HOTEL LE MUSEE ***

RABAT
DU : 6/30/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32
HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence
LOGEMENT Ch. occupée individuel
LIT SUPPLEMENT Ch. occupée Admin. / Societé
NO-SHOW Total Chambres occup.
DELOGEMENT EXTERNE Taux d'occupation
Nuitées disponibles 54
S/TOTAL LOGEMENT 0.00 0.00 0.00 0.00
NT. occupée Agence
LOCATION SALLE NT. occupée Individuel
TR. LO NT. occupée Admin. / Societé
BLANCHISSERIE Total Nuitées réaliseés
DIVERS Taux de fréquentation
Indice de fréquentation
S/TOTAL DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre
R. moyenne Nuitées
I - TOTAL HEBERGEMENT 0.00 0.00 0.00 0.00
Gratuitées chambres
Gratuités Nuitées
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION
REPAS PENSION
RESTAURANT BOISSONS
RESTAURANT NOURRITURES
S/TOTAL RESTAURATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANQUET NOURRITURES 0
BANQUET BOISSONS 0
TOTAL BANQUET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II - TOTAL BOISSONS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III - TOTAL NOURRITURE 0.00 0.00 0.00 0.00 TS
TPT
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 0.00 0.00
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 0.00 0.00
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 0.00 0.00
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 0.00 0.00

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 439,637.15 439,637.15
Virement
Encaissement espèces
Encaissement chèques
Encaissement cartes crédits nationales
Encaissement cartes crédits internation
Transferts débiteurs

A REPORTER 439,637.15 439,637.15

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/1/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 32
HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 18 18
LOGEMENT 17,172.50 17,172.50 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 4 4
LIT SUPPLEMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 0
NO-SHOW 545.13 545.13 0.00 0.00 Total Chambres occup. 22 22
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 0.00 0.00 0.00 Taux d'occupation 68.75% 68.75%
Nuitées disponibles 54 54
S/TOTAL LOGEMENT 17,717.63 17,717.63 0.00 0.00
NT. occupée Agence 28 28
LOCATION SALLE 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 5 5
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 0
BLANCHISSERIE 0.00 0.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 33 33
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 61.11% 61.11%
Indice de fréquentation 1.50 1.50
S/TOTAL DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 805.35 805.35
R. moyenne Nuitées 536.90 536.90
I - TOTAL HEBERGEMENT 17,717.63 17,717.63 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 1,470.00 1,470.00 0.00 0.00 21 21 70.00 70.00
REPAS PENSION 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 16 16 150.00 150.00
RESTAURANT BOISSONS 162.00 162.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
RESTAURANT NOURRITURES 453.00 453.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
S/TOTAL RESTAURATION 4,485.00 4,485.00 0.00 0.00 37.00 37.00 220.00 220.00
BANQUET NOURRITURES 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
BANQUET BOISSONS 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
TOTAL BANQUET 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 37.00 220.00 220.00
II - TOTAL BOISSONS 162.00 162.00 0.00 0.00 74.00 74.00 440.00 440.00
III - TOTAL NOURRITURE 4,323.00 4,323.00 0.00 0.00 TS 261.80 261.80
TPT 187.00 187.00
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 22,202.63 22,202.63 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 448.80 448.80
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 22,651.43 22,651.43
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 22,202.63 22,202.63
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 20,184.21 20,184.21

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 439,637.15 439,637.15
Virement 0.00 0.00
Encaissement espèces 3,320.60 3,320.60
Encaissement chèques 19,550.00 19,550.00
Encaissement cartes crédits nationales 280.00 280.00
Encaissement cartes crédits internation 5,388.21 5,388.21
Transferts débiteurs 239,783.20 239,783.20

A REPORTER 193,966.57 193,966.57

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/2/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 64
HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 14 32
LOGEMENT 22,954.09 40,126.59 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 17 21
LIT SUPPLEMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 0
NO-SHOW 0.00 545.13 0.00 0.00 Total Chambres occup. 31 53
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 0.00 0.00 0.00 Taux d'occupation 96.88% 82.81%
Nuitées disponibles 54 108
S/TOTAL LOGEMENT 22,954.09 40,671.72 0.00 0.00
NT. occupée Agence 23 51
LOCATION SALLE 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 19 24
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 0
BLANCHISSERIE 0.00 0.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 42 75
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 77.78% 69.44%
Indice de fréquentation 1.35 1.42
S/TOTAL DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 740.45 767.39
R. moyenne Nuitées 546.53 542.29
I - TOTAL HEBERGEMENT 22,954.09 40,671.72 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 2,310.00 3,780.00 0.00 0.00 33 54 70.00 70.00
REPAS PENSION 2,700.00 5,100.00 0.00 0.00 18 34 150.00 150.00
RESTAURANT BOISSONS 38.00 200.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
RESTAURANT NOURRITURES 206.00 659.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
S/TOTAL RESTAURATION 5,254.00 9,739.00 0.00 0.00 51.00 88.00 220.00 220.00
BANQUET NOURRITURES 9,230.00 9,230.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
BANQUET BOISSONS 220.00 220.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
TOTAL BANQUET 9,450.00 9,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II - TOTAL BOISSONS 258.00 420.00 0.00 0.00 51.00 88.00 220.00 220.00
III - TOTAL NOURRITURE 14,446.00 18,769.00 0.00 0.00 TS 323.40 585.20
TPT 231.00 418.00
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 37,658.09 59,860.72 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 554.40 1,003.20
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 38,212.49 60,863.92
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 37,658.09 59,860.72
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 34,234.63 54,418.84

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 193,966.57 439,637.15
Virement 23,266.80 23,266.80
Encaissement espèces 1,697.65 5,018.25
Encaissement chèques 15,500.00 35,050.00
Encaissement cartes crédits nationales 60.00 340.00
Encaissement cartes crédits internation 11,416.20 16,804.41
Transferts débiteurs 5,342.40 245,125.60

A REPORTER 174,896.01 174,896.01

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/3/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 96
HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 10 42
LOGEMENT 23,217.20 63,343.79 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 22 43
LIT SUPPLEMENT 213.00 213.00 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 0
NO-SHOW 0.00 545.13 0.00 0.00 Total Chambres occup. 32 85
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 0.00 0.00 0.00 Taux d'occupation 100.00% 88.54%
Nuitées disponibles 54 162
S/TOTAL LOGEMENT 23,430.20 64,101.92 0.00 0.00
NT. occupée Agence 18 69
LOCATION SALLE 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 24 48
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 0
BLANCHISSERIE 0.00 0.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 42 117
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 77.78% 72.22%
Indice de fréquentation 1.31 1.38
S/TOTAL DIVERS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 732.19 754.14
R. moyenne Nuitées 557.86 547.88
I - TOTAL HEBERGEMENT 24,430.20 65,101.92 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 2,940.00 6,720.00 0.00 0.00 42 96 70.00 70.00
REPAS PENSION 3,300.00 8,400.00 0.00 0.00 22 56 150.00 150.00
RESTAURANT BOISSONS 322.00 522.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
RESTAURANT NOURRITURES 548.00 1,207.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
S/TOTAL RESTAURATION 7,110.00 16,849.00 0.00 0.00 64.00 152.00 220.00 220.00
BANQUET NOURRITURES 11,705.00 20,935.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
BANQUET BOISSONS 745.00 965.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
TOTAL BANQUET 12,450.00 21,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II - TOTAL BOISSONS 1,067.00 1,487.00 0.00 0.00 64.00 152.00 220.00 220.00
III - TOTAL NOURRITURE 18,493.00 37,262.00 0.00 0.00 TS 323.40 908.60
TPT 231.00 649.00
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 43,990.20 103,850.92 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 554.40 1,557.60
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 44,544.60 105,408.52
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 43,990.20 103,850.92
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 39,991.09 94,409.93

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 174,896.01 439,637.15
Virement 0.00 23,266.80
Encaissement espèces 146.40 5,164.65
Encaissement chèques 0.00 35,050.00
Encaissement cartes crédits nationales 902.00 1,242.00
Encaissement cartes crédits internation 4,800.68 21,605.09
Transferts débiteurs 5,342.40 250,468.00

A REPORTER 208,249.13 208,249.13

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/4/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 128

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 10 52
LOGEMENT 22,405.80 85,749.59 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 22 65
LIT SUPPLEMENT 0.00 213.00 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 0
NO-SHOW 0.00 545.13 0.00 0.00 Total Chambres occup. 32 117
DELOGEMENT EXTERNE 750.00 750.00 0.00 0.00 Taux d'occupation 100.00% 91.41%
Nuitées disponibles 54 216
S/TOTAL LOGEMENT 23,155.80 87,257.72 0.00 0.00
NT. occupée Agence 19 88
LOCATION SALLE 0.00 1,000.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 24 72
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 0
BLANCHISSERIE 0.00 0.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 43 160
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 79.63% 74.07%
Indice de fréquentation 1.34 1.37
S/TOTAL DIVERS 0.00 1,000.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 723.62 745.79
R. moyenne Nuitées 538.51 545.36
I - TOTAL HEBERGEMENT 23,155.80 88,257.72 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 2,940.00 9,660.00 0.00 0.00 42 138 70.00 70.00
REPAS PENSION 3,900.00 12,300.00 0.00 0.00 26 82 150.00 150.00
RESTAURANT BOISSONS 40.00 562.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
RESTAURANT NOURRITURES 97.00 1,304.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
S/TOTAL RESTAURATION 6,977.00 23,826.00 0.00 0.00 68.00 220.00 220.00 220.00
BANQUET NOURRITURES 8,785.00 29,720.00 0.00 0.00 35 35 251.00 849.14
BANQUET BOISSONS 665.00 1,630.00 0.00 0.00 35 35 19.00 46.57
TOTAL BANQUET 9,450.00 31,350.00 0.00 0.00 70.00 70.00 270.00 895.71
II - TOTAL BOISSONS 705.00 2,192.00 0.00 0.00 138.00 290.00 490.00 1,115.71
III - TOTAL NOURRITURE 15,722.00 52,984.00 0.00 0.00 TS 236.50 1,145.10
TPT 331.10 980.10
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 39,582.80 143,433.72 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 567.60 2,125.20
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 40,150.40 145,558.92
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 39,582.80 143,433.72
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 35,984.36 130,394.29

