Configuraçao de Bancos - Completo

Customização Comunicação Bancária Número da Página : 1de 93
Data da Impressão - 27/11/15
Comunicação Bancária
 Definir Bancos da Empresa (FI12) ....................................................................................................... 2

 Instalação do Programa de Pagamento (FBZP) ................................................................................... 8
 Definir Código do Convênio Empresa -> Banco (OBBD) .................................................................. 24
 Definir Regras Data Valor p/ Operações Bancárias (OBBA) ............................................................ 24
 Atribuir Meio de Pagamento às Operações Bancárias (OBBB) ........................................................ 25
 Gravar Instrução para Pagamento ..................................................................................................... 26
 Definir Chaves de Instrução (OB47)................................................................................................... 27
 Criar Categoria de Operação (OBBY) ............................................................................................... 29
 Atribuição de bancos a categoria de operações e classes de moeda (OT55) ...................................... 29
 Criar chave para regras de lançamento (OT57)................................................................................. 30
 Atribuições de operações externas a regras de contabilização (OT51) .............................................. 31
 Regras de Contabilização p/extrato conta eletrônico (OT58 ou OT59) ............................................. 39
 Códigos de Erro................................................................................................................................... 43
 Definir Regras para Modificação de Documento (OB32) .................................................................. 49
 Definir Chaves de Lançamento (OB41) .............................................................................................. 50
 Atualizar Variante de Status de Campo (OB14) ................................................................................ 51
 Configurar Razão Especial R – LC´s Emitidas (OBYN)................................................................... 52
 Definir Contas para Descontos a Receber (OBXU)............................................................................ 53
 Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Valor (OBXL) .............................................. 54
 Definir Contas para Despesas Bancárias (OBXK) ............................................................................. 55
 Verificar ou processar opções para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7)......................... 55
 Verificar ou processar opções para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7)......................... 59
 Indicar parâmetros de controle p/Entrada de Código de Barras (OAC5) ........................................ 61
 Atualizar Tipo de documento p/Entrada de Código de Barras (OBD5)............................................ 61
 Definir Variantes para Programas de Impressâo de Pagamentos (SE38) ......................................... 62
 Definir Seleção de Report e Variante para Importação de Arquivos (OT61) ................................... 76
 Eliminar Extratos Importados – Dados de Teste (SE38) .................................................................. 77
 Alteração Tabela de Extenso (T015Z) (SM30) .................................................................................. 79
 Criar Regra de Substituição para Historico de Lançto (OBBH) ....................................................... 80
 Relação de Customizações X Requests ............................................................................................... 85
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Página 1/93- Configuraçao de Bancos -
Completo.doc
 Definir Bancos da Empresa (FI12)
TÍTULO: Definir Bancos da Empresa
Transação: FI12
IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Contas Bancárias
> Definir Bancos da Empresa
1 - Finalidade
Definir Chaves para Bancos da Empresa
2 – Conteúdo
Empresa = 0031 – Brose do Brasil Ltda
Clicar em “ Criar Bancos”
Dados para UNIBANCO
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ID´s
27/11/15
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“Contas Bancárias”
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Dados para Bank Boston
Clicar em “Criar Bancos”
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ID´s
27/11/15
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Contas Bancárias
Observações:
Campo Chave do Banco: XXXYZZZZ, sendo:
XXX = código do Banco
Y = dígito do Banco
ZZZZ = código da agência, sem dígito – caso a agência não tenha 4 posições, poderá ser
colocado um ZERO a esquerda para que a chave do banco permaneça com 8 posições.
Campo Conta Bancária : deverá ser preenchido com o código da agência sem o dígito, a
menos para os Bancos onde a agência tem 2 dígitos. Para esse caso, deverá ser preenchido
com XXXXXX-YY, sendo:
XXXXXX = código da agência
YY = dígito da agência
Campo Chv. Cntrl. Banco : XY, sendo:

X = dígito da agência
Y = dígito da conta, caso a conta tenha dois dígitos Y deverá ser “Branco”
Informações sobre bancos (dígitos, agências, etc...) podem ser obtidas no endereço
www.febraban.org.br\bancos\bancos.htm
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Obs.: Os Bancos da Empresa precisam ser Cadastrados no Mestre de Bancos em todos os

Clients. Transação FI01
 Instalação do Programa de Pagamento (FBZP)
TÍTULO: Instalação do Programa de Pagamento
Transação: FBZP
IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores >

Transações Contabeis > Saída de Pgto > Saída de Pagamento
Automática > Seleção de meio de pagamento de banco > Instalação do
programa de pagamento
1 - Finalidade
Definir Regras (empresa pagadora/recebedora, meio de pagamento, etc...) para o programa

de pagamento automático.
2 – Conteúdo
Clicar em “Todas as Empresas”
Escolher a Empresa = 0031 – Brose do Brasil Ltda
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2. Definir os parâmetros válidos para a empresa pagadora
Clicar em “Empresa Pagadora”
Campo Descrição
Montante mínimo p/entrada de pgto Montante abaixo do qual a Fatura a Receber não será
enviada a Banco para Cobrança. Dependendo do Valor
da Fatura as despesas bancárias não compensam seu
envio a Banco. O recebimento deverá ser feito em
Carteira e a Baixa da Fatura deverá ser Manual
Montante mínimo p/saída de pgtos Montante abaixo do qual a Fatura a Pagarnão será
enviada a Banco para Pagamento. Dependendo do
Valor da Fatura as despesas bancárias não
compensam seu envio a Banco. O pagamento deverá
ser feito em Carteira e a Baixa da Fatura deverá ser
Manual
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3. Definir Meio de Pagamento para País
Clicar em “MeioPgto/país”
Escolher País = BR = Brasil
3.1 Definições para Meio de pagamento U – Pagamento Eletrônico - Boleto
Obs.: Para o meio de Pagamento U – Boletos não sâo necessários Dados Bancários no
Mestre de Fornecedores, pois o pagamento será efetuado pelos dados constantes no Código
de Barras do Boleto.
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3.2 Definições para Meio de pagamento T – Transf., DOC e Crédito Conta
Obs.: Para o meio de Pagamento T – Transferência, DOC e Crédito em Conta sâo

necessários Dados Bancários no Mestre de Fornecedores para que o pagamento possa ser
efetuado.
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3.2 Definições para Meio de Pagamento A – Cobrança Escritural
Obs.: Para o meio de Pagamento A – Cobrança Escritural não sâo necessários Dados
Bancários no Mestre de Clientes, porém são necessários os dados de Endereço para que o
Boleto possa ser emitido.
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3.2 Definições para Meio de Pagamento M – Cobrança Montadora (s/Boleto)
Obs.: O meio de pagamento M foi criado para Efetuar o pagamento das Montadoras, ele será
utilizado apenas para o Bank Boston, pois o Banco irá criar um convênio específico para esse
tipo de Cobrança, no qual não são emitidos Boletos.
4. Definir Dados da Empresa
Clicar em “Dados da Empresa”
Escolher a Empresa = 0031 – Brose do Brasil
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4.1 Definições para Meio de Pagamento U – Pagto Eletrônico-Boleto
Escolher o Meio de pgto U – Pagto Eletrônico-Boleto
Campo Descrição
Pgto individual p/partidas marcadas Será gerado uma LC para cada Titulo
Pgto por Data de Vencimento Caso no Título não conste informação de Código de
Barras, os pagamentos a serem efetutuados ao
Fornecedor serão agrupados por Data de Vencimento
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Clicar em “Dados de Formulário”
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4.2 Definições para Meio de Pagamento T – Transf., DOC e Crédito Conta
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Clicar em “Dados de Formulário”
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4.3 Definições para Meio de Pagamento A – Cobrança Escritural
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Clicar em “Dados do Formulário”
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4.4 Definições para Meio de Pagamento M – Cobrança Montadora (s/Boleto)
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Clicar em “Dados do Formulário”
5. Seleção de Bancos
Definir os Bancos à serem utilizados pela Empresa 0031 – Brose do Brasil
Clicar em “Seleção de Bancos”
Clicar na Empresa 0031 – Brose do Brasil
Definir a Sequencia dos Bancos para o Meio de Pagamento
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Clicar em “Montantes”
Definir Montantes Máximos disponíveis para cada execução do programa de pagamento.
Clicar em “Contas”
Definir as contas contabeis para cada Banco Empresa, Meio de Pagamento e ID da Conta
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 Definir Código do Convênio Empresa -> Banco (OBBD)
TÍTULO: Definir Código do Convênio Empresa -> Banco
Transação: OBBD
IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transações

