18-nov.

-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 100087 RESTAURANT CHEZ SLAH CCHQ1702DSMG000003 28/02/2017 28/02/2017 486,660 0,000 0,000 486,660 486,660 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 100402 STE CAP TAGUERMESS CCHQ1705DSMG000004 10/05/2017 10/05/2017 293,140 0,000 0,000 293,140 293,140 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 110061 SOMEN CCHQ1705DSMG000005 10/05/2017 10/05/2017 93,720 0,000 0,000 93,720 93,720 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

4 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1705DSMG000006 10/05/2017 10/05/2017 1 889,500 0,000 0,000 1 889,500 1 889,500 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1705DSMG000011 22/05/2017 22/05/2017 1 559,752 0,000 0,000 1 559,752 1 559,752 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

6 110033 SAMARONS RESORTS CCHQ1705DSMG000012 22/05/2017 22/05/2017 1 200,000 0,000 0,000 1 200,000 1 200,000 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

7 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1705DSMG000013 22/05/2017 22/05/2017 1 775,956 0,000 0,000 1 775,956 1 775,956 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

8 100221 RESTAURANT BON VIEUX TEMPS CCHQ1705DSMG000016 29/05/2017 29/05/2017 487,132 0,000 0,000 487,132 487,132 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

9 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1705DSMG000018 29/05/2017 29/05/2017 2 977,149 44,642 0,000 2 932,507 2 932,507 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

10 140061 STE UNITEC PLUS CCHQ1705DSMG000020 10/05/2017 10/05/2017 697,026 0,000 0,000 697,026 697,026 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

11 140308 HOTEL KHELLA CCHQ1705DSMG000021 10/05/2017 10/05/2017 1 388,180 0,000 0,000 1 388,180 1 388,180 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

12 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CCHQ1705DSMG000022 10/05/2017 10/05/2017 11 836,437 178,531 0,000 11 657,906 11 657,906 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

13 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CCHQ1705DSMG000023 10/05/2017 10/05/2017 1 426,345 21,395 0,000 1 404,950 1 404,950 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

14 140035 STE ZAHRA (HOTEL LES JASMINS) CCHQ1705DSMG000024 12/05/2017 12/05/2017 864,260 0,000 0,000 864,260 864,260 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

15 140210 ACQUA CHIMIE CCHQ1705DSMG000025 22/05/2017 22/05/2017 1 162,210 0,000 0,000 1 162,210 1 162,210 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

16 160009 RESTAURANT LE SPORT NAUTIQUE CCHQ1705DSMG000026 22/05/2017 22/05/2017 911,460 0,000 0,000 911,460 911,460 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

17 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ1705DSMG000027 22/05/2017 22/05/2017 1 721,223 25,818 0,000 1 695,405 1 695,405 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

18 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ1705DSMG000028 22/05/2017 22/05/2017 3 540,132 0,000 0,000 3 540,132 3 540,132 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

19 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ1705DSMG000029 22/05/2017 22/05/2017 3 648,954 108,822 0,000 3 540,132 3 540,132 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

20 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ1705DSMG000030 25/05/2017 25/05/2017 156,280 0,000 0,000 156,280 156,280 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

21 140101 SOCIETE BEL AZUR HOTEL- HOTEL BEL

CCHQ1705DSMG000031
A 25/05/2017 25/05/2017 10 000,000 150,000 0,000 9 850,000 9 850,000 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

22 140060 STE UNITEC SERVICES CCHQ1705DSMG000032 25/05/2017 25/05/2017 1 162,210 17,433 0,000 1 144,777 1 144,777 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
23 140060 STE UNITEC SERVICES CCHQ1705DSMG000033 25/05/2017 25/05/2017 2 323,920 0,000 0,000 2 323,920 2 323,920 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

24 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1705DSMG000034 25/05/2017 25/05/2017 1 350,272 20,748 0,000 1 329,524 1 329,524 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

25 140208 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE LES

CCHQ1705DSMG000035
C 29/05/2017 29/05/2017 392,968 0,000 0,000 392,968 392,968 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

26 140088 SOCIETE TOURISTIQUE VILLAMAR CCHQ1705DSMG000036 31/05/2017 31/05/2017 265,646 0,000 0,000 265,646 265,646 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

27 210041 VICTORY FOOD CCHQ1705DSMG000037 22/05/2017 22/05/2017 446,540 0,000 0,000 446,540 446,540 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

28 210131 STE KAHLOUL SERVICE CCHQ1705DSMG000038 22/05/2017 22/05/2017 250,660 0,000 0,000 250,660 250,660 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

29 210105 RESTAURANT CARUSO CCHQ1705DSMG000039 22/05/2017 22/05/2017 529,376 0,000 0,000 529,376 529,376 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

30 210191 PERRE D AILLEURS CCHQ1705DSMG000040 22/05/2017 22/05/2017 380,649 0,000 0,000 380,649 380,649 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

31 230030 HOTEL JULIUS CCHQ1705DSMG000041 22/05/2017 22/05/2017 1 964,076 15,594 0,000 1 948,482 1 948,482 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

32 210113 HOTEL KARAWAN STE HOTELIERE ET

CCHQ1705DSMG000042
TOU 22/05/2017 22/05/2017 2 195,654 32,935 0,000 2 162,719 2 162,719 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

33 210046 HOTEL DREAMS BEACH STE HOT DVT

CCHQ1705DSMG000043
TOU 22/05/2017 22/05/2017 1 534,500 23,018 0,000 1 511,482 1 511,482 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

34 240001 IBN ANNAFIS CCHQ1705DSMG000044 29/05/2017 29/05/2017 8 988,380 134,826 0,000 8 853,554 8 853,554 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

35 210091 STE TOURISTIQUE HOTEL TOUR KHALEF

CCHQ1705DSMG000045 31/05/2017 31/05/2017 12 480,515 187,208 0,000 12 293,307 12 293,307 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

36 240039 GOLDEN TULIP SFAX STE CONSORTIUM

CCHQ1705DSMG000046
TU 31/05/2017 31/05/2017 2 694,086 40,411 0,000 2 653,675 2 653,675 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

37 210004 SOCIETE TOURISTIQUE MARHABA BEACH

CCHQ1705DSMG000047 31/05/2017 31/05/2017 1 157,636 17,365 0,000 1 140,271 1 140,271 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

38 240030 STE COMMERCIALE DES EQUIPEMENTS

CCHQ1705DSMG000048
TOU 31/05/2017 31/05/2017 801,873 0,000 0,000 801,873 801,873 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

39 220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS CCHQ1705DSMG000049 31/05/2017 31/05/2017 646,786 9,702 0,000 637,084 637,084 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

40 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CCHQ1705DSMG000050 31/05/2017 31/05/2017 524,420 0,000 0,000 524,420 524,420 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

41 210004 SOCIETE TOURISTIQUE MARHABA BEACH

CCHQ1705DSMG000051 31/05/2017 31/05/2017 293,140 0,000 0,000 293,140 293,140 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

42 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CCHQ1705DSMG000052 31/05/2017 31/05/2017 510,260 0,000 0,000 510,260 510,260 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

43 290114 HOTEL DIAR YASSINE CCHQ1705DSMG000053 15/05/2017 15/05/2017 1 319,255 19,789 0,000 1 299,466 1 299,466 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

44 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ1705DSMG000054 15/05/2017 15/05/2017 791,336 0,000 0,000 791,336 791,336 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

45 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ1705DSMG000055 15/05/2017 15/05/2017 589,820 0,000 0,000 589,820 589,820 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
46 290263 BUANDERIE DJERBA CCHQ1705DSMG000056 15/05/2017 15/05/2017 677,466 0,000 0,000 677,466 677,466 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

47 290019 HOTEL HASDRUBAL CCHQ1705DSMG000057 15/05/2017 15/05/2017 657,760 9,866 0,000 647,894 647,894 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

48 290122 STE MAGIC LIFE TSIE/HOTEL PALM BEAC

CCHQ1705DSMG000058 15/05/2017 15/05/2017 331,400 0,000 0,000 331,400 331,400 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

49 290085 STE MGH/HOTEL DAR DHIAFA CCHQ1705DSMG000059 15/05/2017 15/05/2017 229,479 0,000 0,000 229,479 229,479 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

50 290085 STE MGH/HOTEL DAR DHIAFA CCHQ1705DSMG000060 15/05/2017 15/05/2017 124,400 0,000 0,000 124,400 124,400 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

51 290236 STE DJERBA THERMALISME CCHQ1705DSMG000061 15/05/2017 15/05/2017 1 405,586 21,084 0,000 1 384,502 1 384,502 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

52 300002 HOTEL SANGHO TATAOUINE CCHQ1705DSMG000062 25/05/2017 25/05/2017 592,978 0,000 0,000 592,978 592,978 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

53 290088 HOTEL SIDI MANSOUR RESORT CCHQ1705DSMG000063 25/05/2017 25/05/2017 2 428,940 36,434 0,000 2 392,506 2 392,506 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

54 290158 ODYSSEE HOTELS CCHQ1705DSMG000064 25/05/2017 25/05/2017 5 733,940 86,501 0,000 5 647,439 5 647,439 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

55 290158 ODYSSEE HOTELS CCHQ1705DSMG000065 25/05/2017 25/05/2017 4 157,932 62,369 0,000 4 095,563 4 095,563 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

56 290038 HOTEL YADIS CCHQ1705DSMG000066 25/05/2017 25/05/2017 2 519,564 37,793 0,000 2 481,771 2 481,771 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

57 300002 HOTEL SANGHO TATAOUINE CCHQ1705DSMG000067 25/05/2017 25/05/2017 384,000 0,000 0,000 384,000 384,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

58 290132 CAFE LA PRINCESSE CCHQ1705DSMG000068 25/05/2017 25/05/2017 635,840 0,000 0,000 635,840 635,840 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

59 290023 STÉ ODYSSÉE TOURISME SA/HÔTELCCHQ1705DSMG000069

RADIS 31/05/2017 31/05/2017 9 298,959 139,976 0,000 9 158,983 9 158,983 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

60 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1705DSMG000070 31/05/2017 31/05/2017 425,300 0,000 0,000 425,300 425,300 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

61 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1705DSMG000071 31/05/2017 31/05/2017 500,000 0,000 0,000 500,000 500,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

62 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1705DSMG000072 31/05/2017 31/05/2017 520,020 0,000 0,000 520,020 520,020 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

63 320016 HOTEL DAR SAIDA BEYA CCHQ1705DSMG000073 31/05/2017 31/05/2017 604,159 0,000 0,000 604,159 604,159 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

64 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ1705DSMG000074 12/05/2017 12/05/2017 1 807,552 27,113 0,000 1 780,439 1 780,439 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

65 140261 SOCIETE EL FIRDAWS CCHQ1705DSMG000075 12/05/2017 12/05/2017 414,456 0,000 0,000 414,456 414,456 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

66 120081 HUILES BEN AROUS CCHQ1705DSMG000076 12/05/2017 12/05/2017 673,100 0,000 0,000 673,100 673,100 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

67 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CCHQ1705DSMG000077 12/05/2017 12/05/2017 120,860 0,000 0,000 120,860 120,860 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

68 290006 STE CREMERIE GENERALE CCHQ1705DSMG000078 01/05/2017 01/05/2017 1 431,160 21,960 0,000 1 409,200 1 409,200 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
69 260004 STE DES EAUX DE BARGOU CCHQ1705DSMG000079 18/05/2017 18/05/2017 1 063,633 15,948 0,000 1 047,685 1 047,685 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

70 290008 MR NABIL SADGHIANI CCHQ1705DSMG000080 18/05/2017 18/05/2017 4 036,100 0,000 0,000 4 036,100 4 036,100 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

71 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1705DSMG000081

TUNI 18/05/2017 18/05/2017 1 904,347 28,558 0,000 1 875,789 1 875,789 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

72 110055 STE LARK DE CONDITIONNEMENT ETCCHQ1705DSMG000082

D'EM 18/05/2017 18/05/2017 1 444,820 0,000 0,000 1 444,820 1 444,820 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

73 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1705DSMG000083

TUNI 18/05/2017 18/05/2017 3 688,602 55,320 0,000 3 633,282 3 633,282 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

74 120075 SOPREM CCHQ1705DSMG000084 18/05/2017 18/05/2017 7 434,500 111,517 0,000 7 322,983 7 322,983 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

75 120039 STE GENERALE DES BOISSONS ET DES

CCHQ1705DSMG000085
IN 18/05/2017 18/05/2017 17 001,940 255,029 0,000 16 746,911 16 746,911 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

76 300001 SICEM CCHQ1705DSMG000086 18/05/2017 18/05/2017 3 462,620 51,939 0,000 3 410,681 3 410,681 40 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

77 140266 STE ESSANOUBAR CCHQ1705DSMG000087 18/05/2017 18/05/2017 5 722,140 85,830 0,000 5 636,310 5 636,310 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

78 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1705DSMG000088

TUNI 18/05/2017 18/05/2017 1 904,347 28,558 0,000 1 875,789 1 875,789 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

79 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1705DSMG000089

TUNI 18/05/2017 18/05/2017 1 904,347 28,558 0,000 1 875,789 1 875,789 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

80 100358 AGRO-SERVICES CCHQ1705DSMG000090 18/05/2017 18/05/2017 4 991,900 74,878 0,000 4 917,022 4 917,022 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

81 120057 TUCOGRAS CCHQ1705DSMG000091 18/05/2017 18/05/2017 8 498,359 127,475 0,000 8 370,884 8 370,884 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

82 120057 TUCOGRAS CCHQ1705DSMG000092 18/05/2017 18/05/2017 493,740 0,000 0,000 493,740 493,740 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

83 120069 ETS FELIX HABIB CCHQ1705DSMG000093 25/05/2017 25/05/2017 1 365,760 20,486 0,000 1 345,274 1 345,274 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

84 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ1705DSMG000094

BOIS 30/05/2017 30/05/2017 1 038,900 15,576 0,000 1 023,324 1 023,324 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

85 100340 STE S I C O B CCHQ1705DSMG000095 30/05/2017 30/05/2017 1 834,303 27,515 0,000 1 806,788 1 806,788 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

86 120101 VILAVI ICE CREAM CCHQ1705DSMG000096 30/05/2017 30/05/2017 1 610,020 24,150 0,000 1 585,870 1 585,870 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

87 110055 STE LARK DE CONDITIONNEMENT ETCCHQ1705DSMG000097

D'EM 30/05/2017 30/05/2017 1 161,620 0,000 0,000 1 161,620 1 161,620 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

88 160016 STE HUILE DE MATEUR CCHQ1705DSMG000098 30/05/2017 30/05/2017 3 363,500 0,000 0,000 3 363,500 3 363,500 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

89 250008 FORMA AGRO TUNISIE CCHQ1705DSMG000099 30/05/2017 30/05/2017 1 310,890 19,663 0,000 1 291,227 1 291,227 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

90 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CCHQ1705DSMG000100 30/05/2017 30/05/2017 247,120 0,000 0,000 247,120 247,120 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

91 110043 LA GRANDE DISTILLERIE DE SOUKRACCHQ1705DSMG000101 31/05/2017 31/05/2017 2 159,900 32,398 0,000 2 127,502 2 127,502 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
92 310001 STE CARTHAGE DES EAUX MINERALES PA
CCHQ1705DSMG000102 31/05/2017 31/05/2017 378,183 0,000 0,000 378,183 378,183 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

93 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CCHQ1705DSMG000103 31/05/2017 31/05/2017 33 411,162 501,168 0,000 32 909,994 32 909,994 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

94 100087 RESTAURANT CHEZ SLAH CCHQ1705DSMG000104 12/05/2017 12/05/2017 413,500 0,000 0,000 413,500 413,500 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

95 120035 PC EMBALLAGE CCHQ1705DSMG000105 12/05/2017 12/05/2017 135,020 0,000 0,000 135,020 135,020 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

96 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ1705DSMG000106 29/05/2017 29/05/2017 2 528,706 38,908 0,000 2 489,798 2 489,798 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

97 100272 HOTEL TIBA CCHQ1705DSMG000107 11/05/2017 11/05/2017 1 990,927 33,926 0,000 1 957,001 1 957,001 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

98 150001 COMPLEXE SANITAIRE JEBEL OUST CCHQ1705DSMG000108 25/05/2017 25/05/2017 2 788,604 41,822 106,826 2 639,956 2 639,956 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

99 100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH CCHQ1705DSMG000109 22/05/2017 22/05/2017 1 112,560 16,673 0,000 1 095,887 1 095,887 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

100 100301 HOTEL PARIS CCHQ1705DSMG000110 11/05/2017 11/05/2017 2 134,558 32,018 0,000 2 102,540 2 102,540 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

101 100394 SOCIETE LES TROIS SOEURS CCHQ1705DSMG000111 10/05/2017 10/05/2017 1 404,682 21,070 0,000 1 383,612 1 383,612 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

102 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1705DSMG000112 10/05/2017 10/05/2017 8 194,420 122,916 0,000 8 071,504 8 071,504 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

103 100205 MCC HOTEL GOLDEN TULIP CCHQ1705DSMG000113 31/05/2017 31/05/2017 19 258,341 297,243 0,000 18 961,098 18 961,098 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

104 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1706DSMG000002 28/06/2017 28/06/2017 920,900 0,000 0,000 920,900 920,900 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

105 100174 STTG HOTEL LE PALACE CCHQ1706DSMG000003 30/06/2017 30/06/2017 3 915,088 0,000 0,000 3 915,088 3 915,088 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

106 100225 HOTEL CARLTON CCHQ1706DSMG000004 30/06/2017 30/06/2017 516,160 0,000 0,000 516,160 516,160 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

107 110062 HOTEL LE PALACE CCHQ1706DSMG000006 30/06/2017 30/06/2017 2 195,300 0,000 0,000 2 195,300 2 195,300 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

108 100018 CTKD GOLDEN TULIP EL MECHTEL CCHQ1706DSMG000007 28/06/2017 28/06/2017 14 891,901 224,363 0,000 14 667,538 14 667,538 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

109 100158 CLEANING SERVICES CCHQ1706DSMG000008 28/06/2017 28/06/2017 2 069,748 31,039 0,000 2 038,709 2 038,709 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

110 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ1706DSMG000012 20/06/2017 20/06/2017 4 930,596 73,959 0,000 4 856,637 4 856,637 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

111 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ1706DSMG000015 06/06/2017 06/06/2017 14 550,900 219,241 0,000 14 331,659 14 331,659 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

112 140023 STE PALU CCHQ1706DSMG000018 07/06/2017 07/06/2017 720,500 0,000 0,000 720,500 720,500 41 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

113 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CCHQ1706DSMG000020 07/06/2017 07/06/2017 1 784,149 26,761 0,000 1 757,388 1 757,388 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

114 140136 HAMMAMET GARDEN CCHQ1706DSMG000021 07/06/2017 07/06/2017 1 983,499 29,752 0,000 1 953,747 1 953,747 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

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zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
115 140061 STE UNITEC PLUS CCHQ1706DSMG000022 08/06/2017 08/06/2017 250,660 0,000 0,000 250,660 250,660 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

116 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ1706DSMG000023
DE 09/06/2017 09/06/2017 12 359,178 185,388 0,000 12 173,790 12 173,790 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

117 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ1706DSMG000024 28/06/2017 28/06/2017 295,736 0,000 0,000 295,736 295,736 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

118 140210 ACQUA CHIMIE CCHQ1706DSMG000025 28/06/2017 28/06/2017 649,500 0,000 0,000 649,500 649,500 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

119 160009 RESTAURANT LE SPORT NAUTIQUE CCHQ1706DSMG000026 28/06/2017 28/06/2017 1 556,920 0,000 0,000 1 556,920 1 556,920 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

120 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ1706DSMG000027 28/06/2017 28/06/2017 1 650,944 0,000 0,000 1 650,944 1 650,944 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

121 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ1706DSMG000028 28/06/2017 28/06/2017 1 701,228 50,283 0,000 1 650,945 1 650,945 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

122 230010 MR MAKREM BEN SALEM CCHQ1706DSMG000029 05/06/2017 05/06/2017 300,000 0,000 0,000 300,000 300,000 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

123 230034 POLYCLINIQUE ERRAHMA CCHQ1706DSMG000030 05/06/2017 05/06/2017 335,030 0,000 0,000 335,030 335,030 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

124 230034 POLYCLINIQUE ERRAHMA CCHQ1706DSMG000031 05/06/2017 05/06/2017 106,658 0,000 0,000 106,658 106,658 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

125 220069 ROYAL HOTEL RUSPINA CCHQ1706DSMG000032 08/06/2017 08/06/2017 2 129,932 31,948 0,000 2 097,984 2 097,984 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

126 210021 HOTEL KANTAOUI BAY "STE EL KANTAOUI

CCHQ1706DSMG000033 28/06/2017 28/06/2017 25 670,984 385,065 0,000 25 285,919 25 285,919 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

127 210062 SDT HADRUMET CCHQ1706DSMG000034 28/06/2017 28/06/2017 1 156,900 17,354 0,000 1 139,546 1 139,546 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

128 210078 S.K.A.L (SOCIETE KA-DANI-TOURISTIQ)

CCHQ1706DSMG000035 28/06/2017 28/06/2017 911,460 0,000 0,000 911,460 911,460 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

129 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CCHQ1706DSMG000036 28/06/2017 28/06/2017 2 115,296 31,729 0,000 2 083,567 2 083,567 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

130 100384 HOLFOOD CCHQ1706DSMG000037 05/06/2017 05/06/2017 194,020 0,000 0,000 194,020 194,020 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

131 290143 SERTS/HOTEL MENINX CCHQ1706DSMG000038 13/06/2017 13/06/2017 5 373,303 80,797 0,000 5 292,506 5 292,506 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

132 320003 RESIDENCE EL ARICH CCHQ1706DSMG000039 19/06/2017 19/06/2017 993,588 0,000 0,000 993,588 993,588 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

133 290268 STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA

CCHQ1706DSMG000040 19/06/2017 19/06/2017 352,376 0,000 0,000 352,376 352,376 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

134 290110 STE MAGIC LIFE TUNISIE/HOTEL PENELO

CCHQ1706DSMG000041 19/06/2017 19/06/2017 801,248 0,000 0,000 801,248 801,248 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

135 290019 HOTEL HASDRUBAL CCHQ1706DSMG000042 19/06/2017 19/06/2017 959,750 14,397 0,000 945,353 945,353 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

136 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE

CCHQ1706DSMG000043
TO 30/06/2017 30/06/2017 2 161,750 32,426 0,000 2 129,324 2 129,324 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

137 290248 CLINIQUE EL AMEL CCHQ1706DSMG000044 30/06/2017 30/06/2017 1 131,440 16,957 0,000 1 114,483 1 114,483 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

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N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
138 120071 VECTORYS CCHQ1706DSMG000045 07/06/2017 07/06/2017 2 365,500 35,975 0,000 2 329,525 2 329,525 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

139 110055 STE LARK DE CONDITIONNEMENT ETCCHQ1706DSMG000046

D'EM 29/06/2017 29/06/2017 1 940,420 0,000 0,000 1 940,420 1 940,420 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

140 130010 SLAMA FRERES CCHQ1706DSMG000047 30/06/2017 30/06/2017 1 873,160 28,097 0,000 1 845,063 1 845,063 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

141 100326 BEST BRANDS CCHQ1706DSMG000048 30/06/2017 30/06/2017 542,179 0,000 0,000 542,179 542,179 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

142 110055 STE LARK DE CONDITIONNEMENT ETCCHQ1706DSMG000049

D'EM 30/06/2017 30/06/2017 2 928,906 0,000 0,000 2 928,906 2 928,906 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

143 310001 STE CARTHAGE DES EAUX MINERALES

CCHQ1706DSMG000050
PA 30/06/2017 30/06/2017 1 936,283 29,044 0,000 1 907,239 1 907,239 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

144 140289 STE KERKOUENE HUILES CCHQ1706DSMG000051 30/06/2017 30/06/2017 319,454 0,000 0,000 319,454 319,454 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

145 310001 STE CARTHAGE DES EAUX MINERALES

CCHQ1706DSMG000052
PA 30/06/2017 30/06/2017 708,500 0,000 0,000 708,500 708,500 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

146 240006 STE MEDITERRANE DE TRANSFORMATION

CCHQ1706DSMG000053
D 30/06/2017 30/06/2017 4 287,440 64,312 0,000 4 223,128 4 223,128 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

147 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ1706DSMG000054 30/06/2017 30/06/2017 1 735,218 26,028 0,000 1 709,190 1 709,190 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

148 100150 STE AQUA SERVICE CCHQ1706DSMG000055 15/06/2017 15/06/2017 366,300 0,000 0,000 366,300 366,300 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

149 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1706DSMG000056 06/06/2017 06/06/2017 3 960,801 59,413 0,000 3 901,388 3 901,388 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

150 100018 CTKD GOLDEN TULIP EL MECHTEL CCHQ1706DSMG000057 23/06/2017 23/06/2017 2 494,607 37,419 0,000 2 457,188 2 457,188 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

151 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1706DSMG000058 28/06/2017 28/06/2017 1 577,334 23,653 0,000 1 553,681 1 553,681 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

152 110049 CLINIQUE NEUROLOGIQUE LA SOUKRA

CCHQ1706DSMG000059 06/06/2017 06/06/2017 2 977,904 44,653 0,000 2 933,251 2 933,251 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

153 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ1706DSMG000060 20/06/2017 20/06/2017 4 446,414 66,696 0,000 4 379,718 4 379,718 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

154 100078 MEDDIS CCHQ1706DSMG000061 15/06/2017 15/06/2017 3 706,430 56,596 0,000 3 649,834 3 649,834 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

155 140125 STE RESIDENCE HAMMAMET CCHQ1706DSMG000062 07/06/2017 07/06/2017 462,324 0,000 0,000 462,324 462,324 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

156 100229 CLINIQUE MONTPLAISIR CCHQ1707DSMG000001 10/07/2017 10/07/2017 177,500 0,000 0,000 177,500 177,500 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

157 100006 HOTEL ACROPOLE CCHQ1707DSMG000004 12/07/2017 12/07/2017 996,550 0,000 0,000 996,550 996,550 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

158 100281 GOLF ROYAL HOTEL CCHQ1707DSMG000007 18/07/2017 18/07/2017 785,530 0,000 0,000 785,530 785,530 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

159 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1707DSMG000008 18/07/2017 18/07/2017 4 357,060 0,000 0,000 4 357,060 4 357,060 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

160 100272 HOTEL TIBA CCHQ1707DSMG000009 12/07/2017 12/07/2017 2 102,462 31,537 0,000 2 070,925 2 070,925 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
161 110030 STE DELICES D'AILLEURS CCHQ1707DSMG000010 12/07/2017 12/07/2017 1 893,748 28,406 0,000 1 865,342 1 865,342 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

162 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1707DSMG000011 18/07/2017 18/07/2017 1 239,500 0,000 0,000 1 239,500 1 239,500 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

163 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1707DSMG000012 18/07/2017 18/07/2017 2 849,709 0,000 0,000 2 849,709 2 849,709 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

164 100301 HOTEL PARIS CCHQ1707DSMG000014 20/07/2017 20/07/2017 762,839 0,000 0,000 762,839 762,839 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

165 100123 SOCIETE LA MOELLE CCHQ1707DSMG000015 31/07/2017 31/07/2017 92,540 0,000 0,000 92,540 92,540 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

166 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1707DSMG000016 31/07/2017 31/07/2017 2 355,544 0,000 0,000 2 355,544 2 355,544 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

167 100274 HOTEL PLAZA CORNICHE CCHQ1707DSMG000017 31/07/2017 31/07/2017 1 366,732 0,000 0,000 1 366,732 1 366,732 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

168 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1707DSMG000018 10/07/2017 10/07/2017 1 254,116 18,813 0,000 1 235,303 1 235,303 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

169 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CCHQ1707DSMG000019 10/07/2017 10/07/2017 13 649,433 204,741 0,000 13 444,692 13 444,692 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

170 140088 SOCIETE TOURISTIQUE VILLAMAR CCHQ1707DSMG000020 10/07/2017 10/07/2017 299,748 0,000 0,000 299,748 299,748 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

171 140079 STE PROM TOUR DAREJ HOTEL AFRICAN

CCHQ1707DSMG000021
Q 12/07/2017 12/07/2017 600,530 0,000 0,000 600,530 600,530 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

172 140045 CLINIQUE LES VIOLETTES CCHQ1707DSMG000022 12/07/2017 12/07/2017 1 891,596 0,000 0,000 1 891,596 1 891,596 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

173 160007 RESIDENCE AIN MERIEM CCHQ1707DSMG000023 12/07/2017 12/07/2017 1 450,838 21,755 0,000 1 429,083 1 429,083 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

174 140123 SOCIETE INTER HOTEL - HAMMAMETCCHQ1707DSMG000024

BEAC 14/07/2017 14/07/2017 485,421 0,000 0,000 485,421 485,421 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

175 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ1707DSMG000025 14/07/2017 14/07/2017 14 585,843 218,788 0,000 14 367,055 14 367,055 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

176 140144 RESTAURANT LA TERRASSE CCHQ1707DSMG000026 14/07/2017 14/07/2017 1 858,084 0,000 0,000 1 858,084 1 858,084 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

177 140312 STE DIAMOND TOURISM CCHQ1707DSMG000027 14/07/2017 14/07/2017 3 078,884 46,183 0,000 3 032,701 3 032,701 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

178 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ1707DSMG000028
DE 14/07/2017 14/07/2017 7 901,957 118,529 0,000 7 783,428 7 783,428 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

179 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1707DSMG000029 14/07/2017 14/07/2017 1 700,000 0,000 0,000 1 700,000 1 700,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

180 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1707DSMG000030 14/07/2017 14/07/2017 1 787,046 52,306 0,000 1 734,740 1 734,740 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

181 140208 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE LES

CCHQ1707DSMG000031
C 18/07/2017 18/07/2017 1 337,440 20,054 0,000 1 317,386 1 317,386 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

182 140210 ACQUA CHIMIE CCHQ1707DSMG000032 19/07/2017 19/07/2017 2 323,920 0,000 0,000 2 323,920 2 323,920 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

183 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ1707DSMG000033 31/07/2017 31/07/2017 8 672,175 130,083 0,000 8 542,092 8 542,092 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
184 140049 HOTEL KELIBIA BEACH CCHQ1707DSMG000034 31/07/2017 31/07/2017 7 880,568 117,709 0,000 7 762,859 7 762,859 20 FATHALLI LASSAAD

185 140136 HAMMAMET GARDEN CCHQ1707DSMG000035 31/07/2017 31/07/2017 3 718,281 55,774 0,000 3 662,507 3 662,507 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

186 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1707DSMG000036 31/07/2017 31/07/2017 1 700,000 0,000 0,000 1 700,000 1 700,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

187 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1707DSMG000037 31/07/2017 31/07/2017 1 687,187 50,807 0,000 1 636,380 1 636,380 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

188 210004 SOCIETE TOURISTIQUE MARHABA BEACH

CCHQ1707DSMG000038 13/07/2017 13/07/2017 1 394,136 20,912 0,000 1 373,224 1 373,224 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

189 210017 STE TOURISTIQUE & BALNEAIRE KANTA

CCHQ1707DSMG000039 13/07/2017 13/07/2017 1 136,244 17,044 0,000 1 119,200 1 119,200 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

190 220073 ONE RESORT JOCKEY CCHQ1707DSMG000040 13/07/2017 13/07/2017 1 080,200 16,203 0,000 1 063,997 1 063,997 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

191 210141 HOTEL SOUSSANA CCHQ1707DSMG000041 13/07/2017 13/07/2017 646,849 0,000 0,000 646,849 646,849 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

192 210035 HOTEL REVIERA CCHQ1707DSMG000042 13/07/2017 13/07/2017 2 192,760 32,891 0,000 2 159,869 2 159,869 30 DHOUHA LACHHEB

193 220055 STE DELPHIN HOTELS & RESORTS CCHQ1707DSMG000044 13/07/2017 13/07/2017 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

194 220055 STE DELPHIN HOTELS & RESORTS CCHQ1707DSMG000045 13/07/2017 13/07/2017 1 282,384 34,728 0,000 1 247,656 1 247,656 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

195 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1707DSMG000046 13/07/2017 13/07/2017 3 230,582 0,000 0,000 3 230,582 3 230,582 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

196 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1707DSMG000047 13/07/2017 13/07/2017 3 328,976 98,394 0,000 3 230,582 3 230,582 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

197 210069 STE HOTEL GOLF RESIDENCE CCHQ1707DSMG000048 13/07/2017 13/07/2017 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

198 210069 STE HOTEL GOLF RESIDENCE CCHQ1707DSMG000049 13/07/2017 13/07/2017 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

199 210069 STE HOTEL GOLF RESIDENCE CCHQ1707DSMG000050 13/07/2017 13/07/2017 4 472,690 187,090 0,000 4 285,600 4 285,600 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

200 210069 STE HOTEL GOLF RESIDENCE CCHQ1707DSMG000051 13/07/2017 13/07/2017 5 263,536 78,953 0,000 5 184,583 5 184,583 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

201 210041 VICTORY FOOD CCHQ1707DSMG000052 24/07/2017 24/07/2017 307,300 0,000 0,000 307,300 307,300 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

202 220032 CAP MARINA MONASTIR CCHQ1707DSMG000053 24/07/2017 24/07/2017 1 133,300 17,000 0,000 1 116,300 1 116,300 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

203 220071 HOTEL SAADIA CCHQ1707DSMG000054 24/07/2017 24/07/2017 1 158,500 0,000 0,000 1 158,500 1 158,500 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

204 250004 HOTEL KASBAH ""PROMOTION HOTELIERE

CCHQ1707DSMG000055 31/07/2017 31/07/2017 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

205 250003 TUNISIE CONTINENTALS HOTELS TUCOTEL

CCHQ1707DSMG000056 31/07/2017 31/07/2017 1 176,252 17,643 0,000 1 158,609 1 158,609 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

206 220041 HOTEL MEZRI MONASTIR CCHQ1707DSMG000057 31/07/2017 31/07/2017 250,660 0,000 0,000 250,660 250,660 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
207 210060 SOCIETE TAO CCHQ1707DSMG000058 31/07/2017 31/07/2017 477,456 0,000 0,000 477,456 477,456 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

208 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ1707DSMG000059

KAISA 31/07/2017 31/07/2017 351,863 0,000 0,000 351,863 351,863 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

209 250004 HOTEL KASBAH ""PROMOTION HOTELIERE

CCHQ1707DSMG000060 31/07/2017 31/07/2017 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

210 250004 HOTEL KASBAH ""PROMOTION HOTELIERE

CCHQ1707DSMG000061 31/07/2017 31/07/2017 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

211 240030 STE COMMERCIALE DES EQUIPEMENTS

CCHQ1707DSMG000062
TOU 31/07/2017 31/07/2017 1 003,889 15,058 0,000 988,831 988,831 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

212 210091 STE TOURISTIQUE HOTEL TOUR KHALEF

CCHQ1707DSMG000063 31/07/2017 31/07/2017 37 098,836 556,483 0,000 36 542,353 36 542,353 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

213 210091 STE TOURISTIQUE HOTEL TOUR KHALEF

CCHQ1707DSMG000064 31/07/2017 31/07/2017 37 498,118 564,442 0,000 36 933,676 36 933,676 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

214 290271 HOTEL CAP JERBA CCHQ1707DSMG000065 05/07/2017 05/07/2017 670,963 0,000 0,000 670,963 670,963 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

215 290023 STÉ ODYSSÉE TOURISME SA/HÔTELCCHQ1707DSMG000066

RADIS 05/07/2017 05/07/2017 2 481,096 37,217 0,000 2 443,879 2 443,879 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

216 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1707DSMG000067 10/07/2017 10/07/2017 2 655,950 78,089 0,000 2 577,861 2 577,861 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

217 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1707DSMG000068 10/07/2017 10/07/2017 5 147,000 0,000 0,000 5 147,000 5 147,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

218 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1707DSMG000069 10/07/2017 10/07/2017 5 145,000 0,000 0,000 5 145,000 5 145,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

219 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1707DSMG000070 10/07/2017 10/07/2017 5 144,000 0,000 0,000 5 144,000 5 144,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

220 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1707DSMG000071 10/07/2017 10/07/2017 5 456,446 313,387 0,000 5 143,059 5 143,059 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

221 290023 STÉ ODYSSÉE TOURISME SA/HÔTELCCHQ1707DSMG000072

RADIS 20/07/2017 20/07/2017 14 803,914 222,059 0,000 14 581,855 14 581,855 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

222 290038 HOTEL YADIS CCHQ1707DSMG000073 20/07/2017 20/07/2017 1 585,827 23,787 0,000 1 562,040 1 562,040 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

223 210185 STE AQUACHIMIE CCHQ1707DSMG000074 20/07/2017 20/07/2017 389,900 0,000 0,000 389,900 389,900 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

224 290114 HOTEL DIAR YASSINE CCHQ1707DSMG000075 20/07/2017 20/07/2017 125,080 1,876 0,000 123,204 123,204 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

225 290271 HOTEL CAP JERBA CCHQ1707DSMG000076 20/07/2017 20/07/2017 1 156,068 17,341 0,000 1 138,727 1 138,727 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

226 290038 HOTEL YADIS CCHQ1707DSMG000077 20/07/2017 20/07/2017 3 797,794 56,967 0,000 3 740,827 3 740,827 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

227 290143 SERTS/HOTEL MENINX CCHQ1707DSMG000078 24/07/2017 24/07/2017 5 307,094 79,607 0,000 5 227,487 5 227,487 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

228 290143 SERTS/HOTEL MENINX CCHQ1707DSMG000079 24/07/2017 24/07/2017 6 023,617 91,339 0,000 5 932,278 5 932,278 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

229 290236 STE DJERBA THERMALISME CCHQ1707DSMG000080 31/07/2017 31/07/2017 407,600 0,000 0,000 407,600 407,600 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
230 210185 STE AQUACHIMIE CCHQ1707DSMG000081 31/07/2017 31/07/2017 389,900 0,000 0,000 389,900 389,900 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

231 290013 STÉ ULYSSE S. A. CCHQ1707DSMG000082 31/07/2017 31/07/2017 23 976,405 360,631 0,000 23 615,774 23 615,774 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

232 120044 LES HUILES DE LA MEDITERRANNEECCHQ1707DSMG000083 18/07/2017 18/07/2017 860,000 0,000 0,000 860,000 860,000 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

233 240007 STE HAZEM CCHQ1707DSMG000084 18/07/2017 18/07/2017 200,156 0,000 0,000 200,156 200,156 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

234 100350 PRODET TUNISIE CCHQ1707DSMG000085 18/07/2017 18/07/2017 189,300 0,000 0,000 189,300 189,300 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

235 170002 EAU MINERALE RAYEN CCHQ1707DSMG000086 18/07/2017 18/07/2017 1 261,755 0,000 0,000 1 261,755 1 261,755 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

236 130018 CEREALIS CCHQ1707DSMG000087 21/07/2017 21/07/2017 1 997,060 29,956 0,000 1 967,104 1 967,104 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

237 170007 BOLERIO S.A CCHQ1707DSMG000088 21/07/2017 21/07/2017 1 912,600 28,689 0,000 1 883,911 1 883,911 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

238 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1707DSMG000089

TUNI 21/07/2017 21/07/2017 3 808,195 57,115 0,000 3 751,080 3 751,080 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

239 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1707DSMG000090

TUNI 21/07/2017 21/07/2017 11 566,600 173,491 0,000 11 393,109 11 393,109 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

240 310001 STE CARTHAGE DES EAUX MINERALES

CCHQ1707DSMG000091
PA 21/07/2017 21/07/2017 532,208 0,000 0,000 532,208 532,208 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

241 110055 STE LARK DE CONDITIONNEMENT ETCCHQ1707DSMG000092

D'EM 24/07/2017 24/07/2017 1 548,660 0,000 0,000 1 548,660 1 548,660 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

242 120082 HUILERIE BEN YOUNES CCHQ1707DSMG000093 31/07/2017 31/07/2017 2 564,168 38,462 0,000 2 525,706 2 525,706 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

243 100150 STE AQUA SERVICE CCHQ1707DSMG000094 10/07/2017 10/07/2017 366,300 0,000 0,000 366,300 366,300 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

244 210182 HOTEL BELLE VUE PARK CCHQ1707DSMG000096 13/07/2017 13/07/2017 2 793,088 41,896 0,000 2 751,192 2 751,192 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

245 150001 COMPLEXE SANITAIRE JEBEL OUST CCHQ1707DSMG000097 10/07/2017 10/07/2017 2 788,604 41,822 106,826 2 639,956 2 639,956 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

246 100229 CLINIQUE MONTPLAISIR CCHQ1707DSMG000098 10/07/2017 10/07/2017 4 036,100 60,542 0,000 3 975,558 3 975,558 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

247 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1707DSMG000099 20/07/2017 20/07/2017 4 700,378 70,506 0,000 4 629,872 4 629,872 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

248 100006 HOTEL ACROPOLE CCHQ1707DSMG000100 12/07/2017 12/07/2017 6 404,596 96,069 0,000 6 308,527 6 308,527 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

249 140125 STE RESIDENCE HAMMAMET CCHQ1707DSMG000101 31/07/2017 31/07/2017 929,396 19,601 0,000 909,795 909,795 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

250 100139 STE PROMOTION HOTELIERE "KHAMSA"

CCHQ1707DSMG000102 12/07/2017 12/07/2017 6 567,340 98,510 0,000 6 468,830 6 468,830 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

251 100205 MCC HOTEL GOLDEN TULIP CCHQ1707DSMG000103 12/07/2017 12/07/2017 21 297,460 319,953 0,000 20 977,507 20 977,507 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

252 100150 STE AQUA SERVICE CCHQ1707DSMG000104 31/07/2017 31/07/2017 366,300 0,000 0,000 366,300 366,300 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
253 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ1708DSMG000001 07/08/2017 07/08/2017 1 450,352 22,740 0,000 1 427,612 1 427,612 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

254 100051 STE LES JARDINS D'EDEN CCHQ1708DSMG000002 07/08/2017 07/08/2017 1 644,830 24,673 0,000 1 620,157 1 620,157 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

255 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1708DSMG000003 07/08/2017 07/08/2017 7 000,000 0,000 0,000 7 000,000 7 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

256 100129 STE DAR ZARROUK CCHQ1708DSMG000004 07/08/2017 07/08/2017 569,449 0,000 0,000 569,449 569,449 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

257 100230 HOTEL MAJESTIC CCHQ1708DSMG000005 07/08/2017 07/08/2017 457,160 0,000 0,000 457,160 457,160 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

258 100230 HOTEL MAJESTIC CCHQ1708DSMG000006 07/08/2017 07/08/2017 452,440 0,000 0,000 452,440 452,440 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

259 100372 CARTHAGE TOURISME ET LOISIRS CTL

CCHQ1708DSMG000007 10/08/2017 10/08/2017 1 022,880 15,343 0,000 1 007,537 1 007,537 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

260 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1708DSMG000008 11/08/2017 11/08/2017 13 615,044 205,221 0,000 13 409,823 13 409,823 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

261 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1708DSMG000009 11/08/2017 11/08/2017 1 279,412 0,000 0,000 1 279,412 1 279,412 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

262 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1708DSMG000010 11/08/2017 11/08/2017 2 313,064 0,000 0,000 2 313,064 2 313,064 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

263 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1708DSMG000011 15/08/2017 15/08/2017 6 000,000 0,000 0,000 6 000,000 6 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

264 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1708DSMG000012 15/08/2017 15/08/2017 7 000,000 0,000 0,000 7 000,000 7 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

265 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1708DSMG000013 15/08/2017 15/08/2017 3 700,042 355,992 0,000 3 344,050 3 344,050 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

266 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE DAR EL

CCHQ1708DSMG000014 15/08/2017 15/08/2017 4 435,685 0,000 0,000 4 435,685 4 435,685 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

267 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE DAR

CCHQ1708DSMG000015
EL 15/08/2017 15/08/2017 4 435,686 0,000 0,000 4 435,686 4 435,686 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

268 100286 CCHQ1708DSMG000016

STE DE PROMOTION TOURISTIQUE DAR EL 15/08/2017 15/08/2017 4 080,795 195,268 0,000 3 885,527 3 885,527 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

269 100205 MCC HOTEL GOLDEN TULIP CCHQ1708DSMG000017 17/08/2017 17/08/2017 27 434,314 411,515 0,000 27 022,799 27 022,799 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

270 100015 HOTEL LA JETEE CCHQ1708DSMG000018 21/08/2017 21/08/2017 1 683,987 0,000 0,000 1 683,987 1 683,987 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