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 208,249.13 439,637.15
Virement 0.00 23,266.80
Encaissement espèces 587.00 5,751.65
Encaissement chèques 12,000.00 47,050.00
Encaissement cartes crédits nationales 0.00 1,242.00
Encaissement cartes crédits internation 3,460.78 25,065.87
Transferts débiteurs 1,666.40 252,134.40

A REPORTER 230,685.35 230,685.35

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/5/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 160

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 0 52
LOGEMENT 21,768.14 107,517.73 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 0 65
LIT SUPPLEMENT 0.00 213.00 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 0
NO-SHOW 1,206.40 1,751.53 0.00 0.00 Total Chambres occup. 0 117
DELOGEMENT EXTERNE 2,289.60 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 0.00% 73.13%
Nuitées disponibles 54 270
S/TOTAL LOGEMENT 25,264.14 112,521.86 0.00 0.00
NT. occupée Agence 0 88
LOCATION SALLE 0.00 1,000.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 0 72
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 0
BLANCHISSERIE 35.00 35.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 0 160
DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 0.00% 59.26%
Indice de fréquentation #DIV/0! 1.37
S/TOTAL DIVERS 35.00 1,035.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre #DIV/0! 961.73
R. moyenne Nuitées #DIV/0! 703.26
I - TOTAL HEBERGEMENT 25,299.14 113,556.86 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 3,010.00 12,670.00 0.00 0.00 43 181 70.00 70.00
REPAS PENSION 600.00 12,900.00 0.00 0.00 4 86 150.00 150.00
RESTAURANT BOISSONS 328.00 890.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
RESTAURANT NOURRITURES 1,384.00 2,688.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
S/TOTAL RESTAURATION 5,322.00 29,148.00 0.00 0.00 47.00 267.00 220.00 220.00
BANQUET NOURRITURES 8,785.00 38,505.00 0.00 0.00 35 70 251.00 550.07
BANQUET BOISSONS 665.00 2,295.00 0.00 0.00 35 70 19.00 32.79
TOTAL BANQUET 9,450.00 40,800.00 0.00 0.00 70.00 140.00 270.00 582.86
II - TOTAL BOISSONS 993.00 3,185.00 0.00 0.00 117.00 407.00 490.00 802.86
III - TOTAL NOURRITURE 13,779.00 66,763.00 0.00 0.00 TS 261.80 1,406.90
TPT 187.00 1,167.10
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 40,071.14 183,504.86 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 448.80 2,574.00
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 40,519.94 186,078.86
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 40,071.14 183,504.86
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 36,428.31 166,822.60

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 230,685.35 439,637.15
Virement 0.00 23,266.80
Encaissement espèces 902.20 6,653.85
Encaissement chèques 15,803.20 62,853.20
Encaissement cartes crédits nationales 2,718.28 3,960.28
Encaissement cartes crédits internation 8,856.10 33,921.97
Transferts débiteurs 81,993.60 334,128.00

A REPORTER 160,931.91 160,931.91

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/6/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 192

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 0 52
LOGEMENT 9,905.32 117,423.05 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 12 77
LIT SUPPLEMENT 0.00 213.00 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 0
NO-SHOW 0.00 1,751.53 0.00 0.00 Total Chambres occup. 12 129
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 37.50% 67.19%
Nuitées disponibles 54 324
S/TOTAL LOGEMENT 9,905.32 122,427.18 0.00 0.00
NT. occupée Agence 0 88
LOCATION SALLE 0.00 1,000.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 22 94
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 0
BLANCHISSERIE 0.00 35.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 22 182
DIVERS 20.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 40.74% 56.17%
Indice de fréquentation 1.83 1.41
S/TOTAL DIVERS 20.00 1,055.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 825.44 949.05
R. moyenne Nuitées 450.24 672.68
I - TOTAL HEBERGEMENT 9,925.32 123,482.18 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 2,450.00 15,120.00 0.00 0.00 35 216 70.00 70.00
REPAS PENSION 600.00 13,500.00 0.00 0.00 4 90 150.00 150.00
RESTAURANT BOISSONS 204.00 1,094.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
RESTAURANT NOURRITURES 485.00 3,173.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
S/TOTAL RESTAURATION 3,739.00 32,887.00 0.00 0.00 39.00 306.00 220.00 220.00
BANQUET NOURRITURES 0.00 38,505.00 0.00 0.00 0 70 0.00 550.07
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 0.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 582.86
II - TOTAL BOISSONS 204.00 3,389.00 0.00 0.00 39.00 446.00 220.00 802.86
III - TOTAL NOURRITURE 3,535.00 70,298.00 0.00 0.00 TS 169.40 1,576.30
TPT 121.00 1,288.10
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 13,664.32 197,169.18 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 290.40 2,864.40
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 13,954.72 200,033.58
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 13,664.32 197,169.18
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 12,422.11 179,244.71

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 160,931.91 439,637.15
Virement 0.00 23,266.80
Encaissement espèces 1,992.80 8,646.65
Encaissement chèques 0.00 62,853.20
Encaissement cartes crédits nationales 268.00 4,228.28
Encaissement cartes crédits internation 6,468.66 40,390.63
Transferts débiteurs 0.00 334,128.00

A REPORTER 166,157.17 166,157.17

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/7/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 224

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 0 52
LOGEMENT 8,247.80 125,670.85 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 12 89
LIT SUPPLEMENT 0.00 213.00 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 0
NO-SHOW 0.00 1,751.53 0.00 0.00 Total Chambres occup. 12 141
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 37.50% 62.95%
Nuitées disponibles 54 378
S/TOTAL LOGEMENT 8,247.80 130,674.98 0.00 0.00
NT. occupée Agence 0 88
LOCATION SALLE 0.00 1,000.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 15 109
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 0
BLANCHISSERIE 0.00 35.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 15 197
DIVERS 0.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 27.78% 52.12%
Indice de fréquentation 1.25 1.40
S/TOTAL DIVERS 0.00 1,055.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 687.32 926.77
R. moyenne Nuitées 549.85 663.32
I - TOTAL HEBERGEMENT 8,247.80 131,729.98 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 1,680.00 16,800.00 0.00 0.00 24 240 70.00 70.00
REPAS PENSION 300.00 13,800.00 0.00 0.00 2 92 150.00 150.00
RESTAURANT BOISSONS 149.00 1,243.00 0.00 0.00 5 5 29.80 248.60
RESTAURANT NOURRITURES 499.00 3,672.00 0.00 0.00 6 6 83.17 612.00
S/TOTAL RESTAURATION 2,628.00 35,515.00 0.00 0.00 37.00 343.00 332.97 1,080.60
BANQUET NOURRITURES 0.00 38,505.00 0.00 0.00 0 70 0.00 550.07
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 0.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 582.86
II - TOTAL BOISSONS 149.00 3,538.00 0.00 0.00 37.00 483.00 332.97 1,663.46
III - TOTAL NOURRITURE 2,479.00 72,777.00 0.00 0.00 TS 115.50 1,691.80
TPT 82.50 1,370.60
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 10,875.80 208,044.98 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 198.00 3,062.40
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 11,073.80 211,107.38
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 10,875.80 208,044.98
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 9,887.09 189,131.80

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 166,157.17 439,637.15
Virement 0.00 23,266.80
Encaissement espèces 261.42 8,908.07
Encaissement chèques 0.00 62,853.20
Encaissement cartes crédits nationales 105.00 4,333.28
Encaissement cartes crédits internation 19,702.70 60,093.33
Transferts débiteurs 35,870.40 369,998.40

A REPORTER 121,291.45 121,291.45

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/8/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 256

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 8 60
LOGEMENT 15,968.37 141,639.22 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 13 102
LIT SUPPLEMENT 400.00 613.00 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 0
NO-SHOW 714.01 2,465.54 0.00 0.00 Total Chambres occup. 21 162
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 65.63% 63.28%
Nuitées disponibles 54 432
S/TOTAL LOGEMENT 17,082.38 147,757.36 0.00 0.00
NT. occupée Agence 11 99
LOCATION SALLE 0.00 1,000.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 17 126
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 0
BLANCHISSERIE 0.00 35.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 28 225
DIVERS 0.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 51.85% 52.08%
Indice de fréquentation 1.33 1.39
S/TOTAL DIVERS 0.00 1,055.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 813.45 912.08
R. moyenne Nuitées 610.09 656.70
I - TOTAL HEBERGEMENT 17,082.38 148,812.36 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 1,050.00 17,850.00 0.00 0.00 15 255 70.00 70.00
REPAS PENSION 750.00 14,550.00 0.00 0.00 5 97 150.00 150.00
RESTAURANT BOISSONS 390.00 1,633.00 0.00 0.00 37 42 10.54 38.88
RESTAURANT NOURRITURES 1,271.00 4,943.00 0.00 0.00 37 43 34.35 114.95
S/TOTAL RESTAURATION 3,461.00 38,976.00 0.00 0.00 94.00 437.00 264.89 373.83
BANQUET NOURRITURES 0.00 38,505.00 0.00 0.00 0 70 0.00 550.07
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 0.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 582.86
II - TOTAL BOISSONS 390.00 3,928.00 0.00 0.00 94.00 577.00 264.89 956.69
III - TOTAL NOURRITURE 3,071.00 75,848.00 0.00 0.00 TS 215.60 1,907.40
TPT 154.00 1,524.60
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 20,543.38 228,588.36 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 369.60 3,432.00
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 20,912.98 232,020.36
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 20,543.38 228,588.36
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 18,675.80 207,807.60