Contábeis > Operações por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de
Cambio a Receber no Banco > Gravar ID de usuários ISD
1 - Finalidade
Definir Código do Convênio com o Banco para comunicação bancária.
2 – Conteúdo
 Definir Regras Data Valor p/ Operações Bancárias (OBBA)
TÍTULO: Regras Data Valor para Operações Bancárias
Transação: OBBA

Cambio a Receber no Banco > Definir Regras de Valor
1 - Finalidade
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Definir Código de Carteira/Tipo de cobrança fornececido pelo Banco para comunicação

bancária.
2 – Conteúdo
Campo Operação : XYZW, onde:
X Codigo da Carteira 1 – Cobrança Simples, 2 – Cobrança Vinculada,

3 – Cobrança Caucionada, 4 – Cobrança Descontada
Y Cadastramento 1 – Com Registro, 2 – Sem Registro
Z Emissão do Bloqueto 1 – Banco Emite, 2 – Cliente Emite,
3 – Banco pré-emite e Cliente Complementa,
4 – Banco Reemite, 5 – Banco não Reemite,
6 – Cobrança sem papel
W Distribuição do Bloqueto 1 – Banco Distribui, 2 – Cliente Distribui
 Atribuir Meio de Pagamento às Operações Bancárias (OBBB)
TÍTULO: Atribuir Meio de Pagamento às Operações Bancárias
Transação: OBBB

Cambio a Receber no Banco > Atribuir Meio de Pagamento às Operações
Bancárias
1 - Finalidade
Relacionar Meio de Pagamento com o Código de Carteira -> Cobrança Escritural.
2 – Conteúdo
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Campo “OP”, onde:

1 L/C p/ Desconto (Tradicional)
2 L/C p/ Cobrança (Escritural)
Obs.: O meio de pagamento M, é configurado igual ao meio A, devendo o proprio Banco

efetuar a distinção através do Número do Convênio.
 Gravar Instrução para Pagamento
TÍTULO: Gravar Instrução para Pagamentos
Transação: sem transação
IMG Path: Contabilidade > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações

Contábeis > Saída de Pagamento > Saída de Pagamento Automática >
Meio de Pagamento > Intercâmbio de suporte de dados > Gravar
Instrução para Pagamentos
1 - Finalidade
Definir novos códigos de Movimento.
2 – Conteúdo
Clicar na linha do País = BR – Brasil
Duplo clique em “Instruções” e em seguida clicar em “Novas Entradas” e definir os Codigos

de Movimento que estiverem faltando – de acordo com a Nota No. 20 do Manual do Banco
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Obs.: O Texto das Instruções podem ser modificados de Acordo com o Manual do Banco. O
importante é que o campo “palavra-code” seja deixado igual ao código de Movimento que
consta do Manual do Banco nota 20.
 Definir Chaves de Instrução (OB47)
TÍTULO: Definir Chaves de Instrução
Transação: OB47
IMG Path: Contabilidade > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações

Contábeis > Saída de Pagamento > Saída de Pagamento Automática >
Meio de Pagamento > Intercâmbio de suporte de dados > Definir Chaves
de Instrução
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1 - Finalidade
Definir Chaves de Instruções para o Banco.
2 – Conteúdo
País = BR – Brasil
Descrição dos campos:

MP Meio de Pagamento A – Boleto emitido pelo Banco
B – Boleto emitido pelo Cliente
CI Codigo da Instrução Código que identifica a Instrução – Utilizar os mesmo códigos de Movimento
I1 Codigo do Movimento Posição 16 – 17 do lay-out FEBRABAN
01 – Entrada de Títulos
02 – Pedido de Baixa
04 – Concessão de Abatimento
05 – Cancelamento de Abatimento
06 – Alteração de Vencimento
07 – Concessão de Desconto
08 – Cancelamento de Desconto
09 – Protestar
10 – Cancelamento de Protesto
31 – Alteração de Outros Dados
2 Código de Protesto Posição 221 do lay-out FEBRABAN
1 – Protestar dias Corridos
2 – Protestar dias Úteis
3 – Não Protestar
3 Dias para Protesto Posição 222 – 223 do lay-out FEBRABAN
Número de dias para protesto
4 Nâo utilizado Não utilizado no Brasil
Obs.: Efetuar a mesma configuração para meio “M”

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 Criar Categoria de Operação (OBBY)
TÍTULO: Criar categorias de operação
Transação: OBBY
IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações

Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Criar categorias
de operação
1 - Finalidade
Criar categorias de operação para Retorno pgto Eletrônico
2 – Conteúdo
 Clicar botão: Novas Entradas
 Atribuição de bancos a categoria de operações e classes de moeda (OT55)
TÍTULO: Atribuição de bancos a categoria de operações e classes de moeda
Transação: OT55

Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Atribuição de
bancos a categoria de operações e classes de moeda
1 - Finalidade
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Atribuição de bancos a categoria de operações e classes de moeda. As Categorias de

Operação devem ser associadas aos Bancos da Empresa, uma vez com a Chave do Banco e
Conta Corrente Completa e uma vez apenas com o código do Banco e no campo Conta deve
ser informado “+”.
2 – Conteúdo
 Clicar: Novas entradas
 Criar chave para regras de lançamento (OT57)
TÍTULO: Criar chave para regras de lançamento
Transação: OT57

Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Criar chave para
regras de lançamento
1 - Finalidade
Criar chave para regras de lançamento para Cobrança, Pagamentos e Extratos
2 – Conteúdo
 Regras para Pagamento Eletrônico – Vide Nota No. 14 Manual FEBRABAN
RegrContab Texto
Z00C Pagamento Efetuado
ZBDC Confirmação de Pagto.Agendado
ZRJC Entrada Rejeitada
 Regras para Cobrança – Arquivo de Retorno – Vide Nota No. 40 Manual FEBRABAN
RegrContab Texto
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Z02D Entrada Confirmada

Z03D Entrada Rejeitada
Z06D Liquidação Normal
Z09D Baixa Confirmada
 Regras para Extrato Eletrônico – Vide Nota No. 15 Manual da FEBRABAN
1. Débitos
As Operações 101 a 122 representam DÉBITOS Bancários, ou seja, SAÍDAS de numerário da

conta corrente bancária, portanto, na contabilidade serão representados como sendo CRÉDITOS
Contábeis na conta de Banco Movimento.
RegrContab Texto
Z101 Cheques
Z102 Encargos
Z105 Tarifas
Z109 CPMF
Z110 IOF
Z111 Imposto de Renda
Z112 Pagamento Fornecedores
Z114 Saque Eletrônico
Z120 DOC Enviado
ZCRE Crédito Bco Movimento/Débito Bco Saída
2. Créditos
As Operações 201 a 216 representam CRÉDITOS Bancários, ou seja, ENTRADAS de

numerário da conta corrente bancária, portanto, na contabilidade serão representados como sendo
DÉBITOS Contábeis na conta de Banco Movimento.
RegrContab Texto
Z201 Depósitos
Z209 DOC Recebido
Z214 Depósitos Especiais
ZDEB Débito Bco Movimento/Crédito Bco Entrada
 Atribuições de operações externas a regras de contabilização (OT51)
TÍTULO: Definir atribuições de operações externas a regras de contabilização
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Transação: OT51

Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Definir
atribuições de operações externas a regras de contabilização
1 - Finalidade
Definir atribuições de operações externas a regras de contabilização
2 – Conteúdo
Ctg.Operação: UNIBANCO
Clicar em “Novas Entradas”
 Regras para Extrato Eletrônico
Obs.: O Campo “OperExt” deverá ser igual aos códigos da Nota No. 15 do Manual da FEBRABAN
(deverá ser númerico com 3 posições).
As Operações 101 a 122 representam DÉBITOS Bancários, ou seja, SAÍDAS de numerário da conta
corrente bancária, portanto, na contabilidade serão representados como sendo CRÉDITOS Contábeis
na conta de Banco Movimento.
As Operações 201 a 216 representam CRÉDITOS Bancários, ou seja, ENTRADAS de numerário da

conta corrente bancária, portanto, na contabilidade serão representados como sendo DÉBITOS
OperExt Descrição Regra Sinal RgConta Algoritimo TT Ctg Processamento

b
101 Cheques - Z101 Cheque emitido: nº cheque é Compensação de cheque
diferente do no. Doc.pagamento
102 Encargos - Z102 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
103 Estornos - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
104 Lançamento Avisado - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
105 Tarifas - Z105 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
106 Aplicação - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
107 Empréstimo/Financiamanto - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
108 Câmbio - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
109 CPMF - Z109 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
110 IOF - Z110 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
111 Imposto de Renda - Z111 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
112 Pagamento Fornecedores - Z112 Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
113 Pagamento Funcionários - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
114 Saque Eletrônico - Z114 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
115 Ações - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
116 Seguro - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
117 Transferência entre Contas - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
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118 Devolução da Compensação - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
119 Devolução de Cheque - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
Depositado
120 DOC Enviado - Z120 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
121 Antecipação a Fornecedores - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
122 OC/AEROPS - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
201 Depósitos + Z201 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
202 Líquido de Cobrança + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
203 Devolução de Cheques + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
204 Estornos + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
205 Lançamento Avisado + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
206 Resgate de Aplicação + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
207 Empréstimo/Financiamento + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
208 Câmbio + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
209 DOC Recebido + Z209 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
210 Ações + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
211 Dividendos + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
212 Seguro + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
213 Transferência entre Contas + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
214 Depósitos Especiais + Z214 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
215 Devolução da Compensação + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
216 OCT + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
 Regras para Pagamento Eletrônico
OperExt Sinal RgContab Algoritimo TT Ctg Processamento