271 110049 CLINIQUE NEUROLOGIQUE LA SOUKRA

CCHQ1708DSMG000019 24/08/2017 24/08/2017 16 848,058 252,706 0,000 16 595,352 16 595,352 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

272 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ1708DSMG000020 30/08/2017 30/08/2017 3 402,350 51,035 0,000 3 351,315 3 351,315 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

273 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1708DSMG000021 30/08/2017 30/08/2017 2 142,908 0,000 0,000 2 142,908 2 142,908 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

274 100131 CLINIQUE ST AUGUSTIN CCHQ1708DSMG000022 31/08/2017 31/08/2017 1 450,351 21,733 0,000 1 428,618 1 428,618 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

275 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE

CCHQ1708DSMG000023
TO 03/08/2017 03/08/2017 1 798,968 0,000 0,000 1 798,968 1 798,968 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

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Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
276 100088 RESTAURANT LE BAROQUE CCHQ1708DSMG000024 07/08/2017 07/08/2017 446,540 0,000 0,000 446,540 446,540 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

277 100372 CARTHAGE TOURISME ET LOISIRS CTL

CCHQ1708DSMG000025 21/08/2017 21/08/2017 1 797,932 26,969 0,000 1 770,963 1 770,963 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

278 100158 CLEANING SERVICES CCHQ1708DSMG000026 21/08/2017 21/08/2017 2 056,060 30,833 0,000 2 025,227 2 025,227 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

279 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1708DSMG000027 08/08/2017 08/08/2017 3 571,121 53,566 0,000 3 517,555 3 517,555 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

280 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ1708DSMG000028
DE 10/08/2017 10/08/2017 12 176,399 182,646 0,000 11 993,753 11 993,753 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

281 140123 SOCIETE INTER HOTEL - HAMMAMETCCHQ1708DSMG000029

BEAC 10/08/2017 10/08/2017 5 295,632 79,434 0,000 5 216,198 5 216,198 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

282 140313 STE HOTELIERE SALAMBO CCHQ1708DSMG000030 22/08/2017 22/08/2017 15 840,988 237,615 0,000 15 603,373 15 603,373 20 SIFAOUI MONDHER DHOUHA LACHHEB

283 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ1708DSMG000031 22/08/2017 22/08/2017 9 293,175 139,398 0,000 9 153,777 9 153,777 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

284 140054 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CCHQ1708DSMG000032
S.A 22/08/2017 22/08/2017 941,550 0,000 0,000 941,550 941,550 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

285 140088 SOCIETE TOURISTIQUE VILLAMAR CCHQ1708DSMG000033 22/08/2017 22/08/2017 299,748 0,000 0,000 299,748 299,748 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

286 140045 CLINIQUE LES VIOLETTES CCHQ1708DSMG000034 22/08/2017 22/08/2017 1 100,732 0,000 0,000 1 100,732 1 100,732 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

287 140035 STE ZAHRA (HOTEL LES JASMINS) CCHQ1708DSMG000035 22/08/2017 22/08/2017 1 199,380 17,991 0,000 1 181,389 1 181,389 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

288 140208 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE LES

CCHQ1708DSMG000036
C 22/08/2017 22/08/2017 1 337,440 20,461 0,000 1 316,979 1 316,979 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

289 140060 STE UNITEC SERVICES CCHQ1708DSMG000037 22/08/2017 22/08/2017 2 323,920 34,859 0,000 2 289,061 2 289,061 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

290 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1708DSMG000038 22/08/2017 22/08/2017 2 050,000 0,000 0,000 2 050,000 2 050,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

291 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1708DSMG000039 22/08/2017 22/08/2017 2 076,813 61,902 0,000 2 014,911 2 014,911 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

292 140049 HOTEL KELIBIA BEACH CCHQ1708DSMG000040 24/08/2017 24/08/2017 11 960,272 179,897 0,000 11 780,375 11 780,375 20 FATHALLI LASSAAD

293 140154 CCHQ1708DSMG000041

STE TOURISME ET HOTELERIE HOTEL LE 24/08/2017 24/08/2017 5 660,988 84,915 0,000 5 576,073 5 576,073 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

294 140154 STE TOURISME ET HOTELERIE HOTEL

CCHQ1708DSMG000042
LE 24/08/2017 24/08/2017 4 367,622 65,514 0,000 4 302,108 4 302,108 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

295 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CCHQ1708DSMG000043 30/08/2017 30/08/2017 2 914,854 43,723 0,000 2 871,131 2 871,131 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

296 140101 SOCIETE BEL AZUR HOTEL- HOTEL BEL

CCHQ1708DSMG000044
A 30/08/2017 30/08/2017 10 059,740 150,896 0,000 9 908,844 9 908,844 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

297 140172 SOCIETE HOTEL LES CITRONNIERS CCHQ1708DSMG000045 30/08/2017 30/08/2017 564,834 0,000 0,000 564,834 564,834 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

298 140064 STE MAGIC LIFE TUNISIE - CLUB EL MA

CCHQ1708DSMG000046 30/08/2017 30/08/2017 812,340 0,000 0,000 812,340 812,340 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
299 140312 STE DIAMOND TOURISM CCHQ1708DSMG000047 30/08/2017 30/08/2017 1 755,465 26,332 0,000 1 729,133 1 729,133 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

300 140124 STE GLAMOUR TOURISME - EDEN VILLAGE

CCHQ1708DSMG000048 30/08/2017 30/08/2017 748,856 0,000 0,000 748,856 748,856 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

301 140221 HOTEL BEL AIR CCHQ1708DSMG000049 30/08/2017 30/08/2017 799,596 0,000 0,000 799,596 799,596 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

302 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1708DSMG000050 31/08/2017 31/08/2017 3 322,790 49,842 0,000 3 272,948 3 272,948 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

303 230011 INTERNATIONAL TOURISME COMPANY

CCHQ1708DSMG000051
HOTE 10/08/2017 10/08/2017 5 535,468 0,000 0,000 5 535,468 5 535,468 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

304 230011 INTERNATIONAL TOURISME COMPANY

CCHQ1708DSMG000052
HOTE 10/08/2017 10/08/2017 5 536,000 0,000 0,000 5 536,000 5 536,000 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

305 230011 INTERNATIONAL TOURISME COMPANY

CCHQ1708DSMG000053
HOTE 10/08/2017 10/08/2017 5 536,000 0,000 0,000 5 536,000 5 536,000 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

306 230011 INTERNATIONAL TOURISME COMPANY

CCHQ1708DSMG000054
HOTE 10/08/2017 10/08/2017 5 536,000 0,000 0,000 5 536,000 5 536,000 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

307 230011 INTERNATIONAL TOURISME COMPANY

CCHQ1708DSMG000055
HOTE 10/08/2017 10/08/2017 5 957,515 421,515 0,000 5 536,000 5 536,000 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

308 210037 STE POLY SERVICES DE MAINTENANCES

CCHQ1708DSMG000056 16/08/2017 16/08/2017 146,820 0,000 0,000 146,820 146,820 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

309 210078 S.K.A.L (SOCIETE KA-DANI-TOURISTIQ)

CCHQ1708DSMG000057 16/08/2017 16/08/2017 920,900 0,000 0,000 920,900 920,900 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

310 220071 HOTEL SAADIA CCHQ1708DSMG000058 17/08/2017 17/08/2017 1 159,496 35,270 0,000 1 124,226 1 124,226 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

311 220061 OUR CO TOURISM SERVICES CONSORTIUM

CCHQ1708DSMG000059 17/08/2017 17/08/2017 7 458,569 0,000 0,000 7 458,569 7 458,569 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

312 220061 OUR CO TOURISM SERVICES CONSORTIUM

CCHQ1708DSMG000060 17/08/2017 17/08/2017 7 685,663 227,163 0,000 7 458,500 7 458,500 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

313 220069 ROYAL HOTEL RUSPINA CCHQ1708DSMG000061 17/08/2017 17/08/2017 1 442,224 21,633 0,000 1 420,591 1 420,591 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

314 240016 SOCIETE MAHA CCHQ1708DSMG000062 31/08/2017 31/08/2017 400,000 0,000 0,000 400,000 400,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

315 240016 SOCIETE MAHA CCHQ1708DSMG000063 31/08/2017 31/08/2017 400,000 0,000 0,000 400,000 400,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

316 240016 SOCIETE MAHA CCHQ1708DSMG000064 31/08/2017 31/08/2017 493,667 0,000 0,000 493,667 493,667 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

317 240016 SOCIETE MAHA CCHQ1708DSMG000065 31/08/2017 31/08/2017 500,000 0,000 0,000 500,000 500,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

318 240016 SOCIETE MAHA CCHQ1708DSMG000066 31/08/2017 31/08/2017 500,000 0,000 0,000 500,000 500,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

319 240016 SOCIETE MAHA CCHQ1708DSMG000067 31/08/2017 31/08/2017 500,000 0,000 0,000 500,000 500,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

320 240016 SOCIETE MAHA CCHQ1708DSMG000068 31/08/2017 31/08/2017 563,017 50,351 0,000 512,666 512,666 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

321 240039 GOLDEN TULIP SFAX STE CONSORTIUM

CCHQ1708DSMG000069
TU 31/08/2017 31/08/2017 5 341,000 80,115 0,000 5 260,885 5 260,885 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
322 230004 LA TOURISTIQUE HOTELIERE DE MAHDIA
CCHQ1708DSMG000070 31/08/2017 31/08/2017 4 206,284 63,079 0,000 4 143,205 4 143,205 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

323 210188 SOCIETE SAM SHOP CCHQ1708DSMG000071 31/08/2017 31/08/2017 340,812 0,000 0,000 340,812 340,812 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

324 210182 HOTEL BELLE VUE PARK CCHQ1708DSMG000072 31/08/2017 31/08/2017 11 992,719 179,891 0,000 11 812,828 11 812,828 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

325 220055 STE DELPHIN HOTELS & RESORTS CCHQ1708DSMG000073 31/08/2017 31/08/2017 1 517,980 22,770 0,000 1 495,210 1 495,210 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

326 210004 SOCIETE TOURISTIQUE MARHABA BEACH

CCHQ1708DSMG000074 31/08/2017 31/08/2017 2 319,464 34,792 0,000 2 284,672 2 284,672 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

327 220074 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE GRAND

CCHQ1708DSMG000075 31/08/2017 31/08/2017 2 170,576 32,559 0,000 2 138,017 2 138,017 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

328 210017 STE TOURISTIQUE & BALNEAIRE KANTA

CCHQ1708DSMG000076 31/08/2017 31/08/2017 437,100 0,000 0,000 437,100 437,100 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

329 220071 HOTEL SAADIA CCHQ1708DSMG000077 31/08/2017 31/08/2017 1 160,017 18,406 0,000 1 141,611 1 141,611 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

330 240050 HOTEL SFAX PLAZA CCHQ1708DSMG000078 31/08/2017 31/08/2017 6 926,676 0,000 0,000 6 926,676 6 926,676 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

331 240050 HOTEL SFAX PLAZA CCHQ1708DSMG000079 31/08/2017 31/08/2017 8 224,750 0,000 0,000 8 224,750 8 224,750 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

332 210089 STE MATHOTEL SAHEL CCHQ1708DSMG000080 31/08/2017 31/08/2017 396,980 0,000 0,000 396,980 396,980 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

333 300002 HOTEL SANGHO TATAOUINE CCHQ1708DSMG000081 03/08/2017 03/08/2017 818,712 0,000 0,000 818,712 818,712 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

334 290085 STE MGH/HOTEL DAR DHIAFA CCHQ1708DSMG000082 03/08/2017 03/08/2017 239,450 0,000 0,000 239,450 239,450 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

335 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE

CCHQ1708DSMG000083
TO 03/08/2017 03/08/2017 1 550,738 50,738 0,000 1 500,000 1 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

336 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1708DSMG000084 03/08/2017 03/08/2017 2 550,000 0,000 0,000 2 550,000 2 550,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

337 290268 CCHQ1708DSMG000085

STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA 03/08/2017 03/08/2017 3 200,619 53,295 0,000 3 147,324 3 147,324 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

338 290271 HOTEL CAP JERBA CCHQ1708DSMG000086 03/08/2017 03/08/2017 1 054,588 15,818 0,000 1 038,770 1 038,770 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

339 290258 STE CARTHAGE IMMOBILIER CCHQ1708DSMG000087 03/08/2017 03/08/2017 287,299 0,000 0,000 287,299 287,299 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

340 290019 HOTEL HASDRUBAL CCHQ1708DSMG000088 03/08/2017 03/08/2017 1 389,313 20,840 0,000 1 368,473 1 368,473 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

341 290019 HOTEL HASDRUBAL CCHQ1708DSMG000089 03/08/2017 03/08/2017 1 680,324 25,205 0,000 1 655,119 1 655,119 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

342 290160 HOTEL D I A N A CCHQ1708DSMG000090 10/08/2017 10/08/2017 447,720 0,000 0,000 447,720 447,720 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

343 290170 ZEPHIR HOTEL CCHQ1708DSMG000091 10/08/2017 10/08/2017 433,560 6,503 0,000 427,057 427,057 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

344 290170 ZEPHIR HOTEL CCHQ1708DSMG000092 10/08/2017 10/08/2017 519,700 7,796 0,000 511,904 511,904 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
345 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ1708DSMG000093 15/08/2017 15/08/2017 668,380 0,000 0,000 668,380 668,380 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

346 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ1708DSMG000094 15/08/2017 15/08/2017 552,740 0,000 0,000 552,740 552,740 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

347 320010 HOTEL KSAR ROUGE CCHQ1708DSMG000095 15/08/2017 15/08/2017 3 399,000 0,000 0,000 3 399,000 3 399,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

348 290110 STE MAGIC LIFE TUNISIE/HOTEL PENELO

CCHQ1708DSMG000096 17/08/2017 17/08/2017 3 289,896 49,348 0,000 3 240,548 3 240,548 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

349 290088 HOTEL SIDI MANSOUR RESORT CCHQ1708DSMG000097 17/08/2017 17/08/2017 289,600 4,344 0,000 285,256 285,256 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

350 290088 HOTEL SIDI MANSOUR RESORT CCHQ1708DSMG000098 17/08/2017 17/08/2017 2 228,222 33,423 0,000 2 194,799 2 194,799 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

351 320030 STE MAGIC HOTELS SA/KSAR ROUGE

CCHQ1708DSMG000099 17/08/2017 17/08/2017 6 365,938 0,000 0,000 6 365,938 6 365,938 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

352 290118 CCHQ1708DSMG000100

STE INTER HOTEL/PALM BEACH CLUB 17/08/2017 17/08/2017 2 229,520 33,443 0,000 2 196,077 2 196,077 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

353 290118 STE INTER HOTEL/PALM BEACH CLUB

CCHQ1708DSMG000101 17/08/2017 17/08/2017 1 555,268 23,329 0,000 1 531,939 1 531,939 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

354 210185 STE AQUACHIMIE CCHQ1708DSMG000102 17/08/2017 17/08/2017 389,900 0,000 0,000 389,900 389,900 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

355 290122 STE MAGIC LIFE TSIE/HOTEL PALM BEAC

CCHQ1708DSMG000103 17/08/2017 17/08/2017 283,700 4,256 0,000 279,444 279,444 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

356 290039 CLUB HOTEL MANAGEMENT TUNISIACCHQ1708DSMG000104 17/08/2017 17/08/2017 2 363,180 36,418 0,000 2 326,762 2 326,762 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

357 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1708DSMG000105 17/08/2017 17/08/2017 1 573,968 23,610 0,000 1 550,358 1 550,358 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

358 290011 CCHQ1708DSMG000106

ODYSSEE TOURISME SA ATHÉNÉE THALASS 23/08/2017 23/08/2017 219,626 0,000 0,000 219,626 219,626 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

359 210185 STE AQUACHIMIE CCHQ1708DSMG000107 23/08/2017 23/08/2017 389,900 0,000 0,000 389,900 389,900 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

360 210185 STE AQUACHIMIE CCHQ1708DSMG000108 23/08/2017 23/08/2017 389,900 0,000 0,000 389,900 389,900 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

361 290089 HOTEL DJERBA CASTILLE CCHQ1708DSMG000109 23/08/2017 23/08/2017 380,460 0,000 0,000 380,460 380,460 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

362 290170 ZEPHIR HOTEL CCHQ1708DSMG000110 23/08/2017 23/08/2017 1 728,492 25,927 0,000 1 702,565 1 702,565 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

363 290018 HOTEL HASDRUBAL PRESTIGE CCHQ1708DSMG000111 23/08/2017 23/08/2017 955,502 14,333 0,000 941,169 941,169 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

364 290272 STE SOMITOUR HOTEL HARI CLUB DJERBA

CCHQ1708DSMG000112 23/08/2017 23/08/2017 1 089,640 16,344 0,000 1 073,296 1 073,296 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

365 290023 STÉ ODYSSÉE TOURISME SA/HÔTELCCHQ1708DSMG000113

RADIS 23/08/2017 23/08/2017 27 449,163 411,738 0,000 27 037,425 27 037,425 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

366 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1708DSMG000114 25/08/2017 25/08/2017 4 035,000 0,000 0,000 4 035,000 4 035,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

367 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1708DSMG000115 25/08/2017 25/08/2017 4 030,000 0,000 0,000 4 030,000 4 030,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
368 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1708DSMG000116 25/08/2017 25/08/2017 4 204,738 184,046 0,000 4 020,692 4 020,692 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

369 290038 HOTEL YADIS CCHQ1708DSMG000117 25/08/2017 25/08/2017 6 416,003 96,240 0,000 6 319,763 6 319,763 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

370 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE TO

CCHQ1708DSMG000118 25/08/2017 25/08/2017 1 298,410 19,476 0,000 1 278,934 1 278,934 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

371 290269 STE CAP TAGUERMESS/HOTEL YATI BEACH

CCHQ1708DSMG000119 25/08/2017 25/08/2017 1 510,900 22,663 0,000 1 488,237 1 488,237 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

372 300002 HOTEL SANGHO TATAOUINE CCHQ1708DSMG000120 25/08/2017 25/08/2017 660,828 0,000 0,000 660,828 660,828 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

373 280008 SODECOT HOTEL CHEMS CCHQ1708DSMG000121 25/08/2017 25/08/2017 1 182,000 0,000 0,000 1 182,000 1 182,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

374 280008 SODECOT HOTEL CHEMS CCHQ1708DSMG000122 25/08/2017 25/08/2017 1 219,611 36,018 0,000 1 183,593 1 183,593 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

375 120039 STE GENERALE DES BOISSONS ET DES

CCHQ1708DSMG000123
IN 23/08/2017 23/08/2017 15 945,160 239,178 0,000 15 705,982 15 705,982 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

376 120039 STE GENERALE DES BOISSONS ET DES

CCHQ1708DSMG000124
IN 23/08/2017 23/08/2017 18 909,381 283,641 0,000 18 625,740 18 625,740 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

377 120039 STE GENERALE DES BOISSONS ET DES

CCHQ1708DSMG000125
IN 23/08/2017 23/08/2017 21 603,708 324,056 0,000 21 279,652 21 279,652 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

378 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1708DSMG000126

TUNI 23/08/2017 23/08/2017 13 008,671 195,116 0,000 12 813,555 12 813,555 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

379 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1708DSMG000127

TUNI 23/08/2017 23/08/2017 19 930,700 298,953 0,000 19 631,747 19 631,747 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

380 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1708DSMG000128

TUNI 23/08/2017 23/08/2017 9 662,753 144,934 0,000 9 517,819 9 517,819 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

381 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1708DSMG000129

TUNI 23/08/2017 23/08/2017 7 972,580 119,581 0,000 7 852,999 7 852,999 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

382 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1708DSMG000130

TUNI 23/08/2017 23/08/2017 2 052,520 30,780 0,000 2 021,740 2 021,740 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

383 140263 SOCIETE GIPA CCHQ1708DSMG000131 23/08/2017 23/08/2017 1 452,400 21,785 0,000 1 430,615 1 430,615 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

384 240006 STE MEDITERRANE DE TRANSFORMATION

CCHQ1708DSMG000132
D 23/08/2017 23/08/2017 4 287,440 64,304 0,000 4 223,136 4 223,136 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

385 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ1708DSMG000133 23/08/2017 23/08/2017 508,018 0,000 0,000 508,018 508,018 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

386 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ1708DSMG000134 23/08/2017 23/08/2017 1 629,136 24,437 0,000 1 604,699 1 604,699 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

387 100350 PRODET TUNISIE CCHQ1708DSMG000135 30/08/2017 30/08/2017 189,300 0,000 0,000 189,300 189,300 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

388 110055 STE LARK DE CONDITIONNEMENT ETCCHQ1708DSMG000136

D'EM 30/08/2017 30/08/2017 1 872,806 0,000 0,000 1 872,806 1 872,806 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

389 100347 STE GEPROS CCHQ1708DSMG000137 30/08/2017 30/08/2017 101,036 0,000 0,000 101,036 101,036 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

390 130019 TUCAL CCHQ1708DSMG000138 30/08/2017 30/08/2017 4 300,420 64,499 0,000 4 235,921 4 235,921 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
391 240006 STE MEDITERRANE DE TRANSFORMATION D
CCHQ1708DSMG000139 31/08/2017 31/08/2017 4 287,440 64,304 0,000 4 223,136 4 223,136 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

392 210178 STE TUNISIENNE D'INDUSTRIE ALIMENTA

CCHQ1708DSMG000140 31/08/2017 31/08/2017 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

393 210178 STE TUNISIENNE D'INDUSTRIE ALIMENTA

CCHQ1708DSMG000141 31/08/2017 31/08/2017 3 032,660 90,489 0,000 2 942,171 2 942,171 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

394 140254 SOCIETE LEFT CCHQ1708DSMG000142 31/08/2017 31/08/2017 234,848 0,000 0,000 234,848 234,848 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

395 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1708DSMG000143 31/08/2017 31/08/2017 207,236 0,000 0,000 207,236 207,236 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

396 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CCHQ1708DSMG000144 31/08/2017 31/08/2017 247,120 0,000 0,000 247,120 247,120 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

397 300001 SICEM CCHQ1708DSMG000145 31/08/2017 31/08/2017 5 770,700 86,560 0,000 5 684,140 5 684,140 40 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

398 110055 STE LARK DE CONDITIONNEMENT ETCCHQ1708DSMG000146

D'EM 31/08/2017 31/08/2017 963,380 0,000 0,000 963,380 963,380 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

399 170002 EAU MINERALE RAYEN CCHQ1708DSMG000147 31/08/2017 31/08/2017 474,860 0,000 0,000 474,860 474,860 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

400 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CCHQ1708DSMG000148 31/08/2017 31/08/2017 19 878,657 298,179 0,000 19 580,478 19 580,478 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

401 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CCHQ1708DSMG000149 31/08/2017 31/08/2017 31 236,379 468,546 0,000 30 767,833 30 767,833 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

402 120035 PC EMBALLAGE CCHQ1708DSMG000150 31/08/2017 31/08/2017 135,020 0,000 0,000 135,020 135,020 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

403 100150 STE AQUA SERVICE CCHQ1708DSMG000151 31/08/2017 31/08/2017 219,980 0,000 0,000 219,980 219,980 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

404 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1708DSMG000152 31/08/2017 31/08/2017 2 064,320 30,964 0,000 2 033,356 2 033,356 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

405 290011 ODYSSEE TOURISME SA ATHÉNÉE THALASS

CCHQ1709DSMG000281 07/09/2017 07/09/2017 186,940 0,000 0,000 186,940 186,940 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

406 290038 HOTEL YADIS CCHQ1709DSMG000282 07/09/2017 07/09/2017 2 777,604 0,000 0,000 2 777,604 2 777,604 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

407 120035 PC EMBALLAGE CCHQ1710DSMG000274 09/10/2017 09/10/2017 135,020 0,000 0,000 135,020 135,020 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

408 160026 STE BUANDERIE DE BIZERTE CCHQ1710DSMG000275 09/10/2017 09/10/2017 253,610 0,000 0,000 253,610 253,610 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

409 100281 GOLF ROYAL HOTEL CCHQ1801DSMG000001 31/01/2018 31/01/2018 841,604 0,000 0,000 841,604 841,604 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

410 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ1801DSMG000002 31/01/2018 31/01/2018 2 616,880 40,238 0,000 2 576,642 2 576,642 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

411 100205 MCC HOTEL GOLDEN TULIP CCHQ1801DSMG000003 31/01/2018 31/01/2018 13 578,335 203,675 0,000 13 374,660 13 374,660 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

412 110030 STE DELICES D'AILLEURS CCHQ1801DSMG000004 31/01/2018 31/01/2018 546,160 0,000 0,000 546,160 546,160 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

413 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1801DSMG000005 31/01/2018 31/01/2018 2 142,908 0,000 0,000 2 142,908 2 142,908 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
414 120011 CLINIQUE MEGRINE CCHQ1801DSMG000006 31/01/2018 31/01/2018 791,520 0,000 0,000 791,520 791,520 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

415 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ1801DSMG000012 31/01/2018 31/01/2018 24 089,992 362,298 0,000 23 727,694 23 727,694 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

416 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CCHQ1801DSMG000013 31/01/2018 31/01/2018 3 376,036 50,641 0,000 3 325,395 3 325,395 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

417 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1801DSMG000014 31/01/2018 31/01/2018 1 255,647 0,000 0,000 1 255,647 1 255,647 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

418 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1801DSMG000015 31/01/2018 31/01/2018 652,450 0,000 0,000 652,450 652,450 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

419 100378 SOCIETE BIENVENU FOOD'S CCHQ1801DSMG000016 31/01/2018 31/01/2018 420,816 0,000 0,000 420,816 420,816 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

420 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1801DSMG000017 31/01/2018 31/01/2018 3 767,060 0,000 0,000 3 767,060 3 767,060 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

421 100272 HOTEL TIBA CCHQ1801DSMG000018 31/01/2018 31/01/2018 3 471,380 52,071 0,000 3 419,309 3 419,309 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

422 100412 FOOD FASHION MEZZA MAISON CCHQ1801DSMG000019 31/01/2018 31/01/2018 217,620 0,000 0,000 217,620 217,620 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

423 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1801DSMG000020 31/01/2018 31/01/2018 712,276 0,000 0,000 712,276 712,276 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

424 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1801DSMG000021 31/01/2018 31/01/2018 411,140 0,000 0,000 411,140 411,140 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

425 100230 HOTEL MAJESTIC CCHQ1801DSMG000022 31/01/2018 31/01/2018 1 420,398 21,306 0,000 1 399,092 1 399,092 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

426 100225 HOTEL CARLTON CCHQ1801DSMG000023 31/01/2018 31/01/2018 306,120 0,000 0,000 306,120 306,120 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

427 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1801DSMG000024 31/01/2018 31/01/2018 809,800 0,000 0,000 809,800 809,800 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

428 100068 HOTEL BOU FARES CCHQ1801DSMG000025 31/01/2018 31/01/2018 539,908 0,000 0,000 539,908 539,908 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

429 100002 BUANDERIE LA COURONNE CCHQ1801DSMG000026 31/01/2018 31/01/2018 298,100 0,000 0,000 298,100 298,100 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

430 180011 HOTEL RIHANA CCHQ1801DSMG000027 31/01/2018 31/01/2018 2 283,258 34,840 0,000 2 248,418 2 248,418 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

431 100158 CLEANING SERVICES CCHQ1801DSMG000028 31/01/2018 31/01/2018 2 252,080 33,772 0,000 2 218,308 2 218,308 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

432 140021 UTAIM MENZEL BOUZELFA CCHQ1801DSMG000029 31/01/2018 31/01/2018 341,520 0,000 0,000 341,520 341,520 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

433 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ1801DSMG000031
DE 31/01/2018 31/01/2018 13 085,284 196,279 0,000 12 889,005 12 889,005 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

434 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CCHQ1801DSMG000032 31/01/2018 31/01/2018 1 731,600 25,974 0,000 1 705,626 1 705,626 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

435 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CCHQ1801DSMG000033 31/01/2018 31/01/2018 1 081,880 16,228 0,000 1 065,652 1 065,652 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

436 140311 STE SHELL BEACH CCHQ1801DSMG000034 31/01/2018 31/01/2018 510,024 0,000 0,000 510,024 510,024 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
437 140208 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE LES C
CCHQ1801DSMG000035 31/01/2018 31/01/2018 915,708 0,000 0,000 915,708 915,708 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

438 140154 STE TOURISME ET HOTELERIE HOTEL

CCHQ1801DSMG000036
LE 31/01/2018 31/01/2018 4 466,384 66,496 0,000 4 399,888 4 399,888 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

439 140064 STE MAGIC LIFE TUNISIE - CLUB EL MA

CCHQ1801DSMG000037 31/01/2018 31/01/2018 507,900 0,000 0,000 507,900 507,900 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

440 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ1801DSMG000038 31/01/2018 31/01/2018 1 728,366 0,000 0,000 1 728,366 1 728,366 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

441 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ1801DSMG000039 31/01/2018 31/01/2018 1 780,858 52,492 0,000 1 728,366 1 728,366 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

442 140172 SOCIETE HOTEL LES CITRONNIERS CCHQ1801DSMG000040 31/01/2018 31/01/2018 302,580 0,000 0,000 302,580 302,580 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

443 140088 SOCIETE TOURISTIQUE VILLAMAR CCHQ1801DSMG000041 31/01/2018 31/01/2018 299,748 0,000 0,000 299,748 299,748 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

444 140120 STE SAPHYR PALACE CCHQ1801DSMG000042 31/01/2018 31/01/2018 2 142,613 32,000 0,000 2 110,613 2 110,613 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

445 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ1801DSMG000043

DE DE 31/01/2018 31/01/2018 14 379,549 215,625 0,000 14 163,924 14 163,924 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

446 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ1801DSMG000044 31/01/2018 31/01/2018 354,030 0,000 0,000 354,030 354,030 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

447 210182 HOTEL BELLE VUE PARK CCHQ1801DSMG000045 31/01/2018 31/01/2018 28 859,996 431,915 0,000 28 428,081 28 428,081 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

448 210021 HOTEL KANTAOUI BAY "STE EL KANTAOUI

CCHQ1801DSMG000046 31/01/2018 31/01/2018 30 039,328 450,589 0,000 29 588,739 29 588,739 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

449 250004 HOTEL KASBAH ""PROMOTION HOTELIERE

CCHQ1801DSMG000049 31/01/2018 31/01/2018 1 691,000 0,000 0,000 1 691,000 1 691,000 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

450 250004 HOTEL KASBAH ""PROMOTION HOTELIERE

CCHQ1801DSMG000050 31/01/2018 31/01/2018 1 691,650 0,000 0,000 1 691,650 1 691,650 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

451 250004 HOTEL KASBAH ""PROMOTION HOTELIERE

CCHQ1801DSMG000051 31/01/2018 31/01/2018 1 692,166 0,000 0,000 1 692,166 1 692,166 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

452 250004 HOTEL KASBAH ""PROMOTION HOTELIERE

CCHQ1801DSMG000052 31/01/2018 31/01/2018 1 795,657 103,057 0,000 1 692,600 1 692,600 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

453 210185 STE AQUACHIMIE CCHQ1801DSMG000053 31/01/2018 31/01/2018 261,800 0,000 0,000 261,800 261,800 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

454 210185 STE AQUACHIMIE CCHQ1801DSMG000054 31/01/2018 31/01/2018 261,800 0,000 0,000 261,800 261,800 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

455 290139 STE BAB EL HARA CCHQ1801DSMG000055 31/01/2018 31/01/2018 500,000 0,000 0,000 500,000 500,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

456 290139 STE BAB EL HARA CCHQ1801DSMG000056 31/01/2018 31/01/2018 674,892 0,000 0,000 674,892 674,892 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

457 290114 HOTEL DIAR YASSINE CCHQ1801DSMG000057 31/01/2018 31/01/2018 1 738,044 26,071 0,000 1 711,973 1 711,973 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

458 290121 RESTAURANT HAROUN CCHQ1801DSMG000058 31/01/2018 31/01/2018 467,780 0,000 0,000 467,780 467,780 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

459 290122 STE MAGIC LIFE TSIE/HOTEL PALM BEAC

CCHQ1801DSMG000059 31/01/2018 31/01/2018 465,420 6,981 0,000 458,439 458,439 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
460 290158 ODYSSEE HOTELS CCHQ1801DSMG000060 31/01/2018 31/01/2018 12 078,946 181,184 0,000 11 897,762 11 897,762 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

461 290170 ZEPHIR HOTEL CCHQ1801DSMG000061 31/01/2018 31/01/2018 8 327,316 124,910 0,000 8 202,406 8 202,406 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

462 290170 ZEPHIR HOTEL CCHQ1801DSMG000062 31/01/2018 31/01/2018 4 305,640 64,585 0,000 4 241,055 4 241,055 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

463 290143 SERTS/HOTEL MENINX CCHQ1801DSMG000063 31/01/2018 31/01/2018 13 068,792 196,032 0,000 12 872,760 12 872,760 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

464 140263 SOCIETE GIPA CCHQ1801DSMG000066 15/01/2018 15/01/2018 1 478,360 22,174 0,000 1 456,186 1 456,186 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

465 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ1801DSMG000067

BOIS 15/01/2018 15/01/2018 104,340 0,000 0,000 104,340 104,340 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

466 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ1801DSMG000068

BOIS 15/01/2018 15/01/2018 519,700 0,000 0,000 519,700 519,700 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

467 300001 SICEM CCHQ1801DSMG000069 15/01/2018 15/01/2018 4 616,660 69,250 0,000 4 547,410 4 547,410 40 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

468 140266 STE ESSANOUBAR CCHQ1801DSMG000070 15/01/2018 15/01/2018 3 747,264 56,208 0,000 3 691,056 3 691,056 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

469 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CCHQ1801DSMG000071 15/01/2018 15/01/2018 946,034 0,000 0,000 946,034 946,034 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

470 140269 STIFEN FRUIT CCHQ1801DSMG000072 15/01/2018 15/01/2018 2 558,376 38,376 0,000 2 520,000 2 520,000 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

471 140268 STIFEN INDUSTRIE CCHQ1801DSMG000073 15/01/2018 15/01/2018 1 141,796 17,126 0,000 1 124,670 1 124,670 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

472 140268 STIFEN INDUSTRIE CCHQ1801DSMG000074 15/01/2018 15/01/2018 1 388,180 20,822 0,000 1 367,358 1 367,358 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

473 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ1801DSMG000075

BOIS 15/01/2018 15/01/2018 1 246,580 18,691 0,000 1 227,889 1 227,889 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

474 100326 BEST BRANDS CCHQ1801DSMG000076 31/01/2018 31/01/2018 664,911 0,000 0,000 664,911 664,911 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

475 120039 STE GENERALE DES BOISSONS ET DES

CCHQ1801DSMG000077
IN 31/01/2018 31/01/2018 38 581,035 578,716 0,000 38 002,319 38 002,319 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

476 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1801DSMG000078 31/01/2018 31/01/2018 1 005,860 15,090 0,000 990,770 990,770 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

477 100333 SOSTEM CCHQ1801DSMG000079 31/01/2018 31/01/2018 880,183 0,000 0,000 880,183 880,183 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

478 120056 STE S E E M CCHQ1801DSMG000081 31/01/2018 31/01/2018 9 676,500 145,148 0,000 9 531,352 9 531,352 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

479 120075 SOPREM CCHQ1801DSMG000082 31/01/2018 31/01/2018 7 710,620 115,659 0,000 7 594,961 7 594,961 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

480 140249 STIAL DELICE CCHQ1801DSMG000083 31/01/2018 31/01/2018 2 419,500 36,285 0,000 2 383,215 2 383,215 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

481 140249 STIAL DELICE CCHQ1801DSMG000084 31/01/2018 31/01/2018 1 935,700 29,035 0,000 1 906,665 1 906,665 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

482 100347 STE GEPROS CCHQ1801DSMG000085 31/01/2018 31/01/2018 101,036 0,000 0,000 101,036 101,036 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
483 100347 STE GEPROS CCHQ1801DSMG000086 31/01/2018 31/01/2018 439,460 0,000 0,000 439,460 439,460 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

484 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1801DSMG000087

TUNI 31/01/2018 31/01/2018 29 540,110 443,079 0,000 29 097,031 29 097,031 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

485 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1801DSMG000088

TUNI 31/01/2018 31/01/2018 7 937,751 119,052 0,000 7 818,699 7 818,699 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

486 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1801DSMG000089

TUNI 31/01/2018 31/01/2018 19 878,706 298,159 0,000 19 580,547 19 580,547 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

487 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CCHQ1801DSMG000090 31/01/2018 31/01/2018 52 432,629 786,489 0,000 51 646,140 51 646,140 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

488 290023 STÉ ODYSSÉE TOURISME SA/HÔTELCCHQ1801DSMG000091

RADIS 31/01/2018 31/01/2018 22 118,448 331,776 0,000 21 786,672 21 786,672 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

489 290038 HOTEL YADIS CCHQ1801DSMG000092 31/01/2018 31/01/2018 6 226,914 93,404 0,000 6 133,510 6 133,510 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

490 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ1801DSMG000093 31/01/2018 31/01/2018 1 683,000 25,245 0,000 1 657,755 1 657,755 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

491 290148 HOTEL RIMEL CCHQ1801DSMG000094 31/01/2018 19/01/2018 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

492 100414 ISOLAB AGRI CCHQ1801DSMG000095 31/01/2018 31/01/2018 1 143,000 17,145 0,000 1 125,855 1 125,855 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

493 210141 HOTEL SOUSSANA CCHQ1801DSMG000096 31/01/2018 31/01/2018 179,680 0,000 0,000 179,680 179,680 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

494 110064 FONDATION EL GHARBI ECOLE L'INTEGAL

CCHQ1802DSMG000001 13/02/2018 13/02/2018 1 909,560 28,643 0,000 1 880,917 1 880,917 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

495 100372 CARTHAGE TOURISME ET LOISIRS CTL

CCHQ1802DSMG000002 13/02/2018 13/02/2018 2 384,686 35,770 0,000 2 348,916 2 348,916 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

496 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ1802DSMG000003 13/02/2018 13/02/2018 3 322,055 51,801 0,000 3 270,254 3 270,254 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

497 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ1802DSMG000004 13/02/2018 13/02/2018 31 506,823 472,594 0,000 31 034,229 31 034,229 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

498 100129 STE DAR ZARROUK CCHQ1802DSMG000005 15/02/2018 15/02/2018 853,970 0,000 0,000 853,970 853,970 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

499 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1802DSMG000006 15/02/2018 15/02/2018 1 222,772 0,000 0,000 1 222,772 1 222,772 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

500 100215 HOTEL LE NATIONAL CCHQ1802DSMG000007 15/02/2018 15/02/2018 363,940 0,000 0,000 363,940 363,940 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

501 100215 HOTEL LE NATIONAL CCHQ1802DSMG000008 15/02/2018 15/02/2018 437,100 0,000 0,000 437,100 437,100 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

502 100274 HOTEL PLAZA CORNICHE CCHQ1802DSMG000009 15/02/2018 15/02/2018 1 754,154 0,000 0,000 1 754,154 1 754,154 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

503 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ1802DSMG000010 15/02/2018 15/02/2018 987,980 0,000 0,000 987,980 987,980 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

504 100131 CLINIQUE ST AUGUSTIN CCHQ1802DSMG000011 15/02/2018 15/02/2018 1 514,071 22,688 0,000 1 491,383 1 491,383 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

505 100131 CLINIQUE ST AUGUSTIN CCHQ1802DSMG000012 15/02/2018 15/02/2018 744,758 0,000 0,000 744,758 744,758 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
506 100205 MCC HOTEL GOLDEN TULIP CCHQ1802DSMG000013 26/02/2018 26/02/2018 36 454,905 546,824 0,000 35 908,081 35 908,081 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

507 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1802DSMG000014 26/02/2018 26/02/2018 7 253,818 108,807 0,000 7 145,011 7 145,011 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

508 100225 HOTEL CARLTON CCHQ1802DSMG000015 26/02/2018 26/02/2018 170,420 0,000 0,000 170,420 170,420 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

509 100149 HOTEL LE DIPLOMAT CCHQ1802DSMG000016 26/02/2018 26/02/2018 4 478,581 67,179 0,000 4 411,402 4 411,402 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

510 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CCHQ1802DSMG000017 26/02/2018 26/02/2018 1 755,272 26,877 0,000 1 728,395 1 728,395 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

511 100018 CTKD GOLDEN TULIP EL MECHTEL CCHQ1802DSMG000018 26/02/2018 26/02/2018 9 614,248 144,617 0,000 9 469,631 9 469,631 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

512 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1802DSMG000019 28/02/2018 28/02/2018 4 663,652 69,955 0,000 4 593,697 4 593,697 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

513 100060 HOTEL LA PRINCESSE CCHQ1802DSMG000020 28/02/2018 28/02/2018 221,160 0,000 0,000 221,160 221,160 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

514 100060 HOTEL LA PRINCESSE CCHQ1802DSMG000021 28/02/2018 28/02/2018 917,197 16,499 0,000 900,698 900,698 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

515 140035 STE ZAHRA (HOTEL LES JASMINS) CCHQ1802DSMG000022 13/02/2018 13/02/2018 779,300 0,000 0,000 779,300 779,300 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

516 140064 STE MAGIC LIFE TUNISIE - CLUB EL MA

CCHQ1802DSMG000023 13/02/2018 13/02/2018 189,300 0,000 0,000 189,300 189,300 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

517 140123 SOCIETE INTER HOTEL - HAMMAMETCCHQ1802DSMG000024

BEAC 13/02/2018 13/02/2018 5 266,452 78,997 0,000 5 187,455 5 187,455 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

518 160007 RESIDENCE AIN MERIEM CCHQ1802DSMG000025 13/02/2018 13/02/2018 1 220,384 18,305 0,000 1 202,079 1 202,079 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

519 140154 STE TOURISME ET HOTELERIE HOTEL

CCHQ1802DSMG000026
LE 13/02/2018 13/02/2018 5 932,180 89,475 0,000 5 842,705 5 842,705 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

520 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ1802DSMG000027 13/02/2018 13/02/2018 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000 10 000,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

521 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ1802DSMG000029 13/02/2018 13/02/2018 10 100,000 0,000 0,000 10 100,000 10 100,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

522 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ1802DSMG000030 13/02/2018 13/02/2018 9 541,486 444,622 0,000 9 096,864 9 096,864 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

523 140169 CCHQ1802DSMG000031

SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D. 26/02/2018 26/02/2018 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

524 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ1802DSMG000032 26/02/2018 26/02/2018 3 980,055 119,699 0,000 3 860,356 3 860,356 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

525 160024 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE NOUR

CCHQ1802DSMG000033 28/02/2018 28/02/2018 496,100 0,000 0,000 496,100 496,100 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

526 160024 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE NOUR

CCHQ1802DSMG000034 28/02/2018 28/02/2018 703,225 0,000 0,000 703,225 703,225 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

527 160009 RESTAURANT LE SPORT NAUTIQUE CCHQ1802DSMG000035 28/02/2018 28/02/2018 1 036,540 0,000 0,000 1 036,540 1 036,540 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

528 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ1802DSMG000036

DE DE 28/02/2018 28/02/2018 3 034,398 45,508 0,000 2 988,890 2 988,890 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
529 230004 LA TOURISTIQUE HOTELIERE DE MAHDIA
CCHQ1802DSMG000037 28/02/2018 28/02/2018 6 607,432 99,081 0,000 6 508,351 6 508,351 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

530 240039 GOLDEN TULIP SFAX STE CONSORTIUM

CCHQ1802DSMG000038
TU 28/02/2018 28/02/2018 2 041,664 30,625 0,000 2 011,039 2 011,039 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

531 240016 SOCIETE MAHA CCHQ1802DSMG000039 28/02/2018 28/02/2018 1 743,124 26,147 0,000 1 716,977 1 716,977 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

532 210078 S.K.A.L (SOCIETE KA-DANI-TOURISTIQ)

CCHQ1802DSMG000040 28/02/2018 28/02/2018 843,020 0,000 0,000 843,020 843,020 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

533 210131 STE KAHLOUL SERVICE CCHQ1802DSMG000041 28/02/2018 28/02/2018 670,976 0,000 0,000 670,976 670,976 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

534 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ1802DSMG000042 28/02/2018 28/02/2018 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

535 210021 HOTEL KANTAOUI BAY "STE EL KANTAOUI

CCHQ1802DSMG000043 28/02/2018 28/02/2018 39 049,450 585,742 0,000 38 463,708 38 463,708 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