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 121,291.45 439,637.15
Virement 4,116.00 27,382.80
Encaissement espèces 9,912.40 18,820.47
Encaissement chèques 0.00 62,853.20
Encaissement cartes crédits nationales 3,448.00 7,781.28
Encaissement cartes crédits internation 12,121.01 72,214.34
Transferts débiteurs 0.00 369,998.40

A REPORTER 112,607.02 112,607.02

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/9/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 288

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 18 78
LOGEMENT 22,491.57 164,130.79 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 11 113
LIT SUPPLEMENT 0.00 613.00 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 0
NO-SHOW 763.20 3,228.74 0.00 0.00 Total Chambres occup. 29 191
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 90.63% 66.32%
Nuitées disponibles 54 486
S/TOTAL LOGEMENT 23,254.77 171,012.13 0.00 0.00
NT. occupée Agence 31 130
LOCATION SALLE 0.00 1,000.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 12 138
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 0
BLANCHISSERIE 290.00 325.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 43 268
DIVERS 0.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 79.63% 55.14%
Indice de fréquentation 1.48 1.40
S/TOTAL DIVERS 290.00 1,345.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 801.89 895.35
R. moyenne Nuitées 540.81 638.10
I - TOTAL HEBERGEMENT 23,544.77 172,357.13 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 1,890.00 19,740.00 0.00 0.00 28 283 67.50 69.75
REPAS PENSION 2,400.00 16,950.00 0.00 0.00 16 113 150.00 150.00
RESTAURANT BOISSONS 417.00 2,050.00 0.00 0.00 15 57 27.80 35.96
RESTAURANT NOURRITURES 682.00 5,625.00 0.00 0.00 39 82 17.49 68.60
S/TOTAL RESTAURATION 5,389.00 44,365.00 0.00 0.00 98.00 535.00 262.79 324.32
BANQUET NOURRITURES 0.00 38,505.00 0.00 0.00 0 70 0.00 550.07
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 0.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 582.86
II - TOTAL BOISSONS 417.00 4,345.00 0.00 0.00 98.00 675.00 262.79 907.17
III - TOTAL NOURRITURE 4,972.00 80,820.00 0.00 0.00 TS 331.10 2,238.50
TPT 236.50 1,761.10
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 28,933.77 257,522.13 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 567.60 3,999.60
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 29,501.37 261,521.73
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 28,933.77 257,522.13
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 26,303.43 234,111.03

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 112,607.02 439,637.15
Virement 19,564.40 46,947.20
Encaissement espèces 171.00 18,991.47
Encaissement chèques 12,653.20 75,506.40
Encaissement cartes crédits nationales 1,721.20 9,502.48
Encaissement cartes crédits internation 1,963.20 74,177.54
Transferts débiteurs 1,526.40 371,524.80

A REPORTER 104,508.99 104,508.99

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/10/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 320

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 6 84
LOGEMENT 10,654.06 174,784.85 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 8 121
LIT SUPPLEMENT 400.00 1,013.00 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 0
NO-SHOW 0.00 3,228.74 0.00 0.00 Total Chambres occup. 14 205
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 43.75% 64.06%
Nuitées disponibles 54 540
S/TOTAL LOGEMENT 11,054.06 182,066.19 0.00 0.00
NT. occupée Agence 8 138
LOCATION SALLE 0.00 1,000.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 11 149
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 0
BLANCHISSERIE 0.00 325.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 19 287
DIVERS 0.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 35.19% 53.15%
Indice de fréquentation 1.36 1.40
S/TOTAL DIVERS 0.00 1,345.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 789.58 888.13
R. moyenne Nuitées 581.79 634.38
I - TOTAL HEBERGEMENT 11,054.06 183,411.19 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 2,940.00 22,680.00 0.00 0.00 42 325 70.00 69.78
REPAS PENSION 0.00 16,950.00 0.00 0.00 0 113 0.00 150.00
RESTAURANT BOISSONS 203.00 2,253.00 0.00 0.00 4 61 50.75 36.93
RESTAURANT NOURRITURES 583.00 6,208.00 0.00 0.00 4 86 145.75 72.19
S/TOTAL RESTAURATION 3,726.00 48,091.00 0.00 0.00 50.00 585.00 266.50 328.91
BANQUET NOURRITURES 0.00 38,505.00 0.00 0.00 0 70 0.00 550.07
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 0.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 582.86
II - TOTAL BOISSONS 203.00 4,548.00 0.00 0.00 50.00 725.00 266.50 911.76
III - TOTAL NOURRITURE 3,523.00 84,343.00 0.00 0.00 TS 146.30 2,384.80
TPT 104.50 1,865.60
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 14,780.06 273,111.44 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 250.80 4,250.40
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 15,030.86 277,361.84
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 14,780.06 273,111.44
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 13,436.42 248,283.13

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 105,318.24 439,637.15
Virement 0.00 46,947.20
Encaissement espèces 340.80 19,332.27
Encaissement chèques 793.20 76,299.60
Encaissement cartes crédits nationales 7,343.40 16,845.88
Encaissement cartes crédits internation 2,961.65 77,139.19
Transferts débiteurs 18,076.80 389,601.60

A REPORTER 90,833.25 90,833.25

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/11/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 352

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 11 95
LOGEMENT 14,657.35 189,442.20 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 8 129
LIT SUPPLEMENT 0.00 1,013.00 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 0
NO-SHOW 0.00 3,228.74 0.00 0.00 Total Chambres occup. 19 224
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 59.38% 63.64%
Nuitées disponibles 54 594
S/TOTAL LOGEMENT 14,657.35 196,723.54 0.00 0.00
NT. occupée Agence 17 155
LOCATION SALLE 0.00 1,000.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 10 159
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 0
BLANCHISSERIE 35.00 360.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 27 314
DIVERS 0.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 50.00% 52.86%
Indice de fréquentation 1.42 1.40
S/TOTAL DIVERS 35.00 1,380.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 771.44 878.23
R. moyenne Nuitées 542.86 626.51
I - TOTAL HEBERGEMENT 14,692.35 198,103.54 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 1,260.00 23,940.00 0.00 0.00 18 343 70.00 69.80
REPAS PENSION 600.00 17,550.00 0.00 0.00 4 117 150.00 150.00
RESTAURANT BOISSONS 125.00 2,378.00 0.00 0.00 5 66 25.00 36.03
RESTAURANT NOURRITURES 547.00 6,755.00 0.00 0.00 4 90 136.75 75.06
S/TOTAL RESTAURATION 2,532.00 50,623.00 0.00 0.00 31.00 616.00 381.75 330.88
BANQUET NOURRITURES 0.00 38,505.00 0.00 0.00 0 70 0.00 550.07
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 0.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 582.86
II - TOTAL BOISSONS 125.00 4,673.00 0.00 0.00 31.00 756.00 381.75 913.74
III - TOTAL NOURRITURE 2,407.00 86,750.00 0.00 0.00 TS 207.90 2,592.70
TPT 148.50 2,014.10
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 17,224.35 290,335.79 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 356.40 4,606.80
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 17,580.75 294,942.59
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 17,224.35 290,335.79
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 15,658.50 263,941.63

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 90,833.25 439,637.15
Virement 0.00 46,947.20
Encaissement espèces 893.47 20,225.74
Encaissement chèques 0.00 76,299.60
Encaissement cartes crédits nationales 2,576.68 19,422.56
Encaissement cartes crédits internation 3,106.00 80,245.19
Transferts débiteurs 4,579.20 394,180.80

A REPORTER 97,258.65 97,258.65

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/12/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 384

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 10 105
LOGEMENT 14,396.28 203,838.48 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 9 138
LIT SUPPLEMENT 0.00 1,013.00 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 0
NO-SHOW 0.00 3,228.74 0.00 0.00 Total Chambres occup. 19 243
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 59.38% 63.28%
Nuitées disponibles 54 648
S/TOTAL LOGEMENT 14,396.28 211,119.82 0.00 0.00
NT. occupée Agence 13 168
LOCATION SALLE 0.00 1,000.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 12 171
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 0
BLANCHISSERIE 0.00 360.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 25 339
DIVERS 0.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 46.30% 52.31%
Indice de fréquentation 1.32 1.40
S/TOTAL DIVERS 0.00 1,380.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 757.70 868.81
R. moyenne Nuitées 575.85 622.77
I - TOTAL HEBERGEMENT 14,396.28 212,499.82 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 1,890.00 25,830.00 0.00 0.00 27 370 70.00 69.81
REPAS PENSION 1,050.00 18,600.00 0.00 0.00 7 124 150.00 150.00
RESTAURANT BOISSONS 270.00 2,648.00 0.00 0.00 11 77 24.55 34.39
RESTAURANT NOURRITURES 614.00 7,369.00 0.00 0.00 5 95 122.80 77.57
S/TOTAL RESTAURATION 3,824.00 54,447.00 0.00 0.00 50.00 666.00 367.35 331.77
BANQUET NOURRITURES 0.00 38,505.00 0.00 0.00 0 70 0.00 550.07
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 0.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 582.86
II - TOTAL BOISSONS 270.00 4,943.00 0.00 0.00 50.00 806.00 367.35 914.63
III - TOTAL NOURRITURE 3,554.00 90,304.00 0.00 0.00 TS 192.50 2,785.20
TPT 137.50 2,151.60
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 18,220.28 308,556.07 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 330.00 4,936.80
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 18,550.28 313,492.87
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 18,220.28 308,556.07
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 16,563.89 280,505.52

