Manuel de l’utilisateur

Volume 2
DISTRIBUTION

ACHATS
OFFRES COMMERCIALES
COMMANDES/FACTURES
TRAITEMENT DES ORDRES CONSOLIDÉS
EXPÉDITION
TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE
PRODUITS CONFIGURÉS
ANALYSE DES VENTES

78-0319B
MFG/PRO Version 8.6C
Imprimé aux Etats-Unis
1999
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 Table des matières
A PROPOS DE CE MANUEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Contenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Autres manuels relatifs à la version 8.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Commandes du clavier de l'interface Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Commandes du clavier de l'interface à caractères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

CHAPITRE 1 INTRODUCTION À LA DISTRIBUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Achats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Offres commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Commandes/Factures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Traitement des ordres consolidés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Transfert d'articles intra-entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Produits configurés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Analyse des ventes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

CHAPITRE 2 ACHATS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Achats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Types d'ordre d'achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Création des demandes d'achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Création des ordres d'achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
En-tête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
IV MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Postes individuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Section de fin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Mise à jour des coûts des ordres d'achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Création de commandes ouvertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Création des réceptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Fonction INTERRO liste colisage réception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Colis et expéditions OA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Fonction Réception fiscale OA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Création des retours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Suppression des ordres périmés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Calcul des écarts de prix d'achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Achats de sous-traitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Tarification de la sous-traitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Contrôle des coûts et du stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Délai de sous-traitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Gammes et centres de charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Déclenchement des ordres d'achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Capacité du fournisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Calcul des besoins nets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Flux de la sous-traitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Aspects particuliers de la fonction Achats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Achats multi-site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Achat d'articles notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Achat d'articles divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

CHAPITRE 3 OFFRES COMMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Introduction aux offres commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Types d’offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Fonctions du menu Offres commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Paramétrage des offres commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Création des offres commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Utilisation de la fonction MAINT des offres commerciales . . . . . . . . . . . . 52
Copie d’une offre commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Impression des offres commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
 TABLE DES MATIÈRES V

Lancement des offres commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Retarification des offres commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Suppression et archivage des offres commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

CHAPITRE 4 COMMANDES/FACTURES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Flux des commandes clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Création des commandes clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
En-tête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Postes individuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Section de fin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Traitement des frais de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Calcul automatique des frais de transport et retours de commande client . 72
Comptabilisation des frais de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Paramétrage des frais de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Retarification des commandes clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Impression des commandes clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Impression des listes de prélèvement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Gestion des colis et des expéditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Traitement des factures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Consultation d’une facture en attente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Impression des factures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Comptabilisation des factures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Correction des factures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Facturation d’expéditions multiples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Exigences particulières pour la facturation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Traitement des retours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Factures crédit pour les matières retournées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Génération des états . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

CHAPITRE 5 TRAITEMENT DES ORDRES CONSOLIDÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Utilisation de bases de données multiples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
VI MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Conditions de mise en œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Configuration du système . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Création des ordres consolidés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Commandes clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Ordres d’achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Transactions financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Traitement des produits configurés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

CHAPITRE 6 EXPÉDITION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Configuration de la fonctionnalité d'expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Définition des séquences de numérotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Définition des formats de document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Définition des codes mouvements de stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Sécurisation des codes mouvements d'inventaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Définition des adresses des transporteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Définition des groupes d'expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Configuration du fichier Paramétrage colis/expéditions . . . . . . . . . . . . . . 128
Traitement des expéditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Méthode d'expédition colis/expéditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Colis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Expéditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Bons de livraison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Traitement des transactions de sortie de stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Programmes de contrôle de stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Retours fournisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Expédition ordre de distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Traitement des entrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Création de documents d'expédition numérisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Création d'expéditions personnalisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Présentation des services offerts par les formulaires . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Autres services fournis par les formulaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Création d'une expédition personnalisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
 TABLE DES MATIÈRES VII

CHAPITRE 7 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) . . . . . . . . . 211

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Unités de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Types d'expéditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Echange de données informatisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Fonction Gestionnaire de transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Exportation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Importation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Flux opératoire du TAIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Confirmation de l'expédition d'une commande secondaire . . . . . . . . . . . . 219
Etablissement de l'expédition d'un ordre d'achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Prélèvement et annulation du prélèvement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Procédures TAIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Présentation du TAIE standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Création d'une commande client TAIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Ordres en blocage de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Calcul des dates d'échéance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Modification d'une commande client à l'UGP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Modification d'une commande client à l'UGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Configuration du TAIE standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Configuration des sites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Définition de sites comme sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Configuration des profils clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Configuration des profils fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Configuration des articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Etablissement de relations article-site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Configuration de références croisées d'articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Configuration du fichier Paramétrage des commandes clients . . . . . . . . . 239
Configuration du fichier Paramétrage des achats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Configuration de l'EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Vue d'ensemble des transmissions EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Configuration des partenaires à l'UGP et à l'UGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Définition des ID EDI de l'UGP et de l'UGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Configuration du fichier Paramétrage EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
VIII MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Utilisation du TAIE standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Transbordements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Expéditions directes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
TAIE à niveaux multiples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Rôles organisationnels à niveaux multiples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Limites des niveaux multiples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Flexibilité des niveaux multiples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Configuration de TAIE à niveaux multiples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Traitement des commandes clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Traitement des commandes TAIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Modification de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Traitement des Avis d'expéditions (AE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Traitement de modifications de type de fournisseur ou d'expédition . . . . 263

CHAPITRE 8 PRODUITS CONFIGURÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Configuration du fichier de paramétrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Définition d'un produit configuré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Configuration du produit composé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Définition des composants de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Définition des variantes et des options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Commande d'un produit configuré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Coût et prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Modification des postes individuels d'un produit configuré . . . . . . . . . . . 275
Fantômes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Composants configurés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Fonction MAINT des factures en attente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Emission d'ordres de fabrication finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Mise à jour de la configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Expédition d'articles configurés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Les stocks de produits finis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Utilisation d'expéditions dans le cadre des produits configurés . . . . . . . . 278
Programmation principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
 TABLE DES MATIÈRES IX

CHAPITRE 9 ANALYSE DES VENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Etats pour l'exercice fiscal et l'année civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Utilisation de la fonction MAINT quotas représentant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Utilisation des fonctions d'interrogation de l'Analyse des ventes . . . . . . . . . . . . . 284
Fonction INTERRO quotas représentant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Fonction INTERRO marges représentants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Utilisation des fonctions de consultation de l'Analyse des ventes . . . . . . . . . . . . . 284
Utilisation des fonctions d'édition de l'Analyse des ventes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Fonction EDIT classement représentants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Fonction EDIT ventes par site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Fonction EDIT ventes par client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
EDIT classement des clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
La fonction EDIT ventes par article . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
EDIT classement articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Fonction Modification de l'exercice fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Suppression/archivage de l'historique des ventes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

INDEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
X MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION
 A propos de ce manuel
Contenu 2

Commandes du clavier de l’interface Windows 3

Commandes du clavier de l'interface à caractères 4

2 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Contenu
Ce manuel décrit les fonctions et les caractéristiques du module
Distribution de MFG/PRO 8.6. Vous pouvez y faire référence au fur et à
mesure de la découverte de ce nouveau logiciel. Chaque chapitre
documente une des fonctions principales du module Distribution.

Autres manuels relatifs à la version 8.6

• Pour plus d’informations sur les instructions d’installation du logiciel,
reportez-vous aux Manuels d’installation du système MFG/PRO 8.6.
• Pour plus d’informations sur les instructions de navigation au sein de
l’environnement MFG/PRO, reportez-vous aux Manuels de l’interface
utilisateur du système MFG/PRO 8.6.
• Pour plus d'informations sur l'utilisation générale du système,
reportez-vous aux Manuels de l’utilisateur du système MFG/PRO 8.6.

Conventions
MFG/PRO 8.6 est disponible sous plusieurs interfaces : WindowsTM ,
interface à caractères et une nouvelle interface destinée aux programmes
orientés objets. C'est pourquoi l'ensemble de la documentation fait appel
aux conventions suivantes :
• Les saisies d'écran correspondent à l'interface Windows.
• Les références aux commandes du clavier sont génériques. Ainsi, la
commande « Aller à » se rapporte à la touche F2 dans Windows et à la
touche F1 dans l'interface à caractères. Pour identifier les commandes
du clavier pour une interface déterminée, consultez les tableaux ci-
après.
 A PROPOS DE CE MANUEL 3

Commandes du clavier de l’interface

Windows

Commandes Entrée au
de navigation clavier Description
Aller à F2 Passer au cadre suivant.
Fin Echap Sortir d'un cadre, d'un programme ou
d'un menu.
Précédent F9 ou flèche haut Extraire l'enregistrement précédent dans
un champ de données clé.
Suivant F10 ou flèche bas Extraire l'enregistrement suivant dans un
champ de données clé.
Entrée Entrée Passer au champ suivant dans un cadre.
Tabulation Tabulation Passer au champ suivant dans un cadre.
Tabulation arrière Maj+Tab Revenir au champ précédent dans un
cadre.
Quitter Alt+X Fermer un programme.
Exécuter Alt+R Lancer un programme en précisant son
nom.
Enregistrer (objet) F12 Dans un cadre clé, passer à l'entrée de
données ; au cours de l'entrée de
données, enregistrer et revenir au cadre
clé.
Imprimer (objet) Ctrl+P Imprimer les informations de
consultation ou de gestion.

Commandes Entrée au
d’aide Clavier Description
Aide ligne F1 Accéder à l'aide sur le champ en cours.
Aide procédurale Maj+F1 Accéder à l'aide sur le programme en
cours.
Consultation Alt+F1 Afficher la liste des enregistrements
existants.
Consultation recherche Alt+F2 Afficher la liste des enregistrements
existants.
A propos de Ctrl+F1 Afficher le nom du programme.
4 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Commandes Entrée au
d’aide Clavier Description
Options de consultation F7 Ouvrir la fenêtre des options de
consultation.
Basculer les options de Alt+F Activer et désactiver les options de
consultation consultation.
Graphique de Maj+F11 Ouvrir la fenêtre graphique de
consultation consultation.
Nom du champ Ctrl+F Afficher le nom du champ.

Commandes Entrée au
d'édition Clavier Description
Supprimer F5 Supprimer un enregistrement ouvert.
enregistrement
Couper Ctrl+X Couper un champ ou la sélection dans le
Presse-papiers.
Copier Ctrl+C Copier un champ ou la sélection dans le
Presse-papiers.
Coller Ctrl+V Coller les données du Presse-papiers.

Commandes du clavier de l'interface à

caractères

Commandes Entrée au Entrée via la

de navigation clavier touche Ctrl Description
Aller à F1 Ctrl+X Passer au cadre suivant.
Fin F4 Ctrl+E Sortir d'un cadre, d'un programme ou
d'un menu.
Menu F6 Ctrl+P Afficher la liste des programmes
utilisateur sélectionnés par l'utilisateur.
Précédent F9 ou flèche Ctrl+K Extraire l'enregistrement précédent
haut dans un champ de données clé et faire
défiler vers le haut les listes de
consultation de recherche.
Suivant F10 ou flèche Ctrl+J Extraire l'enregistrement suivant dans
bas un champ de données clé et faire
défiler vers le bas les listes de
consultation de recherche.
 A PROPOS DE CE MANUEL 5

Commandes Entrée au Entrée via la

de navigation clavier touche Ctrl Description
Entrée Entrée Passer au champ suivant dans un
cadre.
Tabulation Tabulation Passer au champ suivant dans un
cadre.
Tabulation Maj+Tab Ctrl+U Revenir au champ précédent dans un
arrière cadre.
Barre de Echap, M Accéder à la barre de menus.
menus (objet)
Enregistrer F12 Dans un cadre clé, passer à l'entrée de
(objet) données ; au cours de l'entrée de
données, enregistrer et revenir au
cadre clé.
Imprimer Ctrl+P Imprimer les informations de
(objet) consultation ou de gestion

Commandes Entrée au Entrée via la

d’aide clavier touche Ctrl Description
Aide ligne F2 Ctrl+W Accéder à l'aide sur le champ en cours.
Aide F2 Ctrl+W Accéder à l'aide sur le programme en
procédurale cours.
Consultation F2 Ctrl+W Afficher la liste des enregistrements
recherche existants.
Options de F7 Ouvrir la fenêtre des options de
consultation consultation.
Basculer les Alt+F Activer et désactiver les options de
options de consultation.
consultation
Nom du champ Ctrl+F Ctrl+F Afficher le nom du champ.

Commandes Entrée au Entrée via la

d'édition clavier touche Ctrl Description
Insertion F3 Ctrl+T Passer en mode d’insertion de texte.
Supprimer F5 Ctrl+D Supprimer un enregistrement ouvert.
enregistrement
Rappeler F7 Ctrl+R Rappeler la dernière valeur enregistrée
(standard) dans un champ.
6 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Commandes Entrée au Entrée via la

d'édition clavier touche Ctrl Description
Couper F8 Effacer un champ.
Copier F11 Ctrl+B Copier un champ.
Coller F11 Ctrl+B Insérer la valeur copiée.
Copie multiple F12 Ctrl+A Copier les valeurs d'un ou de plusieurs
(standard) champs et les coller dans les mêmes
champs d'un autre enregistrement.
Effacer date Maj+? Effacer la valeur des champs de date.
 CHAPITRE 1

Introduction à la
distribution
Achats 8

Offres commerciales 8

Commandes/Factures 9

Traitement des ordres consolidés 9

Expédition 9

Transfert d'articles intra-entreprise 10

Produits configurés 10

Analyse des ventes 10

8 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Fig. 1.1
Distribution
Contrôle
des batchs

Contrôle Attributs
des lots de l’ordre de
fabrication

Fichier paramétrage
de conformité

Mise à jour de
Sorties des
l’attribut de
composants
lots multiples

Substances
contrôlées

Achats
• Voir « Achats » à La fonctionnalité des achats assure une prise en charge complète de
la page 11. l'approvisionnement en composants, en matières et en fournitures dans un
environnement centralisé ou réparti. Elle permet ainsi :
• la création et la gestion des demandes et des ordres d'achats ;
• la réception et la comptabilisation intégrées des factures ;
• l'intégration aux fonctions de Gestion des stocks, de Calcul des
besoins nets (CBN), d'Assurance qualité et de Comptabilité
fournisseurs.

Offres commerciales
• Voir « Offres La fonctionnalité des offres commerciales vous permet de répondre aux
commerciales » à demandes d'offres, de contrôler les statuts, de calculer les marges brutes,
la page 47.
de conserver des historiques, triés par article et par client et d'effectuer le
suivi des offres qui n'ont pas abouti. Une fois acceptée, une offre
commerciale peut être lancée en commande client.
 INTRODUCTION À LA DISTRIBUTION 9

Commandes/Factures
La fonctionnalité de gestion commerciale (commandes/factures) vous • Voir
permet de saisir, de chiffrer et d'imprimer les commandes clients. Elle « Commandes/
Factures » à la
vous permet également de contrôler les limites de crédit, d'allouer des page 61.
articles du stock, d'imprimer les listes de prélèvement et les listes de
colisage (bons de préparation), d'enregistrer les données d'expédition,
d'imprimer les factures et de créer des états de contrôle. Elle est
étroitement liée aux fonctions de Gestion des stocks, de Calcul des
besoins nets (CBN) et de Comptabilité clients MFG/PRO. Cette
intégration permet d'obtenir un haut niveau de maîtrise du processus de
gestion des commandes clients.

Traitement des ordres consolidés

La fonctionnalité de traitement des ordres consolidés assure la gestion des • Voir « Traitement
commandes clients et des ordres d'achat dans des environnements à sites des ordres
consolidés » à la
et à bases de données multiples. Elle affecte les programmes des page 87.
composantes Commandes/Factures et Achats.

Expédition
La fonctionnalité d'expédition MFG/PRO comprend de nombreuses • Voir
fonctions répondant aux besoins complexes des expéditions au niveau « Expédition » à
la page 109.
international. Ces besoins couvrent notamment l'attribution des numéros,
les formats de documents, les transporteurs multiples et la sécurité fondée
sur les transactions.
Les programmes avancés d'expédition, comme celui de la fonction
Gestion listes prél./expéditions, permettent aux utilisateurs d'effectuer de
nombreuses activités en une seule opération. Le programme Gestion listes
prél./expéditions crée automatiquement des expéditions pour les listes de
prélèvement. Il permet également d'effectuer des expéditions en
conteneur en un seul processus.
10 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Transfert d’articles intra-entreprise

• Voir « Transfert La fonctionnalité de transfert d'articles intra-entreprise (TAIE) prend en
d'articles intra- charge la conversion automatique des commandes clients en ordres
entreprise
(TAIE) » à la d'achat. Si vous utilisez l’Echange de données informatisé (EDI), la
page 211. fonction TAIE peut transmettre ces ordres d'achat à des partenaires ou à
des filiales utilisant des bases de données différentes.

Produits configurés
• Voir « Produits La fonctionnalité des produits configurés permet de définir des
configurés » à la nomenclatures qui comprennent des variantes et des composants
page 265.
optionnels. Lors de la saisie des ordres d'achat, vous pouvez accepter une
nomenclature standard ou sélectionner un ensemble de variantes et
d'options prédéfinies.

Analyse des ventes

• Voir « Analyse La fonctionnalité d'analyse des ventes vous permet de contrôler la
des ventes » à la productivité des représentants et leur efficacité dans le respect des
page 281.
marges. Cette fonctionnalité assure une meilleure visibilité sur les ventes
par ligne de produits et par article. Elle vous permet également de classer
les articles par vente, par marge ou par quantité.
 CHAPITRE 2

Achats
La fonctionnalité Achats MFG/PRO assure une prise en charge
complète de l'approvisionnement en composants, en matières et en
fournitures dans un environnement centralisé ou réparti.
Introduction 12

Création des demandes d'achat 16

Création des ordres d'achat 17

Mise à jour des coûts des ordres d'achat 26

Création de commandes ouvertes 27

Création des réceptions 29

Création des retours 37

Suppression des ordres périmés 39

Calcul des écarts de prix d'achat 39

Achats de sous-traitance 40

Aspects particuliers de la fonction Achats 43

12 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Introduction
La fonctionnalité Achats MFG/PRO vous permet de gérer tous les aspects
du traitement des commandes et des réceptions de matières et de services
— les demandes d'achats, les approbations, les ordres d'achat, les
réceptions et les retours. Elle prend en charge l'achat de produits ainsi que
l'achat de matières et de services hors production. En outre, elle vous
permet gérer les méthodes de production discrètes, en process et juste à
temps (JAT).
• Pour plus d’infor- La fonctionnalité Achats fonctionne également avec le module optionnel
mations, voir Transfert articles intra-entreprise (TAIE) MFG/PRO. Ce module permet
Chapitre 7,
« Transfert de convertir automatiquement les commandes clients en ordres d'achat.
d'articles intra-
entreprise
(TAIE) ».
Achats
Un processus d'achat comprend plusieurs étapes. En général, la première
étape correspond à l'enregistrement d'une demande achat. Cette dernière
résulte de besoins reconnus par le calcul des besoins nets (CBN). L'étape
suivante est constituée par l’enregistrement d'un ordre d'achat, d'une
commande ouverte ou d'un programme fournisseur. Un enregistrement est
créé lorsque les marchandises commandées arrivent. Cet enregistrement
est appelé une réception. Si les marchandises sont retournées au
fournisseur, un autre enregistrement est créé. MFG/PRO crée un
enregistrement à chaque étape du processus d’achat.
Fig. 2.1
Vue d’ensemble des
activités d'achat
Requisition
Requisition Retour
Retour

Ordre
Ordre Reçu
Reçu Facture
Facture
d’achat
d’achat

Commande
Commande Programmes
Programmes
ouverte
ouverte fournisseurs
fournisseurs
 ACHATS 13

Demandes d’achat

Une demande d'achat est un enregistrement qui définit un besoin pour un

article. La demande indique la quantité à livrer, la date de livraison et
l'emplacement de livraison. L'enregistrement d'une demande d'achat
constitue souvent la première étape d'un achat, bien qu'un ordre d'achat
puisse être émis sans demande correspondante. Vous pouvez créer une
demande d'achat manuellement ou en approuvant une commande
planifiée du CBN. Certaines sociétés exigent également des approbations
avant la conversion des demandes en ordres d’achat. Les informations
relatives à la demande d'achat sont ensuite transférées dans un ordre
d'achat ou une commande ouverte. La demande est alors supprimée.

Ordres d’achat

Un ordre d'achat correspond à un contrat établi avec un fournisseur pour

la livraison d'articles à des dates spécifiques. Un ordre d'achat comprend
l'adresse de livraison, les termes de l'accord avec le fournisseur, les
données de taxation et les coûts d'expédition.

Réceptions et pièces

Une réception est un enregistrement qui indique que des marchandises ont
été réceptionnées dans le stock. Les réceptions mettent à jour l’état du
stock. Elles permettent à la comptabilité fournisseurs de vérifier les
quantités et les prix, avant de payer les fournisseurs.
Lorsque des articles sont réceptionnés dans le stock, une facture
fournisseur est généralement reçue par la comptabilité fournisseurs. Les
informations de la facture sont enregistrées dans une pièce comptable.
Après avoir vérifié que la pièce, l'ordre d'achat et le bon de réception
concordent, la comptabilité fournisseurs approuve la pièce pour paiement.
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Facturation automatique entrées de • Voir Manuel de
marchandises (FAEM) MFG/PRO pour enregistrer un paiement l’utilisateur,
Volume 4 :
fournisseur en attente, sans facture correspondante. Finances.

Retours

Un retour est un enregistrement relatif à des articles achetés qui ont été
renvoyés au fournisseur. Si des articles sont retournés pour être échangés,
14 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

une transaction de retour réalise le suivi de ces articles. Si les articles sont
retournés contre remboursement (un avoir), un ordre d'achat indiquant
une quantité négative permet d'ajuster le solde du fournisseur.

Types d’ordre d’achat

MFG/PRO prend en charge trois types d'ordre d'achat :
• les ordres d’achat discrets ;
• les commandes ouvertes ;
• les programmes fournisseurs.

Ordres d'achat discrets

Vous devez utiliser ce type d’ordre d'achat pour traiter les transactions
uniques avec un fournisseur, c’est-à-dire lorsque vous supposez
qu'aucune autre transaction n’aura lieu avec ce fournisseur. Ces ordres
d'achat contiennent une seule date de livraison par article. Le CBN
considère que les articles d'un tel ordre d'achat constituent des
approvisionnements. Il suppose que les quantités commandées seront
disponibles le jour de livraison prévu. Ces ordres d'achat peuvent être
utilisés comme base pour le traitement des réceptions.

Commandes ouvertes

Vous devez utiliser les commandes ouvertes pour traiter les livraisons
répétées d'articles du stock, c’est-à-dire lorsqu'il existe une relation suivie
avec le fournisseur, mais que les dates de livraison ne sont pas encore
déterminées. Vous pouvez saisir des quantités et des échéances jusqu'à ce
que la commande ouverte devienne un ordre d'achat.
Le CBN ne prend pas en compte les commandes ouvertes. Elles ne
peuvent pas être utilisées comme base pour le traitement des réceptions.
Lorsqu'une commande ouverte est lancée, MFG/PRO l'utilise comme
modèle pour créer un ordre d'achat. Un ordre d'achat créé depuis une
commande ouverte lancée est traité comme tout autre ordre d'achat. Les
commandes ouvertes peuvent être lancées à des intervalles déterminés.
Exemple Un fabricant de cartes électroniques achète de la soudure à
intervalles irréguliers, mais toujours au même fournisseur. Une
 ACHATS 15

commande ouverte est créée pour une période de 12 mois. Chaque mois,
une commande de soudure est lancée au fournisseur. Chaque commande
comporte une quantité spécifique.

Programmes fournisseurs

Un programme fournisseur correspond à un accord avec un fournisseur • Pour plus d’infor-

qui garantit un niveau de commandes spécifique. Un programme mations sur les
programmes
fournisseur précise les dates et même les heures de livraison à court fournisseurs, voir
terme. Il informe le CBN et le fournisseur des prévisions de commande à Manuel de l’utili-
sateur, Volume 7 :
long terme. Administration
lancement.
L'en-tête et la section de fin d'un programme fournisseur ressemblent aux
éléments correspondants d'un ordre d'achat discret. Chaque poste
individuel est associé à plusieurs dates de livraison. Cependant, le détail
des lignes d'un programme fournisseur comprend deux parties :
• La première partie comporte le programme d'expédition à court
terme, comprenant les quantités exactes à livrer et les instructions
pour la livraison des articles.
• La seconde partie comporte le programme d'expédition à long terme,
décrivant les commandes futures et autorisant le fournisseur à acheter
des matières premières ou à fabriquer des composants.
Les articles d'un programme fournisseur sont considérés par le CBN
comme des approvisionnements. Un programme fournisseur peut être
utilisé comme base pour le traitement des réceptions. Les programmes
fournisseurs sont également utilisés pour les commandes multiples à un
fournisseur qui doit ajuster sa production pour satisfaire les commandes.
Exemple Un fabricant de cartes électroniques doit être livré en cartes Conseil
vierges chaque semaine. Ce fabricant connaît précisément ses besoins Vous devez utiliser
une commande
pour les quatre semaines à venir, mais ne connaît qu'approximativement ouverte pour traiter
ses besoins pour les douze mois à venir. Le fournisseur de cartes vierges les demandes
répétées à inter-
utilise les informations du programme fournisseur pour planifier la valles irréguliers.
commande des matières premières, la production et les livraisons à
réaliser.
16 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Création des demandes d'achat

Vous pouvez créer des demandes d'achat soit manuellement à l'aide de la
fonction MAINT demandes d'achat (DA) (5.1.4), soit en approuvant une
demande d'achat planifiées du CBN à l'aide de la fonction Approbation
des DA proposés (23.11). Le système se réfère aux demandes d'achat par
leur numéro.
Chaque demande d'achat contient les informations suivantes :
• le numéro d'article ;
• le nombre d'articles demandés ;
• l'unité de mesure de l'article ;
• le site de livraison de l’article ;
• la date de livraison de l’article ;
• le site de commande de l’article.

Vous devez utiliser une demande d’achat pour la commande d’articles qui
ne font pas partie du stock — pas pour les achats sous-traités ou les
programmes fournisseurs. Une demande peut utiliser uniquement la
devise de base de la société.
Conseil Vous devez utiliser la fonction MAINT approbation DA (5.1.16) pour
Le responsable des créer des niveaux d'approbation. Lorsqu’une demande d’achat est créée
approbations pour
les achats en petites manuellement ou via le CBN, le système détermine le niveau
quantités peut être d'approbation à appliquer. Vous pouvez paramétrer des codes
différent de celui
des achats en approbations pour les superviseurs, les sites, les lignes de produits et les
grandes quantités. comptes d'achat.
Une demande d’achat approuvée est considérée comme ouverte jusqu'à ce
qu'un ordre d'achat ou une commande ouverte y fasse référence.
Lorsqu'un nouvel ordre d'achat ou une nouvelle commande ouverte fait
référence à une demande d'achat ouverte, les événements suivants se
produisent :
• les informations de la demande d'achat sont transférées dans l'ordre
d'achat ou la commande ouverte ;
 ACHATS 17

• la quantité inscrite dans la demande d'achat est diminuée de la Conseil

quantité commandée. Une demande d'achat est automatiquement Les commandes
ouvertes
supprimée lorsque sa quantité atteint zéro. consomment les
quantités de la
Vous devez utiliser la fonction EDIT demandes d'achat (DA) (5.1.6) pour demande d’achat
ouverte lorsque les
générer des états qui comprennent les articles fournisseurs, les unités de ordres d'achat sont
mesure, les prix de l'offre, les quantités de l'offre et les délais. lancés.

Pour spécifier les fournisseurs ou les prix des articles, vous devez utiliser
une commande ouverte plutôt qu'une demande d'achat.

Création des ordres d'achat

Vous devez utiliser la fonction MAINT des ordres d’achat (OA) (5.7) pour
créer un ordre d'achat. Cet ordre d'achat est composé de trois sections :
• En-tête. L'en-tête contient les conditions générales du contrat, telles
que le nom du fournisseur, l'adresse d'expédition, la devise (mais pas
le prix) et la date de livraison. Vous pouvez modifier la valeur de
certains champs durant la saisie des postes individuels.
• Poste individuel. Le poste individuel décrit la commande d'un article
particulier. Il comprend la quantité commandée et le prix. Cette
section énumère également les exceptions aux données d’en-tête,
telles qu’une date ou une adresse spécifique à un poste.
• Section de fin. Cette partie (frais divers) contient les informations
relatives aux taxes, aux expéditions et aux statuts de l’ordre pour tous
les postes individuels.
18 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Fig. 2.2
Fonction MAINT
des ordres d’achat
(OA) (5.7)

En-tête
Certains éléments de l’en-tête, tels que les champs Site, Echéance et
Liaison, fournissent les valeurs par défaut des postes individuels. Vous
pouvez cependant modifier ces valeurs au cours de la saisie des lignes.
D'autres valeurs, comme celle du champ Fournis., s'appliquent à
l’ensemble de l'ordre d'achat et vous ne pouvez pas modifier ces champs
dans les postes individuels. Les champs suivants de l'en-tête possèdent
une signification particulière dans un ordre d'achat :
Site. Le site saisi dans l'en-tête peut éventuellement correspondre au
site vers lequel les articles doivent être expédiés. Par défaut, la valeur
de ce champ est appliquée à chaque poste individuel. Vous pouvez
modifier le site au niveau d'un poste individuel. Si, dans l’en-tête,
vous laissez le champ Site vide, vous devez saisir une valeur dans le
champ Site de chaque poste individuel.
Lorsque vous saisissez la pièce pour cet ordre d'achat, le système
impute les montants de la comptabilité fournisseurs au site saisi dans
l'en-tête, quel que soit le site de réception des expéditions. Tous les
mouvements de stock utilisent le champ Site des postes individuels.
Devise. Vous pouvez spécifier la devise de base du système ou une
devise alternative. Un ordre d'achat défini dans une devise différente
de la devise de base peut être payé dans la devise spécifiée ou dans la
devise de base.
 ACHATS 19

Si vous ne saisissez pas de taux de change fixe, le système vous invite

à sélectionner le taux valable lors de la réception de l'ordre d'achat
ainsi que lors du traitement de la facture et du paiement dans la
fonction Compta fournisseurs.
Tble prix. Vous devez saisir un tarif dans ce champ. Les tarifs des
ordres d'achat sont définis dans le MENU prix récep.
OA/RF/Progr/AR Recpt (1.10.2). Ces tarifs sont différents de ceux
utilisés pour les commandes clients. Vous pouvez définir des tarifs
par défaut pour l’en-tête des ordres d'achat dans la fonction MAINT
des fournisseurs (2.3.1). Lorsqu'un ordre d'achat référence un tarif, le
système utilise ce tarif pour calculer le coût unitaire de l'article.
Paiement. MFG/PRO prend en charge les conditions du mois • Pour plus d’infor-
prochain, la datation en fin de semaine et en fin de quinzaine ainsi que mations, voir
Manuel de l’utili-
les dates de début pour le calcul des échéances (date de base) et des sateur, Volume 6 :
intérêts des conditions de règlement (pour les environnements à forte Fichiers de
référence .
inflation).

Postes individuels
Vous pouvez saisir les postes individuels en mode ligne à ligne (à Conseil
ligne unique) ou en mode multiligne. Le mode ligne à ligne vous Utilisez le mode
ligne à ligne si vous
permet d’adapter la date d’échéance, le site, les statut de taxe ainsi employez la
que d’autres informations pour chaque poste. Le mode multiligne fonction TAIE.
vous permet de saisir, dans un même écran, des informations de base
qui s’appliquent à plusieurs lignes, telles que le numéro d'article, la
quantité et le prix. Le format par défaut est défini dans le fichier
Paramétrage des achats (5.24).
20 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Fig. 2.3
Postes individuels
d’un ordre d’achat

• Voir « Type » à la Article. Vous devez saisir le code de l'article à commander. Ce code
page 23. indique au système s'il s'agit d'un article du stock, d'un article note ou
d'un article fournisseur. Si le code article saisi ne correspond à aucun
article des données article, le système traite automatiquement la ligne
comme un achat d'article note.
Si vous saisissez le code d'un article fournisseur, le système affiche le
code article du stock, l'unité de mesure par défaut de l'achat et le coût
de l'offre.
Qté cmd. Vous devez saisir la quantité à commander dans ce champ.
Lorsque vous imprimez un ordre d'achat, celui-ci indique la quantité
ouverte. Si des réceptions ont été enregistrées pour un ordre d'achat,
l'impression de ce dernier ne présente plus la quantité initiale de
l'ordre.
Conseil UM. Vous devez saisir l'unité de mesure de l'article. La valeur de ce
Le système peut champ peut être différente de l'unité de mesure standard, spécifiée
traiter les récep-
tions dans l'unité de dans les données article. Si vous saisissez une unité de mesure
mesure standard ou différente de l’unité de base, vous pouvez utiliser des facteurs de
dans l'unité de
mesure alternative. conversion pour simplifier la saisie des postes individuels. Ces
facteurs permettent également d’obtenir une planification et des
éditions correctes. Si un facteur de conversion existe, le système y
accède automatiquement pour mettre à jour le coût unitaire de l'article
dans l'unité de mesure saisie. Si aucun facteur de conversion n’existe,
vous devez saisir une valeur dans le champ Conversion UM. Dans ce
dernier cas, le champ Conversion UM est paramétré par défaut à 1000
et un message d'erreur apparaît.
 ACHATS 21

Exemple Une société achète des tiges en acier par boîtes de 100.
Cependant, elle gère les enregistrements de stock et de planification par
unité. La conversion est définie dans le sens « EA vers BX ». Le facteur
de conversion est 100.
Coût unit. Si aucun tarif n'est défini dans l'en-tête, le système
sélectionne le coût unitaire parmi les coût suivants :
• le prix fournisseur de l’article, s’il existe ;
• le coût CG des données article, s'il existe ;
• le coût de la demande d'achat.
Si un tarif est spécifié dans l'en-tête, le système vérifie si le poste
individuel correspond bien à ce tarif. Dans l’affirmative, le coût
unitaire est recalculé en utilisant la valeur affichée.
Si vous spécifiez un prix minimum/maximum dans un tarif, le Conseil
système vérifie le prix net calculé (ou saisi par l'utilisateur) par Vous pouvez
appliquer une tarifi-
rapport à ce prix. Le système affiche un message d'avertissement si le cation basée sur les
prix net est en dehors des limites fixées. Ensuite, il remplace le prix quantités aux ordres
d'achats discrets et
net du poste par le prix maximum ou minimum du tarif. Vous pouvez aux programmes
également utiliser des tarifs pour définir des remises ou des fournisseurs.
majorations pour différentes quantités.
% rem. Vous pouvez saisir dans ce champ le taux de remise à Conseil
appliquer au prix unitaire. L’ordre d’achat
imprimé indique le
prix unitaire après
Emplacement. Vous devez saisir l'emplacement de réception de calcul des remises.
l'article. Si le champ Inspection requise est paramétré à Oui dans les
données article, ce champ contient par défaut la valeur du champ
Emplacement contrôle du fichier Paramétrage des achats. Dans le cas
contraire, ce champ contient par défaut l'emplacement de l'article tel
qu'il est défini dans les données articles du stock.
Révision. Vous devez saisir dans ce champ le code du niveau de
révision du poste individuel. Ce code peut être différent du niveau de
révision courant de l'article, dont la valeur par défaut est définie dans
les données article. Ce niveau de révision est lié à l'article mais pas à
l'ordre d'achat lui-même. Le numéro de révision de l'ordre d’achat
apparaît dans la section de fin.
22 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Conseil Statut. Ce champ indique si un article ou un ordre d’achat est ouvert

Pour que le système (vide), annulé (X) ou clos (C). Un ordre d'achat qui contient des
annule automati-
quement un article postes individuels clos ou annulés peut rester ouvert.
commandé lorsque
la quantité reçue est Le système attribue le statut Clos à un poste individuel totalement
inférieure à la réceptionné. Lorsque tous les postes individuels sont clos, le système
quantité
commandée, vous attribue le statut Clos à l'ordre d'achat.
devez paramétrer le
champ Annuler Vous pouvez clore manuellement un ordre d'achat ou un poste
reste à Oui, dans le individuel en attribuant la valeur C ou X au champ Statut. Vous
fichier Paramétrage pouvez rouvrir les postes individuels et les ordres d'achat annulés ou
des achats (5.24).
clos en modifiant la valeur de leur champ Statut. Cependant, il n'est
pas nécessaire de rouvrir des postes ou des ordres d'achat pour traiter
les retours.
Lorsque vous annulez un ordre d'achat ou un poste individuel, le
système conserve un enregistrement des quantités qui n'ont pas été
reçues. Cependant, ces éléments n’apparaissent pas dans les états des
ordres ouverts et dans le CBN.
Article fourn. Certains fournisseurs demandent que leurs propres
codes articles apparaissent dans les ordres d'achat. Dans ce cas, vous
devez saisir le code article du fournisseur dans ce champ.
Conseil Vous pouvez définir une table dans MFG/PRO pour établir des
Utilisez les références croisées entre les articles des données article et les codes
commentaires des
postes individuels articles d'un fournisseur. Ceci vous permet de saisir indifféremment
pour les fournis- votre propre code article ou celui du fournisseur et d'imprimer les
seurs qui requièrent
des informations deux codes sur les ordres d'achat.
complémentaires
dans les ordres Vous devez saisir les articles fournisseurs dans la fonction MAINT
d'achat. des articles fournisseurs (1.19). Pour chaque article fournisseur, vous
pouvez définir l'unité de mesure, le délai, le prix et la quantité de
l'offre, la devise, la référence du fabricant et le code article du
fabricant.
Les articles fournisseurs apparaissent sur les demandes d'achat
imprimées et sur les états des demandes d'achat. L'acheteur peut
vérifier la demande pour un article et comparer les délais et les prix
de différents fournisseurs.
Le système utilise le numéro fournisseur pour déterminer l'unité de
mesure par défaut. Il attribue également le coût unitaire par défaut au
coût de l'offre fournisseur dans les cas suivants :
 ACHATS 23

• la devise de l'ordre d'achat est identique à celle de l'article

fournisseur ;
• la quantité de l'ordre est supérieure ou égale à la quantité de
l'offre ;
• l'unité de mesure est identique à celle de l'article fournisseur.

Echéance. Ce champ indique la date à laquelle les articles doivent

être reçus au site spécifié. La valeur par défaut est extraite de l'en-tête.
Date eff. Vous pouvez saisir dans ce champ la date de livraison
promise par le fournisseur. Si vous laissez ce champ vide, sa valeur
correspond à celle du champ Echéance.
Besoin le. Ce champ indique la date à laquelle les articles doivent être
disponibles pour les expéditions ou les sorties en production. La
valeur de ce champ doit être égale à la date d’échéance majorée du
délai d'inspection. Si le poste individuel référence une demande
d'achat, la valeur par défaut de ce champ est celle du champ Besoin le
de la demande. Si vous n'avez pas saisi de numéro de demande
d’achat et si le champ Besoin le est vide, la valeur par défaut de ce
champ est celle du champ Echéance du poste individuel.
Liaison. Ce champ est facultatif. Sa valeur indique un code qui
associe l'ordre d'achat à un numéro de vente ou de tâche particulier.
Par défaut, la valeur de ce champ est identique à celle du champ
correspondant de l'en-tête. Vous pouvez modifier ce champ au niveau
du poste individuel.
Cpte achat. Ce champ indique le compte de frais ou le compte actif
d'un article note. Bien que ce champ apparaisse lors de la saisie de
postes individuels de stock ou de sous-traitance, il n'est utilisé que
pour l'achat d'articles notes. Lorsqu'une quantité est reçue pour un
article note, une écriture CG est passée pour débiter les achats et
créditer les réceptions OA en charge.
Type. Vous devez laisser ce champ vide pour les articles du stock.
Vous devez paramétrer ce champ à M pour un article note et à S pour
un article sous-traité. Lors de la réception d'un article, ces trois types
d'article ont un effet différent sur le stock, la planification et la gestion
des coûts.
Si un article est défini dans les données article, le système suppose
qu'il s'agit d'un article du stock. Ce champ est alors vide par défaut.
24 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Vous devez laisser ce champ vide pour que la réception d'un article
mette à jour l’état du stock et soit considérée comme un
approvisionnement par le CBN.
Par défaut, ce champ est paramétré à Note si le code article est absent
des données article. Les articles notes ne mettent pas à jour le stock.
Lors de leurs réceptions, ils sont passés en charge ou capitalisés, selon
le compte d'achats qui leur est associé. Les articles notes n'ont pas
d'effet sur le CBN.
Conseil Un article sous-traité, bien que faisant partie des données article, est
Les ordres d’achat réceptionné dans un ordre de fabrication plutôt que dans le stock. Le
et les commandes
ouvertes peuvent CBN ne les considère donc pas comme une source
contenir n’importe d'approvisionnement, car les quantités sont déjà intégrées à l'ordre de
quel type d’article.
En revanche, les fabrication. Le système vous invite à saisir l'opération ainsi que le
articles des numéro et l'identification de l'ordre de fabrication associés à l'article
programmes
fournisseurs sous-traité.
doivent faire partie
du stock. A taxer. Ce champ indique si l'article est soumis à une taxe. Les
articles achetés pour être revendus ne sont normalement pas taxables.
Par défaut, la valeur du champ A taxer de chaque poste individuel est
identique à celle du champ correspondant de l'en-tête. Vous pouvez
modifier cette valeur au niveau de chaque poste individuel.
Contrôle. Ce champ indique si l'article doit être contrôlé après sa
réception. Par défaut, la valeur de ce champ est extraite des données
article. Si ce champ est paramétré à Oui, la valeur par défaut de
l'emplacement correspond à l'emplacement de contrôle défini dans le
fichier Paramétrage des achats (5.24). Si ce champ est paramétré à
Non, la valeur par défaut de l'emplacement correspond à
l'emplacement de l'article défini dans les données du stock articles.
MAJ coût moyen/dern. Ce champ indique si l’ordre d’achat doit avoir
un impact sur le coût actuel de l'article. Une mise à jour attribue au
coût le dernier coût (c'est-à-dire le coût de cet achat) ou un coût
moyen pondéré. Le coût affecté dépend des paramètres du fichier
Paramétrage gestion des stocks (3.24). Si vous utilisez la fonction
Gestion des coûts MFG/PRO et si vous sélectionnez les coûts moyens
pour la comptabilité générale ainsi que les objectifs relatifs aux coûts
actuels, le système met à jour les coût réels et CG.
 ACHATS 25

Section de fin
Cette partie contient des informations financières relatives à l’ensemble
de l'ordre d'achat. Les principaux champs sont décrits ci-dessous :
Taxes. Vous devez saisir un maximum de trois taux de taxe aux Etats-
Unis : Ville, Région et Etat de l’adresse de livraison. La TVA
n'apparaît pas sur les ordres d'achat. Les ordres d'achat canadiens ne
disposent que d’une seule taxe (TVP), applicable à la ville et la
province de l’adresse de livraison.
Si vous utiliser la fonctionnalité de gestion globale des taxes • Pour plus d’infor-
MFG/PRO, vous pouvez enregistrer des informations de taxation mations sur la
gestion globale
supplémentaires. Vous devez paramétrer le champ Afficher/mettre à des taxes (GGT),
jour détail taxe à Oui pour vérifier et modifier le montant des taxes. voir Manuel de
l’utilisateur,
Volume 6 :
Révision. Ce champ indique le niveau de révision de l’ordre d’achat. Fichiers de
Ce numéro doit être saisi manuellement. Cette valeur ne doit pas être référence.
confondue avec celle du champ Révision d'un article. Cette dernière
identifie en effet le plan de révision technique de l'article. Chaque fois
que vous apportez une modification à un ordre, vous pouvez
augmenter le niveau de révision pour indiquer le nombre de
modifications apportées à l'ordre d'achat. Vous pouvez également
ajouter des commentaires qui décrivent la modification et son motif.
Vous pouvez imprimer une nouvelle copie de l'ordre pour documenter
la modification..
Imprimer. Seules les quantités ouvertes sont imprimées sur les ordres
d'achat. Si vous imprimez un ordre d'achat après avoir réceptionné
des articles, la quantité reçue n'apparaît pas dans la quantité initiale de
l'ordre d'achat.
Pour empêcher toute réimpression accidentelle d'un ordre d'achat, le
système paramètre automatiquement le champ Imprimer à Non. Si
vous imprimez à nouveau l'ordre d'achat sans attribuer la valeur Oui à
ce champ, la mention DUPLICATA apparaît sur l'ordre d'achat
imprimé.
Le niveau de révision ou le numéro de modification de l'ordre
imprimé sur l'ordre d'achat doit être mis à jour manuellement dans la
section de fin de l'ordre d'achat.
OA EDI. Si vous utilisez la fonctionnalité Echange de données
informatisé (EDI), cet indicateur détermine si l'ordre d'achat doit être
26 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

exporté par la fonction Export des ordres d'achat. La valeur par défaut
de ce champ est extraite du champ correspondant de la fonction
MAINT paramètres des tiers.
Montant acompte. Ce champ indique le montant d’acompte appliqué
à l'ordre d'achat. Ce montant ne met pas à jour le solde du compte CG
ou du compte fournisseur. Il est à noter qu’une entrée de règlement
spécifique doit être réalisée pour enregistrer le règlement dans la
comptabilité fournisseurs. Cette entrée peut être effectuée en
enregistrant manuellement un chèque non CF. Une pièce de crédit
doit également être saisie pour réaliser le suivi du montant de
l’acompte. La pièce de crédit peut être bloquée et lancée
ultérieurement lorsque la facture est reçue.
FOB. Franco à bord. Ce champ spécifie le lieu de transfert de la
propriété des produits à l’acheteur. Le FOB est souvent utilisé pour
définir la partie qui doit payer les frais de transport.
Mode. Par défaut, ce champ contient la dénomination du transporteur
défini dans la fonction MAINT des fournisseurs (2.3.1). Il indique le
transporteur à utiliser pour les ordres d'achat d'un fournisseur. Vous
pouvez modifier cette valeur.

Mise à jour des coûts des ordres d'achat

Vous devez utiliser la fonction Mise à jour coûts ordre d'achat (5.19) pour
mettre à jour le coût unitaire des articles. Ce programme utilise le même
algorithme que la fonction MAINT des ordres d'achat (OA) (5.7) pour
recalculer le prix et les taxes des lignes des ordres d'achat sélectionnés.
Vous devez affecter la valeur Oui au champ Prix fixe d'une ligne d'un
ordre d'achat pour l'exclure du calcul automatique des coûts. Les lignes
dont le champ Prix fixe est paramétré à Non sont incluses dans ce calcul.
Lors du nouveau calcul automatique des prix, le système ignore les postes
clos, annulés ou renvoyés. Vous devez définir la valeur par défaut pour
chaque fournisseur dans la fonction MAINT des fournisseurs (2.3.1).
Pour chaque poste individuel, la valeur par défaut de ce champ est celle
du champ Prix fixe de l'en-tête.
Les ordres d'achat sont mis à jour en fonction des critères de sélection que
vous spécifiez. Si vous souhaitez traiter tous les ordres d'achat, vous ne
 ACHATS 27

devez pas définir de critères de sélection. Si le champ Prix fixe d'un poste
individuel est paramétré à Non, toutes les informations de tarification qui
le concernent sont utilisées pour déterminer le nouveau coût de l'article.
Cela comprend notamment le coût des données article et le tarif spécifié
dans l'ordre d'achat.
Exemple Vous devez saisir un tarif de type liste. Tous les ordres d'achat
qui spécifient ce tarif dans l'en-tête sont sélectionnés. Le calcul des coûts
est effectué pour tous les postes individuels à inclure dans ce calcul.
L'état de mise à jour présente, pour les lignes modifiées, les anciens et les
nouveaux coûts ainsi que les remises. Le coût net après remise dépend de
la quantité commandée. Cependant, la quantité ouverte est imprimée sur
l'état. Les taxes ne sont pas recalculées lors de cette mise à jour. Vous
devez utiliser la fonction MAINT des ordres d'achat (OA) pour recalculer
les taxes d'un ordre d'achat.
Si le champ Tenir historique est paramétré à Oui dans le fichier
Paramétrage des achats (5.24), la mise à jour des coûts des ordres d'achat
crée un enregistrement d'historique de transaction pour chaque ligne
modifiée.

Création de commandes ouvertes

Une commande ouverte permet d'accélérer la commande périodique ou
récurrente d'un même article. En effet, elle vous permet d'approuver par
avance des ordres d'achat. Les commandes ouvertes sont utilisées comme
modèles d'ordres d'achat. Vous ne pouvez pas recevoir d'article dans le
cadre d'une commande ouverte. En outre, le CBN ne considère pas les
articles issus d'une commande ouverte comme des approvisionnements.
Fig. 2.4
Flux de traitement
Entrer
d’une commande
Entrercommande
commandeouverte.
ouverte. ouverte

Lancer
Lancercommande
commandeouverte
ouverteen
en
ordre
ordred’achat.
d’achat.
Imprimer
Imprimercommande
commandeouverte.
ouverte.

Lors de la saisie d'une commande ouverte, vous ne devez pas à spécifier

de délai pour la commande et pour les postes individuels. Si vous laissez
28 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

ces champs non définis, le système leur affecte une valeur lorsque la
commande ouverte est lancée.
Fig. 2.5
Fonction MAINT
des commandes
ouvertes (5.3.1)

Pour lancer une commande ouverte en ordre d'achat, vous devez

paramétrer le champ Lancer à Oui, puis saisir la quantité à lancer pour
chaque article. Si vous lancez les ordres par code cycle, la commande
ouverte doit également posséder un code cycle — par exemple mensuel,
hebdomadaire ou journalier. Vous devez utiliser la fonction MAINT des
paramètres généraux (36.2.13) pour affecter des valeurs au champ
po_cycl pour normaliser les entrées.
Conseil Vous devez utiliser la fonction Lancement commande ouverte en OA
Si le numéro de (5.3.6) pour lancer une commande ouverte. Vous pouvez définir des
l'ordre d'achat ainsi
créé dépasse huit critères de sélection pour toute combinaison de code cycle, numéro de
caractères, le commande, fournisseur, date de commande ouverte et délai. Le système
système affecte un
nouveau numéro à crée un numéro d'ordre d'achat par concaténation du numéro de lancement
l'ordre d'achat. et du numéro de la commande ouverte. Par exemple, le premier ordre
d'achat de la commande ouverte 12004 porte le numéro 12004001, le
deuxième porte le numéro 12004002, etc.
Si un poste individuel d'un ordre d'achat est annulé ou supprimé, la
quantité ouverte de la commande ouverte associée est automatiquement
ajustée. Lorsqu'une réception est imputée à un ordre d'achat lancé depuis
une commande ouverte, la quantité ouverte de cette dernière est
également mise à jour, si nécessaire. Le système clôt une commande
ouverte lorsqu'elle est complètement lancée ou lorsque toutes ses lignes
sont closes ou annulées.
 ACHATS 29

Création des réceptions

Vous devez utiliser la fonction Réceptions achats (5.13.1) pour enregistrer
les réceptions dans les ordres d'achat et les programmes fournisseurs.
Vous pouvez traiter plusieurs postes individuels dans une même
transaction. Pour corriger les éventuelles erreurs commises lors de
réceptions, vous devez saisir des quantités négatives dans la fonction
Réceptions achats. Cependant, il est possible que vous ayez à rouvrir une
ligne d'un ordre d'achat pour saisir ces quantités négatives.
Fig. 2.6
Flux de traitement
des réceptions

Ordre
Ordretraitement
traitementfournisseur.
fournisseur. Imprimer
Imprimerreçu.
reçu.

Echange
Echangedesdesarticles
articlesou
ouretour
retour
Réception
Réceptionarticles.
articles. pour
pourcrédit.
crédit.

Paramétrage des fichiers de référence

La valeur de plusieurs champs du fichier Paramétrage des achats (5.24)

détermine la méthode de saisie et d’impression des documents de
réception.
Le système affiche un message d'avertissement si la quantité reçue totale
pour une ligne d'une commande planifiée dépasse la quantité maximum
de commande pour la ligne. Pour les ordres d'achat discrets, le système
affiche un message d'erreur si la quantité reçue cumulée excède la valeur
du champ Tolérance rcpt OA du fichier Paramétrage des achats.

Historiques

Lors de l'enregistrement d'une réception, le système génère différents

types d’enregistrements historiques :
• réceptions achats ;
• mouvements de stock ;
• coûts CG de stock ;
30 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

• opérations fiscales, selon la méthode de taxation et le paramétrage des

taxes.
Ces enregistrements sont utilisés dans le cadre de la comptabilité
fournisseurs, du contrôle des écarts, de la déclaration fiscale et de l'édition
des performances des fournisseurs. Si vous réceptionnez plusieurs
livraisons d'un fournisseur le même jour, vous devez saisir des réceptions
séparées pour simplifier la saisie des pièces comptables dans la
comptabilité fournisseurs.

Informations sur les expéditions

Si le champ Info expédition à réception est paramétré à Oui dans le fichier

Paramétrage colis/expéditions, vous pouvez spécifier des informations
supplémentaires lors de la saisie d'une réception. Un cadre contextuel de
saisie des informations d'expédition apparaît dans les fonctions
suivantes :
• Réception expédition OA (5.5.5.11, 5.13.20) ;
• Réceptions achats (5.13.1).

Fonction INTERRO liste colisage réception

La fonction INTERRO liste colisage réception (5.13.4) vous permet de
contrôler les informations par numéro de bon de livraison et numéro de
réception OA. Vous pouvez sélectionner les enregistrements à l’aide d’un
ou de plusieurs des critères de sélection suivants :
• code article ;
• ordre d’achat ;
• bon de réception ;
• numéro de bon de livraison.

Vous pouvez recouper les informations des expéditions en comparant le

numéro du bon de livraison du fournisseur ou le numéro du document
fiscal avec les informations du bon de réception de l'ordre d'achat. Ceci
facilite la gestion des programmes fournisseurs et des réceptions fiscales.
 ACHATS 31

Fig. 2.7
Fonction
INTERRO liste
colisage réception
(5.13.4)

Colis et expéditions OA
Vous pouvez réceptionner simultanément plusieurs articles pour un ordre
d'achat. Cependant, les articles d'un ordre d'achat sont souvent regroupés
dans des colis et sont gérés avec les expéditions. Le MENU
réceptions/retours achats (5.13) prend en charge l'enregistrement, la
confirmation, l'archivage et la suppression des informations sur les
expéditions et les colis.
Vous devez utiliser la fonction MAINT des colis OA (5.13.13) pour
enregistrer des informations sur les caisses, les boîtes, les cageots, les sacs
ou tout autre type d'emballage utilisé par un fournisseur pour conditionner
et transporter les articles ou d'autres colis. Comme pour les programmes
fournisseurs, les colis doivent être définis dans les données articles avant
de pouvoir être utilisés dans la fonction MAINT des colis OA.
Vous devez utiliser la fonction MAINT des expéditions OA (5.13.14)
pour enregistrer les codes et les quantités des articles à partir des
documents d'expédition officiels ou des listes de colisage. Contrairement
à la fonction Réceptions achats (5.13.1), la fonction MAINT des
expéditions OA ne met pas à jour immédiatement l’état du stock et ne
crée pas immédiatement d'écriture sur compte général (CG) pour les
réceptions OA et les comptes de stock. En revanche, cette fonction vous
permet d'enregistrer une réception et de prendre le temps nécessaire pour
vérifier son contenu. La fonction MAINT des expéditions OA vous
permet également de réceptionner des listes de colisage consolidées. Ceci
se produit notamment lorsqu'un fournisseur consolide plusieurs ordres
d'achat dans une même expédition.
Vous devez utiliser la fonction Réception expédition OA (5.13.20) pour
mettre à jour le stock et la comptabilité générale, après avoir contrôlé
manuellement la réception des articles et les quantités reçues.
32 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Vous devez utiliser la fonction SUPP/ARCH des expéditions OA

(5.13.23) pour supprimer définitivement des enregistrements d'expédition
du système.

Fonction Réception fiscale OA

La fonction Réception fiscale OA (5.13.16) vous permet de réaliser les
actions suivantes :
• enregistrer, à partir des documents d'expédition, les codes, les
quantités, les coûts et les taxes des articles reçus ;
• mettre à jour les comptes de stock et de la comptabilité générale ;
• traiter plusieurs OA par réception ;
• calculer et enregistrer les taxes applicables, si vous utilisez la gestion
globale des taxes MFG/PRO.
La réception fiscale facilite la gestion des entreprises dans les cas
suivants :
• les réceptions OA sont enregistrées pour le contrôle fiscal ou pour des
besoins de taxation ;
• les documents fiscaux d'expédition sont utilisés pour effectuer le suivi
et l'audit des réceptions OA ;
• les fournisseurs consolident souvent plusieurs ordres d’achat dans une
seule expédition fiscale pour une même adresse d'expédition ;
• les coûts d'achat sont mis à jour lors de la réception OA.

Fig. 2.8
Flux de traitement Gestion OA

des réceptions fis- MAINT ordres planifiés.

cales Commande
Reçu expédition OA

Commandemarchandises
marchandises
avec
avecordres
ordresd’achat
d’achatou
ouordres
ordres MAJ
MAJstock
stocketetCG.
CG.
planifiés.
planifiés.

Reçus OA
Gestion des pièces
Réception OA fiscal
Acceptation
Acceptation Paiement
Paiementdes
desmarchandises.
marchandises.
marchandises.
marchandises. MAINT expédition OA.

Vous devez utiliser la Gestion globale des taxes pour que les effets sur la
taxation d'une réception soient enregistrés dans la fonction Réception
fiscale OA.
 ACHATS 33

Un message d'avertissement apparaît si le total fiscal diffère du total de

l'ordre d'achat. Cependant, la fonction Réception fiscale OA ne modifie
pas l'ordre d'achat. Ceci permet de conserver des éléments de
comparaison. La fonction Réception fiscale OA met à jour les
enregistrements d’achats et de taxes. Cependant, elle ne modifie pas le
stock physique et les soldes CG.
Après avoir contrôle les articles réceptionnés et les informations
financières, vous devez utiliser la fonction Réception expédition OA
(5.5.5.11 ou 5.13.20) pour compléter la réception et créer les mouvements
de stock ainsi que les écritures CG. Vous devez utiliser la fonction
Réception expédition OA pour pouvoir référencer une réception fiscale
dans la fonction MAINT des pièces CF (28.1).
Fig. 2.9
En-tête de la fonc-
tion Réception fis-
cale OA (5.13.16)

Fourn. Ce champ indique la dénomination du fournisseur qui a

expédié les marchandises. Ce fournisseur doit être défini dans la base
de données.
ID expéd. Ce champ est obligatoire. Sa valeur correspond
généralement au numéro du document fiscal, de la Nota Fiscal ou de
tout autre document d'expédition. Vous pouvez également utiliser ce
champ pour enregistrer le numéro du bon de livraison.
Adr liv. Ce champ indique le code site ou le code adresse de
l'entreprise qui réceptionne les marchandises.
Lignes contrôle. Ce champ indique le nombre total de lignes du
document fiscal.
Total contrôle. Ce champ indique le montant monétaire total inscrit
dans le document d'expédition. Ce montant comprend le montant des
taxes. Le système utilise ce champ pour contrôler le montant total de
la réception fiscale. Un message d'avertissement apparaît si la somme
de toutes les lignes réceptionnées diffère de la valeur de ce champ.
34 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Paiement. Ce champ indique les conditions de règlement inscrites

dans le document d'expédition. Ces conditions doivent être identiques
à celles de l'ordre d'achat. Ceci est particulièrement important dans
les environnements à très forte inflation et lorsqu’un taux d'intérêt est
associé aux conditions de règlement spécifiées dans l'ordre d'achat.
Sortie le. Ce champ indique la date à laquelle le fournisseur a généré
le document d'expédition. La valeur de ce champ est utilisée comme
date de début pour le calcul des conditions de règlement.
Echéance. Ce champ indique la date à laquelle le fournisseur prévoit
de recevoir le règlement de l'expédition. Si vous conservez ce champ
à blanc, le système calcule cette date en fonction des conditions de
règlement et de la date de sortie. Si vous saisissez dans ce champ
l'échéance inscrite dans le document d'expédition, un message
d'avertissement apparaît lorsque cette date n'est pas cohérente avec
les conditions de règlement et la date de sortie.
Par exemple, les conditions de règlement sont de 2% net sur 30 jours
et la date de sortie est le 1er avril. Si vous indiquez le 15 avril dans le
champ Echéance, un message d'avertissement apparaît car les
conditions de règlement et la date de sortie correspondent à une
échéance au 1er mai.
Fig. 2.10
Cadre des postes
individuels de la
fonction Réception
fiscale OA
(5.13.16)

Un nouveau cadre apparaît à la suite du premier écran. Ce cadre vous

permet d'enregistrer les informations sur l'ordre d’achat, la quantité, le
coût et la réception pour chaque ligne.
 ACHATS 35

Art. Ce champ indique le code article saisi dans l’ordre d’achat.

L'article peut être un article note.
Ordre achat. Ce champ indique le numéro de l'ordre d'achat pour la
ligne de réception. La valeur de ce champ doit correspondre à un
ordre d'achat de la base de données. Comme indiqué précédemment,
vous pouvez référencer plusieurs ordres d'achat pour une même
réception. Cependant, vous ne pouvez référencer qu'un seul ordre
d’achat par poste individuel.
Ligne. Ce champ indique le numéro de la ligne dans l'ordre d'achat.
Un message d'erreur apparaît, si vous saisissez un numéro de ligne
qui ne fait pas partie de l'ordre d'achat initial ou qui référence un
article différent de celui saisi précédemment.
Lgne fiscale. Ce champ indique le numéro de la ligne dans le
document d'expédition. Si un seul ordre d'achat est concerné, la
valeur de ce champ doit correspondre au numéro du poste individuel
de l'ordre d'achat. Si vous faites référence à une réception fiscale
existante, vous pouvez retrouver les autres informations sur l'article
en parcourant les champs de cette ligne.
Comme indiqué précédemment, vous devez utiliser la Gestion • Pour plus d’infor-
globale des taxes pour traiter les réceptions fiscales. Un nouveau mations sur la
Gestion globale
cadre contextuel apparaît à la suite de la saisie des champs Art, Ordre des taxes, voir le
d'achat, Ligne et Lgne fiscale. Celui-ci vous invite à contrôler et, si Manuel de l’utili-
sateur, Volume
nécessaire, modifier les paramètres des champs Emploi taxe, Système 6 : Fichiers de
taxation et Tx incl. La valeur par défaut de ces champs est extraite de référence.
l'ordre d'achat associé à la réception fiscale. Ces paramètres
déterminent la manière dont les taxes sont calculées pour la réception
fiscale.
La fonction de la plupart des champs de ce cadre est identique à celle des Conseil
champs correspondants dans les fonctions Réceptions achats (5.13.1) et La modification du
site entraîne un
MAINT des expéditions OA (5.13.14). Vous devez modifier la valeur du nouveau calcul des
site ou de l'emplacement si vous réceptionnez des articles dans un site ou taxes si le nouveau
site est situé dans
un emplacement différent de ceux spécifiés dans l'ordre d'achat. Vous une zone de taxes
pouvez toujours retourner dans la fonction Réception fiscale OA pour différente.
mettre à jour ces informations, avant de traiter la réception dans la
fonction Réception expédition OA.
Quantité. Ce champ indique la quantité reçue pour ce poste
individuel.
36 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

UM. Ce champ indique l’unité de mesure des articles expédiés.