536 250003 TUNISIE CONTINENTALS HOTELS TUCOTEL

CCHQ1802DSMG000044 28/02/2018 28/02/2018 4 246,305 63,694 0,000 4 182,611 4 182,611 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

537 210062 SDT HADRUMET CCHQ1802DSMG000045 28/02/2018 28/02/2018 1 156,900 17,354 0,000 1 139,546 1 139,546 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

538 250003 TUNISIE CONTINENTALS HOTELS TUCOTEL

CCHQ1802DSMG000046 28/02/2018 28/02/2018 817,060 0,000 0,000 817,060 817,060 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

539 210131 STE KAHLOUL SERVICE CCHQ1802DSMG000047 28/02/2018 28/02/2018 596,076 0,000 0,000 596,076 596,076 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

540 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ1802DSMG000048

KAISA 28/02/2018 28/02/2018 351,863 0,000 0,000 351,863 351,863 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

541 290258 STE CARTHAGE IMMOBILIER CCHQ1802DSMG000049 23/02/2018 23/02/2018 333,378 0,000 0,000 333,378 333,378 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

542 300002 HOTEL SANGHO TATAOUINE CCHQ1802DSMG000050 23/02/2018 23/02/2018 1 106,586 0,000 0,000 1 106,586 1 106,586 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

543 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1802DSMG000051 27/02/2018 27/02/2018 3 520,000 0,000 0,000 3 520,000 3 520,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

544 290118 STE INTER HOTEL/PALM BEACH CLUB

CCHQ1802DSMG000052 27/02/2018 27/02/2018 2 722,052 40,831 0,000 2 681,221 2 681,221 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

545 290118 STE INTER HOTEL/PALM BEACH CLUB

CCHQ1802DSMG000053 27/02/2018 27/02/2018 3 579,204 53,688 0,000 3 525,516 3 525,516 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

546 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1802DSMG000054 27/02/2018 27/02/2018 3 515,000 0,000 0,000 3 515,000 3 515,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

547 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1802DSMG000055 27/02/2018 27/02/2018 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

548 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1802DSMG000056 28/02/2018 28/02/2018 2 200,000 0,000 0,000 2 200,000 2 200,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

549 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1802DSMG000057 28/02/2018 28/02/2018 2 434,960 99,525 0,000 2 335,435 2 335,435 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

550 290019 HOTEL HASDRUBAL CCHQ1802DSMG000058 28/02/2018 28/02/2018 3 603,170 54,048 0,000 3 549,122 3 549,122 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

551 250008 FORMA AGRO TUNISIE CCHQ1802DSMG000059 26/02/2018 26/02/2018 1 241,270 18,612 0,000 1 222,658 1 222,658 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
552 250008 FORMA AGRO TUNISIE CCHQ1802DSMG000060 26/02/2018 26/02/2018 1 497,212 22,451 0,000 1 474,761 1 474,761 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

553 250008 FORMA AGRO TUNISIE CCHQ1802DSMG000061 26/02/2018 26/02/2018 1 511,872 22,663 0,000 1 489,209 1 489,209 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

554 170002 EAU MINERALE RAYEN CCHQ1802DSMG000062 26/02/2018 26/02/2018 507,003 18,926 0,000 488,077 488,077 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

555 170007 BOLERIO S.A CCHQ1802DSMG000063 26/02/2018 26/02/2018 2 197,924 32,969 0,000 2 164,955 2 164,955 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

556 100414 ISOLAB AGRI CCHQ1802DSMG000064 26/02/2018 26/02/2018 1 314,360 20,300 0,000 1 294,060 1 294,060 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

557 180016 STE GENOR CCHQ1802DSMG000065 26/02/2018 26/02/2018 574,180 0,000 0,000 574,180 574,180 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

558 240007 STE HAZEM CCHQ1802DSMG000066 26/02/2018 26/02/2018 214,800 0,000 0,000 214,800 214,800 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

559 140261 SOCIETE EL FIRDAWS CCHQ1802DSMG000067 26/02/2018 26/02/2018 579,892 0,000 0,000 579,892 579,892 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

560 170007 BOLERIO S.A CCHQ1802DSMG000068 26/02/2018 26/02/2018 1 031,702 15,476 0,000 1 016,226 1 016,226 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

561 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1802DSMG000069 26/02/2018 26/02/2018 821,700 0,000 0,000 821,700 821,700 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

562 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1802DSMG000070 26/02/2018 26/02/2018 1 214,400 18,216 0,000 1 196,184 1 196,184 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

563 210178 STE TUNISIENNE D'INDUSTRIE ALIMENTA

CCHQ1802DSMG000071 26/02/2018 26/02/2018 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

564 210178 STE TUNISIENNE D'INDUSTRIE ALIMENTA

CCHQ1802DSMG000072 26/02/2018 26/02/2018 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

565 210178 STE TUNISIENNE D'INDUSTRIE ALIMENTA

CCHQ1802DSMG000073 26/02/2018 26/02/2018 1 583,880 91,258 0,000 1 492,622 1 492,622 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

566 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ1802DSMG000074 28/02/2018 28/02/2018 3 348,665 50,230 0,000 3 298,435 3 298,435 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

567 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1802DSMG000075 28/02/2018 28/02/2018 1 642,800 24,640 0,000 1 618,160 1 618,160 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

568 210171 OTD ENFIDHA CCHQ1802DSMG000076 28/02/2018 28/02/2018 356,886 0,000 0,000 356,886 356,886 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

569 140318 SOCIETE DAFYENE CCHQ1802DSMG000077 28/02/2018 21/03/2018 1 339,250 0,000 0,000 1 339,250 1 339,250 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

570 170004 STE HUILE KHADIJA CCHQ1802DSMG000078 28/02/2018 28/02/2018 503,256 0,000 0,000 503,256 503,256 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

571 100414 ISOLAB AGRI CCHQ1802DSMG000079 28/02/2018 28/02/2018 1 143,000 17,727 0,000 1 125,273 1 125,273 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

572 140280 C.L.C SOLIMAN CCHQ1802DSMG000080 28/02/2018 28/02/2018 8 268,458 124,012 0,000 8 144,446 8 144,446 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

573 160020 SOCIETE LA PRAIRIE CCHQ1802DSMG000081 28/02/2018 28/02/2018 287,390 0,000 0,000 287,390 287,390 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

574 140269 STIFEN FRUIT CCHQ1802DSMG000082 28/02/2018 28/02/2018 999,280 0,000 0,000 999,280 999,280 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
575 100340 STE S I C O B CCHQ1802DSMG000083 28/02/2018 28/02/2018 555,100 0,000 0,000 555,100 555,100 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

576 140266 STE ESSANOUBAR CCHQ1802DSMG000084 28/02/2018 28/02/2018 2 744,740 41,171 0,000 2 703,569 2 703,569 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

577 120102 SAINT MICHEL TUNIS CCHQ1802DSMG000085 28/02/2018 28/02/2018 5 660,960 84,907 0,000 5 576,053 5 576,053 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

578 120102 SAINT MICHEL TUNIS CCHQ1802DSMG000086 28/02/2018 28/02/2018 2 853,740 42,799 0,000 2 810,941 2 810,941 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

579 100150 STE AQUA SERVICE CCHQ1802DSMG000088 28/02/2018 28/02/2018 738,400 0,000 0,000 738,400 738,400 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

580 210074 MAIM LPG CCHQ1802DSMG000089 28/02/2018 28/02/2018 197,500 0,000 0,000 197,500 197,500 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

581 290275 STE TOURGUENESS-HOTEL DAR JERBA

CCHQ1802DSMG000090 23/02/2018 23/02/2018 983,704 14,756 0,000 968,948 968,948 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

582 290131 STE IMM ET TOUR/PALM DJERBA CCHQ1802DSMG000091 23/02/2018 23/02/2018 639,352 9,590 0,000 629,762 629,762 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

583 290018 HOTEL HASDRUBAL PRESTIGE CCHQ1802DSMG000092 23/02/2018 23/02/2018 722,405 10,836 0,000 711,569 711,569 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

584 290118 STE INTER HOTEL/PALM BEACH CLUB

CCHQ1802DSMG000093 27/02/2018 27/02/2018 1 815,368 27,231 0,000 1 788,137 1 788,137 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

585 290019 HOTEL HASDRUBAL CCHQ1802DSMG000094 28/02/2018 28/02/2018 1 093,888 16,408 0,000 1 077,480 1 077,480 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

586 100342 HUILE DU NORD OUEST CCHQ1802DSMG000095 26/02/2018 26/02/2018 800,280 0,000 0,000 800,280 800,280 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

587 240054 LES LABORATOIRES K&R CCHQ1802DSMG000096 26/02/2018 26/02/2018 144,471 0,000 0,000 144,471 144,471 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

588 100342 HUILE DU NORD OUEST CCHQ1802DSMG000097 26/02/2018 26/02/2018 991,632 0,000 0,000 991,632 991,632 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

589 110055 STE LARK DE CONDITIONNEMENT ETCCHQ1802DSMG000098

D'EM 26/02/2018 26/02/2018 1 699,920 0,000 0,000 1 699,920 1 699,920 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

590 100408 SOZEC CCHQ1802DSMG000099 26/02/2018 26/02/2018 3 289,514 0,000 0,000 3 289,514 3 289,514 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

591 170002 EAU MINERALE RAYEN CCHQ1802DSMG000100 26/02/2018 26/02/2018 890,708 0,000 0,000 890,708 890,708 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

592 110055 STE LARK DE CONDITIONNEMENT ETCCHQ1802DSMG000101

D'EM 28/02/2018 28/02/2018 3 711,020 0,000 0,000 3 711,020 3 711,020 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

593 100287 LAKE FORUM CCHQ1802DSMG000102 26/02/2018 26/02/2018 1 178,700 17,681 0,000 1 161,019 1 161,019 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

594 100400 CIVA CCHQ1802DSMG000103 15/02/2018 15/02/2018 223,130 0,000 0,000 223,130 223,130 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

595 100123 SOCIETE LA MOELLE CCHQ1802DSMG000104 28/02/2018 28/02/2018 93,420 0,000 0,000 93,420 93,420 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

596 100413 BUANDERIE DE CARTHAGE CCHQ1802DSMG000105 28/02/2018 28/02/2018 369,624 0,000 0,000 369,624 369,624 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

597 100158 CLEANING SERVICES CCHQ1802DSMG000106 28/02/2018 28/02/2018 2 231,374 33,462 0,000 2 197,912 2 197,912 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
598 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ1802DSMG000107 28/02/2018 28/02/2018 368,548 0,000 0,000 368,548 368,548 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

599 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ1802DSMG000108 28/02/2018 28/02/2018 157,680 0,000 0,000 157,680 157,680 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

600 140208 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE LES

CCHQ1802DSMG000109
C 28/02/2018 28/02/2018 126,740 0,000 0,000 126,740 126,740 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

601 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1802DSMG000111 27/02/2018 27/02/2018 3 675,916 160,664 0,000 3 515,252 3 515,252 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

602 210185 STE AQUACHIMIE CCHQ1802DSMG000112 23/02/2018 23/02/2018 130,900 0,000 0,000 130,900 130,900 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

603 210074 MAIM LPG CCHQ1802DSMG000113 28/02/2018 28/02/2018 788,200 0,000 0,000 788,200 788,200 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

604 100150 STE AQUA SERVICE CCHQ1802DSMG000114 28/02/2018 28/02/2018 369,500 0,000 0,000 369,500 369,500 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

605 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ1802DSMG000115 13/02/2018 13/02/2018 43 122,205 646,233 0,000 42 475,972 42 475,972 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

606 100417 SOCOPAR CCHQ1802DSMG000116 28/02/2018 03/03/2018 144,471 0,000 0,000 144,471 144,471 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

607 110049 CLINIQUE NEUROLOGIQUE LA SOUKRA

CCHQ1803DSMG000001 08/03/2018 08/03/2018 8 422,735 126,319 0,000 8 296,416 8 296,416 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

608 100225 HOTEL CARLTON CCHQ1803DSMG000002 08/03/2018 08/03/2018 308,810 0,000 0,000 308,810 308,810 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

609 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE DAR

CCHQ1803DSMG000003
EL 08/03/2018 08/03/2018 3 177,843 47,668 0,000 3 130,175 3 130,175 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

610 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE DAR

CCHQ1803DSMG000004
EL 08/03/2018 08/03/2018 3 754,835 56,323 0,000 3 698,512 3 698,512 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

611 100401 HYGIENE & DESINFECTION SERVICECCHQ1803DSMG000005 12/03/2018 12/03/2018 594,074 0,000 0,000 594,074 594,074 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

612 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ1803DSMG000006 21/03/2018 21/03/2018 2 906,480 44,582 0,000 2 861,898 2 861,898 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

613 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1803DSMG000007 21/03/2018 21/03/2018 1 805,428 0,000 0,000 1 805,428 1 805,428 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

614 100412 FOOD FASHION MEZZA MAISON CCHQ1803DSMG000008 21/03/2018 21/03/2018 219,560 0,000 0,000 219,560 219,560 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

615 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ1803DSMG000009 21/03/2018 21/03/2018 1 805,720 27,086 0,000 1 778,634 1 778,634 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

616 100120 HOTEL BELVEDERE CCHQ1803DSMG000010 21/03/2018 21/03/2018 12 651,668 0,000 0,000 12 651,668 12 651,668 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

617 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1803DSMG000011 21/03/2018 21/03/2018 927,372 0,000 0,000 927,372 927,372 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

618 100419 TIE BREAK CARTHAGE CCHQ1803DSMG000012 12/03/2018 12/03/2018 335,704 0,000 0,000 335,704 335,704 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

619 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1803DSMG000013 21/03/2018 21/03/2018 624,160 0,000 0,000 624,160 624,160 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

620 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1803DSMG000014 21/03/2018 21/03/2018 1 167,752 17,507 0,000 1 150,245 1 150,245 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
621 100413 BUANDERIE DE CARTHAGE CCHQ1803DSMG000015 22/03/2018 22/03/2018 369,024 0,000 0,000 369,024 369,024 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

622 140144 RESTAURANT LA TERRASSE CCHQ1803DSMG000016 13/03/2018 13/03/2018 896,576 0,000 0,000 896,576 896,576 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

623 140231 SOCIETE LA PAIX - HOTEL BELISAIRE&

CCHQ1803DSMG000017 13/03/2018 13/03/2018 492,118 0,000 0,000 492,118 492,118 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

624 140067 STE INTER - HOTELS HOTEL LES COLOMB

CCHQ1803DSMG000018 13/03/2018 13/03/2018 800,000 0,000 0,000 800,000 800,000 20 SIFAOUI MONDHER DHOUHA LACHHEB

625 140067 STE INTER - HOTELS HOTEL LES COLOMB

CCHQ1803DSMG000019 13/03/2018 13/03/2018 812,811 24,192 0,000 788,619 788,619 20 SIFAOUI MONDHER DHOUHA LACHHEB

626 140067 STE INTER - HOTELS HOTEL LES COLOMB

CCHQ1803DSMG000020 13/03/2018 13/03/2018 754,600 0,000 0,000 754,600 754,600 20 SIFAOUI MONDHER DHOUHA LACHHEB

627 140067 STE INTER - HOTELS HOTEL LES COLOMB

CCHQ1803DSMG000021 14/03/2018 14/03/2018 722,151 22,151 0,000 700,000 700,000 20 SIFAOUI MONDHER DHOUHA LACHHEB

628 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ1803DSMG000022 23/03/2018 23/03/2018 1 847,852 0,000 0,000 1 847,852 1 847,852 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

629 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ1803DSMG000023 23/03/2018 23/03/2018 1 904,132 56,280 0,000 1 847,852 1 847,852 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

630 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1803DSMG000024 23/03/2018 23/03/2018 1 441,615 21,624 0,000 1 419,991 1 419,991 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

631 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1803DSMG000025 23/03/2018 23/03/2018 2 560,000 0,000 0,000 2 560,000 2 560,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

632 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1803DSMG000026 23/03/2018 23/03/2018 2 512,000 0,000 0,000 2 512,000 2 512,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

633 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1803DSMG000027 23/03/2018 23/03/2018 2 581,182 114,798 0,000 2 466,384 2 466,384 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

634 220032 CAP MARINA MONASTIR CCHQ1803DSMG000028 23/03/2018 23/03/2018 1 220,350 18,305 0,000 1 202,045 1 202,045 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

635 210074 MAIM LPG CCHQ1803DSMG000029 23/03/2018 23/03/2018 788,200 0,000 0,000 788,200 788,200 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

636 210154 ETS MALLOULI ABDEL KADER CCHQ1803DSMG000030 23/03/2018 23/03/2018 157,680 0,000 0,000 157,680 157,680 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

637 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ1803DSMG000031 23/03/2018 23/03/2018 3 359,516 50,393 0,000 3 309,123 3 309,123 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

638 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ1803DSMG000032 23/03/2018 23/03/2018 3 234,833 48,522 0,000 3 186,311 3 186,311 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

639 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ1803DSMG000033 27/03/2018 27/03/2018 43 854,900 657,814 0,000 43 197,086 43 197,086 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

640 120088 MED OIL COMPANY CCHQ1803DSMG000034 23/03/2018 23/03/2018 3 201,700 48,518 0,000 3 153,182 3 153,182 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

641 120075 SOPREM CCHQ1803DSMG000035 23/03/2018 23/03/2018 5 841,500 87,622 0,000 5 753,878 5 753,878 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

642 120102 SAINT MICHEL TUNIS CCHQ1803DSMG000036 23/03/2018 23/03/2018 4 858,588 72,864 0,000 4 785,724 4 785,724 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

643 170001 STE TUNISIENNE DES BOISSONS DUCCHQ1803DSMG000037

NORD 23/03/2018 23/03/2018 15 749,150 236,237 0,000 15 512,913 15 512,913 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
644 170001 STE TUNISIENNE DES BOISSONS DUCCHQ1803DSMG000038
NORD 23/03/2018 23/03/2018 5 712,042 85,681 0,000 5 626,361 5 626,361 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

645 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1803DSMG000039

TUNI 23/03/2018 23/03/2018 4 925,348 73,873 0,000 4 851,475 4 851,475 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

646 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1803DSMG000040

TUNI 23/03/2018 23/03/2018 3 951,211 59,268 0,000 3 891,943 3 891,943 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

647 240006 STE MEDITERRANE DE TRANSFORMATION

CCHQ1803DSMG000041
D 23/03/2018 23/03/2018 4 287,440 64,304 0,000 4 223,136 4 223,136 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

648 240006 STE MEDITERRANE DE TRANSFORMATION

CCHQ1803DSMG000042
D 26/03/2018 26/03/2018 5 381,300 80,712 0,000 5 300,588 5 300,588 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

649 310001 STE CARTHAGE DES EAUX MINERALES

CCHQ1803DSMG000043
PA 26/03/2018 26/03/2018 2 748,040 41,221 0,000 2 706,819 2 706,819 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

650 160023 PORTO FARINA CCHQ1803DSMG000044 26/03/2018 26/03/2018 645,342 0,000 0,000 645,342 645,342 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

651 210168 U.N.P.A (L'EPIDOR) CCHQ1803DSMG000045 26/03/2018 26/03/2018 477,484 0,000 0,000 477,484 477,484 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

652 110043 LA GRANDE DISTILLERIE DE SOUKRACCHQ1803DSMG000046 26/03/2018 26/03/2018 1 825,763 27,977 0,000 1 797,786 1 797,786 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

653 120102 SAINT MICHEL TUNIS CCHQ1803DSMG000047 26/03/2018 26/03/2018 2 363,888 36,428 0,000 2 327,460 2 327,460 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

654 100322 SOCIETE NOUVELLE DE BOISSON CCHQ1803DSMG000048 26/03/2018 26/03/2018 1 232,212 18,483 0,000 1 213,729 1 213,729 50 HATEM AOUAM DHOUHA LACHHEB

655 100322 SOCIETE NOUVELLE DE BOISSON CCHQ1803DSMG000049 26/03/2018 26/03/2018 821,308 12,320 0,000 808,988 808,988 50 HATEM AOUAM DHOUHA LACHHEB

656 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1803DSMG000050

TUNI 26/03/2018 26/03/2018 4 028,375 60,410 0,000 3 967,965 3 967,965 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

657 100415 STE CHEF AND CO CCHQ1803DSMG000051 12/03/2018 12/03/2018 424,478 0,000 0,000 424,478 424,478 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

658 160009 RESTAURANT LE SPORT NAUTIQUE CCHQ1803DSMG000052 23/03/2018 23/03/2018 864,540 0,000 0,000 864,540 864,540 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

659 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1803DSMG000053 29/03/2018 29/03/2018 7 209,384 108,141 0,000 7 101,243 7 101,243 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

660 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1803DSMG000054 29/03/2018 29/03/2018 2 169,970 0,000 0,000 2 169,970 2 169,970 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

661 110054 BM RESTAURANT CCHQ1803DSMG000055 29/03/2018 29/03/2018 695,520 0,000 0,000 695,520 695,520 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

662 100230 HOTEL MAJESTIC CCHQ1803DSMG000056 29/03/2018 29/03/2018 763,016 0,000 0,000 763,016 763,016 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

663 100418 LINA CCHQ1803DSMG000057 29/03/2018 29/03/2018 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

664 110064 FONDATION EL GHARBI ECOLE L'INTEGAL

CCHQ1803DSMG000058 30/03/2018 30/03/2018 904,410 0,000 0,000 904,410 904,410 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

665 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ1803DSMG000059 31/03/2018 31/03/2018 2 288,732 34,331 0,000 2 254,401 2 254,401 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

666 100174 STTG HOTEL LE PALACE CCHQ1803DSMG000060 31/03/2018 31/03/2018 6 982,986 0,000 0,000 6 982,986 6 982,986 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
667 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1803DSMG000061 31/03/2018 31/03/2018 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

668 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1803DSMG000062 31/03/2018 31/03/2018 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

669 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1803DSMG000063 31/03/2018 31/03/2018 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

670 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1803DSMG000064 31/03/2018 31/03/2018 2 999,072 217,485 0,000 2 781,587 2 781,587 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

671 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE

CCHQ1803DSMG000065 29/03/2018 29/03/2018 20 531,883 308,963 0,000 20 222,920 20 222,920 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

672 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ1803DSMG000066 30/03/2018 30/03/2018 158,280 0,000 0,000 158,280 158,280 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

673 140308 HOTEL KHELLA CCHQ1803DSMG000067 30/03/2018 30/03/2018 1 569,615 0,000 0,000 1 569,615 1 569,615 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

674 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ1803DSMG000068 31/03/2018 31/03/2018 283,820 0,000 0,000 283,820 283,820 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

675 160026 STE BUANDERIE DE BIZERTE CCHQ1803DSMG000069 31/03/2018 31/03/2018 434,355 0,000 0,000 434,355 434,355 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

676 210074 MAIM LPG CCHQ1803DSMG000070 29/03/2018 29/03/2018 788,200 0,000 0,000 788,200 788,200 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

677 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ1803DSMG000071 29/03/2018 29/03/2018 268,350 0,000 0,000 268,350 268,350 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

678 250003 TUNISIE CONTINENTALS HOTELS TUCOTEL

CCHQ1803DSMG000072 29/03/2018 29/03/2018 921,136 0,000 0,000 921,136 921,136 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

679 210114 HOTEL OKBA STE TOURISTIQUE OKBA

CCHQ1803DSMG000073 29/03/2018 29/03/2018 1 965,464 0,000 0,000 1 965,464 1 965,464 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

680 290133 NEWREST CATERING CCHQ1803DSMG000074 20/03/2018 20/03/2018 3 368,000 50,520 0,000 3 317,480 3 317,480 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

681 290023 STÉ ODYSSÉE TOURISME SA/HÔTELCCHQ1803DSMG000075

RADIS 20/03/2018 20/03/2018 20 600,335 309,004 0,000 20 291,331 20 291,331 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

682 290143 SERTS/HOTEL MENINX CCHQ1803DSMG000076 20/03/2018 20/03/2018 11 862,504 177,940 0,000 11 684,564 11 684,564 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

683 290023 STÉ ODYSSÉE TOURISME SA/HÔTELCCHQ1803DSMG000077

RADIS 20/03/2018 20/03/2018 5 045,972 75,689 0,000 4 970,283 4 970,283 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

684 290110 CCHQ1803DSMG000078

STE MAGIC LIFE TUNISIE/HOTEL PENELO 20/03/2018 20/03/2018 1 010,816 15,162 0,000 995,654 995,654 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

685 290110 STE MAGIC LIFE TUNISIE/HOTEL PENELO

CCHQ1803DSMG000079 20/03/2018 20/03/2018 2 474,960 37,124 0,000 2 437,836 2 437,836 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

686 290110 STE MAGIC LIFE TUNISIE/HOTEL PENELO

CCHQ1803DSMG000080 20/03/2018 20/03/2018 1 321,892 19,828 0,000 1 302,064 1 302,064 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

687 320030 CCHQ1803DSMG000081

STE MAGIC HOTELS SA/KSAR ROUGE 20/03/2018 20/03/2018 2 641,639 39,625 0,000 2 602,014 2 602,014 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

688 320002 SOCIETE DIAR ABOUHABIBI CCHQ1803DSMG000082 20/03/2018 20/03/2018 654,430 0,000 0,000 654,430 654,430 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

689 290069 LE GRAND CASINO CCHQ1803DSMG000083 20/03/2018 20/03/2018 97,260 0,000 0,000 97,260 97,260 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
690 290069 LE GRAND CASINO CCHQ1803DSMG000084 20/03/2018 20/03/2018 97,260 0,000 0,000 97,260 97,260 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

691 290069 LE GRAND CASINO CCHQ1803DSMG000085 20/03/2018 20/03/2018 425,800 0,000 0,000 425,800 425,800 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

692 290069 LE GRAND CASINO CCHQ1803DSMG000086 20/03/2018 20/03/2018 645,818 0,000 0,000 645,818 645,818 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

693 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE

CCHQ1803DSMG000087
TO 20/03/2018 20/03/2018 1 900,000 0,000 0,000 1 900,000 1 900,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

694 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE TO

CCHQ1803DSMG000088 20/03/2018 20/03/2018 1 664,086 0,000 0,000 1 664,086 1 664,086 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

695 290105 CCHQ1803DSMG000089

SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE TO 20/03/2018 20/03/2018 1 900,000 0,000 0,000 1 900,000 1 900,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

696 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE

CCHQ1803DSMG000090
TO 30/03/2018 30/03/2018 2 012,643 112,643 0,000 1 900,000 1 900,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

697 100418 LINA CCHQ1803DSMG000092 29/03/2018 29/03/2018 3 510,008 90,007 0,000 3 420,001 3 420,001 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

698 210185 STE AQUACHIMIE CCHQ1803DSMG000093 20/03/2018 20/03/2018 524,200 0,000 0,000 524,200 524,200 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

699 210185 STE AQUACHIMIE CCHQ1803DSMG000094 20/03/2018 20/03/2018 262,400 0,000 0,000 262,400 262,400 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

700 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1803DSMG000095 31/03/2018 31/03/2018 2 700,000 0,000 0,000 2 700,000 2 700,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

701 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1803DSMG000096 31/03/2018 31/03/2018 2 846,561 0,000 0,000 2 846,561 2 846,561 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

702 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1803DSMG000097 31/03/2018 31/03/2018 2 968,983 168,983 0,000 2 800,000 2 800,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

703 110044 CCHQ1803DSMG000098

STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE 31/03/2018 31/03/2018 495,402 0,000 0,000 495,402 495,402 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

704 260004 STE DES EAUX DE BARGOU CCHQ1803DSMG000099 31/03/2018 31/03/2018 1 528,029 0,000 0,000 1 528,029 1 528,029 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

705 120063 SIAM CCHQ1803DSMG000100 31/03/2018 31/03/2018 779,937 0,000 0,000 779,937 779,937 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

706 110055 STE LARK DE CONDITIONNEMENT ETCCHQ1803DSMG000101

D'EM 30/03/2018 30/03/2018 2 841,130 0,000 0,000 2 841,130 2 841,130 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

707 100414 ISOLAB AGRI CCHQ1803DSMG000102 31/03/2018 31/03/2018 1 143,000 17,136 0,000 1 125,864 1 125,864 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

708 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1803DSMG000103 31/03/2018 31/03/2018 2 750,000 0,000 0,000 2 750,000 2 750,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

709 120035 PC EMBALLAGE CCHQ1803DSMG000104 30/03/2018 30/03/2018 271,920 0,000 0,000 271,920 271,920 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

710 140285 S.C.H.A ZIT EL MENZEL CCHQ1803DSMG000105 23/03/2018 23/03/2018 1 599,960 0,000 0,000 1 599,960 1 599,960 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

711 120089 SUPER HUILE CCHQ1803DSMG000106 26/03/2018 26/03/2018 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

712 300002 HOTEL SANGHO TATAOUINE CCHQ1803DSMG000107 31/03/2018 31/03/2018 1 686,116 25,291 0,000 1 660,825 1 660,825 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
713 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM
CCHQ1803DSMG000108 27/03/2018 27/03/2018 6 029,743 0,000 0,000 6 029,743 6 029,743 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI Impayés

714 210074 MAIM LPG CCHQ1804DSMG000001 20/04/2018 20/04/2018 788,200 0,000 0,000 788,200 788,200 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

715 210074 MAIM LPG CCHQ1804DSMG000002 20/04/2018 20/04/2018 1 182,000 0,000 0,000 1 182,000 1 182,000 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

716 210141 HOTEL SOUSSANA CCHQ1804DSMG000003 20/04/2018 20/04/2018 360,218 0,000 0,000 360,218 360,218 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

717 210191 PERRE D AILLEURS CCHQ1804DSMG000004 20/04/2018 20/04/2018 383,970 0,000 0,000 383,970 383,970 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

718 250003 TUNISIE CONTINENTALS HOTELS TUCOTEL

CCHQ1804DSMG000005 20/04/2018 20/04/2018 952,052 0,000 0,000 952,052 952,052 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

719 230036 SOCIETE HOTEL PALACE CCHQ1804DSMG000006 20/04/2018 20/04/2018 1 486,620 22,299 0,000 1 464,321 1 464,321 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

720 100139 STE PROMOTION HOTELIERE "KHAMSA"

CCHQ1804DSMG000007 12/04/2018 12/04/2018 5 005,172 75,076 0,000 4 930,096 4 930,096 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

721 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CCHQ1804DSMG000008 12/04/2018 12/04/2018 3 068,736 46,031 0,000 3 022,705 3 022,705 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

722 100405 STE DAR EL JELD CCHQ1804DSMG000009 12/04/2018 12/04/2018 3 667,204 55,008 0,000 3 612,196 3 612,196 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

723 100206 SPT MOHAMED V CCHQ1804DSMG000010 12/04/2018 12/04/2018 25 009,331 377,602 0,000 24 631,729 24 631,729 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

724 110030 STE DELICES D'AILLEURS CCHQ1804DSMG000011 16/04/2018 16/04/2018 1 582,542 23,738 0,000 1 558,804 1 558,804 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

725 100281 GOLF ROYAL HOTEL CCHQ1804DSMG000012 17/04/2018 17/04/2018 848,832 0,000 0,000 848,832 848,832 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

726 100205 MCC HOTEL GOLDEN TULIP CCHQ1804DSMG000013 17/04/2018 17/04/2018 33 865,408 503,798 0,000 33 361,610 33 361,610 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

727 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ1804DSMG000014 17/04/2018 17/04/2018 24 595,032 368,910 0,000 24 226,122 24 226,122 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

728 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ1804DSMG000015 17/04/2018 17/04/2018 17 178,285 257,638 0,000 16 920,647 16 920,647 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

729 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ1804DSMG000016 17/04/2018 17/04/2018 2 341,568 35,124 0,000 2 306,444 2 306,444 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

730 100015 HOTEL LA JETEE CCHQ1804DSMG000017 20/04/2018 20/04/2018 1 609,660 0,000 0,000 1 609,660 1 609,660 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

731 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1804DSMG000018 20/04/2018 20/04/2018 932,132 0,000 0,000 932,132 932,132 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

732 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1804DSMG000019 20/04/2018 20/04/2018 551,332 0,000 0,000 551,332 551,332 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

733 100018 CTKD GOLDEN TULIP EL MECHTEL CCHQ1804DSMG000020 20/04/2018 20/04/2018 13 849,650 209,124 0,000 13 640,526 13 640,526 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

734 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CCHQ1804DSMG000021 20/04/2018 20/04/2018 6 648,307 99,724 0,000 6 548,583 6 548,583 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

735 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1804DSMG000022 25/04/2018 25/04/2018 1 227,610 0,000 0,000 1 227,610 1 227,610 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
736 100122 STE SAULA ET FILS TUNIS GRAND HOTEL
CCHQ1804DSMG000023 25/04/2018 25/04/2018 5 772,249 86,584 0,000 5 685,665 5 685,665 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

737 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1804DSMG000024 26/04/2018 26/04/2018 2 142,908 0,000 0,000 2 142,908 2 142,908 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

738 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1804DSMG000025 26/04/2018 26/04/2018 340,812 0,000 0,000 340,812 340,812 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

739 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1804DSMG000026 26/04/2018 26/04/2018 2 142,908 0,000 0,000 2 142,908 2 142,908 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

740 120092 MONOPRIX CCHQ1804DSMG000027 27/04/2018 27/04/2018 1 700,408 25,999 0,000 1 674,409 1 674,409 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

741 100060 HOTEL LA PRINCESSE CCHQ1804DSMG000028 30/04/2018 30/04/2018 183,920 0,000 0,000 183,920 183,920 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

742 100060 HOTEL LA PRINCESSE CCHQ1804DSMG000029 30/04/2018 30/04/2018 223,130 0,000 0,000 223,130 223,130 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

743 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1804DSMG000030 30/04/2018 30/04/2018 575,370 0,000 0,000 575,370 575,370 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

744 100131 CLINIQUE ST AUGUSTIN CCHQ1804DSMG000031 30/04/2018 30/04/2018 1 731,191 25,945 0,000 1 705,246 1 705,246 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

745 100225 HOTEL CARLTON CCHQ1804DSMG000032 30/04/2018 30/04/2018 171,960 0,000 0,000 171,960 171,960 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

746 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1804DSMG000033 30/04/2018 30/04/2018 3 799,080 0,000 0,000 3 799,080 3 799,080 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

747 140311 STE SHELL BEACH CCHQ1804DSMG000034 17/04/2018 17/04/2018 482,455 0,000 0,000 482,455 482,455 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

748 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ1804DSMG000035 20/04/2018 20/04/2018 3 437,504 51,563 0,000 3 385,941 3 385,941 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

749 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CCHQ1804DSMG000036 20/04/2018 20/04/2018 2 988,060 44,820 0,000 2 943,240 2 943,240 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

750 140154 STE TOURISME ET HOTELERIE HOTEL

CCHQ1804DSMG000037
LE 20/04/2018 20/04/2018 3 481,972 52,230 0,000 3 429,742 3 429,742 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

751 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1804DSMG000038 20/04/2018 20/04/2018 1 875,443 0,000 0,000 1 875,443 1 875,443 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

752 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1804DSMG000039 20/04/2018 20/04/2018 1 871,321 56,201 0,000 1 815,120 1 815,120 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

753 140061 STE UNITEC PLUS CCHQ1804DSMG000040 20/04/2018 20/04/2018 1 172,155 17,582 0,000 1 154,573 1 154,573 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

754 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1804DSMG000041 20/04/2018 20/04/2018 2 074,775 31,122 0,000 2 043,653 2 043,653 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

755 160007 RESIDENCE AIN MERIEM CCHQ1804DSMG000042 27/04/2018 27/04/2018 1 587,465 23,812 0,000 1 563,653 1 563,653 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

756 160024 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE NOUR

CCHQ1804DSMG000043 27/04/2018 27/04/2018 454,452 0,000 0,000 454,452 454,452 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

757 140138 GOLF CYTRUS CCHQ1804DSMG000044 27/04/2018 27/04/2018 393,300 0,000 0,000 393,300 393,300 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

758 140316 ITT HOTEL CORPORATION OF TUNISIA

CCHQ1804DSMG000045 27/04/2018 27/04/2018 2 445,224 36,678 0,000 2 408,546 2 408,546 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
759 140316 ITT HOTEL CORPORATION OF TUNISIA
CCHQ1804DSMG000046 27/04/2018 27/04/2018 992,200 15,868 0,000 976,332 976,332 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

760 140313 STE HOTELIERE SALAMBO CCHQ1804DSMG000047 30/04/2018 30/04/2018 9 575,194 143,628 0,000 9 431,566 9 431,566 20 SIFAOUI MONDHER DHOUHA LACHHEB

761 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CCHQ1804DSMG000048 30/04/2018 30/04/2018 1 208,168 18,122 0,000 1 190,046 1 190,046 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

762 140208 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE LES

CCHQ1804DSMG000049
C 30/04/2018 30/04/2018 436,378 0,000 0,000 436,378 436,378 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

763 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECCHQ1804DSMG000050 30/04/2018 30/04/2018 759,344 0,000 0,000 759,344 759,344 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

764 220053 EDEN CLUB CCHQ1804DSMG000051 30/04/2018 30/04/2018 686,040 0,000 0,000 686,040 686,040 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

765 210078 S.K.A.L (SOCIETE KA-DANI-TOURISTIQ)

CCHQ1804DSMG000052 30/04/2018 30/04/2018 521,820 0,000 0,000 521,820 521,820 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

766 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ1804DSMG000053

KAISA 30/04/2018 30/04/2018 425,689 0,000 0,000 425,689 425,689 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

767 210089 STE MATHOTEL SAHEL CCHQ1804DSMG000054 30/04/2018 30/04/2018 148,160 0,000 0,000 148,160 148,160 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

768 210062 SDT HADRUMET CCHQ1804DSMG000055 30/04/2018 30/04/2018 1 166,800 17,502 0,000 1 149,298 1 149,298 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

769 210131 STE KAHLOUL SERVICE CCHQ1804DSMG000056 30/04/2018 30/04/2018 505,760 0,000 0,000 505,760 505,760 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

770 220051 SOCIETE IMAFIL CCHQ1804DSMG000057 30/04/2018 30/04/2018 470,650 0,000 0,000 470,650 470,650 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

771 290013 STÉ ULYSSE S. A. CCHQ1804DSMG000058 04/04/2018 04/04/2018 38 583,339 578,750 0,000 38 004,589 38 004,589 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

772 290236 STE DJERBA THERMALISME CCHQ1804DSMG000059 18/04/2018 18/04/2018 566,981 8,505 0,000 558,476 558,476 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

773 290158 ODYSSEE HOTELS CCHQ1804DSMG000060 18/04/2018 18/04/2018 4 806,637 72,590 0,000 4 734,047 4 734,047 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

774 290170 ZEPHIR HOTEL CCHQ1804DSMG000061 18/04/2018 18/04/2018 2 675,352 40,130 0,000 2 635,222 2 635,222 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

775 290170 ZEPHIR HOTEL CCHQ1804DSMG000062 18/04/2018 18/04/2018 368,660 0,000 0,000 368,660 368,660 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

776 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1804DSMG000063 18/04/2018 18/04/2018 4 170,000 0,000 0,000 4 170,000 4 170,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

777 290011 ODYSSEE TOURISME SA ATHÉNÉE THALASS

CCHQ1804DSMG000064 18/04/2018 18/04/2018 240,512 0,000 0,000 240,512 240,512 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

778 290011 ODYSSEE TOURISME SA ATHÉNÉE THALASS

CCHQ1804DSMG000065 18/04/2018 18/04/2018 613,628 0,000 0,000 613,628 613,628 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

779 290012 ULYSSE SA ULYSSE THALASSO 14 CCHQ1804DSMG000066 18/04/2018 18/04/2018 1 729,222 25,938 0,000 1 703,284 1 703,284 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

780 290148 HOTEL RIMEL CCHQ1804DSMG000067 24/04/2018 24/04/2018 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

781 290038 HOTEL YADIS CCHQ1804DSMG000068 24/04/2018 24/04/2018 725,584 0,000 0,000 725,584 725,584 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
782 290038 HOTEL YADIS CCHQ1804DSMG000069 24/04/2018 24/04/2018 1 308,590 19,629 0,000 1 288,961 1 288,961 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

783 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1804DSMG000070 24/04/2018 24/04/2018 4 165,000 0,000 0,000 4 165,000 4 165,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

784 320016 HOTEL DAR SAIDA BEYA CCHQ1804DSMG000071 24/04/2018 24/04/2018 642,576 0,000 0,000 642,576 642,576 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

785 280008 SODECOT HOTEL CHEMS CCHQ1804DSMG000072 24/04/2018 24/04/2018 1 162,000 0,000 0,000 1 162,000 1 162,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

786 280008 SODECOT HOTEL CHEMS CCHQ1804DSMG000073 24/04/2018 24/04/2018 1 197,835 35,389 0,000 1 162,446 1 162,446 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

787 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1804DSMG000074 24/04/2018 24/04/2018 4 160,000 0,000 0,000 4 160,000 4 160,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

788 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1804DSMG000075 24/04/2018 24/04/2018 4 403,836 253,483 0,000 4 150,353 4 150,353 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

789 300002 HOTEL SANGHO TATAOUINE CCHQ1804DSMG000076 30/04/2018 30/04/2018 1 105,039 0,000 0,000 1 105,039 1 105,039 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

790 290268 STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA

CCHQ1804DSMG000077 30/04/2018 30/04/2018 3 584,207 53,763 0,000 3 530,444 3 530,444 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

791 290170 ZEPHIR HOTEL CCHQ1804DSMG000078 30/04/2018 30/04/2018 231,780 0,000 0,000 231,780 231,780 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

792 290248 CLINIQUE EL AMEL CCHQ1804DSMG000079 30/04/2018 30/04/2018 893,100 13,388 0,000 879,712 879,712 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

793 160016 STE HUILE DE MATEUR CCHQ1804DSMG000080 10/04/2018 10/04/2018 4 998,600 0,000 0,000 4 998,600 4 998,600 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

794 130022 BELDI-MED CCHQ1804DSMG000081 10/04/2018 10/04/2018 4 829,560 72,428 0,000 4 757,132 4 757,132 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

795 100358 AGRO-SERVICES CCHQ1804DSMG000082 10/04/2018 10/04/2018 11 967,200 179,508 0,000 11 787,692 11 787,692 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

796 260003 STE MAHDI HUILE ALIMENTAIRE CCHQ1804DSMG000083 10/04/2018 10/04/2018 1 000,200 0,000 0,000 1 000,200 1 000,200 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

797 300001 SICEM CCHQ1804DSMG000084 10/04/2018 10/04/2018 5 819,700 87,295 0,000 5 732,405 5 732,405 40 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

798 300001 SICEM CCHQ1804DSMG000085 10/04/2018 10/04/2018 430,785 0,000 0,000 430,785 430,785 40 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

799 280001 SOCIETE ELYSSA HUILES CCHQ1804DSMG000086 10/04/2018 10/04/2018 2 399,640 35,986 0,000 2 363,654 2 363,654 40 MZABI YOUNES SLAMA ABDERRAOUF

800 100414 ISOLAB AGRI CCHQ1804DSMG000088 10/04/2018 10/04/2018 1 714,200 25,704 0,000 1 688,496 1 688,496 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

801 120071 VECTORYS CCHQ1804DSMG000089 10/04/2018 10/04/2018 1 849,600 27,735 0,000 1 821,865 1 821,865 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

802 180017 Said GHAZOUANI CCHQ1804DSMG000090 17/04/2018 17/04/2018 800,280 0,000 0,000 800,280 800,280 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

803 100354 STE TRIDENT CCHQ1804DSMG000091 17/04/2018 17/04/2018 72,000 0,000 0,000 72,000 72,000 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

804 140263 SOCIETE GIPA CCHQ1804DSMG000092 18/04/2018 18/04/2018 1 678,320 25,174 0,000 1 653,146 1 653,146 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
805 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CCHQ1804DSMG000093 18/04/2018 18/04/2018 9 951,260 149,247 0,000 9 802,013 9 802,013 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

806 140264 STE EL MAZRAA CCHQ1804DSMG000094 18/04/2018 18/04/2018 8 851,112 132,762 0,000 8 718,350 8 718,350 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

807 100340 STE S I C O B CCHQ1804DSMG000095 18/04/2018 18/04/2018 214,800 0,000 0,000 214,800 214,800 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

808 130018 CEREALIS CCHQ1804DSMG000096 18/04/2018 18/04/2018 1 071,600 16,074 0,000 1 055,526 1 055,526 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

809 130022 BELDI-MED CCHQ1804DSMG000097 18/04/2018 18/04/2018 488,500 0,000 0,000 488,500 488,500 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

