Fluxus PDF

TOTVS Gesto
Financeira
1
Todos os direitos reservados.
Planejamento e controle oramentrio
0800 709 8100
totvs.com
2 Todos os direitos reservados. TOTVS Gesto Financeira
VISO GERAL 3
ENTIDADES PRINCIPAIS 4
Clientes / Fornecedores 4
Bancos 9
Moedas e ndices 11
Cadastros Gerais 13
Parmetros 19
Lanamentos Financeiros 19
CONTAS A PAGAR, A RECEBER, BAIXAS E LIMITE DE CRDITO 25
Contas a pagar 25
Contas a receber 26
Baixas 27
Limite de Crdito 31
AVP 32
NEG. FIN., ADIANT., DEVOL. E NOTA DE CRDITO 33
Negociaes Financeiras 33
Adiantamentos 40
Devolues 44
Nota de Crdito 45
CAIXA 46
Registrar Pagamento / Recebimento Parcial 48
POSIO FINANCEIRA 51
MOVIMENTAES BANCRIAS 52
Extratos 53
Custdia de Cheques 54
Conciliao bancria 55
Aplicao Financeira 56
CDB 58
Fundo de Investimento 59
Poupana 59
Encerrando Perodo 60
CONTROLE ORAMENTRIO 64
IMPOSTOS E CONTRIBUIES 67
IRRF 67
INSS 72
Contribuies sociais 73
INTEGRAES ELETRNICAS 77
Cobrana Eletrnica 77
Pagamento Eletrnico 79
Custdia de Cheque 80
Dbito Automtico 81
Dbito Direto Autorizado 81
RELATRIOS E GRFICOS 83
Razo de Clientes/Fornecedores 84
Extratos Totalizados por Nveis 84
Fluxo de Caixa 85
Grcos 89
INTEGRAES 91
Eventos Contbeis 92
Estorno de Contabilizao 95
EXERCCIOS COMPLEMENTARES 96
S
u
m
r
i
o
3
TOTVS Gesto Financeira
VISO GERAL
Apresentao
O TOTVS Gesto Financeira um dos aplicativos de soluo corporativa da TOTVS para o sistema Windows.
Este aplicativo trabalha de forma integrada, compartilhando vrias operaes importantes com toda a
linha RM.

As caractersticas funcionais do TOTVS Gesto Financeira visam facilitar ao mximo as operaes e rotinas
da rea Financeira das empresas. Este aplicativo possui grande exibilidade de consultas, previses e
alteraes de toda movimentao nanceira. O resultado uma eciente anlise do uxo de caixa e uma
ampla anlise gerencial.
O sistema facilita atividades da empresa como o Contas a Pagar e a Receber, controlando o saldo das
contas bancrias, saldo de aplicaes nanceiras, controles tributrios, limites de crdito, previses
oramentrias, posies nanceiras e Relatrios (Gerador, planilhas, Grcos e Cubos).
Em sntese, este Mdulo ou Aplicativo, possui recursos exveis, que permitem uma racionalizao das
informaes cadastradas e otimizao das operaes e rotinas da rea Financeira das empresas, atravs
de suas divises funcionais internas.
Objetivos
Geral
O sistema tem como objetivo principal o controle nanceiro possibilitando uma viso macro e facilitando
as aes da empresa para tomadas de deciso.
Especcos
Acompanhar minuciosamente as rotinas nanceiras proporcionando um panorama seguro da organizao,
para o planejamento estratgico e melhor alocao de recursos.
ENTIDADES PRINCIPAIS
Clientes / Fornecedores
O cadastro de Clientes/Fornecedores armazena as informaes de toda Pessoa Fsica ou Jurdica que se
relacione com a empresa contextualizada pela coligada em questo. O Cli/For identicado no sistema
atravs do nome, cdigo, CPF ou CNPJ. neste cadastro que associaremos as informaes que sero
utilizadas nas diversas transaes realizadas com um Cliente/Fornecedor como: seus Dados Bancrios,
os Tributos defaults, Dados Fiscais, informaes Adicionais como endereos, contatos comerciais, alm
de registrar informaes de interesse exclusivo da empresa, como ramo de atividade, limite de crdito,
condies de pagamentos e etc.
A principal tabela que grava as informaes do Cadastro de Cliente/Fornecedor a FCFO. Com este
cadastro preenchido de forma correta possvel fazer com que o Lanamento Financeiro gerado para
um Cliente/Fornecedor especco apresente as informaes atreladas a ele de forma automtica, desde
que o sistema esteja parametrizado.
As informaes contidas no cadastro de Clientes/Fornecedores so utilizadas tambm por outros
aplicativos como TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento (RM Nucleus), TOTVS Folha de
Pagamento (RM Labore), TOTVS Gesto Fiscal (RM Liber), TOTVS Educacional, entre outros. Por isso este
cadastro deve ser feito da forma mais completa e uniforme possvel, possibilitando a integridade e
exibilidade aos processos inseridos no RM de maneira geral.
Antes de iniciar a insero de registros no cadastro de Cliente/Fornecedor necessrio denir as
possibilidades para tal incluso e como ser feito o controle deste cadastro. No menu Opes /
Parmetros / RM Fluxus / Contas a Pagar ou Contas a Receber / Manuteno de Lanamentos Avanar /
Etapa 5 Cliente/Fornecedor, existem as principais informaes para denio do cadastro de Clientes e
Fornecedores no TOTVS Gesto Financeira (RM Fluxus).
Clientes/Fornecedores
Lanamentos Financeiros
Bancos
Moedas e
ndices
Cadastros Gerais Parmetros
Baixas Contas a Receber
Movimentaes
Bancrias
Negociaes
Financeiras
Adiantamentos,
Devolues e Nota
de Crdito
Limites de
crdito
Posio
Financeira
Integraes
Eletrnicas
Contas a Pagar
Controle
Oramentrio
Caixa
Impostos e
Contribuies
Integraes de
Aplicativos
Relatrios e Grficos
Bancos
Moedas e
ndices
Movimentaes
Bancrias
Negociaes
Financeiras
Adiantamentos,
Devolues e Nota
de Crdito
Limites de
crdito
Posio
Financeira
Integraes
Eletrnicas
Contas a Pagar
Controle
Oramentrio
Caixa
Impostos e
Contribuies
Integraes de
Aplicativos
Relatrios e Grficos
5
importante denir, nesta etapa, se esta coligada possuir registros Globais, aqueles visveis a todas as
coligadas. Estes registros sero inseridos na base de dados com a coluna CODCOLIGADA preenchida com
0 (zero) e, independente da coligada que o usurio acessar, esta informao ser visualizada desde que a
Coligada acessada permita a utilizao de registros Globais. Ao marcar a opo Permite Globais o cadastro
Global ser permitido para os Clientes/Fornecedores dentre outros cadastros. Se for interessante que todos
os Clientes/Fornecedores sejam includos como Global na coligada, pode-se marcar a opo Default Cli/
For Global para que, automaticamente, a opo Global seja apresentada ao usurio j selecionada. Este
parmetro s estar habilitado se o parmetro anterior, Permite Globais, estiver ativado.
Os Clientes/Fornecedores sero inseridos cada um com seu Cdigo. Vale ressaltar que, uma vez denida
a mscara para o cdigo do Cliente/Fornecedor e inseridos registros neste cadastro, no ser possvel
alterar a mscara deste cdigo nesta coligada. Por isso esta parametrizao deve ser realizada de
forma denitiva. importante lembrar que somente em uma ocasio sero observados dois Clientes/
Fornecedores distintos com um mesmo cdigo. Se a coligada em questo permitir Globais, ser possvel
visualizar um Cliente/Fornecedor no Global com o Cdigo X e outro Cliente/Fornecedor, porm Global,
com o mesmo cdigo X. Desta forma deve-se, no momento da implantao do sistema, denir a mscara
do cdigo de Cliente/Fornecedor nos parmetros e determinar tambm se estes cdigos sero ou no
seqenciais (opo que ser detalhada mais adiante).
Nos parmetros ser denido se podero ser inseridos, nesta coligada, Cliente/Fornecedor com um CPF
ou CNPJ que j existente na base de dados. Para isso existem os parmetros CPF nico e CNPJ nico
que podero ser habilitados para este controle.
Ao acessar o cadastro de Cliente/Fornecedor apresentado um ltro no qual a sua funo reportar
cadastros j existentes na base de dados ou uma viso vazia. As regras de criao do ltro e o que dever
ou no ser reportado de acordo com o a necessidade do usurio. Deve-se utilizar o ltro de maneira direta
evitando, assim, a apresentao de inmeros registros. Desta forma, o processo tende a ser executado de
forma mais gil, evitando falhas por parte do usurio e lentido para todos que acessem a mesma base
de dados. possvel criar ltros e compartilh-los com os demais usurios tornando-os Globais. Para isso,
basta clicar com o boto direito do mouse sobre o Filtro desejado e escolher a opo Global.
A viso de Clientes/Fornecedores apresenta botes para insero de novos registros, excluso, edio,
atualizao das informaes da viso, setas de navegao, localizador de registros, impresso e exportao
de dados da viso para um arquivo especco, alm da importao de novos Clientes/Fornecedores.
Pode-se tambm selecionar quais informaes sero apresentadas ao usurio na viso, para isso
basta clicar no boto Congurar Colunas e marcar os elementos desejados. possvel ainda denir o
posicionamento de cada coluna na viso atravs das setas apresentadas ao clicar neste boto.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Clientes/Fornecedores.
2. Selecione/crie e execute o ltro.
3. Clique no boto novo.
4. Preencha as informaes das pastas disponveis (Se houver dvidas no processo, consulte o
Help) e depois clique em Salvar.
Na incluso dos Clientes/Fornecedores o sistema apresentar a tela para insero dos dados. Os campos
que possurem o ttulo em negrito so de preenchimento obrigatrio e no podero cam em branco
quando da gravao do novo registro. Na tela Identicao, dependendo da parametrizao do sistema
(Se o parmetro Usar Cdigo Seqencial estiver marcado) o campo Cdigo j ser preenchido
automaticamente com zeros, no sendo permitida sua alterao e quando salvar o registro o cdigo do
Cliente/Fornecedor ser reportado.
Caso o parmetro esteja desmarcado, o usurio dever informar o cdigo do Cliente ou Fornecedor
que est sendo cadastrado. Na parte inferior direita da tela sero apresentadas as informaes ltimo
Fornecedor e ltimo Cliente utilizado para demonstrar ao usurio as ltimas inseres.
Os cdigos apresentados nestas opes se referem ao ltimo cdigo de Cliente ou de Fornecedor inserido
no sistema e no o maior cdigo.
Ao lado do cdigo do Cliente/Fornecedor que ser inserido existe a opo Global que, de acordo
com a parametrizao, pode ser apresentada marcada automaticamente para o usurio. Ao salvar um
novo registro no ser possvel realizar alteraes neste campo posteriormente dentro deste Cliente/
Fornecedor, tambm por isso a condio de Cliente/Fornecedor Global ou no, deve ser denida antes
de sua insero no sistema. A restrio de alterao neste campo se d pelo fato do Cdigo da Coligada
do Cliente/Fornecedor ser um campo chave para sua validao na base de dados, junto com o Cdigo do
Cliente/Fornecedor.
Fique
atento
Na viso de Clientes/Fornecedores ou na prpria incluso existe a opo Anexos, eles so cadastros de informaes que
se complementam ou se relacionam com outros cadastros. Cada mdulo de cadastro pode ter um ou vrios anexos.
Na opo Dados Bancrios, da lista de Anexos, sero informadas as diversas Formas de Pagamento que
podero ser utilizadas ao efetuar Pagamentos ao Cli/For selecionado atravs de Pagamento Eletrnico
(ser reportado adiante). Estas Formas de Pagamento tero cada uma um cdigo que, informado no
lanamento nanceiro gerado para este Cliente/Fornecedor (na pasta Integrao Bancria, campo Dados
Bancrios), far com que o sistema relacione esta forma de pagamento ao lanamento includo em uma
remessa de pagamento. possvel criar mais de uma forma de pagamento para um mesmo Cli/For e denir
qual ser utilizada em um processo especco ao associar o seu cdigo, na pasta Integrao Bancria do
lanamento associado, a este Cliente/Fornecedor. Vale ressaltar que tais cdigos sero relacionados ao
Cliente/Fornecedor especco existindo, portanto, casos em que a forma de pagamento de Cdigo 1 no
Cli/For X DOC e no Anexo referente a Dados Bancrios do Cli/For Y exista tambm uma forma de
pagamento de Cdigo 1. Porm, neste Cliente/Fornecedor, tal cdigo representa a forma de pagamento
Boleto. Isso dever ser denido de registro para registro.
Os processos reportam assistentes na viso de Clientes/Fornecedores que contemplam algumas funcionalidades,
dentre elas a Alterao Global de Cli/For, podem-se efetuar alteraes/manutenes no cadastro de vrios Clientes/
Fornecedores de uma s vez.
Dica
Procedimento
1. Para realizar uma Alterao Global no cadastro de Cli/For, selecione os registros desejados na
viso e acesse Anexos / Alterao Global de Cli/For / Escolha o Campo a ser alterado / Informe o
novo valor do campo e conrme alterao.
2. Para realizar uma Alterao Global nos Defaults de Cli/For, selecione os registros desejados na
viso, acesse Anexos / Alterao Global de Defaults de Cli/For / Escolha o Campo a ser alterado /
Informe o novo valor do campo e conrme alterao.
3. Atravs do cadastro Cliente/Fornecedor possvel tambm ter o controle das informaes
referentes a dados scais do mesmo. Elas so armazenadas em uma tabela de histricos,
possibilitando a utilizao dos dados originais do cliente/fornecedor na emisso de relatrios.
Em caso de dvidas consulte o Help (F1).
7
Tipos de Cliente/Fornecedor
Este Cadastro utilizado para classicao de grupos de Clientes/Fornecedores. Classicao esta que,
normalmente, realizada pelo Ramo de Atividade da empresa em questo. Com este cadastro devidamente
associado aos Clientes/Fornecedores possvel dividir, controlar e organizar este cadastro a partir destas
informaes. Os dados relacionados aos Tipos de Clientes/Fornecedores existentes no cadastro sero
gravados na tabela FTCF.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tipos de Clientes/Fornecedores.
2. Selecione/crie e execute o ltro desejado.
3. Clique no boto Incluir.
4. Preencha as informaes da pasta Identicao (Se houver dvidas no processo, consulte o
Help), depois clique em Salvar.
1. A empresa Treinamento LTDA, classica seus clientes/fornecedores como: Desta forma, favor
inserir os seguintes cadastros.
INDSTRIA
FARMCIA
COMRCIO
COOPERATIVA
PREODUTOR RURAL
PESSOA FSICA
PRESTAO DE SERVIOS
2. Cadastre os seguintes Clientes e Fornecedores:
F00001
Drogaria ABC S/A
CNPJ: 17.256.512\0011-98
IE: 062.009898.11-01
Tipo de Fornecedor: Farmcia
Endereo: Avenida do Contorno, 6115 Funcionrios, Belo Horizonte - MG
CEP: 30512-014
Contato: Joo Avelar Gerente de Vendas
F00002
LCM LTDA
CNPJ: 17.155.730\0001-64
IE: 062.002160.00057
Tipo de Fornecedor: Prestao de Servio
Endereo: Avenida Barbacena, 1200 Floresta, Belo Horizonte - MG
CEP: 30190-131
Contato: Luiz Souza Financeiro
Exerccios
F00003
WB LTDA
CNPJ: 48.785.828\0001-29
IE: ISENTO
Tipo de Fornecedor: Comrcio
Endereo: Avenida David Sarnoff, 5230 Centro, So Paulo - SP
CEP: 04572-10
Contato: Keilla Avelar Financeiro
C00001
ABC LTDA
CNPJ: 33.000.118\0003-30
IE: 062.149964.00-47
Tipo de Fornecedor: Indstria
Endereo: Rua Itamar Teixeira, 77 Betnia, Belo Horizonte - MG
CEP: 30590-015
Contato: Ktia Braga Gerente de Compras
C00002
Laura Maria Braga Horta
CPF: 009.565.186-13
Endereo: Rua Joo XII, 123 Centro, Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20011-000
Contato: Laura Maria Braga Horta Financeiro
C00003
WK Comrcio LTDA
CNPJ: 68.697.333\0001-55
IE: ISENTO
Tipo de Fornecedor: Comrcio
Endereo: Rua das Accias, 615 Centro, So Paulo - SP
CEP: 04571-010
Contato: Galiei Antunes Compras
3. Aps serem cadastrados alguns clientes e fornecedores deniremos alguns ltros:
Selecionar somente os Clientes;
Selecionar somente os Fornecedores;
Selecionar somente os Clientes do estado de So Paulo
Selecionar somente os Clientes cujo nome inicia com a letra W;
4. Realizaremos alguns processos nos clientes e fornecedores
Selecionar somente os Clientes e realizar uma alterao global no campo ativo e torn-los inativos.
Selecionar somente os Clientes e Fornecedores Pessoa Fsica e inserir em seus Defaults a Filial
Matriz.

