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Indice des prix à la consommation

Indicateurs fondamentaux

Intermédiaire

8 min

consumer price index

Lorsque nous sommes pris dans la précipitation de l’exécution de nos tâches et responsabilités
quotidiennes, les petits détails de la vie nous manquent. Un de ces détails majeurs est nos dépenses
régulières comme le logement, le transport et la nourriture.

Bien que nous ne tenions souvent pas compte de nos dépenses quotidiennes, c’est le plus gros article
qui draine nos moyens de subsistance. Lorsque les prix de notre liste de courses augmentent, le
montant d’argent gratuit en main diminue.

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L’augmentation des prix se produit généralement de manière subtile, et nous l’ignorons généralement.
C’est ce qu’on appelle l’inflation. Les dépenses de base sont généralement les mêmes pour tout le
monde, et en surveillant l’évolution de leurs prix, nous pouvons mesurer le coût de la vie au fil du
temps.

Qu’est-ce que l’Indice des Prix à la Consommation?

L’indice des prix à la consommation (IPC) est le principal indicateur économique utilisé pour suivre le
taux d’inflation et le coût de la vie dans un pays.
Il comprend un panier de biens et de services et calcule le prix du panier en tant que moyenne pondérée
des prix de détail des éléments constitutifs.

L’IPC est publié sur une base mensuelle, mais les rapports trimestriels et annuels sont également
courants. La publication périodique de rapports sur l’IPC nous permet d’analyser l’évolution des prix des
articles individuels ainsi que de l’ensemble du panier au fil du temps. Le taux que le prix du panier
change au fil du temps est également appelé taux d’inflation.

L’IPC a été créé pendant la Première Guerre mondiale lorsqu’une flambée anormale des prix a conduit à
la création d’un indice pour calculer les ajustements du coût de la vie. En 1984, une base de référence
de 100 a été fixée pour les chiffres de l’IPC dans le rapport actuel.

Si l’IPC est de 140, cela signifierait que l’inflation est 40% plus élevée que celle de 1984. Aujourd’hui,
l’IPC est le principal indicateur de l’inflation et aide la banque centrale nationale à ajuster sa politique
monétaire en fonction de ses objectifs d’inflation. Un niveau d’inflation constant (c’est-à-dire 2%) est
considéré comme sain pour une croissance économique stable.

L’IPC, comme tout indicateur d’inflation, est un indicateur retardé dans le sens où il informe sur
l’évolution d’une période passée. Lorsqu’un pays publie un rapport sur l’IPC, les résultats sont exprimés
en pourcentage de variation par rapport au numéro précédent.

Si le résultat est positif, les prix à la consommation ont augmenté et le taux d’inflation augmente. Dans
le scénario inverse, les consommateurs paieraient moins et l’inflation diminuerait. La réaction des
marchés dépendrait des conditions économiques du pays.

Par exemple, dans des conditions économiques normales, un IPC croissant encouragerait la banque
centrale à augmenter les taux d’intérêt, ce qui ajouterait de la valeur à la monnaie et inciterait les
commerçants à acheter davantage.

Cependant, si l’inflation actuelle est trop élevée ou si l’économie est en récession, le niveau de revenu
stagnant des citoyens ne correspondra pas à l’augmentation du coût de la vie et finira par réduire les
dépenses de consommation au fil du temps. Ainsi, cela peut créer l’effet inverse et repousser les
investisseurs.

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Comment calculer l’indice des prix à la consommation?

L’indice des prix à la consommation mesure le taux d’inflation des prix à la consommation dans une
économie en créant un panier de biens et services de base.

En général, les paniers de l’IPC comprennent 80 sous-indices de 8 catégories, allant de la nourriture et

des vêtements au logement et au transport.

Les méthodologies de composition du panier et les formules de calcul des indices de prix peuvent
différer légèrement d’un pays et d’une région à l’autre.

Il existe 3 formules différentes de l’IPC pour calculer l’indice des prix:

Laspeyres, Paasche et Fischer. Dans les formules ci-dessous, la légende est la suivante:

p: prix d’un article

q: quantité d’un article

c: période actuelle

b: période de base

Indice des prix de Laspeyres: les articles sont pondérés en fonction de la quantité de la période de base.

