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Administrando o Financial Consolidation and Close

F28757-04
Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

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 Sumário

Acessibilidade da Documentação ........................................................................................................ xxi

Feedback sobre a Documentação ..................................................................................................... xxiii

1 Visão Geral do Financial Consolidation and Close

Visão Geral da Página Inicial .................................................................................................................. 1-1
Integração com Outros Serviços ............................................................................................................. 1-4

2 Criação de um Aplicativo Financial Consolidation and Close

Pré-requisitos de Aplicativo.................................................................................................................... 2-1
Workflow para Criação de um Aplicativo ............................................................................................ 2-1
Criação de um Aplicativo ........................................................................................................................ 2-2
Habilitação de Recursos do Aplicativo.................................................................................................. 2-3
Descrições dos Recursos do Aplicativo......................................................................................... 2-4
Recursos de Consolidação e Dados Suplementares .................................................................. 2-10
Como Habilitar o Gerenciamento de Propriedade em Aplicativos ................................................ 2-11
Migração de Dados de Renda Líquida ................................................................................................ 2-18
Criação de Aplicativos de Dimensão Estendida ................................................................................ 2-20

3 Gerenciamento da Segurança
Visão Geral de Segurança ........................................................................................................................ 3-1
Gerenciamento de Artefatos e do Acesso a Dados .............................................................................. 3-2
Atribuição de Acesso a Usuários aos Artefatos ........................................................................... 3-3
Atribuição a Usuários de Acesso aos Dados ................................................................................ 3-4
Habilitação ou Desabilitação de Segurança para Dimensões .................................................... 3-4
Atribuição de Segurança a Membros de Dimensão .................................................................... 3-5
Segurança da Dimensão de Origem de Dados............................................................................. 3-6
Gerenciamento da Segurança de Formulários ..................................................................................... 3-7
Atribuição de Acesso a Formulários e Pastas............................................................................... 3-8
Segurança de Formulário Padrão................................................................................................... 3-9

iii
4 Gerenciamento de Aplicativos
Visão Geral do Aplicativo ....................................................................................................................... 4-2
Restrições para Dimensões, Membros, Aliases e Formulários........................................................... 4-2
Gerenciamento de Dimensões ................................................................................................................ 4-5
Importação de Metadados....................................................................................................................... 4-6
Criação do Arquivo de Importação de Metadados ..................................................................... 4-7
Exemplo: Arquivo de Importação de Dimensão de Entidade................................................... 4-7
Outros Caracteres Delimitadores Suportados.............................................................................. 4-8
Carregamento do Arquivo de Importação de Metadados ....................................................... 4-10
Exportação de Metadados ..................................................................................................................... 4-11
Validação de Metadados........................................................................................................................ 4-12
Mensagens de Validação de Metadados ............................................................................................. 4-14
Importação de Dados ............................................................................................................................. 4-19
Criação do Arquivo de Importação de Dados ........................................................................... 4-20
Formato do Arquivo de Importação de Dados.......................................................................... 4-20
Exemplo: Arquivo de Importação de Dados - Exibição Periódica.......................................... 4-20
Exemplo: Arquivo de Importação de Dados - Exibição YTD .................................................. 4-21
Exemplo: Arquivo de Importação de Dados - Modo de Substituição e Entrada do
Acumulado no Ano .................................................................................................................. 4-21
Exemplo: Arquivo de Importação de Dados - Substituições ................................................... 4-22
Exemplo: Arquivo de Importação de Dados - Taxas de Câmbio ............................................ 4-23
Métodos de Carregamento............................................................................................................ 4-23
Exemplos de Método de Carregamento...................................................................................... 4-23
Carregamento do Arquivo de Importação de Dados ............................................................... 4-25
Exportação de Dados.............................................................................................................................. 4-26
Exibição do Status de Importação e Exportação dos Dados............................................................. 4-27
Importação de Dados Usando o Data Management.......................................................................... 4-27
Exportação de Dados Usando o Data Management.......................................................................... 4-28
Integração de Dados............................................................................................................................... 4-29
Cópia de Dados ....................................................................................................................................... 4-30
Como Usar Perfis de Cópia de Dados ................................................................................................. 4-32
Limpeza de Dados .................................................................................................................................. 4-34
Como Usar Perfis de Limpeza de Dados ............................................................................................ 4-35
Atualização do Banco de Dados ........................................................................................................... 4-36
Reestruturação de Cubos....................................................................................................................... 4-37
Remoção de um Aplicativo ................................................................................................................... 4-39
Agendamento da Manutenção.............................................................................................................. 4-39
Como Usar a Caixa de Entrada/Caixa de Saída ................................................................................ 4-39
Como Trabalhar com Relatórios de Atividade e Logs de Acesso.................................................... 4-40

5 Gerenciamento de Configurações de Aplicativo e Sistema

Especificação de Configurações do Aplicativo..................................................................................... 5-1

iv
 Especificação de uma Tabela de Alias Padrão e Definição de Opções de Exibição de Membros
e Aliases ................................................................................................................................................ 5-6
Especificação de Preferências de Formatação de Números................................................................ 5-7
Definição de Variáveis de Usuário......................................................................................................... 5-8
Personalização da Aparência do Aplicativo ......................................................................................... 5-8
Criação de Anúncios ................................................................................................................................ 5-9
Especificação de Rótulos de Artefato..................................................................................................... 5-9
Como Trabalhar com a Grade de Rótulos de Artefato...................................................................... 5-10
Adição de Idiomas e Definição de Rótulos de Artefato Localizados.............................................. 5-10
Exportação e Importação de Rótulos de Artefato para Edição ........................................................ 5-11
Análise de Artefatos ............................................................................................................................... 5-12

6 Conexão de Ambientes no EPM Cloud

Sobre a Conexão de Ambientes do EPM Cloud ................................................................................... 6-1
Considerações sobre Migração de Conexões do EPM Cloud ............................................................ 6-3
Criação, Edição e Exclusão de Conexões com Outros Ambientes do EPM Cloud ......................... 6-4
Conexão com Serviços Web Externos .................................................................................................... 6-6
Definição de Opções Avançadas para Conexões Externas................................................................. 6-7
Navegação entre Ambientes do EPM Cloud ........................................................................................ 6-7
Personalização dos Fluxos de Navegação para Acessar Outros Ambientes do EPM Cloud ........ 6-8
Agrupamento de Cartões de Outros Ambientes do EPM Cloud em Clusters........................ 6-9
Configuração de Cartões com Guias de Vários Ambientes do EPM Cloud.......................... 6-12

7 Criação de Fluxos de Navegação Personalizados

Noções Básicas de Fluxos de Navegação .............................................................................................. 7-1
O que Pode ser Personalizado na Interface do Processo de Negócios? ................................... 7-2
Categorias de Personalização do Fluxo de Navegação............................................................... 7-2
Permissões do Fluxo de Navegação .............................................................................................. 7-2
Fluxos de Navegação Predefinidos................................................................................................ 7-3
Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação .......................................................................... 7-3
Criação e Duplicação de Fluxos de Navegação ........................................................................... 7-4
Edição de um Fluxo de Navegação ............................................................................................... 7-5
Ativação e Desativação dos Fluxos de Navegação...................................................................... 7-6
Personalização de Rótulos para Cartões, Guias e Clusters ........................................................ 7-6
Personalização de Ícones para Cartões e Guias Verticais........................................................... 7-7
Como Ocultar e Reexibir Cartões e Guias .................................................................................... 7-8
Alteração da Ordem de Exibição de Cartões na Homepage...................................................... 7-8
Adição de Cartões ............................................................................................................................ 7-9
Como Adicionar Guias a uma Página Tabular .......................................................................... 7-11
Remoção de Fluxos de Navegação, Cartões e Guias................................................................. 7-12
Agrupamento de Cartões em Clusters ........................................................................................ 7-13
Como Recarregar um Fluxo de Navegação................................................................................ 7-14
Como Alternar Fluxos de Navegação no Tempo de Execução ............................................... 7-15

v
8 Projeção de Infolets
Sobre Infolets ............................................................................................................................................. 8-1
Anatomia de um Infolet........................................................................................................................... 8-3
Como Determinar o Conteúdo do Infolet ............................................................................................. 8-6
Como Criar Formulários para Infolets .......................................................................................... 8-7
Como Criar Gráficos para Infolets ................................................................................................. 8-7
Como Usar o Designer de Infolets ......................................................................................................... 8-8
Criação de Infolets .................................................................................................................................. 8-11
Como Trabalhar com Infolets ............................................................................................................... 8-12
Personalização da Interface para Acessar Infolets ............................................................................. 8-13

9 Criação de Dashboards Financeiros

Criação de Dashboards ............................................................................................................................ 9-1
Sobre o Layout do Dashboard ................................................................................................................ 9-3
Sobre o Tipo de Gráfico de Tabela ......................................................................................................... 9-3
Sobre o Tipo de Gráfico de Bloco ........................................................................................................... 9-5
Personalização de Cores do Dashboard ................................................................................................ 9-7
Definição da Largura de Linha em Gráficos de Linhas e de Combinação ....................................... 9-7
Sobre PDVs Globais e Locais................................................................................................................... 9-8
PDVs e Interseções Válidas de Dashboard ......................................................................................... 9-10

10 Como Trabalhar com Dimensões

Visão Geral das Dimensões ................................................................................................................... 10-1
Conta ................................................................................................................................................ 10-2
Período ............................................................................................................................................. 10-2
Origem de Dados............................................................................................................................ 10-3
Consolidação ................................................................................................................................... 10-6
Moeda............................................................................................................................................... 10-7
Entidade........................................................................................................................................... 10-7
Entre Empresas ............................................................................................................................... 10-7
Movimento ...................................................................................................................................... 10-8
Cenário........................................................................................................................................... 10-10
Ano ................................................................................................................................................. 10-10
Exibição.......................................................................................................................................... 10-10
Vários GAAPs ............................................................................................................................... 10-11
Exibição e Edição de Dimensões ........................................................................................................ 10-11
Como Trabalhar com Hierarquias de Dimensão ............................................................................. 10-12
Expansão e Recolhimento de Hierarquias de Dimensão........................................................ 10-12
Como Navegar nas Hierarquias de Dimensão ........................................................................ 10-13
Como Encontrar Dimensões ou Membros................................................................................ 10-13
Classificação de Membros........................................................................................................... 10-13
Como Mover Membros Dentro da Hierarquia da Dimensão ................................................ 10-14

vi
 Exibição dos Antecessores de um Membro .............................................................................. 10-14
Exibição do Uso do Membro ...................................................................................................... 10-15
Adição de Dimensões Personalizadas ............................................................................................... 10-15
Opções de Agregação .................................................................................................................. 10-16
Opções de Agregação para Entidades Intercompanhias........................................................ 10-17
Opções de Armazenamento de Dados ...................................................................................... 10-22
Definição de Propriedades de Dimensão.................................................................................. 10-24
Definição de Dimensão da Ordem de Avaliação..................................................................... 10-24
Utilização da Dimensionalidade Estendida...................................................................................... 10-25
Definição de Contas.............................................................................................................................. 10-26
Tipos de Conta .............................................................................................................................. 10-30
Propriedade de Saldo de Tempo................................................................................................ 10-31
Resumo dos Tipos de Conta e do Saldo de Tempo ................................................................. 10-32
Agregação (Operador de Consolidação)................................................................................... 10-32
Tipos de Conta e Relatórios de Variação .................................................................................. 10-33
Pressupostos Salvos ..................................................................................................................... 10-34
Tipos de Dados e Tipos de Taxa de Câmbio ............................................................................ 10-34
Definição de Propriedades da Conta......................................................................................... 10-35
Definição de Valores do Atributo da Conta ............................................................................. 10-38
Definição de Membros de Entidades ................................................................................................. 10-40
Propriedade Entre Empresas para Entidades .......................................................................... 10-41
Moeda Base.................................................................................................................................... 10-41
Criação de Hierarquias Alternativas ................................................................................................. 10-41
Visão Geral do Modelo de Dados do Financial Consolidation and Close ................................... 10-43
Como Trabalhar com Membros.......................................................................................................... 10-45
Membros de Dimensão Implantados ........................................................................................ 10-45
Cálculos Integrados...................................................................................................................... 10-58
Adição ou Edição de Membros .................................................................................................. 10-61
Exclusão de Membros.................................................................................................................. 10-64
Fazendo Seleções .......................................................................................................................... 10-65
Relações de Membros .................................................................................................................. 10-67
Exclusão de Membros Pai ........................................................................................................... 10-68
Exibição de Propriedades do Membro em Formulários......................................................... 10-68
Trabalho com Membros Compartilhados................................................................................. 10-69
Criação de Membros Compartilhados ...................................................................................... 10-69
Configuração de Moedas..................................................................................................................... 10-70
Como Trabalhar com Várias Moedas ........................................................................................ 10-71
Escala.............................................................................................................................................. 10-72
Formatação de Números ............................................................................................................. 10-72
Como Mostrar o Uso da Moeda ................................................................................................. 10-73
Criação de Moedas ....................................................................................................................... 10-73
Edição de Moedas......................................................................................................................... 10-75
Exclusão de Moedas..................................................................................................................... 10-75

vii
 Configuração de Cenários ................................................................................................................... 10-76
Sobre Cenários .............................................................................................................................. 10-76
Criação de Cenários ..................................................................................................................... 10-76
Edição de Cenários....................................................................................................................... 10-77
Exclusão de Cenários ................................................................................................................... 10-78
Cópia de Cenários ........................................................................................................................ 10-78
Personalização de Anos do Aplicativo .............................................................................................. 10-79
Adição de Anos ao Calendário................................................................................................... 10-79
Edição de Informações do Ano .................................................................................................. 10-79
Como Trabalhar com Atributos.......................................................................................................... 10-80
Noções Básicas Sobre Tipos de Dados de Atributo................................................................. 10-81
Exclusão de Atributos.................................................................................................................. 10-81
Como Trabalhar com Valores de Atributos ...................................................................................... 10-82
Criação de Valores de Atributo .................................................................................................. 10-82
Atribuição de Valores de Atributo a Membros........................................................................ 10-83
Como Modificar Valores de Atributos ...................................................................................... 10-83
Como Excluir Valores de Atributos........................................................................................... 10-84
Como Trabalhar com Atributos Definidos pelo Usuário (User-Defined Attributes - UDAs)... 10-84
Criação de UDAs .......................................................................................................................... 10-85
Alteração de UDAs ...................................................................................................................... 10-85
Exclusão de UDAs........................................................................................................................ 10-85
Como Trabalhar com Fórmulas de Membros................................................................................... 10-86
Exibição de Detalhes da Verificação de Fórmulas................................................................... 10-87
Ordem de Resolução em Fórmulas de Membros .................................................................... 10-87
Aplicando SolveOrder para Metadados ................................................................................... 10-89
Como Trabalhar com Tabelas de Alias.............................................................................................. 10-90
Sobre Tabelas de Alias ................................................................................................................. 10-90
Criação de Tabelas de Aliases .................................................................................................... 10-91
Edição ou Renomeação de Tabelas de Alias ............................................................................ 10-91
Exclusão de Tabelas de Alias...................................................................................................... 10-91
Limpeza de Tabelas de Alias ...................................................................................................... 10-91
Cópia de Tabelas de Alias ........................................................................................................... 10-92

11 Editando Dimensões no Editor de Dimensões Simplificado

Sobre a Edição de Dimensões no Editor de Dimensões Simplificado ............................................ 11-1
Acessando o Editor de Dimensões Simplificado................................................................................ 11-2
Como Trabalhar com a Grade do Editor de Dimensões Simplificado............................................ 11-2
Alternando para Uma Outra Dimensão...................................................................................... 11-3
Personalizando o Layout da Coluna ........................................................................................... 11-3
Exibindo Antecessores................................................................................................................... 11-4
Mostrando o Uso de Membros em um Aplicativo .................................................................... 11-4
Concentrando Sua Edição ............................................................................................................. 11-4
Localização de Membros ............................................................................................................... 11-5

viii
 Classificação de Membros............................................................................................................. 11-5
Movendo Membros para Outra Hierarquia ............................................................................... 11-5
Como Trabalhar com Fórmulas de Membros ............................................................................ 11-6
Copiando Nomes de Membros do Microsoft Excel .................................................................. 11-7
Editando as Propriedades da Dimensão no Editor de Dimensões Simplificado .......................... 11-7
Editando as Propriedades do Membro no Editor de Dimensões Simplificado............................. 11-9
Adicionando Membros no Editor de Dimensões Simplificado ............................................. 11-19
Editando Membros no Editor de Dimensões Simplificado.................................................... 11-20
Excluindo Membros no Editor de Dimensões Simplificado .................................................. 11-21
Adicionando Membros Compartilhados no Editor de Dimensões Simplificado ............... 11-22

12 Gerenciamento de Jobs
Visão Geral dos Jobs ............................................................................................................................... 12-1
Exibição de Jobs Pendentes e Atividade Recente............................................................................... 12-2
Agendamento de Jobs ............................................................................................................................ 12-2
Edição e Exclusão de Jobs...................................................................................................................... 12-4

13 Auditoria de Tarefas e Dados

Configuração de Tarefas de Auditoria ................................................................................................ 13-1
Visão Geral de Informações de Auditoria........................................................................................... 13-1
Exibição de Detalhes de Auditoria....................................................................................................... 13-3
Exibição dos Detalhes de Auditoria do Task Manager ..................................................................... 13-4

14 Definição de Interseções Válidas

Noções Básicas sobre Interseções Válidas........................................................................................... 14-1
Grupos de Interseções Válidas ..................................................................................................... 14-1
Regras de Interseção Válida.......................................................................................................... 14-2
Dimensões de Âncora e Não Âncora........................................................................................... 14-2
Exemplos de Interseção Válida .................................................................................................... 14-3
Redundância ou Sobreposição nas Regras de Interseções Válidas ......................................... 14-6
Membros Compartilhados e Regras de Interseções Válidas.................................................... 14-7
Variáveis de Substituição e Regras de Interseções Válidas...................................................... 14-7
Ordem de Avaliação ...................................................................................................................... 14-7
Criação de Interseções Válidas ............................................................................................................. 14-7
Gerenciamento de Interseções Válidas ................................................................................................ 14-8
Exibição de Interseções Válidas.................................................................................................... 14-8
Alteração da Ordem de Avaliação de um Grupo de Interseções Válidas ............................. 14-9
Desabilitação ou Habilitação de Grupos de Interseções Válidas ............................................ 14-9
Edição de Detalhes de um Grupo de Interseções Válidas...................................................... 14-10
Duplicação de Grupos de Interseções Válidas......................................................................... 14-10
Exclusão de um Grupo de Interseções Válidas........................................................................ 14-11
Supressão de Dados Inválidos em Formulários............................................................................... 14-11
Como Trabalhar com Interseções Válidas em Formulários............................................................ 14-11

ix
 Gerenciamento de Relatórios de Interseção Inválida ...................................................................... 14-13
Criação de um Relatório de Interseção Inválida...................................................................... 14-14
Edição de um Relatório de Interseção Inválida ....................................................................... 14-14
Duplicação de um Relatório de Interseção Inválida ............................................................... 14-15
Execução de um Relatório de Interseções Inválidas ............................................................... 14-15
Exclusão de um Relatório de Interseção Inválida.................................................................... 14-15

15 Gerenciamento de Formulários
Formulários Predefinidos ...................................................................................................................... 15-1
Componentes do Formulário ................................................................................................................ 15-4
Ponto de Vista ................................................................................................................................. 15-4
Eixo da Página ................................................................................................................................ 15-4
Linhas e Colunas ............................................................................................................................ 15-5
Considerações de Criação de Formulário ........................................................................................... 15-5
Formulários e Permissões de Acesso........................................................................................... 15-5
Formulários e Moedas ................................................................................................................... 15-5
Formulários e Versões ................................................................................................................... 15-5
Formulários e Atributos ................................................................................................................ 15-5
Formulários e Membros Compartilhados................................................................................... 15-5
Formulários e Cálculos .................................................................................................................. 15-6
Criação de Formulários Simples........................................................................................................... 15-6
Definição do Layout do Formulário ............................................................................................ 15-7
Definição de Propriedades da Grade de Formulários .............................................................. 15-9
Definição de Propriedades de Dimensão do Formulário ....................................................... 15-10
Definição de Propriedades de Exibição .................................................................................... 15-11
Definição de Opções de Impressão............................................................................................ 15-13
Inclusão de Regras de Validação de Dados em Formulários................................................. 15-14
Definindo Precisão de Formulário e Outras Opções............................................................... 15-16
Criação de Linhas e Colunas Assimétricas............................................................................... 15-17
Adição de Linhas e Colunas de Fórmula .................................................................................. 15-17
Definição de Página e Ponto de Vista do Formulário Simples .............................................. 15-18
Como Trabalhar com Formulários e Componentes de Formulário .............................................. 15-19
Como Abrir Formulários............................................................................................................. 15-19
Visualização de Formulários ...................................................................................................... 15-19
Edição de Formulários Simples.................................................................................................. 15-20
Como Mover, Excluir e Renomear Formulários ...................................................................... 15-20
Como Trabalhar com Variáveis de Substituição .............................................................................. 15-21
Sobre Variáveis de Substituição ................................................................................................. 15-21
Criação e Atribuição de Valores a Variáveis de Substituição ................................................ 15-21
Exclusão de Variáveis de Substituição ...................................................................................... 15-21
Como Trabalhar com Variáveis do Usuário ..................................................................................... 15-22
Sobre Variáveis de Usuário......................................................................................................... 15-22
Gerenciamento de Variáveis de Usuário .................................................................................. 15-22

x
 Criação de Variáveis de Usuário................................................................................................ 15-23
Exclusão de Variáveis de Usuário.............................................................................................. 15-23
Como Trabalhar com Smart Lists ....................................................................................................... 15-23
Sincronização de Smart Lists em Aplicativos de Relatório .................................................... 15-24
Adição ou Alteração de Propriedades da Smart List .............................................................. 15-25
Adição ou Alteração de Entradas em Smart Lists ................................................................... 15-26
Visualização de Smart Lists ........................................................................................................ 15-27
Exibição de #MISSING com Smart Lists ................................................................................... 15-27

16 Gerenciamento de Diários
Criação de Grupos de Diários............................................................................................................... 16-1
Exclusão de Grupos de Diários............................................................................................................. 16-2
Gerenciamento de Períodos de Diário................................................................................................. 16-2
Configuração de Opções de Diário ...................................................................................................... 16-3
Integridade Referencial de Diários....................................................................................................... 16-3

17 Consolidação de Dados
Processo de Consolidação...................................................................................................................... 17-2
Fluxo de Dados ....................................................................................................................................... 17-3
Fluxo de Processos da Consolidação ................................................................................................... 17-5
Eliminações Entre Empresas ............................................................................................................... 17-11
Dimensão de Consolidação ................................................................................................................. 17-14
Processo de Conversão......................................................................................................................... 17-15
Conversão de Dados............................................................................................................................. 17-17
Sobre Taxas de Câmbio........................................................................................................................ 17-18
Como Inserir Taxas de Câmbio .......................................................................................................... 17-20
Como Inserir Taxas de Substituição................................................................................................... 17-21
Especificação de Configurações de Conversão Padrão................................................................... 17-22
Consolidação e Acesso de Segurança de Tradução ......................................................................... 17-23
Status do Cálculo .................................................................................................................................. 17-24
Consolidação de Dados........................................................................................................................ 17-26
Exibição do Andamento da Consolidação ........................................................................................ 17-28
Execução de um Relatório de Consolidação ..................................................................................... 17-28
Exemplos de Consolidação.................................................................................................................. 17-32
Exemplo 1: Reconsolidação de Dados com Base em um Formulário ................................... 17-32
Exemplo 2: Consolidação de Dados da Grade de Status de Dados ...................................... 17-32
Exemplo 3: Consolidação de Dados para Vários Períodos .................................................... 17-32
Visão Geral de Consolidação Avançada ........................................................................................... 17-33
Lógica de Consolidação ....................................................................................................................... 17-34
Gerenciamento de Métodos de Consolidação .................................................................................. 17-34
Modificação de Métodos de Consolidação ....................................................................................... 17-36
Como Adicionar Métodos de Consolidação ..................................................................................... 17-37
Importação e Exportação de Métodos de Consolidação ................................................................. 17-38

xi
 Como Recalcular Dados de Propriedade .......................................................................................... 17-39
Gerenciamento de Propriedade.......................................................................................................... 17-40
Alteração das Configurações do Gerenciamento de Propriedade ................................................ 17-41
Importação e Exportação de Dados de Propriedade ....................................................................... 17-43
Configurações de Propriedade Anuais.............................................................................................. 17-45
Configurações de Propriedade em Formulários e Regras de Cálculo Configuráveis ................ 17-46
Regras de Consolidação Avançada .................................................................................................... 17-48
Sobre Regras de Consolidação Configuráveis.................................................................................. 17-50
Gerenciamento de Regras e Conjuntos de Regras de Consolidação ............................................. 17-54
Criação de Conjuntos de Regras de Consolidação .......................................................................... 17-55
Criação de Regras de Consolidação ................................................................................................... 17-61
Strings de Consolidação....................................................................................................................... 17-65
Exibição de Conjuntos de Regras ....................................................................................................... 17-66
Implantação e Desimplantação de Conjuntos de Regras................................................................ 17-67
Duplicação e Exclusão de Conjuntos de Regras............................................................................... 17-68
Reordenação de Regras e Conjuntos de Regras ............................................................................... 17-69
Regras de Consolidação Pré-Implantadas ........................................................................................ 17-70
Conjunto de Regras de Investimento ........................................................................................ 17-71
Conjunto de Regras de Investimento PP .................................................................................. 17-73
Conjunto de Regras de Patrimônio Líquido do Proprietário (Subsidiária/Proporcional) 17-75
Conjunto de Regras de Patrimônio Líquido do Proprietário (Subsidiária/Proporcional)
PP .............................................................................................................................................. 17-77
Conjunto de Regras de Patrimônio Líquido do Proprietário (Patrimônio Líquido) .......... 17-80
Conjunto de Regras de Patrimônio Líquido do Proprietário (Patrimônio Líquido) PP .... 17-82
Conjunto de Regras de Patrimônio Líquido do Proprietário (Controladora) ..................... 17-84
Conjunto de Regras de Renda Líquida (Subsidiária).............................................................. 17-85
Conjunto de Regras de Renda Líquida (Patrimônio Líquido)............................................... 17-87
Exemplos de Regra de Consolidação Pré-Implantada............................................................ 17-89
Regras de Consolidação Pré-Implantadas – Exemplo (Janeiro) ............................................ 17-89
Regras de Consolidação Pré-Implantadas – Exemplo (Fevereiro) ........................................ 17-92
Regras de Consolidação Pré-Implantadas – Exemplo (Março) ............................................. 17-99

18 Como Trabalhar com Regras

Consolidação e Regras de Tradução .................................................................................................... 18-1
Seleção de Regras de Negócios ............................................................................................................. 18-2
Atribuição de Acesso a Regras.............................................................................................................. 18-3
Desabilitação de Cálculos da Exibição................................................................................................. 18-4
Atualização de Cálculos da Exibição ................................................................................................... 18-5
Como Trabalhar com Regras de Substituição de Conversão ........................................................... 18-5
Criação de Regras de Substituição de Conversão ..................................................................... 18-9
Implantação das Regras de Substituição de Conversão ......................................................... 18-10
Criação de Regras de Substituição de Conversão ................................................................... 18-11
Edição de Contas da Taxa Definidas pelo Usuário ................................................................. 18-13

xii
 Exclusão de Contas da Taxa Definidas pelo Usuário.............................................................. 18-13
Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis ................................................................................. 18-14
Criação de Cálculos Configuráveis............................................................................................ 18-14
Habilitação de Criação Automática de Blocos para Cálculos Configuráveis...................... 18-16
Regras de Cálculos Configuráveis ............................................................................................. 18-18
Cálculos do Sistema ..................................................................................................................... 18-21
Como Trabalhar no Calculation Manager ................................................................................ 18-29
Melhores Práticas de Cálculos Configuráveis.......................................................................... 18-30
Melhores Práticas para o Cálculo em Aplicativos de Dimensionalidade Estendida ......... 18-41
Calcular Movimentos (da Entrada do Saldo de Fechamento) ............................................... 18-45
Visão Geral da Seleção do Patrimônio Líquido................................................................................ 18-46
Como Ativar a Seleção do Patrimônio Líquido ....................................................................... 18-49
Processamento da Seleção do Patrimônio Líquido ................................................................. 18-56
Como Trabalhar com Regras Sob Demanda..................................................................................... 18-61
Diretrizes para Regras Sob Demanda........................................................................................ 18-62
Criação de Regras Sob Demanda ............................................................................................... 18-65
Como Adicionar Regras sob Demanda aos Formulários de Dados...................................... 18-67
Importação e Exportação de Regras Sob Demanda ................................................................ 18-68
Como Iniciar Regras Sob Demanda ........................................................................................... 18-69
Status de Cálculo para Regras Sob Demanda .......................................................................... 18-71
Depuração de Regras sob Demanda.......................................................................................... 18-72
Como Renomear Regras Sob Demanda .................................................................................... 18-73
Exclusão de Regras Sob Demanda............................................................................................. 18-74
Como Trabalhar com o Script de Cálculo do Essbase ..................................................................... 18-75
Funções do Essbase Suportadas ......................................................................................................... 18-81
Funções Personalizadas do Financial Consolidation and Close.................................................... 18-91
Função de Status FCCSImpact ................................................................................................... 18-91

19 Gerenciamento de Hierarquias de Unidade de Aprovação

Criação de Hierarquias de Unidade de Aprovação........................................................................... 19-1
Configuração da Hierarquia de Unidade de Aprovação ......................................................... 19-2
Seleção de Membros da Hierarquia de Unidade de Aprovação ............................................. 19-3
Atribuição de Proprietários e Revisores da Unidade de Aprovação...................................... 19-5
Atribuição de Hierarquias de Unidades de Aprovação a Cenários........................................ 19-6
Edição de Hierarquias de Unidades de Aprovação........................................................................... 19-7
Exibição do Uso da Hierarquia de Unidade de Aprovação ............................................................. 19-8
Sincronização de Hierarquias de Unidades de Aprovação .............................................................. 19-8
Exclusão e Renomeação de Hierarquias de Unidades de Aprovação ............................................ 19-9
Exportação de Hierarquias de Unidade de Aprovação .................................................................. 19-10
Importação de Hierarquias de Unidade de Aprovação .................................................................. 19-10

20 Gerenciamento do Processo de Aprovação

Visão Geral do Processo de Aprovação............................................................................................... 20-1

xiii
 Como Habilitar Aprovações.................................................................................................................. 20-2
Como Iniciar o Processo de Aprovação............................................................................................... 20-2
Caminho Promocional da Unidade de Aprovação............................................................................ 20-3
Criação de Relatórios de Anotação da Unidade de Aprovação....................................................... 20-4
Criação de Relatórios de Status de Aprovação................................................................................... 20-4
Regras de Validação de Dados ............................................................................................................. 20-6
Bloqueio e Desbloqueio de Entidades ................................................................................................. 20-6

21 Configurando o Task Manager

Termos do Task Manager ...................................................................................................................... 21-1
Visão Geral do Task Manager............................................................................................................... 21-2
Amostra de Fluxos de Tarefas .............................................................................................................. 21-3
Gerenciamento de Configurações do Sistema do Task Manager .................................................... 21-5
Gerenciamento de Tokens de Integração Global ....................................................................... 21-5
Gerenciamento de Unidades Organizacionais do Task Manager........................................... 21-7
Gerenciamento de Regras de Feriado para Tarefas................................................................... 21-9
Alteração das Definições de Configuração............................................................................... 21-12
Gerenciamento de Atributos do Task Manager ............................................................................... 21-16
Definição de Atributos do Task Manager................................................................................. 21-17
Definição de Atributos de Cálculo............................................................................................. 21-18
Importação de Atributos de Lista .............................................................................................. 21-22
Edição de Atributos...................................................................................................................... 21-22
Duplicação de Atributos.............................................................................................................. 21-23
Exclusão de Atributos.................................................................................................................. 21-23
Exibição de Atributos................................................................................................................... 21-23
Como Procurar Atributos............................................................................................................ 21-24
Gerenciamento de Tipos de Alertas ................................................................................................... 21-24
Criação de Tipos de Alerta.......................................................................................................... 21-25
Exibição do Histórico de Tipos de Alerta ................................................................................. 21-32
Exibição de Tipos de Alerta ........................................................................................................ 21-33
Edição de Tipos de Alerta ........................................................................................................... 21-34
Como Procurar Tipos de Alerta ................................................................................................. 21-34
Exclusão de Tipos de Alerta ....................................................................................................... 21-35

22 Gerenciamento de Equipes do Task Manager

Como Adicionar Equipes e Membros no Task Manager .................................................................. 22-1
Edição de Equipes e Membros no Task Manager .............................................................................. 22-2
Pesquisa e filtragem de equipes e membros ....................................................................................... 22-2
Excluindo Equipes e Removendo Membros....................................................................................... 22-3
Gerenciamento de Atribuições de Backup.......................................................................................... 22-3
Como Solicitar uma Reatribuição no Task Manager ......................................................................... 22-4

xiv
23 Gerenciamento de Tipos de Tarefa
Tipos de Tarefa........................................................................................................................................ 23-1
Criação de Tipos de Tarefa.................................................................................................................... 23-2
Definição de Propriedades de Tipos de Tarefa .......................................................................... 23-2
Definição de Parâmetros de Tipos de Tarefa ............................................................................. 23-3
Especificação de Instruções de Tipos de Tarefa......................................................................... 23-4
Especificação de Perguntas em Tipos de Tarefa ........................................................................ 23-5
Atribuição de Atributos a Tipos de Tarefa ................................................................................. 23-6
Como Trabalhar·com Regras de Tipo de Tarefa ........................................................................ 23-7
Exibição do Histórico de Tipos de Tarefa ........................................................................................... 23-9
Edição de Tipos de Tarefa ................................................................................................................... 23-10
Exibição de Tipos de Tarefas............................................................................................................... 23-10
Como Procurar Tipos de Tarefa ......................................................................................................... 23-11
Importação de Tipos de Tarefa ........................................................................................................... 23-11
Exportação de Tipos de Tarefa ........................................................................................................... 23-12
Exclusão de Tipos de Tarefa................................................................................................................ 23-13

24 Gerenciamento de Modelos de Tarefa

Criação de Modelos de Tarefa .............................................................................................................. 24-1
Definição de Propriedades do Modelo........................................................................................ 24-2
Especificação de Instruções do Modelo ...................................................................................... 24-3
Atribuição de Visualizadores a Modelos .................................................................................... 24-4
Aplicação de Atributos de Modelo .............................................................................................. 24-5
Especificação de Rótulos de Dia................................................................................................... 24-6
Incorporação de Modelos.............................................................................................................. 24-6
Como Trabalhar·com Regras de Modelo .................................................................................... 24-8
Exibição do Histórico de Modelos ............................................................................................. 24-10
Abertura de Modelos ........................................................................................................................... 24-10
Adição de Tarefas a Modelos .............................................................................................................. 24-10
Edição de Modelos................................................................................................................................ 24-11
Importação de Tarefas para Modelos ................................................................................................ 24-11
Formato de Arquivo de Importação de Tarefa................................................................................. 24-13
Exportação de Tarefas para o Microsoft Excel ................................................................................. 24-17
Reatribuição de Usuários em Modelos.............................................................................................. 24-17
Criação de Agendamentos a partir de Modelos............................................................................... 24-18
Validação Manual de Modelos ........................................................................................................... 24-21
Exibição de Modelos do Task Manager............................................................................................. 24-21
Como Procurar Modelos...................................................................................................................... 24-22
Exclusão de Modelos............................................................................................................................ 24-22

25 Gerenciamento de Tarefas
Criação de Tarefas .................................................................................................................................. 25-1

xv
 Definição de Propriedades da Tarefa .......................................................................................... 25-2
Definição de Parâmetros de Tarefas ........................................................................................... 25-3
Especificação de Instruções de Tarefas ....................................................................................... 25-4
Seleção do Workflow ..................................................................................................................... 25-5
Adição de Perguntas às Tarefas ................................................................................................... 25-7
Definição do Acesso às Tarefas .................................................................................................... 25-9
Definição de Antecessores da Tarefa......................................................................................... 25-10
Aplicação de Atributos às Tarefas ............................................................................................. 25-12
Como Trabalhar com Regras de Tarefas ................................................................................... 25-13
Exibição do Histórico da Tarefa.......................................................................................................... 25-15
Como Trabalhar com a Caixa de Diálogo Tarefa ............................................................................. 25-15
Importação e Exportação de Tarefas.................................................................................................. 25-16
Edição de Tarefas .................................................................................................................................. 25-18
Adição de Anexos ................................................................................................................................. 25-18
Classificação de Tarefas ....................................................................................................................... 25-19
Como Procurar Tarefas ........................................................................................................................ 25-19
Como Mover Tarefas............................................................................................................................ 25-19
Como Recortar, Copiar e Colar Tarefas............................................................................................. 25-20
Reabertura de Tarefas .......................................................................................................................... 25-20
Envio de Tarefas.................................................................................................................................... 25-21
Aprovação ou Rejeição de Tarefas ..................................................................................................... 25-21
Gerenciamento de Reatribuições de Tarefa ...................................................................................... 25-21
Anulação de Tarefas ............................................................................................................................. 25-22
Exclusão de Tarefas .............................................................................................................................. 25-22

26 Gerenciamento dos Agendamentos

Criação Manual de Agendamentos...................................................................................................... 26-1
Definição de Propriedades de Agendamento ............................................................................ 26-2
Adição de Instruções a Agendamentos....................................................................................... 26-3
Atribuição de Visualizadores de Agendamentos ...................................................................... 26-4
Aplicação de Atributos de Agendamento .................................................................................. 26-5
Adição de Rótulos de Dia.............................................................................................................. 26-6
Como Trabalhar·com Regras de Agendamento......................................................................... 26-6
Definição dos Parâmetros de Tarefas Obrigatórios ........................................................................... 26-8
Abertura de Agendamentos.................................................................................................................. 26-8
Edição de Agendamentos ...................................................................................................................... 26-8
Adição de Tarefas a Agendamentos .................................................................................................... 26-9
Importação de Tarefas para Agendamentos....................................................................................... 26-9
Atualização de Tarefas em Agendamentos ...................................................................................... 26-11
Reatribuição de Usuários em Agendamentos .................................................................................. 26-12
Definição do Status do Agendamento ............................................................................................... 26-13
Exibição do Histórico de Agendamentos .......................................................................................... 26-14
Validação de Agendamentos .............................................................................................................. 26-15

xvi
 Bloqueio de Agendamentos ................................................................................................................ 26-15
Exibição de Agendamentos ................................................................................................................. 26-16
Como Procurar Agendamentos .......................................................................................................... 26-16
Exclusão de Agendamentos ................................................................................................................ 26-17

27 Gerenciamento de Integrações do Task Manager

Criação de Integrações ........................................................................................................................... 27-2
Configuração de Propriedades de Integração............................................................................ 27-2
Configuração de Parâmetros de Integração ............................................................................... 27-3
Edição de Integrações............................................................................................................................. 27-4
Validação de Integrações ....................................................................................................................... 27-4
Exclusão de Integrações ......................................................................................................................... 27-5
Gerenciamento de Conexões................................................................................................................. 27-5
Adição de Conexões....................................................................................................................... 27-6
Edição de Conexões ....................................................................................................................... 27-6
Exclusão de Conexões.................................................................................................................... 27-7
Exibição de Integrações.......................................................................................................................... 27-7
Pesquisa de Integrações ......................................................................................................................... 27-8
Criação de Integrações Personalizadas do Task Manager................................................................ 27-8
Criação de Integrações Personalizadas de Automação de Processo ...................................... 27-9
Criação de Integrações Personalizadas de Monitoramento de Eventos .............................. 27-13

28 Uso de Relatórios do Task Manager e do Supplemental Data Manager

Geração de Relatórios Personalizados para o Task Managere Supplemental Data Manager..... 28-1
Criação de uma Consulta do Task Manager .............................................................................. 28-2
Criação de uma Consulta do Supplemental Data ..................................................................... 28-6
Criação de um Modelo .................................................................................................................. 28-9
Configuração de um Grupo de Relatórios................................................................................ 28-10
Criação de um Relatório.............................................................................................................. 28-11
Pesquisa e Filtragem de Consultas, Grupos de Relatórios ou Relatórios ............................ 28-13
Geração do Relatório.................................................................................................................... 28-14
Como Usar Binders de Relatórios do Task Manager....................................................................... 28-15
Geração de Binders de Relatórios .............................................................................................. 28-15
Exibição de Binders de Relatórios.............................................................................................. 28-16

29 Gerenciamento do Supplemental Data

Visão Geral de Processo do Recurso Supplemental Data ................................................................. 29-1
Gerenciamento de Configurações do Sistema de Dados Complementares................................... 29-3
Configuração de Notificações por E-mail no Supplemental Data Manager.......................... 29-3
Configuração de Preferências do Supplemental Data .............................................................. 29-3
Configuração de Administradores do Supplemental Data...................................................... 29-4
Como Trabalhar com o Dashboard do Conjunto de Dados Complementares.............................. 29-5
Gerenciamento de Atributos de Dimensão no Supplemental Data Manager ............................... 29-6

xvii
 Adição de Atributos de Dimensão............................................................................................... 29-6
Edição de Atributos de Dimensão ............................................................................................... 29-7
Exclusão de Atributos de Dimensão............................................................................................ 29-8
Como Trabalhar com Intervalos de Coleções ..................................................................................... 29-8
Criando Intervalos de Coleta........................................................................................................ 29-9
Configuração de Períodos de Coleta de Dados ....................................................................... 29-10
Como Trabalhar com Coletas de Dados Suplementares................................................................. 29-10
Criação de Coletas........................................................................................................................ 29-10
Criação de Subcoletas .................................................................................................................. 29-11
Adição de Atributos de Coleta ................................................................................................... 29-12
Importação de Atributos da Lista de Coleta ............................................................................ 29-19
Exibição do Histórico de Coleta ................................................................................................. 29-20
Exclusão de Atributos de Coleta ................................................................................................ 29-21
Edição de Coletas ......................................................................................................................... 29-21
Cópia de Coletas........................................................................................................................... 29-21
Exclusão de Coletas...................................................................................................................... 29-22
Criação de Modelos de Formulário do Supplemental Data Manager .......................................... 29-22
Especificação de Instruções do Modelo de Formulário .......................................................... 29-23
Como Trabalhar com Seções de Formulário do Supplemental Data Manager................... 29-23
Atribuição do Workflow ............................................................................................................. 29-28
Especificação de Perguntas de Modelo de Formulário........................................................... 29-30
Definição do Acesso ao Modelo de Formulário....................................................................... 29-31
Exibição do Histórico do Modelo de Formulário .................................................................... 29-32
Edição de Modelos de Formulário ..................................................................................................... 29-32
Duplicação de Modelos de Formulário ............................................................................................. 29-32
Exclusão de Modelos de Formulário ................................................................................................. 29-32
Implantando um Modelo de Formulário para um Período de Coleta de Dados ........................ 29-33
Cancelamento da Implantação de um Modelo de Formulário para um Período de Coleta de
Dados ................................................................................................................................................ 29-35
Como Abrir Novamente Formulários do Supplemental Data....................................................... 29-36
Validação do Total para Supplemental Data em Relação a um Saldo de Conta ......................... 29-36
Como Trabalhar com o Supplemental Data no Smart View .......................................................... 29-38
Uso da Conversão de Moedas ............................................................................................................ 29-40
Seleção da Moeda Padrão dos Membro de Entidade.............................................................. 29-40
Configuração de Atributos de Moeda para Conversão.......................................................... 29-40

30 Gerenciamento de Equipes do Supplemental Data Manager

Adição de Equipes e Membros ao Supplemental Data Manager .................................................... 30-1
Importação e Exportação de Equipes e Membros para o Supplemental Data Manager.............. 30-2
Exportação de Usuários do Supplemental Data Manager................................................................ 30-4
Edição de Equipes e Membros no Supplemental Data Manager .................................................... 30-5
Exclusão de Equipes e Remoção de Membros do Supplemental Data Manager .......................... 30-5

xviii
A Integrações do Task Manager com os Serviços do EPM Cloud
Configuração de uma Integração ........................................................................................................... A-1
Carregamento e Download de Arquivos nos Serviços do EPM ........................................................ A-2
Integrações Predefinidas do EPM Cloud .............................................................................................. A-3
Integrações do Usuário Final para o EPM Cloud............................................................................... A-22

B Integrações do Task Manager com Aplicativos On-premise e na Nuvem

Integrações do Usuário Final para o Oracle Fusion Cloud................................................................. B-1
Tarefas de Integração de Monitoramento de Eventos para o Oracle Fusion General Ledger ...... B-5
Integrações do Usuário Final para Aplicativos Locais...................................................................... B-11
Configuração de uma Integração ......................................................................................................... B-21
Integração do EBS (Oracle E-Business Suite) Local ........................................................................... B-24

C Melhores Práticas do Financial Consolidation and Close

xix
xx
 Acessibilidade da Documentação

Para obter mais informações sobre o compromisso da Oracle com a acessibilidade,

visite o site do Programa de Acessibilidade da Oracle em http://
www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.
Acesso ao Suporte Técnico da Oracle
Os clientes Oracle que adquiriram serviços de suporte têm acesso ao suporte
eletrônico por meio do My Oracle Support. Para obter mais informações, visite http://
www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info ou visite http://
www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs caso tenha deficiência auditiva.

xxi
 Feedback sobre a Documentação

Para fornecer feedback sobre essa documentação, clique no botão Feedback na parte
inferior da página em qualquer tópico do Oracle Help Center. Também é possível
enviar e-mail para [email protected].

xxiii
 1
Visão Geral do Financial Consolidation and
Close

O Financial Consolidation and Close é uma solução de geração de relatórios e

consolidação baseada em assinatura construída e implantada no Oracle Cloud.
O Financial Consolidation and Close é uma solução de geração de relatórios e
consolidação baseada em assinatura construída e implantada no Oracle Cloud. Ele
oferece uma implantação simples e rápida para usuários que desejam uma
implementação sem necessidade de mais hardware e com mínimo suporte de TI. Ele
fornece uma interface amigável e intuitiva juntamente com uma funcionalidade
incorporada para tarefas de consolidação e de processo de fechamento.

Nota: Este manual foi projetado para administradores que implementam e

mantêm o aplicativo Financial Consolidation and Close.

O Financial Consolidation and Close fornece estes recursos:

• Interface do usuário simplificada para tablet

• Dashboard nativo e a análise

• Dimensões predefinidas para análises detalhadas

• Configuração flexível de aplicativos com relatórios e formulários pré-construídos

• Conversões de moeda e cálculos de ajuste FX

• Fluxo de caixa automatizado

• Cálculos inovadores dinâmicos com pouca necessidade de personalização

• Dimensão de Consolidação simplificada para auditoria facilitada

• Workflow e gerenciamento de tarefas do processo de negócios

• Gerenciamento de dados de agendamento complementares

Para obter uma visão geral de um recurso, assista a este vídeo:

Introdução

Visão Geral da Página Inicial

Ao acessar o Financial Consolidation and Close pela primeira vez, a Página Inicial
oferece acesso facilitado aos recursos. Dependendo dos recursos do seu aplicativo e do

Visão Geral do Financial Consolidation and Close 1-1

Visão Geral da Página Inicial

acesso da função de segurança, é possível que você veja todos ou apenas alguns desses
recursos.

Tabela 1-1 Visão Geral da Página Inicial

Recurso Descrição

Menu Navegador Link para configurações avançadas e tarefas

administrativas, inclusive gerenciamento de
tabelas de alias, dimensões, fechamento de
tarefas, Supplemental Data e Data
Management.

Retorna à Página Inicial

Ícone Início

Painel de anúncios Exibe anúncios gerais do Administrador do

Serviço

Painel de resumo das tarefas Exibe por status um resumo das tarefas
atribuídas a você.
Você pode acessar todas as tarefas abertas
atrasadas que estão vencidas no momento,
tarefas programadas para hoje ou tarefas que
vencerão em sete dias. A seleção de qualquer
link abre a página Tarefas.

Tour Vincula a um vídeo de visão geral do produto

do Financial Consolidation and Close.

Tour do Produto

Dashboards Exiba métricas e trabalhe com os dados nos

dashboards de Visão Geral do Close, do
Compliance e do Financials. Os dashboards
são exibidos se você tiver acesso a pelo menos
um deles.

Tarefas Visualize tarefas, conclua os procedimentos

exigidos e envie as tarefas. Se for usuário,
você verá somente as suas tarefas.

1-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Visão Geral da Página Inicial

Tabela 1-1 (Cont.) Visão Geral da Página Inicial

Recurso Descrição

Dados Informe e revise os dados por meio de

formulários simples, compostos e ad-hoc.

Diários Crie e gerencie diários, além de grupos e

modelos, e execute todas as ações de diários.

Relatórios Crie e execute relatórios Entre Empresas, de

Diário, do Task Manager e do Financial
Reporting.

Aprovações Exiba o status da unidade de aprovação e

execute ações, como enviar, aprovar e rejeitar
dados.

Regras Gerencie, atribua permissões e inicie regras.

Aplicativo • Gerencie aplicativos

• Importe e exporte dados
• Importe e exporte metadados
• Acessar o fluxo de consolidação
• Acesse o Task Manager
• Acesse o Supplemental Data
• Exiba atividade e status de jobs
• Agende jobs
• Especificar as configurações de
conversão padrão
• Gerencie interseções válidas
• Execute relatórios de interseção inválida
• Configure recursos
• Configure opções de serviço - gerencie
notificações de e-mail, sincronize
usuários e processe formulários de
dados suplementares
• Gerencie períodos
• Especifique as configurações do
aplicativo

Visão Geral do Financial Consolidation and Close 1-3

Integração com Outros Serviços

Tabela 1-1 (Cont.) Visão Geral da Página Inicial

Recurso Descrição

Ferramentas • Configure as variáveis de usuário

• Personalize a aparência do seu aplicativo
• Crie anúncios
• Edite os fluxos de navegação na
estrutura de aplicativo
• Edite rótulos de artefatos
• Defina o horário de manutenção
• Crie notificações
• Configure e exiba informações de
auditoria
• Gerencie tarefas de migração
• Acessar opções adicionais de segurança,
como Gerenciamento e Provisionamento
de Grupos, e exibir relatórios de
Provisionamento e Auditoria de
Segurança

Academy Link para vídeos e documentação

Integração com Outros Serviços

O Financial Consolidation and Close está integrado ao Financial Reporting Web
Studio, ao EPM Automate, ao Gerenciamento de Dados, ao Oracle Smart View for
Office, ao Task Manager e ao Supplemental Data Manager. Essas integrações tornam
os processos de consolidação e negócios mais eficazes e eficientes.
Para obter informações sobre outros serviços, assista a este vídeo:

Integração com Outros Serviços

Financial Reporting Web Studio
Use o Financial Reporting Web Studio par criar relatórios de gerenciamento financeiro
e de produção bem formatados e de alta qualidade. Acesse os relatórios financeiros no
menu Navegador. Você pode fazer alterações em um relatório e, após editá-lo,
executá-lo na lista Relatórios, na tela inicial. É possível executar os relatórios em
formato HTML ou PDF.
EPM Automate
O EPM Automate é um utilitário de linha de comando usado pelos Administradores
de Serviço para programar jobs, como a importação e a exportação de dados e
metadados de um aplicativo ou a execução de regras de negócios. Use o menu
Navegador para acessar o EPM Automate e, em seguida, execute os comandos em um
prompt de comando.
Gerenciamento de Dados
Use o Gerenciamento de Dados para integrar dados de um sistema de origem do
Enterprise Resource Planning (ERP) com um sistema de destino do Enterprise
Performance Management (EPM). Para acessar o Gerenciamento de Dados, use o

1-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Integração com Outros Serviços

menu Navegador. Na guia Configurar, crie formatos de importação, locais e

mapeamentos. Depois, estabeleça os sistemas de origem e destino. Na guia Workflow,
execute integrações de dados.
Smart View
Use o Smart View para integração com os aplicativos do Microsoft Office, como Excel,
Word e PowerPoint. Instale-o no menu Download. Se quiser editar suas dimensões no
Smart View, você também poderá fazer download do complemento para
Administradores. Após instalar o Smart View, você poderá acessar os dados
diretamente em um aplicativo do Office. Por exemplo, você pode abrir formulários de
dados diretamente no Excel.
Task Manager
Use o Task Manager para definir modelos, programações e tarefas. Você pode
especificar propriedades básicas sobre um modelo ou tarefa, como o nome e o período,
além de instruções, atributos, rótulos e regras.
Supplemental Data Manager
O Supplemental Data Manager permite adicionar um maior nível de granularidade ao
aplicativo. Você pode usá-lo para configurar as suas dimensões, coletas e intervalos de
coletas e modelos de formulário. Após editar um modelo de formulário, você poderá
acessar o formulário no menu Tarefas. Você também pode exibir dados
complementares em Dashboards.

Visão Geral do Financial Consolidation and Close 1-5

Integração com Outros Serviços

1-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 2
Criação de um Aplicativo Financial
Consolidation and Close

Um aplicativo é um conjunto de dimensões relacionadas e de membros de dimensão

usados para atender a um conjunto de necessidades de processos de consolidação e de
fechamento. Cada aplicativo tem seus próprios cenários, contas, entidades e outros
elementos de dados.

Pré-requisitos de Aplicativo
• Após analisar os dados históricos disponíveis, você terá criado um conjunto de
requisitos e desenvolvido um design de aplicativo que suporta seus requisitos.

• Os componentes de segurança foram configurados. Consulte "Gerenciamento de

Usuários e Funções" no manual Introdução ao Oracle Enterprise Performance
Management Cloud para Administradores.

• A função de Administrador de Serviço da instância do serviço é concedida a pelo

menos um usuário.

Workflow para Criação de um Aplicativo

Tabela 2-1 Workflow para Criação de um Aplicativo

Tarefa Descrição Mais Informações

Criar estrutura do aplicativo Criar um aplicativo. Consulte Criação de um Aplicativo.

Carregar metadados e atualizar o Carregar dimensões e os respectivos Consulte Importação de Metadados.

aplicativo membros no aplicativo a partir de
arquivos de carregamento.

Carregar dados Carregar dados de um arquivo Consulte Importação de Dados.

simples.

Configurar formulários e pastas e Criar formulários e pastas de Consulte Gerenciamento de

formulários formulários e especificar quem Formulários.
pode acessá-los. Usuários utilizam
formulários para exibir ou inserir
dados do aplicativo.

Configurar listas de tarefas e tarefas Criar listas de tarefas e tarefas e Consulte Gerenciamento de Tarefas.
especificar quem pode acessá-las.

Criação de um Aplicativo Financial Consolidation and Close 2-1

Criação de um Aplicativo

Tabela 2-1 (Cont.) Workflow para Criação de um Aplicativo

Tarefa Descrição Mais Informações

Criar relatórios Criar e desenvolver relatórios que Consulte o tópico Criação de

exibem os dados disponíveis no Relatórios no Como Projetar com o
aplicativo. Financial Reporting Studio para Oracle
Enterprise Performance Management
Cloud.

Criação de um Aplicativo
O Financial Consolidation and Close é um aplicativo de consolidação de várias
dimensões. Por padrão, o sistema fornece um conjunto obrigatório de dimensões
predefinidas para armazenar os dados de detalhes de consolidação. Durante a criação
e a configuração do aplicativo, você pode selecionar mais dimensões opcionais com
base nas necessidades do aplicativo.
Antes de criar o seu aplicativo, você pode clicar em Fazer um tour rápido para acessar
informações úteis sobre como criar e começar a usar o aplicativo.
Para criar um aplicativo, você deve ser o Administrador do Serviço.
Depois de criar um aplicativo, você não pode renomeá-lo. Por exemplo, você não pode
renomear seu aplicativo de Teste "xxx" para "xxx" em Produção. Você precisa recriar e
refazer seu aplicativo.

Para criar um aplicativo:

1. Faça logon no Financial Consolidation and Close como Administrador do Serviço.

2. Em Finanças, clique em Iniciar

3. Clique em Financial Close.

4. Clique em Novo.

5. Na página Criar Aplicativo: Geral, insira um nome para o aplicativo.

O nome do aplicativo não pode conter os seguintes caracteres:

E comercial (&), Apóstrofo (‘), Asterisco (*), Arroba (@), Barra invertida (\), Acento
circunflexo (^), Dois-pontos (:), Vírgula (,), Chaves ({}), Cifrão ($), Aspas duplas ("),
"Sinal de igual (=), Ponto de exclamação (!), Barra (/), Maior que (>), Menor que
(<), Barra vertical (|), Sinal de menos (-), Sinal numérico (#), Parênteses ( ), Símbolo
de porcentagem (%), Ponto (.), Sinal de mais (+), Ponto de interrogação (?), Ponto-e-
vírgula (;), Espaços, Colchetes ([]) ou Tabulações.

6. Para Descrição, insira uma descrição do aplicativo.

7. Clique em Próximo.

8. Na página Detalhes, selecione as opções de calendário e moeda para o aplicativo.

Depois de criar um aplicativo, você não pode alterar nem habilitar essas opções.

• Período - Número de Meses: selecione o número de meses a serem incluídos

no ano: 12 meses ou 13 meses.

2-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Habilitação de Recursos do Aplicativo

Se você selecionar 12 meses, por padrão, os períodos serão de janeiro a

dezembro. Você poderá sempre adicionar um alias ao nome do período se
quiser que ele seja diferente.
Se você selecionar 13 meses, selecione o período Distribuição para cada
trimestre. A distribuição padrão é 3-3-3-4. Você pode selecionar um prefixo, e
os números de 1 a 13 serão adicionados ao prefixo, por exemplo, P1 a P13.

• Anos de início e de término: Selecione o intervalo de período cujos dados você

deseja incluir no aplicativo.
Você pode ajustar o intervalo de período desejado para o aplicativo. Também
pode adicionar mais anos ao aplicativo criando membros adicionais na
dimensão Ano após a criação do aplicativo.

• Primeiro mês do ano fiscal: na lista suspensa, selecione o primeiro mês a ser
usado para o ano fiscal. Para 12 meses, o padrão é Janeiro. Para 13 meses, o
padrão é P1.

• Opcional: Criar Membros de Acumulado até a Metade do Ano: por padrão, o

aplicativo fornece as seguintes exibições de dados: Periódica, Acumulado no
Ano, Acumulado no Trimestre. Para também incluir períodos de Acumulado
até a Metade do Ano (HYTD), clique em Habilitar.

• Moeda Principal: na lista suspensa, selecione a moeda principal do seu

aplicativo. O sistema fornece os códigos ISO padrão. A moeda padrão é USD.

• Várias Moedas: Selecione esta opção se o aplicativo contiver dados em mais de

uma moeda. Se a opção Várias Moedas não estiver habilitada, a dimensão
Moeda não será criada para o aplicativo.

9. Clique em Próximo para habilitar os recursos do aplicativo. Consulte Descrições

dos Recursos do Aplicativo.

10. Após selecionar os recursos que você deseja habilitar, clique em Próximo e, na
página Revisão, examine os detalhes do aplicativo selecionado.

11. Para criar o aplicativo, clique em Criar ou, para alterar as configurações, clique em
Voltar e faça as alterações.

Quando você clica em Criar, o sistema cria o shell do aplicativo e gera as dimensões
e os membros adequados para o aplicativo com base nas suas seleções.

12. Na mensagem de Status de Criação do Aplicativo, clique em OK.

Habilitação de Recursos do Aplicativo

Você pode habilitar recursos usando dois métodos:

• Durante o processo de criação do aplicativo, você usa a guia Recursos no

Assistente de Criação de Aplicativo.

• Depois de criar um aplicativo, você pode habilitar recursos a qualquer momento

na página Configuração do Aplicativo.
A página Recursos exibe os recursos disponíveis para serem habilitados. Depois que
você cria um aplicativo, os recursos selecionados como parte desse processo são
exibidos.

Criação de um Aplicativo Financial Consolidation and Close 2-3

Habilitação de Recursos do Aplicativo

Nota:

Uma vez criado o aplicativo, não será possível desabilitar os recursos.

Para obter informações sobre a configuração de recursos, assista a este vídeo:

Configuração de Aplicativos

Habilitando Recursos Durante a Criação do Aplicativo

1. No Assistente de Criação de Aplicativo, navegue até a guia Recursos.

2. Selecione os recursos que deseja habilitar e clique em Próximo.

3. Na página Revisão, revise os detalhes do aplicativo selecionado.

4. Selecione uma opção:

• Para criar o aplicativo, clique em Criar.

• Para alterar quaisquer configurações, clique em Voltar e faça alterações na

tela anterior.

5. Na mensagem de Status de Criação do Aplicativo, clique em OK.

Habilitação de Recursos na Configuração do Aplicativo

1. Na Página Inicial, clique em Aplicativo e selecione Configuração.

2. Na tela Configurar, clique em Habilitar Recursos.

3. Selecione os recursos que você deseja habilitar.

Consulte Descrições dos Recursos do Aplicativo.

4. Clique em Habilitar.

5. Quando o sistema exibir uma mensagem informando que a funcionalidade foi

habilitada, clique em OK.

Após habilitar um novo recurso em um aplicativo existente, é necessário recarregar

o fluxo de navegação.

6. Na página inicial, clique na seta para baixo ao lado do nome do usuário.

7. No menu Configuração e Ações, clique ou toque em Recarregar Fluxo de

Navegação.

Descrições dos Recursos do Aplicativo

O Financial Consolidation and Close fornece um conjunto de recursos de consolidação
que inclui conversões prontas, consolidação, eliminações e ajustes.
Quando você cria um aplicativo, o sistema cria essas dimensões:

• Ano

2-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Habilitação de Recursos do Aplicativo

• Período

• Exibição

• Moeda (Somente se várias moedas estiver selecionada)

• Consolidação

• Cenário

• Entidade

• Entre Empresas (Apenas se a opção Entre Empresas estiver selecionada em

Habilitar Recursos)

• Conta

• Movimentos

• Origem de Dados
Dependendo da funcionalidade exigida pelo seu aplicativo, você pode habilitar mais
recursos, dimensões e membros de que necessite. Por exemplo, você pode habilitar
ajustes de diário ou rastreamento de eliminações entre empresas. Depois que um
recurso for habilitado, você não poderá desabilitá-lo.
Você pode selecionar esses recursos:

• Consolidação
Se você não habilitar o módulo Consolidação, a opção Balance Sheet Hierarchy e
outros recursos relacionados à consolidação não estarão disponíveis. Consulte
Recursos de Consolidação e Dados Suplementares.

• Relatórios de Vários GAAPs

Selecione esta opção se precisar reportar suas declarações financeiras no GAAP
local e no IFRS ou em outro GAAP. Esta opção rasteia a entrada de dados do
GAAP local, bem como quaisquer ajustes de GAAP.
Você pode renomear membros para refletirem o ajuste correto do GAAP caso
necessário. Se necessário, você também poderá incluir membros e hierarquias
adicionais para outros ajustes de GAAP.
Se a opção Vários GAAPs estiver habilitada, você poderá ter uma dimensão
adicional personalizada para seu aplicativo.
Se a opção Vários GAAPs não estiver habilitada, o sistema não criará a dimensão
Vários GAAPs para que você possa adicionar duas dimensões personalizadas
para seu aplicativo.

– Informar Ajuste — Selecione esta opção para informar ajustes de GAAP

manualmente.

– Calcular Ajuste — Selecione esta opção para permitir que o sistema calcule o
valor do ajuste com base no valor do GAAP local e do IFRS informado.

• Ajuste Acumulado de Conversão (CTA - Cumulative Translation Adjustment)

Esta opção só está disponível em aplicativos com várias moedas.
A conta CTA é usada para armazenar os valores de cálculo de Câmbio (FX) para
contas históricas.

Criação de um Aplicativo Financial Consolidation and Close 2-5

Habilitação de Recursos do Aplicativo

Você pode configurar o aplicativo para incluir a conta CTA no Balanço Geral ou
em Renda Integral. Para obter mais informações, consulte a seção "Contas CTA e
CICTA" em Membros de Dimensão Implantados.

– Balanço Geral

– Renda Integral
Após ativar uma dessas opções, você não poderá alterá-las. Você deverá recriar o
aplicativo para alterar a opção.
GAAP Local
O sistema usa automaticamente a mesma opção para GAAP Local.
Por exemplo, se você selecionar CTA (Balanço Geral), o sistema selecionará CTA
(Balanço Geral) para GAAP Local. Se você selecionar CTA (Renda Integral), o
sistema selecionará CICTA (Renda Integral) para GAAP Local.

• Relatório de Contas
Hierarquia do Balanço Geral: Selecione a hierarquia do Balanço Geral mais
adequada ao aplicativo. Você também pode criar manualmente outras
hierarquias, além das criadas pelo sistema.

– Método Tradicional de Balanço Geral — Esta opção fornece a hierarquia de

contas com o Total de Ativos como membro pai e o Total de Passivos e
Patrimônio Líquido como um membro pai separado. A agregação desses dois
membros pai deve ser zero porque Total de Ativos = Total de Passivos e
Patrimônio Líquido.

– Método de Ativo Líquido — Esta opção permite que você rastreie seus
Ativos Líquidos separadamente dentro da hierarquia do Balanço Geral como
Ativos Líquidos = Total de Ativos - Total de Passivos.

– Básica—Disponível apenas para aplicativos de Dimensionalidade Estendida.

Essa opção fornece uma hierarquia simplificada do conjunto mínimo
obrigatório de membros da dimensão Conta e Movimento com base em
recursos habilitados e um conjunto mínimo de formulários pré-implantado.
Note que o Fluxo de caixa Indireto é uma ativação opcional quando a opção
Básica estiver selecionada, mas não quando Ativos Tradicionais ou Líquidos
estiverem selecionados.
Incluir Cálculos de Taxa
Selecione os cálculos de índices aplicáveis que você deseja incluir no seu
aplicativo. Uma hierarquia de Índice separada será criada na dimensão Conta com
os grupos de índices específicos que você selecionou. As contas de índices
individuais e os cálculos correspondentes serão criados como parte da aplicação.
Você pode adicionar cálculos de índices adicionais a cada grupo.

– Taxa de Liquidez

* Índice Atual

* Índice Rápido

* Relação de Caixa

– Taxa de Gerenciamento de Ativos

2-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Habilitação de Recursos do Aplicativo

* Rotatividade do Inventário

* Rotatividade do Ativo

* Dias de Vendas em Contas a Receber

* Dias de Vendas no Inventário

– Taxa de Lucratividade

* Margem de Lucro Bruto

* Retorno sobre Vendas

* Retorno sobre Patrimônio Líquido

– Taxa de Alavancagem

* Débito para Patrimônio Líquido

* Índice de Dívida

• Dados Intercompanhia
Selecione esta opção se seu aplicativo incluir dados entre empresas. Se essa opção
estiver habilitada, o sistema criará uma dimensão Intercompanhia que contém
membros do sistema. A dimensão Entidade exibe uma propriedade de membros
que especifica se o membro deve ser incluído na dimensão Intercompanhia. Se a
propriedade estiver selecionada, será criado um membro com o mesmo nome na
dimensão Intercompanhia.
Se você não habilitar a opção Dados Intercompanhia, a Dimensão Intercompanhia
não será exibida no aplicativo.
Rastrear Eliminação Intercompanhia—Se você selecionar a opção Dados
Intercompanhia, poderá selecionar também esta opção de rastreamento. Esta
opção permite que você rastreie dados de eliminação entre empresas
separadamente por origem de dados. Se essa opção não for selecionada, o valor de
eliminação total de todas as origens de dados será armazenado como um total no
aplicativo, em vez de por detalhe de origem de dados.

Nota: Essas duas opções são necessárias para usar o recurso Gerenciamento
de Propriedade.

Agregação de Entidades Intercompanhias— Se você selecionar a opção Dados

Intercompanhias, selecione uma opção de agregação para agregar entidades
Intercompanhias para o membro Superior Intercompanhia:Adição, Subtração ou
Ignorar. Consulte Opções de Agregação para Entidades Intercompanhias.

• Ajustes de Diário
Selecione esta opção se seu aplicativo incluir dados de ajuste do diário. Se você
selecionar esta opção, o menu Diários será exibido no aplicativo para
gerenciamento dos lançamentos. Os diários podem ser inseridos ou carregados
manualmente. Se Ajustes de Diário estiver habilitado, o sistema adicionará outro
membro chamado Entrada do Diário à dimensão de Origem de Dados para
rastrear o valor do ajuste separadamente da entrada de dados normal.

Criação de um Aplicativo Financial Consolidation and Close 2-7

Habilitação de Recursos do Aplicativo

Workflow de Diário— Se a opção Ajustes de Diário estiver habilitada, você

poderá selecionar também um workflow para o processo do diário. Quando
Workflow de Diário estiver habilitado, todos os diários deverão ser primeiro
enviados para aprovação antes de serem contabilizados no sistema.
Se você não habilitar Diários, o menu Diários não será exibido no aplicativo, e não
há relatórios nem metadados relacionados ao diário.

• Gerenciamento de Propriedade
Selecione esta opção para gerenciar os dados e os métodos de consolidação do
Gerenciamento de Propriedade.
Esta opção só estará disponível se você também habilitar Dados Intercompanhia
e Rastrear Eliminação Intercompanhia.

Nota: Antes de habilitar o Gerenciamento de Propriedade em um aplicativo

existente, examine as considerações sobre migração, a fim de evitar possíveis
conflitos com novos membros pré-implantados. Consulte Como Habilitar o
Gerenciamento de Propriedade em Aplicativos.

• Seleção do Patrimônio Líquido

Selecione esta opção para ativar o método Seleção do Patrimônio Líquido de
registro do valor de investimentos em subsidiárias.

• Eliminação de Parceiros
Selecione essa opção para habilitar regras a fim de gravar dados em um membro
do parceiro. A regra Eliminação de Parceiros grava dados no membro de
consolidação Eliminação de um irmão da entidade que está sendo processada.
Consulte Criação de Regras de Consolidação.

• Fluxo de Caixa Indireto

Se você selecionar a opção Relatório de Contas Básicas, selecione essa opção para
adicionar hierarquias de Fluxo de Caixa Indireto na hierarquia Saldo de
Fechamento e adicione as hierarquias Fluxo de Caixa.
Se você selecionar Abordagem de Balanço Geral Tradicional ou Abordagem de
Ativo Líquido, por padrão essa opção estará selecionada e sua seleção não poderá
ser cancelada.

• Rastrear Entrada de Dados de Várias Origens

A dimensão de Origem de Dados do sistema é fornecida como parte do aplicativo.
Nessa dimensão, o membro Entrada de Dados é criado, por padrão, para rastrear
os dados inseridos ou carregados manualmente de um arquivo .csv. Você poderá
usar esta opção se quiser rastrear várias origens de entrada de dados e ajustes.
Para cada seleção, é adicionado um membro correspondente à dimensão Origem
de Dados.
Outros Dados — Selecione esta opção se quiser coletar dados de uma origem.
Será criado um membro adicional denominado "Outros Dados" na dimensão
Origem de Dados para fins de rastreamento.

• Dimensões Personalizadas
Se utilizar Dimensões Personalizadas, você poderá obter uma exibição mais
detalhada dos dados consolidados. Essas dimensões permitem que você

2-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Habilitação de Recursos do Aplicativo

especifique detalhes adicionais relacionados a contas, como produtos, mercados,

canais etc. Por exemplo, as dimensões Personalizadas podem ser Linha de
Produtos, Região, Canal ou Clientes.
Selecione esta opção para adicionar dimensões Personalizadas e depois insira um
nome para a dimensão.
Você pode adicionar no máximo quatro dimensões Personalizadas a um
aplicativo. Se o seu aplicativo estiver habilitado com a opção de relatórios Multi-
GAAP, você poderá criar três dimensões Personalizadas.

Nota:

A capacidade de adicionar quatro dimensões Personalizadas (ou três se você

habilitar a opção de relatório Multi-GAAP) está disponível em todos os novos
ambientes provisionados.
Duas dimensões Personalizadas estão disponíveis em ambientes
provisionados antes de junho de 2019. Se quiser usar mais de duas dimensões
Personalizadas nesses ambientes, você deverá solicitar a atualização para
Dimensionalidade Estendida ao Suporte Oracle. Após aplicar a atualização,
você deverá criar um novo aplicativo. Você não pode modificar o número de
dimensões em um aplicativo existente.

• Membros de Consolidação Adicionais

– Entrada de Moeda Convertida – Quando você habilita Entrada de Moeda

Convertida, o sistema cria um membro adicional na dimensão Consolidação
chamado FCCS_Translated Currency Input. Você pode selecionar o membro
FCCS_Translated Currency Input quando cria diários, modelos de diário e
relatórios de diário, exporta e importa diários por meio do módulo Diários e
cria Regras sob Demanda.

– Entrada Pai – A opção Entrada Pai fornece entrada de dados à combinação

entre Pai/Filho na moeda do pai.

– Entrada de Contribuição – A opção Entrada de Contribuição fornece entrada

de dados que já foi proporcionalizada e reclassificada conforme a
necessidade.
Os dados da Entrada Pai e da Entrada de Contribuição podem ser inseridos
pelos formulários de entrada de dados, pelo Oracle Smart View for Office,
por carregamento de dados ou por lançamento, podendo ser gravados por
meio das regras de Cálculo Configurável. Consulte Consolidação.

• Coleta de Dados Suplementares

Selecione esta opção se quiser coletar detalhes complementares adicionais do
Supplemental Data. Quando ela estiver habilitada, você poderá configurar o
workflow de coleta de dados usando o Supplemental Data Manager, e os dados
aprovados serão armazenados em outro membro da dimensão de Origem de
Dados chamado "Supplemental Data" para fins de rastreamento. Você pode fazer
drill de volta para a origem a fim de exibir todos os detalhes de suporte. Se você
não habilitar a Coleta de Dados Suplementares, alguns recursos relacionados a
dados suplementares não estarão disponíveis. Consulte Recursos de Consolidação
e Dados Suplementares.

Criação de um Aplicativo Financial Consolidation and Close 2-9

Habilitação de Recursos do Aplicativo

Recursos de Consolidação e Dados Suplementares

O Financial Consolidation and Close fornece um monitoramento centralizado de todas
as tarefas do processo de negócios definindo as atividades do processo de negócios
para o período. Você pode habilitar o recurso Consolidation para calcular e agregar
dados da organização. Você pode calcular e ajustar dados, realizar a conversão de
moedas e executar regras de consolidação. Além disso, quando habilita o recurso
Supplemental Data, você pode organizar, atualizar e gerenciar detalhes de transações
complementares para análises financeiras e divulgação.
Quando você cria um aplicativo, por padrão, os recursos Task Manager, Consolidation
e Supplemental Data são habilitados.
Os recursos de Consolidação e Dados Suplementares são opcionais. Você poderá
habilitá-los durante ou após a criação de um aplicativo.
O recurso Task Manager está sempre habilitado e você não pode desabilitá-lo.
Para habilitar os recursos, consulte Habilitação de Recursos do Aplicativo.

Recursos do Consolidation
As opções a seguir só estarão disponíveis se o módulo Consolidation estiver
habilitado. Se o módulo não estiver habilitado, você não poderá acessar esses recursos
na página Inicial ou no Navegador.

• Hierarquia do Balanço Geral

• Dashboard Financeiro

• Diários

• Aprovações

• Regras

• Interseções Válidas

• Integração do Gerenciamento de Dados

• Menus de Ação

• Smart Lists

• Variáveis

• Financial Reporting Web Studio

• Workflow

Recursos para Supplemental Data

Os recursos a seguir só estarão disponíveis se o recurso Supplemental Data estiver
habilitado. Se o módulo não estiver habilitado, você não poderá acessar esses recursos
na página Inicial, na página Downloads ou no Navegador.

• Criar e Gerenciar Supplemental Data

• Oracle Smart View for Office

2-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Habilitar o Gerenciamento de Propriedade em Aplicativos

• Complemento do Smart View para Administrador

• Extensão do Smart View para o Task e Supplemental Data Management

Como Habilitar o Gerenciamento de Propriedade em Aplicativos

Quando cria um aplicativo, você pode habilitar o recurso Gerenciamento de
Propriedade, que permite atribuir porcentagens de propriedade e métodos de
consolidação.
Quando cria um aplicativo, você pode habilitar o recurso Gerenciamento de
Propriedade, que permite atribuir porcentagens de propriedade e métodos de
consolidação. Você também pode habilitar o recurso para um aplicativo existente.
Para obter detalhes sobre esse recurso, consulte Gerenciamento de Propriedade.
Esta seção lista os requisitos para habilitar o Gerenciamento de Propriedade e as
alterações de metadados que o sistema implementa quando esse recurso está
habilitado.

Nota: Se você não habilitar o Gerenciamento de Propriedade, não haverá

impacto em seu aplicativo existente.

Antes de habilitar o Gerenciamento de Propriedade, analise estas seções:

• Requisitos do Gerenciamento de Propriedade para Novos Aplicativos

• Requisitos do Gerenciamento de Propriedade para Aplicativos Existentes

• Membros da Dimensão Intercompanhia

• Considerações sobre Membros e Alias

• Alterações de Metadados de Gerenciamento de Propriedade

Requisitos do Gerenciamento de Propriedade para Novos Aplicativos

Para selecionar a opção Gerenciamento de Propriedade para um novo aplicativo:

• Habilite as opções Dados Intercompanhia e Rastrear Eliminação

Intercompanhia.
Se as duas opções estiverem habilitadas, a opção Gerenciamento de Propriedade
estará disponível para seleção.

• Caso você não selecione Gerenciamento de Propriedade durante a criação do

aplicativo, poderá habilitar o recurso mais tarde caso essas duas opções estejam
habilitadas.

Requisitos do Gerenciamento de Propriedade para Aplicativos Existentes

Para habilitar a opção Gerenciamento de Propriedade de um aplicativo existente:

• A opção Dados Intercompanhia deverá estar habilitada.

Se a dimensão Intercompanhia não estiver habilitada, você deverá criar
novamente o aplicativo para usar o recurso Gerenciamento de Propriedade.

• A opção Rastrear Eliminação Intercompanhia deverá estar habilitada.

Criação de um Aplicativo Financial Consolidation and Close 2-11

Como Habilitar o Gerenciamento de Propriedade em Aplicativos

Você pode habilitar esta opção em um aplicativo existente se a dimensão

Intercompanhia estiver habilitada. Consulte Habilitação de Recursos do
Aplicativo.
Após habilitar um novo recurso em um aplicativo existente, é necessário
recarregar o fluxo de navegação.

– Na página inicial, clique na seta para baixo ao lado do nome do usuário.

– No menu Configuração e Ações, clique ou toque em Recarregar Fluxo de

Navegação.

Membros da Dimensão Intercompanhia

Quando você habilita as opções Dados Intercompanhia e Rastrear Eliminação
Intercompanhia, o sistema cria estes membros de dimensão:

• Dimensão Intercompanhia

• Membro FCCS_Elimination da Dimensão Consolidação

• Membro FCCS_Intercompany Elimination da Dimensão Origem de Dados

Considerações sobre Membros e Alias

Quando você habilita o Gerenciamento de Propriedade, o sistema adiciona novos
membros implantados Contas e Movimento com aliases, a fim de suportar as regras de
consolidação implantadas. Isso pode resultar em um erro "Alias Duplicado" com os
membros existentes no aplicativo.
As tabelas a seguir listam os novos Nomes de Membros e Aliases das dimensões
Conta e Movimento. Para obter detalhes sobre as alterações de metadados, inclusive
das dimensões Consolidação e Origem de Dados, consulte Alterações de Metadados
de Gerenciamento de Propriedade.
Antes de habilitar o recurso Gerenciamento de Propriedade, execute as etapas a
seguir:

• Analise as listas de novos membros implantados. Se você já tiver definido alguns

membros com a mesma finalidade, exclua-os para evitar um conflito com os
novos membros implantados.

• Analise os membros Contas e Movimento existentes para garantir que não haja
conflito com o Alias dos novos membros.
Note que não haverá conflito com nomes dos novos membros porque os novos
membros implantados têm o prefixo FCCS_xxx.

• Se houver conflito, você deverá modificar seu Alias ANTES de habilitar o recurso.
Caso contrário, você encontrará erros durante a migração ou quando atualizar o
banco de dados.

• Se você modificar um Alias, também deverá modificar quaisquer artefatos

existentes em que ele seja referenciado.

• Remova membros duplicados dos artefatos referenciados ou atualize os artefatos

para fazer referência ao membro adequado.

2-12 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Habilitar o Gerenciamento de Propriedade em Aplicativos

Depois de habilitar o Gerenciamento de Propriedade, se você encontrar erros com

membros e Aliases, verifique o console de Jobs para ver os detalhes sobre qual Alias
de membro está causando conflito.

Tabela 2-2 Dimensão Conta - Novos Membros

Nome do Membro Alias

FCCS_Dividends Receivable Dividendos de Contas a Receber

FCCS_Investment in Equity Companies Empresas de Investimento em Patrimônio

Líquido

Investimento FCCS em Empresas de Empresas de Investimento em Patrimônio

Investimento em Patrimônio Líquido Líquido - Investimento

FCCS_Investment in Equity Companies Empresas de Investimento em Patrimônio

Equity Pickup Líquido - Coleta de Patrimônio Líquido

FCCS_Investment Link Link de Investimento

FCCS_Intangible Assets Ativos Intangíveis e Goodwill

FCCS_Goodwill Goodwill

FCCS_Goodwill Input Goodwill - Entrada

FCCS_Goodwill Offset Goodwill - Deslocamento

FCCS_Minority Interest Participação Minoritária

FCCS_Owners Equity Patrimônio Líquido do Proprietário

FCCS_Other Equity Outro Patrimônio Líquido

FCCS_Revaluation Reserves Reservas de Reavaliação

FCCS_Dividends Declared Dividendos Declarados

FCCS_Retained Earnings Current - Pre Ganhos Atuais Retidos - Alteração de Pré-

Ownership Change Propriedade

FCCS_Owners Income Receita do Proprietário

FCCS_Minority Interest Income Renda de Participação Minoritária

FCCS_Net Discontinued Operations Income Renda Líquida de Operações Descontinuadas

FCCS_Discontinued Operations Income Renda de Operações Descontinuadas

FCCS_Discontinued Operations Tax Imposto de Operações Descontinuadas

FCCS_Continuing Operations Income Imposto de Operações Contínuas

FCCS_Equity Company Income Renda da Empresa de Patrimônio Líquido

Tabela 2-3 Dimensão Movimento - Novos Membros

Nome do Membro Alias

FCCS_Mvmts_Acquisitions Aquisição de empresas e negócios

FCCS_Mvmts_Disposals Alienação de empresas e negócios

Criação de um Aplicativo Financial Consolidation and Close 2-13

Como Habilitar o Gerenciamento de Propriedade em Aplicativos

Alterações de Metadados de Gerenciamento de Propriedade

Quando a opção Gerenciamento de Propriedade está habilitada, o sistema implementa
essas alterações nos metadados.
Alterações na Hierarquia da Conta
Quando o Gerenciamento de Propriedade estiver habilitado, serão criadas Contas do
sistema implantado para suportar regras de consolidação.
Além disso, a propriedade Data Storage do membro "FCCS_Percent Consol" existente
será alterada de "Store" para "Dynamic Calc". Esta conta será calculada dinamicamente
com base nas informações de Propriedade inseridas.
A hierarquia FCCS_Total Assets atualizada é mostrada abaixo com essas contas
adicionais:

• FCCS_Dividends Receivable

• FCCS_Investment in Equity Companies

• FCCS_Investment in Equity Companies Investment

• FCCS_Investment in Equity Companies Equity Pickup

• FCCS_Investment Link

• FCCS_Intangible Assets

• FCCS_Goodwill

• FCCS_Goodwill Input

• FCCS_Goodwill Offset

A hierarquia FCCS_Total Equity atualizada é mostrada abaixo com essas contas

adicionais:

• FCCS_Minority Interest

• FCCS_Owners Equity

• FCCS_Other Equity

• FCCS_Revaluation Reserves

2-14 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Habilitar o Gerenciamento de Propriedade em Aplicativos

• FCCS_Dividends Declared

• FCCS_Retained Earnings Current - Pre-Ownership Change

• FCCS_Owners Income

• Renda de Participação Minoritária do FCCS

• FCCS_Net Discontinued Operations Income

• FCCS_Discontinued Operations Income

• FCCS_Discontinued Operations Tax

• FCCS_Continuing Operations Income

• FCCS_Equity Company Income

A hierarquia FCCS_Drivers atualizada é mostrada abaixo com essas contas adicionais:

• FCCS_Percent Elim

• FCCS_Consol Method

• FCCS_Control

• FCCS_Control Input

• FCCS_Consol Method Input

• FCCS_Percent Consol Input

• FCCS_Percent Ownership Input

• FCCS_Percent Min Input

Criação de um Aplicativo Financial Consolidation and Close 2-15

Como Habilitar o Gerenciamento de Propriedade em Aplicativos

• FCCS_Percent Consol Prior Input

• FCCS_Percent Consol Change Input

• FCCS_Percent Consol- Propriedade alterada para Dynamic Calc

• FCCS_Percent Consol Prior

• FCCS_Percent Consol Change

• FCCS_Percent Owners

• FCCS_Percent Min

Alterações da Dimensão Consolidação

• A propriedade Armazenamento de Dados do membro "FCCS_Proportion"

existente é alterada de "Cálculo Dinâmico" para "Armazenamento".

• O membro "FCCS_Proportion" não é mais o membro pai de "FCCS_Entity Total".

Em vez disso, ele agora é um irmão de "FCCS_Entity Total".

• As alterações da propriedade Armazenamento de Dados requerem uma

reconsolidação de todos os dados existentes no aplicativo. O status Cálculo é
alterado para Afetado em todas as entidades. Você deve reconsolidar todos os
dados existentes no seu aplicativo para que o valor da Proporção seja calculado e
armazenado na dimensão Consolidação.

Nota:

Se quaisquer períodos estiverem bloqueados, você deverá desbloqueá-los e

depois reconsolidar os dados.

A hierarquia de FCCS_Contribution é mostrada abaixo com esses membros adicionais:

• FCCS_Proportion

• FCCS_Entity Elimination Adj

2-16 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Habilitar o Gerenciamento de Propriedade em Aplicativos

Alterações do Membro Movimento

Esses novos membros Movimento implantados serão adicionados para suportar regras
de consolidação para gerenciamento de propriedade:

• FCCS_Mvmts_Acquisitions

• FCCS_Mvmts_Disposals

Alterações do Membro Origem de Dados

Estes novos membros Origem de Dados implantados serão adicionados:

• FCCS_Intercompany Eliminations é usado para rastrear Eliminações

Intercompanhia necessárias para Gerenciamento de Propriedade.

• A hierarquia de FCCS_Source Entities será usada para Gerenciamento de

Propriedade.
A hierarquia de FCCS_Total Data Source é mostrada abaixo com esses membros
adicionais:

• FCCS_Intercompany Eliminations

• Hierarquia de FCCS_Source Entities

• S_Parent Source

• S_Current Source

• S_Entity

• S_FCCS_Total Geography

Criação de um Aplicativo Financial Consolidation and Close 2-17

Migração de Dados de Renda Líquida

Migração de Dados de Renda Líquida

Quando você cria um aplicativo, por padrão, o sistema cria a dimensão Conta com
uma hierarquia de membros implantados. Na dimensão Conta, a hierarquia pré-
implantada de Renda Líquida é criada no membro "FCCS_Retained Earnings Current"
de Balanço Geral.
Se você fizer upgrade de um aplicativo existente, como parte desse processo, o sistema
moverá os membros da hierarquia de Renda Líquida em FCCS_Retained Earnings
Current. Em seguida, você deverá executar a tarefa de Configuração para migrar os
dados de Renda Líquida.
Durante o upgrade, somente a hierarquia FCCS_Net Income será movida como filho
de FCCS_Retained Earnings Current. Todas as hierarquias de renda alternativas
criadas permanecerão no Grupo de Declaração de Renda.

Nota: A ação de upgrade é executada uma única vez. A tarefa de migração

estará presente durante alguns ciclos de manutenção, mas será removida. É
recomendável executar essa migração assim que possível.

Como parte do processo de upgrade, todos os membros de nível base em FCCS_Net

Income serão atualizados com a propriedade Taxa de Câmbio definida como Sem
Taxa. Você pode alterá-los para Histórico, Substituição de Valor Histórico ou
Substituição de Taxa Histórica, conforme necessário. Também pode criar membros
adicionais em FCCS_Retained Earnings Current.
A propriedade de armazenamento de dados do membro FCCS_Retained Earnings
Current é alterada de Armazenamento para Cálculo Dinâmico.
A tarefa de Configuração para migração dos dados de Renda Líquida migra esses
dados de FCCS_No Movement para FCCS Mvmts_NetIncome e atualiza todos os
artefatos implantados afetados pela migração. Quando você executa a tarefa, o sistema
segue este processo:

• Move todos os dados de Renda Líquida de FCCS_NoMovement para

FCCS_Mvmts_NetIncome. Todos os artefatos implantados com o membro
FCCS_No Movement na definição serão substituídos por
FCCS_Mvmts_NetIncome.

• Migra os dados do diário e atualiza os diários e os modelos de diário afetados. O

sistema substitui FCCS_No Movement por FCCS_Mvmts_NetIncome em todos os
diários (implantados e criados pelo usuário) em que a Conta é Renda Líquida ou
quaisquer um de seus descendentes e Movimento é FCCS_No Movement.

• Se o Supplemental Data estiver habilitado no aplicativo, atualiza os registros

afetados pela migração de dados.

• Se você usar o Gerenciamento de Dados, precisará atualizar manualmente todos

os mapeamentos ou o arquivo de importação do novo membro Movimento.

• Os artefatos personalizados não serão atualizados. Todos os formulários,

relatórios ou outros artefatos personalizados deverão ser atualizados
manualmente.

2-18 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Migração de Dados de Renda Líquida

Nota: Depois que a tarefa de migração é executada, a exportação do

Migration não estará mais disponível para os aplicativos do Financial
Consolidation and Close criados na atualização 17.04 ou para novos
aplicativos.
Além disso, todos os membros implantados movidos anteriormente serão
redefinidos para sua posição original.

Para migrar os dados de Renda Líquida:

1. Na Página Inicial, clique em Aplicativo e selecione Configuração.

2. Clique em Migrar Dados de Renda Líquida.

3. Clique em Iniciar para iniciar a tarefa de migração de dados.

4. Uma vez concluída a tarefa, o status será alterado para Concluído na página
Configurar.
Essa tarefa poderá levar um longo tempo para ser concluída com base no volume
de dados que precisa ser migrado. É possível exibir o status e os detalhes do job
no console Jobs.

5. Verifique se a tarefa de migração foi concluída com êxito. Se ela falhar por algum
motivo, você poderá executá-la novamente na tela Configuração.

6. Na Página Inicial, clique em Formulários e selecione o formulário Status dos

Dados. Examine o formulário e execute a consolidação de todas as entidades
afetadas.

Nota:

A execução da tarefa de Migração alterará o status do cálculo para Afetado de

modo que ele só deverá ser executado novamente se a primeira execução não
tiver sido concluída com êxito.

7. Se houver períodos bloqueados, você deverá desbloquear o período e executar

novamente a consolidação de todas as entidades afetadas.

8. Verifique os resultados da consolidação.

9. Se o aplicativo contiver formulários personalizados afetados pela migração, você

deverá modificá-los.

Solução de Problemas Relacionados a Erros de Migração de Dados de Renda

Líquida
Ao executar a tarefa de Configuração para migrar os dados de Renda Líquida, é
possível que você receba mensagens de erro sobre o processo de migração e os
artefatos do aplicativo.
Examine todos os formulários, relatórios e outros artefatos personalizados e faça as
alterações necessárias para acomodar as alterações da migração. No caso de artefatos
do aplicativo que não são implantados, como Formulários, Relatórios e Dashboards,
verifique se os artigos estão definidos com referência ao membro FCCS_Income

Criação de um Aplicativo Financial Consolidation and Close 2-19

Criação de Aplicativos de Dimensão Estendida

Statement. Se eles estiverem, você deverá editar a definição do artefato e fazer

alterações de modo que eles apontem para a nova hierarquia.

Nota:

Você pode realçar o membro da dimensão, como FCCS_Income Statement ou

FCCS No Movement, e clicar no ícone da barra de ferramentas Mostrar Uso
para ver quais formulários estão usando o membro.

Tabela 2-4 Exemplos de Mensagens de Erro

Mensagem de Erro Ação

Formulário X não importado. Modifique o formulário a fim de alterar o

PDV de modo que aponte para a nova
hierarquia.

Criação de Aplicativos de Dimensão Estendida

O Financial Consolidation and Close suporta a criação de um total de até quatro
dimensões Personalizadas (ou três dimensões Personalizadas e uma dimensão Multi-
GAAP). A seguir destacamos as considerações que devem ser levadas em conta
durante a criação de aplicativos em um ambiente de Dimensionalidade Estendida.
Você cria um aplicativo de Dimensão Estendida e outros artefatos relacionados da
mesma forma que criaria um aplicativo de Dimensão Não Estendida. No entanto, você
deverá fazer algumas alterações para as dimensões listadas abaixo durante a operação
em um ambiente de Dimensão Estendida.

Dimensões Personalizadas

• Os membros padrão criados em dimensões Personalizadas são exatamente iguais

aos criados em um aplicativo de Dimensão Não Estendida, exceto pelo fato de que
o membro "Total Personalizado" agora é "Cálculo Dinâmico", em vez de "Nunca
Compartilhar".

• Todos os novos membros pais criados nessas dimensões Personalizadas devem

usar a propriedade Armazenamento de Dados do "Cálculo Dinâmico". Essa é a
única diferença e a única alteração no que diz respeito ao aplicativo de Dimensão
Não Estendida, no qual as dimensões pais Personalizadas são criadas como
"Nunca Compartilhar".

Dimensão Multi-GAAP

• A hierarquia Multi-GAAP padrão criada pelo aplicativo agora segue o mesmo

paradigma que as dimensões Personalizadas. A propriedade Armazenamento de
Dados dos membros Pais deverá ser "Cálculo Dinâmico".

• Qualquer nova hierarquia Multi-GAAP criada deverá seguir o mesmo paradigma.

Dimensão Intercompanhia
O membro pai FCCS_Intercompany Entities agora é criado como um membro "Cálculo
Dinâmico". Você não precisa fazer alterações nessa dimensão.

2-20 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Aplicativos de Dimensão Estendida

Criação de um Aplicativo de Dimensionalidade Estendida Usando Artefatos de

Aplicativos Existentes
Criar um Novo Aplicativo
Crie um novo aplicativo de Dimensão Estendida com as dimensões Personalizadas e
os recursos necessários como o seu aplicativo de Dimensionalidade Não Estendida e
adicione as outras dimensões Personalizadas que desejar. Consulte Descrições dos
Recursos do Aplicativo.

Nota:

Você poderá criar um novo aplicativo usando o Assistente de Aplicativo. Não

é possível usar um instantâneo de Migração para criar o aplicativo.

Durante a criação do aplicativo de Dimensão Estendida, todos os atributos e

propriedades de Dimensão Personalizada selecionados deverão corresponder ao
aplicativo de Dimensão Não Estendida.
Isso inclui:

• Nome do Aplicativo

• Propriedades da Dimensão
Para acessar as propriedades de dimensão do aplicativo de Dimensão Não Estendida,
na página Inicial, clique no ícone do Navegador. Em seguida, selecione Aplicativo,
Configuração e Ativar Recursos.
Metadados
No aplicativo de Dimensão Não Estendida, exporte os metadados para cada uma das
dimensões com membros definidos pelo usuário (Cenário, Entidade, Conta,
Movimento, Origem de Dados, Multi-GAAP, Personalizada e Moeda). Se você não
tiver modificado as dimensões Cenário, Movimento, Origem de Dados ou Multi-
GAAP, elas não precisarão ser exportadas.
Exportação dos Metadados

1. Selecione as dimensões a exportar. Na página Inicial, clique no ícone do

Navegador. Em seguida, selecione Aplicativo e Visão Geral.

2. Selecione a guia Dimensão. Em seguida, selecione Exportar e Criar.

Criação de um Aplicativo Financial Consolidation and Close 2-21

Criação de Aplicativos de Dimensão Estendida

3. Selecione as dimensões necessárias e selecione Exportar.

O download de um arquivo de metadados compactado (.zip) terá início.

4. Faça download do arquivo e descompacte-o no diretório.

Edição das Dimensões

1. Abra os arquivos Personalizado e Multi-GAAP no Microsoft Excel ou em um

editor de texto e faça o seguinte:
Altere a propriedade Armazenamento de Dados de cada membro pai para
"Cálculo Dinâmico". Certifique-se de fazer isso para as colunas "Armazenamento
de Dados (Padrão)" e "Armazenamento de Dados (Consolidação)".

2. Abra o arquivo de dimensão Entidade.

Exclua a coluna "FCH_MCH_Entity", se ela existir.
Importação dos Metadados
Importe os metadados usando os arquivos exportados e editados.

1. Na página Inicial, clique no ícone do Navegador. Em seguida, selecione

Aplicativo e Visão Geral.

2. Selecione a guia Dimensão. Em seguida, clique em Importar e Criar.

3. Selecione o arquivo apropriado para cada dimensão e clique em Validar.

4. Na página Inicial, clique no ícone do Navegador. Em seguida, selecione

Aplicativo e Visão Geral.

5. Selecione a guia Dimensão. Em seguida, clique em Importar e Criar.

6. Selecione o arquivo apropriado para cada dimensão e clique em Importar.

7. Se estiver usando Eliminações Intercompanhias, você deverá carregar mais uma

vez a dimensão Conta.

8. Atualize o banco de dados.

2-22 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Aplicativos de Dimensão Estendida

Importe e Crie novas Dimensões Personalizadas. Certifique-se de que todos os

membros pais sejam "Cálculo Dinâmico".

Dados
Pressupõe-se que você desejará recarregar os seus dados de origem e incluir
mapeamentos no Gerenciamento de Dados para membros nas novas dimensões
personalizadas. No entanto, se quiser usar os dados existentes e modificar
manualmente os dados para incluir as novas dimensões Personalizadas, você precisará
exportar os dados do aplicativo de dimensão Não Estendida da seguinte forma:

1. Na página Inicial, clique no ícone do Navegador. Em seguida, selecione

Aplicativo e Visão Geral.

2. No menu Ações, selecione Exportar Dados e Criar.

Nota:

Defina Membro Dinâmico como Excluir.

3. Selecione o cubo Taxas e especifique a definição de fatia e o PDV da seguinte

forma:

Criação de um Aplicativo Financial Consolidation and Close 2-23

Criação de Aplicativos de Dimensão Estendida

4. Selecione o cubo Consolidação e especifique a definição de fatia e o PDV para

Consolidação da seguinte forma:
Observe que Segmentos e Departamentos são dimensões Personalizadas e note
que apenas as opções Entrada de Dados e Outros Dados foram selecionadas para
exportação. Você precisará selecionar todos os membros com dados sob a
dimensão Entrada Total e Ajustada na Origem de Dados. Você deverá excluir a
Entrada de Diário e inserir as suas próprias dimensões Personalizadas. Selecione
outros membros de outras dimensões, conforme necessário, para os seus dados.

5. Para dados de Substituição, deixe o cubo definido como Consolidação e

especifique a definição de fatia e o PDV para Consolidação da seguinte forma:

• Para Origem de Dados: Incluir Entrada de Diário se necessário.

• As únicas outras alterações em relação ao extrato de dados financeiro acima

são os membros da dimensão Consolidação e Moeda. Escolha os membros de

2-24 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Aplicativos de Dimensão Estendida

substituição na dimensão Consolidação e todas as moedas de Entrada na

dimensão Moeda.

6. Edite os dados. Para todos os dados no cubo Consolidação, modifique o PDV

para incluir membros da nova dimensão personalizada.

7. Importe os dados. Na página Inicial, clique no ícone do Navegador. Em seguida,

selecione Aplicativo e Visão Geral. No menu Ações, selecione Importar Dados e
Criar.

Diários
Os diários serão tratados como dados. É possível exportá-los do aplicativo existente,
mas será necessário modificá-los para incluir novas dimensões Personalizadas. No
entanto, pressupõe-se que a maior parte dos lançamentos será criada no aplicativo de
Dimensão Estendida.
Para importar o diário, se o Workflow estiver ativado para Diários, você precisará
alterar o status de um diário de Contabilizado para Em Andamento, pois um
Administrador não pode importar diários contabilizados.
Para exportar diários:

Criação de um Aplicativo Financial Consolidation and Close 2-25

Criação de Aplicativos de Dimensão Estendida

1. Na página Inicial, clique em Diários. Em seguida, selecione Ações e Exportar.

2. Defina o PDV conforme apropriado. Há um exemplo abaixo.

3. Modifique os diários dos novos membros da dimensão Personalizada.

4. Importe os diários.

5. Consolide e traduza conforme necessário.

Outros Artefatos
Todos os outros artefatos (formulários, dashboards, relatórios, Smart View e
interseções válidas) deverão se recriados no aplicativo de Dimensão Estendida.

2-26 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 3
Gerenciamento da Segurança

Consulte Também:

Visão Geral da Segurança

Gerenciamento de Artefatos e do Acesso a Dados

Gerenciamento da Segurança de Formulários

Visão Geral de Segurança

O Financial Consolidation and Close implementa várias camadas para garantir a
segurança. Os componentes de segurança da infraestrutura, que são implementados e
gerenciados pela Oracle, criam um ambiente altamente seguro para o serviço. O
serviço garante a segurança com log-on único protegido por senha e acesso baseado
em função aos dados e artefatos.
A configuração da segurança requer estas etapas:

• Crie usuários e atribua a eles acesso ao aplicativo. Consulte o guia Getting Started
with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators.
O Administrador do Domínio de Identidade cria os usuários e os atribui ao
aplicativo.

• Atribua à função dos usuários acesso ao aplicativo. Consulte o guia Getting Started
with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators.
O Administrador do Domínio de Identidade atribui à função dos usuários acesso
ao aplicativo.

• Atribua a usuários acesso aos artefatos. Consulte Atribuição de Acesso a Usuários

aos Artefatos.
É atribuído aos usuários acesso aos artefatos no aplicativo. Esses artefatos incluem
formulários, diários, listas de tarefas e relatórios. Esse acesso é concedido aos
usuários pelos criadores dos artefatos ou pelo Administrador do Serviço.

• Atribua aos usuários acesso aos dados. Consulte Atribuição a Usuários de Acesso
aos Dados.
É atribuído aos usuários acesso aos artefatos no aplicativo. Esses artefatos incluem
formulários, diários, listas de tarefas e relatórios. Esse acesso é concedido aos
usuários pelos criadores dos artefatos ou pelo Administrador do Serviço.
O Administrador atribui acesso aos dados por meio do acesso a membros de
dimensão. Os usuários recebem o acesso Modificar, Exibir ou Nenhum para
membros de uma dimensão.
Para obter uma introdução a segurança, assista a este vídeo:

Gerenciamento da Segurança 3-1

Gerenciamento de Artefatos e do Acesso a Dados

Understanding Security

Gerenciamento de Artefatos e do Acesso a Dados

Como administrador, você pode configurar a segurança nestes elementos do
aplicativo:

• Formulários

• Diários

• Listas de Tarefas

• Relatórios do Financial Reporting

• Dimensões

• Integrações

– Oracle Smart View for Office

– Migração

– Data Management

– Oracle Hyperion Financial Close Management

A tabela a seguir mostra a funcionalidade para cada função.

Tabela 3-1 Funcionalidade por Função

Funcionalidade Visualizador Usuário Usuário Avançado Administrador do

Serviço
Exibir dados por Sim Sim Sim Sim
meio de Formulários
Exibir Dados por Sim Sim Sim Sim
meio de ferramentas
de Análise de Dados
(FR, Formulários,
Smart View, Diários,
Grades Ad hoc)
Inserir dados por Sim Sim Sim
meio de Formulários
Inserir dados por Sim Sim Sim
meio de Diários
Carregar dados por Sim Sim
meio de FDMEE
Enviar dados para Sim Sim Sim
aprovação (diário e
dados)
Drill-through no Sim Sim Sim Sim
sistema de origem
Consolidar dados Sim Sim Sim

3-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento de Artefatos e do Acesso a Dados

Tabela 3-1 (Cont.) Funcionalidade por Função

Funcionalidade Visualizador Usuário Usuário Avançado Administrador do

Serviço
Criar e manter Sim Sim
formulários
Criar Planilhas do Sim Sim Sim
Smart View
Criar e iniciar o Sim Sim
processo de
aprovação para
diários e unidades
de Controle de
Processo
Executar ações em Sim Sim Sim
Diários e unidades
de Aprovação do
Controle de
Processo
Executar todas as Sim
atividades
funcionais do
aplicativo (exceto
criar e atribuir
funções de usuário)
Gerenciamento de Sim
Dimensões
Gerenciamento de Sim
Fórmulas de
Membros
Iniciar e fechar os Sim
períodos de diários
selecionados

Atribuição de Acesso a Usuários aos Artefatos

Como administrador, você pode atribuir segurança a artefatos, incluindo formulários,
diários, listas de tarefas e relatórios do Financial Reporting. Você pode atribuir estes
direitos de acesso:

• Modificar

• Leitura

• Nenhum
Por exemplo, para exibir um formulário, o único requisito é o acesso de Leitura.
Direitos de Modificação concedem ao usuário o direito de modificar um formulário
(Usuário Avançado ou Administrador somente).
O acesso de segurança padrão é Nenhum para qualquer artefato.

Gerenciamento da Segurança 3-3

Gerenciamento de Artefatos e do Acesso a Dados

Atribuição a Usuários de Acesso aos Dados

O acesso de segurança (Nenhum, Leitura, Gravação) é atribuído a membros de
dimensões. Como administrador, você define quais dimensões têm segurança.
Por padrão, a segurança é habilitada para essas dimensões.

• Cenário

• Entidade

• Conta

• Origem de Dados
O acesso de segurança padrão é Nenhum.
Você pode desativar a segurança dessas dimensões, mas a segurança é obrigatória
para pelo menos uma dimensão. Você pode atribuir a segurança em um nível pai para
todos os níveis descendentes e não precisa atribuir a segurança a cada membro da
dimensão de forma independente.
A segurança em nível de dados é baseada na interseção do acesso de segurança a cada
dimensão. O acesso de segurança mais restritivo é o usado pelo sistema.
Por exemplo, a segurança é atribuída a Cenário e Entidade. Um usuário tem o seguinte
acesso a membros individuais das dimensões:
Cenário
Real - Gravação
Orçamento - Leitura
Entidade
UK - Gravação
França - Gravação
Com o acesso acima, o usuário pode inserir e carregar dados para Real/UK, mas tem
acesso somente para Leitura a Orçamento/UK e Orçamento/França.

Habilitação ou Desabilitação de Segurança para Dimensões

Você pode habilitar a segurança para dimensões, inclusive dimensões Personalizadas
definidas pelo usuário. Se você não definir a segurança para uma dimensão, todos os
usuários poderão acessar os membros da dimensão.
Por padrão, as dimensões Conta, Entidade, Cenário e Exibição estão habilitadas para
permissões de acesso. Como opção, você pode atribuir acesso ao Ano e Períodos.
Você pode atribuir segurança a membros de dimensão em relação a usuários e grupos.
Você pode atribuir segurança em um nível membro ou em um nível pai.

Para habilitar·ou desabilitar a segurança para uma dimensão:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Em Dimensões, selecione uma dimensão e clique em Editar.

3-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento de Artefatos e do Acesso a Dados

4. Na páginaEditar Propriedades da Dimensão, selecione uma opção:

• Para habilitar a segurança, clique em Aplicar Segurança.

Nota:
Se você não selecionar essa opção, não haverá segurança na dimensão, e os
usuários poderão acessar seus membros sem restrição.

• Para desabilitar a segurança, desmarque Aplicar Segurança.

5. Clique em Salvar.

Atribuição de Segurança a Membros de Dimensão

Antes de poder atribuir acesso aos membros de dimensões personalizadas definidas
pelo usuário, você deve marcar a caixa de seleção Aplicar Segurança na guia
Propriedade da dimensão.
Você pode designar segurança a membros de dimensão em um nível membro ou em
um nível pai.
Para atribuir segurança a membros de dimensão:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Selecione um membro.

4. Clique em Atribuir Acesso.

5. Clique em Adicionar Acesso.

6. Selecione os usuários e grupos para acessar o membro selecionado.

Clique em Usuários para exibir todos os usuários; clique em Grupos para exibir
todos os grupos.

7. Em Tipo de Acesso, selecione uma opção:

• Leitura

• Gravação

• Nenhum

8. Opcional: Para selecionar um nível membro:

Por exemplo, selecione Filhos para atribuir acesso aos filhos do membro
selecionado.

• Membro

• Filhos

• Filhos (inclusivo)

• Descendentes

Gerenciamento da Segurança 3-5

Gerenciamento de Artefatos e do Acesso a Dados

• Descendentes (inclusivo)

9. Clique em Adicionar.

10. Clique em Fechar.

Para modificar o acesso:

1. Clique em Editar Acesso.

2. Para o membro selecionado, escolha o tipo de acesso para os usuários ou grupos

exibidos.

3. Opcional: Para selecionar um nível membro:

Por exemplo, selecione Filhos para atribuir acesso aos filhos do membro
selecionado.

• Membro

• Filhos

• Filhos (inclusivo)

• Descendentes

• Descendentes (inclusivo)

4. Clique em Definir.

5. Clique em Fechar.
Para remover o acesso:

1. Selecione os usuários e grupos dos quais remover acesso ao membro selecionado.

2. Clique em Remover Acesso e, em seguida, clique em OK.

3. Clique em Fechar.

Segurança da Dimensão de Origem de Dados

Durante a criação de um aplicativo, ocorrem estas etapas:

• O grupo de usuários DataSourceDefaultAccess é automaticamente criado no

Application Management.

• A função de segurança de acesso padrão atribuída ao grupo é Visualizador.

• O sistema habilita a segurança da dimensão DataSource.

• Os direitos de acesso são automaticamente atribuídos.

Nota:
O Administrador deve garantir que todos os usuários do aplicativo façam
parte do grupo de usuários DataSourceDefaultAccess, de modo que você não
precise atribuir manualmente a segurança na dimensão de Origem de Dados.

3-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento da Segurança de Formulários

Tabela 3-2 Direitos de Acesso da Dimensão de Origem de Dados

Membro de Dimensão Acesso do Grupo Direitos de Acesso Relação

Não Há Origem de Dados DataSourceDefaultAccess Gravação Membro

Total da Origem de Dados DataSourceDefaultAccess Gravação Descendente

Entrada de Diário DataSourceDefaultAccess Leitura Membro

Entrada SDM DataSourceDefaultAccess Leitura Membro

Entrada FDMEE DataSourceDefaultAccess Leitura Membro

Tipos de Sistema DataSourceDefaultAccess Gravação Descendente

Nota:

Você não deve inserir dados diretamente em formulários ou no Oracle Smart

View for Office para Diários e para os membros de entrada SDM
(Supplemental Data Manager) e FDMEE (como, por exemplo, Entrada de
Diário, Entrada SDM e Entrada FDMEE). Recomenda-se inserir dados por
meio de Lançamentos, do Supplemental Data Manager ou do FDMEE,
respectivamente.

Gerenciamento da Segurança de Formulários

Como administrador, você pode atribuir ao usuário acesso a formulários individuais e
pastas de formulários. Você pode atribuir acesso a usuários ou a grupos de usuários.
Formulários

• Usuários e Usuários Avançados só podem visualizar ou inserir dados em

formulários a que têm acesso (e podem trabalhar apenas com os membros a que
têm acesso)

• Os Administradores de Serviço e Usuários Avançados podem criar formulários.

• Usuários Avançados podem acessar formulários que eles criaram ou aqueles cujo
acesso foi atribuído por um Administrador de Serviço.

• Os Administradores de Serviço têm acesso de Gravação a todos os membros de

dimensão e a todos os formulários.
Pastas de Formulários

• Os usuários que têm acesso a uma pasta de formulários podem acessar os

formulários nessa pasta.

• Quando você atribuir direitos de acesso a uma pasta, todas as pastas que
estiverem sob ela herdarão esse direito de acesso.

• Se você atribuir um direito de acesso específico (por exemplo, Nenhum ou

Gravação) a uma pasta de formulários, esse direito terá precedência sobre as
permissões de acesso da sua pasta pai. Por exemplo, se um usuário tiver o direito
de acesso de Gravação na Pasta 1 que contêm a Pasta 2 (à qual usuário tem o

Gerenciamento da Segurança 3-7

Gerenciamento da Segurança de Formulários

direito de acesso Nenhum), o usuário poderá abrir a Pasta 1, mas não poderá ver a
Pasta 2.

• Se o acesso do usuário for Nenhum em uma pasta de formulários chamada Pasta

1, que contém um formulário chamado Formulário 1 ao qual o usuário tem o
direito de acesso de Gravação, o usuário poderá ver a Pasta 1 e o Formulário 1.

Atribuição de Acesso a Formulários e Pastas

Para atribuir segurança a formulários e pastas de formulários:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Formulários.

3. Selecione o formulário ou a pasta de formulários e clique em Atribuir Acesso.

Você pode atribuir acesso a apenas um formulário ou uma pasta por vez.
Uma tela exibe todos os usuários com direitos de acesso.

4. Na guia Usuários ou na guia Grupos, selecione um usuário ou um grupo para

atribuir acesso.
Clique em Usuários para exibir todos os nomes de usuário; clique em Grupos
para exibir todos os grupos.

5. Clique em Adicionar Acesso.

6. Em Tipo de Acesso, selecione uma opção:

• Leitura

• Gravação

• Nenhum

7. Clique em Adicionar.

8. Clique em Fechar.
Para alterar os usuários que podem usar ou alterar formulários ou pastas:

1. Selecione os usuários ou grupos cujo direito de acesso será alterado e clique em

Editar Acesso.

2. Em Tipo de Acesso, selecione o tipo de acesso que os usuários e grupos terão ao

formulário ou à pasta.

3. Clique em Definir.

4. Clique em Fechar.
Para retirar o direito de acesso a formulários ou pastas:

1. Selecione os usuários ou grupos para os quais o acesso será removido e clique em

Remover Acesso.

2. Clique em OK.

3-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento da Segurança de Formulários

Segurança de Formulário Padrão

Esses formulários são fornecidos por padrão quando você cria um aplicativo. Por
padrão, o Administrador do Serviço e o Usuário Avançado têm direitos de acesso de
Modificação a esses formulários. Um Usuário ou Visualizador pode iniciar o
formulário, mas não pode modificar o layout do formulário.
Para obter informações sobre o gerenciamento de formulários, consulte
Gerenciamento de Formulários.

Nota:

Os formulários exibidos por padrão podem depender dos recursos

selecionados para o aplicativo.

• Status dos Dados

• Inserir Taxas de Câmbio - Vários Períodos

• Inserir Taxas de Câmbio - Período Único

• Taxas de Câmbio

• Taxas de Substituição

• Consolidação de Percentual

Gerenciamento da Segurança 3-9

Gerenciamento da Segurança de Formulários

3-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 4
Gerenciamento de Aplicativos

Consulte Também:

Visão Geral do Aplicativo

Restrições para Dimensões, Membros, Aliases e Formulários

Gerenciamento de Dimensões
As dimensões permitem que você categorize valores de dados. Por
exemplo, a dimensão Entidade representa a estrutura organizacional da
empresa.

Importação de Metadados

Exportação de Metadados

Validação de Metadados

Mensagens de Validação de Metadados

Importação de Dados

Exportação de Dados

Exibição do Status de Importação e Exportação dos Dados

Importação de Dados Usando o Data Management

Exportação de Dados Usando o Data Management

Integração de Dados
Integração de Dados é o mecanismo pelo qual os processos de integração
são realizados no Financial Consolidation and Close.

Cópia de Dados

Como Usar Perfis de Cópia de Dados

Limpeza de Dados
Como Usar Perfis de Limpeza de Dados
Atualização do Banco de Dados
Reestruturação de Cubos
Remoção de um Aplicativo
Agendamento da Manutenção
Utilização a Caixa de Entrada/Caixa de Saída
Como Trabalhar com Relatórios de Atividade e Logs de Acesso

Gerenciamento de Aplicativos 4-1

Visão Geral do Aplicativo

Visão Geral do Aplicativo

Depois de criar um aplicativo, você pode exibi-lo e gerenciá-lo acessando Aplicativo
na Home page.
Para gerenciar aplicativos, você deve ser o Administrador do Serviço.
A visão geral do Aplicativo mostra as propriedades e as estatísticas do aplicativo,
como o número de tarefas, os formulários, as regras e as hierarquias de aprovação no
aplicativo.
Ele também lista as dimensões usadas pelo aplicativo. Para gerenciar dimensões,
consulte Gerenciamento de Dimensões.
Para exibir a visão geral do Aplicativo, clique em Aplicativo e selecione Visão Geral.

Restrições para Dimensões, Membros, Aliases e Formulários

Ao nomear dimensões, membros e aliases, siga estas regras:

• Para dimensões, membros ou aliases, utilize até 80 caracteres.

• Não utilize marcas·HTML em nomes de membros, nomes de dimensões, aliases e

descrições.

• Não utilize aspas, colchetes, barras invertidas ou tabulações. Colchetes são

permitidos, mas não recomendados em outlines de armazenamento em bloco.
Eles causam erros quando convertidos para agregar outlines de armazenamento
agregado.

• Para iniciar nomes de membros ou dimensões, não utilize estes caracteres:

– arrobas

– barras invertidas

– colchetes

– vírgulas

– travessões, hífens ou sinais de menos

4-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Restrições para Dimensões, Membros, Aliases e Formulários

– sinais de igual

– sinais de menor que

– parênteses

– pontos

– sinais de mais

– aspas duplas

– caracteres de sublinhado

– barras verticais

• Não coloque espaços no início ou no final de nomes. Esses espaços são ignorados.

• Não utilize barras em nomes de membros.

• Para períodos em calendários personalizados, não utilize espaços em prefixos.

• O rótulo do membro ICP oferece suporte a até 76 caracteres.

• Não utilize estas palavras como nomes de dimensões ou de membros:

– Comandos, operadores ou palavras-chave de script de cálculo.

– Não preceda o nome de um objeto com um dos seguintes: OEP_, OFS_,

OCX_, OWP_, OPF_, FCCS_, TRCS_, ARCS_, OQP_, OGS_. Por exemplo, o
prefixo "FCCS_A" é inválido. No entanto, você pode usar os acrônimos dentro
do nome do objeto; por exemplo, A_FCCS, BFCCS ou FCCSB.

– Nomes de funções e argumentos de funções.

– Nomes de outras dimensões e membros (a menos que o membro seja

compartilhado).

– Se a opção Séries Temporais Dinâmicas estiver habilitada, não utilize

Histórica, Ano, Temporada, Período, Trimestre, Mês, Semana ou Dia.

– Estas palavras:

* ALL

* AND

* ASSIGN

* AVERAGE

* CALC

* CALCMBR

* COPYFORWARD

* CROSSDIM

* CURMBRNAME

* DIM

Gerenciamento de Aplicativos 4-3

Restrições para Dimensões, Membros, Aliases e Formulários

* DIMNAME

* DIV

* DYNAMIC

* EMPTYPARM

* EQ

* EQOP

* EXCEPT

* EXP

* EXPERROR

* FLOAT

* FUNCTION

* GE

* GEN

* GENRANGE

* GROUP

* GT

* ID

* IDERROR

* INTEGER

* LE

* LEVELRANGE

* LOCAL

* LOOPBLOCK

* LOOPPARMS

* LT

* MBR

* MBRNAME

* MBRONLY

* MINUS

* MISSING

* MUL

* MULOP

4-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento de Dimensões

* NE

* NON

* NONINPUT

* NOT

* OR

* PAREN

* PARENPARM

* PERCENT

* PLUS

* RELOP

* SET

* SKIPBOTH

* SKIPMISSING

* SKIPNONE

* SKIPZERO

* STATUS

* TO

* TOLOCALRATE

* SUPERIOR

* TRAILMISSING

* TRAILSUM

* TYPE

* UMINUS

* UPPER

* VARORXMBR

* XMBRONLY

* $$UNIVERSE$$

* #MISSING

* #MI

Gerenciamento de Dimensões
As dimensões permitem que você categorize valores de dados. Por exemplo, a
dimensão Entidade representa a estrutura organizacional da empresa.

Gerenciamento de Aplicativos 4-5

Importação de Metadados

As dimensões categorizam valores de dados. Estas dimensões são fornecidas com o

Financial Consolidation and Close:

• Conta

• Período

• Origem de Dados

• Consolidação

• Moeda (Somente se Várias Moedas for selecionado durante a criação do

aplicativo)

• Entidade

• Entre Empresas (Somente se a opção Entre Empresas for selecionada durante a

criação do aplicativo)

• Movimento

• Cenário

• Ano

• Exibição
É possível criar dimensões Personalizadas adicionais. Consulte Adição de Dimensões
Personalizadas.
A página Dimensões lista as dimensões na ordem de precedência. A ordem das
dimensões é essencial para a estrutura e o desempenho de um aplicativo e determina
como os cálculos de dados serão realizados.

Para gerenciar dimensões:

1. Na Página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Visão Geral e depois na guia Dimensões.

3. Execute uma tarefa:

• Clique no nome da dimensão que você deseja exibir ou modificar para abrir

Editar Propriedades da Dimensão .

• Para importar metadados, clique em Importar. Consulte Importação de

Metadados.

• Para exportar metadados, clique em Exportar. Consulte Exportação de

Metadados.

Importação de Metadados
É possível importar metadados de um arquivo em um formato delimitado por
vírgulas, por tabulações ou em outro formato. Esses artefatos são suportados em
importações:

• Dimensões

4-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Importação de Metadados

• Smart Lists

• Taxas de câmbio
Para importar metadados, execute estas tarefas:

• Crie um arquivo de importação para cada artefato que deseja importar. Consulte
Criação do Arquivo de Importação de Metadados.

• Carregue o(s) arquivo(s) de importação (você pode importar vários arquivos de

dimensão ao mesmo tempo). Consulte Carregamento do Arquivo de Importação
de Metadados.

Criação do Arquivo de Importação de Metadados

Antes de começar o carregamento, você deve criar um arquivo de importação para
cada artefato que deseja importar (dimensões, smart lists e tabelas de taxas de câmbio).
O arquivo de importação deve conter um registro de cabeçalho e, abaixo do registro de
cabeçalho, uma lista de registros de metadados que você deseja importar ou atualizar.
O formato do arquivo pode ser .csv (delimitado por vírgula) ou .txt (delimitado por
tabulação ou por outros caracteres delimitadores).
O arquivo consiste em nestas seções:

1. Um registro de cabeçalho, a primeira linha no arquivo:

• Lista a dimensão e quaisquer propriedades de membro usadas por registros

de metadados subsequentes; o registro de cabeçalho e os registros
subsequentes não precisam incluir todas as propriedades; as propriedades
que não estão incluídas são herdadas do valor de propriedade padrão do pai
correspondente

• Faz distinção entre maiúsculas e minúsculas

• Pode listar propriedades em qualquer ordem, contanto que os registros de

metadados subsequentes estejam na mesma ordem

• Pode usar vírgula ou tabulação como delimitadores. Também é possível usar

outros caracteres delimitadores se eles forem suportados e o mesmo caractere
delimitador for usado em todo o arquivo. Para obter uma lista de caracteres
delimitadores suportados e de exceções, consulte Outros Caracteres
Delimitadores Suportados.

2. Depois do registro de cabeçalho, uma lista de registros de metadados que você

deseja atualizar por importação. Cada registro de metadados contém uma lista
delimitada (por vírgula, tabulação ou outro delimitador) de valores de
propriedade que corresponde à ordem designada no registro de cabeçalho. Um
registro de metadados pode ignorar uma propriedade especificada no registro de
cabeçalho; nesse caso, a propriedade padrão é assumida.
Para obter um exemplo de arquivo de importação, consulte Exemplo: Arquivo de
Importação de Dimensão de Entidade.

Exemplo: Arquivo de Importação de Dimensão de Entidade

No exemplo a seguir, o arquivo de importação carrega uma dimensão Entidade com o
registro de cabeçalho solicitado e três registros de dados. Este exemplo é delimitado
por vírgula. O registro de cabeçalho especifica o membro a ser importado (Entidade),

Gerenciamento de Aplicativos 4-7

Importação de Metadados

o membro pai (Pai) para o qual importar o membro e a propriedade Armazenamento

de Dados para atribuir ao membro.
Entity, Parent, Data Storage
e1, Entity
e2, ,
e1, e2, Shared
O uso desse arquivo de importação resultaria neste outline, presumindo que não
exista nenhum outro membro:
Entity
e1
e2
e1 (Shared)
O primeiro registro de dados (e1, Entity) importa o membro Entidade e1 como
filho na Entidade de membro raiz. Valores não especificados assumem o padrão. Por
exemplo, se o armazenamento de dados não for especificado, ele assumirá o valor
padrão, Nunca Compartilhar. O próximo registro de dados (e2, ,) importa o
membro Entidade e2 no membro raiz da dimensão porque nenhum pai é especificado
e define o armazenamento de dados como Nunca Compartilhar. O último registro de
dados (e1, e2, Shared) importa um membro compartilhado de e1 no membro e2
e define o armazenamento de dados como Compartilhado.

Outros Caracteres Delimitadores Suportados

Além de vírgulas e tabs, o Financial Consolidation and Close suporta estes caracteres
delimitadores em arquivos de importação e exportação:

• til (~)

• crase (`)

• ponto de exclamação (!)

• sinal numérico (#)

• ponto de interrogação (?)

• cifrão ($)

• sinal de porcentagem (%)

• acento circunflexo (^)

• e comercial

• asterisco (*)

• parênteses ( )

• hífen - sinal de menos (-)

• sinal de mais (+)

• dois-pontos (:)

4-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Importação de Metadados

• ponto-e-vírgula (;)

• sinais de maior e menor que (< >)

• barra invertida (\)

• barra (/)

• barra vertical ( | )

• apóstrofo (')

• chaves ({ })

• sublinhado (_)

• colchetes ([ ])

• arroba (@)

• ponto final (.)

Só é suportado um caractere como delimitador. Por exemplo, uma barra vertical ( | ) é
suportada, mas não duas ( | | ).

Cuidado:

Nem todos os caracteres listados podem ser usados para todos os cenários de
importação e exportação. Note as exceções a seguir.

Exceções do Delimitador de Importação e Exportação de Metadados

Não use esses caracteres delimitadores nos arquivos de importação e exportação de
metadados.

Tabela 4-1 Exceções do Delimitador de Importação e Exportação de Metadados

Caractere Delimitador Motivo da Exceção

duas aspas duplas (“) Cria um arquivo vazio

sinal de mais (+) Causa um erro se o arquivo de importação de

sinal de menos (-) metadados contiver propriedades de
barra (/) consolidação que usam esses caracteres

sinal de porcentagem (%)

sinais de maior e menor que (< >) Causa um erro se a propriedade usar o valor
<none>

Nota:
Qualquer caractere que esteja em conflito com um caractere em um nome de
membro causará um erro.

Gerenciamento de Aplicativos 4-9

Importação de Metadados

Tabela 4-2 Exceções do Delimitador de Importação e Exportação de Dados

Caractere Delimitador Motivo da Exceção

parênteses ( ) Causa um erro se for usado em um arquivo

de importação de dados

duas aspas duplas (“) Cria um arquivo vazio

hífen - sinal de menos (-) Causa um erro se for usado em um arquivo

de importação de dados

Carregamento do Arquivo de Importação de Metadados

Para carregar o arquivo de importação de metadados:

1. Crie um arquivo de importação para cada artefato (dimensões, smart lists e tabelas
de taxas de câmbio) que você deseja importar. Consulte Criação do Arquivo de
Importação de Metadados.

2. Na página Inicial, clique em Aplicativo.

3. Clique em Visão Geral, clique na guia Dimensões e, em seguida, clique em

Importar.

4. Na página Importar Metadados, clique em Criar.

5. Selecione a localização do(s) arquivo(s) de importação:

• Local — Carrega o(s) arquivo(s) de importação de um local no seu

computador. Em Arquivo de Importação, clique em Procurar para selecionar
no computador o arquivo de importação do artefato que você está importando.

• Caixa de Entrada — Carrega o(s) arquivo(s) de importação do servidor. Insira

o nome do arquivo no Arquivo de Importação.

6. Em Tipo de Arquivo, selecione uma opção:

• Delimitado por vírgula

• Delimitado por tabulação

• Outro. Insira o caractere delimitador usado no arquivo de importação. Para

ver uma lista de caracteres delimitadores suportados e exceções, consulte
Outros Caracteres Delimitadores Suportados.

7. Selecione Limpar Membros para excluir membros não especificados

explicitamente no arquivo de carregamento antes de executar a importação.

Observe as seguintes diretrizes:

• Se a opção Limpar Membros não estiver selecionada, o processo de

importação só adicionará ou atualizará os membros existentes. Primeiro, você
pode carregar o arquivo de metadados sem selecionar Limpar Membros para
se certificar de que o arquivo seja carregado com êxito. Em seguida, selecione
Limpar Membros e execute o processo de importação novamente.

4-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Exportação de Metadados

• Qualquer membro não especificado será excluído do outline depois da

importação da dimensão, a menos que ele seja antecessor de um membro que
foi especificado ou seja um membro base de um membro compartilhado que
foi especificado.

• Se você adicionar contas manualmente em um arquivo de carregamento de

metadados com o Tipo de Taxa de Câmbio como Substituição de Valor ou
Substituição de Taxa, verifique se a opção Limpar Membros não está
selecionada, para que as entradas compartilhadas sejam criadas corretamente
em contas históricas.

8. Opcional: Se o local selecionado for Caixa de Entrada, clique em Salvar como Job
para salvar a operação de importação como um job, que você pode agendar para
execução imediata ou posterior.

Salvar uma operação de importação como um job é útil para criar um lote de uma
sequência de carregamento; por exemplo, importar metadados e, em seguida,
importar dados e executar regras quando o carregamento de dados estiver
concluído.

9. Opcional: Se a localização selecionada for Local, clique em Validar para testar se o

formato do arquivo de importação está correto.

10. Clique em Importar para executar a operação de importação.

11. Se o processo de importação for bem-sucedido, a caixa de diálogo Atualizar Banco

de Dados solicitará que você atualize o banco de dados. Para atualizar, clique em
OK.

Também é possível exibir o status da importação no console Jobs. Consulte Exibição

de Jobs Pendentes e Atividade Recente.

Exportação de Metadados
Você pode exportar metadados para um arquivo em um formato .csv (delimitado por
vírgula) ou .txt (delimitado por tabulação ou outro caractere delimitador). Estes
artefatos são suportados no processo de exportação:

• Dimensões

• Smart Lists

• Taxas de câmbio
O sistema cria um arquivo de exportação para cada artefato (. txt ou .csv, dependendo
do tipo de arquivo) e todos os arquivos de exportação são consolidados em um
arquivo zip. Você deverá extrair os arquivos .txt ou .csv do arquivo .zip se quiser usar
os arquivos como arquivos de importação (por exemplo, ao importá-los em outro
aplicativo).
Quando você exporta membros implantados, as propriedades desses membros são
exportadas:

• Conta

• Pai

• Armazenamento de Dados

Gerenciamento de Aplicativos 4-11

Validação de Metadados

• Operação
As personalizações no nível do membro para membros implantados não são
exportadas como parte da exportação de metadados. Você pode exportar
personalizações da página Migração de Ferramentas.

Para exportar metadados para um arquivo:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Visão Geral, clique na guia Dimensões e, em seguida, clique em

Exportar.

3. Na página Exportar Metadados, clique em Criar.

4. Selecione o local de destino do arquivo de exportação:

• Local — Salva o arquivo de exportação em um local no seu computador local.

• Caixa de Saída — Salva o arquivo de exportação no servidor.

5. Selecione o(s) artefato(s) para exportação.

6. Em Tipo de Arquivo, selecione uma opção:

• Delimitado por vírgula — Cria um arquivo .csv delimitado por vírgula para
cada artefato.

• Delimitado por tabulação — Cria um arquivo .txt delimitado por tabulação

para cada artefato.

• Outro — Cria um arquivo .txt para cada artefato. Insira o caractere delimitador
que deseja usar no arquivo de exportação. Para obter uma lista de caracteres
delimitadores suportados e de exceções, consulte Outros Caracteres
Delimitadores Suportados.

7. Opcional: Se o local selecionado for Caixa de Saída, clique em Salvar como Job
para salvar a operação de importação como um job, que você pode agendar para
execução imediata ou posterior.

8. Clique em Exportar e especifique onde deseja salvar o arquivo de exportação.

Validação de Metadados
Propriedades de metadados incorretas ou inadequadas podem causar erros durante a
consolidação e prejudicar o desempenho.
Exemplos da validação de propriedade de metadados incluem as propriedades padrão
e de armazenamento de dados do Cubo de Consolidação. A validação também
determina se o operador de Consolidação é válido, se um membro Pai é de Cálculo
Dinâmico ou Somente Rótulo ou tem uma fórmula de membro.
Uma melhor prática é validar os metadados executando um Relatório de Validação de
Metadados sob demanda e verificando os metadados no Editor de Dimensão.

4-12 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Validação de Metadados

Nota:

Se você tiver problemas com seu aplicativo, certifique-se de validar

metadados e corrigir todos os erros antes de entrar em contato com o Suporte
Oracle.

Para garantir que os metadados sejam válidos, você pode executar o relatório de
Validação de Metadados a qualquer momento. A tela Validar Metadados exibe
resultados de validação em três categorias, com a contagem de cada categoria:

• Erro – São erros em que se espera que causem problemas no aplicativo e devem
ser corrigidos.

• Aviso – São mensagens de advertência das ocorrências que podem causar

problemas no aplicativo.

• Informações – Essas mensagens são apenas para fins informativos.

O relatório exibe o nome da dimensão, o nome do membro no formato [Pai].[Filho] e a
descrição da validação. Após a validação, você poderá expandir as mensagens na tela
ou clicar em Exportar para extrair as mensagens para um arquivo CSV. É possível usar
o Editor de Dimensões para modificar os metadados ou corrigir erros.
Por exemplo, se ocorrer um erro em que um membro da dimensão Entidade tenha um
Operador de Consolidação diferente de Ignorar, no Editor de Dimensões, selecione o
membro e altere a propriedade Operador de Consolidação para Ignorar.
Para validar os metadados no Validador de Metadados:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Visão Geral. Em seguida, em Ações, selecione Validar Metadados.

3. Clique em Executar para validar os metadados.

A tela Validar Metadados exibe uma lista de resultados de validação. O número
de mensagens é listado ao lado de cada categoria: Erro, Aviso, Informações.

4. Clique em uma guia (Erro, Aviso ou Informações) para exibir as mensagens em

cada categoria.

5. Expanda o nome da dimensão para exibir as mensagens. Os resultados são

exibidos no formato [Pai].[Filho] com a descrição do erro. Para revisar mais
detalhes, consulte Mensagens de Validação de Metadados.

6. Para exportar e exibir os detalhes de todas as mensagens em um arquivo CSV,

clique em Exportar e especifique onde salvar o arquivo de exportação.

7. Navegue até o Editor de Dimensões para modificar os metadados.

Para exibir uma lista de propriedades de membro válidas, consulte Editando as
Propriedades do Membro no Editor de Dimensões Simplificado.

8. Reexecute a consolidação e verifique o desempenho.

Para validar metadados no Editor de Dimensão Simplificado para uma única
dimensão:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo.

Gerenciamento de Aplicativos 4-13

Mensagens de Validação de Metadados

2. Clique na guia Dimensões.

3. Clique na guia Editar Propriedades do Membro, à esquerda.

4. Selecione uma dimensão e clique no ícone Todos os Níveis de Zoom, na barra de

ferramentas.

5. No menu superior Ações, selecione Validar Definições de Metadados.

6. O sistema exibe os resultados de validação na dimensão atualmente selecionada.

7. Modifique os metadados conforme a necessidade.

Para exibir uma lista de propriedades de membro válidas, consulte Editando as
Propriedades do Membro no Editor de Dimensões Simplificado.

8. Reexecute a consolidação e verifique o desempenho.

Mensagens de Validação de Metadados

As verificações de Validação de Metadados são aplicadas a relacionamentos
específicos nos metadados para gerar alertas de situações que possam causar
problemas de integridade, desempenho ou outros problemas. Recomenda-se que
todas as mensagens de validação sejam apagadas para garantir que os problemas de
design de metadados não sejam a causa de outros problemas.

Os Membros Principais Devem Existir Antes dos Membros Compartilhados

Os membros principais devem existir antes dos membros compartilhados ("acima" do
membro compartilhado na hierarquia) para as seguintes dimensões:

• Cenário

• Período

• Conta

• Entre Empresas

• Movimento

• Origem de Dados

• Multi-GAAP (se houver)

• Dimensões personalizadas criadas pelo usuário

Mensagem de validação de exemplo:
O membro compartilhado não deve existir antes da criação do
membro principal.
Resolução:
Mova o membro compartilhado para uma posição abaixo do membro principal.

Tipos de Armazenamento de Dados para Membros de Nível 0 Devem Ser Válidos

O tipo do Armazenamento de Dados deve ser válido para todos os membros do nível
0:

4-14 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Mensagens de Validação de Metadados

• Dimensões Entidade, Movimento: Armazenar, Nunca Compartilhar ou

Compartilhado

• Conta, Origem de Dados, Multi-GAAP, dimensões personalizadas criadas pelo

Usuário: Armazenar, Nunca Compartilhar, Compartilhado ou Cálculo Dinâmico
Mensagem de validação de exemplo:
O Armazenamento de Dados deve ser Armazenar Nunca Compartilhar,
Compartilhado ou Cálculo Dinâmico para membros do Nível 0.
Resolução:
Altere a seleção de Armazenamento de Dados conforme descrito acima.

Nota:

Atualmente, o Validador de Metadados exibirá um erro para todos os

membros de Cálculo Dinâmico do Nível 0 da Dimensão de Movimento, exceto
para membros pré-implantados.
Nas versões futuras, o "Cálculo Dinâmico" será permitido, exceto para a
hierarquia FCCS_Closing Balance, desde que elas tenham uma Fórmula de
Membro válida. Como primeira etapa dessa alteração, o Cálculo Dinâmico é
adicionado à lista de opções válidas de seleção de Armazenamento de Dados
para membros Movimento de Nível 0 no Editor de Dimensões Simplificado
(SUIDE, Simplified Dimension Editor).

Membros do Nível 0 Não Devem Ser de Cálculo Dinâmico Sem Fórmulas

Qualquer membro válido de nível 0 de Cálculo Dinâmico deve ter uma Fórmula de
Membro válida para as seguintes dimensões:

• Multi-GAAP (se houver)

• Dimensões personalizadas criadas pelo usuário

Mensagem de validação de exemplo:
Membros de Nível 0 não devem ser de Cálculo Dinâmico sem
fórmulas de membro no armazenamento de dados Taxa.
Membros de Nível 0 não devem ser de Cálculo Dinâmico sem
fórmulas de membro no armazenamento de dados Console.
Resolução:
Adicione uma fórmula válida ao membro Cálculo Dinâmico ou altere as propriedades
de Armazenamento de Dados para Armazenar, Nunca Compartilhar ou
Compartilhado. Para as contas do Cubo Taxa, verifique se a conta é necessária no
Cubo Taxas. Se não for necessária, exclua a conta do Cubo Taxas usando o Editor de
Dimensão, ou altere "Op. do Console Taxas" para "Não Usado para o Cubo" no Editor
de Dimensão Simplificada.

Membros Pais Não Devem Ter Fórmulas de Membros

Os membros pais não devem ter fórmulas de membros nas seguintes dimensões:

• Entidade

Gerenciamento de Aplicativos 4-15

Mensagens de Validação de Metadados

• Conta

• Movimento

• Origem de Dados

• Multi-GAAP (se houver)

• Dimensões personalizadas criadas pelo usuário

Mensagem de validação de exemplo:
Membros pais não devem ter fórmulas de membros
Resolução:
Remova a Fórmula de Membro do membro pai.

Operadores de Agregação para Todos os Filhos de Nomes de Dimensão Devem

Ser Ignorar ou Nunca
Se um membro for filho de um nome de dimensão, o operador de agregação deve ser
Ignorar ou Nunca.

• Dimensão Entidade: Ignorar para os cubos Console e Taxas

• Outras dimensões: Ignorar ou Nunca para o cubo Console e Ignorar para o cubo
Taxas
Mensagem de validação de exemplo:
O Operador Console para todos os filhos do nome da dimensão deve
ser Ignorar.
O Operador do Console para todos os filhos do nome da dimensão
deve ser Ignorar ou Nunca.
Resolução:
Altere o operador de agregação conforme descrito acima. Observe que os operadores
de agregação para membros implantados já devem estar corretos.

Tipos de Conta e Operadores de Agregação Devem Corresponder

No Balanço Patrimonial balanceado na dimensão Conta, os tipos de conta das contas
pai e filha devem corresponder ao operador de agregação adequado. A combinação do
tipo de conta pai e do tipo de conta filha determina se o operador de agregação deve
ser Adição ou Subtração. Garantir a correspondência entre os tipos de conta e o
operador de agregação garantirá que os dados do balanço patrimonial se agreguem
adequadamente a um Balanço Patrimonial balanceado.
Se o "sinal normal" (ou seja, Débito ou Crédito) for o mesmo para as contas pai e filha,
o operador de agregação deverá ser Adição. Se o "sinal normal" for diferente nas
contas pai e filha, o operador de agregação deverá ser Subtração.

Tipo de Conta Pai Tipo de Conta Filha Operador de Agregação

Receita (Crédito) Receita (Crédito) Soma

Receita Despesa (Débito) Subtração

Receita Ativo (Débito) Subtração

4-16 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Mensagens de Validação de Metadados

Tipo de Conta Pai Tipo de Conta Filha Operador de Agregação

Receita Passivo (Crédito) Soma

Receita Patrimônio Líquido (Crédito) Soma

Receita Pressuposto Salvo Soma

Despesa (Débito) Receita Subtração

Despesa Despesa Soma

Despesa Ativo Soma

Despesa Passivo Subtração

Despesa Patrimônio líquido Subtração

Despesa Pressuposto Salvo Soma

Ativo (Débito) Receita Subtração

Ativo Despesa Soma

Ativo Ativo Soma

Ativo Passivo Subtração

Ativo Patrimônio líquido Subtração

Ativo Pressuposto Salvo Soma

Passivo (Crédito) Receita Soma

Passivo Despesa Subtração

Passivo Ativo Subtração

Passivo Passivo Soma

Passivo Patrimônio líquido Soma

Passivo Pressuposto Salvo Soma

Patrimônio Líquido (Crédito) Receita Soma

Patrimônio líquido Despesa Subtração

Patrimônio líquido Ativo Subtração

Patrimônio líquido Passivo Soma

Patrimônio líquido Patrimônio líquido Soma

Patrimônio líquido Pressuposto Salvo Soma

Pressuposto Salvo Qualquer tipo Soma

Mensagem de validação de exemplo:

Gerenciamento de Aplicativos 4-17

Mensagens de Validação de Metadados

O operador do Console de Conta deve ser Adição com base nos

tipos de conta pai e filho.
O operador do Console de Contas deve ser Subtração com base nos
tipos de conta pai e filho.
Resolução:
Altere o Tipo de Conta de pai ou filho, ou altere o operador de agregação.
Observe que a hierarquia implantada de balanço patrimonial precisa refletir a seguinte
estrutura:
A conta implantada de "agrupamento" de balanço patrimonial (FCCS_Balance Sheet)
deve ser o primeiro membro, seguida pelas contas implantadas do sistema e pelas
contas de taxas de câmbio.
O primeiro filho de FCCS_Balance Sheet deve ser o membro principal implantado de
Balanço Patrimonial balanceado. No momento:
FCCS_Total Balance Sheet-Net Asset Approach
ou
FCCS_Total Balance Sheet-Traditional Approach
O operador de agregação para essas contas pode ser Adição, Subtração ou Ignorar.
Ignorar é sugerido (mas não obrigatório), a menos que você pretenda gerar relatórios
pelo membro "agrupamento".
Idealmente, o operador de agregação para qualquer outro filho do agrupamento
FCCS_Balance Sheet deve ser Ignorar, mas pode ser Adição ou Subtração se a
geração de relatórios do membro "agrupamento" for necessária.
Qualquer descendente dos filhos imediatos de FCCS_Balance Sheet deve ser "Adição"
ou "Subtração" e deve corresponder à combinação dos tipos de conta pai e filho.
Observe que essa validação se aplica a todas as hierarquias dentro do membro de
agrupamento FCCS_Balance Sheet (com exceção da hierarquia implantada Monetário
e Não Monetário). Se você deseja criar uma hierarquia alternativa que não esteja
sujeita a essa verificação de validação, é possível deixar a hierarquia na conta de
agrupamento FCCS_Income Statement.

Membros Pais Armazenar ou Nunca Compartilhar de uma Dimensão

Personalizada Não Devem Ser Usados como Membro Compartilhado
Membros pais com armazenamento de dados Armazenar ou Nunca Compartilhar não
devem ser usados como membro Compartilhado na hierarquia personalizada.
Aplicável às seguintes dimensões:

• Multi-GAAP (se houver)

• Dimensões personalizadas criadas pelo usuário

Mensagem de validação de exemplo:
Um membro pai principal Armazenar ou Nunca Compartilhar não deve
ser usado como membro Compartilhado.
Resolução:
Remova o membro compartilhado da hierarquia alternativa, crie um pai na hierarquia
alternativa e compartilhe os membros do nível 0 sob o novo pai.

4-18 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Importação de Dados

Todos os Membros Pai nas Dimensões Personalizadas e Multi-GAAP devem ser

Armazenamento de Dados de Cálculo Dinâmico
Todos os Membros Pai nas Dimensões Personalizadas e Multi-GAAP devem ter a
propriedade Armazenamento de Dados de Cálculo Dinâmico.
Se eles não forem definidos como Cálculo Dinâmico, uma mensagem de advertência
será exibida para alertar que essa ocorrência pode causar problemas no aplicativo.

Os membros de Eliminação Intercompanhia e os membros de Eliminações

Totais não devem ser movidos na hierarquia
O membro de Eliminação Intercompanhia não deve ser movido para fora da
hierarquia de Eliminações Totais.
O membro de Eliminações Totais não deve ser movido para fora da hierarquia de
Origem de Dados Total.
Mensagem de validação de exemplo:
O membro de Eliminação de Intercompanhia não deve ser movido
para fora das Eliminações Totais.
O membro das Eliminações Totais não deve ser movido para fora da
Origem de Dados Total.
Resolução:
Mova os membros de Eliminação Intercompanhia ou Eliminações Totais para o local
correto na hierarquia.

Importação de Dados
Depois de importar dimensões, você pode preencher dados importando os arquivos
de dados.

Nota: Na importação de dados, nenhuma validação é executada nas

interseções para determinar quais são válidas, e os dados são carregados em
todas as interseções. Para revisar dados que foram carregados em interseções
válidas, execute o relatório Interseção Inválida antes da importação de dados
para ver e limpar interseções inválidas. Consulte Criação de um Relatório de
Interseções Inválidas.

Para importar dados, é necessário ser Administrador do Serviço ou Usuário

Avançado.
É possível carregar dados usando um arquivo de texto que contenha seções que
mapeiam os dados do arquivo para cenários. Ao carregar vários arquivos de dados,
eles serão carregados em ordem sequencial.

Nota:
Você não deve executar relatórios, livros ou lotes enquanto os dados estiverem
sendo carregados.

Para importar dados, execute estas tarefas:

Gerenciamento de Aplicativos 4-19

Importação de Dados

• Crie um arquivo de importação para cada artefato que deseja importar. Consulte
Criação do Arquivo de Importação de Dados.

• Carregue o(s) arquivo(s) de importação (você pode importar vários arquivos de

dimensão ao mesmo tempo). Consulte Carregamento do Arquivo de Importação
de Dados.

Criação do Arquivo de Importação de Dados

Antes de começar o carregamento, você deve criar um arquivo de importação para
cada artefato que deseja importar (dados, smart lists e tabelas de taxas de câmbio). O
arquivo de importação deve conter um registro de cabeçalho e, abaixo do registro de
cabeçalho, uma lista de registros de dados que você deseja importar ou atualizar. O
formato do arquivo pode ser .csv (delimitado por vírgula) ou .txt (delimitado por
tabulação ou por outros caracteres delimitadores).
Para obter exemplos de arquivos de Importação de Dados, consulte Exemplo: Arquivo
de Importação de Dados - Exibição Periódica, Exemplo: Arquivo de Importação de
Dados - Exibição de Dias do Acumulado do Ano, Exemplo: Arquivo de Importação de
Dados - Substituições e Exemplo: Arquivo de Importação de Dados - Taxas de
Câmbio.

Formato do Arquivo de Importação de Dados

O formato de arquivo consiste de linhas e colunas. A primeira linha consiste de
Cabeçalhos de Coluna. O primeiro Cabeçalho de Coluna é o nome de Dimensão da
dimensão de importação. Depois disso, pode haver membros de uma outra dimensão
chamada a dimensão capital. O próximo Cabeçalho de Coluna é o Ponto de Vista, e o
último é o Nome do Cubo de Carregamento de Dados.
Cada linha contém o membro da dimensão Carregar como a primeira coluna. O
próximo conjunto de colunas é o valor de dados de cada um dos membros capitais. A
coluna Ponto de Vista tem membros da dimensão restante para identificar
exclusivamente a célula para a qual os dados estão sendo importados. A última coluna
é o nome do Cubo - Console ou Taxas.

Exemplo: Arquivo de Importação de Dados - Exibição Periódica

Você pode importar dados periódicos em uma frequência mensal. Suponha que os
seguintes dados existem no aplicativo para a conta de Vendas:
Sales...Jan: 100, Feb: 150, Mar: 120

Um arquivo de importação de dados teria essas linhas. A primeira linha representa os

Cabeçalhos de Coluna do arquivo obrigatório:
Period, Sales, Point-of-View, Data Load Cube Name

Jan, 100, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data Input, FCCS_No
Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, Periodic, FCCS_Local GAAP", Consol

Feb, 150, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data Input, FCCS_No
Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, Periodic, FCCS_Local GAAP", Consol

Mar, 120, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data Input, FCCS_No
Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, Periodic, FCCS_Local GAAP", Consol

4-20 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Importação de Dados

Exemplo: Arquivo de Importação de Dados - Exibição YTD

Os dados podem ser carregados no Financial Consolidation and Close por acumulado
no ano. Se os dados forem carregados no membro de dimensão Exibição
FCCS_YTD_Input, e não no membro FCCS_Periodic, o Financial Consolidation and
Close preencherá o membro periódico de modo que o valor acumulado no ano
corresponda ao valor de entrada. Em todos os períodos, com exceção do primeiro, o
valor do acumulado no ano do período anterior é subtraído do valor de Entrada do
acumulado no ano e o resultado é gravado na Exibição Periódica. No primeiro
período, o valor de Entrada do acumulado no ano é gravado na Exibição Periódica. O
valor de Entrada do acumulado no ano é limpo. Observe que esse preenchimento do
valor periódico se baseia em um valor de entrada do acumulado no ano, e NÃO em
um valor de entrada do Saldo de Fechamento (embora apenas para contas de
Declaração de Renda, esses valores sejam os mesmos).
O Saldo de Fechamento inclui o impacto do Saldo Inicial, embora o acumulado no ano
exclua o Saldo Inicial e englobe movimentos apenas do ano atual, excluindo o Saldo
Inicial. Para Entrada de Saldo de Fechamento, consulte a seção sobre a Hierarquia de
Entrada do Saldo de Fechamento em Membros de Dimensão Implantados.
Além disso, observe que, se você carregar dados trimestralmente na Exibição do
acumulado do ano, se houver períodos com status NoData entre o período atual e um
período em que os dados foram inseridos, os períodos intermediários com status de
calc NoData serão alterados para Impactado no início do processo de consolidação e
alterados para OK após a conclusão. Todos os status do ancestral são alterados para
Impactado para esses períodos, caso o status deles fosse NoData antes da
consolidação.
Suponha que os seguintes dados existem no aplicativo para a conta de Vendas:
Sales...Jan: 100, Feb: 250, Mar: 370

Um arquivo de importação de dados teria essas linhas. A primeira linha representa os

Cabeçalhos de Coluna do arquivo obrigatório:
Period, Sales, Point-of-View, Data Load Cube Name

Jan, 100, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data Input, FCCS_No
Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, FCCS_YTD Input, FCCS_Local GAAP",
Consol

Feb, 250, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data Input, FCCS_No
Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, FCCS_YTD Input, FCCS_Local GAAP",
Consol

Mar, 370, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data Input, FCCS_No
Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, FCCS_YTD Input, FCCS_Local GAAP",
Consol

Exemplo: Arquivo de Importação de Dados - Modo de Substituição e Entrada do

Acumulado no Ano
Quando você carrega dados usando o modo de Substituição, a combinação dos dados
para Cenário, Ano, Período e Entidade é limpa e substituída pelos dados no arquivo
de carregamento.
Quando você carrega dados em YTD_Input e usa o modo de Substituição para o
arquivo de carregamento, o sistema carrega os dados do arquivo de carregamento e

Gerenciamento de Aplicativos 4-21

Importação de Dados

reverte os valores do acumulado no ano para as contas de Fluxo que não são
especificadas no arquivo de carregamento de dados.
Para o primeiro período de um ano, não há dados acumulados no ano a serem
revertidos, de modo que o sistema aplica esse método aos Períodos 2 a12 ou 2 a 13.
Esse recurso é suportado para carregamentos de dados de Administrador, Usuário
Avançado e Usuário. Se o Usuário Avançado ou Usuário executar o carregamento de
dados, o sistema reverterá os valores acumulados no ano para os quais o usuário tem
acesso de Gravação.
Este exemplo mostra um arquivo de carregamento de dados para o membro
YTD_Input no modo de Substituição. A primeira linha é o Cabeçalho de Coluna
obrigatório:
Period, Sales, Point-of-View, Data Load, Cube Name

Feb, 100, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data Input, FCCS_No
Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, FCCS_YTD_Input, FCCS_Local GAAP",
Consol

Feb, 100, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, Ireland, FCCS_Data Input, FCCS_No
Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, FCCS_YTD_Input, FCCS_Local GAAP",
Consol

Resultados:
O sistema reverte os valores acumulados no ano para todas as contas não
especificadas (isto é, todas as contas, exceto Vendas que tem um valor em Períodos
Anteriores) no arquivo de carregamento de dados.

Exemplo: Arquivo de Importação de Dados - Substituições

Se estiver usando um aplicativo multimoedas, você poderá carregar diferentes valores
ou taxas de substituição para diferentes membros de origem. Você utiliza os seguintes
membros do sistema, que são criados automaticamente para um aplicativo
multimoedas na dimensão Consolidação:

• FCCS_Overrides

• FCCS_Rate Override

• FCCS_Amount Override
Um arquivo de importação de dados pode ter estes diferentes valores:
Entity, Jan, Point-of-View, Data Load Cube Name

E03, 100,"Actual,FY14,FCCS_Periodic,USD,FCCS_Common Stock,FCCS_No

Intercompany,FCCS_Mvmts_IssueOfStock,No Product, FCCS_Data Input,FCCS_Local GAAP,
FCCS_Amount Override",Consol

E03, 200,"Actual,FY14,FCCS_Periodic,USD,FCCS_Common Stock,FCCS_No

Intercompany,FCCS_Mvmts_IssueOfStock,No Product, FCCS_Managed Data,FCCS_Local GAAP,
FCCS_Amount Override",Consol

E03, 300,"Actual,FY14,FCCS_Periodic,USD,FCCS_Common Stock,FCCS_No

Intercompany,FCCS_Mvmts_IssueOfStock,No Product, FCCS_Other Data,FCCS_Local GAAP,
FCCS_Amount Override",Consol

4-22 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Importação de Dados

Exemplo: Arquivo de Importação de Dados - Taxas de Câmbio

Para aplicativos que utilizam mais de uma moeda, você importa as taxas no cubo
Taxas.
Um arquivo de importação de dados teria essas linhas. A primeira linha representa os
Cabeçalhos de Coluna do arquivo obrigatório:
Period, Average Rate, Ending Rate, Point of View, Data Load Cube Name

Jan, 1,1,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_USD, Actual, FY16, FCCS_Periodic", Rates

Feb, 1,1,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_USD, Actual, FY16, FCCS_Periodic", Rates

Mar, 1,1,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_USD, Actual, FY16, FCCS_Periodic", Rates

Jan, 2,2,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_CAD, Actual, FY16, FCCS_Periodic", Rates

Feb, 2,2,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_CAD, Actual, FY16, FCCS_Periodic", Rates

Mar, 2,2,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_CAD, Actual, FY16, FCCS_Periodic", Rates

Jan, 3,3,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_AUD, Actual, FY16, FCCS_Periodic", Rates

Feb, 3,3,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_AUD, Actual, FY16, FCCS_Periodic", Rates

Mar, 3,3,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_AUD, Actual, FY16, FCCS_Periodic", Rates

Métodos de Carregamento
Essas opções estão disponíveis para carregar um arquivo de dados no aplicativo.

• Mesclar — Use esta opção para substituir os dados no aplicativo pelos dados do
arquivo de carregamento. Cada registro no arquivo de carregamento de dados é
importado na célula, substituindo o valor antigo, se houver.

• Substituir — Use esta opção para substituir os dados no aplicativo. No modo de

Substituição, antes de o primeiro registro de uma Origem de Dados Mapeada/
Cenário/Ano/Período/Entidade específico(a) ser encontrado, a combinação de
dados inteira para esse Cenário, Ano, Período, Entidade e Origem de Dados
Mapeada é removida, seja inserida manualmente ou carregada anteriormente.

• Tipo de Acumulação — Selecione uma destas opções para acumular os dados no

aplicativo com os dados no arquivo de carregamento:

– Nenhum—Cada registro no arquivo de importação de dados substitui o valor

existente no banco de dados para o registro.

– Com Banco de Dados — Os dados são adicionados ao valor existente da

célula.

– Dentro do Arquivo — O sistema acumula os valores das células contidas no

arquivo.

Exemplos de Método de Carregamento

Os exemplos a seguir mostram como as opções de carregamento funcionam. Suponha
que os seguintes dados existam no aplicativo:

Gerenciamento de Aplicativos 4-23

Importação de Dados

Actual, FY15, Jan, California, Sales: 20,000

Actual, FY15, Jan, California, COGS, 10,000

Actual, FY15, Jan, California, Expenses: 5,000

Um arquivo de carregamento tem os seguintes dados:

Entity, Sales, COGS, Point-of-View, Data Load Cube Name

California, 10000, 15000, ("Actual","FY15","Jan"), Consol

California, 25000, 5000, ("Actual","FY15","Jan"), Consol

Estes exemplos mostram os dados após a importação usando estas combinações de

opção:
Mesclar, Nenhum
Actual, FY15, Jan, California, Sales : 25,000 (second record wins)

Actual, FY15, Jan, California, COGS : 5,000 (second record wins)

Actual, FY15, Jan, California, Expenses : 5,000

Substituir, Nenhum
Actual, FY15, Jan, California, Sales : 25,000

Actual, FY15, Jan, California, COGS : 5,000

Actual, FY15, Jan, California, Expenses : #MI (Replace clears everything in SYPE
combination)

Mesclar, Com Banco de Dados

Actual, FY15, Jan, California, Sales : 55,000 (Accumulate two records with existing
value in database)

Actual, FY15, Jan, California, COGS : 30,000

Actual, FY15, Jan, California, Expenses : 5,000

Substituir, Com Banco de Dados

Actual, FY15, Jan, California, Sales : 35,000

Actual, FY15, Jan, California, COGS : 20,000

Actual, FY15, Jan, California, Expenses : #MI (Replace clears all the data before
the import)

Mesclar, No Arquivo
Actual, FY15, Jan, California, Sales : 35,000

Actual, FY15, Jan, California, COGS : 20,000

Actual, FY15, Jan, California, Expenses : 5,000

Substituir, No Arquivo
Actual, FY15, Jan, California, Sales : 35,000

4-24 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Importação de Dados

Actual, FY15, Jan, California, COGS : 20,000

Actual, FY15, Jan, California, Expenses : #MI

Carregamento do Arquivo de Importação de Dados

A melhor prática é não carregar valores zero.
Para importar o arquivo de dados:

1. Na Página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Visão Geral, e de Ações e selecione Importar Dados.

3. Clique em Criar.

4. Selecione o local do arquivo de importação de dados:

• Local — Importa o arquivo de importação de dados de um local no seu

computador.

• Caixa de Entrada — Importa o arquivo de importação de dados do servidor.

5. Em Tipo de Arquivo, selecione uma opção:

• Delimitado por vírgula

• Demilitado por tabulação

• Outro—Insira o caractere delimitador que é usado no arquivo de importação.

Para obter uma lista de caracteres delimitadores suportados e de exceções,
consulte Outros Caracteres Delimitadores Suportados.

6. Em Modo de Importação, selecione um modo:

• Mesclar - Substitui dados no aplicativo. Cada registro de dados é importado

na célula, substituindo os dados antigos, se houver.

• Substituir - Substitui dados no aplicativo. No modo Substituir, antes do

primeiro registro de um Cenário/Ano/Período/Entidade específico
encontrado, a combinação de dados inteira desse Cenário, Ano, Período e
Entidade é limpo.

7. Em Tipo de Acumulação, selecione um tipo:

• Nenhum - Substitui o valor existente no banco de dados do registro.

• Com Banco de Dados - Adiciona os dados ao valor existente da célula.

• Dentro do Arquivo - Acumula os valores de célula que estão dentro do

arquivo.

8. Informe ou selecione o arquivo de origem:

• Se você selecionou Local, clique em Pesquisar para navegar para o arquivo.

• Se selecionou Caixa de Entrada, insira o nome do arquivo em Arquivo de

Origem.

9. Em Formato de Data, selecione um formato:

Gerenciamento de Aplicativos 4-25

Exportação de Dados

10. Opcional:Se o local selecionado for Caixa de Entrada, clique em Salvar como Job
para salvar a operação de importação como um job, que você pode agendar para
execução imediata ou posterior.

11. Opcional: se a localização selecionada for Local, clique em Validar para testar se o
formato do arquivo de importação está correto.

12. Clique em Importar.

13. Na mensagem de informações que os dados foram enviados com sucesso, clique
em OK.

14. Para exibir detalhes sobre o processo de importação, clique em Aplicativo, clique
em Jobs, exiba Atividade Recente e depois clique no link da importação para exibir
os detalhes.

Exportação de Dados
Exporte dados da página Aplicativos.
Como alternativa, você pode exportar os dados usando o Data Management. Crie um
aplicativo personalizado como origem usando o Financial Consolidation and Close.
Em seguida, exporte os dados e salve o arquivo de exportação por dentro do Data
Management.
Para exportar dados:

1. Na Página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Visão Geral, e de Ações e selecione Exportar Dados.

3. Clique em Criar.

4. Na página Exportar Dados, selecione o local de destino do arquivo de exportação

de dados:

• Local — Salva o arquivo de exportação de dados em um local no seu

computador local.

• Caixa de Saída — Salva o arquivo de exportação de dados no servidor.

5. Em Tipo de Cubo, selecione Consol ou Taxas.

6. Em Tipo de Arquivo, selecione uma opção:

• Delimitado por vírgula — Cria um arquivo .csv delimitado por vírgula para
cada artefato.

• Delimitado por tabulação — Cria um arquivo .txt delimitado por tabulação

para cada artefato.

• Outro — Cria um arquivo .txt para cada artefato. Insira o caractere delimitador
que deseja usar no arquivo de exportação. Para obter uma lista de caracteres
delimitadores suportados e de exceções, consulte Outros Caracteres
Delimitadores Suportados.

7. Para Smart Lists, especifique Exportar Rótulos ou Exportar Nomes.

8. Em Membros Dinâmicos, selecione Incluir ou Excluir.

4-26 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Exibição do Status de Importação e Exportação dos Dados

9. Selecione a parte de dados a ser exportada.

A dimensão Conta, única dimensão densa no sistema, deve ficar na Coluna.

10. Opcional:Se o local selecionado for Caixa de Saída, clique em Salvar como Job
para salvar a operação de exportação como um job, que você pode agendar para
execução imediata ou posterior.

11. Clique em Exportar e especifique onde salvar o arquivo de exportação de dados.

Para reduzir o tamanho dos arquivos de exportação de dados, se um formulário

tiver uma linha inteira de valores #missing, a linha será omitida do arquivo de
exportação de dados.

Exibição do Status de Importação e Exportação dos Dados

A página Status de Importação e Exportação exibe detalhes de jobs recentes.

Para exibir o status de uma importação e exportação de dados:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Jobs.

3. Em Atividade Recente, clique no nome do job de importação ou de exportação

para exibir os detalhes.

4. Em Mostrar, selecione uma opção:

• Erros

• Avisos

• Informação

• Tudo

Importação de Dados Usando o Data Management

O Gerenciamento de Dados permite integrar dados de um sistema de origem externo
com o Financial Consolidation and Close. Os dados do sistema de origem são
exportados para arquivos simples ou do Microsoft Excel. Mapeie os dados dos
arquivos simples para a estrutura de dimensão do Financial Consolidation and Close
e, em seguida, importe-os para o seu aplicativo. Por exemplo, você pode definir
mapeamentos de Período a fim de mapear os nomes de Período e as Chaves do
sistema de origem para Períodos e Anos do aplicativo. Os mapeamentos de categoria
mapeiam as categorias de dados do sistema de origem para as categorias de dados e as
frequências do aplicativo.
Antes de usar o Gerenciamento de Dados para carregar dados de um sistema externo,
os administradores executam estas tarefas de configuração:

• Definem Formatos de Importação para determinar o layout dos arquivos de dados

de origem. Especificam como mapear colunas ou campos da origem de dados
para a estrutura de dados do Financial Consolidation and Close.

• Criam Locais para associá-los à integração de dados. Cada local tem seus próprios
Mapeamentos e Regras de Carregamento de Dados.

Gerenciamento de Aplicativos 4-27

Exportação de Dados Usando o Data Management

• Definem Mapeamentos de Carregamento de Dados para cada local, que mapeiam

os nomes de membros de cada dimensão do sistema de origem para os nomes de
membros correspondentes do aplicativo.

• Criam Regras de Carregamento de Dados, que especificam um arquivo de dados

para carregamento em uma Categoria e um Período selecionados. Para executar a
Regra de Carregamento de Dados em um horário posterior, você pode selecionar
uma das opções de Programação, como Diariamente ou Semanalmente.
O processo de configuração permite importar dados para tabelas Temporárias de
Dados de modo que seja possível verificar se as configurações e os mapeamentos de
membros estão corretos antes de serem carregados no aplicativo.
Após definir os mapeamentos do Gerenciamento de Dados, você poderá atualizar os
mapeamentos e as Regras de Carregamento de Dados, conforme necessário. Por
exemplo, se novas contas ou membros de dimensão tiverem sido adicionados para um
Local ou se os nomes dos membros tiverem sido alterados, você poderá atualizar o
mapeamento dos nomes de membros do sistema de origem para os nomes de
membros do aplicativo.
Se você tiver a função Administrador do Serviço ou Usuário Avançado, você poderá
carregar dados do Data Management.
Uma vez concluído o processo de importação, você poderá abrir um formulário de
dados para verificar se eles foram carregados corretamente. Você pode fazer drill-
through de uma célula do formulário para exibir os dados de origem carregados na
célula.
Para acessar o Gerenciamento de Dados:

1. Clique no ícone do Navegador e, em Integração, clique em Gerenciamento de

Dados.

2. Clique na guia Configurar e siga os procedimentos descritos no guia

Administração do Gerenciamento de Dados para Oracle Enterprise Performance
Management Cloud.
Para obter informações sobre integrações de dados, assista a estes vídeos:

Configuração de Integrações de Dados e Execução e Atualização de Integrações

de Dados.

Exportação de Dados Usando o Data Management

Você pode exportar dados do seu aplicativo para análise ou para importar em outros
sistemas. Você pode extrair dados usando o Data Management, separá-los por estágios
nas Tabelas de Estágios e exportá-los para um arquivo simples delimitado.
Se a sua função for Administrador de Serviço, você poderá exportar dados do Data
Management.
Os Administradores de Serviço devem configurar a exportação de dados executando
as tarefas de Configuração no Data Management:

• Adicione um Aplicativo de Destino Personalizado. Os dados extraídos são

armazenados no Aplicativo de Destino antes da exportação para um arquivo
simples.

4-28 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Integração de Dados

• Especifique Detalhes de Aplicativo e Detalhes de Dimensão para o processo de

extração.

• Defina os Formatos de Importação para mapear os dados do sistema de Origem

para as dimensões no seu aplicativo de Destino.

• Crie Locais para associar os formatos de importação às regras de Carregamento de

Dados.

• Defina os Mapeamentos de Dados para cada local, que mapeiam os nomes dos
membros de dimensão do sistema de origem para cada dimensão aos nomes de
aplicativos correspondentes no Destino.

• Crie Regras de Carregamento de Dados para executar o processo de extração de

dados.
Depois de executar o processo de exportação de dados, a coluna Status exibe o status
atual. Os dados são separados por estágios no Data Management. Você pode fazer
download do arquivo de dados na página Detalhes do Processo e salvar o arquivo de
dados.
Para acessar o Gerenciamento de Dados:

1. Clique no ícone do Navegador e, em Integração, clique em Gerenciamento de

Dados.

2. Clique na guia Configurar e siga os procedimentos descritos no guia

Administração do Data Management para Oracle Enterprise Performance Management
Cloud.
Para obter informações sobre a exportação de dados com o Data Management, assista
a este vídeo:

Extração de Dados Usando o Data Management.

Integração de Dados
Integração de Dados é o mecanismo pelo qual os processos de integração são
realizados no Financial Consolidation and Close.
Integração de Dados é o mecanismo pelo qual os processos de integração são
realizados no Financial Consolidation and Close. Você pode definir origens de
integração direta e baseada em arquivo, criar regras de mapeamento para converter
dados de origem no formato de destino necessário, bem como executar e gerenciar o
processo de carregamento de dados periódico. As tarefas comuns de integração são
realizadas em uma interface de fácil navegação que dá suporte e corresponde ao modo
como você trabalha.
Você pode acessar a Integração de Dados diretamente do Financial Consolidation and
Close. Na página de Integração de Dados, você pode criar uma integração. Você
também pode executar uma integração existente para extrair os dados da origem e
carregá-los no destino com base em qualquer critério de filtro.
Consulte Administering Data Integration for Oracle Enterprise Performance Management
Cloud (Administração da Integração de Dados para o Oracle Enterprise Performance
Management Cloud) e a seção "Customers Using Oracle Financial Consolidation and
Close Cloud" (Cliente que Usam o Oracle Financial Consolidation and Close Cloud)
em Administering Data Management for Oracle Enterprise Performance Management Cloud

Gerenciamento de Aplicativos 4-29

Cópia de Dados

(Administração do Gerenciamento de Dados para o Oracle Enterprise Performance

Management Cloud).
Para acessar a Integração de Dados, você precisa ser Administrador de Serviço,
Usuário Avançado ou Usuário.
Para acessar a Integração de Dados:

1. Na página inicial, selecione Aplicativos e depois selecione Troca de Dados.

A página de Integração de Dados será exibida.

2. Para procurar uma integração, clique em Pesquisar e pesquisa por Nome, Local,
Origem ou Destino.

3. Para classificar a lista de integrações, especifique uma condição. Os resultados

classificados podem ser listados na ordem Crescente (A à Z) ou na ordem
Decrescente (Z à A).

4. Para criar uma integração, clique em Criar Integração

, e use o assistente para Criação de Integração a fim de especificar os detalhes da

integração.

5. Para editar uma integração, clique duas vezes em uma integração na lista e edite
detalhes da integração, conforme necessário.

6. Para executar uma integração, selecione uma integração na lista e clique em

Executar

Cópia de Dados
Você pode copiar dados de um PDV de origem para um PDV de destino a fim de
auxiliar com o planejamento de negócios e a análise. É possível copiar membros
específicos da dimensão Cenário, Ano, Período e Entidade para os membros da
dimensão de destino. Com isso, você pode fazer uma cópia em lote dos dados com os
detalhes de suporte, como diários e detalhes do Supplemental Data Manager. Por
exemplo, você pode copiar dados Reais em um cenário de Orçamento ou Previsão
para iniciar o processo de planejamento. É possível copiar dados de um ou mais
períodos, de um cenário para outro e de uma ou mais entidades. Não é possível copiar
dados para uma entidade bloqueada.
Para copiar dados, você deve ser Administrador de Serviço com acesso de Gravação
aos dados.
Você pode copiar os seguintes tipos de dados:

• Dados Comuns (incluindo diários)

• Dados de substituição — taxas e valores inseridos no formulário Taxas de

Substituição para contas históricas de substituição de taxa

• Dados de Taxa — dados para taxas de moeda globais

Para dados comuns, você pode especificar se deseja mesclar ou substituir os dados
durante o processo de cópia. Você pode selecionar Mesclar para adicionar o conjunto

4-30 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Cópia de Dados

de dados de origem ao conjunto de dados de destino, ou Substituir para substituir o

conjunto de dados de destino pelo conjunto de dados de origem. Se você selecionar
Substituir, os dados que não existirem no conjunto de dados de origem serão
apagados no destino. Por exemplo, se a conta Vendas de janeiro não tiver dados no
conjunto de dados de origem, os dados existentes em Vendas para janeiro serão
apagados no conjunto de dados de destino. É possível copiar dados apenas em
membros de destino no nível 0.
Você poderá incluir detalhes de diário no processo de cópia para Dados Comuns se
selecionar um membro da Origem de Dados do diário. Quando você copia dados que
incluem diários contabilizados, o sistema cria o diário no PDV de destino e contabiliza
automaticamente o diário.
É preciso selecionar membros para Cenário, Ano, Período, Entidade e Origem de
Dados.
Você também pode selecionar membros para as dimensões Conta, Movimento,
Intercompanhia, Multi-GAAP e Personalizado. Se você não selecionar membros para
essas dimensões, todos os membros do nível 0 serão incluídos.
Para a dimensão Origem de Dados, o membro de destino é sempre o mesmo que o
membro de origem; ele não pode ser redirecionado. A exceção é o membro do
Supplemental Data. O membro do Supplemental Data permite fazer drill-through dos
dados resumidos do Financial Consolidation and Close para os detalhes subjacentes
no Supplemental Data Manager. Como os detalhes subjacentes não são copiados do
PDV de origem para o destino durante o processo de cópia e, portanto, não estão
disponíveis para drill-through, quando você selecionar Supplemental Data como uma
origem, será preciso selecionar um membro de destino diferente de Supplemental
Data para armazenar o valor copiado. O membro que você seleciona como um destino
para Supplemental Data também não pode ser selecionado como uma origem.
Depois de selecionar membros para o processo Copiar Dados, você poderá salvá-los
como um Perfil de Cópia de Dados. Isso permite que, posteriormente, você recupere as
informações do processo Copiar Dados sem precisar fazer novamente as seleções de
membros. Consulte Como Usar Perfis de Cópia de Dados.
Os membros a seguir nestas dimensões são fixos e não estão disponíveis para seleção
no processo Copiar:

• Exibição - Periódica

• Moeda - Moeda da Entidade

• Consolidação - Entrada de Entidade

Depois do processo de Cópia, o Status do Cálculo para todos os dados da entidade de
destino muda para Afetado. Para atualizar os valores, você deve executar a
consolidação.
O sistema não inclui entidades com NoData como parte do processo de Cópia.

Para copiar dados:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Visão Geral, Ações e selecione Copiar Dados.

3. Selecione os itens que deseja copiar:

• Se, anteriormente, você salvou suas seleções de membro Copiar Dados como
um perfil, a lista Perfis de Cópia de Dados exibirá os perfis disponíveis. É

Gerenciamento de Aplicativos 4-31

Como Usar Perfis de Cópia de Dados

possível selecionar um perfil, atualizá-lo se necessário ou clicar em Executar

para executar o Perfil de Cópia salvo.

• Se não houver Perfil de Cópia de Dados salvo, selecione o tipo de dados e

especifique os membros de Origem e Destino.

4. Selecione o tipo de dados a ser copiado:

• Dados Comuns

• Dados de Substituição

• Dados de Taxa

5. Em Dados Comuns, Opções de Cópia, selecione uma opção:

Esta opção só está disponível em aplicativos com Dados Comuns. Dados de Taxa e
Dados de Substituição são sempre copiados usando o modo Substituição.

• Substituir – Todas as células de dados do destino são substituídas pelos

valores das células de dados de origem.

• Mesclar – Os valores das células de dados de origem são mesclados com os

valores das células de dados de destino. As células de dados de destino
existentes que não fizerem parte da cópia de origem permanecerão depois da
mesclagem.

6. Para Origem, selecione os membros a serem copiados e clique em OK.

Se você copiar um intervalo de períodos, o número de períodos de origem deverá

ser igual ao número de períodos de destino. Somente membros base de Entrada
abaixo de "FCCS_Total Data Source" ficam disponíveis para seleção.

Se você copiar Dados de Taxa, não será necessário selecionar membros Entidade.

7. Opcional: Para copiar Detalhes Complementares, selecione um ou mais membros

de Origem de Dados dos Detalhes Complementares e, em Membro do
Supplemental Data, selecione um membro base de Origem de Dados diferente de
Supplemental Data para o destino. O membro selecionado como um destino para
Supplemental Data também não pode ser selecionado como uma origem.

8. Para Destino, selecione os membros para os quais copiar dados.

9. Clique em Executar para enviar a tarefa Copiar Dados e, na solicitação, clique em

Sim para continuar.

O sistema exibe uma mensagem informando que a tarefa Copiar Dados foi
enviada. Você pode monitorar o status da tarefa pelo console Jobs. Na página
Aplicativo, clique em Jobs e depois clique no job para obter mais detalhes.

Como Usar Perfis de Cópia de Dados

Depois de selecionar membros para o processo Copiar Dados, você poderá salvá-los
como um Perfil de Cópia de Dados. Isso permite que, posteriormente, você recupere as
informações do processo Copiar sem precisar fazer novamente as seleções de
membros.
Quando você selecionar Copiar Dados, o sistema exibe uma lista de perfis que foram
salvos. É possível selecionar um perfil e executar o processo Copiar Dados, editar um

4-32 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Usar Perfis de Cópia de Dados

perfil e salvá-lo ou salvar como um perfil modificado. Você pode duplicar um perfil
existente e excluir qualquer perfil que não seja mais necessário.

Criação de um Perfil de Cópia de Dados

Para criar um Perfil de Cópia de Dados:

1. Na Página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Visão Geral, Ações e selecione Copiar Dados.

3. Selecione os itens que deseja copiar.

4. Clique em Salvar.

5. Em Salvar Perfil de Cópia, insira um Nome e uma Descrição para o perfil e

clique em Salvar.
O nome deve ser exclusivos e ter, no máximo, 30 caracteres A descrição pode ter,
no máximo, 128 caracteres.

6. Na mensagem de confirmação, clique em OK.

O perfil é exibido na lista Perfis de Cópia de Dados.

Edição de um Perfil de Cópia de Dados

Para editar um Perfil de Cópia de Dados:

1. Na lista Perfis de Cópia de Dados, selecione um perfil para abri-lo.

2. Edite suas seleções conforme a necessidade.

3. Clique em Salvar.
É possível salvar o perfil com o mesmo nome ou alterar o nome de acordo com a
necessidade.

4. Clique em Salvar como para salvar o perfil como um novo perfil e, em seguida,
informe um nome e a descrição.

Duplicação de um Perfil de Cópia de Dados

1. Na lista Perfis de Cópia de Dados, selecione um perfil.

2. No menu Ações, selecione Duplicar.

O perfil duplicado é exibido na lista Perfis de Cópia de Dados com o sufixo
"_Copy". Por exemplo, se você duplicar o perfil HQ, o perfil duplicado será
chamado de HQ_Copy.

Exclusão de um Perfil de Cópia de Dados

Para excluir um Perfil de Cópia de Dados:

1. Na lista Perfis de Cópia de Dados, selecione um perfil.

2. No menu Ações, selecioneExcluir.

3. Na solicitação de confirmação para excluir o perfil selecionado, clique em

Confirmar.

Gerenciamento de Aplicativos 4-33

Limpeza de Dados

4. Na confirmação do perfil excluído, clique em OK.

Limpeza de Dados
Você pode limpar dados para entidades selecionadas em um determinado Cenário,
Ano e período ou intervalo de períodos. Não é possível limpar os dados de uma
entidade bloqueada.
Para limpar dados, você deve ser Administrador de Serviço com acesso de Gravação
aos dados.
Você pode limpar os seguintes tipos de dados:

• Dados Comuns (incluindo diários)

• Dados de substituição — taxas e valores inseridos no formulário Taxas de

Substituição para contas históricas de substituição de taxa

• Dados de Taxa — dados para taxas de moeda globais

Para limpar dados com detalhes de diário, selecione o membro da origem de dados
"Entrada de Diário" para Origem de Dados. O sistema cancela a contabilização do
diário contabilizado e limpa o valor da célula de dados. Esse procedimento não exclui
o diário de suporte com contabilização cancelada. Se desejar remover o diário com
contabilização cancelada depois, você poderá fazer isso manualmente.
Se você selecionar o membro Supplemental Data para origem de dados, todos os
dados contabilizados em um formulário Supplemental Data serão revertidos para um
status de contabilização cancelada.
É preciso selecionar membros para Cenário, Ano, Período, Entidade e Origem de
Dados.
Você também pode selecionar membros para as dimensões Conta, Movimento,
Intercompanhia, Multi-GAAP e Personalizado. Se você não selecionar membros para
essas dimensões, todos os membros do nível 0 serão incluídos.
Depois de selecionar membros para o processo Limpar Dados, você poderá salvá-los
como um Perfil de Limpeza de Dados. Isso permite que, posteriormente, você
recupere as informações do processo Limpar Dados sem precisar fazer novamente as
seleções de membros. Consulte Como Usar Perfis de Limpeza de Dados.
Os membros a seguir nestas dimensões são fixos e não estão disponíveis para seleção
no processo Limpar:

• Exibição - Periódica

• Moeda - Moeda da Entidade

• Consolidação - Entrada de Entidade

Depois do processo de Limpeza, o Status do Cálculo da entidade muda para Afetado.
Para atualizar os valores, você deve executar a consolidação. O status de uma entidade
pai também muda para Afetado se você limpar os dados de suas filhas. O sistema não
inclui entidades com NoData como parte do processo de Limpeza.

Para limpar os dados:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo

2. Clique em Visão Geral, Ações e selecione Limpar Dados.

4-34 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Usar Perfis de Limpeza de Dados

3. Selecione os itens que deseja limpar:

• Dados Comuns

• Dados de Substituição

• Dados de Taxa

4. Para Destino, selecione membros dos quais limpar dados e clique em OK.

5. Clique em Executar para enviar a tarefa Limpar Dados e, na solicitação, clique em

Sim para continuar.

O sistema exibe uma mensagem de que a tarefa Limpar Dados foi enviada. Você
pode monitorar o status da tarefa pelo console Jobs. Na página Aplicativo, clique
em Jobs e depois clique no job para obter mais detalhes.

Como Usar Perfis de Limpeza de Dados

Depois de selecionar membros para o processo Limpar Dados, você poderá salvá-los
como um Perfil de Limpeza de Dados. Isso permite que, posteriormente, você
recupere as informações do processo Limpar Dados sem precisar fazer novamente as
seleções de membros.
Quando você selecionar Limpar Dados, o sistema exibe uma lista de perfis que foram
salvos. É possível selecionar um perfil e executar o processo Limpar Dados, editar um
perfil e salvá-lo ou salvar como um perfil modificado. Você pode duplicar um perfil
existente e excluir qualquer perfil que não seja mais necessário.

Criação de um Perfil de Limpeza de Dados

Para criar um Perfil de Limpeza de Dados:

1. Na Página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Visão Geral, Ações e selecione Limpar Dados.

3. Selecione os itens que deseja limpar.

4. Clique em Salvar.

5. Em Salvar Perfil de Limpeza, insira um Nome e uma Descrição, para o perfil e

clique em Salvar.
O nome deve ser exclusivos e ter, no máximo, 30 caracteres A descrição pode ter,
no máximo, 128 caracteres.

6. Na mensagem de confirmação, clique em OK.

O perfil é exibido na lista Perfis de Limpeza de Dados.

Edição de um Perfil de Limpeza de Dados

Para editar um Perfil de Limpeza de Dados:

1. Na lista Perfis de Limpeza de Dados, selecione um perfil para abri-lo.

2. Edite suas seleções conforme a necessidade.

3. Clique em Salvar.

Gerenciamento de Aplicativos 4-35

Atualização do Banco de Dados

É possível salvar o perfil com o mesmo nome ou alterar o nome de acordo com a
necessidade.