9
Bancos
No cadastro do banco ser possvel inserir suas respectivas agncias para realizar as integraes bancrias
desejadas. Alm disso, neste cadastro sero informadas as conguraes dos arquivos que forem
importados no sistema para integrao bancria referente Retorno de Cobrana, Retorno de Custdia
e Reconciliao Bancria. As conguraes do Retorno de Pagamento sero interpretadas internamente
pelo sistema, no sendo necessrio o preenchimento do Layout de Retorno para esta integrao. A tabela
principal que armazena as informaes relacionadas ao cadastro de Banco a GBANCO.
Com este cadastro devidamente preenchido ser possvel associar dados bancrios aos Lanamentos
Financeiros, tanto para que os Saldos da Conta/Caixa sejam iguais aos valores da referida Conta Corrente
no Banco, como para as possveis integraes bancrias onde o lanamento for associado. Ao acessar este
cadastro ser exibida uma tela de Filtros para que sejam denidos os registros a serem apresentados na
viso de Bancos. Ao utilizar o ltro de maneira direta ( evitando a apresentao de inmeros registros),
o processo tende a ser executado de forma mais gil, evitando ainda falhas por parte do usurio. Para
compartilhar um Filtro do Cadastro de Bancos e Agncias com os demais usurios que acessam o sistema,
deve-se clicar com o boto direito do mouse sobre o Filtro desejado e escolher a opo Filtro Global.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Bancos e Agncias;
2. Selecione/crie e execute o ltro desejado;
4. Preencha as informaes das pastas e Anexos disponveis (Se houver dvidas no processo,
consulte o Help) e depois clique em Salvar.
Ao inserir um novo banco no sistema deve-se, primeiramente, preencher o campo Nmero na pasta
Identicao. Esta informao se refere ao nmero do registro que est sendo inserido na lista de bancos
j cadastrados. Apesar de no ser uma regra, normalmente, informa-se neste campo o Cdigo FEBRABAN
(Federao Brasileira de Bancos) do banco que est sendo inserido, apesar de existir um campo especco
para esta informao. No possvel inserir mais de um registro na base de dados com a mesma informao
no campo Nmero por se tratar de um campo chave na tabela de bancos do RM . Pelo mesmo motivo,
depois da incluso de um novo banco, no ser possvel alterar este campo.
Logo depois deve-se informar o Cdigo Febraban do banco. Esta uma informao especca de cada
banco que identica a instituio junto Federao. possvel inserir no cadastro mais de um banco
com o mesmo cdigo Febraban, desde que o campo Nmero seja diferente entre os registros. O campo
Mscara de Conta Corrente deve ser preenchido atravs de caracteres # com o formato das Contas
Correntes que forem associadas a este banco. Uma vez denida a mscara no cadastro de Bancos e
Agncias, no ser possvel inserir Contas Correntes com mscaras diferentes no campo Conta do
Cadastro de Contas Correntes.
As agncias relacionadas a este banco sero inseridas no sistema atravs do caminho: Anexos / Agncias.
Procedimento
1. Acesse a opo Anexos / Agncias.
3. Preencha as informaes das pastas Identicao e Dados Adicionais disponveis (Se houver
dvidas no processo, consulte o Help) e depois clique em Salvar.
O local de armazenamento das informaes referentes Agncia na base de dados a tabela
GAGENCIA.
Depois de efetuado o cadastro de Bancos e Agncias necessrio atrel-los no cadastro de contas
correntes, este poder ser Global ou no. Na pasta identicao seleciona-se o banco j cadastrado, a
Agncia j cadastrada e agora o nmero da conta corrente. J na pasta Dados Adicionais, so preenchidos
os campos necessrios para a gerao do Nosso Nmero e Cobrana Eletrnica. Como: Carteira,
Convnio, Cedente, Tipo de Cobrana entre outros.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Contas Correntes.
4. Preencha as informaes das pastas (Se houver dvidas no processo, consulte o Help) e depois
clique em Salvar.
No RM, temos a ligao de banco com um cadastro denominado Contas Caixas que exibe os recursos
disponveis de primeiro momento para a empresa. Esta tabela demonstra o capital de giro. nela que o
saldo das contas correntes encontra-se disponvel para consulta. O nome desta tabela (FCXA).
A conta caixa tambm recebe um cdigo e um nome, podendo ela ser Global caso seja necessrio.
possvel tornar uma conta caixa inativa atravs do campo ativo disponvel, na pasta identicao. Alm
das informaes de suma importncia deste cadastro que so os Saldos: Saldo Instantneo, Saldo No
Compensado e Saldo da Data Base. Sendo assim, medida que realizamos movimentaes nanceiras no
sistema, reportando a conta caixa no lanamento/extrato, automaticamente os saldos sero atualizados.
Para o correto controle dos saldos muito importante que os campos relacionados aos saldos das contas
caixas , sejam parametrizados para que no sofram interferncias manuais dos usurios e sim apenas
alteraes automticas oriundas de processos e para tanto possvel tal bloqueio atravs de acesso aos
campos.
O campo coligada proprietria estar visvel somente se o campo Global estiver marcado e se o
parmetro Usar Contabilizao de Mtuo estiver ativo. Deve-se informar qual coligada pertence esta
conta/caixa, pois com esta informao ser realizada a Contabilizao de Mtuo (equivale a emprstimo
entre coligadas).
Na pasta Integrao Bancria, para o devido funcionamento da Cobrana Eletrnica, atrelamos o Banco,
a Agncia e a Conta Corrente. No anexo de conta caixa so apresentados os Defaults de Conta/Caixa e o
Extrato de caixa que reporta os extratos pertinentes a esta conta caixa.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Contas/Caixa.
4. Preencha as informaes das pastas e Anexos disponveis (Se houver dvidas no processo,
Em processos da viso de bancos e agncias existem as opes Importar Layout e Exportar Layout. Elas podero
ser utilizadas para insero no sistema ou exportao de informaes referentes aos Layouts de Retorno de Cobrana,
Retorno de Custdia e Reconciliao Bancria, atravs de arquivos de extenso .lba. Com estas opes o usurio poder,
por exemplo, estruturar a congurao destes layouts em vrias coligadas de uma base de dados sem que em todas elas
as informaes sejam preenchidas, facilitando assim a congurao do cadastro de Bancos e Agncias.
Dica
11
Moedas e ndices
Este cadastro ser utilizado para a insero das Moedas e ndices Financeiros usados nas operaes
realizadas pela empresa. Pode-se inserir na GMOEDA, principal tabela relacionada a este cadastro, moedas
como o Real, Dlar e Euro. Alm de ndices Financeiros como o IGPM (ndice Geral de Preos do Mercado) e o
CDI (Certicado de Depsito Internanceiro), por exemplo. Estas informaes sero utilizadas no s pelo
TOTVS Gesto Financeira (RM Fluxus) em seus lanamentos nanceiros, mas sim por todos os aplicativos
da linha RM para clculos diversos como correo monetria, depreciao, aplicaes nanceiras, etc.
As Moedas so a unidade representativa de valor monetrio utilizadas nas transaes nanceiras e devero
ser associadas aos lanamentos no TOTVS Gesto Financeira. J os ndices, so os valores numricos
utilizados para o clculo de um produto ou servio e, para o clculo correto destas informaes, estes
devero possuir as devidas Cotaes associadas em um cadastro especco, que ser abordado mais
adiante.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Moedas e ndices.
4. Preencha as informaes da pasta Identicao disponveis (Se houver dvidas no processo,
Ao incluir um novo registro neste cadastro o usurio deve conrmar se o registro a ser inserido uma
moeda ou um ndice, pois aps a gravao deste novo registro na base de dados no ser possvel alterar
esta informao.
1. Cadastrar o seguinte Banco
001 Banco do Brasil
2. Cadastrar a seguinte Agncia
3030 Treinamento
3. Cadastrar a seguinte Conta Corrente
123456 Treinamento/Teste, atrelando-a ao Banco e a agncia mencionada anteriormente.
4. Cadastrar as seguintes Contas/Caixas
001 Caixa do banco do Brasil
002 Banco Bradesco
003 Banco Real
Neste momento os saldos caro zerados e, futuramente quando reportarmos as operaes que
afetaro os saldos, utilizaremos estas contas caixas e acompanharemos os saldos.
5. Atrelar a conta caixa do banco do Brasil, ao banco, agncia e conta corrente do banco do Brasil.
Exerccios
Em processos na viso de moedas e ndices existe apenas a opo Preencher intervalo de cotaes que
utilizada para inserir Cotaes de uma Moeda ou ndice em um perodo de datas de uma s vez. Pode-se,
por exemplo, inserir as cotaes de uma moeda durante um ms atravs desta opo. Para isso, deve-se
informar o perodo de datas desejado nas opes Data Inicial e Data Final, informar o valor desejado
para o perodo no campo Fator, informar se haver variao nesta insero, se dever ser considerado
apenas dias teis e clicar em Executar. Com isso sero inseridas, nos cadastros de cotaes, informaes
referentes a esta Moeda ou ndice.
Procedimento
1. Para incluso de cotaes em um perodo de datas deve-se selecionar a Moeda ou ndice
desejado / Processos Preencher intervalo de cotaes.
2. Na tela que ser apresentada, deve-se informar o perodo de data desejado, o Valor para a
Moeda ou ndice neste perodo, se sero considerados somente dias teis e se informao
dever ser substituda se existir informao no cadastro de Cotao para os dias includos no
perodo (Se houver dvidas no processo, consulte o Help).
3. Clique no boto Executar.
Alm do anexo de cotaes atravs de Moedas e ndices possvel informar a cotao da moeda atravs
do prprio cadastro de cotaes.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Cotaes.
4. Preencha as informaes disponveis (Se houver dvidas no processo, consulte o Help) e
depois clique em Salvar.
Esta tela permite insero das cotaes para cada um das moedas cadastradas. Nela podemos cadastrar
a data e o valor da cotao.
Tratamento das cotaes no banco de dados
Esse aplicativo nos permite cadastrar moedas com o nmero de casas decimais necessrias, porm, para
evitarmos problemas de arredondamento e para obter mais preciso nos clculos, o aplicativo no grava
na tabela GCOTACAO o valor com decimais, ele multiplica o valor digitado por um ndice baseado no
nmero de casas decimais da moeda que transformar este valor com decimais em um valor inteiro.
A regra de converso a seguinte: O sistema multiplica o valor informado pelo usurio por 1 (um) somado
ao nmero de casas decimais cadastrado para a moeda. Verique o exemplo abaixo para entender
melhor:
Exemplo:
Cadastramos a moeda XYZ com 6 casas decimais, ao gravarmos uma cotao com valor 123, 887766
este ser gravado no banco como 123887766,00. O aplicativo multiplicar 123, 887766 por 1 + seis zeros
(numero de casas decimais), ou seja, 1.000.000, gravando no banco 123887766,00.
Converso realizada internamente pelo aplicativo de forma que ele possa trabalhar de forma convel
o arrendamento das casas decimais das cotaes.
Para utilizar o valor em algum clculo ou na visualizao atravs do sistema, o aplicativo inverter
automaticamente a operao efetuada, ou seja, dividindo o valor gravado no banco por 1.000.000 e assim
demonstrar o valor conforme informado pelo usurio.
13
Cadastros Gerais
Os Cadastros Gerais do TOTVS Gesto Financeira (RM Fluxus) permitem que processos especcos de
cada empresa sejam controlados, sendo estes associados nos lanamentos nanceiros, extratos de caixa
e demais registros que se deseja monitorar no sistema. Estes cadastros podem ser associados a registros
especcos de um processo, alterando assim o comportamento do sistema para os casos necessrios,
com a exibilidade que cada processo demanda. Os cadastros de Tipo de Documento, Tipo de Cliente/
Fornecedor, Tabelas Opcionais, Frmulas, Meios de Pagamento e Campos Complementares permitem
esta exibilidade e denem processos no TOTVS Gesto Financeira, desde que congurados de maneira
correta no sistema.
Tipos de Documento
Determinam-se vrias rotinas nanceiras no TOTVS Gesto Financeira a partir do Tipo de Documento.
Esta informao obrigatria nos Lanamentos Financeiros tanto a pagar como a receber. Cada Tipo
de Documento deve-se referenciar uma determinada operao e com isso, os lanamentos sero
diferenciados tambm atravs desta informao. A tabela do banco de dados responsvel por armazenar
os dados do Tipo de Documento a FTDO. No cadastro de Tipo de Documento ser exibida uma tela de
Filtros para que sejam denidos os registros a serem apresentados na viso.
Para mais agilidade no Cadastro, deve-se sempre utilizar o ltro de maneira direta, evitando a apresentao
de inmeros registros. Para compartilhar um Filtro no Cadastro de Tipos de Documento com outros
usurios que acessam o sistema, deve-se clicar com o boto direito do mouse sobre o Filtro desejado e
escolher a opo Filtro Global.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tipos de Documentos.
4. Preencha as informaes das pastas Identicao, Dados Adicionais e Parmetros (Se houver
dvidas no processo, consulte o Help), depois clique em Salvar.
1. Cadastrar as seguintes moedas:
Smbolo: E$
Nome: Euro
Casas decimais: 5
E as seguintes cotaes:
3,83000 no dia de hoje
3,91000 amanh
Smbolo: R$
Nome: Real
Casas decimais: 2
E a seguinte cotao:
1,00 no dia de hoje
Exerccios
Ao inserir um novo Tipo de Documento no sistema sero visualizadas as pastas Identicao, Dados
Adicionais e Parmetros, onde sero informados os dados deste registro. Na pasta Identicao deve-
se preencher, obrigatoriamente, os campos Cdigo, Descrio, Classicao e Pagar ou Receber
apresentados em negrito ao usurio.
O campo Cdigo ser nico de cada Tipo de Documento, no sendo possvel repetir esta informao em
registros distintos. O usurio dever informar este cdigo observando as informaes j gravadas na base
para que siga uma ordenao e seqncia, mantendo assim o cadastro organizado. Este cdigo pode ser
numrico ou no, o que ser denido nos parmetros do TOTVS Gesto Financeira.
Procedimento
1. Acesse o menu Opes / Parmetros / RM Fluxus / Processo Contas a Pagar (02.01) / Avanar;
Etapa 11 Incluso / Opo Mscara Tipo de Documento.
2. Informe a mscara de acordo com as opes apresentadas ao posicionar o cursor dentro do
campo.
3. Clique em Avanar at o nal do Assistente e conrme a alterao.
Quanto gerao no nmero do documento em lanamentos possvel denir no sistema se o nmero
do documento ser gerado seqencialmente, pela cpia da referncia do lanamento ou denido pelo
usurio para lanamentos a pagar e a receber. Se o campo do tipo de documento (Gera Nmero do
Documento) estiver denido como Denido pelo usurio, ao incluir um lanamento nanceiro utilizando
esse tipo de documento, o usurio poder informar manualmente no campo nmero do documento um
nmero denido pelo prprio usurio.
Se o campo do tipo de documento (Gera Nmero do Documento) estiver denido como Gerar nmero
do documento seqencialmente o sistema iniciar o processo de gerao do nmero automaticamente a
partir da insero do primeiro lanamento que utiliza este cdigo do tipo de documento parametrizado.
Utilizando esta opo no ser possvel editar o nmero do documento no lanamento. Quando o
parmetro Gera nmero do documento de acordo com os parmetros dos lanamentos estiver marcado,
o sistema gera nos lanamentos de IRRF e INSS com o nmero do documento seqencial de acordo com
o seu tipo de documento. (Cada documento com sua numerao).
Quando o parmetro Gera nmero do documento de acordo com os parmetros dos lanamentos
estiver desmarcado sistema gera os lanamentos de IRRF e INSS com o mesmo nmero do documento
do lanamento gerador dos tributos.
Se o campo do tipo de documento (Gera Nmero do Documento) estiver denido como Copiar referncia
o sistema copiar a referncia do lanamento nanceiro para o campo tipo de documento.
Utilizando esse parmetro no ser possvel editar o numero do documento no lanamento.
Fique
atento
O campo Classicao denir e diferenciar os processos dos Lanamentos Financeiros do TOTVS Gesto Financeira.
Os controles realizados atravs deste campo tero grande importncia na incluso de lanamentos nanceiros,
principalmente no que se refere a Vnculos e gerao automtica de lanamentos de Impostos.
15
Meio de Pagamento
Os meios de pagamentos podero ser associados aos lanamentos nanceiros no momento da sua baixa,
demonstrando o meio utilizado pelo cliente para efetivao do pagamento, desde que esta baixa seja
realizada atravs do Mdulo de Caixa (este processo ser reportado adiante). Apenas atravs do Mdulo
de Caixa pode-se utilizar tal informao no TOTVS Gesto Financeira (RM Fluxus), na baixa realizada
atravs da viso de lanamentos no existe tal possibilidade. Cada registro inserido neste cadastro dever
representar um meio de pagamento especco. A tabela que contm os meios de pagamentos disponveis
a (TFORMAPAGTO).
Este cadastro tambm utilizado no TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento (RM Nucleus),
sendo possvel realizar incluses, edies, alteraes e excluses tambm por este aplicativo.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Meios de Pagamento;
2. Clique no boto Incluir preencha as informaes da pasta Identicao (Se houver dvidas no
processo, consulte o Help), depois clique em Salvar.
Tabelas Opcionais
O TOTVS Gesto Financeira disponibiliza cinco Tabelas Opcionais para que informaes exclusivas de cada
empresa sejam inseridas nos processos do aplicativo, permitindo maior controle das operaes realizadas.
Estas tabelas podero ser nomeadas da maneira desejada e tero seus registros inclusos medida que se
zer necessria a participao destes, nos processos nanceiros da empresa. Existem tabelas especcas
no banco de dados para armazenamento e controle das tabelas opcionais. O nome dela depender do
nmero da tabela utilizada.
Exemplo:
Os dados da Tabela Opcional 1 estaro gravados na tabela FTB1, os da Tabela Opcional 2 na FTB2, e assim
sucessivamente at a Tabela Opcional 5.
Ao criar um novo item da tabela opcional em questo, apresenta-se uma tela com a pasta Identicao,
onde os dados deste item sero informados. Os campos Cdigos e Descrio se apresentam em negrito,
logo so de preenchimento obrigatrio. O Cdigo respeitar a mscara que foi denida nos parmetros
do sistema, assim deve-se preencher tal campo seguindo esta parametrizao.
Considerando os lanamentos sem classicao:
1. Cadastre os seguintes documentos que a empresa utiliza nos lanamentos a pagar e a receber:
0001 Nota Fiscal
0002 Duplicata
2. Cadastre os seguintes documentos que a empresa utiliza nos lanamentos a pagar:
0003 Conta de Luz
0004 Conta de telefone
0005 Pagamentos diversos
3. Cadastre os seguintes documentos que a empresa utiliza nos lanamentos a receber:
0006 - Aluguel
0007 Recebimento diversos
Exerccios
Para manter a organizao deste cadastro, interessante inserir tais itens respeitando a sequncia de
incluso existente no cadastro.
O Campo Livre, disponvel no cadastro das tabelas opcionais, permite o armazenamento de at 255
caracteres, contando os espaos.
Na opo Processos, da viso da tabela opcional, existe a opo Cpia entre Coligadas da Tab. Op.
X, sendo este X o nmero da Tabela opcional acessada no momento. Esta opo ser utilizada para
cpia de registros de uma coligada onde os dados j existem para uma nova coligada que esteja sendo
implantada, ou que no possua o item em questo. Vale ressaltar que para cpia ser executada de forma
correta as mscaras desta Tabela Opcional, em ambas as coligadas, devem ser idnticas.
Procedimento
1. Selecione o registro desejado, acesse Processos / Cpia entre Coligadas da Tab. Op. X (Onde X
o nmero da Tabela Opcional em questo).
2. Na tela que ser apresentada, informe a coligada de destino.
3. Clique no boto Executar.
1. Criar duas tabelas opcionais
Tabela Opcional 1 chamada Natureza Financeira
Cadastrar os seguintes registros
01 Despesas
01.01 Despesas Administrativas
01.01.001 Luz
01.01.002 gua
01.01.003 Telefone
01.02 Despesas com Pessoal
01.02.001 Salrios
01.02.002 INSS
02 Receitas
02.01 Receitas Operacionais
02.01.001 Venda de Produtos
02.01.002 Venda de Servios
Tabela Opcional 2 chamada Portador
01 - Em aberto
02 Baixado
03 Protestado
04 Executado
Exerccios
17
Campos Complementares
O cadastro de Campos Complementares do TOTVS Gesto Financeira permite o armazenamento e
associao de informaes complementares, no intuito de atender as necessidades especcas de cada
empresa. Com isso, ser possvel inserir Campos com informaes adicionais. Alm das que j existem nos
registros em Lanamentos Financeiros, nos Extratos de Caixa, no cadastro de Cliente/Fornecedor e nos
Contatos do Cliente/Fornecedor. possvel associar quantos Campos Complementares forem necessrios
a estes cadastros, no entanto vale advertir que quanto maior o nmero de informaes associadas em
um determinado registro, mais demorada ser sua insero, edio ou alterao. Por isso deve-se avaliar
a real necessidade da incluso dos Campos Complementares nos registros desejados. necessrio criar
os Campos Complementares e especicar suas caractersticas antes de utiliz-lo no registro efetivo,
Lanamentos Financeiros, Extratos, Clientes/Fornecedores ou Contatos do Cli/For.
Procedimento
1. Acesse menu Cadastros / Campos Complementares e escolha o cadastro onde ser habilitado
tal campo;
2. Clique no boto Novo e preencha as informaes da pasta Identicao (Se houver dvidas
no processo, consulte o Help), depois clique em Salvar.
No menu Cadastros / Tabelas Dinmicas dever ser criada a Tabela Dinmica com as opes desejadas,
para posteriormente, esta ser associada ao Campo Complementar em questo.
Exemplo:
Em um Campo Complementar existe as possibilidades de preenchimento iguais a Sim ou No
apenas. Neste caso, basta criar uma Tabela Dinmica com estas duas opes e associar esta Tabela ao
Campo Complementar desejado. Com isso, ao incluir um novo Lanamento Financeiro na pasta Campo
Complementar, existir como possibilidade de preenchimento para o Campo Complementar em questo
as opes Sim e No. Pode-se pesquisar esta opo pelo Cdigo ou pela Descrio.
O nome da Tabela no banco de dados onde tais dados so armazenados, normalmente o prprio nome
da Tabela na qual o Campo Complementar est associado, acrescido do nal COMPL. Ou seja, no caso de
Campos Complementares dos Lanamentos seus dados sero armazenados na FLANCOMPL, dos Extratos
de Caixa na FXCXCOMPL e do Cliente/Fornecedor na FCFOCOMPL.
Frmulas
Atravs da utilizao de frmulas possvel realizar clculos e consistncias no RM Fluxus para vrios
processos do sistema como Clculo de Valores dos Lanamentos Financeiros, Contabilizao de registros,
estruturao de relatrios, entre outros processos. possvel, por exemplo, denir que podero ser
utilizadas frmulas para clculos de valores do lanamento nanceiro. Com isso, ao gerar lanamentos, o
valor do campo especco que possui a frmula associada ser automaticamente calculado.
Ao criar uma frmula, deve-se informar o seu Cdigo, seu Ttulo e a consistncia a ser realizada no campo
Contedo. Para auxiliar na estruturao das frmulas existem funes que retornam campos especcos
e variveis. As frmulas so bastante utilizadas em alguns processos, mas interessante ressaltar que elas
devem ser estruturadas por pessoas capacitadas e, de preferncia, quando da implantao do sistema.
A lista de Funes e Comandos de Frmulas existentes no cadastro muito extensa, no entanto
reportaremos as funes mais utilizadas no TOTVS Gesto Financeira.
A funo TABLAN retorna o valor de um campo do Lanamento Financeiro. Ao utiliz-la deve-se informar
no Parmetro 1 o Campo que se deseja vericar e no parmetro 2 o tipo deste campo, sendo V para
campo referente a Valor, I para campo Inteiro, S nos casos do campo ser do tipo String e D para campos
referentes Data.
J a Funo NOSSONUMERO bastante utilizada em relatrios utilizados para gerao de remessa
bancria. Ela retorna o Nosso Nmero do Lanamento Financeiro seguinte os critrios denidos no
cadastro de Bancos e Agncias.
Exemplo:
Para obter o Nosso Nmero para gerao de remessa do banco Bradesco deve-se estruturar a frmula
esta funo, seguida do Cdigo Febraban do Banco desejado entre parnteses, da seguinte maneira:
NOSSONUMERO(237)
Para obter o valor do lanamento atravs de frmula, alm de utilizar a funo TABLAN, j citada, pode-se
utilizar a funo VALOR que retorna o Valor do Lanamento Financeiro em questo, sendo o Valor Original
do Lanamento se ele estiver em aberto e o Valor Baixado se o mesmo j estiver baixado. No caso do
Extrato de Caixa, a funo mais utilizada a TABEXTRATO que retorna o valor de um campo especco do
Extrato. Ao utiliz-la deve-se informar no Parmetro 1 o Campo que se deseja vericar e no parmetro 2 o
tipo deste campo, sendo V para campo referente a Valor, I para campo Inteiro, S para String e D para
campos referentes Data.
Para obter informaes do Cadastro do Cliente/Fornecedor em questo pode-se utilizar a funo
TABCLIFOR. Da mesma maneira que a funo TABEXTRATO, para ser utilizada, deve-se informar no
parmetro 1 o campo desejado e no parmetro 2 o Tipo de campo. No caso da obteno de valores na
execuo das frmulas pode-se utilizar a funo ARREDVALOR para que o valor seja arredondado de
acordo com o nmero de casas decimais desejados ou a funo TRUNCVALOR, para truncar o Valor obtido
com a execuo da frmula, de acordo com o nmero de casas decimais desejados.
No possvel excluir frmulas, se estas estiverem associadas a algum registro ou informao no banco
de dados por isso existe, na viso de frmulas, o boto Buscar Referncias
Anotaes
19
Parmetros
Nos parmetros do TOTVS Gesto Financeira ser denido o comportamento do sistema nas diversas
operaes por ele realizadas. Por isso muito importante que esta etapa do sistema seja criteriosamente
congurada no momento da implantao, antes do incio da insero dos dados efetivos no sistema.
essencial que esta etapa seja bem denida para que os registros inseridos e as operaes realizadas
estejam de acordo com a necessidade da empresa, visando o total controle das operaes exercidas no
RM Fluxus e a estabilidade em seus processos. Vale ressaltar que nem todos os usurios devero ter acesso
a esta parte do aplicativo, justamente para que exista um controle dos processos denidos no TOTVS
Gesto Financeira e seu comportamento no se alterne constantemente de forma indevida.
O parametrizador do TOTVS Gesto Financeira dividido em Processos. Esta estrutura permite congurar
apenas as etapas que se deseja, ou que sero necessrias na coligada em questo. Dentro de cada Processo
existem Etapas que sero conguradas gradativamente. Depois de parametrizado um determinado
processo, no ser necessrio avanar etapa por etapa deste para conrmar ou alterar parametrizaes.
Pode-se clicar direto na etapa desejada para anlise dos dados e modicaes. A etapa que for apresentada
na cor vermelha ainda no foi congurada nesta coligada, as demais estaro na cor verde.

Procedimento
1. Acesse menu Opes / Parmetros / RM Fluxus.
2. Selecionar o processo desejado.
3. Clicar no boto Avanar.
4. Congurar ou alterar os parmetros desejados (Se houver dvidas na parametrizao, consulte
o Help) clique em Avanar ou Avanar ltima Etapa / Concluir / Conrmar.
Vale ressaltar que quando existe integrao de outros sistemas com o TOTVS Gesto Financeira estes
respeitaro as denies do aplicativo nanceiro xada em seus parmetros para realizar a integrao.
Da mesma forma, ao enviar dados para outros Mdulos, o TOTVS Gesto Financeira tambm respeitar
as denies deste outro aplicativo, mantendo sempre a integridade do sistema e visando a reduo de
falhas por parte dos usurios.
O Lanamento nanceiro o principal registro nos processos controlados pelo TOTVS Gesto Financeira.
atravs dele que a integrao nanceira da empresa ser representada no RM, alm da possibilidade do
controle gerencial, scal e contbil que ser efetivado atravs deste registro. Os Lanamentos Financeiros
so gerados para representar as operaes relativas a Contas a Pagar e Contas a Receber. A principal
tabela onde os dados do Lanamento Financeiro sero armazenados a FLAN. Esta se relacionar com
outras tabelas no s do RM Fluxus, mas tambm de outros aplicativos nas integraes possveis entre os
aplicativos.
Vrios processos do deste aplicativo sero efetivados a partir de operaes realizadas nos Lanamentos
Financeiros tais como: gerao automtica de tributos, contabilizao de lanamentos, integraes
bancrias, vnculos, etc. Para tanto, deve-se primeiramente denir todas as parametrizaes dos
Lanamentos Financeiros e congurar todo o sistema para que estes processos se realizem da maneira
desejada. Isso vale para todos os cadastros, mas deve ser ressaltado aqui nos Lanamentos Financeiros
pela importncia deste registro em praticamente todos os processos do TOTVS Gesto Financeira.
Para acessar a viso de Lanamentos deve-se acessar o menu Cadastros / Lanamentos. Ser exibida uma
tela de Filtros para que sejam denidos os registros a serem apresentados na viso.
muito importante que neste momento o ltro de Lanamentos seja utilizado de maneira direta, evitando
a apresentao de inmeros registros na viso.
Para compartilhar um ltro no Cadastro de Lanamentos Financeiros com outros usurios que acessam o
sistema, deve-se clicar com o boto direito do mouse sobre o Filtro desejado e escolher a opo Global.
Procedimento
1. Acesse menu Cadastros / Lanamentos.
4. Preencha as informaes necessrias ao Lanamento Financeiro (Se houver dvidas no
processo, consulte o Help), depois clique em Salvar.
Existe ainda um Localizador de registros, alm de botes facilitadores para que os registros apresentados
na viso sejam ainda mais ltrados. Vrios destes botes citados so tambm apresentados em um menu
especco para os casos em que a viso de Lanamentos, Extratos de Caixa ou Faturas estiver aberta.
Trata-se do enu Operaes, onde ser possvel efetivar e cancelar processos relacionados a estes trs
cadastros.
No menu Operaes, alm dos processos possveis atravs dos botes apresentados na viso de
Lanamentos Financeiros, existem outras opes para execuo de Processos relacionados aos
Lanamentos Financeiros. A exportao e estorno dos dados contbeis dos Lanamentos Financeiros.
Os bloqueios do Lanamento Financeiro um recurso do sistema que permite um controle de segurana
por lanamento. O Bloqueio pode ser simples ou duplo. O lanamento com bloqueio duplo tem que
ser desbloqueado por 2 usurios e o lanamento com bloqueio simples tem que ser desbloqueado por
1 usurio. A coluna N de Bloqueios demonstra quantos bloqueios tem um lanamento, e as colunas
Usurio Desbloqueio 1 e 2 demonstram os usurios que desbloquearam os lanamentos. Estas colunas
podem ser visualizadas na viso atravs do cone congurar campos.
Um lanamento bloqueado no pode ser baixado, no pode ser emitido cheque, no pode ser remetido
para cobrana ou pagamento eletrnico.
Procedimento
1. Acesse o menu Opes / Parmetros / RM Fluxus / Contas a Pagar ou Receber / Baixas /
(Processo 02.01.02 ou 02.02.02) / Avanar / Etapa 9 Baixa 2/2 / Bloqueios.
2. Informe se o Desbloqueio dever ser realizado por um usurio (Bloqueio Simples) ou por
dois usurios distintos (Bloqueio Duplo).
3. Ao denir o Bloqueio que ser utilizado, clique em Avanar at a ltima etapa / Concluir.
Ainda no menu Operaes pode-se visualizar, atravs da opo Exibir extratos do Lanamento os Extratos
de Caixa relacionados ao Lanamento Financeiro que estiver selecionado e ainda realizar alteraes em
mltiplos registros atravs da opo Alterao Global. A maioria dos campos do Lanamento Financeiro
podem ser alterados via Alterao Global. No entanto, existem restries para alterao em alguns
registros. Nos casos de Lanamento vinculado, gerador de Imposto de Renda ou INSS, gerado por outros
aplicativos, por exemplo, o processo de Alterao Global ser restrito apenas alguns campos.
As opes Parcelar Lanamento e Lanamento Padro disponveis no menu Operaes, consiste em: o
processo de Parcelar Lanamentos deve ser utilizado nos casos em que um nico registro necessitar ser
dividido em varias parcelas.
21
Esta operao deve ser realizada com muito critrio, j que ao gerar os Lanamentos Financeiros referentes
s parcelas o sistema exclui o lanamento de origem, no sendo possvel reverter ou desfazer tal situao.
apresentada inclusive uma mensagem ao usurio no momento da efetivao da operao Parcelar
Lanamentos.
Exemplo:
Voc tem a receber de um cliente o valor de R$1.000,00 ( hum mil reais). Inicialmente foi includo um
lanamento no valor total do recebimento, depois foi acertado que o cliente pagaria em quatro parcelas.
Para que um lanamento seja parcelado ele no poder estar Baixado, Faturado, Vinculado (nota de
crdito, adiantamento ou devoluo), Com cheque, Exportado para a contabilidade (RM Saldus) ou que:
Tenha gerado lanamentos de IRRF, seja um lanamento de IRRF, tenha gerado lanamentos de INSS, seja
um lanamento de INSS, seja gerado por outros aplicativos que no TOTVS Gesto Financeira (RM Fluxus),
TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento (RM Nucleus) ou TOTVS Educacional (RM Classis) e
seja gerado ou baixado por acordo.
O lanamento nanceiro disponibiliza tambm a opo Lanamento Padro que deve ser utilizada
para gerao de mais de um registro com as mesmas caractersticas de um j gravado na base de dados.
Desta forma, a partir dele sero gerados quantos lanamentos o usurio informar na tela de gerao de
Lanamentos Padro.
A atualizao dos Totais Algbrico e Total Lquido depender do parmetro Calcular Valor Lquido
Automaticamente. Com o parmetro marcado, ao selecionar os lanamentos o campo atualizado
automaticamente. Com o parmetro desmarcado, necessrio clicar no boto Calcula Valor Lquido
(localizado a direita da barra de status) aps selecionar os lanamentos. Este parmetro s deve ser
utilizado se for extremamente necessrio, pois sua nica funo calcular a coluna valor lquido da viso
automaticamente (estando ela visvel ou no), e exibir o total lquido na barra de status da mesma viso
(parte inferior da tela). Com este parmetro habilitado, ser calculado o valor lquido para cada registro
retornado aps a tela de ltro, acarretando em uma degradao da performance. Isto signica que, para
cada registro:
l Se houver utilizao de frmulas para valores opcionais, cada frmula ser chamada uma vez
para cada registro.
l Se o lanamento estiver em outra moeda, ser realizada uma busca retrocedendo at a ltima
cotao cadastrada.
l Se for utilizado juros ao dia ou multa ao dia, o sistema dever fazer o clculo dos dias em atraso,
levando em considerao os dias teis (referenciando a tabela de feriados).
l Se houver tributao sobre os lanamentos (PIS, Cons e CSLL), para cada registro ser varrida a
tabela de tributos do lanamento.

Mesmo que o processo seja realizado sobre um lanamento apenas, como uma baixa, por exemplo, ao
nal o sistema dever atualizar a tela para exibir o novo status e todos os clculos so refeitos. Sendo assim,
importante que o parmetro seja desmarcado, e quando houver a necessidade de se calcular o valor
lquido deve-se utilizar o menu Calcular Valor Lquido (no menu operaes), ou o boto correspondente
na barra de status.
Procedimento
1. Acesse o menu Opes / Parmetros / RM Fluxus / Contas a Pagar ou Contas a Receber /
Manuteno de Lanamentos / Avanar / Etapa 11 Incluso / Opes Calcular valor lquido
automaticamente na viso.
2. Congurar ou alterar os parmetros desejados (Se houver dvidas na parametrizao, consulte
o Help) clicar em Avanar ou Avanar ltima Etapa / Concluir / Conrmar.
O Cancelamento e Excluso de Lanamentos pode ocorrer para corrigir lanamentos indevidos no
sistema.