00000 + Z00C Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
00000 - Z00C Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000 AC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000 AD + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000 AD - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AF + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AF - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AG + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AG - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
A
000 H + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AH - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
27/11/15
Completo.doc
000AI + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AI - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AJ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AJ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000 AK + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000 AK - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AL + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AL - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AM + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AM - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000NA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000NA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AO + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AO - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AP + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AP - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AQ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AQ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AR + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AR - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AS + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AS - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AT + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AT - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AU + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AV - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AW + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AW - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AX + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AX - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AY + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AY - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AZ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AZ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BD + ZBDC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BD - ZBDC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BG + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BG - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
27/11/15
Completo.doc
000CA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CD + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CD - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CF + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CF - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CG + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CG - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CH + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CH - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CI + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CI - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CJ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CJ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CK + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CK - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CL + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CL - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CM + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CM - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CN + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CN - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CO + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CO - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HD + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HD - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HF + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HF - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HG + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HG - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HH + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HH - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000RJ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000RJ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
27/11/15
Completo.doc
000TA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000TA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YD + ZRJD Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YD - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YF + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YF - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
 Regras para Cobrança

02 + Z02D Sem interpretação Brasil: entrada no documento com dados brasileiros
03 + Z03D Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
06 + Z06D Pesquisa brasileira através BELNR, GJAHR e BUZEI Entrada dummy - não pode ser atribuída
Ctg.Operação: BKBOSTON
Clicar em “Novas Entradas”
 Regras para Extrato Eletrônico
(deverá ser númerico com 3 posições).

OperExt Descrição Regra Sinal RgConta Algoritimo TT Ctg Processamento
27/11/15
Completo.doc
b
101 Cheques - Z101 Cheque emitido: nº cheque é Compensação de cheque
diferente do no. Doc.pagamento
102 Encargos - Z102 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
103 Estornos - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
104 Lançamento Avisado - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
105 Tarifas - Z105 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
106 Aplicação - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
107 Empréstimo/Financiamanto - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
108 Câmbio - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
109 CPMF - Z109 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
110 IOF - Z110 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
111 Imposto de Renda - Z111 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
112 Pagamento Fornecedores - Z112 Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
113 Pagamento Funcionários - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
114 Saque Eletrônico - Z114 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
115 Ações - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
116 Seguro - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
117 Transferência entre Contas - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
118 Devolução da Compensação - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
119 Devolução de Cheque - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
Depositado
120 DOC Enviado - Z120 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
121 Antecipação a Fornecedores - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
122 OC/AEROPS - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
201 Depósitos + Z201 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
202 Líquido de Cobrança + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
203 Devolução de Cheques + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
204 Estornos + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
205 Lançamento Avisado + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
206 Resgate de Aplicação + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
207 Empréstimo/Financiamento + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
208 Câmbio + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
209 DOC Recebido + Z209 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
210 Ações + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
211 Dividendos + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
212 Seguro + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
213 Transferência entre Contas + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
214 Depósitos Especiais + Z214 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
215 Devolução da Compensação + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
216 OCT + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
 Regras para Pagamento Eletrônico

00000 + Z00C Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
27/11/15
Completo.doc
00000 - Z00C Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AD + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AD - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AF + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AF - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AG + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AG - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AH + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AH - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AI + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AI - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AJ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AJ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AK + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AK - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AL + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AL - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AM + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AM - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AN + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AN - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AO + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AO - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AP + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AP - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AQ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AQ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AR + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AR - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AS + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AS - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AT + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AT - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AU + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AV - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AW + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AW - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AX + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AX - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
27/11/15
Completo.doc
000AY + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AY - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AZ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AZ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BD + ZBDC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BD - ZBDC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HÁ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HÁ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HD + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HD - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HF + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HF - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000RJ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000RJ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000TA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000TA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
 Regras para Cobrança

02 + Z02D Sem interpretação Brasil: entrada no documento com dados brasileiros
06 + Z06D Pesquisa brasileira através BELNR, GJAHR e BUZEI Entrada dummy - não pode ser atribuída
 Regras de Contabilização p/extrato conta eletrônico (OT58 ou OT59)
TÍTULO: Definir Regras de Contabilização p/extrato conta eletrônico
Transação: OT58 ou OT59

27/11/15
Completo.doc

Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Definir Regras
de Contabilização p/extrato conta eletrônico
1 - Finalidade
Definir Regras de Contabilização p/extrato conta eletrônico
2 – Conteúdo
Passo 1: Criar Símbolos
1.1.  Clicar botão: Símbolos

1.2.  Clicar botão: Criar
1.3. Digitar as seguintes informações:
Símbolo : MOVIMENTO
Descrição : Conta Banco Movimento
1.4.  Clicar botão: Enter
1.5. Repetir passo 1.2, 1.3 e 1.4 para todas os Símbolos descritos abaixo:
Símbolo Descrição
MOVIMENTO Conta Banco Movimento
ENTRADAS Conta Banco Entradas
SAIDAS Conta Banco Saídas
CPMF CPMF
IOF IOF
TARIFAS Tarifas Bancárias
ENCARGOS Encargos Bancários
Passo 2: Atribuir Contas aos Símbolos
2.1.  Clicar botão: Contas
Informar o Plano de Contas : BWAP
2.2.  Nessa Tela não existe botão de “Novas Entradas” , você deve posicionar sobre uma linha e
informar o novo Símbolo , assim como as demais informações para esse Símbolo. Depois clicar
“Enter” e a entrada será adicionada a tabela.
27/11/15
Completo.doc
Símbolo Cód.Agrup.Contas Moeda Conta Razão

MOVIMENTO + + +++++++++0
ENTRADAS + + +++++++++1
SAIDAS + + +++++++++2
CPMF + + +++++67500
IOF + + +++++67500
TARIFAS + + +++++67500
ENCARGOS + + +++++67500
Passo 3: Criar Esquema

3.1.  Clicar botão: Esquema
3.2.  Clicar botão: Criar
3.3. Montar o Esquema de Contabilização para cada uma das Regras de Contabilização
anteriormente criadas.
3.3.1 – Esquemas de Contabilização para Extrato Automático

Regra Descrição Regra Area Debito Simbolo Credito Simbolo TpDoc TpLanc Descrição Tp.Lançto
Z101 Cheques 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z102 Encargos 1 40 ENCARGOS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z103 Estornos 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z104 Lançamento Avisado 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z105 Tarifas 1 40 TARIFAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z106 Aplicação 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z107 Empréstimo/Financiam 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
anto
Z108 Câmbio 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z109 CPMF 1 40 CPMF 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z110 IOF 1 40 IOF 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z111 Imposto de Renda 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z112 Pagamento 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Fornecedores
Z113 Pagamento 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Funcionários
Z114 Saque Eletrônico 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z115 Ações 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
27/11/15
Completo.doc
Z116 Seguro 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão

Z117 Transferência entre 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Contas
Z118 Devolução da 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Compensação
Z119 Devolução de Cheque 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Depositado
Z120 DOC Enviado 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z121 Antecipação a 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Fornecedores
Z122 OC/AEROPS 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z201 Depósitos 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z202 Líquido de Cobrança 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z203 Devolução de Cheques 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z204 Estornos 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z205 Lançamento Avisado 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z206 Resgate de Aplicação 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z207 Empréstimo/Financiam 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
ento
Z208 Câmbio 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z209 DOC Recebido 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z210 Ações 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z211 Dividendos 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z212 Seguro 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z213 Transferência entre 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Contas
Z214 Depósitos Especiais 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z215 Devolução da 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Compensação
Z216 OCT 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
3.3.2 – Esquemas de Contabilização para Cobrança Escritural
Z02D Entrada Confirmada
Z03D Entrada Rejeitada 2 40 SAIDAS 59 9 Anulação & estorn
Z06D Liquidação Normal 2 40 ENTRADAS 50 8 Compensar
cta.clientes/forn. no crédito
Z09D Baixa Confirmada
Obs.: A Regra Z02D – Entrada Confirmada – não deverá ser criada, pois consiste apenas em uma
confirmação de Recebimento e Aceite do Título. Na data do Recebimento o banco enviará uma
instrução Z06D.
3.3.3 – Esquemas de Contabilização para Pagamento Automático

