【ＦＸで馬】XAU/USD金GOLDを考える2020年コロナショック以降からロシアがウクライナ侵攻時の有事のGOLD買いなどで何度も2000ドルを大きく抜けかけたがそこからは失速し大きく下へ反発していたが、先週についに急激に上へ抜けた。しかし、再び怪しい急落となってしまう。このまま上に長いヒゲを残して一瞬のオーバーシュートで終わってしまうのか！？それとも再び上昇回帰しドル売りと連動してくるのか！？注目の年末である。
ファンダメンタル分析
動きのなにもかもが釣り合っていない中でのトレードは危険12月7日は日本の長期金利上昇に伴ってドル円をはじめとした対円ペアがかなりの勢いで下げております。
対してゴールドはそんなに変化がありません。
これはドル自体が弱くなったわけではないので相関性が無かったためと思われます。
しかしながら、ゴールドも不安定なレンジ相場となっています。
その上明日金曜日は雇用統計です。
予測では良好とのことですのでそのまま行けば
ドル円が吹き上げゴールドが下げる展開になりますが
いつも逆相関するわけではないですし
結果が予測より悪ければ乱高下する可能性もあります。
現在は非常にリスキーな環境ではないかと思われます。
相場は2:6:2です
上昇トレンド2
レンジ6
下降トレンド2
です。
慌てることはありません。
来週以降も相場は続きます。
ドル円 レンジは下抜けが無難かチャートは日足です。
このところアメリカの景気減速の兆しが出てき始め、来年の利下げ予想が3月に前倒しになり、2024年内で5段階の利下げを織り込んできています。
ドル円は146円近くまで下落して現在反発している状態です。
ここから下落が続くのか上昇の調整なのかよく質問でもいただきます。
上昇の調整の理由としては、日米の金利差はまだ高く、ドル円を売るとスワップを払わないといけないからという言い分でしょう。
私の意見としては、現時点では下落していく方向と見ています。
理由は、ドル円の大きな調整の下げだとしても下落幅が乏しいと考えているからです。
下落し始めてからの戻りも割と浅く、144円ミドルくらいまで下落してもおかしくはないのかと思っております。
直近のレジスタンスが147円ミドル、サポートが146円前半、サポートを割れれば144円ミドルあたりの値動きをイメージしています。
今日のADP雇用報告で直近のレンジを抜けるかもわかりませんが、金曜日の雇用統計で流れが変わるのではないのかなと思っています。
目先は147円ミドルのショートを置いてみようかなと考えています。
【ＦＸで馬】NZD/USDを考える11月に入ってからの米ドルの売りからＮＺ買いが強まると急激に上昇を開始した。しかし、11月6日からの6連続陰線でほぼ全戻しとなり厳しい展開に見えたが、底堅くそこからは重要なレジスタンスを突き抜けさらに上昇トレンド強めています。ココ最近でも一番買われている通貨となっています。このまま毎年12月はかなり強いＮＺが上昇し続けるのかに注目でしょう！フィボナッチエクステンションではいったん伸びきってるので戻りは期待できそうですが・・・・。
【ＦＸで馬】ドル円USD/JPYを考えるいよいよ2023年も年末相場となり今年も最後となります。ドル円は驚くことに昨年の天井152円目前からから127円台まで落ちた後に約1年ほどかけて再び152円目前まで戻ってきたわけです。同じ時期に今から再び円安ドル高に戻りどんどん上昇回帰していくのか！？それとも昨年と同じく大暴落して今年を終えるのか！？目が離せません。
長期保有銘柄：SNYサノフィは、フランスを本拠とする製薬・バイオテクノロジー企業です。医薬品販売では世界有数の規模を持ち、ユーロネクスト・パリ、フランクフルト証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所に株式を上場しており、ユーロネクスト・パリではCAC 40の採用銘柄となっています。
サノフィの強みは、以下のとおりです。
豊富な製品ポートフォリオ：サノフィは、幅広い疾患領域をカバーする豊富な製品ポートフォリオを有しています。
強力な研究開発力：サノフィは、毎年数十億ドルを研究開発に投資しており、革新的な新薬の開発に取り組んでいます。