Procedimento
1. Para se realizar o cancelamento ou excluso de um lanamento nanceiro, basta selecion-lo
com a barra de espao e clicar no boto Cancelar Lanamento disponvel na viso de lanamentos
ou atravs do menu Operaes / Cancelar Lanamento.
2. Para excluir, efetue a mesma operao citada acima, porm clicando no Excluir Lanamento
disponvel na viso de lanamentos ou atravs do Menu / Operaes / Excluir Lanamento.
1. Cadastrar um lanamento a receber e parcel-lo em 04 vezes:
Pag/Rec : Receber
Filial: Filial Matriz
Fornecedor: C00001 ABC LTDA
Tipo de Documento: Aluguel
Nmero do Documento: 78764
Data de emisso: xx/xx/xxxx
Data de vencimento: xx/xx/xxxx
Data de previso de baixa: xx/xx/xxxx
Conta caixa: 002 Bradesco
Histrico: Aluguel AP. 401
Valor: R$ 5.000,00
Portador: Em aberto
2. Tomando-se como base um dos lanamentos criados anteriormente, selecione a ltima parcela
gerada e efetue lanamentos padres de um aluguel no perodo de 01 ano.
3. Cadastrar os seguintes lanamentos a pagar:
Fornecedor: F00001 Drogaria ABC LTDA
Tipo de Documento: Nota Fiscal
Conta caixa: 003 Real
Histrico: Pagamento Conforme NF N. 457878
Valor: R$ 2.000,00
Portador: Em aberto
Rateio de Centro de custo:
01.001 40% do valor
01.002 10% do valor
01.003 20% do valor
Exerccios
23
01.004 - 30% do valor
Fornecedor: F00002 LCM LTDA
Tipo de Documento: Conta de luz
Histrico: Pagamento de conta de luz
Valor: R$ 15.000,00
Portador: Em aberto
01.001 20% do valor
01.002 20% do valor
01.003 20% do valor
01.004 - 20% do valor
01.005 - 20% do valor
Fornecedor: F00003 WB LTDA
Tipo de Documento: Duplicata
Nmero do Documento: 36859A
Histrico: Pagamento conforme Duplicata N. 36859A
Valor: R$ 12.300,00
Portador: Em aberto
01.001 25% do valor
01.002 25% do valor
01.003 25% do valor
01.004 - 25% do valor
4. Cadastrar os seguintes lanamentos a receber:
a) Filial: Filial Matriz
Cliente: C00001 ABC LTDA
Conta caixa: 001 Caixa Geral
Histrico: Recebimento conforme documento N. 203040
Valor: R$ 118.000,00
Portador: Em aberto
03.001 25% do valor
03.002 25% do valor
03.003 25% do valor
03.004 - 25% do valor
b) Filial: Filial Matriz
Cliente: C00002 Laura Maria Braga Horta
Conta caixa: 003 Real
Valor: R$ 1.000.000,00
Portador: Em aberto
03.001 25% do valor
03.002 25% do valor
03.003 25% do valor
03.004 - 25% do valor
c) Filial: Filial Matriz
Cliente: C00003 WK Comrcio LTDA
Valor: R$ 20.000,00
Portador: Em aberto
03.001 25% do valor
03.002 25% do valor
03.003 25% do valor
03.004 - 25% do valor
5. A empresa Treinamento LTDA, no cobrar o primeiro ms de aluguel, do cliente ABC LTDA,
devendo este lanamento ser cancelado.
Anotaes
25
CONTAS A PAGAR, A RECEBER, BAIXAS E LIMITE DE CRDITO
Contas a pagar
O Contas a Pagar um processo ligado aos compromissos nanceiros que a empresa possui (relao das
contas e obrigaes), tanto em termos de custos operacionais (aluguel, telefone, salrios) quanto despesas
ligadas prpria operao, como: participao nos resultados e algumas despesas que, apesar de serem
reembolsveis, devero ser pagas ao fornecedor independente do possvel reembolso (passagens areas,
txi, hospedagem).
O processo de contas a pagar tem como objetivo garantir segurana ao processo de pagamento e
incrementar as informaes de uxo nanceiro, servindo de base para o planejamento e controle da
aplicao dos recursos da empresa. J mencionamos anteriormente como realizado um lanamento
nanceiro e como identicamos se um lanamento a pagar ou a receber.
Viso geral Contas a Pagar
Fornecedores Contas a pagar Baixa Caixa/banco
Lanamentos
Compras
Contratos Fornecedores Contas a pagar Baixa Caixa/banco
Lanamentos
Compras
Contratos
Bancos
Moedas e
ndices
Movimentaes
Bancrias
Negociaes
Financeiras
Adiantamentos,
Devolues e Nota
de Crdito
Limites de
crdito
Posio
Financeira
Integraes
Eletrnicas
Contas a Pagar
Controle
Oramentrio
Caixa
Impostos e
Contribuies
Integraes de
Aplicativos
Relatrios e Grficos
Bancos
Moedas e
ndices
Movimentaes
Bancrias
Negociaes
Financeiras
Adiantamentos,
Devolues e Nota
de Crdito
Limites de
crdito
Posio
Financeira
Integraes
Eletrnicas
Contas a Pagar
Controle
Oramentrio
Caixa
Impostos e
Contribuies
Integraes de
Aplicativos
Relatrios e Grficos
Pela anlise do diagrama observamos que o processo de contas a pagar tem origem nos lanamentos
das compras e entregas de compras pelos lanamentos de faturamento de contratos e por lanamentos
individuais no contas a pagar.
Outra modalidade de gerao de dados de contas a pagar ser a baixa (total ou parcial) de uma conta
gerando a diferena do valor no pago para outra conta ou mesmo o lanamento repetido de diversas
contas. A baixa de contas a pagar informar que a conta foi quitada ou que foi paga parcialmente. A baixa
se relaciona com a conta caixa/banco permitindo o controle dos saldos destas contas. Este processo de
baixa ser analisado posteriormente.
Apresentaremos abaixo um diagrama para melhor entendimento do processo de Contas a Pagar e suas
particularidades. Vale ressaltar que algumas destas rotinas so iguais as do Contas a Pagar e para que
no se torne repetitivo, aps a apresentao do Contas a Pagar, j abordaremos diretamente o Contas a
Receber mencionando apenas dados pertinentes a este assunto.
O Contas a Pagar do TOTVS Gesto Financeira oferece ao usurio benefcios como:
l Rastreamento de contas a pagar por data de vencimento;
l Rastreamento de contas a pagar vencidas;
l Rastreamento de contas a pagar a vencer;
l Gerenciamento de cheques emitidos;
l Controle de contas bancrias;
l Controle de caixa dentre outros;
Contas a receber
Relao das receitas que uma empresa tem a receber. O Contas a Receber um registro que informa que
existe uma determinada quantia a receber de algum em uma determinada data. Dispomos de todas as
ferramentas necessrias para controlar, cobrar e prever os recebimentos.
Viso geral Contas a Receber
Clientes
Contas a pagar Baixa Caixa/banco
Lanamentos
Vendas
Clientes
Contas a pagar Baixa Caixa/banco
Lanamentos
Vendas
Aplica-se o mesmo do diagrama do Contas a Pagar, observando-se que o Contas a Receber tem origem
nos lanamentos das vendas e por lanamentos individuais nele mesmo.
O Contas a Receber do RM Fluxus oferece ao usurio benefcios como:
l Rastreamento de contas a receber por data de vencimento;
l Rastreamento de contas a receber vencidas;
l Rastreamento de contas a receber a vencer;
l Gerenciamento de cheques pr-datados;
l Controle de contas bancrias;
l Controle de caixa dentre outros;
27
Baixas
O processo de baixa consiste em reportar para o sistema que a quitao de um pagamento/ recebimento
foi efetuada, desta forma disparado um lanamento de entrada/ sada no extrato de caixa alterando
assim saldo da conta caixa. Vale lembrar que os saldos que podero ser alterados e variam de acordo com
a parametrizao: Saldo Instantneo ou Saldo No Compensado.
A principal tabela que grava as informaes das baixas realizadas a FXCX, lembrando que parte das
informaes encontram-se disponveis na FLAN (Tabela dos lanamentos nanceiros).
Procedimento
1. Para se realizar a baixa dos lanamentos desejados, basta selecion-los com a barra de espao
e clicar no boto Baixar Lanamento disponvel na viso de lanamentos ou atravs do menu
Operaes / Baixar Lanamento.
2. necessrio preencher as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum
campo, consulte o Help).
3. Feito isso, atravs do comando j apresentado anteriormente Exibir extrato do
lanamento,podemos vericar a entrada ou sada de valores em caixa.
No permitida a baixa de lanamentos: Cancelados, Faturados, Bloqueados para Baixa, Bloqueados para
Alterao. O lanamento faturado ser baixado automaticamente quando os vencimentos de fatura deste
lanamento forem baixados. O processo de fatura ser visto no decorrer do treinamento.
Ao solicitar a baixa de lanamento apresentada a janela Conrmao com as seguintes opes: Gerar
um extrato para cada lanamento (com esta opo marcada, ao conrmar a baixa ser gerado um extrato
de caixa para cada lanamento) e Gerar um extrato para todos os lanamentos (com esta opo marcada,
ao conrmar a baixa ser gerado um extrato de caixa para todos os lanamentos selecionados). Caso
ocorra erro no processo de baixa de algum dos lanamentos selecionados, o processo de baixa de todos
os lanamentos ser cancelado e ser gerado um arquivo LOG com o nome LOGBAIXA.TXT no diretrio
onde o aplicativo est instalado, informando os erros encontrados.
possvel ainda realizar um processo diferenciado chamado Baixa Parcial, j mencionado anteriormente,
que consiste em realizar a baixa em apenas parte do lanamento. Para realizar tal processo, dentro da
pasta baixa, existe uma opo chamada Baixa Parcial e quando efetivada, o sistema gera um novo
lanamento com o valor restante da parcela. Nos lanamentos gerados por baixa parcial no possvel
alterar informaes dos campos: Pag/Rec, Filial, Cliente/Fornecedor, Emisso, Moeda, Indexador, Tipo
Contbil e Valor Original.
O cancelamento da baixa pode ocorrer para corrigir baixas indevidas no sistema. Ao efetuar o cancelamento
de uma baixa, caso o lanamento j no tenha cheque emitido, o sistema automaticamente gera um
estorno de entrada ou sada dos valores em caixa, podemos acompanhar atravs do Extrato de caixa.
Procedimento
1. Para se cancelar uma baixa basta selecionar o lanamento desejado com a barra de espao
e clicar no boto Cancelar Baixa disponvel na viso de lanamentos ou atravs do menu /
Operaes / Cancelar Baixa.
No contexto de recebimentos e pagamentos o sistema disponibiliza tambm a opo de cheques para
lanamentos. Cheque uma ordem de pagamento a vista. Ao se emitir um cheque, automaticamente,
disparada uma sada ou entrada no extrato de caixa. O TOTVS Gesto Financeira permite a emisso de
cheques tanto para lanamentos a Receber, como para lanamentos a Pagar.
A principal tabela que grava as informaes dos cheques a FXCX, lembrando que parte das informaes
encontram-se disponveis na FLAN (Tabela dos lanamentos nanceiros).
Procedimento
1. Para se emitir/receber um cheque basta selecionar o lanamento desejado com a barra de
espao e clicar no boto amarelo para emisso de cheques a pagar, ou clicar no boto azul para
recebimento de cheques a receber disponvel na viso de lanamentos, ou atravs do menu
Operaes / Cheque .
O sistema apresentar uma janela de emisso do cheque e para cada um a ser emitido ou recebido, deve-
se preencher os campos necessrios. Ressaltamos que aps a emisso do cheque, ao consultar o extrato
correspondente, existir uma pasta chamada Dados do cheque onde estaro disponveis informaes
como: banco, agncia e conta corrente. Em caso de dvidas quanto ao preenchimento dos campos
consulte o Help do aplicativo.
No permitida a emisso de cheque para lanamentos cancelados, faturados, bloqueados para baixa e
bloqueados para alterao. Se mais de um lanamento for selecionado para a emisso ou recebimento de
cheque, o sistema abrir uma janela com as seguintes opes: um cheque para todos os lanamentos, um
cheque para cada lanamento e um cheque para cada cliente/fornecedor. O sistema somente permite a
emisso ou recebimento de cheques para lanamentos baixados se estiver devidamente parametrizado.
Como a baixa parcial, existe tambm o conceito de cheque parcial. Utiliza-se esta opo caso seja
necessria a emisso de cheque de parte do valor. Sendo assim, podero ser gerados cheques parciais
desde que o valor do cheque no seja superior ao valor lquido do lanamento subtrado do somatrio
dos cheques gerados. Aparecer no campo R$ um valor sugerido como valor do cheque, que ser o valor
mximo permitido para o cheque.
Procedimento
1. Para se emitir um cheque parcial basta marcar a opo Parcial, disponvel na tela de emisso
de cheques.
2. Em seguida altere o valor do cheque apresentado para o valor desejado.
Para visualizao dos cheques j emitidos para o lanamento basta selecionar o lanamento desejado
com a barra de espao acessar o menu Operaes / Exibir extrato do lanamento.
Imprimir Cheque
Procedimento
1. possvel imprimir o cheque em dois momentos no sistema: Na emisso do mesmo ou atravs
do boto Imprimir cheque disponvel na viso de lanamentos ou atravs da opo cheque
disponvel no menu Operaes / Cheque / Imprimir Cheque.
Quanto impressora de cheques, hoje a nossa comunicao via serial e utilizamos as portas COM1,
COM2, COM3 e COM4 (consultar o help do sistema para vericao das impressoras homologadas pelo
sistema).
possvel tambm direcionar a impresso para a porta LPT1, geralmente utilizada para a impresso de
formulrios contnuos de cheques. Disponibilizamos tambm a opo de ler o cheque, atravs de Leitoras
de cheques, denimos a porta da leitora de cheque a que intercepta o teclado. Os dados extrados do
cheque so: n do cheque, conta corrente, agncia, banco.
29
O cancelamento do cheque pode ocorrer devido a vrios motivos, dentre eles um pagamento/recebimento
incorreto, numerao de cheques incorreta, entre outros. Ao efetuar o cancelamento de um cheque, caso
o lanamento j no tenha sido baixado, o sistema automaticamente gera um estorno de entrada ou
sada dos valores em caixa, podemos acompanhar atravs do extrato de caixa.
Procedimento
1. Para se cancelar um cheque, basta selecionar o lanamento desejado com a barra de espao
e clicar no boto Cancelar Cheque disponvel na viso de lanamentos ou atravs do menu
Operaes / Cheque.
Outro processo realizado no cheque a custdia do cheque que tem por objetivo a incluso de informaes
sobre a custdia de cheques. No tpico Movimentaes Bancrias abordaremos este processo.
O objetivo deste exerccio a rearmao de todas as informaes j reportadas anteriormente,
concentrando-se na vericao dos efeitos dos saldos nas contas bancrias a partir das operaes
nanceiras realizadas como baixa e emisso cheques.
1. Cadastrar um lanamento a receber, com as seguintes informaes:
Pag/Rec : Receber
Valor: R$ 1.000,00
Portador: Em aberto
2. Realizar a baixa deste lanamento, selecionando a conta caixa 002 Bradesco.
3. Consultar o saldo da Conta caixa: 002 Bradesco.
4. Emitir um cheque no valor total do lanamento em questo.
5. Consultar novamente o saldo da Conta caixa: 002 Bradesco.
6. Cadastrar o seguinte lanamento a pagar:
Fornecedor: F00001 Drogaria ABC LTDA
Exerccios
Histrico: Pagamento Conforme NF N. 89765
Valor: R$ 600,00
8. Emitir um cheque no valor total do lanamento em questo.
9. Consultar o saldo da Conta caixa: 002 Bradesco.
10. Realizar a baixa deste lanamento, selecionando a conta caixa 002 Bradesco.
12. Cancelar a baixa do lanamento em questo e em seguida cancelar o cheque.
Anotaes
31
Limite de Crdito
O limite de crdito corresponde a quantia mxima que pode ser gasta pela pessoa que usufrui do crdito.
Este controle possibilita identicar a situao de clientes que possuem ttulos em aberto a partir de um
valor pr-determinado pela empresa, reportando assim, no momento de novas inseres de lanamentos
nanceiros, mensagens informando que o limite foi atingido.
Desta forma pode, neste momento, de acordo com a parametrizao do sistema, Bloquear o lanamento
ou ignorar a mensagem permitindo assim a incluso do mesmo. O limite informado em campo prprio
no cadastro do cliente/fornecedor e atravs dele identicamos o valor em aberto dos lanamentos e o
limite de crdito restante.
Procedimento
1. Para informar o Limite de Crdito do Cliente/Fornecedor acesse o menu Cadastros / Cliente
Fornecedor / Dados Adicionais.
2. Informe o Limite de Crdito.
3. Salve o cadastro.
Se o cliente no possuir Limite de Crdito basta deixar o campo com o valor zero.
1. Inclua um novo Cliente e no campo limite de crdito informe R$ 5.000,00.
2. Inclua um lanamento a receber para este cliente no valor de R$ 4.000,00.
3. Inclua um novo lanamento a receber para este cliente no valor de R$ 1.500,00. Ao salvar o
lanamento, ver que neste momento como o limite de crdito ir extrapolar o sistema reportar
uma mensagem sobre o limite.
Exerccios
Anotaes
AVP
O Ajuste a Valor Presente um processo para descapitalizar um montante futuro retirando os juros
compostos, sobre ele aplicado.
Procedimento
1. Cadastre uma Moeda especca, do tipo ndice e as suas respectivas cotaes dirias, mesmo
que o fator seja xo.
2. O clculo do AVP poder ser feito pelo Tipo de Documento ou pelo Cliente/Fornecedor do
Lanamento e essa denio ser atravs de parmetros.
Pelo Tipo de Documento: Dever ser cadastrado um tipo de documento (sem classifcao) e
utiliz-lo em todos os Lanamentos Financeiros passveis do clculo AVP. Na pasta Parmetros
ativar a opo Usar Ajuste a Valor Presente.
Pelo Cliente/Fornecedor: Dever acessar o cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados
Adicionais e ativar a opo Usar Ajuste a Valore Presente.
3. Cadastre Eventos Contbeis (com dados especcos para AVP) para Proviso e Reverso do
AVP.
4. Cadastre lotes Contbeis para o AVP(parmetros: etapa 02.05.01).
5. Dena os parmetros do AVP ( parmetros: etapa 02.05.02).
6. Para realizar o processo do AVP:
a) Execute o processo Ajuste a Valor Presente pelo Menu Utilitrios e/ou Contas a Pagar/
Receber(se voc j estiver utilizando a tecnologia .Net).
b) Informe a data inicial(emisso) e a data nal(data do processo) para a seleo dos
Lanamentos.
c) Execute o Processo de Ajuste a Valor presente.
Acesse o help e aprofunde os seus conhecimentos sobre AVP.
Dica
Anotaes
33
NEGOCIAES FINANCEIRAS, ADIANTAMENTO, DEVOLUES E NOTA DE CRDITO
Negociaes Financeiras
Acordo
O acordo uma modalidade de negociao realizada entre partes com o estabelecimento de novas
normas e prazos diferentes para sanar uma dvida inicial, ou seja, uma forma de renegociao de um
dbito.
Procedimento
1. Para a realizao de um Acordo deve-se, na viso de lanamentos, selecionar os lanamentos
desejados e acessar o menu Operaes / Acordo / Gerar Acordo.
2. Preencha as informaes das pastas disponveis (Se houver dvidas no processo consulte o
Help) e depois clique em Terminar.
Ao realizar o processo ser exibida uma tela com o valor lquido dos lanamentos selecionados, podendo-
se ainda denir um valor (ou percentual) a ser acrescentado ou descontado do total que ser dividido em
parcelas iguais e levado para o valor original dos novos lanamentos. O valor desta diferena incidir nos
lanamentos que geraram o acordo proporcionalmente ao valor original em um campo escolhido pelo
usurio.
Os lanamentos que originaram o acordo sero baixados sem gerao de extratos de caixa e,
conseqentemente, sem alterao de saldo, cando com o status de Baixados por Acordo. Feito isso, o
sistema ir gerar tantos lanamentos quantos forem denidos pelo usurio, no intervalo de datas que ele
determinar.
Realizado o acordo para a vericao dos lanamentos envolvidos deve-se:
Bancos
Moedas e
ndices
Movimentaes
Bancrias
Negociaes
Financeiras
Adiantamentos,
Devolues e Nota
de Crdito
Limites de
crdito
Posio
Financeira
Integraes
Eletrnicas
Contas a Pagar
Controle
Oramentrio
Caixa
Impostos e
Contribuies
Integraes de
Aplicativos
Relatrios e Grficos
Bancos
Moedas e
ndices
Movimentaes
Bancrias
Negociaes
Financeiras
Adiantamentos,
Devolues e Nota
de Crdito
Limites de
crdito
Posio
Financeira
Integraes
Eletrnicas
Contas a Pagar
Controle
Oramentrio
Caixa
Impostos e
Contribuies
Integraes de
Aplicativos
Relatrios e Grficos
Procedimento
1. Na viso de lanamentos, selecionar os lanamentos desejados e acessar o menu Operaes
/ Acordo / Exibir Acordo.
Ser permitido realizar uma renegociao de um acordo permitindo um novo acordo a partir de um ou
mais lanamentos gerados por acordo desde que estes respeitem as restries descritas a seguir.
No sero permitidos acordos para lanamentos baixados, cancelados, com cheques, vinculados, faturados,
vencimento de fatura, bloqueados ou de IRRF gerados pelo TOTVS Folha de Pagamento (RM Labore), se a
coligada possuir licena para o TOTVS Gesto Fiscal (RM Liber).
Apenas lanamentos do mesmo cliente/fornecedor e de mesma natureza (pagar ou receber) podero ser
agrupados.
No ser possvel alterar o valor original dos lanamentos gerados em um acordo. Seguem os dados
pertinentes ao cancelamento:
Para se cancelar um acordo
Ser permitido se cancelar um acordo desde que nenhum lanamento gerado esteja includo em uma
das categorias que restringem a gerao do acordo, descritas anteriormente. Ao cancelar um acordo a
baixa dos lanamentos geradores ser automaticamente cancelada.
Seguem os dados pertinentes Contabilizao:
No momento da gerao de novos lanamentos, os lanamentos geradores que forem do tipo Contbil
ou Baixa Contbil tero a baixa contabilizada. A idia que o usurio dena contas transitrias para esta
etapa do acordo.
No ser permitido realizar acordo de lanamentos originados no TOTVS Educacional (RM Classis)
referentes a mais de um aluno.
Os registros da descrio do lanamentos (EDESCLAN) dos novos lanamentos no tero seus campos
Curso, Perodo/Habilitao, Turno e Turma (CODCUR, CODPER, CODTUN e CODTUR) preenchidos.
Procedimento
1. Para a realizao do cancelamento um Acordo deve-se, na viso de lanamentos, selecionar
os lanamentos desejados e acessar o menu Operaes / Acordo / Exibir Acordo / Cancelar
Acordo.
Na viso de lanamentos existe um boto denominado rastreabilidade, este recurso reporta o
relacionamento entre lanamentos e operaes realizadas. Encontra-se disponvel tambm na viso de
lanamentos uma coluna denominada Classicao, onde demonstrada a que se refere tal lanamento.
Estes dois recursos apresentados facilitam para o usurio vericar as informaes gracamente.
35
Fatura
A fatura consiste no parcelamento da venda ou compra. A fatura pode ser composta por um ou mais
lanamentos e o seu valor corresponde ao somatrio destes. Os lanamentos que daro origem ao processo
se tornaro Lanamentos Faturados e os lanamentos que sero gerados se tornaro lanamentos de
Vencimento de Fatura.
Procedimento
1. Para a incluso de uma fatura deve-se, na viso de lanamentos, selecionar os lanamentos
desejados acessar menu Operaes / Fatura / Incluir fatura.
Help) e depois clique em Terminar.
Exemplo:
Existe um lanamento nanceiro que deve ser dividido em parcelas. Utilizando o processo de Incluso de
Fatura possvel gerar vrios lanamentos para representar este lanamento, eles podem ser de qualquer
valor, mas o somatrio ser o valor do lanamento original. Os lanamentos gerados caro vinculados ao
lanamento original que ser baixado apenas quando todos os lanamentos forem baixados. Desta forma
o lanamento original recebe o nome de Lanamento Faturado e os lanamentos gerados recebem o
nome de Vencimento de Fatura.
Existem 4 opes para se gerar uma fatura e cada uma delas, o sistema gerar os vencimentos de fatura
de forma diferenciada.
Procedimento
1. Para visualizar a fatura atravs da viso de lanamentos posicione o cursor sobre o lanamento
faturado ou o lanamento do tipo vencimento de fatura e em seguida acesse o menu /
Operaes / Exibir Lanamentos de fatura ou atravs da rastreabilidade
Quando um dos Vencimentos de Fatura tiver seu valor alterado ser exibida uma mensagem ao usurio
perguntando se ele deseja refazer o rateio dos valores para os demais Vencimentos de Fatura.
1. Dentre os lanamentos j existentes na base de dados, selecione dois de mesma natureza e realize
um acordo gerando 03 parcelas e informe R$ 100,00 de juros a acrescentar.
2. Volte aos lanamentos que originaram o acordo e verique seu status e consulte o extrato
relacionado.
3. Selecione a terceira parcela gerada por este acordo e realize um novo acordo em 10 (dez)
parcelas.
4. Acesse a rastreabilidade dos lanamentos e verique tambm a classicao dos mesmos.
Cancele este ltimo acordo.
Exerccios
Exemplo:
Rateio dos juros entre a fatura:
Temos 3 lanamentos de 1.000,00 (Mil Reis), um destes lanamentos tem um valor de Juros de 100,00
(Cem Reais). Quando gerarmos os 10 lanamentos de fatura, cada um ter o valor de Juros igual a 10,00
(Dez Reais). Em seguida eu seleciono o primeiro e altero o valor de Juros para 40,00 (Quarenta Reais).
O sistema emite a mensagem perguntando se deseja ratear o valor restante,que, neste caso, seria 100,00
(Cem Reais) referente a soma dos valores dos lanamentos, menos 40,00 (Quarenta Reais) que foi o valor
Informado.
O sistema ir ratear o valor de 60,00 (Sessenta Reais) para os 9 lanamentos restantes, resultando no valor
aproximado de 6,66 (Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos).O total do valor de juros dos lanamentos, neste
caso, bater com a total do valor de juros dos lanamentos de fatura. Se o valor total dos lanamentos
selecionados for 0,00 (Zero), ento no existir uma diferena a ser rateada.
No ltimo passo para a Incluso da Fatura apresentada a janela Edio dos Vencimentos de Fatura,
nesta janela possvel visualizar os Vencimentos de Fatura que sero gerados e seus respectivos valores.
Neste momento possvel Incluir manualmente mais Vencimentos de Fatura, Editar ou Excluir alguns,
antes de serem gerados.
Informao de Valores
Na parte inferior da janela Edio dos Vencimentos de Fatura apresentado um comparativo entre os
valores da Fatura, que so os valores do lanamento ou dos lanamentos selecionados para a Incluso de
Fatura e os valores totais dos Vencimentos de Fatura a serem gerados. Se houver uma diferena entre os
valores, o valor com a diferena ser exibido na cor vermelha. Quando houver diferena entre os Valores
Originais a Incluso da Fatura no ser permitida.
Ao alterar algum valor dos Detalhes dos Vencimentos de Fatura e conrmar a alterao o sistema
permite que os valores sejam proporcionais aos dos outros lanamentos de Vencimento de Fatura
automaticamente, corrigindo assim as diferenas entre valores.
Exemplo:
Selecionados dois lanamentos:
Lanamento 1 Valor Original R$ 650,30
Lanamento 2 Valor Original R$ 650,30

Na janela Edio dos Vencimentos de Fatura do processo apresentado:
Lanamento de Vencimento 1 Valor Original R$ 650,30
Vencimentos - Valor Original: 1.300,60
Fatura Valor Original: 1.300,60

Editado o primeiro lanamento de Vencimento de Fatura e alterado o Valor Original para 700,00. Ao
conrmar a edio o sistema possibilita que os valores sejam proporcionais , caso seja informado que
NO apresentado:


37
Caso seja informado que SIM apresentado:


Fique
atento
Um lanamento faturado no pode ser baixado. Quando um lanamento faturado, automaticamente so gerados
vencimentos de faturas e o lanamento faturado somente baixado quando todos os seus vencimentos forem
baixados.
A incluso de fatura s pode ser realizada para lanamento que:
Estiver em aberto;
No possuir cheque emitido;
No possuir vnculos (adiantamento, devolues ou nota de crdito);
No estiver bloqueado para alterao;
No tiver sido remetido para banco;
No for de previso;
No estiver com a contabilizao pendente (a contabilizar).
Possuir a mesma Moeda;
Possuir a mesma Natureza;
Possuir a mesma Classicao Tributria;
Possuir o mesmo Tipo Contbil.
Lanamento de IRRF Pessoa Fsica quando a Coligada no possuir licena para o aplicativo TOTVS
Gesto Fiscal.

Situaes que impedem a concluso do processo de Incluso de Fatura:

Possuir Cliente/Fornecedor Inativo;
Possuir Cliente/Fornecedor Bloqueado;
Possuir Natureza diferente do Tipo de Documento selecionado;
Possuir Centro de Custo Inativo;
Possuir Departamento Inativo;
Rateio com Centro de Custo Inativo;
Rateio com Departamento Inativo;
Utilizar Tipo de Documento que Gere INSS;
Utilizar Tipo de Documento que Gere IRRF;
Lanamentos possurem Tipos de Documento diferentes;
Departamento do Rateio no pertencer a Filial;
Faltar alguma informao obrigatria.