Z00C Pagamento Efetuado
ZBDC Confirmação de Pagto.Agendado
ZRJC Entrada Rejeitada 2 40 SAIDAS 39 9 Anulação & estorn
27/11/15
Completo.doc
Obs.: A Regra ZBDC Confirmação de Pagto Agendado – não deverá ser criada, pois consiste apenas
em uma confirmação de agendamento de pagamento. Na data do efetivo pagamento o banco enviará
uma instrução Z00C, esta também será ignorada, pois o Título já foi baixado quando do envio ao
Banco.
 Códigos de Erro
TÍTULO: Códigos de Erro
Transação: SPRO

Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Códigos de Erro
1 - Finalidade
Cadastrar códigos de erro para retorno de arquivo de pagamento eletrônico e Cobrança Escritural .
Observações:
1. Os Erros para a Cobrança Escritural devem ser cadastrados com o código de operação
externa “03” – Entrada Rejeitada (vide nota Febraban nº 40) e com os código de erro
constantes na nota Febraban nº 42;
2. Os Erros para o Pagamento Eletrônico devem ser cadastrados com o código de operação
externa constantes na nota Febraban nº 14 e cada código deve ser combinado com todos os
demais para formar a tabela de erros possiveis. No caso do pagamento o mesmo código que
serve de código de erro, serve também como código de operação externa, mas para compor
o código de operação externa é necessário acrescentar ao código de erro “000”, ou seja
para o erro “AA” – Controle Inválido, o código de operação externa correspondente
será “000AA”.
2 – Conteúdo
 Clicar: Novas entradas
1. Códigos de Erros Utilizados pelo arquivo de Retorno da Cobrança Escritural para

Unibanco
CtgOper Denominação OpEx Si Cód.erro Descrição

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 01 Código do banco inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 02 Código do registro detalhe inv
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 03 Código do segmento inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 04 Código do movto ñ permitido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 05 Código de movimento inválido
27/11/15
Completo.doc
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 06 Tipo/número inscrição ced. inv

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 07 Agência/cta D.V. inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 08 Nosso número inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 09 Nosso número duplicado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 10 Carteira inválida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 11 cadastro do título inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 12 Tipo documento inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 13 Identificação em. bloq. inval.
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 14 Id. distrib. bloqueto inválida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 15 Caract. cobrança incompatível
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 16 Data vencto inválida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 17 Data ventco anterior emissão
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 18 Ventco fora prazo de operação
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 19 Título c/vencto inferior x dia
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 20 Valor do título inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 21 Espécie do título inválida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 22 Espécie não permitida p/cartei
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 23 Aceite inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 24 Data de emissão inválida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 25 Data emissão post. dt entrada
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 26 Código de juros mora inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 27 Valor/Tx. juro mora inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 28 Código desconto inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 29 Vlr. desconto >ou= vlr título
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 30 Desconto conceder não confere
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 31 Concessão desconto já existe
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 32 Vlr IOF inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 33 Vlr. abatimento inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 34 Vlr. abatimento > ou = vlr tít
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 35 Abatimento a conceder ñ confer
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 36 Concessão abatimento já existe
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 37 Código p/ protesto inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 38 Prazo protesto inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 39 Pedido protesto não permitido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 40 Título c/ ordem prot. emitida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 41 Pedido canc./sustação s/ instr
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 42 Código p/ bx. devolução invál.
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 43 Prazo bx. devolução inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 44 Código moeda inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 45 Nome sacado não informado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 46 Tipo n. inscr. sacado inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 47 Endereço sacado não informado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 48 CEP inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 49 CEP s/ praça de cobrança
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 50 CEP referente a bco correspond
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 51 CEP incompatível c/ unidade fe
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 52 Unidade federação inválida
27/11/15
Completo.doc
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 53 Tipo n de inscr. sacador inval

UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 54 Sacador avalista não informado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 55 n/ num. banco corresp. ñ infor
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 56 Código bco corr. não informado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 57 Código multa inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 58 Data da multa inválida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 59 Vlr. percentual multa inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 60 movto p/ título ñ cadastrado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 61 alt. ag. cobradora inválida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 62 tipo impressão inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 63 Entrada título já cadastrado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 64 Número linha inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 65 Código de bco p/ débito inváli
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 66 Agência/conta/DV/ débito invál
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 67 Dados débito incompatíveis bol
2. Códigos de Erros Utilizados pelo arquivo de Retorno da Cobrança Escritural para

Bank Boston
CtgOper Denominação OpEx Si Cód.erro Descrição

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 01 Código do banco inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 02 Código do registro detalhe inv
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 03 Código do segmento inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 04 Código do movto ñ permitido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 05 Código de movimento inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 06 Tipo/número inscrição ced. inv
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 07 Agência/cta D.V. inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 08 Nosso número inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 09 Nosso número duplicado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 10 Carteira inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 11 cadastro do título inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 12 Tipo documento inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 13 Identificação em. bloq. inval.
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 14 Id. distrib. bloqueto inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 15 Caract. cobrança incompatível
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 16 Data vencto inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 17 Data ventco anterior emissão
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 18 Ventco fora prazo de operação
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 19 Título c/vencto inferior x dia
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 20 Valor do título inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 21 Espécie do título inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 22 Espécie não permitida p/cartei
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 23 Aceite inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 24 Data de emissão inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 25 Data emissão post. dt entrada
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 26 Código de juros mora inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 27 Valor/Tx. juro mora inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 28 Código desconto inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 29 Vlr. desconto >ou= vlr título
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 30 Desconto conceder não confere
27/11/15
Completo.doc
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 31 Concessão desconto já existe

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 32 Vlr IOF inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 33 Vlr. abatimento inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 34 Vlr. abatimento > ou = vlr tít
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 35 Abatimento a conceder ñ confer
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 36 Concessão abatimento já existe
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 37 Código p/ protesto inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 38 Prazo protesto inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 39 Pedido protesto não permitido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 40 Título c/ ordem prot. emitida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 41 Pedido canc./sustação s/ instr
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 42 Código p/ bx. devolução invál.
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 43 Prazo bx. devolução inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 44 Código moeda inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 45 Nome sacado não informado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 46 Tipo n. inscr. sacado inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 47 Endereço sacado não informado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 48 CEP inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 49 CEP s/ praça de cobrança
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 50 CEP referente a bco correspond
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 51 CEP incompatível c/ unidade fe
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 52 Unidade federação inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 53 Tipo n de inscr. sacador inval
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 54 Sacador avalista não informado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 55 n/ num. banco corresp. ñ infor
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 56 Código bco corr. não informado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 57 Código multa inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 58 Data da multa inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 59 Vlr. percentual multa inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 60 movto p/ título ñ cadastrado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 61 alt. ag. cobradora inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 62 tipo impressão inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 63 Entrada título já cadastrado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 64 Número linha inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 65 Código de bco p/ débito inváli
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 66 Agência/conta/DV/ débito invál
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 67 Dados débito incompatíveis bol
3. Código de Erro para Pagamento Eletrônico – Unibanco
CtgOper OpEx Si Erro Descrição

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AA Controle inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AB Tipo de operação inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AC Tipo de serviço inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AD Forma de lançamento inválida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AE Tipo de inscrição inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AF Código de convênio inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AG Agência/CC/DV inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AH N sequencial registro lote inv
27/11/15
Completo.doc
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AI Código segmento detalheinvali

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AJ Tipo de movimento inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AK Código da câmara de compensaçã
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AL Banco do favorecido inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AM Agência favorecido inválida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AN Conta corrente favorecido invá
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AO Nome favorecido não informado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AP Data de lançamento inválida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AQ Tipo/quantidade moeda inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AR Valor do lançamento inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AS Aviso ao favorecido inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AT N inscrição favorecido inválid
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AU Logradouro favorecido não info
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AV N local favorecido não informa
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AW Cidade favorecido não informad
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AX CEP favorecido não informado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AY Sigla estado favorecidoinváli
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AZ Código/nome banco fav. inválid
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - BA Código/nome ag dep. nãoinform
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - BB Seu número inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - BC Nosso número inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - BD Confirmação pagto agendado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CA C.Barras-código banco inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CB C.Barras-código moeda inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CC C.Barras-dígito verif. inválid
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CD C.Barras-valor título inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CE C.Barras-campo livre inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CF Valor do documento inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CG Valor do abatimento inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CH Valor do desconto inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CI Valor de mora inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CJ Valor da multa inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CK Valor do IR inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CL Valor do ISS inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CM Valor do IOF inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CN Valor de outras deduções invál
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CO Valor outros acréscimosinváli
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HA Lote não aceito
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HB Inscrição da empresa inválida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HC Convênio com a empresa inexist
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HD Agência/CC empresa inexistente
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HE Tipo serviço inválido contrato
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HF Conta corrente saldo ineficien
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HG Lote de serviço fora sequência
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HH Lote de serviço inválido
27/11/15
Completo.doc
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - TA Lote não aceito-totais com dif

UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YA Título não Encontrado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YB Ind.Registro Opcional Inválida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YC Código Padrão Inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YD Código de Ocorrência Inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YE Compl.Ocorrência Inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YF Alegação já Informada
Obs.: A mesma combinação deverá ser feita para todos os Erros constantes na nota Nº
14 do manual da Febraban
4. Códigos de Erro para Pagamento Eeltrônico – Bank Boston
CtgOper OpEx Si Erro Descrição

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AA Controle inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AB Tipo de operação inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AC Tipo de serviço inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AD Forma de lançamento inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AE Tipo de inscrição inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AF Código de convênio inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AG Agência/CC/DV inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AH N sequencial registro lote inv
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AI Código segmento detalheinvali
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AJ Tipo de movimento inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AK Código da câmara de compensaçã
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AL Banco do favorecido inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AM Agência favorecido inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AN Conta corrente favorecido invá
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AO Nome favorecido não informado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AP Data de lançamento inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AQ Tipo/quantidade moeda inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AR Valor do lançamento inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AS Aviso ao favorecido inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AT N inscrição favorecido inválid
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AU Logradouro favorecido não info
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AV N local favorecido não informa
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AW Cidade favorecido não informad
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AX CEP favorecido não informado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AY Sigla estado favorecidoinváli
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AZ Código/nome banco fav. inválid
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - BA Código/nome ag dep. nãoinform
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - BB Seu número inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - BC Nosso número inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - BD Confirmação pagto agendado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CA C.Barras-código banco inválido
27/11/15
Completo.doc
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CB C.Barras-código moeda inválido

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CC C.Barras-dígito verif. inválid
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CD C.Barras-valor título inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CE C.Barras-campo livre inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CF Valor do documento inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CG Valor do abatimento inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CH Valor do desconto inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CI Valor de mora inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CJ Valor da multa inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CK Valor do IR inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CL Valor do ISS inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CM Valor do IOF inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CN Valor de outras deduções invál
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CO Valor outros acréscimosinváli
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HA Lote não aceito
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HB Inscrição da empresa inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HC Convênio com a empresa inexist
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HD Agência/CC empresa inexistente
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HE Tipo serviço inválido contrato
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HF Conta corrente saldo ineficien
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HG Lote de serviço fora sequência
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HH Lote de serviço inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - TA Lote não aceito-totais com dif
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YA Título não Encontrado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YB Ind.Registro Opcional Inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YC Código Padrão Inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YD Código de Ocorrência Inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YE Compl.Ocorrência Inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YF Alegação já Informada
Obs.: A mesma combinação deverá ser feita para todos os Erros constantes na nota Nº
14 do manual da Febraban
 Definir Regras para Modificação de Documento (OB32)
TÍTULO: Definir Regras de Modificação de Documento
Transação: OB32
IMG Path: Contabilidade Financeira > Opções Básicas Contabilidade Financeira >
Doc. > Item do documento > Definir Regras de Modificação de Documento
1 - Finalidade
27/11/15
Completo.doc
Definir regras de modificação para campos de lançamento contábeis. Os campos NÃO

incluídos na tabela não permitem alteração. Observar que os campos referentes a valor,
centro de custo e ordem nunca podem ser alterados.
2 – Conteúdo
Os seguintes campos foram liberados para Fornecedores e Clientes somente para a empresa
0031 – Brose do Brasil Ltda.
1. BSEG-XREF1 Chave referência 1

4. BSEG-DTWS1 Instrução 1
8. BSEG-FDTAG Dt.admin.tesouraria
9. BSEG-HBKID Banco da empresa
10. BSEG-WSKTO Valor de Desconto
 Definir Chaves de Lançamento (OB41)
TÍTULO: Definir Chave de Lançamento
Transação: OB41
IMG Path: Contabilidade Financeira > Opções Básicas Contabilidade Financeira >
Doc. > Item do documento > Controle > Definir Chave de Lançamento
1 - Finalidade
Definir chaves de lançamento. As chaves de lançamento possuem três funções básicas:

1 – Definir se o lançamento é a crédito ou a débito
2 – Definir o tipo de conta (cliente, fornecedor, imobilizado, razão)
3 – Definição dos campos de lançamento (observar que, para definição de campos de
lançamento também é considerado o “grupo status” associado à conta)
2 – Conteúdo
Foram alteradas as definições de campo para as seguintes chaves: 01, 03, 04, 06, 09, 11, 14,
16, 19, 21, 24, 26, 29, 31, 34, 36 e 39.
27/11/15
Completo.doc
Clicar sobre a linha da Chave que se deseja alterar e “Selecionar” e depois “Atualiz.Status
Campo”
Clicar em “Dados Gerais” modificar os campos relacionados abaixo para entrada facultativa:
1. “Indicação de refêrencia 1 / 2” ;
2. “Indicação de referência 3”.
Em seguida clicar em “Voltar” e Clicar em “Pagamentos” modificar os campos relacionados

abaixo para entrada facultativa:
1. “Refer.banco”;
2. “Motivos de diferença”;
3. “Chave de instruções p/pagto.” .
Em seguida clicar em “Voltar” e “Salvar”.
 Atualizar Variante de Status de Campo (OB14)
TÍTULO: Atualizar Variante de Status de Campo
Transação: OB14
IMG Path: Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira >

Doc. > Item do documento > Controle > Atualizar Variante de Status de
Campo
1 - Finalidade
Modificar Field Status para liberar os campos de codigo de Barras
2 – Conteúdo
Variante de Status de Campo = 0031 - Essa é a Variante que está associada a Empresa
0031
Foi modificado o grupo de Status de Campo: G067 utilizado nas contas de Reconciliação de
Clientes e Fornecedores.
Posicionar na linha referente a Variante 0031 e dar um Duplo clique em “Grupo de Status de
Campo”. Posicionar na linha do Grupo Status Campo G067 e dar um duplo clique.
Clicar em “Dados Gerais” modificar os campos relacionados abaixo para entrada facultativa:
1. “Indicação de refêrencia 1 / 2” ;
2. “Indicação de referência 3”.
27/11/15
Completo.doc
Em seguida clicar em “Voltar” e Clicar em “Pagamentos” modificar os campos relacionados

abaixo para entrada facultativa:
1. “Refer.banco”;
2. “Motivos de diferença”;
3. “Chave de instruções p/pagto.” .
 Configurar Razão Especial R – LC´s Emitidas (OBYN)
TÍTULO: Configurar Razão Especial “R” – LC´s Emitidas
Transação: OBYN
IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transações Contábeis >
Operações por L/C > L/C a Receber > Lançar Letra de Câmbio a Receber
> Definir Conta de Reconciliação Diferente para L/C a receber
1 - Finalidade
Configurar código de Razão especial “R” para emissão das LC´s
2 – Conteúdo
Clicar em “Livro do Razão Especial: determinação de contas”
Clique duplo na linha:
Tipo conta Cód.RzE Código RzE Denominação

D R Sol.L/C Solicitação de L/C
Plano de Contas = BWAP

<<Enter>>
27/11/15
Completo.doc
Clicar em “Características”
 Definir Contas para Descontos a Receber (OBXU)
TÍTULO: Definir Contas para Descontos a Receber
Transação: OBXU

Transações Contábeis > Saída de Pagamento > Configurações para
Saída de Pagamento > Definir Contas para Recebimento de Descontos
1 - Finalidade
Definir contas para Descontos Obtidos de Fornecedores.
27/11/15
Completo.doc
Obs.: Essa configuração estava apontando para a conta 61800. Segundo orientação da Stra
Fabiana a mesma foi modificada para a Conta 57600.
2 – Conteúdo
 Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Valor (OBXL)
TÍTULO: Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Balor
Transação: OBXL

Saída de Pagamento > Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo
do Valor
1 - Finalidade
Definir as contas de Ganho ou Perda por diferenças de Pagamento, lançadas pelo sistema:
- Ao verifica-se uma diferença de pagamento. A diferença pode ter surgido através de um

pagamento abaixo ou acima do valor.
- A diferença encontra-se dentro dos Limites de tolerância para um lançamento automático
de ajuste.
- A diferença não pode ser lançada através de um desconto de correção.
Exemplos:
Débito: descontos concedidos a clientes
Crédito: juros recebidos de clientes
2 – Conteúdo
27/11/15
Completo.doc
 Definir Contas para Despesas Bancárias (OBXK)
TÍTULO: Definir Contas para Despedas Bancárias
Transação: OBXK