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 97,258.65 439,637.15
Virement 0.00 46,947.20
Encaissement espèces 1,790.40 22,016.14
Encaissement chèques 0.00 76,299.60
Encaissement cartes crédits nationales 2,181.40 21,603.96
Encaissement cartes crédits internation 9,569.12 89,814.31
Transferts débiteurs 170.00 394,350.80

A REPORTER 102,098.01 102,098.01

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/13/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 416

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 0 105
LOGEMENT 12,739.17 216,577.65 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 0 138
LIT SUPPLEMENT 0.00 1,013.00 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 0
NO-SHOW 0.00 3,228.74 0.00 0.00 Total Chambres occup. 0 243
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 0.00% 58.41%
Nuitées disponibles 54 702
S/TOTAL LOGEMENT 12,739.17 223,858.99 0.00 0.00
NT. occupée Agence 0 168
LOCATION SALLE 0.00 1,000.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 0 171
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 0
BLANCHISSERIE 60.00 420.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 0 339
DIVERS 0.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 0.00% 48.29%
Indice de fréquentation #DIV/0! 1.40
S/TOTAL DIVERS 60.00 1,440.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre #DIV/0! 921.23
R. moyenne Nuitées #DIV/0! 660.35
I - TOTAL HEBERGEMENT 12,799.17 225,298.99 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 1,750.00 27,580.00 0.00 0.00 0 370 0.00 74.54
REPAS PENSION 900.00 19,500.00 0.00 0.00 0 124 0.00 157.26
RESTAURANT BOISSONS 120.00 2,768.00 0.00 0.00 0 77 0.00 35.95
RESTAURANT NOURRITURES 478.00 7,847.00 0.00 0.00 0 95 0.00 82.60
S/TOTAL RESTAURATION 3,248.00 57,695.00 0.00 0.00 0.00 666.00 0.00 350.35
BANQUET NOURRITURES 0.00 38,505.00 0.00 0.00 0 70 0.00 550.07
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 0.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 582.86
II - TOTAL BOISSONS 120.00 5,063.00 0.00 0.00 0.00 806.00 0.00 933.20
III - TOTAL NOURRITURE 3,128.00 93,432.00 0.00 0.00 TS 192.50 2,977.70
TPT 137.50 2,289.10
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 16,047.17 324,603.24 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 330.00 5,266.80
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 16,377.17 329,870.04
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 16,047.17 324,603.24
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 14,588.34 295,093.85

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 102,098.01 439,637.15
Virement 0.00 46,947.20
Encaissement espèces 345.08 22,361.22
Encaissement chèques 0.00 76,299.60
Encaissement cartes crédits nationales 1,102.00 22,705.96
Encaissement cartes crédits internation 2,317.47 92,131.78
Transferts débiteurs 0.00 394,350.80

A REPORTER 114,710.63 114,710.63

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/14/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 448

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 10 115
LOGEMENT 12,772.77 229,350.42 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 7 145
LIT SUPPLEMENT 0.00 1,013.00 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 0
NO-SHOW 0.00 3,228.74 0.00 0.00 Total Chambres occup. 17 260
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 53.13% 58.04%
Nuitées disponibles 54 756
S/TOTAL LOGEMENT 12,772.77 236,631.76 0.00 0.00
NT. occupée Agence 14 182
LOCATION SALLE 2,769.00 3,769.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 9 180
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 0
BLANCHISSERIE 0.00 420.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 23 362
DIVERS 0.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 42.59% 47.88%
Indice de fréquentation 1.35 1.39
S/TOTAL DIVERS 2,769.00 4,209.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 751.34 910.12
R. moyenne Nuitées 555.34 653.68
I - TOTAL HEBERGEMENT 15,541.77 240,840.76 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 1,750.00 29,330.00 0.00 0.00 25 395 70.00 74.25
REPAS PENSION 1,770.00 21,270.00 0.00 0.00 11 135 160.91 157.56
RESTAURANT BOISSONS 383.00 3,151.00 0.00 0.00 37 114 10.35 27.64
RESTAURANT NOURRITURES 1,069.00 8,916.00 0.00 0.00 25 120 42.76 74.30
S/TOTAL RESTAURATION 4,972.00 62,667.00 0.00 0.00 98.00 764.00 284.02 333.75
BANQUET NOURRITURES 0.00 38,505.00 0.00 0.00 0 70 0.00 550.07
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 0.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 582.86
II - TOTAL BOISSONS 383.00 5,446.00 0.00 0.00 98.00 904.00 284.02 916.61
III - TOTAL NOURRITURE 4,589.00 98,021.00 0.00 0.00 TS 177.10 3,154.80
TPT 126.50 2,415.60
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 20,513.77 345,117.01 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 303.60 5,570.40
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 20,817.37 350,687.41
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 20,513.77 345,117.01
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 18,648.88 313,742.74

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 114,710.63 439,637.15
Virement 0.00 46,947.20
Encaissement espèces 3,747.79 26,109.01
Encaissement chèques 0.00 76,299.60
Encaissement cartes crédits nationales 2,085.50 24,791.46
Encaissement cartes crédits internation 1,414.80 93,546.58
Transferts débiteurs 0.00 394,350.80

A REPORTER 128,279.91 128,279.91

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/15/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 480

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 12 127
LOGEMENT 15,380.85 244,731.27 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 8 153
LIT SUPPLEMENT 213.20 1,226.20 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 0
NO-SHOW 0.00 3,228.74 0.00 0.00 Total Chambres occup. 20 280
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 62.50% 58.33%
Nuitées disponibles 54 810
S/TOTAL LOGEMENT 15,594.05 252,225.81 0.00 0.00
NT. occupée Agence 15 197
LOCATION SALLE 0.00 3,769.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 9 189
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 0
BLANCHISSERIE 0.00 420.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 24 386
DIVERS 0.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 44.44% 47.65%
Indice de fréquentation 1.20 1.38
S/TOTAL DIVERS 0.00 4,209.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 779.70 900.81
R. moyenne Nuitées 649.75 653.43
I - TOTAL HEBERGEMENT 15,594.05 256,434.81 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 1,610.00 30,940.00 0.00 0.00 23 418 70.00 74.02
REPAS PENSION 1,690.00 22,960.00 0.00 0.00 11 146 153.64 157.26
RESTAURANT BOISSONS 487.00 3,638.00 0.00 0.00 24 138 20.29 26.36
RESTAURANT NOURRITURES 1,108.00 10,024.00 0.00 0.00 36 156 30.78 64.26
S/TOTAL RESTAURATION 4,895.00 67,562.00 0.00 0.00 94.00 858.00 274.71 321.90
BANQUET NOURRITURES 0.00 38,505.00 0.00 0.00 0 70 0.00 550.07
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 0.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 582.86
II - TOTAL BOISSONS 487.00 5,933.00 0.00 0.00 94.00 998.00 274.71 904.76
III - TOTAL NOURRITURE 4,408.00 102,429.00 0.00 0.00 TS 184.80 3,339.60
TPT 132.00 2,547.60
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 20,489.05 365,606.06 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 316.80 5,887.20
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 20,805.85 371,493.26
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 20,489.05 365,606.06
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 18,626.41 332,369.15

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 128,279.91 439,637.15
Virement 11,970.00 58,917.20
Encaissement espèces 848.16 26,957.17
Encaissement chèques 0.00 76,299.60
Encaissement cartes crédits nationales 822.00 25,613.46
Encaissement cartes crédits internation 2,818.14 96,364.72
Transferts débiteurs 0.00 394,350.80

A REPORTER 132,627.46 132,627.46

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/16/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 512

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 12 139
LOGEMENT 20,340.51 265,071.78 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 13 166
LIT SUPPLEMENT 200.00 1,426.20 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 0
NO-SHOW 763.20 3,991.94 0.00 0.00 Total Chambres occup. 25 305
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 78.13% 59.57%
Nuitées disponibles 54 864
S/TOTAL LOGEMENT 21,303.71 273,529.52 0.00 0.00
NT. occupée Agence 15 212
LOCATION SALLE 0.00 3,769.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 17 206
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 0
BLANCHISSERIE 315.00 735.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 32 418
DIVERS 0.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 59.26% 48.38%
Indice de fréquentation 1.28 1.37
S/TOTAL DIVERS 315.00 4,524.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 852.15 896.82
R. moyenne Nuitées 665.74 654.38
I - TOTAL HEBERGEMENT 21,618.71 278,053.52 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 1,610.00 32,550.00 0.00 0.00 23 441 70.00 73.81
REPAS PENSION 2,290.00 25,250.00 0.00 0.00 15 161 152.67 156.83
RESTAURANT BOISSONS 440.00 4,078.00 0.00 0.00 21 159 20.95 25.65
RESTAURANT NOURRITURES 673.00 10,697.00 0.00 0.00 11 167 61.18 64.05
S/TOTAL RESTAURATION 5,013.00 72,575.00 0.00 0.00 70.00 928.00 304.80 320.34
BANQUET NOURRITURES 0.00 38,505.00 0.00 0.00 0 70 0.00 550.07
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 0.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 582.86
II - TOTAL BOISSONS 440.00 6,373.00 0.00 0.00 70.00 1,068.00 304.80 903.20
III - TOTAL NOURRITURE 4,573.00 107,002.00 0.00 0.00 TS 238.70 3,578.30
TPT 170.50 2,718.10
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 26,631.71 392,237.77 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 409.20 6,296.40
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 27,040.91 398,534.17
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 26,631.71 392,237.77
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 24,210.65 356,579.79