グローバルな事業展開：サノフィは、世界170カ国以上で事業を展開しており、グローバルな競争力を有しています。
サノフィは、近年、AI医療への取り組みを強化しています。2022年には、AI創薬企業のInsilico Medicineと提携し、AIを活用した創薬プラットフォームの開発を進めています。また、AI画像診断企業のVolaris Healthと提携し、AIを活用した肺がん早期発見の研究開発を進めています。
サノフィのAI医療への取り組みは、今後、同社の成長を後押しする可能性があると考えられます。
具体的には、AI医療の進展により、以下のメリットが期待されます。
創薬の効率化：AIを活用することで、膨大な量のデータを分析し、新しい薬の開発を効率化することができます。
画像診断の精度向上：AIを活用することで、CTやMRIなどの画像データから、病気の兆候をより正確に検出することができます。
パーソナライズド医療の実現：AIを活用することで、患者の個々の特徴に合わせて、治療や予防を行うことが可能になります。
これらのメリットが実現すれば、サノフィは、新たな成長機会を獲得することができると考えられます。
【ＦＸで馬】三菱UFJ銀行を考える今年の3月に止まった安値は昨年2022年3月の高値付近でその後は上昇を強め2015年の高値を抜けてさらに加速した。日銀による金利・ＹＣＣなど修正案に期待され先行して買われたが年末に出る日銀の声明次第ではとんでもない戻しもありえそうです。しかし、大きな下落を拾えれば今度こそチャンスの可能性は高まりそうです。
【ＦＸで馬】米長期債を考える今週は終わってみるとやや上昇回復となり米ドルも少し戻したが、状況は下がって落ち着く感じです。FOMC/FRB利上げの可能性はほぼ無くなり据え置きが続きそうなのが要因です。まだまだ来年からの見通しとなる利下げについては今後にしますが、逆イールドカーブは継続したままである。いずれにせよ、再び米ドル買いが強まる可能性は少し衰退と見るのが妥当でしょう。
USDJPYドル円は23日のオプションレベル149.00に向かう動きみなさんこんにちは。ドル円は23～28にかけて149円のオプションが機能しやすく、再下落は来週の可能性をお伝えしておりました。
PPピボットポイントに向けた逆張りのロングを短期的に仕掛けていくとよいでしょう。
現在の利回りは+482％
予算達成です。
23日の米感謝祭以降は欧米が冬休みモード（クリスマス明けまで）になりますので
今月のトレードはお開きにしてもよいかと思います。
※トレーダーは予算と実績の管理が重要です。
それができて中級レベル以上
ドル円 日米金利差で見ると下落余地はまだあるかチャートは4時間足です。
オレンジのラインチャートはアメリカの10年債金利から日本の10年債金利を引いたものです。
ローソク足がドル円のチャートです。
ドル円はおおむね日米の金利差に相関して動いていることが分かるかと思います。
今年の7月に金利差が大きく下げた個所に白丸を付けていますが、その際ドル円はその動きに伴い大きく下落しました。
さて、10月20日あたりに日米金利差がピークを付けて大きく下落しましたが、その時のドル円は下がるどころが上昇し、高値を更新していきました。
ここの違和感を感じて、また直近のドル円の弱含みを見て昨日ドル円のショートを入れた次第ですが、要因はそれだけではないかと思います。
ただこの金利差にしては7月の下落幅と比較すると、まだ下落余地があるのかなと思わざるを得ないなと思っているところです。
今週は木曜日にアメリカの感謝祭（祝日）があり、金曜日にはブラックフライデーがあります。
金曜日は祝日ではありませんが、アメリカのほとんどの企業が休業するほどで、市場参加者も少なくなります。
その連休に向けたポジションの手仕舞いで今のドル円は下げているのではとも考えられます。
先週までのIMMポジションを見るとドル円のロングが過去10年で見ても最高レベルに積み上がっています。よってポジション整理が一気に行われていると考えても自然でしょう。
目標は現在目先の147.2円付近はサポートになっています。