Conv. Ce champ indique le facteur de conversion à utiliser si l'unité

de mesure est différente de l'unité de mesure de stockage. Par
exemple, l'unité de mesure d'expédition est le casier et l'unité de
mesure de stockage est la palette. S'il y a 10 casiers par palette, le
facteur de conversion est 0.1.
Qté colis. Ce champ indique la quantité inscrite sur la liste de colisage
du fournisseur ou la quantité fiscale officielle inscrite sur le document
fiscal du fournisseur.
Coût reçu. Ce champ indique le coût des articles de la ligne. Vous
devez saisir dans ce champ la montant inscrit dans le document fiscal
pour la quantité réceptionnée. Ce coût doit comprendre toutes les
taxes incluses dans le coût de la ligne. Vous devez saisir dans ce
champ le montant utilisé pour calculer le coût de l'ordre d'achat
réceptionné. Ce montant remplace le coût saisi dans la ligne de l'ordre
d'achat. Pour les utilisateurs des coûts moyens, la valeur de ce champ
constitue la base de calcul des coûts moyens.
Coût net OA. Ce champ en lecture seule. Il indique le coût net de la
ligne, extrait de l'ordre d'achat. Lorsque vous quittez ce cadre, un
message d'avertissement apparaît si le coût de la réception diffère du
coût de l'ordre d'achat. Le système ne conserve pas d'historique de
contrôle des écarts. Cependant un astérisque (*) apparaît en regard
des écarts dans la fonction INTERRO réceptions fiscales OA
(5.13.17).
Site. Ce champ indique le site de l'entreprise qui a réceptionné les
articles.
Emplacement. Ce champ indique l’emplacement de l'entreprise qui a
réceptionné les articles.
Lot/série. Ce champ est facultatif. Ce champ est utilisé uniquement
pour les articles dont le suivi est effectué par numéro de lot ou de
série.
Réf. Ce champ est facultatif. Sa valeur correspond au numéro de lot
des articles réceptionnés.
Saisie mult. Ce champ indique si l'article a été réceptionné sur
plusieurs sites et emplacements ou si plusieurs numéros de lot/série
 ACHATS 37

ou plusieurs références de lot ont été réceptionnés. Vous devez

paramétrer ce champ à Oui pour afficher le cadre de saisie multiligne.
Comment. OA. Vous devez paramétrer ce champ à Oui pour saisir des
commentaires relatifs à la transaction associée à cette réception
fiscale. La référence par défaut pour les commentaires dans les
données article est RCPT : <numéro de l'ordre d'achat>.
Comm lgn OA. Vous devez paramétrer ce champ à Oui pour saisir des
commentaires relatifs aux postes individuels. La référence par défaut
pour les commentaires dans les données article est RCPT : <numéro
de l'ordre d'achat><numéro de ligne.
Le cadre frais divers présente les totaux des lignes et des taxes. Vous
devez paramétrer le champ Afficher/mettre à jour détail taxe à Oui pour
vérifier et modifier les montants de taxe.
Lignes contrôle. Ce champ est en lecture seule. Sa valeur correspond
au nombre de lignes spécifié dans l’en-tête de la réception fiscale.
Lignes entrées. Ce champ est en lecture seule. Sa valeur correspond
au nombre de lignes de la réception fiscale.
Total contrôle. Ce champ est en lecture seule. Sa valeur correspond au
total de contrôle spécifié dans l'en-tête de la réception fiscale.
Total OA. Ce champ est en lecture seule. Sa valeur correspond à la
somme de toutes les lignes dont vous attendiez la réception et ce, au
coût de l'ordre d'achat.
Vous devez utiliser la fonction INTERRO réceptions fiscales OA
(5.13.17) pour contrôler les réceptions fiscales. Les champs Fournis. et ID
expéd. sont obligatoires. Vous pouvez afficher les informations sur les
quantités ou sur les coûts. Un astérisque (*) identifie les écarts détectés
lors du calcul de l'échéance, des quantités et des coûts. Avant de traiter la
réception réelle, vous devez utiliser la fonction Réception expédition OA
(5.5.5.11 ou 5.13.20) pour examiner et tenter de résoudre les incohérences
détectées.

Création des retours

Il existe deux moyens pour retourner des marchandises à un fournisseur.
Si l’ordre d'achat existe toujours, vous pouvez utiliser la fonction Retours
38 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

fournisseur (5.13.7). Dans le cas contraire, vous devez utiliser la fonction

MAINT des ordres d’achat (OA) (5.7) pour saisir une nouvelle ligne ou un
nouvel ordre d'achat pour les articles à retourner. Vous devez utiliser des
valeurs négatives pour spécifier les quantités retournées. Vous devez
utiliser la fonction Réceptions achats (5.13.1) pour réceptionner les
articles.
• Pour plus d’infor- Si vous utilisez le module Gestion du service et du support, la fonction
mations, voir le Retour à fournisseur (11.7.3) vous permet de retourner des articles au
Manuel de l’utili-
sateur, Volume fournisseur dans le cadre du SAV.
8 : Gestion du
service et du Note Si vous n'utilisez pas la fonction Achats, vous pouvez utiliser la
support.
fonction Sorties-retours fournisseurs (3.8). Ce programme n'est plus
accessible lorsque les fonction d'achats sont installées.
Par défaut, le champ Retour à remplacer est paramétré à Non dans la
fonction Retours fournisseur. Cette valeur indique un retour contre un
avoir. Si ce champ est paramétré à Oui, le système ajoute
automatiquement une nouvelle ligne à l'ordre d'achat original pour la
quantité retournée.
Par défaut, la valeur des champs de la nouvelle ligne est extraite de
l'article retourné, à l’exception de la quantité de l’ordre qui indique que la
quantité cumulée reçue, la dernière quantité reçue, la dernière quantité
retournée et la dernière quantité modifiée sont toutes nulles. La date de
réception de la nouvelle ligne est paramétrée à Inconnue. Le numéro de la
ligne correspond au plus grand numéro de ligne utilisé dans l'ordre
d'achat, augmenté d’une unité. La nouvelle ligne met à jour les quantités
de l'ordre d'achat, du CBN et de l'historique, comme toute autre ligne d'un
ordre d'achat.
Conseil Lorsque vous traitez une pièce pour une facture fournisseur dans la
L’ordre d’achat est fonction MAINT des pièces (28.1), la quantité retournée apparaît dans le
rouvert si le champ
Retour à remplacer cadre de réception comme un écart de quantité négatif appliqué à la ligne
est paramétré à Oui. de l'ordre d'achat original.
Bien évidemment,
ceci n’est possible
que si l’ordre La fonction Retours fournisseur prend également en charge la contre-
d’achat n’a pas été passation du cumul des taxes et recalcule les coûts moyens (retour des
supprimé.
marchandises à leur valeur de réception initiale). Elle prend en charge
également les expéditions globales, lorsqu’un groupe d'expéditions existe
pour les retours.
 ACHATS 39

De nombreux pays exigent que les documents d'expédition officiels • « Retours

accompagnent tout mouvement de marchandise, même lorsque les fournisseur » à la
page 193 pour
marchandises sont simplement transférées mais pas vendues. Vous devez plus d'informa-
utiliser la fonction Retours fournisseur pour enregistrer les informations tions.
d'expédition et générer les documents d'expédition pour les transactions
de sortie.

Suppression des ordres périmés

La suppression des commandes ouvertes, des ordres d’achat, des
programmes fournisseurs et des réceptions arrivés à expiration permet de
réduire l’espace disque utilisé par la base de données. Pour ce faire, vous
devez utiliser les fonctions suivantes :
• SUPP/ARCH réception OA clos (5.22) ;
• SUPP/ARCH OA clos (5.23) ;
• SUPP/ARCH des programmes (5.5.3.23) ;
• SUPP/ARCH des expéditions OA (5.5.5.23).

Calcul des écarts de prix d'achat

Lors de l'achat de matières, deux types d'écarts peuvent être calculés :
• les écarts de prix d'achat ;
• les écarts de comptabilité fournisseurs.

Un écart de prix d'achat correspond à la différence entre le coût de l'ordre

d'achat et le coût de comptabilité générale. Il est calculé lorsque les ordres
d'achat sont reçus.
Un écart de comptabilité fournisseurs correspond à la différence entre le
prix de la facture et le coût de l'ordre d'achat. Il est calculé lorsque la
facture fournisseur est comptabilisée dans la comptabilité fournisseurs.
Note Un troisième type d'écart est consécutif à la fluctuation des taux de
change qui peut apparaître entre le moment où un ordre, établi dans une
devise étrangère, est reçu et le moment où il est comptabilisé.
40 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Achats de sous-traitance
Plutôt que des marchandises, il arrive que des fournisseurs apportent des
services dans le cadre d'opérations de fabrication. Les entreprises sous-
traitent des opérations lorsque leurs capacités de fabrication ne sont pas
suffisantes ou lorsque les opérations à effectuer requièrent des
équipements spécialisés.
Comme pour les articles du stock, les services de sous-traitance sont
paramétrés dans la fonction MAINT des articles (1.4.1). Cependant, ils
sont réceptionnés dans des ordres de fabrication plutôt que dans le stock.
Par conséquent, le CBN ne les considère pas comme un source
d'approvisionnement, car les quantités sont déjà incluses dans les ordres
de fabrication. Lors de la saisie d'un ordre, le système vous invite à saisir
le numéro de l'ordre de fabrication, l'identification de l'ordre de
fabrication et l'opération associés à l'article de sous-traitance. Ces
informations sont nécessaires pour le traitement des réceptions.
Plusieurs éléments relatifs à la comptabilité et aux coûts des achats de
sous-traitance ont un impact sur l'utilisation et la mise en œuvre d'autres
modules MFG/PRO.

Tarification de la sous-traitance
Dans la fonction Articles/sites, les prix et quantités des articles
fournisseurs doivent être correspondre à l'offre. Ceci permet de s'assurer
que le coût unitaire des ordres d'achat de sous-traitance soit par défaut le
prix correct. L'ordre de sélection du prix correct est le suivant :
• le tarif ;
• le coût de l'offre ;
• le coût CG.

Contrôle des coûts et du stock

Il existe plusieurs moyens pour effectuer le suivi des composants que
vous fournissez ou qui sont fournis par le sous-traitant. Les composants
fournis en kits pour des ordres de fabrication individuels doivent être
traités comme des composants d'ordres de fabrication standard.
 ACHATS 41

Il arrive parfois qu'un fabricant fournisse des composants à son

fournisseur, qui les entrepose dans son stock de consignation jusqu'à ce
qu'il les utilise. Dans ce cas, vous devez définir un site et un emplacement
pour le stock du fournisseur, car le site du fournisseur fonctionne comme
extension du stock de votre entreprise.
Un fournisseur peut livrer des composants qui sont ajoutés durant les
opérations de sous-traitance. Comme il est inutile d'effectuer le suivi du
stock du fournisseur, le coût des composants est généralement inclus dans
le coût d'achat de sous-traitance. Généralement, ces composants ne sont
pas planifiés par le CBN. Il n'apparaissent donc pas dans les listes de
service des ordres de fabrication. Pour qu’ils apparaissent dans les
nomenclatures, vous devez les exclure du CBN et des listes de service des
ordres de fabrication. Notez également que les coûts des composants ne
doivent pas être inclus dans le cumul des coûts du composé. Pour ce faire,
vous pouvez affecter aux composants une nomenclature Démo.

Délai de sous-traitance
Vous devez utiliser la fonction MAINT des gammes (14.13.1) pour saisir
les délais de sous-traitance. Un délai de sous-traitance s'applique à un lot
entier, pas à des unités individuelles. Le délai associé aux opérations d'un
ordre de fabrication est toujours identique, quelle que soit la quantité
commandée (1 unité ou 10000 unités).

Gammes et centres de charge

Vous pouvez définir des départements et des centres de charge distincts
pour les opérations externes. Ceci permet de les distinguer des opérations
réalisées en interne. Si plusieurs fournisseurs peuvent réaliser une
opération particulière, vous devez définir les départements et les centres
de charge de chaque fournisseur.
Exemple Les codes des centres de charge des sous-traitants doivent
commencer par la lettre S. Ceci permet de les identifier facilement dans
les états, tels que ceux générés par la fonction EDIT opérations/centre de
charge (16.18).
42 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Déclenchement des ordres d'achat

Si vous utilisez des opérations dans les ordres de fabrication, vous pouvez
déterminer à quel moment lancer les ordres d’achat, pour les opérations
de sous-traitance, à l'aide de l’état généré par la fonction EDIT
opérations/centre de charge. Dans cet état, les opérations futures sont
triées par centre de charge, puis par article.

Capacité du fournisseur
Vous pouvez utiliser les modules de planification des ressources et de
planification des charges pour évaluer la capacité d'un fournisseur. La
planification des ressources est paramétrée et mise en œuvre de la même
manière que la planification des ressources internes. Cependant, la
planification des charges requiert des caractéristiques particulières :
1 Vous devez définir un centre de charge pour chaque fournisseur.
2 Vous devez associer un calendrier atelier particulier à chaque centre
de charge.
3 Vous devez définir, dans les opérations de sous-traitance, des délais
amont, des temps de réglage, des durées d'exécution, des temps
d'attente et des temps de transfert.

Calcul des besoins nets

Les lignes ouvertes des ordres d'achat qui concernent les articles de sous-
traitance ne sont pas reconnues comme des enregistrements
d'approvisionnements par le CBN. L'approvisionnement en composés
sous-traités est représenté par les ordres d'achat qui leur sont associés.

Flux de la sous-traitance
Si vous utilisez tous les modules, le cycle de sous-traitance comprend les
étapes suivantes :
1 Fonction MAINT ordres de fabrication (16.1) ou fonction
Approbation des OF proposés (23.10) ;
2 Fonction Vérification composants OF (16.5) ;
 ACHATS 43

3 Fonction Lancement/IMPR OF (16.6) ;

4 Fonction Sortie composants OF (16.10) ;
5 Fonction EDIT opérations/centre de charge (16.18) ;
6 Fonction MAINT des ordres d'achat (OA) (5.7) ;
7 Fonction Réceptions achats (5.13.1) ;
8 Fonctions de déclaration de MO du Suivi d'atelier ;
9 Fonction Entrée en stock OF (16.11) ;
10 Fonction Clôture ordres de fabrication (16.21).

Aspects particuliers de la fonction Achats

Cette section aborde les problèmes liés aux achats dans des
environnements à plusieurs bases de données. Elle traite également des
articles notes et des besoins spécifiques relatifs aux achats.

Achats multi-site
Dans un environnement d’entreprise multi-site, les articles du stock sont • Pour plus d’infor-
souvent achetés par un site unique. Cependant, chaque site peut acquérir mations sur les
achats répartis et
des articles qui ne font pas partie du stock, tels que des fournitures, du centralisés, voir
stock atelier et des articles passés en charge. MFG/PRO prend en charge le Chapitre 5,
« Traitement des
les achats issus de plusieurs sites ou bases de données. ordres
consolidés ».
Exemple Le site de Singapour crée une demande d'achat. Celle-ci
spécifie que l'article doit être acheté par le site de Chicago, en raison de
conditions tarifaires avantageuses. Dans la fonction MAINT demandes
d'achat (DA) (5.1.4), le site de Singapour paramètre le champ Site achat à
Chicago. Ainsi, le site de Chicago aperçoit la demande d'achat lors du
contrôle des états de demandes d'achat. Chicago crée un ordre d'achat,
dont les informations sont extraites de la demande d'achat. Cet ordre
spécifie que l'article doit être livré à Singapour. Le site de Chicago traite
les informations relatives aux réception et pièce comptables. Le site de
Singapour traite les informations qui concernent le CBN.
Lors de la génération d'états dans un environnement à plusieurs bases de
données, un ordre d’achat spécifique n'apparaît pas dans les états des
44 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

ordres d'achat (triés par commande, fournisseur, engagement ou

programme fournisseur), si la base de données courante est différente de
celle à l’origine de l’ordre. Et ceci, même si des lignes de l’ordre d'achat
sont réceptionnées dans des sites qui appartiennent à la base données
courante. Pour visualiser cet ordre d'achat, vous devez passer à la base de
données qui l'a généré. Cette base contient également les fichiers des
adresses fournisseurs.

Achat d’articles notes

Conseil Les achats d’articles notes concernent des articles qui ne sont pas
Pour traiter un enregistrés dans les données article. Il s'agit, par exemple, de fournitures
article du stock
comme article note, et d’équipements de bureau. Les articles notes ne mettent pas à jour le
vous devez stock. Par contre, un article note est passé en charge ou capitalisé lors de
paramétrer le
champ Type à M sa réception, selon le compte d'achat de l'article. Les articles notes n'ont
dans la fonction pas d'impact sur le CBN.
MAINT des ordres
d'achat (OA).
Dans certains cas, il est préférable de traiter l'achat d'un article enregistré
dans les données article comme achat d'article note. Cela peut
correspondre à la fourniture ponctuelle de matières nécessaires à la
production ou à la fourniture d'articles du stock pour les départements en
dehors de la production. Les matières nécessaires à la production, telles
que les rubans adhésifs et les solvants, sont utilisées à la demande. Il n'est
généralement pas pratique de mettre à jour l’état du stock et de traiter des
transactions pour de telles matières.
Les articles du stock correspondent à des articles commandés par un
département en dehors de la production, tel qu’un bureau d'ingénierie ou
un service commercial. Si l'achat d'un tel article est traité comme un achat
d'article note, il peut être imputé au département destinataire lors de la
réception de l'article. Les sorties de stock non planifiées constituent une
autre méthode de transfert de matières vers un département en dehors de
la production.

Achat d’articles divers

L'achat d'articles divers concerne des articles qui ne sont pas directement
liés à la fabrication, ou au stock, et qui ne sont pas livrés à un service de
réception. Il s'agit notamment des billets d'avion ou des frais de
séminaire. Il est parfois plus simple de les traiter comme ordre d'achat
 ACHATS 45

externes — c'est-à-dire comme des ordres d'achat externes au système.

Cela est dû au fait que, lorsque les factures sont comptabilisées dans la
comptabilité fournisseurs, MFG/PRO vous permet de vérifier l'achat en
mettant en correspondance un ordre d'achat, une réception et une facture.
Les articles qui ne sont pas livrés à un service de réception ne sont
associés à aucune réception. Pour que chaque achat soit comptabilisé dans
un ordre d'achat, vous devez utiliser les ordres d'achat manuels pour les
articles qui ne sont pas livrés à un service de réception.
46 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION
 CHAPITRE 3

Offres commerciales
La fonctionnalité des offres commerciales permet de répondre aux
demandes d'offre des clients. Elle permet également de contrôler le
statut des offres, de créer des états historiques sur les offres triés par
article ou par client, ainsi que des états présentant les offres expirées qui
n’ont pas été converties en commandes clients. Vous pouvez créer des
commandes clients automatiquement à partir des offres approuvées. Ce
chapitre présente la gestion des offres commerciales dans MFG/PRO.
Introduction aux offres commerciales 48
Paramétrage des offres commerciales 49
Création des offres commerciales 51
Impression des offres commerciales 57
Lancement des offres commerciales 57
Retarification des offres commerciales 58
Suppression et archivage des offres commerciales 60
48 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Introduction aux offres commerciales

Une offre commerciale constitue un engagement de vente vis-à-vis d’un
client particulier. Elle propose la cession de certains articles à un prix
donné. Les clients qui font appel à des soumissions pour sélectionner des
fournisseurs demandent régulièrement des offres. Lorsqu’une offre est
convertie en commande client, celle-ci comporte généralement des dates
de livraison et des quantités à livrer précises.
La fonctionnalité des offres commerciales MFG/PRO comprend des
fonctions de saisie et d’impression des offres commerciales, de lancement
des offres en commandes clients, de mise à jour des prix sur les offres, de
création à partir d’offres ou de commandes clients existantes et de suivi
des ventes perdues par code cause.
Fig. 3.1
Flux de traitement Impression Lancement Suppr./arch
des offres commer- Création Impression Lancement Suppr./arch
Création offre
ciales offres offrede
de offre
offrede
de offre
offrede
de
offresvente
vente vente vente vente
vente vente vente

Nouveau
Nouveau
prix
prixoffre
offrede
de
vente
vente

Types d’offres
MFG/PRO prend en charge deux types d’offres commerciales :
• les offres uniques pour des ventes unitaires. Lorsque le client accepte
les conditions proposées, vous pouvez lancer l’offre pour la convertir
en une commande client ;
• les offres récurrentes pour les opérations commerciales répétées. La
quantité à lancer correspond à la quantité estimée que le client
commandera chaque fois. Si le client passe commande à intervalles
réguliers, vous pouvez saisir un code cycle. Des groupes d’offres
peuvent être lancés simultanément, en fonction du code cycle.
• Voir Manuel de En ce qui concerne la prise en charge des associations commerciales avec
l’utilisateur, les clients et des livraisons récurrentes, MFG/PRO offre une alternative
Volume 7 :
Administration aux offres commerciales. La fonction Programmes clients du module
lancement. optionnel Gestion des lancements propose un contrôle accru de
l’échéancier des besoins prévus pour un client. En outre — contrairement
 OFFRES COMMERCIALES 49

aux offres commerciales — le CBN considère les programmes clients

comme une source de demande. Si vous choisissez d’utiliser les offres
plutôt que les programmes clients, vous devez veiller à inclure les ventes
anticipées sur les offres ouvertes dans vos prévisions.

Fonctions du menu Offres commerciales

Tableau 3.1 présente les fonctions disponibles dans la fonctionnalité des
offres commerciales.
Tableau 3.1
Numéro Intitulé de la fonction Programme Menu Offres
commerciales (6)
6.1 MAINT des offres commerciales sqqomt.p
6.2 CONSUL des offres commerciales sqbr001.p
6.3 IMPR des offres commerciales sqqorp05.p
6.5 Offre par copie commande client sqqocpy.p
6.6 Offre par copie d’offre sqqoqo.p
6.8 Retarification offre sqrepr.p
6.10 Lancement offre en commande sqqoso.p
6.13 EDIT des offres par offre sqqorp.p
6.14 EDIT des offres par client sqqorp01.p
6.15 EDIT des offres par article sqqorp02.p
6.16 EDIT des offres - marge brute sqqorp08.p
6.17 EDIT des offres - motif refus sqqorp03.p
6.23 SUPP/ARCH des offres périmées sqqoup.p
6.24 Paramétrage des offres sqqopm.p

Paramétrage des offres commerciales

Pour créer une offre commerciale, vous devez préalablement définir des
données standard MFG/PRO — adresses clients, sites, données article,
etc. Par exemple, si vous réalisez le suivi des représentants et des
commissions, vous devez définir des enregistrements dans la fonction
MAINT des représentants avant de créer des offres commerciales.
En ce qui concerne la saisie et le contrôle des offres commerciales, vous
pouvez définir la majorité des valeurs par défaut dans le fichier
Paramétrage des offres (6.24). Certaines valeurs par défaut partagées avec
50 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

les commandes clients — Calculer frais et Afficher poids, par exemple —

sont extraites du fichier Paramétrage commandes clients (7.1.24). Vous
pouvez modifier de nombreuses valeurs par défaut dans les offres
individuelles.
Fig. 3.2
Fichier
Paramétrage des
offres (6.24)

Vous pouvez utiliser les fichiers de paramétrage pour adapter la

fonctionnalité Offres commerciales au mode de fonctionnement de votre
entreprise.
Préfixe offre et Offre suivante. Vous pouvez définir un préfixe pour le
numéro d’offre afin de distinguer aisément les offres des commandes
clients. Nous vous conseillons de faite débuter l’attribution
automatique des numéros par un nombre élevé, pour vous assurer que
le tri alphanumérique traite correctement les offres.
Format (U/M). Vous pouvez saisir les offres en mode ligne à ligne ou
multiligne — en fonction du nombre de champs mis à jour lors de la
saisie. Par défaut, la valeur attribuée aux nouvelles offres correspond
à celle définie dans ce champ.
Imprimer offres. Vous devez paramétrer cet indicateur en fonction des
procédures en cours dans votre entreprise. Ce champ détermine la
valeur par défaut du champ Imprimer offre lorsqu’une offre est créée.
Conseil Adresse société. Vous devez utiliser la fonction MAINT des adresses
Pour utiliser des société (2.12) pour définir l’adresse de société que vous désirez faire
formulaires préim-
primés, vous apparaître dans la partie supérieure des offres commerciales — il
pouvez laisser ce s’agit généralement de votre adresse officielle.
champ vide.
F.O.B. Ce champ est facultatif. Il indique le point FOB (Franco à
bord) par défaut pour le calcul manuel des frais de transport. Si vous
 OFFRES COMMERCIALES 51

définissez une valeur, celle-ci apparaît dans les frais divers de l’offre.
Elle est également copiée dans la commande client.
Commentaires en-tête et ligne offre. Vous devez définir les valeur par
défaut en fonction du mode d’utilisation des commentaires dans votre
entreprise.
Délai expiration. Vous devez saisir un nombre de jours par défaut. Le
système ajoute ce nombre à la date de l’offre afin de déterminer une
date d’expiration. Par exemple, si vous entrez la valeur 60 dans ce
champ et qu'ensuite vous créez une facture le 3 avril, le champ Expire
de l’en-tête de l’offre indique la date du 2 juin.
Calculer frais par site. Généralement, les entreprises qui utilisent
plusieurs sites d’expédition attribuent la valeur Oui à ce champ. Dans
ce cas, le système utilise le site du poste individuel pour calculer les
frais de transport. Dans le cas contraire, il utilise le site de l’en-tête.
Table prix requise. Cet indicateur détermine le mode d’utilisation des
tarifs pour gérer la saisie des commandes :
• si ce champ est paramétré à Non, vous pouvez saisir des articles,
qu’un tarif existe ou non ;
• si ce champ est paramétré à Oui, vous ne pouvez saisir que les
articles d’un tarif existant et ce, uniquement si l’article, l’unité de
mesure et la devise du tarif correspondent exactement à l’article,
l’unité de mesure et la devise de la commande.
Changer date tarif par ligne OC. Au cours de la saisie d’une ligne
dans la fonction MAINT des offres commerciales, le cadre contextuel
qui apparaît affiche quatre champs relatifs aux données de
tarification : Date tarif, Intérêt règlement, Retarifer et Manuel. Si ce
champ est paramétré à Oui, vous pouvez modifier les champs Date
tarif et Intérêt règlement de chaque ligne. Dans le cas contraire, le
système utilise les valeurs enregistrées dans l’en-tête.

Création des offres commerciales

Etant donné que l’offre constitue une étape initiale facultative dans le
traitement des commandes clients, vous pouvez saisir dans une offre la
plupart des données requises par une commande client. Lorsque vous
lancez l’offre, le système copie les données dans la commande client.
52 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Vous pouvez créer une commande client de deux manières : en saisissant

des données dans la fonction MAINT des offres commerciales ou en
copiant les données à partir d’une offre ou d’une commande client.

Utilisation de la fonction MAINT des offres commerciales

La présentation des offres commerciales est similaire à celle des
commandes clients. Des cadres multiples apparaissent lorsque vous
saisissez une offre : l’en-tête, les commentaires facultatifs, les postes
individuels et la section de fin des frais divers.

Informations d’en-tête

Les informations d’en-tête s’appliquent à l’ensemble de l’offre. Certaines

valeurs sont extraites des fichiers de paramétrage et des fichiers de
référence (fichiers maîtres ou système). Cependant, vous pouvez modifier
la valeur de nombreux champs. L’en-tête identifie le client ainsi que les
adresses de facturation et de livraison. Cette section contient également
des informations relatives à la tarification et aux conditions de règlement.
Les informations relatives aux dates (Date demandée, Date promise et
Echéance) ne sont requises que lorsque vous lancez l’offre en commande
client.
Fig. 3.3
En-tête de la fonc-
tion MAINT des
offres commercia-
les (6.1)

La plupart des champs d’une offre commerciale sont identiques aux

champs correspondants de la fonction MAINT des commandes clients.
Les champs spécifiques des offres sont décrits ci-dessous.
 OFFRES COMMERCIALES 53

Expire. Ce champ indique la date d’expiration de l’offre. Le système

calcule cette date en ajoutant le nombre de jours définis dans le
champ Délai expiration (fichier Paramétrage des offres) à la date de
l’offre. Vous pouvez modifier cette date.
Ordre d’achat. Ce champ indique le numéro de l’ordre d’achat du Conseil
client, s’il existe. Généralement, les clients ne connaissent que leurs Le champ OA
requis est défini
propres numéros d’ordre d’achat — une telle référence peut s’avérer dans la fonction
utile dans les offres. Si, pour le client, le champ OA requis est MAINT des clients
(2.1.1).
paramétré à Oui, le numéro d’ordre d’achat est obligatoire pour lancer
l’offre en commande client.
Lancer. Vous devez paramétrer ce champ à Oui ou à Non pour
indiquer si une commande client doit être ou non créée à partir de
cette offre. Cette valeur est utilisée par la fonction Lancement offre en
commande. Les commandes clients sont uniquement créées pour les
offres dont le champ Lancer est paramétré à Oui et qui correspondent
à d’autres critères de sélection. Généralement, vous attribuez la valeur
Oui à ce champ lorsque le client accepte l’offre.
Prix fixe. Ce champ indique si les prix de l’offre sont fixes ou s’ils
peuvent être mis à jour, via un traitement par lots, pour prendre en
considération différents facteurs, tels que l’inflation, la retarification
des produits ou les remises quantitatives. Par défaut, la valeur dans
l’en-tête est appliquée à chaque ligne. La fonction Retarification offre
utilise cette valeur pour déterminer si le prix d’un article de ligne doit
être ajusté.
Contrairement à la majorité des champs, la valeur du champ Prix fixe
dans l’en-tête n’est pas copiée dans la commande lorsque l’offre est
lancée. Le système utilise la valeur par défaut appropriée, définie
dans la fonction MAINT des clients. Cependant, la valeur définie
pour chaque ligne de l'offre est copiée.
Code cycle. Si le champ Récurrent est paramétré à Oui, vous devez
indiquer la fréquence à laquelle vous prévoyez de lancer des
commandes clients à partir de cette offre. Afin de standardiser la
saisie des données, vous pouvez définir des valeurs dans la fonction
MAINT des paramètres généraux (36.2.13) pour le champ qo_cycle.
54 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Conseil Récurrent. Vous devez saisir la valeur Oui pour autoriser la création
Les offres ne sont répétée de commandes clients à partir d’une offre. Vous pouvez
pas prises en consi-
dération par le indiquer un code cycle si vous utilisez l’offre régulièrement. Les
CBN. offres récurrentes peuvent également être utilisées pour les livraisons
récurrentes ou les commandes clients ouvertes.
Dern CC et No. lancement. Ces champs ne sont utilisés que pour les
offres récurrentes. Le champ Dern CC affiche le numéro de la
dernière commande client lancée à partir de cette offre récurrente. Le
champ No. lancement affiche le nombre de lancements de l’offre en
commande client.
Cause perte. Vous pouvez utiliser ce champ pour réaliser le suivi des
offres commerciales qui n’ont pas été converties en commandes
clients. Vous devez définir des codes à l’aide de la fonction MAINT
des codes cause (36.2.17). La fonction EDIT des offres - motif refus
(6.17) énumère les offres, triées par code cause perte. Vous pouvez
également saisir un code cause perte pour chaque poste individuel de
l’offre.

Section des postes individuels

Une offre peut contenir une ou plusieurs postes individuels (lignes de

détail). Chaque ligne comporte un numéro d’article, une quantité d’offre
et une unité de mesure. Si le numéro d’article est celui de votre client,
MFG/PRO affiche votre numéro d’article interne, défini dans la fonction
MAINT des articles clients. Ces deux numéros sont imprimés sur tous les
documents des offres commerciales.
Vous pouvez saisir les postes individuels en mode ligne à ligne ou
multiligne — la valeur par défaut est définie dans le fichier Paramétrage
des offres. Dans le mode ligne à ligne, des champs supplémentaires
apparaissent, tels que Echéance et Qté à lancer. Cependant la saisie est
plus rapide en mode multiligne. Vous avez la possibilité de changer de
mode à tout moment en cours de saisie d’une offre.
 OFFRES COMMERCIALES 55

Fig. 3.4
MAINT des offres
commerciales -
lignes de détail
(6.1)

La plupart des valeurs des lignes de détail sont extraites de l’en-tête. Vous
pouvez modifier ces valeurs dans chaque poste individuel. La fonction de
ces champs est pratiquement identique à celle des champs correspondants
dans les commandes clients. Les champs spécifiques des offres sont les
suivants :
Qté à lancer. Ce champ détermine la valeur du champ Qté cde dans
les lignes de commande client créées à partir de l’offre. Par défaut, la
valeur de ce champ correspond à celle du champ Qté offre. En ce qui
concerne les offres récurrentes, la quantité à lancer est généralement
inférieure à la quantité de l’offre. Elle représente la quantité à lancer
dans chaque cycle : par exemple, si l’offre concerne une assistance
étalée sur 12 mois et facturée mensuellement, vous devez saisir une
quantité d’offre égale à 12 et une quantité à lancer égale à 1.
La quantité du poste individuel se réfère à l’ensemble de l’offre.
Cependant, étant donné que de multiples commandes clients peuvent
être créées à partir d’une même offre, les champs Qté à lancer et Qté
lancée indiquent respectivement la quantité à lancer pour chaque
commande client et la quantité lancée pour l’ensemble des
commandes clients générées pour cette offre.
Qté lancée. Le système met à jour ce champ chaque fois qu’une offre
est lancée. Il indique la quantité lancée pour l’ensemble des
commandes clients générées à partir de cette offre.
56 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Section de fin Frais divers

• Pour plus d’infor- Les informations sur les frais divers apparaissent lorsque tous les postes
mations, voir individuels ont été saisis. Dans cette section de fin, tous les postes
« Commandes/
Factures » à la individuels sont totalisés et les taxes, les remises facultatives et les frais
page 61. de transport sont calculés. Vous pouvez ajouter dans cette partie de l’offre
tous les éventuels frais divers. Les champs de la section de fin sont
similaires aux champs correspondants d’une commande client. La valeur
du champ Imprimer offre est extraite du fichier Paramétrage des offres.

Copie d’une offre commerciale

Les fonctions Offre par copie commande client (6.5) et Offre par copie
d'offre (6.6) permettent d’optimiser la saisie des données pour les offres
similaires.
Fig. 3.5
Les fonctions Offre
par copie com-
mande client (6.5)
et Offre par copie
d’offre (6.6)

Le système
attribue un nu-
méro à la nou-
velle offre.

Vous devez saisir le numéro de la commande client ou de l’offre à copier.

Ensuite, vous devez indiquer le code client, l’adresse de livraison et la
date d’expiration de l’offre.
MFG/PRO crée une offre en fonction de ces données et des informations
contenues dans l’offre ou la commande initiale. Avant d’imprimer ou de
lancer l’offre, vous pouvez la modifier, en fonction de vos besoins, dans
la fonction MAINT des offres commerciales.
 OFFRES COMMERCIALES 57

Impression des offres commerciales

Vous devez utiliser la fonction IMPR des offres commerciales (6.3) pour
imprimer une ou plusieurs offres, par numéro, client ou date. Vous devez
paramétrer le champ Impr. variantes et options à Oui, pour visualiser le
détail des articles configurés.
Fig. 3.6
Fonction IMPR des
offres commercia-
les (6.3)

La présenta-
tion de l’offre
dépend de la
valeur du
champ For-
mat.

A la suite de l’impression des offres, le système vous demande de

contrôler si leur impression est correcte. Afin d’éviter toute duplication
involontaire, cette opération met à jour le champ Imprimer offre dans la
fonction MAINT des offres commerciales (6.1). Pour imprimer à nouveau
une offre déjà imprimée, vous devez paramétrer manuellement le champ
Imprimer offre à Oui.
En ce qui concerne la Gestion des taxes globale, le détail des taxes (type,
taux, etc.) est imprimé uniquement si le champ Afficher détail dans états
est paramétré à Oui, dans le fichier Paramétrage de gestion de taxe.

Lancement des offres commerciales

Lorsque le client demande une livraison, vous devez paramétrer le champ Conseil
Lancer à Oui, dans la fonction MAINT des offres commerciales (6.1). Les codes cycles
sont utilisés pour
Ensuite, vous devez indiquer la quantité à lancer et l’échéance dans les offres récur-
chaque ligne de l’offre. La fonction Lancement offre en commande (6.10) rentes.
vous permet de lancer les offres en commandes clients par code cycle,
numéro d’offre, numéro de client ou date de création.
58 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Fig. 3.7
La fonction Lance- Vous pouvez
ment offre en com- saisir un numé-
mande (6.10) ro ou laisser le
système utiliser
le numéro sui-
vant, défini dans
le fichier
Paramétrage
commandes
clients.

Lorsque vous lancez une offre, le système modifie la valeur de plusieurs

champs de la fonction MAINT des offres commerciales :
• le champ Lancer est paramétré à Non, dans l’en-tête des offres. A
l’exception des offres récurrentes qui possèdent un code cycle ;
• la date de la commande client est attribuée au champ Date
lancement ;
• la valeur du champ No. lancement est incrémentée de un, s’il s’agit
d’une offre récurrente ;
• le numéro de la commande client est attribué au champ Dern CC.

Vous pouvez lancer la quantité de l’offre commerciale en plusieurs

commandes clients. MFG/PRO peut prendre en charge des lancements
multiples pour chaque ligne de détail.
Si vous lancez une ligne involontairement, vous pouvez utiliser la
fonction MAINT des commandes clients pour modifier, annuler ou
supprimer la ligne. Cependant, cette modification, n’est pas répercutée au
niveau des champs No. Lancement et Qté lancée.
Vous ne pouvez pas lancer une offre commerciale dans les deux cas
suivants :
• le statut action n’est pas à blanc ;
• le client requiert un ordre d’achat et celui-ci n’a pas été spécifié.

Retarification des offres commerciales

Conseil Il se peut que vous deviez modifier le prix des lignes d’une offre
Si nécessaire, les commerciale, plus particulièrement lorsqu’il s’agit de matières premières.
taxes sont
également recal- La fonction Retarification offre (6.8) utilise une logique identique à celle
culées.
 OFFRES COMMERCIALES 59

de la fonction MAINT des offres commerciales pour recalculer le prix des

lignes de l’offre commerciale sélectionnée.
) Fig. 3.8
La fonction Retari-
fication offre (6.8)

Au cours de
la retarifica-
tion, vous
pouvez éga-
lement véri-
fier les
informations
de crédit.

Vous pouvez saisir les critères de sélection qui permettent de définir les • Voir le chapitre
offres qui font l’objet d’une retarification. Si vous conservez les critères « Commandes/
Factures » à la
de sélection à blanc, le système réalise la retarification de toutes les offres page 61 pour plus
à l’aide du meilleur algorithme de tarification et recalcule les quantités à d’informations
sur la retarifi-
diminuer, ainsi que les remises. Le système traite uniquement les lignes cation des
d’offres dont la valeur du champ Prix fixe est Non. commandes
clients/offres
commerciales.
Facultativement, la procédure de mise à jour peut également vérifier les
information de crédit et ajuster le statut action en fonction du nouveau
prix calculé.
Vérifier crédit. Si ce champ est paramétré à Non, les deux autres
champs sont ignorés et aucun contrôle du crédit n’est réalisé.
Déf./eff. statut action. Si ce champ est paramétré à Oui et l’offre
excède la limite de crédit du client, le statut action prend la valeur
attribuée au champ Nou statut action. Le statut action est effacé si le
nouveau prix d’une offre bloquée entre dans la limite de crédit du
client.
Nou statut action. Nouveau statut action à attribuer aux offres qui
excèdent la limite de crédit du client. Si ce champ est paramétré à
blanc et la valeur du champ Déf./eff. statut action est Oui, le système
attribue automatiquement la valeur Bloqué au statut action.
L’état Retarification offre présente les nouveaux prix, les anciens prix et
les remises de toutes les lignes modifiées. Ce prix est défini à l’aide de la
quantité d’offre. Cependant, la quantité ouverte apparaît dans l’état. Cette
60 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

mise à jour crée des enregistrements d’historique des transactions pour

toutes les lignes modifiées.

Suppression et archivage des offres

commerciales
MFG/PRO ne supprime pas automatiquement les informations
d’historique à la fin des périodes ou des années. Vous pouvez supprimer
ces informations aussi fréquemment que nécessaire.
La plupart des entreprises conservent les anciennes offres pendant une
certaine période de temps — vous pouvez utiliser ces offres dans la
fonction Offre par copie d'offre pour générer de nouvelles offres. Lorsque
vous supprimez ces offres, souvenez-vous que la fonction SUPP/ARCH
des offres périmées (6.23) supprime toutes les offres qui ont dépassé la
date d’expiration spécifiée. Et ce, qu’elles aient ou non été lancées en
commandes clients.
Fig. 3.9
La fonction SUPP/ Vous pouvez
ARCH des offres paramétrer le
périmées (6.23) champ Suppr. à
Non et exécuter la
fonction, puis exa-
miner l’état résul-
tant. Ensuite, vous
pouvez paramétrer
le champ Suppr. à
Oui et exécuter à
nouveau la fonction.

Lorsque le champ Suppr. est paramétré à Oui, les informations

d’historique qui correspondent aux critères de sélection sont supprimées
de la base de données. Lorsque le champ Archiver est paramétré à Oui, les
informations supprimées sont copiées dans un fichier ASCII qui peut être
rechargé ultérieurement à l’aide de la fonction Rechargement fichier
archivage (36.16.5). Dans le cas contraire, les données supprimées ne
peuvent pas être restaurées.
 CHAPITRE 4

Commandes/Factures
MFG/PRO vous permet de gérer tous les aspects du traitement des
commandes clients et des factures, y compris la création, la
confirmation, l’allocation des stocks, l’expédition et la
comptabilisation.
Introduction 62
Création des commandes clients 64
Traitement des frais de transport 71
Retarification des commandes clients 73
Impression des commandes clients 75
Impression des listes de prélèvement 76
Expédition 77
Gestion des colis et des expéditions 78
Traitement des factures 79
Traitement des retours 83
Génération des états 84
62 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Introduction
Dans la plupart des cas, le traitement des commandes clients fait appel à
quatre fonctionnalités MFG/PRO.
• Pour plus d’infor- 1 La fonctionnalité MFG/PRO Offres commerciales (6) vous permet de
mations, voir réaliser les opérations suivantes :
Chapitre 3,
« Offres • répondre à la demande d’offre émise par un client ;
commerciales ».
• contrôler le statut d’une offre ;
• lancer aisément une offre en commande client en copiant les
données correspondantes ;
• assurer la visibilité de la contribution potentielle à la marge
brute ;
• fournir un historique des offres par numéro d’article ou par
client ;
• générer des états relatifs aux offres expirées qui n’ont pas été
converties en commandes clients.
2 La fonctionnalité MFG/PRO Commandes/Factures, appelée aussi
Gestion commerciale (7), vous permet de réaliser les opérations
suivantes :
• créer une commande client ;
• confirmer la commande ;
• allouer le stock nécessaire ;
• réaliser les expéditions ;
• réaliser la facturation ;
• comptabiliser la commande.
• Pour plus d’infor- 3 La fonctionnalité MFG/PRO Variantes et options (8) vous permet de
mations, voir réaliser les opérations suivantes :
Chapitre 8,
« Produits • définir un produit en fonction de ses composants ;
configurés ».
• spécifier le caractère optionnel ou obligatoire des composants ;
• lancer directement une commande client en ordre de fabrication ;
 COMMANDES/FACTURES 63

4 La fonctionnalité MFG/PRO Analyse des ventes (9) vous permet de • Pour plus d’infor-
réaliser les opérations suivantes : mations, voir
Chapitre 9,
• contrôler la productivité des représentants ainsi que leur efficacité « Analyse des
ventes ».
à conserver les marges ;
• créer des états des ventes par produit ou par article ;
• classer les articles par vente, marge ou quantité.

Flux des commandes clients

Une vente peut débuter sous la forme d’une commande client ou d’une
offre commerciale. Ces deux éléments représentent une offre de vendre au
client des articles spécifiques à un prix donné et durant une période de
temps spécifique. La commande constitue également l’engagement pour
le client d’acheter les articles, ce qui n’est pas le cas des offres
commerciales. Par voie de conséquence, le CBN ne prend pas en
considération les offres commerciales.
Lorsqu’un client accepte une offre commerciale, celle-ci est lancée en
commande client. Les informations relatives à l’offre commerciale sont
automatiquement copiées dans la commande client. La Figure 4.1
présente le cycle typique d’une commande client.
Fig. 4.1
Cycle d’une com-
Entrez mande client
Entrezune
unecommande
commandeclient.
client.

Traitement
Traitementde
del’expédition.
l’expédition.
Verification
Verificationdu
ducrédit.
crédit.

Etat
Etatetetmodification
modificationdes
des
factures
facturesenenattente.
attente.
Confirmation
Confirmationde
delalacommande
commande
client.
client.

Imprimer
Imprimerfactures.
factures.
Allouer
Allouerstock
stockmanuellement
manuellement
ou
ouautomatiquement.
automatiquement.

Imputation
Imputationdes
desfactures.
factures.
Imprimer
Imprimercommande
commandeclient
clientetet
liste
listedes
desprélèvement.
prélèvement.
= facultatif
64 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

• Pour plus d’infor- MFG/PRO prend en charge différentes méthodes d’expédition, des plus
mations, voir simples aux plus complexes. Ce chapitre décrit les méthodes les plus
page 109.
simples. Le Chapitre 6 décrit d’autres méthodes d’expédition.
• Pour plus d’infor- Lorsque les factures sont imputées, le traitement financier se poursuit à
mations, voir l’aide des fonctions de comptabilité clients.
Manuel de l’utili-
sateur,
Volume 4 :
Finances. Création des commandes clients
Vous devez faire appel à la fonction MAINT des commandes clients
(7.1.1) pour créer une commande client. Celle-ci comporte trois parties :
Conseil • En-tête. Cette partie contient les conditions générales de la
Si vous utilisez des commande ainsi que des valeurs par défaut pour les postes
offres commer-
ciales, la fonction individuels.
Lancement offre en
commande copie • Postes individuels. Cette partie spécifie un article particulier
les informations de commandé, sa quantité et son prix. Elle énumère également les
l’offre dans la
nouvelle exceptions aux données d’en-tête, telles qu’une date ou une adresse
commande client. propre à un poste individuel déterminé.
Pour plus d’infor-
mations, voir • Section de fin. Cette partie contient les informations relatives aux
« Lancement des taxes, aux expéditions et aux statuts de commande pour tous les
offres
commerciales » à la postes individuels.
page 57.

En-tête
Certains champs de l’en-tête, tels que quelques champs de date ainsi que
les champs Site et Confirmé, fournissent les valeurs par défaut des postes
individuels. Vous pouvez cependant modifier ces valeurs au cours de la
saisie des postes. D’autres champs, tels que les champs Client et Prix
ligne, s’appliquent à l’ensemble de la commande. Vous ne pouvez donc
pas modifier ces champs dans les postes individuels. Les paragraphes ci-
dessous décrivent les principaux champs de l’en-tête.
 COMMANDES/FACTURES 65

Fig. 4.2
Fonction MAINT
des commandes
clients (7.1.1)

Champs de date.. Le système calcule l’échéance en ajoutant le délai

d’expédition, extrait du fichier Paramétrage commandes clients
(7.1.24), à la valeur du champ Créé le. Le système utilise la valeur du
champ Echéance pour le CBN et pour déterminer les priorités
d’expédition. Vous pouvez modifier cette date.
Vous pouvez également paramétrer les champs Créé le, Date
demandée et/ou Date promise. Ces dates constituent uniquement des
informations de référence.
Par défaut, la valeur du champ Date tarif correspond à la valeur de • Pour plus d’infor-
l’une des quatre autres dates, en fonction de la valeur du champ Date mations sur la
tarification des
prix par défaut CC dans le fichier Paramétrage tarification commandes
(1.10.1.24). Cette date permet de rechercher les tarifs valables. clients, voir
Manuel de l’utili-
sateur,
Prix ligne. Vous devez paramétrer ce champ à Oui pour que le Volume 6 :
système calcule le prix de chaque poste individuel dès sa saisie et Fichiers de
affiche le meilleur prix. Si ce champ est paramétré à Non, les prix référence .
sont calculés lorsque tous les postes individuels ont été saisis. Dans
les deux cas, si les prix changent du fait d’une remise quantitative, le
système recalcule les prix. Ce paramétrage affecte uniquement les
nouvelles commandes. Elle n’a aucun effet lorsque vous gérez une
commande existante.
Confirmé. Lorsque vous lancez une offre commerciale en commande
client, ce champ est paramétré à Oui dans l’en-tête et dans chaque
ligne de détail. Vous ne pouvez plus modifier cette valeur. Lorsque
vous créez une commande client, la valeur par défaut du champ
66 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Confirmé est extraite du champ Statut confirmé, défini dans le fichier

Paramétrage commandes clients. Vous pouvez modifier cette valeur.
Par défaut, la valeur dans l’en-tête est appliquée à chaque poste
individuel de la commande.
Vous devez saisir Oui dans l’en-tête pour indiquer une commande
ferme. Les commandes fermes font l’objet d’une allocation, de
prévisions de consommation et créent des besoins à prendre en
compte par le CBN. Vous devez saisir Non dans l’en-tête pour
indiquer une commande non confirmée. Les commandes non
confirmées ne font pas l’objet d’une allocation et sont ignorées par le
CBN.
Pour confirmer une commande, vous devez faire appel à la fonction
Acceptation de commande client (7.1.5). Pour traiter une
confirmation par lots, vous devez paramétrer le champ Confirmation
lot auto à Oui dans le fichier Paramétrage commandes clients
(7.1.24).
Dans la section des postes individuels, le champ Confirmé indique le
statut du poste. Si ce champ est paramétré à Oui, le système considère
qu’il s’agit d’un poste individuel de commande ferme. Si ce champ
est paramétré à Non, le système ne considère pas la commande
correspondante comme ferme.
Manuel. Vous devez saisir un tarif pour qu’il soit inclus comme tarif
possible lorsque le système sélectionne les tarifs à prendre en
considération pour cette commande. Lorsque vous spécifiez un tarif
manuel, il est uniquement désigné comme étant à prendre en
considération. Le système détermine toujours le meilleur prix en
fonction des règles et des codes préalablement définis.
Prix fixe. Ce champ indique si les prix de l’offre sont fixes ou s’ils
peuvent être mis à jour, via un traitement par lots, pour prendre en
considération différents facteurs, tels que l’inflation, la retarification
des produits ou les remises quantitatives. Si ce champ est paramétré à
Oui, la fonction Retarification commande client ne met pas à jour la
ligne. La valeur est extraite du champ Prix fixe de l’adresse de
livraison du client, si elle existe. Dans le cas contraire, la valeur de ce
champ est extraite des données client. Par défaut, la valeur dans l’en-
tête est appliquée à chaque poste individuel, mais elle peut y être
modifiée.
 COMMANDES/FACTURES 67

Retarifer. Vous devez saisir Oui pour que le système recalcule les prix
des postes individuels modifiés. Il recalcule également les postes
individuels qui appartiennent à la même catégorie de volume que
l’article auquel vous apportez des modifications. Si ce champ est
paramétré à Non, vous pouvez retarifer chaque poste individuel dans
le cadre contextuel de détail de la commande. Si, dans l’en-tête, ce
champ est paramétré à Non et que vous saisissez un nouveau poste
individuel, le système recalcule automatiquement le prix de la
nouvelle ligne.
Consommer prév. Ce champ indique si la quantité commandée doit
consommer la prévision disponible. Si ce champ est paramétré à Oui,
la commande consomme la prévision. Si ce champ est paramétré à
Non, la quantité commandée est considérée comme anormale et est
planifiée en plus de la prévision. Par défaut, la valeur dans l’en-tête
est appliquée à chaque poste individuel, mais elle peut y être
modifiée.
Allocation détail. Ce champ indique si le système doit effectuer ou
non des allocations détaillées pour cette ligne. Si ce champ est
paramétré à Non, le système réalise des allocations générales. La
valeur par défaut de ce champ est extraite du fichier Paramétrage
commandes clients. Elle est appliquée à chaque poste individuel de
commande.
Jours allocation. Ce champ est facultatif. Vous pouvez saisir le
nombre de jours de calendrier jusqu’à la date limite d’allocation des
articles de commande client. Vous pouvez utiliser ce champ pour
gérer manuellement les allocations. Dans les fonctions MAINT des
commandes clients, Commandes - allocation manuelle et
Commandes - allocation auto, MFG/PRO alloue uniquement des
quantités en stock aux postes individuels dont la date d’échéance se
situe dans la plage de jours spécifiée.

Postes individuels
Vous pouvez saisir les postes individuels en mode ligne à ligne ou en
mode multiligne. Le mode ligne à ligne vous permet d’adapter la date
d’échéance, le site, les statuts de taxe ainsi que d’autres informations pour
chaque poste individuel. Le mode multiligne vous permet de saisir, dans
un même écran, des informations de base qui s’appliquent à plusieurs
68 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

lignes, telles que le numéro d’article, la quantité et le prix. Le mode par

défaut et défini dans le fichier Paramétrage commandes clients (7.1.24).
Note Dans certains cas, des cadres contextuels supplémentaires peuvent
apparaître au cours de la saisie des postes individuels :
• Pour plus d’infor- • lorsque vous utilisez les fonctions de transfert d’articles inter-
mations, voir entreprise (TAIE) MFG/PRO. Ces cadres contextuels sont décrits au
page 224.
Chapitre 7 ;
• Pour plus d’infor- • lorsque vous saisissez une commande client pour un article configuré.
mations, voir Ces cadres contextuels sont décrits au Chapitre 8 ;
page 272.

• Pour plus d’infor- • lorsque vous utilisez le module MFG/PRO Gestion service/support et
mations, voir que vous saisissez une commande client pour un article SAV qui met
Manuel de l’utili-
sateur, à jour le parc installé.
Volume 8 :
Gestion du
service et du
support.

Fig. 4.3
Fonction MAINT
des commandes
clients (7.1.1) —
cadre Ligne com-
mande client

Emplac. et Lot/série. Ce champ spécifie l’emplacement à partir

duquel le stock est alloué. Il s’agit d’une allocation détaillée — vous
allouez un stock spécifique pour la commande. Vous devez utiliser le
champ Lot/série pour indiquer des informations détaillées. Si ce
champ n’est pas défini, le système alloue le stock à partir du
site/emplacement par défaut de l’article. Ceci correspond à une
allocation générale.
 COMMANDES/FACTURES 69

Qté allouée. Ce champ indique la quantité allouée pour cette ligne de

commande client. Vous pouvez modifier cette quantité.
Qté prélevée. Ce champ indique la quantité imprimée sur une liste de
prélèvement pour ce poste individuel. Lorsqu’une liste de
prélèvement est imprimée, le système met à jour la quantité prélevée,
afin que la même quantité n’apparaisse pas à nouveau sur la
prochaine liste de prélèvement imprimée pour cette commande.
Qté expédiée. Ce champ est géré par le système. Il indique la quantité
totale expédiée pour cette ligne de commande client.
Qté à facturer. Ce champ indique la quantité expédiée pour cette
commande. Lorsqu’une facture est imprimée, la quantité à facturer est
multipliée par le prix net afin de déterminer le montant de la facture.
La somme des champs Qté allouée, Qté prélevée et Qté expédiée
indique la quantité à facturer restante.
Type. Ce champ indique le type d’article de cette ligne. Ce champ a la • Voir « Type » à la
même signification que le champ Type de la fonction MAINT des page 23.
ordres d’achat.

Section de fin
Cette partie contient des informations financières relatives à l’ensemble
de la commande client. Les principaux champs sont décrits ci-dessous.
Fig. 4.4
Fonction MAINT
des commandes
clients (7.1.1) —
cadre Frais divers

Taxes. Vous devez saisir un maximum de trois taux de taxes aux

Etats-Unis : ville, région et Etat de l’adresse de livraison. La TVA
70 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

n’apparaît pas sur les commandes clients. Les commandes clients

canadiennes ne présentent qu’une seule taxe (TVP), applicable à la
ville et la province de l’adresse de livraison.
Si vous faites appel à la fonctionnalité MFG/PRO de gestion globale
des taxes, vous pouvez enregistrer des informations de taxes
additionnelles à l’aide de Aff./éditer dét. taxe, qui permet de consulter
et de modifier les montants de taxe.
Révision. Ce champ indique le niveau de révision de la commande
client. Ce numéro doit être saisi manuellement. Chaque fois que vous
apportez une modification à une commande, vous pouvez augmenter
le niveau de révision d’une unité. Vous pouvez également ajouter des
commentaires qui décrivent la modification et son motif. Vous
pouvez imprimer une nouvelle copie de la commande en vue de
documenter la modification..
Acc OA EDI. Si vous utilisez la fonctionnalité Echange de données
informatisé (EDI), cet indicateur détermine si les commandes clients
doivent être prises en charges par les fonctions EDIT export accusés
OA ou EDIT contrôle export accusés OA. La valeur par défaut est
extraite du champ Acc OA EDI, défini dans la fonction MAINT
paramètres des tiers.
Acompte. Ce champ indique le montant d’acompte appliqué à cette
commande client. Ce montant ne met pas à jour le solde du compte
client ou du compte CG. Il est à noter qu’une entrée de règlement
spécifique doit être réalisée pour enregistrer le règlement dans la
comptabilité fournisseurs. Vous pouvez réaliser ceci en enregistrant
manuellement un chèque non CF. Une pièce de crédit doit également
être saisie pour réaliser le suivi du montant de l’acompte. La pièce de
crédit peut être bloquée puis lancée ultérieurement, lorsque la facture
est reçue.
Point FOB. Franco à bord. Ce champ spécifie le lieu de transfert de la
propriété des produits à l’acheteur. Le FOB est souvent utilisé pour
définir la partie qui doit payer les frais de transport.
Mode. Par défaut, ce champ contient la dénomination du transporteur
défini dans la fonction MAINT des fournisseurs (2.3.1). Il indique le
transporteur à utiliser pour effectuer toute livraison à ce client. Vous
pouvez modifier cette valeur.
 COMMANDES/FACTURES 71

Traitement des frais de transport

MFG/PRO vous permet de gérer de nombreuses tâches relatives aux frais • Pour plus d’infor-
de transport. Vous pouvez ainsi réaliser les opérations suivantes : mations sur le
paramétrage des
• calculer automatiquement les frais de transport pour les articles notes, frais de transport,
voir Manuel de
en fonction du poids d’expédition saisi par l’utilisateur ; l’utilisateur,
Volume 6 :
• réaliser la comptabilisation du transport lors de l’expédition de la Fichiers de
commande client ; référence.

• définir la méthode utilisée par le système pour calculer les frais de

transport des retours de commande client ;
• consulter et modifier les informations utilisées pour le calcul des frais
de transport des articles sur les offres commerciales, les commandes,
les expéditions et les factures en attente ;
• modifier la classe de transport et le poids d’expédition au cours de la
saisie de la transaction.
Lorsque MFG/PRO ne peut pas calculer automatiquement les frais de
transport, un message indique si le problème est issu d’une zone de
transport (2.20.4) ou de coûts de transport (2.20.10) manquants. Par
exemple, si le système ne peut pas attribuer de zone de transport à
l’adresse de la transaction dans la base de données, le message d’erreur
indique que la zone de transport manquante est à l’origine du problème.
Lors du calcul des frais de transport, le système utilise la date du jour si
aucune date d’échéance n’est disponible.
Vous pouvez saisir les informations relatives au transport dans l’en-tête de
transaction des fonctions suivantes :
• MAINT des offres commerciales (6.1)
• MAINT des commandes clients (7.1.1)
• Commandes clients - expédition (7.9.15)
• MAINT des factures en attente (7.13.1)

En ce qui concerne les offres et les commandes existantes, le champ

Calculer frais est paramétré par défaut à Non. Vous devez paramétrer ce
champ à Oui pour que le système recalcule les frais de transport.
Lorsque vous attribuez la valeur Oui au champ Afficher poids, le système
affiche un cadre Poids pour chaque poste individuel. Dans ce cadre, vous
pouvez saisir (pour les articles notes) ou modifier (pour les articles de
72 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

stock) la Classe transport et le Poids expéd. frais. En ce qui concerne les

articles du stock, la valeur des champs Classe transport et Poids expéd.
frais est extraite des données article.

Calcul automatique des frais de transport et retours de

commande client
Dans le fichier Paramétrage transport (2.20.24), vous devez spécifier la
méthode utilisée par le système pour calculer automatiquement les frais
de transport relatifs aux retours de commande client.
Calcul frais transport retour vente. Vous devez saisir P, N ou Z.
• P (positif) : les frais de transport sont facturés au client.
• N (négatif) : le client est crédité du montant des frais de transport.
• Z (zéro) : aucun frais de transport n’est facturé et aucun crédit
n’est accordé.

Comptabilisation des frais de transport

Les fonctions Commandes clients - expédition (7.9.15) et MAINT des
factures en attente (7.13.1) créent une écriture CG supplémentaire. Celle-
ci vous permet de cumuler les frais de transport encourus mais pas encore
facturés par le transporteur. Outre l’écriture CG ordinaire pour les
expéditions de commandes clients, le système crée également les écritures
suivantes pour les frais de transport :
• écriture au débit sur le compte débit FT ventes ;
• écriture au crédit sur le compte crédit FT ventes.