Saída de Pagamento > Definir Contas para Despedas Bancárias
1 - Finalidade
Definir as contas para Despesas Bancárias
2 – Conteúdo
 Verificar ou processar opções para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7)
TÍTULO: Verificar ou processar opções para Processamento de partidas em Aberto
Transação: O7L7
27/11/15
Completo.doc
IMG Path: Contabilidade Financeira > Configurações da Contabilidade Financeira >

Ctas Razão > Transações Contábeis > Compensação de Partidas em
Aberto > Verificar ou processar opções para Processamento de partidas
em Aberto
1 - Finalidade
Inserir Campos para Pesquisar, Selecionar e ordenar a tela de Compensação de partidas em

Aberto
2 – Conteúdo
 Clicar na opção “Selecionar campos de pesquisa”
27/11/15
Completo.doc
 Posicionar na linha, após a qual se deseja inserir o novo campo, e clicar no botão “Inserir
Após”
 Clicar no botão “Campos Standard”
27/11/15
Completo.doc
 Posicionar sobre o campo que deseja-se incluir e dar um “Duplo Clique” sobre o mesmo
 Clicar no botão “Gravar”
Obs.: Seguir o mesmo procedimento para as opções “Selecionar campos de pesquisa” e

“Selecionar campos de ordenação”
27/11/15
Completo.doc
 Verificar ou processar opções para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7)
TÍTULO: Verificar ou processar opções para Processamento de partidas em Aberto
Transação: OBA1

Ctas Razão > Transações Contábeis > Encerramento > Avaliar >
Avaliação em Moeda Estrangeira > Preparar Lançamentos Automáticos
para Avaliação em Moeda Estrangeira
1 - Finalidade
Inserir as novas contas transitórias de Banco, associando-as as contas para Avaliação em

Moeda Estrangeira.
2 – Conteúdo
 Dar um “Duplo Clique” na linha “Diferença de câmbio das part.em aberto”
 Clicar no botão “Novas Entradas”
27/11/15
Completo.doc
 Clicar botão “Gravar”
Obs.: Repetir o mesmo procedimento para a conta 28052
27/11/15
Completo.doc
 Indicar parâmetros de controle p/Entrada de Código de Barras (OAC5)
TÍTULO: Indicar parâmetros de controle p/Entrada de Código de Barras
Transação: OAC5

Doc. > Cabeç.Doc > Indicar Parâmetros de Controle p/Entrada de Código
de Barras
1 - Finalidade
Indicar parâmetros para entrada do código de Barras nos documentos de Fornecedor
2 – Conteúdo
 Clicar em “Visão da Tabela > Exibir – Modificar”

 Marcar linha: BKPF Clicar em “Copiar”
 Atualizar Tipo de documento p/Entrada de Código de Barras (OBD5)
TÍTULO: Atualizar Tipo de Documento p/Entrada de Código de Barras
Transação: OBD5
27/11/15
Completo.doc

Doc. > Cabeç.Doc Atualizar Tipo de Documento p/Entrada de Código de
Barras
1 - Finalidade
Indicar Tipo de Documento para entrada do código de Barras nos documentos de Fornecedor
2 – Conteúdo
 Clicar em “Novas Entradas”

Empresa: 0031
Tipo doc.:
Tipo doc.: FIIINVOICE
 Definir Variantes para Programas de Impressâo de Pagamentos (SE38)
TÍTULO: Definir Variantes para Programas de Impressâo de Pagamentos
Transação: SE38
IMG Path: Ferramentas > ABAP Workbench > Desenvolvimento > Editor ABAP
1 - Finalidade
Definir Variantes para programas de Pagamento.
2 – Conteúdo
Deve ser defindo pelo menos uma variante para cada programa. Os Nomes dos programas
podem ser vistos na transação FBZP na tela de “Meio de Pgto Pais”
1.1 Definindo Variante para Meio de Pagamento U – Pagto Eletrônico – Boleto
27/11/15
Completo.doc
Clicar no Botâo “Variantes”
Informar o Nome da Variante e clicar no Botão “Criar”
27/11/15
Completo.doc
Preencher os Campos da Tela conforme exemplo acima. Obs.: Para os Campos “Banco da
Empresa” e “ID da conta” devem ser os Bancos Unibanco e Bank Boston e suas Respectivas
contas, para que não seja necessário criar uma Variante para Cada Banco.
27/11/15
Completo.doc
Para isso, clique no Botão e preenche da Seguinte maneira:
Clicar em “Transferir”
Repetir o mesmo procedimento para o campo “ID da Conta”
27/11/15
Completo.doc
Clicar me “Salvar”
27/11/15
Completo.doc
Informar a Descrição da Variante e Clicar em “Salvar” e depois “Voltar”
Na Tela Inicial da Transação Clicar no menu “Utilitários>Ordens de Transporte” e Criar

uma Request para Transportar a Variante
27/11/15
Completo.doc
Informar o Nome da Variante e Clicar me “Executar”
27/11/15
Completo.doc
Clicar me “Avançar”
Informar a Request para Transporte das Variantes
1.2 Definir Variante para Meio de Pagamento T – Pagto Eletrônico – DOC, Crédito em
Conta e Transferência
Seguir os passos descritos no Item 1.1 apenas Infomar como Nome da Variante “PG_DOC” ,
como Descrição da Variante “Pagto Eletrônico-DOC” e como Meio de Pagamento o Meio “T”
1.3 Definir Variante para Meio de Pagamento T – Pagto Eletrônico – DOC, Crédito em
Conta e Transferência e U – Boleto
27/11/15
Completo.doc
Seguir os passos descritos no Item 1.1 apenas Infomar como Nome da Variante
“PAGAMENTOS” , como Descrição da Variante “Pagamentos Eletrônico” e como Meio de
Pagamento o Meio “T” e “U”
1.4 Definir Variante para Meio de Pagamento A – Cobrança Escritural
Clicar no Botâo “Variantes”
Informar o Nome da Variante e clicar no Botão “Criar”
27/11/15
Completo.doc
Preencher os Campos da Tela conforme exemplo acima. Obs.: Para os Campos “Banco da
Empresa” e “ID da conta” devem ser os Bancos Unibanco e Bank Boston e suas Respectivas
contas, para que não seja necessário criar uma Variante para Cada Banco.
27/11/15
Completo.doc
Para isso, clique no Botão e preenche da Seguinte maneira:
Clicar em “Transferir”
Repetir o mesmo procedimento para o campo “ID da Conta”
27/11/15
Completo.doc
Clicar me “Salvar”
27/11/15
Completo.doc
Informar a Descrição da Variante e Clicar em “Salvar” e depois “Voltar”
27/11/15
Completo.doc
Na Tela Inicial da Transação Clicar no menu “Utilitários>Ordens de Transporte” e Criar

uma Request para Transportar a Variante
Informar o Nome da Variante e Clicar me “Executar”
27/11/15
Completo.doc
Clicar em “Avançar”
Informar a Request para Transporte das Variantes
 Definir Seleção de Report e Variante para Importação de Arquivos (OT61)
TÍTULO: Definir Seleção de Report e Variante
Transação: OT61

Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Definir Seleção
de Report e Variante
27/11/15
Completo.doc
Definir a Variante e o Relatório que deve ser utilizado pela Transação de Importação de
Arquivos (FF.5 e FF.6 e FF_5) e para programas de Pagamento. O Report utilizado pelo
Brasil é RFEBKA00.
Obs.: Para Criar a Variantes para o Report Executar a Transação SE38, conforme descrito no
Item Acima.
2 – Conteúdo
Selecionar a Transação FF.5 e marcar todos os Reports, exceto o RFEBKA00. Definir a

Variante EXTRATO como Variant Default para o Report.
 Eliminar Extratos Importados – Dados de Teste (SE38)
TÍTULO: Eliminar Extratos Importados – Dados de Teste
Transação: SE38
IMG Path: Ferramentas > ABAP Workbench > Desenvolvimento > Editor ABAP
1 - Finalidade
Durante a fase de testes das customizações você poderá precisar deletar os Extratos já
Importados para que os mesmos arquivos possam ser Importados Novamente.
2 – Conteúdo
Executar o programa RFEBKA96, selecinando os Extratos que devem ser eliminados.
27/11/15
Completo.doc
Clicar em “Executar”
Informar a Aplicação = 0001 – Extratro Manual e Eletrônico
Clicar em “Executar”
Selecionar as linhas correspondentes aos Extratos que se deseja eliminar e clicar em

