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    Vendor

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    Este documento descreve o procedimento para lançamentos de compras financiadas pelo sistema de vendor, incluindo a configuração de contas contábeis e tipos de documentos necessários, bem como os passos para registrar a nota fiscal, lançar a duplicata e provisionar a dívida no sistema financeiro.

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    Vendor

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    REF.

    Procedimento para Lançamentos de Compras Vendor

    Sistema: Siagri Agribusiness Módulo(s): Compras e Estoque e Financeiro

    Data: 22/11/2006

    Descrição:

    O vendor é uma modalidade de crédito destinada ao financiamento das vendas de


    produtos, dos fornecedores para seus clientes, utilizando recursos do banco. O fornecedor
    recebe à vista, pois o Banco financia diretamente os compradores, dentro do limite de crédito
    aberto em nome do fornecedor.

    A cobrança de seus clientes é feita pelo próprio Vendor, que liquida a operação de
    empréstimo diretamente com os recursos recebidos de seus clientes.

    Objetivo:

    Padronizar os lançamentos de compras financiadas pelo Vendor, bem como oferecer


    um controle dos saldos de compras que aguardam a duplicata mercantil para pagamento ao
    banco.

    Pré-requisitos:

    1 – Caso não exista, fazer a inclusão da conta contábil no Plano de Contas, grupo de Contas
    transitórias, como segue:

    Módulo: Financeiro

    Menu: Cadastro

    Opção: Plano de Contas

    Botão: Contas
    A conta Movimento Transitório do
    Financiamento Vendor deve ser configurada
    no grupo ‘Movimentos Transitórios do
    Financeiro’, como exemplo:

    9. Movimentos Transitórios

    9.1. Movimentos Transitórios

    9.1.1. Movimentos Transitórios

    9.1.1.1. Movimentos Transitórios

    9.1.1.1.04. Contas Transitórias do Financeiro

    9.1.1.1.04.0001 Movimento Transitório do Financeiro *

    9.1.1.1.04.0002 Outros Movimentos Transitórios **

    * A Conta Contábil “Movimentos Transitórios do Financeiro” vincula com uma conta


    financeira, para receber os lançamentos de compras a vista da operação Vendor.

    ** A Conta Contábil ‘Outros Movimentos Transitórios’ será usada para retirar o saldo da conta
    financeira transitória e posteriormente ser zerada no lançamento da duplicata mercantil.

    Para lançar a duplicata mercantil é necessário o cadastro de um tipo de documento específico


    que deve ser vinculado com a respectiva conta contábil de financiamentos vendor.

    2 Passivo

    2.1. Circulante

    2.1.2. Empréstimos e Financiamentos

    2.1.2.1. Empréstimos e Financiamentos Bancários

    2.1.2.1.02. Financiamentos Bancários

    2.1.2.1.02.0001 Financiamentos Bancários ou Financiamentos Vendor

    Poderá usar a conta contábil padrão ou cadastrar uma outra específica no grupo de
    ‘Financiamentos Bancários’ conforme orientação do Contador da empresa. A conta contábil de
    ‘Financiamentos Bancários’ deve movimentar correntista do tipo parceiro e listar correntista
    no balancete.
    2 – Configuração do Tipo de Documento para lançar a duplicata do Vendor.

    Módulo: Financeiro

    Menu: Cadastro

    Opção: Tipos de Documentos

    Configurar um Tipo de Documento


    específico para os lançamentos dos títulos de
    Financiamentos Vendor, selecionando as
    opções Tipo - Contas a Pagar e Operações –
    Débito. Logo após efetuar a configuração dos
    Parâmetros Contábeis.

    Observação: A Origem da Conta


    Contábil e a Origem do Centro de Custo
    serão do Tipo de documento.

    As demais contas e históricos devem ser


    configurados de acordo com orientação do
    contador.

    Processos:

    1º - Procedimento: Registro da Nota Fiscal de compra

    Módulo: Compras e Estoque

    Menu: Movimentação

    Opção: Compras/Pedido e Nota Fiscal


    Lançar o pedido de compra. Registrar a
    Nota Fiscal financiada pelo Vendor usando
    uma condição de pagamento do tipo a
    vista. Na seleção da conta caixa, escolher a
    conta financeira de ‘Movimentos
    Transitórios’.

    2º - Procedimento: Quando chegar a duplicata do vendor

    Módulo: Financeiro

    Menu: Movimentação

    Opção: Caixas e Bancos/Manutenção de lançamentos

    Quando a duplicata do vendor chegar,


    faça um lançamento de saída da conta
    financeira de ‘Movimentos transitórios’ no
    valor total da nota fiscal de compra
    contabilizando na contrapartida, a conta
    contábil de movimentos transitórios.

    Lançamento contábil:

    C – Outros Movimentos Transitórios 20.000,00

    D – Movimentos Transitórios do Financeiro 20.000,00


    3º - Procedimento: provisão da duplicata do vendor

    Módulo: Financeiro

    Menu: Movimentação

    Opção: Contas a Pagar/Manutenção de documentos

    Lançar a duplicata do vendor na


    Manutenção de documentos a pagar,
    contabilizando o valor da duplicata na conta
    contábil passiva: ‘Financiamentos Vendor’.
    Na partida de débito registrar na conta de
    ‘Outros Movimentos Transitórios’ o valor da
    compra, a qual foi dada saída no caixa
    financeiro transitório, e a diferença lançar
    na conta de juros passivos, conforme
    exemplo abaixo:

    D – Juros 200,00

    D – Outros Movimentos transitórios 20000,00

    C – Financiamentos Vendor 20200,00

    Siagri Sistemas de Gestão

    Depto. Suporte ao Cliente

    [email protected]

    (64) 3620-1550

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