Comptes Soldes

Capital 234,000
Réserve légale 19,200
Autres réserves 42,000
Report à nouveau (solde créditeur) 2,592
Résultat de l'exercice 77,208
Provisions pour litiges 16,800
Provisions pour amendes et pénalités 3,000
Emprunts auprès des établissements de crédit 90,000
Participation des salariés aux résultats 14,400
Fonds commercial 40,800
Terrains 48,000
Constructions 74,400
Installations techniques, matériel et outillage industriels 90,000
Matériel de transport 42,000
Matériel de bureau et matériel informatique 7,800
Mobilier 3,360
Titres de participation 2,160
Dépôts et cautionnements versés 1,920
Amortissements des constructions 38,592
Amortissements des installations techniques, matériel et outillage industriels 44,400
Amortissements du matériel de transport 24,192
Amortissements du matériel de bureau et matériel informatique 3,000
Amortissement du mobilier 1,344
Matières premières 20,400
Stocks de produits 48,000
Stocks de marchandises 130,800
Dépréciation des matères premières 1,800
Dépréciation des marchandises 13,680
Fournisseurs 41,160
Fournisseurs - effets à payer 1,618
Fournisseurs d'immobilisations 7,920
Fournisseurs - factures non parvenues 23,720
Clients 143,040
Clients - effets à recevoir 41,580
Clients douteux 5,040
Clients - produits non encore facturés 1,896
Personnel - rémunérations dues 7,200
Personnel - avances et acomptes 6,720
Autres organismes sociaux 13,440
Etat - subventions à recevoir 9,720
TVA à Décaisser 23,095
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2,712
Associés - comptes courants 5,628
Charges constatées d'avance 2,048
Produits constatés d'avance 557
Dépréciations des comptes clients 1,578
Valeurs mobilières de placement 1,544
Banques 13,056
Chèques postaux 18,000
Caisse 2,552
 Code couleur :

ACTIF :
Capitaux propres
Actif
immobilisé
Provisions pour risques
et charges
Actif circulant
Emprunts et dettes assimilées

Immobilisations
corporelles

Immobilisations
financières

Ammortissements à
déduire sur
immobilisations
corporelles

Stock et en-cours

Marchandises

Fournisseurs et comptes rattachés

Autres
Fournisseurs et comptes rattachés

Clients et comptes
rattachés

Autres
Autres créances
Autres
Autres créances

Autres

Emprunts et dettes assimilés

Disponibilités autre que

caisse
de couleur :

PASSIF :

Capitaux
propres

Provisions

Dettes
Bilan comptable
Système abrégé 03/16/2024
735493163.xlsx

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MODELE DE BILAN ABRÉGÉ

Exercice N Exercice N-1

ACTIF Amortissements et PASSIF Exercice N Exercice N-1
Brut Net Net
provisions (à déduire)

Actif immobilisé (a) : Capitaux propres (c) :

Immobilisations incorporelles: Capital 234,000

- fonds commercial (b) 40,800 0 40,800 0 Ecart de réévaluation (c) 0 0
- autres 0 0 0 0 Réserves: 0 0
Immobilisations corporelles 265,560 111,528 154,032 - réserve légale 19,200 0
Immobilisations financières (1) 4,080 0 4,080 0 - réserves réglementées 0 0
Total I 310,440 111,528 198,912 0 - autres (4) 42,000 0
Actif circulant : Report à nouveau (d) 2,592 0
Stocks et en-cours [autres que marchandises] (a) 68,400 1,800 66,600 Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] (d) 77,208 0
Marchandises (a) 130,800 13,680 117,120 0 Provisions réglementées 0 0
Avances et acomptes versés sur commandes 0 0 0 0 Total I 375,000 0
Créances (2): Provisions pour risques et charges (II) 19,800 0
- clients et comptes rattachés (a) 191,556 1,578 189,978 0 Dettes (5) :
- autres (3) 16,440 0 16,440 0 Emprunts et dettes assimilées 110,028
Valeurs mobilières de placement 1,544 0 1,544 0 Avances et acomptes reçues sur commandes en cours 0 0
Disponibilités (autres que caisse) 31,056 0 31,056 0 Fournisseurs et comptes rattachés 66,498
Caisse 2,552 0 2,552 Autres (3) 54,367 0
Total II 442,348 17,058 425,290 0 Total III 230,893 0
Charges constatées d'avance (2) (*) (III) 2,048 0 2,048 0 Produits constatés d'avance (2) (IV) 557 0
TOTAL GENERAL (I+II+III) 754,836 128,586 626,250 0 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 626,250 0

(1) Dont à moins d'un an (4) Dont réserves statutaires

(2) Dont à plus d'un an (5) Dont à plus de 5 ans

(3) Dont comptes courants d'associés Dont à plus d'un an et moins de 5 ans

Dont à moins d'un an

(a) Les actifs avec clause de réserve de propriété sont regroupés sur une ligne distincte portant la mention " dont... avec clause de réserve de propriété ".
En cas d’impossibilité d’identifier les biens, un renvoi au pied du bilan indique le montant restant à payer sur ces biens. Le montant à payer comprend
celui des effets non échus.
(b) Y compris droit au bail.
(c) A détailler conformément à la législation en vigueur.
(d) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes.
(*) Le cas échéant, les entités ouvrent un poste "Charges à répartir sur plusieurs exercices" qui forme le total III, le total général étant modifié en conséquence.

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