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INTRODUCTION

Toute l’équipe de Zen Trading France vous souhaite la bienvenue dans

ce guide d’initiation à nos stratégies de trading.
Ce guide gratuit est destiné à toutes celles et ceux qui souhaitent
sincèrement appréhender le trading de manière méthodique et appliquée. Il
reprend les principes de base nécessaires à la compréhension d’une bonne
stratégie de trading. En effet, retenez qu’un trader performant est avant tout
un bon gestionnaire de risque qui cherche à optimiser, grâce aux statistiques,
son espérance de gain.
De ce fait, la seule question à laquelle nous allons tâcher de répondre ici est
la suivante: « Quelle stratégie dois-je choisir pour gérer mon risque? »

Bonne lecture!

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 Avertissement légal sur les risques

Les opinions de Zen Trading France sur le marché

Toute opinion, annonce, recherche, analyse ou autre information et tous prix

contenus dans ce guide sont fournis à titre de commentaire général et n’ont
pas valeur de conseil d’investissement. Zen Trading France ne saurait être
tenu responsable de toute perte ou tout dommage, incluant sans limitation
des pertes de gain, qui pourrait découler directement ou indirectement de
l’utilisation ou de la prise en compte d’une telle information.

Précision de l’information
 
Le contenu de ce guide est soumis à tout moment à des modi cations sans
préavis, il est fourni dans le seul but d’aider les traders à prendre des
décisions d’investissement indépendantes. Zen Trading France a pris toute
mesure raisonnable pour s’assurer de la précision de l’information dans ce
guide et ne sera pas tenu responsable de toute perte ou tout dommage.

Diffusion

Ce guide n’a pas vocation à être diffusé ou utilisé par quelque personne que
ce soit dans des pays où cette diffusion ou cette utilisation serait contraire à
la loi locale ou à la réglementation. Aucun des services ou investissements
dont il est fait mention sur ce site n’est disponible à des personnes résidant
dans un pays où les clauses de tels services ou investissements seraient
contraires à la loi locale ou à la réglementation. Il est de la responsabilité des
lecteurs de ce guide de prendre connaissance de ces termes et de se
conformer à toute loi locale ou réglementation à laquelle ils sont soumis.

Investissement à haut risque

 
Trader le Forex et/ou les CFD implique un niveau de risque élevé, et peut
ne pas être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre
dépôt. L’effet de levier peut être en votre défaveur. Vous devez être conscient
et avoir une compréhension complète de tous les risques associés au
marché et au trading.

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Chapitre 1 : STRATEGIE ……………………………………… 5

Chapitre 2 : FILTRAGE …………………………………………6

L’INDICATEUR DE TENDANCE: InTrend©………………………6

a. LA TENDANCE………………………………………6
b. SUPPORTS ET RESISTANCES………………….7
c. MOYENNES MOBILES……………………………9

L’INDICATEUR DE ZONE: InZone©………………………………10

a. LA STRUCTURE…………………………………..10
b. FIBONACCI ……………………………………….11

Chapitre 3: SIGNAL……………………………………………..14

L’INDICATEUR DE MOMENTUM: InDive©………………………14

a. CYCLE…………………………………………….14
b. DIVERGENCE……………………………………16

Chapitre 4: MONEY MANAGEMENT…………………………19

a. PERTE………………………………………19
b. RISQUE-RENDEMENT…………………..20
c. TAUX DE REUSSITE……………………..20

CONCLUSION

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 Chapitre 1 : STRATEGIE

Débutant ou con rmé, que vous fassiez du swing trading, du day

trading ou du scalping, vous vous devez d’avoir un plan et de le suivre à la
lettre au risque de laisser place à l’improvisation. L’improvisation qui conduit
immanquablement… à la perte totale de votre capital.
Avant de porter votre choix sur une stratégie, il ne doit y avoir aucune
zone d’ombre! Il existe autant de stratégies qu’il y a de traders, beaucoup ne
fonctionnent simplement pas et d’autres permettent d’obtenir une rentabilité
probable.
On ne juge pas une stratégie sur quelques trades ni sur quelques
semaines mais bien sur plusieurs mois! C’est pourquoi chez Zen Trading
France, nous mettons à disposition nos backtests ainsi que les règles des
stratégies que nous proposons avec nos indicateurs. L’objectif étant de
maximiser la performance en fonction du risque donné.
Ainsi, une bonne stratégie aide à une prise de décision rationnelle en
limitant à son strict minimum le stress ou la peur de l’inconnu.
Le processus de création d’une stratégie peut sembler complexe de
prime abord, c’est pourquoi voici comment nous allons le décomposer:
- le ltrage du prix
- les zones d’intervention
- le signal d’entrée en position
- la gestion de son capital (ou money management)