4. Clique em Salvar como para salvar o perfil como um novo perfil e, em seguida,
informe um nome e a descrição.

Duplicação de um Perfil de Limpeza de Dados

1. Na lista Perfis de Limpeza de Dados, selecione um perfil.

2. No menu Ações, selecione Duplicar.

O perfil duplicado é exibido na lista Perfis de Limpeza de Dados com o sufixo
"_Copy". Por exemplo, se você duplicar o perfil HQ, o perfil duplicado será
chamado de HQ_Copy.

Exclusão de um Perfil de Limpeza de Dados

Para excluir um Perfil de Limpeza de Dados:

1. Na lista Perfis de Limpeza de Dados, selecione um perfil.

2. No menu Ações, selecioneExcluir.

3. Na solicitação de confirmação para excluir o perfil selecionado, clique em

Confirmar.

4. Na confirmação do perfil excluído, clique em OK.

Atualização do Banco de Dados

Na página Aplicativo, você pode atualizar o banco de dados do aplicativo, que é
usado para armazenar dados no aplicativo. Os bancos de dados são estruturados de
acordo com dimensões, membros hierárquicos, atributos e outros dados especificados
em um aplicativo.
Você deverá atualizar o banco de dados de aplicativos sempre que alterar a estrutura
do aplicativo. As alterações efetuadas em um aplicativo não são refletidas para os
usuários que estão realizando a entrada de dados e executando tarefas de aprovação
até você atualizar os bancos de dados do aplicativo. Por exemplo, quando você
modifica as propriedades de um membro Entidade, adiciona um Cenário ou altera as
permissões de acesso, essas alterações são armazenadas no banco de dados relacional
até o banco de dados do aplicativo ser atualizado.
Antes de atualizar o banco de dados, você pode escolher se deseja permitir que todos
os usuários ou apenas o administrador atual utilize o aplicativo no modo de
manutenção durante o processo de atualização. Você também pode fazer logoff de
todos os usuários e pode encerrar quaisquer solicitações de aplicativo ativas. Depois
da atualização do banco de dados, você poderá permitir que os usuários utilizem o
aplicativo.

Cuidado:
Antes de você fazer a atualização, o ideal é fazer backup do arquivo de outline
e exportar dados de todos os bancos de dados.

Para atualizar o banco de dados:

4-36 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Reestruturação de Cubos

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Visão Geral. Em seguida, em Ações selecione Atualizar Banco de

Dados.

3. Na página Atualizar Metadados, clique em Criar.

4. Faça seleções para antes e depois da atualização do banco de dados:

• Antes da Atualização do Banco de dados

– Habilitar uso do aplicativo para — Permite que Todos os usuários ou

Administradores (ou o administrador conectado atualmente) acessem o
aplicativo no modo de manutenção durante a atualização.

– Fazer logoff de todos os usuários — Faz logoff de todos os usuários do

aplicativo antes de iniciar a atualização

– Eliminar todas as solicitações ativas — Encerra todas as solicitações ativas

no aplicativo antes de iniciar a atualização

• Depois da Atualização do Banco de Dados

Habilitar uso do aplicativo para — Permite que Todos os usuários ou
Administradores utilizem o aplicativo após a atualização

5. Escolha uma opção:

• Para atualizar o banco de dados agora, clique em Atualizar Banco de Dados,

revise a mensagem de confirmação e clique em Atualizar.

• Para agendar um job de atualização do banco de dados, clique em Salvar como

Job, atribua um nome ao job e clique em Salvar.

Nota:

Se você agendar um job recorrente de atualização de banco de dados, as

opções de job de atualização selecionadas serão aplicadas sempre que o job for
executado. Para editar suas seleções, clique no nome do job no console de Jobs
e clique em Salvar.

Reestruturação de Cubos
Você pode executar o job Reestruturar Cubo para realizar uma reestruturação
completa de um cubo de armazenamento em bloco a fim de eliminar ou reduzir a
fragmentação. Isso também removerá blocos vazios.
Esse recurso não se aplica a um cubo de Armazenamento Agregado (ASO).

Nota: Esse job não deve ser executado no horário de manutenção do

aplicativo. Você também não deve iniciar um processo de consolidação
enquanto o job Reestruturar Cubo estiver em execução.

Quando você executa essa operação:

• Será solicitado aos usuários que efetuem logoff.

Gerenciamento de Aplicativos 4-37

Reestruturação de Cubos

• É preciso definir manualmente o aplicativo para o modo de Manutenção.

• Depois que o job Reestruturar Cubo for executado, será preciso desligar o modo
de Manutenção manualmente.

• Os usuários serão informados que o aplicativo está disponível.

Execução do Job Reestruturar Cubo

Para estruturar um cubo:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Jobs.

3. Clique em Agendar Jobs.

4. Selecione Reestruturar Cubo, em seguida, selecione Executar Agora e clique em

Próximo.

5. Selecione quando o job deverá ser executado:

• Executar Agora

• Início do Agendamento e selecione a data, a hora e o fuso horário.

6. Informe um Nome para o job.

7. Para Padrão de recorrência, selecione com que frequência executar o job e, se

desejar, selecione uma Data de Término.

8. Clique em Próximo para continuar.

9. Selecione um Cubo na lista drop-down e clique em Próximo.

10. Revise as suas seleções e clique em Finalizar.

O Job de Reestrutura é enviado na página Jobs. Certifique-se de que o job seja

concluído atualizando a página periodicamente.

Como Determinar Quando Reestruturar um Cubo

Para determinar quando reestruturar um cubo:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

2. Na página Processo de Consolidação, clique em uma regra editável pelo usuário;

por exemplo, Cálculos Finais.
Uma regra editável pelo usuário é indicada pelo ícone de Usuário. Quando você
clica em uma regra, ela inicia o Calculation Manager em uma guia separada no
navegador.

3. No Calculation Manager, clique no botão da barra de ferramentas Propriedades

do Banco de Dados.

4. Em Propriedades do Banco de Dados, expanda a pasta "Planning" e o nome do

aplicativo. Verifique se os bancos de dados do aplicativo estão sendo executados.
Não deve haver uma caixa de vermelha para o banco de dados.

5. Clique no banco de dados Consol e navegue para a guia Estatística.

4-38 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Remoção de um Aplicativo

6. Verifique a Propriedade da proporção média de agrupamento.

• Se o valor estiver próximo de 1 (1 é o máximo), não haverá necessidade de

reestrutura o cubo.

• Se o valor não estiver próximo de 1, por exemplo, 0,0132828, você deverá

reestruturar o cubo.

Remoção de um Aplicativo
A remoção de um aplicativo o excluirá e todo o seu conteúdo. Qualquer job agendado
para o aplicativo também será excluído. Esta ação não pode ser desfeita. Como uma
melhor prática, primeiro faça back-up do aplicativo.

Para remover um aplicativo:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Visão Geral. Em seguida, em Ações selecione Remover Aplicativo.

3. Verifique a mensagem de confirmação. Para continuar, clique em Sim.

Agendamento da Manutenção
Por padrão, o Financial Consolidation and Close executa automaticamente uma
manutenção diária a partir de meia-noite do horário local. Durante a manutenção
noturna, o sistema executa backups, aplica patches, recicla o aplicativo, e assim por
diante. Se preferir, você pode agendar a manutenção diária para ocorrer em outro
momento.
Durante a manutenção diária, o serviço cria automaticamente um instantâneo de
backup dos dados e dos artefatos. Quando a manutenção diária é executada, ela
substitui o instantâneo de backup anterior por um novo instantâneo de backup. Você
deve agendar a execução do Utilitário de Automação do EPM em uma base diária para
fazer download do instantâneo de backup em um computador local.

Para agendar a manutenção:

1. Na Página Inicial, clique em Ferramentas.

2. Clique em Manutenção Diária.

3. Selecione o fuso horário local e a hora do dia para manutenção.

4. Clique em Salvar.

Como Usar a Caixa de Entrada/Caixa de Saída

A Caixa de Entrada/Saída permite carregar arquivos para o servidor/caixa de entrada
e fazer download dos arquivos do servidor para seu computador local. Ela também
permite que você exiba os arquivos que estão na Caixa de Entrada/Caixa de Saída e,
em seguida, agende jobs de importação e exportação. Você pode filtrar por nome,
atualizar a listagem e carregar arquivos do servidor.
Para exibir arquivos na Caixa de Entrada/Caixa de Saída:

1. Na Página Inicial, clique em Aplicativo.

Gerenciamento de Aplicativos 4-39

Como Trabalhar com Relatórios de Atividade e Logs de Acesso

2. Clique em Visão Geral, Ações e selecione Explorador de Caixa de Entrada/Saída.

3. Opcional: para filtrar a lista de arquivos, clique em Filtrar, insira um nome e

clique em Aplicar.

4. Opcional: para atualizar a lista de arquivos, clique em Atualizar.

Para carregar um arquivo:

1. Clique em Carregar.

2. Na caixa Carregar Arquivo, clique em Procurar para selecionar um arquivo.

3. Opcional: clique em Substituir arquivo.

4. Clique em Carregar Arquivo.

Como Trabalhar com Relatórios de Atividade e Logs de Acesso

Sobre Relatórios de Atividades

O Relatório de Atividade, que é gerado automaticamente para cada dia, permite que
Administradores do Serviço compreendam o uso do aplicativo. Ele também ajuda a
simplificar o design do aplicativo identificando scripts de cálculo e solicitações de
usuário que interferem no desempenho do aplicativo. Além disso, o relatório pode ser
usado para comparar o uso e o desempenho do serviço com um relatório do passado.
Informações contidas neste relatório incluem o seguinte:

• Número de usuários que acessou o serviço

Além da duração média de uso para o número de usuários em determinado dia, o
relatório gera o número de usuários que efetuaram login todos os dias na última
semana, nos últimos sete dias e nos últimos 30 dias.

• Percentual de solicitações de IU que precisaram de mais de 10 segundos para

serem concluídas e das sete que mais precisaram de tempo para finalizar
Solicitação de IU é uma ação de usuário, como entrar, carregar dados, trabalhar
com formulários e validar regras. A seção das 30 ações de usuário com pior
desempenho identifica o usuário, a duração da ação, a atividade do usuário e a
tela na qual o usuário estava.

• 15 principais solicitações de interface de usuário por execução

• Tempo médio de resposta do serviço por hora e o número de usuários por

duração de uso

• 10 usuários mais ativos e menos ativos por duração

• 5 comandos de script de cálculo com pior desempenho em 1 minuto

• 10 principais scripts de cálculo por duração

Esta tabela identifica as regras de negócios que mais demoraram para executar. As
informações disponíveis incluem o nome do script de cálculo, o número de vezes
que o script foi executado e a duração.

• Versões incompatíveis de navegador e o número de usuários que as utilizou

4-40 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Relatórios de Atividade e Logs de Acesso

• Versões de navegador usadas para acessar o serviço e o número de usuários que

as utilizou

• Alterações de design do aplicativo que ocorreram durante o período de relatório

Esta seção apresenta uma trilha de auditoria das alterações de design, se houver.
As informações incluem o nome do aplicativo, o tipo e o nome do artefato de
design modificado, a identidade do usuário que modificou o artefato e a hora em
que as alterações foram feitas. As alterações de dados não estão refletidas nesta
tabela.

• Versões usadas do Oracle Smart View for Office e o número de usuários que as
utilizaram

• 10 usuários mais ativos do Smart View que não usaram a versão atual do Smart
View

Nota:

O Relatório de Atividades do Aplicativo utiliza o fuso horário do

administrador, que é definido na tela Janela de Manutenção.

Sobre Logs de Acesso

Você pode fazer download de um arquivo CSV que fornece informações detalhadas
sobre Endereços IP que acessaram o serviço e suas atividades. O log de acesso é
gerado diariamente. As informações contidas no log de acesso incluem a data e a hora,
os recursos que os usuários acessaram, a duração da atividade do usuário, os
endereços IP de que os usuários conectaram-se ao serviço e as ações que os usuários
executaram no serviço.

Política de Retenção do Log de Acesso e Relatório de Atividades

A Oracle mantém Relatórios de Atividades e Logs de Acesso apenas dos 60 últimos
dias.
Use o comando downloadfile para fazer download de relatórios de atividades e
logs de acesso da Caixa de Saída para um computador local, se necessário para fins de
auditoria. Consulte Referência de Comando em Como Trabalhar com o EPM Automate
para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Para exibir Relatórios de Atividades e fazer download de Logs de Acesso:

1. Acesse o serviço.

2. Clique em Aplicativo, depois em Visão Geral e, por fim, em Relatórios de

Atividades.

3. Execute uma ação:

• Para abrir um relatório de atividade, clique em Exibir em Relatório de

Atividade na linha que indica o dia referente ao qual você deseja exibir o
relatório.

• Para fazer download de um log de acesso, clique em Fazer Download em Log

de Acesso na linha que indica o dia referente ao qual você deseja fazer
download do log.

Gerenciamento de Aplicativos 4-41

Como Trabalhar com Relatórios de Atividade e Logs de Acesso

4-42 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 5
Gerenciamento de Configurações de
Aplicativo e Sistema

Consulte Também:

Especificação de Configurações do Aplicativo

Especificação de uma Tabela de Alias Padrão e Definição de Opções de Exibição

de Membros e Alias

Especificação de Preferências de Formatação de Números

Definição de Variáveis de Usuário

Personalização da Aparência do Seu Aplicativo

Criação de Anúncios

Especificação de Rótulos de Artefato

Como Trabalhar com a Grade de Rótulos de Artefato

Adição de Idiomas e Definição de Rótulos de Artefato Localizados

Exportação e Importação de Rótulos de Artefato para Edição

Análise de Artefatos

Especificação de Configurações do Aplicativo

Você pode controlar muitos aspectos do aplicativo e do sistema, como:

• Como exibir milhares, decimais e números negativos em formulários

• Ações de aprovação a serem usadas quando você estiver fora do escritório

• Ações sobre as quais você deseja ser notificado

• Exibição de nomes completos de usuários no lugar de IDs do usuário

Gerenciamento de Configurações de Aplicativo e Sistema 5-1

Especificação de Configurações do Aplicativo

Nota:

Os administradores especificam padrões para o aplicativo atual. No entanto,

os usuários podem substituir esses padrões de aplicativo configurando
preferências para controlar muitos aspectos do aplicativo, como a respectiva
foto do perfil e como os números serão exibidos no aplicativo.
Para definir preferências do usuário, consulte "Configuração das
preferências" em Como Trabalhar com o Oracle Financial Consolidation and Close
Cloud.

1. Clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Configurações.

2. Especifique os padrões para as seguintes configurações de aplicativo:

• Configuração de Alias — Para ver descrições de opção, consulte

Especificação de uma Tabela de Alias Padrão e Definição de Opções de
Exibição de Membros e Alias

• Formatação de Números — Para ver descrições de opção, consulte

Especificação de Preferências de Formatação de Números

• Aprovações — Selecione se deseja exibir alias, unidades de aprovação que

não são iniciadas e unidades de aprovação como alias em notificações de
aprovação

• Notificações — Habilite notificações para listas de tarefas, aprovações e

console de jobs

– Listas de Tarefas - selecione essa opção se desejar receber uma

notificação por e-mail quando precisar executar ações em uma lista de
tarefas.

– Aprovações - selecione essa opção se desejar receber uma notificação por

e-mail quando precisar executar ações em Aprovações.

– Console de Jobs - selecione essa opção se desejar receber uma notificação

por e-mail quando um job que você iniciar for concluído ou gerar um
erro.
Você pode especificar tipos e frequência de notificação nas Preferências do
Usuário, em Ferramentas. Consulte "Configuração de E-mail para
Notificações" em Como Trabalhar com o Oracle Financial Consolidation and Close
Cloud.

• Página — Defina padrões para recuar membros em uma página e definir o

número de itens na lista drop-down página.

Nota:

A opção Número de Itens na Lista Drop-down Página permite que você

reduza a lista de membros para que a caixa Pesquisar possa ser vista mais
facilmente. Se a lista for reduzida a 10 membros, por exemplo, você não
precisará rolar para ver a caixa Pesquisar.

5-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Especificação de Configurações do Aplicativo

• Outras Opções —Defina opções para formato de data, formato de data da

dimensão de atributo, tamanho de extração da grade parcial, se as opções de
gerenciamento de aplicativos deverão ser suprimidas no Oracle Smart View
for Office, se carregamentos de dados deverão ser ativados para funções
somente leitura ad hoc e se o Log das Regras de Consolidação deverão ser
ativados.

– Formato de Data — Selecione um formato de data ou selecione Detectar

Automaticamente para usar configurações regionais do sistema.

– Formato de Data de Dimensão de Atributo — Selecione um formato de

data para dimensões de atributo.

– Tamanho de Busca da Grade Parcial — Se formulários grandes exigirem

tempo considerável para abertura, selecione essa opção para abrir parte
de um formulário. Insira o número de linhas e colunas a serem abertas,
separadas por uma vírgula (,).

– Suprimir Opções de Gerenciamento de Aplicativos no Smart View —

Quando um novo aplicativo é criado, todas as opções de gerenciamento
de aplicativos são exibidas por padrão aos administradores no Smart
View. Você pode optar por ocultar ou exibir as opções de gerenciamento
de aplicativos. Se você selecionar Sim, as opções de aplicativo não serão
exibidas no Smart View. Se selecionar Não, as opções de aplicativo serão
exibidas no Smart View.

– Habilitar Carregamento de Dados para Função Ad-hoc Somente Leitura

— O padrão é Não. Selecione Sim para habilitar o carregamento de
dados para usuários com a função Somente leitura Ad-hoc.

– Habilitar Log de Regras de Consolidação — Selecione para habilitar o

log de regras de consolidação.

– Definir Número de Segundos antes de Executar Regras em Segundo

Plano — Digite um valor entre 0 e 600.

– Desabilitar Cálculos de Exibição até a Data — O padrão é Não.

Selecione Sim para desabilitar os cálculos de Exibição até a Data.
Esta opção está disponível somente para aplicativos com Dimensões
Estendidas.
Para melhorar o desempenho, você pode desabilitar os cálculos de
Exibição até a Data para o carregamento de dados e para outros
processos.
Se a opção estiver definida como Sim, o sistema não fará cálculos de
Exibição até a Data (YTD, HYTD, QTD) depois que os dados forem salvos
usando os seguintes processos: carregamento de dados, carregamento de
gerenciamento de dados, alterações de dados de formulário, alterações de
dados do Smart View, lançamento de diário e lançamento do
Supplemental Data. Depois que você executar o processo de
consolidação, o sistema criará os dados "Até a Data" e os armazenará nos
membros correspondentes para recuperação (FCCS_YTD, FCCS_QTD,
FCCS_HYTD).
Se quiser exibir os dados "Até a Data" sem primeiro consolidá-los, você
poderá recuperar os dados no membro do sistema de Cálculo Dinâmico

Gerenciamento de Configurações de Aplicativo e Sistema 5-3

Especificação de Configurações do Aplicativo

na dimensão Exibição, como FCCS_YTD_RULE, FCCS_QTD_RULE e

FCCS_HYTD_RULE.
Se a opção estiver definida como Não, o sistema executará cálculos
automaticamente para todos os membros Exibição aplicáveis.

– Filtrar Membros Excluídos na Lista Drop-Down de Segmentos — O

padrão é Sim. Escolha Não para exibir os membros excluídos no PDV da
lista drop-down de linhas em formulários.

3. Especifique as opções para as seguintes configurações do sistema:

• Exibir Nomes Completos dos Usuários — Se selecionada, o sistema exibirá o

nome completo do usuário (por exemplo, Victoria Hennings). Se desmarcada,
o sistema exibirá o ID do usuário (por exemplo, VHennings).

• Incluir Membros Compartilhados na Atualização do Cubo

• Conjunto de Caracteres de E-mail, por exemplo, UTF-8 ou Configuração

Regional.

• Notificação de Regras de Negócios — Se definida para Sim, notifica usuários

ou grupos quando as regras (que são habilitadas para notificação no
Calculation Manager) são concluídas ou encontram erros. Em Notificar Estes
Usuários, selecione os usuários ou grupos a serem notificados.

• Permitir Drill-Down em Membros Compartilhados no Formulário Ad Hoc

— Sim permite fazer análise em membros compartilhados em uma grade ad
hoc. Não desabilita a análise em membros compartilhados em uma grade ad
hoc.

• Minimizar E-mails de Processo de Aprovação — Reduz o número de e-mails

que um usuário recebe ao usar Aprovações. O padrão é Não.
Se Sim for selecionada, somente uma notificação por e-mail (para a entidade
pai aprovada) será enviada ao novo proprietário da unidade de aprovação.
Não são enviadas notificações por e-mail separadas para cada entidade filha
na hierarquia da unidade de aprovação. Se Não for selecionada, os
proprietários que estão definidos em nós pai receberão e-mails para o nó
selecionado, bem como um e-mail para cada nó filho.

• Habilitar Uso do Aplicativo para — Determina se os usuários podem acessar

o aplicativo no modo de administração, como durante os backups. Quando
você seleciona Administradores, se algum usuário não administrativo estiver
conectado ao aplicativo, ele será forçado a sair do sistema e não poderá fazer
logon novamente. Para restaurar acesso a um aplicativo para todos os
usuários, selecione Todos os usuários.

• Atribuir Proprietário de Aplicativo — Atribua propriedade do aplicativo a

outro administrador.

• Habilitar a Exibição de Variáveis de Substituição — Defina como as

variáveis de substituição serão exibidas na caixa de diálogo Seleção de
Membros quando os usuários responderem às solicitações de tempo de
execução nas regras de negócios. Exibir Todos exibe todas as variáveis de
substituição. Exibir Nenhum não exibe variáveis de substituição. Habilitar
Filtro exibe somente variáveis de substituição que são válidas para a
solicitação de tempo de execução.

5-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Especificação de Configurações do Aplicativo

• Comportamento de Supressão do Smart View — Escolha um

comportamento de supressão no Oracle Smart View for Office para casos em
que as linhas e colunas contenham zeros ou nenhum dado.

– Legado (padrão) —Suprime linhas, ou colunas, ou ambas, que

contenham Sem Dados/Ausentes ou Zero, mas não ambos.

– Padrão — Suprime linhas, ou colunas, ou ambas, que contenham Sem

Dados/Ausentes e Zero.

• Comportamento Ad Hoc do Smart View — Opte por ativar comportamentos

e recursos ad hoc avançados no Smart View.

– Nativo (padrão)—Não habilita recursos ad hoc aprimorados.

– Padrão — Ativa recursos ad hoc avançados.

Os comportamentos e recursos ad hoc avançados são:

– PDV na grade — Os membros PDV são posicionados na grade, e não na

barra de ferramentas PDV.

– Enviar sem atualizar — Usando o botão padrão Enviar Dados na faixa do

Smart View, todas as células em uma grade são enviadas, inclusive todas
as células de dados que foram modificadas explicitamente (ficaram
contaminadas) e as que não foram modificadas. Para essa operação, todas
as células de dados são marcadas como contaminadas e enviadas.
Quando a operação de envio estiver concluída, toda a grade será
atualizada.

– Suporte sem formulário — Oferece suporte a linhas e colunas vazias em

qualquer parte da grade e altera a tabela de aliases. Além disso, oferece
suporte à atualização automática de membros, em que os membros
excluídos são retornados para a grade até a atualização.

– Várias Grades ad hoc — Oferece suporte a várias grades ad hoc na

mesma planilha do Excel. Com várias grades ad hoc, você pode enviar
dados de qualquer grade na planilha. Há suporte na mesma planilha
para grades baseadas em cubos de armazenado agregado e cubos de
armazenamento em bloco. Cada grade é independente; por exemplo, se
necessário, você pode alterar a tabela de aliases de uma só grande na
planilha.

• Exportar dados textuais da Lista Inteligente do EPM Cloud durante a

manutenção diária para importação de dados incrementais — Escolha se
deseja executar uma exportação completa durante o processo de manutenção
diária ou criar um backup do aplicativo:

– Sim (padrão) — Executa uma exportação completa, de modo que esses

dados, incluindo os dados da Lista Inteligente, possam ser importados de
maneira incremental para um aplicativo (essa opção pode aumentar a
duração do processo de manutenção)

– Não — Cria um backup do aplicativo durante o processo de manutenção,

de modo que esses dados possam ser usados como parte de uma
restauração completa.

Gerenciamento de Configurações de Aplicativo e Sistema 5-5

Especificação de uma Tabela de Alias Padrão e Definição de Opções de Exibição de Membros e Aliases

• Vincular Contas por Padrão — Para cubos de armazenamento em bloco

(entrada), selecione se, por padrão, membros da conta devem ser vinculados
por XREF.

– Sim (padrão) — XREFs serão criados em membros de conta, e o

aplicativo funcionará da mesma maneira que em versões anteriores.

– Não — XREFs não serão para membros de conta, o que pode melhorar o
desempenho do aplicativo. Se a opção Não estiver selecionada, depois
que a Atualização do Cubo for executada, todos os XREFs existentes em
membros de conta serão excluídos. Os cubos que não forem de origem
não exibirão mais dados no cubo de origem.

Nota:

UDAs HSP_LINK e HSP_NOLINK em membros de conta específicos

substituem a configuração XREF desses membros de conta. Por exemplo, se
essa opção estiver definida como Não e a função @XREF for usada para
consultar um valor de dados em outro cubo a fim de calcular um valor do
cubo atual, você poderá adicionar o UDA HSP_LINK a esses membros para
criar a função @XREF apenas para esses membros específicos. Se essa opção
estiver definida como Sim, o HSP_NOLINK funcionará da mesma maneira
que funcionava nas versões anteriores e impedirá a criação de XREFs em
membros específicos.

4. Clique em Salvar para salvar as configurações do aplicativo.

Especificação de uma Tabela de Alias Padrão e Definição de Opções de

Exibição de Membros e Aliases
Se você criar tabelas de alias com aliases para dimensões e membros, poderá
selecionar uma tabela de alias padrão para o aplicativo. Você pode definir as
preferências para qual conjunto de aliases (armazenado em uma tabela de alias) usar
para exibir nomes de membros e dimensões.

Para selecionar a tabela de alias padrão do aplicativo:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Configurações.

3. Em Tabela de Alias, selecione uma tabela de alias padrão.

4. Em Exibição de Nome/Alias de Membro, selecione a opção que permite o tipo de

dados do membro que você deseja exibir no Seletor de Membros em todo seu
aplicativo:

• Padrão—Os dados determinados pelo formulário, grade ou definições de

dimensão

• Nome do Membro—Somente nomes de membros

• Alias—Apenas aliases de membros, caso definidos

• Nome do membro : Alias—Nomes seguidos por aliases, se definidos

5-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Especificação de Preferências de Formatação de Números

• Alias:Nome do membro—Alias, caso definido, seguido pelos nomes

5. Clique em Salvar.

Especificação de Preferências de Formatação de Números

Você pode especificar formatos de número; por exemplo, como exibir milhares,
decimais e números negativos em formulários. Suas seleções aplicam-se a todas as
moedas, em todos os formulários aos quais você tenha acesso no aplicativo atual.
Também é possível definir estas opções:

• O separador de milhar (Nenhum, Vírgula, Ponto ou Espaço)

• O separador decimal (Ponto ou Vírgula)

• A exibição de números negativos (Um sinal de Menos antes do número

(Prefixado), ou após o número (Sufixado), ou o número entre parênteses)

• A cor exibida para números negativos (Preto ou Vermelho)

Para alterar o formato dos números exibidos:

1. Na Página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Configurações.

2. Na página Configurações do Aplicativo, sob Formatação de Número, selecione

opções de formato:

Opção Exemplo
Separador de Milhar Nenhum: 1000
Vírgula: 1,000
Ponto: 1.000
Espaço: 1 000
Você pode inserir os valores com ou sem
um separador de milhar.

Separador de Decimal Ponto: 1000.00

Vírgula: 1000,00
Você pode inserir os valores com ou sem
um separador de decimal.

Sinal de Menos Prefixo - Sinal de Menos: -1000

Sufixo - Sinal de Mais: -1000
Parênteses: (1000)

Cor Negativa Preto: números negativos em preto

Vermelho: os números negativos são
exibidos em vermelho

3. Clique em Salvar.

Gerenciamento de Configurações de Aplicativo e Sistema 5-7

Definição de Variáveis de Usuário

Nota:

As seleções de formatação entram em vigor quando você clica fora da célula.

Se você selecionar uma configuração diferente de Usar Padrões de Aplicativo
para o separador de Milhar ou para o separador de Decimal, será preciso
alterar ambos os separadores. Não é possível selecionar a mesma opção para
os separadores de Milhar e Decimal.

Definição de Variáveis de Usuário

É possível criar variáveis de usuário para limitar o número de membros exibidos em
um formulário, ajudando os usuários a concentrar-se em determinados membros. Por
exemplo, se você criar uma variável de usuário chamada Divisão na dimensão
Entidade, os usuários poderão selecionar um membro para sua própria divisão.
A página Variáveis do Usuário lista as variáveis do usuário definidas para o
aplicativo, com seu nomes e membros de dimensão.
Para configurar variáveis do usuário, consulte Como Trabalhar com Variáveis do
Usuário.

Para exibir variáveis de usuário:

1. Na Página inicial, clique em Ferramentas e, em seguida, em Variáveis de Usuário.

2. Clique no Seletor de Membros ao lado da variável a ser alterada.

3. Na Seleção de Membros, selecione membros e clique em Salvar.

Personalização da Aparência do Aplicativo

É possível usar Aparência para personalizar a aparência das páginas, alterar o tema ou
por exemplo adicionar o logo da sua empresa à Página Inicial.

Nota:
Para personalizar a aparência de um aplicativo, você deve ser o
Administrador do Serviço.

Para personalizar a aparência da sua exibição:

1. Na Home page, clique em Ferramentas, e depois clique em Aparência.

2. Especifique um logotipo ou uma imagem de fundo, ou selecione outro tema.

Observe o seguinte:

• A imagem do logo e do background pode ser personalizada. Qualquer imagem

de logo menor do que 125px de largura e 25px de altura cabem sem mexer na
escala. No caso de logotipos com imagens grandes, a Oracle recomenda que
você mantenha uma proporção de 5:1 para que a imagem seja dimensionada
sem distorção.
O tamanho padrão da imagem de background é 1024x768. Você pode usar
uma imagem de fundo maior, mas ela será dimensionada para caber na

5-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Anúncios

configuração de resolução da tela e será centralizada horizontalmente. Se

quiser que sua imagem de background caiba tanto em um navegador e um
dispositivo móvel, a Oracle recomenda que o tamanho da imagem caiba na sua
maior tela (ou no dispositivo com maior resolução).

• Os arquivos de imagem de fundo e logotipo devem estar acessíveis por meio

do URL. A importação de arquivos de imagem não é suportada.

3. Clique em Salvar.

4. Para ver suas atualizações, faça logoff do aplicativo e, em seguida, conecte-se

novamente.

Criação de Anúncios
Os administradores podem criar e enviar anúncios aos usuários sobre eventos
próximos, como manutenção do sistema. Os anúncios são exibidos na área Anúncios
na Homepage do aplicativo.

Para criar um anúncio:

1. Na Página inicial, clique em Ferramentas e, em seguida, em Anúncios.

2. Clique em Criar.

3. Insira as informações do anúncio:

Assunto - a finalidade do anúncio

Data de Início - quando enviar o anúncio.
Data de Término - opcional.
Conteúdo. Talvez você precise selecionar um modo de edição (rich text ou código
de origem) antes de inserir o texto.

4. Para salvar o anúncio, clique em Salvar e Fechar.

Especificação de Rótulos de Artefato

A página Rótulos de Artefato no cluster Ferramentas permite que os administradores
personalizem rótulos de artefato (nomes de artefato, descrições, etc.) com base na
localidade do navegador do usuário.
Alguns exemplos:

• Se você criar um formulário com um nome críptico que não deseja exibir ao
usuário, defina um nome significativo para o formulário que seja exibido no
idioma do usuário.

• Se desejar criar uma instrução útil para um artefato que seja exibido apenas no
idioma do usuário, por exemplo:
"Essa fórmula calcula o número de funcionários regulares afastados por Licença".

Links Relacionados

• Como Trabalhar com a Grade de Rótulos de Artefato

• Adição de Idiomas e Definição de Rótulos de Artefato Localizados

Gerenciamento de Configurações de Aplicativo e Sistema 5-9

Como Trabalhar com a Grade de Rótulos de Artefato

• Exportação e Importação de Rótulos de Artefato para Edição

Como Trabalhar com a Grade de Rótulos de Artefato

A página Rótulos de Artefato exibe uma grade de planilha estilo Excel que é filtrada
pelo tipo de propriedade e artefato.
O eixo de linha da grade exibe os artefatos e suas propriedades.
O eixo de coluna da grade exibe as seguintes colunas:

• Artefato — O tipo de artefato (por exemplo, Lista de Tarefas ou Regra)

• Propriedade — O tipo de propriedade do artefato (por exemplo, Nome,

Descrição, etc.)

• Padrão — Exibe os rótulos de artefato que foram definidos quando o artefato foi
criado.
Quando um idioma é adicionado, uma nova coluna é exibida à direita da coluna
Padrão.

Para exibir e filtrar a grade Rótulos de Artefato:

1. Clique em Ferramentas e Rótulos de Artefato.

2. Para filtrar:

a. Clique em e selecione os artefatos com os quais deseja trabalhar. Para

alguns artefatos, você ainda pode filtrar por tipo de propriedade.

b. Clique em Aplicar para fechar a janela Filtrar e exibir a grade de artefato

filtrada pelo tipo de artefato e de propriedade.

Adição de Idiomas e Definição de Rótulos de Artefato Localizados

Os administradores podem adicionar um idioma para um determinado artefato à
grade Rótulos de Artefato de uma lista de idiomas suportados. É possível selecionar
apenas um idioma por vez. Quando você adiciona um idioma, uma nova coluna para
esse idioma é adicionada à grade, à direita da coluna Padrão. As células na coluna
específica do idioma são editáveis.

Dica:

Use esse método para adicionar rótulos diretamente na grade de rótulos de

artefato. Esse método será ideal se você precisar adicionar ou atualizar apenas
alguns rótulos por vez. Para fazer alterações ou edições em massa nos rótulos
de artefato; por exemplo, alterações na terminologia que afetam vários rótulos,
use o recurso de exportação para editar no Excel e importe em seguida.
Consulte Exportação e Importação de Rótulos de Artefato para Edição.

Para adicionar um idioma:

1. Clique em Ferramentas e Rótulos de Artefato.

2. Clique em e selecione os artefatos com os quais deseja trabalhar. Para alguns

artefatos, você ainda pode filtrar por tipo de propriedade.

5-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Exportação e Importação de Rótulos de Artefato para Edição

3. Clique em Aplicar.

4. Clique em Adicionar Idioma.

5. Selecione na lista de idiomas suportados.

6. Na coluna específica de idiomas, insira os rótulos de artefato nas células editáveis

para cada propriedade de artefato (Nome, Descrição, etc.).

7. Clique em Salvar.

Nota:

Quando você define um rótulo de artefato localizado para o fluxo de

navegação Padrão (por exemplo, editando o nome de um ícone na página
Inicial), a sua atualização será propagada automaticamente para todos os
fluxos de navegação. No entanto, se você definir um rótulo de artefato
localizado para outro fluxo de navegação que não seja o fluxo Padrão, essa
atualização substituirá o rótulo proveniente do fluxo Padrão.

Exportação e Importação de Rótulos de Artefato para Edição

Você pode exportar todos os rótulos de artefato em um idioma específico para editá-
los. Os rótulos são exportados em um formato de arquivo do Excel (XLSX). Depois de
editar os rótulos, você pode importá-los de volta ao aplicativo.

Dica:

Use esse método para alterações ou edições em massa em rótulos de artefato

por idioma; por exemplo, alterações de terminologia que afetam vários
rótulos. Para atualizações em rótulos de artefato individuais, é possível editá-
los diretamente na grade de artefato.

Para exportar e importar rótulos de artefato para edição:

1. Clique em Ferramentas e Rótulos de Artefato.

2. Clique em e selecione os artefatos com os quais deseja trabalhar. Para alguns

artefatos, você ainda pode filtrar por tipo de propriedade.

3. Clique em Aplicar.

4. Clique em Ações.

• Para exportar rótulos de artefato:

a. Clique em Exportar.

b. Selecione o ambiente de destino do arquivo de exportação:

– Local — Salva o arquivo de exportação em um local no seu

computador local.

– Caixa de Saída — Salva o arquivo de exportação no servidor.

c. Escolha um idioma.

Gerenciamento de Configurações de Aplicativo e Sistema 5-11

Análise de Artefatos

d. Clique em Exportar.

• Para importar rótulos de artefato:

a. Clique em Importar.

b. Selecione o local do arquivo de importação:

– Local — Carrega o arquivo de importação de um local no seu

computador. Em Arquivo de Origem, clique em Procurar de modo a
selecionar o arquivo de importação no seu computador para o artefato
que está importando.

– Caixa de Entrada — Carrega o arquivo de importação do servidor.

Insira o nome do arquivo no Arquivo de Origem.

c. Clique em Importar.

Análise de Artefatos
Para revisar os artefatos no aplicativo:

1. Clique em Aplicativo e depois em Configurar. Em seguida, selecione um processo

de negócios.

2. No menu Ações, selecione Revisar Artefatos Modificados.

3. Clique em Filtro para selecionar diferentes tipos de artefato.

O sistema exibe os artefatos predefinidos e você pode ver se as modificações foram

feitas nos artefatos.

4. Para desfazer personalizações em artefatos predefinidos, selecione os artefatos e

clique em Restaurar.

5-12 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 6
Conexão de Ambientes no EPM Cloud

Consulte Também:

Sobre a Conexão de Ambientes do EPM Cloud

Considerações para Migrar Conexões do EPM Cloud

Criação, Edição e Exclusão de Conexões com Outros Ambientes do EPM Cloud

Conexão com Serviços Web Externos

Especificação de Opções Avançadas para Conexões Externas

Navegação nos Ambientes do EPM Cloud

Personalização dos Fluxos de Navegação para Acessar Outros Ambientes do

EPM Cloud

Sobre a Conexão de Ambientes do EPM Cloud

Visão Geral
Os Administradores de Serviço pode estabelecer conexão com diversos ambientes do
EPM Cloud dos seguintes tipos:

• Planning

• Financial Consolidation and Close

• Tax Reporting

• Profitability and Cost Management

• Account Reconciliation

• Narrative Reporting

• Oracle Strategic Workforce Planning Cloud

Assim que os Administradores de Serviço configuram as conexões, os usuários que
têm acesso a diferentes ambientes do EPM Cloud podem navegar entre elas usando
um único de um ponto de acesso com um único login. Além disso, artefatos como
formulários e dashboards de diferentes ambientes podem ser aglutinados em um
cluster ou em guias de um cartão em fluxos de navegação. Os artefatos no ambiente de
destino podem ser acessados de acordo com a função do usuário.

Conexão de Ambientes no EPM Cloud 6-1

Sobre a Conexão de Ambientes do EPM Cloud

Nota:

Você também pode conectar diretamente o Oracle Analytics Cloud Enterprise

Edition ou Professional Edition 5.6 ao EPM Cloud Platform, desde que você
tenha ambos os serviços. Após configurada a conexão, você poderá visualizar
os dados dos processos de negócios do EPM Cloud no Oracle Analytics Cloud.
Não será mais preciso modelar dados do EPM em um arquivo de repositório
de metadados (RPD) para criar visualizações e dashboards no Oracle
Analytics Cloud.
Consulte os seguintes tópicos na documentação do Oracle Analytics Cloud:

• Conectar-se ao Oracle Enterprise Performance Management Cloud em

Conexão do Oracle Analytics Cloud aos seus Dados

• Adicionar Autenticação e Incorporar seu Conteúdo em Outros

Aplicativos em Visualização de Dados e Geração de Relatórios no Oracle
Analytics Cloud

Com quais ambientes do EPM Cloud eu posso conectar?

O ambiente de origem é o ambiente a partir do qual você cria a conexão. O ambiente
de destino é o ambiente com o qual você está se conectando usando o ambiente de
origem.
Você pode se conectar com esses ambientes de origem (esses ambientes também
podem ser ambientes de destino):

• Planning

• Financial Consolidation and Close

• Tax Reporting
Os ambientes de origem também podem se conectar com esses ambientes de destino
(esses ambientes não podem ser ambientes de origem):

• Account Reconciliation

• Profitability and Cost Management

• Narrative Reporting

• Strategic Workforce Planning

De que formas posso me conectar com outros ambientes do EPM Cloud?

• Alterne entre o ambiente de origem e o de destino no menu Navegador .

Consulte Navegação entre Ambientes do EPM Cloud.

• Personalize fluxos de navegação no ambiente de origem para acessar clusters,

cartões e artefatos em outros ambientes de destino usando a página inicial.
Consulte Personalização de Fluxos de Navegação para Acessar Outros Ambientes
do EPM Cloud.
Considerações

• Somente os Administradores de Serviço criam conexões entre ambientes.

6-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Considerações sobre Migração de Conexões do EPM Cloud

Os usuários clicam em um link de navegação para abrir o ambiente vinculado. O

acesso dentro do ambiente vinculado é determinado pela função predefinida e por
permissões de acesso, se houver, atribuídas ao usuário.

• Para que a navegação entre ambientes seja integrada, todas as instâncias do

ambiente para as quais os fluxos de navegação estão configurados deverão
pertencer ao mesmo domínio de identidade.

Nota:

Se as instâncias dos ambientes de destino e de origem não estiverem no

mesmo domínio de identidade, você não conseguirá estabelecer uma conexão
entre elas.

• Os Administradores de Serviço não podem configurar conexões entre ambientes

usando credenciais de SSO (provedor de identidade) corporativas.
Se os seus ambientes estiverem configurados para SSO, certifique-se de que as
credenciais do domínio de identidade sejam mantidas para os Administradores de
Serviço que configuram conexões entre ambientes. Consulte Como Habilitar a
Conexão com Credenciais do Domínio de Identidade.

• A migração de conexões entre ambientes em ambientes de teste e de produção

pode causar problemas em determinados cenários de caso de uso. Para obter mais
informações, consulte Considerações sobre Migração de Conexões do EPM Cloud.

• URLs genéricos não são suportados em conexões de ambientes múltiplos.

Vídeos

Sua Meta Assista a Este Vídeo

Assista a este vídeo para saber como

personalizar um workflow do EPM Cloud. Visão Geral: Personalização do
Workflow no EPM Cloud

Considerações sobre Migração de Conexões do EPM Cloud

A Oracle reconhece que é uma prática comum para Administradores de Serviço
experimentar novos recursos, como ambientes de conexão, em ambientes de teste e
depois migrar para ambientes de produção. No entanto, ao fazer isso, você pode
causar alguns problemas após a migração. Aqui estão alguns cenários de caso de uso
sobre os quais você deverá estar atento.
Nos cenários a seguir, suponha que você tenha ambientes do Financial Consolidation
and Close e do Planning.

Cenário de Caso de Uso 1: Teste para Produção

Durante a migração de conexões de ambientes de teste para ambientes de produção, é
importante assegurar que as conexões definidas no ambiente de teste sejam alteradas
de modo a apontar para os ambientes de produção correspondentes.
Por exemplo, um Administrador de Serviço definiu uma conexão entre os ambientes
de teste do Planning e do Financial Consolidation and Close. O Administrador do
Serviço usa essa conexão para criar um fluxo de navegação no Planning que faça
referência a um cartão no Financial Consolidation and Close. O instantâneo que o

Conexão de Ambientes no EPM Cloud 6-3

Criação, Edição e Exclusão de Conexões com Outros Ambientes do EPM Cloud

Administrador de Serviço cria para migrar o ambiente de teste do Planning incluirá

conexões e fluxos de navegação, inclusive a conexão para o ambiente de teste do
Financial Consolidation and Close.
Durante a migração do instantâneo para o ambiente de produção do Planning, o
Planning terá uma conexão indesejável com o ambiente de teste do Financial
Consolidation and Close. Altere as conexões indesejáveis manualmente para apontar
para o ambiente de produção correspondente, seja antes ou depois da migração do
ambiente.

Cenário de Caso de Uso 2: Produção para Produção ou Teste para Teste

Esse cenário não tem ressalvas.

Cenário de Caso de Uso 3: Produção para Teste

Neste cenário, pode ser que o Administrador do Serviço esteja tentando migrar um
instantâneo de um ambiente de produção para um ambiente de teste a fim de resolver
um problema. Como as conexões criadas no ambiente de teste ainda apontam para um
ambiente de produção, é importante que o Administrador de Serviço modifique
conexões para que elas apontem para um ambiente de teste. As conexões nos
ambientes de teste que apontam para um ambiente de produção podem
inadvertidamente afetar esse ambiente de produção.

Criação, Edição e Exclusão de Conexões com Outros Ambientes do EPM

Cloud
Antes de criar conexões com outros ambientes do EPM Cloud, você deverá se certificar
de que tem acesso aos ambientes de origem e de destino com que está se conectando.
Você também deverá ter os URLs dos outros ambientes com que está se conectando e
os detalhes de login de cada um deles, como ID do usuário (Administrador do
Serviço) e senha.
Para criar, editar, duplicar e excluir conexões:

1. Faça login no ambiente de origem.

2. Na Página Inicial, clique em Ferramentas e, em seguida, clique em Conexões.

3. Escolha uma ação:

• Para adicionar uma conexão:

a. Na página Gerenciar Conexões, clique em Criar.

b. Na página Selecionar Fornecedor para Criar Conexão, selecione o

ambiente de destino que deseja adicionar.

c. Insira os detalhes da conexão do ambiente de destino:

– Clique em Alterar Provedor para selecionar outro ambiente de

destino.

– Em Nome da Conexão, insira o nome deste link de navegação; por

exemplo, Aplicativo de Consolidação.

– Insira uma descrição opcional para o link.

6-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação, Edição e Exclusão de Conexões com Outros Ambientes do EPM Cloud

– Em URL, informe o URL da instância do ambiente de destino; por

exemplo, http(s)://your-target-host-url.com. Este é o
URL que você normalmente usará para se conectar com a instância
do ambiente de destino.

– Use Administrador de Serviço e Senha para especificar as

credenciais de um Administrador de Serviço.

Nota:

Essas credenciais são usadas apenas para definir e validar o link de

navegação. Quando um usuário faz login, sua função e seu acesso são
aplicados para acessar o ambiente de destino.

– O campo Domínio será preenchido automaticamente com base no

URL fornecido. Se não houver um domínio no URL, o campo
Domínio ficará em branco.

d. Clique em Validar.

e. Se a validação for bem-sucedida, clique em Salvar e Fechar.

• Para editar conexões:

a. Na página Gerenciar Conexões, clique no nome da conexão.

b. Edite os detalhes da conexão.

Nota:

A edição do URL para conexão a um novo tipo de serviço pode interromper os

fluxos de navegação. A Oracle recomenda criar uma nova conexão caso você
queira se conectar a um serviço diferente.

c. Clique em Validar.

d. Se a validação for bem-sucedida, clique em Salvar e Fechar.

• Para duplicar uma conexão:

a. Na página Gerenciar Conexões, na coluna Ação ao lado da conexão que

você deseja duplicar, clique em .

b. Clique em Duplicar.

c. Insira um nome para a conexão duplicada e depois clique em OK.

• Para excluir uma conexão:

a. Na página Gerenciar Conexões, na coluna Ação ao lado da conexão que

você deseja duplicar, clique em .

b. Clique em Excluir.
Quando os ambientes de destino forem conectados a um ambiente de origem do EPM

Cloud, eles serão listados no painel Minhas Conexões, no menu Navegador do

Conexão de Ambientes no EPM Cloud 6-5

Conexão com Serviços Web Externos

ambiente de origem. O painel Minhas Conexões no menu Navegador é o local

onde você pode navegar pelos ambientes. Consulte Navegação entre Ambientes do
EPM Cloud.
Para obter assistência sobre como solucionar problemas, consulte Como Lidar com
Problemas de Conexões entre Ambientes.

Conexão com Serviços Web Externos

Os Administradores do Serviço também podem se conectar a serviços Web externos
com a finalidade de ler dados dele e gravar dados nele.
Essa conexão pode ser mencionada ou usada em um script Groovy para criar um link
de comunicações entre o script Groovy e o recurso HTTP/HTTPS externo. Para obter
mais detalhes e exemplos de como essa conexão pode ser usada em um script Groovy,
consulte a documentação da API Java para Connection e os objetos HttpRequest no
modelo de objeto Groovy do EPM.

Nota:

O tipo de conexão Outro Provedor de Serviço Web está disponível apenas

para uso com esses processos de negócios que permitem a criação de Regras
Groovy. Consulte a Oracle Enterprise Performance Management Cloud,
Referência de API Java das Regras Groovy.

Para que seja possível criar conexões com serviços Web externos, você deverá garantir
que tenha acesso ao serviço Web ao qual está se conectando. Você também deve ter
URLs para o serviço Web e qualquer detalhe de acesso, se necessário.
Para criar uma conexão com um serviço Web externo:

1. Acesse o ambiente de origem.

2. Na Página Inicial, clique em Ferramentas e, em seguida, clique em Conexões.

3. Na página Gerenciar Conexões, clique em Criar.

4. Clique em Outro Provedor de Serviço Web.

5. Insira um Nome de Conexão e uma Descrição para a conexão.

6. Insira o URL da conexão de destino.

7. Insira opções avançadas opcionais para o URL.

Nota:
As opções avançadas opcionais permitem especificar parâmetros de consulta
ou cabeçalho ao definir uma conexão externa. Consulte Especificação de
Opções Avançadas para Conexões Externas.

8. Informe as credenciais de acesso de Usuário e Senha para a conexão, se

necessário. Em alguns casos, como ao estabelecer conexão com os serviços do
Oracle Cloud, o nome do domínio pode precisar anteceder o nome de usuário; por
exemplo, <Domínio da Identidade>.<Nome de usuário>.

6-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Definição de Opções Avançadas para Conexões Externas

9. Clique em Salvar e Fechar.

Definição de Opções Avançadas para Conexões Externas

As opções avançadas opcionais permitem que você especifique parâmetros de
consulta ou de cabeçalho ao definir uma conexão externa.

Nota:

A capacidade de definir parâmetros de uma consulta para uma conexão

externa só está disponível para ser usada com os processos de negócios que
permitem a criação de Regras Groovy. Consulte Oracle Enterprise
Performance Management Cloud, Referência de API Java das Regras Groovy.

Para especificar opções avançadas para conexões externas:

1. Crie uma conexão externa ou abra uma conexão externa existente.

Consulte Conexão a Serviços Web Externos.

2. Insira detalhes de conexão e depois clique em Mostrar Opções Avançadas.

3. Especifique detalhes da consulta da seguinte maneira:

• — Adicionar consulta

• — Excluir consulta

• Tipo — Selecione Cabeçalho ou Parâmetro.

Cabeçalho define um cabeçalho padrão que será enviado em todas as
solicitações realizadas nesta conexão. Parâmetro define um parâmetro de
consulta padrão que será enviado em todas as solicitações realizadas nesta
conexão.

• Seguro — Se essa opção estiver selecionada, o valor inserido no campo Valor

será criptografado. Marcar a caixa de seleção Seguro de uma linha removerá
o valor.
Um exemplo de cabeçalho que precisaria ser protegido é um Token do
Portador para serviços Web externos que oferece suporte à Autenticação do
Portador ou o parâmetro de consulta da Chave API de serviços Web externo
que oferece suporte a chaves API para autenticação.

• Nome — Informe um nome para o cabeçalho ou parâmetro de consulta.

• Valor — Informe o valor para o cabeçalho ou parâmetro de consulta.

Navegação entre Ambientes do EPM Cloud

Quando um Administrador de Serviço cria conexões para outros ambientes EPM
Cloud, as conexões são listadas no painel Minhas Conexões no menu Navegador

Conexão de Ambientes no EPM Cloud 6-7

Personalização dos Fluxos de Navegação para Acessar Outros Ambientes do EPM Cloud

Você pode alternar entre os ambientes a partir deste local. Você deverá ter acesso aos
outros ambientes para poder abri-los. Artefatos são acessíveis com base na função do
usuário.

Para abrir outro ambiente do Oracle Enterprise Performance Management Cloud:

1. Na página inicial, clique em Navegador .

2. Se os ambientes estiverem conectados e você tiver acesso a eles, será exibida uma
lista de ambientes conectados no painel Minhas Conexões. Clique em um ambiente
para abri-lo.

Nota:

Clique no ícone à direita do nome do ambiente para abri-lo em uma nova

janela.

Personalização dos Fluxos de Navegação para Acessar Outros

Ambientes do EPM Cloud
Você pode personalizar a interface do processo de negócios para acessar outros
ambientes do EPM Cloud na página Inicial de um ambiente de origem. Por exemplo,
você pode adicionar artefatos (como formulários ou relatórios financeiros) à página
Inicial a partir de outros ambientes do EPM Cloud. Você pode agrupar esses artefatos
(denominados cartões) em clusters ao personalizar os fluxos de navegação. Os clusters
e os cartões dos ambientes de destino do EPM Cloud podem ser incluídos diretamente
nos fluxos de navegação dos ambientes de origem do EPM Cloud. Você também pode
usar o Designer de Fluxo de Navegação para personalizar cartões de modo que
contenham páginas tabulares nas quais cada guia seja um artefato de um ambiente
específico.
Estes dois casos de uso descrevem detalhadamente como personalizar os fluxos de
navegação para acessar outros ambientes do EPM Cloud:

• Agrupamento de Cartões de Outros Ambientes do EPM Cloud em Clusters

6-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Personalização dos Fluxos de Navegação para Acessar Outros Ambientes do EPM Cloud

• Configuração de Cartões com Guias de Vários Ambientes do EPM Cloud

Para saber mais sobre como criar fluxos de navegação, consulte "Designing Custom
Navigation Flows" no guia de administração do EPM Cloud.

Agrupamento de Cartões de Outros Ambientes do EPM Cloud em Clusters

Você pode agrupar cartões de vários ambientes do EPM Cloud em um cluster que
pode ser acessado na página Inicial de um ambiente de origem. Por exemplo, você
pode criar um cluster no Financial Consolidation and Close que consiste em cartões
com relatórios externos predefinidos do Narrative Reporting.

Os cartões de vários ambientes também podem ser incluídos no mesmo cluster de um

ambiente de origem. Por exemplo, um usuário do Tax Reporting pode iniciar um ícone
de Diários do Financial Consolidation and Close sem sair do Tax Reporting.

Conexão de Ambientes no EPM Cloud 6-9

Personalização dos Fluxos de Navegação para Acessar Outros Ambientes do EPM Cloud

Você pode criar clusters e adicionar cartões aos clusters personalizando os fluxos de
navegação. Para obter informações gerais sobre fluxos de navegação, consulte
"Designing Custom Navigation Flows" no guia de administração do EPM Cloud.

Para criar um cluster composto de outros ambientes do EPM Cloud:

1. Inicie a página Fluxo de Navegação e crie um fluxo de navegação, ou edite um

fluxo de navegação existente:

Nota:

Para criar um fluxo de navegação, primeiramente, você de selecionar um fluxo

de navegação existente e fazer uma cópia dele. Em seguida, edite os detalhes
do fluxo de navegação duplicado e salve-os.

a. Clique em Ferramentas e, em seguida, clique em Fluxos de Navegação.

b. Para criar um fluxo de navegação, selecione o fluxo de navegação que deseja

duplicar e, no canto superior direito da página, clique em e selecione Criar

Cópia. Insira um nome para o fluxo de navegação e clique em OK.

Nota:

Os novos fluxos são marcados como Inativos até que sejam ativados pelo
Administrador de Serviços. Para ativar ou desativar um fluxo de navegação,
na coluna Ativo, clique em Ativo ou Inativo. Só pode haver um fluxo de
navegação ativo por vez.

c. Para editar um fluxo de navegação existente, clique no nome do fluxo de

navegação que deseja editar.

6-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Personalização dos Fluxos de Navegação para Acessar Outros Ambientes do EPM Cloud

Nota:

Só é possível editar se o fluxo de navegação estiver inativo. Se o fluxo de

navegação que você deseja editar estiver ativo, defina-o como Inativo antes de
editar.

2. Crie um cluster ou adicione um cluster existente:

a. Se ele ainda não estiver aberto, na página Fluxo de Navegação, clique no nome
do fluxo de navegação ao qual deseja adicionar um cluster.

b. Para criar um cluster, clique em Adicionar Cluster, insira ou selecione os

detalhes do cluster e escolha um ícone para o cluster.

c. Se houver um cluster existente e você quiser adicioná-lo a outro ambiente,

clique em Adicionar Cartão/Cluster Existente, selecione o ambiente de destino
em Minhas Conexões e, em seguida, escolha o cluster que deseja adicionar ao
fluxo de navegação.

Observe o seguinte:

• Não é possível selecionar os clusters diretamente no Narrative Reporting e

no Profitability and Cost Management usando a opção Adicionar Cartão/
Cluster Existente.

• Os clusters adicionados por outro fluxo de navegação ou por outro

ambiente exibirão os rótulos localizados que foram definidos no fluxo de
navegação de origem. Para atualizar os labels de cluster no seu fluxo de
navegação, na página inicial, clique em Ferramentas e, em seguida, clique
em Labels de Artefato. Consulte "Specifying Artifact Labels" no seu guia de
administração do EPM Cloud.

3. Selecione os cartões a serem incluídos no cluster:

a. Na página Fluxo de Navegação, navegue até o cartão que deseja adicionar ao

cluster. Se o cartão estiver em outro ambiente, primeiro selecione o ambiente em
Minhas Conexões e, em seguida, navegue até o cartão nesse ambiente.

b. À direita do cartão que você deseja mover, na coluna Ordem, clique em .

c. Selecione o cluster e clique em OK.

Os cartões aparecerão na listagem como filhos do cluster. Use as setas para cima a
para baixo ao lado dos cartões para reordená-los no cluster, se necessário.

4. Clique em Salvar e Fechar.

Você deve ativar o fluxo de navegação e recarregá-lo para visualizar as alterações no

momento da criação. Para recarregar um fluxo de navegação, clique na seta para baixo
ao lado do seu nome de usuário. Em seguida, no menu Configuração e Ações, clique
ou toque em Recarregar Fluxo de Navegação.

Conexão de Ambientes no EPM Cloud 6-11

Personalização dos Fluxos de Navegação para Acessar Outros Ambientes do EPM Cloud

Caso você não consiga ver seus artefatos referenciados depois de ativar e recarregar o
fluxo de navegação, consulte Por Que o Cartão, a Guia ou o Cluster Referenciado Não
Está Visível?

Configuração de Cartões com Guias de Vários Ambientes do EPM Cloud

Você também pode personalizar cartões nos fluxos de navegação para que tenham
páginas tabulares nas quais cada guia seja um artefato de um ambiente específico. Por
exemplo, um usuário do Planning pode clicar em um ícone Receita que inicia um
cartão com guias horizontais mostrando relatórios do Narrative Reporting.

Você pode criar cartões tabulares personalizando os fluxos de navegação. Para obter
informações gerais sobre fluxos de navegação, consulte "Designing Custom
Navigation Flows" no guia de administração do EPM Cloud.

Para configurar um cartão composto de guias e subguias de outros ambientes do EPM

Cloud:

6-12 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Personalização dos Fluxos de Navegação para Acessar Outros Ambientes do EPM Cloud

1. Inicie a página Fluxo de Navegação e crie um fluxo de navegação, ou edite um

fluxo de navegação existente:

Nota:

Para criar um fluxo de navegação, primeiramente, você de selecionar um fluxo

de navegação existente e fazer uma cópia dele. Em seguida, edite os detalhes
do fluxo de navegação duplicado e salve-os.

a. Clique em Ferramentas e, em seguida, clique em Fluxos de Navegação.

b. Para criar um fluxo de navegação, selecione o fluxo de navegação que deseja

duplicar e, no canto superior direito da página, clique em e selecione Criar

Cópia. Insira um nome para o fluxo de navegação e clique em OK.

Nota:

Os novos fluxos são marcados como Inativos até que sejam ativados pelo
Administrador de Serviços. Para ativar ou desativar um fluxo de navegação,
na coluna Ativo, clique em Ativo ou Inativo. Só pode haver um fluxo de
navegação ativo por vez.

c. Para editar um fluxo de navegação existente, clique no nome do fluxo de

navegação que deseja editar.

2. Adicione um cartão tabular com artefatos de vários ambientes de destino:

a. Se você quiser adicionar um cartão existente em outro ambiente, na página

Fluxo de Navegação, clique em Adicionar Cartão/Cluster Existente, selecione o
ambiente de destino em Minhas Conexões e, em seguida, escolha o cartão que
deseja adicionar ao fluxo de navegação.

Observe o seguinte:

• Não é possível selecionar os cartões diretamente no Narrative Reporting e

no Profitability and Cost Management usando a opção Adicionar Cartão/
Cluster Existente.

• Os cartões adicionados por outro fluxo de navegação ou por outro ambiente

exibirão os rótulos localizados que foram definidos no fluxo de navegação
de origem. Para atualizar os rótulos de cartão no seu fluxo de navegação, na
página inicial, clique em Ferramentas e, em seguida, clique em Rótulos de
Artefato. Consulte "Specifying Artifact Labels" no seu guia de
administração do EPM Cloud.

b. Para adicionar um novo cartão tabular ao fluxo de navegação, na página Fluxo

de Navegação, clique em Adicionar Cartão e selecione os detalhes do novo
cartão:

• Nome — Informe um rótulo para o cartão.

• Visível — Selecione se o cartão estará visível aos usuários na Homepage.

Conexão de Ambientes no EPM Cloud 6-13

Personalização dos Fluxos de Navegação para Acessar Outros Ambientes do EPM Cloud

• Cluster — Se houver clusters, selecione um cluster para o cartão ou

selecione Nenhum.

• Ícone — Selecione o ícone que será exibido para o cartão que você está
criando. Escolha entre os ícones disponíveis fornecidos na biblioteca de
ícones.

• Conteúdo — Selecione a partir das seguintes opções:

– Tipo de Página — Selecione um formato de várias páginas (tabular).

– Orientação — Selecione Vertical ou Horizontal.

3. Adicione guias e subguias ao cartão tabular:

a. Para adicionar uma guia existente, clique em Adicionar Guia Existente.

b. Para adicionar uma nova guia, clique em Adicionar Nova Guia e edite os
detalhes da guia.

c. Clique em Adicionar Nova Subguia ou Adicionar Subguia Existente e edite os

detalhes da subguia.

d. Para Artefato, clique em para selecionar um artefato na Biblioteca de

Artefatos; por exemplo, se o artefato for um formulário, escolha o formulário
específico na listagem de artefatos. Os artefatos disponíveis incluem
formulários, dashboards e relatórios. Para selecionar um artefato de outro
ambiente, selecione o ambiente de destino em Minhas Conexões e, em seguida,
escolha o artefato que deseja adicionar à guia.

e. Adicione guias e subguias repetidamente até o cartão estar concluído.

4. Clique em Salvar e Fechar.

Nota:

• Para cartões com várias guias ou subguias, a última guia acessada por um
usuário será retida na próxima vez que o usuário acessar o cartão na
mesma sessão. Se o usuário fizer logoff e logon novamente, a guia padrão
será exibida.

• As guias ou subguias que forem adicionadas por outro fluxo de

navegação ou por outro ambiente exibirão os rótulos localizados que
foram definidos no fluxo de navegação de origem. Para atualizar os
rótulos de guia no seu fluxo de navegação, na página inicial, clique em
Ferramentas e, em seguida, clique em Rótulos de Artefato. Consulte
"Specifying Artifact Labels" no seu guia de administração do EPM Cloud.

Você deve recarregar o fluxo de navegação para visualizar as alterações no momento

da criação. Para recarregar um fluxo de navegação, clique na seta para baixo ao lado
do seu nome de usuário. Em seguida, no menu Configuração e Ações, clique ou toque
em Recarregar Fluxo de Navegação.

6-14 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Personalização dos Fluxos de Navegação para Acessar Outros Ambientes do EPM Cloud

Caso você não consiga ver seus artefatos referenciados depois de recarregar o fluxo de
navegação, consulte Por Que o Cartão, a Guia ou o Cluster Referenciado Não Está
Visível?

Conexão de Ambientes no EPM Cloud 6-15

Personalização dos Fluxos de Navegação para Acessar Outros Ambientes do EPM Cloud

6-16 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 7
Criação de Fluxos de Navegação
Personalizados

Personalize a interface do processo de negócios usando fluxos de navegação. Os fluxos

de navegação permitem que designers controlem como as funções ou os grupos
interagem com o processo de negócios.

Consulte Também:

Noções Básicas de Fluxos de Navegação

Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação

Noções Básicas de Fluxos de Navegação

Os fluxos de navegação permitem que designers de processos de negócios controlem
como as várias funções ou os vários grupos interagem com o processo de negócios. O
Designer do Fluxo de Navegação permite que você personalize a interface do processo
de negócios. Por exemplo, é possível alterar os nomes dos cartões e clusters que são
exibidos na Homepage e a ordem em que eles são exibidos. Você pode ocultar cartões,
criar novos cartões e agrupar cartões em clusters. Também é possível personalizar as
guias verticais e horizontais que são exibidas em um cartão.
Vídeos

Sua Meta Assista a Este Vídeo

Veja como personalizar fluxos de navegação.

Elaboração de Fluxos de Navegação
no Oracle Planning and Budgeting Cloud

Veja os destaques da personalização de

workflows. Visão Geral: Personalização do
Workflow no EPM Cloud

Tópicos Relacionados

• O que Pode ser Personalizado na Interface do Processo de Negócios?

• Categorias de Personalização do Fluxo de Navegação

• Permissões do Fluxo de Navegação

• Fluxos de Navegação Predefinidos

• Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação

Criação de Fluxos de Navegação Personalizados 7-1

Noções Básicas de Fluxos de Navegação

O que Pode ser Personalizado na Interface do Processo de Negócios?

• Rótulos de cartões ou guias

• Ícones que são usados para cartões ou guias

• Ocultar e reexibir cartões e guias

• Ordem de exibição de cartões e guias

• Adicionar novos cartões

• Adicionar cartões existentes

• Adicionar novas guias horizontais ou verticais

• Remover fluxos de navegação, cartões e guias

• Agrupar cartões em clusters

• Adicionar clusters existentes

Consulte Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação.

Categorias de Personalização do Fluxo de Navegação

Os fluxos de navegação são categorizados como se segue para personalização:

1. Global — Fluxos de navegação são vistos por todos os usuários

2. Função — Fluxos de navegação são vistos apenas por usuários em uma função
específica; por exemplo, Usuário ou Usuário Avançado

3. Grupo — Fluxos de navegação são vistos apenas por usuários que pertencem a
um grupo específico
Os fluxos de navegação podem ser definidos em qualquer um desses níveis. Em casos
em que os fluxos de navegação estiverem presentes em vários níveis, atualizações
serão aplicadas na ordem do mais alto (global) para o mais baixo (grupos).
Por exemplo, se você criar um fluxo de navegação que exiba um ícone na página
inicial denominado "Minhas Tarefas" e depois outro Administrador de Serviço
duplicar o fluxo de navegação, fizer as seguintes alterações no cartão e associar o fluxo
de navegação a um grupo:

• No nível global, "Minhas Tarefas" são renomeadas como "Tarefas da Empresa"

• No nível de grupo, para um grupo chamado Vendas, "Minhas Tarefas" são

renomeadas como "Tarefas de Vendas"
Os usuários que pertencem ao grupo Vendas verão o rótulo "Tarefas de Vendas" no
fluxo de navegação, em vez de "Minhas Tarefas", e todos os outros usuários verão o
rótulo "Tarefas da Empresa".

Permissões do Fluxo de Navegação

O processo de negócios oferece três níveis de permissão para fluxos de navegação:

7-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação

• Baseada em função — As permissões são concedidas aos usuários ou grupos

atribuídos a uma função específica; por exemplo, um Usuário verá cartões
diferentes de um Administrador na página inicial

• Baseada em artefatos — As permissões são concedidas aos usuários ou grupos

que podem ver determinados artefatos; por exemplo, um Usuário verá apenas os
formulários para os quais recebeu permissão

• Global — As permissões são concedidas a todos os usuários

Fluxos de Navegação Predefinidos

O processo de negócios vem como um fluxo de navegação predefinido denominado
Padrão. O fluxo de navegação Padrão é somente leitura; portanto, não é possível fazer
modificações nele.
Estas são as operações que você pode e não pode executar no fluxo de navegação
Padrão:

• Nome — Você não pode modificar o nome.

• Excluir — Você não pode excluir o fluxo de navegação.

• Editar — Você pode exibir os detalhes do fluxo de navegação, mas não pode
alterar nada.

• Ativar ou Desativar — Você pode ativar ou desativar o fluxo de navegação.

• Duplicar — Você pode fazer uma cópia do fluxo de navegação.

Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação

Os Administradores de Serviços podem exibir uma lista de fluxos de navegação,
incluindo o fluxo de navegação predefinido, na página Fluxo de Navegação.
A página Fluxo de Navegação lista cada fluxo de navegação por nome, indica a função
ou o grupo que tem acesso ao fluxo de navegação (se atribuído) e fornece uma
descrição do fluxo de navegação (se fornecida). A listagem também indica se o fluxo
de navegação está ativo ou não.

Cuidado:

Estas são restrições de nomenclatura para fluxos de navegação, cartões,

clusters, guias e infolets (se o seu processo de negócios usar infolets) em fluxos
de navegação. Você não pode utilizar estes caracteres especiais:

• E comercial ( & )

• sinal de menor que ( < )

• sinal de maior que ( > )

• aspas ( " )

• barra invertida ( \ )

• sinal de mais ( + )

Criação de Fluxos de Navegação Personalizados 7-3

Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação

Para exibir o fluxo de navegação:

1. Clique em Ferramentas e, em seguida, clique em Fluxos de Navegação.

2. Para trabalhar com um fluxo de navegação, execute uma ação:

• Para criar e duplicar fluxos de navegação, consulte Criação e Duplicação de

Fluxos de Navegação.

• Para editar um fluxo de navegação, consulte Edição de um Fluxo de

Navegação.

• Para ativar ou desativar um fluxo de navegação, consulte Ativação e

Desativação dos Fluxos de Navegação.

• Para renomear cartões e guias, consulte Personalização de Rótulos para

Cartões, Guias e Clusters.

• Para personalizar os gráficos usados para cartões e guias, consulte

Personalização de Ícones para Cartões e Guias Verticais.

• Para ocultar e reexibir cartões e guias, consulte Como Ocultar e Reexibir

Cartões e Guias.

• Para alterar a ordem de exibição dos cartões na Homepage, consulte Alteração

da Ordem de Exibição de Cartões na Homepage.

• Para adicionar cartões, consulte Adição de Cartões.

• Para adicionar guias, consulte Como Adicionar Guias a uma Página Tabular.

• Para remover fluxos de navegação, cartões e guias, consulte Remoção de

Fluxos de Navegação, Cartões e Guias.

• Para agrupar cartões em clusters, consulte Agrupamento de Cartões em

Clusters.

Criação e Duplicação de Fluxos de Navegação

Para criar um fluxo de navegação, primeiramente, você de selecionar um fluxo de
navegação existente e fazer uma cópia dele. Em seguida, edite os detalhes do fluxo de
navegação duplicado e salve-os.

Para criar e duplicar um fluxo de navegação:

1. Abra a página Fluxo de Navegação. Consulte Como Exibir e Trabalhar com Fluxos
de Navegação.

2. Selecione o fluxo de navegação que deseja copiar, no canto superior direito da

página, clique em e selecione Criar Cópia.

3. Insira um nome para o fluxo de navegação e clique em OK.

Nota:
Certifique-se de obedecer às restrições de nomenclatura do fluxo de
navegação descritas em Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação.

7-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação

4. Edite os detalhes do fluxo de navegação. Consulte Edição de um Fluxo de

Navegação.

Nota:

Os novos fluxos são marcados como Inativos até que sejam ativados pelo
Administrador de Serviço. Para ativar um fluxo de navegação, consulte
Ativação e Desativação dos Fluxos de Navegação.

Para recarregar um fluxo de navegação a fim de exibir as alterações no momento da

criação, consulte Como Recarregar um Fluxo de Navegação.

Edição de um Fluxo de Navegação

Para editar um fluxo de navegação:

1. Abra a página Fluxo de Navegação. Consulte Como Exibir e Trabalhar com Fluxos
de Navegação.

2. Clique no nome do fluxo de navegação que deseja editar.

Nota:

O fluxo de navegação predefinido não é editável. No entanto, é possível criar

uma cópia de um fluxo de navegação predefinido e editar a cópia. Consulte
Fluxos de Navegação Predefinidos.

3. Edite os detalhes do fluxo de navegação:

• Nome — O nome será editável se o fluxo de navegação não for um fluxo de

navegação predefinido.

Nota:

Certifique-se de obedecer às restrições de nomenclatura do fluxo de

navegação descritas em Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação.

• Atribuir a — Clique em para atribuir o fluxo de navegação a um grupo ou

a uma função.

• Visível — Indica se um cartão no fluxo de navegação fica visível na Homepage

para os usuários do grupo.

• Ordem — Os cartões no fluxo de navegação são listados na ordem em que são

exibidos na Homepage, se visíveis. Selecionar uma opção de seta para cima ou
para baixo reposiciona os cartões na listagem e muda a ordem de exibição dos
cartões na Homepage. A seleção da seta para a direita move um cartão para
um cluster.

• Remover — Remove um cartão ou cluster do fluxo de navegação.

• Adicionar Cartão — Adiciona um novo cartão ao fluxo de navegação.

Consulte Adição de Cartões.

Criação de Fluxos de Navegação Personalizados 7-5

Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação

• Adicionar Cluster — Adiciona um novo cluster ao fluxo de navegação.

Consulte Agrupamento de Cartões em Clusters.

• Adicionar Cartão/Cluster Existente — Adiciona um cartão ou cluster existente

ao fluxo de navegação.

Para recarregar um fluxo de navegação a fim de exibir as alterações no momento da

criação, consulte Como Recarregar um Fluxo de Navegação.

Ativação e Desativação dos Fluxos de Navegação

Você pode criar vários fluxos de navegação para cada categoria (global, função ou
grupo), mas apenas um fluxo de navegação pode estar ativo em cada categoria.
Sempre que você ativar um fluxo de navegação, os outros fluxos de navegação na
mesma categoria se tornarão inativos.

Nota:

Cada processo de negócios exige um fluxo de navegação global ativo. Para

tornar ativo outro fluxo de navegação global, selecione outro fluxo de
navegação global e ative-o.

Para obter informações sobre categorias, consulte Categorias de Personalização do

Fluxo de Navegação.
Estas são as operações que os usuários podem e não podem executar em um fluxo de
navegação ativo:

• Nome — Os usuários não podem modificar o nome.

• Excluir — Os usuários não podem excluir o fluxo de navegação.

• Editar:

– Os usuários podem exibir a definição do fluxo de navegação, mas não podem

alterar nada.

– Se o processo de negócios estiver no modo de administração, os usuários

poderão salvar todas as modificações.

• Ativar ou Desativar — Os usuários podem ativar ou desativar um fluxo de

navegação.

• Duplicar — Os usuários podem fazer uma cópia de um fluxo de navegação.

Para ativar ou desativar um fluxo de navegação:

1. Abra a página Fluxo de Navegação. Consulte Como Exibir e Trabalhar com Fluxos
de Navegação.

2. Na coluna Ativo, clique em Ativo ou em Inativo. Um fluxo ativo será marcado

como inativo. De modo inverso, um fluxo inativo será marcado como ativo.

Personalização de Rótulos para Cartões, Guias e Clusters

Você pode personalizar os rótulos para cartões (os ícones exibidos na Homepage),
guias e clusters. Os rótulos são limitados a 25 caracteres ou menos. Para guias

7-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação

verticais, não há limitação de caracteres, uma vez que o rótulo para guias verticais é
exibido como texto de foco.

Para personalizar rótulos para cartões, guias e clusters:

1. Abra a página Fluxo de Navegação e clique no nome do fluxo de navegação que

deseja editar. Consulte Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação.

2. Se estiver personalizando o rótulo para um cartão ou cluster:

a. Clique no nome do cartão ou do cluster que deseja editar.

b. Insira um novo nome e salve-o.

Nota:

• Você pode editar o rótulo aqui. No entanto, se ele for definido na página
Rótulos de Artefato no cluster Ferramentas, essa definição prevalecerá e
será exibida durante runtime. Para alterar um rótulo permanentemente,
redefina-o na página Rótulos de Artefato. Consulte "Specifying Artifact
Labels" no seu guia de administração do EPM Cloud.

• Certifique-se de obedecer às restrições de nomenclatura descritas em

Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação.

3. Se estiver personalizando o rótulo para uma guia:

a. Clique no nome do cartão que deseja editar.

b. Na listagem de guias na página Gerenciar Guia, clique no nome da guia que

deseja editar.

c. Insira um novo nome para a guia e salve-o.

Para recarregar um fluxo de navegação a fim de exibir as alterações no momento da

criação, consulte Como Recarregar um Fluxo de Navegação.

Personalização de Ícones para Cartões e Guias Verticais

Você pode alterar os ícones usados para cartões e guias verticais. Você pode escolher
entre os ícones disponíveis fornecidos na biblioteca de ícones.

Para personalizar os ícones para cartões e guias verticais:

1. Abra a página Fluxo de Navegação e clique no nome do fluxo de navegação que

deseja editar. Consulte Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação.

2. Se estiver personalizando o ícone para um cartão:

a. Clique no nome do cartão que deseja editar.

b. Clique no ícone para o cartão, selecione um novo ícone na biblioteca e salve-o.

3. Se estiver personalizando o ícone para uma guia:

a. Clique no nome do ícone que deseja editar.

Criação de Fluxos de Navegação Personalizados 7-7

Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação

b. Na listagem de guias na página Gerenciar Guia, clique no nome da guia que

deseja editar.

c. Clique no ícone para a guia, selecione um novo ícone na biblioteca e salve-o.

Para recarregar um fluxo de navegação a fim de exibir as alterações no momento da

criação, consulte Como Recarregar um Fluxo de Navegação.

Como Ocultar e Reexibir Cartões e Guias

Você não pode ocultar os seguintes elementos de navegação:

• O cluster Aplicativo e o ícone Configurações no cluster Aplicativo.

• O cluster Ferramentas e estes ícones no cluster Ferramentas:

– Controle de Acesso

– Fluxos de Navegação

– Manutenção Diária

– Migração

Para ocultar e reexibir cartões e guias:

1. Clique no ícone Fluxo de Navegação e clique no nome do fluxo de navegação que

deseja editar. Consulte Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação.

2. Se estiver ocultando e reexibindo um cartão:

a. Clique no nome do cartão que deseja editar.

b. Defina Visível para Sim ou Não.

3. Se estiver ocultando ou reexibindo uma guia:

a. Clique no nome do cartão que deseja editar.

b. Na listagem de guias na página Gerenciar Guia, clique no nome da guia que

deseja editar.

c. Defina Visível para Sim ou Não.

Para recarregar um fluxo de navegação a fim de exibir as alterações no momento da

criação, consulte Como Recarregar um Fluxo de Navegação.

Alteração da Ordem de Exibição de Cartões na Homepage

Você pode alterar a ordem de exibição de cartões no Designer de Fluxo de Navegação.
Os cartões são exibidos na Homepage na ordem em que aparecem na listagem

Para alterar a ordem de exibição dos cartões na Homepage:

1. Abra a página Fluxo de Navegação. Consulte Como Exibir e Trabalhar com Fluxos
de Navegação.

2. Na listagem, use as setas para cima e para baixo na coluna Ordem para mover os
cartões para cima e para baixo na ordem do fluxo de navegação.

7-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação

Para recarregar um fluxo de navegação a fim de exibir as alterações no momento da

criação, consulte Como Recarregar um Fluxo de Navegação.

Adição de Cartões
Os ícones que você vê na página inicial são chamados de cartões. Os cartões são
específicos de cada área funcional do processo de negócios. Cada cartão direciona os
usuários para a área correspondente, onde outras informações são exibidas como uma
ou mais páginas com guias. É possível criar cartões de única página ou várias páginas
(tabulares).
Você também pode agrupar cartões em clusters. Consulte Agrupamento de Cartões
em Clusters.

Para adicionar cartões a um fluxo de navegação:

1. Abra a página Fluxo de Navegação e clique no nome do fluxo de navegação que

deseja editar. Consulte Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação.

2. Para adicionar um cartão existente ao fluxo de navegação, clique em , em

Adicionar Cartão/Cluster Existente e, por fim, selecione um cartão. Se houver um
cartão existente que você queira adicionar de outro ambiente, clique em , clique
em Adicionar Cartão/Cluster Existente, selecione o ambiente de destino em
Minhas Conexões e depois escolha o cartão que deseja adicionar ao seu fluxo de
navegação.

Observe o seguinte:

• Não é possível selecionar os cartões diretamente no Narrative Reporting e no

Profitability and Cost Management usando a opção Adicionar Cartão/Cluster
Existente.

• Os cartões adicionados por outro fluxo de navegação ou por outro ambiente

exibirão os rótulos localizados que foram definidos no fluxo de navegação de
origem. Para atualizar os rótulos de cartão no fluxo de navegação, na página
inicial, clique em Ferramentas e, em seguida, clique em Rótulos de Artefato.
Consulte "Specifying Artifact Labels" no seu guia de administração do EPM
Cloud.

• Um cartão de referência é um cartão ao qual já foi feita referência em outro

fluxo de navegação. As referências a cartões já referenciados não são
suportadas nos fluxos de navegação e não estarão disponíveis para seleção na
Biblioteca de Objetos quando um cartão existente for adicionado.

3. Para adicionar um novo cartão ao fluxo de navegação, clique em , em Adicionar

Cartão e, em seguida, selecione os detalhes do novo cartão:

Tabela 7-1 Detalhes do novo cartão

Rótulo Descrição
Nome Insira um rótulo para o cartão.
Certifique-se de obedecer às restrições de
nomenclatura descritas em Como Exibir e
Trabalhar com Fluxos de Navegação.

Criação de Fluxos de Navegação Personalizados 7-9

Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação

Tabela 7-1 (Cont.) Detalhes do novo cartão

Rótulo Descrição
Visível Selecione se deseja que o cartão fique
visível para os usuários na home page.

Cluster Se houver clusters, selecione um cluster

para o cartão ou selecione Nenhum.

Ícone Selecione o gráfico que será exibido para o

cartão que você está criando. Escolha dentre
os gráficos disponíveis fornecidos na
biblioteca de gráficos.

Tipo de Página Selecione o formato Página Única ou

Página Tabular.

Origem do Conteúdo Se você selecionou o formato Página Única,

selecione Artefato ou URL:

• Para Artefato, clique em para

selecionar um artefato na Biblioteca de
Artefatos; por exemplo, se o artefato
for um formulário, escolha o
formulário específico na listagem de
artefatos. Os artefatos disponíveis
incluem formulários simples,
dashboards e relatórios. Para
selecionar um artefato de outro
ambiente, selecione o ambiente de
destino em Minhas Conexões e, em
seguida, escolha o artefato que deseja
adicionar.
Observe que formulários compostos
não são permitidos em fluxos de
navegação. Em vez disso, a Oracle
recomenda que você crie um
dashboard.
• Para URL, informe um URL completo
(por exemplo, um URL para incorporar
um dashboard do Oracle Analytics
Cloud em um cartão) e clique em
Visualização para validar o URL em
uma janela pop-up.
Insira apenas URLs de site externo
começando com o protocolo de
segurança https://. Não use URLs
internos ou relativos nem URLs para
sites de terceiros sem consentimento.

Orientação Se você selecionou o formato Página

Tabular, selecione Vertical ou Horizontal e
adicione guias e subguias novas ou
existentes. Consulte Como Adicionar Guias
a uma Página Tabular.

4. Clique em Salvar e Fechar.

7-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação

Para recarregar um fluxo de navegação a fim de exibir as alterações no momento da

criação, consulte Como Recarregar um Fluxo de Navegação.

Como Adicionar Guias a uma Página Tabular

As guias podem ser horizontais ou verticais. Por exemplo, o cartão Interseções
Válidas (no cluster Aplicativo) é uma página tabular com duas guias horizontais na
parte superior da página: Configuração e Relatórios.
Você também pode criar páginas tabulares com guias verticais. As guias verticais
exibem um gráfico e o texto aparece quando você passa o cursor sobre a guia. As guias
horizontais exibem somente rótulos de texto.

Para adicionar guias a uma página tabular:

1. Abra a página Fluxo de Navegação e clique no nome do fluxo de navegação que

deseja editar. Consulte Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação.

2. Adicione um novo cartão clicando em Adicionar Cartão ou edite um cartão

existente clicando no nome do cartão que deseja editar.

3. Na página Gerenciar Cartão, para Tipo de Página, selecione Página Tabular.

Uma listagem de guias é exibida na parte inferior da página Gerenciar Cartão.

4. Para editar uma guia existente, clique no nome de uma guia na listagem e edite os
detalhes.

5. Para adicionar uma guia nova ou existente:

a. Para adicionar uma guia existente, clique em Adicionar Guia Existente.

Nota:

Uma guia de referência é uma guia à qual já foi feita referência em outro fluxo
de navegação. As referências a guias já referenciadas não são suportadas nos
fluxos de navegação e não estarão disponíveis para seleção na Biblioteca de
Objetos quando um guia existente for adicionada.

b. Para adicionar uma nova guia, clique em Adicionar Nova Guia e edite os
detalhes da guia.

c. Selecione o conteúdo para a nova guia:

• Para Artefato, clique em para selecionar um artefato na Biblioteca de

Artefatos; por exemplo, se o artefato for um formulário, escolha o
formulário específico na listagem de artefatos. Os artefatos disponíveis
incluem formulários simples, dashboards e relatórios. Para selecionar um
artefato de outro ambiente, selecione o ambiente de destino em Minhas
Conexões e, em seguida, escolha o artefato que deseja adicionar.

• Para URL, informe um URL completo; por exemplo, um URL para

incorporar um dashboard do Oracle Analytics Cloud em uma guia. Em
seguida, clique em Visualização para validar o URL em uma janela pop-up.

Criação de Fluxos de Navegação Personalizados 7-11

Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação

Insira apenas URLs de site externo começando com o protocolo de

segurança https://. Não use URLs internos ou relativos nem URLs para
sites de terceiros sem consentimento.

6. Para adicionar subguias novas ou existentes a uma guia:

a. Clique no nome de uma guia na listagem de guias.

b. Para Tipo de Página, selecione Página Tabular.

c. Clique em Adicionar Nova Subguia ou Adicionar Subguia Existente e edite os

detalhes da subguia.

d. Selecione o conteúdo para a nova subguia:

• Para Artefato, clique em para selecionar um artefato na Biblioteca de

Artefatos; por exemplo, se o artefato for um formulário, escolha o
formulário específico na listagem de artefatos. Os artefatos disponíveis
incluem formulários simples, dashboards e relatórios. Para selecionar um
artefato de outro ambiente, selecione o ambiente de destino em Minhas
Conexões e, em seguida, escolha o artefato que deseja adicionar.

• Para URL, informe um URL completo; por exemplo, um URL para

incorporar um dashboard do Oracle Analytics Cloud em uma subguia.
Clique em Visualização para validar o URL em uma janela pop-up.
Insira apenas URLs de site externo começando com o protocolo de
segurança https://. Não use URLs internos ou relativos nem URLs para
sites de terceiros sem consentimento.

7. Clique em Salvar e Fechar.

Para recarregar um fluxo de navegação a fim de exibir as alterações no momento da

criação, consulte Como Recarregar um Fluxo de Navegação.

Nota:

• Para cartões com várias guias ou subguias, a última guia acessada por um
usuário será retida na próxima vez que o usuário acessar o cartão na
mesma sessão. Se o usuário fizer logoff e logon novamente, a guia padrão
será exibida.

• As guias ou subguias que forem adicionadas por outro fluxo de

navegação ou por outro ambiente exibirão os rótulos localizados que
foram definidos no fluxo de navegação de origem. Para atualizar os
rótulos de guia no fluxo de navegação, na página inicial, clique em
Ferramentas e, em seguida, clique em Rótulos de Artefato. Consulte
"Specifying Artifact Labels" no seu guia de administração do EPM Cloud.

Remoção de Fluxos de Navegação, Cartões e Guias

Você não pode remover os seguintes elementos de navegação:

• O cluster Aplicativo e o ícone Configurações no cluster Aplicativo.

7-12 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação

• O cluster Ferramentas e estes ícones no cluster Ferramentas:

– Controle de Acesso

– Fluxos de Navegação

– Manutenção Diária

– Migração

Para remover fluxos de navegação, cartões e guias:

1. Abra a página Fluxo de Navegação. Consulte Como Exibir e Trabalhar com Fluxos
de Navegação.

2. Se estiver removendo um fluxo de navegação:

a. Selecione o fluxo de navegação que deseja remover.

b. No canto superior direito da página, clique em e selecione Excluir.

Nota:

Não é possível excluir o fluxo de navegação predefinido chamado Padrão.

3. Se estiver removendo um cartão:

a. Clique no nome do fluxo de navegação que deseja editar.

b. Na coluna Remover do cartão que deseja remover, clique em .

4. Se estiver removendo uma guia:

a. Clique no nome do fluxo de navegação que deseja editar.

b. Clique no nome do cartão que deseja editar.

c. Na listagem de guias na parte inferior da página Gerenciar Guia, na coluna

Remover da guia que deseja remover, clique em .

Para recarregar um fluxo de navegação a fim de exibir as alterações no momento da

criação, consulte Como Recarregar um Fluxo de Navegação.

Agrupamento de Cartões em Clusters

Um cluster é um agrupamento de cartões. Primeiramente, você deve criar um cluster e
depois pode atribuir cartões a ele. Você também pode adicionar clusters existentes aos
fluxos de navegação.

Para agrupar cartões em clusters:

1. Crie um novo cluster ou adicione um cluster existente:

a. Abra a página Fluxo de Navegação e clique no nome do fluxo de navegação ao

qual deseja adicionar um cluster. Consulte Como Exibir e Trabalhar com Fluxos
de Navegação.

Criação de Fluxos de Navegação Personalizados 7-13

Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação

b. Para criar um novo cluster, clique em , em Adicionar Cluster, insira ou

selecione os detalhes do cluster e escolha um gráfico para o cluster.

Nota:

Certifique-se de obedecer às restrições de nomenclatura descritas em Como

Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação.

c. Para adicionar um cluster existente, clique em e em Adicionar Cartão/

Cluster Existente. Se houver um cluster existente e você quiser adicioná-lo a
outro ambiente, clique em , clique em Adicionar Cartão/Cluster Existente,
selecione o ambiente de destino em Minhas Conexões e, em seguida, escolha o
cluster que deseja adicionar ao fluxo de navegação.

Nota:

• Não é possível selecionar os clusters diretamente no Narrative Reporting

e no Profitability and Cost Management usando a opção Adicionar
Cartão/Cluster Existente.

• Os clusters adicionados por outro fluxo de navegação ou por outro

ambiente exibirão os rótulos localizados que foram definidos no fluxo de
navegação de origem. Para atualizar os labels de cluster no seu fluxo de
navegação, na página inicial, clique em Ferramentas e, em seguida, clique
em Labels de Artefato. Consulte "Specifying Artifact Labels" no seu guia
de administração do EPM Cloud.

• Um cluster de referência é um cluster ao qual já foi feita referência em

outro fluxo de navegação. As referências aos clusters já referenciados não
são suportadas nos fluxos de navegação e não estarão disponíveis para
seleção na Biblioteca de Objetos quando um cluster existente for
adicionado.

d. Clique em Salvar e Fechar.

O cluster adicionado é exibido na listagem.

2. Selecione os cartões a serem incluídos no cluster:

a. À direita de cada cartão que você deseja mover, na coluna Ordem, clique em .

b. Selecione o cluster e clique em OK.

Os cartões aparecerão na listagem como filhos do cluster. Use as setas para cima a
para baixo ao lado dos cartões para reordená-los no cluster, se necessário.

Para recarregar um fluxo de navegação a fim de exibir as alterações no momento da

criação, consulte Como Recarregar um Fluxo de Navegação.

Como Recarregar um Fluxo de Navegação

Para exibir alterações de design enquanto estiver trabalhando com um fluxo de
navegação, você pode recarregar o fluxo de navegação.

7-14 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação

Para recarregar um fluxo de navegação após fazer alterações no design:

1. Na página inicial, clique na seta para baixo ao lado do nome do usuário (canto
direito superior da tela).

2. No menu Configurações e Ações, clique ou toque em Recarregar Fluxo de

Navegação.

Como Alternar Fluxos de Navegação no Tempo de Execução

Se você pertencer a vários grupos ou se um fluxo de navegação for atribuído a uma
função, você poderá ter acesso a mais de uma fluxo de navegação.

Para alternar fluxos de navegação no tempo de execução:

1. Na Página Inicial, clique em .

2. Selecione o fluxo de navegação que deseja exibir.

Criação de Fluxos de Navegação Personalizados 7-15

Como Exibir e Trabalhar com Fluxos de Navegação

7-16 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 8
Projeção de Infolets

Consulte Também:

Sobre Infolets

Anatomia de um Infolet

Como Determinar o Conteúdo do Infolet

Como Usar o Designer de Infolets

Criação de Infolets

Como Trabalhar com Infolets

Personalização da Interface para Acessar Infolets

Sobre Infolets
Os infolets permitem que os usuários exibam e interajam com informações essenciais
de alto nível geradas de diferentes fontes, de modo que possam avaliar rapidamente
para onde direcionar a atenção. Os Administradores de Serviço criam, reprojetam,
excluem e atribuem permissões aos infolets.

O que é um infolet?
Um infolet é um recipiente independente e interativo em forma de caixa usado para
exibir informações usando texto e gráficos. Os infolets são interativos e usam revelação
progressiva para exibir informações essenciais e agregadas de alto nível para consumo
rápido e imediato, podendo ser usados posteriormente conforme a necessidade. Os
infolets podem ser girados e redimensionados para exibir até três gráficos ou
conjuntos de valores.

Projeção de Infolets 8-1

Sobre Infolets

Para obter mais informações sobre infolets, consulte Anatomia de um Infolet.

Como Posso Usar os Infolets?

Use os infolets para:

• Promover informações essenciais facilmente consumíveis

• Fornecer respostas às suas perguntas mais importantes:

– O que há de novo ou o que mudou?

– Quais são as informações mais importantes que sustentam meu trabalho?

• Agrupar informações importantes por função de usuário de modo que ajude os

usuários a avaliar e priorizar rapidamente o respectivo trabalho

• Exibir progressivamente detalhes e ações essenciais

Exibir esses detalhes adicionais nas diversas exibições de infolet acessadas ao girar
ou expandir um infolet. No entanto, é aceitável apenas uma única exibição do
infolet.

• Fornecer um meio visualmente rico de exibir informações essenciais ou resumidas

Não use infolets para apresentar informações altamente complexas, como funções de
relatório, nem visuais detalhados.
Consulte Como Determinar o Conteúdo do Infolet.

O que é uma Página de Infolet?

Uma página de infolets é uma página que contém um ou mais infolets. Ela hospeda
um recipiente que gerencia o espaço ocupado pelos infolets e os reorganiza de acordo
com o tamanho do navegador e o tamanho dos infolets. Cada infolet criado pertence a
uma página de infolet. O cartão Infolets na Página Inicial fornece uma lista de páginas
de infolet.

8-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Anatomia de um Infolet

Nota:

Nem todos os recursos ilustrados na imagem acima são suportados nessa

atualização. A Oracle planeja dar suporte a esses recursos em uma atualização
posterior.

Consulte Como Trabalhar com Infolets.

Vídeos

Sua Meta Assista a Este Vídeo

Veja como projetar infolets.

Visão Geral: Infolets no Planning

Anatomia de um Infolet
Modos de Exibição do Infolet
Um infolet dá suporte a até três exibições:

1. Exibição frontal (obrigatória)

2. Exibição posterior (opcional)

Projeção de Infolets 8-3

Anatomia de um Infolet

3. Exibição Expandida (opcional)

A exibição frontal é obrigatória e:

• Fornece uma visão rápida ou um vislumbre das informações de alto nível que têm
um efeito direto no seu trabalho; por exemplo, a exibição frontal pode exibir o
status, as contagens, os totais ou as atualizações mais recentes

• Promove uma ação indireta que ajuda a identificar informações importantes que
talvez seja conveniente explorar um pouco mais

• Use todos os tamanhos de infolet, com exceção de 3x2 (veja informações abaixo
sobre tamanhos de infolet)

• Retorna a exibição expandida para seu tamanho original na exibição frontal ou

posterior

• Inclui um ícone de menu Ações, disponível somente ao passar o mouse e, ou um

ícone de giro para trás (opcional), ou um ícone de expansão no canto direito
inferior

Nota: Se apenas uma exibição for apresentada, ela deverá ser uma exibição
frontal.

8-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Anatomia de um Infolet

A exibição posterior é opcional e:

• Apresenta informações analíticas (por exemplo, um gráfico)

• Promove uma ação de sondagem que ajuda você a explorar ou a se familiarizar

com as informações representadas na exibição frontal

• É dimensionada da mesma forma que a exibição frontal

• Inclui um ícone de menu Ações, disponível somente ao passar o mouse, um ícone

de giro para frente no canto inferior esquerdo e um ícone de expansão (opcional)
no canto inferior direito
A exibição expandida é opcional e:

• Apresenta informações ainda mais detalhadas sobre o único ponto de dados ou

conjunto de dados interdependente apresentado nas exibições frontal e posterior;
por exemplo, a exibição expandida pode exibir mais detalhes sobre um objeto ou
uma lista de itens recentes do que a exibição frontal ou a exibição posterior

• Fornece informações suficientes para ajudar você a decidir se está pronto para
tomar medidas e passar para um contexto focado em uma página da área de
trabalho

• Faz a transição de modo fluido de outras exibições. Você vê uma expansão

contínua e harmoniosa, à medida que um infolet empurra outros para novas
posições.

• Deve ter um tamanho maior do que as exibições frontal e posterior

• Inclui um ícone de menu Ações, disponível somente ao passar o mouse, e um

ícone de recolhimento no canto inferior direito
As exibições de infolet respeitam as permissões de acesso atribuídas aos formulários e
dimensões subjacentes. Portanto, o mesmo infolet pode apresentar exibições variadas
de um usuário para outro se eles tiverem diferentes permissões de acesso.

Tamanhos de Infolet
Os infolets podem ser dimensionados como se segue:

Nota:

1x1 refere-se a uma caixa que abrange a largura de uma coluna e linha (170
pixels)

• 1x1

• 2x1

• 3x1

• 2x2

• 3x2 (apenas exibição expandida)

O tamanho das exibições frontal e posterior é sempre igual. Alterar o tamanho da
exibição frontal redefinirá automaticamente o tamanho da exibição posterior. Como o
tamanho da exibição expandida sempre deve ser maior que o tamanho da exibição

Projeção de Infolets 8-5

Como Determinar o Conteúdo do Infolet

frontal/posterior, se o tamanho da exibição frontal/posterior de um infolet for

ampliado, a exibição expandida será redefinida automaticamente para um tamanho
maior que a exibição frontal/posterior.

Nota: A exibições frontal e posterior não podem usar o tamanho 3x2. Esse
tamanho se aplica somente à exibição expandida.

O tamanho, o título e o subtítulo de uma exibição é definida pelo designer no painel

de propriedades. Consulte Como Usar o Designer de Infolets.

Como Navegar entre Exibições de Infolet

Um infolet pode ser criado com uma das seguintes combinações de exibição:

1. Somente exibição frontal

2. Exibições frontal e posterior

3. Exibições frontal e expandida

4. Exibição frontal, posterior e expandida

A alternação de uma exibição para outra é controlada por um clique no ícone de giro,
no ícone de expansão ou no ícone de recolhimento disponíveis no canto inferior direito
ou inferior esquerdo do infolet. Passar o mouse sobre os cantos inferiores revela um
ícone de giro, expansão ou recolhimento.

Como Determinar o Conteúdo do Infolet

Considere as seguintes dicas gerais ao determinar o conteúdo do infolet:

• Observe os dashboards e as páginas de área de trabalho existentes.

Os dashboards e as páginas de área de trabalho são excelentes pontos iniciais
porque exibem conjuntos de resumos de informações.

• Aplique o princípio 10/90/90.

Procure as informações mais importantes e facilmente consumíveis que
respondam às perguntas frequentes armazenadas nos principais 10% de casos de
uso. Esses casos de uso podem ter origem em qualquer lugar da sua empresa —
seção de business intelligence, mídia social, transacional, externa etc.
Em seguida, concentre-se nessas informações para saber quais 90% dos usuários
se beneficiariam com a exibição de 90% do tempo. Você pode aplicar esse
princípio de percentual 10/90/90 ao conteúdo de dashboard existente, ao
conteúdo da página de área de trabalho existente ou , de modo geral, para filtrar
informações qualificáveis de um infolet.

• Reafirme os principais casos de uso no formulário de perguntas de negócios

frequentes.
Apresente o conteúdo de infolet correspondente de maneira a responder a essas
perguntas de negócios; por exemplo, quantos pedidos estão em risco, listados por
status?

• Procure um ponto ou um conjunto de pontos interdependente estreitamente

relacionado, em vez de vários pontos de informações.

8-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Determinar o Conteúdo do Infolet

O processo de determinar o conteúdo de um infolet é semelhante ao processo

usado para produzir conteúdo de dashboard, mas em um nível mais profundo de
análise. Procure informações em um ponto de dados ou conjunto de dados que
sejam adequadas para exibição em uma hierarquia de até três exibições de
informações e que respondam a uma pergunta essencial de negócios.

• Comece com o ponto mais importante.

Um infolet exibe informações agregadas sobre um único aspecto de dados ou
ponto de informações em relação a um evento do qual o usuário precisa ter
conhecimento ou uma tarefa que o usuário precisa executar.
Se um dashboard contiver vários aspectos sobre um ou mais objetos (por exemplo,
totais numéricos e totais monetários), comece com o ponto mais importante e
adicione isso como uma visão geral simples (por exemplo, como um total usando
um valor numérico estilizado) à exibição frontal de um infolet. Em seguida,
determine o conteúdo da exibição posterior, se necessário. Por fim, determine o
conteúdo da exibição expandida, se necessário.
Um infolet não deve ter mais do que três exibições. Se houver apenas um único
ponto de dados ou apenas um conjunto de dados interdependente estreitamente
relacionado a ser exibido em um infolet, use apenas a exibição frontal.

Links Relacionados
Como Criar Formulários para Infolets
Como Criar Gráficos para Infolets

Como Criar Formulários para Infolets

Use apenas formulários simples com conjuntos de dados pequenos nos infolets. As
permissões que são definidas para formulários são respeitadas nos infolets.
Você pode criar formulários que são usados especificamente em infolets:

• Os formulários usados em infolets devem ter menos células que um formulário de

entrada de dados tradicional; por exemplo, formulários usados em infolets devem
ter até 12 células apenas.

• Os formulários usados em infolets não devem ter mais de 12 linhas e colunas. Se

um formulário tiver mais de 12 linhas e colunas, o infolet exibirá apenas as 12
primeiras linhas e colunas.

• Atualmente, os infolets não dão suporte aos PDVs e dimensões Página, de modo
que os formulários usados não devem conter dimensões Página.

• Se um formulário que é usado em infolets contiver uma grade com membros que
se expandem, o infolet exibirá todos os membros no formulário, incluindo os
membros expandidos.

Como Criar Gráficos para Infolets

Use o título e o subtítulo em gráficos para mostrar contexto estático.
Há seis tipos de gráfico que você pode usar em infolets:

• Barra — Exibe um resumo gráfico de vários valores de dados para fins de

comparação. Os gráficos de barras podem ser plotados vertical ou
horizontalmente. Recomenda-se até oito barras para infolets de gráfico de barras.

Projeção de Infolets 8-7

Como Usar o Designer de Infolets

• Coluna — Exibe barras empilhadas que representam diferentes conjuntos de

dados um sobre os outros. A altura da barra resultante mostra o resultado
combinado dos conjuntos de dados.

• Rosca — Um gráfico circular que é dividido em segmentos para comparação de

conjuntos de dados entre si. O centro em branco exibe a soma de todos os
conjuntos de dados. Recomenda-se até seis valores de segmento para infolets de
gráfico de rosca.

• Linha — Use para visualizar uma tendência dos dados por intervalos de tempo.

• Pizza — Um gráfico circular que é dividido em fatias para comparação de

conjuntos de dados entre si. Recomenda-se até seis fatias para infolets de gráfico
de pizza.

• Bloco — Permite selecionar valores específicos de um conjunto de dados para

exibição. Não é recomendável usar mais de três valores para infolets de gráfico de
bloco.

Nota:

Os gráficos de bloco podem usar apenas o tamanho 1x1. Não é possível

redimensionar um infolet usando o gráfico de bloco até que o tipo de gráfico
seja alterado. Se você arrastar e soltar um gráfico de bloco para um infolet com
tamanho superior a 1x1, será solicitado que você altere o tamanho do infolet
ou o tipo de gráfico.

Como Usar o Designer de Infolets

Os Administradores de Serviço usam o Designer de Infolets para criar infolets e
páginas de infolet. O Designer de Infolets permite fácil alternância entre exibições de
tempo de execução e designer. Para acessar o Designer de Infolets, inicie o ícone
Infolets na Página inicial e clique em Criar, ou clique no ícone Ações ao lado de uma
página de infolets na listagem e clique em Editar. Clicar no nome do infolet na
listagem, inicia a versão de tempo de execução da página de infolet. Você pode
alternar da exibição de tempo de execução para a exibição de designer, clicando em

Designer de Infolets

8-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Usar o Designer de Infolets

Barra de Ferramentas de Infolets

No canto superior direito encontra-se a Barra de Ferramentas de Infolets.

— Adiciona um novo infolet ao Designer de Infolets

— Oculta e reexibe o painel Propriedades

— Clique para executar estas ações:

• Redefinir — Redefine o Designer de Infolets para um estado salvo anteriormente

• Atualizar — Atualiza os dados do Essbase e atualiza a definição de infolet no

banco de dados

• Tempo de execução — Oculta todos os elementos do Designer de Infolets e exibe

o infolet como ele apareceria para os usuários durante o tempo de execução

— No modo de tempo de execução, exibe o Designer de Infolets

Paleta do Designer de Infolets

À esquerda encontra-se a Paleta do Designer. A Paleta do Designer tem duas guias:
Formulários e Tipos de Gráfico. Destaque objetos na Paleta do Designer e arraste-os e
solte-os na zona para soltar.

Projeção de Infolets 8-9

Como Usar o Designer de Infolets

Objetos da Paleta do Designer:

• Formulários — Selecione formulários simples para incluir no infolet rolando pelos

formulários ou pesquisando-os por nome. Para obter detalhes sobre formulários,
consulte Como Criar Formulários para Infolets.

Nota:

O conjunto de permissões de acesso para formulários são respeitados nos

infolets.

• Tipos de Gráfico — Selecione os tipos de gráfico para incluir no infolet. Os infolets

exibem dados de amostra nos gráficos até que você associe o gráfico a um
formulário como sua origem de dados. Ao vincular um gráfico a um formulário,
os usuários podem ver nos gráficos associados o impacto de alterar os dados no
formulário. Para associar um gráfico a um formulário, destaque um gráfico,
arraste-o e solte-o na zona apropriada, no painel Propriedades, clique em
Exemplo e em Formulários para selecionar a origem de dados. Para obter
detalhes sobre gráficos, consulte Como Criar Gráficos para Infolets.

8-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Infolets

Menu do Infolet
O menu do infolet contém as ações de exclusão e limpeza do infolet. Para exibir o
menu do infolet, passe o mouse sobre o canto superior direito do infolet e clique na
seta para baixo a fim de exibir as opções de menu:

• Excluir — Remove o infolet da página

• Limpar — Limpa detalhes do infolet

Painel de Propriedades
O painel de propriedades à direita do Designer de Infolets permite exibir e trabalhar
com estas propriedades de infolet:

Nota:

O cabeçalho que você especifica é o mesmo para todas as exibições de um

infolet, mas é possível especificar um subtítulo diferente para cada exibição.
Por exemplo, as exibições frontal, posterior e expandida de um infolet podem
ter, cada uma, diferentes subtítulos, mas elas devem ter o mesmo cabeçalho.

• Cabeçalho

• Subtítulo

• Tamanho — Exibe o infolet no tamanho selecionado

• Tipo de Gráfico — Exibe os dados do infolet como o tipo de gráfico selecionado

• Dados — Exibe a origem de dados associada (Exemplo ou Formulário)

• Formulário — Exibe o formulário de infolet selecionado

Ações, como excluir e limpar, estão no menu do infolet.
Por padrão, a exibição frontal de um infolet é mostrada no painel de propriedades.
Você pode ver as outras exibições selecionando-as no menu drop-down. Se você virar
ou expandir um infolet para ver a parte de trás ou exibições expandidas, as
propriedades dessas exibições serão mostradas no painel de propriedades. Além disso,
as propriedades para o tipo de gráfico correspondente também são exibidas no painel
de propriedades.

Criação de Infolets
Para criar infolets:

1. Na Página Inicial, clique em Infolets e em Criar.

2. Clique em Nome da Página de Infolets e insira um título para a nova página de

infolets que você está criando.

3. Na paleta de designer à esquerda, escolha a guia Formulários ou a guia Tipo de

Gráfico, destaque um objeto e arraste-o e solte-o na zona para soltar dos infolets.

4. Personalize o infolet usando as seleções feitas no painel de propriedades e clique

em Salvar.

Projeção de Infolets 8-11

Como Trabalhar com Infolets

Você pode duplicar e modificar facilmente um infolet usando a ação Copiar como na
página de lista de infolets. Na página de lista, clique no ícone Ações ao lado do infolet
que deseja copiar e clique em Copiar como.

Como Trabalhar com Infolets

Depois de criar uma página de infolets, ela é exibida na listagem de infolets do cartão
Infolets.
A página de listagem de infolets dá suporte a pastas. As pastas permitem atribuir
permissões a todos os infolets em uma pasta, em vez de atribuir permissões a cada
infolet individualmente. A página de listagem de infolets usa a mesma hierarquia de
pastas que os dashboards e formulários de entrada de dados, e todos os artefatos e
pastas residem sob uma pasta raiz chamada Biblioteca.

Para exibir e trabalhar com infolets:

1. Na Página inicial, clique em Infolets.

2. Para trabalhar com infolets, execute uma ação:

• Na página de lista para infolets, você pode alternar a exibição de infolets entre

uma exibição na horizontal ou uma exibição em árvore:

Você pode procurar por infolets usando Pesquisar . A exibição na

horizontal exibe apenas os artefatos que atendem aos critérios de pesquisa, e
não as pastas que os contêm. A exibição em árvore (ou hierárquica) mostra
artefatos no contexto das pastas que os contêm.
Para pesquisar com base em outra palavra-chave, limpe os critérios de
pesquisa clicando no X na caixa Pesquisar.

• Para atualizar a listagem de infolets, clique em Atualizar.

• Para criar infolets, clique em Criar. Consulte Criação de Infolets.

• Para executar as seguintes ações nas páginas de infolet, clique no ícone Ações
ao lado da página de infolet e selecione:

– Criar Pasta—Cria uma pasta na lista

– Editar — Abre uma página de infolet no Designer de Infolets

– Renomear — Renomeia a página de infolet

– Copiar como — Duplica uma página de infolet

– Excluir — Exclui a página de infolet da listagem

– Mover para — Move uma página de infolet para outra pasta

– Padrão ou Desmarcar — Padrão marca uma página de infolet como

padrão e a torna acessível diretamente na Página inicial clicando no
segundo ponto de infolet que é exibido abaixo do cabeçalho global na
Página inicial. Desmarcar remove a designação padrão da página de
infolet.

8-12 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Personalização da Interface para Acessar Infolets

Nota:

Você pode marcar um página de infolet ou um dashboard como padrão. Se

um dashboard for marcado como padrão e, em seguida, você marcar uma
página de infolet como padrão, o dashboard padrão será substituído. De
modo inverso, se um infolet for marcado como padrão primeiro, qualquer
dashboard marcado como padrão posteriormente substituirá o infolet padrão.

– Atribuir Permissão — Permite atribuir permissões de acesso de Leitura,

Gravação e Nenhum às páginas e pastas de infolet para usuários
individuais ou grupos

Personalização da Interface para Acessar Infolets

Você pode personalizar a interface do processo de negócios para adicionar links a
páginas de infolet na página inicial usando o Designer do Fluxo de Navegação.
Quando você personalizar a sua interface para acessar páginas de infolet, pontos
aparecerão na página inicial abaixo do cabeçalho global e setas serão exibidas para
facilitar a navegação entre a página inicial e as páginas do dashboard do infolet. Cada
ponto que aparece na Página Inicial representa uma página de infolet e passar o
mouse sobre cada um exibe o nome da página de infolet. Clicar em um ponto de
infolet inicia a página de infolet associada a esse ponto. É possível definir até sete
pontos de infolet na Página Inicial. Se criou conexões para outros ambientes do EPM
Cloud, você também poderá adicionar links para páginas de infolet em outros
ambientes do EPM Cloud.

Os usuários verão pontos somente na Página Inicial das páginas de infolet às quais
eles têm acesso. Os tipos de ponto de infolet exibidos são estes:

• Ponto de início — Esse ponto sempre aparece primeiro e vincula-se à Página

Inicial. Pode haver apenas um ponto de início. Se não estiver exibindo a Página
Inicial, clicar no ponto de início levará você de volta à Página Inicial.

• Ponto de usuário — Vincula-se a uma página de infolet marcada por um usuário

final como a página de infolet padrão. Pode haver apenas um ponto de usuário e
ele sempre aparece depois do ponto de início na Página Inicial do usuário. Os
pontos de usuário não podem ser adicionados usando o Designer do Fluxo de

Projeção de Infolets 8-13

Personalização da Interface para Acessar Infolets

Navegação. Para obter mais informações sobre como marcar um infolet como o
padrão, consulte Como Trabalhar com Infolets.

• Ponto personalizável — Vincula a páginas de infolet criadas por Administradores

de Serviço. Os pontos personalizáveis podem ser integrados aos fluxos de
navegação e sua visibilidade e a ordem em que aparecem são determinadas pelo
designer do fluxo de navegação. Pode haver até sete pontos personalizáveis e eles
sempre aparecem depois dos pontos de início e usuário.
Para adicionar pontos de infolet à interface do processo de negócios usando o
Designer do Fluxo de Navegação:

1. Na Página Inicial, clique em Ferramentas e em Fluxos de Navegação.

2. Selecione um fluxo de navegação inativo na listagem e clique na guia Infolets do

Designer do Fluxo de Navegação.

3. Clique em .

4. Em Gerenciar Infolet, dê um nome para o ponto de infolet, defina a visibilidade e

clique em para selecionar um infolet na Biblioteca de Artefatos.

Nota:

Você pode selecionar um infolet em outro ambiente do EPM Cloud se você

tiver criado conexões com outros ambientes. Selecione primeiro o ambiente
em Minhas Conexões e, em seguida, navegue até o infolet nesse ambiente.

5. Clique em Salvar e Fechar.

Nota:

Os infolets também podem ser associados a uma guia ou um cartão em um

fluxo de navegação. Ao adicionar ou atualizar uma guia ou um cartão,
selecione um infolet na Biblioteca de Artefatos.

Para exibir mudanças de tempo de design no fluxo de navegação, ative o fluxo de

navegação e, em seguida, na Página Inicial, clique na seta para baixo ao lado do nome
de usuário (canto superior direito da tela) e clique em Recarregar Fluxo de
Navegação.
Para saber mais sobre como criar fluxos de navegação, consulte "Designing Custom
Navigation Flows" no guia de administração do EPM Cloud.
Para saber mais sobre conexão com ambientes do EPM Cloud, consulte "Conexão com
Ambientes no EPM Cloud" no guia de administração do EPM Cloud.

8-14 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 9
Criação de Dashboards Financeiros

Consulte Também:

Criação de Dashboards

Sobre o Layout do Dashboard

Sobre o Tipo de Gráfico de Tabela

Sobre o Tipo de Gráfico de Bloco

Personalização de Cores do Dashboard

Definição da Largura de Linha em Gráficos de Linhas e de Combinação

Sobre PDVs Globais e Locais

PDVs de Dashboard e Interseções Válidas

Criação de Dashboards
Os dashboards financeiros geralmente fornecem uma visão geral mostrando dados
resumidos. A versatilidade dos dashboards permite a você criar gráficos, avaliar,
destacar, comentar e, até mesmo, alterar os principais dados de negócios. Por exemplo,
você pode alterar um driver, como Volume, em um formulário que está em um
dashboard e, imediatamente, ver seu impacto em outros formulário e gráficos:
É possível criar um dashboard selecionando formulários de dados existentes e
artefatos externos, como comentários ou um URL externo. Você pode especificar um
tipo de gráfico para exibir os dados; por exemplo, um gráfico de Pizza, de barras ou
outro tipo de gráfico.

Nota:

Para obter detalhes sobre os dashboards de Visão Geral e Conformidade do

Task Manager e Supplemental Data Manager, consulte "Monitoramento de
Dashboards" em Como Trabalhar com o Financial Consolidation and Close.

Para criar um dashboard Financeiro:

1. Na Página Inicial, clique em Dashboards e, em seguida, em Finanças.

2. Clique em Criar.

3. Informe um nome para o dashboard.

• Para alterar o nome de dashboard padrão, clique em seu nome e insira um

novo nome na caixa de entrada.

Criação de Dashboards Financeiros 9-1

Criação de Dashboards

• Para fornecer ao dashboard um título com formatação personalizada, clique

em Configurações, desmarque Utilizar nome como título e insira o título e
defina a formatação da caixa de diálogo.

• Quando um novo dashboard é criado, as bordas são ocultadas por padrão.

Para mostrar bordas, em Configurações, altere a configuração Bordas para
Mostrar.

4. Na paleta de design à esquerda, arraste e solte objetos na tela do dashboard.

Objetos para seleção:

Tabela 9-1 Objetos de Dashboard

Objeto Descrição
Formulários Selecione formulários simples para incluir no dashboard
navegando nas pastas de formulários ou pesquisando-os por
nome.

Nota:
As permissões de acesso definidas para formulários são
obedecidas nos dashboards.

Tipos de Gráfico Selecione os tipos de gráfico para incluir no dashboard.

Quando adicionado pela primeira vez, um gráfico selecionado
tem dados de amostra. Você então o associa a um formulário
como sua origem de dados. Ao vincular um gráfico a um
formulário, os usuários podem ver imediatamente nos gráficos
associados o impacto de alterar os dados no formulário.
O tipo de gráfico Combinação alterna a exibição de dados de
uma linha com linhas e barras verticais no gráfico. Por
exemplo, os dados na linha 1 de um formulário são exibidos
como uma barra, e os dados na linha 2 são exibidos como uma
linha, com os tipos de gráfico se alternando para linhas pares e
ímpares. Apesar de o tipo de gráfico Combinação poder exibir
até 20 linhas de dados, ele é particularmente útil quando você
quer comparar duas categorias de dados. Por exemplo, você
quer comparar as taxas médias de câmbio da Alemanha e da
França durante vários anos; portanto, o formulário tem as
taxas da Alemanha na linha 1 e as taxas da França na linha 2.
Para obter informações sobre o tipo de gráfico de Tabela,
consulte Sobre o Tipo de Gráfico de Tabela.

Bloco Às vezes chamado blocos de desempenho, um bloco é um tipo de

gráfico que permite a você selecionar valores específicos no
cubo para exibição. Consulte Sobre o Tipo de Gráfico de Bloco.

Comentário Selecione Artefatos Externos e Comentário. Insira o texto que

explica os dados ou gráficos.

URL Resumo de página da Web dinâmica. Selecione Artefatos

Externos e URL. Insira apenas URLs de site externo
começando com o protocolo de segurança https://. Não
use URLs internos ou relativos nem URLs para sites de
terceiros sem consentimento, como google.com.

9-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Sobre o Layout do Dashboard

5. Personalize o dashboard usando as configurações de dashboards e a barra de

ferramentas de foco dos objetos, em seguida, clique em Salvar.

Consulte Sobre o Layout do Dashboard.

Você pode duplicar e modificar facilmente um dashboard usando Copiar como na

página de lista do Dashboard. Selecione o dashboard e clique em Ações.

Sobre o Layout do Dashboard

Sobre como configurar o layout de um dashboard:

• O primeiro objeto que você arrasta ocupa a tela inteira.

• Em seguida, arraste os objetos para a esquerda, para a direita, para cima ou para
baixo do objeto existente.

• A tela do dashboard fornece dois tipos de zona para soltar: Um para colocar dois
objetos um lado do outro, cada um ocupando metade do espaço, e o outro para
colocar três objetos, cada um ocupando um terço do espaço.

• Você pode projetar um dashboard com objetos para ser exibido de modo vertical,
horizontal, e cada um pode ter seu próprio tamanho.

• Para redimensionar um objeto que usa o layout Flexível, arraste a borda do

objeto.

• Para redimensionar um objeto que usa o layout Fixo, defina sua porcentagem de
largura ou altura em Configurações.

• O layout do formulário pode ser assimétrico.

• No modo de tempo de execução, se um usuário não tiver acesso a um formulário

ou se não houver formulário, um objeto adjacente ocupará seu espaço. No modo
de designer, todos os objetos vazios são exibidos para que o designer possa optar
por removê-los.

Sobre o Tipo de Gráfico de Tabela

Os tipos de gráfico de dispositivo são úteis para mostrar se valores de dados se
enquadram ou não em um intervalo aceitável. Você define o valor máximo e os os
valores máximos dos intervalos. O dispositivo exibe os intervalos em vermelho,
amarelo e verde para ajudá-lo a avaliar um valor atual. Portanto, os tipos de gráfico de
dispositivo ajudam a identificar problemas em pontos de dados ou medidas
importantes. Por exemplo, você pode usar uma tabela para exibir as vendas atuais,
onde os limites são definidos para representar os alvos de vendas.
Se o formulário tiver diversos valores, você poderá exibir vários dispositivos, até um
máximo de 36 (os valores nas 6 primeiras linhas e nas 6 primeiras colunas do
formulário). Os valores restantes no formulário são ignorados. Se quiser que o gráfico
de dispositivo exiba apenas um valor, associe-o a um formulário que tem apenas um
valor de célula.
Você pode selecionar um dispositivo de disco ou um dispositivo indicador de status.
Você pode exibir um dispositivo medidor de status usando barras horizontais ou
verticais.
Os designers de dashboard podem definir:

Criação de Dashboards Financeiros 9-3

Sobre o Tipo de Gráfico de Tabela

• Valor Máximo: O valor mais alto na tabela. O designer do dashboard define o

Valor Máximo como um padrão, e os planejadores podem alterá-lo
temporariamente durante o tempo de execução. Se o designer do dashboard não
especificar um valor máximo, o aplicativo definirá automaticamente o valor
máximo como maior que o valor no dispositivo.

• Limites:

– Limites Baixo, Médio e Alto: Para indicar visualmente se uma medida está
dentro do intervalo aceitável ou não, esses limites permitem exibir a tabela
em vermelho, amarelo e verde com base nos valores especificados.

– Limites onde valores baixos são desejáveis.

– Rótulos apropriados para os limites que são exibidos ao passar o mouse sobre
os limites na tabela.

Por exemplo, estes são os dados de um formulário:

9-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Sobre o Tipo de Gráfico de Bloco

Este é o dispositivo de disco resultante:

Este é o dispositivo indicador de status resultante com barras verticais:

Nota:

Se uma célula no formulário não contiver um valor, nenhum dispositivo será

exibido para essa célula. Além disso, você deverá especificar pelo menos 2
limites consecutivos. O aplicativo precisa do valor limite médio para calcular o
gráfico.

Sobre o Tipo de Gráfico de Bloco

Um bloco é um tipo de gráfico que permite selecionar valores específicos do cubo a ser
exibido. Além de usar um formulário como uma origem de dados, você pode inserir
diretamente uma interseção de célula que fornece o valor para um bloco. Você pode
ter até 6 blocos de um lado a outro, e 4 linhas para baixo em um dashboard, e fornecer-
lhes um título. Até você associar um bloco aos dados, ele exibirá dados de amostra.
Com um formulário como a origem de dados de um bloco:

• Você pode ter até seis blocos por objeto.

• Os valores na primeira coluna (até a sexta linha) são usados para criar os blocos.

Criação de Dashboards Financeiros 9-5

Sobre o Tipo de Gráfico de Bloco

Nota: Às vezes, em um formulário, a primeira coluna pode ser recolhida

(ocultada) quando exibida como uma grade. Mas a coluna recolhida ainda é
considerada quando o bloco obtém seus valores do formulário.

• O título do bloco é o título da linha, e ele obtém seus valores na primeira coluna,
depois por linha.

• Você pode definir o título do bloco, a porcentagem da altura do bloco, a legenda,

bem como pode selecionar no formulário quais eixos incluir. Por exemplo, se você
selecionar um formulário com três linhas, o bloco exibirá três valores.
Com uma interseção de célula como a origem de dados para um bloco, você pode ter
apenas um bloco por objeto.

Dica:

Para selecionar um tipo de gráfico em bloco, expanda a lista de tipos de

gráfico clicando no link na parte inferior da lista.

Veja a seguir as opções que você pode definir para um tipo de gráfico de bloco.
Observe que é possível definir se o valor exibido será alinhado no bloco
horizontalmente à esquerda, no centro ou à direita.

Ajuste de Escala de Número Grandes

Útil especialmente para números grandes, você pode ajustar a escala de como um
valor de moeda será exibido. Por exemplo, se o valor do bloco for 1.689.000 e você
selecionar K como a opção de escala, o bloco exibirá o valor como 1689K. Suas opções
de ajuste de escala:

• Nenhum — Nenhuma escala é aplicada.

• Automático — O valor é exibido com base no seu intervalo. Por exemplo, 1.500
exibido como 1,5K, 1.689.000 exibido como 1,69M, 42.314.531.21l exibido como
42,31B e 1.234.567.891.234 exibido como 1,23T.

9-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Personalização de Cores do Dashboard

• K — O valor é exibido como unidades de milhar. Por exemplo, 1689000 é exibido

como 1689K.

• M — O valor é exibido como unidades de milhões. Por exemplo, 12.3456.789 é

exibido como 123M.

• B — O valor é exibido como unidades de bilhões. Por exemplo, 12.345.678.912 é

exibido como 12B.

• T — O valor é exibido como unidades de trilhões. Por exemplo,

1.234.567.891.234.567 é exibido como 1.234T.

Personalização de Cores do Dashboard

Talvez a sua empresa utilize um conjunto padrão de cores nos gráficos para denotar
diferentes tipos de dados. Por exemplo, azul escuro pode representar dados reais, e
azul claro pode representar dados orçamentários. Quando personaliza as cores do
dashboard, você seleciona cores na ordem das linhas no formulário. A série 1
representa a primeira linha de dados e assim por diante. Você pode atribuir a cada
linha do formulário uma cor que representa os dados no gráfico.
Você pode personalizar as cores do dashboard em gráficos do tipo Barra, Linha, Área,
Bolha, Combinação, Rosca, Pizza, Radar e Dispersão.

1. Com o gráfico na paleta de design do dashboard, clique em Configurações

2. Clique em Cores.

3. Desmarque a caixa de seleção Padrão e, em seguida, clique na seta para baixo

da Série que deseja alterar.
Verifique o gráfico no plano de fundo para ver o tipo de dados que cada série
representa.

4. Clique nas cores que deseja para as Séries selecionadas e, em seguida, clique em
Fechar.

Nota:

Para selecionar mais tons de cores que os exibidos inicialmente, clique em

Personalizar Cor....

As suas seleções se aplicam ao gráfico atual. Siga essas etapas para alterar as cores dos
outros gráficos no dashboard.

Definição da Largura de Linha em Gráficos de Linhas e de Combinação

Você pode definir a espessura das linhas para exibição em gráficos dos tipos Linha e
Combinação em um dashboard.

1. Com um gráfico de Linhas ou Combinação na paleta de design do dashboard,

clique em Configurações .

Criação de Dashboards Financeiros 9-7

Sobre PDVs Globais e Locais

2. Clique no contador de Peso da Linha para defini a largura da linha.

Você pode ver o efeito da sua definição no gráfico em segundo plano.

Nota:

A largura padrão das linhas nos tipos de gráfico Linha e Combinação é 5

pixels. É possível selecionar entre 1 e 12 pixels.

Sobre PDVs Globais e Locais

Um PDV local em um formulário reflete os membros de dimensão que o designer de
formulário selecionou para o formulário em questão. Os painéis e formulários
compostos também são compatíveis com barras de PDV global, de modo que os PDVs
locais comuns são combinados na barra de PDV global para evitar repetição deles em
cada objeto. Este é um dashboard que mostra uma barra de PDV global (mostrando
Entidade, Produto e Ano) e um PDV local (a lista suspensa Plano mostrando Q2):

9-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Sobre PDVs Globais e Locais

Com uma barra de PDV global, se você alterar uma página na barra de PDV global e
clicar em IR, a página mudará para todos os objetos que se baseiam nos formulários. A
barra de PDV global é exibida na parte superior do dashboard acima de todos os
objetos, enquanto a barra de PDV local é exibida dentro do objeto. As variáveis de
usuário são permitidas nos dashboards em PDVs globais e locais.
No dashboard Configurações, é possível optar por mostrar ou ocultar os PDVs e
habilitar ou desabilitar as barras de PDV globais. (Se você selecionar Ocultar para
Barras de PDV e Habilitar para Barra de PDV Global, a opção Ocultar substituirá a
opção Habilitar.) A barra de PDV global está habilitada por padrão; se você a
desabilitar, o PDV completo será exibido para cada PDV local, conforme aplicável.
Sobre barras de PDV global:

• A Barra de PDV inclui dimensões de PDV local, dimensões de Página e variáveis

de usuário.

• Dependendo do PDV local e da página de cada formulário no dashboard, a barra

de PDV global é calculada automaticamente.

• Elas são refletidas nos outros objetos usando formulários desse dashboard. Isto é,
elas se aplicam a formulários em um dashboard, a gráficos vinculados aos
formulários e a blocos que usam formulários como uma origem de dados. Sendo
assim, se o dashboard não incluir um formulário como uma origem de dados,
nem a barra de PDV local, nem a global, estará disponível.
Veja aqui um exemplo de como a barra de PDV global é calculada, com base nas
dimensões do PDV local para dois formulários:
A barra de PDV global está desabilitada:

• PDV local do formulário A: Ano, Entidade, Produto

• PDV local do formulário B: Ano, Entidade, Projeto

A barra de PDV global está habilitada:

• Barra de PDV global: Ano, Entidade

• PDV local do formulário A: Produto

• PDV local do formulário B: Projeto

Uma vez que nem todas as dimensões e seleções de página podem ser comuns a todos
os formulários em um dashboard, o PDV completo para um objeto do dashboard pode
ser dividido entre a barra de PDV local e global. A barra de PDV global e o PDV local
juntos contêm as informações completas de interseção para cada formulário em um
dashboard.
Se houver apenas um objeto no dashboard que use um formulário como uma origem
de dados, o PDV inteiro/a página do formulário pode ser movido(a) para a barra de
PDV global.
Se houver mais de um objeto em um dashboard que use formulários como uma
origem de dados, é dessa forma que o aplicativo determinará quais dimensões são
movidas para a barra de PDV global ou quais permanecem no PDV local:

• Se a dimensão estiver no PDV ou na página de todos os formulários, e a seleção de

membro for igual em todos os formulários, a dimensão passará para a barra de
PDV global.

Criação de Dashboards Financeiros 9-9

PDVs e Interseções Válidas de Dashboard

• Se a dimensão estiver no PDV em um formulário e na página de outro formulário,

a dimensão permanecerá no PDV local.

• Se a dimensão estiver no PDV, os mesmos membros deverão ser selecionados em

todos os formulário para a dimensão.

• Se a dimensão for uma dimensão de página, os membros de página selecionados

deverão ser iguais e exibidos na mesma ordem em todos os formulários.
Os PDVs em dashboards indicam as interseções válidas ocultando membros de Página
inválidos. Consulte PDVs de Dashboard e Interseções Válidas.

PDVs e Interseções Válidas de Dashboard

Os PDVs em dashboards valorizam as interseções válidas ocultando membros de
página inválidos. Assim como nos formulários, a lista drop-down Página é filtrada
para todos os membros selecionados nas dimensões PDV e Página. Como os
dashboards suportam PDVs globais e locais, o contexto para filtrar a lista drop-down
Página depende do PDV em que os membros estão localizados. Se a lista drop-down
Página estiver em um PDV global, o contexto de filtragem será apenas as dimensões
PDV globais. Se a lista drop-down Página estiver em um PDV local, o contexto de
filtragem será todas as dimensões globais mais as dimensões em um PDV local de um
gráfico.
Consulte também Sobre PDVs Globais e Locais.

9-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 10
Como Trabalhar com Dimensões

Consulte Também:

Visão Geral das Dimensões

Exibição e Edição de Dimensões

Como Trabalhar com Hierarquias de Dimensão

Adição de Dimensões Personalizadas

Utilização da Dimensionalidade Estendida

Definição de Contas

Definição de Membros de Entidades

Criação de Hierarquias Alternativas

Visão Geral do Modelo de Dados do Financial Consolidation and Close

Como Trabalhar com Membros

Configuração de Moedas

Configuração de Cenários

Personalização de Anos do Aplicativo

Como Trabalhar com Atributos

Como Trabalhar com Valores de Atributos

Como Trabalhar com Atributos Definidos pelo Usuário (User-Defined Attributes

- UDAs)

Como Trabalhar com Fórmulas de Membros

Como Trabalhar com Tabelas de Alias

Visão Geral das Dimensões

O Financial Consolidation and Close fornece um conjunto de recursos de consolidação
e fechamento que inclui conversões prontas, consolidação, eliminações e ajustes.
Dependendo da funcionalidade exigida pelo aplicativo, o sistema habilita somente as
dimensões necessárias para os recursos.
Por padrão, quando você cria um aplicativo, o sistema cria as dimensões nesta ordem:

• Conta

• Período

Como Trabalhar com Dimensões 10-1

Visão Geral das Dimensões

• Origem de Dados

• Consolidação

• Moeda (Somente se Várias Moedas estiver selecionada)

• Entidade

• Entre Companhia (Somente se a opção Entre Companhia for selecionada durante

a criação do aplicativo)

• Movimento

• Cenário

• Ano

• Exibição

• Vários GAAPs (Somente se a opção Vários GAAPs for selecionada durante a

criação do aplicativo)
A ordem das dimensões tem impacto sobre o desempenho da consolidação. Qualquer
alteração à ordem da dimensão deverá primeiro ser avaliada com cuidado.
Além dessas dimensões, você pode criar dimensões personalizadas. Adicione
dimensões personalizadas depois da dimensão Intercompanhia e antes da dimensão
Movimento.
Não é possível fazer alterações nas propriedades padrão das dimensões. As
propriedades padrão são usadas em cálculos implantados. Cada dimensão é
implantada com um conjunto de membros. Consulte Membros de Dimensão
Implantados.
As seções a seguir descrevem as dimensões definidas pelo sistema.
Assista a este vídeo para obter informações sobre dimensões:

Dimensões

Conta
A dimensão Conta representa uma hierarquia de contas naturais. As Contas
armazenam dados financeiros de entidades e cenários em um aplicativo. Cada conta
tem um tipo, como Receita ou Despesa, que define seu comportamento contábil. Cada
aplicativo deve incluir uma dimensão Conta.
Defina as propriedades dos membros da dimensão Conta, como o tipo de conta, o
número de casas decimais a exibir e se a conta é uma conta de Parceiro Entre
Empresas. Consulte Definição de Contas.

Período
A dimensão Período representa períodos de tempo, como trimestres e meses. Ela
contém períodos de tempo e frequências, exibindo os períodos de tempo em uma
hierarquia. Por exemplo, se o cenário Real mantiver dados mensais, 12 períodos de
dados ficam disponíveis em um ano.
O sistema fornece essas opções para a dimensão Período:

10-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Visão Geral das Dimensões

• 12 meses Se você selecionar 12 meses, deverá especificar o primeiro período do

Ano Fiscal. O valor padrão é 12 meses, com Janeiro como o início do Ano Fiscal.
Se você usar 12 meses, todos os períodos serão padronizados como os meses do
calendário com os rótulos Janeiro, Fevereiro, Março etc.

• 13 períodos Se você selecionar 13 períodos, todos os períodos serão padronizados

com os rótulos P1, P2, P3 etc.
O sistema também cria períodos Trimestrais para ambas as opções de 12 meses e 13
períodos. É possível criar períodos Semestrais durante a criação do aplicativo.
Dependendo das informações do ano fiscal, o sistema cria a hierarquia Período para o
aplicativo.
Para especificar períodos de um aplicativo, consulte Criação de um Aplicativo.

Origem de Dados
A dimensão de Origem de Dados é usada para rastrear a origem dos dados,
determinar se os dados são inseridos ou carregados manualmente a partir do General
Ledger, da contabilização do diário ou de detalhes complementares.
O sistema armazena os tipos diferentes de entrada na dimensão Origem de Dados.
Inclui entradas de diários para fornecer uma melhor trilha de auditoria quando dados
da entidade são consolidados no caminho de consolidação. Você pode exibir as
entradas de diário da entrada de dados separadas em ambos os membros Proporção e
Eliminação da dimensão Consolidação.
Para saber mais sobre a dimensão de Origem de Dados, assista a este vídeo.

Como Usar a Dimensão de Origem de Dados

Membros da Origem de Dados
Por padrão, o sistema cria esses membros da Origem de Dados:

• FCCS_Total Data Source

• FCCS_NoDataSource

• FCCS_TotalInputAndAdjusted — Um membro de cálculo dinâmico que é pai de

várias entradas da origem de dados (Entrada de Dados, Dados Complementares,
Outro Carregamento, Entrada do Diário). Para rastrear outras origens de dados,
você pode criar manualmente membros adicionais sob esse membro Pai.

• FCCS_Data Input — Armazena toda a entrada manual de dados ou valores de

carregamento de dados ASCII

• FCCS_Total Eliminations

• FCCS_Intercompany Eliminations (Membro filho de FCCS_Total Eliminations).

(Opcional - Somente se o rastreamento de eliminações intercompanhias for
selecionado durante a criação do aplicativo). Armazena a eliminação
intercompanhia para rastrear a eliminação por entidade. Você pode adicionar
filhos de FCCS_Intercompany Eliminations (descendentes de FCCS_Total
Eliminations) para criar um rastreamento mais detalhado de entradas de
eliminação e de ajuste de consolidação. Ao exibir os dados do membro
Contribuição, você pode ver os dados de Entrada de Dados separadamente do

Como Trabalhar com Dimensões 10-3

Visão Geral das Dimensões

membro Eliminações Intercompanhia da Origem de Dados, embora a Origem de

Dados Total possa ser zero.

• FCCS_Supplemental Data (Opcional - Somente se selecionado durante a criação

do aplicativo). Armazena todos os dados detalhados complementares inseridos e
contabilizados por meio do Supplemental Data Manager

• FCCS_Journal Input (Opcional - Somente se selecionado durante a criação do

aplicativo). Usado para os dados gerados a partir da contabilização de ajustes de
diário

• FCCS_PCON—Usado para armazenar a Consolidação Percentual

Os membros opcionais são criados com base nas opções que você especifica durante a
configuração do aplicativo. Para especificar membros de entrada durante a criação do
aplicativo, consulte Criação de um Aplicativo.
Você pode criar membros adicionais de Origem de Dados, conforme a necessidade,
para uso em diários de moeda de entrada e entrada de dados, bem como determinar o
tipo de dados e o tipo de moeda para os novos membros. É possível criar membros de
Origem de Dados para entrada de diário, dados complementares e entrada de dados,
bem como selecionar Moeda da Entidade ou Moeda de Entrada para os novos
membros.

Nota: A dimensão Moeda deve ser criada antes dos novos membros que estão
sendo adicionados à dimensão Origem de Dados. Consulte Configuração de
Moedas.

Não é possível remover nenhum dos membros criados pelo sistema nem alterar os
atributos de membros pré-implantados em FCCS_TotalInputandAdjusted.
Atributos do Membro da Origem de Dados
Quando você adiciona novos membros à dimensão Origem de Dados, dois atributos
são disponibilizados para cada membro de nível 0 sob o membro
FCCS_TotalInputandAdjusted. Os atributos são "Tipo de Origem de Dados" e "Tipo de
Moeda".

Nota: Ao criar um novo membro em FCCS_TotalInputandAdjusted, você

deve atribuir esses atributos ao membro.

O "Tipo de Dados de Origem" tem três seleções válidas:

• Entrada de Dados

• Diário

• Dados Complementares
O "Tipo de Moeda de Origem" aplica-se apenas a aplicativos de várias moedas. Esse
atributo tem duas seleções válidas:

• Moeda da Entidade

• Qualquer Moeda de Entrada (cada novo membro é restrito a uma única moeda de
entrada)

10-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Visão Geral das Dimensões

Os membros da dimensão Origem de Dados pré-implantados têm os atributos a seguir

atribuídos e não podem ser modificados.

Tabela 10-1 Atributos do Membro da Dimensão Pré-Implantados da Origem de

Dados

Membro Tipo de Dados da Origem Tipo de Moeda da Origem

FCCS_Data Input Entrada de Dados Moeda da Entidade

FCCS_Managed Data Entrada de Dados Moeda da Entidade

FCCS_Other Data Entrada de Dados Moeda da Entidade

FCCS_Supplemental Data Dados Complementares Moeda da Entidade

FCCS_Journal Input Diário Moeda da Entidade

Se não houver dados nem diários associados ao novo membro, as seleções de atributo
poderão ser modificadas. No entanto, se os dados tiverem sido inseridos em qualquer
lugar para um membro, ou um diário tiver sido criado usando um membro, as
seleções de atributo serão somente leitura. Se os dados desse membro forem apagados
do aplicativo ou se os diários forem excluídos, os atributos poderão ser modificados.
Adição de Membros Pai da Origem de Dados
Você pode criar membros pai adicionais em FCCS_TotalInputandAdjusted de acordo
com a necessidade. É possível adicionar membros pai de vários níveis e não há
restrição quanto ao Tipo de Origem de Dados ou Tipo de Origem da Moeda em um
pai. Membros pai não terão um Tipo de Origem de Dados ou Tipo de Origem da
Moeda atribuído. Eles têm um tipo de armazenamento de Cálculo Dinâmico.
Adição de Hierarquias de Membros da Origem de Dados
Você pode adicionar hierarquias de membros de Origem de Dados como irmãs em
Origem de Dados Total.
Observe as diretrizes a seguir para adicionar hierarquias:

• Em novas hierarquias, os membros do nível pai só podem ser do tipo "Rótulo" ou

"Cálculo Dinâmico".

• Membros do nível Base/Folha podem ser "Cálculo Dinâmico" ou "Nunca

Compartilhar".

• Você só pode inserir dados para membros de nível de folha "Nunca

Compartilhar".

• Os membros do nível de folha "Nunca Compartilhar" que estão fora da hierarquia

Origem de Dados Total não são considerados para agregação em Origem de
Dados Total ou Entrada Total e Ajustada. Eles também não são considerados para
Eliminação Intercompanhia.

• Somente cálculos de Conversão e Movimento são feitos em membros de nível de

folha "Nunca Compartilhar" que estão fora da hierarquia Origem de Dados Total.

• Membros de nível de folha de cálculo dinâmico não são considerados no processo

de conversão de consolidação ou geração de relatórios.

Como Trabalhar com Dimensões 10-5

Visão Geral das Dimensões

Consolidação
A dimensão Consolidação permite que você reporte os detalhes usados para executar
os diferentes estágios do processo de consolidação. Ela fornece uma trilha de auditoria
das transações aplicados aos dados durante o processo de consolidação. Ela mostra o
caminho de consolidação para uma entidade subordinada ao respectivo pai, da
Entrada da Entidade até Contribuição.
Quando você cria um aplicativo, o sistema cria a dimensão Consolidação com a
seguinte hierarquia:

• Entrada da Entidade - O membro que é usado para todas as entradas de usuário,

incluindo entradas de diário. Para uma entidade Base, esse membro representa
dados de entrada e lógica de negócios relacionadas a não consolidação (por
exemplo, alocações e fórmulas de membros). Para a entidade Pai, ele representa os
dados inseridos via entrada de diário.

• Consolidação de Entidade - O membro que representa o total dos membros da

Contribuição na Moeda Pai de suas entidades filhas passa a ser a Consolidação de
Entidade na Moeda de Entidade da Entidade Pai.

• Entrada de Moeda Convertida - Fornece ajustes para uma moeda de entrada que
são copiados na Moeda Pai ou na Moeda de Relatório após a conversão. Válida
somente para aplicativos de várias moedas. Exibida somente se você tiver
selecionado essa opção durante a criação do aplicativo.

• Total da Entidade - A agregação dinâmica de Entrada de Entidade e

Consolidação de Entidade Esse é o ponto de partida para a conversão e a
consolidação proporcional.

• Entrada Pai - Fornece entrada de dados para a combinação Pai/Filho na moeda

do pai. Válida somente para Moeda Pai em um aplicativo de várias moedas.
Exibida somente se você tiver selecionado essa opção durante a criação do
aplicativo.

• Total do Pai - A agregação do valor da Moeda Pai (dimensão Moeda) de Total da

Entidade e Entrada Pai.

• Proporção - Para uma entidade especificada, esse membro armazena os valores

obtidos depois da aplicação da porcentagem contribuída com seus pais, para o
Total da Entidade.

• Eliminação - Armazena os valores de eliminação Entre Empresas. O cálculo é

realizado como parte da regra de negócios de Consolidação.

• Contribuição - O resultado consolidado de uma única Entidade para uma

Entidade Pai específica. Inclui os dados de Proporção, dados de Eliminação e
Ajustes de Contribuição da entidade Pai/Filho

• Entrada de Contribuição - Fornece entrada de dados que já foi proporcionalizada

e reclassificada conforme a necessidade. Válida somente para Moeda Pai em um
aplicativos de várias moedas. Exibida somente se você tiver selecionado essa
opção durante a criação do aplicativo.

• Total da Contribuição - A agregação de Contribuição e Entrada de Contribuição.

10-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Visão Geral das Dimensões

Nota:

Não é possível adicionar membros a essa dimensão, exceto por meio de

Capacitação. Uma vez adicionados, os membros não podem ser removidos.
A lista de membros da dimensão Consolidação também depende do uso das
Consolidações Avançadas pela habilitação de Gerenciamento de Propriedade.
Se Consolidação Avançada for habilitada, um filho adicional de Total da
Entidade será criado e chamado de Ajuste de Eliminação de Entidade.
Consulte Gerenciamento de Propriedade.

Moeda
Moedas armazenam valores convertidos de entidade. Cada aplicativo deve incluir
uma Moeda. A dimensão Moeda deve incluir uma moeda para cada moeda padrão
atribuída para uma entidade na dimensão Entidade.
Quando você cria um aplicativo, o sistema cria a dimensão Moeda. Entretanto, ela só
exibida se o aplicativo for um aplicativo de várias moedas. Consulte Criação de um
Aplicativo.
Crie membros na dimensão Moeda para cada moeda necessária no seu aplicativo. Para
cada aplicativo, especifique uma moeda para ser usada como a Moeda do Aplicativo.
Consulte Configuração de Moedas.

Entidade
A dimensão Entidade armazena a hierarquia da entidade e representa a estrutura
organizacional da empresa, como as estruturas de gestão e emissão de relatórios
jurídicos. As Entidades podem representar divisões, subsidiárias, fábricas, regiões,
países, pessoas jurídicas, unidades de negócios, departamentos, ou qualquer unidade
organizacional. Você pode definir qualquer número de entidades.
A dimensão Entidade é a dimensão de consolidação do sistema. As hierarquias da
dimensão Entidade refletem vários modos de exibição consolidados dos dados.
Diversas hierarquias podem corresponder à consolidação geográfica, consolidação
jurídica, ou consolidação por atividade. Todos os relacionamentos entre cada membro
existente em uma organização ficam armazenados e mantidos na dimensão. As
entidades de uma organização podem ser categorizadas como de base, dependentes
ou pais. As entidades de base ficam na parte inferior da estrutura da organização e
não possuem outras entidades. As entidades dependentes são propriedade de outras
entidades na organização. As entidades pais contêm um ou mais dependentes
diretamente subordinados a eles.
Você pode definir propriedades para os membros da dimensão Entidade, como a
moeda padrão e a classe de segurança, e especificar se a entidade permitirá ajustes e
armazenará detalhes intercompanhias. Consulte Definição de Membros de Entidades.

Entre Empresas
A dimensão Entre Empresas representa todos os saldos entre empresas existentes para
a conta. Ela é usada para armazenar os membros de Entidade de transações Entre
Empresas. Se esta opção estiver habilitada, quando você criar um aplicativo, o sistema
criará uma dimensão Entre Empresas que contém membros do sistema.

Como Trabalhar com Dimensões 10-7

Visão Geral das Dimensões

Nota:

Se você não habilitar Dados Entre Empresas quando configurar recursos para
o aplicativo, o sistema não criará a dimensão Entre Empresas. Consulte
Criação de um Aplicativo.

Os membros da dimensão Entidade tem uma propriedade de membros chamada

Entre Empresas que especifica se o membro deve ser incluído para transações Entre
Empresas. Se você selecionar Sim para essa propriedade, um membro com o mesmo
nome será criado na dimensão Entre Empresas.
Quando você cria as transações entre empresas, cada grupo deve ter pelo menos uma
conta entre empresas e uma conta plug. Uma conta plug é uma conta que, quando as
eliminações são concluídas, armazena a diferença entre duas contas entre empresas.
Para configurar um aplicativo para transações inter-empresas, execute as seguintes
ações:

• Ao definir contas, especifique as contas que executam transações entre empresas e

especifique uma conta plug para cada conta entre empresas

• Ao definir entidades, especifique as entidades que realizam transações entre

empresas
Por padrão, o sistema cria esses membros Entre Empresas:

• Não Entre Empresas - Esse membro é usado nas interseções de membro para
armazenar informações tais como taxas de câmbio. Ele não pode ser renomeado
ou editado.

• Entidades Entre Empresas - Esse membro é o membro pai no qual todas as

entidades ICP são criadas.

• Entre Empresas Total - Esse membro é o primeiro membro na hierarquia.

Quando uma entidade estiver ativada para Intercompanhia, o sistema adicionará
automaticamente um novo membro na dimensão Intercompanhia. Não é possível
adicionar novos membros manualmente.
Não é possível modificar ou excluir membros Entre Empresas.

Movimento
A dimensão Movimento captura os detalhes de movimento de uma conta. Por padrão,
o sistema gera membros na dimensão Movimento para captar Saldo de Abertura,
Saldo de Fechamento, alterações e cálculos FX.
Consulte Membros de Dimensão Implantados.
Também é usado para Geração de Relatórios de Fluxo de Caixa. Os membros do
sistema chamados "FCCS_Mvmts_Operating", "FCCS_Mvmts_Investing" e
"FCCS_Mvmts_Financing" são criados como contas pai, a fim de permitir a criação de
detalhes adicionais de movimento, conforme necessário, para geração de relatórios de
Fluxo de Caixa.
A dimensão de Movimento permite que você execute estas tarefas:

• Exiba detalhes dos movimentos de fluxo de caixa ao visualizar o Balanço

Patrimonial

10-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Visão Geral das Dimensões

• Gere automaticamente o Fluxo de Caixa devido à segregação de movimentos com

base nas categorias de fluxo de caixa
Quando você cria um aplicativo, a dimensão Movimento é criada por padrão com
membros implantados e opcionalmente adiciona membros de sistema com base nos
recursos opcionais que você habilita. Durante a criação do aplicativo, o sistema cria
membros de fluxo de caixa e hierarquias para Relatórios de Fluxo de Caixa nas
dimensões Movimento e Conta.
Você pode criar seus próprios membros Movimento, mas somente no pai
FCCS_Mvmts_Subtotal, e não no pai FCCS_Mvmts_FX_Total.
Para saber mais sobre a configuração da dimensão de Movimento, assista a este vídeo.

Configuração da Dimensão de Movimento

Adição de Membros da Dimensão de Movimento
Ao adicionar membros de Movimento, certifique-se de que todos os novos membros
de Movimento (Mvmts_) sejam adicionados às hierarquias FCCS_ClosingBalance e
FCCS_CashFlow.

• Pais adicionados à hierarquia FCCS_ClosingBalance devem ter a propriedade de

Armazenamento de Dados Nunca Compartilhar.

• Pais adicionados à hierarquia FCCS_CashFlow devem ter a propriedade de

Armazenamento de Dados Cálculo Dinâmico.

• Na hierarquia FCCS_ClosingBalance, o novo membro de Movimento deve ter um

Operador de Consolidação de Adição.

• Na hierarquia FCCS_CashFlow, o novo membro de Movimento deve ter um

Operador de Consolidação de Subtração.

Nota:

Como melhor prática, não é recomendável criar fórmulas de membro para

membros de dimensão Movimento, pois elas terão um impacto significativo
sobre o desempenho da consolidação.

Fluxo de Caixa - Lógica de Reversão de Sinal de Movimentos

O Fluxo de Caixa Indireto apresenta fluxo de caixa em termos de movimentos de
contas não monetárias (isto é, as origens e os usos do caixa). Quando você registra um
movimento em uma conta não monetária, qualquer aumento nos ativos ou nas
despesas (contas DR de "sinal normal") causa uma diminuição correspondente no
caixa. Da mesma forma, qualquer aumento nos passivos, no patrimônio líquido ou na
receita (contas CR de "sinal normal") causa um aumento no caixa.
Quando você apresenta a alteração no caixa (operacional, investimento,
financiamento) em termos de movimentos de conta não monetária, o sinal do
movimento do caixa é oposto ao sinal do movimento de conta não monetária
relacionado para ativos e despesas e o mesmo sinal para passivos, patrimônio líquido
e receita.
Ao apresentar a declaração de Fluxo de Caixa, você usa os membros de dimensão
Movimento para detalhar as linhas no relatório. Também é preciso especificar uma
conta. Você pode usar a conta Balanço Geral de nível superior na qual reportar todos

Como Trabalhar com Dimensões 10-9

Visão Geral das Dimensões

os movimentos no relatório Fluxo de Caixa, pois as linhas do relatório Fluxo de Caixa

são suficientes para definir os detalhes. Você precisa apenas de uma conta Balanço
Geral para "reunir" todos os movimentos. De modo geral, a conta Balanço Geral de
nível superior (que sempre dever render zero) é definida como uma conta de Ativos.
Quando você reporta um movimento contabilizado em uma conta de Ativos como
uma alteração no caixa, é preciso reverter o sinal, pois um aumento em um Ativo
representa uma diminuição no caixa. Ao reportar um movimento que foi
contabilizado em uma conta de Passivos como uma alteração no caixa, também é
preciso reverter o sinal, pois você está reportando em um único membro superior de
Balanço Geral que é uma conta de Ativos. Um valor contabilizado como um aumento
em uma conta base de Passivos será reportado na conta superior de Ativos Balanço
Geral com o sinal oposto e, portanto, como uma diminuição no valor total de Balanço
Geral (pois como a entrada do movimento da conta de Passivos é agregada até a
hierarquia da conta, o Tipo de Conta muda de Passivo para Ativo e, portanto, o sinal
dos dados é invertido). Você precisa inverter o sinal de todos os movimentos não
monetários ao apresentar o fluxo de caixa, independentemente do Tipo de Conta no
qual a contabilização original foi feita.

Cenário
A dimensão Cenário representa um conjunto de dados, como Valor Real, Orçamento
ou Previsto. Por exemplo, o cenário Realizado pode conter dados que refletem as
operações de negócios atuais. O cenário Orçamento pode conter dados que
representam as operações de negócios previstas. O cenário Previsto normalmente
contém dados correspondentes a previsões de períodos futuros. Um cenário Jurídico
pode conter dados calculados de acordo com o formato e as regras dos GAAP
previstas em leis e normas.
Por padrão, o sistema cria o membro Cenário do sistema Realizado. É possível criar
membros de Cenário adicionais.
Consulte Configuração de Cenários.

Ano
A dimensão Ano representa o ano fiscal ou civil dos dados.
Ao criar um aplicativo, especifique o intervalo de anos do aplicativo.
O sistema cria a dimensão Ano com base no intervalo especificado. Você pode
aumentar o intervalo de anos depois que o aplicativo for criado. Entretanto, não pode
diminuir o intervalo. Consulte Personalização de Anos do Aplicativo.

Exibição
A dimensão Modo de Exibição representa vários modos de informações de calendário,
por exemplo, frequências Periódica, No Ano, e No Trimestre. Se você configurar o
modo de exibição como Periódico, os valores de cada mês serão exibidos. Se você
configurar o modo de exibição como No Ano ou No Trimestre, os valores cumulativos
no ano ou trimestre serão exibidos.
Carregue dados no sistema na exibição de nível base. Os dados são armazenados no
membro Periódico.
Por padrão, quando você cria um aplicativo, a dimensão Exibição tem esses membros:

• Periódico - Cada período mostra os dados inseridos, calculados ou derivados

desse período específico.

10-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Exibição e Edição de Dimensões

• YTD - Exibição Acumulado no Ano Períodos dentro de um ano são acumulativos.

• QTD - Exibição Acumulado no Semestre Períodos dentro de um trimestre são

acumulativos.

• HYTD - Exibição Acumulado no Semestre Períodos dentro de um semestre são

acumulativos. HYTD só é criado se você o selecionou durante a criação do
aplicativo.
Não é possível remover nenhum membro da dimensão Exibição ou criar novos
membros. Você pode editar propriedades de membro, como Alias.

Vários GAAPs
A dimensão Vários GAAPs é uma dimensão opcional usada caso você precise reportar
suas declarações financeiras no GAAP local e no IFRS ou em outro GAAP. Esta
dimensão rasteia a entrada de dados do GAAP local, bem como quaisquer ajustes de
GAAP.
Se você selecionar a dimensão Vários GAAPs durante a criação do aplicativo, poderá
selecionar uma destas opções adicionais:

• Lançar Ajuste — Selecione esta opção para informar ajustes de GAAP

manualmente. Insira os dados no membro "FCCS_Local GAAP". Os ajustes no
GAAP local para IFRS são inseridos no membro "FCCS_Adjustments". O valor do
IFRS será calculado.

• Calcular Ajuste — Selecione esta opção para que o sistema calcule

automaticamente o valor do ajuste com base no GAAP local e no valor do IFRS
inseridos. Insira os dados nos membros "FCCS_Local GAAP" e "FCCS_IFRS". O
valor dos ajustes será calculado no membro Ajustes.
Você pode incluir membros e hierarquias adicionais para outros ajustes de GAAP.
Você pode modificar aliases de membro, mas não rótulos de membro.
Por padrão, se você selecionar essa dimensão, o sistema fornece os seguintes membros
de dimensão:

• FCCS_IFRS

• FCCS_Local GAAP

• FCCS_Adjustments
Para especificar um relatório de Vários GAAPs durante a criação do aplicativo,
consulte Criação de um Aplicativo.

Exibição e Edição de Dimensões

Você pode exibir e editar propriedades da dimensão usando o editor de dimensões
Clássico ou o Simplificado.
O editor de dimensões Simplificado permite verificar as propriedades inválidas de
membros de dimensão, bem como tomar uma ação para corrigi-las. As propriedades
inválidas têm uma borda vermelha na grade do editor da dimensão Simplificada.
Os usuários com funções de segurança para exibir e editar dimensões no editor de
dimensões Clássico podem executar ações semelhantes no editor de dimensões
Simplificado.
Consulte estas seções:

Como Trabalhar com Dimensões 10-11

Como Trabalhar com Hierarquias de Dimensão

• Para editar propriedades da dimensão usando o editor de dimensões Simplificado

(acessado na Visão Geral do Aplicativo), consulte Sobre a Edição de Dimensões no
Editor de Dimensões Simplificado.

• Para editar propriedades da dimensão usando o editor de dimensões Clássico

(acessado no Navegador), consulte Gerenciamento de Dimensões.

Como Trabalhar com Hierarquias de Dimensão

As hierarquias de dimensão definem relações estruturais e matemáticas, bem como
consolidações entre membros no banco de dados. As relações são representadas
graficamente em um diagrama hierárquico recolhível. Os membros dimensão de nível
superior são chamados membros pais, e um membro imediatamente abaixo de um
membro pai é denominado como seu filho. Todos os membros abaixo de um membro
pai são denominados descendentes. Os membros da hierarquia inferior são chamados
membros de nível básico.
Os dados são inseridos em membros de nível básico das dimensões não em membros
pais. Os valores dos membros do nível ascendente são agregados a partir dos
membros do nível descendente ou ascendente. Em alguns casos, os dados dos
membros de nível-base são calculados.

Nota:

Como prática recomendada, é sugerido um limite de 20 níveis de

profundidade de hierarquia.

Expansão e Recolhimento de Hierarquias de Dimensão

Para expandir dimensões ou membros:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Para Dimensão, selecione a dimensão e membro a expandir.

4. Execute uma ação:

• Clique em Expandir.

• Clique no ícone Expandir .

• Clique na pasta fechada.

Para escolher a dimensão ou membro que deseja recolher:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Para Dimensão, selecione a dimensão a ser recolhida.

4. Execute uma ação:

• Clique em Recolher.

10-12 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Hierarquias de Dimensão

• Pressione a Seta Para Esquerda.

• Clique em Recolher .

• Clique nas pastas abertas.

Como Navegar nas Hierarquias de Dimensão

• Pressione Seta Para Cima para mover para o membro anterior.

• Pressione Seta Para Baixo para mover para o membro seguinte.

• Em Página, insira a página a ser exibida e clique em Ir ou pressione Enter.

• Clique em Iniciar, Ant, Seg, ou Fim para exibir outras páginas.

Normalmente, são exibidos 14 membros por página. É possível alterar isso definindo
as preferências para Mostrar os Membros Especificados em Cada Página Dimensões

Como Encontrar Dimensões ou Membros

Para encontrar membros de dimensão nas hierarquias de dimensão:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Em Dimensão, selecione a dimensão do membro.

4. Para Pesquisar, selecione Nome, Alias ou Ambos.

5. Digite o nome, alias ou parte do nome do membro deseja encontrar.

6. Clique em Pesquisar Abaixo ou Pesquisar Acima .

Classificação de Membros
Você pode classificar membros na ordem crescente ou decrescente, por filhos ou
descendentes. A classificação de membros afeta o outline.

Para classificar membros:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Em Dimensão, selecione a dimensão dos membros.

4. Em Dimensões, selecione os membros cujos filhos ou descendentes você deseja

classificar.

5. Em Classificar, selecione filhos ou descendentes.

A classificação por filhos afeta apenas os membros no nível imediatamente abaixo

do membro selecionado. A classificação por descendentes afeta todos os
descendentes do membro selecionado.

6. Clique em Ordem Crescente para classificar por ordem crescente ou em Ordem

Decrescente para classificar em ordem decrescente.

Como Trabalhar com Dimensões 10-13

Como Trabalhar com Hierarquias de Dimensão

7. Clique em OK.

Na próxima vez que você criar ou atualizar o banco de dados, o outline será gerado
com os membros na ordem exibida.

Como Mover Membros Dentro da Hierarquia da Dimensão

Você pode transferir um membro de um grupo de membros na mesma ramificação.
Para transferir membros ou ramificações entre irmãos:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Em Dimensão, selecione a dimensão dos membros que deseja transferir.

4. Selecione o membro ou a ramificação que deseja transferir.

5. Execute uma ação:

• Clique em Mover Para Cima para mover o membro uma posição para
cima.

• Clique em Mover Para Baixo para mover o membro uma posição para
baixo.
Para mover membros, inclusive pais e filhos:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Para Dimensão, selecione a dimensão com os membros a serem movidos.

4. Selecione o membro ou a ramificação que deseja transferir.

5. Clique em Recortar.
Não é possível Cortar membros após adicionar ou editar dimensões, navegar até
páginas diferentes, excluir membros, ou sair. Recortar não está disponível para
membros de dimensão raiz.

6. Clique no nível de destino sob o qual deseja transferir os membros.

7. Clique em Colar.

8. Clique em OK.

9. Atualize e confirme as regras de negócios e os relatórios.

Exibição dos Antecessores de um Membro

Para exibir os antecessores de um membro:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Em Dimensão, selecione uma dimensão.

10-14 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Adição de Dimensões Personalizadas

4. Selecione o membro na hierarquia de dimensão.

5. Clique em Mostrar Antecessores.

6. Clique em Fechar.

Exibição do Uso do Membro

Para exibir onde os membros são usados em um aplicativo:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Selecione a dimensão cujo uso do membro deseja exibir.

4. Clique em Mostrar Uso.

5. Na parte inferior da janela Uso do Membro, selecione em que lugar do aplicativo

será exibido o uso do membro.

6. Clique em Ir.

7. Clique em Fechar.

Adição de Dimensões Personalizadas

Além das dimensões predefinidas pelo sistema, você pode criar dimensões
Personalizadas com base nas necessidades do aplicativo. As dimensões personalizadas
são associadas com dimensão Conta e fornecem detalhes adicionais das contas.
Você pode criar no máximo 10 dimensões Personalizadas. Se o aplicativo estiver
ativado com a opção de relatórios Multi-GAAP, você poderá criar três dimensões
Personalizadas. Consulte Criação de Aplicativos de Dimensão Estendida.

Nota:

Se você não estiver usando um aplicativo de Dimensão Estendida, só poderá

criar no máximo duas dimensões Personalizadas.

A lista Dimensões exibe todas as dimensões do aplicativo. Quando você cria uma
dimensão, o sistema a adiciona ao final da lista de dimensões.
Quando você adiciona dimensões Personalizadas, define suas propriedades, incluindo
nome, alias, segurança e atributos.

Como Trabalhar com Dimensões 10-15

Adição de Dimensões Personalizadas

Tabela 10-2 Propriedades das Dimensões Personalizadas

Propriedade Valor
Dimensão Informe um nome exclusivo em todas as
dimensões.
O nome da dimensão personalizada não pode
conter os seguintes caracteres:
E comercial (&), Apóstrofo (‘), Asterisco (*),
Arroba (@), Barra invertida (\), Acento
circunflexo (^), Dois-pontos (:), Vírgula (,),
Chaves ({}), Cifrão ($), Aspas duplas ("),
"Sinal de igual (=), Ponto de exclamação (!),
Barra (/), Maior que (>), Menor que (<), Barra
vertical (|), Sinal de menos (-), Sinal
numérico (#), Parênteses ( ), Símbolo de
porcentagem (%), Ponto (.), Sinal de mais (+),
Ponto de interrogação (?), Ponto-e-vírgula (;),
Espaços, Colchetes ([]) ou Tabulações.

Alias Opcional: Selecione uma tabela de aliases.

Insira um nome alternativo exclusivo para a
dimensão.

Descrição Opcional Insira uma descrição.

Tipo de Plano Selecione os tipos de aplicativos para os quais

a dimensão é válida. Se essa opção for
desmarcada, todos os membros da dimensão
passarão a ser inválidos para o tipo
desmarcado.

Aplicar Segurança Permita que a segurança seja definida nos

membros de dimensão; ela deve ser
selecionada antes da atribuição de direitos de
acesso aos membros de dimensão. Caso
contrário, as dimensões não terão segurança e
os usuários terão acesso aos membros sem
restrições.

Armazenamento de Dados Selecione uma opção de armazenamento de

dados. O padrão é Nunca Compartilhar.

Opções de Agregação
Você pode definir cálculos dentro de hierarquias de dimensão usando as opções de
agregação. As opções de agregação determinam como os valores dos membros filho
serão agregados aos membros pai:

• + Adição

• - Subtração

• * Multiplicação

• / Divisão

• % Porcentagem

10-16 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Adição de Dimensões Personalizadas

• ~ Ignorar

• Nunca (não agregar, independentemente da hierarquia)

Nota:
Para opções de agregação para Entidades Intercompanhias, consulte Opções
de Agregação para Entidades Intercompanhias.

Todos os filhos do membro de nome de dimensão devem ser definidos com uma
opção de agregação Ignorar ou Nunca. Os membros de dimensão implantados já
deverão ter o Operador de Consolidação definido como Ignorar. Use o membro de
dimensão superior, em vez do nome da dimensão em formulários e relatórios.
Os filhos sob um membro Pai com a propriedade de armazenamento de dados
Somente Rótulo devem ter o operador de agregação definido como Ignorar.
O Financial Consolidation and Close tem um script de consolidação que consolida
uma entidade em outra. Não altere o Operador de Consolidação em Entidades. Se esta
propriedade de Entidade for diferente de Ignorar, os resultados estão incorretos.
Você pode alterar o Operador de Consolidação para membros pré-implantados da
dimensão Conta a fim de personalizá-los, conforme necessário. Você só pode alterar os
membros no cubo do Console. Certifique-se de executar a Validação de Metadados
depois de fazer as alterações para confirmar que elas sejam válidas.
Quando você faz alterações nos membros pré-implantados, não é possível exportá-los
nem importá-los usando um arquivo CSV para exportação de dimensões. Você pode
usar o artefato Migração de Personalização do Módulo. A exportação e, em seguida, a
importação de arquivos CSV não preservará as alterações dos atributos para os
membros pré-implantados.

Opções de Agregação para Entidades Intercompanhias

As opções de agregação determinam como os valores dos membros filho serão
agregados aos membros pai. Durante a criação do aplicativo, se você habilitar os
Dados Intercompanhias, três opções de Agregação ficarão disponíveis para agregação
de entidades Intercompanhias para o membro Superior Intercompanhia:

• + Adição (valor padrão)

• - Subtração

• ~ Ignorar
Para habilitar recursos durante a criação do aplicativo, consulteDescrições dos
Recursos do Aplicativo.

Nota:
Se você não habilitar os Dados Intercompanhia, essas opções não estarão
disponíveis.

O Operador de Consolidação para "FCCS_Intercompany Entities" na Dimensão

Intercompanhia se baseia na opção de agregação que você seleciona, e as regras do

Como Trabalhar com Dimensões 10-17

Adição de Dimensões Personalizadas

sistema do sistema de Eliminação Padrão são executadas de acordo com a opção de

agregação.
Agregar Entidades Intercompanhias para o membro Superior Intercompanhia
(Adição)
Se você optar por agregar entidades intercompanhias para o membro Superior
Intercompanhia, selecione a opção Adição.

• O Operador de Console do membro "FCCS_Intercompany Entities" passa a ser

Adição.

• As regras do sistema de Eliminações Padrão são executadas usando o processo

padrão de Eliminação Padrão:
Se a conta plug estiver marcada como "Is I/C Acct", haverá duas entradas. As
duas entradas publicadas para a conta plug e a reversão do valor de origem usam
o membro Intercompanhia de origem.
Quando uma entrada Intercompanhia é eliminada, o valor do PDV de origem é
revertido, e uma entrada de deslocamento é feita para a conta plug.

– Se a conta plug estiver marcada como "Is I/C Acct", haverá duas entradas. As
duas entradas publicadas para a conta plug e a reversão do valor de origem
usam o membro intercompanhia de origem.

– Se a conta plug NÃO estiver marcada como "Is I/C Acct", também haverá
duas entradas. A entrada publicada para a conta plug usa o membro
"FCCS_No Intercompany", e a reversão do valor de origem usam o membro
intercompanhia de origem.
Não agregar Entidades Intercompanhias para o membro Superior Intercompanhia
(Ignorar)
Se você não quiser agregar entidades Intercompanhias para o membro Superior
Intercompanhia, selecione a opção Ignorar.

• O Operador de Console do membro "FCCS_Intercompany Entities" passa a ser

Ignorar.

• As Eliminações Padrão são executadas usando o processo padrão de Eliminações

Padrão, mas publicam três ou quatro entradas, em vez das duas entradas
existentes, dependendo de a conta plug estar marcada ou não como "Is I/C Acct":
Se a conta plug estiver marcada como "Is I/C Acct", haverá quatro entradas
durante a eliminação. As duas primeiras revertem a entrada de origem usando o
membro intercompanhia de origem e publicam na conta plug usando esse
membro. Em seguida, mais duas entradas revertem o mesmo valor em "Não
Intercompanhia" e publicam na conta plug em "Não Intercompanhia".
Se a conta plug NÃO estiver marcada como "Is I/C Acct", então só haverá três
entradas. As duas primeiras revertem a entrada de origem usando o membro
intercompanhia de origem e publicam na conta plug usando esse membro. Em
seguida, mais duas entradas revertem o mesmo valor em "Não Intercompanhia" e
publicam na conta plug em "Não Intercompanhia".
Exemplos:

10-18 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Adição de Dimensões Personalizadas

Como Trabalhar com Dimensões 10-19

Adição de Dimensões Personalizadas

Agregar Entidades Intercompanhias para o membro Superior Intercompanhia como

Subtração
Se você quiser agregar entidades Intercompanhias para o membro Superior
Intercompanhia usando a opção Subtração:

• O Operador de Console do membro "FCCS_Intercompany Entities" passa a ser

Subtração.

• As Eliminações Padrão são executadas usando as mesmas condições que

normalmente, mas publicam três ou quatro entradas, em vez das duas entradas
existentes, dependendo de a conta plug estar marcada ou não como "Is I/C Acct":
Se a conta plug estiver marcada como "Is I/C Acct", haverá quatro entradas
durante a eliminação. As duas primeiras revertem a entrada de origem usando o
membro intercompanhia de origem e publicam na conta plug usando esse
membro. Em seguida, mais duas entradas revertem o mesmo valor em "Não
Intercompanhia" e publicam na conta plug em "Não Intercompanhia".
Se a conta plug NÃO estiver marcada como "Is I/C Acct", então só haverá três
entradas. As duas primeiras revertem a entrada de origem usando o membro
intercompanhia de origem e publicam na conta plug usando esse membro. Em
seguida, mais duas entradas revertem o mesmo valor em "Não Intercompanhia" e
publicam na conta plug em "Não Intercompanhia".
Exemplos:

10-20 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Adição de Dimensões Personalizadas

Como Trabalhar com Dimensões 10-21

Adição de Dimensões Personalizadas

Opções de Armazenamento de Dados

Tabela 10-3 Opções de Armazenamento de Dados

Opção Impacto
Armazenamento Armazena valores de dados de membros.

Cálculo Dinâmico Calcula valores de dados de membros e

desconsidera os valores.

Nunca Compartilhar Proíbe os membros na mesma dimensão de

compartilhar valores de dados.

Compartilhado Permite que os membros na mesma dimensão

compartilhem valores de dados.

Somente Rótulo Exibe a data do primeiro membro filho,

independentemente da configuração de
agregação dos filhos.

10-22 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Adição de Dimensões Personalizadas

Sobre o Cálculo Dinâmico

Com membros calculados dinamicamente, o sistema calcula valores de dados de
membros e desconsidera esses valores. O limite é 100 filhos sob um pai de Cálculo
Dinâmico. Se o armazenamento de um membro for alterado para Cálculo Dinâmico,
existe a possibilidade de perda de dados, dependendo de como os dados foram
derivados originalmente. Poderá ser necessário atualizar esquemas, cálculos ou ambos
para obter o valor calculado dinamicamente.

Armazenar - Armazenamento de Dados

Não defina membros pais como Armazenar se seus filhos estiverem configurados
como Cálculo Dinâmico. Com essa combinação, os novos totais dos pais não serão
calculados quando os usuários salvarem e atualizarem os formulários.

Armazenamento Compartilhado de Dados

Use a opção Compartilhado para permitir estruturas alternativas de agrupamento no
aplicativo.

Nunca Compartilhar Armazenamento de Dados

O tipo padrão de armazenamento de dados é Nunca Compartilhar quando você
adiciona dimensões personalizadas definidas pelo usuário. Você pode usar Nunca
Compartilhar para membros pais com apenas um membro filho que se agrega ao pai,
a fim de aplicar o acesso ao membro filho.

Armazenamento de Dados Apenas Rótulo

Os membros ‘apenas rótulo’ são membros virtuais; eles são normalmente usados para
navegação e não têm dados associados. Observação:

• Não é possível que membros de nível 0 sejam 'apenas rótulo'.

• Os membros 'apenas rótulo' podem exibir valores.

• Fazer com que membros de dimensão se tornem 'apenas rótulo' reduz o espaço
ocupado no banco de dados através da redução do tamanho dos blocos.

• Não é possível designar atributos para membros de rótulo somente.

• Em aplicativos multimoeda, não é possível aplicar o armazenamento ‘apenas

rótulo’ a membros das seguintes dimensões: Entidade, Versões, Moedas e
dimensões personalizadas definidas pelo usuário. Para armazenar taxas de
câmbio, use Nunca Compartilhar.

• O Armazenamento de Dados para os filhos de pais 'apenas rótulo' será definido,

por padrão, como Nunca Compartilhar.

Cuidado:
Não projete formulários nos quais os pais ‘apenas rótulo’ seguem seu primeiro
membro filho, pois não será possível salvar dados no primeiro membro filho.
Em vez disso, crie formulários com pais ‘apenas rótulo’ selecionados antes de
seus filhos, ou não selecione pais ‘apenas rótulo’ para formulários.

Como Trabalhar com Dimensões 10-23

Adição de Dimensões Personalizadas

Definição de Propriedades de Dimensão

Tabela 10-4 Propriedades da Dimensão

Propriedade Valor

Dimensão Insira um nome de dimensão.

Descrição Opcional Insira uma descrição.

Alias Opcional: Selecione uma tabela de aliases e

insira um nome alternativo com até 80
caracteres.

Tipo de Plano Selecione os tipos de aplicativos para os quais

a dimensão é válida.

Aplicar Segurança Permite que a segurança seja definida em

membros de dimensões. Se você não
selecionar essa opção, não haverá segurança
na dimensão, e os usuários poderão acessar
seus membros sem restrição. Deve ser
selecionada antes que os direitos de acesso
sejam atribuídos aos membros das
dimensões.

Armazenamento de Dados Selecione as opções de armazenamento de

dados:
• Armazenamento
• Cálculo Dinâmico
• Nunca Compartilhar
• Compartilhado
• Somente Rótulo
Consulte Opções de Armazenamento de
Dados.

Opção de Exibição Defina opções de exibição padrão do

aplicativo para a caixa de diálogo Seleção do
Membro. Selecione Nome do Membro ou
Alias para exibir membros ou aliases. Nome
do Membro: Alias exibe membros à esquerda
e aliases à direita. Alias: Nome do Membro
exibe aliases à esquerda e membros à direita.

Ativar exibição de atributos personalizados Exibe os atributos disponíveis e selecionados

das dimensões, com os respectivos atributos.
Permite a exibição de atributos
personalizados nas dimensões com atributos.

Definição de Dimensão da Ordem de Avaliação

A Ordem de Avaliação permite especificar quais tipos de dados prevalecem quando
uma interseção de dados tem tipos de dados conflitantes. Por exemplo, se os membros
Conta forem definidos como o tipo de dados Moeda, os membros Produto forem

10-24 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Utilização da Dimensionalidade Estendida

definidos como o tipo de dados Smart List, você poderá definir se o tipo de dados
Moeda ou Smart List prevalecerá em uma interseção.
Para definir a ordem de avaliação de dimensão:

1. Selecione Aplicativo, Visão Geral e Dimensões.

Nota:

CUIDADO: Para modificar a Ordem de Avaliação da dimensão, não use o

Editor de Dimensão no menu Navegador. Você deve modificar a Ordem de
Avaliação somente na guia Dimensões de Visão Geral do Aplicativo.
Além disso, o Administrador de Serviço deve sempre garantir que a ordem da
avaliação para a dimensão Tipo de Substituição de Status esteja definida como
2. Fazer isso é necessário para que o formulário implantado Status de Dados
exiba os status de consolidação.

2. Clique no botão da coluna Ordem de Avaliação ao lado de uma dimensão para

definir a ordem de precedência.

Utilização da Dimensionalidade Estendida

A Dimensionalidade Estendida é a capacidade de criar dimensões Personalizadas
adicionais. As dimensões personalizadas são associadas com dimensão Conta e
fornecem detalhes adicionais das contas. Além das dimensões predefinidas pelo
sistema, você pode criar até quatro dimensões Personalizadas com base nas
necessidades do aplicativo. Se o seu aplicativo estiver habilitado com a opção de
relatórios Multi-GAAP, você poderá criar três dimensões Personalizadas.

Nota:

A capacidade de adicionar quatro dimensões Personalizadas está disponível

em todos os novos ambientes provisionados. Se o aplicativo estiver ativado
com a opção de relatórios Multi-GAAP, você poderá criar três Dimensões
Personalizadas.
Duas dimensões Personalizadas estão disponíveis em ambientes
provisionados antes de junho de 2019. Se quiser usar mais de duas dimensões
Personalizadas nesses ambientes, você deverá solicitar a atualização para
Dimensionalidade Estendida ao Suporte Oracle. Após aplicar a atualização,
você deverá criar um novo aplicativo. Você não pode modificar o número de
dimensões em um aplicativo existente.

Para criar um aplicativo de Dimensão Estendida, consulte Criação de Aplicativos de

Dimensão Estendida.

Alterações de Metadados para a Dimensionalidade Estendida

Quando a Dimensionalidade Estendida está ativada para um aplicativo, o sistema faz
estas alterações em dimensões e membros implantados:
Dimensões Personalizadas
Para todas as dimensões Personalizadas, os membros "Total Personalizado" terão uma
propriedade de Armazenamento de Dados do Cálculo Dinâmico.

Como Trabalhar com Dimensões 10-25

Definição de Contas

Se você criar membros pais nas dimensões Personalizadas, elas deverão ter a
propriedade Armazenamento de Dados do Cálculo Dinâmico.
Dimensão Intercompanhia
O membro Superior Intercompanhia deverá ser Cálculo Dinâmico.
Dimensão Multi-GAAP
Os membros pais na dimensão Multi-GAAP serão Cálculo Dinâmico.
Dimensão Período
As fórmulas de membro Trimestres, HYs e Total do Ano agora terão uma construção
NONEMPTYTUPLE(); no início.
A ordem de resolução desses membros de Cálculo Dinâmico é definida como 52 para
que eles sejam executados no final.
Dimensão Exibição
As fórmulas de membros QTD, HYTD e YTD agora serão Nunca Compartilhar.
Haverá três novos membros sob o novo membro pai FCCS_View_System Members:

• FCCS_HYTD_RULE

• FCCS_QTD_RULE

• FCCS_YTD_RULE
Esses membros de Cálculo Dinâmico têm uma construção NONEMPTYTUPLE(); no
início. A ordem de resolução desses membros de Cálculo Dinâmico é definida como
51. Esses membros são membros do Sistema e não devem ser modificados.
Se adicionar novos membros de Cálculo Dinâmico a dimensões esparsas, você deverá
avaliar a implicação do cálculo e definir a ordem de resolução de forma apropriada
para obter um ganho máximo de desempenho. Essas fórmulas de membro devem
começar com NONEMPTYTUPLE();.

Definição de Contas
A dimensão Conta define o gráfico de contas para um aplicativo. Quando você cria
um aplicativo, o sistema cria a dimensão Conta com uma hierarquia de sistema e
membros implantados, alguns baseados nos recursos ativados para o aplicativo.
Contas implantadas são criadas com o prefixo FCCS; por exemplo,
FCCS_IncomeStatement.

10-26 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Definição de Contas

Nota:

Não é possível alterar as propriedades do membro para a maioria dos

membros pré-implantados. No entanto, você pode alterar as propriedades
Tipo da Conta e Operador de Consolidação para membros pré-implantados
da dimensão Conta a fim de personalizá-los, conforme necessário. Você só
pode alterar os membros no cubo do Console. Certifique-se de executar a
Validação de Metadados depois de fazer as alterações para confirmar que elas
sejam válidas.
Quando você faz alterações nos membros pré-implantados, não é possível
exportá-los nem importá-los usando um arquivo CSV para exportação de
dimensões. Você pode usar o artefato Migração de Personalização do Módulo.
A exportação e, em seguida, a importação de arquivos CSV não preservará as
alterações dos atributos para os membros pré-implantados.
Consulte Tipos de Conta e Opções de Agregação.

Por padrão, o sistema cria esses membros dos tipos de Conta:

• Membros implantados
O Balanço Patrimonial e a Declaração de Renda são criados como membros
implantados.
A estrutura do Balanço Patrimonial é criada com membros pais do Cálculo
Dinâmico. Há dois formatos disponíveis, o formato “Tradicional” (Ativos =
Passivos + Patrimônio Líquido) e o formato “Passivos Líquidos” (Ativos +
Passivos = Patrimônio Líquido).
Recomendamos que a estrutura de nível superior inicial do Balanço Patrimonial
(inclusive e até Ativos Totais, Passivos Totais e Patrimônio Total) não seja
alterada, apesar de ser possível reorganizar as contas de nível mais baixo. Outros
artefatos implantados (tais como regras de consolidação implantadas) se baseiam
na estrutura de Balanço Patrimonial criada pelo sistema.