ここからどうなるのかですが、また更に下落していくようであれば、146.3円付近まで落ちるのかなと見ています。
引き続きポジションを保持したまま、逆指値を引き下げながら直近のサポートの様子見したいと思います。
買い銘柄：オキサイド買い銘柄：6521
単結晶、レーザーなど光製品のニッチ企業。半導体検査装置、がん診断ＰＥＴ装置向けが主力
4Qからは、計画通りなら大幅に売上高が伸長する見通し。
中小小型株の半導体関連
カナダドルのCOTレポートから読み解く原油相場の今後jp.tradingview.com
COT（Commitments of Traders）レポートは、米国商品先物取引委員会（CFTC）が毎週発表する報告書で、先物市場における主要なトレーダーのポジション情報を提供します。このレポートは、金融市場の参加者や投資家が市場のトレンドやポジショニングの変化を把握するための有益な情報源となっています。
COTレポートには、以下の主要なカテゴリが含まれています：
コマーシャル（Commercial）： 通常は実物資産を生産・利用する企業や生産者など、市場で商品に関わる実物資産を持つ主体のポジション情報が含まれます。
ノンコマーシャル（Non-Commercial）またはスペキュレーター（Speculator）： 主に投資目的で市場に参加する機関投資家やファンド、個人投資家など、実物資産を持たない主体のポジション情報が含まれます。
非報告者（Non-Reportable）： CFTCへの報告義務がない小規模なトレーダーや一般の投資家のポジション情報が含まれます。
COTレポートは、これらのカテゴリごとに、それぞれの参加者が先物市場でどのようなポジションを持っているかを示します。ここでは、非報告者は無視しています。
11月17日に発表されたCOTレポートでは、カナダドルのコマーシャルとスペキュレーター(投機筋)のネットポジションの乖離が過去3年間で最大となっています。このように、両者のポジションが極端に乖離すると、カナダドルは反転します。同様に、両者のネットポジションの乖離が縮小し、クロスするようだとカナダドルは反転します。
カナダドルはここまで下降トレンドですから、そろそろ反発し、上昇に転じる可能性が高まっています。
カナダドルと原油価格は、一般的に正の相関関係にあります。つまり、原油価格が上昇するとカナダドルも上昇し、原油価格が下落するとカナダドルも下落する傾向があります。
今、カナダドルが反転する可能性が高まっていますので、同時に、WTI原油先物市場もそろそろ反発し、上昇に転じる可能性が高くなっています。
【ＦＸで馬】ビットコインBTCを考える今年は上限を400～450万円としてきたビットコインですが、コレを10月23日に一気に抜けた。その後は売りをいっさい助けるような動きは無く。非常に強い状況で推移している。もう1段階ギアを上げれるのか！？ブラックロックが6月に申請したビットコインＥＴＦが年内に承認されるなら再び追い風にはなるでしょうが・・・。
【ＦＸで馬】豪ドル米ドルAUD/USDを考える8月後半からレクタングルからなかなか上にも下にも抜け出せないが、安値には限界となってきてる感じです、しかし、レクタングル上限を何度もトライするが抜けれないのも事実。やや米ドル売りの流れがこの年末できている今こそ抜けれるかどうかに注目でしょう！
AUD/USD：Xiの影響-バイデンのサンフランフェースオフAUD/USD：Xiの影響-バイデンのサンフランフェースオフ
AUDUSDとNZDUSDは昨日の米ドルに対するラリーを主導し、今日も同じことをしています。
米国からの驚くべき低インフレ数は、昨日のラリーを引き起こしたものです。 しかし、今日、私たちはこれらのペアで感情を駆り立てる可能性のある新しいイベントを持っています。 このイベントはまだ進行中であるため、まだ完全にプレイしており、その結果はまだ消化され、市場に反映されています。このイベントは、サンフランシスコで開催された中国の習近平国家主席とジョー・バイデン米国大統領の会合です。
会議は、両国間の貿易（およびそうでなければ）緊張の冷却を表しています。
次は？
