O documento descreve os procedimentos para gerar arquivos de pagamento para o banco Itaú contendo informações sobre pagamentos de funcionários realizados pela empresa, como folha de pagamento, férias, rescisões. Inclui detalhes sobre os tipos de pagamentos suportados, como crédito em conta, boleto e transferência eletrônica, e sobre os parâmetros e cadastros necessários para configurar a geração dos arquivos no formato requerido pelo Itaú.
O documento descreve os procedimentos para gerar arquivos de pagamento para o banco Itaú contendo informações sobre pagamentos de funcionários realizados pela empresa, como folha de pagamento, férias, rescisões. Inclui detalhes sobre os tipos de pagamentos suportados, como crédito em conta, boleto e transferência eletrônica, e sobre os parâmetros e cadastros necessários para configurar a geração dos arquivos no formato requerido pelo Itaú.
O documento descreve os procedimentos para gerar arquivos de pagamento para o banco Itaú contendo informações sobre pagamentos de funcionários realizados pela empresa, como folha de pagamento, férias, rescisões. Inclui detalhes sobre os tipos de pagamentos suportados, como crédito em conta, boleto e transferência eletrônica, e sobre os parâmetros e cadastros necessários para configurar a geração dos arquivos no formato requerido pelo Itaú.
O documento descreve os procedimentos para gerar arquivos de pagamento para o banco Itaú contendo informações sobre pagamentos de funcionários realizados pela empresa, como folha de pagamento, férias, rescisões. Inclui detalhes sobre os tipos de pagamentos suportados, como crédito em conta, boleto e transferência eletrônica, e sobre os parâmetros e cadastros necessários para configurar a geração dos arquivos no formato requerido pelo Itaú.
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Procedimentos Operacionais do SIGAGPE
Gerao de Arquivos para Ita (SISPAG)
Para realizar a gerao de arquivos para Ita com o pagamento dos funcionrios siga os seguintes procedimentos:
Consideraes:
O sistema gera o arquivo de pagamento para os seguintes pagamentos:
Folha de Pagamento (Ms e Meses Anteriores)
Frias (Ms,Meses Anteriores e Meses Futuros)) Adiantamento Quinzenal (Ms e Meses Anteriores) Resciso de Contrato (Ms,Meses Anteriores e Meses Futuros) Adiantamento de 13 Salrio (Ms e Meses Anteriores) 13 Salrio Parcela Final (Ms e Meses Anteriores) Folha de PR (Ms) Adiantamentos Eventuais (Valores Extras) (Ms)
OBS1.: Este arquivo esta sendo gerado conforme o layout em anexo neste procedimento fornecido pelo Ita. OBS2.: Esta rotina esta habilitada a gerar trs tipos de pagamentos: Crdito em Conta, DOC e TED.
Etapa de Cadastro
1 Acesse o menu Atualizaes / Funcionrios / Funcionrios: No cadastro de funcionrios existem
dois campos: Banco/Agncia e Conta Corrente que devero ser informados para que este funcionrio seja gerado no arquivo de SISPAG do Ita.
2 Acesse o menu Miscelnea / Liquido / Disquete(SISPAG): Preencha os parmetros e confirme.
Principais Parmetros:
Arquivo de Configurao
Transao Bancria Arquivo de
Layout Crdito em Conta ITAU.PAG DOC DOC.PAG TED TED.PAG
Crdito em Conta Participao nos Resultados ITAUPR.PAG
DOC Participao nos Resultados DOCPR.PAG TED Participao nos Resultados TEDPR.PAG
Arquivo de Sada: Podemos informar qualquer nome, em qualquer local, porm gostaria de lembrar que o acesso atravs do Citrix mapeia os drives locais da maquina com outras letras, exemplo:
Drive C mapeado como Drive V
Drive D mapeado como Drive U
Ento se sua mquina tem o drive D e o diretrio Dados, por exemplo, voc deveria informar U:\Dados\Itau.DOC
LOGIN E VOC Procedimentos Operacionais do SIGAGPE Data do Crdito: Informe a data em que o banco dever retirar o dinheiro da conta da empresa. Data de Pagamento De e Ate: Muito cuidado com estes dois parmetros, geralmente eles buscam a data do pagamento que foi registrado nos clculos. Exemplo na folha de pagamento, o sistema registra no movimento mensal a data de pagamento do clculo, e nesta data que o sistema ir se basear. Data de Referncia: Informe a data de referncia para que o sistema saiba em que ms e ano o sistema ir buscar a informao.
