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Tableau n°1
BILAN ( actif )
( modèle normal )
Exercice clos le 31/12/2012
EXERCICE
EXERCICE 2012
2011
ACTIF
Amortissements
Brut et provisions Net Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) 3 663 179,72 732 635,95 2 930 543,77
A * Frais préliminaires
C * Charges à répartir sur plusieurs exercices 3 663 179,72 732 635,95 2 930 543,77
T * Primes de remboursement des obligations
I IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B ) 12 241 264,49 8 115 869,23 4 125 395,26 5 433 013,59
F *Immobilisations en recherche et développement
* Brevets , marques , droits et valeurs similaires 12 241 264,49 8 115 869,23 4 125 395,26 5 265 013,59
I * Fonds commercial
M * Autres immobilisations incorporelles 168 000,00
M IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C ) 63 625 509,18 29 239 843,15 34 385 666,03 36 383 026,22
O * Terrains 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
B *Constructions 12 845 426,50 1 980 336,60 10 865 089,90 11 507 361,23
I * Installations techniques, matériel & outillage 1 755 309,28 1 447 223,93 308 085,35 403 110,05
L * Matériel de transport 413 127,57 285 792,08 127 335,49 194 529,37
I * Mobilier de bureau, aménagements divers 38 606 722,76 25 526 490,54 13 080 232,22 14 273 102,50
S * Autres immobilisations corporelles 4 923,07 4 923,07 4 923,07
E * Immobilisations corporelles en cours
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D ) 98 908 691,28 98 908 691,28 99 744 234,41
* Prêts immobilisés 205 664,96 205 664,96 396 802,67
* Autres créances financières 77 703 026,32 77 703 026,32 78 347 431,74
* Titres de participation 21 000 000,00 21 000 000,00 20 000 000,00
* Autres titres immobilisés 1 000 000,00
ECART DE CONVERSION ACTIF (E)
* Diminution des créances immobilisées
* Augmentation des dettes financières
TOTAL I ( A + B + C + D + E ) 178 438 644,67 38 088 348,33 140 350 296,34 141 560 274,22

STOCKS (F )
A * Marchandises
C * Matériel et fournitures consommables
T * Produits en cours
I * Produits intermédiaires et produits résiduels
F * Produits finis
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 20 830 950,08 20 830 950,08 22 275 738,67
C * Fournisseurs débiteurs , avances et acomptes
I * Clients et comptes rattachés 9 390 797,58 9 390 797,58 12 879 770,12
R * Personnel
C * Etat 6 693 527,94 6 693 527,94 4 648 436,54
U * Comptes d'associés
L * Autres débiteurs
A * Compte de régularisation Actif 4 746 624,56 4 746 624,56 4 747 532,01
N TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) 515 567 456,03 515 567 456,03 515 889 383,18
T ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I) 7 221,07 7 221,07 5 718,94
( Eléments circulants )
TOTAL II ( F + G + H + I ) 536 405 627,18 536 405 627,18 538 170 840,79

T TRESORERIE - ACTIF 10 184 834,85 10 184 834,85 20 664 921,20

R * Chèques et valeurs à encaisser
E * Banque , T.G , et C.C.P 10 175 893,70 10 175 893,70 20 663 101,75
S * Caisse, Régies d'avances et accréditifs 8 941,15 8 941,15 1 819,45
O
TOTAL III 10 184 834,85 10 184 834,85 20 664 921,20

TOTAL GENERAL I + II + III 725 029 106,70 38 088 348,33 686 940 758,37 700 396 036,21
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Tableau n°1

BILAN ( passif )
( modèle normal )

Exercice clos le 31/12/2012

EXERCICE EXERCICE
PASSIF 2012 2011
F FONDS PROPRES
I * Capital social ou personnel ( 1) 19 020 800,00 19 020 800,00
N * Moins : actionnaires , capital souscrit non appelé
A Capital appelé 19 020 800,00 19 020 800,00
N dont versé . . .19 020 800,00
C * Primes d'émission, de fusion , d'apport 2 045 475,00 2 045 475,00
E * Ecarts de réevaluation
M * Réserve légale 1 902 080,00 1 902 080,00
E * Autres réserves 584 183 500,56 584 183 500,56
N * Report à nouveau ( 2 ) 29 007 001,06
T * Résultats nets en instance d'affectation ( 2)
* Résultat net de l'exercice ( 2) 9 479 179,63 31 860 121,06
P TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) 645 638 036,25 639 011 976,62
E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) 6 338 270,29 6 820 759,31
R * Subventions d'investissement
M * Provisions réglementées 6 338 270,29 6 820 759,31
A
N DETTES DE FINANCEMENT (C)
E * Emprunts obligataires
N * Autres dettes de financement
T
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) 2 049 854,41
* Provisions pour risques
* Provisions pour charges 2 049 854,41
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)
* Augmentation de créances immobilisées
* Diminution des dettes de financement
TOTAL I ( A + B + C + D + E ) 651 976 306,54 647 882 590,34