• Membros implantados opcionais

Esses membros são criados com base nos recursos do aplicativo habilitado. Por
exemplo, contas Proporção exigidas para a execução do cálculo de proporção são
membros de sistema opcionais. Dependendo de quais proporções você deseja
incluir como parte do aplicativo, essas contas serão implantadas. Outros exemplos
incluem Retorno sobre Vendas e Margem de Lucro Bruto.
Se o recurso Gerenciamento de Propriedade estiver ativado, a estrutura básica do
balanço patrimonial será estendida para garantir que existam contas base (nível 0)
necessárias para as regras de consolidação implantadas.

Como Trabalhar com Dimensões 10-27

Definição de Contas

• Membros compartilhados
Alguns membros implantados são também adicionados a uma hierarquia
alternativa como membros compartilhados. Por exemplo, todos os membros
Conta listados nos membros de sistema Declaração de Renda ou Balanço
Patrimonial definidos para uma categoria Fluxo de Caixa tem uma instância
compartilhada criada na categoria selecionada em Fluxo de Caixa.

Contas do Sistema
Essas contas são fornecidas, por padrão, quando um aplicativo é criado:

• FCCS_CSTATUS—Armazena o valor de status do cálculo usado pelo sistema

• FCCS_CSTATUS FILTER — Armazena o texto do status do cálculo para exibição

em um formulário de dados.

Contas de Declaração de Renda

A dimensão Conta fornece uma hierarquia predefinida para a Declaração de Renda. A
hierarquia é pré-implantada com os membros do sistema usados para cálculos
predefinidos. Você pode adicionar membros filhos aos membros pais, ou membros
irmãos adicionais aos membros implantados.
Observe que a Declaração de Renda é criada como uma hierarquia na conta Ganhos
Retidos Atuais do Balanço Patrimonial.

Contas do Balanço Patrimonial

A dimensão Conta fornece uma hierarquia pré-incorporada inicial para o Balanço
Patrimonial. A hierarquia é implantada com os membros usados para cálculos
incorporados.
Há dois formatos de Balanço Patrimonial disponíveis para seleção quando o aplicativo
é criado pela primeira vez:

• Formato "Tradicional" (Ativos = Passivos + Patrimônio Líquido)

• Formato "Passivos Líquidos" (Ativos + Passivos + Patrimônio Líquido).

Todas as contas de Balanço Patrimonial e Declaração de Renda devem ter o tipo de
Conta Fluxo. Todas essas contas devem ter um saldo inicial calculado e um membro
de Movimento associado a elas para refletir a alteração relativa ao período. As regras
do sistema FCCS preenchem o membro de movimento Saldo Inicial para todas as
contas do tipo Fluxo. Consulte Movimento.
As dimensões de conta implantadas Tradicional e Ativos Líquidos incluem membros
do Nível 0 definidos como Cálculo Dinâmico. Esses membros devem ter no mínimo
um membro adicionado como filho.

• FCCS_Caixa e Equivalentes de Caixa

• FCCS_Contas a Receber

• FCCS_Inventários

• FCCS_Ativos Fixos

• FCCS_Outros Ativos de Longo Prazo

10-28 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Definição de Contas

• FCCS_Contas a Pagar

• FCCS_Passivos de Longo Prazo

• FCCS_Other Equity

• FCCS_Vendas

• FCCS_Custo de Vendas

• FCCS_Despesas Operacionais

• FCCS_Provisão para Imposto de Renda

Para cada um dos membros anteriores, você deve adicionar um membro de conta
fictício com as seguintes propriedades:

• Padrão de Armazenamento de Dados = Armazenar

• Console de Armazenamento de Dados = Armazenar

• Operador do Console: +

Contas Históricas
O grupo Contas Históricas contém contas de Substituição Histórica. As contas
históricas são convertidas com base em uma média ponderada dos movimentos ao
longo do tempo, em vez de serem convertidas com base na taxa final do período atual.
As contas de substituição são designadas como Substituição de Taxa ou Substituição
de Valor para conversão. As contas de substituição permitem que o usuário insira uma
Taxa ou um Valor para substituir a transação padrão. Essas contas de substituição
histórica são criadas pelo sistema no agrupamento Contas Históricas como membros
compartilhados com base no Tipo de Taxa de Câmbio selecionado para o membro
principal. Pode não haver contas de Substituição Histórica implantadas dependendo
das configurações de criação de aplicativo selecionadas; portanto, inicialmente pode
haver apenas contas de "espaço reservado" nesta hierarquia. As contas de espaço
reservado são membros base preenchidos para garantir que as contas pais sejam
tratadas como contas pais e não sejam confundidas com contas base.
FCCS_Investment In Sub é um exemplo de conta de Sobreposição de Taxa
implantada opcional.
Se uma conta for Histórica, mas não contiver uma Substituição (por exemplo,
FCCS_Retained Earnings Prior), ela não será incluída na hierarquia de Contas
Históricas.
Para especificar uma conta como Conta de Substituição Histórica, é necessário atribuir
a "Substituição de Taxa Histórica" ou a "Substituição de Valor Histórico" como o Tipo
de Taxa de Câmbio.
Se uma Substituição de Valor ou uma Substituição de Taxa for especificada para a
conta Histórica, o sistema usará a entrada de substituição aplicável para a conta
durante a conversão. Se você não inserir um valor ou uma taxa de substituição, a conta
de Substituição Histórica será convertida com a taxa especificada para transações
padrão. Isso gera os mesmos resultados convertidos que as contas Históricas (não
relacionadas a substituição).
Um formulário pré-incorporado do sistema chamado Taxas de Substituição é gerado
a partir da Hierarquia de Contas Históricas de modo que seja possível informar o
valor ou a taxa de substituição para cada entidade em cada moeda. Consulte
Formulários Predefinidos.

Como Trabalhar com Dimensões 10-29

Definição de Contas

Contas de Proporção
As contas de proporção serão criadas em uma hierarquia de contas separada se esta
opção for habilitada durante a criação do aplicativo. Todas as fórmulas de cálculo de
membro associado também são criadas para as contas. Além disso, você pode criar
suas próprias contas de proporção.

Conta Intercompanhia
Você deve atribuir valores de atributo a todas as contas Intercompanhias a serem
usadas para eliminações padrão do sistema, a fim de identificá-las como contas
Intercompanhias, além de selecionar a conta Plug a ser usada para eliminação. As
contas a serem selecionadas como contas Plug deverão ser designadas primeiro como
contas Plug por meio da seleção do atributo de conta Plug.

Ordem de Hierarquia da Conta

O grupo Balanço Patrimonial deve ser a primeira hierarquia abaixo das hierarquias
FCCS_System Account, Taxas de Câmbio, Taxas de Câmbio Inseridas e
Membros do Sistema de Taxa de Câmbio.
Você pode adicionar outras hierarquias na dimensão Conta para incluir as contas de
Balanço Patrimonial compartilhadas ou outras contas necessárias. Por exemplo, a
hierarquia implantada Com Caixa e Sem Caixa do Balanço Patrimonial é uma
hierarquia adicional que contém cópias compartilhadas das contas de Balanço
Patrimonial.

Nota:

Como prática recomendada, é sugerido um limite de 20 níveis de

profundidade de hierarquia.

Todas as hierarquias adicionais do Balanço Patrimonial devem ser criadas depois de

FCCS_Total Balance Sheet - Com Caixa e Sem Caixa.
Todas as hierarquias alternativas de contas de Renda podem permanecer no
agrupamento de Declaração de Renda.

Tipos de Conta
Cada conta é associada a um Tipo de Conta, que representa a natureza contábil da
conta.
Cada conta é categorizada como Fluxo ou Saldo. Os tipos de Conta Fluxo são
acumulados ao longo do tempo. Os tipos de Conta Saldo representam um saldo em
um período específico e, portanto, não são agregados ao longo do tempo.

• Tipos de conta Fluxo: Receita, Despesa.

• Tipos de conta Saldo: Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido

10-30 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Definição de Contas

Tabela 10-5 Tipos de Conta

Tipo de Conta Descrição

Despesa Custos incorridos por uma empresa para

gerar uma receita. Estes são exemplos de
despesas: custo de vendas, despesa salarial,
despesa de viagem.

Receita A receita recebida como resultado da venda

de mercadorias ou serviços. Exemplos de
receita incluem Vendas Comerciais, Receita
de Vendas de Ativos Fixos

Ativo Um recurso que tem valor econômico e com o

qual a empresa espera gerar receita ao longo
do tempo. Exemplos de bens são inventários,
bens fixos, contas a receber e seguro pré-
pago.

Passivo Débitos legais e obrigações que as empresas

têm com terceiros em decorrência de
operações de negócios. Exemplos de passivos
são contas a pagar, folha de pagamento
incorrida e notas a pagar.

Patrimônio líquido O valor da propriedade em uma empresa,

sendo igual ao valor dos ativos restantes após
todos os débitos terem sido considerados.
Exemplos de contas de patrimônio líquido
incluem estoque, estoque preferencial e
ganhos retidos.

Pressuposto Salvo Itens não financeiros usados por uma

empresa para fins de análise estatística e
geração de relatórios. Exemplos de metragem
quadrada e funcionários, unidades vendidas,
milhas percorridas e pacientes admitidos.

Você pode alterar o Tipo da Conta para membros pré-implantados da dimensão Conta
a fim de personalizá-los, conforme necessário. Você só pode alterar os membros no
cubo do Console. Certifique-se de executar a Validação de Metadados depois de fazer
as alterações para confirmar que elas sejam válidas.
Quando você faz alterações nos membros pré-implantados, não é possível exportá-los
nem importá-los usando um arquivo CSV para exportação de dimensões. Você pode
usar o artefato Migração de Personalização do Módulo. A exportação e, em seguida, a
importação de arquivos CSV não preservará as alterações dos atributos para os
membros pré-implantados.

Propriedade de Saldo de Tempo

A propriedade de Saldo de Tempo especifica como o sistema calcula o valor dos
períodos resumidos.

Como Trabalhar com Dimensões 10-31

Definição de Contas

Tabela 10-6 Propriedades de Saldo de Tempo

Propriedade de Saldo de Tempo Descrição Exemplo

Fluxo Agregação de todos os valores de Jan: 10 Fev: 15 Mar: 20 Q1: 45

um período de resumo como o
período total.

Saldo Valor final em um período de Jan: 10 Fev: 15 Mar: 20 Q1: 20

resumo como o período total.

Resumo dos Tipos de Conta e do Saldo de Tempo

Cada conta é associada a um Tipo de Conta e é categorizada como Fluxo ou Saldo de
Tempo. As contas de fluxo se acumulam ao longo do tempo por meio da agregação de
entradas de Movimento associadas. As contas de Saldo representam um saldo em um
final de período específico e não têm agregação ao longo do tempo.

Tabela 10-7 Resumo dos Tipos de Conta e do Saldo de Tempo

Tipo de Conta Saldo de Tempo Saldo de Tempo Relatório de

para contas dentro para contas fora da Variação
da hierarquia de hierarquia de
Balanço Patrimonial Balanço Patrimonial

Receita Fluxo Definido pelo Não Despesa

usuário

Despesa Fluxo Definido pelo Despesa

usuário

Ativo Fluxo Definido pelo Não Despesa

usuário

Passivo Fluxo Definido pelo Não Despesa

usuário

Patrimônio líquido Fluxo Definido pelo Não Despesa

usuário

Pressuposto Salvo Fluxo Definido pelo Definido pelo

usuário usuário

Observe que o movimento do Saldo Inicial de contas de Fluxo é calculado como o

Saldo de Fechamento dos períodos anteriores. O Saldo de Fechamento é uma
agregação do Saldo de Abertura e de todos os valores de movimento do período.
Nenhum Saldo Inicial é calculado para contas de Saldo.

Agregação (Operador de Consolidação)

A Agregação (Operador de Consolidação) determina como as contas filho agregam-se
à conta pai. Observe que esta agregação independe dos tipos de conta.
Consulte Opções de Agregação.

10-32 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Definição de Contas

Nota:

O Financial Consolidation and Close tem um script de consolidação que

consolida uma entidade em outra. Não altere o Operador de Consolidação em
Entidades. Se esta propriedade de Entidade for diferente de Ignorar, os
resultados estarão incorretos.

A tabela a seguir indica como cada Tipo de Conta se comporta quando totalizado em
um tipo específico de conta pai na hierarquia Balanço Patrimonial balanceado. Por
exemplo, quando agregados, os valores da conta Ativo são agregados em contas pai
Ativo e Despesa, e subtraídos das contas pai Passivo e Receita.

Tabela 10-8 Comportamentos de Tipos de Conta durante a Agregação em Contas Pai

Tipo de Conta Conta Pai

Conta Filho Ativo Passivo Patrimônio Receita Despesa

líquido

Ativo Adicionar Subtrair Subtrair Subtrair Adicionar

Passivo Subtrair Adicionar Adicionar Adicionar Subtrair

Patrimônio Subtrair Adicionar Adicionar Adicionar Subtrair

líquido

Receita Subtrair Adicionar Adicionar Adicionar Subtrair

Despesa Adicionar Subtrair Subtrair Subtrair Adicionar

Pressuposto Adicionar Adicionar Adicionar Adicionar Adicionar

Salvo

Observe que as contas de Pressuposto Salvo não são usadas no Balanço Patrimonial
balanceado porque não são contas financeiras. É possível adicionar ou subtrair contas
de Pressuposto Salvo ao agregá-las em suas contas pais conforme necessário.
Este exemplo ilustra como os diferentes tipos de conta são agregados em contas pais:

Neste exemplo, Total de Ativos é uma conta Ativo, que é pai da conta Ativos Fixos
(uma conta Ativo) e Amortização (uma conta Passivo). Quando as contas são
agregadas na conta pai, o valor de Ativos Fixos igual a 100 é adicionado, um valor de
Amortização igual a 20 é subtraído e o valor resultante para Ativos Totais é 80.

Tipos de Conta e Relatórios de Variação

A propriedade de relatório de variação de uma conta determina se ela será tratada
como uma despesa quando for usada em fórmulas de membros:

• Despesa: o valor real é subtraído do valor orçado para determinar a variação.

Como Trabalhar com Dimensões 10-33

Definição de Contas

• Não-Despesa: o valor orçado é subtraído do valor real para determinar a variação.

Exemplos:

• Quando você está orçando despesas de um período, as despesas reais devem ser
menores que o orçamento. Quando as despesas reais são maiores que as despesas
do orçamento, a variação é negativa. Por exemplo, se as despesas orçadas forem
US$ 100 e as despesas reais forem US$ 110, a variação será -10.

• Quando você está orçando itens de não-despesa, como vendas, as vendas reais
devem ser maiores que o orçamento. Quando as vendas reais são menores que o
orçamento, a variação é negativa. Por exemplo, se as vendas orçadas forem US$
100 e as vendas reais forem US$ 110, a variação será 10.

Pressupostos Salvos
Você pode usar pressupostos salvos para identificar drivers de negócios não
financeiros e garantir a consistência do aplicativo, selecionando propriedades de
relatórios de variação e de saldo no tempo.

• Os relatórios de variação determinam a diferença entre os dados orçados e

realizados, como despesa ou não-despesa.

• O saldo de tempo determina o valor final dos períodos de tempo resumidos.

Exemplos de como o saldo de tempo e as propriedades dos relatórios de variação
serão usados com os membros da conta de pressupostos salvos:

• Crie um pressuposto salvo de um tipo de despesa para relatórios de variação,

pressupondo que o número real de funcionários seja menor que o número
previsto em orçamento. Para determinar a variação, o sistema subtrai o valor real
do valor previsto em orçamento.

• Faça uma suposição sobre o número de unidades vendidas ao final do período de

tempo. Determine a quantidade final do período de tempo resumido agregando o
número de unidades vendidas em todos os períodos de tempo.

Tipos de Dados e Tipos de Taxa de Câmbio

O Tipo de Dados determina como os valores são armazenados em membros de Conta,
além das taxas de câmbio usadas para calcular valores. Tipos de dados disponíveis
para valores dos membros de conta:

• Moeda - Armazena e exibe na moeda padrão.

• Não-Moeda - Armazena e exibe como um valor numérico.

• Porcentagem - Armazena um valor numérico e exibe como uma porcentagem.

• Data - Exibe como uma data.

• Texto - Exibe como texto.

Nas contas com o tipo de dados Moeda, esses são os tipos de Taxa de Câmbio:

• Sem Taxa – O Saldo de Fechamento de dados convertidos é ajustado para uma

conversão de Taxa Final por meio do cálculo da variação da Taxa de Câmbio no
Saldo Inicial e em Movimentos.

10-34 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Definição de Contas

• Histórica – O Saldo de Fechamento é acumulado como uma média ponderada dos

movimentos convertidos sem variação da Taxa de Câmbio líquida. A variação da
Taxa de Câmbio é calculada, mas é transferida para Ajuste de Conversão
Cumulativa / Ganho ou Perda Não Realizada na Conversão.

• Substituição de Valor Histórico – É possível inserir valores de substituição, e a

conta será tratada como uma conta Histórica.

• Substituição de Taxa Histórica – É possível inserir taxas de substituição, e a conta

será tratada como uma conta Histórica.

Definição de Propriedades da Conta

Defina as propriedades das contas, como os tipos de conta, os tipos de dados e se elas
são contas Entre Empresas.
Para contas Entre Empresas, consulte Definição de Valores do Atributo da Conta.

Para definir as propriedades da conta:

1. Clique no ícone de Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Na lista Dimensão, selecione Conta.

4. Selecione Ação, depois Adicionar Filho ou Adicionar Irmão.

5. Na guia Propriedades do Membro, insira as propriedades da conta.

Tabela 10-9 Propriedades da Conta

Propriedade Descrição

Nome Insira um nome que seja exclusivo entre

todos os membros da dimensão.

Descrição Opcional Insira uma descrição.

Tabela de Alias Opcional: Selecione a tabela de alias que

armazenará o nome do alias.

Alias Opcional: Digite um nome alternativo para o

membro.

Tipo de Conta Selecione o tipo de conta:

• Despesa
• Receita
• Ativo
• Passivo
• Patrimônio líquido
• Pressuposto Salvo
Consulte Tipos de Conta.

Como Trabalhar com Dimensões 10-35

Definição de Contas

Tabela 10-9 (Cont.) Propriedades da Conta

Propriedade Descrição

Relatório de Variação Selecione uma opção:

• Despesa
• Não Despesa
Consulte Tipos de Conta e Relatórios de
Variação.

Saldo no Tempo Especifica como o sistema calcula o valor dos

períodos resumidos.
Consulte Propriedade de Saldo no Tempo.

Tipo de Taxa de Câmbio Indica as opções de conversão para contas

financeiras.
• Histórica
• Substituição de Valor Histórico
• Substituição de Taxa Histórica
• Sem Taxa (para contas não históricas)

Nota:
Por padrão, o sistema utiliza a Taxa Média
para contas de Fluxo e a Taxa Final para
contas de Saldo. As configurações padrão
podem ser alteradas.

Cubo de Origem Especifique o cubo de origem para o membro.

Armazenamento de Dados Selecione as opções de armazenamento de

dados:
• Armazenamento
• Cálculo Dinâmico
• Nunca Compartilhar
• Compartilhado
• Somente Rótulo
Consulte Opções de Armazenamento de
Dados.

Cálculo em Dois Passos Selecione se devem ser calculados os valores

dos membros com base em valores de
membros pais ou de outros membros.

Permitir Entrada de Entidade de Nível Especifique se a entrada da Entidade pai é

Superior permitida para essa conta.

Tipo de Plano Indica o tipo de aplicativo para o qual o

membro é válido.

10-36 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Definição de Contas

Tabela 10-9 (Cont.) Propriedades da Conta

Propriedade Descrição

Tipo de Dados Selecione um tipo de dados:

• Não especificado
• Monetário
• Não Monetário
• Porcentagem
• Data
• Texto
• Smart Lists
Consulte Tipos de Dados e Tipos de Taxa de
Câmbio.

Smart Lists Opcional: Selecione uma Smart List a ser

associada ao membro.

Habilitar para Filhos Dinâmicos. Permite que os usuários criem filhos para
esse membro inserindo um nome de membro
na solicitação de tempo de execução para
uma regra de negócios que tenha sido
configurada com um membro pai dinâmico.

Número de Filhos Dinâmicos Possíveis Essa opção estará disponível se Habilitar

para Filhos Dinâmicos estiver selecionada.
Informe o número máximo de membros
adicionados dinamicamente que os usuários
podem criar. O padrão é 10.

Como Trabalhar com Dimensões 10-37

Definição de Contas

Tabela 10-9 (Cont.) Propriedades da Conta

Propriedade Descrição

Acesso Concedido ao Criador de Membro Essa opção estará disponível se Habilitar

para Filhos Dinâmicos estiver selecionada.
Determina o acesso que os criadores de
membro têm aos membros dinâmicos criados
com uma solicitação de tempo de execução:
• Herdar — O criador de membro herdará
o acesso do pai mais próximo ao
membro recém-criado.
• Nenhum — O criador de membro não
terá qualquer acesso ao membro recém-
criado. (O administrador poderá atribuir
posteriormente ao criador de membro
acesso aos membros.)
• Ler — O criador de membro terá acesso
de leitura ao membro recém-criado.
• Gravar — O criador de membro terá
acesso de gravação ao membro recém-
criado.

Nota:
Se o administrador alterar essas
configurações, elas afetarão somente os
membros dinâmicos futuros; elas não
afetarão retroativamente os membros
dinâmicos.

Definição de Valores do Atributo da Conta

Especificação de Atributos de Contas Intercompanhias

Você especifica atributos de conta Intercompanhia na guia Valores do Atributo para
contas de nível 0. Note que essas configurações não se aplicam a contas pai.
Ao definir a propriedade Conta Entre Empresas como Sim, você deve especificar uma
conta Conectada.
Para definir atributos de Conta Intercompanhia:

1. Selecione um membro de Conta de nível 0 existente, clique em Editar e selecione a

guia Valores do Atributo.

2. Insira as seguintes informações:

10-38 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Definição de Contas

Tabela 10-10 Atributos de Conta Intercompanhia

Atributo Descrição

Conta Intercompanhia Especifique se a conta é uma conta Entre

Empresas. Se esta opção estiver definida
como Sim, também deverá ser especificada
uma conta Conectada de nível 0 para essa
conta para que as eliminações sejam
executadas.

Nota:
Esta opção só estará disponível se a opção
Entre Empresas estiver habilitada para o
aplicativo.

É Conta Plug Especifique se esta conta de nível 0 pode

ser uma conta Conectada.

Conta Plug Para as contas que tiverem a opção Entre

Empresas definida como Sim e a opção
IsPlugAccount não estiver definida, você
poderá especificar uma conta Conectada.
As contas com esta propriedade definida
como Sim podem ser selecionadas como
Contas Conectadas.

3. Clique em Salvar.

4. Para adicionar uma conta Plug:

a. Selecione o membro da dimensão Conta e o botão Atributos Personalizados.

b. Selecione o atributo Conta Plug e clique no botão Sincronizar.

A conta Plug recém-adicionada será exibida na lista de Contas Plug, do lado
direito da árvore de Valores de Atributo de Conta Plug.

Especificação de Atributos de Conta de Ajuste Acumulado de Conversão da

Renda Integral (CICTA, Comprehensive Income Cumulative Translation)
Você especifica atributos de uma conta de Ajuste Acumulado de Conversão da Renda
Integral (CICTA, Comprehensive Income Cumulative Translation) na guia Valores de
Atributo para contas de nível 0. Note que essas configurações não se aplicam a contas
pai.

Tabela 10-11 Atributos de Conta de Ajuste Acumulado de Conversão da Renda

Integral (CICTA, Comprehensive Income Cumulative Translation)

Atributo Descrição

É Conta CICTA Especifique se essa conta é uma substituta da

conta FCCS_CICTA pré-implantada.

Como Trabalhar com Dimensões 10-39

Definição de Membros de Entidades

Tabela 10-11 (Cont.) Atributos de Conta de Ajuste Acumulado de Conversão da

Renda Integral (CICTA, Comprehensive Income Cumulative Translation)

Atributo Descrição

Conta de Redirecionamento CICTA Para redirecionar a contabilização de FX para

CICTA a uma conta diferente da conta
FCCS_CICTA implantada, especifique a
conta a ser usada. As contas disponíveis terão
a configuração "Is CICTA Account" (acima)
ativada.

Especificação de Atributos de Contas de Movimento Padrão

A regra do sistema Calcular Movimentos calcula movimentos da Entrada de Saldo de
Fechamento com base em atributos de dimensão de Conta e Movimento de
metadados. Depois que você atualizar os atributos de metadados e habilitar a regra do
sistema Calcular Movimentos na tela Processo de Consolidação, qualquer "Entrada de
Saldo de Fechamento" vai gerar um valor de movimento calculado que será
contabilizado para o movimento designado. Um movimento padrão global pode ser
selecionado para todas as contas de nível 0 e diferentes movimentos também podem
ser selecionados para cada conta individual de nível 0. Consulte Calcular Movimentos
(da Entrada do Saldo de Fechamento).
Os membros da dimensão Movimento obrigatórios são definidos como
"Default_Mvmt_Yes".
Você pode aplicar um dos movimentos padrão para contas de nível 0.
Se um movimento padrão for aplicado ao membro de agrupamento de Balanço
Patrimonial (por exemplo, "FCCS_Balance Sheet"), todas as contas de nível 0 dentro do
Balanço Patrimonial herdarão o movimento selecionado a menos que elas tenham sua
própria seleção individual.

Definição de Membros de Entidades

Por padrão, a dimensão Entidade inclui um membro Pressuposições Globais na
hierarquia da entidade. O membro Pressuposições Globais é usado para armazenar
informações como taxas de câmbio. Não é possível editar ou renomeá-la.
O sistema também cria o membro Geografia Total por padrão. Esse membro é usado
para formulários do sistema. Você pode criar novos membros como irmãos para a
Geografia Total, e pode criar uma hierarquia embaixo dele. Em seguida, você precisa
alterar o seletor de membro de Entidade nos formulários adequadamente.
As entidades compartilhadas devem ser entidades que também são Parceiros
Intercompanhias. Se você compartilhar o pai de uma entidade que seja um Parceiro
Intercompanhia, não ocorrerão eliminações.
Você define atributos para os membros da dimensão Entidade, como o moeda padrão.
Por padrão, o Operador de Consolidação para a dimensão Entidade é Ignorar. Um
script de consolidação implantado faz a consolidação de uma entidade em outra. Se a
propriedade do Operador de Consolidação for diferente de Ignorar, os resultados
estão incorretos. Consulte Agregação (Operador de Consolidação).
Para definir propriedades de Entidade, consulte Adição ou Edição de Membros.

10-40 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Hierarquias Alternativas

Nota:

As propriedades da entidade são definidas da mesma forma que outras

dimensões. No entanto, para nomes de Entidade, você não pode incluir uma
combinação dos caracteres de ponto (.) e colchete ( [ ). Essa combinação de
caracteres é reservada pelo sistema para denotar uma entidade pai. Por
exemplo:
EN_CONS4040.[CONS4040] EN_4040_TI.[CONS4050]
Você pode usar ponto (.) ou colchete (]) individualmente, mas não
combinados em sequência em nomes de membros da Entidade.

Propriedade Entre Empresas para Entidades

Para membros Entidade, especifique se o membro armazenará detalhes Entre
Empresas. Se você definir a propriedade Entre Empresas para um membro Entidade,
um membro com o mesmo nome será criado na dimensão Entre Empresas com o
nome ICP_<Nome da Entidade>. O alias da Tabela de Alias Padrão do novo membro
é automaticamente definido como o alias da Entidade. Se um alias não for definido, ele
será automaticamente definido como o nome da Entidade adicionada.
Por exemplo, quando uma entidade denominada UK é marcada como Entre Empresas,
um membro chamado ICP_UK é criado automaticamente. Se um alias for definido
para UK, o mesmo alias será automaticamente definido para o novo membro Entre
Empresas ICP_UK. Se um alias for definido para UK, o mesmo alias será
automaticamente definido para UK.
Se o alias de um membro Entidade marcado como Entre Empresas for alterado, o alias
do membro Entre Empresas associado também deverá ser alterado para o novo alias.
Se uma Entidade estiver marcada como Entre Empresas e posteriormente a
propriedade Entre Empresas for removida, o membro Entre Empresas associado
deverá ser removido.

Moeda Base
Para aplicativos multimoeda, especifique a moeda base de cada membro de entidade.
A moeda base padrão dos membros da entidade é a moeda especificada quando o
aplicativo é criado. Por exemplo, se Dólares Norte-Americanos for a moeda padrão,
você poderá especificar o Iene como a moeda base para a entidade Japão e Dólares
Norte-Americanos para a entidade Estados Unidos. Quando estiver usando
formulários com valores para a entidade Japão, se a moeda de exibição for definida
como Dólares Norte-Americanos, os valores serão convertidos em Dólares Norte-
Americanos usando as taxas vigentes na tabela de taxa de câmbio (supondo que Iene
seja a moeda local e Dólares Norte-Americanos seja a moeda de relatório).

Criação de Hierarquias Alternativas

Na dimensão Entidade, você pode criar hierarquias alternativas, em que uma única
entidade pode ter vários pai e contribuir de maneira diferente para cada pai. Os
membros pai podem estar em diferentes moedas, e a tradução que acontece no
membro da moeda pai será diferente para essas entidades. Para fazer isso, você pode
usar membros compartilhados parcialmente, em que apenas uma parte é
compartilhada entre todas as instâncias das entidades.
O exemplo a seguir mostra uma entidade no nível folha que contém mais de um pai.

Como Trabalhar com Dimensões 10-41

Criação de Hierarquias Alternativas

Neste exemplo:

• A Entidade E111 é um filho de P11 e P12.

• Dados de entrada inseridos para E111 em P11 ou P12 são replicados para outra
entidade depois que forem salvos. Você pode inserir os dados em qualquer um
dos membros P11.E111 e P12.E111.

• Depois da consolidação, os valores calculados em P11.E111 e P12.E111 podem ser

diferentes. Por exemplo, suponha que o aplicativo seja um aplicativo de várias
moedas, em que a moeda de E111 seja GBP. A moeda P11 é USD e a moeda P12 é
EUR. Quando dados são inseridos em E111, eles sempre serão inseridos no
membro da moeda da entidade da dimensão Moeda. O membro da moeda pai é
calculado e os valores da moeda Pai para P11.E111 e P12.E111 são diferentes
porque as taxas de câmbio entre GBP e USD e entre GBP e EUR podem ser
diferentes.
Você também pode criar uma hierarquia de entidades em que uma entidade de nível
pai tem mais de um pai. No entanto, uma hierarquia em que o nível pai tem vários
pais com filhos diferentes não é suportada.
Você constrói uma hierarquia alternativa criando membros de Entidade de
compartilhamento parcial e selecionando "Compartilhado" como a propriedade do
membro Armazenamento de Dados. Consulte Criação de Membros Compartilhados.
Você pode usar hierarquias compartilhadas para atender às suas demandas de
relatório. No entanto, o número de hierarquias compartilhadas afeta o desempenho
porque aumenta o tamanho do banco de dados e os tempos de consolidação.
Como melhor prática:

• Para evitar valores duplicados, o membro principal de hierarquias alternativas

deve ter o operador Console definido como Ignorar.

• Membros compartilhados devem ser adicionados após membros não

compartilhados na hierarquia.

• Hierarquias alternativas são permitidas fora do Saldo de Fechamento, mas devem

ser agrupadas para Movimentos Totais.
No Seletor de Membros, você pode exibir relacionamentos pai e filho. Quando você
seleciona uma entidade, o seletor de membros exibe-a como Pai.Filho. Por exemplo,
North America.USA. Você poderá, então, selecionar a entidade desejada ou, se uma

10-42 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Visão Geral do Modelo de Dados do Financial Consolidation and Close

entidade tiver vários pais, poderá selecionar cada ocorrência da entidade em

diferentes pais.
Quando insere dados de transação, você só precisa inseri-los dados uma vez, seja para
o membro Principal ou Compartilhado.
Você também pode inserir dados uma vez em formulários de dados. Por exemplo,
suponha que E111 seja uma entidade compartilhada parcialmente que contenha dois
pais: E11 e E12. Em um formulário de dados, se você inserir o valor 100 em E11.E111 e
salvá-lo, 100 aparecerá imediatamente em E12.E111. Se você alterar o valor para 150
em E12.E111 e salvá-lo, o mesmo valor será refletido em E11.E111. Em formulários de
dados, você pode optar por exibir os membros da dimensão Entidade como Pai.Filho e
por exibir as respectivas moedas. Consulte Definição de Propriedades de Dimensão de
Formulários.
Quando você exporta dados, os mesmos dados são exportados para entidades
compartilhadas parcialmente e os dados são exportados no formato Pai.Filho. Se você
importar dados para uma das entidades compartilhadas parcialmente em um arquivo
de dados, eles também serão importados para a outra.
Quando uma entrada do diário é contabilizada para uma das entidades
compartilhadas parcialmente, os valores são lançados para todas as instâncias dessa
entidade.
Qualquer alteração feita em uma entidade compartilhada parcialmente que resulte em
uma alteração de cálculo ou do status de gerenciamento do processo será refletida em
outras instâncias da entidade. Por exemplo, se uma instância for consolidada e seu
status mudar para OK, o status das outras instâncias mudarão para OK. A mesma
regra aplica-se ao bloqueio e ao desbloqueio das entidades compartilhadas
parcialmente.
As regras válidas de segurança e interseção definidas para uma entidade também se
aplicam às respectivas instâncias compartilhadas parcialmente.
Assista ao vídeo a seguir e saiba mais sobre hierarquias alternativas:

Configuração de Hierarquias Alternativas para Entidades

Visão Geral do Modelo de Dados do Financial Consolidation and Close

O "modelo de dados" do Financial Consolidation and Close começa com a aplicação de
algumas regras básicas; por exemplo, com o Saldo Inicial = Período Anterior do Saldo
de Fechamento, conta por conta.
Essa regra é corrigida de uma maneira equilibrada em várias instâncias específicas:

• Primeiro período do ano – Total de Ganhos Retidos/Saldo de Fechamento/

Período Anterior transferido para Período Anterior de Ganhos Retidos/Saldo
Inicial.
Consequentemente, os membros base do Total de Ganhos Retidos não têm Saldo
Inicial.

• Período 2 até 12/13 – Renda Líquida (ou Renda do Proprietário se Gerenciamento

de Propriedade estiver habilitado)/Saldo de Fechamento/Período Anterior é
transferido para FCCS_REC_OBFXCTA.
Consequentemente, os membros base da Renda Líquida (ou Renda do
Proprietário) não têm Saldo Inicial.

Como Trabalhar com Dimensões 10-43

Visão Geral do Modelo de Dados do Financial Consolidation and Close

• Todos os períodos – Total de Outra Renda Integral/Saldo de Fechamento/

Período Anterior é transferido para FCCS_OR_OBFXCICTA/Saldo Inicial para
contas do tipo Receita e Despesa.
Consequentemente, os membros base Receita/Despesa de Total de Outra Renda
Integral não têm Saldo Inicial (outras contas Ativo/Passivo/Patrimônio Líquido
têm uma transferência do Saldo de Fechamento para o Saldo Inicial conta por
conta).
Assim, na hierarquia de Total de Outra Renda Integral, as contas podem ser
adicionadas usando a configuração do tipo de conta apropriada, com base em como
você espera que a conta seja tratada em termos de transferência do Saldo de
Fechamento para o Saldo Inicial. Receita e Despesa serão transferidas para uma única
conta (FCCS_OR_OBFXCICTA), enquanto as contas restantes serão transferidas de
conta para conta. Se as contas Ativo/Passivo/Patrimônio Líquido forem usadas e as
contas pai/subtotal forem criadas na hierarquia para fornecer agrupamentos (criando
uma "matriz" de dados entre as dimensões Conta/Movimento), uma combinação da
Conta e do membro Movimento pode fornecer qualquer variação de prestação de
contas que seja necessária.
Membros Movimento:

• FCCS_TotalOpeningBalance — fornece o saldo inicial (incluindo qualquer ajuste

do período anterior contabilizado no período atual)

• FCCS_Mvmts_Total — fornece as alterações para o período do relatório atual

(incluindo o efeito líquido dos cálculos de câmbio)

• FCCS_ClosingBalance — fornece os saldos "até a data" de todas as contas que têm

o seu próprio saldo inicial
A Abertura e os Movimentos da Taxa de Câmbio são calculados em todas as contas
(mas gravados em OBFXCTA/OBFXCICTA para contas de Receita/Despesa nas
hierarquias de Renda Líquida/Total de Renda Integral). Para qualquer conta
sinalizada como "histórica" (Histórica, Substituição de Taxa Histórica, Substituição de
Valor Histórico), a taxa de câmbio é calculada, mas depois é transferida para a conta
Ajuste Acumulado de Conversão (CTA, Cumulative Translation Adjustment) ou
Ajuste Acumulado de Conversão da Renda Integral (CICTA, Comprehensive Income
Cumulative Translation Adjustment). Observe que as contas de Receita e Despesa nas
hierarquias de Receita Líquida/Total de Renda Integral são supostamente contas
Históricas, convertidas na Taxa Média, e com qualquer cálculo de variação da taxa de
câmbio transferido para CTA/CICTA. Essa entrada de Tipo de Taxa de metadados
nessas contas é ignorada e pode ser deixada como a entrada padrão "Sem taxa".
Esses cálculos da taxa de câmbio podem ser vistos pela exibição dos movimentos
relevantes:

• FCCS_Mvmts_FX_Opening

• FCCS_Mvmts_FX_Movement

• FCCS_Mvmts_FX_to_CTA

• FCCS_Mvmts_FX_to_CICTA
O Saldo de Fechamento de todas as contas não históricas será levado para uma
conversão de Taxa de Término pelos cálculos de Abertura e Movimentos da Taxa de
Câmbio. O Saldo de Fechamento de todas as contas históricas em uma moeda
convertida será uma média ponderada dos movimentos periódicos convertidos na
Taxa Média período a período. A Abertura e o Movimento da Taxa de Câmbio são

10-44 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Membros

calculados nessas contas (para garantir o equilíbrio de B/S), mas transferidos para a
conta CTA/CICTA. O total das entradas do sistema Taxa de Câmbio para CTA/Taxa
de Câmbio para CICTA em todo o B/S (isto é, na conta B/S superior) deve ser igual a
zero.
Para relatório, o Financial Reporting é uma ferramenta bastante potente, e com uma
combinação de Conta e Movimento nas linhas, qualquer um dos pontos de dados na
"matriz" dos dados pode ser recuperado conforme a necessidade. A dimensão
Movimento pode ser ocultada da exibição para apresentação e, se necessário, podem
ser usadas a sobreposição direta ou as contas "subsidiárias" (Somente Rótulo) para
fornecimento de descrições alternativas.

Como Trabalhar com Membros

Você pode adicionar ou editar membros, atribuir direitos de acesso a membros e
reorganizar a hierarquia de membro de dimensão.
Para obter o desempenho ideal, o Financial Consolidation and Close Cloud fornece
limites do número máximo de membros de dimensão permitidos em cada dimensão.
O Financial Consolidation and Close Cloud impedirá você de salvar metadados não
compatíveis com mensagens de erro explicando que o número aceitável de membros
de dimensão foi excedido.
Consulte os seguintes·tópicos:

• Membros de Dimensão Implantados

• Adição ou Edição de Membros

• Exclusão de Membros

• Exclusão de Membros Pai

• Trabalho com Membros Compartilhados

• Criação de Membros Compartilhados

Membros de Dimensão Implantados

Cada dimensão é implantada com membros para permitir a configuração flexível do
aplicativo. Os membros pré-implantados são criados com o prefixo FCCS; por
exemplo, FCCS_IncomeStatement ou FCCS_TotalAssets.

O sistema também inclui cálculos integrados. Consulte Cálculos Integrados.

Diretrizes para Membros Implantados

• Não é possível remover membros pré-implantados.

• Não é possível renomear membros pré-implantados.

Como Trabalhar com Dimensões 10-45

Como Trabalhar com Membros

• Não é possível alterar a propriedade do membro.

• Não é possível alterar a fórmula incorporada do membro.

• É possível modificar o alias do membro.

• É possível modificar o tipo de Taxa de Câmbio em contas.

Adição de Filhos aos Membros Base Implantados

Nas dimensões Conta, Origem de Dados, Movimento e Vários GAAPs (se usada), há
membros FCCS_implantados.

• Se esses membros tiverem uma propriedade Dinâmica de Armazenamento de

Dados, você poderá adicionar filhos a eles.

• Se a propriedade de Armazenamento de Dados for Armazenamento ou Nunca

Compartilhar, você não poderá adicionar filhos a eles.
Consulte Opções de Armazenamento de Dados.

Movimentação de Membros Implantados nas Dimensões

Se não quiser usar todos os membros implantados, você deverá criar membros
específicos de usuário quando necessário. Se quiser criar pais adicionais para os
membros implantados, você poderá criar hierarquias alternativas. Você pode mover
membros pré-implantados para os novos membros pais.
Você poderá reordenar os membros pré-implantados sob um membro pai. Por
exemplo, esta é a ordem padrão para FCCS_Operating Income com somente membros
implantados:

Se quiser adicionar uma conta Outra Receita Operacional, você poderá

posicioná-la entre os dois membros implantados.

Reorganização de Membros de Conta Pré-Implantados

O Financial Consolidation and Close tem uma estrutura pré-implantada de Balanço
Geral e Declaração de Renda que consiste em aproximadamente 60 contas (pais e
base). É possível alterar a estrutura da hierarquia pré-implantada e adicionar membros
pai e base extras de acordo com os seus requisitos.
Aplicam-se as seguintes diretrizes:

• Os nomes do membro das contas pré-implantadas não podem ser alterados, mas
os aliases podem. Uma tabela de aliases adicionais pode ser incluída para uma
descrição de conta separada. Os dados podem ser carregados, exibidos e

10-46 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Membros

pesquisados (em um seletor de membros) por alias, bem como por nome do
membro.

• Várias hierarquias alternativas podem ser criadas para diferentes necessidades de

relatório. Essas hierarquias alternativas devem incluir todos os membros base na
hierarquia primária, mas podem, de alguma forma, ser organizadas de maneira
diferente.

• Esteja ciente de que vários cálculos pré-implantados e do sistema serão perdidos

se a hierarquia da conta pré-implantada for ignorada. Muitos cálculos que
dependem da estrutura de conta foram incorporados ao sistema. No mínimo, os
seguintes cálculos dependem dos membros de conta pré-implantados e são
aplicados a eles:

– Transferência no fim do ano do Saldo de Fechamento de Ganhos Retidos do

período anterior para Saldo Inicial anterior aos Ganhos Retidos

– Transferência no fim do ano do Saldo de Fechamento P&L para Saldo Inicial

de FCCS_REC_OBFXCTA

– Transferência no fim do ano de Outra Renda Integral (Receita/Despesa) para

FCCS_OR_OBFXCICTA

– Equilibrar Balanço Geral (pode ser desabilitado)

– Transferência da Taxa de Câmbio (FX) para Ajuste Acumulado de Conversão

(CTA - Cumulative Translation Adjustment) ou Ajuste Acumulado de
Conversão da Renda Integral (CICTA, Comprehensive Income Cumulative
Translation)

– Regras de consolidação pré-implantadas (podem ser desimplantadas/

desabilitadas)

Nota:

Você deve garantir que todas as contas base sejam incluídas na estrutura de
conta pré-implantada, seja essa estrutura usada para relatório ou não.

Se você souber que a alteração das estruturas de conta de dimensões com pais de
cálculos dinâmicos resultará em alterações indesejadas nos dados históricos, não altere
as estruturas. Se, no entanto, você quiser alterar a agregação ou o cálculo para refletir
as novas hierarquias, desbloqueie as entidades, reconsolide e bloqueie novamente. Se
quiser que o histórico permaneça como está, mas utilize novos cálculos e agregações
para dados futuros, crie hierarquias alternativas para fornecer ambas as variações,
altere suas regras se necessário (para torná-las específicas ao período) e reconsolide
onde necessário.
Assista ao tutorial a seguir para obter mais informações sobre como modificar
atributos para contas pré-implantadas.

Modificação de Atributos de Conta Pré-Implantados no Financial Consolidation and

Close

Como Trabalhar com Dimensões 10-47

Como Trabalhar com Membros

Membros Básicos do Balanço Geral Obrigatórios

Se estiver criando um aplicativo de Dimensão Estendida, você poderá selecionar a
opção Relatório de Conta Básico durante a criação do aplicativo. Essa opção fornece
uma hierarquia simplificada do conjunto mínimo obrigatório de membros da
dimensão Conta e Movimento com base em recursos habilitados e um conjunto
mínimo de formulários pré-implantado.
Membros Iniciais Obrigatórios da Conta do Balanço Geral

Membros da Conta de Balanço Geral com Várias Moedas Ativadas

Se você ativar a opção Várias Moedas, o sistema adicionará essas hierarquias
relacionadas às moedas.

Contas de Balanço Geral com o Ajuste Acumulado de Conversão (CTA - Cumulative

Translation Adjustment) Ativado

10-48 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Membros

Contas com o Ajuste Acumulado de Conversão da Renda Integral (CICTA,

Comprehensive Income Cumulative Translation) Ativado

Contas de Balanço Geral com Proporções Ativadas

Se você ativar a opção Proporções, o sistema adicionará as hierarquias Proporção e as
contas de origem relacionadas, dependendo de quais opções Proporção estiverem
selecionadas.

Como Trabalhar com Dimensões 10-49

Como Trabalhar com Membros

10-50 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Membros

Contas de Balanço Geral com as opções Dados Intercompanhias com Rastreamento

e Gerenciamento de Propriedade Ativadas
Se você ativar a opção Dados Intercompanhias com Rastreamento, opções adicionais
como Gerenciamento de Propriedade passarão a estar disponíveis. Se você ativar o
Gerenciamento de Propriedade, o sistema adicionará as contas de Gerenciamento de
Propriedade e as contas CTA/CICTA, caso elas ainda não tenham sido adicionadas.
Em seguida, adicionará as contas Driver.

Como Trabalhar com Dimensões 10-51

Como Trabalhar com Membros

Relatório de Contas Básicas - Opção de Fluxo de Caixa Indireto

Para a opção Relatório de Contas Básicas, se você ativar a opção Fluxo de Caixa
Indireto, o sistema adicionará as contas de Fluxo de Caixa e a hierarquia Fluxo de
Caixa adicional.

10-52 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Membros

Membros Iniciais Obrigatórios de Movimento

Observe que são criados dois movimentos base (nível 0), além da hierarquia Saldo
Inicial. Você pode adicionar quaisquer movimentos base, conforme necessário.
Membros Movimento com Várias Moedas Ativadas
Se você ativar a opção Várias Moedas, o sistema adicionará os membros relacionados
da taxa de câmbio.

Como Trabalhar com Dimensões 10-53

Como Trabalhar com Membros

Membros Movimento com as opções Dados Intercompanhias com Rastreamento e

Gerenciamento de Propriedade Ativadas
Se você ativar a opção Dados Intercompanhias com Rastreamento, opções adicionais
como Gerenciamento de Propriedade passarão a estar disponíveis. A Ativação do
Gerenciamento de Propriedade ativa a regra do sistema "Alteração de Propriedade do
Saldo Inicial", que requer membros adicionais (FCCS_Mvmts_Acquisitions,
FCCS_Mvmts_Disposals). A ativação do Gerenciamento de Propriedade também pré-
implanta as regras de consolidação configuráveis padrão que usam
FCCS_Mvmts_Acquisitions_Input e FCCS_Mvmts_Disposals_Input.

Membros Movimento com Fluxo de Caixa Indireto Ativado

Para a opção Relatório de Contas Básicas, se você ativar a opção Fluxo de Caixa
Indireto, o sistema adicionará as hierarquias Fluxo de Caixa na hierarquia Saldo de
Fechamento.

10-54 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Membros

Hierarquia de Entrada do Saldo de Fechamento

Com a hierarquia pré-implantada de Entrada do Saldo de Fechamento, você pode
carregar ou inserir dados do Saldo de Fechamento e compará-los com o Saldo de
Fechamento derivado.
Os dados do Saldo de Fechamento podem ser carregados no membro
FCCS_ClosingBalance_Input da dimensão Movimento. A finalidade de carregar dados
no membro Movimento é identificar qualquer discrepância entre a agregação do Saldo
Inicial mais movimentos periódicos ao membro Saldo de Fechamento pai e o valor do
saldo de fechamento necessário na moeda da entidade. A Entrada do Saldo de
Fechamento não é convertida nem consolidada. No entanto, esse membro pode ser
usado em um nível de entrada de dados em um formulário de entrada de dados para
comparação com o membro Saldo de Fechamento agregado, assim como pode ser

Como Trabalhar com Dimensões 10-55

Como Trabalhar com Membros

usado nas regras de Cálculo Configurável para preencher um membro Movimento

padrão com a diferença entre o saldo de fechamento atual e exigido (por exemplo,
<movimento padrão> = Entrada do Saldo de Fechamento - Saldo de Fechamento +
<movimento padrão>). A Entrada do Saldo de Fechamento pode ser carregada em
FCCS_Periodic ou em FCCS_YTD_Input, mas no fim será armazenada em
FCCS_Periodic, de onde devem ser originados todos os cálculos.
FCCS_ClosingBalance_Variance é um membro pai. Os filhos de
FCCS_ClosingBalance_Variance são FCCS_ClosingBalance_Input e
FCCS_ClosingBalance(Shared).
Observe que FCCS_ClosingBalance_Input não serve para validar dados de origem e
dados calculados pelo sistema para contas de Lucros e Perdas.

Contas CTA e CICTA

Conta de Ajuste Acumulado de Conversão (CTA - Cumulative Translation
Adjustment)
Por padrão, o sistema permite que você capture informações da Taxa de Câmbio em
uma conta de CTA separada para todas as contas históricas. Este membro de CTA
representa os ajustes totais de CTA. A lógica de cálculo está incluída no script de
consolidação para o redirecionamento FX das contas históricas de origem para a conta
CTA. Com uma conta CTA, todos os resultados de cálculos FX-CTA são acumulados
unicamente na conta CTA. A conta CTA é parte do Patrimônio Líquido do
Proprietário no Balanço Geral para fins de geração de relatórios de US-GAAP.
Conta de Ajuste Acumulado de Conversão da Renda Integral (CICTA,
Comprehensive Income Cumulative Translation)
Você pode selecionar para captar ajustes de CTA em uma única conta CTA de Renda
Integral (CICTA) como parte da Declaração de Renda Integral para fins de geração de
relatórios de IFRS. Esta conta se agrega à conta Outras Reservas do balanço geral.
Talvez você queira reportar ajustes históricos FX em uma conta e uma seção diferente
das declarações financeiras. Ela poderia ser uma conta apresentada como parte de
Declaração de Renda, e se agregar a Receita Líquida e depois a Ganhos Retidos Atuais.
A conta implantada FCCS_CICTA inclui uma configuração opcional de Conta de
Redirecionamento CICTA. Por padrão, se CICTA for o método selecionado, o cálculo
FX das contas históricas é gravado na conta FCCS_CICTA. Se você selecionar uma
conta de destino diferente inserindo essa conta no atributo de Redirecionamento de
Conta CICTA do FCCS_CICTA, o destino da regra FX para CICTA será a conta
especificada. Consulte Definição de Valores do Atributo da Conta.
Durante a criação do aplicativo, são criadas as contas FCCS_CTA e FCCS_CICTA. Ao
ativar os recursos do aplicativo, você deve especificar qual conta usar.

Nota: Por padrão, a opção CTA (Balanço Geral) fica selecionada. Se alterar
essa opção para Renda Integral, você deverá executar a consolidação para
mover os dados da conta CICTA.

Consulte Descrições dos Recursos do Aplicativo.

Cálculos de Taxa de Câmbio (FX) na Hierarquia Renda Líquida

A hierarquia de Receita Líquida implantada na dimensão Conta inclui um membro
base denominado FCCS_REC_OBFXCTA, Ganhos Retidos Atuais - Saldo de Abertura
- FX - CTA. Ela é irmã de Receita Líquida e filha de Ganhos Retidos Atuais.

10-56 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Membros

Este membro é preenchido com a soma do Saldo de Abertura das contas de Declaração
de Receita, e uma entrada única FX e FX para CTA é criada para esta conta com base
no cálculo dos valores para a Declaração de Receita total.
Se desejar que a taxa de câmbio da Declaração de Renda seja transferida para CTA,
FCCS_REC_OBFXCTA deve ser definido como uma conta Histórica. Caso contrário,
ele será definido como "Sem Taxa".
A conta FCCS_REC_OBFXCTA consiste de Transferência de Saldo Inicial (OBCF) para
todas as contas de nível 0 que são descendentes de quaisquer irmãos de OBFXCTA
(por exemplo, Declaração de Renda). O sistema calcula a Variação de Taxa de Câmbio,
mas essa conta é uma conta "Histórica". Então, depois que a Variação de Taxa de
Câmbio é calculada na conta OBFXCTA, ela é transferida para a conta CTA (ou
CICTA).
O sistema aplica a Transferência de Saldo Inicial a todas as contas de Nível 0 com uma
propriedade de saldo de tempo Fluxo, com estas exceções:

• Todas as contas que são de Nível 0 de Total de Ganhos Retido: Transferência de

Saldo Inicial são redirecionadas para Ganhos Retidos Anteriores no primeiro
período do ano somente.

• Todas as contas que são de Nível 0 das irmãs de FCCS_REC_OBFXCTA:

Transferência de Saldo Inicial são redirecionadas para FCCS_REC_OBFXCTA em
todos os períodos, exceto no primeiro período do ano.

• As contas do tipo Receita e Despesa que são irmãs de Nível 0 ou descendentes de

Nível 0 de FCCS_OR_OBFXCTA: Transferência de Saldo Inicial são
redirecionadas para FCCS_OR_OBFXCICTA em todos os períodos.
Para cálculos de Variação de Taxa de Câmbio (Abertura de Taxa de Câmbio,
Movimentos de Taxa de Câmbio), o sistema aplica a Transferência de Saldo Inicial a
todas conta do tipo Fluxo de Nível 0, exceto as contas Pressuposto Salvo que não são
convertidas.
Para cálculos de CTA:

• A transferência da Variação de Taxa de Câmbio fora de contas individuais: OBCF

é aplicada a todas as contas de Histórico, Substituição de Valor Histórico e
Substituição de Taxa Histórica .

• A transferência da Variação de Taxa de Câmbio para contas CTA e CICTA: OBCF

é aplicada a todas as contas de Histórico, Substituição de Valor Histórico e
Substituição de Taxa Histórica dentro da hierarquia do Balanço Patrimonial
balanceado (ou seja, dentro do Balanço Patrimonial Total - Tradicional, Balanço
Patrimonial Total - Ativos Líquidos ou a versão Básica).

Cálculos de Taxa de Câmbio (FX) em Outra Hierarquia de Renda Abrangente

A hierarquia Outra Renda Integral na dimensão Conta inclui um membro base
chamado FCCS_OR_OBFXCICTA, Outra Renda Integral - Saldo Inicial - FX - CICTA.
Trata-se de um irmão de Total da Outra Rende Integral e um filho de Outras Reservas.
Esse membro é preenchido com a soma do Saldo Inicial das contas Outra Renda
Integral, e uma única entrada de Taxa de Câmbio e uma única entrada de Taxa de
Câmbio para CICTA é feita nessa conta com base no cálculo dos valores para a
declaração Total de Outra Renda Integral.

Como Trabalhar com Dimensões 10-57

Como Trabalhar com Membros

Se desejar que a taxa de câmbio da Declaração de Renda seja transferida para CICTA,
FCCS_REC_OBFXCICTA deve ser definido como uma conta Histórica. Caso contrário,
ele será definido como "Sem Taxa".

Configuração do Fluxo de Caixa para Contas Negativas de Caixa

Talvez você queira contas de Caixa para itens negativos, como Saques a Descoberto,
para reduzir o caixa no Demonstrativo de Fluxo de Caixa, mas inclua na seção de
Passivos do Balanço Geral. Para isso, você pode modificar as contas na seção
FCCS_Total Non Cash da hierarquia de Balanço Geral implantada.
Assista a este vídeo para obter detalhes sobre a configuração do fluxo de caixa.

Configuração do Fluxo de Caixa para Contas Negativas de Caixa

Cálculos Integrados
• Saldo Inicial
O saldo inicial é calculado com base no saldo de fechamento do período anterior.
O Saldo de Abertura do primeiro período do ano é recuperado no Saldo de
Fechamento do último período do ano anterior.
O Ajuste do Saldo Inicial é convertido usando a mesma taxa efetiva que o Saldo
de Fechamento do qual o Saldo Inicial é transportado. O Saldo de Fechamento de
contas históricas é efetivamente a média ponderada das taxas aplicadas a todos os
movimentos anteriores.
A Taxa Efetiva é igual ao Saldo de Fechamento da Moeda da Entidade do período
anterior dividido pelo Saldo de Fechamento da Moeda Pai desse período. Observe
que essa taxa efetiva deve ser calculada com base em cada conta, uma vez que os
índices irão variar.
Essa conversão se aplica a todas as contas Históricas e a todas as contas de
Substituição de Taxa Histórica para as quais uma taxa de substituição não foi
informada. Ela também se aplica a todas as contas de Substituição de Valor
Histórico para as quais um valor de substituição não foi informado.
O método de cálculo da conversão se baseia no método definido como as
configurações de Conversão Padrão para o tipo de fluxo (Fluxo ou Saldo). O
método é Periódico ou Acumulado no Ano. Se o método de conversão padrão for
Periódico, o cálculo da conversão aplicará o valor de moeda de entidade Periódico
à taxa efetiva e gravará o resultado na célula convertida Periódico. Se o método de
conversão padrão for Acumulado no Ano, a conversão aplicará o valor de moeda
de entidade Acumulado no Ano à taxa efetiva, depois subtrairá o valor convertido
Acumulado no Ano do período anterior e gravará o resultado na célula convertida
Periódico.
O período anterior com base no qual a taxa efetiva é calculada também leva em
consideração todas as substituições de Transporte de Saldo Inicial. Se o Saldo
Inicial do cenário de Orçamento do ano atual for transportado do cenário Real, a
taxa efetiva será calcula com base no cenário Real.
A conversão dos Ajustes do Saldo Inicial baseada na taxa efetiva calculada exige
que existam dados de Saldo de Fechamento da moeda da Entidade e da moeda
Pai no período anterior. Se esses dados não existirem, a Taxa de Término do
período anterior será usada. Se não existirem dados de Saldo de Fechamento nem
de Taxa de Término, nenhuma conversão ocorrerá.

10-58 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Membros

Para contas de Substituição de Taxa Histórica ou de Substituição de Valor

Histórico, se uma substituição tiver sido informada, a taxa de substituição (ou a
taxa de término) será usada antes da reversão para a taxa efetiva. Caso não haja
taxas, nenhuma conversão ocorrerá.
Devido à natureza cumulativa de alguns cálculos de conversão, é recomendável
que todas as conversões em uma Moeda de Relatório que não seja a moeda de
Entidade ou Pai de uma entidade sejam executadas com base no primeiro período
do ano.

• Saldo Inicial para Exibição Periódica

Para o primeiro período do ano, Inicial (convertido) = Fechamento (convertido) do
último período do ano anterior.
Para períodos subsequentes, Abertura (convertido) = Fechamento (convertido) do
período anterior do ano atual.

• Saldo Inicial para Exibição do Acumulado no Ano

Inicial (convertido) = Fechamento (convertido) do último período do ano anterior.
Inicial Total (convertido) = Fechamento (convertido) do Último período do ano
anterior mais os Ajustes do Saldo Inicial do acumulado no ano atual.

• Saldo Inicial para Ganhos Retidos Anteriores

O Saldo Inicial para Ganhos Retidos Anteriores é o Saldo de Fechamento dos
Ganhos Retidos Totais do final do ano anterior referente ao primeiro período do
ano, ao membro Acumulado no Ano de cada período do ano e ao membro
Acumulado no Trimestre do primeiro trimestre.
Para todas as outras exibições e períodos do ano, o Saldo Inicial é obtido com base
no Saldo de Fechamento dos Ganhos Retidos Anteriores do período anterior para
exibição periódica e do trimestre para Acumulado no Trimestre.
Por exemplo, para a Exibição Periódica:

– Saldo Inicial de Janeiro = Saldo de Fechamento do último período do ano

anterior

– Saldo Inicial de Fevereiro a Dezembro = Saldo de Fechamento do período

anterior do ano atual
Para contas de Declaração de Renda, o Saldo de Fechamento no final do ano é
transferido para a Conta de Ganhos Retidos Anteriores. Para isso, o Saldo de
Fechamento dos Ganhos Retidos (Totais) é transportado para os Ganhos Retidos
Anteriores.
A cada período, em vez de ao final do ano, o Saldo de Fechamento é transportado
para o Saldo Inicial do próximo período. Entretanto, o Saldo de Fechamento da
conta pai de Declaração de Renda é transportado para a conta "Retained Earnings
Current - Opening Balance - FX - CTA" (FCCS_REC_OBFXCTA).

• Saldo de Fechamento
O Saldo de Fechamento é sempre um total agregado, em que o Saldo de
Fechamento = Saldo Inicial Total + Subtotal de Movimento + Taxa de Câmbio e
Ajuste de CTA.

• Movimentos

Como Trabalhar com Dimensões 10-59

Como Trabalhar com Membros

Os detalhes de movimentos são armazenados em membros separados, conforme

necessário, e todos os movimentos são convertidos com base nas configurações
padrão globais de conversão da conta de método e taxa.

• Cálculos de Variação de Taxa de Câmbio

As diferenças cambiais são calculadas por meio do cálculo da conversão dos
dados do saldo inicial e da origem do movimento na Taxa de Término, bem como
da comparação com os valores convertidos reais do saldo inicial e de movimento.

Nota: Não faça cálculos FX em membros de nível 0 de Receita Líquida.

• Contas Históricas
Se um valor de substituição ou taxa de substituição for informado para uma conta
histórica, a entrada de substituição será aplicada à conversão. Caso contrário, a
conta será convertida com o uso do método e da taxa padrão do aplicativo.

• FCCS_Days Sales no Receivables e FCCS_Days Sales no Inventory

A tabela a seguir mostra onde os dados são armazenados para FCCS_Days Sales
no Receivables e para FCCS_Days Sales no Inventory. Esses dois cálculos pré-
implantados são calculados no PDV a seguir. Observe que a tabela tem o PDV dos
Cálculos. A outra coluna mostra opções de relatório. As dimensões
Intercompanhia e Personalizada devem ser exibidas nos membros "Não".

Tabela 10-12 Cálculos Pré-implantados para FCCS_Days Sales no Receivables

e FCCS_Days Sales no Inventory

Dimensão PDV Calculado PDV Opcional

Cenário Tudo
Ano Tudo
Período Tudo
Exibição Tudo
Entidade Todos onde existam dados
Consolidação Entrada de Entidade, Total da Entidade
Consolidação de Entidade
Moeda Moeda da Entidade, Moeda
Pai, Moedas de Relatório
Conta FCCS_Days Sales no
Receivables
FCCS_Days Sales no
Inventory

Entre Empresas Nenhuma Intercompanhia

Movimento Nenhum Movimento Movimento Total
Origem de Dados Não Há Origem de Dados Total da Origem de Dados
Vários GAAPs GAAP Local, IFRS (outros membros pai)
FCCS_Adjustments
Personalizada Nenhum Personalizado

10-60 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Membros

Adição ou Edição de Membros

Defina as propriedades dos membros de dimensão usando esses valores.
Além das propriedades do membro nesta lista, algumas dimensões exigem
propriedades de membro adicionais.

• Para propriedades de conta, consulte Definição de Contas.

• Para propriedades de entidade, consulte Definição de Membros de Entidades.

• Para moedas, consulte Configuração de Moedas.

• Para cenários, consulte Configuração de Cenários.

Tabela 10-13 Propriedades do Membro

Propriedade Valor

Nome Insira um nome que seja exclusivo entre

todos os membros da dimensão.

Descrição Opcional Insira uma descrição.

Tabela de Alias Opcional: Selecione a tabela de alias que

armazenará o nome do alias.

Alias Opcional: Digite um nome alternativo para o

membro.

Apenas para membros de Entidade: Moeda Selecione a moeda base do membro Entidade.
Base

Armazenamento de Dados Selecione uma propriedade de

armazenamento de dados. O padrão é Nunca
Compartilhar para novos membros de
dimensão personalizada (exceto membros de
raiz).
• Armazenamento
• Cálculo Dinâmico
• Nunca Compartilhar
• Compartilhado
• Somente Rótulo

Cálculo em Dois Passos Especifique se devem ser recalculados os

valores dos membros com base em valores de
membros pais ou de outros membros.
Disponível para membros de Conta e
Entidade com propriedades Cálculo
Dinâmico.

Permitir Entrada de Entidade de Nível Especifique se a entrada da Entidade pai é

Superior permitida para esse membro.

Tipo de Plano Selecione o tipo de aplicativo para o qual o

membro é válido.

Como Trabalhar com Dimensões 10-61

Como Trabalhar com Membros

Tabela 10-13 (Cont.) Propriedades do Membro

Propriedade Valor

Tipo de Dados Selecione um tipo de dados:

• Não especificado
• Monetário
• Não Monetário
• Porcentagem
• Data
• Texto
• Smart Lists
Consulte Tipos de Dados e Tipos de Taxa de
Câmbio.

Smart Lists Opcional: Selecione uma Smart List a ser

associada ao membro.

Habilitar para Filhos Dinâmicos. Permite que os usuários criem filhos para
esse membro inserindo um nome de membro
na solicitação de tempo de execução para
uma regra de negócios que tenha sido
configurada com um membro pai dinâmico.

Número de Filhos Dinâmicos Possíveis Essa opção estará disponível se Habilitar

para Filhos Dinâmicos estiver selecionada.
Informe o número máximo de membros
adicionados dinamicamente que os usuários
podem criar. O padrão é 10.

10-62 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Membros

Tabela 10-13 (Cont.) Propriedades do Membro

Propriedade Valor

Acesso Concedido ao Criador de Membro Essa opção estará disponível se Habilitar

para Filhos Dinâmicos estiver selecionada.
Determina o acesso que os criadores de
membro têm aos membros dinâmicos criados
com uma solicitação de tempo de execução:
• Herdar — O criador de membro herdará
o acesso do pai mais próximo ao
membro recém-criado.
• Nenhum — O criador de membro não
terá qualquer acesso ao membro recém-
criado. (O administrador poderá atribuir
posteriormente ao criador de membro
acesso aos membros.)
• Ler — O criador de membro terá acesso
de leitura ao membro recém-criado.
• Gravar — O criador de membro terá
acesso de gravação ao membro recém-
criado.

Nota:
Se o administrador alterar essas
configurações, elas afetarão somente os
membros dinâmicos futuros; elas não
afetarão retroativamente os membros
dinâmicos.

Para adicionar ou editar membros:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Na lista Dimensão, selecione uma dimensão.

4. Execute uma ação:

• Para adicionar um membro filho, selecione o nível pai da hierarquia da

dimensão à qual deseja adicionar um membro, e clique em Adicionar Filho.

• Para adicionar um irmão, selecione o nível da hierarquia da dimensão à qual

deseja adicionar um irmão, e clique em Adicionar Irmão.

• Para editar um membro, selecione esse membro da hierarquia de dimensão e

pressione Enter ou clique em Editar.

5. Em Membro Propriedades, defina ou altere as propriedades de membro descritas

na tabela acima.

Se o novo membro não for exibido na página, clique em Próximo.

Como Trabalhar com Dimensões 10-63

Como Trabalhar com Membros

6. Clique em Salvar para salvar informações no banco de dados relacional e ver as

alterações na hierarquia de dimensão.

7. Atualize o banco de dados para que os membros editados fiquem visíveis aos
usuários que estiverem inserindo dados.

8. Após criar um membro de dimensão, você normalmente deve realizar as seguintes

tarefas:

• Atribua o acesso. Consulte Gerenciamento da Segurança.

• Especifique os atributos. Consulte Como Trabalhar com Atributos.

• Para garantir que os metadados sejam válidos, você pode executar o relatório
de Validação de Metadados a qualquer momento. Consulte Mensagens de
Validação de Metadados.

Exclusão de Membros
Cada valor de dados é identificado por um conjunto de valores de membros de
dimensões e um tipo de aplicativo. A exclusão de membros de dimensão ou a
desseleção do tipo de aplicativo causa perda de dados quando o aplicativo for
atualizado.

Cuidado:

Antes de iniciar este procedimento, realize um backup. Consulte Oracle

Enterprise Performance Management System Backup and Recovery Guide.

Antes de excluir membros, saiba onde eles são usados no aplicativo (em que
formulários, taxas de câmbio, etc.) usando o Mostrar Uso.
Para evitar que ocorra um problema de integridade referencial com diários no
aplicativo, o Financial Consolidation and Close verifica e impede a exclusão de
qualquer membro de metadados que seja referenciado em um diário. Consulte
Integridade Referencial de Diários.
Você deve excluir o membro de entidade em todo o aplicativo antes de excluí-lo de
Dimensões. Por exemplo, se o membro de entidade for usado em um formulário, será
necessário excluí-lo do formulário antes de excluí-lo de Dimensões.

Para excluir membros:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Na hierarquia de dimensão, selecione o membro de entidade a ser excluído.

4. Clique em Excluir.

A exclusão do membro base também exclui seus membros compartilhados.

5. Clique em OK.

6. Atualize e confirme as regras e os relatórios.

10-64 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Membros

Fazendo Seleções
Somente membros, variáveis de substituição e atributos aos quais você tem acesso são
exibidos. O painel Seleções só será exibido se você chamar o seletor de membros para
uma seleção de vários membros.

Para fazer seleções:

1. Clique em

2. Opcional: Execute estas tarefas:

• Para informar critérios de pesquisa (nome ou alias do membro apenas),

pressione Enter (em computadores de desktop) ou clique em Pesquisar (em
dispositivos móveis).

Nota:

A pesquisa não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Você pode

procurar uma palavra, várias palavras ou caracteres curingas.

• Para alterar as opções de exibição, como a exibição de variáveis e atributos, de

nomes de alias e de contagens de membros, a classificação em ordem
alfabética, a atualização da lista de membros ou a remoção de seleções, clique

em ao lado de Pesquisar. Em seguida, selecione o que deseja na lista de

opções de exibição.

• Para filtrar os membros que são exibidos na lista de membros, em ao lado

de Pesquisar, selecione Adicionar Filtro e selecione na lista de opções de filtro.

Nota:

3. Faça as seleções clicando em um membro na lista de membros.

Para entender como os membros relacionados são selecionados, consulte Relações

de Membros.

Como Trabalhar com Dimensões 10-65

Como Trabalhar com Membros

Nota:

• Os membros selecionados são exibidos com uma marca de seleção e são

movidos para o painel Seleções, se aplicável.

• Para expandir um membro pai e ver seus membros filho, clique no ícone
de expansão à direita do nome do membro pai. Clicar no ícone de
expansão não selecionará o membro pai.

• Para limpar as seleções feitas, clique em e, em seguida, selecione

Limpar Seleção.
Às vezes, você pode achar que um membro do ponto de vista e eixo de
página que deseja selecionar foi suprimido. Isso ocorre porque uma
seleção de dimensão no ponto de vista e no eixo da página invalidou
outras dimensões devido às interseções válidas que foram aplicadas. Para
resolver esse problema, use a opção Limpar Seleção para limpar o Ponto
de Vista e os membros do eixo de página selecionados anteriormente. Em
seguida, você pode usar o Ponto de Vista e o eixo de página novamente
para selecionar membros que foram suprimidos anteriormente.

• Para mostrar todos os membros que estão suprimidos devido às regras de

interseções válidas, clique em e selecione Mostrar Membros

Inválidos. Membros inválidos são exibidos, mas não estão disponíveis
para seleção.

4. Opcional: Execute estas tarefas:

• Para refinar ainda mais quais membros relacionados são selecionados no

painel Seleções, clique em à direita do membro.

• Se as variáveis de substituição ou atributos estiverem definidos, abaixo da área

de seleção de membros, clique em ao lado de Membros e selecione
Variáveis de Substituição ou Atributos para escolher os membros das
variáveis de substituição ou atributos. Os membros são exibidos como filhos.
Apenas os membros aos quais o usuário tem acesso de leitura serão exibidos
nos formulários.

• Para mover ou remover membros no painel Seleções, clique em ao lado

de Seleções.

• Para destacar o local de um membro selecionado na hierarquia de dimensão,

clique duas vezes no nome do membro no painel Seleções

Nota:
Para destacar o local de um membro selecionado em um dispositivo móvel,
toque no nome do membro no painel Seleções e, em seguida, toque em

Localizar em ao lado de Seleções.

5. Quando terminar de fazer as seleções, clique em OK.

10-66 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Membros

Relações de Membros
Esta tabela descreve quais membros e membros relacionados são incluídos durante a
seleção de membros.

Tabela 10-14 Relações de Membros

Relação Membros Incluídos

Membro O membro selecionado

Antecessores Todos os membros acima do membro

selecionado, exceto o membro selecionado

Antecessores (incl) O membro selecionado e seus antecessores

Filhos Todos os membros no nível imediatamente

abaixo do membro selecionado

Filhos (incl) O membro selecionado e seus filhos

Descendentes Todos os descendentes do membro

selecionado, exceto o membro selecionado

Descendentes (incl) O membro selecionado e seus descendentes

Irmãos Todos os membros do mesmo nível na

hierarquia como o membro selecionado,
excluindo o membro selecionado

Irmãos (incl) O membro selecionado e seus irmãos

Pais O membro no nível acima do membro

selecionado

Pais (incl) O membro selecionado e seu pai

Descendentes de Nível 0 Todos os descendentes do membro

selecionado que não têm filhos

Irmãos à Esquerda Os membros que aparecem antes do membro

selecionado com o mesmo pai

Irmãos à Esquerda (incl.) O membro selecionado e seus irmãos à

esquerda

Irmãos à Direita Os membros que aparecem depois do

membro selecionado com o mesmo pai

Irmãos à Direita (incl.) O membro selecionado e seus irmãos à direita

Irmão Anterior Os membros que aparecem imediatamente

antes do membro selecionado com o mesmo
pai

Como Trabalhar com Dimensões 10-67

Como Trabalhar com Membros

Tabela 10-14 (Cont.) Relações de Membros

Relação Membros Incluídos

Próximo Irmão Os membros que aparecem imediatamente

depois do membro selecionado com o mesmo
pai

Membro da Geração Anterior Os membros que aparecem imediatamente

antes do membro selecionado dentro da
mesma geração

Membro da Próxima Geração Os membros que aparecem imediatamente

depois do membro selecionado dentro da
mesma geração

Exclusão de Membros Pai

Os valores de dados são identificados por um conjunto de valores de membros de
dimensão e um tipo de aplicativo. A exclusão de membros de dimensões ou a
desseleção do tipo de aplicativo causa a perda de dados quando o aplicativo for
atualizado.

Cuidado:

Antes de iniciar este procedimento, realize um backup. Consulte Oracle

Enterprise Performance Management System Backup and Recovery Guide.

Para excluir um membro pai e todos os seus descendentes da hierarquia de dimensão:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Na lista Dimensão, selecione a dimensão cujo membro, descendentes ou

ramificações você deseja excluir

4. Clique em Excluir.

5. Clique em OK.

Exibição de Propriedades do Membro em Formulários

Para exibir propriedades do membro em formulários:

1. Na página Inicial, clique em Dados e, em seguida, selecione um formulário.

2. No formulário, selecione um membro de linha ou coluna e clique com o botão

direito.

3. Opcional: selecione Editar para exibir as propriedades do membro e clique em

Cancelar.

10-68 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Membros

Trabalho com Membros Compartilhados

O compartilhamento de membros permite estruturas de roll-up em um aplicativo. Os
valores do membro compartilhado podem ser ignorados para evitar a contagem dupla
de valores quando o esquema é agrupado.
É possível criar vários membros compartilhados para o membro principal.

Nota:

Os membros principais devem existir antes dos membros compartilhados

("acima" do membro compartilhado na hierarquia) para as seguintes
dimensões: Cenário, Período, Conta, Intercompanhia, Movimento, Origem de
Dados, Multi-GAAP (se houver) e dimensões Personalizadas criadas pelo
usuário. A dimensão Entidade pode ter membros compartilhados antes dos
membros principais.

Os membros compartilhados têm algumas definições de propriedade em comum com

os membros principais, como nome do membro, nome alternativo (alias), moeda base
e tipos de aplicativo para os quais os membros são válidos. Os membros
compartilhados devem ter membros pais exclusivos e configurações diferentes de
agregação para roll-up. Atributos personalizados, valores de atributos personalizados
e fórmulas de membros não podem ser usados com membros compartilhados. A
renomeação de membros principais renomeia todos os membros compartilhados.
Os membros compartilhados não podem ser movidos para outro membro pai. Você
deverá excluir os membros compartilhados e recriá-los em membros pai diferentes.
Você não pode compartilhar um membro pai em dimensões Personalizadas.
Os Membros Compartilhados deverão estar no nível mais baixo (nível zero) da
hierarquia e não podem ter filhos. O membro principal não precisa ser de nível zero. É
possível inserir dados nos membros compartilhados e os valores ficam armazenados
com os membros principais.
Os membros compartilhados são exibidos de maneira semelhante aos membros
principais na hierarquia de dimensões para a seleção de membros no Oracle Smart
View para Office.
Consulte Criação de Membros Compartilhados.

Criação de Membros Compartilhados

Crie membros compartilhados da mesma forma como cria outros membros, com as
seguintes diferenças:

• O membro base não pode ser o pai do membro compartilhado.

• Você não pode adicionar um membro compartilhado como um irmão ao membro

base.

• Você deve dar ao membro compartilhado o mesmo nome do seu membro base.
Ele pode ter uma descrição diferente.

• Você deve selecionar Compartilhado como Armazenamento de Dados do

membro compartilhado.

Como Trabalhar com Dimensões 10-69

Configuração de Moedas

Os membros compartilhados devem ser adicionados depois dos membros não

compartilhados. Por exemplo, na dimensão Conta a seguir, Caixa e Equivalentes de
Caixa estão em FCCS_Current Assets como membros não compartilhados, mas em
FCCS_Total Cash como membros compartilhados. Observe que o membro não
compartilhado é o primeiro na hierarquia, e o membro compartilhado é o segundo.

Nota:

Você não deve criar membros compartilhados para um membro da Origem de

Dados FCCS_No.

Configuração de Moedas
Moedas de Entrada
As moedas de entrada incluem a moeda do aplicativo e todas as moedas habilitadas
para ele. Essas moedas são usadas para serem atribuídas como moedas funcionais
válidas da Entidade e para inserir as taxas de câmbio relacionadas.
Quando você cria uma moeda para o aplicativo, o sistema fornece uma lista de
códigos de moeda ISO padrão para seleção. Por padrão, o sistema cria moedas de
entrada como USD, EUR, GBP etc. Você deve habilitar somente as moedas necessárias
para o aplicativo.
Quando você adiciona uma nova moeda à dimensão Moeda, um novo membro é
automaticamente criado sob Moeda de Origem. O alias da tabela de Alias Padrão do
novo membro deve ser definido como o alias da moeda. Se um alias não for
especificado, ele deverá ser definido como o nome da moeda adicionada.
Por exemplo, quando uma moeda chamada GBP é adicionada à dimensão Moeda, um
novo membro chamado From_GBP é automaticamente criado na dimensão Moeda de
Origem. Se um alias for definido para GBP, o mesmo alias deverá ser definido para
From_GBP. Se um alias não for definido para GBP, ele deverá ser definido como GBP
para From_GBP.
Se o alias de um membro Moeda for alterado, o alias do membro Moeda Original
associado também deverá ser alterado para o novo alias.
Se um membro Moeda for removido, o membro From_Currency associado também
deverá ser removido.

10-70 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Configuração de Moedas

Moedas de Relatório
A moeda de relatório é aquela na qual sua empresa prepara as declarações financeiras.
Ao criar uma moeda para o aplicativo, você pode habilitá-la para fins de geração de
relatórios. Também é possível desabilitar uma moeda como a moeda de relatório.
O sistema permite a conversão de moedas locais em uma ou mais moedas de relatório.
Os valores convertidos da moeda de relatório são armazenados e são somente leitura
para todos os usuários. A moeda padrão de um aplicativo é a moeda padrão de
relatório.
Somente as moedas de relatório estão disponíveis para conversão no aplicativo. Todas
as moedas de relatório têm o sufixo _Reporting; por exemplo, USD_Reporting.
Consulte Processo de Conversão.
Cada aplicativo é limitado a 180 moedas, e cada moeda selecionada como moeda de
relatório conta como duas moedas (moeda de entrada e moeda de relatório).
As moedas de relatório têm dois membros obrigatórios:

• Moeda da Entidade — Usada para a entrada de dados, quando você insere ou

carrega dados manualmente no aplicativo. Se a moeda funcional da entidade for
USD, e você inserir dados para o membro Moeda da Entidade, quando quiser
gerar relatórios usando a moeda USD do membro Moeda de relatório para a
entidade, será necessário fazer uma conversão em USD_Reporting porque não
haverá dados armazenados em USD_Reporting até que a conversão ocorra.

• Moeda Pai — Usada para armazenar os dados convertidos relacionados ao

respectivo pai. Ela é gerada após a consolidação e é um membro somente leitura.
Os membros da moeda de relatório são membros de cálculo dinâmico em que a
tradução ocorre dinamicamente quando os dados são recuperados. Os valores nunca
são armazenados para membros de moeda de relatório. O sistema armazena somente
os valores da Moeda da Entidade e da Moeda Pai.

Nota:

Você não pode editar ou excluir os membros de Moeda da Entidade e a

Moeda Pai. Só é possível especificar um Alias.

Como Trabalhar com Várias Moedas

Se um aplicativo suportar mais de uma moeda, será possível habilitar várias moedas
por entidade nos formulários.
Se o uso de várias moedas for permitido, os usuários poderão ver valores convertidos
da moeda local em uma moeda de relatório, e poderão ignorar a moeda base de uma
célula.
Observação:

• Quando a moeda local for selecionada em formulários, a moeda padrão

armazenada e exibida das células será a moeda base da entidade (que será
possível especificar). Os usuários podem inserir valores de dados apenas em
membros de moeda local. Se o membro de moeda local for selecionado, todas as
moedas especificadas para o aplicativo estarão disponíveis como tipos de entrada.

Como Trabalhar com Dimensões 10-71

Configuração de Moedas

• Você pode definir propriedade de dimensão para cada moeda na caixa de diálogo
Editar Moeda. Em preferências, os usuários podem selecionar diferentes opções
de exibição e podem selecionar Configuração de Moeda para aplicar as
propriedades definidas pelo administrador.

• As moedas podem ser convertidas apenas em moedas de relatório. Os usuários

não podem inserir dados nas células exibidas em moedas de relatório. A moeda
principal do aplicativo é, por padrão, uma moeda de relatório. Você pode alterar
as moedas que serão moedas de relatório.

• As moedas definidas para o aplicativo são moedas válidas para a inserção de

dados. As moedas válidas para a inserção de dados são exibidas em uma lista que
os usuários podem acessar clicando no link Moeda durante a inserção de dados.

• Os códigos de moeda associados aos valores de entrada são armazenados como

valores numéricos. Esses códigos são calculados em fórmulas de dimensão e
regras de negócios. Os valores calculados desses códigos de moeda podem se
converter em códigos de moeda incorretos ou inválidos. Quando houver filhos
com moedas mistas, examine os resultados calculados nos níveis superiores.

• Se um pai tiver vários filhos entre os quais apenas um possui uma moeda
substituída, o pai herdará o código da moeda substituída (que não é exibido nos
formulários).

• Em alguns casos, as entidades pais exibem #MISSING ao tentar converter em uma

moeda selecionada. Verifique se uma taxa de câmbio é inserida em cada
combinação de moedas locais e moedas selecionadas em formulários ou relatórios.
As combinações de moedas devem existir em todas as entidades filhas e todos os
membros pais com moedas mistas.

Escala
Você pode especificar a escala dos valores de dados para exibição com determinadas
moedas. Por exemplo, é possível definir a escala de Ienes em Milhares, depois inserir
10.000 como valor na entidade Japão em um formulário cujo membro Local esteja
selecionado para a dimensão Moeda. Quando você seleciona Iene como membro de
moeda no formulário, a escala é aplicada e o número 10 é exibido como valor para
Japão.

Formatação de Números
É possível determinar a exibição inicial de valores numéricos de tipos de dados 'não
moeda' e 'moeda' nos formulários.

• Separador de milhar:

– Nenhum: 1000

– Vírgula: 1,000

– Ponto: 1.000

– Espaço: 1 000

• Separador de decimal:

– Ponto: 1000.00

10-72 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Configuração de Moedas

– Vírgula: 1000,00

• Sinal de número negativo:

– Sinal de negativo anteposto: -1000

– Sinal de negativo posposto: 1000-

– Parênteses: (1000)

• Cor do número negativo:

– Preto

– Vermelho

Como Mostrar o Uso da Moeda

Você pode ver como um aplicativo usa uma moeda: se uma moeda é a padrão, se é
usada como moeda de triangulação ou por uma entidade, ou se possui uma relação de
conversão ou câmbio com outras moedas.

Para ver como as moedas são usadas:

1. Clique no ícone do Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Selecionar Moedas.

4. Selecione a moeda sobre a qual você deseja informações.

5. Clique em Mostrar Uso.

Criação de Moedas
Crie membros na dimensão Moeda para cada moeda necessária no seu aplicativo.
Selecione uma na lista predefinida ou crie a sua própria. Você pode especificar:

• O código de três letras

• O símbolo

• Uma descrição com até 256 caracteres

• O fator de escala a ser usado na exibição dos valores

• A tabela de alias a ser usada para exibir aliases

• Formatação dos números, inclusive separador de milhares, separador decimal,

sinal de negativo e cor

• Se é uma moeda de relatório

Nota:
A moeda de triangulação a ser usada para a conversão de moeda é definida
com base na moeda do aplicativo.

Como Trabalhar com Dimensões 10-73

Configuração de Moedas

Para criar moedas:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Selecione a Moeda.

4. Clique em Adicionar.

5. Em Criar Moeda:

• Para adicionar uma moeda predefinida, selecione Selecionar Moedas Padrão.

• Para criar uma moeda, selecione Criar nova moeda e especifique as

propriedades:

– Em Código, digite uma abreviação ou um identificador com até três

caracteres.

– Opcional: Em Descrição, digite um nome, como Iene Japonês.

– Em Símbolo, digite um símbolo ou selecione um na lista.

– Opcional: Em Escala, selecione como a moeda será inserida e exibida. Por

exemplo, 3 ienes representam 3000 ienes se a escala for definida em
milhares.

– Opcional: Em Tabela de Alias, selecione a tabela de alias a ser usada.

– Opcional: Para Alias, insira um nome para o alias da moeda.

6. Opcional: Selecione Moeda de Relatório.

7. Opcional: Em Separador de Milhar, selecione como o separador de milhar será

exibido (deve ser diferente do separador de decimal).

8. Opcional: Em Separador de Decimal, selecione como exibir números com valores

decimais (deve ser diferente do separador de milhar).

9. Opcional: Em Sinal Negativo, selecione como deseja exibir os números negativos:

• Prefixo - Sinal de menos: -1000

• Sufixo - Sinal de menos: 1000-

• Parênteses: (1000)

10. Opcional: Em Cor Negativa, selecione a cor para exibição.

11. Opcional: Selecione o tipo de Armazenamento de Dados.

12. Opcional: Selecione Cálculo em Dois Passos.

13. Opcional: Selecione o Tipo de Dados.

14. Opcional: Selecione uma Smart List.

15. Clique em Salvar.

10-74 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Configuração de Moedas

Edição de Moedas
Para editar moedas:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Selecione a Moeda.

4. Selecione a moeda a ser editada.

5. Clique em Editar.

6. Modifique as propriedades:

• Para selecionar símbolos predefinidos, selecione um na lista suspensa

Selecionar em Símbolos Predefinidos.

• Para alterar o símbolo da moeda, em Símbolo, digite ou selecione o símbolo.

• Em Escala, defina como inserir e exibir a moeda.

• Para definir a precisão de moeda (o número de dígitos à direita da casa

decimal), selecione um número de 1 a 10 na lista suspensa Precisão.
Nenhum é o padrão.

• Para especificar a moeda como uma moeda de relatório, selecione Moeda de

Relatório.

• Para o Separador de Milhar, selecione como o separador de milhares será

exibido (deve ser diferente do separador de decimal).

• Para o Separador de Decimal, selecione como exibir números com valores

decimais (deve ser diferente do separador de milhar).

• Para o Sinal Negativo, selecione como deseja exibir os números negativos:

– Prefixo - Sinal de Menos: -1000

– Sufixo - Sinal de Menos: 1000-

– Parênteses: (1000)

– Usar Configuração Padrão: Aplique a configuração padrão da moeda.

• Em Cor Negativa, selecione a cor para exibição.

7. Clique em Salvar.

Exclusão de Moedas
Não é possível excluir a moeda padrão.

Para excluir moedas:

1. Clique no ícone Navegador .

Como Trabalhar com Dimensões 10-75

Configuração de Cenários

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Para Dimensão, selecione Moedas.

4. Em Moeda, selecione a moeda a excluir.

5. Clique em Mostrar Usopara saber se a moeda é a moeda padrão, uma moeda de

triangulação ou uma moeda associada a uma entidade. Não é possível excluir uma
moeda que atenda a esses critérios.

Se você excluir uma moeda definida na tabela de taxa de câmbio, ela será excluída
da tabela.

6. Clique em Fechar, OK, Excluir e OK.

7. Atualize e confirme as regras de negócios e os relatórios.

Configuração de Cenários
Cada Cenário contém dados para contas e outras dimensões de cada entidade. Depois
que os usuários inserem dados de uma entidade em um cenário, eles podem enviar ou
promover os dados da entidade para que outros usuários os analisem e aprovem.

Sobre Cenários
Use cenários para:

• Criar projeções.

• Inserir dados em cenários.

• Associar cenários a diferentes períodos de tempo ou taxas de câmbio.

• Atribuir direitos de acesso aos usuários por cenário.

• Emitir relatórios de cenários.

• Comparar e analisar cenários.

Períodos
Atribua a cada cenário um intervalo de anos e períodos, e especifique o período de
Saldo Inicial. Quando os usuários acessam os formulários, eles podem inserir nesse
cenário apenas os anos e os períodos que estiverem dentro do intervalo. Os anos e
períodos fora do intervalo são exibidos como somente leitura. Você pode modificar o
intervalo de tempo.

Permissões de Acesso
Especifique permissões de acesso a grupos para membros da dimensão Cenário a fim
de determinar quem pode exibir ou modificar dados. Um usuário ou grupo pode ter
apenas uma das seguintes permissões de acesso: Leitura, Gravação ou Nenhum. As
permissões de acesso de um usuário podem ser combinadas de acordo com os grupos
aos quais ele pertence.

Criação de Cenários
Para criar cenários:

10-76 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Configuração de Cenários

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Selecione Cenários.

4. Clique em Adicionar Filho.

5. Em Cenário, insira um nome.

6. Opcional: Em Descrição, digite uma descrição.

7. Para Ano de Início, Período de Início, Ano de Término e Período de Término,

selecione o período a ser associado ao cenário.

8. Opcional: Em Tabela de Taxa de Câmbio, selecione uma tabela de taxa de câmbio

a ser associada ao cenário.

Se um aplicativo usar mais de uma moeda, associe um cenário a uma tabela de taxa
de câmbio para permitir conversões de moeda.

9. Opcional: Em Alias, selecione uma tabela de aliases para associar ao cenário e

insira uma descrição.

10. Opcional: Selecione Incluir BegBal como Período para incluir o período
BegBalance (Saldo Inicial) neste cenário para conversão de moeda.

11. Opcional: Selecione Habilitado para Gerenciamento de Processos para incluir este
cenário em aprovações.

12. Clique em Salvar.

Edição de Cenários
Para modificar cenários:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Para Dimensão, selecione Cenário.

4. Selecione o cenário que deseja editar.

5. Clique em Editar.

6. Opcional: Em Cenários, digite um nome.

7. Opcional: Em Descrição, digite uma descrição.

8. Em Ano de Início, Período de Início, Ano de Término. e Período de Término,

selecione o período para associar ao cenário.

9. Opcional: Em Tabela de Taxa de Câmbio, selecione uma tabela de taxa de câmbio

a ser associada ao cenário.

Se um aplicativo usar mais de uma moeda, associe um cenário a uma tabela de taxa
de câmbio para permitir a conversão de moeda.

Como Trabalhar com Dimensões 10-77

Configuração de Cenários

10. Opcional: Em Alias, selecione uma tabela de alias a ser associada ao cenário e
digite a descrição.

11. Opcional: Selecione Habilitado para Gerenciamento de Processo para usar esse
cenário em aprovações.

12. Clique em Salvar.

Exclusão de Cenários
Quando você exclui cenários, todas as referências ao cenário são excluídas. Não é
possível excluir cenários atribuídos a um ângulo em um formulário. Antes, é
necessário remover as referências aos cenários dos formulários e atribuir diferentes
cenários.

Para excluir cenários:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Selecione Cenários.

4. Selecione os cenários que deseja excluir. Pelo menos um cenário deve permanecer
no aplicativo.

5. Clique em Excluir.

6. Clique em OK.

7. Atualize e confirme as regras de negócios e os relatórios.

Cópia de Cenários
Apenas as propriedades dos cenários são copiadas. Os valores de dados e os direitos
de acesso associados ao cenário original não são copiados no novo cenário.

Para copiar cenários:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Selecione Cenários.

4. Selecione o cenário que deseja copiar.

5. Clique em Copiar Cenário.

6. Em Copiar para Cenário, digite um nome.

7. Opcional: Em Descrição, digite uma descrição.

8. Para Ano de Início, Período de Início, Ano de Término. e Período de Término,

selecione o período para associar ao cenário.

9. Opcional: Em Tabela de Taxa de Câmbio, selecione uma tabela de taxa de câmbio

a ser associada ao cenário.

10-78 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Personalização de Anos do Aplicativo

Se um aplicativo usar mais de uma moeda, associe um cenário a uma tabela de taxa
de câmbio para permitir a conversão de moeda.

10. Opcional: Em Tabela de Alias, selecione uma tabela de alias a ser associada ao
cenário, e digite uma descrição.

11. Opcional: Selecione Habilitado para Gerenciamento de Processos para incluir este
cenário em aprovações.

12. Clique em Salvar.

Personalização de Anos do Aplicativo

Ao criar um aplicativo, especifique um intervalo de anos. Depois que o aplicativo for
criado, será possível aumentar o número de anos usados no aplicativo.

Adição de Anos ao Calendário

Você pode adicionar anos ao aplicativo de calendário, mas não pode diminuir o
número de anos no aplicativo.

Para adicionar anos ao calendário:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Selecione Anos.

4. Clique em Adicionar Anos.

5. Para Número de anos a adicionar, digite o número de anos que deseja adicionar ao
calendário.

Você pode adicionar um intervalo de anos ao fim do último ano definido ou antes
do primeiro ano definido.

6. Clique em Adicionar Anos.

Edição de Informações do Ano

É possível adicionar ou atualizar a descrição e o alias de um ano.

Para editar anos:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Selecione Anos.

4. Clique em Editar.

5. Insira uma descrição para o ano.

6. Para a Tabela de Alias, selecione a tabela de alias a ser usada e, em seguida, insira
um nome de alias.

Como Trabalhar com Dimensões 10-79

Como Trabalhar com Atributos

7. Clique em Salvar.

Como Trabalhar com Atributos

Use os atributos para agrupar membros que utilizam o mesmo critério. Você pode
atribuir atributos apenas a dimensões esparsas. Não é possível designar atributos para
membros de rótulo somente. Dimensões do atributo não têm propriedades de
agregação porque os pais são calculados dinamicamente.
A dimensão Conta é normalmente definida como uma dimensão densa. Portanto, não
é possível atribuir atributos a ela a menos que ela seja alterada para esparsa em todos
os tipos de aplicativos. Se você alterar uma dimensão de esparsa para densa, todos os
atributos e valores de atributos dessa dimensão serão automaticamente excluídos.
Os atributos podem ter tipos de dados de texto, data, Booliano e numérico. Quando os
atributos forem definidos, você poderá usar a caixa de diálogo Seleção de Membros
para selecionar funções de atributos, tais como Equal e GreaterOrEqual.

Para criar e modificar atributos, valores de atributos e aliases:

1. Clique no ícone do Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Selecione uma dimensão esparsa para a qual deseja definir um atributo, valor de
atributo ou alias.

Apenas as dimensões esparsas podem conter atributos.

4. Selecione o nível superior na hierarquia da dimensão, e clique em Editar.

5. Na caixa de diálogo Propriedades da Dimensão, clique em Atributos

Personalizados.

Se a dimensão não for esparsa, Atributos Personalizados não estará disponível.

6. Opções de seleção:

• Para criar atributos, clique em Criar. Digite um nome de atributo e selecione

um tipo de dados: Texto, Data, Booliano ou Numérico. Não é possível
modificar o tipo de dados depois que o atributo for criado.

• Para modificar os atributos, clique em Modificar e atualize o nome do atributo.

• Para criar aliases para atributos, selecione um atributo e um valor de atributo,

clique em Alias. Selecione uma tabela de aliases, digite um nome de alias, e
clique em Fechar.

7. Clique em Fechar.

Quando você clica em Fechar, a hierarquia é verificada e um erro é exibido se

forem detectados problemas. Por exemplo, os valores de atributos de dados devem
ser inseridos no formato correto, e as dimensões Numérica e Data do atributo
devem ter pelo menos um valor de atributo definido.

8. Atualize e valide as regras e os relatórios.

10-80 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Atributos

Noções Básicas Sobre Tipos de Dados de Atributo

As dimensões de atributo podem ter um tipo de dados de texto, numérico, booliano
ou data que oferece diferentes funções para agrupamento, seleção ou cálculo de dados.
O tipo de atributo se aplica apenas aos membros do nível 0 da dimensão de atributo.

• Os atributos de texto permitem a seleção de membro de atributo básico e as

comparações de atributo em cálculos. Quando você executa essas comparações, os
caracteres são comparados. Por exemplo, um pacote do tipo Garrafa é anterior a
um tipo de pacote Lata porque G vem antes de L no alfabeto.

• As dimensões de atributo numérico usam valores numéricos para os nomes dos

membros nível 0. Você pode incluir os nomes (valores) de membros de dimensão
de atributo numérico nos cálculos. Por exemplo, é possível usar o número de
onças especificado em um atributo Onças para calcular o lucro por onça de cada
produto. Você pode também associar os atributos numéricos a faixas de valores
de dimensão-base, por exemplo, para analisar vendas de produto por grupos de
população de mercado.

• As dimensões do atributo booliano em um banco de dados contêm apenas dois

membros. Quando uma dimensão de atributo booliano é adicionada, dois valores
de atributo, Verdadeiro e Falso, são criados para essa dimensão de atributo por
padrão. Uma dimensão-base, como Conta ou Entidade, pode ser associada a
apenas uma dimensão de atributo que tenha o tipo de dados booliano.

• Os atributos de data podem especificar o formato de data como mês-dia-ano ou

dia-mês ano, e as informações na sequência de acordo. Pode-se usar os atributos
de data em cálculos, por exemplo, comparar datas em um cálculo que seleciona
vendas de produtos desde uma data específica. Os usuários podem definir o
formato de data selecionando uma opção nas preferências Formato de Data de
Dimensão de Atributo em Configurações de Aplicativos.

Exclusão de Atributos
Quando você exclui um atributo, todos os valores de atributo associados ao atributo
também são excluídos. Os valores dos atributos são removidos dos membros aos quais
foram atribuídos, e o atributo é removido das dimensões às quais foi atribuído.

Para excluir atributos:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Selecione a dimensão esparsa da qual deseja excluir um atributo e clique em Editar.

4. Clique em Atributos Personalizados.

5. Selecione o atributo a ser excluído.

6. Acima da coluna Atributos, clique em Excluir.

7. Clique em OK.

8. Atualize e confirme as regras e os relatórios.

Como Trabalhar com Dimensões 10-81

Como Trabalhar com Valores de Atributos

Como Trabalhar com Valores de Atributos

Os valores de atributos são outra maneira pela qual os usuários podem selecionar
membros de dimensões ao usar formulários. Os valores de dados dos valores de
atributos são calculados dinamicamente, mas não são armazenados.

Criação de Valores de Atributo

Você pode definir valores de atributos para dimensões esparsas, que normalmente são
Entidade e as personalizadas definidas pelo usuário. Depois de definir um valor de
atributo para uma dimensão, você pode atribuí-lo a membros dessa dimensão.
Você pode criar valores de atributo usando o Editor Clássico de Dimensões ou o
Editor Simplificado de Dimensões.
Para criar valores de atributos no Editor Clássico de Dimensão:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Selecione a dimensão esparsa para a qual um valor de atributo será criado.

4. Selecione o nível superior na hierarquia de dimensão.

5. Clique em Atributos Personalizados.

6. Na página Gerenciar Atributos e Valores, selecione o atributo para o qual deseja

especificar um valor.

7. Acima da coluna Valores de Atributo, clique em Criar. Se as opções estiverem

disponíveis, você pode clicar em Adicionar Filho ou Adicionar Irmão.

8. Em Criar Valor de Atributo, em Nome, insira um nome.

9. Clique em Salvar.
Para criar valores de atributos no Editor Simplificado de Dimensão:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e depois em Visão Geral.

2. Clique na guia Dimensões.

3. Para Cubo, selecione Tudo.

4. Selecione uma dimensão.

5. Clique na guia Editar Propriedades da Dimensão, à esquerda.

6. Em Atributos Personalizados, na parte inferior direita, clique em Criar.

7. Insira um nome de atributo e clique em Salvar.

8. Para editar ou excluir um atributo, clique no ícone de reticências de Ações ao

lado do atributo.

10-82 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Valores de Atributos

Atribuição de Valores de Atributo a Membros

Você pode atribuir valores de atributos a membros de uma dimensão, que são
definidos como esparsos em todos os tipos de aplicativos. Os valores de atributo
devem ser atribuídos a membros de dimensão esparsos de mesmo nível. Caso
contrário, erros serão exibidos durante a atualização.

Para atribuir valores de atributo a membros:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Selecione a dimensão esparsa para cujo membro você deseja atribuir um valor de
atributo.

4. Na hierarquia Dimensão, selecione um membro ao qual deseja atribuir um valor

de atributo.

5. Clique em Editar.

Para membros aos quais foram atribuídos valores de atributos: Clique em Exibir
para alterar o valor de atributo de um membro.

6. Selecione Valores de Atributo.

7. Selecione os valores de atributos que deseja atribuir ao membro.

8. Execute uma ação:

• Para atribuir o valor ao membro selecionado, clique em Adicionar

• Para remover um valor do membro selecionado, selecione o valor a remover e

clique em Remover

• Para remover todos os valores do membro selecionado, clique em Remover

Tudo .

9. Clique em Salvar.

Como Modificar Valores de Atributos

Para modificar valores de atributos:

1. Clique no ícone do Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Selecione a dimensão esparsa para a qual um valor de atributo será modificado.

4. Selecione o nível superior na hierarquia de dimensão.

5. Clique em Atributos Personalizados.

6. Em Atributos, selecione o atributo que contém o valor a ser modificado.

7. Em Valores de Atributos, selecione o valor do atributo.

Como Trabalhar com Dimensões 10-83

Como Trabalhar com Atributos Definidos pelo Usuário (User-Defined Attributes - UDAs)

8. Acima de Valores de Atributos, clique em Modificar.

9. Em Modificar Valor do Atributo, Nome, digite um nome.

10. Clique em Salvar.

Como Excluir Valores de Atributos

Quando você exclui o valor de um atributo, ele é excluído dos membros de dimensão
personalizados aos quais está atribuído.

Para excluir valores de atributos:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Selecione a dimensão esparsa que contém o atributo cujo valor deseja excluir.

4. Selecione o nível superior na hierarquia de dimensão.

5. Clique em Atributos Personalizados.

6. Em Atributos, selecione o atributo que contém os valores de atributo a serem

excluídos.

7. Em Valores de Atributo, selecione valores de atributo a excluir.

Para selecionar todos os valores de atributo para excluir, selecione Valores de

Atributos.

8. Acima da coluna Valores de Atributos, clique em Excluir.

9. Clique em OK.

10. Atualize e confirme as regras e os relatórios.

Como Trabalhar com Atributos Definidos pelo Usuário (User-Defined

Attributes - UDAs)
Você pode usar UDAs (User-Defined Attributes, atributos definidos pelo usuário) em
relatórios e fórmulas de membros. Os UDAs geram listas de membros associados ao
atributo. Por exemplo:

• Para uma dimensão Produto com vários produtos membros, você pode criar um
UDA chamado Novos Produtos e atribuir esse UDA aos novos produtos na
hierarquia da dimensão Produtos. Então, você poderá basear determinados
cálculos na designação Novos Produtos.

• Ao usar a função @XREF para procurar um valor de dados em outro banco de

dados de modo a calcular um valor do banco de dados atual, você pode adicionar
o UDA HSP_NOLINK a membros a fim de impedir a função @XREF de ser criada
em todos os tipos de aplicativo que não sejam o cubo de origem selecionado para
esse membro.
Os UDAs são específicos de dimensões. Por exemplo, criar um UDA para um membro
Conta o disponibiliza para os membros Conta não compartilhados. Excluí-lo o retira
de todos os membros Conta. Para disponibilizar os UDAs em várias dimensões, crie o

10-84 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Atributos Definidos pelo Usuário (User-Defined Attributes - UDAs)

mesmo UDA em várias dimensões. Por exemplo, crie um UDA chamado Novo para
que as dimensões Conta e Entidade o disponibilizem aos membros Conta e Entidade.

Para selecionar UDAs para membros:

1. Clique no ícone do Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Selecione a dimensão cujos membros deseja associar ao UDA.

4. Na hierarquia de dimensões, selecione um membro e clique em Editar.

5. Selecione UDA.

6. Opcional: Para criar um UDA, clique em Criar.

7. Selecione os UDAs para o membro, transferindo-os para UDA Selecionado e

clicando em Salvar:

• A opção Adicionar move os UDAs selecionados para o painel UDA

Selecionado.

• A opção Remover remove os UDAs selecionados.

• A opção Remover Tudo remove todos os UDAs.

Criação de UDAs
Para criar UDAs:

1. Navegue até a guia UDA em Dimensões.

2. Em UDA, clique em Criar.

3. Insira um nome e clique em Salvar.

Alteração de UDAs
Para alterar UDAs:

1. Navegue até a guia UDA em Dimensões.

2. Em UDA, selecione um UDA e clique em Editar.

3. Altere o nome e clique em Salvar.

Exclusão de UDAs
A exclusão de um UDA o exclui da dimensão.

Para excluir UDAs:

1. Navegue até a guia UDA em Dimensões.

2. Selecione o UDA e clique em Excluir.

Como Trabalhar com Dimensões 10-85

Como Trabalhar com Fórmulas de Membros

Se você excluir UDAs, deverá atualizar todas as fórmulas de membros, scripts de

cálculo e relatórios que fazem referência a eles.

Como Trabalhar com Fórmulas de Membros

Você pode definir fórmulas de membros para combinar operadores, funções de
cálculo, nomes de dimensões e membros, e constantes numéricas para realizar cálculos
com membros. As fórmulas de membros também podem conter:

• Tipo de operador, função, valor, nome do membro, UDA e outros permitidos em

fórmulas.

• Expressões de fórmulas predefinidas, inclusive valores de Smart Lists, que se

expandem para uma fórmula ou um valor quando o banco de dados é atualizado.

Para definir fórmulas de membros:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Dimensões.

3. Selecione o membro de dimensão para o qual adicionar ou alterar uma fórmula.

4. Selecione o membro e clique em Editar.

5. Selecione a guia Fórmula de Membro.

6. Selecione opções para os seguintes campos:

• Cubo

Nota:

Uma fórmula inserida para o cubo padrão é aplicada a todos os cubos, a não
ser que ela seja substituída por outra fórmula inserida para um cubo
específico.
Para mover a fórmula do cubo padrão para um cubo específico, você pode
usar o Smart View. Localize a fórmula e recorte-a do cubo padrão e cole-a em
um cubo específico, por exemplo, Consol.

• Armazenamento de Dados — Selecione uma opção de armazenamento de

dados. O padrão é Armazenar.

• Ordem de Resolução — Para aplicativos de Dimensionalidade Estendida, a

ordem de resolução determina a ordem na qual as fórmulas serão avaliadas.
Para definir esta propriedade, você usa a página Configuração do Aplicativo.
Consulte Aplicando SolveOrder para Metadados.

7. Na caixa de texto, defina fórmulas para o membro.

8. Opcional: Para verificar a validade da fórmula de membro, clique em Verificar

Sintaxe.

9. Clique em Salvar.

Antes de clicar em Salvar, clicar em Redefinir restaura as informações de fórmula

de membro anteriores.

10-86 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Fórmulas de Membros

Exibição de Detalhes da Verificação de Fórmulas

Para exibir detalhes da verificação da sintaxe de fórmulas de membros:

1. Em Fórmula de Membro, clique em Verificar Sintaxe.

2. Se a fórmula do membro não for válida, clique em Mostrar Detalhes.

Se a fórmula do membro for válida, a tela Mostrar Detalhes não poderá ser
selecionada.

3. Clique em Salvar.

Ordem de Resolução em Fórmulas de Membros

SolveOrder é uma propriedade de metadados que pode ser definida para uma
dimensão ou para um membro que define a ordem de avaliação dos membros. A
ordem de resolução é aplicada durante a execução da consulta.
SolveOrder pode impactar o desempenho da consulta. O valor da propriedade
SolveOrder determina a propriedade com a qual a fórmula do membro é calculada. A
fórmula nos membros que têm uma Ordem de Resolução especifica é calculada na
ordem da Ordem de Resolução do menor para o maior. Quando a fórmula de um
membro depende do valor de outro membro, o membro com a fórmula deve ter uma
Ordem de Solução maior do que o membro do qual ele depende.

Tabela 10-15 Configurações Padrão da Ordem de Resolução

Tipo de Dimensão Valor Padrão de SolveOrder

Membro armazenado 0
Dimensão esparsa 10
Dimensão densa — Conta 30
Dimensão densa — Tempo 40
Dimensão densa — Conta em Dois Passos 60
Dimensão densa — Tempo em Dois Passos 70
Dois Passos 80
Dimensão de atributo 90

Se uma fórmula de membro esparso fizer referência a um membro denso com o

armazenamento de dados "DynamicCalc", a referência será ignorada por padrão, as
dimensões esparsas serão calculadas primeiro (solveOrder padrão Esparsa – 10,
SolveOrder padrão Conta Densa - 30). Esse comportamento pode ser alterado
atribuindo uma Ordem de Resolução personalizada à dimensão esparsa que é maior
do que a Ordem de Resolução da dimensão densa.
Exemplo:
Considere o exemplo a seguir com membros de SolveOrders diferentes e avaliação
correspondente.
Dimensão 1:

• Contas

Como Trabalhar com Dimensões 10-87

Como Trabalhar com Fórmulas de Membros

• A1

• A2

• Proporção - Fórmula de Membro [A1 / A2]

Dimensão 2:

• DataSource

• DataInput

• CustomInput

• Variação – Fórmula de Membro [DataInput - CustomInput]

Considere o conjunto de dados a seguir para as interseções do período de janeiro:

Cálculos com diferentes SolveOrders para Proporção e Variação

Caso 1: Proporção com uma SolveOrder mais alta que a Variação
Nesse caso, a Variação será calculada primeiro e depois a Proporção correspondente.

A Proporção de Variação será calculada como (Variance->A1)/(Variance->A2).

Caso 2: Proporção com uma SolveOrder mais baixa do que a Variação

Nesse caso, a Proporção será calculada primeiro e depois a Variação correspondente.

10-88 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Fórmulas de Membros

A Variação de Proporção será calculada como (Ratio->DataInput) – (Ratio-

>CustomInput).

Aplicando SolveOrder para Metadados

SolveOrder é uma propriedade de metadados que pode ser definida para uma
dimensão ou para um membro que define a ordem de avaliação dos membros. A
ordem de resolução é aplicada durante a execução da consulta. Quando uma célula é
avaliada em uma consulta multidimensional, a ordem em que os cálculos devem ser
resolvidos depende da propriedade SolveOrder.
Consulte Ordem de Resolução em Fórmulas de Membros.
Quando a Dimensionalidade Estendida é estendida, a propriedade SolveOrder é
definida para membros DynamicCalc em dimensões específicas. Isso ajuda no melhor
desempenho da consulta durante a criação de formulários e grades ad-hoc. Todos os
antecessores de membros de Cálculo Dinâmico que têm a propriedade SolveOrder
devem ser definidos com a mesma propriedade SolveOrder.
No Financial Consolidation and Close, quando a Dimensionalidade Estendida é usada,
SolveOrder é definida para as seguintes dimensões:

• Movimento

• Consolidação

• DataSource

• Período

• Exibição
Para todos os membros implantados obrigatórios das dimensões acima, por padrão, a
propriedade de metadados SolveOrder é implantada. Você também pode adicionar
membros às dimensões DataSource e Movimento. Se adicionar qualquer DynamicCalc
a essas dimensões nos membros pai implantados que usam SolveOrder, você deverá
definir a propriedade SolveOrder nos novos membros.
Você pode aplicar a propriedade SolveOrder para metadados de uma tarefa de
Configuração. Você seleciona uma dimensão e depois seleciona a propriedade
SolveOrder. Depois que você aplica a propriedade SolveOrder, é exibido um resumo
que lista todos os membros modificados com a nova SolveOrder, e tanto os valores
antigos quanto os novos. Como a definição da propriedade SolveOrder é uma
mudança de metadados, você deverá, então, executar a tarefa Atualizar Banco de
Dados para que as alterações surtam efeito.

Como Trabalhar com Dimensões 10-89

Como Trabalhar com Tabelas de Alias

Para aplicar a propriedade de metadados SolveOrder:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e depois em Configuração.

2. Clique em Aplicar SolveOrder de Metadados.

3. Na lista drop-down Dimensão, selecione uma dimensão.

4. Na lista drop-down SolveOrder, selecione um valor para SolveOrder.

Os valores mínimo e máximo para SolveOrder são 0 e 127, respectivamente.

5. Clique em Iniciar. Na mensagem de aviso, clique em OK.

6. Depois que a tarefa estiver completa, analise a página de resumo dos valores para
os membros modificados.

7. Na página inicial, clique em Aplicativo e depois clique em Visão Geral.

8. Em Ações, selecione Atualizar Banco de Dados e clique em Atualizar.

Como Trabalhar com Tabelas de Alias

Consulte Também:

Sobre Tabelas de Alias

Criação de Tabelas de Alias

Como Editar ou Renomear Tabelas de Alias

Exclusão de Tabelas de Alias

Limpeza de Tabelas de Alias

Cópia de Tabelas de Alias

Sobre Tabelas de Alias

Você pode atribuir nomes alternativos ou aliases a membros de dimensão. Você pode
criar e atualizar tabelas de alias, bem como definir uma tabela de alias padrão para o
aplicativo.
Várias tabelas de alias suportam, por exemplo, as seguintes combinações de idiomas:

• Inglês, Francês, Alemão, Espanhol e Italiano

• Japonês e Inglês

• Coreano e Inglês

• Turco e Inglês

Nota:
Você pode definir tabelas de alias para exibir membros em um aplicativo. Para
especificar configurações da Tabela de Alias, consulte Gerenciamento de
Configurações de Aplicativo e Sistema.

10-90 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Tabelas de Alias

Criação de Tabelas de Aliases

Para criar tabelas de aliases:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Tabelas de Aliases.

3. Na página Tabelas de Aliases, clique em Adicionar.

4. Em Adicionar - Tabela de Aliases, insira um nome.

5. Clique em OK.

Edição ou Renomeação de Tabelas de Alias

Para editar ou renomear tabelas de aliases:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Tabelas de Aliases.

3. Na página Tabela de Aliases, selecione a tabela de aliases.

4. Clique em Editar.

5. Em Editar - Tabela de Aliases, digite um nome.

6. Clique em OK.

Exclusão de Tabelas de Alias

Para excluir tabelas de aliases:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Tabelas de Aliases.

3. Na página Tabela de Aliases, selecione a tabela de aliases que deseja excluir.

Não é possível excluir a tabela de aliases padrão.

4. Clique em Excluir.

5. Clique em OK.

Limpeza de Tabelas de Alias

Você pode limpar o conteúdo das tabelas de aliases.

Para limpar as tabelas de aliases:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Tabelas de Aliases.

3. Na página Tabela de Aliases, selecione a tabela de aliases a ser limpa.

Como Trabalhar com Dimensões 10-91

Como Trabalhar com Tabelas de Alias

A limpeza da tabela de aliases remove o conteúdo da tabela, mas não elimina a

tabela em si.

4. Clique em Limpar Valores.

5. Clique em OK.

Cópia de Tabelas de Alias

Para copiar tabelas de aliases:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Tabelas de Aliases.

3. Na página Tabela de Aliases, selecione a tabela de aliases a ser copiada.

4. Clique em Copiar.

5. Selecione a tabela de aliases de destino:

A tabela de aliases de destino deve existir. A cópia não cria tabelas.

6. Clique em Copiar.

10-92 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 11
Editando Dimensões no Editor de
Dimensões Simplificado

Consulte Também:

Sobre a Edição de Dimensões no Editor de Dimensões Simplificado

Acessando o Editor de Dimensões Simplificado

Como Trabalhar com a Grade do Editor de Dimensões Simplificado

Editando as Propriedades da Dimensão no Editor de Dimensões Simplificado

Editando as Propriedades do Membro no Editor de Dimensões Simplificado

Sobre a Edição de Dimensões no Editor de Dimensões Simplificado

O Editor de dimensões simplificado exibe as dimensões e os membros em um formato
de grade. Com o formato de grade, as dimensões e os membros podem ser editados
em uma única página. Você pode editar as propriedades do membro diretamente na
grade e pode executar operações ad-hoc tais como ampliar, reduzir, manter
selecionado, remover selecionado e congelar.
Os usuários com funções de segurança para exibir e editar dimensões no editor de
dimensões Clássico podem executar ações semelhantes no editor de dimensões
Simplificado.
O editor de dimensões Simplificado permite verificar as propriedades inválidas de
membros de dimensão, bem como tomar uma ação para corrigi-las. As propriedades
inválidas estão delimitadas em vermelho na grade do editor de dimensões.
Para obter uma lista detalhada de propriedades de membro, consulte Editando as
Propriedades do Membro no Editor de Dimensões Simplificado.

Tópicos relacionados:

• Visão Geral das Dimensões

• Acessando o Editor de Dimensões Simplificado

Editando Dimensões no Editor de Dimensões Simplificado 11-1

Acessando o Editor de Dimensões Simplificado

• Editando as Propriedades da Dimensão no Editor de Dimensões Simplificado

• Editando as Propriedades do Membro no Editor de Dimensões Simplificado

Assista ao seguinte vídeo para saber mais sobre como adicionar e atualizar metadados
usando o Editor de Dimensões:

Adição e atualização de metadados usando o Editor de Dimensões.

Acessando o Editor de Dimensões Simplificado

Para acessar o editor de dimensões simplificado:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e em Visão Geral.

2. Clique em Dimensões.

3. Clique na seta para baixo à direita de Cubo para filtrar a lista de dimensões por
cubo.

4. Clique no nome da dimensão que deseja exibir.

5. Selecione uma das seguintes guias:

• Editar Propriedades da Dimensão—Clique para exibir e editar detalhes da

dimensão. Consulte Editando as Propriedades da Dimensão no Editor de
Dimensões Simplificado.

• Editar Propriedades do Membro—Clique para exibir e editar membros da

dimensão. Consulte Editando as Propriedades do Membro no Editor de
Dimensões Simplificado.

Para usar o editor de dimensões Clássico (acessado no Navegador), consulte

Gerenciamento de Dimensões.

Como Trabalhar com a Grade do Editor de Dimensões Simplificado

Consulte Também:

Alternando para Uma Outra Dimensão

Personalizando o Layout da Coluna

Exibindo Antecessores
Mostrando o Uso de Membros em um Aplicativo
Concentrando Sua Edição
Localizando Membros
Classificando Membros
Movendo Membros para Outra Hierarquia
Como Trabalhar com Fórmulas de Membros
Copiando Nomes de Membros do Microsoft Excel

11-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com a Grade do Editor de Dimensões Simplificado

Alternando para Uma Outra Dimensão

Para alternar para uma outra dimensão enquanto visualiza a grade do editor de
dimensões simplificado:

1. Exiba Editar Propriedades do Membro.

Consulte Acessando o Editor de Dimensões Simplificado.

2. Clique na seta para baixo próxima ao nome da dimensão na parte superior da

página.

Personalizando o Layout da Coluna

Cada coluna na grade do editor de dimensões simplificado representa uma
propriedade de membro (Nome do Membro, Membro Pai, Armazenamento de
Dados Padrão e assim por diante). As colunas que inicialmente são exibidas na grade
podem ser diferentes com base no tipo de dimensão que você está editando. Você
pode personalizar o layout das colunas na grade do editor de dimensões simplificado
ocultando, desocultando ou redimensionando colunas. Você também pode exibir o
conjunto completo de propriedades (todas as colunas) desmarcando a opção Modo
Padrão.
Para personalizar o layout da coluna na grade do editor de dimensões simplificado:

1. Exiba Editar Propriedades do Membro.

Consulte Acessando o Editor de Dimensões Simplificado.

2. Na grade de dimensão, clique com o botão direito em qualquer cabeçalho de

coluna.

Uma lista de verificação de colunas aparece. Também são exibidas opções de

redimensionamento da grade ou das colunas.

3. Marque ou desmarque as caixas de seleção das colunas que você deseja ocultar ou
desocultar na grade.

Nota:

Para exibir todas as colunas de propriedade na grade, desmarque a caixa de

seleção Modo Padrão. Modo Padrão fica selecionado por padrão e limita as
propriedades que são exibidas. Desmarcar essa opção exibe um conjunto de
propriedades (como colunas) maior (completo).

4. Para alterar o tamanho da grade ou das colunas exibidas na grade, marque ou

desmarque as seguintes opções de redimensionamento de colunas:

• Forçar ajuste de colunas—Redimensiona as colunas de modo que todas as

colunas estejam visíveis na grade sem a necessidade de rolar a tela.

• Redimensionamento síncrono—Redefine o tamanho da grade com as

configurações originais.

Editando Dimensões no Editor de Dimensões Simplificado 11-3

Como Trabalhar com a Grade do Editor de Dimensões Simplificado

Exibindo Antecessores
Antecessores são todos os membros acima do membro selecionado na hierarquia da
dimensão.
Para visualizar os antecessores do membro selecionado na grade do editor de
dimensões simplificado:

1. Exiba Editar Propriedades do Membro.

Consulte Acessando o Editor de Dimensões Simplificado.

2. Selecione um membro na grade do editor de dimensões.

3. Clique em Mostrar Antecessores.

Mostrando o Uso de Membros em um Aplicativo

Antes de realizar operações como excluir membros, é importante saber onde eles são
usados no aplicativo (em que formulários, unidades de aprovação, taxas de câmbio,
etc.) usando Mostrar Uso.
Para ver onde os membros são usados em um aplicativo usando o editor de dimensões
simplificado:

1. Exiba Editar Propriedades do Membro.

Consulte Acessando o Editor de Dimensões Simplificado.

2. Selecione um membro na grade do editor de dimensões.

3. Clique em Mostrar Uso.

Concentrando Sua Edição

Use ampliar, reduzir, manter selecionado, remover selecionado e congelar para
concentrar sua edição enquanto trabalha na grade do editor de dimensões
simplificado.
Para executar essas operações enquanto visualiza a grade do editor de dimensões:

1. Exiba Editar Propriedades do Membro.

Consulte Acessando o Editor de Dimensões Simplificado.

2. Para concentrar sua edição em membros específicos da grade, selecione um

membro e depois clique em uma das seguintes operações de zoom:

• Próximo Nível de Zoom—Exibe todos os membros um nível abaixo do

membro selecionado

• Todos os Níveis de Zoom—Exibe todos os membros descendentes abaixo do

membro selecionado

• Nível Inferior de Zoom—Exibe todos os membros descendentes do membro

selecionado que não tem filhos

• Reduzir—Exibe o membro um nível acima do membro selecionado

11-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com a Grade do Editor de Dimensões Simplificado

3. Para concentrar sua edição em linhas ou colunas específicas na grade, selecione

uma linha ou coluna e depois escolha uma das seguintes operações:

• Manter Selecionado—Exibe somente a linha ou coluna selecionada na grade

• Remover Selecionado—Remove a linha ou coluna selecionada da grade

• Congelar (Colunas apenas)—Mantém a coluna selecionada e todas as colunas

à esquerda da coluna selecionada imóveis para que elas não possam ser
roladas. Somente as colunas à direita da coluna congelada pode ser rolada. Por
exemplo, você pode congelar a primeira coluna que inclui o nome do membro
para que possa rolar e editar as propriedades desse membro e ainda ver o
nome do membro. Para descongelar as colunas, clique em Congelar mais uma
vez.

Localização de Membros
Para localizar membros de dimensão na grade do editor de dimensões simplificado:

1. Visualize Editar Propriedades do Membro de uma dimensão.

Consulte Acessando o Editor de Dimensões Simplificado.

2. Para Pesquisar, selecione Nome, Alias ou Ambos.

3. Insira o texto (nome do membro, alias ou string parcial) a ser pesquisado.

4. Clique em Pesquisar Acima ou Pesquisar Abaixo.

Classificação de Membros
Você pode classificar membros na ordem crescente ou decrescente, por filhos ou
descendentes. A classificação de membros afeta o outline.
Para classificar membros usando o editor de dimensões simplificado:

1. Exiba Editar Propriedades do Membro.

Consulte Acessando o Editor de Dimensões Simplificado.

2. Na grade dimensão, selecione os membros cujos filhos ou descendentes você deseja

classificar.

3. Para Classificar, selecione Filho ou Descendentes.

A classificação por filhos afeta apenas os membros no nível imediatamente abaixo

do membro selecionado. A classificação por descendentes afeta todos os
descendentes do membro selecionado.

4. Clique em Classificar em Ordem Crescente ou Classificar em Ordem

Decrescente.

Movendo Membros para Outra Hierarquia

Para mover membros para uma outra hierarquia no editor de dimensões simplificado:

1. Exiba Editar Propriedades do Membro.

Consulte Acessando o Editor de Dimensões Simplificado.

Editando Dimensões no Editor de Dimensões Simplificado 11-5

Como Trabalhar com a Grade do Editor de Dimensões Simplificado

2. Na coluna Membro Pai da grade, insira um novo nome de pai para o membro que
deseja mover.

3. Clique em Salvar.

Como Trabalhar com Fórmulas de Membros

Você pode definir ou editar fórmulas de membros diretamente na grade do editor de
dimensões simplificado, na barra de fórmula ou na caixa de diálogo Fórmula do
Membro em que você pode validar fórmulas de membro.
Você pode definir fórmulas de membros para combinar operadores, funções de
cálculo, nomes de dimensões e membros, e constantes numéricas para realizar cálculos
com membros. As fórmulas de membros também podem conter:

• Tipo de operador, função, valor, nome do membro, UDA e outros permitidos em

fórmulas.

• Expressões de fórmulas predefinidas, inclusive valores de Smart Lists, que se

expandem para uma fórmula ou um valor quando o banco de dados é atualizado.
Melhor Prática:

• Use fórmulas de membros somente para membros de Nível 0.

• Evite usar fórmulas de membros em dimensões Personalizadas, a menos quando

necessário para a geração de relatórios.

• Devido a considerações de desempenho da consolidação, evite usar fórmulas de

membro na dimensão Movimento.

• Recomenda-se usar cálculos de dois passos somente na dimensão Conta.

Para definir ou editar fórmulas de membros no editor de dimensões simplificado:

1. Exiba Editar Propriedades do Membro.

Consulte Acessando o Editor de Dimensões Simplificado.

2. Na coluna Fórmula Padrão da grade, selecione o membro para o qual você quer
definir ou editar uma fórmula. Defina ou edite a fórmula do membro usando uma
das seguintes opções:

• Clique na célula mais uma vez na grade do editor de dimensões para inserir ou
editar a fórmula.

• Clique dentro da barra de fórmula acima da grade do editor de dimensões e

insira ou edite a fórmula.

• Clique em próximo da barra de fórmula e insira ou edite a fórmula.

Dica:
Para incluir nomes de membros em fórmulas, mantenha o foco na célula da
fórmula na grade. Pressione Ctrl enquanto clica no nome do membro que
deseja incluir na fórmula. O nome do membro será exibido na barra de
fórmula.

11-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Editando as Propriedades da Dimensão no Editor de Dimensões Simplificado

3. Opcional: para verificar a validade de uma fórmula de membro, clique em ao

lado da barra de fórmula e depois clique em Validar.

4. Clique em Salvar.

Copiando Nomes de Membros do Microsoft Excel

Para copiar e colar nomes de membros do Microsoft Excel:

1. No Excel, destaque os nomes de membros em uma célula ou um intervalo de

células e pressione Ctrl+C para copiar os dados na área de transferência.

2. Destaque e selecione as células de destino no editor de dimensões simplificado e

pressione Ctrl+V.

3. Quando for exibido o auxiliar da Área de Transferência, pressione Ctrl+V

novamente. Os dados serão colados no auxiliar da Área de transferência.

4. Clique em Colar para colar os dados no editor de dimensões simplificado.

Editando as Propriedades da Dimensão no Editor de Dimensões

Simplificado
Para acessar a guia Editar Propriedades da Dimensão no editor de dimensões
simplificado, da Página Inicial, clique ou toque em Aplicativo e clique em Visão
Geral. Clique em Dimensões e, em seguida, clique no nome da dimensão cujas
propriedades deseja ver.

Tabela 11-1 Propriedades da Dimensão

Propriedade Valor

Dimensão Informe um nome exclusivo em todas as

dimensões.

Descrição Opcional Insira uma descrição.

Tabela de Alias e Alias Opcional: Selecione uma tabela de aliases.

Insira um nome alternativo para a dimensão.
Consulte Como Trabalhar com Tabelas de
Alias.

Cubo Selecione os cubos para os quais a dimensão

está habilitada. Se essa opção estiver
desmarcada, todos os membros da dimensão
serão desativados para o cubo desmarcado.

Cálculo em Dois Passos Recalcule os valores de dados dos membros

com base em valores de membros pais ou de
outros membros. Disponível para membros
de Conta e Entidade com propriedades
Cálculo Dinâmico.

Editando Dimensões no Editor de Dimensões Simplificado 11-7

Editando as Propriedades da Dimensão no Editor de Dimensões Simplificado

Tabela 11-1 (Cont.) Propriedades da Dimensão

Propriedade Valor

Aplicar Segurança Permitir que a segurança seja definida nos

membros de dimensões; deve ser selecionado
antes que sejam atribuídos direitos de acesso
a membros de dimensões. Caso contrário, as
dimensões não terão nenhuma segurança e os
usuários terão acesso aos membros sem
restrições.

Armazenamento de Dados Selecione uma opção de armazenamento de

dados. O padrão é Nunca Compartilhar.
• Armazenar—Armazena valores de
dados de membros.
• Cálculo Dinâmico—Calcula valores de
dados de membros e desconsidera os
valores.
• Nunca Compartilhar—Proíbe os
membros na mesma dimensão de
compartilhar valores de dados.
• Somente Rótulo—Não tem dados
associados ao membro.
• Compartilhado—Permite que os
membros na mesma dimensão
compartilhem valores de dados.
Consulte Opções de Armazenamento de
Dados.

Opção de Exibição Defina opções de exibição padrão do

aplicativo para a caixa de diálogo Seleção do
Membro. Selecione Nome do Membro ou
Alias para exibir membros ou aliases. Nome
do Membro: Alias exibe membros à esquerda
e aliases à direita. Alias: Nome do Membro
exibe à esquerda e membros à direita.

11-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Editando as Propriedades do Membro no Editor de Dimensões Simplificado

Tabela 11-1 (Cont.) Propriedades da Dimensão

Propriedade Valor

Tipo de Hierarquia Disponível para dimensões vinculadas a um

cubo de armazenamento agregado. As
dimensões de armazenamento agregado são
habilitadas automaticamente para suportar
várias hierarquias. A primeira hierarquia em
uma dimensão com várias hierarquias deve
ser Armazenada.

Nota:
Para membros com um tipo de hierarquia
Armazenada, as únicas opções de agregação
de cubo válidas são Adição ou Ignorar. Em
uma hierarquia armazenada, o primeiro
membro deve ser definido para Adição. No
caso de membros com um tipo de hierarquia
Dinâmico, todas as opções de agregação de
cubo são válidas. Membros da hierarquia
Armazenada que não são filhos de membros
de Somente Rótulo devem ter Adição
definido como operador de consolidação.
Filhos de membros com Somente Rótulo
podem ser definidos como Ignorar.

Atributos Personalizados Clique nos atributos personalizados Criar ou

Sincronizar de uma dimensão.

Editando as Propriedades do Membro no Editor de Dimensões

Simplificado
Para acessar a guia Editar Propriedades do Membro no editor de dimensões
simplificado:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e em Visão Geral.

2. Clique em Dimensões e, em seguida, clique no nome da dimensão para a qual

deseja ver as propriedades do membro.

3. Clique em Editar Propriedades do Membro.

4. Para editar as propriedades do membro na grade do editor de dimensões

simplificado, clique dentro de uma célula da grade para editar texto ou para
visualizar um menu suspenso no qual você pode escolher as propriedades do
membro. Você também pode arrastar e soltar os valores da propriedade do
membro nas linhas e colunas para preencher as propriedades que são iguais.
Consulte Como Trabalhar com a Grade do Editor de Dimensões Simplificado.

Editando Dimensões no Editor de Dimensões Simplificado 11-9

Editando as Propriedades do Membro no Editor de Dimensões Simplificado

Nota:

Cada coluna na grade do editor de dimensões simplificado representa uma

propriedade de membro. A lista de propriedades (colunas) que inicialmente
são exibidas na grade podem ser diferentes com base no tipo de dimensão que
você está editando. Você pode personalizar o layout das colunas ocultando,
desocultando ou redimensionando colunas. Você também pode exibir o
conjunto completo de propriedades (todas as colunas) desmarcando a opção
Modo Padrão. Para personalizar o layout da coluna na grade do editor de
dimensões simplificado, consulte Personalizando o Layout da Coluna.

As tabelas a seguir listam as propriedades de membros de dimensão padrão.

Para obter mais informações sobre membros de propriedades, consulte Como
Trabalhar com Dimensões.

Tabela 11-2 Propriedades do Membro da Conta

Propriedade Valores Válidos Valor Padrão

Tipo de Conta Despesa, Receita, Ativo, Despesa
Passivo, Patrimônio Líquido,
Pressuposto Salvo

Relatório de Variação Despesa, Não-Despesa Não Despesa

Tipo de Taxa de Câmbio Sem Taxa, Média, Final, Sem Taxa

Histórico, Substituição de
Valor Histórico, Substituição
de Taxa Histórica

Nota:
Os valores Médio e Final são
considerados como Sem
Taxa.

Consol Consol op. Soma, Subtração, Soma

Multiplicação, Divisão,
Porcentagem, Ignorar, Nunca

Consol op. Taxas Soma, Subtração, Soma

Multiplicação, Divisão,
Porcentagem, Ignorar, Nunca

Armazenamento de Dados de Membro Pai: Cálculo Membro Pai: Cálculo

Consol. Dinâmico, Rótulo Apenas Dinâmico
Membro Filho: Nunca Membro Filho: Nunca
Compartilhar, Cálculo Compartilhar
Dinâmico, Rótulo Apenas,
Compartilhado

11-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Editando as Propriedades do Membro no Editor de Dimensões Simplificado

Tabela 11-2 (Cont.) Propriedades do Membro da Conta

Propriedade Valores Válidos Valor Padrão

Armazenamento de Dados Membro Pai: Cálculo Membro Pai: Cálculo
Padrão Dinâmico, Rótulo Apenas Dinâmico
Membro Filho: Nunca Membro Filho: Nunca
Compartilhar, Cálculo Compartilhar
Dinâmico, Rótulo Apenas,
Compartilhado

Armazenamento de Dados de Membro Pai: Cálculo Membro Pai: Cálculo

Taxa Dinâmico, Rótulo Apenas Dinâmico
Membro Filho: Nunca Membro Filho: Nunca
Compartilhar, Cálculo Compartilhar
Dinâmico, Rótulo Apenas,
Compartilhado

Cálculo em Dois Passos Não, Sim Não

Smart Lists Nenhum Nenhum

Tipo de Dados Moeda, Não Moeda, Não Moeda

Especificado, Porcentagem,
Smart List, Data, Texto

Saldo no Tempo Fluxo, Saldo Fluxo

Conta de Redirecionamento Nenhum Nenhum

CICTA

É CICTA Nenhum Nenhum

Conta Intercompanhia Nenhum Nenhum

Conta Conectada Nenhum Nenhum

É Conta Conectada Nenhum Nenhum

Tabela de Aliases Padrão Padrão

Ativar para Filhos Dinâmicos Não Não

Número de Filhos Dinâmicos 10 10

Possíveis

Acesso Concedido ao Criador Herdar Herdar

de Membros

Tabela 11-3 Propriedades dos Membros da Consolidação

Propriedade Valores Válidos Valor Padrão

Acesso Concedido ao Criador Herdar Herdar
de Membros

Tabela de Aliases Padrão Padrão

Editando Dimensões no Editor de Dimensões Simplificado 11-11

Editando as Propriedades do Membro no Editor de Dimensões Simplificado

Tabela 11-3 (Cont.) Propriedades dos Membros da Consolidação

Propriedade Valores Válidos Valor Padrão

Armazenamento de Dados de Membro Pai: Cálculo Membro Pai: Cálculo
Consol. Dinâmico, Rótulo Apenas Dinâmico
Membro Filho: Membro Filho:
Armazenamento Armazenamento

Armazenamento de Dados Membro Pai: Cálculo Membro Pai: Cálculo

Padrão Dinâmico, Rótulo Apenas Dinâmico
Membro Filho: Membro Filho:
Armazenamento Armazenamento

Armazenamento de Dados de Membro Pai: Cálculo Membro Pai: Cálculo

Taxas Dinâmico, Rótulo Apenas Dinâmico
Membro Filho: Membro Filho:
Armazenamento Armazenamento

Cálculo em Dois Passos Não Não

Consol Consol op. Soma, Nunca Soma

Consol op. Taxa Soma, Nunca Soma

Tipo de Dados Não especificado Não especificado

Smart Lists Nenhum Nenhum

Ativar para Filhos Dinâmicos Não Não

Número de Filhos Dinâmicos 10 10

Possíveis

Acesso Concedido ao Criador Herdar Herdar

de Membros

Tabela 11-4 Propriedades do Membro da Moeda

Propriedade Valores Válidos Valor Padrão

Tabela de Aliases Padrão Padrão

Armazenamento de Dados Armazenar, Cálculo Armazenamento

Padrão Dinâmico, Nunca
Compartilhar, Rótulo Apenas

Cálculo em Dois Passos Não, Sim Não

Tipo de Dados Não especificado Não especificado

Smart Lists Nenhum Nenhum

Símbolo Lista Predefinida Nenhum

Escala Lista Predefinida 1

Precisão Lista Predefinida Nenhum

11-12 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Editando as Propriedades do Membro no Editor de Dimensões Simplificado

Tabela 11-4 (Cont.) Propriedades do Membro da Moeda

Propriedade Valores Válidos Valor Padrão

Moeda de Relatório Não, Sim Não

Separador de Milhar Lista Predefinida Nenhum

Decimal Lista Predefinida Período

Sinal de Menos Lista Predefinida Menos Prefixado

Cor Negativa Preto, Vermelho Preto

Tabela 11-5 Propriedades do Membro Personalizado

Propriedade Valores Válidos Valor Padrão

Tabela de Aliases Padrão Padrão

Armazenamento de Dados de Nunca Compartilhar, Nunca Compartilhar

Consol. Compartilhado, Cálculo
Dinâmico

Armazenamento de Dados Nunca Compartilhar, Nunca Compartilhar

Padrão Compartilhado, Cálculo
Dinâmico

Armazenamento de Dados de Nunca Compartilhar, Nunca Compartilhar

Taxas Compartilhado, Cálculo
Dinâmico

Cálculo em Dois Passos Não Não

Consol Consol op. Soma, Subtração, Soma

Multiplicação, Divisão,
Porcentagem, Ignorar, Nunca

Tipo de Dados Não especificado Não especificado

Smart Lists Nenhum Nenhum

Ativar para Filhos Dinâmicos Não Não

Número de Filhos Dinâmicos 10 10

Possíveis

Acesso Concedido ao Criador Herdar Herdar

de Membros

Tabela 11-6 Propriedades do Membro Origem de Dados

Propriedade Valores Válidos Valor Padrão

Tabela de Aliases Padrão Padrão

Editando Dimensões no Editor de Dimensões Simplificado 11-13

Editando as Propriedades do Membro no Editor de Dimensões Simplificado

Tabela 11-6 (Cont.) Propriedades do Membro Origem de Dados

Propriedade Valores Válidos Valor Padrão

Armazenamento de Dados de Membro Pai: Cálculo Membro Pai: Cálculo
Consol. Dinâmico, Compartilhado, Dinâmico
Rótulo Membro Filho:
Membro Filho: Armazenamento
Compartilhado,
Armazenamento, Cálculo
Dinâmico

Armazenamento de Dados Membro Pai: Cálculo Membro Pai: Cálculo

Padrão Dinâmico, Compartilhado, Dinâmico
Rótulo Membro Filho:
Membro Filho: Armazenamento
Compartilhado,
Armazenamento, Cálculo
Dinâmico

Armazenamento de Dados de Membro Pai: Cálculo Membro Pai: Cálculo

Taxas Dinâmico, Compartilhado, Dinâmico
Rótulo Membro Filho:
Membro Filho: Armazenamento
Compartilhado,
Armazenamento, Cálculo
Dinâmico

Cálculo em Dois Passos Não, Sim Não

Consol Consol op. Soma, Subtração, Soma

Multiplicação, Divisão,
Porcentagem, Ignorar, Nunca

Tipo de Dados Não especificado Não especificado

Smart Lists Nenhum Nenhum

Ativar para Filhos Dinâmicos Não Não

Número de Filhos Dinâmicos 10 10

Possíveis

Acesso Concedido ao Criador Herdar Herdar

de Membros

Tabela 11-7 Propriedades do Membro Entidade

Propriedade Valores Válidos Valor Padrão

Moeda Base Moedas no Cubo de Taxas Moedas no Cubo de Taxas
(não pode ser definido como (não pode ser definido como
Nenhum) Nenhum)

Armazenamento de Dados de Nunca Compartilhar, Nunca Compartilhar

Consol. Compartilhar

Armazenamento de Dados Nunca Compartilhar, Nunca Compartilhar

Padrão Compartilhar

11-14 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Editando as Propriedades do Membro no Editor de Dimensões Simplificado

Tabela 11-7 (Cont.) Propriedades do Membro Entidade

Propriedade Valores Válidos Valor Padrão

Armazenamento de Dados de Nunca Compartilhar, Nunca Compartilhar
Taxas Compartilhar

Cálculo em Dois Passos Não, Sim Não

Consol Consol op. Ignorar Ignorar

Consol op. Taxas Ignorar Ignorar

Tipo de Dados Moeda, Não Moeda, Não Não especificado

Especificado, Porcentagem,
Smart List, Data, Texto

Smart Lists Nenhum Nenhum

Intercompanhia (Dimensão Membro Pai: Nenhum, Sim Membro Pai: Nenhum

do Atributo) Membro Filho: Nenhum Membro Filho: Nenhum

Ativar para Filhos Dinâmicos Não Não

Número de Filhos Dinâmicos 10 10

Possíveis

Acesso Concedido ao Criador Herdar Herdar

de Membros

Tabela 11-8 Propriedades do Membro Intercompanhia

Propriedade Valores Válidos Valor Padrão

Tabela de Aliases Padrão Padrão

Armazenamento de Dados de Nunca Compartilhar Nunca Compartilhar

Consol.

Armazenamento de Dados Nunca Compartilhar Nunca Compartilhar

Padrão

Armazenamento de Dados de Nunca Compartilhar Nunca Compartilhar

Taxas

Cálculo em Dois Passos Não Não

Consol Consol op. Soma Soma

Tipo de Dados Não especificado Não especificado

Smart Lists Nenhum Nenhum

Ativar para Filhos Dinâmicos Não Não

Número de Filhos Dinâmicos 10 10

Possíveis

Acesso Concedido ao Criador Herdar Herdar

de Membros

Editando Dimensões no Editor de Dimensões Simplificado 11-15

Editando as Propriedades do Membro no Editor de Dimensões Simplificado

Tabela 11-9 Propriedades do Membro Movimento

Propriedade Valor Padrão Valores Válidos

Tabela de Aliases Padrão Padrão

Armazenamento de Dados de Membro Pai: Nunca Membro Pai: Cálculo

Consol. Compartilhar, Cálculo Dinâmico
Dinâmico, Compartilhado, Membro Filho: Nunca
Rótulo Apenas Compartilhar
Membro Filho: Nunca
Compartilhar,
Compartilhado, Rótulo
Apenas

Armazenamento de Dados Membro Pai: Nunca Membro Pai: Cálculo

Padrão Compartilhar, Cálculo Dinâmico
Dinâmico, Compartilhado, Membro Filho: Nunca
Rótulo Apenas Compartilhar
Membro Filho: Nunca
Compartilhar,
Compartilhado, Rótulo
Apenas

Cálculo em Dois Passos Não Não, Sim

Consol Consol op. Soma Soma, Subtração,

Multiplicação, Divisão,
Porcentagem, Ignorar, Nunca

Tipo de Dados Não especificado Não especificado

Smart Lists Nenhum Nenhum

Ativar para Filhos Dinâmicos Não Não

Número de Filhos Dinâmicos 10 10

Possíveis

Acesso Concedido ao Criador Herdar Herdar

de Membros

Tabela 11-10 Propriedades do Membro Período

Propriedade Valores Válidos Valor Padrão

Tabela de Aliases Padrão Padrão

Armazenamento de Dados de Membro Pai: Cálculo Membro Pai: Cálculo

Consol. Dinâmico, Compartilhado Dinâmico
Membro Filho: Membro Filho:
Armazenamento, Armazenamento
Compartilhar

Armazenamento de Dados Membro Pai: Cálculo Membro Pai: Cálculo

Padrão Dinâmico, Compartilhado Dinâmico
Membro Filho: Membro Filho:
Armazenamento, Armazenamento
Compartilhar

11-16 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Editando as Propriedades do Membro no Editor de Dimensões Simplificado

Tabela 11-10 (Cont.) Propriedades do Membro Período

Propriedade Valores Válidos Valor Padrão

Armazenamento de Dados de Membro Pai: Cálculo Membro Pai: Cálculo
Taxas Dinâmico, Compartilhado Dinâmico
Membro Filho: Membro Filho:
Armazenamento, Armazenamento
Compartilhar

Cálculo em Dois Passos Não, Sim Não

Tipo de Dados Não especificado Não especificado

Consol Consol op. Soma Soma

Consol op. Taxas Soma Soma

Smart Lists Nenhum Nenhum

Habilitar para Membro Pai: Não Membro Pai: Não

Gerenciamento de Processo Membro Filho: Sim Membro Filho: Sim

Tabela 11-11 Propriedades do Membro Cenário

Propriedade Valores Válidos Valor Padrão

Tabela de Aliases Padrão Padrão

Ano de Início Todos os anos no aplicativo Primeiro Ano

Período de Início Selecionar nos valores Selecionar nos valores

válidos válidos

Ano de Término Todos os anos no aplicativo Ano Passado

Período de Término Selecionar nos valores Selecionar nos valores

válidos válidos

Incluir BegBal como Período Sim, Não Não

Ativado para Gerenciamento Sim, Não Sim

de Processos

Tabela de Taxas de Câmbio Nenhum Nenhum

Armazenamento de Dados de Membro Pai: Cálculo Membro Pai: Cálculo

Consol. Dinâmico, Compartilhado Dinâmico
Membro Filho: Nunca Membro Filho: Nunca
Compartilhar, Compartilhar
Compartilhado

Armazenamento de Dados Membro Pai: Cálculo Membro Pai: Cálculo

Padrão Dinâmico, Compartilhado Dinâmico
Membro Filho: Nunca Membro Filho: Nunca
Compartilhar, Compartilhar
Compartilhado

Editando Dimensões no Editor de Dimensões Simplificado 11-17

Editando as Propriedades do Membro no Editor de Dimensões Simplificado

Tabela 11-11 (Cont.) Propriedades do Membro Cenário

Propriedade Valores Válidos Valor Padrão

Armazenamento de Dados de Nunca Compartilhar Nunca Compartilhar
Taxas

Cálculo em Dois Passos Membro Pai: Não, Sim Membro Pai: Não
Membro Filho: Não Membro Filho: Não

Consol Consol op. Soma, Subtração, Soma

Multiplicação, Divisão,
Porcentagem, Ignorar, Nunca

Consol op. Taxas Soma, Subtração, Soma

Multiplicação, Divisão,
Porcentagem, Ignorar, Nunca

Tipo de Dados Moeda, Não Moeda, Não Não especificado

Especificado, Porcentagem,
Smart List, Data, Texto

Smart Lists Nenhum Nenhum

Ativar para Filhos Dinâmicos Não Não

Número de Filhos Dinâmicos 10 10

Possíveis

Acesso Concedido ao Criador Herdar Herdar

de Membros

Tabela 11-12 Propriedades do Membro Exibição

Propriedade Valores Válidos Valor Padrão

Tabela de Aliases Padrão Padrão

Habilitar para Sim Sim

Gerenciamento de Processo

Armazenamento de Dados de Nunca Compartilhar, Cálculo Nunca Compartilhar

Consol. Dinâmico

Armazenamento de Dados de Nunca Compartilhar Nunca Compartilhar

Taxas

Cálculo em Dois Passos Não Não

Consol Consol op. Ignorar Ignorar

Tipo de Dados Não especificado Não especificado

Smart Lists Nenhum Nenhum

Ativar para Filhos Dinâmicos Não Não

Número de Filhos Dinâmicos 10 10

Possíveis

11-18 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Editando as Propriedades do Membro no Editor de Dimensões Simplificado

Tabela 11-12 (Cont.) Propriedades do Membro Exibição

Propriedade Valores Válidos Valor Padrão

Acesso Concedido ao Criador Herdar Herdar
de Membros

Tabela 11-13 Propriedades do Membro Ano

Propriedade Valor Padrão Valores Válidos

Tabela de Aliases Padrão Padrão

Armazenamento de Dados de Membro Pai: Cálculo Membro Pai: Cálculo

Consol. Dinâmico, Armazenamento, Dinâmico
Compartilhado Membro Filho:
Membro Filho: Armazenamento
Armazenamento,
Compartilhar

Armazenamento de Dados Membro Pai: Cálculo Membro Pai: Cálculo

Padrão Dinâmico, Armazenamento, Dinâmico
Compartilhado Membro Filho:
Membro Filho: Armazenamento
Armazenamento,
Compartilhar

Armazenamento de Dados de Membro Pai: Cálculo Membro Pai: Cálculo

Taxas Dinâmico, Armazenamento, Dinâmico
Compartilhado Membro Filho:
Membro Filho: Armazenamento
Armazenamento,
Compartilhar

Cálculo em Dois Passos Não Não

Tipo de Dados Não especificado Moeda, Não Moeda, Não

Especificado, Porcentagem,
Smart List, Data, Texto

Smart Lists Nenhum Nenhum

Adicionando Membros no Editor de Dimensões Simplificado

Para adicionar membros no editor de dimensões simplificado:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e em Visão Geral.

2. Clique em Dimensões.

3. Clique na seta para baixo próxima ao Cubo para filtrar a lista de dimensões por
cubo.

4. Clique no nome da dimensão que deseja atualizar.

5. Clique em Editar Propriedades do Membro.

Editando Dimensões no Editor de Dimensões Simplificado 11-19

Editando as Propriedades do Membro no Editor de Dimensões Simplificado

Dica:

Para escolher outra dimensão, clique na seta para baixo próxima ao nome da
dimensão na parte superior da página.

6. Adicionar membros:

• Para adicionar um membro filho, selecione o membro do nível pai e clique em

Adicionar Filho.

• Para adicionar um membro irmão, selecione um membro e clique em

Adicionar Irmão.

7. Para definir ou alterar as propriedades do membro, clique na grade Editar

Propriedades do Membro e faça atualizações. Consulte Editando as Propriedades
do Membro no Editor de Dimensões Simplificado.

8. Para desfazer a última alteração feita antes de salvar, clique em Desfazer.

9. Para desfazer todas as alterações feitas desde a última vez que salvou, clique em
Atualizar.

10. Para salvar as alterações, clique em Salvar.

11. Para aplicar suas alterações por todo o aplicativo após salvar, clique em Atualizar
Banco de Dados.

12. Após criar um membro de dimensão, você normalmente deve realizar as seguintes
tarefas:

• Atribua o acesso. Clique em Ações e clique em Atribuir Permissões.

• Atribua atributos personalizados.

• Para garantir que os metadados sejam válidos, você pode executar o relatório
de Validação de Metadados a qualquer momento. Consulte Validação de
Metadados.

Editando Membros no Editor de Dimensões Simplificado

Você pode editar membros diretamente na grade do editor de dimensões simplificada.
Para editar membros:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e em Visão Geral.

2. Clique em Dimensões.

3. Clique na seta para baixo próxima ao Cubo para filtrar a lista de dimensões por
cubo.

4. Clique no nome da dimensão que deseja editar.

5. Clique em Editar Propriedades do Membro.

Dica:
Para escolher outra dimensão, clique na seta para baixo próxima ao nome da
dimensão na parte superior da página.

11-20 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Editando as Propriedades do Membro no Editor de Dimensões Simplificado

6. Escolha uma ação:

• Para adicionar membros, consulte Adicionando Membros no Editor de

Dimensões Simplificado.

• Para navegar na grade do editor de dimensões e concentrar sua edição em

certos membros, linhas ou colunas, consulte Como Trabalhar com a Grade do
Editor de Dimensões Simplificado.

• Para modificar propriedades de membros, clique em uma célula na grade do

editor de dimensões e selecione uma opção a partir da lista suspensa. Por
exemplo, para editar o Tipo de Conta de um membro de dimensão Conta,
clique em uma célula na coluna Tipo de Conta. Clique na seta para baixo que
aparece dentro da célula e depois selecione uma opção Tipo de Conta. Para
obter descrições das propriedades de membro, consulte Editando as
Propriedades do Membro no Editor de Dimensões Simplificado.

• Para excluir membros, consulte Excluindo Membros no Editor de Dimensões

Simplificado.

7. Para desfazer a última alteração feita antes de salvar, clique em Desfazer.

8. Para desfazer todas as alterações feitas desde a última vez que salvou, clique em
Atualizar.

9. Para salvar as alterações, clique em Salvar.

10. Para aplicar suas alterações por todo o aplicativo após salvar, clique em Atualizar
Banco de Dados.

Excluindo Membros no Editor de Dimensões Simplificado

Cada valor de dados é identificado por um conjunto de valores de membro de
dimensão e um cubo. A exclusão de membros de dimensão ou o cancelamento da
seleção do cubo resulta na perda de dados quando o aplicativo é atualizado. A
exclusão de membros da entidade exclui todas as unidades de aprovação (inclusive
dados) associadas a eles.
Antes de excluir membros, saiba onde eles são usados no aplicativo (em que
formulários, unidades de aprovação, taxas de câmbio, etc.) usando Mostrar Uso.
Consulte Mostrando o Uso de Membros em um Aplicativo.
Você deve excluir o membro de entidade em todo o aplicativo antes de excluí-lo de
dimensão. Por exemplo, se o membro de entidade for usado em um formulário, será
necessário excluí-lo do formulário antes de excluí-lo de dimensões.
Ao excluir uma grande sub-árvore de entidades, você pode acelerar o desempenho se,
antes, excluir as unidades de aprovação da sub-árvore (excluindo o membro raiz) de
todos os cenários e versões.

Para excluir membros:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e em Visão Geral.

2. Clique em Dimensões.

3. Clique na seta para baixo próxima ao Cubo para filtrar a lista de dimensões por
cubo.

Editando Dimensões no Editor de Dimensões Simplificado 11-21

Editando as Propriedades do Membro no Editor de Dimensões Simplificado

4. Clique no nome da dimensão que contém o membro que deseja excluir.

5. Clique em Editar Propriedades do Membro.

Dica:

Para escolher outra dimensão, clique na seta para baixo próxima ao nome da
dimensão na parte superior da página.

6. Da grade de editor de dimensão, selecione o membro a ser excluído.

7. Clique em Excluir Membro.

Nota:

A exclusão do membro base também exclui seus membros compartilhados.

8. Na consulta Excluir Membro, clique em OK.

9. Atualize e confirme as regras de negócios e os relatórios.

Adicionando Membros Compartilhados no Editor de Dimensões Simplificado

O compartilhamento de membros permite estruturas de roll-up em um aplicativo. Um
membro base deverá existir antes que você possa criar um membro compartilhado. É
possível criar vários membros compartilhados para o membro base. Um membro base
deverá ser exibido antes dos seus membros compartilhados, de cima para baixo.
Os membros compartilhados estão disponíveis para as dimensões Entidade, Conta e
dimensões personalizadas definidas pelo usuário. Os valores dos membros
compartilhados podem ser ignorados para evitar a contagem dupla de valores quando
o esquema é agrupado.
Os membros compartilhados têm algumas definições de propriedade em comum com
os membros base, como nome do membro, nome do alias, moeda base e cubos para os
quais os membros são válidos. Os membros compartilhados devem ter membros pais
exclusivos e configurações diferentes de agregação para roll-up. Atributos
personalizados, valores de atributos personalizados e fórmulas de membros não
podem ser usados com membros compartilhados. Se os membros básicos forem
renomeados, todos os membros compartilhados serão renomeados.
Os membros compartilhados não podem ser movidos para outro membro pai. Você
deverá excluir os membros compartilhados e recriá-los em membros pai diferentes. O
membro base não precisa ser de nível zero. É possível inserir dados nos membros
compartilhados e os valores ficam armazenados com os membros base.

Para adicionar membros compartilhados no editor de dimensões simplificado:

1. Exiba Editar Propriedades do Membro.

Consulte Acessando o Editor de Dimensões Simplificado.

2. Adicione membros compartilhados:

a. Adicione um membro filho com o mesmo nome do seu membro base.

b. Para o Nome do Pai do novo membro, insira o novo nome do pai.

11-22 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Editando as Propriedades do Membro no Editor de Dimensões Simplificado

c. Para o Armazenamento de Dados Padrão do novo membro, selecione

Compartilhado.

3. Clique em Salvar.

As propriedades do armazenamento de dados de todos os outros cubos serão

automaticamente definidos para Compartilhado.

Editando Dimensões no Editor de Dimensões Simplificado 11-23

Editando as Propriedades do Membro no Editor de Dimensões Simplificado

11-24 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 12
Gerenciamento de Jobs

Consulte Também:

Visão Geral dos Jobs

Jobs são ações, como exportação de dados ou atualização do banco de
dados, que você pode iniciar imediatamente ou agendar para serem
executadas em intervalos.

Exibição de Jobs Pendentes e Atividade Recente

Agendamento de Jobs

Edição e Exclusão de Jobs

Visão Geral dos Jobs

Jobs são ações, como exportação de dados ou atualização do banco de dados, que você
pode iniciar imediatamente ou agendar para serem executadas em intervalos.
Jobs são ações, como exportação de dados ou atualização do banco de dados, que você
pode iniciar imediatamente ou agendar para serem executadas em intervalos. O
console de Jobs permite que administradores gerenciem jobs em um local central.
Também é possível gerenciar estes tipos de jobs no console de Jobs:

• Executar regras

• Importar dados

• Importar metadados

• Exportar dados

• Exportar metadados

• Atualizar o banco de dados

• Executar Relatórios de Interseção Inválida

• Reestruturar um cubo de armazenamento em bloco (BSO)

• Importar diários

• Importar modelos de diário

• Exportar diários

• Exportar modelos de diário

• Jobs de não consolidação, como jobs do Task Manager e Supplemental Data

Gerenciamento de Jobs 12-1

Exibição de Jobs Pendentes e Atividade Recente

Exibição de Jobs Pendentes e Atividade Recente

O console de jobs lista os jobs que estão em um estado pendente em Jobs Pendentes.
Os jobs que estão em processamento, foram executados e estão concluídos ou que têm
erros são listados em Atividade Recente.

Nota:

Os jobs são retidos na console de Jobs por 90 dias.

Para exibir as listagens de jobs no console de jobs:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Jobs.

3. Execute uma tarefa:

• Para filtrar a lista de jobs pendentes e da atividade recente, clique no ícone

Filtrar , selecione opções de filtro e, em seguida, clique em Aplicar.

• Para procurar um job, insira texto no campo Pesquisar e, em seguida, clique no

ícone Pesquisar .

• Para exibir os detalhes de jobs, clique no nome do job.

• Para exibir detalhes dos jobs do Gerenciador de Tarefas e do Supplemental

Data:

a. Selecione a guia Jobs de Não Consolidação à esquerda.

b. Opcional: Filtre a lista Jobs por Nome, Status, Criado por (ou Modificado
por), Data de Início ou Data de Término.

Agendamento de Jobs
Você pode agendar o momento em que deseja executar jobs (agora ou em um horário
futuro) e com que frequência (uma vez, diariamente, semanalmente, mensalmente e
anualmente).

12-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Agendamento de Jobs

Para agendar jobs:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Jobs.

3. Clique em Agendar Jobs.

4. Na página Agendar Job, guia Geral, selecione o tipo de job:

• Regras — Inicia uma regra de negócios. A página Regras de Negócios lista as

regras de negócios que foram criadas para o aplicativo.
Importar Dados — Executa uma operação de importação de dados.

• Importar Metadados — Executa uma operação de importação de metadados.

• Exportar Dados — Executa uma operação de exportação de dados.

• Exportar Metadados — Executa uma operação de exportação de metadados.

• Atualizar Banco de Dados — Inicia a operação de atualização do banco de

dados.

• Relatórios de Interseções Inválidas — Executa um Relatório de Interseções

Inválidas.

• Reestruturar Cubo — Em Cubo, selecione o cubo para reestruturação. Executa

uma reestruturação total de um cubo de Armazenamento em bloco (BSO) para
eliminar ou reduzir a fragmentação. Isso também removerá blocos vazios.
Também é aplicável para um cubo de Armazenamento Agregado (ASO).
Consulte Reestruturação de Cubos.

• Importar Diário — Executa uma operação de importação de diário.

• Importar Modelo de Diário — Executa uma operação de importação de

modelo de diário.

• Exportar Diário — Executa uma operação de exportação de diário.

• Exportar Modelo de Diário — Executa uma operação de exportação de

modelo de diário.

5. Selecione quando o job deverá ser executado:

• Executar Agora

• Início do Agendamento e selecione a data, a hora e o fuso horário.

6. Insira um Nome para o job; por exemplo, MyWeeklyCubeRefresh.

Na listagem de jobs no console de Jobs, o nome que você informar será exibido
juntamente com o nome de um job gerado pelo sistema como, por exemplo,
MyWeeklyCubeRefresh: Refresh Database.

7. Em Padrão de recorrência, selecione com que frequência o job deverá ser

executado:

• Executar Uma Vez

• Diariamente

Gerenciamento de Jobs 12-3

Edição e Exclusão de Jobs

• Semanalmente

• Mensalmente

• Anualmente

8. Opcional: Para inserir uma data de término, clique na caixa de seleção Data de
Término e, em seguida, selecione a data e a hora.

9. Clique em Próximo para continuar.

10. A página Detalhes do Job lista as operações de exportação salvas como um job.
Selecione um job e clique em Próximo.

11. Na página Revisar, revise as suas seleções.

• Para continuar, clique em Concluir.

• Para fazer alterações, clique em Anterior.

• Para cancelar o job, clique em Cancelar.

Edição e Exclusão de Jobs

Você só pode editar jobs pendentes e excluir jobs que estejam pendentes ou
concluídos. Também é possível excluir um ou vários jobs simultaneamente. Se um job
estiver em um estado de processamento, você não poderá editá-lo nem excluí-lo.

Para editar ou excluir um job:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Jobs.

3. À direita de um job pendente, clique no ícone Ações e selecione Editar ou

Excluir.

4. Para editar um job:

a. Na página Editar Job, faça seleções para o momento de executar o job e a

frequência com que deve ser executado e, em seguida clique em Próximo.

Nota:
Você só pode editar o agendamento do job. Não é possível editar o tipo nem o
nome do job.

b. Reveja suas seleções e, em seguida, clique ou toque em Finalizar.

5. Para excluir um ou mais jobs ao mesmo tempo, marque a caixa de seleção ao lado
dos jobs que deseja excluir e clique em Excluir.

12-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 13
Auditoria de Tarefas e Dados

Consulte Também:

Configuração de Tarefas de Auditoria

Visão Geral de Informações de Auditoria

Você pode usar o recurso Informações de Auditoria para exibir as tarefas
realizadas pelos usuários e filtrar tarefas auditadas por Grupo de
Tarefas, Ação, ID de usuário, hora de início e hora de término.

Exibição de Detalhes de Auditoria

Exibição dos Detalhes de Auditoria do Task Manager

Configuração de Tarefas de Auditoria

Por padrão, a trilha de auditoria está sempre habilitada para todos os grupos de tarefa.
Você pode configurar e alterar a opção de auditoria para qualquer grupo de tarefas.

Para habilitar a auditoria de uma tarefa:

1. Na Página Inicial, clique em Ferramentas.

2. Clique em Auditar.

3. Na página Informações de Auditoria, clique em Configurar.

4. Na página Configurar, selecione um Grupo de Tarefas e clique em Aplicar.

A auditoria será iniciada para o Grupo de Tarefas selecionado.

Visão Geral de Informações de Auditoria

Você pode usar o recurso Informações de Auditoria para exibir as tarefas realizadas
pelos usuários e filtrar tarefas auditadas por Grupo de Tarefas, Ação, ID de usuário,
hora de início e hora de término.
Você pode usar o recurso Informações de Auditoria para exibir as tarefas realizadas
pelos usuários. Você pode filtrar tarefas auditadas por Grupo de Tarefas (por exemplo,
Administração de Metadados, Formulários ou Dados), Ação (tal como Adicionar ou
Modificar), ID Usuário, hora de início e hora de término.
É preciso ser um Administrador de Serviço para exibir e exportar informações de
auditoria de tarefa.
Por padrão, o sistema registra essas atividades de usuário na auditoria de tarefa:

• Dados

• Administração de Metadados

Auditoria de Tarefas e Dados 13-1

Visão Geral de Informações de Auditoria

• Definição de Formulário de Dados

• Regras

• Diários, incluindo ações de diário e tarefas de período de abertura e fechamento

• Administração de Usuários

• Segurança

• Limpar Detalhes da Célula

• Copiar Dados e Limpar Detalhes de Dados

• Aprovações

• Histórico do Task Manager

A página Relatórios de Auditoria exibe as seguintes informações:

• Tarefa—O nome da tarefa

• Hora—Data e hora

• Ação—Por exemplo, Adicionar ou Modificar

• Propriedade—Propriedades de auditoria

• Valor
A página Auditoria do Task Manager exibe registros de histórico para objetos
relacionados do Task Manager. Estes objetos do Task Manager são rastreados:

• Alerta

• Atributo

• Filtro (somente Público)

• Regras de Feriado

• Lista (Pública somente), incluindo a condição de filtro da lista e a seleção de

colunas

• Unidade Organizacional

• Agendamento

• Configuração

• Tarefa

• Tipo de Tarefa

• Equipe

• Modelo

13-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Exibição de Detalhes de Auditoria

Exibição de Detalhes de Auditoria

Para exibir detalhes de auditoria da tarefa:

1. Na Página Inicial, clique em Ferramentas.

2. Clique em Auditar.

3. Opcional: Clique na guia Auditoria do Task Manager a fim de exibir registros de

histórico para objetos relacionados do Task Manager. Consulte Exibição dos
Detalhes de Auditoria do Task Manager.

4. Por padrão, a página Informações de Auditoria exibe todas as tarefas. Para filtrar
tarefas, clique em Filtrar e selecione os critérios de filtro:

• Grupo de Tarefas - selecione um ou mais ou Tudo. O padrão é Tudo.

– Se você selecionar Administração de Metadados, o sistema exibe uma lista

de subgrupos na qual você pode selecionar subtarefas de metadados:

* Tudo

* Dimensão Personalizada

* Membro

* Ano

* Alias

* Período

* Exibição

* Moeda

* Consolidação

* Cenário

Auditoria de Tarefas e Dados 13-3

Exibição dos Detalhes de Auditoria do Task Manager

* Entidade

* ICP

* Conta

– Se você selecionar Formulários de Dados, o sistema exibe uma lista de

subgrupos em que é possível selecionar subtarefas para formulários:

* Tudo

* Formulário

* Pasta de Formulários

– Se você selecionar Dados, a caixa Interseção será exibida, nela você pode
inserir a interseção de membro. É possível inserir a interseção de membro
completa ou parcial e o sistema pode executar a pesquisa curinga com
base nos critérios especificados.

• Ação - selecione uma ou mais ou Tudo.

• Usuário - insira um ID de usuário. É possível inserir as informações de ID de

usuário completa ou parcial e o sistema pode executar a pesquisa curinga com
base nos critérios especificados.

• Hora de início - clique no calendário para selecionar uma data de início.

• Hora de término - clique no calendário para selecionar uma data de término.

Dica:

É possível selecionar Limpar para limpar suas seleções e retornar aos valores
padrão.

5. Quando você tiver terminado de selecionar os critérios de filtragem, clique em

Aplicar.

A grade exibe os 1000 primeiros registros da tabela de auditoria que correspondam

aos critérios de filtragem. Você pode rolar para exibir todos os registros.

6. Opcional: Para exportar as informações de auditoria para uma planilha do

Microsoft Excel, clique em Exportar e siga as instruções de download.

Quando você selecionar a opção Exportar, o sistema exportará todos os registros

que correspondem aos critérios de filtragem para um arquivo CSV.
Melhor Prática:
a melhor prática é exportar e truncar manualmente as tabelas de auditoria. Caso
contrário, o tamanho da tabela pode ficar muito grande e os usuários não
conseguirão fazer login no aplicativo. Agende o arquivamento e a limpeza
regulares dos dados do log de auditoria no final de cada trimestre, por exemplo.
Fazer isso evita o aumento de dados do log de auditoria no sistema com o passar
do tempo. Mantenha arquivos de log de auditoria arquivados conforme a política
interna de retenção de documentos.

Exibição dos Detalhes de Auditoria do Task Manager

Para exibir detalhes de auditoria do Task Manager:

13-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Exibição dos Detalhes de Auditoria do Task Manager

1. Na Página Inicial, clique em Ferramentas e em Auditoria.

2. Selecione Auditoria do Task Manager.

3. Opcional: Para pesquisar um objeto, insira os critérios de pesquisa na caixa de

texto Pesquisar.

4. Opcional: Na barra de Filtro, selecione os critérios de filtragem com base nestas

categorias:

• Objeto

• Nome

• Modificado Em

• Modificado por

• Modificação

Nota:

Para ocultar a barra de filtros, clique no ícone Filtro . Para limpar todos os
filtros, clique no ícone

à direita da barra de filtros.

5. Para exibir todas as colunas, selecione Exibir, Colunas e Mostrar Tudo.

6. Para exibir colunas específicas, selecione Exibir, Colunas e selecione os nomes das
colunas.

7. Para reordenar colunas, selecione Exibir e Reordenar Colunas, selecione as

colunas e use as setas para Cima ou para Baixo ou arraste-as para alterar a ordem.

8. Opcional: Para exportar as informações de auditoria para uma planilha do

Microsoft Excel, clique em Exportar e siga as instruções de download.
Quando você seleciona a opção Exportar , o sistema exporta todos os registros
correspondentes aos critérios de filtro para um arquivo xlsx (formato para o
Microsoft Excel das versões de 2007 em diante).
a melhor prática é exportar e truncar manualmente as tabelas de auditoria. Caso
contrário, o tamanho da tabela pode ficar muito grande e os usuários não
conseguirão fazer login no aplicativo.

Nota:

• As informações de auditoria são mantidas por 6 meses. Se quiser acessar

informações de auditoria referentes a mais de 6 meses, faça download
dessas informações e mantenha uma cópia dos registros de auditoria.

• Se a auditoria de dados estiver habilitada, os usuários poderão ver quais

dados foram alterados selecionando Ações e Histórico de Alterações.

Auditoria de Tarefas e Dados 13-5

Exibição dos Detalhes de Auditoria do Task Manager

13-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 14
Definição de Interseções Válidas

Consulte Também:

Noções Básicas sobre Interseções Válidas

As interseções válidas permitem que você defina regras, que filtram
determinadas intersecções de células para usuários quando eles inserem
dados ou selecionam solicitações de tempo de execução.

Criação de Interseções Válidas

Gerenciamento de Interseções Válidas

Supressão de Dados Inválidos em Formulários

Como Trabalhar com Interseções Válidas em Formulários

Gerenciamento de Relatórios de Interseção Inválida

Noções Básicas sobre Interseções Válidas

As interseções válidas permitem que você defina regras, que filtram determinadas
intersecções de células para usuários quando eles inserem dados ou selecionam
solicitações de tempo de execução.
As interseções válidas permitem que você defina regras, denominadas regras de
intersecção válidas, que filtram determinadas intersecções de células para usuários
quando eles inserem dados ou selecionam solicitações de tempo de execução. Por
exemplo, você pode especificar que determinados programas só sejam válidos para
alguns períodos ou departamentos.
Depois que as interseções válidas forem definidas, as células que contiverem dados
inválidos serão somente leitura. Essa restrição acelera o processo de consolidação e
otimiza as informações disponíveis para os usuários.
Para entender melhor como interseções válidas afetam o comportamento em
formulários e em solicitações de tempo de execução, consulte Como Trabalhar com
Interseções Válidas em Formulários.
Para definir interseções válidas, você precisa estar familiarizado com esses conceitos
sobre interseções válidas:

• Grupos de interseções válidas. Consulte Grupos de Interseções Válidas.

• Regras de interseções válidas. Consulte Regras de Interseção Válida.

• Dimensões âncoras e não âncoras. Consulte Dimensões de Âncora e Não Âncora.

Grupos de Interseções Válidas

Os grupos de interseções válidas definem o seguinte:

Definição de Interseções Válidas 14-1

Noções Básicas sobre Interseções Válidas

• Dimensões a serem incluídas

• Uma dessas dimensões como a dimensão âncora

• Se as dimensões não âncora são obrigatórias ou não

• Se os membros da dimensão âncora não especificados ou referenciados serão

válidos ou inválidos

Regras de Interseção Válida

As regras de interseção válida:

• Devem usar as mesmas dimensões definidas no respectivo grupo de interseções

válidas

• Só definem interseções válidas

• Regras de interseções válidas dentro do mesmo grupo de interseções válidas que

produzirem um conflito ou uma sobreposição aparente serão marcadas como
válidas se uma das condições da regra de interseções válidas for atendida.
Consulte Exemplo: Regras de Interseção Válida Redundantes ou Sobrepostas no
Mesmo Grupo de Interseções Válidas.

• As regras de interseções válidas em diferentes grupos de interseções válidas que

produzirem qualquer redundância ou sobreposição aparente serão marcadas
como válidas se atenderem aos requisitos de todos os grupos de interseções
válidas
Dessa forma, se qualquer grupo de interseções válidas marcar uma interseção
como inválida, independentemente de outros grupos de interseções válidas
marcarem-na como válida, o sistema marcará a interseção como inválida. Grupos
inválidos substituem resultados de grupos válidos.

Nota:

Se você quiser remover interseções válidas, independentemente do que outros

grupos de interseções válidas permitam, essa regra deverá estar em outro
grupo de interseções válidas.
Consulte Exemplo: Regras de Interseção Válida Redundantes ou Sobrepostas
no Mesmo Grupo de Interseções Válidas.

Dimensões de Âncora e Não Âncora

Dimensões de âncora e não âncora:

• As dimensões de âncora sempre são dimensões obrigatórias no tipo que é usado

na avaliação de interseção válida.
Consulte Exemplo: Dimensão Obrigatória.

• As dimensões de não âncora são obrigatórias ou não obrigatórias:

– Se uma dimensão de não âncora for obrigatória, qualquer tipo que não use
essa dimensão ignorará qualquer grupo de interseções válidas em que essa

14-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Noções Básicas sobre Interseções Válidas

dimensão seja marcada como obrigatória, pois ela avalia as interseções

válidas.

– Se uma dimensão de não âncora não for obrigatória, qualquer tipo que não
use essa dimensão ainda avaliará qualquer grupo de interseções válidas que
inclua essa dimensão como não obrigatória e avaliará as interseções de
qualquer outra dimensão no grupo de interseções válidas em uso no tipo.

• Por padrão, os membros da dimensão de âncora não selecionados são válidos,

mas você pode marcá-los como inválidos desmarcando a opção Os Membros Não
Selecionados são Válidos. Essa opção marca todas as interseções com dimensões
de âncora não selecionados nessa regra como inválidas.
Consulte Exemplo: Membros Não Selecionados São Válidos.

Exemplos de Interseção Válida

Esta seção fornece exemplos de regras de interseções válidas e de grupos de
interseções válidas para ilustrar alguns cenários simples, complexos e de caso extremo.

Exemplo: Dimensões Âncoras e Não Âncoras

A escolha da dimensão âncora é crítica. Considere o exemplo a seguir, que produz um
resultado diferente com base na definição da dimensão âncora:

• O grupo de interseções válidas 1 define Entidade como a dimensão âncora e

Produto como a dimensão não âncora.

• O grupo de interseções válidas 2 reverterá esta definição com Produto como a

dimensão âncora e Entidade como a dimensão não âncora.

Tabela 14-1 Exemplo - A Dimensão Âncora é Entidade

Grupo de Interseções Dimensão Âncora - Dimensão Não Âncora -

Válidas Entidade Produto

1 DESC(500-Fabricação) - DESC(P_TP1 -
Membros não selecionados Equipamento de
são válidos Computador)

Grupo 1 significa que entidades descendentes de Fabricação só são válidas com

produtos descendentes de Equipamento de Computador. Nenhum outro produto é
válido com descendentes de Fabricação. Todas as outras entidades além das
descendentes de Fabricação são válidas com todos os produtos, inclusive com
descendentes de Equipamento de Computador.

Tabela 14-2 Exemplo - A Dimensão Âncora é Produto

Grupo de Interseções Dimensão Âncora - Produto Dimensão Não Âncora -

Válidas Entidade

2 DESC(P_TP1 - Equipamento DESC(500-Fabricação)

de Computador) - Membros
não selecionados são válidos

Grupo 2 significa que produtos descendentes de Equipamento de Computador só são

válidos com produtos descendentes de Fabricação. Não há outras entidades válidas
com descendentes de Equipamento de Computador. Todos os outros produtos além

Definição de Interseções Válidas 14-3

Noções Básicas sobre Interseções Válidas

dos descendentes de Equipamento de Computador são válidos com todas as

entidades, inclusive com descendentes de Fabricação.

Cuidado:

A escolha da dimensão âncora é importante. Você obterá resultados muito

diferentes se escolher a dimensão âncora incorreta.

Exemplo: Dimensão Obrigatória

No exemplo a seguir, se uma dimensão não âncora não for obrigatória, o sistema
avaliará todas as demais interseções de dimensão no grupo de interseções válidas de
um cubo que não contém a dimensão não obrigatória. Esse comportamento poderia
resultar na avaliação de um grupo de interseções válidas com apenas uma dimensão
efetiva.

Tabela 14-3 Exemplo - Dimensões Não Âncoras Obrigatórias e Não Obrigatórias

Grupo de Interseções Dimensão Âncora - Dimensão Não Âncora -

Válidas Entidade Produto

1 DESC(500-Fabricação) - DESC(P_TP1 - Equipamento

Membros não selecionados de Computador) - Não
são válidos obrigatória

No Grupo 1, a dimensão Produto não é obrigatória, e as entidades não selecionadas

são válidas. Portanto, se o tipo do formulário ou da regra de negócios, no tempo de
execução, não incluir a dimensão Produto, o sistema avaliará as seleções da dimensão
de entidade para marcar todas as entidades como válidas para um tipo que não
contém a dimensão Produto.

Tabela 14-4 Exemplo - Dimensões Não Âncoras Obrigatórias e Não Obrigatórias

Grupo de Interseções Dimensão Âncora - Dimensão Não Âncora -

Válidas Entidade Produto

2 DESC(500-Fabricação) - Os DESC(P_TP1 - Equipamento

membros não selecionados de Computador) - Não
são inválidos obrigatória

No Grupo 2, a dimensão Produto não é obrigatória e entidades não selecionadas são

inválidas. Portanto, se um tipo não incluir a dimensão Produto, o sistema avaliará as
seleções de dimensão de entidade para marcar todas as entidades, exceto descendentes
de Fabricação, como inválidas. Consequentemente, qualquer tipo que não use a
dimensão Produto só permitirá a entrada de dados nos descendentes de entidades
Fabricação.

14-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Noções Básicas sobre Interseções Válidas

Cuidado:

Considere atentamente se uma dimensão não âncora é obrigatória ou não,

principalmente se o resultado deixar um grupo de interseções válidas com
uma única dimensão efetiva. Além disso, a seleção da opção Membros Não
Selecionados São Válidos para membros de dimensão âncora também exerce
um papel importante no comportamento do sistema para interseções válidas.
Consulte Exemplo: Membros Não Selecionados São Válidos.

Exemplo: Membros Não Selecionados São Válidos

No exemplo a seguir, dois grupos de interseção são válidos. Em um grupo, os
membros não selecionados da dimensão de âncora são inválidos (esta opção está
desmarcada). No outro grupo, os membros não selecionados da dimensão de âncora
são válidos (esta opção está marcada).

Tabela 14-5 Exemplo - Membros Não Selecionados São Válidos

Grupo de Interseções Dimensão Âncora — Conta Dimensão Não Âncora -

Válidas Entidade

1 IDESC(BS - Balanço Geral) - 000 - Nenhum Departamento

Os membros não
selecionados são inválidos

2 IDESC(GP - Lucro Bruto) - IDESC(403 - Vendas)

Membros não selecionados
são válidos

Como o Grupo 1 define que todos os membros não selecionados são inválidos, o
sistema marca os descendentes não inclusivos do Balanço Geral como inválidos. Lucro
Bruto não é um descendente inclusivo do Balanço Geral. Então, embora o Grupo 2
afirme explicitamente que os descendentes inclusivos de Lucro Bruto são válidos com
as entidades Vendas de descendentes inclusivos, a definição inválida do Grupo 1
substitui qualquer outra interseção válida do mesmo conjunto de membros de
dimensões de âncora.

Exemplo: Regras de Interseção Válida Redundantes ou Sobrepostas no Mesmo

Grupo de Interseções Válidas
Quando regras de interseções válidas estiverem no mesmo grupo de interseções
válidas e produzirem qualquer redundância ou sobreposição, o sistema só marcará
uma interseção como válida se uma das condições das regras de interseções válidas for
atendida.

Tabela 14-6 Exemplo - Regras de Interseção Válida Redundantes ou Sobrepostas

no Mesmo Grupo de Interseções Válidas

Regra de Interseção Válida Dimensão Âncora — Conta Dimensão Não Âncora -

Entidade

1 IDESC(GP - Lucro Bruto) - IDESC(403 - Vendas)

Membros não selecionados
são inválidos

Definição de Interseções Válidas 14-5

Noções Básicas sobre Interseções Válidas

Tabela 14-6 (Cont.) Exemplo - Regras de Interseção Válida Redundantes ou

Sobrepostas no Mesmo Grupo de Interseções Válidas

Regra de Interseção Válida Dimensão Âncora — Conta Dimensão Não Âncora -

Entidade

2 IDESC(GP - Lucro Bruto) - IDESC(TD - Departamento

Membros não selecionados Total)
são válidos

Como o Lucro Bruto é descendente da Receita Líquida e Vendas é descendente do

Departamento Total, descendentes inclusivos de Receita Bruta são válidos com
qualquer Descendente inclusivo de Departamento Total. Regra 1 é um subconjunto de
Regra 2. Então, Regra 1 é de fato uma regra de "Não operação" e é desnecessária. Não
há restrição no fato de os descendentes inclusivos de contas Lucro Bruto só serem
válidos para descendentes inclusivos de Entidades de Vendas.