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 132,627.46 439,637.15
Virement 1,586.40 60,503.60
Encaissement espèces 162.00 27,119.17
Encaissement chèques 0.00 76,299.60
Encaissement cartes crédits nationales 222.00 25,835.46
Encaissement cartes crédits internation 12,839.14 109,203.86
Transferts débiteurs 3,052.80 397,403.60

A REPORTER 141,806.03 141,806.03

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/17/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 544

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 10 149
LOGEMENT 16,985.33 282,057.11 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 12 178
LIT SUPPLEMENT 0.00 1,426.20 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 0
NO-SHOW 0.00 3,991.94 0.00 0.00 Total Chambres occup. 22 327
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 68.75% 60.11%
Nuitées disponibles 54 918
S/TOTAL LOGEMENT 16,985.33 290,514.85 0.00 0.00
NT. occupée Agence 13 225
LOCATION SALLE 0.00 3,769.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 15 221
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 0
BLANCHISSERIE 350.00 1,085.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 28 446
DIVERS 0.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 51.85% 48.58%
Indice de fréquentation 1.27 1.36
S/TOTAL DIVERS 350.00 4,874.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 772.06 888.42
R. moyenne Nuitées 606.62 651.38
I - TOTAL HEBERGEMENT 17,335.33 295,388.85 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 2,170.00 34,720.00 0.00 0.00 31 472 70.00 73.56
REPAS PENSION 1,730.00 26,980.00 0.00 0.00 13 174 133.08 155.06
RESTAURANT BOISSONS 375.00 4,453.00 0.00 0.00 9 168 41.67 26.51
RESTAURANT NOURRITURES 1,114.00 11,811.00 0.00 0.00 6 173 185.67 68.27
S/TOTAL RESTAURATION 5,389.00 77,964.00 0.00 0.00 59.00 987.00 430.41 323.39
BANQUET NOURRITURES 0.00 38,505.00 0.00 0.00 0 70 0.00 550.07
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 0.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 582.86
II - TOTAL BOISSONS 375.00 6,748.00 0.00 0.00 59.00 1,127.00 430.41 906.25
III - TOTAL NOURRITURE 5,014.00 112,016.00 0.00 0.00 TS 215.60 3,793.90
TPT 154.00 2,872.10
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 22,724.33 414,962.10 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 369.60 6,666.00
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 23,093.93 421,628.10
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 22,724.33 414,962.10
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 20,658.48 377,238.27

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 141,806.03 439,637.15
Virement 0.00 60,503.60
Encaissement espèces 219.00 27,338.17
Encaissement chèques 0.00 76,299.60
Encaissement cartes crédits nationales 506.40 26,341.86
Encaissement cartes crédits internation 3,529.08 112,732.94
Transferts débiteurs 6,222.40 403,626.00

A REPORTER 154,423.08 154,423.08

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/18/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 576

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 13 162
LOGEMENT 20,016.05 302,073.16 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 14 192
LIT SUPPLEMENT 200.00 1,626.20 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 0
NO-SHOW 0.00 3,991.94 0.00 0.00 Total Chambres occup. 27 354
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 84.38% 61.46%
Nuitées disponibles 54 972
S/TOTAL LOGEMENT 20,216.05 310,730.90 0.00 0.00
NT. occupée Agence 19 244
LOCATION SALLE 0.00 3,769.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 18 239
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 0
BLANCHISSERIE 0.00 1,085.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 37 483
DIVERS 0.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 68.52% 49.69%
Indice de fréquentation 1.37 1.36
S/TOTAL DIVERS 0.00 4,874.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 748.74 877.77
R. moyenne Nuitées 546.38 643.34
I - TOTAL HEBERGEMENT 20,216.05 315,604.90 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 1,960.00 36,680.00 0.00 0.00 28 500 70.00 73.36
REPAS PENSION 1,050.00 28,030.00 0.00 0.00 7 181 150.00 154.86
RESTAURANT BOISSONS 301.00 4,754.00 0.00 0.00 8 176 37.63 27.01
RESTAURANT NOURRITURES 617.00 12,428.00 0.00 0.00 5 178 123.40 69.82
S/TOTAL RESTAURATION 3,928.00 81,892.00 0.00 0.00 48.00 1,035.00 381.03 325.05
BANQUET NOURRITURES 0.00 38,505.00 0.00 0.00 0 70 0.00 550.07
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 0.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 582.86
II - TOTAL BOISSONS 301.00 7,049.00 0.00 0.00 48.00 1,175.00 381.03 907.91
III - TOTAL NOURRITURE 3,627.00 115,643.00 0.00 0.00 TS 284.90 4,078.80
TPT 203.50 3,075.60
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 24,144.05 439,106.15 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 488.40 7,154.40
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 24,632.45 446,260.55
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 24,144.05 439,106.15
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 21,949.14 399,187.41

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 154,423.08 439,637.15
Virement 0.00 60,503.60
Encaissement espèces 505.40 27,843.57
Encaissement chèques 0.00 76,299.60
Encaissement cartes crédits nationales 39.00 26,380.86
Encaissement cartes crédits internation 79.00 112,811.94
Transferts débiteurs 2,289.60 405,915.60

A REPORTER 176,142.53 176,142.53

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/19/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 608

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 10 172
LOGEMENT 17,052.89 319,126.05 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 13 205
LIT SUPPLEMENT 200.00 1,826.20 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 0
NO-SHOW 0.00 3,991.94 0.00 0.00 Total Chambres occup. 23 377
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 71.88% 62.01%
Nuitées disponibles 54 1026
S/TOTAL LOGEMENT 17,252.89 327,983.79 0.00 0.00
NT. occupée Agence 17 261
LOCATION SALLE 0.00 3,769.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 17 256
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 0
BLANCHISSERIE 0.00 1,085.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 34 517
DIVERS 0.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 62.96% 50.39%
Indice de fréquentation 1.48 1.37
S/TOTAL DIVERS 0.00 4,874.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 750.13 869.98
R. moyenne Nuitées 507.44 634.40
I - TOTAL HEBERGEMENT 17,252.89 332,857.79 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 2,540.00 39,220.00 0.00 0.00 36 536 70.56 73.17
REPAS PENSION 4,090.00 32,120.00 0.00 0.00 23 204 177.83 157.45
RESTAURANT BOISSONS 225.00 4,979.00 0.00 0.00 9 185 25.00 26.91
RESTAURANT NOURRITURES 1,652.00 14,080.00 0.00 0.00 19 197 86.95 71.47
S/TOTAL RESTAURATION 8,507.00 90,399.00 0.00 0.00 87.00 1,122.00 360.33 329.01
BANQUET NOURRITURES 0.00 38,505.00 0.00 0.00 0 70 0.00 550.07
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 0.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 582.86
II - TOTAL BOISSONS 225.00 7,274.00 0.00 0.00 87.00 1,262.00 360.33 911.87
III - TOTAL NOURRITURE 8,282.00 123,925.00 0.00 0.00 TS 254.10 4,332.90
TPT 181.50 3,257.10
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 25,759.89 464,866.04 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 435.60 7,590.00
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 26,195.49 472,456.04
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 25,759.89 464,866.04
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 23,418.08 422,605.49

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 176,142.53 439,637.15
Virement 0.00 60,503.60
Encaissement espèces 949.20 28,792.77
Encaissement chèques 0.00 76,299.60
Encaissement cartes crédits nationales 1,903.16 28,284.02
Encaissement cartes crédits internation 2,415.98 115,227.92
Transferts débiteurs 713.20 406,628.80

A REPORTER 196,356.48 196,356.48

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/20/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 640

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 6 178
LOGEMENT 15,942.86 335,068.91 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 15 220
LIT SUPPLEMENT 0.00 1,826.20 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 0
NO-SHOW 0.00 3,991.94 0.00 0.00 Total Chambres occup. 21 398
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 65.63% 62.19%
Nuitées disponibles 54 1080
S/TOTAL LOGEMENT 15,942.86 343,926.65 0.00 0.00
NT. occupée Agence 12 273
LOCATION SALLE 0.00 3,769.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 23 279
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 0
BLANCHISSERIE 60.00 1,145.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 35 552
DIVERS 0.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 64.81% 51.11%
Indice de fréquentation 1.67 1.39
S/TOTAL DIVERS 60.00 4,934.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 759.18 864.14
R. moyenne Nuitées 455.51 623.06
I - TOTAL HEBERGEMENT 16,002.86 348,860.65 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 2,370.00 41,590.00 0.00 0.00 34 570 69.71 72.96
REPAS PENSION 3,940.00 36,060.00 0.00 0.00 22 226 179.09 159.56
RESTAURANT BOISSONS 717.00 5,696.00 0.00 0.00 23 208 31.17 27.38
RESTAURANT NOURRITURES 2,917.00 16,997.00 0.00 0.00 17 214 171.59 79.43
S/TOTAL RESTAURATION 9,944.00 100,343.00 0.00 0.00 96.00 1,218.00 451.56 339.33
BANQUET NOURRITURES 0.00 38,505.00 0.00 0.00 0 70 0.00 550.07
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 0.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 582.86
II - TOTAL BOISSONS 717.00 7,991.00 0.00 0.00 96.00 1,358.00 451.56 922.19
III - TOTAL NOURRITURE 9,227.00 133,152.00 0.00 0.00 TS 261.80 4,594.70
TPT 187.00 3,444.10
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 25,946.86 490,812.90 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 448.80 8,038.80
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 26,395.66 498,851.70
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 25,946.86 490,812.90
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 23,588.05 446,193.55