Ceci étant dit, détaillons ces étapes une à une.

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Chapitre 2: FILTRAGE

L’INDICATEUR DE TENDANCE: InTrend©

a- LA TENDANCE

La tendance est un sujet central en trading, d’ailleurs on parle souvent

d’analyse tendancielle ou d’étude de la tendance pour indiquer la direction
que suit le prix des marchés. Nous vivons une époque où tout va toujours
plus vite. Les marchés nanciers ne font pas exception à la règle et leur forte
volatilité obligent les investisseurs à savoir reconnaitre les différentes
tendances possibles:

- Tendance haussière
- Tendance baissière
- Tendance horizontal ou en « range »

Chaque type de tendance présente des opportunités qui lui sont

propres. Dans un marché haussier, il faut privilégier les positions en achat
(BUY). Au contraire d’un marché baissier où on privilégie des positions
vendeuses (SELL). En n dans le cas d’un marché qui « range » (ou sans
tendance forte) il est possible d’acheter sur des supports importants et
vendre sur des résistances majeures.

Apprendre à reconnaitre ces trois con gurations est essentiel pour

intervenir sur les marchés et c’est le point de départ de toute stratégie. C’est
pourquoi chez Zen Trading France, nos équipes techniques ont développé
un indicateur de tendance « multi timeframe » que nous avons nommé:
InTrend©.
Le fonctionnement de InTrend© permet d’indiquer, en un clin d’oeil, la
tendance dans toutes les unités de temps.

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 De fait, lire la tendance d’un actif n’a jamais été aussi rapide et intuitif.

b- SUPPORTS & RESISTANCES

Dans une con guration de marché où la tendance n’est pas aussi marquée, il
est possible d’utiliser différentes valeurs de prix (comme les points pivots,
les supports, les résistances, le prix à la clôture de la session de la veille…)
a n de repérer les niveaux importants où les intervenants sont susceptibles
d’intervenir. InTrend© calcule et af che automatiquement tous ces niveaux
de prix à prendre en compte a n de rentrer en position sereinement:

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 Mais il af che également la zone du prix où il ne faut surtout pas intervenir:

Lorsque le prix est dans cette zone, il est en attente d’informations ou de

datas économiques, il ne faut surtout pas rentrer en position.

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 c- MOYENNES MOBILES

L’ef cacité des moyennes mobiles (EMA) n’est plus à démontrer en trading.
Elles donnent une indication de tendance mais elles servent également de
supports et résistances au prix. C’est pour cela que nous avons intégré ces
moyennes à InTrend©:

Elles permettent d’apprécier rapidement si le prix est haussier ou baissier et

où il se situe.

Maintenant que nous avons appris à détecter la tendance et cadrer le prix

avec InTrend©, voyons comment déterminer les zones d’intervention pour
rentrer en position.

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L’INDICATEUR DE ZONE: InZone©

a. LA STRUCTURE

Outre la tendance, l’analyse de la structure du prix est également un

élément clé en trading.
Il existe de nombreuses théories à ce sujet que nous n’allons pas toutes
détaillées ici. Nous pouvons citer:
- La théorie de Dow
- Les Vagues d’Elliott
- La théorie de Wyckoff
- La théorie des vagues
- Les Vagues de Wolfe
- Le chartisme…

Toutes ces théories ont en commun d’analyser les points hauts et les points
bas du prix pour en déduire des cycles, mouvements, gures …qui, une fois
détectés, permettent d’intervenir sur les marchés avec une certaine maitrise
de la probabilité de succès. Chez Zen Trading France, notre indicateur
InZone© détecte et af che automatiquement ces points hauts et bas pour
une vision presque instantanée de la structure du prix:

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b. FIBONACCI

Quel est le point commun entre la Joconde, les pétales de roses, le

Parthénon, les coquillages et le trading?
Le ratio de Fibonacci bien sûr! Il y a beaucoup de méthodes pour calculer ces
ratios mais nous allons nous concentrer sur les usages pratiques en trading.
En effet, le retracement Fibonacci permet de déterminer les niveaux de
résistance et support potentiels du prix. Il se base sur l’idée que le prix
retracera une partie du mouvement initial avant de continuer son
déplacement dans la direction de départ.

