FORMATION

Cegid FLEX – Finance et Gestion

Commerciale
CE2021-016

Déclaration d’activité n° 11 92 184 81 92

Objectifs :
Apprendre à réaliser les principaux paramétrages de base et d’utiliser les différentes fonctions de l’application.
Applications pratiques et immédiates avec le logiciel.
Accéder à une véritable autonomie dans le travail. Le stagiaire découvrira les fonctions essentielles du logiciel.
Public : Pré-requis :
Utilisateurs du logiciel Cegid XRP FLEX Utilisation courante de l’environnement Windows. Connaissance
Finance et Gestion Commerciale métier.
Lieu : Sur site (INTRA ENTREPRISE) Moyens pédagogiques – Evaluation de la formation : Salle de
Durée : 5 à 15 jours (soit 35 à 105 heures) formation avec un minimum d’un ordinateur pour 2 personnes.
Horaires : de 9h30 à 17h30 Projecteur et Paper-board Attestation de présence, questionnaire
Nombre de stagiaires : 1 à 8 qualité. Les évaluations se feront en cours de formation par le biais de
Responsable du pôle : David RIMBAUD questions ou d’exercice.
Tarif : à partir de 950 €, nous consulter pour Délai d’accès : sera planifié en fonction du déploiement de votre
plus de précision. prestation.

Programme
LES PRINCIPES DE BASE LES PRINCIPES DE WORKFLOW & DE SECURITE
Les différents niveaux des paramètres  Les circuits d’approbations
 Paramètres société  La gestion des pistes d’audit
 Paramètres des natures de pièces  La gestion de la confidentialité des données
 Paramètres des mouvements de stock  Principe de planification et d’automatisation des
 Tables et Tablettes traitements
 Automatisation des workflows
LES FICHIERS ELEMENTAIRES ET LES DONNEES  Le principe de conformité RGPD
CONNEXES
Les « Tiers » LA PERSONNALISATION (ADMINISTRATION)
 Clients/Prospects Champs obligatoires
 Commerciaux Restrictions fiches
 Contacts Fonction de personnalisation
 Fournisseurs Restriction groupes et utilisateurs

Fonctionnalités annexes aux fichiers « Tiers » LES « INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES »

 Modification en série Principe et tables bénéficiant des informations
 Mise en sommeil complémentaires
 Activation Paramétrage
 Suppression  Exemple appliqué aux fiches articles
 Etiquettes clients/fournisseurs Cas particulier de la table complémentaire
Client/Prospect
Les articles
 Principe des catégories d’articles LES TARIFS DE VENTE ET D’ACHAT
 Articles marchandises Le traitement de « Mise à jour bases tarifaires » (les
 Articles nomenclatures prix de la fiche article)
 Autres catégories d’articles (prestations, frais, Les tarifs standards (de l’assistant de création à
contrat, pourcentage) l’édition)

Fonctionnalités annexes aux fichiers articles

 Editions (menu « Articles et
stocks/Editons/Articles »)
 Modification en série
 Suppression des articles
 Traduction des libellés

PROJECT SI – 48-50 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy – 92160 ANTONY

Tel : 01 40 96 21 19 – Fax : 01 40 96 69 50 – www.project-si.fr – [email protected]
RCS Paris SIRET 445 310 865 00032 - CODE APE 6202A
CEGID FLEX -2

LA GESTION DES VENTES LA GESTION DES ACHATS (PARTICULARITES

Définition et organisation applicative PROPRES A CE FLUX)
Saisie d’une pièce Fiches « catalogue »
Gestion des acomptes  Détail des données
 Saisie d’un acompte/règlement  Import catalogue
 Facture d’acompte  Suppression catalogue

Modification d’une pièce Particularités du flux achats

Duplication d’une pièce  Les particularités de saisie de pièce d’achat
Consultations (initialisation des adresses, utilisation du
 Listes catalogue…)
 Planning de livraison  Déroulement du flux des pièces d’achat
 Les différents types d’avoir
Génération  Contrôle facture
 Principe de visa des pièces
 Les différents traitements de génération Gestion des demandes d’achat
 Gestion des reliquats  Paramétrage
 Le solde des pièces  Flux
 Contrôle budgétaire
Gestion du commissionnement
 Paramètres
 Editions