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 196,356.48 439,637.15
Virement 0.00 60,503.60
Encaissement espèces 634.00 29,426.77
Encaissement chèques 0.00 76,299.60
Encaissement cartes crédits nationales 3,596.60 31,880.62
Encaissement cartes crédits internation 4,417.17 119,645.09
Transferts débiteurs 12,824.80 419,453.60

A REPORTER 201,279.57 201,279.57

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/21/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 672

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 7 185
LOGEMENT 8,369.61 343,438.52 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 5 225
LIT SUPPLEMENT 0.00 1,826.20 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 0
NO-SHOW 0.00 3,991.94 0.00 0.00 Total Chambres occup. 12 410
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 37.50% 61.01%
Nuitées disponibles 54 1134
S/TOTAL LOGEMENT 8,369.61 352,296.26 0.00 0.00
NT. occupée Agence 15 288
LOCATION SALLE 0.00 3,769.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 8 287
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 0
BLANCHISSERIE 0.00 1,145.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 23 575
DIVERS 0.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 42.59% 50.71%
Indice de fréquentation 1.92 1.40
S/TOTAL DIVERS 0.00 4,934.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 697.47 859.26
R. moyenne Nuitées 363.90 612.69
I - TOTAL HEBERGEMENT 8,369.61 357,230.26 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 2,540.00 44,130.00 0.00 0.00 35 605 72.57 72.94
REPAS PENSION 0.00 36,060.00 0.00 0.00 0 226 0.00 159.56
RESTAURANT BOISSONS 95.00 5,791.00 0.00 0.00 5 213 19.00 27.19
RESTAURANT NOURRITURES 354.00 17,351.00 0.00 0.00 4 218 88.50 79.59
S/TOTAL RESTAURATION 2,989.00 103,332.00 0.00 0.00 44.00 1,262.00 180.07 339.28
BANQUET NOURRITURES 0.00 38,505.00 0.00 0.00 0 70 0.00 550.07
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 0.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 582.86
II - TOTAL BOISSONS 95.00 8,086.00 0.00 0.00 44.00 1,402.00 180.07 922.14
III - TOTAL NOURRITURE 2,894.00 136,046.00 0.00 0.00 TS 169.40 4,764.10
TPT 121.00 3,565.10
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 11,358.61 502,171.51 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 290.40 8,329.20
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 11,649.01 510,500.71
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 11,358.61 502,171.51
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 10,326.01 456,519.55

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 201,279.57 439,637.15
Virement 0.00 60,503.60
Encaissement espèces 276.80 29,703.57
Encaissement chèques 0.00 76,299.60
Encaissement cartes crédits nationales 1,455.20 33,335.82
Encaissement cartes crédits internation 3,192.66 122,837.75
Transferts débiteurs 10,497.60 429,951.20

A REPORTER 197,506.32 197,506.32

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/22/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 704

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 13 198
LOGEMENT 15,402.26 358,840.78 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 7 232
LIT SUPPLEMENT 0.00 1,826.20 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 2 2
NO-SHOW 0.00 3,991.94 0.00 0.00 Total Chambres occup. 22 432
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 68.75% 61.36%
Nuitées disponibles 54 1188
S/TOTAL LOGEMENT 15,402.26 367,698.52 0.00 0.00
NT. occupée Agence 22 310
LOCATION SALLE 0.00 3,769.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 8 295
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 2 2
BLANCHISSERIE 0.00 1,145.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 32 607
DIVERS 0.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 59.26% 51.09%
Indice de fréquentation 1.45 1.41
S/TOTAL DIVERS 0.00 4,934.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 700.10 851.15
R. moyenne Nuitées 481.32 605.76
I - TOTAL HEBERGEMENT 15,402.26 372,632.52 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 1,770.00 45,900.00 0.00 0.00 23 628 76.96 73.09
REPAS PENSION 0.00 36,060.00 0.00 0.00 0 226 0.00 159.56
RESTAURANT BOISSONS 466.00 6,257.00 0.00 0.00 20 233 23.30 26.85
RESTAURANT NOURRITURES 803.00 18,154.00 0.00 0.00 11 229 73.00 79.28
S/TOTAL RESTAURATION 3,039.00 106,371.00 0.00 0.00 54.00 1,316.00 173.26 338.78
BANQUET NOURRITURES 0.00 38,505.00 0.00 0.00 0 70 0.00 550.07
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 0.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 582.86
II - TOTAL BOISSONS 466.00 8,552.00 0.00 0.00 54.00 1,456.00 173.26 921.63
III - TOTAL NOURRITURE 2,573.00 138,619.00 0.00 0.00 TS 261.80 5,025.90
TPT 187.00 3,752.10
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 18,441.26 520,612.77 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 448.80 8,778.00
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 18,890.06 529,390.77
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 18,441.26 520,612.77
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 16,764.78 473,284.34

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 197,506.32 439,637.15
Virement 0.00 60,503.60
Encaissement espèces 2,203.20 31,906.77
Encaissement chèques 102,149.40 178,449.00
Encaissement cartes crédits nationales 743.58 34,079.40
Encaissement cartes crédits internation 3,231.07 126,068.82
Transferts débiteurs 13.20 429,964.40

A REPORTER 108,055.93 108,055.93

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/23/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 736

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 13 211
LOGEMENT 15,249.54 374,090.32 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 9 241
LIT SUPPLEMENT 0.00 1,826.20 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 2
NO-SHOW 0.00 3,991.94 0.00 0.00 Total Chambres occup. 22 454
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 68.75% 61.68%
Nuitées disponibles 54 1242
S/TOTAL LOGEMENT 15,249.54 382,948.06 0.00 0.00
NT. occupée Agence 22 332
LOCATION SALLE 0.00 3,769.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 14 309
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 2
BLANCHISSERIE 125.00 1,270.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 36 643
DIVERS 0.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 66.67% 51.77%
Indice de fréquentation 1.64 1.42
S/TOTAL DIVERS 125.00 5,059.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 693.16 843.50
R. moyenne Nuitées 423.60 595.56
I - TOTAL HEBERGEMENT 15,374.54 388,007.06 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 2,510.00 48,410.00 0.00 0.00 36 664 69.72 72.91
REPAS PENSION 0.00 36,060.00 0.00 0.00 0 226 0.00 159.56
RESTAURANT BOISSONS 560.00 6,817.00 0.00 0.00 28 261 20.00 26.12
RESTAURANT NOURRITURES 1,017.00 19,171.00 0.00 0.00 14 243 72.64 78.89
S/TOTAL RESTAURATION 4,087.00 110,458.00 0.00 0.00 78.00 1,394.00 162.37 337.48
BANQUET NOURRITURES 0.00 38,505.00 0.00 0.00 0 70 0.00 550.07
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 0.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 582.86
II - TOTAL BOISSONS 560.00 9,112.00 0.00 0.00 78.00 1,534.00 162.37 920.33
III - TOTAL NOURRITURE 3,527.00 142,146.00 0.00 0.00 TS 277.20 5,303.10
TPT 198.00 3,950.10
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 19,461.54 540,074.31 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 475.20 9,253.20
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 19,936.74 549,327.51
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 19,461.54 540,074.31
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 17,692.31 490,976.65

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 108,055.93 439,637.15
Virement 0.00 60,503.60
Encaissement espèces 2,258.64 34,165.41
Encaissement chèques 0.00 178,449.00
Encaissement cartes crédits nationales 6,363.60 40,443.00
Encaissement cartes crédits internation 10,969.99 137,038.81
Transferts débiteurs 763.20 430,727.60

A REPORTER 107,637.24 107,637.24

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/24/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 768

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 17 228
LOGEMENT 17,167.76 391,258.08 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 7 248
LIT SUPPLEMENT 0.00 1,826.20 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 2
NO-SHOW 0.00 3,991.94 0.00 0.00 Total Chambres occup. 24 478
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 75.00% 62.24%
Nuitées disponibles 54 1296
S/TOTAL LOGEMENT 17,167.76 400,115.82 0.00 0.00
NT. occupée Agence 18 350
LOCATION SALLE 0.00 3,769.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 23 332
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 2
BLANCHISSERIE 150.00 1,420.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 41 684
DIVERS 0.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 75.93% 52.78%
Indice de fréquentation 1.71 1.43
S/TOTAL DIVERS 150.00 5,209.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 715.32 837.06
R. moyenne Nuitées 418.73 584.96
I - TOTAL HEBERGEMENT 17,317.76 405,324.82 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 2,870.00 51,280.00 0.00 0.00 36 700 79.72 73.26
REPAS PENSION 0.00 36,060.00 0.00 0.00 0 226 0.00 159.56
RESTAURANT BOISSONS 286.00 7,103.00 0.00 0.00 17 278 16.82 25.55
RESTAURANT NOURRITURES 168.00 19,339.00 0.00 0.00 3 246 56.00 78.61
S/TOTAL RESTAURATION 3,324.00 113,782.00 0.00 0.00 56.00 1,450.00 152.55 336.98
BANQUET NOURRITURES 0.00 38,505.00 0.00 0.00 0 70 0.00 550.07
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 0.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 582.86
II - TOTAL BOISSONS 286.00 9,398.00 0.00 0.00 56.00 1,590.00 152.55 919.84
III - TOTAL NOURRITURE 3,038.00 145,184.00 0.00 0.00 TS 284.90 5,588.00
TPT 203.50 4,153.60
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 20,641.76 560,716.07 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 488.40 9,741.60
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 21,130.16 570,457.67
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 20,641.76 560,716.07
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 18,765.24 509,741.88