弱いサポートは0.64828の周りに確立されています。 明確な強気のバイアスがあると結論づける前に、0.65400に近いペアのプローブを見たいと思います。 会議の雰囲気や成果についてのニュースレポートを見て、AUDの基本的なドライバーについて理解を得ることができます。
ドルインデックス 天井形成でドル安方向かチャートは4時間足です。
ドルインデックスはトリプルトップ三尊のような形状を形成して、昨日のアメリカの消費者物価指数をきっかけに大きく下落しました。
WSJのニック記者は、「今回の消費者物価指数を受けて、FRBの利上げは終了する可能性が高い」との記事を投稿。
追加利上げの可能性はかなり低くなりだいぶ相場に織り込まれました。
ここからはドル安転換と見ていいのかなと思って、ドルストレート通貨を買いから入りたいと考えています。
ドルインデックスの戻り売りポイントとしては、直近で反発している104.30ドル付近、その次が104.80ドル付近を見ています。
逆にここを上抜けるとレンジ形成を疑わないといけなくなりますが、その可能性も残しつつドル売り戦略で考えていきたいと思っております。
ドル円 下落もジリ上げ展開かチャートは4時間足です。
ドル円は昨日のアメリカの消費者物価指数で1.5円下落しました。
前年比が前回3.7％、予想3.3％に対し、結果は3.2％と低下。その他も全体的に予想よりも低い数字となり、ドルが急落。
またWSJのニック記者は、「今回の消費者物価指数を受けて、FRBの利上げは終了する可能性が高い」との記事を投稿しました。
そして本日アメリカの生産者物価指数も発表されました。
結果は予想よりも下振れし、一時ドル円は下落しました。
しかし同じタイミングで発表された小売売上高やNY連銀製造業景気指数の数字が良かったためかドルは上昇しました。
チャートで見ると、現在緑の平行チャネルに沿って推移しており、下限タッチのところで反発しています。このままじりじりと上がっていくのではと考えており、ドル円のロングを持っている次第です。
長期保有銘柄：LAZR長期保有銘柄：LAZR
3ドル～以下で買いたい。
ルミナー・テクノロジーズは米国のテクノロジー企業。
主に自動運転の技術を開発する。走行中に周囲の障害物などをレーザー照射により判別するLiＤＡＲセンサーを製造。
他の自動車メーカーと協力し、完全自動運転を目指す。ブランクチェックカンパニーのゴアーズ・メトロポロスと合併。
本社所在地はカリフォルニア州パロアルト。
自動運転、AI、EVの3つの市場は、いずれも今後大きく成長すると予想されていますが、
その中でも最も大きくなると予想されているのは、自動運転市場です。
自動運転市場は、交通事故の減少や交通渋滞の緩和、高齢者や障害者の移動の利便性向上など、
さまざまなメリットが期待されており、今後もさまざまな企業による開発が進んでいくと予想されます。
また、自動運転車は、ロボタクシーや物流などの新たなビジネスの創出にもつながると考えられており、
市場規模は拡大していくと予想されます。
具体的には、2023年の自動運転車の市場規模は、約15億ドルと推定されていますが、
2030年には約199億6000万ドルに拡大すると予測されています。
これは、CAGR（年平均成長率）で42.97%の成長率に相当します。
2023年11月8日現在、ルミナー・テクノロジーズが提携している企業は、以下のとおりです。
自動車メーカー
フォード・モーター
ボルボ・カーズ
ダイムラー
トヨタ自動車
トヨタグループのTRI
フォルクスワーゲングループ
現代自動車
中国のBYD
自動運転車開発企業
Aurora Innovation
Pony.ai
Kodiak Robotics
AirBus UpNext
ダイムラー・トラック傘下のTorc Robotics
中国のAutoX
その他
アムトラック・モビリティ
米軍のDARPA
ルミナー・テクノロジーズは、自動運転車の普及に向け、さまざまな企業と提携しています。
自動車メーカーとの提携により、自動運転車へのLiDARの搭載を拡大しています。
また、自動運転車開発企業との提携により、自動運転車の開発を支援しています。
さらに、アムトラック・モビリティやDARPAとの提携により、自動運転車の技術開発を進めています。