P DETTES DU PASSIF CIRCULANT ( F) 33 371 790,21 50 862 611,47

A * Fournisseurs et comptes rattachés 8 005 075,69 14 825 998,29
S * Clients créditeurs , avances et acomptes
S * Personnel 5 660 063,92 6 569 592,41
I * Organismes sociaux 3 639 811,31 3 822 154,96
F * Etat 3 013 752,87 6 136 439,88
* Comptes d'associés
C * Autres créanciers 13 053 086,42 19 508 425,93
I * Comptes de régularisation - passif
R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 1 591 221,07 1 606 984,94
C ECARTS DE CONVERSION PASSIF ( eléments circulants ) ( H) 1 440,55 43 849,46
TOTAL II ( F + G + H ) 34 964 451,83 52 513 445,87

T TRESORERIE PASSIF
R * Crédits d'escompte
E * Crédits de trésorerie
S * Banques de régularisation
O TOTAL III

TOTAL GENERAL ( I + II + III ) 686 940 758,37 700 396 036,21

( 1 ) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+) , déficitaire ( - )
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Tableau n°2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( hors taxes )

( modèle normal )

Exercice clos le 31/12/2012

OPERATIONS TOTAUX DE TOTAUX DE
Propres à Concernant les L'EXERCICE L'EXERCICE
NATURE l'exercice exercices 2012 2011
1 précédents 2 3= 1 + 2
I PRODUITS D'EXPLOITATION
*Ventes de marchandises ( en l'état )
*Ventes de biens et services produits 94 067 300,18 94 067 300,18 109 652 022,63
Chiffres d'affaires 94 067 300,18 94 067 300,18 109 652 022,63
E *Variation de stocks de produits ( + ou -) (1)
X * Immobilisations produites par l'entreprise
P pour elle-même
L * Subventions d'exploitation
O * Autres produits d'exploitation 40 000,00 40 000,00
I * Reprises d'exploitation : transferts de charges 17 266,00 17 266,00
T TOTAL I 94 124 566,18 94 124 566,18 109 652 022,63
A II CHARGES D'EXPLOITATION
T * Achats revendus (2) de marchandises
I * Achats consommés ( 2 ) de matières et fournitures 1 976 444,69 1 976 444,69 2 012 537,23
O * Autres charges externes 39 634 401,60 1 850,00 39 636 251,60 25 026 184,37
N * Impôts et taxes 8 356 433,49 8 356 433,49 10 002 940,30
* Charges de personnel 34 214 808,82 34 214 808,82 31 266 230,44
* Autres charges d'exploitation 2 685 715,00 2 685 715,00 2 600 000,00
* Dotations d'exploitation 6 469 164,36 6 469 164,36 5 593 855,42
Total II 93 336 967,96 1 850,00 93 338 817,96 76 501 747,76
III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 785 748,22 33 150 274,87

IV PRODUITS FINANCIERS
* Produits des titres de participation et autres
titres immobilisés
F * Gains de change 52 905,87 52 905,87 57 655,83
I * Intérêts et autres produits financiers 7 754 986,48 7 754 986,48 10 778 997,32
N * Reprises financières : transferts de charges 5 718,94 5 718,94 21 855,96
A TOTAL IV 7 813 611,29 7 813 611,29 10 858 509,11
N V CHARGES FINANCIERES
C * Charges d'intérêts
I * Pertes de change 23 499,89 23 499,89 64 280,82
E * Autres charges financières 644 405,42 644 405,42 642 644,75
R * Dotations financières 7 221,07 7 221,07 5 718,94
TOTAL V 675 126,38 675 126,38 712 644,51
VI RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) 7 138 484,91 10 145 864,60

VII RESULTAT COURANT ( III + VI ) 7 924 233,13 43 296 139,47

1) Variation de stocks : stock final - stock initial augmentation (+) ; diminution (-)
2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks
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Tableau n°2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( hors taxes ) (suite)

( modèle normal )