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 107,637.24 439,637.15
Virement 0.00 60,503.60
Encaissement espèces 1,494.29 35,659.70
Encaissement chèques 0.00 178,449.00
Encaissement cartes crédits nationales 49.00 40,492.00
Encaissement cartes crédits internation 19,762.12 156,800.93
Transferts débiteurs 0.00 430,727.60

A REPORTER 107,461.99 107,461.99

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/25/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 800

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 0 228
LOGEMENT 14,691.64 405,949.72 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 0 248
LIT SUPPLEMENT 0.00 1,826.20 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 2
NO-SHOW 0.00 3,991.94 0.00 0.00 Total Chambres occup. 0 478
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 0.00% 59.75%
Nuitées disponibles 54 1350
S/TOTAL LOGEMENT 14,691.64 414,807.46 0.00 0.00
NT. occupée Agence 0 350
LOCATION SALLE 0.00 3,769.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 0 332
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 2
BLANCHISSERIE 0.00 1,420.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 0 684
DIVERS 0.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 0.00% 50.67%
Indice de fréquentation #DIV/0! 1.43
S/TOTAL DIVERS 0.00 5,209.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre #DIV/0! 867.80
R. moyenne Nuitées #DIV/0! 606.44
I - TOTAL HEBERGEMENT 14,691.64 420,016.46 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 2,950.00 54,230.00 0.00 0.00 0 700 0.00 77.47
REPAS PENSION 0.00 36,060.00 0.00 0.00 0 226 0.00 159.56
RESTAURANT BOISSONS 225.00 7,328.00 0.00 0.00 0 278 0.00 26.36
RESTAURANT NOURRITURES 678.00 20,017.00 0.00 0.00 0 246 0.00 81.37
S/TOTAL RESTAURATION 3,853.00 117,635.00 0.00 0.00 0.00 1,450.00 0.00 344.76
BANQUET NOURRITURES 0.00 38,505.00 0.00 0.00 0 70 0.00 550.07
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 0.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 582.86
II - TOTAL BOISSONS 225.00 9,623.00 0.00 0.00 0.00 1,590.00 0.00 927.62
III - TOTAL NOURRITURE 3,628.00 148,812.00 0.00 0.00 TS 238.70 5,826.70
TPT 170.50 4,324.10
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 18,544.64 579,260.71 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 409.20 10,150.80
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 18,953.84 589,411.51
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 18,544.64 579,260.71
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 16,858.76 526,600.65

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 107,461.99 439,637.15
Virement 0.00 60,503.60
Encaissement espèces 1,381.98 37,041.68
Encaissement chèques 0.00 178,449.00
Encaissement cartes crédits nationales 6,276.20 46,768.20
Encaissement cartes crédits internation 13,213.06 170,013.99
Transferts débiteurs 3,816.00 434,543.60

A REPORTER 101,728.59 101,728.59

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/26/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 832

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 13 241
LOGEMENT 13,888.85 419,838.57 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 6 254
LIT SUPPLEMENT 0.00 1,826.20 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 2
NO-SHOW 0.00 3,991.94 0.00 0.00 Total Chambres occup. 19 497
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 59.38% 59.74%
Nuitées disponibles 54 1404
S/TOTAL LOGEMENT 13,888.85 428,696.31 0.00 0.00
NT. occupée Agence 22 372
LOCATION SALLE 0.00 3,769.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 9 341
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 2
BLANCHISSERIE 0.00 1,420.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 31 715
DIVERS 0.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 57.41% 50.93%
Indice de fréquentation 1.63 1.44
S/TOTAL DIVERS 0.00 5,209.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 730.99 862.57
R. moyenne Nuitées 448.03 599.58
I - TOTAL HEBERGEMENT 13,888.85 433,905.31 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 2,480.00 56,710.00 0.00 0.00 31 731 80.00 77.58
REPAS PENSION 0.00 36,060.00 0.00 0.00 0 226 0.00 159.56
RESTAURANT BOISSONS 445.00 7,773.00 0.00 0.00 20 298 22.25 26.08
RESTAURANT NOURRITURES 534.00 20,551.00 0.00 0.00 9 255 59.33 80.59
S/TOTAL RESTAURATION 3,459.00 121,094.00 0.00 0.00 60.00 1,510.00 161.58 343.81
BANQUET NOURRITURES 0.00 38,505.00 0.00 0.00 0 70 0.00 550.07
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 0.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 582.86
II - TOTAL BOISSONS 445.00 10,068.00 0.00 0.00 60.00 1,650.00 161.58 926.67
III - TOTAL NOURRITURE 3,014.00 151,826.00 0.00 0.00 TS 223.30 6,050.00
TPT 159.50 4,483.60
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 17,347.85 596,608.56 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 382.80 10,533.60
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 17,730.65 607,142.16
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 17,347.85 596,608.56
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 15,770.77 542,371.42

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 101,728.59 439,637.15
Virement 0.00 60,503.60
Encaissement espèces 2,586.20 39,627.88
Encaissement chèques 0.00 178,449.00
Encaissement cartes crédits nationales 8,261.42 55,029.62
Encaissement cartes crédits internation 11,865.17 181,879.16
Transferts débiteurs 228.00 434,771.60

A REPORTER 96,518.45 96,518.45

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/27/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 864

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 14 255
LOGEMENT 13,666.46 433,505.03 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 3 257
LIT SUPPLEMENT 0.00 1,826.20 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 2 4
NO-SHOW 0.00 3,991.94 0.00 0.00 Total Chambres occup. 19 516
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 59.38% 59.72%
Nuitées disponibles 54 1458
S/TOTAL LOGEMENT 13,666.46 442,362.77 0.00 0.00
NT. occupée Agence 25 397
LOCATION SALLE 0.00 3,769.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 4 345
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 2 4
BLANCHISSERIE 0.00 1,420.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 31 746
DIVERS 0.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 57.41% 51.17%
Indice de fréquentation 1.63 1.45
S/TOTAL DIVERS 0.00 5,209.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 719.29 857.29
R. moyenne Nuitées 440.85 592.98
I - TOTAL HEBERGEMENT 13,666.46 447,571.77 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 2,070.00 58,780.00 0.00 0.00 28 759 73.93 77.44
REPAS PENSION 380.00 36,440.00 0.00 0.00 2 228 190.00 159.82
RESTAURANT BOISSONS 198.00 7,971.00 0.00 0.00 7 305 28.29 26.13
RESTAURANT NOURRITURES 298.00 20,849.00 0.00 0.00 10 265 29.80 78.68
S/TOTAL RESTAURATION 2,946.00 124,040.00 0.00 0.00 47.00 1,557.00 322.01 342.08
BANQUET NOURRITURES 0.00 38,505.00 0.00 0.00 0 70 0.00 550.07
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 0.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 582.86
II - TOTAL BOISSONS 198.00 10,266.00 0.00 0.00 47.00 1,697.00 322.01 924.94
III - TOTAL NOURRITURE 2,748.00 154,574.00 0.00 0.00 TS 231.00 6,281.00
TPT 165.00 4,648.60
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 16,612.46 613,221.02 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 396.00 10,929.60
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 17,008.46 624,150.62
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 16,612.46 613,221.02
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 15,102.24 557,473.65

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 96,518.45 439,637.15
Virement 0.00 60,503.60
Encaissement espèces 1,853.80 41,481.68
Encaissement chèques 0.00 178,449.00
Encaissement cartes crédits nationales 1,907.40 56,937.02
Encaissement cartes crédits internation 5,348.74 187,227.90
Transferts débiteurs 0.00 434,771.60

A REPORTER 104,416.97 104,416.97

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/28/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 896

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 8 263
LOGEMENT 8,426.58 441,931.61 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 3 260
LIT SUPPLEMENT 0.00 1,826.20 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 4
NO-SHOW 0.00 3,991.94 0.00 0.00 Total Chambres occup. 11 527
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 34.38% 58.82%
Nuitées disponibles 54 1512
S/TOTAL LOGEMENT 8,426.58 450,789.35 0.00 0.00
NT. occupée Agence 14 411
LOCATION SALLE 0.00 3,769.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 9 354
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 4
BLANCHISSERIE 0.00 1,420.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 23 769
DIVERS 0.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 42.59% 50.86%
Indice de fréquentation 2.09 1.46
S/TOTAL DIVERS 0.00 5,209.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 766.05 855.39
R. moyenne Nuitées 366.37 586.20
I - TOTAL HEBERGEMENT 8,426.58 455,998.35 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 2,390.00 61,170.00 0.00 0.00 31 790 77.10 77.43
REPAS PENSION 0.00 36,440.00 0.00 0.00 0 228 0.00 159.82
RESTAURANT BOISSONS 224.00 8,195.00 0.00 0.00 7 312 32.00 26.27
RESTAURANT NOURRITURES 100.00 20,949.00 0.00 0.00 5 270 20.00 77.59
S/TOTAL RESTAURATION 2,714.00 126,754.00 0.00 0.00 43.00 1,600.00 129.10 341.11
BANQUET NOURRITURES 0.00 38,505.00 0.00 0.00 0 70 0.00 550.07
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 0.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 582.86
II - TOTAL BOISSONS 224.00 10,490.00 0.00 0.00 43.00 1,740.00 129.10 923.97
III - TOTAL NOURRITURE 2,490.00 157,064.00 0.00 0.00 TS 161.70 6,442.70
TPT 115.50 4,764.10
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 11,140.58 624,361.60 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 277.20 11,206.80
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 11,417.78 635,568.40
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 11,140.58 624,361.60
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 10,127.80 567,601.45