Le système utilise les comptes débit FT ventes et crédit FT ventes, définis

dans le fichier Paramétrage système/compte (36.1), pour comptabiliser les
frais de transport calculés dans la fonction Commandes clients -
expédition.
Le système débite le compte débit FT ventes et crédite le compte crédit
FT ventes du montant calculé pour les frais de transport, plutôt que du
montant réel des frais facturés au client dans la commande. Cette méthode
vous permet de réaliser le suivi distinct des frais estimés et des frais
réellement facturés. Vous pouvez également comparer les frais prévus et
les frais payés dans la Comptabilité fournisseurs.
 COMMANDES/FACTURES 73

Paramétrage des frais de transport

Le paramétrage du calcul automatique des frais de transport comporte
deux étapes :
1 Définition des comptes débit FT ventes et crédit FT ventes
Tout d’abord, vous devez définir les comptes dans la fonction
MAINT des numéros de compte (25.3.13). Ensuite, vous devez
spécifier ces comptes dans le fichier Paramétrage système/compte
(36.1). Pour ne pas réaliser le suivi des frais cumulés, vous pouvez
utiliser le même numéro de compte pour les comptes débit FT ventes
et crédit FT ventes.
2 Définition du mode de traitement des retours de commande client
Dans le fichier Paramétrage transport (2.20.24), vous devez indiquer
la méthode de calcul des frais de retour de commande pour votre
entreprise.

Retarification des commandes clients

Vous devez utiliser la fonction Retarification commande client (7.1.11)
pour recalculer le tarif des articles d’une commande client. Ce
programme utilise le même algorithme que la fonction MAINT des
commandes clients (7.1.1) pour recalculer le prix et les taxes des lignes
concernées de la commande client sélectionnée.
Lors du recalcul automatique des prix, le système ignore les lignes closes, • Pour plus d’infor-
annulées ou renvoyées. Vous pouvez également exclure des lignes mations, voir
Manuel de l’utili-
spécifiques en attribuant la valeur Oui au champ Prix fixe d’un poste sateur,
individuel. Par défaut, le statut Prix fixe du client est paramétré dans l’en- Volume 6 :
Fichiers de
tête et dans les lignes d’une commande client. Cependant, vous pouvez référence.
modifier cette valeur, tant au niveau de l’en-tête que des lignes de la
commande.
Les commandes clients sont mises à jour en fonction des critères de
sélection que vous spécifiez. Si vous souhaitez traiter toutes les
commandes, vous ne devez pas définir de critères de sélection.
74 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Fig. 4.5
Fonction Retarifi-
cation commande
client (7.1.11)

Lors de la retarification, vous pouvez imprimer à nouveau les commandes

clients, réaliser un contrôle du crédit et mettre à jour le statut action de
crédit des commandes, en fonction des nouveaux prix.
Imprimer commande. Vous devez paramétrer ce champ à Oui pour
que le système attribue la valeur Oui au champ Imprimer commande
dans la fonction MAINT des commandes clients (7.1.1).
Vérifier crédit. Vous devez paramétrer ce champ à Oui pour réaliser le
contrôle du crédit, en fonction de la valeur des champs suivants. Vous
devez paramétrer ce champ à Non pour ne pas effectuer de contrôle
du crédit.
Déf./eff. statut action. Si ce champ est paramétré à Oui et que la
commande excède la limite de crédit du client, le statut action de la
commande client prend la valeur attribuée au champ Nou statut
action. Le statut action est effacé si le nouveau prix d’une commande
bloquée se situe dans les limites de crédit du client.
Nou statut action. Ce champ indique le nouveau statut action à
attribuer aux commandes qui dépassent la limite de crédit du client. Si
ce champ n’est pas défini et que le champ Déf./eff. Statut action est
paramétré à Oui, le système attribue automatiquement la valeur
Bloqué au statut action de la commande.
Vérifier blocage crédit. Vous devez saisir Oui pour que le système
contrôle l’indicateur Bloqué de l’enregistrement client, avant de
supprimer le blocage de crédit de la commande. Si cet indicateur est
 COMMANDES/FACTURES 75

paramétré à Oui, le blocage de crédit n’est pas supprimé. Si le champ

Vérifier blocage crédit est paramétré à Non, la commande client peut
être approuvée même si le client fait l’objet d’un blocage de crédit.
Blocage dép. Limite crédit. Vous devez saisir Oui pour que le système
compare le solde client et sa limite de crédit avant d’approuver la
commande client. Le solde client comprend les factures ouvertes et,
facultativement, selon la valeur du champ Commandes comprises, le
solde des commandes ouvertes. Si vous saisissez Non, les
commandes sont approuvées même si le client dépasse sa limite de
crédit.
Commandes comprises. Vous devez saisir Oui pour que le solde des
commandes ouvertes qui correspondent aux critères de sélection
définis dans cette fonction soit inclus dans le solde client. Ceci permet
de déterminer si un client a dépassé sa limite de crédit.
Vérifier factures retard. Vous devez saisir Oui pour que le système
contrôle les factures dont le retard de paiement excède le nombre de
jours défini dans le champ Jrs. La commande est bloquée si le champ
Déf./eff. statut action est paramétré à Oui et si le système détecte des
factures en retard de paiement.
Jrs. Vous devez saisir le nombre de jours de retard de paiement
autorisé avant que la commande soit bloquée.
Montant. Vous devez saisir le montant total autorisé pour les factures
en retard de paiement avant que la commande soit bloquée.
L’état Retarification commande présente les nouveaux prix, les anciens
prix et les remises pour toutes les lignes modifiées. Le prix est défini à
l’aide de la quantité commandée, mais la quantité ouverte apparaît dans
l’état. Cette mise à jour crée des enregistrements historiques de
mouvements pour toutes les lignes modifiées.

Impression des commandes clients

Vous devez utiliser la fonction Impression commandes clients (7.1.3)
pour imprimer une commande client. Toutes les sections de la commande
client sont imprimées : en-tête, postes individuels et section de fin. Si
vous utilisez la fonctionnalité de gestion globale des taxes (GGT), le
détail des taxes est imprimé uniquement si la valeur Oui est attribuée au
76 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

champ Afficher détail dans états, dans le fichier Paramétrage de gestion

de taxe.
Si vous choisissez d’imprimer une plage de commandes clients, pendant
la session d’impression, le système ignore toutes les commandes qui font
partie de la plage spécifiée, mais qui sont en cours de saisie dans les
fonctions MAINT des commandes clients (7.1.1) ou MAINT des factures
en attente (7.13.1).
A la suite de l’impression des commandes clients, le système attribue la
valeur Non au champ Imprimer commande, dans la fonction MAINT des
commandes clients (7.1.1). Pour imprimer à nouveau une commande
client, vous devez paramétrer le champ Imprimer commande à Oui puis
relancer l’impression à l’aide de la fonction Impression commandes
clients (7.1.3).
Note La quantité imprimée sur les commandes clients correspond à la
quantité ouverte. Si vous imprimez à nouveau une commande après son
expédition, la quantité ne reflète pas la quantité commandée initiale.

Impression des listes de prélèvement

Vous devez utiliser la fonction Commandes - liste de colisage (7.9.13)
pour imprimer la liste de prélèvement d’une commande client Vous
pouvez uniquement imprimer les listes de prélèvement des commandes
clients qui ne font pas l’objet d’un blocage de crédit — c’est-à-dire les
commandes dont le champ Statut est vierge dans la fonction MAINT des
commandes clients (7.1.1).
• Pour plus d’infor- Si vous utilisez des colis et des expéditions, vous pouvez lancer la
mations, voir fonction Listes prélèvement - automatique pour générer des listes de
« Création
automatique des prélèvement similaires à celles des commandes clients.
listes de
prélèvement » à Une liste de prélèvement indique les articles à prélever pour une
la page 149.
commande client ainsi que le site ou l’emplacement à partir duquel les
prélever. Vous pouvez spécifier un numéro de lot/série lorsque vous créez
une commande client afin que cette information apparaisse sur la liste de
prélèvement. Si vous avez réalisé une allocation générale pour la
commande client, le système convertit automatiquement cette allocation
en allocation détaillée lors de l’impression de la liste de prélèvement.
 COMMANDES/FACTURES 77

Fig. 4.6
Liste de prélève-
ment type
Quality Products Inc. PACKING LIST
Manufacturing Division Num. commande: 10018 Page 1
One World Way Date commande; 11/11/93
Consolidated Business Plaza Date d’impression: 11/02/93
San Diego, CA 92130
U.S.A.

Vendu à: 01000000 Exp. à: 01000000

Colossal Conglomerates LTD Colossal Conglomerates LTD

Suite 100 Colossal Building Suite 100 Colossal Building
Colossal Industrial Park Colossal Industrial Park
1000 Production Drive 1000 Production Drive
Birdsboro, IL 090876 Birdsboro, IL 090876
can can

Représentant: WL.INC Ordre d’achat:

Ship Via: FED EX
Paiement : 30 FOB Point: ESCONDIDO
30 JOURS DATE FACTURE
Remarques: TOUTES EXPEDITION PAR CONTRAT A-009091

Commentaire en-tête
Qté ouvert Echu
Ln Numéro d’article T Emplacement Lot/seéie Qté à expédier UM Expédié
1 MEMO M 10000 1.0 11/12/93
STOCK ARTICLE
1.0 ( )
commentaires poste individuel 1

A la suite de l’impression de la liste de prélèvement, le système met à jour

les champs Qté allouée et Qte prélevée dans la fonction MAINT des
commandes clients.

Expédition
Vous devez utiliser la fonction Commandes clients - expédition (7.9.15)
pour réaliser l’expédition d’une commande client. Si vous utilisez des
allocations, vous devez paramétrer le champ Expéd alloué à Oui et le
champ Expéd prélv à Non. Si vous utilisez des listes de prélèvement, vous
devez paramétrer le champ Expéd alloué à Non et le champ Expéd prélv à
Oui.
Le système affiche tous les postes individuels et quantités ouverts de la
commande client. Vous devez sélectionner les postes à expédier et
indiquer la quantité concernée. MFG/PRO vous demande de contrôler les
postes sélectionnés. Si le champ Montant expédié minimum est paramétré
à Oui dans le fichier Paramétrage commandes clients (7.1.24), un
message d’avertissement apparaît lorsque le montant de la commande,
exprimé dans la devise de base, est inférieur à la valeur enregistrée dans le
fichier de paramétrage. Ce message peut également apparaître dans la
fonction MAINT des commandes clients.
78 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Le système affiche un message d’avertissement lorsque la quantité

expédiée cumulée d’une ligne planifiée dépasse la quantité de commande
maximum pour cette ligne.
Lorsque vous avez sélectionné et contrôlé les lignes à expédier,
MFG/PRO affiche les frais divers associés à la commande. Dans cette
partie, vous pouvez saisir les frais de transport, les charges particulières,
les numéros de bons de livraison et les informations relatives aux
transporteurs.
Lorsque vous expédiez une commande client, le système indique
automatiquement que celle-ci est prête pour la facturation. Pour retarder
la facturation, vous devez paramétrer le champ Prêt à facturer à Non.
Vous devez attribuer la valeur Oui pour inclure la commande client
expédiée dans la prochaine session d’impression des factures.

Gestion des colis et des expéditions

• Pour plus d’infor- Les programmes des MENUS conditionnement (7.7) et traitement des
mations sur le expéditions (7.9) vous permettent d’enregistrer, confirmer et
traitement des
expéditions, voir supprimer/archiver les informations relatives aux colis et expéditions. Ces
le Chapitre 6, menus prennent en charge les commandes clients discrètes.
« Expédition ».
• Utilisez la fonction MAINT des colis OF (7.7.5) pour enregistrer les
informations relatives aux casiers, boîtes, caisses, sacs et autres
éléments utilisés pour conditionner et transporter les articles ou
d’autres colis. Tout comme les ordres planifiés, les colis doivent être
définis dans le fichier données article, préalablement à leur utilisation
dans la fonction MAINT des colis OF.
• Vous devez utiliser la fonction MAINT expéd. Commandes clients
(7.9.8) pour enregistrer les numéros d’articles, quantités et ordres
d’achat expédiés. Cette fonction ne met pas à jour l’état en stock. De
même, elle ne crée pas de transaction CG pour le compte réceptions
OF ou le compte de stock.
• Vous devez utiliser la fonction Confirmation liste prél./expéd. (7.9.5)
pour réaliser une expédition à un client, déclencher sa facturation ou
comptabiliser automatiquement la facture. La fonction Confirmation
liste prél./expéd. réduit les quantités en stock et met à jour la
comptabilité générale.
 COMMANDES/FACTURES 79

• Vous devez utiliser la fonction SUPP/ARCH des expéditions (7.9.23)

pour supprimer définitivement les enregistrements des expéditions et,
ainsi, réduire l’espace disque utilisé par la base de données.
Les fonctions MAINT des colis OF et MAINT expéd. commandes clients • Les programmes
ne prennent pas en charge toutes les exigences des expéditions d’expéditions
sont décrits au
internationales. Par exemple, ces fonctions ne gèrent pas les codes Chapitre 6.
mouvement de stocks. Si votre activité commerciale requiert ces
caractéristiques, vous devez utiliser les fonctions Gestion des colis
(7.7.1), Listes prélèvement - automatique (7.9.1) et Gestion listes
prél./expéditions (7.9.2).

Traitement des factures

L’expédition d’une commande crée automatiquement une facture en
attente. Vous pouvez consulter, imprimer, comptabiliser ou bloquer cette
facture.
Fig. 4.7
Cycle de factura-
tion
Consultation
Consultationfactures
facturesen
en Impression
Impressionfactures.
factures.
attente.
attente.

SiSinécessaire,
nécessaire,gestion.
gestion. Imputation
Imputationfactures.
factures.

Si vous utilisez les colis et les expéditions, vous pouvez définir des • Pour plus d’infor-
formats de documents, afin que les expéditions soient utilisées en tant que mations, voir la
section
factures. En fonction de la valeur d’un champ du fichier de paramétrage, « Imputation
ces factures peuvent être comptabilisées lors du traitement de automatique des
factures » à la
l’expédition. Ceci élimine la nécessité d’étapes distinctes. page 173.

Consultation d’une facture en attente

Avant de facturer une expédition, vous pouvez utiliser la fonction MAINT
des factures en attente (7.13.1) pour procéder à toute modification des
informations de la facture, telles que les conditions de règlement, les
pourcentages de commission, les prix et les remises. En ce qui concerne
80 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

les articles expédiés à partir de plusieurs sites, vous pouvez modifier

uniquement les informations suivantes :
• la date d’échéance ;
• les intérêts de règlement ;
• le prix ;
• la remise ;
• le prix net ;
• le pourcentage de commission ;
• l’indicateur de taxe ;
• la classe de taxe ;
• les commentaires.

Vous pouvez utiliser les fonctions MAINT des commandes clients (7.1.1)
ou Commandes clients - expédition (7.9.15) pour apporter des
modifications aux lignes d’une commande client.
Dans les fonctions Commandes clients - expédition (7.9.15) et MAINT
des factures en attente (7.13.1), vous devez paramétrer le champ Prêt à
facturer à Oui pour déclencher l’impression des factures. Pour exclure
l’impression d’une facture, vous devez paramétrer le champ Prêt à
facturer à Non.

Impression des factures

Vous pouvez utiliser la fonction Impression des factures (7.13.3) pour
réaliser l’une des tâches suivantes :
• imprimer une plage de factures ou une facture unique ;
• consolider des factures ;
• imprimer des factures par numéro de commande client, date
d’expédition, client ou adresse de facturation ;
• imprimer les factures dans différentes langues, en fonction de la
valeur du champ Langue.
La date de la facture correspond à la date du système, sauf si vous
spécifiez une date différente dans le champ Date facture.
 COMMANDES/FACTURES 81

Comptabilisation des factures

Vous devez utiliser la fonction Imputation des factures (7.13.4) pour
comptabiliser les factures imprimées. La comptabilisation met à jour les
ventes, les remises sur ventes et la comptabilité clients dans la
comptabilité générale. Elle supprime également les lignes achevées des
commandes clients qui possèdent des lignes ouvertes, ainsi que les
commandes clients achevées. Enfin, elle génère un état des factures
comptabilisées, qui présente les numéros de commandes clients, les
informations de lignes de détail et les montants financiers correspondants.

Correction des factures

Vous pouvez utiliser le processus de facturation pour annuler une facture,
en saisissant une quantité négative dans la commande client initiale.
Ensuite, vous pouvez traiter la facture normalement. Vous pouvez utiliser
cette procédure à tout moment, pour apporter une modification relative à
un article, une quantité, un prix, une remise ou une commission.
Pour enregistrer des transactions relatives à des commandes clients
supprimées, vous devez créer une commande client avec un nouveau
numéro de commande. Ensuite, vous pouvez traiter normalement la
nouvelle commande client corrigée.

Facturation d’expéditions multiples

Avant d’imprimer et de comptabiliser une facture, vous pouvez réaliser
plusieurs expéditions pour une commande client. Dans ce cas, le système
estime qu’il n’existe aucune facture en attente et que les quantités des
expéditions successives doivent être cumulées, jusqu’au moment de la
comptabilisation. Pour créer une facture lors de chaque expédition, vous
devez imprimer et comptabiliser la facture en attente à chaque expédition,
avant de créer l’expédition suivante. Si vous créez une expédition avant
de comptabiliser la facture en attente, le système vous demande de
retarder l’expédition ou de comptabiliser la facture en attente.

Exigences particulières pour la facturation

Dans de nombreux pays, vous devez imprimer les factures et les notes de
crédit sur des documents distincts. Vous devez utiliser les fonctions
82 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Impression des factures (7.13.3) ou Duplicata facture close (7.13.12) pour

réaliser cette impression séparée.
Factures débit comprises. Vous devez saisir Oui pour imprimer
toutes les factures dont le montant est positif. Le système considère
un montant nul comme une valeur positive.
Factures crédit comprises. Vous devez saisir Oui pour imprimer
toutes les factures dont le montant est négatif.
• Pour plus d’infor- Au Brésil et dans d’autres pays, un document d’expédition, appelé Nota
mations, voir le Fiscal, est obligatoire pour tout transport de marchandises entre deux
Manuel de l’utili-
sateur, Volume emplacements physique. Ce document contient les informations
7 : Adminis- suivantes :
tration
lancement. • le contenu de l’expédition ;
• le descriptif des taxes ;
• un programme de paiement comprenant des dates d’échéance et des
montants, identifié par une lettre unique (entre a et x) ;
• un numéro d’identification de tous les intervenants de la transaction.

Légalement, le Nota Fiscal ne peut pas dépasser une page. Pour inclure
plusieurs pages d’informations, vous devez créer plusieurs documents
Nota Fiscal. Lorsque plusieurs documents existent pour une même
commande client, chaque document est être complet.
• Pour plus d’infor- Si votre entreprise utilise les expéditions fiscales, vous devez également
mations, voir le utiliser la Gestion taxe globale.
Manuel de l’utili-
sateur, Volume
6 : Fichiers de Pour créer un Nota Fiscal lors de l’expédition d’une commande client,
référence. vous devez utiliser les fonctions Confirmation liste prél./expéd. (7.9.5) ou
Impression des factures (7.13.3). Pour imprimer un Nota Fiscal, vous
devez saisir le paramètre 11 dans le champ Format du cadre Critère
sélection.
• Configuration du Si vous utilisez les colis et les expéditions, vous pouvez indiquer que le
fichier format des documents d’expédition peut être utilisé en tant que facture et
Paramétrage
colis/expéditions utiliser le format 11. Vous pouvez utiliser le champ Lignes maxi sur liste
à la page 128 du fichier Paramétrage colis/expéditions pour vous assurer que le
pour plus d’infor-
mations. document ne dépasse pas une page.
 COMMANDES/FACTURES 83

Traitement des retours

Vous pouvez traiter les retours à l’aide des fonctions de gestion des • Pour plus d’infor-
commandes clients ou des caractéristiques ARM du module Gestion du mations, voir le
Manuel de l’utili-
service et du support. sateur, Volume
8 : Gestion du
Si vous utilisez les fonctions de gestion des commandes clients, le service et du
support.
traitement d’un retour dépend du statut (ouvert ou clos) de la commande
client et du poste individuel impliqués. Les procédures ci-dessous
décrivent le traitement des retours dans la fonction Commandes clients -
expédition (7.9.15).
Si la commande client et le poste individuel sont ouverts lors du retour :
1 Saisissez le numéro de ligne de l’article retourné.
2 Saisissez la quantité retournée sous la forme d’une valeur négative.
3 Saisissez l’emplacement de restockage de l’article.
Si la commande client est ouverte et le poste individuel clos lors du
retour :
1 Créez un nouveau poste individuel pour les articles retournés.
2 Ajoutez la ligne, sous la forme d’une quantité négative, à la
commande client ouverte initiale. Ainsi, MFG/PRO traite le retour en
tant que réception négative.
Si la commande client est close lors du retour :
1 Créez une commande client pour réceptionner le retour.
2 Saisissez la quantité retournée sous la forme d’une valeur négative.
3 Faites référence à la commande close initiale dans les commentaires
de la nouvelle commande client. Ainsi, MFG/PRO traite le retour en
tant que réception négative.

Factures crédit pour les matières retournées

Le système crée des facture crédit pour les retours au stock. Une facture
crédit crédite le compte du client du montant des articles retournés et des
84 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

taxes applicables. Vous pouvez traiter les factures crédit comme

n’importe quelle autre facture.

Génération des états

MFG/PRO propose différents états relatifs aux commandes clients et
factures.
Tableau 4.1
Etats commandes Menu Etat Description
clients
7.15.1 EDIT cdes clients par Génère un état de l’activité des commandes
commande clients sélectionnées, trié par numéro de
commande.
7.15.2 EDIT cdes clients par Génère un état de l’activité des commandes
client clients sélectionnées, trié par client.
7.15.3 EDIT cdes clients par Génère un état de l’activité des commandes
article clients sélectionnées, trié par code article.
7.15.5 EDIT commandes (marge Propose des informations relatives aux
brute) commissions et à la rentabilité des commandes
clients sélectionnées.
7.15.7 EDIT tarification Génère un état fondé sur les enregistrements
commandes d’historique qui sont créés lors du changement
d’une tarification. Ces enregistrements
contiennent des informations de détail relatives à
l’origine du prix et aux remises par
commande/ligne.
7.15.9 Unconfirmed SO Report Génère un état des commandes clients qui n’ont
pas été confirmées.
7.15.11 EDIT suivi TAIE Génère un état du statut des commandes clients
TAIE sélectionnées et des ordres d’achat
correspondants.
7.15.14 EDIT portefeuille Génère un état fondé sur l’historique des
commandes transactions au portefeuille des commandes
clients. Cet état est disponible sous une forme
détaillée ou résumée. Si le champ Tenir
historique est paramétré à Oui, dans le fichier
Paramétrage commandes clients, un historique
de contrôle complet de toutes les modifications
est conservé (dans tr_hist) en même temps que
les numéros de révision.
 COMMANDES/FACTURES 85

Menu Etat Description

7.15.15 Résumé portefeuille cdes Génère un état résumé des quantités totales
par art vendues et des marges brutes par code article.
Les données sont présentées par période (jour,
semaine ou mois).
7.15.18 EDIT des expéditions Génère un état des transactions d’expédition des
commandes clients (fondé sur l’historique des
transactions), au cours d’une plage de temps
spécifique.
7.15.19 EDIT des expéditions par Génère un état des transactions d’expédition des
client commandes clients et des marges brutes, trié par
client.
7.15.21 EDIT résumé mouv. par Génère un état des transactions d’expédition des
article commandes clients, trié par code article. Le
résumé des données est présenté par période
(jour, semaine ou mois).
7.15.22 EDIT résumé mouv. par Génère un état des transactions de commandes
client clients, trié par client. Le résumé des données est
présenté par période (jour, semaine ou mois).
7.15.22 EDIT résumé mouv. client Génère un état des transactions de commandes
par art clients, trié par client et par code article. Le
résumé des données est présenté par période
(jour, semaine ou mois).
7.13.8 EDIT historique factures Génère un état des activités de facturation.
86 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION
 CHAPITRE 5

Traitement des ordres

consolidés
Le traitement des ordres consolidés de MFG/PRO prend en charge la
gestion des commandes clients et des ordres d'achat dans un
environnement à sites et à bases de données multiples.
Introduction 88

Utilisation de bases de données multiples 92

Création des ordres consolidés 94

Transactions financières 101

Traitement des produits configurés 104

88 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Introduction
Dans le cadre du traitement des ordres consolidés, une base de données
centrale traite les commandes clients, puis informe ses sites de
distribution et/ou de fabrication des articles à expédier. Ces sites sont
chacun situés dans leurs propres bases de données locales.
Les achats peuvent être soit centralisés, soit répartis entre plusieurs sites.
Les sociétés qui font appel au traitement des ordres consolidés disposent
ainsi d'une capacité de traitement des commandes plus importante
associée à une réduction des frais encourus dans les divers services de
traitement des commandes.
Fig. 5.1
Le traitement des
ordres centralisés
est une forme de
consolidation.
Base de données Base de données
du stock stock

Commandes
clients
centrales Ordres
d’achat
Centraux

Base de données Base de données

stock stock

• Voir Manuel de Dans MFG/PRO, le traitement des ordres consolidés se réfère aux
l’utilisateur, activités impliquées par les commandes clients centralisées et les ordres
Volume 5 :
Administration d'achat répartis. La Planification des besoins de distribution (DRP) prend
Approvision- également en charge les opérations associées à un environnement à sites
nement.
et à bases de données multiples.
• Voir Manuel de Le système MFG/PRO est livré avec trois bases de données de
l’utilisateur, démonstration : newyork, chicago et seattle. Certains des exemples
Volume 11 :
Administration présentés dans ce chapitre se réfèrent à ces bases de données.
système.
Selon le scénario proposé par les bases de données de démonstration,
New York est l’agence commerciale centrale. New York vend des
classeurs, qui sont fabriqués à Chicago. New York effectue ses
expéditions à la fois de New York et de Chicago, et réapprovisionne ses
 TRAITEMENT DES ORDRES CONSOLIDÉS 89

stocks à l’aide de la DRP. Chicago obtient la plupart de ses matières

premières de Seattle et réapprovisionne également ses stocks à l’aide de la
DRP. New York est le site des ordres d’achat répartis de Seattle. Les
ordres sont créés à New York, les articles sont expédiés à Seattle, puis
réexpédiés à Chicago.
Exemple New York reçoit une commande de 250 classeurs et de 250
housses. New York ne possède que 125 classeurs en stock, tandis que les
housses se trouvent uniquement à Seattle. Un vendeur à New York crée
une commande unique comportant trois postes individuels :
• un poste ordonnant d’expédier 250 housses de Seattle ;
• un deuxième ordonnant d’expédier 125 classeurs de Chicago ;
• un troisième ordonnant d’expédier 125 classeurs de New York.

La création de la commande induit les événements illustrés à la

Figure 5.2.
Fig. 5.2
Commande hono-
rée par trois sites
distincts.

Seattle Chicago New York

1
2 4 3
5
6

Client

1. La commande client arrive à New York. 4. 125 lieuses expédiées depuis Chicago.
2. 250 emballages expédiés depuis Seattle. 5. La facture est dressée à New York.
3. 125 lieuses expédiées depuisNew York. 6. Le paiement est enregistré à New York.

Pour les commandes clients, MFG/PRO met uniquement en œuvre le

modèle centralisé présenté à la Figure 5.2. Pour les ordres d’achat, il est
plus souple.
Exemple Les classeurs, faits de colle, de carton et de métal, sont
fabriqués à Chicago. La colle est disponible au niveau local, mais le
carton et le métal doivent être commandés en vrac, les prix variant
géographiquement. Les matières des classeurs sont commandées comme
90 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

l’illustre la Figure 5.3. Toutes les demandes sont créées à Chicago.

Fig. 5.3
Achats répartis
1
4

Chicago New York

2
3 5
6

Fournisseur

1. Réquisition d’un rouleau de carton créé à 4. Poste individuel du reçu clôturé à

Chicago, le site de l’OA est à New York. New York.
2. OA créé à New York, envoyé au fournisseur. 5. Facture reçue à New York.
3. Carton envoyé à Chicago. 6. Paiement du fournisseur.

Pour reprendre l’exemple ci-dessus, les trois sites sont interconnectés par
un réseau d’ordinateurs. Les fonctions de base de données sont affectées
selon les fonctions réelles de chaque site. Comme New York traite les
commandes clients et les achats, les fonctionnalités Commandes clients et
Achats de MFG/PRO ne sont activées que dans la base de données de
New York.
Fig. 5.4
Configuration des
bases de données
BDD Seattle BDD New York Chicago DB
pour des ordres (Stock) (Ordres & Stock) (Inventory)
totalement centrali-
sés
Commandes client Commandes client Commandes client

Fabrication (MRP) Fabrication (MRP) Fabrication (MRP)

Ordres d’achat Ordres d’achat Ordres d’achat

= Pas installé

Le CBN du système MFG/PRO à Chicago reçoit et traite la demande

issue des commandes clients de New York comme si cette demande
provenait de Chicago. Le CBN de New York reçoit et traite les besoins de
Chicago ou de Seattle comme si ces besoins provenaient de New York.
 TRAITEMENT DES ORDRES CONSOLIDÉS 91

Il est à noter, cependant, que le traitement des ordres consolidés requiert

simplement que certaines opérations de base de données soient
centralisées ; les opérations associées aux sites ne doivent pas
nécessairement l’être. Dans l’exemple ci-dessus, une partie de l’équipe de
vente pourrait se trouver à Chicago. Dans ce cas, les commandes seraient
traitées par le biais de la base de données de New York via des liaisons
distantes.
Il pourrait ainsi être décidé de répartir la fonction Achats entre plusieurs
sites, auquel cas une configuration telle que celle illustrée à la Figure 5.5
pourrait convenir.
Fig. 5.5
Configuration
d’ordres d’achat
BDD Seattle BDD New York BDD Chicago
(Stock) (Ordres & Stock) (Stock) répartis

Commandes clients Commandes clients Commandes clients

Fabrication (MRP) Fabrication (MRP) Fabrication (MRP)

Ordres d’achat Ordres d’achat Ordres d’achat

= Pas installé

Exemple Chicago a besoin de métal pour fabriquer des classeurs et

envoie une demande à New York afin de tirer parti du pouvoir d’achat
centralisé. New York émet l’ordre d’achat pour le métal. Le métal est
expédié à Chicago, tandis que la facturation et le paiement sont traités à
New York. Chicago a également besoin de colle pour ses classeurs. Le
site commande cette colle au niveau local, à l’aide d’un ordre d’achat
généré à Chicago.
Il est également possible de concevoir des scénarios plus complexes
encore. Ainsi, le métal pourrait être commandé de façon centralisée de
New York, tandis que le carton serait commandé de façon centralisée de
Seattle. Pour MFG/PRO, l’emplacement physique réel des personnes et
des ordinateurs n’a pas d’importance tant que les chemins de transaction
des données sont clairement établis.
92 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Fig. 5.6
Ordres d’achat
répartis par site
BDD Seattle BDD New York BDD Chicago

MRP MRP MRP

Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 5

OA OA OA

Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 5

Exemple Les bases de données de Seattle et de New York présentent

chacune deux sites de stock où les demandes sont émises et les articles
achetés sont reçus. Chicago ne possède qu’un seul site de stock.
L’approvisionnement central de la plupart des articles est traité dans le
site 4 (New York). Cependant, le système est configuré de telle façon que
le site 3 puisse commander du carton du site 1 afin de profiter d’un
meilleur prix. De même, le site 5 peut s’envoyer des commandes lorsque
cela s’avère utile ou envoyer des commandes à la fois à lui-même et au
site 4.

Utilisation de bases de données multiples

Il n’est pas nécessaire de gérer des bases de données multiples pour
utiliser le traitement des ordres consolidés. En effet, les commandes
clients peuvent être gérées à partir d’un site central unique, tandis que les
ordres d’achat peuvent être créés dans et pour des sites multiples, situés
tous au sein d’une base de données unique.
Toutefois, des bases de données multiples permettent aux sociétés de
conserver les données associées à chaque site dans une base de données
différente et de limiter ainsi le trafic sur le réseau en ce qui concerne les
transactions locales. Les bases de données multiples constituent ainsi un
environnement plus typique des ordres consolidés.

Conditions de mise en œuvre

Pour que MFG/PRO puisse consolider le traitement des ordres dans des
bases de données multiples :
 TRAITEMENT DES ORDRES CONSOLIDÉS 93

• chaque site doit être associé à une base de données par le biais de la
fonction MAINT sites (1.1.13) ;
• le champ associé au site des ordres d’achat dans la fonction MAINT
des articles (1.4.1) doit contenir une valeur indiquant le site où les
ordres d’achat relatifs à l’article concerné sont normalement créés.
Les ordres consolidés sont le plus souvent associés à deux ou plusieurs • Pour plus d’infor-
bases de données interconnectées en permanence sur le même système ou mations sur ces
fonctions, voir
par le biais d’un réseau. Chaque utilisateur travaille dans une seule base Manuel de l’utili-
de données à la fois. Chaque base de données interroge les autres pour sateur, Volume
11 : Adminis-
collecter les informations requises. tration système.

Exemples
Les fonctions associées au menu Bases multiples (36.6) vous permettent
d’identifier les bases de données auxquelles la base de données en cours
peut être connectée et de déterminer les connexions à établir par défaut au
démarrage. La plupart des utilisateurs restent confinés dans leur base de
données primaire. Les utilisateurs autorisés peuvent quant à eux changer
de base de données à l’aide de la fonction Changement BD opérationnelle
(36.6.17).
Lorsqu’une commande est entrée à New York, MFG/PRO contrôle la liste
des sites dans la base de données de New York. Il détermine de cette
façon si le site de Chicago est associé à la base de données de Chicago.
MFG/PRO interroge alors la base de données de Chicago pour rechercher
des informations sur ses stocks et affiche les informations en question
pour la personne utilisant la base de données de New York.
De même, lorsque Seattle reçoit des marchandises, MFG/PRO détermine
le site associé aux ordres d’achat, puis contrôle la liste des sites de la base
de données de Seattle pour trouver la base de données associée. Il modifie
ainsi l’ordre d’achat à ce site.

Configuration du système
Pour pouvoir utiliser le traitement des ordres consolidés avec des bases de
données multiples, les informations de base doivent être synchronisées au
sein de la base de données connectée.
94 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

• Les numéros de compte de tous les comptes pouvant impliquer des

transactions inter-bases de données doivent être identiques. En effet,
les tables de correspondance des comptes généraux ne sont pas
utilisées pour les transactions en temps réel.
• Les sites partageant des informations doivent être définis de façon
identique dans toutes les bases de données, notamment au niveau du
code site, de la base de données associée et de l’entité. Les autres
valeurs enregistrées dans la fonction MAINT sites, telles que celles
relatives aux emplacements automatiques, peuvent différer.
• Les entités doivent être référencées par le même code dans toutes les
bases de données. Cependant, les attributs d’entité tels que l’entité
principale ne doivent pas nécessairement être identiques.
• Tous les articles utilisés dans deux ou plusieurs bases de données
doivent présenter des numéros d’article et des unités de mesure
identiques. En règle générale, ils doivent également appartenir à des
lignes de produits identiques.
• Les numéros d’ordre d’achat doivent être uniques à travers toutes les
bases de données.
Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, les bases de
données ne pourront pas communiquer ou le système ne sera pas en
mesure de répartir convenablement les informations entre les bases de
données.

Création des ordres consolidés

Bien que les fonctions de traitement des ordres ne soient pas identiques
selon que vous exploitez un environnement à site unique ou à traitement
des ordres consolidés, MFG/PRO impose deux règles de base :
• Toutes les fonctions associées aux commandes clients doivent être
exécutées à partir d’une base de données centrale unique. Ceci
s’applique au traitement des offres et des commandes, à l’expédition,
à la facturation et à l’analyse des ventes.
• Les fonctions associées aux ordres d’achat peuvent être réparties sur
un nombre quelconque de bases de données.
Ces règles se rapportent aux données informatiques, non à l’emplacement
réel des activités. Les expéditions des commandes exécutées en réalité sur
 TRAITEMENT DES ORDRES CONSOLIDÉS 95

un quai de chargement à Chicago peuvent être enregistrées dans la base

de données de New York.
L’effet du traitement des ordres consolidés sur les fonctions de MFG/PRO
est présenté succinctement dans les sections suivantes.

Commandes clients

Fonction MAINT des commandes clients

Les informations d’en-tête et de fin des commandes clients sont toutes

gérées et mises à jour localement, au niveau de la base de données
centrale. Ces informations concernent notamment les clients, les listes de
frais de transport, les tarifs et les conditions de règlement.
Au cours de la saisie des postes individuels, un traitement spécial est
prévu lorsque vous entrez un site pour l’article commandé. Le système
détermine en effet à ce moment la base de données associée au site entré
et recherche dans la base de données concernée la quantité en stock de
l’article. La quantité en stock et la quantité disponible à allouer au site de
stock sont affichées par le biais d’un message comme s’il s’agissait d’une
opération n’impliquant qu’un seul site.
En mode monoligne, vous pouvez appeler, pour le champ Site, une Conseil
consultation présentant tous les sites comprenant l’article et les quantités En mode multi-
ligne, vous ne
en stock. Vous pouvez également préciser un site sans quantité en stock. pouvez pas choisir
Si le champ associé aux emplacements automatiques (Création le site d’expédition.
automatique) est paramétré à Oui pour ce site, le système crée un
enregistrement principal de stock pour l’article à ce site et à cet
emplacement.
La quantité disponible à allouer est calculée conformément à la méthode
précisée dans le fichier Paramétrage commandes clients de la base de
données centrale.

Fonction Impression commandes clients

Les commandes clients sont imprimées depuis un emplacement central.

D’un point de vue conceptuel, il n’est pas possible de distinguer les
commandes clients entrées à Chicago de celles entrées à New York.
Quoique vous puissiez imprimer les commandes clients n’importe où,
96 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

vous ne pouvez pas les regrouper par site. Elles sont donc généralement
imprimées à l’emplacement central.

Fonction Acceptation de commande client

Les commandes clients peuvent ne pas être confirmées pour plusieurs

raisons :
• Le champ Statut confirmé est paramétré à Non dans le fichier
Paramétrage commandes clients.
• Les bases de données de stock n’étaient pas disponibles lors de la
création de la commande.
Pour allouer un stock à la base de données associée au site des articles qui
auraient été alloués au cours de l’entrée de la commande, vous devez faire
appel à la fonction Acceptation de commande client (7.1.5).
Lors de l’acceptation d’une commande client, les enregistrements de
demande appropriés sont créés au niveau de la base de données de stock.
Une copie de la commande client est également créée dans cette base de
données, mais il ne doit y être ni modifiée ni gérée.

Allocations manuelles et automatiques

Lors de leur exécution, ces types d’allocations accèdent tous deux aux
bases de données de stock.

Listes de prélèvement

• Pour plus d’infor- Vous pouvez exécuter la fonction Commandes - liste de colisage (7.9.13)
mations sur la pour une série de sites. Comme l’indicateur de prélèvement de la
logique de prélè-
vement, voir commande client est lié à la ligne, chaque site gère ses propres listes de
Manuel de l’utili- prélèvement. Toutefois, il est également possible de créer des listes de
sateur,
Volume 6 : prélèvement multiples pour chaque commande. Pour ce faire, vous devez
Fichiers de activer la logique de prélèvement dans le fichier Paramétrage gestion des
référence.
stocks (3.24) dans la base de données des stocks.
 TRAITEMENT DES ORDRES CONSOLIDÉS 97

Etiquettes d’expédition

Les étiquettes d’expédition peuvent uniquement être imprimées par

commande, non par site.

Expédition

Les expéditions des commandes clients sont généralement entrées au quai

d’expédition par un agent connecté à la base de données centrale.
Les expéditions des commandes clients sont gérées par site. Lorsqu’un • Des écritures CG
site est précisé dans la fonction Commandes clients - expédition, le types sont
présentées au
système affiche uniquement les postes individuels de ce site à des fins de Tableau 5.1 à la
traitement. Vous pouvez toutefois également expédier un article depuis un page 103.
autre site. Dans ce cas, le système affiche un avertissement. Si vous
poursuivez, le système enregistre une écriture inter-société.

Impression des factures

Les factures sont habituellement imprimées dans un site central. Cette • Voir
impression s’effectue par commande client, non par site. La facture « Commandes/
Factures » à la
générée à cette occasion concerne tous les articles individuels expédiés. page 61.

Imputation des factures dans la comptabilité clients et la

comptabilité générale

La gestion centralisée des commandes clients implique la centralisation

des fonctions associées à la comptabilité clients. En conséquence, la
comptabilité générale des bases de données de stock n’offre pas une vue
complète de l’état financier de la société, car certaines écritures sont
enregistrées dans d’autres bases de données.
Lors de la comptabilisation des factures, les prix de vente et les remises
sont enregistrés dans l’entité du site des stocks, mais les écritures CG
s’effectuent dans la base de données centrale des commandes clients. Les
écritures CG associées au prix de vente et à la remise ne sont pas
reconnues avant leur transfert de la base de données centrale dans la base
de données de stock à l’aide des fonctions d’importation et d’exportation
des écritures CG.
98 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Si la base de données de stock est gérée dans une devise de base

différente, les comptes de ventes et de remises doivent être configurés
avec un indice de taux de change de 4 (historique) dans la fonction
MAINT des numéros de compte (25.3.13). Les factures peuvent être
établies dans toute devise définie dans la base de données centrale,
comme si l’environnement ne présentait qu’une base de données unique.
Les taxes imputées à une facture dépendent de la méthode de taxation
sélectionnée pour la base de données centrale (américaine, canadienne ou
TVA), indépendamment du point d’expédition.

Fonction Revalorisation commandes clients

La fonction Revalorisation commandes clients utilise les coûts issus de la

base de données de stock concernée pour mettre à jour la commande
client.

Ordres d’achat

Demandes d’achat

Une demande d’achat peut préciser à la fois le site où l’ordre d’achat doit
être créé (champ Site achat) et celui où l’article doit être expédié (champ
Site). Le champ Site achat est paramétré par défaut à partir de la fonction
MAINT planific. articles/sites (1.4.17) ou, s’il n’y est pas défini, à partir
de la fonction MAINT planification articles (1.4.7). Si le champ Site
achat est vide, le système utilise la valeur du champ Site pour déterminer
le site où l’ordre d’achat doit être créé.

Fonction EDIT demandes d’achat (DA)

Vous devez exécuter la fonction EDIT demandes d’achat (DA) (5.1.6) à

partir de chaque site qui émet des ordres d’achat. Ainsi, le programme
d’édition recherche toutes les bases de données connectées et présente la
liste de toutes les demandes dont le champ Site achat est paramétré à un
site précis. Il présente également toutes les demandes de la base de
données en cours dont le champ Site achat est vide.
 TRAITEMENT DES ORDRES CONSOLIDÉS 99

Fonction MAINT des ordres d’achat (OA)

Le site d’en-tête est important pour les ordres d’achat consolidés, car il
devient la valeur par défaut correspondante de chaque poste individuel.
Le site de ligne indique la source de la demande concernant l’article
indiqué. Comme les numéros de demande ne sont pas uniques à travers
les différentes bases de données, le site revêt une importance particulière
puisque c’est lui qui permet d’identifier les demandes individuelles.
Le site de demande peut également être utilisé pour trier les postes
individuels d’un ordre d’achat par site ou pour préciser une adresse
d’expédition pour ces postes individuels. Si le champ Tri par site est
paramétré à Oui dans la fonction IMPR ordres d’achat (5.10) et qu’une
adresse a été associée au code site dans les données adresse, c’est cette
adresse qui est imprimée sur l’ordre d’achat. Autrement, l’adresse de
l’ordre est l’adresse d’expédition par défaut.
Pour les articles notes, il n’est pas nécessaire de définir de site. Si vous
n’en précisez pas, c’est l’adresse d’expédition par défaut qui est utilisée.
Dans le cadre de détail des postes individuels des ordres d’achat,
l’emplacement est défini par défaut à partir des données de stock articles
définies dans la base de données de stock. Si un contrôle est requis, le lieu
de contrôle est défini par défaut à partir du fichier Paramétrage des achats
de la base de données de stock.
Lors de l’entrée d’un ordre d’achat, MFG/PRO copie les postes Conseil
individuels concernés de l’ordre d’achat dans la base de données Nous vous recom-
mandons de définir
appropriée. L’indicateur d’impression des bases de données copiées est le préfixe des
paramétré à Non afin d’éviter toute duplication. ordres d’achat dans
chaque base de
données utilisée.
Consultations et états relatifs aux ordres d’achat

Si la base de données en cours n’est pas la base de données d’origine d’un

ordre d’achat, l’ordre n’apparaît pas dans les états, même si des postes
individuels de cet ordre arrivent à des sites de la base de données en
cours. Pour inclure l’ordre d’achat dans un état, vous devez créer l’état
dans la base de données d’origine.
100 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Fonction IMPR ordres d’achat (OA)

La fonction IMPR ordres d’achat (OA) (5.10) vous permet d’imprimer les
ordres d’achat consolidés.
Tri par site. Pour que le système trie les postes individuels d’un ordre
d’achat par site, vous devez paramétrer le champ correspondant à
Oui. Dans ce cas, le système utilise l’adresse du site précisé dans le
poste individuel. Si aucun site n’est précisé dans les postes
individuels ou que le site précisé ne présente pas d’adresse, le
système imprime une adresse d’expédition.
Les ordres d’achat doivent être imprimés par le biais de la base de
données d’où ils proviennent.

Retours fournisseurs et impression des bons de retour

Lorsque le site des stocks renvoie un article d’un ordre d’achat, vous
devez en ajuster à la fois la copie centrale et celle associée aux stocks.

Fonction Réceptions achats

La fonction Réceptions achats (5.13.1) de la base de données de stock

vous permet d’enregistrer des réceptions au site des stocks. Lorsqu’une
réception clôture une ligne sur un ordre d’achat, cette ligne est clôturée
tant dans la base de données centrale que dans celle des stocks. L’ordre
d’achat n’est clôturé que lorsque toutes les lignes sont clôturées.
Comme seule la base de données de stock comprend des lignes d’ordre
d’achat liées à son site, un ordre d’achat concernant des sites multiples
peut être clôturé dans une base de données de stock et ouvert dans la base
de données centrale.
Si vous êtes connecté à une base de données de stock, même lorsque vous
définissez Tout recevoir, seules les lignes associées à la base de données
de stock sont affichées et mises à jour. En outre, vous ne pouvez pas
changer le site associé à la ligne d’ordre d’achat. Ce champ n’est affiché
qu’à titre d’information.
 TRAITEMENT DES ORDRES CONSOLIDÉS 101

Fonction EDIT performances fournisseurs

La fonction EDIT performances fournisseurs (5.1.18) vous permet de

générer l’état des ordres d’achat et des réceptions de la base de données
locale. Pour produire l’état des fournisseurs de tous les sites, vous devez
générer l’état en question de la base de données centrale.

Fichier Paramétrage des achats

Les numéros d’ordre d’achat doivent être définis de façon unique à

travers toutes les bases de données. Lors de la réception d’un ordre
d’achat concernant un article nécessitant un contrôle, le lieu de contrôle
est défini à partir du fichier Paramétrage des achats de la base de données
de réception.

Transactions financières
La comptabilité financière entre en jeu chaque fois qu’un article de stock
est expédié ou reçu, qu’une facture est imputée ou comptabilisée et qu’un
paiement est effectué ou reçu. Dans le cas des ordres consolidés, les
éléments-clés sont la base de données, l’entité et le site.
En règle générale, les transactions de stock sont associées au site des
stocks. Comme chaque site ne peut appartenir qu’à une seule base de
données et qu’à une seule entité, c’est le site qui détermine la base et
l’entité qui doivent enregistrer les transactions.
• L’expédition d’une commande client décharge les stocks et charge le
CPV. Ces transactions apparaissent dans la base de données associée
au site d’expédition avec les coûts définis dans cette base de données.
Elles sont toujours associées à l’entité du site.
• De même, la réception d’un ordre d’achat charge les stocks et
décharge le compte des réceptions OA au coût standard. Ce coût
représente le coût de ce site dans la base de données de stock. Par
ailleurs, des transactions sont exécutées dans cette base de données.
La méthode de calcul du coût de revient est l’une de celles précisées
dans le fichier Paramétrage gestion des stocks de cette base de
données.
Toutes les autres transactions ont lieu dans la base de données où les
ordres sont créés avec des données, telles que le client et les conditions du
102 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

fournisseur, issues de cette base de données. Elles utilisent également

l’entité associée par défaut au site correspondant.
Lorsque des sites sont associés à différentes entités ou résident dans
différentes bases de données, le système enregistre un mouvement inter-
société MFG/PRO standard lors de la création de la pièce comptable
associée à l’imputation de la facture. Avec l’imputation de la facture, par
exemple, l’entité de facturation est chargée au niveau d’un compte inter-
société, tandis que l’entité d’expédition est déchargée.
Comme l’illustre la Figure 5.7, les écritures CG associées au transfert de
stock sont enregistrées dans la base de données des stocks et celles
associées à l’ordre sont enregistrées dans la base de données des ordres.
Fig. 5.7
Réceptions OA et
pièces comptables
Reçu OA— Entité 10
Stock (10) Reçus OA (10) EPA (10)
Qté X Ecart Qté Ecart
Standard Standard

Pièce — Entité 20
CF (20) Reçus OA (10) Entre sociétés
Coût Coût Coût Coût
d’achat d’achat d’achat (20) d’achat (10)

Figure 5.8 illustre des transactions semblables pour une commande client.
Fig. 5.8
Expédition des
commandes clients
et imputation des Expédition CC— Entité 10
factures Stock (10) CPV FGV
Coût qté Coût qté

Pièce — Entité 20
CC (20) Entre sociétés Ventes
Prix vente Prix vente Prix vente Prix vente
qté qté(20) qté(10) qté
 TRAITEMENT DES ORDRES CONSOLIDÉS 103

La plupart des écritures CG ne sont pas affectées par la consolidation des

ordres. Les écritures CG sont enregistrées dans la base de données où les
transactions ont lieu.
Exemple Tableau 5.1 présente les écritures CG créées lorsqu’une base
de données centrale effectue un achat pour une base de données (locale)
de stock qui reçoit les articles concernés. Le site d’achat se situe dans une
entité différente de celle du site local.
Tableau 5.1
Base de Ecritures CG
Type Montant Entité données
Réception
DB stock Coût std Locale Locale
CR inter-société Coût std Locale Locale
DB inter-société Coût std Centrale Centrale
CR réceptions OA Coût std Centrale Centrale
DB écart prix d’achat OA - std Locale Locale
CR inter-société OA - std Locale Locale
DB inter-société OA - std Centrale Centrale
CR réceptions OA OA - std Centrale Centrale
Pièce comptable
DB réceptions OA Coût OA Centrale Centrale
CR comptabilité fournisseurs Coût OA Centrale Centrale
DB prix achat ou écart CF Fact - OA Centrale Centrale
CR comptabilité fournisseurs Fact - OA Centrale Centrale
Impression chèques
DB comptabilité fournisseurs Coût fact Centrale Centrale
CR espèces Coût fact Centrale Centrale

Le plus souvent, les coûts sont traités dans la base de données de stock et
sont calculés à la réception sur la base de la méthode précisée dans le
fichier Paramétrage gestion des stocks (3.24) de la base de données de
stock. Dans le cas des tarifs de type liste, c’est le coût de la base de
données de stock qui est utilisé. Vous pouvez créer des groupes de coûts
par groupe dans n’importe quelle base de données, même si le site n’est
pas affecté à cette base de données.
Les taxes imputées à une facture sont calculées conformément à la
méthode de taxation choisie pour la base de données centrale,
indépendamment du lieu d’où sont issues les expéditions.
104 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Traitement des produits configurés

• Pour plus d’infor- Dans un environnement à bases de données multiples, les utilisateurs
mations sur la créent et gèrent les commandes clients au sein d’une base de données de
définition des
produits confi- vente centrale. Pour une commande client déterminée, le système peut
gurés, voir alors créer des lignes de commande dans la base de données distante
Chapitre 8,
« Produits appropriée après son acceptation. Dans le cas des produits configurés, les
configurés ». nomenclatures qui définissent les configurations standard et les options
doivent être situées dans la base de données centrale, afin d’être
disponibles dans le cadre du traitement des configurations au cours de
l’entrée des commandes clients. Les nomenclatures de niveau inférieur
requises pour fabriquer le produit ou en calculer le coût de revient sont
enregistrées dans les bases de données de fabrication.
Le produit configuré peut avoir une nomenclature multiniveau complexe
comprenant trois différents types de nomenclature :
• la nomenclature du produit configuré final, qui représente la
nomenclature supérieure et qui est définie dans la fonction MAINT
des articles en paramétrant le code Ach/Fab à C - cet élément peut
également constituer le niveau inférieur d’une autre nomenclature de
produit configuré. Dans ce cas, il est défini dans la fonction MAINT
variantes et options en tant que nomenclature de type O (option).
• la nomenclature des modules de base, qui définit les composants de
l’article configuré - cette nomenclature consiste en une relation
mononiveau entre un article configuré (niveau 0) et ses composants
non optionnels de niveau 1. Elle est définie dans la fonction MAINT
des nomenclatures en laissant le type de nomenclature non
paramétré ;
• la nomenclature de fabrication, qui représente la nomenclature
inférieure définissant le contenu des composants de la nomenclature
du produit configuré - cette nomenclature est définie dans la fonction
MAINT des nomenclatures en laissant le type de nomenclature non
paramétré.
Figure 5.9 récapitule les types de données des produits configurés dans
chaque base de données.
 TRAITEMENT DES ORDRES CONSOLIDÉS 105

Fig. 5.9
Données réparties
Site Central des articles confi-
AA
Structures de niveau Structures
(Type
(TypeC)
C)
configurées
gurés
supérieur vers niveau
sous la structure
configurée type (parent)
géré dans la BDD
BB CC DD Structures
centrale. (Type
(TypeVide)
Vide) (Type
(TypeO)
O) (Type
(Typevide)
vide) modèle de
base

Site de fabrication
Structures de niveau
EE FF G
G HH
inférieur uniquement (Type
(Typevide)
vide) (Type
(Typevide)
vide) (Type
(Typevide)
vide) (Type
(Typevide)
vide)
gérées dans la BDD.

Structures de fabrication

Le lieu de résidence de chaque nomenclature est régi par un certain

nombre de règles de base :
• Les nomenclatures des produits configurés (appelées « variantes et
options ») doivent résider dans la base de données centrale des
commandes clients pour pouvoir être utilisées dans l’établissement
des offres et des commandes.
• Les nomenclatures des modules de base doivent résider dans la base
de données centrale pour pouvoir être utilisées dans l’établissement
des nomenclatures des commandes (mononiveau uniquement).
• Pour les sites de coûts standard, les nomenclatures des modules de
base doivent également résider dans la base de données distante pour
pouvoir être utilisées dans les calculs de coûts standard au site distant.
Le système calcule le coût standard des produits configurés en
calculant les coûts de leurs composants.
• Les nomenclatures de fabrication doivent résider dans la base de
données de fabrication distante pour pouvoir être utilisées dans les
fonctions de calcul du coût de revient ou de gestion des ordres de
fabrication, notamment.
• La base de données des commandes clients doit gérer les données de
configuration jusqu’au niveau 1. Les produits non configurés des
niveaux inférieurs de la nomenclature du produit configuré doivent
obligatoirement résider dans la base de données de fabrication
distante.
• Le système détermine les prix à l’aide des structures et des politiques
de tarification définies dans la base de données de vente centrale. Si la
tarification est basée sur une majoration des coûts, le coût utilisé pour
106 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

la tarification doit être compatible avec l’environnement du site des

commandes clients. Si le site réside dans une base de données de
stock, le coût provient de la définition de l’article-site de cette base de
données.

Options de configuration

La configuration des commandes clients pour des produits configurés

dans un environnement à bases de données multiples peut suivre deux
approches de base : l’approche centralisée et l’approche décentralisée.
Chacune offre un degré différent de centralisation.
L’approche centralisée permet aux utilisateurs une gestion très étroite des
produits configurés à partir de la base de données centrale des
commandes clients. Cependant, comme les bases de données centrale et
distantes doivent gérer toutes les données des produits configurés à tous
les niveaux, ce modèle exige des opérations de réplication importantes
pour assurer la synchronisation permanente des bases de données.
En effet, les données de configuration de niveau supérieur requises
uniquement par le site de vente doivent également être définies dans la
base de données de fabrication, tandis que les détails de niveau inférieur
utilisés uniquement par le site de fabrication sont répliqués dans la base
de données centrale.
Pour définir une approche centralisée, vous devez :
• définir à la fois les données de gestion des nomenclatures et celles des
variantes et options dans la base de données centrale ;
• dupliquer les données de nomenclature de fabrication et celles des
modules de base dans les bases de données distantes qui gèrent la
fabrication de chaque produit. Sinon, vous devez gérer toutes les
nomenclatures dans toutes les bases de données.
L’approche décentralisée repose sur le principe que les données sont
stockées là où elles sont utilisées. Ainsi, un site de fabrication n’a pas
besoin des enregistrements d’adresse des clients. De même, la base de
données centrale des commandes clients n’a pas besoin des données de
fabrication relatives aux articles composants. Cette approche permet de
minimiser, mais pas d’éliminer, la réplication des données entre les bases
de données centrale et distantes. Ainsi, des données identiques doivent
 TRAITEMENT DES ORDRES CONSOLIDÉS 107

quand même résider dans plusieurs bases de données pour permettre la

reprise des coûts au niveau supérieur.
Pour définir une approche décentralisée, vous devez :
• entrer les données de gestion des options et variantes dans la base de
données centrale ;
• entrer les données de gestion des nomenclatures dans la base de
données distante qui gère la fabrication du produit ;
• entrer les données des nomenclatures des modules de base dans la
base de données centrale. Ceci s’applique uniquement aux
composants non optionnels de niveau 1 des articles configurés.
108 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION
 CHAPITRE 6

Expédition
Ce chapitre décrit la procédure d'expédition des marchandises dans
MFG/PRO à l'aide de la méthode des colis/expéditions et des fonctions
d'expédition globale.
Introduction 110

Configuration de la fonctionnalité d'expédition 110

Traitement des expéditions 132

Traitement des transactions de sortie de stock 187

Création de documents d'expédition numérisés 195

Création d'expéditions personnalisées 198

110 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Introduction
MFG/PRO peut répondre à une grande variété de besoins au niveau des
expéditions : de la simple expédition d'une commande aux expéditions
internationales ou mondiales les plus complexes en passant par les
transferts intrasites.
Ce chapitre est essentiellement consacré à la configuration et à
l'utilisation des fonctions d'expédition nationale et internationale des
commandes clients de MFG/PRO au moyen de colis, d'expéditions et de
bons de livraison principaux. Il traite également des transactions de sortie
de stock qui ne concernent pas des commandes, tels que les transferts et
les retours. Enfin, il décrit la procédure d'utilisation des documents
numérisés pour la création et la personnalisation des documents
d'expédition.
• Voir Manuel de Certains aspects du processus d'expédition sont également abordés dans
l’utilisateur, l'examen des programmes clients et des commandes et factures.
Volume 10 :
Gestion des
lancements et
Chapitre 4,
« Commandes/
Configuration de la fonctionnalité
Factures », à la
page 61.
d'expédition
La fonctionnalité d'expédition de MFG/PRO est suffisamment
polyvalente pour vous permettre de produire et d'enregistrer des
documents d'expédition répondant aux diverses exigences nationales et
aux pratiques commerciales habituelles au niveau mondial. Une série de
fonctions interdépendantes puissantes et personnalisables peut être mise
en œuvre pour simplifier les expéditions internationales et gérer la
production des documents correspondants.
Les étapes de la configuration de la fonctionnalité d'expédition sont
illustrées à la Figure 6.1.
 EXPÉDITION 111

Fig. 6.1
Définission Déroulement de la
Définissionde
denuméros
numérosdede configuration de la
séquence
séquencerelatifs
relatifsaux
aux
documents d’expédition. fonctionnalité
documents d’expédition.
d'expédition
Définission
Définissiondes
desinformations
informations
relatives
relativesaux
auxadresses
adressesdes
des
Définission transporteurs.
Définissiondu
duformat
formatde
de transporteurs.
document.
document.

Définition
Définitiondes
desgroupes
groupes
d’expédition.
d’expédition.
Définission
Définissiondes
descodes
codesdede
mouvement
mouvementde destock.
stock.

Configuration
Configurationdudutraitement
traitementpar
par
défaut
défautdans
danslelefichier
fichierde
de
Affectation paramétrage
paramétrageColis/expéditions.
Affectationde
desécurité
sécuritéde
de Colis/expéditions.
mouvement
mouvementde destock.
stock.

Chaque entreprise doit déterminer les différentes fonctions requises pour

satisfaire ses besoins en matière d'expédition. Les facteurs à envisager
sont notamment les suivants :
• les contraintes administratives et légales nationales relatives à la
numérotation des documents ;
• les contraintes administratives et légales nationales relatives aux
mouvements de stock ;
• les informations spécifiques de l'entreprise ;
• les pratiques commerciales propres à l'entreprise ou à son secteur
d'activité.
Si vos besoins en matière d'expédition sont simples, deux étapes suffiront
pour configurer la fonctionnalité d'expédition :
• l'établissement de séquences de numérotation pour les documents
d'expédition (voir page 112) ;
• la configuration du fichier Paramétrage colis/expéditions (voir
page 128).
Important A partir de la version 8.6 du logiciel, l'utilisation de la
fonction de gestion des plages de numéros est obligatoire pour toutes les
fonctions d'expédition.
Les différentes étapes du flux opératoire sont décrites de manière détaillée
aux pages 112 à 132.
112 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Définition des séquences de numérotation

Certains pays imposent aux sociétés de se conformer à des normes ou à
des conventions de numérotation lors de l'attribution de numéros aux
documents commerciaux, y compris les documents d'expédition.
Exemple En Italie, la numérotation des documents est liée à leur date
d'impression, et il est courant d'utiliser plusieurs plages de numérotation
pour les documents d'expédition et de facturation. Au contraire, au Brésil,
la numérotation est strictement liée au site physique concerné, imposant
ainsi l'usage de plusieurs plages de numérotation qui doivent être
précédées d'un préfixe identifiant le site.
La fonction MAINT des plages de numéros (36.2.21.1) de MFG/PRO
vous permet d'affecter des séquences de numérotation spécifiques aux
listes de prélèvement, aux expéditions et aux bons de livraison principaux
afin de vous conformer à ces divers impératifs légaux.
Vous devez définir des séquences de numérotation avant de pouvoir
configurer la fonctionnalité d'expédition. Pour plus d'informations sur la
procédure d'établissement de séquences de numérotation des documents,
reportez-vous au chapitre consacré à la gestion des plages de numéros
dans le Manuel de l’utilisateur, Volume 11 : Administration système.
Cette section présente diverses informations relatives à la manière dont
les séquences de gestion des plages de numérotation (GPN) affectent les
expéditions.