Exemplo: Regras de Interseção Válida Redundantes ou Sobrepostas em Diferentes

Grupos de Interseções Válidas
Quando regras de interseções válidas estiverem em diferentes grupos de interseções
válidas e produzirem qualquer redundância ou sobreposição, o sistema só marcará
uma interseção como válida se ela atender aos requisitos de todos os grupos de
interseções válidas.
No exemplo a seguir, há regras redundantes ou sobrepostas em diferentes grupos:

Tabela 14-7 Exemplo - Regras de Interseção Válida Redundantes ou Sobrepostas

em Diferentes Grupos de Interseções Válidas

Regra de Interseção Válida Dimensão Âncora — Conta Dimensão Não Âncora -

Entidade

1 IDESC(GP - Lucro Bruto) - IDESC(403 - Vendas) -

Membros não selecionados Obrigatório
são válidos

2 IDESC(NI - Receita Líquida) - IDESC(TD - Departamento

Membros não selecionados Total) - Não obrigatório
são válidos

Como Grupo 1 é mais restritivo para descendentes inclusivos de contas de Lucro

Bruto sendo válido com descendentes inclusivos de entidades Vendas, o sistema
impõe esse grupo para essas interseções. Ao contrário disso, as contas que não são de
Lucro Bruto ainda podem usar todos os descendentes inclusivos das entidades Total
de Departamentos, mas os descendentes inclusivos das contas de Lucro Bruto devem
usar descendentes inclusivos das entidades Vendas.

Redundância ou Sobreposição nas Regras de Interseções Válidas

As regras de interseções válidas dentro do mesmo grupo de interseções, que
produzirem qualquer conflito ou sobreposição aparente, serão marcadas como válidas
se uma das condições da regra de interseção válida for atendida.
Se diferentes grupos de interseções válidas compartilharem os mesmos atributos,
inclusive a dimensão âncora, dimensões não âncoras obrigatórias e não obrigatórias e

14-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Interseções Válidas

o atributo Membros Não Selecionados são Válidos, elas serão tratadas como regras
do mesmo grupo de interseções válidas.

Membros Compartilhados e Regras de Interseções Válidas

Os membros compartilhados são suportados em regras de interseções válidas. Se um
membro base estiver selecionado para uma regra de interseção válida, os membros
compartilhados também serão incluídos na regra. Da mesma forma, se um membro
compartilhado for selecionado para uma regra de interseção válida, o membro-base
também será incluído na regra.

Variáveis de Substituição e Regras de Interseções Válidas

Você pode usar variáveis de substituição em regras de interseções válidas. Variáveis
de usuário não são suportadas. As variáveis de substituição podem ser definidas no
nível de servidor, aplicativo ou banco de dados. A mesma variável de substituição
pode existir em mais de um nível; o sistema usa o primeiro nível encontrado
pesquisando na seguinte ordem:

1. Banco de Dados

2. Aplicativo

3. Servidor

Ordem de Avaliação
A ordem de avaliação dos grupos de interseções válidas ordena conjuntos de
resultados inválidos o mais rapidamente possível, aumentando a velocidade e a
eficiência de toda a avaliação de interseção válida.
Por exemplo, o sistema avalia o primeiro grupo de interseções válidas na lista, depois
o segundo grupo e assim por diante. Se o sistema encontrar uma interseção inválida
no segundo grupo da lista, ele interromperá a avaliação do restante da lista, pois
quando uma interseção é definida como inválida, ela substitui outros resultados de
regra de interseções válidas.
Para alterar a ordem na qual os grupos são avaliados, consulte Alteração da Ordem de
Avaliação de um Grupo de Interseções Válidas.

Criação de Interseções Válidas

Para criar uma interseção válida:
1. Na Página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Interseções Válidas.

3. Crie o grupo de interseções válidas:

a. Clique em Criar.

b. Informe um nome e uma descrição para o grupo de interseções válidas.

c. Para selecionar a dimensão âncora, clique na seta para baixo, próxima de

Selecionar Dimensão Âncora.

d. Opcional: Por padrão, os membros da dimensão Âncora que não são

especificados na regra de interseção válida serão marcados como válidos. Para

Definição de Interseções Válidas 14-7

Gerenciamento de Interseções Válidas

limpar essa opção, clique na seta para baixo, ao lado da dimensão âncora e
clique em Membros desmarcados são válidos.

e. Para selecionar dimensões adicionais (denominadas dimensões de não âncora),

clique ou toque em Adicionar Dimensão.

f. Opcional: Por padrão, as dimensões de não âncora não são obrigatórias. Para
tornar uma dimensão não âncora obrigatória, clique na seta para baixo,
próxima à dimensão não âncora e clique em Obrigatório.

4. Defina a regra de interseção válida:

a. Clique em Adicionar Regra.

b. Para selecionar o intervalo de membros a incluir, excluir, ou remover na

interseção válida, clique na seta para baixo ao lado da nova regra:

• Clique em Editar para abrir a página Selecionar Membros e selecionar

membros a serem incluídos na regra de interseção válida.

• Clique em Adicionar Exclusão para definir uma exclusão na regra. Você

pode excluir um subconjunto do que é incluído para essa dimensão.

• Clique em Limpar para limpar a seleção.

Para excluir uma regra, clique em Excluir .

5. Clique em Salvar e Fechar.

O novo grupo de interseções válidas é adicionado ao fim da lista de interseções

válidas. Para reordenar as regras na lista, consulte Alteração da Ordem de
Avaliação de um Grupo de Interseções Válidas.

Gerenciamento de Interseções Válidas

Consulte Também:

Exibição de Interseções Válidas

Alteração da Ordem de Avaliação de um Grupo de Interseções Válidas

Como Desabilitar ou Habilitar Grupos de Interseções Válidas

Edição de Detalhes de um Grupo de Interseções Válidas

Duplicação de Grupos de Interseções Válidas

Exclusão de um Grupo de Interseções Válidas

Exibição de Interseções Válidas

Para exibir interseções válidas:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Interseções Válidas.

3. Execute uma tarefa:

14-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento de Interseções Válidas

• Crie um grupo de interseções válidas. Consulte Criação de Interseções Válidas.

• Reordene grupos de interseções válidas. Consulte Alteração da Ordem de

Avaliação de um Grupo de Interseções Válidas.

• Desabilite e habilite grupos de interseções válidas. Consulte Como Desabilitar

ou Habilitar Grupos de Interseções Válidas.

• Edite os detalhes de uma interseção válida, como adição ou remoção de

dimensões, em um grupo de interseções válidas. Consulte Edição de Detalhes
de um Grupo de Interseções Válidas.

• Duplique um grupo de interseções válidas existente para que possa criar um

novo grupo rapidamente. Consulte Duplicação de Grupos de Interseções
Válidas.

• Exclua grupos de interseções válidas. Consulte Exclusão de um Grupo de

Interseções Válidas.

Alteração da Ordem de Avaliação de um Grupo de Interseções Válidas

A ordem de avaliação dos grupos de interseções válidas ordena conjuntos de
resultados inválidos o mais rapidamente possível, aumentando a velocidade e a
eficiência de toda a avaliação de interseção inválida.
Para saber mais sobre a ordem de avaliação, consulte Ordem de Avaliação.

Para alterar a posição de um grupo de interseção válida em uma lista:

1. Na Página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Interseções Válidas.

3. À direita da interseção válida, clique no ícone Ações .

4. Selecione Mover para Cima ou Mover para Baixo.

Dica:

Você também pode arrastar grupos de interseções válidas para movê-los para
cima e para baixo na lista.

Desabilitação ou Habilitação de Grupos de Interseções Válidas

Por padrão, os grupos de interseções válidas são habilitados no momento da criação.
Se não quiser que um grupo de interseções válidas seja avaliado ou usado, você
poderá desabilitá-lo na guia Interseções Válidas. Quando uma interseção válida for
desabilitada, a regra de interseção válida para esse grupo não será mais aplicável
durante a exibição de formulários ou regras de negócios. Você pode habilitar
novamente um grupo desabilitado de interseções válidas.

Para desabilitar e habilitar um grupo de interseções válidas:

1. Na Página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Interseções Válidas.

3. Na coluna Habilitado da lista de interseções válidas, clique na marca de seleção ao

lado do grupo de interseções válidas que você está desabilitando ou habilitando.

Definição de Interseções Válidas 14-9

Gerenciamento de Interseções Válidas

Nota:

A marca de seleção estará verde se o grupo estiver habilitado.

4. Certifique-se de que os grupos restantes que estão habilitados ainda estejam

listados na ordem de avaliação correta na lista de interseções válidas. Se não
estiverem, mova-os para cima ou para baixo na ordem.

Edição de Detalhes de um Grupo de Interseções Válidas

Para editar detalhes do grupo de interseções válidas, você trabalha com os membros
de dimensão no seletor de membros. Você também pode definir exclusões em regras
de interseções válidas.

Para editar detalhes do grupo de interseções válidas:

1. Na Página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Interseções Válidas.

3. Clique no nome do grupo de interseções válidas que você deseja editar.

• Para editar detalhes da dimensão, ao lado da dimensão, clique na seta para

baixo, para selecionar os membros a incluir, excluir ou remover na regra de
interseção válida:

– Clique em Editar para abrir a página Selecionar Membros e selecionar

membros a serem incluídos na regra de interseção válida. Você também
pode digitar os membros ou as funções.

– Clique em Adicionar Exclusão para definir uma exclusão na regra. Você

pode selecionar membros a serem excluídos; por exemplo, é possível
selecionar ou incluir todos os filhos de YearTotal, exceto os filhos de Q1
excluindo os filhos de Q1.

– Clique em Limpar para limpar a seleção.

• Para excluir uma dimensão de um grupo de interseção válido, ao lado da

dimensão, clique na seta para baixo, e clique em Excluir .

• Para remover uma regra de um grupo de interseção válido, clique em Excluir

.

• Para adicionar uma dimensão ou regra a um grupo de interseções válidas,

clique em Adicionar Regra ou Adicionar Dimensão.

4. Clique em Salvar e Fechar.

Duplicação de Grupos de Interseções Válidas

Para acelerar a criação de um grupo de interseções válidas, você pode duplicar uma
interseção válida existente e editá-la.

Para duplicar um grupo de interseções válidas:

14-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Supressão de Dados Inválidos em Formulários

1. Na Página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Interseções Válidas.

3. Clique no ícone Ações à direita de um grupo de interseção válido que você

queira duplicar e selecione Duplicar.

4. Abra o grupo de interseções válidas e edite-o.

5. Reordene os grupos de interseções válidas, se necessário. Consulte Alteração da

Ordem de Avaliação de um Grupo de Interseções Válidas.

Exclusão de um Grupo de Interseções Válidas

Depois que um grupo é excluído, os grupos de interseções válidas são reordenados. Se
houver três grupos de interseções válidas e o segundo na ordem for excluído, o
terceiro grupo de interseções válidas se tornará o número dois.

Para excluir um grupo de interseções válidas:

1. Na Página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Interseções Válidas.

3. Clique no ícone Ações à direita de um grupo de interseção válido que você

queira remover e selecione Excluir.

4. Reordene as interseções válidas restantes, se necessário. Consulte Alteração da

Ordem de Avaliação de um Grupo de Interseções Válidas.

Para excluir uma regra de interseção válida de um grupo de interseções válidas,

consulte Exclusão de um Grupo de Interseções Válidas.

Supressão de Dados Inválidos em Formulários

A supressão de dados inválidos oculta linhas ou colunas em formulários que contêm
dados inválidos. Se essa opção não for selecionada, o sistema exibirá linhas ou colunas
que contêm células com dados que são inválidos. As células com dados inválidos são
somente para leitura.

Para suprimir dados inválidos em formulários:

1. Na página Inicial, clique em Dados.

2. Abra o formulário e, em seguida, clique em Layout.

3. Em Propriedades da Grade, selecione Suprimir dados inválidos - Linhas e/ou

Suprimir dados inválidos - Colunas.

Como Trabalhar com Interseções Válidas em Formulários

O uso de interseções válidas impede a entrada de dados em interseções inválidas,
conforme definido no grupo aplicável de interseções válidas. As células afetadas no
formulário são exibidas como somente leitura, seguindo a codificação de cores
somente leitura padrão. Se você passar o cursor sobre uma interseção inválida, uma

Definição de Interseções Válidas 14-11

Como Trabalhar com Interseções Válidas em Formulários

dica de ferramenta será exibida, indicando que a célula é somente leitura porque ela
está definida como uma interseção inválida.
O grupo de interseções válidas aplica-se primeiro ao ponto de vista e ao eixo da
página do formulário. Se todas as interseções de ponto de vista forem inválidas, uma
mensagem de aviso será exibida, e o formulário não processará uma grade de dados
até que uma interseção válida seja selecionada.
Se o ponto de vista tiver interseções válidas, as linhas e colunas serão filtradas para
limitar a entrada de dados em interseções inválidas. Se a opção Suprimir Dados
Inválidos do formulário estiver habilitada, o formulário suprimirá as linhas inválidas,
as colunas inválidas ou ambas, conforme apropriado.
Quaisquer linhas ou colunas, que consistem em uma combinação de interseções
válidas e inválidas, exibem essas interseções como válidas ou inválidas, conforme
apropriado. As interseções inválidas são exibidas com um sombreamento somente
leitura padrão e impede a entrada de dados.
Os usuários do aplicativo podem redefinir o ponto de vista para a lista padrão não
filtrada sem precisar fechar e reabrir o formulário; basta limpar as seleções. Você
também pode limpar uma seleção, abrindo, assim, mais seleções para outras
dimensões. Você não pode renderizar um formulário com uma dimensão limpa, pois
membros válidos deverão ser selecionados para cada dimensão.
No seletor de membros, os membros inválidos são suprimidos devido a regras de
interseção válidas. Você pode exibir membros inválidos no seletor de membros
usando a opção Mostrar Membros Inválidos. Membros inválidos são exibidos, mas
não estão disponíveis para seleção.

Nota:

Os grupos de interseções válidas não concedem acesso a membros de

dimensão. Os grupos de interseções válidas restringem ainda mais as
interseções válidas de membros de dimensões já concedidas a um usuário do
<product productid="Planning">Planning</product>.

Tabela 14-8 Comportamento do Formulário Se Interseções Válidas Forem

Aplicadas

Ação Comportamento

Abrir um formulário O formulário é renderizado com as seleções

de membros conforme especificado na
definição do formulário, obedecendo aos
direitos de acesso do usuário às dimensões, e
aplica grupos de interseções válidas com as
seleções usadas mais recentemente como
atuais.

14-12 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento de Relatórios de Interseção Inválida

Tabela 14-8 (Cont.) Comportamento do Formulário Se Interseções Válidas Forem

Aplicadas

Ação Comportamento

Selecionar membros de uma dimensão de • Permite que você selecione um membro

ponto de vista no ponto de vista
• No seletor de membros de uma
dimensão de ponto de vista, permite que
você selecione em uma lista filtrada de
interseções válidas restantes, que se
baseia nos membros selecionados para
as outras dimensões de ponto de vista
• Ignora a ordem em que os membros da
dimensão de ponto de vista são
selecionados porque a seleção de um
membro de qualquer dimensão incluída
em um grupo de interseções válidas
filtra dinamicamente as listas de
membros de dimensões restantes para as
dimensões incluídas no grupo de
interseções válidas, conforme
apropriado, quando essa dimensão é
selecionada
• Fornece a opção para ocultar membros
inválidos das listas de dimensões ou
exibi-los como não selecionáveis no
ponto de vista
• Fornece a capacidade de redefinir o
ponto de vista para a lista totalmente
não filtrada sem precisar fechar e reabrir
o formulário; basta limpar as seleções

Nota:
Os formulários ad hoc, na Web e no Smart
View, não filtrarão membros de página ou de
ponto de vista de acordo com grupos de
interseções válidas.

Selecione Ir para processar um formulário O formulário é renderizado como definido

com base nas seleções de ponto de vista. Você com base nas interseção de ponto de vista
também pode clicar na seta para a direita no válidas.
ponto de vista do formulário.

Inserir e salvar dados Os dados do formulário são informados e

salvos.

Gerenciamento de Relatórios de Interseção Inválida

Você pode definir relatórios que permitem identificar interseções inválidas. Você
define o escopo do banco de dados no qual você deseja verificar se há interseções

Definição de Interseções Válidas 14-13

Gerenciamento de Relatórios de Interseção Inválida

inválidas que contenham dados. Quando o relatório é executado, ele exibe os

resultados das duas últimas verificações.
Para gerenciar relatórios de Interseções Inválidas, você deverá ser um Administrador
de Serviços.
Consulte estas tarefas:

• Criação de um Relatório de Interseções Inválidas

• Edição de um Relatório de Interseções Inválidas

• Duplicação de um Relatório de Interseções Inválidas

• Execução de um Relatório de Interseções Inválidas

• Exclusão de um Relatório de Interseções Inválidas

Criação de um Relatório de Interseção Inválida

Para criar um relatório de Interseção Inválida:

1. Na Página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Interseções Válidas e depois na guia Relatórios.

3. Clique em Criar.

4. Insira um nome para o relatório.

5. Digite uma descrição para o relatório.

6. Em Cubo, selecione Consol ou Taxas.

7. Em Entidade, Cenário, e Exibição, clique para selecionar membros e clique em OK.

8. Opcional: Para selecionar um membro de uma outra dimensão, clique em

Adicionar Dimensão, selecione um membro de dimensão e clique em OK.

Dica:

Para remover uma dimensão opcional, clique em Excluir ao lado da

dimensão.

9. Selecione uma opção:

• Salvar e Executar agora - para executar o relatório imediatamente.

• Salvar e Executar depois - para salvar o relatório como um job a ser executado
posteriormente. A caixa de diálogo Agendar Job é exibida. Selecione quando
executar o job e a frequência e clique em Enviar.

Edição de um Relatório de Interseção Inválida

É possível editar um Relatório de Interseção Inválido e alterar o nome, descrição e
critérios do relatório.

Para criar um relatório de Interseção Inválida:

1. Na Página Inicial, clique em Aplicativo.

14-14 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento de Relatórios de Interseção Inválida

2. Clique em Interseções Válidas e depois na guia Relatórios.

3. Na lista de relatórios, selecione um relatório.

4. Clique no ícone Ações e selecione Editar.

5. Opcional: Edite o nome ou descrição do relatório.

6. Opcional: Selecione critérios de relatório diferentes.

7. Para salvar suas alterações, clique em Salvar e Fechar.

Duplicação de um Relatório de Interseção Inválida

Para criar um relatório de Interseção Inválida:

1. Na Página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Interseções Válidas e depois na guia Relatórios.

3. Na lista de relatórios, selecione um relatório.

4. Clique no ícone Ações e selecione Duplicar.

5. Na caixa de diálogo Duplicar, insira um Nome para o novo relatório e clique em

OK.

Execução de um Relatório de Interseções Inválidas

Para criar um relatórios de Interseções Inválidas:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Interseções Válidas e, em seguida, clique na guia Relatórios.

A página Relatórios de Interseções Inválidas exibe uma lista de relatórios

existentes.

Dica:

Para procurar um relatório, insira critérios de pesquisa e, em seguida, clique

em Pesquisar.

3. Na lista de relatórios, selecione um relatório.

4. Clique no ícone Ações e, em seguida, selecione Executar.

Exclusão de um Relatório de Interseção Inválida

Para criar um relatório de Interseção Inválida:

1. Na Página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Interseções Válidas e depois na guia Relatórios.

3. Na lista de relatórios, selecione um relatório.

Definição de Interseções Válidas 14-15

Gerenciamento de Relatórios de Interseção Inválida

4. Clique no ícone Ações e selecione Excluir.

14-16 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 15
Gerenciamento de Formulários

Os formulários são grades para inserir dados que você pode projetar para atender às
suas necessidades.
Consulte os seguintes·tópicos:

• Componentes do Formulário

• Considerações de Criação de Formulário

Para obter informações sobre a segurança de formulários, consulte Gerenciamento da
Segurança de Formulários.

Formulários Predefinidos
Quando você criar um aplicativo, o sistema fornecerá esses formulários. Por padrão, o
Administrador do Serviço e o Usuário Avançado têm acesso de Modificação a esses
formulários. Um Usuário ou Visualizador pode iniciar o formulário, mas não pode
modificar o layout.

Nota:

Os formulários exibidos por padrão podem depender dos recursos

selecionados para o aplicativo.
Se você selecionou a opção de Balanço Geral Básico quando criou o aplicativo,
todos os formulários nas pastas Balanço Geral, Fluxo de Caixa e Declaração de
Renda serão excluídas. Outros formulários pré-implantados serão retidos.

FCCS_Balance Sheet

Nome do Formulário Descrição

FCCS_Balance Sheet by Consolidation Exibe as contas de Balanço Geral por status

da consolidação.

FCCS_Balance Sheet by Movement Detail Exibe o movimento de cada conta de Balanço

Geral.

FCCS_Balance Sheet by Period Exibe as contas de Balanço Geral por período.

FCCS_Balance Sheet Key Balances by View Exibe os saldos principais por Exibição.

FCCS_Balance Sheet Movement Summary Exibe um resumo do movimento das contas

de Balanço Geral.

Gerenciamento de Formulários 15-1

Formulários Predefinidos

FCCS_Cash Flow

Nome do Formulário Descrição

Exibe o Período de Fluxo de Caixa por

Entidade e Exibição.

FCCS_Monthly Cash Flow by Entity Exibe o Fluxo de Caixa Mensal por Entidade.

FCCS_Fluxo de Caixa Trimestral por Exibe o Fluxo de Caixa Trimestral por

Entidade Entidade.

FCCS_Income Statement

Nome do Formulário Descrição

FCCS_Income Dashboard Tile Chart Exibe as contas de Dashboard de Declaração

de Renda.

FCCS_Income Statement by Period Exibe as contas de Declaração de Renda por

Período.

FCCS_Monthly Net Income by Entity Exibe a Renda Líquida Mensal por Entidade.

FCCS_Monthly Sales by Entity Exibe as Vendas Mensais por Entidade.

FCCS_Quarterly Net Income by Entity Exibe a Renda Líquida Trimestral por

Entidade.

FCCS_Quarterly Sales by Entity Exibe as Vendas Trimestrais por Entidade.

Formulários Definidos pelo Usuário

Nota:

Os quatro formulários de Taxa predefinidos só serão fornecidos se a opção

Várias Moedas tiver sido selecionada durante a criação do aplicativo.

Nome do Formulário Descrição Membros de Dimensão

Status dos Dados Exibe o status do cálculo e da Linhas = Entidade - Hierarquia

aprovação, converte e consolida Colunas = Períodos
dados.
Cenário - <selecionável>
Ano - <selecionável>

Inserir Taxas de Câmbio - Período Insere taxas de câmbio para o Linhas = Moedas - Moeda de
Único período único selecionado no Ponto Origem, Conta - Taxa de Câmbio,
de Vista. Taxa de Término
Colunas = Moeda de Destino
Cenário - <selecionável>
Ano - <selecionável>
Período

15-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Formulários Predefinidos

Nome do Formulário Descrição Membros de Dimensão

Inserir Taxas de Câmbio - Vários Insere taxas de câmbio para vários Linhas = Moedas - Moeda de
Períodos períodos em uma única Moeda de Origem, Conta - Taxa de Câmbio,
Destino selecionada no Ponto de Taxa de Término
Vista. Colunas = Períodos
Cenário - <selecionável>
Ano - <selecionável>
Para Moeda

Taxas de Câmbio Gerenciar Taxas de Câmbio O formulário é pré-preenchido com

moedas. Você habilita as moedas
aplicáveis ao aplicativo
Identifique também qual moeda
será usada como a moeda do
aplicativo. Por padrão, os dados de
taxa de moeda são informados em
relação à moeda do aplicativo.
Linhas = Todas as moedas
habilitadas para o aplicativo
(Moeda de Origem).
Colunas = Períodos (todos os
períodos base)
Cenário - <selecionável>
Ano - <selecionável>
Entidade- Global
Moeda - Moeda de Destino
<selecionável>

Taxas de Câmbio Locais Quando você cria novas contas de Linhas = Moedas - Moeda de
Taxas Locais, esse formulário de Origem, Conta - Taxa de Câmbio,
Taxa do sistema pré-implantado Taxa de Término
inclui automaticamente as contas Colunas = Períodos
recém-definidas.
Cenário - <selecionável>
Ano - <selecionável>
Para Moeda

Gerenciamento de Formulários 15-3

Componentes do Formulário

Nome do Formulário Descrição Membros de Dimensão

Taxas de Substituição Gerencia taxas de substituição. Algumas contas de Razão Geral são
especificadas como contas de Taxa
Histórica (por exemplo, Ações
Ordinárias, Investimento em
Subsidiárias). Para contas de Taxa
Histórica, você pode inserir uma
taxa de Substituição ou um valor de
Substituição para a conta.
Linhas = Todas as contas
especificadas como contas de Taxa
Histórica
Linhas = Moeda de Origem
Colunas = Períodos
Colunas = Moeda de Destino
Cenário - <selecionável>
Ano - <selecionável>
Entidade- <selecionável>
Conta - Taxas de Substituição

Componentes do Formulário
Consulte Também:

Ponto de Vista

Eixo da Página

Linhas e Colunas

Ponto de Vista
Selecione membros para o Ponto de Vista para determinar o contexto de páginas,
linhas e colunas. Por exemplo, se a dimensão Cenário for definida como Orçamento no
Ponto de Vista, todos os dados inseridos em páginas, linhas e colunas irão para o
cenário Orçamento. O Ponto de Vista é definido como um membro, que o usuário não
pode alterar, para cada dimensão de Ponto de Vista.
Para simplificar o formulário, no Ponto de Vista, é possível especificar apenas os
membros relevantes ou incluir variáveis de usuário.

Eixo da Página
Use o eixo da página para especificar as combinações de membros que podem
englobar dimensões para que os usuários possam trabalhar com dados em exibições
menores e mais lógicas. Cada item no eixo da página pode ter membros selecionados
de uma ou mais dimensões. Os usuários veem apenas os membros que podem acessar.
É possível especificar várias listas suspensas e selecionar membros usando atributos
ou funções de relacionamento. Alterne entre conjuntos de membros selecionando-os
no eixo da página.

15-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Considerações de Criação de Formulário

Nomes ou aliases de membros são exibidos no eixo da página. Você pode especificar o
número de membros em uma dimensão de página que permita uma lista suspensa de
pesquisa na página de entrada de dados, que será útil se as dimensões tiverem muitos
membros.

Linhas e Colunas
As linhas e colunas definem a grade na qual os usuários devem inserir os dados. Por
exemplo, você pode atribuir Vendas Unitárias ao eixo da linha e Janeiro ao eixo da
coluna. Quando os usuários acessam os formulários, podem inserir dados na célula
em que a linha Vendas Unitárias faz interseção com a coluna Janeiro.
Por padrão, os formulários têm um único conjunto de linhas e colunas. Você pode
adicionar linhas e colunas para criar combinações assimétricas de membros.

Considerações de Criação de Formulário

Ao criar um formulário, você o associa a um tipo de cubo, que determina os membros
válidos do formulário. Não é possível alterar o tipo de cubo depois de atribuí-lo.
Você poderá editar as contas do formulário se o tipo de origem corresponder ao tipo
de cubo do formulário.

Formulários e Permissões de Acesso

Atribuindo acessos a um formulário, será possível controlar quais usuários podem
alterar seu projeto (por exemplo, o layout e as instruções) e inserir dados. Os usuários
só podem selecionar os membros aos quais têm acesso de Leitura ou Gravação. Os
usuários só podem editar formulários se tiverem acesso a pelo menos um membro de
cada dimensão protegida. Por exemplo, se os usuários tiverem acesso Somente leitura
à entidade Europa, as linhas e as colunas dos formulários que contiverem a entidade
Europa serão exibidas como Somente leitura. Os usuários podem alterar os dados
apenas dos membros aos quais tiverem direitos de acesso para Gravação.

Formulários e Moedas
Para aplicativos de uma única moeda, todas as entidades usarão a moeda selecionada
quando o aplicativo foi criado. Para aplicativos de várias moedas, o membro Moeda
selecionado nos formulários de dados determina a moeda em que os valores são
exibidos.

Formulários e Versões
As linhas e as colunas com membros de nível 0 permitem entrada de dados. As linhas
e as colunas definidas para um membro pai são somente leitura. O Ponto de Vista
deve também ser definido para o membro de nível 0 para permitir entrada de dados.

Formulários e Atributos
Você pode selecionar membros escolhendo um atributo compartilhado, como, por
exemplo, o atributo Sul. Os valores podem ser especificados e salvos em linhas e
colunas que usam atributos.

Formulários e Membros Compartilhados

Não é possível selecionar individualmente os membros compartilhados; em vez disso,
selecione-os usando uma função de relacionamento. Por exemplo, você pode

Gerenciamento de Formulários 15-5

Criação de Formulários Simples

selecionar um agrupamento funcional alternativo que inclua todos os membros sob

esse agrupamento. Os valores podem ser inseridos em linhas ou colunas que exibam
membros compartilhados e sejam salvas nos membros básicos no banco de dados. Os
membros compartilhados são exibidos no mesmo formato que os membros básicos
nos formulários.

Formulários e Cálculos
Para otimizar os cálculos, selecione membros de linhas usando relacionamentos (tais
como Descendentes ou Filhos) em vez de selecionar filhos individualmente. O cálculo
dos totais do pai de filhos selecionados individualmente pode consumir várias fases,
dependendo do número de níveis hierárquicos.

Criação de Formulários Simples

A criação de formulários simples envolve estas etapas:

Tabela 15-1 Lista de Verificação para a Criação de Formulário Simples

Tarefa Consulte Este Tópico

Definir layout do formulário, incluindo: • Definição do Layout do Formulário

Adição de linhas e colunas de formulário • Definição de Propriedades da Grade de
Atribuição de dimensões a colunas e linhas Formulários
Seleção de membros de dimensão para • Definição de Propriedades de Dimensão
formulários do Formulário
Definição de propriedades de grade para o • Definição de Propriedades de Exibição
formulário • Definição de Opções de Impressão
Definição de propriedades de dimensão
Adição de linhas e colunas de fórmula
Definição de propriedades de exibição para o
formulário
Definição de opções de impressão para o
formulário
Adição e atualização de regras de validação
em formulários

Definir o eixo e o Ponto de Vista da página Eixo da Página e Ponto de Vista

Definir precisão de formulário, associações de Definindo Precisão de Formulário e Outras

menu de contexto e especificar se as variáveis Opções
de usuário dinâmicas serão ou não
habilitadas

Definir permissões de acesso Consulte Atribuição de Acesso a Formulários

e Pastas.

Criar linhas e colunas de fórmula Adição de Linhas e Colunas de Fórmula

Para criar formulários simples:

1. Clique no ícone do Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Formulários.

15-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Formulários Simples

3. Clique em Ações e selecione Criar formulário simples.

4. Na guia Propriedades, digite um nome de formulário com até 80 caracteres e uma

descrição opcional de até 255 caracteres.

5. Selecione o Cubo associado ao formulário.

6. Opcional: Fornece instruções para trabalhar com o formulário.

7. Clique em Próximo para especificar o layout do formulário.

Definição do Layout do Formulário

Quando você cria formulários, a guia Layout contém inicialmente uma linha e uma
coluna, e todas as dimensões estão no Ponto de Vista. Ao criar ou editar formulários, é
possível adicionar linhas e colunas a um formulário, conforme necessário.
Ao definir o layout da linha e da coluna:

• Atribua pelo menos uma dimensão ao eixo de linha e coluna.

• Você não pode selecionar a mesma dimensão para vários eixos. (É possível ter
dimensões em vários eixos quando as variáveis do usuário são definidas no Ponto
de Vista).

• Selecione uma dimensão de qualquer eixo e arraste-a para o eixo de destino, a fim
de mover uma dimensão de um eixo para outro.

• Selecione propriedades de exibição.

Para definir ou atualizar o layout do formulário:

1. Clique no ícone do Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Formulários.

3. Clique em Ações e selecione Criar formulário simples.

4. Na guia Propriedades, especifique as propriedades do formulário.

Os campos obrigatórios da guia Propriedades devem ser preenchidos antes de você

passar para a guia Layout.

5. Clique em Layout.

6. Opcional: Selecione uma dimensão e arraste-a para Linhas ou Colunas ou em uma

linha ou coluna

Nota:
Inicialmente, todas as dimensões estão no formulário Ponto de Vista. É
possível arrastar e soltar dimensões do Ponto de Vista para linhas, colunas ou
páginas. Também é possível arrastar dimensões de qualquer área na grade
(linha, coluna, Ponto de Vista ou página) para qualquer outra área.

7. Opcional:: Selecione outra dimensão e depois arraste-a para Linhas ou Colunas,

ou em uma linha ou coluna.

Gerenciamento de Formulários 15-7

Criação de Formulários Simples

8. Selecione os membros de cada dimensão.

9. Selecione um cabeçalho de linha (como 1 ou 2) para definir as propriedades de

linha ou um cabeçalho de coluna (como A ou B) para definir as propriedades de
coluna, usando as informações contidas nesta tabela:

Tabela 15-2 Propriedades do Segmento

Opção Descrição
Aplicar a todas as linhas Aplicar configurações a todas as linhas;
disponível quando há duas ou mais linhas.
Desmarque esta opção para definir
propriedades diferentes para cada linha.
Aplicar a todas as colunas Aplicar configurações a todas as colunas;
disponível quando há duas ou mais
colunas. Desmarque esta opção para definir
propriedades diferentes para cada coluna.
Ocultar Oculta a coluna ou linha no formulário.
Somente leitura Cria uma linha ou coluna somente leitura,
permitindo a comparação de dados antigos
somente leitura com dados novos editáveis
Mostrar separador Cria uma borda preta antes do segmento
para distingui-lo visualmente
Suprimir hierarquia Suprime o recuo
Suprimir dados sem valor Oculta linhas ou colunas sem dados. Limpe
para exibir linhas ou colunas com
"#MISSING" em células quando dados estão
ausentes.
Largura da coluna • Padrão: Use a largura da coluna
definida no nível de grade (em
Propriedades da Grade)
• Pequena: Exiba sete casas decimais.
• Média: Exiba 10 casas decimais.
• Grande: Exiba 13 casas decimais.
• Ajustar ao Tamanho: Força todas as
colunas a serem ajustadas ao espaço
exibido com base no valor da célula de
dados superior.
• Personalizado: Selecione um tamanho
personalizado para exibir mais de 13
casas decimais, até 999 casas.

Altura da linha • Padrão: Use a altura da linha definida

no nível da grade (em Propriedades da
Grade)
• Médio: Exiba a altura de linha padrão.
• Ajustar ao Tamanho: Força todas as
linhas a serem ajustadas ao espaço
exibido.
• Personalizado: Selecione um tamanho
personalizado em pixels para a altura
da linha

15-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Formulários Simples

Tabela 15-2 (Cont.) Propriedades do Segmento

Opção Descrição
Formulário de Pressupostos Globais Para permitir a transferência de
pressupostos globais de um ambiente de
teste para um ambiente de produção de um
formulário simples, selecione Formulário
Pressupostos Globais. Em seguida, atualize
o formulário para armazenar pressupostos
globais, como uma alíquota de imposto.

10. Opcional: Adicione linhas ou colunas da fórmula.

11. Opcional: Adicione ou atualize as regras de validação de dados.

Definição de Propriedades da Grade de Formulários

Para definir propriedades da grade de formulários:

1. Abra o formulário e, em seguida, clique em Layout.

2. Em Propriedades de Grade, defina as propriedades de linha e de coluna utilizando

as informações nesta tabela:

Tabela 15-3 Propriedades da Grade de Formulário

Opção Descrição
Suprimir blocos sem valor (Apenas linhas) Aprimora o desempenho
da definição Suprimir dados ausentes ao
suprimir muitas linhas, por exemplo, 90%
ou mais. A configuração Suprimir blocos
nulos poderá prejudicar o desempenho se
poucas linhas ou nenhuma linha for
suprimida. Teste os formulários antes e
após usar essa definição para determinar se
o desempenho melhorou. Teste também os
formulários sempre que fizer alterações
significativas no aplicativo.
Suprimir dados sem valor Oculta linhas ou colunas sem dados. Limpe
para exibir linhas ou colunas com
"#MISSING" em células quando dados estão
ausentes.
Suprimir dados inválidos Oculta linhas ou colunas com dados
inválidos. Desmarque para exibir as linhas
ou as colunas que contêm células com
dados inválidos. As células com dados
inválidos são somente para leitura.
Altura de linha padrão • Média
• Ajustar ao Tamanho: Força todas as
linhas a serem ajustadas ao espaço
exibido
• Personalizada: Seleciona um tamanho
personalizado em pixels para a altura
da linha

Gerenciamento de Formulários 15-9

Criação de Formulários Simples

Tabela 15-3 (Cont.) Propriedades da Grade de Formulário

Opção Descrição
Largura de coluna padrão • Pequena: Exibe sete casas decimais
• Média: Exibe 10 casas decimais
• Grande: Exibe 13 casas decimais
• Ajustar ao Tamanho: Força todas as
colunas a serem ajustadas ao espaço
exibido com base no valor da célula de
dados superior.
• Personalizada:: Seleciona um tamanho
personalizado para exibir mais de 13
casas decimais, até 999 casas.

Formulário de Pressupostos Globais Para permitir a transferência de

pressupostos globais de um ambiente de
teste para um ambiente de produção de um
formulário simples, selecione Formulário
Pressupostos Globais. Em seguida, atualize
o formulário para armazenar pressupostos
globais, como uma alíquota de imposto.
Suprimir Períodos/Cenários inválidos Oculta Períodos de Tempo/Cenários
inválidos.
Suprimir Dados Ausentes também Quando essa opção é selecionada com a
Suprime Dados Iguais a Zero opção Suprimir dados sem valor para
formulários, todas as linhas ou colunas
contendo #Missing e zeros são suprimidas.
Quando selecionada, essa configuração
substitui as seleções de supressão de tempo
de execução feitas para suprimir dados sem
valor ou zeros no Oracle Smart View for
Office

3. Clique em Salvar para salvar seu trabalho e continuar ou clique em Concluir para
salvar seu trabalho e fechar o formulário.

Definição de Propriedades de Dimensão do Formulário

É possível definir e editar propriedades de exibição de dimensão do formulário,
incluindo se exibir o nome ou alias do membro no formulário, ocultar linha ou coluna
e permitir que os usuários exibam a fórmula do membro. Essas propriedades se
aplicam às dimensões de linha, coluna, página e Ponto de Vista.

Para definir as propriedades de dimensão:

1. Abra o formulário e, em seguida, clique em Layout.

2. Clique em um Ponto de Vista, página, linha ou coluna para definir propriedades de

dimensão.

3. Selecione Propriedades da Dimensão:

15-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Formulários Simples

Tabela 15-4 Propriedades de Dimensão do Formulário

Propriedade Descrição
Aplicar a todas as dimensões de linha Aplica as propriedades a todas as
dimensões de linha
Aplicar a todas as dimensões de coluna Aplica as propriedades a todas as
dimensões de coluna
Aplicar a todas as dimensões de página Aplica as propriedades a todas as
dimensões de página
Aplicar a todas as dimensões de PDV Aplica propriedades a todas as dimensões
de Ponto de Vista
Nome do Membro Exibe o nome do membro
Alias Exibe o alias do membro
Fórmula do Membro Exibe fórmulas de membro
Ocultar dimensão Oculta a dimensão
Mostrar operadores de consolidação Exibe operadores de consolidação
Iniciar expandido Disponível somente para dimensões em
linhas ou colunas, escolhendo esta opção a
lista de membro de dimensão é exibida
inicialmente na forma expandida
Habilitar atributos personalizados Disponível somente para dimensões em
linhas ou colunas; habilita atributos
personalizados
Fazer Drill para Membros Compartilhados Para dimensões de linha ou coluna. Para
dimensões de linha ou coluna: Habilite o
drill em membros compartilhados quando o
membro compartilhado estiver em um
membro pai da hierarquia principal.
Mostrar Moeda Disponível para aplicativos de várias
moedas; exibe moedas
Mostrar Nome Qualificado Exibe os membros da dimensão Entidade
como Pai.Filho.
Selecione Nunca, Conforme Necessário ou
Sempre.
Se você selecionar essa opção juntamente
com a opção Mostrar Moeda exibe o
membro de entidade como Pai.Filho
(Moeda Pai, Moeda Filho).
Esta opção é retida quando o formulário é
usado no Oracle Smart View for Office:

4. Clique em Salvar para salvar seu trabalho e continuar ou clique em Concluir para
salvar seu trabalho e fechar o formulário.

Definição de Propriedades de Exibição

Você pode definir e editar opções para exibição de formulários, como ocultar
formulários ou exibir valores ausentes em branco, na guia Layout.

Gerenciamento de Formulários 15-11

Criação de Formulários Simples

Também é possível ativar as anotações em nível de conta. Os usuários podem

adicionar anotações nas contas em formulários, se tiverem direitos de acesso de
Gravação em contas, entidades, cenários e membros de exibição. As anotações em
nível de conta podem variar por diferentes combinações das dimensões Cenário,
Exibição e Entidade.

Observações:

• A dimensão Conta deve ser atribuída a um eixo de linha.

• As dimensões Conta, Entidade, Exibição e Cenário não podem ser atribuídas ao

eixo de colunas.

• A dimensão Entidade pode ser atribuída ao eixo linha, página ou Ponto de Vista.

• As dimensões Exibição e Cenário devem ser atribuídas ao eixo página ou Ponto de

Vista.

Para definir propriedades de exibição:

1. Abra o formulário e, em seguida, clique em Layout.

2. Selecione Propriedades de Exibição e selecione opções de formulário:

Opção Descrição
Tornar formulário somente leitura Utilize esta opção para tornar o formulário
somente leitura.
Ocultar formulário Por exemplo, oculte formulários que são
acessados de menus ou listas de tarefas.
Exibir valores que faltam em branco Deixa as células do formulário vazias
quando não existem dados. Se esta opção
não for selecionada, as células vazias
exibirão o texto "#MISSING".
Habilitar anotações da conta Esta opção só estará disponível se a
dimensão Conta estiver na linha.
Permitir várias moedas por entidade Se o aplicativo suportar várias moedas,
permitirá que as entidades trabalhem com
várias moedas, independentemente da
moeda base. Os usuários podem selecionar
a moeda dos valores exibidos nas células
dos formulários.
Habilitar Alocação em Massa Os usuários devem ter a função Alocação
em Massa para usar esta opção.
Habilitar Difusão em Grade Utilize esta opção para habilitar a difusão
em grade.
Habilitar documento no nível da célula (Padrão) Permite que os usuários
adicionem, editem e exibam documentos
nas células do formulário, dependendo das
permissões de acesso. Para evitar que os
usuários usem documentos de um
formulário, desmarque esta opção.

15-12 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Formulários Simples

Opção Descrição
Mensagem para formulários sem dados Digite o texto a ser exibido nas linhas do
formulário para consultas sem linhas
válidas. Deixe em branco para exibir o texto
padrão, Não há nenhuma linha de
dados válida neste formulário.

3. Clique em Salvar para salvar seu trabalho e continuar ou clique em Concluir para
salvar seu trabalho e fechar o formulário.

Definição de Opções de Impressão

Você pode definir e editar preferências para imprimir informações de formulário na
guia Layout.

Para definir opções de impressão:

1. Abra o formulário e, em seguida, clique em Layout.

2. Selecione Opções de Impressão e, depois, defina preferências para imprimir

informações de formulário:

Tabela 15-5 Opções de Impressão de Formulário

Opção Descrição
Incluir detalhes de suporte Inclua detalhes de suporte em linhas extras
de arquivos PDF. Especifique o formato de
exibição:
• Ordem Normal: Imprime os detalhes
de suporte na mesma ordem que na
página Detalhes de Suporte, depois
que o membro for respectivo com
• Ordem Inversa: Imprime os detalhes
de suporte na ordem inversa, antes do
membro associado a eles. Os detalhes
de suporte dos filhos são exibidos
acima dos pais, e a ordem dos irmãos é
preservada

Mostrar comentários Exibe notas de texto associadas a células

Formatar dados Aplica as configurações de formato
numérico do formulário aos dados exibidos
Mostrar membros do atributo Se os membros dos atributos estiverem
selecionados no formulário, eles serão
exibidos em arquivos PDF
Aplicar precisão Aplica configurações de precisão do
formulário (número desejado de casas
decimais) aos dados exibidos em arquivos
PDF

Gerenciamento de Formulários 15-13

Criação de Formulários Simples

Tabela 15-5 (Cont.) Opções de Impressão de Formulário

Opção Descrição
Mostrar códigos de moedas Se o formulário suportar várias moedas,
exibe os códigos de moeda no formulário e
em arquivos PDF. A exibição dos códigos
de moeda depende do fato de os códigos de
moeda estarem presentes ou não em um
membro do formulário.
Se um código de moeda estiver presente em
qualquer membro contido no formulário, os
códigos de moeda serão exibidos no
formulário, independentemente do fato de
esta caixa de seleção estar ou não marcada.
Se os códigos de moeda não estiverem
presentes em membros no formulário, eles
não serão exibidos.

Mostrar anotações de conta Se as anotações de contas estiverem

habilitadas no formulário, selecione esta
opção para exibir as anotações de contas em
arquivos PDF

3. Clique em Salvar para salvar seu trabalho e continuar ou clique em Concluir para
salvar seu trabalho e fechar o formulário.

Inclusão de Regras de Validação de Dados em Formulários

Na guia Layout, você pode adicionar e atualizar regras de validação na grade, coluna,
linha ou célula. Quando as regras são processadas, elas podem alterar a cor das células
e apresentar mensagens de validação para os usuários durante a entrada de dados,
além de alterar o caminho promocional para unidades de Aprovação. As regras de
validação são salvas no formulário.
Antes de adicionar as regras de validação de dados, é importante considerar a função
que a regra realizará e planejar o escopo da regra.

Para incluir regras de validação de dados em formulários:

1. Abra o formulário e, em seguida, clique em Layout.

2. Selecione Regras de Validação e, depois, escolha uma opção:

Nota:
As opções do menu exibidas são contextuais e dependem do fato de as regras
já terem sido adicionadas e se você já tiver selecionado anteriormente uma
opção do menu. Por exemplo, se você clicar com o botão direito do mouse em
uma célula que contém uma regra e selecionar Copiar Regras de Validação, a
opção do menu Colar Regras de Validação será exibida quando você clicar
com o botão direito do mouse em outra célula.

15-14 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Formulários Simples

Tabela 15-6 Opções de Regras de Validação de Formulário

Opção Descrição
Adicionar/Editar Regras de Validação Adicione ou edite as regras existentes na
área do construtor de condições da caixa de
diálogo Construtor de Regra de Validação
de Dados.
Copiar Regras de Validação Copia as regras selecionadas a serem
coladas em um novo local.
Colar Regras de Validação Cola as regras copiadas anteriormente em
um novo local.
Validar apenas para usuários com acesso a Se o usuário conectado no momento não
este formulário tiver acesso ao formulário, não execute
validações associadas ao formulário quando
validar a unidade de planejamento.
Validar apenas para páginas com blocos Quando essa opção está habilitada, o
existentes sistema descobre quais combinações de
página têm possíveis bloqueios e executa as
validações apenas para essas combinações
de página. Existem algumas exceções para
isso. Se uma combinação de página tiver
qualquer Cálculo Dinâmico, somente
Rótulo ou Armazenamento com um
membro filho, então esta página sempre
será carregada.
Validar apenas para células e páginas às Quando habilitadas, as validações são
quais o usuário tenha acesso executadas como o usuário conectado no
momento e não como o administrador, o
que significa que a segurança do usuário
será aplicada aos membros do formulário.
Validar mediante cada valor possível para Quando habilitado, o formulário será
variáveis de usuário com base em validado várias vezes substituindo a
dimensões de unidade de aprovação variável de usuário da dimensão de
aprovação por todos os valores possíveis
para a variável de usuário. Se não estiver
habilitado, o formulário será validado uma
vez com a variável de usuário substituída
por todos os valores possíveis para a
variável de usuário. Esse procedimento não
é habilitado por padrão.
Validar com membros de unidades de Quando estiver habilitada, a variável de
aprovação atuais como valores para usuário para a dimensão de aprovação no
variáveis de usuário formulário será substituída pelo membro da
unidade de aprovação antes que as
validações sejam executadas. Se não estiver
habilitada, a variável de usuário será
substituída por todos os valores possíveis
para a variável de usuário. Esse
procedimento não é habilitado por padrão.

3. Crie e valide as regras.

4. No formulário, clique em Próximo para continuar criando o formulário, em

seguida, valide e salve o formulário.

Gerenciamento de Formulários 15-15

Criação de Formulários Simples

Definindo Precisão de Formulário e Outras Opções

Em Outras Opções, você define a precisão de dados, associa menus de contexto ao
formulário e habilita variáveis de usuário dinâmicas.
Você controla a precisão dos dados, aplicando valores mínimos e máximos a
diferentes tipos de conta. Por exemplo, você pode truncar e arredondar a parte
decimal de números mais longos.

Para definir precisão de formulário e outras opções:

1. Abra o formulário e clique em Outras Opções.

2. Em Precisão, selecione as opções para definir o número de casas decimais exibidas

em uma célula para Valores Monetários, Valores Não Monetários e Valores em
Porcentagem.

Especifique valores Mínimos para adicionar zeros a números com poucas casas
decimais. Especifique valores Máximos para truncar e arredondar a parte decimal
de números mais longos. Por exemplo:

Tabela 15-7 Exemplos de Precisão de Dados de Formulário

Valor Precisão Mínima Precisão Máxima Valor Exibido

100 0 Qualquer um 100
100 3 Qualquer número 100.000
maior ou igual a 3
ou Nenhum
100.12345 Qualquer número Nenhum 100.12345
menor ou igual a 5
100.12345 7 Nenhum 100.1234500
100.12345 Qualquer número 3 100.123
menor ou igual a 3
100.12345 0 0 100
100.12345 2 4 100.1234
100 2 4 100.00

Observações:

• Por padrão, as configurações de precisão selecionadas aqui substituem a

precisão definida para o membro de moeda. Se, em vez disso, você desejar que
a configuração de precisão do membro moeda prevaleça para o formulário,
selecione Usar configuração de precisão do membro Moeda.

• As configurações de precisão afetam apenas a exibição de valores, não seus

valores armazenados, os quais são mais precisos. Por exemplo, se a Precisão
Mínima for definida como 2, e o sistema distribuir o valor de Q1 nos meses de
Janeiro, Fevereiro e Março, as células de mês exibirão 33.33 quando não
estiverem selecionadas. Quando elas estiverem selecionadas, elas exibem seus
valores mais precisos (por exemplo, 33.33333333333333).

15-16 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Formulários Simples

3. Em Menus de Contexto, associe menus ao formulário selecionando-os em Menus

Disponíveis e movendo-os para Menus Selecionados com as setas para a direita e
para esquerda.

4. Se você selecionar vários menus, use as setas para Cima e para Baixo, a fim de
definir a ordem na qual eles serão exibidos.

5. Selecione Habilitar Variáveis de Usuário Dinâmicas para permitir o uso de

variáveis de usuário dinâmicas no formulário.

6. Clique em Salvar.

Criação de Linhas e Colunas Assimétricas

As linhas e colunas assimétricas contêm diferentes conjuntos de membros
selecionados nas mesmas dimensões. Por exemplo:
Linha/Coluna A: Cenário = Real, Período de Tempo = Q1
Linha/Coluna B: Cenário = Orçado, Período de Tempo = Q2, Q3, Q4

Para criar linhas ou colunas assimétricas:

1. Abra o formulário e, em seguida, clique em Layout.

2. Clique no Seletor de Dimensão para selecionar a dimensão a modificar.

3. Clique em Seleção de Membro à direita do nome da dimensão e, em seguida,

modifique os membros selecionados para essa dimensão.

4. Clique em Salvar para salvar seu trabalho e continuar ou clique em Concluir para
salvar seu trabalho e fechar o formulário.

Adição de Linhas e Colunas de Fórmula

As linhas da fórmula contêm fórmulas que se aplicam às linhas do formulário. As
colunas de fórmula contêm fórmulas que se aplicam às colunas do formulário. Por
exemplo, você pode criar uma coluna da fórmula (coluna D) que calcula a
porcentagem de variação entre as vendas de janeiro (coluna A) e as vendas de
fevereiro (coluna B). A fórmula definida para uma linha ou coluna da fórmula aplica-
se a todas as dimensões de linha ou coluna. Para definir ou atribuir fórmulas
existentes a formulários, selecione a linha ou coluna apropriada na guia Layout e exiba
as opções de criação de fórmulas em Propriedades do Segmento.

Dica:
Considere adicionar uma linha de fórmula entre outras duas linhas para criar
uma linha em branco. Linhas em branco são úteis, por exemplo, para separar
visualmente subtotais e totais dentro de um formulário.

Para adicionar linhas e colunas de fórmula:

1. Abra o formulário e, em seguida, clique em Layout.

2. Na guia Layout, clique com o botão direito do mouse em Linhas ou Colunas.

3. Selecione Adicionar Linha de Fórmula ou Adicionar Coluna de Fórmula.

4. Clique no novo Rótulo da Fórmula, que é exibido na linha ou coluna. Em seguida,

informe o nome da fórmula.

Gerenciamento de Formulários 15-17

Criação de Formulários Simples

5. Clique no número da linha ou coluna e especifique qualquer um dos itens a seguir

exibidos no painel de Propriedades do Segmento à direita:

• Ocultar oculta a linha ou coluna

• Mostrar separador exibe o separador de linha ou de coluna

• Exibir fórmula em formulário exibe a fórmula no formulário quando você

clica nessa opção no cabeçalho da linha ou da coluna

6. Para cada dimensão em Tipo de Dados de Fórmula no painel direito, selecione um

tipo de dados para o resultado da fórmula:

• Moeda

• Não de Moeda

• Porcentagem

• SmartList
Se você selecionar SmartList, selecione uma Smart List na lista suspensa ao
lado do tipo de dados.

• Data

• Texto

7. Defina a fórmula a ser usada para a linha ou coluna informando o nome da

fórmula no campo Fórmula e, em seguida, clicando em Editar.

8. Clique em Validar para garantir que a fórmula não contenha erros.

9. Clique em OK para salvar a fórmula e fechar a janela Fórmula.

Definição de Página e Ponto de Vista do Formulário Simples

Você pode selecionar dimensões e membros para o eixo de páginas e ponto de vista.
Dimensões e membros de ponto de vista devem ser válidos para o tipo de plano do
formulário, e não designado a uma página, coluna ou eixo de linhas. O ponto de vista
define os membros de dimensão exclusivos que definem interseções de dados.
Quando você define variáveis de usuário em formulários, o nome da variável é
exibido no Ponto de Vista.

Para definir o eixo de página e o ponto de vista:

1. Abra o formulário e, em seguida, clique em Layout.

2. Clique em Seletor de Dimensão e arraste a dimensão para a Página para adicioná-

la ao eixo de página do formulário.

3. Clique em Seletor de Membro para cada dimensão de eixo de página e selecione

membros.

4. Repita esses passos para atribuir mais de uma dimensão ao eixo da página.

Atribuir mais de uma dimensão ao eixo da página permite que os usuários

selecionem a dimensionalidade ao inserir os dados. Usuários podem selecionar
Opções de Exibição para especificar se o sistema define a seleção de página para a
seleção usada mais recentemente.

15-18 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Formulários e Componentes de Formulário

5. Em Propriedades de Dimensão, selecione ou desmarque as opções para dimensões

de página.

6. Opcional: Clique em Seleção de Dimensão e arraste a dimensão para o Ponto de

Vista para adicioná-lo ao Ponto de Vista do formulário. Repita essa ação para cada
dimensão que deseja mover para o Ponto de Vista.

7. Em Ponto de Vista, clique em Seletor de Membro para cada dimensão e selecione

membros.

8. Em Propriedades de Dimensão, selecione ou limpe opções para dimensões de

Ponto de Vista.

9. Clique em Salvar para salvar seu trabalho e continuar ou clique em Concluir para
salvar seu trabalho e fechar o formulário.

Como Trabalhar com Formulários e Componentes de Formulário

Consulte Também:

Como Abrir Formulários

Visualização de Formulários

Edição de Formulários Simples

Como Mover, Excluir e Renomear Formulários

Como Abrir Formulários

Para abrir um formulário para edição:

1. Clique no ícone do Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Formulários.

3. Selecione a guia para o tipo de formulário que deseja abrir.

4. Clique no nome do formulário.

O formulário é aberto no modo de edição em uma nova guia.
Para abrir e exibir um formulário:

1. Na página Inicial, clique em Dados.

2. Selecione a guia para o tipo de formulário que deseja abrir.

3. Clique no nome do formulário.

Visualização de Formulários
Durante a criação de formulários, é possível visualizar as dimensões atribuídas ao
Ponto de Vista, colunas, linhas e eixos de páginas. A visualização exibe atributos dos
membros, aliases e dados associados aos formulários, embora não seja possível inserir
novos dados.
A visualização complementa as verificações normais de validação de projeto de
formulários e verifica a avaliação adequada das regras de validação de dados
incluídas no formulário. As regras de validação de dados devem ser corretamente

Gerenciamento de Formulários 15-19

Como Trabalhar com Formulários e Componentes de Formulário

concluídas para que o formulário possa ser salvo. Além disso, as regras de validação
de dados são salvas como parte do formulário. Se você não salvar as alterações
efetuadas em um formulário de dados, todas as mudanças efetuadas nas regras de
validação de dados após a última gravação do formulário serão perdidas.

Para visualizar o projeto de um formulário:

1. Clique no ícone do Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Formulários.

3. Com um formulário de dados aberto, clique em Visualizar.

O formulário é aberto no modo de edição em uma nova guia.

4. Resolva todos os problemas encontrados durante as verificações de validação de

projeto, inclusive todos os problemas com as regras de validação de dados.

5. Salve o formulário para garantir a gravação de todas as atualizações, inclusive

todas as alterações nas regras de validação de dados.

Edição de Formulários Simples

É possível editar o layout, os membros e as propriedades de formulários. Por exemplo,
você pode adicionar colunas ou linhas de fórmula a um formulário.
Para editar formulários simples:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Formulários.

3. Selecione o formulário e clique em Editar.

4. Selecione:

• Propriedades para editar o nome, a descrição e instruções do formulário.

• Layout para editar o layout do formulário.

• Outras Opções para editar a precisão de formulário e alterar quais menus de

contexto são associados ao formulário.

5. Clique em Concluir para salvar o trabalho e fechar o formulário.

Como Mover, Excluir e Renomear Formulários

Para mover, excluir e renomear formulários:

1. Clique no ícone do Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Formulários.

3. Selecione o formulário.

4. Selecione uma tarefa:

• Para mover um formulário, clique em Mover e selecione a pasta de destino.

15-20 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Variáveis de Substituição

Nota:

Será possível mover vários formulários simultaneamente se eles estiverem na

mesma pasta.

• Para excluir um formulário, clique em Excluir.

• Para renomear um formulário, clique em Renomear e informe o novo nome.

5. Clique em OK.

Como Trabalhar com Variáveis de Substituição

Consulte Também:

Sobre Variáveis de Substituição

Criação e Atribuição de Valores a Variáveis de Substituição

Exclusão de Variáveis de Substituição

Sobre Variáveis de Substituição

As variáveis de substituição atuam como espaços reservados globais para informações
que mudam regularmente. Por exemplo, você pode definir o membro mês atual na
variável de substituição CurMnth para que, quando o mês mudar, não seja necessário
atualizar manualmente o valor do mês no formulário nem no script do relatório.

Criação e Atribuição de Valores a Variáveis de Substituição

Para criar e atribuir valores às variáveis de substituição:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Variáveis.

3. Selecione a guia Variáveis de Substituição.

4. Clique em Ações e selecione Adicionar.

5. Na página Adicionar Variável de Substituição, selecione Cubo.

6. Para Nome, informe o nome da variável de substituição.

7. Para Valor, informe um valor para a variável de substituição.

8. Clique em OK.

Exclusão de Variáveis de Substituição

Para excluir variáveis de substituição:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Variáveis.

3. Selecione a guia Variáveis de Substituição.

Gerenciamento de Formulários 15-21

Como Trabalhar com Variáveis do Usuário

4. Selecione a variável de substituição a ser excluída.

5. Clique em Ações e selecione Excluir.

6. Clique em Sim.

Como Trabalhar com Variáveis do Usuário

Consulte Também:

Sobre Variáveis de Usuário

As variáveis de usuário agem como filtros em formulários, permitindo
que os usuários se concentrem apenas em alguns membros, como um
departamento.

Gerenciamento de Variáveis de Usuário

Criação de Variáveis de Usuário

Exclusão de Variáveis de Usuário

Sobre Variáveis de Usuário

As variáveis de usuário agem como filtros em formulários, permitindo que os usuários
se concentrem apenas em alguns membros, como um departamento.
As variáveis de usuário agem como filtros em formulários, permitindo que os usuários
se concentrem apenas em alguns membros, como um departamento. Antes de associar
uma variável de usuário a um formulário, será necessário criar a variável de usuário.

Gerenciamento de Variáveis de Usuário

É possível criar variáveis de usuário para limitar o número de membros exibidos em
um formulário, ajudando os usuários a concentrar-se em determinados membros. Por
exemplo, se você criar uma variável de usuário chamada Divisão na dimensão
Entidade, os usuários poderão selecionar um membro para sua própria divisão. É
possível criar quantas variáveis de usuário quiser em cada dimensão, e selecionar as
variáveis de usuário de qualquer eixo do formulário.
Sequência típica de passos:

1. Se for necessário, crie os membros de nível pai apropriados na descrição da

dimensão.

2. Defina as variáveis de usuário em cada dimensão que deseja que os usuários

sejam capazes de filtrar.

3. Ao projetar o formulário, associe a variável de usuário ao formulário.

4. Oriente os usuários para que selecionem um membro para a variável de usuário

associada ao formulário.
Antes que os usuários possam abrir formulários que contêm variáveis de usuário,
eles devem selecionar um membro em Opções de Variáveis de Usuário nas
preferências. Após selecionar um valor iniciar, eles podem alterá-lo no formulário
ou nas preferências.

15-22 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Smart Lists

Criação de Variáveis de Usuário

Para criar variáveis de usuário:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Variáveis.

3. Selecione a guia Variáveis de Usuário.

4. Clique em Ações e selecione Adicionar.

5. Na janela Variáveis de Usuário, para Nome da Dimensão, selecione a dimensão

para a qual criar uma variável de usuário.

6. Em Nome da Variável de Usuário, digite o nome da variável de usuário.

7. Opcional: Selecione Usar Contexto para permitir que variáveis de usuário sejam
usadas no Ponto de Vista. Com essa definição, o valor da variável de usuário muda
dinamicamente com base no contexto do formulário.

8. Clique em OK.

Agora é possível associar a variável de usuário a um formulário.

Exclusão de Variáveis de Usuário

Para excluir variáveis de usuário:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Variáveis.

3. Selecione a guia Variáveis de Usuário.

4. Selecione a variável de usuário a ser excluída.

5. Clique em Ações e selecione Excluir.

6. Clique em Sim.

Como Trabalhar com Smart Lists

Os administradores usam as Smart Lists para criar listas suspensas personalizadas que
os usuários acessam a partir das células dos formulários.

Os administradores usam as Smart Lists para criar listas suspensas personalizadas que
os usuários acessam a partir das células dos formulários. Ao clicar nas células cujos
membros estejam associados a uma Smart List (como propriedade de um membro), os
usuários selecionam itens nas listas suspensas em vez de digitar os dados. Os usuários
não podem digitar em células que contenham Smart Lists. As Smart Lists são exibidas
nas células como setas para baixo que se expandem quando os usuários clicam nas
células.
Realize as seguintes tarefas para criar e administrar as Smart Lists:

• Definir Smart Lists

Gerenciamento de Formulários 15-23

Como Trabalhar com Smart Lists

• Associar Smart Lists a membros.

• Selecionar as dimensões para as quais as Smart Lists serão exibidas.

• Opcionalmente:

– Use os valores das Smart Lists nas fórmulas de membros.

– Defina como as células #MISSING associadas às Smart Lists serão exibidas

nos formulários.

– Sincronize as Smart Lists em aplicativos de relatórios:

Para criar ou trabalhar com Smart Lists:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Smart List.

3. Realize uma ação:

• Para criar uma Smart List, clique em Criar, digite o nome e clique em OK.

• Para modificar uma Smart List, selecione-a e clique em Editar.

• Para excluir Smart Lists, selecione-as, clique em Excluir e OK. A exclusão de

Smart Lists também exclui qualquer mapeamento associado aos membros de
dimensão e aplicativos de relatórios.
As células de dados podem exibir apenas uma Smart List. Se houver a
interseção de várias Smart Lists nas células, defina quais terão prioridade.

• Opcional: Clique em Sincronizar para sincronizar Smart Lists no aplicativo de

relatório. Consulte Sincronização de Smart Lists em Aplicativos de Relatório.

Sincronização de Smart Lists em Aplicativos de Relatório

Você pode sincronizar Smart Lists para mapeá-las para dimensões em aplicativos de
relatórios.

Para sincronizar Smart Lists em aplicativos de relatório:

1. Atualize o banco de dados do aplicativo.

2. Atualize o mapeamento do aplicativo de relatório.

3. Clique no ícone Navegador .

4. Em Criar e Gerenciar, clique em Smart List.

5. Clique em Sincronizar e, em seguida, em OK.

Durante a sincronização, os valores dos aplicativos de emissão de relatórios em

todas as correlações são anexados após o último item da respectiva Smart List. Se
uma Smart List for correlacionada a duas dimensões, todos os membros da
primeira correlação serão inseridos em primeiro lugar e, em seguida, os membros
da segunda correlação serão inseridos. Se um membro já existir em uma Smart List,
ele não será adicionado novamente.

15-24 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Smart Lists

6. Se os itens de Smart List forem mapeados para mais de uma dimensão, crie uma
nova Smart List com um novo nome e transfira manualmente os dados
relacionados.

Nota:

Os nomes de Smart Lists não podem conter espaços. Se você estiver

sincronizando Smart Lists em um aplicativo de relatórios, verifique se os
nomes dos novos membros não contêm espaços.

Adição ou Alteração de Propriedades da Smart List

Use a guia Editar Propriedades da Smart List para configurar as propriedades da
Smart List

Para definir as propriedades da Smart List:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Smart List.

3. Selecione uma Smart List e clique em Editar.

4. Defina as propriedades da Smart List em Propriedades:

Tabela 15-8 Propriedades da Smart List

Propriedade Descrição
Smart List Digite um nome exclusivo que contenha
penas caracteres alfanuméricos e
sublinhado (por exemplo: Posição) e
nenhum caractere especial nem espaços.
Expressões de fórmulas podem fazer
referência aos nomes de Smart List.

Rótulo Insira o texto a ser exibido quando a Smart

List for selecionada. Podem ser usados
espaços e caracteres especiais.

Ordem de Exibição Como as Smart Lists são classificadas na

lista suspensa: por ID, Nome ou Rótulo

Gerenciamento de Formulários 15-25

Como Trabalhar com Smart Lists

Tabela 15-8 (Cont.) Propriedades da Smart List

Propriedade Descrição
Rótulo Suspenso #MISSING Digite um rótulo (por exemplo, "Nenhuma
Justificativa") a ser exibido como um item
da Smart List cujo valor seja #MISSING.
Observações:
• Isso é exibido como a primeira seleção
da Smart List suspensa, permitindo
que #MISSING seja uma seleção do
formulário.
• Quando a célula não estiver em foco,
este rótulo só será exibido se
Configuração de Lista Suspensa estiver
selecionada na opção seguinte. Caso
contrário, #MISSING ou uma célula em
branco será exibido(a), dependendo da
seleção Exibir Valores Ausentes como
Vazio no formulário.
• Os rótulos #MISSING determinam
somente a exibição de células com
dados #MISSING; #MISSING continua
sendo o valor armazenado.

Rótulo #MISSING do Formulário Determina como os valores #MISSING são

representados nas células associadas às
Smart Lists. Opções:
• Suspenso — Exibe o rótulo definido no
Rótulo Suspenso com #MISSING.
• Configuração de Formulário: Exibe
#MISSING ou deixa células em branco,
de acordo com a seleção de Exibir
Valores que Faltam em Branco para o
formulário. Essa seleção determina o
que será exibido na célula quando ela
não estiver em foco. Quando o foco
estiver na célula, o item da Smart List
que estiver selecionado na lista
suspensa será exibido.

Gerar ID Automaticamente Gere um ID numérico para cada entrada da

Smart List. Se não selecionar essa opção,
você poderá personalizar os valores do ID
da Smart List.

5. Clique em Salvar.

6. Selecione Entradas.

Use a guia Itens para definir as seleções das Smart Lists.

Adição ou Alteração de Entradas em Smart Lists

Use a guia Editar/Adicionar Entradas em Smart Lists para definir as seleções da Smart
List.

Para definir as entradas da Smart List:

15-26 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Smart Lists

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Smart List.

3. Selecione uma Smart List e clique em Editar.

4. Em Entradas, defina os itens da lista suspensa:

• Apenas para os primeiros itens: insira informações na primeira linha.

• Para adicionar um item, clique em Adicionar e inserir as informações.

• Para excluir um item, selecione-o e clique em Excluir.

• Para editar um item, altere as informações em sua linha:

Tabela 15-9 Entradas da Smart List

Propriedade da Entrada Descrição

ID Número exclusivo que define a ordem da
entrada exibida. Pode ser personalizado
se a opção Gerar ID Automaticamente
não estiver selecionada na guia
Propriedades.

Nome Nome alfanumérico exclusivo que

contém caracteres alfanuméricos e
sublinhado (por exemplo:
Customer_Feedback) e nenhum caractere
especial ou espaços

Rótulo Texto exibido para a entrada da Smart

List na lista suspensa (por exemplo:
Retorno do Cliente).

Os itens destacados em vermelho são duplicados.

5. Realize uma ação:

• Clique em Salvar.

• Selecione Visualizar.

Visualização de Smart Lists

Visualize na guia Visualizar a Smart List definida. A guia mostra a Smart List da
forma que é exibida em uma lista suspensa ou em uma tabela.

Exibição de #MISSING com Smart Lists

Os administradores definem os valores exibidos em Smart Lists e células de dados,
inclusive a exibição quando não há dados na célula. As células podem exibir nenhum
valor, #MISSING ou (em células associadas a Smart Lists) um valor especificado.
Use estas opções para controlar a exibição de #MISSING quando o foco não estiver
nelas:

Gerenciamento de Formulários 15-27

Como Trabalhar com Smart Lists

Opção Instrução

Em branco Ao criar formulários, selecione Exibir

Valores que Faltam em Branco.
Ao definir as propriedades da Smart List,
selecione Configuração de Formulário.

#MISSING Ao criar formulários, não selecione Exibir

Valores que Faltam em Branco.
Ao definir as propriedades da Smart List,
selecione Configuração de Formulário.

Um rótulo personalizado, como "Sem Ao definir as propriedades da Smart List,

Alteração" insira o rótulo personalizado no campo
Rótulo Suspenso #MISSING (por exemplo,
Sem Alteração). Selecione Configuração
do Menu Suspenso.

15-28 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 16
Gerenciamento de Diários

Consulte Também:

Criação de Grupos de Diários

Exclusão de Grupos de Diários

Gerenciamento de Períodos de Diário

Configuração de Opções de Diário

Integridade Referencial de Diários

Criação de Grupos de Diários

Como Administrador de Serviço, você pode criar grupos de diários para classificá-los
e filtrar as listas.
Para obter informações sobre como trabalhar com diários, consulte Como Trabalhar com
o Financial Consolidation and Close.
É possível criar grupos de diários para classificar diários por tipo e filtrar listas de
diários. Você pode adicionar ou excluir grupos, editar descrições de grupos e carregar
grupos durante o carregamento de um diário.
Quando você criar um diário e especificar um grupo de diários, o sistema validará o
grupo para a lista de grupos e exibirá uma mensagem de erro se o grupo especificado
for inválido.
Para gerenciar grupos de diários, você deverá ser o Administrador do Serviço.
Para obter informações sobre como trabalhar com diários, consulte Como Trabalhar com
o Financial Consolidation and Close.

Para criar grupos de diários:

1. Na Página inicial, clique em Diários e selecione Gerenciar Diários.

2. No menu Ações, clique em Grupos.

3. Clique em Criar.

4. Insira um nome para o grupo de diários.

5. Opcional: Insira uma descrição do grupo de diários.

6. Clique em Salvar.

Gerenciamento de Diários 16-1

Exclusão de Grupos de Diários

Exclusão de Grupos de Diários

Você poderá excluir um grupo de diários se for o Administrador do Serviço e se não
houver diários associados ao grupo.

Para excluir grupos de diários:

1. Na Página inicial, clique em Diários e selecione Gerenciar Diários.

2. No menu Ações, clique em Grupos.

3. Execute uma destas ações:

• Selecione um ou mais grupos de diários a serem excluídos, clique em Excluir

Selecionado e, em seguida, clique em Confirmarno prompt de confirmação.

• Para excluir todos os grupos de lançamentos, clique em Excluir Tudo e, em

seguida, clique em Confirmarno prompt de confirmação.

Nota:

Se o grupo tiver referências de diário no aplicativo, o sistema exibirá uma

mensagem de erro informando que não pode excluir o grupo.

Gerenciamento de Períodos de Diário

Antes de trabalhar com diários, é preciso abrir os períodos dos diários. Por padrão,
todos os períodos têm um status inicial de Não Aberto. É possível abrir e fechar
períodos a qualquer momento, mas não será possível alterar um período aberto para
não aberto.
Para gerenciar períodos de diários, você deverá ser o Administrador do Serviço.
Para contabilizar diários, é preciso abrir os períodos de cada cenário em que deseja
contabilizar. Não é possível contabilizar diários em um período aberto ou fechado.
Se houver diários Aprovados no período, você não poderá fechá-lo. Se você selecionar
o fechamento de um período que contém diários Em Andamento ou Enviados, uma
mensagem de advertência será exibida informando que foram encontrados diários não
lançados para o período, mas você poderá fechá-lo.
Você não poderá encerrar um período se houver diários de reversões automáticas não
contabilizadas no período.
Para obter informações sobre como trabalhar com diários, consulte Como Trabalhar com
o Financial Consolidation and Close.

Para abrir ou encerrar períodos:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Gerenciar Períodos.

3. Para Cenário e Ano, selecione membro dos períodos que você deseja abrir.

4. Selecione os períodos a serem abertos ou fechados.

16-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Configuração de Opções de Diário

5. Para abrir os períodos selecionados, na lista suspensa Ações, selecione Abrir. Para
fechá-los, clique em Fechar.

Configuração de Opções de Diário

Os Administradores têm a responsabilidade de permitir que usuários com a função
Usuário aprovem diários. Essa opção só é exibida para administradores e se aplica a
todos os diários.
Se você desativar essa opção, quando um Usuário tentar aprovar um diário, o sistema
exibirá uma mensagem de erro informando que ele não está autorizado a executar a
tarefa.
Para ativar ou desativar as opções de diário:

1. Na Página inicial, clique em Diários e selecione Gerenciar Diários.

2. No menu Ações, selecione Opções de Diário.

Por padrão, a opção Permitir que usuários com a função Usuário aprovem
diários permanece ativada.

3. Para desativar a opção, e não permitir que usuários com a função Usuário
aprovem diários, desmarque a caixa de seleção e clique em Salvar.

Integridade Referencial de Diários

Para evitar que ocorra um problema de integridade referencial com diários no
aplicativo, o Financial Consolidation and Close verifica e impede a exclusão de
qualquer membro de metadados que seja referenciado em um diário.
O sistema verifica a exclusão de membros dessas dimensões para integridade
referencial:

• Cenário

• Conta

• Entidade

• Período

• Ano

• Exibição

• Personalizada

• Quando você exclui um membro de dimensão do aplicativo (usando o Editor de

Dimensão Simplificado ou Clássico), o sistema exibe uma mensagem de
confirmação solicitando sua confirmação de que deseja excluir o membro.

• Se o membro for referenciado em um diário, o sistema exibirá a seguinte

mensagem de erro e o membro não será excluído.
Falha ao excluir o membro XXX porque o membro é referenciado
no(s) Diário(s) XXX.

Gerenciamento de Diários 16-3

Integridade Referencial de Diários

16-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 17
Consolidação de Dados

Consulte Também:

Processo de Consolidação
A Consolidação é o processo de coletar dados de entidades dependentes
e agregá-los às entidades pais.

Fluxo de Dados

Fluxo de Processos da Consolidação

Eliminações Entre Empresas

Dimensão de Consolidação

Processo de Conversão

Conversão de Dados

Sobre Taxas de Câmbio

Como Inserir Taxas de Câmbio

Como Inserir Taxas de Substituição

Especificação de Configurações de Conversão Padrão

Consolidação e Acesso de Segurança de Tradução

Status do Cálculo

Consolidação de Dados

Exibição do Andamento da Consolidação

Execução de um Relatório de Consolidação

Exemplos de Consolidação
Visão Geral de Consolidação Avançada
Lógica de Consolidação
Gerenciamento de Métodos de Consolidação
Modificação de Métodos de Consolidação
Como Adicionar Métodos de Consolidação
Importação e Exportação de Métodos de Consolidação
Como Recalcular Dados de Propriedade
Gerenciamento de Propriedade

Consolidação de Dados 17-1

Processo de Consolidação

Alteração das Configurações do Gerenciamento de Propriedade

Importação e Exportação de Dados de Propriedade

Configurações de Propriedade Anuais

Configurações de Propriedade em Formulários e Regras de Cálculo

Configuráveis

Regras de Consolidação Avançada

Sobre Regras de Consolidação Configuráveis

Gerenciamento de Regras e Conjuntos de Regras de Consolidação

Criação de Conjuntos de Regras de Consolidação

Criação de Regras de Consolidação

Strings de Consolidação

Exibição de Conjuntos de Regras

Implantação e Desimplantação de Conjuntos de Regras

Duplicação e Exclusão de Conjuntos de Regras

Reordenação de Regras e Conjuntos de Regras

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Processo de Consolidação
A Consolidação é o processo de coletar dados de entidades dependentes e agregá-los
às entidades pais.
A Consolidação é o processo de coletar dados de entidades dependentes e agregá-los
às entidades pais. Após você inserir ou carregar dados nas entidades de nível base,
calcular e ajustar dados, execute uma consolidação para um Cenário, um Ano, um
Período e uma Entidade selecionados para agregar os dados em toda a organização.
Inicie o processo de consolidação através das de formulários ou grades de dados. Você
deve ter primeiro carregado ou inserido dados em entidades de base. Consulte
Consolidação de Dados.
O início da consolidação executa as regras de consolidação para o cenário, período,
entidade especificados. O processo de conversão é executado conforme a necessidade
de conversão de dados da moeda da entidade filha para a entidade de moeda pai. Se
as entidades filha e pai usarem a mesma moeda, o processo de conversão não será
executado.
Após você selecionar a entidade pai na qual as entidades dependentes se consolidarão,
os processos obrigatórios são executados automaticamente.

• O sistema executa regras de cálculo para todos os descendentes da entidade.

• Se os dados da entidade filha e o dados da entidade pai estiverem em moedas

diferentes, o sistema converterá os dados com base na taxa de câmbio.

• Você pode inserir ajustes de dados através de diários.

• O processo de consolidação é iniciado. Você pode efetuar mais ajustes nos dados
de contribuição através de diários.

17-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Fluxo de Dados

Fluxo de Dados
O Financial Consolidation and Close fornece várias dimensões por meio das quais os
dados "fluem" de um ponto de entrada para um ponto consolidado. Essas dimensões
são Entidade, Consolidação e Moeda.
Dimensão Entidade
A dimensão Entidade permite uma hierarquia de vários níveis das entidades,
geralmente representando a estrutura de propriedade de uma ou mais empresas
proprietárias (controladoras) e as empresas em que a empresa controladora tem
propriedade direta ou indireta. A propriedade direta é a propriedade de ações de uma
empresa própria, enquanto a propriedade indireta é a propriedade de uma empresa
por meio de outra empresa. Por exemplo, se a empresa A possui ações na empresa B, e
a empresa B possui ações na empresa C, então A tem propriedade direta de B, B tem
propriedade direta de C e A tem propriedade indireta de C.
Normalmente, espera-se que as entidades pai no Financial Consolidation and Close
representem os resultados financeiros consolidados de uma empresa controladora.
Instruções financeiras consolidadas são as "Instruções financeiras de um grupo em que
os ativos, os passivos, o patrimônio líquido, a receita, as despesas e os fluxos de caixa
do pai (empresa) e de suas subsidiárias estão presentes como os de uma única
entidade econômica" (IAS 27, IFRS 10). Os resultados consolidados são a agregação
dos resultados da empresa de prestação de contas (uma entidade legal) e das empresas
que ela possui direta ou indiretamente (todas as quais são empresas legais). Os
resultados consolidados, em especial, NÃO são a agregação dos resultados
consolidados anteriormente de outras empresas controladoras.
Dimensões Consolidação/Moeda
Os dados fluem de uma entidade filho para uma entidade pai em um aplicativo de
várias moedas por meio das dimensões Consolidação e Moeda. Para um aplicativo de
única moeda, a dimensão Moeda não existe e os dados fluem apenas pela dimensão
Consolidação.
Entrada de Dados da Entidade Base
Em uma entidade base (nível 0), o membro Entrada da Entidade é usado para inserir
dados por meio de formulários de dados, Smart View, Data Management, Diários ou
Supplemental Data Manager na Moeda da Entidade. A moeda real que a Moeda da
Entidade representa em um aplicativo de várias moedas é definida de entidade em
entidade.
O membro de movimento Saldo Inicial nunca é inserido diretamente na Entrada da
Entidade, mas é transferido do Saldo de Fechamento do período anterior. Alguns
Saldos de Fechamento são transferidos para o Saldo Inicial de uma conta diferente
(Ganhos Retidos, Renda do Proprietário, Total de Outra Renda Integral), mas todos os
Saldos de Fechamento são transferidos.
Conversão
A Entrada da Entidade/Moeda da Entidade é convertida em Entrada da Entidade/
Moeda Pai em um aplicativo de várias moedas. Se a moeda do filho e do pai for igual,
a conversão será na taxa de 1. Caso contrário, a conversão será realizada aplicando a
taxa de câmbio e o método de conversão necessários aos dados não convertidos. Essa
conversão da Moeda da Entidade em Moeda Pai é concluída como parte do processo
de Consolidação.

Consolidação de Dados 17-3

Fluxo de Dados

Se necessário, os dados de Entrada da Entidade podem ser convertidos em uma ou

mais moedas de relatório por meio do processo de Conversão. Se a moeda de relatório
for a mesma moeda que a representada pela Moeda da Entidade ou Moeda Pai, os
dados serão copiados da origem relevante para a moeda de relatório. Se a moeda de
relatório não for a mesma moeda que a representada pela Moeda da Entidade ou
Moeda Pai, os dados serão convertidos usando o mesmo processo da conversão da
Moeda da Entidade em Moeda Pai.
Os Saldos Iniciais nunca são convertidos, mas são transferidos dos Saldos de
Fechamento convertidos do período anterior.
A Entrada da Entidade agrega-se à Entidade Total. Em um aplicativo de várias
moedas, essa agregação ocorre para Moeda da Entidade, Moeda Pai e qualquer moeda
de relatório preenchida.
Proporcionalização
Entidade Total/Moeda Pai (ou Entidade Total para um aplicativo de única moeda) é
proporcionalizada para o membro Proporção. A proporcionalização aplica a % de
Consolidação definida para a combinação de filho/pai em todos os pontos de dados
de Entidade Total.
Os Saldos Iniciais nunca são proporcionalizados, mas são transferidos dos Saldos de
Fechamento do período anterior do membro Proporção. Se a % de Consolidação
mudar de um período para o próximo, a regra do sistema Alteração de Propriedade
do Saldo Inicial vai gerar entradas de ajuste no membro Eliminação de modo a ajustar
o Saldo Inicial para a % de Consolidação do período atual necessário.
Eliminação
Entidade Total/Moeda Pai (ou Entidade Total para um aplicativo de única moeda)
pode ser eliminada e ajustada para o membro Eliminação. A regra do sistema
Eliminação Padrão ajusta entradas intercompanhia com base nas configuração da
Conta Plug e Intercompanhia da conta. Ajustes adicionais podem ser gerados das
regras Consolidação Configurável.
Os Saldos Iniciais são sempre transferidos dos Saldos de Fechamento do período
anterior do membro Eliminação.
Contribuição com o Pai
Os dados de proporção agregam-se aos dados de Eliminação para Contribuição e, em
seguida, para Consolidação da Entidade do pai, combinando-se com os dados de
Contribuição dos irmãos (por exemplo, outros filhos do pai).
Os Saldos Iniciais sempre são transferidos dos Saldos de Fechamento do período
anterior do membro Ajustes de Eliminação da Entidade.
Entrada de Dados da Entidade Pai
Na entidade pai, dados adicionais podem ser introduzidos no membro Entrada da
Entidade (atualmente apenas pelas entradas de Diário).
A Consolidação da Entidade e a Entrada da Entidade são agregadas à Entidade Total e
convertidas em moedas Pai e de Relatório, conforme a necessidade. O processo de
consolidação continua por meio das dimensões Consolidação/Moeda de cada
entidade filho para seu pai.

17-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Fluxo de Processos da Consolidação

Fluxo de Processos da Consolidação

O Financial Consolidation and Close processa dados por meio da dimensão
Consolidação, começando com dados da moeda local (“Moeda da Entidade”) nos
membros Entrada da Entidade, Consolidação da Entidade e Ajuste de Eliminação da
Entidade. Em seguida, passa para os mesmos membros da moeda convertida (para
aplicativos de várias moedas apenas) e, por último, para os dados consolidados
Proporção e Eliminação.
Em cada nível de processamento, são executados vários cálculos do sistema. Algumas
regras do sistema sempre serão executadas, enquanto outras poderão ser desativadas
ou configuradas. Também é possível adicionar Regras Personalizadas em "pontos de
inserção" predefinidos.
As telas Consolidação: Processo, que são acessadas no cartão Consolidação, mostram
o fluxo sequencial de atividades de consolidação de cada um dos níveis de Moeda
Local, Convertida e Consolidada, exibidos conforme selecionados nas guias
horizontais.

Moeda Local

Consolidação de Dados 17-5

Fluxo de Processos da Consolidação

Transferência de Saldo Inicial

Em cada nível das dimensões Entidade, Consolidação e Moeda, o Saldo de
Fechamento do período anterior é transportado para o Saldo Inicial do período atual
para todas as contas do tipo de Fluxo.
O Saldo Inicial em moeda local é recuperado no Saldo de Fechamento em moeda local
do período de relatório anterior do mesmo cenário. Se o período atual for o primeiro
período do ano, o Saldo Inicial será recuperado do último período do ano anterior.
Para todas as contas de Balanço Geral (tipo de conta Ativo, Passivo ou Patrimônio
líquido), o Saldo Inicial é recuperado para todos os períodos. Para as contas de
Demonstrativo de Renda (tipo de conta Receita ou Despesa), o Saldo Inicial é
recuperado para todos os períodos, exceto para o primeiro período do ano.
O Saldo Inicial é recuperado:

• Na exibição de relatório Periódico, no Saldo de Fechamento do período anterior

• Na exibição de relatório do Acumulado no trimestre, no Saldo de Fechamento do

trimestre anterior

• Na exibição de relatório do Acumulado no semestre, no Saldo de Fechamento

antes do meio do ano

• Na exibição de relatório do Acumulado no ano, no Saldo de Fechamento do ano

anterior
Após Transferência do Saldo Inicial
Quaisquer regras de cálculo personalizadas implantadas criadas na regra
"FCCS_10_After Opening Balance Carry Forward_LocalCurrency" pré-implantada que
o Calculation Manager executará.
Consulte Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis e Como Trabalhar no
Calculation Manager.
Seleção do Patrimônio Líquido
A regra do sistema Coleta de Patrimônio Líquido fornece um cálculo sequencial
incorporado da Coleta de Patrimônio Líquido para empresas controladoras.
A regra do sistema Coleta de Patrimônio Líquido só será exibida se a Coleta de
Patrimônio Líquido tiver sido ativada, seja durante a criação do aplicativo ou depois.
Essa regra alterará o sequenciamento do processamento de entidades durante uma
consolidação para garantir que todas as empresas controladoras sejam calculadas
depois de seus irmãos. O sequenciamento corrigido poderá ser desativado ou ativado,

17-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Fluxo de Processos da Consolidação

conforme necessário. O cálculo correto da Coleta de Patrimônio Líquido também

requer a implantação de regras de consolidação da Coleta de Patrimônio Líquido
(consulte Visão Geral da Seleção do Patrimônio Líquido para obter mais detalhes
sobre o recurso de Coleta de Patrimônio Líquido).
Equilibrar Balanço Geral
A próxima regra a ser executada na Moeda Local é "Equilibrar Balanço Geral". Essa
regra é opcional e pode ser ativada ou desativada para todos os cenários ou em uma
base de cenário a cenário. Se a regra estiver ativada, um Balanço Geral que não esteja
balanceado será balanceado pela contabilização de um valor balanceado para a conta
"FCCS_Balance" pré-implantada.
Cálculos Finais
Quaisquer regras de cálculo personalizadas implantadas criadas na regra
"FCCS_20_Final Calculations_LocalCurrency" pré-implantada que o Calculation
Manager executará.
Consulte Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis e Como Trabalhar no
Calculation Manager.
Taxas
Se a opção "Taxas de Gerenciamento de Ativos" estiver selecionada, as taxas
"FCCS_Days Sales In Receivables" e "FCCS_Days Sales In Inventory" serão calculadas.

Convertido

Note que a guia Convertidos não está disponível para aplicativos de moeda única.
Transferência de Saldo Inicial
Em cada nível das dimensões Entidade, Consolidação e Moeda, o Saldo de
Fechamento do período anterior é transportado para o Saldo Inicial do período atual
para todas as contas do tipo de Fluxo.
Note que o Saldo Inicial nunca é convertido. O Saldo Inicial sempre é transferido do
Saldo de Fechamento do período anterior para os Membros Consolidação Aplicáveis e
na Moeda Pai.
O Saldo Inicial em moeda convertida é recuperado no Saldo de Fechamento em moeda
convertida do período de relatório anterior do mesmo cenário. Se o período atual for o
primeiro período do ano, o Saldo Inicial será recuperado do último período do ano
anterior.

Consolidação de Dados 17-7

Fluxo de Processos da Consolidação

Para todas as contas de Balanço Geral (tipo de conta Ativo, Passivo ou Patrimônio
líquido), o Saldo Inicial é recuperado para todos os períodos. Para as contas de
Demonstrativo de Renda (tipo de conta Receita ou Despesa), o Saldo Inicial é
recuperado para todos os períodos, exceto para o primeiro período do ano.
O Saldo Inicial é recuperado:

• Na exibição de relatório Periódico, no Saldo de Fechamento do período anterior

• Na exibição de relatório do Acumulado no trimestre, no Saldo de Fechamento do

trimestre anterior

• Na exibição de relatório do Acumulado no semestre, no Saldo de Fechamento

antes do meio do ano

• Na exibição de relatório do Acumulado no ano, no Saldo de Fechamento do ano

anterior
Conversão Padrão
A Conversão Padrão se aplica às configurações de conversão padrão para a conversão
de membros de movimento periódico. As configurações de conversão padrão podem
ser configuradas no botão Gerenciar Padrões na tela Substituições de Conversão.
Quaisquer entradas "Substituição de Valor" e "Substituição de Taxa" também se
aplicam aos dados convertidos.
Consulte os seguintes·tópicos:

• Processo de Conversão

• Conversão de Dados

• Sobre Taxas de Câmbio

• Como Inserir Taxas de Câmbio

• Como Inserir Taxas de Substituição

• Especificação de Configurações de Conversão Padrão

Substituições de Conversão
As regras de Substituição de Conversão podem ser configuradas e implantadas. Os
valores de Moeda da Entidade de uma seleção de pontos de dados definida como o
escopo da regra, aplicada em relação à taxa de câmbio especificada e ao método de
conversão (Periódico ou Acumulado no Ano), podem substituir ou acumular com os
resultados da conversão padrão.
Consulte os seguintes·tópicos:

• Como Trabalhar com Regras de Substituição de Conversão

• Criação de Regras de Substituição de Conversão

• Implantação das Regras de Substituição de Conversão

Antes dos Cálculos de Taxa de Câmbio (FX)
Essa regra é executada depois das conversões, mas antes dos cálculos da Taxa de
Câmbio/Ajuste Acumulado de Conversões (CTA). Isso permite que você crie regras
que modificam cálculos de conversão anteriores do sistema, mas que ainda estão

17-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Fluxo de Processos da Consolidação

sujeitos aos efeitos de "balanceamento" dos cálculos de CAT e Taxa de Câmbio do

sistema.
Cálculos da Taxa de Câmbio
A variação cambial inclui o cálculo para o Saldo Inicial e o total de movimentos.
A Abertura da Taxa de Câmbio armazena a diferença entre a conversão do Saldo
Inicial com base na Taxa Final para o período atual e o Saldo Inicial recuperado do
Saldo de Fechamento convertido do período anterior.
Os Movimentos da Taxa de Câmbio armazenam a diferença entre a conversão do total
de movimentos com base na Taxa Final para o período atual e os movimentos totais
traduzidos usando a taxa Média, a taxa histórica ou substituições de valores para o
período atual.
Ajuste Acumulado de Conversão (CTA - Cumulative Translation Adjustment)
As contas históricas sempre serão convertidas usando a taxa padrão da conta, a menos
que a conta tenha o tipo de taxa de câmbio "Substituição de Valor Histórico" ou
"Substituição de Taxa Histórica". A Abertura da Taxa de Câmbio ou os Movimentos da
Taxa de Câmbio serão calculados para os valores históricos usando o valor ou a taxa
de substituição apropriada, se aplicável.
O inverso do total da Abertura da Taxa de Câmbio ou dos Movimentos da Taxa de
Câmbio será, então, armazenado no membro Movimento de FX para CTA ou FX para
CICTA, de modo que a Taxa de Câmbio Total das contas históricas seja zero. O mesmo
valor também será contabilizado para a conta CTA ou CICTA designada, dependendo
da configuração do aplicativo.
Após Transferência do Saldo Inicial
Quaisquer regras de cálculo personalizadas implantadas criadas na regra
"FCCS_30_After Opening Balance Carry Forward_Translated" pré-implantada que o
Calculation Manager executará.
Consulte Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis e Como Trabalhar no
Calculation Manager.
Cálculos Finais
Quaisquer regras de cálculo personalizadas implantadas criadas na regra
"FCCS_40_Final Calculations_Translated" pré-implantada que o Calculation Manager
executará.
Consulte Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis e Como Trabalhar no
Calculation Manager.
Taxas
Se a opção "Taxas de Gerenciamento de Ativos" estiver selecionada, as taxas
"FCCS_Days Sales In Receivables" e "FCCS_Days Sales In Inventory" serão calculadas.

Consolidado

Consolidação de Dados 17-9

Fluxo de Processos da Consolidação

Transferência de Saldo Inicial

Em todos os níveis, o primeiro processo é a "Transferência de Saldo Inicial". Em cada
nível das dimensões Entidade, Consolidação e Moeda, o Saldo de Fechamento do
período anterior é transportado para o Saldo Inicial do período atual para todas as
contas do tipo de Fluxo.
Note que o Saldo Inicial nunca é consolidado, mas sempre é transferido do Saldo de
Fechamento do período.
Para todas as contas de Balanço Geral (tipo de conta Ativo, Passivo ou Patrimônio
líquido), o Saldo Inicial é recuperado para todos os períodos. Para as contas de
Demonstrativo de Renda (tipo de conta Receita ou Despesa), o Saldo Inicial é
recuperado para todos os períodos, exceto para o primeiro período do ano.
O Saldo Inicial é recuperado:

• Na exibição de relatório Periódico, no Saldo de Fechamento do período anterior

• Na exibição de relatório do Acumulado no trimestre, no Saldo de Fechamento do

trimestre anterior

• Na exibição de relatório do Acumulado no semestre, no Saldo de Fechamento

antes do meio do ano

• Na exibição de relatório do Acumulado no ano, no Saldo de Fechamento do ano

anterior
Proporcionalização
Todos os dados são contabilizados no membro da dimensão de Consolidação
"Proporção" com base no percentual de Consolidação.
Eliminações Padrão
Consulte Regras Padrão de Consolidação de Eliminação.
Alteração de Propriedade do Saldo Inicial
Consulte Regras de Consolidação de Alteração de Propriedade de Saldo Inicial.
Consolidações Configuráveis
Consulte Sobre Regras de Consolidação Configuráveis.
Após Transferência do Saldo Inicial

17-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Eliminações Entre Empresas

Quaisquer regras de cálculo personalizadas implantadas criadas na regra

"FCCS_50_After Opening Balance Carry Forward_Consolidated" pré-implantada que
o Calculation Manager executará.
Consulte Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis e Como Trabalhar no
Calculation Manager.
Cálculos Finais
Quaisquer regras de cálculo personalizadas implantadas criadas na regra
"FCCS_60_Final Calculations_Consolidated" pré-implantada que o Calculation
Manager executará.
Consulte Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis e Como Trabalhar no
Calculation Manager.
Taxas
Se a opção "Taxas de Gerenciamento de Ativos" estiver selecionada, as taxas
"FCCS_Days Sales In Receivables" e "FCCS_Days Sales In Inventory" serão calculadas.

Eliminações Entre Empresas

Visão Geral de Eliminações Padrão
As empresas registram os resultados de transações com outras empresas. Essas outras
empresas podem ser empresas relacionadas ou não relacionadas (ou seja, de terceiros).
Ao gerar relatórios dos resultados financeiros consolidados, o impacto de quaisquer
transações para as quais as empresas jurídicas no âmbito da consolidação tenham
“controle comum” deve ser removido/eliminado dos resultados consolidados. Os
resultados líquidos devem ser apresentados como se o grupo de pessoas jurídicas
fosse uma “única unidade econômica”.
Transações com empresas não relacionadas não exigem eliminação. Transações com
empresas relacionadas podem precisar ser eliminadas ou parcialmente eliminadas,
dependendo de a empresa relacionada estar no escopo dos resultados consolidados e
dos requisitos contábeis aplicados à “aritmética” da consolidação.
A natureza do relacionamento entre as partes relacionadas determinará como as
informações das empresas incluídas no escopo são agregadas e eliminadas para
produzir os resultados consolidados. Padrões contábeis diferentes exigirão alguns
métodos diferentes de agregação, mas a maioria dos padrões segue princípios gerais
semelhantes.
Quando um aplicativo está habilitado para contas Entre Empresas e contém dados da
conta Entre Empresas, as eliminações acontecem como parte do processo de
consolidação.
Processamento de Eliminações Intercompanhia
Os dados resultantes de transações entre duas entidades (ou seja, transações
Intercompanhia), ambos consolidados em uma entidade pai comum, devem ser
eliminados para que os resultados consolidados da entidade pai sejam apresentados
como uma “única unidade econômica”.
Inicialmente, as quantias das transações intercompanhia são registradas duas vezes.
Cada uma das duas partes (empresas) envolvidas na transação registra sua visão da
transação. A transação é registrada separadamente por cada entidade, e a outra
entidade serve como “parceiro Intercompanhia”. Observe que as entradas registradas
pelas duas entidades representam a mesma transação, mas são inseridas
separadamente pelas duas entidades envolvidas na transação em questão.

Consolidação de Dados 17-11

Eliminações Entre Empresas

As quantias a serem eliminadas são as controladas “em comum” pela entidade pai, na
qual a propriedade comum é representada na hierarquia da organização. O efeito
líquido das eliminações deve ser zero (ou seja, débitos iguais a créditos), mas os dados
são reclassificados para serem liquidados na entidade pai. Se os dados de origem de
ambas as entidades envolvidas na transação forem proporcionalizados em 100%, a
quantia proporcionalizada completa deverá ser eliminada. Se a quantia
proporcionalizada por uma das entidades for menor do que 100%, somente a quantia
proporcional mais baixa será eliminada, pois apenas a menor quantia
proporcionalizada será controlada em comum. Portanto, em nenhuma circunstância
uma quantia eliminada poderá exceder a quantia proporcionalizada. Se a % de
Consolidação de qualquer empresa envolvida for 0%, nenhuma eliminação será
processada.
Cada entrada de eliminação consiste em duas entradas no membro da dimensão
Origem de Dados “FCCS_Intercompany Eliminations” no membro da dimensão
Consolidação de Eliminação. A primeira entrada reverte (ou reverte parcialmente) a
quantia original intercompanhia. Todos os membros de dimensão aos quais a reversão
é aplicada são obtidos do PDV de origem, exceto as dimensões de Consolidação e
Origem de Dados. Uma segunda entrada de compensação é contabilizada na conta
“Plug”, conforme definido nos metadados da conta intercompanhia de origem. Assim
como na entrada de reversão, a entrada Plug é contabilizada no membro da dimensão
de Origem de Dados “FCCS_Intercompany Eliminations” no membro da dimensão
Consolidação de Eliminação. Todos os membros de dimensão aos quais a entrada Plug
é aplicada são obtidos do PDV de origem, exceto as dimensões de Consolidação e
Origem de Dados. Se a conta Plug não estiver definida como conta Intercompanhia, a
entrada Plug será contabilizada em “FCCS_No Intercompany” na dimensão
Intercompanhia.
Condições para Eliminações Intercompanhia
As estruturas de Entidade de um aplicativo podem ser criadas como estruturas
“Planas” (uma entidade pai com todas as entidades de propriedade direta e indireta
como filhas imediatas). A entidade pai representa os resultados consolidados da
empresa Controladora. Como alternativa, é possível criar uma ou mais estruturas de
vários níveis (ou “separadas”). Em uma estrutura de vários níveis, as entidades irmãs
de cada empresa Controladora são aquelas pertencentes diretamente à empresa
Controladora. Se essas próprias empresas de propriedade direta tiverem outras
empresas, o irmão da empresa Controladora será o pai consolidado da empresa
Controladora.
Em uma estrutura Plana, a lógica para determinar se uma eliminação deve ser
processada é simples. A seguinte lógica se aplica:
Os dados são candidatos a eliminação se:

1. A conta for intercompanhia e tiver uma conta Conectada (compensação) válida

atribuída

2. Os dados tiverem uma entrada de dimensão Intercompanhia diferente de

“FCCS_No Intercompany” (ou seja, tiverem um parceiro válido)

3. A entidade na qual a transação intercompanhia foi contabilizada e o parceiro

referenciado na definição de dados (PDV) se consolidam em um pai em mais de
0%
Se essas condições forem atendidas, os dados serão reclassificados na conta Plug no
membro da dimensão Eliminação na parte inferior da % de Consolidação da entidade
e na % de Consolidação do parceiro.

17-12 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Eliminações Entre Empresas

Em uma estrutura de vários níveis, a lógica para determinar se uma eliminação deve
ser processada é, em princípio, a mesma que a da estrutura Simples. No entanto, a
natureza de uma estrutura de vários níveis tem possíveis complicações adicionais. A
seguinte lógica se aplica:
Os dados são candidatos a eliminação se:

1. A conta for intercompanhia e tiver uma conta Conectada (compensação) válida

atribuída

2. Os dados tiverem uma entrada de dimensão Intercompanhia diferente de

“FCCS_No Intercompany” (ou seja, tiverem um parceiro válido)

3. A entidade na qual a transação intercompanhia foi contabilizada e o parceiro

referenciado na definição de dados (PDV) se consolidam em um pai ou ancestral
comum em mais de 0%

• a. A entidade e o parceiro podem não se consolidar em um pai comum imediato.

A entidade e/ou o parceiro podem se consolidar em um ancestral comum por
meio de um ou mais pais intermediários.

• b. A % de consolidação relevante usada na avaliação e na contabilização da

eliminação é a % de consolidação cumulativa derivada da multiplicação da % pelo
nível da entidade ou parceiro da contribuição para o ancestral comum (ou seja, o
fator cumulativo específico para uma ramificação da hierarquia que culmina no
ancestral comum). A % de Consolidação acumulada representa a contribuição da
entidade/parceiro de origem para o ancestral comum de cada colaborador.

• c. O “menor percentual de consolidação da entidade ou parceiro” é aplicado à

soma da % cumulativa da entidade, agregada a todos os irmãos da entidade, e à
soma da % cumulativa do parceiro, agregada a todos os irmãos da entidade. Em
uma hierarquia de vários níveis, a entidade e o parceiro podem existir em mais de
uma ramificação da hierarquia e, portanto, agregados ao ancestral comum por
meio de vários filhos do ancestral comum.

• d. O ponto de dados pode ser um candidato para eliminação em mais de um nível

da hierarquia, imediatamente abaixo de mais de um ancestral comum. Se o
parceiro existir em mais de uma ramificação da hierarquia, o caminho de
consolidação da entidade pela estrutura poderá encontrar mais de um ancestral
comum. Se logo abaixo do primeiro ancestral comum (ou do subsequente) a
quantia total da entidade for eliminada, a eliminação adicional não ocorrerá
porque a quantia eliminada não pode exceder a quantia proporcionalizada. Se
nenhuma eliminação (ou somente uma eliminação parcial) ocorreu nos níveis
anteriores da hierarquia, pode ser necessária uma eliminação adicional logo
abaixo do ancestral comum atual.
Se essas condições forem atendidas, os dados serão reclassificados na conta Plug no
membro da dimensão Eliminação na parte inferior da soma (entre entidades/
ramificações irmãs) da % de Consolidação cumulativa da entidade, e a soma (entre
entidades/ramificações irmãs) da % de Consolidação cumulativa do parceiro. Se a %
de Consolidação agregada do parceiro for menor que a % de Consolidação agregada
da entidade, a % do parceiro será aplicada.
Garantir que as eliminações não excedam a Proporcionalização
Conforme observado anteriormente, com base no conceito de eliminação de transações
comumente controladas, a quantia cumulativa da eliminação de uma transação
intercompanhia não pode exceder a quantia proporcionalizada. Portanto, o sistema

Consolidação de Dados 17-13

Dimensão de Consolidação

deve garantir que nenhuma eliminação adicional ocorra se a quantia da contribuição

líquida de uma conta intercompanhia for reduzida a zero.
É possível que um sistema computadorizado não possa registrar nem registre um
acúmulo para zero com precisão*. Isso ocorre devido a um problema de “precisão
decimal” comum a todos os sistemas computadorizados. Consequentemente, pode
ocorrer de a contribuição líquida de uma quantia intercompanhia de origem não ser
reduzida a exatamente zero quando logicamente for igual a zero. Portanto, o teste para
determinar se eliminações adicionais intercompanhia devem ser processadas não pode
depender da contribuição líquida igual a zero, mas deve se basear na contribuição
líquida “aproximadamente igual” a zero.
O teste para determinar se um valor de contribuição líquida é “aproximadamente
igual” a zero pode depender da magnitude dos dados no sistema. Por padrão, o FCCS
usa a “precisão decimal” de quatro casas decimais ao aplicar o teste. Nesse caso,
qualquer contribuição líquida inferior a 0,0001 será considerada zero, e eliminações
adicionais não serão aplicadas aos dados. Na maioria dos casos e moedas, esse nível
de precisão deve funcionar. No entanto, se ainda houver eliminações inesperadas,
uma Variável de Substituição poderá ser adicionada ao aplicativo para modificar a
precisão decimal aplicada ao teste.
Para adicionar uma variável de substituição, navegue até o cartão “Variáveis” e
selecione a guia “Variáveis de substituição”. Clique no sinal de adição para adicionar
uma nova variável de substituição. Para “Todos os cubos”, digite “DecimalPrecision”
como Nome (sem espaço entre “Decimal” e “Precision”). Digite o número necessário
de casas decimais a serem consideradas ao aplicar o teste “aproximadamente igual”.
Quanto maior a magnitude dos valores de dados (ou seja, o número de dígitos
significativos à esquerda do ponto decimal), menor será a entrada de precisão decimal.
Observe que a entrada da variável de precisão decimal deve ser um número inteiro
(zero, número inteiro positivo ou negativo), ou as consolidações subsequentes podem
falhar. Uma entrada positiva arredondará a quantia da contribuição líquida para o
número especificado de posições decimais, zero arredondará para um número inteiro,
e uma entrada negativa arredondará para um múltiplo de 10 (por exemplo, a precisão
decimal de -2 arredondará 1.234.567,89 para 1.234.600, arredondando para a centena
mais próxima).
*Para ver as condições específicas relacionadas ao FCCS, consulte “Limites da Precisão
de Dados no Essbase” em: https://support.oracle.com/epmos/faces/
DocumentDisplay?
_afrLoop=443798297810512&id=1311188.1&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-
state=zlaqk3trz_4.

Dimensão de Consolidação
A dimensão Consolidação fornece uma camada adicional às informações financeiras, o
que permite exibir detalhes em valores de entrada, ajuste e informações de
contribuição. Ela inclui dados de entidade, tais como o valor de entrada e qualquer
ajuste relacionado aos dados da entidade. À medida que os valores da entidade filha
se unem aos valores da entidade pai durante a consolidação, o sistema pode
armazenar informações de consolidação, tais como Proporção e Eliminação. Os
detalhes de Proporção contêm os saldos resultantes da execução da regra de
consolidação e proporção. Ele reflete o aplicativo da porcentagem de consolidação dos
dados de origem. Detalhes da eliminação contêm os resultados de todas as outras
regras de consolidação e eliminação.
A dimensão Consolidação inclui os seguintes membros:

17-14 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Processo de Conversão

• Entrada da Entidade — Esse membro representa dados de entrada e uma lógica

de negócios relacionadas a não consolidação (por exemplo, fórmulas de
membros).

• Consolidação de Entidade—Só está disponível para uma entidade Pai. O valor

desse membro representa o total da Contribuição de cada uma de suas entidades
filhos. É uma quantidade calculada pelo sistema como um resultado do processo
de consolidação.

• Total da Entidade—O resumo de dados de uma entidade, incluindo ambos os

dados de entrada e ajuste armazenados no membro Entrada de Entidade, e a
contribuição total armazenada no membro Consolidação de Entidade (somente
para uma entidade pai).

• Proporção — Os valores de proporção do membro Total da Entidade de uma

única entidade, para uma entidade pai específica durante uma consolidação de
uma árvore de consolidação. Há um membro de Proporção de Entidade na
dimensão Consolidação para cada relação entidade Pai/Filho.

• Eliminação — Dados de eliminação e ajuste da consolidação de uma entidade

Pai/Filho específica são gerados e armazenados nesse membro.

• Contribuição - O resultado consolidado de uma única Entidade para uma

Entidade Pai específica. Eles incluem a agregação dos dados de Proporção e dos
dados de Eliminação da entidade Pai/Filho.
A dimensão Consolidação permite que você reporte os detalhes usados para executar
os diferentes estágios do processo de consolidação. Ela armazena resultados
intermediários durante o processo de consolidação para registrar como o sistema se
ajustou aos membros consolidados. Ela fornece uma trilha de auditoria das transações
aplicados aos dados durante o processo de consolidação.
A figura a seguir mostra a dimensão Consolidação com eliminações Entre Empresas
habilitadas:

Nota: * O membro Consolidação de Entidade é um membro calculado dinâmico e só é

aplicável à entidade Pai. Esse membro é calculado pela soma da contribuição de todos
os filhos.

Processo de Conversão
O Financial Consolidation and Close fornece conversões de moeda para aplicativos de
várias moedas. O processo de conversão padrão aplica o método de conversão
Periódica a contas de Fluxo e o método Acumulado no Ano a contas de Saldo.

Consolidação de Dados 17-15

Processo de Conversão

Consulte Conversão de Dados.

Conversão Durante o Processo de Consolidação

Ao consolidar dados, a conversão de moeda ocorre caso a entidade pai tenha uma
moeda padrão diferente das entidades filhas. A conversão na Moeda Pai é realizada
como parte do processo de consolidação. A moeda pai de qualquer entidade que é
uma filha do nome da dimensão ("Entidade") é considerada a moeda do sistema
selecionada quando o aplicativo é criado.
Quando o sistema faz uma conversão, se houver dados não consolidados ou se houver
impacto nos dados, ele consolidará automaticamente os dados antes da conversão.

Conversão para Moedas de Relatório

Para converter dados em uma Moeda de Relatório específica, selecione a Moeda de
Relatório de destino e faça a conversão. Somente as moedas habilitadas para relatórios
estão disponíveis para esse tipo de Conversão. Todas as Moedas de Relatório têm o
sufixo _Reporting; por exemplo, USD_Reporting.
A conversão em Moedas de Relatório é exigida em todos os períodos. Se os períodos
anteriores no ano atual ainda não tiverem sido convertidos, eles serão convertidos
antes do período selecionado. Se houver anos anteriores que não foram totalmente
convertidos, você precisará converter na sequência cada ano que ainda não foi
convertido e depois converter o ano atual.
Cada entidade é convertida independentemente das outras.

• Se a moeda padrão da entidade é a mesma que a Moeda de Relatório, a moeda da

entidade é movida para Moeda de Relatório.

• Se a moeda padrão da entidade não é a mesma que a Moeda de Relatório, mas se

houver uma Entidade Pai com moeda padrão igual à Moeda de Relatório, a
Moeda Pai é copiada para Moeda de Relatório.

• Se as moedas padrão da entidade e da entidade pai não forem iguais à Moeda de

Relatório, a moeda da entidade é convertida para Moeda de Relatório.
Devido à natureza cumulativa de alguns cálculos de conversão, é recomendável que
todas as conversões em uma Moeda de Relatório que não seja a moeda de Entidade ou
Pai de uma entidade sejam executadas com base no primeiro período do ano.
Observe que são convertidas somente a entrada da entidade e a consolidação da
entidade. Proporção, Eliminação e Contribuição não aparecem na Moeda de Relatório

Taxas de Câmbio
O Cubo de Taxas contém todas as taxas de câmbio de qualquer moeda de origem para
qualquer moeda de destino. Se não houver uma taxa de Substituição ou um valor para
uma conta de Taxa Histórica, o sistema usará a taxa de câmbio global para a
conversão.
Você pode exibir as taxas de câmbio usadas nos cálculos em um formulário de dados
predefinido. Também pode usar formulários predefinidos para inserir taxas de câmbio
e de substituição. Consulte estas seções:

• Como Inserir Taxas de Câmbio

• Como Inserir Taxas de Substituição

17-16 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Conversão de Dados

• Formulários Predefinidos

Conversão de Dados
A conversão de moeda converte os dados de uma moeda para outra. Você pode
converter dados da moeda de entrada de uma entidade em qualquer outra moeda de
relatório que tenha sido definida no aplicativo. Ao consolidar dados, a conversão de
moeda ocorre caso a entidade pai tenha uma moeda padrão diferente das entidades
filhas.
O Financial Consolidation and Close fornece conversões de moeda padrão para
aplicativos de várias moedas. Por padrão, o processo de conversão usa o método PVA
(Periodic Value) para contas de Fluxo e o método VAL (Value at exchange rate) para
contas de Saldo. É possível modificar o método padrão e as contas da taxa de câmbio
usados. Consulte Especificação de Configurações de Conversão Padrão.
A conversão é realizada com o uso de scripts de cálculo e se baseia nos dados
consolidados armazenados. Quando o sistema faz a conversão, se houver dados não
consolidados ou se houver impacto nos dados, ele os consolidará automaticamente
antes da conversão. O sistema converte o valor consolidado armazenado na moeda do
relatório aplicando as taxas de câmbio adequadas.
A conversão na moeda Pai é realizada como parte do processo de consolidação. Para
converter dados em uma moeda de relatório específica, selecione a Moeda de Relatório
de destino e faça a conversão. Somente as moedas habilitadas para relatórios estão
disponíveis para esse tipo de conversão.
Todas as contas no agrupamento Balanço Geral ("FCCS_Balance Sheet"), exceto as
contas "Pressuposto Salvo" são convertidas. A conversão padrão se baseia nas
configuração de conversão padrão que você selecionou na tela Substituições de
Conversão (Conversão Periódica em Taxa Média é usada por padrão, a menos que seja
modificado).
Todos os membros base (nível 0) da dimensão Movimento são convertidos nas
configurações de conversão selecionadas, exceto o membro Ajuste de Saldo Inicial.
Todas as entradas da conta de substituição para contas especificadas como contas do
Tipo de Taxa de Câmbio Substituição de Valor Histórico ou Substituição de Taxa
Histórica são aplicadas, substituindo as conversões padrão. Se não foram feitas
entradas de substituição, as contas Históricas permanecerão convertidas nas
configurações padrão. Todas as regras de substituição de conversão implantadas são
aplicadas, ajustando ou substituindo os resultados padrão de conversão.
As entradas de Ajuste de Saldo Inicial são consideradas relacionadas ao período
anterior (por exemplo, ajustes do período anterior). As entradas de Ajuste de Saldo
Inicial são, portanto, convertidas na Taxa de Término do período anterior. As contas
históricas são convertidas na "taxa efetiva" do período anterior (a proporção do valor
convertido do Saldo de Fechamento do período anterior dividido pelo valor não
convertido do Saldo de Fechamento do período anterior) conta por conta. É possível
que valores pequenos irrelevantes possam criar uma taxa efetiva inválida (insensata)
que possa distorcer incorretamente os cálculos de conversão subsequentes. Para evitar
esse problema, se a proporção da taxa efetiva calculada do período anterior para a
Taxa de Término (ou a recíproca) do período anterior exceder 10, a Taxa de Término
será usada para a conversão (por exemplo, se a taxa efetiva / taxa de término < 0,1 ou
a taxa efetiva / taxa de término > 10, converta usando a taxa de término).
As Variações do Câmbio Internacional (Abertura, Movimentos da Taxa de Câmbio)
são calculadas para converter na Taxa de Término o Saldo de Fechamento agregado no
equivalente do Saldo de Fechamento não convertido. Assim, em todas as contas que

Consolidação de Dados 17-17

Sobre Taxas de Câmbio

são definidas com um Tipo de Taxa de Câmbio Histórico, Substituição de Taxa

Histórica ou Substituição de Valor Histórico, o câmbio calculado é revertido nos
membros de movimento Câmbio para CTA ou Câmbio para CICTA. O acúmulo
dessas reversões para todas as contas no membro superior Balanço Geral (não no
agrupamento "FCCS_Balance Sheet" , mas no membro Ativos Líquidos ou Tradicional
de "FCCS_Total Balance Sheet") é contabilizado na conta CTA ou CICTA (no Balanço
Geral, a reversão do câmbio calculado e a contabilização em CTA/CICTA é um
entrada balanceada).
Depois que o processo de conversão estiver concluído, os dados convertidos são
armazenados. Os ajustes podem ser feitos nos dados armazenados usando as regras de
Cálculo Configurável.
Você pode exibir as taxas de câmbio usadas nos cálculos em um formulário de dados
predefinido. Também pode usar formulários predefinidos para inserir taxas de câmbio
e de substituição. Consulte estas seções:

• Como Inserir Taxas de Câmbio

• Como Inserir Taxas de Substituição

• Formulários Predefinidos

Para converter dados:

1. Na Página Inicial, clique em Dados.

2. Na lista Formulários, clique em Status de Dados.

3. Selecione o ponto de vista.

4. Selecione uma célula na qual deseja executar a as regras de conversão.

5. No menu suspenso Ações, selecione Regras de Negócios.

6. Na caixa de diálogo Regras de Negócios, clique em Converter.

7. Quando o processo de conversão for concluído com sucesso, o sistema exibe uma
mensagem de confirmação. Clique em OK.

Note que, se uma conversão for interrompida, talvez seja necessário executar um
recurso Forçar Conversão para redefinir o sistema e completar a conversão
obrigatória.

Sobre Taxas de Câmbio

As taxas de câmbio são usadas para converter valores de uma moeda para outra. Você
pode inserir taxas de qualquer moeda de origem para qualquer moeda de destino.
Para especificar as taxas de câmbio, você deve criar várias moedas ao criar um
aplicativo.
Consulte Criação de Moedas e Conversão de Dados.
O Financial Consolidation and Close suporta duas taxas de câmbio do sistema - Média
e Final. O sistema converte as contas de Fluxo usando a taxa Média e a conta de Saldo
usando a taxa Final.
O Financial Consolidation and Close fornece a capacidade de incluir taxas de câmbio
diretas, taxas de câmbio indiretas e taxas cruzadas.
Consulte Como Inserir Taxas de Câmbio.

17-18 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Sobre Taxas de Câmbio

Taxas de Câmbio Diretas

Uma taxa de câmbio direta é a taxa pela qual um valor não convertido é multiplicado
para calcular o valor convertido.
GBP em US$: 2,00
GBP 100 x 2,00 = US$ 200
Parte-se do princípio de que a taxa direta entre uma moeda e ela mesma seja sempre 1.

Taxas de Câmbio Indiretas

Uma taxa de câmbio indireta é o oposto de uma taxa de câmbio direta. O valor não
convertido é dividido pela taxa para calcular o valor convertido. A taxa indireta da
moeda 1 para a moeda 2 também é a taxa direta da moeda 2 para a moeda 1.
US$ em GBP = 0,50
GBP 100/ 0,50 = US$ 200
US$ 200 x 0,50 = GBP 100

Nota:

Para exibir Taxas de Câmbio Indiretas, na página inicial, clique em Dados e,

na lista Formulários, abra o formulário Taxas de Câmbio.

Taxas Cruzadas
De modo geral, as taxas de câmbio são cotadas e informadas, em termos de moeda
comum ou do sistema. Quando uma conversão deve ser calculada com essa moeda do
sistema, a taxa direta ou indireta é aplicada. Quando uma conversão deve ser
calculada entre outras duas moedas (por exemplo, nenhuma das moedas é a moeda do
sistema), a taxa cruzada necessária pode ser triangulada por meio da moeda do
sistema.
Usando o US$ como a moeda do sistema:
GBP em US$: 2,00 taxa direta
EUR em USD: 0,80 taxa direta
US$ em EUR: 1,25 taxa indireta
GBP em EUR = GBP em US$/ US$ em EUR = 2,00 / 1,25 = 1,60
Se apenas taxas diretas forem inseridas no Financial Consolidation and Close, com
base na moeda do sistema, o sistema calculará as taxas indiretas e todas as taxas
cruzadas usadas nas conversões. Se taxas indiretas ou cruzadas forem inseridas, o
Financial Consolidation and Close não substituirá as taxas inseridas.
É recomendável que apenas taxas diretas sejam inseridas no Financial Consolidation
and Close para que sejam geradas taxas cruzadas e indiretas mais precisas. Se, por
exemplo, uma taxa indireta for inserida e ela não for recíproca à taxa direta, uma
conversão da moeda 1 em moeda 2 e depois de volta em moeda 1 não produzirá
incorretamente o valor original. Um problema semelhante poderá ocorrer se taxas
cruzadas forem inseridas.

Consolidação de Dados 17-19

Como Inserir Taxas de Câmbio

Como Inserir Taxas de Câmbio

O Financial Consolidation and Close fornece a capacidade de incluir taxas de câmbio
diretas, taxas de câmbio indiretas e taxas cruzadas. É recomendável que apenas taxas
diretas sejam inseridas no Financial Consolidation and Close para que sejam geradas
taxas cruzadas e indiretas mais precisas.
Consulte Sobre Taxas de Câmbio.
Você pode inserir dados de Taxa de Câmbio usando dois formulários predefinidos de
Taxa de Câmbio do sistema:

• Inserir Taxas de Câmbio - Período Único: Insere taxas de câmbio para o período
único selecionado no Ponto de Vista.

• Inserir Taxas de Câmbio - Vários Períodos: Insere taxas de câmbio referentes a

vários períodos para uma única Moeda de Destino selecionada no Ponto de Vista.

Nota:

Os quatro formulários de Taxa predefinidos só serão fornecidos se a opção

Várias Moedas tiver sido selecionada durante a criação do aplicativo. Consulte
Formulários Predefinidos.
Para exibir Taxas de Câmbio Indiretas, na lista Formulários, abra o formulário
Taxas de Câmbio.

Você também pode importar Taxas de Câmbio. Consulte Exemplo: Arquivo de

Importação de Dados - Taxas de Câmbio.
Para inserir taxas diretas em um formulário de dados:

1. Na Página Inicial, clique em Dados.

2. Na lista Formulários, clique em Inserir Taxas de Câmbio - Período Único ou em

Inserir Taxas de Câmbio - Vários Períodos.

3. No PDV, selecione o Cenário, o Ano e os Períodos. Nas linhas, selecione os

descendentes de nível 0 na dimensão "Moeda de Origem", excluindo a moeda
definida como a moeda do sistema:ILvl0Descendants(Moeda de Origem), com
exceção de US$

4. Nas linhas, selecione os descendentes de nível 0 na dimensão "Moeda de Origem",

excluindo a moeda definida como a moeda do sistema:
ILvI0Descendants(Moeda de Origem) com exceção de US$

5. Nas colunas, selecione os descendentes de nível 0 de "Taxas de Câmbio Inseridas"

na dimensão Conta:
ILvI0Descendants(Taxas de Câmbio Inseridas)

6. Insira as taxas diretas e clique em Salvar.

7. Em Ações, selecione Calcular Taxas.

Para exibir todas as taxas em um formulário:

17-20 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Inserir Taxas de Substituição

1. Na Página Inicial, clique em Dados e abra o formulário Taxa de Câmbio para

examinar as taxas.

2. Nas linhas, selecione os descendentes de nível 0 na dimensão "Moeda de Origem":

ILvI0Descendants(Moeda de Origem)

3. Nas colunas, selecione os descendentes de nível 0 de "Moedas de Entrada" na

dimensão Moeda:
ILvI0Descendants(Moedas de Entrada)

4. Nas colunas, selecione os descendentes de nível 0 de "Taxas de Câmbio Inseridas"

na dimensão Conta:
ILvI0Descendants(Taxas de Câmbio)
Depois de inserir todas as taxas diretas e executar a regra "Calcular Taxas", todas as
taxas diretas, indiretas e cruzadas serão exibidas.
A entrada da taxa direta e a exibição de todas as taxas podem ser combinadas em um
formulário para um único período, se necessário.
Neste exemplo, as taxas diretas para US$, BRL, CAD, CHF e GBP são inseridas nas
duas primeiras colunas na moeda EUR do sistema. Todas as taxas indiretas e cruzadas
são exibidas.

Como Inserir Taxas de Substituição

A maioria das contas usa o método de conversão padrão com as taxas de câmbio
padrão. Algumas contas de Razão Geral são especificadas como contas de Taxa
Histórica (por exemplo, Ações Ordinárias, Investimento em Subsidiárias).
As contas especificadas como de Taxa Histórica são convertidas com o uso da taxa de
substituição ou do valor de substituição definidos. Se não houver uma taxa ou um
valor de substituição para uma conta de Taxa Histórica, o sistema usará a taxa de
câmbio global para a conversão.
Para contas de Taxa Histórica, o sistema fornece um formulário predefinido que
permite inserir uma taxa de substituição ou um valor de substituição para a conta.
Todas as contas que usam substituições de Taxa Histórica também são criadas
automaticamente como membros compartilhados na hierarquia de Contas Históricas.
Consulte Definição de Contas e Formulários Predefinidos.

Nota: Os quatro formulários de Taxa predefinidos só serão fornecidos se a

opção Várias Moedas tiver sido selecionada durante a criação do aplicativo.

Consolidação de Dados 17-21

Especificação de Configurações de Conversão Padrão

Quando você insere uma taxa ou um valor em uma entrada Intercompanhia que já foi
eliminada, a substituição também será aplicada à entrada de eliminação. O valor
eliminado na Origem de Dados "Eliminações Intercompanhias" serão ajustados com
base na mesma taxa que a entrada de origem em um ou mais dos membros "Entrada
Total e Ajustada".
Você também pode importar Taxas de Substituição. Consulte Exemplo: Arquivo de
Importação de Dados - Substituições.

Para inserir taxas de substituição:

1. Na Página Inicial, clique em Dados.

2. Na lista Formulários, clique em Taxas de Substituição.

Todas as contas especificadas como contas de Taxa Histórica são listadas nas
linhas.

3. No PDV, selecione um Cenário, um Ano e uma Entidade.

4. Para uma conta, insira o valor ou a taxa de substituição e clique em Salvar.

Especificação de Configurações de Conversão Padrão

Por padrão, o sistema oferece métodos de conversão em todas as contas com
propriedade Saldo de Tempo ou Fluxo ou Saldo. Você pode selecionar para alterar
essas configurações e especificar um método padrão de conversão e uma conta de
taxas para o aplicativo.
Direitos de Segurança para Configurações de Conversão Padrão

• Somente administradores de serviço podem modificar as configurações de

conversão padrão.

• Usuários avançados podem visualizar as configurações de conversão padrão.

• Usuários e visualizadores não podem modificar as configurações de conversão

padrão.
Configurações de Conversão Padrão do Sistema
Quando o aplicativo é criado inicialmente, o sistema cria as configurações a seguir por
padrão.
Conta de saldo

• Método de conversão: Periódico

• Conta de Classificação: Final

Conta de fluxo

• Método de conversão: Periódico

• Conta de Classificação: Média

Você pode selecionar diferentes configurações de conversão para serem usadas pelo
aplicativo por padrão. Os métodos de conversão padrão são aplicados em todo o
aplicativo, a menos que existam substituições específicas do Ponto de Vista.

17-22 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Consolidação e Acesso de Segurança de Tradução

Nota: Todas as alterações nas configurações de conversão padrão afetam os

dados existentes no aplicativo. O status do cálculo muda de OK para
Alteração do Sistema, e o status da moeda de todos os relatórios muda para
Precisa de Conversão. O mesmo se aplica a entidades bloqueadas e
desbloqueadas.

Para especificar configurações de conversão padrão:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

2. Na página Processo de Consolidação, selecione a guia Convertido.

3. Na lista de regras, selecione Substituições de Conversão.

4. Clique em Gerenciar Padrões.

5. Quando você abre a página Métodos de Conversão Padrão pela primeira vez, ela é
preenchida com os valores padrão fornecidos pelo sistema. Selecione opções de
conversão para as contas de Saldo e de Fluxo, conforme necessário.

Conta de saldo

• Método de conversão: Periódico ou Acumulado no Ano

• Conta de Classificação: Média ou Final

Conta de fluxo

• Método de conversão: Periódico ou Acumulado no Ano

• Conta de Classificação: Média ou Final

Nota: Embora seja possível criar outras contas de classificação para um

aplicativo, você só poderá selecionar Média ou Final para as contas de
conversão padrão.

6. Clique em OK para salvar as alterações.

Consolidação e Acesso de Segurança de Tradução

O seguinte acesso de segurança é obrigatório para consolidar ou converter dados:

• Você deve ser um Administrador, Usuário Avançado ou Usuário.

• Deve também ter acesso de Gravação à entidade Pai selecionada para ser
consolidada ou convertida.

Nota:
As entidades que estão bloqueadas são excluídas do processo de consolidação.

Como um Administrador, você atribui acesso às ações Consolidar e Converter

atribuindo acesso de usuários à regra apropriada. Quando você atribui a um usuário
acesso de Iniciar a Regra de Negócios de Consolidação, o usuário tem acesso ao menu
de ação Consolidar. Quando você atribui a um usuário acesso de Iniciar a Regra de
Negócios de Conversão, o usuário tem acesso ao menu de ação Converter.

Consolidação de Dados 17-23

Status do Cálculo

Nota:

Administradores tem acesso padrão a todas as regras do aplicativo.

Status do Cálculo
O Oracle Financial Consolidation Close Cloud mantém o status do cálculo para cada
combinação de entidade de Cenário, Período, Entidade e Pai. O status do cálculo
indica se os dados precisam ser convertidos ou consolidados. O estado dos cálculos
pode mudar em virtude de algumas ações:

• Alteração na estrutura organizacional

• Adição ou exclusão de contas

• Modificação dos atributos de uma entidade

• Inserção de dados em grades de dados, ou carga de dados de fontes externas

• Lançamento ou Cancelamento de contabilização de diários

• Recarga de regras

• Alteração da porcentagem de consolidação

• Alteração das taxas de câmbio

• Alteração de dados de quantidade de substituição

Tabela 17-1 Status de Consolidação

Status Descrição

OK Dados são OK - nenhum dos dados das

dimensões especificadas foi alterado.

Sem Dados Não existem dados para as dimensões

especificadas.

Afetado Os dados foram alterados desde a última vez

que foram gerados, o que requer uma
reconsolidação para alterar seu status para
OK. Isso ocorre quando uma alteração em
dados de uma entidade base impacta uma
entidade pai.

Precisa de Conversão O membro da dimensão selecionado não é a

moeda padrão da entidade, e seus valores
convertidos podem não ser atuais.

Alteração do Sistema Ocorreu uma alteração que pode afetar os

dados das dimensões especificadas. Por
exemplo, um novo arquivo de regras ou de
metadados foi carregado, ou a taxa de câmbio
foi alterada.

Você pode exibir o status de cálculo em formulários e grades e depois agir como
necessário. A tabela a seguir relaciona as ações para formulários e grades.

17-24 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Status do Cálculo

Tabela 17-2 Entrada de Entidade/ Moeda de Entidade - Entidade Base

Status Descrição Ação

Sem Dados Nenhum dado foi inserido ou Nenhum

gerado.

OK Nenhum dos dados foi Nenhum

alterado.

Tabela 17-3 Consolidação de Entidade / Moeda de Entidade - Entidade Pai

Status Descrição Ação

OK Nenhum dos dados foi Nenhum

alterado.

Afetado Uma entidade pai foi afetada Consolidar

por uma alteração em uma
entidade filho.

Tabela 17-4 Entrada de Entidade/ Moeda de Relatório - Entidade Base

Status Descrição Ação

OK Nenhum dos dados foi alterado. Nenhum

Precisa de Conversão Os dados precisam ser convertidos Converter

porque nunca foram convertidos ou
dados foram alterados desde a
última conversão.

Tabela 17-5 Consolidação de Entidade / Moeda de Relatório - Entidade Pai

Status Descrição Ação

OK A consolidação foi realizada, e Nenhum

dados foram convertidos.

Precisa de Conversão Dados precisam ser convertidos Converter

pelas seguintes razões:
1. O sistema primeiro consolidará
1. Entidade pai precisa de e depois será convertido.
consolidação primeiro para
gerar dados de Consolidação 2. O sistema primeiro consolidará
de Entidade e depois e depois será convertido.
converter.
3. A conversão é exigida pelo
2. Entidade pai precisa de usuário.
reconsolidação primeiro
porque dados filho foram
alterados e depois converter.

3. Dados da entidade pai estão

OK então só precisam ser
convertidos.

Consolidação de Dados 17-25

Consolidação de Dados

Tabela 17-6 Proporção ou Eliminação / Moeda Pai- Entidade Base

Status Descrição Ação

Sem Dados Nenhum dado foi gerado da Consolidar

Consolidação.

OK Dados são OK. Nenhum

Afetado Os dados foram alterados Consolidar

desde a última vez que foram
gerados, o que requer uma
reconsolidação para alterar
seu status para OK.

Tabela 17-7 Proporção ou Eliminação / Moeda de Relatório - Entidade Base

Status Descrição Ação

Sem Dados Nenhum dado foi gerado da Converter

Consolidação e nenhuma conversão
foi realizada.

OK Dados de Proporção e Eliminação Nenhum

foram gerados da Consolidação e
dados também foram convertidos.

Precisa de Tradução Dados precisam ser convertidos

pelas seguintes razões: 1. O sistema reconsolidará e
depois converterá dados.
1. Dados de proporção precisam
ser regerados antes da 2. O sistema converterá somente
conversão. os dados de Proporção.

2. Dados de proporção foram

gerados e estão OK, mas a
conversão não foi executada.

Consolidação de Dados
Você pode iniciar o processo de Consolidação ou Conversão de um formulário e pode
exibir o status dos dados em uma grade de dados. Oracle Financial Consolidation and
Close Cloud fornece uma grade de Status de Dados predefinida, que contém entidades
nas linhas, e períodos nas colunas. Os dados na grade se baseiam nas informações de
Cenário/Entidade/Período/Entidade/Moeda do formulário.

Nota:
A conversão é feita como parte da consolidação. Para obter detalhes sobre o
processo de conversão, consulte Conversão de Dados.

Para consolidar os dados, você deve ser Administrador de Serviço, Usuário Avançado
ou Usuário, além de ter acesso de Gravação à entidade Pai a ser consolidada.

17-26 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Consolidação de Dados

Ao selecionar uma entidade base para consolidação, o sistema executa o cálculo

somente para a entidade em questão. A consolidação não ocorre na entidade pai.
Ao selecionar uma entidade pai, todos os descendentes do pai também serão
consolidados.
Se você consolidou dados para um período e os dados dos períodos anteriores não
foram consolidados, os dados do período anterior também serão consolidados. Se você
selecionar o período Dezembro para consolidação e os períodos anteriores forem
afetados, o sistema iniciará a consolidação pelo primeiro período afetado.
O processo de consolidação é executado em todas as entidades impactadas. Quando o
processo for concluído, o estado de cada entidade consolidada com êxito muda para
OK.
Você pode usar a opção Forçar Consolidação para forçar a execução da consolidação
nas células selecionadas. Por exemplo, se o processo de consolidação não foi concluído
adequadamente devido a algum fator externo (falha no banco de dados ou interrupção
do processo pelo usuário), as entidades ficarão com status de processamento. O
sistema também pode exibir uma mensagem de erro informando que uma
"consolidação com falha precisa ser redefinida". Nesses casos, use a opção Forçar
Consolidação, que consolida todas as entidades com os dados.
Também é possível exibir o status da consolidação no console Jobs. Se quiser executar
a consolidação, mas já houver um processo de consolidação em execução, você poderá
executar Forçar Consolidação.

Para consolidar dados:

1. Na Página Inicial, clique em Dados.

2. Na lista Formulários, clique em Status de Dados.

3. Selecione o ponto de vista.

4. Selecione uma célula na qual deseja executar a consolidação.

5. No menu suspenso Ações, selecione Regras de Negócios.

6. Na caixa de diálogo Regras de Negócios, clique em Consolidar.

7. Opcional: Para forçar a execução do processo de consolidação em todas as células

selecionadas, clique em Forçar Consolidação.

Você também pode executar Forçar Consolidação no cartão Regras. Consulte

Consolidação e Regras de Tradução.
Se a execução for em um formulário, você poderá adicionar Forçar Consolidação à
opção "Regras de Negócios" do Design de formulário. Consulte Seleção de Regras
de Negócios.

8. Quando o processo de consolidação for concluído com sucesso, o sistema exibe

uma mensagem de confirmação. Clique em OK.

9. Para verificar o status da consolidação, abra o console Jobs. Consulte Exibição do

Andamento da Consolidação.

Consolidação de Dados 17-27

Exibição do Andamento da Consolidação

Exibição do Andamento da Consolidação

Quando você consolida dados, pode monitorar o status da tarefa do console Jobs. Você
pode exibir jobs pendentes, ou atividade recente, incluindo o status de conclusão, data
e hora.

Para exibir o andamento da consolidação:

1. Na Página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Jobs.

3. Revise Jobs Pendentes e Atividade Recente para verificar o status da consolidação.

4. Clique no nome do job para exibir os Detalhes do Job.

Execução de um Relatório de Consolidação

Visão Geral do Relatório
Você pode executar um relatório de Consolidação que fornece uma trilha de auditoria
detalhada do processo de consolidação. O relatório está disponível para aplicativos em
uma única moeda ou em várias moedas, e as opções de saída incluem os formatos
HTML, PDF ou XLS.
O relatório de Consolidação fornece as seguintes informações para uma entidade pai
selecionada:

• Lista de contas (exibida em Colunas)

• Lista de empresas filhos do grupo de consolidação selecionado que contribuem

para cada conta exibida (exibida em Linhas)

• Saldo de fechamento relatado original (normalmente, o saldo do razão geral) para

Ativos e Total de Passivos e Patrimônio Líquido, além dos saldos atuais do Ano
até a Data para Lucro e Perda

• Ajustes ao saldo relatado durante a consolidação, incluindo lançamentos manuais,

ajustes Multi-GAAP e eliminações automáticas geradas por regras de
consolidação e de eliminação Intercompanhia. Isso inclui eliminações
Intercompanhias, Aquisições ou entradas de Alienação (como Eliminações de
Investimento, Eliminações de Capital de Ações, Eliminações de Reservas), ajustes
de avaliação, NCI, contabilidade Patrimonial etc.

– Diários manuais são exibidos com a descrição e o rótulo do diário

– As eliminações automáticas são exibidas com o valor Vida Útil até a Data
(Saldo Inicial) e o valor do Ano até a Data com base em regras individuais

– Os ajustes são exibidos na moeda Entidade da entidade Pai selecionada

• Contribuição líquida de cada entidade filho imediata para cada conta no grupo
selecionado

• Qualquer Variação - a contribuição líquida total com resultados do grupo

consolidado

17-28 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Execução de um Relatório de Consolidação

Configuração do Relatório
O relatório exibe um nível de entidades filhos para uma entidade pai com uma
hierarquia de vários níveis.
Por exemplo, suponha que você tem a estrutura de entidade de dois níveis mostrada
abaixo. APAC é o grupo de nível superior. Há uma empresa holding (H Com), e uma
subsidiária (S Com), sob o grupo APAC. Há também um Subgrupo sob o grupo
APAC, com uma empresa holding (H LTD) e a empresa S LTD.
Primeiro, você executaria o relatório de Consolidação usando o Grupo APAC como
Entidade Pai. O relatório exibiria resultados para o grupo APAC, incluindo a empresa
holding (H Com), a subsidiária (S Com) e o total para Subgrupo.
Para fazer drill-down até mais detalhes, você executaria o mesmo relatório usando
"Subgrupo" como a Entidade Pai, que forneceria a trilha de consolidação total do
grupo APAC.

Você pode exibir detalhes do Diário, em vez de um valor Resumido, ao utilizar um

membro GAAP Pai ou contas Pais no PDV. Os valores de Diário são exibidos em suas
próprias contas em uma linha chamada Diários Manuais. No entanto, se você utiliza
uma conta Pai, o valor é exibido na conta pai na linha dos rótulos do diário. Se você
selecionar um membro GAAP Pai, todos os diários poderão ser exibidos rótulo a
rótulo.

Criação do Relatório
Para criar um relatório de Consolidação, você deve ser um Administrador de Serviço
ou um Usuário Avançado, além de ter direito de segurança aos dados do relatório.
Para a Formatação de Números, o relatório pode usar o estilo preferencial de
formatação de números especificado nas Configurações do Aplicativo ou nas
Preferências do Usuário. Consulte Especificação de Preferências de Formatação de
Números.
Para criar um relatório de Consolidação:

1. Na Página Inicial, clique em Relatórios.

2. Clique em Relatórios de Consolidação.

3. Na página Jobs de Relatórios de Consolidação, clique em Criar.

4. Em Filtro de Relatórios:

Consolidação de Dados 17-29

Execução de um Relatório de Consolidação

• Clique no Seletor de Membros, selecione uma Entidade Pai para a qual o

relatório será selecionado e clique em OK.
Você só pode selecionar uma entidade. Ela deverá ser uma entidade Pai com
pelo menos uma entidade filho. As linhas do relatório exibem todas as
entidades no próximo nível sob a entidade pai selecionada.

• No Seletor de Membros, selecione uma ou mais Contas para as quais o

relatório será selecionado e clique em OK.
É possível selecionar várias contas.

• No Seletor de Membros, selecione os membros de dimensão Multi-GAAP

para as quais o relatório será selecionado e clique em OK.
É possível selecionar vários membros multi-GAAP. Esta seleção só estará
disponível se a dimensão Multi-GAAP estiver ativada para o aplicativo.

5. Na barra PDV, selecione um Cenário, o Ano e o Período para o relatório e clique

em OK.

6. Em Opções de Exibição, edite o Título do Relatório ou deixe-o em branco.

Se você deixar o título em branco, o relatório será gerado com o título "Planilha de
Trilha de Consolidação".

7. Para Exibição de Coluna, selecione Conta ou Movimento.

Se você selecionar Movimento, o relatório exibirá todos os movimentos no nível 0
sob FCCS_ClosingBalance nas Colunas. No entanto, se a opção de exibição da
linha zero for "Não", a coluna zero não será exibida no relatório. A seleção de
Movimento exibirá os detalhes do movimento em um PDV específico. Como
resultado, a coluna exibirá todo o movimento.
Se você selecionar várias contas no PDV, cada conta será um sub-relatório. Se você
selecionar várias contas e escolher a opção de saída XLS, o arquivo XLS terá várias
planilhas para exibir o resultado das diferentes contas.
O relatório exibe as seguintes informações (se houver) nas Linhas:

• Nome da Entidade

• Saldo Original

• Diário Manual

• Eliminação Intercompanhia

• Eliminação Automática

• Subtotal

8. Para Exibição da Hierarquia e Exibição de Multi-GAAP, o relatório utiliza os

valores padrão, e você não pode alterá-los.

9. Em Exibição de Nenhuma Linha, selecione Sim para exibir linhas com dados de
valores iguais a zero ou deixe a configuração padrão Não para suprimir linhas
com apenas dados de valores iguais a zero.

10. Para Exibição do Membro, selecione uma opção:

• Nome do Membro

17-30 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Execução de um Relatório de Consolidação

• Alias

• Nome e Alias

11. Em Tipo de Relatório, selecione uma opção:

• HTML

• PDF

• XLS

12. Para executar o relatório imediatamente, clique em Executar Relatório e selecione

para abrir ou salvar o relatório.

13. Opcional: Para salvar o relatório como um Job, que você pode agendar para
executar o relatório imediatamente ou mais tarde, clique em Salvar como Job,
insira um nome de job e uma descrição opcional e clique em Enviar para salvar o
job.
Após salvar um relatório, o nome e a descrição do relatório são exibidos na lista
de relatórios, na página Jobs de Relatórios de Consolidação.

14. Para executar um relatório salvo como um job, use um destes métodos:

• Na página Jobs de Relatórios de Consolidação, selecione o relatório na lista

de relatórios, selecione um Formato de Saída e clique em Executar Relatório.
Você pode fazer download do arquivo de relatório em um caminho local.

• Para enviar um relatório como um job, na página Jobs de Relatórios de

Consolidação, selecione o relatório e selecione o relatório e selecione um
Formato de Saída. No menu Ações, à direita, clique em Enviar e, em seguida,
clique em OK.
Observe que os valores padrão para Cenário, Ano, Período e Entidade são os
valores salvos quando você criou o relatório. Você pode alterar os valores
para Entidade Pai, Cenário, Período ou Anos antes de enviar o job.
Após enviar o relatório, navegue até a console de Jobs e localize o relatório na
lista de Jobs. Quando o status passar para concluído, abra o job e na página
Detalhes do Job, clique em Exibir/Fazer Download para fazer download do
relatório.

• Para agendar um job de relatório, na página Agendar Jobs, selecione a opção

para Executar Relatório de Trilha de Consolidação e selecione Executar
Agora ou agende um horário e uma frequência para execução. Você pode
selecionar um relatório salvo em uma lista de jobs salvos na página Detalhes
do Job.

15. Opcional: Para excluir um relatório, na página Jobs de Relatório de

Consolidação, selecione o relatório na lista de relatórios. Em seguida, no menu
Ações, à direita, clique em Excluir e em Confirmar.

Consolidação de Dados 17-31

Exemplos de Consolidação

Exemplos de Consolidação
Consulte Também:

Exemplo 1: Reconsolidação de Dados de um Formulário

Exemplo 2: Consolidação de Dados da Grade de Status de Dados

Exemplo 3: Consolidação de Dados de Vários Períodos

Exemplo 1: Reconsolidação de Dados com Base em um Formulário

Neste exemplo, os dados carregados ou inseridos em entidades base e em entidades
pai também foram consolidados. No entanto, depois houve uma alteração nos dados
da entidade base, o que causa um status Impactado na entidade pai. A consolidação
foi iniciada em um formulário, após a revisão da grade de status e da seleção da
entidade pai impactada para consolidação. Após a consolidação, o status mudará para
OK.

• A reconsolidação na entidade pai intermediária só impacta as entidades pais de

nível superior.

• A reconsolidação da entidade pai de nível superior consolida todas as entidades

pais abaixo dela.

Exemplo 2: Consolidação de Dados da Grade de Status de Dados

A grade Status de Dados contém todas as entidades nas linhas e contém períodos nas
colunas. Ela exibe o status de Cálculo, o status de Aprovação e o status de Bloqueio na
coluna de cada período. A consolidação é iniciada para o pai superior ou para o pai
intermediário da grade.

Exemplo 3: Consolidação de Dados para Vários Períodos

Na Grade Status de Dados, a consolidação é iniciada para os seguintes períodos:

• Consolidar primeiro período (Janeiro)

17-32 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Visão Geral de Consolidação Avançada

• Consolidar último período (Dezembro)

• Consolidar período intermediário (Abril)

• Consolidar Abril quando o status do cálculo de Janeiro a Fevereiro for OK, mas
Março é impactado.

Visão Geral de Consolidação Avançada

O relatório estatutário requer a apresentação de instruções financeiras consolidadas.
Instruções financeiras consolidadas são as "Instruções financeiras de um grupo em que
os ativos, os passivos, o patrimônio líquido, a receita, as despesas e os fluxos de caixa
do pai (empresa) e de suas subsidiárias estão presentes como os de uma única
entidade econômica" (IAS 27, IFRS 10). Por isso, os resultados consolidados são a
agregação dos resultados da empresa que se reporta (uma entidade legal) e das
empresas que ela possui direta ou indiretamente (todas as quais são empresas legais).
Os resultados consolidados, em especial, NÃO são a agregação dos resultados
consolidados anteriormente de outras empresas controladoras.
O Financial Consolidation and Close fornece um processo de consolidação por meio
de uma combinação das dimensões Entidade, Consolidação e Moeda. A estrutura da
organização na dimensão Entidade pode ser representada em uma hierarquia de
vários níveis. Quando esse é o caso, os resultados consolidados em qualquer membro
pai que não seja o pai imediato das entidades legais devem gerar os mesmos
resultados que seriam gerados se o membro fosse o pai imediato dessas entidades
legais.
Os dados são inseridos como entidades em um membro de dimensão Consolidação de
Entrada da Entidade na Moeda da Entidade. A Entrada da Entidade é um filho de
Total da Entidade e tem dois irmãos, Consolidação da Entidade e Ajustes de
Eliminação, mas esses irmãos só são válidos em um nível de Entidade Pai.
Em um aplicativo de várias moedas de todas as entidades com um ou mais pais, os
dados em cada filho de Total da Entidade são convertidos para a Moeda Pai. Se a
moeda da Entidade Pai for a mesma que a da Entidade, então será aplicada uma taxa
de câmbio 1. Caso contrário, a Taxa de Câmbio Média ou a Taxa de Câmbio Final
serão aplicadas dependendo da propriedade Time Balance da conta ser Fluxo ou
Saldo, respectivamente. Os dados convertidos são lançados para o membro Moeda Pai
de cada um dos membros base de Total da Entidade.
Os dados agregados de Entidade Total/Moeda Pai fornecem os dados de origem da
consolidação para a contribuição com o entidade Pai. A proporção de todos os dados é
definida no membro da dimensão de Consolidação de Proporção. Um fator
(multiplicador) é aplicado a cada valor de dados. O fator aplicado é a % de
Consolidação definida para a combinação específica de Entidade/Pai. Todos os dados
em Entidade Total/Moeda Pai são proporcionalizados, exceto para o membro de
dimensão Movimento do Saldo Inicial. O Saldo Inicial sempre é transportado do Saldo
Final do período de relatório anterior de cada nível nas dimensões Entidade/
Consolidação/Moeda. Observe que o período anterior do qual o Saldo Final é extraído
depende da exibição de relatório. Para a Exibição Periódica, por exemplo, o Saldo
Inicial é extraído do Saldo Final do período/mês anterior, enquanto para a Exibição
Trimestral, o Saldo Inicial é extraído do Saldo Final do trimestre anterior.
Além da proporcionalização, alguns dados de Entidade Total/Moeda Pai são
eliminados ou ajustados conforme necessário pela lógica de consolidação. Quaisquer
dados que sejam necessários para criar entradas de eliminação ou de ajuste são
multiplicados por um fator apropriado e lançados no membro da dimensão de
Consolidação da Eliminação. Geralmente, serão criadas várias entradas de eliminação

Consolidação de Dados 17-33

Lógica de Consolidação

e ajuste com base nas entradas de origem Entidade Total/Moeda Pai e serão
agrupadas em conjuntos balanceados de entradas, formando uma entrada de Diário
de Consolidação.
Dados de Proporção e Eliminação são, então, agregados ao membro Contribuição. É
possível inserir dados adicionais para o membro Entrada de Contribuição e agregados
com Contribuição com o membro de dimensão Consolidação de nível superior, Total
da Contribuição. O Total da Contribuição de cada combinação Entidade/Pai é, então,
agregado a Total da Contribuição de entidades irmãs na Consolidação de Entidade/
Total da Entidade da entidade pai.

Lógica de Consolidação
Os dados são proporcionalizados do membro de dimensão Consolidação Entidade
Total/Moeda Pai para Proporção. O fator aplicado é sempre a porcentagem de
Consolidação definida para a combinação Entidade/Pai.
Dados eliminados ou ajustados podem ter a % de Consolidação aplicada ou podem
usar a % de Propriedade ou a % de Participação Minoritária (participação não
controlada). Outras proporções também podem ser aplicadas, como a alteração % de
Propriedade ou a redução da % de Consolidação da entidade e a % de Parceiros
Intercompanhias.
Os fatores aplicados serão baseados no Gerenciamento de Propriedade de cada
combinação Entidade/Pai de cada Cenário, Ano e Período. O Gerenciamento de
Propriedade registra a porcentagem de propriedade para que uma entidade jurídica
(uma empresa proprietária) seja proprietária diretamente de toda ou de parte de outra
entidade legal.
Gerenciamento de Propriedade
O gerenciamento de propriedade consiste no gerenciamento de configurações globais
de consolidação e na aplicação dessas configurações de consolidação a cada hierarquia
de entidades em uma base de cenário a cenário, ano a ano e período a período. Para
obter detalhes, consulte Gerenciamento de Propriedade.

Gerenciamento de Métodos de Consolidação

Para fornecer consolidações avançadas e eliminações, devem ser estabelecidos vários
parâmetros para cada entidade na dimensão Entidade em relação a seu(s) pai(s). São
estabelecidos vários métodos de consolidação para facilitar regras de consolidação e
eliminação, cada uma com parâmetros predefinidos ou configuráveis, inclusive os
seguintes:

• % de Propriedade

• % Consolidação

• Participação Minoritária (sem controle)

Também está disponível uma configuração Controle para ajudar a determinar as
outras configurações dos métodos.
Os métodos de consolidação são, então, aplicados à entidade pai de consolidação e a
seus descendentes hierárquicos durante a execução de regras de consolidação, ajuste e
eliminação.
O Oracle Financial Consolidation and Close Cloud oferece vários métodos do sistema:

• Controladora

17-34 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento de Métodos de Consolidação

• Subsidiária

• Proporcional

• Patrimônio líquido

• Não Consolidado

• Inativa

• Descontinuada

Método Controladora
O método Controladora é aplicado à entidade legal à qual seu pai imediato representa
os resultados consolidados dessa entidade legal. O método Controladora sempre se
aplica a uma % de Propriedade de 100% e a uma % de Consolidação de 100%. O
controle é Sim. Só pode haver uma entidade de método Controladora para cada
entidade pai.

Método Subsidiária
O método Subsidiária é aplicado a entidades legais que são de propriedade da
empresa controladora e para as quais a empresa controladora exerce controle. A % de
Propriedade de uma empresa Subsidiária geralmente varia de 50% a 100%. O
Controle é Sim e a % de Consolidação é, consequentemente, 100%. A Participação
Minoritária (sem controle) é igual a 100% menos a % de Propriedade.

Método proporcional
O método Proporcional é aplicado a entidades legais que são de propriedade mas não
são controladas pela empresa controladora e requerem uma consolidação
proporcional. Em geral, isso se aplica a Empreendimentos Conjuntos. O Controle é
Não e a % de Consolidação é igual à % de Propriedade.

Método de Patrimônio Líquido

O método Patrimônio Líquido é aplicado a entidades legais que são de propriedade
da empresa controladora e para as quais a empresa controladora exerce influência
significativa, mas não controle. A % de Propriedade de uma empresa Patrimônio
Líquido geralmente varia de 20% a 50%. O Controle é Sim e a % de Consolidação é,
consequentemente, 0%. A Participação de Minoritária (sem controle) também é igual
a 0%.

Método Não Consolidado

O método Não Consolidado é aplicado a entidades legais que são de propriedade da
empresa controladora e para as quais a empresa controladora não exerce controle nem
influência significativa. A % de Propriedade de uma empresa Não Consolidada
geralmente varia de 0% a 20%. O Controle é Sim e a % de Consolidação é,
consequentemente, 0%. A Participação de Minoritária (sem controle) também é igual
a 0%.

Método Inativo
O método Inativo é reservado para uso futuro.

Consolidação de Dados 17-35

Modificação de Métodos de Consolidação

Método Descontinuado
O método Descontinuado é reservado para uso futuro quando regras de consolidação
do sistema são criadas para operações descontinuadas.

Intervalo de Propriedade
É possível atribuir a cada um dos métodos um intervalo de % de Propriedade que é
usado para preencher o método de uma combinação pai/filho da Entidade com base
na % de Propriedade fornecida para cada Cenário, Ano e Período. O intervalo entre os
métodos aplicáveis deve ser um intervalo contínuo de 0% a 100%. O sistema não
aplicará uma combinação pai/filho da Entidade aos métodos aos quais não for
atribuído um intervalo, mas eles podem ser selecionados, conforme necessário,
substituindo a entrada atribuída pelo sistema com base no intervalo.
Os métodos do sistema consistem no intervalo de 0% a 100% são:

• Não Consolidado de >= 0% a <=20%

• Patrimônio Líquido de > 20% a <=50%

• Subsidiária de >50% a <=100%

Todos os outros métodos do sistema não têm um intervalo atribuído.

Modificação de Métodos de Consolidação

Se você for Administrador do Serviço, poderá alterar algumas configurações de
métodos do sistema e adicionar novos métodos.
Para abrir a tela Gerenciar Métodos de Consolidação:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

A página Gerenciar Propriedade é aberta por padrão.

2. No menu Ações, na página Gerenciar Propriedade, selecione Gerenciar Métodos

de Consolidação.

Alteração de Intervalos de Métodos do Sistema

Os métodos que compõem o intervalo de 0% a 100% são exibidos na parte superior da
tela Gerenciar Métodos de Consolidação em ordem crescente de intervalos, de
Subsidiária (de > 50% a <= 100%) a Patrimônio Líquido (de > 20% a <= 50%) até Não
Consolidado (de > 0% a <= 20%).
Você pode alterar os intervalos aumentando ou diminuindo as configurações dos
intervalos superior ou inferior. Por exemplo, para alterar o intervalo inferior do
Patrimônio Líquido de > 20% para > 25%, clique no botão de incremento (seta Para
Cima) ao lado do campo de porcentagem do intervalo inferior até ele atingir 25%. À
medida que o intervalo inferior do método Patrimônio Líquido é aumentado, o
intervalo superior do método Não Consolidado abaixo também mudará para 25%,
preservando o intervalo contínuo de 0% a 100%.

Remoção de Intervalos de um Método de Consolidação do Sistema

Para remover um intervalo de um método com um intervalo atribuído, clique em
Ações (...) e selecione Remover Intervalo.

17-36 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Adicionar Métodos de Consolidação

O intervalo será removido e o método será reposicionado abaixo dos métodos

baseados em intervalo. O intervalo superior do método logo abaixo do método do
qual o intervalo foi removido será ajustado para manter o intervalo contínuo de 0% a
100%.

Adição de Intervalos a um Método de Consolidação do Sistema

Para adicionar um intervalo a um método que não tem intervalos aplicados a ele:

1. Clique em Ações (...) na linha do método relevante e selecione Adicionar

Intervalo.
Um intervalo de "=0" a "=0" será adicionado ao método. A linha do método será
reposicionada na parte inferior dos métodos baseados em intervalo.
Note que agora ela será sobreposta com o método de valor mais baixo com um
intervalo (">=0)" e, nesse ponto, não será possível salvar as configurações.

2. Arraste a linha do método e solte-a na linha do método acima da qual o método

com o intervalo recém-atribuído deverá ser inserido.
Por exemplo, arraste a linha Proporcional e solte-a na linha Patrimônio Líquido.

3. Ajuste as entradas dos intervalos superior e inferior do método recém-

posicionado, conforme necessário.
Por exemplo, altere as entradas dos intervalos inferior e superior de 0% a 50%.
Depois altere o operador do intervalo superior do método abaixo de <= para <.
Você só pode salvar as alterações quando o intervalo for contínuo de 0 a 100.
Note que não é possível fazer nenhuma outra alteração nas configurações de método
do sistema. As configurações Controle e % de Consolidação são pré-determinadas e
não podem ser modificadas. Se as configurações predefinidas não forem adequadas,
crie um novo método, adicione-o aos métodos baseados em intervalo e remova o
intervalo do método do sistema.

Como Adicionar Métodos de Consolidação

Se você for Administrador do Serviço, poderá adicionar novos métodos de
consolidação.
Para adicionar um novo método de consolidação:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

2. Clique em Gerenciar Propriedade.

3. No menu Ações, selecione Gerenciar Métodos de Consolidação.

4. Clique nas reticências Ações (...) na linha de um método acima ou abaixo da

posição em que o novo método deverá ser inserido.

5. Selecione Adicionar Novo Método Abaixo ou Adicionar Novo Método Acima.

Se a nova linha for adicionada dentro das linhas baseadas em intervalo ou
imediatamente abaixo da última linha baseada em intervalo, um novo método
baseado em intervalo será adicionado.
Se a nova linha for inserida em outro lugar, o novo método não terá um intervalo
atribuído.

Consolidação de Dados 17-37

Importação e Exportação de Métodos de Consolidação

6. Obrigatório: insira um nome para o método.

7. A configuração Controle assumirá Sim como padrão, e a % de Consolidação será

considerada 100% como padrão. Você pode modificar essas configurações
conforme necessário.
Se Controle for alterado para Não, então a Porcentagem de Consolidação mudará
para 0%, mas poderá ser alterada posteriormente.
Se Controle for alterado de volta para Sim, então a Porcentagem de Consolidação
mudará para 100%, mas poderá ser alterada posteriormente.

8. Se o novo método exibir o Intervalo da % de Propriedade, selecione o operador e a

% de propriedade para os intervalos inferior e superior. As configurações do
intervalo inferior do método acima e do intervalo superior do método abaixo
mudarão conforme necessário para manter um intervalo contínuo de 0 a 100.

9. Se o novo método exibir o Intervalo da % de Propriedade e não for necessária uma

entrada de intervalo, clique em Ações (...) e selecione Remover Intervalo.

10. Se o novo método não exibir uma barra deslizante do intervalo e for necessária
uma entrada de intervalo, clique em Ações na linha do método relevante e
selecione Adicionar Intervalo. Siga as etapas descritas em "Como Adicionar um
Intervalo a um Método do Sistema".

11. Clique em Salvar para salvar as alterações.

Quando você clicar em Salvar, as configurações serão validadas e será preciso

corrigir quaisquer erros antes de as alterações serem salvas e você fechar a tela.

Nota: Salve suas alterações depois de concluir as alterações em único método,

em vez de fazer alterações em vários métodos e depois salvá-las.

12. Depois de fazer alterações nas configurações de intervalos de Métodos de

Consolidação, você deverá calcular novamente os dados de propriedade
específicos do PDV. Se os dados não forem recalculados, uma mensagem de
advertência será exibida na parte superior da tela Gerenciar Propriedade.
Consulte Como Recalcular Dados de Propriedade.

Importação e Exportação de Métodos de Consolidação

Você pode importar e exportar detalhes do Método de Consolidação.
Você pode importar dados do Método de Consolidação de um arquivo delimitado por
vírgulas que contenha as colunas a seguir.

• Nome do Método (obrigatório).

• Operador de Limite Inferior (obrigatório). EQ (=), LT (<), LE (<=), GT (>), GE (>=),

EQ if RangeOn= false

• Limite Inferior (obrigatório). De 0 a 100. 0 se RangeOn for false.

• Operador de Limite Superior (obrigatório). Operador de Limite Inferior

(obrigatório). EQ (=), LT (<), LE (<=), GT (>), GE (>=), EQ if RangeOn= false

• Limite Superior (obrigatório). De 0 a 100. 0 se RangeOn for igual a false.

17-38 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Recalcular Dados de Propriedade

• Controle (obrigatório). SIM ou NÃO.

• Consolidação de Porcentagem (obrigatória). De 0 a 100 ou POwn (Porcentagem de

Propriedade).

• RangeOn (obrigatório). true ou false.

Veja a seguir um exemplo de conteúdo do arquivo do Método de Consolidação:
Method Name, Lower Limit Operator, Lower Limit, Upper Limit Operator, Upper Limit,
Control, Percentage Consolidation, RangeOn

SUBSIDIARY, GT, 70, LE, 100, YES, 100, true

NewMethod, GT, 50, LE, 70, YES, 100, true

PROPORTIONAL, EQ, 50, EQ, 50, NO, POwn, true

EQUITY, GT, 20, LT, 50, NO, 0, true

EQUITY, GT, 20, LT, 50, NO, 0, true

NOT_CONSOLIDATED, GT, 0, LE, 20, NO, 0, true

IN_ACTIVE, EQ, 0, EQ, 0, NO, 0, true

HOLDING, EQ, 0, EQ, 0, YES, 100, false

DISCONTINUED, EQ, 0, EQ, 0, NO, 0, false

Para exportar Métodos de Consolidação:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

2. Clique em Gerenciar Propriedade.

3. No menu Ações, selecione Gerenciar Métodos de Consolidação.

4. Clique em Exportar e selecione um destino.

Para carregar dados do Métodos de Consolidação:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

2. Clique em Gerenciar Propriedade.

3. No menu Ações, selecione Gerenciar Métodos de Consolidação.

4. Clique em Importar.
Quando os dados do Método de Consolidação são importados, o sistema valida os
dados para garantir que as mesmas condições sejam aplicadas assim como para a
entrada na tela. Se alguma validação falhar, o sistema exibirá uma mensagem de erro.
Se um processo de importação falhar, corrija o arquivo de origem e reimporte.

Como Recalcular Dados de Propriedade

Depois de fazer alterações nas configurações de intervalos de Métodos de
Consolidação, você deverá calcular novamente os dados de propriedade específicos do
PDV. Se os dados não forem recalculados, uma mensagem de advertência será exibida
na parte superior da tela Gerenciar Propriedade.

Consolidação de Dados 17-39

Gerenciamento de Propriedade

Para recalcular dados de Propriedade:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo, em Consolidação e, por fim, clique em

Gerenciar Propriedade.

2. Selecione Ações e, em seguida, Recalcular Dados de Propriedade.

3. Selecione o Cenário, o Ano e o(s) Período(s) a serem recalculados.

Observe que o recálculo será aplicado ao período selecionado e a todos os
períodos subsequentes.
Observe também que, se o recálculo de um PDV for necessário, uma consolidação
desse PDV não será concluída até que os dados de Propriedade sejam
recalculados.

4. Clique em Recalcular.

5. Na mensagem de sucesso do recálculo, clique em OK.

Nota:

Quando os dados de propriedade são recalculados, se o processo levar mais

de 60 segundos, o restante do processo continuará em segundo plano e você
poderá navegar para outras telas, se necessário. Para exibir o andamento do
processo, abra o console Jobs.

Você também deve recalcular os dados de propriedade depois que o banco de dados é
atualizado, independentemente de terem sido feitas alterações ou não na estrutura da
entidade.

Gerenciamento de Propriedade
O gerenciamento de propriedade consiste no gerenciamento de configurações globais
de consolidação e na aplicação dessas configurações de consolidação a cada hierarquia
de entidades em uma base de cenário a cenário, ano a ano e período a período.
As configurações de propriedade são aplicadas a cada combinação pai/filho da
Entidade para cada combinação de Cenário, Ano e Período.
Para acessar a tela Gerenciamento de Propriedade:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

2. Clique em Gerenciar Propriedade.

3. Selecione o membro pai da Entidade cuja hierarquia você deseja exibir.

4. Selecione o Cenário, o Ano e o Período.

5. Clique no botão de seta para cima Atualizar ( ) para atualizar a tela para o PDV
selecionado.
Você pode expandir ou contrair a hierarquia, conforme necessário.

6. Clique no botão Pai/Filho para ver a hierarquia completa.

7. Clique no botão Entidade Pai/Jurídica para ver as configurações definitivas de

propriedade de cada pai com cada um de suas entidades legais descendentes

17-40 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Alteração das Configurações do Gerenciamento de Propriedade

(note que no momento todas as entidades base são consideradas Entidades

Legais).

Exibição Pai/Filho
Inicialmente, todos os membros herdarão as seguintes configurações:

• % de Propriedade: 100

• Controle: Sim

• Método de Consolidação: Subsidiária

• % de Consolidação: 100

• % de Participação Minoritária: 0
A única exceção serão quaisquer entidades compartilhadas (por exemplo, nos casos
em que uma entidade existe mais de uma vez em uma única hierarquia). A primeira
instância herdará as configurações descritas acima, enquanto cada instância
subsequente terá as seguintes configurações:

• % de Propriedade: 0

• Controle: Não

• Método de Consolidação: Não Consolidado

• % de Consolidação: 0

• % de Participação Minoritária: 0

Alteração das Configurações do Gerenciamento de Propriedade

• % de Propriedade
Você pode alterar a entrada % de Propriedade da combinação pai/filho de
qualquer Entidade, conforme necessário.
Depois que você alterar uma entrada de porcentagem e sair do campo, o sistema
atualizará o Controle, o Método de Consolidação, a % de Consolidação e a % de
Participação Minoritária das entradas do método atribuído ao intervalo em que a
% de Propriedade informada se encaixa.

• Controle
A entrada Controle é atribuída pelo sistema com base na % de Propriedade
informada e nos intervalos de método. Se necessário, você pode alterar a entrada
Controle atribuída pelo sistema.
Para alterar a entrada Controle, selecione a entrada obrigatória na lista drop-
down.
Se a entrada Controle tiver sido alterada com base na entrada atribuída do
sistema, a cor do campo mudará para um fundo amarelo.
Para remover uma entrada de substituição e reverter para a entrada atribuída pelo
sistema, em Ações (...), selecione Limpar.

• Método de Consolidação

Consolidação de Dados 17-41

Alteração das Configurações do Gerenciamento de Propriedade

A entrada Método de Consolidação é atribuída pelo sistema com base na % de

Propriedade informada e nos intervalos de método. Se necessário, você pode
alterar a entrada Método de Consolidação atribuída pelo sistema.
Para alterar a entrada Método de Consolidação, selecione a entrada obrigatória
na lista drop-down. Os métodos disponíveis na lista drop-down dependem das
configurações % de Propriedade e Controlar. O método Controlador estará
disponível somente para seleção com 100% de Propriedade e Controlar = Sim.
Outros métodos estarão disponíveis para seleção com base nas respectivas
configurações de Controle do Método de Propriedade. Portanto, se Controlar =
Sim, somente os Métodos com uma configuração Controlar de Sim serão exibidos.
Para alterar os Métodos disponíveis na lista drop-down, primeiramente, mude a
seleção de Controlar.
Se a entrada Método de Consolidação tiver sido alterada com base na entrada
atribuída do sistema, a cor do campo mudará para um fundo amarelo.
Para remover uma entrada de substituição e reverter para a entrada atribuída pelo
sistema, em Ações (...), selecione Limpar.
Note que a combinação de Controle e Método de Consolidação selecionada deve
corresponder às configurações do método. Se Controle for Sim, o Método de
Consolidação deverá ser um dos métodos para o qual o Controle foi definido
como Sim.

• % de Consolidação
A % de Consolidação será exibida com base nas configurações do método.
Você não pode modificar essa entrada.

• % de Participação Minoritária
A % de Participação Minoritária será exibida com base nas configurações do
método.
Você não pode modificar essa entrada.

• Alterações Subsequentes para % de Propriedade

Se você fizer alterações nas entradas Controle e/ou Método de Consolidação
atribuídas pelo sistema, quando você inserir uma % de Propriedade revisada,
quaisquer entradas selecionadas pelo usuário serão retidas.
Se for necessário atualizar o Controle e/ou o Método de Consolidação com base
na nova % de Propriedade, você deverá limpar as entradas de substituição ou
selecionar novas entradas de substituição.

Exibição Entidade Pai/Jurídica

Depois de concluir as alterações necessárias na exibição Pai/Filho, clique no botão
Entidade Pai/Jurídica para exibir e modificar as configurações definitivas de
propriedade.
Cada pai na hierarquia selecionada no PDV será listado, com uma lista simples de
cada descendente da Entidade Legal desse pai. Você pode expandir ou contrair as
hierarquias, conforme necessário.

• % de Propriedade
A % de Propriedade exibida é a porcentagem calculada com base na sequência de
entradas pai/filho individuais do pai atual para cada entidade legal. Por exemplo,

17-42 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Importação e Exportação de Dados de Propriedade

se a % de Propriedade para P1.P2 for 80% e para P2.LE1 for 50%, a % de

Propriedade acumulada calculada para P1.LE1 será 40% (80% * 50%).
Você não pode modificar essa entrada.

• Controle
A entrada Controle é atribuída pelo sistema com base na % de Propriedade
informada e nos intervalos de método. Se necessário, você pode alterar a entrada
Controle atribuída pelo sistema. O comportamento desse campo é o mesmo que o
da exibição Pai/Filho.

• Método de Consolidação
A entrada Método de Consolidação é atribuída pelo sistema com base na % de
Propriedade informada e nos intervalos de método. Se necessário, você pode
alterar a entrada Método de Consolidação atribuída pelo sistema. O
comportamento desse campo é o mesmo que o da exibição Pai/Filho.

• % de Consolidação
A % de Consolidação será exibida com base nas configurações do método.
Você não pode modificar essa entrada.

• % de Participação Minoritária
A % de Participação Minoritária será exibida com base nas configurações do
método.
Você não pode modificar essa entrada.

Importação e Exportação de Dados de Propriedade

Você pode importar e exportar dados de propriedade.

Importação de Dados de Propriedade

O arquivo de propriedades para importação deve ser delimitado por vírgula e conter
as seguintes colunas:

• Cenário (obrigatório)

• Ano (obrigatório)

• Período (obrigatório)

• Entidade (obrigatória)

• Pai (obrigatório)

• POwn (opcional). A propriedade assumirá 100 como padrão, exceto para membros
duplicados (compartilhados) na mesma hierarquia, que assumirão 0 como padrão.

• Controle (opcional). O controle assumirá Sim como padrão se a % de Propriedade

for maior que 100; caso contrário, o padrão será Não.

• Método (opcional). O Método assumirá Subsidiária como padrão, exceto para

membros duplicados (compartilhados) na mesma hierarquia, que assumirão Não
Consolidado como padrão.
Veja a seguir um exemplo de conteúdo do arquivo de Propriedade.

Consolidação de Dados 17-43

Importação e Exportação de Dados de Propriedade

Scenario, Year, Period, Entity, Parent, POwn, Control, Method

Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0014-CAD],[CE-0011-EUR].[CE-0012-USD],80,,

Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0016-BRL],[CE-0011-EUR].[CE-0012-USD],
50,,PROPORTIONAL

Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0017-GBP],[CE-0011-EUR].[CE-0012-USD],30,,

Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0018-EUR],[CE-0011-EUR].[CE-0012-USD],10,,

Consol,FY18,Jan,[CE-0013-GBP].[LE-0014-CAD],[CE-0011-EUR].[CE-0013-GBP],10,,

Consol,FY18,Jan,[CE-0013-GBP].[LE-0016-BRL],[CE-0011-EUR].[CE-0013-GBP],10,,

Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0016-BRL],[Entity].[FCCS_Total
Geography],,NO,PROPORTIONAL

Observe que a % de Propriedade (POwn) é uma entrada obrigatória para todas as

linhas Pai/Filho, mas não deve ser inserida para linhas de Empresa Legal/Pai em que
a Empresa Legal não seja o filho imediato.
Para importar dados de propriedade:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

2. Clique em Gerenciar Propriedade.

3. Selecione um Cenário, Ano e Período para o qual importar dados.

Note que o Cenário, o Ano e o Período no arquivo de importação devem
corresponder ao PDV exibido.

4. No menu Ações, selecione Importar Dados de Propriedade.

5. Clique em Procurar e selecione o arquivo de importação.

6. Clique em Importar.

7. Quando você insere ou importa configurações de propriedade, o sistema valida as

dependências entre os campos relacionados:

• A combinação de Método e Controle deve corresponde às configurações

globais.

• Se o Método selecionado for Controladora, a % de Propriedade deverá ser

100.

Nota:
Quando os dados de propriedade são importados, se o processo levar mais de
60 segundos, o restante do processo continuará em segundo plano e você
poderá navegar para outras telas, se necessário. Para exibir o andamento do
processo, abra o console Jobs.

Quando os dados de propriedade forem importados, eles serão mesclados com todos
os dados existentes. Portanto, é possível que sejam criadas entradas de propriedade
finais inválidas. Se uma entidade estiver presente em mais de uma ramificação de uma
hierarquia, os dados inseridos na tela não poderão ser salvos se a propriedade

17-44 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Configurações de Propriedade Anuais

combinada exceder 100%. Quando carregados de um arquivo, os dados de

propriedade não são rejeitados, de modo que a % de propriedade combinada de uma
entidade pode exceder 100%. Se isso ocorrer, uma mensagem de erro será exibida no
topo da tela Gerenciar Propriedade no período em que a discrepância ocorre:
Ownership data for certain Parent/Legal Company combinations are
invalid. Please identify the incorrect ownership % in the
Parent/Legal Company view and then correct it inthe Parent/Child
view.
Em períodos subsequentes, uma mensagem semelhante será exibida:
Ownership data for certain Parent/Legal Company combinations are
invalid for prior periods. Please identify the period and
correct the period.
Navegue para o período em que os dados estão incorretos e selecione a exibição
Entidade Pai/Legal. Revise as entradas de % de Propriedade da Entidade Legal/Pai.
Os erros serão destacados em texto vermelho. Observe a entidade (entidades) com
erros, retorne para a exibição Pai/Filho e corrija a % de propriedade de pai/filho
necessária a fim de garantir que a propriedade combinada não exceda 100%.

Exportação de Dados de Propriedade

Para exportar dados de propriedade:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

2. Clique em Gerenciar Propriedade.

3. Selecione um Cenário, Ano e Período par o qual exportar dados.

4. No menu Ações, selecione Exportar Dados de Propriedade.

5. Selecione um local no qual salvar o arquivo .csv.

Observe que nenhum dado de propriedade preenchido pelo sistema como dado
padrão será incluído no arquivo de exportação. Somente os dados informados pelo
usuário para substituir as configurações padrão serão incluídos no arquivo de
exportação. Para ver detalhes das configurações de dados padrão, consulte as
configurações da Exibição pai/filho em Gerenciamento de Propriedade.

Configurações de Propriedade Anuais

As configurações iniciais de propriedade padrão e de substituição serão transferidas
automaticamente de período para período no mesmo ano, mas não para anos
subsequentes. Ao copiar dados de propriedade, você pode transferir as configurações
mais atuais do último período em um ano para o primeiro período do próximo ano.
Observe que essa opção é disponibilizada somente no último período de cada ano.
Para copiar dados de propriedade para o próximo ano:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

2. Clique em Gerenciar Propriedade.

3. Exibe o último período do ano atual no PDV.

4. No menu Ações, selecione Copiar Dados de Propriedade para o Próximo Ano.

Consolidação de Dados 17-45

Configurações de Propriedade em Formulários e Regras de Cálculo Configuráveis

Se as configurações de propriedade ainda não tiverem sido copiadas para o primeiro

período de cada ano subsequente, a estrutura da entidade não será exibida nos anos
subsequentes e uma mensagem informativa será exibida:
No ownership data in the current year. Try "Copy ownership data
to next year" action in the prior year last period.
Quando os dados de propriedade são copiados, se o processo levar mais de 60
segundos, o restante do processo continuará em segundo plano e você poderá navegar
para outras telas, se necessário. Para exibir o andamento do processo, abra o console
Jobs.

Configurações de Propriedade em Formulários e Regras de Cálculo

Configuráveis
Você deve inserir ou atualizar as Configurações de Propriedade apenas nas telas
Gerenciamento de Propriedade. As configurações nunca devem ser atualizadas por
entrada direta nem por meio de regras. No entanto, essas configurações podem ser
exibidas em formulários de dados e serem referenciadas nas regras de Cálculo
Configurável ("ponto de inserção" do Calculation Manager).
Configurações de Propriedade em Formulários de Dados
O PDV a ser usado para recuperar as configurações é como se segue:
Selecione:

• Cenário

• Ano

• Período

• Entidade

• Conta (descendentes de FCCS_Drivers)

– FCCS_Consol Method (Método de Consolidação do Período Atual)

– FCCS_Consol Method Prior (Método de Consolidação do Período Anterior)

– FCCS_Percent Consol (% de Consolidação do Período Atual)

– FCCS_Percent Consol Prior (% de Consolidação do Período Anterior)

– FCCS_Percent Consol Change (Alteração na % de Consolidação do Período

Anterior para o Atual)

– FCCS_Percent Ownership (% de Propriedade do Período Atual)

– FCCS_Percent Ownership Prior (% de Propriedade do Período Anterior)

– FCCS_Percent Ownership Change (Alteração na % de Propriedade do

Período Anterior para o Atual)

– FCCS_Percent Min (% de Participação Minoritária do Período Atual)

– FCCS_Percent Min Prior (% de Participação Minoritária do Período Anterior)

– FCCS_Percent Min Change (Alteração na % de Participação Minoritária do

Período Anterior para o Atual)

17-46 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Configurações de Propriedade em Formulários e Regras de Cálculo Configuráveis

• Origem de Dados (descendentes de FCCS_Source Entities)

– S_Parent Source (Entidade pai na hierarquia da entidade primária para

configurações diretas de propriedade)

– S_<nome da entidade> (Entidade pai em uma hierarquia da entidade não

primária para configurações diretas de propriedade e antecessor para
configurações finais de propriedade)
Fixo:

• Consolidação: FCCS_Entity Input

• Moeda: Sem Moeda

• Intercompanhia: FCCS_No Intercompany

• Movimento: FCCS_No Movement

• Multi-GAAP: FCCS_No Multi-GAAP (se aplicável)

• Exibição: FCCS_Periodic

• Personalizado: No <nome personalizado>

Configurações de Propriedade em Regras de Cálculo Configuráveis
As Configurações de Propriedade são exibidas:

• Em relação ao pai imediato na hierarquia primária

"FCCS_Consol Method" > "S_Parent Source" > "FCCS_Entity Input" > "No
Currency" > "FCCS_Periodic" > "FCCS_No Movement" > "FCCS_No Multi-
GAAP" > "FCCS_No Intercompany" > "No Product"

• Em relação ao pai imediato na hierarquia não primária e para qualquer

Antecessor:
"FCCS_Consol Method" > "S_<Ancestor Entity Name>" > "FCCS_Entity Input" >
"No Currency" > "FCCS_Periodic" > "FCCS_No Movement" > "FCCS_No Multi-
GAAP" > "FCCS_No Intercompany" > "No Product"
Valores de Método de Consolidação e Smart Lists
Os métodos de consolidação são armazenados como entradas da Smart List. Se você
adicionar um novo método de consolidação, o nome do método será acrescentado à
Smart List ConsolidationMethod. Você pode ver os valores de índice associados a cada
método de consolidação na guia "entradas" de Smart Lists para ConsolidationMethod.
A Smart List ConsolidationMethod estará disponível apenas quando Gerenciamento
de Propriedade for habilitado.

Consolidação de Dados 17-47

Regras de Consolidação Avançada

Regras de Consolidação Avançada

O Financial Consolidation and Close definirá a proporção de todas as origens de
dados, preenchendo o membro Proporção da dimensão Consolidação. A definição da
proporção dos dados de origem é feita na % de Consolidação definida para a
combinação da entidade pai/filho.
As regras de consolidação configuráveis são usadas para gerar entradas adicionais, a
fim de preencher o membro Eliminação da dimensão Consolidação. Os membros
Proporção e Eliminação são agregados ao membro Contribuição. A origem de dados
engloba o mesmo conjunto de dados como é proporcionalizado. Consulte Sobre
Regras de Consolidação Configuráveis.
Há duas regra de consolidação do sistema que sempre serão executadas além das
regras de consolidação configurável opcionais. Enquanto as regras de consolidação do
sistema não podem ser modificadas pelo usuário, as regras de consolidação
configurável podem ser criadas, modificadas, ativadas (implantadas) e desativadas
(desimplantadas). São fornecidas várias regras de consolidação configurável pré-
implantadas.

