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    HM ALUM

    C.A TETOUAN .
    REZ DE CHAUSSE BLOC 4 IMM B N
    MARJAN AIN MELLOUL
    00 0176N000001280 21110 93000 TETOUAN
    MOROCCO
    DIRHAM

    007 720 00 01765000001280 13

    PAGE 1/1

    SOLDE DEPART AU 31 12 2022 7 530, 56 CREDITEUR

    0016AS 04 01 REMISE CHEQUE A ENC 33680922 03 01 2023 34 090,50


    0016FU 04 01 FRAIS MODULE DOCNET REF : TIMFISC 04 01 2023 107,25
    0016PV 05 01 PRELEVEMENT EN FAV. DGI 01 01 2022 44,00
    0016FH 05 01 PRELEVEMENT EN FAV. CNSS 05 01 2022 1 887,30
    0016FH 06 01 PAIEMENT CHEQUE N 0165690 05 01 2022 25 500,00
    027711 09 01 VERSEMENT ESPECE N 997078890 09 01 2022 45 000,00
    0016GG 09 01 ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2022 09 01 2022 80,72
    0016FH 12 01 VIR.EMIS WEB VERS FIRSTAUM 12 01 2022 30 000,00
    0016FH 12 01 VIREMENT RECU DE HYDRO.POLIS 12 01 2022 32 000,00
    0016K1 12 01 VIREMENT RECU DE 2K.DECO 12 01 2022 25 500,00
    0016PF 13 01 OPERATION AU DEBIT REF : PMEPLUS 13 01 2022 218,26
    0016FH 15 01 OPERATION AU DEBIT REF : TIMFISC 15 01 2022 50,00
    0016FH 16 01 PAIEMENT CHEQUE N 0165698 16 01 2022 31 000,00
    0016TR 19 01 VIREMENT RECU ALPHA SONOR 19 01 2022 48 000,00
    0016FG 20 01 VERSEMENT ESPECE N 997048690 20 01 2022 37 500,00
    0016MI 20 01 PAIEMENT CHEQUE N 0165691 20 01 2022 22 000,00
    0016MI 20 01 PAIEMENT CHEQUE N 0165693 20 01 2022 16 940,00
    0016FH 23 01 VIR.EMIS WEB VERS FIRSTAUM 23 01 2022 37 021,00
    0016K1 25 01 VIR.EMIS WEB VERS CONASYS 25 01 2022 28 470,00
    0016FH 26 01 VIR.EMIS WEB VERS ALPHA EVENT 26 01 2022 19 200,00

    TOTAL MOUVEMENTS 212 518,53 222 090,50

    SOLDE FINAL AU 31 01 2023 17 202,53 CREDITEUR

    Attijariwafa bank société anonyme au capital de 2 151 408 390 DH - Siège social : 2, boulevard Moulay Youssef, Casablanca.
    Agréée en qualité d'établissement de crédit par arrêté du ministre des finances
    et de la privatisation n° 2269-03 du 22 décembre 2003 tel que modifié et complété - RC 333 -C.N.S.S.92774 -ICE 001648789000071.

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