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 104,416.97 439,637.15
Virement 0.00 60,503.60
Encaissement espèces 2,182.11 43,663.79
Encaissement chèques 22,089.60 200,538.60
Encaissement cartes crédits nationales 1,279.60 58,216.62
Encaissement cartes crédits internation 2,470.68 189,698.58
Transferts débiteurs 3,326.40 438,098.00

A REPORTER 84,486.36 84,486.36

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/29/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 928

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 11 274
LOGEMENT 12,433.61 454,365.22 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 7 267
LIT SUPPLEMENT 0.00 1,826.20 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 0 4
NO-SHOW 0.00 3,991.94 0.00 0.00 Total Chambres occup. 18 545
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 56.25% 58.73%
Nuitées disponibles 54 1566
S/TOTAL LOGEMENT 12,433.61 463,222.96 0.00 0.00
NT. occupée Agence 14 425
LOCATION SALLE 0.00 3,769.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 7 361
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 0 4
BLANCHISSERIE 20.00 1,440.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 21 790
DIVERS 0.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 38.89% 50.45%
Indice de fréquentation 1.17 1.45
S/TOTAL DIVERS 20.00 5,229.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 690.76 849.95
R. moyenne Nuitées 592.08 586.36
I - TOTAL HEBERGEMENT 12,453.61 468,451.96 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 1,760.00 62,930.00 0.00 0.00 23 813 76.52 77.40
REPAS PENSION 1,710.00 38,150.00 0.00 0.00 9 237 190.00 160.97
RESTAURANT BOISSONS 238.00 8,433.00 0.00 0.00 13 325 18.31 25.95
RESTAURANT NOURRITURES 985.00 21,934.00 0.00 0.00 12 282 82.08 77.78
S/TOTAL RESTAURATION 4,693.00 131,447.00 0.00 0.00 57.00 1,657.00 366.91 342.10
BANQUET NOURRITURES 0.00 38,505.00 0.00 0.00 0 70 0.00 550.07
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 0.00 40,800.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 582.86
II - TOTAL BOISSONS 238.00 10,728.00 0.00 0.00 57.00 1,797.00 366.91 924.96
III - TOTAL NOURRITURE 4,455.00 161,519.00 0.00 0.00 TS 161.70 6,604.40
TPT 115.50 4,879.60
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 17,146.61 641,508.21 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 277.20 11,484.00
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 17,423.81 652,992.21
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 17,146.61 641,508.21
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 15,587.83 583,189.28

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 84,486.36 439,637.15
Virement 0.00 60,503.60
Encaissement espèces 215.21 43,879.00
Encaissement chèques 2,402.80 202,941.40
Encaissement cartes crédits nationales 492.59 58,709.21
Encaissement cartes crédits internation 14,946.85 204,645.43
Transferts débiteurs 0.00 438,098.00

A REPORTER 83,852.72 83,852.72

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/30/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 960

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 4 278
LOGEMENT 14,731.75 469,096.97 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 16 283
LIT SUPPLEMENT 0.00 1,826.20 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 1 5
NO-SHOW 1,966.40 5,958.34 0.00 0.00 Total Chambres occup. 21 566
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 65.63% 58.96%
Nuitées disponibles 54 1620
S/TOTAL LOGEMENT 16,698.15 479,921.11 0.00 0.00
NT. occupée Agence 7 432
LOCATION SALLE 3,000.00 6,769.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 19 380
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 1 5
BLANCHISSERIE 0.00 1,440.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 27 817
DIVERS 0.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 50.00% 50.43%
Indice de fréquentation 1.29 1.44
S/TOTAL DIVERS 3,000.00 8,229.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 795.15 847.92
R. moyenne Nuitées 618.45 587.42
I - TOTAL HEBERGEMENT 19,698.15 488,150.11 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 1,680.00 64,610.00 0.00 0.00 21 834 80.00 77.47
REPAS PENSION 2,660.00 40,810.00 0.00 0.00 14 251 190.00 162.59
RESTAURANT BOISSONS 224.00 8,657.00 0.00 0.00 12 337 18.67 25.69
RESTAURANT NOURRITURES 794.00 22,728.00 0.00 0.00 11 293 72.18 77.57
S/TOTAL RESTAURATION 5,358.00 136,805.00 0.00 0.00 58.00 1,715.00 360.85 343.32
BANQUET NOURRITURES 5,320.00 43,825.00 0.00 0.00 19 89 280.00 492.42
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 5,320.00 46,120.00 0.00 0.00 19.00 159.00 280.00 525.20
II - TOTAL BOISSONS 224.00 10,952.00 0.00 0.00 77.00 1,874.00 640.85 868.52
III - TOTAL NOURRITURE 10,454.00 171,973.00 0.00 0.00 TS 200.20 6,804.60
TPT 143.00 5,022.60
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 30,376.15 671,884.36 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 343.20 11,827.20
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 30,719.35 683,711.56
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 30,376.15 671,884.36
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 27,614.68 610,803.96

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 83,852.72 439,637.15
Virement 0.00 60,503.60
Encaissement espèces 143.00 44,022.00
Encaissement chèques 0.00 202,941.40
Encaissement cartes crédits nationales 1,922.20 60,631.41
Encaissement cartes crédits internation 2,187.42 206,832.85
Transferts débiteurs 1,646.40 439,744.40

A REPORTER 108,673.05 108,673.05

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale

 HOTEL LE MUSEE ***
RABAT
DU : 7/31/2024
RAPPORT JOURNALIER

CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUCTIONS STATISTIQUES

DESIGNATION DESIGNATION
JOUR MOIS JOUR MOIS JOUR MOIS

Chambres disponibles 32 992

HEBERGEMENT
Ch. occupée Agence 9 287
LOGEMENT 20,681.27 489,778.24 0.00 0.00 Ch. occupée individuel 20 303
LIT SUPPLEMENT 0.00 1,826.20 0.00 0.00 Ch. occupée Admin. / Societé 1 6
NO-SHOW 0.00 5,958.34 0.00 0.00 Total Chambres occup. 30 596
DELOGEMENT EXTERNE 0.00 3,039.60 0.00 0.00 Taux d'occupation 93.75% 60.08%
Nuitées disponibles 54 1674
S/TOTAL LOGEMENT 20,681.27 500,602.38 0.00 0.00
NT. occupée Agence 18 450
LOCATION SALLE 3,000.00 9,769.00 0.00 0.00 NT. occupée Individuel 26 406
TR. LO 0.00 0.00 0.00 0.00 NT. occupée Admin. / Societé 1 6
BLANCHISSERIE 0.00 1,440.00 0.00 0.00 Total Nuitées réaliseés 45 862
DIVERS 0.00 20.00 0.00 0.00 Taux de fréquentation 83.33% 51.49%
Indice de fréquentation 1.50 1.45
S/TOTAL DIVERS 3,000.00 11,229.00 0.00 0.00
R. moyenne Chambre 689.38 839.94
R. moyenne Nuitées 459.58 580.75
I - TOTAL HEBERGEMENT 23,681.27 511,831.38 0.00 0.00
Gratuitées chambres 0 0
Gratuités Nuitées 0 0
Nbre Cvt. R.M. Cvt
RESTAURATION
JOUR MOIS JOUR MOIS
PDJ. PENSION 2,080.00 66,690.00 0.00 0.00 26 860 80.00 77.55
REPAS PENSION 3,040.00 43,850.00 0.00 0.00 16 267 190.00 164.23
RESTAURANT BOISSONS 423.00 9,080.00 0.00 0.00 22 359 19.23 25.29
RESTAURANT NOURRITURES 1,150.00 23,878.00 0.00 0.00 17 310 67.65 77.03
S/TOTAL RESTAURATION 6,693.00 143,498.00 0.00 0.00 81.00 1,796.00 356.87 344.10
BANQUET NOURRITURES 5,320.00 49,145.00 0.00 0.00 0 89 0.00 552.19
BANQUET BOISSONS 0.00 2,295.00 0.00 0.00 0 70 0.00 32.79
TOTAL BANQUET 5,320.00 51,440.00 0.00 0.00 0.00 159.00 0.00 584.98
II - TOTAL BOISSONS 423.00 11,375.00 0.00 0.00 81.00 1,955.00 356.87 929.07
III - TOTAL NOURRITURE 11,590.00 183,563.00 0.00 0.00 TS 331.10 7,135.70
TPT 236.50 5,259.10
IV - TOTAL CH. D'AFFAIRE BRUT (I+II+III) 35,694.27 707,578.63 0.00 0.00
TOTAL TS & TPT 567.60 12,394.80
VII - TOTAL CH. D'AFFAIRE TTC 36,261.87 719,973.43
V - TOTAL CH. D'AFFAIRE NET (IV-DED) 35,694.27 707,578.63
VIII - TOTAL CH. D'AFFAIRE HT 32,449.34 643,253.30

ENCAISSEMENTS RECEPTION
Report veille 108,673.05 439,637.15
Virement 0.00 60,503.60
Encaissement espèces 210.60 44,232.60
Encaissement chèques 2,379.60 205,321.00
Encaissement cartes crédits nationales 181.00 60,812.41
Encaissement cartes crédits internation 10,454.57 217,287.42
Transferts débiteurs 0.00 439,744.40

A REPORTER 131,709.15 131,709.15

Responsable Contrôle Responsable Financier Direction Générale