IPC (L) = somme de [p (c) x q (b)] pour chaque article / somme de [p (b) x q (b)] pour chaque article
Indice de prix Paasche: les articles sont pondérés en fonction de la quantité de la période en cours.

IPC (P) = somme de [p (c) x q (c)] pour chaque article / somme de [p (b) x q (c)] pour chaque article

Indice des prix Fischer: calcule la moyenne géométrique de Laspeyres et Paasche.

IPC (F) = √ [IPC (L) x IPC (P)]

Chaque calcul de l’IPC nous donne le rapport entre les prix du panier de la période en cours et la période
de base. Le ratio est ensuite multiplié par 100 pour exprimer la variation en pourcentage.

Comment calculer le taux d’inflation à partir de l’IPC?

Le taux d’inflation étant mesuré comme la variation en pourcentage d’un indice des prix (définition de
l’inflation), la valeur de l’IPC est étroitement surveillée. La formule du taux d’inflation est la suivante:

Taux d’inflation = [IPC (c) – IPC (b)] / IPC (b)

Pour les marchés financiers, le taux d’inflation indique la trajectoire des variations futures des taux
d’intérêt, avec des implications immédiates sur les prix courants.

Par exemple, si l’IPC s’écarte brusquement de l’objectif de la banque centrale, les marchés
s’attendraient à ce que la banque centrale augmente et augmente ou baisse le niveau des taux d’intérêt.
Cette attente conduirait les investisseurs à acheter ou à vendre davantage la devise.

Comment trader avec les communiqués de données de l’IPC?

En tant que principal indicateur économique de l’inflation, l’indice des prix à la consommation joue un
rôle important dans les décisions de politique monétaire d’une banque centrale. La banque centrale de
chaque pays est chargée de mettre en place une politique monétaire pour faciliter la santé économique
et la croissance.
Avec le PIB et le taux de chômage, l’inflation est un aspect important de la croissance économique et
l’objectif d’inflation est généralement fixé entre 2% et 3%. En utilisant les taux d’intérêt comme outil, la
banque centrale peut manipuler et contrôler le taux d’inflation.

Les décisions en matière de taux d’intérêt sont toujours en tête de liste des événements économiques
les plus influents et ont un impact puissant sur la valeur de la monnaie nationale. Étant donné que les
banques centrales décident d’augmenter ou de réduire les taux d’intérêt en fonction de la performance
du taux d’inflation, les rapports sur l’IPC sont suivis de près par les investisseurs et les analystes et
influencent fortement le sentiment du marché envers la devise.

La publication du rapport sur l’IPC est généralement susceptible de créer une volatilité à grande échelle
sur les marchés financiers, en particulier dans les paires de devises Forex.

Il y a deux façons de regarder la version CPI. L’une consiste à comparer la version réelle avec les
prévisions et la version précédente. Une autre consiste à l’interpréter en fonction de l’objectif de la
banque centrale. Dans les deux cas, le résultat déclenche la volatilité et conduit à de nombreuses
opportunités à court terme pour les stratégies de trading de nouvelles.

Supposons que les États-Unis devraient publier un rapport mensuel sur l’IPC. La prévision est de 1,3% et
le résultat précédent était de 1,1% – les analystes anticipent donc une hausse de l’IPC.

Lorsque le rapport est publié, le résultat réel est de 1,5% et bat les prévisions positivement. Les attentes
de la Réserve fédérale américaine d’augmenter les taux d’intérêt s’accumuleraient et les traders
auraient tendance à acheter des USD.

En conséquence, les paires de devises comme EUR / USD et USD / CAD évoluent en faveur de l’USD,
tandis que les actions comme les actions Apple et l’indice NASDAQ 100 pourraient perdre de la valeur.

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Rapports clés de l’IPC dans le monde

Le rapport sur l’IPC a des noms et des pondérations différents selon les pays du monde (la formule du
taux d’inflation change pour les économies développées et émergentes). Certains d’entre eux sont des
indices Laspeyres, certains indices Fisher – mais ils ont tous un fort impact sur les marchés financiers.

