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    EMPLOIS

    Investissements

    Augmentation BFR

    Remboursement d’emprunts

    Dividendes

    _____________________________

    RESSOURCES

    CAF prévue

    Diminution du BFR

    Augmentations des emprunts

    Augmentations de capital

    Cession

    _____________________________

    Total 2 – Total 1 = Variation de trésorerie

    Trésorerie Initiale = 100 000

    _______________________

    Trésorerie finale avant escompte

    Escompte

    ________________________

    Trésorerie finale

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