810 130022 BELDI-MED CCHQ1804DSMG000098 18/04/2018 18/04/2018 2 160,450 32,398 0,000 2 128,052 2 128,052 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

811 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1804DSMG000099 18/04/2018 18/04/2018 795,282 0,000 0,000 795,282 795,282 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

812 110040 STE HUILE DU NORD OUEST CCHQ1804DSMG000100 18/04/2018 18/04/2018 1 999,800 0,000 0,000 1 999,800 1 999,800 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

813 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ1804DSMG000101 18/04/2018 18/04/2018 2 978,873 44,683 0,000 2 934,190 2 934,190 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

814 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CCHQ1804DSMG000102 18/04/2018 18/04/2018 350,460 0,000 0,000 350,460 350,460 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

815 170007 BOLERIO S.A CCHQ1804DSMG000103 18/04/2018 18/04/2018 2 534,834 38,023 0,000 2 496,811 2 496,811 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

816 100408 SOZEC CCHQ1804DSMG000104 24/04/2018 24/04/2018 4 662,086 69,976 0,000 4 592,110 4 592,110 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

817 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1804DSMG000105 24/04/2018 24/04/2018 1 296,510 19,448 0,000 1 277,062 1 277,062 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

818 140254 SOCIETE LEFT CCHQ1804DSMG000106 24/04/2018 24/04/2018 342,130 0,000 0,000 342,130 342,130 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

819 120081 HUILES BEN AROUS CCHQ1804DSMG000107 24/04/2018 24/04/2018 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

820 110055 STE LARK DE CONDITIONNEMENT ETCCHQ1804DSMG000108

D'EM 24/04/2018 24/04/2018 2 841,130 0,000 0,000 2 841,130 2 841,130 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

821 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CCHQ1804DSMG000109 24/04/2018 24/04/2018 350,460 0,000 0,000 350,460 350,460 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

822 160020 SOCIETE LA PRAIRIE CCHQ1804DSMG000110 24/04/2018 24/04/2018 644,390 0,000 0,000 644,390 644,390 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

823 140266 STE ESSANOUBAR CCHQ1804DSMG000111 24/04/2018 24/04/2018 2 149,978 32,249 0,000 2 117,729 2 117,729 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

824 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1804DSMG000112

TUNI 30/04/2018 30/04/2018 10 050,150 150,743 0,000 9 899,407 9 899,407 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

825 160020 SOCIETE LA PRAIRIE CCHQ1804DSMG000113 30/04/2018 30/04/2018 787,012 0,000 0,000 787,012 787,012 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

826 120081 HUILES BEN AROUS CCHQ1804DSMG000114 30/04/2018 30/04/2018 1 200,120 0,000 0,000 1 200,120 1 200,120 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

827 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CCHQ1804DSMG000115 30/04/2018 30/04/2018 55 378,306 830,676 0,000 54 547,630 54 547,630 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
828 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CCHQ1804DSMG000116 30/04/2018 30/04/2018 11 387,924 170,819 0,000 11 217,105 11 217,105 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

829 140285 S.C.H.A ZIT EL MENZEL CCHQ1804DSMG000117 30/04/2018 30/04/2018 3 599,160 0,000 0,000 3 599,160 3 599,160 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

830 120082 HUILERIE BEN YOUNES CCHQ1804DSMG000118 30/04/2018 30/04/2018 2 695,621 40,739 0,000 2 654,882 2 654,882 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

831 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1804DSMG000119 30/04/2018 30/04/2018 1 285,800 19,287 0,000 1 266,513 1 266,513 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

832 170003 ROYAL DRINK'S CCHQ1804DSMG000120 30/04/2018 30/04/2018 2 642,400 0,000 0,000 2 642,400 2 642,400 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

833 100087 RESTAURANT CHEZ SLAH CCHQ1805DSMG000001 15/05/2018 15/05/2018 498,020 0,000 0,000 498,020 498,020 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

834 100086 RESTAURANT LE PRINCE CCHQ1805DSMG000002 10/05/2018 10/05/2018 420,816 0,000 0,000 420,816 420,816 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

835 100391 STE PROGRES FOODS CCHQ1805DSMG000003 10/05/2018 10/05/2018 424,478 0,000 0,000 424,478 424,478 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

836 100378 SOCIETE BIENVENU FOOD'S CCHQ1805DSMG000004 10/05/2018 10/05/2018 424,478 0,000 0,000 424,478 424,478 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

837 100301 HOTEL PARIS CCHQ1805DSMG000005 10/05/2018 10/05/2018 859,840 0,000 0,000 859,840 859,840 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

838 110054 BM RESTAURANT CCHQ1805DSMG000006 10/05/2018 10/05/2018 774,338 0,000 0,000 774,338 774,338 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

839 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ1805DSMG000007 10/05/2018 10/05/2018 2 902,058 43,531 0,000 2 858,527 2 858,527 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

840 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ1805DSMG000008 10/05/2018 10/05/2018 1 912,100 28,682 0,000 1 883,418 1 883,418 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

841 100301 HOTEL PARIS CCHQ1805DSMG000009 10/05/2018 10/05/2018 2 165,238 32,479 0,000 2 132,759 2 132,759 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

842 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ1805DSMG000010 10/05/2018 10/05/2018 2 958,788 44,874 0,000 2 913,914 2 913,914 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

843 100286 CCHQ1805DSMG000011

STE DE PROMOTION TOURISTIQUE DAR EL 15/05/2018 15/05/2018 4 120,517 61,808 0,000 4 058,709 4 058,709 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

844 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE DAR

CCHQ1805DSMG000012
EL 15/05/2018 15/05/2018 4 120,518 61,808 0,000 4 058,710 4 058,710 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

845 100215 HOTEL LE NATIONAL CCHQ1805DSMG000013 15/05/2018 15/05/2018 514,680 0,000 0,000 514,680 514,680 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

846 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1805DSMG000014 15/05/2018 15/05/2018 2 161,164 0,000 0,000 2 161,164 2 161,164 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

847 110066 DOCTEUR HATEM CHAABA CCHQ1805DSMG000015 15/05/2018 15/05/2018 289,170 0,000 0,000 289,170 289,170 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

848 100394 SOCIETE LES TROIS SOEURS CCHQ1805DSMG000016 15/05/2018 15/05/2018 1 081,520 17,208 0,000 1 064,312 1 064,312 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

849 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ1805DSMG000017 15/05/2018 15/05/2018 2 889,330 43,340 0,000 2 845,990 2 845,990 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

850 100372 CARTHAGE TOURISME ET LOISIRS CTL

CCHQ1805DSMG000018 15/05/2018 15/05/2018 2 821,024 42,315 0,000 2 778,709 2 778,709 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
851 100409 STE TOURISTIQUE IMPERIAL PALACECCHQ1805DSMG000019 15/05/2018 15/05/2018 4 586,934 69,789 0,000 4 517,145 4 517,145 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

852 100079 ECONOMIC AUTO CCHQ1805DSMG000020 15/05/2018 15/05/2018 1 274,900 19,124 0,000 1 255,776 1 255,776 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

853 110049 CLINIQUE NEUROLOGIQUE LA SOUKRA

CCHQ1805DSMG000021 15/05/2018 15/05/2018 10 494,200 159,353 0,000 10 334,847 10 334,847 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

854 100120 HOTEL BELVEDERE CCHQ1805DSMG000022 17/05/2018 17/05/2018 6 403,400 0,000 0,000 6 403,400 6 403,400 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

855 100120 HOTEL BELVEDERE CCHQ1805DSMG000023 17/05/2018 17/05/2018 705,675 0,000 0,000 705,675 705,675 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

856 110048 STE MAWARID RESTAURANT PIZZA HUT

CCHQ1805DSMG000024
TU 17/05/2018 17/05/2018 10 000,000 150,000 0,000 9 850,000 9 850,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

857 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ1805DSMG000025 17/05/2018 17/05/2018 21 317,576 320,719 0,000 20 996,857 20 996,857 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

858 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1805DSMG000026 18/05/2018 18/05/2018 6 936,097 104,041 0,000 6 832,056 6 832,056 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

859 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1805DSMG000027 18/05/2018 18/05/2018 1 372,632 20,590 0,000 1 352,042 1 352,042 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

860 110064 FONDATION EL GHARBI ECOLE L'INTEGAL

CCHQ1805DSMG000028 21/05/2018 21/05/2018 708,060 0,000 0,000 708,060 708,060 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

861 100230 HOTEL MAJESTIC CCHQ1805DSMG000029 21/05/2018 21/05/2018 402,820 0,000 0,000 402,820 402,820 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

862 100230 HOTEL MAJESTIC CCHQ1805DSMG000030 21/05/2018 21/05/2018 461,130 0,000 0,000 461,130 461,130 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

863 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ1805DSMG000031 21/05/2018 21/05/2018 2 377,516 35,662 0,000 2 341,854 2 341,854 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

864 100158 CLEANING SERVICES CCHQ1805DSMG000032 21/05/2018 21/05/2018 4 517,364 67,751 0,000 4 449,613 4 449,613 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

865 100400 CIVA CCHQ1805DSMG000033 24/05/2018 24/05/2018 236,264 0,000 0,000 236,264 236,264 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

866 100431 STE NOUR KAMILIA CCHQ1805DSMG000034 24/05/2018 24/05/2018 580,130 0,000 0,000 580,130 580,130 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

867 100108 RESTAURANT BIWA CCHQ1805DSMG000035 24/05/2018 24/05/2018 270,300 0,000 0,000 270,300 270,300 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

868 100149 HOTEL LE DIPLOMAT CCHQ1805DSMG000036 24/05/2018 24/05/2018 4 385,965 66,703 0,000 4 319,262 4 319,262 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

869 100016 MOVENPICK HOTEL GAMMARTH TUNIS

CCHQ1805DSMG000037 24/05/2018 24/05/2018 1 425,170 22,363 0,000 1 402,807 1 402,807 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

870 100430 STE HB SPA SARL CCHQ1805DSMG000038 24/05/2018 24/05/2018 2 071,200 0,000 0,000 2 071,200 2 071,200 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

871 100405 STE DAR EL JELD CCHQ1805DSMG000039 30/05/2018 30/05/2018 94,610 0,000 0,000 94,610 94,610 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

872 100405 STE DAR EL JELD CCHQ1805DSMG000040 30/05/2018 30/05/2018 455,418 0,000 0,000 455,418 455,418 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

873 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1805DSMG000041 30/05/2018 30/05/2018 1 065,412 15,972 0,000 1 049,440 1 049,440 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
874 100120 HOTEL BELVEDERE CCHQ1805DSMG000042 31/05/2018 31/05/2018 2 121,055 0,000 0,000 2 121,055 2 121,055 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

875 100401 HYGIENE & DESINFECTION SERVICECCHQ1805DSMG000043 31/05/2018 31/05/2018 343,796 0,000 0,000 343,796 343,796 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

876 140054 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CCHQ1805DSMG000044
S.A 15/05/2018 15/05/2018 3 929,220 58,938 0,000 3 870,282 3 870,282 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

877 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ1805DSMG000045
DE 15/05/2018 15/05/2018 18 066,371 270,996 0,000 17 795,375 17 795,375 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

878 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ1805DSMG000046

DE DE 15/05/2018 15/05/2018 1 797,738 26,957 0,000 1 770,781 1 770,781 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

879 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CCHQ1805DSMG000047 15/05/2018 15/05/2018 3 640,884 54,614 0,000 3 586,270 3 586,270 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

880 140035 STE ZAHRA (HOTEL LES JASMINS) CCHQ1805DSMG000048 15/05/2018 15/05/2018 1 114,420 16,716 0,000 1 097,704 1 097,704 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

881 140154 STE TOURISME ET HOTELERIE HOTEL

CCHQ1805DSMG000049
LE 15/05/2018 15/05/2018 4 712,976 70,695 0,000 4 642,281 4 642,281 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

882 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ1805DSMG000050 15/05/2018 15/05/2018 5 294,305 79,415 0,000 5 214,890 5 214,890 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

883 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ1805DSMG000051 15/05/2018 15/05/2018 4 941,768 74,127 0,000 4 867,641 4 867,641 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

884 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1805DSMG000052 15/05/2018 15/05/2018 1 926,734 28,901 0,000 1 897,833 1 897,833 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

885 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ1805DSMG000053 17/05/2018 17/05/2018 455,418 0,000 0,000 455,418 455,418 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

886 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ1805DSMG000054

DE DE 21/05/2018 21/05/2018 4 193,245 62,884 0,000 4 130,361 4 130,361 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

887 140045 CLINIQUE LES VIOLETTES CCHQ1805DSMG000055 22/05/2018 22/05/2018 1 896,788 28,452 0,000 1 868,336 1 868,336 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

888 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1805DSMG000056 22/05/2018 22/05/2018 2 482,000 0,000 0,000 2 482,000 2 482,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

889 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1805DSMG000057 22/05/2018 22/05/2018 2 576,452 75,877 0,000 2 500,575 2 500,575 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

890 140123 SOCIETE INTER HOTEL - HAMMAMETCCHQ1805DSMG000058

BEAC 31/05/2018 31/05/2018 333,260 0,000 0,000 333,260 333,260 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

891 140088 SOCIETE TOURISTIQUE VILLAMAR CCHQ1805DSMG000059 31/05/2018 31/05/2018 284,534 0,000 0,000 284,534 284,534 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

892 140098 STE SAGETH HOTEL LES ORANGERSCCHQ1805DSMG000060 31/05/2018 31/05/2018 12 246,410 183,696 0,000 12 062,714 12 062,714 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

893 140098 STE SAGETH HOTEL LES ORANGERSCCHQ1805DSMG000061 31/05/2018 31/05/2018 17 221,995 258,330 0,000 16 963,665 16 963,665 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

894 140098 STE SAGETH HOTEL LES ORANGERSCCHQ1805DSMG000062 31/05/2018 31/05/2018 10 334,010 155,010 0,000 10 179,000 10 179,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

895 210154 ETS MALLOULI ABDEL KADER CCHQ1805DSMG000063 09/05/2018 09/05/2018 157,680 0,000 0,000 157,680 157,680 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

896 210091 STE TOURISTIQUE HOTEL TOUR KHALEF

CCHQ1805DSMG000064 17/05/2018 17/05/2018 19 342,574 290,139 0,000 19 052,435 19 052,435 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
897 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CCHQ1805DSMG000065 17/05/2018 17/05/2018 1 322,711 0,000 0,000 1 322,711 1 322,711 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

898 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CCHQ1805DSMG000066 17/05/2018 17/05/2018 1 238,417 38,417 0,000 1 200,000 1 200,000 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

899 210004 SOCIETE TOURISTIQUE MARHABA BEACH

CCHQ1805DSMG000067 17/05/2018 17/05/2018 780,772 0,000 0,000 780,772 780,772 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

900 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ1805DSMG000068

KAISA 17/05/2018 17/05/2018 354,940 0,000 0,000 354,940 354,940 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

901 210188 SOCIETE SAM SHOP CCHQ1805DSMG000069 17/05/2018 17/05/2018 617,496 0,000 0,000 617,496 617,496 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

902 210141 HOTEL SOUSSANA CCHQ1805DSMG000070 17/05/2018 17/05/2018 542,407 0,000 0,000 542,407 542,407 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

903 210041 VICTORY FOOD CCHQ1805DSMG000071 17/05/2018 17/05/2018 432,380 0,000 0,000 432,380 432,380 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

904 210114 HOTEL OKBA STE TOURISTIQUE OKBA

CCHQ1805DSMG000072 22/05/2018 22/05/2018 2 633,475 39,502 0,000 2 593,973 2 593,973 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

905 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1805DSMG000073 22/05/2018 22/05/2018 2 500,140 0,000 0,000 2 500,140 2 500,140 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

906 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1805DSMG000074 22/05/2018 22/05/2018 2 576,286 76,146 0,000 2 500,140 2 500,140 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

907 250003 TUNISIE CONTINENTALS HOTELS TUCOTEL

CCHQ1805DSMG000075 24/05/2018 24/05/2018 1 338,636 20,079 0,000 1 318,557 1 318,557 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

908 250004 HOTEL KASBAH ""PROMOTION HOTELIERE

CCHQ1805DSMG000076 24/05/2018 24/05/2018 1 828,250 0,000 0,000 1 828,250 1 828,250 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

909 250004 HOTEL KASBAH ""PROMOTION HOTELIERE

CCHQ1805DSMG000077 24/05/2018 24/05/2018 1 829,020 0,000 0,000 1 829,020 1 829,020 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

910 250004 HOTEL KASBAH ""PROMOTION HOTELIERE

CCHQ1805DSMG000078 24/05/2018 24/05/2018 1 911,536 83,533 0,000 1 828,003 1 828,003 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

911 220015 HOTEL AMIR PALACE SOSTIDEG CCHQ1805DSMG000079 24/05/2018 24/05/2018 3 493,255 52,399 0,000 3 440,856 3 440,856 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

912 210114 HOTEL OKBA STE TOURISTIQUE OKBA

CCHQ1805DSMG000080 24/05/2018 24/05/2018 1 665,410 0,000 0,000 1 665,410 1 665,410 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

913 210125 HOTEL THALASSA VILLAGE SOUSSE CCHQ1805DSMG000081

STE 24/05/2018 24/05/2018 6 059,257 92,071 0,000 5 967,186 5 967,186 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

914 290023 STÉ ODYSSÉE TOURISME SA/HÔTELCCHQ1805DSMG000082

RADIS 09/05/2018 09/05/2018 13 362,253 200,433 0,000 13 161,820 13 161,820 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

915 290122 STE MAGIC LIFE TSIE/HOTEL PALM BEAC

CCHQ1805DSMG000083 15/05/2018 15/05/2018 2 785,800 41,787 0,000 2 744,013 2 744,013 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

916 290122 STE MAGIC LIFE TSIE/HOTEL PALM BEAC

CCHQ1805DSMG000084 15/05/2018 15/05/2018 363,940 5,459 0,000 358,481 358,481 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

917 290122 CCHQ1805DSMG000085

STE MAGIC LIFE TSIE/HOTEL PALM BEAC 15/05/2018 15/05/2018 522,060 7,831 0,000 514,229 514,229 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

918 320030 STE MAGIC HOTELS SA/KSAR ROUGE

CCHQ1805DSMG000086 15/05/2018 15/05/2018 4 003,466 60,052 0,000 3 943,414 3 943,414 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

919 290158 ODYSSEE HOTELS CCHQ1805DSMG000087 15/05/2018 15/05/2018 2 922,680 43,840 0,000 2 878,840 2 878,840 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
920 290038 HOTEL YADIS CCHQ1805DSMG000088 22/05/2018 22/05/2018 5 911,747 88,676 0,000 5 823,071 5 823,071 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

921 290089 HOTEL DJERBA CASTILLE CCHQ1805DSMG000089 22/05/2018 22/05/2018 449,136 6,737 0,000 442,399 442,399 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

922 290183 BOULANGERIE L'AVENIR CCHQ1805DSMG000090 22/05/2018 22/05/2018 238,600 0,000 0,000 238,600 238,600 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

923 290018 HOTEL HASDRUBAL PRESTIGE CCHQ1805DSMG000091 22/05/2018 22/05/2018 1 216,907 18,254 0,000 1 198,653 1 198,653 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

924 290018 HOTEL HASDRUBAL PRESTIGE CCHQ1805DSMG000092 22/05/2018 22/05/2018 962,734 14,933 0,000 947,801 947,801 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

925 290019 HOTEL HASDRUBAL CCHQ1805DSMG000093 22/05/2018 22/05/2018 1 735,065 26,027 0,000 1 709,038 1 709,038 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

926 290019 HOTEL HASDRUBAL CCHQ1805DSMG000094 22/05/2018 22/05/2018 1 599,542 23,993 0,000 1 575,549 1 575,549 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

927 290143 SERTS/HOTEL MENINX CCHQ1805DSMG000095 23/05/2018 23/05/2018 2 684,646 40,270 0,000 2 644,376 2 644,376 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

928 290143 SERTS/HOTEL MENINX CCHQ1805DSMG000096 23/05/2018 23/05/2018 5 382,362 80,735 0,000 5 301,627 5 301,627 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

929 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1805DSMG000097 23/05/2018 23/05/2018 4 475,000 0,000 0,000 4 475,000 4 475,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

930 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1805DSMG000098 23/05/2018 23/05/2018 4 470,000 0,000 0,000 4 470,000 4 470,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

931 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1805DSMG000099 23/05/2018 23/05/2018 4 663,005 204,120 0,000 4 458,885 4 458,885 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

932 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECCHQ1805DSMG000100

MERIDI 23/05/2018 23/05/2018 3 076,080 0,000 0,000 3 076,080 3 076,080 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

933 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECCHQ1805DSMG000101

MERIDI 23/05/2018 23/05/2018 3 169,769 93,688 0,000 3 076,081 3 076,081 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

934 300002 HOTEL SANGHO TATAOUINE CCHQ1805DSMG000102 23/05/2018 23/05/2018 1 045,539 0,000 0,000 1 045,539 1 045,539 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

935 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1805DSMG000103 23/05/2018 23/05/2018 2 200,000 0,000 0,000 2 200,000 2 200,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

936 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1805DSMG000104 23/05/2018 23/05/2018 2 244,644 66,669 0,000 2 177,975 2 177,975 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

937 290013 STÉ ULYSSE S. A. CCHQ1805DSMG000105 30/05/2018 30/05/2018 40 328,053 604,920 0,000 39 723,133 39 723,133 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

938 290024 HOTEL ROYAL GARDEN SA CCHQ1805DSMG000106 30/05/2018 30/05/2018 189,300 2,832 0,000 186,468 186,468 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

939 290170 ZEPHIR HOTEL CCHQ1805DSMG000107 30/05/2018 30/05/2018 233,840 0,000 0,000 233,840 233,840 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

940 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1805DSMG000108 31/05/2018 31/05/2018 4 627,780 69,417 0,000 4 558,363 4 558,363 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

941 100337 AL NASEEM CCHQ1805DSMG000109 14/05/2018 14/05/2018 576,560 0,000 0,000 576,560 576,560 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

942 100358 AGRO-SERVICES CCHQ1805DSMG000110 14/05/2018 14/05/2018 11 393,720 170,906 0,000 11 222,814 11 222,814 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
943 140266 STE ESSANOUBAR CCHQ1805DSMG000111 14/05/2018 14/05/2018 2 149,978 32,249 0,000 2 117,729 2 117,729 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

944 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ1805DSMG000112 18/05/2018 18/05/2018 2 404,103 36,062 0,000 2 368,041 2 368,041 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

945 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CCHQ1805DSMG000113 18/05/2018 18/05/2018 350,460 0,000 0,000 350,460 350,460 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

946 240010 STE AGRO-MED CCHQ1805DSMG000114 18/05/2018 18/05/2018 236,220 0,000 0,000 236,220 236,220 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

947 240010 STE AGRO-MED CCHQ1805DSMG000115 18/05/2018 18/05/2018 153,900 0,000 0,000 153,900 153,900 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

948 100414 ISOLAB AGRI CCHQ1805DSMG000116 23/05/2018 23/05/2018 1 428,600 21,420 0,000 1 407,180 1 407,180 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

949 120044 LES HUILES DE LA MEDITERRANNEECCHQ1805DSMG000117 23/05/2018 23/05/2018 1 000,200 0,000 0,000 1 000,200 1 000,200 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

950 120057 TUCOGRAS CCHQ1805DSMG000118 23/05/2018 23/05/2018 2 833,120 42,497 0,000 2 790,623 2 790,623 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

951 130022 BELDI-MED CCHQ1805DSMG000119 23/05/2018 23/05/2018 488,500 0,000 0,000 488,500 488,500 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

952 310001 STE CARTHAGE DES EAUX MINERALES

CCHQ1805DSMG000120
PA 23/05/2018 23/05/2018 1 805,240 27,079 0,000 1 778,161 1 778,161 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

953 130030 NEOVITAL CCHQ1805DSMG000121 23/05/2018 23/05/2018 4 189,400 62,841 0,000 4 126,559 4 126,559 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

954 290006 STE CREMERIE GENERALE CCHQ1805DSMG000122 28/05/2018 28/05/2018 4 360,184 65,403 0,000 4 294,781 4 294,781 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

955 130022 BELDI-MED CCHQ1805DSMG000123 28/05/2018 28/05/2018 4 320,919 64,814 0,000 4 256,105 4 256,105 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

956 260007 ADAM OIL CCHQ1805DSMG000124 28/05/2018 28/05/2018 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

957 120101 VILAVI ICE CREAM CCHQ1805DSMG000125 28/05/2018 28/05/2018 2 159,850 31,806 0,000 2 128,044 2 128,044 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

958 120082 HUILERIE BEN YOUNES CCHQ1805DSMG000126 28/05/2018 28/05/2018 4 997,883 74,662 0,000 4 923,221 4 923,221 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

959 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CCHQ1805DSMG000127 28/05/2018 28/05/2018 350,460 0,000 0,000 350,460 350,460 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

960 250008 FORMA AGRO TUNISIE CCHQ1805DSMG000128 31/05/2018 31/05/2018 569,400 0,000 0,000 569,400 569,400 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

961 250008 FORMA AGRO TUNISIE CCHQ1805DSMG000129 31/05/2018 31/05/2018 1 053,000 15,786 0,000 1 037,214 1 037,214 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

962 260004 STE DES EAUX DE BARGOU CCHQ1805DSMG000130 31/05/2018 31/05/2018 503,856 0,000 0,000 503,856 503,856 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

963 250008 FORMA AGRO TUNISIE CCHQ1805DSMG000131 31/05/2018 31/05/2018 1 242,332 18,627 0,000 1 223,705 1 223,705 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

964 130010 SLAMA FRERES CCHQ1805DSMG000132 31/05/2018 31/05/2018 5 057,682 75,865 0,000 4 981,817 4 981,817 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

965 130019 TUCAL CCHQ1805DSMG000133 31/05/2018 31/05/2018 2 160,450 32,398 0,000 2 128,052 2 128,052 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
966 230010 MR MAKREM BEN SALEM CCHQ1805DSMG000134 09/05/2018 09/05/2018 300,000 0,000 0,000 300,000 300,000 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

967 100016 MOVENPICK HOTEL GAMMARTH TUNIS

CCHQ1805DSMG000135 24/05/2018 24/05/2018 301,990 0,000 0,000 301,990 301,990 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

968 100225 HOTEL CARLTON CCHQ1805DSMG000136 30/05/2018 30/05/2018 5 587,336 0,000 0,000 5 587,336 5 587,336 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

969 320031 HOTEL DAR TOZEUR CCHQ1805DSMG000137 22/05/2018 22/05/2018 571,007 0,000 0,000 571,007 571,007 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

970 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1805DSMG000138 23/05/2018 23/05/2018 300,000 0,000 0,000 300,000 300,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

971 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1805DSMG000139 23/05/2018 23/05/2018 300,000 0,000 0,000 300,000 300,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

972 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1805DSMG000140 23/05/2018 23/05/2018 257,400 0,000 0,000 257,400 257,400 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

973 290042 S.T.H.S/HOTEL LES 4 SAISONS CCHQ1805DSMG000141 23/05/2018 23/05/2018 241,575 0,000 0,000 241,575 241,575 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

974 210074 MAIM LPG CCHQ1805DSMG000142 11/05/2018 11/05/2018 788,200 0,000 0,000 788,200 788,200 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEBImpayés

975 180017 Said GHAZOUANI CCHQ1805DSMG000143 15/05/2018 11/10/2018 800,280 0,000 0,000 800,280 800,280 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEBImpayés

976 210074 MAIM LPG CCHQ1805DSMG000144 11/05/2018 11/05/2018 1 182,000 0,000 0,000 1 182,000 1 182,000 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEBImpayés

977 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1805DSMG000145 25/05/2018 25/05/2018 2 750,000 0,000 0,000 2 750,000 2 750,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

978 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1805DSMG000146 23/05/2018 29/06/2018 1 607,100 24,107 0,000 1 582,993 1 582,993 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

979 210169 ELBENE INDUSTRIE CCHQ1805DSMG000148 07/05/2018 07/05/2018 5 016,747 0,000 0,000 5 016,747 5 016,747 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT
Impayés

980 210159 SOCIETE SOPRAL DE PRODUCTION ALIMEN

CCHQ1805DSMG000149 17/05/2018 17/05/2018 1 381,305 0,000 0,000 1 381,305 1 381,305 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

981 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ1806DSMG000001 11/06/2018 11/06/2018 3 116,600 47,931 0,000 3 068,669 3 068,669 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

982 100205 MCC HOTEL GOLDEN TULIP CCHQ1806DSMG000002 11/06/2018 11/06/2018 7 181,060 107,715 0,000 7 073,345 7 073,345 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

983 100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH CCHQ1806DSMG000003 18/06/2018 18/06/2018 1 093,680 16,391 0,000 1 077,289 1 077,289 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

984 100139 STE PROMOTION HOTELIERE "KHAMSA"

CCHQ1806DSMG000004 19/06/2018 19/06/2018 9 096,106 136,933 0,000 8 959,173 8 959,173 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

985 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1806DSMG000005 20/06/2018 20/06/2018 5 076,142 76,142 0,000 5 000,000 5 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

986 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1806DSMG000006 20/06/2018 20/06/2018 7 106,599 106,599 0,000 7 000,000 7 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

987 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1806DSMG000007 20/06/2018 20/06/2018 7 106,599 106,599 0,000 7 000,000 7 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

988 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1806DSMG000008 20/06/2018 20/06/2018 4 060,914 60,914 0,000 4 000,000 4 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

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Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
989 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1806DSMG000009 20/06/2018 20/06/2018 3 376,412 50,646 0,000 3 325,766 3 325,766 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

990 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1806DSMG000010 20/06/2018 20/06/2018 8 121,825 121,825 0,000 8 000,000 8 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

991 100432 DR WISSAM JAIDANE CCHQ1806DSMG000011 12/06/2018 12/06/2018 851,450 0,000 0,000 851,450 851,450 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

992 100430 STE HB SPA SARL CCHQ1806DSMG000012 18/06/2018 18/06/2018 608,690 0,000 0,000 608,690 608,690 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

993 100002 BUANDERIE LA COURONNE CCHQ1806DSMG000013 19/06/2018 19/06/2018 179,100 0,000 0,000 179,100 179,100 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

994 120105 STE CINEKS CCHQ1806DSMG000014 27/06/2018 27/06/2018 179,100 0,000 0,000 179,100 179,100 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

995 110049 CLINIQUE NEUROLOGIQUE LA SOUKRA

CCHQ1806DSMG000015 27/06/2018 27/06/2018 24 254,610 364,281 0,000 23 890,329 23 890,329 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

996 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ1806DSMG000016 27/06/2018 27/06/2018 2 265,770 33,987 0,000 2 231,783 2 231,783 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

997 100272 HOTEL TIBA CCHQ1806DSMG000017 27/06/2018 27/06/2018 1 164,182 17,463 0,000 1 146,719 1 146,719 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

998 100272 HOTEL TIBA CCHQ1806DSMG000018 27/06/2018 27/06/2018 1 976,714 29,642 0,000 1 947,072 1 947,072 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

999 100225 HOTEL CARLTON CCHQ1806DSMG000019 30/06/2018 30/06/2018 171,960 0,000 0,000 171,960 171,960 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 000 100225 HOTEL CARLTON CCHQ1806DSMG000020 30/06/2018 30/06/2018 666,410 0,000 0,000 666,410 666,410 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 001 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ1806DSMG000021
DE 11/06/2018 11/06/2018 1 489,766 22,346 0,000 1 467,420 1 467,420 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 002 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ1806DSMG000022 11/06/2018 11/06/2018 1 588,658 0,000 0,000 1 588,658 1 588,658 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 003 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ1806DSMG000023 11/06/2018 11/06/2018 1 637,191 48,534 0,000 1 588,657 1 588,657 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 004 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ1806DSMG000024 11/06/2018 11/06/2018 874,172 0,000 0,000 874,172 874,172 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 005 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CCHQ1806DSMG000025 12/06/2018 12/06/2018 424,240 6,362 0,000 417,878 417,878 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 006 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ1806DSMG000026 12/06/2018 12/06/2018 681,280 0,000 0,000 681,280 681,280 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 007 160009 RESTAURANT LE SPORT NAUTIQUE CCHQ1806DSMG000027 12/06/2018 12/06/2018 1 559,500 0,000 0,000 1 559,500 1 559,500 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 008 120109 THE FIRM CCHQ1806DSMG000028 18/06/2018 18/06/2018 583,224 0,000 0,000 583,224 583,224 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 009 140208 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE LES

CCHQ1806DSMG000029
C 18/06/2018 18/06/2018 1 155,376 17,330 0,000 1 138,046 1 138,046 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 010 140098 STE SAGETH HOTEL LES ORANGERSCCHQ1806DSMG000030 18/06/2018 18/06/2018 20 436,964 306,555 0,000 20 130,409 20 130,409 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 011 140098 STE SAGETH HOTEL LES ORANGERSCCHQ1806DSMG000031 18/06/2018 18/06/2018 8 822,566 132,338 0,000 8 690,228 8 690,228 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 012 160007 RESIDENCE AIN MERIEM CCHQ1806DSMG000032 18/06/2018 18/06/2018 1 944,108 29,153 0,000 1 914,955 1 914,955 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 013 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ1806DSMG000033 18/06/2018 18/06/2018 3 008,281 0,000 0,000 3 008,281 3 008,281 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 014 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ1806DSMG000034 18/06/2018 18/06/2018 2 900,000 0,000 0,000 2 900,000 2 900,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 015 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ1806DSMG000035 18/06/2018 18/06/2018 3 237,182 137,182 0,000 3 100,000 3 100,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 016 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1806DSMG000036 26/06/2018 26/06/2018 2 710,153 0,000 0,000 2 710,153 2 710,153 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 017 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1806DSMG000037 26/06/2018 26/06/2018 2 733,400 0,000 0,000 2 733,400 2 733,400 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 018 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1806DSMG000038 26/06/2018 26/06/2018 2 810,867 123,816 0,000 2 687,051 2 687,051 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 019 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ1806DSMG000039
DE 27/06/2018 27/06/2018 13 203,987 198,059 0,000 13 005,928 13 005,928 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 020 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CCHQ1806DSMG000040 27/06/2018 27/06/2018 1 865,568 27,984 0,000 1 837,584 1 837,584 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 021 140210 ACQUA CHIMIE CCHQ1806DSMG000041 27/06/2018 27/06/2018 1 368,500 0,000 0,000 1 368,500 1 368,500 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 022 140060 STE UNITEC SERVICES CCHQ1806DSMG000042 30/06/2018 30/06/2018 1 172,155 0,000 0,000 1 172,155 1 172,155 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 023 210188 SOCIETE SAM SHOP CCHQ1806DSMG000043 12/06/2018 12/06/2018 257,878 0,000 0,000 257,878 257,878 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 024 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1806DSMG000044 12/06/2018 12/06/2018 4 227,542 0,000 0,000 4 227,542 4 227,542 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 025 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1806DSMG000045 12/06/2018 12/06/2018 4 357,500 129,958 0,000 4 227,542 4 227,542 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 026 210131 STE KAHLOUL SERVICE CCHQ1806DSMG000046 13/06/2018 13/06/2018 1 019,954 15,299 0,000 1 004,655 1 004,655 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 027 230029 GRAND CLINIQUE DU CENTRE CCHQ1806DSMG000047 13/06/2018 13/06/2018 761,600 0,000 0,000 761,600 761,600 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 028 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ1806DSMG000048

KAISA 13/06/2018 13/06/2018 634,828 0,000 0,000 634,828 634,828 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 029 210064 HOTEL ABOU SOUFIANE CCHQ1806DSMG000049 13/06/2018 13/06/2018 489,214 0,000 0,000 489,214 489,214 30 DHOUHA LACHHEB

1 030 210046 HOTEL DREAMS BEACH STE HOT DVT

CCHQ1806DSMG000050
TOU 13/06/2018 13/06/2018 637,020 0,000 0,000 637,020 637,020 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 031 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1806DSMG000051 13/06/2018 13/06/2018 2 400,000 0,000 0,000 2 400,000 2 400,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 032 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1806DSMG000052 13/06/2018 13/06/2018 2 500,068 73,501 0,000 2 426,567 2 426,567 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 033 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CCHQ1806DSMG000053
RU 13/06/2018 13/06/2018 4 227,247 63,409 0,000 4 163,838 4 163,838 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 034 220055 STE DELPHIN HOTELS & RESORTS CCHQ1806DSMG000054 13/06/2018 13/06/2018 1 233,678 18,505 0,000 1 215,173 1 215,173 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 035 240001 IBN ANNAFIS CCHQ1806DSMG000055 27/06/2018 27/06/2018 7 496,070 112,442 0,000 7 383,628 7 383,628 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 036 240016 SOCIETE MAHA CCHQ1806DSMG000056 27/06/2018 27/06/2018 2 974,410 44,616 0,000 2 929,794 2 929,794 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 037 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ1806DSMG000057 27/06/2018 27/06/2018 1 111,267 17,851 0,000 1 093,416 1 093,416 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 038 230011 INTERNATIONAL TOURISME COMPANY

CCHQ1806DSMG000058
HOTE 27/06/2018 27/06/2018 2 858,000 0,000 0,000 2 858,000 2 858,000 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 039 230011 INTERNATIONAL TOURISME COMPANY

CCHQ1806DSMG000059
HOTE 27/06/2018 27/06/2018 2 858,000 0,000 0,000 2 858,000 2 858,000 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 040 230011 INTERNATIONAL TOURISME COMPANY

CCHQ1806DSMG000060
HOTE 27/06/2018 27/06/2018 2 989,916 131,081 0,000 2 858,835 2 858,835 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 041 210078 S.K.A.L (SOCIETE KA-DANI-TOURISTIQ)

CCHQ1806DSMG000061 30/06/2018 30/06/2018 252,880 0,000 0,000 252,880 252,880 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 042 230030 HOTEL JULIUS CCHQ1806DSMG000062 30/06/2018 30/06/2018 2 204,282 33,064 0,000 2 171,218 2 171,218 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 043 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1806DSMG000063 08/06/2018 08/06/2018 4 010,822 0,000 0,000 4 010,822 4 010,822 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 044 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1806DSMG000064 08/06/2018 08/06/2018 4 020,000 0,000 0,000 4 020,000 4 020,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 045 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1806DSMG000065 08/06/2018 08/06/2018 4 030,000 0,000 0,000 4 030,000 4 030,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 046 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1806DSMG000066 08/06/2018 08/06/2018 4 269,962 244,962 0,000 4 025,000 4 025,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 047 290085 STE MGH/HOTEL DAR DHIAFA CCHQ1806DSMG000067 08/06/2018 08/06/2018 559,829 0,000 0,000 559,829 559,829 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 048 290114 HOTEL DIAR YASSINE CCHQ1806DSMG000068 30/06/2018 30/06/2018 322,640 4,840 0,000 317,800 317,800 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 049 290114 HOTEL DIAR YASSINE CCHQ1806DSMG000069 30/06/2018 30/06/2018 223,130 3,347 0,000 219,783 219,783 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 050 290114 HOTEL DIAR YASSINE CCHQ1806DSMG000070 30/06/2018 30/06/2018 620,590 9,309 0,000 611,281 611,281 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 051 290158 ODYSSEE HOTELS CCHQ1806DSMG000071 30/06/2018 30/06/2018 5 593,200 83,898 0,000 5 509,302 5 509,302 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 052 290170 ZEPHIR HOTEL CCHQ1806DSMG000072 30/06/2018 30/06/2018 313,570 0,000 0,000 313,570 313,570 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 053 290019 HOTEL HASDRUBAL CCHQ1806DSMG000073 30/06/2018 30/06/2018 1 684,783 25,272 0,000 1 659,511 1 659,511 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 054 290025 ALDIANA HOTELS RESORT CONSULTING

CCHQ1806DSMG000074 30/06/2018 30/06/2018 1 878,616 28,164 0,000 1 850,452 1 850,452 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 055 290025 CCHQ1806DSMG000075

ALDIANA HOTELS RESORT CONSULTING 30/06/2018 30/06/2018 2 164,020 0,000 0,000 2 164,020 2 164,020 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 056 290025 ALDIANA HOTELS RESORT CONSULTING

CCHQ1806DSMG000076 30/06/2018 30/06/2018 1 054,464 15,808 0,000 1 038,656 1 038,656 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 057 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1806DSMG000077 08/06/2018 08/06/2018 696,750 0,000 0,000 696,750 696,750 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 058 260004 STE DES EAUX DE BARGOU CCHQ1806DSMG000078 08/06/2018 08/06/2018 335,704 0,000 0,000 335,704 335,704 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 059 120081 HUILES BEN AROUS CCHQ1806DSMG000079 08/06/2018 08/06/2018 800,280 0,000 0,000 800,280 800,280 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 060 140264 STE EL MAZRAA CCHQ1806DSMG000080 08/06/2018 08/06/2018 6 689,776 100,345 0,000 6 589,431 6 589,431 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 061 140249 STIAL DELICE CCHQ1806DSMG000081 14/06/2018 14/06/2018 1 171,560 17,564 0,000 1 153,996 1 153,996 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 062 140249 STIAL DELICE CCHQ1806DSMG000082 14/06/2018 14/06/2018 1 952,200 29,283 0,000 1 922,917 1 922,917 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 063 140256 DR OETKER GIAS CCHQ1806DSMG000083 14/06/2018 14/06/2018 864,260 0,000 0,000 864,260 864,260 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

1 064 200002 HERBIOTECH CCHQ1806DSMG000084 14/06/2018 14/06/2018 90,600 0,000 0,000 90,600 90,600 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 065 100414 ISOLAB AGRI CCHQ1806DSMG000085 14/06/2018 14/06/2018 1 714,200 25,704 0,000 1 688,496 1 688,496 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 066 140266 STE ESSANOUBAR CCHQ1806DSMG000086 22/06/2018 22/06/2018 5 047,038 75,704 0,000 4 971,334 4 971,334 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 067 140261 SOCIETE EL FIRDAWS CCHQ1806DSMG000087 22/06/2018 22/06/2018 472,792 0,000 0,000 472,792 472,792 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 068 120071 VECTORYS CCHQ1806DSMG000088 22/06/2018 22/06/2018 2 169,600 32,535 0,000 2 137,065 2 137,065 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 069 140269 STIFEN FRUIT CCHQ1806DSMG000089 22/06/2018 22/06/2018 1 426,916 21,404 0,000 1 405,512 1 405,512 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 070 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ1806DSMG000090 22/06/2018 22/06/2018 2 404,103 36,062 0,000 2 368,041 2 368,041 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 071 120044 LES HUILES DE LA MEDITERRANNEECCHQ1806DSMG000091 30/06/2018 30/06/2018 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 072 160018 CENTRALE LAITIERE DE BIZERTE CCHQ1806DSMG000092 30/06/2018 30/06/2018 1 155,740 18,518 0,000 1 137,222 1 137,222 50 SOUI IHEB SOUI IHEB

1 073 240007 STE HAZEM CCHQ1806DSMG000093 30/06/2018 30/06/2018 214,800 0,000 0,000 214,800 214,800 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 074 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CCHQ1806DSMG000094 30/06/2018 30/06/2018 350,460 0,000 0,000 350,460 350,460 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 075 140287 SOCIETE BOISSONS MANSOURA CCHQ1806DSMG000095 30/06/2018 30/06/2018 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 076 100347 STE GEPROS CCHQ1806DSMG000096 30/06/2018 30/06/2018 795,887 0,000 0,000 795,887 795,887 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 077 290038 HOTEL YADIS CCHQ1806DSMG000097 30/06/2018 30/06/2018 4 639,924 69,734 0,000 4 570,190 4 570,190 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 078 140255 SOCIETE CSM GIAS CCHQ1806DSMG000098 30/06/2018 30/06/2018 3 747,320 57,195 0,000 3 690,125 3 690,125 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 079 100112 STE L'AVENIR CCHQ1806DSMG000099 18/06/2018 18/06/2018 670,808 0,000 0,000 670,808 670,808 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 080 290023 STÉ ODYSSÉE TOURISME SA/HÔTELCCHQ1806DSMG000100

RADIS 30/06/2018 30/06/2018 18 141,924 272,127 0,000 17 869,797 17 869,797 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 081 130030 NEOVITAL CCHQ1806DSMG000101 30/06/2018 30/06/2018 4 189,400 62,832 0,000 4 126,568 4 126,568 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 082 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CCHQ1806DSMG000102 11/06/2018 11/06/2018 4 029,826 60,447 0,000 3 969,379 3 969,379 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 083 240039 GOLDEN TULIP SFAX STE CONSORTIUM