Etats-Unis

L’IPC américain ne couvre que la zone urbaine – par conséquent, il est souvent appelé CPI-U. Cependant,
la Fed ne se concentre pas sur l’IPC classique car il s’agit d’un indice de Laspeyres et souffre de biais à la
hausse.

Par conséquent, en 2000, la Fed est passée à l’indice PCE (Private Consumption Expenditure) basé sur
Fischer qui couvre la gamme complète des dépenses de consommation et pas seulement un panier.

Région: Amérique du Nord

Date de publication: mensuelle et annuelle

Agence émettrice: U.S.Bureau of Labor Statistics

Actifs concernés: USD; Actions et obligations américaines; Dow Jones 30, , ; Matières premières tradées
en USD

UE

La Banque centrale européenne (BCE) collecte l’IPC national calculé individuellement dans chaque pays
et les combine en indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) en utilisant la moyenne
pondérée.

Région: Europe

Date de publication: mensuelle et annuelle

Agence émettrice: Eurostat

Actifs concernés: EUR; EuroStoxx50; DAX 30, CAC 40; obligations d’État des membres de l’UE

Royaume-Uni
Région: Europe

Date de publication: mensuelle et annuelle

Agence émettrice: Statistiques nationales

Actifs concernés: GBP, EUR; Actions britanniques; FTSE 100; UK Gilts

Canada

Région: Amérique du Nord

Date de publication: mensuelle et annuelle

Agence émettrice: Statistique Canada

Actifs concernés: CAD; Actions canadiennes; S & P / TSX; Obligations négociables du Canada; Huile brute

Japon

Région: Asie

Date de publication: mensuelle et annuelle

Agence émettrice: The Statistics Bureau of Japan

Actifs concernés: JPY; Actions japonaises; ; Obligations d’État du Japon

Chine

Le poids des aliments est plus élevé dans la formule de l’IPC pour la Chine, car une plus grande
proportion du revenu du consommateur moyen va à la nourriture.

Région: Asie

Date de publication: mensuelle et annuelle

Agence émettrice: National Bureau of Statistics

Actifs concernés: CNY, AUD, NZD; Actions chinoises; Shanghai SE Composite; Obligations du
gouvernement chinois
Australie

Région: Océanie, Asie

Date de publication: mensuelle et annuelle

Agence émettrice: Australian Bureau of Statistics

Actifs concernés: AUD, NZD; Actions et obligations australiennes et néo-zélandaises; Indice ASX 200

Préparez-vous aux versions CPI avec AvaTrade

Les chiffres de l’IPC affectent directement les décisions des banques centrales sur les taux d’intérêt –
donc les prix des devises -. Les rapports mensuels sur l’IPC sont attendus avec impatience, car
l’augmentation soudaine de l’activité de négociation se traduit par une volatilité des prix.

Tout ce que nous devons faire est d’entrer sur la plateforme d’AvaTrade et d’utiliser les excellents outils
de trading pour capitaliser sur le marché.

Quand l’IPC est publié? Nous pouvons trouver la date, l’heure et les prévisions pour toutes les versions
clés de l’IPC sur la page du calendrier économique d’AvaTrade.

Quels actifs trader? Les rapports sur l’IPC ont un impact important sur la devise du pays émetteur.
Heureusement, AvaTrade permet de négocier des paires de devises Forex avec un effet de levier élevé
et des spreads faibles.

Acheter ou vendre? Nous savons maintenant qu’un IPC positif ajoute de la valeur à la monnaie et qu’un
IPC négatif lui fait perdre de la valeur. Le avec AvaTrade, nous pouvons bénéficier de l’une ou l’autre
direction! Aucune restriction sur la vente à découvert ne s’applique.

Qu’en est-il des prévisions erronées? La volatilité de l’IPC signifie à la fois opportunité et risque; nous
pouvons utiliser AvaProtect pour couvrir nos positions au cas où le résultat frustrerait les marchés.

Marchés, opportunités, actifs, outils… vous êtes équipé pour des prix à la consommation !

Que les prix montent ou descendent dans notre économie locale, la négociation prudente des rapports
de l’IPC peut garantir que votre portefeuille continue de gonfler, sans banque centrale pour le contrôler.
=> Vérifiez quand est le prochain rapport de l’IPC et préparez vos positions!

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