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    sur 8

    AMORT &

    ACTIF BRUT NET


    PROV
    ACTIF IMMOBILISE 2,140,250 #VALUE!

    Frais préliminaires 8,250 1,250 7,000

    Primes de remb. des oblig 3,000 1,000 2,000


    Constructions 750,000 150,000 600,000
    Inst. tech mat et outil 500,000 80,000 420,000
    Matériel de transport 600,000 480,000 120,000
    Matériel informatique 200,000 158,000 42,000
    Prêts immobilisés 75,000 - 75,000
    Ecarts de conversion 4,000 - 4,000
    ACTIF CIRCULANT HT 0
    EXP Stocks de marchandises 430,500 22,500 408,000
    EXP Stocks de mat premières 318,400 30,000 288,400
    EXP Stocks de pdts finis 132,100 15,250 116,850
    EXP Clients et CR 1,073,150 14,700 1,058,450
    H EXPLO TVP 113,900 6,000 107,900
    TRESORERIE-ACTIF 0
    Banque 531,600 - 531,600
    Caisse 188,800 - 188,800
    TOTAL 4,928,700 958,700 3 970 000
    PASSIF MONTANT
    FINANCEMENT PERMANENT

    Capital social 1,000,000

    Réserves légales 100,000


    Autres réserves 130,000
    Résultat net 420,000
    Emprunts 655,000
    Prov durables pour R&C 12,500

    PASSIF CIRCULANT HT
    Fournisseurs 1,507,400 EXP
    Etat 62,800 H EXP

    TRESORERIE-PASSIF
    Crédit d’escompte 82,300

    TOTAL 3,970,000
    TABLEAU DES RETRAITEMENTS

    ELEMENTS AI AC TA CP

    TOTAL COMPTABLE 2,140,250 2,068,050 720,400 1,650,000


    Primes de remb. Des obligations -3,000
    Amortissements & provisions 958,700
    Immob. Acquise en crédit-bail 200,000 70,000
    Ecarts de conversion -4,000
    TOTAL FONCTIONNEL 2,333,250 2,068,050 720,400 2,678,700
    BILAN FONCTIONNEL

    DF PC TP ACTIF

    667,500 1,570,200 82,300 ACTIF Immobilisé


    -3,000 Actif Circulant HT
    Trésorerie-Actif
    130,000 TOTAL
    -4,000
    790,500 1,570,200 82,300
    CONDENSE

    MONTANT PASSIF MONTANT

    2,333,250 Financement Permanent 3,469,200


    2,068,050 Passif Circulant HT 1,570,200 -
    720,400 Trésorerie-Passif 82,300 =
    5,121,700 TOTAL 5,121,700
    -
    =

    -
    =
    =
    INDICATEURS DE L'EQUILIBRE FINANCIER

    ELEMENTS MONTANT

    Financement Permanent 3,469,200


    Actif Immobilisé 2,333,250
    Fonds de Roulement Fonctionnel (FRF) 1,135,950
    Actif Circulant HT 2,068,050
    Passif Circulant HT 1,570,200
    Besoin de Financement Global (BFG) 497,850
    Trésorerie-Actif 720,400
    Trésorerie-Passif 82,300
    Trésorerie Nette 638,100
    Trésorerie Nette 638,100
    INDICATEURS DE L'EQUILIBRE FINANCIER

    ELEMENTS

    Financement Permanent
    - Actif Immobilisé
    = Fonds de Roulement Fonctionnel (FRF)
    Actif Circulant D'EXPLOITATION
    - Passif Circulant D'EXPLOITATION
    BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION
    Actif Circulant HORS EXPLOITATION
    - Passif Circulant HORS EXPLOITATION
    BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT HORS EXPLOITATION
    = BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL
    ACTIF CIRCULANT HT
    - PASSIF CIRCULANT HT
    = BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL
    TRESORERIE-ACTIF
    - TRESORERIE-PASSIF
    = TRESORERIE NETTE
    MONTANT

    3,469,200
    2,333,250
    1,135,950
    1,954,150
    1,507,400
    446,750
    113,900
    62,800
    51,100
    497,850
    2,068,050
    1,570,200
    497850
    720,400
    82,300
    638100

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