CCHQ1806DSMG000103
TU 27/06/2018 31/01/2018 1 072,909 16,094 0,000 1 056,815 1 056,815 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 084 220074 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE GRAND

CCHQ1806DSMG000104 20/06/2018 20/06/2018 2 535,319 0,000 0,000 2 535,319 2 535,319 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT
Impayés

1 085 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1806DSMG000105 14/06/2018 02/07/2018 1 598,294 23,974 0,000 1 574,320 1 574,320 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

1 086 170007 BOLERIO S.A CCHQ1806DSMG000106 22/06/2018 23/07/2018 2 847,794 42,717 0,000 2 805,077 2 805,077 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 087 280001 SOCIETE ELYSSA HUILES CCHQ1806DSMG000107 30/06/2018 30/06/2018 2 999,400 44,982 0,000 2 954,418 2 954,418 40 MZABI YOUNES SLAMA ABDERRAOUF

1 088 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1806DSMG000109 27/06/2018 27/06/2018 2 846,561 0,000 0,000 2 846,561 2 846,561 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

1 089 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ1806DSMG000110 08/06/2018 08/06/2018 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

1 090 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ1806DSMG000111 08/06/2018 08/06/2018 2 628,333 0,000 0,000 2 628,333 2 628,333 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

1 091 100113 CCHQ1807DSMG000002

STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM 09/07/2018 09/07/2018 205,280 0,000 0,000 205,280 205,280 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 092 100301 HOTEL PARIS CCHQ1807DSMG000003 09/07/2018 09/07/2018 905,660 0,000 0,000 905,660 905,660 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 093 100301 HOTEL PARIS CCHQ1807DSMG000004 09/07/2018 09/07/2018 1 112,120 16,682 0,000 1 095,438 1 095,438 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 094 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ1807DSMG000005 09/07/2018 09/07/2018 4 508,444 67,627 0,000 4 440,817 4 440,817 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 095 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ1807DSMG000006 09/07/2018 09/07/2018 888,340 0,000 0,000 888,340 888,340 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 096 110054 BM RESTAURANT CCHQ1807DSMG000007 09/07/2018 09/07/2018 277,632 0,000 0,000 277,632 277,632 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

1 097 110054 BM RESTAURANT CCHQ1807DSMG000008 09/07/2018 09/07/2018 252,880 0,000 0,000 252,880 252,880 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

1 098 100078 MEDDIS CCHQ1807DSMG000009 09/07/2018 09/07/2018 3 816,406 57,246 0,000 3 759,160 3 759,160 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 099 100149 HOTEL LE DIPLOMAT CCHQ1807DSMG000010 09/07/2018 09/07/2018 3 275,657 49,135 0,000 3 226,522 3 226,522 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 100 100078 MEDDIS CCHQ1807DSMG000011 09/07/2018 09/07/2018 6 119,530 91,793 0,000 6 027,737 6 027,737 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 101 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE DAR

CCHQ1807DSMG000012
EL 09/07/2018 09/07/2018 2 700,612 40,509 0,000 2 660,103 2 660,103 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 102 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ1807DSMG000013 09/07/2018 09/07/2018 4 103,939 61,559 0,000 4 042,380 4 042,380 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 103 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CCHQ1807DSMG000014 09/07/2018 09/07/2018 2 088,920 31,334 0,000 2 057,586 2 057,586 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 104 100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH CCHQ1807DSMG000015 09/07/2018 09/07/2018 2 622,792 39,317 0,000 2 583,475 2 583,475 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 105 100131 CLINIQUE ST AUGUSTIN CCHQ1807DSMG000016 09/07/2018 09/07/2018 1 873,490 28,057 0,000 1 845,433 1 845,433 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 106 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE DAR

CCHQ1807DSMG000017
EL 09/07/2018 09/07/2018 2 700,611 40,508 0,000 2 660,103 2 660,103 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 107 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ1807DSMG000018 09/07/2018 09/07/2018 2 818,768 42,282 0,000 2 776,486 2 776,486 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 108 100272 HOTEL TIBA CCHQ1807DSMG000019 10/07/2018 10/07/2018 1 546,529 23,198 0,000 1 523,331 1 523,331 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 109 100372 CARTHAGE TOURISME ET LOISIRS CTL

CCHQ1807DSMG000020 10/07/2018 10/07/2018 1 019,954 15,299 0,000 1 004,655 1 004,655 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 110 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CCHQ1807DSMG000021 09/07/2018 09/07/2018 1 634,975 24,526 0,000 1 610,449 1 610,449 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 111 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1807DSMG000022 09/07/2018 09/07/2018 2 850,000 0,000 0,000 2 850,000 2 850,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 112 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1807DSMG000023 09/07/2018 09/07/2018 2 840,000 0,000 0,000 2 840,000 2 840,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 113 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1807DSMG000024 09/07/2018 09/07/2018 2 966,842 129,854 0,000 2 836,988 2 836,988 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 114 140035 STE ZAHRA (HOTEL LES JASMINS) CCHQ1807DSMG000025 11/07/2018 11/07/2018 2 351,926 35,279 0,000 2 316,647 2 316,647 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 115 140064 STE MAGIC LIFE TUNISIE - CLUB EL MA

CCHQ1807DSMG000026 11/07/2018 11/07/2018 1 228,680 18,430 0,000 1 210,250 1 210,250 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 116 140154 STE TOURISME ET HOTELERIE HOTEL

CCHQ1807DSMG000027
LE 11/07/2018 11/07/2018 7 355,822 110,337 0,000 7 245,485 7 245,485 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 117 140144 RESTAURANT LA TERRASSE CCHQ1807DSMG000028 11/07/2018 11/07/2018 1 617,096 0,000 0,000 1 617,096 1 617,096 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 118 140312 STE DIAMOND TOURISM CCHQ1807DSMG000029 11/07/2018 11/07/2018 2 535,300 38,029 0,000 2 497,271 2 497,271 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 119 140099 STE BEL AZUR HOTELS - ROYAL AZUR

CCHQ1807DSMG000030
HO 11/07/2018 11/07/2018 5 233,087 78,496 0,000 5 154,591 5 154,591 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 120 140100 STE BEL AZUR (BIO-AZUR THALASSO)

CCHQ1807DSMG000031 11/07/2018 11/07/2018 1 412,044 21,181 0,000 1 390,863 1 390,863 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 121 140067 STE INTER - HOTELS HOTEL LES COLOMB

CCHQ1807DSMG000032 11/07/2018 11/07/2018 774,100 0,000 0,000 774,100 774,100 20 SIFAOUI MONDHER DHOUHA LACHHEB

1 122 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ1807DSMG000033 11/07/2018 11/07/2018 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 123 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1807DSMG000034 11/07/2018 11/07/2018 2 724,600 0,000 0,000 2 724,600 2 724,600 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 124 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1807DSMG000035 11/07/2018 11/07/2018 2 449,668 0,000 0,000 2 449,668 2 449,668 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 125 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1807DSMG000036 11/07/2018 11/07/2018 2 795,410 119,545 0,000 2 675,865 2 675,865 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 126 290148 HOTEL RIMEL CCHQ1807DSMG000037 15/07/2018 15/07/2018 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 127 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ1807DSMG000038 15/07/2018 15/07/2018 207,660 0,000 0,000 207,660 207,660 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 128 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ1807DSMG000039 15/07/2018 15/07/2018 674,140 0,000 0,000 674,140 674,140 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 129 320030 STE MAGIC HOTELS SA/KSAR ROUGE

CCHQ1807DSMG000040 20/07/2018 20/07/2018 8 763,520 131,433 0,000 8 632,087 8 632,087 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 130 290263 BUANDERIE DJERBA CCHQ1807DSMG000041 20/07/2018 20/07/2018 2 805,440 42,081 0,000 2 763,359 2 763,359 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 131 290263 BUANDERIE DJERBA CCHQ1807DSMG000042 20/07/2018 20/07/2018 2 274,690 34,120 0,000 2 240,570 2 240,570 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 132 290114 HOTEL DIAR YASSINE CCHQ1807DSMG000043 20/07/2018 20/07/2018 354,940 5,324 0,000 349,616 349,616 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 133 290089 HOTEL DJERBA CASTILLE CCHQ1807DSMG000044 20/07/2018 20/07/2018 839,036 12,586 0,000 826,450 826,450 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 134 290018 HOTEL HASDRUBAL PRESTIGE CCHQ1807DSMG000045 20/07/2018 20/07/2018 635,465 9,531 0,000 625,934 625,934 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 135 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1807DSMG000046 20/07/2018 20/07/2018 4 914,000 0,000 0,000 4 914,000 4 914,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 136 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1807DSMG000047 20/07/2018 20/07/2018 5 064,400 149,676 0,000 4 914,724 4 914,724 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 137 100149 HOTEL LE DIPLOMAT CCHQ1807DSMG000048 30/07/2018 30/07/2018 1 637,998 24,570 0,000 1 613,428 1 613,428 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 138 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1807DSMG000049 30/07/2018 30/07/2018 2 170,570 0,000 0,000 2 170,570 2 170,570 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 139 100378 SOCIETE BIENVENU FOOD'S CCHQ1807DSMG000050 30/07/2018 30/07/2018 721,616 0,000 0,000 721,616 721,616 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 140 100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH CCHQ1807DSMG000051 30/07/2018 30/07/2018 3 067,835 46,018 0,000 3 021,817 3 021,817 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 141 100060 HOTEL LA PRINCESSE CCHQ1807DSMG000052 30/07/2018 30/07/2018 86,280 0,000 0,000 86,280 86,280 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 142 100078 MEDDIS CCHQ1807DSMG000053 31/07/2018 31/07/2018 5 119,847 76,798 0,000 5 043,049 5 043,049 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 143 140319 SOCIETE TOURISTIQUE BOUJBEL CCHQ1807DSMG000054 30/07/2018 30/07/2018 5 498,058 82,471 0,000 5 415,587 5 415,587 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 144 160024 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE NOUR

CCHQ1807DSMG000055 31/07/2018 31/07/2018 1 236,052 18,541 0,000 1 217,511 1 217,511 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 145 160007 RESIDENCE AIN MERIEM CCHQ1807DSMG000056 31/07/2018 31/07/2018 1 072,582 16,080 0,000 1 056,502 1 056,502 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 146 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1807DSMG000057 31/07/2018 31/07/2018 3 018,461 0,000 0,000 3 018,461 3 018,461 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 147 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1807DSMG000058 31/07/2018 31/07/2018 3 016,150 0,000 0,000 3 016,150 3 016,150 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 148 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1807DSMG000059 31/07/2018 31/07/2018 3 153,979 137,829 0,000 3 016,150 3 016,150 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 149 220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS CCHQ1807DSMG000060 31/07/2018 31/07/2018 558,050 0,000 0,000 558,050 558,050 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 150 220035 STE HOUDA INVEST CCHQ1807DSMG000061 31/07/2018 31/07/2018 2 794,529 0,000 0,000 2 794,529 2 794,529 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 151 220035 STE HOUDA INVEST CCHQ1807DSMG000062 31/07/2018 31/07/2018 3 250,900 0,000 0,000 3 250,900 3 250,900 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 152 220035 STE HOUDA INVEST CCHQ1807DSMG000063 31/07/2018 31/07/2018 2 900,500 0,000 0,000 2 900,500 2 900,500 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 153 220035 STE HOUDA INVEST CCHQ1807DSMG000064 31/07/2018 31/07/2018 3 335,305 185,105 0,000 3 150,200 3 150,200 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 154 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CCHQ1807DSMG000065
RU 31/07/2018 31/07/2018 4 109,675 61,645 0,000 4 048,030 4 048,030 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 155 210189 STE BEN HADJ KHALIFA KHALIL CCHQ1807DSMG000066 31/07/2018 31/07/2018 2 067,470 30,554 0,000 2 036,916 2 036,916 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 156 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1807DSMG000067 31/07/2018 31/07/2018 3 434,053 0,000 0,000 3 434,053 3 434,053 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 157 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1807DSMG000068 31/07/2018 31/07/2018 3 538,643 104,590 0,000 3 434,053 3 434,053 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 158 210125 HOTEL THALASSA VILLAGE SOUSSE CCHQ1807DSMG000069

STE 31/07/2018 31/07/2018 4 376,813 0,000 0,000 4 376,813 4 376,813 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 159 210113 HOTEL KARAWAN STE HOTELIERE ET

CCHQ1807DSMG000071
TOU 31/07/2018 31/07/2018 1 391,234 20,869 0,000 1 370,365 1 370,365 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 160 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECCHQ1807DSMG000072 31/07/2018 31/07/2018 855,258 0,000 0,000 855,258 855,258 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 161 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECCHQ1807DSMG000073 31/07/2018 31/07/2018 821,938 0,000 0,000 821,938 821,938 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 162 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECCHQ1807DSMG000074 31/07/2018 31/07/2018 763,390 0,000 0,000 763,390 763,390 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 163 210004 SOCIETE TOURISTIQUE MARHABA BEACH

CCHQ1807DSMG000075 31/07/2018 31/07/2018 172,198 0,000 0,000 172,198 172,198 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 164 290024 HOTEL ROYAL GARDEN SA CCHQ1807DSMG000076 31/07/2018 31/07/2018 61,290 0,910 0,000 60,380 60,380 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 165 290024 HOTEL ROYAL GARDEN SA CCHQ1807DSMG000077 31/07/2018 31/07/2018 3 863,340 57,941 0,000 3 805,399 3 805,399 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 166 290268 STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA

CCHQ1807DSMG000078 31/07/2018 31/07/2018 4 677,338 70,159 0,000 4 607,179 4 607,179 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 167 290142 STE SANES/HOTEL VENICE BEACH CCHQ1807DSMG000079 31/07/2018 31/07/2018 978,780 14,682 0,000 964,098 964,098 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 168 290023 STÉ ODYSSÉE TOURISME SA/HÔTELCCHQ1807DSMG000080

RADIS 31/07/2018 31/07/2018 4 738,169 71,072 0,000 4 667,097 4 667,097 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 169 290088 HOTEL SIDI MANSOUR RESORT CCHQ1807DSMG000081 31/07/2018 31/07/2018 3 889,614 105,669 0,000 3 783,945 3 783,945 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 170 290088 HOTEL SIDI MANSOUR RESORT CCHQ1807DSMG000082 31/07/2018 31/07/2018 7 775,554 116,633 0,000 7 658,921 7 658,921 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 171 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1807DSMG000083 31/07/2018 31/07/2018 1 802,341 0,000 0,000 1 802,341 1 802,341 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 172 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1807DSMG000084 31/07/2018 31/07/2018 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 173 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1807DSMG000085 31/07/2018 31/07/2018 1 450,000 0,000 0,000 1 450,000 1 450,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 174 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1807DSMG000086 31/07/2018 31/07/2018 1 493,691 93,691 0,000 1 400,000 1 400,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 175 290013 STÉ ULYSSE S. A. CCHQ1807DSMG000087 31/07/2018 31/07/2018 41 822,231 627,333 0,000 41 194,898 41 194,898 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 176 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CCHQ1807DSMG000088 30/07/2018 30/07/2018 476,124 0,000 0,000 476,124 476,124 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 177 100408 SOZEC CCHQ1807DSMG000089 31/07/2018 31/07/2018 1 668,390 25,026 0,000 1 643,364 1 643,364 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 178 140269 STIFEN FRUIT CCHQ1807DSMG000090 30/07/2018 30/07/2018 3 414,120 51,212 0,000 3 362,908 3 362,908 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 179 100340 STE S I C O B CCHQ1807DSMG000091 30/07/2018 30/07/2018 793,140 0,000 0,000 793,140 793,140 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 180 100340 STE S I C O B CCHQ1807DSMG000092 31/07/2018 31/07/2018 464,700 0,000 0,000 464,700 464,700 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 181 260004 STE DES EAUX DE BARGOU CCHQ1807DSMG000093 31/07/2018 31/07/2018 2 132,169 0,000 0,000 2 132,169 2 132,169 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 182 120039 STE GENERALE DES BOISSONS ET DES

CCHQ1807DSMG000094
IN 30/07/2018 30/07/2018 10 050,150 150,752 0,000 9 899,398 9 899,398 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 183 100405 STE DAR EL JELD CCHQ1807DSMG000095 13/07/2018 13/07/2018 208,850 0,000 0,000 208,850 208,850 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 184 110030 STE DELICES D'AILLEURS CCHQ1807DSMG000096 13/07/2018 13/07/2018 1 149,321 17,240 0,000 1 132,081 1 132,081 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 185 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1807DSMG000097 16/07/2018 16/07/2018 1 968,860 29,533 0,000 1 939,327 1 939,327 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 186 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1807DSMG000098 20/07/2018 20/07/2018 2 380,886 35,704 0,000 2 345,182 2 345,182 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 187 100206 SPT MOHAMED V CCHQ1807DSMG000099 20/07/2018 20/07/2018 3 320,224 49,794 0,000 3 270,430 3 270,430 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 188 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1807DSMG000100 20/07/2018 20/07/2018 2 332,762 0,000 0,000 2 332,762 2 332,762 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

1 189 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ1807DSMG000101

DE DE 16/07/2018 16/07/2018 2 989,821 44,838 0,000 2 944,983 2 944,983 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 190 160024 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE NOUR

CCHQ1807DSMG000102 16/07/2018 16/07/2018 709,281 0,000 0,000 709,281 709,281 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 191 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1807DSMG000103 20/07/2018 20/07/2018 3 919,204 58,788 0,000 3 860,416 3 860,416 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 192 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ1807DSMG000104 23/07/2018 23/07/2018 3 521,059 52,815 0,000 3 468,244 3 468,244 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 193 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CCHQ1807DSMG000105 23/07/2018 23/07/2018 2 617,957 39,267 0,000 2 578,690 2 578,690 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 194 140054 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CCHQ1807DSMG000106
S.A 23/07/2018 23/07/2018 3 520,468 52,807 0,000 3 467,661 3 467,661 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 195 140018 STE IMMOBILIERE ET TOURISTIQUE KORB

CCHQ1807DSMG000107 27/07/2018 27/07/2018 2 323,000 0,000 0,000 2 323,000 2 323,000 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 196 140018 STE IMMOBILIERE ET TOURISTIQUE KORB
CCHQ1807DSMG000108 27/07/2018 27/07/2018 2 323,000 0,000 0,000 2 323,000 2 323,000 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 197 140018 STE IMMOBILIERE ET TOURISTIQUE KORB

CCHQ1807DSMG000109 27/07/2018 27/07/2018 2 323,000 0,000 0,000 2 323,000 2 323,000 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 198 140018 STE IMMOBILIERE ET TOURISTIQUE KORB

CCHQ1807DSMG000110 27/07/2018 27/07/2018 2 467,383 141,546 0,000 2 325,837 2 325,837 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 199 210156 SOCIETE SITEX CCHQ1807DSMG000111 10/07/2018 10/07/2018 496,600 0,000 0,000 496,600 496,600 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 200 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1807DSMG000112 10/07/2018 10/07/2018 4 697,768 70,467 0,000 4 627,301 4 627,301 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 201 210125 HOTEL THALASSA VILLAGE SOUSSE CCHQ1807DSMG000113

STE 10/07/2018 10/07/2018 4 322,868 0,000 0,000 4 322,868 4 322,868 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 202 210125 HOTEL THALASSA VILLAGE SOUSSE CCHQ1807DSMG000114

STE 10/07/2018 10/07/2018 4 454,529 131,661 0,000 4 322,868 4 322,868 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 203 210114 HOTEL OKBA STE TOURISTIQUE OKBA

CCHQ1807DSMG000115 10/07/2018 10/07/2018 2 643,110 0,000 0,000 2 643,110 2 643,110 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 204 210021 HOTEL KANTAOUI BAY "STE EL KANTAOUI

CCHQ1807DSMG000116 10/07/2018 10/07/2018 31 144,072 467,449 0,000 30 676,623 30 676,623 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 205 210092 HOTEL MARHABA CCHQ1807DSMG000117 10/07/2018 10/07/2018 585,366 0,000 0,000 585,366 585,366 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 206 230036 SOCIETE HOTEL PALACE CCHQ1807DSMG000118 10/07/2018 10/07/2018 223,130 0,000 0,000 223,130 223,130 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 207 210037 STE POLY SERVICES DE MAINTENANCES

CCHQ1807DSMG000119 13/07/2018 13/07/2018 148,160 0,000 0,000 148,160 148,160 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 208 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ1807DSMG000120

KAISA 24/07/2018 24/07/2018 354,940 0,000 0,000 354,940 354,940 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 209 220060 ONE RESORT MONASTIR STE OUR TOURISM

CCHQ1807DSMG000121 24/07/2018 24/07/2018 4 730,977 0,000 0,000 4 730,977 4 730,977 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 210 220060 ONE RESORT MONASTIR STE OUR TOURISM

CCHQ1807DSMG000122 24/07/2018 24/07/2018 4 730,970 0,000 0,000 4 730,970 4 730,970 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 211 220060 ONE RESORT MONASTIR STE OUR TOURISM

CCHQ1807DSMG000123 24/07/2018 24/07/2018 4 947,111 216,136 0,000 4 730,975 4 730,975 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 212 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ1807DSMG000124

BOIS 13/07/2018 13/07/2018 571,800 0,000 0,000 571,800 571,800 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

1 213 300001 SICEM CCHQ1807DSMG000125 23/07/2018 23/07/2018 5 819,700 87,295 0,000 5 732,405 5 732,405 40 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 214 120063 SIAM CCHQ1807DSMG000126 23/07/2018 23/07/2018 1 041,850 15,628 0,000 1 026,222 1 026,222 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 215 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CCHQ1807DSMG000127 23/07/2018 23/07/2018 31 627,402 474,411 0,000 31 152,991 31 152,991 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 216 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ1807DSMG000128

BOIS 23/07/2018 23/07/2018 1 143,000 17,136 0,000 1 125,864 1 125,864 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

1 217 100352 SOCIETE AFRICAINE DE BOISSONS (MEDD

CCHQ1807DSMG000129 23/07/2018 23/07/2018 797,900 0,000 0,000 797,900 797,900 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 218 210168 U.N.P.A (L'EPIDOR) CCHQ1807DSMG000130 23/07/2018 23/07/2018 285,824 0,000 0,000 285,824 285,824 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 219 210168 U.N.P.A (L'EPIDOR) CCHQ1807DSMG000131 23/07/2018 23/07/2018 714,362 0,000 0,000 714,362 714,362 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 220 210168 U.N.P.A (L'EPIDOR) CCHQ1807DSMG000132 23/07/2018 23/07/2018 432,213 0,000 0,000 432,213 432,213 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 221 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1807DSMG000133

TUNI 23/07/2018 23/07/2018 4 020,420 60,297 0,000 3 960,123 3 960,123 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 222 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1807DSMG000134

TUNI 23/07/2018 23/07/2018 10 050,150 150,743 0,000 9 899,407 9 899,407 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 223 120088 MED OIL COMPANY CCHQ1807DSMG000135 23/07/2018 23/07/2018 320,570 0,000 0,000 320,570 320,570 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 224 100123 SOCIETE LA MOELLE CCHQ1807DSMG000136 09/07/2018 09/07/2018 93,420 0,000 0,000 93,420 93,420 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 225 100405 STE DAR EL JELD CCHQ1807DSMG000137 13/07/2018 13/07/2018 230,720 0,000 0,000 230,720 230,720 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 226 100272 HOTEL TIBA CCHQ1807DSMG000138 31/07/2018 31/07/2018 1 128,889 16,933 0,000 1 111,956 1 111,956 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 227 140210 ACQUA CHIMIE CCHQ1807DSMG000139 09/07/2018 09/07/2018 2 343,110 0,000 0,000 2 343,110 2 343,110 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 228 140315 STE NANI CCHQ1807DSMG000140 09/07/2018 09/07/2018 720,600 0,000 0,000 720,600 720,600 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 229 140208 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE LES

CCHQ1807DSMG000141
C 11/07/2018 11/07/2018 1 444,070 21,661 0,000 1 422,409 1 422,409 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 230 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ1807DSMG000142 11/07/2018 11/07/2018 1 620,433 54,306 0,000 1 566,127 1 566,127 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 231 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ1807DSMG000143

DE DE 16/07/2018 16/07/2018 3 643,131 54,638 0,000 3 588,493 3 588,493 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 232 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ1807DSMG000144 23/07/2018 23/07/2018 157,680 0,000 0,000 157,680 157,680 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 233 140172 SOCIETE HOTEL LES CITRONNIERS CCHQ1807DSMG000145 31/07/2018 31/07/2018 326,660 0,000 0,000 326,660 326,660 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 234 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1807DSMG000146 31/07/2018 31/07/2018 2 760,000 0,000 0,000 2 760,000 2 760,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 235 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1807DSMG000147 31/07/2018 31/07/2018 2 825,579 83,785 0,000 2 741,794 2 741,794 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 236 210025 HOTEL HASDRUBAL THALASSA CCHQ1807DSMG000148 24/07/2018 24/07/2018 393,300 0,000 0,000 393,300 393,300 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 237 210074 MAIM LPG CCHQ1807DSMG000149 24/07/2018 24/07/2018 591,300 0,000 0,000 591,300 591,300 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 238 220015 HOTEL AMIR PALACE SOSTIDEG CCHQ1807DSMG000150 30/07/2018 30/07/2018 3 772,960 56,594 0,000 3 716,366 3 716,366 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 239 210125 HOTEL THALASSA VILLAGE SOUSSE CCHQ1807DSMG000151

STE 31/07/2018 31/07/2018 4 510,117 133,304 0,000 4 376,813 4 376,813 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 240 290269 STE CAP TAGUERMESS/HOTEL YATI BEACH

CCHQ1807DSMG000152 31/07/2018 31/07/2018 3 114,949 46,724 0,000 3 068,225 3 068,225 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 241 290039 CLUB HOTEL MANAGEMENT TUNISIACCHQ1807DSMG000153 31/07/2018 31/07/2018 4 138,250 63,229 0,000 4 075,021 4 075,021 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 242 290276 STE GOLF BEACH CCHQ1807DSMG000154 31/07/2018 31/07/2018 2 355,020 35,325 0,000 2 319,695 2 319,695 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 243 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1807DSMG000155

TUNI 23/07/2018 23/07/2018 20 099,700 301,487 0,000 19 798,213 19 798,213 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 244 160020 SOCIETE LA PRAIRIE CCHQ1807DSMG000156 23/07/2018 23/07/2018 464,462 0,000 0,000 464,462 464,462 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 245 100354 STE TRIDENT CCHQ1807DSMG000157 23/07/2018 23/07/2018 444,054 0,000 0,000 444,054 444,054 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 246 140261 SOCIETE EL FIRDAWS CCHQ1807DSMG000158 31/07/2018 31/07/2018 834,076 0,000 0,000 834,076 834,076 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 247 290008 MR NABIL SADGHIANI CCHQ1807DSMG000159 30/07/2018 30/07/2018 3 363,500 0,000 0,000 3 363,500 3 363,500 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

1 248 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ1807DSMG000160 30/07/2018 30/07/2018 2 322,290 34,834 0,000 2 287,456 2 287,456 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 249 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1807DSMG000161 31/07/2018 31/07/2018 2 142,600 32,139 0,000 2 110,461 2 110,461 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

1 250 100414 ISOLAB AGRI CCHQ1807DSMG000162 31/07/2018 31/07/2018 1 714,200 25,704 0,000 1 688,496 1 688,496 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 251 290114 HOTEL DIAR YASSINE CCHQ1807DSMG000163 20/07/2018 20/07/2018 537,642 8,065 0,000 529,577 529,577 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 252 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ1807DSMG000164 09/07/2018 09/07/2018 31 381,438 470,875 0,000 30 910,563 30 910,563 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 253 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ1807DSMG000166 04/07/2018 04/07/2018 3 900,000 0,000 0,000 3 900,000 3 900,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI Impayés

1 254 140143 MARINA PALACE CCHQ1807DSMG000167 19/07/2018 19/07/2018 4 724,080 0,000 0,000 4 724,080 4 724,080 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI Impayés

1 255 100184 HOTEL DU PARC CCHQ1807DSMG000168 20/07/2018 20/07/2018 705,904 0,000 0,000 705,904 705,904 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

1 256 100184 HOTEL DU PARC CCHQ1807DSMG000169 20/07/2018 20/07/2018 802,900 0,000 0,000 802,900 802,900 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

1 257 100184 HOTEL DU PARC CCHQ1807DSMG000170 20/07/2018 20/07/2018 802,900 0,000 0,000 802,900 802,900 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

1 258 110068 STE DES EQUIP GLE IN CCHQ1807DSMG000171 09/07/2018 09/07/2018 1 639,230 24,588 0,000 1 614,642 1 614,642 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 259 290038 HOTEL YADIS CCHQ1807DSMG000172 31/07/2018 31/07/2018 14 007,387 210,110 0,000 13 797,277 13 797,277 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 260 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ1807DSMG000173 30/07/2018 30/07/2018 5 529,918 82,948 0,000 5 446,970 5 446,970 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 261 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1807DSMG000174 20/07/2018 20/07/2018 1 546,934 22,995 0,000 1 523,939 1 523,939 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 262 100174 STTG HOTEL LE PALACE CCHQ1807DSMG000175 10/07/2018 10/07/2018 4 000,076 60,001 0,000 3 940,075 3 940,075 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 263 120092 MONOPRIX CCHQ1807DSMG000176 10/07/2018 10/07/2018 2 358,341 35,868 0,000 2 322,473 2 322,473 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 264 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ1807DSMG000177 19/07/2018 19/07/2018 17 490,754 262,334 0,000 17 228,420 17 228,420 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 265 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1807DSMG000178 11/07/2018 11/07/2018 2 700,000 0,000 0,000 2 700,000 2 700,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

1 266 210035 HOTEL REVIERA CCHQ1807DSMG000179 27/07/2018 27/07/2018 3 219,039 0,000 0,000 3 219,039 3 219,039 30 DHOUHA LACHHEB Impayés

1 267 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1807DSMG000180 23/07/2018 23/07/2018 2 800,000 0,000 0,000 2 800,000 2 800,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

1 268 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1808DSMG000001 08/08/2018 08/08/2018 2 161,164 0,000 0,000 2 161,164 2 161,164 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

1 269 100205 MCC HOTEL GOLDEN TULIP CCHQ1808DSMG000002 08/08/2018 08/08/2018 19 606,831 294,102 0,000 19 312,729 19 312,729 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 270 100206 SPT MOHAMED V CCHQ1808DSMG000003 08/08/2018 08/08/2018 42 171,361 632,571 0,000 41 538,790 41 538,790 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 271 100225 HOTEL CARLTON CCHQ1808DSMG000004 09/08/2018 09/08/2018 83,900 0,000 0,000 83,900 83,900 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 272 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ1808DSMG000005 09/08/2018 09/08/2018 1 332,539 19,840 0,000 1 312,699 1 312,699 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 273 100018 CTKD GOLDEN TULIP EL MECHTEL CCHQ1808DSMG000006 09/08/2018 09/08/2018 18 370,956 275,564 0,000 18 095,392 18 095,392 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 274 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1808DSMG000007 09/08/2018 09/08/2018 3 214,914 48,223 0,000 3 166,691 3 166,691 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 275 100131 CLINIQUE ST AUGUSTIN CCHQ1808DSMG000008 09/08/2018 09/08/2018 1 244,160 18,635 0,000 1 225,525 1 225,525 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 276 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CCHQ1808DSMG000009 09/08/2018 09/08/2018 2 494,483 37,417 0,000 2 457,066 2 457,066 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 277 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CCHQ1808DSMG000010 09/08/2018 09/08/2018 3 400,678 51,010 0,000 3 349,668 3 349,668 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 278 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1808DSMG000011 09/08/2018 09/08/2018 6 000,000 0,000 0,000 6 000,000 6 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 279 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1808DSMG000012 09/08/2018 09/08/2018 5 933,300 178,998 0,000 5 754,302 5 754,302 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 280 140313 STE HOTELIERE SALAMBO CCHQ1808DSMG000013 08/08/2018 08/08/2018 3 453,103 51,795 0,000 3 401,308 3 401,308 20 SIFAOUI MONDHER DHOUHA LACHHEB

1 281 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ1808DSMG000014
DE 08/08/2018 08/08/2018 20 496,720 307,451 0,000 20 189,269 20 189,269 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 282 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CCHQ1808DSMG000015 08/08/2018 08/08/2018 2 323,604 34,854 0,000 2 288,750 2 288,750 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 283 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CCHQ1808DSMG000016 08/08/2018 08/08/2018 3 316,623 49,748 0,000 3 266,875 3 266,875 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 284 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ1808DSMG000017 14/08/2018 14/08/2018 4 666,828 70,002 0,000 4 596,826 4 596,826 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 285 140231 SOCIETE LA PAIX - HOTEL BELISAIRE&

CCHQ1808DSMG000018 14/08/2018 14/08/2018 259,247 0,000 0,000 259,247 259,247 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 286 140097 STE BEL AZUR HOTELS- SOL AZUR BEACH

CCHQ1808DSMG000020 28/08/2018 28/08/2018 2 996,741 44,950 0,000 2 951,791 2 951,791 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 287 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ1808DSMG000021 28/08/2018 28/08/2018 9 983,502 149,751 0,000 9 833,751 9 833,751 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 288 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.
CCHQ1808DSMG000022 28/08/2018 28/08/2018 4 053,115 60,797 0,000 3 992,318 3 992,318 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 289 140154 HOTEL LE SULTAN CCHQ1808DSMG000023 28/08/2018 28/08/2018 6 183,707 93,356 0,000 6 090,351 6 090,351 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 290 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1808DSMG000024 28/08/2018 28/08/2018 3 430,000 0,000 0,000 3 430,000 3 430,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 291 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ1808DSMG000025 28/08/2018 28/08/2018 1 900,000 0,000 0,000 1 900,000 1 900,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 292 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ1808DSMG000026 28/08/2018 28/08/2018 2 004,415 58,566 0,000 1 945,849 1 945,849 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 293 140312 STE DIAMOND TOURISM CCHQ1808DSMG000027 28/08/2018 28/08/2018 2 963,556 44,453 0,000 2 919,103 2 919,103 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 294 140312 STE DIAMOND TOURISM CCHQ1808DSMG000028 28/08/2018 28/08/2018 1 600,112 24,002 0,000 1 576,110 1 576,110 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 295 140308 HOTEL KHELLA CCHQ1808DSMG000029 29/08/2018 29/08/2018 1 212,139 0,000 0,000 1 212,139 1 212,139 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 296 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1808DSMG000030 08/08/2018 08/08/2018 4 600,000 0,000 0,000 4 600,000 4 600,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 297 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1808DSMG000031 08/08/2018 08/08/2018 4 600,000 0,000 0,000 4 600,000 4 600,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 298 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1808DSMG000032 08/08/2018 08/08/2018 4 824,274 210,364 0,000 4 613,910 4 613,910 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 299 220034 HOTEL HOUDA CCHQ1808DSMG000033 28/08/2018 28/08/2018 2 830,033 0,000 0,000 2 830,033 2 830,033 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 300 220034 HOTEL HOUDA CCHQ1808DSMG000034 28/08/2018 28/08/2018 2 930,048 86,400 0,000 2 843,648 2 843,648 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 301 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ1808DSMG000035 29/08/2018 29/08/2018 267,750 0,000 0,000 267,750 267,750 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 302 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ1808DSMG000036

KAISA 29/08/2018 29/08/2018 429,393 0,000 0,000 429,393 429,393 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 303 230036 SOCIETE HOTEL PALACE CCHQ1808DSMG000037 29/08/2018 29/08/2018 734,830 0,000 0,000 734,830 734,830 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 304 210114 HOTEL OKBA STE TOURISTIQUE OKBA

CCHQ1808DSMG000038 29/08/2018 29/08/2018 1 322,092 0,000 0,000 1 322,092 1 322,092 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 305 210114 HOTEL OKBA STE TOURISTIQUE OKBA

CCHQ1808DSMG000039 29/08/2018 29/08/2018 1 322,093 0,000 0,000 1 322,093 1 322,093 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 306 220055 STE DELPHIN HOTELS & RESORTS CCHQ1808DSMG000040 29/08/2018 29/08/2018 1 542,840 23,143 0,000 1 519,697 1 519,697 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 307 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1808DSMG000041 29/08/2018 29/08/2018 3 539,603 0,000 0,000 3 539,603 3 539,603 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 308 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1808DSMG000042 29/08/2018 29/08/2018 3 647,407 107,805 0,000 3 539,602 3 539,602 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 309 250004 HOTEL KASBAH ""PROMOTION HOTELIERE

CCHQ1808DSMG000043 29/08/2018 29/08/2018 1 434,150 0,000 0,000 1 434,150 1 434,150 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 310 250004 HOTEL KASBAH ""PROMOTION HOTELIERE

CCHQ1808DSMG000044 29/08/2018 29/08/2018 1 434,350 0,000 0,000 1 434,350 1 434,350 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 311 250004 HOTEL KASBAH ""PROMOTION HOTELIERE
CCHQ1808DSMG000045 29/08/2018 29/08/2018 1 434,442 0,000 0,000 1 434,442 1 434,442 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 312 250004 HOTEL KASBAH ""PROMOTION HOTELIERE

CCHQ1808DSMG000046 29/08/2018 29/08/2018 1 521,618 87,368 0,000 1 434,250 1 434,250 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 313 210021 HOTEL KANTAOUI BAY "STE EL KANTAOUI

CCHQ1808DSMG000047 29/08/2018 29/08/2018 22 132,237 331,985 0,000 21 800,252 21 800,252 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 314 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1808DSMG000048 17/08/2018 17/08/2018 6 635,000 0,000 0,000 6 635,000 6 635,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 315 290158 ODYSSEE HOTELS CCHQ1808DSMG000049 17/08/2018 17/08/2018 7 420,022 111,300 0,000 7 308,722 7 308,722 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 316 290024 HOTEL ROYAL GARDEN SA CCHQ1808DSMG000050 17/08/2018 17/08/2018 10 751,060 161,257 0,000 10 589,803 10 589,803 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 317 290110 STE MAGIC LIFE TUNISIE/HOTEL PENELO

CCHQ1808DSMG000051 17/08/2018 17/08/2018 2 200,672 33,010 0,000 2 167,662 2 167,662 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 318 290110 CCHQ1808DSMG000052

STE MAGIC LIFE TUNISIE/HOTEL PENELO 17/08/2018 17/08/2018 643,200 0,000 0,000 643,200 643,200 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 319 290143 SERTS/HOTEL MENINX CCHQ1808DSMG000053 17/08/2018 17/08/2018 7 160,032 107,401 0,000 7 052,631 7 052,631 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 320 290143 SERTS/HOTEL MENINX CCHQ1808DSMG000054 17/08/2018 17/08/2018 5 952,605 89,290 0,000 5 863,315 5 863,315 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 321 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1808DSMG000055 17/08/2018 17/08/2018 6 635,000 0,000 0,000 6 635,000 6 635,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 322 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1808DSMG000056 17/08/2018 17/08/2018 6 635,000 0,000 0,000 6 635,000 6 635,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 323 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1808DSMG000057 17/08/2018 17/08/2018 7 035,663 404,110 0,000 6 631,553 6 631,553 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 324 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CCHQ1808DSMG000058 17/08/2018 17/08/2018 9 318,000 0,000 0,000 9 318,000 9 318,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 325 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CCHQ1808DSMG000059 17/08/2018 17/08/2018 9 000,000 0,000 0,000 9 000,000 9 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 326 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CCHQ1808DSMG000060 17/08/2018 17/08/2018 8 401,700 400,795 0,000 8 000,905 8 000,905 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 327 290038 HOTEL YADIS CCHQ1808DSMG000061 17/08/2018 17/08/2018 14 642,127 219,630 0,000 14 422,497 14 422,497 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 328 290122 CCHQ1808DSMG000062

STE MAGIC LIFE TSIE/HOTEL PALM BEAC 23/08/2018 23/08/2018 4 342,766 65,141 0,000 4 277,625 4 277,625 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 329 290122 STE MAGIC LIFE TSIE/HOTEL PALM BEAC

CCHQ1808DSMG000063 23/08/2018 23/08/2018 24 303,883 364,558 0,000 23 939,325 23 939,325 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 330 290122 STE MAGIC LIFE TSIE/HOTEL PALM BEAC

CCHQ1808DSMG000064 23/08/2018 23/08/2018 15 368,710 230,530 0,000 15 138,180 15 138,180 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 331 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1808DSMG000065

TUNI 17/08/2018 17/08/2018 10 555,900 158,330 0,000 10 397,570 10 397,570 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 332 170007 BOLERIO S.A CCHQ1808DSMG000066 17/08/2018 17/08/2018 2 047,886 30,718 0,000 2 017,168 2 017,168 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 333 160023 PORTO FARINA CCHQ1808DSMG000067 17/08/2018 17/08/2018 1 181,913 17,729 0,000 1 164,184 1 164,184 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 334 120075 SOPREM CCHQ1808DSMG000068 17/08/2018 17/08/2018 5 891,100 88,366 0,000 5 802,734 5 802,734 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 335 310001 STE CARTHAGE DES EAUX MINERALES

CCHQ1808DSMG000069
PA 17/08/2018 17/08/2018 383,780 0,000 0,000 383,780 383,780 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 336 120044 LES HUILES DE LA MEDITERRANNEECCHQ1808DSMG000070 17/08/2018 17/08/2018 1 000,200 0,000 0,000 1 000,200 1 000,200 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 337 150008 SOPACO CCHQ1808DSMG000071 17/08/2018 17/08/2018 232,650 0,000 0,000 232,650 232,650 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 338 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CCHQ1808DSMG000072 17/08/2018 17/08/2018 350,460 0,000 0,000 350,460 350,460 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 339 300001 SICEM CCHQ1808DSMG000073 17/08/2018 17/08/2018 3 492,060 52,380 0,000 3 439,680 3 439,680 40 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 340 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1808DSMG000074 17/08/2018 17/08/2018 819,320 0,000 0,000 819,320 819,320 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

1 341 170007 BOLERIO S.A CCHQ1808DSMG000075 17/08/2018 17/08/2018 1 160,493 17,407 0,000 1 143,086 1 143,086 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 342 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1808DSMG000076 24/08/2018 24/08/2018 1 404,800 0,000 0,000 1 404,800 1 404,800 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

1 343 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ1808DSMG000077 24/08/2018 24/08/2018 2 692,083 40,381 0,000 2 651,702 2 651,702 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 344 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CCHQ1808DSMG000078 28/08/2018 28/08/2018 1 905,724 29,553 0,000 1 876,171 1 876,171 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 345 100358 AGRO-SERVICES CCHQ1808DSMG000079 28/08/2018 28/08/2018 11 340,120 170,102 0,000 11 170,018 11 170,018 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

1 346 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1808DSMG000080 28/08/2018 28/08/2018 3 546,366 104,645 0,000 3 441,721 3 441,721 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 347 210062 SDT HADRUMET CCHQ1808DSMG000081 29/08/2018 29/08/2018 583,700 0,000 0,000 583,700 583,700 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 348 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1808DSMG000082 15/08/2018 15/08/2018 2 332,162 0,000 0,000 2 332,162 2 332,162 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

1 349 100120 HOTEL BELVEDERE CCHQ1808DSMG000083 15/08/2018 15/08/2018 1 310,914 0,000 0,000 1 310,914 1 310,914 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 350 100372 CARTHAGE TOURISME ET LOISIRS CTL

CCHQ1808DSMG000084 15/08/2018 15/08/2018 1 370,052 20,551 0,000 1 349,501 1 349,501 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 351 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CCHQ1808DSMG000085 15/08/2018 15/08/2018 11 110,367 166,656 0,000 10 943,711 10 943,711 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 352 110049 CLINIQUE NEUROLOGIQUE LA SOUKRA

CCHQ1808DSMG000086 15/08/2018 15/08/2018 21 209,931 318,149 0,000 20 891,782 20 891,782 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 353 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ1808DSMG000087 20/08/2018 20/08/2018 25 505,463 382,580 0,000 25 122,883 25 122,883 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 354 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1808DSMG000088 28/08/2018 28/08/2018 2 332,762 0,000 0,000 2 332,762 2 332,762 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