17-48 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Regras de Consolidação Avançada

Regras Padrão de Consolidação de Eliminação

As regras padrão de eliminação do sistema se baseiam nas configurações de dimensão
da conta e no ponto de vista dos dados inseridos. Essas regras de eliminação
reclassificarão dados relevantes para uma conta de compensação (plug), de modo que
os dados sejam compensados com dados semelhantes de outras entidades.
Assim, por exemplo, os dados de Contas a Receber registrados pela entidade A com
um Parceiro Intercompanhia da entidade B devem compensar os dados de Contas a
Pagar registrados pela entidade B com um parceiro intercompanhia da entidade A.
Para que essa compensação ocorra, as contas de Contas a Receber e Contas a Pagar
devem ser definidas como "Intercompanhia" e uma conta "plug" comum deve ser
atribuída.
Os dados de uma dessas contas serão considerados para eliminação se o parceiro
intercompanhia dos dados for um descendente do parceiro da entidade que está sendo
processada no momento. Se as condições forem atendidas, uma entrada bilateral será
contabilizada no membro de dimensão Consolidação de Eliminação. A primeira
entrada é uma "proporcionalização reversa". Os dados são contabilizados na
Eliminação com um valor negativo do ponto de dados da origem multiplicado por
uma % de Consolidação. A % de Consolidação aplicada é a redução da % de
Consolidação da entidade e da % de Consolidação do parceiro. Os dados de origem
foram proporcionalizados (para o membro Proporção) na % de Consolidação da
entidade, de modo que o efeito líquido da entrada de eliminação é reverter toda ou
parte da entrada proporcionalizada. A entrada de balanceamento é então
contabilizada na conta plug no membro de dimensão Consolidação de Eliminação. O
efeito líquido dessa entrada bilateral é reclassificar todos ou parte dos dados
intercompanhia da conta original para a conta plug.
Os dados reclassificados são agregados ao membro Consolidação da Entidade da
entidade pai. Se entradas correspondentes forem agregadas das Contas a Receber e
Contas a Pagar, na Consolidação da Entidade da entidade pai, o valor dos dados
líquido será zero. Se valores incompatíveis forem reclassificados e agregados, o valor
dos dados na conta plug na Consolidação da Entidade representará a
incompatibilidade.

Consolidação de Dados 17-49

Sobre Regras de Consolidação Configuráveis

Em uma estrutura de organização com entidades compartilhadas, a agregação das

entradas de eliminação processadas em relação a cada uma das ramificações na qual a
entidade compartilhada reside nem sempre é o resultado necessário quando todas as
instâncias da entidade compartilhada são combinadas. Por exemplo, uma entidade
pode ser 40% de propriedade de um pai imediato e 40% de propriedade de outro, com
o método Patrimônio Líquido sendo aplicado em ambos os casos. A redução da % de
consolidação da entidade e do parceiro é aplicada à eliminação. Nesse caso, não ocorre
eliminação, pois a % de Consolidação para o método Patrimônio Líquido é 0%. No
entanto, quando as duas entidades compartilhadas se consolidarem em seu primeiro
pai comum, a propriedade combinada será de 80% e o método Subsidiário deverá ser
aplicado, com uma Consolidação de 100%. Um ajuste é feito no primeiro pai comum,
no qual os resultados agregados das eliminações de nível inferior estão incorretos para
o método de consolidação atual. Esse ajuste é feito no membro Consolidação Ajustes
de Eliminação da Entidade do primeiro pai comum.

Regras de Consolidação de Alteração de Propriedade de Saldo Inicial

O Gerenciamento de Propriedade introduz a capacidade de alterar a % de Propriedade
e o Método de Consolidação para uma combinação de Entidade/Pai de período a
período. Com uma alteração na % de Propriedade e/ou no Método de Consolidação, a
% de Consolidação também pode ser alterada período a período.
O Saldo Inicial sempre é transferido do Saldo de Fechamento do período anterior para
cada membro de dimensão Consolidação. O Saldo Inicial não é proporcionalizado.
Portanto, o Saldo Inicial representa a proporcionalização do período anterior na % de
Consolidação do período anterior. Todos os outros movimentos agregados no Saldo
Inicial são proporcionalizados na % de Consolidação do período atual.
Para garantir que o Saldo de Fechamento do período atual reflita a % de Consolidação
do período atual, um ajuste é contabilizado para refletir a alteração na % de
Consolidação do Saldo de Fechamento do período anterior não consolidado. Se a
alteração na % de Consolidação for maior que zero, a entrada será contabilizada como
"Aquisições" e, se a alteração for menor que zero, a entrada será contabilizada como
"Descartes".
Observe que os membros Movimento pré-implantados, "FCCS_Mvmts_Acquisitions"
e "FCCS_Mvmts_Disposals", são apenas para uso do sistema e quaisquer dados
inseridos nesses membros serão eliminados. Os membros
"FCCS_Mvmts_Acquisitions_Input" e "FCCS_Mvmts_Disposals_Input" podem ser
usados para entrada de dados.

Sobre Regras de Consolidação Configuráveis

A finalidade das regras de consolidação de preencher o membro Eliminação é criar
entradas de diário dos dados de origem a fim de reclassificar, ajustar e eliminar dados
reportados. Quando essas entradas do diário são aplicadas a contas financeiras
(Balanço Geral e Imposto de Renda), os resultados do lançamento do diário devem
gerar entradas balanceadas.
As regras de consolidação proporcionam a criação de "conjuntos de regras". Cada
conjunto de regras pode conter uma ou mais regras. O conjunto de regras representa
um diário e cada regra representa uma entrada de lançamento do diário (uma única
linha de detalhes do diário).
Para obter detalhes sobre a criação de conjuntos de regras e regras, consulte estes
tópicos:

• Criação de Conjuntos de Regras de Consolidação

17-50 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Sobre Regras de Consolidação Configuráveis

• Criação de Regras de Consolidação

Assista ao vídeo a seguir para obter informações sobre regras de consolidação
configuráveis:

Gerenciamento de Regras de Consolidação Configuráveis

Conjuntos de Regras
Vários parâmetros podem ser aplicados ao conjunto de regras:

1. Condição
Uma condição sob a qual o conjunto de regras é executado
A condição pode ser baseada nestes itens:

• O método de consolidação aplicável à combinação de pai/filho da dimensão

da entidade que está sendo processada:

• Alguma combinação de membros de dimensão ou atributos do membro de

dimensão - as dimensões aplicáveis para uma condição de conjunto de regras
são as dimensões de "página": Cenário, Ano, Período, Entidade (S/Y/P/E) e
as dimensões de "subcubo": Conta, Intercompanhia, Movimento, Origem de
Dados, Multi-GAAP (se aplicável), mais qualquer dimensão personalizada
criada pelo usuário.

• Um valor de dados
A condição é padronizada para "Executar sempre".

2. Fator
Um fator a ser aplicado aos valores dos dados de origem
Os dados de origem são multiplicados pela % de Consolidação, % de
Propriedade, % de Participação Minoritária do fator selecionado, da entidade ou
do parceiro, pela alteração de um período para outro de qualquer uma dessas
porcentagens, pela redução dos valores de Entidade ou Parceiro de qualquer uma
dessas porcentagens, pelo valor do período anterior de qualquer uma dessas
porcentagens ou por uma taxa/porcentagem específica.

3. Conjunto de Dados de Origem

Conjunto de dados de origem a ser processado pelos padrões do conjunto de
regras de consolidação para os membros da dimensão “página” de Cenário Atual,
Ano Atual, Período Atual, membros de nível 0 do membro da dimensão
Consolidação “FCCS_Entity Total” e “Moeda pai”. O conjunto de dados de
origem pode ser modificado para outro PDV em certas limitações. Em geral, o
conjunto de dados de origem não pode ser um conjunto de dados impactado pela
contabilização de pontos de dados pelo processo de consolidação atual. Consulte
Criação de Conjuntos de Regras de Consolidação para obter detalhes.

4. Escopo
Um PDV de dados de origem para filtrar o conjunto de dados ao qual aplicar o
conjunto de regras em uma dimensão de acordo com a dimensão. O PDV de
origem padrão inclui todos os membros de nível 0 das dimensões de "subcubo":
Conta, Intercompanhia, Movimento, Origem de Dados, Multi-GAAP (se
aplicável), mais qualquer dimensão personalizada criada pelo usuário.

Consolidação de Dados 17-51

Sobre Regras de Consolidação Configuráveis

Uma ou mais seleções de membros base (nível 0) podem ser feitas para dimensões
de subcubo, incluindo listas. As seleções de dimensão de subcubo no PDV de
Origem filtram e limitam a execução da regra do conjunto de dados total somente
até os pontos de dados que se enquadram nas definições de filtro do subcubo.
Sendo assim, o PDV de Origem pode, por exemplo, especificar uma única conta à
qual aplicar o conjunto de regras. Se uma dimensão não for adicionada ao PDV de
Origem, todos os membros base dessa dimensão serão incluídos no conjunto de
dados.
As dimensões de página Cenário, Ano, Período e Entidade também podem ser
adicionadas ao Escopo do conjunto de regras. A filtragem em uma dimensão de
página impedirá a execução do conjunto de regras em relação a qualquer membro
da dimensão não incluído no escopo do conjunto de regras, independentemente
de o membro estar no escopo do processo de consolidação. Observe que esse
método de exclusão de membros da dimensão de página do escopo da
consolidação é mais eficiente do que o uso do campo de condição, mas não
atenderá a seleções com condições em mais de uma dimensão.

5. Eliminação de Parceiros
Se o recurso de Eliminação de Parceiros tiver sido ativado para o aplicativo e se
uma ou mais regras do conjunto de regras for gravar uma entrada de Eliminação
de Parceiros, clique no botão Criar Eliminação de Parceiros. Quando
selecionadas, três dimensões serão adicionadas ao escopo do conjunto de regras,
se ainda não tiverem sido adicionadas pelo gravador de regras.
A entrada Fator e o Escopo são opcionais no nível do conjunto de regras; se definidas,
essas configurações serão herdadas por cada uma das regras no conjunto de regras.

Regras
Uma ou mais regras podem ser criadas no conjunto de regras. A Condição, o Fator e o
Escopo criados no nível do conjunto de regras serão herdados por cada regra e não
podem ser modificados.
Se o conjunto de regras tiver sido definido como conjunto de regras de Eliminação de
Parceiros, será possível definir regras individuais para gravar dados de Eliminação de
Parceiros. Nem todas as regras em um conjunto de regras de Eliminação de Parceiros
devem gravar eliminações de parceiros.
Além dos parâmetros herdados do conjunto de regras, parâmetros adicionais podem
ser definidos para cada regra:

1. Um fator a ser aplicado aos valores dos dados de origem (caso isso não seja
definido no nível do conjunto de regras)

2. Uma opção de Processamento de "Adicionar" ou "Subtrair"

3. Um ou mais membros de dimensão "Redirecionamento" de Destino

É possível definir um ou mais membros de redirecionamento de destino em uma
base de dimensão por dimensão (uma entrada de redirecionamento por
dimensão) para dimensões de subcubo. Se nenhum membro de dimensão de
redirecionamento de destino for definido, os dados de origem serão gravados no
membro de dimensão Consolidação Eliminação usando os membros da dimensão
de origem. Se um membro de redirecionamento for definido, os dados de origem
serão gravados usando o membro de redirecionamento definido.

17-52 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Sobre Regras de Consolidação Configuráveis

Observe que se a entrada "#Source POV entity#" for selecionada para

redirecionamento da dimensão Intercompanhia, o redirecionamento será aplicado
ao membro "ICP_<Entidade do PDV de Origem>" de Intercompanhia.
Observe também que se a Entidade do PDV de Origem não tiver sido designada
como um membro intercompanhia válido (e o membro "ICP_<Entidade do PDV
de Origem>" não existir), o redirecionamento será ignorado e os dados serão
gravados no membro Intercompanhia do PDV de Origem.
Se a regra for de Eliminação de Parceiros, o redirecionamento para as dimensões
de Entidade, Intercompanhia e Origem de Dados será predefinido e não poderá
ser alterado.

4. Condições do "Redirecionamento" de Destino

Vários membros de redirecionamento de destino podem ser especificados usando
uma ou mais condições para determinar quando cada membro de
redirecionamento deve ser aplicado. Um "bloco de condições" pode ser criado na
forma de:
If <condition1> Then
<redirection member 1>
ElseIf <condition2>
<redirection member 2>
Else
Same as Source
End
Se uma condição for atendida durante a execução da regra, os dados serão
gravados usando o membro de redirecionamento do membro do PDV de origem
conforme definido.
A condição de redirecionamento de destino permite que vários membros de
redirecionamento sejam definidos para diferentes condições. A condição pode se
basear nos membros de dimensão do ponto de dados de origem ou em um valor
de dados.
Exemplo 1:
Source POV = Base members of Balance Sheet accounts
Account redirection 1 condition = Account is base member of the
Net Income account
Account redirection 1 = Equity Company Income account
Account redirection 2 = Investment Elimination account
O exemplo acima resultaria no seguinte:
If the source account is a base member of the Net Income account
then
Redirect to the Equity Company Income account
Else
Redirect to the Investment Elimination account
End If

Consolidação de Dados 17-53

Gerenciamento de Regras e Conjuntos de Regras de Consolidação

Exemplo 2:
Source POV = Base members of Balance Sheet accounts
Account redirection 1 condition = Account is base member of the
Net Income account
Account redirection 1 = Equity Company Income account
Account redirection 2 condition = Account is base member of the
Comprehensive Income account
Account redirection 2 = Investment Elimination account
O exemplo acima resultaria no seguinte:
If the source account is a base member of the Net Income account
then
Redirect and write to the Equity Company Income account
Else if the source account is a base member of the Comprehensive
Income account then
Redirect and write to the Investment Elimination account
Else
Write to the source dimension member
End If

Gerenciamento de Regras e Conjuntos de Regras de Consolidação

Você pode criar novos conjuntos de regras e regras ou copiar itens existentes, ou
conjuntos de regras do sistema pré-implantados ou conjuntos de regras criados pelo
usuário.
Para gerenciar conjuntos de regras e regras de consolidação:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

2. Na página Processo de Consolidação, selecione a guia Consolidado e, em seguida,

Consolidação Configurável.
Os conjuntos de regras do sistema pré-implantados, inicialmente, estão disponíveis em
um estado não implantado. Esses conjuntos de regras podem ser implantados ou
desimplantados conforme a necessidade. É possível exibir conjuntos de regras e regras
pré-implantados, mas não é possível modificá-los. No entanto, você pode copiar um
conjunto de regras pré-implantado e modificar e implantar a cópia.

17-54 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Conjuntos de Regras de Consolidação

Consulte os seguintes·tópicos:

• Criação de Conjuntos de Regras de Consolidação

• Criação de Regras de Consolidação

Criação de Conjuntos de Regras de Consolidação

Você pode criar novos conjuntos de regras ou copiar itens existentes, ou conjuntos de
regras do sistema pré-implantados ou conjuntos de regras criados pelo usuário.
Assista ao vídeo a seguir para obter informações sobre como criar conjuntos de regras
de consolidação:

Criação de Conjuntos de Regras para Consolidações Configuráveis

Para criar um conjunto de regras de consolidação:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

2. Na página Processo de Consolidação, selecione a guia Consolidado e, em seguida,

Consolidação Configurável.

3. Clique no ícone Criar Conjunto de Regras .

4. Na tela do novo Conjunto de Regras, informe o Nome do conjunto de regras.

5. Opcional: Toque na descrição para inserir a descrição do conjunto de regras.

6. A Condição determina as condições sob as quais o conjunto de regras será

executado e inicialmente exibirá "<Nenhum>Executar Sempre". Clique no link ao
lado da Condição para alterar a condição e selecione uma opção:

• Selecione uma ou mais condições na lista drop-down.

• Selecione a opção Avançado para adicionar blocos de condições ou agrupar

condições do conjunto de regras.
Para adicionar blocos de condições, consulte Adição dos Blocos de Condições.
Para agrupar condições, consulte Agrupamento de Condições

Consolidação de Dados 17-55

Criação de Conjuntos de Regras de Consolidação

• Para Fator, defina um fator do conjunto de regras a ser aplicado ao valor dos
dados de origem ao calcular os dados a serem gravados no destino.

7. Se o recurso de Eliminação de Parceiros tiver sido ativado para o aplicativo e se

uma ou mais regras do conjunto de regras for gravar uma entrada de Eliminação
de Parceiros, clique no botão Criar Eliminação de Parceiros. As dimensões de
Entidade, Intercompanhia e Origem de Dados serão adicionadas ao escopo do
conjunto de regras.

• Entidade
“Descendentes da Geografia Total” ficará preenchido por padrão, mas pode
ser modificado

• Entre Empresas

– “#Irmão/Descendente de um Irmão#” ficará preenchido e não pode ser

alterado

– Somente pontos de dados com uma entrada de Parceiro Intercompanhia

de um irmão ou descendente de um irmão da entidade atual processada
podem gerar entradas de Eliminação de Parceiros.

• Origem de Dados
Descendentes de nível 0 da Origem de Dados Total ficará preenchido por
padrão e pode ser alterado

8. Para Escopo do Conjunto de Regras, especifique membros para restringir o

conjunto de dados ao qual o conjunto de regras será aplicado.

9. Para salvar o conjunto de regras, clique em Salvar e Fechar, ou para continuar

criando conjuntos de regras, clique em Salvar e Continuar.

Nota:

Melhor prática: quando possível, exclua membros de dimensão que não são
obrigatórios no conjunto de dados de origem usando as configurações de
Escopo Conjunto de Regras, em vez de usar a Condição. Essa técnica de
design permitirá um melhor desempenho de processamento. Pode ser que a
lógica de Condição seja obrigatória para condições complexas ou de várias
dimensões, mas ela deve ser evitada sempre que possível.

Adição dos Blocos de Condições

Quando você cria um conjunto de regras e clica na caixa de diálogo Condição
Avançada, é possível clicar no ícone Adicionar (+) para adicionar um bloco de
condições ou clicar no ícone Excluir (x) para remover um bloco de condições.
Cada bloco de condições será inicializado com estes quatro campos:

• Dimensão
Selecione uma dimensão de metadados para a qual definir uma condição ou
selecione Valor de Dados para aplicar uma condição de valor de dados.

• Atributo

17-56 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Conjuntos de Regras de Consolidação

Se você selecionou uma dimensão de metadados para o campo <Dimensão>,

selecione o atributo dessa dimensão necessário na condição. O atributo Nome do
Membro está disponível para todas as dimensões. As dimensões Entidade e
Intercompanhia também fornecem configurações de Propriedade, como Método,
% de Consolidação, % de Propriedade, % de Participação Minoritária,
porcentagens de "Alteração", porcentagens de "Redução da entidade e do
parceiro" e porcentagens de "Período Anterior". As seleções de "Alteração"
fornecem a alteração no atributo do período anterior até o período atual.
Se você selecionou Valor de Dados para o campo <Dimensão>, será possível
selecionar um PDV parcial para definir o ponto de dados ao qual aplicar a
condição. Se nenhuma entrada for selecionada, o PDV de Origem será usado
como a definição do ponto de dados. Um membro de cada dimensão pode ser
selecionado para definir um ponto de dados diferente do PDV de Origem.

• Operador
Selecione o operador de condição. Os operadores disponíveis dependerão das
seleções de <Dimensão> e <Atributo>. Os operadores válidos incluem:

– Igual a

– Não é Igual

– É Maior que

– Não é Maior que

– É Menor que

– Não é Menor que

• Valor/Método
Insira ou selecione o valor necessário ao qual o operador de condição é aplicado.
Se você selecionou Nome do Membro no campo <Atributo>, o Seletor de
Membros para essa dimensão estará disponível para seleção de uma entrada ou
uma "string de consolidação". As strings de consolidação estão disponíveis para as
dimensões Entidade e Intercompanhia. É possível selecionar essas strings no
Seletor de Membros clicando no link Membros, na parte inferior da caixa de
diálogo Selecionar Membros, e selecionando Strings de Consolidação. Consulte
"Strings de Consolidação".

• Se você selecionou um Método de Consolidação Entidade ou Intercompanhia, a

lista de métodos estará disponível.

• Se você selecionou % de Consolidação, % de Propriedade, % de Participação

Minoritária ou Valor de Dados, será possível inserir um valor numérico.
Após a criação de um bloco de condições, para adicionar outra condição, clique no
ícone Adicionar (+). A conjunção entre as condições é "E" por padrão, mas é possível
alterá-la para "Ou", "E Não" ou "Ou Não".

Agrupamento de Condições
Depois de adicionar vários blocos de condições, você poderá agrupar as condições
selecionadas. O agrupamento de condições determina as combinações de condições
necessárias.
Para agrupar condições:

Consolidação de Dados 17-57

Criação de Conjuntos de Regras de Consolidação

1. Clique na linha da primeira condição a ser incluída no agrupamento, mantenha

pressionada a tecla Ctrl e selecione as condições adjacentes necessárias.

2. Depois de selecionar todas as condições adjacentes para o agrupamento, clique em

e selecione Agrupar na lista drop-down.
Por exemplo, se Condição A e Condição B forem agrupadas, e Condição C e Condição
D forem agrupadas:
A condição será aplicada como:
(Condição A e Condição B) ou (Condição C e Condição D).
Nesse caso, o conjunto de regras será executado se as condições A e B forem atendidas
ou se as condições C e D forem atendidas.
Observe que apenas "Igual a" e "Não é Igual" estão disponíveis para as dimensões
Anos e Período. Não é possível aplicar a lógica "antes" ou "depois". Use uma lista ou
várias condições em bloco para aplicar esse tipo de lógica.
Exemplo 1:
Years | Member Name | Equals | FY16, FY17, FY18
Exemplo 2:
Period | Member Name | Equals | Mar, Jun, Sep, Dec
Exemplo 3:
Years | Member Name | Does Not Equal | FY16, FY17
Or
Years | Member Name | Equals | FY17
And
Period | Member Name | Equals | Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

Fator do Conjunto de Regras

O fator do conjunto de regras exibirá Nenhum por padrão. Se essa entrada for
mantida, o fator deverá ser definido em cada uma das regras relacionadas. Se essa
entrada for alterada, o fator selecionado será aplicado a todas as regras no conjunto de
regras.
Selecione uma das opções na primeira caixa drop-down:

• Atual

• Alterar em

• Redução da entidade ou do parceiro

• % Específica

• Anterior
Em seguida, selecione uma das opções na segunda caixa drop-down:

• % da Consolidação da Entidade

• % da Propriedade da Entidade

17-58 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Conjuntos de Regras de Consolidação

• % de Participação Minoritária da Entidade

• % de Consolidação do Parceiro

• % de Propriedade do Parceiro

• % de Participação Minoritária do Parceiro

Definição do Conjunto de Dados de Origem do Conjunto de Regras

O conjunto de dados de origem ao qual o conjunto de regras será aplicado é, por
padrão, extraído dos dados do Total da Entidade de Cenário, Ano, Período e Entidade
e Exibição atuais. Em aplicativos de várias moedas, os dados estarão na Moeda Pai. A
partir desse conjunto de dados, o escopo dos dados a serem processados pelo conjunto
de regras pode ser filtrado ainda mais definindo o escopo (consulte “Configurar o
Escopo do Conjunto de Dados”).
O conjunto de dados pode ser obtido de outro cenário, ano, período, exibição ou
membro de consolidação e para um aplicativo com várias moedas, seja a Moeda Pai ou
a Moeda da Entidade. No momento, os dados devem ser obtidos da entidade atual.
Alteração do PDV de Origem para o Conjunto de Dados
Para cada uma das dimensões das quais o conjunto de dados de origem pode ser
extraído:
Cenário:

• Cenário Atual (seleção padrão)

• Um cenário específico

• #Cenário Anterior#
Se #Cenário Anterior# for selecionado, o cenário a partir do qual o primeiro
período do saldo inicial vai ser transferido será usado durante a execução das
regras.
Ano:

• Ano Atual (seleção padrão)

• Um ano específico

• Atual…
Se Atual... estiver selecionado, selecione também uma compensação. O número da
compensação pode ser de 0 (sem compensação) até um a menos que o número de
anos no aplicativo (por exemplo, -9 para um aplicativo de 10 anos). O número da
compensação será contado inversamente a partir do ano atual sendo processado e
obterá o conjunto de dados desse ano. Por exemplo, em abril do ano fiscal 2018,
uma compensação de -2 extrairá dados de abril do ano fiscal 2016.
A combinação das compensações de Ano e Período permite uma compensação até o
número total de períodos no aplicativo menos um.
Se as seleções de compensação Ano e/ou Período, quando combinadas com o PDV
atual para o qual a consolidação está sendo executada, fizerem o PDV de origem
exceder os limites do aplicativo (ou seja, um período ou ano antes do primeiro período
e ano definido no aplicativo), o conjunto de regras não será executado para o PDV
atual. Essa questão será observada no Console de Jobs, mas não causará falha na
consolidação.

Consolidação de Dados 17-59

Criação de Conjuntos de Regras de Consolidação

Entidade:
No momento, somente a Entidade Atual está disponível.
Consolidação:
Total da Entidade (padrão)

• Entrada de Entidade

• Ajuste de Eliminação de Entidade

• Consolidação da Entidade

• Proporção

• Eliminação

• Contribuição
Observe que não é possível selecionar os membros da dimensão Consolidação
Proporção, Eliminação ou Contribuição, a menos que outro Cenário seja selecionado
ou se uma compensação diferente de zero em Ano ou Período for selecionada. O
objetivo dessa restrição é garantir que o conjunto de dados a ser usado como origem
das regras não dependa dos resultados das regras.
Você pode usar os resultados das regras de sistema de Transferência de Saldo Inicial,
Proporcionalização, Eliminações Padrão e Alteração de Propriedade do Saldo Inicial
da entidade atual. Para fazer isso, selecione o membro da dimensão Consolidação
"Contribuição", em vez do membro "Total da Entidade". Isso aplicará, então, as regras
de consolidação ao conjunto de dados líquido pós-proporcionalizado, incluindo os
resultados das regras do sistema.
Moeda:

• Moeda Pai (padrão)

• Moeda da Entidade
Observe que essa seleção não está disponível para aplicativos de Moeda Única.
Observe também que, em aplicativos com Várias Moedas, a Moeda da Entidade não
estará disponível se Proporção, Eliminação ou Contribuição tiver sido selecionada
para o membro da dimensão Consolidação.
Exibição:

• FCCS_Periodic (padrão)

• FCCS_YTD

• FCCS_HYTD

• FCCS_QTD
Os dados de origem refletirão o membro Exibição selecionado, mas a regra continuará
a gravar os resultados calculados para a exibição Periódica.
Configuração do Escopo do Conjunto de Dados
Clique no ícone Adicionar (+) abaixo da barra Escopo para adicionar uma dimensão à
definição de filtro do PDV de Origem. Selecione uma das dimensões disponíveis.

17-60 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Regras de Consolidação

Selecione o ícone Seletor de Membros, , no lado direito da nova linha de

dimensão ou digite o nome da dimensão necessária. No Seletor de Membros, selecione
um ou mais membros ou listas.
A especificação de membros no PDV de Origem restringirá o conjunto de dados ao
qual o conjunto de regras será aplicado. As dimensões Entidade e Intercompanhia
também fornecem uma seleção de String de Consolidação para #Legal Company# e a
dimensão Intercompanhia fornece para #Any ICP that is a descendant of the current
parent#. Consulte Strings de Consolidação.
O PDV de Origem do conjunto de regras será herdado por qualquer regra que seja
criada no conjunto de regras. Não é possível editar o PDV de Origem herdado nas
regras individuais.

Criação de Regras de Consolidação

Para criar uma regra de consolidação:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

2. Na página Processo de Consolidação, selecione a guia Consolidado e, em seguida,

Consolidação Configurável.

3. Selecione o conjunto de regras no qual criar a regra.

Todas as regras devem estar em um conjunto de regras.

4. Clique no ícone Criar Regra (+).

5. Na tela da nova regra, informe o Nome da regra.

6. Opcional: Toque na descrição para inserir a descrição da regra.

7. Condição:: É herdade do conjunto de regras e não pode ser modificada na regra.

8. Para Fator: Se o fator foi definido no nível do conjunto de regras, essa condição
será herdada e não poderá ser modificada na regra. Se o fator não foi definido no
nível do conjunto de regras, você deverá inserir o fator para cada regra.
Selecione uma destas opções na primeira caixa drop-down:

• Atual

• Alterar em

• Redução da entidade ou do parceiro

• % Específica

• Anterior
Em seguida, selecione uma das opções na segunda caixa drop-down:

• % da Consolidação da Entidade

• % da Propriedade da Entidade

• % de Participação Minoritária da Entidade

• % de Consolidação do Parceiro

Consolidação de Dados 17-61

Criação de Regras de Consolidação

• % de Propriedade do Parceiro

• % de Participação Minoritária do Parceiro

9. Para Opção de Processamento, selecione Adicionar ou Subtrair na lista drop-

down. A opção Processamento de Regra especifica se o valor dos dados
calculados deve ser adicionado ou subtraído para qualquer valor de dados já
publicado no destino. Consulte Opção de Processamento de Regra.

10. PDV de Origem da Regra: É herdade do conjunto de regras e não pode ser
modificado na regra.

11. Opcional: Para definir um redirecionamento dos dados, clique em Redirecionar

Membros. Consulte Redirecionamento de Regra.

12. Opcional: Se a Eliminação de Parceiros tiver sido ativada para o conjunto de

regras, após selecionar Redirecionar Membros, selecione Ativar Eliminação de
Parceiros.

13. Para salvar a regra, clique em Salvar e Fechar, ou para continuar criando regras,
clique em Salvar e Continuar.

Opção de Processamento de Regra

A opção Adicionar contabilizará os dados processados na dimensão Consolidação da
Eliminação da mesma maneira que a proporcionalização, aplicando o fator ao valor
dos dados de origem. A opção Subtrair também aplicará o fator ao valor dos dados de
origem, mas contabilizará o valor "reverso".
Por exemplo, para "reverter" o efeito da proporcionalização de uma conta, você
aplicaria a opção Subtrair.
Observe que quando um ponto de dados é "redirecionado" para um membro de conta
diferente, o tipo de conta é levado em consideração quando a contabilização é
processada. Por exemplo, quando:

• Um valor positivo originado de uma conta de Receita não for redirecionado, ou

for redirecionado para uma conta de Receita diferente com a opção de
processamento Adicionar, um valor positivo será contabilizado para a conta de
Receita.

• Um valor positivo originado de uma conta de Receita não for redirecionado, ou

for redirecionado para uma conta de Receita diferente com a opção de
processamento Subtrair, um valor negativo será contabilizado para a conta de
Receita.

• Um valor positivo originado de uma conta de Receita for redirecionado para uma
conta de Despesa com a opção de processamento Adicionar, um valor negativo
será contabilizado para a conta de Despesa.

• Um valor positivo originado de uma conta de Receita for redirecionado para uma
conta de Despesa com a opção de processamento Subtrair, um valor positivo será
contabilizado para a conta de Despesa.

• Um valor negativo originado de uma conta de Receita for redirecionado para uma
conta de Despesa com a opção de processamento Adicionar, um valor positivo
será contabilizado para a conta de Despesa.

17-62 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Regras de Consolidação

• Um valor negativo originado de uma conta de Receita for redirecionado para uma
conta de Despesa com a opção de processamento Subtrair, um valor negativo será
contabilizado para a conta de Despesa.
A regra geral é:

• Multiplique o valor de origem por -1 se o "sinal normal" do Tipo de Conta de

Origem for diferente do "sinal normal" do Tipo de Conta de Destino.

• Se a Opção de Processamento selecionada for Subtrair, multiplique novamente

por -1.
O "sinal normal" dos Tipos de Conta são:

• Receita - Saldo de crédito (-)

• Despesa - Saldo de débito (+)

• Ativo - Saldo de débito (+)

• Passivo - Saldo de crédito (-)

• Patrimônio Líquido - Saldo de crédito (-)

• Pressuposto Salvo - Saldo (+)

O PDV de Origem da regra é herdado do conjunto de regras e não pode ser
modificado na regra.

Redirecionamento de Regra
Quando os dados definidos pelo PDV de Origem são processados, os valores de dados
são multiplicados pelo fator e contabilizados no membro de dimensão Consolidação
da Eliminação. Se nenhum redirecionamento for definido, o PDV do Destino será igual
ao da Origem (diferente do membro Consolidação). No entanto, a contabilização dos
dados pode ser redirecionada para um membro diferente de uma ou mais dimensões
de subcubo: Conta, Intercompanhia, Movimento, Origem de Dados, Multi-GAAP (se
aplicável) ou qualquer dimensão personalizada criada pelo usuário.
Para definir um redirecionamento de regra:

1. Na tela Criar Regra, clique em Redirecionar Membros.

A seção PDV de Origem da tela será dividida em PDV de Origem herdado à
esquerda e uma coluna Redirecionamento à direita.

2. Na coluna Redirecionamento, o membro de redirecionamento padrão é exibido

como "Igual à origem". Você pode adicionar um membro de redirecionamento
selecionando um membro base da dimensão no seletor de membros.
Ao contabilizar no membro de dimensão Consolidação da Eliminação, o membro do
PDV de Origem será substituído pelo membro de redirecionamento selecionado.
A dimensão Intercompanhia também fornece uma seleção de String de Consolidação
para #Source POV Entity#. Se você selecionar essa string, o membro Intercompanhia
usado para redirecionamento será o equivalente Intercompanhia da Entidade no PDV
de Origem ("ICP_<Entidade do PPDV de Origem>"). Consulte Strings de
Consolidação.
Você pode aplicar diferentes membros de redirecionamento com base em uma ou mais
condições.

Consolidação de Dados 17-63

Criação de Regras de Consolidação

Para adicionar uma condição a uma dimensão de redirecionamento:

1. Clique no ícone Adicionar (+) no lado direito da coluna.

2. Crie uma condição a ser aplicada em um ponto de dados a fim de determinar o

redirecionamento.

• Se a condição for atendida, os dados serão contabilizados no primeiro

membro de redirecionamento.

• Se a condição não for atendida, os dados serão contabilizados no segundo

membro de redirecionamento.
Selecione os membros de redirecionamento no Seletor de Membros ou deixe
como "Igual à Origem", conforme necessidade.

3. Continue adicionando condições e membros de redirecionamento, conforme a

necessidade, selecionando o ícone Adicionar (+) ou remova condições existentes
selecionando o ícone Excluir (x).
As condições para cada uma das entradas de redirecionamento são criadas usando o
mesmo método que a condição do conjunto de regras. Consulte Criação de Conjuntos
de Regras de Consolidação.

Eliminações de Parceiros
Se a regra for gravar dados em um parceiro, selecione Redirecionar Membros e Ativar
Eliminação de Parceiros. Para a regra Eliminação de Parceiros, a entrada de
redirecionamento para as dimensões Entidade, Intercompanhia e Origem de Dados
será predefinida e não poderá ser alterada.
Redirecionamento de entidade
#PDV de Origem da Intercompanhia#
Redirecionamento de intercompanhia
#Source POV Entity#
Redirecionamento de Origem de Dados
Eliminações de Parceiros
Quando a entidade for processada e um ponto de dados elegível for encontrado, a
regra de Eliminação de Parceiros gravará um ponto de dados no membro de
consolidação da Eliminação de um irmão da entidade sendo processada. Se o parceiro
intercompanhia em questão for irmão da entidade atual, os dados serão gravados no
parceiro; se não for, eles serão gravados em qualquer ancestral do parceiro que seja
irmão da entidade atual. O PDV do ponto de dados gravado incluirá a entidade do
ponto de dados de origem como parceiro intercompanhia e sempre será gravado no
membro da Origem de Dados de Eliminações de Parceiros (“FCCS_Partner
Eliminations”).
Quando os dados da Eliminação de Parceiros são gravados no membro Eliminação de
um irmão, o status de cálculo do irmão não é impactado no período atual, mas sim em
períodos futuros. Quando a entidade criadora da entrada de eliminação de parceiros é
consolidada novamente, todos os dados gravados em qualquer irmão da entidade são
apagados e depois republicados, se necessário. O lançamento e a limpeza de dados no
membro Origem de Dados de Eliminação de Parceiros do membro Consolidação de
Eliminação são efetivamente “de propriedade” da entidade que grava esses dados

17-64 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Strings de Consolidação

(identificada pela entrada intercompanhia), não pela entidade em que os dados

residem.
Observe que, se o parceiro de um ponto de dados existir em vários locais na hierarquia
da entidade (ou seja, propriedade compartilhada), um ponto de dados de origem
poderá gerar várias entradas de eliminação de parceiros em uma única geração da
entidade de origem ou em várias gerações.
Assista ao vídeo a seguir para obter informações sobre como criar regras de
consolidação:

Criação de Regras de Consolidação

Assista ao vídeo a seguir para obter informações sobre como criar regras de
consolidação com eliminações de parceiro:

Criação de Regras de Consolidação Configuráveis com Eliminações de Parceiro

Strings de Consolidação
As seções a seguir listam as strings de consolidação que podem ser usadas em regras e
conjuntos de regras de consolidação. As strings de consolidação fornecem referências
lógicas e podem ser selecionadas no seletor de membros de dimensão.
Para incluir strings de consolidação:

1. Crie uma regra ou um conjunto de regras.

Consulte Criação de Conjuntos de Regras de Consolidação e Criação de Regras de
Consolidação.

2. Na parte inferior da caixa de diálogo Seletor de Membros, selecione Membros.

3. Nas opções drop-down, selecione Strings de Consolidação e selecione uma

string.

• #Legal Company#
A string Empresa Legal determina se o membro Entidade ou Intercompanhia
atual representa uma Empresa Legal. Todas as entidades base são Empresas
Legais.
Aprimoramentos futuros permitirão a adição de entidades Unidade de Prestação
de Contas abaixo de uma entidade pai Empresa Legal.
Você pode usar a string Empresa Legal para as dimensões Entidade ou
Intercompanhia em uma condição de regra ou no PDV de Origem.

• #Any ICP that is a descendant of the current parent#

Essa string pode ser usada no PDV de origem da dimensão Intercompanhia e
restringe o conjunto de dados no escopo aos pontos de dados que têm uma
entrada da dimensão Intercompanhia que representa um descendente da entidade
pai da Entidade que está sendo processada no momento.

• #Source POV Entity#

Essa string pode ser usada no redirecionamento da dimensão Intercompanhia. O
membro Intercompanhia usado para gravar os dados será o equivalente de

Consolidação de Dados 17-65

Exibição de Conjuntos de Regras

Intercompanhia para a Entidade no PDV de Origem ("ICP_<Entidade do PDV de

Origem>").
Se a Entidade do PDV de Origem não tiver sido designada como um membro
Intercompanhia válido (e o membro "ICP_<Entidade do PDV de Origem>" não
existir), o redirecionamento será ignorado e os dados serão gravados no membro
Intercompanhia do PDV de Origem. Se o membro Intercompanhia do PDV de
Origem for um membro pai, a regra e o processo de consolidação falharão.

Exibição de Conjuntos de Regras

Na página Consolidação Configurável, você poderá exibir regras e conjuntos de
regras.
Também é possível implantar e desimplantar conjuntos de regras, bem como duplicar
ou excluir regras e conjuntos de regras. Consulte os seguintes·tópicos:

• Implantação e Desimplantação de Conjuntos de Regras

• Duplicação e Exclusão de Conjuntos de Regras

Para acessar a página Consolidação Configurável:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

2. Na página Processo de Consolidação, selecione a guia Consolidado e, em seguida,

Consolidação Configurável.
Para exibir os conjuntos de regras, selecione a opção adequada na lista drop-down
Status:

• Todas as Regras
Essa opção exibe todos os conjuntos de regras. Se um conjunto de regras foi
implantado e depois alterado, mas ainda não foi reimplantado, o ícone de status
Alterado será exibido ao lado do nome do conjunto de regras.
Você pode abrir e exibir qualquer um dos conjuntos de regras exibidos.
Conjuntos de regras do sistema: Você pode exibir, duplicar, implantar e
desimplantar.
Regras e conjuntos de regras que não são do sistema: Você pode exibir, modificar,
duplicar, implantar e desimplantar.
Se você abrir um conjunto de regras Alterado, as alterações que ainda não foram
implantadas serão exibidas e será possível fazer mais alterações.
Se você abrir e modificar um conjunto de regras implantado e não alterado, uma
cópia "alterada" do conjunto de regra será criada quando ele for salvo.

• Implantado
Essa opção exibe todos os conjuntos de regras implantados. Se um conjunto de
regras foi implantado e depois alterado, mas ainda não foi reimplantado, o ícone
de status Implantado será exibido ao lado do nome do conjunto de regras e os
detalhes do conjunto de regras implantado serão exibidos.
Nessa exibição, não é possível fazer alterações nos conjuntos de regras
implantados. Para modificar um conjunto de regras que foi implantado, abra o
conjunto de regras na exibição Todas as Regras.
Você pode desimplantar conjuntos de regras nessa exibição.

17-66 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Implantação e Desimplantação de Conjuntos de Regras

• Desimplantado
Essa opção exibe todos os conjuntos de regras que não estão implantados. Se um
conjunto de regras for desimplantado e depois alterado, o ícone de status
permanecerá inalterado.
Você pode implantar conjuntos de regras nessa exibição.

• Alterado Após Implantação

Essa opção exibe todos os conjuntos de regras que foram implantados e depois
alterados, mas que ainda não foram reimplantados. Os detalhes dos conjuntos de
regras e das regras refletem as alterações feitas desde a implantação anterior. É
possível fazer mais alterações nessa exibição.
Você pode implantar alterações em conjuntos de regras e regras nessa exibição. Se
as alterações não estiverem implantadas, a versão anteriormente implantada
permanecerá ativa.

Implantação e Desimplantação de Conjuntos de Regras

Para implantar conjuntos de regras:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

2. Na página Processo de Consolidação, selecione a guia Consolidado e, em seguida,

Consolidação Configurável.
Há três possíveis "estados" para qualquer conjunto de regras:

• Um conjunto de regras que foi criado, mas nunca implantado é "Não implantado"
(identificado por um círculo azul)

• Um conjunto de regras que foi criado e implantado é "Implantado" (identificado

por um círculo verde com uma marca de verificação)

• Um conjunto de regras que foi criado e implantado e depois alterado é "Alterado,

ainda a ser reimplantado" (indicado por um triângulo amarelo com um ponto de
exclamação)

Qualquer conjunto de regras que foi implantado e depois alterado, mas ainda não
foi reimplantado, também existe em seu estado implantado original. Quando a
regra alterada é implantada, ela substitui a versão anteriormente implantada.

Consolidação de Dados 17-67

Duplicação e Exclusão de Conjuntos de Regras

Nota:

• O ícone de "engrenagem" de fundo indica que se trata de um conjunto de

regras do sistema.

• O ícone de "pessoa" de fundo indica que se trata de um conjunto de regras

criado pelo usuário.

Para implantar um conjunto de regras não implantado ou alterado:

1. Selecione os conjuntos de regras marcando a caixa de seleção à esquerda do nome

do conjunto de regras.
Não é possível implantar nem desimplantar regras individualmente.

2. Clique em Implantar ou Desfazer Implantação.

Duplicação e Exclusão de Conjuntos de Regras

Na página Consolidação Configurável, você pode exibir, duplicar e excluir conjuntos
de regras e regras.
Para acessar a página Consolidação Configurável:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

2. Na página Processo de Consolidação, selecione a guia Consolidado e, em seguida,

Consolidação Configurável.

Duplicação de Conjuntos de Regras

Para duplicar um conjunto de regras ou uma regra dentro de um conjunto de regras:

1. Na lista Consolidação Configurável de conjuntos de regras, selecione a linha e

clique em .

2. Para duplicar um conjunto de regras ou uma regra, clique em Duplicar.

3. Para duplicar um conjunto de regras e as regras dentro desse conjunto, clique em

Duplicar com Regras.

Nota:

Para alterar o nome de um conjunto de regras ou de uma regra, o conjunto de

regras deve ser desimplantado.
Alterações em outros campos não exigem que os conjuntos de regras sejam
desimplantados.

Exclusão dos Conjuntos de Regras

Para evitar a ocorrência de um problema de integridade referencial com as regras de
consolidação configurável no aplicativo, o Financial Consolidation and Close verifica e
impede a exclusão de qualquer membro de metadados que seja referenciado na regra.

17-68 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Reordenação de Regras e Conjuntos de Regras

Quando você exclui um membro de dimensão do aplicativo, se o membro for

referenciado em uma regra de consolidação configurável, o sistema exibirá um erro de
Falha e o membro não será excluído.
Para excluir um conjunto de regras ou uma regra dentro de um conjunto de regras:

1. Na lista Consolidação Configurável de conjuntos de regras, selecione a linha e

clique em .

2. Para excluir o item, clique em Excluir.

Se o conjunto de regras ou a regra tiver sido implantado e depois alterado, os itens
implantados e alterados serão excluídos.

Reordenação de Regras e Conjuntos de Regras

Você pode reordenar seus conjuntos de regras definidos pelo usuário na tela Gerenciar
Regras de Consolidação e reordenar as regras dentro de cada conjunto de regras
definido pelo usuário. A alteração da ordem dos conjuntos de regras muda a ordem de
execução desses conjuntos, de modo que é possível ler dados em um conjunto de
regras que tenha sido gravado por um conjunto de regras executado anteriormente.
Alterar a sequência das regras dentro do conjunto de regras não tem qualquer
impacto.
Os conjuntos de regras pré-implantados são sempre exibidos antes dos conjuntos de
regras definidos pelo usuário, não sendo possível alterar sua sequência.

Nota:

Quando você altera a sequência dos conjuntos de regras definidos pelo

usuário, isso poderá ter um impacto nos resultados se os dados originais de
um ou mais conjuntos de regras incluírem os dados de eliminação do período
atual e se os dados originais de um conjunto de regas subsequente incluírem
os dados de destino de um conjunto de regras executado anteriormente.

Diretrizes para Reordenação de Conjuntos de Regras e Regras:

• As alterações na sequência podem ser feitas a partir de todas as exibições filtradas,

com exceção da exibição "Implantada" ("Todas as Regras", "Implantação
cancelada" e "Alterado após implantação"). Se houver uma tentativa de alteração
da sequência na exibição Implantada, uma mensagem de advertência será exibida
informando que não é possível mover uma regra nessa exibição.

• A sequência dos conjuntos de regras definidos pelo usuário não muda até que
você os implante.

• O primeiro conjunto de regras personalizado não pode ser movido para cima.

• Assim como o último conjunto de regras personalizado não pode ser movido para
baixo.

• A primeira regra personalizada em um conjunto de regras não pode ser movida

para cima.

• A última regra personalizada em um conjunto de regras não pode ser movida

para baixo.

Consolidação de Dados 17-69

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

• Se as regras implantadas definidas pelo usuário forem colocadas em nova

sequência, as regras que tiveram a sequência alterada mudarão para o status
"Alteradas, mas a implantação foi cancelada" e o conjunto de regras mudará para
o status "Alterado, mas a implantação foi cancelada". Se uma alteração na
sequência envolver apenas uma ou mais regras alteradas ou com a implantação
cancelada, não haverá mudanças de status. Se uma alteração na sequência
envolver regras implantadas e com implantação cancelada ou alteradas, as
mudanças de status serão baseadas somente na nova sequência das regras
implantadas.
Para reordenar as regras e os conjuntos de regras de consolidação:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

2. Na página Processo de Consolidação, selecione a guia Consolidado e, em seguida,

Consolidação Configurável.

3. Selecione a regra ou o conjunto de regras que deseja mover.

4. Na barra de menu superior, clique no botão Mover para Cima

ou Mover para Baixo

, ou use o menu acionado com o botão direito do mouse para selecionar Mover
para Cima ou Mover para Baixo.

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Vários conjuntos de regras de consolidação pré-implantadas fornecem ajustes
genéricos de Eliminação de Propriedade.
Não é possível modificar esses conjuntos de regras. Inicialmente, os conjuntos de
regras não são implantados, mas podem ser implantados ou duplicados, e a cópia
pode ser modificada e implantada.
Como alternativa, você pode criar novos conjuntos de regras e regras. Consulte
Criação de Conjuntos de Regras de Consolidação e Criação de Regras de
Consolidação.
Nove conjuntos de regras do sistema foram definidos:

• Investimento

• Investimento PP

• Patrimônio Líquido do Proprietário (Subsidiária/Proporcional)

• Patrimônio Líquido do Proprietário (Subsidiária/Proporcional) PP

• Patrimônio Líquido do Proprietário (Patrimônio Líquido)

• Patrimônio Líquido do Proprietário (Patrimônio Líquido) PP

• Patrimônio Líquido do Proprietário (Controladora)

• Renda Líquida (Subsidiária)

• Renda Líquida (Patrimônio Líquido)

17-70 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Os seis primeiros conjuntos de regras (Investimento, Investimento PP, Patrimônio

Líquido do Proprietário (Subsidiária/Proporcional), Patrimônio Líquido do
Proprietário (Subsidiária/Proporcional) PP, Patrimônio Líquido do Proprietário
(Patrimônio Líquido) e Patrimônio Líquido do Proprietário (Patrimônio Líquido) PP)
fornecem entradas de ajuste/eliminação entre o Investimento de uma empresa
controladora em uma subsidiária e o Patrimônio Líquido do Proprietário dessa
empresa proprietária, sejam consolidadas pelo método Subsidiário (reconhecendo
Participação Minoritária/Não controladora), pelo método Proporcional ou pelo
método Patrimônio Líquido.
A conta de ativos Credibilidade - Compensação é usada como a conta de
compensação/plug entre os ajustes de investimento e patrimônio líquido do
proprietário. Se o valor de investimento da empresa controladora e o(s) valor do
Patrimônio Líquido do Proprietário de pré-aquisição da empresa de propriedade não
corresponderem, a diferença será registrada como Goodwill.
O conjunto de regras de Patrimônio Líquido do Proprietário (Controladora) vai
preparar os dados do Patrimônio Líquido do Proprietário de uma empresa
Controladora para eliminação subsequente se a empresa Controladora se tornar uma
subsidiária em um nível mais alto na estrutura da organização.
Os conjuntos de regras de Renda Líquida (Subsidiária) e Renda Líquida (Patrimônio
Líquido) registram o impacto contínuo da Renda Líquida de uma empresa Subsidiária
(Participação Minoritária) e de Patrimônio Líquido (Renda de patrimônio líquido).
Pré-condições para os Conjuntos de Regras Pré-Implantados
Os conjuntos de regras pré-implantados usam a dimensão Intercompanhia para
rastrear a entidade legal (atualmente a entidade base) à qual as entradas de eliminação
estão relacionadas. Portanto, todas as entidades base devem ser designadas como
entidades Intercompanhias (selecione o atributo "ICP_Entity_Yes" nos membros de
nível 0 da dimensão Entidade) para que elas existam na dimensão Intercompanhia no
formato "ICP_<nome da entidade>".
Os dados inseridos para Investimento em Subsidiárias na Empresa Controladora
devem incluir uma entrada de dimensão Intercompanhia que identifique a entidade
possuída. Os dados inseridos em contas Patrimônio Líquido do Proprietário não
precisam de uma entrada Intercompanhia.
Assista ao vídeo a seguir para obter informações sobre regras de consolidação
implantadas:

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Conjunto de Regras de Investimento

O conjunto de regras de investimento é formado por duas linhas de detalhes de
diário/regras.
Esse conjunto de regras transfere Investimentos do período atual para a Credibilidade
de todos os parceiros Intercompanhia que representam irmãos. A entrada de
Credibilidade será compensada com a eliminação de Patrimônio Líquido do
Proprietário do parceiro, deixando um valor líquido de Credibilidade (se houver).
Os dados contabilizados na conta Investimento em Subsidiárias ("FCCS_Investment
em Sub") devem incluir um parceiro Intercompanhia que represente a empresa na
qual o investimento é mantido para que essa regra seja executada. A conta pode ser
definida como uma conta "Intercompanhia" por meio da manutenção de metadados,
mas nenhuma conta "plug" deve ser selecionada. Se uma conta "plug" for inserida na

Consolidação de Dados 17-71

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

conta Investimento em Subsidiárias, as regras Eliminações Padrão e Investimento

serão executadas, duplicando a eliminação.

Tabela 17-8 Investimento (Conjunto de regras)

Entrada Descrição
Condição( (Método Atual da Entidade = Método Atual
da Controladora OU da Entidade = Método
Atual da Subsidiária ou da Entidade =
Proporcional e FCCS_Total Data Source < > 0
E Consolidação Intercompanhia > 0 Ou
Alteração da % De Consolidação
Intercompanhia < > 0 Ou Método Atual do
Parceiro = Patrimônio líquido)
Fator % de Consolidação da Entidade\Atual
Dimensão PDV de Origem
Conta "FCCS_Investment in Sub"
Entre Empresas #Any partner that is a descendant of the
current parent#
Movimento Base de "FCCS_ClosingBalance" Excluding
"FCCS_OpeningBalance"
Origem de Dados Base de "FCCS_TotalDataSource"

Tabela 17-9 Investimento - Proporcionalização reversa (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Condição herdada
Fator herdada
Opção de Processamento Subtrair
Dimensão PDV de Origem
Conta herdada
Entre Empresas herdada
Movimento herdada
Origem de Dados herdada "FCCS_Intercompany
Eliminations"

Tabela 17-10 Investimento - Compensação de Credibilidade (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Condição herdada
Fator herdada
Opção de Processamento Adicionar

Dimensão PDV de Origem

17-72 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Tabela 17-10 (Cont.) Investimento - Compensação de Credibilidade (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Conta herdada "FCCS_Goodwill Offset"
Entre Empresas herdada
Movimento herdada IF: "FCCS_Total Movements"
> "FCCS_Total Data Source"
>0
THEN:
"FCCS_Mvmt_Acquisition_In
put"
ELSE: "FCCS_Mvmt
Disposal_Input"

Origem de Dados herdada "FCCS_Intercompany

Eliminations"

Conjunto de Regras de Investimento PP

O conjunto de regras de Investimento PP é formado por duas linhas de detalhes de
diário/regras.
Esse conjunto de regras transfere os Investimentos acumulados do período anterior
(ou mais especificamente o Saldo Inicial atual) para a Credibilidade de todos os
parceiros Intercompanhia que representam irmãos. A entrada de Credibilidade será
compensada com a eliminação de Patrimônio Líquido do Proprietário do parceiro,
deixando um valor líquido de Credibilidade (se houver).
Os dados contabilizados na conta Investimento em Subsidiárias ("FCCS_Investment in
Sub") devem incluir um parceiro Intercompanhia que represente a empresa na qual o
investimento é mantido para que essa regra seja executada. A conta pode ser definida
como uma conta "Intercompanhia" por meio da manutenção de metadados, mas
nenhuma conta "plug" deve ser selecionada. Se uma conta "plug" for inserida na conta
Investimento em Subsidiárias, as regras Eliminações Padrão e Investimento serão
executadas, duplicando a eliminação.

Tabela 17-11 Investimento PP (Conjunto de regras)

Entrada Descrição
Condição (Método Atual da Entidade = Método Atual
da Controladora OU da Entidade = Método
Atual da Subsidiária ou da Entidade =
Proporcional e FCCS_Total Data Source < > 0
E Consolidação Intercompanhia > 0 E % de
Consolidação Anterior Intercompanhia = 0)

Fator % de Consolidação da Entidade\Atual

Dimensão PDV de Origem
Conta "FCCS_Investment in Sub"
Entre Empresas #Any partner that is a descendant of the
current parent#

Consolidação de Dados 17-73

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Tabela 17-11 (Cont.) Investimento PP (Conjunto de regras)

Entrada Descrição
Movimento "FCCS_OpeningBalance
Origem de Dados Base de "FCCS_TotalDataSource"

Tabela 17-12 Investimento PP - Proporcionalização reversa (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Condição herdada
Fator herdada
Opção de Processamento Subtrair
Dimensão PDV de Origem
Conta herdada
Entre Empresas herdada
Movimento herdada IF: Intercompany Ownership
% Change > 0
THEN:
"FCCS_Mvmt_Acquisition_In
put"
ELSE: "FCCS_Mvmt
Disposal_Input"

Origem de Dados herdada "FCCS_Intercompany

Eliminations"

Tabela 17-13 Investimento PP - Compensação de Credibilidade (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Condição herdada
Fator herdada
Opção de Processamento Adicionar

Dimensão PDV de Origem

Conta herdada "FCCS_Goodwill Offset"

Entre Empresas herdada
Movimento herdada THEN:
IF: "Intercompany Ownership "FCCS_Mvmt_Acquisition_In
% Change > 0 put"
ELSE: "FCCS_Mvmt
Disposal_Input"

Origem de Dados herdada "FCCS_Intercompany

Eliminations"

17-74 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Conjunto de Regras de Patrimônio Líquido do Proprietário (Subsidiária/Proporcional)

O conjunto de regras de Patrimônio Líquido do Proprietário (Subsidiária/
Proporcional) é formado por três linhas de detalhes de diário/regras.
Esse conjunto de regras aplica a % de Propriedade do período atual e a % de
Participação Minoritária às alterações de Patrimônio Líquido do Proprietário do
período atual, com exceção dos Ganhos Retidos Atuais e Outras Reservas. Isso
pressupõe que as alterações nas contas Patrimônio Líquido do Proprietário, com
exceção de Ganhos Retidos Atuais e Total da Renda Integral, são consideradas como
alterações de pré-aquisição/pré-desinvestimento, e que as alterações de Ganhos
Retidos Atuais e Renda Integral são pós-aquisição/pós-desinvestimento. Os Ganhos
Retidos de pré-aquisição/pré-desinvestimento do ano atual devem ser transferidos da
conta Ganhos Retidos Atuais para a conta Pré-aquisição de Ganhos Retidos Atuais de
modo a serem eliminados. Esse conjunto de regras é contrabalanceado com
Investimento em Subs (no conjunto de regras Investimento) e os dois conjuntos de
regras usam a conta Compensação de Credibilidade como a conta de compensação.
Essa regra não depende de qualquer entrada de dados Intercompanhia para ser
executada. Ela será executada no primeiro nível de consolidação (isto é, no pai
imediato).

Tabela 17-14 Patrimônio Líquido do Proprietário (Subsidiária/Proporcional)

(Conjunto de regras)

Entrada Descrição
Condição Método Atual da Entidade = Subsidiária,
Proporcional e Origem de Dados Total < > 0
Fator Nenhum
Dimensão PDV de Origem
Conta Base de "FCCS_Total Equity" Excluding Base
of "FCCS_Retained Earnings Current", Base
de "FCCS_Other Reserves", "FCCS_CTA"
Entre Empresas Base de "FCCS_Intercompany Top"
Movimento Base de "FCCS_ClosingBalance" Excluding
"FCCS_OpeningBalance"
Origem de Dados Base de "FCCS_TotalDataSource"

Tabela 17-15 Patrimônio Líquido do Proprietário (Subsidiária/Proporcional) -

Proporcionalização Reversa (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Condição herdada
Fator % de Consolidação da
Entidade\Atual
Opção de Processamento Subtrair
Dimensão PDV de Origem
Conta herdada

Consolidação de Dados 17-75

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Tabela 17-15 (Cont.) Patrimônio Líquido do Proprietário (Subsidiária/Proporcional)

- Proporcionalização Reversa (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Entre Empresas herdada
Movimento herdada
Origem de Dados herdada "FCCS_Intercompany
Eliminations"

Tabela 17-16 Patrimônio Líquido do Proprietário (Subsidiária/Proporcional) -

Compensação de Credibilidade (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Condição herdada
Fator % de Propriedade da
Entidade/Atual
Opção de Processamento Adicionar
Dimensão PDV de Origem
Conta herdada "FCCS_Goodwill Offset"
Entre Empresas herdada IF: Entity = #Legal
Company#
THEN: #Source POV Entity#

Movimento herdada IF: Entity Ownership %

Change > 0
THEN:
"FCCS_Mvmt_Acquisition_In
put"
ELSE:
"FCCS_Mvmt_Disposal_Inpu
t"

Origem de Dados herdada "FCCS_Intercompany

Eliminations"

Tabela 17-17 Patrimônio Líquido do Proprietário (Subsidiária/Proporcional) -

Participação Minoritária (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Condição herdada
Fator % da Participação Minoritária
da Entidade\Atual
Opção de Processamento Adicionar
Dimensão PDV de Origem
Conta herdada "FCCS_Minority Interest"

17-76 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Tabela 17-17 (Cont.) Patrimônio Líquido do Proprietário (Subsidiária/Proporcional)

- Participação Minoritária (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Entre Empresas herdada IF: Entity = #Legal
Company#
THEN: #Source POV Entity#

Movimento herdada IF: Entity Ownership %

Change > 0
THEN:
"FCCS_Mvmt_Acquisition_In
put"
ELSE: "FCCS_Mvmt
Disposal_Input"

Origem de Dados herdada "FCCS_Intercompany

Eliminations"

Conjunto de Regras de Patrimônio Líquido do Proprietário (Subsidiária/Proporcional)

PP
O conjunto de regras de Patrimônio Líquido do Proprietário (Subsidiária/
Proporcional) do Período Anterior é formado por quatro linhas de detalhes de diário/
regras.
Esse conjunto de regras aplica uma alteração de propriedade no Patrimônio Líquido
do Proprietário acumulado ao fim do período anterior (ou mais especificamente nos
saldos iniciais do período atual). Isso pressupõe que a empresa proprietária é uma
entidade contínua no aplicativo e que apenas o relacionamento de propriedade foi
alterado. Portanto, o Patrimônio Líquido do Proprietário do período anterior deve ser
eliminado na medida em que a % da Propriedade foi alterada no período anterior.
Esse conjunto de regras é contrabalanceado com Investimento em Subs (conjunto de
regras Investimento) e os dois conjuntos de regras usam a conta Compensação de
Credibilidade como a conta de compensação.
Essa regra não depende de qualquer entrada de dados Intercompanhia para ser
executada. Ela será executada no primeiro nível de consolidação (isto é, no pai
imediato).

Tabela 17-18 Patrimônio Líquido do Proprietário (Subsidiária/Proporcional) PP

(Conjunto de regras)

Entrada Descrição
Condição Método Atual da Entidade = Subsidiária,
Proporcional e Origem de Dados Total < > 0 e
Alteração da % de Propriedade da Entidade <
>0
Fator Nenhum
Dimensão PDV de Origem
Conta Base de "FCCS_Total Equity"
Entre Empresas Base de "FCCS_Intercompany Top"

Consolidação de Dados 17-77

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Tabela 17-18 (Cont.) Patrimônio Líquido do Proprietário (Subsidiária/Proporcional)

PP (Conjunto de regras)

Entrada Descrição
Movimento "FCCS_OpeningBalance"
Origem de Dados Base de "FCCS_TotalDataSource"

Tabela 17-19 Patrimônio Líquido do Proprietário (Subsidiária/Proporcional) PP -

Proporcionalização Reversa (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Condição herdada
Fator Alteração em\% de
Consolidação da Entidade
Opção de Processamento Subtrair
Dimensão PDV de Origem
Conta herdada
Entre Empresas herdada
Movimento herdada IF: Entity Ownership %
Change > 0
THEN:
"FCCS_Mvmt_Acquisition_In
put"
ELSE: "FCCS_Mvmt
Disposal_Input"

Origem de Dados herdada "FCCS_Intercompany

Eliminations"

Tabela 17-20 Patrimônio Líquido do Proprietário (Subsidiária/Proporcional) PP –

Compensação de Credibilidade + (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Condição herdada
Fator Alteração em/% de
Consolidação da Entidade
Opção de Processamento Adicionar
Dimensão PDV de Origem
Conta herdada "FCCS_Goodwill Offset"
Entre Empresas herdada IF: Entity = #Legal
Company#
THEN: #Source POV Entity#

17-78 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Tabela 17-20 (Cont.) Patrimônio Líquido do Proprietário (Subsidiária/Proporcional)

PP – Compensação de Credibilidade + (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Movimento herdada IF: Entity Ownership %
Change > 0
THEN:
"FCCS_Mvmt_Acquisition_In
put"
ELSE:
"FCCS_Mvmt_Disposal_Inpu
t"

Origem de Dados herdada "FCCS_Intercompany

Eliminations"

Tabela 17-21 Patrimônio Líquido do Proprietário (Subsidiária/Proporcional) PP —

Compensação de Credibilidade - (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Condição herdada
Fator Alteração em/% da
Participação Minoritária da
Entidade
Opção de Processamento Subtrair
Dimensão PDV de Origem
Conta herdada "FCCS_Goodwill Offset"
Entre Empresas herdada IF: Entity = #Legal
Company#
THEN: #Source POV Entity#

Movimento herdada IF: Entity Ownership %

Change > 0
THEN:
"FCCS_Mvmt_Acquisition_In
put"
ELSE:
"FCCS_Mvmt_Disposal_Inpu
t"

Origem de Dados herdada "FCCS_Intercompany

Eliminations"

Tabela 17-22 Patrimônio Líquido do Proprietário (Subsidiária/Proporcional) PP -

Participação Minoritária (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Condição herdada

Consolidação de Dados 17-79

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Tabela 17-22 (Cont.) Patrimônio Líquido do Proprietário (Subsidiária/Proporcional)

PP - Participação Minoritária (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Fator Alteração em\% da
Participação Minoritária da
Entidade
Opção de Processamento Adicionar
Dimensão PDV de Origem
Conta herdada "FCCS_Minority Interest"
Entre Empresas herdada IF: Entity = #Legal
Company#
THEN: #Source POV Entity#

Movimento herdada IF: Entity Ownership %

Change > 0
THEN:
"FCCS_Mvmt_Acquisition_In
put"
ELSE: "FCCS_Mvmt
Disposal_Input"

Origem de Dados herdada "FCCS_Intercompany

Eliminations"

Conjunto de Regras de Patrimônio Líquido do Proprietário (Patrimônio Líquido)

O conjunto de regras de Patrimônio Líquido do Proprietário (Patrimônio Líquido) é
formado por duas linhas de detalhes de diário/regras.
Esse conjunto de regras aplica a % de Propriedade do período atual às alterações de
Patrimônio Líquido do Proprietário do período atual, com exceção dos Ganhos
Retidos Atuais. Isso pressupõe que as alterações nas contas Patrimônio Líquido do
Proprietário, com exceção de Ganhos Retidos Atuais, são consideradas como
alterações de pré-aquisição/pré-desinvestimento e que as alterações de Ganhos
Retidos Atuais são pós-aquisição/pós-desinvestimento. Os Ganhos Retidos de pré-
aquisição/pré-desinvestimento do ano atual devem ser transferidos da conta Ganhos
Retidos Atuais para a conta Pré-aquisição de Ganhos Retidos Atuais de modo a serem
eliminados.
Esse conjunto de regras é contrabalanceado com Investimento em Subs (conjunto de
regras Investimento) e os dois conjuntos de regras usam a conta Compensação de
Credibilidade como a conta de compensação. O outro lado da entrada reconhece o
Investimento em Empresas de Patrimônio Líquido. Não há entrada de
"Proporcionalização Reversa", pois a % de Consolidação é zero e nada é
proporcionalizado em uma empresa de método de Patrimônio Líquido.
Essa regra não depende de qualquer entrada de dados Intercompanhia para ser
executada. Ela será executada no primeiro nível de consolidação (isto é, no pai
imediato).

17-80 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Tabela 17-23 Patrimônio Líquido do Proprietário (Patrimônio Líquido) (Conjunto de

regras)

Entrada Descrição
Condição Método Atual da Entidade = Patrimônio
Líquido e Total de Origens de Dados < > 0
Fator % de Propriedade da Entidade/Atual
Dimensão PDV de Origem
Conta Base de "FCCS_Total Equity" Excluding Base
of "FCCS_Retained Earnings Current", Base
de "FCCS_Other Reserves", "FCCS_CTA"
Entre Empresas "FCCS_No Intercompany"
Movimento Base de "FCCS_ClosingBalance" Excluding
"FCCS_OpeningBalance"
Origem de Dados Base de "FCCS_TotalDataSource"

Tabela 17-24 Patrimônio Líquido do Proprietário - Compensação de Credibilidade

(Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Condição herdada
Fator herdada
Opção de Processamento Adicionar
Dimensão PDV de Origem
Conta herdada "FCCS_Goodwill Offset"
Entre Empresas herdada #Source POV Entity#

Movimento herdada IF: Entity Ownership %

Change > 0
THEN:
"FCCS_Mvmt_Acquisition_In
put"
ELSE:
"FCCS_Mvmt_Disposal_Inpu
t"

Origem de Dados herdada "FCCS_Intercompany

Eliminations"

Tabela 17-25 Patrimônio Líquido do Proprietário - Investimento na Empresa de

Patrimônio Líquido (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Condição herdada
Fator herdada

Consolidação de Dados 17-81

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Tabela 17-25 (Cont.) Patrimônio Líquido do Proprietário - Investimento na Empresa

de Patrimônio Líquido (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Opção de Processamento Subtrair
Dimensão PDV de Origem
Conta herdada "FCCS_Investment in Equity
Companies - Investment"
Entre Empresas herdada #Source POV Entity#

Movimento herdada IF: Entity Ownership %

Change > 0
THEN:
"FCCS_Mvmt_Acquisition_In
put"
ELSE:
"FCCS_Mvmt_Disposal_Inpu
t"

Origem de Dados herdada "FCCS_Intercompany

Eliminations"

Conjunto de Regras de Patrimônio Líquido do Proprietário (Patrimônio Líquido) PP

O conjunto de regras de Patrimônio Líquido do Proprietário (Patrimônio Líquido) do
Período Anterior é formado por duas linhas de detalhes de diário/regras.
Esse conjunto de regras aplica uma alteração de propriedade no Patrimônio Líquido
do Proprietário acumulado ao fim do período anterior (ou mais especificamente nos
saldos iniciais do período atual). Isso pressupõe que a empresa proprietária é uma
entidade contínua no aplicativo e que apenas o relacionamento de propriedade foi
alterado. Portanto, o Patrimônio Líquido do Proprietário do período anterior deve ser
eliminado na medida em que a % da Propriedade foi alterada no período anterior.
Esse conjunto de regras é contrabalanceado com Investimento em Subs (no conjunto
de regras Investimento) e os dois conjuntos de regras usam a conta Compensação de
Credibilidade como a conta de compensação. O outro lado da entrada reconhece o
Investimento em Empresas de Patrimônio Líquido. Não há entrada de
"Proporcionalização Reversa", pois a % de Consolidação é zero e nada é
proporcionalizado em uma empresa de método de Patrimônio Líquido.
Essa regra não depende de qualquer entrada de dados Intercompanhia para ser
executada. Ela será executada no primeiro nível de consolidação (isto é, no pai
imediato).

Tabela 17-26 Patrimônio Líquido do Proprietário (Patrimônio Líquido) PP (Conjunto

de regras)

Entrada Descrição
Condição Método Atual da Entidade = Patrimônio
Líquido e Total de Origens de Dados < > 0 e
Alteração de % de Propriedade da Entidade <
>0

17-82 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Tabela 17-26 (Cont.) Patrimônio Líquido do Proprietário (Patrimônio Líquido) PP

(Conjunto de regras)

Entrada Descrição
Fator % de Propriedade da Entidade/Atual
Dimensão PDV de Origem
Conta Base de "FCCS_Total Equity"
Entre Empresas Base de "FCCS_Intercompany Top"
Movimento "FCCS_OpeningBalance"
Origem de Dados Base de "FCCS_TotalDataSource"

Tabela 17-27 Patrimônio Líquido do Proprietário PP - Compensação de

Credibilidade (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Condição herdada
Fator herdada
Opção de Processamento Adicionar
Dimensão PDV de Origem
Conta herdada "FCCS_Goodwill Offset"
Entre Empresas herdada #Source POV Entity#

Movimento herdada IF: Entity Ownership %

Change > 0
THEN:
"FCCS_Mvmt_Acquisition_In
put"
ELSE:
"FCCS_Mvmt_Disposal_Inpu
t"

Origem de Dados herdada "FCCS_Intercompany

Eliminations"

Tabela 17-28 Patrimônio Líquido do Proprietário PP - Investimento em Empresas

de Patrimônio Líquido (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Condição herdada
Fator herdada
Opção de Processamento Subtrair
Dimensão PDV de Origem
Conta herdada "FCCS_Investment in Equity
Companies - Investment"

Consolidação de Dados 17-83

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Tabela 17-28 (Cont.) Patrimônio Líquido do Proprietário PP - Investimento em

Empresas de Patrimônio Líquido (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Entre Empresas herdada #Source POV Entity#

Movimento herdada IF: Entity Ownership %

Change > 0
THEN:
"FCCS_Mvmt_Acquisition_In
put"
ELSE:
"FCCS_Mvmt_Disposal_Inpu
t"

Origem de Dados herdada "FCCS_Intercompany

Eliminations"

Conjunto de Regras de Patrimônio Líquido do Proprietário (Controladora)

O conjunto de regras de Patrimônio Líquido do Proprietário (Controladora) é formado
por duas linhas de detalhes de diário/regras.
Esse conjunto de regras aplica o nome da entidade da empresa legal como a entrada
Parceiro Intercompanhia (ICP) para contas Patrimônio Líquido do Proprietário. O
Patrimônio Líquido do Proprietário de uma empresa Controladora não é eliminado,
mas a empresa Controladora pode se tornar uma Subsidiária no próximo nível da
hierarquia Entidade. Para reconhecer a origem da eliminação do Patrimônio Líquido
do Proprietário no próximo nível pai, o rótulo da entidade original deve ser capturado
como o ICP no nível de empresa legal.
Essa regra não depende de qualquer entrada de dados Intercompanhia para ser
executada. Ela será executada no primeiro nível de consolidação (isto é, no pai
imediato).

Tabela 17-29 Patrimônio Líquido do Proprietário (Controladora) (Conjunto de

regras)

Entrada Descrição
Condição Método Atual da Entidade = Controladora e
Total de Origens de Dados < > 0
Fator % de Propriedade da Entidade/Atual
Dimensão PDV de Origem
Entidade #Legal Company#
Conta Exceto base de "FCCS_Retained Earnings
Current", base de "FCCS_Other Reserves",
"FCCS_CTA"

Entre Empresas "FCCS_No Intercompany"

Movimento Base de "FCCS_ClosingBalance" Excluding
"FCCS_OpeningBalance"

17-84 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Tabela 17-29 (Cont.) Patrimônio Líquido do Proprietário (Controladora) (Conjunto

de regras)

Entrada Descrição
Origem de Dados Base de "FCCS_TotalDataSource"

Tabela 17-30 Patrimônio Líquido do Proprietário - Proporcionalização Reversa

(Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Condição herdada
Fator herdada
Opção de Processamento Subtrair
Dimensão PDV de Origem
Entidade herdada
Conta herdada
Entre Empresas herdada
Movimento herdada
Origem de Dados herdada

Tabela 17-31 Patrimônio Líquido do Proprietário - Proporcionalização com ICP

(Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Condição herdada
Fator herdada
Opção de Processamento Adicionar
Dimensão PDV de Origem
Entidade herdada
Conta herdada
Entre Empresas herdada #Source POV Entity#

Movimento herdada
Origem de Dados herdada

Conjunto de Regras de Renda Líquida (Subsidiária)

O conjunto de regras de Renda Líquida (Subsidiária) é formado por duas linhas de
detalhes de diário/regras.
Esse conjunto de regras divide a renda contínua pós-aquisição da Subsidiária entre a
cota do Proprietário e a conta da Participação Minoritária. A entrada divide a cota da
Participação Minoritária na Declaração de Renda em % da Participação Minoritária e
registra o outro lado da entrada na conta Patrimônio Líquido da Participação

Consolidação de Dados 17-85

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Minoritária. O restante não ajustado da Renda Líquida (o valor que representa a % da

Propriedade) é agregado à Renda do Proprietário.
Essa regra não depende de qualquer entrada de dados Intercompanhia para ser
executada. Ela será executada no primeiro nível de consolidação (isto é, no pai
imediato).

Tabela 17-32 Renda Líquida (Subsidiária) (Conjunto de regras)

Entrada Descrição
Condição Método Atual da Entidade = Subsidiária e
Total de Origens de Dados < > 0
Fator % da Participação Minoritária da Entidade/
Atual
Dimensão PDV de Origem
Conta Base de "FCCS_Retained Earnings Current",
base de "FCCS_Other Reserves",
"FCCS_CTA"

Entre Empresas Base de "FCCS_Intercompany Top"

Movimento Base de
"ILvl0Descendants([FCCS_ClosingBalance]"
Excluding "FCCS_OpeningBalance"
Origem de Dados Base de "FCCS_TotalDataSource"

Tabela 17-33 Renda Líquida (Subsidiária) - Renda Líquida MI (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Condição herdada
Fator herdada
Opção de Processamento Subtrair
Dimensão PDV de Origem
Conta herdada "FCCS_Minority Interest
Income"
Entre Empresas herdada #Source POV Entity

Origem de Dados herdada "FCCS_Intercompany

Eliminations"

Tabela 17-34 Renda Líquida (Subsidiária) - Participação Minoritária (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Condição herdada
Fator herdada
Opção de Processamento Adicionar
Dimensão PDV de Origem

17-86 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Tabela 17-34 (Cont.) Renda Líquida (Subsidiária) - Participação Minoritária (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Conta herdada "FCCS_Minority Interest"
Entre Empresas herdada #Source POV Entity#

Origem de Dados herdada "FCCS_Intercompany

Eliminations"

Conjunto de Regras de Renda Líquida (Patrimônio Líquido)

O conjunto de regras de Renda Líquida (Patrimônio Líquido) é formado por duas
linhas de detalhes de diário/regras.
Esse conjunto de regras registra a renda contínua pós-aquisição da empresa do
método de patrimônio líquido como Renda da Empresa de Patrimônio Líquido na
Declaração de Renda e registra o outro lado da entrada no Investimento na conta
Renda de Investimento das Empresas de Patrimônio Líquido. Observe que essa conta
Renda de Investimento das Empresas de Patrimônio Líquido (na seção Ativos Não
Atuais do Balanço Geral) é diferenciada da "Seleção de Patrimônio Líquido" registrada
em um nível de empresa legal. Essa entrada é o equivalente de Seleção de Patrimônio
Líquido, mas em um nível de relatório consolidado, e não no nível de relatório de uma
empresa legal.
Essa regra não depende de qualquer entrada de dados Intercompanhia para ser
executada. Ela será executada no primeiro nível de consolidação (isto é, no pai
imediato).

Tabela 17-35 Renda Líquida (Patrimônio Líquido) (Conjunto de regras)

Entrada Descrição
Condição Método Atual da Entidade = Patrimônio
Líquido e Total de Origens de Dados < > 0
Fator % de Propriedade da Entidade/Atual
Dimensão PDV de Origem
Conta Base de "FCCS_Retained Earnings Current",
base de "FCCS_Other Reserves",
"FCCS_CTA"

Entre Empresas Base de "FCCS_Intercompany Top"

Movimento Base de
"ILvl0Descendants([FCCS_ClosingBalance]"
Excluding "FCCS_OpeningBalance"
Origem de Dados Base de "FCCS_TotalDataSource"

Consolidação de Dados 17-87

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Tabela 17-36 Renda Líquida (Patrimônio Líquido) - Renda da Empresa de

Patrimônio Líquido (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Condição herdada
Fator herdada
Opção de Processamento Adicionar
Dimensão PDV de Origem
Conta herdada "FCCS_Equity Company
Income"
Entre Empresas herdada #Source POV Entity

Origem de Dados herdada "FCCS_Intercompany

Eliminations"

Tabela 17-37 Renda Líquida (Patrimônio Líquido) - Investimento na Renda da

Empresa de Patrimônio Líquido (Regra)

Entrada Descrição Redirecionar Membro de

Destino
Condição herdada
Fator herdada
Opção de Processamento Subtrair
Dimensão PDV de Origem
Conta herdada "FCCS_Investment in Equity
Companies - Income"
Entre Empresas herdada #Source POV Entity#

Origem de Dados herdada "FCCS_Intercompany

Eliminations"

17-88 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Exemplos de Regra de Consolidação Pré-Implantada

Os dados exibidos nos exemplos seguintes usam números positivos para representar
entradas de débito e números negativos para representar entradas de crédito. Esse
esquema deve facilitar a compreensão dos cálculos nos exemplos sem precisar fazer
referência aos atributos de metadados, e será válido independentemente do tipo de
conta e dos operadores de consolidação nos metadados.
As entradas negativas mostradas para as contas de Ação Ordinária seriam carregadas
como números positivos em aplicativos para os quais Ação Ordinária é uma conta do
tipo “Patrimônio”. Os saldos de crédito para Ação Ordinária, representados nos
exemplos por números negativos, seriam carregados em um aplicativo como valores
positivos porque os créditos em uma conta do tipo Patrimônio são representados por
números positivos.

Regras de Consolidação Pré-Implantadas – Exemplo (Janeiro)

Consolidação de Dados 17-89

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

17-90 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Consolidação de Dados 17-91

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Regras de Consolidação Pré-Implantadas – Exemplo (Fevereiro)

17-92 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Consolidação de Dados 17-93

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

17-94 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Consolidação de Dados 17-95

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

17-96 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Consolidação de Dados 17-97

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

17-98 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Regras de Consolidação Pré-Implantadas – Exemplo (Março)

Consolidação de Dados 17-99

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

17-100 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Consolidação de Dados 17-101

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

17-102 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Consolidação de Dados 17-103

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

17-104 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

Consolidação de Dados 17-105

Regras de Consolidação Pré-Implantadas

17-106 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 18
Como Trabalhar com Regras

Consulte Também:

Consolidação e Regras de Tradução

O Financial Consolidation and Close fornece scripts de cálculo
predefinidos para lidar com consolidação e conversão.

Seleção de Regras de Negócios

Atribuição de Acesso a Regras

Desabilitação de Cálculos da Exibição

Atualização de Cálculos da Exibição

Como Trabalhar com Regras de Substituição de Conversão

Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

Visão Geral da Seleção do Patrimônio Líquido

Como Trabalhar com Regras Sob Demanda

Como Trabalhar com Script de Cálculo do Essbase

O Script de Cálculo do Essbase é a linguagem disponível para você
gravar a sua própria lógica de negócios personalizada no Financial
Consolidation and Close.

Funções do Essbase Suportadas

Funções Personalizadas do Financial Consolidation and Close

Consolidação e Regras de Tradução

O Financial Consolidation and Close fornece scripts de cálculo predefinidos para lidar
com consolidação e conversão.
O Financial Consolidation and Close fornece scripts de cálculo predefinidos para lidar
com consolidação e conversão. Além disso, o sistema fornece scripts pré-construídos e
fórmulas de membro para alguns dos processos de cálculo padrão. Essas regras são
fornecidas por padrão:

• Consolidar

• Forçar Consolidação

• Converter

• UpdateViewCalculations

• Forçar Conversão

Como Trabalhar com Regras 18-1

Seleção de Regras de Negócios

• DataLoad_PreProcess_Consol

• DataLoad_PostProcess_Consol

• DataLoad_PostProcess_Rates

• MetadataLoad_PostProcess_Consol

• FCCSFormStatusProcessor

• RefreshDatabase_PostProcess_Consol

• RefreshDatabase_DelegatePostProcess

• ComputeRates

• RefreshDatabase_PostProcess_Rates

• ClearEmptyBlock
Você pode filtrar a lista de regras por Cubo e por Tipo de Regra.
Para exibir a lista de regras:

1. Na Página Inicial, clique em Regras.

2. Para filtrar a lista de regras, clique no ícone Filtrar.

3. Na lista drop-down Cubo, selecione um Cubo: Console ou Taxas, ou use o padrão

Todos.

4. Na lista drop-down Tipo de Regra, selecione um tipo ou use a opção padrão

Todos:

• Scripts

• Regras

• Conjuntos de Regras

• Modelos

5. Clique em Aplicar para aplicar o filtro.

Seleção de Regras de Negócios

Você pode associar regras de negócios a um formulário, por cubo. Os usuários podem
iniciar regras de negócios associadas do formulário para calcular valores. É possível
definir se cada regra de negócios associada a um formulário será iniciada
automaticamente quando o formulário for aberto ou salvo.

Para selecionar regras de negócios para formulários:

1. Escolha uma ação:

• Para atualizar o formulário atual, clique em Ações e em Regras de Negócios.

• Para abrir um formulário para edição, vá para a Homepage e clique no ícone

Navegador e, em Criar e Gerenciar, clique em Formulários. Selecione o

formulário, clique em e em Regras de Negócios.

18-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Atribuição de Acesso a Regras

2. No menu suspenso Cubo, selecione o cubo.

3. Na lista Regras de Negócios, selecione as regras de negócios a serem associadas ao

formulário e transfira-as para Regras de Negócios Selecionadas.

Por padrão, a regra de negócios Calcular Formulário é selecionada. Calcular

Formulário é criada automaticamente para que os formulários calculem os
subtotais. É possível limpar Calcular Formulário para evitar que usuários calculem
dados em formulários.
Além disso, você pode acessar a função Calcular em Cálculos Configuráveis.
Consulte Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis.

a. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em

Consolidação.

b. Selecione uma regra configurável pelo usuário, como Cálculo Final.

O Calculation Manager é aberto em outra guia do navegador.

c. No menu Ações, selecione Propriedades do Banco de Dados, expanda e

selecione o cubo Consol e clique em Cálculo.

4. Para alterar a ordem das regras de negócios selecionadas (a ordem em que as

regras são exibidas e iniciadas), selecione uma regra de negócios em Regras de
Negócios Selecionadas e clique na seta para cima e para baixo para movê-la para
cima ou para baixo na lista. A regra listada em primeiro lugar é exibida e iniciada
primeiro; a regra no fim da lista é exibida e iniciada por último.

5. Para definir propriedades da regra de negócios, clique em Propriedades.

6. Clique em Salvar para salvar o trabalho e continuar criando ou editando o

formulário, ou clique em Concluir para salvar o trabalho e fechar o formulário.

Atribuição de Acesso a Regras

Para atribuir acesso a regras:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Segurança de Regras.

3. Em Pastas Regra de Negócios, selecione a pasta que contém as regras e depois as

regras.

4. Clique em .

5. Execute uma tarefa:

• Para adicionar acesso, clique em Adicionar e selecione na lista de usuários

e grupos disponíveis.
Para Tipo de Acesso:

– Selecione Iniciar para permitir aos usuários e grupos selecionados iniciar

as regras selecionadas.

– Selecione Nenhuma Inicialização para impedir os usuários e grupos

selecionados de iniciar as regras selecionadas.

Como Trabalhar com Regras 18-3

Desabilitação de Cálculos da Exibição

• Para editar o acesso, clique em e selecione o Tipo de Acesso aplicável.

• Para remover o acesso, selecione os usuários ou grupos dos quais remover o

acesso e clique em .

Desabilitação de Cálculos da Exibição

O Financial Consolidation and Close fornece uma opção Configurações de Aplicativos
para desabilitara cálculos da Exibição. Essa opção desabilita o cálculo e o
armazenamento de dados acumulados no ano, acumulados no semestre e acumulados
no trimestre para entrada de dados (por meio de formulários, importação de dados,
Data Management, etc.) nos membros YTD, HYTD e QTD. Mudar essa configuração
para "Sim" ajudará a aprimorar o desempenho dos carregamentos de dados.
Essa configuração aplica-se somente aos aplicativos com Essbase híbrido (Essbase
5xx).
Importante! Essa configuração é avançada, sendo recomendável avaliar seu possível
impacto antes de habilitá-la.
Consulte Especificação de Configurações do Aplicativo.
Depois que essa configuração for definida como "Sim" e os dados forem carregados,
você deverá usar os membros YTD_RULE, HYTD_RULE e QTD_RULE necessários
para ver os respectivos dados de exibição após o carregamento de dados. Os dados
não serão preenchidos nem atualizados nos membros YTD, HYTD e QTD após o
carregamento de dados.
A melhor prática é usar os membros _RULE em caso de definição dessa configuração
para "Sim". No entanto, se ainda quiser usar os membros YTD, HYTD e QTD, e não os
membros _RULE, você poderá usar a regra Atualizar Cálculos da Exibição para
preenchimentos após carregamento de dados.
Para desabilitar os cálculos da Exibição:

1. Clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Configurações.

2. Defina a opção Desabilitar Cálculos da Exibição Até a Data para Sim.

3. Carregue os dados.

4. Use os membros YTD_RULE, HYTD_RULE e QTD_RULE para ver os dados de

YTD, HYTD e QTD.

5. Se ainda quiser usar os membros YTD, HYTD e QTD originais, execute a regra
Atualizar Cálculos da Exibição para Cenário, Ano, Período, Entidade, Moeda da
Entidade específicos e respectivos membros da Exibição.
Consulte Atualização de Cálculos da Exibição.
Uma vez definida como "Sim", não volte essa opção para "Não". Se quiser realmente
alterar a configuração para "Não", você terá que usar a regra Atualizar Cálculos da
Exibição em todos os Cenários/Anos/Períodos/Entidades para os quais os dados
foram carregados quando essa opção estava definida como "Sim" e passar QTD, HYTD
e YTD como parâmetros para que os valores sejam calculados e armazenados
corretamente. Isso garantirá que carregamentos de dados futuros preencham
corretamente os membros YTD, QTD e HYTD de "Nunca Compartilhar".

18-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Atualização de Cálculos da Exibição

Atualização de Cálculos da Exibição

Você pode desabilitar os cálculos da Exibição e o armazenamento dos dados de
acumulados no ano, acumulados no semestre e acumulados no trimestre para entrada
de dados nos membros YTD, HYTD e QTD.
Consulte Desabilitação de Cálculos da Exibição.
Se você desabilitar os cálculos da Exibição, será preciso usar os membros YTD_RULE,
HYTD_RULE e QTD_RULE necessários para ver os respectivos dados da Exibição
após o carregamento de dados.
No entanto, se desejar usar os membros YTD, HYTD e QTD, você poderá executar a
regra Atualizar Cálculos da Exibição para preencher os membros YTD, HYTD e QTD
"Nunca Compartilhar" para que seja possível ver os respectivos dados da Exibição
após o processo de carregamento de dados.
Você pode executar a regra Atualizar Cálculos da Exibição a qualquer momento,
independentemente do status do cálculo.
Para atualizar os cálculos da Exibição:

1. Na Página Inicial, clique em Regras.

2. Na lista Regras de Negócios, selecione Atualizar Cálculos de Exibição.

3. Selecione ou insira membros de dimensão para Entidades, Período, Cenário,

Ano, Exibição e Moeda, e clique em OK.

4. Clique em Iniciar para executar a regra.

Você pode verificar o andamento da regra no console Jobs.

Como Trabalhar com Regras de Substituição de Conversão

Por padrão, o sistema oferece métodos de conversão em todas as contas com
propriedade Saldo de Tempo ou Fluxo ou Saldo. Você pode selecionar para alterar
essas configurações e especificar um método padrão de conversão e uma conta de
taxas para o aplicativo. Consulte Especificação de Configurações de Conversão
Padrão.
Você também pode criar regras de conversão para substituir as conversões padrão.
Use as diretrizes a seguir para substituir as regras de conversão.

Nota:
Para os procedimentos de criação e implantação de regras de substituição de
conversão, consulte Criação de Regras de Substituição de Conversão e
Implantação das Regras de Substituição de Conversão.

Direitos de Segurança para Substituir as Regras de Conversão.

• Somente Administradores de Serviço podem criar, modificar, implantar ou excluir

regras de conversão.

• Usuários avançados têm acesso de exibição às regras de conversão.

Como Trabalhar com Regras 18-5

Como Trabalhar com Regras de Substituição de Conversão

• Usuários e Visualizadores não podem visualizar ou acessar as regras de

conversão.

Tipos de Regras de Substituição de Conversão

Você pode criar esses tipos de regras de substituição de conversão.
Uso de um método diferente de conversão
Você pode criar uma regra para especificar um método de conversão (Periódico ou
YTD) diferente do padrão configurado.
Uso de um método diferente de conversão e conta de taxa
Você pode criar uma regra de conversão com método e conta de taxa diferentes do
padrão de conversão configurado para determinado PDV.
Referência a um Cenário, Ano e Período diferente
Você pode criar regras de conversão usando uma conta de taxa com referência a um
Cenário, Ano e Período diferente. Por padrão, os dados da conta de taxa são do
mesmo Cenário, Ano e Período no qual a conversão está sendo processada. Por
exemplo, se você está convertendo os dados para Atual, 2016, Janeiro, o sistema usará
os dados da conta de taxa Atual, 2016, Janeiro. Você pode especificar uma conta de
taxa de um Cenário, Ano e Período diferente, como Orçamento, 2016, Janeiro.
Ao selecionar Cenário, Ano e Período para a conta de taxa, você pode usar referências
relativas e palavras-chave para o Ano e o Período. Essas palavras-chave e referências
relativas são compatíveis:

• Atual

• Anterior

• Próximo

• Primeiro

• Último

• Atual + n

• Atual - n
Todas as contas de taxa que não contenham dados serão convertidas usando o valor 0.
Uso de várias dimensões
As regras de substituição de conversão não têm uma dimensão PDV de Origem
padrão. Você pode adicionar quaisquer umas das dimensões a seguir para restringir o
conjunto de dados a que a tradução será aplicada:

• Cenário

• Ano

• Período

• Entidade

• Conta

• Entre Empresas

18-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Regras de Substituição de Conversão

• Movimento

• Origem de Dados

• Multi-GAAP (se habilitada)

• Dimensões personalizadas adicionais (se habilitadas)

Ao criar a regra, você deve definir pelo menos uma dimensão. Se nenhuma dimensão
estiver selecionada, o sistema aplicará a regra a todos os membros de todas as
dimensões.
Você pode criar regras de conversão que tenham várias dimensões (como Conta,
Padrão etc.). É possível selecionar vários membros para a seleção e usar funções, como
IDescendant e IChildren.
Observe que no PDV de Origem, você não pode selecionar um único membro Pai. O
membro Pai só pode ser selecionado como parte de uma lista de funções
Uso de redirecionamento a um membro diferente
Ao criar uma regra de conversão, você pode especificar o redirecionamento a um
membro de destino diferente. O PDV de Origem pode incluir todos os membros,
inclusive pais ou membros do sistema. O membro Pai só pode ser selecionado como
parte de uma lista de funções e deve ser redirecionado para um membro base. Não é
possível selecionar um único membro Pai.
O PDV de Redirecionamento deve ser um membro base, e não um membro calculado
pelo sistema, como Saldo Inicial ou Saldo Inicial Cambial. Se você não especificar um
membro de redirecionamento, o sistema processará a conversão e fará a gravação dos
mesmos membros de dimensão que os da origem.

Substituição de Conta Histórica Versus Substituição de Conversão

As contas históricas podem usar o método de conversão padrão ou usar um valor ou
uma taxa de substituição. Se o aplicativo também contiver regras de substituição de
conversão para a conta histórica, a regra de substituição de conversão substitui a
conversão padrão.

Membros Válidos para Regras de Substituição

Você pode selecionar membros individuais, vários membros ou uma lista de funções
para a origem de cada dimensão especificada e redirecionar somente para um membro
base dessa dimensão.
As dimensões Exibição e Consolidação não se aplicam durante a criação de regras de
conversão.
As substituições são permitidas nas Eliminações Intercompanhia nos níveis de
entidade pai quando os dados são relacionados à Consolidação da Entidade.
As substituições não são permitidas nas Eliminações Intercompanhia com o membro
Eliminação da dimensão Consolidação.
A disponibilidade de outras dimensões se baseia nos recursos ativados para o
aplicativo. Você não pode selecionar membros de redirecionamento a partir das
dimensões Cenário, Ano, Período, Entidade e Origem de Dados.
Você não pode selecionar um membro pai para o PDV, já que o pai é agregado dos
membros base convertidos.

Como Trabalhar com Regras 18-7

Como Trabalhar com Regras de Substituição de Conversão

Você não pode selecionar membros de nível 0 com a propriedade de armazenamento

de dados definida como Cálculo Dinâmico; esses são membros que são calculados
usando Fórmulas de Membro ou um script de cálculo definido pelo usuário ou pelo
sistema.

Moeda de Relatório
A regra de conversão se aplica à entidade selecionada ao converter para todos os pais
com a mesma moeda. Por exemplo, se Entidade1 tem dois pais, P1 e P2, e se P1 e P2
têm a mesma moeda, a regra de conversão se aplica a P1.Entidade1 e a P2.Entidade2.
A regra de conversão também se aplica a todas as moedas de relatório.

Processamento de Opções para Várias Regras de Substituição (Substituir,

Adicionar, Subtrair)
Ao criar regras de conversão, você seleciona o método de conversão e a conta de taxas
para usar na conversão. A regra de conversão substitui a definição padrão de
conversão para o PDV selecionado. No entanto, em caso de várias regras de conversão
e se houver conflito entre elas (por exemplo, elas fazem referência à mesma célula com
contas de taxa ou métodos de conversão diferentes), o sistema usa a opção de
processamento que você selecionou para a regra: (Substituir, Adicionar ou Subtrair)
para processar a quantia de conversão correta e substituir a quantia de conversão
padrão original.
Opção Substituir
Se você tiver várias regras de transação com o mesmo PDV em referência e selecionar
a opção Substituir, o sistema usa a última regra de conversão.
Por exemplo, a primeira regra de conversão contém Acct1 que converte usando
PERIODIC e MyRate. Uma segunda regra de conversão contém o mesmo Acct1, mas
converte usando YTD e MyRate. A terceira regra de conversão contém o mesmo Acct1
usando PERIODIC e NewRate. Como a terceira regra de conversão é a última com
referência Acct1, o sistema usa a terceira regra para a conversão.
Opção Adicionar
A opção Adicionar é usada para acumular regras de substituição de conversão.
Se você tiver várias regras de transação com o mesmo PDV em referência e selecionar
a opção Adicionar, a regra é acumulada na quantia de substituição de conversão.
Por exemplo, a primeira regra de conversão contém Acct1 que converte usando
PERIODIC e MyRate. Uma segunda regra de conversão contém o mesmo Acct1, mas
converte usando YTD e MyRate. A terceira regra de conversão contém o mesmo Acct1
e usa PERIODIC e NewRate. Se todas essas regras têm a opção Adicionar, o sistema
acumula todos os resultados de substituição de conversão. A conversão de
substituição sempre substituirá o valor padrão de conversão.
Opção Subtrair
Se você tiver várias regras de transação com o mesmo PDV em referência e selecionar
a opção Subtrair, a regra é subtraída da quantia anterior de substituição de conversão.
Por exemplo, a primeira regra de conversão contém Acct1 que converte usando
PERIODIC e MyRate. Uma segunda regra de conversão contém o mesmo Acct1, mas
converte usando YTD e MyRate. Se essas regras tiverem a opção Subtração, o sistema
subtrairá do resultado de substituição convertido anteriormente. A conversão de
substituição sempre substituirá a conversão padrão.

18-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Regras de Substituição de Conversão

Criação de Regras de Substituição de Conversão

Para ver as diretrizes de regras de substituição de conversão, consulte Como Trabalhar
com Regras de Substituição de Conversão.
Para criar regras de substituição de conversão:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

2. Na página Processo de Consolidação, selecione a guia Convertido.

3. Na lista de regras, selecione Substituições de Conversão.

Por padrão, a página Gerenciar Regras de Substituição de Conversão lista todas

as regras de conversão disponíveis no aplicativo. Esta é a exibição A Ser
Implantada. Se você criar uma regra, ela será exibida na lista com um ícone azul
indicando que há uma alteração ainda não implantada.
Se você modificar e salvar uma regra existente, a regra será exibida com um
triângulo amarelo indicando que houve alteração. Após a segunda implantação da
regra, o ícone não será mais exibido.
Nesta exibição, você pode adicionar e implantar novas regras de conversão.

4. Opcional: Para exibir todas as regras implantadas, clique em Mostrar Regras

Implantadas.

A exibição Implantada mostra todas as regras já implantadas no sistema. Esta

exibição é somente leitura. Não é possível remover ou modificar as regras desta
exibição.

5. Para adicionar uma nova regra de conversão, clique no ícone Adicionar (+) .

6. Informe um nome e uma descrição para a regra de conversão.

7. Em Método de Conversão, selecione Periódico ou Acumulado no Ano.

8. Em Informações de Taxa, selecione uma conta de Taxa ou uma quantia específica:

• Taxas de Câmbio — Média

• Taxas de Câmbio — Fechamento

• Taxa Específica, informe uma taxa.

Por padrão, os dados de Cenário, Ano e Período atual são usados para determinar
o valor da conta de taxa.
Opcional: Clique em Avançado para especificar valores diferentes para essas
dimensões.

9. Clique em Escopo e selecione os membros de Origem para a regra.

Você deve selecionar pelo menos uma dimensão para criar a regra. Você pode
selecionar dimensões adicionais usando o ícone Adicionar (+) ou remover
dimensões usando o ícone Remover (X). Os membros especificados na origem são
gravados no mesmo membro que o destino, a menos que você selecione
Redirecionar Membros.

Como Trabalhar com Regras 18-9

Como Trabalhar com Regras de Substituição de Conversão

Você não pode criar e substituir uma regra de conversão por membros pais ou
calculados.
A exibição Visualização não está disponível para substituir regras de conversão.

10. Opcional: Para permitir o redirecionamento a um destino, clique em Redirecionar

Membros, depois no ícone Adicionar + para exibir o seletor de membros e
selecione os membros para o Redirecionamento de Destino.

As dimensões Cenário, Ano, Período, Entidade e Origem de Dados não estão

disponíveis para redirecionamento.
No menu Ações à direita, clique em Adicionar Exclusão para excluir membros
específicos ou em Excluir ou Limpar membros.
Em cada dimensão adicionada à origem, você pode selecionar a opção
Redirecionar Membros. Se preferir remover o redirecionamento posteriormente,
clique em Remover Redirecionamento para limpar as informações de
redirecionamento.

11. Em Opção de Processamento, selecione uma opção:

• Substituir

• Adicionar

• Subtrair

12. Clique em Salvar e Fechar ou Salvar e Continuar.

13. Para implantar regras, consulte Implantação das Regras de Substituição de

Conversão.

Implantação das Regras de Substituição de Conversão

Você pode criar várias regras de conversão, mas selecionar somente algumas para
implantação.
Por exemplo, você pode ter criado cinco regras de conversão, mas implantar apenas
três. Depois da implantação, a exibição Implantada mostra as três regras implantadas.
A exibição A Ser Implantada mostra todas as cinco regras.

Nota: Quando uma regra de conversão é implantada, o status do cálculo

muda de OK para Alteração do Sistema. O mesmo se aplica a entidades
bloqueadas e desbloqueadas.

Internamente, quando uma regra é criada, ela não faz parte do processo de
consolidação. No entanto, assim que é implantada no aplicativo, ela passa a ser
incluída no processo de consolidação.

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

2. Na página Processo de Consolidação, selecione a guia Convertido.

3. Na lista de regras, selecione Substituições de Conversão.

Por padrão, a página Gerenciar Regras de Substituição de Conversão lista todas

as regras de conversão disponíveis no aplicativo.

18-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Regras de Substituição de Conversão

4. Clique em Implantar para abrir a janela Regras de Implantação.

A janela Implantar Regras de Conversão é exibida, e todas as regras implantadas

são selecionadas automaticamente.

5. Marque as regras que deseja implantar e desmarque as que não quer mais
implantar.

Se você desmarcar uma regra marcada e implantar as regras, a implantação da

regra desmarcada será cancelada do sistema.

6. Na janela Implantar Regras, clique em Implantar para fazer a implantação.

Criação de Regras de Substituição de Conversão

Além das contas de Taxas do sistema "Taxa Média" e "Taxa de Término" que são
criadas como parte do aplicativo, você pode criar contas de Taxas adicionais. Essas
contas de Taxas definidas pelo usuário são usadas para regras de Substituição de
Conversão, a fim de executar conversões especiais usando outro conjunto de dados de
Taxas. Você pode criar, editar ou excluir contas de Taxas definidas pelo usuário.

Nota:

Você precisa ser um Administrador do Serviço para criar, editar ou excluir

contas de Taxas definidas pelo usuário.
Os usuários avançados e outros usuários não podem acessar Regras de
Conversão e não podem exibir nem modificar quaisquer contas de Taxas
definidas pelo usuário.
Consulte os seguintes·tópicos:

• Edição de Contas da Taxa Definidas pelo Usuário

• Exclusão de Contas da Taxa Definidas pelo Usuário

Você pode criar no máximo três novas contas de Taxas Globais (para um total de cinco
contas de Taxas Globais) e contas de Taxas Locais. Os dados de Taxas inseridos para
contas de Taxas Globais são aplicados a todas as entidades, enquanto os dados de
taxas inseridos para as contas de Taxas Locais são inseridos em uma base de entidade
por entidade.
Quando você cria novas contas de Taxas Globais, esses formulários de Taxas do
sistema pré-implantados incluem automaticamente as contas recém-definidas:

• Inserir Taxas de Câmbio – Vários Períodos

• Inserir Taxas de Câmbio – Período Único

• Taxas de Câmbio
Quando você cria novas contas de Taxas Locais, o formulário de Taxas pré-implantado
de Taxas de Câmbio Locais inclui automaticamente as contas recém-definidas.
Depois de criar uma nova conta de Taxa ou executar qualquer manutenção de conta
nela, faça uma Atualização de Banco de Dados. Quando você atualiza o banco de
dados, o sistema atualiza as "Taxas de Câmbio Inseridas" e as hierarquias de contas da
"Taxas de Câmbio".

Como Trabalhar com Regras 18-11

Como Trabalhar com Regras de Substituição de Conversão

A nova conta de Taxa Global definida pelo usuário é inserida como membro filho das
"Taxas de Câmbio Inseridas". Ela é um membro de nível 0 dessa hierarquia e uma irmã
para as duas contas de Taxas do sistema existentes: Taxa Média e Taxa de Término.
Ela tem as mesmas propriedades que as contas de Taxa do sistema.
A nova conta de Taxa Local definida pelo usuário é inserida como membro filho de
"Taxas de Câmbio -> Taxas Locais". Ela é um membro de nível 0 dessa hierarquia.
Quando você executa o processo Calcular Taxa em Formulários de Dados ou no cartão
Regras, o sistema calcula as taxas de todas as contas de Taxas Globais, inclusive as
novas contas Globais definidas pelo usuário. Todos os dados das Taxas Globais
calculados são armazenados no cubo de Taxas e podem ser vistos nos Formulários de
Dados pré-implantados. Os dados de taxas específicos da entidade inseridos em
contas de Taxas Locais são armazenados no cubo de Consolidação e não é feito
nenhum cálculo adicional.
Para criar contas de Taxas definidas pelo usuário:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

2. Na página Processo de Consolidação, selecione a guia Convertido.

3. Na lista de regras, selecione Substituições de Conversão.

4. Clique em Gerenciar Contas de Taxas.

O sistema abre uma caixa pop-up com todas as contas de Taxas definidas pelo
usuário disponíveis.

5. Clique em (+) para criar uma nova conta de Taxas.

6. Insira um Nome, uma Descrição e um Alias.

Nota: As informações do Alias são usadas na tabela de Alias Padrão.

7. Para o Tipo de Taxa, selecione Taxa Global ou Taxa Local.

Note que, se já houver um total de cinco contas de Taxas Globais (o máximo
permitido), o Tipo de Taxa Local será assumido como padrão e não poderá ser
alterado. Para adicionar uma nova conta de Taxa Global, será preciso primeiro
excluir uma conta de Taxa Global existente.

8. Clique em OK.

9. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Gerenciar Contas de Taxas.

Se o sistema detectar que foram feitas alterações, essa mensagem será exibida:
"Para aplicar alterações de contas de taxas no aplicativo, atualize o banco de
dados. Você deseja que o Sistema atualize o Banco de Dados ao fechar?"

• Se você selecionar Fechar e Atualizar, o sistema abrirá a janela pop-up

Atualizar Banco de Dados.

• Se você selecionar Fechar (sem uma Atualização de Banco de Dados), o

sistema exibirá esta mensagem de aviso: "Atualize o banco de dados
manualmente para que alterações na conta de taxas entrem em vigor". Clique
em OK para sair da caixa de texto.

18-12 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Regras de Substituição de Conversão

Edição de Contas da Taxa Definidas pelo Usuário

Nota:
Você precisa ser um Administrador do Serviço para criar, editar ou excluir
contas de Taxas definidas pelo usuário.

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

2. Na página Processo de Consolidação, selecione a guia Convertido.

3. Na lista de regras, selecione Substituições de Conversão.

4. Clique em Gerenciar Contas de Taxas.

O sistema abre uma caixa pop-up com todas as contas de Taxas definidas pelo
usuário disponíveis.

5. Selecione uma conta de Taxas e clique no ícone Editar.

6. Edite a conta conforme necessário e clique em OK.

7. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Gerenciar Contas de Taxas.

Se você tiver feito alterações na conta, o sistema exibirá esta mensagem:
"Para aplicar alterações de contas de taxas no aplicativo, atualize o banco de
dados. Você deseja que o Sistema atualize o Banco de Dados ao fechar?"

• Se você selecionar Fechar e Atualizar, o sistema abrirá a janela pop-up

Atualizar Banco de Dados.

• Se você selecionar Fechar (sem uma Atualização de Banco de Dados), o

sistema exibirá esta mensagem de aviso: "Atualize o banco de dados
manualmente para que alterações na conta de taxas entrem em vigor". Clique
em OK para sair da caixa de texto.

Exclusão de Contas da Taxa Definidas pelo Usuário

Você só poderá excluir uma conta de Taxas definida pelo usuário se nenhuma regra de
Substituição de Conversão fizer referência a ela.

Nota:
Você precisa ser um Administrador do Serviço para criar, editar ou excluir
contas de Taxas definidas pelo usuário.

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

2. Na página Processo de Consolidação, selecione a guia Convertido.

3. Na lista de regras, selecione Substituições de Conversão.

4. Clique em Gerenciar Contas de Taxas.

Como Trabalhar com Regras 18-13

Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

O sistema abre uma caixa pop-up com todas as contas de Taxas definidas pelo
usuário disponíveis.

5. Selecione a conta de Taxa na lista e clique no ícone Excluir (X) para excluí-la.

6. No prompt de confirmação para excluir a conta, clique em Confirmar.

Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

Dentro do processo de consolidação, o Financial Consolidation and Close executa
internamente um conjunto de cálculos e depois executa conversões padrão e cálculos
FX. Por fim, executa a consolidação e a eliminação padrão.
Além disso, o Financial Consolidation and Close permite que você inclua regras
adicionais de cálculo para seus aplicativos. O sistema fornece pontos de inserção
dentro do processo de consolidação padrão em que você pode incluir suas próprias
regras de cálculo.
Você grava as regras em formato de script usando o Calculation Manager e as
implanta no Financial Consolidation and Close. Para obter informações sobre como
usar o Calculation Manager, consulte Como Projetar com o Calculation Manager para
Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
O acesso de segurança a seguir é necessário para cálculos configuráveis:

• Para criar, modificar e excluir regras, você deverá ser o Administrador do Serviço.

• Para exibir regras, é necessário ser Administrador do Serviço ou Usuário

Avançado.
Consulte os seguintes tópicos:

• Criação de Cálculos Configuráveis

• Regras de Cálculos Configuráveis

• Cálculos do Sistema

Criação de Cálculos Configuráveis

Para criar os seus próprios cálculos, você grava regras usando o Calculation Manager e
as implanta no Financial Consolidation and Close.
Para criar os seus próprios cálculos, você grava regras usando o Calculation Manager e
as implanta no Financial Consolidation and Close.
Para obter informações sobre como usar o Calculation Manager, consulte Como
Trabalhar no Calculation Manager e o guia Como Projetar com o Calculation Manager
para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Nota: Para criar cálculos, você deve ser Administrador do Serviço.

Você pode editar uma regra de cálculo existente a qualquer momento se tiver a função
Administrador do Serviço. Não é possível remover nenhuma das regras de cálculo
distribuídas. Se a regra não for mais necessária, você poderá excluir o conteúdo dela.
Você só pode criar cálculos nos pontos de inserção predefinidos.

18-14 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

Você não pode modificar os cálculos que são executados pelo sistema. Mas pode
substituir alguns cálculos do sistema. Consulte Cálculos do Sistema.
Para criar cálculos configuráveis:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

2. Na página Processo de Consolidação, selecione a guia para qual deseja criar

cálculos: Moeda Local, Convertido (se for um aplicativo de várias moedas) ou
Consolidado.
A página Processo de Consolidação exibe uma lista de cálculos aplicáveis
definidos pelo usuário e pelo sistema na ordem em que são executados.

3. Quando você seleciona uma regra, as Propriedades dela são exibidas no painel da
direita. Para exibir a descrição de uma regra, no painel da direita, clique na guia
Informações .

4. Na página Processo de Consolidação, clique em um ponto de inserção na lista de

regras indicada por um ícone de Usuário:

Se você não for Administrador do Serviço, os links do ponto de inserção não
estarão habilitados.

5. Opcional: Se estiver usando um aplicativo de Dimensão Não Estendida, em

Criação Automática de Blocos, clique no link para Não de modo a alterá-lo para
Sim e habilite o sistema para criar blocos ausentes para o cálculo configurável. A
alteração desse valor marcará o Status do Cálculo como Alteração do Sistema.
Para continuar, clique em OK.

Nota:

Esta opção se aplica somente aos aplicativos de Dimensão Não Estendida.

Habilitar a opção Criar Blocos Automaticamente pode afetar o desempenho
do cálculo. Para obter detalhes sobre essa opção, consulte Habilitação de
Criação Automática de Blocos para Cálculos Configuráveis.

6. O sistema abre o Calculation Manager em uma guia separada no navegador.

Expanda a pasta "Planning" e navegue para as regras da pasta "FCCS Consol
Rules". Essas são as regras às quais você tem permissão de editar.

7. Faça drill-down até a regra que corresponde ao ponto de inserção.

Por exemplo, a regra do Calculation Manager: FCCS_10_After Opening Balance
Carry Forward_LocalCurrency
corresponde ao ponto de inserção After Opening Balance Carry Forward.
Para ver uma lista de regras e pontos de inserção correspondentes, consulte
Regras de Cálculos Configuráveis.

Como Trabalhar com Regras 18-15

Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

8. Edite o script e clique em Salvar. Depois clique em OK.

Você também pode editar uma regra importando uma regra do Calculation
Manager e pode exportar regras.
Para obter orientação sobre os membros de dimensão aplicáveis a cada regra,
consulte os comentários no script da regra.

9. Quando terminar de editar uma regra, na barra de menus, clique em Validar e

Implantar.
O sistema valida a regra e assegura que os membros e a sintaxe sejam válidos. Ela
deve passar na validação antes da implantação.
Se ela for aprovada na validação, o Calculation Manager implantará a regra. Na
mensagem de status de Implantação, clique em OK.
As regras de inserção implantadas são incluídas como parte do script de
consolidação.

10. Se ela não passar na validação, a implantação falhará e erros serão registrados no
console Jobs. Navegue para Jobs, em seguida, Atividade Recente e selecione o
nome da regra para ver o erro.

11. Depois que você implanta uma regra, o sistema altera o Status do Cálculo das
entidades aplicáveis de OK para SC (Alteração do Sistema). O Status do Cálculo
de Não há Dados ou Afetado permanece o mesmo. É preciso executar o processo
de consolidação para ver o impacto dos novos cálculos.

Habilitação de Criação Automática de Blocos para Cálculos Configuráveis

Quando você cria cálculos configuráveis, é possível habilitar a opção Criar Blocos
Automaticamente para que o sistema crie blocos ausentes automaticamente. Isso pode
resolver problemas com dados ausentes quando você executa cálculos configuráveis.
Esta opção se aplica somente aos aplicativos de Dimensão Não Estendida.
Consulte Criação de Cálculos Configuráveis.

Nota:
Se você estiver usando o processamento Ascendente
(@CALCMODE(BOTTOMUP) no seu cálculo personalizado, não ative a opção
Criação Automática de Blocos para esse cálculo personalizado. O
processamento Ascendente (@CALCMODE(BOTTOMUP) e a opção Criação
Automática de Blocos são recursos mutuamente exclusivos.

18-16 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

O sistema cria um bloco de dados para cada combinação exclusiva de membros de

dimensão padrão Esparso. O bloco de dados representa todos os membros de
dimensão Denso para a sua combinação de membros de dimensão Esparso.
Suponha que você tenha quatro dimensões em seu aplicativo:

Tabela 18-1 Exemplo de Dimensões

S. Nº Dimensão Tipo Membros Total de

Membros
1 Cenário Esparso Real, Orçamento 2
2 Ano Esparso FY17, FY18 2
3 Período Esparso Jan, Fev 2
4 Conta Denso Vendas, Caixa 2

O aplicativo tem seis membros Esparso e dois membros Denso. Suponha que todos os
membros Esparso sejam do tipo Armazenado.
Todos os membros de uma dimensão Denso constituem um bloco. Sendo assim, um
bloco para esse aplicativo será parecido com este:
Data for ‘Sales’
Data for ‘Cash'
Esse tipo de bloco existirá para cada combinação de membros Esparso armazenados
no seu aplicativo:

Tabela 18-2 Exemplo de Bloco

S. Nº Índices Blocos
1 Real FY17 Jan Vendas Caixa
(#Missing) (#Missing
2 Real FY17 Feb Vendas Caixa
(#Missing) (#Missing
3 Real FY18 Jan Vendas Caixa
(#Missing) (#Missing
4 Real FY18 Feb Vendas Caixa
(#Missing) (#Missing
5 Orçamento FY17 Jan Vendas Caixa
(#Missing) (#Missing
6 Orçamento FY17 Feb Vendas Caixa
(#Missing) (#Missing
7 Orçamento FY18 Jan Vendas Caixa
(#Missing) (#Missing
8 Orçamento FY18 Feb Vendas Caixa
(#Missing) (#Missing

O seu aplicativo tem um total de oito blocos. Como regra geral:

Total number of blocks = Product of all STORED sparse members of
your application

Como Trabalhar com Regras 18-17

Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

Neste exemplo de aplicativo, 2 membros de Cenário x 2 membros de Ano x 2 membros

de Período = 8 blocos
O Financial Consolidation and Close cria blocos internamente com antecedência para
consolidação durante a geração do script de consolidação. Quando você cria cálculos
configuráveis adicionais, talvez haja a necessidade de criar alguns blocos extras.
Quando você habilita Criar Blocos Automaticamente, os blocos ausentes são criados
automaticamente pelo sistema.

Nota:

Habilitar a opção Criar Blocos Automaticamente pode afetar o desempenho

do cálculo.

Regras de Cálculos Configuráveis

Você pode gerenciar regras configuráveis de cálculo na página Processo de
Consolidação.

Aplicativos de Várias Moedas

Se você tiver um aplicativo de várias moedas, a página Processo de Consolidação
exibirá três guias: Moeda Local, Traduzido e Consolidado.
As guias descrevem o fluxo de consolidação que o Financial Consolidation and Close
segue. Primeiro ele faz cálculos para membros no nível de base na moeda local dos
membros. Depois faz a conversão para a moeda pai e, por fim, executa a consolidação.
Aplicativos de Moeda Única
Se você tiver um aplicativo de moeda única, a página Processo de Consolidação
exibirá duas guias: Moeda Local e Consolidado.

Linhas de Cálculo
Cada uma das guias na página Processo de Consolidação exibe várias linhas que
descrevem, em ordem, o fluxo de cálculos que são executados. Cada linha é marcada
por um destes ícones:

• — Sistema. Representa que este cálculo é feito pelo Financial Consolidation

and Close.

• — Ponto de inserção da regra definida pelo usuário. Representa o ponto no

processo em que você pode inserir os seus cálculos do Calculation Manager.

18-18 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

Quando você seleciona qualquer regra na lista, o sistema exibe um painel

Propriedades à direita com informações como o nome da regra, os membros de
consolidação para os quais a regra seria processada e quaisquer especificações de
substituição, se aplicável.
Quando você clica em uma linha em que é possível inserir um cálculo definido pelo
usuário, o Calculation Manager é aberto em uma guia separada no browser.
Exemplo:

1. Na guia Moeda Local, clique em Após Transferência de Saldo Inicial ou em

Cálculos Finais.
O sistema abre o Calculation Manager.

2. Expanda a pasta "Planning" no lado esquerdo até ver as regras distribuídas do

Console do FCCS no Calculation Manager, por exemplo:

• FCCS_10_After Opening Balance Carry Forward_LocalCurrency

• FCCS_20_Final Calculations_LocalCurrency

3. As regras do Calculation Manager correspondem às linhas de Cálculo

Configurável. Por exemplo:

• A regra do Calculation Manager: FCCS_10_After Opening Balance Carry

Forward_LocalCurrency
corresponde à linha After Opening Balance Carry Forward, em que você
pode adicionar seus próprios cálculos. Esses são os cálculos a serem
realizados depois dos cálculos de Transferência do Saldo Inicial, mas antes do
balanceamento do Balanço Patrimonial.

• A regra do Calculation Manager FCCS_20_Final

Calculations_LocalCurrency
corresponde à linha Cálculos Finais, em que você pode adicionar seus
próprios cálculos adicionais para serem executados depois que o Balanço
Geral for balanceado.
A tabela a seguir lista as linhas do Financial Consolidation and Close de cada guia e as
regras correspondentes do Calculation Manager.
Resumo das Regras de Cálculo Configurável

Tabela 18-3 Cálculos de Várias Moedas

Guia FCCS Linha FCCS Regra no Calculation

Manager

Moeda Local Após Transferência de Saldo FCCS_10_After Opening

Balance Carry Forward

Moeda Local Cálculos Finais FCCS_20_Final_Calculations

Como Trabalhar com Regras 18-19

Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

Tabela 18-3 (Cont.) Cálculos de Várias Moedas

Guia FCCS Linha FCCS Regra no Calculation

Manager

As regras de inserção de
Moeda Local são restritas a:
Moeda da Entidade/Entrada
da Entidade/Eliminação da
Entidade Adj/Consolidação
da Entidade.
Além de Entrada de Entidade
para a dimensão
Consolidação, você também
pode especificar
FCCS_Amount Override ou
FCCS_Rate Override como
um membro válido de
Consolidação.
Se desejar usar
FCCS_Amount Override ou
FCCS_Rate Override,
primeiramente é preciso
definir a variável de
substituição a seguir para o
cubo Consol de modo a
habilitá-lo.
CONFCALC_ENABLE_RATE_A
MOUNT_OVERRIDE = True
Consulte Criação e
Atribuição de Valores a
Variáveis de Substituição.

Convertido Antes dos Cálculos de Taxa FCCS_25_Before FX_Calcs

de Câmbio (FX)

Convertido Após Transferência do Saldo FCCS_30_After Opening

Inicial Balance Carry Forward

Convertido Cálculos Finais FCCS_40_Final_Calculations

Nota:
As regras de inserção de
conversão são restritas a:
Moeda Pai/Entrada da
Entidade/Eliminação da
Entidade Adj/Consolidação
da Entidade

Consolidado Após Transferência do Saldo FCCS_50_After Opening

Inicial Balance Carry Forward

18-20 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

Tabela 18-3 (Cont.) Cálculos de Várias Moedas

Guia FCCS Linha FCCS Regra no Calculation

Manager

Consolidado Cálculos Finais FCCS_60_Final_Calculations

Nota:
As regras de inserção de
Consolidado são restritas a:
Moeda Pai/Eliminação.

Tabela 18-4 Cálculos de Moeda Única

Guia FCCS Linha FCCS Regra no Calculation

Manager

Moeda Local Após Transferência de Saldo FCCS_110_After Opening

Balance Carry Forward

Moeda Local Cálculos Finais FCCS_120_Final_Calculation

s

Consolidado Após Transferência de Saldo FCCS_130_After Opening

Balance Carry Forward

Consolidado Cálculos Finais FCCS_140_Final_Calculation

s

Cálculos do Sistema
Se você for Administrador do Serviço, poderá substituir ou desativar alguns cálculos
do sistema.
Consulte os seguintes tópicos:

• Opção de Cálculo do Sistema para o Membro Principal da Dimensão

Personalizada

• Transferência de Saldo Inicial

• Abertura de Regras de Substituição de Saldo

• Equilibrar o Cálculo do Balanço Geral

• Cálculo de Taxa
Você também pode criar suas próprias regras de cálculo para serem inseridas no
processo de cálculo de consolidação padrão. Consulte Criação de Cálculos
Configuráveis.
Para substituir ou desativar cálculos do sistema:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

Como Trabalhar com Regras 18-21

Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

2. Selecione a guia Processo de Consolidação caso ela ainda não esteja selecionada.

3. Selecione a guia para a qual deseja configurar os cálculos: Moeda Local,

Convertido (se for um aplicativo de várias moedas) ou Consolidado.
A página Processo de Consolidação exibe uma lista de cálculos aplicáveis
definidos pelo usuário e pelo sistema na ordem em que são executados.

4. Quando você seleciona uma regra, as Propriedades dela são exibidas no painel do
lado direito. Para exibir a descrição de uma regra, no painel do lado direito, clique
na guia Informações .

5. Opcional: para desativar o cálculo do sistema de Saldo de um cenário:

a. Na guia Moeda Local, selecione a regra "Equilibrar Balanço Geral".

b. No painel do lado direito, em Desativar por Cenário, selecione um membro

Cenário usando o Seletor de Membros:

c. Clique em Salvar para salvar a regra.

6. Opcional: para ativar um cálculo de sistema desabilitado:

a. Selecione o cálculo desabilitado.

b. Remova a entrada de substituição.

c. Clique em Salvar para salvar a regra.

Opção de Cálculo do Sistema para o Membro Principal da Dimensão Personalizada

Para dimensões Personalizadas definidas pelo usuário, os Administradores do Serviço
podem optar por processar Cálculos do Sistema usando o Membro Principal da
dimensão Personalizada, em vez de todos os membros de nível 0, para tornar o
desempenho mais rápido. Você pode selecionar dimensões Personalizadas específicas
para as quais a opção possa ser usada.
Observe que a opção de Cálculo do Sistema se aplica apenas a dimensões
Personalizadas definidas pelo usuário e não se aplica à dimensão Multi-GAAP.
Quando selecionada, a opção Cálculo do Sistema se aplica a todos os cenários e anos.
Se o aplicativo incluir hierarquias adicionais fora do membro "Total Personalizado", a
opção Membro Superior não será aplicada às hierarquias alternativas. Para se
beneficiar da opção de processamento de Membro Principal, você deverá redesignar a
dimensão Personalizada de modo a incluir o membro "Personalizado Total XX", se
aplicável.

Nota:
Se o seu aplicativo tiver Dimensionalidade Estendida, convém desativar esse
recurso para melhorar o desempenho da consolidação.

A opção se aplica aos seguintes Cálculos do Sistema para todos os membros de moeda
aplicáveis, como Moeda da Entidade, Moeda Pai e Moeda de Relatório:

• Saldo Inicial

18-22 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

– Inclui o Saldo Inicial para cálculo de movimento e de Ganhos Retidos

Anteriores

– Alteração de Propriedade do Saldo Inicial

• Cálculos de Taxa de Câmbio (FX) (para aplicativos de várias moedas)

– Abertura de Taxa de Câmbio

– Movimento de Taxa de Câmbio

– Taxa de Câmbio para Ajuste Acumulado de Conversão (CTA - Cumulative

Translation Adjustment)

• Cálculo do Saldo
Durante o processo de Conversão, a conversão de Moeda da Entidade para Moeda Pai
e de Moeda Pai para Moeda de Relatório continuará a ser calculada no nível de
detalhe Personalizado. Para as regras de Substituição de Conversão e Consolidação
Configurável, o sistema os processará de acordo com a definição de regra.
Você pode alterar a opção a qualquer momento para um aplicativo existente. Por
padrão, a opção é desativada para todas as dimensões Personalizadas. Quando a
opção é alterada, o sistema modifica o Status do Cálculo para SC (System Changed,
Alterado pelo Sistema) e você pode reconsolidar, se necessário. Os novos cálculos do
sistema serão executados com base na opção selecionada no momento.
O log de Auditoria da Tarefa contém o histórico de alterações na opção Cálculo do
Sistema. Isso inclui o usuário que realizou a alteração da configuração, a data e o
horário em que a alteração foi realizada e as informações alteradas - a configuração
original e a configuração recém-atualizada.
Para definir a opção de Cálculo do Sistema:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

2. Selecione a guia Processo de Consolidação.

3. Selecione a guia para a qual deseja configurar os cálculos: Moeda Local,

Convertido (se for um aplicativo de várias moedas) ou Consolidado.

4. Clique no menu Opções na parte superior da página.

5. Nas Opções de Cálculo do Sistema, selecione as dimensões para as quais o

processamento do Membro Principal será aplicado. Em seguida, clique em Salvar.

Transferência de Saldo Inicial

A Transferência do Saldo Inicial é um cálculo incorporado do sistema para transferir
automaticamente o Saldo Inicial. Ele recupera o Saldo Final do período anterior e
armazena-o no membro do Saldo Inicial de todas as contas financeiras. Ele recuperará
dinamicamente o Saldo Final adequado com base na exibição (Periodic, QTD, HTD,
YTD).
Membros de Consolidação Aplicáveis
Cada membro na dimensão Consolidação representa dados em diferentes estágios
dentro do processo de consolidação.
Para cada regra, você poderá ver os membros da dimensão Consolidação para os quais
o cálculo será processado.

Como Trabalhar com Regras 18-23

Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

Nesta regra em que você está processando dados da moeda local, você pode executar
o cálculo para esses membros:

• Entrada de Entidade

• Consolidação de Entidade (para Entidade pai)

• Ajuste de Eliminação (membro do Gerenciamento de Propriedade)

Abertura de Regras de Substituição de Saldo

O comportamento padrão do sistema para o Saldo Inicial é transferir o Saldo de
Fechamento do mesmo Cenário que o do Saldo Inicial para os quais os dados estão
sendo gravados.
Para o Saldo Inicial, você pode especificar um cenário diferente de onde os dados do
Saldo de Fechamento serão alimentados no primeiro período de cada ano.
Por exemplo, ao registrar dados futuros projetados, como uma previsão, um plano ou
um orçamento, o Saldo Inicial reportado geralmente se baseia nos dados reais mais
atuais para assegurar que os Saldos de Fechamento do período projetado seja refletido
como um resultado o mais preciso possível. Também é comum atualizar uma previsão
com resultados reais das transações durante os períodos de relatório quando os dados
reais desses períodos tornarem-se disponíveis.
O cenário de origem de substituição que você especifica pode ser aplicado a todos os
anos ou ser limitado apenas a anos especificados.
Para todos os anos que fazem parte do escopo, qualquer relacionamento de "período
anterior" assume que o período anterior de qualquer período de relatório, exceto o
primeiro período de relatório, seja o período de relatório imediatamente precedente da
mesma Exibição e do mesmo cenário.
No caso do primeiro período de relatório do ano, o período de relatório
imediatamente precedente (o período anterior) é o último período de relatório do ano
anterior do cenário de origem de substituição.

Nota:

Os requisitos gerais da transferência do Saldo de Fechamento para o Saldo

Inicial não são aplicados a nenhuma das contas na hierarquia Ganhos Retidos
(Totais), inclusive a Declaração de Renda, os Ganhos Retidos Atuais, os
Ganhos Retidos Anteriores, os Dividendos Declarados ou quaisquer contas
adicionais adicionadas à hierarquia Ganhos Retidos (Totais). A transferência
dos Ganhos Retidos Totais no fim de um ano para o Saldo de Fechamento do
ano anterior é sempre aplicada apenas à conta Ganhos Retidos – Anterior do
primeiro período do ano seguinte.

Conversão de Ajustes do Saldo Inicial

A conversão de Ajustes do Saldo Inicial aplica a taxa de câmbio (ou taxa de moeda da
entidade/taxa de moeda convertida a contas históricas) do período anterior. Para o
Período 1, a taxa/proporção aplicada é extraída do último período do ano anterior de
um cenário de origem de substituição, que não seja o cenário atual.
Conversão do Saldo Inicial para Moedas do Relatório
O Saldo Inicial das Moedas de Relatório é transferido do Saldo de Fechamento do
período anterior. Se o Saldo de Fechamento do período anterior não estiver disponível

18-24 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

no primeiro período de relatório, o Saldo Inicial não convertido será convertido na

taxa de câmbio (ou a taxa de moeda da entidade/taxa de moeda convertida para
contas históricas) do período anterior de um cenário de origem de substituição
diferente do cenário atual. Se a taxa/proporção não estiver disponível, não nenhuma
conversão será feita. Quando você executa o processo de conversão, o sistema solicita
que você converta primeiro o(s) período(s) no cenário de origem de substituição.
Cálculo e Status de Consolidação
Se um ou mais períodos de um ano anterior do cenário de origem de substituição não
tiverem o status OK, não será executada uma consolidação. Quando você executa o
processo de consolidação, o sistema solicita que você converta primeiro o(s) período(s)
no cenário de origem de substituição.
Gerenciamento de Propriedade
Se quaisquer regras de substituição forem adicionadas ou excluídas das contas de
Gerenciamento de Propriedade, o sistema solicitará que você Recalcule Dados de
Propriedade.
Para as contas de porcentagem, a conta "alterada" equivale ao valor do período atual
menos o valor período anterior, exceto no primeiro período do ano em que a conta
"alterada" equivale ao valor do período atual menos o valor do período anterior do
cenário de substituição.
Para a conta do Método de Consolidação, se o método tiver mudado entre um período
e outro, o valor da conta "alterada" será verdadeiro; caso contrário, o valor da conta
será "falso". No primeiro período do ano, o período anterior a que é feita referência é
ao período do cenário de substituição.
As contas do "período anterior" refletem os valores da conta no período anterior,
exceto no primeiro período do ano, em que a conta do "período anterior" reflete o
valor do cenário de substituição.
Para especificar uma regra de substituição de cálculo do Saldo Inicial:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e em Consolidação.

2. Selecione a guia Processo de Consolidação caso ela ainda não esteja selecionada.

3. Na guia Moeda Local, selecione o cálculo Transferência do Saldo Inicial.

As regras de Substituição do Saldo Inicial serão exibidas nas guias Convertidoe
Consolidado, mas deverão ser editadas na guia Moeda Local.

4. No painel do lado direito, em Substituições, clique no ícone Adicionar (+).

Note que várias regras de substituições podem ser criadas, mas as configurações
de cada regra não podem entrar em conflito com as das outras regras.

5. Em Substituir Nome, insira o nome da regra.

6. Selecione opções para a substituição do Saldo Inicial:

• Ano - Insira ou selecione um ou mais anos no Seletor de Membros. Se

nenhum ano for selecionado, a substituição se aplicará a todos os anos.

• Cenário Atual - Insira ou selecione um ou mais cenários no Seletor de

Membros.

• Cenário de Origem - Insira ou selecione um cenário no Seletor de Membros.

Como Trabalhar com Regras 18-25

Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

7. Clique em Salvar.

8. Opcional: para excluir uma regra de substituição, selecione o nome dela e depois
selecione o ícone Excluir (X).
Exemplo:
No caso do cenário de Previsão para FY18, você pode especificar o Saldo Inicial a ser
recuperado do Saldo de Fechamento do período anterior (Dez. FY17) do cenário Real.

Assista ao tutorial a seguir para obter mais detalhes sobre como especificar um cenário
diferente do qual originar o Saldo de Fechamento.
dados no primeiro período de cada ano.

Progresso dos Saldos Iniciais com Substituição do Cenário no Financial Consolidation

and Close

Equilibrar o Cálculo do Balanço Geral

Quando você cria um novo aplicativo, o sistema inclui uma entrada para o Cálculo do
Saldo na página Processo de Consolidação. O sistema pode fazer esse cálculo para
garantir que o Balanço Geral seja balanceado (Total de Ativos = Total de Passivos e
Patrimônio Líquido).
Se o Balanço Geral não estiver balanceado, um valor de balanceamento será calculado
e lançado em uma conta pré-implantada denominada "Saldo" com o membro de
dimensão Movimento "Outros Passivos Atuais". Essa é uma conta miscelânea
predefinida de Passivo que é usada para manter o Balanço Geral balanceado. Você tem
a opção de desabilitar esse cálculo se não quiser que o sistema equilibre
automaticamente o Balanço Geral.
Interseção da Conta de Saldo:

• Conta: FCCS_Balance

• Movimento: FCCS_Mvmts_OtherCurrentLiabilities

• Origem de Dados: FCCS_No Data Source

18-26 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

A conta FCCS_Balance deve ser preenchida corretamente, já que todas as contas se

enquadram nas contas pais Total de Ativos, Total de Passivos e Patrimônio Líquido
Total.
O operador de agregação (Adição/Subtração) deve corresponder corretamente aos
tipos de conta pai/filho.
O sistema grava a entrada FCCS_Balance no membro de dimensão Origem de Dados
"Não há Origem de Dados", de modo que para ver os resultados balanceados, você
precisará exibir os membros Total de Origem de Dados e Movimento Total.

Para desabilitar o cálculo do Balanço Geral:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e em Consolidação.

2. Selecione a guia Processo de Consolidação caso ela ainda não esteja selecionada.

3. Na guia Moeda Local, selecione o cálculo Equilibrar Balanço Geral.

4. No painel do lado direito, em Desativar por Cenário, use um destes métodos:

• Adicione os Cenários selecionados à cláusula EXCLUDE (por exemplo,

Budget,Actual). Isso significa que todos os Cenários estarão desabilitados,
EXCETO Budget e Actual (Orçamento e Real).

• Modifique a entrada incluindo apenas os cenários para os quais você deseja

que o cálculo esteja desabilitado. Por exemplo, Consol,Forecast,ActBudDiff.
Observe que há duas linhas no Seletor de Membros.

• A primeira linha é a lista de Cenários que devem ser desabilitados. Adicione

o Cenário que deseja a ser desabilitado nessa linha.

• A segunda linha é uma linha de Exclusão, o que significa que qualquer

Cenário listado na segunda linha está efetivamente habilitado (não
desabilitado).

5. Clique em Salvar para salvar a regra.

6. Execute novamente o processo de consolidação.

Membros de Consolidação Aplicáveis
O sistema só processará esse cálculo com os dados da moeda local para o membro
Consolidação de Entrada da Entidade.

Como Trabalhar com Regras 18-27

Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

Cálculo de Taxa
A maioria das taxas, inclusive Taxas de Liquidez, Taxas de Gerenciamento de Ativos,
Taxas de Lucratividade e Taxas de Alavancagem, são calculadas dinamicamente,
conforme necessário. As duas taxas de desempenho - Dias de Vendas no Inventário e
Dias de Vendas em Contas a Receber - são calculadas como parte do processo de
consolidação.
Essas taxas de desempenho são calculadas da seguinte maneira.
Dias de Vendas no Inventário = (inventário médio/custo anual de vendas) * 365
A média do inventário é igual ao saldo do inventário dos 13 últimos períodos somada
e depois dividida por 13.
O Custo Anual de Vendas é igual à soma do Custo de Vendas do período atual, mais
os 12 períodos anteriores.
Dias de Vendas em Contas a Receber = 365/ (vendas anuais/média de contas a
receber)
A média de contas a receber é igual ao saldo de contas a receber dos 13 últimos
períodos somada e depois dividida por 13.
As vendas anuais são iguais à soma das vendas do período atual, mais os 12 meses
anteriores.
Membros de Consolidação Aplicáveis

• Entrada de Entidade

• Consolidação da Entidade

• Ajuste de Eliminação (membro do Gerenciamento de Propriedade)

Para melhorar o desempenho da consolidação, você pode desativar os cálculos de
Proporção de “FCCS_Days Sales no Receivables” e “FCCS_Days Sales no Inventory”
para cenários selecionados, caso não use esses cálculos. Esta opção só fica disponível
quando o recurso Gerenciamento de Ativos está ativado.
Para desativar os cálculos de proporção:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e em Consolidação.

2. Selecione a guia Processo de Consolidação caso ela ainda não esteja selecionada.

3. Na guia Moeda Local, selecione o cálculo Proporções.

4. No painel do lado direito, em Desativar Cenários, clique em Adicionar Cenário.

5. Em Selecionar Membros, selecione o Cenário para o qual pretende desativar os

cálculos (por exemplo, Previsão) e clique em OK.
Observe que há duas linhas no Seletor de Membros.

• A primeira linha é a lista de Cenários que devem ser desabilitados. Adicione

o Cenário que deseja a ser desabilitado nessa linha.

• A segunda linha é uma linha de Exclusão, o que significa que qualquer

Cenário listado na segunda linha está efetivamente habilitado (não
desabilitado).

18-28 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

6. Clique em Salvar para salvar a regra.

7. Execute novamente o processo de consolidação.

Como Trabalhar no Calculation Manager

Quando você clica em uma regra de Cálculo Configurável na página Processo de
Consolidação, o sistema abre o Calculation Manager e é possível trabalhar com a
regra. Por padrão, o conteúdo da regra distribuída está vazio e só contém comentários.
Você pode criar uma lógica de cálculo usando um destes métodos:

• Usar a interface gráfico do usuário para arrastar e soltar objetos para as regras
No modo Gráfico, você pode usar um Seletor de Função e um Seletor de
Membros. É possível arrastar e soltar objetos no Designer.

• Editar regras usando o script do Essbase

No modo Script, é possível usar um Seletor de Função e um Seletor de Membros.
Você pode cortar e colar, localizar e substituir, mostrar ou ocultar comentários,
bem como importar ou exportar.
O Seletor de Funções e o Seletor de Membros são totalmente suportados no modo
gráfico e no modo de script. Você sempre pode alternar entre o modo gráfico e o de
script selecionando a opção aplicável no menu drop-down Exibir:

• Designer

• Editar Script

• Exibir Script
Você também pode comentar uma seção do código para fins de teste (adicionar ou
remover comentários).
Os recursos do Calculation Manager estão habilitados para Cálculos Configuráveis.
Para ver as funções definidas por personalização suportadas pelo Calculation
Manager, consulte Como Trabalhar com Funções Definidas pelo Cliente do
Calculation Manager.
Para obter informações detalhadas sobre como usar o Calculation Manager, consulte
Como Projetar com o Calculation Manager para Oracle Enterprise Performance Management
Cloud.
Você pode executar a validação a qualquer momento antes ou durante o processo de
salvamento. O sistema garante que os membros e as funções sejam válidos e a sintaxe
esteja correta.
Para que seus cálculos personalizados façam parte do processo, Implante a regra. Se
você encontrar erros durante a implantação, poderá ver os detalhes do erro no log de
erros do console do Job. Depois que a regra for implantada, o sistema alterará o status
do cálculo para "Alteração do Sistema" (SC). É necessário consolidar novamente os
dados com base nas alterações feitas na regra que foi implantada.
Observe que os cálculos que você define no Calculation Manager não podem ser
executados de modo autônomo. Quando a regra for implantada, o Financial
Consolidation and Close inserirá as instruções de script da regra distribuída nos locais
apropriados da lógica de consolidação.
Você não inicia regras de dentro do Calculation Manager. Além disso, você não pode
incluir Cenário/Ano/Período/Entidade como a instrução OUTER FIX na regra

Como Trabalhar com Regras 18-29

Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

implantada porque a seleção deles é determinada pelo usuário que invoca a

consolidação no Financial Consolidation and Close. Consulte Como Trabalhar com
Script de Cálculo do Essbase.

Melhores Práticas de Cálculos Configuráveis

Melhores Práticas para Desempenho

Vários Passos para o Essbase
Toda vez que a instrução FIX é usada em uma regra, cada FIX aciona um passo
separado para o banco de dados. Por motivos de desempenho, seria melhor evitar
vários passos para o Essbase não incluindo muitas instruções FIX separadas.

18-30 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

Processamento Ascendente versus Descendente

Quando o Financial Consolidation and Close executa cálculos, o sistema usa o
processamento Ascendente sempre que possível. Essa também é a opção padrão no
Financial Consolidation and Close.
Se os cálculos forem complexos, onde houver a necessidade de examinar cada
combinação de células em todos os blocos potenciais, o Essbase executará o
processamento Descendente.
Usando o processamento Ascendente, os cálculos são executados apenas para blocos
existentes. Por exemplo, se você tiver A = B + C, o sistema calculará A apenas se
houver dados em B ou C. Se os blocos B ou C estiverem vazios, o sistema não calculará
A.
No caso de processamento Descendente, se A = B > D + C > D, o Essbase vai examinar
todos os blocos de dados potenciais com membros no banco de dados, vai buscar a
combinação possível da origem (isto é, B > D e C > D) e executar os cálculos. Nesse
caso, a referência cruzada torna o cálculo complexo. O cálculo pode ser reescrito para
eliminar a referência cruzada, tornando-o mais rápido.
Para obter mais informações, consulte https://docs.oracle.com/cd/E57185_01/
ESBTR/calcmode_func.html.
Exemplo: Processamento Descendente
Suponha que você esteja tentando reclassificar dados de "Closing Balance-Input" >
"Data Input" para "Mvmts_Changes" > "Reclass_Data Input".

Como Trabalhar com Regras 18-31

Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

Exemplo: Processamento Ascendente

No caso de reescrever as instruções acima para usar o processamento Ascendente,
você poderá ter um ganho de desempenho potencial, dependendo de quantos blocos
de dados existem no banco de dados.

Observe que o sistema só será executado para esses blocos nos quais existem dados
para "Closing Balance Input" > "Data Input".

Como Escrever em Membros Restritos

Neste exemplo, suponha que você queira reclassificar "FCCS_Intercompany
Eliminations" > "FCCS_Eliminations" > "Mvmts_NewBusiness" para "Data Input" >
"FCCS_Eliminations" > "Mvmts Reclass."
No entanto, uma vez que "FCCS_Intercompany Eliminations" é um membro restrito
para a dimensão Origem de Dados, se você tentar usar FIX neste membro, o sistema
retornará um erro.
Você pode tentar escrever as instruções a seguir, que forçam o sistema a usar o
processamento Descendente.
Exemplo: Como trabalhar com membros restritos

Exemplo: Reescrever as instruções usando o processamento Ascendente

18-32 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

Observe que nesse exemplo, você tem uma instrução FIX em "FCCS_Intercompany
Eliminations", mas a substitui por "Data Input" no bloco de membros, e o sistema não
retornará um erro durante a validação.

Inserção de Dados na Entrada de Saldo de Fechamento e Como Calcular o

Movimento com Base em UDAs
Neste exemplo, suponha que você deseja mover a Entrada de Saldo de Fechamento
para um membro de Movimento específico. Você poderia escrever um cálculo
personalizado com estes requisitos:

• Utilize instruções Fix em combinações de membros de dimensão esparsas juntas

para processamento Ascendente. O processamento Ascendente é relacionado a
blocos, e as dimensões esparsas definem um bloco.

• Os atributos definidos pelo usuário (user-defined attributes - UDAs) têm melhor

processamento quando usados juntos como uma instrução FIX nas contas UDA
para executar o mesmo cálculo.

• O exemplo abaixo pressupõe que todos os UDAs especificados estão definidos nos
Tipos de Conta ASSET / LIABILITY / EQUITY.

• Instrução FIX em membros da dimensão Conta de nível zero relacionados a

FCCS_Net Income

• Utilize uma função booliana em vez de calcular o nível do membro usando @LEV
para melhorar o desempenho

• Utilize a função booliana @ISDESC para verificar se o membro é um descendente.

Ele sempre será um membro folha.
Exemplo: Inserção de Dados na Entrada de Saldo de Fechamento e Como Calcular o
Movimento com Base em UDAs

Como Trabalhar com Regras 18-33

Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

18-34 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

Melhor Maneira de Usar a Condição IF

Veja abaixo um exemplo comum de quando você escreve as instruções condicionais
usando IF. Nesse exemplo, você deseja realizar um processo específico para o mês de
Janeiro, mas algo diferente nos outros meses. Se o cálculo for escrito como abaixo, o
sistema passará pela verificação 12 vezes em todos os períodos, exceto Janeiro, uma
vez que ele sempre busca Janeiro primeiro, e depois se dividirá para a cláusula ELSE.
Exemplo: Instrução IF

Exemplo: Como reescrever usando NOT IF

Você pode reescrever a instrução IF para que 11 dentre os 12 períodos sejam
executados com a cláusula IF e depois retirados da ramificação condicional. Somente
Janeiro será executado na cláusula ELSE uma vez.

Utilização da Opção de Cálculo do Sistema Membro Personalizado Principal

com Dimensionalidade Estendida
Para dimensões Personalizadas definidas pelo usuário, os Administradores do Serviço
podem optar por processar Cálculos do Sistema usando o Membro Principal da
dimensão Personalizada, em vez de todos os membros de nível 0, para tornar o
desempenho mais rápido. Você pode selecionar dimensões Personalizadas específicas
para as quais a opção possa ser usada. Consulte Cálculos do Sistema.

Como Trabalhar com Regras 18-35

Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

Se você estiver usando um ambiente de Dimensionalidade Estendida, para garantir

que a utilização do Membro Principal Personalizado não prejudicará o desempenho,
crie um bloco vazio em "NoCustomX", no início da consolidação com base nos dados
de Entrada da Entidade e de Moeda da Entidade e utilize esse bloco para executar
todos os cálculos. Por exemplo, se tiver 1000 membros Personalizados na dimensão
Personalizada Produto, você poderá criar um bloco @"No Product", uma instrução FIX
em "No Product" e utilizar o processamento Ascendente. Dessa forma, o sistema não
precisará percorrer todos os 1000 membros da dimensão Produto, e você poderá usar
"Produto Total" para o valor total, a fim de melhorar o desempenho geral.
O seguinte exemplo exibe uma amostra de Script de Cálculo:

Como Calcular Blocos de Membros FCCS_10 usando o Processamento

Ascendente

1. Use @CALCMODE(BOTTOMUP) e combine cálculos de bloco de membros.

2. Combine cálculos em várias instruções FIX...ENDFIX em uma única instrução

FIX...ENDFIX, se os membros da instrução FIX forem iguais entre os cálculos.
Caso esse seja um cálculo único, evite usar instruções FIX dentro de instruções
FIX.
Os exemplos a seguir mostram o cálculo usando um processamento Descendente e um
exemplo modificado usando um processamento Ascendente para melhorar o
processamento de consultas no lado direito.
Exemplo: Execução de FCCS_20 C1_Validation Usando um Processamento
Descendente

Exemplo: Execução de FCCS_20 C1_Validation Usando um Processamento

Ascendente

18-36 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

Práticas Recomendadas para a Criação de Blocos de Dados

Quando um cálculo configurável que grava em uma célula de dados é executado, deve
haver um bloco de dados para que os dados sejam gravados no banco de dados.
Blocos de dados são combinações de membros de dimensões Esparsa e Densa
armazenadas.
São criados blocos de dados separados para cada combinação de dimensões esparsas
armazenadas. Os membros de uma dimensão Densa constituem um bloco.
Quando você cria cálculos configuráveis, pode ser necessário criar blocos adicionais
para armazenar os resultados calculados e resolver problemas de dados ausentes.
Você pode ativar a opção Criar Blocos Automaticamente para que o sistema crie os
blocos ausentes automaticamente. Consulte Habilitação de Criação Automática de
Blocos para Cálculos Configuráveis.
Se usar o processamento Ascendente em seus cálculos configuráveis, você deverá criar
os blocos de dados manualmente ou garantir que já existam blocos de dados.
Você pode criar blocos de dados manualmente usando um destes métodos:

• Atribuição de dados durante o processo de carregamento de dados. Por exemplo,

grave “Zero” em uma interseção única de membro Densa e depois grave
“#missing” para limpar o “Zero” após a criação do bloco.

• Uso do comando DATACOPY do Essbase, no qual todos os blocos da origem são

copiados para o destino, inclusive as células ausentes. No entanto, esse método
pode criar blocos desnecessários e retardar o processo de consolidação.

Como Trabalhar com Regras 18-37

Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

Criação de Blocos de Dados de Destino para Funções @SHIFT e @PRIOR

Quando você usa as funções @SHIFT ou @PRIOR em scripts de cálculo, os blocos de
dados deverão existir antes de você pode executar o cálculo. Os blocos de dados de
destino deverão existir como parte de outro cálculo ou carregamento de dados ou
deverão ser criados usando a função @CREATEBLOCK.
Exemplo de Caso de Uso:
Os dados existem em Real, FY16, P12, ML_HFM. Os dados estão sendo extraídos do
Oracle Hyperion Financial Management e não foram carregados em Real, FY16, P1,
ML_HFM. Os dados devem ser recuperados do período P12 do ano anterior, e uma
entrada de reversão deve ser refletida em Real, FY17, P1, ML_HFM_Calc.
Este é o script de cálculo:

Nenhum diário foi contabilizado ("FCCS_Journal Input" em P13. Espera-se que o

código adote o caminho a seguir, com "ML_HFM_Calc" como âncora do membro
esparso:
@SHIFT("P12"->"ML_HFM", -1, @CHILDREN("Years"));
No entanto, isso retorna #MISSING.
Solução alternativa 1:

18-38 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

Solução alternativa 2:

Como Trabalhar com Regras 18-39

Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

Diretrizes para Regras ClearEmptyBlocks

A regra de negócios ClearEmptyBlocks ajuda a limpar o cubo do console em busca de
blocos de dados vazios. Blocos de dados vazios podem ser gerados como parte de:

• Execução de regra OnDemand que gera blocos vazios. Por exemplo, usando a
função @CREATEBLOCK e depois possivelmente um bloco de dados vazio
gerado que nunca será usado.

18-40 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

• Um código de ponto de inserção (por exemplo, FCCS_20) que possivelmente tem

perdas de bloco devido a cálculos de TOPDOWN, talvez ao atribuir #MISSING;
usando âncoras esparsas, em vez de usar @CALCMODE (BOTTOM UP)

• Cálculos de Sistema do Financial Consolidation and Close

Prática Recomendada para Executar a Regra ClearEmptyBlocks

• Uma prática recomendada é executar a regra após concluir qualquer teste de

regra/ponto de inserção OnDemand quando o script estiver em fase de
desenvolvimento. A regra ClearEmptyBlocks ajuda a medir as estatísticas do
bloco antes e depois da execução do cálculo em desenvolvimento.

• Na fase de produção, execute a regra após concluir uma consolidação do ano

inteiro para determinado ano.
Um script do EPM Automate pode ser agendado para execução após o horário
comercial, todo fim de semana*:
call epmautomate runbusinessrule ClearEmptyBlocks Scenario ="<Scenario>" Year =
"<Particular Year>"

Period = "ILv10Descendants(YearTotal)"

call epmautomate restructurecube Consol

*O agendamento dessa atividade de limpeza deve manter pelo menos um intervalo de

3 a 4 horas no Ciclo de Manutenção Diária.

Cálculo na Dependência da Moeda Pai

Você deve evitar dependências entre entidades quando os cálculos são realizados na
Moeda Pai. Uma vez que o valor da Moeda Pai deve ser convertido primeiro, se você
tentar fazer referência ao valor da Moeda Pai da Entidade A no cálculo, se Entidade A
ainda não tiver sido consolidada, o valor da Moeda Pai da Entidade A não terá valor.
Por exemplo, se você tentar reclassificar dados da "Entidade A" > "ICP_B" > "Moeda
Pai" (origem) para "Entidade B" > "ICP_A" > "Moeda Pai" (destino), os dados na
Entidade A (origem) podem não estar disponíveis, uma vez que podem não ter sido
consolidados, pois ambas as entidades, A e B, estão sendo consolidadas paralelamente.
Portanto, nesse caso, a reclassificação deve ser tentada no nível "Moeda da Entidade" e
depois convertida em "Moeda Pai".

Melhores Práticas para o Cálculo em Aplicativos de Dimensionalidade Estendida

Técnicas de Script da Dimensionalidade Estendida

Em aplicativos base da Dimensionalidade Estendida, existem alterações no lado de
modelagem do aplicativo. Estas são algumas das alterações-chave:

1. Ordem das dimensões. A dimensão Movimento é a primeira dimensão esparsa na

ordem das dimensões, conhecida como dimensão de bitmap.

2. Os membros pai da dimensão Intercompanhia são Cálculo dinâmico.

3. É necessário que todas as dimensões personalizadas tenham membros pai

definidos como Cálculo Dinâmico.

Como Trabalhar com Regras 18-41

Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

4. A ideia é ter uma contagem mínima de blocos de nível superior e obter agregações
dinâmicas durante as operações de planilhas.

5. Os pontos 2 e 3 acima desempenham um papel importante durante a criação de

cálculos personalizados, sem considerar a necessidade de reescrever cálculos
existentes, caso sejam usados membros Superiores/Pai em cálculos existentes.

Evite estas construções:

1. CALC DIM, CALC ALL, AGG e quaisquer outras expressões sem atribuição que
calculem uma subárvore. Uma prática sugerida é limitar o uso de CALC DIM e
AGG às dimensões em que nenhum membro armazenado dependa de membros
dinâmicos.

2. Não use CREATENONMISSINGBLOCK ou CREATEBLOCKONEQ em scripts de

cálculo.

3. Evite usar essas funções nos pontos de inserção:

• @ALLOCATE

• @CREATEBLOCK

• @IRREX

• @MDALLOCATE

• @MDSHIFT

• @MOVSUMX

• @PTD

• @SANCESTVAL

• @STDEV

18-42 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

• @STDEVP

• @STDEVRANGE

• @SYD

• @TREND

Como Usar um Bloco de Membros Esparsos e BOTTOMUP

O membro Movimento "FCCS_Mvmts_NetIncome" é usado como âncora. A dimensão

Movimento é considerada uma dimensão de bitmap. É a primeira dimensão esparsa
depois da dimensão densa Conta. Na medida do possível, os cálculos envolvendo um
único membro de dimensão Movimento devem usar o membro Movimento como
bloco de membros (conhecido como âncora).

Cálculo Envolvendo Membros Principais/Pai como Origem

Como Trabalhar com Regras 18-43

Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

1. Os membros principais são Cálculos Dinâmicos e não podem ser utilizados em

expressões FIX. Portanto, utilize-os no lado direito do cálculo e redirecionar o
resultado para"Sem <member>".

2. Um único membro de dimensão densa que armazena o resultado do cálculo

deverá ser inserido em FIX.

Melhores Práticas para o Cálculo em Aplicativos de Dimensionalidade

Estendida

• Só use o processamento BottomUp quando o cálculo do lado direito não envolver

membros Principais/Pai.

• Use @Remove para remover a Conta, em vez de usar a verificação @ISMBR na

dimensão densa Conta.

• Use @ISLEV booliano, em vez de@LEV e @CURRMBR.

• Remova os membros restritos do FIX.

• Use Copiar para criar o bloco de destino caso a abordagem de âncora não
funcione.

• O cálculo deve ser executado apenas no membro da dimensão Personalizada de

destino.

• Use @LIKE para tornar o script genérico.

• Procure casos de borda.

• Procurar primeiro os casos comum

• Quando os cálculos direcionarem para um único membro da dimensão

Movimento, use esse membro Movimento como um bloco de membros, conhecido
como âncora.

• Quando os cálculos direcionarem para um único membro de dimensão Conta,

mova esse membro Conta para FIX.
Aplicativos de Dimensão Estendida usam um modo de agregação híbrida. O construto
SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT está disponível como parte do Calculation Manager
e controla se os cubos do aplicativo utilizam o modo de agregação híbrida em scripts
de cálculo quando os membros armazenados dependem de membros dinâmicos.
Para obter uma lista das funções Essbase suportadas nos aplicativos de
Dimensionalidade Estendida, consulte "Funções Suportadas no Modo de Agregação
Híbrida" em Oracle Essbase Technical Reference.

Caso de Uso do Cliente A

Neste caso de uso, os cálculos originais incluíam esses problemas:

• Cálculos manuais de Fluxo de Caixa

• O desempenho ficava lento quando eram inseridos cálculos de Fluxo de Caixa nos
pontos de inserção, em comparação para quando não havia cálculos. A
consolidação de uma entidade levava dois minutos, em comparação para um
tempo de 40 segundos sem o cálculo.

18-44 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Cálculos Configuráveis

• O cálculo não pode usar o Fluxo de Caixa pré-implantado devido às respectivas

práticas estatutárias.
Cálculos Originais

O cálculo não é feito corretamente devido a estes motivos:

1. Os cálculos do lado direito são basicamente consultas para o Essbase porque a

maioria dos membros pai das respectivas dimensões são Cálculos Dinâmicos.

2. No caso acima, estão sendo iniciadas duas consultas simultâneas, e o cálculo

propriamente dito só começará quando os resultados forem extraídos, o que
provocará um cache de fórmula lento.

3. O script acima é executado para cada entidade, durante uma consolidação,

independentemente do nível da entidade.
Cálculo Revisado
O exemplo a seguir mostra um cálculo revisado.

Calcular Movimentos (da Entrada do Saldo de Fechamento)

A regra Calcular Movimentos é opcional e se baseia nas configurações das dimensões
Movimento e Conta.
Os membros da dimensão Movimento de Nível 0 podem ser configurados para uso
como o membro de movimento calculado para uma ou mais contas. As contas
poderão, então, ser configuradas para calcular o movimento do período atual com
base no valor de uma Entrada do Saldo de Fechamento. O valor do movimento
calculado é publicado no movimento selecionado dessa conta. É possível aplicar um
movimento padrão sempre que uma conta individual de nível 0 não tiver sido
atribuída a um membro de movimento calculado.

Como Trabalhar com Regras 18-45

Visão Geral da Seleção do Patrimônio Líquido

A regra calcula a diferença entre o valor da Entrada do Saldo de Fechamento e a soma

do Saldo de Abertura do período atual, mais quaisquer outros dados de movimento já
publicados para a conta. O diferença calculada é publicada no membro de movimento
designado para a conta. Note que os dados publicados pela regra do sistema são
tratados como se tivessem sido inseridos por um usuário. Se uma entrada de dados
subsequente preencher outros membros de movimento, o membro calculado não será
redefinido ou recalculado até que essa regra seja executado novamente. Se o
movimento designado de uma conta tiver sido alterado durante a manutenção de
metadados depois que a regra for executada uma vez, o valor calculado originalmente
não será apagado quando a regra for executada de novo, mas preservará seu valor,
como se um usuário tivesse inserido os dados.
A regra do sistema Calcular Movimentos pode ser habilitada ou desabilitada a
qualquer momento na guia Moeda Local da tela Consolidação: Processo. A
habilitação ou desabilitação da regra só pode ser editada na guia Moeda Local. Se a
regra for habilitada em Moeda Local, ela também será habilitada para Entrada Pai na
guia Convertida e na Entrada de Contribuição na guia Consolidada. Se for
desabilitada na guia Moeda Local, ela será desabilitada para todos os membros de
Entrada em todas as guias.
A regra Calcular Movimentos é exibida apenas na guia Convertida se a Entrada Pai
tiver sido habilitada em Criação do Aplicativo ou Habilitar Recursos. Ela será exibida
na guia Consolidada somente se Entrada de Contribuição tiver sido habilitada.
Para habilitar a regra do sistema Calcular Movimentos:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e em Consolidação.

2. Selecione a guia Consolidação: Processo, se ainda não estiver selecionada.

3. Para calcular movimentos na Entrada do Saldo de Fechamento:

a. Selecione a guia Moeda Local.

b. Selecione a regra Calcular Movimentos.

c. No painel direito, altere Habilitado para Sim.

Para obter detalhes sobre como definir as configurações de metadados de Movimento
e Conta, consulte Definição de Propriedades da Conta e Definição de Valores do
Atributo da Conta.
Assista ao seguinte vídeo para saber mais sobre a regra Calcular Movimentos:

Regra Calcular Movimentos

Visão Geral da Seleção do Patrimônio Líquido

Plano de Fundo
Uma entidade jurídica que pode ser definida como:
Uma associação, corporação, parceria, direito de propriedade, confiança ou individual
que tem legitimidade processual aos olhos da lei. Uma entidade jurídica com
capacidade legal para atuar em acordos e contratos, assumir obrigações, contrair ou
pagar débitos, processar ou ser processada por sua conta e ser responsabilizada por
suas ações.

18-46 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Visão Geral da Seleção do Patrimônio Líquido

Uma empresa limitada (LC) é uma forma de incorporação que limita o valor do
passivo assumido pelos acionistas da empresa. Uma empresa pública limitada (PLC) é
uma empresa cujas ações são negociadas na bolsa de valores e podem ser vendidos
para qualquer pessoa.
A maioria das corporações é formada por empresas que foram reunidas ao longo dos
anos para criar uma corporação. A combinação dos negócios dessas empresas é
realizada por meio do compartilhamento de propriedade entre as empresas.
Cada empresa deve informar os demonstrativos financeiros de acordo com os
requisitos da jurisdição em que elas operam. Por exemplo, todas as empresas limitadas
incorporadas no Reino Unido devem se reportar à "Companies House", a organização
governamental responsável por registrar empresas limitadas. As empresas limitadas
públicas também devem se reportar de acordo com os requisitos da bolsa de valores
em que estão registradas. Essas empresas públicas limitadas devem reportar os
resultados financeiros consolidados, não apenas da empresa individual, mas também
das empresas em que têm um interesse de propriedade.
Uma empresa com ações de outras empresas pode ser denominada como empresa
"controladora". Essa empresa controladora pode deter todas as ações de outra
empresa, muitas ações ou somente algumas ações. Uma empresa controladora
também pode ter ações de uma empresa que, por sua vez, tem ações de outra empresa,
o que cria uma propriedade indireta. O nível de controle que uma empresa
controladora tem sobre a empresa proprietária determina como os resultados da
empresa proprietária deverão ser combinados com os resultados da empresa
controladora ao apresentar os resultados consolidados.
Geralmente, uma empresa controladora possui mais de 50% das ações com direito de
voto da outra empresa. Então a empresa proprietária é "controlada" pela empresa
controladora. Se uma empresa controladora tiver mais de 20%, mas menos de 50% das
ações com direito de voto de outra empresa, então a empresa controladora será
considerada como tendo "influência significativa", mas não controle da empresa
controladora. Se uma empresa controladora tiver mais de 20%, mas menos de 50% das
ações com direito de voto de outra empresa, então a empresa controladora será
considerada como tendo "influência significativa", mas não controle da empresa
proprietária.
Geralmente, uma empresa jurídica registra seus investimentos em outras empresas
jurídicas usando o método de contabilização de "custo", exceto nos casos exigidos pela
regulamentação local. No método de contabilidade de "custo", a compra da ação é
registrada pela empresa controladora no custo inicial na data de aquisição e
geralmente permanece sem alteração até sua disposição. Quando as ações são
vendidas, qualquer ganho ou perda no investimento é devidamente registrado. Um
método de contabilidade alternativo é o método de patrimônio líquido. No método do
patrimônio líquido, o custo inicial registrado no momento da aquisição é ajustado
periodicamente de acordo com a ação de lucros ou perdas da empresa controladora
registrada pela empresa em que o investimento foi feito.
Esse método de contabilidade, quando aplicado ao relatório por uma empresa jurídica,
será chamado de "Coleta do Patrimônio Líquido" (EPU) para distingui-lo do método
de consolidação do patrimônio líquido. A Coleta de Patrimônio Líquido é aplicada aos
investimentos feitos e registrados por uma empresa jurídica em seus registros de
empresa jurídica. O método de consolidação do patrimônio líquido é usado quando
uma empresa jurídica agrega dados das empresas em que tem uma propriedade direta
ou indireta e reporta os resultados consolidados. O princípio por trás do método de
contabilidade da Coleta do Patrimônio Líquido e do método de consolidação do
patrimônio líquido é essencialmente o mesmo, mas é aplicado em diferentes
circunstâncias (resultados da empresa jurídica vs. resultados consolidados).

Como Trabalhar com Regras 18-47

Visão Geral da Seleção do Patrimônio Líquido

Para registrar os resultados da Coleta do Patrimônio Líquido, a participação da

alteração da empresa controladora no Patrimônio Líquido do Proprietário (geralmente
o lucro ou a perda da empresa proprietária, menos a participação da empresa
controladora em quaisquer dividendos declarados) é registrada nos registros contábeis
da empresa controladora como renda e como um aumento correspondente no valor do
investimento na empresa associada. Qualquer participação nos ganhos de empresas
com propriedade indireta é registrada de acordo com a renda reportada pela empresa
proprietária, já tendo registrado seus ganhos de patrimônio líquido de todas as
empresas de sua propriedade.
Nas estruturas de propriedade complexas com vários níveis, é necessária uma
sequência específica de cálculos da Coleta do Patrimônio Líquido para obter os
resultados corretos. Por exemplo, se a empresa A tem ações na empresa B, e a empresa
B, por sua vez, tem ações na empresa C, a Coleta do Patrimônio Líquido da empresa B
deverá ser calculada antes da Coleta do Patrimônio Líquido da empresa A ser
calculada, a fim de garantir que o ajuste de investimentos e ganhos feito na empresa B
seja subsequentemente refletido com precisão na empresa A.

Pré-requisitos
O recurso de Seleção do Patrimônio Líquido do Financial Consolidation and Close se
baseia nas seguintes configurações e requisitos:

• A hierarquia da dimensão Entidade representa com precisão os relacionamentos

de propriedade direta entre as empresas controladoras e as empresas a que a EPU
será aplicada.

• As entidades na dimensão Entidade podem ser identificadas como empresas

jurídicas.

• Só existe uma empresa com método Controladora em cada entidade pai, e a

moeda da entidade da empresa controladora e a da entidade pai é a mesma.

• Se a EPU reportada para cada empresa Controladora precisar ser identificada por
cada empresa jurídica em que a empresa controladora tem um interesse de
propriedade direta ou indireta, então:
Todas as empresas jurídicas na dimensão Entidade deverão ser marcadas como
intercompanhia na dimensão Entidade e existir como entidades de nível 0 na
dimensão Intercompanhia

• Se a EPU reportada para cada empresa Controladora precisar ser identificada por
cada empresa jurídica em que a empresa controladora só tem um interesse de
propriedade direta, com a propriedade indireta sendo agrupada nas empresas
com propriedade direta "provisória", então:
Todas as empresas jurídicas e todas as entidades pai na dimensão Entidade
deverão ser especificadas como Intercompanhia na dimensão Entidade e existir
como entidades de nível 0 na dimensão Intercompanhia.
Consulte os seguintes·tópicos:

• Como Ativar a Seleção do Patrimônio Líquido

• Processamento da Seleção do Patrimônio Líquido

Assista a este vídeo para obter informações sobre alteração do patrimônio líquido:

18-48 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Visão Geral da Seleção do Patrimônio Líquido

Alteração do Patrimônio Líquido

Como Ativar a Seleção do Patrimônio Líquido

Para usar o recurso Coleta do Patrimônio Líquido, você deverá ativá-lo usando um
destes de métodos:

• Criação do aplicativo. Consulte Criação de um Aplicativo.

• Na tela Ativação depois da criação do aplicativo. Consulte Habilitação de

Recursos do Aplicativo.

Como Trabalhar com Regras 18-49

Visão Geral da Seleção do Patrimônio Líquido

Nota:

Você só poderá ativar a Coleta do Patrimônio Líquido se o recurso

Gerenciamento de Propriedade estiver ativado.

Alterações de Metadados para Coleta do Patrimônio Líquido

A ativação da Coleta do Patrimônio Líquido:

• Criará os metadados necessários:

– Contas Balanço Geral e Declaração de Renda da Coleta do Patrimônio

Líquido

– Conta de origem da Coleta do Patrimônio Líquido (conta subsidiária)

– Membros de Origem de Dados da Seleção do Patrimônio Líquido

• Contas:

18-50 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Visão Geral da Seleção do Patrimônio Líquido

Origem de Dados:

Depois de ativados, os metadados da Coleta do Patrimônio Líquido não poderão

ser removidos subsequentemente.

• Adicione uma regra Cálculo do Sistema de EPU à guia Moeda Local da tela
Consolidação: Processo.

A Configuração de Cálculo da regra será "Sim" (Ativa) na primeira vez que a EPU
for ativada.
Se a Configuração do Cálculo da Coleta de Patrimônio Líquido for alterada para
"Não" (Inativo), o aplicativo será revertido para um comportamento não EPU.
Para a regra do sistema da Seleção do Patrimônio Líquido, você pode selecionar
um membro alternativo do Movimento que não seja o membro padrão. Por
padrão, a regra do sistema usa o membro FCCS_Mvmts NetIncome. Um
administrador pode alterar as entradas padrão para membros de nível único 0 em
FCCS_Mvmts Subtotal na dimensão Movimentos. Em Membros de Movimento
da Seleção do Patrimônio Líquido, clique no ícone Editar para abrir o Seletor de
Membros e selecione membros da dimensão Movimentos. Em seguida, clique em
OK.

Como Trabalhar com Regras 18-51

Visão Geral da Seleção do Patrimônio Líquido

• Adicione quatro conjuntos de regras de Consolidação Configurável pré-

implantadas (três em estado Implantado, um em estado não implantado)

Regras de Consolidação para Coleta de Patrimônio Líquido

Os conjuntos de regras de consolidação pré-implantados determinarão:

• O conjunto de dados de origem que é usado para gerar os resultados de EPU

contabilizados para cada empresa controladora

• Como os resultados de EPU serão identificados (todas as empresas proprietárias

direta/indiretamente serão identificadas separadamente ou empresas
proprietárias indiretamente serão agrupadas dentro de empresas proprietárias
diretamente)

• Se os resultados de EPU devem ser contabilizados para um único membro em

cada dimensão Personalizada criada pelo usuário (se houver) ou em uma base de
membro a membro de nível 0
Os quatro conjuntos de regras de consolidação pré-implantados fornecem as seguintes
opções:
EPU – Preparar Origem de Dados

18-52 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Visão Geral da Seleção do Patrimônio Líquido

Esse conjunto de regras reúne dados de origem da empresa proprietária para o

Patrimônio Líquido Total, exceto Renda da Empresa de Patrimônio Líquido.
Para cada dimensão personalizada criada pelo cliente, combina todos os dados de
nível 0 em um único membro "Sem <custom>" para o relatório subsequente.
Esse conjunto de regras pode ser copiado e, se necessário, a cópia poderá ser
modificada e implantada. (Para obter mais detalhes sobre cópia e modificação de
conjuntos de regras, consulte Gerenciamento de Regras e Conjuntos de Regras de
Consolidação). Por exemplo, se for necessário reportar os dados separadamente para
todos os membros de nível 0 de uma dimensão personalizada específica do aplicativo,
então essa dimensão deverá ser removida do Escopo do conjunto de regras copiados.
Os dados de EPU serão, então, processados para cada membro dessa dimensão, em
vez de serem agrupados em um único membro. Saiba que isso pode impactar o
desempenho do aplicativo.
EPU – Consolidar Origem de Dados de EPU

Como Trabalhar com Regras 18-53

Visão Geral da Seleção do Patrimônio Líquido

Esse conjunto de regras consolida os dados de origem que foram reunidos

inicialmente pelo primeiro conjunto de regras na Propriedade % e identifica a origem
da empresa jurídica proprietária direta ou indiretamente de origem da qual os dados
são derivados
A empresa jurídica é identificada pelo membro Intercompanhia usado durante a
consolidação dos dados.
Note que todas as empresas jurídicas deverão, portanto, ser identificadas como
ICP_Entity_Yes na dimensão Entidade para que um membro base correspondente seja
criado na dimensão Intercompanhia.
EPU – Consolidar Agrupamento Indireto de Dados de Origem de EPU

18-54 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Visão Geral da Seleção do Patrimônio Líquido

Esse conjunto de regras consolida os dados de origem que foram reunidos

inicialmente pelo primeiro conjunto de regras na Propriedade % e identifica a origem
da empresa jurídica proprietária diretamente de origem da qual os dados são
derivados
A empresa jurídica é identificada pelo membro Intercompanhia usado durante a
consolidação dos dados.
Note que todas as empresas jurídicas e todas as entidades pai deverão, portanto, ser
identificadas como ICP_Entity_Yes na dimensão Entidade para que um membro base
correspondente seja criado na dimensão Intercompanhia.
Deve ser implantado o conjunto de regras EPU – Consolidar Dados de Origem ou o
conjunto de regras EPU – Consolidar Agrupamento Indireto de Dados de Origem, mas
não os dois.
EPU – Reverter Dados da Empresa Controladora

Como Trabalhar com Regras 18-55

Visão Geral da Seleção do Patrimônio Líquido

Esse conjunto de regras reverte os resultados da Coleta de Patrimônio Líquido

contabilizados para a empresa controladora quando é feita a consolidação para seu
pai.
O membro pai representa os resultados consolidados da empresa controladora. O
investimento em subsidiárias é registrado por diferentes métodos e cálculos nas
instruções consolidadas em relação aos usados nos resultados da empresa
(controladora) jurídica.
O conjunto de regras Dados de Reversão da Empresa Controladora será aplicado a
quaisquer movimentos nos quais a regra do sistema tenha gravado dados.
Três dos quatro conjuntos de regras de consolidação pré-implantados serão
implantados na primeira vez que a Coleta de Patrimônio Líquido for ativada. Se a
Configuração do Cálculo da Coleta de Patrimônio Líquido for alterada de "Sim" para
"Não", a implantação dos conjuntos de regras de EPU deverá ser cancelada pelo
administrador do sistema. Se a Configuração de Cálculo for alterada de "Não" para
"Sim", os conjuntos de regras obrigatórios (pré-implantados ou copiados/modificados)
deverão ser implantados pelo administrador do sistema.

Processamento da Seleção do Patrimônio Líquido

Durante um processo de consolidação regular, o cálculo de entidades baseia-se em um
método de nível a nível de baixo para cima, começando pelo nível mais inferior na
hierarquia da entidade. O primeiro grupo de entidades a serem calculadas são todas
membros base (nível 0), ou seja, as entidades que não têm filhos. O próximo grupo a
ser processado são as entidades pai de nível 1 (aquelas que não têm mais de um nível
de descendentes abaixo delas). Em seguida são os pais de nível 2, e assim por diante.
Esse processo garante que todos os filhos de uma entidade pai sejam processados
antes dessa entidade pai.
A sequência de processamento obrigatória para os cálculos corretos da Coleta do
Patrimônio Líquido baseia-se, em vez disso, em uma abordagem de geração a geração
de baixo para cima. O membro superior é da geração 0 e, em seguida, cada etapa
inferior subsequente adiciona uma geração. Com essa abordagem, cada empresa

18-56 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Visão Geral da Seleção do Patrimônio Líquido

controladora está na mesma geração que suas irmãs, independentemente de essas

irmãs serem membros pai ou membros base. Todas as entidades não controladoras de
nível 0 são processadas primeiro. Então, a geração mais alta de empresas
controladoras são processadas, seguidas da geração de nível mais alto das entidades
pai, da geração de nível mais alto das entidades de empresas controladoras e depois
da geração seguinte de nível mais alto de entidades pai... e assim por diante..
Os diagramas a seguir mostram a diferença no processamento de uma hierarquia
muito simples, em que uma empresa jurídica A possui as empresas jurídicas B e D, e a
empresa jurídica B possui a empresa jurídica C. A Coleta do Patrimônio Líquido
processa por geração de baixo para cima. O sequenciamento padrão processa por
nível, de baixo para cima:

Entidades em escopo para processamento

A consolidação considera o status de cálculo de cada entidade ao determinar quais
entidades estão "em escopo" para processamento. Quando uma entidade é
"impactada", ela deverá ser recalculada para levar em consideração quaisquer
alterações que causaram o impacto. Além disso, todos os antecessores da entidade
também são impactados porque seus resultados precisam ser recalculados devido ao
recálculo de uma entidade em que seus resultados são dependentes. Da mesma forma,
períodos subsequentes do mesmo cenário também são impactados.
Exemplo 1 – Entrada de dados para a entidade C
Para o processo de consolidação padrão, se os dados forem inseridos para a entidade
C no exemplo acima, as entidades C, B Consolidada e A Consolidada serão
impactadas. Se a entidade A Consolidada for selecionada para consolidação, todas as
três entidades (C, B Consolidada e A Consolidada) serão recalculadas na sequência, do
nível 0 ao nível 2.
Para o processo de Coleta do Patrimônio Líquido, se os dados forem inseridos para a
entidade C, então as entidades C, B Consolidada e A Consolidada serão todas
impactadas, mas, além disso, as entidades B e A também precisarão ser recalculadas
porque seus dados dependem dos dados recalculados da entidade C. Se a entidade A
Consolidada for selecionada para consolidação, todas as entidades (C, B, B
Consolidada, A e A Consolidada) serão recalculadas em sequência, da Geração 3 para
a Geração 1.
Exemplo 2 – Entrada de dados para as entidades A e C
Para o processo de consolidação padrão, se os dados forem inseridos para as entidades
A e C no exemplo acima, as entidades C, B Consolidada, A e A Consolidada serão

Como Trabalhar com Regras 18-57

Visão Geral da Seleção do Patrimônio Líquido

impactadas. Se a entidade A for selecionada para consolidação, somente ela será

recalculada.
Para o processo de Coleta do Patrimônio Líquido, se os dados forem inseridos para as
entidades A e C, então as entidades C, B Consolidada, A e A Consolidada serão todas
impactadas, mas, além disso, a entidades B também precisará ser recalculada porque
seus dados dependem dos dados recalculados da entidade C. Se a entidade A for
selecionada para consolidação, todas as entidades (C, B, B Consolidada e A), exceto A
Consolidada, serão recalculadas em sequência, da Geração 3 para a Controladora da
Geração 2. A consolidação da entidade A traz a entidade B Consolidada e seus
descendentes impactados para o escopo do processo de consolidação.
No entanto, note que, se nenhum dado for inserido para A, a seleção de A para
consolidação não processará uma consolidação porque a entidade A propriamente
dita não será impactada. Nesse caso, para atualizar todas as entidades, a entidade A
Consolidada precisará ser selecionada para consolidação, conforme descrito no
Exemplo 1.
Exemplo do fluxo de cálculo da Coleta do Patrimônio Líquido e os resultados
obrigatórios
Para assegurar que, quando um cálculo de Coleta do Patrimônio Líquido seja
executado, os dados da entidade de origem irmã já foram atualizados. As entidades
precisam ser calculadas na sequência obrigatória, conforme determinado pela cadeia
de propriedade.
Veja a seguir um exemplo de uma cadeia de propriedade:

18-58 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

Visão Geral da Seleção do Patrimônio Líquido

Como Trabalhar com Regras 18-59

Visão Geral da Seleção do Patrimônio Líquido

18-60 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Regras Sob Demanda

Como Trabalhar com Regras Sob Demanda

Regras Sob Demanda são regras ad hoc que podem ser usadas para cálculos fora do
processo de consolidação. Um administrador pode criar regras sob demanda para
serem executadas por outros usuários a qualquer momento.
Usuários com permissões de inicialização podem invocar regras sob demanda a partir
de formulários de dados, do Oracle Smart View for Office, do processamento pós-
carregamento de dados, de lançamentos de diário, de lançamentos do Supplemental
Data ou do cartão Regras. É possível verificar ou ajustar uma regra sob demanda antes
de invocar a consolidação, pois ela independe do processo de consolidação. Você pode
fazer cálculos com qualquer status de cálculo atual.
O uso de regras sob demanda fora do processo de consolidação reduz o tempo de
consolidação, pois esses cálculos não precisam ser repetidos para cada consolidação.
Por exemplo, reclassificação ou ajustes, ou o carregamento de saldos acumulados da
vida útil e seu redirecionamento para os membros de Movimento adequados são
cálculos que talvez só precisem ser feitos uma vez. Eles não precisam ser calculados
sempre que um processo de consolidação é iniciado.
Você pode anexar regras sob demanda a um formulário de dados para poder fazer os
cálculos e verificar os resultados enquanto visualiza os dados no formulário. Esse
método é mais rápido do que fazer uma consolidação para exibir os resultados.
Consulte Criação de Regras Sob Demanda e Como Adicionar Regras sob Demanda aos
Formulários de Dados.
Também é possível criar cálculos personalizados usando as regras de Cálculo
Configurável. Consulte Criação de Cálculos Configuráveis.
Crie regras sob demanda e regras de Cálculo Configurável no Calculation Manager
usando instruções de script Essbase.

• As regras sob demanda são executadas conforme necessário, fora do processo de

consolidação.

• As regras de Cálculo Configurável são sempre executadas como parte do processo

de consolidação.
A tabela a seguir mostra um resumo dos recursos de Regras Sob Demanda e Cálculos
Configuráveis.

Resumo de Recursos Regras Sob Demanda Cálculos Configuráveis

Conteúdo da regra criado Sim Sim
pelo administrador
Sem restrição de número de Sim
regras criadas
Sempre executada como Sim
parte do Processo de
Consolidação
Executada Sim
independentemente sob
demanda

Como Trabalhar com Regras 18-61

Como Trabalhar com Regras Sob Demanda

Resumo de Recursos Regras Sob Demanda Cálculos Configuráveis

Executada Sim
independentemente de haver
Status de Cálculo
Lançamentos no Formulário Sim
de Dados/Smart View/
cartão Regras
Suporte ao Calculation Sim Sim
Manager
Suporte à maioria das Sim Sim
funções do Essbase
Pode gravar na Moeda Pai Sim

Pode gravar em um membro Sim

de Consolidação de
Eliminação
Pode gravar para membros Sim
de Eliminações
Intercompanhia da Origem
de Dados
Tratamento de usuário da Sim
lógica de governança (SET,
Block, Calc Dim)
Atualização de Status de Sim Sim
Cálculos
Validar e Implantar Regra Sim Sim

Importar e Exportar Regra Sim Sim

Seguir as mesmas práticas Sim Sim

recomendadas para gravação
de regras

Diretrizes para Regras Sob Demanda

Você pode criar regras sob demanda usando o Calculation Manager.
É possível arrastar e soltar modelos dentro de uma regra. Você pode implantar uma
regra que usa modelos, mas não é possível implantá-los de forma independente.

