MEDIAWAYS Période du 01/03/24

Grand-livre des comptes au 31/03/24

Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 17/10/24 à 09:22:41 Page : 1

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

522004 NSIA Banque

010324 NSIA NSIA0010 1793378/REVERSEMENT 7 000 000 -7 000 000
MW
180324 NSIA NSIA0011 VIREMENT TSE FEVRIER 10 787 -7 010 787
2024
180324 NSIA NSIA0012 VIREMENT IMPOTS 3 427 049 -10 437 836
FEVRIER 2024
Total compte 522004 du 010324 au 310324 10 437 836 -10 437 836
522006 BNI
040324 BQ6 BNI0004 000086/NIVELLEMENT 3 000 000 -3 000 000
BNI
Total compte 522006 du 010324 au 310324 3 000 000 -3 000 000
522007 Sgbci
010324 BQ7 SGC0054 1793378/NIVELLEMENT 7 000 000 7 000 000
NSIA
040324 BQ7 SGC0055 0000086/NIVELLEMENT 3 000 000 10 000 000
BNI
060324 BQ7 SGC0056 VIREMENT SALAIRE 5 945 500 4 054 500
FEVRIER 2024
060324 BQ7 SGC0057 VIRT SALAIRE FEVRIER 350 000 3 704 500
2024 PEPE JULI
060324 BQ7 SGC0058 0537711/DIGITAL 1 060 125 2 644 375
IMPRIME ACTE IMP KI
070324 BQ7 SGC0059 FRAIS VIREMENT 825 2 643 550
SALAIRE
110324 BQ7 SGC0060 0537616/SCI PAUL RGLT 425 000 2 218 550
LOYER MARS AP
120324 BQ7 SGC0061 0537478/APPRO CAISSE 3 000 000 -781 450
BAZOUMANA BAKA
130324 BQ7 SGC0062 VIRT ORANGE CI 11 682 050 10 900 600
130324 BQ7 SGC0063 INTERET DAT+ 11 407 575 22 308 175
RESILIATION DAT
130324 BQ7 SGC0063 FRAIS OPPOSITION 15 000 22 293 175
CHEQUE
130324 BQ7 SGC0064 0884757/DENTSU AEGIS 2 136 600 24 429 775
NETWORK
150324 BQ7 SGC0065 1510696/Z'COM MEDIA 5 940 600 30 370 375
SOLDE
190324 BQ7 SGC0066 VIREMENT TOTAL 600 000 29 770 375
190324 BQ7 SGC0067 0537617/CNPS FEV 2024 1 268 796 28 501 579
190324 BQ7 SGC0068 0537618/IPS- CNAM 27 000 28 474 579
FEVRIER 2024
190324 BQ7 SGC0069 537515/APPRO CAISSE 4 174 500 24 300 079
DJEDJEMEL ED
200324 BQ7 SGC0070 001258/LE CAMELEON 4 442 400 28 742 479
200324 BQ7 SGC0071 0537623/SODECI 26 284 28 716 195
200324 BQ7 SGC0072 VIREMENT SNPC 2 575 155 26 141 040
200324 BQ7 SGC0073 0537620/SCPA 650 000 25 491 040
BOTO-OUPOH &
ASSOCIES
200324 BQ7 SGC0074 0537434/RAFIE ISLAM -340 000 25 831 040
OPPOSITION
210324 BQ7 SGC0075 VIREMENT ACTE PRIME 1 000 000 24 831 040
COULIBALY MAHAM
220324 BQ7 SGC0076 0537712/SMART 20 000 000 4 831 040
TRANSIT ACTE FRAIS DE

220324 BQ7 SGC0077 FRAIS VIREMENT MW 275 4 830 765

220324 BQ7 SGC0078 VIREMENT HAVAS 2 992 800 7 823 565
AFRICA COTE D'IVOIRE
250324 BQ7 SGC0079 PRELEVEMENT CANAL+ 100 000 7 723 565
CI

A reporter 48 602 025 54 316 296 -5 714 271

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Grand-livre des comptes au 31/03/24
Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 17/10/24 à 09:22:42 Page : 2

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

522007 Sgbci Report 48 602 025 54 316 296 -5 714 271

260324 BQ7 SGC0082 0537512/AU PARCHEMIN 826 000 6 897 565

ACHAT DOS BLEU
270324 BQ7 SGC0083 VIRT AFRICAUTO 237 284 6 660 281
REPARATION NVLLE
HYU
280324 BQ7 SGC0084 537513/ APPRO 500 000 6 160 281
VANESSA POUR
RAMANDAN
280324 BQ7 SGC0085 537516/ APPRO CAISSE 1 227 500 4 932 781
SOUMAHORO VANE
280324 BQ7 SGC0086 FRAIS DOMICILIATION 6 600 4 926 181
IMPORT
290324 BQ7 SGC0087 FACTURATION IBE ET 49 832 4 876 349
AGIOS
290324 BQ7 SGC0104 LACTALIS 2 231 999 7 108 348
INTERNATIONAL ACTE
FN°170
290324 BQ7 SGC0129 0537511/APPRO CAISSE 4 073 500 3 034 848
EDJIME RENE ED
290324 BQ7 SGC0184 RAPP 3 FRAIS VIRT 6 875 3 027 973
BANCAIRE MW
Total compte 522007 du 010324 au 310324 50 834 024 47 806 051 3 027 973
522008 Orabank
030324 BQ8 ORA0009 3296452/COMENPUB 2 500 000 -2 500 000
ACTE IMP VINYLE KI
310324 BQ8 ORA0013 RAPP 1 FRAIS TENUE DE 19 500 -2 519 500
COMPTE +RELEV
Total compte 522008 du 010324 au 310324 2 519 500 -2 519 500
522009 AFG BANQUE CI
290324 BQ10 AFG0021 FRAIS TOB TENUE DE 22 062 -22 062
COMPTE COMMISS
Total compte 522009 du 010324 au 310324 22 062 -22 062

Totaux 50 834 024 63 785 449 -12 951 425