1 355 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ1808DSMG000089 28/08/2018 28/08/2018 736,496 11,047 0,000 725,449 725,449 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 356 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ1808DSMG000090 28/08/2018 28/08/2018 3 383,208 50,896 0,000 3 332,312 3 332,312 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 357 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ1808DSMG000091 29/08/2018 29/08/2018 2 197,940 32,969 0,000 2 164,971 2 164,971 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 358 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ1808DSMG000092 30/08/2018 30/08/2018 38 641,313 580,183 0,000 38 061,130 38 061,130 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 359 100281 GOLF ROYAL HOTEL CCHQ1808DSMG000093 31/08/2018 31/08/2018 848,832 0,000 0,000 848,832 848,832 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 360 100120 HOTEL BELVEDERE CCHQ1808DSMG000094 31/08/2018 31/08/2018 3 720,074 55,801 0,000 3 664,273 3 664,273 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 361 100281 GOLF ROYAL HOTEL CCHQ1808DSMG000095 31/08/2018 31/08/2018 1 286,752 19,301 0,000 1 267,451 1 267,451 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 362 100051 STE LES JARDINS D'EDEN CCHQ1808DSMG000096 31/08/2018 31/08/2018 2 561,452 77,837 0,000 2 483,615 2 483,615 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 363 100123 SOCIETE LA MOELLE CCHQ1808DSMG000097 31/08/2018 31/08/2018 145,780 0,000 0,000 145,780 145,780 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 364 100060 HOTEL LA PRINCESSE CCHQ1808DSMG000098 31/08/2018 31/08/2018 126,264 0,000 0,000 126,264 126,264 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 365 100078 MEDDIS CCHQ1808DSMG000099 31/08/2018 31/08/2018 5 547,712 83,215 0,000 5 464,497 5 464,497 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 366 140054 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CCHQ1808DSMG000100
S.A 31/08/2018 31/08/2018 2 463,900 36,958 0,000 2 426,942 2 426,942 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 367 140088 SOCIETE TOURISTIQUE VILLAMAR CCHQ1808DSMG000101 31/08/2018 31/08/2018 284,534 0,000 0,000 284,534 284,534 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 368 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ1808DSMG000102 31/08/2018 31/08/2018 2 569,189 0,000 0,000 2 569,189 2 569,189 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 369 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ1808DSMG000103 31/08/2018 31/08/2018 2 647,439 78,249 0,000 2 569,190 2 569,190 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 370 140210 ACQUA CHIMIE CCHQ1808DSMG000104 31/08/2018 31/08/2018 2 343,710 0,000 0,000 2 343,710 2 343,710 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 371 160024 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE NOUR

CCHQ1808DSMG000105 31/08/2018 31/08/2018 1 236,052 18,541 0,000 1 217,511 1 217,511 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 372 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ1808DSMG000106

DE DE 31/08/2018 31/08/2018 1 599,960 23,990 0,000 1 575,970 1 575,970 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 373 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ1808DSMG000107

DE DE 31/08/2018 31/08/2018 5 617,876 84,259 0,000 5 533,617 5 533,617 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 374 160007 RESIDENCE AIN MERIEM CCHQ1808DSMG000108 31/08/2018 31/08/2018 1 819,872 27,289 0,000 1 792,583 1 792,583 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 375 140098 STE SAGETH HOTEL LES ORANGERSCCHQ1808DSMG000109 31/08/2018 31/08/2018 24 447,742 366,716 0,000 24 081,026 24 081,026 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 376 160026 STE BUANDERIE DE BIZERTE CCHQ1808DSMG000110 31/08/2018 31/08/2018 851,455 0,000 0,000 851,455 851,455 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 377 140105 STE SINDBAD CCHQ1808DSMG000111 31/08/2018 31/08/2018 2 946,708 44,201 0,000 2 902,507 2 902,507 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 378 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1808DSMG000112 31/08/2018 31/08/2018 3 103,900 0,000 0,000 3 103,900 3 103,900 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 379 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1808DSMG000113 31/08/2018 31/08/2018 3 098,900 0,000 0,000 3 098,900 3 098,900 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 380 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1808DSMG000114 31/08/2018 31/08/2018 3 064,216 139,005 0,000 2 925,211 2 925,211 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 381 210064 HOTEL ABOU SOUFIANE CCHQ1808DSMG000115 29/08/2018 29/08/2018 977,828 0,000 0,000 977,828 977,828 30 DHOUHA LACHHEB

1 382 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CCHQ1808DSMG000116 29/08/2018 29/08/2018 1 304,840 19,573 0,000 1 285,267 1 285,267 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 383 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CCHQ1808DSMG000117 29/08/2018 29/08/2018 564,660 0,000 0,000 564,660 564,660 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 384 210062 SDT HADRUMET CCHQ1808DSMG000118 29/08/2018 29/08/2018 583,700 0,000 0,000 583,700 583,700 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 385 210004 SOCIETE TOURISTIQUE MARHABA BEACH

CCHQ1808DSMG000119 29/08/2018 29/08/2018 343,796 0,000 0,000 343,796 343,796 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 386 210074 MAIM LPG CCHQ1808DSMG000120 31/08/2018 31/08/2018 591,300 0,000 0,000 591,300 591,300 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 387 220034 HOTEL HOUDA CCHQ1808DSMG000121 31/08/2018 31/08/2018 3 327,602 49,914 0,000 3 277,688 3 277,688 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 388 220035 STE HOUDA INVEST CCHQ1808DSMG000122 31/08/2018 31/08/2018 3 000,200 0,000 0,000 3 000,200 3 000,200 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 389 220035 STE HOUDA INVEST CCHQ1808DSMG000123 31/08/2018 31/08/2018 3 150,200 0,000 0,000 3 150,200 3 150,200 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 390 220035 STE HOUDA INVEST CCHQ1808DSMG000124 31/08/2018 31/08/2018 3 085,790 138,542 0,000 2 947,248 2 947,248 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 391 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CCHQ1808DSMG000125
RU 31/08/2018 31/08/2018 5 628,477 85,609 0,000 5 542,868 5 542,868 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 392 230029 GRAND CLINIQUE DU CENTRE CCHQ1808DSMG000126 31/08/2018 31/08/2018 298,124 0,000 0,000 298,124 298,124 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 393 220061 OUR CO TOURISM SERVICES CONSORTIUM

CCHQ1808DSMG000127 31/08/2018 31/08/2018 8 742,826 131,143 0,000 8 611,683 8 611,683 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 394 210125 HOTEL THALASSA VILLAGE SOUSSE CCHQ1808DSMG000128

STE 31/08/2018 31/08/2018 5 127,516 0,000 0,000 5 127,516 5 127,516 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 395 210125 HOTEL THALASSA VILLAGE SOUSSE CCHQ1808DSMG000129

STE 31/08/2018 31/08/2018 5 283,685 156,169 0,000 5 127,516 5 127,516 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 396 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1808DSMG000130 31/08/2018 31/08/2018 5 500,000 0,000 0,000 5 500,000 5 500,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 397 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1808DSMG000131 31/08/2018 31/08/2018 5 500,000 0,000 0,000 5 500,000 5 500,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 398 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1808DSMG000132 31/08/2018 31/08/2018 5 453,570 247,985 0,000 5 205,585 5 205,585 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 399 290023 STÉ ODYSSÉE TOURISME SA/HÔTELCCHQ1808DSMG000133

RADIS 31/08/2018 31/08/2018 12 617,616 189,263 0,000 12 428,353 12 428,353 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 400 290142 STE SANES/HOTEL VENICE BEACH CCHQ1808DSMG000134 31/08/2018 31/08/2018 292,640 0,000 0,000 292,640 292,640 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 401 290160 HOTEL D I A N A CCHQ1808DSMG000135 31/08/2018 31/08/2018 708,288 0,000 0,000 708,288 708,288 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 402 290023 STÉ ODYSSÉE TOURISME SA/HÔTELCCHQ1808DSMG000136

RADIS 31/08/2018 31/08/2018 30 756,706 461,350 0,000 30 295,356 30 295,356 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 403 290019 HOTEL HASDRUBAL CCHQ1808DSMG000137 31/08/2018 31/08/2018 2 029,502 30,442 0,000 1 999,060 1 999,060 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 404 290118 STE INTER HOTEL/PALM BEACH CLUB

CCHQ1808DSMG000138 31/08/2018 31/08/2018 407,580 6,114 0,000 401,466 401,466 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 405 290118 STE INTER HOTEL/PALM BEACH CLUB

CCHQ1808DSMG000139 31/08/2018 31/08/2018 1 061,366 15,920 0,000 1 045,446 1 045,446 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 406 290118 STE INTER HOTEL/PALM BEACH CLUB

CCHQ1808DSMG000140 31/08/2018 31/08/2018 2 211,268 33,169 0,000 2 178,099 2 178,099 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 407 140266 STE ESSANOUBAR CCHQ1808DSMG000141 31/08/2018 31/08/2018 3 125,540 46,883 0,000 3 078,657 3 078,657 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 408 140285 S.C.H.A ZIT EL MENZEL CCHQ1808DSMG000142 31/08/2018 31/08/2018 3 599,160 0,000 0,000 3 599,160 3 599,160 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

1 409 100326 BEST BRANDS CCHQ1808DSMG000143 31/08/2018 31/08/2018 724,180 0,000 0,000 724,180 724,180 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 410 210170 STE AQUACULTURE CCHQ1808DSMG000144 31/08/2018 31/08/2018 5 665,000 84,975 0,000 5 580,025 5 580,025 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 411 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CCHQ1808DSMG000145 31/08/2018 31/08/2018 78 764,549 1 181,465 0,000 77 583,084 77 583,084 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 412 110043 LA GRANDE DISTILLERIE DE SOUKRACCHQ1808DSMG000146 31/08/2018 31/08/2018 2 060,674 27,386 0,000 2 033,288 2 033,288 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 413 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CCHQ1808DSMG000147 31/08/2018 31/08/2018 31 798,000 476,969 0,000 31 321,031 31 321,031 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 414 100322 SOCIETE NOUVELLE DE BOISSON CCHQ1808DSMG000148 31/08/2018 31/08/2018 1 437,414 21,561 0,000 1 415,853 1 415,853 50 HATEM AOUAM DHOUHA LACHHEB

1 415 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1808DSMG000149 31/08/2018 31/08/2018 2 228,280 33,425 0,000 2 194,855 2 194,855 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

1 416 320011 HOTEL RAS EL AIN CCHQ1808DSMG000150 17/08/2018 17/08/2018 1 610,000 0,000 0,000 1 610,000 1 610,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

1 417 100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH CCHQ1808DSMG000151 16/08/2018 16/08/2018 4 481,706 0,000 0,000 4 481,706 4 481,706 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEBImpayés

1 418 300001 SICEM CCHQ1808DSMG000152 09/08/2018 09/08/2018 5 732,405 0,000 0,000 5 732,405 5 732,405 40 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEBImpayés

1 419 140053 RESTAURANT AKEL FAST CCHQ1808DSMG000153 08/08/2018 08/08/2010 343,696 0,000 0,000 343,696 343,696 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 420 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ1808DSMG000154 14/08/2018 14/08/2018 157,680 0,000 0,000 157,680 157,680 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 421 120035 PC EMBALLAGE CCHQ1808DSMG000155 31/08/2018 31/08/2018 136,260 0,000 0,000 136,260 136,260 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 422 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1808DSMG000156 17/08/2018 17/08/2018 257,400 0,000 0,000 257,400 257,400 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 423 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1808DSMG000157 17/08/2018 17/08/2018 300,000 0,000 0,000 300,000 300,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 424 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1808DSMG000158 17/08/2018 17/08/2018 300,000 0,000 0,000 300,000 300,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 425 140208 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE LES

CCHQ1808DSMG000159
C 28/08/2018 28/08/2018 1 444,070 21,661 0,000 1 422,409 1 422,409 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 426 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ1808DSMG000160 08/08/2018 08/08/2018 15 801,264 238,725 0,000 15 562,539 15 562,539 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 427 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ1808DSMG000161 14/08/2018 14/08/2018 3 089,250 46,339 0,000 3 042,911 3 042,911 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 428 290236 STE DJERBA THERMALISME CCHQ1808DSMG000162 17/08/2018 17/08/2018 690,384 10,356 0,000 680,028 680,028 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 429 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1808DSMG000163

TUNI 17/08/2018 17/08/2018 29 152,040 437,254 0,000 28 714,786 28 714,786 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 430 250008 FORMA AGRO TUNISIE CCHQ1808DSMG000164 17/08/2018 28/08/2018 2 308,200 34,596 0,000 2 273,604 2 273,604 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 431 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1809DSMG000001 07/09/2018 07/09/2018 2 162,364 0,000 0,000 2 162,364 2 162,364 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

1 432 100125 HOTEL CESAR CCHQ1809DSMG000002 10/09/2018 10/09/2018 490,404 0,000 0,000 490,404 490,404 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 433 100149 HOTEL LE DIPLOMAT CCHQ1809DSMG000003 10/09/2018 10/09/2018 4 516,126 67,741 0,000 4 448,385 4 448,385 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 434 100018 CTKD GOLDEN TULIP EL MECHTEL CCHQ1809DSMG000004 10/09/2018 10/09/2018 1 017,336 15,260 0,000 1 002,076 1 002,076 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 435 100018 CTKD GOLDEN TULIP EL MECHTEL CCHQ1809DSMG000005 10/09/2018 10/09/2018 20 607,002 309,105 0,000 20 297,897 20 297,897 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 436 120092 MONOPRIX CCHQ1809DSMG000006 12/09/2018 12/09/2018 2 349,644 35,245 0,000 2 314,399 2 314,399 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 437 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1809DSMG000007 12/09/2018 12/09/2018 1 823,210 0,000 0,000 1 823,210 1 823,210 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 438 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1809DSMG000008 12/09/2018 12/09/2018 1 039,232 15,579 0,000 1 023,653 1 023,653 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 439 180011 HOTEL RIHANA CCHQ1809DSMG000009 12/09/2018 12/09/2018 1 212,972 18,195 0,000 1 194,777 1 194,777 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

1 440 100394 SOCIETE LES TROIS SOEURS CCHQ1809DSMG000010 12/09/2018 12/09/2018 869,776 0,000 0,000 869,776 869,776 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 441 110002 MOHAMED SEGHAIER TEJ CCHQ1809DSMG000011 12/09/2018 12/09/2018 485,040 0,000 0,000 485,040 485,040 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 442 100225 HOTEL CARLTON CCHQ1809DSMG000012 12/09/2018 12/09/2018 171,960 0,000 0,000 171,960 171,960 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 443 100225 HOTEL CARLTON CCHQ1809DSMG000013 12/09/2018 12/09/2018 1 679,748 36,415 0,000 1 643,333 1 643,333 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 444 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1809DSMG000014 15/09/2018 15/09/2018 1 006,626 0,000 0,000 1 006,626 1 006,626 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

1 445 100287 LAKE FORUM CCHQ1809DSMG000015 15/09/2018 15/09/2018 982,350 0,000 0,000 982,350 982,350 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 446 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CCHQ1809DSMG000016 15/09/2018 15/09/2018 675,330 0,000 0,000 675,330 675,330 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 447 100438 STE DAR CORNICHE LA MARSA CCHQ1809DSMG000017 15/09/2018 15/09/2018 407,199 0,000 0,000 407,199 407,199 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 448 100301 HOTEL PARIS CCHQ1809DSMG000018 15/09/2018 15/09/2018 721,740 0,000 0,000 721,740 721,740 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 449 100301 HOTEL PARIS CCHQ1809DSMG000019 15/09/2018 15/09/2018 802,720 0,000 0,000 802,720 802,720 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 450 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CCHQ1809DSMG000020 15/09/2018 15/09/2018 683,779 0,000 0,000 683,779 683,779 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 451 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CCHQ1809DSMG000021 15/09/2018 15/09/2018 1 370,474 20,557 0,000 1 349,917 1 349,917 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 452 100372 CARTHAGE TOURISME ET LOISIRS CTL

CCHQ1809DSMG000022 15/09/2018 15/09/2018 1 317,692 19,765 0,000 1 297,927 1 297,927 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 453 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE DAR

CCHQ1809DSMG000023
EL 15/09/2018 15/09/2018 3 223,672 48,354 0,000 3 175,318 3 175,318 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 454 100158 CLEANING SERVICES CCHQ1809DSMG000024 15/09/2018 15/09/2018 4 682,060 70,222 0,000 4 611,838 4 611,838 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 455 140144 RESTAURANT LA TERRASSE CCHQ1809DSMG000025 06/09/2018 06/09/2018 1 520,706 0,000 0,000 1 520,706 1 520,706 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 456 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ1809DSMG000026
DE 06/09/2018 06/09/2018 13 829,495 207,443 0,000 13 622,052 13 622,052 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 457 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ1809DSMG000027 15/09/2018 15/09/2018 10 287,108 154,308 0,000 10 132,800 10 132,800 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 458 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1809DSMG000028 15/09/2018 15/09/2018 3 400,000 0,000 0,000 3 400,000 3 400,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 459 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1809DSMG000029 15/09/2018 15/09/2018 3 390,000 0,000 0,000 3 390,000 3 390,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 460 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1809DSMG000030 15/09/2018 15/09/2018 3 553,191 155,149 0,000 3 398,042 3 398,042 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 461 210141 HOTEL SOUSSANA CCHQ1809DSMG000031 12/09/2018 12/09/2018 729,951 0,000 0,000 729,951 729,951 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 462 250003 TUNISIE CONTINENTALS HOTELS TUCOTEL

CCHQ1809DSMG000032 12/09/2018 12/09/2018 935,464 0,000 0,000 935,464 935,464 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 463 250003 TUNISIE CONTINENTALS HOTELS TUCOTEL

CCHQ1809DSMG000033 12/09/2018 12/09/2018 1 207,260 18,108 0,000 1 189,152 1 189,152 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 464 250003 TUNISIE CONTINENTALS HOTELS TUCOTEL

CCHQ1809DSMG000034 12/09/2018 12/09/2018 1 437,882 21,568 0,000 1 416,314 1 416,314 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 465 250003 TUNISIE CONTINENTALS HOTELS TUCOTEL

CCHQ1809DSMG000035 12/09/2018 12/09/2018 762,200 0,000 0,000 762,200 762,200 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 466 250003 TUNISIE CONTINENTALS HOTELS TUCOTEL

CCHQ1809DSMG000036 12/09/2018 12/09/2018 840,026 0,000 0,000 840,026 840,026 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 467 210078 S.K.A.L (SOCIETE KA-DANI-TOURISTIQ)

CCHQ1809DSMG000037 15/09/2018 15/09/2018 716,980 0,000 0,000 716,980 716,980 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 468 100015 HOTEL LA JETEE CCHQ1809DSMG000038 24/09/2018 24/09/2018 1 772,302 26,586 0,000 1 745,716 1 745,716 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 469 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1809DSMG000039 24/09/2018 24/09/2018 271,920 0,000 0,000 271,920 271,920 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

1 470 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1809DSMG000040 24/09/2018 24/09/2018 869,300 0,000 0,000 869,300 869,300 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 471 100230 HOTEL MAJESTIC CCHQ1809DSMG000041 24/09/2018 24/09/2018 518,250 0,000 0,000 518,250 518,250 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 472 100215 HOTEL LE NATIONAL CCHQ1809DSMG000042 24/09/2018 24/09/2018 367,120 0,000 0,000 367,120 367,120 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 473 100149 HOTEL LE DIPLOMAT CCHQ1809DSMG000043 24/09/2018 24/09/2018 3 027,138 45,408 0,000 2 981,730 2 981,730 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 474 100120 HOTEL BELVEDERE CCHQ1809DSMG000044 24/09/2018 24/09/2018 540,858 0,000 0,000 540,858 540,858 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 475 100272 HOTEL TIBA CCHQ1809DSMG000045 24/09/2018 24/09/2018 1 920,323 28,805 0,000 1 891,518 1 891,518 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 476 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1809DSMG000046 24/09/2018 24/09/2018 2 852,316 42,785 0,000 2 809,531 2 809,531 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 477 110054 BM RESTAURANT CCHQ1809DSMG000047 24/09/2018 24/09/2018 745,540 0,000 0,000 745,540 745,540 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

1 478 110030 STE DELICES D'AILLEURS CCHQ1809DSMG000048 27/09/2018 27/09/2018 593,220 0,000 0,000 593,220 593,220 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 479 100274 HOTEL PLAZA CORNICHE CCHQ1809DSMG000049 27/09/2018 27/09/2018 1 875,034 0,000 0,000 1 875,034 1 875,034 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 480 120092 MONOPRIX CCHQ1809DSMG000050 27/09/2018 27/09/2018 6 014,443 90,217 0,000 5 924,226 5 924,226 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 481 110064 FONDATION EL GHARBI ECOLE L'INTEGAL

CCHQ1809DSMG000051 30/09/2018 30/09/2018 904,410 0,000 0,000 904,410 904,410 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 482 100221 RESTAURANT BON VIEUX TEMPS CCHQ1809DSMG000052 30/09/2018 30/09/2018 469,936 0,000 0,000 469,936 469,936 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 483 100230 HOTEL MAJESTIC CCHQ1809DSMG000053 30/09/2018 30/09/2018 571,010 0,000 0,000 571,010 571,010 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 484 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1809DSMG000054 30/09/2018 30/09/2018 662,240 0,000 0,000 662,240 662,240 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 485 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1809DSMG000055 30/09/2018 30/09/2018 2 161,164 0,000 0,000 2 161,164 2 161,164 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

1 486 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1809DSMG000056 30/09/2018 30/09/2018 1 051,679 0,000 0,000 1 051,679 1 051,679 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 487 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ1809DSMG000057 30/09/2018 30/09/2018 6 134,460 92,017 0,000 6 042,443 6 042,443 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 488 100131 CLINIQUE ST AUGUSTIN CCHQ1809DSMG000058 30/09/2018 30/09/2018 3 352,060 50,245 0,000 3 301,815 3 301,815 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 489 100086 RESTAURANT LE PRINCE CCHQ1809DSMG000059 30/09/2018 30/09/2018 424,478 0,000 0,000 424,478 424,478 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 490 100086 RESTAURANT LE PRINCE CCHQ1809DSMG000060 30/09/2018 30/09/2018 652,720 0,000 0,000 652,720 652,720 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 491 140045 CLINIQUE LES VIOLETTES CCHQ1809DSMG000061 24/09/2018 24/09/2018 2 269,102 34,036 0,000 2 235,066 2 235,066 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 492 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ1809DSMG000062 24/09/2018 24/09/2018 1 313,531 0,000 0,000 1 313,531 1 313,531 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 493 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ1809DSMG000063 24/09/2018 24/09/2018 1 353,538 40,006 0,000 1 313,532 1 313,532 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 494 140061 STE UNITEC PLUS CCHQ1809DSMG000064 24/09/2018 24/09/2018 1 172,155 18,173 0,000 1 153,982 1 153,982 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 495 140313 STE HOTELIERE SALAMBO CCHQ1809DSMG000065 24/09/2018 24/09/2018 17 138,742 257,081 0,000 16 881,661 16 881,661 20 SIFAOUI MONDHER DHOUHA LACHHEB

1 496 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ1809DSMG000066 24/09/2018 24/09/2018 172,198 0,000 0,000 172,198 172,198 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 497 140312 STE DIAMOND TOURISM CCHQ1809DSMG000067 27/09/2018 27/09/2018 18 679,886 280,198 0,000 18 399,688 18 399,688 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 498 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CCHQ1809DSMG000068 27/09/2018 27/09/2018 5 971,490 89,573 0,000 5 881,917 5 881,917 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 499 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ1809DSMG000069 27/09/2018 27/09/2018 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 500 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ1809DSMG000070 27/09/2018 27/09/2018 2 174,363 63,600 0,000 2 110,763 2 110,763 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 501 140035 STE ZAHRA (HOTEL LES JASMINS) CCHQ1809DSMG000071 27/09/2018 27/09/2018 1 083,500 16,252 0,000 1 067,248 1 067,248 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 502 290085 STE MGH/HOTEL DAR DHIAFA CCHQ1809DSMG000072 12/09/2018 12/09/2018 423,298 0,000 0,000 423,298 423,298 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 503 290269 STE CAP TAGUERMESS/HOTEL YATI BEACH

CCHQ1809DSMG000073 12/09/2018 12/09/2018 2 884,208 43,263 0,000 2 840,945 2 840,945 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 504 290269 STE CAP TAGUERMESS/HOTEL YATI BEACH

CCHQ1809DSMG000074 12/09/2018 12/09/2018 3 470,402 52,056 0,000 3 418,346 3 418,346 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 505 290158 ODYSSEE HOTELS CCHQ1809DSMG000075 12/09/2018 12/09/2018 9 856,304 147,844 0,000 9 708,460 9 708,460 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 506 290158 ODYSSEE HOTELS CCHQ1809DSMG000076 12/09/2018 12/09/2018 11 342,376 170,136 0,000 11 172,240 11 172,240 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 507 290268 STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA

CCHQ1809DSMG000077 12/09/2018 12/09/2018 7 065,869 105,988 0,000 6 959,881 6 959,881 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 508 320030 CCHQ1809DSMG000078

STE MAGIC HOTELS SA/KSAR ROUGE 12/09/2018 12/09/2018 6 770,240 101,554 0,000 6 668,686 6 668,686 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 509 290019 HOTEL HASDRUBAL CCHQ1809DSMG000079 15/09/2018 15/09/2018 2 374,440 35,616 0,000 2 338,824 2 338,824 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 510 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1809DSMG000080 15/09/2018 15/09/2018 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 511 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1809DSMG000081 15/09/2018 15/09/2018 2 649,314 77,240 0,000 2 572,074 2 572,074 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 512 290252 STSL/HOTEL DJERBA MARE CCHQ1809DSMG000082 17/09/2018 17/09/2018 6 680,075 100,201 0,000 6 579,874 6 579,874 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 513 290143 SERTS/HOTEL MENINX CCHQ1809DSMG000083 20/09/2018 20/09/2018 14 874,720 223,711 0,000 14 651,009 14 651,009 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 514 290269 STE CAP TAGUERMESS/HOTEL YATI BEACH

CCHQ1809DSMG000084 20/09/2018 20/09/2018 5 472,696 82,090 0,000 5 390,606 5 390,606 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 515 290275 CCHQ1809DSMG000085

STE TOURGUENESS-HOTEL DAR JERBA 20/09/2018 20/09/2018 2 697,140 40,457 0,000 2 656,683 2 656,683 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 516 290114 HOTEL DIAR YASSINE CCHQ1809DSMG000086 20/09/2018 20/09/2018 709,281 10,640 0,000 698,641 698,641 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 517 290114 HOTEL DIAR YASSINE CCHQ1809DSMG000087 20/09/2018 20/09/2018 539,908 8,099 0,000 531,809 531,809 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

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zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 518 290024 HOTEL ROYAL GARDEN SA CCHQ1809DSMG000089 24/09/2018 24/09/2018 10 184,040 152,725 0,000 10 031,315 10 031,315 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 519 290279 TSL HOTEL ILIADE CCHQ1809DSMG000090 24/09/2018 24/09/2018 25 502,672 382,540 0,000 25 120,132 25 120,132 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 520 290055 YAMOUN TRADING SERVICE CCHQ1809DSMG000091 24/09/2018 24/09/2018 195,760 0,000 0,000 195,760 195,760 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 521 320030 STE MAGIC HOTELS SA/KSAR ROUGE

CCHQ1809DSMG000092 30/09/2018 30/09/2018 3 712,959 55,694 0,000 3 657,265 3 657,265 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 522 290170 ZEPHIR HOTEL CCHQ1809DSMG000093 30/09/2018 30/09/2018 3 781,002 56,715 0,000 3 724,287 3 724,287 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 523 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ1809DSMG000094

BOIS 17/09/2018 17/09/2018 571,800 0,000 0,000 571,800 571,800 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

1 524 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1809DSMG000095

TUNI 17/09/2018 17/09/2018 20 606,050 309,073 0,000 20 296,977 20 296,977 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 525 240007 STE HAZEM CCHQ1809DSMG000096 25/09/2018 25/09/2018 214,800 0,000 0,000 214,800 214,800 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 526 160016 STE HUILE DE MATEUR CCHQ1809DSMG000097 25/09/2018 25/09/2018 2 999,400 0,000 0,000 2 999,400 2 999,400 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

1 527 110037 MEDORA FISH FARM TUNISIA CCHQ1809DSMG000098 25/09/2018 25/09/2018 752,442 0,000 0,000 752,442 752,442 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 528 120071 VECTORYS CCHQ1809DSMG000099 25/09/2018 25/09/2018 640,600 0,000 0,000 640,600 640,600 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 529 140268 STIFEN INDUSTRIE CCHQ1809DSMG000100 25/09/2018 25/09/2018 4 299,832 64,497 0,000 4 235,335 4 235,335 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 530 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CCHQ1809DSMG000101 25/09/2018 25/09/2018 1 733,240 25,990 0,000 1 707,250 1 707,250 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 531 140280 C.L.C SOLIMAN CCHQ1809DSMG000102 25/09/2018 25/09/2018 12 626,500 189,389 0,000 12 437,111 12 437,111 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 532 120039 STE GENERALE DES BOISSONS ET DES

CCHQ1809DSMG000103
IN 25/09/2018 25/09/2018 30 149,250 452,239 0,000 29 697,011 29 697,011 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 533 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1809DSMG000104 30/09/2018 30/09/2018 2 174,579 0,000 0,000 2 174,579 2 174,579 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

1 534 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1809DSMG000105 30/09/2018 30/09/2018 1 405,541 53,701 0,000 1 351,840 1 351,840 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

1 535 160020 SOCIETE LA PRAIRIE CCHQ1809DSMG000106 30/09/2018 30/09/2018 1 300,794 0,000 0,000 1 300,794 1 300,794 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 536 100414 ISOLAB AGRI CCHQ1809DSMG000107 30/09/2018 30/09/2018 1 714,200 25,704 0,000 1 688,496 1 688,496 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 537 130030 NEOVITAL CCHQ1809DSMG000108 30/09/2018 30/09/2018 1 143,000 17,145 0,000 1 125,855 1 125,855 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 538 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1809DSMG000109 30/09/2018 30/09/2018 667,000 0,000 0,000 667,000 667,000 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

1 539 140289 STE KERKOUENE HUILES CCHQ1809DSMG000110 30/09/2018 30/09/2018 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 540 100255 HAOUARI ABDELHAFIDH CCHQ1809DSMG000111 30/09/2018 30/09/2018 545,620 0,000 0,000 545,620 545,620 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 541 210078 S.K.A.L (SOCIETE KA-DANI-TOURISTIQ)
CCHQ1809DSMG000112 15/09/2018 15/09/2018 697,940 0,000 0,000 697,940 697,940 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 542 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CCHQ1809DSMG000113 15/09/2018 15/09/2018 470,650 0,000 0,000 470,650 470,650 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 543 100060 HOTEL LA PRINCESSE CCHQ1809DSMG000114 15/09/2018 15/09/2018 4 338,540 65,078 0,000 4 273,462 4 273,462 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 544 290038 HOTEL YADIS CCHQ1809DSMG000115 20/09/2018 20/09/2018 20 952,826 314,292 0,000 20 638,534 20 638,534 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 545 210193 SMA GROS CCHQ1809DSMG000116 25/09/2018 25/09/2018 670,808 0,000 0,000 670,808 670,808 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 546 230036 SOCIETE HOTEL PALACE CCHQ1809DSMG000117 25/09/2018 25/09/2018 1 038,756 15,581 0,000 1 023,175 1 023,175 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 547 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE DAR

CCHQ1809DSMG000118
EL 15/09/2018 20/10/2018 3 223,673 48,355 0,000 3 175,318 3 175,318 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 548 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ1809DSMG000120 15/09/2018 30/09/2018 6 386,998 97,577 0,000 6 289,421 6 289,421 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 549 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1809DSMG000121 25/09/2018 10/11/2018 4 562,655 0,000 0,000 4 562,655 4 562,655 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 550 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1809DSMG000122 25/09/2018 30/11/2018 4 701,619 138,964 0,000 4 562,655 4 562,655 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 551 230004 LA TOURISTIQUE HOTELIERE DE MAHDIA

CCHQ1809DSMG000123 25/09/2018 25/09/2018 3 347,642 50,206 0,000 3 297,436 3 297,436 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 552 210091 STE TOURISTIQUE HOTEL TOUR KHALEF

CCHQ1809DSMG000124 25/09/2018 25/09/2018 13 384,064 200,761 0,000 13 183,303 13 183,303 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 553 210069 STE HOTEL GOLF RESIDENCE CCHQ1809DSMG000125 25/09/2018 25/09/2018 3 186,764 47,801 0,000 3 138,963 3 138,963 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 554 240039 GOLDEN TULIP SFAX STE CONSORTIUM

CCHQ1809DSMG000126
TU 27/09/2018 27/09/2018 841,406 0,000 0,000 841,406 841,406 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 555 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ1809DSMG000127 27/09/2018 27/09/2018 10 796,373 161,919 0,000 10 634,454 10 634,454 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 556 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1809DSMG000128 27/09/2018 15/11/2018 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 557 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1809DSMG000129 27/09/2018 27/09/2018 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 558 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1809DSMG000130 27/09/2018 15/12/2018 4 681,878 220,228 0,000 4 461,650 4 461,650 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 559 240039 GOLDEN TULIP SFAX STE CONSORTIUM

CCHQ1809DSMG000131
TU 30/09/2018 30/09/2018 1 968,384 29,426 0,000 1 938,958 1 938,958 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 560 210125 HOTEL THALASSA VILLAGE SOUSSE CCHQ1809DSMG000132

STE 30/09/2018 30/11/2018 7 945,480 0,000 0,000 7 945,480 7 945,480 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 561 210125 HOTEL THALASSA VILLAGE SOUSSE CCHQ1809DSMG000133

STE 30/09/2018 15/12/2018 8 187,474 241,994 0,000 7 945,480 7 945,480 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 562 230030 HOTEL JULIUS CCHQ1809DSMG000134 30/09/2018 25/10/2018 2 022,327 30,335 0,000 1 991,992 1 991,992 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 563 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LECCHQ1809DSMG000135

MAR 30/09/2018 30/09/2018 4 047,676 59,533 0,000 3 988,143 3 988,143 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 564 230038 STE BBK HOTEL MANAGMENT CCHQ1809DSMG000136 05/09/2018 05/09/2018 7 074,099 106,111 0,000 6 967,988 6 967,988 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

1 565 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CCHQ1809DSMG000137 24/09/2018 24/09/2018 9 318,000 0,000 0,000 9 318,000 9 318,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

1 566 140321 STE GRANADA HOTEL CCHQ1809DSMG000138 24/09/2018 24/09/2018 117,220 0,000 0,000 117,220 117,220 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 567 100205 MCC HOTEL GOLDEN TULIP CCHQ1810DSMG000001 09/10/2018 09/10/2018 7 175,535 107,633 0,000 7 067,902 7 067,902 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 568 100206 SPT MOHAMED V CCHQ1810DSMG000002 09/10/2018 09/10/2018 12 428,944 187,616 0,000 12 241,328 12 241,328 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 569 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CCHQ1810DSMG000003 09/10/2018 09/10/2018 1 870,923 28,064 0,000 1 842,859 1 842,859 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 570 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CCHQ1810DSMG000004 09/10/2018 09/10/2018 4 624,821 69,372 0,000 4 555,449 4 555,449 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 571 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ1810DSMG000005 12/10/2018 12/10/2018 1 243,565 18,653 0,000 1 224,912 1 224,912 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 572 100149 HOTEL LE DIPLOMAT CCHQ1810DSMG000006 12/10/2018 12/10/2018 4 818,435 72,278 0,000 4 746,157 4 746,157 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 573 120105 STE CINEKS CCHQ1810DSMG000007 15/10/2018 15/10/2018 179,100 0,000 0,000 179,100 179,100 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 574 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ1810DSMG000008 15/10/2018 15/10/2018 2 708,698 40,630 0,000 2 668,068 2 668,068 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 575 100301 HOTEL PARIS CCHQ1810DSMG000009 15/10/2018 15/10/2018 1 714,860 25,733 0,000 1 689,127 1 689,127 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 576 110048 STE MAWARID RESTAURANT PIZZA HUT

CCHQ1810DSMG000010
TU 15/10/2018 15/10/2018 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 577 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ1810DSMG000011
DE 05/10/2018 05/10/2018 25 537,208 383,058 0,000 25 154,150 25 154,150 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 578 140154 HOTEL LE SULTAN CCHQ1810DSMG000012 05/10/2018 05/10/2018 4 896,698 73,450 0,000 4 823,248 4 823,248 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 579 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ1810DSMG000013 05/10/2018 05/10/2018 1 928,400 28,926 0,000 1 899,474 1 899,474 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 580 140172 SOCIETE HOTEL LES CITRONNIERS CCHQ1810DSMG000014 09/10/2018 09/10/2018 393,300 0,000 0,000 393,300 393,300 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 581 140008 SOHBATO CCHQ1810DSMG000015 09/10/2018 09/10/2018 3 453,966 51,809 0,000 3 402,157 3 402,157 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 582 160009 RESTAURANT LE SPORT NAUTIQUE CCHQ1810DSMG000016 12/10/2018 12/10/2018 589,650 0,000 0,000 589,650 589,650 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 583 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ1810DSMG000017

DE DE 12/10/2018 12/10/2018 4 380,752 66,293 0,000 4 314,459 4 314,459 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 584 140064 STE MAGIC LIFE TUNISIE - CLUB EL MA

CCHQ1810DSMG000018 15/10/2018 15/10/2018 506,398 0,000 0,000 506,398 506,398 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 585 140064 STE MAGIC LIFE TUNISIE - CLUB EL MA

CCHQ1810DSMG000019 15/10/2018 15/10/2018 1 517,993 22,770 0,000 1 495,223 1 495,223 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 586 210089 STE MATHOTEL SAHEL CCHQ1810DSMG000020 12/10/2018 12/10/2018 300,000 0,000 0,000 300,000 300,000 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 587 210089 STE MATHOTEL SAHEL CCHQ1810DSMG000021 12/10/2018 12/10/2018 295,600 0,000 0,000 295,600 295,600 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 588 220032 CAP MARINA MONASTIR CCHQ1810DSMG000022 15/10/2018 15/10/2018 1 220,350 18,305 0,000 1 202,045 1 202,045 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 589 220015 HOTEL AMIR PALACE SOSTIDEG CCHQ1810DSMG000023 15/10/2018 15/10/2018 1 372,794 20,591 0,000 1 352,203 1 352,203 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 590 210141 HOTEL SOUSSANA CCHQ1810DSMG000024 15/10/2018 15/10/2018 638,321 0,000 0,000 638,321 638,321 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 591 210078 S.K.A.L (SOCIETE KA-DANI-TOURISTIQ)

CCHQ1810DSMG000025 15/10/2018 15/10/2018 567,040 0,000 0,000 567,040 567,040 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 592 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ1810DSMG000026

KAISA 15/10/2018 15/10/2018 429,393 0,000 0,000 429,393 429,393 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 593 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CCHQ1810DSMG000027
RU 15/10/2018 15/10/2018 5 350,012 80,250 0,000 5 269,762 5 269,762 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 594 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CCHQ1810DSMG000028
RU 15/10/2018 15/10/2018 4 500,000 0,000 0,000 4 500,000 4 500,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 595 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CCHQ1810DSMG000029
RU 15/10/2018 15/10/2018 4 500,000 0,000 0,000 4 500,000 4 500,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 596 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CCHQ1810DSMG000030
RU 15/10/2018 15/10/2018 4 142,515 0,000 0,000 4 142,515 4 142,515 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 597 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CCHQ1810DSMG000031
RU 15/10/2018 15/10/2018 4 500,000 0,000 0,000 4 500,000 4 500,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 598 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CCHQ1810DSMG000032
RU 15/10/2018 15/10/2018 4 500,000 0,000 0,000 4 500,000 4 500,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 599 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CCHQ1810DSMG000033
RU 15/10/2018 15/10/2018 4 905,724 405,724 0,000 4 500,000 4 500,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 600 220061 OUR CO TOURISM SERVICES CONSORTIUM

CCHQ1810DSMG000034 15/10/2018 15/10/2018 7 001,898 0,000 0,000 7 001,898 7 001,898 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 601 220061 OUR CO TOURISM SERVICES CONSORTIUM

CCHQ1810DSMG000035 15/10/2018 15/10/2018 7 216,356 214,456 0,000 7 001,900 7 001,900 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 602 290069 LE GRAND CASINO CCHQ1810DSMG000036 10/10/2018 10/10/2018 562,880 0,000 0,000 562,880 562,880 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 603 290069 LE GRAND CASINO CCHQ1810DSMG000037 10/10/2018 10/10/2018 1 224,758 18,371 0,000 1 206,387 1 206,387 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 604 290023 STÉ ODYSSÉE TOURISME SA/HÔTELCCHQ1810DSMG000038

RADIS 10/10/2018 10/10/2018 11 848,954 177,734 0,000 11 671,220 11 671,220 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 605 280008 SODECOT HOTEL CHEMS CCHQ1810DSMG000039 10/10/2018 10/10/2018 1 884,525 28,269 0,000 1 856,256 1 856,256 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 606 290122 STE MAGIC LIFE TSIE/HOTEL PALM BEAC

CCHQ1810DSMG000040 10/10/2018 10/10/2018 5 224,710 78,371 0,000 5 146,339 5 146,339 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 607 290122 CCHQ1810DSMG000041

STE MAGIC LIFE TSIE/HOTEL PALM BEAC 10/10/2018 10/10/2018 8 330,427 124,956 0,000 8 205,471 8 205,471 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 608 290122 STE MAGIC LIFE TSIE/HOTEL PALM BEAC

CCHQ1810DSMG000042 10/10/2018 10/10/2018 157,680 2,365 0,000 155,315 155,315 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 609 290118 STE INTER HOTEL/PALM BEACH CLUB

CCHQ1810DSMG000043 10/10/2018 10/10/2018 569,658 8,545 0,000 561,113 561,113 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 610 290118 STE INTER HOTEL/PALM BEACH CLUB
CCHQ1810DSMG000044 10/10/2018 10/10/2018 2 005,512 30,083 0,000 1 975,429 1 975,429 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 611 290118 STE INTER HOTEL/PALM BEACH CLUB

CCHQ1810DSMG000045 10/10/2018 10/10/2018 2 982,026 44,730 0,000 2 937,296 2 937,296 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 612 290018 HOTEL HASDRUBAL PRESTIGE CCHQ1810DSMG000046 10/10/2018 10/10/2018 2 126,017 31,888 0,000 2 094,129 2 094,129 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 613 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1810DSMG000047 19/10/2018 19/10/2018 2 030,000 0,000 0,000 2 030,000 2 030,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 614 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1810DSMG000048 19/10/2018 19/10/2018 2 109,896 62,098 0,000 2 047,798 2 047,798 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 615 290019 HOTEL HASDRUBAL CCHQ1810DSMG000049 19/10/2018 19/10/2018 2 599,019 39,985 0,000 2 559,034 2 559,034 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 616 290019 HOTEL HASDRUBAL CCHQ1810DSMG000050 19/10/2018 19/10/2018 1 524,871 22,872 0,000 1 501,999 1 501,999 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 617 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1810DSMG000051 19/10/2018 19/10/2018 6 190,000 0,000 0,000 6 190,000 6 190,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 618 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1810DSMG000052 19/10/2018 19/10/2018 6 180,000 0,000 0,000 6 180,000 6 180,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 619 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1810DSMG000053 19/10/2018 19/10/2018 6 175,000 0,000 0,000 6 175,000 6 175,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 620 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1810DSMG000054 19/10/2018 19/10/2018 6 549,744 376,271 0,000 6 173,473 6 173,473 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 621 290039 CLUB HOTEL MANAGEMENT TUNISIACCHQ1810DSMG000055 19/10/2018 19/10/2018 2 190,800 32,844 0,000 2 157,956 2 157,956 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 622 290039 CLUB HOTEL MANAGEMENT TUNISIACCHQ1810DSMG000056 19/10/2018 19/10/2018 1 292,226 19,374 0,000 1 272,852 1 272,852 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 623 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CCHQ1810DSMG000057 17/10/2018 17/10/2018 350,460 0,000 0,000 350,460 350,460 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 624 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CCHQ1810DSMG000058 17/10/2018 17/10/2018 350,460 0,000 0,000 350,460 350,460 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 625 120101 VILAVI ICE CREAM CCHQ1810DSMG000059 17/10/2018 17/10/2018 550,380 0,000 0,000 550,380 550,380 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 626 130018 CEREALIS CCHQ1810DSMG000060 17/10/2018 17/10/2018 964,500 0,000 0,000 964,500 964,500 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 627 260004 STE DES EAUX DE BARGOU CCHQ1810DSMG000061 17/10/2018 17/10/2018 1 054,588 0,000 0,000 1 054,588 1 054,588 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 628 310001 STE CARTHAGE DES EAUX MINERALES