Attribution de numéros d'expédition

La fonctionnalité GPN affecte ou valide un numéro d'identification

unique à chaque expédition de commandes au moyen de séquences
prédéterminées. Cependant, certains autres types d'expéditions,
telles que les expéditions de sous-traitance répétitives avancées ou les
expéditions entrantes de programmes fournisseurs, reçoivent leurs
numéros d'ordre par le biais d'autres méthodes.
Tableau 6.1 énumère les différents types d'expéditions et présente le mode
d'attribution des numéros d'ordre par le système.
 EXPÉDITION 113

Tableau 6.1
Type d'expéditions Attribution des numéros d'expédition Types d'expéditions
Commande client Généré/validé par la fonctionnalité GPN
Expédition de transaction de sortie de stock Généré/validé par la fonctionnalité GPN
Sous-traitance (répétitive avancée) Généré/validé par la fonctionnalité GPN
Programme fournisseur Saisie manuelle

MFG/PRO conserve toutes les expéditions dans le même fichier et les

identifie par la combinaison de leur numéro d'expédition et de leur site
d'origine.

Unicité des ID d'expédition

Bien que la fonctionnalité GPN attribue toujours un numéro unique à une

expédition de commande, elle ne le valide pas par rapport aux numéros
d'expédition de programmes fournisseurs attribués par d'autres méthodes.
Il est donc possible que la fonctionnalité GPN attribue ou accepte un
numéro d'ID appartenant déjà à un autre type d'expédition mentionnant le
même site d'expédition. Dans ce cas, le système signale une erreur.
Pour vous assurer que les numéros attribués seront toujours uniques,
choisissez l'une des méthodes suivantes :
• Définissez des sites d'expédition utilisés exclusivement pour les
expéditions de commandes clients pour vous assurer qu'aucune
expédition de ce type ne s'effectue à partir du même site qu'une
expédition de programme sous-traitant ou fournisseur.
• Définissez des séquences GPN incorporant un préfixe (ou un autre
segment) particulier spécialement destiné aux expéditions de
commandes clients. Si vous choisissez cette dernière méthode, vous
devez veiller à ce que les utilisateurs qui saisiront manuellement des
numéros soient bien conscients des contraintes à respecter en matière
de numérotation.

Environnements à bases de données multiples

Chaque séquence GPN est propre à la base de données dans laquelle elle
réside. Elle est définie indépendamment des séquences utilisées dans
d'autres bases de données. Il peut donc arriver que les séquences définies
114 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

dans une base de données entrent en conflit avec les séquences définies
dans une autre.
Exemple Une séquence définie dans une base de données A génère des
numéros d'expédition compris entre 000001 et 200000. Une séquence
définie dans une base de données B génère des numéros compris entre
100000 et 399999. Certaines expéditions porteront donc le même numéro.
En outre, dans un environnement à bases de données multiples, une
expédition est toujours créée et traitée dans la base de données centrale
sans doublement dans une base de données distante, même si les
marchandises sont expédiées à partir d'un site défini dans la base de
données distante. Le numéro d'expédition est donc généré à partir d'une
séquence conservée dans la base de données centrale alors même que
l'expédition s'effectue à partir du site défini dans la base distante.
Les utilisateurs tenus par des règles nationales strictes doivent donc
s'assurer que le traitement de toutes les expéditions s'effectuera toujours
dans la base de données centrale et qu'aucune expédition ne sera créée de
manière indépendante dans une base de données distante.

Séquences d'expédition par défaut

Des séquences GPN par défaut sont définies dans le fichier Paramétrage
colis/expéditions (7.9.24) pour les expéditions, les listes de prélèvement
et les bons de livraison principaux. Elle peuvent également être définies et
associées à chaque groupe d'expédition.
Les sociétés qui utilisent les fonctionnalités d'expédition internationale
attribueront généralement des numéros de séquences se rapportant à des
groupes d'expédition. Les valeurs par défaut du fichier de paramétrage ne
sont utilisées que pour les listes de prélèvement, les expéditions et les
bons de livraison principaux qui ne font pas usage de codes mouvements
de stock ou de groupes d'expédition.

Fichiers GPN pour l'expédition

Les séquences GPN sont associées à des fichiers cibles qui déterminent
l'endroit où sera utilisé le numéro de séquence. Les trois fichiers
prédéfinis pour les expéditions sont :
 EXPÉDITION 115

abs_id.shipper. Ce fichier est utilisé pour les expéditions de

commandes.
abs_id_preshipper. Ce fichier est utilisé pour les listes de
prélèvement de commandes.
abs_id.mbol. Ce fichier est utilisé pour les bons de livraison
principaux.

Séquences GPN et imputation automatique des factures

Il est éventuellement possible d'utiliser les expéditions directement • Pour plus d’infor-
comme factures d'expédition, en fonction du paramétrage choisi pour le mations, voir
« Configuration
champ Imputer facture auto dans la fonction Confirmation liste prél./ du fichier
expéd. Cette décision doit s'effectuer sur la base des contraintes légales en Paramétrage
colis/
vigueur et du format de document de l'expédition. expéditions » à la
page 128.
Il est également possible d'utiliser le numéro d'expédition comme numéro
de facture. Si vous choisissez de procéder ainsi, vous devez prêter
attention à ceci :
Important Si l'ID d'expédition est utilisé comme numéro de facture, la
longueur de la séquence GPN ne doit pas dépasser huit caractères.

Définition des formats de document

Certains pays, comme l’Italie, imposent l’utilisation de documents
spécifiques pour l'expédition de marchandises. Vous devez utiliser la
fonction MAINT des formats de document (2.18.13) dans le MENU
groupes/documents expéd. pour définir et créer des documents conformes
aux diverses législations nationales. Vous devez utiliser CONSUL des
formats de document (2.18.14) pour rechercher et afficher les
informations relatives aux formats de documents existants.
Il est possible de créer des formats de document pour les expéditions et
les bons de livraison principaux. Le format que vous affectez à un
document identifie toutes exigences particulières en matière de traitement
et d'impression. Il détermine également si le document peut être utilisé
comme facture.
116 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

• Pour plus d’infor- Un code formulaire affecté au format spécifie la structure du formulaire et
mations sur les identifie une procédure d'encapsulation de services. Cette procédure est
formats
d’impression un ensemble d'opérations effectuées sur un document afin d'en préparer
personnalisés, l'impression.
voir « Création
d'expéditions
personnalisées » Exemple Une procédure peut ainsi collecter diverses informations qui
à la page 198. apparaîtront sur le document imprimé, vérifier si le document contient
toutes les informations nécessaires et vérifier s'il est prêt à être imprimé.
La définition du format de document par défaut s'effectue dans les fichiers
Paramétrage colis/expéditions (7.9.24) et Paramétrage programmes
clients (7.3.24). Le format par défaut est utilisé pour les expéditions sans
code mouvement de stock ou groupe d'expédition, ainsi que pour les bons
de livraison principaux. Il peut également être affecté aux codes
mouvements de stock au sein de groupes d'expédition.
L'impression des documents d'expédition ou des bons de livraison
principaux peut s'effectuer à partir de plages de formats de document. S'il
existe un groupe de formats de document compatibles, vous pouvez leur
attribuer des codes séquentiels afin d'en faciliter l'impression.
Exemple Vous avez défini trois formats de document destinés à être
imprimés sur le même formulaire. Si vous les nommez FMT001,
FMT002 et FMT003, il vous suffira de charger le formulaire
correspondant dans l'imprimante pour pouvoir imprimer en bloc tous les
documents dont les codes formats vont de FMT001 à FMT003. Vous
pouvez procéder de la même manière si plusieurs formats de document
sont destinés à être imprimés sur des feuilles blanches.
Vous devez faire appel à la fonction MAINT des commentaires (2.1.12)
pour créer des commentaires généraux associés à un format de document
en saisissant le code de ce format dans le champ Première référence. Vous
pourrez copier ces commentaires sur l'en-tête des expéditions, sur les
différents postes individuels ou sur des frais divers au moment où vous
créez ou modifiez une expédition dans la fonction Gestion listes prél./
expéditions (7.9.2). Pour différencier les commentaires d'en-tête, des
postes individuels et de section de fin, vous devez définir le champ Type
commentaires.
Note Il n'est pas possible de supprimer un format de document tant qu'il
est utilisé par une expédition ou par un groupe d'expédition.
 EXPÉDITION 117

Fig. 6.2
Fonction MAINT
des formats de
document (2.18.13)

Vous devez définir les caractéristiques du format de document que vous

désirez créer ou modifier en saisissant les valeurs appropriées dans les
champs suivants :
Type document. Ce champ définit le type de document auquel
s'applique ce format. Les valeurs possibles sont :
• SHP pour les expéditions ;
• MB pour les bons de livraison principaux.

Format document. Vous devez entrer dans ce champ un code format

de document à huit caractères alphanumériques existant ou nouveau.
Ce champ ne peut pas rester vide
Description. Vous devez entrer ici une description de ce format de
document en trente caractères maximum. Cette description s'affiche
dans les consultations et les états.
Format. Vous devez définir ici un code (de 2 caractères au maximum)
identifiant les opérations de traitement et d'impression pour le
documents présentant ce format. Ce champ est obligatoire. La valeur
par défaut est 1.
Facture. Ce champ ne s'applique qu'aux documents de type «
expédition ». Vous devez le paramétrer à Oui si les documents
imprimés dans ce format peuvent également servir de factures. La
valeur par défaut est Non. Lorsqu'un document a été créé avec ce
format, vous ne pouvez plus modifier ce champ.
118 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Définition des codes mouvements de stock

L’utilisation de codes mouvements est une pratique commerciale courante
dans de nombreux pays et constitue une obligation légale dans certains
autres, notamment en Argentine. Les codes mouvements de stock
identifient le nature et la raison du mouvement. Les codes mouvements de
stock vous permettent des créer des expéditions pour des sorties de stock
qui ne sont pas liées à des commandes clients.
Pour créer ces codes et leur description, vous devez faire appel à la
fonction MAINT codes mouvement de stock (1.1.9). Vous pouvez utiliser
la fonction CONSUL codes mouvement de stock (1.1.10) pour rechercher
et afficher les informations relatives aux codes mouvements de stock
existants.
Les codes mouvements de stock sont similaires aux types de transaction,
mais ils fournissent plus de détails sur les raisons de la transaction. Il peut
exister plusieurs codes mouvements de stock pour chaque type de
transaction MFG/PRO. Le code est spécifiquement lié au type de
transaction qui lui est associé. Il n'est par exemple pas possible d'affecter
un code mouvement de stock associé à des entrées de stock à une
transaction d'expédition.
Exemple Un code mouvement de stock de type ISS-SO pourrait par
exemple être nécessaire pour les expéditions de commandes sur le
territoire italien, tandis qu'un autre serait nécessaire pour les commandes
expédiées hors d'Italie.
Pour modifier les expéditions portant des codes mouvements de stock
déterminés et les colis associés, vous devez faire appel aux fonctions
Gestion des colis (7.7.1), Gestion listes prél./expéditions (7.9.2) ou
MAINT expéd. commandes clients (7.9.8). Si vous tentez de modifier une
expédition ou un colis de ce type à l'aide de la fonction MAINT des colis
OF (7.7.5), un message d'erreur apparaît pour vous indiquer comment
procéder.
Note Il n'est pas possible de supprimer un code mouvement s'il est utilisé
par une expédition, un enregistrement de sécurité de mouvement de site
ou de stock ou dans un groupe d'expédition.
 EXPÉDITION 119

Fig. 6.3
Fonction MAINT
codes mouvement
de stock (1.1.9)

Vous devez préciser les caractéristiques du code mouvement de stock que

vous désirez créer ou les modifier en entrant les valeurs appropriées dans
les champs suivants :
Code mouvement de stock. Vous devez définir ce code à l'aide de
huit caractères alphanumériques au maximum.
Description. Vous pouvez entrer dans ce champ une description de 30
caractères au maximum pour ce code mouvement de stock. Cette
description apparaît dans les consultations et les états.
Type transaction. Vous pouvez entrer ici un type de transaction
MFG/PRO valable associé à ce code mouvement. Les types de
transactions peuvent comporter jusqu'à huit caractères
alphanumériques. Plusieurs codes mouvements peuvent faire
référence au même type de transaction.

Sécurisation des codes mouvements d'inventaire

Vous pouvez imposer des limites aux codes mouvements de stock utilisés • Pour plus d’infor-
sur un site et aux personnes habilitées à les employer. Vous pouvez faire mations sur la
sécurité, voir
appel à la fonction Sécurité codes mouvements stock (36.3.11) pour Manuel de l’utili-
accorder ou refuser l'accès à un code donné sur un site donné à des sateur,
Volume 11 :
personnes ou à des groupes particuliers. La fonction MAINT Sécurité Administration
codes mouvements stock (36.3.12) vous permet, quant à elle, de système.
rechercher et d'afficher les informations relatives à la sécurité des codes
mouvements de stock.
Lorsqu'une expédition est créée, le système vérifie les enregistrements de
sécurité de code mouvement de stock afin de déterminer les codes
disponibles sur la base du site d'expédition défini dans l'expédition. Ces
120 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

enregistrements précisent aussi les personnes autorisées à confirmer ou à

modifier une expédition existante.
Note Ce niveau de sécurité n'empêche cependant pas l'ajout de postes
provenant d'une commande ou d'une autre transaction source à
l'expédition.
Fig. 6.4
Fonction Sécurité
code mouvement de
stock (36.3.11)

Vous pouvez créer ou modifier des droits d'accès pour des personnes ou
des groupes donnés en saisissant les données appropriées dans les champs
suivants :
Site. Ce champ est utilisé en conjonction avec le champ Code
mouvement de stock pour déterminer si un utilisateur donné (défini
dans le champ Groupes) peut accéder au code mouvement de stock
spécifié sur le site indiqué. Vous devez entrer dans ce champ un code
existant de huit caractères alphanumériques au maximum.
Code mouvement de stock. Vous devez entrer ici le code mouvement
de stock à sécuriser au site concerné. Ce code est utilisé en
conjonction avec le champ Site pour déterminer si un utilisateur
donné peut accéder au mouvement de stock sur le site.
Groupes. Ce champ vous permet de définir les utilisateurs ou les
groupes auxquels sera accordé ou refusé l'accès. Ces groupes sont
utilisés comme les autres groupes de sécurité.

Définition des adresses des transporteurs

• Pour plus d’infor- Dans certains pays, il est obligatoire de faire figurer le nom et l’adresse du
mations sur la transporteur sur les documents d'expédition. MFG/PRO dispose d'un type
définition des
adresses des d'adresse spécifique pour les transporteurs, ce qui permet d'insérer
transporteurs, aisément ce renseignement sur les documents.
voir Manuel de
l’utilisateur,
Volume 6 : Vous devez faire appel à la fonction MAINT des transporteurs (2.17.1)
Fichiers de pour définir le nom, l'adresse, les numéros d'appel (téléphone et
référence.
 EXPÉDITION 121

télécopieur) et l'ID de taxe du transporteur à faire apparaître sur les

documents d'expédition.
Comme les expéditions impliquent souvent plusieurs transporteurs, il est
possible d'affecter une série de transporteurs à chaque adresse d'un groupe
d'expédition. Les transporteurs sont listés séquentiellement en fonction de
leur rôle dans le transport de stock.
Il est impossible de supprimer un transporteur auquel fait référence une
expédition, un groupe d'expédition ou un enregistrement historique de
taxe.

Définition des groupes d'expédition

Les groupes d'expédition définissent de nombreuses valeurs par défaut
pour les expéditions, de même que des contraintes de consolidation et de
transfert automatique. Lorsque le système traite les expéditions, il affecte
chacune d'entre elles à un groupe d'expédition en fonction des adresses
d'expédition et de livraison.
Vous devez faire appel à la fonction MAINT des groupes d'expédition
(2.18.1) pour créer et gérer les groupes d'expédition. Une combinaison
adresse d'origine/adresse de destination ne peut appartenir qu'à un seul
groupe d'expédition. Lorsque vous ajoutez des adresses à un groupe, vous
devez indiquer si les expéditions impliquant le même type de transaction
doivent être consolidées. Le système examine les adresses d'origine et de
destination de chaque expédition afin de déterminer les contraintes de
consolidation.
Si vous désirez utiliser des valeurs par défaut générales, vous pouvez
définir des groupes d'expédition qui ne contiennent que les adresses
d'origine et de destination, ou même toutes les adresses en laissant vides
les champs d'adresses d'origine et de destination.
Les détails de mouvement de stock pour un groupe d'expédition
comprennent les séquences GPN, les formats de document et les
transporteurs utilisés pour les expéditions liées à un code mouvement de
stock spécifique. Lorsque plusieurs transporteurs interviennent dans une
expédition, vous pouvez définir une série de transporteurs par défaut en
les listant séquentiellement en fonction de leur rôle dans le transport du
stock.
122 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Le système utilise l'ordre de recherche suivant quand il recherche un

groupe d'expédition :
1 Il recherche un groupe sur la base des adresses d'origine et de
destination de l'expédition. S'il en trouve un, il lui affecte l'expédition.
2 Si aucun groupe ne satisfait à ces critères, le système recherche un
groupe d'expédition contenant l'adresse de destination et une adresse
d'origine vide. S'il en trouve un, il lui affecte l'expédition.
3 Si aucun groupe ne satisfait à ce deuxième critère, le système
recherche un groupe d'expédition contenant l'adresse d'origine et une
adresse de destination vide. S'il en trouve un, il lui affecte
l'expédition.
4 Finalement, si aucun groupe ne satisfait aux critères ci-dessus, le
système recherche un groupe dont l'adresse d'origine et l'adresse de
destination sont vides et affecte l'expédition à ce groupe.
Lorsque le groupe d'expédition approprié a été trouvé, le système
applique les valeurs et les attributs par défaut appropriés pour
l'expédition.
Fig. 6.5
Fonction MAINT
des groupes d'expé-
dition (2.18.1)

Vous devez définir les caractéristiques du groupe d'expédition en

saisissant les valeurs appropriées dans les champs suivants :
Groupe expéd. Vous devez définir un code identifiant le groupe. Ce
champ est obligatoire.
Description. Vous pouvez saisir ici une description du groupe
d'expédition en trente caractères au maximum. Cette description
apparaît dans les consultations et les états.
Transfert auto. Lors de l'expédition ou de la réception d'un article d'un
site autre que le site de stock, MFG/PRO génère un transfert de stock
automatique. Ce champ détermine si un transfert automatique de
 EXPÉDITION 123

stock est autorisé entre les adresses d'origine et de destination de ce

groupe d'expédition. Vous devez le paramétrer à Non si le mouvement
de stock entre les adresses du groupe d'expédition exigent une
expédition officielle. La valeur par défaut est Oui.
Séquence BL principal. Ce champ spécifie le code séquence GPN des
bons de livraison principaux. Vous devez entrer un code séquence
GPN existant dont le fichier cible soit abs_id.mbol.

Ajout d’adresses d’origine

Si vous créez un nouveau groupe d'expédition, le système vous invite à

fournir le premier code adresse d'origine. Vous devez entrer un code
adresse qui n'est pas encore affecté à un autre groupe d'expédition.
Fig. 6.6
Fonction MAINT
des groupes d'expé-
dition (2.18.1) —
Adresses d'origine

Pour ajouter des adresses d'origine à un groupe d'expédition existant, vous

pouvez appuyer sur Ajouter. Vous êtes alors invité à spécifier la façon
dont vous désirez ajouter des adresses.
1 - Ajouter adresse. Pour ajouter une seule adresse, choisissez 1. A
l'invite, saisissez un code adresse qui n'est pas encore affecté à un
autre groupe d'expédition.
2 - Ajouter adresses par type. Pour ajouter plusieurs adresses par
type de liste, choisissez 2. A l'invite, indiquez le type de liste. Toutes
les adresses du type de liste indiqué sont ajoutées au groupe
d'expédition. Seules les adresses qui ne sont pas déjà des adresses
d'origine dans ce groupe d'expédition peuvent être ajoutées.
3- Ajouter adresses par pays. Pour ajouter plusieurs adresses sur la
base du code pays, choisissez 3. A l'invite, indiquez le code pays.
Toutes les adresses de ce pays sont ajoutées au groupe d 'expédition.
124 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Vous ne pouvez ajouter que des adresses qui ne sont pas déjà des
adresses d'origine de ce groupe d'expédition.
Vous pouvez laisser l'enregistrement d'adresse d 'origine vide pour
indiquer qu'un groupe d'expédition peut être utilisé indépendamment de
l'adresse d'origine de l'expédition.
Si nécessaire, vous pouvez modifier le champ Exp. consolidées après
avoir saisi les adresses.
Exp. consolidées. Ce champ détermine si l'adresse d'origine permet le
regroupement d'expéditions liées au même type de transaction, par
exemple des commandes clients ou des transferts. Les valeurs
possibles sont les suivantes :
• Non indique que le regroupement n'est pas autorisé ;
• Facultat (valeur par défaut) indique que le regroupement est
autorisé ;
• Oui indique que le regroupement est obligatoire.

Vous ne pouvez pas créer de groupe d'expédition qui contienne une

combinaison d'adresses d'origine et d'adresses de destination dans
laquelle une adresse impose le regroupement et une autre l'interdit.

Ajout d’adresses de destination

L'ajout d'adresses de destination s'effectue de la même façon que pour les

adresses d'origine.
Fig. 6.7
Fonction MAINT
des groupes d'expé-
dition (2.18.1) —
Adresses de desti-
nation

Détails de mouvement de stock

Vous devez définir les détails de mouvement de stock pour le groupe

d'expédition en saisissant les valeurs appropriées dans les champs
suivants :
 EXPÉDITION 125

Fig. 6.8
Fonction MAINT
des groupes d'expé-
dition (2.18.1) —
Détails de mouve-
ment de stock

Mouv stk. Vous devez définir un code mouvement de stock qui peut
être utilisé pour les expéditions au sein de ce groupe d'expédition. Les
codes mouvements de stock déterminent la séquence GPN par défaut,
les transporteurs et le format de document utilisés pour l'expédition.
Vous devez saisir un code mouvement de stock dont le type de
transaction est associé aux expéditions.
Type tr. Ce champ affiche le type de transaction associé au code
mouvement de stock. Il ne peut pas être modifié.
Défaut. Vous devez paramétrer ce champ à Oui pour faire de ce code
mouvement de stock la valeur par défaut du type de transaction
associé à ce groupe d'expédition. Vous devez le paramétrer à Non si
ce code mouvement de stock n'est pas la valeur par défaut. Vous ne
pouvez désigner qu'un code mouvement de stock par défaut par type
de transaction pour un groupe d'expédition.
Lorsqu'une transaction d'expédition est créée pour un groupe
d'expédition, le système affecte le code mouvement de stock par
défaut au type de transaction approprié pour l'expédition.
Ce champ prend par défaut la valeur Oui si aucun autre code
mouvement de stock du même type de transaction n'est marqué
comme valeur par défaut. Dans le cas contraire, la valeur par défaut
est Non.
Séq prél et Séq exp. Vous devez définir les codes séquences GPN
que le système doit utiliser pour générer des numéros de séquence
pour toutes les listes de prélèvement et les expéditions de ce groupe
d'expédition qui portent ce code mouvement de stock.
Les valeurs par défaut du système sont les valeurs d'ID de séquence
de liste de prélèvement ou d'ID de séquence d'expédition dans le
fichier Paramétrage colis/expéditions.
126 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Format. Ce champ doit recevoir le format de document qui doit être

utilisé pour les expéditions de ce groupe d'expédition qui concernent
ce code mouvement de stock. Vous devez définir un code format de
document existant de type « expédition » ou laisser le champ vide. Si
vous ne saisissez aucun code, le système utilise la valeur du champ
Format document dans le fichier Paramétrage colis/expéditions.
Transporteur. Vous devez indiquer le transporteur à utiliser pour les
expéditions de ce groupe d'expédition qui concernent ce code
mouvement de stock. Les expéditions ne requièrent souvent qu'un
seul transporteur, que vous pouvez saisir dans ce champ. Si cette
expédition nécessite une série de transporteurs, vous devez assurer la
gestion de cette liste en indiquant Oui dans le champ Multi.
Si un groupe d'expédition emploie plusieurs transporteurs, le champ
Transporteurs affiche le premier d'entre eux et ne peut être modifié.
Multi. Ce champ indique si vous désirez entrer une série de
transporteurs par défaut pour ce groupe d'expédition et pour ce code
mouvement de stock. Vous devez le paramétrer à Oui si ce groupe
d'expédition requiert plusieurs transporteurs. Vous êtes invité à
spécifier les autres transporteurs. Lorsque ce champ est paramétré à
Non, vous ne pouvez entrer qu'un seul transporteur dans le champ
Transporteur.

Ajout de plusieurs transporteurs aux groupes d'expédition

Lorsque vous paramétrez le champ Multi à Oui dans le cadre Détails

mouvement stock, le cadre Transporteurs s'affiche.
Fig. 6.9
Fonction MAINT
des groupes d'expé-
dition (2.18.1) —
Cadre Transpor-
teurs

Vous devez définir une série séquentielle de transporteurs par défaut pour
le groupe d'expédition et le code mouvement de stock spécifiés. La
position du transporteur dans la séquence est déterminée par la valeur
 EXPÉDITION 127

entrée dans le champ Séq et non par l'ordre utilisé pour saisir les
informations.
Mouv stk. Ce champ affiche le code mouvement de stock saisi
antérieurement dans le cadre Détails mouvement stock et ne peut être
modifié
Séq. Ce champ indique l'ordre dans lequel les différents transporteurs Conseil
traitent les expéditions pour ce code mouvement de stock et ce groupe Ne confondez pas
ce champ de
d'expédition. Le site d'expédition remet le colis au premier séquence avec les
transporteur, qui peut à son tour le remettre à un second transporteur champs de
séquence GPN.
et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'expédition soit finalement livrée à
l'adresse de destination.
Lorsque vous supprimez un transporteur, le système ne renumérote
pas automatiquement les transporteurs restants. Le transporteur
portant le plus petit numéro est toujours considéré comme étant le
premier transporteur.
Vous devez définir un nombre entier supérieur à zéro et qui n'a pas
encore été utilisé pour ce groupe d'expédition et ce code mouvement
de stock.
Transporteur. Vous devez entrer dans ce champ le transporteur à
utiliser dans cette séquence pour les expéditions au sein de ce groupe
d'expédition et pour ce code mouvement de stock.
Nom. Ce champ affiche le nom du transporteur tel que vous l'avez
saisi dans le champ Transporteur. Il ne peut être modifié.

Affichage des informations sur le groupe d'expédition

Pour rechercher et afficher des informations sur les groupes d'expédition,

vous pouvez faire appel aux consultations de groupe d'expédition
suivantes :
• CONSUL des groupes d'expédition (2.18.2).
• CONSUL adresses groupe expédition (2.18.3). D'autres champs
associés aux détails d'adresse d'un groupe d'expédition, dont Nom tri
adresse et Consolider listes, peuvent être affichés en faisant défiler
l'affichage vers la gauche ou la droite.
128 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

• CONSUL mouv. stock groupes expéd. (2.18.4). D'autres champs

associés aux codes mouvements de stock d'un groupe d'expédition,
dont Séquence liste de prélèvement, Séquence expédition, Format
document et Transporteur, peuvent être affichés en faisant défiler
l'affichage vers la gauche ou la droite. Si plusieurs transporteurs sont
associés à un groupe d'expédition et à un code mouvement de stock,
une ligne s'affiche pour chacun d'entre eux.
Vous devez faire appel à la fonction EDIT des groupes d'expédition
(2.18.5) pour afficher les valeurs par défaut et les attributs définis pour les
groupes d'expédition, dont le mouvement de stock, l'ID de liste de
prélèvement et d'expédition, le format de document, les valeurs par défaut
pour les transporteurs, les adresses d'origine et de destination, la
consolidation et le transfert automatique.
Fig. 6.10
Fonction EDIT des
groupes d'expédi-
tion (2.18.5)

Vous devez sélectionner les groupes d'expédition que vous désirez inclure
dans l'état en indiquant une plage de groupes et/ou d'ID de séquence de
bons de livraison principaux. Pour inclure tous les groupes d'expédition,
vous devez laisser les champs vides.

Configuration du fichier Paramétrage colis/expéditions

Conseil Pour activer l'ensemble des paramètres de la fonctionnalité d'expédition
Les changements internationale, vous devez modifier le fichier Paramétrage colis/
apportés au fichier
Paramétrage colis/ expéditions afin d'y inclure les ID de séquence de listes de prélèvement,
expéditions mettent d'expéditions et de bons de livraison principaux ainsi que les formats de
automatiquement à
jour le fichier document. Vous devez également déterminer si des codes mouvements de
Paramétrage stock et des informations d'expédition sont nécessaires au traitement des
programmes
clients. réceptions (entrées en stock) et si la gestion des montants figurant sur les
commandes est autorisée.
 EXPÉDITION 129

Fig. 6.11
Fichier
Paramétrage colis/
expéditions (7.9.24)

Vous devez entrer les informations appropriées dans les champs suivants :
Colis suivant. Vous devez définir le numéro séquentiel de colis
suivant à affecter comme valeur par défaut lors de la création d'un
colis en utilisant soit la fonction Gestion des colis (7.7.1), soit la
fonction Gestion listes prél./expéditions (7.9.2).
Séquence liste prélèvement et Séquence expédition. Vous devez
entrer ici les codes séquences GPN utilisés respectivement pour les
listes de prélèvement et les expéditions. Le système utilise ces codes
pour générer des numéros de séquence pour toutes les listes de
prélèvement ou les expéditions qui n'utilisent pas de code mouvement
de stock ou n'ont pas de groupe d'expédition. Vous devez définir un
code séquence GPN dont le fichier cible est associé aux listes de
prélèvement (abs_id.preship) ou aux expéditions (abs_id.shipper). La
description de la séquence apparaît à la droite du code.
Séquence BL principal. Vous devez entrer dans ce champ le code
séquence GPN utilisé pour les bons de livraison principaux. Le
système utilise ce code pour générer des numéros de séquence pour
tous les bons de livraison principaux sans groupe d'expédition. Vous
devez définir un code séquence GPN existant dont le fichier cible est
associé aux bons de livraison principaux (abs_id.mbol). La
description apparaît à la droite du code.
Format document expédition. Vous devez entrer ici un code format de
document valide applicable aux listes de prélèvement ou aux
130 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

expéditions, ou laisser ce champ vide pour ne définir aucun code

format. Ce format est affecté par défaut à toutes les listes de
prélèvement ou les expéditions qui n'utilisent pas de code mouvement
de stock ou n'ont pas de groupe d'expédition. Cette description
apparaît à la droite du code.
Format bon livraison principal. Vous devez entrer dans ce champ un
code format de document valide applicable aux bons de livraison
principaux ou laisser ce champ vide pour ne définir aucun code
format. Ce format est affecté par défaut à tous les bons de livraison
principaux qui n'utilisent pas de code mouvement de stock. Cette
description apparaît à la droite du code.
Lignes maxi sur liste. Vous devez entrer ici le nombre maximal de
lignes à imprimer sur une liste de prélèvement créée par la fonction
Listes prélèvement - automatique (7.9.1). Si la valeur définie est zéro,
le champ n'a pas d'effet.
Colis mixte, Etiquette colis principal, Etiquette colis simple. Vous
devez entrer dans ce champ le nom du fichier modèle à utiliser pour
déterminer les formats d'étiquette pour les colis mixtes, les colis
principaux et les colis simples.
Utiliser no expéd pour factures. Vous devez paramétrer ce champ à
Oui si vous désirez utiliser le numéro d'expédition comme numéro de
facture ou à Non si vous désirez que le système utilise le prochain
numéro de facture disponible. Ce champ peut également recevoir sa
valeur au moment de la confirmation d'une expédition. La valeur
saisie devient la valeur par défaut du champ Utiliser no. bon pour fact
dans la fonction Confirmation liste prél./expéd. (7.9.5).
Consolider factures. Vous devez paramétrer ce champ à Oui pour
générer une facture pour une plage donnée de commandes ou à Non
pour générer une facture pour une seule commande. Les commandes
à regrouper doivent posséder les mêmes codes frais divers ainsi que le
même code adresse de facturation, la même date de taxe et la même
devise. Cette valeur constitue la valeur par défaut du champ
Consolider factures dans la fonction Confirmation liste prél./expéd.
Codes mouvements stock requis. Ce champ indique si les codes
mouvements de stock sont requis pour les listes de prélèvement et les
expéditions nouvellement créées. Si vous utilisez des codes
 EXPÉDITION 131

mouvements de stock et des groupes d'expédition, vous devez

paramétrer ce champ à Oui afin de garantir qu'ils seront toujours
utilisés. Ce champ doit recevoir la valeur Non si vous n'avez pas
besoin de la fonctionnalité d'expédition internationale ou si le
paramétrage des codes mouvements de stock et des groupes
d'expédition n'est pas encore terminé. La valeur par défaut est Non.
MAJ montants frais divers. Vous devez paramétrer ce champ à Oui si
vous désirez mettre à jour les montants de frais divers lors de la mise
à jour et de la confirmation des expéditions. Si sa valeur est Non,
vous pourrez encore spécifier des montants de frais divers à l'aide de
la fonction MAINT des commandes clients (7.1.1) et MAINT des
factures en attente (7.13.1). Ce champ ne s'applique que si le format
de document d'expédition est utilisé comme facture.
Info expédition à réception. Ce champ indique si vous serez invité à
fournir des informations d'expédition au moment de la réception.
Vous devez le paramétrer à Oui si vous voulez spécifier le numéro
d'expédition, la date d'expédition et le code mouvement de stock au
moment de la réception. Si sa valeur est Non, aucune invite
n'apparaît. La valeur par défaut est Non.
Imputer facture auto. Cette valeur définit la valeur par défaut des
champs Imputer facture auto des fonctions MAINT des ordres
planifiés clients et Confirmation liste prél./expéd.
• Vous devez paramétrer ce champ à Oui pour que la facture soit
automatiquement imputée et pour que les valeurs Mode et Point
FOB de la commande planifiée originale ne soient pas modifiées
lors de la confirmation de l'expédition.
• Si vous entrez Non, la facture n'est pas imputée automatiquement
et les champs Mode et Point FOB de la commande planifiée
initiale prennent ces valeurs au moment de la confirmation de
l'expédition.
Imprimer facture. Vous devez paramétrer ce champ à Oui pour
imprimer les factures au moment où l'expédition est confirmée ou à
Non pour ne pas imprimer de factures au moment de la confirmation.
Cette valeur fixe la valeur par défaut du champ Imprimer facture de la
fonction Confirmation liste prél./expéd.
132 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Traitement des expéditions

Cette section décrit le traitement des expéditions au moyen de la méthode
colis/expéditions tant au niveau national qu'international. Dans
MFG/PRO, ces fonctions sont situées dans le MENU Conditionnement
(7.7) et dans le MENU traitement des expéditions (7.9).

Méthode d'expédition colis/expéditions

Les étapes illustrées à la Figure 6.12 présentent de manière générale la
méthode d'expédition colis/expédition. A la suite de ce flux opératoire
sont présentées les raisons commerciales justifiant l'utilisation des colis,
les méthodes de configuration des colis dans la fonction Gestion des colis,
les raisons commerciales justifiant l'utilisation des expéditions, et des
instructions détaillées sur la procédure de création, d'impression et de
confirmation des expéditions au moyen des programmes liste de
prélèvement/expédition.
Fig. 6.12
Flux opératoire Exécution
Exécutiondes
destâches
tâchesdede
colis/expéditions configuration
configurationcolis/expédition.
colis/expédition.

Impression
Impressionprélèvements
prélèvementsetet
expéditions.
expéditions.
Facultatif:
Facultatif:création
créationde
de
conteneurs.
conteneurs.

Confirmation
Confirmationdes
des
prélèvements
prélèvementsetetexpéditions.
expéditions.
Création
Créationde
deprélèvement
prélèvementetet
d’expéditions.
d’expéditions.

Colis
Les colis servent à conditionner et à conserver les produits finis arrivés en
fin de ligne de production et à les entreposer dans des conditionnements à
niveau unique avant leur expédition. Vous pouvez également utiliser les
colis pour regrouper des marchandises partant vers le même
emplacement. Un colis peut être un carton de produits finis, une palette de
cartons ou une cargaison de palettes.
 EXPÉDITION 133

A cet égard, MFG/PRO vous permet :

• de créer des colis dans deux fonctions du système : dans la fonction
Gestion des colis (7.7.1) pour les colis à niveau unique et dans la
fonction Gestion listes prél./expéditions (7.9.2) pour les colis
hiérarchisés. Ces deux programmes vous permettent seulement de
créer de nouveaux colis. La fonction Gestion listes prél./expéditions
vous permet également de fusionner et de modifier les listes de
prélèvement ;
• de conditionner les colis à niveau unique à la sortie de la ligne de
production ;
• de constituer des hiérarchies de colis allant du carton à la cargaison
complète en passant par différentes tailles intermédiaires ;
• d’ajouter, de supprimer et de retirer des colis et des articles sur les
documents d'expédition.
Vous devez définir les numéros d'article représentant des colis tels que les
cartons, les palettes, les casiers ou les remorques de camion dans la
fonction MAINT des articles (1.4.1). Les colis peuvent être gérés comme
n'importe quel autre article dans le système. Vous ne pouvez pas faire
appel à la planification des commandes ou au suivi des stocks au niveau
du CBN associés à une gestion des numéros de lot ou de série pour
assurer le suivi des types d'équipements coûteux, tels que les remorques
ou les contenants spécialisés.
Si vous souhaitez assurer un suivi au niveau des colis, vous devez affecter • Voir « Création
un coût CG différent de zéro aux numéros d'articles des colis. Ceci manuelle de listes
de prélèvement »
garantit que le système créera des mouvements de stock de type UNP_ISS à la page 158.
au moment où vous confirmerez des expéditions qui font référence aux
articles des colis. Si vous ne souhaitez pas effectuer le suivi des stocks au
niveau des colis, vous devez créer des numéros d'article fictifs pour les
colis et leur attribuer un coût égal à zéro.

Utilisation efficace des colis

Figure 6.13 illustre une utilisation efficace des colis. De nombreuses

entreprises produisant des articles à rotation rapide placent les produits
finis dans des colis et entreposent ces colis sur site. Les colis et leur
contenu sont identifiés de manière univoque par un numéro attribué par la
société.
134 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Dans le secteur automobile, par exemple, il est important de pouvoir

définir précisément les colis constituant une livraison. Ceci s'effectue en
général en fin de séquence de production en associant les produits aux
colis. Ces colis sont visibles durant le processus de prélèvement et
associés au document d'expédition afin de satisfaire aux contraintes en
vigueur.
Fig. 6.13
Considérations Société
commerciales sur Production
l'utilisation des
colis
Container

Suivi des
conteneurs

Entrepôt
Simpole conteneur de Palette de conteneurs
produits finis à de produits finis à
expédier expédier

Client Site de la société

En fin de ligne de production, vous pouvez placer les produits finis dans
des colis et les entreposer avant leur expédition. Lorsque les produits finis
sont placés dans des colis, vous pouvez les expédier aux clients par colis
ou par volume plus important, par exemple une palette ou une cargaison
complète de colis. Les relations existant entre les colis et les produits finis
peuvent faire l'objet d'un suivi tout au long du processus d'expédition.
 EXPÉDITION 135

Relations entre colis et articles

Figure 6.14 illustre la relation entre les colis et les articles dans
MFG/PRO. Un colis peut inclure des produits et d’autres colis. Chaque
colis faisant partie d'un ensemble de colis est identifié de manière
univoque par un code site et un numéro de colis. Dans MFG/PRO, les
colis peuvent faire l'objet d'un suivi et d'un contrôle tout au long de la
chaîne logistique indépendamment de la manière dont ils sont manipulés,
séparés ou réemballés.
Fig. 6.14
Relations entre
colis et articles

Conteneur A
(conteneur niveau supérieur) Articles
dans le co-
lis A seule-
ment
Article Article
1-A 2-A

Conteneur A1
Articles
dans les Colis de ni-
colis de ni- Article Article veau inférieur
veau in- 1-A1 2-A1 dans le colis A
férieur
Conteneur A2

Article Article
1-A2 2-A2

Etablissement et modification des hiérarchies

Les colis et articles présentent une structure hiérarchique. Lorsque vous

créez des colis dans la fonction Gestion des colis (7.7.1), vous pouvez
créer des colis à niveau unique qui contiennent des produits. Lorsque
vous utilisez la fonction Gestion listes prél./expéditions (7.9.2), vous
pouvez définir plusieurs niveaux de colis, chaque colis pouvant contenir
soit d'autres colis, soit des produits (Figure 6.15).
136 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Fig. 6.15
Cadre Informations
sur les colis dans
les fonctions Ges-
tion des colis et
Gestion listes prél./
expéditions

La création de hiérarchies de colis et l'ajout de colis ou d'articles dans

d'autres colis s'effectuent par extension vers le haut ou vers le bas.
Le processus d'extension vers le bas implique l'ajout de colis et d'articles à
une structure de colis existante. Dans le cadre Détail de la fonction
Gestion listes prél./expéditions, vous pouvez étendre la hiérarchie vers le
bas en ajoutant des articles et des colis à des colis de plus grande taille.
Le processus d'extension vers le haut implique la création de colis de
niveau supérieur qui contiendront les colis existants. Ce processus
d'extension vers le haut s'effectue dans le champ Ajouter colis du cadre
Synthèse de la fonction Gestion des colis. Vous pouvez par exemple créer
ou ajouter des colis principaux, tels qu'un colis palette ou un colis porte-
conteneurs. Il n'existe qu'une seule possibilité de création de colis
principaux pour une expédition. Vous devez commencer au plus bas
niveau des colis, ceux qui contiennent les articles, et utiliser le champ
Ajouter colis pour étendre la hiérarchie vers le haut grâce à des colis
principaux. Le cadre Synthèse apparaît après le cadre Informations sur les
articles.
Durant la première session de saisie du premier colis, chaque fois que
vous attribuez la valeur Oui à Ajouter colis, vous créez un niveau
supérieur de colis principaux dans la hiérarchie. Dès que vous choisissez
Non et que vous revenez au cadre Détail, il ne sera plus possible d'étendre
vers la haut la structure hiérarchique des colis pour cette expédition. Vous
pouvez effectuer des ajouts à différents niveaux de la hiérarchie comme
indiqué à l'écran Détail à l'aide de la touche de fonction Ajouter.
 EXPÉDITION 137

Planification des colis

Les contraintes au niveau des listes de prélèvement et des programmes

clients peuvent constituer la base de la source d'entrée des informations
sur les colis et les expéditions. Tableau 6.2 présente la liste des options du
MENU conditionnement.
Tableau 6.2
N° Intitulé Programme MENU condition-
nement (7.7)
7.7 MENU conditionnement ...
7.7.1 Gestion des colis rcctwb.p
7.7.2 INTERRO des colis rciq03d.p
7.7.3 INTERRO des colis par article rcctiq.p
7.7.5 MAINT des colis OF rcctmt.p
7.7.7 IMPR étiquettes d'expédition rcrp10.p

Fonction Gestion des colis

La fonction Gestion des colis (7.7.1) permet de créer des colis et d'ajouter
des articles à ceux-ci. Vous pouvez créer en même temps plusieurs colis
partageant les mêmes caractéristiques. Lorsque vous ajoutez plusieurs
exemplaires du même article à plusieurs colis, la fonction Gestion des
colis les répartit de manière égale entre tous les colis. Le solde éventuel
est ajouté au premier colis.
Le code site et le numéro de colis identifient de manière unique les colis
et leur contenu. Vous pouvez attribuer manuellement des numéros aux
colis ou laisser le système s'en charger.
Vous pouvez accorder et/ou refuser l'accès aux utilisateurs lors de • Voir
l'utilisation d'un code mouvement de stock sur un site particulier. Cette « Sécurisation
des codes mouve-
opération s'effectue dans la fonction Sécurité codes mouvements stock ments
(36.3.11). En conséquence, il n'est possible de modifier un colis affecté à d'inventaire » à la
page 119.
une expédition que s'il n'existe pas d'enregistrement de sécurité qui
empêche l'accès au code mouvement de stock et au site d'origine de
l'expédition.
138 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Cadre Clé de Gestion des colis

Deux champs identifient un colis.

Fig. 6.16
Fonction Gestion
des colis (7.7.1) —
Sélection du site et
du colis

Site. Ce champ indique le code du site d'où est expédié le colis.

Colis. Ce champ indique un numéro identifiant ce colis. Vous devez le

laisser vide pour créer un nouveau colis.

Cadre Informations sur les colis

Pour créer un colis dans la fonction Gestion des colis (7.7.1), vous devez
d'abord définir ses qualités (volume, poids, site et emplacement) dans le
cadre Informations sur les colis (Figure 6.17). Vous pouvez lui attribuer
un numéro de colis ou laisser le système s'en charger.
Fig. 6.17
Fonction Gestion
des colis (7.7.1) —
Informations sur les Si vous laissez
colis vide le champ
Colis suivant, le
système attri-
bue un numéro
de colis par dé-
faut.

Colis suivant. Ce champ contient un numéro identifiant le premier

colis dans un groupe d'un ou de plusieurs colis. La valeur par défaut
est le numéro de colis suivant défini dans le fichier Paramétrage colis/
expéditions.
Article colis. Ce champ indique le numéro d'article du colis. Il peut
s'agir, par exemple, du numéro attribué à la palette ou au carton de
transport, au conditionnement et aux étiquettes.
 EXPÉDITION 139

Quantité. Ce champ indique le nombre de colis d’articles de ce

numéro que doit créer le système. Le système crée le nombre
d'enregistrements de colis défini ici, en attribuant un numéro
séquentiel à chacun d'entre eux. Tous les enregistrements de colis
créés partagent les valeurs qui ont été saisies dans les champs du
cadre Informations sur les colis, sauf ceux concernant le site,
l'emplacement, le numéro de lot/série et la référence, auxquels
peuvent être assignés des codes différents en affectant la valeur Oui à
Multi.
UM. Ce champ indique l'unité de mesure définie dans l'enregistrement
d'article correspondant à ce numéro d'article colis. Ce champ est
purement informatif et ne peut pas être modifié.
Poids net. Ce champ indique le poids net de l'article colis avant qu'il
ne soit emballé ou chargé. Il s'agit par défaut de la valeur indiquée
dans l'enregistrement d'article.
UM (Poids net). Ce champ indique l'unité de mesure du poids net
définie dans l'enregistrement d'article de ce numéro d'article colis. Il
s'agit par défaut de la valeur indiquée dans l'enregistrement d'article.
Volume. Ce champ indique le volume de l'article colis avant qu'il ne
soit emballé ou chargé. Il s'agit par défaut de la valeur indiquée dans
l'enregistrement d'article.
UM (Volume). Ce champ indique l'unité de mesure du volume (taille)
définie dans l'enregistrement d'article de ce numéro d'article colis. Il
s'agit par défaut de la valeur indiquée dans l'enregistrement d'article.
Site. Ce champ vous permet de définir le code site de cet article colis.
Vous pouvez affecter un code de site différent à chaque colis en
donnant au champ Saisie mult. la valeur Oui. Si vous spécifiez un site
différent du site d'expédition de l'en-tête, le transfert automatique du
stock au site de destination doit être autorisé. Dans le cas contraire, un
message d'erreur apparaît.
Emplac. Ce champ vous permet de définir le code d'emplacement
pour cet article colis. Vous pouvez affecter un code emplacement
différent à chaque colis en donnant au champ Saisie mult. la valeur
Oui.
140 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Conseil Lot/série. Ce champ indique le numéro de lot/série pour cet article

Si vous créez colis. Vous pouvez affecter un numéro de lot/série différent à chaque
plusieurs colis qui
incluent des colis en donnant au champ Saisie mult. la valeur Oui. Si le champ
numéros de lots ou Lot/série est paramétré à Oui dans l'enregistrement d'article de cet
de série, paramétrez
le champ Saisie article, vous devez attribuer au champ Saisie mult. la valeur Oui et
mult. à Oui. saisir séparément chaque numéro de lot ou de série.
Réf. Ce champ vous permet de définir le numéro de référence de cet
article colis. Vous pouvez affecter un numéro de référence différent à
chaque colis en donnant au champ Saisie mult. la valeur Oui.
Saisie mult. Vous devez paramétrer ce champ à Oui pour saisir un
site, un emplacement, un numéro de lot/série et un numéro de
référence différent pour chaque colis que vous créez, ou à Non pour
leur donner des valeurs identiques.

Cadre Détail sortie

Si vous entrez Oui dans le champ Saisie mult., le cadre Détail sortie
apparaît pour vous permettre d'attribuer des codes sites, des codes
emplacements, des numéros de lot/série et des numéros de référence
différents à chaque colis créé.
Fig. 6.18
Fonction Gestion
des colis (7.7.1) —
Détail sortie

Entrez un site, un emplacement, un numéro de lot/série et un numéro

de référence, puis précisez le nombre d'articles colis auxquels vous
voulez assigner ces valeurs.
Recommencez cette opération pour la totalité des articles colis saisis
dans le cadre précédent et appuyez sur Fin pour fermer le cadre
contextuel Détail sortie.
 EXPÉDITION 141

Cadre Informations sur les articles

Les informations relatives aux articles présents dans le colis doivent être
saisies dans le cadre Informations sur les articles illustré à la Figure 6.19.
Fig. 6.19
Entrez le nu- Fonction Gestion
méro de l'arti- des colis (7.7.1) —
cle à ajouter Informations sur les
au colis. articles

Entrez la
quantité, le
poids et l'em-
placement du
stock de l'arti-
cle à ajouter.

Article. Ce champ indique le numéro d'article du produit, de la pièce

ou du produit à ajouter au colis.
Quantité. Ce champ indique le nombre d'exemplaires de l'article à
ajouter au colis. Si vous avez créé plusieurs enregistrements de colis
dans le cadre Informations sur les colis, le système répartit les articles
de manière égale entre chaque enregistrement de colis. Si cette
quantité ne peut faire l'objet d'une division exacte entre les colis, le
solde est ajouté au premier colis.
UM. Ce champ indique l'unité de mesure de quantité du mouvement
de stock. Il s'agit, par défaut, de la valeur indiquée dans
l'enregistrement de l'article portant ce numéro.
Conversion. Ce champ indique le facteur de conversion qui doit être
utilisé par le système si vous précisez une autre unité de mesure.
Poids net. Ce champ indique le poids net par unité défini dans
l'enregistrement de l'article portant ce numéro.
UM (Poids net). Ce champ indique l'unité de mesure de poids net
définie dans l'enregistrement de l'article portant ce numéro.
Volume. Ce champ indique le volume défini dans l'enregistrement de
l'article portant ce numéro.
142 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

UM (Volume). Ce champ indique le volume (la taille) défini dans

l'enregistrement de l'article portant ce numéro.
Site. Ce champ indique le code site de ce numéro d'article

Emplac. Ce champ indique le code emplacement de ce numéro

d'article.
Conseil Lot/Série. Ce champ indique le numéro de lot/série de l'article portant
Si vous ajoutez ce numéro d'article.
plusieurs articles
qui incluent un
numéro de lot ou de Réf. Ce champ indique le numéro de référence de l'article portant ce
série à un colis, numéro.
vous devez
attribuer la valeur Saisie mult. Vous devez paramétrer ce champ à Oui pour saisir
Oui au champ
Saisie mult. différents sites, emplacements, numéros de lot/série et numéros de
référence pour chaque article ajouté au colis, ou à Non pour leur
attribuer à tous les mêmes valeurs.
Comment. Ce champ indique si des commentaires peuvent être
associés à ce poste individuel dans ce colis. Pour saisir ou modifier
des commentaires relatifs à la transaction, vous devez définir la
valeur Oui. Le système vous invite alors à fournir des commentaires.
Si vous ne désirez pas ajouter ou modifier des commentaires de
transaction, vous devez entrer Non.

Cadre Synthèse colis

Ce cadre de synthèse affiche les informations que vous venez de saisir en

ce qui concerne les colis et les articles. Il est illustré à la Figure 6.20.
Fig. 6.20
Fonction Gestion Le cadre Syn-
des colis (7.7.1)— thèse affiche
Synthèse les informa-
tions que vous
venez de sai-
sir sur les colis
et les articles.

Entrez Oui
pour ajouter
ces colis et
ces articles à
un colis de
plus grande
taille ou à une
palette.
 EXPÉDITION 143

Ajouter colis. Vous devez paramétrer ce champ à Non si les relations Conseil
entre article colis et article produit sont correctes. Vous devez définir Dès que vous
choisissez Non, il
la valeur Oui pour ajouter les colis et les articles listés dans un colis n'est plus possible
plus grand ou un colis principal. d'ajouter le colis de
niveau zéro actuel
Vous devez paramétrer le champ Ajouter colis à Non si les relations ou son contenu à un
colis de plus grande
entre articles colis et articles produits sont correctes ou à Oui pour taille.
ajouter les colis et les articles listés dans un colis de plus grande taille
ou dans un colis principal. Dans ce cas, le cadre Informations sur les
colis (Figure 6.17 à la page 138) s'affiche pour permettre la saisie des
informations relatives au colis parent.

Cadre Détail colis

Le cadre Détail colis permet de modifier les informations relatives à un

colis. Il vous permet également d'ajouter un colis à un colis, d'ajouter un
article à un colis et de supprimer un colis ou un article d'un colis. Vous
pouvez sélectionner les colis et les articles à l'aide des touches fléchées.
Fig. 6.21
Fonction Gestion
des colis (7.7.1) —
Détail colis
Sélection-
nez les colis
et les articles
à l'aide des
touches flé-
chées.

Appuyez sur
Entrée pour
modifier les
valeurs du
colis ou de
l'article sélec-
tionné.

Colis. Ce champ indique le numéro de colis de ce numéro d'article

colis.
Article. Ce champ indique le numéro d'article de ce colis, produit, ou
pièce.
Quantité. Ce champ indique le nombre d’exemplaires de l’article
indiqué dans le champ Article à ajouter au colis. Si vous avez créé
plusieurs enregistrements de colis dans le cadre Informations sur les
144 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

colis, le système répartit les articles de manière égale entre les

différents enregistrements de colis. Si cette quantité ne peut faire
l'objet d'une division exacte entre les colis, le solde est ajouté au
premier colis.
UM. Ce champ indique l'unité de mesure de quantité du mouvement
de stock. Il s'agit, par défaut, de la valeur indiquée dans
l'enregistrement de l'article portant ce numéro. Ce champ est
purement informatif.
Poids net. Ce champ indique le poids net par unité défini dans
l'enregistrement de l'article ou du colis portant ce numéro.
UM (Poids net). Ce champ indique le poids net par unité défini dans
l'enregistrement de l'article portant ce numéro. Ce champ est
purement informatif.
Poids brut. Ce champ indique le poids brut de cet article. Dans le cas
des colis, il s'agit de la somme du poids net de l'article colis et du
poids net des articles contenus dans le colis. Dans le cas des articles,
il s'agit du poids net du produit.
UM (Poids brut). Ce champ indique le poids net par unité défini dans
l'enregistrement de l'article portant ce numéro. Ce champ est
purement informatif.
Volume. Ce champ indique le volume par unité défini dans le champ
Taille de l'enregistrement de l'article portant ce numéro.
UM (Volume). Ce champ indique le volume (la taille) par unité défini
dans l'enregistrement de l'article portant ce numéro.
Site. Ce champ indique le code site de cet article. Vous pouvez
affecter à chaque colis un code site différent en donnant au champ
Saisie mult. la valeur Oui.
Lot/Série. Ce champ indique le numéro de lot/série de l'article portant
ce numéro. Vous pouvez attribuer à chaque colis un numéro de lot/
série différent en donnant au champ Saisie mult. la valeur Oui.
Réf. Ce champ indique le numéro de référence de l'article portant ce
numéro. Vous pouvez attribuer à chaque colis un numéro de référence
différent en donnant au champ Saisie mult. la valeur Oui.
 EXPÉDITION 145

Kanban. Ce champ indique le numéro de kanban de l'article portant

ce numéro. Ce champ est purement informatif.
Description. Ce champ indique la description définie dans
l'enregistrement d'article du colis ou du produit portant ce numéro.
Comment. Ce champ indique si des commentaires peuvent être
associés à ce poste individuel dans ce colis. Vous devez le paramétrer
à Oui pour saisir ou modifier des commentaires sur la transaction.
Vous êtes alors invité à entrer vos commentaires. Vous devez le
paramétrer à Non si vous ne désirez pas ajouter ou modifier des
commentaires de transaction.
Pour ajouter un colis, procédez comme suit :
1 Appuyez sur Ajouter. Le cadre contextuel Options d'ajout apparaît.
Fig. 6.22
Fonction des colis
(7.7.1) — Options
d'ajout

Cadre contex-
tuel Options
d’ajout

2 Choisissez l’option 2 pour ajouter un colis.

Le cadre Informations sur les colis apparaît. • Voir Figure 6.17 à
la page 138.
3 Entrez un numéro d'article colis et les valeurs associées.
Le cadre Détail colis, dans lequel a été ajouté le nouveau colis, • Voir Figure 6.21 à
apparaît. la page 143.

Pour ajouter un article à un colis existant, procédez comme suit :

1 Sélectionnez un colis à l'aide des touches fléchées.
2 Appuyez sur Ajouter.
Le cadre contextuel Options d'ajout apparaît. • Voir Figure 6.22 à
la page 145.
146 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

3 Choisissez l’option 1 pour ajouter un article.

• Voir Figure 6.19 à Le cadre Informations sur les articles apparaît.
la page 141.
4 Entrez un numéro d'article et les valeurs associées.
Le cadre Détail colis, dans lequel l'article a été ajouté au colis
sélectionné, apparaît.
Pour supprimer un colis ou un article, procédez comme suit :
1 Sélectionnez un colis avec les touches fléchées.
2 Appuyez sur Suppr.
Fig. 6.23
Fonction Gestion
des colis (7.7.1) —
Cadre contextuel
Options de suppres-
sion

Cadre con-
textuel Op-
tions de
suppression

3 Choisissez l’une des options suivantes :

Choisissez Pour
1 - Supprimer liste prél./ Supprimer le colis entier de la base de données.
expédition
2 - Supprimer article/ligne Supprimer une ligne de colis ou d'article de la base
colis de données. Tout colis ou article contenu dans la
ligne de colis ou d'article supprimée remonte d'un
niveau. Vous ne pouvez pas supprimer une ligne de
colis si cette suppression donne comme résultat un
article ne présentant pas de ligne de colis.
3 - Supprimer colis (plus Supprimer un colis et tous les colis ou les articles
contenu) qu'il contient.
 EXPÉDITION 147

Choisissez Pour
4 - Retirer colis Retirer un colis de niveau inférieur d'un colis. Il est
encore possible d'accéder au colis via son propre
numéro de colis.
5– Retirer colis (plus contenu) Retirer un colis de niveau inférieur d'un colis et
tous les colis ou les articles qu'il contient. Il est
encore possible d'accéder au colis via son propre
numéro de colis.

4 A l’invite, confirmez ou invalidez la suppression. Entrez Oui pour

poursuivre la suppression ou Non pour l’annuler.

Fonction MAINT des colis OF

La fonction MAINT des colis OF (7.7.5) offre les fonctionnalités

d'expédition suivantes :
• Association de documents d'expédition à des formats de document. Si
le format spécifie que le document peut être utilisé comme facture,
vous ne pouvez pas ajouter de colis qui contreviendrait aux
restrictions imposées pour le regroupement de commandes sur des
factures. Par exemple, les postes individuels des colis ne peuvent
faire référence à des commandes dont les adresses de facturation sont
différentes.
• Association de documents d'expédition à des ID de séquence GPN.
• Association de sites d'expédition à des codes adresses.

Vous ne pouvez cependant pas utiliser la fonction MAINT des colis OF

pour modifier un colis associé à une expédition qui utilise un code
mouvement de stock. Pour modifier ces colis, vous devez faire appel à la
fonction Gestion des colis (7.7.1).

Expéditions
Une expédition est un document accompagnant les marchandises
envoyées afin de servir de signaler tous les éléments qui y sont inclus. Il
est possible d'envoyer une expédition électroniquement sous la forme
d'un avis de livraison au moment où les marchandises quittent le quai
d'expédition ou de l'envoyer avec les marchandises sous forme de liste de
colisage.
148 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Tous les programmes disponibles dans le MENU traitement des

expéditions sont listés dans le Tableau 6.3.
Tableau 6.3
MENU traitement N° Intitulé Programme
des expéditions
(7.9) 7.9 MENU traitement des expéditions...
7.9.1 Listes prélèvement - automatique sososl.p
7.9.2 Gestion listes prél./expéditions rcshwb.p
7.9.3 INTERRO listes prél./expéditions rciq03.p
7.9.4 IMPR listes prél./expéditions rcrp13.p
7.9.5 Confirmation liste prél./expéd. rcsois.p
7.9.6 EDIT listes prélèv./expéditions rcshrp01.p
7.9.8 MAINT expéd. commandes clients rcshmt.p
7.9.9 IMPR expéd. commandes clients rcrp11.p
7.9.10 Vérif. expéditions CC manuelles rcvrfsh.p
7.9.13 Commandes - liste de colisage sosopk.p
7.9.14 IMPR étiquettes d'expédition sosorp14.p
7.9.15 Commandes clients - expédition sosois.p
7.9.20 Annulation attribution no expéd. rcslrb.p
7.9.21 Annul. confirmation expédition rcunis.p
7.9.22 Chargement données d'expédition rcshgw.p
7.9.23 SUPP/ARCH des expéditions OA rcscdel.p
7.9.24 Paramétrage colis/expéditions rcpm.p

Une liste de prélèvement est un document permettant de sélectionner des

colis et un stock à prélever pour une expédition. Au moment où vous
sélectionnez des produits et des colis, le stock correspondant à ces articles
peut faire l'objet d'une allocation détaillée, si cela n'a pas déjà été fait. Les
listes de prélèvement pour les expéditions sont similaires aux listes de
prélèvement pour les commandes clients. Elles peuvent être imprimées
dans la fonction IMPR listes prél./expéditions (7.9.4).
 EXPÉDITION 149

Le système établit une distinction entre les listes de prélèvement et les Conseil
expéditions ; il les numérote ainsi séparément. La distinction établie entre Si vous devez
assurer une
ces deux éléments est destinée aux entreprises qui doivent garantir le numérotation
caractère consécutif des numéros d'expédition. Vous pouvez convertir les consécutive des
expéditions sur la
listes de prélèvement en expéditions au moment de leur impression. Si base de l'ordre dans
vous n'attribuez pas de numéro d'expédition à une liste de prélèvement au lequel les produits
quittent le quai,
moment de son impression, ce numéro d'expédition sera attribué (via une utilisez toujours des
séquence interne ou externe) au moment de la confirmation de la liste de listes de prélè-
vement. Vous
prélèvement dans la fonction Confirmation liste prél./expéd. (7.9.5). pouvez les
convertir en expédi-
La demande induite par le marché entraîne la création de listes de tions quand elles
prélèvement et donc l'allocation détaillée du stock de produits. Les sont prêtes pour la
livraison, ce qui
besoins formulés sur les commandes et les programmes clients sont garantit l'utilisation
transformés en listes de prélèvement, qui sont à leur tour converties en de numéros
d'expédition consé-
expéditions. Les données figurant sur chaque document sont reportées sur cutifs.
le document suivant tout au long du cycle d'expédition. Lorsqu'elles ont
été créées, les listes de prélèvement peuvent être fusionnées à d'autres
listes de prélèvement ou à des expéditions dans la fonction Gestion listes
prél./expéditions (7.9.2).
La fonction Listes prélèvement - automatique (7.9.1) vous permet de
créer des listes de prélèvement par lots. La fonction Gestion listes prél./
expéditions (7.9.2) permet, elle, de créer des listes de prélèvement et des
expéditions une à la fois.

