BILAN FINANCIER PREVISIONNEL 01/05/2019

BILAN AMENAGEUR - EXEMPLE COURS CNAM

Adresse : Rue Jean jaures N° version : 1

Date version :
Date de création : 08/11/2007 Intitulé version : AMENAGEMENT
Nom du responsable :

Programme

Terrain

Propriétaire Surface de la parcelle Prix d'acquisition/Soulte Montant dation

RFF/SNCF 31 859 m²

TOTAL 31 859 m² 0 € HT 0 € HT

Promesses de vente

Date d'échéance Indemnité immobilisation

Date d'échéance Indemnité immobilisation
Date d'échéance Indemnité immobilisation

Autorisations administratives

Type n° Dépôt Autorisation

Principaux Intervenants

Noms Catégorie Adresse

Travaux

Démarrage travaux: Durée des travaux: Livraison:

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 N° version : 1
Date version :
BILAN AMENAGEUR - EXEMPLE COURS CNAM AMENAGEMENT
Intitulé :

PROGRAMMATION

MARGE: 0,36%

SURFACES
SURFACE SURFACE VENDUE
DESTINATIONS COS SHON Rdt
TERRAIN SHA/SUT/SHON

Logements - Résidences

Nbre lgts Typo my

Logement social A4 31 859 m² 0,09 2 890 m² 1,00 2 890
RET sociale A3 31 859 m² 0,17 5 504 m² 1,00 5 504
ULS S1 31 859 m² 0,10 3 302 m² 1,00 3 302
logement investisseur B2 B3 31 859 m² 0,25 8 012 m² 1,00 8 012
logement accession B1 B5 31 859 m² 0,17 5 424 m² 1,00 5 424
RET privée A2 31 859 m² 0,19 6 163 m² 1,00 6 163
Total Logements

Activité

Bureaux A1 B4 C1 31 859 m² 0,29 9 236 m² 1,00 9 236

TOTAUX 31 859 m² 1,27 40 531 m² 40 531 m²

NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT

PLACES PLACES
DESTINATIONS COMMENTAIRES
REALISEES VENDUES

Stationnement Logements - Résidences

Parkings sous-sol 95 u 95 u
Parkings extérieurs 24 u 24 u

Stationnement Activité

103 u 103 u

TOTAUX 222 u 222 u

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BILAN AMENAGEUR - EXEMPLE COURS CNAM
AMENAGEMENT
Intitulé

RECETTES

MARGE: 0,36%

SURFACES Recette locative

DESTINATIONS PU HT PU TTC TOTAL HT TOTAL TTC Valeur locative r
VENDUES annuelle

Logements - Résidences TVA

Logement social A4 2 890 m² 210 €/m² 251 €/m² 606 900 € 725 852 €

RET sociale A3 5 504 m² 550 €/m² 658 €/m² 3 027 200 € 3 620 531 €

ULS S1 3 302 m² 300 €/m² 359 €/m² 990 600 € 1 184 758 €

logement investisseur B2 B3 8 012 m² 550 €/m² 658 €/m² 4 406 600 € 5 270 294 €

logement accession B1 B5 5 424 m² 450 €/m² 538 €/m² 2 440 800 € 2 919 197 €

RET privée A2 6 163 m² 600 €/m² 718 €/m² 3 697 800 € 4 422 569 €

Activité TVA

Bureaux A1 B4 C1 9 236 m² 150 €/m² 179 €/m² 1 385 400 € 1 656 938 €

Stationnement Logements - Résidences TVA

Parkings sous-sol 95 u

Parkings extérieurs 24 u

Stationnement Activité TVA

103 u

RECETTES COMPLEMENTAIRES TVA

Subvention équilibre 1u 1 000 000 €/u 1 196 000 €/u 1 000 000 € 1 196 000 €

Actualisation

TOTAUX 17 555 300 € 20 996 139 €

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Intitulé : AMENAGEMENT

COUT PREVISIONNEL des TRAVAUX

MARGE: 0,36%

de
SURFACES
DESTINATIONS PRIX/m² TOTAL HT

Coût
VENDUES

VALEUR du prix entreprise

Construction
Assiette du
Marge et Aléa Entreprise 5,00% Marge

2,00% Aléas

Dépollution 1 ens
Désamiantage 1 ens
Démolitions 1 ens
Divers
Divers

Logements
Logement social A4 2 890 m²
RET sociale A3 5 504 m²
ULS S1 3 302 m²
logement investisseur B2 B3 8 012 m²
logement accession B1 B5 5 424 m²
RET privée A2 6 163 m²

Activité

Bureaux A1 B4 C1 9 236 m²

Stationnement Logements - Résidences

Parkings sous-sol 95
Parkings extérieurs 24

Stationnement Activité

103

Divers
Espaces verts
VRD 1 3 500 000 € HT 3 500 000 € HT
Divers
Divers
Divers
Divers
Actualisation de prix 3,00% 3 500 000 € HT 105 000 € HT
Révisions de prix