Exercice clos le 31/12/2012

OPERATIONS TOTAUX DE TOTAUX DE

Propres à Concernant les L'EXERCICE L'EXERCICE

NATURE l'exercice exercices 2012 2011

1 précédents 2 3= 1 +2

VII RESULTAT COURANT ( reports ) 7 924 233,13 43 296 139,47

VIII PRODUITS NON COURANTS

* Produits de cessions d'immobilisations 21 850,00 21 850,00 294 620,00

N * Subvention d'équilibre

O * Reprises sur subventions d'investissement

N * Autres produits non courants 3 084 601,11 3 084 601,11 2 853 000,66
* Reprises non courantes : transferts de charges 3 635 488,09 3 635 488,09 1 329 272,18

C TOTAL VIII 6 741 939,20 6 741 939,20 4 476 892,84

O IX CHARGES NON COURANTES

U * Valeurs nettes d'amortsissement des 42 876,84 42 876,84 286 105,92

R immobilisations cédées

A * Subventions accordées

N * Autres charges non courantes 627 325,20 627 325,20 79 725,58

* Dotations non courantes aux amortissements
T 1 103 144,66 1 103 144,66 1 591 001,75
et aux provisions

Total IX 1 773 346,70 1 773 346,70 1 956 833,25

X RESULTAT NON COURANT ( VIII - IX ) 4 968 592,50 2 520 059,59

XI RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ ou - X) 12 892 825,63 45 816 199,06

XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 3 413 646,00 3 413 646,00 13 956 078,00

XIII RESULTAT NET ( XI - XII ) 9 479 179,63 31 860 121,06

XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) 108 680 116,67 124 987 424,58

XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 99 200 937,04 93 127 303,52

XVI RESULTAT NET ( total produits - total charges ) 9 479 179,63 31 860 121,06

0,00
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Tableau n°5

ETAT DES SOLDES DE GESTION ( E.S.G )

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS ( T.F.R )

Exercice clos le 31/12/2012
EXERCICE EXERCICE
2012 2011
1 * Ventes de marchandises (en l'état )
2 - * Achats de marchandises
I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L ' ETAT

II + PRODUCTION DE L' EXERCICE : (3 + 4 + 5 ) 94 067 300,18 109 652 022,63

3 * Ventes de biens et services produits 94 067 300,18 109 652 022,63
4 * Variation de stocks de produits
5 * Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même
III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE : ( 6 + 7 ) 41 612 696,29 27 038 721,60
6 * Achats consommés de matières et fournitures 1 976 444,69 2 012 537,23
7 * Autres charges externes 39 636 251,60 25 026 184,37
IV = VALEUR AJOUTEE : ( I + II - III ) 52 454 603,89 82 613 301,03
8 + * Subventions d'exploitation
V 9 - * Impôts et taxes 8 356 433,49 10 002 940,30
10 - * Charges du personnel 34 214 808,82 31 266 230,44
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E.B.E ) 9 883 361,58 41 344 130,29

= OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION ( I.B.E)

11 + * Autres produits d'exploitation 40 000,00
12 - * Autres charges d'exploitation 2 685 715,00 2 600 000,00
13 + * Reprises d'exploitation : transferts de charges 17 266,00
14 - * Dotations d'exploitation 6 469 164,36 5 593 855,42
VI = RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - ) 785 748,22 33 150 274,87

VII + ou - RESULTAT FINANCIER 7 138 484,91 10 145 864,60

VIII = RESULTAT COURANT ( + ou - ) 7 924 233,13 43 296 139,47

IX + ou - RESULTAT NON COURANT 4 968 592,50 2 520 059,59

15 - * Impôts sur les résultats 3 413 646,00 13 956 078,00

X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) 9 479 179,63 31 860 121,06

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Tableau n°5

ETAT DES SOLDES DE GESTION ( E.S.G )

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - AUTOFINANCEMENT Exercice clos le 31/12/2012

1 * Résultat de l'exercice 9 479 179,63 31 860 121,06

* Bénéfice 9 479 179,63 31 860 121,06

* Perte
2 + * Dotations d'exploitation (1) 6 469 164,36 5 593 855,42
3 + * Dotations financières (1)
4 + * Dotations non courantes (1) 1 103 144,66 1 591 001,75
5 + * Virement de compte à compte (du Passif circulant au Financement permanent)
6 - * Reprises d'exploitation (2)
7 - * Reprises financières (2)
8 - * Reprises non courantes (2) (3) 3 635 488,09 1 329 272,18
9 - * Produits de cession d'immobilisations 21 850,00 294 620,00
10 + * Valeurs nettes d'amortissement des imm. cédées 42 876,84 286 105,92
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) 13 437 027,40 37 707 191,97

11 - * Distributions de bénéfices 2 853 120,00 2 853 120,00

AUTOFINANCEMENT 10 583 907,40 34 854 071,97

(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
(2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
(3) Y compris reprises sur subventions d'uinvestissement