CCHQ1810DSMG000062
PA 17/10/2018 17/10/2018 2 104,520 31,568 0,000 2 072,952 2 072,952 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 629 310001 STE CARTHAGE DES EAUX MINERALES

CCHQ1810DSMG000063
PA 17/10/2018 17/10/2018 3 332,600 49,989 0,000 3 282,611 3 282,611 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 630 120088 MED OIL COMPANY CCHQ1810DSMG000064 17/10/2018 17/10/2018 1 815,600 27,234 0,000 1 788,366 1 788,366 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 631 130010 SLAMA FRERES CCHQ1810DSMG000065 17/10/2018 17/10/2018 2 124,750 31,871 0,000 2 092,879 2 092,879 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 632 130010 SLAMA FRERES CCHQ1810DSMG000066 17/10/2018 17/10/2018 3 399,240 50,988 0,000 3 348,252 3 348,252 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 633 160023 PORTO FARINA CCHQ1810DSMG000067 17/10/2018 17/10/2018 1 290,084 19,351 0,000 1 270,733 1 270,733 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 634 100408 SOZEC CCHQ1810DSMG000068 17/10/2018 17/10/2018 5 385,360 80,780 0,000 5 304,580 5 304,580 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 635 130030 NEOVITAL CCHQ1810DSMG000069 17/10/2018 17/10/2018 905,000 0,000 0,000 905,000 905,000 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 636 170007 BOLERIO S.A CCHQ1810DSMG000070 17/10/2018 17/10/2018 1 309,243 20,230 0,000 1 289,013 1 289,013 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 637 130030 NEOVITAL CCHQ1810DSMG000071 17/10/2018 17/10/2018 1 809,400 27,132 0,000 1 782,268 1 782,268 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 638 100405 STE DAR EL JELD CCHQ1810DSMG000072 22/10/2018 22/10/2018 470,650 0,000 0,000 470,650 470,650 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 639 100221 RESTAURANT BON VIEUX TEMPS CCHQ1810DSMG000073 22/10/2018 22/10/2018 638,316 0,000 0,000 638,316 638,316 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 640 100430 STE HB SPA SARL CCHQ1810DSMG000074 22/10/2018 22/10/2018 1 216,780 0,000 0,000 1 216,780 1 216,780 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 641 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1810DSMG000075 22/10/2018 22/10/2018 2 161,164 0,000 0,000 2 161,164 2 161,164 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

1 642 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE DAR

CCHQ1810DSMG000076
EL 22/10/2018 22/10/2018 2 412,778 36,192 0,000 2 376,586 2 376,586 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 643 100382 LES 3 DELICES - STUDIO CAFE CCHQ1810DSMG000077 24/10/2018 24/10/2018 137,450 0,000 0,000 137,450 137,450 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 644 100418 LINA CCHQ1810DSMG000078 24/10/2018 24/10/2018 2 899,004 47,004 0,000 2 852,000 2 852,000 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 645 100002 BUANDERIE LA COURONNE CCHQ1810DSMG000079 31/10/2018 31/10/2018 186,240 0,000 0,000 186,240 186,240 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 646 110054 BM RESTAURANT CCHQ1810DSMG000080 31/10/2018 31/10/2018 929,038 0,000 0,000 929,038 929,038 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

1 647 110054 BM RESTAURANT CCHQ1810DSMG000081 31/10/2018 31/10/2018 816,464 0,000 0,000 816,464 816,464 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

1 648 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1810DSMG000082 31/10/2018 31/10/2018 2 161,164 0,000 0,000 2 161,164 2 161,164 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

1 649 100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH CCHQ1810DSMG000083 31/10/2018 31/10/2018 3 305,240 49,552 0,000 3 255,688 3 255,688 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 650 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1810DSMG000084 31/10/2018 31/10/2018 1 465,500 23,165 0,000 1 442,335 1 442,335 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 651 100272 HOTEL TIBA CCHQ1810DSMG000085 31/10/2018 31/10/2018 1 631,852 24,478 0,000 1 607,374 1 607,374 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 652 110030 STE DELICES D'AILLEURS CCHQ1810DSMG000086 31/10/2018 31/10/2018 1 325,908 19,889 0,000 1 306,019 1 306,019 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 653 100078 MEDDIS CCHQ1810DSMG000087 31/10/2018 31/10/2018 4 417,053 66,256 0,000 4 350,797 4 350,797 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 654 100078 MEDDIS CCHQ1810DSMG000088 31/10/2018 31/10/2018 674,730 0,000 0,000 674,730 674,730 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 655 100078 MEDDIS CCHQ1810DSMG000089 31/10/2018 31/10/2018 364,740 0,000 0,000 364,740 364,740 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 656 110049 CLINIQUE NEUROLOGIQUE LA SOUKRA
CCHQ1810DSMG000090 31/10/2018 31/10/2018 18 518,820 278,918 0,000 18 239,902 18 239,902 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 657 100078 MEDDIS CCHQ1810DSMG000091 31/10/2018 31/10/2018 5 000,442 75,007 0,000 4 925,435 4 925,435 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 658 100078 MEDDIS CCHQ1810DSMG000092 31/10/2018 31/10/2018 3 471,240 52,069 0,000 3 419,171 3 419,171 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 659 140312 STE DIAMOND TOURISM CCHQ1810DSMG000093 24/10/2018 24/10/2018 1 262,238 18,934 0,000 1 243,304 1 243,304 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 660 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ1810DSMG000094 24/10/2018 24/10/2018 157,680 0,000 0,000 157,680 157,680 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 661 140323 STE FILTEC S.A.R.L CCHQ1810DSMG000095 24/10/2018 24/10/2018 321,900 0,000 0,000 321,900 321,900 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 662 160024 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE NOUR

CCHQ1810DSMG000096 24/10/2018 24/10/2018 709,281 0,000 0,000 709,281 709,281 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 663 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ1810DSMG000097 24/10/2018 24/10/2018 2 510,196 37,653 0,000 2 472,543 2 472,543 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 664 140035 STE ZAHRA (HOTEL LES JASMINS) CCHQ1810DSMG000098 31/10/2018 31/10/2018 786,000 0,000 0,000 786,000 786,000 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 665 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ1810DSMG000099 31/10/2018 31/10/2018 294,530 0,000 0,000 294,530 294,530 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 666 140105 STE SINDBAD CCHQ1810DSMG000100 31/10/2018 31/10/2018 3 634,280 54,515 0,000 3 579,765 3 579,765 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 667 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1810DSMG000101 31/10/2018 13/04/2019 2 900,000 0,000 0,000 2 900,000 2 900,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 668 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1810DSMG000102 31/10/2018 18/04/2019 2 950,000 0,000 0,000 2 950,000 2 950,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 669 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1810DSMG000103 31/10/2018 23/04/2019 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 670 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1810DSMG000104 31/10/2018 30/04/2019 2 850,000 0,000 0,000 2 850,000 2 850,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 671 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1810DSMG000105 31/10/2018 10/05/2019 2 954,618 219,819 0,000 2 734,799 2 734,799 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 672 210154 ETS MALLOULI ABDEL KADER CCHQ1810DSMG000106 31/10/2018 31/10/2018 157,680 0,000 0,000 157,680 157,680 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 673 230036 SOCIETE HOTEL PALACE CCHQ1810DSMG000107 31/10/2018 31/10/2018 489,690 0,000 0,000 489,690 489,690 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 674 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECCHQ1810DSMG000108 31/10/2018 31/10/2018 946,412 0,000 0,000 946,412 946,412 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 675 210114 HOTEL OKBA STE TOURISTIQUE OKBA

CCHQ1810DSMG000109 31/10/2018 31/12/2018 2 348,708 0,000 0,000 2 348,708 2 348,708 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 676 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1810DSMG000110 31/10/2018 31/05/2019 3 142,200 47,133 0,000 3 095,067 3 095,067 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 677 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CCHQ1810DSMG000111 31/10/2018 10/12/2018 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 678 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CCHQ1810DSMG000112 31/10/2018 30/12/2018 1 629,472 46,942 0,000 1 582,530 1 582,530 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 679 220074 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE GRAND
CCHQ1810DSMG000113 31/10/2018 31/10/2018 2 480,464 37,207 0,000 2 443,257 2 443,257 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 680 230004 LA TOURISTIQUE HOTELIERE DE MAHDIA

CCHQ1810DSMG000114 31/10/2018 31/10/2018 1 977,190 29,649 0,000 1 947,541 1 947,541 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 681 230036 SOCIETE HOTEL PALACE CCHQ1810DSMG000115 31/10/2018 31/10/2018 1 085,880 16,288 0,000 1 069,592 1 069,592 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 682 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ1810DSMG000116 31/10/2018 31/10/2018 536,100 0,000 0,000 536,100 536,100 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 683 210113 HOTEL KARAWAN STE HOTELIERE ET

CCHQ1810DSMG000117
TOU 31/10/2018 31/10/2018 137,450 0,000 0,000 137,450 137,450 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 684 210131 STE KAHLOUL SERVICE CCHQ1810DSMG000118 31/10/2018 31/10/2018 550,618 0,000 0,000 550,618 550,618 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 685 120092 MONOPRIX CCHQ1810DSMG000119 24/10/2018 24/10/2018 2 622,460 39,337 0,000 2 583,123 2 583,123 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 686 140172 SOCIETE HOTEL LES CITRONNIERS CCHQ1810DSMG000120 12/10/2018 12/10/2018 298,338 0,000 0,000 298,338 298,338 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 687 140208 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE LES

CCHQ1810DSMG000121
C 12/10/2018 16/10/2018 2 262,314 33,934 0,000 2 228,380 2 228,380 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 688 250011 DAR ALLOUINI CCHQ1810DSMG000122 10/10/2018 10/10/2018 476,600 0,000 0,000 476,600 476,600 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 689 250011 DAR ALLOUINI CCHQ1810DSMG000123 10/10/2018 10/10/2018 561,090 0,000 0,000 561,090 561,090 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 690 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ1810DSMG000124 17/10/2018 17/10/2018 2 547,498 38,212 0,000 2 509,286 2 509,286 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 691 140254 SOCIETE LEFT CCHQ1810DSMG000125 17/10/2018 17/10/2018 500,000 0,000 0,000 500,000 500,000 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 692 280001 SOCIETE ELYSSA HUILES CCHQ1810DSMG000126 17/10/2018 17/10/2018 2 999,400 44,982 0,000 2 954,418 2 954,418 40 MZABI YOUNES SLAMA ABDERRAOUF

1 693 130018 CEREALIS CCHQ1810DSMG000127 17/10/2018 17/10/2018 1 071,600 16,074 0,000 1 055,526 1 055,526 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 694 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1810DSMG000128 17/10/2018 04/12/2018 2 297,300 34,460 0,000 2 262,840 2 262,840 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

1 695 100107 SBS CCHQ1810DSMG000129 31/10/2018 01/11/2018 214,800 0,000 0,000 214,800 214,800 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 696 100087 RESTAURANT CHEZ SLAH CCHQ1810DSMG000130 31/10/2018 01/11/2018 298,100 0,000 0,000 298,100 298,100 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 697 290110 STE MAGIC LIFE TUNISIE/HOTEL PENELO

CCHQ1810DSMG000131 23/10/2018 23/10/2018 957,360 0,000 0,000 957,360 957,360 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 698 290248 CLINIQUE EL AMEL CCHQ1810DSMG000132 23/10/2018 23/10/2018 357,600 5,355 0,000 352,245 352,245 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 699 290158 ODYSSEE HOTELS CCHQ1810DSMG000133 23/10/2018 23/10/2018 6 013,318 90,200 0,000 5 923,118 5 923,118 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 700 290038 HOTEL YADIS CCHQ1810DSMG000134 23/10/2018 23/10/2018 22 623,105 339,346 0,000 22 283,759 22 283,759 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 701 290024 HOTEL ROYAL GARDEN SA CCHQ1810DSMG000135 23/10/2018 23/10/2018 13 494,853 202,396 0,000 13 292,457 13 292,457 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 702 290121 RESTAURANT HAROUN CCHQ1810DSMG000136 31/10/2018 31/10/2018 489,100 0,000 0,000 489,100 489,100 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 703 290131 STE IMM ET TOUR/PALM DJERBA CCHQ1810DSMG000137 31/10/2018 31/10/2018 2 148,589 32,229 0,000 2 116,360 2 116,360 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 704 290025 ALDIANA HOTELS RESORT CONSULTING

CCHQ1810DSMG000138 31/10/2018 31/10/2018 1 509,639 22,645 0,000 1 486,994 1 486,994 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 705 290025 ALDIANA HOTELS RESORT CONSULTING

CCHQ1810DSMG000139 31/10/2018 31/10/2018 858,471 0,000 0,000 858,471 858,471 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 706 290025 ALDIANA HOTELS RESORT CONSULTING

CCHQ1810DSMG000140 31/10/2018 31/10/2018 1 101,117 16,499 0,000 1 084,618 1 084,618 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 707 320002 SOCIETE DIAR ABOUHABIBI CCHQ1810DSMG000141 31/10/2018 31/10/2018 3 482,314 52,223 0,000 3 430,091 3 430,091 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 708 320016 HOTEL DAR SAIDA BEYA CCHQ1810DSMG000142 31/10/2018 31/10/2018 404,058 0,000 0,000 404,058 404,058 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 709 290263 BUANDERIE DJERBA CCHQ1810DSMG000143 31/10/2018 31/10/2018 3 265,370 48,980 0,000 3 216,390 3 216,390 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 710 290263 BUANDERIE DJERBA CCHQ1810DSMG000144 31/10/2018 31/10/2018 3 823,004 57,345 0,000 3 765,659 3 765,659 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 711 290018 HOTEL HASDRUBAL PRESTIGE CCHQ1810DSMG000145 31/10/2018 31/10/2018 1 055,059 15,826 0,000 1 039,233 1 039,233 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 712 290013 STÉ ULYSSE S. A. CCHQ1810DSMG000146 31/10/2018 05/11/2018 59 781,928 896,729 0,000 58 885,199 58 885,199 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 713 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE

CCHQ1810DSMG000147
TO 31/10/2018 26/10/2018 2 800,000 0,000 0,000 2 800,000 2 800,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 714 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE

CCHQ1810DSMG000148
TO 31/10/2018 31/10/2018 2 845,333 0,000 0,000 2 845,333 2 845,333 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 715 290279 TSL HOTEL ILIADE CCHQ1810DSMG000149 31/10/2018 31/10/2018 27 787,120 416,807 0,000 27 370,313 27 370,313 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 716 290023 STÉ ODYSSÉE TOURISME SA/HÔTELCCHQ1810DSMG000150

RADIS 31/10/2018 31/10/2018 15 166,674 227,500 0,000 14 939,174 14 939,174 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 717 290236 STE DJERBA THERMALISME CCHQ1810DSMG000151 31/10/2018 31/10/2018 1 043,640 15,655 0,000 1 027,985 1 027,985 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 718 280009 SOCIETE DAR AYED CCHQ1810DSMG000152 31/10/2018 31/10/2018 984,349 0,000 0,000 984,349 984,349 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 719 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1810DSMG000153

TUNI 30/10/2018 30/10/2018 31 161,950 467,403 0,000 30 694,547 30 694,547 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 720 120039 STE GENERALE DES BOISSONS ET DES

CCHQ1810DSMG000154
IN 30/10/2018 30/10/2018 35 889,820 538,321 0,000 35 351,499 35 351,499 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 721 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1810DSMG000155

TUNI 30/10/2018 30/10/2018 8 444,840 126,664 0,000 8 318,176 8 318,176 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 722 170006 FROMAGERIE DU NORD CCHQ1810DSMG000156 31/10/2018 31/10/2018 275,490 0,000 0,000 275,490 275,490 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 723 140264 STE EL MAZRAA CCHQ1810DSMG000157 31/10/2018 01/11/2018 7 695,998 115,438 0,000 7 580,560 7 580,560 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 724 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CCHQ1810DSMG000158 31/10/2018 01/11/2018 267,160 0,000 0,000 267,160 267,160 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 725 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1810DSMG000159 31/10/2018 15/12/2018 652,244 0,000 0,000 652,244 652,244 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

1 726 100414 ISOLAB AGRI CCHQ1810DSMG000160 31/10/2018 13/12/2018 1 714,200 25,704 0,000 1 688,496 1 688,496 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 727 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CCHQ1810DSMG000161
HOT 23/10/2018 23/10/2018 11 514,380 0,000 0,000 11 514,380 11 514,380 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEBImpayés

1 728 210131 STE KAHLOUL SERVICE CCHQ1810DSMG000162 31/10/2018 31/10/2018 505,160 0,000 0,000 505,160 505,160 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 729 220055 STE DELPHIN HOTELS & RESORTS CCHQ1810DSMG000163 11/10/2018 11/10/2018 1 519,697 0,000 0,000 1 519,697 1 519,697 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT
Impayés

1 730 210035 HOTEL REVIERA CCHQ1810DSMG000164 26/10/2018 26/10/2018 4 197,187 0,000 0,000 4 197,187 4 197,187 30 DHOUHA LACHHEB Impayés

1 731 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ1810DSMG000166 23/10/2018 23/10/2018 5 116,698 0,000 0,000 5 116,698 5 116,698 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

1 732 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ1811DSMG000001 06/11/2018 06/11/2018 24 558,071 373,628 0,000 24 184,443 24 184,443 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 733 100018 CTKD GOLDEN TULIP EL MECHTEL CCHQ1811DSMG000002 06/11/2018 06/11/2018 9 055,024 135,825 0,000 8 919,199 8 919,199 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 734 100018 CTKD GOLDEN TULIP EL MECHTEL CCHQ1811DSMG000003 06/11/2018 06/11/2018 10 379,790 156,879 0,000 10 222,911 10 222,911 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 735 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ1811DSMG000004 06/11/2018 06/11/2018 5 190,334 77,855 0,000 5 112,479 5 112,479 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 736 100060 HOTEL LA PRINCESSE CCHQ1811DSMG000005 09/11/2018 09/11/2018 1 269,140 19,028 0,000 1 250,112 1 250,112 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 737 100433 STE ADWYA CCHQ1811DSMG000006 09/11/2018 09/11/2018 3 924,040 60,034 0,000 3 864,006 3 864,006 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 738 100413 BUANDERIE DE CARTHAGE CCHQ1811DSMG000007 09/11/2018 09/11/2018 369,024 0,000 0,000 369,024 369,024 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 739 100069 STE THE ISLAND BEACH STIB CCHQ1811DSMG000008 09/11/2018 09/11/2018 274,300 0,000 0,000 274,300 274,300 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 740 100230 HOTEL MAJESTIC CCHQ1811DSMG000009 09/11/2018 09/11/2018 518,250 0,000 0,000 518,250 518,250 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 741 100372 CARTHAGE TOURISME ET LOISIRS CTL

CCHQ1811DSMG000010 09/11/2018 09/11/2018 2 046,810 30,702 0,000 2 016,108 2 016,108 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 742 100139 STE PROMOTION HOTELIERE "KHAMSA"

CCHQ1811DSMG000011 09/11/2018 09/11/2018 6 794,092 101,908 0,000 6 692,184 6 692,184 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 743 100405 STE DAR EL JELD CCHQ1811DSMG000012 09/11/2018 09/11/2018 1 443,367 21,650 0,000 1 421,717 1 421,717 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 744 100405 STE DAR EL JELD CCHQ1811DSMG000013 09/11/2018 09/11/2018 3 496,705 52,450 0,000 3 444,255 3 444,255 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 745 100405 STE DAR EL JELD CCHQ1811DSMG000014 09/11/2018 09/11/2018 4 441,517 66,622 0,000 4 374,895 4 374,895 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 746 100131 CLINIQUE ST AUGUSTIN CCHQ1811DSMG000015 09/11/2018 09/11/2018 4 168,305 62,490 0,000 4 105,815 4 105,815 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 747 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1811DSMG000016 09/11/2018 09/11/2018 892,386 0,000 0,000 892,386 892,386 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 748 100301 HOTEL PARIS CCHQ1811DSMG000017 09/11/2018 09/11/2018 2 276,860 34,153 0,000 2 242,707 2 242,707 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 749 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CCHQ1811DSMG000018 09/11/2018 09/11/2018 1 365,416 20,481 0,000 1 344,935 1 344,935 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 750 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1811DSMG000019 09/11/2018 09/11/2018 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 751 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1811DSMG000020 09/11/2018 09/11/2018 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 752 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1811DSMG000021 09/11/2018 09/11/2018 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 753 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1811DSMG000022 09/11/2018 09/11/2018 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 754 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1811DSMG000023 09/11/2018 09/11/2018 4 684,804 355,272 0,000 4 329,532 4 329,532 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 755 100122 CCHQ1811DSMG000024

STE SAULA ET FILS TUNIS GRAND HOTEL 14/11/2018 14/11/2018 1 592,546 23,887 0,000 1 568,659 1 568,659 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 756 100409 STE TOURISTIQUE IMPERIAL PALACECCHQ1811DSMG000025 14/11/2018 14/11/2018 13 589,220 203,838 0,000 13 385,382 13 385,382 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 757 100281 GOLF ROYAL HOTEL CCHQ1811DSMG000026 21/11/2018 21/11/2018 848,832 0,000 0,000 848,832 848,832 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 758 100272 HOTEL TIBA CCHQ1811DSMG000027 21/11/2018 21/11/2018 360,456 0,000 0,000 360,456 360,456 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 759 100230 HOTEL MAJESTIC CCHQ1811DSMG000028 21/11/2018 21/11/2018 681,090 0,000 0,000 681,090 681,090 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 760 100215 HOTEL LE NATIONAL CCHQ1811DSMG000029 21/11/2018 21/11/2018 367,120 0,000 0,000 367,120 367,120 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 761 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1811DSMG000030 21/11/2018 21/11/2018 2 171,170 0,000 0,000 2 171,170 2 171,170 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 762 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1811DSMG000031 21/11/2018 21/11/2018 3 799,080 0,000 0,000 3 799,080 3 799,080 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 763 100225 HOTEL CARLTON CCHQ1811DSMG000032 21/11/2018 21/11/2018 280,250 0,000 0,000 280,250 280,250 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 764 100225 HOTEL CARLTON CCHQ1811DSMG000033 21/11/2018 21/11/2018 491,890 0,000 0,000 491,890 491,890 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 765 100205 MCC HOTEL GOLDEN TULIP CCHQ1811DSMG000034 21/11/2018 21/11/2018 23 457,766 351,866 0,000 23 105,900 23 105,900 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 766 100118 RESTAURANT EL MATADOR CCHQ1811DSMG000035 23/11/2018 23/11/2018 463,986 0,000 0,000 463,986 463,986 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 767 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1811DSMG000036 23/11/2018 23/11/2018 1 574,256 0,000 0,000 1 574,256 1 574,256 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

1 768 100272 HOTEL TIBA CCHQ1811DSMG000037 23/11/2018 23/11/2018 562,280 0,000 0,000 562,280 562,280 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 769 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ1811DSMG000038 23/11/2018 23/11/2018 1 820,720 27,628 0,000 1 793,092 1 793,092 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 770 100006 HOTEL ACROPOLE CCHQ1811DSMG000039 23/11/2018 23/11/2018 367,120 0,000 0,000 367,120 367,120 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 771 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1811DSMG000040 23/11/2018 23/11/2018 9 217,632 138,264 0,000 9 079,368 9 079,368 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 772 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ1811DSMG000041 23/11/2018 23/11/2018 9 982,206 149,732 0,000 9 832,474 9 832,474 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 773 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1811DSMG000042 23/11/2018 23/11/2018 3 243,112 48,639 0,000 3 194,473 3 194,473 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 774 160007 RESIDENCE AIN MERIEM CCHQ1811DSMG000043 13/11/2018 13/11/2018 1 944,108 29,153 0,000 1 914,955 1 914,955 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 775 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ1811DSMG000044

DE DE 13/11/2018 13/11/2018 3 691,742 55,367 0,000 3 636,375 3 636,375 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 776 140154 HOTEL LE SULTAN CCHQ1811DSMG000045 13/11/2018 13/11/2018 4 546,238 68,194 0,000 4 478,044 4 478,044 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 777 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ1811DSMG000046
DE 13/11/2018 13/11/2018 3 121,256 46,819 0,000 3 074,437 3 074,437 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 778 140319 SOCIETE TOURISTIQUE BOUJBEL CCHQ1811DSMG000047 13/11/2018 13/11/2018 6 308,686 94,630 0,000 6 214,056 6 214,056 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 779 100405 STE DAR EL JELD CCHQ1811DSMG000048 26/11/2018 26/11/2018 6 391,143 95,867 0,000 6 295,276 6 295,276 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 780 100108 RESTAURANT BIWA CCHQ1811DSMG000049 29/11/2018 29/11/2018 411,150 0,000 0,000 411,150 411,150 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 781 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CCHQ1811DSMG000050 13/11/2018 13/11/2018 3 475,934 52,139 0,000 3 423,795 3 423,795 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 782 140324 SOCIETE MYRIAM GUEST HOUSE CCHQ1811DSMG000051 13/11/2018 13/11/2018 305,240 0,000 0,000 305,240 305,240 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 783 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE DAR

CCHQ1811DSMG000052
EL 29/11/2018 15/12/2018 3 284,220 49,263 0,000 3 234,957 3 234,957 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 784 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CCHQ1811DSMG000053 30/11/2018 30/11/2018 16 624,320 249,365 0,000 16 374,955 16 374,955 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 785 100108 RESTAURANT BIWA CCHQ1811DSMG000054 30/11/2018 30/11/2018 359,980 0,000 0,000 359,980 359,980 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 786 140308 HOTEL KHELLA CCHQ1811DSMG000055 24/11/2018 24/11/2018 1 009,839 0,000 0,000 1 009,839 1 009,839 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 787 140098 STE SAGETH HOTEL LES ORANGERSCCHQ1811DSMG000056 24/11/2018 24/11/2018 19 283,608 289,254 0,000 18 994,354 18 994,354 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 788 140324 SOCIETE MYRIAM GUEST HOUSE CCHQ1811DSMG000057 29/11/2018 29/11/2018 108,557 0,000 0,000 108,557 108,557 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 789 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ1811DSMG000058 29/11/2018 29/11/2018 379,020 0,000 0,000 379,020 379,020 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 790 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ1811DSMG000059 29/11/2018 29/11/2018 3 078,518 45,341 0,000 3 033,177 3 033,177 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 791 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ1811DSMG000060

DE DE 29/11/2018 29/11/2018 6 505,502 97,565 0,000 6 407,937 6 407,937 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 792 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ1811DSMG000061 29/11/2018 29/11/2018 1 049,370 0,000 0,000 1 049,370 1 049,370 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 793 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ1811DSMG000062 29/11/2018 29/11/2018 1 081,330 31,960 0,000 1 049,370 1 049,370 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 794 160026 STE BUANDERIE DE BIZERTE CCHQ1811DSMG000063 29/11/2018 14/12/2018 612,855 0,000 0,000 612,855 612,855 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 795 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1811DSMG000064 29/11/2018 15/02/2019 2 335,398 0,000 0,000 2 335,398 2 335,398 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 796 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1811DSMG000065 29/11/2018 20/02/2019 2 788,200 0,000 0,000 2 788,200 2 788,200 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 797 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1811DSMG000066 29/11/2018 28/02/2019 2 743,845 0,000 0,000 2 743,845 2 743,845 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 798 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1811DSMG000067 29/11/2018 05/03/2019 3 087,431 204,281 0,000 2 883,150 2 883,150 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 799 140088 SOCIETE TOURISTIQUE VILLAMAR CCHQ1811DSMG000068 30/11/2018 30/11/2018 284,534 0,000 0,000 284,534 284,534 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 800 210021 HOTEL KANTAOUI BAY "STE EL KANTAOUI

CCHQ1811DSMG000069 16/11/2018 16/11/2018 4 558,014 68,370 0,000 4 489,644 4 489,644 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 801 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECCHQ1811DSMG000070 16/11/2018 16/11/2018 1 589,488 23,842 0,000 1 565,646 1 565,646 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 802 210195 SOCIETE MICHKATE CCHQ1811DSMG000071 16/11/2018 16/11/2018 561,090 0,000 0,000 561,090 561,090 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 803 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ1811DSMG000072 16/11/2018 16/11/2018 3 799,680 56,977 0,000 3 742,703 3 742,703 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 804 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ1811DSMG000073 16/11/2018 16/11/2018 1 723,244 25,840 0,000 1 697,404 1 697,404 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 805 210131 STE KAHLOUL SERVICE CCHQ1811DSMG000074 16/11/2018 16/11/2018 172,198 0,000 0,000 172,198 172,198 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 806 210198 SOCIETE GENERALE FROID CCHQ1811DSMG000075 16/11/2018 16/11/2018 154,110 0,000 0,000 154,110 154,110 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 807 250003 TUNISIE CONTINENTALS HOTELS TUCOTEL

CCHQ1811DSMG000076 16/11/2018 16/11/2018 1 023,048 15,345 0,000 1 007,703 1 007,703 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 808 240016 SOCIETE MAHA CCHQ1811DSMG000077 16/11/2018 16/11/2018 735,430 0,000 0,000 735,430 735,430 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 809 240016 SOCIETE MAHA CCHQ1811DSMG000078 16/11/2018 05/12/2018 417,100 0,000 0,000 417,100 417,100 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 810 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ1811DSMG000079 16/11/2018 30/11/2018 2 125,643 31,885 0,000 2 093,758 2 093,758 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

1 811 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1811DSMG000080 29/11/2018 10/03/2019 2 663,848 0,000 0,000 2 663,848 2 663,848 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 812 250004 HOTEL KASBAH ""PROMOTION HOTELIERE

CCHQ1811DSMG000081 16/11/2018 31/12/2018 1 257,013 0,000 0,000 1 257,013 1 257,013 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 813 250004 HOTEL KASBAH ""PROMOTION HOTELIERE

CCHQ1811DSMG000082 16/11/2018 14/01/2019 1 257,030 0,000 0,000 1 257,030 1 257,030 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 814 250004 HOTEL KASBAH ""PROMOTION HOTELIERE

CCHQ1811DSMG000083 16/11/2018 01/02/2019 1 314,478 57,428 0,000 1 257,050 1 257,050 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 815 250004 HOTEL KASBAH ""PROMOTION HOTELIERE

CCHQ1811DSMG000084 16/11/2018 15/02/2019 1 660,100 0,000 0,000 1 660,100 1 660,100 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 816 250004 HOTEL KASBAH ""PROMOTION HOTELIERE

CCHQ1811DSMG000085 16/11/2018 16/11/2018 1 710,580 50,560 0,000 1 660,020 1 660,020 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 817 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS
CCHQ1811DSMG000086 26/11/2018 15/12/2018 4 700,000 0,000 0,000 4 700,000 4 700,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 818 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1811DSMG000087 26/11/2018 31/12/2018 4 700,000 0,000 0,000 4 700,000 4 700,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 819 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1811DSMG000088 26/11/2018 15/01/2019 4 854,658 213,820 0,000 4 640,838 4 640,838 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 820 210064 HOTEL ABOU SOUFIANE CCHQ1811DSMG000089 29/11/2018 29/11/2018 335,704 0,000 0,000 335,704 335,704 30 DHOUHA LACHHEB

1 821 210091 STE TOURISTIQUE HOTEL TOUR KHALEF

CCHQ1811DSMG000090 30/11/2018 30/11/2018 15 241,416 229,212 0,000 15 012,204 15 012,204 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 822 210091 STE TOURISTIQUE HOTEL TOUR KHALEF

CCHQ1811DSMG000091 30/11/2018 30/11/2018 3 677,110 55,157 0,000 3 621,953 3 621,953 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 823 220035 STE HOUDA INVEST CCHQ1811DSMG000092 30/11/2018 20/02/2019 2 950,150 0,000 0,000 2 950,150 2 950,150 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 824 220035 STE HOUDA INVEST CCHQ1811DSMG000093 30/11/2018 28/02/2019 3 083,398 90,503 0,000 2 992,895 2 992,895 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 825 250011 DAR ALLOUINI CCHQ1811DSMG000094 30/11/2018 30/11/2018 854,879 0,000 0,000 854,879 854,879 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 826 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ1811DSMG000095

KAISA 30/11/2018 30/11/2018 547,720 0,000 0,000 547,720 547,720 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 827 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ1811DSMG000096

KAISA 30/11/2018 29/01/2019 280,488 0,000 0,000 280,488 280,488 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 828 250011 DAR ALLOUINI CCHQ1811DSMG000097 30/11/2018 30/12/2018 800,000 0,000 0,000 800,000 800,000 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 829 100358 AGRO-SERVICES CCHQ1811DSMG000098 23/11/2018 23/11/2018 7 902,800 118,542 0,000 7 784,258 7 784,258 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

1 830 120038 STE TUNISIENNE DES BOISSONS GAZEUSE

CCHQ1811DSMG000099 23/11/2018 23/11/2018 6 333,780 95,007 0,000 6 238,773 6 238,773 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

1 831 120038 STE TUNISIENNE DES BOISSONS GAZEUSE

CCHQ1811DSMG000100 23/11/2018 23/11/2018 6 333,780 95,007 0,000 6 238,773 6 238,773 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

1 832 140261 SOCIETE EL FIRDAWS CCHQ1811DSMG000101 23/11/2018 23/11/2018 253,832 0,000 0,000 253,832 253,832 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 833 100356 SOGA HUILES CCHQ1811DSMG000102 23/11/2018 23/11/2018 800,280 0,000 0,000 800,280 800,280 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 834 100347 STE GEPROS CCHQ1811DSMG000103 23/11/2018 23/11/2018 471,012 0,000 0,000 471,012 471,012 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 835 210178 STE TUNISIENNE D'INDUSTRIE ALIMENTA

CCHQ1811DSMG000104 23/11/2018 13/12/2018 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 836 210178 STE TUNISIENNE D'INDUSTRIE ALIMENTA

CCHQ1811DSMG000105 23/11/2018 24/12/2018 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 837 210178 STE TUNISIENNE D'INDUSTRIE ALIMENTA

CCHQ1811DSMG000106 23/11/2018 17/12/2018 2 063,617 60,954 0,000 2 002,663 2 002,663 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 838 100350 PRODET TUNISIE CCHQ1811DSMG000107 28/11/2018 07/01/2019 786,000 0,000 0,000 786,000 786,000 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 839 120112 LA CHIMIQUE DE TUNISIE CCHQ1811DSMG000108 28/11/2018 28/11/2018 326,660 0,000 0,000 326,660 326,660 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 840 210178 STE TUNISIENNE D'INDUSTRIE ALIMENTA
CCHQ1811DSMG000109 23/11/2018 31/12/2018 2 352,073 65,281 0,000 2 286,792 2 286,792 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 841 180016 STE GENOR CCHQ1811DSMG000110 29/11/2018 29/11/2018 964,600 0,000 0,000 964,600 964,600 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 842 140285 S.C.H.A ZIT EL MENZEL CCHQ1811DSMG000111 29/11/2018 29/11/2018 3 399,840 0,000 0,000 3 399,840 3 399,840 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

1 843 120081 HUILES BEN AROUS CCHQ1811DSMG000112 29/11/2018 29/11/2018 600,360 0,000 0,000 600,360 600,360 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 844 120114 AQUATUN CCHQ1811DSMG000113 29/11/2018 29/11/2018 283,820 0,000 0,000 283,820 283,820 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 845 120071 VECTORYS CCHQ1811DSMG000114 29/11/2018 29/11/2018 1 849,600 27,735 0,000 1 821,865 1 821,865 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 846 240056 PHILADELPHIA PHARMA CCHQ1811DSMG000115 29/11/2018 29/11/2018 157,680 0,000 0,000 157,680 157,680 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 847 290269 STE CAP TAGUERMESS/HOTEL YATI BEACH

CCHQ1811DSMG000116 15/11/2018 15/11/2018 1 585,680 23,785 0,000 1 561,895 1 561,895 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 848 290263 BUANDERIE DJERBA CCHQ1811DSMG000117 15/11/2018 15/11/2018 6 042,364 90,635 0,000 5 951,729 5 951,729 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 849 290252 STSL/HOTEL DJERBA MARE CCHQ1811DSMG000118 15/11/2018 15/11/2018 8 314,664 124,720 0,000 8 189,944 8 189,944 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 850 290011 CCHQ1811DSMG000119

ODYSSEE TOURISME SA ATHÉNÉE THALASS 15/11/2018 15/11/2018 516,827 0,000 0,000 516,827 516,827 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 851 290011 ODYSSEE TOURISME SA ATHÉNÉE THALASS

CCHQ1811DSMG000120 15/11/2018 15/11/2018 363,669 0,000 0,000 363,669 363,669 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 852 290011 ODYSSEE TOURISME SA ATHÉNÉE THALASS

CCHQ1811DSMG000121 15/11/2018 15/11/2018 748,669 0,000 0,000 748,669 748,669 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 853 290012 ULYSSE SA ULYSSE THALASSO 14 CCHQ1811DSMG000122 15/11/2018 15/11/2018 363,669 0,000 0,000 363,669 363,669 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 854 290069 LE GRAND CASINO CCHQ1811DSMG000123 15/11/2018 15/11/2018 837,884 0,000 0,000 837,884 837,884 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 855 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECCHQ1811DSMG000124

MERIDI 15/11/2018 15/11/2018 777,670 0,000 0,000 777,670 777,670 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 856 290024 HOTEL ROYAL GARDEN SA CCHQ1811DSMG000125 15/11/2018 15/11/2018 5 298,147 79,463 0,000 5 218,684 5 218,684 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 857 290023 STÉ ODYSSÉE TOURISME SA/HÔTELCCHQ1811DSMG000126

RADIS 15/11/2018 15/11/2018 31 590,755 473,861 0,000 31 116,894 31 116,894 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 858 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1811DSMG000127 15/11/2018 14/12/2018 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 859 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1811DSMG000128 15/11/2018 28/12/2018 2 025,142 52,877 0,000 1 972,265 1 972,265 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 860 290039 CLUB HOTEL MANAGEMENT TUNISIACCHQ1811DSMG000129 22/11/2018 22/11/2018 1 604,244 24,055 0,000 1 580,189 1 580,189 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 861 290077 HOTEL LE GRAND BLEUE CCHQ1811DSMG000130 22/11/2018 22/11/2018 992,540 0,000 0,000 992,540 992,540 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 862 290268 STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA

CCHQ1811DSMG000131 22/11/2018 22/11/2018 8 152,605 122,289 0,000 8 030,316 8 030,316 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 863 290143 SERTS/HOTEL MENINX CCHQ1811DSMG000132 22/11/2018 22/11/2018 18 059,289 269,903 0,000 17 789,386 17 789,386 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 864 280008 SODECOT HOTEL CHEMS CCHQ1811DSMG000133 26/11/2018 26/11/2018 1 408,762 0,000 0,000 1 408,762 1 408,762 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 865 320003 RESIDENCE EL ARICH CCHQ1811DSMG000134 26/11/2018 26/11/2018 295,000 0,000 0,000 295,000 295,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 866 320030 STE MAGIC HOTELS SA/KSAR ROUGE

CCHQ1811DSMG000135 26/11/2018 26/11/2018 4 863,927 72,959 0,000 4 790,968 4 790,968 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 867 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1811DSMG000136 26/11/2018 30/12/2018 500,000 0,000 0,000 500,000 500,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 868 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1811DSMG000137 26/11/2018 30/01/2019 500,000 0,000 0,000 500,000 500,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 869 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1811DSMG000138 26/11/2018 28/02/2019 500,000 0,000 0,000 500,000 500,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 870 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1811DSMG000139 26/11/2018 30/03/2019 500,000 0,000 0,000 500,000 500,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 871 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1811DSMG000140 26/11/2018 30/04/2019 657,880 0,000 0,000 657,880 657,880 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 872 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ1811DSMG000141 29/11/2018 29/11/2018 1 891,510 28,373 0,000 1 863,137 1 863,137 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 873 290269 CCHQ1811DSMG000142

STE CAP TAGUERMESS/HOTEL YATI BEACH 30/11/2018 30/11/2018 2 794,720 41,921 0,000 2 752,799 2 752,799 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 874 120035 PC EMBALLAGE CCHQ1811DSMG000143 29/11/2018 29/11/2018 136,260 0,000 0,000 136,260 136,260 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 875 210035 HOTEL REVIERA CCHQ1811DSMG000144 16/11/2018 16/11/2018 4 097,846 0,000 0,000 4 097,846 4 097,846 30 DHOUHA LACHHEB Impayés

1 876 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CCHQ1811DSMG000145 21/11/2018 21/11/2018 8 000,905 0,000 0,000 8 000,905 8 000,905 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

1 877 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CCHQ1811DSMG000146 06/11/2018 06/11/2018 9 000,000 0,000 0,000 9 000,000 9 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

1 878 120001 STE HYGIENE INDUSTRIELLE CCHQ1811DSMG000147 29/11/2018 29/11/2018 52 707,200 790,563 0,000 51 916,637 51 916,637 60 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 879 100439 STE DAR EL MOLK CCHQ1812DSMG000001 10/12/2018 10/12/2018 1 475,784 0,000 0,000 1 475,784 1 475,784 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 880 100393 Mr HORCHANI NEJIB CCHQ1812DSMG000002 10/12/2018 10/12/2018 140,044 0,000 0,000 140,044 140,044 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 881 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ1812DSMG000003 10/12/2018 10/12/2018 3 342,720 50,141 0,000 3 292,579 3 292,579 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 882 100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH CCHQ1812DSMG000004 10/12/2018 10/12/2018 2 297,900 33,851 0,000 2 264,049 2 264,049 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 883 100372 CARTHAGE TOURISME ET LOISIRS CTL

CCHQ1812DSMG000005 10/12/2018 10/12/2018 1 019,954 15,299 0,000 1 004,655 1 004,655 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 884 100060 HOTEL LA PRINCESSE CCHQ1812DSMG000006 10/12/2018 10/12/2018 308,810 0,000 0,000 308,810 308,810 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 885 100060 HOTEL LA PRINCESSE CCHQ1812DSMG000007 10/12/2018 10/12/2018 1 140,263 17,095 0,000 1 123,168 1 123,168 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 886 100122 STE SAULA ET FILS TUNIS GRAND HOTEL
CCHQ1812DSMG000008 12/12/2018 12/12/2018 3 194,827 47,922 0,000 3 146,905 3 146,905 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 887 110067 STE SELECTION DE PROM IMMB CCHQ1812DSMG000009 12/12/2018 12/12/2018 6 072,570 90,489 0,000 5 982,081 5 982,081 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 888 100123 SOCIETE LA MOELLE CCHQ1812DSMG000010 15/12/2018 15/12/2018 145,780 0,000 0,000 145,780 145,780 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 889 100018 CTKD GOLDEN TULIP EL MECHTEL CCHQ1812DSMG000011 15/12/2018 15/12/2018 2 224,025 34,542 0,000 2 189,483 2 189,483 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 890 140086 LA BUANDERIE LINA CCHQ1812DSMG000012 10/12/2018 10/12/2018 148,160 0,000 0,000 148,160 148,160 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 891 160024 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE NOUR

CCHQ1812DSMG000013 10/12/2018 10/12/2018 1 721,376 25,821 0,000 1 695,555 1 695,555 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 892 140154 HOTEL LE SULTAN CCHQ1812DSMG000014 10/12/2018 10/12/2018 6 815,564 92,383 0,000 6 723,181 6 723,181 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 893 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CCHQ1812DSMG000015 10/12/2018 10/12/2018 1 714,800 25,722 0,000 1 689,078 1 689,078 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 894 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ1812DSMG000016 12/12/2018 12/12/2018 2 939,852 44,097 0,000 2 895,755 2 895,755 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 895 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ1812DSMG000017 12/12/2018 12/12/2018 8 942,934 0,000 0,000 8 942,934 8 942,934 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 896 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ1812DSMG000018 12/12/2018 22/12/2018 7 000,000 0,000 0,000 7 000,000 7 000,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 897 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ1812DSMG000019 12/12/2018 05/01/2019 8 364,614 364,614 0,000 8 000,000 8 000,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 898 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ1812DSMG000020 12/12/2018 12/12/2018 2 469,495 0,000 0,000 2 469,495 2 469,495 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 899 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ1812DSMG000021 12/12/2018 25/04/2019 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 900 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ1812DSMG000022 12/12/2018 15/05/2019 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 901 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ1812DSMG000023 12/12/2018 05/06/2019 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 902 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ1812DSMG000025 12/12/2018 10/06/2019 3 255,417 260,795 0,000 2 994,622 2 994,622 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 903 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ1812DSMG000026 15/12/2018 15/12/2018 2 382,742 35,741 0,000 2 347,001 2 347,001 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 904 140061 STE UNITEC PLUS CCHQ1812DSMG000027 15/12/2018 15/12/2018 1 172,155 17,582 0,000 1 154,573 1 154,573 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 905 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CCHQ1812DSMG000028 12/12/2018 12/12/2018 1 517,850 22,768 0,000 1 495,082 1 495,082 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 906 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ1812DSMG000029 11/12/2018 11/12/2018 4 671,350 70,070 0,000 4 601,280 4 601,280 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

