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INSTRUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INTERNA COM COMPENSAÇÃO

Elaborado por: Aprovado por: Versão SAP:
FCP FCP R/3 4.6C

Evento gerador

Este processo não é acionado por nenhum evento – somente pela utilização do código de
transação ou pelo menu.

Descrição Genérica do Processo de Negócio

Lançamento com compensação é processado para compensar débitos e créditos à
partir de múltiplas contas (fornecedores/clientes). Este processo permite o usuário
selecionar um grupo de dois ou mais contas e então selecionar valores de débitos e
créditos compensando-os entre si. O sistema usará a chave de lançamento 27
(Compensação – débito) e 37 (Outras compensações – crédito) que estão
relacionadas com as transações do fornecedor. A transação F-51 exibe
automaticamente a tela de Transferir e compensar pré-selecionado o botão
transferência c/compensação.

Entradas – Campos Conteúdo do Campo / Comentários

Obrigatórios

Data do documento Data do documento – esta é data da criação do

documento.
Tipo de documento
Código de 2 dígitos atribuído ao documento
Empresa original - *Default é baseado na chave de
lançamento/transação.
Moeda / Taxa de Câmbio
Default para BRL - * Pode ser definido nas
Conta especificações do usuário.

Código do fornecedor que deve ser compensado

Saídas – Resultados Comentários

Compensa débitos e
créditos entre múltiplos
fornecedores

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Dicas

 Para obter a data corrente, use os teclados PF4 seguido de PF2 em vez utilizar a
característica de seleção à partir do calendário.
 Para definição das especificações de opção de processamento default (padrão), defina suas
Opções de Processamento e Parâmetros do Usuário para optar pela empresa, moeda e
estrutura de linha desejada. Para orientação, consulte o BPP Opções de Processamento
para partidas em aberto para orientação.
 Para as contas que não tem nenhum ítem em aberto, o sistema não permitirá os lançamentos
com compensação. Neste caso, deve ser usada a transferência interna sem compensação.

Procedimentos

1.1. Acessar a transação “Transferir e compensar”:

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira

Fornecedores Lançamento Outros/as
Transferência interna Com compensação
Via Código de Transação F-51

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1.2. Na tela “Transferir e compensar – dados do cabeçalho”, entrar com as informações
nos campos, de forma especificada na tabela abaixo:

PROCESSAR PA

Campo Descrição R/O Ações do usuário / Comentários

/C conteúdo
Data Data no documento R Entre com a data
documento manualmente,
selecione a através
do calendário, ou
use os teclas F4
seguido de F2.
Tipo Tipo de documento R O default é baseado
na transação a ser
executada. No caso,
“AB” (documento
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contábil) é um tipo
de documento
default para este
campo.
Empresa Código da Empresa R Este campo pode ter Campo
um valor default à obrigatório
partir de definição
dos parâmetros do
usuário.

Data Data de lançamento R O sistema propõe a

lançamento no documento. Data data corrente como
da contabilização. default.
Período Mês do exercício O

Moeda/taxa Chave da moeda/ R Campo

câm. obrigatório
Data Data de conversão O
conversão
Referência Nº documento de O Pode ser o numero
referência ou letras do
Campo alocado documento.
para nome ou
número extras.
Txt.cabeç.doc Texto de cabeçalho O
de documento é
pertinente ao
documento inteiro.
Pode ser utilizado
em futuras
pesquisas ou
referência.

Campo Descrição R/O Ações do usuário / Comentários

/C conteúdo
Txt.compens. Texto de O
compensação.
Texto adicional
para qualquer
compensação de
documentos
através desta
transação.

Operação a O tipo de transação R * Você deve

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processar que você pretende selecionar uma das
executat quatro
possibilidades. O
default para a
transação F-51 é
Transferência
c/compensação.
Esta é a transação
adequada para este
procedimento.
(Nota: Na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R”=Obrigatório, “O”= Opcional, “C”=
Condicional)

1.3. Pressione o botão “Selecionar PA” ou Pressione o botão

DEPOIS DE
PREENCHIDO
PROCESSAR PA
NOVAMENTE.