TOTAL TRAVAUX avec SODEARIF 3 605 000 € HT

Surfaces cédées en droits à construire et/ou générant des travaux

pour Bouygues Bâtiment

6 163 m²

TOTAL TRAVAUX GENERES / autres MAITRES d'OUVRAGES 6 163 m² hon

TOTAL des TRAVAUX GENERES par l'opération 3 605 000 € HT

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:
BILAN AMENAGEUR - EXEMPLE COURS CNAM AMENAGEMENT
Intitulé :

BILAN FINANCIER PREVISIONNEL

CHARGES FONCIERES H.T T.V.A T.T.C

Foncier / Foncier /
Commentaires ( A = assiette de calcul) SHON Terrain
Terrain/Foncier comptant 197 €/m² 300 €/m² 8 000 000 1 568 000 9 568 000
VEFA Parkings 0 0 0
Prix revient dation 0 0 0
Indemnité d'éviction 0 0
Frais d'acquisition 1,20% 114 816 0 114 816
Commission intermédiaire 0,00% HT/terrain HT 0 0 0
TLE - CAUE - Taxes diverses !!! Attention TLE nulle 0 0 0
Redevances Bureaux 0 0 0
PLD 0 € HT/m² 0 0
Sondages de sol 100 000 19 600 119 600
Géomètre 0 0 0
Référé 0 0 0
Taxes de branchements 0 0 0
dépollution plafonnée 1 000 000 196 000 1 196 000
Redevance archéologique 0 0 0
Participation équipement scolaire 1 000 000 196 000 1 196 000
taxe foncière 100 000 19 600 119 600
Renforcements réseaux 500 000 98 000 598 000
TOTAL CHARGES FONCIERES 10 814 816 2 097 200 12 912 016

COUTS TECHNIQUES H.T T.V.A T.T.C

Assiette
Coût de Construction 3 605 000 Coût 3 605 000 706 580 4 311 580
Constructio
Honoraires
Architecte (CPI / VEFA) 12,00% HT/ Coût 432 600 84 790 517 390
Architecte (DAC) 0,00% HT/Trx DAC 0 0 0
B.E.T. de conception 0,00% HT/ Coût 0 0 0
B.E.T. d'exécution 0,00% HT/ Coût 0 0 0
Maîtrise d'œuvre d'exécution 0,00% HT/ Coût 0 0 0
Coordination Sécurité Santé 0,26% HT/ Coût 9 373 1 837 11 210
Bureau de contrôle 0,40% HT/ Coût 14 420 2 826 17 246
Bet H&E A = 3 605 000 € HT 1,00% HT/ Assiette 36 050 7 066 43 116
Divers A = 0 € HT 0,00% HT/ Assiette 0 0 0
Divers A = 0 € HT 0,00% HT/ Assiette 0 0 0
Assurances 1,08% HT/TTC Ctech 52 721 52 721
Qualitel 0 0 0
TOTAL COUTS TECHNIQUES 4 150 164 803 099 4 953 263

FRAIS GENERAUX H.T T.V.A T.T.C

Honoraires de Gestion 6,00% HT/HT CA 1 053 318 206 450 1 259 768
Assistant Maîtrise d'ouvrage 0,00% HT/HT CA 0 0 0
Frais de Holding 0,00% HT/HT CA 0 0 0
Taxe ORGANIC 0,16% HT/HT CA 28 088 28 088
Frais divers et imprévus 2,00% HT/HT CA 351 106 68 817 419 923
Frais de commercialisation 0,00% HT/HT CA 0 0 0
Divers A = 0 € HT 0,00% HT/HT CA 0 0 0
TOTAL DES FRAIS GENERAUX 1 432 512 275 267 1 707 780

CHARGES FINANCIERES H.T T.V.A T.T.C

Frais et Produits Financiers 6,00% HT/HT CA 1 053 318 1 053 318
Garantie d'achèvement 0,24% HT/HT CA 41 992 41 992
Acte VEFA A = 17 555 300 € HT 0,00% 0 0 0
Divers A = 0 € HT 0,00% HT/HT CA 0 0 0
Divers A = 0 € HT 0,00% 0 0 0
Divers A = 0 € HT 0,00% 0 0 0
Divers A = 0 € HT 0,00% 0 0 0
TVA résiduelle 0 265 273 265 273
TVA collectée dation pour info compta TVA 0

TOTAL CHARGES FINANCIERES 1 095 310 265 273 1 360 583

PRIX DE REVIENT TOTAL 17 492 803 3 175 566 20 933 641

CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 17 555 300 3 440 839 20 996 139

MARGE NETTE SODEARIF 0,36% HT/HT CA 62 497 0,30% / CA TTC

Page 6 bilan aménageur

 Estimation des assurances

Assurances

Dommage ouvrage & CNR 0,77%

Responsabilité civile 0,155%

Tous risques chantier 0,26%

Refacturation TRC entreprise -0,059%

Divers

TOTAL 52 721 €