A gerao do lanamento de Vencimento de Fatura respeitar regras do processo de Incluso de
Lanamento Financeiro.
Cancelamento de Faturas
Para que seja possvel cancelar uma fatura necessrio estar na viso de cadastro Faturas.
Procedimento
1. Para o cancelamento de uma fatura, acesse o menu Cadastros / Faturas.
1. Selecionar dois lanamentos existentes na base de dados, de mesma natureza, porm de clientes/
fornecedores diferentes. Selecionar a opo uma fatura para todos os lanamentos selecionados.
2. Gerar 05 vencimentos de fatura.
3. Acessar o cadastro de faturas e vericar Fatura x Vencimentos.
4. Realizar a baixa dos 05 vencimentos de fatura e vericar se o lanamento faturado foi baixado.
Exerccios
Repasse
O repasse consiste em um ou mais lanamentos a receber e em aberto gerarem outros lanamentos a
pagar com um valor percentual da soma dos valores originais. Esse lanamento a pagar ser repassado a
um determinado fornecedor.
Procedimento
1. Para gerar o repasse, selecione os lanamentos desejados e acesse o Menu Operaes / Gerar
Repasse.
2. Preencha as informaes necessrias (Se houver dvidas, consulte o Help) e depois clique em
ok.
A poltica de Repasse ser aplicada na data de vencimento dos lanamentos a pagar gerados no repasse,
ao baixar os lanamentos a receber. Existem 2 polticas para o caso do lanamento ser baixado em dia ou
em atraso.
Exemplo:
Caso a poltica de repasse seja preenchida assim:
Em Dia Mesmo dia 0
Em Atraso Aps 3 dias 3
Se o lanamento a receber for baixado em dia, a data de vencimento do lanamento a pagar gerado no
repasse ser a mesma da baixa. Se o lanamento a receber for baixado em atraso, a data de vencimento
do lanamento a pagar gerado no repasse ser 3 dias aps a data da baixa.
Para consultar o repasse de um lanamento ou para cancelar um repasse, selecione o lanamento e clique
na opo Exibir Repasse (menu Operaes). Nesta mesma tela exclui-se o Repasse tambm.
39
O lanamento gerado pelo repasse s pode ser baixado aps a baixa do lanamento gerador do repasse.
Quando o repasse gerado por mais de um lanamento e nem todos os lanamentos forem baixados
de uma vez, o valor dos lanamentos a pagar que ter a baixa autorizada ser alterado para um valor
proporcional ao percentual do valor baixado e sero gerados um ou mais lanamentos com esta
diferena.
Quando houver um cancelamento da baixa de um ou mais lanamentos a receber que geraram
lanamentos de repasse, o valor dos lanamentos a pagar que teve a baixa autorizada ser alterado e
sero gerados um ou mais lanamentos com esta diferena.
permitido vincular um adiantamento a um lanamento gerado pelo repasse. Assim, se o cliente decidir
efetuar o pagamento do lanamento gerado pelo repasse antes do recebimento, ele poder gerar
um adiantamento baixado e vincular a esse lanamento. Quando o lanamento que gerou o repasse
for baixado, o cliente poder baixar tambm o lanamento do repasse que j ter um adiantamento
vinculado.
1. Inclua um lanamento a receber de R$ 1.500,00.
2. Realize a operao de repasse informando o percentual 10% e na poltica de repasse informe em
Em Dia Mesmo dia e Em Atraso Mesmo dia.
3. Entre o lanamento a pagar gerado e tente realizar baixa.
4. Tente realizar a baixa no lanamento a pagar gerado.
5. Baixe o lanamento a receber.
6. Baixe o lanamento a pagar.
Exerccios
Desconto de Duplicatas
Este processo indicado para o uso em operaes que envolvam a negociao de ttulos a receber de
uma determinada empresa com uma factoring ou banco. uma antecipao do crdito. Este processo
contempla as seguintes funcionalidades: Descontar Lanamentos, Efetivar Desconto e Devolver Desconto.
As funcionalidades esto disponveis no menu Operaes / Desconto de Duplicatas.
Exemplo:
Tem-se um ttulo a receber no valor de R$ 500,00 de um determinado cliente, que vence daqui a 30 (trinta)
dias. A empresa necessita deste dinheiro hoje em caixa e sendo, assim, necessrio que o ttulo seja
negociado. Desta forma, a empresa vai at uma factoring e a mesma prope a compra deste ttulo de R$
500,00 por R$ 450,00. Aceitando a proposta, a empresa resgata os R$ 450,00 com a factoring e deixa com
ela o ttulo a receber no valor de R$ 500,00 para ser recebido daqui 30 dias.
Procedimento
1. Para realizar o desconto da duplicata no sistema, selecione o lanamento desejado e acesse o
menu Operaes / Desconto de Duplicatas / Descontar Lanamentos.
2. Informe o valor de Desconto, para o exemplo acima informe R$ 50,00 (Valor Original - Valor
Negociado com a Factoring), Data de Vencimento e Data de Compensao (Se houver dvidas
consulte o Help) e depois clique em ok.
l Para descontar um lanamento necessrio que a conta/caixa esteja preenchida;
l O Desconto ser permitido apenas para lanamentos a receber e em aberto;
l No possvel descontar lanamento que possua cheque;
l No ser possvel receber cheque para lanamento descontado;
l Esse processo no pode ser realizado para vrios lanamentos ao mesmo tempo.
Apenas ser gerado um extrato para cada lanamento. Se houver necessidade de vrias formas de
pagamento para um mesmo lanamento dever ser utilizado o recurso de se faturar o lanamento ou de
se fazer baixa parcial neste lanamento.
Aps ter realizado os procedimentos acima mencionados, devese selecionar o lanamento acessar o
menu Operaes / Desconto de Duplicatas / Efetivar Desconto. Utilizando a opo de Efetivar Desconto
o lanamento ser baixado, porm sem gerar extrato (o extrato j foi gerado no momento em que foi
realizado o desconto). O tipo do extrato ser alterado para Desconto Efetivado.
Caso chegue o dia do vencimento do ttulo descontado e o cliente no efetue o pagamento, pode-se
utilizar a opo menu Operaes / Desconto de Duplicatas / Devolver Desconto, desta forma ser gerado
um estorno (saque) no valor integral do ttulo (R$500,00) e o ttulo novamente car com o status em
aberto.
Adiantamentos
O Adiantamento parte de pagamento de um montante. No RM existe um processo que consiste em
confrontar o valor ora adiantado com um outro j o compensando ou a compensar. Neste processo, caso
haja necessidade, o sistema gera um lanamento correspondente a diferena entre eles.
Para gerar um lanamento do tipo adiantamento deve-se criar um tipo de documento (conforme j
mencionado) atravs do menu Cadastros / Tipos de Documento e atrel-lo a classicao Adiantamento.
Desta forma, ao inserir um lanamento de adiantamento, deve-se selecionar no campo Tipo de
Documento um documento que tenha tal classicao.
possvel realizar vrios tipos de vnculos, dentre eles: um lanamento a um ou mais lanamentos de
adiantamento, um adiantamento a um ou mais lanamentos e um lanamento parcialmente a um
adiantamento
Durante o processo de baixa, quando o lanamento contm vnculo ou de um cliente/fornecedor, onde
existe um adiantamento baixado, o sistema reporta a seguinte mensagem: Deseja Alterar a vinculao
atual de Adiantamento deste lanamento? Caso contrrio, ser mantido o vnculo existente, caso ele
exista e neste momento possvel vincular, desvincular ou Ignorar a mensagem.
Para que seja possvel vincular um adiantamento a qualquer lanamento necessrio que o mesmo
esteja baixado.
A Data de Emisso do lanamento de adiantamento a ser gerado ser a mesma do lanamento de
adiantamento de origem.
41
Se a natureza do lanamento de adiantamento a ser gerado for mesma do lanamento de adiantamento
de origem, a Data de Baixa tambm ser a mesma.
A baixa do lanamento normal (ou seja, o que no o adiantamento) s poder ser cancelada se o
lanamento de adiantamento gerado estiver em aberto.
Ao cancelar a baixa do lanamento normal o lanamento de adiantamento gerado ser cancelado
automaticamente. Pode-se realizar o vnculo em trs hipteses no sistema:
Antes da Baixa
Procedimento
1. Para que o vnculo ocorra antes da baixa deve-se, na viso de lanamentos, selecionar o
lanamento que deseja vincular e acesse o menu Operaes / Vincular / selecione a opo
desejada
2. A tela se dividir em duas: Lanamentos Vinculados e Lanamentos no vinculados. Desta
forma utilize as setas para adicionar ou remover o vnculo desejado.
Durante a Baixa
Procedimento
1. Para que o vnculo ocorra durante a baixa deve-se, na viso de lanamentos, selecionar o
lanamento, ao baix-lo o sistema verica se existe algum lanamento de adiantamento para o
Cliente/Fornecedor informado no lanamento. Caso exista apresentada a mensagem: Deseja
alterar a vinculao atual de adiantamentos deste lanamento? Caso contrrio, ser mantido o
vnculo existente, caso ele exista.
2. Clique no boto Sim, ser apresentada a janela Lanamento a adiantamentos.
Na Emisso de Cheque e no Recebimento via Cheque
Procedimento
1. Ao solicitar a emisso de cheque para um lanamento de um fornecedor que possui um
lanamento de adiantamento apresentada a mensagem: Deseja alterar a vinculao atual de
adiantamentos deste lanamento? Caso contrrio, ser mantido o vnculo existente, caso ele
exista.
2. Clique no boto Sim, ser apresentada a janela Lanamento a adiantamentos.
O valor do cheque j ser apresentado com a deduo do valor vinculado.
Procedimento
1. Para desvincular um lanamento deve-se, na viso de lanamentos, selecionar o lanamento
que desvincular e acesse o menu Operaes / Vincular / selecione a opo desejada
2. A tela se dividir em duas: Lanamentos Vinculados e Lanamentos no vinculados. Desta
forma utilize as setas para adicionar ou remover o vnculo desejado.
l No permitido desvincular lanamentos quando o lanamento estiver baixado ou quando o
lanamento estiver com cheque.
l Para se utilizar a opo de vnculo Um Adiantamento a um ou mais Lanamentos esse vnculo
s pode ser realizado antes da baixa do lanamento.
l Se o valor vinculado ultrapassar o valor do adiantamento, o sistema realiza o vnculo parcial,
ou seja, ao baixar os lanamentos o sistema vincula o valor do adiantamento e baixa o valor que
ultrapassou o adiantamento, gerando um extrato de caixa para esse valor.
l O usurio poder alterar o valor a ser vinculado dos lanamentos vinculados, desde que no
ultrapasse seu prprio valor. Lanamentos vinculados j baixados no podem ter seu valor
alterado.
Exemplos:
Vnculo de um adiantamento a um lanamento:
Adiantamento no valor de R$ 200,00 e Lanamento no valor de R$ 450,00. O sistema vincula
automaticamente ao lanamento apenas o valor de R$ 200,00 e ao efetuar a baixa deste lanamento, o
valor baixado o ser de R$ 250,00, gerando um extrato de caixa no valor de R$ 250,00.
Vnculo de um adiantamento a mais de um lanamento:
Adiantamento no valor de R$ 200,00 e Lanamentos nos valores de R$ 100,00 e R$ 150,00. O sistema
vincula automaticamente o valor de R$ 100,00 para um lanamento e o valor de R$ 100,00 para o outro
lanamento. Ao baixar o lanamento que possui o valor de R$ 150,00, ser baixado o valor de R$ 50,00 e
gerado um extrato de caixa no valor de R$ 50,00.
Baixa Parcial do Adiantamento
Ao baixar um lanamento que esteja vinculado a um lanamento de adiantamento e que o seu valor seja
menor que o valor do lanamento de adiantamento, o sistema gera um novo lanamento com o valor da
diferena.
Exemplos:
Lanamento de adiantamento no valor de R$300,00 (trezentos reais).
Lanamento de nota scal no valor de R$250,00 (duzentos e cinqenta reais).
Ao baixar o lanamento de R$250,00 gerado um lanamento no valor de R$50,00 (cinqenta reais). Ao
solicitar a baixa do lanamento apresentada a janela Baixa Parcial do Adiantamento.
Na parte de Lanamentos vinculados so apresentados os campos de Vnculo Parcial, nesses campos
voc pode informar o valor ou a porcentagem que deseja vincular ao adiantamento. Informando um
deles o sistema altera o outro automaticamente.
Se for vinculado um valor que ultrapasse o valor do adiantamento, o sistema realiza automaticamente um
vnculo parcial, ou seja, vinculado apenas o valor do adiantamento.
Exemplos:
Vnculo de um adiantamento a um lanamento:
Adiantamento no valor de R$ 200,00 e Lanamento no valor de R$ 450,00. Ao vincular o lanamento o
sistema informa o valor de R$ 200,00 automaticamente no campo de Vnculo Parcial, ou seja, ele vincula
automaticamente apenas o valor do adiantamento.
Vnculo de adiantamento entre Clientes/Fornecedores diferentes:
possvel vincular Adiantamento a Lanamentos ou Lanamento a Adiantamentos entre clientes/
fornecedores diferentes.
Procedimento
1. Ative o parmetro Permite vnculo de Adiantamentos entre cliente/fornecedor diferentes
2. Selecione o lanamento desejado na janela de vnculo, o sistema apresentar os Lanamentos
no vinculados do cli/for selecionado.
3. Informe o Cdigo ou o Nome do outro cliente/fornecedor desejado e clique no boto - Filtrar
lanamentos do Cliente/Fornecedor selecionado.
4. Vincule os lanamentos desejados e conrme a alterao.
43
Exemplos:
Situaes onde utilizamos o controle de adiantamentos:
A empresa fornece R$1.000,00 para o funcionrio como forma de adiantamento s despesas de viagem.
Ento, o procedimento dever ser: incluir um lanamento cujo tipo de documento foi classicado como
adiantamento no valor de R$1.000,00. Note que este valor j foi entregue ao funcionrio, portanto deve
ser baixado. Nesse exemplo pode-se ocorrer as seguintes situaes, dentre outras:
O funcionrio utilizou apenas R$300,00 deste valor e devolveu empresa o valor restante, equivalente a
R$700,00. Neste caso, voc dever incluir um lanamento a pagar de R$300,00 e vincul-lo ao adiantamento.
Na baixa deste lanamento, o sistema ir gerar um lanamento a receber (opcional) no valor de R$700,00
devolvendo este valor para a referida conta caixa.
O funcionrio utilizou apenas R$400,00 e o restante ser mantido como adiantamento para a prxima
viagem. Voc ento dever incluir um lanamento a pagar no valor de R$400,00 e vincul-lo ao
adiantamento. Na baixa, o sistema ir gerar um novo adiantamento que poder ser vinculado a outro
lanamento.
O funcionrio utilizou R$1.300,00. Neste caso, inclua um lanamento no valor de R$1.300,00 e o vincule
ao adiantamento. Na baixa, o sistema ir confrontar o valor do adiantamento com o valor do lanamento
e baixar somente o valor da diferena (Valor lanamento - adiantamento) = Valor Baixado.
Imaginemos que um funcionrio solicitou um adiantamento para viagem, sendo assim, segue
procedimentos que devero ser realizados.
Observao:
As rotinas que sero apresentadas adiante so ctcias.
1. Cadastrar um novo Cliente/Fornecedor. Sua classicao dever ser Ambos e sua categoria dever
ser Pessoa Fsica.
2. Incluir um lanamento a pagar para este cliente/fornecedor utilizando um tipo de documento que
tenha a classicao Adiantamento. Valor : R$ 2.500,00.
3. Emitir um cheque para este lanamento.
4. Baixar este lanamento.
Digamos que se passou 1 ms e este funcionrio retornou. Em sua viagem, ele gastou exatamente R$
2.500,00 e lhe apresentou as notas scais comprovando os respectivos gastos, sendo assim:
5. Inclua um novo lanamento a pagar para este mesmo cliente/fornecedor no valor de R$ 2.500,00
que foi o valor gasto na viagem.
6. Baixe o lanamento, ver que no momento de se realizar a baixa o sistema lhe apresentar uma
mensagem reportando: Deseja Alterar a vinculao atual de Adiantamento deste lanamento? Caso
contrrio ser mantido o vnculo existente, caso ele exista Realize neste momento o vnculo. Repare
que o sistema baixar o lanamento nalizando assim a rotina.
Exerccios
Devolues
o ato de devolver mercadoria parcial, total ou o prprio dinheiro. A devoluo uma opo do sistema
onde gerado um lanamento a pagar para um cliente ou a receber de um fornecedor.
Exemplo:
Um cliente est devolvendo um produto defeituoso e car com um crdito do valor deste produto. Este
valor ser creditado na prxima compra, podendo tambm devolver o valor em dinheiro ao cliente, neste
caso, este lanamento gerado ser baixado.
Para gerar um lanamento do tipo devoluo deve-se criar um tipo de documento (conforme j
mencionado) atravs do menu Cadastros / Tipos de Documento e atrel-lo a classicao Devoluo.
Desta forma, ao inserir um lanamento de devoluo, deve-se selecionar no campo Tipo de Documento
um documento que tenha tal classicao.
possivel vincular lanamentos a um ou mais lanamentos de devoluo na incluso de lanamentos, antes
da baixa ou durante a baixa. Estas opes j foram apresentadas quando mencionamos o Adiantamento,
no sendo necessrio repeti-las.
Procedimento
1. Para vincular ou desvincular uma Devoluo selecione o lanamento, acesse o menu Operaes
/ Vincular / Lanamento a Devolues.
2. Ser apresentada a janela que dividida em duas: Lanamentos vinculados e Lanamentos
no vinculados.

Os seguintes lanamentos no sero exibidos para ser vinculados: J vinculados, Faturados, Bloqueados,
Sem Baixa Autorizada e Cancelados.
A Conta Caixa deve ser informada na incluso dos lanamentos, do contrrio a tela de vnculo de
lanamentos ser exibida para informao da conta caixa.
Se o somatrio dos lanamentos de devoluo for maior que o valor do lanamento, o sistema realiza a
baixa e gera um novo lanamento de devoluo com o valor da diferena.
Foi realizada uma compra no valor total de R$ 1.000,00, dentre os itens entregues, 02 vieram fora
do padro solicitado, estes representam o valor de 200,00. Represente abaixo esta operao no
sistema.

Observao:
As rotinas que sero apresentadas adiante so ctcias.
1. Cadastrar um novo Cliente/Fornecedor. Sua classicao dever ser Ambos e sua categoria dever
ser Pessoa Jurdica.
2. Incluir um lanamento a pagar para este cliente/fornecedor utilizando um tipo de documento
que tenha a classicao Sem classicao. Valor: R$ 1.000,00.
Exerccios
45
Nota de Crdito
Representa um crdito que poder ser utilizado para quitao de Lanamento nanceiro.
Para gerar um lanamento do tipo Nota de Crdito deve-se criar um tipo de documento (conforme
j mencionado) atravs do menu Cadastros / Tipos de Documento e atrel-lo a classicao Nota de
Crdito. Ao inserir um lanamento de Nota de Crdito deve-se selecionar, no campo Tipo de Documento,
um documento que tenha tal classicao.
Procedimento
1. Para vincular ou desvincular uma nota de crdito a um ou mais lanamentos selecione
o lanamento de nota de crdito, acesse o menu Operaes / Vincular / Nota de Crdito a
Lanamentos.
2. Ser apresentada a janela Nota de Crdito a Lanamentos que dividida em duas:
Lanamentos vinculados e Lanamentos no vinculados
Para um lanamento de nota de crdito ser baixado, o valor total dos lanamentos vinculados a ele deve
ser maior ou igual ao valor da nota de crdito. S possvel vincular nota de crdito a lanamentos que
possuam o tipo Pag/Rec oposto ao lanamento de nota de crdito.
Ao baixar um lanamento de nota de crdito cuja soma dos valores vinculados maior que o valor da
nota de crdito, o sistema far uma baixa parcial, gerando um lanamento com o valor restante do valor.
Neste caso aparecer uma tela de baixa parcial onde sero informados os campos tipo de documento, n
do documento e data do vencimento do lanamento gerado.
J no caso da baixa de um lanamento de nota de crdito cuja soma dos valores vinculados igual ao
valor da nota de crdito, o sistema simplesmente baixar a nota de crdito e os lanamentos vinculados.
l No possvel emitir/receber cheque para uma nota de crdito ou para lanamentos vinculados
a uma nota de crdito;
l No possvel descontar uma nota de crdito ou lanamentos vinculados a uma nota de
crdito;
l Lanamentos vinculados a Nota de Crdito no podem ser baixados;
l Lanamentos vinculados a Nota de Crdito no podem ser faturados;
l Lanamentos vinculados a Nota de Crdito no podem ser cancelado.
Para cancelar a baixa de um lanamento vinculado a Nota de Crdito necessrio cancelar a baixa da
Nota de Crdito primeiro.
3. Incluir um lanamento a receber para este cliente/fornecedor utilizando um tipo de documento que
tenha a classicao Devoluo. Valor: R$ 200,00.
4. Realize o vnculo de Lanamento a Devolues.
5. Baixe o lanamento.
CAIXA
O mdulo de caixa funciona literalmente como um caixa, onde ocorrem recebimentos, pagamentos e at
incluses manuais de lanamentos. muito utilizado em instituies escolares. Consiste em, a partir de
um lanamento j incluso na base de dados, localiz-lo e efetivar o recebimento ou o pagamento, desta
forma o sistema realiza a baixa deste ttulo gerando extrato de caixa.
Primeiramente, para a abertura de uma nova sesso de caixa, deve-se acessar congurar o perl do
usurio atravs de Menu: Cadastro/Segurana/Perl e denir as permisses. Voc pode inclusive denir
um perl habilitado para Gerenciar Todas as sesses e neste caso, o usurio conseguir gerenciar as
sesses mesmo no sendo Supervisor. Em seguida voc dever acessar o menu Cadastros/ Contas Caixa /
Dados Adicionais, habilitar a opo Permitir abertura de Sesso de Caixa pois desta forma sero listadas
na abertura da sesso apenas contas caixa que possuem relao com o mdulo de Caixa.
Abrir uma nova Sesso de Caixa signica designar um usurio para operar a Interface de Caixa.
Procedimento
1. Para abrir uma nova Sesso de Caixa acesse o menu Caixa / Abrir Nova.
2. Selecione o usurio a ser o Operador de Caixa.
3. Selecione a Conta Caixa a ser Aberta ou Operada.
4. Selecione uma Filial.
5. Selecione as Permisses a serem concedidas ao Operador da Sesso de Caixa.
6. Preencha os demais campos de acordo com a necessidade (em caso de dvidas consulte o
Help) e clique em Conrmar.
Depois de realizada a Abertura da Sesso necessrio que ative a mesma, a operao de Ativar Sesso de
Caixa consiste em invocar um formulrio de interface de caixa para determinado usurio/operador. Uma
sesso pode ser ativada caso j tenha sido aberta.
Bancos
Moedas e
ndices
Movimentaes
Bancrias
Negociaes
Financeiras
Adiantamentos,
Devolues e Nota
de Crdito
Limites de
crdito
Posio
Financeira
Integraes
Eletrnicas
Contas a Pagar
Controle
Oramentrio
Caixa
Impostos e
Contribuies
Integraes de
Aplicativos
Relatrios e Grficos
Bancos
Moedas e
ndices
Movimentaes
Bancrias
Negociaes
Financeiras
Adiantamentos,
Devolues e Nota
de Crdito
Limites de
crdito
Posio
Financeira
Integraes
Eletrnicas
Contas a Pagar
Controle
Oramentrio
Caixa
Impostos e
Contribuies
Integraes de
Aplicativos
Relatrios e Grficos
47
Procedimento
1. Para Ativar a Sesso de Caixa acesse o menu Caixa / Ativar.

Ao ativar a sesso reportada uma nova tela onde o objetivo localizar o lanamento existente no sistema
e receb-lo selecionando uma ou mais formas de pagamentos. Para localizar o lanamento existem vrios
critrios, dentre eles: Documento, Sacado/Favorecido (Cliente/Fornecedor), Campo Ref. (Referncia do
Lanamento), Campo I.P.T.E. (Linha Digitvel) e Nosso Nmero.
Procedimento
1. Para localizar um lanamento, digite a informao no campo desejado e clique no boto
Pesquisar ou Enter.
O sistema tambm disponibiliza outra forma de localizao atravs de Leitora tica, deve-se clicar no
desenho dela situado direita, ao lado do campo Nosso Nmero, o desenho da Leitora tica comear
a piscar apresentando um sinal intermitente e vermelho indicando que a leitora tica pode ser usada.
Nesse caso, o campo Nosso Nmero ser extrado do Cdigo de Barras e a pesquisa ser realizada por
ele.
Aps localizar o Lanamento a ser baixado, deve ser informado o Valor Pago/Recebido e a Forma de
Pagamento, esta forma de pagamento foi cadastrada anteriormente conforme j mencionamos atravs
do menu Cadastros / Meios de Pagamento.
Para selecionar a forma de pagamento, deve-se clicar no campo Forma de Pagamento, clique na seta que
apresentada ao lado direito da coluna, uma lista com as formas de pagamento apresentada, desta
forma , selecione a forma de pagamento desejada ou pressione a tecla Alt e tecle o nmero referente
Forma de Pagamento desejada.
Para um pagamento/recebimento, podem ser utilizadas vrias formas de pagamento.
Para receber um lanamento com mais de uma forma de pagamento, deve-se selecionar o campo Valor
Pago/Recebido com a tecla TAB ou clique sobre ele, digite o primeiro Valor, selecione a Forma de Pagamento,
utilize a tecla Seta para baixo, ser apresentada outra linha com o valor Restante para completar o Valor
do lanamento, selecione a outra Forma de Pagamento.
Ao informar uma forma de pagamento com carto possvel informar uma data de vencimento para
o extrato de caixa. Aps selecionar a forma de pagamento, pressione as teclas Alt mais a letra N
simultaneamente, desta forma apresentada a janela Informar Data de Vencimento do Carto, essa data
apresentada na viso de extrato de caixa na coluna Data de Vencimento;
Lanamentos gerados pelo TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento (RM Nucleus):
Ao localizar um lanamento gerado pelo aplicativo TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento
que possua uma forma de pagamento pr-denida, o campo Forma de Pagamento ser preenchido por
default com essa forma de pagamento.
Se o valor Total Pago/Recebido for maior que o Valor Lquido do lanamento necessrio que conste uma
Forma de Pagamento em Dinheiro, para realizao de desconto referente ao valor de Troco.
Se o valor Total Pago/Recebido for maior que o Valor Lquido, ao Registrar o Pagamento/Recebimento o
sistema realiza um desconto sobre a Forma de Pagamento Dinheiro referente ao valor do Troco e aps a
conrmao da Baixa o valor baixado ser o Valor Lquido do lanamento;
Aps informar o Valor Pago/Recebido e a Forma de Pagamento, utilize a tecla TAB, para que o boto
Registrar Pagamento/Recebimento que disponvel, desta forma ser apresentada a janela para
Conrmao de Baixa, caso a forma de pagamento seja Cheque, antes da janela de Baixa apresentada a
janela de Emisso/Recebimento de Cheque, nalizando assim o recebimento em questo.
Forma de Pagamento para mais de um Lanamento
possvel registrar pagamento/recebimento para mais de um lanamento de uma s vez, utilizando
uma nica forma de pagamento. E para isso, podem ser selecionados lanamentos do mesmo Cliente/
Fornecedor ou de Clientes/Fornecedores diferentes. Ser gerado apenas um extrato de caixa.
Procedimento
1. Para registrar pagamento/recebimento para mais de um lanamento utilizando uma nica
Forma de Pagamento, deve-se Localizar o primeiro Lanamento.
2. Ao invs de clicar nos botes de pesquisa, clique no boto Adicionar lanamento para baixa.
3. Selecione uma forma de pagamento;
4. Registre o Pagamento/Recebimento.
Quanto opo de Troco pela sesso, no inuencia no valor da baixa dos lanamentos, ou seja, qualquer
valor includo no campo ser utilizado apenas para informar o valor restante ou o valor de troco sobre
o valor Total Pago/Recebido.
Exemplo:
Voc localiza dois lanamentos a receber:
Valor Original = R$ 260,00
Valor Original = R$ 150,00
Seleciona a Forma de Pagamento Dinheiro:
O campo Dinheiro apresentado.
O valor apresentado no campo Total Recebido R$ 410,00.
O seu cliente fornece o valor de R$ 500,00 (em dinheiro).
Para que voc saiba qual o valor do troco, digite 500 no campo dinheiro e pressione a tecla TAB. O
sistema apresentar o valor do troco, ou seja, R$ 90,00.
Ao Registrar o Recebimento os lanamentos sero baixados pelo valor informado no campo Total
Recebido (R$ 410,00), no sendo inuenciados pelos valores apresentados nos campos Dinheiro
(R$500,00) e Troco (R$90,00).
Registrar Pagamento / Recebimento Parcial
possvel tambm realizar no caixa, Pagamento/Recebimento Parcial.
Procedimento
1. Para registrar pagamento/recebimento parcial, deve-se Localizar o Lanamento.
2. Informe o valor Pago/Recebido, neste caso, parte do valor.
3. Selecione uma forma de pagamento;
4. Registre o Pagamento/Recebimento.
O valor que est no campo Restante ser utilizado para gerar outro lanamento a ser pago/recebido
posteriormente. O sistema reportar que o valor pago/recebido no confere com o valor lquido e
questiona se o usurio deseja realizar uma baixa parcial ou um desconto, clique Sim.
Desta forma o sistema apresenta uma janela de Baixa Parcial, com o Tipo de Documento, o Nmero do
Documento e a Data de Vencimento do lanamento que est sendo baixado. Atualize os dados para que
sejam utilizados no lanamento a ser gerado com o valor restante e conrme a baixa.
49
Na Abertura da sesso e nalizao dos recebimentos/pagamentos possvel imprimir recibos e
autenticaes, para tanto, deve-se parametrizar o sistema.
Aps conrmar a baixa do lanamento, pela viso do caixa, o sistema apresenta a janela Impresso de
Relatrio ou da Autenticao
Pelo Caixa possvel localizar lanamentos baixados e cancelar a baixa. Aps localizar o lanamento o
sistema apresenta a mensagem: Lanamento j baixado. Deseja estorn-lo? Informando Sim a baixa
ser cancelada, ser gerado um extrato de caixa de estorno e a conta caixa ser atualizada, porm, ser
permitido selecionar apenas um lanamento de cada vez.
Pode-se ainda, atravs do Caixa incluir extrato de caixa manual, utilizando a opo Incluir Extrato. Ser
apresentada a janela de edio de Extrato de Caixa, preencha as informaes desejadas e salve o extrato
de caixa.
Pelo Mdulo de Caixa no possvel vincular lanamentos.
H duas formas de sair da Interface de Caixa. Uma delas Desativando a Sesso de Caixa, nesse caso, a
Sesso de Caixa continua em aberto. conveniente, por exemplo, quando o usurio for desligar a estao
de trabalho. A outra forma Fechando a Sesso de Caixa, nesse caso a sesso de caixa fechada e para
retornar Interface de Caixa o usurio deve abrir uma nova. O fechamento da sesso de caixa reporta
suas respectivas totalizaes e emisso de relatrios de fechamento.
Atravs da Interface de Caixa tambm possvel Incluir / Editar Lanamentos. Para tanto necessrio que,
durante a Abertura de Sesso, a opo Incluir/Editar Lanamentos tenha sido habilitada.
Caso a sesso tenha sido aberta com permisso apenas para Recebimentos, s ser possvel Incluso
/ Edio de Lanamentos a Receber. Caso a Sesso tenha sido aberta com permisso apenas para
Pagamentos, s ser possvel Incluso / Edio de Lanamentos a Pagar.
A opo de Editar lanamentos s estar disponvel quando um lanamento for localizado.
Quanto ao cancelamento de cheques na sesso de Caixa, seguem as mesmas regras da viso de
lanamentos.
Atravs da opo de Histrico de Sesso possvel monitorar TODAS as aes disparadas a partir da
Interface de Caixa pelo operador e eventos ocorridos nas sesses de caixa. Trata-se do recurso mais
importante do Sistema no tocante AUDITORIA dos Caixas.
Uma sesso de caixa inviolvel, isolada e intransfervel. Seu LOG (Histrico) tambm : caso alguma linha
do LOG seja alterada, o sistema indicar o Histrico como corrompido. O caixa disponibiliza tambm o
Gerenciamento de Sesses de Caixa que remete s Sesses Abertas ou s ltimas Sesses Fechadas.
Anotaes
1. Abra uma nova sesso de caixa para o usurio corrente e a Ative.
2. Dentre os lanamentos existentes na base de dados, localize o desejado e selecionando a forma
de pagamento cheque realize o recebimento/pagamento.
3. Consulte o histrico da sesso e identique as operaes realizadas.
1. Abra uma nova sesso de caixa para o usurio corrente e a Ative.
2. Dentre os lanamentos existentes na base de dados, localize o desejado e selecionando a forma
de pagamento cheque realize o recebimento/pagamento.
3. Consulte o histrico da sesso e identique as operaes realizadas.
4. Feche a sesso.
5. Localize o extrato relacionado.
Exerccios
51
POSIO FINANCEIRA
Gerencialmente, a todo instante necessrio obtermos uma posio nanceira de valores pagos, valores
recebidos, valores em abertos e saldos de contas. Para tanto, atravs de ltros na viso de lanamentos
possvel obtermos tais informaes e ainda export-las para planilhas ou at mesmo gerar um relatrio
rpido.
Na viso de lanamentos nanceiros existem os botes da barra de ferramentas que reportam, de forma
rpida e precisa, a situao em tela. So utilizados para visualizar apenas os lanamentos desejados, eles
permanecero pressionados indicando os tipos de lanamentos que esto em exibio. Dentre eles,
merecem destaque: Lanamento a Pagar, Lanamento a Receber, Baixados e em Abertos. Depois de marcar
ou desmarcar os botes das opes que deseja que aparea ou no na janela de viso lanamentos, deve-
se clicar no ltimo cone que estar vermelho, caso haja ltros pendente chamado Atualizar ltro.
Exemplo:
Dentre todos os lanamentos existentes na viso de lanamentos nanceiros, digamos que interessante
visualizar apenas os lanamentos a Pagar, desta forma, basta clicar no boto a Receber (assim ele no
estar pressionado) em seguida clicar no boto chamado Atualizar Filtro e as informaes desejadas
sero reportadas.
Anotaes
Bancos
Moedas e
ndices
Movimentaes
Bancrias
Negociaes
Financeiras
Adiantamentos,
Devolues e Nota
de Crdito
Limites de
crdito
Posio
Financeira
Integraes
Eletrnicas
Contas a Pagar
Controle
Oramentrio
Caixa
Impostos e
Contribuies
Integraes de
Aplicativos
Relatrios e Grficos
Bancos
Moedas e
ndices
Movimentaes
Bancrias
Negociaes
Financeiras
Adiantamentos,
Devolues e Nota
de Crdito
Limites de
crdito
Posio
Financeira
Integraes
Eletrnicas
Contas a Pagar
Controle
Oramentrio
Caixa
Impostos e
Contribuies
Integraes de
Aplicativos
Relatrios e Grficos
MOVIMENTAES BANCRIAS
As movimentaes bancrias consistem em incluses/ manutenes realizadas diretamente no extrato
de caixa, reetindo diretamente no saldo bancrio como: incluses de tarifas bancrias, compensaes de
extratos, saques manuais, depsitos manuais, transferncias, alm de possibilitar a conciliao bancria, a
aplicao nanceira e a custdia de cheques. Vale ressaltar que, conforme mencionado no tpico anterior,
as baixas, emisses de cheques ou o cancelamento de uma dessas operaes reetem tambm no saldo
bancrio.
Os tipos de operaes disponveis no extrato de caixa so: Saque Transferncia, Depsito Manual e
Saque Manual. A principal tabela que grava as informaes dos extratos de caixa a FXCX.
No devemos nos prender aos nomes das operaes e sim nas aes das mesmas (entrada/sada), pois
podemos identicar um extrato manual atravs do seu histrico. Digamos que no extrato bancrio houve
a cobrana de uma tarifa relacionada a manuteno de conta corrente, sendo assim, para que nosso
extrato de caixa se espelhe no extrato bancrio inclumos este lanamento manualmente, selecionando
a Operao Saque Manual e no campo histrico identicamos a que se refere.
Para melhor entendimento, segue alguns conceitos:
l Saque : um ato de retirada de dinheiro.
l Depsito: entrada de valores em determinada conta.
l Transferncia: transfere- se recursos disponveis de uma conta para outra.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Extrato de caixa.
2. Selecione/crie e execute o ltro.
help) e depois clique em Salvar.
Bancos
Moedas e
ndices
Movimentaes
Bancrias
Negociaes
Financeiras
Adiantamentos,
Devolues e Nota
de Crdito
Limites de
crdito
Posio
Financeira
Integraes
Eletrnicas
Contas a Pagar
Controle
Oramentrio
Caixa
Impostos e
Contribuies
Integraes de
Aplicativos
Relatrios e Grficos
Bancos
Moedas e
ndices
Movimentaes
Bancrias
Negociaes
Financeiras
Adiantamentos,
Devolues e Nota
de Crdito
Limites de
crdito
Posio
Financeira
Integraes
Eletrnicas
Contas a Pagar
Controle
Oramentrio
Caixa
Impostos e
Contribuies
Integraes de
Aplicativos
Relatrios e Grficos
53
vlido lembrar que, diferente dos lanamentos nanceiros que na sua incluso no afeta o saldo
bancrio, a incluso do extrato de caixa afeta diretamente o saldo bancrio. Para que o extrato de caixa
afete realmente o saldo instantneo e que rigorosamente acompanhe o extrato bancrio necessrio
que o mesmo participe do processo de compensao. Compensao prazo estabelecido pelo sistema
brasileiro de pagamentos para o intercambio de qualquer movimentao bancria.
Procedimento
1. Para se compensar um extrato ou cancelar a sua compensao, basta selecionar o lanamento
desejado com a barra de espao, acessar a opo Processos / Compensar ou Cancelar
Compensao.
Para extratos, tambm possvel a emisso e impresso de cheques, oriundos de incluses manuais no
extrato de caixa. Apenas possvel imprimir cheque do extrato que possui cheque emitido.
Procedimento
1. Para se emitir ou imprimir um cheque, basta selecionar o lanamento desejado com a barra
de espao, acessar a opo / Processos Imprimir cheques ou Gerar cheque Manual ou Transferir
Cheque.
Extratos
O cancelamento da baixa de um lanamento ir gerar um extrato de estorno, com o valor do lanamento
em questo. O cancelamento da emisso de cheque ou do recebimento de cheque tambm ir gerar um
extrato de estorno. Ao compensar o extrato de cheque que tenha um extrato de estorno correspondente,
ambos so compensados.
Procedimento
1. Para se cancelar um extrato manual, basta selecionar o lanamento desejado com a barra de
espao, acessar a opo Processos / Cancelar.
Ainda no extrato de caixa possvel realizar o processo chamado Conciliao Manual que tem como
objetivo auxiliar o usurio a realizar a conferncia manual entre os registros do extrato de caixa e os
registros do extrato fornecido pelas Instituies Financeiras. Vale ressaltar que existe este processo
Automtico e o veremos adiante.
Procedimento
1. Para se conciliar um extrato manualmente basta selecionar o lanamento desejado com a
barra de espao e acessar a opo Processos / Conciliar Manualmente.
Outro processo disponvel no extrato de caixa a Transferncia de Cheques, utilizada quando em
determinados casos, seja necessrio registrar um cheque em uma conta/caixa, mas ainda no se sabe
qual ser a conta/caixa denitiva, sendo assim, com este processo possvel registrar um cheque em
determinada conta/caixa e posteriormente transferi lo para outra conta/caixa.
Procedimento
1. Para se transferir o cheque, basta selecionar o lanamento desejado com a barra de espao e
acessar a opo Processos / Transferir Cheque.
A transferncia s permitida para registros no compensados e com Recebimento Via Cheque

