Travail MIF
Travail MIF
Travail MIF
Presenté par:
BOUFI Othmane
BOUHADI Ahmed
BENZAOUIA Anas
AZIM Yayha
MOUSTAKIM Aya
E ET INGENIERIE FINANCIERE
Presenté par:
ane 18007073 G1
hmed 19009722 G1
A Anas 19012091 G1
19008310 G1
M Aya 21009443 G1
Operation
FT RELEVIUM COMPARTIMENT I
5580 2 3.26%
Taux de bon de trésor Prime de
Date d'amortissement
équivalent risque
Dépositaire
Société de gestion Servicer
(Trustee)
Principal
Cash reserve A la première date de paiement
allocation
1) Coûts de gestion
2) Toute Avance sur Coûts de Gestion
reçue avant cette date de la part de
l’Etablissement Initiateur 3)
Paiement en faveur de l’Etablissement
Initiateur de la quote part des
Encaissements en intérêt courus en Euro
au titre
de la Créance Cédée à partir de la
NON Prorata dernière date de détachement du dernier
coupon relatif à la Créance
Cédée jusqu’à la Date d’Emission
4) Rendement dû aux porteurs
ité des Paiements en cas d'amortissement normal
A chaque date de
A la date d'échéance finale
paiement
1) Coûts de gestion 1) Coûts de Gestion
2) Toute 2) Toute Avance sur les Coûts
Avance sur Coûts de de Gestion reçue avant cette
Gestion reçue avant date de la part de
cette date de la part de l’Etablissement Initiateur
l’Etablissement 3) Remboursement des
Initiateur Obligations,
3) 4) Remboursement des Parts
Rendement dû aux Résiduelles
porteurs 5) Rendement dû aux Porteurs
d’Obligations arrêté à cette
date
6) Paiement de l'éventuel boni
de liquidation du
Compartiment en faveur du
Porteur des Parts Résiduelles.
Ordre de Priorité des Paiements en cas
d'amortissement anticipé
FT IMMO LV II
Description Objectifs
Le Fonds est une copropriété qui a pour objet L’opération a les objectifs
exclusif d’acquérir, auprès de Label’Vie S.A., suivants :
certains actifs immobiliers transférés par cette Le financement du
dernière (les « Actifs Transférés »), au moyen développement du Groupe
de l’émission des parts résiduelles et Label’Vie ;La diversification
d’obligations (ensemble, les « Titres »). de ses sources de
Fait partie intégrante de l'objet du Fonds, financement ;
l'exploitation des Actifs Transférés dans les L’optimisation de ses coûts
conditions du Règlement de Gestion, leur de financement.
location, leur revente, et de façon plus
générale
toutes autres opérations nécessaires à la
réalisation de tous produits issus des Actifs
Transférés.
Nombre d'obligations et de parts
Taux variable
Taux fixe entre
fixé
3,06% et
annuellement,
3,26%,
déterminé pour
2 déterminé à 1.68%
la première
l’issue de la
année à l’issue de
période de
la période de
souscription
souscription
Prime de
Date d'amortissement Prix d'émission
risque Etablissement initiateur
(Originator)
entre 100 et
2/9/2025 100% Label’Vie SA
120 pbs
Intervenants
Over- Principal
Subordination Cash reserve
collateralization allocation
Application de
l'Ordre de
Priorité des
Paiements en
cas de
survenance d'un
Cas
d’Amortisseme
nt Anticipé
NON OUI Prorata
Ordre de Priorité des Paiements en cas d'amortissement normal
1) Coûts de Gestion
arrêtés à cette date ;
2) Echéance d’Intérêts due
à cette date ; 1) Coûts de Gestion ;
3) et le cas échéant, la 2) Sommes dues au titre des
constitution du montant Obligations, en principal
utilisé de la Réserve (montant du principal restant
Initiale et, le cas dû), en Echéance d’Intérêts
échéant, de la Réserve et autres accessoires ;
Additionnelle Annuelle 3) l’amortissement du
lors d’une précédente principal des Parts
Date de Paiement Résiduelles, du paiement de
4) rémunération des Parts la rémunération et de
Résiduelles. l'éventuel boni de liquidation
du Fonds au titre des Parts
Résiduelles
Ordre de Priorité des Paiements de la Période
d’Amortissement Anticipé
Partiel