Création automatique des listes de prélèvement

La fonction Listes prélèvement - automatique crée des listes de

prélèvement pour les ordres générés par le biais des fonctions MAINT des
commandes clients (7.1.1) et MAINT des ordres planifiés (7.3.13).
Lorsqu'un ensemble de listes de prélèvement a été créé, vous pouvez les
fusionner à d'autres listes de prélèvement ou à des expéditions dans la
fonction Gestion listes prél./expéditions (7.9.2).
Avant que le système n'achève la création d'un lot de listes de
prélèvement, il vous invite à confirmer chacun d'entre elles. Vous pouvez
vérifier si chaque liste de prélèvement a été correctement imprimée avant
d'enregistrer les transactions relatives à l'allocation détaillée.
150 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Le volume total à expédier peut être décomposé en plusieurs listes de

prélèvement sur la base du poids, des types de listes d'adresses ou d'autres
critères définis dans la fonction Listes prélèvement - automatique.

Allocation détaillée du stock

En fonction des paramètres que vous avez définis, le système peut

effectuer une allocation détaillée du stock au moment où vous créez des
listes de prélèvement avec la fonction Listes prélèvement - automatique
(7.9.1). MFG/PRO effectue deux types d'allocations :
• Les allocations générales réservent une certaine quantité d'un article
sur un site spécifique afin de répondre à une commande confirmée
spécifique. Cette opération peut être effectuée dans la fonction
MAINT des commandes clients (7.1.1).
• Les allocations détaillées réservent un certain stock disponible non
expiré, identifié de manière unique par le site, l'emplacement, le
numéro de lot/série et le numéro de référence.
Une allocation détaillée est souvent assimilée au prélèvement d'un article,
soit pour une opération de fabrication, soit pour un ordre d'expédition. Les
allocations détaillées peuvent s'effectuer au cours de la saisie de la
commande, au cours d'un processus d'allocation par lots ou au cours de la
création d'une liste de prélèvement ou d'une expédition.
• Voir « Allocation Lorsque vous exécutez la fonction Listes prélèvement - automatique en
auto » à la paramétrant le champ Allocation auto à Oui et le champ Prélever quantité
page 154.
ouverte à Non, le système effectue une allocation détaillée des postes
confirmés des commandes. Lorsque le champ Allocation auto présente la
valeur Non, le système effectue une allocation détaillée de la plus petite
des valeurs suivantes : quantité générale allouée ou quantité à expédier.

Utilisation des colis avec les listes de prélèvement automatiques

• Voir « Utiliser Le champ Utiliser colis doit être paramétré à Oui pour qu'il soit possible
colis » à la d'affecter des colis par cette méthode. Vous pouvez affecter
page 155.
automatiquement des colis créés dans la fonction Gestion des colis (7.7.1)
à des listes de prélèvement au moyen de la fonction Liste prélèvement -
auto s'ils satisfont aux critères suivants :
• Le colis n'a pas été affecté à un autre colis, liste de prélèvement ou
expédition.
 EXPÉDITION 151

• Le colis ne contient que des numéros de postes individuels de

commandes clients. L'affectation automatique des colis ne fonctionne
pas si des colis contiennent plusieurs numéros d'article.
• Dans le cas des commandes clients planifiées uniquement, le numéro
d'article colis est soit le colis principal pour le poste de la commande
planifiée, soit l'un des colis de rechange pour ce poste.
• Le colis est conçu pour contenir une quantité de poste individuel de la
commande qui est égale ou inférieure à la quantité du poste individuel
de la commande.

Autres valeurs par défaut des listes de prélèvement

Si le champ Codes mouvements stocks requis est paramétré à Oui dans le

fichier Paramétrage colis/expéditions, le système recherche un code
mouvement de stock par défaut à affecter à chaque liste de prélèvement.
Une erreur est générée lorsque :
• le système ne peut trouver de code mouvement de stock par défaut sur
la base du groupe d'expédition ;
• vous n'avez pas accès au code au niveau du site d'expédition défini
dans la fonction Liste prélèvement - auto.
Si des codes mouvements de stock ne sont pas nécessaires, les listes de
prélèvement sont créées sans ces codes.
Le système affecte une ID de liste de prélèvement ou d'expédition sur la
base de la séquence GPN pour ce code mouvement de stock et ce groupe
d'expédition ou sur la base des valeurs du fichier Paramétrage colis/
expéditions. Pour que le système puisse attribuer un numéro, la séquence
GPN doit correspondre à une séquence interne (générée par le système).
Si la séquence GPN attribuée est une séquence externe, un message
d'erreur s'affiche.
Le format de document et les transporteurs utilisés proviennent également
des valeurs par défaut définies pour le code mouvement de stock et le
groupe d'expédition ou de celles définies dans le fichier Paramétrage
colis/expéditions.
152 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Contraintes de consolidation

Conseil Les contraintes de consolidation émanent du groupe d'expédition utilisé

L’option Saut de pour l'expédition.
page commande
affecte également la • Si l'adresse d'expédition ou de livraison de l'expédition interdit la
consolidation.
consolidation, le système génère une nouvelle liste de prélèvement
pour chaque commande.
• Si l'adresse d'expédition ou de livraison impose la consolidation et
que les autres critères de consolidation sont satisfaits (par exemple les
limitations de poids et de volume), le système regroupe les postes
individuels sur une unique liste de prélèvement.
Le champ Lignes maxi sur liste du fichier Paramétrage colis/expéditions
limite le nombre de lignes imprimées sur chaque liste de prélèvement, ce
qui peut limiter le nombre de postes qui y figurent. Ce paramètre prend le
pas sur les autres contraintes de consolidation.
Si le format de document utilisé pour la liste de prélèvement permet
l'utilisation du document d'expédition comme facture, les restrictions de
consolidation des commandes sur les factures sont d'application. Elles
prennent le pas sur les contraintes de consolidation des expéditions
définies pour le groupe d'expédition.

Sélection des commandes pour la création de listes de prélèvement

La plage de valeurs que vous saisissez dans les champs de sélection des
commandes de la fonction Listes prélèvement - automatique (7.9.1)
détermine les commandes pour lesquelles le système prépare des listes de
prélèvement. Chacun de ces champs présente une valeur De et une valeur
A. Si l'un de ces champs n'est pas complété, le système prend en
considération toutes les commandes, indépendamment de la valeur de ce
type (voir Figure 6.24).
 EXPÉDITION 153

Fig. 6.24
Fonction Liste pré-
lèvement -
automatique (7.9.1)

Champs de
sélection des
commandes

Création des
listes de
prélèvement
et options
d'impression

Echéance. Vous devez entrer dans ce champ la plage de dates

d'échéance à utiliser pour la sélection des commandes. Vous devez
laisser ce champ vide si vous désirez que le système sélectionne les
commandes sans tenir compte de leur date d'échéance.
Commande. Vous devez entrer dans ce champ la plage de numéros à
utiliser pour la sélection des commandes. Vous devez laisser ce
champ vide si vous désirez que le système sélectionne les commandes
sans tenir compte de leur numéro.
Adr liv. Vous devez entrer dans ce champ la plage de codes adresses
de livraison pour la sélection des commandes. Vous devez laisser ce
champ vide si vous désirez que le système sélectionne les commandes
sans tenir compte de leur code adresse de livraison.
Langue. Vous devez entrer dans ce champ la plage de codes langues
pour la sélection des commandes. Vous devez laisser ce champ vide si
vous désirez que le système sélectionne les commandes sans tenir
compte de leur code langue.
Site. Vous devez entrer dans ce champ la plage de sites pour la
sélection des commandes. Vous devez laisser ce champ vide si vous
désirez que le système sélectionne les commandes sans tenir compte
de leur code site.
154 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Conseil Type liste adres. Vous devez entrer dans ce champ la plage de types
Définissez vous- de listes d'adresses pour la sélection des commandes. Les codes
même ces codes
dans la fonction standard sont Représ, Société, Utilisateur, client, Adr liv, Fourn, Adr
MAINT des types pmt, Quai, Banque_C, Bank_S, Exp_OA, Transp. Vous devez laisser
d'adresse (2.9).
ce champ vide si vous désirez que le système sélectionne les
commandes sans tenir compte de leur type de liste.
Article. Vous devez entrer dans ce champ la plage de numéros
d'articles pour la sélection des commandes.
Référence. Vous devez entrer dans ce champ la plage de références
de programmes pour la sélection des commandes. Ce champ ne
s'applique qu'aux commandes planifiées.

Sélection des options de liste de prélèvement

• Voir Figure 6.24 à Les champs suivants définissent le degré d'automatisation du système lors
la page 153. de la création de listes de prélèvement à partir des postes figurant sur les
commandes sélectionnées.
• Voir « Allocation Allocation auto. Vous devez paramétrer ce champ à Oui pour allouer
détaillée du les postes confirmés correspondants des commandes ou à Non pour
stock » à la
page 150. ignorer les allocations.
Allouer composants. Ce champ vous permet de créer des allocations
de stock détaillées pour les composants des kits configurés. Vous
devez le paramétrer à Oui si vous désirez créer des allocations
détaillées pour les postes confirmés des commandes. Vous devez
entrer Non si vous ne désirez pas allouer de composants.
Exp. qté dispo pour kit. Ce champ impose au système d'expédier la
quantité disponible calculée.
Prélever quantité ouverte. Vous devez paramétrer ce champ à Oui
pour créer des listes de prélèvement pour les postes qui ne peuvent
être alloués de manière détaillée parce qu'aucun stock n'est
disponible. Les listes de prélèvement sont créées sur la base des
quantités ouvertes figurant sur les postes des commandes. Vous devez
entrer Non pour ignorer les postes contenant des articles pour lesquels
aucun stock n'est disponible. Si le champ Prélever quantité ouverte est
paramétré à Oui, il prend le pas sur le paramètre Allocation auto.
 EXPÉDITION 155

Ignore indic partiel. Vous devez entrer Oui pour permettre l'expédition
partielle des commandes dont certains postes ne peuvent pas être
expédiés, mais dont l'indicateur Indic. partiel client est paramétré à
non, ou entrer Non pour l'empêcher d'ignorer ce paramètre des
commandes.
Utiliser colis. Vous devez entrer Oui pour affecter aux expéditions des • Voir « Utilisation
colis répondant à certains critères ou Non si vous ne désirez pas des colis avec les
listes de prélè-
conditionner les expéditions. vement
automatiques » à
Saut de page commande. Vous devez entrer Oui pour que le système la page 150.
crée des listes de prélèvement séparées pour toutes les commandes
qui comportent le même code d'adresse de livraison dans la sélection
ou Non pour que le système crée une liste de prélèvement commune
pour toutes ces commandes.
Limite à poids maximum. Vous devez entrer dans ce champ le poids
brut maximum pour une liste de prélèvement. Si vous entrez zéro, le
système crée des listes de prélèvement qui ne tiennent pas compte du
poids brut maximum. Si vous entrez une valeur différente de zéro, le
système vérifie le poids brut de la liste de prélèvement avant d'y
ajouter un poste afin d'éviter un dépassement du poids maximum de
celle-ci. Si l'un des postes dépasse le poids brut maximum, le système
crée une nouvelle liste de prélèvement.
UM (Poids). Vous devez entrer ici l'unité de mesure de la valeur
Limite à poids maximum.
Limite à volume maximum. Ce champ vous permet de définir le
volume maximum pour une liste de prélèvement. Si vous entrez zéro,
le système crée des listes de prélèvement qui ne tiennent pas compte
du volume maximum. Si vous entrez une valeur différente de zéro, le
système vérifie le volume de la liste de prélèvement avant d'y ajouter
un poste afin d'éviter un dépassement du volume maximum de celle-
ci. Si l'un des postes dépasse le volume maximum, le système crée
une nouvelle liste de prélèvement.
UM (Volume). Vous devez entrer ici l'unité de mesure de la valeur
Limite à volume maximum.
156 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Sélection des options d'impression

• Voir Figure 6.24 à Avec commentaire liste colis. Vous devez paramétrer ce champ à Oui
la page 153. pour laisser sur chaque page de la liste de prélèvement suffisamment
de place pour l'impression des commentaires de la liste de colisage ou
à Non pour ne pas tenir compte de la taille de ces commentaires par
rapport au nombre de lignes de cette liste de prélèvement. Ce
paramètre agit en conjonction avec le paramètre Lignes maxi sur liste
dans le fichier Paramétrage colis/expéditions (7.9.24). S'il est
paramétré à zéro, le paramètre Avec commentaire liste colis n'a pas
d'effet.
N'impr. que lgns à prélev. Vous devez paramétrer ce champ à Oui
pour n'imprimer sur les listes de colisage que les numéros des postes
qui ont fait l'objet d'une allocation détaillée ou à Non pour imprimer
tous les postes sans tenir compte des allocations.
Impr. variantes et options. Vous devez entrer dans ce champ Oui pour
imprimer les numéros des postes configurés suivis d'une liste des
caractéristiques et des options sélectionnées pour l'article ou Non
pour n'imprimer que le numéro d'article configuré.
Impr. commentaire liste colis. Vous devez entrer Oui pour imprimer
les commentaires des listes de colisage ou Non pour ne pas les
imprimer.
• Pour plus d’infor- Format. Ce champ indique le code formulaire du format de document
mations, voir sur lequel vous désirez imprimer les documents. Vous pouvez adapter
« Création
d'expéditions les formulaires à vos besoins professionnels.
personnalisées »
à la page 198.
Exécution de la fonction Liste prélèvement - auto

Les instructions suivantes présentent de manière générale le mode

d'utilisation de la fonction Liste prélèvement - auto. Les paramètres à
utiliser dépendent des processus et des méthodes employés dans vos
activités. Nous vous recommandons de consulter attentivement les
sections précédentes afin de bien comprendre le fonctionnement de ce
programme et d'identifier les paramètres à définir dans ce programme
ainsi que dans d'autres pour obtenir les résultats recherchés.
 EXPÉDITION 157

1 Choisissez la fonction Liste prélèvement - auto (7.9.1) et saisissez • Voir page 152.
une plage de valeurs correspondant aux numéros des commandes
clients pour lesquelles vous désirez créer des listes de prélèvement.
2 Choisissez les options de création de listes de prélèvement et les • Voir « Sélection
options d'impression requises pour les commandes sélectionnées. des options de
liste de
prélèvement » à
3 Choisissez le périphérique de sortie dans le champ Sortie et entrez la page 154 et
éventuellement une ID de lot. « Sélection des
options
Le message Exécution en cours. Appuyez sur Ctrl + C d'impression » à
la page 156.
apparaît.
Lorsque l'impression de l'état est terminée, vous êtes invité à
actualiser la quantité prélevée.
4 Examinez l'état afin de confirmer que toutes les commandes ont bien
été sélectionnées et que la liste de prélèvement est correcte.
5 Répondez Oui au message MAJ quantité prélevée ? pour
accepter la mise à jour des valeurs et poursuivre le traitement des
transactions ou Non pour modifier votre sélection de commandes
clients ou les paramètres de mise à jour.
6 Si vous choisissez Non à l'étape 5, répétez les étapes 2 à 5 jusqu'au
moment où la liste de prélèvement est correcte.
Figure 6.25 illustre une liste de prélèvement.
Fig. 6.25
Exemple de liste de
prélèvement
158 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Création manuelle de listes de prélèvement

La fonction Gestion listes prél./expéditions (7.9.2) vous permet :

• de modifier des listes de prélèvement ;
• de créer des listes de prélèvement pour documenter le contenu et la
structure effectifs d'une expédition ;
• d'établir une hiérarchie de colis principaux. Cette hiérarchie peut être
modifiée après sa création.
Dans la fonction Gestion listes prél./expéditions, les champs Adr expéd.,
liste prél./expéd et Numéro identifient de manière unique les documents
d'expédition. S'il existe déjà une liste de prélèvement pour les valeurs
saisies, celle-ci est extraite automatiquement par le système. S'il n'existe
aucune liste de prélèvement ou aucune expédition pour les valeurs saisies,
le système crée un nouveau document.
1 Choisissez la fonction Gestion listes prél./expéditions (7.9.2).
Fig. 6.26
Gestion listes prél./
expéditions (7.9.2) Laissez le
champ Nu-
méro non défi-
ni pour que le
système attri-
bue automa-
tiquement un
numéro de
document.

2 Entrez le code du site d'où provient l'expédition dans le champ Adr

expéd. Ce site doit disposer d'un enregistrement d'adresse valable. Si
des codes mouvements de stock sont nécessaires, un groupe
d'expédition doit exister pour la combinaison d'adresses Adr expéd
and Adr liv/quai.
3 Choisissez soit Liste de prélèvement, soit Expédition dans la fonction
Liste prél./Expéd.
• Entrez Liste de prélèvement pour créer un document « liste de
prélèvement » qui pourra ultérieurement être converti en
expédition. Aucun numéro d'expédition n'est attribué tant que la
liste de prélèvement n'est pas convertie en document
d'expédition.
 EXPÉDITION 159

• Entrez Expédition pour créer un document « expédition » portant

un numéro d'expédition.
4 Entrez un nouveau numéro dans le champ Numéro (séquence externe)
ou laissez ce champ vide pour que le système attribue un numéro de
liste de prélèvement ou d'expédition par défaut (séquence interne), en
fonction de votre choix à l'étape 3.
5 Entrez un code adresse de client, de livraison ou de quai dans le • Voir « Définition
champ Adr liv/quai. Si des codes mouvements de stock sont des codes mouve-
ments de stock »
nécessaires, il doit exister un groupe d'expédition pour la à la page 118.
combinaison d'adresses Adr expéd et Adr liv/quai. Ce groupe
s'affiche dans le champ suivant, pour information.
6 Pour définir des expéditions internationales, entrez un code
mouvement de stock valable. Les codes mouvements de stock
déterminent les séquences GPN, les transporteurs et les formats de
document. Ce champ prend par défaut la valeur qui a été attribuée
dans le groupe d'expédition, le cas échéant. Dans le cas contraire, le
code mouvement de stock reste vide.
Lorsque vous appuyez sur Aller à, le système :
• extrait et affiche le groupe d'expédition sur la base de la combinaison
d'adresses Adr expéd et Adr liv/quai ;
• valide le code mouvement de stock par référence au groupe
d'expédition.
• Si le champ ID expédition est vide ou n'existe pas, le système :
• vérifie vos droits d'accès au code mouvement de stock sur la base
des paramètres de sécurité des mouvements site/stock ;
• crée une nouvelle expédition ;
• extrait et affiche un numéro de séquence GPN valide sur la base
du groupe d'expédition et du code mouvement de stock (si ID
expédition est vide) ou valide le numéro que vous avez saisi ;
• extrait toutes les autres valeurs par défaut pour le groupe
d'expédition et le mouvement de stock dans les fichiers de
paramétrage, y compris les transporteurs et les formats de
documents.
• Si vous avez défini une expédition existante, le système :
• extrait l'expédition ;
160 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

• vérifie vos droits d'accès au code mouvement de stock sur la base

des paramètres de sécurité des mouvements site/stock ;
• émet un avertissement si vous entrez une adresse de livraison ou
un code mouvement de stock qui diffère des valeurs stockées
dans l'enregistrement d'expédition effectif ;
• affiche l’adresse de livraison et le code mouvement de stock
obtenus dans l'enregistrement d'expédition.
Enfin, le système affiche le cadre Détail transporteurs.
Fig. 6.27
Fonction Gestion
listes prél./
expéditions (7.9.2)
— Détails transpor-
teurs

7 Entrez les données relatives aux transporteurs pour cette expédition.

Les valeurs des champs Transporteur, Mode, Point FOB, Mode de
transport, Réf exp transporteur et ID véhicule apparaissent sur
différents documents imprimés.
• Pour plus d’infor- 8 Paramétrez le champ Multi à Oui si plusieurs transporteurs sont
mations, voir nécessaires pour cette expédition. Le système vous invite à fournir
« Ajout de
plusieurs des informations sur les autres transporteurs.
transporteurs » à
la page 168. 9 Entrez un format de document d'un type approprié pour les
expéditions ou laissez ce champ vide. Si le format de document
spécifie l'utilisation de l'expédition comme facture ou si le format de
document est modifié pour une expédition marquée comme ayant été
imprimée, le système émet un message d'avertissement, mais vous
laisse continuer.
10 Le champ Consolider indique si cette expédition peut être regroupée
par transactions d'un type donné. Entrez Non pour interdire le
regroupement. Entrez Facultatif pour permettre le regroupement sans
l'imposer. Entrez Oui pour imposer le regroupement.
11 Le champ Langue contient la langue par défaut pour la recherche des
commentaires d'en-tête, des postes individuels et de la section de fin
des frais divers pour cette expédition.
 EXPÉDITION 161

12 Le champ Fusionner autres listes prend automatiquement la valeur

Non et ne peut pas être modifié si l'expédition est confirmée ou n'est
pas une expédition de commande. Choisissez Oui si vous désirez
combiner plusieurs listes de prélèvement. Les listes de prélèvement
ne peuvent être fusionnées que si les restrictions qui s'appliquent aux
regroupements et aux numéros de séquence GPN ne sont pas violées.
Il n'est pas possible de fusionner des listes de prélèvement annulées.
Vous pouvez fusionner un nombre quelconque de listes de
prélèvement partageant le même code adresse Adr liv/quai. Ce
paramètre n'entre en vigueur qu'avec des documents « liste de
prélèvement ». Vous ne pouvez pas afficher des listes de prélèvement
fusionnées en utilisant leurs numéros initiaux de liste de prélèvement
après les avoir fusionnées.
13 Choisissez Oui dans le champ Comment. si vous désirez associer des
informations à propos de ce document. Le champ Première référence
prend par défaut la valeur du format de document de la liste de
prélèvement et le champ Langue prend par défaut la valeur de la
langue de la liste de prélèvement. Ceci vous permet de copier les
commentaires associés au format de document dans le poste
correspondant de la liste de prélèvement.
Passez les étapes 14 à 16 si vous avez paramétré le champ Fusionner
autres listes à Non. Si vous avez paramétré le champ Fusionner autres
listes à Oui et Multi à Non, le cadre contextuel Fusionner listes
apparaît. Si vous avez paramétré le champ Fusionner autres listes à
Oui et Multi à Oui, le cadre contextuel Fusionner listes apparaît après
la fenêtre Transporteurs.
14 Entrez un numéro de liste de prélèvement dans le champ Fusionner
listes.
Fig. 6.28
Entrez dans le cadre Fonction Gestion
contextuel les numéros listes prél./
des listes de prélève- expéd. (7.9.2) —
ment que vous désirez Cadre contextuel
fusionner. Fusionner

Le message Liste de prélèvement ajoutée apparaît.

15 Répétez l'étape 14 pour chaque liste de prélèvement que vous désirez
fusionner.
162 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

16 Paramétrez le champ Fusionner autres listes à Non lorsque vous avez

terminé d'ajouter les listes de prélèvement que vous désirez fusionner.
Le cadre Détail expédition apparaît.
Fig. 6.29
Fonction Gestion
listes prél./
expéd. (7.9.2) —
Détail expédition

Dans le cadre Détail expédition, vous pouvez :

• ajouter des articles, des colis et des colis d'articles à une liste de
prélèvement ;
• supprimer des articles, des colis et des colis d’articles ;
• retirer des colis et des colis d'articles d'une expédition sans supprimer
ce colis ou ce colis d'articles.

Ajout d'un article à une liste de prélèvement

1 Sélectionnez un numéro de colis, un numéro de liste de prélèvement

ou un numéro d'expédition dans le cadre Détail expédition à l'aide des
touches fléchées. Vous ne pouvez ajouter un article que si le curseur
est placé sur un numéro de colis, de liste de prélèvement ou
d'expédition.
2 Appuyez sur Ajouter.
Le cadre contextuel Options d'ajout apparaît.
 EXPÉDITION 163

Fig. 6.30
Fonction Gestion
listes prél./expédi-
tions (7.9.2) —
Cadre contextuel
Options d'ajout

Cadre con-
textuel Op-
tions d’ajout

3 Choisissez l’option 1 pour ajouter un article.

Le cadre Informations sur les articles apparaît.
Fig. 6.31
Fonction Gestion
listes prél./expédi-
Entrez une tions (7.9.2) —
combinaison Informations sur les
de numéro articles
d'article et de
commande.

Entrez la
quantité et les
autres infor-
mations d'ar-
ticle.

4 Entrez le numéro de l'article que vous désirez ajouter et l'une des Conseil
commandes suivantes qui l'identifie : Placez le curseur
sur le champ
• Numéro de bon de commande Commande et
appuyez sur la
• Numéro de commande et de poste individuel touche fléchée vers
le bas pour faire
• Programme client défiler poste par
poste les
Il faut qu'existent une commande planifiée, un programme client ou commandes
un ordre d'achat ouverts pour le code site d'expédition et pour le code ouvertes.
adresse Adr liv/quai que vous avez affecté au document « liste de
prélèvement » ou « expédition ».
5 Entrez la quantité à expédier pour cette commande ou ce programme • Voir « Allocation
et les autres informations d'article. Le champ ID contient l'ordre de détaillée du
stock » à la
fabrication final pour un article configuré assemblé à la commande page 150.
164 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

(ATO). Cette valeur est utilisée lors de la confirmation de

l'expédition. Le champ Alloc détail spécifie si des allocations
détaillées sont créées.
Pour un article assemblé à la commande, entrer Oui a pour effet de
créer une allocation détaillée pour la quantité à expédier pour cet
article à partir de la quantité disponible. Pour un article configuré en
kit, entrer Oui a pour effet de créer des allocations détaillées pour les
composants de cet article. Entrez Non si vous ne souhaitez pas créer
d'allocations détaillées.
• Voir Figure 6.29 à Le cadre Détail expédition apparaît.
la page 162.
6 Répétez les étapes 1 à 5 pour chaque article que vous désirez ajouter.

Ajout d'un colis à une expédition

1 Sélectionnez un numéro de colis, de liste de prélèvement ou

d'expédition dans le cadre Détail expédition au moyen des touches
fléchées.
2 Appuyez sur Ajouter.
• Voir Figure 6.30 à Le cadre contextuel Options d'ajout apparaît.
la page 163.
3 Choisissez l'option 2 pour ajouter un colis.
Vous ne pouvez ajouter un colis créé dans la fonction Gestion des
colis qu'à une liste de prélèvement. Les colis créés dans la fonction
Gestion des colis ne peuvent être sélectionnés que via la fonction
Listes prélèvement - automatique.
Le cadre Informations sur les colis apparaît.
Fig. 6.32
Fonction Gestion Si vous laissez
listes prél./expédi- le champ Colis
tions (7.9.2)— suivant vide, le
Informations sur les système attri-
colis bue un numéro
de colis par dé-
faut.

4 Entrez le numéro d'article du colis que vous désirez ajouter à cette

expédition et les autres informations relatives au colis.
 EXPÉDITION 165

Le cadre Détail expédition apparaît. • Voir Figure 6.29 à

la page 162.
5 Répétez les étapes 1 à 4 pour chaque colis que vous désirez ajouter.

Ajout d'un colis d'articles à une expédition

1 Sélectionnez un numéro de colis, de liste de prélèvement ou

d'expédition dans le cadre Détail expédition à l'aide des touches
fléchées.
2 Appuyez sur Ajouter.
Le cadre contextuel Options d'ajout apparaît. • Voir Figure 6.30 à
la page 163.
3 Choisissez l'option 3 pour ajouter un colis d'articles.
Le cadre Informations sur les colis apparaît. • Voir Figure 6.32 à
la page 164.
4 Entrez le numéro d'article du colis que vous désirez ajouter ainsi que
les autres informations sur le colis.
Vous ne pouvez pas ajouter à une expédition un colis créé dans la
fonction Gestion des colis. Les colis créés dans la fonction Gestion
des colis ne peuvent être sélectionnés que via la fonction Listes
prélèvement - automatique.
Le cadre Informations sur les articles apparaît. • Voir Figure 6.31 à
la page 163.

5 Entrez le numéro d'article de l'article que vous désirez ajouter ainsi Conseil
que soit l'ordre d'achat, soit la commande client, soit le programme Placez le curseur
dans le champ
client qui comprend l'article que vous désirez ajouter. Commandes et
appuyez sur la
Il faut qu'existent une commande planifiée, un programme client ou touche fléchée vers
un ordre d'achat ouverts pour le code site d'expédition et pour le code le bas pour faire
défiler les
adresse Adr liv/quai que vous avez affecté au document « liste de commandes
prélèvement » ou « expédition ». ouvertes poste par
poste.
6 Entrez la quantité à expédier à partir de cet commande, de cet ordre
ou de ce programme et les autres informations d'article.
Le cadre Détail expédition apparaît.
7 Répétez les étapes 1 à 6 pour chaque article que vous désirez installer.
166 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Suppression ou retrait d'articles/colis/expéditions

1 Sélectionnez un colis à l'aide des touches fléchées.

2 Appuyez sur Suppr.
Fig. 6.33
Fonction Gestion
listes prél./expédi-
tions (7.9.2) —
Cadre contextuel
Options de suppres-
sion

Cadre con-
textuel Op-
tions de
suppression

3 Choisissez l’une des options suivantes.

Choisissez Pour
1 - Supprimer liste prél./ Supprimer le colis entier de la base de données.
expédition
2 - Supprimer article/ligne Supprimer une ligne de colis ou d'article de la base
colis de données. Tout colis ou article contenu dans la
ligne de colis ou d'article supprimée remonte d'un
niveau. Vous ne pouvez pas supprimer une ligne de
colis si cette suppression a pour résultat un article
qui ne possède pas de ligne de colis.
3 - Supprimer colis (plus Supprimer un colis et tous les colis ou articles qu'il
contenu) contient.
4 - Retirer colis Retirer un colis de niveau inférieur d'un colis. Il est
encore possible d'accéder au colis retiré via son
propre numéro de colis.
5– Retirer colis (plus contenu) Retirer un colis de niveau inférieur d'un colis et
tous les colis ou articles qu'il contient. Il est encore
possible d'accéder au colis retiré via son propre
numéro de colis.

4 A l’invite, confirmez ou invalidez la suppression. Entrez Oui pour

poursuivre la suppression ou Non pour l’annuler.
 EXPÉDITION 167

Ajout et modification des informations relatives aux frais divers

Lorsque vous avez terminé de modifier les postes individuels (lignes

d'article), le cadre Informations frais divers apparaît.
Fig. 6.34
Fonction Gestion
listes prél./expédi-
tions —Informa-
tions frais divers
1 Le champ Statut spécifie si l'expédition est active ou si elle a été
annulée. Laissez ce champ vide pour les expéditions actives. Pour
annuler une expédition, entrez X. Une expédition annulée est ignorée
par le système. Aucun traitement n'est possible pour une expédition
annulée, à l'exception de sa suppression et de son archivage. Vous ne
pouvez pas annuler une expédition confirmée.
2 Le champ Annulé le contient la date à laquelle l'expédition a été
annulée. Le système donne à ce champ la valeur de la date du jour
auquel une expédition ouverte a été annulée. Lorsqu'une expédition
annulée est rouverte, le système vide le champ.
3 Le champ Commentaires frais indique si des commentaires relatifs
aux frais divers peuvent être associés à cette expédition. Entrez Oui
pour saisir des commentaires. Le système vous invite alors à entrer
des commentaires. Entrez Non si vous ne désirez pas ajouter de
commentaires.

Montants de frais divers des commandes

Si le format de document de l'expédition permet aux expéditions

imprimées de servir de factures et que le champ MAJ montants frais
divers est paramétré à Oui dans le fichier Paramétrage colis/expéditions
(7.9.24), le cadre suivant apparaît. Vous pouvez y saisir des montants de
frais divers pour chaque commande client associée à l'expédition.
Fig. 6.35
Fonction Gestion
listes prél./expédi-
tions — Montants
de frais divers des
commandes
168 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

1 Le champ Commande contient le numéro de la commande associée

aux montants de frais divers saisis.
2 Les champs Description frais divers (1-3) s'affichent dans la partie
gauche du cadre ; ils contiennent une description du code frais divers
de la commande adjacente.
3 Les champs Code frais divers (1-3) s'affichent à droite des
descriptions de frais divers ; ils contiennent le code frais divers de
commande associé à la description adjacente.
4 Les champs Montants frais divers (1-3) s'affichent à droite des codes
frais ; ils contiennent les montants des frais de chaque code adjacent.
Les montants des frais divers apparaissent sur les documents de
facturation. Saisissez-les ici afin de faciliter l'utilisation de
l'expédition imprimée comme facture. Vous pouvez entrer ces
montants pendant ou après la confirmation à l'aide de la fonction
MAINT des factures en attente.
Le cadre Impression expédition apparaît.
5 Si un format de document est affecté à l'expédition, vous pouvez
imprimer l'expédition après avoir validé le cadre Informations frais
divers.

Ajout de plusieurs transporteurs

• Voir l'étape 8 Si vous avez indiqué que vous souhaitez utiliser plusieurs transporteurs
décrite à la pour cette expédition, le cadre Transporteurs s'affiche lorsque vous avez
page 160.
complété les informations d'en-tête.
Fig. 6.36
Fonction Gestion
listes prél./expédi-
tions (7.9.2) —
Cadre Transpor-
teurs

Conseil Séq. Ce champ indique la séquence dans laquelle les différents

Ce champ transporteurs doivent se charger des expéditions pour ce code
Séquence ne
correspond pas à mouvement de stock ou ce groupe d'expédition. Le site d'expédition
une séquence GPN. remet le colis au premier transporteur, qui peut à son tour remettre le
colis à un second transporteur et ainsi de suite, jusqu'à ce que
l'expédition soit finalement livrée à destination.
 EXPÉDITION 169

Comme vous pouvez supprimer l’un des transporteurs et que le

système ne renumérote pas automatiquement les transporteurs
restants, le transporteur portant le plus petit numéro est toujours
considéré comme étant le premier transporteur. Pour le numéro de
séquence, vous devez définir un nombre entier supérieur à zéro et qui
n'a pas encore été utilisé pour ce groupe d'expédition et ce code
mouvement de stock.
Transporteur. Ce champ identifie le transporteur à utiliser pour les
expéditions au sein de ce groupe d'expédition et pour ce code
mouvement de stock, dans l'ordre défini par le champ Séq. Vous
devez entrer un code adresse de transporteur existant.
Nom. Ce champ affiche le nom du transporteur tel qu'il a été saisi
dans le champ Transporteur. Il ne peut pas être modifié.

Suppression d'expéditions

Pour supprimer une expédition créée dans la fonction Gestion listes prél./
expéditions, la fonctionnalité GPN doit autoriser la suppression du
numéro de séquence attribué. S'il n'est pas possible de supprimer ce
numéro de séquence, vous pouvez annuler l'expédition au moyen du
champ Statut du cadre de frais divers. Si cette expédition est le résultat de
la conversion d'une liste de prélèvement, le système vérifie également si
le numéro GPN de la liste de prélèvement peut être supprimé. Si ce n'est
pas le cas, l'expédition ne peut pas être supprimée.

Impression des expéditions

Pour imprimer des documents d'expédition, vous devez faire appel à la

fonction IMPR listes prél./expéditions (7.9.4). Lorsque vous imprimez
des documents d'expédition, vous pouvez imprimer soit des listes de
prélèvement, soit des expéditions, mais pas les deux simultanément. Vous
pouvez sélectionner les listes de prélèvement et les expéditions sur la base
du numéro de séquence, du format de document, de la langue et des
transporteurs. Vous pouvez également imprimer les commentaires de
chaque poste et les commentaires de frais divers en plus des
commentaires d'en-tête.
170 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Fig. 6.37
Fonction IMPR lis-
tes prél./
expéditions (7.9.4)
Champs de
sélection du
document
d'expédition

Choisissez le
type de docu-
ment d'expé-
dition que
vous désirez
imprimer.

Options d'im-
pression

Sélection des documents à imprimer

La plage de valeurs que vous saisissez dans les champs de sélection de la

fonction IMPR listes prél./expéditions détermine les listes de prélèvement
ou les expéditions qui seront imprimées. Chacun de ces champs
comprend une valeur De et une valeur A. Si l'un de ces champs n'est pas
complété, le système prend en considération toutes les listes de
prélèvement et les expéditions, indépendamment de la valeur de ce type.
Adresses d'expédition/de livraison. Vous devez entrer dans ce champ
la plage des codes adresses d'expédition pour la sélection des
documents d'expédition.
Adr liv/quai. Vous devez entrer dans ce champ la plage des codes
adresses de livraison/quais pour la sélection des documents
d'expédition.
Numéro. Vous devez indiquer ici la plage d’ID de listes de
prélèvement ou d'expéditions que vous désirez imprimer. Seules les
listes de prélèvement et les expéditions dont les ID se situent dans la
plage définie sont imprimées.
Code mouvement de stock . Vous devez entrer dans ce champ une
plage de codes mouvements de stock. Seules les expéditions dont les
codes mouvements de stock se situent dans la plage définie sont
imprimées.
 EXPÉDITION 171

Format document. Vous devez indiquer ici la plage d’ID de formats

de documents pour la sélection des expéditions à imprimer. Le
système n'imprime que les listes de prélèvement et les expéditions
dont les formats de documents font partie de la plage spécifiée.
Langue. Entrez une plage de codes langues pour la sélection des listes Conseil
de prélèvement et des expéditions à imprimer. Le système n'imprime Sélectionnez les
documents par
que les listes de prélèvement et les expéditions dont les codes langues langue lorsque vous
font partie de la plage définie. utilisez des formu-
laires préimprimés
dans une langue
Type liste adres. Vous devez entrer dans ce champ une plage de types donnée.
de listes d'adresses pour la sélection des listes de prélèvement et des
expéditions à imprimer. Les codes standard sont Représ, Société,
Utilisateur, client, Adr liv, Fourn et Adr pmt. Vous pouvez définir
vous-même ces codes dans la fonction MAINT des types d'adresse
(2.9).
Transporteur. Vous devez entrer dans ce champ une plage de codes
transporteurs pour la sélection des listes de prélèvement et des
expéditions à imprimer. Le système n'imprime que les listes de
prélèvement et les expéditions dont les ID de transporteurs se situent
dans la plage définie. Pour les expéditions impliquant plusieurs
transporteurs, seul le premier d'entre eux est pris en compte.

Sélection des options d'impression

Les champs suivants vous permettent de définir les actions que le système
doit effectuer lorsqu'il imprime les documents d'expédition sur la base de
la sélection spécifiée.
Imprimer liste prél./expédition. Vous pouvez choisir Liste de
prélèvement ou Expédition en fonction du type de document que vous
désirez imprimer.
Inclure listes/expéditions imprimées. Vous devez entrer Oui pour
réimprimer des documents qui ont déjà été imprimés dans la sélection
ou Non pour ne pas imprimer ces documents.
Impr. variantes et options. Vous devez entrer Oui pour imprimer les
numéros de postes configurés suivis d'une liste des caractéristiques et
options sélectionnées pour l'article ou Non pour n'imprimer que le
numéro de l'article configuré.
172 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Affecter no expédition. Ce champ spécifie si vous désirez que le

système attribue un numéro d'expédition à la liste de prélèvement. Le
système répercute le nouveau numéro d'expédition sur tous les
enregistrements liés à la liste de prélèvement convertie, y compris les
colis, les postes individuels et les détails sur les transporteurs.
Pour que le système puisse générer un numéro, le numéro de
séquence GPN de la liste de prélèvement ou de l'expédition doit être
un numéro de séquence interne généré par le système. Si la séquence
GPN affectée est une séquence externe, la liste de prélèvement ou
l'expédition est ignorée. Pour utiliser une séquence externe, vous
pouvez affecter le numéro d'expédition au moment de la création de
l'expédition (si vous n'utilisez pas de liste de prélèvement) ou au
cours de la confirmation (si vous utilisez des liste de prélèvement).
Séquence expédition. Vous pouvez entrer dans ce champ une plage
d'ID de séquences GPN pour sélectionner les listes de prélèvement ou
les expéditions que vous désirez imprimer. Ce champ est utilisé de
différentes manières selon que vous imprimez des listes de
prélèvement ou des expéditions.
• Pour les listes de prélèvement, le système compare la séquence
spécifiée à la séquence qui sera utilisée pour affecter un numéro
d'expédition lorsque cette liste de prélèvement sera convertie en
expédition. La séquence utilisée pour affecter l'ID de liste de
prélèvement n'est pas prise en considération.
• Pour les expéditions, le système compare l'ID de séquence qui a
été utilisé pour affecter un numéro d'expédition à chaque
expédition.
Inclure commentaires liste/expédition. Vous devez entrer Oui pour
inclure sur les documents imprimés les commentaires des listes de
prélèvement ou des expéditions, ou Non pour ne pas les imprimer.
Inclure commentaires liste colisage cde. Vous devez entrer Oui pour
inclure sur les documents imprimés les commentaires des listes de
colisage ou Non pour ne pas les imprimer.
 EXPÉDITION 173

Mise à jour des documents

Lorsque l'impression est terminée, vous êtes invité à confirmer la bonne

impression des documents. Vous devez donc examiner les documents
imprimés et répondre en conséquence.
Si tout est correct, vous devez répondre Oui. Si vous désirez réimprimer
les documents, vous devez répondre Non. Dans ce dernier cas, les
expéditions restent marquées comme non imprimées. Si des numéros
d'expédition ont été attribués pendant l'impression, le système annule
l'attribution et les documents reprennent le statut « liste de prélèvement ».
Si vous affectez au champ Imprimer liste prél./expédition la valeur Liste
de prélèvement et au champ Affecter no expédition la valeur Oui, le
système attribue des numéros d'expédition aux listes de prélèvement.

Impression des factures avant imputation

Vous pouvez imprimer une facture sans l'imputer à l'aide de la fonction

Impression des factures (7.13.3). Cependant, si vous effectuez une
impression mais n'imputez pas la facture avant l'expédition suivante, les
opérations suivantes se réalisent :
1 Un nouveau numéro de facture est créé pour la commande client.
2 Cette nouvelle facture incorpore toutes les informations de facturation
depuis la dernière imputation de la commande client.
3 Toutes les factures liées à cette commande et précédemment
imprimées sont invalidées et n'apparaissent pas dans les opérations
d'imputation.

Imputation automatique des factures

Si vous facturez de manière cumulative ou si vous désirez imputer

automatiquement les factures pour d'autres raisons, procédez comme
suit :
174 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Conseil 1 Paramétrez le champ Imputer facture auto à Oui dans le fichier

Modifier ce champ Paramétrage programmes clients (7.3.24) ou dans le fichier
dans un fichier de
paramétrage a pour Paramétrage colis/expéditions (7.9.24).
effet de modifier
automatiquement la 2 Si vous désirez que le numéro d'expédition soit affecté à cette facture,
valeur correspon-
dante dans l'autre. paramétrez le champ Utiliser no. bon pour fact à Oui dans le fichier
Paramétrage programmes clients ou dans le fichier Paramétrage colis/
expéditions.
3 Si vous désirez que les commandes possédant le même code frais
divers et le même code adresse de facturation soient regroupées sur
une seule facture, paramétrez le champ Consolider factures à Oui
dans le fichier Paramétrage programmes clients ou dans le fichier
Paramétrage colis/expéditions.
4 Entrez Oui pour générer une facture unique pour la plage de
commandes clients spécifiée ou Non pour générer une facture pour
chaque commande. Les commande à regrouper doivent avoir le
même code frais divers, le même code adresse de facturation, la
même date de taxe et la même devise.
• Voir « Imputer Lors de l'imputation automatique de la facture, le fichier Paramétrage
facture auto » à la colis/expéditions vous donne la possibilité d'imprimer immédiatement la
page 131.
facture. Les formats de document disponibles pour l'impression des
factures sont les suivants :
• Le format de facture standard correspond au code formulaire
(format) 1.
• La « Nota Fiscal » brésilienne correspond au code formulaire 11.

D'autres formulaires utilisés par votre société peuvent être affectés à

différents codes formulaires. Il n'est possible de faire référence qu'à des
codes formulaires prédéfinis.

Confirmation des expéditions

La fonction Confirmation liste prél./expéd. (7.9.5) permet d'enregistrer

des expéditions de commandes. En outre, elle permet :
• de transformer des listes de prélèvement en expéditions ;
• de créer, d'imprimer et d'imputer des factures sur la base des
expéditions ;
 EXPÉDITION 175

• d'exporter une expédition sous la forme d'un avis de livraison (ASN).

Figure 6.38 illustre la fonction Confirmation liste prél./expéd.

Fig. 6.38
Fonction Confirma-
tion liste prél./
expéd. (7.9.5)

Lorsque vous confirmez une liste de prélèvement, le système la convertit

en expédition avant que le processus de confirmation proprement dit ne
s'exécute. Le numéro d'expédition est attribué sur la base de l'ID de
séquence GPN du groupe d'expédition de l'expédition ou à partir du
fichier Paramétrage colis/expéditions.
Si la séquence GPN est une séquence interne, le système génère et affiche
le numéro d'expédition. Si la séquence est externe, vous êtes invité à saisir
un numéro qui sera validé par le système. Le système répercute le
nouveau numéro d'expédition sur tous les enregistrements liés à la liste de
prélèvement convertie, y compris les colis, les postes individuels et les
détails de transporteurs.
Lors de la confirmation des listes de prélèvement ou des expéditions, le
système applique les règles suivantes :
• Les expéditions annulées (celles dont le statut est X) ne peuvent pas
être confirmées.
• Pour pouvoir sélectionner une expédition à confirmer, vous devez
bénéficier de l'autorisation correspondante (définie dans la fonction
Sécurité codes mouvements stock).
• Si le fichier Paramétrage colis/expéditions indique que les montants
de frais divers ne peuvent pas être mis à jour, le système n'affiche pas
les cadres de mise à jour des montants de frais divers au moment de la
confirmation.
176 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

• Si le format de document de l'expédition indique que l'expédition

imprimée est également utilisée comme facture, le système ne vous
permet pas d'imprimer la facture. Le traitement de la facture
s'effectue, mais aucune facture n'est imprimée.

Sélection des options des confirmation

• Voir Figure 6.38 à Les champs suivants permettent de définir la sélection des expéditions
la page 175. ainsi que les dates que le système doit utiliser pour exécuter les
transactions d'expédition. Les dates d'enregistrement des expéditions
doivent être prises en considération en liaison avec la fin de période CG et
les dates utilisées pour enregistrer l'impression et l'imputation des
factures.
Adr expéd. Ce champ indique le code site d'où provient l'expédition.

Liste prél./Expéd. Vous devez entrer Liste de prélèvement ou

Expédition en fonction du type de document d'expédition que vous
désirez confirmer.
Numéro. Vous devez entrer dans ce champ le numéro d'identification
de la liste de prélèvement ou de l'expédition que vous confirmez.
Seules des expéditions de commandes clients peuvent être
confirmées. Le système détermine l'origine de la demande d'une
expédition en vérifiant le type de transaction du code mouvement de
stock affecté.
Adr liv/quai. Vous devez entrer dans ce champ le code adresse de
livraison ou de quai affecté au document d'expédition sélectionné.
Expédié le. Ce champ indique une date gérée automatiquement
représentant la dernière date à laquelle une expédition a été traitée
pour la commande sous-jacente à ce document d'expédition. Il s'agit
par défaut de la date système.
Effet le. Ce champ indique la date de l'expédition. Il s'agit par défaut
de la date système. La date de prise d'effet détermine la date de
l'écriture CG sur le compte de stock. Cette date n'a pas d'effet sur le
solde d'inventaire, qui est mis à jour immédiatement.
Comptabiliser facture. Ce champ vous permet d'indiquer si vous
désirez imputer la facture. Pour imputer la facture, vous devez entrer
Oui. Si vous utilisez l'expédition imprimée comme facture, la valeur
 EXPÉDITION 177

de ce champ doit être Oui. Si vous ne souhaitez pas imputer la

facture, vous devez paramétrer ce champ à Non.
Utiliser no. bon pour fact. Ce champ vous permet d'indiquer si vous
désirez utiliser le numéro d'expédition comme numéro de facture. Si
le champ Consolider factures est paramétré à Non, ce champ-ci doit
également valoir Non.
Consolider factures. Ce champ vous permet d'indiquer si vous désirez
regrouper les factures pour cette expédition. Pour affecter à ce champ
la valeur Non, le champ Utiliser no. bon pour fact doit également être
paramétré à Non.

Gestion des expéditions en fin de période

Bien qu'en général la date d'expédition et la date de prise d'effet sont en

général identiques, vous pouvez assigner des dates de prise d'effet
d'expédition dates qui sont antérieures ou postérieures à la date réelle de
l'expédition, à condition que la date de prise d'effet saisie tombe dans une
période CG ouverte.
Si, par exemple, la période comptable termine un vendredi, mais que vous
n'avez pas pu saisir toutes les activités d'expédition et de facturation avant
le lundi suivant, vous pouvez laisser ouverte la période CG et traiter les
expéditions et factures restantes en leur donnant le vendredi comme date
de prise d'effet.

Coïncidence des dates sur des transactions correspondantes

La même date doit être utilisées comme date de prise d'effet dans
Confirmation liste prél./expéd, comme date de la facture dans Impression
des factures et comme date de prise d'effet dans Imputation des factures.
Dans le cas contraire, votre historique d'expédition pour la période ne
correspondra pas à vos comptes clients et à vos balances CG.

MAINT expéd. commandes clients

La fonction MAINT expéd. commandes clients (7.9.8) dispose des

fonctions d'expédition suivantes.
178 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

• Document d'expédition auxquels ont été assignés des formats de

document. Si le format spécifie que le document peut être utilisé
comme facture, vous ne pouvez pas y ajouter de colis qui
contrevienne aux restrictions relatives au regroupement des
commandes sur les factures. Les postes spécifiés dans les colis ne
peuvent par exemple pas faire référence à des commandes sur
lesquelles figurent des adresses de facturation différentes. Cette
restriction s'applique également lors de l'ajout de postes individuels
• Documents d'expédition auxquels ont été assignés des ID de séquence
GPN.
• Sites d'expédition auxquels ont été affectés des codes d'adresse.

Vous ne pouvez cependant pas utiliser la fonction MAINT expéd.

commandes clients pour modifier une expédition qui utilise un code
mouvement de stock. Pour modifier les expéditions de ce type, utilisez
Gestion listes prél./expéditions (7.9.2). Les expéditions créées dans
MAINT expéd. commandes clients ont un code mouvement de stock vide.

Annulation de la confirmation des expéditions

Certains pays tels que l'Italie et le Brésil exigent qu'il soit également
possible d'annuler la confirmation d'une expédition.
Utilisez la fonction Annul. confirmation expédition (7.9.21) pour annuler
la plupart des actions effectuées par le système lors d'une confirmation et
pour rendre à l'expédition le statut qu'elle avait avant la confirmation.
Ceci permet ensuite de la modifier, de l'annuler, de la réimprimer ou de la
reconfirmer.
Conseil Les critères suivants doivent être satisfaits pour qu'il soit possible
Si vous tentez d'annuler la confirmation d'une expédition.
d’annuler la confir-
mation d’une • L'expédition doit avoir été confirmée.
expédition qui ne
satisfait pas à ces • La sélection de l'expédition doit être permise tant par la sécurisation
critères, un
message d'erreur au niveau du site que par la sécurisation au niveau des mouvements
apparaît. de stock.
• La date de prise d'effet doit tomber dans la période fiscale ouverte
pour toutes les entités dont l'inventaire est affecté par l'expédition
confirmée.
• Les sites et emplacements de sortie de stock doivent encore exister.
 EXPÉDITION 179

Lorsque vous annulez la confirmation d'une expédition, le système :

• Annule le mouvement de stock enregistré au niveau du site
d'expédition, de l'emplacement et du numéro de lot/série de chaque
poste et colis expédié.
• Annule tout transfert automatique effectué entre le site de stock de
chaque poste et colis, et le site d'expédition de l'expédition.
• Créée des transactions CG IC et SO, annulant les transactions CG
créées lors de la confirmation originale.
• Crée des transactions interentité si nécessaire.
• Annule les modifications apportées aux champs des commandes qui
ont été mis à jour lors de la confirmation, y compris les quantités, les
frais de transport qui ont été inclus dans le prix et les détails de
programme.
• Met à jour le CBN pour refléter le retour en stock des articles.
• Crée des entrées d'annulation dans l'historique de gestion de taxe
globale.
Important Certaines actions effectuées lors d'une confirmation ou après
celle-ci sont irréversibles. Lisez attentivement la liste suivante avant
d'utiliser la fonction Annul. confirmation expédition.
La fonction Annul. confirmation expédition n'effectue pas les opérations
suivantes.
• Compléter tous les champs des enregistrements d'emplacement et de
numéros de lot/de série. Si ces informations sont nécessaires (par
exemple si l'expédition dont la confirmation a été annulée n'est pas
destinée à être reconfirmée), vous devrez les saisir manuellement.
• Annuler complètement les modifications apportées aux coût CG
moyen des postes individuels. Après la confirmation originale, les
coûts pourraient avoir été modifiés et enregistrés dans diverses autres
transactions qui ne sont pas réversibles (par exemple si d'autres
entrées ou sorties de stock avaient été effectuées lors de cette
période).
• Annuler les montants de frais divers saisis ou modifiés au cours de la
confirmation originale ou après celle-ci.
180 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

• Annuler l'émission de numéros de factures assignés durant ou après la

confirmation originale. Tant que le numéro de facture suivant
conservé dans l'en-tête de commande n'a pas été retiré au moment où
vous avez annulé la confirmation d'une expédition, vous pouvez le
modifier manuellement dans MAINT des factures en attente (7.13.1).
1 Choisissez Annul. confirmation expédition (7.9.21).
Fig. 6.39
Annul. confirma-
tion expédition
(7.9.21)

2 Annulez la confirmation de l'expédition en saisissant les informations

appropriées dans les champs suivants.
Adr expéd. Entrez le code de l'adresse d'où provient l'expédition. Le
nom de l'adresse apparaît en regard du code. Ce champ est utilisé en
conjonction avec le numéro d'expédition pour identifier l'expédition
dont vous désirez annuler la confirmation.
Liste prél/Expéd. Spécifiez soit Liste de prélèvement, soit Expédition
dans Liste prél/Expéd.
Numéro. Entrez le numéro de la liste de prélèvement ou de
l'expédition de l'expédition dont vous désirez annuler la confirmation.
Ce champ est utilisé en conjonction avec le code d'adresse de
destination. Vous ne pouvez sélectionner qu'une liste de prélèvement
ou une expédition. Le système détermine l'origine de la demande en
vérifiant le type de transaction du code mouvement de stock assigné.
Adr liv/quai. Affiche le code de l'adresse de destination de
l'expédition.
Expédié le. Affiche la date d'expédition de l'expédition telle que
spécifiée lors de la confirmation.
Effet le. Affiche la date de prise d'effet de l'expédition telle que
spécifiée lors de la confirmation.
 EXPÉDITION 181

Comptabiliser facture. Entrez la même valeur (Oui ou Non) que vous

aviez saisie pour ce champ dans Confirmation liste prél./expéd. Si
vous n'avez pas imputé de factures depuis la confirmation, alors l'effet
d'une annulation de confirmation est d'éliminer la confirmation
originale, puisque les informations de facturation sont cumulatives
jusqu'au moment de l'imputation. Cependant, si vous avez imputé des
factures depuis la confirmation, l'effet de l'annulation de confirmation
est incorporé à la prochaine facturation.
Utiliser no. bon pour fact. Entrez Oui si vous avez saisi Oui dans
Confirmation liste prél./expéd. Et si aucune facture n'a été imputée
depuis la confirmation. Entrez Non si vous avez entré Non dans
Confirmation liste prél./expéd. Et/ou si des factures ont été imputées
depuis la confirmation.
Consolider factures. Cette fonction a le même effet que lors de la
confirmation de la liste de prélèvement ou de l'expédition. Ce champ
indique si vous désirez regrouper les factures de cette expédition.
Pour choisir Non, Utiliser no. bon pour fact doit également valoir
Non.
Annulez la confirmation de votre sélection lorsque le système vous y
invite.

Annulation d'une attribution de numéro d'expédition

Utilisez la fonction Annulation attribution no expéd (7.9.20) pour annuler

l'attribution d'un numéro d'expédition et changer le type de document
d'expédition à liste de prélèvement. Vous ne pouvez annuler qu'une
expédition non confirmée.
Lorsque vous annulez un numéro d'expédition, le numéro de liste de
prélèvement original est réattribué. Ceci ne peut avoir lieu que si la
fonctionnalité GPN permet le non-usage du numéro de séquence associé.
S'il est impossible de ne pas faire usage du numéro de séquence,
l'expédition n'est pas annulée, et est signalée comme telle dans l'état
Annulation attribution no expéd. Les documents d'expédition créés dès le
départ sous forme d'expédition ne peuvent être reconvertis en liste de
prélèvement.
182 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Fig. 6.40
Annuler l’attribu-
tion de numéros
d'expédition
(7.9.20)

Entrez des valeurs dans les champs suivants pour annuler une affectation
de numéro d'expédition.
Adr expéd. Entrez la plage de codes de site dont proviennent les
expéditions que vous désirez annuler. Seules les expéditions dont les
adresses d'expédition tombent dans la plage spécifiée sont traitées.
Laissez ces champs vides pour traiter toutes les expéditions.
Expédition . Entrez la plage de numéros d'expédition à annuler. Seules
les expéditions dont les numéros tombent dans la plage spécifiée sont
traitées. Laissez ces champs vides pour traiter toutes les expéditions.
Adr liv. Entrez une plage d'adresses de livraison pour sélectionner les
expéditions que vous désirez annuler. Seules les expéditions dont les
adresses tombent dans la plage spécifiée sont traitées. Laissez ces
champs vides pour traiter toutes les expéditions indépendamment de
leur adresse de livraison.

Bons de livraison
Dans MFG/PRO, les documents d'expédition sont utilisés comme base
pour les bons de livraison. Ceci peut s'avérer utile pour le regroupement
des expéditions. Un bon de livraison fait apparaître une décomposition
détaillée du contenu d'une expédition. Un bon de livraison principal
combine deux ou plusieurs bons de livraison distincts. Utilisez les options
du MENU bons de livraison illustré sur la Tableau 6.4 pour créer et
imprimer des bons de livraison.
Tableau 6.4
MENU bons de No. Libellé de menu Programme
livraison (7.9.12)
7.9.12 Menu bons de livraison...
7.9.12.1 IMPR bons de livraison rcrp12.p
7.9.12.2 MAINT bons livr. principaux rcmbmt.p
7.9.12.3 INTERRO bons livr. principaux rcmbiq.p
 EXPÉDITION 183

No. Libellé de menu Programme

7.9.12.4 IMPR bons livraison principaux rcmbrp.p
7.9.12.23 SUPP/ARCH bon livr. principaux icmbdel.p

Impression des bons de livraison

Utilisez la fonction IMPR bons de livraison (7.9.12.1) pour imprimer un

unique bon de livraison à partir d'un document d'expédition. Un bon de
livraison fait apparaître une décomposition détaillée du contenu d'une
expédition. Ces détails comprennent les produits expédiés, le poids total
du produit et les colis utilisés pour le conditionnement du produit.
Fig. 6.41
IMPR bons de
livraison (7.9.12.1)

Adr expéd. Entrez la plage de codes de site dont proviennent les

expéditions.
Expédition . Entrez le numéro d'expédition pour lequel vous désirez
imprimer un bon de livraison. Vous ne pouvez sélectionner que des
expéditions de commande pour l'impression de bons de livraison. Le
système détermine l'origine de la demande d'une expédition en
vérifiant le type de transaction du code mouvement de stock assigné.

Bons de livraison principaux

Utilisez la fonction MAINT bons livr. Principaux (7.9.12.2) pour créer un

document qui combine deux bons de livraison ou plus. Les documents
d'expédition sont utilisés comme base pour les bons de livraison. Les bons
de livraison principaux sont utiles lors du regroupement d'expéditions.
Les bons de livraison principaux sont identifiés par le code d'adresse
d'expédition, le numéro de bon de livraison principal et le code d'adresse
de livraison. Le groupe d'expédition associé aux adresses d'expédition et
de livraison s'affiche s'il existe.
184 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Fig. 6.42
MAINT bons livr.
principaux
(7.9.12.2)

Adr expéd. Entrez le code du site d'origine de l'expédition. Il doit

s'agir d'un site existant auquel est associé un enregistrement de code
d'adresse valide.
Bon de livraison principal. Entrez le code du bon de livraison
principal. S'il est vide, le système lui attribue le numéro de bon de
livraison principal suivant dans le fichier Paramétrage colis/
expéditions.
Adr liv/quai. Entrez l'adresse de livraison ou le quai (il s'agit souvent
d'un centre de distribution) où les expéditions associées à ce bon de
livraison principal seront rechargées pour transport vers les clients
finaux.
Groupe expéd. Ce champ affiche le code et la description du groupe
d'expédition pour cette combinaison d'adresse d'expédition et
d'adresse de livraison/quai Ce champ apparaît lorsque vous avez saisi
l'adresse d'expédition et de livraison/quai-. Si aucun groupe
d'expédition n'est disponible pour les adresses spécifiées, ce champ
reste vide.