ルミナー・テクノロジーズは、LiDARの性能とコストの両面で高い評価を受けており、
自動運転車の普及に欠かせない企業の一つと期待されています。
ただし、自動車業界で長年ビジネスを展開しているデンソーやボッシュなどの大手部品メーカーもLiDAR開発を当然進めている。
LiDARのスタートアップ業界で目立てたからといって、こうしたメガサプライヤーに勝てるとも限らない。その点は、念頭に置いておきたい。
USDJPYを忘れてください：介入のためにGBPJPYを見る時間はありますか？ USDJPYを忘れてください：介入のためにGBPJPYを見る時間はありますか？
今週の英国のインフレ率（水曜日の早朝）は、先月から6.7％から4.8％に大幅に低下すると予想されています。 この巨大な下落は失望の余地を残し、CPIの読書が上昇すると、すでに複数ヶ月の高値にあるGBPJPYに上方圧力をかける可能性があります。 それは私がトレーダーが直接または間接的かどうか、このペアの介入のために監視する必要があります可能性を持ち出すこの理由のためです。
強気のGBPJPYの可能性をサポートすることは、昨日の重要な欠点の芯を拒否することです（50時間チャートの1日移動平均に触れる）。 この拒絶に続いて、さらなる上昇への動きが続きました。
さらなる上昇は、ペアが186.77で三ヶ月の高値に挑戦し、修正/介入の可能性を開くのを見るでしょう。 過去には、¥185.00はペアのアンカーポイントであることが証明されていますが、おそらくより正確なサポートは現在¥185.50ですか？
英国の数字が市場に出る1日前に、米国のCPIの数字も今週予定されていることを忘れないでください。
USDJPY小口はネットショート縮小、大口はネットショート拡大、レバレッジファンドはネットショート縮小、アセマネはネットショート拡大。引き続き反落には警戒しなければなりませんが、その一方で小口が逆指標になっていることを考慮すると下落すれば拾われる可能性がありそうです。
アメリカサイドのファンダメンタルズ観点からドル円を語るのであれば、雇用統計の結果が予測を下回り、８月、９月分も下方修正されたこことやISM製造業景況感指数の結果が弱かったことも相まって10月23日以降は10年債金利も落ち着きを見せています。10年債金利とドルインデックスは下落している一方でドル円は上昇しているため、金利やドルインデックス対比で考えればドル円は買われすぎだと言えるでしょうし、日銀の介入に警戒はしているものの辛抱強く緩和を続けるため、日米金利差の縮小は見込み難く、円も積極的には買いづらいという状況で、しばらくは急激に円高に振れることはないと思われます。但し、金利などを見ても利上げはあったとしても後１回の可能性が高く、ピーク感は出始めているので、ドル円にもピーク感が出始めています。従って、基本的には押し目買いがまだ有効的だと言えますがある程度下に引き付けて買いを検討するのが無難そうです。
現在はエリオット５波目でダイアゴナルトライアングルを形成している可能性があり、ABCDEというカウントに見えるため、そろそろ反落には警戒です。日足のエリオット５波目でダイアゴナルも最後のE波を形成終了したか、形成中となっていることから勢いよくダイアゴナルをブレイクしない限りは152～153.20では一旦頭打ちと見ています。ここには去年日銀が介入を行ったレベルもあり、様々な波動のABCの着地点も集積しているため利確を行うプレイヤーも多そうです。もし、それを逆手にとる大口プレイヤーがいて上昇したとしても、日銀が介入を仕掛けてくる可能性があるので買いで追いかけていくのは要注意だと見ています。どこで上値を抑えられるかにもよりますが、エリオットの観点から言えば上昇の最終局面に近づいているため、買いを検討するのであれば148.75～149.95に引き付け、もし強く下落した場合は147～147.85に引き付けて買いを検討するのがいいでしょうが、ここまで下落しない場合もあるのでリスクは少し高めになりますが、ロスカットを入れた上で、ダイアゴナルの下限近辺である150.10～150.60に引き付けて買い検討というのもありでしょうか。