“Eliminar Extrato”
27/11/15
Completo.doc
 Alteração Tabela de Extenso (T015Z) (SM30)
TÍTULO: Eliminar Extratos Importados – Dados de Teste
Transação: SM30
IMG Path:
1 - Finalidade
Foram alterados os Descritivos de alguns valores que se envontravam errados.
2 – Conteúdo
Entrada Anterior:
Entrada Alterada:
Entrada Anterior:
Entrada Alterada:
Entrada Anterior:
Entrada Alterada (o delimitador correto é “;”)
27/11/15
Completo.doc
 Criar Regra de Substituição para Historico de Lançto (OBBH)
TÍTULO: Criar Regra de Substituição
Transação: OBBH
IMG Path: Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira >

Doc. > Cabeç. Doc.> Substituição em documentos contábeis
1 - Finalidade
Criar regras para substituição de campos em lançamentos.
2 – Conteúdo
Foi Criada a Etapa 2 na Regra Z000001 associada a empresa 0031
Clique duplo sobre a linha 0031, momento 2.
27/11/15
Completo.doc
Clicar sobre a a Regra “Z000001” e clicar no botão “Inserir Nova Etapa”
Selecionar no campo “BSEG-SGTXT” e teclar “Enter”
27/11/15
Completo.doc
Selecionar a opção “Exit” e teclar “Enter”
Clicar em “Etapa 002” e depois em “Condição”
27/11/15
Completo.doc
“Duplo Clique” sobre o linha do texto “Segmento do documento para contabilidade

financeira”
27/11/15
Completo.doc
“Clique Duplo” sobre o campo “Texto” e em seguida clicar no botão “=”
Clicar no botão “Constante” e teclar “Enter”
27/11/15
Completo.doc
Clicar em “Substituições” e depois preencher o nome da User Exit “HISTO” e dar um nome
da a Regra de substituição.
Clicar no botão “Gravar”
Clicar no botão “Voltar”
 Relação de Customizações X Requests
TÍTULO: Relação de Customizações X Requests
Transação:
IMG Path:
1 - Finalidade
Relacionar as Customizações e Requests
2 - Conteúdo
Request Source Short Description Comments IMG Path

Number Client
T01K908328 010 FICR – Create a House Create House Banks BKBOS and UNIB and Financial Accounting > Banck
Banks/Bank Accounts in Bank Accounts BKB01 and UNI01 for company Accounting > Bank Accounts >
Company Code 0031 code 0031 Define House Banks
Transaction code : FI12

T01K908410 010 FICR – Create a Document Create a Document type ZP, ZV and ZS for Financial Accounting >
type ZP, ZV and ZS automatic payment Financial Accounting Global
Settings > Document >
Document Header > Overview
Transaction code : OBA7

T01K908545 010 FICR - Define Instructions Create the Instrunctions 10 and 31 for App. Financial Accounting >
for Payment Transactions Area = BR - Brazil Accounts Receivable and
Accounts Payable >
Business Transactions >
Outgoing Payments >
Automatic Outgoing Payments
> Payment Media > Data
Medium Exchange > Define
Instructions for Payment
Transactions
Transaction code : SPRO

T01K908450 010 FICR - Document Line Item Insert the fields: Financial Accounting >
Change Rules Financial Accounting Global
BSEG-XREF1 - Reference key 1 Settings > Document > Line
BSEG-XREF2 - Reference key 2 Item > Document Change
27/11/15
Completo.doc
BSEG-XREF3 - Reference key 3 Rules, Line Item

BSEG-DTWS1 - Instruction key 1
BSEG-DTWS2 - Instruction key 2 Transaction code : OB32
BSEG-FDTAG - Planning date
BSEG-HBKID - House bank
For company code 0031
T01K908464 010 FICR - Define Alternative Define Alternative Reconcil.Acct for Financial Accounting > Banck
Reconcil.Acct for Bills/Exch.Receivable for SP.G/L = R - B/e Accounting > Business
Bills/Exch.Receivable payment request Transactions >
Bill of Exchange Transactions
> Bill of Exchange Receivable >
Post Bill of Exchange
Receivable > Define Alternative
Reconcil.Acct for
Bills/Exch.Receivable
Transaction code : OBYN

T01K908580 010 FICR – Modify Field Status Modify Field Status Variants 0031, changing Financial Accounting >
Variants 0031 and Posting the field status group G067 Financial Accounting Global
Keys Select Group: Settings > Document > Line
General data – make fields Reference Item > Controls > Mantain Feld
specification ½ and Reference specification 3 Status Variants
opcional
Payment transactions – make fields Bank

reference, Reason code and Instruction key for Transaction code : OB14
payment opcional
Modify field status for Posting Keys 01, 03, 04, Financial Accounting >
06, 09, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 29, 31, 34, 36 Financial Accounting Global
and 39 changing the fields: Settings > Document > Line
Select Group: Item > Controls > Define
General data –fields Reference specification ½ Posting Keys
and Reference specification 3 (make this fields
opcionals)
Payment transactions – fields Bank reference, Transaction code : OB41

Reason code and Instruction key for payment
(make this fields opcionals)
T01K908788 010 FICR – Define Control Create a new entry for company code 0031 and Financial Accounting >
Paramters for Bar Code document type FIIINVOICE Financial Accounting Global
Entry Settings > Document >
Document Header > Maintain
Document Types for Bar Code
Entry
Transaction code : OBD5
And
Create a new entry for Obj. Type BKPF and Financial Accounting >
Doc.Type FIIINVOICE Financial Accounting Global
Settings > Document >
Document Header > Specify
Control Paramters for Bar Code
Entry
Transaction code : OAC5

T01K908903 010 FICR – Define Report - Create Report - application variant for Tools > ABAP Workbench
application variant Programs RFFOBR_U and RFFOBR_A >Development > ABAP Editor
Transaction Code : SE38
27/11/15
Completo.doc
T01K908380 010 FICR – General Configuration of Payment Program for Financial Accounting >
Customizing for Automatic Company Code 0031 and country BR. Accounts Receivable and
Payment Program Configure a Payment methods U and A. Accounts Payable >
Create a new payment method T. Define a Business Transactions >
Bank Selection for Company code 0031. Outgoing Payments >
> Configure Payment Program
Transaction code : FBZP
Defined some Instruction Keys for Bank Financial Accounting >

Country BR and payment Method A Accounts Receivable and
Accounts Payable >
Outgoing Payments >
Instruction Keys
Transaction code : OB47
Created Transactions Types BKBOSTON and Financial Accounting > Banck

UNIBANCO Accounting > Bank Accounts >
Business Transaction > Pament
Transaction > Electronic Bank
Statement > Create
Transaction Types
Transaction code : OBBY
Assingn Transactions types BKBOSTON and Financial Accounting > Banck

UNIBANCO to Bank Key and Bank Account Accounting > Bank Accounts >
Statement > Assign Banks to
Transaction Types and
Currency Classes
Created Keys for Posting Rules, the keys Financial Accounting > Banck
created started with lether Z. Accounting > Bank Accounts >
Statement > Create Keys for
Posting Rules
Transaction code : OT57
Assign External Transactions for Transaction Financial Accounting > Banck

type UNIBANCO and BKBOSTON to Posting Accounting > Bank Accounts >
Rules Business Transaction > Pament
Statement > Assign External
Transactions to Posting Rules
Financial Accounting > Banck

Define Posting Rules for Electronic Bank Accounting > Bank Accounts >
Statement Business Transaction > Pament
Statement > Define Posting
Rules for Electronic Bank
Statement
27/11/15
Completo.doc

Define Error Code for transaction type Accounting > Bank Accounts >
BKBOSTON and UNIBANCO Business Transaction > Pament
Statement > Error Code
T01K908989 010 FICR – Changes in Change the DME users ID for Bank BKBOS Financial Accounting > Banck
customizing of Payment Accounting > Business
Program Transactions >
Present Bill off Exchange
Receivable at Bank > Define
DME users IDs
Transaction code : OBBD
1. Delete Document type ZP, ZV and ZS Financial Accounting >

2. Changed the document type description Financial Accounting Global
for documents 13 - Lançto Extrato Eletr Settings > Document >
and 14 - Compensação de Banco – this Document Header > Overview
document type didn’t have description in
Portugues. Transaction code : OBA7
Changed the document type (from ZP, ZV to Financial Accounting >

31, 50) to Payment Program for Company Accounts Receivable and
Code 0031 and country BR. Accounts Payable >
Outgoing Payments >
Changed document type for posting rules (from Financial Accounting > Banck
ZS to 13) and Delete some Rules that are Accounting > Bank Accounts >
duplicate (like Z00D). Created rules ZDEB and Business Transaction > Pament
ZCRE. Transaction > Electronic Bank
Statement