Variáveis de Substituição
Quando você adiciona uma nova regra, o Calculation Manager cria automaticamente
seis Variáveis de Substituição do sistema para a regra como Solicitações de Tempo de
Execução das dimensões Consolidação, Moeda, Entidade, Período, Cenário e Ano. Nas
solicitações de tempo de execução, os usuários selecionam os membros para essas
dimensões quando iniciam a regra. Você pode alterar os textos da solicitação de tempo
de execução para essas variáveis, mas não pode removê-los. Os usuários podem
substituir o membro padrão no tempo de execução.
Se necessário, você pode definir Variáveis de Substituição adicionais para a sua regra.

18-62 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Regras Sob Demanda

Quando você iniciar uma regra sob demanda no cartão Regras pela primeira vez, se
não houver um membro padrão especificado para a solicitação de tempo de execução,
a solicitação ficará em branco. Em lançamentos subsequentes da regra, a solicitação
exibirá o último membro usado.
Quando você inicia regras sob demanda em um formulário, as Solicitações de Tempo
de Execução exibem por padrão os membros do Ponto de Vista da célula selecionada.
No entanto, se quiser que o sistema sempre use determinado membro para a
dimensão, você pode selecionar a opção de substituir um valor especificado para a
variável. Se você especificar um valor em Usar como Valor de Substituição, ele
também será usado no cartão Regras.
Se você selecionar a opção Está Oculto para a variável de substituição, o sistema não
solicitará ao usuário o valor para o tempo de execução, mas usará o valor especificado
na definição de Variável de Substituição para essa variável. Essa opção é a mesma
usada ao invocar a partir de um Formulário de Dados ou do cartão Regras.
Você pode visualizar todas as seis variáveis de substituição do sistema como parte da
regra na guia Variável da regra em questão.
Você deve inserir um Valor na coluna Validação para a variável a fim de que a regra
possa ser validada antes da implantação.
Ao validar a regra, você deve especificar membros para qualquer uma das dimensões
de Solicitação de Tempo de Execução em que ainda não especificou um padrão na
coluna Valor.

Membros de Dimensão com Suporte para Regras Sob Demanda

Regras sob demanda inserem automaticamente as instruções OUTER FIX para as
seguintes dimensões como parte do script de regra. Não é necessário incluir essas
dimensões como parte da instrução FIX no script. O valor para essas dimensões é
fornecido no pop-up da solicitação, em que os usuários inserem os valores. O sistema
usa valores padrão da fonte (por exemplo, o PDV da célula, se iniciado a partir de um
formulário de dados ou de uma grade do Oracle Smart View for Office), mas os
usuários podem alterar o valor antes de executar a regra.
Consulte Como Trabalhar com Script de Cálculo do Essbase.
Estes membros têm suporte das solicitações de tempo de execução em regras sob
demanda:

• Cenário - você deve selecionar um membro de base.

• Ano - você deve selecionar um ano.

• Período - você deve selecionar um membro de base.

• Entidade - você pode selecionar uma ou mais entidades ou funções de base ou

pai.

• Moeda - você pode selecionar Moeda da Entidade ou Moeda de Entrada

• Consolidação – você pode selecionar FCCS_Entity Input, FCCS_Translated

Currency Input, FCCS_Amount Override ou FCCS_Rate Override.

Como Trabalhar com Regras 18-63

Como Trabalhar com Regras Sob Demanda

Nota:

Para a dimensão Consolidação, se desejar usar FCCS_Amount Override ou

FCCS_Rate Override, primeiramente é preciso definir a variável de
substituição a seguir para o cubo Consol de modo a habilitá-lo:
ODR_ENABLE_RATE_AMOUNT_OVERRIDE = TRUE
Consulte Criação e Atribuição de Valores a Variáveis de Substituição.

As dimensões a seguir não estão disponíveis para Solicitações de Tempo de Execução,

mas são suportadas para regras sob demanda:

• Exibição - você só pode selecionar uma exibição Periódica. O membro da Exibição

Periódica deve ser especificado na instrução FIX ou como Destino.

• Conta e Movimento - consulte Como Trabalhar com Script de Cálculo do Essbase.

Se você não especificar membros para nenhuma dessas dimensões, o sistema
processará a regra para todos os membros. Você deve excluir todos os membros
restritos do sistema na instrução FIX.

• Origem de Dados - consulte Como Trabalhar com Script de Cálculo do Essbase.

Nota:

O membro FCCS_Intercompany Eliminations não é válido para regras sob

demanda.

• Multi-GAAP, Intercompanhia e Personalizado - Se você não especificar membros

para essas dimensões, o sistema processará regras para todos os membros na
dimensão.

Melhores Práticas para Regras Sob Demanda

Para ver as melhores práticas sobre como criar regras, consulte Melhores Práticas de
Cálculos Configuráveis, Como Trabalhar com Script de Cálculo do Essbase e Funções
do Essbase Suportadas.
Ao criar uma regra sob demanda, talvez você precise incluir esta lógica:

• Para garantir a configuração adequada, inclua todos os comandos SET

obrigatórios no Essbase

• Inclua todos os blocos de comando CREATE ou CLEAR

• Inclua uma instrução CALC DIM adequada para dimensões não agregadas
O sistema incluirá as seguintes seções nas regras sob demanda:

• Inclua a instrução OUTER FIX na solicitação

• Inclua qualquer rotina de manipulação de status

Execução de Regras sob Demanda em um FIX
Por padrão, as Regras sob Demanda são executadas em FIXPARALLEL. O comando
FIXPARALLEL incluirá membros das seis solicitações de tempo de execução (RTP):
Cenário, Ano, Período, Entidade, Consolidação e Moeda. Se for necessário executar a

18-64 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Regras Sob Demanda

mesma Regra sob Demanda em um FIX, você precisará definir uma variável de
substituição. Você pode adicionar uma variável de substituição denominada
<RuleName>_FP. Por exemplo, se o nome da regra for ODR- Calcular Vendas, você
deverá atribuir o nome ODR_CALCULATE_SALES_FP à variável. Note que o hífen
no nome da regra é substituído por um caractere de sublinhado no nome da variável e
não há espaços no nome do variável.

Criação de Regras Sob Demanda

É possível adicionar regras personalizadas ao seu aplicativo para o processo de
consolidação ou como regras sob demanda. As regras de Consolidação Configurável e
de Cálculo Configurável são executadas automaticamente durante a consolidação. As
regras sob demanda são executadas quando iniciadas por um usuário no cartão Regras
ou em um formulário de dados. Elas não são executadas como parte da consolidação.
As regras sob demanda também estão disponíveis no Oracle Smart View for Office e
como parte do processamento de carga pós-dados do Carregamento de Dados.
Para criar, editar ou excluir regras sob demanda, você deve ser Administrador. Os
Administradores podem executar regras sob demanda, mas os Usuários e os Usuários
Avançados só poderão executá-las se o Administrador conceder as permissões de
inicialização e se tiverem acesso aos membros da dimensão PDV.
Você também pode adicionar regras sob demanda a formulários. Consulte Como
Adicionar Regras sob Demanda aos Formulários de Dados.

Nota:

Adicione regras sob demanda ao cubo do Console. Não é possível adicioná-las

ao cubo de Taxas. O cubo do Console é propagado com seis regras de espaço
reservado para Cálculos Configuráveis. Não é possível excluir ou renomear
essas regras.

Para criar regras sob demanda:

1. Clique no ícone do Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Regras.

O Calculation Manager é aberto e exibe Regras criadas pelo sistema e Regras
definidas pelo usuário.

3. Expanda a pasta "Planning" e navegue para a pasta "FCCS Consol Rules".

4. Clique com o botão direito na pasta Regras e selecione Novo.

5. Informe o nome da regra e clique em OK.

O nome deve ser exclusivo e não pode começar com o prefixo FCCS_. Esse prefixo
é reservado para regras implantadas. Você também não pode usar o nome de uma
regra existente no sistema, inclusive ClearEmptyBlocks, Consolidate,
ForceConsolidate, ForceTranslate ou Translate.

6. Para Tipo de Aplicativo, use "Planning". Para Aplicativo, use o nome do seu
aplicativo.

7. Para Cubo, use a configuração padrão do Console.

Como Trabalhar com Regras 18-65

Como Trabalhar com Regras Sob Demanda

O sistema será aberto para o Editor de scripts, onde você pode inserir suas
instruções de script. Se preferir trabalhar no modo gráfico, você pode alterar para
Designer na lista suspensa.
Para ver uma lista das funções suportadas, consulte Como Trabalhar com Funções
Definidas pelo Cliente do Calculation Manager e Funções do Essbase Suportadas.

8. No painel Propriedades, você pode inserir uma descrição opcional e um

comentário para a regra.

9. Na coluna Valor, selecione os membros padrão para as Solicitações de Tempo de

Execução das dimensões Consolidação, Moeda, Entidade, Período, Cenário e Ano:

• Você deve ter acesso de Gravação ao Cenário, Ano, Período e Entidade.

• Para a dimensão Moeda, selecione Moeda da Entidade ou Moeda de Entrada.

• Para a dimensão Consolidação, você pode selecionar "FCCS_Entity Input",

"FCCS_Translated Currency Input","FCCS_Amount Override" ou "FCCS_Rate
Override".

Nota:

Para a dimensão Consolidação, se desejar usar FCCS_Amount Override ou

FCCS_Rate Override, primeiramente é preciso definir a variável de
substituição a seguir para o cubo Consol de modo a habilitá-lo:
ODR_ENABLE_RATE_AMOUNT_OVERRIDE = TRUE.
Consulte Criação e Atribuição de Valores a Variáveis de Substituição.

• Se usar entidades compartilhadas, você deverá definir explicitamente as

entidades primárias e compartilhadas no Prompt de Tempo de Execução para
que as entidades compartilhadas sejam impactadas.

• Observe que as instruções FIX em regras sob demanda não podem incluir
dimensões de solicitação de tempo de execução. Também não é possível usar
as dimensões de solicitação de tempo de execução no lado esquerdo ou no
lado de Destino das fórmulas, embora você possa usá-las no lado direito ou
no lado de Origem.

10. Para validar a regra, no menu Ações, selecione Validar e Salvar.

Você deve especificar membros para qualquer uma das dimensões de Solicitação
de Tempo de Execução em que ainda não especificou um valor padrão.
Se a validação falhar, clique em Aplicativo na página Inicial e depois em Jobs
para exibir os detalhes do job.

11. Na mensagem de confirmação, clique em OK.

12. Para exibir a regra, navegue até a pasta Regras e clique com o botão direito em
Atualizar.
A nova regra é exibida na lista de Regras. As regras sob demanda são listadas em
ordem alfabética após as regras de cálculo configuráveis implantadas.
A regra não fica ativa até ser implantada.

13. Para implantar a regra, no menu Ações, selecione Implantar.

18-66 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Regras Sob Demanda

Você não pode cancelar a implantação de uma regra depois de ela ter sido
implantada. Se a regra não for mais necessária, você poderá excluí-la.

14. Na mensagem de confirmação, clique em OK.

15. Para verificar se a regra foi implantada, clique em Regras e em Atualizar na

página Inicial.
A regra implantada será exibida na lista de regras depois das regras do sistema.

Como Adicionar Regras sob Demanda aos Formulários de Dados

É possível incluir regras sob demanda nos formulários adicionando opções de menu
ao menu Ação de um formulário, ou adicionando as regras à lista de regras na caixa de
diálogo Regras de Negócios.
Quando visualizam ou inserem dados no formulário, os usuários podem executar a
regra sob demanda atribuída no formulário para conseguir ver os resultados
calculados após a execução.
Para iniciar regras em um formulário, os usuários devem receber acesso ao formulário
em questão e ter as permissões necessárias para iniciar a regra. Consulte Atribuição de
Acesso a Regras.
Para criar Menus Personalizados a fim de incluir o cálculo como parte do menu Ação
do formulário, consulte "Definição de Itens do Menu Ação" em Administração do
Planning Usando a Interface Simplificada.
Para incluir regras sob demanda como parte do menu Regras de Negócios, use a guia
Regras de Negócios do designer de Formulário.
É possível escolher como você deseja que a regra sob demanda seja processada para o
formulário com base nas propriedades atribuídas à regra de negócios. Por exemplo,
você pode definir uma regra sob demanda para o formulário com estas ações:

• Executar antes de carregar o formulário

• Executar depois que o formulário tiver dados carregados

• Executar antes de salvar os dados do formulário

• Usar os membros chamados do formulário

• Ocultar Solicitações de Tempo de Execução

Para adicionar regras sob demanda a um formulário de dados:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Fechar Gerenciador.

3. Clique em Novo e informe o nome da regra. Em seguida, clique em OK.

4. Selecione o menu, clique em Editar e clique em Adicionar Filho.

5. Para Item de Menu, informe o nome da opção de menu.

6. Para Rótulo, informe o texto que você deseja exibir para os usuários no menu.
Opcional: No campo Ícone, você pode indicar um caminho para um arquivo
gráfico no servidor.

Como Trabalhar com Regras 18-67

Como Trabalhar com Regras Sob Demanda

7. Para Tipo, selecione Regra de Negócios.

8. Para a lista Cubo, selecione Console.

9. Na lista Regras de Negócios, selecione uma regra sob demanda.

No campo Mensagem de Confirmação de Início, você pode inserir uma descrição
ou instruções para a regra.

10. Use a opção Ocultar Solicitação para suprimir as solicitações de tempo de

execução da regra. Se você ocultar as solicitações de tempo de execução, os
membros no ponto de vista da célula atual serão usados para as dimensões da
solicitação de tempo de execução quando a regra for iniciada. Se os valores de
substituição tiverem sido definidos no Gerenciador de Cálculo, os valores de
substituição serão usados.

11. Clique em Salvar para salvar o item de menu e clique novamente em Salvar para
salvar o menu.

12. Clique no ícone Navegador

13. Em Criar e Gerenciar, clique em Formulários para abrir o editor do formulário.

14. Selecione a guia Outras Opções para atribuir o menu a um formulário.

15. Clique em Concluir.

Para adicionar regras sob demanda à lista de regras de negócios disponíveis na caixa
de diálogo Regras de Negócios:

1. Clique no ícone Navegador

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Formulários para abrir o editor do formulário.

3. Selecione a guia Regras de Negócios para adicionar regras sob demanda à lista de
regras de negócios.

4. Na área Propriedades de Regras de Negócios , especifique opções para a regra.

5. Clique em Concluir.
Para exibir e iniciar a regra em um formulário, consulte Como Iniciar Regras Sob
Demanda.

Importação e Exportação de Regras Sob Demanda

Os administradores podem usar as opções disponíveis no Calculation Manager para
importar ou exportar regras sob demanda.
Para importar regras sob demanda:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Regras.

3. Expanda a pasta "Planning" e navegue para a pasta "FCCS Consol Rules".

4. Clique com o botão direito em Regras e selecione Importar.

5. Clique em Navegar e selecione o arquivo da regra para importar.

18-68 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Regras Sob Demanda

Para exportar regras sob demanda:

1. Clique no ícone do Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Regras.

3. Expanda a pasta "Planning" e navegue para a pasta "FCCS Consol Rules".

4. Clique com o botão direito em Regras e selecione Exportar.

Quando você seleciona a opção Exportar, o sistema exporta automaticamente
todas as regras dentro da pasta, inclusive as regras de cálculo implantadas e as
regras sob demanda.
Para exportar uma regra sob demanda individual, clique com o botão direito do
mouse na regra e selecione a opção Exportar.

5. Especifique um local para salvar o arquivo exportado.

Como Iniciar Regras Sob Demanda

Por padrão, somente os Administradores podem executar regras sob demanda. Os
outros usuários só podem exibir e executar regras sob demanda se o Administrador
atribuir o acesso de ativação e se eles tiverem acesso de segurança ao Cenário, Ano,
Período e Entidade. Consulte Atribuição de Acesso a Regras.
Você pode iniciar regras sob demanda usando:

• Cartão Regras

• Formulários de dados

• Oracle Smart View para Office

Nota:

Os dados bloqueados podem ser impactos depois da execução de regras sob

demanda. Para obter os resultados desejados, tenha cuidado ao executá-las.

Como Iniciar Regras Sob Demanda no Cartão Regras

O cartão Regras exibe uma lista das regras do Sistema e das regras Sob Demanda
definidas pelo Usuário.
Os usuários com permissões de Iniciar regras podem iniciar as regras.
Para iniciar regras sob demanda no cartão Regras

1. Na Página Inicial, clique em Regras.

2. Para filtrar a lista de regras, clique no ícone Filtrar.

Somente as regras sob demanda que foram implantadas são exibidas.

3. Na lista suspensa Cubo, selecione Console.

As regras sob demanda são listadas em ordem alfabética após as regras do

sistema, e são identificadas por um ícone de Usuário:

Como Trabalhar com Regras 18-69

Como Trabalhar com Regras Sob Demanda

4. Na lista de regras, selecione uma regra sob demanda e clique em Iniciar.

Para iniciar regras de negócios, as regras devem ser implantadas a partir do
Calculation Manager.

5. O sistema exibe uma janela pop-up para você inserir valores do membro de
dimensão das Solicitações de Tempo de Execução definidas para a regra. Se a
regra for iniciada pela primeira vez, os valores na solicitação ficarão em branco.
Depois que um valor for inserido para a regra, o sistema exibirá o último valor
usado como padrão, mas você poderá alterá-lo, se necessário.

Nota:

Para a dimensão Entidade, você pode especificar várias entidades ou uma lista
de membros. Porém, para todas as outras dimensões, especifique apenas um
membro.

Como Iniciar Regras sob Demanda a partir dos Formulários de Dados

Os administradores podem anexar uma regra sob demanda a um formulário de
entrada de dados. Quando exibem ou inserem dados no formulário, os usuários
podem executar a regra sob demanda atribuída no formulário de dados para
conseguir exibir os resultados calculados no formulário após a execução.
Ao criar regras sob demanda, especifique as Solicitações de Tempo de Execução dos
membros de dimensão Consolidação, Moeda, Entidade, Período, Cenário e Ano: Você
não pode remover Solicitações de Tempo de Execução do sistema, mas pode modificá-
los antes de iniciar a regra.
Se a configuração for selecionada para usar os membros no formulário, o sistema
exibirá automaticamente os membros atuais da célula selecionada para o pop-up
quando a regra for invocada. Somente um membro de cada dimensão é exibido na
solicitação de tempo de execução.
O sistema exibirá somente as Regras de Negócios que você atribuiu para a seleção do
usuário no formulário. Após a seleção, o sistema exibirá os valores da Solicitação de
Tempo de Execução com base na sua seleção de PDV.
Se o usuário selecionar um bloco de células selecionando uma linha ou coluna inteira
ao iniciar a regra, o sistema usará a célula do canto superior esquerdo como célula de
seleção para as Solicitações de Tempo de Execução.
Você pode iniciar regras sob demanda na lista suspensa Menu de Ação usando um
Menu Personalizado, ou na opção Regras de Negócios.
Depois de executar regras sob demanda, todas as entidades incluídas no processo de
cálculo ficam com status de cálculo Impactado, seja qual for o status original. O
sistema não executará regras sob demanda para entidades bloqueadas. Todos os
membros pais e antecessores aplicáveis são Impactados, bem como todos os períodos
futuros com dados.
Para iniciar uma regra sob demanda em um formulário:

1. Na página Inicial, clique em Dados e, em seguida, abra o formulário.

2. No menu Ações, selecione Regras de Negócios e selecione a regra.

3. Na mensagem de Confirmação de Início, clique em OK.

18-70 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Regras Sob Demanda

4. Na caixa de diálogo Solicitação de Tempo de Execução, clique em Iniciar e

especifique valores, ou use os valores padrão para as solicitações e clique em OK.

Como Iniciar Regras sob Demanda a partir do Smart View

Quando você abre um formulário no Smart View, as mesmas opções ficam disponíveis
para iniciar regras sob demanda, como em formulários de dados. Você pode iniciar a
regra usando a opção Regras de Negócios ou iniciando em um Menu Personalizado.
Para iniciar uma regra usando a opção Regra de Negócios:

1. Abra um formulário de dados e selecione a opção de menu Calcular.

2. Selecione Regras de Negócios ou Regras em Formulário para exibir somente as

regras definidas para o formulário.

3. Selecione uma regra de negócios para iniciar.

4. Quando o sistema exibir a Solicitação de Tempo de Execução, selecione membros

para as dimensões e clique em OK. Por padrão, o sistema usa os membros da
célula de PDV. É possível alterar os valores padrão durante o tempo de execução.
Para iniciar uma regra no Menu Personalizado:

1. Abra um formulário de dados, clique com o botão direito do mouse em uma

célula e selecione Smart View.

2. Selecione a opção de menu no Menu Personalizado anexado ao formulário.

3. Na mensagem de Confirmação de Início, clique em OK.

4. Selecione os membros para as dimensões na Solicitação de Tempo de Execução e

clique em OK.

Status de Cálculo para Regras Sob Demanda

Quando você lançar uma regra sob demanda e especificar as entidades para o cálculo,
o sistema processará todas as entidades da lista em qualquer status de cálculo atual.
Após a execução de uma regra sob demanda, o status de todas as entidades na regra
muda para Impactado.
Quando as entidades aparecem como Impactadas, o sistema segue estas regras para os
membros pai e antecessores aplicáveis, bem como para períodos futuros.
Entidades Bloqueadas
Se uma entidade estiver Bloqueada, o sistema não executará a regra em tal entidade
bloqueada. Se a Solicitação de Tempo de Execução da regra contiver várias entidades e
somente algumas estiverem Bloqueadas, o sistema vai ignorar as entidades
bloqueadas e continuar executando a regra para as outras entidades válidas.
Entidades com Acesso de Exibição ou Nenhum Acesso
Se o usuário tiver acesso de Exibição ou Nenhum acesso à entidade, o sistema não
executará a regra para tais entidades e elas não serão impactadas.
Entidades com Erros
Se a entidade de uma regra não passar na validação, o sistema não executará a regra
para tal entidade e ela não será impactada. As regras são executadas apenas para
entidades válidas.

Como Trabalhar com Regras 18-71

Como Trabalhar com Regras Sob Demanda

Referência de Entidades de Origem

Quando uma regra faz referência a uma entidade de origem para dados, o sistema
ignora o status da entidade de origem e processa os dados no momento da
recuperação.

Depuração de Regras sob Demanda

Você pode usar a opção Depurar ao trabalhar com regras Sob Demanda no Calculation
Manager. A opção Depurar permite que você execute a regra Sob Demanda e examine
o script de cálculo linha por linha para ver como o script é executado, garanta que não
haja erros de validação e verifique os valores antes e depois.
O processo Depurar sempre funciona na regra atualmente "salva". Se uma regra foi
implantada primeiro e depois alterada e salva, o processo Depurar executará a regra
"salva" mais recente – não a última versão implantada.

Nota:

Não é possível editar a regra enquanto ela estiver sendo depurada.

Para depurar uma regra Sob Demanda:

1. Abra a regra Sob Demanda no Calculation Manager.

2. No Designer de Regras, selecione Ações e, em seguida, Depurar.

O script de cálculo de regra é exibido no depurador de script. Cada instrução no

script é exibida em uma linha separada.
Você deve ter inserido e salvo anteriormente os valores da Solicitação de Tempo de
Execução para a regra Sob Demanda para que o processo Depurar seja executado
corretamente.

3. Depure as instruções no script de cálculo.

Ao depurar instruções, você pode:

• Insira e remova pontos de interrupção onde você desejar interromper a

execução do script para examinar os valores das interseções de membros na
instrução. Quando a execução é interrompida em um ponto de interrupção, os
valores da interseção de todos os membros da instrução são exibidos.
Para adicionar um ponto de interrupção, clique com o botão direito do mouse
no ponto de interrupção e selecione Adicionar Ponto de Interrupção. Você só
pode incluir um ponto de interrupção em linhas do script que mostram o
ponto de interrupção esmaecido. Para remover um ponto de interrupção,
clique com o botão direito do mouse nele e selecione Remover Ponto de
Interrupção.

• Adicione uma condição a um ponto de interrupção para interromper a

execução da instrução apenas se a condição for atendida. Somente membros
usados na instrução com o ponto de interrupção podem ser usados na
condição.
Para adicionar uma condição a um ponto de interrupção, clique com o botão
direito do mouse no ponto e selecione Adicionar Condição. Na caixa de

18-72 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Regras Sob Demanda

diálogo Adicionar Condição, clique em e insira a condição no Construtor

de Condições.
Estas funções estão disponíveis para teste condicional:

– @isCURRMBR

– @BEFORE

– @AFTER
Condições de exemplo para chamar a depuração de ponto de interrupção
específico:

– @isCURRMBR(“Feb”) – quando o período atual é "Feb"

– @BEFORE(“Cash”) > 1000 – quando o valor "anterior" de “Cash” é

superior a 1000

– @AFTER(“Cash”) < 2000 – quando o valor “posterior” de “Cash” é inferior

a 2000
Para editar uma condição, clique nela com o botão direito do mouse e selecione
Editar Condição.
Você pode ter uma ou mais instruções condicionais.
Também é possível agrupar as instruções condicionais.
Observe que se uma condição não for atendida, o processo Depurar vai ignorar
o ponto de interrupção, mas ainda executará a instrução.

• Depure instruções com pontos de interrupção.

Para depurar uma instrução com um ponto de interrupção, clique nela com o
botão direito do mouse e selecione Iniciar Depuração. A instrução que você
está depurando é realçada. Os membros da instrução, os pontos de interrupção
e os valores da interseção dos membros antes e depois da execução são
exibidos nas seguintes guias:

– Membros — mostra a interseção atual dos membros no ponto de

interrupção da depuração. Para ver a próxima interseção de membros,
clique em Retomar Depuração.

– Pontos de Interrupção — mostra as expressões do script que contêm

pontos de interrupção. A guia Valores no Ponto de Interrupção exibe os
membros de expressão com os valores em que se encontravam antes e
depois que a depuração foi executada.

Dica:

Para retomar a depuração, clique em Retomar Depuração . Você deve

continuar clicando no ícone Retomar Depuração até que todas as interseções
de membro sejam depuradas. Depois de depuradas todas as interseções de
membro, o sistema exibe esta mensagem: "A depuração do script está
completa".

Como Renomear Regras Sob Demanda

É possível renomear uma regra se ela não tiver sido implantada, pois a regra fica
apenas no Calculation Manager antes da implantação.

Como Trabalhar com Regras 18-73

Como Trabalhar com Regras Sob Demanda

Depois da implantação da regra, uma cópia dela ficará no Calculation Manager e a

regra implantada passará a existir no aplicativo Financial Consolidation and Close. Se
você renomear uma regra após ela ter sido implantada, a regra implantada no
aplicativo manterá o nome original, mas terá um novo nome no Calculation Manager.
Mesmo que ainda seja possível continuar executando a regra com o nome anterior no
seu aplicativo, você não poderá editar a regra no Calculation Manager, pois a regra
com o nome original não existirá no Calculation Manager. Você não poderá remover a
regra implantada do seu aplicativo.
Se precisar renomear uma regra implantada, você deverá criar uma regra no
Calculation Manager com o mesmo nome da regra implantada no Financial
Consolidation and Close. Você pode deixar o conteúdo da regra vazio, mas deve
implantar a nova regra para substituir a regra implantada anteriormente. Depois, você
pode excluir a regra no Calculation Manager e selecionar a opção de excluir também o
objeto implantado. Depois de excluída, a regra anterior não existirá mais no
Calculation Manager nem no Financial Consolidation and Close.
Outra solução para renomear uma regra implantada é atribuir um rótulo diferente a
um objeto de regra usando um Rótulo de Artefato. No Calculation Manager, a regra
existirá com o nome original. No entanto, quando estiver associada ao objeto de regra
implantado no Financial Consolidation and Close, ela estará vinculada a um novo
nome usando o rótulo de artefato criado para a regra. Ao usar esse método, você verá
o novo rótulo de artefato para a regra original, em vez do antigo nome da regra.

Exclusão de Regras Sob Demanda

É possível excluir as regras sob demanda que não são mais necessárias. Ao excluir
uma regra, você deve sempre selecionar a opção para incluir o objeto implantado
como parte da exclusão, caso a regra tenha sido implantada.
Se você não selecionar essa opção, a regra será excluída do Calculation Manager, mas
ainda será implantada no aplicativo e você não conseguirá mais editá-la. Se quiser
remover a regra implantada, você deve criar uma regra com o mesmo nome no
Calculation Manager. Implante a nova regra para que o Calculation Manager e o seu
Financial Consolidation and Close fiquem sincronizados. Depois disso, você poderá
excluir a regra recém-criada do Calculation Manager.
Se você excluir uma regra referenciada em um menu Personalizar anexado a um
formulário de dados, o nome da regra ficará em branco quando você editar o menu
Personalizar. Se o menu Personalizar for usado em um formulário de dados, ao abrir o
formulário de dados, você não verá mais a opção de menu porque nenhuma regra foi
associada ao menu.
Para excluir regras sob demanda:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, clique em Regras.

3. Expanda a pasta "Planning" e navegue para a pasta "FCCS Consol Rules".

4. Selecione uma regra, clique com o botão direito e selecione Excluir.

5. Na mensagem de aviso, clique em OK para continuar.

18-74 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com o Script de Cálculo do Essbase

Nota:

Se a regra tiver sido implantada, o sistema avisará que alguns dos objetos
selecionados foram implantados. Selecione a opção para incluir o objeto
implantado como parte da exclusão.

6. Na mensagem de confirmação de exclusão da regra, clique em OK.

7. Para confirmar que a regra foi excluída da lista, clique com o botão direito na
pasta Regras e clique em Atualizar.

Como Trabalhar com o Script de Cálculo do Essbase

O Script de Cálculo do Essbase é a linguagem disponível para você gravar a sua
própria lógica de negócios personalizada no Financial Consolidation and Close.
O Script de Cálculo do Essbase é a linguagem disponível para você gravar a sua
própria lógica de negócios personalizada no Financial Consolidation and Close. Esta
seção fornece alguns construtos básicos do Essbase, bem como restrições aplicadas ao
Financial Consolidation and Close. Para obter detalhes sobre o Script de Cálculo do
Essbase, consulte Introdução ao Essbase Cloud para Administradores.

Sintaxe Comum

• Ponto-e-vírgula

– Exigido no fim de cada instrução

– Exemplo: Vendas = Vendas * 1,50;

– Não é necessário após FIX e ENDFIX

• Aspas Duplas

– Nomes de membro com espaços/caracteres especiais/começam com número

– A melhor prática é sempre usar aspas duplas no nome de um membro

– Exemplo: "Relação de Caixa" = "Caixa"/"Passivos Atuais";

• Operador Interdimensional

– Use > para especificar a interseção de mais de uma dimensão

– Exemplo: "Vendas" > "Alterações na Renda Líquida" > "Produto1"

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comentários.

FIX/ENDFIX
FIX/ENDFIX é um dos blocos básicos de construção de qualquer script de cálculo.
Para fazer qualquer cálculo, defina uma seção FIX/ENDFIX e depois insira os cálculos
reais dos negócios dentro dela.

Como Trabalhar com Regras 18-75

Como Trabalhar com o Script de Cálculo do Essbase

Exemplo: suponha que "Produtos" seja sua dimensão personalizada e você queira
calcular o números de televisões vendidas. Você poderia usar a seguinte sintaxe:
FIX("Televisions")
"Units_Sold" = "LED_TVs" + "UHD_TVs";
ENDFIX
Este é o cálculo real dos negócios:
"Units_Sold = "LED_TVs" + "UHD_TVs";, que calcula o número de televisões
vendidas.

Nota: Insira um ponto-e-vírgula no fim de cada instrução de cálculo, mas não

para FIX ou ENDFIX.

A seção FIX/ENDFIX limita os membros de várias dimensões para participarem em

cálculos dentro dela. Neste exemplo, somente "Televisões" estão participando dos
cálculos.
Você também pode definir FIXes aninhadas, como as seguintes:

O cálculo acima também pode ser escrito da seguinte maneira:

Por exemplo, @List é uma função do Essbase. O Essbase fornece muitas funções. No
entanto, o Financial Consolidation and Close não suporta todas essas funções do
Essbase. Consulte a "Lista de Funções do Essbase" para ver uma lista de funções
suportadas.

FIX em Dimensões do Financial Consolidation and Close

Um aplicativo do Financial Consolidation and Close pode conter 13 dimensões,
dependendo dos recursos do aplicativo que estão habilitados. Dentre as 13 dimensões
possíveis, você não tem permissão para usar FIX nas dimensões a seguir porque o
sistema aplica FIX automaticamente a elas quando um usuário chama um processo de
consolidação.

• Cenário

• Ano

• Período

18-76 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com o Script de Cálculo do Essbase

• Exibição

• Entidade
Por exemplo, suponha que você tenha a instrução a seguir:

O sistema não conseguirá fazer a implantação e uma mensagem de erro será

registrada no console de Jobs com as informações apropriadas.
No entanto, isso não quer dizer que você não possa usar essas dimensões no script. Em
geral, um cálculo terá algo parecido com a sintaxe abaixo:

Note que em FIX e no "Lado esquerdo", não é possível usar qualquer membro das
dimensões Cenário, Ano, Período, Entidade e Exibição. Mas não existe essa restrição
no "Lado direito" da equação.
A seguinte sintaxe seria permitida:

Para as oito dimensões restantes, se você não usar FIX em uma dimensão específica, o
sistema assumirá todos os membros dessa dimensão. Por exemplo, suponha que você
tenha a instrução a seguir:

Neste exemplo, todas as dimensões restantes têm FIX, exceto Conta. Neste caso, o
Essbase considerará todos os membros da dimensão Conta para os cálculos dentro de
FIX/ENDFIX.

Membros Restritos do Financial Consolidation and Close

Alguns membros específicos dentro de cada Financial Consolidation and Close não
podem ser usados ou calculados no script de cálculo. Se os membros restritos forem
usados, o sistema não conseguirá fazer a validação ou a implantação, e uma
mensagem de erro será registrada no console de Jobs.
Lembre-se de que, se nenhum membro for especificado para a dimensão, o sistema
assumirá TODOS os membros dentro da dimensão. No entanto, como os membros
restritos não podem ser incluídos como parte do processo, você deverá excluí-los
explicitamente nas instruções da dimensão FIX ou no lado esquerdo da expressão.
A tabela a seguir é uma listagem completa dos membros restritos do Financial
Consolidation and Close dessas dimensões. Observe que, para as dimensões Moeda e

Como Trabalhar com Regras 18-77

Como Trabalhar com o Script de Cálculo do Essbase

Consolidação, eles serão restritos com base na regra de inserção que estiver em uso.
Note que cada regra de inserção distribuída contém informações na seção Comentário
sobre qual membro da dimensão Moeda e Consolidação pode ser incluído para essa
regra.

Tabela 18-5 Membros de Dimensão Restritos

Dimensão Membro Expressão Expressão

Lado Esquerdo Lado Direito

Cenário Todos Membros Não Sim

Ano Todos Membros Não Sim

Período Todos Membros Não Sim

Exibição Todos Membros Não Sim

Entidade Todos Membros Não Sim

Conta FCCS_CSTATUS Não Sim

FCCS_CSTATUS Não Sim

FILTER

Taxas de Câmbio — Não Sim

Fechamento

Taxas de Câmbio — Não Sim

Média

Average Rate Não Sim

Ending Rate Não Sim

SrcAverageRate Não Sim

TgtAverageRate Não Sim

SrcEndingRate Não Sim

TgtEndingRate Não Sim

FCCS_Balance Não Sim

FCCS_CTA Não Sim

FCCS_CICTA Não Sim

FCCS_Percent Não Sim

Control

FCCS_Current Ratio Não Sim

FCCS_Quick Ratio Não Sim

FCCS_Cash Ratio Não Sim

FCCS_Inventory Não Sim

Turnover

FCCS_Asset Não Sim

Turnover

18-78 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com o Script de Cálculo do Essbase

Tabela 18-5 (Cont.) Membros de Dimensão Restritos

Dimensão Membro Expressão Expressão

Lado Esquerdo Lado Direito

FCCS_Days Sales no Não Sim

Receivables

FCCS_Days Sales no Não Sim

Inventory

FCCS_Gross Profit Não Sim

Margin

FCCS_Return on Não Sim

Sales

FCCS_Return on Não Sim

Equity

FCCS_Debt to Equity Não Sim

Ratio

FCCS_Debt Ratio Não Sim

Origem de Dados FCCS_System Types Não Sim

FCCS_Rate Override Não Sim

FCCS_Account Não Sim

Override

FCCS_PCON Não Sim

FCCS_Driver Source Não Sim

Movimento FCCS_Opening Não Sim

Balance

FCCS_OpeningBalan Não Sim

ce_Cash

FCCS_FX_Total_Non Não Sim

Cash

FCCS_ClosingBalanc Não Sim

eCash

FIX em Todos os Membros de uma Dimensão, Exceto nos Membros Restritos

É um caso de uso comum em que você precisa usar FIX em todos os membros de nível
0 de uma dimensão e a dimensão pode ter membros restritos. Este exemplo mostra
como usar FIX de maneira ideal em todos os membros de nível 0, exceto nos membros
restritos dessa dimensão.
Por exemplo, a dimensão Conta tem o maior número de membros restritos.
Veja a seguir o snippet do código de script de cálculo que pode ser usado para FIX em
todos os membros Conta de nível 0, exceto nos membros restritos:
@REMOVE( @LEVMBRS( "Account", 0 ),
@LIST( @RELATIVE( "FCCS_System Account",

Como Trabalhar com Regras 18-79

Como Trabalhar com o Script de Cálculo do Essbase

0 ),@RELATIVE( "FCCS_Drivers", 0 ),@RELATIVE( "FCCS_Ratios",

0 ),@RELATIVE( "Exchange Rates", 0 ) ) )

FIX em Dimensões Esparsas versus Dimensões Densas

FIX é mais eficiente quando feito em dimensões Esparsas. Neste caso, FIX criará blocos
de extração do Essbase apenas para a combinação de membros de dimensão Esparsa
que estão definidos em FIX e ignorarão o restante.
Essas combinações esparsas funcionam como índices para que o Essbase pesquise os
blocos de dados correspondentes a índices e extraia-os dos cálculos. Portanto, nem
todos os blocos são extraídos do sistema para execução.
Quando FIX for usado em uma dimensão Densa, os membros densos estarão presentes
em cada bloco de dados no Essbase. Portanto, isso teria um impacto no desempenho
caso não fosse usado corretamente. Note que, quando FIX estiver na dimensão Densa,
o Essbase extrairá todos os blocos de dados sem limitar o número de blocos e limitará
somente uma parte dentro de cada bloco. Portanto, talvez sejam necessárias várias
passagens para que o banco de dados retorne as informações.
Por exemplo, você poderia fazer referência a "Contas" e "Pós-vendas" da dimensão
Conta com as seguintes instruções:

Quando o sistema processa a primeira correção em "Vendas", o Essbase extrai todos os

blocos de dados da dimensão Conta, mas só trabalha na conta "Vendas" propriamente
dita.
Mais adiante na instrução FIX em "Pós-Vendas", o Essbase extrai novamente todos os
blocos de dados da dimensão Conta, mas só trabalha na conta "Pós-Vendas"
propriamente dita. Nesse caso, são feitas duas passagens para o banco de dados dessas
duas contas.
Para evitar problemas de desempenho, você pode evitar usar FIX na dimensão Conta;
use IF...THEN para uma dimensão Densa.

Neste exemplo em que você não está usando a instrução FIX, você só precisa fazer
uma passagem para o banco de dados do Essbase.
A recomendação é usar FIX em dimensões Esparsas e usar IF..THEN em dimensões
Densas. Isso ajudará no desempenho de cálculo.

18-80 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Funções do Essbase Suportadas

Bloco de Membros
Os blocos de membros também são conhecidos como blocos de cálculo. Às vezes, você
verá o termo "âncora" usado para blocos de Membros. A sintaxe de um bloco de
membros é a seguinte:

Veja a seguir um exemplo de instruções de blocos de membros:

Neste exemplo, "Meu Saldo Inicial Total" também é conhecido como âncora ou
membro de blocos de cálculo. Sempre que possível, esse membro deve ser um
membro de uma dimensão Densa.
No cálculo acima, só limitaremos ao membro "Minha Abertura de Taxa de Câmbio", e
os cálculos serão executados no membro especificado na instrução FIX.
Note que, ao usar instruções IF, você precisará de um bloqueio de membros. Você não
pode criar instruções IF fora dos bloqueios de Membros.

Funções do Essbase Suportadas

Esta seção lista as funções do Essbase que são suportadas para cálculos configuráveis e
regras sob demanda no Financial Consolidation and Close. "S" indica que a função é
suportada.
Para obter informações detalhadas sobre a função, consulte Oracle Essbase Technical
Reference.
Funções Comuns do Essbase

• FIX / ENDFIX - escopo de controle

• Bloco de Membros de Cálculo

• Conjunto de Membros: @LIST, @REMOVE, @RELATIVE, @CURRMBR,

@CHILDREN, @DESCENDANTS, @SIBLINGS

• Operadores Condicionais e Lógicos: IF...ENDIF, < >, +, AND, OR, NOT

• Booliano: @ISMBR, @ISUDA, @ISACCTYPE, @SCHILD, @ISLEV, @ISANCEST

Como Trabalhar com Regras 18-81

Funções do Essbase Suportadas

• Relacionamento: @GEN, @LEV, @CURGEN, @CURLEV

• Matemático: @ABS, @SUM, @VAR, @ROUND, @MAX, + - * /

Construção do Categoria Subcategoria Suportada

Essbase
IF Funções de Cálculo Operadores Lógicos e S
Condicionais
ELSE Funções de Cálculo Operadores Lógicos e S
Condicionais
ELSE IF Funções de Cálculo Operadores Lógicos e S
Condicionais
ENDIF Funções de Cálculo Operadores Lógicos e S
Condicionais
> Funções de Cálculo Operadores Lógicos e S
Condicionais
>= Funções de Cálculo Operadores Lógicos e S
Condicionais
< Funções de Cálculo Operadores Lógicos e S
Condicionais
<= Funções de Cálculo Operadores Lógicos e S
Condicionais
== Funções de Cálculo Operadores Lógicos e S
Condicionais
<> Funções de Cálculo Operadores Lógicos e S
Condicionais
!= Funções de Cálculo Operadores Lógicos e S
Condicionais
AND Funções de Cálculo Operadores Lógicos e S
Condicionais
OR Funções de Cálculo Operadores Lógicos e S
Condicionais
NOT Funções de Cálculo Operadores Lógicos e S
Condicionais
@ISACCTYPE Funções de Cálculo Booliano S (Veja a tabela
Observação a seguir)
@ISANCEST Funções de Cálculo Booliano N
@ISCHILD Funções de Cálculo Booliano S
@ISDESC Funções de Cálculo Booliano S
@ISGEN Funções de Cálculo Booliano S
@ISIANCEST Funções de Cálculo Booliano S
@ISICHILD Funções de Cálculo Booliano S
@ISIDESC Funções de Cálculo Booliano S
@ISIPARENT Funções de Cálculo Booliano S

18-82 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Funções do Essbase Suportadas

Construção do Categoria Subcategoria Suportada

Essbase
@ISISIBLING Funções de Cálculo Booliano S
@ISLEV Funções de Cálculo Booliano S
@ISMBR Funções de Cálculo Booliano S
@ISMBRUDA Funções de Cálculo Booliano S
@ISPARENT Funções de Cálculo Booliano S
@ISRANGENONEM Funções de Cálculo Booliano S
PTY
@ISSAMEGEN Funções de Cálculo Booliano S
@ISSAMELEV Funções de Cálculo Booliano S
@ISSIBLING Funções de Cálculo Booliano S
@ISUDA Funções de Cálculo Booliano S
@ANCESTVAL Funções de Cálculo Relacionamento N
@ATTRIBUTEBVAL Funções de Cálculo Relacionamento N
@ATTRIBUTESVAL Funções de Cálculo Relacionamento N
@ATTRIBUTEVAL Funções de Cálculo Relacionamento N
@CURGEN Funções de Cálculo Relacionamento S
@CURLEV Funções de Cálculo Relacionamento S
@GEN Funções de Cálculo Relacionamento S
@LEV Funções de Cálculo Relacionamento S
@MDANCESTVAL Funções de Cálculo Relacionamento N
@MDPARENTVAL Funções de Cálculo Relacionamento N
@PARENTVAL Funções de Cálculo Relacionamento S
@SANCESTVAL Funções de Cálculo Relacionamento N
@SPARENTVAL Funções de Cálculo Relacionamento N
@XREF Funções de Cálculo Relacionamento S
@XWRITE Funções de Cálculo Relacionamento N
@ABS Funções de Cálculo Matemáticas S
@AVG Funções de Cálculo Matemáticas N
@EXP Funções de Cálculo Matemáticas N
@FACTORIAL Funções de Cálculo Matemáticas N
@INT Funções de Cálculo Matemáticas N
@LN Funções de Cálculo Matemáticas N
@LOG Funções de Cálculo Matemáticas N
@LOG10 Funções de Cálculo Matemáticas N
@MAX Funções de Cálculo Matemáticas N

Como Trabalhar com Regras 18-83

Funções do Essbase Suportadas

Construção do Categoria Subcategoria Suportada

Essbase
@MAXS Funções de Cálculo Matemáticas N
@MIN Funções de Cálculo Matemáticas S
@MINS Funções de Cálculo Matemáticas N
@MOD Funções de Cálculo Matemáticas S
@POWER Funções de Cálculo Matemáticas S
@REMAINDER Funções de Cálculo Matemáticas S
@ROUND Funções de Cálculo Matemáticas S
@SUM Funções de Cálculo Matemáticas S
@TRUNCATE Funções de Cálculo Matemáticas S
@VAR Funções de Cálculo Matemáticas S
@VARPER Funções de Cálculo Matemáticas N
@ALLANCESTORS Funções de Cálculo Conjunto de N
membros
@ANCEST Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@ANCESTORS Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@ATTRIBUTE Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@BETWEEN Funções de Cálculo Conjunto de N
membros
@CHILDREN Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@CURRMBR Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@DESCENDANTS Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@EQUAL Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@EXPAND Funções de Cálculo Conjunto de N
membros
@GENMBRS Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@IALLANCESTORS Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@IANCESTORS Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@ICHILDREN Funções de Cálculo Conjunto de S
membros

18-84 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Funções do Essbase Suportadas

Construção do Categoria Subcategoria Suportada

Essbase
@IDESCENDANTS Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@ILANCESTORS Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@ILDESCENDANTS Funções de Cálculo Conjunto de N
membros
@ILSIBLINGS Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@INTERSECT Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@IRSIBLINGS Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@IRDESCENDANTS Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@ISIBLINGS Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@LANCESTORS Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@LDESCENDANTS Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@LEVMBRS Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@LIST Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@LSIBLINGS Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@MATCH Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@MBRCOMPARE Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@MBRPARENT Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@MEMBER Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@MEMBERAT Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@MERGE Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@NEXTSIBLING Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@NOTEQUAL Funções de Cálculo Conjunto de S
membros

Como Trabalhar com Regras 18-85

Funções do Essbase Suportadas

Construção do Categoria Subcategoria Suportada

Essbase
@PARENT Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@PREVSIBLING Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@RANGE Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@RDESCENDANTS Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@RELATIVE Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@REMOVE Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@RSIBLINGS Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@SHIFTSIBLING Funções de Cálculo Conjunto de N
membros
@SIBLINGS Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@UDA Funções de Cálculo Conjunto de S
membros
@WITHATTR Funções de Cálculo Conjunto de N
membros
@ACCUM Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro S
@AVGRANGE Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro S
@COMPOUND Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro S
@COMPOUNDGRO Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro N
WTH
@CURRMBRRANGE Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro S
@DECLINE Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro N
@GROWTH Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro N
@INTEREST Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro S
@IRR Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro S
@IRREX Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro N
@MAXRANGE Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro S
@MAXSRANGE Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro N
@MDSHIFT Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro N
@MINRANGE Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro S
@MINSRANGE Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro N
@NEXT Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro S

18-86 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Funções do Essbase Suportadas

Construção do Categoria Subcategoria Suportada

Essbase
@NEXTS Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro N
@NPV Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro S
@PTD Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro N
@PRIOR Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro S
@PRIORS Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro N
@RANGE Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro S
@RANGEFIRSTVAL Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro S
@RANGELASTVAL Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro S
@SHIFT Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro S
@SHIFTPLUS Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro S
@SHIFTMINUS Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro S
@SLN Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro N
@SUMRANGE Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro S
@SYD Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro N
@XRANGE Funções de Cálculo Intervalo e Financeiro S
@ALLOCATE Funções de Cálculo Alocação N
@MDALLOCATE Funções de Cálculo Alocação N
@MOVAVG Funções de Cálculo Previsão N
@MOVMAX Funções de Cálculo Previsão N
@MOVMED Funções de Cálculo Previsão N
@MOVMIN Funções de Cálculo Previsão N
@MOVSUM Funções de Cálculo Previsão N
@MOVSUMX Funções de Cálculo Previsão N
@SPLINE Funções de Cálculo Previsão N
@TREND Funções de Cálculo Previsão N
@CORRELATION Funções de Cálculo Estatísticas N
@COUNT Funções de Cálculo Estatísticas S
@MEDIAN Funções de Cálculo Estatísticas N
@MODE Funções de Cálculo Estatísticas N
@RANK Funções de Cálculo Estatísticas N
@STDEV Funções de Cálculo Estatísticas N
@STDEVP Funções de Cálculo Estatísticas N
@STDEVRANGE Funções de Cálculo Estatísticas N
@VARIANCE Funções de Cálculo Estatísticas N

Como Trabalhar com Regras 18-87

Funções do Essbase Suportadas

Construção do Categoria Subcategoria Suportada

Essbase
@VARIANCEP Funções de Cálculo Estatísticas N
@TODATE Funções de Cálculo Data e Hora S
@CALCMODE Funções de Cálculo Diversas S
@CONCATENATE Funções de Cálculo Diversas S
@SUBSTRING Funções de Cálculo Diversas S
@NAME Funções de Cálculo Diversas S
@RETURN Funções de Cálculo Diversas N
@CREATEBLOCK Funções de Cálculo Diversas S
+ (Soma) Comandos de Matemáticas S
Cálculo
- (Subtração) Comandos de Matemáticas S
Cálculo
* (Multiplicação) Comandos de Matemáticas S
Cálculo
/ (Divisão) Comandos de Matemáticas S
Cálculo
% (Calcula a Comandos de Matemáticas S
Porcentagem) Cálculo
( ) (Controla a ordem Comandos de Matemáticas S
de cálculo) Cálculo
AGG Comandos de Diversas N
Cálculo
ARRAY Comandos de Diversas S
Cálculo
CALC ALL Comandos de CALC N
Cálculo
CALC AVERAGE Comandos de CALC N
Cálculo
CALC DIM Comandos de CALC S (Veja a tabela
Cálculo Observação a seguir)
CALC FIRST Comandos de CALC N
Cálculo
CALC LAST Comandos de CALC N
Cálculo
CALC TWOPASS Comandos de Diversas N
Cálculo
CCONV Comandos de CLEAR N
Cálculo
CLEARBLOCK Comandos de CLEAR S
Cálculo

18-88 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Funções do Essbase Suportadas

Construção do Categoria Subcategoria Suportada

Essbase
CLEARCCTRACK Comandos de CLEAR N
Cálculo
CLEARDATA Comandos de CLEAR S
Cálculo
DATACOPY Comandos de COPY S
Cálculo
DATAEXPORT Comandos de EXPORT N
Cálculo
DATAEXPORTCON Comandos de EXPORT N
D Cálculo
DATAIMPORTBIN Comandos de EXPORT N
Cálculo
EXCLUDE...ENDEX Comandos de BLOCK N
CLUDE Cálculo
FIX...ENDFIX Comandos de BLOCK S
Cálculo
FIXPARALLEL...EN Comandos de BLOCK N
DFIXPARALLEL Cálculo
LOOP...ENDLOOP Comandos de BLOCK S
Cálculo
POSTFIXPARALLEL Comandos de BLOCK N
Cálculo
SET AGGMISSG Comandos de SET N
Cálculo
SET CACHE Comandos de SET N
Cálculo
SET Comandos de SET N
CALCDIAGNOSTIC Cálculo
S
SET Comandos de SET N
CALCPARALLEL Cálculo
SET Comandos de SET N
CALCTASKDIMS Cálculo
SET Comandos de SET N
CCTRACKCALC Cálculo
SET Comandos de SET N
CLEARUPDATESTA Cálculo
TUS
SET Comandos de SET N
COPYMISSINGBLO Cálculo
CK
SET Comandos de SET N
CREATEONMISSIN Cálculo
GBLK

Como Trabalhar com Regras 18-89

Funções do Essbase Suportadas

Construção do Categoria Subcategoria Suportada

Essbase
SET Comandos de SET N
CREATEBLOCKONE Cálculo
Q
SET Comandos de SET N
DATAEXPORTOPTI Cálculo
ONS
SET Comandos de SET N
DATAIMPORTIGNO Cálculo
RETIMESTAMP
SET Comandos de SET N
EMPTYMEMBERSET Cálculo
S
SET Comandos de SET N
FRMLBOTTOMUP Cálculo
SET Comandos de SET N
FRMLRTDYNAMIC Cálculo
SET LOCKBLOCK Comandos de SET N
Cálculo
SET MSG Comandos de SET N
Cálculo
SET NOTICE Comandos de SET N
Cálculo
SET REMOTECALC Comandos de SET N
Cálculo
SET Comandos de SET N
RUNTIMESUBVARS Cálculo
SET Comandos de SET N
SCAPERSPECTIVE Cálculo
SET UPDATECALC Comandos de SET N
Cálculo
SET UPTOLOCAL Comandos de SET N
Cálculo
THREADVAR Comandos de Diversas N
Cálculo
VAR Comandos de Diversas S
Cálculo

18-90 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Funções Personalizadas do Financial Consolidation and Close

Nota:

@ISACCTYPE: Essa função aplica-se apenas às Contas de despesa. Qualquer

um destes valores pode ser usado: Primeiro, Último, Média, Despesa e Dois
Passos.
CALC DIM: Você só deve usar CALC DIM em dimensões não agregadas (por
exemplo, Movimento, Intercompanhia, Multi-GAAP e Personalizado). Ela será
obrigatória se você precisar fazer referência a uma interseção agregada no
meio do cálculo personalizado.

Funções Personalizadas do Financial Consolidation and Close

Consulte Também:

Função de Status FCCSImpact

Função de Status FCCSImpact

A função @FCCSImpactStatus permite alterar manualmente o status de uma
combinação especificada de Cenário, Ano, Período e Entidade para "Afetado" com
base em determinados cálculos. Por exemplo, se o sistema estiver calculando o valor
de Renda Líquida para o cenário Real de uma entidade específica, talvez seja
conveniente que o sistema afete a mesma entidade para o mesmo ano e período em
outro cenário chamado Previsão. A função muda o status do cálculo para Afetado
independentemente do status atual.
A função @FCCSImpactStatus pode ser usada nas regras Cálculos Configuráveis
(regras de inserção) e Sob Demanda. Consulte Como Trabalhar com Cálculos
Configuráveis e Como Trabalhar com Regras Sob Demanda.
Sintaxe:
@FCCSImpactStatus(Scenario, Year, Period, Entity)
Você seleciona estes parâmetros para a função:

• Cenário – único membro. A seleção deve ser um membro de nível 0.

• Ano – único membro. A seleção deve ser um membro de nível 0.

• Período – único membro. A seleção deve ser um membro de nível 0 (e não um pai,
como Q1 ou HY1).

• Entidade – único membro, ou função, ou lista. Membros pai e de nível 0 são

suportados.
Funções como: @CURRMBR, @PREVSIBLING, @NEXTSIBLING, @LIST são
suportadas.
Para Entidade, o tipo de lista das funções Conjunto de Membros é suportado usando o
Nome do Membro específico em vez de @CURRMBR("Entity"). Por exemplo:

• Descendente e (Inc)

• Filhos e (Inc)

• Antecessores e (Inc)

Como Trabalhar com Regras 18-91

Funções Personalizadas do Financial Consolidation and Close

• Irmãos e (Inc)

• Pais e (Inc)

• Descendentes de Nível 0

• Irmãos à esquerda e (Inc)

• Irmãos à direita e (Inc)

• Membro de Nível 0 Anterior

• Próximo Membro de Nível 0

• Geração Anterior

• Próxima Geração

• @List
Para as dimensões Cenário, Ano, Período e Entidade, @CURRMBR é suportada para
indicar o mesmo que o membro atual que está sendo processado.
Para as dimensões Cenário, Ano, Período e Entidade, as funções @NEXTSIBLING e
@PREVSIBLING são suportadas apenas quando combinadas diretamente com a
função @CURRMBR. As três combinações seguintes são suportadas usando a função
@CURRMBR(..):

• @CURRMBR(“Cenário/Anos/Período/Entidade”)

• @PREVSIBLING(@CURRMBR(…))

• @NEXTSIBLING(@CURRMBR(…))
Para a dimensão Entidade, a função @LIST é suportada onde o item pode ser
@CURRMBR(“Entity”) ou suas combinações válidas. Por exemplo, as instruções
seguintes no campo Entidade são válidas:

• @LIST(@CURRMBR(“Entity”), “LE-0011-EUR”, @SIBLINGS(“LE-0016-BRL”))

• @LIST(@PREVSIBLING(@CURRMBR(“Entity”)),

• @NEXTSIBLING(@CURRMBR(“Entity”)), @IAncestors(“LE-0011-EUR”));
O sistema afeta as dimensões Cenário/Ano/Período/Entidade conforme especificado
na função @FCCSImpactStatus, independentemente de seu status de cálculo atual,
além de afetar todos os pais e antecessores aplicáveis. Todos os períodos futuros com
dados são afetados.
Se a entidade tiver entidades compartilhadas, a entidade principal e todas as suas
entidades compartilhadas serão afetadas, assim como seus pais e antecessores
correspondentes. O sistema não afeta entidades que estão bloqueadas.
Exemplo: Usando a função @FCCSImpactStatus em Cálculos Configuráveis

18-92 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Funções Personalizadas do Financial Consolidation and Close

O exemplo a seguir mostra uma amostra do script de cálculo Status do Impacto.

Os exemplos a seguir mostram o impacto da função @FCCSImpactStatus nas diversas

combinações de Cenário/Ano/Período/Entidade.

Como Trabalhar com Regras 18-93

Funções Personalizadas do Financial Consolidation and Close

Exemplo 1: Impacto Explícito de um(a) Cenário/Ano/Período/Entidade específico(a)

•@FCCSImpactStatus(“Budget”, “FY16”, “Jan”, “GBP E2”)
Selecione "Actual/FY16/Jan/EUR #1" para executar a Regra Sob Demanda.
A função afetará explicitamente “Budget/FY16/Jan/GBP E2” e os antecessores de
GBP2 E2 em Budget/FY16/Jan.
O membro pai "EUR D1" também será afetado.

Exemplo 2: Afeta um Cenário diferente, mas o mesmo Ano/Período/Entidade

@FCCSImpactStatus("Budget",@CURRMBR("Years",@CURRMBR("Period"),@
CURRMBR("Entity")
Selecione "Actual/FY16/Feb/EUR E1" para executar a Regra Sob Demanda.
Ela afetará explicitamente "Budget/FY16/Feb/EUR E1" e os antecessores de EUR E1
em Budget/FY16/Feb.
O membro pai "EUR D1" também será afetado para Fevereiro.

Exemplo 3: Afeta o Cenário/Ano/Período atual, mas Entidades diferentes usando a

função @List

18-94 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Funções Personalizadas do Financial Consolidation and Close

@FCCSImpactStatus(“@CURRMBR(“Scenario”), @CURRMBR(“Years”),
@CURRMBR(“Period”),@LIST(“EUR E3”, “USD E4”)
Selecione "Actual / FY16 / Mar / EUR E1" para executar a Regra Sob Demanda.
Ela afetará explicitamente "Actual / FY16 / Mar / EUR E3 e USD E4", bem como os
antecessores de EUR E3 e USD E4 em Actual/FY16/Mar.
O Pai correspondente “USD D2” também será afetado para Março.

Exemplo 4: Afeta Cenário/Ano/Entidade atual, mas o próximo Período

@FCCSImpactStatus(“@CURRMBR(“Scenario”), @CURRMBR(“Years”),
@NEXTSIBLING(@CURRMBR(“Period”)),@CURRMBR(“Entity”))
Selecione "Actual/FY16/Apr/EUR E1" para executar a Regra Sob Demanda
Ela afetará explicitamente “Actual / FY16 / May / EUR E1” e os antecessores de EUR
E1 em Actual/FY16/May.
O Pai correspondente “EUR D1” também será afetado para Maio.

O exemplo a seguir mostra casos de uso adicionais para a função @FCCSImpactStatus

e seus resultados.

Como Trabalhar com Regras 18-95

Funções Personalizadas do Financial Consolidation and Close

Suponha que você esteja usando essa Hierarquia de Entidade, consolidando Actual/
FY19/Nov/P02 e usando a função @FCCSImpactStatus:
Caso de uso 1: @FCCSImpactStatus(“Actual”, “FY19”, “Nov”, “E03”)
Como a Entidade E03 é uma descendente de P02 (e Cenário, Ano e Período são iguais),
não haverá impacto.
Caso de uso 2: @FCCSImpactStatus(“Actual”, “FY19”, “Nov”, “E04”)
A Entidade E04 não é uma descendente de P02. Haverá impacto.
Caso de uso 3: @FCCSImpactStatus(“Actual”, “FY19”, “Dec”, “E03”)
Embora a Entidade E03 seja uma descendente de P02, Dec. é um período após
Novembro, de modo que ele será afetado.
Caso de uso 4: @FCCSImpactStatus(“Actual”, “FY19”, “Oct”, “E03”)
Não haverá impacto. Estamos consolidando Actual/FY19/Nov/P02, o que significa
que P02 e todos os seus descendentes, inclusive E03, estarão OK em Actual/FY19/
Nov.
Caso de uso 5: @FCCSImpactStatus(“Actual”, “FY19”, “Oct”, “E04”)
Haverá impacto. A Entidade E04 não é uma descendente de P02.

18-96 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 19
Gerenciamento de Hierarquias de Unidade
de Aprovação

Consulte Também:

Criação de Hierarquias de Unidade de Aprovação

Edição de Hierarquias de Unidade de Aprovação

Exibição do Uso da Hierarquia de Unidade de Aprovação

Sincronização de Hierarquias de Unidades de Aprovação

Exclusão e Renomeação de Hierarquias de Unidade de Aprovação

Exportação de Hierarquias de Unidade de Aprovação

Importação de Hierarquias de Unidade de Aprovação

Criação de Hierarquias de Unidade de Aprovação

Os Administradores podem definir um processo de aprovação e organizar os dados
em unidades de aprovação para fins de revisão. Consulte Gerenciamento do Processo
de Aprovação.
A hierarquia de Unidades de Aprovação contém as entidades que fazem parte do
processo de revisão. Uma unidade de aprovação consiste em uma combinação de
Cenário, Ano, Período e Entidade.
Para criar, modificar ou excluir uma hierarquia de Unidades de Aprovação, você deve
ser Administrador do Serviço.
Assista ao vídeo a seguir e saiba mais sobre hierarquias de unidade de aprovação:

Gerenciamento da Hierarquia de Unidades de Aprovação

Para criar uma hierarquia de unidades de aprovação:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Workflow, clique em Unidade de Aprovação.

3. Clique em Criar.

4. Configure a hierarquia com um nome de aprovação, opções de aprovação e

modelo.

Consulte Configuração da Hierarquia de Unidades de Aprovação.

Gerenciamento de Hierarquias de Unidade de Aprovação 19-1

Criação de Hierarquias de Unidade de Aprovação

5. Selecione os membros para incluir no processo de aprovação.

Consulte Seleção de Membros da Hierarquia de Unidades de Aprovação.

6. Atribua proprietários e revisores para cada estágio do processo de aprovação e crie

o caminho promocional da unidade de aprovação.

Consulte Atribuição de Proprietários e Revisores da Unidade de Aprovação.

7. Clique em Salvar.

Configuração da Hierarquia de Unidade de Aprovação

Atribuição de Hierarquias de Unidades de Aprovação Padrão
Quando um aplicativo é criado, o sistema cria automaticamente uma Hierarquia de
Unidades de Aprovação denominada "Geografia Total". Essa Hierarquia de Unidades
de Aprovação contém todas as entidades sob a hierarquia "Geografia Total". O modelo
de aprovação atribuído a essa Hierarquia de Unidades de Aprovação é
"Consolidação". Esse modelo é usado com o propósito de Bloquear e Desbloquear.
Por padrão, a Hierarquia de Unidades de Aprovação de Geografia Total também é
atribuída ao cenário Real para todos os anos e períodos do aplicativo, e os períodos
são iniciados por padrão.
Aplicativos Existentes
Se já tiver começado a bloquear os períodos no seu aplicativo, você poderá continuar
usando a Hierarquia de Unidades de Aprovação "Geografia Total" para os períodos
restantes com os quais deseja prosseguir para bloqueio.
No entanto, se quiser começar a usar o processo de revisão disponível para o
Gerenciamento de Processos, você pode:

• Modificar a Hierarquia de Unidades de Aprovação "Geografia Total" existente

para usar um novo modelo de aprovação chamado "Consolidação - Ascendente"

• Criar uma Hierarquia de Unidades de Aprovação e atribuir as entidades que você

deseja incluir na Hierarquia de Unidades de Aprovação para o processo de
revisão.
Recomenda-se criar uma Hierarquia de Unidades de Aprovação usando o novo
modelo de aprovação - "Consolidação - Ascendente" para o processo de aprovação.
Fazer isso evitará qualquer confusão com os períodos já bloqueados na Hierarquia de
Unidades de Aprovação "Geografia Total" existente.
Novos Aplicativos
Se estiver criando um aplicativo ou não tiver bloqueado nenhum dos períodos, você
poderá modificar a Hierarquia de Unidades de Aprovação "Geografia Total" para usar
o novo modelo de aprovação - "Consolidação Ascendente". Se algum período já tiver
sido iniciado, você deverá Reiniciar o processo de revisão para que o sistema use o
novo modelo de aprovação no workflow.

Para configurar uma hierarquia de unidade de aprovação:

1. Clique no ícone do Navegador .

2. Em Workflow, clique em Unidade de Aprovação.

3. Execute um dos seguintes procedimentos:

19-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Hierarquias de Unidade de Aprovação

• Para criar uma nova hierarquia, clique em Criar.

• Para editar uma hierarquia existente, selecione uma hierarquia de unidades de

planejamento e, em seguida, clique em Editar.

4. Selecione Dimensão de Aprovações.

5. Em Nome da Hierarquia, especifique o nome da hierarquia de unidade de

aprovação.

6. Opcional: Especifique uma descrição.

7. Em Habilitar Aprovações, selecione:

• Tudo para adicionar todas as unidades ao processo de aprovação

• Personalize para incluir a entidade pai e o nível de geração das entidades

especificadas como unidades de aprovação. Com base na seleção, as entidades
necessárias são adicionadas à hierarquia.

• Nenhum - não incluirá automaticamente as entidades como unidades de

aprovação. Você pode selecionar manualmente as entidades a serem incluídas
na hierarquia.

8. Em Modelo de Aprovações, selecione um modelo.

9. Para Cubo, defina a configuração padrão "Console".

10. Execute um dos seguintes procedimentos:

• Clique em Próximo ou selecione Seleção Primária e de Sub-hierarquia para

escolher os membros da hierarquia de unidade de aprovação (consulte Seleção de
Membros da Hierarquia de Unidade de Aprovação).

• Clique em Salvar e em OK para salvar alterações e fechar a hierarquia de unidade

de aprovação.

Seleção de Membros da Hierarquia de Unidade de Aprovação

Para selecionar membros da hierarquia de unidade de aprovação:
1. Execute um dos seguintes procedimentos:

• Na Dimensão de Aprovações, clique em Próximo ou selecione Seleção

Primária e de Sub-hierarquia para continuar definindo uma hierarquia de
unidade de aprovação.

• Selecione Workflow e, em seguida, Unidade de Aprovação para editar uma

hierarquia de unidade de aprovação.
Observações:

• A qualquer momento durante a seleção de membros da hierarquia de unidade

de aprovação, você pode clicar em Redefinir como Hierarquia Padrão para
redefinir a hierarquia de unidade de aprovação para a filiação padrão definida
na página Dimensão de Aprovações.

• Os membros compartilhados são exibidos na hierarquia principal, mas não

aparecem na hierarquia alternativa. Por exemplo, se a entidade E1 estiver sob o
pai P1, que é a hierarquia "principal" na dimensão Entidade, e se E1 também

Gerenciamento de Hierarquias de Unidade de Aprovação 19-3

Criação de Hierarquias de Unidade de Aprovação

estiver definida sob outro pai P2 em uma hierarquia alternativa na dimensão

Entidade, o sistema exibirá somente a E1 que está sob P1 quando você tentar
selecionar E1 para ser parte da Hierarquia de Unidades de Aprovação. Se você
expandir P2, E1 não será exibida.

2. Defina como exibir as entidades na hierarquia de unidades de aprovação:

• Clique no botão direito e selecione Expandir para expandir a exibição.

• Clique com o botão direito do mouse e selecione Recolher para recolher a

exibição.

• Selecione Todas as Entidades para exibir todas as entidades para seleção.

• Selecione Unidades de Aprovação para exibir apenas as unidades de

aprovação habilitadas anteriormente.

• Para Pesquisar, selecione Nome, Alias ou Ambos. Digite um nome parcial ou

integral em Pesquisar para localizar uma entidade e, em seguida, clique em
Pesquisar Acima ou Pesquisar Abaixo na hierarquia.

• Para passar de uma página para outra em uma hierarquia de unidade de

aprovação de várias páginas, insira um número de página em Página e clique
em Ir ou clique em Início (primeira página), Anterior (página anterior),
Próximo ou Fim (última página).

3. Opcional: Para unidades de aprovação não incluídas nas configurações padrão do

processo de aprovação, marque a caixa à esquerda do nome da unidade de
aprovação para incluir a unidade de aprovação no processo de aprovação.

4. Opcional: Clique com o botão direito do mouse em um nome de unidade de

aprovação para definir membros da sub-hierarquia para o processo de aprovação.
Em seguida, selecione uma opção de Inclusão/Exclusão:

• Incluir Filhos para incluir os filhos da unidade de aprovação.

• Incluir Membro para incluir somente a unidade de aprovação, mas nenhum

de seus descendentes.

• Incluir Todos os Descendentes para incluir todos os descendentes da unidade

de aprovação.

• Incluir Geração para incluir uma ou mais gerações de unidade de aprovação.

Especifique as gerações a serem incluídas quando solicitado.

• Excluir Filhos para excluir os filhos da unidade de aprovação.

• Excluir Membro para excluir somente a unidade de aprovação, mas nenhum

de seus descendentes.

• Excluir Todos os Descendentes para excluir todos os descendentes da unidade

de aprovação.

• Excluir Geração para excluir gerações da unidade de aprovação. Especifique as

gerações a serem excluídas quando solicitado.

5. Execute um dos seguintes procedimentos:

19-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Hierarquias de Unidade de Aprovação

• Clique em Próximo ou selecione Atribuir Proprietários para especificar a

propriedade da unidade de aprovação.

• Clique em Salvar e em OK para salvar alterações e fechar a hierarquia de

unidade de aprovação.

Atribuição de Proprietários e Revisores da Unidade de Aprovação

A propriedade da unidade de aprovação é herdada dos pais da unidade de aprovação.
Os revisores da unidade de aprovação também são herdados. Você pode especificar
proprietários e revisores de unidades de aprovação diferentes dos herdados pelas
unidades de aprovação.
Para atribuir Proprietários e Revisores de unidade de aprovação, você deve ser
Administrador do Serviço.

• Para Proprietário, você deve atribuir um usuário ou grupo como Proprietário da

unidade de aprovação. O Proprietário deve ser atribuído à entidade de nível
superior da hierarquia de unidades de aprovação.

• Para Revisor, você pode atribuir mais de um usuário ou grupo como Revisor da
unidade de aprovação.
Se você selecionar usuários individuais como Revisores, todos os usuários deverão
executar a ação Aprovar, e as aprovações devem seguir a ordem em que os usuários
são inseridos. Se você selecionar um grupo (ou grupos) como Revisor, qualquer
usuário dentro do grupo poderá ser o Revisor e promover para o próximo nível.

Para atribuir revisores e proprietários da unidade de aprovação:

1. Execute uma ação:

• Em Seleção Primária e de Sub-hierarquia, clique em Próximo ou selecione

Atribuir Proprietários para continuar definindo uma hierarquia de unidades
de aprovação.

• Selecione Workflow e, em seguida, Unidade de Aprovação para editar uma

hierarquia de unidades de aprovação.

2. Selecione uma unidade de aprovação e, em Proprietário, clique no ícone Selecionar

Proprietário para pesquisar e definir um proprietário.

Uma unidade de aprovação pode ter um único proprietário. Ou um usuário ou um

grupo pode ser o proprietário. Selecione a guia Usuários para atribuir um usuário
individual como proprietário. Selecione a guia Grupos para atribuir um grupo
como proprietário.

3. Em Revisor, clique em Pesquisar e selecione os revisores da unidade de aprovação.

Os revisores podem ser usuários individuais, um único grupo ou vários grupos.

Selecione a guia Usuários para atribuir usuários individuais como revisores.
Selecione a guia Grupos para atribuir um único grupo ou vários grupos como
revisores.

Gerenciamento de Hierarquias de Unidade de Aprovação 19-5

Criação de Hierarquias de Unidade de Aprovação

Nota:

Se os revisores forem usuários individuais, selecione-os na ordem em que

deseja que revisem a unidade de aprovação. O primeiro revisor da lista é o
primeiro usuário a trabalhar na unidade de aprovação. Quando o primeiro
revisor promove a unidade de aprovação, o segundo revisor selecionado
torna-se o proprietário da unidade de aprovação, e assim por diante em toda a
lista de revisores criada.

4. Em Caminho Promocional, clique em para exibir o caminho promocional da

unidade de aprovação para a entidade, verificar se está correto e depois corrigir
qualquer erro.

Para que seja aprovada e bloqueada, a entidade deve ter percorrido o caminho
promocional e alcançado o último proprietário ou revisor do caminho. Somente o
último proprietário/revisor do caminho promocional pode aprovar ou bloquear a
entidade.

5. Opcional: Em Notificar Estes Usuários, clique em Pesquisar para selecionar os

usuários a serem notificados sempre que uma ação de aprovação for executada
para a unidade de aprovação.

Para receber notificações, o usuário a ser notificado deve configurar o ID do e-mail

e ativar as notificações de aprovação em Preferências do Usuário. Consulte
"Configuração de E-mail para Notificações" em Como Trabalhar com o Oracle
Financial Consolidation and Close Cloud.

6. Opcional: Repita essas etapas para outras unidades de aprovação a fim de atribuir
proprietários e revisores.

7. Clique em Salvar para salvar seu trabalho e continuar, ou clique em OK para

salvar seu trabalho e fechar a hierarquia de unidades de aprovação.

Atribuição de Hierarquias de Unidades de Aprovação a Cenários

Depois de definir a sua Unidade de Aprovação, você poderá atribuir a Hierarquia de
Unidades de Aprovação a uma combinação específica de Cenário, Ano e Período.
Somente os Cenários com Aprovações Habilitadas nos metadados ficam disponíveis
para seleção.

Nota:
Atribua apenas uma Hierarquia de Unidades de Aprovação a um
Cenário/Ano/Período específico. Não é possível atribuir várias Hierarquias
de Unidade de Aprovação ao mesmo Cenário/Ano/Período.

Observe que o sistema cria automaticamente a Hierarquia de Unidades de Aprovação

"Geografia Total" e atribui todos os anos e períodos possíveis para o cenário Real
quando um aplicativo é criado. Se você estiver criando uma Hierarquia de Unidades
de Aprovação e quiser atribuir um Cenário/Ano/Período que já esteja atribuído a
\"Geografia Total\", é recomendável primeiro remover as entradas de Cenário/Ano/
Período de \"Geografia Total\" e depois adicioná-las à nova Hierarquia da Unidade
de Aprovação.

19-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Edição de Hierarquias de Unidades de Aprovação

Para atribuir combinações de Cenário, Ano e Período à hierarquia de unidades de

aprovação:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Workflow, clique em Atribuição da Unidade de Aprovação.

3. Adicione uma atribuição de Cenário, Ano e Período:

a. Clique em na coluna Ações da unidade de aprovação.

b. Na coluna suspensa Cenário, selecione o cenário a ser associado à hierarquia de

unidades de aprovação.

c. Na coluna suspensa Anos, selecione o ano a ser associado à hierarquia de

unidades de aprovação.

d. Na coluna suspensa Período, selecione os períodos a serem associados à

hierarquia de unidades de aprovação.

Você pode selecionar vários períodos de uma só vez, como Real, FY19, Janeiro,
Fevereiro, Março e assim por diante.

e. Clique em OK.

Um nova linha de atribuição é exibida.

Dica:

Para remover uma atribuição, clique em Excluir .

4. Clique em Salvar para salvar as atribuições e continuar.

Edição de Hierarquias de Unidades de Aprovação

Para editar uma hierarquia de unidades de aprovação, você deve ser Administrador
do Serviço.
Para editar uma hierarquia de aprovação:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Workflow, clique em Unidade de Aprovação.

3. Selecione uma hierarquia de unidades de aprovação e clique em Editar.

4. Selecione a guia apropriada para as alterações que você deseja fazer:

• Dimensão de Aprovações
Consulte Configuração da Hierarquia de Unidades de Aprovação.

• Seleção de Hierarquia Principal e Sub-hierarquia

Consulte Seleção de Membros da Hierarquia de Unidades de Aprovação.

• Atribuir Proprietários
Consulte Atribuição de Proprietários e Revisores da Unidade de Aprovação.

Gerenciamento de Hierarquias de Unidade de Aprovação 19-7

Exibição do Uso da Hierarquia de Unidade de Aprovação

• Uso
Consulte Exibição do Uso da Hierarquia de Unidades de Aprovação.

5. Clique em Salvar quando concluir.

Exibição do Uso da Hierarquia de Unidade de Aprovação

As hierarquias de unidades de aprovação têm dependências, tais como atribuições de
Cenário, Ano e Período ou regras de validação de dados que serão definidas em
formulários. Se houver dependências para uma hierarquia de unidade de aprovação, a
hierarquia não poderá ser excluída até que as dependências sejam removidas. A guia
Uso permite que você exiba as hierarquias de unidade de aprovação para que possa
ver e remover as dependências, se necessário.

Para exibir o uso da hierarquia de unidade de aprovação:

1. Clique no ícone do Navegador .

2. Em Workflow, clique em Unidade de Aprovação.

3. Selecione uma hierarquia de unidade de aprovação, clique em Editar e, em

seguida, selecione Uso para exibir dependências da hierarquia de unidade de
aprovação.

4. Selecione Formulários para exibir regras de validação de dados associadas em

formulários, ou selecione Atribuição de Unidade de Aprovação para exibir
atribuições de cenário associadas.

• Se houver regras de validação de dados associadas, elas serão listadas por

formulário. Clique no link da regra para exibir o formulário no modo de edição
em uma nova guia. Assim, é possível atualizar ou excluir a regra para
desassociá-la da hierarquia.

• Se uma combinação de Cenário, Ano e Período estiver associada, esses valores

serão listadas por cenário. Clique no link para exibir a atribuição em uma nova
guia. Desse modo, você poderá remover a atribuição para desassociá-la da
hierarquia.

5. Se você remover dependências, clique em Atualizar na guia Uso para atualizar a

lista.

6. Se estiver excluindo uma hierarquia de unidade de aprovação, repita essas etapas

até que todas as dependências sejam removidas.

Sincronização de Hierarquias de Unidades de Aprovação

Quando você adiciona, exclui ou modifica membros de dimensão que são usados em
hierarquias de unidades de aprovação, a hierarquia afetada deve ser sincronizada com
as alterações. Quando você exibe a lista de hierarquias de unidade de aprovação, a
entrada de cada hierarquia especifica se as alterações recentes serão refletidas na
hierarquia de unidade de aprovação. Use esse procedimento para sincronizar as
alterações de membro de dimensão com a hierarquia de unidade de aprovação.

19-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Exclusão e Renomeação de Hierarquias de Unidades de Aprovação

Nota:

Quando você adiciona membros de dimensão, eles serão adicionados como

unidades de aprovação apenas se atenderem aos critérios especificados nas
regras de inclusão para a hierarquia da unidade de aprovação. Por exemplo,
se a entidade adicionada for de quarta geração e as regras de inclusão
especificarem gerações de um a três como unidades de aprovação, ela não será
adicionada como unidade de aprovação. No entanto, se a entidade for um
membro de terceira geração, ela será adicionada como uma unidade de
aprovação na próxima vez em que a hierarquia de unidade de aprovação for
editada e salva ou sincronizada.

Para sincronizar alterações em hierarquias de unidade de aprovação:

1. Clique no ícone Navegador e, em Workflow, clique em Unidade de Aprovação.

2. Na coluna Sincronizado, as hierarquias de unidade de aprovação serão rotuladas

como se segue:

• Sincronizado — As alterações são sincronizadas com a hierarquia de unidade

de aprovação

• Não Sincronizado — As alterações não são sincronizadas com a hierarquia de

unidade de aprovação

• Bloqueado por usuário — Um usuário está editando ou sincronizando a

hierarquia de unidade de aprovação

Nota:

Se um usuário começar a editar ou sincronizar uma hierarquia de unidade de

aprovação depois que você exibir a lista de hierarquias de unidade de
aprovação, a lista não exibirá "Bloqueado" para a hierarquia de unidade de
aprovação. Se você tentar sincronizar essa hierarquia de unidade de
aprovação, a sincronização não ocorrerá e uma mensagem de erro informará
que ela está sendo editada.

3. Selecione uma hierarquia de unidade de aprovação listada em Não Sincronizado e

clique em Sincronizar.

As alterações são aplicadas à hierarquia de unidade de aprovação e a lista de

unidades de aprovação é atualizada de acordo com as regras de inclusão definidas
para a hierarquia de unidade de aprovação.

Nota:
Não é possível sincronizar alterações com uma hierarquia de unidade de
aprovação que outro usuário está editando ou sincronizando.

Exclusão e Renomeação de Hierarquias de Unidades de Aprovação

É possível excluir uma hierarquia de unidades de aprovação se ela não for
referenciada por regras de validação de dados ou atribuições de cenário. A guia Uso

Gerenciamento de Hierarquias de Unidade de Aprovação 19-9

Exportação de Hierarquias de Unidade de Aprovação

exibe objetos que fazem referência à hierarquia de modo que possa desassociá-los da
hierarquia se necessário.
Também é possível alterar o nome de uma hierarquia de unidades de aprovação.
Renomear uma hierarquia de unidades de aprovação não afeta os objetos que fazem
referência a ela.

Para excluir ou renomear hierarquias de unidade de aprovação:

1. Clique no ícone Navegador .

2. Em Workflow, clique em Unidade de Aprovação.

3. Execute uma ação:

• Para excluir, selecione a hierarquia de unidades de aprovação e clique em

Excluir.

• Para renomear, selecione a hierarquia de unidades de aprovação, clique em

Renomear e insira um novo nome.

4. Clique em OK.

Exportação de Hierarquias de Unidade de Aprovação

Ao exportar uma hierarquia de unidades de aprovação, você cria um arquivo que
contém as informações dessa hierarquia, inclusive as informações de definição e
atribuição. Depois de criar esse arquivo, você poderá copiar seu conteúdo para uma
hierarquia de unidade de aprovação existente (consulte Importação de Hierarquias de
Unidade de Aprovação).

Para exportar hierarquias de unidade de aprovação:

1. Clique no ícone Navegador e, em Workflow, clique em Importar e Exportar.

2. Selecione Exportar Hierarquia de Unidade de Aprovação.

3. Em Nome da Hierarquia de Unidade de Aprovação Existente, selecione uma

hierarquia de unidade de aprovação para exportação.

4. Clique em OK.

5. Quando a caixa de diálogo Salvar for exibida, salve o arquivo de exportação em

um local de sua escolha.

6. Clique em Exportar ou Concluído. Exportar executa a ação e Concluído fecha a

caixa de diálogo.

Importação de Hierarquias de Unidade de Aprovação

Uma hierarquia de unidades de aprovação pode ser preenchida com o conteúdo de
um arquivo de importação da hierarquia de unidades de aprovação, inclusive as
informações de definição e atribuição. O arquivo de importação é o resultado da
exportação de uma hierarquia de unidades de aprovação existente. Consulte
Exportação de Hierarquias de Unidade de Aprovação.
A importação de informações da hierarquia de unidades de aprovação não cria uma
hierarquia de unidades de aprovação. A hierarquia de unidade de aprovação
preenchida usando o arquivo de exportação deve existir e ter pelo menos um nome

19-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Importação de Hierarquias de Unidade de Aprovação

antes da importação. O processo de importação sempre usa o modo Substituir. Ou

seja, todos os membros da hierarquia da unidade de aprovação são excluídos e, em
seguida, cada membro especificado é adicionado como um novo membro no arquivo
de carregamento.

Nota:
Um carregamento de hierarquia de unidade de aprovação excluirá um
membro existente e seus filhos da hierarquia se o membro não for especificado
no arquivo de entrada.

Para importar uma hierarquia de unidade de aprovação:

1. Clique no ícone Navegador e, em Workflow, clique em Importar e Exportar.

2. Selecione Importar Hierarquia de Unidades de Aprovação.

3. Em Nome da Hierarquia de Unidade de Aprovação Existente, selecione a

hierarquia de unidade de aprovação que receberá as informações exportadas.

Nota:

A hierarquia de unidade de aprovação importada inclui o proprietário, os

revisores e as regras definidos para determinar o caminho promocional.
Se a sua Hierarquia de Unidades de Aprovação já tiver sido iniciada e você
importar uma Hierarquia de Unidades de Aprovação que venha a ter
alterações nas entidades atribuídas, haverá erros. Antes de importar um
arquivo de Hierarquia de Unidades de Aprovação, execute a ação Excluir para
verificar se a Hierarquia de Unidades de Aprovação não foi iniciada. Fazer
isso redefinirá a hierarquia para o status Não Iniciado.

4. Para Hierarquia de Unidades de Aprovação com Propriedade, clique em Procurar

para selecionar o arquivo da hierarquia de unidades de aprovação exportado a ser
importado.

5. Clique em OK.

6. Clique em Importar ou em Concluído. Importar executa a ação e Concluído fecha

a caixa de diálogo.

Se a mensagem Importação Bem-Sucedida for exibida, isso significa que as

informações da hierarquia de unidade de aprovação no arquivo exportado foram
copiadas com sucesso para a hierarquia de unidade de aprovação selecionada em
Nome da Hierarquia de Unidade de Aprovação Existente.
Se a mensagem Importação concluída sem sucesso. Alguns itens não foram importados for
exibida, clique em Detalhes para exibir o arquivo de log. Corrija os erros e tente
importar novamente a hierarquia de unidade de aprovação.

Gerenciamento de Hierarquias de Unidade de Aprovação 19-11

Importação de Hierarquias de Unidade de Aprovação

19-12 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 20
Gerenciamento do Processo de Aprovação

Consulte Também:

Visão Geral do Processo de Aprovação

Como Habilitar Aprovações

Como Iniciar o Processo de Aprovação

Caminho Promocional da Unidade de Aprovação

Criação de Relatórios de Anotação da Unidade de Aprovação

Criação de Relatórios de Status de Aprovação

Regras de Validação de Dados

Bloqueio e Desbloqueio de Entidades

Visão Geral do Processo de Aprovação

Administradores podem configurar um processo de aprovação para transferir a
propriedade de dados, fornecer controle de revisão e garantir a privacidade dos
dados.
Para fins de revisão, os dados são organizados em unidades de aprovação. Uma
unidade de aprovação é a combinação de dados de um Cenário, Ano, Período ou
Entidade específica. Por exemplo:

• Real/FY18/Jan/Massachusetts

• Orçamento/FY19/Fev/Nova Iorque
Em geral, o processo de aprovação segue estas etapas:

• O administrador configura a hierarquia de unidades de aprovação.

• O administrador atribui uma combinação de Cenário, Ano e Período a uma

hierarquia de unidades de aprovação.

• O administrador inicia o processo de aprovação.

• Proprietários e Revisores promovem unidades de aprovação conforme o caminho

promocional.

• O último revisor na hierarquia de aprovação aprova a unidade de aprovação. Ele

muda o status para Aprovado. Depois que uma unidade de aprovação é
Aprovada, não é possível fazer nenhuma outra mudança nela.

• O administrador pode bloquear entidades opcionalmente antes de fechar o

período.

Gerenciamento do Processo de Aprovação 20-1

Como Habilitar Aprovações

Como Habilitar Aprovações

Antes de usar o processo de Aprovações, você deve habilitar as aprovações para a
dimensão Cenário no arquivo de metadados. Quando a opção Habilitado para
Aprovações estiver ativada, o Cenário estará disponível para seleção na tela
Atribuição de Unidade de Aprovação.
Para habilitar aprovações:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e depois em Visão Geral.

2. Clique em Dimensões e selecione a dimensão Cenário.

3. Clique em Editar Propriedades do Membro.

4. Selecione Habilitado para Aprovações.

5. Clique em Salvar.

Como Iniciar o Processo de Aprovação

O administrador gerencia o processo de aprovação, inclusive as etapas de
configuração das hierarquias de unidades de aprovação, atribuição da hierarquia de
unidades de aprovação a determinado Cenário, Ano e Período, configuração das
regras de validação e inicialização do processo de revisão.
Consulte Criação de Hierarquias de Unidade de Aprovação.
Durante o processo de aprovação, o administrador pode monitorar o status de cada
entidade na hierarquia de unidades de aprovação e usar ações de aprovação para tais
entidades. O Status de Processo está disponível somente para o administrador. Outros
usuários executam ações de aprovação no cartão de Aprovações na Página inicial.
Consulte "Revisão e Aprovação de Dados" em Como Trabalhar com o Financial
Consolidation and Close.
Depois que você definir uma Hierarquia de Unidades de Aprovação e atribuí-la a
determinado Cenário, Ano e Período, será possível iniciar o processo de aprovação.
Apenas um Administrador pode iniciar o processo de aprovação. Após o processo ser
iniciado, a unidade de aprovação é transferida de um revisor para outro até que o
processo seja concluído.
Por padrão, o status de aprovação é "Não Iniciado". O processo de Início altera o status
da unidade de aprovação para "Em revisão".
Quando você inicia o processo de aprovação, o sistema inicia o processo para as
entidades dentro da Hierarquia de Unidades de Aprovação. Em vez disso, você pode
iniciar cada entidade base separadamente. No entanto, ao iniciar uma entidade base, o
pai e os antecessores de tal entidade também serão iniciados.
Se você iniciar uma entidade pai, todos os descendentes serão iniciados.
Após o processo de Início, o proprietário atual de cada entidade é definido como o
primeiro proprietário no caminho promocional, conforme exibido na coluna
"Proprietário Atual". À medida que a unidade de aprovação é promovida dentro do
caminho promocional, o Proprietário Atual e o Local são atualizados. O
Administrador pode monitorar o status de cada entidade dentro da Hierarquia de
Unidades de Aprovação e executar a ação de aprovação para tais entidades na tela
Status do Processo.

20-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Caminho Promocional da Unidade de Aprovação

A qualquer momento, um Administrador pode reiniciar o processo selecionando

determinada entidade para Excluir. O sistema limpa todo o histórico de aprovação da
entidade, e você pode selecionar Iniciar novamente para reiniciar o processo de
revisão, o que move a entidade para o primeiro proprietário do caminho promocional.

Para iniciar o processo de aprovação:

1. Clique no ícone do Navegador .

2. Em Workflow, clique em Gerenciar Aprovações.

3. Em Cenário, Ano e Período, selecione um cenário, um ano e um período válidos.

4. Clique em Ir.

No gráfico de pizza, você verá "nenhum dado exibido" caso a Hierarquia de

Unidades de Aprovação ainda não tenha sido iniciada.

5. Na opção suspensa Exibir à direita, selecione Exibição em Árvore.

6. Selecione uma unidade de aprovação e clique em Iniciar para começar o processo

de aprovação.

7. Na mensagem de confirmação de início da unidade de aprovação, clique em OK.

O Status Aprovado muda para Em Revisão.

Para obter uma lista de todos os níveis de Unidade de Aprovação e ações

disponíveis, consulte "Revisão e Aprovação de Dados" em Como Trabalhar com o
Financial Consolidation and Close.

8. Opcional: Se quiser reiniciar o processo de aprovação para determinada entidade,

você pode selecionar Excluir para remover uma unidade de aprovação do processo
e redefinir o status de aprovação para "Não Iniciado".

Cuidado:

Após a exclusão de uma unidade de aprovação, todas as anotações e o

histórico associados são descartados. Os valores de dados são retidos.

Caminho Promocional da Unidade de Aprovação

Ao selecionar um Proprietário e Revisores para uma unidade de aprovação e seus
pais, você define o caminho promocional da unidade de aprovação.
Após o início do processo de revisão para o Cenário, Ano e Período da unidade de
aprovação, o status de aprovação aparece como "Em Revisão" para a entidade, e um
Proprietário atual é atribuído à entidade conforme o caminho promocional definido
para a hierarquia de unidades de aprovação.
Nesse estágio, somente o Proprietário atual da unidade de aprovação com acesso de
Gravação pode inserir ou modificar os dados da entidade.
No entanto, qualquer pessoa no caminho promocional ou fora dele com acesso de
Leitura ou Gravação consegue visualizar os dados.
O Proprietário atual da unidade de aprovação muda à medida que a entidade é
promovida dentro do caminho promocional. Após a promoção de uma unidade para o

Gerenciamento do Processo de Aprovação 20-3

Criação de Relatórios de Anotação da Unidade de Aprovação

próximo nível, você perderá o acesso de Gravação aos dados, embora continue com o
acesso de Leitura dos dados da entidade.

Criação de Relatórios de Anotação da Unidade de Aprovação

Os administradores podem verificar o status da Unidade de Aprovação relatando as
anotações de um conjunto de Cenários e membros da Unidade de Aprovação. O texto
da anotação é exibido cronologicamente, com a entrada mais recente primeiro.
Para criar relatórios de anotações da Unidade de Aprovação:

1. Clique no ícone de Navegador

e, em Monitorar e Explorar, clique em Relatórios do Sistema.

2. Selecione a guia Unidade de Aprovação e, em seguida, clique em Anotações.

3. Em Selecionar Opções de Relatório, selecione a combinação de Cenário, Anos,

Período e Entidade para a qual você deseja gerar um relatório. Se a opção
Personalizar estiver selecionada, clique no ícone

Seletor de Membros para selecionar os membros personalizados.

4. Em Status de Aprovação, selecione o status a ser exibido no relatório.

5. Clique em Criar Relatório e selecione onde deseja salvar o relatório.

Criação de Relatórios de Status de Aprovação

Você pode exibir o status detalhado do processo de aprovação usando relatórios de
status de aprovação. Todos os usuários podem acessar este relatório; no entanto, você
verá apenas as unidades de aprovação a que tem acesso de Gravação.
Os relatórios de aprovação fornecem as seguintes informações:

• Unidade de Aprovação

• Pai

20-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Relatórios de Status de Aprovação

• Status

• Proprietário Anterior, Atual e Próximo

• Local Atual

• Valor Total

• Data da Última Alteração de Status

Relatório de Amostra do Status da Aprovação

Para criar relatórios de Status de Aprovação:

1. Clique no ícone de Navegador

e, em Monitorar e Explorar, clique em Relatórios do Sistema.

2. Selecione a guia Unidade de Aprovação e, em seguida, clique em Status de

Aprovação.

3. Em Selecionar Status de Aprovação, selecione o status a ser exibido no relatório,

ou selecione Todos.

4. Em Filtros, selecione os membros da dimensão para Cenário, Anos e Período.

5. Opcional: Selecione uma Hierarquia de Unidades de Aprovação se quiser usar o

filtro em um subconjunto de uma hierarquia de Unidades de Aprovação.

6. Opcional: Selecione Geração do Local Atual.

7. Selecione um Formato para o relatório:

• XLSX

• PDF

• XML

• HTML

Gerenciamento do Processo de Aprovação 20-5

Regras de Validação de Dados

8. Clique em Criar Relatório e selecione onde deseja salvar o relatório.

Regras de Validação de Dados

Para implementar políticas e práticas de negócios, os administradores podem criar
regras de validação de dados que são verificados quando as condições forem
atendidas em formulários. As regras podem gerar mensagens de validação, impor
limites em dados de unidade de aprovação enviados e designar um revisor ou
proprietário específico para revisar dados que atendem a algumas condições.
Por exemplo:

• Condicionamento do caminho promocional da unidade de aprovação

• Impedimento da promoção das unidades de aprovação que incluem dados

inválidos
Você define regras de validação dentro de um formulário de dados e pode especificar
opções para validar unidades de aprovação. Consulte Inclusão de Regras de Validação
de Dados em Formulários.
No processo de aprovação, a validação é executada somente para estas ações:

• Promover

• Aprovar

• Bloquear

• Desbloquear

• Excluir (ação do Administrador; verifica se o período atual não está bloqueado)

A validação não é executada quando estas ações são realizadas:

• Desconectar

• Rejeitar

• Reabrir

• Originar

• Assumir Propriedade

• Iniciar (ação do administrador)

Bloqueio e Desbloqueio de Entidades

Você pode exibir o status, do bloqueio e pode bloquear e desbloquear entidades na
página Aprovações. Também é possível exibir o status do bloqueio e o status do
cálculo no formulário Status dos Dados.
Durante o processo de carregamento de dados, o sistema não carrega entidades
bloqueadas. Se uma entidade estiver bloqueada ou aprovada, você não poderá enviar,
contabilizar, cancelar a contabilização de um diário ou modificar um formulário de
dados que contém essa entidade.
Para obter informações sobre o processo de bloqueio e desbloqueio, assista a este
vídeo:

20-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Bloqueio e Desbloqueio de Entidades

Promoção, Aprovação e Bloqueio de Dados

Para bloquear ou desbloquear uma entidade, não é necessário criar uma unidade de
aprovação. O Financial Consolidation and Close fornece uma unidade de aprovação
denominada "Geografia Total".
Para bloquear ou desbloquear entidades, você precisa ser Administrador de Serviço
ou Usuário Avançado. Quando um aplicativo é criado, um proprietário é
automaticamente definido para a unidade de aprovação "FCCS_Total Geography". O
proprietário é o mesmo que o Administrador do Serviço. Não modifique isso e não
defina um grupo como um proprietário.
Não é necessário definir qualquer revisor para "FCCS_Total Geography", assim como
não há necessidade de definir proprietários e revisores para os seus descendentes.
Se você criar alguma hierarquia fora de "FCCS_Total Geography", será preciso definir
o Administrador do Serviço como o proprietário dessa hierarquia.

Bloqueio de Entidades
Você só poderá bloquear dados se estas condições forem atendidas:

• O estado de cálculo da entidade deve ser OK, Nenhum Dado, Alteração do

Sistema. Você não pode bloquear uma entidade com o status de cálculo
Impactado.

• Os dados do período anterior devem estar bloqueados. Por exemplo, você só

poderá bloquear uma entidade no período Fevereiro se ela estiver bloqueada em
Janeiro.
Para bloquear entidades:

1. Na página Inicial, clique em Aprovações.

2. Selecione a unidade de aprovação Geografia Total.

Por padrão, a unidade de aprovação Geografia Total tem um status de Não
Sincronizado e deve ser sincronizada.

3. Clique no ícone Sincronizar para sincronizar a unidade de aprovação.

Nota: Repita esta etapa sempre que adicionar ou remover uma entidade e
fizer uma atualização do banco de dados.

4. Para iniciar uma unidade de aprovação, clique no ícone Navegador e depois

selecione Gerenciar Aprovações.
Se você não iniciar uma unidade de aprovação, as entidades dessa unidade de
aprovação permanecerão no status "Não Iniciado".

5. Selecione o Cenário, o Ano e o Período que deseja iniciar e clique em Ir.

6. Na lista Exibição à direita, selecione Exibição de Árvore.

7. Expanda "Geografia Total" até você ver FCCS_Total Geography.

FCCS_Total Geography está no estado "Não Iniciado".

8. Clique em Iniciar para iniciar "FCCS_Total Geography".

Gerenciamento do Processo de Aprovação 20-7

Bloqueio e Desbloqueio de Entidades

O sistema moverá esse item e todos os seus descendentes para o estado

"Desbloqueado".

9. Na página Inicial, clique em Aprovações.

10. Clique em uma unidade de aprovação desbloqueada.

11. Na página Alterar Status, clique em Alterar Status para alterar o status para
Bloqueado.

12. Clique em Concluído.

Se ocorrer um erro durante o processo de bloqueio ou de desbloqueio, a página

Aprovações exibirá um status Falha ao lado da unidade de aprovação. Clique no link
para exibir um relatório detalhado de validação e resolver o erro.

Desbloqueio de Entidades
Você só poderá desbloquear dados para um período se o período seguinte estiver
desbloqueado. Por exemplo, você só poderá desbloquear uma entidade em Fevereiro
se ela estiver desbloqueada em Março.
Você pode selecionar a opção Desbloquear ou Desbloquear Único:

• Desbloquear - Se você selecionar a ação Desbloquear para uma entidade pai, o

sistema desbloqueará a entidade pai e todos os seus filhos.

• Desbloquear Único - Se você selecionar a ação Desbloquear Único para uma

entidade pai, o sistema desbloqueará apenas a entidade pai, mas não os seus
filhos.
Quando você desbloqueia uma entidade e seleciona o proprietário, ele pode ser
qualquer proprietário no caminho promocional anterior, inclusive o proprietário atual.
Se você selecionar a opção Automático para o proprietário, o novo proprietário será o
proprietário atual da entidade.
Para desbloquear entidades:

1. Na página Aprovações, clique em uma unidade de aprovação bloqueada.

2. Na página Alterar Status, no menu drop-down Ações, selecione uma opção:

• Desbloquear - desbloqueia a entidade pai e todos os seus descendentes

• Desbloquear Único - desbloqueia apenas a entidade pai.

3. Clique em Concluído.
Se ocorrer um erro durante o processo de bloqueio ou de desbloqueio, a página
Aprovações exibirá um status Falha ao lado da unidade de aprovação. Clique no link
para exibir um relatório detalhado de validação e resolver o erro.

Bloqueio de Novas Entidades

Ao adicionar uma nova entidade a uma hierarquia, é preciso executar as etapas a
seguir.
Neste exemplo, suponha que você adicione uma nova entidade, "E01", à unidade de
aprovação Geografia Total.

20-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Bloqueio e Desbloqueio de Entidades

1. Adicione a nova entidade à hierarquia e execute uma Atualização do Banco de

Dados.

2. Na página Inicial, clique em Aprovações.

3. Selecione a unidade de aprovação "Geografia Total" e clique no ícone Atualizar.

O status mudará de "Não Sincronizado" para "Sincronizado".

4. Clique no ícone Navegador e selecione Gerenciar Aprovações.

5. Selecione Cenário, Ano e Período e clique em Ir.

6. Clique em Iniciar para iniciar "FCCS_Total Geography".

O status de "E01" mudará de "Não Iniciado" para "Desbloqueado" nesse Ano e
Período específico.

7. Quando você inicia "E01" em qualquer Ano e Período:

• O estado de seu pai mudará de "Bloqueado" para "Desbloqueado" se o pai

estava no estado "Bloqueado" antes do início de "E01" nesse Ano e Período.

• O estado de seu pai mudará de "Não Iniciado" para "Desbloqueado" se o pai

estava no estado "Não Iniciado" antes do início de "E01" nesse Ano e Período.

• O estado de seu pai permanecerá "Desbloqueado" se o pai estava no estado

"Desbloqueado" antes do início de "E01" nesse Ano e Período.

8. Agora você pode bloquear a Entidade recentemente adicionada.

9. Para atualizar os períodos anteriormente bloqueados:

Suponha que o calendário do seu aplicativo seja de FY16 a FY24 e você bloqueou
todas as entidades de Janeiro do FY16 a Dezembro do FY17. Uma vez que a
entidade recentemente adicionada surgiu em Janeiro do FY18, você deve iniciar a
nova Entidade em todos os anos e períodos anteriores e, em seguida, bloqueá-la
em cada ano e período anterior.
Por exemplo, você iniciaria a Entidade recentemente adicionada em Janeiro do
FY16, depois em Fevereiro do FY16 até Dezembro do FY16, e de Janeiro do FY17
até Dezembro do FY17. Em seguida, você a bloquearia nesses anos e períodos.

Gerenciamento do Processo de Aprovação 20-9

Bloqueio e Desbloqueio de Entidades

20-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 21
Configurando o Task Manager

Consulte Também:

Termos do Task Manager

Visão Geral do Task Manager

Amostra de Fluxos de Tarefas

Gerenciamento de Configurações do Sistema do Task Manager

Gerenciamento de Atributos do Task Manager

Gerenciamento de Tipos de Alertas

Termos do Task Manager

Tarefas
Uma unidade de ação no aplicativo, por exemplo, entrada de dados ou consolidação
de dados. Os usuários avançados definem as tarefas que formam um processo de
negócios. Os usuários podem ler instruções de tarefas, responder perguntas, enviar,
reatribuir, aprovar e recusar tarefas, além de acessar as tarefas a partir de notificações
por e-mail ou conectando-se ao aplicativo.

Integrações
Uma definição de um serviço fornecido por um aplicativo.

Tipos de Tarefa
Identifica e categoriza tarefas normalmente executadas; por exemplo, Entrada de
Dados ou Extração de Contabilidade. O Tipo de Tarefa permite que você defina
informações padrão, tais como as configurações que precisam ser inseridas pelo
usuário, e perguntas ou instruções compartilhadas por todas as tarefas desse tipo. Os
Tipos de Tarefa são sempre baseados em Tipos de Integração.

Tipos de Execução
Usuários Finais, Tarefa Automatizada pelo Sistema, Tarefa de Monitoramento de
Evento

Modelos
Processos de negócios que podem ser repetidos. Os administradores podem criar
modelos para diferentes tipos de processos de negócios, tais como mensal ou
trimestral.

Agendamentos
Definem nas datas do calendário o conjunto de tarefas cronologicamente ordenadas
que deverão ser executadas para um processo de negócios específico e alinham os
dias do processo genérico de negócios de um modelo.

Configurando o Task Manager 21-1

Visão Geral do Task Manager

Dashboard
Esta exibição apresenta uma interface do tipo portal, que permite ver agendamentos e
listas de tarefas e resumos gerais em que é possível aprofundar-se para obter mais
detalhes.

Alertas
Notificações dos usuários sobre problemas encontrados durante o processo, tais como
problemas de hardware ou software. Os usuários podem criar alertas que identificam
um problema e enviá-los para resolução.

Visão Geral do Task Manager

O Task Manager ajuda a definir, executar e gerar relatórios sobre as atividades
interdependentes de um processo de negócios. Este aplicativo oferece monitoramento
centralizado de todas as tarefas e fornece um sistema de registro de processos de
fechamento em andamento que é visível, automatizado e repetido para executar um
processo de negócios.
Você pode:

• Definir o agendamento e as tarefas para garantir um fluxo de tarefas mais

eficiente

• Automatizar o processo de negócios, rastrear o status e fornecer notificações e

alertas

• Notificar os usuários por e-mail sobre alterações de inadimplência, datas de

vencimento, status

• Monitorar o status do processo de negócios a partir de um dashboard

• Agir rapidamente para corrigir erros e atrasos

• Analisar a eficiência do processo de negócios

Um processo de negócios exige estas etapas:

1. O administrador configura usuários. Consulte "Gerenciamento de Usuários e

Funções" no manual Introdução ao Oracle Enterprise Performance Management Cloud
para Administradores.

2. O administrador completa os procedimentos de configuração necessários:

• Configurar unidades organizacionais. Consulte Gerenciamento de Unidades

Organizacionais do Task Manager.

• Configurar tokens de integração global. Consulte Gerenciamento de Tokens

de Integração Global.

• Configurar as regras de feriado. Consulte Gerenciamento de Regras de

Feriado para Tarefas.

• Configurar o tamanho do anexo. Consulte Configuração do Tamanho do

Anexo da Tarefa.

• Habilite notificações de e-mail. Consulte Especificação de Configurações do

Aplicativo.

21-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Amostra de Fluxos de Tarefas

3. O administrador examina as tarefas necessárias a um processo de negócios e

configura os Tipos de Tarefa para garantir a consistência entre as tarefas e
aproveitar as integrações predefinidas do produto.
Consulte Gerenciamento de Tipos de Tarefa.

4. Como muitos processos de negócios se repetem, o administrador salva um

conjunto de tarefas com um modelo a ser usado para períodos futuros. Consulte
Gerenciamento de Modelos de Tarefas.
Por exemplo, um administrador pode configurar um fechamento mensal ou
trimestral uma vez e, depois, usá-lo em todos os meses ou trimestres. Tarefas são
definidas com predecessores, Destinatários e Aprovadores.

5. Para iniciar um processo de negócios, os administradores geram um agendamento

(um conjunto cronológico de tarefas) selecionando um modelo e atribuindo datas
do calendário. As tarefas genéricas do modelo são aplicadas a datas do calendário.
Consulte Gerenciamento dos Agendamentos.

6. Para iniciar um processo de negócios, o administrador altera o status do

agendamento de Pendente para Em Aberto.

7. O administrador também pode modificar e monitorar o agendamento conforme

necessário.

8. Durante o processo de negócios, os usuários recebem por e-mail notificações das

tarefas atribuídas e podem clicar em links nos e-mails para acessar diretamente as
tarefas atribuídas.

9. Opcionalmente, os usuários podem efetuar log-on para revisar e acessar tarefas

atribuídas em diferentes tipos de exibições.

10. Quando os usuários concluem as tarefas, elas são enviadas aos analistas e
aprovadores.

11. Os usuários podem criar alertas para os problemas encontrados, como problemas
de hardware ou de software. Os alertas são encaminhados aos Destinatários e
Aprovadores para resolução.
Assista a este vídeo de visão geral para obter mais informações.

Vídeo de Visão Geral

Amostra de Fluxos de Tarefas

Cenário 1: Usuário Avançado
O Usuário Avançado configura um modelo e tarefas para um próximo processo de
negócios.

• O Usuário Avançado se conecta e abre a página Gerenciar Modelos.

• O Usuário Avançado seleciona o modelo para o processo de negócios.

• O Usuário Avançado seleciona as datas do calendário que devem ser alinhadas

com as tarefas do modelo e cria um agendamento.

• O Usuário Avançado adiciona uma tarefa ao modelo.

Configurando o Task Manager 21-3

Amostra de Fluxos de Tarefas

• O Usuário Avançado abre o agendamento, o que inicia o processo.

Cenário 2: Usuário Avançado
O Usuário Avançado monitora o status de atividades de fechamento por meio do
Dashboard.

• O Usuário Avançado se conecta e verifica o status das atividades até o Dia 3.

• O usuário faz drill-down para ver os detalhes das tarefas incompletas.

• O Usuário Avançado analisa as tarefas abertas para ver comentários e anexos

enviados por usuários designados.
Cenário 3: Aprovador
Neste cenário, um usuário que foi designado como Aprovador revisa uma tarefa atual
para determinar se ela pode ser aprovada.

• O Aprovador designado recebe uma notificação de tarefa pendente por e-mail.

• No e-mail, o Aprovador selecione o link da tarefa.

• A página Ações da Tarefa é exibida, mostrando o processo.

• O Aprovador analisa o documento que o usuário enviou ao concluir a tarefa para

verificar se ela foi realmente concluída.

• O Aprovador insere outros comentários e aprova o envio.

• Se for necessário outro nível de aprovação, a tarefa será encaminhada ao

aprovador seguinte. Se a tarefa tiver sido a última que necessitava de aprovação, o
sistema executará a tarefa seguinte caso esteja pronta.

• O Aprovador pode recusar uma tarefa em vez de aprová-la, e a tarefa será

reatribuída ao Destinatário.
Cenário 4: Usuário
Um usuário se conecta com o aplicativo, revisa e conclui uma tarefa atribuída.

• O usuário se conecta e revisa suas tarefas.

• O usuário clica no link referente a uma tarefa atribuída.

• A página da tarefa é exibida com instruções para a tarefa e um documento de

referência.

• O usuário analisa as instruções e o documento de referência, processa as

atualizações, insere um documentário sobre a tarefa e envia para aprovação.

• O sistema atualiza o status da tarefa automaticamente e envia uma notificação

para o revisor designado.
Cenário 5: Usuário
Um usuário responde a uma notificação por e-mail de uma tarefa para carregar dados,
clica em link para o local de onde deve carregar os dados e conclui a tarefa.

• O usuário recebe uma notificação de tarefa pendente por e-mail.

• Pelo e-mail, o usuário seleciona o link para a página onde o processo solicitado
está documentado.

21-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento de Configurações do Sistema do Task Manager

• O usuário revisa as instruções da tarefa e abre-a.

• O usuário carrega dados no sistema.

• O usuário insere um comentário sobre a tarefa e a envia para aprovação.

Gerenciamento de Configurações do Sistema do Task Manager

Consulte Também:

Gerenciamento de Tokens de Integração Global

Gerenciamento de Unidades Organizacionais do Task Manager

Gerenciamento de Regras de Feriado para Tarefas

Alteração das Definições de Configuração

Gerenciamento de Tokens de Integração Global

O recurso Tokens de Integração Global permite a criação de URLs parametrizados. Os
URLs podem ser usados para várias finalidades.
Durante a criação do URL, os parâmetros são inseridos nele. Quando o URL é clicado,
os parâmetros são substituídos pelos valores apropriados.
Por exemplo, este é um resumo dos parâmetros:
…$YearName$%22%22Period%20Name%22&val6=%22$PeriodName$%22&col17=%22Logical
%20Schedules%22.%22Year%20Name%22&val7=%22$Y earName$%22&col8=%22Logical%20Schedules
%22.%22Deployment%20Name%22&val8=%22$ ScheduleName $%22

em que
$YearName$ = 2012
$PeriodName$ = Jan12
$ScheduleName$ = DemoSchedule

O URL se torna:
…%222012%22%22Period%20Name%22&val6=%22Jan2012%22&col7=%22Logical%20Schedules
%22.%22Year%20Name%22&val7=%222012%22&col8=%22Logical%20Schedules%22.%22Schedule
%20Name%22&val8=%22DemoSchedule%22

Os parâmetros podem ser configurados de parâmetros estáticos definidos no

aplicativo, atributos do tipo Texto e Lista e os seguintes atributos nativos designados a
Tarefas, Modelos e Agendamentos:

• Nome do Período

• Nome do Agendamento

• Nome da Tarefa

• ID da Tarefa

• Nome do Ano
É possível acessar URLs nos seguintes locais:

Configurando o Task Manager 21-5

Gerenciamento de Configurações do Sistema do Task Manager

• Modelos: Depois que um administrador/usuário avançado adiciona um URL de

referência a um modelo na seção Instruções, o URL pode ser clicado na guia
Instrução.

• Agendamento: Depois que um administrador/usuário avançado adiciona um

URL de referência a um agendamento na seção Instruções, o URL pode ser clicado
na caixa de diálogo Instrução.

• Detalhes da Tarefa: Depois que um administrador/usuário avançado/

proprietário de tarefa adiciona um URL de referência a uma tarefa na seção
Instruções, o URL pode ser clicado na caixa de diálogo Instrução.

• Tipos de Tarefa: Depois que um administrador adiciona um URL de referência a

um Tipo de Tarefa na seção Instruções, o URL pode ser clicado na guia Instrução.

• Ações da Tarefa: Os visualizadores da caixa de diálogo Ações da Tarefa podem

clicar nos URLs de referência.

Criação de Token de Integração Global

Use as diretrizes a seguir para criar Tokens de Integração Global:

• O nome do token deve ser exclusivo.

• Tokens não podem ser modificados.

• Tokens não devem ser excluídos. Quando você tentar excluir um token, um aviso
será exibido: "A exclusão de um Token de Integração Global invalidará os URLs
que estão fazendo referência a ele. Tem certeza de que deseja continuar?"

Para criar um token de Integração Global:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Configurações do Sistema à esquerda e depois selecione Tokens de

Integração Global.

3. Clique em Novo.

4. Insira:

• Nome: Um nome de token exclusivo

• Tipo: Atributo de Tarefa ou Estático

• Valor de Token:

– Se Atributo de Tarefa for selecionado como o Tipo de Parâmetro,

selecione o valor transmitido quando a URL for convertida.

– Se Atributo Estático for selecionado como Tipo de Parâmetro, selecione o

valor que será transmitido quando o URL for convertido.

5. Clique em Salvar.

Exclusão de um Token
Para excluir um token:

21-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento de Configurações do Sistema do Task Manager

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Configurações do Sistema à esquerda e depois selecione Tokens de

Integração Global.

3. Selecione um token, clique em Ações e em Excluir.

Uma mensagem de advertência será exibida, "A exclusão de um Token de

Integração Global invalidará o URL que está fazendo referência a ele. Tem certeza
de que deseja continuar?"

4. Clique em Sim para excluir.

Gerenciamento de Unidades Organizacionais do Task Manager

As Unidades Organizacionais permitem que os administradores modelem regiões,
entidades, unidades de negócio, divisões, departamentos ou qualquer outra entidade
que possa estar associada a uma tarefa. As unidades organizacionais são hierárquicas
para facilitar a geração de relatórios.
Quando exibem uma hierarquia, os administradores podem expandi-la e recolhê-la
para trabalhar com diferentes seções da hierarquia.

Adição de Unidades Organizacionais

Para adicionar uma organização:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Organizações à esquerda e selecione Unidades Organizacionais.

3. Clique em Adicionar Irmão.

4. Na guia Propriedades, insira:

• Nome
Os administradores podem alterar o nome e ele não precisa ser exclusivo.

• ID da Unidade Organizacional
Um ID exclusivo para identificar a transação para fins de Migração. O ID da
Unidade Organizacional não pode ser alterado depois que uma unidade
organizacional é definida.

• Opcional: Organização Pai

Permite que os Administradores alterem a hierarquia.

• Descrição

• Fuso Horário
Determina qual fuso horário se aplica à unidade organizacional. A seleção de
um fuso horário é opcional. Se um fuso horário não for selecionado, o fuso
horário da tarefa reverterá para o fuso horário do usuário.

• Regra de Feriado
Determina qual lista de feriados se aplica à unidade organizacional. A seleção
de uma Regra de Feriado é opcional.

Configurando o Task Manager 21-7

Gerenciamento de Configurações do Sistema do Task Manager

• Dias de Trabalho
Define quais dias da semana são os dias de trabalho.

5. A guia Acesso permite aos Administradores atribuírem acesso de visualizador e

comentarista em um local centralizado, em vez de atribuírem o acesso a cada
tarefa.

Para selecionar um usuário:

a. Selecione Ações, depois Adicionar.

b. Em Selecionar Visualizadores, insira o Nome e o Sobrenome, ou clique em

Pesquisar Usuários e selecione Usuários ou Equipes.

c. Em Resultados da Pesquisa, selecione os usuários e clique em Adicionar ou

Adicionar Tudo para movê-los para a lista Selecionado.

Importação de Unidades Organizacionais

Para importar as unidades organizacionais:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Organizações à esquerda e selecione Unidades Organizacionais.

3. Clique em Importar .

• Clique em Procurar para navegar até o arquivo de importação CSV.

Exemplo de um formato de Importação organizacional:

Nota:

A seção a seguir mostra o formato de importação. Este exemplo exige uma

unidade organizacional pai preexistente chamada "Americas", uma regra de
feriado chamada "US" e um visualizador chamado "fm_user5".

"OrganizationalUnitID","Name","ParentOrganization","Descri
ption","TimeZone","H
olidayRule","Calendar","Workdays","Viewer1","Commentator1"
"US2","US2","Americas","Import Organization US2
Example","ET (UTC-05:00)","US","",2-3-5,"fm_user5",""

• Em Tipo de Importação, clique em um:

– Substituir—Substitui os detalhes da Unidade Organizacional pela

Unidade Organizacional que está no arquivo que você está importando.
Ela não afeta as outras unidades que não foram especificadas no arquivo
de importação.

– Substituir Tudo— Importa um novo conjunto de Unidades

Organizacionais que substitui a Unidades existentes. Esta opção é útil
quando você deseja substituir uma unidade contida em um sistema por
uma definição atualizada de outro sistema. As Unidades Organizacionais
especificadas no arquivo de importação serão excluídas.

21-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento de Configurações do Sistema do Task Manager

4. Clique em Importar.

Seleção de uma Unidade Organizacional

Os administradores definem as unidades organizacionais em Organizações para
ajudá-los a organizar e agendar tarefas.

Para selecionar uma organização:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Organizações à esquerda e selecione Unidades Organizacionais.

3. Selecione uma organização. Uma seta indica a existência de uma organização filho.
Expanda o pai para selecionar uma organização filho.

Gerenciamento de Regras de Feriado para Tarefas

As Regras de Feriado são coleções de datas de feriados que os Administradores
utilizam ao agendar tarefas.
Depois de criar uma regra de feriado, você pode aplicar a regra a uma unidade
organizacional e aplicar a unidade organizacional a um modelo de agendamento.
Consulte Aplicação de Regra de Feriado a uma Unidade Organizacional e Aplicação
de Regra de Feriado a um Modelo de Agendamento.

Criação de Regras de Feriado

Para criar regras de feriado:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Organizações à esquerda.

3. Clique em Regras de Feriado.

4. Clique em Novo.

5. Insira:

• ID de Regra de Feriado
O ID de Regra de Feriado é obrigatório e deve ser exclusivo.

• Nome
O nome da regra de feriado é obrigatório e pode ter até 50 caracteres. A
exclusividade não é obrigatória.

• Ano
O atributo Ano se comporta como uma opção de filtro. Usuários não precisam
selecionar um valor para esse atributo. Se eles selecionarem um valor, a tabela
deverá ser filtrada para exibir as datas associadas ao ano selecionado.

6. Para nomear um feriado, na seção Feriado, clique em Importar ( ) para importar

a lista de feriados ou clique em Adicionar e insira a data e o nome do feriado.

Configurando o Task Manager 21-9

Gerenciamento de Configurações do Sistema do Task Manager

Aplicação de Regra de Feriado a uma Unidade Organizacional

Depois de criar uma regra de feriado, você pode aplicá-la a uma unidade
organizacional e, em seguida, aplicá-la a um agendamento.

Para aplicar uma regra de feriado:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Organizações à esquerda.

3. Clique em Unidades Organizacionais.

4. Crie ou edite uma organização.

5. Em Propriedades, na opção suspensa Regras de Feriado, selecione sua regra de

feriado.

6. Clique em Salvar e Fechar para salvar as alterações.

Aplicação de Regra de Feriado a um Modelo de Agendamento

Depois de criar uma regra de feriado e aplicá-la a uma unidade organizacional, você
pode aplicar a unidade organizacional a um modelo de agendamento.

Para aplicar uma regra de feriado:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Task Manager.

3. Clique na guia Modelos à esquerda.

4. Selecione um modelo, selecione Ações e depois Criar Agendamento.

5. Para Parâmetros do Agendamento, especifique Agendamento, Ano, Período e

Data Zero do Dia.

6. Em Mapeamento de Data, clique em Configuração Avançada.

7. Selecione Definir Valor Como ao lado da Unidade Organizacional e clique no

ícone Pesquisar.

8. Selecione a unidade organizacional criada ou editada que contém a regra de

feriado e clique em OK.

9. Clique em OK.

Agora o Mapeamento de Data dos Parâmetros de Agendamento contém o feriado.

Importação de Datas de Feriados

É possível importar as datas para uma regra de feriado.

Para importar datas de feriados:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Organizações à esquerda.

21-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento de Configurações do Sistema do Task Manager

3. Clique em Regras de Feriado.

4. Crie ou selecione uma regra de feriado.

5. Na seção Regras de Feriado, clique em Importar .

• Clique em Procurar para navegar até o arquivo de importação CSV.

• Em Tipo de Importação, clique em um:

– Substituir—Substitui as datas de feriados pelas datas de feriados do

arquivo que você está importando. Não afeta as outras unidades que não
foram especificadas no arquivo de importação.

– Substituir Tudo—Importa um novo conjunto de datas de feriado que

substitui as datas de feriado existentes. Use essa opção para substituir uma
unidade contida em um sistema por uma definição atualizada de outro
sistema. As datas de feriados que não estão especificadas no arquivo de
importação serão excluídas.

6. Formato de Data

Selecione um Formato de Data da lista suspensa de formatos de data permitidos.

Os formatos de data não são convertido. Por padrão, o formato de data é definido
com o formato de data local da localização do arquivo exportado.

7. No menu drop-down Delimitador de Arquivo, selecione Vírgula ou Tabulação.

8. Clique em Importar.

Edição de Regras de Feriado

Para editar regras de feriado:
1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Organizações à esquerda e selecione Regras de Feriado.

3. Selecione uma regra.

4. Edite:

• ID de Regra de Feriado
O ID de Regra de Feriado é obrigatório e deve ser exclusivo.

• Nome
Pode ter até 50 caracteres. A exclusividade não é obrigatória.

• Ano
O atributo Ano se comporta como uma opção de filtro. Usuários não precisam
selecionar um valor para esse atributo. Se eles selecionarem um valor, a tabela
deverá ser filtrada para exibir as datas associadas ao ano selecionado.

• Clique em Salvar

Duplicação de Regras de Feriado

Para duplicar regras de feriado:

Configurando o Task Manager 21-11

Gerenciamento de Configurações do Sistema do Task Manager

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Organizações à esquerda.

3. Clique em Regras de Feriado.

4. Selecione uma regra e clique em Duplicar.

5. Edite a regra conforme necessário.

Exclusão de Regras de Feriado

Não é possível excluir uma regra de feriado que está associada a uma unidade
organizacional que não foi logicamente excluída. Uma lista de unidades
organizacionais para a qual a regra de feriado foi atribuída é exibida.
Para excluir regras de feriado:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Organizações e selecione Regras de Feriado.

3. Selecione uma regra, selecione Ações depois Excluir.

Alteração das Definições de Configuração

Consulte Também:

Como Permitir Exclusões de Comentário

Como Permitir Exclusões de Tarefas

Exibição de Tarefas Futuras

Níveis de Aprovador

Como Habilitar Notificações por E-mail no Task Manager

Reabertura de Tarefas

Como Especificar a Exibição de Tarefas no Smart View

Configuração do Tamanho do Anexo da Tarefa

Como Permitir Aprovações de Solicitação de Reatribuição

Como Permitir Exclusões de Comentário

O Administrador do Serviço pode optar por permitir as exclusões de comentários em
tarefas usando a opção das definições de configuração Permitir Exclusão de
Comentário. Por padrão, essa opção está desativada.
Para permitir que os usuários excluam comentários:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Configurações do Sistema à esquerda.

3. Selecione Permitir Exclusão de Comentário.

4. Selecione Ativar para habilitar exclusões e clique em Salvar.

21-12 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento de Configurações do Sistema do Task Manager

Como Permitir Exclusões de Tarefas

Os Administradores do Serviço podem especificar se vão permitir a exclusão de
tarefas. Por padrão, essa opção está desativada.

Nota:
A configuração só afeta tarefas fechadas e em execução.

Para permitir que os usuários excluam tarefas:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Configurações do Sistema à esquerda.

3. Selecione Permitir Exclusão de Tarefa.

4. Selecione Ativar para habilitar a opção de exclusões.

Exibição de Tarefas Futuras

Como administrador, você pode optar por exibir apenas Tarefas Atuais ou Tarefas
Atuais e Futuras na Lista de Trabalho e no Painel Bem-vindo.
Se você ativar a opção Tarefas Atuais e Próximas, os usuários poderão ver os itens
atualmente disponíveis para trabalhar e também os itens do próximo workflow. Por
exemplo, os usuários podem ver uma tarefa futura que devem uma aprovar, mas que
não está imediatamente disponível, porque o preparador ainda não terminou a tarefa.
Por padrão, o sistema exibe apenas Tarefas Atuais.
Para definir a exibição de tarefas:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Configurações do Sistema à esquerda.

3. Selecione Permitir Tarefas Futuras.

4. Selecione uma opção para a Lista de Trabalho e o Painel Bem-vindo:

• Mostrar Apenas as Tarefas Atuais

• Mostrar Tarefas Atuais e Futuras

Níveis de Aprovador
Os níveis de aprovador determinam o número de níveis em que uma tarefa pode ser
revisada.

Para alterar o nível de aprovador:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Configurações do Sistema à esquerda.

3. Selecione Níveis de Aprovador.

4. Em Níveis do Aprovador, selecione um valor de 1 a 10.

Configurando o Task Manager 21-13

Gerenciamento de Configurações do Sistema do Task Manager

Como Habilitar Notificações por E-mail no Task Manager

Os Administradores do Serviço podem configurar Notificações por E-mail para os
usuários do Task Manager. Quando você habilita as notificações por e-mail, são
geradas notificações em lote. Quando a notificação não for mais necessária, você
poderá desativar as notificações e lembretes de e-mail.

Nota:

Por padrão, as notificações por e-mail não são habilitadas.

Os Administradores também podem atribuir o número de dias antes da data de

vencimento para enviar notificações de lembrete.
As notificações do lembrete de data de vencimento são enviadas por e-mail para os
Destinatários e Aprovadores nas seguintes condições:

• Responsabilidade por alterações de ação do Task Manager - enviadas com base

nas informações da ação

• Data de vencimento ausente - enviadas com base nas informações da ação

• Data de vencimento próxima - enviadas com base no número de dias de

antecedência que você especificar

Para habilitar notificações por e-mail:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Configurações do Sistema à esquerda.

3. Selecione Notificações por E-mail.

4. Em Notificações por E-mail, selecione uma opção: Ativar para iniciar as

notificações ou Desativar para desativá-las.

5. Informe um e-mail no Endereço de Destino. Você pode editar o endereço para

informar um endereço específico ou incluir um acrônimo de produto a fim de
alertar o usuário quanto à origem da notificação.

As notificações de e-mail também incluem o nome do serviço no rodapé do e-mail.

Por exemplo: "Observação: essa é uma notificação de e-mail automática gerada
pelo EPM Task Manager em efim.arcs".

6. Informe o Número de dias antes da data de vencimento para enviar um lembrete.

Reabertura de Tarefas
No Task Manager, pode haver situações em que os usuários precisam reabrir as
tarefas. Os Administradores podem especificar se vão permitir ou não a reabertura de
tarefas abertas ou fechadas.
Para permitir a reabertura de tarefas:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Configurações do Sistema à esquerda.

21-14 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento de Configurações do Sistema do Task Manager

3. Selecione Reabrir.

4. Defina as condições para permitir a reabertura de uma tarefa Aberta com um

Destinatário ou Aprovador:

• Não Permitido - esta é a opção padrão, e os destinatários ou aprovadores não

podem alterar o workflow de uma tarefa aberta após seu envio ou aprovação.

• Permitido para todos os aprovadores - permite aos aprovadores de

determinada tarefa retornarem o workflow para si mesmos.

• Permitido para todos os destinatários e aprovadores - permite ao

destinatário que enviou uma tarefa ou ao aprovador de determinada tarefa
retornarem o workflow para si mesmos.

5. Defina as condições para permitir a reabertura de tarefas fechadas:

• Não Permitido - esta é a opção padrão, e os usuários não poderão reabrir

uma tarefa fechada.

• Permitido para o aprovador final - permite que apenas o último aprovador

reabra o workflow e o retorne para si mesmo.

• Permitido para todos os aprovadores - permite que os aprovadores reabram

o workflow e o retornem para si mesmos.

• Permitido para todos os destinatários e aprovadores - permite que os

destinatários e aprovadores de uma tarefa reabram o workflow e o retornem
para si mesmos.

Como Especificar a Exibição de Tarefas no Smart View

Você pode configurar a exibição de tarefas do Task Manager quando elas são iniciadas
no Oracle Smart View para Office selecionando as colunas a serem exibidas, por
exemplo, Atributos da Tarefa.

Para selecionar as colunas a serem exibidas no Smart View:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Configurações do Sistema.

3. Selecione Smart View.

4. Em Colunas, na lista Disponível, selecione as colunas a serem exibidas, clique nas

teclas de seta Adicionar, a fim de movê-las para a coluna Selecionado, ou em
Remover, para removê-las.

Você pode selecionar no máximo 30 colunas e reordená-las conforme necessário.

5. Clique em Salvar para salvar sua seleção.

Configuração do Tamanho do Anexo da Tarefa

O Tamanho do Anexo da Tarefa determina o tamanho máximo do arquivo de anexo
que os usuários podem carregar. Essa configuração ajuda os administradores a se
adaptarem ao trabalho com limitações do ambiente em que o aplicativo foi instalado.

Para alterar o tamanho máximo do anexo da tarefa:

Configurando o Task Manager 21-15

Gerenciamento de Atributos do Task Manager

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Configurações do Sistema à esquerda.

3. Selecione Tamanho do Anexo da Tarefa.

4. Em Selecionar tamanho máximo de arquivo a carregar, selecione um valor de 5

MB, com valores incrementais de 5 MB, até 100 MB.

Como Permitir Aprovações de Solicitação de Reatribuição

Como Administrador, você pode especificar quais recursos permitem aos usuários do
workflow executarem e aprovarem diretamente as solicitações de reatribuição, em vez
de enviar solicitações para a aprovação de um Administrador ou Usuário Avançado.
Os usuários poderão, então, aprovar solicitações de reatribuição de suas Listas de
trabalho.
Para configurar usuários de workflow, consulte Seleção do Workflow.
Os Administradores do Serviço também devem ver as solicitações de reatribuição se
precisarem aprovar tais solicitações, caso o Proprietário da Tarefa esteja indisponível.
Para permitir que usuários do workflow executem reatribuições:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Configurações do Sistema à esquerda.

3. Selecione Solicitações de Reatribuição.

4. Para Permitir a aprovação da solicitação de reatribuição por, selecione uma ou

mais opções:

• Administrador

• Usuário Avançado

• Usuários

Gerenciamento de Atributos do Task Manager

Atributos são campos definidos pelo usuário definidos centralmente por
administradores e usados em muitos lugares.
Você pode especificar diferentes tipos de valor para atributos: Data, Data/Hora,
Inteiro, Lista, Texto com Várias Linhas, Número, Verdadeiro/Falso, Texto, Usuário e
Sim/Não. Por exemplo, é possível definir um atributo personalizado chamado Enviar
Automaticamente com um tipo de valor Sim ou Não. Ao atribuir o atributo Enviar
Automaticamente a um item, você pode defini-lo como Sim para tarefas exigidas por
usuários externos.
Se você selecionar o tipo Lista, poderá definir uma lista de valores de separação. Por
exemplo, é possível definir um atributo de Lista com o nome Região de Vendas com os
valores Norte, Sul, Leste e Oeste.
É possível criar, editar e excluir atributos.

21-16 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento de Atributos do Task Manager

Nota:

O número máximo de atributos do Gerenciador de Tarefas que você pode

criar ou importar é 10.000.

Definição de Atributos do Task Manager

Para definir um atributo do Task Manager:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Atributos à esquerda.

3. Clique em Novo e insira:

• Nome

• Tipo:

– Data

– Data/Hora

– Inteiro

– Lista
Se você selecionar Lista, insira uma lista de respostas válidas para a
pergunta.

– Texto com Várias Linhas

Se você selecionar Texto com Várias Linhas, insira o Número de Linhas,
de 3 a 50 linhas. O Texto com Várias Linhas determina quantas linhas de
texto ficam visíveis, sem a rolagem, nas caixas de diálogo Ações. O
tamanho máximo deve ser inferior a 4.000 caracteres.
Selecione Incluir Anexos se quiser incluir uma seção Anexos na caixa de
diálogo Ações.

– Número
Se você selecionar Número, selecione opções de formatação de número:

* Para Casas Decimais, informe um valor para o número de casas

decimais a serem exibidas.

* Para Exibir como Porcentagem, marque a caixa se desejar que uma

porcentagem seja exibida.

* Selecione a opção Separador de Milhares se quiser que os números

exibam um separador de milhares (por exemplo, 1.000,00)

* Na lista Símbolo da Moeda, selecione um símbolo de moeda, por

exemplo, Dólares ($).

* Na lista Número Negativo, selecione como exibir números

negativos, por exemplo, (123).

Configurando o Task Manager 21-17

Gerenciamento de Atributos do Task Manager

* Na lista Escala, selecione um valor de escala para números, por

exemplo, 1000.

– Texto

– Verdadeiro/Falso

– Usuário

– Sim/Não

– Cálculo - Selecione para adicionar funções lógicas e matemáticas para

atributos.
Consulte Definição de Atributos de Cálculo.

Definição de Atributos de Cálculo

Os atributos de cálculo permitem adicionar funções lógicas e matemáticas a fim de
derivar valores de atributos. Eles podem ser incorporados em outros atributos
calculados para produzir funções complexas. Os atributos calculados são somente
leitura. Eles só podem ser avaliados em relação a Programações.
Programações: Você pode adicionar qualquer Cálculo, e ele será avaliado,
independentemente de ter sido atribuído ou não explicitamente à tarefa.
Modelos: Não é possível adicionar um atributo personalizado que tenha a opção
Cálculo selecionada como uma coluna ou um atributo que pode ser filtrado.
Quando os administradores adicionam atributos às seções Atributos nas caixas de
diálogo Ações, esses atributos ficam visíveis para os usuários do workflow. Os
administradores podem restringir o acesso a certas funções definindo o acesso como
Não Exibir. Por exemplo, para o atributo calculado XYZ, o administrador poderá
definir o acesso como Visualizador: Não Exibir, a fim de que o atributo XYZ
não seja exibido para os usuários que têm somente a função Visualizador.
Qualquer função de usuário pode adicionar atributos calculados como colunas em
exibições e portlets. Eles também podem ser adicionados como atributos que podem
ser filtrados no Painel Filtro.
Quando você cria um atributo e seleciona Cálculo, uma seção de definição de Cálculo
é exibida.
Tipo de Cálculo
Você pode selecionar um dos tipos de cálculo a seguir. Os tipos disponíveis são
determinados pelo Tipo de Atributo (Texto, Inteiro etc.).

• Atribuir Valor à Lista—Atribui valores personalizados a um atributo de tipo Lista

• Atribuir Lista a Valor—Atribui valores de lista personalizados aos valores de um

atributo diferente. Somente disponível para atributos do tipo Lista.

• Condicional—Um cálculo condicional (If – Then – Else)

• Com Script—Um cálculo com script de formato livre. Somente disponível para
atributos do tipo Inteiro, Texto com Várias Linhas, Número ou Texto.
A tabela a seguir lista os tipos de cálculo disponíveis para cada tipo de atributo.

21-18 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento de Atributos do Task Manager

Tipo de Atributo Atribuir Valor à Condicional Com Script Atribuir Lista ao

Lista Valor
Data
Data/Hora
Inteiro X X X
Lista X X
Texto com Várias X X X
Linhas
Número X X X
Texto X X X
Verdadeiro/Falso X
Usuário
Sim/Não X

Definição do Cálculo
O tipo de Cálculo Com Script permite inserir uma equação de cálculo de formato
livre. Você pode usar as opções Adicionar Atributo e Adicionar Função.

• Adicionar Atributo—Selecione um atributo e insira o atributo na caixa Definição

de Cálculo no local do cursor. Se o cursor estiver no meio de uma palavra ou
atributo, a palavra/atributo será substituída na definição. O formato de script
adiciona colchetes {} antes e depois do nome do novo atributo.
Os únicos atributos disponíveis são os de Programação.

• Adicionar Função—Selecione uma função e adicione-a à Definição de Cálculo. A

Função é adicionada com espaços reservados para cada parâmetro.
Por exemplo: Insira a função DATE_DIFF na definição de cálculo:
DATE_DIFF(<Date1>, <Date2>, <Type>)
Depois substitua os espaços reservados por atributos:
DATE_DIFF( {Start Date}, {End Date}, 'DAYS')

Funções Numéricas e de Data

• Valor Absoluto: Retorna o valor absoluto de um número específico. Se o número

for menor que zero, o valor positivo do número é retornado. Se o número
especificado for igual ou maior que zero, o número especificado é retornado.
ABS(<Number>)

• Adicionar Mês: Retorna um deslocamento de data; um número especificado de

meses a contar da data inicial. A data sempre incorrerá no deslocamento do mês
especificado. Se a data inicial tiver um valor de dia além do que está no mês de
deslocamento, será usado o último dia do mês de deslocamento. Por exemplo,
EDate (31 de janeiro de 2017) retornará (28 de fevereiro de 2017). Em Meses,
informe o número de meses antes ou depois das data de início. Um valor positivo
para meses produz uma data futura. Um valor negativo produz uma data
passada.

Configurando o Task Manager 21-19

Gerenciamento de Atributos do Task Manager

ADD_MONTH(<Start Date>, <Months>, <Length>)

Exemplo: ADD_MONTH(DATE(2017, 2, 15) 3)

• Data: Retorna um valor de data com base nos valores de inteiro especificados para
ano, mês e dia.
DATE(<Ano>, <Mês>, <Dia>)

• Diferença de Data: Retorna a diferença em anos, meses, dias, horas, minutos ou

segundos entre duas datas. Para DATA 1 e DATA 2, é possível usar os valores
TODAY e NOW, que denotam a data atual (sem componente de horário) e a
data/horário, respectivamente.
DATE_DIFF(<Date1>, <Date2>, <Type>)
Exemplo: DATE_DIFF( {Start Date}, 'TODAY', 'DAYS')

• Dia: Retorna o valor de dia de uma data como um número inteiro

DIA(<DATA>)

• Extrair Texto: Retorna a substring contida no valor, com base nas posições
especificadas.
SUBSTRING(<Value>, <Location>, <Length>)
Exemplo: SUBSTRING( {Nome}, 4, 10)

• If Then Else: Permite inserir um cálculo condicional no cálculo com script. Os

cálculos IF_THEN_ELSE também podem ser aninhados para suportar cálculos do
tipo “ELSE IF”.
IF_THEN_ELSE(<Condition>, <Value1>, <Value2>)
Exemplo: IF_THEN_ELSE( ( {Priority} = 'Low'),
1,IF_THEN_ELSE( ( {Priority} = 'Medium'), 2,
IF_THEN_ELSE( ( {Priority} = 'High'), 3, 0)))
Exemplo: IF_THEN_ELSE( ( {Priority} = 'Low'), 'Good'
IF_THEN_ELSE( ( {Priority} = 'Medium'), 'Better'. 'Best') )

• String Interna: Retorna o índice da substring dentro do valor.

INSTRING(<Value1>, <Value to Search>)
Exemplo: INSTRING({Nome}, 'a')

• Comprimento: assume um valor de texto como parâmetro e retorna um número

inteiro que consiste no número de caracteres no texto. Se o valor estiver vazio ou
for nulo, o cálculo retornará 0.
Comprimento ({<atributo>})
Exemplo: LENGTH('Value') retornaria 5, e LENGTH({Name}) retornaria o
número de caracteres no nome do objeto.
Use o cálculo com SUBSTRING para extrair os quatro últimos caracteres de um
valor de texto.
SUBSTRING( {MyString}, LENGTH ({MyString}) - 4

• Minúscula: Retorna o valor em letra minúscula

LOWERCASE(<Value>)

21-20 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento de Atributos do Task Manager

Exemplo: LOWERCASE ({Código da Tarefa})

• Máximo: Retorna o valor máximo de uma lista de atributos. Pode haver um

número qualquer de parâmetros.
MAX <Value1>, <Value2>, <ValueN>)
Exemplo: MAX( {Scripted Substring Loc a}, {Scripted Substring
Loc s}, {Scripted Substring Loc t} )

• Mínimo: Retorna o valor mínimo de uma lista de atributos. Pode haver um

número qualquer de parâmetros.
MIN (<Value1>, <Value2>, <ValueN>)
Exemplo: MIN( {Scripted Substring Loc a}, {Scripted Substring
Loc s}, {Scripted Substring Loc t} )

• Mês: Retorna o valor de mês de uma data como um número inteiro (1-12)
MES (<DATA>)

• Potência: Eleva um número para a potência exponencial de outro.

POWER(x,y) em que x=NÚMERO BASE e y=EXPOENTE, e x e y podem ser
atributos ou cálculos, desde que sejam numéricos.
Exemplo: POWER(3,4)=81

Nota:

Valores fracionais reduzirão o número para a respectiva raiz. Por exemplo,

POWER(27, 1/3) = 3 a raiz cúbica.
Os valores negativos executarão uma inversão do cálculo exponencial. Por
exemplo, POWER(2, -2) = 1 / (2^2) = 1 / 4 = 0,25.

• Arredondar: Retorna o valor arredondado para as casas decimais especificadas

ROUND <Attribute>, <Decimal Places>)
Exemplo: ROUND( ({Scripted Substring Loc t} / 7), '4')

• Local do Texto: Retorna o índice da substring dentro do valor, começando em 1

como a primeira posição.
INSTRING(<Value>, <Value To Search>)
Exemplo: INSTRING( UPPERCASE( {Name} ), 'TAX' )

• Maiúscula: Retorna o valor em letra maiúscula.

UPPERCASE(<Valor>)
Exemplo: UPPERCASE( {Nome} )

• Ano: Retorna o valor de ano de uma data como um número inteiro.

ANO (<DATA>)

Validação do Cálculo
As seguintes verificações de validação são realizadas quando você salva o Cálculo:

Configurando o Task Manager 21-21

Gerenciamento de Atributos do Task Manager

• A sintaxe do Cálculo está correta.

• Os Atributos e Funções especificados no Cálculo existem.

• Parâmetros a Funções estão corretos.

• Não existem Loops Circulares.

Importação de Atributos de Lista

Para importar atributos do tipo Lista do Task Manager:

1. Crie um arquivo de importação dos atributos de Lista em um formato de arquivo

TXT, com cada valor em uma linha separada.

Por exemplo:
Blue
Yellow
Red
Green

A opção de importação é sempre "Substituir Tudo".

2. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

3. Clique na guia Atributos à esquerda.

4. Selecione um atributo do tipo Lista e clique em Editar.

5. Clique em Importar .

6. Navegue até um arquivo de importação TXT.

7. Clique em Importar. Importar Valores de Lista exibe os valores: Valores de Lista

Totais, Concluído, Com Erro, Valores de Lista Criados e Valores de Lista
Atualizados.

Se for Concluído Com Êxito, clique em OK.

Se for Concluído com Erros, os erros serão listados. Para exportar a lista de erros,
clique em Exportar para Excel .

Edição de Atributos
Você pode editar o nome de um atributo personalizado do Task Manager. Se o tipo de
atributo for uma Lista, também será possível adicionar, renomear ou excluir valores da
lista.

Para editar atributos do Task Manager:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Atributos à esquerda.

3. Selecione um atributo e clique em Editar.

4. Edite o nome do atributo.

21-22 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento de Atributos do Task Manager

Nota:

Se o atributo for um tipo de Lista, você poderá adicionar, renomear ou excluir

valores da lista. Depois que um atributo personalizado for salvo, seu tipo não
poderá ser alterado.

5. Clique em OK.

Todos os modelos, agendamentos, tipos de tarefa ou tarefas relacionados são

atualizados.

Duplicação de Atributos
Você pode duplicar atributos.

Para duplicar atributos:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Atributos à esquerda.

3. Selecione um atributo para duplicar e clique em Duplicar.

4. Clique em Fechar.

Exclusão de Atributos
Você pode excluir atributos que não são mais necessários. Ao excluir um atributo, o
sistema remove todas as referências ao atributo.

Para excluir atributos:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Atributos à esquerda.

3. Selecione os atributos a serem excluídos e clique em Excluir.

4. Quando for solicitada a confirmação, clique em Sim.

Exibição de Atributos
Em Atributos, você pode especificar as colunas que deseja exibir para a lista de
atributos ou mostrar tudo. Também é possível reordenar colunas ou classificá-las por
ordem crescente ou decrescente e alterar as larguras delas.

Para exibir colunas:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Atributos à esquerda.

3. Execute uma ou mais das seguintes tarefas:

• Para exibir todas as colunas, selecione Exibir, depois Colunas e selecione

Mostrar Tudo.

Configurando o Task Manager 21-23

Gerenciamento de Tipos de Alertas

• Para exibir colunas específicas, selecione Exibir, depois Colunas e selecione os

nomes das colunas.

• Para reordenar colunas, selecione Exibir e depois Reordenar Colunas,

selecione colunas e use as setas para cima ou baixo ou arraste-as para alterar a
ordem.

• Para ordenar colunas, passe o mouse sobre o cabeçalho de uma coluna até os
ícones Ordenar serem exibidos e depois clique em Ordem Crescente ou
Ordem Decrescente.

• Para alterar as larguras de coluna, passe o mouse sobre os divisores de

cabeçalho da coluna até as setas aparecerem e arraste as colunas até a largura
desejada.

Como Procurar Atributos

Você pode usar a função Pesquisar na lista Atributos para encontrar atributos de
tarefas do Task Manager. Você pode digitar nomes inteiros ou parciais. Usando a
barra de filtros, é possível controlar os atributos que você vê na lista. Por padrão, todos
os atributos são exibidos.
Para procurar atributos do Task Manager:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Atributos à esquerda.

3. Para pesquisar um atributo, informe os critérios de pesquisa na caixa de texto

Pesquisar.

4. Opcional: Na barra de filtros, clique em uma categoria para exibir operadores de

pesquisa adicionais, como Igual a, Não é Igual, Contém, Não Contém, Começa
com e Termina com.
É possível filtrar atributos usando estas categorias: Nome, Tipo, Cálculo, Criado
por, Criado em, Última Atualização por ou Última Atualização em.

Nota:

• Clique em Adicionar um Filtro para ver todas as categorias.

• Para ocultar a barra de filtro, clique no ícone Filtrar..

• Para limpar todos os filtros, clique em Limpar Todos os Filtros no ícone

Gerenciamento de Tipos de Alertas

Nota:
O recurso Tipos de Alerta está disponível apenas para os administradores.

21-24 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento de Tipos de Alertas

Ao executar um processo de negócios, os usuários podem encontrar obstáculos, tais

como falhas de hardware, problemas de software, falhas de sistema etc. Eles podem
criar um alerta para identificar o problema e anexá-lo à tarefa.
Por exemplo, um usuário está executando um processo de negócios e não consegue se
conectar com o sistema. O usuário seleciona um tipo de alerta, que direciona o alerta
aos recursos adequados para resolver o problema.
Consulte os seguintes tópicos:

• Criação de Tipos de Alerta

• Edição de Tipos de Alerta

• Exibição de Tipos de Alerta

• Como Procurar Tipos de Alerta

• Exclusão de Tipos de Alerta

Criação de Tipos de Alerta

Quando os usuários encontram bloqueios durante um processo de negócios, eles
podem criar alertas que identificam um problema.
Você pode definir Tipos de Alerta para procedimentos armazenados que capturam
informações críticas e atribuem o pessoal-chave para a resolução do problema. Usando
Tipos de Alerta, você pode analisar os tipos de problemas que os usuários encontram
durante o ciclo de negócios e fazer alterações para evitá-los em ciclos futuros.

Para criar um tipo de alerta:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Tipos de Alerta à esquerda.

3. Clique em Novo.

4. Insira as informações necessárias nas guias Tipo de Alerta:

• Definindo Propriedades de Tipos de Alerta

• Especificando Instruções de Tipos de Alerta

• Seleção do Fluxo de Trabalho do Tipo de Alerta

• Atribuição de Visualizadores de Tipos de Alerta

• Como Adicionar Perguntas para Tipos de Alerta

• Aplicação de Atributos a Tipos de Alerta

• Exibição do Histórico de Tipos de Alerta

Definindo Propriedades de Tipos de Alerta

A guia Propriedades permite que você especifique o nome e a descrição do tipo de
alerta e associe-o a um objeto do Task Manager, como uma tarefa ou uma
programação. É possível associar um alerta individual a vários objetos.

Configurando o Task Manager 21-25

Gerenciamento de Tipos de Alertas

Você pode definir restrições para o relacionamento entre o alerta e o objeto associado a
ele. Nem todas as restrições podem ser aplicadas a todos os objetos.

Tabela 21-1 Restrições do Alerta

Restrição Descrição Exemplo

Nenhum Nenhuma restrição sobre o Um usuário cria um alerta de

status do objeto e o do alerta "baixo desempenho"
enquanto está trabalhando
em uma tarefa de relatório.
Embora isso afete a duração
da tarefa, isso não o impede
de realizar a tarefa
normalmente. Mesmo que a
tarefa seja concluída, o
usuário deseja manter o
alerta aberto até que o
problema de desempenho
seja resolvido.

Impedir Workflow O Workflow no objeto não Um usuário cria um alerta

poderá avançar (sem envios, informando que o sistema de
aprovações e assim por relatórios está inativo. Isso
diante) até o alerta ser impedirá a realização de
fechado. qualquer trabalho em tarefas
Isso não impede pedidos ou de relatório até o alerta ser
rejeições (workflow movendo resolvido. Impedir o
para trás). Isso também não workflow inclui impedir
impede que um alterações de status de
Administrador ou Pendente para Aberto e de
Proprietário force o workflow Aberto para Fechado.
para frente.

Impedir Fechamento O objeto não poderá ser Um usuário cria um alerta

colocado no estado fechado informando que faltam
até o alerta ser fechado. No alguns dados comparativos
entanto, o workflow para uma tarefa de relatório.
intermediário pode avançar. Embora isso não impeça a
Isso não impede que um criação do relatório e as
Administrador ou aprovações iniciais, o
Proprietário feche ou "force o relatório deverá ser
fechamento". totalmente aprovado até que
possa ser comparado com os
dados ausentes.

Um objeto pode ter vários alertas com diferentes restrições. Se esse for o caso, as regras
a seguir se aplicarão na ordem de procedência:

1. Se qualquer alerta aberto associado ao objeto tiver uma restrição Impedir

Workflow, essa restrição interromperá o workflow do objeto (por exemplo, uma
Tarefa) até o alerta ser fechado.

21-26 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento de Tipos de Alertas

2. Se qualquer alerta aberto associado ao objeto tiver uma restrição Impedir

Fechamento, então o objeto não poderá ser fechado até o(s) alerta(s) ser
fechado(s).
Além disso, é possível associar um alerta a vários objetos. Se ele tiver mais de uma
restrição Impedir Fechamento para diferentes objetos, o alerta só será fechado quando
o último objeto for fechado.

Para definir propriedades de tipo de alerta:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Tipos de Alerta à esquerda.

3. Clique em Novo para abrir Novo Tipo de Alerta, que assumirá a guia
Propriedades como padrão.

4. Em Nome, insira um nome de tipo de alerta.

5. Insira um ID de Tipo de Alerta.

Um ID de Tipo de Alerta é obrigatório e deve ser exclusivo.

6. Opcional: para Descrição, insira uma descrição do tipo de alerta.

7. Opcional: na lista drop-down Associado com, selecione um objeto, como uma

tarefa, a que associado o alerta.

8. Opcional: para Restrições, insira quaisquer restrições para o alerta. Por exemplo,
se você selecionar Impedir Fechamento para um alerta de uma tarefa, o usuário
não poderá completar a tarefa até o alerta ser completado.

Se você selecionar Todos os Tipos para Associado com, nenhuma restrição estará
disponível.

9. Clique em Habilitado para habilitar o tipo de alerta.

Somente os tipos de alerta que estão Habilitados são exibidos na lista de Tipos de
Alertas disponíveis e estão disponíveis para seleção durante a criação de novos
alertas.

10. Clique em uma guia Tipo de Alerta e continue inserindo informações.

Quando acabar de inserir as informações do Tipo de Alerta, clique em Salvar e

Fechar.

• Especificando Instruções de Tipos de Alerta

• Seleção do Fluxo de Trabalho do Tipo de Alerta

• Atribuição de Visualizadores de Tipos de Alerta

• Como Adicionar Perguntas para Tipos de Alerta

• Aplicação de Atributos a Tipos de Alerta

Especificando Instruções de Tipos de Alerta

Você pode especificar instruções em um tipo de alerta para ajudar os usuários a
entender o que precisam fazer em relação ao alerta. Você pode adicionar mais
referências de anexos de URL e Arquivo.

Configurando o Task Manager 21-27

Gerenciamento de Tipos de Alertas

Para especificar instruções de um tipo de alerta:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Tipos de Alerta à esquerda.

3. Na caixa de diálogo Novo ou Editar, selecione a guia Instruções.

4. Em Instruções, insira o texto da instrução do tipo de alerta.

Para adicionar uma referência:

1. Na seção Referências, clique em Arquivo Local ou URL.

2. Na lista Tipo, selecione um destes tipos:

• Anexar um Arquivo
Insira um nome, clique em Procurar para selecionar e anexar o arquivo e
clique em OK.

• Anexar um Link
Digite o nome de uma URL, depois a URL, por exemplo: Oracle, http://
www.oracle.com e clique em OK.

3. Clique em uma guia Tipo de Alerta e continue inserindo informações.

Quando acabar de inserir as informações do tipo de alerta, clique em Salvar e
Fechar.

• Seleção do Fluxo de Trabalho do Tipo de Alerta

• Atribuição de Visualizadores de Tipos de Alerta

• Como Adicionar Perguntas para Tipos de Alerta

• Aplicação de Atributos a Tipos de Alerta

Seleção do Fluxo de Trabalho do Tipo de Alerta

A seção Workflow contém as atribuições de Destinatário e Aprovador. Você só pode
selecionar usuários de Backup.
Para selecionar o workflow do Tipo de Alerta:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Tipos de Alerta à esquerda.

3. Na caixa de diálogo Novo ou Editar, clique na guia Workflow.

4. Para Destinatário, clique no Seletor de Membros e depois selecione um

destinatário.

O destinatário é o indivíduo ou a equipe designada ao trabalho no alerta quando é

criado um alerta desse tipo. Se você não especificar um destinatário, o usuário que
criar o alerta precisará preencher um.

5. Opcional: para usuário de Backup, selecione um usuário de backup para o

destinatário:

21-28 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento de Tipos de Alertas

a. Na página inicial, selecione Ferramentas e, em seguida, Controle de Acesso e

Usuários do Task Manager.

b. Edite o ID do destinatário e altere o campus Status para Indisponível.

c. Na guia Workflow dos Tipos de Alerta, você pode selecionar um usuário de

backup.

O Usuário de Backup é o destinatário individual de backup que trabalhará no

alerta caso o principal destinatário esteja fora do escritório. Você precisa ter
designado um destinatário e um destinatário de backup anteriormente.
Se um destinatário ou aprovador estiver definido como ID de equipe, o campo
Usuário de Backup estará desabilitado.

6. Clique em Adicionar (+) para adicionar um Aprovador e insira estas informações

do Aprovador:

• Nível

• Nome do Usuário

• Usuário de Backup - você pode especificar um usuário Aprovador de backup

padrão para o alerta caso o Aprovador principal esteja fora do escritório. Isso
não é obrigatório.
Você pode adicionar um ou mais níveis de usuários ou equipes Aprovadores para
o alerta quando for criado um alerta deste tipo. Eles não são obrigatórios. Se você
não especificar Aprovadores, o usuário que criar o alerta terá a opção de adicioná-
los.

7. Clique em uma guia Tipo de Alerta e continue inserindo informações.

Quando acabar de inserir as informações do Tipo de Alerta, clique em Salvar e

Fechar.

• Atribuição de Visualizadores de Tipos de Alerta

• Como Adicionar Perguntas para Tipos de Alerta

• Aplicação de Atributos a Tipos de Alerta

Atribuição de Visualizadores de Tipos de Alerta

A guia Visualizadores permite atribuir direitos de Visualizador a tipos de alerta. Os
visualizadores têm acesso somente leitura.

Para atribuir direitos de Visualizador:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Tipos de Alerta à esquerda.

3. Clique em Novo ou Editar e clique na guia Visualizadores.

4. Clique em Adicionar e selecione o nome do usuário ou da equipe que terá acesso

de Exibição ao alerta.

O sistema abre o seletor de membros Usuário/Equipe. Ele pode ser editado para
Visualizadores externos.

Configurando o Task Manager 21-29

Gerenciamento de Tipos de Alertas

5. Opcional: clique em Adicionar Usuário Externo para adicionar um usuário

externo que precisa ser notificado sobre o alerta.

O usuário externo não terá visibilidade do alerta; ele só receberá notificações.

Nenhum acesso de serviço foi concedido.

6. Especifique um Endereço de E-mail para o visualizador.

É possível editar o endereço de e-mail para Visualizadores externos. Se houver

endereços de e-mail duplicados na lista, você não poderá salvar alterações para o
tipo de alerta.

7. Selecione uma Prioridade de Notificação para indicar em qual prioridade de alerta

os usuários serão avisados por e-mail.

As notificações serão enviadas para o nível de prioridade ou mais alto. Então, se ele
for definido como Alto, as notificações serão enviadas apenas quando o alerta for
definido como Alto. Se for definido como Baixo, eles serão avisados para todos os
tipos de prioridade (Baixo, Médio, Alto). Se ele estiver em branco (padrão),
nenhuma notificação será enviada.

8. Clique em uma guia Tipo de Alerta e continue inserindo informações.

Quando acabar de inserir as informações do Tipo de Alerta, clique em Salvar e

Fechar.

• Como Adicionar Perguntas para Tipos de Alerta

• Aplicação de Atributos a Tipos de Alerta

Como Adicionar Perguntas para Tipos de Alerta

Ao criar um Tipo de Alerta, talvez você queira que um usuário responda perguntas
sobre ações deles antes de indicar que o Tipo de Alerta está completo. Por exemplo,
você pode perguntar se um determinado processo foi executado quando a tarefa foi
concluída. As perguntas podem ser definidas para as funções Administrador,
Destinatário, Aprovador, Proprietário ou Visualizador. Isso permite reunir detalhes
importantes com o usuário que está enfrentando o problema.
Você pode especificar vários tipos de perguntas, como Texto, Número ou Verdadeiro/
Falso, e indicar se elas são obrigatórias ou não. Se uma pergunta for obrigatória, o
usuário deve respondê-la ou eles não poderão enviar a tarefa para aprovação. Você
também pode ordenar as perguntas usando as setas Mover Para Cima e Mover Para
Baixo.

Para adicionar uma pergunta:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Tipos de Alerta à esquerda.

3. Na caixa de diálogo Novo ou Editar, selecione a guia Perguntas.

4. Clique em Adicionar.

5. Para Pergunta, insira o texto da pergunta, com no máximo 4.000 caracteres.

6. Na lista Tipo, selecione um tipo de pergunta:

21-30 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento de Tipos de Alertas

• Data

• Data e Hora

• Inteiro

• Lista
Insira a lista de respostas válidas para a pergunta.

• Texto com Várias Linhas

O tamanho máximo deve ser inferior a 4.000 caracteres.
Selecione Texto com Várias Linhas, depois insira o Número de Linhas, de 3 a
50 linhas. O Texto com Várias Linhas determina quantas linhas de texto ficam
visíveis, sem a rolagem, nas caixas de diálogo Ações.

• Número:
Se você selecionar Número, selecione opções de formatação de número:

– Para Casas Decimais, insira um valor para o número de casas decimais

para exibir.

– Selecione a opção Separador de Milhares se quiser que os números exibam

um separador de milhares (por exemplo, 1.000,00)

– Na lista Símbolo da Moeda, selecione um símbolo de moeda, por exemplo,

Dólares ($).

– Na lista Número Negativo, selecione como exibir números negativos, por

exemplo, (123).

– Na lista Escala, selecione um valor de escala para números, por exemplo,

1000.

• Texto

• Verdadeiro ou Falso

• Usuário

• Sim ou Não

7. Atribua uma Função (Proprietário, Destinatário, Aprovador, Visualizador) do

usuário que deve responder à pergunta.

8. Se a pergunta for obrigatória, selecione Obrigatória.

Obrigatório indica que a pergunta deverá ser respondida pelo usuário para que ele
possa prosseguir. As perguntas obrigatórias podem ser definidas para
Destinatários, Aprovadores e Proprietários. Esse recurso está desabilitado para as
funções Administrador do Sistema e Visualizador.

9. Clique em OK.

10. Opcional: Para alterar a ordem das perguntas, selecione uma pergunta, clique em
Move para o Topo, Mover para Cima, Mover para Baixo ou Mover para o Fim.

Configurando o Task Manager 21-31

Gerenciamento de Tipos de Alertas

11. Opcional: Para editar uma pergunta, selecione-a e clique em Editar. Para remover
uma pergunta, selecione-a e clique em Excluir.

12. Clique em uma guia Tipo de Alerta e continue inserindo informações.

Quando acabar de inserir as informações do Tipo de Alerta, clique em Salvar e

Fechar.

• Aplicação de Atributos a Tipos de Alerta

• Exibição do Histórico de Tipos de Alerta

Aplicação de Atributos a Tipos de Alerta

Ao selecionar um atributo, é possível definir um valor para ele de acordo com o tipo
de atributo. Posteriormente, você pode filtrar pelo valor do atributo.
Por exemplo, você pode ter um atributo de Lista com o nome Região de Vendas com
os valores Norte, Sul, Leste e Oeste. O tipo de alerta atual se aplica apenas à Região de
Vendas Oeste, então é possível adicionar o atributo Região de Vendas e defini-lo como
"Oeste".

Para aplicar um atributo:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Tipos de Alerta à esquerda.

3. Clique em Novo ou Editar e selecione a guia Atributos.

4. Clique em Adicionar.

5. Na lista Atributo, selecione um atributo.

6. Em Valor, dependendo do atributo, selecione um valor para o atributo em uma

lista suspensa ou insira um valor.

7. Opcional: para alterar o acesso ao atributo, selecione uma Função e um Acesso.

8. Clique em Salvar e Fechar.

9. Para editar outras informações de tipo de alerta, consulte estes tópicos:

• Definição de Propriedades de Tipos de Alerta

• Especificação de Instruções de Tipos de Alerta

• Seleção do Fluxo de Trabalho do Tipo de Alerta

• Atribuição de Visualizadores de Tipos de Alerta

• Como Adicionar Perguntas para Tipos de Alerta

Exibição do Histórico de Tipos de Alerta

O sistema mantém um histórico de ações de tipo de alerta. A guia Histórico exibe os
componentes que foram criados ou atualizados, o tipo de modificação, os valores
antigos e novos, o usuário que efetuou a modificação e a data da alteração. As
informações na guia Histórico são exclusivas para leitura.

Para exibir o histórico de tipos de alerta:

21-32 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento de Tipos de Alertas

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Tipos de Alerta à esquerda.

3. Edite um tipo de alerta e selecione a guia Histórico.

4. Exiba o histórico e depois clique em Salvar e Fechar.

Exibição de Tipos de Alerta

Em Tipos de Alerta, você pode especificar as colunas que deseja exibir para a lista de
tipos de alerta ou mostrar tudo. Também é possível reordenar colunas ou classificá-las
por ordem crescente ou decrescente ou alterar as larguras delas.

Para exibir colunas:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Tipos de Alerta à esquerda.

3. Execute uma ou mais das seguintes tarefas:

• Para exibir todas as colunas, selecione Exibir, Colunas e Mostrar Tudo.

• Para exibir colunas específicas, selecione Exibir, escolha Colunas e marque ou

desmarque os nomes das colunas.

• Para reordenar colunas, selecione Exibir, Reordenar Colunas, selecione

colunas e use as setas para Cima ou para Baixo ou arraste-as para alterar a
ordem.

• Para classificar colunas, passe o mouse sobre um cabeçalho de coluna até que
os ícones de Classificação sejam exibidos e, em seguida, clique em Classificar
em Ordem Crescente ou Classificar em Ordem Decrescente.

• Para alterar larguras de coluna, passe o mouse sobre os divisores de cabeçalho

de coluna até que as setas sejam exibidas e arraste as colunas até a largura
desejada.

Configurando o Task Manager 21-33

Gerenciamento de Tipos de Alertas

Edição de Tipos de Alerta

Você pode editar os nomes e as descrições dos tipos de alertas e especificar se eles
estarão Ativados. Quando você habilita um tipo de alerta, ele é exibido na lista de
Tipos de Alerta disponíveis.
Normalmente, itens em uma agenda bloqueada não podem ser editados ou
modificados. No entanto, é possível atualizar os alertas associados com um
programação bloqueada, ver o andamento do workflow deles e até mesmo removê-los
da programação ou excluí-los.

Para editar um tipo de alerta:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Tipos de Alerta à esquerda.

3. Selecione o tipo de alerta e clique em Editar.

4. Edite o tipo de alerta.

5. Clique em Salvar e Fechar.

Como Procurar Tipos de Alerta

Você pode usar a função Pesquisar na lista Tipos de Alerta para encontrar
rapidamente os tipos de alerta do Task Manager. Você pode digitar nomes inteiros ou
parciais. Usando a barra de filtros, é possível controlar os tipos de alerta que você vê
na lista. Por padrão, todos os tipos de alerta são exibidos.
Para procurar tipos de alerta:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Tipos de Alerta à esquerda.

3. Para pesquisar um tipo de alerta, informe os critérios de pesquisa na caixa de

texto Pesquisar.

4. Opcional: Na barra de filtros, clique em uma categoria para exibir operadores de

pesquisa adicionais, como Igual a, Não é Igual, Contém, Não Contém, Começa
com e Termina com.
É possível filtrar tipos de alerta usando estas categorias: Nome, ID do Tipo de
Alerta, Habilitado, Descrição, Criado por, Criado em, Última Atualização por ou
Última Atualização em.

Nota:

• Clique em Adicionar um Filtro para ver todas as categorias.

• Para ocultar a barra de filtro, clique no ícone Filtrar..

• Para limpar todos os filtros, clique em Limpar Todos os Filtros no ícone

21-34 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento de Tipos de Alertas

Exclusão de Tipos de Alerta

É possível excluir os tipos de alerta. Quando um tipo de alerta for excluído, o alerta
não será excluído; em vez disso, ele perderá sua atribuição de tipo de alerta.

Para excluir um tipo de alerta:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Tipos de Alerta à esquerda.

3. Selecione o tipo de alerta.

4. Clique em Excluir e depois em OK.

Configurando o Task Manager 21-35

Gerenciamento de Tipos de Alertas

21-36 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 22
Gerenciamento de Equipes do Task
Manager

As equipes são definidas e provisionadas com as funções Proprietários, Destinatários,

Aprovadores e Visualizadores. Em seguida, em vez de atribuir usuários nomeados a
essas funções em uma tarefa, a função é atribuída à Equipe. Os Administradores e os
Usuários Avançados podem adicionar, editar e excluir equipes.
Consulte os seguintes tópicos:
Como Adicionar Equipes e Membros no Task Manager
Edição de Equipes e Membros no Task Manager
Excluindo Equipes e Removendo Membros
Gerenciamento de Atribuições de Backup
Como Solicitar uma Reatribuição no Task Manager

Como Adicionar Equipes e Membros no Task Manager

Para adicionar equipes e membros:

1. Na Página Inicial, clique em Ferramentas..

2. Clique em Controle de Acesso.

3. Clique na guia Equipes.

4. Clique em Novo.

5. Na tela Definir Equipe, para cada equipe, informe:

• Nome

• Descrição

• Selecione a guia Task Manager e selecione uma ou mais funções para a equipe:

– Administrador

– Usuário Avançado

– Usuário

– Visualizador

• Para adicionar membros:

a. Em Membros, clique em Adicionar.

Gerenciamento de Equipes do Task Manager 22-1

Edição de Equipes e Membros no Task Manager

b. Informe parte ou todo o Nome, Sobrenome ou clique em Pesquisar para

selecionar os nomes.

c. Na seção Pesquisar Resultados, clique em Adicionar ou Adicionar Tudo

para adicionar as seleções à lista Selecionados.

d. Clique em OK.

6. Na caixa de diálogo Equipe, selecione Usuário Principal para que as tarefas padrão
fiquem com status Reivindicado com esse usuário.

Nota:

Outros membros da equipe podem reivindicar a tarefa.

7. Clique em OK.

Edição de Equipes e Membros no Task Manager

Para editar equipes ou membros:

1. Na Página Inicial, clique em Ferramentas e em Controle de Acesso.

2. Clique na guia Equipes.

3. Selecione uma equipe e clique em Editar .

4. Edite equipes e membros e clique em OK.

5. Clique em OK.

Pesquisa e filtragem de equipes e membros

Usando as opções de filtro e de campo de pesquisa, você pode controlar os registros
exibidos na lista de equipes e membros.
Para pesquisar equipes ou membros:

1. Na Página Inicial, clique em Ferramentas e em Controle de Acesso.

2. Clique na guia Gerenciar Equipes.

3. Para pesquisar uma equipe, informe os critérios de pesquisa na caixa de texto

Pesquisar.

4. Opcional: Na barra de filtros, clique em uma categoria para exibir operadores de

pesquisa adicionais, como Igual a, Não é Igual, Contém, Não Contém, Começa
com e Termina com.
É possível filtrar equipes usando estas categorias: Nome, Descrição, Criado por,
Criado em, Última Atualização por ou Última Atualização em.

22-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Excluindo Equipes e Removendo Membros

Nota:

• Para ocultar a barra de filtros, clique no ícone Filtro

• Para limpar todos os filtros, clique em Limpar Todos os Filtros no ícone

Excluindo Equipes e Removendo Membros

As diretrizes a seguir se aplicam à exclusão de termos usados em modelos ou
agendamentos:

• Se uma equipe tiver sido atribuída a uma tarefa em um modelo, ela não poderá
ser excluída. Para excluir a equipe, primeiro remova-a de todas as tarefas às quais
ela foi atribuída.

• Se a equipe for usada em tarefas de agendamento, a exclusão será permitida. A

tarefa de agendamento ainda poderá ver a equipe, mesmo que as novas tarefas
não possam usar a equipe.

Para excluir equipes ou membros:

1. Na Página Inicial, clique em Ferramentas e em Controle de Acesso.

2. Clique na guia Equipes.

3. Para excluir equipes, selecione uma equipe, clique em Excluir e depois em Sim na
solicitação de confirmação.

4. Para remover membros, clique duas vezes no nome de uma equipe e, na caixa de
diálogo Editar Equipe, selecione um membro. Em seguida, clique em Remover.

5. Clique em OK.

6. Em Gerenciar Equipes, clique em Fechar.

Gerenciamento de Atribuições de Backup

Você pode atribuir backups às funções Destinatário e Aprovador apenas quando o
usuário principal for um usuário nomeado, e não uma equipe ou um grupo.

• Destinatário: Para tarefas básicas (tarefas não automatizadas)

• Aprovador: Para tarefas básicas e automatizadas

Nota:
Os administradores não podem fazer backup de atribuições de proprietário
em modelos, agendamentos e tarefas.

Para atribuir um backup para uma tarefa:

1. Abra a tarefa para a qual deseja atribuir um backup.

Gerenciamento de Equipes do Task Manager 22-3

Como Solicitar uma Reatribuição no Task Manager

2. Selecione a guia Workflow e escolha um usuário como Destinatário e Backup.

3. Clique em Salvar e Fechar.

Como Solicitar uma Reatribuição no Task Manager

As solicitações de reatribuição só podem ser iniciadas pelos usuários explicitamente
designados na atribuição de workflow principal (como usuário nomeado). Elas não
poderão ser enviadas para atribuições de backup ou por membros de atribuições
principais designadas de Equipes/Grupos.
Destinatários e Aprovadores podem disputar uma atribuição de Destinatário ou
Aprovador em relação a uma ou mais tarefas enviando uma solicitação para reatribuir
as tarefas.
Na caixa de diálogo Ações da Tarefa, usuários do workflow (Destinatários e
Aprovadores) podem solicitar reatribuição de suas funções de workflow para tarefas
selecionadas ou tarefas selecionadas e futuras. Essas solicitações exigem aprovação. Os
Administradores e Proprietários de modelos/agendas ainda podem reatribuir a tarefa
usando a caixa de diálogo Editar Tarefa sem requerer aprovação.

Para solicitar a reatribuição de uma tarefa:

1. Na Página Inicial, clique em Tarefas.

2. Selecione a guia Agendar Tarefa, à esquerda.

3. Em Ações, selecione Solicitar Reatribuição.

4. Se você souber o usuário reatribuído, habilite Para Usuário e informe ou

procure o nome.

Nota:

Se você não souber o novo usuário, então, submeta um solicitação sem

especificar o nome do usuário.

5. Reatribua a tarefa seguindo estas opções:

• Tarefas Selecionadas para reatribuir somente a tarefa de agendamento

• Tarefas Selecionadas e Futuras para reatribuir tarefas para a tarefa de

agendamento e a tarefa correspondente no modelo de origem

6. Insira uma Justificativa para a reatribuição.

7. Clique em OK.

22-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 23
Gerenciamento de Tipos de Tarefa

Consulte Também:

Tipos de Tarefa

Criação de Tipos de Tarefa

Exibição do Histórico de Tipos de Tarefa

Edição de Tipos de Tarefa

Exibição de Tipos de Tarefas

Como Procurar Tipos de Tarefa

Importação de Tipos de Tarefa

Exportação de Tipos de Tarefa

Exclusão de Tipos de Tarefa

Tipos de Tarefa
Os Tipos de Tarefa são definições salvas de tarefas executadas com frequência. Eles
identificam e categorizam as tarefas normalmente realizadas durante um processo de
negócios, como, por exemplo, Inserção de Dados ou Extração Contábil. Além disso,
permitem que você defina informações padrão, tais como as configurações que
precisam ser inseridas pelo usuário, e perguntas ou instruções compartilhadas por
todas as tarefas desse tipo. Por exemplo, se tiver um conjunto de perguntas necessárias
que devem ser respondidas pelos usuários responsáveis por carregamentos de dados,
você pode criar um Tipo de Carregamento de Dados com as perguntas necessárias. Ao
criar tarefas de carregamento de dados, você pode selecionar o Tipo de Tarefa de
Carregamento de Dados e as perguntas serão incluídas automaticamente nas tarefas.
Dois tipos de tarefas predefinidas vêm instalados por padrão:

• Tarefa Básica: Tipo de Tarefa Básica que não contém instruções, questões nem
atributos.

• Tarefa Pai: Permite criar tarefas pais para definir hierarquias de tarefas.
Para criar e gerenciar Tipos de Tarefa, você deve ter a função de segurança
Administrador de Serviço ou Usuário Avançado. Os Usuários Avançados podem criar
seus próprios Tipos de Tarefa, mas só podem visualizar os de outras pessoas.

Gerenciamento de Tipos de Tarefa 23-1

Criação de Tipos de Tarefa

Criação de Tipos de Tarefa

Os Tipos de Tarefas permitem definir informações padrão de uma tarefa, tais como
configurações que precisam ser inseridas pelo usuário, ou perguntas ou instruções
compartilhadas por todas as tarefas desse tipo.

Para criar um Tipo de Tarefa:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Tipos de Tarefa à esquerda.

3. Clique em Novo.

4. Consulte também:

• Definição de Propriedades de Tipos de Tarefa

• Definição de Parâmetros de Tipos de Tarefa

• Especificação de Instruções de Tipos de Tarefa

• Especificação de Perguntas em Tipos de Tarefa

• Como Trabalhar·com Regras de Tipo de Tarefa

• Exibição do Histórico de Tipos de Tarefa

Definição de Propriedades de Tipos de Tarefa

A guia Propriedades permite que você configure o nome, o ID e a descrição, e associe
um Tipo de Integração.
Para Tipos de Usuário Final, você pode permitir que um Destinatário abra uma tarefa
pendente antes da hora agendada, se todas as condições da tarefa antecessora forem
atendidas.

Para definir propriedades de Tipos de Tarefa:

1. Crie um novo Tipo de Tarefa.

A guia Propriedades aparece por padrão.

2. Informe um Nome para o Tipo de Tarefa.

3. Insira um ID do Tipo de Tarefa que possa ser usado para identificar o Tipo de
Tarefa.

4. Especifique uma descrição para o Tipo de Tarefa.

5. Para especificar uma Integração, clique na lupa para procurar e selecionar uma
Integração e clique em OK. Selecionar uma Integração permite que o Tipo de
Tarefa herde os parâmetros dessa Integração.

6. Opcional: Para um Tipo de Usuário Final, selecione Permitir Início Antecipado

para permitir que o Destinatário abra a tarefa antes da hora de início agendada.

7. Consulte também:

23-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Tipos de Tarefa

• Definição de Parâmetros de Tipos de Tarefa

• Especificação de Instruções de Tipos de Tarefa

• Especificação de Perguntas em Tipos de Tarefa

• Como Trabalhar·com Regras de Tipo de Tarefa

• Exibição do Histórico de Tipos de Tarefa

Definição de Parâmetros de Tipos de Tarefa

A guia Parâmetros permite que você defina os parâmetros do Tipo de Tarefa.

Nota:

A guia Parâmetros estará disponível apenas se você tiver selecionado uma

Integração que possui parâmetros que devem ser definidos. Os valores de
parâmetro podem ser definidos no Nível do Tipo da Tarefa ou no nível da
Tarefa.

Algumas tarefas contêm parâmetros que precisam ser alterados sempre que forem
aplicados a um agendamento. Por exemplo, talvez seja necessário definir os
parâmetros dependentes de data para tarefas de Inserção de Dados como o mês atual
sempre que eles forem incluídos em um agendamento. Ao definir os parâmetros de
Tipo de Tarefa, você poderá especificar quais deles poderão ser substituídos durante o
processo de agendamento.

Para definir parâmetros de Tipo de Tarefa:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Tipos de Tarefa e clique em Novo.

3. Digite o Nome do Tipo de Tarefa e o ID do Tipo de Tarefa.

4. Selecione a guia Parâmetros.

5. Insira valores de parâmetro conforme necessário.

6. Opcional: Para habilitar o parâmetro a ser substituído na hora agendada, selecione

Substituir no agendamento.

7. Consulte também:

• Definição de Propriedades de Tipos de Tarefa

• Especificação de Instruções de Tipos de Tarefa

• Especificação de Perguntas em Tipos de Tarefa

• Como Trabalhar·com Regras de Tipo de Tarefa

• Exibição do Histórico de Tipos de Tarefa

Gerenciamento de Tipos de Tarefa 23-3

Criação de Tipos de Tarefa

Especificação de Instruções de Tipos de Tarefa

Você pode criar um conjunto de instruções para a conclusão de tarefas. Também é
possível adicionar referências a documentos, arquivos ou a URLs de sites. Por
exemplo, você pode anexar um documento de política como uma referência ou um
link para um guia de instruções de produto.
Para especificar as instruções:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Tipos de Tarefa e clique em Novo.

3. Digite o Nome do Tipo de Tarefa e o ID do Tipo de Tarefa.

4. Selecione a guia Instruções.

5. Em Instruções, insira o texto de instrução.

Para adicionar uma referência:

1. Na seção Referências, clique em Adicionar.

2. Na lista Tipo, selecione um destes tipos:

• Arquivo Local
Insira um nome, clique em Procurar para selecionar e anexar o arquivo e
clique em OK.

• URL
Digite o nome de uma URL, depois a URL, por exemplo: Oracle, http://
www.oracle.com, e clique em OK.

Nota:

Você pode adicionar um ou mais anexos usando a funcionalidade arrastar e

soltar disponível na caixa de diálogo Adicionar Anexos. É possível renomear
o anexo no campo Nome, se desejado. Se você arrastar e soltar vários anexos,
será possível carregá-los de uma vez.
Você deve acessar a caixa de diálogo Adicionar Anexos para arrastar e soltar
anexos corretamente.

3. Consulte também:

• Definição de Propriedades de Tipos de Tarefa

• Definição de Parâmetros de Tipos de Tarefa

• Especificação de Perguntas em Tipos de Tarefa

• Como Trabalhar·com Regras de Tipo de Tarefa

• Exibição do Histórico de Tipos de Tarefa

Dica:

Para excluir uma referência, selecione a referência e clique em Excluir.

23-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Tipos de Tarefa

Especificação de Perguntas em Tipos de Tarefa

Você pode especificar perguntas em Tipos de Tarefa que sejam aplicáveis a todas as
tarefas do Tipo de Tarefa em questão.

Nota:
A guia Perguntas não está disponível para um Tipo de Tarefa que usa uma
Integração automatizada.