Les éditions
 Principe de l’édition différée
 Portefeuille de pièces
 Traites

LA GESTION DE LA RELATION CLIENT (CRM)

Portail clients
 Principe de consultation des pièces
commerciales
 Gestion des commandes clients B2B
 Principe de fonctionnement de la fonction
« support » : suivi des tickets (support client)

CRM Standard
 Gestion des forces de vente & marketing
 Contrôle des doublons de suspects / contacts
 Gestion des devis commerciaux
 Plug in Outlook

CRM Avancé
 Gestion du support / SAV
 Gestion du ticketing dans le cadre des
fonctionnalités avancées

PROJECT SI – 48-50 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy – 92160 ANTONY

Tel : 01 40 96 21 19 – Fax : 01 40 96 69 50 – www.project-si.fr – [email protected]
RCS Paris SIRET 445 310 865 00032 - CODE APE 6202A
CEGID FLEX -3

TRANSFERT COMPTABILITE GENERALE

Le transfert de facture ou d’avoir en L’analytique
comptabilité  Généralité
 Les deux types de transfert  Nouvel analytique croisée
 Les éléments à prendre en compte  Création des sections
 Le module « Impact des tiers en  Ventilations types
comptabilité » et visualisation en saisie de  Les écritures analytiques
pièce  Les ré imputations
 Données liées aux comptes de TVA et TPF  Les reventilations
 La date de comptabilisation  Les éditions
 Paramétrages liés aux comptes de produits
et charges Les traitements
 Tiers payeur  Consultation des comptes
 Extourne automatique
Traitements et utilitaires liés au module  Le rapprochement bancaire manuel et automatique
Administration  Etat de rapprochement multi compte par date
 Les traitements  Les différentes Validation
 Utilitaires  Les différentes clôtures
 Générateur FEC
La personnalisation (administration)  L’annulation de la clôture
 Champs obligatoires
 Restrictions fiches Les autres traitements
 Fonction de personnalisation  Création de balance de situation
 Restrictions groupe et utilisateurs  Les écritures d’emprunts
 L’utilisation des alertes  La Gestion des créances douteuses
 Consolidation
GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE  Outils de dématérialisation
Les écritures
 La saisie des écritures Les éditions
 La saisie des écritures courantes (création,  Les journaux
visualisation, modification, suppression)  Les grands livres
 La saisie de type bordereau  Les balances
 La saisie guidée avec création d’un guide  Les états de synthèse
 La saisie des écritures au travers d’un scénario
 La saisie des effets La gestion de la TVA
 La saisie des règlements  Le schéma général de fonctionnement de la TVA
 Les charges périodiques  Les paramétrages liés au fonctionnement du
 Automatisation des écritures d’extourne des module TVA
charges périodiques  Les paramétrages sur les fiches de comptes
 La recopie d’écritures  Le contrôle des factures
 La saisie paramétrable  La modification des bases H.T
 Les écritures de simulations (création, visualisation,  La gestion des règlements non lettrés
modification, validation, suppression)  Les différentes éditions liées à la TVA
 Les écritures de situation (création, visualisation,  Les états de contrôle
modification, conversion, suppression)
 Les écritures d’abonnements (création des contrats, Budget
comptabilisation)  Administration du budget
 Les écritures d’engagement  Définition des utilisateurs
 Session budgétaire
Les structures  Comptes et sections budgétaires
 Comptes généraux  Mise en œuvre du cycle budgétaire
 Comptes auxiliaires  Reporting budgétaire
 Les journaux

PROJECT SI – 48-50 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy – 92160 ANTONY

Tel : 01 40 96 21 19 – Fax : 01 40 96 69 50 – www.project-si.fr – [email protected]
RCS Paris SIRET 445 310 865 00032 - CODE APE 6202A