Cadre Détail transporteur

Utilisez le cadre Détail transporteur pour définir le transporteur et d'autres

informations liées aux transporteurs.
Fig. 6.43
MAINT bons
livraison principaux
(7.9.12.2) — Détail
transporteur

Transporteur. Entrez un code d’adresse valide de type transporteur si

ce bon de livraison principal n’utilise qu’un seul transporteur. Utilisez
le champ Multi pour spécifier plusieurs transporteurs.
 EXPÉDITION 185

Multi. Entrez Oui si ce bon de livraison principal nécessite plusieurs

transporteurs. Vous êtes invité à spécifier les autres transporteurs.
Entrez Non si ce bon de livraison n'utilise qu'un unique transporteur.
Entrez les autres données relatives aux transporteurs pour cette
expédition : Mode, Point FOB, Mode de transport, Réf exp transporteur et
ID véhicule ID apparaissent sur différents documents imprimés.
Format document. Entrez un format de document valide
correspondant aux expéditions. Ce champ prend par défaut la valeur
définie dans groupe d'expédition si vous en avez spécifié un. Si ce
champ reste vide, le document ne peut pas être imprimé.
Langue. Entrez le code de langue pour ce bon de livraison principal.
Vous pouvez imprimer tous les bons de livraison principaux rédigés
dans une langue donnée un spécifiant le code de langue dans la
sélection d'impression.
Comment. Spécifiez si des commentaires concernant ce bon de
livraison principal seront saisis et si ces commentaires doivent être
imprimés. Si Oui, l'écran suivant vous invitera à examiner et à saisir
les commentaires. Si Non, l'écran de commentaires ne s'affiche pas.

Ajout de plusieurs transporteurs

Si vous avez spécifié plusieurs transporteurs dans le champ Multi du • Voir la Figure
cadre Détail transporteur, le cadre Transporteurs s'affiche afin de lister les 6.36 à la page
168.
transporteurs. Ce cadre est exactement le même que celui qui s'affiche
dans Gestion listes prél./expéditions.

Cadre Détail bon de livraison principal

Le cadre Détail bon de livraison principal apparaît quand vous avez

complété le cadre Transporteurs. Il liste les bons de livraison qui ont été
ajoutés à ce bon de livraison principal.
186 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Fig. 6.44
MAINT bons de
livraison principal
(7.9.12.2)— Détail

Fenêtre contex-
tuelle Ajout
d'expédition

Pour y ajouter une expédition , appuyez sur Ajouter. Le cadre contextuel

Ajout d'expédition apparaît. Choisissez un code Adr expéd. ainsi qu'un
numéro d'expédition et appuyez sur Entrée. Cette expédition est ajoutée
au bon de livraison principal.

Suppression des bons de livraison principaux

Pour supprimer un bon de livraison du bon de livraison principal,

positionnez le curseur sur le bon que vous désirez supprimer à l'aide des
touches fléchées, puis appuyez sur Supprimer. Vous êtes invité à
confirmer la suppression. Tapez Oui et appuyez sur Entrée.
Vous ne pouvez supprimer un bon de livraison principal que si la
fonctionnalité GPN permet le non-usage du numéro de séquence qui lui a
été attribué. Si la fonctionnalité GPN ne permet pas le non-usage de ce
numéro, vous ne pouvez pas supprimer le bon de livraison principal, mais
vous pouvez en retirer des expéditions selon les besoins.

Impression des bons de livraison principaux

Lorsque vous avez terminé d'ajouter des expéditions au bon de livraison

principal, appuyez sur Fin pour quitter la liste des expéditions. Si le
format de document n'est pas vide, le cadre Impression bon de livraison
principal apparaît.
 EXPÉDITION 187

Impression des bons de livraison principaux

Si plusieurs transporteurs sont assignés à un bon de livraison principal, les

adresses de tous les transporteurs associés à ce bon de livraison principal
sont imprimés dans le corps de l'expédition, suivis des détails de
l'expédition.
1 Choisissez IMPR bons livraison principaux (7.9.12.4).
Fig. 6.45
IMPR bons livrai-
son principaux
(7.9.12.4)

2 Entrez une plage de codes de sites d'expédition, de numéros de bons

de livraison principaux, de codes de sites de livraison, de formats de
documents et d'ID de transporteurs pour sélectionner les bons de
livraison principaux que vous désirez imprimer.

Traitement des transactions de sortie de

stock
De nombreux pays exigent que des documents d'expédition officiels
accompagnent tout mouvement de marchandises, même lorsque celle-ci
sont simplement transférées et non vendues. Les programmes ci-après
vous permettent d'enregistrer des informations d'expédition et de générer
des documents pour les transactions de sortie qui ne sont pas des
expéditions de commande.
• Transfert d’un article (3.4.1)
• Transfert de plusieurs articles (3.4.2)
• Transfert/modification lot/série
• Sorties - non-planifiées (3.7)
• Sorties - retours fournisseur (3.8)
188 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

• Retours fournisseur (5.13.7)

• Expédition ordre de distribution (12.17.22)
• MAINT des expéditions (sous) (18.22.5.5)

La présente section décrit les parties liées aux expéditions de ces

programmes.

Programmes de contrôle de stock

Il est possible de créer des documents d'expédition à partir des
programmes de contrôle de stock suivants :
• La fonction Transfert d'un article (3.4.1) est utilisée pour déplacer un
article de stock d'un site/emplacement vers un autre. Les transferts
peuvent s'effectuer au sein d'une installation, ce qui modifie
l'emplacement ou le numéro de référence, ou entre installations, ce
qui modifiant le site. Ce programme crée des transactions ISS-TR
• La fonction Transfert de plusieurs articles (3.4.2) est utilisée pour
déplacer plusieurs articles de stock d'un site/emplacement vers un
autre. Les transferts peuvent s'effectuer au sein d'une installation, ce
qui modifie l'emplacement ou le numéro de référence, ou entre
installations, ce qui modifiant le site Ce programme crée des
transactions ISS-TR.
• La fonction Transfert/modification lot/série (3.4.3) est similaire à
Transfert d'un article, sauf qu'il vous laisse changer les numéros de
référence lot et série associés à un article, en plus de modifier le site et
l'emplacement. Ce programme crée des transactions ISS-TR.
• Sorties - non-planifiées (3.7) vous permet de réduire les quantités de
stock d'un article sur un site/emplacement désigné. Les sorties qui
n'impliquent aucun ordre de vente, d'achat, de fabrication ou de test
sont des sorties non prévues. Ce programme crée des transactions
ISS-TR.
• Sorties - retours fournisseur (3.8) dispose aussi d'une fonctionnalité
d'expédition. Ce programme crée des transactions ISS-TR.
Cette section illustre la fonction Transfert d'un article, mais la création de
documents d'expédition à partir des autres programmes s'effectue de la
même manière.
 EXPÉDITION 189

Lorsque vous avez saisi les informations de transaction et appuyé sur OK,
le système :
• Vérifie si les champs Adr expéd et Adr liv du transfert existent au
sein d'un groupe d'expédition valide.
• Si c'est le cas, il vérifie si ce groupe d'expédition inclut des codes
mouvements de stock valides pour le type de transaction
correspondant.
Si ces conditions ne sont pas vérifiées, la transaction s'achève de manière
normale. S'il existe un groupe d'expédition, vous pouvez créer une
expédition pour l'article transféré en saisissant des informations dans la
série de cadres qui est décrite ci-dessous.

Cadre Données expédition

S'il existe un groupe d'expédition valide pour le transfert, cadre Données

expédition s'affiche lorsque vous avez appuyé sur OK pour transférer les
articles.
Fig. 6.46
Transfert d’un arti-
cle, cadre Données
expédition

Le cadre Données expédition contient les champs suivants.

Adr expéd. Affiche le site d’origine du transfert ainsi qu’une
description du site en regard de celle-ci. Ce champ ne peut pas être
modifié.
Numéro. Entrez le numéro d'une expédition existante ou d'une
nouvelle expédition.
• Si vous spécifiez le numéro d'une expédition existante, le système
ajoute l'article de transfert sous forme d'un nouveau poste.
190 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

• Si vous entrez le numéro d'une nouvelle expédition, le système le

valide à l'aide de la séquence GPN, telle que déterminée par le
groupe d'expédition et par le code mouvement de stock. Si le
numéro est valide, le système crée une nouvelle expédition.
• Laissez le champ vide si vous désirez utiliser des numéros
générés de manière interne. Le système tente de générer un
nouveau numéro d'expédition à l'aide de la séquence GPN, telle
que déterminée par le groupe d'expédition et par le code
mouvement de stock.
Le système affiche un message d'avertissement, mais vous laisse
poursuivre si vous :
• Sélectionnez une expédition existante qui a déjà été imprimée.
• Sélectionnez une expédition existante qui interdit le
regroupement.
• Tentez de créer une nouvelle expédition, mais l'adresse
d'expédition ou l'adresse de livraison exige une consolidation, et
une autre expédition non imprimée du même type et avec la
même Adr expéd., Adr liv et date de prise d'effet existe. Vous
pouvez soit effectuer le regroupement dans l'expédition existante
soit poursuivre la création d'une nouvelle expédition.
Adr liv/quai. Affiche le site de destination du transfert. Le nom
correspondant à l'adresse du site et la ligne d'adresse 1 s'affichent en
regard du site. Ce champ ne peut pas être modifié.
Groupe expéd. Ce champ affiche le code du groupe d'expédition et la
description de cette combinaison d'adresse d'expédition et de
livraison. Ce champ ne peut pas être modifié.
MAINT codes mouvement de stock. Entrez le code mouvement de
stock de cette expédition. Ce champ prend par défaut la valeur
assignée à ce type de transaction dans le groupe d'expédition. Vous
devez disposer de l'accès tant au site qu'au code mouvement de stock.
La description du code s'affiche en regard de celui-ci. Si vous
sélectionner une expédition existante, le système écrase toute valeur
saisie dans ce champ en la remplaçant par la valeur de l'expédition
 EXPÉDITION 191

sélectionnée. Vous ne pouvez pas modifier un code mouvement de

stock sur un enregistrement existant.
Note Si vous appuyez sur Fin alors que vous êtes encore dans cet en-tête
d'expédition, le système annule la création de l'expédition. L'article est
transféré de manière normale, sans expédition.
Quand vous acceptez le cadre de saisie, le système sélectionne une
expédition existante ou en crée une nouvelle, en fonction de la valeur
saisie dans le champ Numéro. Un autre cadre s'affiche alors pour vous
permettre de saisir d'autres informations. Le système enregistre l'article
transféré sous forme de poste individuel sur l'expédition.

Autres informations concernant l'expédition

Le cadre suivant s'affiche quand le cadre Données d'expédition a été

validé.
Fig. 6.47
Transfert d’un arti-
cle, autres informa-
tions d'en-tête

a l’exception du champ Format document, tous les champs fonctionnent • Voir « Création
exactement comme ils le font dans Gestion listes prél./expéditions (7.9.2). manuelle de listes
de prélèvement »
à la page 158
Format document. Entrez un format de document valide applicable pour plus de
aux expéditions. Si le format de document spécifie l'utilisation de détails.
l'expédition comme facture, ou si le format de document est modifié
pour une expédition marquée comme ayant été imprimée, le système
émet un message d'avertissement mais vous laisse continuer.
Les expéditions dont le format de document est vide ne peuvent être
imprimées et ne possèdent pas d'autres services spécifiques au format
fournis par les procédures d'encapsulation associées aux formats de
document. Bien qu'elles ne puissent pas être imprimées, les
192 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

expéditions avec format vide peuvent être tenues à jour, supprimées,

archivées ou traitées comme les autres.
Note Si vous appuyez sur Fin dans ce cadre, le système annule toute
modification apportée aux champs de ce cadre. Si vous modifiez une
expédition existante, les valeurs précédentes des champs sont restaurées.
Si vous créez une nouvelle expédition, toute modification apportées aux
valeurs par défaut des champs sont annulées; cependant, l'expédition en
tant que telle subsiste.
Quand vous avez validé le cadre de saisie, le cadre Informations frais
divers s'affiche.

Informations frais divers

Fig. 6.48
Transfert d’un seul
article, informa-
tions frais divers

Les champs de Informations frais divers fonctionnent comme dans

Gestion listes prél./expéditions, sauf que vous ne pouvez pas annuler
l'expédition. Vous pouvez créer des commentaires de frais divers.
Le champ Statut a la valeur C, indiquant que l'expédition est confirmée à
la création. Il ne peut pas être confirmé à l'aide de la fonction
Confirmation liste prél./expéd.
Quand vous avez validé le cadre Informations frais divers, si un format de
document a été assigné à l'expédition, vous êtes invité à imprimer un
document d'expédition. Si la champ Format document reste vide, vous ne
pouvez pas imprimer l'expédition.

Cadre Impression expédition

Si vous choisissez d'imprimer l'expédition, le cadre Impression expédition

s'affiche.
Fig. 6.49
Transfert d’un arti-
cle, Impression
expédition
 EXPÉDITION 193

Avec commentaire expédition. Ce champ détermine si les

commentaires de l'expédition s'affiche sur le document d'expédition
imprimé. Entrez Oui pour insérer les commentaires sur le document
ou Non pour ne pas les imprimer. La valeur par défaut est Oui.
Note Si vous appuyez sur Fin dans ce cadre, l'expédition n'est pas
imprimée. Cependant, vous pourrez l'imprimer ou la réimprimer
ultérieurement à l'aide de IMPR listes prél./expéditions (7.9.4).

Retours fournisseur
La fonction Retours fournisseur (5.13.7) vous laisse spécifier les adresses
d'origine et de destination de l'expédition.
Fig. 6.50
Retours fournis-
seur (5.13.7)

Le cadre d'en-tête de la fonction Retours fournisseur contient les champs

suivants concernant l'expédition.
Adr expéd. Spécifiez le site d'expédition pour ce retour fournisseur.
Ce champ prend par défaut la valeur du site de réception sur le bon de
commande; vous pouvez cependant indiquer un autre site.
Adr liv. Spécifiez l'adresse de livraison pour ce retour fournisseur. Ce
champ prend par défaut la valeur du fournisseur sur le bon de
commande; vous pouvez cependant indiquer un autre site.
Note Si vous laissez vides les champs Adr expéd. et Adr liv, le retour
fournisseur est traité sans création d'une expédition.
Lorsque vous avez validé le cadre d'en-tête de retour fournisseur, le
système :
• Vérifie si les champs Adr expéd. et Adr liv du retour fournisseur
existent dans un groupe d'expédition valide.
• Si c'est le cas, il vérifie sir ce groupe d'expédition inclut un code
mouvement de stock valide pour le type de transaction ISS-PRV.
194 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

• Voir « Cadre Si ces conditions ne sont pas vérifiées, le retour fournisseur se remplit de
Données manière normale. Si un groupe d'expédition existe, vous pouvez créer une
expédition » à la
page 189. expédition pour le retour fournisseur en saisissant des informations dans
la même série de cadres que celle qui est décrite dans Transfert d'un
article.

Expédition ordre de distribution

Expédition ordre de distribution (12.17.22) vous permet de créer une
expédition. Tous les postes individuels sorties de stock sur l'ordre de
distribution figurent dans l'expédition. Lorsque toutes les informations
nécessaires ont été saisies et validées dans Expédition ordre de
distribution, vous pouvez créer une expédition. Le système effectue les
opérations suivantes.
• Vérifie si le site d'origine et l'adresse de livraison de l'ordre de
distribution existent dans un groupe d'expédition.
• Si c'est le cas, il vérifie si ce groupe d'expédition inclut des codes
mouvements de stock valides pour le type de transaction ISS-DO.
• Voir « Cadre Si ces conditions ne sont pas vérifiées, l'ordre de distribution s'achève de
Données manière normale. S'il n'existe pas de groupe d'expédition, vous pouvez
expédition » à la
page 189. créer une expédition pour l'ordre de distribution en saisissant des
informations dans la même série de cadres que dans Transfert d'un article.

Traitement des entrées

Toutes les fonctions d'entrée d'articles en stock vous permettent de
spécifier des informations d'expédition supplémentaires au cours de la
saisie de l'entrée.
• Réceptions - non planifiées (3.9)
• Réceptions - retours commandes (3.10)
• Réceptions - retours en stock (3.11)
• Réception expédition OA (5.5.5.11, 5.13.20)
• Réceptions achats (5.13.1)

Les autres champs figurant dans le cadre sont facultatifs; leur fonction est
purement informative et ils apparaissent dans l'historique de transaction.
 EXPÉDITION 195

Si Info expédition à réception vaut Oui dans le fichier Paramétrage colis/

expéditions, un cadre Données d'expédition s'affiche pour la saisie des
données sur chaque entrée en stock. Lorsque ce champ vaut Non, les
champs de l'historique de transaction sont vides.

Création de documents d'expédition

numérisés
Utilisez la fonction Chargement données d'expédition (7.9.22) pour
importer dans MFG/PRO un fichier au format ASCII contenant des
enregistrements représentant des colis, des listes de prélèvement et des
expéditions.
La fonction Chargement données d'expédition dispose de deux fonctions
de traitement utilisables dans la séquence normale de passage des liste de
prélèvement aux expéditions.
• La première option vous permet de valider le contenu effectif de
l'expédition par rapport au contenu apparent sur la liste de
prélèvement ou sur la liste d'attente. Cette option vous permet de
valider le fait que ce qui a été effectivement expédié est conforme à ce
que vous comptiez expédier.
• La deuxième option vous permet de créer des expéditions à partir
d'informations numérisées. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire
d'employer une liste de prélèvement. A la place de celle-ci, vous
pouvez simplement numériser les informations d'expédition au fur et
à mesure et créer l'expédition à partir de celles-ci. Cette méthode
permet aux entreprises qui le souhaitent de créer les expéditions et
ASN électroniquement plutôt que manuellement.
Le format de base d'un document Chargement données d'expédition est
que chaque ligne du fichier entrant représente une ligne de l'expédition.
Ceci est la raison pour laquelle les champs sont requis
conditionnellement. Une expédition habituelle est par exemple composée
de plusieurs colis et articles comme illustré dans la hiérarchie suivante.
196 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

S 1001
.C 12345
..C 12347
...I 10-10000
...I 10-15000
..C 12348
...I 10-15001
.I 99-100

Cette vue échelonnée d'une nomenclature montre une expédition

composée d'un colis et d'un article. Ce colis est en réalité un colis
principal, contenant deux colis (chacun d'entre eux contenant des
articles) placés sous lui. Chacun de ces postes possède sont propre
enregistrement et chacun correspond également à un enregistrement
abs_mstr.

Entrez des valeurs dans les champs suivants pour importer des valeurs
numérisées.
• Voir la Proces./Fichier. Entrez Processus si vous désirez que le système
Tableau 6.5 pour recherche un programme ou script exécutable, pour le lancer sous
les détails de
formatage requis forme de processus séparé et pour lire sa sortie standard. Entrez
pour les Fichier si vous désirez que le système recherche, ouvre et lise un
documents
Chargement fichier au format ASCII. L'option Processus ne peut être utilisée que
données sur les systèmes UNIX.
d'expédition.
Nom de fichier. Le fichier ou processus spécifié dans ce champ doit
exister dans votre PROPATH. S'il s'agit d'un fichier, il doit être au
format ASCII. S'il s'agit d'un processus, celui-ci doit être un
programme exécutable.
Vérifier seulement. Entrez Non pour que le système valide le fichier
saisi dans nom de fichier et conserve dans sa base de données les
enregistrements lus, ou Oui pour que le système effectue seulement
une validation du fichier.
 EXPÉDITION 197

Tableau 6.5
S’applique au type Format des fichiers
# Champ d’enregistrement : Validation pour Chargement
données d'expédi-
1 Type C S I R Doit être C (Colis), S (Expédition), I tion
(Article) ou R (Récepteur).
2 Site C — I — Doit être un code de site valide

3 Emplacement C — I — Facultatif. Si un emplacement est

fourni, il doit s'agir d'un emplacement
valide au sein du code de site spécifié.
4 Adr expéd C S I R Doit être un code de site valide et doit
recevoir des enregistrements qui
possèdent un ID parent.
5 ID C S — R Doit former une combinaison unique
avec Adr expéd. Aucune lettre de
préfixe ne doit être fournie.
6 Article C — I — Doit être un numéro d'article valide.

7 Lot/série C — I — Le numéro de lot ou de série de l'article

8 Référence C — I — Le numéro de référence de l'article

9 Quantité C — I — Le nombre d'articles

10 Adr liv — S — R Doit être un code d'adresse de livraison

valide.
11 Commande — — I — Doit être un numéro de commande
valide (ou un numéro de bon de
commande pour les enregistrements de
type R).
12 Ligne — — I — Doit être un numéro valide de ligne de
commande (ou un numéro de ligne de
bon de commande pour les
enregistrements de type R).
13 ID parent C — I — Pour les enregistrements de type I
(article) et de type C (colis) : Le
numéro d'ID de l'enregistrement parent.
Ce numéro doit également avoir le
préfixe S ou C.

Tableau 6.5 — Format des fichiers pour Chargement données d'expédition — (1 de 2)

198 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

S’applique au type
# Champ d’enregistrement : Validation
14 Bon de — — I — Le numéro de bon de commande du
commande client
client
15 UM quantité C — I — Doit être un code d'unité de mesure
valide.
16 Poids brut C S I R Le poids brut pour ce type
d'enregistrement.
17 UM poids C S I R L'UM associée au poids brut.

18 Volume C S I R Le volume pour l'enregistrement.

19 UM Volume C S I R L'UM associée au volume.

20 Poids net C S I R Le poids net pour l'enregistrement.

21 Mode — S — R Le valeur de Mode pour l'expédition.

22 FOB — S — R Le point FOB pour l'expédition.

23 Référence — S — R La référence transporteur pour

transporteur l'expédition.
24 Mode de — S — R Le mode de transport pour l'expédition.
transportation
25 Référence — S — R La référence véhicule pour l'expédition.
véhicule
26 Kanban C — I — Le numéro de Kanban pour
l'expédition.

Tableau 6.5 — Format des fichiers pour Chargement données d'expédition — (2 de 2)

Création d'expéditions personnalisées

Cette section décrit les étapes nécessaires pour créer un document
d'expédition personnalisé pour les expéditions sortantes. Cette procédure
est destinée aux utilisateurs disposant d'une bonne connaissance de
l'environnement MFG/PRO et de la structure des enregistrements
structures record structures, et capables de programmer en PROGRESS
Version 8 ou ultérieure.
 EXPÉDITION 199

Présentation des services offerts par les formulaires

La fonction d'expédition vous permet de créer des expéditions dont la
mise en page et/ou les données sont personnalisées afin de se conformer
aux exigences légales ou aux pratiques commerciales du secteur
concerné. Ce processus de personnalisation peut être entrepris par toute
personne disposant de MFG/PRO et de l'accès à un environnement de
développement PROGRESS, y compris les développeurs externes et les
utilisateurs du système.
La fonction d'expédition a été conçue pour réduire au minimum la
complexité et l'étendue du processus de localisation. Il suffit de créer ou
modifier une seule procédure PROGRESS pour créer une nouvelle
expédition, même si les résultats de cette opération sont visibles dans
plusieurs domaines fonctionnels. Ceci empêche que l'opération de
personnalisation ne perturbe le fonctionnement des autres fonctionnalités
de MFG/PRO, et minimise les coûts de maintenance au moment de
l'installation de versions ultérieures de MFG/PRO.
QAD dispose d'une procédure, sofmsv01.p, permettant d'imprimer un
document d'expédition de format standard pour toute expédition sortante.
La procédure sofmsv01.p est totalement fonctionnelle mais est
essentiellement conçue comme modèle destiné à faciliter la création de
documents personnalisés par l'utilisateur. Il est possible d'ajouter des
expéditions personnalisées au système en copiant et modifiant cette
procédure standard. Chaque expédition, qu'elle soit personnalisée ou
standard, est prise en charge par une seule procédure.
Une expédition est associée à un format d'impression spécifique, de type
standard ou client, via l'utilisation du champ Format document de
l'expédition qui est visible lors de la maintenance de l'expédition. Chaque
format de document est associé à une procédure d'impression spécifique
telle que sofmsv01.p, via l'utilisation du champ Format du format de
document qui est visible lors de la maintenance du format de document.
Le code formulaire à deux caractères correspond aux deux derniers
caractères du nom de la procédure. Les autres caractères du nom de la
procédure sont fixes.
Exemple Toute expédition dont le format de document utilise le code
formulaire 01 est imprimé par la procédure sofmsv01.p, toute expédition
dont le format de document utilise le code formulaire 02 est imprimé par
la procédure sofmsv02.p, toute expédition dont le format de document
200 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

utilise le code formulairennest imprimé par la procédure sofmsvnn.p.

L'utilisation d'un code formulaire pour l'identification d'une procédure
d'impression est très similaire à la méthode employée lors de l'impression
d'expéditions de commande avant la Version 8.6 et à la méthode
d'impression de divers autres formulaires dans MFG/PRO dans les
versions antérieures à Version 8.6.et dans celle-ci. La différence
essentielle est que, dans ces fonctions, il n'est possible que de spécifier un
code formulaire à la fois lors de l'impression. Le code formulaire spécifié
est appliqué à tous les documents imprimés. La fonction d'expédition
permet à un code formulaire d'être associé en permanence à chaque
transaction d'expédition, ce qui vous permet d'impression des expéditions
de plusieurs formats en un seul passage.

Autres services fournis par les formulaires

Au minimum, sofmsv01.p et les autres procédures similaires facilitent
l'impression des expéditions. Cependant, ce type de procédure peut
également fournir d'autres services. Certaines réglementations nationales
imposent par exemple que d'autres données, qui ne sont pas tenues à jour
dans les programmes standard d'expédition de MFG/PRO ni conservés
dans ses structures de données standard, figurent sur les documents
imprimés.
Il est possible d'inclure, ou encapsuler, des services destinés au traitement
de ces données spéciales dans la procédure qui traite l'expédition. De ce
fait, sofmsv01.p et les procédures similaires sont dénommées procédures
d'encapsulation de services. La procédure sofmsvnn.p inclut tous les
services requis pour gérer les données nécessaires et imprimer un
document d'expédition pour toutes les expédition dont le format de
document utilise le code de formulaire nn.
Exemple Supposons que votre administration nationale demande un
permis pour le transport de certaines marchandises et que le numéro de ce
permis doive figurer en tête des documents d'expédition. Dans
MFG/PRO, il n'existe pas de fonctions standard pour la gestion d'un
numéro de permis, pour son insertion dans une expédition ou pour son
impression sur un document.
MFG/PRO vous offre la possibilité de créer une procédure personnalisée
encapsulant des services permettant de saisir le numéro de permis lors de
 EXPÉDITION 201

la gestion de l'expédition, d'imprimer le numéro de permis sur le

document d'expédition, d'archiver le numéro avant sa suppression et de
supprimer les données supplémentaires en même temps que l'expédition.
Cette procédure personnalisée peut ensuite être associée à un format de
document via l'utilisation de codes de formulaire, et ce format de
document peut être affecté à toute expédition effectuée dans le pays
concerné.
Chacun des services d'une procédure encapsulée, y compris celui qui
imprime le document, est implémenté sous forme d'une procédure
PROGRESS distincte. La procédure d'encapsulation elle-même est
simplement une collection de procédures internes et n'est donc pas un
programme exécutable distinct.

Exemple de procédure — sofmsv01.p

La procédure sofmsv01.p est incluse dans MFG/PRO. Cette procédure

d'encapsulation de services imprime des documents d'expédition
standard. Cette procédure sert également de modèle pour la création de
procédures personnalisées. Elle inclut des commentaires internes qui
documentent les aspects techniques de création d'une procédure de
traitement et d'impression de documents d'expédition.
En plus de sa documentation interne et de son service d'impression
fonctionnel, sofmsv01.p inclut également des exemples de procédures de
service interne pour tous les services pris en charge par la fonction
d'expédition, y compris la collecte, la conservation, l'archivage et la
suppression d'informations additionnelles sur l'expédition.
Comme ces services ne sont pas nécessaires pour le traitement des
expéditions standard, les exemples de procédures de sofmsv01.p y sont
entourées de commentaires et donc désactivées. Ces procédures sont
cependant totalement fonctionnelles et peuvent être réactivées en
supprimant les commentaires.

Création d'une expédition personnalisée

Les étapes suivantes sont destinées à servir de ligne conductrice pour la
création d'une expédition personnalisée utilisant sofmsv01.p comme
modèle.
202 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

1 Choisissez un code de formulaire non encore utilisé.

Chaque procédure qui encapsule l'impression d'une expédition et
d'autres services doit être nommée sofmsvnn.p, où nn est un code à
deux caractères. Le nom de votre procédure doit être unique; vous
devez donc choisir un code de formulaire qui n'est pas encore utilisé.
Consultez le répertoire où est placé le code source de MFG/PRO pour
déterminer quels sont les codes de formulaire déjà utilisés.
MFG/PRO prend encore en charge les procédures d'impression
établies avant la Version 8.6, qui sont nommées rcrp13nn.p. Lors de
l'impression d'un document d'expédition, le système utilise le code de
formulaire nn du format de document de l'expédition. Il recherche
d'abord sofmsvnn.p. il ne recherche rcrp13nn.p que s'il ne trouve pas
sofmsvnn.p.
En conséquence, toute procéduresofmsvnn.p personnalisée qui utilise
le même code de formulaire nn qu'une procédure d'impression
rcrp13nn.p antérieure à 8.6 remplace cette ancienne procédure. Pour
éviter ceci, sélectionnez un code de formulaire qui n'est utilisé ni par
les procéduressofmsvnn.p, ni par les procédures rcrp13nn.p.
2 Copiez la procédure qui sert d'exemple.
Copiez directement la procédure standard sofmsv01.p qui se trouve
dans le répertoire du code source de MFG/PRO dans un répertoire de
travail. Assurez-vous que ce répertoire de travail ne figure pas dans le
PROPATH de MFG/PRO. Cette copie servira de base pour la
procédure personnalisée.
3 Renommez la procédure copiée.
Dans le répertoire de travail, renommez la procédure copiée en
remplaçant le 01 qui figure dans son nom par le code de formulaire à
deux caractères choisi à l'étape 1. Si, par exemple, vous avez choisi le
code de formulaire 15 (non utilisé), nommez la nouvelle procédure
sofmsv15.p.
Trouvez la définition d'étendue du préprocesseur nommé « PROC-
NAME ». Modifiez la valeur initiale sofmsv01.p de ce préprocesseur
en lui donnant le nom de votre procédure.
4 Ouvrez la procédure en édition.
Ouvre la procédure dans l'éditeur de procédures de Progress ou dans
un autre éditeur de texte approprié comme vi. Il peut être nécessaire
 EXPÉDITION 203

de modifier les permissions liées au fichier pour pouvoir modifier la

procédure.
Il est recommandé, avant de continuer, de lire attentivement les
commentaires insérés dans la procédure afin de vous familiariser avec
sa structure et avec les conventions de programmation utilisées.
5 Déterminez si des données personnalisées sont nécessaires.
Votre expédition personnalisée doit-elle comporter des données qui
ne sont pas conservées dans le système MFG/PRO? Si ce n'est pas le
cas, passez les étapes 6 à 10 et continuez à l'étape 11.
Les données personnalisées peuvent devoir se trouver au niveau de
l'en-tête, des postes individuels ou des frais divers. Votre procédure
contient trois procédures internes — sh_gather_header,
sh_gather_item, et sh_gather trailer — qui permettent d'assurer la
gestion de ce trois types de données. Chacune de ces procédures
internes est initialement désactivée en étant entourée de
commentaires. La suppression de ceux-ci active intégralement la
procédure.
6 Activez la procédure nécessaire pour pouvoir assurer la gestion des
données personnalisées.
Si votre document d'expédition requiert des données personnalisées
au niveau de l'en-tête, activez la procédure internesh_gather_header
en supprimant les commentaires qui l'entourent.
Si votre document d'expédition requiert des données personnalisées
au niveau des postes individuels, activez la procédure interne
sh_gather_item en supprimant les commentaires qui l'entourent.
Si votre document d'expédition requiert des données personnalisées
au niveau des frais divers, activez la procédure interne
sh_gather_trailer en supprimant les commentaires qui l'entourent.
Important Il n'est pas nécessaire de modifier d'autres procédures de
MFG/PRO pour appeler les procédures internes. En tout point du cycle
d'expédition où il est nécessaire d'appeler l'un des services de l'expédition,
celle-ci s'en charge.
Dans Gestion listes prél./expéditions, par exemple, lorsque
l'information d'en-tête de l'expédition a été validée, le système vérifie
le code de formulaire nn du format de document de l'expédition,
retrouve la procédure d'encapsulation de service
204 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

appropriéesofmsvnn.p, et recherche la procédure interne

sh_gather_header au sein de cette procédure.
S'il la trouve, cette procédure interne est exécutée et le système vous
invite à saisir ou modifier les données d'en-tête supplémentaires avant
de passer à la gestion des postes individuels. S'il ne la trouve pas, le
système passe à la gestion des postes individuels sans vous demander
de saisir des données d'en-tête supplémentaires.
7 Modifiez vos procédures de gestion des données personnalisées.
Conseil Si elles sont activées sans être modifiées, les versions de
Les types de démonstration de sh_gather_header, sh_gather_item, and
données possibles
sont : caractère, sh_gather_trailer vous demandent chacune de saisir cinq champs, un
entier, décimal, pour chaque type de données primaires reconnues par PROGRESS.
logique et date.
Les données saisies sont conservées dans la table qad_wkfl , où elles
pourront être récupérées ultérieurement selon les besoins.
Bien que ces versions de démonstration soient fonctionnelles sous
leur forme initiale, il est peut probable qu'elles satisfassent telles
quelles à vos besoins. L'étendue de ces modifications dépend de vos
besoins. Les seules restrictions absolues sont que vous ne pouvez pas
renommer les procédures ni modifier le nombre, le type ou l'ordre
d'aucun paramètre d'entrée ou de sortie.
Ceci est dû au fait que d'autres programmes de MFG/PRO extérieurs
à la procédure font référence au nom et aux paramètres de celle-ci. Il
est vivement conseillé de suivre les conventions de programmation
explicitées dans les commentaires de la procédure de démonstration
sofmsv01.p.
Bien qu'il soit impossible d'aborder ici toutes les modifications
spécifiques, la liste suivante propose quelques possibilités de
modifications polyvalentes et aisément mises en œuvre.
• Ajoutez ou supprimez des champs éditables, ou changez leur type
• Créez des libellés ou formats d'affichage personnalisés pour les
champs éditables
• Stockez des informations éditables dans les champs de la table
qad_wkfl dans les champs utilisateur de l'expédition ou dans
d'autres tables existantes, dans des tables personnalisées ou dans
des bases de données personnalisées
 EXPÉDITION 205

• Ajoutez des champs informatifs non modifiables provenant de

n'importe quelle source, par exemple des données de crédit client
ou des informations tarifaires
• Fixez les conditions sous lesquelles les champs peuvent être
modifiés des champs
• Regroupez et conservez des informations accumulées à partir de
n'importe quelle source externe, sans utiliser d'interface
utilisateur
Note Bien que les versions de démonstration de sh_gather_header,
sh_gather_item, and sh_gather_trailer aient initialement une structure
similaire, elles peuvent être modifiées indépendamment l'une de l'autre en
fonction de vos besoins.
8 Modifiez la procédure afin qu'elle permette l'archivage des données
personnalisées.
Vous pouvez archiver des données personnalisées d'en-tête, de postes
individuels ou de frais divers en même temps que les données
standard d'expédition. La procédure interne sh_archive vous permet
d'archiver ces trois types de données. La procédure d'archivage de
démonstration est initialement désactivée par les commentaires qui
l'entourent. La suppression de ces commentaires active pleinement la
procédure.
Il n'est pas nécessaire de modifier d'autres procédures MFG/PRO
pour appeler la procédure d'archivage. L'appel à cette procédure
s'effectue dans le cadre normal du processus de SUPP/ARCH des
expéditions.
Si toutes les procédures de collecte des données conservent ces
données dans la table qad_wkfl, comme le fait la procédure de
démonstration, la procédure d'archivage activée peut fonctionner telle
quelle puisqu'elle archive dans leur totalité les enregistrements
associés à qad_wkfl. Si vous avez modifié l'une de vos procédures de
collecte des données de manière à conserver les informations dans
une autre table, vous devrez également modifier la procédure
206 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

sh_archive afin qu'elle lise les données dans la source appropriée pour
les archiver.
Note La procédure d'archivage sh_archive traite les données
personnalisées à tous les niveaux possibles : en-tête, postes et de frais
divers. Il n'est pas nécessaire de disposer de procédures distinctes pour
chacun des trois niveaux, puisque le processus d'archivage n'est invoqué
qu'une seule fois pour la totalité de l'expédition. La procédure d'archivage
archive récursivement les données supplémentaires issues de l'ensemble
de l'expédition, y compris l'en-tête ainsi que tous les enregistrement qui
en dépendent.
9 Activez la partie de la procédure permettant la suppression des
données personnalisées.
Si des données personnalisées d'en-tête, de postes individuels ou de
frais divers sont stockées dans une autre table que la table standard de
l'expédition (abs_mstr), vous devez fournir un mécanisme permettant
la suppression de ces données personnalisées.
Votre procédure contient une procédure interne sh_delete qui permet
la suppression de ces trois types de données. Comme les procédures
de collecte des données et d'archivage, la procédure de suppression
est initialement désactivée en étant placée entre commentaires. La
suppression de ces commentaires active intégralement la procédure.
Comme dans le cas des autres procédures de service, il n'est pas
nécessaire de modifier d'autre procédure de MFG/PRO pour pouvoir
appeler la procédure de suppression activée. L'appel est effectué par
la fonction de SUPP/ARCH des expéditions et toutes les autres
fonctions de MFG/PRO dans lesquelles des informations d'expédition
sont supprimées.
Si vos procédures de collecte de données conservent toutes leurs
données dans la table qad_wkfl, comme c'est le cas des procédures de
démonstration, la procédure de suppression activée peut fonctionner
telle quelle puisqu'elle supprime la totalité des enregistrements
associés à qad_wkfl. Si vous avez modifié l'une de vos procédures de
collecte des données de manière à ce qu'elle conserve des
 EXPÉDITION 207

informations dans une autre table, vous devrez également modifier

sh_delete pour supprimer ces données dans la source appropriée.
Note La procédure de suppressionsh_delete supprime les données
personnalisées sur les trois niveaux possibles : en-tête, postes individuels
et de frais divers. Il n'est pas nécessaire de disposer de procédures de
suppression distinctes pour les trois niveaux. La procédure de suppression
supprime récursivement les données supplémentaires dans un en-tête ou
un enregistrement d'expédition, ainsi que tous les enregistrements
dépendants.
10 Activez la partie de votre procédure qui permet de modifier les
numéros d'expédition.
Si des données personnalisées d'en-tête, de poste individuels ou de
frais divers sont conservés dans une autre table que la table standard
pour les expéditions (abs_mstr), ces enregistrements sont
habituellement identifiés en utilisant le numéro de liste de
prélèvement ou d'expédition abs_id. Comme abs_id change
lorsqu'une liste de prélèvement est convertie en expédition, vous
devez établir un mécanisme permettant de propager ces changements
aux enregistrements contenant les données supplémentaires.
Votre procédure contient une procédure interne sh_rename qui permet
de renommer les trois types de données. Cette procédure est
initialement désactivée; elle peut être activé en supprimant les
commentaires qui l'entourent. Comme dans le cas des autres
procédures de service, il n'est pas nécessaire de modifier d'autres
procédures MFG/PRO pour pouvoir appeler cette procédure, puisque
l'appel s'effectue dans toutes les fonctions de MFG/PRO où le champ
abs_idchange.
Si toutes vos procédures de collecte des données stockent leurs
données uniquement dans qad_wkfl, comme le font les procédures de
démonstration, la procédure de renommage peut fonctionner telle
quelle. Si vous avez modifié l'une des procédures de collecte des
données afin qu'elle conserve ses données dans une autre table, vous
208 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

devez modifier sh_rename afin de modifier les données dans la

source appropriée.
Note La procédure sh_rename renomme tant les données personnalisées
au niveau de l'en-tête qu'au niveau des frais divers, puisque toutes deux
sont identifiées au moyen du champabs_id de l'enregistrement
d'expédition. Les données personnalisées au niveau des postes n'ont pas
besoin d'être traitées puisque le champabs_id des postes de l'expédition
ne changent pas lorsqu'une liste de prélèvement est convertie en
expédition.
11 Modifiez votre procédure d'impression personnalisée.
Votre procédure contient une procédure interne sh_print qui imprime
le document d'expédition correspondant à l'expédition. Comme la
procédure de démonstration sofmsv01.p encapsule également tous les
service d'un formulaire d'expédition, et que l'impression est le seul
service nécessaire pour les expéditions standard, la procédure
sh_print est le seul service du programme de démonstration qui n'est
pas désactivée.
Les modifications apportées à l'apparence des documents
d'expédition imprimés sont implémentées en modifiant sh_print. Bien
qu'il soit impossible de mentionner toutes les modifications possibles,
la liste suivante énumère quelques modifications courantes.
• Modifier l'emplacement des champs affichés.
• Modifier l'apparence des champs affichés, par exemple leur
libellé ou leur format d'affichage.
• Modifier le contenu d'un document d'expédition en affichant les
données standard d'expédition ou d'autres tables standard de
MFG/PRO, ou des données personnalisées accumulées à l'aide de
sh_gather_header, sh_gather_item, ou sh_gather_trailer.
• Modifier les dimensions générales du formulaire.

12 Documentez vos modifications.

Afin de documenter vos modifications, supprimez tous les
commentaires non indispensables encore présents dans votre nouvelle
procédure et insérez-y de nouveaux commentaires décrivant les
modifications que vous y avez apportée. Cette opération n'est pas
indispensable, mais elle est vivement recommandée. Le fait de
documenter les modifications facilite les changements ultérieurs à la
 EXPÉDITION 209

procédure et permet de l'utiliser efficacement comme base pour votre

expédition personnalisée.
13 Transférez la procédure dans l'environnement MFG/PRO.
L'étape finale est la copie de la nouvelle procédure vers le répertoire
du code source de MFG/PRO ou vers les répertoires situés sur le
propath. Vous devrez également compiler votre procédure par rapport
aux bases de données de MFG/PRO et enregistrer la version compilée
dans le ou les répertoires de code objet de votre environnement
MFG/PRO.
Gardez à l'esprit que dans le cas de systèmes multilingues, des jeux de
code objet distincts sont conservés dans des répertoires distincts qui
chacun correspondent à une langue. Veillez à copier la procédure
personnalisée dans le sous-répertoire appropriés pour chaque langue
installée sur votre système.
210 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION
 CHAPITRE 7

Transfert d’articles
intra-entreprise (TAIE)
La fonctionnalité MFG/PRO Transfert d'articles intra-entreprise (TAIE)
vous permet de convertir automatiquement des commandes clients en
ordres d'achat et de transmettre électroniquement ces ordres d'achat par
le biais de l'Echange de données informatisé (EDI). Le TAIE prend en
charge à la fois les sociétés à niveau unique et à niveaux multiples.
Introduction 212

Présentation du TAIE standard 224

Configuration du TAIE standard 231

Configuration de l'EDI 241

Utilisation du TAIE standard 244

TAIE à niveaux multiples 251

212 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Introduction
Dans le CBN traditionnel, les ordres d’achat des clients deviennent des
commandes clients qui deviennent, à leur tour, des demandes d'achat
après l'exécution du CBN. Les demandes d'achat se transforment en
ordres d'achat qui sont transmis au fournisseur après leur approbation.
Ces étapes peuvent vous faire perdre beaucoup de temps, particulièrement
lorsque le fournisseur est le fabricant ou le distributeur de la société ou
qu'il s'agit d'un fournisseur avec lequel la société traite régulièrement.
Le Transfert d'articles intra-entreprise (TAIE) vous permet de gagner du
temps en automatisant plusieurs de ces étapes et en réduisant le temps
d'attente entre elles :
• Génération automatique d'ordres d'achat, le cas échéant.
• Génération automatique des données légales et financières
nécessaires aux transactions internationales.
• Transmission automatique des commandes clients par le biais de
l’EDI.
• Modification aisée des commandes clients ou des ordres fournisseurs
grâce à la transmission automatique des modifications par le biais de
l'EDI. Les fournisseurs peuvent être modifiés individuellement au
niveau des lignes des commandes clients ou en masse pour l'ensemble
des commandes clients existantes. Le statut de blocage de crédit sur
les commandes existantes peut être modifié à la suite de toute
modification du statut du crédit.
• Prise en charge de l'allocation de stock en temps réel par le biais de
l'EDI. Les transactions affectant simultanément plusieurs bases de
données sont enregistrées dans toutes les bases de données connectées
ou dans aucune, ce qui permet d'assurer l'intégrité des bases de
données. Le TAIE permet des transmissions vers des sites qui
n'appartiennent pas au système MFG/PRO.
• Possibilité de déroger à la logique standard de MFG/PRO lors de
l'établissement de prix inter-sociétés conformément à l'enregistrement
de fournisseur/article.
• Intégration parfaite à la facturation standard MFG/PRO.
• Génération d'états de suivi des commandes clients.
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 213

Unités de gestion
Une unité de gestion correspond à tout fournisseur ou producteur d'une
chaîne logistique autre que le client initial. Dans le TAIE, les unités de
gestion sont identifiées comme principales ou secondaires, selon leur
fonction.
• L’unité de gestion principale (UGP) représente la société responsable
du traitement de l'ordre d'achat initial du client.
• L’unité de gestion secondaire (UGS) est responsable de la gestion des
commandes clients secondaires créées à partir de l'ordre d'achat de
l'UGP.
Une UGP peut être combinée à des UGS multiples qui peuvent elles-
mêmes résider dans différents pays.
Fig. 7.1
Unité de gestion principale (UGP) Unités de gestion
France

Niveau intermédiaire (uniquement

TAIE niveaux multiples)
Les TAIE à niveaux multiples peuvent avoir
plusieurs unités de gestion de niveau
intermédiaire.

Kuala Lumpur Hong Kong Los Angeles Ottawa

Sydney Denver Londres

Manille Perth Cambridge

Unit de gestion secondaire (UGS) Unit de gestion secondaire (UGS)

Espagne USA
214 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Types d'expéditions
Vous pouvez expédier des commandes clients TAIE de deux façons
différentes :
• Les expéditions directes ont lieu lorsque l'UGS est autorisée à
répondre directement à une demande en outrepassant le site qui a
initialement reçu l'ordre d'achat du client.
• Les transbordements ont lieu lorsque l'UGS doit répondre à une
demande par le biais de l'UGP, qui expédie ensuite la commande au
client initial. Généralement, l'UGP ajoute une valeur telle que
l'emballage ou le test.
Fig. 7.2
Modèle de traite- Pièces fourniture Client Pièces fourniture
ment de commande Allemagne
TAIE OA

Transbordement Transbordement

CC
Pièces fourniture UGP (France)
Bureaux de vente
OA OA

CC CC
UGS (Espagne) UGS (USA)
Fournisseur 1 Fournisseur 2

Les sociétés disposant de la technologie EDI peuvent utiliser le TAIE afin

d'envoyer des ordres d'achat aux UGS résidant dans diverses bases de
données.

Echange de données informatisé

L’Echange de données informatisé (EDI) consiste en un échange sans
papier de documents de gestion tels que des ordres d'achat, des
autorisations d'expédition, des avis d'expédition et des factures établies
dans un format de document normalisé.
Le TAIE gère les transactions EDI effectuées par le biais de la fonction
Gestionnaire de transmission MFG/PRO (35.22.13).
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 215

Fig. 7.3
Gestionnaire
Gestionnairede
de
Transmissions de
trnasmission
trnasmission documents TAIE
MFG/PRO
MFG/PRO par le biais de
MFG/PRO

= Transmission EDI
Interface
InterfaceEDI
EDI
= Transmission Non-EDI
(Transfert
(Transfertet
etéchange
échangede
de
documents)
documents)

Unité
Unitédede gestion
gestion Unité
Unitéde
de gestion
gestion
principale
principale secondaire
secondaire

Le TAIE débute à l'UGP lorsque vous saisissez une ligne de commande

confirmée pour un article configuré en vue du traitement par TAIE. Le
TAIE génère automatiquement les ordres d'achat adéquats, appelés OA
TAIE . Les OA TAIE sont ensuite transmis manuellement ou
automatiquement au fournisseur via la fonction Gestionnaire de
transmission.

Fonction Gestionnaire de transmission

Le Gestionnaire de transmission (35.22.13) vous permet d'importer et
d'exporter des fichiers depuis et vers la base de données MFG/PRO. Il ne
gère qu'un type de transmission à la fois.
Fig. 7.4
Fonction Gestion-
naire de transmis-
Le paramé- sion (35.22.13)
trage de ce
champ à Im-
portation dé-
sactive
automatique-
ment les
champs Ex-
port lors de
l'enregistre-
ment de mo-
difications.
216 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Export/Import. Si vous souhaitez que le Gestionnaire de transmission

paramètre automatiquement tous les champs d'importation à Non,
vous devez sélectionner Export. Si vous souhaitez que le Gestionnaire
de transmission paramètre automatiquement tous les champs
d'exportation à Non, vous devez entrer Import.
Le Gestionnaire de transmission exporte les OA, les accusés de réception
des OA, les modifications aux OA, les accusés de réception des
modifications aux OA et les avis d'expédition. Les documents peuvent
être exportés ensemble ou individuellement. Par défaut, le répertoire
export est défini à partir du fichier Paramétrage EDI. Si nécessaire, vous
pouvez ignorer le répertoire par défaut et en sélectionner un autre.
• Pour plus d’infor- Vous devez entrer le nom d’un fichier d’exportation pour chaque type de
mations, voir document. Le Gestionnaire de transmission exporte les données vers les
« Configuration
du fichier noms de fichier sélectionnés dans le répertoire export. Si vous omettez de
Paramétrage saisir un nom de fichier, le système génère un nom sur la base du numéro
EDI » à la
page 243. et du préfixe de séquence (maximum deux chiffres) précisés dans le
fichier Paramétrage EDI. Le nom de fichier généré par le système
comprend toujours 8 caractères. La longueur du numéro de séquence est
basée sur la longueur du préfixe.
Une extension à trois chiffres est ajoutée à tous les noms de fichier
générés par le système à l'aide du type de document numérique X.12. Le
Tableau 7.1 indique les noms possibles pour un ordre d'achat 850.
Tableau 7.1
Noms de fichier Préfixe Séquence Nom de fichier
types générés par le
système Aucun 00000001 00000001.850
E 00000001 E0000001.850
ED 00000001 ED000001.850

Le Gestionnaire de transmission importe et exporte les mêmes types de

documents. Le répertoire import par défaut est défini à partir du fichier
Paramétrage EDI. Si nécessaire, vous pouvez choisir un autre répertoire
que le répertoire par défaut.
Le répertoire import est analysé pour y retrouver tous les fichiers portant
le type d'extension approprié (par exemple 0.850, 0.855 ou 0.856). Le
Gestionnaire de transmission importe les fichiers un à un.
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 217

Exportation
Lorsque vous exportez à partir du Gestionnaire de transmission, le
système analyse la base de données à la recherche de déclencheurs
d'exportation. Dans ce contexte, un déclencheur est un enregistrement
créé pendant le traitement du TAIE afin d'indiquer que des données
doivent être transmises. Chaque indicateur Export du Gestionnaire de
transmission représente un type de déclencheur différent.
Plusieurs types de déclencheurs peuvent se côtoyer simultanément. Les
données sont exportées uniquement si vous indiquez Oui dans le champ
correspondant.
Tableau 7.2 présente les types de déclencheurs définis dans la base de
données. La colonne Séq. indique l'ordre d'exportation des données.
Tableau 7.2
Séq. Déclencheur Message Ext. Site Séquence d'expor-
tation
4 ORDERS OA initial .850 UGP
5 ORDCHG Modification d’OA .860 UGP
1 ORDRSP-I Accusé d'OA .855 UGS
2 ORDRSP-C Accusé de modification d'OA .865 UGS
(lancé par le client)
3 ORDRSP-S Accusé de modification d'OA .865 UGS
(lancé par le fournisseur)
6 AE Avis d'expédition .856 UGS

Lorsque l'EDI est activé, le Gestionnaire de transmission active le

programme EDI correspondant.

Importation
Lorsque vous saisissez Import dans le champ Export/Import, le système
analyse le répertoire import indiqué à la recherche de fichiers, puis
importe ceux qu'il a trouvés dans l'ordre indiqué dans le Tableau 7.3.
Tableau 7.3
Séq. Déclencheur Message Ext. Séquence d'impor-
tation
1 ORDERS OA initial .850
5 ORDCHG Modification d’OA .860
2 ORDRSP-I Accusé d'OA .855
218 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Séq. Déclencheur Message Ext.

3 ORDRSP-C Accusé de modification d'OA (lancé par .865
le client)
4 ORDRSP-S Accusé de modification d'OA (lancé par .865
le fournisseur)
6 AE Avis d'expédition .856

Flux opératoire du TAIE

Figure 7.5 illustre le flux des commandes clients et des ordres d’achat
dans le cadre du TAIE.
Fig. 7.5
Flux opératoire du
UGP UGS
TAIE
Créer
Créer
commande
commandeclient
client

Créer
Créer
OA
OATAIE
TAIE

Export
Export Import
Import
OA
OATAIE
TAIE OA
OATAIE
TAIE

Accusé
Accuséreçu Accusé
reçu Accuséreçu
reçu
Import
Import Export
Export

Créer
Créer
CC
CCsecondaire
secondaire

Modification
Modification Modification
Modification
commandes
commandes commandes
commandes
création
créationde
deFGM
FGM création
créationde
deFGM
FGM

Recu
Recuaccusé
accusérecu
recu Retrait
modification Retraitde
destock
stock
modificationOA.
OA.

Plus de modification Plus de modification

autorisée autorisée

Création
Créationd’expédition
d’expéditiondirecte
directeou
outransbordement
transbordement

Client
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 219

Confirmation de l'expédition d'une commande

secondaire
L'expédition de commandes TAIE depuis un UGS est lancée par la
fonction Confirmation liste prél./expéd. (7.9.5) plutôt que par la fonction
Commandes clients-expédition (7.9.15). Lorsque cette méthode est
utilisée avec l'EDI, elle définit la transmission d'un avis d'expédition à
l'initiateur de l'ordre d'achat TAIE. Dans le cas de l'expédition directe de
commandes TAIE, les marchandises sont expédiées directement au client.

Etablissement de l'expédition d'un ordre d'achat

Les réceptions achats TAIE sont générés par la fonction Confirmation Conseil
liste prél./expéd. (7.9.5). En ce qui concerne les expéditions directes, la Avec l’EDI, cette
fonction est
confirmation de l'expédition OA a pour effet de lancer une réception OA automatique lors de
en référence à la commande client principale (CC) correspondante. Le l’importation d’avis
d'expédition. Dans
transbordement alloue les marchandises reçues à la commande client les autres cas,
principale. A ce stade, la commande client TAIE principale est prête à être l'opération
s'effectue manuel-
traitée à l'UGP par le biais du traitement standard des commandes clients lement.
de MFG/PRO.

Prélèvement et annulation du prélèvement

Les fonctions Listes prélèvement - automatique (7.9.1) et Gestion listes
prél./expéditions (7.9.2) vous permettent de prélever et d'annuler le
prélèvement de commandes clients TAIE.

Procédures TAIE
Cette section propose un aperçu des procédures MFG/PRO qui prennent
en charge la fonctionnalité TAIE.
220 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Création d'un ordre d'achat TAIE

Figure 7.6 illustre le processus des ordres d’achat TAIE.

Fig. 7.6
Création d'un ordre
Gestion
Gestiondes
des
d'achat TAIE Chargement
Chargement CC
CC commandes
(EDI) commandes
(EDI) clients
clients

Traitement
Traitement normal
normal Non Déterminer
Déterminer
TAIE
TAIE Calcul
Calcul dates
dates
des
descommandes
commandes type
typeet
et fournisseur
fournisseur
?? Oui d’échéance
d’échéanceOA OA
clients
clients TAIE
TAIEpar
pardéfaut
défaut

Créer
Créer ou
ou
modifier
modifier
OA
OATAIE
TAIE

OA
OAdans
dans la
lafile
file
pour
pour
transmission
transmission

Lorsqu'une commande est confirmée à l'UGP, le système vérifie la

configuration du fichier de paramétrage afin de déterminer si un
traitement TAIE est nécessaire. S'il l'est, le système calcule la date
d'échéance TAIE, crée un ordre d'achat TAIE et place l'OA dans la file
d'attente de transmission vers l'UGS adéquate.
Le programme Chargement CC est une procédure EDI non intégrée (sans
interface utilisateur) exécutée dans toutes les unités de gestion.
L'exécution de ce programme crée ou assure la gestion d'une commande
client établie sur la base des messages EDI reçus du Gestionnaire de
transmission. Un message EDI contient des informations sur l'OA qui
sont utilisées pour créer des commandes clients confirmées ou non dans
une UGS.

Report de la création d'un ordre d'achat TAIE

Lorsqu'une commande client TAIE non confirmée est créée, la

confirmation entraîne la création de l'ordre d'achat TAIE qui est placé
dans la file d'attente de transmission. Ceci se produit dans deux cas :
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 221

• lorsque le client final utilise l'EDI. Dans ce cas, les CC créées peuvent
être confirmées ou non. Il s'agit d'un paramétrage facultatif défini
dans la fonction MAINT des clients (2.1.1) ;
• lorsqu'une commande non confirmée est créée manuellement.

Dans ces deux cas, si une commande client TAIE demande une
confirmation, le processus de confirmation génère l'ordre d'achat TAIE
correspondant et le place dans la file d'attente de transmission.
Fig. 7.7
Report de la créa-
Confirmer
tion d'un ordre
Confirmercommande
commandeclient.
client. d'achat TAIE

Placer
PlacerOA
OAdans
danslalafile
filepour
pour
transmission.
transmission.
Créer
Créerou
oumodifier
modifierdes
desordres
ordres
d’achat
d’achatTAIE.
TAIE.

Modification du statut de blocage de crédit

Toutes les modifications affectant le statut de blocage de crédit sont

appliquées aux ordres d'achat TAIE correspondants d'une transaction, qui
sont ensuite placés dans la file d'attente de transmission. Ces
modifications peuvent provenir des fonctions suivantes :
• MAINT crédit commandes clients (7.1.13)
• Commandes – blocage auto crédit (7.1.16)
• Commandes – approb. auto crédit (7.1.17)

Modification du fournisseur

Vous pouvez modifier le code fournisseur TAIE associé aux lignes de

commande TAIE ou utiliser la fonction Modification globale fourn. TAIE
(7.1.22) afin d'annuler tous les OA TAIE d'une commande et d'en créer de
nouveaux. Toutes les modifications et créations sont alors placées dans la
file d'attente de transmission.
222 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Fig. 7.8
Modification du
fournisseur Modifier
Modifierfournisseur
fournisseurTAIE.
TAIE.

Placer
Placerordres
ordresd’achat
d’achatdans
danslala
file
filepour
pourtransmission.
transmission.
Créer
Créerou
oumodifier
modifierordres
ordres
d’achat
d’achatTAIE.
TAIE.

Gestionnaire de transmission

Avant l'exportation ou l'importation automatique de données, le

Gestionnaire de transmission interroge le système en arrière-plan et
rassemble les informations nécessaires à la transmission correcte des
données.
Fig. 7.9
Gestionnaire de Gestionnaire
Gestionnaire
transmission de
detransmission
transmission
MFG/PRO
MFG/PRO

Import
Import
EDI
EDI Export
Export
Export
Export conversion
conversion
Export
Export Export
Export Accusé
Accuséreçu
reçu
EDI
EDI ASN
ASN EDI
EDI
modification
modification OA
OA OA
OAEDI
EDI EDI
EDI

Modification
Modification
Accusé
Accuséreçu
reçu OA
OA Standard
Standard
OA
OAStandard
Standard
Standard
Standard en
en CC
CC
en
enCCCC

Accusé
Accuséreçu
reçu
chargement
chargement
Chargement
Chargement CC
CC

Modifier
Modifier
enregistrement
enregistrement
gestion
gestion

Modification du statut d’une CC secondaire

Certains programmes MFG/PRO modifient le statut d'une commande

secondaire à l'UGS :
• Conversion commande en OF (8.13)
• Listes prélèvement - automatique (7.9.1)
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 223

• Gestion listes prél./expéditions (7.9.2)

Lors du prélèvement ou du lancement, le système place un accusé de

modification d'OA dans la file d'attente d'exportation vers l'UGP. Une fois
reçue, la modification de statut de la commande client est répercutée dans
l'ordre d'achat TAIE de l'unité de gestion principale.

Traitement des expéditions CC

Les expéditions TAIE sont traitées à l'aide des fonctions MAINT expéd.
commandes clients (7.9.8) et Confirmation liste prél./expéd. (7.9.5) plutôt
qu'avec la fonction Commandes clients-expédition (7.9.15). Les
documents sont alors placés dans la file d'attente de transmission.

Traitement des réceptions OA

Les ordres d'achat TAIE ne sont pas traités par la procédure de réception
OA standard de MFG/PRO, mais par le biais des programmes suivants:
• MAINT des expéditions OA (5.13.14)
• Réception expédition OA (5.13.20)
• Chargement données d'expédition (7.9.22)

En ce qui concerne les expéditions directes, la réception des marchandises

à l'UGP n'est pas physique, car les marchandises sont directement
expédiées au client. Dans ce cas, la réception OA est appelée réception
automatique. La fonction Réception expédition OA traite l'affectation
détaillée et l'expédition CC comme des allocations directes. En ce qui
concerne les transbordements, les marchandises sont allouées aux
commandes clients TAIE principales et l'expédition CC est traitée par les
programmes cités précédemment.

Accusé de réception manuel

Lors des communications EDI, des demandes peuvent être envoyées

simultanément depuis l'unité de gestion principale et l'unité de gestion
secondaire, et provoquer des conflits entre accusés de réception. Dans ce
224 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

cas, la fonction Résolution accusé manuel (35.22.1) vous permet de

remplacer les accusés de réception automatiques.