Para especificar perguntas:

1. Crie um novo Tipo de Tarefa.

2. Selecione a guia Perguntas.

3. Clique em Novo.

4. Na caixa de diálogo Nova Pergunta, no campo Pergunta, digite o texto da

pergunta.

5. Na lista Tipo, selecione um tipo de pergunta:

• Data

• Data e Hora

• Inteiro

• Lista:
Insira a lista de respostas válidas para a pergunta.

• Texto com Várias Linhas

O tamanho máximo deve ser inferior a 4.000 caracteres.
Insira o Número de Linhas, de 3 a 50 linhas. O Texto com Várias Linhas
determina quantas linhas de texto ficam visíveis, sem a rolagem, nas caixas de
diálogo Ações.
Incluir Anexos- selecione se quiser que o atributo personalizado inclua uma
seção de anexo.

6. Atribua uma Função. A finalidade de atribuir uma função é determinar qual

função pode responder à pergunta:

• Destinatário

• Aprovador

• Proprietário

• Visualizador
Quando reordenar as perguntas, você só pode reordenar dentro de uma função.

7. Se a pergunta for obrigatória, selecione Obrigatória.

Gerenciamento de Tipos de Tarefa 23-5

Criação de Tipos de Tarefa

A caixa de seleção Obrigatória está desmarcada para Perguntas atribuídas às

funções Proprietário ou Visualizador.

8. Clique em OK para salvar a pergunta.

9. Opcional: Para alterar a ordem das perguntas, selecione uma pergunta, clique em
Mover para o Topo, Mover para Cima, Mover para Baixo ou Mover para o Fim.

10. Opcional: Para editar uma pergunta, selecione-a e clique em Editar. Para remover
uma pergunta, selecione-a e clique em Excluir.

11. Clique em Salvar e Fechar para salvar o Tipo de Tarefa.

12. Consulte também:

• Definição de Propriedades de Tipos de Tarefa

• Definição de Parâmetros de Tipos de Tarefa

• Especificação de Instruções de Tipos de Tarefa

• Como Trabalhar·com Regras de Tipo de Tarefa

• Exibição do Histórico de Tipos de Tarefa

Atribuição de Atributos a Tipos de Tarefa

Para localizar Tipos de Tarefas no sistema, você pode aplicar um ou mais atributos ao
Tipo de Tarefa. Ao selecionar um atributo, é possível definir um valor para ele de
acordo com o tipo de atributo. Posteriormente, você pode filtrar pelo valor do atributo.
Por exemplo, você pode ter um atributo de Lista com o nome Região de Vendas com
os valores Norte, Sul, Leste e Oeste. O Tipo de Tarefa atual aplica-se apenas à Região
de Vendas Oeste, então é possível adicionar o atributo Região de Vendas e defini-lo
como “Oeste”.

Para aplicar um atributo:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Tipos de Tarefa à esquerda e, em seguida, clique em Novo.

3. Digite o Nome do Tipo de Tarefa e o ID do Tipo de Tarefa.

4. Selecione a guia Atributos.

Habilita administradores a designarem atributos e fornecerem valores para os

atributos.
Para adicionar um atributo, clique em Adicionar. Insira:

• Atributo
Selecione um atributo na lista de atributos definidos.

• Tipo
Esse campo não é editável – ele é preenchido pelo Atributo.

• Valor

23-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Tipos de Tarefa

Selecione um valor associado com o tipo de atributo. Por exemplo: um valor

numérico para o atributo Número Formatado, uma Lista para o atributo Lista,
várias linhas de texto exibido sem rolagem para Texto de Várias Linhas, um
nome de uma pessoa, Usuário ou Sim ou Não para o atributo Sim/Não.

• Acesso
Todas as funções têm acesso de exibição, a menos que especificado o contrário
na caixa de Acesso.
Para adicionar um acesso a cada uma das funções:

a. Clique em Adicionar.

b. Selecione uma função: Proprietário, Destinatário, Aprovador, com funções

separadas para cada nível do Aprovador atualmente em uso no aplicativo
ou Visualizador.

c. Selecione um dos tipos de acesso da Função.

– Não Exibir—Não vê esse atributo na Caixa de Diálogo Ações da

Tarefa ou em qualquer um dos dashboards, exibições de lista ou
relatórios.

– Permitir Edições Têm a capacidade de adicionar, alterar e remover

valores para o atributo, mas estão sujeitas às regras de editabilidade.

– Obrigatório—Exige um valor para o atributo. A opção Obrigatório

está disponível para Destinatários e Aprovadores. Enquanto um valor
não for fornecido, os Destinatários não poderão enviar e os
Aprovadores não poderão aprovar.

d. Clique em OK.

5. Clique em OK.

6. Consulte também:

• Definição de Propriedades de Tipos de Tarefa

• Definição de Parâmetros de Tipos de Tarefa

• Especificação de Instruções de Tipos de Tarefa

• Especificação de Perguntas em Tipos de Tarefa

• Como Trabalhar·com Regras de Tipo de Tarefa

• Exibição do Histórico de Tipos de Tarefa

Como Trabalhar·com Regras de Tipo de Tarefa

As Regras de Tipo de Tarefa aplicam-se a todas as Tarefas do mesmo Tipo de Tarefa e
assim servem como um mecanismo conveniente para aplicar regras a grupos de
Tarefas. As regras configuradas no diálogo Tipo de Tarefa se propagam para o
Diálogo Editar Tarefa, aparecendo na guia Regras desse diálogo, em formulários
somente leitura para tarefas de modelo e copiadas para tarefas de agendamento.
Regras de tipo de tarefa disponíveis:

Gerenciamento de Tipos de Tarefa 23-7

Criação de Tipos de Tarefa

Aprovar Tarefa Automaticamente - Completa automaticamente aprovações

especificadas somente se as condições especificadas forem atendidas.
Exemplo de condições que podem se aplicar a essa regra: Se atributos especificaram
valores (incluindo atributos calculados).
Quando condições são satisfeitas, os níveis de aprovador especificados são marcados
como concluídos e o workflow passa para o próximo nível de aprovação ou para
fechado caso não exista nenhum outro nível de aprovação.
Aprovação Automática de Tarefa é executada quando o status da Tarefa é alterado
para Aberto com Aprovador.
Enviar Tarefa Automaticamente - Faz a tarefa ser enviada automaticamente se
condições especificadas forem atendidas.
Quando condições são satisfeitas, a função Destinatário é marcada como concluída e o
workflow passa para o primeiro nível de aprovação ou para fechado caso não exista
nenhum outro nível de aprovação.
Enviar Tarefa Automaticamente é executada quando o status da Tarefa é alterado de
Pendente para Aberto com Destinatário.

Impedir a Aprovação da Tarefa

Esta regra impede a aprovação de uma tarefa com base em valores de atributo ou
outras características. Essa regra é executada quando o Aprovador clica em Aprovar.

Impedir o Envio da Tarefa

Esta regra impede o envio de uma tarefa com base em valores de atributo ou outras
características. Essa regra é executada quando o Destinatário clica em Enviar.

Para trabalhar com regras de tipo de tarefa:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Tipos de Tarefa à esquerda.

3. Clique em um tipo de tarefa e clique em Editar.

4. Selecione a guia Regras. É possível exibir as seguintes informações:

• Ordem—A ordem de precedência.

• Regra—O nome da regra

• Condições—A escolha de quais condições deverão existir antes da execução da

regra

5. Para editar uma regra, na guia Regras, clique em Editar e atualize:

• Regra—Selecione uma regra.

• Descrição—Opcional. Explique por que você configurou a regra e como ela

deve ser usada.

• Mensagem (Em algumas regras)

– Mensagem ao Aprovador—Defina uma mensagem opcional para o

aprovador em uma regra de aprovação de prevenir tarefa.

23-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Exibição do Histórico de Tipos de Tarefa

– Mensagem ao Destinatário—Defina uma mensagem opcional para o

destinatário em uma regra de envio de prevenir tarefa.

• Nível do Aprovador—Selecione a regra de todos os níveis ou selecione os

níveis do Aprovador.

Nota:
O Nível do Aprovador deve ser definido na regra Aprovar Automaticamente
Tarefa e a regra Impedir Aprovação de Tarefa.

• Selecione Criar Filtro e preencha a seção de condições ou selecione Usar Filtro

Salvo e depois selecione um filtro. O filtro selecionado e configurado para a
regra determina as condições às quais o acionador da regra se aplique.

• Condições—Selecione uma:

– Usar Filtro Salvo—A seção Condições exibe uma versão somente leitura
das condições associadas ao filtro salvo.

– Criar Filtro—A seção Condição é habilitada.

Conjunção, Origem, Atributo, Operando e Valor se comportam da mesma
maneira que o recurso existente de filtro avançado.

• Filtrar Tarefa—Especifique em qual tarefa as condições devem ser

selecionadas: Tarefa Atual, Qualquer Predecessor, Tarefa Específica (Forneça
o ID da Tarefa).

6. Consulte também:

• Definição de Propriedades de Tipos de Tarefa

• Definição de Parâmetros de Tipos de Tarefa

• Especificação de Instruções de Tipos de Tarefa

• Especificação de Perguntas em Tipos de Tarefa

• Exibição do Histórico de Tipos de Tarefa

Exibição do Histórico de Tipos de Tarefa

O sistema mantém um histórico de ações de Tipo de Tarefa, que você pode exibir na
caixa de diálogo Exibir Tipos de Tarefa. A guia Histórico exibe os componentes que
foram atualizados, o tipo de modificação, os valores antigos e novos, o usuário que
efetuou a modificação, e a data da modificação. As informações nessa guia Histórico
são somente para leitura e não podem ser alteradas.

Para exibir o histórico de Tipos de Tarefa:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Tipos de Tarefa à esquerda.

3. Selecione um Tipo de Tarefa e clique em Editar.

4. Selecione a guia Histórico.

Gerenciamento de Tipos de Tarefa 23-9

Edição de Tipos de Tarefa

5. Quando concluir, clique em Salvar e Fechar ou Cancelar.

Edição de Tipos de Tarefa

Na caixa de diálogo Tipos de Tarefa, você pode editar Tipos de Tarefa. Por exemplo,
pode adicionar ou excluir atributos, editar parâmetros, adicionar ou excluir perguntas,
editar instruções ou alterar a ordem de perguntas.
A edição de Tipos de Tarefa pode afetar as tarefas criadas em Tipo de Tarefa. Para
tarefas em um modelo, o efeito é imediato. Alterações ao tipo de tarefa (instruções,
perguntas, etc.), são automaticamente atualizadas em tarefas desse tipo. Não há
nenhum efeito se você editar um Tipo de Tarefa em um agendamento.

Para editar um Tipo de Tarefa:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Tipos de Tarefa à esquerda.

3. Selecione o Tipo de Tarefa que deseja editar.

4. Use um dos seguintes métodos:

• Selecione Ações depois Editar.

• Clique no ícone Editar.

• Clique com o botão direito do mouse e selecione Editar.

5. Selecione a guia que contém as informações que você deseja editar e edite o tipo de
tarefa.

6. Clique em Salvar e Fechar.

Exibição de Tipos de Tarefas

Em Tipos de Tarefa, você pode especificar as colunas que deseja exibir na lista de
Tipos de Tarefa ou mostrar tudo. Também é possível reordenar colunas, classificá-las
por ordem crescente ou decrescente ou alterar as larguras delas.

Para exibir colunas:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Tipos de Tarefa à esquerda.

3. Execute uma ou mais das seguintes tarefas:

• Para exibir todas as colunas, selecione Exibir, Colunas e Mostrar Tudo.

• Para exibir colunas específicas, selecione Exibir, escolha Colunas e marque ou

desmarque os nomes das colunas.

• Para reordenar colunas, selecione Exibir, Reordenar Colunas, selecione

colunas e use as setas para Cima ou para Baixo ou arraste-as para alterar a
ordem.

23-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Procurar Tipos de Tarefa

• Para classificar colunas, passe o mouse sobre um cabeçalho de coluna até que
os ícones de Classificação sejam exibidos e, em seguida, clique em Classificar
em Ordem Crescente ou Classificar em Ordem Decrescente.

• Para alterar as larguras de coluna, passe o mouse sobre os divisores de

cabeçalho da coluna até as setas aparecerem e arraste as colunas até a largura
desejada.

Como Procurar Tipos de Tarefa

Você pode usar a função Pesquisar na lista Tipos de Tarefa para encontrar Tipos de
Tarefa. Você pode digitar nomes inteiros ou parciais. Usando a barra de filtros, é
possível controlar os tipos de tarefa que você vê na lista. Por padrão, todos os tipos de
tarefa são exibidos.
Para pesquisar tipos de tarefa:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Tipos de Tarefa à esquerda.

3. Para pesquisar um tipo de tarefa, informe os critérios de pesquisa na caixa de

texto Pesquisar.

4. Opcional: Na barra de filtros, clique em uma categoria para exibir operadores de

pesquisa adicionais, como Igual a, Não é Igual, Contém, Não Contém, Começa
com e Termina com.
É possível filtrar tipos de tarefa usando estas categorias: Nome, ID do Tipo de
Tarefa, Tipo de Execução, Criado pelo Usuário, Descrição, Criado por, Criado
em, Última Atualização por ou Última Atualização em.

Nota:

• Clique em Adicionar um Filtro para ver todas as categorias.

• Para ocultar a barra de filtro, clique no ícone Filtrar..

• Para limpar todos os filtros, clique em Limpar Todos os Filtros no ícone

Importação de Tipos de Tarefa

É possível importar Tipos de Tarefa ou informações parciais do Tipo de Tarefa de
arquivos de texto. O processo é semelhante à importação de tarefas em um modelo.

Nota:
Não é possível importar regras de Tipo de Tarefa. Utilize a Migração para
importar regras de Tipo de Tarefa.

Para importar Tipos de Tarefa, você deve ter a função de segurança Administrador de
Serviço ou Usuário Avançado.

Gerenciamento de Tipos de Tarefa 23-11

Exportação de Tipos de Tarefa

Para importar Tipos de Tarefa:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Tipos de Tarefa à esquerda.

3. Clique em Ações e depois clique em Importar.

4. Clique em Procurar para navegar até o arquivos.

5. Selecione uma opção de importação:

• Substituir — Substitui completamente a definição de um Tipo de Tarefa pela

definição no arquivo de importação. Essa opção substitui todos os detalhes do
Tipo de Tarefa pelas informações contidas no arquivo que está sendo
importado. Ela não afeta os Tipos de Tarefa não especificados no arquivo de
importação.

• Atualizar — Atualiza informações parciais para Tipos de Tarefa. Essa opção

não é uma substituição total dos detalhes do Tipo de Tarefa. Apenas detalhes
de propriedades do Tipo de Tarefa especificados no arquivo são atualizados.
O sistema exibe um aviso de que tipos de tarefa correspondentes a um ID do tipo
de tarefa no arquivo de importação será modificado. Se você não quiser substituir o
tipo de tarefa, clique em Cancelar.

6. Selecione um Formato de Data.

Selecione um formato na lista suspensa de formatos de data permitidos. Os

formatos de data não são convertidos. Por padrão, o formato de data é definido
com o formato de data da configuração regional da localização do arquivo
exportado.

7. Selecione um Delimitador de Arquivo para o arquivo de importação: Vírgula ou

Guia. A opção Vírgula está selecionada por padrão.

8. Clique em Importar.

Exportação de Tipos de Tarefa

É possível exportar os Tipos de Tarefa para um arquivo CSV (comma-separated
values), que pode ser lido pelo Excel, e depois modificar e reimportar o arquivo.

Nota:
Não é possível exportar regras de Tipo de Tarefa. Utilize a Migração para
exportar regras de Tipo de Tarefa.

Para exportar tipos de tarefa:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Tipos de Tarefa à esquerda.

3. Selecione um Tipo de Tarefa, selecione Ações, e clique em Exportar.

4. Clique em Salvar Arquivo e em OK.

23-12 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Exclusão de Tipos de Tarefa

5. Selecione o local em que o arquivo será salvo e clique em Salvar.

Exclusão de Tipos de Tarefa

Você pode excluir tipos de tarefa que não são mais necessários. Para excluir um Tipo
de Tarefa, você deve ter direitos de segurança de Administrador ou de Usuário
Avançado do Serviço.

Nota:

Não é possível excluir um Tipo de Tarefa se tarefas pertencerem a ele.

Para excluir um Tipo de Tarefa:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Tipos de Tarefa à esquerda.

3. Selecione o Tipo de Tarefa que deseja excluir.

4. Use um dos seguintes métodos:

• Selecione Ações, e depois Excluir.

• Clique no ícone Excluir.

• Clique com o botão direito do mouse e selecione Excluir.

5. Quando for solicitada a confirmação, clique em Sim.

Gerenciamento de Tipos de Tarefa 23-13

Exclusão de Tipos de Tarefa

23-14 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 24
Gerenciamento de Modelos de Tarefa

Um modelo de tarefa define um conjunto repetível de tarefas necessárias para um

processo de negócios. É usado como base para criação de agendamentos. Você pode
criar modelos para diferentes tipos de processos.
As tarefas de modelo não são atribuídas a dias específicos em um calendário, e sim
definidas usando dias genéricos, por exemplo, dia-3, dia-2, dia-1, dia 0, de acordo com
as atividades do processo. Aplique o fluxo de tarefas definido no modelo às datas do
calendário quando você criar agendamentos.
Se for um Administrador do Serviço ou Usuário Avançado, você poderá exibir, criar,
editar e excluir modelos.

Nota:

O número máximo de modelos de tarefas que você pode criar ou importar é

10.000.

Criação de Modelos de Tarefa

Você pode criar modelos para tarefas especificas em um processo de negócios.
Quando você cria um modelo, pode atribuir usuários ou grupos como visualizadores.
Para saber mais sobre a criação de modelos de tarefa, assista a este vídeo.

Criação de Modelos de Tarefa.

Para criar um modelo:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Task Manager.

3. Clique na guia Modelos à esquerda.

4. Clique em Novo.

5. Insira as informações necessárias nas seções de modelo:

• Definição de Propriedades do Modelo

• Especificação de Instruções do Modelo

• Atribuição de Visualizadores a Modelos

• Aplicação de Atributos de Modelo

Gerenciamento de Modelos de Tarefa 24-1

Criação de Modelos de Tarefa

• Especificação de Rótulos de Dia

• Incorporação de Modelos

• Como Trabalhar·com Regras de Modelo

Definição de Propriedades do Modelo

A guia Propriedades permite que você especifique o nome, a descrição, o proprietário
e o intervalo de tempo do modelo.
Você deve atribuir um proprietário de modelo a cada modelo, que deve ser um
Administrador ou Usuário Avançado do Serviço. O ID atual é o proprietário atual. O
proprietário do modelo também é o proprietário padrão de todas as tarefas no
modelo, exceto se for ele substituído no nível da tarefa.
As tarefas de um modelo são organizadas por dias numéricos do modelo. Cada
modelo tem um Dia Zero. É possível especificar o número de dias que um modelo
rastreia antes e depois do dia Zero. Os dias antes do Dia Zero são representados como
Dia -5, Dia -4 e assim por diante. Os dias depois do Dia Zero são representados como
Dia 3, Dia 4 e assim por diante. Um modelo tem pelo menos um dia (Dia Zero),
mesmo se você não especificar os dias antes ou depois dele.

Para definir propriedades do modelo:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Modelos à esquerda.

3. Na caixa de diálogo Novo ou Editar Modelo, na guia Propriedades, insira:

• Nome

• Descrição

• Unidade Organizacional

4. Especifique o intervalo de tempo do modelo.

• Em Número de Dias Antes do Dia 0, selecione um número.

• Em Número de Dias Depois do Dia 0, selecione um número.

5. Opcional: Selecione Somente Incorporado se o modelo for somente utilizado como

um modelo incorporado.

Se esta opção estiver ativada, o modelo não terá permissão para ser implantado.
Isso impede que modelos de suporte sejam implantados por engano.

6. Para Proprietário, use o proprietário padrão ou clique em Selecionar Proprietário

. Administradores, Usuários Avançados configurados com funções de

Administrador ou Usuário Avançado são as únicas funções que serão exibidas
quando você clicar em Pesquisar para selecionar um usuário a ser atribuído como
Proprietário. Qualquer membro do grupo do Shared Services pode executar a
função, mas a mesma pessoa não pode executar mais de uma função.

7. Insira as informações necessárias nas seções de modelo:

• Especificação de Instruções do Modelo

24-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Modelos de Tarefa

• Atribuição de Visualizadores a Modelos

• Aplicação de Atributos de Modelo

• Especificação de Rótulos de Dia

• Incorporação de Modelos

• Como Trabalhar·com Regras de Modelo

Especificação de Instruções do Modelo

Você pode especificar instruções no modelo para a conclusão do processo de negócios.
Os usuários podem exibir as instruções de tarefas no modelo. As instruções também
são transferidas para cada agendamento.
Pode ser que você também queira fornecer mais detalhes para ajudar os usuários a
entender a finalidade do modelo e como executar as tarefas. Você pode anexar
referências adicionais.
Você pode ver facilmente se uma tarefa contém instruções nas listas Agendar Tarefa e
Tarefa de Modelo. Você pode adicionar a coluna Instruções à sua exibição de lista e
ver as instruções textuais para a tarefa.
Para especificar instruções do modelo:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Modelos à esquerda.

3. Na caixa de diálogo Novo ou Editar Modelo, selecione a guia Instruções.

4. Em Instruções, digite o texto da instrução que cada tarefa no modelo deve incluir.

5. Clique em OK.
Para adicionar uma referência:

1. Na seção Referências, clique em Adicionar.

2. Na lista Tipo, selecione um destes tipos:

• Arquivo Local
Insira um nome, clique em Procurar para selecionar e anexar o arquivo e
clique em OK.

• URL
Digite o nome de uma URL, depois a URL, por exemplo: Oracle, http://
www.oracle.com, e clique em OK.

Gerenciamento de Modelos de Tarefa 24-3

Criação de Modelos de Tarefa

Nota:

Para adicionar um URL ou arquivo de referência a vários modelos de uma só

vez:

a. Navegue até a página principal de modelos.

b. Você pode fazer uma seleção múltipla (destacando ou selecionando mais

de uma linha com a tecla SHIFT) e clicar em Ações, Adicionar Referência
e em Arquivo ou URL.

Nota:

Você também pode adicionar um ou mais anexos usando a funcionalidade de

arrastar e soltar na caixa de diálogo Adicionar Anexos. É possível renomear o
anexo no campo Nome, se desejado. Se você arrastar e soltar vários anexos,
será possível carregá-los de uma vez.
Você deve acessar a caixa de diálogo Adicionar Anexos para arrastar e soltar
anexos corretamente.

3. Insira as informações necessárias nas seções de modelo:

• Definição de Propriedades do Modelo

• Atribuição de Visualizadores a Modelos

• Aplicação de Atributos de Modelo

• Especificação de Rótulos de Dia

• Incorporação de Modelos

• Como Trabalhar·com Regras de Modelo

Atribuição de Visualizadores a Modelos

A guia Visualizadores permite que você atribua direitos de visualizador a usuários,
que podem exibir tarefas geradas a partir do modelo. Você pode atribuir vários
usuários a um modelo como visualizadores. Os visualizadores podem ser uma
atribuição de equipe. Um visualizador Usuário Avançado pode exibir os detalhes e as
tarefas do modelo como somente leitura. Um Visualizador não tem acesso ao modelo e
só possui acesso somente leitura aos agendamentos produzidos a partir do modelo.

Nota:
Apenas os usuários com a função Visualizador de tarefa podem responder a
perguntas.

Para atribuir direitos de visualizador:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Modelos à esquerda.

24-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Modelos de Tarefa

3. Na caixa de diálogo Novo ou Editar Modelo, selecione a guia Visualizadores.

4. Clique em Adicionar.

5. Para procurar usuários ou equipes, clique em Pesquisar Usuários e selecione

Usuários ou Equipes.

6. Insira um nome de usuário completo ou parcial, depois clique em Pesquisar.

7. Para identificar especificamente um usuário, clique em Avançado e insira um ID

Usuário, endereço de e-mail ou descrição.

8. Na lista de Resultados da Pesquisa, selecione IDs, mova-os para a caixa

Selecionados.

9. Para obter mais detalhes sobre o usuário, como equipes e funções, clique em
Detalhes.

10. Clique em Adicionar ou Adicionar Tudo para mover usuários para a lista
Selecionado.

Dica:

Para remover usuários, selecione-os e clique em Remover ou Remover Tudo.

11. Insira as informações necessárias nas seções de modelo:

• Definição de Propriedades do Modelo

• Especificação de Instruções do Modelo

• Aplicação de Atributos de Modelo

• Especificação de Rótulos de Dia

• Incorporação de Modelos

• Como Trabalhar·com Regras de Modelo

Aplicação de Atributos de Modelo

Para localizar modelos no sistema, você pode aplicar um ou mais atributos ao modelo.
Ao selecionar um atributo, é possível definir um valor para ele de acordo com o tipo
de atributo. Posteriormente, você pode filtrar pelo valor do atributo.
Por exemplo, você pode ter um atributo de Lista com o nome Região de Vendas com
os valores Norte, Sul, Leste e Oeste. O modelo atual aplica-se somente à Região de
Vendas Oeste, então é possível adicionar o atributo Região de Vendas e defini-lo como
“Oeste”.

Para aplicar um atributo:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Modelos à esquerda.

3. Na caixa de diálogo Novo ou Editar Modelo, selecione a guia Atributos.

4. Clique em Adicionar.

5. Na lista Atributo, selecione um atributo.

Gerenciamento de Modelos de Tarefa 24-5

Criação de Modelos de Tarefa

6. Em Valor, dependendo do atributo, selecione uma valor para o atributo a partir de

uma lista suspensa ou insira um valor.

7. Clique em OK.

8. Insira as informações necessárias nas seções de modelo:

• Definição de Propriedades do Modelo

• Especificação de Instruções do Modelo

• Atribuição de Visualizadores a Modelos

• Especificação de Rótulos de Dia

• Incorporação de Modelos

• Como Trabalhar·com Regras de Modelo

Especificação de Rótulos de Dia

Você pode personalizar o número de dias no modelo. A edição do nome do dia não
altera sua ordem sequencial.
Rótulos de Dia criados em um modelo são copiados para qualquer agendamento
criado com base no modelo.

Para especificar rótulos de dia:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Modelos à esquerda.

3. Na caixa de diálogo Novo ou Editar Modelo, selecione a guia Rótulos de Dia.

4. Selecione um dia que deseja renomear.

5. Dê um novo nome personalizado ao dia com valor padrão.

6. Clique em OK.

7. Insira as informações necessárias nas seções de modelo:

• Definição de Propriedades do Modelo

• Especificação de Instruções do Modelo

• Atribuição de Visualizadores a Modelos

• Aplicação de Atributos de Modelo

• Incorporação de Modelos

• Como Trabalhar·com Regras de Modelo

Incorporação de Modelos
Você pode reutilizar tarefas de um modelo de tarefa em outro, incorporando um
modelo em outro modelo. Quando você agenda tarefas para um modelo, as tarefas
para modelos incorporados também são agendadas.

24-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Modelos de Tarefa

Por exemplo, você pode ter dois processos essencialmente iguais, com algumas tarefas
adicionais para um deles. Você pode especificar que um modelo incorpore o segundo
modelo. Portanto, se você alterar um deles, não precisará atualizar o outro. Quando
você gerar um agendamento, ele incluirá as tarefas do outro modelo.

Nota:
Apenas um nível de incorporação é possível. Por exemplo, se o Modelo A for
incorporado no Modelo B, então o Modelo B não poderá ser incorporado em
outro modelo.

O modelo incorporado são modelos de tarefa não designados para serem implantados
diretamente, mas para serem usados por outros modelos implantados diretamente. A
tela Gerar Modelos inclui estas colunas para identificar modelos incorporados:

• Incorporados: uma lista de modelos incorporados no modelo atual. Permanecerá

em branco se não houver.

• Incorporados em: uma lista de modelos nos quais o modelo atual está
incorporado. Permanecerá em branco se não houver.
As colunas não são exibidas por padrão, mas estão disponíveis no menu Exibir.

Para incorporar modelos:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Modelos à esquerda.

3. Na caixa de diálogo Novo ou Editar Modelo, selecione a guia Modelos

Incorporados.

4. Para modificar modelos incorporados anteriormente, no menu principal, selecione

Exibir, Colunas e selecione Incorporado Em ou Modelos Incorporados.

5. Na lista Modelos Disponíveis, selecione um modelo a incorporar.

6. Clique em Mover para mover o modelo para a lista de Modelos Incorporados.

Dica:

Para excluir um ou mais modelos, selecione o modelo na lista Modelos

Incorporados e clique em Remover ou Remover Todos para movê-lo(s) até a
lista Modelos Disponíveis.

7. Clique em OK.

8. Insira as informações necessárias nas seções de modelo:

• Definição de Propriedades do Modelo

• Especificação de Instruções do Modelo

• Atribuição de Visualizadores a Modelos

• Aplicação de Atributos de Modelo

• Especificação de Rótulos de Dia

Gerenciamento de Modelos de Tarefa 24-7

Criação de Modelos de Tarefa

• Como Trabalhar·com Regras de Modelo

Como Trabalhar·com Regras de Modelo

As regras de modelo se aplicam a todas as tarefas do modelo e as regras são também
aplicadas a grupos de tarefas. As regras que você configura na caixa de diálogo
Modelo aplicam-se à caixa de diálogo Agendamento e à caixa de diálogo Editar
Tarefa e elas são exibidas nas guias Regras, em formato somente leitura.
Regras de modelo:
Aprovar Tarefa Automaticamente - Completa automaticamente aprovações
especificadas se as condições especificadas forem atendidas.
Exemplos de condições que poderiam se aplicar a essa regra:

• Atributos especificaram valores (incluindo atributos calculados).

• Tarefa predecessora contém um atributo com um valor especificado

Quando condições são satisfeitas, a regra faz os níveis de aprovador especificados
serem marcados como concluídos e o workflow passa para o próximo nível de
aprovação ou para fechado caso não exista nenhum outro nível de aprovação.
Essa regra é executada quando o status da Tarefa é alterado para Aberto com
Aprovador.
Enviar Tarefa Automaticamente - Envia automaticamente uma tarefa se condições
especificadas forem atendidas.
Quando condições tiverem sido satisfeitas, a regra fará a função Destinatário ser
marcada como concluída e o workflow passará para o primeiro nível de aprovação ou
para fechado caso não exista nenhum outro nível de aprovação.

Observações:

1. Enviar Tarefa Automaticamente é executada quando o status da Tarefa é alterado

de Pendente para Aberto com Destinatário. A regra Enviar Tarefa
Automaticamente honra a relação de predecessor. Ele só é executado quando
predecessores Fim para Fim forem concluídos sem erro e predecessores Erro de
Fim para Fim forem concluídos. Quando um predecessor Fim para Fim for
Fechado por usuários ou regras, ele deverão verificar seus sucessores Em
Execução e as regras Enviar Tarefa Automaticamente de acionador se necessário.

2. A regra Enviar Tarefa Automaticamente não é acionada quando a tarefa tem

parâmetros ausentes.

Impedir a Aprovação da Tarefa

Esta regra impede a aprovação de uma tarefa com base em valores de atributo ou
outras características. Essa regra é executada quando o Aprovador clica em Aprovar.

Impedir o Envio da Tarefa

Esta regra impede o envio de uma tarefa com base em valores de atributo ou outras
características. Essa regra é executada quando o Destinatário clica em Enviar.

Para trabalhar com regras de modelo:

24-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Modelos de Tarefa

1. Na Página inicial, clique no ícone Aplicativo

2. Clique em Task Manager

3. Clique na guia Modelos à esquerda.

4. Clique duas vezes em um modelo.

5. Selecione a guia Regras. É possível exibir as seguintes informações:

• Ordem—A ordem de precedência.

• Regra—Selecione a regra

• Condições—A opção de que condições devem existir antes da execução da

regra

6. Para criar ou editar uma regra, na guia Regras, clique em Criar ou Editar e atualize:

• Regra— Selecione uma regra.

• Descrição—Opcional. Explique por que você configurou a regra e como ela

deve ser usada.

• Nível do Aprovador—Selecione a regra de todos os níveis ou selecione os

níveis do Aprovador.

• Selecione Criar Filtro e preencha a seção de condições ou selecione Usar Filtro

Salvo e depois selecione um filtro. O filtro selecionado e configurado para a
regra determina as condições às quais o acionador da regra se aplique.

• Condições—Selecione uma:

– Usar Filtro Salvo—A seção Condições exibe uma versão somente leitura
das condições associadas ao filtro salvo.

– Criar Filtro—A seção Condição é habilitada.

Conjunção, Origem, Atributo, Operando e Valor se comportam da mesma
maneira que o recurso existente de filtro avançado.

• Filtrar Tarefa—Especifique em qual tarefa a condição deve ser selecionada:

Tarefa Atual, Qualquer Predecessor, Tarefa Específica (Forneça o ID da
Tarefa).

7. Para excluir, duplicar ou reordenar uma regra, clique no botão apropriado e siga as
instruções.

8. Insira as informações necessárias nas seções de modelo:

• Definição de Propriedades do Modelo

• Especificação de Instruções do Modelo

Gerenciamento de Modelos de Tarefa 24-9

Abertura de Modelos

• Atribuição de Visualizadores a Modelos

• Aplicação de Atributos de Modelo

• Especificação de Rótulos de Dia

• Incorporação de Modelos

Exibição do Histórico de Modelos

O sistema mantém um histórico de ações de modelos, que você pode ver por meio da
caixa de diálogo Gerenciar Modelos. A guia Histórico exibe os componentes que
foram criados ou atualizados, o tipo de modificação, os valores antigos e novos, o
usuário que efetuou a modificação e a data da alteração. As informações na guia
Histórico são exclusivas para leitura.

Para exibir o histórico de modelos:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Modelos à esquerda.

3. Selecione um modelo para o qual exibir o histórico e clique em Editar.

4. Selecione a guia Histórico.

5. Clique em OK.

Abertura de Modelos
Você pode abrir e trabalhar com modelos na caixa de diálogo Modelos.

Para abrir um modelo:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Modelos à esquerda.

3. Em Modelos, selecione um modelo.

4. Use um dos seguintes métodos:

• Selecione Ações depois Editar.

• Clique no modelo.

• Clique com o botão direito do mouse e selecione Editar.

Adição de Tarefas a Modelos

Você pode adicionar tarefas aos modelos do Task Manager. Cada tarefa tem uma data
e hora de início. As tarefas de usuário final também têm uma data e uma hora de
término quando adicionadas a um modelo. O dia de início em um modelo
corresponde a dias do modelo, em vez de dias do calendário.

24-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Edição de Modelos

Nota:

O número máximo de tarefas que você pode adicionar a um modelo do

Gerenciador de Tarefas é 500.000.

Para adicionar uma tarefa a um modelo do Task Manager:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Modelos à esquerda.

3. Selecione e abra um modelo.

Se houver uma lista com muitos modelos, insira uma parte do nome ou o nome
completo na caixa Pesquisar para procurar modelos em uma lista na caixa de
diálogo de seleção.

4. Adicione as tarefas necessárias.

5. Clique em OK.

Edição de Modelos
Você pode editar modelos do Task Manager para alterar as propriedades, como o
nome de um modelo e o número de dias antes e depois do Dia Zero. Se você reduzir o
número de dias antes ou depois do Dia Zero, as tarefas associadas a esses dias serão
removidas. A edição de um modelo não tem efeito sobre os agendamentos gerados
anteriormente a partir desse modelo.
É possível editar, copiar e excluir tarefas em um modelo.
Você deve estar trabalhando no modelo de origem para editar tarefas de modelos
incorporados.

Para editar um modelo do Task Manager:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Modelos à esquerda.

3. Selecione um modelo e clique em Editar.

4. Edite as propriedades do modelo.

5. Clique em OK.

Importação de Tarefas para Modelos

Você pode importar tarefas, ou dados parciais da tarefa, de arquivos de texto, como
uma planilha do Microsoft Excel, para um modelo. Por exemplo, você pode inserir
definições da tarefa como linhas no Excel, salvar o arquivo como CSV (valores
separados por vírgulas) e depois importá-lo para um modelo. Também é possível usar
o recurso Importar para adicionar várias tarefas repetitivas rapidamente, editando os
campos em um arquivo de texto e importando-o, em vez de criar tarefas individuais.

Gerenciamento de Modelos de Tarefa 24-11

Importação de Tarefas para Modelos

Nota:

Antes de importar tarefas para um modelo, é necessário especificar IDs de

tarefa que sejam exclusivos no modelo para garantir que não existam duas
tarefas com o mesmo ID.

Para importar tarefas, você deve ter direitos de segurança para editar o modelo.
Estas opções estão disponível para importação de tarefas para um modelo:

• Substituir
Substitui a definição de uma tarefa pela definição do arquivo de importação. Essa
opção substitui os detalhes da tarefa pelos contidos no arquivo que está sendo
importado. Ela não afeta outras tarefas do modelo não especificadas no arquivo
de importação.

• Atualizar
Atualiza informações parciais de tarefas. Por exemplo, no arquivo de importação,
é possível que você tenha feito alterações nas instruções de tarefas, reatribuído
Proprietários, Destinatários e Aprovadores, ou removido alguns atributos e
adicionado novos atributos. Você também poderá ter efetuado a mesma alteração
em um grande número de tarefas; por exemplo, ter adicionado um novo atributo
a 100 de 400 tarefas. A opção de atualização não substitui totalmente os detalhes
da tarefa. Somente os detalhes das propriedades da tarefa especificados no
arquivo são atualizados. Por exemplo, se o arquivo de importação contiver
somente uma coluna para as instruções da tarefa, o nome da tarefa, o Destinatário,
os atributos e outras propriedades não serão afetados.

Para importar tarefas para um modelo:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Modelos à esquerda.

3. Selecione um modelo no qual importar tarefas.

4. Clique em Importar Tarefas.

5. Especifique o nome do arquivo a ser importado ou clique em Procurar para

localizá-lo.

6. Selecione uma opção de importação:

• Substituir — Substitui a definição de uma tarefa pela definição do arquivo de

importação. Ela não afeta as demais tarefas que não foram especificadas no
arquivo de importação.

• Atualizar — Atualiza informações parciais de tarefas. Por exemplo, no arquivo

de importação, é possível que você tenha feito alterações nas instruções de
tarefas, reatribuído Proprietários, Destinatários e Aprovadores, ou removido
alguns atributos e adicionado novos atributos. Você também poderá ter
efetuado a mesma alteração em um grande número de tarefas; por exemplo,
ter adicionado um novo atributo a 100 de 400 tarefas. A opção de atualização
não substitui totalmente os detalhes da tarefa. Somente os detalhes das
propriedades da tarefa especificados no arquivo são atualizados. Por exemplo,
se o arquivo de importação contiver somente uma coluna para as instruções da

24-12 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Formato de Arquivo de Importação de Tarefa

tarefa, o nome da tarefa, o Destinatário, os atributos e outras propriedades não

serão afetados.

Nota:

O sistema exibe um aviso de que tarefas no modelo que correspondem a um

ID da tarefa no arquivo de importação serão modificadas. Se você não quiser
substituir a tarefa, clique em Cancelar para cancelar o processo de importação.

7. Selecione um Formato de Data.

Selecione um formato na lista suspensa de formatos de data permitidos. Os

formatos de data não são convertidos. Por padrão, o formato de data é definido
com o formato de data da configuração regional da localização do arquivo
exportado.

8. Selecione um Delimitador de Arquivo para o arquivo de importação: Vírgula ou

Guia. A opção Vírgula está selecionada por padrão.

9. Clique em Importar.

• Se a importação for bem-sucedida, a caixa de diálogo “Importação com Êxito”

será exibida, indicando o nome do modelo, o nome do arquivo que contém as
tarefas e o número total de tarefas importadas. Clique em OK.

• Se houver erros, o processo de importação não será executado e a caixa de diálogo

“Erros na Importação” exibirá erros. Veja os erros e, em seguida, clique em OK
para retornar para Gerenciar Modelos.

Tabela 24-1 Solução de Problemas Relacionados a Erros de Importação

Erro Resolução

ID da Tarefa Duplicado Verifique se há IDs de Tarefa duplicados. Os

IDs de tarefa devem ser exclusivos no modelo
ou agendamento. Consulte Criação de
Tarefas.

O Nome da Tarefa é muito extenso O nome da tarefa pode conter, no máximo, 80

caracteres. Consulte Definição de
Propriedades da Tarefa.

Valor Organizacional - "Valor Inválido" O Valor Organizacional não pode estar em

branco, conter marcadores ou várias linhas.

Formato de Arquivo de Importação de Tarefa

O arquivo de importação da tarefa permite especificar as informações da tarefa que
você deseja importar para um modelo. A primeira linha contém apenas os títulos das
colunas que identificam os dados dessa coluna, por exemplo, TaskName. São usadas
linhas separadas para definir cada tarefa.
Cada tarefa no arquivo deve receber um ID exclusivo na coluna TaskID. Use os IDs
numéricos para identificar exclusivamente tarefas predecessoras e tarefas pai. Por
exemplo, ao inserir uma tarefa pai na coluna Pai, você insere o ID numérico da tarefa,
em vez do nome da tarefa.

Gerenciamento de Modelos de Tarefa 24-13

Formato de Arquivo de Importação de Tarefa

Ao substituir as opções Substituir ou Substituir Tudo, você pode adicionar, remover e

alternar as colunas, mas não pode remover as colunas obrigatórias. Quando você usa a
opção Atualizar, não há colunas obrigatórias, exceto TaskID, ou TaskTypeID quando
você está importando Tipos de Tarefa. Os dados em cada coluna devem corresponder
ao ID da coluna na primeira linha.
Muitos IDs de coluna podem ter uma quantidade indeterminada de valores. Por
exemplo, uma tarefa pode ter vários visualizadores. É possível adicionar parâmetros
modificando o número final, por exemplo, Visualizador4, Visualizador5, e assim por
diante.
Os números que você anexa aos IDs de colunas para Aprovadores, Perguntas ou
Referências representam apenas a ordem relativa com os outros aprovadores,
perguntas ou referências. Quando você os atualiza, o sistema corresponde pelo nome
do aprovador, pergunta ou referência sem referência ao número na coluna do formato
do arquivo. Para substituir o texto da pergunta, aprovadores ou nomes de referência,
você deve usar o modo Substituir. Quando você seleciona o modo Atualizar, o sistema
só adiciona uma nova pergunta, aprovador ou referência se os nomes de arquivos não
corresponderem.
Todas as linhas de Consulta de Texto do arquivo devem corresponder aos valores
armazenados no aplicativo. Por exemplo, se você estiver importando Tipos de Tarefa,
deverá ter especificado valores para eles ao configurar o aplicativo. Para grupos de
cabeçalhos de colunas, se tiver determinado número de um dos grupos, você deverá
ter o mesmo número para outros membros. Por exemplo, se você tem QText5, deve
haver um QType5 correspondente.

Nota: Quando você precisar criar várias linhas de texto no arquivo de

importação (por exemplo, em Instruções), use esta sintaxe para indicar uma
nova linha: '\n'. Não use quebras de linha forçadas para separar linhas de
texto.

ID da Coluna Descrição Tipo

TaskID ID da tarefa. Máximo de 80 Texto

caracteres.

TaskName Nome da tarefa Texto

TaskType Tipo de Tarefa Pesquisa de Texto

Descrição Descrição completa da tarefa. Texto

Máximo de 1000 caracteres.

Prioridade Prioridade da tarefa (Alta, Média, Pesquisa de Texto

Baixa)

StartDate Data de início, em dias do modelo Inteiro

(por exemplo, -5, 0, 1, 12)
Para agendamentos, a Data inicial
deve ser uma data do calendário no
formato da configuração regional.

StartTime Hora de Início em HH:MM (24 Inteiro

horas), por exemplo: 13:00

24-14 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Formato de Arquivo de Importação de Tarefa

ID da Coluna Descrição Tipo

EndDate Somente tarefas do usuário, em dias Inteiro

do modelo (por exemplo, -5, 0, 1, 12)
Para agendamentos, a data final
deve ser uma data do calendário no
formato da configuração regional.

EndTime Somente tarefas do usuário, em Inteiro

HH:MM (24 horas), por exemplo:
13:00

Duração Duração da tarefa em minutos Número

(somente para tarefas
automatizadas)

Proprietário Proprietário da tarefa Pesquisa de Texto

Destinatário Destinatário da Tarefa (somente Pesquisa de Texto

tarefas do usuário)

Ativo Se a tarefa está ativa. Aplica-se Booliano

apenas à importação de modelo.

StartEarly Se o Destinatário tem permissão Booliano

para abrir uma tarefa pendente
antes da hora de início programada

RunAs Nome de usuário RunAs. Aplicável Pesquisa de Texto

apenas para tarefas automatizadas
pelo sistema.

Instrução Texto da instrução. Máximo de 2 Texto

GB.

Referência# Referência de instrução (referências URL

de URL e de Content Server)

RefText# Nome de referência, para Texto

referências de URL

RefType# Tipo de referência (URL, Pesquisa de Texto

Documento)

RefURL# URL de Referência, para referências URL

de URL

RefDocId# ID do documento de referência, Inteiro

para referências do documento

Aprovador# Nível do Aprovador Nome de Usuário

Visualizador# Visualizador de Tarefa Nome de Usuário

Gerenciamento de Modelos de Tarefa 24-15

Formato de Arquivo de Importação de Tarefa

ID da Coluna Descrição Tipo

QText# Necessário para a pergunta. Texto Texto

da pergunta. Máximo de 255
caracteres.

QType# Necessário para a pergunta. Tipo de Pesquisa de Texto

dados para a pergunta(Texto,
Membro, Verdadeiro/Falso etc.)

QReq# Necessário para a pergunta. Booliano

Pergunta necessária? (Sim ou Não)

QList# Lista de valores para pergunta, Pesquisa de Texto

separados pelo símbolo |, por
exemplo, Vermelho|Verde|Azul|
Amarelo.

QCurrSymbol# Formato de moeda para a pergunta Texto

X

QDecPlaces# Número de dígitos significantes Número

após as casas decimais para a
pergunta X

QNegNumFmt# Formato de número negativo para a Texto: - ou ( )

pergunta X

QScale# Formato de escala para a pergunta Número, em magnitude: 1000 e

X assim por diante

QThouSep# Indicador de separador de milhar Booliano

para a pergunta X

Atributo# Nome do primeiro atributo, por Pesquisa de Texto

exemplo, Cor

AttrVal# Valor de atributo, por exemplo, Texto

Vermelho. Máximo de 255
caracteres.

AttrDisplay Exibir ao usuário (na caixa de Booliano

diálogo ação da tarefa) para o
atributo

Param# Nome do parâmetro Pesquisa de Texto

ParmVal# Valor do parâmetro Texto

Pai ID de tarefa da tarefa mãe ID da Tarefa

Predecessor# ID da primeira tarefa predecessora ID da Tarefa

(da coluna A)

PredType# Obrigatório. Tipo de predecessor Pesquisa de Texto

(por exemplo, Fim para Início).

24-16 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Exportação de Tarefas para o Microsoft Excel

ID da Coluna Descrição Tipo

PredTemplate# Nome do modelo ou agendamento Texto

predecessor, se o predecessor
pertencer a um modelo ou
agendamento diferente

Quando você importa Tipos de Tarefa, estas colunas são usadas:

• TaskTypeID

• IntegrationType

• ParamOverride# - se o parâmetro pode ser substituído

Uma amostra de arquivo de importação de tarefa é fornecida. Ela contém os seguintes
parâmetros dinâmicos, que você poderá modificar:

• Duas perguntas

• Dois atributos

• Duas referências instrucionais

• Três tarefas predecessoras

• Três níveis de aprovador

Exportação de Tarefas para o Microsoft Excel

É possível exportar tarefas de um modelo para um arquivo simples em formato CSV,
depois usar o Microsoft Excel para modificar o arquivo. Por exemplo, você pode
exportar as tarefas de um modelo em uma instalação de teste e importá-las para um
modelo em uma instalação de produção. Quando você exporta tarefas de um modelo,
elas são salvas em um arquivo CSV.

Para exportar tarefas:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Modelos à esquerda.

3. Em Modelos, selecione um modelo do qual deseja exportar tarefas.

4. Clique em Exportar Tarefas.

5. Clique em Salvar Arquivo, OK.

6. Selecione o local em que o arquivo será salvo e clique em Salvar.

Reatribuição de Usuários em Modelos

Periodicamente você pode precisar remanejar usuários para diferentes tarefas. Por
exemplo, você pode criar um modelo e atribuir um usuário a determinadas tarefas;
entretanto, posteriormente, esse funcionário pode sair da empresa e outro funcionário
assumirá essas tarefas. Você pode usar o recurso Reatribuir na caixa de diálogo
Modelos para alterar automaticamente as atribuições em vez de procurar, abrir e

Gerenciamento de Modelos de Tarefa 24-17

Criação de Agendamentos a partir de Modelos

editar manualmente cada tarefa. O recurso de Reatribuição permite encontrar

rapidamente todas as tarefas associadas a um usuário e reatribuí-las para outro
usuário.
Você pode selecionar as funções que deseja reatribuir a usuários. Por exemplo, se você
selecionar a função Proprietário, o sistema reatribuirá o usuário somente em tarefas
nas quais ele estava designado como proprietário.
Quando tarefas são reatribuídas, são enviadas notificações por e-mail imediatamente
aos usuários reatribuídos.

Para reatribuir usuários:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Modelos à esquerda.

3. Selecione o modelo no qual você deseja reatribuir usuários.

4. Selecione Ações e Reatribuir Usuário.

5. Clique em Localizar Usuário e informe os critérios de pesquisa para o usuário que

deseja substituir:

a. Na caixa de diálogo Selecionar Usuário, insira o nome e o sobrenome do

usuário e clique em Pesquisar.

b. Selecione o usuário nos resultados e, em seguida, clique em OK.

6. Clique em Substituir por e informe os critérios de pesquisa para o usuário para o

qual deseja reatribuir tarefas.

7. Selecione as atribuições do usuário que devem ser designadas novamente:

• Proprietário

• Destinatário

• Aprovador

• Visualizador

8. Clique em Reatribuir.

Quando o processo terminar, o sistema exibirá uma mensagem “Reatribuir

Usuários - Sucesso”, indicando que a reatribuição do usuário foi concluída e exibirá
o nome do modelo e o número total de reatribuições de usuários.

Criação de Agendamentos a partir de Modelos

É possível criar agendamentos a partir de modelos. A criação de um agendamento a
partir de um modelo preenche o agendamento com as tarefas no modelo. Se o modelo
de origem tiver modelos incorporados, as tarefas nos modelos incorporados serão
incluídas. Instruções de modelo, visualizadores e atributos também são adicionados ao
agendamento.
Crie agendamentos usando modelos na caixa de diálogo Editar Modelos. A coluna
Último Agendamento mostra o último agendamento criado de cada modelo. A coluna
Agendamentos mostra o número total de agendamentos criados a partir de cada
modelo.

24-18 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Agendamentos a partir de Modelos

Para criar um agendamento com base em um modelo, você deve possuir a função de
Administrador de Serviço ou Usuário Avançado do Close.
O agendamento começa com status Pendente, permitindo que você possa fazer
alterações finais na definição.
Quando tarefas de modelo são adicionadas de um modelo a um agendamento, são
atribuídas a elas datas com base em seu relacionamento ao modelo Dia Zero. As datas
também podem contar por dias não de trabalho do agendamento se você as
especificou. Por exemplo, se Dia 0 for uma sexta-feira, as tarefas do Dia 1 serão
colocadas na próxima segunda-feira se você tiver optado por excluir dias de semana.
O Mapa de Datas exibe a data do calendário padrão atribuída a cada dia do modelo. É
possível usar o recurso Mapa de Datas para ajustar as atribuições de data.
Uma tarefa em um modelo pode ter tarefas predecessoras em outros modelos. Quando
você cria um agendamento de um modelo, você pode selecionar tarefas predecessoras
em agendamentos com predecessoras em outros modelos. Use a guia Links da Tarefa
Predecessora para selecionar tarefas predecessoras em agendamentos. Essa guia lista
todas as tarefas com predecessoras em outros modelos e permite selecionar uma
predecessora em um agendamento para essas tarefas.

Dica:

Ao criar um agendamento a partir de um modelo, você pode atualizar

globalmente os parâmetros da tarefa para um Tipo de Tarefa se os parâmetros
tiverem a opção de substituição ativada. Consulte Definição de Parâmetros de
Tipos de Tarefa.

Para criar um agendamento a partir de um modelo:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Modelos à esquerda.

3. Selecione o modelo que deseja agendar.

4. Se o modelo foi validado com êxito, crie o agendamento: Clique no ícone Ações
icon no lado direito e selecione Criar Agendamento ou clique no ícone Criar
Agendamento no menu superior.

Na guia Parâmetros de Agendamento, insira os seguintes campos:

• Nome do Agendamento

• Ano

• Período
Selecione um período para o agendamento.

• Data Zero do Dia

Selecione a data de calendário a ser atribuída ao modelo Dia Zero.

• Mapeamento de Data

– Unidade Organizacional

– Dias de calendário

– Dias da semana

Gerenciamento de Modelos de Tarefa 24-19

Criação de Agendamentos a partir de Modelos

– Caixa de diálogo Configuração Avançada:

Clique em Configuração Avançada para substituir a configuração de
Unidade Organizacional e Dias de Trabalho de todas as tarefas do
agendamento.

Dica:

É possível criar um único modelo global e usá-lo para criar agendamentos

para cada entidade regional, levando em conta as configurações de feriados,
fusos horários e dias de trabalho da entidade.

* Unidade Organizacional
Selecione uma destas opções:

* Use Valor de Tarefa—Selecione um valor da Unidade

Organizacional

* Definir Valor Como—A unidade organizacional selecionada é

aplicada a todas as tarefas no Agendamento (mesmo se a tarefa
no modelo contiver um valor de Unidade Organizacional
diferente). Já que todas as tarefas têm a mesma Unidade
Organizacional, a Unidade Organizacional no painel
Mapeamento de Data no Agendamento da caixa de diálogo
Modelo aparece como Somente Leitura.

* Dias de Trabalho—Se você não atribuir uma unidade organizacional

a uma tarefa e não usar o recurso Substituir Dias de Trabalho, o
aplicativo usará o seguinte padrão: Segunda – Sexta são dias úteis e
Sábado e Domingo são dias não úteis.

– Mapa de Data—Para cada dia de modelo cuja atribuição de data você

deseja modificar, na coluna Data, insira a nova data.

5. Opcional: Selecione a guia Links da Tarefa Predecessora, selecione o agendamento

que contém a tarefa predecessora e na lista Tarefa Atribuída, selecione a tarefa
predecessora.

6. Opcional: Selecione a guia Substituir Parâmetros, revise os parâmetros e para cada

parâmetro que você quiser modificar, na coluna Novo Valor, insira um novo valor.

Nota:

Esta guia Substituir Parâmetros exibe apenas as tarefas que usam um Tipo de
Tarefa em que pelo menos um parâmetro tem a opção Substituir ativada.

7. Clique em Criar Agendamento.

Um agendamento é criado e preenchido com as tarefas, instruções e visualizadores

do modelo. Tem status Pendente. Por padrão, o agendamento é aberto em uma
exibição quando é criado.
Analise o agendamento e faça os ajustes necessários.

24-20 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Validação Manual de Modelos

Validação Manual de Modelos

Quando você gera um agendamento a partir de um modelo, o sistema valida-o
primeiro automaticamente para verificar violações de exclusividade, tarefas que direta
ou indiretamente dependem de outras ou de uma não correspondência entre data-
precedência. Por exemplo, não é possível haver predecessores circulares.
Você pode validar um modelo manualmente. A validação é especialmente útil para
verificar se há problemas após a importação de tarefas para um modelo de um
arquivo. Se houver erro no modelo, é possível usar os links de navegação nos
resultados da validação para navegar diretamente até a origem do erro.

Para validar um modelo manualmente:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Modelos à esquerda.

3. Em Modelos, selecione um modelo.

4. Clique em Validar.

• Se não houver nenhum erro, o sistema exibirá a mensagem "Modelo válido".

• Se for exibido um erro nos resultados, clique no link para o erro.

Exibição de Modelos do Task Manager

Na caixa de diálogo Modelos, você pode especificar as colunas que deseja exibir para a
lista de modelos ou mostrar tudo. Também é possível reordenar colunas ou classificá-
las por ordem crescente ou decrescente ou alterar as larguras delas.
Para exibir colunas:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Modelos à esquerda.

3. Execute uma ou mais das seguintes tarefas:

• Para exibir todas as colunas, selecione Exibir, Colunas e Mostrar Tudo.

• Para exibir colunas específicas, selecione Exibir, escolha Colunas e marque ou

desmarque os nomes das colunas.

• Para reordenar colunas, selecione Exibir, Reordenar Colunas, selecione

colunas e use as setas para Cima ou para Baixo ou arraste-as para alterar a
ordem.

• Para classificar colunas, passe o mouse sobre um cabeçalho de coluna até que
os ícones de Classificação sejam exibidos e, em seguida, clique em Classificar
em Ordem Crescente ou Classificar em Ordem Decrescente.

• Para alterar larguras de coluna, passe o mouse sobre os divisores de cabeçalho

de coluna até que as setas sejam exibidas e arraste as colunas até a largura
desejada.

Gerenciamento de Modelos de Tarefa 24-21

Como Procurar Modelos

Como Procurar Modelos

Você pode usar a função Pesquisar em uma lista Modelos para encontrar rapidamente
modelos do Task Manager. Você pode digitar nomes inteiros ou parciais. Usando a
barra de filtros, é possível controlar os modelos que você vê na lista. Por padrão, todos
os modelos são exibidos.
Para procurar modelos:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Modelos à esquerda.

3. Para pesquisar um modelo, informe os critérios de pesquisa na caixa de texto

Pesquisar.

4. Opcional: Na barra de filtros, clique em uma categoria para exibir operadores de

pesquisa adicionais, como Igual a, Não é Igual, Contém, Não Contém, Começa
com e Termina com.
É possível filtrar modelos usando estas categorias: Nome, Proprietário, Unidade
Organizacional, Dias após o Dia 0, Dias antes do Dia 0, Incorporado em,
Incorporado Somente, Modelos Incorporados, Descrição, Criado por, Criado
em, Última Atualização por ou Última Atualização em.

Nota:

• Clique em Adicionar um Filtro para ver todas as categorias.

• Para ocultar a barra de filtro, clique no ícone Filtrar..

• Para limpar todos os filtros, clique em Limpar Todos os Filtros no ícone

Exclusão de Modelos
Você pode excluir modelos do Task Manager que não são mais necessários. Para
excluir um modelo, você deve ter direitos de segurança no modelo.
A exclusão de um modelo remove-o da lista de modelos disponíveis e remove as
tarefas associadas a ele. Ele não afeta diretamente um agendamento em execução;
entretanto, alguns relatórios e medidas do dashboard podem usar o modelo para
vincular várias execuções de agendamento, o que não é possível caso o modelo seja
excluído.

Para excluir um modelo do Task Manager:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Modelos à esquerda.

3. Selecione o modelo e clique em Excluir.

4. Quando for solicitada a confirmação, clique em Sim.

24-22 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 25
Gerenciamento de Tarefas

Tarefas são as unidades centrais de ação em um processo de negócios, como entrada

ou consolidação de dados.
Cada tarefa possui parâmetros diferentes dependendo do Tipo de Tarefa. Se você tiver
direitos de segurança de Administrador do Serviço ou Usuário Avançado, poderá
criar, editar ou excluir tarefas.
Consulte Criação de Tarefas.

Criação de Tarefas
Você pode adicionar tarefas a modelos ou agendamentos. Se você criar uma tarefa em
um modelo, atribua a data inicial e final como dias antes ou após o Dia Zero. Se você
criar uma tarefa em um agendamento, selecione as datas do calendário para as datas
inicial e final.
É possível agrupar tarefas sob tarefas pai para simplificar a exibição do processo de
negócios. Após exibir as tarefas pai de nível superior, você poderá fazer drill nas
tarefas agregadas. Tarefas filho de tarefas pai podem ter proprietários diferentes da
tarefa pai.
Você pode criar uma tarefa utilizando um destes métodos:

• Arraste e solte o Tipo de Tarefa em um modelo ou agendamento em uma exibição

• Clique com o botão direito do mouse e selecione Novo.

Insira as informações da tarefa:

• Definição de Propriedades da Tarefa

• Definição de Parâmetros de Tarefas

• Especificação de Instruções de Tarefas

• Seleção do Workflow

• Adição de Perguntas às Tarefas

• Definição do Acesso às Tarefas

• Definição de Antecessores da Tarefa

• Aplicação de Atributos às Tarefas

• Como Trabalhar com Regras de Tarefas

• Exibição do Histórico da Tarefa

Para saber mais sobre a criação de tarefas, assista a este vídeo.

Gerenciamento de Tarefas 25-1

Criação de Tarefas

Criação de Tarefas

Definição de Propriedades da Tarefa

A caixa de diálogo Propriedades permite que você defina o nome, o ID, a descrição, o
tipo, a data inicial e final ou a duração de uma tarefa.
Também é possível usar Propriedades para especificar Proprietários e Destinatários da
tarefa. Se um Proprietário ou Destinatário não estiver disponível para trabalhar na
tarefa (por causa de doença, férias, desligamento da empresa ou apenas porque ele
está muito ocupado), você poderá reatribuir usuários associados a uma tarefa, a um
modelo ou agendamento. Os Proprietários, Destinatários e Aprovadores de um
modelo, agendamento ou tarefa também podem reatribuir suas tarefas.
Para tarefas do usuário final, você pode permitir que um Destinatário abra uma tarefa
pendente antes da hora agendada, se todas as condições da tarefa predecessora forem
atendidas.

Para definir propriedades da tarefa:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Modelos à esquerda e, em seguida, clique em Tarefas.

3. Abra uma tarefa.

4. Clique em Propriedades e insira estas informações:

• Insira um Nome de Tarefa de 80 caracteres ou menos.

• Insira um ID Tarefa que possa ser usado para identificar a tarefa (obrigatório).
Os IDs de tarefa devem ser exclusivos no modelo ou agendamento.

• Insira uma Descrição de 1000 caracteres ou menos.

Nota:

Você pode usar retornos e URLs em Descrições, Perguntas e Instruções.

• Unidade Organizacional
Representa uma estrutura hierárquica de tipo de entidade que você pode usar
para modelar sua organização. Defina uma unidade organizacional separada
para cada entidade para a qual é necessário um relatório separado, ou para as
entidades que exigem configurações diferentes para os seguintes itens: fusos
horários, feriados, dias de trabalho ou atribuições de visualizador ou
comentarista. Unidades Organizacionais são definidas nas configurações do
sistema.

• Tipo de Tarefa (obrigatório)

Clique em Pesquisar e selecione um Tipo de Tarefa.

• Prioridade
Selecione uma prioridade para a tarefa:

25-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Tarefas

– Alta

– Média

– Baixa

• Proprietário

Use o proprietário padrão ou clique em Selecionar Proprietário para

selecionar um usuário ou grupo de Serviços Compartilhados.

• Selecione Ativo para incluir esta tarefa em agendamentos gerados a partir do

modelo.

Nota:

Esta opção não está disponível para tarefas criadas em agendamentos.

5. Clique em Salvar e Fechar..

6. Consulte também:

• Definição de Parâmetros de Tarefas

• Especificação de Instruções de Tarefas

• Seleção do Workflow

• Adição de Perguntas às Tarefas

• Definição do Acesso às Tarefas

• Definição de Antecessores da Tarefa

• Aplicação de Atributos às Tarefas

• Como Trabalhar com Regras de Tarefas

• Exibição do Histórico da Tarefa

Definição de Parâmetros de Tarefas

A caixa de diálogo Parâmetros só contém dados de tarefas associadas a um Tipo de
Integração e que possuam parâmetros. Os Tipos de Integração oferecem links para
aplicativos externos. Em Parâmetros, é possível definir informações específicas sobre a
tarefa e como ela é executada. Os parâmetros são transmitidos para o aplicativo
externo. Por exemplo, se a tarefa contiver um link para uma grade de dados, você
poderá usar a caixa de diálogo Parâmetros para selecionar um ponto de vista para a
grade.

Para definir parâmetros de tarefas:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Modelos à esquerda e, em seguida, clique em Tarefas.

3. Na caixa de diálogo Nova ou Editar Tarefa, clique em Parâmetros.

Gerenciamento de Tarefas 25-3

Criação de Tarefas

4. Se os valores de parâmetro não foram inseridos pelo tipo de tarefa, informe os

valores de parâmetro exigidos.

Nota:

Se os parâmetros não estiverem definidos quando a tarefa estiver pronta para

ser iniciada, um e-mail é enviado ao proprietário da tarefa. A tarefa não
começa até que os valores sejam fornecidos.

5. Consulte também:

• Definição de Propriedades da Tarefa

• Especificação de Instruções de Tarefas

• Seleção do Workflow

• Adição de Perguntas às Tarefas

• Definição do Acesso às Tarefas

• Definição de Antecessores da Tarefa

• Aplicação de Atributos às Tarefas

• Como Trabalhar com Regras de Tarefas

• Exibição do Histórico da Tarefa

Especificação de Instruções de Tarefas

Os proprietários de tarefas podem criar um conjunto de instruções para a conclusão da
tarefa. Todos os outros usuários que tiverem acesso à tarefa serão capazes apenas de
ler as instruções. Se houver instruções de tarefas que foram herdadas do Tipo de
Tarefa, modelo ou agendamento, o texto dessa instrução será exibido acima da caixa
de texto da instrução e será somente para leitura.
Para tarefas de modelo, as instruções dos Tipos de Modelo e Tarefas são visualizáveis,
mas não editáveis.
Para especificar as instruções:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Modelos à esquerda e, em seguida, clique em Tarefas.

3. Na caixa de diálogo Nova ou Editar Tarefa, clique em Instruções.

4. Insira as Instruções que podem ter caracteres ilimitados.

Para adicionar uma referência:

1. Na seção Referências, selecione Ações, depois Adicionar ou selecione o ícone

Adicionar.

2. Na lista Tipo, selecione um destes tipos:

• Arquivo Local

25-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Tarefas

Insira um nome, clique em Procurar para selecionar e anexar o arquivo e

clique em OK.

• URL
Digite o nome de um URL e insira o URL, como, por exemplo: Oracle, http://
www.oracle.com.

Nota:

Para adicionar um URL ou um arquivo de referência a várias tarefas de uma

só vez:

a. Navegue até a página Tarefas.

b. Você pode fazer uma seleção múltipla (destacando ou selecionando mais

de uma linha com a tecla SHIFT) e clicar em Ações, Adicionar Referência
e em Arquivo ou URL.

Nota:

Você também pode adicionar um ou mais anexos usando a funcionalidade de

arrastar e soltar na caixa de diálogo Adicionar Anexos. É possível renomear o
anexo no campo Nome, se desejado. Se você arrastar e soltar vários anexos,
será possível carregá-los de uma vez.
Você deve acessar a caixa de diálogo Adicionar Anexos para arrastar e soltar
anexos corretamente.

3. Consulte também:

• Definição de Propriedades da Tarefa

• Definição de Parâmetros de Tarefas

• Seleção do Workflow

• Adição de Perguntas às Tarefas

• Definição do Acesso às Tarefas

• Definição de Antecessores da Tarefa

• Aplicação de Atributos às Tarefas

• Como Trabalhar com Regras de Tarefas

• Exibição do Histórico da Tarefa

Seleção do Workflow
Para selecionar o workflow do Task Manager:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Modelos à esquerda e, em seguida, clique em Tarefas.

3. Na caixa de diálogo Tarefa, clique em Workflow.

Gerenciamento de Tarefas 25-5

Criação de Tarefas

4. A seção Workflow contém as atribuições de Destinatário e Aprovador. Insira estas

informações para o Destinatário:

• Destinatário — Para selecionar e atribuir um Destinatário a um usuário

nomeado ou Grupo de Serviços Compartilhados, clique em .

O atributo "Real" está disponível para cada estágio do workflow, mostrando o
usuário real do workflow concluído; por exemplo Destinatário (Real). No
workflow, a coluna Real mostra quem realizou o trabalho na tarefa,
independentemente do status do usuário.

Nota: As informações adicionais do usuário só aparecerão se a tarefa for

reatribuída depois de concluída pelo usuário inicial.

Para uma tarefa de Usuário Final, para Destinatário, clique em Selecionar

Destinatário para encontrar um usuário.

Nota:

Se você não selecionar um Destinatário, o proprietário passará a ser o

Destinatário padrão. Tarefas pai e tarefas automatizadas não têm
Destinatários.

• Backup—Se você tiver atribuído um usuário para o Destinatário principal,

poderá atribuir um usuário de backup autorizado como um Destinatário:

a. Clique em Backup .

b. Insira o Nome e Sobrenome ou clique em Pesquisar para selecionar um

usuário de backup.

c. Clique em OK.

• Inicia
Selecione uma data de início e, depois, escolha a hora do dia, em acréscimos de
15 minutos, para a tarefa iniciar.

• Termina
Selecione uma data de término e, depois, escolha a hora do dia, em acréscimos
de 15 minutos, para a tarefa terminar.

• Opcional: Para Duração Mínima, insira a duração mínima de uma tarefa no

formato de Dias, Horas e Minutos. Um critério de Risco baseia-se na condição
de se a data de início estava ausente e (End_date menos Current_date são
menores que a duração de tarefa mínima ou End_Date menos Start_Date é
menor do que a duração mínima). As tarefas Em Risco são exibidas no Gráfico
Requer Atenção no Gráfico de Status do Dashboard.

• Opcional: Para uma tarefa de Usuário Final, selecione Permitir Início

Antecipado para permitir que o Destinatário abra a tarefa antes da hora de
início agendada.

25-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Tarefas

Insira estas informações para o Aprovador:

• Nome de Nível

• Backup

• Data Final

5. Consulte também:

• Definição de Propriedades da Tarefa

• Definição de Parâmetros de Tarefas

• Adição de Perguntas às Tarefas

• Definição do Acesso às Tarefas

• Definição de Antecessores da Tarefa

• Aplicação de Atributos às Tarefas

• Como Trabalhar com Regras de Tarefas

• Exibição do Histórico da Tarefa

Adição de Perguntas às Tarefas

Nota:

A guia Perguntas não é exibida para tarefas automatizadas nem tarefas pai.

Quando você cria uma tarefa, pode solicitar que o Destinatário responda às perguntas
sobre suas ações antes de indicar que uma tarefa foi concluída. Por exemplo, você
pode perguntar se um determinado processo foi executado quando a tarefa foi
concluída.
Você pode especificar perguntas na tarefa. Você pode especificar vários tipos de
perguntas, como Texto, Número ou Verdadeiro/Falso, e indicar se elas são
obrigatórias ou não. Se uma pergunta for obrigatória, o usuário deve respondê-la ou
eles não poderão enviar a tarefa para aprovação. Você também pode ordenar as
perguntas usando as setas Mover Para Cima e Mover Para Baixo.
Para tarefas agendadas, os usuários podem responder às perguntas pela página Ações
da Tarefa. Se você estiver criando ou atualizando um modelo de tarefa no modelo,
uma coluna adicional será exibida, mostrando se a linha está bloqueada ou
desbloqueada, para indicar se o usuário pode remover ou atualizar as perguntas. As
linhas que estiverem bloqueadas não poderão ser editadas nem excluídas porque
foram herdadas do Tipo de Tarefa.
Em modelos, as perguntas do Tipo de Tarefa são exibidas, mas não são editáveis.

Nota:
Apenas os usuários com a função Visualizador de tarefa podem responder a
perguntas.

Gerenciamento de Tarefas 25-7

Criação de Tarefas

Para adicionar uma pergunta:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Modelos à esquerda e, em seguida, clique em Tarefas.

3. Na caixa de diálogo Tarefa, clique em Perguntas.

4. Clique em Adicionar.

5. Insira a Pergunta com 4000 caracteres ou menos.

6. Na lista Tipo, selecione um tipo:

• Data

• Data e Hora

• Inteiro

• Lista:
Insira a lista de respostas válidas para a pergunta.

• Texto com Várias Linhas

O tamanho máximo deve ser inferior a 4.000 caracteres.
Selecione Texto com Várias Linhas, depois insira o Número de Linhas, de 3 a
50 linhas. O Texto com Várias Linhas determina quantas linhas de texto ficam
visíveis, sem a rolagem, nas caixas de diálogo Ações.
Selecione Incluir Anexos se quiser incluir uma seção de anexos.

• Número:
Se você selecionar Número, selecione opções de formatação de número:

– Para Casas Decimais, insira um valor para o número de casas decimais

para exibir.

– Selecione a opção Separador de Milhares se quiser que os números exibam

um separador de milhares (por exemplo, 1.000,00)

– Na lista Símbolo da Moeda, selecione um símbolo de moeda, por exemplo,

Dólares ($).

– Na lista Número Negativo, selecione como exibir números negativos, por

exemplo, (123).

– Na lista Escala, selecione um valor de escala para números, por exemplo,

1000.

• Texto

• Verdadeiro ou Falso

• Usuário

• Sim ou Não

7. Atribua uma Função (Destinatário, Aprovadores, Proprietário, Visualizador) à

pergunta. O acesso é baseado nas responsabilidades.

25-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Tarefas

8. Se a pergunta for obrigatória, selecione Obrigatória.

A caixa de seleção Obrigatória está desmarcada para Perguntas atribuídas às

funções Proprietário ou Visualizador.

9. Clique em OK.

10. Opcional: Para alterar a ordem das perguntas, selecione uma pergunta, clique em
Move para o Topo, Mover para Cima, Mover para Baixo ou Mover para o Fim.

11. Opcional: Para editar uma pergunta, selecione-a e clique em Editar. Para remover
uma pergunta, selecione-a e clique em Excluir.

12. Consulte também:

• Definição de Propriedades da Tarefa

• Definição de Parâmetros de Tarefas

• Especificação de Instruções de Tarefas

• Adição de Perguntas às Tarefas

• Definição do Acesso às Tarefas

• Definição de Antecessores da Tarefa

• Aplicação de Atributos às Tarefas

• Como Trabalhar com Regras de Tarefas

• Exibição do Histórico da Tarefa

Definição do Acesso às Tarefas

A guia Acesso permite que você adicione ou remova Visualizadores e Aprovadores na
tarefa atual. Essa opção também permite que você especifique a ordem dos
aprovadores. Você pode especificar até dez aprovadores e um número ilimitado de
visualizadores.

Para definir o acesso às tarefas:

1. Na caixa de diálogo Nova Tarefa, selecione a guia Acesso.

2. Insira o nome ou sobrenome do usuário e clique em Pesquisar.

Para identificar especificamente um usuário, clique em Avançado e insira um ID

Usuário, endereço de e-mail ou descrição.

Dica:
Para obter mais detalhes sobre o usuário, tais como grupos e funções, clique
em Detalhes.

3. Opcional: Para alterar a ordem de aprovadores, selecione usuários depois clique

em Mover para o Topo, Mover para Cima Move para Baixo ou Mover para o
Final.

Gerenciamento de Tarefas 25-9

Criação de Tarefas

Dica:

Para remover um usuários da lista de Aprovadores ou Visualizadores,

selecione o usuário e clique em Remove.

4. Consulte também:

• Definição de Propriedades da Tarefa

• Definição de Parâmetros de Tarefas

• Especificação de Instruções de Tarefas

• Seleção do Workflow

• Adição de Perguntas às Tarefas

• Definição de Antecessores da Tarefa

• Aplicação de Atributos às Tarefas

• Como Trabalhar com Regras de Tarefas

• Exibição do Histórico da Tarefa

Definição de Antecessores da Tarefa

A guia Predecessores permite que você defina os predecessores para a tarefa atual.
Para tarefas de modelo, é possível escolher um antecessor de outro modelo e, para
tarefas agendadas, é possível escolher um antecessor de outro agendamento. Você
deve atribuir uma condição à relação antecessor/sucessor.
Uma tarefa não precisa de tarefas do antecessor se forem especificadas a data e a hora
de início. Se ambas forem especificadas, a tarefa começa quando as tarefas
predecessoras começarem ou forem concluídas (Fim para Início) e quando chegarem a
data e a hora de início.
Você pode definir as seguintes condições que estabelecerão a relação com o antecessor:

Condição Descrição

Fim para Início Padrão. A tarefa será iniciada assim que a

tarefa do antecessor for concluída ou
terminar com um aviso.

Erro de Fim para Início A tarefa será iniciada assim que a tarefa do
antecessor for concluída, mesmo em caso de
erro.

Erro de Fim para Fim A tarefa será concluída assim que a tarefa do
antecessor for concluída, mesmo em caso de
erro.

25-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Tarefas

Condição Descrição

Fim para Fim A tarefa não pode ser marcada como

Concluída até que a tarefa predecessora seja
marcada como concluída. Esta opção é usada
principalmente para tarefas do usuário. Por
exemplo, um usuário pode iniciar o resumo
de um documento, mas não poderá marcá-lo
como concluído até que a data consolidada
seja final.

Para definir antecessores da tarefa:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Modelos à esquerda e, em seguida, clique em Tarefas.

3. Na caixa de diálogo Nova ou Editar Tarefa, selecione a guia Predecessores.

4. Clique em Adicionar.

5. Para procurar um Predecessor:

a. Clique em Básico.

b. Para refinar a pesquisa, clique em Adicionar Campos e selecione campos de

pesquisa; por exemplo: Tipo de Execução, Data de Início, Data de Término.

c. Em cada lista de Condição, selecione uma condição.

d. Clique em OK.

6. Selecione uma tarefa predecessora e clique em OK.

7. Consulte também:

• Definição de Propriedades da Tarefa

• Definição de Parâmetros de Tarefas

• Especificação de Instruções de Tarefas

• Seleção do Workflow

• Adição de Perguntas às Tarefas

• Definição do Acesso às Tarefas

• Aplicação de Atributos às Tarefas

• Como Trabalhar com Regras de Tarefas

• Exibição do Histórico da Tarefa

Gerenciamento de Tarefas 25-11

Criação de Tarefas

Aplicação de Atributos às Tarefas

Para localizar as tarefas no sistema, você pode aplicar um ou mais atributos à tarefa.
Ao selecionar um atributo, é possível definir um valor para ele de acordo com o tipo
de atributo. Posteriormente, você pode filtrar pelo valor do atributo.
Por exemplo, você pode ter um atributo de Lista com o nome Região de Vendas com
os valores Norte, Sul, Leste e Oeste. A tarefa atual aplica-se somente à Região de
Vendas Oeste, então é possível adicionar o atributo Região de Vendas e defini-lo como
“Oeste”.

Para aplicar atributos às tarefas:

1. Abra uma tarefa e selecione a guia Atributos.

Para adicionar um atributo, selecione Ações depois Adicionar. Insira:

• Atributo
Selecione um atributo na lista de atributos definidos.

• Tipo
Esse campo não é editável – ele é preenchido pelo Atributo.

• Valor
Selecione um valor associado com o tipo de atributo. Por exemplo: um valor
numérico para o atributo Número Formatado, uma Lista para o atributo Lista,
várias linhas de texto exibido sem rolagem para Texto de Várias Linhas, um
nome de uma pessoa, Usuário ou Sim ou Não para o atributo Sim/Não.

• Acesso
Todas as funções têm acesso de exibição, a menos que especificado o contrário
na tabela abaixo.
Para adicionar um acesso, para cada uma das guias Caixa de Texto e Anexos:

a. Clique em Adicionar.

b. Selecione uma função.

c. Selecione um dos tipos de acesso da Função:

– Não Exibir—Não vê esse atributo em nenhum dos dashboards,

exibições de lista ou relatórios.

– Permitir Edições Têm a capacidade de adicionar, alterar e remover

valores para o atributo, mas estão sujeitas às regras de editabilidade.

– Obrigatório—Exige um valor para o atributo.

2. Clique em OK.

3. Consulte também:

• Definição de Propriedades da Tarefa

• Definição de Parâmetros de Tarefas

25-12 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Tarefas

• Especificação de Instruções de Tarefas

• Seleção do Workflow

• Adição de Perguntas às Tarefas

• Definição do Acesso às Tarefas

• Definição de Antecessores da Tarefa

• Como Trabalhar com Regras de Tarefas

• Exibição do Histórico da Tarefa

Como Trabalhar com Regras de Tarefas

As regras de tarefa afetam o comportamento da tarefa. Essas regras permitem que os
usuários atribuam regras diretamente a tarefas, especialmente quando a atribuição de
regras não é apropriada ao nível de Modelo, Agendamento ou Tipo de Tarefa, porque
uma regra é exclusiva a uma tarefa. Essas regras se aplicam a Tarefas para as quais as
regras foram configuradas.
Regras de tarefa disponíveis:
Aprovar Tarefa Automaticamente - Completa automaticamente aprovações
especificadas somente se as condições especificadas forem atendidas.
Exemplos de condições que poderiam se aplicar a essa regra incluem:

• Atributos especificaram valores (incluindo atributos calculados).

• Tarefa predecessora contém um atributo com um valor especificado

Quando condições são satisfeitas, os níveis de aprovador especificados são marcados
como concluídos e o workflow passa para o próximo nível de aprovação ou para
fechado caso não exista nenhum outro nível de aprovação.
Essa regra é executada quando o status da Tarefa é alterado para Aberto com
Aprovador.
Enviar Tarefa Automaticamente - Envia automaticamente uma tarefa se condições
especificadas forem atendidas.
Quando condições são satisfeitas, a função Destinatário é marcada como concluída e o
workflow passa para o primeiro nível de aprovação ou para fechado caso não exista
nenhum outro nível de aprovação.
Essa regra é executada quando o status da Tarefa é alterado de Pendente para Aberto
com Destinatário.

Impedir a Aprovação da Tarefa

Impede a aprovação de uma tarefa com base em valores de atributo ou outras
características. Essa regra é executada quando o Aprovador clica em Aprovar.

Impedir o Envio da Tarefa

Impede o envio de uma tarefa com base em valores de atributo ou outras
características. Essa regra é executada quando o Destinatário clica em Enviar.

Para trabalhar com regras de tarefa:

1. Na página Inicial, clique em Tarefas e selecione a guia Agendar Tarefas.

Gerenciamento de Tarefas 25-13

Criação de Tarefas

2. Crie uma tarefa.

3. Selecione a guia Regras para abrir uma Nova Regra.

• Ordem—A ordem de precedência.

• Regra—O nome da regra

• Condições—A escolha de quais condições deverão existir antes da execução da

regra

4. Em Regra, selecione o tipo de regra que deseja usar.

• Aprovar Tarefa Automaticamente

• Enviar Tarefa Automaticamente

• Impedir o Envio da Tarefa

• Impedir a Aprovação da Tarefa

• Impedir Rejeição da Tarefa

• Enviar E-mail na Atualização

• Selecione Criar Filtro e preencha a seção de condições ou selecione Usar Filtro

Salvo e depois selecione um filtro. O filtro selecionado e configurado para a
regra determina as condições às quais o acionador da regra se aplique.

5. Opcional: em Descrição, explique por que você configurou a regra e como ela deve
ser usada.

6. Em Nível do Aprovador, selecione a regra para todos os níveis ou selecione os

níveis do Aprovador.

7. Selecione o filtro para determinar as condições às quais o acionador da regra

deverá ser aplicado:

• Usar Filtro Salvo—A seção Condição exibe uma versão somente leitura das
condições associadas ao filtro salvo.

• Criar Filtro—A seção Criar Condição é ativada. Selecione as condições que se

aplicam ao filtro avançado: Conjunção, Origem, Atributo, Operando e Valor

8. Em Filtrar Tarefa, selecione a tarefa a que as condições deverão ser aplicadas:

Tarefa Atual, Qualquer Predecessor, Tarefa Específica (Forneça o ID da Tarefa).

9. Consulte também:

• Definição de Propriedades da Tarefa

• Definição de Parâmetros de Tarefas

• Especificação de Instruções de Tarefas

• Seleção do Workflow

• Adição de Perguntas às Tarefas

• Definição do Acesso às Tarefas

25-14 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Exibição do Histórico da Tarefa

• Definição de Antecessores da Tarefa

• Aplicação de Atributos às Tarefas

• Exibição do Histórico da Tarefa

Exibição do Histórico da Tarefa

O sistema mantém um histórico das alterações feitas em cada tarefa, por exemplo, uma
mudança nas datas ou alterações na propriedade. Cada registro de alteração inclui o
campo, o tipo de modificação, como adição, criação ou alteração, os valores novos e
antigos, o usuário que fez a alteração e a data em que foi feita a alteração. As
informações nesta guia são somente para leitura.

Para exibir o histórico da tarefa:

1. Na página Inicial, clique em Tarefas e clique na guia Agendar Tarefa.

2. Selecione uma tarefa.

3. Selecione a guia Histórico, à direita.

4. Quando concluir, clique em Salvar e Fechar.

Como Trabalhar com a Caixa de Diálogo Tarefa

Para exibir a caixa de diálogo Tarefa:

1. Na página Inicial, clique em Tarefas e Agendar Tarefas.

2. Selecione uma tarefa.

3. Clique na guia Propriedades, à direita, para ver os seguintes campos:

• Nome

• ID da Tarefa

• Status

• Agendamento

• Prioridade

• Tipo de Tarefa

• Tipo de Tarefa

• Descrição

• Proprietário

• Data de Início

• Data de Término

• Duração

• Data de Início Real

Gerenciamento de Tarefas 25-15

Importação e Exportação de Tarefas

• Data de Término Real

• Duração Real

4. Clique em Instruções para exibir instruções.

5. Clique em Alertas para exibir alertas atuais.

6. Clique em Workflow para exibir os destinatários da tarefa.

7. Clique em Atributos para exibir os atributos da tarefa.

8. Clique em Perguntas para exibir as perguntas postadas para a tarefa.

9. Clique em Comentários para exibir os comentários postados para a tarefa.

10. Clique em Tarefas Relacionadas para exibir as tarefas relacionadas. Você pode
exibir tarefas Antecessoras e Sucessoras.

11. Clique em Parâmetros para exibir dashboard, cluster, aplicativo etc.

12. Ao clicar em Histórico, você captura uma trilha de auditoria de alterações da

tarefa. Você pode exibir a atividade para a tarefa, incluindo Todas as Atividades, 7
Últimos Dias e Hoje.

13. Clique em Ações e selecione uma das seguintes ações:

• Enviar Tarefa

• Cancelar Tarefa - A finalidade do cancelamento de uma tarefa (em vez da

execução de um fechamento forçado) é impedir sucessores de continuar e
manter o fluxo do processo.

• Forçar Fechamento da Tarefa

• Atualizar

14. Clique em Fechar.

Importação e Exportação de Tarefas

Importação de Tarefas
Para importar tarefas:

1. Na página Inicial, clique em Tarefas e, em seguida, clique em Agendar Tarefas.

2. Selecione uma tarefa, clique em Ações e depois em Importar.

3. Clique em Pesquisar para encontrar o arquivo de importação.

4. Selecione um Tipo de Importação:

• Substituir — Substitui a definição de uma tarefa pela definição do arquivo de

importação. Essa opção substitui os detalhes da tarefa pelos contidos no
arquivo que está sendo importado. Ela não afeta outras tarefas do
agendamento não especificadas no arquivo de importação.

• Atualizar—Atualiza informações parciais de tarefas. Por exemplo, no arquivo

de importação, é possível que você tenha feito alterações nas instruções de

25-16 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Importação e Exportação de Tarefas

tarefas, reatribuído Proprietários, Destinatários e Aprovadores, ou removido

alguns atributos e adicionado novos atributos. Você também poderá ter
efetuado a mesma alteração em um grande número de tarefas; por exemplo,
ter adicionado um novo atributo a 100 de 400 tarefas. A opção de atualização
não substitui totalmente os detalhes da tarefa. Somente os detalhes das
propriedades da tarefa especificados no arquivo são atualizados. Por
exemplo, se o arquivo de importação contiver somente uma coluna para as
instruções da tarefa, o nome da tarefa, o Destinatário, os atributos e outras
propriedades não serão afetados.

5. Selecione um Formato de Data.

Selecione um formato na lista suspensa de formatos de data permitidos. Os
formatos de data não são convertidos. Por padrão, o formato de data é definido
com o formato de data local da localização do arquivo exportado.

6. Selecione um Delimitador de Arquivo para o arquivo de importação: Vírgula ou

Guia. A opção Vírgula está selecionada por padrão.

7. Clique em Importar.

Nota:

O sistema exibe um aviso de que tarefas no agendamento que correspondem a

um ID de tarefa no arquivo de importação serão modificadas. Se você não
quiser substituir a tarefa, clique em Cancelar.

Exportação de Tarefas
Para exportar tarefas:

1. Na página Inicial, clique em Tarefas e, em seguida, clique em Agendar Tarefas.

2. Selecione uma tarefa, clique em Ações e depois selecione Exportar.

3. Selecione opções de Exportação:

• Selecione Todas as Tarefas ou Tarefas Selecionadas

• Para Formato: Selecione Dados formatados (somente colunas visíveis) ou

Dados não formatados para importação futura

Nota:
Se você for Administrador ou Usuário Avançado, poderá selecionar o formato.
Se você tiver direitos de segurança de Usuário, por padrão a opção Formato
será Dados formatados (somente colunas visíveis), e isso não poderá ser
alterado.

4. Clique em Exportar.

5. Selecione Abrir com Microsoft Office Excel (padrão) ou Salvar Arquivo.

6. Clique em Fechar.

Gerenciamento de Tarefas 25-17

Edição de Tarefas

Edição de Tarefas
Você pode editar tarefas dependendo do status das tarefas e dos seus direitos de
segurança. Por exemplo, é possível editar a descrição, os atributos ou a data de
término de uma tarefa.
Em uma Tarefa Aberta na Lista de Tarefas, não é possível editar a data de início, pois
ela já foi iniciada. É possível apenas alterar a duração ou a data de término. Também
não é possível editar as instruções, as perguntas, o Destinatário ou aprovador, nem
adicionar, excluir ou editar os predecessores. Você pode reatribuir o Destinatário ou
aprovador no workflow Ações da Tarefa.

Para editar uma tarefa:

1. Na página Inicial, clique em Tarefas e destaque a tarefa que deseja editar. O ícone
de Editar é ativado.

2. Clique no ícone Editar.

3. Para editar atributos de tarefa:

Selecione a guia Atributos.

Para adicionar um atributo, clique no ícone Adicionar para exibir a caixa de diálogo
Adicionar Designação de Atributo e faça as seguintes seleções:

• Atributo
Selecione um atributo na lista de atributos definidos.

• Tipo
Este campo não editável é preenchido pelo Atributo.

• Valor
Selecione um valor associado com o tipo de atributo. Por exemplo: um valor
numérico para o atributo Número Formatado, uma Lista para o atributo Lista,
várias linhas de texto exibido sem rolagem para Texto de Várias Linhas, um
nome de uma pessoa, Usuário ou Sim ou Não para o atributo Sim/Não.

• Acesso
Selecione o acesso ao atributo.

4. Clique em OK.

Adição de Anexos
Se você tiver um anexo que queira incluir em sua tarefa, como um arquivo do Word,
uma planilha do Excel ou outro documento, use um dos métodos a seguir para anexar
o documento à tarefa. É possível anexar vários itens ao mesmo tempo. Quando você
clicar em OK, o sistema carrega todos os documentos que foram anexados.
Para adicionar um anexo a uma tarefa:

1. Na página inicial, clique em Tarefas e, em seguida, em Agendamento de Tarefas.

2. Selecione uma tarefa

25-18 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Classificação de Tarefas

3. Selecione a guia Comentários.

4. Clique no ícone Anexo para abrir a caixa de diálogo Adicionar Anexo.

5. Selecione uma das seguintes opções para anexar o documento:

• Navegue até o local do documento.

• Arraste e solte o documento diretamente do seu diretório local.

6. Opcional: Renomeie o documento.

7. Clique em OK.

Classificação de Tarefas
Na Lista de Tarefas, você pode classificar as tarefas em ordem crescente ou
decrescente. É possível classificá-las por Nome do Agendamento, Status, Proprietário,
Data de Início ou de Término e Duração.

Para classificar tarefas:

1. Na página Inicial, clique em Tarefas e, em seguida, clique em Agendar Tarefas.

2. Passe o mouse sobre um cabeçalho de coluna até que os ícones de Classificação

sejam exibidos e, em seguida, clique em Classificar em Ordem Crescente ou
Classificar em Ordem Decrescente.

Como Procurar Tarefas

Você pode usar o recurso Localizar Tarefa para encontrar rapidamente tarefas
específicas. Por exemplo, você pode inserir “carga” para encontrar tarefas de carga.
Você pode pesquisar usando palavras inteiras ou parciais. Você pode rolar pelos
resultados usando os botões Anterior e Próximo.

Para localizar uma tarefa:

1. Na página Inicial, clique em Tarefas e selecione Agendar Tarefas.

2. Insira um nome de tarefa no campo Pesquisar.

3. Clique em Anterior ou Próximo para localizar uma tarefa anterior ou próxima que
corresponda aos critérios da pesquisa.

Como Mover Tarefas

Você pode usar exibições para mover as tarefas rapidamente. Por exemplo, é possível
mover tarefas na exibição de Gantt.

Para mover uma tarefa:

1. Na página Inicial, clique em Tarefas e, em seguida, clique em Agendar Tarefas.

2. Selecione uma tarefa

3. Clique com o botão direito na tarefa e arraste-a para um novo local ou recorte,
copie e cole a tarefa.

Gerenciamento de Tarefas 25-19

Como Recortar, Copiar e Colar Tarefas

4. Navegue até o destino da tarefa e clique em OK.

Como Recortar, Copiar e Colar Tarefas

Você pode usar exibições para recortar e copiar tarefas em modelos e agendamentos.
Por exemplo, é possível copiar uma tarefa de um agendamento ou modelo e colá-lo em
outro.
Quando você cola uma tarefa, a caixa de diálogo Detalhes da Tarefa é aberta é permite
modificar a tarefa que você está colando.
Se você colar uma tarefa em uma tarefa pai, ela se tornará filha da tarefa pai. Se você
colar uma tarefa em uma tarefa mãe, a tarefa colada se tornará uma irmã da tarefa
filha.

Nota:

As funções de Recortar, Copiar e Colar não estão disponíveis para tarefas pai.
A função Recortar não está disponível nas tarefas agendadas (abertas ou
fechadas).

Para recortar, copiar e colar uma tarefa:

1. Na Página inicial, clique em Tarefas e selecione uma tarefa.

2. Clique com o botão direito do mouse na tarefa e selecione uma ação ou, na barra de
ferramentas principal, clique em um botão da barra de ferramentas:

• Selecione Cortar para cortar a tarefa e armazená-la na área de transferência.

• Selecione Copiar para copiar a tarefa e armazená-la na área de transferência.

3. Clique com o botão direito do mouse na tarefa, selecione Colar, ou da barra de

ferramentas do menu principal, selecione Colar.

A caixa de diálogo Detalhes da Tarefa é aberta e permite fazer alterações na tarefa

que você está colando.

4. Clique em OK para completar a operação de colagem.

A tarefa é inserida e as exibições do filtro são atualizadas para exibir a tarefa recém-
colada.

Reabertura de Tarefas
É possível reabrir tarefas e reestabelecer os relacionamentos entre predecessores e
sucessores.

Para reabrir uma tarefa:

1. Na página Inicial, clique em Tarefas e, em seguida, clique em Agendar Tarefas.

2. Selecione uma tarefa fechada e clique nela duas vezes.

3. Na guia Propriedades, selecione Ações e, em seguida, Reabrir Tarefa. A Tarefa

agora é editável.

25-20 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Envio de Tarefas

4. Adicione ou exclua predecessores e clique em Salvar e Fechar.

Designar relacionamentos:

• Designar tarefas predecessoras. Escolha uma opção:

– Se houver predecessores, você poderá escolher esta opção: Reestabelecer

relacionamentos predecessores - Tarefas serão abertas na ordem original.

– Ignorar relacionamentos predecessores - Todas as tarefas irão reabrir

imediatamente.

• Designar tarefas sucessoras:

a. Selecione Reabrir Tarefas Sucessoras. A lista de sucessores é exibida.

b. Selecione as tarefas sucessoras.

5. Clique em OK para fechar. A caixa de diálogo de detalhes da tarefa é fechada e a

tarefa reabre com base em suas seleções. Clique em OK; caso contrário, clique em
Cancelar.

Envio de Tarefas
Para enviar tarefas:

1. Na página Inicial, clique em Tarefas e, em seguida, clique em Agendar Tarefas.

2. Selecione as tarefas que você precisa enviar.

Para selecionar várias, pressione Ctrl para seleção aleatória ou pressione Shift ao
clicar na primeira e na última linhas em um intervalo.

3. Selecione Enviar Tarefa. Será exibido um aviso indicando que isso concluirá a
tarefa. Clique em Sim para prosseguir.

4. Revise os erros e clique em OK

Aprovação ou Rejeição de Tarefas

Para aprovar ou rejeitar tarefas:

1. Na Página inicial, clique em Tarefas e selecione as tarefas que precisa enviar.

Para selecionar várias, pressione Ctrl para seleção aleatória ou pressione Shift ao
clicar na primeira e na última linhas em um intervalo.

2. Destaque a Tarefa selecionada. Em Ações, selecione Definir Status e selecione

Aprovar ou Rejeitar.

3. Revise os erros e clique em OK

Gerenciamento de Reatribuições de Tarefa

Você pode usar o painel Ações para trabalhar em várias tarefas simultaneamente.
Na caixa de diálogo Ações da Tarefa, os usuários do workflow (Destinatários e
Aprovadores) podem solicitar a reatribuição de suas funções de workflow para uma
única tarefa. Essas solicitações exigem aprovação. Os Administradores e Proprietários

Gerenciamento de Tarefas 25-21

Anulação de Tarefas

de modelos/agendas podem reatribuir a tarefa usando a caixa de diálogo Editar

Tarefa sem requerer aprovação.
Quando tarefas são reatribuídas, são enviadas notificações por e-mail imediatamente
aos usuários reatribuídos.

Para solicitar uma reatribuição:

1. Na página Inicial, clique em Tarefas e, em seguida, clique em Agendar Tarefas.

2. Clique em uma tarefa para abrir a caixa de diálogo Propriedades da Tarefa.

3. Clique no menu Ações e selecione Solicitar Reatribuição.

4. Insira ou clique em Pesquisar para encontrar a reatribuição.

5. Em Criar Solicitação de Reatribuição, clique no botão Selecionar Usuário para

selecionar Para Usuário.

6. Em Reatribuir selecione as tarefas a serem reatribuídas:

• Tarefas Selecionadas

• Tarefas Selecionadas e Futuras

7. Insira uma Justificativa para a reatribuição.

8. Clique em OK e depois em Fechar.

Anulação de Tarefas
A finalidade de anular uma tarefa (em vez de executar um fechamento forçado) é
impedir sucessores de continuarem e manterem o processo:

• Quando um predecessor Fim para Início ou Erro de Fim para Início for anulado,
seus sucessores permanecerão como Pendentes. Para manter o processo em
movimento, você precisará editar os sucessores para remover o predecessor
anulado e iniciar os sucessores.

• Quando um predecessor Fim para Fim ou Erro de Fim para Fim for anulado, para
manter o processo em movimento, o proprietário da tarefa/proprietário do
agendamento/administrador deve forçar o encerramento do sucessor.

Exclusão de Tarefas
Você pode excluir tarefas que não são mais necessárias. Para excluir uma tarefa, você
deve ter direitos de segurança de Administrador ou de Usuário Avançado do Serviço.
Em agendamentos, é possível excluir apenas tarefas com status Pendente. Não é
possível excluir tarefas com status Aberto ou Fechado. Se você excluir uma tarefa mãe,
poderá optar por excluir apenas a mãe, ou a mãe e seus filhos.
Você pode excluir as tarefas do agendamento usando o menu de ações na tarefa. (A
opção para Excluir não será mostrada no menu quando a tarefa for aberta ou
concluída.)

Para excluir uma tarefa:

1. Na Página inicial, clique em Tarefas e selecione uma tarefa.

25-22 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Exclusão de Tarefas

2. Em Ações, selecione Excluir.

3. Quando for solicitada a confirmação, clique em Sim.

Gerenciamento de Tarefas 25-23

Exclusão de Tarefas

25-24 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 26
Gerenciamento dos Agendamentos

Um agendamento define o conjunto de tarefas organizado cronologicamente que deve

ser executado em um processo de negócios específico e é a aplicação de um modelo ao
calendário. Por exemplo, você pode aplicar o modelo Trimestral como Q1FY19 para o
primeiro Trimestre e pode aplicar o modelo novamente como Q2FY19 para o segundo
trimestre.

Nota:

O número máximo de agendamentos que você pode criar, importar ou

implantar é 100.000.

Agendamentos têm os status Pendente, Em Aberto, Fechado ou Bloqueado. É possível

alterar o status de um agendamento de Pendente para Aberto, ou de Aberto para
Fechado ou Bloqueado.

Nota:

Depois de definido como Em Aberto, um agendamento não pode ser

redefinido como Pendente.
Depois que um agendamento é definido como Bloqueado, seu status não pode
ser alterado.

Criação Manual de Agendamentos

Para criar um agendamento, você deve ser um Administrador ou Usuário Avançado.
Um Usuário Avançado pode executar Criar Agendamento em um modelo ou
selecionar Novo em Gerenciar Agendamentos. É possível definir manualmente um
agendamento na página Gerenciar Agendamentos ou criar um agendamento a partir
de um modelo. Ao criar um agendamento a partir de um modelo, todos os valores
serão herdados da definição do modelo.
Para saber mais sobre a criação de programações, assista a este vídeo.

Criação de Programações

Para criar um agendamento manualmente:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo.

2. Clique em Task Manager.

Gerenciamento dos Agendamentos 26-1

Criação Manual de Agendamentos

3. Clique na guia Agendamentos à esquerda.

4. Clique em Novo.

5. Insira as informações de agendamento nas guias de agendamento:

• Definição de Propriedades de Agendamento

• Adição de Instruções a Agendamentos

• Atribuição de Visualizadores de Agendamentos

• Aplicação de Atributos de Agendamento

• Adição de Rótulos de Dia

• Como Trabalhar·com Regras de Agendamento

• Exibição do Histórico de Agendamentos

Definição de Propriedades de Agendamento

A guia Propriedades permite definir o nome, a descrição, as datas de início e de
término e os proprietários para agendamentos. O proprietário do agendamento deve
ser um Administrador ou Usuário Avançado. O proprietário padrão é o usuário do
momento. As datas de início e de término especificam o intervalo de datas inicial para
o agendamento, no entanto, após a criação do agendamento, você pode adicionar
tarefas com datas anteriores ou posteriores e as propriedades são atualizadas para
refletir as datas mais antigas e mais recentes.

Para definir as propriedades de um agendamento:

1. Crie um novo agendamento e selecione a guia Propriedades:

• Nome

• Descrição

• Unidade Organizacional

• Data Inicial—A data inicial do agendamento

• Data Final—A data final do agendamento

• Ano

• Período

• Data de Dia Zero—A data a atribuir como o dia zero

• Para Proprietário, use o proprietário padrão ou clique em Selecionar

Proprietário .

• Status

26-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação Manual de Agendamentos

Nota:

O status do agendamento é definido inicialmente como Pendente e é somente

para exibição.

• Modelo de Origem

2. Para salvar e fechar, clique em OK ou clique em uma outra guia; todas as entradas
serão salvas.

3. Insira as informações de agendamento nas guias de agendamento:

• Adição de Instruções a Agendamentos

• Atribuição de Visualizadores de Agendamentos

• Aplicação de Atributos de Agendamento

• Adição de Rótulos de Dia

• Como Trabalhar·com Regras de Agendamento

• Exibição do Histórico de Agendamentos

Adição de Instruções a Agendamentos

Você pode especificar instruções e documentos de suporte para um agendamento, que
serão herdados por todas as tarefas no agendamento.

Para adicionar instruções a um agendamento:

1. Crie um novo agendamento e selecione a guia Instruções.

2. Em Instruções, insira instruções para o agendamento.

3. Para adicionar uma referência:

a. Na seção Referências, clique em Adicionar.

b. Na lista Tipo, selecione um destes tipos:

• Arquivo Local
Insira um nome, clique em Procurar para selecionar e anexar o arquivo e
clique em OK.

• URL
Digite o nome de uma URL, depois a URL, por exemplo: Oracle, http://
www.oracle.com, e clique em OK.

Gerenciamento dos Agendamentos 26-3

Criação Manual de Agendamentos

Nota:

Para adicionar um arquivo de referência ou URL a vários agendamentos de

uma vez:

i. Navegue até a página principal Agendamentos.

ii. Você pode fazer uma seleção múltipla (destacando ou selecionando mais
de uma linha com a tecla SHIFT) e clicar em Ações, Adicionar Referência
e em Arquivo ou URL.

Nota:

Você também pode adicionar um ou mais anexos usando a funcionalidade de

arrastar e soltar na caixa de diálogo Adicionar Anexos. É possível renomear o
anexo no campo Nome, se desejado. Se você arrastar e soltar vários anexos,
será possível carregá-los de uma vez.
Você deve acessar a caixa de diálogo Adicionar Anexos para arrastar e soltar
anexos corretamente.

4. Para salvar e fechar, clique em OK ou clique na guia Visualizadores; todas as

entradas serão salvas.

5. Insira as informações de agendamento nas guias de agendamento:

• Definição de Propriedades de Agendamento

• Atribuição de Visualizadores de Agendamentos

• Aplicação de Atributos de Agendamento

• Adição de Rótulos de Dia

• Como Trabalhar·com Regras de Agendamento

• Exibição do Histórico de Agendamentos

Atribuição de Visualizadores de Agendamentos

A guia Visualizadores permite atribuir direitos de visualizador para agendamentos.
Um agendamento pode ter mais de um visualizador, mas eles devem ter as funções de
segurança do produto. Os visualizadores recebem acesso somente leitura a todas as
tarefas no agendamento.

Nota:
Apenas os usuários com a função Visualizador de tarefa podem responder a
perguntas.

Para atribuir direitos de visualizador:

1. Crie um novo agendamento e selecione a guia Visualizadores:

2. Clique em Adicionar.

26-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação Manual de Agendamentos

3. Para pesquisar usuários ou equipes, clique no botão Pesquisar Usuários e selecione

Usuários ou Equipes.

4. Insira um nome de usuário, ou parte do nome, depois clique em Pesquisar.

5. Para identificar um usuário, clique em Avançado, e digite um ID de Usuário, um

endereço de e-mail ou uma Descrição.

6. Na lista Resultados da Pesquisa, selecione usuários.

7. Para obter mais detalhes sobre o usuário, como equipes e funções, clique em
Detalhes.

8. Clique em Adicionar ou Adicionar Tudo para mover usuários para a lista

Selecionado.

Dica:

Para remover usuários, selecione os usuários e clique em Remover ou

Remover Tudo.

9. Para salvar e fechar, clique em OK ou clique na guia Atributos; todas as entradas

serão salvas.

10. Insira as informações de agendamento nas guias de agendamento:

• Definição de Propriedades de Agendamento

• Adição de Instruções a Agendamentos

• Aplicação de Atributos de Agendamento

• Adição de Rótulos de Dia

• Como Trabalhar·com Regras de Agendamento

• Exibição do Histórico de Agendamentos

Aplicação de Atributos de Agendamento

Para ajudar a localizar agendamentos no sistema, você pode aplicar um ou mais
atributos ao agendamento. Ao selecionar um atributo, é possível definir um valor para
ele de acordo com o tipo de atributo. Posteriormente, você pode filtrar pelo valor do
atributo.
Por exemplo, você pode ter um atributo de Lista com o nome Região de Vendas com
os valores Norte, Sul, Leste e Oeste. O agendamento atual aplica-se somente à Região
de Vendas Oeste, então é possível adicionar o atributo Região de Vendas e defini-lo
como “Oeste”.

Para aplicar um atributo:

1. Crie um novo agendamento e selecione a guia Atributos.

2. Clique em Adicionar.

3. Na lista Atributo, selecione um atributo.

4. Em Valor, dependendo do atributo, selecione uma valor para o atributo a partir de

uma lista suspensa ou insira um valor.

Gerenciamento dos Agendamentos 26-5

Criação Manual de Agendamentos

5. Para salvar e fechar, clique em OK ou clique na guia Rótulos de Dia; todas as

entradas serão salvas.

6. Insira as informações de agendamento nas guias de agendamento:

• Definição de Propriedades de Agendamento

• Adição de Instruções a Agendamentos

• Atribuição de Visualizadores de Agendamentos

• Adição de Rótulos de Dia

• Como Trabalhar·com Regras de Agendamento

• Exibição do Histórico de Agendamentos

Adição de Rótulos de Dia

Use os rótulos de dia útil na atividade de negócios de um dia de calendário. Os rótulos
podem marcar um dia importante ou especificar a finalidade do dia.

Para adicionar um rótulo de dia a uma agenda:

1. Crie um novo agendamento e selecione a guia Rótulos de Dia.

2. Adicione um rótulo de dia a uma data específica.

3. Para salvar e fechar, clique em OK ou clique na guia Histórico; todas as entradas

serão salvas.

4. Insira as informações de agendamento nas guias de agendamento:

• Definição de Propriedades de Agendamento

• Adição de Instruções a Agendamentos

• Atribuição de Visualizadores de Agendamentos

• Aplicação de Atributos de Agendamento

• Como Trabalhar·com Regras de Agendamento

• Exibição do Histórico de Agendamentos

Como Trabalhar·com Regras de Agendamento

As regras de agendamento aplicam-se a todas as tarefas no agendamento e por isso se
aplicam a grupos de tarefas. As regras configuradas na caixa de diálogo Agendamento
são copiadas para novas tarefas de agendamento.
Regras de agendamento disponíveis:
Aprovar Tarefa Automaticamente - Conclui automaticamente aprovações
especificadas somente se condições especificadas tiverem sido atendidas.
Exemplo de condições que podem se aplicar a essa regra incluem: Atributos
especificaram valores (incluindo atributos calculados).

26-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação Manual de Agendamentos

Quando condições são satisfeitas, os níveis de aprovador especificados são marcados

como concluídos e o workflow passa para o próximo nível de aprovação ou fecha caso
não exista nenhum outro nível de aprovação.
Enviar Tarefa Automaticamente - Envia automaticamente uma tarefa se condições
especificadas forem atendidas.
Quando condições são satisfeitas, a função Destinatário é marcada como concluída e o
workflow passa para o primeiro nível de aprovação ou fecha caso não exista nenhum
outro nível de aprovação.

Impedir a Aprovação da Tarefa

Impede a aprovação de uma tarefa com base em valores de atributo ou outras
características.

Impedir o Envio da Tarefa

Impede o envio de uma tarefa com base em valores de atributo ou outras
características.

Para exibir as regras de agendamentos:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Agendamentos à esquerda.

3. Clique duas vezes em um agendamento.

4. Selecione a guia Regras. É possível exibir as seguintes informações:

• Ordem—A ordem de precedência.

• Regra—O nome da regra

• Condições—A escolha de quais condições deverão existir antes da execução da

regra

5. Para editar uma regra, na guia Regras, clique em Editar e atualize:

• Regra—Selecione uma regra.

• Descrição — Opcional. Explique por que você configurou a regra e como ela
deve ser usada.

• Nível do Aprovador—Selecione a regra de todos os níveis ou selecione os

níveis do Aprovador.

• Selecione Criar Filtro e preencha a seção de condições ou selecione Usar Filtro

Salvo e depois selecione um filtro. O filtro selecionado e configurado para a
regra determina as condições às quais o acionador da regra se aplique.

• Condições—Selecione uma:

– Usar Filtro Salvo—A seção Condição exibe uma versão somente leitura
das condições associadas ao arquivo salvo.

– Criar Filtro—A seção Condição é habilitada.

Conjunção, Origem, Atributo, Operando e Valor se comportam da mesma
maneira que o recurso existente de filtro avançado.

Gerenciamento dos Agendamentos 26-7

Definição dos Parâmetros de Tarefas Obrigatórios

• Filtrar Tarefa—Especifique em qual tarefa as condições devem ser

selecionadas: Tarefa Atual, Qualquer Predecessor, Tarefa Específica (Forneça
o ID da Tarefa).

6. Insira as informações de agendamento nas guias de agendamento:

• Definição de Propriedades de Agendamento

• Adição de Instruções a Agendamentos

• Atribuição de Visualizadores de Agendamentos

• Aplicação de Atributos de Agendamento

• Adição de Rótulos de Dia

• Exibição do Histórico de Agendamentos

Definição dos Parâmetros de Tarefas Obrigatórios

A tarefa permanece em um estado pendente até que os parâmetros obrigatórios sejam
preenchidos. Se eles não estiverem preenchidos antes da data de início especificada,
um e-mail de notificação será enviado ao proprietário da tarefa. Além disso, a tarefa
aparece em exibições em Precisa de Atenção. Uma vez preenchidos os parâmetros
obrigatórios, a tarefa é iniciada.

Abertura de Agendamentos
Você pode abrir agendamentos para adicionar, editar ou trabalhar em tarefas.

Para abrir um agendamento:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Agendamentos à esquerda.

3. Use um dos seguintes métodos:

• Selecione Ações e Abrir.

• Clique no ícone Abrir.

• Clique no botão direito do mouse e selecione Abrir.

Edição de Agendamentos
É possível editar agendamentos para alterar as propriedades, como o nome do
agendamento ou as datas inicial e final. Não é possível alterar a data inicial para uma
data posterior à primeira tarefa no agendamento ou a data final para uma data
anterior à última tarefa no agendamento. É possível fazer alterações em um
agendamento Aberto ou Pendente para modificar tarefas pendentes. Não é possível
adicionar, alterar ou excluir tarefas em um agendamento Fechado ou Bloqueado. Para
editar um agendamento, você deve ser o proprietário do mesmo ou um
Administrador.

Para editar um agendamento:

26-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Adição de Tarefas a Agendamentos

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Agendamentos à esquerda.

3. Selecione um agendamento e clique em Editar.

4. Edite o agendamento.

5. Clique em OK.

Adição de Tarefas a Agendamentos

Você pode adicionar tarefas a um agendamento se tiver o status Pendente ou Aberto.
Não é possível adicionar tarefas a um agendamento Fechado ou Bloqueado.

Nota:

O número máximo de tarefas que você pode adicionar a um agendamento do

Gerenciador de Tarefas é 500.000.

Para adicionar uma tarefa a um agendamento:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Agendamentos à esquerda.

3. Abra um agendamento.

4. Adicione tarefas.

Importação de Tarefas para Agendamentos

Você pode importar tarefas, ou dados parciais da tarefa, de arquivos de texto para um
agendamento com status Pendente ou Em Aberto. Por exemplo, se você tiver uma
planilha do Microsoft Excel com definições da tarefa, pode salvar o arquivo como
CSV, depois importá-lo para um agendamento. Também é possível usar o recurso
Importar para adicionar várias tarefas repetitivas rapidamente, editando os campos
em um arquivo CSV e importando-o, em vez de criar novas tarefas individuais.
Não é possível importar tarefas para agendamentos com status Fechado ou
Bloqueado.

Nota:
Antes de importar um arquivo para um agendamento usando a opção
Atualizar para uma tarefa fechada, remova os campos Proprietário,
Designado, Aprovador e Data e Horário Iniciais do arquivo de importação, ou
ocorrerá um erro.

Se você importar informações sobre uma tarefa do Usuário Final que tenha começado
a executar, ela será redefinida com o status Abrir com Destinatário, e as respostas para
as perguntas serão limpas.

Para importar tarefas para um agendamento:

Gerenciamento dos Agendamentos 26-9

Importação de Tarefas para Agendamentos

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Agendamentos à esquerda.

3. Clique em Importar Tarefas.

4. Especifique o nome do arquivo a ser importado ou clique em Procurar para

localizá-lo.

5. Selecione uma opção de importação:

• Substituir — Substitui a definição de uma tarefa pela definição do arquivo de

importação. Essa opção substitui os detalhes da tarefa pelos contidos no
arquivo que está sendo importado. Ela não afeta outras tarefas do
agendamento não especificadas no arquivo de importação.

• Atualizar — Atualiza informações parciais de tarefas. Por exemplo, no arquivo

de importação, é possível que você tenha feito alterações nas instruções de
tarefas, reatribuído Proprietários, Destinatários e Aprovadores, ou removido
alguns atributos e adicionado novos atributos. Você também poderá ter
efetuado a mesma alteração em um grande número de tarefas; por exemplo,
ter adicionado um novo atributo a 100 de 400 tarefas. A opção de atualização
não substitui totalmente os detalhes da tarefa. Somente os detalhes das
propriedades da tarefa especificados no arquivo são atualizados. Por exemplo,
se o arquivo de importação contiver somente uma coluna para as instruções da
tarefa, o nome da tarefa, o Destinatário, os atributos e outras propriedades não
serão afetados.

Nota:

O sistema exibe um aviso de que tarefas no agendamento que correspondem a

um ID da tarefa no arquivo de importação serão modificadas. Se você não
quiser substituir a tarefa, clique em Cancelar.

6. Selecione um Formato de Data.

Selecione um formato na lista suspensa de formatos de data permitidos. Os

formatos de data não são convertidos. Por padrão, o formato de data é definido
com o formato de data da configuração regional da localização do arquivo
exportado.

7. Selecione um Delimitador de Arquivo para o arquivo de importação: Vírgula ou

Guia. A opção Vírgula está selecionada por padrão.

8. Clique em Importar.

• Se a importação for bem-sucedida, a caixa de diálogo “Importação com Êxito”

será exibida, indicando o nome do agendamento, o nome do arquivo que
contém as tarefas e o número total de tarefas importadas. Clique em OK.

• Se houver erros, o processo de importação não será executado e a caixa de

diálogo Erros na Importação exibirá erros. Veja os erros e, em seguida, clique
em OK para retornar para Gerenciar Agendamentos.

26-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Atualização de Tarefas em Agendamentos

Tabela 26-1 Solução de Problemas Relacionados a Erros de Importação

Erro Resolução
ID da Tarefa Duplicado Verifique se há IDs de Tarefa duplicados.
Os IDs de tarefa devem ser exclusivos no
modelo ou agendamento. Consulte Criação
de Tarefas.
O Nome da Tarefa é muito extenso O nome da tarefa pode conter, no máximo,
80 caracteres. Consulte Definição de
Propriedades da Tarefa.
Valor organizacional - "Valor Inválido" O valor Organizacional não pode estar em
branco, conter marcadores ou várias linhas.

Atualização de Tarefas em Agendamentos

Pode ser necessário atualizar manualmente informações sobre uma tarefa que está em
execução e, nesse caso, é possível reabri-la. Quando você reabre uma tarefa, ela é
redefinida com o status Abrir com Destinatário, e é possível editar as informações. Por
exemplo, você pode alterar as instruções e referências, atributos e perguntas. Se fizer
alterações, as respostas para as perguntas anteriores serão limpas.
A reabertura de uma série de tarefas não restabelece os relacionamentos
predecessores. Todas as tarefas do usuário final são redefinidas como Abrir com
Destinatário. Nenhuma tarefa é revertida para o status Pendente.
É possível reabrir tarefas nestas condições:

Tabela 26-2 Condições para Reabertura de Tarefas

Status da Tarefa Usuário Final

Com Destinatário/Em Execução Você pode editar ou importar dados para as seções
Instrução, Atributo ou Pergunta. Quando você salva a
tarefa, ela é redefinida para o Destinatário, e as
respostas para as perguntas são removidas.

Com Aprovador Você pode editar ou importar dados para as seções

Instrução, Atributo ou Pergunta. Quando você salva a
tarefa, ela é redefinida para o Destinatário, e as
respostas para as perguntas são removidas.

Fechado/Erro Nos Detalhes da Tarefa, o proprietário da tarefa pode

clicar em Reabrir para reabrir a tarefa e fazer alterações.
Quando você salva a tarefa, ela é redefinida para o
Destinatário.

Para atualizar tarefas em um agendamento:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Agendamentos à esquerda.

3. Abra um agendamento.

4. Selecione uma tarefa com um status Fechado ou Erro, clique com o botão direito do
mouse e selecione Exibir.

Gerenciamento dos Agendamentos 26-11

Reatribuição de Usuários em Agendamentos

A caixa de diálogo Exibir Tarefa será exibida.

5. Clique em Reabrir.

6. Edite a tarefa.

7. Se o sistema exibir um aviso de que o Destinatário deve concluir a tarefa

novamente, ou de que o serviço será executado novamente, clique em Sim para
continuar ou em Não para cancelar.

8. Execute uma ação:

• Para uma tarefa Fechada, clique em Fechar.

• Para uma tarefa com Erro, clique em Salvar e Fechar.

Reatribuição de Usuários em Agendamentos

Talvez você precise reatribuir usuários a diferentes agendamentos, periodicamente.
Por exemplo, você pode criar um agendamento e atribuir a um usuário determinados
direitos; no entanto, em um momento futuro, esse funcionário pode sair da empresa e
outro funcionário assumir seus agendamentos. Você pode usar o recurso Reatribuir na
caixa de diálogo Agendamentos para alterar as atribuições automaticamente, em vez
de procurar, abrir e editar cada agendamento manualmente. O recurso de Reatribuição
permite encontrar rapidamente todas os agendamentos associados a um usuário e
reatribuí-los para outro usuário.
Você pode reatribuir usuários a vários agendamentos ao mesmo tempo. Isso poderá
ser útil se o seu aplicativo tiver um grande número de agendamentos.

Para reatribuir usuários:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Agendamentos à esquerda.

3. Selecione um ou mais agendamentos para os quais deseja reatribuir usuários.

4. Selecione Ações e, em seguida, Reatribuir Usuário.

5. Em Localizar Usuário, clique em Localizar Usuário e informe os critérios de

pesquisa do usuário que deseja substituir:

a. Na caixa de diálogo Selecionar Usuário, insira o nome e o sobrenome do

usuário e clique em Pesquisar.

b. Selecione o usuário nos resultados e, em seguida, clique em OK.

6. Em Substituir por, clique em Localizar Usuário e informe os critérios de pesquisa

do usuário ao qual deseja reatribuir tarefas:

a. Na caixa de diálogo Selecionar Usuário, insira o nome e o sobrenome do

usuário e clique em Pesquisar.

b. Selecione o usuário nos resultados e, em seguida, clique em OK.

7. Selecione o Final Entre datas.

8. Selecione as atribuições do usuário que devem ser designadas novamente:

26-12 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Definição do Status do Agendamento

• Proprietário

• Destinatário

• Aprovador

• Visualizador

9. Clique em Reatribuir.

Quando o processo terminar, o sistema exibirá uma mensagem “Reatribuir

Usuários - Sucesso”, indicando que a reatribuição do usuário foi concluída e exibirá
o nome do agendamento e o número total de reatribuições de usuários.

Definição do Status do Agendamento

Gerencie o ciclo de vida do agendamento definindo o status do agendamento. Você
pode definir o status de um agendamento como Aberto, Fechado ou Bloqueado,
dependendo do status atual. Para definir o status do agendamento, você deve ser o
proprietário dele ou um Administrador de Serviço.
Você pode definir o status para vários agendamentos a qualquer momento. Isso
poderá ser útil se o seu aplicativo tiver um grande número de agendamentos.
Estes são os status disponíveis:

Pendente
O agendamento ainda não está ativo. Esse é o status padrão do agendamento quando
é criado. Para um agendamento no status Pendente, você não pode fechar ou
bloquear o agendamento.

Aberto
O agendamento está aberto para a realização de trabalho. As tarefas no agendamento
podem ser executadas.

Fechado
O agendamento não está mais ativo, mas ainda é necessário realizar algum trabalho
de acompanhamento. As tarefas no agendamento prosseguem de acordo com suas
definições, mas você não poderá incluir tarefas no agendamento. Os Proprietários ou
administradores de agendamento podem reabrir um agendamento Fechado, o que
muda seu status para Aberto.

Bloqueado
O agendamento está bloqueado e não pode ser modificado. Você pode reabrir um
agendamento bloquear, se necessário.
Ao criar um planejamento, ele tem o status Pendente, por padrão, para que você possa
fazer ajustes finais a ele, além de adicionar, editar ou excluir tarefas.
Para executar um agendamento, você altera o status de Pendente para Aberto. Quando
o agendamento for aberto, as tarefas começarão a ser executadas de acordo com suas
definições. Os status de tarefas que atenderam à sua condição de início são definidos
como Aberto e notificações de tarefa são enviadas para seus Destinatários.

Gerenciamento dos Agendamentos 26-13

Exibição do Histórico de Agendamentos

Nota:

Se a hora de início de uma tarefa agendada for atingida e autorização tiver

sido fornecida para uma tarefa automatizada pelo sistema, a tarefa
permanecerá com status Pendente e exigirá autorização.

Quando o trabalho no agendamento tiver atingido um estágio em que o único

necessário é o trabalho de acompanhamento, defina o status como Fechado. Não é
possível adicionar novas tarefas a um agendamento Fechado, no entanto os usuários
podem continuar trabalhando em tarefas que não foram concluídas. Você pode reabrir
um agendamento Fechado, o que muda seu status para Aberto.
Quando todas as tarefas forem concluídas, defina o status como Bloqueado. Você não
pode editar um agendamento Bloqueado, mas pode ser revertido para o status Aberto,
se necessário.

Para definir o status de um agendamento:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Agendamentos à esquerda.

3. Selecione um ou mais agendamentos para os quais deseja definir o status.

4. Selecione Ações e, em seguida, Definir Status ou selecione a opção suspensa

Definir Status.

5. Clique em uma das seguintes opções de status, dependendo do status atual:

• Aberto

• Fechado

• Bloqueado

Exibição do Histórico de Agendamentos

O sistema mantém um histórico de ações de agendamento, que você pode ver por
meio da caixa de diálogo Editar Agendamentos. A guia Histórico exibe os
componentes que foram atualizados, o tipo de modificação, os valores antigos e novos,
o usuário que efetuou a modificação, e a data da modificação. As informações são
somente leitura.

Para exibir o histórico de agendamentos:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique em Agendamentos.

3. Selecione um agendamento.

4. Selecione a guia Histórico e revise o histórico de agendamentos.

• Tipo de Modificação—Indica o tipo de alteração: Criado, Alterado,

Adicionado, Removido

• Modificado Em—Data da modificação

26-14 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Validação de Agendamentos

• Modificado por—Nome do usuário que modificou o agendamento

• Valor Antigo

• Novo Valor

5. Clique em OK.

Validação de Agendamentos
É possível validar agendamentos com status Pendente ou Aberto. A validação de um
agendamento verifica se há problemas com as datas inicial e final, relacionamentos
predecessores, relacionamentos pai-filho e parâmetros ausentes da tarefa para
integrações do produto. Não é possível alterar o status de um agendamento de
Pendente para Em Aberto até que todos os erros de validação sejam resolvidos. Para
validar agendamentos, você deve ser o proprietário do agendamento ou o
Administrador do Serviço.

Para validar um agendamento:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Agendamentos à esquerda.

3. Selecione um agendamento para validá-lo.

4. Selecione Ações e, em seguida, Validar ou selecione o ícone Validar.

• Se não houver nenhum erro, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso

Agendamento Válido.

• Se existirem erros, o sistema exibirá uma lista.

Bloqueio de Agendamentos
Você pode bloquear um agendamento para evitar que os usuários façam alterações
posteriormente.

Para bloquear um agendamento:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Agendamentos à esquerda.

3. Na lista de agendamentos, selecione um agendamento.

4. Selecione Ações e, em seguida, Definir Status. Como alternativa, na lista suspensa

Definir Status, selecione a opção Bloqueado..

5. Clique em Fechar.

6. Opcional: se você precisar reabrir o agendamento Bloqueado, selecione Ações e,

em seguida, Definir Status. Como alternativa, na lista suspensa Definir Status,
selecione a opção Bloqueado..

Gerenciamento dos Agendamentos 26-15

Exibição de Agendamentos

Exibição de Agendamentos
Em Agendamentos, você pode especificar as colunas que deseja exibir para a lista de
agendamentos ou mostrar tudo. Também é possível reordenar colunas ou classificá-las
por ordem crescente ou decrescente ou alterar as larguras delas.

Para exibir colunas:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Agendamentos à esquerda.

3. Execute uma ou mais das seguintes tarefas:

• Para exibir todas as colunas, selecione Exibir, Colunas e Mostrar Tudo.

• Para exibir colunas específicas, selecione Exibir, escolha Colunas e marque ou

desmarque os nomes das colunas.

• Para reordenar colunas, selecione Exibir, Reordenar Colunas, selecione

colunas e use as setas para Cima ou para Baixo ou arraste-as para alterar a
ordem.

• Para classificar colunas, passe o mouse sobre um cabeçalho de coluna até que
os ícones de Classificação sejam exibidos e, em seguida, clique em Classificar
em Ordem Crescente ou Classificar em Ordem Decrescente.

• Para alterar larguras de coluna, passe o mouse sobre os divisores de cabeçalho

de coluna até que as setas sejam exibidas e arraste as colunas até a largura
desejada.

Como Procurar Agendamentos

Você pode usar a caixa de texto Pesquisar em uma lista Agendamentos para encontrar
rapidamente os agendamentos. Você pode digitar nomes inteiros ou parciais. Usando
a barra de filtros, é possível controlar os agendamentos que você vê na lista. Por
padrão, todos os agendamentos são exibidos.
Para procurar um agendamento:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Agendamentos à esquerda.

3. Para pesquisar um agendamento, informe os critérios de pesquisa na caixa de

texto Pesquisar.

4. Opcional: Na barra de filtros, clique em uma categoria para exibir operadores de

pesquisa adicionais, como Igual a, Não é Igual, Contém, Não Contém, Começa
com e Termina com.
É possível filtrar agendamentos usando estas categorias: Nome, Ano, Período,
Status, Proprietário, Unidade Organizacional, Descrição, Data Zero do Dia,
Última Atualização por, Última Atualização em, Criado por, Criado em, Data de
Início ou Data de Término.

26-16 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Exclusão de Agendamentos

Nota:

• Clique em Adicionar um Filtro para ver todas as categorias.

• Para ocultar a barra de filtro, clique no ícone Filtrar..

• Para limpar todos os filtros, clique em Limpar Todos os Filtros no ícone

Exclusão de Agendamentos
É possível excluir um agendamento que não seja mais necessário. Para isso, você deve
ser o proprietário do agendamento ou um Administrador do Serviço. A exclusão de
um agendamento remove todas as suas referências e ele próprio do sistema.

Para excluir um agendamento:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Agendamentos à esquerda.

3. Em Agendamentos, selecione o agendamento que deseja excluir.

4. Clique em Excluir.

O sistema exibirá uma advertência se você excluir uma agenda. Isso também
excluirá permanentemente todas as tarefas dentro da agenda. A única maneira de
recuperá-las é por meio de backup.

5. Para excluir a agenda, clique em Sim.

Gerenciamento dos Agendamentos 26-17

Exclusão de Agendamentos

26-18 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 27
Gerenciamento de Integrações do Task
Manager

Você pode habilitar tarefas do Task Manager para incluir integrações com aplicativos
externos.
Uma Integração exige um URL de execução para tarefas de usuário e um conjunto de
parâmetros opcional. O URL de execução inicia o programa externo e os parâmetros
transmitem as informações necessárias à tarefa para o programa externo. Por exemplo,
a Integração Aprovar Diários contém parâmetros como os valores da dimensão Ponto
de Vista do diário.
Para gerenciar as Integrações do Task Manager, você deve ter a função Administrador
do Serviço.
Ao criar uma Integração, você seleciona um destes tipos de tarefa:
Usuário Final
Os usuários devem executar e validar a tarefa. Por exemplo, a tarefa pode ser genérica,
como o envio de dados, ou pode exigir a integração de produtos para facilitar ou
validar sua conclusão.
Automação de Processo
Essas integrações são executadas automaticamente em aplicativos externos quando as
respectivas data e hora de Início são atingidas, e suas tarefas predecessoras são
concluídas, como, por exemplo, um feed noturno de um General Ledger. Essas tarefas,
muitas vezes, são executadas após o horário comercial. Elas requerem interação
limitada com o usuário e não possuem destinatários.
Monitoramento de Eventos
Essas são baseadas em eventos que ocorrem em aplicativos externos, por exemplo,
Aprovar Diários.
O Task Manager fornece estas Integrações pré-criadas:

• Integrações de Nuvem: Integrações do Usuário Final e Automação de Processo

para Conexões do EPM Cloud. Consulte Integrações do Task Manager com os
Serviços do EPM Cloud.

• Integrações de Nuvem: Integrações do Oracle Fusion. Consulte Integrações do

Task Manager com Aplicativos On-premise e na Nuvem.

• Integrações do Usuário Final e Monitoramento de Eventos Locais. Consulte

Integrações do Task Manager com Aplicativos On-premise e na Nuvem.

• Integrações do Oracle E-Business Suite General Ledger, Accounts Payable e

Accounts Receivable Locais. Consulte Integrações do Task Manager com
Aplicativos On-premise e na Nuvem.

Gerenciamento de Integrações do Task Manager 27-1

Criação de Integrações

Se precisar de qualquer outra Integração para Nuvem ou Local, você poderá criar
Integrações Personalizadas. Consulte Criação de Integrações Personalizadas do Task
Manager.

Criação de Integrações
Ao criar Integrações, você seleciona Usuário Final como o Tipo de execução. Assim, os
usuários podem criar tipos de tarefa com base nas Integrações definidas ou validar as
Integrações.
Para criar uma Integração:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Integrações à esquerda.

3. Clique em Novo.

Adicione informações às seguintes seções:

• Configuração de Propriedades de Integração

• Configuração de Parâmetros de Integração

Configuração de Propriedades de Integração

É possível definir propriedades para a Integração, como o aplicativo associado e
tarefas do Usuário Final.
Para uma tarefa de Usuário Final, você pode selecionar a opção de Parâmetro de logon
único (SSO) para permitir que os usuários acessem um aplicativo Web externo sem ser
solicitada autenticação. É possível usar um parâmetro de SSO para um aplicativo
externo se o aplicativo for integrado à estrutura SSO do Oracle EPM System.

Para definir propriedades de Integração:

1. Selecione a Integração a ser editada.

2. Em Propriedades, para Nome, informe um nome para a Integração.

3. Insira um Código; por exemplo, HFM_CONS, para a tarefa de integração de

consolidação do Hyperion Financial Management.

O código é usado para executar a Integração e mapear atualizações para uma

Integração.

4. Opcional: Em Descrição, informe uma descrição para a tarefa de integração.

5. Em Conexão, selecione o aplicativo ao qual a tarefa pertence.

Nota:
Você pode manter a lista de aplicativos usando o ícone Gerenciar Conexões da
caixa de diálogo Gerenciar Conexões.

6. Para Tipo de Execução, selecione Tarefa do Usuário Final e selecione opções:

27-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Integrações

• Ponto Final do Usuário Final: Para inserir parâmetros para uma tarefa de
Usuário Final, o Ponto Final do Usuário Final deve conter esses parâmetros nos
seguintes formatos:
$Parameter Type Code$, por exemplo, $COLORS$. O sistema substitui os sinais
de parâmetro no Ponto Final do Usuário Final pelas informações especificadas
para os parâmetros da tarefa.

• Opcional: Mostrar em linha: Selecione se deseja exibir o URL em linha (in-

line) na caixa de diálogo Ações da Tarefa.

• Opcional: Parâmetro SSO: Especifique o nome do parâmetro SSO a ser

incluído pelo seu aplicativo ao executar o URL da tarefa do Usuário Final para
o aplicativo externo. Se você não especificar um parâmetro SSO, o sistema
usará o URL do Usuário Final.

7. Opcional: Clique em Parâmetros.

Configuração de Parâmetros de Integração

Os parâmetros de Integração do Task Manager permitem que o aplicativo transmita
informações para o ponto final a fim controlar como o ponto final deve executar sua
ação. Por exemplo, quando você executa uma consolidação, o programa pode
transmitir qual aplicativo executará a consolidação e a as seleções de dimensão para a
consolidação. Você estabelece os valores de parâmetro definidos nas Integrações na
tarefa ou no Tipo de Tarefa usando a integração.
Cada definição de parâmetro requer um nome, descrição, código exclusivo, tipo e se
um valor é necessário. O código do parâmetro é o token que substitui o parâmetro no
URL de execução para tarefas do usuário ou o nome do parâmetro que é transmitido
ao serviço Web de execução para as integrações automatizadas pelo sistema. Os
valores obrigatórios devem ter um valor para todas as tarefas em um agendamento
antes que o agendamento possa ser definido como Aberto.
O Tipo de Parâmetro controla o valor de parâmetro e como o usuário insere o valor no
campo da tarefa. Tipos de parâmetros suportados:

Para definir os parâmetros de Integração:

1. Na caixa de diálogo Integrações, clique em Parâmetros.

2. Clique em Novo.

3. Especifique um nome para o parâmetro.

4. Digite um código de parâmetro.

5. Informe uma dica de parâmetro.

6. Na lista Tipo de Parâmetro, selecione um tipo e insira informações adicionais do

parâmetro:

• Caixa de seleção: Valor booliano

• Data: Valor de data

• Inteiro: Valor numérico em números inteiros

• Número: Valor numérico em números inteiros ou frações

Gerenciamento de Integrações do Task Manager 27-3

Edição de Integrações

• Grupo de Opções: Caixa de seleção para um conjunto predefinido de valores

• Lista Estática: Conjunto predefinido de valores de texto

• Informações da Tarefa: Informações da tarefa, por exemplo, destinatário,

duração, datas de início e término

• Texto: Valor de texto de formato livre.

• Artefato do EPM: Nome do artefato, como o formulário ou relatório

7. Se o parâmetro exigir um valor, selecione Obrigatório.

8. Clique em OK para salvar o parâmetro.

9. Clique em Salvar e Fechar para salvar a Integração.

Edição de Integrações
Não é possível editar Integrações predefinidas fornecidas por padrão pelo sistema.
Você só pode editar as integrações personalizadas que tiver criado.
Para um tipo de Usuário Final, é possível editar o ponto final, alterar o ponto de vista
ou alterar a lista de valores.

Para editar uma Integração:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Integrações à esquerda.

3. Selecione uma Integração e clique em Editar.

4. Edite a Integração.

5. Clique em Salvar e Fechar.

Validação de Integrações
Você pode testar e validar definições de Integração do Task Manager no módulo
Integrações antes de criar e executar tarefas. É possível fornecer valores de parâmetro
para a definição de parâmetro e depois testar esses parâmetros. Para tarefas do
Usuário Final, o sistema exibe a página Web do URL do resultado final.
Os resultados da Validação podem conter qualquer ou todas as seções:

• Configurações de Segurança — As configurações de segurança da Integração;

inclui a Política de Segurança de Solicitação e Resposta e o Alias do Keystore
especificado no aplicativo, bem como o URL do Usuário Final e o Parâmetro SSO
da Integração. Essas configurações são definidas no aplicativo da Integração.

• Tokens do Aplicativo — Lista os tokens no nível do aplicativo que existem para a

Integração. Se não houver tokens no nível do aplicativo, esta seção não será
exibida.

• Configurações do Registro—Exibe os valores do registro de instalação, por

exemplo:

– Configurações do aplicativo Web, exibidas apenas se a configuração de

Aplicativo Web estiver definida no aplicativo

27-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Exclusão de Integrações

– Configurações do aplicativo de Web service, exibidas apenas se a

configuração de aplicativo de Web serviço estiver definida no aplicativo

• Parâmetros — Esta seção é idêntica à seção Parâmetros para tarefas e detalhes da

tarefa. Ela também permite fornecer valores para os parâmetros de Integração. Os
parâmetros de Informações da Tarefa também são exibidos e editáveis, e erros de
parâmetro são exibidos.

• Resultados — Exibe o URL do Ponto Final do Usuário Final atual com os tokens
especificados. Clique em Atualizar para atualizar o URL.

Para validar uma Integração:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Integrações à esquerda.

3. Selecione uma Integração.

4. Clique em Validar.

Tipo de Integração de Usuário Final: O sistema exibe as configurações de

segurança, Tokens do Aplicativo, se aplicável, parâmetros e resultados. Clique em
Validar para abrir o URL em uma janela do navegador.

Dica:

Se precisar cancelar o processo, você poderá clicar em Cancelar Validação

quando a validação estiver no estágio Chamando ou Aguardando Resposta.

5. Ao concluir as validações em execução, clique em Fechar.

Exclusão de Integrações
Você pode excluir Integrações que não são mais necessárias. No entanto, não é
possível excluir Integrações predefinidas fornecidas por padrão, assim como não é
possível excluir uma Integração enquanto ela estiver associada a um Tipo de Tarefa.

Para excluir uma Integração:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Integrações à esquerda.

3. Selecione uma Integração para ser excluída.

4. Clique em Excluir.

5. Quando for solicitada a confirmação, clique em Sim.

Gerenciamento de Conexões
As Integrações recebem conexões para os produtos externos aos quais se vinculam. No
módulo Gerenciar Conexões, você pode manter uma lista de conexões associadas às
Integrações. É possível pesquisar e classificar a lista por conexão.

• Adição de Conexões

• Edição de Conexões

Gerenciamento de Integrações do Task Manager 27-5

Gerenciamento de Conexões

• Exclusão de Conexões

Adição de Conexões
É possível adicionar conexões a serem associadas a um Tipo de Integração. Você
também pode especificar a política de segurança a ser usada para um Tipo de
Integração.
Além disso, é possível especificar tokens e valores no nível do aplicativo para todos os
Tipos de Integração em um aplicativo. Quando você especifica um token no nível do
aplicativo em um URL do usuário final ou WSDL do Web service, o sistema substitui o
token pelo valor definido para esse token no aplicativo. Por exemplo, é possível
especificar tojen com valores para servidor e porta, e o sistema aplica automaticamente
esses valores aos Tipos de Integração no aplicativo.

Para adicionar uma conexão:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Integrações à esquerda.

3. Clique em Gerenciar Conexões.

4. Clique em Novo.

5. Insira a conexão.

6. Opcional: Insira propriedades adicionais do aplicativo.

7. Opcional: Para adicionar um token no nível do aplicativo, na tabela Tokens do

Aplicativo, clique em Adicionar. Insira um nome de token e, opcionalmente, um
valor de token e, em seguida, clique em OK.

Dica:

Para remover um token, clique em Excluir.

Edição de Conexões
Você pode editar o nome de uma conexão, as informações de segurança e os tokens no
nível do aplicativo.

Nota:

Não é possível adicionar nem modificar tokens de aplicativo de aplicativos

pré-implantados. Você pode editar apenas os valores do token.

Use também a caixa de diálogo Editar Conexões para habilitar Integrações

predefinidas. Depois que habilitar a Integração e preencher os parâmetros, você
poderá criar tarefas usando Tipos de Tarefa para as Integrações habilitadas.

Para editar uma conexão:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Integrações à esquerda.

27-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Exibição de Integrações

3. Clique em Gerenciar Conexões.

4. Selecione uma conexão e clique em Editar.

5. Para habilitar uma Integração predefinida, selecione a conexão, selecione

Habilitado e preencha os parâmetros.

Você pode habilitar ou desabilitar uma conexão a qualquer momento.

6. Edite as configurações ou tokens, conforme necessário, e clique em OK.

Exclusão de Conexões
Você pode excluir conexões que não são mais necessárias paras as Integrações. Não é
possível excluir uma conexão enquanto ela estiver associada a um Tipo de Integração.
É preciso modificar as propriedades de cada Tipo de Integração que faça referência à
conexão para que seja possível excluir a conexão.

Nota:

Não é possível excluir conexões pré-implantadas de Integração.

Para excluir uma conexão:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Integrações à esquerda.

3. Clique em Gerenciar Conexões.

4. Selecione uma conexão e clique em Excluir.

Exibição de Integrações
Você pode exibir as propriedades e os parâmetros de Integrações importadas. Você
pode especificar as colunas que deseja exibir ou mostrar todas elas. Também é possível
reordenar colunas ou classificá-las por ordem crescente ou decrescente ou alterar as
larguras delas.
Para exibir colunas:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Integrações à esquerda.

3. Selecione Exibir, Colunas e, em seguida, selecione uma opção:

• Para exibir todas as colunas, selecione Exibir Todas.

• Para exibir colunas específicas, marque ou desmarque os nomes das colunas.

Para reordenar colunas:

1. Clique em Integrações.

2. Selecione Exibir e Reordenar Colunas.

3. Selecione as colunas e use as setas Para Cima ou Para Baixo para alterar a ordem.

Gerenciamento de Integrações do Task Manager 27-7

Pesquisa de Integrações

Para classificar colunas:

1. Clique em Integrações.

2. Passe o mouse sobre o cabeçalho de uma coluna até que os ícones de classificação
sejam exibidos, clique em Classificar em Ordem Crescente ou Classificar em
Ordem Decrescente.
Para alterar a largura da coluna:

1. Passe o mouse sobre as divisões dos cabeçalhos das colunas até que as setas sejam
exibidas.

2. Arraste o cabeçalho da coluna até a largura desejada.

Pesquisa de Integrações
Você pode usar a caixa de diálogo Integrações para encontrar Integrações. Você pode
digitar nomes inteiros ou parciais.

Para procurar Integrações:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Integrações à esquerda.

3. Digite os critérios da pesquisa completa ou parcial para a Integração.

4. Opcional: Para obter operadores de pesquisa adicionais (como Contém, Começa

Com, Termina com), clique em Avançado e informe os critérios de pesquisa.

Dica:

Clique em Adicionar Campos para selecionar mais campos nos critérios de

seleção.

5. Clique em Pesquisar.

Dica:

Para redefinir a lista a fim de exibir todas as Integrações, clique em Redefinir.

Criação de Integrações Personalizadas do Task Manager

No Task Manager, é possível criar e gerenciar integrações personalizadas de
Monitoramento de Eventos ou Automação de Processo com aplicativos externos. Um
EPM Adapter permite que você crie fluxos de integração e conexões no Integration
Cloud Service usando o Oracle EPM Cloud e outros aplicativos locais e na nuvem.
O seguinte diagrama mostra o fluxo de sistema e usuário para criação de integrações
personalizadas:

27-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Integrações Personalizadas do Task Manager

Consulte os seguintes·tópicos:

• Criação de Integrações Personalizadas de Automação de Processo

• Criação de Integrações Personalizadas de Monitoramento de Eventos

Criação de Integrações Personalizadas de Automação de Processo

No Task Manager, você pode criar integrações personalizadas de automação de
processo com aplicativos externos. Em uma integração de Automação de Processo,
uma tarefa é executada automaticamente em um aplicativo externo quando sua data e
hora de início são atingidas e quando qualquer tarefa predecessora é concluída, por
exemplo, um feed durante a noite de um General Ledger.
Certifique-se de que você tenha os pré-requisitos e siga o procedimento a seguir para
configurar uma integração entre o Task Manager e um aplicativo externo.
Para obter uma visão geral do fluxo de integrações personalizadas, consulte Criação
de Integrações Personalizadas do Task Manager.

Pré-requisitos
Estes são os pré-requisitos para integrar o Task Manager com um aplicativo externo:

• Uma assinatura no Oracle Integration Cloud Service para integração com serviços
on-premise e com serviços não relacionados com o EPM Cloud.

Nota: Você precisa de uma instância do Integration Cloud por instância do

Oracle EPM.

• O aplicativo externo configurado.

1. Inscreva-se no Oracle Integration Cloud/Oracle Autonomous Integration Cloud.

Consulte Documentação do Integration Cloud Service para obter informações
detalhadas.

2. Instale o Agente do Integration Cloud no seu ambiente de aplicativo para

comunicação com a sua instância do Oracle EPM Cloud. Para detalhes sobre a

Gerenciamento de Integrações do Task Manager 27-9

Criação de Integrações Personalizadas do Task Manager

configuração do agente do Integration Cloud, consulte Gerenciamento de Grupos

de Agentes.

Nota:

Se os serviços do aplicativo on-premise forem implantados em um ambiente

configurado em uma configuração DMZ (demilitarized zone, zona
desmilitarizada) para que possam ser acessados publicamente na Internet, não
será necessário instalar o agente do Integration Cloud.

Criação de uma Conexão no Task Manager

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Integrações à esquerda e, em seguida, clique em Gerenciar

Conexões.

3. Clique em Novo.

4. Em Conexão, informe um nome para a conexão.

5. Selecione Habilitado para habilitar a conexão.

6. Selecione Cloud se o aplicativo externo for um serviço do Cloud.

7. Clique em OK para salvar a conexão.

Configuração da Integração no Task Manager

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Integrações à esquerda e, em seguida, clique em Novo.

3. Na guia Propriedades, especifique as informações necessárias:

a. Em Nome, informe um nome para a Integração.

b. Em Código, digite um Código de Integração para a tarefa de integração.

O código é usado para executar a Integração e mapear atualizações de uma
importação de arquivo para uma Integração.

c. Opcional: Em Descrição, informe uma descrição para a tarefa de integração.

d. Em Conexão, selecione um aplicativo ao qual a tarefa pertença.

Você pode manter a lista de aplicativos usando o ícone Gerenciar Conexões
da caixa de diálogo Gerenciar Conexões.

e. Em Tipo de Execução, selecione Automação de Processo.

4. Na guia Parâmetros, especifique as informações necessárias:

a. Em Nome, informe um nome para o parâmetro.

b. Em Código do Parâmetro, digite um código de parâmetro.

c. Opcional: Insira uma dica de ferramenta de parâmetro.

27-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Integrações Personalizadas do Task Manager

d. Na lista Tipo de Parâmetro, selecione um tipo e insira informações adicionais

do parâmetro:

• Caixa de seleção: Valor booliano

• Data: Valor de data

• Inteiro: Valor numérico em números inteiros

• Número: Valor numérico em números inteiros ou frações

• Grupo de Opções: Caixa de seleção para um conjunto predefinido de

valores

• Lista Estática: Conjunto predefinido de valores de texto

• Informações da Tarefa: Informações da tarefa, por exemplo, destinatário,

duração, datas de início e término

• Texto: Valor de texto de formato livre.

• Artefato do EPM: Nome do artefato, como o formulário ou relatório.

e. Se o parâmetro exigir um valor, selecione Obrigatório.

f. Clique em OK para salvar o parâmetro.

g. Clique em Salvar e Fechar para salvar a Integração.

Criação de um Tipo de Tarefa para a Integração

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Tipos de Tarefa à esquerda.

3. Clique em Novo.

4. Na guia Propriedades, especifique um Nome do Tipo de Tarefa e um ID do Tipo

de Tarefa. Consulte Criação de Tipos de Tarefa.

5. Em Integração, clique em Pesquisar, selecione a Integração e clique em OK.

6. Na guia Parâmetros, defina os parâmetros Tipo de Tarefa.

Configuração de uma Conexão no Task Manager

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Integrações à esquerda.

3. Clique em Gerenciar Conexões. Em Ações, selecione Conexão com o Integration

Cloud.

4. Especifique as credenciais e o URL de conexão do Integration Cloud e clique em

Validar. Após a validação bem-sucedida, clique em Salvar. Isso salva o servidor e
as credenciais da conexão.

Criação de uma Conexão e Integração no Integration Cloud

1. Faça logon no Integration Cloud.

Gerenciamento de Integrações do Task Manager 27-11

Criação de Integrações Personalizadas do Task Manager

2. À esquerda, clique em Conexões e em Criar.

3. Em Criar Conexão - Selecionar Adaptador, procure "Oracle Enterprise

Performance Management Cloud" e clique em Selecionar.

4. Em Criar Nova Conexão, informe um Nome e um Identificador e clique em

Criar.

5. Em Propriedades da Conexão, clique em Configurar Conectividade.

6. Selecione o Tipo de Serviço, informe o URL da Conexão e clique em OK.

7. Clique em Configurar Segurança.

8. Em Credenciais, para Política de Segurança, deixe o padrão Autenticação Básica.

9. Insira o Nome do usuário e a Senha, confirme a Senha e clique em OK.

10. Na página Conexão do EPM, clique em Testar e em Salvar.

11. Em Integrações, clique em Criar.

12. Insira um nome e a descrição para a integração.

13. Clique em Criar.

14. Navegue até Conexões.

15. Na lista de Acionadores, selecione o Oracle Enterprise Performance

Management Adapter e arraste-o para o diagrama como o acionador Iniciar.

16. Na lista de Acionadores, arraste e solte a conexão do aplicativo externo que

aciona o evento.

17. Na Seleção da Operação, selecione a operação para o aplicativo externo.

18. Navegue para Mapeamento e complete o mapeamento entre o parâmetro Origem

e o parâmetro Destino.

19. Na lista de Invocações, arraste e solte a conexão do serviço e selecione Atualizar

Operação do Status da Tarefa.

20. Edite e complete o mapeamento dos parâmetros.

21. Navegue para Rastreamento e especifique o Identificador de Negócios para

Rastreamento, por exemplo, taskID, integrationCode, e os parâmetros.

22. Na lista de Integrações, selecione e ative a integração.

Conclusão da Configuração de Integração no Task Manager

Proceda da forma a seguir para concluir a configuração da Integração no Task
Manager.

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Integrações à esquerda e verifique se a nova Integração é exibida

na lista Integrações.

3. No Task Manager, selecione Agendamentos e crie um novo Agendamento no

estado Pendente. Consulte Criação Manual de Agendamentos.

27-12 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Integrações Personalizadas do Task Manager

4. Crie a tarefa de automação de processo e adicione-a ao agendamento. Consulte

Criação de Tarefas.

5. Em Agendamentos, selecione e abra o agendamento.

Criação de Integrações Personalizadas de Monitoramento de Eventos

No Task Manager, você pode criar uma integração de Monitoramento de Eventos para
um aplicativo externo. A integração de Monitoramento de Eventos é acionada quando
um evento externo ocorre em outro serviço do Cloud ou no aplicativo local. Um
exemplo de integração de Monitoramento de Eventos é um acionador do Oracle E-
Business Suite - General Ledger quando um período, por exemplo, Janeiro de 2018, é
fechado.
Certifique-se de que você tenha os pré-requisitos e siga o procedimento a seguir para
configurar uma integração entre o Task Manager e um aplicativo externo.
Para obter uma visão geral do fluxo de integrações personalizadas, consulte Criação
de Integrações Personalizadas do Task Manager.

Pré-requisitos
Estes são os pré-requisitos para integrar o Task Manager com um aplicativo externo:

• Uma assinatura no Oracle Integration Cloud Service para integração com serviços
on-premise e com serviços não relacionados com o EPM Cloud.

Nota: Você precisa de uma instância do Integration Cloud por instância do

Oracle EPM.

• O aplicativo externo configurado.

1. Assinatura do Oracle Integration Cloud Service / Oracle Autonomous Integration

Cloud. Consulte Documentação do Integration Cloud Service para obter
informações detalhadas.

2. Instale o Agente do Integration Cloud no seu ambiente de aplicativo para

comunicação com a sua instância do Oracle EPM Cloud. Para detalhes sobre a
configuração do agente do Integration Cloud, consulte Gerenciamento de Grupos
de Agentes.

Nota:

Se os serviços do aplicativo on-premise forem implantados em um ambiente

configurado em uma configuração DMZ (demilitarized zone, zona
desmilitarizada) para que possam ser acessados publicamente na Internet, não
será necessário instalar o agente do Integration Cloud.

Configuração da Integração no Task Manager

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Integrações à esquerda e, em seguida, clique em Novo.

3. Na guia Propriedades, especifique as informações necessárias:

a. Em Nome, informe um nome para a Integração.

Gerenciamento de Integrações do Task Manager 27-13

Criação de Integrações Personalizadas do Task Manager

b. Em Código, digite um Código de Integração para a tarefa de integração.

O código é usado para executar a Integração e mapear atualizações de uma
importação de arquivo para uma Integração.

c. Opcional: Em Descrição, informe uma descrição para a tarefa de integração.

d. Em Conexão, selecione um aplicativo ao qual a tarefa pertença.

Você pode manter a lista de aplicativos usando o ícone Gerenciar Conexões
da caixa de diálogo Gerenciar Conexões.

e. Em Tipo de Execução, selecione Monitoramento de Eventos.

f. Em Nome do Evento, informe um nome para o evento.

4. Na guia Parâmetros, clique em Novo e especifique as informações necessárias:

a. Em Nome, informe um nome para o parâmetro.

b. Em Código do Parâmetro, digite um código de parâmetro.

c. Opcional: Insira uma dica de ferramenta de parâmetro.

d. Na lista Tipo de Parâmetro, selecione um tipo e insira informações adicionais

do parâmetro:

• Caixa de seleção: Valor booliano

• Data: Valor de data

• Inteiro: Valor numérico em números inteiros

• Número: Valor numérico em números inteiros ou frações

• Grupo de Opções: Caixa de seleção para um conjunto predefinido de

valores

• Lista Estática: Conjunto predefinido de valores de texto

• Informações da Tarefa: Informações da tarefa, por exemplo, destinatário,

duração, datas de início e término

• Texto: Valor de texto de formato livre

• Artefato do EPM: Nome do artefato, como o formulário ou relatório

e. Se o parâmetro exigir um valor, selecione Obrigatório.

f. Clique em OK para salvar o parâmetro.

g. Clique em Salvar e Fechar para salvar a Integração.

Configuração da Integração no Integration Cloud

Para configurar a integração no Integration Cloud:

1. Faça logon no Integration Cloud Services.

2. Navegue até Conexões.

3. Na lista de Acionadores, selecione a conexão que aciona o evento.

27-14 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Integrações Personalizadas do Task Manager

4. Na lista de Acionadores, selecione a conexão do serviço.

5. Navegue para Mapeamento e complete o mapeamento entre o parâmetro Origem

e o parâmetro Destino.

6. Navegue para Rastreamento e especifique o Identificador de Negócios para

Rastreamento.

7. Na lista de Integrações, selecione e ative a integração.

Conclusão da Configuração de Integração no Task Manager

Proceda da forma a seguir para concluir a configuração da Integração no Task
Manager.

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Integrações à esquerda e verifique se a nova Integração é exibida.

3. No Task Manager, clique em Agendamentos e crie um novo Agendamento no

estado Pendente. Consulte Criação Manual de Agendamentos.

4. Crie a tarefa de monitoramento de eventos e adicione-a ao agendamento.

Consulte Criação de Tarefas.

5. Em Agendamentos, selecione e abra o agendamento.

6. Acione a ação que gera o evento no aplicativo externo (por exemplo, EBS).

7. Aguarde até que a tarefa seja concluída.

8. Opcional: Para monitorar o status da Integração no Integration Cloud Services,

faça logon no Integration Cloud e navegue até Monitoramento.

Gerenciamento de Integrações do Task Manager 27-15

Criação de Integrações Personalizadas do Task Manager

27-16 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 28
Uso de Relatórios do Task Manager e do
Supplemental Data Manager

Consulte Também:

Geração de Relatórios Personalizados para o Task Manager e Supplemental Data

Manager

Criação de uma Consulta do Task Manager

Criação de uma Consulta do Supplemental Data

Criação de um Modelo

Configuração de um Grupo de Relatórios

Criação de um Relatório

Pesquisa e Filtragem de Consultas, Grupos de Relatórios ou Relatórios

Geração do Relatório

Como Usar Binders de Relatórios do Task Manager

Geração de Binders de Relatórios

Exibição de Binders de Relatórios

Geração de Relatórios Personalizados para o Task Managere

Supplemental Data Manager
Você pode criar relatórios para o Task Manager e o Supplemental Data Manager. Os
relatórios podem ser gerados no formato PDF, CSV, HTML ou XLSX.

Nota:
O Task Manager fornece relatórios de amostra para ajudar você a começar.
Você pode usá-los como modelos e duplicá-los, conforme necessário, e depois
fazer modificações ou estender o acesso a usuários. Para duplicar um
relatório, selecione-o e depois selecione Duplicar no botão de reticências .
Você poderá, então, editar o relatório que acabou de ser criado.

Você também pode criar relatórios personalizados. A criação de relatórios

personalizados envolve quatro etapas e pode ser executada por um Administrador de
Serviços:

Uso de Relatórios do Task Manager e do Supplemental Data Manager 28-1

Geração de Relatórios Personalizados para o Task Managere Supplemental Data Manager

• Crie uma Consulta do Task Manager ou do Supplemental Data usando o botão

Novo da guia Consultas. Consulte Criação de uma Consulta do Task Manager ou
Criação de uma Consulta do Supplemental Data.

• Criar um modelo. Consulte Criação de um Modelo.

• Configurar um grupo de relatórios.

• Configurar o relatório.
Para criar relatórios personalizados, você cria uma consulta cuja definição pode ser
exportada como um arquivo XML. Importe o arquivo XML no Word e utilize-o para
criar um documento modelo, que deverá estar no formato RTF. Depois, você poderá
configurar um grupo de relatórios para agrupar relatórios individuais. Por fim, gere o
relatório, que usa a consulta e o modelo que você criou e pode ser definido com uma
saída padrão de CSV, PDF, HTML ou XLSX.
Após você criar um relatório personalizado, o Administrador do Serviço ou outros
usuários aos quais foi concedido acesso poderão gerar o relatório. Consulte Geração
do Relatório.

Criação de uma Consulta do Task Manager

A criação de uma consulta é a primeira etapa na criação de um relatório
personalizado.
Para criar consultas:

1. Na Página Inicial, selecione Aplicativo e selecione o relatório (por exemplo,

Relatórios de Não Consolidação).

2. Na guia Consultas, selecione Novo.

3. Selecione Consulta do Task Manager.

4. Na tela Nova Consulta, informe um Nome e uma Descrição opcional.

5. Em Tipo, selecione uma opção:

• Consulta de Parâmetro
Uma consulta do tipo Consulta de Parâmetro é usada para apresentar uma
lista de opções que você pode especificar para o valor desse parâmetro.
Consulta de Parâmetro permite a apresentação de uma lista de opções usadas
ao preencher o valor de um parâmetro para uma Consulta de Relatório, onde
a lista de opções não é um atributo simples já definido, mas uma consulta
complexa que você precisa definir.
Este exemplo de consulta de parâmetro fornece uma lista de todos os
períodos do Task Manager:
SELECT PERIOD_ID, PERIOD_NAME FROM FCC_PERIODS WHERE
APP_ID=1

• Consulta de Relatório para Relatórios do Task Manager e do Supplemental

Data
Selecione os registros a serem incluídos no relatório. É possível aplicar um
filtro de segurança para que os usuários vejam somente os dados a que estão
autorizados com base em suas funções e nos relatórios a que estão atribuídos.

28-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Geração de Relatórios Personalizados para o Task Managere Supplemental Data Manager

Para aplicar um Filtro de Segurança a uma consulta de relatório, adicione a

seguinte sintaxe ao final da instrução WHERE CLAUSE da consulta.
$FCC_SECURITY_CLAUSE$

Nota: Ao usar $FCC_SECURITY_CLAUSE$ na consulta, o FCC_TASKS deve

estar em um alias de TaskEO.

Nota:

Como muitas consultas predefinidas incluídas no Task Manager têm o Filtro

de Segurança aplicado, você também pode usá-las como exemplos ao criar as
suas próprias consultas.

Por exemplo, a Consulta de Relatório a seguir especifica as tarefas agendadas

para exibir o Código da Tarefa, o Nome, o Destinatário e o Agendamento de
todas as tarefas de Alta Prioridade na agenda selecionada.
SELECT TaskEO.TASK_CODEAS "$TASK_CODE$" ,
TaskEO.TASK_NAMEAS "$NAME$" ,
((SELECT CASE WHEN FIRST_NAME IS NULL AND LAST_NAME IS
NULL THEN USER_LOGIN ELSE FIRST_NAME||' '||LAST_NAME END
FROM FCM_USERS WHERE USER_ID =
(coalesce(AssigneeEO.ACTIVE_USER_ID,
AssigneeEO.USER_ID))))AS "$ASSIGNEE$" ,
DeploymentEO.DEPLOYMENT_NAMEAS "$SCHEDULE$"
FROM FCC_TASKS TaskEO
LEFT OUTER JOIN FCC_ACCESS AssigneeEO ON (TaskEO.TASK_ID
= AssigneeEO.SOURCE_ID AND AssigneeEO.ACCESS_TYPE = 'AS')
LEFT OUTER JOIN FCC_DEPLOYMENTS DeploymentEO ON
(TaskEO.SOURCE_ID = DeploymentEO.DEPLOYMENT_ID)
WHERE (TaskEO.SOURCE_TYPE = 'DEPLOYMENT')
AND ((((TaskEO.PRIORITY=3 )
AND (TaskEO.SOURCE_ID=~SCHEDULE~ ))))

6. Clique em Gerar Consulta para criar a consulta na caixa de diálogo Nova

Consulta. A caixa de diálogo auxilia você na criação de uma consulta em relação
ao banco de dados, permitindo que você selecione qualquer atributo existente no
produto a ser consultado e/ou filtrado. O sistema gera, então, o SQL para
corresponder aos atributos e filtros especificados, momento em que é possível
modificá-lo e aprimorá-lo.

a. Na tela Selecionar Tipo, selecione as opções:

• Em Consulta, selecione Tarefas do Modelo ou Tarefas de Agendamento.

• Opcional: marque a caixa de seleção Aplicar Segurança para aplicar

automaticamente o filtro de segurança do usuário à consulta gerada. Isso
aplica o token de Segurança à consulta, que deverá ser preenchida com o
SQL correto quando o relatório for gerado.

Uso de Relatórios do Task Manager e do Supplemental Data Manager 28-3

Geração de Relatórios Personalizados para o Task Managere Supplemental Data Manager

b. Clique em Próximo.

7. Em Selecionar Colunas, selecione as colunas a serem exibidas na consulta e

depois clique em Próximo.

8. Em Selecionar Filtros, clique em Criar Condição ou em Criar Grupo de

Condições e selecione as condições a fim de criar os filtros para criação da
consulta.

28-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Geração de Relatórios Personalizados para o Task Managere Supplemental Data Manager

9. Selecione OK.

10. Opcional: se quiser usar o relatório posteriormente, clique em Gerar XML de

Amostra.

11. Clique em Salvar.

12. Para testar se há erros na consulta, clique em Validar na caixa de diálogo Nova
Consulta. A consulta é exibida na guia Consultas.

Nota:

Você pode facilmente excluir ou duplicar uma consulta usando o menu Ação.

Modificação de uma Consulta

Um administrador do sistema pode editar uma consulta do Task Manager ou do
Supplemental Data.

1. Na página inicial, selecione Aplicativos e depois Relatórios.

2. Em Relatórios, selecione Consultas caso essa opção ainda não esteja selecionada e
depois selecione Editar em ao lado da consulta que você está editando.

Nota:
Se essa opção estiver bloqueada, peça ao Administrador do Sistema para
desbloqueá-la.

3. Selecione uma opção:

• Consulta do Task Manager

Uso de Relatórios do Task Manager e do Supplemental Data Manager 28-5

Geração de Relatórios Personalizados para o Task Managere Supplemental Data Manager

• Consulta do Supplemental Data

4. Em Editar Consulta, edite as informações conforme necessário.

5. Quando terminar de fazer suas alterações, clique em Salvar e Fechar.

Criação de uma Consulta do Supplemental Data

A criação de uma consulta é a primeira etapa na criação de um relatório
personalizado.
Para criar consultas:

1. Na Página Inicial, selecione Aplicativo e selecione o relatório (por exemplo,

Relatórios de Não Consolidação).

2. Na guia Consultas, selecione Novo.

3. Selecione a guia Consulta do Supplemental Data.

4. Na tela Nova Consulta, informe um Nome e uma Descrição opcional.

5. Em Tipo, selecione uma opção:

• Consulta de Parâmetro
Uma consulta do tipo Consulta de Parâmetro é usada para apresentar uma
lista de opções que você pode especificar para o valor desse parâmetro.
Consulta de Parâmetro permite a apresentação de uma lista de opções usadas
ao preencher o valor de um parâmetro para uma Consulta de Relatório, onde
a lista de opções não é um atributo simples já definido, mas uma consulta
complexa que você precisa definir.
Este exemplo de consulta de parâmetro fornece uma lista de todos os
períodos de Consulta do Supplemental Data Manager:
SELECT PERIOD_ID, PERIOD_NAME FROM FCC_PERIODS WHERE
APP_ID=1

• Consulta de Relatório para Relatórios do Task Manager e do Supplemental

Data Manager
Selecione os registros a serem incluídos no relatório. É possível aplicar um
filtro de segurança para que os usuários vejam somente os dados a que estão
autorizados com base em suas funções e nos relatórios a que estão atribuídos.
Para aplicar um Filtro de Segurança a uma consulta de relatório, adicione a
seguinte sintaxe ao final da instrução WHERE CLAUSE da consulta.
$FCC_SECURITY_CLAUSE$

Nota:
Como muitas consultas predefinidas incluídas no Task Manager têm o Filtro
de Segurança aplicado, você também pode usá-las como exemplos ao criar as
suas próprias consultas.

Por exemplo, a Consulta de Relatório a seguir especifica as tarefas agendadas

para exibir o Código da Tarefa, o Nome, o Destinatário e o Agendamento de
todas as tarefas de Alta Prioridade na agenda selecionada.

28-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Geração de Relatórios Personalizados para o Task Managere Supplemental Data Manager

SELECT TaskEO.TASK_CODEAS "$TASK_CODE$" ,

TaskEO.TASK_NAMEAS "$NAME$" ,
((SELECT CASE WHEN FIRST_NAME IS NULL AND LAST_NAME IS
NULL THEN USER_LOGIN ELSE FIRST_NAME||' '||LAST_NAME END
FROM FCM_USERS WHERE USER_ID =
(coalesce(AssigneeEO.ACTIVE_USER_ID,
AssigneeEO.USER_ID))))AS "$ASSIGNEE$" ,
DeploymentEO.DEPLOYMENT_NAMEAS "$SCHEDULE$"
FROM FCC_TASKS TaskEO
LEFT OUTER JOIN FCC_ACCESS AssigneeEO ON (TaskEO.TASK_ID
= AssigneeEO.SOURCE_ID AND AssigneeEO.ACCESS_TYPE = 'AS')
LEFT OUTER JOIN FCC_DEPLOYMENTS DeploymentEO ON
(TaskEO.SOURCE_ID = DeploymentEO.DEPLOYMENT_ID)
WHERE (TaskEO.SOURCE_TYPE = 'DEPLOYMENT')
AND ((((TaskEO.PRIORITY=3 )
AND (TaskEO.SOURCE_ID=~SCHEDULE~ ))))

6. Clique em Gerar Consulta para criar a consulta na caixa de diálogo Nova

Consulta. A caixa de diálogo auxilia você na criação de uma consulta em relação
ao banco de dados, permitindo que você selecione qualquer atributo existente no
produto a ser consultado e/ou filtrado. O sistema gera, então, o SQL para
corresponder aos atributos e filtros especificados, momento em que é possível
modificá-lo e aprimorá-lo.

a. Na tela Selecionar Tipo, selecione o seguinte:

• Em Consulta, selecione Workflow.

• Opcional: marque a caixa de seleção Aplicar Segurança para aplicar

automaticamente o filtro de segurança do usuário à consulta gerada. Isso
aplica o token de Segurança à consulta, que deverá ser preenchida com o
SQL correto quando o relatório for gerado.

b. Clique em Próximo.

7. Em Selecionar Colunas, selecione as colunas a serem exibidas na consulta e

depois clique em Próximo.

Uso de Relatórios do Task Manager e do Supplemental Data Manager 28-7

Geração de Relatórios Personalizados para o Task Managere Supplemental Data Manager

8. Em Selecionar Filtros, clique em Criar Condição ou em Criar Grupo de

Condições e selecione as condições a fim de criar os filtros para criação da
consulta.

9. Selecione OK.

10. Opcional: se quiser usar o relatório posteriormente, clique em Gerar XML de

Amostra.

11. Clique em Salvar.

28-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Geração de Relatórios Personalizados para o Task Managere Supplemental Data Manager

12. Para testar se há erros na consulta, clique em Validar na caixa de diálogo Nova
Consulta. A consulta é exibida na guia Consultas.

Nota:

Você pode facilmente excluir ou duplicar uma consulta usando o menu Ação.

Modificação de uma Consulta

Um administrador do sistema pode editar uma Consulta do Supplemental Data.

1. Na página inicial, selecione Aplicativos e depois Relatórios de Não

Consolidação.

2. Na guia Consultas, selecione Editar em ao lado da consulta que você está

editando.

Nota:

Se essa opção estiver bloqueada, peça ao Administrador do Sistema para

desbloqueá-la.

3. Selecione uma opção:

• Consulta do Task Manager

• Consulta do Supplemental Data

4. Em Editar Consulta, edite as informações conforme necessário.

5. Quando terminar de fazer suas alterações, clique em Salvar e Fechar.

Criação de um Modelo
A criação de modelos de relatório é a segunda etapa da geração de relatórios. Para
usar um formato de relatório no futuro, a criação de um modelo economiza tempo. Os
modelos de relatórios são criados no Microsoft Word com o cliente do Oracle Business
Intelligence Publisher Desktop instalado. A criação de modelos também requer que
você já tenha gerado o XML de Amostra durante a criação da consulta. Para obter
ajuda sobre modelos no BI Publisher, consulte Ajuda sobre modelos. Para fazer
download da versão correta do Cliente Autônomo do BI Publisher no Página de
download do BI Publisher, selecione o seguinte:

1. Na guia de downloads, selecione a opção Aceitar Contrato de Licença.

2. Fazer Download Versão do BI Publisher. A versão correta é 11.1.1.7.

3. Selecione Salvar Arquivo em um local de sua escolha.

Nota:
Certifique-se de que uma versão suportada do Cliente Autônomo do BI
Publisher esteja instalada. Para obter mais informações sobre como instalar,
consulte Instalação e Configuração do Oracle Business Intelligence.

Uso de Relatórios do Task Manager e do Supplemental Data Manager 28-9

Geração de Relatórios Personalizados para o Task Managere Supplemental Data Manager

Para criar um modelo de relatório:

1. Abra o Microsoft Word com um novo documento.

2. Selecione a guia BI Publisher e, em seguida, a pasta XML de Amostra acima de

Carregar Dados.

3. Localize o arquivo SampleQuery.xml gerado quando você criou a consulta e

clicou em Abrir.
É exibida uma mensagem, "Dados Carregados com Êxito". Clique em OK.

4. Selecione Inserir e Assistente de Tabela.

5. Selecione Tabela e clique em Próximo.

6. Selecione o conjunto de dados padrão e clique em Próximo.

7. Consulte os campos desejados para exibir no relatório e clique em Próximo.

8. Selecione Agrupar por e depois selecione os campos pelos quais o agrupamento

será feito. Em seguida, clique em Próximo.

9. Selecione a opção Classificar por e selecione os campos pelos quais a classificação

será feita. Em seguida, clique em Concluir.

10. Salve o modelo como um arquivo RTF; por exemplo: MonthlyReport.rtf.

Configuração de um Grupo de Relatórios

A criação de grupos de relatórios é a terceira etapa na geração de relatórios
personalizados. Um grupo de relatórios permite agrupar relatórios individuais para o
Task Manager e o Supplemental Data Management para que você possa organizar
relatórios em estruturas de pastas.

Nota:

Não são suportados Grupos de Relatórios Aninhados.

Após a criação de um grupo de relatórios, você poderá modificá-lo, se necessário.

Você também pode duplicar um grupo de relatórios, mas os nomes não devem ser
iguais. Você também pode excluir um grupo de relatórios. No entanto, a exclusão dele
faz com que todos os relatórios associados a esse grupo sejam excluídos.
Para criar grupos de relatórios:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e selecione Relatórios de Não

Consolidação.

2. Na guia Grupos de Relatórios, clique em Novo.

3. No Novo Grupo de Relatórios, informe:

• Nome
Informe um nome de grupo para o grupo de relatórios.

• Descrição

28-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Geração de Relatórios Personalizados para o Task Managere Supplemental Data Manager

• Exibir para o Usuário

Selecione Exibir para Usuário se quiser que esse grupo de relatórios seja
exibido para o usuário.
A opção Exibir para Usuário permite que os criadores de relatório tenham um
grupo de relatórios oculto enquanto eles estiverem trabalhando neles.

4. Na guia Relatórios, reordene ou edite relatórios que foram adicionados ao grupo

de relatórios usando os ícones Mover

5. Clique em Salvar e Fechar.

Criação de um Relatório
A criação de definições de relatório é a quarta etapa da geração de relatórios. Os
usuários podem criar relatórios com base nas consultas e atribuí-los a grupos.
Para criar definições de relatório:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e selecione Relatórios de Não

Consolidação.

2. Selecione Relatórios, Novo e Relatório do Task Manager.

3. Em Novo Relatório, informe:

• Nome

• Descrição

• Consulta - selecione uma consulta.

• Modelo

Uso de Relatórios do Task Manager e do Supplemental Data Manager 28-11

Geração de Relatórios Personalizados para o Task Managere Supplemental Data Manager

Clique em Navegar e, em seguida, navegue até um modelo de relatório. Você

pode fazer upload de qualquer formato de modelo do Oracle Business
Intelligence Publisher suportado. Consulte Criação de um Modelo.

• Grupo de Relatórios
Selecione o Nome do Grupo para o relatório no menu drop-down.

• Exibir para o Usuário

Selecione caso queira que o relatório seja exibido para um usuário.

• Formato de Saída
Selecione um formato de saída para o relatório compatível com o BI Publisher
em um dos seguintes:

– XLSX - não suportado para gráficos.

– HTML - não suportado para gráficos e mapas.

– PDF

– CSV - não usa um modelo e é melhor para recuperação rápida de dados.

– CSV (Formatado) - este é o formato mais adequado para uma tabela de

dados simples; não oferece suporte a imagens, gráficos e recursos de
estilo no modelo.

Nota:

Se comparado com o formato CSV, o formato CSV (Formatado) leva mais

tempo para gerar o relatório e cumprir com a formatação do modelo Por isso,
você pode selecionar CSV para gerar dados rapidamente ou CSV (Formatado)
para gerar dados baseados no modelo formatado.

4. Para concluir a definição de relatório, você deve definir os parâmetros e o acesso:

a. Para Parâmetros, selecione a guia Parâmetros.

Os parâmetros da consulta são identificados e adicionados à lista. Atualize
estes itens:

• Nome de Exibição

• Tipo de Parâmetro - As opções disponíveis são:

– Atributo do Task Manager/Supplemental Data

– Texto

– Data

– Data/Hora

– Número

– Consulta

– Inteiro

28-12 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Geração de Relatórios Personalizados para o Task Managere Supplemental Data Manager

– Verdadeiro/Falso

– Sim/Não

– Usuário

• Exibir para Usuário - Desmarque a caixa de seleção se não desejar que o

parâmetro seja exibido e desejar que o valor seja usado. Você pode usar
uma única consulta para criar vários relatórios. Nesses cenários, alguns
parâmetros ficam ocultos e são usados os valores definidos na guia
Parâmetros.

• Atributo/Consulta - Para Atributos, o menu suspenso lista os atributos

do Task Manager. Para Consulta, o menu suspenso lista todas as
consultas do Tipo de Parâmetro. Esse parâmetro pode ser usado para
criar outros, como LOVs dinâmicos. Consulte Criação de uma Consulta
do Task Manager

• Valor do Parâmetro - O valor padrão é exibido.

b. Para Acesso, selecione a guia Acesso.

c. Selecione o Módulo do Aplicativo e a Função nas listas suspensas.

Nota:

É necessário conceder acesso ao relatório a pelo menos um módulo do

aplicativo para que o relatório seja exibido na guia Relatórios correspondente.

5. Selecione Salvar e Fechar.

Pesquisa e Filtragem de Consultas, Grupos de Relatórios ou Relatórios

Usando o campo de pesquisa e as opções de filtro, é possível controlar os registros que
você vê na lista de consultas, nos grupos de relatórios ou nos relatórios.
Para filtrar consultas, grupos de relatórios ou relatórios:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e selecione Relatórios de Não

Consolidação.

2. Clique na guia Consultas, Grupos de Relatórios ou Relatórios.

3. Informe os critérios de pesquisa na caixa de texto Pesquisar.

4. Opcional: Na barra de filtros, clique em uma categoria para exibir operadores de

pesquisa adicionais, como Igual a, Não é Igual, Contém, Não Contém, Começa
com e Termina com.

Uso de Relatórios do Task Manager e do Supplemental Data Manager 28-13

Geração de Relatórios Personalizados para o Task Managere Supplemental Data Manager

Nota:

• Clique em Adicionar um Filtro para ver todas as categorias.

• Para ocultar a barra de filtro, clique no ícone Filtrar..

• Para limpar todos os filtros, clique em Limpar Todos os Filtros no ícone

Geração do Relatório
A geração de relatórios é a etapa final do processo. Depois que um Administrador de
Serviço tiver criado um relatório personalizado, qualquer usuário que tenha acesso
permitido poderá gerar o relatório.
Um Administrador de Serviço também podem usar comandos da API REST para gerar
um relatório. Para obter informações detalhadas, consulte Geração de Relatório para o
Financial Consolidation and Close e o Tax Reporting em API REST para Oracle
Enterprise Performance Management Cloud. Para relatórios grandes, o parâmetro
runAsync para geração de relatório na API REST permite que relatórios sejam
executados de modo assíncrono (valor de verdadeiro).
Para gerar relatórios:

1. Na Página Inicial, clique em Relatórios.

2. Selecione uma guia:

• Relatórios do Task Manager

• Supplemental Data Manager

3. Selecione o relatório que deseja gerar.

4. Selecione o Formato de Saída em um dos seguintes:

• XLSX - não compatível com gráficos

• HTML - não suportado para gráficos e mapas.

• PDF

• CSV - não usa um modelo e é melhor para recuperação rápida de dados.

Nota: Para relatórios que contêm mais de 10.000 registros, é recomendável

usar o formato CSV.

• CSV (Formatado) - este é o formato mais adequado para uma tabela de dados
simples; não oferece suporte a imagens, gráficos e recursos de estilo no
modelo.

28-14 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Usar Binders de Relatórios do Task Manager

Nota:

Se comparado com o formato CSV, o formato CSV (Formatado) leva mais

tempo para gerar o relatório e cumprir com a formatação do modelo Por isso,
você pode selecionar CSV para gerar dados rapidamente ou CSV (Formatado)
para gerar dados baseados no modelo formatado.

5. Clique em Gerar.

6. Informe o Nome, a Agenda e o Período nos menus drop-down.

7. Clique em Gerar.
Quando terminar, o sistema exibirá uma mensagem de status "Concluído com
Sucesso".

8. Selecione Abrir com ou Salvar Arquivo para salvar o arquivo ZIP.

O processo de geração de relatórios usa uma estrutura de job de back-end que executa
jobs de relatório em segundo plano. Se o relatório tiver um erro, por exemplo, se o
tamanho for maior que o tamanho recomendado, você verá uma mensagem
informando o erro na caixa de diálogo Gerar Relatório antes de o relatório ser gerado.
Para relatórios com um número muito grande de registros, é recomendável usar a
filtragem para decompor o relatório em menos registros.

Como Usar Binders de Relatórios do Task Manager

Os binders de relatório do Task Manager permitem que você crie um histórico de
todas as atividades ocorridas como parte de um agendamento de fechamento, por
exemplo, o Fechamento Corporativo do T1. Use filtros para especificar o
agendamento, as tarefas a serem incluídas e quais informações da tarefa incluir.
Informações de todas as tarefas que atendem aos critérios do filtro de binder são
exibidas em um HTML para um arquivo ZIP. Elas contêm HTML e outros arquivos.
Quando você extrai o arquivo ZIP, uma estrutura de diretório é formada, em que é
possível acessar o arquivo HTML para exibir o binder de relatório. Como o relatório é
autocontido em um arquivo, ele pode ser facilmente copiado, impresso ou enviado por
e-mail para revisões internas ou externas.

Geração de Binders de Relatórios

A caixa de diálogo Gerar Binder de Relatório permite que você especifique os
parâmetros necessários para a criação de um relatório. Quando você abre um
agendamento em uma exibição e executa Gerar Binder de Relatório, o binder de
relatório é aplicado à exibição atual e incorpora apenas as tarefas na exibição filtrada
atual.
O binder de relatório é gerado e retornado por meio do navegador como um
documento. Ao executar Gerar Binder de Relatório, você tem a opção de abrir
imediatamente ou de salvar em disco como um arquivo ZIP.
Você pode gerar binders de relatórios para vários agendamentos ao mesmo tempo.
Isso poderá ser útil se o seu aplicativo tiver um grande número de agendamentos.

Para gerar um binder de relatório:

1. Na lista de Agendamentos, selecione um ou mais agendamentos para os quais

deseja gerar um binder de relatório.

Uso de Relatórios do Task Manager e do Supplemental Data Manager 28-15

Como Usar Binders de Relatórios do Task Manager

2. No menu drop-down Ações, selecione Gerar Binder de Relatório.

3. Em Nome do Binder de Relatório, insira um nome.

4. Em Descrição, insira uma descrição do binder.

No campo Nome de Agendamento, o sistema exibirá automaticamente o nome do

agendamento atual.