Outra seleção serve para buscar

os documentos de acordo com os
diversos tipos de consultas.

Indicar o seu
fornecedor a ser
compensado.

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1.4. Na tela “Transferir e compensar – Selec.partidas em aberto”, entrar as informações
nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Faturas selecionadas
para compensação

Após selecionados
as faturas a serem
compensadas, clicar
em dar baixa a
diferença.

Após clicar “ dar baixa na diferença” preencher de acordo com a tela abaixo :
Campo Descrição R/O Ações do usuário / Comentários
/C conteúdo
Empresa Código da Empresa R Este campo pode ter
um valor default à
partirde da tela
anterior.

Conta Código de um R Entre com o código

fornecedor ou do fornecedor ou
chave de uma lista uma lista de
de trabalho no qual trabalho à partir do
o processo será qual você
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executado compensará os ítens.
Tipo de conta Tipo de conta R O sistema exibirá
como default o valor
“K” para o tipo de
conta para
fornecedor.
Código RzE Códigos do Razão O Se nenhum ítem de
Especial a ser código de razão
selecionados para especial estiver
compensação. envolvido, deixe este
campo em branco.
Faturas e notas de
crédito não usam
esta informação.
PA normais Indica que somente R Se nenhum ítem de
ítens em aberto são código de razão
considerados para especial será
compensação. considerado, então
você pode clicar este
indicador PA.
Nº aviso pgto. Nº aviso pgto. O
Chave do aviso de
pagamento para o
qual devem ser
processadas as
respectivas
partidas em aberto.

Campo Descrição R/O Ações do usuário / Comentários

/C conteúdo
Outras Permite o O Clique sobre Outras O propósito
contas processamento de Contas para da
mútliplas contas adicionar outras funcionalida
entre si. contas a serem de deste
processadas. processo
Transferir
com
Compensaç
ão é habilitar
o trabalho
entre
múltiplas
contas
(forncedores
).

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Distribuir Seleciona ítens O Clique sobre
p/idade para serem Distribuir p/idade
compensados para utilizar esta
automaticamente funcionalidade.
baseados em
vencimentos.

Pesquisa Indica que o O Isto extrai possíveis

automática sistema deve tentar ítens em aberto para
encontrar partidas transferência
em aberto para baseada na proposta
compensar de valores de
baseado em valores compensação.
de compensação.

(Nota: Na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R”=Obrigatório, “O”= Opcional, “C”=

Condicional)

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Preencher outros itens do

documento. Após preenchido
clicar o botão ENTER.

1.5. Pressione o botão

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Preencher o montante

Se houver alteração de vencimento

poderá ser mudado.

Preencher o texto novamente.

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1.6 Se você deseja ver a simulação dos lançamentos antes de sua efetivação, selecione no
menu: Documento  Simular (Não é o botão de Síntese do documento).

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Documento da simulação.

1.7 Na etapa acima são gerados os lançamentos automáticos, bem como a verificação de
classificação contábil e no caso de alguma irregularidade mensagens serão exibidas no
rodapé da tela.
OBS: ESAB IRÁ UTILIZAR ESTA FUNÇÃO NO CONTAS A PAGAR. PRINCIPALMENTE PARA
TRANSFORMAR VÁRIAS NOTAS /DUPLICATAS EM UMA FATURA.

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1.8 Efetivação da transferência com compensação

1.8.1 Efetive o lançamento pressionando o botão , ou Documento  Lançar.

1.8.2 O sistema então atualiza os arquivos de documentos (compensando-os à partir de

várias contas se for o caso), de saldos das contas de fornecedor/cliente e G/L (Razão).

1.8.3 É exibido no rodapé da tela, uma mensagem informativa “Documento XXXXXXXXXX

registrado na empresa XXXX”. Conforme tela abaixo:

Mensagem do registro

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