Custdia de Cheques
A custdia o ato de se passar a guarda de um cheque para um banco ou para uma lial. Essa funcionalidade
disponibilizada apenas para Recebimentos Via Cheque.
Procedimento
1. Para custodiar um cheque, basta selecionar o lanamento desejado com a barra de espao e
acesse a opo Processos / Custodiar cheque.
Aps a realizao da custdia necessrio a remessa eletrnica dos dados ao banco. Este processo ser
reportado nas integraes eletrnicas.
1. Incluir um extrato de caixa com os seguintes dados:
Filial Matriz
Operao: Depsito Manual
Data: xx/xx/xxxx
Histrico: Depsito em conta corrente
Valor: R$ 20.000,00
2. Consulte o saldo da conta caixa 001.
3. Realize a compensao do extrato em questo.
4. Consulte o saldo da conta caixa 001.
5. Incluir um extrato de caixa com os seguintes dados:
Filial Matriz
Operao: Transferncia
Conta caixa Origem : 001 Caixa Geral
Conta caixa destino : 002 Bradesco
Data: xx/xx/xxxx
Histrico: Transferncia entre contas
Valor: R$ 3.000,00
6. Consulte os saldos das contas 001 e 002.
7. Compense os extratos de entrada e sada relacionados a transferncia.
8. Consulte os saldos das contas 001 e 002.
Exerccios
55
Conciliao bancria
A Conciliao Bancria um processo de conferncia eletrnica entre os extratos do TOTVS Gesto
Financeira e os extratos bancrios. Para tanto necessria a importao de um arquivo bancrio remetido
pelo banco. Para a perfeita importao do arquivo de Reconciliao as posies de retorno devem ser
preenchidas corretamente, de acordo com as informaes do Manual de Instrues disponibilizado pelo
Banco.
Procedimento
1. Para o preenchimento das posies do layout, acesse o menu Cadastros / Banco e Agncias /
Layout / Reconciliao
2. Preencha as posies.
Para iniciar o processo de reconciliao acesse o menu Utilitrios / Integrao Bancria / Reconciliao
Bancria . O sistema reportar uma nova tela onde dever ser informado o arquivo de importao. Ele
o arquivo texto que contm os dados do banco para a Reconciliao bancria dos extratos. Dever ser
preenchidas as informaes necessrias como Banco, Conta/Caixa, Filtro por data, dentre outras opes.
No caso de dvidas consulte o Help do aplicativo. Clique na opo Importar para concluir a importao
do arquivo.
A viso de extratos de caixa ser dividida em duas, na parte superior continua sendo apresentada a viso
de extratos de caixa e na parte inferior so apresentados os extratos do arquivo bancrio.
1. Cadastrar um lanamento a receber com os seguintes dados:
Pag/Rec : Receber
Valor: R$ 3.000,00
Portador: Em aberto
2. Emitir um cheque pr-datado para este lanamento, selecionando a conta caixa 002 Bradesco.
3. Localizar o extrato relacionado a este lanamento, e custodi-lo para o Banco Bradesco 237 e
Agncia 464.
4.Vericar atravs das colunas disponveis no Extrato de caixa, o Status Custdia.
Exerccios
Antes de iniciar o processo de conciliao automtica, pode-se denir alguns critrios para ela. So
apresentados trs critrios: Nmero do Documento, Data e Valor. Estas opes reportam a identicao
do extrato no sistema com as informaes do extrato bancrio.
Exemplo:
Caso seja habilitada a opo Nmero do Documento, o sistema vericar se existe algum extrato de caixa
que possua um nmero de documento que coincida com o nmero de documento de algum extrato
bancrio. Caso no seja localizado apresentada uma mensagem informando que no foram encontrados
extratos correspondentes aos registros vindos do banco. Se esta opo no estiver marcada o sistema
verica os outros critrios marcados. Ao localizar algum extrato de caixa que possua algum critrio e
que tenha os mesmos valores de um extrato bancrio, mas que o nmero do documento no coincida,
apresentada a mensagem: Campo Nmero do documento no coincide. Deseja Concili-los mesmo
assim?
A conciliao bancria disponibiliza alguns botes localizados no canto inferior esquerdo que devero ser
utilizados. Em caso de dvidas relacionadas funcionalidade dos mesmos, consulte o Help do sistema.
Caso tenha realizado uma conciliao parcial e agora deseje conciliar apenas os extratos bancrios que
no foram conciliados, no necessrio informar o arquivo. Desta forma sero exibidos os registros
pendentes na FRECONCIL (tabela de reconciliao), para tanto basta habilitar a opo Exibir os registros
no conciliados anteriormente e deixar o campo Arquivo de Importao em branco. No entanto, caso
ocorra a seleo de arquivo repetidas vezes com nalizao da reconciliao, salvando o mesmo, o sistema
duplicar a informaes contidas na FRECONCIL.
Os dados da reconciliao importados do banco no so excludos automaticamente da base de dados
aps a nalizao do processo. Os registros sero mantidos no sistema e vinculados ao extrato ao qual
foi reconciliado. Alm disso, foi realizado o sistema ainda valida se o registro j existe na base de dados,
evitando assim importao duplicada de informaes bancrias.
Aplicao Financeira
O mdulo de Aplicao Financeira no TOTVS Gesto Financeira utilizado como uma ferramenta de
acompanhamento. Atravs da aplicao possvel acompanhar diversos Tipos de Aplicaes Financeiras
realizadas pelos Administradores Financeiros.
Aplicao Rendimentos Resgate Aplicao Rendimentos Resgate
O sistema disponibiliza os seguintes tipos de aplicao:
CDB
A sigla signica Certicado de Depsito Bancrio. uma modalidade de investimento que rende uma
taxa de juros prexada ou ps-xada, dependendo da forma como foi negociado. Quem compra CDB
empresta dinheiro a um banco em troca de um rendimento negociado. Estes tipos de aplicaes possuem
um prazo denido de aplicao denominado data de vencimento da aplicao.
57
Fundo de Investimento
Trata-se de uma entidade que rene recursos de um conjunto de investidores com o objetivo de obter
ganhos nanceiros a partir da aquisio de uma carteira de ttulos ou valores mobilirios. Cada investidor
passa a ter uma cota (fraes ideais) do total investido, optando por um fundo curto ou mdio prazo.
Poupana
o mais tradicional de todos os investimentos e consiste em uma conta de depsito com crdito peridico
de rendimentos, com seus rendimentos calculados a partir de ndices divulgados pelo Banco Central.

l Subconta: So formadas pelos dias de depsitos nas contas de poupana, ou seja, a mesma data
de aniversrio para rendimentos. Os depsitos realizados nos dias 29, 30 e 31 sero redirecionados
para o primeiro dia do ms seguinte.
l ICP: A sigla signica ndices das Contas de Poupana. Trata-se de um ndice controlado pelo Banco
Central que determina a rentabilidade das subcontas nas datas de aniversrio.
Para melhor entendimento do funcionamento de uma aplicao nanceira necessrio conceituar os
principais termos envolvidos.
Aplicao
Ato de adquirir um ttulo ou realizar um depsito em uma aplicao nanceira.
Rendimento
So os ganhos obtidos a partir de uma aplicao nanceira.
Resgate
Ato de recuperar ou realizar um saque em uma aplicao nanceira.
IR
A sigla signica Imposto de Renda. Trata-se de um imposto que incide sobre os rendimentos resgatados
e, no caso das aplicaes de fundo de investimento, de acordo com o tempo.
IOF
A sigla signica Imposto sobre Operaes Financeiras. Trata-se de um imposto que incide sobre os
rendimentos regatados nos primeiros 30 dias de aplicao, contados a partir da data de aplicao.
Saldo Real
Trata-se da aplicao com o rendimento bruto, ou seja, antes de descontar os impostos (IR e IOF).
Saldo Disponvel
Trata-se da aplicao com o rendimento lquido, ou seja, descontado os impostos (IR e IOF);
CDI
A sigla signica Certicado de Depsito Internanceiro. Trata-se de um ndice controlado pela CETIP
(Central de Liquidao e Custdia) que determina a rentabilidade diria para as aplicaes de CDB Ps-
xado.
Taxa Fixa
Percentual de CDI negociado no ato da aplicao para as aplicaes de CDB Ps-xado.
Cotas
So as parcelas da diviso do fundo de investimento, onde os investidores (cotistas) so proprietrios de
um determinado nmero de cotas proporcionais ao dinheiro investido;
IR Come-Cotas
Trata-se do IR recolhido semestralmente, a partir de 2005, nas aplicaes de fundo de investimento com
alquotas de 15% (Fundo de Investimento Mdio Prazo) e 20% (Fundo de Investimento Curto Prazo).
uma espcie de antecipao do IR a ser pago no resgate j que o fundo de investimento no possui data
de vencimento;
CDB
As aplicaes de CDB s podero ter um movimento de depsito (aplicao) por tipo de aplicao, j
que se trata de aquisies de ttulos junto s instituies nanceiras. Deste modo, no haver aplicaes
adicionais apenas aquisies de novos ttulos. Os rendimentos dependero da modalidade do CDB. No
caso do CDB Pr-xado o rendimento ocorrer na data de vencimento da aplicao calculado atravs do
ndice informado no campo da taxa xa; j no caso do CDB Ps-xado os rendimentos so dirios (nos
dias teis) calculados atravs do ndice CDI em conjunto com a taxa xa.
Os resgates realizados nos 30 primeiros dias de aplicao tero incidncia de IOF calculados atravs da
tabela regressiva de IOF j a incidncia de IR calculado utilizando 20% nos rendimentos gerados em
2004 e uso da tabela regressiva de IR para os rendimentos gerados a partir de 2005. Tais impostos sero
pagos sobre os rendimentos proporcionais ao valor resgatado, ou seja, se for realizado um resgate de 50%
sobre valor principal da aplicao sero pagos 50% de IOF e IR.
Com o objetivo de no prejudicar os investidores de aplicaes ativas no nal de 2004 foram
convencionadas algumas regras no processo de transio. Tais regras determinam que as aplicaes
realizadas at 22/12/2004 utilizaro a data de 01/07/2004 como data de incio para contagem dos prazos.
Desta forma, estas aplicaes utilizaro a 2 faixa da tabela regressiva mantendo a alquota praticada em
2004.
Ao informar o valor de uma aplicao, o sistema verica se existe valor de cotao para a data informada
ou para a data do dia anterior, caso no exista, aps tentar sair do campo valor ser apresentada a
seguinte mensagem:Valor do Movimento de Aplicao no pode ser informado, valor da cota zerado.
Informe a cotao para a moeda ... na data de ... ou anterior. Ou seja, para incluir uma aplicao nesta
data, voc deve incluir um Fator no cadastro do Indexador includo no tipo de aplicao, atravs do
menu Cadastros / Cotaes, item j mencionado anteriormente.
Ao realizar a aplicao possvel gerar o extrato de caixa referente a aplicao. Desta forma possvel
controlar uma aplicao com um saldo inicial sem interferir no saldo bancrio. Aps incluir uma aplicao
ou resgate que gerem Extrato de Caixa, este campo no poder ser alterado e sero gerados Extratos de
Caixas para todas as aplicaes e todos os resgates includos posteriormente.
CDB (Certicado de Depsito Bancrio) e RDB (Recibo de Depsito Bancrio) so os ttulos de renda xa
mais comuns nas instituies nanceiras. A diferena entre os dois ttulos que o CDB pode ser resgatado
antes do vencimento e o RDB deve ser resgatado apenas no vencimento. Ambos os ttulos podem ser
pr-xados ou ps-xados. Como o vencimento tem um prazo determinado, estes ttulos so conhecidos
como depsitos a prazo. Os prazos de vencimento dos CDBs e RDBs costumam ser prximos de um
mltiplo de 30 dias, ou de anos.
l Pr-xados: voc determina sua rentabilidade no momento da aplicao.
l Ps-xados: voc conhecer seu rendimento somente na hora do resgate.
59
O Imposto de Renda de 20% sobre o rendimento. Aps incluir uma nova aplicao nanceira Atualize a
Viso da aplicao para que os clculos sejam realizados.
Fundo de Investimento
As aplicaes de Fundo de Investimento no tm prazo denido e o investidor passa a ter cotas (fraes
ideais) de todo o patrimnio. Desta forma o investidor pode realizar quantas aplicaes adicionais for
conveniente e o clculo descrito abaixo ser realizado para cada aplicao adicional realizada.
Os rendimentos sero calculados pela variao do valor das cotas, havendo inclusive casos de prejuzos.
O valor da cota dever ser informado no cadastro de moedas/ndices com todas as cotaes. Entretanto,
no h uma cotao padro fornecida pelos rgos competentes semelhante ao CDB e a Poupana, j
que depende diretamente do investimento total realizado pelo gestor da aplicao.
Os impostos sobre os resgates so calculados de forma semelhante ao clculo do CDB com relao ao uso
das tabelas regressivas e contagem de tempos. As excees so que a contagem de tempo para o Fundo
de Investimento Curto Prazo (durao at 365 dias) no dia 29/12/2004 , em vez do dia 22/12/2004
utilizados para CDB e Fundo de Investimento mdio prazo. Alm disso, surge uma nova forma de tributao
de IR denominada IR Come Cotas, onde no momento do resgate dever ser descontado o IR Come Cotas
j ocorridos.
O IR Come Cotas uma antecipao de IR j que as aplicaes de Fundo de Investimento no possuem
prazos predenidos. At 2004 ocorriam, mensalmente, com alquotas de 20 %. J em 2005 ocorrem
semestralmente nos meses de novembro e maio, com alquotas de 20 % para Fundo de Investimento
Curto Prazo e 15 % para Fundo de Investimento Mdio Prazo.
IR Come Cotas
No momento do resgate poder haver uma alquota complementar, ou seja, a diferena da alquota do
resgate e a alquota utilizada no IR Come Cotas. Durante o perodo de mudanas foram criadas algumas
regras denominadas regras de transio, onde cou denido que o ltimo IR Come Cotas mensal foi em
30/09/2004 e o primeiro IR Come Cotas semestral foi em 30/11/2004; com relao s alquotas devero
ser praticadas 20% at 31/12/2004 e 15% ou 20% a partir de 2005, dependendo do tipo da aplicao de
fundo de investimento.
Valor da Cota deve ser cadastrado atravs do menu Cadastros / Cotaes, item j mencionado anteriormente.
Caso no tenha um fator especico para a data que foi informada no campo Data Aplicao, o sistema
verica o fator que possui a data anterior mais prxima da data informada. Para que os clculos do tipo
de aplicao nanceira sejam realizados corretamente, voc deve atualizar o valor da cota no cadastro de
moedas. J no campo Quantidade de Cotas, o sistema calcula automaticamente a quantidade de cotas
correspondentes ao valor aplicado. O clculo realizado aps ser informado o Valor a ser aplicado. A
quantidade de cotas ser o equivalente ao Valor em R$ aplicado dividido pelo Valor da Cota.
Poupana
As aplicaes de poupana so aplicaes que formam subcontas de acordo com a data de depsito,
formando as datas de aniversrio. Os depsitos realizados no dia 29, 30 e 31 so direcionados para a
subconta do dia 1 do prximo ms.
Os rendimentos sero calculados mensalmente nas datas de aniversrio da poupana pela aplicao
direta do ndice ICP.
Os resgates so realizados nas subcontas que tenham feito aniversrio h menos tempo, minimizando
as perdas de rendimento. Como estas aplicaes so isentas de IOF e IR o Saldo Disponvel ser igual ao
Saldo Real.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Aplicao Financeira;
2. Selecione/crie e execute o ltro;
3. Clique no boto novo;
Help) e depois clique em Salvar.
O armazenamento de uma aplicao nanceira realizado em duas tabelas, sendo a primeira denominada
de Tipo de Aplicao Financeira que dene as caractersticas principais da aplicao como o indexador,
conta/caixa, valores limites dos movimentos de aplicaes / resgates. A segunda, denominada de Aplicao
Financeira, contm os movimentos de aplicao realizados como, por exemplo, Aplicao (Depsito),
Resgate, IR, IOF e Ajustes.
Na barra de status estar disponvel a situao atual da aplicao nanceira, exibindo o Saldo Disponvel,
IOF e IR pendente (caso todo o saldo disponvel seja resgatado), Rendimento pendente (ainda no
armazenado atravs do encerramento do perodo) e IR Come Cotas (ainda no armazenado atravs do
encerramento do perodo).
Os movimentos da aplicao nanceira sero realizados de forma cronolgica, isto signica que o primeiro
movimento a ser informado deve ser uma aplicao (depsito) e da em diante as datas dos prximos
movimentos devem ser superiores a data do ltimo movimento Tal procedimento adotado tanto na
incluso quanto na excluso, evitando que uma operao indevida invalide aplicao nanceira como
todo.
Nos resgates sero realizados automaticamente os movimentos de IOF e IR quando necessrios. Da
mesma forma, quando um resgate for excludo tais movimentos sero apagados automaticamente.
Por ltimo, a opo Gerar Extrato de Caixa das aplicaes e resgates podero ser utilizadas para inserir
aplicaes nanceiras em andamento, pois no geram extrato de caixa quando desmarcada. Vale
lembrar que a opo s estar disponvel quando no houver nenhum extrato de caixa gerado para esta
aplicao.
Encerrando Perodo
A aplicao nanceira trabalhar com um perodo mensal e quando o perodo atual for encerrado o
prximo perodo ser aberto automaticamente. Durante este processo, os dados do saldo real, rendimento
mensal e IR come cotas sero validados pelo usurio e em seguida armazenados nos movimentos de
aplicao.
Caso necessrio, o usurio poder realizar ajustes de saldos positivos ou negativos acertando diferenas
de clculos antes do perodo ser encerrado.
O ltimo encerramento de perodo poder ser excludo desde que no haja movimentos de aplicao
posteriores a este encerramento. De forma semelhante ao resgate, na excluso do encerramento de
perodo, sero removidos os movimentos de rendimento e IR come cotas vinculados.
61
Para facilitar o entendimento das operaes de aplicao existe uma legenda. Veja abaixo as
representaes:
Contabilizando
A contabilizao da aplicao nanceira realizada de duas formas sendo: as aplicaes e resgates
contabilizados atravs do extrato de caixa gerado; e os rendimentos, IOF e IR contabilizados atravs da
integrao contbil da aplicao nanceira.
Tais contabilizaes podem ser realizadas atravs de eventos contbeis que devero ser informados
na pgina Eventos Contbeis do cadastro de Tipo de Aplicao; ou por Default, que, para contabilizar
aplicaes/resgates, utilizaro as contas contbeis informadas na pgina Contabilidade do Tipo de
Aplicao Financeira; e para contabilizar os rendimentos, IOF e IR utilizaro as contas contbeis informadas
na parametrizao Default do TOTVS Gesto Financeira.
Deve ser considerado ainda que os movimentos de ajuste de saldo no so contabilizados e a contabilizao
por evento contbil s pode ser realizada por percentual, j que no faz sentido ter condies para
contabilizar a aplicao nanceira.
Simulador
O Simulador da Aplicao Financeira responsvel por realizar os clculos das aplicaes nanceiras,
suportando as caractersticas de cada aplicao, onde possvel realizar resgates e aplicaes adicionais
produzindo cenrios. Tais cenrios podem ser comparados atravs do grco comparativo de onde
possvel avaliar a aplicao nanceira que melhor atenda as necessidades do investidor. O Simulador
exibe em sua interface um grco com a valorizao do ndice, que tem impactos diretos no rendimento
da aplicao analisada.
Uso de Frmulas dos clculos da Aplicao
As frmulas da aplicao nanceira foram concebidas para serem utilizadas em relatrios gerenciais e
retornam os valores calculados da aplicao nanceira. Estes valores so os mesmos da barra de status do
cadastro da aplicao nanceira.
Segue abaixo algumas frmulas:
APLFINRENDIMENTO - Rendimento do perodo posterior ao encerramento at a data informada, Par1
= Data do Rendimento;
APLFINIOFRESGATE - IOF Sobre Resgate Total da Aplicao Financeira, Par1 = Data do Resgate Total;
APLFINIRRESGATE - IR Sobre Resgate Total da Aplicao Financeira, Par1 = Data do Resgate Total;
APLFINIRCOMECOTA - IR Come-Cotas do perodo posterior ao encerramento at a data informada,
Par1 = Data do IR Come-Cotas;
APLFINSALDOREAL - Saldo Real da Aplicao Financeira, Par1 = Data do Saldo Real;
APLFINSALDODISP - Saldo Disponvel da Aplicao Financeira, Par1 = Data do Saldo Disponvel;
Tabela Regressiva de IOF
N de
dias
% N de dias % N de dias %
1 96 % 11 63 % 21 30 %
2 93 % 12 60 % 22 26 %
3 90 % 13 56 % 23 23 %
4 86 % 14 53 % 24 20 %
5 83 % 15 50 % 25 16 %
6 80 % 16 46 % 26 13 %
7 76 % 17 43 % 27 10 %
8 73 % 18 40 % 28 6 %
9 70 % 19 36 % 29 3 %
10 66 % 20 33 % 30 0 %
Tabela Regressiva de IR
N de dias %
At 180 dias 22,5%
At 360 dias 20%
At 720 dias 17,5%
Acima 720 dias 15%
Comparativo das Aplicaes
CDB Fundo Investimento Poupana
N Aplicaes Apenas 1 (uma) Vrias At 28 SubContas
Indexador
CDI - Certicado de
Depsito Internanceiro
ou Interbancrio
Variao da Cota fornecida
pelo Gestor da Aplicao
ICP - ndices das Contas de
Poupana
Taxa Fixa
% sobre CDI
Taxa Negociada Banco
No se aplica No se aplica
Valores
armazenados
Em
Reais Cotas Reais
Rendimento Dirio Variao das cotas
Mensal, nas datas de
Aniversrio
IOF Tabela Regressiva IOF Tabela Regressiva IOF No se aplica
IR sobre Resgate Tabela Regressiva IR Tabela Regressiva IR No se aplica
IR Come Cotas No se aplica
Alquotas de 15% ou 20%
nos meses de Maio e
Novembro
No se aplica
Anotaes
63
Exerccios
Anotaes
1. Cadastre um ndice chamado Fundo e as seguintes cotaes
10/04/2006 = 3,080000;
10/05/2006= 3,185977;
09/06/2006 = 3,209028;
07/07/2006 = 3,242242;
10/08/2006 = 3,286851;
11/09/2006 = 3,308700;
10/10/2006 = 3,374748;
10/11/2006 = 3,400000;
11/12/2006 = 3,430000;
10/01/2007 = 3,450000;
09/02/2007= 3,480000;
09/03/2007= 3,550000)
2. Cadastre a seguinte aplicao
Descrio = Aplicao Treinamento
Cod. Da Conta caixa = 002 Bradesco
Natureza = Fundo de Investimento Mdio Prazo
Carncia de IOF = 30 dias
Data Aplicao = 10/04/2006
Valor Aplicado = R$ 100.000,00
Gerar extrato de caixa
Filial Matriz
Conta caixa Origem = 002 Bradesco
3. Encerre todos os perodos at marco de 2007.
4. Em 30/04/2006 realize um resgate de 112.502,90 que o valor total disponvel para resgate e
habilite a opo Encerrar Aplicao Financeira no resgate Total.
5. Atravs do simulador, importe a aplicao criada, altere a data de vencimento para 10/12/2006,
exclua o resgate efetuado e a partir desta gere uma nova aplicao e exporte para a base de
dados.
CONTROLE ORAMENTRIO
O Oramento uma ferramenta que possibilita apurar os limites por Centros de Custos/Departamentos
e Tabelas opcionais, objetivando assim a promoo de controles dos recursos nanceiros gastos em uma
empresa, alm de permitir projetar quais sero os seus gastos em determinado perodo. possvel realizar
o planejamento estratgico, pois a partir dos valores orados consegue-se confrontar com os valores
realizados e vericar o cumprimento das metas estabelecidas, com estes resultados possvel projetar os
perodos subseqentes.
O controle oramentrio permite a criao de Oramentos baseados em incluses ou baixas de
lanamentos na base de dados. Os Valores Previstos destes Oramentos podem ser baseados na soma
(realizada ao comando do usurio) de todos os valores dos lanamentos cujo tipo de documento tenha a
classicao Previso e estejam em determinados Centros de Custo/Departamento. Este mesmo campo
(Valor Previsto) pode ser um valor livre arbitrariamente escolhido.
J os Valores Realizados devem ser baseados sempre na soma dos lanamentos baixados/includos
(dependendo da parametrizao) contidos no Perodo Orado. No se pode escolher manualmente um
Valor Realizado arbitrrio, mas sim solicitar sua mudana atravs do clculo baseado nos lanamentos
baixados.
O controle oramentrio permite as seguintes Aes quando excedidos:
l No confere: onde o sistema no far nenhum controle dos lanamentos.
l Avisa: Quando o lanamento estiver sendo includo/baixado o sistema analisar se o mesmo
ultrapassa o valor previsto para algum dos oramentos cadastrados respeitando o perodo
estipulado para cada oramento. Caso ultrapasse, o sistema emitir um aviso para cada oramento
ultrapassado e perguntar para o usurio se ele deseja incluir/baixar o lanamento assim mesmo.
Se o usurio no conrmar a incluso/baixa para algum dos oramentos, o lanamento no ser
includo/baixado.
Bancos
Moedas e
ndices
Movimentaes
Bancrias
Negociaes
Financeiras
Adiantamentos,
Devolues e Nota
de Crdito
Limites de
crdito
Posio
Financeira
Integraes
Eletrnicas
Contas a Pagar
Controle
Oramentrio
Caixa
Impostos e
Contribuies
Integraes de
Aplicativos
Relatrios e Grficos
Bancos
Moedas e
ndices
Movimentaes
Bancrias
Negociaes
Financeiras
Adiantamentos,
Devolues e Nota
de Crdito
Limites de
crdito
Posio
Financeira
Integraes
Eletrnicas
Contas a Pagar
Controle
Oramentrio
Caixa
Impostos e
Contribuies
Integraes de
Aplicativos
Relatrios e Grficos
65
l Barra: Quando o lanamento estiver sendo includo/baixado o sistema analisar se o mesmo
ultrapassa o valor previsto para algum dos oramentos cadastrados respeitando o perodo
estipulado para cada oramento. Caso o valor de algum oramento seja ultrapassado, o sistema
emitir um aviso reportando qual oramento foi extrapolado pelo valor do lanamento, e o processo
ser interrompido.
l Libera com senha de supervisor : Quando o lanamento estiver sendo includo/baixado o sistema
analisar se o mesmo ultrapassa o valor previsto para algum dos oramentos cadastrados
respeitando o perodo estipulado para cada oramento. Caso ultrapasse, o sistema emitir um aviso
para cada oramento ultrapassado e perguntar para o usurio se ele deseja continuar a incluir/
baixar o lanamento mediante senha de supervisor.
Quando o parmetro Modo de controle de lanamentos baseado no oramento: estiver com um dos
valores Avisa ou Libera mediante senha de supervisor valem as seguintes observaes:
No caso de lanamentos gerados por lanamento padro, no ser emitido nenhum pedido de conrmao
para o usurio quando algum oramento for extrapolado. Se em algum momento do processo for gerado
um lanamento que ultrapasse os valores previstos dos oramentos, ser emitida uma mensagem
informando que a incluso no foi realizada, o processo ser interrompido e nenhum dos lanamentos
ser includo. O mesmo acontecer para a edio de lanamentos j baixados que tenham seu Centro de
Custo alterado.
No caso de importao via arquivo texto ou retorno bancrio, no ser emitido nenhum pedido de
conrmao para o usurio quando algum oramento for extrapolado. O processo ser interrompido
caso o sistema tente inserir algum lanamento que ultrapasse os valores previstos dos oramentos. O
mesmo vale para a gerao de parcela de baixa parcial e baixa de vrios lanamentos quando a opo
informar dados somente uma vez for habilitada.
No caso da incluso manual de lanamentos, quando o parmetro Gerar IRRF automaticamente estiver
habilitado, o sistema far o controle de oramento considerando o valor do lanamento mais o IRRF. Caso
o usurio libere a incluso mediante senha de supervisor, o sistema incluir o lanamento original e o de
IRRF mesmo se o lanamento de IRRF possuir centro de custo diferente do lanamento original.
No caso de lanamentos includos pelo caixa, no ser emitido nenhum pedido de conrmao para o
usurio quando algum oramento for extrapolado. O processo ser interrompido caso o sistema tente
inserir algum lanamento que ultrapasse os valores previstos dos oramentos.

