FCF N° Siret

Présentation de l'état NAF (APE)

Balance des comptes N° Identifiant
Date début 01/01/20
Exercice 2020 Date fin 31/12/20

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 16/11/21 à 22:05:47 Page : 0

Description des sélections du format d'impression

Fichier Champ Groupe de à Opérateur

Balance des comptes Type de balance Complète et

Balance des comptes Type d'état Base et
Balance des comptes Classement Du compte détail au co et
Balance des comptes Impression antérieure Non et
Balance des comptes Imp. soldes périodes comparées Aucune et
Balance des comptes Symétrie d'analyse ex.précéd. Non et
Balance des comptes Comptes Mouvementés et
Balance des comptes Pagination Respect de la pagination et
Balance des comptes Niveau de sous-totaux 13 et
Balance des comptes Impression totalisateur seul Non et
Balance des comptes Prix moyen Non et
Balance des comptes Première colonne débit/crédit Mouvements et
Balance des comptes Dernière colonne débit/crédit Soldes cumulés et
Balance des comptes Balance 8 colonnes Soldes période et
Ecritures comptables Devise Toutes et
Ecritures comptables A-nouveau Toutes et
Ecritures comptables Type norme Toutes et
Ecritures comptables Situation Non et
Sélection standard Compte général et
Sélection standard Date 010120 311220 et
Sélection standard Devise d'édition DH
FCF Période du 01/01/20
Balance des comptes au 31/12/20
Complète Tenue de compte : DH

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 16/11/21 à 22:05:47 Page : 1

Numéro Mouvements Soldes

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

11110000 Capital Social 400 000,00 400 000,00

11400000 Réserve légale 38 000,00 38 000,00
11910000 Résultat net de l'exercice (Solde c 185 000,00 185 000,00
14810000 Emprunts auprès des établissements 198 000,00 198 000,00
15110000 Provisions pour litiges 55 000,00 55 000,00
23210000 Bâtiments 300 000,00 300 000,00
23400000 Matériel de transport 340 000,00 340 000,00
23510000 Mobilier de bureau 30 000,00 30 000,00
23550000 Matériel Informatique 50 000,00 50 000,00
28320000 Amortissement des autres constructi 45 000,00 45 000,00
28340000 Amortissement du matériel de transp 224 000,00 224 000,00
28351000 Amortissement du mobilier de bureau 18 000,00 18 000,00
28355000 Amortissement du matériel informati 32 000,00 32 000,00
31110000 Marchandises (Groupe A) 150 000,00 150 000,00
34210000 Clients 888 668,80 10 584,00 878 084,80
34240000 Clients douteux ou litigieux 21 000,00 21 000,00
34530000 Acomptes sur impôts sur les résulta 44 000,00 44 000,00
34551020 TVA SUR IMMO 15 000,00 15 000,00
34552020 TVA 20% 99 000,00 99 000,00
34553014 TVA 14% 700,00 700,00
34555007 TVA 7% 42,00 42,00
35010000 Actions, partie libérée 66 000,00 66 000,00
39110000 Provisions pour dépréciation des Ma 65 000,00 65 000,00
39420000 Provisions pour dépréciation des cl 6 000,00 6 000,00
39500000 Provisions pour dépréciation des ti 3 000,00 3 000,00
44110000 Fournisseurs 192 342,00 192 342,00
44550020 TVA FACT 20% 1 764,00 139 444,81 137 680,81
44560000 Etat, TVA due (suivant déclarations 50 000,00 50 000,00
51410001 BP 90 000,00 90 000,00
51410002 BMCI 75 000,00 75 000,00
51610000 Caisses 122 000,00 122 000,00
61110000 Achats de marchandises (Groupe A) 60 000,00 60 000,00
61251000 Achats de fournitures non stockable 600,00 600,00
61425000 Transport sur achats 5 000,00 5 000,00
63860000 Escomptes accordés 450,00 180,00 270,00
71110000 Ventes de marchandises au Maroc 9 000,00 702 673,99 693 673,99
71276000 Ports et frais accessoires 4 000,00 4 000,00

Totaux comptes de bilan 2 293 174,80 1 661 370,81 631 803,99

Totaux comptes de gestion 75 050,00 706 853,99 631 803,99

Totaux de la balance 2 368 224,80 2 368 224,80