Bases
Analyse
technique
SMC
Sommaire
1. Disclaimer
2. Introduction au Trading
3. Principe Smart Money Concept
4. Vocabulaire SMC
5. Time Frame & Structure
6. Momentum ( Distance & Temps )
7. Break Of Structure ( BOS )
8. Fibonacci ( Zone Premium/Discount )
9. Fibonacci -SweetSpot ( Entrée Optimale )
10. Imbalance / FVG
11. Point Of Interest ( POI )
12. Equal High ( EQH ) & Equal Low ( EQL )
Disclaimer
-L’utilisation des informations et des
outils mis en avant dans ce PDF par
tout individu est sous sa propre
responsabilité.
- Le trading comporte des risques,
vous êtes le seul responsable de vos
gains comme de vos pertes. Les
dépôts mis chez
votre broker et les opérations faites
sur les marchés financiers ne
concerne que vous.
Introduction au Trading
- Dans le marché, il y a des personnes appelées "market makers" qui contrôlent les prix
des actifs pour faire des profits. Ils utilisent beaucoup d'argent pour gérer les changements
de prix.
- Les annonces économiques servent à influencer les prix et attirer les investisseurs
ordinaires. Les market makers manipulent le marché pour prendre l'argent des ordres de
vente automatiques et agir selon leurs propres intérêts. C'est une manipulation visant à
obtenir de l'argent disponible.
- Les market makers gèrent des sommes d'argent énormes, souvent des centaines de
millions voire des milliards de dollars. Leurs décisions sont basées sur des données plutôt
que sur des graphiques. Les fluctuations de prix sont causées par leurs actions pour
réaliser des bénéfices ou ouvrir des positions selon leurs objectifs.
Principe SmartMoneyConcept
Vocabulaire SMC
- H : High RTP : Return To POI - BB : Breaker Block
- HH : Higher High - FVG/Imbalance : Fair Value Gap / - MB : Mitigation Block
Désequilibre
- HL : Higher Low - EB : Engulfing Block
- BOS : Break Of Structure
- L : Low - OTE : Optimal Trade Entry
- OEM : Over Extended Market
- LH : Lower High - CE : confirmed entry / entrée
- EQL : Equal Low confirmée
- LL : Lower Low
- EQH : Equal High
- HTF : Higher Time Frame
- TP : Take Profit = limite de gain
- LTF : Lower Time Frame
- SL : Stop Loss = limite de perte
- UT : Unité de Temps
- POI : Point Of Interest
TimeFrame & Structure
• HTF = Toutes UT au dessus de l’UT actuel / LTF = Toutes UT en dessous de l’UT actuel.
• Les UT à analyser :
• Chaque UT construit une structure, une histoire, vous devez être capable de raconter
l’histoire du prix sur chaque UT.
TimeFrame & Strcuture
TimeFrame & Structure
Momentum ( Distance & Temps )
• Nous calculons le momentum du prix, en fonction de la distance et du temps.
Plus de bougies, moins de distance ou moins de bougies, plus de distance. En
analysant la vitesse du prix au fil du temp, il nous montre si le mouvement est
soutenu ou non par les market makers (Hedge fund, banques etc...).
• Il faut penser à la loi de l’effort. Par exemple, lors d’une tendance baissière, le
prix vas chuter très vite, et faire une correction très lente. Inversement pour une
tendance haussière.
Momentum ( Distance & Temps )
Over Extended Market (OEM) & Essouflement
• On va appeler le fait d’être Over Extended Market (OEM), lorsque le
prix sera en forte extension, sans avoir créé de plus bas ou de plus
haut selon la tendance
dans laquelle nous nous trouvons.
• Un essoufflement est au contraire, une contraction du prix. C’est à
dire que la valeur du prix commence à être de plus en plus étroite, le
marché commence à
ranger, il crée alors une consolidation.
Over Extended Market (OEM) & Essouflement )
Break Of Structure ( BOS )
• Un break of structure se confirme lorsque la structure du marché
change de tendance. Par exemple, dans une tendance bearish, lorsque
le dernier LH est cassé, il y
a donc un BOS, changement de tendance, allant créer un HH puis un
HL. Nous avons donc un changement de tendance, appelé BOS.
• Cela se crée pour chaque UT. Attention à ne pas oublier l’histoire du
prix en fonction du BOS de l’UT. Plus le BOS sera sur une HTF, plus il
sera pertinent.
Break Of Structure ( BOS )
Fibonacci- Premium/Discount
L’outil Fibonacci est très utile pour repéré des zones très pertinentes
où le marché aura très probablement des réactions.