Procedimento
1. Para iniciar um novo Oramento, deve-se acessar o menu Cadastros / Oramentos.
2. Clique no boto Novo.
3. Na pasta de Dados Principais informe a Descrio, o Perodo a ser Orado, a Natureza do Valor
Previsto, salve o Oramento.
4. Na pasta Centro de custo informe os dados necessrios, (no caso de dvidas consulte o Help
do sistema) e clique em Salvar.
5. Feito isso, insira um lanamento lembrando que o efeito do oramento depender da
parametrizao realizada como: Incluso ou Baixa, Departamento ou Centro de Custo. Desta
forma ao salvar o lanamento, caso ele extrapole os valores pr-determinados no oramento, o
sistema reportar uma mensagem sobre a situao oramentria.
Se o parmetro Oramento Hierrquico estiver habilitado, os botes Previsto e Realizado sempre estaro
desabilitados. Isso porque no modo Oramento Hierrquico o valor de cada item da rvore de Centro de
Custo/Departamento sempre contm a soma de seus subitens automaticamente.
Se o parmetro Atualizar valor do oramento automaticamente estiver habilitado, o boto no estar
visvel.
Cada Centro de Custo/Departamento sinttico conter a soma dos lanamentos dos seus respectivos
subitens que podem ser Centros de Custo/Departamento sintticos ou analticos. Os Centros de Custo/
Departamentos analticos no podem possuir outros Centros de Custo/Departamentos como subitens.
Caractersticas do Oramento Hierrquico
Todo Centro de Custo/Departamento sinttico (ou seja, todo Centro de Custo/Departamento que
possuir subitem) totalizar os valores dos Centros de Custos/Departamentos analticos (analticos so os
Centros de Custo/Departamento contidos em outro Centro de Custo/Departamentos e que no possuem
subitens). Os valores da pasta principal (Previsto, Realizado e A Realizar) sempre sero a soma dos itens de
Oramentos que compem a pasta Centro de Custo/Departamento quando no modo Hierrquico.
Caso o Parmetro Oramento Hierrquico no seja habilitado possvel compor a hierarquia dos Centros
de Custos/Departamento manualmente, utilizando para isso o boto para totalizar os nveis inferiores.
Caractersticas do Oramento no Hierrquico
l Possibilidade de orar atravs do Centro de Custo sinttico.
l Os clculos so realizados somente no Centro de Custo analtico.
Ainda no controle oramentrio, alm de Centros de Custos e Departamentos, possvel realizar o controle
com mais um nvel que seria as Tabelas Opcionais. Lembrando que em primeiro nvel: Centros de Custos
ou Departamentos em segundo nvel Tabelas Opcionais.

Para realizar um oramento com dois nveis siga os seguintes passos:
Procedimento
1. Ative o parmetro Oramento com dois nveis
2. Selecione nos parmetros as tabelas para o primeiro nvel e para o segundo nvel.
3. Na viso de Oramentos clique no boto Novo (menu Cadastros / Oramentos).
4. Na pasta de Dados Principais informe a Descrio, o Perodo a ser Orado, a Natureza do Valor
Previsto.
5. Na pasta dos itens do oramento informe os itens do primeiro e do segundo nvel.
Os valores orados do segundo nvel s sero apresentados na viso de oramento se for selecionado o
primeiro nvel.
Pode-se tambm realizar cpias de um oramento, pois as vezes, de um ano para outro, utiliza-se a mesma
regra oramentria e desta forma, para que no tenha que se cadastrar o oramento novamente, realiza-
se a cpia do mesmo.
Procedimento
1. Para realizar a cpia do oramento, deve-se selecionar o oramento desejado.
2. Clique no boto Efetua Cpia do Oramento.
67
Devido Legislao e a Compatibilidade/Integrao entre os sistemas da linha RM, o TOTVS Gesto
Financeiracontempla alguns tributos que so: IRRF (pessoa fsica e jurdica), INSS (apenas pessoa fsica) e
as contribuies retidas na fonte que so: PIS-RF, COFINS-RF e CSLL-RF.
IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)
Imposto de Renda um imposto que deve ser retido (deduzido) diretamente no pagamento de alguns
rendimentos (valores recebidos por Pessoas Fsicas ou Pessoas Jurdicas). Quando esta operao
realizada o imposto de renda recebe o nome de IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte.
A operao possui trs participantes: O Pagador, o Recebedor e o rgo do governo responsvel pelo
recebimento e controle do Imposto de Renda.
Exemplo:
Secretaria da Receita Federal SRF.
O pagador ou fonte pagadora (pessoa fsica ou pessoa jurdica) verica se o rendimento deve sofrer
incidncia do imposto, realiza a reteno do imposto diretamente no valor do rendimento, paga o
rendimento ao recebedor, efetua o pagamento do imposto retido junto secretaria da receita federal e
declara anualmente a reteno do imposto junto secretaria da receita federal. O recebedor (pessoa fsica
ou jurdica) quem recebe o valor dos rendimentos.
O TOTVS Gesto Financeira trata o controle do imposto de renda retido na fonte correspondente a
rendimentos de benecirios identicados, residentes ou domiciliados no Pas. Podem existir normas
especcas para alguns rendimentos que no so tratadas pelo aplicativo. Para um melhor entendimento
das normas e leis do IRRF aconselhvel a consulta junto ao rgo do governo responsvel pelo controle
do imposto.
IMPOSTOS E CONTRIBUIES
Bancos
Moedas e
ndices
Movimentaes
Bancrias
Negociaes
Financeiras
Adiantamentos,
Devolues e Nota
de Crdito
Limites de
crdito
Posio
Financeira
Integraes
Eletrnicas
Contas a Pagar
Controle
Oramentrio
Caixa
Impostos e
Contribuies
Integraes de
Aplicativos
Relatrios e Grficos
Bancos
Moedas e
ndices
Movimentaes
Bancrias
Negociaes
Financeiras
Adiantamentos,
Devolues e Nota
de Crdito
Limites de
crdito
Posio
Financeira
Integraes
Eletrnicas
Contas a Pagar
Controle
Oramentrio
Caixa
Impostos e
Contribuies
Integraes de
Aplicativos
Relatrios e Grficos
VISO GERAL DO CURSO
Os tipos de rendimentos devem ser vericados na lei do IRRF (Tabela Progressiva ou Cdigo de receita). Os
tipos sero utilizados na incluso dos lanamentos geradores de IRRF. Para gerao de IRRF pessoa fsica o
sistema busca a alquota na tabela progressiva, j para pessoa jurdica no Cdigo de receita. Este cadastro
dever ser atualizado sempre que uma nova lei do IRRF atualizar informaes dos tipos de rendimentos.
Exemplo:
Processo de reteno do imposto de renda:
Se a empresa possui fornecedores que so pessoas jurdicas e que prestam servios caracterizados como
natureza prossional, antes de realizar o pagamento dos servios prestados, voc deve vericar na atual
lei do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) se os servios prestados possuem obrigatoriedade da
reteno deste imposto. Caso tenha, ao realizar o pagamento, voc dever reter o valor do imposto,
conforme normas estabelecidas na lei.
Para o recebimento, o fornecedor dever apresentar uma Nota Fiscal informando a reteno do
imposto. Os valores dos impostos retidos devem ser repassados para a Secretaria da Receita Federal
(SRF), preenchendo um documento de arrecadao de impostos e pagando-o junto ao banco, em datas
estipuladas pela prpria SRF.
Anualmente, dever ser apresentada SRF uma declarao de todos os impostos retidos no ano. Para
que se possa gerenciar a reteno do Imposto de Renda o aplicativo TOTVS Gesto Financeira oferece as
seguintes funcionalidades:
Denio de parmetros especcos para o IRRF
Atravs da parametrizao possvel denir: Se o aplicativo ir gerar ou no lanamentos de IRRF, Data
Base para a gerao do lanamento de IRRF, Fornecedor default para o lanamento de IRRF, Evento Contbil
para a baixa do lanamento de IRRF, Tipo de documento default para o lanamento de IRRF, Percentual de
Multa default para o lanamento de IRRF, Valor Mnimo para a gerao do lanamento de IRRF, Histrico
default para o lanamento de IRRF e outras denies.
dispensada a reteno de imposto de valor igual ou inferior a R$ 10,00, incidente na fonte sobre
rendimentos que devem integrar a base de clculo do imposto devido.
No caso de haver mais de um pagamento no ms ao mesmo benecirio o imposto que no tiver sido
retido no primeiro pagamento, por ser de valor inferior a R$ 10,00, deve ser retido por ocasio de segundo
pagamento, se o valor do imposto apurado for superior a R$ 10,00.
Conforme j informado, atravs da classicao de tipo de documento possvel representar vrios fatos
ou acontecimentos diferentes. Desta forma, para gerar um lanamento que tenha a incidncia de IRRF,
deve-se criar um tipo de documento (conforme j mencionado) atravs do menu Cadastros / Tipos de
Documento e atrel-lo a classicao Gera IRRF. Desta forma, ao inserir um lanamento com incidncia
de IRRF , deve-se selecionar no campo Tipo de Documento um documento que tenha tal classicao.
Fique
atento
Para um lanamento gerador de Tributos e Contribuies identicamos, na pasta Valores / Impostos/Tributos
do lanamento, onde ser apresentada na janela uma parte com alguns campos referentes ao IRRF, INSS ou as
Contribuies.
69
Caso a coligada possua licena para o TOTVS Gesto Fiscal os lanamentos de IR no podem ser baixados
atravs do RM Fluxus. Este processo deve ser realizado atravs da gerao de guias DARF pelo TOTVS Gesto
Fiscal. Esse procedimento se faz necessrio para a correta gerao da DCTF e DIRF (rotinas scais).
Imposto de Renda Retido na Fonte Pessoa Fsica
O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de pessoas fsicas ser calculado de acordo com
uma tabela progressiva mensal, que contm as faixas para desconto do IRRF, bem como as alquotas e os
valores de deduo correspondentes a cada faixa cadastrada e os valores de deduo correspondentes
a cada faixa cadastrada. Encontra-se disponvel a tabela progressiva no menu Cadastros / Dados Fiscais /
Tabelas de Clculo de INSS/IRRF .
Durante o cadastro da tabela de clculo devem ser observados os seguintes itens:
l O campo Finalidade da tabela deve ser IRRF;
l Devem ser informadas as datas de incio e nal de vigncia da tabela;
l O limite superior da ltima faixa deve ser 999999999,00;
Quando houver mudana na tabela de clculo de IRRF dever ser criada uma nova tabela contendo os
novos valores informados pela Receita Federal, observando-se o fato de que o incio de vigncia da nova
tabela dever ser o dia posterior ao nal de vigncia da tabela anterior. Caso o sistema possua licena para
o RM Labore, estes dados devero ser informados no mesmo.
Deduo da Base de Clculo
Para apurao da base de clculo do imposto podem ser efetuadas as seguintes dedues: Contribuies
Previdencirias, Dependentes, Penso Alimentcia e Parcela Isenta dos proventos de aposentadorias e
penses.
A deduo por dependente calculada automaticamente pelo sistema, desde que o campo Nmero
de Dependentes do fornecedor, pasta Identicao, esteja informado. A deduo da previdncia social
calculada automaticamente se o sistema estiver parametrizado para gerar INSS (o valor do INSS
deduzido da base de clculo para o IRRF).
Para que o sistema possa efetuar o clculo do IRRF deve ser cadastrado valores que podem ser deduzidos
deste clculo e sua vigncia. Um exemplo de utilizao desta tabela o valor permitido para deduo do
valor devido de IRRF por dependente, conforme mencionado acima.
O cadastro de Valores Fixos, encontra-se disponvel no menu Cadastros / Dados Fiscais / Valores Fixos,
clique no boto Novo, digite um Cdigo para o valor xo (para um melhor controle sugerimos DDEP),
selecione a Finalidade do valor xo, ou seja, Valor a deduzir de IRRF por dependente, informe o Incio da
Vigncia digitando a data ou selecionando-a atravs do boto que se encontra ao lado direito do campo
(esta a data de incio da atual lei que dene os valores xos), informe o Final da Vigncia digitando a
data ou selecionando-a atravs do boto que se encontra ao lado direito do campo (esta a data nal da
lei que dene os valores xos.
Enquanto no for disponibilizada uma nova lei, esta data deve ser atualizada constantemente), digite
um Nome para o valor xo, digite o Valor xo (este valor informado na lei do IRRF junto com a tabela
progressiva). Este cadastro dever ser atualizado sempre que uma nova lei do IRRF atualizar informaes
do valor xo.
Com relao ao arredondamento, importante esclarecer: Quando o sistema estiver parametrizado para
utilizar duas casas decimais, o valor ser arredondado quando a terceira casa decimal for maior do que
quatro. Quando estiver parametrizado para utilizar mais de duas casas decimais , o valor ser arredondado
de acordo com o parmetro Arredonda valor do IRRF.
O ltimo termo envolvido o cadastro de um fornecedor para o IRRF que ser utilizado no Lanamento
Financeiro gerado automaticamente para o pagamento do imposto receita. Ainda no cadastro de
fornecedores importante congurar os dados necessrios para a gerao do IRRF, na pasta Dados
Fiscais - Tributos (dados Relacionados ao IRRF)
Para que o controle da reteno do Imposto de Renda ocorra corretamente siga o seguinte
procedimento:
Procedimento
1. Acessar o menu / Cadastros / Tipo de documento incluir os Tipos de Documento para serem
utilizados no processo de IRRF, lembrando-se da classicao do mesmo.
2. Ativar a rotina de controle de reteno de Imposto de Renda, marcando o parmetro Gerar
Imposto de Renda Automaticamente.
3. Incluir os Tipos de Rendimentos.
4. Incluir os Valores Fixos a deduzir (Somente no caso de Pessoa Fsica).
5. Incluir o Fornecedor responsvel pelo recebimento e controle do imposto de renda retido,
neste caso a SRF. (Para que os lanamentos de IRRF sejam gerados automaticamente pelo
sistema necessrio incluir o fornecedor que ser apresentado no lanamento).
6. Incluso do lanamento gerador de IRRF.
Cancelamento do lanamento gerador de IRRF
Ao cancelar o lanamento gerador de IRRF o lanamento de IRRF associado cancelado automaticamente,
lembrando que no ser permitido o cancelamento se o lanamento de IRRF associado estiver: Baixado,
Com cheque, Faturado, ou Bloqueado para alterao.
Caso exista mais de um lanamento gerador de IRRF compondo a base de clculo, o cancelamento deve
ser feito do ltimo para o primeiro para que a base de clculo no seja comprometida. A base de clculo
para lanamentos de pessoa fsica composta por todos os lanamentos do ms e para os lanamentos
de pessoa jurdica composta por todos os lanamentos do dia.
Valor do Servio
O valor informado neste campo ser utilizado para o clculo do Valor Base para o clculo de INSS e
de IRRF do lanamento nanceiro. Este campo preenchido de forma automtica, apesar de permitir
alteraes no momento da incluso do lanamento. Depois de gravado o registro na base de dados no
possvel alterar seu valor.
Se o lanamento nanceiro for includo no sistema de Gesto Financeira, o campo Valor do Servio
apresentado com o mesmo valor do campo Valor Original. Se o lanamento for gerado por outro sistema,
o campo apresentado com o valor de Servio enviado por este aplicativo. No caso deste outro sistema
no enviar tal valor, o campo preenchido normalmente, com o mesmo valor informado no campo Valor
Original do lanamento.
1. Cadastre um Tipo de documento chamado RPA, cdigo 06 com a classicao Gerar IRRF e um
tipo de documento que ser utilizado pelo lanamento de IRRF a pagar, DARF Cdigo 07.
Exerccios
71
Imposto de Renda Retido na Fonte Pessoa Jurdica
IRRF o imposto de Renda Retido na Fonte (Pessoa Jurdica). Esto sujeitas incidncia do imposto
na fonte as importncias pagas ou creditadas por pessoas jurdicas a outras pessoas jurdicas, civis ou
mercantis, pela prestao de servios constantes do regulamento do Imposto de Renda, RIR 99.
A responsabilidade pela reteno do IR na fonte da pessoa jurdica que pagar o rendimento decorrente
da prestao de servios mencionados a outra pessoa jurdica. A fonte pagadora entrega o valor j lquido
ao benecirio, ou seja, com a deduo do imposto que ir reter. O imposto descontado na forma desta
seo ser considerado antecipao do devido pela beneciria.
necessrio que realize o cadastro do Cdigo de Receita, disponvel no menu Cadastros / Dados Fiscais
/ Cdigos de Receita, onde possvel incluir diversos cdigos da receita, suas alquotas e denir se sero
aplicados em pessoas fsicas, pessoas jurdicas ou ambos. Com este cadastro possvel controlar diversos
tipos de rendimentos.
A apurao do IRRF pessoa jurdica, diferentemente de pessoa fsica, baseada no Cdigo de Receita. Em
funo dos servios prestados pelo autnomo deve-se relacionar um cdigo de receita.
Exemplo:
Incluso de um lanamento gerando IRRF para pessoa jurdica
O imposto para este rendimento calculado mediante a alquota existente no cdigo de receita, desta
forma cadastrar um Cdigo de Receita de cdigo - 1708 com a alquota de 1,5%
Incluir um lanamento no valor de R$ 1.500,00 utilizando um Cliente / Fornecedor pessoa Jurdica que
tenha informado em seu cadastro o cdigo de receita e selecionar um tipo de documento que tenha a
classicao Gera IRRF
Valor calculado de IRRF ser de R$ 22,50, conforme alquota de 1,5% existente no cdigo de receita de
1708.
Clculo: 1.500,00 x 1,5% (alquota) = 22,50 - Valor do imposto = 22,50
2. Cadastre o Cdigo de Receita conforme os dados abaixo:
Cdigo : 0588
Descrio : Pagamento a Pessoa Fsica
Alquota : 0
Cdigo Ocial : 0588
Aplicvel a : Pessoa Fsica
3. Cadastre um novo o Cliente/ Fornecedor com as seguintes caractersticas:
Pessoa Fsica, Nmero de dependentes: 1 , Pasta Dados Fiscais/ Tributos informar o cdigo de receita
0588 e demais campos preencha de forma desejada.
4. Cadastre outro Cliente/ Fornecedor com as seguintes caractersticas:
Pessoa Jurdica e nome Secretaria da Receita Federal e demais campos preencha de forma
desejada.
5. Vericar se a tabela progressiva e os valores xos esto corretamente cadastrados.
6. Acessar os parmetros informando se as informaes pertinentes ao Imposto de Renda.
7. Incluir um lanamento a pagar selecionando o Cli/For cadastrado anteriormente e o tipo de
documento gerador de IRRF, informar o Valor de R$ 3.500,00.
8. Identicar no sistema o lanamento de IRRF gerado.
INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
O contribuinte individual (autnomos, empresrios e equiparados) deve recolher previdncia social uma
alquota de 20% do salrio recebido no ms. Em caso de prestao de servios empresa, a alquota ser
de 11%, repassada pela empresa empregadora ao INSS. importante ressaltar que deve ser respeitado
o piso da previdncia social. Os contribuintes facultativos (donas-de-casa, estudantes, desempregados)
podero contribuir previdncia social com alquota de 20% entre o piso e o teto salarial.
O lanamento referente ao INSS a Recolher ser gerado a partir da incluso de um lanamento a pagar,
para um cliente/fornecedor que seja pessoa fsica (autnomo), cujo tipo de documento foi classicado
como Gera INSS ou Gera IRRF e INSS.
Ao incluir um lanamento, alm do lanamento original, so inclusos mais dois lanamentos:
Um lanamento com o INSS do empregador: inuenciar no clculo do valor lquido do lanamento
original, sendo descontado do valor original. Esse valor ser guardado no lanamento original. Sendo
que o valor calculado ser de 20% ou percentual denido nos parmetros (etapa 02.01.01.02 Clculo
de Tributos). E um lanamento com o INSS do empregado, o valor do lanamento referente ao INSS a
recolher ser calculado baseado na tabela de clculo de INSS do RM Labore. O RM Fluxus consulta esta
tabela e gera os lanamentos de INSS sempre com a alquota de 11%, que a alquota de recolhimento
para autnomos, pois, para funcionrios, deve-se utilizar o RM Labore.
Denio de parmetros especcos para o INSS
Atravs da parametrizao possvel denir: Se o aplicativo ir gerar ou no lanamentos de INSS, Alquota
de INSS, Data Base para a gerao do lanamento de INSS, Fornecedores defaults para os lanamentos
de INSS, Tipos de documentos defaults para os lanamentos de INSS, Valor Mnimo para a gerao do
lanamento de INSS, Histrico default para o lanamento de INSS e outras denies.
dispensada a reteno de imposto de valor igual ou inferior a R$ 29,00 incidente na fonte sobre
rendimentos que devem integrar a base de clculo do imposto devido.
Mediante parametrizao existe um tratamento diferenciado para entidades lantrpicas onde, ao incluir
um lanamento a pagar para pessoa fsica com um tipo de documento gerador de INSS, ser gerado um
lanamento de INSS de 20% do valor do lanamento original que deve ser descontado do autnomo,
considerando o teto mximo de contribuio e o valor do INSS pago em outras empresas. Pode-se ainda
possibilitar que o sistema apenas calcule o valor do INSS, sem gerao do imposto, cando a cargo do
TOTVS Folha de Pagamento (RM Labore) tal gerao.
Para que o sistema possa efetuar o clculo do INSS dever ser cadastrada uma tabela contendo dados
necessrios para este clculo atravs do menu Cadastros / Dados Fiscais / Tabela de Clculo de INSS/IRRF
e tambm outra tabela conforme j mencionado aqui de Valores Fixos onde dever ser informado o limite
do salrio famlia.
Um lanamento gerador de INSS que for baixado parcialmente, ir gerar normalmente um novo
lanamento, que, apesar de ser do tipo ser gerador, no ir gerar INSS, pois o INSS j foi gerado pelo
lanamento original.
Exemplo:
Incluso de um lanamento gerando INSS para pessoa fsica:
1) Incluir os Tipos de Documento para serem utilizados no processo de INSS, lembrando-se da classicao
do mesmo.
73
2) Ativar a rotina de controle de reteno de INSS, habilitando o parmetro Gerar INSS
Automaticamente.
3) Incluir a tabela de clculo
4) Incluir o Valor Fixo
5) Incluir os Fornecedores responsveis pelo recebimento e controle do INSS.
6) Incluir um lanamento no valor de R$ 3.000,00, utilizando um Cliente / Fornecedor pessoa Fsica e
selecionar um tipo de documento que tenha a classicao Gera INSS.
7) Valor calculado de INSS parte empregado aplicando a alquota de 11% ser de R$ 330,00 e parte
empregador ser 600,00 conforme alquota de 20 %.
Existem outros campos para INSS na tela e lanamento que so os dados do autnomo: Ocorrncia do
autnomo, Valor retido em outra empresa, Base INSS (%) do empregado e empregado. Para que o campo
Valor Retido em Outra Empresa que habilitado, o valor da ocorrncia do autnomo deve estar entre 5 e
8. Nesse campo deve ser informado o valor do INSS retido em outras empresas para as quais o trabalhador
prestou servio no mesmo perodo (ms).
Para o clculo do INSS no perodo, como existe um Teto (valor mximo) para o INSS, ser considerada a
soma dos valores retidos em outra empresa dos lanamentos do perodo. Desse modo, a soma do valor
retido em outras empresas com o valor calculado pela empresa (utilizando a tabela do RM Labore) no
poder ultrapassar o teto denido pela Previdncia Social.
Na incluso de um lanamento gerador de INSS, o controle do Valor Mnimo ser da seguinte forma:
Ao incluir um lanamento gerador de INSS o sistema verica o valor informado no parmetro Valor
Mnimo, caso o Valor de INSS do empregado seja igual ou superior a esse valor, os lanamentos de
INSS do Empregado e do Empregador sero gerados automaticamente aps a gravao do lanamento
de origem. Caso o Valor de INSS do empregado seja inferior a esse valor, o sistema ir gerar apenas o
lanamento de INSS do Empregador. O Valor de INSS do Empregado ser deduzido no lanamento de
origem e car pendente no sistema aguardando uma nova incluso de lanamento gerador de INSS do
mesmo fornecedor, ou seja, o valor do INSS recolhido pelo empregador no momento do pagamento ao
autnomo, porm, s pago Previdncia Social quando ultrapassar o mnimo.
Ao incluir um novo lanamento gerador de INSS para o mesmo fornecedor, o sistema calcula o Valor de
INSS do Empregado e soma com o Valor de INSS que estava pendente no sistema, compara o total com
o valor informado no parmetro Valor Mnimo e realiza os mesmos processos anteriores. Quando a soma
dos Valores de INSS do Empregado ultrapassar o Valor Mnimo, ser gerado apenas um lanamento de
INSS do Empregado, com o valor total.
Cancelamento do lanamento gerador de INSS
Somente poder ser cancelado o ltimo lanamento gerador de INSS includo no perodo(Ms). Ser
cancelado o relacionamento com o INSS gerado e zerado no lanamento gerador o valor referente ao
INSS. Ser cancelado tambm o prprio lanamento de INSS, caso esteja em aberto. Se j estiver baixado
ser mantido na base.
Parmetros relacionados ao INSS.
Contribuies sociais
A lei no 10.833/ 03 estabelece que esto sujeitos reteno na fonte da Contribuio Social sobre o Lucro
Lquido (CSLL), das contribuies COFINS e PIS/ PASEP os pagamentos efetuados s pessoas jurdicas
de direito privado; pelo fornecimento de bens ou prestao de servios em geral, inclusive obras, pelo
rgo da administrao direta, autarquias, e fundaes da administrao pblica do DF, dos estados e
dos Municpios. Esta reteno representa substancial antecipao de arrecadao e, em contrapartida,
considervel aumento de obrigaes acessrias para o responsvel.
O fato gerador da reteno das contribuies o efetivo pagamento dos servios (Baixa), desta forma
a cumulatividade das retenes ser tratada na baixa do lanamento, pois a legislao prev que o fato
gerador dos tributos o pagamento. Na incluso do lanamento no temos como denir a data em que
o mesmo ser pago. A data de vencimento uma data provvel para o pagamento, o que no podemos
garantir que ser a data real do pagamento. O valor da reteno da CSLL, da COFINS e da contribuio
para o PIS/ PASEP ser determinado mediante a aplicao do percentual de 4,65% sobre o valor bruto
do documento scal. Os tributos com suas respectivas alquotas so cadastrados no menu / Cadastros /
Tributos.
As alquotas so :
3% - COFINS (Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social)
1% - CSLL (Contribuio Social sobre o Lucro Lquido)
0,65%, PIS/ PASEP
A responsabilidade tributria, a pessoa jurdica que efetuar pagamentos a outras pessoas jurdicas de
direito privado, pela prestao de servios discriminados no art. 30 da Lei no 10.833/ 03.
Procedimento
1. Acesse menu Cadastros / Tributos e cadastre as contribuies.
2. Informe o default do tributo no cadastro de Cliente/Fornecedor atravs do menu Cadastros /
Cliente/Fornecedor / Anexo Tributos Defaults de Cliente Fornecedor (para lanamentos a pagar)
ou nos Parmetros de Tributos (para lanamentos a receber).
3. Incluir um Cliente/Fornecedor que receber os lanamentos de tributos.
4. Incluir um lanamento a pagar e na pasta valores, campo Valor das Retenes, clicar no boto
Exibir dados para Clculos das Retenes, clique em Buscar defaults para que o tributo seja
carregado para o lanamento. Mas nada impede que no se tenha um Default no cadastro de
cliente/fornecedor e que o usurio o inclua naquele instante.
5. No momento da baixa do lanamento, na janela Baixa de Lanamento, pasta Baixa, o sistema
apresenta o campo Tributos, no qual reportado o valor de tributos que est sendo abatido
do valor lquido do lanamento, desta forma o sistema gera automaticamente os lanamentos
de tributos.
Se a Coligada possuir os aplicativos TOTVS Gesto Fiscale TOTVS Gesto de Estoque, Compras e
Faturamento, no ser permitido Inserir ou Editar dados no cadastro de Tributos atravs do TOTVS Gesto
Financeira. A manuteno do cadastro dever ser realizada em um dos dois aplicativos.
Cancelamento
Ao solicitar o Cancelamento da baixa do lanamento original, o sistema verica se os lanamentos de
tributos esto baixados, se eles no estiverem, o sistema cancela a baixa do lanamento original e cancela
os lanamentos de tributos, se eles j estiverem baixados, o sistema informa que o lanamento no pode
ter a baixa cancelada, porque os lanamentos de tributos referente a esse lanamento j foram baixados.
No caso da baixa parcial ser realizada a tributao proporcional ao valor baixado, alterando o lanamento
original e o gerado. A base de clculo no alterada. Ao realizar Baixa Parcial de lanamentos que tenham
tributos, os campos de valores da janela de Baixa de Lanamentos caro desabilitados para alterao.
Caso julgue necessrio, possvel cadastrar um nico tributo com o total de todas as retenes.
75
Quanto ao comportamento apresentado acima, este sofreu algumas Lei 10.833/2003 (com alteraes da
lei 10.925/2004). A alterao maior informa que dispensada a reteno para pagamentos de valor igual
ou inferior a R$ 5.000,00, desta forma adotamos alguns critrios para o tratamento deste processo que
segue a seguir:
O clculo da cumulatividade das retenes de PIS, COFINS e CSLL esto disponveis somente para os
lanamentos a pagar.
Foi criada uma tabela no banco de dados para controlar o processo de cumulatividade. Alm da FTRBLAN
j existente (Tributos do Lanamento Financeiro) foi criada a FRETENCAOACUMULADA.
Existe uma parametrizao necessria para a utilizao do processo de cumulatividade de retenes
que habilitar o parmetro Usar Cumulatividade de Retenes (Lei 10.925) disponvel no menu Opes
/ Parmetros / RM Fluxus / Contas a Pagar / Baixa / Clculo Tributos / Reteno das Contribuies. Ao
habilitar este parmetro, o sistema ir exibir uma mensagem informando que os lanamentos existentes
na base no sero afetados.
Se voc trabalhou com a cumulatividade de retenes por algum tempo e decidiu que no deseja mais
trabalhar com este recurso, ao desabilitar o parmetro todas as informaes de retenes acumuladas
sero excludas da base de dados.
Inuncia do processo de cumulatividade nas rotinas do Contas a Pagar
Incluso de lanamentos
O processo de incluso de lanamentos no Contas a Pagar no sofreu alteraes, os
tributos continuaro sendo calculados ou informados manualmente pelo usurio.
Baixa de lanamentos
Se a base de clculo das retenes no atingir o valor de referncia (R$ 5.000,00), ser criado um registro
na tabela FRETENCAOACUMULADA para cada tributo, indicando que o mesmo ainda no foi acumulado
(FRETENCAOACUMULADA.STATUS = 0) e os valores das retenes no lanamento em referncia sero
zerados (FTRBLAN.VALOR = 0).
Se a base de clculo das retenes ultrapassar o valor de referncia (R$ 5.000,00), ser criado um
registro na tabela FRETENCAOACUMULADA para cada tributo, indicando que o mesmo foi acumulado
(FRETENCAOACUMULADA.STATUS = 1). Os demais registros dessa tabela que entraram na composio
da base de clculo das retenes, tero o status alterado tambm para Acumulado e o campo
FRETENCAOACUMULADA.IDACUMULADOR receber a referncia (IDLAN) do lanamento responsvel
pela reteno.
Se a base de clculo das retenes for superior ao valor de referncia (R$ 5.000,00), ser criado um
registro na tabela FRETENCAOACUMULADA para cada tributo, indicando que o mesmo foi acumulado
(FRETENCAOACUMULADA.STATUS = 1) e o campo FRETENCAOACUMULADA.IDACUMULADOR receber a
referncia (IDLAN) do prprio lanamento.
Se o lanamento baixado possuir cheque emitido ou tenha sido enviado para o banco atravs de remessa
de pagamento eletrnico, o processo de cumulatividade no ocorrer no momento da baixa, pois ele j
ter ocorrido na emisso do cheque ou na gerao da remessa bancria.
Cancelamento de Baixa
O cancelamento da baixa no ser permitido se o valor do lanamento em questo foi utilizado para o
clculo de retenes em lanamentos posteriores, pois os valores das retenes cariam inconsistentes.
Quando houver reteno, o cancelamento da baixa dever ser feito do ltimo para o primeiro lanamento
do perodo. No ser permitido o cancelamento de baixa dos lanamentos que possurem registro na tabela
de retenes acumuladas (FRETENCAOACUMULADA) com status Acumulado (FRETENCAOACUMULADA.
STATUS = 1). Caso o status esteja como No Acumulado (FRETENCAOACUMULADA.STATUS = 0), o
cancelamento de baixa ser realizado e o registro ser excludo da tabela FRETENCAOACUMULADA.
O cancelamento da baixa do lanamento agrupador
(FRETENCAOACUMULADOR.IDLANACUMUL = FLAN.IDLAN) ser permitido quando no houver
outro registro para o mesmo cli/for e tributo no mesmo perodo com referncia de acumulao
(FRETENCAOACUMULADOR.ID) maior que a do prprio registro (lanamentos baixados aps o acmulo
da base de clculo). Quando este cancelamento ocorrer, as bases de clculo e o valores das retenes
(tabela FTRBLAN) de todos os lanamentos envolvidos retornaro aos respectivos valores calculados
anteriormente.
Emisso de cheque
Na emisso de cheque sero realizados os mesmos passos descritos na baixa de um lanamento,
considerando a data do cheque como sendo a data da reteno acumulada (FRETENCAOACUMULADA.
DATA).
Ao gerar uma remessa de pagamento ou efetuar uma baixa para um lanamento que teve cheque emitido
no ocorrer reteno, pois ela j ter ocorrido na emisso do cheque. No ser permitido emitir cheque
parcial para lanamentos com valores de reteno (informao na tabela FTRBLAN), pois os cheques
emitidos podem ter datas diferenciadas, neste caso teramos que considerar um mesmo lanamento em
mais de um perodo.
Remessa de Pagamento Eletrnico
Na gerao de remessa de pagamento eletrnico sero realizados os mesmos passos descritos na baixa
de um lanamento. A data da reteno acumulada (FRETENCAOACUMULADA.DATA) a ser considerada
ser informada pelo usurio no momento da gerao da remessa (data de vencimento, emisso, previso
de baixa e datas opcionais). A remessa no ser gerada se o usurio no informar uma data.
Como as retenes so calculadas na gerao da remessa, o parmetro Permite alterar lanamentos a
pagar remetidos ao banco dever ser desmarcado. Para alterar os dados de uma remessa ser necessrio
desfazer os clculos da reteno. Apenas podero ser remetidos para pagamento eletrnico lanamentos
com status CNAB No Remetido. Para remeter um lanamento com status Recusado ou Cancelado deve-
se, primeiramente, alterar seu status para No Remetido. Neste momento sero excludos os registros da
FRETENCAOACUMULADA para o lanamento em referncia.
A alterao global do Status da Remessa no estar disponvel na viso de lanamentos quando o
parmetro de cumulatividade estiver habilitado. Para executar este procedimento, deve- utilizar a opo
em menu Operaes / Cancelar Remessa.
Visualizao de Lanamentos
O clculo do valor lquido para os lanamentos em aberto, considera o valor das retenes do prprio
lanamento e o somatrio do valor das retenes registrados na tabela de Retenes Acumuladas
(FRETENCAOACUMULADA.VALORRETENCAO) para o mesmo cliente/fornecedor, dentro do mesmo
perodo. Para visualizar a composio das retenes no lanamento encontra-se disponvel, em Anexos, a
opo Retenes Acumuladas. Esta opo est disponvel somente no lanamento acumulador.
77
INTEGRAES ELETRNICAS
As integraes eletrnicas consistem em remessas de arquivos texto para o banco, onde ocorre um
processamento e este arquivo retornado e importado pelo sistema. De acordo com o comando existente
no arquivo, os ttulos so registrados, recusados ou pagos/recebidos (baixados).
Cobrana Eletrnica
O mdulo de Cobrana Eletrnica permite ao Administrador Financeiro remeter eletronicamente os
ttulos para cobrana. Da mesma forma possvel receber as informaes sobre quitao, protesto ou
outras referentes aos ttulos enviados e efetuar a baixa ou a atualizao automtica no sistema. Ainda
atravs de remessas eletrnicas possvel realizar mudana de carteira, realizar descontos, alterar data de
vencimento ou outras informaes dos ttulos em cobrana.
Atravs da Cobrana Eletrnica possvel gerar um Arquivo de Remessa contendo dados de lanamentos
a Receber e envi-lo para um banco eletronicamente, aps a leitura desses dados, o banco realiza a gerao
de boletos bancrios e os enviam para os determinados clientes. Aps os clientes efetuarem a liquidao
desses boletos, o banco realiza a gerao do Arquivo de Retorno. Eles contm os dados dos lanamentos
e os dados da liquidao, esses arquivos sero enviados eletronicamente para a empresa cedente.
Fases do processo:
1 - A empresa envia um arquivo para o banco para validar a entrada de ttulos (no caso de cobrana
Registrada procedimento varia de banco para banco).
2 - O Banco ir process-lo e encaminhar empresa um arquivo de retorno contendo a conrmao das
entradas e possveis erros.
3 - O banco envia um arquivo de retorno contendo informaes referentes quitao dos ttulos pelos
clientes. Ao importar este arquivo atravs do menu Utilitrios / Integrao Bancria / (Retorno xxx) , as
baixas dos respectivos ttulos sero realizadas.
Bancos
Moedas e
ndices
Movimentaes
Bancrias
Negociaes
Financeiras
Adiantamentos,
Devolues e Nota
de Crdito
Limites de
crdito
Posio
Financeira
Integraes
Eletrnicas
Contas a Pagar
Controle
Oramentrio
Caixa
Impostos e
Contribuies
Integraes de
Aplicativos
Relatrios e Grficos
Bancos
Moedas e
ndices
Movimentaes
Bancrias
Negociaes
Financeiras
Adiantamentos,
Devolues e Nota
de Crdito
Limites de
crdito
Posio
Financeira
Integraes
Eletrnicas
Contas a Pagar
Controle
Oramentrio
Caixa
Impostos e
Contribuies
Integraes de
Aplicativos
Relatrios e Grficos
Procedimento
1. Ative o parmetro Usar Cobrana Eletrnica.
2. Acesse o menu Cadastros / Tipos de Documentos / Dados Adicionais e preencha o campo
Espcie (Cobrana) para cada tipo de documento, de acordo com os cdigos fornecidos pelo
Banco onde a cobrana ser efetuada. Consulte o manual de cobrana fornecido pelo Banco.
(Sugesto, procedimento no obrigatrio).
3. Verique se o relatrio, referente ao banco a ser utilizado na Cobrana, j est disponvel no
RM Fluxus (menu Relatrios / Gerador), caso no esteja ser necessrio a criao de um relatrio
seguindo as normas do layout bancrio.
4.Cadastre o Banco, Agncia e Conta Corrente que recebero os arquivos de cobrana.
5. No cadastro de Bancos - Anexos Layout Bancrio, informar as posies de Retorno de
Cobrana.
6. No cadastro de Contas-Caixa, pasta Integrao Bancria, atrelar o Banco, Agncia e Conta
Corrente cadastrados anteriormente.
As informaes inseridas no menu / Cadastros / Banco / Anexo Layout bancrio sero obtidas no arquivo
de retorno enviado pelo Banco. Deve-se indicar a posio no arquivo de retorno que se encontra a
informao solicitada para que o sistema efetue a baixa/atualizao do titulo. Para isso, consulte o manual
fornecido pelo Banco.
Procedimento
1. Insira os lanamentos a Receber que faro parte da remessa de cobrana informando no
mesmo, alm dos campos obrigatrios para a sua incluso, uma conta caixa que contenha as
amarraes de Banco, Agncia e Conta Corrente.
2. Ao selecionar a conta caixa que contenha a amarrao ver que na pasta Integrao Bancria,
o sistema j retornar as informaes necessrias para a gerao do Nosso Nmero/Cdigo de
Barras.
3. Gere o nosso nmero e o cdigo de barras (este procedimento poder ser realizado na viso
de lanamentos ou na prpria remessa e o mesmo varia de banco para banco, pois as vezes,
dependendo do tipo de cobrana, estas informaes no sero necessrias. Aps a remessa,
o campo nosso numero do Lanamento car bloqueado para alteraes e somente aps o
cancelamento da remessa que poder ser alterado.
4. Filtre na viso de lanamentos, os lanamentos desejados para remessa.
5. Acesse o menu Utilitrios / Integrao Bancria / e escolha a opo de Remessa de
Cobrana.
5. Ser exibida a tela Remessas de Cobrana Eletrnica. Nesta tela voc poder incluir nova
remessa, novos bancos/agncia ou gerar outras remessas a partir dos dados j cadastrados
utilizados em remessas anteriores e clique na opo Gerar Remessa.
6. Salve o arquivo texto gerado em uma pasta desejada.
7. Envie o arquivo texto para o banco.
No lanamento nanceiro, pasta Integrao Bancria, so reportados campos de suma importncia no
processo. O IPTE e o Cdigo de Barras sero utilizados para cobrana, quando o cliente imprime os boletos
e no Pagamento Eletrnico e quando a forma de pagamento informada no cadastro de Fornecedores for
Pagamento de Ttulos de Cobrana (Boletos). Antes da gerao do Cdigo de Barras/IPTE certique-se
que o nosso numero j tenha sido gerado.
O nosso nmero pode ser gerado no lanamento nanceiro atravs do nmero do documento, para
isso clicando no boto 123 (dentro no lanamento ou na viso de lanamentos) ou atravs da prpria
remessa, para tanto, no momento da gerao do arquivo, deve-se habilitar a opo Numerao a cargo
da Coligada e informar um seqencial. Vale ressaltar que o nosso nmero e o cdigo de barras so
gerados no sistema de acordo a regra de cada banco, ou seja, antes de implantar o Processo de Cobrana
79
Eletrnica. importante vericar se o TOTVS Gesto Financeira contempla o Banco desejado.
No Help do sistema existe uma listagem de bancos no qual o sistema gera cdigo de barras , IPTE e nosso
nmero.
Antes de iniciar a remessa, conforme dito anteriormente, o relatrio referente cobrana bancria para o
referido Banco, deve ter sido importado atravs do menu / Relatrios / Gerador. Para importar o relatrio
clique no boto Importar Relatrios.
Procedimento
1. Acesse o menu Utilitrios / Integrao Bancria, selecione a opo Retorno de Cobrana xxx.
2. Informar a localizao do Arquivo de Importao.
3. Selecione o Banco a ser Importado, Conta caixa para Retorno, demais dados.
4. Clique em Importar.
O sistema ir Baixar ou Registrar ou Recusar ou Cancelar o Ttulo. Vale ressaltar que a correta importao
somente ocorrer se as posies de retorno de cobrana no cadastro de Bancos estiverem devidamente
preenchidas. Este preenchimento pode ser realizado atravs de importaes de arquivos com extenso
LBA.
Antes ou aps a execuo do processo possvel acompanhar o status do lanamento, para tanto, deve-
se vericar a Coluna Status CNAB, disponvel na viso de lanamentos. Os valores esperados so: No
Remetido, Remetido, Registrado, Recusado, Baixado e Cancelado.
No momento da importao do retorno ainda possvel disparar algumas aes no sistema tais como:
No baixar o ttulo caso o valor recebido pelo banco, seja menor que o esperado pelo sistema, possvel
parametrizar o sistema para gerar baixa parcial do lanamento, no caso de pagamento a maior e incluso
de um lanamento de adiantamento, no caso de pagamento a maior.
Pagamento Eletrnico
O mdulo de Pagamento Eletrnico permite ao administrador nanceiro remeter eletronicamente os
ttulos para pagamento.
Procedimento
1. Ative o parmetro Usar Pagamento Eletrnico.
2. Acesse o menu Cadastros / Bancos e Agncias, efetuar o cadastro do Banco e Agncia que far
o pagamento eletrnico.
3. Acesse o menu Cadastros / Clientes Fornecedores / Anexo Dados Bancrios e cadastre as
formas de pagamento de cada fornecedor
4. Verique se o relatrio referente ao banco a ser utilizado no pagamento j est disponvel no
RM Fluxus (menu Relatrios / Gerador), caso no esteja ser necessrio a criao de um relatrio
seguindo as normas do layout bancrio.
Da mesma forma da cobrana, no pagamento a pasta Integrao Bancria dos lanamentos nanceiros
disponibiliza os campos pertinentes ao pagamento eletrnico. Neste caso, o campo essencial a forma de
pagamento, elas so formas j existentes no sistema e para que a mesma seja reportada no lanamento
deve-se primeiramente cadastr-las no cliente/fornecedor, lembrando que um cliente/fornecedor pode
ter mais de uma forma de pagamento. Se a forma de pagamento do fornecedor for Ttulo de Cobrana
(Boletos) informe apenas o IPTE ou o Cdigo de Barras no lanamento.
Durante a gerao do arquivo de remessa, o sistema utiliza o arquivo gerado pelo gerador de relatrios e
executa um processamento interno. Logo, alteraes no layout caro submissas a este processamento
(se alterar apenas o layout poder no resultar nenhuma alterao no arquivo de remessa).
No permitida a Baixa de lanamento de Natureza a Pagar quando o mesmo estiver com o Status CNAB
Remetido e o parmetro Usar Cumulatividade de Reteno (Lei 10.925) marcado. Independente do
parmetro Permitir baixar lanamentos enviados para o Banco.