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 Souvent une correction retrace un pourcentage Fibonacci d’une vague
précédente. Les zones de retracement les plus couramment utilisées sont
38.2%, 50% et 61.8%. C’est sur ces niveaux que la majorité des analystes se
concentrent car ce sont des zones d’intervention à très fort potentielles.

Il est également possible d’utiliser les extensions de Fibonacci, il faut tenir

compte pour cela de deux vagues de prix. La première vague (AB)
représente l'évolution des prix en fonction de la tendance principale. La
distance entre les points A et B est considérée comme étant le 100 % et est
utilisée dans les calculs ultérieurs.

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A ce stade, êtes-vous surpris si je vous dis que chez Zen Trading France,
nous avons un indicateur pour ça? En effet, InZone© détecte et af che
automatiquement toutes les zones pertinentes d’interventions:

Résumons, nous savons décrypter la tendance et les niveaux clés avec

InTrend, et repérer les structures et les zones d’interventions avec InZone©.
Voyons maintenant quand entrer sur les marchés avec le momentum.

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 Chapitre 3: SIGNAL

L’INDICATEUR DE MOMENTUM: InDive©

a. CYCLE

Dif cile de parler de momentum sans évoquer le Relative Strenght Index

(RSI). Cet indicateur, développé en 1978 par J. Welles Wilder est l’un des
oscillateurs les plus utilisé pour la contre-tendance. Mais nous allons voir qu’il
peut également être un excellent indicateur…de tendance.

L’indicateur est borné de 0 à 100. Entre 70 et 100, on considère que le prix

est suracheté.

A l’inverse entre 0 et 30, on dit que le prix est survendu.

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 Le trader en contretendance va donc patienter que le RSI en position
de surachat ou survente lui donne un signal de retournement. Nous verrons
ça par la suite.
Le trader qui cherche à entrer dans la tendance pourra, lui, utiliser la zone
neutre des 50% du RSI comme un support dans la hausse ou comme une
résistance à la baisse.
De fait, lors d’une tendance haussière, le RSI évoluera entre les 40% et 80%
et pour la tendance baissière entre les 60% et 20%.

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b. DIVERGENCE

Maintenant que nous avons vu comment le RSI peut donner

d’importantes informations de tendance. Voyons comment il peut donner un
signal de retournement (et comment il est souvent mal interprété / voir
anticipé.)

Lorsque le prix et le RSI prennent le chemin opposé on parle de divergence:

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 Les divergences baissières et haussières du RSI permettent de détecter un
retournement de tendance très tôt. Mais attention, une divergence en cours
n’est validée que lorsque le RSI casse la zone neutre des 50% (même si le
retour dans la zone constitue un signal avant coureur important).
A n d’aider à la détection des divergences et à la lecture du RSI, Zen
Trading France a développé InDive©. Il permet d’af cher directement les
indications liées aux divergences et bien sûr, en temps réel:

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 Voyez comment le prix réagit suite au signal donné par InDive© !

En n, il nous reste à aborder l’aspect le plus important d’une bonne stratégie

de trading: la gestion du capital.