Cependant il y’a differentes zone de fibo et certaines auront plus
d’impact que d’autre par rapport à la tendance .
Zone Premium / Discount
Il y’a des zones primordial a connaître, et qu’il faut impérativement respecté lors d’un achat
ou d’une vente.
Zone Premium c’est le fait de vendre ou de prévoir une vente dans une zone qui est
susceptible d’être vendu.
Zone Discount c’est le fait d’acheter ou de prévoir un achat dans une zone qui est
susceptible d’être acheter.
Tout comme par exemple si demain quelqu’un venait a vous donner 10 BTC et que vous
les vendait tous alors que le prix est de 20K$ sachant que l’objectif est de faire un x10.
Cela paraît completement absurde c’est pareil pour le faite de vendre dans une zone
d’achat. Et c’est pareil pour la zone discount il est inconcevable d’acheter du BTC alors
qu’il est a son apogé et qui est prêt à chuter.
Zone Premium / Discount
●
Tendance Haussiere :
●
Tendance Baissière
Fibonacci – SweetSpot ( Entrée Optimal )
• Les niveaux de Fibonacci sont nombreux dans le trading. Dans notre stratégie, nous allons
en favoriser seulement 4 entre les niveaux 0% et 1%.
-0.50% qui déterminera la zone d’équilibre du prix. (Entrée de la zone premium)
-0.62% qui déterminera l’entrée de la sweet spot area.
-0.71% qui déterminera notre zone Optimal Trade Entry.
-0.79% qui déterminera la fin de la sweet spot area.
En dehors des niveaux 0% et 1% nous allons avoir 2 niveaux, qui vont représenter à leurs
tours nos zones de take profit.
-0.28% qui déterminera notre TP1
-0.618% qui déterminera notre TP final.
Fibonacci – SweetSpot ( Entrée Optimal )
Point Of Interest (POI)
• Un POI (aussi appelé Order Block ou Block de contrat) est une bougie
pertinente où le marché peut potentiellement revenir pour rebondir dessus suite à
une forte
impulsion haussière ou baissière.
• Cette bougie POI va nous servir de point d’entrée pour notre achat ou notre
vente selon les conditions du prix de l’actif.
• Il existe deux types de POI :
- Celui qui nous délivrera un fair value gap (FVG) (aussi appelé imbalance ou
déséquilibre).
- Celui sans FVG.
• Suite à une forte impulsion baissière, notre POI sera une bougie haussière, et inversement
lors d’une impulsion haussière, il sera une bougie baissière.
Il doit être obligatoirement dans cette dernière impulsion et faire parti de la structure actuel
dans time frame analysé. Ci cette bougie POI se trouve en dehors, on
appellera alors cette zone une “supply zone” (pour une vente) ou une “demande zone” (pour
un achat).
• Pour filtrer les POI :
- Nous allons tirer un Fibonacci sur notre impulsion, et identifier seulement ceux qui se situe
dans notre zone premium, entre 50% et 100%.
- Nous pouvons également identifier seulement ceux qui nous délivres du FVG.
- Un POI créant un FVG et dans notre Sweet Spot Area OTE, sera d’autant plus pertinent.
‣ N’oubliez pas ! Un POI en LTF à l’intérieur d’un POI en HTF est également très pertinent.
C’est ainsi que vous pourrez optimiser votre entrée, et réduire ainsi
votre SL pour augmenter votre R/R. Plus vous aurez de confluence, plus il sera pertinent,
plus vous aurez de probabilités en votre faveur
Imbalance / Fair Value Gap (FVG)
Un Imbalance ou fair value gap (FVG) est un “déséquilibre” entre
les mèches de bougies. Toutes les bougies sont connectées entre
elles via leurs mèches, on parlera alors de
FVG lorsque l’on aura un gap entre les mèches de bougie. Il peux
nous servir comme objectif ou comme point d’entrée selon la
configuration du marché actuel.
Imbalance / Fair Value Gap (FVG)
Equal High & Equal Low
• Les equal hight (EQH) et equal low (EQL) sont simplement des plus haut ou
plus bas se trouvant au même niveau. Ils sont généralement créés avec des
mèches
au même prix. Les EQH et EQL forment alors une liquity pool car c’est à cet
endroit que se trouve les prises de positions à l’achat ou la vente, il y a donc
juste
au-dessus ou en dessous, les stop loss des retails traders. Les MM iront alors
souvent chercher cette liquidité pour ensuite repartir dans le sens opposé.