Procedimento
1. Insira os lanamentos a Pagar que faro parte da remessa de pagamento, informando no
mesmo alm dos campos obrigatrios para a sua incluso, na pasta Integrao Bancria, informe
uma forma de pagamento.
2. Filtre, na viso de lanamentos, os lanamentos desejados para remessa.
3. Acesse o menu Utilitrios / Integrao Bancria e escolha a opo de Remessa de
Pagamento.
4. Ser exibida a tela Remessas de Pagamento Eletrnico e clique na opo Gerar Remessa.
6. Envie o arquivo texto para o banco.
Como na cobrana, no pagamento, aps o recebimento do arquivo de remessa, o banco processar (dar
entrada nestes ttulos) e devolver empresa um arquivo de retorno que simplesmente a conrmao
da entrada dos ttulos no banco ou conrmao de agendamento (no produzir baixa automtica).
Ento o usurio dever importar esse arquivo para que os status dos lanamentos (remetido, recusado,
baixado...) possam ser atualizados. Nem todos os bancos adotam esse mesmo sistema (enviar arquivo de
conrmao).
Nesse caso, aps o envio da remessa, o banco envia apenas um arquivo contendo dados do pagamento
j efetuado e, nesse caso, a importao deste arquivo produzir baixas dos respectivos lanamentos.
Quando o Banco processar o pagamento ao fornecedor ele enviar empresa um arquivo de retorno
contendo dados do pagamento (valor baixado, data do crdito, etc) e esse , ao ser importado, o sistema
baixar o ttulo correspondente, atualizando o saldo da Conta Caixa.
Para que sejam remetidos os valores lquidos, ou seja, descontados das devolues, adiantamentos, antes
de gerar a remessa, deve-se vincular lanamentos e usar a frmula do valor liquido no ltro do relatrio
com a condio de valor maior que zero.
Na efetiva incluso do lanamento nanceiro, que ser pago eletronicamente, pode-se utilizar o leitor de
cdigo de barras. Atravs do leitor tico, os dados constantes no Cdigo de Barras sero transferidos para
o campo e, automaticamente, convertidos e transferidos para o campo IPTE.
Custdia de Cheque
Conforme j mencionado anteriormente, em Movimentaes Bancrias, reportaremos aqui apenas o
procedimento que possibilite o envio das informaes eletronicamente.
Remessa de Custdia
A operao consiste em gerar a remessa de custdia de cheques e realizar a importao do arquivo de
retorno.
Procedimento
1. Selecione um ltro que contenha extratos e que tenha cheques a receber vinculados, s sero
enviados para remessa os extratos que no estejam compensados, que o cheque seja a receber
e que no foram encaminhados para custdia.
81
2. Acesse o menu Utilitrios / Integrao Bancria / Remessa de Custdia.
3. Ser exibida a tela Remessas de Custdia, cadastre uma nova remessa selecionando o Banco
e o Relatrio e salve o registro e Gerar a Remessa.
6 Envie o arquivo texto para o banco.
Procedimento
1. Preencha as posies relacionadas ao retorno de custdia, disponvel no cadastro de Bancos,
Anexo Layout Bancrio.
2. Acesse o menu Utilitrios / Integrao Bancria / Retorno de Custdia.
3. Informe os dados necessrios e Importar.
Na viso de extrato existe uma coluna denominada Status Custdia que reporta quatro Status Custdia:
00 = Custdia Recusada, 01 = Cheque Custodiado, 02 = Cheque Remetido (Enviado para remessa) e 03 =
Cheque Compensado.
Aps a importao do arquivo de retorno de custdia os extratos que tiverem como Estado da Custdia
03 (Cheque Compensado) tero os seus lanamentos associados baixados, alterando assim o saldo da
conta caixa.
Dbito Automtico
O processo de Dbito Automtico realizado quando uma empresa possui clientes que autorizam a
cobrana de um determinado compromisso nanceiro atravs de dbito em suas contas correntes. A
operao consiste em gerar a remessa de Dbito Automtico e realizar a importao do arquivo de
retorno. Para mais detalhes, por favor consulte o Help.
Dbito Direto Autorizado (DDA)
O Dbito Direto Autorizado um projeto da FEBRABAN - Federao Brasileira de Bancos - que visa facilitar
pagamentos por meio da disponibilizao de compromissos eletrnicos dispensando assim a impresso
dos ttulos.

No modelo tradicional, os bancos cedentes emitem os ttulos em papel e enviam-nos aos sacados.
Com o DDA, os bancos passaro a gerar os ttulos eletronicamente, remetendo-os ao sistema DDA. Este
sistema armazenar todos os ttulos eletrnicos e assim os demais bancos consultaro o sistema DDA e
apresentaro os ttulos a seus respectivos clientes (sacados eletrnicos).