Accounting > Bank Accounts >
Created rules ZDEB and ZCRE. Deleted some Business Transaction > Pament
rules Z* Transaction > Electronic Bank
Posting Rules
T01K909644 010 FICR – Create Report - Create Report - application variant for Program Tools > ABAP Workbench
application variant for RFEBKA00. (variant named EXTRATO, >Development > ABAP Editor
Program RFEBKA00 RETORNO-PAGTO AND RETORNO-COBR)
Transaction Code : SE38
27/11/15
Completo.doc
T01K909635 010 FICR – Changes in Select de Report and Variant for Transactions Financial Accounting > Banck
customizing of Payment Code FF.5 , FF.6 and FF_5 Accounting > Bank Accounts >
Program Business Transaction > Pament
Statement > Define Selection
Report and Variant

Change some codes of External Transactions Business Transaction > Pament
for Transaction type UNIBANCO and Transaction > Electronic Bank
BKBOSTON Statement > Assign External
T01K910319 010 FICR – Change in table Change field WORT = MIL;

T015Z in table T015Z where field SPRAS = PT and Transaction Code : SM30
field EINH = T and field ZIFF = >
T01K910101 010 FICR – Create and Change Create and Change Variantes for Programs
Variants RFFOBR_A, RFFOBR_U, RFEBKA00 AND Transaction Code : SE38
RFZALI20
T01K910294 010 FICR – Changes in Create the DME users ID for Bank BKBOS and Financial Accounting > Banck
Customizing of Payment payment method “M” Accounting > Business
program Transactions >
DME users IDs
Create a new payment method M. Define a Financial Accounting >

Bank Selection for Company code 0031. Accounts Receivable and
Accounts Payable >
Outgoing Payments >
Change some codes of External Transactions Financial Accounting > Banck

for Transaction type UNIBANCO and Accounting > Bank Accounts >
BKBOSTON Business Transaction > Pament
T01K910442 010 FICR – Review of Change some lines of table T015Z for PT Transaction Code : SM30
Customizing -Payment
program
Customizing of DME users ID for Bank BKBOS Financial Accounting > Banck
and UNIBANCO and payment method “A”, “M”, Accounting > Business
“T” and “U” Transactions >
27/11/15
Completo.doc

DME users IDs
Customizing of payment method from company Financial Accounting >

code 0031 and country BR Accounts Receivable and
Accounts Payable >
Outgoing Payments >
Customizing codes of External Transactions for Financial Accounting > Banck

Transaction type UNIBANCO and BKBOSTON Accounting > Bank Accounts >

Customizing for posting rules named Z* Accounting > Bank Accounts >
Statement

Customizing rules named Z* Accounting > Bank Accounts >
Posting Rules

Customizing House Banks BKBOS and UNIB Accounting > Bank Accounts >
and Bank Accounts BKB01 and UNI01 for Define House Banks
company code 0031
Transaction code : FI12
Financial Accounting >

Customizing Instructions for Payment Accounts Receivable and
Transactions Accounts Payable >
Outgoing Payments >
27/11/15
Completo.doc
Instructions for Payment

Transactions
Financial Accounting >

Customizing Instruction Keys for Bank Country Accounts Receivable and
BR and payment Method A and M Accounts Payable >
Outgoing Payments >
Instruction Keys

Customizing Error Code for transaction type Business Transaction > Pament
BKBOSTON and UNIBANCO Transaction > Electronic Bank
Statement > Error Code

Customizing Transactions Types BKBOSTON Business Transaction > Pament
and UNIBANCO Transaction > Electronic Bank
Statement > Create
Transaction Types
Transaction code : OBBY
T01K910506 010 FICR – Substitution Rules Create a new step (002) to company code Financial Accounting >
for FI documents – Note 0031, Call Point 2 and Substitution Z000001. Financial Accounting and
108559 step 3 This customizing is for Susbtitution in FI Global Settings > Document >
documents the field BSEG-SGTXT Line Item > Define Substitution
in Accounting Documents
IMPORTANT: After you have made the Transation code : OBBH

transportation, please, call transation SA38 and
execute programa RGUGBR00 with all fields
marked and for all application areas and for all
callup. This program compile the substitution
rules and users exits.
T01K910601 010 FICR – Customizing for Insert field BSEG-VALUT for opcion: Financial Accounting > General
Banks Reconciliation 1. Choose a seletion fields Ledger > Business Transaction
2. Choose a search fields > Open Iten Clearing> Check
3. Choose a sort fields settings for Processing open
itens
Transation code : O7L7
Create entries for accounts 28051 and 28052, Financial Accounting > General
in opcion ( Exchange rate difference in open Ledger > Business Transaction
items) > Closing > Valuating > Foreign
currency valuation >
Prepare Automatic Postings for
Foreign Currency Valuation
Transation code : OBA1

Insert the field BSEG-WSKTO for company
27/11/15
Completo.doc
code 0031 Financial Accounting >

Financial Accounting Global
Settings > Document > Line
Item > Document Change
Rules, Line Item
27/11/15
Completo.doc

Configuraçao de Bancos - Completo

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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 1de 93

Data da Impressão - 27/11/15

 Definir Bancos da Empresa (FI12) ....................................................................................................... 2

 Definir Bancos da Empresa (FI12)

TÍTULO: Definir Bancos da Empresa

Definir Chaves para Bancos da Empresa

Clicar em “ Criar Bancos”

Dados para UNIBANCO

Dados para Bank Boston

Clicar em “Criar Bancos”

Campo Chv. Cntrl. Banco : XY, sendo:

Obs.: Os Bancos da Empresa precisam ser Cadastrados no Mestre de Bancos em todos os

 Instalação do Programa de Pagamento (FBZP)

TÍTULO: Instalação do Programa de Pagamento

IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores >

Definir Regras (empresa pagadora/recebedora, meio de pagamento, etc...) para o programa

Clicar em “Todas as Empresas”

Escolher a Empresa = 0031 – Brose do Brasil Ltda

2. Definir os parâmetros válidos para a empresa pagadora

Clicar em “Empresa Pagadora”

3. Definir Meio de Pagamento para País

Escolher País = BR = Brasil

3.1 Definições para Meio de pagamento U – Pagamento Eletrônico - Boleto

3.2 Definições para Meio de pagamento T – Transf., DOC e Crédito Conta

Obs.: Para o meio de Pagamento T – Transferência, DOC e Crédito em Conta sâo

3.2 Definições para Meio de Pagamento A – Cobrança Escritural

3.2 Definições para Meio de Pagamento M – Cobrança Montadora (s/Boleto)

4. Definir Dados da Empresa

Clicar em “Dados da Empresa”

Escolher a Empresa = 0031 – Brose do Brasil

4.1 Definições para Meio de Pagamento U – Pagto Eletrônico-Boleto

Escolher o Meio de pgto U – Pagto Eletrônico-Boleto

Clicar em “Dados de Formulário”

4.2 Definições para Meio de Pagamento T – Transf., DOC e Crédito Conta

Clicar em “Dados de Formulário”

4.3 Definições para Meio de Pagamento A – Cobrança Escritural

Clicar em “Dados do Formulário”

4.4 Definições para Meio de Pagamento M – Cobrança Montadora (s/Boleto)

Clicar em “Dados do Formulário”

Definir os Bancos à serem utilizados pela Empresa 0031 – Brose do Brasil

Clicar em “Seleção de Bancos”

Clicar na Empresa 0031 – Brose do Brasil

Definir a Sequencia dos Bancos para o Meio de Pagamento

Definir Montantes Máximos disponíveis para cada execução do programa de pagamento.

 Definir Código do Convênio Empresa -> Banco (OBBD)

TÍTULO: Definir Código do Convênio Empresa -> Banco

IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transações

Definir Código do Convênio com o Banco para comunicação bancária.

 Definir Regras Data Valor p/ Operações Bancárias (OBBA)

TÍTULO: Regras Data Valor para Operações Bancárias

IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transações

Definir Código de Carteira/Tipo de cobrança fornececido pelo Banco para comunicação

Campo Operação : XYZW, onde:

X Codigo da Carteira 1 – Cobrança Simples, 2 – Cobrança Vinculada,

 Atribuir Meio de Pagamento às Operações Bancárias (OBBB)

TÍTULO: Atribuir Meio de Pagamento às Operações Bancárias

IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transações

Relacionar Meio de Pagamento com o Código de Carteira -> Cobrança Escritural.

Campo “OP”, onde:

Obs.: O meio de pagamento M, é configurado igual ao meio A, devendo o proprio Banco