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Chapitre 4: MONEY MANAGEMENT

Comme son nom l’indique le Money Management est la façon dont

vous allez gérer votre capital de trading.
Ici, il est important de souligner que c’est un sujet trop souvent sous-estimé et
vous trouverez nalement très peu de littérature à ce sujet en français.
Pourtant, son importance est largement comparable à la maitrise de l’analyse
technique ou fondamentale (ce n’est pas anodin si la plupart des courtiers ne
communiquent pas les statistiques précises à ce sujet). Rappelons que 90%
des traders sont débutants et abandonnent moins de trois mois après avoir
commencés.

a- PERTE

Comprenez bien, il ne s’agit pas ici d’une lacune technique mais plutôt
le résultat d’une mauvaise gestion de la liquidité disponible. A contrario, un
bon système de gestion est capable de réduire drastiquement les risques de
perte de capitaux en se protégeant des pertes imprévues. Voici les deux
points de base qu’il faut considérer:

1- Votre stratégie doit indiquer clairement la perte maximale autorisée

globale, mensuelle, journalière et par trade (Comment voulez vous respecter
votre plan, si vous n’en n’avez pas). Rappelez vous, l’activité de trading est
une activité de gestion de risque. Le risque doit être connu, calculé, maitrisé.

2- Accepter ses pertes (Elles font parties du plan ne l’oubliez pas).

Retenez que c’est le respect de ces deux points ci-dessus qui font de
vous un professionnel ou un amateur, la clé entre la rentabilité ou la
ruine.

Prenons un exemple chiffré pour illustrer cela. Votre capital est de 5000$. Vous
êtes prêt à les investir (donc potentiellement à les perdre, souvenez-vous 90% des
traders débutants…) Vous allez vouloir gérer votre capital et décider d’investir sur
les marchés 1000$ par mois, soit 200$ par semaine, soit 40$ par jour. A ce rythme,
et en perdant systématiquement tous vos trades, vous aurez liquidé votre capital en
5 mois.

Prenez le temps nécessaire à intégrer ce paragraphe avant de poursuivre.

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 b- RISQUE-RENDEMENT

Et c’est maintenant que les choses deviennent sérieuses. Dans notre

exemple, vous avez estimé (et accepté) le temps nécessaire pour liquider
votre capital de 5000$. Vous savez précisément combien vous êtes prêt à
risquer sur les marchés nanciers.

Imaginons que vous prenez une position de trading par jour, soit dans notre
exemple un risque (SL) de 40$/j. Combien ce risque doit vous rapporter (TP)
pour être en béné ce? C’est ce qu’on appelle le ratio risque-rendement
( Risk-Reward en anglais ou RR)
Imaginons que votre plan de trading vous permette de prendre des positions
avec un RR de 3, lorsque vous risquez 40$, c’est pour gagner 120$ grâce
aux probabilités de votre stratégie. Ainsi, chaque position gagnante
«  nance » trois nouveaux SL.

c- TAUX DE REUSSITE

Pour être complet, votre plan doit également anticiper votre taux de réussite
(winrate) potentiel. C’est à dire sur le nombre de trades pris, combien de SL
et combien de TP.

Voyons un cas pratique pour l’exemple:

J’ai 5000$ de capital.

Je risque 40$/ trade
J’ai un winrate de 40% (sur 10 trades, j’encaisse 4 TP et 6 SL)
J’ai un RR de 3 (je gagne trois fois mon risque)
Résultat sur 10 trades: j’ai perdu 6*40$ et gagné 4*120. Je suis en béné ce de 240$ soit
4,8% de mon capital.

Si vous adoptez une stratégie sans avoir cette vision de gestion de capital,
souvenez vous que vous êtes donné perdant à….90%. C’est pour cette
raison que chez Zen Trading France, les stratégies que nous vous
proposons sont de véritables plans de trading élaborés, utilisés et testés par
nos équipes.

Nos plans comprennent:

- les indicateurs techniques

- Les backtestings
- Le money management complets (On le répète, n’allez pas sur les marchés
nanciers sans SL/TP/RR/WINRATE)
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Conclusion

Nous espérons que la lecture de ce guide d’initiation vous a donné

l’envie d’approfondir, encore un peu plus, la découverte du trading. On ne
devient pas trader du jour au lendemain, encore moins par hasard. Le trading
est une activité qui demande le développement de compétences spéci ques
qu’on acquiert à force de travail et de détermination.
L’équipe pédagogique de Zen Trading France accompagne et forme au
quotidien les particuliers et professionnels qui souhaitent acquérir de
sérieuses compétences en matière de trading. A très vite sur
zentradingfrance.com

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