Dentre os principais benefcios da utilizao do DDA, destacam-se a reduo do uso de papel, j que deixa
de existir a emisso de ttulos fsicos, e ainda um ganho de ecincia para o mercado com a simplicao
do processo de recebimento e pagamento. Vale ressaltar que a utilizao do DDA no obrigatria e nem
possui relao com legislaes relativas a instituies nanceiras. Trata-se apenas de uma modernizao
do sistema de pagamento brasileiro.
O cliente que quiser utiliz-lo deve primeiramente solicitar ao banco a incluso de seu nome como sacado
eletrnico. Como se trata de um sistema nico o sacado eletrnico pode trabalhar com mais de um banco
j que todos eles tero acesso aos seus ttulos. Os bancos iro ento disponibilizar ao cliente um arquivo
com os dados do DDA que dever ser importado no sistema.
Procedimento
1. Tendo em mos o arquivo disponibilizado pelo banco acesse o Menu: Utilitrios / Integrao
Bancria / Dbito Direto Autorizado (DDA).
3. V na opo Processos / Captura Ttulos em Cobrana.
4. Informe o caminho onde se encontra o arquivo disponibilizado pelo banco e clique em
Executar (Se houver dvidas no processo, consulte o Help).
Os ttulos identicados pelo sistema sero gravados na tabela FCAPTURACOB para posterior conferncia
e conciliao por parte do usurio. Estes registros disponveis para pagamento sero importados
contendo informaes como a Data de Vencimento, a Data de Emisso, o Valor, o Nmero do Documento,
o CNPJ do Fornecedor e o Nosso Nmero. Desta forma, ser possvel concili-los com os seus respectivos
Lanamentos Financeiros que j devem estar cadastrados no sistema.
Depois de importar os registros do sistema de DDA no RM Fluxus, deve-se partir para o processo de
Conciliao. Esta operao consiste em associar os dados vindos do banco ao Lanamento Financeiro
que representa este pagamento. Desta forma, o Cdigo de Barras e o IPTE do Lanamento sero
automaticamente preenchidos, de acordo com os dados enviados pelo banco.
Esta conciliao pode ser feita tendo como base o Nmero do Documento, a Data de Emisso, a Data de
Vencimento e o Valor do ttulo de cobrana. Pode-se escolher apenas uma das informaes citadas ou
todas elas, para que o Lanamento Financeiro que tenha a mesma informao do ttulo seja conciliado
e os campos Cdigo de Barras e IPTE deste registro sejam atualizados de acordo com os dados enviados
pelo banco.
Procedimento
1. Acesse o Menu: Utilitrios / Integrao Bancria / Dbito Direto Autorizado (DDA).
3. Selecione os ttulos do banco que deseja conciliar.
4. Acesse a opo Processos / Conciliar Ttulos em Cobrana.
5. No Assistente de Conciliao clique em Avanar uma vez.
6. Atravs das setas escolha os dados dos ttulos de cobrana que sero utilizados para conciliao
com os Lanamentos Financeiros correspondentes e clique em Avanar (Se houver dvidas no
processo, consulte o Help).
Ao realizar o processo de conciliao ser apresentada na tela a coluna Status da Captura, que informar
se o ttulo em questo foi ou no conciliado. Alm disso, os ttulos que forem conciliados tero a coluna
Lanamento Conciliado preenchido com a referncia do Lanamento Financeiro que teve os dados
atualizados no cadastro, para facilitar a localizao destes ttulos na viso.
Da mesma maneira que na conciliao, ao cancelar a conciliao de um ttulo os campos Cdigo de
Barras e IPTE sero automaticamente atualizados e a informao que anteriormente existia no campo,
preenchida atravs do processo de conciliao retirada.
Procedimento
1. Acesse o Menu: Utilitrios / Integrao Bancria / Dbito Direto Autorizado (DDA).
3. Selecione os ttulos do banco que deseja cancelar a conciliao.
4. Acesse a opo Processos / Cancelamento da Conciliao de Ttulos em Cobrana (Se houver
dvidas no processo, consulte o Help).
83
RELATRIOS E GRFICOS
Existem trs relatrios internos no sistema: o Razo de Clientes/ Fornecedores, que lista os lanamentos
dos clientes/fornecedores. Seu objetivo principal confrontar informaes com o TOTVS Gesto Contbil.
O Relatrio de Lanamentos e Extratos totalizados por nveis, que seleciona de forma analtica ou sinttica
os lanamentos, extratos ou ambos, totalizando-os por nveis, de acordo com os perodos indicados. E o
Relatrio de Fluxo de Caixa, que uma ferramenta de projeo que apresenta de forma detalhada as
necessidades nanceiras da empresa a curto, mdio e longo prazo. Atravs do Fluxo de Caixa, possvel
realizar o planejamento e controle dos recursos nanceiros da organizao, tendo-se assim uma base
para avaliar a capacidade da empresa de gerar caixa. Alm disso, existe uma ferramenta chamada Gerador
de Relatrios onde produzimos qualquer tipo de relatrio. Existe tambm a possibilidade de criar grcos,
dos quais se extrai qualquer informao existente no sistema.
O gerador de relatrios permite a criao dos mais variados tipos de relatrios. possvel criar desde uma
simples relao de clientes ou despesas de um perodo, at um relatrio mais complexo com frmulas de
clculo e totais em mais de um nvel.
Bancos
Moedas e
ndices
Movimentaes
Bancrias
Negociaes
Financeiras
Adiantamentos,
Devolues e Nota
de Crdito
Limites de
crdito
Posio
Financeira
Integraes
Eletrnicas
Contas a Pagar
Controle
Oramentrio
Caixa
Impostos e
Contribuies
Integraes de
Aplicativos
Relatrios e Grficos
Bancos
Moedas e
ndices
Movimentaes
Bancrias
Negociaes
Financeiras
Adiantamentos,
Devolues e Nota
de Crdito
Limites de
crdito
Posio
Financeira
Integraes
Eletrnicas
Contas a Pagar
Controle
Oramentrio
Caixa
Impostos e
Contribuies
Integraes de
Aplicativos
Relatrios e Grficos
Razo de Clientes/Fornecedores
Extratos Totalizados por Nveis
85
Fluxo de Caixa
O Fluxo de Caixa um instrumento de projeo que possibilita determinar as necessidades nanceiras
da empresa a curto, mdio e longo prazo, permitindo de forma transparente visualizar os momentos
em que ocorrero as diversas entradas e sadas de caixa. Atravs desta ferramenta possvel realizar o
planejamento e o controle dos recursos nanceiros da organizao.
A avaliao das alternativas de investimentos e das razes que provocam as mudanas da situao
nanceira da empresa tambm podero ser avaliadas a partir do Fluxo de Caixa. Alm disso, as formas de
aplicao do lucro gerado pelas operaes e os motivos das eventuais variaes do capital de giro podem
igualmente ser avaliadas com este processo. Com ele possvel ainda, obter uma base para avaliar a
capacidade da empresa de gerar caixa.
Este controle feito atravs da associao de Naturezas Oramentrias / Financeiras aos diversos registros
gerados no sistema. Esta Natureza ir denir a origem do capital, se o registro em questo se trata de um
recebimento ou uma cobrana, determinando as entradas e as sadas do Fluxo de Caixa. Os dados de cada
Natureza Oramentria / Financeira caro armazenados no banco de dados na tabela TTBORCAMENTO.
Para habilitar a utilizao da Natureza Oramentria / Financeira, deve-se no parmetro relacionado ao
Rateio por Centro de Custo escolher a opo Ambos, para que o Rateio seja feito no s pelo Centro de
Custo, mas tambm pela Natureza Oramentria / Financeira. Esta parametrizao est localizada no menu
Opes / Parmetros / RM Fluxus / Contas a Pagar ou Contas a Receber / Manuteno de Lanamentos
Avanar / Etapa 7- Recursos Adicionais.
Procedimento
1. Acesse o Menu: Cadastros / Natureza Oramentria Financeira
4. Preencha os campos disponveis (Se houver dvidas no processo, consulte o Help) e depois
clique em Salvar.
A Natureza Oramentria Financeira poder ser informada no Lanamento Financeiro, no Extrato de Caixa
e na Aplicao Financeira. Com esta associao, ao gerar o Fluxo de Caixa os registros com esta informao
sero considerados para o clculo das entradas e sadas que sero apresentadas. Alm disso, no cadastro
das Naturezas Oramentrias / Financeiras podero ser associados defaults contbeis para que o Evento
Contbil utilizado em um determinado registro busque dados contbeis nesta Natureza.
No Lanamento Financeiro, o campo referente Natureza Oramentria estar disponvel na aba Dados
Adicionais, opo Centro de Custo / Natureza Oramentria Financeira no boto Rateio. No Extrato de
Caixa, tambm na aba Dados Adicionais ser exibido o campo Natureza Oramentria Financeira. J
na Aplicao Financeira este dado ser associado na aba Defaults, na edio da Aplicao. Com isso, os
extratos gerados a partir das movimentaes desta Aplicao herdaro esta Natureza Oramentria /
Financeira.
Ao realizar a associao das Naturezas Oramentrias / Financeiras aos diversos registros que representam
as entradas e sadas do caixa da empresa, o Fluxo de Caixa ser gerado considerando estas movimentaes
que possuem uma Natureza informada.
Procedimento
1. Acesse o Menu: Relatrios / Fluxo de Caixa.
2. Na parte inferior da tela preencha a Coligada e selecione os Centros de Custo e Contas/Caixa
que devero ser consideradas no relatrio que ser apresentado.
3. Informe a data inicial e nal e a periodicidade que deve ser considerada para gerao do Fluxo
de Caixa.
4. Preencha os demais campos disponveis (Se houver dvidas no processo, consulte o Help) e
depois clique em Calcular.
Para que seja possvel projetar o Fluxo de Caixa em um determinado perodo, pode-se na aba Dados realizar
simulaes para que um determinado valor que ainda no est no caixa da empresa seja considerado e
afete o Valor Realizado do perodo em questo. Ao realizar este processo, o valor retirado da coluna
Previsto e inserido na coluna Realizado, fazendo com que o Saldo do perodo seja afetado.
Vale ressaltar que esta simulao no ir alterar o status do registro no sistema, este processo apenas uma
simulao para que um determinado perodo tenha seus valores previstos considerados para vericao
do Saldo no Fluxo de Caixa especicamente. A simulao da baixa na aba Dados do Fluxo de Caixa no ir
efetivamente baixar o lanamento nanceiro, por exemplo.
Na aba Conguraes o usurio poder denir as cores que sero utilizadas para gerao do Fluxo de
Caixa. Com esta congurao possvel destacar uma determinada coluna ou uma clula onde um valor
especco apresentado. Pode-se tambm fazer com que determinados valores sejam apresentados
em cores diferentes das demais, para facilitar a interpretao dos dados do Fluxo de Caixa por parte do
usurio.
Para selecionar todos os Centros de Custo e/ou todas as Contas/Caixa que sero apresentados na parte inferior da tela
de gerao do Fluxo de Caixa, deve-se clicar com o boto direito do mouse sobre a parte branca desta tela e escolher a
opo Selecionar Todos. Dica
1. Com a devida parametrizao para utilizao do Fluxo de Caixa, insira as seguintes Naturezas
Oramentrias / Financeiras:
Cdigo: 01
Descrio: Despesas
Natureza: A Pagar
Sinttico/Analtico: Sinttico
Cdigo: 01.01
Descrio: Obrigaes Mensais
Natureza: A Pagar
Sinttico/Analtico: Analtico
Cdigo: 01.02
Descrio: Pagamento a Fornecedores
Exerccios
87
Natureza: A Pagar
Cdigo: 02
Descrio: Receitas
Natureza: A Receber
Sinttico/Analtico: Sinttico
Cdigo: 02.01
Descrio: Recebimentos Diversos
Natureza: A Receber
Cdigo: 02.02
Descrio: Vendas de Balco
Natureza: A Receber
2. Com as Naturezas j cadastradas, inclua dois novos lanamentos a pagar e dois novos lanamentos
a receber com as seguintes caractersticas:
Pag/Rec : A Pagar
Fornecedor: F00002 LCM Ltda
Tipo de Documento: 11 Pagamento de Aluguel
Data de emisso: 29/03/2010
Data de vencimento: 05/04/2010
Data de previso de baixa: 05/04/2010
Histrico: Pagamento de aluguel referente ao ms de Abril/2010.
Valor: R$ 1.200,00
Rateio por Centro de Custo: 01.1.2
Natureza Oramentria / Financeira: 01.01
Pag/Rec : A Pagar
Fornecedor: F00001 Drogaria ABC S/A
Tipo de Documento: 01 Nota Fiscal
Histrico: Compra de medicamentos para Departamento de Pessoal
Valor: R$ 350,00
Rateio por Centro de Custo: 01.1.3 Pagamentos Diversos
Pag/Rec : A Receber
Fornecedor: C00003 WK Comrcio Ltda
Tipo de Documento: 13 Vendas Diretas
Histrico: Vendas de Balco.
Valor: R$ 5.410,00
Rateio por Centro de Custo: 01.1.1 - Vendas
Pag/Rec : A Receber
Fornecedor: C00002 Laura Maria Braga Horta
Tipo de Documento: 03 Duplicatas
Histrico: Pagamento de conserto referente a acidente de trnsito.
Valor: R$ 1.500,00
Rateio por Centro de Custo: 03.3.2 Recebimentos no provenientes de Venda
3. Com as movimentaes j cadastradas emita um Fluxo de Caixa da primeira quinzena do ms de
Abril com as seguintes caractersticas:
- Coligada 1
- Marque todos os Centros de Custo
- Marque a Conta/Caixa 0001 Caixa Geral
- Data Inicial 01/04/2010
- Data Final 15/04/2010
- Periodicidade: Quinzenal
Anotaes
89
Grcos
Anotaes
91
INTEGRAES DE APLICATIVOS
O sistema possui diferentes funcionalidades que tornam possvel relacionar mais de um processo do
sistema com as diversas integraes disponveis, aproveitando melhor os recursos sem a necessidade de
retrabalho nas reas envolvidas. As caractersticas funcionais do TOTVS Gesto Financeira visam facilitar
ao mximo as operaes e rotinas da rea nanceira das empresas. Por este motivo o aplicativo se integra
com quase todos os sistemas da linha RM. So dois os tipos de integrao :
l Sistemas que disparam lanamentos nanceiros para o TOTVS Gesto Financeira, so eles: TOTVS
Gesto de Estoque, Compras e Faturamento (RM Nucleus) , TOTVS Gesto Fiscal (RM Liber), TOTVS
Folha de Pagamento (RM Labore), TOTVS Educacional (RM Classis), TOTVS Incorporao (RM SGI),
TOTVS Gesto Hospitalar (RM Sade), TOTVS Gesto Bibliotecria (RM Biblios) e TOTVS Construo
e Projetos (RM Solum).
l Integrao onde o TOTVS Gesto Financeira dispara lanamentos para outro aplicativo. No
caso o TOTVS Gesto Contbil a contabilizao dos lanamentos nanceiros enviada para a
Contabilidade.
possvel, noTOTVS Gesto Financeira, identicar a origem do lanamento. Para isso basta, na viso de
lanamentos em congurar colunas, deixar visvel a coluna Aplicativo Origem.
A Integrao Contbil tem como objetivo a gerao da contabilizao dos lanamentos nanceiros para
o TOTVS Gesto Contbil. A contabilizao dos lanamentos denida no prprio lanamento no qual,
no ato de sua incluso, o usurio dene o tipo, dentre eles: Contbil, No Contbil, Baixa Contbil ou A
contabilizar. A contabilizao destes lanamentos realizada atravs de eventos contbeis com as quais
possvel denir as contas e quais valores sero considerados.
Procedimento
1. Selecione os lanamentos desejados
2. Acessar o menu Operaes / Contabilidade,
3. Preencha os dados necessrios como: nmero do lote Contbil, descrio dentre outras
informaes (em caso de dvidas consulte o Help do aplicativo).
Bancos
Moedas e
ndices
Movimentaes
Bancrias
Negociaes
Financeiras
Adiantamentos,
Devolues e Nota
de Crdito
Limites de
crdito
Posio
Financeira
Integraes
Eletrnicas
Contas a Pagar
Controle
Oramentrio
Caixa
Impostos e
Contribuies
Integraes de
Aplicativos
Relatrios e Grficos
Bancos
Moedas e
ndices
Movimentaes
Bancrias
Negociaes
Financeiras
Adiantamentos,
Devolues e Nota
de Crdito
Limites de
crdito
Posio
Financeira
Integraes
Eletrnicas
Contas a Pagar
Controle
Oramentrio
Caixa
Impostos e
Contribuies
Integraes de
Aplicativos
Relatrios e Grficos
Eventos Contbeis
Ao atualizar a verso para a 11.50 necessrio acessar o Assistente de Implantao de Processos, etapa
02.05.03 Lotes Contbeis e cadastrar/indicar lotes contbeis para os processos utilizados, ou seja, Pagar,
Receber, Extrato, AVP e Aplicao Financeira. Os lotes devero ser cadastrados por processos, pois facilita
a conciliao pelo Gesto Contbil, mas voc poder utilizar da forma que for mais vivel.
Como o processo de contabilizao agora on-line, ou seja, no ser mais necessria a exportao de
dados para o Gesto Contbil, toda a contabilizao ser gravada automaticamente nos respectivos lotes
na execuo de cada processo.
Ao cancelar um lanamento ou baixa, se o respectivo lote no houver sido integrado ao lote zero no Gesto
Contbil, a contabilizao ser automaticamente excluida do lote. Se o lote j estiver sido integrado, o
estorno ser gravado no lote que voc indicar.
A utilizao de eventos contbeis torna todos os processos mais prticos e dinmicos e reduz
sistemicamente a margem de erros operacionais. Alm disso, a contabilizao de cada processo poder
ser previamente denida atravs do uso de tabelas defaults para eventos.
O sistema disponibiliza uma enorme variedade de opes para se criar a contabilizao dos processos
porque disponibiliza na grande maioria das tabelas, opo para o cadastro de default contbil. Desta
forma, voc poder criar eventos contbeis obtendo dados de cada uma destas tabelas.
Para conhecer mais sobre o processo, acesse o nosso blog: http://totvsconnect.blogspot.com/2010/11/
como-fazer-automatizacao-da.html.
Ao cadastrar um evento contbil necessrio indicar o processo pelo qual ele ser utilizado, assim
como:
Lanamento Financeiro: ser utilizado (e exibido) apenas na incluso de Lanamentos
Financeiros.
Extrato de Caixa: ser utilizado (e exibido) apenas nas operaes realizadas no extrato de Caixa.
Aplicao Financeira: ser utilizado (e exibido) apenas na operaes que envolvam as Aplicaes
Financeiras.
AVP: ser utilizado (e exibido) apenas nas operaes de AVP.
Baixa: ser utilizado (e exibido) apenas operaes de baixa dos Lanamentos Financeiros.
Para se cadastrar um evento contbil acesse o menu Cadastros / Eventos Contbeis.
Para melhor exemplicar a contabilizao dos lanamentos nanceiros, sero apresentadas a seguir
as possveis situaes e aplicaes do evento contbil em lanamentos a pagar/receber, na incluso,
baixa, extratos e aplicaes nanceiras. Lembrando que os exemplos abaixo so sugestes e no deve
ser entendido como regra para a denio da contabilizao, visto que a forma de contabilizao pode
variar de empresa para empresa, ramo de atividade, porte da empresa e forma de controle gerencial e
contbil.
Exemplos:
Lanamento Financeiro
1) Incluso de um lanamento a pagar referente duplicata n 004563 no valor R$3.000,00. A sugesto de
contabilizao desta operao seria:
1. Dbito Despesas
93
2. Crdito - Fornecedores a Pagar
A congurao de um evento para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma:
l Um item de Dbito no evento buscando default de dbito em uma tabela opcional, parametrizvel
no sistema.
l Um item de Crdito no evento buscando default de crdito no cadastro de cliente/fornecedor.
2) Pagamento/Baixa da duplicata citada acima.
A sugesto de contabilizao desta operao seria:
1. Dbito Fornecedores
2. Crdito Banco
l Um item de Dbito no evento buscando default de dbito no cadastro de cliente/fornecedor.
l Um item de Crdito no evento buscando default de crdito no cadastro de conta caixa.
3. Incluso de um lanamento nanceiro a receber referente ao recebimento de aluguel no valor de R$
600,00. A sugesto de contabilizao desta operao seria:
1. Dbito Banco
2. Crdito Receita Financeira
l Um item de Dbito no evento buscando default de debito no cadastro de conta caixa.
l Um item de Crdito no evento buscando default de crdito em uma tabela opcional, parametrizvel
no sistema.
Extrato de Caixa
1)Transferncia entre contas. Do Banco Bradesco para o Banco Ita no valor de R$ 10.000,00.
1. Dbito Ita
2. Crdito Banco Bradesco S/A
A congurao de um evento contbil para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma:
l Os itens de dbito e crdito do evento contbil buscando o default nas Contas Caixas
envolvidas.
2) Contabilizao de uma tarifa bancria no valor de R$33,00. A sugesto de contabilizao desta operao
seria:
1. Dbito Despesas Financeiras
2. Crdito Bancos
l Um item de Dbito no evento buscando default de dbito em uma tabela opcional, parametrizvel
no sistema.
l Um item de Crdito no evento buscando default de crdito no cadastro de conta caixa.
Aplicao Financeira
Incluso de Aplicao Financeira na modalidade CDB ps xado no valor de R$ 500.000,00.
1. Dbito Bancos
2. Crdito Conta aplicao Ttulos de Renda Fixa
l Um item de Dbito no evento buscando default de dbito no cadastro de conta caixa.
l Um item de Crdito no evento xando uma conta contbil destinada a Conta aplicao.
Dentre as formas de contabilizao, ainda existe uma opo chamada Contabilizar a Baixa de Lanamentos
Financeiros Posteriormente. Quando conrmada a baixa de lanamentos nanceiros que possuem o
Tipo Contbil Contbil ou Baixa Contbil o sistema realiza dois processos, a Baixa e a Contabilizao
da Baixa.
Quando o volume de lanamentos muito grande e a contabilizao da baixa possui muitas regras, a
realizao dos processos possui um tempo elevado. Para que seja possvel realizar o processo de Baixa
mais rpido, o sistema oferece a possibilidade de realizar a contabilizao da baixa posteriormente a
baixa.
Esta funcionalidade realizada atravs da opo Contabilizar Posteriormente, localizada nas janelas:
Conrmao de Baixa, Importao de Cobrana Registrada, Importao de Cobrana No Registrada,
Importao de Cobrana Padro CNAB 240, Importao de Pagamento Eletrnico e Importao de
Pagamento Eletrnico Padro CNAB 240.
A opo s apresentada se o parmetro Usar Contabilizao de Mtuo (Assistente de Implantao
de Processos / etapa Contabilizao do Extrato de Caixa) estiver desmarcado. Assim, o sistema exige as
informaes contbeis de baixa para baixar os lanamentos nanceiros que possuem o Tipo Contbil
Contbil ou Baixa Contbil. Com a opo marcada o processo de baixa realizado sem a exigncia das
informaes contbeis que podem ser includas posteriormente.
Para utilizar esta funcionalidade necessrio utilizar defaults para Eventos Contbeis para que as
informaes contbeis sejam preenchidas de forma automtica. A funcionalidade realizada da seguinte
forma:
Enquanto o tipo contbil estiver Contbil com baixa a contabilizar ou Baixa a Contabilizar no ser
possvel realizar a alterao global do tipo contbil.
Anotaes
95
Insira no sistema os exemplos contbeis citados acima.
Exerccios
Estorno de Contabilizao
O estorno da contabilidade ocorrer quando um lanamento encontra-se indevidamente contabilizado.
Este recurso criar um lote de estorno no TOTVS Gesto Contbil gerando uma contra partida, as contas
de dbito com os respectivos valores passam a ser crdito e vice-versa.
Qu anto parametrizao da contabilizao, merece destaque a Tabela default para evento. Ao incluir o
lanamento e selecionar esta tabela o sistema retornar o evento contbil atrelado a mesma.
Procedimento
1. Acesse o menu Opes / Parmetros / RM Fluxus / Integrao Contbil (Processo 02.05) /
Avanar / Etapa 1 Contab. Financeiro / Opo Tabela Default para Evento.
2. Selecionar a Tabela desejada.
3. Ao denir qual Tabela ser utilizada, clique em Avanar at a ltima etapa, em seguida clique
em Concluir.
Anotaes
EXERCCIOS COMPLEMENTARES
1. Cadastrar os Tipos de Clientes / Fornecedores:
Cdigo Descrio
XXXX Autnomo
XXXX Siderurgia
XXXX Metalurgia
XXXX Petrolfera
XXXX Alimentcia
XXXX Perfumaria
XXXX Agricultura
XXXX Pesca
2. Cadastrar os Clientes / Fornecedores:
Cdigo Nome CNPJ IE
F01001 Drogaria ABC S/A 17.256.512/0011-98 062.009898.11-01
F01002 LCM Ltda. 17.155.730/0001-64 062.002160.0057
F01003 WB Ltda. 48.785.828/0001-29 Isento
C01001 ABC Ltda. 33.000.118/0003-30 062.149964.00-47
C01002 Laura Maria Braga Horta 009.565.186-13
C01003 WK Comrcio Ltda. 68.697.333/0001-55 Isento
3. Cadastrar os Campos Complementares (clientes / fornecedores):
Nome Coluna Descrio Tipo Ordem Tabela Dinmica
CND Vencimento CND Alfanumerico 1 No
TIPOISS
Tipo Recolhimento
ISSQN
Alfanumerico 2 Sim
4. Cadastrar a Tabela Dinmica:
Nome Coluna Descrio Finalidade
Itens de Tabela
Cdigo
Descrio
TIPOISS
Tipo de
Recolhimento
ISSQN
Validao de Campos
Complementares
01 Retido Fonte
02
Retido Fonte
Deduzido
03 Devido
04 Isento
05 Depsito Judicial
5. Cadastrar as Tabela Opcional - Portador:
Cdigo Descrio
XXXX Em aberto
XXXX Baixado
97
XXXX Protestado
XXXX Executado
6. Cadastrar a Tabela Opcional Natureza Financeira:
Cdigo Descrio
XXXX Despesas Administrativas - Luz
XXXX Despesas Administrativas gua
XXXX Despesas Administrativas Telefone
XXXX Despesas Administrativas Com Pessoal
XXXX Despesas Administrativas Luz
XXXX Despesas Administrativas Salrios
XXXX Despesas Administrativas INSS
XXXX Receitas Operacionais Venda de Produtos
XXXX Receitas Operacionais Prestao de Servios
7. Criar os Filtros na tabela do cliente / fornecedor:
a) Somente os clientes;
b) Somente os fornecedores;
c) Somente os clientes do estado de So Paulo;
d) Somente os clientes cujo nome inicia com a letra W.
8. Cadastrar as agncias e contas correntes:
Banco
Agncia -
Dgito
C/C -
Dgito
Nome Praa
Tipo de
Agncia
Banco
Bradesco
Treinamento
2345-1 452236-2
Ag.
Funcionrios
Bhte.
Agncia
Ordinria
Banco
Santander
Treinamento
1275-3 652321-4
Ag.
Savassi
Bhte.
Agncia
Ordinria
Banco
do Brasil
Treinamento
2321-X 4521-2
Ag.
Floresta
Bhte.
Agncia
Ordinria
Fundo Fixo
Treinamento
(Permitir
abertura de
sesso de
caixa)
2346-2 452237-6
Ag.
Belvedere
Bhte.
Agncia
Ordinria
9. Cadastrar as Contas Caixas:
Cdigo Descrio Saldo Instantneo
Saldo na
Data Base
Integrao
Bancria
XXXX
Banco Bradesco
Treinamento
500.000,00 0,00
Banco
Bradesco
XXXX
Banco Santander
Treinamento
500.000,00 0,00
Banco
Santander
XXXX
Banco do Brasil
Treinamento
500.000,00 0,00
Banco
do Brasil
XXXX
Fundo Fixo
Treinamento
(Permitir abertura
de sesso de caixa)
2.000,00 0,00
Banco
Bradesco
10. Cadastrar os Tipos de Documentos:
Cdigo Descrio Pagar ou Receber Classifcao
XXX Nota Fiscal Modelo 06 Pagar Sem Classifcao
XXX Recibo Comum Receber Sem Classifcao
11. Cadastrar oramento a pagar para o ano corrente:
Descrio Incio Fim Centros de Custos
Oramento A Pagar Ano 2010 01/01/XX 31/12/XX
Financeiro R$ 50.000,00
Pessoal R$ 150.000,00
Marketing R$ 70.000,00
12. Cadastrar oramento a receber para o ano corrente:
Descrio Incio Fim Centros de Custos
Oramento A Receber - Ano 2010 01/01/XX 31/12/XX
Financeiro R$ 30.000,00
Controladoria R$ 50.000,00
Marketing R$ 80.000,00
13. Registrar os lanamentos a receber:
Filial: Matriz
Cliente: ABC Ltda.
Tipo Documento: Nota Fiscal
Nmero Documento: 457878
Data de Emisso: XX / XX / XXXX
Data de Vencimento: XX / XX / XXXX
Data de Previso de Baixa: XX / XX / XXXX
Conta Caixa: Banco Bradesco Treinamento
Histrico: Recebimento referente NF N. 457878 cliente ABC Ltda.
Valor: R$ 2.000,00
Portador: Em aberto
Rateio Centro de Custo: 40% Financeiro - 10% Comercial - 50% Marketing
Filial: Matriz
Cliente: ABC Ltda.
99
Valor: R$ 1.000,00
Portador: Em aberto
Filial: Matriz
Cliente: ABC Ltda.
Valor: R$ 3.000,00
Portador: Em aberto
Filial: Matriz
Cliente: LCM Ltda.
Histrico: Recebimento referente NF N. 457881 cliente LCM Ltda.
Valor: R$ 2.500,00
Portador: Em aberto
Filial: Matriz
Cliente: LCM Ltda.
Valor: R$ 3.000,00
Portador: Em aberto
Filial: Matriz
Cliente: LCM Ltda.
Valor: R$ 6.000,00
Portador: Em aberto
Filial: Matriz
Cliente: WK Comrcio Ltda.
Histrico: Recebimento referente NF N. 457884 cliente WK Comrcio Ltda.
Valor: R$ 1.700,00
Portador: Em aberto
Filial: Matriz
Cliente: WK Comrcio Ltda.
Histrico: Recebimento referente NF N. 457885 cliente WK Comrcio Ltda.
Valor: R$ 4.000,00
Portador: Em aberto
14. Registrar os lanamentos a pagar:
Filial: Matriz
Fornecedor: Drogaria ABC S/A.
Conta Caixa: Banco Santander Treinamento
Histrico: Pagamento conforme NF N. 457886 fornecedor Drogaria ABC S/A.
Valor: R$ 2.000,00
Portador: Em aberto
Filial: Matriz
Fornecedor: CEMIG
Histrico: Pagamento energia eltrica conforme NF N. 457887.
Valor: R$ 1.000,00
Portador: Em aberto
Rateio Centro de Custo: 100% Financeiro
Filial: Matriz
Fornecedor: COPASA
Histrico: Pagamento gua/esgoto conforme NF N. 457888.
Valor: R$ 500,00
Portador: Em aberto
Filial: Matriz
Fornecedor: RM Computadores
Histrico: Compra de 10 computadores conforme NF N. 457889.
Valor: R$ 15.000,00
Portador: Em aberto
Rateio Centro de Custo: 40% Financeiro - 60% Comercial
Filial: Matriz
Fornecedor: Plataforma Turismo
Histrico: Pagamento passagem area conforme bilhete N. 457890 para
diretor.
Valor: R$ 2.800,00
Portador: Em aberto
15. Cancelar o lanamento a receber:
Filial: Matriz
Cliente: LCM Ltda.
101
Valor: R$ 2.500,00
Portador: Em aberto
16. Criar lanamento padro:
Natureza: Receber
Filial: Matriz
Cliente: ABC Ltda.
Histrico: Aluguel imvel Rua Santa Catarina, Sala 205, do ms XX / 20XX.
Valor: R$ 1.500,00
Tipo Contbil: No Contbil.
Com base no lanamento acima gerar lanamento padro para o ano corrente.
Natureza: Receber
Filial: Matriz
Cliente: Lavanderia Limpa / Passa
Histrico: Aluguel imvel Rua Paracatu, Loja 12, do ms XX / 20XX.
Valor: R$ 2.900,00
Natureza: Receber
Filial: Matriz
Cliente: Mveis Tubulares
Histrico: Aluguel imvel Avenida Silviano Brando, Loja 30, do ms XX /
20XX.
Valor: R$ 5.000,00
17. Selecionar alguns lanamentos para realizar os processos abaixo.
a) Baixar os lanamentos a receber.
b) Baixar os lanamentos a pagar.
c) Baixar Mltiplos lanamentos a pagar.
d) Efetuar baixa parcial de lanamentos a receber.
18. Parcelar o lanamento abaixo em quatro vezes:
Natureza: Receber
Filial: Matriz
Cliente: Mveis Tubulares
Histrico: Aluguel imvel Avenida Silviano Brando, Loja 30, do ms XX /
20XX.
Valor: R$ 5.000,00
19. Adiantamento:
Natureza: Pagar
Filial: Matriz
Cliente: Aldo Moreira Santos
Tipo de Documento: Adiantamento
Histrico: Adiantamento de Viagem a So Paulo neste ms.
Valor: R$ 1.000,00
Conta Caixa: Banco do Brasil Treinamento
Natureza: Pagar
Filial: Matriz
Cliente: Aldo Moreira Santos
Histrico: Prestao de Contas Viagem a So Paulo neste ms.
Valor: R$ 400,00
Conta Caixa: Banco do Brasil Treinamento
20. Executar o vnculo corretamente e gerar o novo lanamento de acordo com a prestao de contas da
viagem.
21. Devoluo:
Gerar a devoluo da NF N. 457886.
22. Nota de Crdito:
Gerar a nota de crdito da NF Lavanderia Limpa / Passa.
23. Previso:
Gerar a previso nanceira para o ano corrente de acordo com o lanamento abaixo.
Filial: Matriz
Fornecedor: COPASA
Tipo Documento: Previso Financeira
Histrico: Pagamento gua/esgoto conforme NF N. 457888.
Valor: R$ 500,00
Portador: Em aberto
24. Acordo:
Gerar o acordo em trs vezes para o lanamento abaixo.
Filial: Matriz
Cliente: LCM Ltda.
Valor: R$ 6.000,00
Portador: Em aberto
25. Registrar o lanamento abaixo e gerar o Repasse:
Filial: Matriz
Cliente: LCM Ltda.
103
Valor: R$ 2.000,00
Portador: Em aberto
26. Desconto de Duplicatas:
Selecionar um lanamento a receber e gerar o desconto de duplicata.
27. Bloqueio de Lanamentos:
Selecionar um lanamento a pagar ou receber e executar o bloqueio.
28. Liberao de Lanamentos e Extratos:
Selecionar um lanamento a pagar ou receber e realize a liberao de lanamentos no menu utilitrios.
29. Gerar os Grcos na tela de lanamentos.
30. Fatura:
Selecionar um lanamento a receber e faturar de trs vezes.
31. Cancelamento de Fatura:
Cancelar a fatura do exerccio anterior.
32. Emitir os cheques:
Selecionar o lanamento da CEMIG e emitir o cheque.
33. Receber os cheques:
Selecionar o lanamento do Aluguel e realizar o recebimento.
34. Cancelar cheque do exerccio anterior.
35. Conciliar extrato bancrio de todas as contas caixas.
36. Registrar manualmente Tarifa Manuteno de Conta Corrente, Juros Limite Especial, Saque Manual,
Transferncia entre Filial da conta corrente Banco do Brasil e conciliar este banco.
37. Criar uma sesso de caixa para o usurio mestre e efetuar pagamentos, recebimentos com os
lanamentos do treinamento. Para o extrato bancrio registrar um saque no valor de R$ 10,00.
38. Criar as aplicaes nanceiras (Poupana / CDB Pr-xado / Fundos de Investimento) para o Banco
Santander.
39. Gerar a remessa de cobrana para dois lanamentos a receber.
40. Gerar a remessa de pagamento para dois lanamentos a pagar.
41. Exportar os lanamentos nanceiros para a contabilidade.
Nmero de Registro:
RM1150050112

Fluxus PDF

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Fluxus PDF

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Fluxus PDF

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

TOTVS Gesto

Você também pode gostar