5. Em Componentes Opcionais, selecione os componentes da tarefa que você deseja

exibir no relatório:

• Alertas

• Comentários

• Anexos

Nota:

A inclusão de anexos no relatório aumenta consideravelmente o tamanho do

relatório e pode afetar o desempenho.

6. Clique em Gerar.

7. Em Download de Arquivo, selecione Salvar.

A caixa de diálogo Salvar Como é exibida, com o nome do arquivo ZIP na parte
inferior.

8. Selecione um diretório para o arquivo ZIP, clique em Salvar e, em seguida, em

Fechar.

Exibição de Binders de Relatórios

Quando você gera um binder de relatórios, ele é produzido em um arquivo
compactado. O nome do arquivo ZIP é o nome especificado para o Binder de
Relatórios. As páginas do relatório são mescladas em um relatório HTML, com
quebras de página para seções conforme necessário, para que o relatório possa ser
impresso com um comando de impressão. Se você optar por incluir anexos, será criado
um apêndice de anexo separado, contendo links para anexos com tarefas e alertas
correspondentes, que pode ser impresso separadamente. Todos os anexos serão
baixados em pastas separadas.
Se você salvou o binder de relatórios como um arquivo ZIP, é possível extrair tudo do
ZIP, o que cria uma estrutura de diretório com o mesmo nome do binder de relatórios.
É possível ver o binder de relatórios abrindo a página HTML no diretório. A primeira
página do relatório contém informações sobre o binder de relatório, o agendamento, e
exibe uma lista de tarefas e alertas disponíveis no binder de relatório. É possível
navegar para a seção Tarefas para ver detalhes da tarefa, como status, Destinatário,
datas de início e término e duração. Se uma tarefa ainda não começou, a data
projetada (agendada) será exibida. Cada tarefa é um link para uma página Detalhes da
Tarefa. Por padrão, inclui seções para Atributos, Instruções, Perguntas, Workflow,
Antecessores e Histórico. Se você selecionou as opções para incluir Alertas e
Comentários ao gerar o binder de relatório, essas seções também serão exibidas.

28-16 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Usar Binders de Relatórios do Task Manager

A primeira página também contém uma lista de alertas em que você pode pesquisar
mais detalhes. Na página Detalhes do Alerta, é possível navegar para a tarefa
associada.

Para exibir binders de relatórios:

1. Navegue para o diretório em que você fez download do arquivo ZIP e clique duas
vezes no arquivo.

2. Extraia os arquivos ZIP para o diretório desejado.

3. Navegue até esse diretório e localize o subdiretório que corresponde ao nome do

arquivo ZIP.

4. No subdiretório, clique duas vezes em report_binder_name.html para exibir o

binder de relatório.

Uso de Relatórios do Task Manager e do Supplemental Data Manager 28-17

Como Usar Binders de Relatórios do Task Manager

28-18 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 29
Gerenciamento do Supplemental Data

Consulte Também:

Visão Geral de Processo do Supplemental Data

Gerenciamento de Configurações do Sistema do Supplemental Data

Como Trabalhar com o Dashboard do Conjunto de Dados Complementares

Gerenciamento de Atributos de Dimensão no Supplemental Data Manager

Como Trabalhar com Intervalos de Coleções

Como Trabalhar com Coletas de Dados Suplementares

Criação de Modelos de Formulário do Supplemental Data Manager

Edição de Modelos de Formulário

Duplicação de Modelos de Formulário

Exclusão de Modelos de Formulário

Implantando um Modelo de Formulário para um Período de Coleta de Dados

Cancelamento da Implantação de um Modelo de Formulário para um Período de

Coleta de Dados

Como Abrir Novamente Formulários do Supplemental Data

Validação do Total para Supplemental Data em Relação a um Saldo de Conta

Como Trabalhar com o Supplemental Data no Smart View

Uso da Conversão de Moedas

Visão Geral de Processo do Recurso Supplemental Data

O Supplemental Data Manager ajuda você a organizar, atualizar, editar e gerenciar
dados complementares, normalmente transações financeiras. Trata-se de um processo
de coleta de dados ad-hoc robusto útil para rodapés, isenções de responsabilidade e
detalhes complementares.

1. O Administrador cria um aplicativo que habilita o recurso Supplemental Data e

atualiza o banco de dados, o que define as informações de configuração do
sistema.

2. O Usuário Avançado executa estes procedimentos:

• Cria Dimensões adicionais, que podem ser necessárias dentro da respectiva

coleta de dados.

Gerenciamento do Supplemental Data 29-1

Visão Geral de Processo do Recurso Supplemental Data

• Cria o intervalo de coleta para definir a frequência do processo de coleta de

dados e as dimensões do workflow em que os respectivos formulários se
baseiam.

• Cria coletas e subcoletas para armazenar os dados como parte do processo de

coleta de dados.

• Cria atributos e regras de validação e cálculo para eles.

• Cria Modelos de Formulário de Dados para garantir um processo de coleta de

dados consistente e que possa ser repetido.

• Atribui workflows e acesso a cada modelo de formulário de dados.

• Implanta o modelo de formulário para um determinado período de coleta de

dados para ficar pronta para o processo de cobrança.

– Se o período não estiver aberto, as instâncias do formulário ficarão com

status Pendente.

– Se o período estiver aberto, a instância do formulário ficará ativa e

disponível para a entrada de dados.

3. O Administrador abre o Período após a criação de dimensões, coletas e

formulários no sistema e abre um Período para iniciar o processo de coleta de
dados.

4. O Usuário executa, então, estas tarefas:

• Carrega os dados manualmente quando o Período é aberto ou usa um

arquivo CSV para importar dados. Os usuários também podem interceder em
quaisquer ações que precisem ser feitas. Por exemplo, inserir comentários e
responder a perguntas.

• Executa a validação e garante a precisão dos dados.

• Envia dados para aprovação.

5. O Usuário atribuído como aprovador revisa e aprova ou rejeita os dados (podem

existir vários níveis de aprovação).

6. O Usuário exibe os dados resumidos depois que os dados são aprovados

(depende da opção de workflow), e contabiliza os dados.

7. O Administrador ou o Usuário Avançado envia alertas por e-mail aos usuários

atribuídos a seus formulários de dados relacionados.

8. O Administrador fecha e bloqueia o Período para a coleta de dados:

• Fecha o Período para a Coleta de Dados (impede o início de instâncias

adicionais do formulário)

• Bloqueia Período para a Coleta de Dados (não permite alterações adicionais)

Você também pode gerenciar o processo da coleta de dados e trabalhar com os
formulários de dados suplementares usando a opção Supplemental Data em Oracle
Smart View for Office. Primeiro instale o Smart View Extension for Supplemental
Data. Para instalá-lo, consulte "Downloading and Installing Clients " no guia Getting
Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators.

29-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento de Configurações do Sistema de Dados Complementares

Gerenciamento de Configurações do Sistema de Dados Complementares

Consulte Também:

Configuração de Notificações por E-mail no Supplemental Data Manager

Configuração de Preferências para Dados Complementares

Configuração de Administradores de Dados Complementares

Configuração de Notificações por E-mail no Supplemental Data Manager

Os Administradores do Serviço podem configurar Notificações por E-mail para os
usuários do Supplemental Data Manager. Quando você habilita as notificações por e-
mail, são geradas notificações em lote. Quando a notificação não for mais necessária,
você poderá desativar as notificações e lembretes de e-mail.

Nota:

Por padrão, as notificações por e-mail não são habilitadas.

Você também pode adicionar um e-mail como Endereço de Origem. Personalize o

endereço de origem ou inclua um acrônimo de produto a fim de alertar o usuário
quanto à origem da notificação.
Para definir notificações por e-mail:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Configurações do Sistema à esquerda.

3. Selecione Notificações por E-mail.

4. Em Notificações por E-mail, selecione uma opção: Ativar para iniciar as

notificações ou Desativar para desativá-las.

5. Informe o Endereço de Origem. Você pode editar o endereço de e-mail para

informar um endereço específico ou incluir um acrônimo de produto a fim de
alertar o usuário quanto à origem da notificação, por exemplo, SDM.

6. Clique em Salvar.

Configuração de Preferências do Supplemental Data

Você especifica preferências para os formatos de célula e número a serem exibidos no
Supplemental Data. É possível especificar o número de casas decimais a serem
exibidas, como você deseja exibir números negativos, estilos de célula, fontes e cores.
Para definir preferências do Supplemental Data:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Configurações do Sistema à esquerda.

3. Na página Configurações do Sistema, clique no link Preferências.

4. Para Formato do Número, selecione estas opções:

Gerenciamento do Supplemental Data 29-3

Gerenciamento de Configurações do Sistema de Dados Complementares

• Casas Decimais

• Número Negativo

5. Para Formato da Célula, selecione estas opções:

• Estilos de Célula

• Fonte e, em seguida, selecione Negrito, Itálico ou Sublinhado

• Tamanho da fonte

• Cor do Texto

• Cor do Plano de Fundo

6. Clique em Salvar.

Configuração de Administradores do Supplemental Data

No Supplemental Data, você pode definir administradores nos atributos da Coleta
para melhorar o desempenho do aplicativo. O sistema fornece configurações padrão,
que podem ser diminuídas ou aumentadas até o valor máximo. Ele impõe os limites
máximos quando objetos são criados.
Por exemplo, você pode especificar o número máximo de atributos Calculados por
Coleta. Quando você cria atributos Calculados, se o número de atributos for inferior ao
valor máximo, o sistema criará os atributos. Se o limite máximo tiver sido atingido, os
atributos não serão criados e o sistema retornará uma mensagem de validação de que
o número está fora do intervalo. Você também pode especificar o número máximo de
atributos de Dimensão, o número de seções por Modelo de Formulário e o número de
atributos por Seção do Modelo de Formulário e o número de atributos exibidos na
Análise de Dados.
Para definir administradores do Supplemental Data:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Configurações do Sistema à esquerda.

3. Na página Configurações do Sistema, clique no link Administradores.

4. Especifique um valor máximo de atributos ou deixe a configuração padrão:

• Número Máximo de atributos Calculados

• Número Máximo de atributos de Dimensão

• Número Máximo de Seções por Modelo de Formulário

• Número Máximo de atributos por Seção do Modelo de Formulário tabular

• Número Máximo de atributos exibidos na Análise de Dados

5. Clique em Salvar.

29-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com o Dashboard do Conjunto de Dados Complementares

Como Trabalhar com o Dashboard do Conjunto de Dados

Complementares
O dashboard de Análise do Supplemental Data contém os detalhes de coletas e
subcoletas, o que facilita a exibição e a filtragem das informações. Você também pode
selecionar e classificar colunas e salvar listas.
Para exibir Coletas no dashboard Análise de Dados:

1. Na Página Inicial, clique em Dados.

2. À esquerda, clique em Análise do Supplemental Data.

3. Na lista drop-down Coleta, selecione uma coleta/subcoleta e o período de coleta

de dados (combinação de membros de dimensão de frequência) para que deseja
acessar e analisar dados.

Por exemplo:
Nome da Coleta: Detalhes do Débito
Parâmetro do Período de Coleta de Dados: Ano: 2020, Período: Abril, Cenário:
Atual

4. Opcional: clique em Adicionar um Filtro e depois insira o valor do filtro. Os filtros

disponíveis se baseiam na coleta selecionada.

5. Opcional: Para obter mais detalhes sobre filtro, em Adicionar um Filtro, clique em
Avançado, defina os critérios do filtro e crie condições.

Para definir uma condição ou um grupo:

a. Clique em Criar Condição ou Criar Grupo de Condições.

b. Junção: Selecione E ou Ou. Essas opções indicam como a condição ou grupo se

relacionam a quaisquer condições ou grupos anteriores de irmãos.

c. Atributo: Um atributo é um campo ou um valor que uma condição compara

com um valor para inclusão no conjunto de resultados de um filtro. Um atributo
denota mais do que a lista de atributos definidos pelo usuário.

d. Operando: Informa qual tipo de avaliação executar com o atributo.

e. Valor: Especifica quais valores serão comparados em relação ao atributo. O tipo

de atributo determina qual campo de entrada está disponível.

f. Para salvar, limpar ou gerenciar filtros, clique no botão Filtros (...) no lado
direito da página.

6. Em Ações, clique em Selecionar Colunas para selecionar as colunas dos dados que
deseja exibir.

7. Opcional: para exportar dados da Coleta, em Ações, selecione Exportar e selecione

Exportar para Excel ou Exportar para CSV.

8. Opcional: em Ações, selecione Importar para importar os dados para a Coleta.

Clique em Procurar para selecionar o arquivo, selecione a opção para Substituir ou

Atualizar o arquivo existente, selecione um formato de data e clique em Importar.

Gerenciamento do Supplemental Data 29-5

Gerenciamento de Atributos de Dimensão no Supplemental Data Manager

9. Opcional: em Lista, selecione outra lista salva disponível. O sistema exibe os filtros
e as colunas salvas anteriormente.

Gerenciamento de Atributos de Dimensão no Supplemental Data Manager

Consulte Também:

Adição de Atributos de Dimensão

Edição de Atributos de Dimensão

Exclusão de Atributos de Dimensão

Adição de Atributos de Dimensão

Para adicionar atributos:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Dimensões à esquerda.

3. Selecione uma dimensão, clique em Ações e, em seguida, em Editar.

4. Na guia Atributos, clique em Ações, Novo e, em seguida, em Adicionar Atributo.

Informe o valores a seguir:

• Nome

• Descrição

• Atributo Chave
Marque a caixa de seleção Atributo de Chave se esse atributo for o atributo de
chave.

Nota: Se você quiser usar a dimensão para intervalos de coleta, o atributo

deverá ser um atributo de chave e a dimensão só poderá ter um atributo de
chave.

• Tipo de Dados
Selecione uma destas opções:

– Data

– Data e Hora

– Inteiro

– Lista
Selecione um método:

* Clique em Adicionar e informe os valores para o atributo.

* Para importar itens de lista de um arquivo CSV, clique em Importar e

depois procure o arquivo CSV.

29-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Gerenciamento de Atributos de Dimensão no Supplemental Data Manager

* Para exportar itens de lista de um arquivo CSV, clique em Exportar e

depois siga os prompts.

– Número
Se você selecionar Número, selecione as opções de formatação (Os padrões
são definidos na seção Preferências das Configurações do Sistema).

* No caso de Casas Decimais, informe um valor para o número de

casas decimais a serem exibidas.

* Selecione Exibir como Porcentagem para exibir um sinal de

porcentagem.

* Selecione Separador de Milhar para exibir um separador de milhar

(por exemplo, 1.000,00). O sistema exibe o separador de milhares para
a configuração regional do usuário.

* Em Número Negativo, selecione como exibir números negativos;

como, por exemplo, (123).

– Texto (máximo de 255 caracteres)

– Verdadeiro ou Falso

– Sim ou Não

• Valor Padrão
O atributo é preenchido com esse valor por padrão, que é possível substituir.

5. Clique em OK.

6. Em Atualizar Dimensão, para selecionar o novo atributo com um "Atributo de

Chave" para a dimensão, selecione Atributo de Chave.

Nota:

O sistema permite vários atributos de chave para uma dimensão.

Edição de Atributos de Dimensão

A seção Membros e Atributos lista membros de dimensão, descrições e atributos,
incluindo atributos de folha e nó pai, além do cubo correspondente para o membro de
dimensão.
Para editar atributos de dimensão:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Dimensões à esquerda.

A seção Membros e Atributos exibe membros de dimensão, descrições e atributos,

incluindo informações de nó pai e de folha, bem como cubos de dimensão
correspondentes.

3. Selecione uma dimensão Local, clique em Ações e, em seguida, em Editar.

4. Na guia Atributos, selecione um atributo e clique em Editar.

Gerenciamento do Supplemental Data 29-7

Como Trabalhar com Intervalos de Coleções

5. Edite o atributo conforme necessário.

Não será possível alterar o tipo de dados se um membro já existir para a dimensão
ou se for feita referência ao atributo em uma coleta.

6. Clique em OK.

Exclusão de Atributos de Dimensão

Para excluir os atributos de dimensão:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Dimensões à esquerda.

3. Selecione uma dimensão Local, clique em Ações e, em seguida, em Editar.

4. Na guia Atributo, selecione um atributo e clique em Excluir.

Nota:

Não será possível excluir um atributo se for feita referência a ele em uma
coleta.

5. No prompt de confirmação para excluir o atributo, clique em Sim.

Como Trabalhar com Intervalos de Coleções

O intervalo de coleta Supplemental Data permite que você personalize as suas coletas
de dados personalizando o PDV de acordo com as suas necessidades de coleta
específicas. O intervalo de coleta inclui estes tipos de dimensão:

• Dimensão de Frequência - define a frequência do processo de coleta de dados.

• Dimensão de Workflow - determina as dimensões usadas para formulários. Por

exemplo, se você selecionar entidades, os seus formulários serão por Entidade.
Para exibir intervalos de coleta:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Intervalo de Coleta à esquerda.

O sistema exibe uma lista de intervalos de coleta disponíveis. É possível selecionar
quais colunas exibir, classificar a lista por coluna ou classificá-la em ordem alfabética
crescente ou decrescente.
É incluído um intervalo de coleta padrão dentro do serviço. O intervalo de coleta
padrão inclui Ano, Período e Cenário como as dimensões de frequência e Entidade
como a dimensão de workflow.
É possível criar intervalos de coleta ou usar o intervalo de coleta Padrão. Para criar um
intervalo de coleta, consulte Criando Intervalos de Coleta.

29-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Intervalos de Coleções

Criando Intervalos de Coleta

Você cria um intervalo de coletas usando dimensões de Frequência e Workflow. A
Dimensão de Frequência define a frequência do processo de coleta de dados. A
Dimensão Workflow define o número de instâncias de workflow para coleta de dados.
Você pode configurar no máximo quatro Dimensões de Frequência (inclusive Ano e
Período) e cinco Dimensões Workflow.
Para criar um intervalo de coleta:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Intervalo de Coleta à esquerda.

3. Clique em Adicionar (+) para criar um intervalo de coleta.

4. Em Criar Intervalo de Coleta, insira as informações:

• Nome — Insira um nome exclusivo.

• Descrição

• Dimensões de Frequência — Selecione uma ou duas dimensões em

Dimensões Disponíveis e use as teclas de deslocamento para movê-las até
Dimensões Selecionadas.
Por padrão, as dimensões Ano e Período são selecionadas.
Você pode selecionar no máximo duas dimensões de frequência adicionais
juntamente com as dimensões padrão Ano e Período.
As dimensões de frequência que você selecionar não estarão disponíveis para
coleta e gerenciamento de dados adicionais em Coletas.

• Dimensões de Workflow — Selecione as dimensões em Dimensões

Disponíveis e use as teclas de deslocamento para movê-las até Dimensões
Selecionadas.
Você deve selecionar pelo menos uma dimensão de workflow.
Você pode selecionar no máximo cinco dimensões de workflow. As
dimensões de workflow que você selecionar não estarão disponíveis para
coleta e gerenciamento de dados adicionais em Coletas.

5. Clique em OK.

6. Para editar um intervalo de coleta, selecione-o e depois clique em Ações e em

Editar.
Não é possível editar um intervalo de coleta ao qual é feita referência em uma
Coleta.
Não é possível editar o intervalo de coleta Padrão.

7. Para excluir um intervalo de coleta, selecione-o e depois clique em Ações e em

Excluir.
Não é possível excluir o intervalo de coleta Padrão.

Gerenciamento do Supplemental Data 29-9

Como Trabalhar com Coletas de Dados Suplementares

Configuração de Períodos de Coleta de Dados

Depois de criar um intervalo de coleta para o processo de coleta de dados, você poderá
configurar períodos de coleta de dados selecionando membros das dimensões de
frequência. Por padrão, as dimensões de frequência Ano e Período estão disponíveis.
Você pode ter diferentes período de coleta de dados nos seus intervalos de coleta.
Para configurar o período de coleta de dados:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Período de Coleta de Dados à esquerda.

3. Clique na guia Intervalo de Coleta e selecione o intervalo na lista drop-down.

Isso exibirá as dimensões de frequência que você definiu no intervalo de coleta
selecionado. Por padrão, as dimensões Ano e Período são exibidas.

4. Selecione membros em cada uma das dimensões de frequência.

Isso exibe os períodos de coleta de dados correspondentes.

5. Selecione o período e insira a Data Inicial, a Data Final e a Data de Fechamento

para abrir o período.

6. Clique em Salvar.

Nota: Depois de definir um período de coleta de dados, você não poderá

fazer alterações no intervalo de coleta selecionado na guia Intervalo de Coleta.

Como Trabalhar com Coletas de Dados Suplementares

As coletas do Supplemental Data contêm definições de tabelas de dados. Uma coleta
consiste em atributos de informações para qualquer registro de dados. As coletas
podem conter atributos de Dimensão, e você pode inserir atributos. Você também
pode criar subcoletas que permitam refinar mais os detalhes da coleta de dados.
Somente Administradores ou Usuários Avançados podem criar e atualizar a definição
da coleta.
Para exibir coletas:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Coletas à esquerda.

O sistema exibe uma lista de coletas disponíveis com o nome, a descrição, o tipo, o
intervalo de coleta, os atributos, os modelos de formulários associados e outras
informações das coletas, como a data da última atualização. É possível selecionar quais
colunas exibir, classificar a lista por coluna ou classificá-la em ordem alfabética
crescente ou decrescente.
Para criar coletas, consulte Criação de Coletas.

Criação de Coletas
Quando trabalha com o Supplemental Data, você cria uma coleta para definir os dados
do processo de coleta. Você também pode criar subcoletas, que permite refinar mais os

29-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Coletas de Dados Suplementares

detalhes da coleta de dados. É possível garantir a segurança da coleta de dados

especificando se deseja impedir o compartilhamento de dados entre formulários de
dados.

Para criar uma coleta:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Coletas à esquerda.

3. Selecione Ações, depois Novo.

4. Na guia Propriedades, insira as informações da coleta:

• Nome — Insira um nome exclusivo.

• Descrição

• Subcoleta — Marque esta caixa de seleção para criar uma subcoleta. Para criar
uma subcoleta, primeiro você deve criar uma coleta. Consulte Criação de
Subcoletas.

• Intervalo de Coleta — Selecione um intervalo de coleta na lista drop-down.

• Subcoletas Associadas — Este campo não é editável. Ele exibe a subcoleta

associada à coleta.

• Compartilhar registros de dados entre Modelos/Formulários — A seleção

padrão é Sim, o que significa que os dados são compartilhados entre modelos/
formulários dentro da mesma seleção de Workflow. Se você não quiser
compartilhar os dados, clique na caixa de seleção Não.

5. Na guia Atributos, adicione atributos à coleta.

Consulte Adição de Atributos de Coleta.

Criação de Subcoletas
As subcoletas permitem que você obtenha coletas de dados detalhadas. Você cria uma
subcoleta para uma coleta existente, que, então, se tornará a coleta pai. A subcoleta é
vinculada à coleta pai e exibida na coleta pai. Você pode criar no máximo cinco
subcoletas para uma coleta pai.
Para criar subcoletas:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Coletas à esquerda.

3. Clique em + (sinal de mais).

4. Na guia Propriedades, especifique as informações da subcoleta:

• Nome — Insira um nome exclusivo.

• Descrição

• Subcoleta — Clique na caixa de seleção.

• Intervalo da Coleta — Ela deixa de ser editável depois que você clica na caixa de
seleção Subcoleta.

Gerenciamento do Supplemental Data 29-11

Como Trabalhar com Coletas de Dados Suplementares

• Coleta — Selecione a coleta pai para a qual você deseja criar uma subcoleta. Ao
selecionar a coleta pai, o Intervalo de Coleta preenche automaticamente o
intervalo de coleta associado com a coleta pai.

• Compartilhar registros de dados entre Modelos/Formulários — Este campo não

é editável depois de você selecionar a coleta pai em Coleta.

• Na guia Atributos, adicione atributos à subcoleta.

Nota: Por padrão, os atributos na coleta pai são vinculados à subcoleta.

Quando você cria um atributo para a subcoleta, o novo atributo se vincula à
coleta pai e ao intervalo de coleta associado.

Adição de Atributos de Coleta

Atributos são campos definidos pelo usuário definidos centralmente por
administradores e usados em muitos lugares. É possível especificar tipos de valores
diferentes para atributos: Data, Data e Hora, Lista, Número, Texto e Verdadeiro/Falso.
Para coletas, você pode adicionar atributos de cálculo de data, como Data de Início e
Data de Término, para um período de coleta de dados.
Para adicionar atributos de coleta:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Coletas à esquerda.

3. Selecione uma coleta e depois clique em Editar.

4. Selecione a guia Atributos, que tem as seguintes colunas:

• Identificador de Chave
Se não houver dados para essa coleta, você poderá modificar o Identificador
de Chave e os atributos.
Por padrão, o Identificador de Chave e a opção de caixa de seleção Atribuir
Workflow para a Entidade são mostrados como marcados. À medida que você
adiciona atributos, poderá selecionar um ou mais como o Identificador de
Chave.

Nota:

O Supplemental Data Manager não suporta o atributo Calculado como um

atributo Identificador de Chave.
Se você selecionar o atributo Calculado como um Identificador de Chave,
poderá encontrar um comportamento inesperado e erros nas coletas.

• Atribuir Workflow
Exibe o workflow definido no intervalo de coleta. Isso não pode ser editado.

• Nome

• Nome da Dimensão

29-12 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Coletas de Dados Suplementares

• Tipo de Atributo (exibido se houver atributos existentes)

• Tipo de Dados—Data, Data e Hora, Inteiro, Lista, Número, Texto, Verdadeiro

ou Falso, Sim ou Não

• Total—Permite que você especifique o método de totalização para o atributo:

– Soma: Total aditivo

– Média: A médias das linhas com dados. As linhas sem dados não são
contabilizadas no denominador

– Contagem: A contagem das linhas com dados

– Nenhum: Nenhum total é calculado

5. Clique no ícone Ações. Em seguida, clique em Novo e selecione:

• Adicionar Atributo: Vá para a etapa 5.

• Adicionar Atributo de Dimensão:

a. Selecione uma Dimensão.

b. Selecione atributos na lista Atributos Disponíveis e Mova-os para a lista

Atributos Selecionados.
O sistema inclui o atributo de chave da dimensão como um Atributo
Selecionado. Não é possível limpar o atributo de chave.

c. Clique em OK e, em seguida, em Salvar ou em Salvar e Fechar.

6. Se você tiver selecionado Adicionar Atributo, em Criar Novo Atributo, preencha a

guia Propriedades com as informações necessárias:

• Nome

• Descrição

• Especifique o Tipo de Atributo:

Alterar o Tipo de Atributo substitui qualquer Validação ou Cálculo
especificado anteriormente. Não é possível alterar essa configuração após a
criação do atributo.

– Entrada:: Entrada é o padrão, e a guia Validações é habilitada.

Para períodos que foram abertos e instâncias de formulário criadas, a regra
de validação modificada não será aplicada. As alterações feitas só serão
aplicadas nas novas instâncias de formulário.

– Calculado:: Se o tipo for Calculado, a guia Calculado será ativada.

• Tipo de Dados
Selecione uma destas opções:

– Data

– Data e Hora

– Inteiro

Gerenciamento do Supplemental Data 29-13

Como Trabalhar com Coletas de Dados Suplementares

– Lista
Clique em Adicionar e informe os valores para o atributo. Lista é o local
da coleta e não pode ser compartilhada entre outras coletas.

– Número
Se você selecionar Número, selecione as opções de formatação para
substituir os valores padrão definidos na seção Preferências das
Configurações do Sistema.

Nota:

Você pode inserir apenas valores numérico para esse atributo.

* Para Casas Decimais, informe o número de casas decimais a serem

exibidas.

* Selecione Exibir como Porcentagem para exibir um sinal de

porcentagem.

* Selecione Usar Separador de Milhar para exibir um separador de

milhar (por exemplo, 1.000,00). O sistema exibe o separador de
milhares para a configuração regional do usuário.

* Em Moeda, selecione a moeda, por exemplo, (INR)

* Em Formato de Número Negativo, selecione como exibir números

negativos; por exemplo, (123).

* Para escalar um número, em Escala selecione entre 1000 e

1000000000000

– Texto (máximo de 255 caracteres)

– Verdadeiro ou Falso

– Sim ou Não

• Obrigatório
Se o atributo for obrigatório, você deverá informar um valor nesse campo
durante a entrada de dados.

• Usar Valor
Se o campo Usar Valor estiver preenchido, o sistema aplicará o valor
informado pelo designer para qualquer registro criado pelo usuário.
É possível alterar o valor padrão durante a entrada de dados.

7. Clique em OK para salvar o atributo.

Salve o atributo antes de incluí-lo em um cálculo.

8. Para continuar adicionando um atributo:

• Se você tiver selecionado Entrada para o Tipo de Atributo, selecione a guia

Validações.

29-14 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Coletas de Dados Suplementares

Para adicionar uma expressão condicional:

Você pode criar uma regra de validação especial para o valor informado pelo
usuário.

a. Clique em Adicionar.

b. Selecione um Operando e informe Valor1 e Valor2.

c. Se precisar de uma segunda condição, selecione entre as seguintes listas:

– Junção; como, por exemplo, E, Ou

– Operando; como, por exemplo, Igual, Entre, Não é Igual, Maior que,
Está em branco, Não está em branco, Menor que, Não entre

– Valor1 e Valor2

d. Clique em OK.

• Se você tiver selecionado Calculado para o Tipo de Atributo, selecione a guia

Cálculos.
A seção a seguir é um exemplo de como adicionar um cálculo de atributo.

a. Crie uma coleta com esses atributos:

Int1: Tipo de Dados e Entrada: Inteiro. Clique em OK e, em Editar Coleta,
selecione Int1 como Identificador de Chave.
TextInput: Tipo de Dados e Entrada: Texto.

b. Para usar o atributo em TextCalc, salve os dados.

c. Crie um atributo TextCalc: Tipo de Dados e Calculado: Texto.

d. Na guia Cálculos, insira os seguintes campos:

i. Tipo de Cálculo: Selecione Com Script.

ii. Adicionar Função: selecione TextLocation e depois clique em

Adicionar.

iii. INSTRING(<Valor>, <Valor para Pesquisa>) é adicionado a Definição

de Cálculo.

iv. Clique em <Valor> e insira um valor (entre aspas simples com

diferenciação de maiúsculas e minúsculas) ou, em Adicionar
Atributo, selecione um atributo TextInput e clique em Adicionar.
<Valor> altera para {TextInput}.

v. Substitua <Valor para Pesquisa> por 'tion'

Certifique-se de substituir <xxx> por aspas simples: 'xxx'.
Exemplo: INSTRING({TextInput}, 'tion')

9. Para adicionar uma expressão de cálculo, selecione um tipo de dados e um tipo de

cálculo conforme descrito na tabela a seguir e clique em OK.

Gerenciamento do Supplemental Data 29-15

Como Trabalhar com Coletas de Dados Suplementares

Tabela 29-1 Tipo de Dados e Tipo de Cálculo

Tipo de Dados selecionado na Tipo de Cálculo Descrição

guia Propriedades
Para todos os tipos de dados Atribuir Valor à Lista, em seguida, Retorne a um valor de atributo com
selecione o valor do Atributo. base na atribuição para um membro
Você deve ter salvado os valores de da Lista.
atributo da Lista.

Para todos os tipos de dados Condicional No caso de um determinado

atributo, retorne o valor de atributo
A caso as condições especificadas
forem atendidas. Se as condições
não foram atendidas, retorne valor
de atributo B.

Lista Atribuir Lista ao Valor Com base no valor de um atributo,

retorne o membro relacionado da
lista.

Numérico, Inteiro Fórmula Calcule um atributo usando

expressões matemáticas comuns.
Exemplo: (A+B)/C

Numérico, Inteiro Arredondar Arredonde o atributo para o

número especificado de dígitos. O
padrão é 2.

Texto Concatenar Cole os atributos de texto juntos.

Isso inclui strings literais e
conversão automática de atributos
não texto em strings.
Exemplo: First_Name+
““+Last_Name+“:”+Birth_Date

Inteiro, Número, Texto Com Script Um cálculo com script de formato

Consulte a seção a seguir: "Funções livre. com script está disponível
com Script". para atributos do tipo Inteiro, Texto
com Várias Linhas, Número ou
Texto.

10. Clique em Salvar, Salvar e Fechar ou Fechar.

Nota:
As alterações nos atributos se aplicam apenas a períodos de coleta de dados
subsequentes.

Funções com Script

• Valor Absoluto: Retorna o valor absoluto de um número específico. Se o

número for menor que zero, o valor positivo do número é retornado. Se o
número especificado for igual ou maior que zero, o número especificado é
retornado.
ABS(<Number>)

29-16 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Coletas de Dados Suplementares

• Adicionar Mês: Retorna um deslocamento de data; um número especificado

de meses a contar da data inicial. A data sempre incorrerá no deslocamento do
mês especificado. Se a data inicial tiver um valor de dia além do que está no
mês de deslocamento, será usado o último dia do mês de deslocamento. Por
exemplo, EDate (31 de janeiro de 2017) retornará (28 de fevereiro de 2017). Em
Meses, informe o número de meses antes ou depois das data de início. Um
valor positivo para meses produz uma data futura. Um valor negativo produz
uma data passada.
ADD_MONTH(<Start Date>, <Months>, <Length>)
Exemplo: ADD_MONTH(DATE(2017, 2, 15) 3)

• Média Anterior: Calcula a média de um valor numérico nos X períodos

anteriores.
AVERAGE_PRIOR(<Valor>, <Número de Períodos>, <Moeda de
Destino*>
Exemplo: AVERAGE_PRIOR( {Saldo (Relatório)}, '2', 'EUR'

• Data: Retorna um valor de data com base nos valores de inteiro especificados
para ano, mês e dia.
DATE(<Ano>, <Mês>, <Dia>)

• Diferença de Data: Retorna a diferença em dias, horas, minutos ou segundos

entre duas datas. Para DATA 1 e DATA 2, é possível usar os valores TODAY e
NOW, que denotam a data atual (sem componente de horário) e a data/
horário, respectivamente.
DATE_DIFF(<Data1>, <Data2>, <Tipo>)
Exemplo: DATE_DIFF('TODAY', {Data Final do Preparador},
'DAYS') ou DATE_DIFF({Data Final do Preparador}, 'NOW',
'HOURS')

• Dia: Retorna o valor de dia de uma data como um número inteiro

DIA(<DATA>)

• Extrair Texto: Retorna a substring contida no valor, com base nas posições
especificadas.
SUBSTRING(<Valor>, <Localização>, <Tamanho>)
Exemplo: SUBSTRING( {Nome} , 5, 10)

• Instrução If Then Else: Permite que o usuário insira um cálculo condicional no

cálculo com script. Os cálculos IF_THEN_ELSE também podem ser aninhados
para suportar cálculos do tipo “ELSE IF”.
IF_THEN_ELSE(<Condição>, <Valor1>, <Valor2>)
Exemplo:
IF_THEN_ELSE( {Risk Rating} = 'Low', 'Good',
IF_THEN_ELSE( {Risk Rating} = 'Medium', 'Better',
IF_THEN_ELSE({Risk Rating} = 'High', 'Best','Bad')))

• Comprimento: assume um valor de texto como parâmetro e retorna um

número inteiro que consiste no número de caracteres no texto. Se o valor
estiver vazio ou for nulo, o cálculo retornará 0.

Gerenciamento do Supplemental Data 29-17

Como Trabalhar com Coletas de Dados Suplementares

Comprimento ({<atributo>})
Exemplo: LENGTH('Value') retornaria 5, e LENGTH({Name}) retornaria o
número de caracteres no nome do objeto.
Use o cálculo com SUBSTRING para extrair os quatro últimos caracteres de um
valor de texto.
SUBSTRING( {MyString}, LENGTH ({MyString}) - 4

• Minúscula: Retorna o valor em letra minúscula.

LOWERCASE(<Valor>)
Exemplo: LOWERCASE( {Descrição} )

• Máximo: Retorna o valor máximo de uma lista de atributos. Pode haver um

número qualquer de parâmetros.
MAX(<Valor1>, <Valor2>,<ValorN>)
Exemplo: MAX( TRANSLATE( {Saldo do Sistema de Origem
(Inserido)}, 'USD', 'Contábil'), TRANSLATE( {Saldo do
Sistema de Origem (Funcional)}, 'USD', 'Contábil'),
TRANSLATE( {Saldo do Sistema de Origem (Relatório)},
'USD', 'Contábil') )

• Máximo Anterior: Calcula o valor máximo nos X períodos anteriores.

MAX_PRIOR (<Valor>, <Número de Períodos>)
Exemplo: MAX_PRIOR( {Saldo (Funcional)}, '6', 'CAD', 'REC')

• Mínimo: Retorna o valor mínimo de uma lista de atributos. Pode haver um

número qualquer de parâmetros.
MIN(<Valor1>, <Valor2>,<ValorN>)
Exemplo: MIN( TRANSLATE( { Saldo (Informado)}, 'CAD',
'REC'), TRANSLATE( {Saldo (Funcional)}, 'CAD', 'REC'),
TRANSLATE( {Saldo (Relatório)}, 'CAD', 'REC') )

• Mínimo Anterior: Calcula o valor mínimo nos X períodos anteriores.

MIN_PRIOR (<Valor>, (<Valor>, <Número de Períodos>)
Exemplo: MIN_PRIOR( {Saldo do Sistema de Origem
(Funcional)}, '6', 'CAD', 'Simplificado')

• Mês: Retorna o valor de mês de uma data como um número inteiro (1-12)
MES (<DATA>)

• Potência: Eleva um número para a potência exponencial de outro.

POWER(x,y) em que x=NÚMERO BASE e y=EXPOENTE, e x e y podem ser
atributos ou cálculos, desde que sejam numéricos.
Exemplo: POWER(3,4)=81

29-18 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Coletas de Dados Suplementares

Nota:

Valores fracionais reduzirão o número para a respectiva raiz. Por exemplo,

POWER(27, 1/3) = 3 a raiz cúbica.
Os valores negativos executarão uma inversão do cálculo exponencial. Por
exemplo, POWER(2, -2) = 1 / (2^2) = 1 / 4 = 0,25.

• Anterior: Calcula o valor do período anterior especificado.

PRIOR(<Valor>, <Número de Períodos Anteriores>)
Exemplo: PRIOR( {Saldo do Sistema de Origem (Inserido)},
'1', 'EUR')

• Arredondar: Retorna o valor arredondado para as casas decimais

especificadas.
ROUND(<Valor>, <Casas Decimais>)
Exemplo: ROUND( ({Conversão com Script} /7), 4)

• Soma Anterior: Retorna a soma de um valor nos X períodos anteriores.

SUM_PRIOR(<Valor>, <Número de Períodos>)
Exemplo: SUM_PRIOR( {Balance (Reporting)}, '3', 'EUR')

• Localização do Texto: Retorna a localização da substring contida no valor do

atributo, a partir de 1 como a primeira posição.
INSTRING(<Valor>, <Valor a Pesquisar>)
Exemplo: INSTRING( UPPERCASE( {Name} ), 'TAX' )

• Converter: Converte um atributo de moeda em um atributo numérico usando

um tipo de taxa especificado.
TRANSLATE(<Valor>, <Moeda de Destino>, <Tipo de Taxa>)
Exemplo: TRANSLATE( {Saldo (Inserido)}, '1', 'EUR',
'Contábil')

• Maiúscula: Retorna o valor em letra maiúscula.

UPPERCASE(<Valor>)
Exemplo: UPPERCASE( {Nome} )

• Ano: Retorna o valor de ano de uma data como um número inteiro.

ANO (<DATA>)

Importação de Atributos da Lista de Coleta

Para importar atributos do tipo Lista:

1. Crie um arquivo de importação do tipo Lista, com cada valor em uma linha
separada.

Por exemplo:
Blue
Yellow

Gerenciamento do Supplemental Data 29-19

Como Trabalhar com Coletas de Dados Suplementares

Red
Green

2. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

3. Clique na guia Coletas à esquerda.

4. Crie ou selecione um atributo de tipo Lista e clique em Editar na área Modelos

de Formulário Associados. A caixa de diálogo Editar Formulário é exibida.

5. Clique em Importar na área Usuários.

6. Procure para selecionar o arquivo de importação.

7. Selecione Tipo de Importação - Atualizar para atualizar apenas os membros no

arquivo de origem, ou selecione Substituir para substituir os usuários por
membros do arquivo de origem.

8. Selecione um Delimitador de Arquivo para o arquivo de importação na lista drop-

down: Vírgula ou Tabulação.

9. Clique em Importar.

A opção Importar Valores de Lista exibe os valores: Total de Valores de Lista,

Concluídos, Com Erro, Valores de Lista Criados e Valores de Lista Atualizados.

Se o processo for Concluído com Êxito, clique em OK.

Se o processo for Concluído com Erros, os erros serão listados. Para exportar a lista
de erros, clique em Exportar para Excel.

Exibição do Histórico de Coleta

O sistema mantém um histórico da atividade de coleta, incluindo o usuário, a data, a
ação e os valores novos e antigos.
Para exibir o histórico da Coleta:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Coletas à esquerda.

3. Selecione uma coleta e depois clique em Editar.

4. Exiba os seguintes campos:

• Campo

• Tipo de Modificação

• Objeto de Suporte

• Modificado por

• Modificado Em

• Valor Antigo

• Novo Valor

29-20 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com Coletas de Dados Suplementares

Exclusão de Atributos de Coleta

Para excluir atributos de coleta:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Coletas à esquerda.

3. Selecione uma coleta e depois clique em Editar.

4. Selecione a guia Atributos e selecione um atributo. Em seguida, selecione Ações e

depois Excluir:

• Se houver dados, não será possível excluir o atributo.

• Se não existirem dados, mas o atributo for referenciado em um modelo de

formulário, não será possível excluir o atributo sem primeiro remover o
atributo no modelo de formulário.

5. No prompt de confirmação, clique em Sim.

Edição de Coletas
Você pode editar a descrição e os atributos de uma coleta.
Para editar coletas:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Coletas à esquerda.

3. Selecione uma coleta e depois clique em Ações e Editar.

Se tiver sido definida, a subcoleta associada será exibida.

4. Clique na guia Propriedades e modifique a Descrição, conforme necessário:

5. Clique na guia Atributos e edite atributos, conforme necessário:

Se houver dados para a coleta, você poderá modificar o Identificador de Chave e

os atributos dela.
Não é possível editar os atributos referenciados nas Dimensões.

Cópia de Coletas
Você pode copiar uma coleta usando o painel Análise do Supplemental Data. No
painel, você pode exportar os dados de um PDV e importá-los para outro PDV.
Para copiar uma coleta:

1. Na Página Inicial, clique em Dados.

2. À esquerda, clique em Análise do Supplemental Data.

3. Na lista suspensa Coletas, selecione uma coleta que você deseja copiar.

4. No PDV na página de Análise do Supplemental Data, selecione os membros do

PDV dos dados que você deseja copiar.

Gerenciamento do Supplemental Data 29-21

Criação de Modelos de Formulário do Supplemental Data Manager

5. Em Ações, selecione Exportar para Excel para exportar os dados da coleta.

6. No PDV na página de Análise do Supplemental Data, selecione os membros do

PDV dos dados que você deseja colar.

7. Em Ações, selecione Importar para importar os dados para a coleta.

Exclusão de Coletas
Para excluir coletas:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Coletas à esquerda.

3. Selecione uma coleta, selecione Ações depois Excluir.

• Se houver dados, não será possível excluir a coleta.

• Se não houver dados, mas forem criadas instâncias de formulário, você não
poderá excluir a coleta.

4. No prompt de confirmação, clique em Sim.

Criação de Modelos de Formulário do Supplemental Data Manager

Para criar e trabalhar com modelos de formulário do Supplemental Data, você precisa
ser Administrador ou Usuário Avançado.
Ao criar Modelos de Formulário, você pode especificar se o modelo pode ser usado
para criar Formulários Ad-Hoc e, em seguida, selecione quais usuários têm permissão
para criar os formulários. Você pode selecionar usuários ou equipes individuais.
Para obter mais informações sobre como inserir dados em formulários do
Supplemental Data, consulte o guia Como Trabalhar com o Financial Consolidation and
Close.

Para criar modelos de formulário:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Modelos de Formulário à esquerda.

3. Clique em Novo.

4. Na guia Propriedades, forneça informações:

• Nome - Informe um nome exclusivo de modelo de formulário.

• Descrição

• Intervalo de Coleta — Selecione um intervalo de coleta na lista drop-down.

• Opcional: Selecione Permitir Formulários Ad-Hoc para permitir que os

usuários criem formulários a partir do modelo.
Em Usuários de Formulários Ad-Hoc, clique no ícone Adicionar (+) para abrir
o Seletor de Membros, selecione e adicione os usuários que podem criar
formulários e clique em OK.

29-22 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Modelos de Formulário do Supplemental Data Manager

5. Consulte os seguintes tópicos:

• Como Trabalhar com Seções de Formulário do Supplemental Data Manager

• Especificação de Instruções do Modelo de Formulário

• Atribuição do Workflow

• Especificação de Perguntas de Modelo de Formulário

• Definição do Acesso ao Modelo de Formulário

Especificação de Instruções do Modelo de Formulário

Os administradores fornecem instruções sobre como usar o formulário. As instruções
podem incluir texto, arquivos anexados e links a arquivos nos repositórios do
documento.
Para especificar instruções de modelo de formulário:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Modelos de Formulário à esquerda.

3. Em Novo Modelo de Formulário ou em Editar Modelo de Formulário, selecione

a guia Instruções.

4. Em Instruções, insira o texto da instrução.

Para adicionar uma referência a um arquivo:

1. Na seção Referências, clique em Adicionar.

Dica:

Para excluir uma referência, selecione-a e clique em Excluir.

2. Selecione um tipo de referência:

• Arquivo Local—Navegue até o sistema de arquivos local e selecione um

arquivo. Você deve especificar um Nome. Clique em OK para carregar o
arquivo para o sistema e armazená-lo com o modelo de formulário.

• URL—Digite uma referência de URL externa e forneça um Nome descritivo.

Clique em OK para armazenar o URL no aplicativo.

Como Trabalhar com Seções de Formulário do Supplemental Data Manager

Cada seção de um formulário pode coletar dados de diferentes coletas ou combinações
de atributos. As seções podem ter coletas ou atributos sobrepostos. Um atributo
poderá ser gravável somente em uma seção se o atributo "Dados Compartilhados"
estiver definido como Verdadeiro na coleta correspondente.
Você pode criar no máximo cinco seções com subcoletas para cada coleta.
Depois de criar seções com coletas e subcoletas, você não poderá alterar os objetos das
coletas e das subcoletas.

Para criar ou editar seções:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

Gerenciamento do Supplemental Data 29-23

Criação de Modelos de Formulário do Supplemental Data Manager

2. Clique na guia Modelos de Formulário à esquerda.

3. Em Novo Modelo de Formulário ou Editar Modelo de Formulário, selecione a

guia Seções.

4. Clique em Novo ou selecione uma seção e clique em Editar. A Seção Editar Modelo
de Formulário é exibida.

5. Na guia Propriedades:

• Nome - informe um nome para cada seção.

• Coleta — selecione uma coleta na lista drop-down. Dependendo da coleta

selecionada, a caixa drop-down também listará as respectivas subcoletas, que
podem ser selecionadas.
As coletas que são listadas pertencem ao mesmo intervalo de coleta. Se você
selecionar uma coleta que tenha uma subcoleta associada, os Registros de
Dados serão definidos como Colunas e o novo objeto de seção com a Subcoleta
correspondente será criado quando a seção for salva.
Note que coleta e a subcoleta devem pertencer ao mesmo intervalo de coleta.

• Registros de Dados
Selecione uma destas opções:

– Linhas (para Subcoletas): os atributos do formulário são exibidos como

tabela; você efetua entradas na linha. O sistema sempre exibe o nome do
atributo como cabeçalho.

– Colunas— (para Coletas): os atributos do formulário são exibidos na linha

e nas colunas onde o usuário informa o valor de cada atributo do
formulário. Os campos incluem um registro de entrada de dados por
atributo. O sistema exibe a descrição do atributo como o cabeçalho da
linha do formulário.

6. Insira informações para guias de Seção adicionais, conforme necessário.

7. Quando terminar de criar uma seção, clique em OK para salvar a seção.

Uma seção será criada para a Coleta e uma seção será criada para a Subcoleta com
atributos de chave selecionados. Você pode editá-la para incluir atributos,
conforme necessário.

Seções de Modelo de Formulário: Guia Colunas

Para uma seção Modelo de Formulário, você pode especificar o número de colunas no
layout e como eles são exibidos.
Por exemplo, se selecionar 3 como o número de colunas no layout, você poderá
fornecer no máximo três para cada um dos atributos como índices de coluna.

Para atualizar a guia Colunas:

1. Abra um formulário do Supplemental Data.

2. Na guia Colunas, selecione um valor para o número de colunas no layout.

3. Em Novo Modelo de Formulário ou Editar Modelo de Formulário, selecione a

guia Seção.

29-24 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Modelos de Formulário do Supplemental Data Manager

4. Clique em Novo ou selecione uma seção e clique em Editar.

5. Em Editar Seção de Modelo de Formulário, clique na guia Colunas.

6. Em Colunas em Layout, selecione o número de colunas para seções. O máximo é

um layout de três colunas.

7. Especifique informações sobre as colunas:

• Incluídos
Selecione outros atributos a serem incluídos no formulário.

• Nome
O nome do atributo Coleta.

• Dimensão
A coluna de um atributo de uma dimensão específica. É somente leitura.

• Tipo de Dados
O tipo de dados correspondente para a coluna (somente leitura).

• Largura da Coluna
Largura da coluna especificada em pixels. O valor padrão é Ajustar.
A largura não inclui o espaço como preenchimento das células na coluna.

– Pequeno: Largura fixa de 70 em pixel

– Médio: Largura fixa de 100 em pixel

– Grande: Largura fixa de 300 em pixel

– Ajustar: Ajuste a largura da coluna conforme o texto mais longo das linhas

– Personalizado: especifique uma largura. Valor mínimo: 20. Valor Máximo:

999.

• Total
O método total do atributo, conforme especificado na Coleta. É sempre
somente leitura.

• PDV de Validação Total

Validação do Recurso Supplemental Data em relação a saldos de conta.
Nos ícones drop-down, selecione o Cubo e, em seguida, o PDV.

Nota: A coluna Somente Exibição de cada atributo de dimensão deverá ser

desmarcada para que os sados de conta sejam validados.

• Somente Exibição
A coluna é somente para exibição. Se vários formulários forem criados para a
mesma Coleta, então apenas um formulário poderá conter a coluna para
entrada, incluindo colunas chave.

8. Total de Linhas

Gerenciamento do Supplemental Data 29-25

Criação de Modelos de Formulário do Supplemental Data Manager

Como o total de linha deve ser exibido:

• Superior: O total de linhas é exibido na parte superior da tabela

• Inferior: O total de linhas é exibido na parte inferior da tabela

• Nenhum: O total de linhas não é exibido

9. Opcional: Para adicionar novos atributos a uma Seção de Modelo de Formulário,

clique no ícone Adicionar (+), selecione Adicionar atributo e especifique as
informações do atributo.

O procedimento para adicionar atributos nas Seções do Modelo de Formulário é o

mesmo de adicionar atributos em uma Coleta. Consulte Adição de Atributos de
Coleta.

10. Clique em OK para salvar os dados.

Seções de Modelo de Formulário: Guia Agrupar por

Para atualizar a guia Agrupar Por do modelo Formulário de Dados do Supplemental
Data:

1. Abra um formulário do Supplemental Data.

2. Em Novo Modelo de Formulário ou Editar Modelo de Formulário, selecione a

guia Seção.

3. Clique em Novo ou selecione uma seção e clique em Editar.

4. Na Seção Editar Modelo de Formulário, clique na guia Agrupar por.

5. Clique em Colunas, em seguida, selecione ou exiba as seguintes colunas:

• Incluir
Selecione outras colunas a serem incluídas em Agrupar por.

• Agrupar por
Os dados da tabela principal devem ser agrupados pelas colunas selecionadas.

• Nome
O nome da coleta.

• Dimensão
A coluna de um atributo de uma dimensão específica (somente leitura).

• Tipo de Dados
O tipo de dados correspondente para a coluna (somente leitura).

• Total
O método total do atributo, conforme especificado na coleta (somente leitura).

6. Total de Linhas:

Indica como o total de linha deve ser exibido:

29-26 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Modelos de Formulário do Supplemental Data Manager

• Superior: O total de linhas é exibido na parte superior da tabela

• Inferior: O total de linhas é exibido na parte inferior da tabela

• Nenhum: O total de linhas não é exibido

7. Insira informações nas guias Seção, conforme necessário.

8. Para salvar suas atualizações e voltar à guia Seções de Modelo de Formulário,

clique em OK.

Seções de Modelo de Formulário: Guia Mapeamento

Em um Modelo de Formulário, você usa a guia Mapeamento para especificar o PDV
em que os dados do formulário serão lançados. Você pode mapear as entradas do
formulário do Supplemental Data Manager com base nos atributos selecionados na
guia Agrupar por. Os valores de atributos são somados usando o atributo selecionado
na guia Agrupar por.
Se estiver usando um tipo de dados da Lista para um atributo na guia Agrupar por,
você poderá mapear itens individuais na lista. Nesse caso, edite o texto de
Mapeamento para incluir @Listname. @Listname será usado como substituto para cada
filho no atributo Lista. Para que não haja PDVs inválidos, certifique-se de que todos os
membros da lista sejam idênticos aos membros da dimensão.

Nota:

Como melhor prática, antes de criar ou editar o mapeamento, limpe o cache

do navegador e faça login novamente.

Para atualizar a guia Mapeamento:

1. Abra um formulário do Supplemental Data.

2. Em Novo Modelo de Formulário ou Editar Modelo de Formulário, selecione a

guia Seções.

3. Clique em Novo ou selecione uma seção e clique em Editar. A Seção Editar Modelo
de Formulário é exibida.

4. Selecione a Conexão.

A coluna Origem é padronizada para a coluna que foi selecionada quando o menu
de mapeamento de atribuição foi escolhido. Altere para uma coluna de origem
diferente, se necessário.

5. No menu drop-down Cubo, selecione um cubo na lista de cubos disponíveis.

6. Clique em Seletor de Membros para selecionar membros para o Ponto de Vista.

Você deve especificar um membro para cada dimensão de PDV. Antes do

mapeamento, verifique se o PDV é válido.

O seletor de membros exibe a dimensão, excluindo as dimensões Frequência e

Workflow do intervalo de coleta. Os valores das dimensões do intervalo são
definidos de maneira dinâmica durante o lançamento, com base no período de
coleta de dados para o qual o formulário é implantado.

Gerenciamento do Supplemental Data 29-27

Criação de Modelos de Formulário do Supplemental Data Manager

7. Em Mapeamento, informe o PDV.

8. Para salvar as suas atualizações e voltar à guia Seções de Modelo de Formulário,

clique em OK.

Exclusão de Modelos de Formulário

É possível excluir modelos de formulário que não são mais necessários.
Para excluir modelos de formulário:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Modelos de Formulário à esquerda.

3. Selecione um modelo de formulário. Em seguida, na barra de menus, selecione

Excluir.

4. Clique em Sim para confirmar a exclusão do modelo.

Seções de Modelo de Formulário: Guia Histórico

A guia Histórico exibe alterações nas seções do modelo do formulário, inclusive o
usuário que modificou-o, a data, o tipo de modificação e os valores novos e antigos.

Para exibir a guia Histórico:

1. Abra um formulário do Supplemental Data.

2. Em Novo Modelo de Formulário ou Editar Modelo de Formulário, selecione a

guia Seção.

3. Clique em Novo ou selecione uma seção e clique em Editar.

4. Em Editar Seção de Modelo de Formulário, clique na guia Histórico.

5. Clique em Exibir para selecionar as colunas a serem exibidas na lista ou selecione

Mais Colunas para gerenciar as colunas visíveis e a ordem em que serão exibidas.

6. É possível exibir as seguintes informações:

• Campo

• Tipo de Modificação

• Objeto de Suporte

• Modificado por

• Modificado em

• Valor Antigo

• Novo Valor

7. Para voltar à guia Seções de Modelo de Formulário, clique em OK.

Atribuição do Workflow
Use a guia Workflow para atribuir o workflow ao formulário.

29-28 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Modelos de Formulário do Supplemental Data Manager

Para atribuir o workflow para o formulário:

1. Abra um formulário do Supplemental Data.

2. Em Novo Formulário ou em Editar Formulário, clique na guia Workflow.

3. Em Quando Iniciar, selecione um valor nas listas drop-down.

• Frequência — A frequência da coleta de dados para o formulário.

• Programar a Partir de—A data da coleta:

– Data de Término—––A data final do período.

– Data de Fechamento––A data de fechamento especificada para o período

na janela Gerenciar períodos.

• Deslocamento do Dia de Início –– A data de início para a coleta de dados do

formulário. Determina o número de dias depois da Data de Término ou da
Data de Fechamento em que a data da coleta dos dados está autorizada a
começar. Pode ser um número positivo ou negativo. Por exemplo, você pode
preparar os dados alguns dias antes da data de início e definir -3 para iniciar a
coleta três dias a partir de então.

4. Em Workflow, selecione valores para o seguinte:

• Opção de workflow––Selecione uma opção:

– Preparar

– Preparar e Aprovar

– Preparar, Aprovar e Contabilizar

– Preparar e Contabilizar

– Contabilizar

• Nível de Aprovação—Selecione até 10 níveis de aprovadores.

• Duração para—O número máximo de dias permitidos para uma ação

específica por usuário.
Esses dados determinam a data de conclusão programada para envio,
aprovação e lançamento dependendo da opção de workflow.

5. Na seção Usuários, adicione usuários nos campos habilitados.

• Clique em Novo.

• Selecione um Workflow e depois selecione os usuários. O seletor de membros

do Workflow baseia-se dinamicamente na dimensão do workflow selecionada.

• Para importar usuários de um arquivo CSV, clique em Importar e depois

procure o arquivo CSV.

• Para remover um usuário, selecione o usuário e clique no botão Excluir na

barra de menus.

Gerenciamento do Supplemental Data 29-29

Criação de Modelos de Formulário do Supplemental Data Manager

Especificação de Perguntas de Modelo de Formulário

As perguntas são agrupadas automaticamente com funções. Em uma função, as
perguntas individuais são ordenadas. A ordem indica a ordem da pergunta dentro da
função.
Para criar perguntas:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Modelos de Formulário à esquerda.

3. Em Novo Formulário ou em Editar Formulário, clique na guia Perguntas.

4. Clique em Novo ou em Editar.

5. Especifique as seguintes informações:

• Pergunta
Informe uma pergunta que será solicitada ao usuário da resposta do
formulário.

• Tipo de Dados
Selecione um tipo de pergunta:

– Data

– Data e Hora

– Lista
Clique em Adicionar e informe os valores para o atributo.

– Inteiro

– Número
Se você selecionar Número, selecione opções de formatação:

* Para Casas Decimais, informe o número de casas decimais a serem

exibidas. O valor padrão é definido em Preferências do Sistema.

* Selecione Separador de Milhar para exibir um separador de milhar

(por exemplo, 1.000,00). O sistema exibe o separador de milhares
para a configuração regional do usuário.

* Em Moeda, selecione a moeda, como, por exemplo, (INR)

Se nenhuma moeda for selecionada, o valor não será convertido.

* Em Número Negativo, selecione como exibir números negativos,

como, por exemplo, (123).

– Texto (máximo de 255 caracteres)

– Verdadeiro ou Falso

– Sim ou Não

• Função — Especifica a qual função a pergunta se destina.

29-30 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Criação de Modelos de Formulário do Supplemental Data Manager

• Obrigatória—Determina se a pergunta é obrigatória ou opcional.

Para excluir perguntas:

1. Em Novo Formulário ou em Editar Formulário, selecione a guia Perguntas.

2. Selecione uma pergunta e clique em Excluir.

Definição do Acesso ao Modelo de Formulário

Na guia Acesso do modelo de Formulário do Supplemental Data, você determina
quais usuários estão autorizados e qual função eles executam no formulário.

• O painel superior da guia Acesso mostra a lista de usuários com acesso de

Exibição.

• O painel inferior exibe os workflows a que o usuário tem acesso.

Você pode importar listas de visualizadores em arquivos CSV para atribuir acesso a
vários usuários com rapidez. Visualizadores podem ser usuários ou equipes. Em
seguida, use a opção Visualizar para determinar em qual estágio eles podem acessar
um formulário. Você também pode exportar a lista de usuários para análise dos
administradores.

Nota: Antes de atribuir o acesso do Visualizador, você deve definir um

Workflow.

Para adicionar acesso:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Modelos de Formulário à esquerda.

3. Clique em Novo Formulário ou Editar Formulário e clique na guia Acesso.

4. Clique em Novo ou selecione um usuário e clique em Editar.

5. Em Acesso de Visualizadores, selecione um usuário.

6. No Workflow, selecione os membros da Dimensão de Workflow.

O sistema lista toda a combinação dos membros das Dimensões de Workflow.

7. Selecione uma Opção de Exibição:

• Sempre — É possível visualizar os dados a qualquer hora, mesmo que a

entrada de dados não esteja concluída ou se os dados não tiverem sido
enviados para aprovação.

• Após o Envio — É possível visualizar os dados assim que eles são enviados,
mesmo antes de serem aprovados.

• Após a Aprovação—Não é possível exibir os dados até que todos os níveis de

aprovações sejam concedidos.

8. Opcional: Para carregar o Acesso de Visualizador para vários usuários em um

arquivo CSV:

Gerenciamento do Supplemental Data 29-31

Edição de Modelos de Formulário

a. Na barra de menus, clique em Importar.

b. Procure para selecionar o arquivo.

c. Em Tipo de Importação, selecione Substituir Todos ou Atualizar.

d. Selecione um Delimitador de Arquivo.

e. Clique em Importar.

Exibição do Histórico do Modelo de Formulário

A guia Histórico registra alterações no modelo de formulário. Ela exibe os
componentes que foram criados ou atualizados, o tipo de modificação, os valores
antigos e novos, o usuário que efetuou a modificação e a data da alteração. As
informações na guia Histórico são exclusivas para leitura.

Para exibir o histórico do modelo de formulário:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Modelos de Formulário à esquerda.

3. Em Novo Formulário ou em Editar Formulário, clique na guia Histórico.

Edição de Modelos de Formulário

Para editar modelos de formulário:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Modelos de Formulário à esquerda.

3. Selecione um modelo de formulário. Em seguida, na barra de menus, selecione

Editar.

Duplicação de Modelos de Formulário

Para duplicar modelos de formulário:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Modelos de Formulário à esquerda.

3. Selecione um modelo de formulário. Em seguida, na barra de menus, selecione

Duplicar.

A ação Duplicar cria uma cópia com um sufixo "copy" adicionado ao nome do
formulário. Além disso, todos os atributos são somente leitura para evitar que
vários modelos de formulário tenham acesso de gravação à mesma Coleta.

Exclusão de Modelos de Formulário

É possível excluir modelos de formulário que não são mais necessários.
Para excluir modelos de formulário:

29-32 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Implantando um Modelo de Formulário para um Período de Coleta de Dados

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Modelos de Formulário à esquerda.

3. Selecione um modelo de formulário. Em seguida, na barra de menus, selecione

Excluir.

4. Clique em Sim para confirmar a exclusão do modelo.

Implantando um Modelo de Formulário para um Período de Coleta de

Dados
Depois de criar um formulário do Supplemental Data, você poderá implantá-lo.
Você também pode reimplantar um formulário que tenha sido implantado
anteriormente. Você pode especificar como os workflows devem ser impactados. Por
exemplo, pode ser que você tenha adicionado mais itens de workflow (sem uma
alteração nas propriedades e nos atributos da Coleta ou do Modelo), que podem ser os
únicos necessários para implantação. Se você optar por redefinir todos os workflows
de formulário, o modelo será implantado e os dados serão retidos, mas todos os outros
itens de workflow, como comentário, serão redefinidos.
Para implantar um modelo de formulário para um período de coleta de dados:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Modelos de Formulário à esquerda.

3. No menu Ações, clique em Implantar .

4. Em Para o período de Coleta de Dados, clique no ícone Pesquisar.

5. A caixa de diálogo Selecionar Período de Coleta de Dados:

a. Clique em Intervalo e selecione um intervalo de coleta.

Quando você seleciona o intervalo de coleta, as dimensões de PDV refletem as

dimensões de frequência definidas nesse intervalo de coleta.

b. Selecione membros para as dimensões PDV e clique em OK.

O sistema exibe os períodos de coleta de dados Período Pendente e Abrir

Período.

c. Em Período, selecione um período de coleta de dados e clique em OK.

Quando você seleciona o intervalo de coleta e os membros de dimensão de

PDV, a lista Modelos de Formulário é filtrada para exibir apenas os modelos
disponíveis para o intervalo selecionado.

6. Selecione um ou mais modelos de formulário para serem implantados.

7. Clique em Implantar.

8. A Caixa de Diálogo Informações de Implantação é exibida e mostra todos os

modelos de formulário relacionados ao intervalo de coleta.

Gerenciamento do Supplemental Data 29-33

Implantando um Modelo de Formulário para um Período de Coleta de Dados

• A caixa de diálogo lista valores para Criar, Redefinir e Excluir para cada
modelo. Se um modelo de formulário ainda não tiver sido implantado, esses
valores serão zero.

– Criar- Exibe uma contagem de todos os formulários que serão criados

durante a implantação (e também durante a reimplantação) com base na
definição do workflow.

– Redefinir - Exibe atualizações da cópia Coleta/Modelo, como atributos e

propriedades recém-adicionados.

– Excluir - Para cancelamento de implantação e reimplantação, exibe a

contagem de formulários excluídos com base em membros de workflow.

• Se você estiver implantando um formulário novamente, o sistema exibirá esta

opção: Redefinir todos os workflows de formulários.
Se você selecionar esta opção, quando o modelo do formulário for implantado
novamente, os dados existentes serão preservados, mas todos os outros itens
de workflow, como comentários, serão redefinidos.
Se você tiver feito alterações nos atributos de chave (adicionar, remover,
editar), os dados existentes também serão excluídos.

9. Clique em Implantar.

10. No prompt de confirmação Implantar, clique em Sim.

11. Após a conclusão da implantação, uma caixa de diálogo de confirmação indica as

seguintes informações:

• Total de Modelos de Formulário de Coletas: o número total de modelos de

formulário na caixa de diálogo Informações de Implantação.

• O Modelo de Formulário e a Frequência do Período ou o Intervalo não

correspondem: o Número de Modelos de Formulário que não correspondem à
frequência do intervalo de coleta. Clique em Exibir Detalhes para exibir o
modelo de formulário que não contém a frequência.

• Modelos de Formulário com Erros: o número total de modelos de formulário

com erros. Se houver erros, nenhuma cópia será feita.

• Coletas com Erros: coletas que contêm erros. Clique em Exibir Detalhes para
ver detalhes do erro.

• Modelos de Formulário Implantados: modelos que já foram implantados.

• Total de Formulários para implantação: Número total de formulários

especificado em cada um dos modelos de formulários.

• Implantado com Sucesso: o número total de formulários implantados.

• Implantado sem Sucesso: o número total de formulários cuja implantação

falhou.

29-34 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Cancelamento da Implantação de um Modelo de Formulário para um Período de Coleta de Dados

Cancelamento da Implantação de um Modelo de Formulário para um

Período de Coleta de Dados
Para cancelar a implantação de um modelo de formulário para um período de coleta
de dados:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Modelos de Formulário à esquerda.

3. No menu Ações, selecione Cancelar Implantação .

A opção Cancelar Implantação do Modelo de Formulário é exibida.

4. A caixa de diálogo Selecionar Período de Coleta de Dados:

a. Clique em Intervalo e selecione um intervalo de coleta.

Quando você seleciona o intervalo de coleta, as dimensões de PDV refletem as

dimensões de frequência definidas nesse intervalo de coleta.

b. Selecione membros para as dimensões PDV e clique em OK.

c. Em Período, selecione um período de coleta de dados e clique em OK.

Quando você seleciona o intervalo de coleta e os membros de dimensão de

PDV, a lista Modelos de Formulário é filtrada para exibir apenas os modelos
disponíveis para o intervalo selecionado.

5. Selecione um ou mais modelos de formulários cuja implantação será cancelada e

clique em Cancelar Implantação.

6. A Caixa de Diálogo Informações de Implantação é exibida e mostra todos os

modelos de formulário relacionados ao intervalo de coleta.

• Se a opção Compartilhar Dados tiver sido selecionada quando o modelo foi

criado, o sistema exibirá uma mensagem e listará os modelos de formulário
cujas implantações precisam ser canceladas juntas.

• Os valores para Criar, Excluir e Redefinir são exibidos para cada modelo.

– Criar - Exibe uma contagem de todos os formulários que serão criados

durante a implantação (e também durante a reimplantação) com base na
definição do workflow.

– Redefinir - Exibe atualizações da cópia Coleta/Modelo, como atributos e

propriedades recém-adicionados.

– Excluir - Para cancelamento de implantação e reimplantação, exibe a

contagem de formulários excluídos com base em membros de workflow.

7. Selecione um modelo de formulário e clique em Cancelar Implantação.

Uma mensagem informa que, devido ao cancelamento da implantação, todos os

dados existentes para o período e todos os formulários serão excluídos
permanentemente.

Gerenciamento do Supplemental Data 29-35

Como Abrir Novamente Formulários do Supplemental Data

8. Clique em Cancelar Implantação.

Depois que o cancelamento da implantação for concluída, uma caixa de diálogo de

confirmação indicará o número total de formulários com cancelamento de
implantação bem-sucedido.
Para formulários que cuja implantação não obteve êxito, os nomes dos formulários
são exibidos com as informações de erro.

Como Abrir Novamente Formulários do Supplemental Data

Você pode abrir novamente um Formulário do Supplemental Data para corrigir dados
e continuar trabalhando com o formulário.
Para abrir novamente um formulário do Supplemental Data:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Modelos de Formulário à esquerda.

3. Clique no botão de reticências (...) do modelo do formulário e selecione

Formulários.
O sistema exibe uma lista de formulários associados.

4. Clique no botão de reticências (...) e selecione Reabrir.

Essa ação redefinirá o status do workflow para Abrir com o Preparador.

Validação do Total para Supplemental Data em Relação a um Saldo de

Conta
Você pode validar o total para Supplemental Data em relação a um saldo de conta no
Financial Consolidation and Close. Isso é útil quando você está carregando saldos de
conta de diversos sistemas General Ledger no seu sistema de consolidação e utiliza o
Supplemental Data Manager para coletar partes ou a soma desse saldo de conta. Após
coletado, o total de Supplemental Data deverá corresponder ao saldo da conta para
que um preparador possa enviar o formulário de dados.
A configuração do PDV é feita durante a definição do modelo de formulário. O saldo
da conta é extraído durante o tempo de execução. Por exemplo, durante a abertura do
formulário. A vantagem é que a validação dos dados é feita em tempo real.
A primeira etapa no processo de validação é que um administrador configura a
validação de Supplemental Data em relação ao sistema de consolidação por meio da
definição do Modelo de Formulário. Depois disso, um Preparador de formulário verá
a linha Validação no formulário, e o sistema garantirá que o formulário não seja
enviado até que o atributo e o saldo da conta correspondam.

Configuração da Validação
Para configurar a validação:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Modelos de Formulário à esquerda.

3. Selecione um modelo.

29-36 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Validação do Total para Supplemental Data em Relação a um Saldo de Conta

4. Em Editar Modelo de Formulário, selecione Seções e, em seguida, selecione a

guia Coluna.

5. Na coluna drop-down PDV de Validação Total, selecione um cubo na lista de

cubos disponíveis.

6. Especifique o PDV clicando no Seletor de Membros na coluna PDV de Validação

Total ao lado do atributo em relação ao qual você está fazendo a validação.

Nota:

Você só pode selecionar membros de nível de folha, e não membros pais.

Certifique-se de que Somente Exibição esteja desmarcada.

Como Trabalhar·com o Formulário

Após você configurar a validação e a implantação de um formulário, o saldo da conta
será exibido na linha Validação com o PDV.

Se você tentar adicionar dados e enviar o formulário, o sistema verificará e permitirá o

envio somente se o total do atributo equivaler ao saldo da conta. Por exemplo, se você
adicionar dados para Artigos de Escritório:

Se adicionar uma Despesa de Viagem de $100, você verá que o valor atributo agora
corresponde ao saldo da conta, e o formulário será enviado.

Gerenciamento do Supplemental Data 29-37

Como Trabalhar com o Supplemental Data no Smart View

Como Trabalhar com o Supplemental Data no Smart View

Você pode usar o Oracle Smart View for Office para o processo de coleta de dados. Ao
instalar a Extensão do Smart View para o Supplemental Data Management, você
poderá gerenciar o processo da coleta de dados e trabalhar com os formulários de
dados suplementares usando a opção de menu Supplemental Data em Smart View.
Para instalar a extensão, consulte "Downloading and Installing Clients " no guia
Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators.
Depois de instalar a extensão e criar uma conexão, você pode executar essas tarefas do
Supplemental Data no Smart View:

• Exibir uma lista de trabalho dos formulários em que você precisa agir para
preparação, aprovação e lançamento

• Exibir uma lista das Coletas no sistema para a qual você tem direitos de segurança
de Exibição

• Aplique filtros nos dados coletados como parte do processo de coleta de dados
Quaisquer listas ou filtros que foram criados para dados complementares estão
disponíveis no Smart View.

Considerações sobre Segurança

• Os Administradores de Serviço podem exibir todas as Coletas,

independentemente de quais entidades jurídicas sejam especificadas na coleta de
dados.

• Os Usuários Avançados e os Usuários podem ver todas as Coletas para as quais

são elegíveis como parte do workflow e de acordo com suas funções de acesso
para as entidades jurídicas.

• Os usuários verão apenas os formulários para os quais estão autorizados.

Dependendo da função de segurança, as opções disponíveis, como Salvar Dados,
Aprovar ou Rejeitar serão alteradas para que correspondam à função associada.

Conexão com o Smart View

1. Na página inicial, selecione Downloads e faça download do Smart View

Extension for Close and Supplemental Data Management.

29-38 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Como Trabalhar com o Supplemental Data no Smart View

2. Em Smart View, crie uma conexão e informe o URL.

3. No painel do lado direito, em Conexões Privadas, selecione a conexão do

Supplemental Data Manager que você criou.

4. Na caixa de diálogo Conexão, informe um nome de usuário e uma senha e depois

clique em Conectar.

Como Trabalhar com Formulários do Supplemental Data

1. Na lista Conexões Privadas, selecione a conexão do Supplemental Data Manager.

2. Selecione a guia Supplemental Data e clique em Atualizar.

Os nós Lista de Trabalho e Coletas são exibidos.

3. Em Lista de Trabalho, selecione um formulário na lista de formulários.

• Cada formulário é um nó pai no formato, <Nome do Formulário> -

<Dimensão de Workflow: Membro 1>| <Dimensão de Workflow:
Membro 5>.
Exemplo: Formulário de Detalhes de Débito – Nova York

• Passe o mouse sobre o formulário para ver detalhes adicionais no formato,

<Nome do Formulário> - <Dimensão do Workflow: Membro 1>|
<Dimensão do Workflow: Membro 5> (<Função do responsável>
- <Data de Vencimento>), <Dimensão da Frequência: Membro
1>| <Dimensão da Frequência: Membro 4>.
Exemplo: Detalhes do Empréstimo – Entidade: LE101 | Conta: Vendas
(Preparador – Jan 10, 2020), Ano: 2020 | Período: Jan | Cenário: Real

a. Clique duas vezes no nó folha para exibir o cabeçalho do formulário ou a

seção de resumo. Cada seção é um nó folha no formato, <Nome da seção>.
Exemplo: Entidade de Dados da Coleta de Empréstimo

b. Clique na seção de cabeçalho para exibir a seção de detalhes no Excel. Você

pode exibir ou modificar formulários, responder às perguntas e informar
comentários.
As seções de detalhes ou as subcoletas são exibidas em uma planilha
separada.

4. Em Coletas, selecione o intervalo na lista de intervalos de coleta.

Cada nó folha lista o intervalo de coleta primeiro e depois as coletas e subcoletas.

Nota: Somente coletas que contêm dados são exibidas para cada período de
coleta de dados.

5. Quando terminar, selecione a ação apropriada para o formulário:

• Salvar Dados

• Enviar Dados

• Aprovar

Gerenciamento do Supplemental Data 29-39

Uso da Conversão de Moedas

• Rejeitar

• Lançar Dados

Uso da Conversão de Moedas

Com frequência, os participantes de um processo de coleta de dados estão baseados
em várias regiões geográficas. Em geral, os dados são preparados na moeda local
enquanto os dados enviados precisam ser analisados na moeda local da empresa pai
(por exemplo, Sede.) Quase sempre, os relatórios financeiros finais são gerados na
moeda da empresa pai. O recurso de conversão de moedas permite converter atributos
da moeda local para a moeda pai no Supplemental Data Management.
A conversão de moedas utiliza o seguinte processo:

• O sistema armazena a moeda base (ou a moeda padrão) de membros de entidade

no Supplemental Data Manager.

• Se você estiver usando um aplicativo multimoeda, o sistema também armazena

Tipos de Taxa de Câmbio e taxas de câmbio, usando o membro Taxas de Câmbio
da dimensão Conta no cubo Taxas. Os Tipos de Taxa e as Taxas de Câmbio são
somente para leitura no Supplemental Data Manager.

Seleção da Moeda Padrão dos Membro de Entidade

Você pode selecionar a moeda padrão para cada membros da Dimensão Entidade.
Para selecionar a moeda padrão:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Dimensões à esquerda.

3. Em Dimensões, selecione Entidade.

4. Em Ações, selecione Membros e Atributos.

5. Para cada membro, selecione uma moeda no atributo Moeda. Na lista drop-down
Moeda, você verá apenas as moedas que estão habilitadas nas Configurações do
Sistema.

Nota: Se você não fizer uma seleção e tiver escolhido a propriedade de moeda
de um atributo como uma moeda de Entidade, a conversão não funcionará
quando os formulários forem implantados nessa entidade específica, pois não
há moeda a herdar.

Configuração de Atributos de Moeda para Conversão

Para usar a conversão de moedas, você cria um atributo para quantias (ou valores
monetários) na moeda local da entidade. Na caixa de diálogo Editar Atributo, há uma
propriedade chamada Moeda. Se você escolher o valor Moeda da Entidade para essa
propriedade, o atributo em questão herdará a moeda da entidade no qual o modelo de
formulário está sendo implantado. Você pode substituí-lo selecionando outra moeda
exibida.
Para demonstrar, apresentamos aqui um exemplo com uma coleta de Despesas com
Refeições de Funcionários que insere valores de dados de despesas com refeições

29-40 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Uso da Conversão de Moedas

manualmente na moeda local de entidades ao redor do mundo. Você pode optar por
usar a moeda Entidade ou substituí-la.
Os atributos incluem: ID do Funcionário, Nome do Funcionário, Tipo de Refeição,
Valor e Valor na Moeda HQ. O objetivo é obter o Valor e convertê-lo no Valor na
Moeda HQ que é USD (dólares).

Para converter a moeda local de valores de entrada na moeda HQ:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Clique na guia Coletas à esquerda.

3. Selecione a Coleta, Ações e, em seguida, Editar.

4. Na guia Atributos, selecione o atributo (por exemplo, Valor que é o valor de

entrada para as despesas com refeições de diversas equipes ao redor do mundo),
clique em Ações e em Editar.

Gerenciamento do Supplemental Data 29-41

Uso da Conversão de Moedas

5. Em Moeda, a seleção de Moeda da Entidade significa que esse atributo (Valor)

herdará a moeda da Entidade em que o formulário está implantado, que é "USD"
(dólares) neste exemplo.

6. O atributo calculado, Valor na Moeda HQ, foi configurado com a Moeda em USD
(dólares).

7. Em Cálculos, observe que a função Converter foi configurada para converter os

valores em "Valor" para a moeda USD usando o tipo de taxa de câmbio "Média".

8. Assim que a configuração dos dados for concluída, você poderá ver o trabalho de
conversão em um formulário implantado. Neste exemplo, um modelo de
formulário implantado em quatro diferentes entidades que têm quatro diferentes
moedas.

Para Despesas com Refeições Mensais para a Índia, depois de você inserir o Valor,
o valor da moeda convertido será exibido quando você Salvá-lo. Observe que a
conversão é calculada na moeda HQ.

29-42 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Uso da Conversão de Moedas

9. Você também pode exibir esse valor na Análise do Supplemental Data. Observe o
símbolo de moeda na coluna "Valor" e os valores convertidos na coluna "Valor na
Moeda HQ".

Gerenciamento do Supplemental Data 29-43

Uso da Conversão de Moedas

29-44 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 30
Gerenciamento de Equipes do
Supplemental Data Manager

As equipes são definidas e provisionadas com as funções Proprietário, Destinatário e

Aprovador. Em seguida, em vez de atribuir usuários nomeados a essas funções em
uma tarefa, a função é atribuída à Equipe. Os Administradores e os Usuários
Avançados podem adicionar, editar e excluir equipes.

Adição de Equipes e Membros ao Supplemental Data Manager

Você pode criar equipes especificamente para o Supplemental Data, por exemplo, para
trabalhar com os formulários do Supplemental Data. Depois, é possível determinar
quais usuários ou equipes podem reivindicar um formulário. Com a opção Acesso,
você pode atribuir equipes para as etapas do workflow. Cada equipe é atribuída a
uma função. Por padrão, a função Usuário é criada.
Ao adicionar equipes, você deve manter nomes exclusivos para IDs de usuários e
equipes. Não adicione uma equipe que tenha o mesmo nome que o ID de Usuário.
Para adicionar equipes e membros no Supplemental Data:

1. Na Página Inicial, clique em Ferramentas e em Controle de Acesso.

2. Clique na guia Equipes e em Novo.

3. Informe um Nome e uma Descrição para a equipe.

4. Selecione a guia Supplemental Data.

5. Selecione Usuário.

6. Para adicionar membros:

a. Na seção Membros, clique em Adicionar.

b. Informe parte ou todo o Nome, Sobrenome ou selecione Pesquisar para

selecionar os nomes.

c. Na seção Pesquisar Resultados, selecione Adicionar ou Adicionar Tudo para

adicionar as seleções à lista Selecionados.

d. Clique em OK.

7. Na caixa de diálogo Definir Equipe, selecione Usuário Principal para que as tarefas
padrão fiquem com status Reivindicado com esse usuário.

Gerenciamento de Equipes do Supplemental Data Manager 30-1

Importação e Exportação de Equipes e Membros para o Supplemental Data Manager

Nota:

Outros membros da equipe podem reivindicar a tarefa.

8. Clique em OK.

Importação e Exportação de Equipes e Membros para o Supplemental

Data Manager
Administradores e Usuários Avançados podem fazer a atualização em massa de
equipes e membros (em vez ter que atualizá-los individualmente) por meio de uma
exportação. Quando exportado, o arquivo teams.csv mostra um relatório das equipes e
membros de cada equipe. Você pode alterar o nome do arquivo .csv padrão, se
necessário.
Você deve seguir estas etapas:

• Crie o arquivo de exportação .csv. Consulte o formato abaixo, em "Formato de

Arquivo de Equipe do Supplemental Data Manager".

• É possível fazer edições em massa para as equipes existentes ou criar equipes

editando o arquivo teams.csv.

• Importe as informações de volta para o aplicativo.

Exportação de Equipes e Membros

Para fazer uma exportação em massa de Equipes e Membros:

1. Na Página Inicial, clique em Ferramentas e em Controle de Acesso.

2. Clique na guia Gerenciar Equipes.

3. Selecione uma equipe.

4. Clique no ícone Exportar Arquivo .

5. Clique em Salvar para salvar o arquivo teams.csv. O arquivo lista todas as

equipes e os membros de cada equipe.

Importação de Equipes e Membros

Quando você importa equipes, o sistema mescla a lista de Equipe. Por exemplo, se o
aplicativo tiver Equipe 1, Equipe 2 e Equipe 3, e o arquivo CSV tiver Equipe 2 e Equipe
4, a Equipe 2 será atualizada e a Equipe 4 será adicionada após o processo de
importação.
A associação da equipe será substituída pelo conteúdo do arquivo CSV. Por exemplo,
se o aplicativo tiver Equipe 1 com associação a UsuárioA, UsuárioB e UsuárioC, e o
arquivo CSV tiver associação a UsuárioB e UsuárioD, a associação da Equipe 1 incluirá
UsuárioB e UsuárioD após o processo de importação.
Para fazer uma importação em massa de Equipes e Membros:

1. Na Página Inicial, clique em Ferramentas e em Controle de Acesso.

2. Clique na guia Gerenciar Equipes.

30-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Importação e Exportação de Equipes e Membros para o Supplemental Data Manager

3. Selecione uma equipe.

4. Clique no ícone Importar e informe o seguinte:

• Em Arquivo, navegue até o arquivo .csv exportado.

• Em Tipo de Importação, selecione uma destas opções:

– Clique em Substituir para substituir as linhas que estão no arquivo de

exportação .csv.

– Clique em Substituir Tudo para fazer a importação conforme o seguinte:

* Se a equipe estiver na UI e no arquivo .csv, a importação será

substituída para atualizar a equipe na UI.

* Se houver outras equipes na UI, mas não no arquivo .csv, essas

equipes serão excluídas.

* Se houver outras equipes no arquivo .csv, mas não na UI, essas

equipes serão importadas.

Cuidado: Todas as entradas que não estiverem no arquivo de importação

serão excluídas.

• Em Delimitador de Arquivo, selecione Vírgula ou Tabulação. O padrão é

vírgula.

5. Clique em Importar.
A importação é executada, fornecendo estatísticas sobre o progresso.

6. Quando a importação estiver concluída, verifique os resultados na caixa de

mensagem Importar Equipes e clique em OK.

Formato de Arquivo de Equipe do Supplemental Data Manager

Quando você criar um arquivo .csv para importar ou exportar equipes, ele deverá ter o
seguinte formato:

Elemento CSV Obrigatório Descrição

#team Sim Lista de equipes, com

descrição e funções

#team_children Não Lista de membros da equipe

Funções Não Se a equipe tiver funções

específicas, os valores
permitidos serão Sim e Não.
O valor padrão é Não.
As funções permitidas são
Administrador, Usuário
Avançado, Usuário e
Visualizador.

Gerenciamento de Equipes do Supplemental Data Manager 30-3

Exportação de Usuários do Supplemental Data Manager

Elemento CSV Obrigatório Descrição

id Sim Identifica exclusivamente

uma equipe ou nome de
equipe

Primary_user Não Os valores permitidos são

Sim e Não. Se a coluna ou o
valor não forem
especificados, o valor padrão
é Não.

Veja um arquivo CSV de amostra abaixo.

Exportação de Usuários do Supplemental Data Manager

Administradores e Usuários Avançados podem exportar uma lista de usuários para
um arquivo CSV. Você não pode importar a lista de usuários, mas as informações do
usuário, como o login, podem ser úteis para criar um arquivo de importação da
Equipe.
Para exportar uma lista de usuários do Supplemental Data Manager:

1. Na Página Inicial, clique em Ferramentas e em Controle de Acesso.

2. Clique em Gerenciar Usuários.

3. Clique em Exportar para CSV.

4. Clique em Salvar para salvar o arquivo export.csv.

30-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Edição de Equipes e Membros no Supplemental Data Manager

Nome Login do Status Equipes Descrição

Usuário
Usuárioapl1 apl1 Disponível Equipe1, Usuário1
Equipe2
Usuárioapl2 apl2 Disponível Equipe1 Usuário2
Usuário1 de Exibição1 Disponível Equipe3, Visualizador1
Exibição Equipe4,
Equipe5

Edição de Equipes e Membros no Supplemental Data Manager

Para editar equipes ou membros no Supplemental Data:

1. Na Página inicial, clique em Ferramentas e selecione Controle de Acesso.

2. Clique na guia Equipes

3. Selecione uma equipe e clique em Editar.

4. Edite as equipes e os membros e clique em OK.

Exclusão de Equipes e Remoção de Membros do Supplemental Data

Manager
Para excluir equipes ou membros do Supplemental Data:

1. Na Página Inicial, clique em Ferramentas e em Controle de Acesso.

2. Clique na guia Equipes.

3. Para excluir equipes, selecione uma equipe, clique em Excluir e depois em Sim
na solicitação de confirmação.

4. Para remover membros, clique duas vezes no nome de uma equipe e, na caixa de
diálogo Editar Equipe, selecione um membro. Em seguida, clique em Remover na
lista suspensa Ações.

5. Clique em OK.

Gerenciamento de Equipes do Supplemental Data Manager 30-5

Exclusão de Equipes e Remoção de Membros do Supplemental Data Manager

30-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 A
Integrações do Task Manager com os
Serviços do EPM Cloud

Se estiver usando o Task Manager e tiver assinaturas em outros serviços do EPM

Cloud, você poderá criar conexões entre serviços e habilitar integrações usando a
funcionalidade do Task Manager.
As integrações predefinidas permitem que você execute tarefas do Task Manager que
acessam outras funcionalidades do EPM Cloud.
As integrações predefinidas são fornecidas com o Task Manager para estes serviços do
EPM Cloud:

• Account Reconciliation

• Planning

• Módulos do Planning

• Consolidação Financeira e Fechamento

• Tax Reporting

• Gerenciamento de Custo e Lucratividade

Para saber mais sobre como configurar integrações, consulte Configuração de uma
Integração.
Para saber mais sobre quais integrações predefinidas estão disponíveis, consulte
Integrações Predefinidas do EPM Cloud.
Para saber mais sobre quais integrações do usuário final estão disponíveis, consulte
Integrações do Usuário Final para o EPM Cloud.

Configuração de uma Integração

Certifique-se de que você tenha os pré-requisitos e siga estas etapas para configurar
uma integração entre o Task Manager e outros serviços do EPM Cloud.

Pré-requisitos
Para criar integrações entre os serviços do EPM Cloud, é necessário:

• Obter uma assinatura do serviço do EPM Cloud com o qual você deseja fazer a
integração.

• Configurar conexões entre o Task Manager e outras assinaturas do EPM Cloud.

Para criar o Tipo de Integração e o Tipo de Tarefa

Para configurar a integração e criar o Tipo de Integração e o Tipo de Tarefa:

Integrações do Task Manager com os Serviços do EPM Cloud A-1

Carregamento e Download de Arquivos nos Serviços do EPM

1. Crie as conexões entre o Task Manager e os outros serviços.

• Atribua o nome EPM Connect à conexão. Por exemplo, se estiver fazendo a

integração com o Account Reconciliation (ARCS), um possível Nome de
Conexão seria ARCS.

• Especifique o URL da conexão.

• Especifique as credenciais do usuário.

Para obter mais informações sobre como conectar assinaturas do EPM Cloud,
consulte "Connecting EPM Cloud Subscriptions" no guia do administrador do
Financial Consolidation and Close ou do Tax Reporting.

2. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

3. Clique na guia Integrações à esquerda.

4. Na página Integrações, clique em Gerenciar Conexões.

5. Em Gerenciar Conexões, em Ações, selecione Sincronizar Conexões do EPM.

Uma mensagem exibe o andamento da sincronização, e o sistema cria o Tipo de

Integração e o Tipo de Tarefa.
Consulte Gerenciamento de Integrações do Task Manager para obter detalhes
sobre como usar Tipos de Integração.

Carregamento e Download de Arquivos nos Serviços do EPM

No Task Manager, você pode usar as tarefas predefinidas de integração para carregar
e fazer download de arquivos no sistema. Usando as integrações do Task Manager,
você pode automatizar a extração de dados de um serviço a fim de importá-los para
outro serviço. Por exemplo, é possível copiar dados do Financial Consolidation and
Close e importá-los no Tax Reporting.
Para carregar ou fazer download de arquivos nos serviços do EPM:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

A-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Integrações Predefinidas do EPM Cloud

2. Clique na guia Integrações à esquerda.

3. Clique em Gerenciar Conexões.

4. Selecione uma conexão.

5. Na lista de integrações predefinidas, selecione para carregar ou fazer download

de um arquivo. Por exemplo, selecione Copiar Arquivos do FCCS para copiar o
arquivo da máquina atual do FCCS para uma máquina remota.

6. Para Nome do Arquivo, procure e selecione o arquivo que deseja copiar.

7. Em Salvar Arquivo Como, insira um nome de arquivo (que pode ser diferente do
nome de arquivo original).

8. Opcional: Para Nome de Diretório Externo, selecione o nome de um diretório.

9. Clique em Salvar e Fechar.

Integrações Predefinidas do EPM Cloud

Estas integrações predefinidas estão disponíveis para os serviços do EPM Cloud:

• Account Reconciliation

• Planning

• Módulos do Planning

• Consolidação Financeira e Fechamento

• Tax Reporting

• Gerenciamento de Custo e Lucratividade

Para usar as integrações predefinidas do EPM Cloud, é necessário especificar os
parâmetros para a integração. Vários parâmetros para integrações automatizadas
podem ser selecionados em listas suspensas, eliminando a necessidade de inserir os
valores manualmente. Por exemplo, para executar uma regra ou um conjunto de
regras, você pode selecionar uma opção, como ForceConsolidate ou ForceTranslate,
em uma lista de regras de negócios.

Integrações Predefinidas do Account Reconciliation

Nome/Módulo da Módulo Descrição Parâmetros/Descrição

Integração

Alterar Status do Conformidade Altera o status de um Period: O nome do

Período da período (Aberto, período, como Abril de
Reconciliação Fechado, Pendente, 2016
Bloqueado) Status: Pendente, Aberto,
Fechado, Bloqueado

Integrações do Task Manager com os Serviços do EPM Cloud A-3

Integrações Predefinidas do EPM Cloud

Nome/Módulo da Módulo Descrição Parâmetros/Descrição

Integração

Criar Conformidade Copia todos os perfis Period:(String): o nome

Reconciliações de da selecionados para um do período, como Abril
Período Final Reconciliação período e retorna o de 2016
status de sucesso ou Filter (String): o nome do
falha. filtro (String): que
corresponde à
reconciliação

Importar Saldos Conformidade Importa dados de saldos Period: O nome do

da usando o Gerenciamento período, como Abril de
Reconciliação de Dados a partir de 2016
uma definição de dl_Definition: - O nome
Carregamento de Dados de um carregamento de
criada anteriormente. dados salvo
anteriormente usando o
formato DL_name, como
DL_test

Importar Saldos Conformidade Importa saldos pré- Period (String): o nome

Pré-Mapeados da mapeados. do período, como Abril
Reconciliação de 2016
balanceType (LOV): -
SUB|SRC para
subssistema ou sistema
de origem
currencyBucket:(String):
bucket de moeda, como
Funcional
file (String): O nome do
arquivo relativo à caixa
de entrada, por exemplo,
balances.csv. O arquivo
precisa ser carregado
para o ARCS usando o
EPM Automate ou a API
REST.

A-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Integrações Predefinidas do EPM Cloud

Nome/Módulo da Módulo Descrição Parâmetros/Descrição

Integração

Importar Conformidade Importa transações pré- transactionType: Os

Transações Pré- da mapeadas referentes a Tipos de Transação
Mapeadas Reconciliação um período específico. permitidas são BEX
(Saldo Explicado), SRC
(Ajuste para o Sistema de
Origem) e SUB (Ajuste
para o Subsistema)
file (String): O nome do
arquivo relativo à caixa
de entrada, por exemplo,
transactions.csv. O
arquivo precisa ser
carregado para o ARCS
usando o EPM Automate
ou a API REST.
dateFormat: Formato de
Data, como MM/dd/
aaaa, dd/MM/aaaa, dd-
MMM-aa, MMM d.aaaa
ou Tudo

Importar Correspondênci Importa um arquivo de dataSource: ID de Texto

Transações Pré- a de Transações transações pré- da origem de dados para
Mapeadas mapeadas para a qual a transação será
Correspondência de importada
Transações. file (String): O nome do
arquivo relativo à caixa
de entrada, por exemplo,
transactions.csv. O
arquivo precisa ser
carregado para o ARCS
usando o EPM Automate
ou a API REST.
reconciliationType: ID de
Texto do tipo de
reconciliação, para o qual
o arquivo de transação
será importado, como
Banco para GL

Integrações do Task Manager com os Serviços do EPM Cloud A-5

Integrações Predefinidas do EPM Cloud

Nome/Módulo da Módulo Descrição Parâmetros/Descrição

Integração

Importar Perfis Conformidade Importa os perfis importType: O tipo de

da referentes a um período importação. Os valores
Reconciliação específico. suportados são Replace e
ReplaceAll
period: O período da
importação, como Abril
de 2016
profileType: O tipo de
perfil. Os valores
suportados são Profiles e
Children
file (String): O nome do
arquivo relativo à caixa
de entrada, por exemplo,
profiles.csv. O arquivo
precisa ser carregado
para o ARCS usando o
EPM Automate ou a API
REST.
dateFormat: Formato de
Data, como MM/dd/
aaaa, dd/MM/aaaa, dd-
MMM-aa, MMM d.aaaa
ou Tudo

Importar Taxas Conformidade Importa taxas referentes Period: O nome do

da a um período e um tipo período, como Abril de
Reconciliação de taxa específicos. 2016
rateType: O tipo de taxa,
como Contabilidade
Importar Taxas
(Conformidade da
Reconciliação)
file (String): O nome do
arquivo relativo à caixa
de entrada, por exemplo,
rates.csv. O arquivo
precisa ser carregado
para o ARCS usando o
EPM Automate ou a API
REST.
importType: Os tipos de
importação suportados
são Replace e ReplaceAll

A-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Integrações Predefinidas do EPM Cloud

Nome/Módulo da Módulo Descrição Parâmetros/Descrição

Integração

Monitorar Conformidade Monitora a lista de periodName (String):

Reconciliações da reconciliações no ARCS. nome do período
Reconciliação filter (String): a string de
filtro usada para
consultar a lista de
reconciliações

Executar Correspondênci Executa o processo de ReconTypeId: O ID de

Correspondência a de Transações correspondência Texto do tipo de
Automática automática na Reconciliação a ser
Correspondência de submetido à
Transações. correspondência
automática

Integrações predefinidas para o Planning e Módulos do Planning

Nome da Integração Descrição Parâmetros/Descrição

Limpar Cubo Limpa dados específicos nos jobName: o nome do job de

cubos de entrada e de limpeza de cubo.
relatórios

Atualização de Cubo Atualiza o cubo OLAP. jobName: o nome do job de

atualização de cubo.

Exportar Dados Exporta dados do aplicativo jobName: o nome do job de

para um arquivo usando as exportação de dados.
configurações de exportação exportFileName: Opcional.
de dados, como nome do Nome do arquivo para o qual
arquivo, especificadas em um os dados devem ser
job do tipo export data. O exportados.
arquivo que contém os dados
exportados é armazenado no
repositório.

Importar Dados Importa dados de um jobName: O nome do job de

arquivo do repositório para o importação de dados.
aplicativo usando as importFileName: Opcional. O
configurações de importação nome do arquivo do qual os
de dados especificadas em dados devem ser importados.
um job do tipo import data.

Importar Metadados Importa metadados de um jobName: O nome de um lote

arquivo do repositório para o definido na importação de
aplicativo usando as metadados.
configurações de importação
de metadados especificadas
em um job do tipo import
metadata.

Integrações do Task Manager com os Serviços do EPM Cloud A-7

Integrações Predefinidas do EPM Cloud

Nome da Integração Descrição Parâmetros/Descrição

Executar Regra de Lote Executa um lote de jobs jobName: O nome do

definidos no Gerenciamento relatório a ser executado,
de Dados como Caminho do Mapa de
Dimensão para PDV
(Dimensão, Cat, Per)
reportFormatType: o formato
de arquivo do relatório, PDF,
XLSX ou HTML
parameters: Pode variar em
contagem e valores com base
no relatório
Location: O local do relatório,
como Comma_Vision

Executar Regra de Negócios Inicia uma regra de negócios. jobName: O nome de uma
regra de negócios exatamente
conforme definido
parâmetros: solicitações de
tempo de execução na sintaxe
JSON.

Executar Conjunto de Regras Inicia um conjunto de regras jobName: o nome de um

de Negócios de negócios. São suportados conjunto de regra de
os conjuntos de regras sem negócios exatamente
solicitações de tempo de conforme definido.
execução ou solicitações de parameters: Prompts em
tempo de execução com tempo de execução na sintaxe
valores padrão. JSON

A-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Integrações Predefinidas do EPM Cloud

Nome da Integração Descrição Parâmetros/Descrição

Executar Relatório de A estrutura de geração de jobName: O nome do

Gerenciamento de Dados relatórios Data Management relatório a ser executado,
representa uma solução como Caminho do Mapa de
unificada que incorpora Dimensão para PDV
dados de origem e alvo, (Dimensão, Cat, Per)
modelos e consultas SQL reportFormatType: o formato
definidas pelo usuário. de arquivo do relatório, -
Modelos, criados no Oracle PDF, XLSX ou HTML
Business Intelligence
parameters: Pode variar em
Publisher, consumem dados
contagem e valores com base
em formato XML e geram
no relatório
relatórios de modo dinâmico.
Você pode adicionar Location: O local do relatório,
consultas SQL para extrair como Comma_Vision
dados das tabelas, ou acoplá-
los com os parâmetros do
relatório para estender a
definição de um relatório
padrão. Os relatórios do Data
Management podem ser
gerados nos formatos PDF,
Excel, Word ou HTML.

Integrações do Task Manager com os Serviços do EPM Cloud A-9

Integrações Predefinidas do EPM Cloud

Nome da Integração Descrição Parâmetros/Descrição

Executar Regra de Dados Executa uma regra de jobName: O nome de uma

carregamento de dados do regra de carregamento de
Gerenciamento de Dados dados definida no Data
com base nos períodos de Management.
início e término e nas opções startPeriod: O primeiro
de importação e exportação período no qual os dados
especificadas. serão carregados. O nome
desse período deve ser
definido no mapeamento de
períodos do Gerenciamento
de Dados.
endPeriod: O último período
no qual os dados serão
carregados. O nome desse
período deve ser definido no
mapeamento de períodos do
Gerenciamento de Dados.
importMode: Determina
como os dados são
importados para o Data
Management.
APPEND para adicionar à
regra existente
dados de PDV existentes no
Gerenciamento de Dados
REPLACE para excluir os
dados de PDV e substituí-los
pelos dados do arquivo
RECALCULATE para
ignorar a importação dos
dados, mas processá-los
novamente com
Mapeamentos e Contas
Lógicas atualizados.
NONE para ignorar a
importação de dados para a
tabela intermediária do
Gerenciamento de Dados
exportMode: Determina
como os dados são
exportados para o Data
Management.
STORE_DATA para mesclar
os dados da tabela
intermediária do
Gerenciamento de Dados
com os dados existentes do
Oracle Hyperion Planning
ADD_DATA para adicionar
os dados da tabela

A-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Integrações Predefinidas do EPM Cloud

Nome da Integração Descrição Parâmetros/Descrição

intermediária do
Gerenciamento de Dados ao
Planning
SUBTRACT_DATA para
subtrair dos dados existentes
na tabela intermediária do
Gerenciamento de Dados dos
dados existentes do Planning
REPLACE_DATA para
limpar os dados de PDV e
substituí-los pelos dados da
tabela intermediária do
Gerenciamento de Dados. Os
dados referentes a Cenário,
Versão, Ano, Período e
Entidade são limpos
NONE para ignorar a
exportação de dados do
Gerenciamento de Dados
para o Planning
fileName: Um nome de
arquivo opcional. Se você não
especificar um nome de
arquivo, essa API importará
os dados contidos no nome
de arquivo especificado na
regra de carregamento de
dados. O arquivo de dados já
deverá residir na CAIXA DE
ENTRADA antes da
execução da regra de dados.

Integrações Predefinidas do Financial Consolidation and Close e do Tax

Reporting

Nome da Integração Descrição Parâmetros/Descrição

Limpar Cubo Limpa dados específicos nos jobName: o nome do job de

cubos de entrada e de limpeza de cubo.
relatórios

Atualização de Cubo Atualiza o cubo OLAP. jobName: o nome do job de

atualização de cubo.

Integrações do Task Manager com os Serviços do EPM Cloud A-11

Integrações Predefinidas do EPM Cloud

Nome da Integração Descrição Parâmetros/Descrição

Exportar Dados Exporta dados do aplicativo jobName: o nome do job de

para um arquivo usando as exportação de dados.
configurações de exportação exportFileName: Opcional.
de dados, como nome do Nome do arquivo para o qual
arquivo, especificadas em um os dados devem ser
job do tipo export data. O exportados.
arquivo que contém os dados
exportados é armazenado no
repositório.

Importar Dados Importa dados de um jobName: O nome do job de

arquivo do repositório para o importação de dados.
aplicativo usando as importFileName: Opcional. O
configurações de importação nome do arquivo do qual os
de dados especificadas em dados devem ser importados.
um job do tipo import data.

Importar Metadados Importa metadados de um jobName: O nome de um lote

arquivo do repositório para o definido na importação de
aplicativo usando as metadados.
configurações de importação
de metadados especificadas
em um job do tipo import
metadata.

Período do Diário Abre ou fecha Cenário: o nome do cenário,

automaticamente um período como Real
de diário. Ano: o ano, como AF20
Período: o nome do período,
Nota: como janeiro
O sistema fechará o período Ação: Abrir ou Fechar
somente se não houver
diários Aprovados e Não
Contabilizados. Se houver
diários Aprovados e Não
Contabilizados, o sistema não
fechará o período e retornará
um erro.
Se houver diários Não
Contabilizados no status Em
andamento e Enviado, o
sistema fechará o período
com um aviso.

A-12 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Integrações Predefinidas do EPM Cloud

Nome da Integração Descrição Parâmetros/Descrição

Executar Regra de Lote Executa um lote de jobs jobName: O nome do

definidos no Gerenciamento relatório a ser executado,
de Dados como Caminho do Mapa de
Dimensão para PDV
(Dimensão, Cat, Per)
reportFormatType: o formato
de arquivo do relatório, -
PDF, XLSX ou HTML
parameters: Pode variar em
contagem e valores com base
no relatório
Location: O local do relatório,
como Comma_Vision
Run As: Você deve
especificar esse parâmetro na
guia Workflow.

Executar Regra de Negócios Inicia uma regra de negócios. jobName: O nome de uma
regra de negócios exatamente
conforme definido.
parâmetros: solicitações de
tempo de execução na sintaxe
JSON.

Executar Conjunto de Regras Inicia um conjunto de regras jobName: o nome de um

de Negócios de negócios. Serão conjunto de regra de
suportados os conjuntos de negócios exatamente
regras de negócios sem conforme definido.
solicitações de tempo de parameters: Prompts em
execução ou solicitações de tempo de execução na sintaxe
tempo de execução com JSON
valores padrão.

Executar Consolidação Esta é uma tarefa útil para Cenário

executar a consolidação. A Ano
tarefa solicitará que o usuário
Período
insira parâmetros para
executar as tarefas, como Entity: Várias entidades
Cenário, Ano, Período e podem ser adicionadas
Entidade. usando uma vírgula como
separador.

Integrações do Task Manager com os Serviços do EPM Cloud A-13

Integrações Predefinidas do EPM Cloud

Nome da Integração Descrição Parâmetros/Descrição

Executar Relatório de A estrutura de geração de jobName: O nome do

Gerenciamento de Dados relatórios Data Management relatório a ser executado,
representa uma solução como Caminho do Mapa de
unificada que incorpora Dimensão para PDV
dados de origem e alvo, (Dimensão, Cat, Per)
modelos e consultas SQL reportFormatType: o formato
definidas pelo usuário. de arquivo do relatório, -
Modelos, criados no Oracle PDF, XLSX ou HTML
Business Intelligence
parameters: Pode variar em
Publisher, consumem dados
contagem e valores com base
em formato XML e geram
no relatório
relatórios de modo dinâmico.
Você pode adicionar Location: O local do relatório,
consultas SQL para extrair como Comma_Vision
dados das tabelas, ou acoplá-
los com os parâmetros do
relatório para estender a
definição de um relatório
padrão. Os relatórios do Data
Management podem ser
gerados nos formatos PDF,
Excel, Word ou HTML.

A-14 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Integrações Predefinidas do EPM Cloud

Nome da Integração Descrição Parâmetros/Descrição

Executar Regra de Dados Executa uma regra de jobName: O nome de uma

carregamento de dados do regra de carregamento de
Gerenciamento de Dados dados definida no Data
com base nos períodos de Management.
início e término e nas opções startPeriod: O primeiro
de importação e exportação período no qual os dados
especificadas. serão carregados. O nome
desse período deve ser
definido no mapeamento de
períodos do Gerenciamento
de Dados.
endPeriod: O último período
no qual os dados serão
carregados. O nome desse
período deve ser definido no
mapeamento de períodos do
Gerenciamento de Dados.
importMode: Determina
como os dados são
importados para o Data
Management.
APPEND para adicionar à
regra existente
dados de PDV existentes no
Gerenciamento de Dados
REPLACE para excluir os
dados de PDV e substituí-los
pelos dados do arquivo
RECALCULATE para
ignorar a importação dos
dados, mas processá-los
novamente com
Mapeamentos e Contas
Lógicas atualizados.
NONE para ignorar a
importação de dados para a
tabela intermediária do
Gerenciamento de Dados
exportMode: Determina
como os dados são
exportados para o Data
Management.
STORE_DATA para mesclar
os dados da tabela
intermediária do
Gerenciamento de Dados
com os dados existentes do
Oracle Hyperion Planning
ADD_DATA para adicionar
os dados da tabela

Integrações do Task Manager com os Serviços do EPM Cloud A-15

Integrações Predefinidas do EPM Cloud

Nome da Integração Descrição Parâmetros/Descrição

intermediária do
Gerenciamento de Dados ao
Planning
SUBTRACT_DATA para
subtrair dos dados existentes
na tabela intermediária do
Gerenciamento de Dados dos
dados existentes do Planning
REPLACE_DATA para
limpar os dados de PDV e
substituí-los pelos dados da
tabela intermediária do
Gerenciamento de Dados. Os
dados referentes a Cenário,
Versão, Ano, Período e
Entidade são limpos
NONE para ignorar a
exportação de dados do
Gerenciamento de Dados
para o Planning
fileName: Um nome de
arquivo opcional. Se você não
especificar um nome de
arquivo, essa API importará
os dados contidos no nome
de arquivo especificado na
regra de carregamento de
dados. O arquivo de dados já
deverá residir na CAIXA DE
ENTRADA antes da
execução da regra de dados.
Run As: Você deve
especificar esse parâmetro na
guia Workflow.

Executar Consolidação Esta é uma tarefa útil para Cenário

Forçada executar a consolidação Ano
forçada. A tarefa solicitará
Período
que o usuário insira
parâmetros para executar as Entity: Várias entidades
tarefas, como Cenário, Ano, podem ser adicionadas com
Período e Entidade. uma vírgula como separador.

Executar Conversão Forçada Esta é uma tarefa útil para Cenário

executar a conversão forçada. Ano
A tarefa solicitará que o
Período
usuário insira parâmetros
para executar as tarefas, Entity: Várias entidades
como Cenário, Ano, Período podem ser adicionadas
e Entidade. usando uma vírgula como
separador.

A-16 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Integrações Predefinidas do EPM Cloud

Nome da Integração Descrição Parâmetros/Descrição

Executar Conversão Esta é uma tarefa útil para Cenário

executar uma conversão. A Ano
tarefa solicitará que o usuário
Período
insira parâmetros para
executar as tarefas, como Entity: Várias entidades
Cenário, Ano, Período e podem ser adicionadas
Entidade. usando uma vírgula como
separador.

Integrações Predefinidas para o Profitability and Cost Management

Nome da Integração Descrição Parâmetros/Descrição

Aplicar Concessões de Dados Aplica concessões de dados a Nenhum

um aplicativo do Oracle
Profitability and Cost
Management Cloud. Essa
API envia um job para criar e
aplicar concessões de dados
no Essbase. Essa API remove
todas as concessões de dados
existentes no Essbase e recria-
as com as informações mais
recentes do aplicativo. Ela
também poderá ser usada
para reparar concessões de
dados se houver algum
problema.

Implantar Cubo de ML Implanta ou reimplanta o isKeepData: Especifica se os

cubo de cálculo em um dados existentes serão
aplicativo selecionado do preservados
Oracle Profitability and Cost isReplacecube: Especifica se
Management Cloud. os dados existentes serão
substituídos
comment: Qualquer
comentário de usuário

Integrações do Task Manager com os Serviços do EPM Cloud A-17

Integrações Predefinidas do EPM Cloud

Nome da Integração Descrição Parâmetros/Descrição

Executar Cálculo de ML Executa ou limpa os cálculos povGroupMember: o

em um aplicativo membro do grupo de PDV
selecionado. Usada com o para o qual os cálculos
Management Ledger. devem ser executados, como
2015_January_Actual
isClearCalculated: Se os
dados de cálculo serão
limpos, verdadeiro ou falso
subsetStart: Número da
Sequência Inicial do
Conjunto de Regras
subsetEnd: Número da
Sequência Final do Conjunto
de Regras
ruleName: Nome de Regra
de uma SINGLE_RULE
ruleSetName: Nome do
Conjunto de Regras de uma
opção SINGLE_RULE
exeType: O tipo de execução
especifica quais regras serão
executadas; os possíveis
valores serão ALL_RULES,
RULESET_SUBSET,
SINGLE_RULE. Outros
parâmetros são necessários
com base no valor de
exeType.
exeType: ALL_RULES
substitui todas as outras
opções, como subsetStart,
subsetEnd, ruleSetName,
ruleName etc.
exeType: RULESET_SUBSET
considera somente
subsetStart e subsetEnd.
exeType: SINGLE_RULE
considera somente
ruleSetName e ruleName.
comment: Usar texto de
comentário.
stringDelimiter: delimitador
de strings para membros do
grupo de PDV, como _
(sublinhado).

A-18 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Integrações Predefinidas do EPM Cloud

Nome da Integração Descrição Parâmetros/Descrição

Limpar PDV do ML Limpa os artefatos e os dados povGroupMember: O

de modelo de uma membro do grupo de PDV
combinação de PDV em um para o qual os cálculos
aplicativo. devem ser executados, como
2015_January_Actual
isManageRule: Indica se os
detalhes da regra de
programa devem ou não ser
limpos
isInputData: indica se os
dados de entrada devem ou
não ser limpos
IsAllocatedValues: Indica se
os valores alocados devem ou
não ser limpos
stringDelimiter: Delimitador
de string para membros de
grupo de PDV

Copiar PDV do ML Copia os artefatos e os dados povs: Incluído no caminho

de modelo de uma srcPOVMemberGroup:
combinação de PDV de Grupo do membro de PDV
origem para uma combinação de origem, como
de PDV de destino em um 2014_January_Actual
aplicativo. Usada com
destPOVMemberGroup:
aplicativos do Management
Grupo do membro de PDV
Ledger.
de destino, como
2014_March_Actual
isManageRule: Se os detalhes
da regra de programa serão
copiados ou não
isInputData: Se os dados de
entrada serão copiados ou
não
modelViewName: Para
copiar uma fatia de dados do
PDV de origem para o PDV
de destino
createDestPOV: Se o PDV de
destino será criado ou não,
caso ele já não exista
stringDelimiter: Delimitador
de string para membros de
grupo de PDV

Integrações do Task Manager com os Serviços do EPM Cloud A-19

Integrações Predefinidas do EPM Cloud

Nome da Integração Descrição Parâmetros/Descrição

Executar Regra de Dados Executa uma regra de jobName: O nome de uma

carregamento de dados do regra de carregamento de
Gerenciamento de Dados dados definida no Data
com base nos períodos de Management.
início e término e nas opções startPeriod: O primeiro
de importação e exportação período no qual os dados
especificadas. serão carregados. O nome
desse período deve ser
definido no mapeamento de
períodos do Gerenciamento
de Dados.
endPeriod: O último período
no qual os dados serão
carregados. O nome desse
período deve ser definido no
mapeamento de períodos do
Gerenciamento de Dados.
importMode: Determina
como os dados são
importados para o Data
Management.
APPEND para adicionar à
regra existente
dados de PDV existentes no
Gerenciamento de Dados
REPLACE para excluir os
dados de PDV e substituí-los
pelos dados do arquivo
RECALCULATE para
ignorar a importação dos
dados, mas processá-los
novamente com
Mapeamentos e Contas
Lógicas atualizados.
NONE para ignorar a
importação de dados para a
tabela intermediária do
Gerenciamento de Dados
exportMode: Determina
como os dados são
exportados para o Data
Management.
STORE_DATA para mesclar
os dados da tabela
intermediária do
Gerenciamento de Dados
com os dados existentes do
Oracle Hyperion Planning
ADD_DATA para adicionar
os dados da tabela

A-20 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Integrações Predefinidas do EPM Cloud

Nome da Integração Descrição Parâmetros/Descrição

intermediária do
Gerenciamento de Dados ao
Planning
SUBTRACT_DATA para
subtrair dos dados existentes
na tabela intermediária do
Gerenciamento de Dados dos
dados existentes do Planning
REPLACE_DATA para
limpar os dados de PDV e
substituí-los pelos dados da
tabela intermediária do
Gerenciamento de Dados. Os
dados referentes a Cenário,
Versão, Ano, Período e
Entidade são limpos
NONE para ignorar a
exportação de dados do
Gerenciamento de Dados
para o Planning
fileName: Um nome de
arquivo opcional. Se você não
especificar um nome de
arquivo, essa API importará
os dados contidos no nome
de arquivo especificado na
regra de carregamento de
dados. O arquivo de dados já
deverá residir na CAIXA DE
ENTRADA antes da
execução da regra de dados.

Executar Regra de Lote Executa um lote de jobs jobName: O nome de um lote

definidos no Gerenciamento definido no Data
de Dados Management.

Integrações do Task Manager com os Serviços do EPM Cloud A-21

Integrações do Usuário Final para o EPM Cloud

Nome da Integração Descrição Parâmetros/Descrição

Executar Relatório de A estrutura de geração de jobName: O nome do

Gerenciamento de Dados relatórios Data Management relatório a ser executado,
representa uma solução como Caminho do Mapa de
unificada que incorpora Dimensão para PDV
dados de origem e alvo, (Dimensão, Cat, Per)
modelos e consultas SQL reportFormatType: o formato
definidas pelo usuário. de arquivo do relatório, -
Modelos, criados no Oracle PDF, XLSX ou HTML
Business Intelligence
parameters: Pode variar em
Publisher, consumem dados
contagem e valores com base
em formato XML e geram
no relatório
relatórios de modo dinâmico.
Você pode adicionar Location: O local do relatório,
consultas SQL para extrair como Comma_Vision
dados das tabelas, ou acoplá-
los com os parâmetros do
relatório para estender a
definição de um relatório
padrão. Os relatórios do Data
Management podem ser
gerados nos formatos PDF,
Excel, Word ou HTML.

Integrações do Usuário Final para o EPM Cloud

As integrações do usuário final permitem que você acesse funcionalidades em outros
ambientes remotos do EPM Cloud enquanto estiver usando o Task Manager. Esta
seção lista as integrações do usuário final disponíveis para estes serviços do EPM
Cloud:

• Account Reconciliation

• Planning e Módulos do Planning

• Financial Consolidation and Close e Tax Reporting

• Gerenciamento de Custo e Lucratividade

Para obter uma descrição da funcionalidade remota do EPM Cloud, consulte a
documentação do respectivo serviço do EPM Cloud.

Tarefas de Integração do Usuário Final para o Account Reconciliation

• Console

• Lista de Reconciliações (Período, Lista Salva)

• Relatórios

• Lista de Transações (Período, Lista Salva)

A-22 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Integrações do Usuário Final para o EPM Cloud

Integrações de Usuário Final para o Financial Consolidation and Close

• Aprovações

• Configurar Aplicativo

• Inserir Dados do Formulário (Formulário)

O parâmetro obrigatório é o Formulário (Tipo de Artefato do EPM) exibido na
lista suspensa da caixa de diálogo Detalhes da Tarefa.

• Exportar Dados

• Exportar Metadados

• Exportar Diário

• Gerar Relatório Financeiro

O parâmetro obrigatório é o relatório selecionado na lista suspensa.

• Importar Dados

• Importar Metadados

• Importar Diário

• Relatório de Interseções Inválidas

• Gerar Relatórios de Correspondência Intercompanhia

• Gerar Relatório do Diário

• Gerenciar Aprovações

• Gerenciar Dimensões

• Gerenciar Formulários

• Gerenciar Diários

• Gerenciar Propriedade

• Gerenciar Períodos

• Gerenciar Interseções Válidas

• Atualizar Aplicativo

• Exibir Dashboard (Dashboard)

O parâmetro obrigatório é o Dashboard (Tipo de Artefato do EPM) exibido na
lista suspensa da caixa de diálogo Detalhes da Tarefa.

• Exibir Relatórios Financeiros

Integrações de Usuário Final para o Tax Reporting

• Aprovações

• Configurar Aplicativo

• Inserir Dados do Formulário (Formulário)

Integrações do Task Manager com os Serviços do EPM Cloud A-23

Integrações do Usuário Final para o EPM Cloud

Parâmetro obrigatório Formulário (Tipo de Artefato do EPM) exibido na lista

suspensa da caixa de diálogo Detalhes da Tarefa.

• Exportar Dados

• Exportar Metadados

• Gerar Relatório Financeiro

O parâmetro obrigatório é o relatório selecionado na lista suspensa.

• Importar Dados

• Importar Metadados

• Relatório de Interseções Inválidas

• Gerenciar Aprovações

• Gerenciar Dimensões

• Gerenciar Formulários

• Gerenciar Períodos

• Gerenciar Interseções Válidas

• Atualizar Aplicativo

• Exibir Dashboard (Dashboard).

O parâmetro obrigatório é o Dashboard (Tipo de Artefato do EPM) exibido na
lista suspensa da caixa de diálogo Detalhes da Tarefa

• Exibir Relatórios Financeiros

Integrações do Usuário Final para o Planning e Módulos do Planning

• Aprovações

• Inserir Dados do Formulário (Formulário)

O parâmetro obrigatório é o Formulário (Tipo de Artefato do EPM) exibido na
lista suspensa da caixa de diálogo Detalhes da Tarefa.

• Gerar Relatório Financeiro

O parâmetro obrigatório é o relatório selecionado na lista suspensa.

• Relatório de Interseções Inválidas

• Gerenciar Aprovações

• Gerenciar Dimensões

• Gerenciar Regras

• Gerenciar Interseções Válidas

• Exibir Dashboard (Dashboard).

O parâmetro obrigatório é o Dashboard (Tipo de Artefato do EPM) exibido na
lista suspensa da caixa de diálogo Detalhes da Tarefa

A-24 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Integrações do Usuário Final para o EPM Cloud

• Exibir Relatórios Financeiros

Integrações do Usuário Final para o Profitability and Cost Management

• Dashboards

• Gerar Relatório de Lucratividade

• Curvas de Lucro (Curva de Lucro)

O parâmetro obrigatório é a Curva de Lucro (Tipo de Artefato do EPM) exibido
na lista suspensa da caixa de diálogo Detalhes da Tarefa.

• Exibir Dashboard (Dashboard).

O parâmetro obrigatório é o Dashboard (Tipo de Artefato do EPM) exibido na
lista suspensa da caixa de diálogo Detalhes da Tarefa.
Exibir Relatório (Relatório)

Integrações do Task Manager com os Serviços do EPM Cloud A-25

Integrações do Usuário Final para o EPM Cloud

A-26 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 B
Integrações do Task Manager com
Aplicativos On-premise e na Nuvem

Este apêndice descreve como configurar estas Integrações do Task Manager:

• Integrações do Oracle Fusion Cloud

• Integrações Locais

• Integrações de Monitoramento de Eventos do Oracle E-Business Suite Local

O Oracle Integration Cloud Service é usado para estabelecer uma conexão segura e
trocar mensagens entre aplicativos e serviços no Cloud e on-premise. O EPM Cloud
usa o Integration Cloud como uma plataforma de integração para conexão do Task
Manager com serviços que não são do EPM Cloud.
O diagrama a seguir mostra o fluxo do sistema e do usuário que se aplica aoFinancial
Consolidation and Close e ao Tax Reporting:

Integrações do Usuário Final para o Oracle Fusion Cloud

As integrações do usuário final do Task Manager permitem acessar a funcionalidade
em ambientes remotos do Cloud. Esta seção lista as integrações do usuário final do
Task Manager disponíveis para o Oracle Fusion Cloud.

Integrações do Task Manager com Aplicativos On-premise e na Nuvem B-1

Integrações do Usuário Final para o Oracle Fusion Cloud

Para obter uma descrição da funcionalidade do Cloud remoto, consulte a

documentação do serviço do Cloud em questão.

Integrações do Usuário Final para o Oracle Fusion Assets

• Reconciliação de Saldos do Ativo com o General Ledger

• Calcular Depreciação

• Cópia Periódica em Massa para Livros de Impostos

• Relatório do Livro Razão Reserva de Entradas de Diário

• Calcular Depreciação Diferida

• Criar Contabilidade de Ativos

• Resumo de Custos do Ativo

• Resumo de Reserva do Ativo

• Relatório de Exceções de Fechamento do Período

Integrações do Usuário Final para o Oracle Fusion Cash Management

• Criar Contabilidade

• Relatório de Exceções de Fechamento do Período do Subledger

• Relatório de Reconciliação do Caixa para o General Ledger

Integrações do Usuário Final para o Oracle Fusion General Ledger

• Importar Diários

• Contabilizar Diários Automaticamente

• Reverter Diários Automaticamente

• Gerar Regras de Alocação

• Balancete do General Ledger

• Balancete Médio do General Ledger

• Relatório de Diários do General Ledger

• Relatório de Verificação de Diários do General Ledger

• Relatório do Livro de Diários do General Ledger

• Relatório do Resumo de Lote de Diários do General Ledger

• Relatório do General Ledger

• Análise de Contas do General Ledger para Relatório de Contra Conta

• Relatório de Análise de Contas de Auditoria do Saldo Médio do General Ledger

• Reavaliar Saldos

B-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Integrações do Usuário Final para o Oracle Fusion Cloud

• Conversão

• Extrair Dados de Reconciliação do Contas a Pagar com o General Ledger

• Extrair Dados de Reconciliação do Contas a Receber com o General Ledger

• Criar Diários de Fechamento do Balanço Geral

• Criar Diários de Fechamento da Declaração de Renda

• Fechar Períodos do General Ledger

• Abrir Períodos do General Ledger

• Transferir Saldos para o Livro Razão Secundário

• Transferir Saldos entre Livros Razão

• Dashboard de Revisão de Diários

• Relatório de Análise de Contas do General Ledger

• Relatório de Balancete do General Ledger

Integrações do Usuário Final para o Oracle Fusion Intercompany

• Transferir Transações Intercompanhias para o General Ledger

• Transferir Transações Intercompanhias para Contas a Receber

• Transferir Transações Intercompanhias para Contas a Pagar

• Relatório de Detalhes de Conta Intercompanhia

• Relatório de Resumo de Transação Intercompanhia

Integrações do Usuário Final para o Oracle Fusion Payables

• Importar Transações de Sistemas Externos

• Importar Transações Intercompanhias

• Importar Relatórios de Despesas

• Validar Transações Não Validadas

• Aprovar Transações que Exigem Aprovação

• Atualizar Status de Contas a Pagar Vencidas

• Aplicar Taxas de Conversão Ausentes

• Criar Contabilidade de Contas a Pagar

• Relatório de Transações Não Consideradas de Contas a Pagar

• Relatório de Transações Não Consideradas de Contas a Pagar com Opção de

Varredura

• Relatório de Exceções de Fechamento do Período

Integrações do Task Manager com Aplicativos On-premise e na Nuvem B-3

Integrações do Usuário Final para o Oracle Fusion Cloud

• Relatório de Reavaliação de Itens em Aberto

• Relatórios de Reconciliação de Fim do Período

• Relatório do Balancete de Contas a Pagar

• Extrair Dados de Reconciliação do Contas a Pagar com o General Ledger

• Criar Adições em Massa

• Transferir Custo para Gerenciamento de Custos

Integrações do Usuário Final para o Oracle Fusion Receivables

• Importar Fatura Automática: Mestre

• Processar Recebimentos pelo Cofre

• Criar Lote de Recebimentos Automático

• Criar Lote de Remessa de Recebimentos

• Limpar Recebimentos Automaticamente

• Criar Lote de Encargos de Atraso

• Criar Baixas de Recebimento Automáticas

• Reconhecimento de Receita

• Criar Contabilidade de Contas a Receber

• Enviar Relatório de Exceções de Fechamento do Período do Subledger

• Extrair Dados de Reconciliação do Contas a Receber com o General Ledger

• Vencimento do Contas a Receber por Relatório de Contas do General Ledger

• Executar Relatórios de Fechamento do Período

• Aprovar ou Rejeitar Créditos de Cliente

Integrações do Usuário Final para o Oracle Fusion Tax

• Relatório Reconciliação Fiscal

• Relatório de Reconciliação Fiscal por Conta Tributável

Valores de Token de Aplicativo para Integrações do Fusion

Nome do Token Descrição do Token

PORT Propriedade usada para integração baseada

em URL. Porta usada para acessar o servidor
do Aplicativo do Razão. Exemplo: 443. O
número da porta padrão para http é 80, e
para https é 443

B-4 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Tarefas de Integração de Monitoramento de Eventos para o Oracle Fusion General Ledger

Nome do Token Descrição do Token

PROTOCOL Propriedade usada para integração baseada

em URL. Protocolo baseado na Web usado
para acessar o servidor do Aplicativo do
Razão. Exemplo: https

SERVER Propriedade usada para integração baseada

em URL. Nome do servidor do Aplicativo do
General Ledger. Exemplo: ucf6-abc-fa-
ext.oraclecloud.com

PORT_BI Propriedade usada para integração baseada

em URL. Porta usada para acessar o servidor
do Oracle Fusion BI Foundations. Exemplo:
443. O número da porta padrão para http é
80, e para https é 443

PROTOCOL_BI Propriedade usada para integração baseada

em URL. Protocolo baseado na web usado
para acessar o servidor Oracle Fusion BI
Foundations. Exemplo: https

SERVER_BI Propriedade usada para integração baseada

em URL. O servidor do Oracle Fusion BI
Foundations. Exemplo: ucf6-abc-fa-
ext.oraclecloud.com

PORT_ESS Propriedade usada para integração baseada

em URL. Porta usada para acessar o servidor
ESS. Exemplo: 443. O número da porta
padrão para http é 80, e para https é 443

PROTOCOL_ESS Propriedade usada para integração baseada

em URL. Protocolo baseado na Web usado
para acessar o servidor ESS. Exemplo: https

SERVER_ESS Propriedade usada para integração baseada

em URL. O servidor ESS. Exemplo: ucf6-abc-
fa-ext.oraclecloud.com

Tarefas de Integração de Monitoramento de Eventos para o Oracle Fusion

General Ledger
Esta seção lista as Integrações do Task Manager prontas para uso do Monitoramento
de Eventos do Oracle Fusion General Ledger.

Nota: Para automação do processo personalizado ou integração do

monitoramento de eventos no Fusion Cloud, consulte Criação de Integrações
Personalizadas do Task Manager.

Eventos Suportados pelo Oracle Fusion General Ledger

Os seguintes eventos são aceitos pelo General Ledger:

Integrações do Task Manager com Aplicativos On-premise e na Nuvem B-5

Tarefas de Integração de Monitoramento de Eventos para o Oracle Fusion General Ledger

Origem Evento Descrição

General Ledger Período Contábil Sinaliza quando um período contábil do

Fechado General Ledger é fechado.

General Ledger Período Contábil Sinaliza quando um período contábil do

Aberto General Ledger é aberto.

General Ledger Período Contábil Sinaliza quando um período contábil do

Reaberto General Ledger é reaberto.

General Ledger Lote de Diário Sinaliza quando um lote de diário é aprovado.

Aprovado

General Ledger Contabilização do Sinaliza quando um lote de diário foi publicado.

Lote do Diário
Concluída

Pré-requisitos
Para integrar o Task Manager aos eventos de negócios, você precisa do:

• Fusion Versão R13 (atualização 19B) (11.13.19.04.0)

• Oracle Integration Cloud Standard Edition (19.2.1.0.0)

Integrações Adicionadas à Conexão Pronta para Uso Existente

A tabela lista integrações que são adicionadas para monitorar esses eventos de
negócios no Task Manager, o que inclui:

• Tipos de Integração no Task Manager

• Tipos de Tarefa no Task Manager

• Fluxos de Integração no Integration Cloud

Nome da Nome da Código de Nome do Descrição Parâmetros

Conexão Integração Integração Evento

Oracle Evento de R13GLPeriod Período Monitorame LedgerName

Fusion R13 Fechamento Close Contábil nto do - Nome do
General do Período Fechado Evento de Razão. Por
Ledger Fechamento exemplo,
do Período Razão
do Fusion Principal dos
General EUA.
Ledger Período -
Nome do
Período. Por
exemplo,
01-19

B-6 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Tarefas de Integração de Monitoramento de Eventos para o Oracle Fusion General Ledger

Nome da Nome da Código de Nome do Descrição Parâmetros

Conexão Integração Integração Evento

Oracle Evento de R13GLPeriod Período Monitorame LedgerName

Fusion R13 Abertura do Open Contábil nto do - Nome do
General Período Aberto Evento de Razão. Por
Ledger Abertura do exemplo,
Período do Razão
Fusion Principal dos
General EUA.
Ledger Período -
Nome do
Período. Por
exemplo,
01-19

Oracle Evento de R13GLPeriod Período Monitorame LedgerName

Fusion R13 Reabertura Reopen Contábil nto do - Nome do
General do Período Reaberto Evento de Razão. Por
Ledger Reabertura exemplo,
do Período Razão
do Fusion Principal dos
General EUA.
Ledger Período -
Nome do
Período. Por
exemplo,
01-19

Oracle Evento de R13GLJourna Lote de Monitorame BatchName -

Fusion R13 Aprovação lBatchAppro Diário nto do Nome do Lote
General de Diário ve Aprovado Evento de de Diário
Ledger Aprovação Período -
em Lote de Nome do
Diário do Período. Por
Fusion exemplo,
General 01-19
Ledger

Oracle Evento de R13GLJourna Lote de Monitorame BatchName -

Fusion R13 Contabilizaçã lBatchPost Diário nto de Nome do Lote
General o de Diário Contabilizad Eventos de de Diário
Ledger o Contabilizaç Período -
ão do Lote Nome do
de Diário do Período. Por
Fusion exemplo,
General 01-19
Ledger

Configuração da Integração no Task Manager

No Task Manager, você pode criar uma integração do Monitoramento de Eventos para
o Oracle Fusion General Ledger. A integração de Monitoramento de Eventos é

Integrações do Task Manager com Aplicativos On-premise e na Nuvem B-7

Tarefas de Integração de Monitoramento de Eventos para o Oracle Fusion General Ledger

acionada quando um evento externo ocorre em outro serviço do Cloud ou no

aplicativo local.
Certifique-se de que os eventos de negócios estejam habilitados no Oracle Fusion
Cloud. É possível verificar os eventos usando a API REST. Para obter mais detalhes,
consulte Obter Registros do Evento de Negócios. Se algum evento não estiver
habilitado, use a API REST para habilitá-lo. Para obter mais detalhes, consulte
Atualizar Indicador Habilitado para um Evento de Negócios.
Siga estas etapas para configurar uma integração entre o Task Manager e o Oracle
Fusion:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e em Task Manager.

2. Clique na guia Integrações, à esquerda, em Gerenciar Conexão e em Conexão do

Integration Cloud.

3. Na caixa de diálogo Conexão do Integration Cloud, adicione as informações

necessárias:

a. Para URL, digite o URL do Oracle Integration Cloud.

b. Para Administrador do Serviço e Senha, informe as credenciais do

Administrador do Serviço.

c. Clique em Validar.

d. Depois da validação bem-sucedida, clique em Salvar e feche a caixa de

diálogo.

Habilitação da Conexão do Oracle Fusion R13 General Ledger

Para habilitar a conexão do Oracle Fusion R13 General Ledger:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e em Task Manager.

2. Clique na guia Integrações, à esquerda, e em Gerenciar Conexão.

3. Selecione Oracle Fusion R13 General Ledger na lista, clique em Ações e em

Editar.

4. Na caixa de diálogo Editar Conexão, selecione Habilitado e clique em OK.

5. Na caixa de diálogo Implantar no Integration Cloud, clique em Gerar.

Se a conexão do Oracle Fusion R13 General Ledger já estiver habilitada, implante
o fluxo de integração no Oracle Integration Cloud selecionando as integrações do
monitoramento de evento na tela Integrações e clicando em Implantar no
Integration Cloud na barra de ferramentas. Em seguida, clique em Gerar na caixa
de diálogo Implantar no Integration Cloud.
O fluxo de integração é implantado no Integration Cloud e você pode ver o fluxo
conectando-se ao Integration Cloud Services.

Nota: Na primeira vez que você habilitar a conexão com o Integration Cloud,
todas as implantações do Integration Cloud falharão durante a ativação. O
Administrador deve ativar a integração no Integration Cloud. Antes de ativar
as integrações, o Administrador deve configurar a integração no Integration
Cloud.

B-8 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Tarefas de Integração de Monitoramento de Eventos para o Oracle Fusion General Ledger

Configuração do Fluxo de Integração no Integration Cloud

Para configurar o fluxo de integração no Integration Cloud:

1. Faça logon no Integration Cloud Services.

2. Navegue até Conexões.

A Conexão do EPM Fusion e a Conexão do EPM são criadas automaticamente.

3. Edite as conexões fornecendo as informações de ambiente e credencial. Para obter

detalhes sobre pré-requisitos para criação de uma conexão, consulte Pré-requisitos
para Criar uma Conexão.

• A Conexão do EPM Fusion é a conexão com o Fusion Cloud. Consulte Como

Usar o Oracle ERP Cloud Adapter para obter mais detalhes.

• A Conexão do EPM é a conexão com o EPM Cloud Service no Task Manager.

Consulte Como Usar o Oracle Enterprise Performance Management Cloud
Adapter com Oracle Integration para obter mais detalhes.
Após configurar, testar e salvar as conexões, você verá uma marca de seleção
verde ao lado das conexões.

4. Retorne ao Task Manager e selecione Integrações.

5. Selecione a integração na lista e clique em Implantar no Integration Cloud na

barra de ferramentas.

6. Na caixa de diálogo Implantar no Integration Cloud, clique em Gerar.

A implantação do Cloud Integration foi bem-sucedida. Verifique o status da
ativação no Integration Cloud fazendo logon no serviço do Oracle Integration
Cloud e em Integrações.

Integrações do Task Manager com Aplicativos On-premise e na Nuvem B-9

Tarefas de Integração de Monitoramento de Eventos para o Oracle Fusion General Ledger

Adição da Tarefa de Monitoramento de Eventos ao Modelo ou Agendamento

Depois que a configuração estiver concluída, você pode adicionar tarefas de
monitoramento de eventos a um agendamento ou modelo.

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique em Modelos e crie um novo modelo; por exemplo, Modelo de Evento

ERP.

3. Crie a tarefa de monitoramento de eventos. Consulte Criação de Tarefas.

No Tipo de Tarefa, certifique-se de selecionar Oracle Fusion R13 General Ledger
e, em seguida, selecione a tarefa de monitoramento de eventos; por exemplo,
Evento de Abertura do Período.

4. No Task Manager, clique em Modelo, selecione o Modelo de Evento ERP e crie

um agendamento. Consulte Criação de Agendamentos a partir de Modelos.

5. No Task Manager, clique em Agendamentos, selecione o agendamento e altere o

status para Aberto.
É possível monitorar a tarefa de agendamento na tela Tarefas de Agendamento.

Acionamento do Evento de Fechamento do Período no Fusion Cloud

Para gerar o Evento de Fechamento do Período no Fusion Cloud:

1. Entre no Fusion Cloud.

2. Selecione a guia Contabilidade Geral e, em seguida, Fechamento do Período.

3. Clique em Razão Geral, selecione o período e clique em Fechar Período.

4. Aguarde alguns minutos para que a tarefa seja concluída. Em seguida, vá para a
tela Tarefas de Agendamento em Tarefas para verificar se a tarefa está fechada.

Acionamento do Evento de Abertura/Reabertura do Período no Fusion Cloud

Para gerar o Evento de Abertura do Período no Fusion Cloud:

1. Entre no Fusion Cloud.

2. Selecione a guia Contabilidade Geral e, em seguida, Fechamento do Período.

3. Clique em Razão Geral, selecione o período e clique em Abrir Período.

B-10 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Integrações do Usuário Final para Aplicativos Locais

4. Aguarde alguns minutos para que a tarefa seja concluída. Em seguida, vá para a
tela Tarefas de Agendamento em Tarefas para verificar se a tarefa está fechada.

Nota: Se você abrir um período que nunca foi aberto, o Evento de Abertura
do Período será acionado. Se você abrir um período que já foi fechado antes, o
Evento de Reabertura do Período será acionado.

Acionamento do Evento de Aprovação em Lote de Diário no Fusion Cloud

Para gerar o Evento de Aprovação em Lote de Diário no Fusion Cloud:

1. Entre no Fusion Cloud.

2. Selecione a guia Contabilidade Geral e, em seguida, Diários.

3. Clique em Requer Minha Aprovação, selecione o lote de diário e clique em

Aprovar.

4. Aguarde alguns minutos para que a tarefa seja concluída. Em seguida, vá para a
tela Tarefas de Agendamento em Tarefas para verificar se a tarefa está fechada.

Nota: Você poderá acionar o evento Lote de Diário Aprovado somente se esta
for a última aprovação no processo de aprovação de vários níveis.

Acionamento do Evento de Contabilização de Diário no Fusion Cloud

Para gerar o Evento de Aprovação em Lote de Diário no Fusion Cloud:

1. Entre no Fusion Cloud.

2. Selecione a guia Contabilidade Geral e, em seguida, Diários.

3. Clique em Tarefas e selecione Criar Diário.

4. Na tela Criar Diário, especifique as informações exigidas e clique em Salvar.

Nota: O nome do lote de diário e o período contábil devem corresponder aos

parâmetros da tarefa no agendamento do Task Manager.

5. Aguarde alguns minutos para que a tarefa seja concluída. Em seguida, vá para a
tela Tarefas de Agendamento em Tarefas para verificar se a tarefa está fechada.

Integrações do Usuário Final para Aplicativos Locais

As integrações do usuário final do Task Manager permitem acessar a funcionalidade
em ambientes on-premise. Esta seção lista as integrações do usuário final do Task
Manager disponíveis para aplicativos on-premise.
Para obter uma descrição da funcionalidade local, consulte a documentação do
aplicativo em questão.

Integrações do Usuário Final para o Financial Management

• Carregar Dados

Integrações do Task Manager com Aplicativos On-premise e na Nuvem B-11

Integrações do Usuário Final para Aplicativos Locais

• Carregar Transações IC

• Carregar Diários

• Gerenciar Documentos

• Aprovar Diários

• Criar Diários

• Grades de Dados

• Extrair Dados

• Extrair ICT

• Extrair Diários

• Relatório do Modelo de Correspondência IC

• Relatório de Correspondência Intercompanhia por Conta

• Relatório de Correspondência Intercompanhia por ID da Transação

• Relatórios Intercompanhia

• Relatório de Transação Intercompanhia

• Relatórios de Diários

• Gerenciamento de Propriedade

• Contabilizar Diários

• Controle de Processo

• Processar ICT

• Lista de Tarefas

• Formulários de Entrada de Dados da Web

Integrações do Usuário Final para o Oracle EBS (E-Business Suite)

Tarefas de Contas a Pagar

• Fechar Período de Contas a Pagar

• Importação do Relatório de Despesas

• Abrir Próximo Período de Contas a Pagar

• Workflow de Aprovação de Contas a Pagar

• Revisar Retenções e Liberações

• Importação de Interface Aberta (Importação de Interface Aberta de Contas a

Pagar)

• Importar transação Intercompanhia (Importação de Interface Aberta de Contas a

Pagar)

B-12 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Integrações do Usuário Final para Aplicativos Locais

• Validar Todas as Faturas não validadas (Validação de fatura)

• Relatório de Fatura em Retenção

• Atualizar Status de Pagamento Vencido (Atualizar Status de Contas a Pagar

Vencidas)

• Transferir Entradas de Diário para GL

• Executar Relatório de Transações Não Consideradas (Relatório de Transações Não

Consideradas (XML))

• Executar Varredura de Transações Não Consideradas (Relatório de Transações

Não Consideradas (XML))

• Executar Programa de Varredura de Transações Não Consideradas (Relatório de

Transações Não Consideradas (XML))

• Relatório de Registros Contabilizados de Fatura (Registro Contabilizado de Fatura

de Contas a Pagar)

• Relatório de Registros Contabilizados de Pagamento (Registro de Pagamento

Contabilizado de Contas a Pagar)

• Executar Relatório de Balancetes de Contas a Pagar (Balancete de Contas a Pagar)

• Criação de Adições em Massa

• Executar Relatório de Indicadores Chave de Contas a Pagar (Relatório de

Indicadores Chave)

• Executar Registro de Imposto Financeiro (apenas RX: Registro de Imposto

Financeiro)

• Executar Relatório de Trilha de Auditoria de Imposto

• Executar Relatório de Imposto sobre Uso

• Executar Relatório de Trilha de Auditoria de IVA dentro da UE

• Executar Relatório de Imposto Retido (Relatório de Imposto Retido de Contas a

Pagar)

• Gerar Cartas de Imposto Retido (Carta de Imposto Retido de Contas a Pagar)

Tarefas de Contas a Receber

• Ajustes Finais de Transações de AR da Aprovação

• Criar Ajustes Finais de Transações de AR

• Criar Baixa Periódica

• Bloquear Recebimentos no Cofre

• Abrir Tarefa do Período Subsequente

• Remover Contingências Manuais na Receita

• Definir Período para Reabertura

• Aplicar Recebimentos Manualmente

Integrações do Task Manager com Aplicativos On-premise e na Nuvem B-13

Integrações do Usuário Final para Aplicativos Locais

• Fechar Período de Contas a Receber

• Importar Informações de Linha de Pedido para Criação de Fatura (Programa de

Importação de Fatura Automática)

• Importar Informações de Linha de Pedido para Criação de Fatura – Não Oracle

(Programa de Importação de Fatura Automática)

• Executar Reconhecimento de Receita (Reconhecimento de Receita)

• Criar Contabilidade

• Executar Relatório de Itens de AR Não Contabilizados (Relatório de Itens Não

Contabilizados)

• Executar Relatório de Registros de Recebimentos (Registro de Recebimentos

Aplicados)

• Criar Contabilidade Final e Transferir para o GL (Criar Contabilidade)

• Gerar Contas a Receber para Reconciliação do GL (Relatório de Reconciliação de

AR)

• Executar Relatórios Analíticos de Contas a Receber (Relatório de Indicadores

Chave – Resumo)
Tarefas do General Ledger

• Reconciliação de Contas a Receber

• Gerar Alocação Automática para alocar despesas de aluguel

• Consolidar resultados financeiros para corporação

• Manter taxas de moeda de reavaliação

• Examinar fórmula de alocação para despesa de aluguel

• Revisão de diários de origem do subledger

• Gerar diário recorrente para provisão de dívidas incobráveis

• Abrir Novo Período Contábil/Fechar Período Contábil

• Contabilizar diários de origem de subledger

• Revisar conjunto de reavaliação para controladoras de moeda estrangeira

• Reverter provisões do período anterior

• Executar relatórios preliminares de declaração de renda

• Consolidar resultados financeiros para corporação

• Executar conversão em moeda pai

• Executar relatórios preliminares de balancete detalhado (Balancete – Detalhes)

• Executar relatório de diários de moeda estrangeira (Diários – Moeda Lançada)

B-14 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Integrações do Usuário Final para Aplicativos Locais

Integrações do Usuário Final para o Profitability and Cost Management

• Biblioteca de Jobs

• Gerenciar Cálculo

• Gerenciar Banco de Dados

• Gerenciar Exibições de Modelo

• Gerenciar Consultas

• Gerenciar Regras

• Resumo do Modelo

• Validação do Modelo

• Gerenciador de PDV

• Balanceamento de Regra

• Relatórios do Sistema

• Rastrear Alocações

Integrações do Usuário Final para o Calculation Manager

• Exibição de Sistema

• Exibição de Implantação

Integrações do Usuário Final para o Planning and Budgeting Cloud Workspace

• Biblioteca de Aplicativos

• Biblioteca de Dimensões

• Console de Jobs

• Sincronização de Dados

Integrações do Usuário Final para o FDM

• Importar Dados

• Importar Diários

• Importar Dados de Vários Períodos

Integrações do Usuário Final para o Financial Reporting

• Executar Livro

• Executar Relatório

• Executar Livro de Instantâneos

• Executar Relatório de Instantâneos

Integrações do Task Manager com Aplicativos On-premise e na Nuvem B-15

Integrações do Usuário Final para Aplicativos Locais

Integrações do Usuário Final para o Oracle Fusion Assets

• Preparar Linhas de Origem e Enviar Adições em Massa Posteriores

• Capitalizar Ativos do CIP

• Gerenciar Transações Financeiras do Ativo

• Gerenciar Atribuições do Ativo

• Dar Baixa em Ativos

• Restituir Ativos

• Gerenciar Transações Financeiras em Massa

• Gerenciar Aposentadorias em Massa

• Gerenciar Transferências em Massa

• Reconciliação de Saldos do Ativo com o General Ledger

• Calcular Depreciação

• Cópia Periódica em Massa para Livros de Impostos

• Relatório do Livro Razão Reserva de Entradas de Diário

• Calcular Depreciação Diferida

• Criar Contabilidade de Ativos

• Resumo de Custos do Ativo

• Resumo de Reserva do Ativo

• Relatório de Exceções de Fechamento do Período

Integrações do Usuário Final para o Oracle Fusion Cash Management

• Reconciliações Bancárias

• Criar Contabilidade

• Relatório de Exceções de Fechamento do Período do Subledger

• Relatório de Reconciliação do Caixa para o General Ledger

Integrações do Usuário Final para o Oracle Fusion General Ledger

• Importar Diários

• Contabilizar Diários Automaticamente

• Reverter Diários Automaticamente

• Regras Gerais de Alocação

• Balancete do General Ledger

• Balancete Médio do General Ledger

B-16 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Integrações do Usuário Final para Aplicativos Locais

• Relatório de Diários do General Ledger

• Relatório de Verificação de Diários do General Ledger

• Relatório do Livro de Diários do General Ledger

• Relatório do Resumo de Lote de Diários do General Ledger

• Relatório do General Ledger

• Análise de Contas do General Ledger para Relatório de Contra Conta

• Relatório de Análise de Contas de Auditoria do Saldo Médio do General Ledger

• Reavaliar Saldos

• Conversão

• Extrair Dados de Reconciliação do Contas a Pagar com o General Ledger

• Extrair Dados de Reconciliação do Contas a Receber com o General Ledger

• Criar Diários de Fechamento do Balanço Geral

• Criar Diários de Fechamento da Declaração de Renda

• Fechar Períodos do General Ledger

• Abrir Períodos do General Ledger

• Transferir Saldos para o Livro Razão Secundário

• Transferir Saldos entre Livros Razão

• Dashboard de Revisão de Diários

• Gerenciar Diários

• Dashboard de Fechamento do Período

• Área de Trabalho do Financial Reporting Center

• Iniciar Workspace para Relatórios Financeiros

• Reconciliar Contas a Pagar para o General Ledger

• Reconciliar Contas a Receber para o General Ledger

• Gerenciar Períodos Contábeis do General Ledger

• Criar Regras de Alocação

• Relatório de Análise de Contas do General Ledger

• Relatório de Diários Gerais do General Ledger

• Relatório de Balancete do General Ledger

Integrações do Usuário Final para o Oracle Fusion Intercompany

• Área de Trabalho de Transações Intercompanhias

Integrações do Task Manager com Aplicativos On-premise e na Nuvem B-17

Integrações do Usuário Final para Aplicativos Locais

• Gerenciar Período de Status Intercompanhia

• Transferir Transações Intercompanhias para o General Ledger

• Transferir Transações Intercompanhias para Contas a Receber

• Transferir Transações Intercompanhias para Contas a Pagar

• Relatório de Detalhes de Conta Intercompanhia

• Relatório de Resumo de Transação Intercompanhia

Integrações do Usuário Final para o Oracle Fusion Payables

• Importar Transações de Sistemas Externos

• Importar Transações Intercompanhias

• Importar Relatórios de Despesas

• Validar Transações Não Validadas

• Aprovar Transações que Exigem Aprovação

• Atualizar Status de Contas a Pagar Vencidas

• Aplicar Taxas de Conversão Ausentes

• Criar Contabilidade de Contas a Pagar

• Relatório de Transações Não Consideradas de Contas a Pagar

• Relatório de Transações Não Consideradas de Contas a Pagar com Opção de

Varredura

• Relatório de Exceções de Fechamento do Período

• Relatório de Reavaliação de Itens em Aberto

• Relatórios de Reconciliação de Fim do Período

• Relatório do Balancete de Contas a Pagar

• Extrair Dados de Reconciliação do Contas a Pagar com o General Ledger

• Criar Adições em Massa

• Transferir Custo para Gerenciamento de Custos

• Completar ou Cancelar Solicitações de Processos de Pagamentos Incompletos

• Fechar Período de Contas a Pagar

• Abrir Próximo Período de Contas a Pagar

• Revisar Relatório de Reconciliação do Contas a Pagar com o General Ledger

Integrações do Usuário Final para o Oracle Fusion Accounts Receivable

• Importar Fatura Automática: Mestre

B-18 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Integrações do Usuário Final para Aplicativos Locais

• Processar Recebimentos pelo Cofre

• Criar Lote de Recebimentos Automático

• Criar Lote de Remessa de Recebimentos

• Limpar Recebimentos Automaticamente

• Criar Lote de Encargos de Atraso

• Criar Baixas de Recebimento Automáticas

• Reconhecimento de Receita

• Criar Contabilidade de Contas a Receber

• Enviar Relatório de Exceções de Fechamento do Período do Subledger

• Extrair Dados de Reconciliação do Contas a Receber com o General Ledger

• Vencimento do Contas a Receber por Relatório de Contas do General Ledger

• Executar Relatórios de Fechamento do Período

• Aprovar ou Rejeitar Créditos de Cliente

Integrações do Usuário Final para o Oracle Fusion Tax

• Relatório Reconciliação Fiscal

• Relatório de Reconciliação Fiscal por Conta Tributável

Integrações do Usuário Final para o Planning

• Regras de Negócios

• Limpar Detalhes da Célula

• Copiar Dados

• Copiar Versão

• Links Personalizados

• Formulário de Dados

• Configurações de Carregamento de Dados

• Gerenciar Conversão de Moeda

• Gerenciar Formulários de Dados

• Gerenciar Dimensões

• Gerenciar Taxas de Câmbio

• Gerenciar Menus

• Gerenciar Processo

• Gerenciar Filtros de Segurança

Integrações do Task Manager com Aplicativos On-premise e na Nuvem B-19

Integrações do Usuário Final para Aplicativos Locais

• Gerenciar Smart Lists

• Gerenciar Listas de Tarefas

• Gerenciar Variáveis de Usuário

• Hierarquia da Unidade de Planejamento

• Atribuição de Cenário e Versão

• Listas de Tarefas

Integrações do Usuário Final para o PeopleSoft 9.0

• Fechar Período do GL e de Subsistemas

• Executar e Revisar Relatórios de PS/nVision

• Processar Diários Externos e de Subsistema (Gerador de Diários)

• Informar Quaisquer Diários Manuais

• Provisões de Despesas do Livro

• Informar Quaisquer Vouchers de Ajuste

• Revisar/Corrigir Vouchers com Erros

• Revisar/Corrigir Exceções de Correspondência

• Revisar Depósitos Incompletos

• Resolver Erros de Contabilização de Item Pendente

• Saldos de Baixa conforme Apropriado

• Atualizar Contas a Pagar Duvidosos

• Provisão de Receita Não Cobrada do Livro

• Finalizar Faturamentos Não Processados

• Corrigir Erros de Interface de Faturamento

• Reconciliar Contas de Controle de AP com o GL

• Revisar relatório de Balancete

• Reconciliar Contas de Controle de AR com o GL

• Reconciliar Contas de Receita (Faturamento) com o GL

• Reconciliar Contas de Controle de Ativo com o GL

• Revisar Provisões de Despesa

• Reconciliar Relatório de Passivos de AP em Aberto com o GL

• Revisar Balancetes de AR Antigos

B-20 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Configuração de uma Integração

Integrações do Usuário Final para o PeopleSoft 9.1

• Fechar Período do GL e de Subsistemas

• Executar e Revisar Relatórios de PS/nVision

• Processar Diários Externos e de Subsistema (Gerador de Diários)

• Informar Quaisquer Diários Manuais

• Provisões de Despesas do Livro

• Informar Quaisquer Vouchers de Ajuste

• Revisar/Corrigir Vouchers com Erros

• Revisar/Corrigir Exceções de Correspondência

• Revisar Depósitos Incompletos

• Resolver Erros de Contabilização de Item Pendente

• Saldos de Baixa conforme Apropriado

• Atualizar Contas a Pagar Duvidosos

• Provisão de Receita Não Cobrada do Livro

• Finalizar Faturamentos Não Processados

• Corrigir Erros de Interface de Faturamento

• Reconciliar Contas de Controle de AP com o GL

• Revisar relatório de Balancete

• Reconciliar Contas de Controle de AR com o GL

• Reconciliar Contas de Receita (Faturamento) com o GL

• Reconciliar Contas de Controle de Ativo com o GL

• Revisar Provisões de Despesa

• Reconciliar Relatório de Passivos de AP em Aberto com o GL

• Revisar Balancetes de AR Antigos

Configuração de uma Integração

Certifique-se de que você tenha os pré-requisitos e siga o procedimento a seguir para
configurar uma integração entre o Task Manager e um aplicativo externo.

Pré-requisitos
Requisitos para integrar o Task Manager a um aplicativo on-premise, como o E-
Business Suite:

• Uma assinatura do Oracle Integration Cloud Service.

Integrações do Task Manager com Aplicativos On-premise e na Nuvem B-21

Configuração de uma Integração

Nota: Você precisa de uma instância do Integration Cloud por instância do

FCCS ou do TRCS.

• O aplicativo on-premise, como o EBS (Oracle E-Business Suite), configurado.

1. Assinatura do Oracle Integration Cloud Service / Oracle Autonomous Integration

Cloud. Consulte Documentação do Integration Cloud Service para obter
informações detalhadas.

2. Analise e atenda aos pré-requisitos de "Use Oracle E-Business Suite Business

Events to Trigger Integration Endpoint in Oracle Integration Cloud" para o
adaptador EBS no Oracle Integration Cloud. https://docs.oracle.com/cloud/
latest/related-docs/ICEBS/toc.htm

3. Na página inicial do Financial Consolidation and Close ou do Tax Reporting,

selecione Aplicativo e clique em Task Manager.

4. Clique na guia Integrações à esquerda.

5. Clique em Gerenciar Conexões.

6. Em Gerenciar Conexões, em Ações, selecione Conexão com o Integration Cloud.

7. Especifique as credenciais e o URL de conexão do Integration Cloud e clique em

Validar. Após a validação bem-sucedida, clique em Salvar. Isso salvará o servidor
e a credencial da conexão do FCCS ou TRCS.

Nota: O Task Manager usa o Integration Cloud para todas as integrações com
aplicativos externos que não fazem parte do EPM Cloud. Os aplicativos
externos podem ser outro serviço do Cloud ou um aplicativo local, como o E-
Business Suite. Esses podem ser tipos de integração de Automação de
Processos ou de Monitoramento de Eventos.

8. Siga um destes procedimentos dependendo de as conexões do EBS para o General

Ledger e o Account Payable já estarem ou não habilitadas:

• Se as conexões do EBS para o General Ledger e o Account Payable já

estiverem ativadas, clique em Implantar e, em seguida, em Gerar para
implantar as integrações correspondentes com o Integration Cloud.

• Se as conexões do EBS para o General Ledger e o Account Payable não

estiverem habilitadas:

B-22 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Configuração de uma Integração

a. No Task Manager dentro do Financial Consolidation and Close ou do

Tax Reporting, acesse Gerenciar Integrações e selecione Gerenciar
Conexões no menu Ação.

b. Selecione e edite o Oracle E-Business Suite - General Ledger. Marque a

caixa de seleção Ativado e clique em OK. Em seguida, clique em
Implantar e Gerar.

c. Repita as etapas para o Oracle E-Business Suite - Account Payable.

O sistema cria o Tipo de Tarefa de Integração e também implanta integrações
do Integration Cloud com o serviço do Integration Cloud.

Nota: Se você estiver fazendo isso pela primeira vez e as conexões no

Integration Cloud não estiverem concluídas, todas as implantações do
Integration Cloud falharão durante a ativação. Isso é esperado. Para corrigir
esse problema:

a. Faça logon no Integration Cloud.

b. Navegue até Conexões. Você verá duas conexões chamadas FCCS e EBS.
Opcionalmente, use Pesquisar.
Edite a conexão do FCCS:

• Clique em Configurar Conectividade e insira o url do FCCS como

<FCCS url>/HyperionPlanning/rest/cmapi/v1

• Clique em Configurar Segurança e insira a credencial do

administrador do serviço FCCS. Em seguida, clique em Testar e
Salvar.

Nota:

O ID do usuário administrador do Serviço deve estar no mesmo formato

especificado no link a seguir: https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/
enterprise-performance-management-common/prest/authentication.html

Edite a conexão do EBS:

• Insira o URL e as credenciais da conexão do Oracle E-Business Suite.

• Clique em Testar e, em seguida, em Salvar.

c. Em FCCS, abra o Task Manager e selecione Gerenciar Integrações.

d. Em Gerenciar Conexões, no menu Ações, selecione Conexão com o

Integration Cloud, depois clique em Implantar e Gerar. Dessa vez, a
implantação deverá ser concluída sem erros.

9. Verifique se o link ICS - EBS foi estabelecido de forma adequada. Para isso, faça
logon no Oracle E-Business Suite como administrador e verifique se o serviço
REST do Integration Cloud foi adicionado como assinante do evento de Negócios.
Veja o exemplo apresentado a seguir:

Integrações do Task Manager com Aplicativos On-premise e na Nuvem B-23

Integração do EBS (Oracle E-Business Suite) Local

Verifique se o serviço do Integration Cloud foi adicionado. Por exemplo:

Integração do EBS (Oracle E-Business Suite) Local

Estas são as Integrações do Task Manager para o Monitoramento de Eventos do EBS:

• EBSJournalApprove

• EBSJournalPost

• EBSJournalPeriodClose

• EBSJournalPeriodOpen

• EBSJournalPeriodReopen

B-24 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Integração do EBS (Oracle E-Business Suite) Local

• EBSAPJournalPeriodOpenClose
Estes são os eventos que podem ser monitorados:

Tabela B-1 Eventos e Descrições do Oracle E-Business Suite

Nome da Integração Nome do Evento Descrição

Evento de Aprovação de oracle.apps.gl.Journals.journal.app General
Diário rove Ledger: Diário
Aprovado
Evento de Contabilização oracle.apps.gl.Journals.journal.pos General
de Diário t Ledger:
Contabilização
Concluída
Evento de Fechamento do oracle.apps.gl.CloseProcess.period. General
Período de Diário close Ledger:
Período
Fechado
Evento de Abertura do oracle.apps.gl.CloseProcess.period. General
Período de Diário open Ledger:
Período
Aberto
Evento de Reabertura do oracle.apps.gl.CloseProcess.period. General
Período de Diário reopen Ledger:
Período
Reaberto
Evento de Abertura/ oracle.apps.ap.CloseProcess.period Accounts
Fechamento de Período Payables:
do Payables Abertura/
Fechamento/
Reabertura de
Período

Tabela B-2 Parâmetros de Tipo de Integração de Diários do General Ledger

Nome Tipo Obrigatório Ordem Oculto

Batch ID Texto Sim 1 N

Tabela B-3 Parâmetros de Tipos de Integração de Períodos do Processo de

Fechamento do General Ledger

Nome Tipo Obrigatório Ordem Oculto

LedgerID Texto Sim 1 N

PeriodName Texto Sim 2 N

Tabela B-4 Parâmetros de Tipos de Integração do Accounts Payable

Nome Tipo Obrigatório Ordem Oculto

LedgerID Texto Sim 1 N

PeriodName Texto Sim 2 N

Integrações do Task Manager com Aplicativos On-premise e na Nuvem B-25

Integração do EBS (Oracle E-Business Suite) Local

Tabela B-4 (Cont.) Parâmetros de Tipos de Integração do Accounts Payable

Nome Tipo Obrigatório Ordem Oculto

Ação Lista Estática Sim 3 N

Verificação de Resultados Por Meio do Acionamento de Eventos de Negócios

Depois de configurar o sistema de eventos de negócios do EBS para inscrever-se nos
eventos necessários, você poderá verificar os resultados acionando eventos de
negócios. As seções a seguir descrevem como executar as tarefas do EBS que acionam
os eventos que você rastreia.

General Ledger - Diário Aprovado

oracle.apps.gl.Journals.journal.approve
Etapas do EBS

1. Faça logon no EBS.

2. Selecione General Ledger e, em seguida, a função Operações do Vision (EUA) na

árvore esquerda.

3. Selecione Diários e, em seguida, Inserir; depois, aguarde os Aplicativos Oracle

iniciarem.

4. Clique em Não para a mensagem “Localizar registros nesta pasta?”.

5. Na tela Localizar Diários, clique em Novo Lote.

A janela (Operação do Vision (EUA)) é exibida.

6. Em Lote, digite um nome de lote exclusivo.

Nota:

Quando você clicar em Salvar, o cursor precisará estar no campo Lote.

7. Selecione Arquivo e clique em Salvar para salvar o lote.

Nota: Quando você salvar, o cursor precisará estar no campo Lote.

8. Clique em OK para a mensagem “Insira um ou mais Diários”.

9. Clique em Diários.

10. Insira um nome exclusivo no campo Diário.

11. Forneça entradas iniciando na Linha 1. Forneça valores de débito e crédito para as
contas.

12. Após inserir os valores das linhas, mova o cursor para o campo Diário.

13. Navegue até o menu Arquivo e clique em Novo.

14. Clique em Sim para a mensagem “Deseja salvar as alterações feitas?”.

B-26 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Integração do EBS (Oracle E-Business Suite) Local

Nota:

Clique em Sim para adicionar vários lançamentos ao Lote.

Após concluir os lançamentos do último Diário, mova o cursor para o campo

Diário.

15. Selecione Arquivo e clique em Salvar para salvar o último lançamento.

16. Focalize o Lote (Operação do Vision (EUA)) e selecione o campo Lote.

17. Clique em Ajuda e selecione Diagnóstico e Examinar.

18. Insira a senha do Oracle:APPS.

19. Em Campo, insira JE_BATCH_ID e clique em Valor para obter o ID de lote de

diário exclusivo. Por exemplo,

• Bloquear: BATCH

• Campo: JE_BATCH_ID

• Valor: 4776732
Copie esse valor para o Bloco de Notas. Esse ID de lote será usado como o valor
do parâmetro Batch ID da tarefa Monitoramento de Eventos.
Próximas Etapas no Task Manager

1. Crie um novo Agendamento no estado Pendente.

2. Crie uma tarefa para a tarefa de monitoramento de eventos a fim de monitorar o

Evento de Aprovação de Diário
(oracle.apps.gl.Journals.journal.approve).

3. Na guia Parâmetros, forneça um valor para ID de Lote como o ID de lote de diário

do EBS.

4. Salve a tarefa e defina o agendamento no estado Aberto.

Próximas Etapas no EBS

1. No Lote (Operação do Vision (EUA)), o botão Aprovar está habilitado agora para
o lote especificado.

2. Clique em Aprovar para acionar o evento de aprovação de diário.

Próximas Etapas no Task Manager

1. Aguarde a tarefa ser definida no estado Aberto. A captura do evento do EBS

levará alguns minutos.

2. Após 2 a 3 minutos, clique em Atualizar no Task Manager.

Consulte este documento para obter mais informações relacionadas à Aprovação de
Lote de Diário: http://download.oracle.com/docs/cd/A60725_05/html/
comnls/us/gl/journa09.htm#t_ja_submit

General Ledger - Evento de Contabilização de Diário

oracle.apps.gl.Journals.journal.post

Integrações do Task Manager com Aplicativos On-premise e na Nuvem B-27

Integração do EBS (Oracle E-Business Suite) Local

Etapas do EBS

1. Faça logon no EBS.

2. Selecione General Ledger e, em seguida, a função Operações do Vision (EUA) na

árvore esquerda.

3. Selecione Diários e, em seguida, Inserir; depois, aguarde os Aplicativos Oracle

iniciarem.

4. Clique em Não para a mensagem “Localizar registros nesta pasta?”.

5. Na tela Localizar Diários, clique em Novo Lote.

A janela (Operação do Vision (EUA)) é exibida.

6. Em Lote, digite um nome de lote exclusivo.

Nota:

Quando você clicar em Salvar, o cursor precisará estar no campo Lote.

7. Selecione Arquivo e clique em Salvar para salvar o lote.

Nota: Quando você salvar, o cursor precisará estar no campo Lote.

8. Clique em OK para a mensagem “Insira um ou mais Diários”.

9. Clique em Diários.

10. Insira um nome exclusivo no campo Diário.

11. Forneça entradas iniciando na Linha 1. Forneça valores de débito e crédito para as
contas.

12. Após inserir os valores das linhas, mova o cursor para o campo Diário.

13. Navegue até Arquivo e clique em Novo.

14. Clique em Sim para a mensagem “Deseja salvar as alterações feitas?”.

Nota:

Clique em Sim para adicionar vários lançamentos ao Lote.

Após concluir os lançamentos do último Diário, mova o cursor para o campo

Diário.

15. Selecione Arquivo e clique em Salvar para salvar o último lançamento.

16. Focalize o Lote (Operação do Vision (EUA)) e selecione o campo Lote.

17. Clique em Ajuda e selecione Diagnóstico e Examinar.

18. Insira a senha do Oracle: APPS.

B-28 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Integração do EBS (Oracle E-Business Suite) Local

19. Em Campo, insira JE_BATCH_ID e clique em Valor para obter o ID de lote de

diário exclusivo. Por exemplo,

• Bloquear: BATCH

• Campo: JE_BATCH_ID

• Valor: 4776732
Copie esse valor para o Bloco de Notas. Esse ID de lote será usado como o valor
do parâmetro Batch ID da tarefa Monitoramento de Eventos.
Próximas Etapas no Task Manager

1. Crie um novo Agendamento no estado Pendente.

2. Crie uma tarefa para a tarefa de monitoramento de eventos a fim de monitorar o

Evento de Aprovação de Diário
(oracle.apps.gl.Journals.journal.post).

3. Na guia Parâmetros, forneça um valor para ID de Lote como o ID de lote de diário

do EBS.

4. Salve a tarefa e defina o agendamento no estado Aberto.

Próximas Etapas no EBS

1. No Lote (Operação do Vision (EUA)), o botão Aprovar está habilitado agora para
o lote especificado.

2. Clique em Contabilizar para acionar o evento de aprovação de diário.

3. Examine o status da solicitação do EBS selecionando Exibir, Solicitações e

Solicitações Específicas.

4. Especifique o ID da Solicitação anotado anteriormente.

Próximas Etapas no Task Manager

1. Aguarde a tarefa ser definida no estado Aberto. A captura do evento do EBS

levará alguns minutos.

2. Após 2 a 3 minutos, clique em Atualizar no Task Manager.

Consulte este documento para obter mais informações relacionadas à Contabilização
de Lote de Diário: http://download.oracle.com/docs/cd/A60725_05/html/
comnls/us/gl/conten07.htm#w_conts_post

General Ledger: Fechamento de Período do Diário

oracle.apps.gl.CloseProcess.period.close
Etapas do EBS

1. Faça logon no EBS.

2. Selecione General Ledger e, em seguida, a função Operações do Vision (EUA) na

árvore esquerda.

3. Selecione Abrir/Fechar e, em seguida, Inserir; depois, aguarde os Aplicativos

Oracle iniciarem.

Integrações do Task Manager com Aplicativos On-premise e na Nuvem B-29

Integração do EBS (Oracle E-Business Suite) Local

A caixa de diálogo Localizar Períodos é·exibida.

4. Clique em Localizar. A caixa de diálogo Abrir e Fechar Período é·exibida.

5. Na lista de períodos exibidos, escolha o que você deseja fechar.

6. Selecione a coluna Status referente a esse período.

7. Clique em Opções de Status. A caixa de listagem de status é aberta.

8. Selecione o status Fechado e clique em OK. Em seguida, observe o período no

Bloco de Notas.

9. Para salvar o status, selecione Arquivo e clique em Salvar.

10. Selecione a coluna Status referente a esse período.

11. Clique em Ajuda e selecione Diagnóstico e Examinar.

12. Insira a senha do Oracle: APPS.

13. Em Campo, insira LEDGER_ID e clique em Valor para obter o ID do Razão

exclusivo. Por exemplo,

• Bloquear: PREVIOUS

• Campo: LEDGER_ID

• Valor: 1
Copie esse valor para o Bloco de Notas. Este ID do Ledger será usado como o
valor para o parâmetro LEDGER_ID da tarefa Monitoramento de Eventos.
Próximas Etapas no Task Manager

1. Crie um novo Agendamento no estado Pendente.

2. Crie uma tarefa para a tarefa de monitoramento de eventos a fim de monitorar o

Evento de Fechamento de Diário
(oracle.apps.gl.CloseProcess.period.close).

3. Na guia Parâmetros, forneça um valor para ID do Razão e Nome do Período do

EBS. Por exemplo: Nome do Período: Dec-10 e ID do Razão: 1

4. Salve a tarefa e defina o agendamento no estado Aberto.

Próximas Etapas no EBS

1. Feche a caixa de diálogo Abrir e Fechar Período.

2. Clique em OK na caixa de mensagem Enviar Nó de Solicitação.

3. Examine o status da solicitação do EBS selecionando Exibir, Solicitações e

Solicitações Específicas.
Próximas Etapas no Task Manager

1. Aguarde a tarefa ser definida no estado Aberto. A captura do evento do EBS

levará alguns minutos.

2. Após 2 a 3 minutos, clique em Atualizar no Task Manager.

B-30 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Integração do EBS (Oracle E-Business Suite) Local

Consulte este documento para obter mais informações sobre os Períodos do General
Ledger:
http://docs.oracle.com/cd/A60725_05/html/comnls/us/gl/openper.htm

General Ledger: Abertura de Período do Diário

oracle.apps.gl.CloseProcess.period.open
Etapas do EBS

1. Faça logon no EBS.

2. Selecione General Ledger e, em seguida, a função Operações do Vision (EUA) na

árvore esquerda.

3. Selecione Abrir/Fechar e, em seguida, Inserir; depois, aguarde os Aplicativos

Oracle iniciarem.
A caixa de diálogo Localizar Períodos é·exibida.

4. Clique em Localizar. A caixa de diálogo Abrir e Fechar Período é·exibida.

5. Na lista de períodos exibidos, escolha o que você deseja abrir.

6. Copie o período que você deseja abrir no Bloco de Notas.

7. Selecione a coluna Status referente a esse período.

8. Clique em Ajuda e selecione Diagnóstico e Examinar.

9. Insira a senha do Oracle:APPS.

10. Em Campo, insira LEDGER_ID e clique em Valor para obter o ID do Razão

exclusivo. Por exemplo,

• Bloquear: PREVIOUS

• Campo: LEDGER_ID

• Valor: 1
Copie esse valor para o Bloco de Notas. Este ID do Ledger será usado como o
valor para o parâmetro LEDGER_ID da tarefa Monitoramento de Eventos.
Próximas Etapas no Task Manager

1. Crie um novo Agendamento no estado Pendente.

2. Crie uma tarefa para a tarefa de monitoramento de eventos a fim de monitorar o

Evento de Abertura do Período de Diário
(oracle.apps.gl.CloseProcess.period.open).

3. Na guia Parâmetros, forneça um valor para ID do Razão e Nome do Período do

EBS. Por exemplo: Nome do Período: Dec-10 e ID do Razão: 1

4. Salve a tarefa e defina o agendamento no estado Aberto.

Próximas Etapas no EBS

1. Clique em Abrir Período.

Integrações do Task Manager com Aplicativos On-premise e na Nuvem B-31

Integração do EBS (Oracle E-Business Suite) Local

2. Selecione o período a ser aberto e clique em OK para acionar o evento.

3. Examine o status da solicitação do EBS selecionando Exibir, Solicitações e

Solicitações Específicas.
Próximas Etapas no Task Manager

1. Aguarde a tarefa ser definida no estado aberto. A captura do evento do EBS levará
alguns minutos.

2. Após 2 a 3 minutos, clique em Atualizar no Task Manager.

Consulte este documento para obter mais informações sobre os Períodos do General
Ledger:
http://docs.oracle.com/cd/A60725_05/html/comnls/us/gl/openper.htm

General Ledger: Reabertura de Período do Diário

oracle.apps.gl.CloseProcess.period.reopen
Etapas do EBS

1. Faça logon no EBS.

2. Selecione General Ledger e, em seguida, a função Operações do Vision (EUA) na

árvore esquerda.

3. Selecione Abrir/Fechar e, em seguida, Inserir; depois, aguarde os Aplicativos

Oracle iniciarem.
A caixa de diálogo Localizar Períodos é·exibida.

4. Clique em Localizar. A caixa de diálogo Abrir e Fechar Período é·exibida.

5. Na lista de períodos exibidos, escolha o que você deseja reabrir.

6. Copie o período que você deseja reabrir no Bloco de Notas.

7. Selecione a coluna Status referente a esse período.

8. Clique em Ajuda e selecione Diagnóstico e Examinar.

9. Insira a senha do Oracle:APPS.

10. Em Campo, insira LEDGER_ID e clique em Valor para obter o ID do Razão

exclusivo. Por exemplo,

• Bloquear: PREVIOUS

• Campo: LEDGER_ID

• Valor: 1
Copie esse valor para o Bloco de Notas. Este ID do Ledger será usado como o
valor para o parâmetro LEDGER_ID da tarefa Monitoramento de Eventos.
Próximas Etapas no Task Manager

1. Crie um novo Agendamento no estado Pendente.

B-32 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 Integração do EBS (Oracle E-Business Suite) Local

2. Crie uma tarefa para a tarefa de monitoramento de eventos a fim de monitorar o

Evento de Reabertura do Período de Diário
(oracle.apps.gl.CloseProcess.period.reopen).

3. Na guia Parâmetros, forneça um valor para ID do Razão e Nome do Período do

EBS. Por exemplo: Nome do Período: Dec-10 e ID do Razão: 1

4. Salve a tarefa e defina o agendamento no estado Aberto.

Próximas Etapas no EBS

1. Clique em Abrir Período.

2. Selecione o período fechado a ser aberto e clique em OK para acionar o evento.

3. Examine o status da solicitação do EBS selecionando Exibir, Solicitações e

Solicitações Específicas.
Próximas Etapas no Task Manager

1. Aguarde a tarefa ser definida no estado Aberto. A captura do evento do EBS

levará alguns minutos.

2. Após 2 a 3 minutos, clique em Atualizar no Task Manager.

Consulte este documento para obter mais informações sobre os Períodos do General
Ledger:
http://docs.oracle.com/cd/A60725_05/html/comnls/us/gl/openper.htm

Abertura/Fechamento de Período do Account Payables

oracle.apps.ap.CloseProcess.period
Etapas do EBS

1. Faça logon no EBS.

2. Expanda Payables e, em seguida, a função Operações do Vision (EUA) na árvore

esquerda.

3. Expanda Contabilidade e selecione Controlar Períodos do Payables. Esse

procedimento iniciará o formulário Controlar Períodos do Payables.

4. Especifique a Unidade do Razão e de Operações. Não feche a caixa de diálogo

Localizar Períodos do Payables. Em vez disso, execute as etapas a seguir para
identificar o valor do ID do Razão.

5. Clique em Ajuda e selecione Diagnóstico e Examinar.

6. Se as credenciais forem solicitadas, especifique as credenciais do esquema APPS.

O formulário Examinar Campos e Valores de Variáveis é exibido.

7. Em Bloquear, insira PERIOD_QF. Em Campo, insira SET OF BOOKS e clique em

Value, para obter o valor numérico de ID do Razão exclusivo. Por exemplo,

• Bloquear: PERIOD_QF

• Campo:SET OF BOOKS

• Valor:1

Integrações do Task Manager com Aplicativos On-premise e na Nuvem B-33

Integração do EBS (Oracle E-Business Suite) Local

Copie esse valor para o Bloco de Notas. Este ID do Ledger será usado como o
valor para o parâmetro LEDGER_ID da tarefa Monitoramento de Eventos.
Próximas Etapas no Task Manager

1. Crie um novo Agendamento no estado Pendente.

2. Crie uma tarefa para a tarefa de monitoramento de eventos a fim de monitorar o

Evento de Abertura/Fechamento de Período do Payables
(oracle.apps.ap.CloseProcess.period).

3. Na guia Parâmetros, forneça um valor para ID do Razão, Nome do Período e

Ação do EBS. Por exemplo, ID do Razão: 1, Nome do Período: Dec-10 e Ação:
Fechado

4. Salve a tarefa e defina o agendamento no estado Aberto.

Próximas Etapas no EBS

1. Localize o período em Controlar Períodos do Payables do EBS.

2. Clique na coluna Status do Período desse período.

3. No formulário Controlar Status, selecione o status apropriado.

4. Selecione Arquivo e Salvar para acionar o evento.

Próximas Etapas no Task Manager

1. Aguarde a tarefa ser definida no estado Aberto. A captura do evento do EBS

levará alguns minutos.

2. Após 2 a 3 minutos, clique em Atualizar no Task Manager.

Nota: A implementação do EBS aciona os eventos somente para os status

Fechado e Aberto. O status Permanentemente Fechado não acionará eventos.

Consulte este documento para obter mais informações sobre os Períodos do Payables:
https://docs.oracle.com/cd/A60725_05/html/comnls/us/ap/ctlperst.htm

B-34 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close

 C
Melhores Práticas do Financial
Consolidation and Close

As melhores práticas descrevem formas eficientes de usar um recurso. A tabela a

seguir fornece links para as melhores práticas mencionadas neste guia.

Categoria Melhor Prática para Consulte esta Seção

Validação de Validação de propriedades Validação de Metadados
Metadados de metadados

Criação de Hierarquias Como trabalhar com Criação de Membros

Alternativas hierarquias compartilhadas Compartilhados

Dimensões da Conta Definição de contas Ordem de Hierarquia da Conta

Hierarquias da Configuração de níveis de Como Trabalhar com Hierarquias de

Dimensão hierarquia da dimensão Dimensão

Carregamento de Importação do arquivo de Carregamento do Arquivo de

Dados dados Importação de Dados

Banco de Dados do Como trabalhar com o Atualização do Banco de Dados

Aplicativo banco de dados do
aplicativo

Uso de Fórmulas de Definição ou edição de Como Trabalhar com Fórmulas de

Membros fórmulas de membros no Membros
editor de dimensões
Simplificado

Cálculos Configuráveis Criação de cálculos Melhores Práticas de Cálculos

configuráveis Configuráveis

Script de Cálculo do Script de Cálculo do Como Trabalhar com o Script de

Essbase Essbase Cálculo do Essbaset

Aplicativos de Técnicas de script da Melhores Práticas para o Cálculo em

Dimensionalidade dimensionalidade Aplicativos de Dimensionalidade
Estendida estendida Estendida

Dados de Auditoria Manutenção de tabelas de Exibição de Detalhes de Auditoria

auditoria

Tarefas de Auditoria Como trabalhar com Exibição dos Detalhes de Auditoria

tabelas de auditoria do Task Manager

Melhores Práticas do Financial Consolidation and Close C-1

 Categoria Melhor Prática para Consulte esta Seção
Monitoramento do seu Monitoramento do seu Como Trabalhar com Relatórios de
Aplicativo aplicativo para entender o Atividade e Logs de Acesso
uso do aplicativo

Gerenciamento de Exclusão de um aplicativo Remoção de um Aplicativo

Aplicativos

Regras Sob Demanda Criação de regras sob Melhores Práticas para Regras Sob
demanda Demanda

Conjuntos de regras de Como trabalhar com Criação de Conjuntos de Regras de

consolidação conjuntos de regras de Consolidação
consolidação

Modelos de Formulário Mapeamento do Seções de Modelo de Formulário:

do Supplemental Data Supplemental Data Guia Mapeamento
Manager Manager

Substituir Parâmetros Substituir parâmetros ao Definição de Parâmetros de Tipos de

criar agendamentos Tarefa
usando modelos Criação de Agendamentos a partir
de Modelos

C-2 Oracle Cloud Administrando o Financial Consolidation and Close