Présentation du TAIE standard

Création d'une commande client TAIE

Vous pouvez créer des commandes clients TAIE dans la fonction MAINT
des commandes clients (7.1.1). Le système identifie une ligne de
commande TAIE en récupérant le paramétrage du type de TAIE du fichier
Paramétrage des clients, articles, articles/sites ou commandes clients.
L'ordre utilisé pour déterminer le type de TAIE est défini dans le fichier
Paramétrage des commandes clients.
Fig. 7.10
Fonctions des uni-
tés de gestion UGP Système UGS

Créer
Créerouou Créer
Créer Modifier
ModifierCC
CC
modifier
modifierCCCC OA
OATAIE
TAIE

Gérer
GérerCC
CC

Le système détecte automatiquement le fournisseur d'un article à partir

des champs Article/Site, Article et Site. Lorsque le site est saisi et qu'un
fournisseur par défaut est déterminé, vous pouvez annuler le fournisseur
par défaut et en choisir un autre. Le système ajoute des modifications
prédéfinies à la commande client ou élabore les ordres d'achat et les
prépare à la transmission.

Ordres en blocage de crédit

Si la commande client est bloquée, cette information est comprise dans
l'OA correspondant et transférée à l'UGS. Si l'UGS est autorisée à
recevoir des ordres bloqués, l'UGP est responsable de la transaction. Si
l'UGS n'est pas autorisée à recevoir des ordres bloqués, l'OA est conservé
à l'UGP jusqu'à ce que les problèmes de crédit soient résolus. En ce qui
concerne les transbordements, le flux de crédit TAIE d'un client permet
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 225

d'envoyer l'OA indépendamment du statut de crédit, sans qu'il soit bloqué

par l'UGS.

Calcul des dates d'échéance

La fonctionnalité TAIE calcule les dates d'échéance des commandes
clients et des ordres d'achat comme suit :
• Sauf mention contraire, le calcul des dates d'échéance est identique
pour le transbordement et l'expédition directe.
• Le calcul du délai de contrôle est basé sur le calendrier atelier.
• Le calcul de la date promise est effectué lors de la saisie d'une
nouvelle ligne de commande client. Si des éléments entrant dans le
calcul de la date promise sont modifiés, vous devez supprimer et
ressaisir la ligne de commande client.
• Le délai de contrôle est uniquement calculé si le champ Ctl de l'article
est paramétré à Oui dans le cadre Données planification article des
fonctions MAINT des articles ou MAINT planific. articles/sites.
• Le délai d'expédition client est uniquement applicable aux ordres de
transbordement, à l'exception du cas suivant : si la base de données
d'une UGS associe un client final à un délai d'expédition client, ce
délai est inclus dans le calcul des dates.
• Aucun ajustement n'est effectué pour les ordres d'achat non exécutés
à l'échéance. Si la date d'échéance de la commande est déjà dépassée,
l'ordre d'achat correspondant est également dépassé.
• Dans certains cas, la date promise de l’OA ne permet pas d’octroyer
de délai d'achat.
Tableau 7.4 récapitule les formules de calcul des dates d'échéance à
l'UGP.
Tableau 7.4
Date Calcul Formules de calcul
des dates
Echéance ligne CC Date saisie par l'utilisateur. d'échéance à l'UGP
Date requise ligne CC Date saisie par l'utilisateur.
Date promise ligne CC (unique- Date du jour + délai achat + délai contrôle + délai
ment transbordements) expédition + délai expédition client
226 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Date Calcul
Date promise ligne CC Date du jour + délai achat
(uniquement expéditions direc-
tes)
Date de besoin ligne OA Echéance ligne CC
Echéance ligne OA Echéance ligne CC – délai contrôle
(uniquement transbordements)
Echéance ligne CC Echéance ligne CC
(uniquement expéditions direc-
tes)
Date promise ligne OA Echéance ligne OA

Tableau 7.5 récapitule les formules de calcul des dates d'échéance à

l'UGS.
Tableau 7.5
Formules de calcul Date Calcul
des dates
d'échéance à l'UGS Date requise ligne CC Echéance OA UGP
Echéance ligne CC Echéance OA UGP – délai expédition client
(uniquement transbordements)
Echéance ligne CC Echéance OA UGP – délai expédition client
(uniquement expéditions direc-
tes)
Date promise ligne CC Date requise ligne CC

Modifications d'échéances à l'UGP

La modification de l'échéance d'une ligne CC sur un ordre TAIE crée un

déclencheur de modification de date. La modification est alors transmise
à l'UGS en tant que modification d'OA. Lorsque la modification est
exécutée, les dates suivantes sont recalculées à l'UGP sur la base des
règles décrites ci-dessus :
• date de besoin ligne OA ;
• échéance ligne OA ;
• date promise ligne CC.

Lorsque la modification est importée au niveau de l'UGS, elle est

automatiquement appliquée et les dates suivantes sont recalculées sur la
base des règles indiquées dans les tableaux précédents :
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 227

• date requise ligne CC ;

• échéance ligne CC.

Modifications d'échéances à l'UGS

La modification de la date promise sur la commande client secondaire à

l'UGS entraîne la création d'un déclencheur de modification de date. La
modification est ensuite exportée dans l'UGP en tant qu'accusé de
modification d'OA. Seule la date promise est modifiée à l'UGS. Toutefois,
lorsque l'UGP importe et accepte la modification, les dates suivantes sont
recalculées :
• l'échéance ligne OA UGP est paramétrée à la nouvelle date promise ;
• la date de besoin ligne OA UGP est décalée à partir de la nouvelle
échéance ligne OA ;
• la date promise ligne CC UGP est paramétrée sur la base de la
nouvelle échéance ligne OA ;
• l'échéance ligne CC est paramétrée à la nouvelle échéance ligne OA.

Dans le TAIE à niveaux multiples, les unités de gestion de niveau

intermédiaire définissent l'échéance de ligne CC, la date requise de ligne
CC et la date promise de ligne CC à la nouvelle date promise de ligne CC
générée par l'unité de gestion de niveau inférieur.

Modification d'une commande client à l'UGP

Vous pouvez toujours modifier une ligne de commande client après l'une
des opérations suivantes :
• un accusé de réception d'OA est reçu ;
• le statut de la ligne correspondante à l'UGS est prélevé ;
• la commande est lancée en ordre de fabrication ou est expédiée.

Les nouvelles commandes clients ne peuvent être modifiées qu'après le

retrait de l'OA correspondant de la file de transmission.

Modification des fichiers de gestion de modifications (FGM)

La gestion des modifications apportée aux CC principales sont gérées par

le biais de tables, appelées fichiers de gestion de modifications (FGM).
228 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Toute modification apportée à une commande client créée, transmise et

reçue, génère un FGM. Le FGM est placé dans une file de transmission à
l'UGS. Ces FGM sont appelés modifications en attente et restent dans le
système principal dans l'attente d'un accusé de réception de l'UGS.
Les lignes de commande client peuvent être modifiées pour autant
qu'aucune modification en attente ne soit présente dans le système pour
l'OA correspondant. Les modifications apportées à une commande client
sont immédiatement appliquées par référence à cette commande, et les
OA correspondants sont également modifiés. Les valeurs modifiées des
OA sont enregistrées dans le FGM, ce qui provoque, le cas échéant, une
réduction.
Lorsqu'un FGM contient des valeurs se rapportant aux champs que vous
éditez, le système vous demande si des valeurs de demande de
modifications doivent être utilisées. Si vous répondez Oui, les valeurs de
demande de modification sont affichées dans les cadres où elles sont
utilisées. Lorsque vous confirmez un cadre, les éventuelles valeurs de
réduction sont acceptées et les enregistrements de FGM qui s'y rapportent
sont supprimés. Si vous choisissez de ne pas appliquer les valeurs de
FGM, vous devez exécuter la fonction Résolution accusé manuel
(35.22.1) ou MAINT modif. fournisseur (35.22.2) afin de les rejeter.
Si vous choisissez Non lorsque vous êtes invité à modifier les valeurs
requises, vous ne pouvez modifier la ligne de commande client actuelle.
Lorsque vous modifiez une ligne de commande client, les conditions
d'acceptation de ces modifications dépendent du statut de l'ordre d'achat
TAIE. Le Tableau 7.6 présente les règles en vigueur.
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 229

Tableau 7.6
Modifications OA non Expédié, Prélevé Modifications UGP
UGP OA transmis transmis OA confirmé ou lancé en OF
Supprimer Supprimer CC. Supprimer CC. Supprimer CC. Suppression non
CC. Annuler OA. Enregistrer Enregistrer autorisée.

Envoyer mes- modifications modifications Pour les transbor-

sage EDI. OA. OA. dement, demander
Annuler OA. à l'utilisateur s'il
souhaite suppri-
Envoyer mes- mer les références
sage EDI. CC de l'OA.
Supprimer Supprimer ligne Supprimer Supprimer Non autorisé pour
ligne CC. CC. ligne CC. ligne CC. les expéditions
Supprimer CC Supprimer CC Supprimer CC directes.
s'il n'existe plus s'il n'existe s'il n'existe Pour les transbor-
de lignes. plus de lignes. plus de lignes. dement, demander
Supprimer ligne Enregistrer Enregistrer à l'utilisateur s'il
OA. modifications modifications souhaite suppri-
OA. OA. mer les références
Supprimer OA CC de l'OA.
s'il n'existe plus Supprimer Supprimer
de lignes. ligne OA. ligne OA.
Envoyer mes- Supprimer OA Supprimer OA
sage EDI. s'il n'existe s'il n'existe
plus de lignes. plus de lignes.
Envoyer mes-
sage EDI.
Modifier le Appliquer à OA. Supprimer Supprimer Non autorisé.
site. (unique- Envoyer mes- ligne OA. ligne OA.
ment transbor- sage EDI. Ouvrir nou- Ouvrir nou-
dements) velle ligne velle ligne OA.
OA. Enregistrer
Enregistrer modifications
modifications OA.
OA.
230 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Modifications OA non Expédié, Prélevé

UGP OA transmis transmis OA confirmé ou lancé en OF
Modifier types Pour les modifi- Pour les modi- Pour les modi- Non autorisé.
TAIE. cations du type fications du fications de
TAIE en un type type TAIE en type TAIE en
normal, suppri- un autre type, un autre type,
mer OA. supprimer la supprimer la
Pour les modifi- ligne d'OA ligne d'OA
cations du type modifiée. modifiée.
TAIE en un autre Enregistrer Enregistrer
type, supprimer modifications modifications
la ligne d’OA OA. OA.
modifiée. Si le nouveau Si le nouveau
Pour les modifi- type est un type est un
cations d'un type type TAIE, type TAIE,
quelconque en ouvrir une ouvrir une nou-
un autre type nouvelle ligne velle ligne
TAIE, créer une OA. d'OA.
nouvelle ligne
OA.
Modifier la Appliquer à Enregistrer Enregistrer Non autorisé.
quantité com- l'OA. modifications modifications
mandée. OA. OA.
Modifier date Appliquer à Enregistrer Enregistrer Non autorisé.
d'échéance. l'OA. modifications modifications
OA. OA.
Modifier four- Annuler ligne Supprimer Supprimer Non autorisé.
nisseur après OA. ligne OA. ligne OA.
saisie CC. Ouvrir nouvelle Ouvrir nou- Ouvrir nou-
ligne OA. velle ligne velle ligne OA.
OA. Enregistrer
Enregistrer modifications
modifications OA.
OA.
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 231

Modifications OA non Expédié, Prélevé

UGP OA transmis transmis OA confirmé ou lancé en OF
Ajouter ligne Ajouter ligne à Ajouter ligne à Ajouter ligne à Non autorisé.
CC. l'OA ou créer un l'OA ou créer l'OA ou créer
nouvel OA. un nouvel OA. un nouvel OA.
Enregistrer Enregistrer
modifications modifications
OA. OA.
Modifier sta- Appliquer à Enregistrer Enregistrer Non autorisé.
tut de crédit l'OA. modifications modifications
après saisie OA. OA.
CC.

Modification d'une commande client à l'UGS

Les modifications suivantes sont transférées à l'UGP :
• la quantité commandée ;
• la date d'échéance.
Ces modifications sont enregistrées dans un FGM et des ajustements Conseil
visant à répondre à la demande sont transmises à l'UGP. L'UGP importe Les modifications
apportées aux
les modifications en tant que demande de modification de l'UGS. Pour commandes clients
consulter les modifications en questions, vous pouvez faire appel à la ne sont pas automa-
tiques.
fonction MAINT modif. fournisseur (35.22.2) ou EDIT fichier gestion
modif. (35.22.4). Pour corriger les commandes clients en conséquence,
vous devez utiliser la fonction MAINT des commandes clients.
Tant que l'ordre d'achat n'a pas été envoyé, les modifications consécutives
sont regroupées sous le même numéro de transaction.

Configuration du TAIE standard

La configuration du TAIE est nécessaire à la fois à l'UGP et à l'UGS. La
majeure partie de la configurations du TAIE doit être entreprise à l'UGP et
consiste en la définition appropriée de valeurs par défaut. La Figure 7.11
illustre un flux opératoire général des activités de configuration.
232 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Fig. 7.11
Flux opératoire de
la configuration du
TAIE Configuration
Configurationsites
sitesetet Configuration
Configurationréférences
références
définition
définitiondes
desadresses
adressesdede croisées
croiséesarticles
articlesfournisseurs
fournisseurs
sites.
sites. etetclients.
clients.

Configuration
Configurationfichier
fichier
Configuration
Configurationprofiles
profilesclient
clientetet paramétrage
paramétragepar pardéfaut
défautde
deTAIE
TAIE
fournisseur ordres
ordres d’achat etcommande
d’achat et
fournisseurTAIE.
TAIE. commande
client.
client.

Configuration
ConfigurationTAIETAIEpar
pardéfaut
défaut Configuration
Configurationvaleurs
valeurs
de
decombinaisons
combinaisonsd’articles
d’articlesetet information
informationetetfichier
fichier
sites d’articles.
sites d’articles. paramaétrage EDI.
paramaétrage EDI.

Tableau 7.7 présente la liste des programmes utilisés par MFG/PRO pour
réaliser les tâches de configuration du TAIE.
Tableau 7.7
Configuration du Fonction Configuration
TAIE
MAINT des sites (1.1.13) Unités de gestion principales et secondaires
en tant que sites et définition des fournisseurs
par défaut.
MAINT des adresses société (2.12) Sites récemment créés en tant qu'enregistre-
ments de société.
MAINT des clients (2.1.1) Profil TAIE du client.
MAINT des fournisseurs (2.3.1) Informations de traitement des commandes
TAIE du fournisseur.
MAINT des articles (1.4.1) Mode de traitement des articles TAIE.
MAINT planific. articles/sites Mode de traitement des articles TAIE d'un
(1.4.17) site déterminé.
MAINT des articles clients (1.16) Références croisées des articles à l'UGS.
MAINT des articles fournisseurs Références croisées des articles à l'UGP.
(1.19)
Paramétrage des commandes clients Valeurs par défaut des commandes clients
(7.1.24) TAIE.
Paramétrage des achats (5.24) Valeurs par défaut des ordres d'achat.
MAINT paramètres des tiers (35.1) Partenaires.
MAINT adresses expéditions site Codes d'identification (ID) pour l'EDI.
(35.2)
Paramétrage EDI (35.24) Emplacement des fichiers d'exportation et
d'importation de documents.
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 233

Configuration des sites

Si les UGS ne sont pas définis dans votre base de données, vous devez
d'abord les créer via la fonction MAINT des fournisseurs (2.3.1). Vous
devez ensuite faire appel à la fonction MAINT des sites (1.1.13) afin de
configurer les UGP et les UGS en tant que sites.
Fig. 7.12
Fonction MAINT
des sites (1.1.13)

Ces champs
déterminent le
traitement du
TAIE.

Vous devez entrer le fournisseur par défaut de ce site dans le champ

Fournisseur TAIE. Ce fournisseur est automatiquement référencé au cours
de la saisie des commandes clients lors de la commande d'un article à ce
site.
Note Le champ Fournisseur externe est un champ de référence
uniquement. Il n'affecte pas le traitement.

Définition de sites comme sociétés

Le TAIE nécessite un enregistrement d'adresse de société pour chaque
site. Pour créer des adresses de sites, vous devez faire appel à la fonction
MAINT des adresses société (2.12). La création d'un site dans la fonction
MAINT des sites n'entraîne pas la création de cet enregistrement.

Configuration des profils clients

LA fonction MAINT des clients (2.1.1) vous permet de définir le type de
TAIE par défaut ainsi que les autres valeurs de TAIE des clients. Le
système utilise ces valeurs pour :
• déterminer le mode de traitement par défaut des lignes de commande
de ce client ;
234 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

• déterminer si le transbordement TAIE est autorisé lorsque le client est

en blocage de crédit. Les expéditions directes à un client sous le coup
d'un blocage de crédit ne sont jamais autorisées étant donné que la
demande du client pourrait être satisfaite accidentellement par l'UGS
pendant que l'UGP retient les expéditions.
Conseil • définir le délai d'expédition TAIE d'un client. Le système utilise ces
Ce processus n’est données lors du calcul de la date d'échéance ;
pas limité aux
commandes TAIE. • déterminer si les messages EDI importés sur la base des données de
l'OA entraînent la création d'une commande secondaire confirmée ou
non confirmée à l'UGS.
Le champ OA requis de la fonction MAINT des clients a une importance
particulière pour le TAIE. Vous devez paramétrer ce champ à Oui au
niveau de l'UGP des clients normalement impliqués dans le traitement du
TAIE. Lorsque cet indicateur est paramétré à Oui, toutes les commandes
de ce client doivent avoir un numéro d'OA correspondant. Ce numéro est
nécessaire pour les transmissions EDI entre l'UGP et l'UGS.
Fig. 7.13
Fonction MAINT
des clients (2.1.1)

Ce cadre as-
sure le traite-
ment du TAIE.

Les champs du cadre Transfert articles intra-entreprise assurent le

traitement des commandes TAIE.
Type TAIE . Ce champ détermine le type de TAIE par défaut
(« transbordement » ou « expédition directe ») ou commande au
système d'utiliser le traitement MFG/PRO standard.
Délai expédition client. Vous devez entrer ici le délai d'expédition du
client. Il s'agit du nombre moyen de jours nécessaires pour que les
marchandises arrivent à temps chez le client. Cette valeur est ajoutée
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 235

au délai d'achat de l'article, puis le total est soustrait de la date requise

du client final. La date qui résulte de ce calcul est la date d'échéance
indiquée sur l'ordre d'achat TAIE.
CC TAIE confirmée. Ce champ indique si les messages EDI importés
qui contiennent les données d'OA doivent créer des commandes
confirmées ou non à l'UGS. Vous devez entrer Oui pour indiquer la
création d'une CC secondaire confirmée ou Non pour indiquer la
création d'une CC secondaire non confirmée. Ce champ n'affecte pas
le traitement au niveau de l'UGP.
Flux crédit TAIE . Vous devez paramétrer ce champ à Oui pour que
l'EDI mette la CC créée à l'UGS en blocage de crédit lorsque le client
est sous le coup d'un blocage de crédit ou à Non pour que les ordres
en blocage de crédit ne soient pas transmis.
Ce champ est uniquement utilisé pour les transbordements. Il
n'affecte pas les expéditions directes, puisque ces dernières n'ont pas
lieu si la commande est sous le coup d'un blocage de crédit à l'UGP.

Configuration des profils fournisseurs

Pour configurer le traitement du TAIE par défaut pour les fournisseurs,
vous devez faire appel à la fonction MAINT des fournisseurs (2.3.1).
Fig. 7.14
Fonction MAINT
des fournisseurs
(2.3.1)

Ce cadre as-
sure le traite-
ment du TAIE.
236 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Les champs du cadre Données transfert articles intra-entreprise assurent

le traitement des ordres TAIE des fournisseurs.
Envoyer prix CC. La valeur Oui indique que le fournisseur est
autorisé à recevoir le prix de la commande client originale de l'UGP.
La valeur Non indique que le fournisseur n'est pas autorisé à recevoir
le prix de la commande client originale.
Envoyer CC bloquée. Vous devez paramétrer ce champ à Oui pour
que ce fournisseur reçoive les ordres d'achat TAIE des CC bloquées à
l'UGP. Vous devez le paramétrer à Non pour éviter que le fournisseur
reçoive ces ordres d'achat.
Ce champ se rapporte au champ Flux crédit TAIE de la fonction
MAINT des clients, qui détermine si les CC créées à l'UGS font
l'objet d'un blocage de crédit.
• Voir « TAIE à Traitement TAIE auto. Ce champ est contrôlé uniquement à l'UGS et
niveaux est utilisé uniquement pour le traitement du TAIE à niveaux
multiples » à la
page 251. multiples.
Réduction prix CC. Vous devez entrer dans ce champ le pourcentage à
utiliser lorsque le champ Utiliser prix réduit CC est paramétré à Oui.
Utiliser prix réduit CC. Vous devez paramétrer ce champ à Oui afin de
diminuer le prix des articles commandés au fournisseur en fonction
du pourcentage de réduction défini pour le prix CC. Le calcul de la
réduction de prix CC est similaire à une diminution. Vous devez
entrer Non pour que les articles commandés au fournisseur n'utilisent
pas le pourcentage de réduction de prix CC indiqué.

Configuration des articles

Pour configurer les articles en vue du traitement du TAIE, vous devez
faire appel à la fonction MAINT des articles (1.4.1).
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 237

Fig. 7.15
Fonction MAINT
des articles

Ces champs
déterminent le
traitement du
TAIE.

Dél ach. Le délai d'achat est un élément important du calcul de la date

de livraison finale prévue d'un OA TAIE. Le système combine cette
valeur à la valeur du champ Délai expédition client de la fonction
MAINT des clients du client final et la soustrait ensuite de la date
d'échéance de la CC TAIE afin de déterminer la date de livraison
prévue.
Type TAIE . Ce champ détermine la manière dont le système traite cet
article à l'UGP. Vous devez le définir comme suit :
• Entrez Non-TAIE afin d’indiquer que le traitement des
commandes doit être normal.
• Entrez Transord. pour les transbordements.
• Entrez Exp-Dirpour les expéditions directes.
Traite. TAIE auto. Vous ne devez utiliser ce champ à l'UGS que pour • Voir « TAIE à
le traitement du TAIE à niveaux multiples. niveaux
multiples » à la
page 251.

Etablissement de relations article-site

Les données de planification des articles gèrent les fonctions de
planification et de fabrication de MFG/PRO. Lorsqu'un article est utilisé
dans plusieurs sites, les données de planification peuvent être configurées
différemment pour chaque site. Toutes les fonctions de planification et de
fabrication utilisent des données de planification article-site.
238 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Si un même article est stocké dans des sites différents, ses délais d'achat et
ses types de TAIE peuvent être différents. Dans ce cas, vous devez utiliser
la fonction MAINT planific. articles/sites (1.4.17) afin d'établir les
relations spécifiques article-site.

Configuration de références croisées d'articles

La fonction MAINT des articles fournisseurs (1.19) vous permet de
configurer des articles fournisseurs à l'UGP de telle sorte que les ordres
d'achat TAIE transmis à l'UGS fassent référence aux numéros d'article
corrects. Deux champs affectent le traitement des ordres TAIE.
Fig. 7.16
Fonction MAINT
des articles fournis-
seurs (1.19)

Ces
champs
affectent
le traite-
ment du
TAIE.

Utiliser prix réduit CC. Vous devez paramétrer ce champ à Oui pour
indiquer un pourcentage de réduction.
% réduction. Si le champ Utiliser prix réduit CC est paramétré à Oui,
vous devez entrer ici un pourcentage de réduction. Ainsi, le prix de la
commande est réduit proportionnellement au pourcentage indiqué.
Par exemple, si le prix de la commande est de 500 FRF et que vous
indiquez une réduction de 10 %, le prix final est réduit à 450 FRF.
Vous pouvez également mettre à jour des champs similaires dans la
fonction MAINT des fournisseurs. Ceux-ci sont utilisés pour les articles
qui n'ont pas été définis dans la fonction MAINT des articles fournisseurs.
Autrement, vous pouvez aussi faire appel à la fonction MAINT des
articles clients (1.16) pour définir des références croisées d'articles à
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 239

l'UGS. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'établir des références croisées
de fournisseur.
Note Si aucune correspondance (référence croisée) n'est définie, la
commande client est créée à l'UGS comme un article note, même si les
numéros d'article sont identiques dans les deux bases de données.

Configuration du fichier Paramétrage des commandes

clients
Le fichier Paramétrage des commandes clients (7.1.24) gère les
allocations, les commandes clients standard, les commandes clients TAIE,
les prévisions de consommation, les codes frais divers et la conservation
de l'historique.
Fig. 7.17
Fichier
Paramétrage des
commandes clients
(7.1.24)
Ce cadre com-
prend les pa-
ramètres de
gestion du
TAIE.

Le second cadre du fichier Paramétrage des commandes clients vous

permet d'établir les valeurs par défaut du TAIE à l'UGP et à l'UGS.
Utiliser transfert articles IE. Pour activer le TAIE, vous devez
paramétrer ce champ à Oui.
Type TAIE . Ce champ définir le type de TAIE par défaut pour le
traitement des commandes clients. Le système utilise ce champ en
combinaison avec le champ Séquence TAIE. Les valeurs possibles
sont : Non TAIE, Transb., Exp-Dir.
Séquence TAIE . Vous devez préciser dans ce champ l'ordre de
recherche que le système doit utiliser lors de l'établissement du type
de TAIE par défaut d'une commande client. Vous pouvez définir toute
combinaison ABCD, où :
• A = Article/site
240 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

• B = Article
• C = Client
• D = Paramétrage des commandes clients
• Voir « TAIE à Traitement TAIE auto. Vous ne devez utiliser ce champ à l'UGS que
niveaux dans le cas du traitement du TAIE à niveaux multiples.
multiples » à la
page 251.

• Pour plus d’infor- Calculer échéance. Vous devez entrer Oui pour que le système
mations sur les calcule la date d'échéance sur la base des divers délais.
règles utilisées,
voir « Calcul des
dates Allocation directe. Vous devez laisser ce champ paramétré à Non. La
d'échéance » à la fonctionnalité des allocations directes n'est pas encore mise en œuvre.
page 225.
Emplac. livraison directe. Vous devez définir dans ce champ un
emplacement à l'UGP à utiliser lorsque les articles sont directement
expédiés au client par l'UGS. Le système utilise cet emplacement afin
de créer et de décharger des allocations en préparation à la facturation
au client. Il n'existe pas réellement de stock. Si vous souhaitez éviter
que le CBN planifie les besoins associés à ces articles, le statut de
stock de l'emplacement doit être « non MRP » et « non disponible ».

Configuration du fichier Paramétrage des achats

Le fichier Paramétrage des achats (5.24) gère les informations relatives
aux ordres d'achat (OA). Le champ Accusé requis affecte le traitement du
TAIE.
Fig. 7.18
Fichier
Paramétrage des
achats (5.24)

Ce champ affecte le traitement du TAIE.

Accusé requis. Si le site fournisseur utilise la fonctionnalité TAIE,

vous devez paramétrer ce champ à Oui pour obtenir un accusé d'ordre
d'achat (Accusé d'OA) de l'UGS. Ce champ doit être paramétré à Oui
à la fois à l'UGP et à l'UGS.
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 241

Lorsqu'il est paramétré à Non, les accusés d'ordre d'achat ne sont pas
demandés aux unités de gestion de niveau inférieur. Lorsqu'un OA
TAIE est créé, il est automatiquement marqué comme reçu.
Ce champ détermine si un accusé de réception d'OA initial doit être
envoyé pour le message OA 850. Les accusés de modification d'OA
sont toujours envoyés lorsque l'EDI est activé.

Configuration de l’EDI
La configuration de la fonctionnalité EDI implique plusieurs étapes :
1 Configuration de l'UGP et de l'UGS en tant que partenaires.
2 Configuration des codes d'identification (ID) d'expédition des sites.
Dans le cas d'une transaction EDI, l'UGS reconnaît automatiquement
les ordres émanant de l'UGP et réciproquement.
3 Configuration du fichier Paramétrage EDI, afin de préciser les lieux
d'exportation et d'importation des documents EDI.

Vue d’ensemble des transmissions EDI

Pour que l'UGS reconnaisse les transmissions de l'UGP, l'ID du partenaire
d'un fournisseur à l'UGP doit être identique à l'ID EDI du site à l'UGS.
Lorsque l'UGS importe une transmission depuis l'UGP, elle consulte l'ID
du partenaire dans le fichier EDI, puis recherche une correspondance dans
la fonction MAINT adresses expéditions site (35.2).
Lorsqu'une correspondance est trouvée, l'UGS reconnaît le client et
détermine le site source qu'il convient d'utiliser. Par exemple, lorsqu'une
UGS crée une commande client à partir d'un ordre d'achat importé, l'UGS
sait quelle adresse doit être saisie dans les champs de vente, de facturation
et d'expédition de la commande. L'UGS sait également quel site utiliser
sur la commande client pour chaque poste individuel.
Lorsque l'UGS transmet un accusé ou une modification de statut à l'UGP,
la valeur du champ de l'ID du partenaire à l'UGP doit correspondre à la
valeur du champ de l'ID EDI du site à l'UGP. L'UGP reconnaît l'ID du
partenaire et recherche une correspondance à l'ID EDI du site dans la
fonction MAINT adresses expédition site. Lorsque la correspondance est
242 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

trouvée, l'UGP détermine quel fournisseur procède à la transmission et

quel site est approvisionné.
Lorsque l'UGS importe un ordre d'achat, il recherche deux ID :
• une ID client (l’ID du partenaire du site UGP) ;
• l'ID qui indique à l'UGS que cet ordre provient de l'UGP. Cette ID
provient du champ ID EDI tiers de la fonction MAINT paramètres
des tiers (35.1) à l'UGP.

Configuration des partenaires à l'UGP et à l'UGS

• Pour plus d’infor- La fonction MAINT paramètres des tiers (35.1) à l'UGP vous permet de
mations sur ce définir chaque fournisseur en tant que partenaire. Dans chaque UGS, vous
programme, voir
Manuel de l’utili- devez configurer le site UGP comme partenaire de l'UGS.
sateur, Volume 7 :
Administration
lancement.
Définition des ID EDI de l'UGP et de l'UGS
Trois champs de la fonction MAINT adresses expéditions site (35.2) vous
permettent d'établir des identifications EDI pour les partenaires.
Fig. 7.19
Fonction MAINT
adresses expédi-
tions site (35.2)

Adresse. Vous devez entrer dans ce champ une adresse client ou

fournisseur.
Site. Vous devez définir ici le site partenaire du client ou du
fournisseur.
ID EDI site. Vous devez entrer dans ce champ l'ID du partenaire de
l'UGP ou de l'UGS. L'EDI utilise cette ID afin de reconnaître la
source des transmissions entre partenaires.
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 243

Configuration du fichier Paramétrage EDI

Vous devez configurer le fichier Paramétrage EDI (35.24) de manière à • Pour plus d’infor-
indiquer au système les emplacements de fichier à utiliser pour mations sur
l’utilisation des
l'importation et l'exportation de documents. Ces valeurs deviennent les valeurs par
valeurs par défaut utilisées par le Gestionnaire de transmission (35.22.13) défaut, voir
« Fonction
lors du traitement de transactions TAIE. Vous pouvez modifier les Gestionnaire de
emplacements par défaut du répertoire lors de l'importation ou de transmission » à
la page 215.
l'exportation de fichiers.
Fig. 7.20
Fichier
Paramétrage EDI
(35.24)

Ces trois
champs per-
mettent au
système de
générer des
noms de fi-
chiers d'ex-
portation.

Import de fichier/processus et Fichier import/processus. Vous devez

indiquer Fichier pour que le système recherche et lise le fichier que
vous définissez dans le champ Fichier import/processus. Si vous
entrez Processus, le système recherche un programme exécutable ou
un script que vous définissez dans le champ Fichier import/processus
et le lance en tant que processus distinct.
Export vers fichier/processus et Répertoire export/Nom processus.
Vous devez indiquer Fichier pour que le système recherche le fichier
que vous définissez dans le champ Répertoire export/Nom processus
et qu'il y enregistre des données. Si vous entrez Processus, le système
recherche un programme exécutable ou un script que vous définissez
dans le champ Répertoire export/Nom processus et le lance en tant
que processus distinct.
Utiliser nom fichier auto. Si vous paramétrez cet indicateur à oui, le
système peut sélectionner automatiquement les conventions de
désignation de vos fichiers d'exportation. Si vous ne saisissez pas de
nom de fichier, le système en génère un sur la base des paramètres
définis dans les champs Préfixe et Séquence fichier auto, et exporte
244 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

les données dans le répertoire d'exportation qui porte le nom de

fichier généré.
Nom fichier export. Si vous ne souhaitez pas que le système génère
automatiquement un nom de fichier d'exportation, vous devez entrer
un nom de fichier ici.
Préfixe et Séquence fichier auto export. Vous devez entrer dans ce
champ un numéro de préfixe et de séquence facultatif. Lorsque le
champ Utiliser nom fichier auto est paramétré à Oui, le système
utilise ces valeurs afin de générer un nom de fichier d'exportation.

Utilisation du TAIE standard

Vous ne pouvez commencer le traitement des commandes clients TAIE
qu'après avoir configuré tous les fichiers de paramétrage et les fichiers
maîtres de telle sorte qu'ils définissent l'ensemble des paramètres de la
fonctionnalité TAIE. Cette section décrit le flux opératoire des deux types
d'ordres TAIE : les transbordements et les expéditions directes.

Transbordements
• Voir page 218. Figure 7.21 est une représentation graphique du flux opératoire associé à
une commande client de transbordement TAIE. Elle présente la fin du
flux illustré à la Figure 7.5.
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 245

Fig. 7.21
Transbordements
UGP UGS

…
…Activité
ActivitéTAIE
TAIEen
encours...
cours...

Plus de modifications Plus de modifications

autorisées autorisées

Réception
Réception Stock
Stock
Avis
Avisd’expédition
d’expédition expédition
expédition

Réception
Réception
stock
stock

Créer
Créerexpédition
expéditionetet
expédier
expédier
marchandises
marchandises

Client

Création de la commande client et de l'ordre d'achat TAIE à l'UGP

Pour traiter les transbordements, vous devez faire appel à la fonction

MAINT des commandes clients (7.1.1) afin de créer une commande client
à l'UGP pour un client et un article configurés en vue du traitement du
TAIE.
Si le champ OA requis de la fonction MAINT des clients (2.1.1) pour
votre client est paramétré à Oui, vous devez entrer un numéro d'ordre
d'achat. Si le champ OA requis est paramétré à Non et que vous ne
saisissez pas de numéro d'ordre d'achat, un avertissement indiquant que le
traitement des commandes clients TAIE nécessite un numéro d'ordre
d'achat apparaît à l'écran.
Dans le cadre Ligne commande, vous devez choisir Transb. comme type
de TAIE. Le champ Type TAIE s'affiche dans un cadre contextuel, à côté
des champs Site et Fournisseur.
246 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Fig. 7.22
Cadre Ligne com-
mande

Le type de
TAIE et le
fournisseur
par défaut de
chaque ligne
de comman-

Lorsque la ligne de commande est complète, le système crée

automatiquement un ordre d'achat TAIE et le place dans la file d'attente de
transmission à l'UGS par le biais du Gestionnaire de transmission. Les
détails de l'ordre d'achat TAIE s'affichent dans le cadre Données transfert
articles intra-entreprise.
Fig. 7.23
Cadre Données
transfert articles
intra-entreprise

Les données
de l'ordre
d'achat TAIE
s'affichent
dans ce cadre.

Impression de l’ordre d’achat TAIE

Vous pouvez à présent imprimer un ordre d'achat TAIE à l'UGP. Si le

champ Utiliser prix réduit CC est paramétré à Oui dans la fonction
MAINT des fournisseurs et qu'un pourcentage de réduction sur la
commande est précisé, la remise de prix apparaît sur l'ordre d'achat. Ces
informations tarifaires sont également transmises à l'UGS si le champ
Envoyer prix CC est paramétré à Oui pour ce fournisseur.
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 247

Exportation de l’ordre d’achat TAIE depuis l’UGP

Vous pouvez à présent exporter l'ordre d'achat TAIE depuis l'UGP. Si la

commande client fait l'objet d'une blocage de crédit et que le champ
Envoyer CC bloquée est paramétré à Oui dans la fonction MAINT des
fournisseurs, l'ordre d'achat est envoyé à l'UGS. Si le champ Flux crédit
TAIE du client final est paramétré à Oui dans la fonction MAINT des
clients, la commande client de l'UGS qui en résulte est bloquée à l'UGS
(uniquement pour les transbordements). Si les deux champs sont
paramétrés à Non, l'ordre d'achat n'est pas transmis (ceci concerne les
transbordements et les expéditions directes).

Importation de l’ordre d’achat TAIE dans l’UGS

L'UGS importe l'ordre d'achat TAIE créé et envoie un accusé de réception

à l'UGP. L'UGP importe l'accusé d'OA et le système modifie et enregistre
le statut. Par exemple, lorsque l'UGP importe l'accusé d'OA, le statut de
transmission passe de 2 à 3.
Vous pouvez consulter l'état de transmission d'une commande TAIE dans
EDIT suivi TAIE (7.15.11). L'état apparaît dans le champ Trans.
Tableau 7.8 donne la liste des statuts de transmission possibles pour une
commande TAIE comme indiqué dans EDIT suivi TAIE.
Tableau 7.8
Statut Action Statuts de transmis-
sion des comman-
1 L'ordre d'achat TAIE est créé et placé dans la file d'attente de transmission. des TAIE
2 L'ordre d'achat TAIE est en attente d'accusé de réception en provenance de
l'UGS.
3 Il est accusé réception de l'ordre d'achat TAIE.
4 Attente de l'accusé de modification en provenance de l'UGP.
5 Une modification de l'OA TAIE en attente attend l'accusé de l'UGS.
248 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

La colonne SS représente le statut d'une expédition. Tableau 7.9 donne la

liste des statuts d'expédition possibles d'une commande client TAIE.
Tableau 7.9
Statuts d'expédi- Statut Action
tion des comman-
des clients TAIE W Lancement en OF.
P Affectation et prélèvement de stock à l'UGS.
S L'UGS a expédié les marchandises.

Lorsque l'OA TAIE est importé par l'UGS, une commande secondaire est
créée dans la base de données de l'UGS. Le numéro d'OA TAIE est
automatiquement attaché à la commande secondaire.

Modification itératives

Conseil A ce stade, l’UGP ou l’UGS peuvent apporter des modifications aux dates
Si CC TAIE d'échéance ou aux quantités de leurs commandes respectives. Si l'UGP
confirmée est
paramétré à oui apporte une modification, le système crée un fichier gestion modification
dans MAINT des (FGM) et l'exporte vers l'UGS comme modification OA. Le statut de
clients, des CC
confirmées sont transmission de la commande TAIE passe alors à 4. L'UGS accepte
créées. Si cet automatiquement les modifications.
indicateur est
paramétré à non,
des CC non Si l'UGS génère une modification de la date d'échéance ou de la quantité,
confirmées sont un FGM est généré puis transmis à l'UGP comme Accusé d'OA. L'UGP
crées. peut accepter ou rejeter la modification dans MAINT modif. fournisseur
(35.22.2).
Avertissement Si l'UGP rejette une modification de date d'échéance ou
de quantité, aucune remise n'est accordée par l'UGS et les commandes
passées entre l'UGP et l'UGS pourraient en être compromises.

Prélèvement de stock à l'UGS

A l'UGS, Listes prélèvement - automatique (7.9.1) vous permet de

prélever et d'affecter un stock à la commande. Cette opération entraîne la
création d'un fichier gestion modification transmis à l'UGP. Lorsque le
FGM est transmis comme Accusé OA, l'UGP n'est plus en mesure
d'apporter des modification à ses propres commandes clients du client
final.
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 249

Lorsque l'UGP importe l'Accusé de modification d'OA, le statut de l'OA

TAIE passe à P, c.-à-d. que le stock a été affecté et prélevé à l'UGS.
Lorsque la commande client initiale passée à l'UGP porte sur un produit
configuré et qu'elle est lancée en ordre de fabrication dans l'UGS, un
nouveau FGM est créé. Lorsque le FGM est renvoyé à l'UGP, il passe au
statut W, c.-à-d. que la commande UGS a été lancée en ordre de
fabrication et qu'elle est en cours de traitement.

Expédier stock à partir d'un UGS

Dans l'UGS, Confirmation liste prél./expéd. (7.9.5) vous permet

d'expédier la commande client. Cette opération déclenche un FGM qui est
transmis à l'UGP comme avis d'expédition (AE). Dans le cas des
transbordements, le stock est expédié à l'UGP. L'UGS a maintenant
achevé le cycle de traitement de la commande client TAIE et peut facturer
l'UGP.
Lorsque l'UGP importe l'AE depuis l'UGS, L'AE entraîne
automatiquement la création d'une expédition OA pour la commande. Le
numéro d'expédition OA est identique au numéro d'expédition d'OA de
l'UGS. EDIT suivi TAIE indique que le statut est passé à S, c.-à-d. que
l'UGS a expédié les marchandises.

Réception de stock à l'UGP et expédition au client

Lorsque les marchandises arrivent à l'UGP, celui-ci utilise Réception

expédition OA (5.13.20) pour recevoir le stock. Lorsque ce dernier est
reçu, l'UGP crée une expédition pour la commande du client final,
expédie le stock et le facture au client. Le cycle de traitement d'une
commande TAIE de transbordement est à présent terminé.

Expéditions directes
A quelques exceptions près, les étapes nécessaires au traitement d'une
commande d'expédition directe sont similaires aux étapes nécessaires au
traitement d'une commande de transbordement. Ces différences sont
présentées dans le Figure 7.24.
250 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Fig. 7.24
Expéditions direc-
tes UGP UGS

…
…Activités
ActivitésTAIE
TAIEen
encours...
cours...

Plus de modifications Plus de modifications

autorisées autorisées

Reçu
Reçu Créer
Créerexpédition
expéditionetet
Avis expédition
expéditiondes
Avisd’expédition
d’expédition marchandises
des
marchandises

Créer
CréerOA
OA
Expédition
Expéditionetetreçu
reçu

Supprimer
Supprimer
emplacement
emplacement
expédition
expéditiondirecte
directe

Facturer
Facturerclient
client

Client

Lorsqu'une commande client est créée à partir de l'OA TAIE de l'UGS,

l'adresse de livraison devient l'adresse du client final. L'adresse du client
final est fournie à l'UGS par le fichier EDI.
L'UGS crée l'adresse sous la forme d'une adresse de livraison temporaire
de l'UGP. Ainsi, lorsque l'UGS expédie ses marchandises, elles
aboutissent directement au client final, sans passer par l'UGP. Seul l'AE
généré pendant le traitement est envoyé à l'UGP. Lorsque fermer
archivage est exécuté à l'UGS, les adresses de livraison temporaires sont
supprimées.
Conseil Lorsque l'unité de gestion principale reçoit l'AE, une expédition OA est
Dans ce cas, il créée. L'UGP peut alors immédiatement recevoir l'OA. Lorsque l'OA est
n’existe pas de
stock réel à l'empla- reçu, le stock est reçu sur le lieu de l'expédition directe (indiqué dans
cement de Paramétrage des commandes clients) et une transaction ISS-SO est
l'expédition directe.
Pour éviter que le effectuée. La commande du client final est présentée comme expédiée et
MRP utilise les l'emplacement de l'expédition directe est vidé. Le traitement des
articles à des fins de
planification, il doit commandes normales débute à ce moment. L'UGP peut envoyer un AE et
s'agir d'un statut facturer le client.
non MRP.
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 251

TAIE à niveaux multiples

Une société à niveaux multiples est une société disposant d'un niveau Conseil
supérieur, d'un ou de plusieurs niveaux intermédiaires et d'un niveau Une commande
client TAIE de
inférieur. Le niveau supérieur ou niveau 1, correspond à l'UGP dans un niveau 2 est à la
TAIE standard. Le niveau inférieur ou niveau 3correspond à l'UGS. Le fois une commande
client secondaire
niveau intermédiaire (niveau 2) est celui où la plupart des traitements dans une unité de
TAIE à niveaux multiples sont effectués. gestion de niveau 1
et une commande
client principale
Bien que le TAIE à niveaux multiples implique des transactions dans une unité de
complexes, elles sont pour la plupart traitées automatiquement, gestion de niveau 3.
l'intervention de l'utilisateur restant minimale. Lorsque le système est
configuré pour traiter des commandes clients TAIE à niveaux multiples,
vous créez et modifiez des commandes clients de la même façon que
lorsque vous créez et modifiez des commandes clients utilisant le TAIE
standard.
La plupart des modifications apportées à MFG/PRO à la suite du TAIE à
niveaux multiples sont transparentes. Il suffit d'un champ. Le champ
Traite. TAIE auto active le TAIE à niveaux multiples. Ce champ apparaît
dans:
• MAINT des articles (1.4.1)
• MAINT planific. articles/sites (1.4.17)
• MAINT des fournisseurs (2.3.1)
• Paramétrage des commandes clients (7.1.24)

Lorsqu'il est supporté par EDI, TAIE à niveaux multiples peut traiter des
commandes dans les divers niveaux d'une société.
Fig. 7.25
Hong Kong Niveaux multiples
Niveau 1 au sein d’une
société

Kuala Lumpur Los Angeles

Niveau 2 Niveau 2

Manila Perth Denver Vancouver

Niveau 3 Niveau 3 Niveau 3 Niveau 3
252 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Conseil Dans le Figure 7.25, des fournisseurs, articles et sites d’articles sont
Des commandes de configurés de manière à ce qu'un poste individuel d'une commande client
niveau 1, 2 et 3
peuvent se côtoyer TAIE reçue à Kuala Lumpur en provenance de Hong Kong entraîne
dans une même automatiquement la création d'un ordre d'achat TAIE à un autre niveau
base de données
TAIE. (Manille ou Perth). Le système utilise des paramétrages et fichiers maîtres
afin de déterminer si la base de données a été configurée en vue du
traitement de commandes TAIE et si elle est désignée comme unité de
gestion TAIE à niveaux multiples.

Rôles organisationnels à niveaux multiples

Chaque niveau joue un rôle différent dans le traitement des commandes
TAIE à niveaux multiples.
• Niveau 1. Comme l’UGP dans le TAIE standard, ce niveau est celui
où les commandes TAIE sont générées.
• Niveau 2. Le nombre des sites de niveau 2 est illimité et varie en
fonction des caractéristiques des chaînes qui assurent la fourniture.
Les sites de niveau 2 sont ceux où la plupart des traitements à niveaux
multiples ont lieu. Une commande client TAIE de niveau 2 est à la
fois:
• une commande client secondaire pour une unité de gestion de
niveau 1 et
• une commande client principale pour une unité de gestion de
niveau 3.
• Niveau 3. Les sites de niveau 3 sont identiques aux UGS dans le
TAIE standard. Au niveau 3, il n'existe pas de différence de traitement
entre les TAIE standard et à niveaux multiples.

Limites des niveaux multiples

Le TAIE à niveaux multiples est limité comme suit.
• Fonctionne uniquement en environnement EDI.
• Les allocations directes sont uniquement possibles à partir d'un seul
niveau. Par exemple, une allocation de stock relative à une
commande client en provenance de Hong Kong ne peut être exécutée
via Kuala Lumpur pour un stock situé à Vancouver.
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 253

• Les états fournissent des informations sur les ordres d'achat et

commandes clients TAIE d'un niveau à l'autre mais pas à travers des
niveaux multiples.
• Le flux de crédit ne peut traverser plusieurs niveaux.
• Les articles configurés doivent avoir une même configuration dans
tous les niveaux au sein d'une chaîne qui assure la fourniture.
• La gestion des modification est communiquée par niveau, pour
certaines modifications, un niveau à la fois et automatiquement pour
les autres. Par exemple, une modification au niveau 1 est
automatiquement acceptée au niveau trois, sauf si la commande est
prélevée, lancée en ordre de fabrication ou expédiée. Si une
modification effectuée à un niveau inférieur est rejetée par un niveau
supérieur, les commandes sont compromises et doivent être traitées
manuellement.
• Les AE sont traités par la chaîne logistique initiale. Par exemple, un
AE ne peut être traité sur un site de niveau 3 pour envoi direct au
client final.
• Si une commande client secondaire erronée est créée à un niveau
inférieur, l'initiateur de l'ordre d'achat doit ouvrir un nouvel OA
comprenant les données correctes et le transmettre à nouveau.

Flexibilité des niveaux multiples

Vous pouvez contrôler dans quelle mesure les commandes clients sont
traitées manuellement ou automatiquement. Une CC traitée
automatiquement convient lorsqu'une unité de gestion a des liens bien
définis avec la chaîne qui fournit l'article. Par exemple, un article peut
toujours être fourni par le même fournisseur. Le traitement manuel d'une
CC convient lorsque le fournisseur d'un article déterminé varie d'une
commande à l'autre.
Le TAIE à niveaux multiples supporte le traitement automatique, manuel
ou une combinaison des deux selon les besoins des unités de gestion. Ceci
est possible par la réalisation de contrôles en 4 points clés du cycle de
traitement des commandes clients TAIE:
• un indicateur Traite. TAIE auto dans MAINT des articles (1.4.1)
permet de déterminer si des commandes TAIE relatives à l'article sont
créées automatiquement.
254 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

• un indicateur Traite. TAIE auto dans MAINT planific. articles/sites

(1.4.17) permet de déterminer si des commandes TAIE relatives à
l'article-site sont créées automatiquement.
• un indicateur Traite. TAIE auto in MAINT des fournisseurs (2.3.1)
permet de déterminer si des commandes TAIE relatives au
fournisseur sont créées automatiquement.
• un indicateur Traite. TAIE auto dans Paramétrage des commandes
clients (7.1.24) permet de déterminer si la création d'une commande
client TAIE s'effectue automatiquement au sein de la base de
données.
Le système utilise la logique suivante afin de déterminer si des
commandes TAIE à niveaux multiples peuvent être traitées
automatiquement.
1 Traite. TAIE auto dans MAINT des articles doit être paramétré à oui,
sauf si ce même indicateur est paramétré à oui dans MAINT planific.
articles/sites.
2 Traite. TAIE auto dans MAINT planific. articles/sites doit être
paramétré à oui, sauf si ce même indicateur est paramétré à oui dans
MAINT des articles.
3 Traite. TAIE auto dans MAINT des fournisseurs doit être paramétré à
oui.
4 Traite. TAIE auto dans Paramétrage des commandes clients doit être
paramétré à oui.

Configuration de TAIE à niveaux multiples

Vous pouvez configurer un TAIE à niveaux multiples par la création
d'indicateurs dans les fichiers maîtres et dans le paramétrage adéquats.
Pour configurer votre système au traitement de commandes TAIE, suivez
les instructions dans « Configuration du TAIE standard » à la page 231, à
l'exception toutefois des cas de niveaux multiples suivants.
• MAINT des articles. Paramétrez Traite. TAIE auto dans le cadre
Données planification article à oui afin de permettre le traitement à
niveaux multiples. Le système ne consulte ce champ que pour les
unités de gestion de niveau 2. Si cet indicateur est paramétré à oui et
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 255

que toutes les autres conditions de contrôle sont remplies, un ordre

d'achat TAIE est créé automatiquement. Sinon, les ordres d'achat
TAIE doivent être créés manuellement.
• MAINT planific. articles/sites. Paramétrez Traite. TAIE auto dans le
cadre Données planification article à oui. Ce champ constitue
uniquement la valeur par défaut des unités de gestion de niveau 2. Si
cet indicateur est paramétré à oui et que toutes les autres conditions
de contrôle sont remplies, des ordres d'achat TAIE sont créés
automatiquement. Sinon, ils doivent être créés manuellement.
Note Le système crée automatiquement des OA lorsque soit cet
indicateur, soit le précédent est paramétré à oui.
• MAINT des fournisseurs. Paramétrez Traite. TAIE auto à oui.
• Paramétrage des commandes clients. Paramétrez Traite. TAIE auto à
oui.
Plusieurs autres différences entre le TAIE standard et à niveaux multiples
méritent d'être passées en revue et font l'objet des points suivants.

Traitement des commandes clients

Plusieurs commandes clients ont des conséquences différentes lorsqu'il
existe des TAIE à niveaux multiples.

MAINT des commandes clients

Si la ligne de commande client n'existe pas dans une unité de gestion de

niveau 2, vous ne pouvez l'y ajouter. Les seules modifications autorisées
dans une unité de niveau 2 portent sur le type de fournisseur et/ou
d'expédition TAIE.

Modification d’une ligne de commande client

Vous ne pouvez modifier les quantités des commandes clients et les dates • Voir
d'échéance qu'aux niveaux 1 et 3. Lorsque vous modifiez les quantités ou « Modification de
gestion » à la
les dates d'échéance, le traitement FGM est lancé de bas en haut, du page 258.
niveau 1 au niveau 3. Les modifications exécutées au niveau 1 ou au
niveau 3 sont automatiquement acceptées au niveau 2 et transmises au
niveau suivant.
256 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Lorsqu'une modification est acceptée ou rejetée au niveau 3, la correction

FGM effectuée au niveau 2 est supprimée. Si la modification est rejetée,
elle est annulée. Les modifications lancées au niveau 3 sont
automatiquement acceptées au niveau 2. Par contre, si le niveau 1 rejette
la modification, tous les niveaux sont compromis et les commandes
doivent être résolues manuellement.

Modification de type ou de fournisseur TAIE

Le type et/ou le fournisseur TAIE peuvent être modifiées sur toute ligne
d'une commande, indépendamment du niveau. Ce processus annule
l'ordre d'achat TAIE, bien qu'une commande client TAIE correspondante
subsiste dans l'UGS initial.
Exemple Une commande passée à Hong Kong (niveau 1) est livrée par
Kuala Lumpur (niveau 2). L'ordre d'achat TAIE de Hong Kong est annulé
mais la commande client correspondante à Kuala Lumpur reste ouverte.
Inversement, la commande de Kuala Lumpur est associée à un ordre
d'achat TAIE de Manille (niveau 3).
Dans ce cas, les ordres d'achat et les commandes clients des niveaux
inférieurs de Kuala Lumpur et de Manille sont abandonnées et doivent
être annulés.
Figure 7.26 illustre le flux du processus d'une modification de type ou de
fournisseur TAIE générée au niveau 1.
Fig. 7.26
Modification de
OA
type ou de fournis- OA
Client
Client
seur TAIE générée
au niveau 1
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(CC1, OA2) (CC2, OA3) (CC3, OA4)

Clôturer
ClôturerOA.
OA.

Transmettre
Transmettre OA
OAclôturé
clôturé
modification.
modification. automatiquement.
automatiquement.

Supprimer
SupprimerCC.
CC.

Transmettre
Transmettre Supprimer
SupprimerCC.
CC.
modification.
modification.
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 257

Figure 7.27 illustre le flux du processus d’une modification de type ou de

fournisseur TAIE générée au niveau 2.
Fig. 7.27
Modification de
OAOA type ou de fournis-
client
client seur TAIE générée
au niveau 2
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(CC1, OA2) (CC2, OA3) (CC3, OA4)

Clôturer
ClôturerOA.
OA.

Transmettre
Transmettre Supprimer
SupprimerCC.
CC.
modification.
modification.

Suppression d’une ligne de commande client

Les lignes de commandes clients peuvent être supprimées à un niveau

quelconque. La suppression d'une ligne de commande client TAIE
entraîne l'annulation de l'ordre d'achat TAIE correspondant. Cette
modification est identique à la modification d'un fournisseur TAIE. En
environnement à niveaux multiples, certaines commandes et certains
ordres d'achat peuvent être écartés et doivent être résolus manuellement.

Traitement des commandes TAIE

Une chaîne logistique à niveaux multiples peut connaître une
combinaison de méthodes de livraison au client. Lorsqu'il en va ainsi,
l'ordre d'achat TAIE apparaît sur les documents d'expédition, en fonction
de la destination de la livraison.
Une commande client d'une unité de gestion composée d'au moins deux
niveaux inférieurs peut disposer de trois ordres d'achat différents.
• L'ordre d'achat du niveau précédent qui a lancé la demande
• L’ordre d’achat du client final
• L’ordre d’achat d’une destination de livraison
258 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Modification de gestion
Les Fichiers modification gestion (FGM) parcourent de nombreux
niveaux d'une chaîne logistique. Certains FGM sont automatiques. Par
exemple, les modifications apportées aux quantités par un niveau 3
traversent automatiquement les unités de gestion du niveau 2 afin d'être
passées en revue au niveau 1. Les autres FGM nécessitent un traitement
manuel. Par exemple, une modification apportée à la date d'échéance au
niveau 1 nécessite une révision au niveau 3.
Trois catégories de gestion sont impliquées lors du traitement des
commandes clients TAIE à niveaux multiples:
• Modification de la quantité et de la date d'échéance d'une ligne de
commande client.
• Modification du fournisseur TAIE ou du type d'expédition TAIE.
• Modification de statut déclenchée par des activités relatives aux
commandes TAIE dans les unités de gestion de niveau inférieur.
Le traitement FGM est différent à chaque niveau de la chaîne logistique.
• Les modifications apportées à la quantité et à la date d'échéance
peuvent être générées aux unités de gestion de niveau 1 et 3 mais pas
aux unités de gestion de niveau 2.
• Les modifications apportées à la quantité sont traitées
automatiquement par le biais des unités de gestion de niveau 2 (de
haut en base et de bas en haut).
• Les modifications de date sont répercutées automatiquement par le
biais des unités de gestion de niveau 2.
• Les modifications de statut sont répercutées automatiquement par le
biais des unités de gestion de niveau 2.
• Les modifications générées au niveau 1 sont automatiquement
acceptées au niveau 3.
• Lorsqu'une unité de gestion de niveau 2 reçoit un message
d'acceptation (ou de rejet) d'une unité de gestion de niveau inférieur
elle intervient dans le message et le transmet au niveau suivant.
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 259

Modification de quantité ou de date d'échéance générée au niveau 1

Les modifications de quantité ou de dates d'échéance peuvent uniquement

être générées par les unités de gestion de niveau 1 ou 3, pas par les unités
de gestion de niveau 2.
Une modification de quantité ou de date d'échéance générée au niveau 1
entraîne la création d'un FGM de statut en attente dans MAINT des
commandes clients et l'enregistrement est placé dans la file d'attente de
transmission. La modification est transmise à l'unité de gestion de niveau
2 par le biais de l'exportation du message EDI 860 (Modification d'OA).
Lorsque la modification est reçue au niveau 2, l'unité de gestion de ce
niveau transmet cette modification au niveau 3 par le biais du message
EDI 860 (Modification d'OA). L'unité de gestion de niveau 3 crée alors un
FGM de statut en attente.
Figure 7.28 illustre le flux du processus d'une modification de quantité ou
de date d'échéance générée au niveau 1.
260 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Fig. 7.28
Modification de
OA
OAclient
quantité ou de date client
d'échéance générée
au niveau 1
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(CC1, OA2) (CC2, OA3) (CC3, OA4)

Modification
Modificationavec
avec
FGM.
FGM.

Transmission Modification
Modification
Transmission automatiquement
modification. automatiquement
modification. acceptée.
acceptée.

Création
CréationFGM
FGMen en
attente
attenteavec
avecstatut
statut
Exanmen.
Exanmen.

Transmission
Transmission Création
CréationFGM
FGMen
en
modification.
modification. attente.
attente.

Acceptation
Acceptationou
ourejet.
rejet.

Transmition
Transmition
Réception
Réceptionstatut.
statut. modification.
modification.
Acceptation
Suppression
SuppressionFGM
FGMen
en Suppression
SuppressionExamen
Examen
attente.
attente. FGM.
FGM.
Rejet
Calcul
Calculquantité
quantité Calcul
Calculquantité
quantité
originale.
originale. originale.
originale.

Suppression
SuppressionFGM
FGMen
en
attente.
attente.

Modification de quantité ou de date d'échéance générée au niveau 3

Si la modification de quantité ou de date d'échéance est générée au niveau

3, l'unité de gestion de ce niveau transmet un Accusé de modification
d'OA au niveau 2. L'unité de gestion du niveau 2 accepte
automatiquement la modification et transmet un Accusé de modification
d'OA au niveau 1. L'unité de gestion de ce niveau accepte ou rejette la
modification. Si la modification est rejetée, la commande est compromise
et doit être traitée manuellement.
Figure 7.29 illustre le flux du processus d'une modification de quantité ou
de date d'échéance générée au niveau 3.
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 261

Fig. 7.29
Modification de
OA
OA
Client
quantité ou de date
Client d'échéance générée
au niveau 3
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(CC1, OA 2) (CC2, OA3) (CC3, OA4)

Modification
Modification Transmission
Transmission
automatiquement
automatiquement modification.
modification.
acceptée.
acceptée.

Créer
CréerFGM
FGMen
enattente
attentede
de
statutExamen
statut Examen. .

Transmission
Transmission
Créer
CréerFGM
FGMen
enattente.
attente. modification.
modification.

Modifications de statut

Les modifications de statut ne peuvent être générées que par une unité de
gestion de niveau 3.
Si l'unité de gestion de niveau 3 génère une modification de statut d'une
de ses commandes, les modifications sont transmises à l'unité de gestion
de niveau 2 par le biais d'un accusé d'OA. L'unité de gestion de niveau 2
accepte automatiquement la modification et transmet un Accusé d'OA au
niveau 1. Ainsi, l'unité de gestion de niveau 1 sait qu'elle ne peut apporter
d'autre modification à la commande.

Traitement des Avis d'expéditions (AE)

Lorsqu'un AE est placé en file d'attente pour traitement de réception dans
une unité de gestion de niveau 2, l'unité de gestion de niveau 1 est
informée que l'expédition est en cours. Dans le cas des expéditions
directes, la réception de marchandise déclenche automatiquement
l'expédition au niveau suivant. Dans le cas des transbordements, la
réception de marchandises n'entraîne pas automatiquement une
expédition et l'unité de gestion du niveau supérieur suivant est informée
de l'existence d'une expédition en attente.
Lorsqu'un AE de transbordement est reçu par Import AE EDI, le
Gestionnaire de transmission transmet un nouveau message de
modification de gestion de statut à l'unité de gestion supérieure suivante
262 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

par le biais du Gestionnaire de transmission. Le message explique au

niveau suivant qu'une expédition a été exécutée vers le niveau inférieur.
Si le niveau 2 envoie un AE, l'unité de gestion de ce niveau envoie un
message au niveau 1 de sorte que l'unité de gestion de ce niveau ne puisse
apporter d'autres modifications à la commande.
Figure 7.30 illustre le flux du processus d'AE générés au niveau 3.
Fig. 7.30
Traitement d’AE
générés au niveau 3 OA
OAclient
client

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

(CC1, OA2) (CC2, OA3) (CC3, OA4)

Modification Reception
Receptionavis
avis
Modificationde
destatut:
statut: d’expédition
Transmission
Transmissionavis
avis
Expédition d’expéditionet
et
Expéditionenencours
cours modification
modificationde
destatut.
statut.
d’expédition.
d’expédition.

Réception
RéceptionOA.
OA.

Confirmation
Confirmationexpédition
expédition
CC
CCououexpédition
expéditionauto.
auto.

Réception
Réceptionavis
avis Transmission
d’expédition Transmissionavis
avis
d’expéditionet
et d’expéditiont.
modifica-tion
modifica-tionde
deastatut.
astatut. d’expéditiont.

Réception
RéceptionOA.
OA.

Confirmation
Confirmationexpédition
expédition
CC
CCououexpédition
expéditionauto.
auto.

Transmission
Transmissionavis
avis
d’expédition.
d’expédition.
 TRANSFERT D’ARTICLES INTRA-ENTREPRISE (TAIE) 263

Traitement de modifications de type de fournisseur ou

d'expédition
Figure 7.31 illustre le flux des modifications de type de fournisseur ou
d'expédition générés au niveau 1.
Fig. 7.31
Modifications de
OA
OA
Client type de fournisseur
Client
ou d'expédition
générées au
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 niveau 1
(CC1, OA2) (CC2, OA3) (CC3, OA4)

Clôturer
ClôturerOA.
OA.

Transmettre
Transmettre OA
OAclôturé
clôturé
modification.
modification. automatiquement.
automatiquement.

Supprimer
SupprimerCC.
CC.

Transmettre
Transmettre Supprimer
SupprimerCC.
CC.
modification.
modification.

Figure 7.32 illustre le flux du processus des modifications de type de

fournisseur ou d'expédition générées au niveau 2.
Fig. 7.32
OA
Modifications de
OA type de fournisseur
client
client
ou d'expédition
générées au
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 niveau 2
(CC1, OA2) (CC2, OA3) (CC3, OA4)

Clôturer
ClôturerOA.
OA.

Transmettre
Transmettre Supprimer
SupprimerCC.
CC.
modification.
modification.
264 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Figure 7.33 illustre le flux du processus des modifications de type de

fournisseur ou d'expédition générées au niveau 3.
Fig. 7.33
Modifications de OAOA
type de fournisseur client
client
ou d'expédition
générées au
niveau 3 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(CC1, OA2) (CC2, OA3) (SO3, PO4)

Modification
Modification
automatiquement
automatiquement Transmettre
Transmettremodification.
modification.
acceptée.
acceptée.

Modification
Modification
automatiquement
automatiquement Transmettre
Transmettremodification.
modification.
acceptée.
acceptée.
 CHAPITRE 8

Produits configurés
La forme finale des produits configurés se base sur les spécifications du
client. Pour ces produits, les composants standard sont associés à un
nombre relativement faible d'options ou d'accessoires permettant de
créer une variété de combinaisons de produits. Ce chapitre présente la
façon dont MFG/PRO prend en charge les produits configurés.
Introduction 266

Configuration du fichier de paramétrage 267

Définition d'un produit configuré 268

Commande d'un produit configuré 272

Emission d'ordres de fabrication finale 276

Expédition d'articles configurés 277

Programmation principale 279

266 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Introduction
Un produit configuré, tel qu'une automobile, permet de nombreuses
combinaisons finales à partir d'un nombre relativement faible d'options
d'assemblage. La fonctionnalité des produits configurés, appelée
Variantes et options dans MFG/PRO, vous permet de définir et de gérer
des produits configurés. Cette fonctionnalité interagit également avec les
fonctions standard de MFG/PRO afin de créer des ordres pour des
produits configurés, de les assembler et de les expédier au client.
Fig. 8.1
Flux opératoire des
produits configurés
Configuration
Configurationdu
dufichier
fichier
paramétrage
paramétragedes
desproduits
produits Confirmer
Confirmercommande
commandeclient.
client.
composés.
composés.

Definir
Definirlalastructure
structuredes
des Emission
Emissionde del’ordre
l’ordrede
de
produits
produitscomposés.
composés. fabrication
fabricationfinale.
finale.

Créer
Créerune
unecommande
commandeclient
client Expédier
Expédierleleproduit.
produit.
de
deproduit
produitcomposé.
composé.

Les produits configurés sont assemblés à la commande à partir d'articles

de niveau inférieur susceptibles d'être repris dans le programme directeur
de production (PDP) ou dans le calcul des besoins nets (CBN) et
fabriqués sur stock. Il ne faut pas les confondre avec des produits tels que
les instruments scientifiques spécialisés ou les satellites de
communication qui sont, eux, conçus et fabriqués à la commande. La
production réelle des produits configurés n'est pas gérée par un plan
directeur, mais par un programme d'assemblage planifié sur la base des
commandes clients. Ainsi, le plan directeur est axé sur un nombre gérable
d'articles de niveau inférieur.
Dans MFG/PRO, une option est un choix entre deux ou plusieurs versions
d'un composant standard. Dans le cas d'une automobile, par exemple, le
choix de la motorisation constitue une option. Les composants non
standard, tels que les systèmes audio ou antivol, sont considérés comme
des accessoires. Dans MFG/PRO, les options et les accessoires sont
organisés en groupes de variantes. Ainsi, pour reprendre l'exemple de
 PRODUITS CONFIGURÉS 267

l'automobile, le moteur, la transmission ou l'électronique peuvent

constituer des groupes de variantes.
Fig. 8.2
Exemple de pro-
Configuration
Configurationstandard Accessoires duit configuré
standard Accessoires
• •Moteur
Moteur • •A/C
A/C
• •Transmission • •Stereo
Transmission Stereo
• •Autres •Système
Autres •Systèmeantivol
antivol
Options
Options
• •V6
V6
• •Automatique
Automatique
• •Autres
Autres

Produit fini

Configuration du fichier de paramétrage

Le fichier Paramétrage variantes et options (8.24) détermine le type de
transactions utilisables pour les ordres d'assemblage final et la manière
dont les ordres d'assemblage final sont créés pour les articles qui
nécessitent une gestion par numéro de série.
Fig. 8.3
Fichier
Paramétrage
variantes et options
(8.24)

Réception A/F de cde (O/N). Vous devez paramétrer ce champ à Oui

pour activer l'enregistrement automatique des réceptions sur les
ordres d'assemblage final. Cet enregistrement n'a pas lieu pour les
ordres d'assemblage final unitaires, car le système n'est pas en mesure
de déterminer l'ordre à exécuter lorsqu'il en existe plusieurs.
Réception A/F de OF (O/N). Normalement, ce champ est paramétré à
Non. Vous devez définir la valeur Oui pour que les ordres
268 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

d'assemblage final unitaires des articles gérés par numéro de série

soient réceptionnés dans le stock.
Ordres A/F unit (O/N). Normalement, ce champ est paramétré à Non.
Il est uniquement paramétré à Oui lorsqu'il convient de créer des
ordres d'assemblage final (unitaires) séparés dont la quantité de
commande est égale à un pour des ordres à quantité multiple d'un
produit configuré géré par numéro de série. Cette option peut s'avérer
utile si les produits d'une même série doivent être entièrement suivis
par numéro de lot/série.
Lorsque cet indicateur est paramétré à Non, le système permet de
suivre par le biais du numéro de lot/série les composants associés vers
un groupe de composés configurés, mais pas vers un numéro de série
individuel.
Conseil Post-déduction auto. Ce champ détermine si les transactions de sortie
Ces articles doivent de composant d'articles configurés expédiés sans ordre d'assemblage
être définis comme
des kits. final doivent être créées sans saisie d'informations d'expédition pour
chaque ligne de commande.
Si cet indicateur est paramétré à Oui, lorsque vous utilisez la fonction
Commandes clients – expédition (7.9.15) ou Confirmation liste
prél./expéd. (7.9.5) dans le cas d'un ordre avec article configuré qui
ne dispose pas d'un ordre d'assemblage final, un cadre contextuel
relatif aux composants et qui vous permet de procéder à une post-
déduction automatique des composants apparaît à l'écran. Si la
quantité par défaut n'est pas disponible pour tous les composants d'un
article configuré, vous devez traiter cette ligne manuellement.

Définition d'un produit configuré

La définition d'un produit configuré doit être envisagée sous trois
aspects :
• Configuration du produit composé dans la fonction MAINT des
articles (1.4.1).
• Définition de la nomenclature de base de l'article dans la fonction
MAINT des nomenclatures (13.5).
• Définition des variantes dans la fonction MAINT variantes et options
(8.1).
 PRODUITS CONFIGURÉS 269

Configuration du produit composé

Les produits configurés sont identifiés par le code Ach/Fab C (configuré)
dans la fonction MAINT des articles. Ils doivent en outre être identifiés
comme kits ou assemblés à la commande (ATO) dans le champ de
configuration.

Type de configuration de kit

Un kit est un ensemble d'articles prélevés à des fins d'expédition. Le kit

n'implique pas d'assemblage proprement dit. L'article configuré ne
constitue pas une entité physique — il existe uniquement en tant
qu'ensemble logique supérieur de ses composants. Dans ce cas, la
configuration définit le contenu d'un kit et une expédition contient les
articles finaux qui constituent le kit.
Lorsque vous utilisez la fonction Commandes clients - expédition (7.9.15) • Voir « Post-
ou Confirmation liste prél./expéd. (7.9.5) pour expédier un kit, le cadre déduction auto. »
à la page 268.
contextuel Sortie composant vous permet de post-déduire les composants.
Vous devez configurer cette option dans le fichier Paramétrage variantes
et options.

Type de configuration Assemblage à la commande

Les articles assemblés à la commande (ATO) nécessitent un délai

d'assemblage plus important que les kits et sont gérés à l'aide d'un ordre
d'assemblage final.
L'article configuré est un produit fini discret produit à partir d'une
combinaison de divers composants. Dans ce cas, la configuration définit
les composants ou les ingrédients d'un produit fini.
Pour ce qui est du type de configuration ATO, vous ne pouvez pas post-
déduire de composants dans les programmes d'expédition. Par contre,
vous pouvez créer un ordre d'assemblage final et sortir les composants par
le biais de la fonction Sortie composants OF (16.10). Vous pouvez
également traiter les articles kits et ATO par le biais des programmes des
ordres planifiés utilisant le même flux opératoire de sortie de composants
que les commandes clients discrètes.
270 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Définition des composants de base

Certains composants sont nécessaires à la fabrication du produit de base.
Ces articles ne constituent ni des options ni des accessoires.
Bien qu'il existe plusieurs manières d'ajouter ce type de composants, ils
sont généralement définis comme des composants standard via la fonction
MAINT des nomenclatures. Dans le champ Référence, vous devez donc
indiquer une valeur telle que Base or Requis.
La nomenclature des composants standard reste vierge, ce qui permet de
calculer le coût des composants dans l'article configuré du niveau
supérieur. Les composants d'un produit configurable ajoutés comme
articles composants normaux sont automatiquement configurés comme
articles obligatoires et par défaut.

Définition des variantes et des options

Vous devez définir les produits configurés par le biais de la fonction
MAINT variantes et options (8.1). Ce programme est divisé en deux
parties. Dans la première, vous identifiez le produit configuré, vous
définissez un code variante et vous indiquez si la variante est obligatoire.
Dans la seconde partie, vous identifiez les options disponibles pour cette
variante. Le système identifie automatiquement un article configuré en lui
affectant le type de nomenclature O (option).
Les configurations obligatoires et par défaut des options peuvent être
combinées afin de définir une nomenclature standard . La nomenclature
standard représente la configuration utilisée la plus couramment lors de la
commercialisation du produit. Lors de la saisie de commandes, la
sélection de la nomenclature standard permet d'éviter les cadres
contextuels des produits configurés.
 PRODUITS CONFIGURÉS 271

Fig. 8.4
Fonction MAINT
variantes et options
(8.1)

Code composé. Vous devez entrer dans ce champ le numéro de

l'article configuré. La valeur du champ Ach/Fab de cet article dans la
fonction MAINT des articles doit être C (configuré).
Variante. Vous devez entrer dans ce champ un code identifiant un Conseil
ensemble d’options. Les options constituent un groupe de variantes. Ce champ
correspond au
Par exemple, une voiture peut être disponible avec plusieurs options champ de référence
de motorisation. Vous pouvez configurer un code variante appelé dans la fonction
MAINT des
Moteur dont les motorisations disponibles constituent les options de nomenclatures.
ce code variante. Lors de la saisie d'une commande, le système vous
invite à sélectionner des composants dans chaque groupe de
variantes.
Obligatoire. Ce champ vous permet de définir des configurations
standard. Vous devez y entrer Oui pour indiquer qu'un article
configuré nécessite une variante. Si vous omettez de sélectionner une
option obligatoire lors de la saisie de la commande, un avertissement
apparaît à l'écran.
Vous devez entrer Non pour exclure un article d'une configuration
standard. Ces articles représentent généralement des accessoires.
Composant. Vous devez entrer dans ce champ le numéro d'article de
chaque option disponible pour cette variante.
Option/défaut. Une valeur Oui indique que cet article est
normalement sélectionné lorsque cette variante figure sur une
commande. Si ce champ est paramétré à Oui et que l'indicateur
272 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Obligatoire l’est aussi, l’article est inclus dans la nomenclature

standard. Si ce champ est paramétré à Oui et que l'indicateur
Obligatoire présente la valeur Non, le paramétrage en question
détermine le composant par défaut d'un groupe de variantes non
standard sélectionné pendant la saisie de la commande.
Si vous souhaitez que le système sélectionne le composant de la
nomenclature standard, vous devez paramétrer ce champ à Oui. Dans
le cas d'une voiture, par exemple, l'option par défaut doit
correspondre à la motorisation la plus populaire.
Qté lien. Vous devez entrer dans ce champ la quantité de l'article
composant habituellement utilisée dans la fabrication du produit
configuré. Lors de la saisie de la commande, cette quantité composant
est multipliée par la quantité de la commande afin de déterminer la
quantité à proposer par défaut dans la configuration. Cette quantité
peut être modifiée manuellement.
Le système crée une nomenclature standard pour les articles dont les
champs Obligatoire et Option/défaut sont tous deux paramétrés à Oui.
Lorsque vous créez une commande client pour le produit configuré, vous
pouvez utiliser la nomenclature standard ou sélectionner des composants
individuels.

Commande d'un produit configuré

• Pour plus d’infor- Vous devez saisir les informations sur les commandes clients dans la
mations, voir fonction MAINT des commandes clients (7.1.1) comme pour un produit
« Création des
commandes normal. Lorsque vous saisissez un poste individuel d'article configuré —
clients » à la un article dont le code Ach/Fab est C dans la fonction MAINT des articles
page 64.
—, un cadre contextuel apparaît
Fig. 8.5
Cadre contextuel Paramétrez ce
Article configuré champ à Non pour
modifier la configu-
ration standard.

Nomenclature standard. Si vous souhaitez que le système configure

automatiquement l'article suivant l'ensemble de ses options
obligatoires et par défaut, vous devez paramétrer ce champ à Oui.
Pour définir une nomenclature, vous devez entrer Non.
 PRODUITS CONFIGURÉS 273

Date validité. Les nomenclatures des produits configurés sont en Conseil

outre qualifiées par une date de validité. Par défaut, il s'agit de la date Entrez les dates de
début et de fin de
d'échéance de la commande client. La date précisée doit être comprise validité dans la
entre les dates de début et de fin de validité de la nomenclature du fonction MAINT
variantes et options
produit configuré. Si vous souhaitez que le système ignore les dates (8.1).
de validité, vous devez entrer un point d'interrogation.
OF et ID AF. Ces champs, gérés par le système, enregistrent les
informations sur l'ordre de fabrication pour l'assemblage final, pour
les produits configurés uniquement. Les options de configuration du
produit sont précisées sur la commande et un ordre de fabrication
permettant la fabrication de cet assemblage spécifique est lancé à
partir de cette commande client. Si vous souhaitez les relier, il
convient d'enregistrer le numéro d'ordre et de lot sur la commande.
Configuration. Vous devez définir ici le type de configuration — ATO • Voir « Fonction
ou KIT. La valeur par défaut est définie dans la fonction MAINT des MAINT des
factures en
articles. attente » à la
page 275.
Lorsque le champ Nomenclature standard est paramétré à Oui, la saisie
d'une commande client normale se poursuit. Lorsque cet indicateur est
paramétré à Non, le cadre contextuel Variantes qui apparaît vous permet
de sélectionner un groupe de variantes.
Fig. 8.6
Cadre contextuel
Cette valeur provient Variantes
de l’indicateur Obliga-
toire de la fonction
MAINT variantes et
options.

Le système affiche ensuite toutes les options disponibles dans le groupe

de variantes sélectionné. Une option définie dans la fonction MAINT
variantes et options comme la valeur par défaut est marquée d'un
astérisque.
Fig. 8.7
Cadre contextuel
Sélection des
options

L'astérisque signale qu'il s'agit de l'option par défaut.

274 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

La valeur saisie dans le champ Sélectionné peut être une quantité négative
ou positive quelconque. Par exemple, vous pouvez saisir une valeur
négative afin de supprimer une option standard, telle qu'une radio pour
voiture.
Important L'option par défaut d'un groupe de variantes obligatoire
présente une valeur initiale positive. Si vous choisissez une autre option,
vous devez saisir une valeur dans le champ Sélectionné de cette option et
paramétrer l'option par défaut à zéro.
MFG/PRO ne dispose pas pour l'instant d'un module de configuration
avancée qui vérifie la validité d'une combinaison d'options donnée. Il est
dès lors possible de configurer un ordre qui ne peut être fabriqué, par
exemple une voiture équipée à la fois d'un moteur 1,6 et 2 litres.

Coût et prix
Lorsque vous avez terminé de sélectionné les options, le système calcule
automatiquement le coût et le prix du produit configuré. Pour ce faire, il
additionne le coût ou le prix du produit aux coûts ou aux prix de chaque
article de la nomenclature du produit configuré.
Vous pouvez uniquement modifier les valeurs des champs Prix tarif,
Remise et Prix net des options. Les articles de la nomenclature standard
(c'est-à-dire les articles dont le code nomenclature est laissé vierge) ont
déjà été pris en considération dans le prix du composé configuré.
Lorsqu'une configuration exige des unités supplémentaires d'un article
standard, vous pouvez modifier la quantité, mais pas la tarification. Vous
pouvez modifier le prix du composé configuré sur la commande client
afin d'y inclure les composants supplémentaires ou ajouter le composant
dans une autre variante en tant qu'option. Les prix des options sont
additionnés au prix tarif du poste individuel.
Note Les taxes des articles configurés sont calculées sur la base des
caractéristiques de l'article composé, non des composants.
Les prix, les remises et les coûts des composants de la nomenclature d'un
produit configuré sont traités comme ceux des articles normaux dans les
commandes clients et les offres commerciales. Les prix et remises des
composants tiennent compte de la devise et des informations de
tarification de la commande ou de l'offre ainsi que du prix tarif de l'article.
 PRODUITS CONFIGURÉS 275

Le calcul du coût de revient est basé sur les coûts CG de l'article

composant au niveau du site. Etant donné que les coûts des composants
ou le site de la commande client sont susceptibles de changer, le système
procède automatiquement à un nouveau calcul du coût lors de l'expédition
du produit.

Modification des postes individuels d’un produit

configuré
Lorsque vous modifiez la quantité de commande d'un article configuré,
vous pouvez consulter les composants précédemment sélectionnés. Une
fois la quantité modifiée, un cadre contextuel apparaît à l'écran. Dans ce
cadre, vous devez paramétrer le champ Exam config à Oui. MFG/PRO
affiche la configuration de la commande client ainsi que l'ensemble des
autres nomenclatures possibles.

Fantômes
Les nomenclatures fantômes — celles dont le code nomenclature est X ou • Voir Manuel de
correspond à un code nomenclature supérieur (plutôt qu'à un numéro l’utilisateur,
Volume 3 :
d'article) — permettent de créer des nomenclatures commandes si elles Fabrication.
répondent à l'une des conditions associées à une nomenclature standard.
L'article configuré qui en résulte se voit attribuer la variante de la
nomenclature du premier niveau, indépendamment du nombre de
fantômes dans la hiérarchie.

Composants configurés
Lorsque les composants du poste individuel configuré sont eux-mêmes
des articles configurés, le système insère leurs valeurs par défaut
obligatoires dans la nomenclature commande.

Fonction MAINT des factures en attente

La fonction MAINT des factures en attente (7.13.1) ne traite pas les
composants des produits configurés. L'adjonction d'un article configuré
ne crée pas de nomenclature de commande et la modification d'une ligne
de facture en attente d'un article configuré ne modifie pas la nomenclature
de commande. La suppression d'un article configuré dans la fonction
276 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

MAINT des factures en attente supprime toutefois la nomenclature de

commande.

Emission d’ordres de fabrication finale

• Pour plus d’infor- Un ordre de fabrication finale est un ordre de fabrication dont le code de
mations sur les type est un code de fabrication finale (AF). Créez des ordres de
ordres de fabri-
cation, voir fabrication finale pour les commandes confirmées par le biais de
Manuel de l’utili- Conversion commande en OF (8.13).
sateur Volume 3 :
Production.
Les ordres de fabrication finale des produits dont le délai global est
modéré à long et qui nécessitent la sortie de listes de prélèvement et/ou de
gammes vous permettent de contrôler les sorties du composant et l'activité
d'exploitation. Les ordres de fabrication permettent de visualiser la
planification des besoins de matériel, le contrôle des atelier et la
planification des besoins en ressources.
Les ordres de fabrication finale ne sont pas nécessaires pour tous les types
de produits. Dans certains cas tels que l'emballage, la fabrication finale
peut se limiter à la recherche des composants et à leur regroupement en un
produit final. Si le délai global de cet opération est inférieur ou égal à un
jour, une copie de la commande confirmée peut suffire pour procéder au
suivi de l'opération d'emballage. Par exemple, les produits configurés
dont la configuration est de type Kit peuvent être produits avec ou sans
ordres de fabrication finale d'assemblage.
Normalement, vous créez un ordre d'assemblage final par ligne de
commande, indépendamment du nombre d'articles produits. Dans ce cas,
l'ordre d'assemblage final est attribué sur la base du numéro de commande
et du numéro de ligne —commande numéro 10550, ligne 1, devrait
générer un numéro d'ordre de fabrication 10550.1.
• Voir Il est parfois préférable de créer plus d'un ordre d'assemblage final pour
« Configuration une même ligne de commande. Pour ce faire, paramétrez Ordres A/F unit
du fichier de
paramétrage » à à Oui dans le fichier Paramétrage variantes et options.
la page 267.
Exemple Un fabricant de matériel informatique commercialise une
gamme de postes de travail de haut niveau gérés par numéro de série. Il
est opportun de permettre à chaque unité de passer par l'usine
accompagnée de ses papiers individuels. Dans ce cas, le système crée des
ordres d'assemblage finaux —un par unité gérée par numéro de série.
 PRODUITS CONFIGURÉS 277

Tous les ordres portent le même numéro d'ordre de fabrication mais ils
portent des numéros ID différents.

Mise à jour de la configuration

Vous pouvez modifier la nomenclature de configuration d’une commande
à tout moment avant l'émission d'un ordre d'assemblage final. Lorsqu'un
ordre d'assemblage final est créé, sa nomenclature d'ordre de fabrication
et sa nomenclature de configuration de commande sont synchronisés, si
pas identiques. Si des modifications ultérieures s'avèrent nécessaires, la
configuration doit être mise à jour à la fois dans la fonction MAINT des
commandes clients (7.1.1) et dans la fonction MAINT nomenclatures
d'ordre (16.13.1).

Expédition d'articles configurés

L'utilisation d'expédition standard d'ordres de vente vous permet
d'expédier un article configuré de trois façons différentes.
• Commandes clients – expédition (7.9.15) vous permet d'expédier le
produit et de post-déduire ses composants. N'utilisez cette méthode
que si le type d'article configuré est un Kit et pas un ATO.
• Commandes clients – expédition (7.9.15) vous permet de recevoir un Conseil
ordre de fabrication final au moment de l'expédition. Pour ce faire, L'expédition remet
automatiquement à
paramétrez Réception A/F de OF à Oui dans le fichier Paramétrage jour la quantité
variantes et options (8.24). Utilisez cette méthode dans le cas des reçue de l'ordre de
fabrication AF.
articles gérés par numéro de série, lorsque chaque ligne de commande
s'accompagne d'un seul ordre de fabrication.
• Entrée en stock OF (16.11) ou Entrée en stock/post-déduction OF
(16.12) vous permettent de recevoir l'ordre de fabrication dans le
stock des produits finis. Commandes clients - expédition (7.9.15)
vous permet ensuite d'expédier le produit à partir du stock. N'utilisez
cette méthode que lorsque les ordres de fabrication sont nécessaires
pour chaque unité d'un poste individuel de commande.
Avant de choisir une méthode, examinez les problèmes de tarification qui
apparaissent lorsque vous introduisez des articles composés dans le stock.
Ces problèmes font l'objet du point suivant.
278 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Les stocks de produits finis

Lorsqu'un produit configuré est reçu dans un stock et expédié à partir de
ce stock sous la forme d'un produit fini, les transactions CG vers en-cours
de production (ECP), stock et coût des marchandises vendues sont basées
sur le coût configuré calculé de l'article et pas sur le coût standard de
l'article. Un rapport d'évaluation de stock utilise toutefois le coût standard
de l'article et pas son coût configuré.
Cette situation peut causer un déséquilibre entre le bilan du stock dans CG
et le montant indiqué sur un rapport d'évaluation de stock. Lorsque des
produits configurés sont introduits en stock, le rapport d'évaluation du
stock sous-estime généralement la valeur du stock car il ne tient
habituellement pas compte de la valeur des composants de ces produits.
Vous pouvez éviter ce déséquilibre en expédiant directement tous les
produits configurés après leur réception en stock. Cette précaution s'avère
particulièrement importante au terme de chaque mois. Si vous ne pouvez
expédier un produit configuré le jour de sa réception en stock, il convient
de le laisser dans en-cours de production.
Il est impossible de déterminer la configuration d'un article en stock, sauf
s'il peut être relié à un ordre d'assemblage final particulier. Si vous
souhaitez procéder au suivi d'une unité d'un ordre d'assemblage final reçu
en stock, attribuez-lui un numéro basé sur le numéro de lot ou de série de
l'ordre d'assemblage final.

Utilisation d'expéditions dans le cadre des produits

configurés
Si vous expédiez généralement par le biais de colis et d'expéditions, vous
pouvez utiliser l'un des programmes suivants afin de créer et de traiter des
expéditions de produits configurés :
• Listes prélèvements – automatiques (7.9.1)
• Gestion listes prél./expéditions (7.9.2)
• IMPR listes prél./expéditions (7.9.4)
• Confirmation liste prél./expéd. (7.9.5)

Vous pouvez créer une liste de prélèvement qui affecte les composants
kit/ATO dans Listes prélèvements – automatiques et imprimer une liste
 PRODUITS CONFIGURÉS 279

segmentée. Il existe quelques différences dans le traitement des kits et des

ATO :
Kits. . Lorsque vous avez créé la liste de prélèvements, vous pouvez
utiliser Gestion listes prél./expéditions afin d'ajouter de nouveaux
articles composants à un article de configuration Kit. Lorsque
l'expédition est confirmée, tous les composants affectés sont
déchargés.
ATO. Lorsque vous avez créé la liste de prélèvement, vous devez
sortir les composants de l'ordre de fabrication. Lorsque les
composants de l'ordre de fabrication sont sortis, tous les composants
affectés sont déchargés.

Programmation principale
Vous pouvez procéder à la planification principale des modules de base,
des options et des accessoires des produits configurés utilisant soit une
programmation à niveau unique, soit la programmation à niveaux
multiples.
Les articles configurés peuvent être planifiés directement par les
techniques de planification principale à niveau unique ou par l'utilisation
de nomenclatures de planification et de pourcentages de prévision afin de
créer des prévisions de production.
La prévision de consommation constitue une donnée importante lors du
traitement de produits configurables. Contrairement à ses composants sur
une nomenclature de commande, la vente des produits configurables
consomme des prévisions. Vous ne pouvez utiliser de prévisions
d'expédition afin de créer une planification principale à niveau unique des
options et accessoires.
280 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION
 CHAPITRE 9

Analyse des ventes

La fonctionnalité Analyse des ventes de MFG/PRO vous permet
d'analyser les résultats des opérations d'expédition des commandes, de
procéder au suivi des performances des représentants et de générer des
rapports de vente.
Introduction 282

Utilisation de la fonction MAINT quotas représentant 283

Utilisation des fonctions d'interrogation de l'Analyse des ventes

284

Utilisation des fonctions de consultation de l'Analyse des ventes

284

Utilisation des fonctions d'édition de l'Analyse des ventes 285

Fonction Modification de l'exercice fiscal 288

Suppression/archivage de l'historique des ventes 289

282 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Introduction
La fonctionnalité Analyse des ventes de MFG/PRO peut être intégrée à la
Gestion commerciale (Commandes/Factures) afin de générer des données
cumulées sur l'exercice en cours en ce qui concerne les ventes (chiffres
d'affaires), les marges, les coûts et les quotas. L'Analyse des ventes vous
permet :
• de détailler les ventes par article, par ligne de produits, par client, par
expédition et par représentant ;
• de procéder à la gestion des totaux mensuels et cumulés sur l'exercice
en cours des quantités vendues et du coût des ventes ;
• d'analyser les quotas des vendeurs pour un mois déterminé ;
• de comparer les quotas et les ventes effectives d'un représentant ;
• de procéder au suivi des articles notes et hors stock.

Fig. 9.1
Flux de l’analyse
des ventes
Comma Analyse
Adresses
nde des
client ventes

Etats pour l'exercice fiscal et l'année civile

Les états de l'Analyse des ventes se basent sur une année de 12 mois. Le
mode d'édition par défaut est celui se rapportant à l'année civile. Dans ce
mode, toutes les références à l'exercice fiscal sont considérées comme des
références à l'année civile. L'édition d'états se rapportant à l'exercice fiscal
est possible si :
• l'exercice fiscal comporte exactement 12 périodes ;
• chaque période fiscale correspond à un mois civil.

Dans ce cas, vous devez définir, dans la fonction Modification exercice

fiscal (9.22) le mois civil (1 à 12) qui correspond à la première période de
l'exercice fiscal.
 ANALYSE DES VENTES 283

Utilisation de la fonction MAINT quotas

représentant
La fonction MAINT quotas représentant (9.1) vous permet d'ajouter et de
gérer des quotas de vente mensuels pour les délégués commerciaux.
Fig. 9.2
Fonction MAINT
quotas représentant
(9.1)

Représ. 1. Vous devez entrer dans ce champ le code du représentant

dont le quota est ajouté ou modifié. Le système accepte uniquement
des quotas pour les commerciaux principaux.
Année. Ce champ définit l'année du quota. Par défaut, il s'agit de
l'exercice fiscal en cours.
Quota. Vous devez entrer ici un montant de quota pour chaque mois.
Ventes. Ce champ affiche le montant des ventes imputées chaque
mois à ce représentant.
Coût. Ce champ affiche le coût des ventes de chaque mois.

Les totaux sont donnés pour les quotas, les ventes et les coûts.
284 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Utilisation des fonctions d’interrogation de

l’Analyse des ventes

Fonction INTERRO quotas représentant

La fonction INTERRO quotas représentant (9.2) vous permet de générer
un affichage ou une liste imprimée des quotas mensuels et des
pourcentages des quotas d'un représentant pour une année donnée. Les
totaux sont donnés en fonction des quotas, des ventes, des montants
excédentaires ou déficitaires et du pourcentage du quota.
La colonne Sur/Sous affiche la différence entre le quota et les ventes. La
colonne %quota affiche le pourcentage atteint par rapport au quota.

Fonction INTERRO marges représentants

La fonction INTERRO marges représentants (9.3) vous permet de générer
un affichage à l'écran ou une liste imprimée des quotas mensuels et des
marges brutes d'un représentant pour une année déterminée. Les totaux
sont donnés pour les quotas, les ventes, les marges et le pourcentage de
marge.
La marge représente la différence entre le montant des ventes et leur coût.
Le pourcentage de marge représente la différence de pourcentage entre les
ventes et leur coût.

Utilisation des fonctions de consultation

de l’Analyse des ventes
Trois fonctions de consultation de l'Analyse des ventes permettent
d'afficher les ventes cumulées sur l'exercice en cours sur la base de divers
critères :
• La fonction CONSUL ventes par représentant (9.5) vous permet
d'afficher la liste des ventes cumulées sur l'exercice en cours par
représentant.
• La fonction CONSUL ventes par client (9.13) vous permet d’afficher
la liste des ventes cumulées sur l'exercice en cours par client.
 ANALYSE DES VENTES 285

• La fonction CONSUL ventes par article (9.17) vous permet d’afficher

ou d'imprimer les ventes cumulées sur l'exercice en cours par article.

Utilisation des fonctions d'édition de

l'Analyse des ventes

Fonction EDIT classement représentants

La fonction EDIT classement représentants (9.6) vous permet de générer
un état présentant les représentants par chiffre d'affaires cumulé sur
l'exercice en cours pour une année déterminée. Vous pouvez sélectionner
les représentants sur la base de critères déterminés : numéro, territoire,
ventes cumulées sur l'exercice en cours et type d'adresse.
Le rapport peut être trié par chiffre d'affaires, représentant ou marge. Vous
pouvez entrer :
• Ventes (tri par défaut) afin de trier le rapport par ordre décroissant des
chiffres d'affaires ;
• Code afin de trier par code représentant ;
• Marge afin de trier les données dans l'ordre décroissant des
pourcentages de marge brute.
Le rapport affiche les ventes cumulées sur l'exercice en cours, la marge
brute et le pourcentage de marge.

Fonction EDIT ventes par site

La fonction EDIT ventes par site (9.10) vous permet de produire un état
dressant la liste des ventes cumulées sur l'exercice en cours par site. Les
ventes qu'il convient d'inclure peuvent être sélectionnées par site, par
ligne de produits, par article, par numéro, par groupe d'articles et par type
d'articles.
Vous devez préciser un exercice fiscal de clôture et une période de
rapport.
Période fin. Vous devez entrer dans ce champ la dernière période
mensuelle qui doit apparaître sur l'état. Par défaut, il s'agit de la
période qui précède l'exercice fiscal actuel. Par exemple, si l'exercice
286 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

fiscal commence en octobre et que les ventes sont présentées jusqu'au

mois de septembre, vous devez saisir une période de fin égale à 12.
Exercice fin. Vous devez entrer dans ce champ le dernier exercice
fiscal qui doit apparaître sur l'état. Par défaut, il s'agit de l'exercice
fiscal associé à la période fiscale par défaut.
Cet état peut être imprimé de façon détaillée ou synthétique et offre
plusieurs options d'affichage :
Avec qté. Cette option permet d’indiquer le volume des ventes
mensuelles dans l'état. Elle est particulièrement utile lorsque
l'indicateur Détail est paramétré à Oui. La quantité de chaque article
vendu au client pour cette adresse de livraison apparaît à l'écran.
Lorsque l'indicateur Résumé est paramétré à Oui, l'état présente
également la quantité totale vendue pour chaque ligne de produits.
Avec ventes. Cette option permet d'indiquer le montant total mensuel
des ventes dans l'état.
Conseil Avec marge. Cette option permet d’indiquer la marge des ventes
La marge est la mensuelles dans l'état. Elle est particulièrement utile lors de
différence entre le
total des ventes et le l'évaluation de la rentabilité par ligne de produits, par client et par
coût des ventes. adresse de livraison.
Avec % marge. Cette option permet d'indiquer le pourcentage de
marge dans l'état. Ce pourcentage est le quotient de la marge par les
ventes multiplié par 100 %.

Fonction EDIT ventes par client

La fonction EDIT ventes par client (9.14) vous permet de générer un état
dressant la liste des ventes cumulées sur l'exercice en cours par client.
Vous pouvez sélectionner les ventes à inclure par série de clients, ligne de
produit, numéro d'article, type de client, région et représentant.
Ce rapport peut être imprimé sous un format détaillé ou résumé et vous
propose les mêmes options d'affichage que la fonction Etat des clients par
site.
Le rapport trie 12 mois d'activité par ligne de produit dans Adresse
livraison client.
 ANALYSE DES VENTES 287

Qté. Correspond à la quantité expédiée de la ligne de produit à ce

client et pendant ce mois.
Ventes. Correspond au montant des ventes expédiées de la ligne de
produit à ce client et pendant ce mois.
Marge. Correspond à la marge brute des ventes expédiées à ce client
pendant ce mois.
% marge. Correspond au pourcentage de la marge brute des ventes
expédiées à ce client pendant ce mois.

EDIT classement des clients

EDIT classement des clients (9.15) vous permet de générer un classement
des clients par ventes cumulées sur l'exercice en cours. Sélectionnez les
clients à inclure par plage de numéros, type de client, région, ventes
cumulées sur l'exercice en cours et représentant.
Le rapport peut être trié par ventes, client ou marge. Entrez:
• Ventes (tri par défaut) afin de trier le rapport par ordre décroissant de
ventes.
• Clients à trier par code client.
• Entrez Marge pour trier par pourcentage décroissant de marge brute.

Le rapport affiche les ventes cumulées sur l'exercice en cours du client, la

marge brute et le pourcentage de la marge. Des informations sur le client
apparaissent également, y compris le type et la limite de crédit, le solde
des créances client, le code du représentant principal et la région du client.

La fonction EDIT ventes par article

EDIT ventes par article (9.18) vous permet de générer un rapport détaillé • Pour plus d’infor-
sur les ventes d'articles déterminés. Sélectionnez les articles qui doivent mations, voir
« Fonction EDIT
faire l'objet d'un rapport par plage de ligne de produits, numéro d'article, ventes par site » à
groupe d'articles et types d'articles. Les autres champs de saisie de la page 285.
données sont identiques à ceux de la fonction EDIT ventes par site.
Le rapport trie 12 mois d'activité par ligne de produit dans Adresse
livraison client. Les totaux sont donnés par client et par ligne de produit.
288 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

EDIT classement articles

EDIT classement articles (9.19) vous permet de générer un état dressant
la liste des ventes cumulées sur l'exercice en cours. Sélectionnez les
articles à inclure par plage de numéro et de ligne de produit et par quantité
cumulée sur l'exercice en cours, ventes et coût.
Le rapport peut être trié par ventes, quantité ou marge. Entrez:
• Ventes (tri par défaut) afin de trier le rapport par ordre décroissant des
ventes.
• Quantité à trier par quantité d'article.
• Entrez Marge afin de trier par ordre décroissant de pourcentage de
marge brute.
Le rapport affiche la quantité cumulée sur l'exercice en cours vendue et
les ventes, la marge brute, le pourcentage de la marge et les quantités
actuelles.

Fonction Modification de l’exercice fiscal

Modification exercice fiscal (9.22) vous permet de modifier le mois
calendrier de début du rapport des ventes.
Fig. 9.3
Modification exer-
cice fiscal (9.22)

L'édition de l'analyse des ventes se base sur une année de 12 mois.

L'édition par année calendrier est le mode par défaut. Dans ce mode,
toutes les références à l'exercice fiscal sont considérées comme années
calendrier. L'édition de l'exercice fiscal peut s'utiliser lorsque:
• l'exercice fiscal correspond exactement à 12 périodes; et
• chaque période fiscale correspond à un mois calendrier.

Dans ce cas, Modification exercice fiscal définit le mois calendrier (1 sur

12) qui correspond à la première période d'un exercice fiscal.
Ancien mois début. L'ancien mois de début de l'exercice fiscal
apparaît à l'écran.
 ANALYSE DES VENTES 289

Nouveau mois début. Entrez le nouveau mois de début de l'exercice

fiscal.

Suppression/archivage de l’historique des

ventes
SUPP/ARCH analyse des ventes (9.23) vous permet de
supprimer/archiver l'historique des ventes de l'exercice (fiscal) précédent.
Fig. 9.4
SUPP/ARCH ana-
lyse des ventes
(9.23)

Ex/à. Entrez une plage complète d'exercices à supprimer et/ou à

archiver. Le système ne supprime par l'historique des ventes de
l'exercice en cours.
Suppr. Entrez oui pour supprimer l'historique des ventes de l'exercice
précisé. Par défaut, cet indicateur est paramétré à non.
Archive. Entrez oui pour archiver l'historique des ventes des exercices
indiqués dans une table bidimensionnelle. Par défaut, cet indicateur
est paramétré à oui. Ce fichier sur disque est susceptible d'être copié
sur bande magnétique pour stockage hors-réseau. Si nécessaire, vous
pouvez recharger les données à l'aide de Rechargement fichier
archivage (36.16.5).
Fichier arch. Si Archive est paramétré à oui, le système affiche le nom
du fichier qu'il convient d'utiliser. Le nom est formaté sous une forme
xxYYMMDD.hst où xx correspond au code du module et YYMMDD
correspond à la date de l'archive. S'il n'existe pas, le fichier est créé.
S'il existe, MFG/PRO y renvoie.
290 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION
 Index

1.1.9 118 7.13.1 72, 80

2.1.1 233 7.13.3 80
2.3.1 26, 235 7.13.4 81
2.17.1 121 7.13.12 82
2.18.1 121 7.15.11 247
2.18.13 115 8.1 270
3.4.1 188 8.13 276
3.4.2 188 8.24 267
3.4.3 188 9.1 283
3.7 188 9.2 284
3.8 188 9.3 284
5.13.1 38 9.5 284
5.13.7 193 9.6 285
5.19 26 9.10 285
5.23 39 9.13 284
5.24 19 9.14 286
6.1 52 9.15 287
7.1.1 64 9.18 287
7.1.3 76 9.19 288
7.1.11 73 9.22 288
7.1.22 221 9.23 289
7.7.1 137 12.17.22 194
7.7.5 78, 147 16.11 277
7.9.1 150, 219 35.2 242
7.9.2 149, 158, 219 35.22.2 228
7.9.4 169 35.22.13 215
7.9.5 78, 174 35.24 216
7.9.8 78, 177 36.3.11 119
7.9.12.1 183
7.9.12.2 183 A
7.9.12.4 187 accessoires
7.9.13 76 produits configurés 267
7.9.15 72, 77, 277 achats 11–45
7.9.20 181 achats d'articles notes 44
7.9.21 178 CBN 42
7.9.22 195 commandes ouvertes 27
7.9.23 79 demandes 13
7.9.24 129 demandes d'achat 13, 16
292 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

en-tête des ordres d'achat 18 blocage de crédit

externes au système 45 et TAIE 225
Gestion globale des taxes 25 bons de livraison
ordres d'achat 13 impression 183
pièces 13 impression du bon principal 187
programmes fournisseurs 15 bons de livraison principaux
réceptions 13 impression 187
réceptions fiscales 32
répartis 90 C
retours 13, 14 Calcul des besoins nets (CBN)
sous-traitances 40 Articles OA de sous-traitance 42
traitement multi-site 43 calendrier atelier
vue d'ensemble 12 et TAIE 225
achats d'articles notes 44 Champ Ajouter colis 143
achats répartis 90 Champ Allocation auto 150, 154
adresses Champ CC TAIE confirmée 235, 248
transporteurs 121 Champ Consolider factures 174
AE. Voir avis d'expédition Champ Délai expédition client 234
ajout d'un colis 145 Champ Flux crédit TAIE 235
allocations 150 Champ ID EDI tiers 242
traitement des ordres consolidés 96 Champ Imputer facture auto 174
allocations détaillées 150 Champ Kanban 145
allocations générales 150 Champ Lignes maxi sur liste
Annul. confirmation expédition 178 dans le fichier Paramétrage colis/expéditions 152
Annulation d'attribution de numéro d'expédition 181 Champ OA requis
annulation de la confirmation des expéditions 178 Traitement du TAIE 245
articles Champ Prix réduit CC 238
ajout à un colis 145 Champ Traite. TAIE auto 237, 254
suppression dans les colis 146 Champ Traitement TAIE auto 240
assemblage à la commande Champ Type liste adres
produit configuré 269 impression des expéditions 171
assemblé à la commande Champ Type TAIE 234
liste de prélèvement 279 Champ Utiliser colis 150
ATO. Voir assemblage à la commande Champ Utiliser no. bon pour fact 174
automatique Champ Utiliser prix réduit CC 246
calcul des frais de transport 72 Changement BD opérationnelle 93
avis d'expédition 249, 261 Chargement données d'expédition 195
avis de livraison 147 utilisation de données numérisées 195
clients
B valeurs par défaut du TAIE 233
base de données de démonstration chicago 88 code cycle 48
base de données de démonstration newyork 88 codes mouvements de stock
base de données de démonstration seattle 88 création 118
bases de données requête 130
changement de base de données 93 valeurs par défaut du groupe d'expédition 121
configuration multiple 93 codes séquences
configuration pour des ordres consolidés 90 pour les expéditions 112
bases de données multiples colis
conditions d’utilisation 93 ajout 145
limitations 93 ajout à un colis de plus grande taille 143
séquences de numérotation 113 ajout d'un article 145
traitement des ordres consolidés 92 définition 132
 INDEX 293

hiérarchie 135 D
maintenance 78 Date de besoin ligne OA 226
ordre d'achat 31 date promise 225
principaux 143 Date promise ligne CC 225, 226
relations 135 Date requise ligne CC 225
suivi des stocks 133 dates
suppression 146 coïncidence des expéditions 177
utilisation efficace 133 dates d'échéance
colis principaux 143 et TAIE 225
commandes dates de validité
sites multiples 89 expédition 177
commandes clients 63–79 déclenchement des ordres d’achat 42
centralisées 88 déclencheurs
champ confirmé 65 TAIE 217
champs de date 65 définition du produit 7
cycle 63 délai d'expédition client
cycle de facturation 79 utilisation de TAIE 225
emplacement 68 délai de contrôle
en-tête 64 utilisation de TAIE 225
et TAIE 224 demande de modification 228
expédition 77 demandes d'achat 13, 16
expédition des ordres consolidés 97 demandes d’achat
frais de transport 71, 78 traitement des ordres consolidés 98
frais divers 69
impression 76 E
informations sur le transporteur 78 écart de prix d'achat 39
introduction 62 Echange de données informatisé
maintenance des colis 78 configuration pour le TAIE 241
maintenance des expéditions 78 et TAIE 214
mise à jour des prix 73 transmissions 241
postes individuels 68 Echéance ligne CC 225
produits configurés 266, 272 Echéance ligne OA 226
quantités 76 EDI. Voir Echange de données informatisé
revalorisation des coûts 98 EDIT classement articles 288
traitement des ordres consolidés 95 EDIT classement des clients 287
Commandes clients – expédition EDIT suivi TAIE 247
produits configurés 277 entités
commandes clients centralisées 88 à travers les bases de données 102
commandes planifiées Entrée en stock OF 277
ordres d'achat 15 étiquettes d’expédition
composants configurés 275 traitement des ordres consolidés 97
composants de base exercice
produits configurés 270 modification exercice 288
comptabilisation des factures 81 expédition 109–198
comptabilité clients activités de configuration 110
traitement des ordres consolidés 97 articles configurés 277
comptabilité fournisseurs codes mouvements de stock 118
écart 39 colis pour 132
compte d'achat 23 commandes clients 77
confirmation des expéditions 174 dates 177
Conversion commande en OF 276 expéditions 147
correction des factures 81 flux opératoire 132
294 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

formats de document 115 Transfert d'articles intra-entreprise 243

gestion en fin de période 177 Variantes et options 267
groupes 121 fichier gestion modifications 258
séquences de numérotation 112 fichier paramétrage
expédition directe 214, 249 Offres commerciales 50
Expédition ordre de distribution Fichier Paramétrage colis/expéditions 128, 174
documents d'expédition pour 194 champ Codes mouvements stock requis 130
expéditions 147–182 champ Colis suivant 129
ajout d'un colis 164 champ Consolider factures 130
ajout de colis d'articles 165 champ Format bon livraison principal 130
annulation d'attribution de numéros 181 Champ Imprimer facture 131
annulation de confirmation 178 Champ Imputer facture auto 131
confirmation 174 champ Info expédition à réception 131
facturation automatique 173 champ Utiliser no expéd pour factures 130
impression 169 champs Modèle étiquette expédition 130
impression personnalisée 198 Format document expédition 129
maintenance 78 Séquence BL principal 129
non confirmées 181 Séquence liste prélèvement et Séquence
ordre d'achat 31 expédition 129
produits configurés 278 Fichier Paramétrage des achats 19
regroupement de factures 174 et TAIE 240
utilisation d'informations numérisées 195 traitement des ordres consolidés 101
expéditions fiscales Fichier Paramétrage des commandes clients
Gestion taxe globale 82 et TAIE 239
expéditions multiples Fichier Paramétrage des offres 50
facturation 81 Fichier Paramétrage EDI 216, 243
export Fichier Paramétrage programme client 174
et Gestionnaire de transmission 216, 217 fichier Paramétrage transport
retours de commandes clients 72
F Fichier Paramétrage variantes et options 267
facture fichiers de gestion de modifications 228
cycle 79 flux des ventes 63
factures Fonction Commandes - liste de colisage 76
correction 81 Fonction Commandes clients - expédition 77
cycle traitement des frais de transport 72
comptabilisation 81 Fonction Confirmation liste prél./expéd. 78, 149, 174
consultation des factures en attente 80 et TAIE 219
impression des factures 80 imputer facture auto 131
expéditions multiples 81 utilisation de TAIE 219
imputation automatique pour les expéditions 173 Fonction CONSUL adresses groupe expédition 127
taxes 98, 103 Fonction CONSUL des groupes d'expédition 127
factures crédit pour les matières retournées 83 Fonction CONSUL mouv. stock groupes expéd. 128
fantômes Fonction CONSUL ventes par article 285
produits configurés 275 Fonction CONSUL ventes par client 284
FGM. Voir fichiers de gestion de modifications Fonction CONSUL ventes par représentant 284
fichier de paramétrage Fonction Conversion commande en OF
Achats Effet du TAIE 222
Transfert d'articles intra-entreprise 240 Fonction Duplicata facture close 82
Colis/Expéditions 128 Fonction EDIT classement représentants 285
Commande client Fonction EDIT demandes d'achat 17
Transfert d'articles intra-entreprise 239 Fonction EDIT des groupes d'expédition 128
EDI Fonction EDIT opérations/centre de charge 42
 INDEX 295

Fonction EDIT performances fournisseurs Traitement du TAIE 238

traitement des ordres consolidés 101 Fonction MAINT des clients
Fonction EDIT ventes par client 286 valeurs par défaut du TAIE 221, 233
Fonction EDIT ventes par site 285 Fonction MAINT des colis OA 31
Fonction Gestion des colis 137 Fonction MAINT des colis OF 78, 147
Cadre Clé 138 Fonction MAINT des commandes clients 64
Cadre contextuel Options de suppression 146 Fonction MAINT des commandes ouvertes 28
Cadre Détail colis 143 Fonction MAINT des expéditions OA 31
Cadre Informations sur les articles 141 Fonction MAINT des factures en attente 80
Cadre Informations sur les colis 138 comptabilisation des frais de transport 72
Cadre Synthèse colis 142 produits configurés 276
procédure à utiliser 145 Fonction MAINT des fournisseurs 26
Fonction Gestion listes prél./expéditions 158, 219 valeurs par défaut du TAIE 235
Cadre contextuel Fusionner listes 161 Fonction MAINT des gammes 41
Cadre contextuel Options d'ajout 164 Fonction MAINT des groupes d'expédition
Cadre Détail expédition 162 adresses de destination 124
Cadre Information sur les colis 164 détails de mouvement de stock 124
Fonction IMPR des offres commerciales 57 transporteurs multiples 126
Fonction IMPR listes prél./expéditions 169 Fonction MAINT des nomenclatures
Fonction Impression commandes clients 76 produits configurés 270
traitement des ordres consolidés 96 Fonction MAINT des ordres d'achat (OA) 17
Fonction Impression des factures 80, 173 retours sur 38
exigences régionales 81 Fonction MAINT des ordres d’achat (OA)
Fonction Imputation des factures 81 traitement des ordres consolidés 99
Fonction INTERRO liste colisage réception 30, 31 Fonction MAINT des ordres planifiés clients
Fonction INTERRO marges représentants 284 imputer facture auto 131
Fonction INTERRO quotas représentant 284 Fonction MAINT des plages de numéros
Fonction Lancement commande ouverte en OA 28 utilisation avec les expéditions 112
Fonction Lancement offre en commande 58 Fonction MAINT des sites
Fonction Liste prélèvement - auto Traitement du TAIE 233
exécution 156 Fonction MAINT expéd. commandes clients 78
Fonction Liste prélèvement – automatique Fonction MAINT modif. fournisseur 228
sélection des options d'impression 156 Fonction MAINT paramètres des tiers 242
Fonction Listes prélèvement - automatique 150 Configuration du TAIE 242
Cadre Commande/Montants des frais divers 167 Fonction MAINT planific. articles/sites
Cadre contextuel Options d'ajout 162 valeurs par défaut du TAIE 238
Cadre contextuel Options de suppression 166 Fonction MAINT quotas représentant 283
Cadre Détail expédition 164 Fonction MAINT variantes et options 270, 271
Cadre Impression expédition 168 Fonction Mise à jour coûts ordre d'achat 26
Cadre Informations frais divers 167 Fonction Modification de l'exercice fiscal 288
Cadre Informations sur les articles 163 Fonction Modification globale fourn. TAIE 221
Cadre Transporteurs 168 Fonction Réception expédition OA 31, 33
Fonction Listes prélèvement – automatique 219 informations sur les expéditions 30
Fonction MAINT adresses expéditions site 242 Fonction Réception fiscale OA 32, 33
Fonction MAINT approbation DA 16 Cadre des postes individuels 34
Fonction MAINT des adresses société champs de l'en-tête 33
Traitement du TAIE 233 champs des postes individuels 34
Fonction MAINT des articles Fonction Réceptions achats 29
Articles ATO 269 informations sur les expéditions 30
articles kits 269 Fonction Résolution accusé manuel 224
valeurs par défaut du TAIE 236 Fonction Retarification commande client 73
Fonction MAINT des articles fournisseurs 22 Fonction SUPP/ARCH analyse des ventes 289
296 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

Fonction SUPP/ARCH des expéditions 79 commandes clients 76

Fonction SUPP/ARCH des expéditions OA 32, 39 expéditions 169
Fonction SUPP/ARCH OA clos 39 expéditions personnalisées 198
Fonction SUPP/ARCH réception OA clos 39 factures 80
Fonctionnalité Analyse des ventes 281 listes de prélèvement 76
fonctionnalité Analyse des ventes 63 ordres d'achat 25
fonctionnalité Commandes/Factures 62 Impression des factures
fonctionnalité Gestion commerciale 62 traitement des ordres consolidés 97
fonctionnalité Offres commerciales 62 Imputation des factures
fonctionnalité Variantes et options 62 devises 98
formats traitement des ordres consolidés 97
pour les documents d'expédition 115 imputation des factures
fournisseurs automatique 173
capacité 42 informations numérisées 195
Configuration du TAIE 235
frais de transport K
calcul automatique 71 kits
paramétrage 73 Gestion listes prél./expéditions 279
produits configurés 269
G
Gestion des codes mouvements de stock 118 L
Gestion des groupes d'expédition 121 La fonction EDIT ventes par article 287
adresses d'origine 123 listes de prélèvement 77, 148, 158
gestion des plages de numéros ajout d'un article 162
numéros d'expédition 112 création automatique 149
Gestion des transporteurs 121 impression 76
Gestion globale des taxes Listes prélèvement - automatique 147, 248
achats 25 livraison
réceptions fiscales 32, 35 bons de 183
Gestion listes prél./expéditions 149
et kits 279 M
Gestion taxe globale MAINT bons de livraison principal
expéditions fiscales 82 Cadre Détail 185
Gestionnaire de transmission 215, 222 MAINT bons de livraison principaux
GPN. Voir gestion des plages de numéros Cadre Détail transporteur 184
groupes MAINT bons livr. Principaux 183
expédition 121 MAINT demandes d'achat (DA) 16
groupes de coûts MAINT des codes cause
traitement des ordres consolidés 103 utilisation des offres commerciales 54
groupes de variantes MAINT des formats de document 115
produits configurés 267 MAINT des offres commerciales 52
MAINT expéd. commandes clients 177
I marge
import analyse des ventes 284
et Gestionnaire de transmission 216 modification
importation postes individuels d'un produit configuré 275
et Gestionnaire de transmission 217 modifications en attente 228
IMPR bons de livraison 183
IMPR bons livraison principaux 187 N
impression nomenclatures standard 270, 271, 272
bons de livraison 183 nota fiscal
bons de livraison principaux 187
 INDEX 297

facture de commande client 82 en-tête de l'ordre 18

impression d'une expédition 174 FOB 26
nota fiscal brésilienne 174 Frais divers 25
numéro d'expédition impression 25
annuler 181 mise à jour des coûts 26
Mode 26
O montant acompte 26
Offre par copie commande client 56 niveau de révision, article 25
Offre par copie d'offre 56 opérations sur plusieurs bases de données et 44
offres commerciales 47–60 postes individuels 19
archivage 60 programmes fournisseurs 15
champ cause perte 54 réceptions 29
champ code cycle 53 répartis 88
champ Qté à lancer 55 suppression 28
code cycle 48 tarifs 21
création 52 types 14
flux de traitement 48 ordres d'achat ouverts 27
impression 57 ordres d'achat répartis 88
informations d’en-tête 52 ordres d’achat
introduction 48 traitement des ordres consolidés 98
lancement en commande client 57 ordres d’achat répartis
liste des fonctions de menu 49 configuration 91
mise à jour des prix 58 par site 92
paramétrage 49 ordres de fabrication finale
récurrentes 48 produits configurés 276
retarification 59 ordres périmés
sélection pour la mise à jour des prix 59 suppression 39
suppression 60
types 48 P
option Paramétrage colis/expéditions
produits configurés 267 champ MAJ montants frais divers 131
ordre d'assemblage final planification des besoins de distribution
options 276 traitement des ordres consolidés 88
ordres Planification des charges 42
suppression des ordres périmés 39 caractéristiques particulières 42
ordres d'achat 17 planification principale
annulation 28 produits configurés 279
Besoin le 23 produits
champ Article fourn 22 options d'assemblage finales 276
champ Contrôle 24 produits configurés 265–280
Champ Coût unit 20 code composé 271
champ Cpte achat 23 Composant 271
Champ MAJ coût moyen/dern. 24 composants de base 270
champ statut 21 exemple 267
Champ Type 23 expédition 277
commandes ouvertes 14 expéditions 278
conversion en commandes clients 212 fantômes 275
coûts unitaires 21 mise à jour des commandes 272, 277
déclenchement 42 modification des postes individuels 275
devise 18 obligatoire 271
discrets 14 option/défaut 271
en-tête 18 planification principale 279
298 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION

stock de produits finis 278 sous-traitance

tarification et calcul du coût de revient 275 achats 40
variante 271 contrôle des coûts et du stock 40
programmes fournisseurs délai 41
achats 15 tarification 40
sous-traitances
Q gammes et centres de charge 41
quota statut
représentant 283 expédition 248
transmission 247
R statut expédition 248
Réception expédition OA statut transmission 247
informations d'expédition 194 stock de produits finis 278
réceptions 29 SUPP/ARCH des offres périmées 60
flux de traitement 29 suppression
Réceptions - non planifiées colis ou article 146
informations d'expédition 194 suppression des ordres périmés 39
Réceptions - retours commandes suppression/archivage
informations d'expédition 194 analyse des ventes 289
Réceptions - retours en stock expéditions 79
informations d'expédition 194 expéditions ordres d'achat 32
Réceptions achats 38 offres périmées 60
informations d'expédition 194
réceptions achats T
et TAIE 219 TAIE. Voir Transfert d'articles intra-entreprise
traitement des ordres consolidés 100 traitement des ordres centralisés Voir traitement des
réceptions fiscales ordres consolidés
flux de traitement 32 traitement des ordres consolidés 87–107
Gestion globale des taxes 32, 35 acceptation de commande client 96
représentants allocations manuelles et automatiques 96
quota 283 Bases de données de démonstration de New York et
Retarification des commandes clients 74 de Seattle 92
Retarification des offres commerciales 59 commandes clients 89, 94, 101
retours 13 configuration à bases de données multiples 93
factures crédit pour les matières retournées 83 demandes d’achat 98
retours de commande client emplacement des bases de données 91
calcul des frais de transport 72 environnement à bases de données multiples 92
Retours fournisseur 38 étiquettes d’expédition 97
documents d'expédition pour 193 expédition des commandes clients 97
fichier paramétrage des achats 101
S Fonction EDIT performances fournisseurs 101
Sécurité des codes mouvements de stock 119 Fonction IMPR ordres d’achat (OA) 100
séquences de numérotation Fonction Impression commandes clients 96
définition pour les expéditions 112 Fonction MAINT des ordres d’achat (OA) 99
sites multiples fonctions de base de données 90
ordres d'achat 43 groupes de coûts 103
traitement des ordres consolidés 88 Imputation des factures 97
sofmsv01.p 199 limitations 94
Sorties - non-planifiées ordres d’achat 91, 94, 101
documents d'expédition pour 188 réceptions achats 100
Sorties - retours fournisseur Retours OA 100
documents d'expédition pour 188 revalorisation des commandes clients 98
 INDEX 299

taxes sur factures 98, 103 documents d'expédition 188

transactions financières 101 Transfert/modification lot/série
transactions financières documents d'expédition 188
traitement des ordres consolidés 101 transporteurs
transbordements 214, 245 ajout à un groupe d'expédition 126
Transfert articles intra-entreprise 264 bons de livraison principaux 184
à niveau multiple 264 définition 121
à niveaux multiples Fonction Gestion listes prél./expéditions 160
configuration 254 Fonction IMPR listes prél./expéditions 169
limitations 252 groupe d'expédition 126
expéditions directes 249 IMPR bons livraison principaux 187
niveau multiples 251 types d'article 23
niveaux multiples types de transactions
décrit 251 codes mouvements de stock 118
Transfert d'articles intra-entreprise 211
calcul des dates d'échéance 225 U
réceptions OA 223 UGP. Voir unités de gestion
standard 224 UGS. Voir unités de gestion
configuration 231 unité de gestion principale 213
utilisation 244 configuration de partenaires 242
traitement des expéditions 223 modification de commandes clients 227
transbordements 245 unité de gestion secondaire 213
vue d'ensemble du processus 218 modification des commandes clients 231
Transfert d'un article unités de gestion
documents d'expédition 188 principale (UGP) 213
Transfert de plusieurs articles secondaire (UGS) 213
300 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — DISTRIBUTION