1 907 230004 LA TOURISTIQUE HOTELIERE DE MAHDIA

CCHQ1812DSMG000030 11/12/2018 11/12/2018 1 846,176 27,675 0,000 1 818,501 1 818,501 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 908 210004 SOCIETE TOURISTIQUE MARHABA BEACH

CCHQ1812DSMG000031 11/12/2018 11/12/2018 1 396,956 21,545 0,000 1 375,411 1 375,411 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 909 210197 SOCIETE DAR ANTONIA CCHQ1812DSMG000032 11/12/2018 11/12/2018 383,370 0,000 0,000 383,370 383,370 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 910 230036 SOCIETE HOTEL PALACE CCHQ1812DSMG000033 11/12/2018 11/12/2018 123,170 0,000 0,000 123,170 123,170 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 911 210069 STE HOTEL GOLF RESIDENCE CCHQ1812DSMG000034 11/12/2018 27/02/2019 1 419,080 21,286 0,000 1 397,794 1 397,794 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 912 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ1812DSMG000035 11/12/2018 20/03/2019 2 135,460 32,032 0,000 2 103,428 2 103,428 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 913 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1812DSMG000036 11/12/2018 28/02/2019 5 700,000 0,000 0,000 5 700,000 5 700,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 914 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1812DSMG000037 11/12/2018 31/03/2019 6 003,060 175,546 0,000 5 827,514 5 827,514 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 915 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1812DSMG000038 11/12/2018 30/06/2019 4 187,020 62,805 0,000 4 124,215 4 124,215 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 916 210074 MAIM LPG CCHQ1812DSMG000039 13/12/2018 13/12/2018 985,100 0,000 0,000 985,100 985,100 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 917 280001 SOCIETE ELYSSA HUILES CCHQ1812DSMG000040 31/12/2018 10/01/2019 2 999,400 44,982 0,000 2 954,418 2 954,418 40 MZABI YOUNES SLAMA ABDERRAOUF

1 918 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1812DSMG000041 31/12/2018 31/12/2018 952,600 0,000 0,000 952,600 952,600 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

1 919 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CCHQ1812DSMG000042 31/12/2018 31/12/2018 82 498,636 1 239,844 0,000 81 258,792 81 258,792 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 920 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ1812DSMG000043 31/12/2018 31/12/2018 2 654,598 39,819 0,000 2 614,779 2 614,779 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 921 210168 U.N.P.A (L'EPIDOR) CCHQ1812DSMG000044 31/12/2018 31/12/2018 829,971 0,000 0,000 829,971 829,971 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 922 100326 BEST BRANDS CCHQ1812DSMG000045 31/12/2018 31/12/2018 133,880 0,000 0,000 133,880 133,880 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 923 100408 SOZEC CCHQ1812DSMG000046 31/12/2018 31/12/2018 4 942,675 74,140 0,000 4 868,535 4 868,535 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 924 130031 STE ALMES FOOD INDUSTRIE CCHQ1812DSMG000047 31/12/2018 31/12/2018 2 160,450 32,407 0,000 2 128,043 2 128,043 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 925 130031 STE ALMES FOOD INDUSTRIE CCHQ1812DSMG000048 31/12/2018 31/12/2018 2 388,930 35,834 0,000 2 353,096 2 353,096 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 926 310001 STE CARTHAGE DES EAUX MINERALES

CCHQ1812DSMG000049
PA 31/12/2018 31/12/2018 7 912,320 118,685 0,000 7 793,635 7 793,635 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 927 100358 AGRO-SERVICES CCHQ1812DSMG000050 31/12/2018 31/12/2018 3 951,400 59,271 0,000 3 892,129 3 892,129 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

1 928 100354 STE TRIDENT CCHQ1812DSMG000051 31/12/2018 31/12/2018 432,570 0,000 0,000 432,570 432,570 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 929 100414 ISOLAB AGRI CCHQ1812DSMG000052 19/12/2018 31/01/2019 1 714,200 25,704 0,000 1 688,496 1 688,496 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 930 130030 NEOVITAL CCHQ1812DSMG000053 19/12/2018 14/02/2019 1 133,480 16,993 0,000 1 116,487 1 116,487 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 931 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ1812DSMG000054 19/12/2018 19/12/2018 2 692,683 40,390 0,000 2 652,293 2 652,293 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 932 130030 NEOVITAL CCHQ1812DSMG000055 19/12/2018 19/12/2018 57,720 0,000 0,000 57,720 57,720 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 933 170007 BOLERIO S.A CCHQ1812DSMG000056 19/12/2018 19/12/2018 2 618,253 39,044 0,000 2 579,209 2 579,209 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 934 140249 STIAL DELICE CCHQ1812DSMG000057 19/12/2018 19/12/2018 1 488,100 22,322 0,000 1 465,778 1 465,778 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 935 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1812DSMG000058

TUNI 19/12/2018 19/12/2018 10 557,100 159,530 0,000 10 397,570 10 397,570 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 936 210170 STE AQUACULTURE CCHQ1812DSMG000059 19/12/2018 19/12/2018 974,020 0,000 0,000 974,020 974,020 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 937 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CCHQ1812DSMG000060 19/12/2018 19/12/2018 700,920 0,000 0,000 700,920 700,920 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 938 120111 STE EL ATIK CCHQ1812DSMG000061 10/12/2018 10/12/2018 414,125 0,000 0,000 414,125 414,125 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 939 120111 STE EL ATIK CCHQ1812DSMG000062 10/12/2018 10/12/2018 88,660 0,000 0,000 88,660 88,660 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 940 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1812DSMG000063 10/12/2018 27/01/2019 1 909,360 28,640 0,000 1 880,720 1 880,720 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

1 941 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1812DSMG000064 25/12/2018 25/12/2018 1 440,976 0,000 0,000 1 440,976 1 440,976 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

1 942 100225 HOTEL CARLTON CCHQ1812DSMG000065 25/12/2018 25/12/2018 83,900 0,000 0,000 83,900 83,900 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 943 100225 HOTEL CARLTON CCHQ1812DSMG000066 25/12/2018 25/12/2018 2 357,862 44,304 0,000 2 313,558 2 313,558 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 944 100405 STE DAR EL JELD CCHQ1812DSMG000067 25/12/2018 25/12/2018 6 752,612 101,289 0,000 6 651,323 6 651,323 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 945 100405 STE DAR EL JELD CCHQ1812DSMG000068 25/12/2018 25/12/2018 3 307,085 49,606 0,000 3 257,479 3 257,479 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 946 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1812DSMG000069 25/12/2018 31/01/2019 4 060,914 60,914 0,000 4 000,000 4 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 947 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1812DSMG000070 25/12/2018 10/02/2018 3 045,685 45,685 0,000 3 000,000 3 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 948 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1812DSMG000071 25/12/2018 10/03/2018 2 030,457 30,457 0,000 2 000,000 2 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 949 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1812DSMG000072 25/12/2018 24/03/2019 6 091,371 91,371 0,000 6 000,000 6 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 950 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1812DSMG000073 25/12/2018 07/04/2019 4 513,158 67,698 0,000 4 445,460 4 445,460 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 951 100391 STE PROGRES FOODS CCHQ1812DSMG000074 26/12/2018 26/12/2018 252,880 0,000 0,000 252,880 252,880 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 952 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1812DSMG000075 26/12/2018 26/12/2018 1 820,824 0,000 0,000 1 820,824 1 820,824 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

1 953 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CCHQ1812DSMG000076 26/12/2018 26/12/2018 4 224,041 63,361 0,000 4 160,680 4 160,680 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 954 100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH CCHQ1812DSMG000077 26/12/2018 26/12/2018 1 863,540 27,931 0,000 1 835,609 1 835,609 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

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zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 955 100131 CLINIQUE ST AUGUSTIN CCHQ1812DSMG000078 26/12/2018 26/12/2018 2 546,020 38,163 0,000 2 507,857 2 507,857 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 956 100272 HOTEL TIBA CCHQ1812DSMG000079 31/12/2018 03/01/2019 1 749,920 26,249 0,000 1 723,671 1 723,671 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 957 100018 CTKD GOLDEN TULIP EL MECHTEL CCHQ1812DSMG000080 31/12/2018 03/01/2019 14 541,805 218,127 0,000 14 323,678 14 323,678 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 958 100149 HOTEL LE DIPLOMAT CCHQ1812DSMG000081 31/12/2018 03/01/2019 3 886,046 58,291 0,000 3 827,755 3 827,755 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 959 100206 SPT MOHAMED V CCHQ1812DSMG000082 31/12/2018 03/01/2019 4 561,909 68,429 0,000 4 493,480 4 493,480 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 960 100149 HOTEL LE DIPLOMAT CCHQ1812DSMG000083 31/12/2018 03/01/2019 581,768 0,000 0,000 581,768 581,768 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

1 961 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ1812DSMG000084 31/12/2018 03/01/2019 21 776,859 326,600 0,000 21 450,259 21 450,259 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 962 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1812DSMG000085 20/12/2018 31/12/2018 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 963 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1812DSMG000086 20/12/2018 28/01/2019 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 964 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1812DSMG000087 20/12/2018 25/02/2019 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 965 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1812DSMG000088 20/12/2018 30/03/2019 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 966 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1812DSMG000089 20/12/2018 29/04/2019 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 967 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1812DSMG000090 20/12/2018 28/05/2019 2 800,000 0,000 0,000 2 800,000 2 800,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 968 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1812DSMG000091 20/12/2018 24/06/2019 2 850,000 0,000 0,000 2 850,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 969 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1812DSMG000092 20/12/2018 29/07/2019 2 900,000 0,000 0,000 2 900,000 2 900,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 970 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1812DSMG000093 20/12/2018 20/08/2019 3 185,497 251,032 0,000 2 934,465 2 934,465 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 971 140312 STE DIAMOND TOURISM CCHQ1812DSMG000094 20/12/2018 20/12/2018 1 964,998 29,476 0,000 1 935,522 1 935,522 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 972 210074 MAIM LPG CCHQ1812DSMG000095 26/12/2018 26/12/2018 985,100 0,000 0,000 985,100 985,100 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 973 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ1812DSMG000096 26/12/2018 10/03/2019 2 383,799 36,048 0,000 2 347,751 2 347,751 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 974 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ1812DSMG000097 31/12/2018 25/01/2019 4 145,199 0,000 0,000 4 145,199 4 145,199 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

1 975 220075 CCHQ1812DSMG000098

STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE RU 31/12/2018 12/05/2019 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 976 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CCHQ1812DSMG000099
RU 31/12/2018 23/05/2019 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 977 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CCHQ1812DSMG000100
RU 31/12/2018 28/05/2019 2 168,228 108,112 0,000 2 060,116 2 060,116 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 978 210141 HOTEL SOUSSANA CCHQ1812DSMG000101 31/12/2018 31/12/2018 831,696 0,000 0,000 831,696 831,696 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 979 210189 STE BEN HADJ KHALIFA KHALIL CCHQ1812DSMG000102 31/12/2018 31/12/2018 459,540 0,000 0,000 459,540 459,540 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 980 290143 SERTS/HOTEL MENINX CCHQ1812DSMG000103 07/12/2018 07/12/2018 32 014,480 480,219 0,000 31 534,261 31 534,261 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 981 290059 VINCCI MEDITERRANEE CCHQ1812DSMG000104 07/12/2018 07/12/2018 7 685,858 115,288 0,000 7 570,570 7 570,570 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 982 280002 STE TUNISIENNE D'HEBERGEMENT-DAR AL

CCHQ1812DSMG000105 07/12/2018 07/12/2018 431,975 0,000 0,000 431,975 431,975 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 983 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECCHQ1812DSMG000106

MERIDI 07/12/2018 16/12/2018 3 700,000 0,000 0,000 3 700,000 3 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 984 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECCHQ1812DSMG000107

MERIDI 07/12/2018 06/01/2019 3 800,000 0,000 0,000 3 800,000 3 800,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 985 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECCHQ1812DSMG000108

MERIDI 07/12/2018 06/02/2019 3 917,545 171,263 0,000 3 746,282 3 746,282 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 986 290148 HOTEL RIMEL CCHQ1812DSMG000109 15/12/2018 15/12/2018 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 987 290019 HOTEL HASDRUBAL CCHQ1812DSMG000110 15/12/2018 15/12/2018 3 242,737 48,638 0,000 3 194,099 3 194,099 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 988 320002 SOCIETE DIAR ABOUHABIBI CCHQ1812DSMG000111 15/12/2018 15/12/2018 470,650 0,000 0,000 470,650 470,650 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 989 320003 RESIDENCE EL ARICH CCHQ1812DSMG000112 15/12/2018 15/12/2018 2 470,212 0,000 0,000 2 470,212 2 470,212 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 990 290023 STÉ ODYSSÉE TOURISME SA/HÔTELCCHQ1812DSMG000113

RADIS 31/12/2018 31/12/2018 24 498,540 367,478 0,000 24 131,062 24 131,062 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 991 290039 CLUB HOTEL MANAGEMENT TUNISIACCHQ1812DSMG000114 31/12/2018 31/12/2018 1 874,275 28,069 0,000 1 846,206 1 846,206 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 992 290263 BUANDERIE DJERBA CCHQ1812DSMG000115 31/12/2018 31/12/2018 1 577,350 23,660 0,000 1 553,690 1 553,690 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 993 290013 STÉ ULYSSE S. A. CCHQ1812DSMG000116 31/12/2018 31/12/2018 36 510,593 548,843 0,000 35 961,750 35 961,750 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 994 290024 HOTEL ROYAL GARDEN SA CCHQ1812DSMG000117 31/12/2018 31/12/2018 1 681,356 25,211 0,000 1 656,145 1 656,145 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 995 290263 BUANDERIE DJERBA CCHQ1812DSMG000118 31/12/2018 31/12/2018 1 978,380 30,266 0,000 1 948,114 1 948,114 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 996 290248 CLINIQUE EL AMEL CCHQ1812DSMG000119 31/12/2018 31/12/2018 350,460 5,248 0,000 345,212 345,212 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 997 290269 STE CAP TAGUERMESS/HOTEL YATI BEACH

CCHQ1812DSMG000120 31/12/2018 31/12/2018 1 361,960 20,429 0,000 1 341,531 1 341,531 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 998 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1812DSMG000121 31/12/2018 05/02/2019 2 948,381 0,000 0,000 2 948,381 2 948,381 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 999 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1812DSMG000122 31/12/2018 05/03/2018 3 039,823 89,823 0,000 2 950,000 2 950,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 000 280008 SODECOT HOTEL CHEMS CCHQ1812DSMG000123 31/12/2018 31/12/2018 1 772,302 26,576 0,000 1 745,726 1 745,726 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

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Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 001 290069 LE GRAND CASINO CCHQ1812DSMG000124 31/12/2018 31/12/2018 1 299,138 19,487 0,000 1 279,651 1 279,651 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 002 290085 STE MGH/HOTEL DAR DHIAFA CCHQ1812DSMG000125 31/12/2018 02/01/2019 1 343,125 0,000 0,000 1 343,125 1 343,125 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 003 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CCHQ1812DSMG000126 31/12/2018 02/01/2019 43 700,745 655,510 0,000 43 045,235 43 045,235 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 004 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1812DSMG000127 06/12/2018 06/12/2018 2 047,798 0,000 0,000 2 047,798 2 047,798 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

2 005 130010 SLAMA FRERES CCHQ1812DSMG000128 19/12/2018 12/02/2019 2 125,950 33,071 0,000 2 092,879 2 092,879 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 006 210035 HOTEL REVIERA CCHQ1812DSMG000129 18/12/2018 07/01/2019 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 30 DHOUHA LACHHEB Impayés

2 007 210035 HOTEL REVIERA CCHQ1812DSMG000130 18/12/2018 17/01/2018 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 30 DHOUHA LACHHEB Impayés

2 008 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CCHQ1812DSMG000131
RU 31/12/2018 18/01/2019 5 269,762 0,000 0,000 5 269,762 5 269,762 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEBImpayés

2 009 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1901DSMG000001 11/01/2019 11/01/2019 1 781,316 0,000 0,000 1 781,316 1 781,316 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

2 010 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ1901DSMG000002 11/01/2019 11/01/2019 4 038,880 60,583 0,000 3 978,297 3 978,297 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 011 110071 SOCIETE LES PYRAMIDES CCHQ1901DSMG000003 11/01/2019 11/01/2019 2 954,428 46,090 0,000 2 908,338 2 908,338 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

2 012 120105 STE CINEKS CCHQ1901DSMG000004 11/01/2019 11/01/2019 193,380 0,000 0,000 193,380 193,380 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 013 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1901DSMG000005 11/01/2019 11/01/2019 992,441 0,000 0,000 992,441 992,441 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 014 100078 MEDDIS CCHQ1901DSMG000006 11/01/2019 11/01/2019 4 251,220 63,768 0,000 4 187,452 4 187,452 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 015 100078 MEDDIS CCHQ1901DSMG000007 11/01/2019 11/01/2019 1 254,270 18,814 0,000 1 235,456 1 235,456 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 016 100272 HOTEL TIBA CCHQ1901DSMG000008 18/01/2019 18/01/2019 3 333,676 50,005 0,000 3 283,671 3 283,671 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 017 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ1901DSMG000009 18/01/2019 18/01/2019 9 115,534 136,733 0,000 8 978,801 8 978,801 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 018 100372 CCHQ1901DSMG000010

CARTHAGE TOURISME ET LOISIRS CTL 18/01/2019 18/01/2019 1 019,954 15,299 0,000 1 004,655 1 004,655 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 019 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1901DSMG000011 24/01/2019 24/01/2019 1 131,220 0,000 0,000 1 131,220 1 131,220 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 020 100139 STE PROMOTION HOTELIERE "KHAMSA"

CCHQ1901DSMG000012 24/01/2019 24/01/2019 4 066,840 61,002 0,000 4 005,838 4 005,838 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 021 100281 GOLF ROYAL HOTEL CCHQ1901DSMG000013 24/01/2019 24/01/2019 848,832 0,000 0,000 848,832 848,832 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 022 100378 SOCIETE BIENVENU FOOD'S CCHQ1901DSMG000014 24/01/2019 24/01/2019 848,356 0,000 0,000 848,356 848,356 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 023 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ1901DSMG000015 24/01/2019 24/01/2019 4 475,367 67,131 0,000 4 408,236 4 408,236 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

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zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 024 100205 MCC HOTEL GOLDEN TULIP CCHQ1901DSMG000016 24/01/2019 24/01/2019 19 672,043 295,080 0,000 19 376,963 19 376,963 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 025 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ1901DSMG000017 30/01/2019 30/01/2019 6 764,322 101,465 0,000 6 662,857 6 662,857 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 026 110049 CLINIQUE NEUROLOGIQUE LA SOUKRA

CCHQ1901DSMG000018 30/01/2019 30/01/2019 19 600,500 293,990 0,000 19 306,510 19 306,510 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 027 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ1901DSMG000019 31/01/2019 31/01/2019 28 185,372 423,320 0,000 27 762,052 27 762,052 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

2 028 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ1901DSMG000020 31/01/2019 01/02/2019 8 454,301 126,815 0,000 8 327,486 8 327,486 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 029 100430 STE HB SPA SARL CCHQ1901DSMG000021 31/01/2019 01/02/2019 1 521,425 0,000 0,000 1 521,425 1 521,425 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 030 100412 FOOD FASHION MEZZA MAISON CCHQ1901DSMG000022 31/01/2019 01/02/2019 212,420 0,000 0,000 212,420 212,420 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

2 031 100401 HYGIENE & DESINFECTION SERVICECCHQ1901DSMG000023 31/01/2019 31/01/2019 343,796 0,000 0,000 343,796 343,796 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 032 110064 FONDATION EL GHARBI ECOLE L'INTEGAL

CCHQ1901DSMG000024 31/01/2019 31/01/2019 1 767,760 26,516 0,000 1 741,244 1 741,244 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 033 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1901DSMG000025 31/01/2019 31/01/2019 1 820,824 0,000 0,000 1 820,824 1 820,824 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

2 034 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1901DSMG000026 31/01/2019 01/02/2019 2 332,762 0,000 0,000 2 332,762 2 332,762 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

2 035 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CCHQ1901DSMG000027 31/01/2019 31/01/2019 4 933,512 74,003 0,000 4 859,509 4 859,509 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 036 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ1901DSMG000028

DE DE 17/01/2019 17/01/2019 5 405,942 81,072 0,000 5 324,870 5 324,870 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 037 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ1901DSMG000029
DE 17/01/2019 17/01/2019 13 838,597 207,579 0,000 13 631,018 13 631,018 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 038 140154 HOTEL LE SULTAN CCHQ1901DSMG000030 17/01/2019 17/01/2019 7 839,730 117,596 0,000 7 722,134 7 722,134 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 039 140105 STE SINDBAD CCHQ1901DSMG000031 17/01/2019 17/01/2019 2 170,932 32,564 0,000 2 138,368 2 138,368 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 040 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ1901DSMG000032 17/01/2019 20/01/2019 4 209,423 63,141 0,000 4 146,282 4 146,282 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 041 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CCHQ1901DSMG000033 30/01/2019 30/01/2019 329,040 4,936 0,000 324,104 324,104 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 042 140144 RESTAURANT LA TERRASSE CCHQ1901DSMG000034 31/01/2019 31/01/2019 293,340 0,000 0,000 293,340 293,340 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 043 140144 RESTAURANT LA TERRASSE CCHQ1901DSMG000035 31/01/2019 31/01/2019 193,380 0,000 0,000 193,380 193,380 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 044 210074 MAIM LPG CCHQ1901DSMG000036 17/01/2019 17/01/2019 985,100 0,000 0,000 985,100 985,100 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 045 210074 MAIM LPG CCHQ1901DSMG000037 31/01/2019 31/01/2019 985,100 0,000 0,000 985,100 985,100 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 046 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CCHQ1901DSMG000038 31/01/2019 31/01/2019 1 288,180 19,323 0,000 1 268,857 1 268,857 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 047 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CCHQ1901DSMG000039 31/01/2019 31/01/2019 371,880 0,000 0,000 371,880 371,880 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 048 210021 HOTEL KANTAOUI BAY "STE EL KANTAOUI

CCHQ1901DSMG000040 31/01/2019 31/01/2019 2 540,779 38,112 0,000 2 502,667 2 502,667 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 049 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECCHQ1901DSMG000041 31/01/2019 31/01/2019 876,916 0,000 0,000 876,916 876,916 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 050 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ1901DSMG000042 31/01/2019 31/01/2019 4 576,512 68,630 0,000 4 507,882 4 507,882 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 051 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ1901DSMG000043 31/01/2019 31/01/2019 2 255,774 33,819 0,000 2 221,955 2 221,955 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 052 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ1901DSMG000044 31/01/2019 31/01/2019 2 323,004 34,836 0,000 2 288,168 2 288,168 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 053 240039 GOLDEN TULIP SFAX STE CONSORTIUM

CCHQ1901DSMG000045
TU 31/01/2019 31/01/2019 2 385,246 35,779 0,000 2 349,467 2 349,467 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

2 054 250003 TUNISIE CONTINENTALS HOTELS TUCOTEL

CCHQ1901DSMG000046 31/01/2019 31/01/2019 935,464 0,000 0,000 935,464 935,464 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

2 055 210114 HOTEL OKBA STE TOURISTIQUE OKBA

CCHQ1901DSMG000047 31/01/2019 30/04/2019 2 289,208 0,000 0,000 2 289,208 2 289,208 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 056 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1901DSMG000048 31/01/2019 15/03/2019 3 400,000 0,000 0,000 3 400,000 3 400,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 057 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1901DSMG000049 31/01/2019 31/03/2019 3 400,000 0,000 0,000 3 400,000 3 400,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 058 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1901DSMG000050 31/01/2019 15/04/2019 3 407,053 153,471 0,000 3 253,582 3 253,582 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 059 290118 STE INTER HOTEL/PALM BEACH CLUB

CCHQ1901DSMG000051 11/01/2019 11/01/2019 484,692 7,270 0,000 477,422 477,422 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

2 060 290110 STE MAGIC LIFE TUNISIE/HOTEL PENELO

CCHQ1901DSMG000052 11/01/2019 11/01/2019 782,430 11,736 0,000 770,694 770,694 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 061 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1901DSMG000053 11/01/2019 11/01/2019 5 125,000 0,000 0,000 5 125,000 5 125,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 062 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1901DSMG000054 11/01/2019 11/01/2019 5 120,000 0,000 0,000 5 120,000 5 120,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 063 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1901DSMG000055 11/01/2019 28/01/2019 5 344,006 233,835 0,000 5 110,171 5 110,171 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 064 290131 STE IMM ET TOUR/PALM DJERBA CCHQ1901DSMG000056 11/01/2019 11/01/2019 2 311,572 34,714 0,000 2 276,858 2 276,858 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 065 290024 HOTEL ROYAL GARDEN SA CCHQ1901DSMG000057 31/01/2019 31/01/2019 2 385,955 35,780 0,000 2 350,175 2 350,175 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 066 320030 STE MAGIC HOTELS SA/KSAR ROUGE

CCHQ1901DSMG000058 31/01/2019 31/01/2019 7 384,798 110,772 0,000 7 274,026 7 274,026 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 067 320031 HOTEL DAR TOZEUR CCHQ1901DSMG000059 31/01/2019 31/01/2019 404,248 0,000 0,000 404,248 404,248 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 068 290114 HOTEL DIAR YASSINE CCHQ1901DSMG000060 31/01/2019 31/01/2019 214,800 3,222 0,000 211,578 211,578 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 069 290114 HOTEL DIAR YASSINE CCHQ1901DSMG000061 31/01/2019 31/01/2019 450,182 6,753 0,000 443,429 443,429 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

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Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 070 290114 HOTEL DIAR YASSINE CCHQ1901DSMG000062 31/01/2019 31/01/2019 1 030,788 15,462 0,000 1 015,326 1 015,326 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 071 290122 STE MAGIC LIFE TSIE/HOTEL PALM BEAC

CCHQ1901DSMG000063 31/01/2019 31/01/2019 9 113,511 136,703 0,000 8 976,808 8 976,808 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 072 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CCHQ1901DSMG000064 31/01/2019 05/03/2019 11 899,182 178,488 0,000 11 720,694 11 720,694 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 073 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CCHQ1901DSMG000065 31/01/2019 25/04/2019 6 470,516 97,058 0,000 6 373,458 6 373,458 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 074 290269 STE CAP TAGUERMESS/HOTEL YATI BEACH

CCHQ1901DSMG000066 31/01/2019 31/01/2019 1 517,850 22,768 0,000 1 495,082 1 495,082 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 075 290023 STÉ ODYSSÉE TOURISME SA/HÔTELCCHQ1901DSMG000067

RADIS 31/01/2019 31/01/2019 8 362,140 125,432 0,000 8 236,708 8 236,708 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 076 290286 SOCIETE TUNIMARA CCHQ1901DSMG000068 31/01/2019 31/01/2019 392,110 0,000 0,000 392,110 392,110 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 077 100326 BEST BRANDS CCHQ1901DSMG000069 16/01/2019 16/01/2019 961,049 0,000 0,000 961,049 961,049 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 078 120111 STE EL ATIK CCHQ1901DSMG000070 16/01/2019 16/01/2019 263,471 0,000 0,000 263,471 263,471 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 079 140289 STE KERKOUENE HUILES CCHQ1901DSMG000071 16/01/2019 16/01/2019 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 080 140285 S.C.H.A ZIT EL MENZEL CCHQ1901DSMG000072 16/01/2019 16/01/2019 3 399,240 0,000 0,000 3 399,240 3 399,240 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

2 081 240007 STE HAZEM CCHQ1901DSMG000073 16/01/2019 16/01/2019 214,800 0,000 0,000 214,800 214,800 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 082 180013 LA COMPAGNIE FROMAGERE CCHQ1901DSMG000074 16/01/2019 16/01/2019 2 233,992 33,501 0,000 2 200,491 2 200,491 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 083 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CCHQ1901DSMG000075 16/01/2019 02/02/2019 275,490 0,000 0,000 275,490 275,490 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 084 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CCHQ1901DSMG000076 16/01/2019 04/02/2019 275,490 0,000 0,000 275,490 275,490 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 085 130030 NEOVITAL CCHQ1901DSMG000077 16/01/2019 10/02/2019 1 304,840 19,564 0,000 1 285,276 1 285,276 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 086 160020 SOCIETE LA PRAIRIE CCHQ1901DSMG000078 18/01/2019 18/01/2019 487,667 0,000 0,000 487,667 487,667 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 087 160016 STE HUILE DE MATEUR CCHQ1901DSMG000079 31/01/2019 11/02/2019 2 999,400 0,000 0,000 2 999,400 2 999,400 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

2 088 260004 STE DES EAUX DE BARGOU CCHQ1901DSMG000080 31/01/2019 31/01/2019 3 480,987 52,215 0,000 3 428,772 3 428,772 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 089 260004 STE DES EAUX DE BARGOU CCHQ1901DSMG000081 31/01/2019 31/01/2019 1 197,526 32,451 0,000 1 165,075 1 165,075 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 090 140261 SOCIETE EL FIRDAWS CCHQ1901DSMG000082 31/01/2019 31/01/2019 558,829 0,000 0,000 558,829 558,829 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 091 110043 LA GRANDE DISTILLERIE DE SOUKRACCHQ1901DSMG000083 31/01/2019 31/01/2019 3 850,246 57,754 0,000 3 792,492 3 792,492 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 092 170001 STE TUNISIENNE DES BOISSONS DUCCHQ1901DSMG000084

NORD 31/01/2019 31/01/2019 10 555,900 158,330 0,000 10 397,570 10 397,570 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 093 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1901DSMG000085
TUNI 31/01/2019 31/01/2019 10 555,900 158,330 0,000 10 397,570 10 397,570 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

2 094 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1901DSMG000086

TUNI 31/01/2019 31/01/2019 21 111,200 316,659 0,000 20 794,541 20 794,541 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

2 095 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1901DSMG000087

TUNI 31/01/2019 31/01/2019 19 000,740 284,994 0,000 18 715,746 18 715,746 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

2 096 140263 SOCIETE GIPA CCHQ1901DSMG000088 31/01/2019 31/01/2019 358,200 0,000 0,000 358,200 358,200 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 097 140269 STIFEN FRUIT CCHQ1901DSMG000089 31/01/2019 31/01/2019 511,110 0,000 0,000 511,110 511,110 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 098 140266 STE ESSANOUBAR CCHQ1901DSMG000090 31/01/2019 31/01/2019 6 022,600 90,338 0,000 5 932,262 5 932,262 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 099 100443 LA ROSE DE SABLE CCHQ1901DSMG000091 31/01/2019 31/01/2019 238,600 0,000 0,000 238,600 238,600 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 100 140269 STIFEN FRUIT CCHQ1901DSMG000092 31/01/2019 31/01/2019 1 071,600 16,074 0,000 1 055,526 1 055,526 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 101 140269 STIFEN FRUIT CCHQ1901DSMG000093 31/01/2019 31/01/2019 1 153,710 17,306 0,000 1 136,404 1 136,404 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 102 140269 STIFEN FRUIT CCHQ1901DSMG000094 31/01/2019 31/01/2019 1 774,176 26,613 0,000 1 747,563 1 747,563 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 103 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1901DSMG000095

TUNI 31/01/2019 31/01/2019 14 778,020 221,661 0,000 14 556,359 14 556,359 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

2 104 150007 STE MOEZ BOURAOUI TURKI BMT SACCHQ1901DSMG000096 31/01/2019 31/01/2019 3 600,000 0,000 0,000 3 600,000 3 600,000 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 105 150007 STE MOEZ BOURAOUI TURKI BMT SACCHQ1901DSMG000097 31/01/2019 22/02/2019 3 766,244 110,449 0,000 3 655,795 3 655,795 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 106 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1901DSMG000098 31/01/2019 26/04/2019 2 143,800 33,340 0,000 2 110,460 2 110,460 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

2 107 240056 PHILADELPHIA PHARMA CCHQ1901DSMG000099 31/01/2019 31/01/2019 667,000 0,000 0,000 667,000 667,000 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 108 140256 DR OETKER GIAS CCHQ1901DSMG000100 31/01/2019 31/01/2019 1 619,248 24,289 0,000 1 594,959 1 594,959 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

2 109 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ1901DSMG000101 29/01/2019 29/01/2019 4 159,440 0,000 0,000 4 159,440 4 159,440 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI Impayés

2 110 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECCHQ1901DSMG000102

MERIDI 11/01/2019 11/01/2019 3 700,000 0,000 0,000 3 700,000 3 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

2 111 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LECCHQ1901DSMG000103

MAR 21/01/2019 21/01/2019 5 452,258 0,000 0,000 5 452,258 5 452,258 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

2 112 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECCHQ1901DSMG000104

MERIDI 30/01/2019 30/01/2019 3 800,000 0,000 0,000 3 800,000 3 800,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

2 113 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1902DSMG000001 20/02/2019 20/02/2019 5 441,290 81,620 0,000 5 359,670 5 359,670 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 114 100238 TUN HEALTH CARE CENTER "CLI INTCCHQ1902DSMG000002

HAN 20/02/2019 20/02/2019 787,501 13,282 0,000 774,219 774,219 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 115 100149 HOTEL LE DIPLOMAT CCHQ1902DSMG000003 20/02/2019 20/02/2019 1 796,472 26,948 0,000 1 769,524 1 769,524 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 116 100405 STE DAR EL JELD CCHQ1902DSMG000004 20/02/2019 20/02/2019 1 706,470 25,597 0,000 1 680,873 1 680,873 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 117 110030 STE DELICES D'AILLEURS CCHQ1902DSMG000005 20/02/2019 20/02/2019 655,938 0,000 0,000 655,938 655,938 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 118 110048 STE MAWARID RESTAURANT PIZZA HUT

CCHQ1902DSMG000006
TU 20/02/2019 20/02/2019 8 000,000 0,000 0,000 8 000,000 8 000,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 119 110048 STE MAWARID RESTAURANT PIZZA HUT

CCHQ1902DSMG000007
TU 20/02/2019 20/02/2019 3 368,062 50,521 0,000 3 317,541 3 317,541 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 120 110054 BM RESTAURANT CCHQ1902DSMG000008 20/02/2019 20/02/2019 795,520 0,000 0,000 795,520 795,520 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

2 121 100372 CCHQ1902DSMG000009

CARTHAGE TOURISME ET LOISIRS CTL 20/02/2019 20/02/2019 1 019,716 15,296 0,000 1 004,420 1 004,420 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 122 100433 STE ADWYA CCHQ1902DSMG000010 20/02/2019 20/02/2019 88,660 0,000 0,000 88,660 88,660 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 123 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE DAR

CCHQ1902DSMG000011
EL 20/02/2019 01/03/2019 3 781,763 56,726 0,000 3 725,037 3 725,037 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 124 100402 STE CAP TAGUERMESS CCHQ1902DSMG000012 20/02/2019 20/02/2019 337,608 0,000 0,000 337,608 337,608 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 125 180011 HOTEL RIHANA CCHQ1902DSMG000013 20/02/2019 20/02/2019 2 283,258 34,248 0,000 2 249,010 2 249,010 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

2 126 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ1902DSMG000014 21/02/2019 21/02/2019 1 660,065 24,901 0,000 1 635,164 1 635,164 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

2 127 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ1902DSMG000015 21/02/2019 21/02/2019 14 224,315 215,729 0,000 14 008,586 14 008,586 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 128 100274 HOTEL PLAZA CORNICHE CCHQ1902DSMG000016 28/02/2019 28/02/2019 2 466,404 0,000 0,000 2 466,404 2 466,404 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 129 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ1902DSMG000017 28/02/2019 28/02/2019 20 146,822 302,731 0,000 19 844,091 19 844,091 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

2 130 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1902DSMG000018 28/02/2019 28/02/2019 2 332,762 0,000 0,000 2 332,762 2 332,762 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

2 131 100300 STE TOURISTIQUE TANAGRA CCHQ1902DSMG000019 28/02/2019 28/02/2019 1 545,344 23,180 0,000 1 522,164 1 522,164 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 132 100215 HOTEL LE NATIONAL CCHQ1902DSMG000020 28/02/2019 28/02/2019 367,120 0,000 0,000 367,120 367,120 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 133 100230 HOTEL MAJESTIC CCHQ1902DSMG000021 28/02/2019 28/02/2019 518,250 0,000 0,000 518,250 518,250 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 134 100131 CLINIQUE ST AUGUSTIN CCHQ1902DSMG000022 28/02/2019 28/02/2019 2 557,034 38,338 0,000 2 518,696 2 518,696 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 135 100418 LINA CCHQ1902DSMG000023 28/02/2019 28/02/2019 1 867,006 27,978 0,000 1 839,028 1 839,028 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

2 136 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ1902DSMG000024 28/02/2019 28/02/2019 6 811,114 102,167 0,000 6 708,947 6 708,947 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 137 100002 BUANDERIE LA COURONNE CCHQ1902DSMG000025 28/02/2019 28/02/2019 248,120 0,000 0,000 248,120 248,120 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 138 100051 STE LES JARDINS D'EDEN CCHQ1902DSMG000026 28/02/2019 05/03/2019 298,338 0,000 0,000 298,338 298,338 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 139 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CCHQ1902DSMG000027 20/02/2019 20/02/2019 2 885,836 43,288 0,000 2 842,548 2 842,548 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 140 140319 SOCIETE TOURISTIQUE BOUJBEL CCHQ1902DSMG000028 20/02/2019 20/02/2019 2 052,884 30,793 0,000 2 022,091 2 022,091 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 141 140035 STE ZAHRA (HOTEL LES JASMINS) CCHQ1902DSMG000029 20/02/2019 20/02/2019 982,950 0,000 0,000 982,950 982,950 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 142 140045 CLINIQUE LES VIOLETTES CCHQ1902DSMG000030 20/02/2019 20/02/2019 1 775,014 0,000 0,000 1 775,014 1 775,014 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 143 140231 SOCIETE LA PAIX - HOTEL BELISAIRE&

CCHQ1902DSMG000031 20/02/2019 20/02/2019 633,204 0,000 0,000 633,204 633,204 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 144 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ1902DSMG000032 20/02/2019 20/02/2019 2 133,556 32,594 0,000 2 100,962 2 100,962 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 145 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ1902DSMG000033 20/02/2019 20/02/2019 1 928,400 28,926 0,000 1 899,474 1 899,474 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 146 160007 RESIDENCE AIN MERIEM CCHQ1902DSMG000034 20/02/2019 20/02/2019 3 070,793 46,044 0,000 3 024,749 3 024,749 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 147 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ1902DSMG000035 20/02/2019 28/02/2019 2 117,734 32,357 0,000 2 085,377 2 085,377 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 148 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1902DSMG000036 21/02/2019 20/04/2019 3 075,510 0,000 0,000 3 075,510 3 075,510 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 149 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1902DSMG000037 21/02/2019 12/05/2019 3 074,510 0,000 0,000 3 074,510 3 074,510 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 150 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1902DSMG000038 21/02/2019 01/06/2019 3 076,510 0,000 0,000 3 076,510 3 076,510 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 151 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1902DSMG000039 21/02/2019 10/06/2019 3 258,789 187,281 0,000 3 071,508 3 071,508 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 152 140008 SOHBATO CCHQ1902DSMG000041 28/02/2019 28/02/2019 273,824 0,000 0,000 273,824 273,824 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 153 140053 RESTAURANT AKEL FAST CCHQ1902DSMG000042 28/02/2019 28/02/2019 343,196 0,000 0,000 343,196 343,196 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 154 140138 GOLF CYTRUS CCHQ1902DSMG000043 28/02/2019 28/02/2019 393,300 0,000 0,000 393,300 393,300 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 155 140086 LA BUANDERIE LINA CCHQ1902DSMG000044 28/02/2019 28/02/2019 174,340 0,000 0,000 174,340 174,340 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 156 140101 SOCIETE BEL AZUR HOTEL- HOTEL BEL

CCHQ1902DSMG000045
A 28/02/2019 28/02/2019 7 500,000 112,500 0,000 7 387,500 7 387,500 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 157 140097 STE BEL AZUR HOTELS- SOL AZUR BEACH

CCHQ1902DSMG000046 28/02/2019 28/02/2019 5 000,000 75,000 0,000 4 925,000 4 925,000 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 158 140154 HOTEL LE SULTAN CCHQ1902DSMG000047 28/02/2019 28/02/2019 4 773,576 71,604 0,000 4 701,972 4 701,972 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 159 250003 TUNISIE CONTINENTALS HOTELS TUCOTEL

CCHQ1902DSMG000048 21/02/2019 21/02/2019 603,930 0,000 0,000 603,930 603,930 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

2 160 230039 POLYCLINIQUE L EXCELLENCE CCHQ1902DSMG000049 21/02/2019 21/02/2019 1 821,300 27,320 0,000 1 793,980 1 793,980 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 161 250004 HOTEL KASBAH ""PROMOTION HOTELIERE

CCHQ1902DSMG000050 21/02/2019 14/03/2019 1 011,120 0,000 0,000 1 011,120 1 011,120 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 162 250004 HOTEL KASBAH ""PROMOTION HOTELIERE
CCHQ1902DSMG000051 21/02/2019 14/04/2019 1 011,110 0,000 0,000 1 011,110 1 011,110 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 163 250004 HOTEL KASBAH ""PROMOTION HOTELIERE

CCHQ1902DSMG000052 21/02/2019 14/05/2019 1 012,110 0,000 0,000 1 012,110 1 012,110 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 164 250004 HOTEL KASBAH ""PROMOTION HOTELIERE

CCHQ1902DSMG000053 21/02/2019 14/06/2019 1 072,712 61,606 0,000 1 011,106 1 011,106 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 165 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ1902DSMG000054 21/02/2019 30/04/2019 1 071,124 16,067 0,000 1 055,057 1 055,057 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 166 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ1902DSMG000055 21/02/2019 04/05/2019 2 800,000 0,000 0,000 2 800,000 2 800,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

2 167 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ1902DSMG000056 21/02/2019 14/05/2019 2 975,849 86,638 0,000 2 889,211 2 889,211 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

2 168 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ1902DSMG000057

KAISA 28/02/2019 28/02/2019 354,940 0,000 0,000 354,940 354,940 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 169 210131 STE KAHLOUL SERVICE CCHQ1902DSMG000058 28/02/2019 28/02/2019 676,758 0,000 0,000 676,758 676,758 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 170 230029 GRAND CLINIQUE DU CENTRE CCHQ1902DSMG000059 28/02/2019 28/02/2019 1 354,225 20,304 0,000 1 333,921 1 333,921 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 171 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ1902DSMG000060 28/02/2019 25/06/2019 1 736,096 26,041 0,000 1 710,055 1 710,055 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 172 220034 HOTEL HOUDA CCHQ1902DSMG000061 28/02/2019 15/07/2019 2 513,233 0,000 0,000 2 513,233 2 513,233 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 173 220034 HOTEL HOUDA CCHQ1902DSMG000062 28/02/2019 25/07/2019 2 794,177 79,611 0,000 2 714,566 2 714,566 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 174 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ1902DSMG000063 28/02/2019 28/02/2019 9 504,115 142,562 0,000 9 361,553 9 361,553 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 175 290170 ZEPHIR HOTEL CCHQ1902DSMG000064 28/02/2019 28/02/2019 5 624,302 84,365 0,000 5 539,937 5 539,937 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 176 290024 HOTEL ROYAL GARDEN SA CCHQ1902DSMG000065 28/02/2019 28/02/2019 3 282,030 49,212 0,000 3 232,818 3 232,818 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 177 290122 CCHQ1902DSMG000066

STE MAGIC LIFE TSIE/HOTEL PALM BEAC 28/02/2019 28/02/2019 11 194,930 167,924 0,000 11 027,006 11 027,006 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 178 320030 STE MAGIC HOTELS SA/KSAR ROUGE

CCHQ1902DSMG000067 28/02/2019 28/02/2019 8 841,368 132,621 0,000 8 708,747 8 708,747 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 179 290263 BUANDERIE DJERBA CCHQ1902DSMG000068 28/02/2019 28/02/2019 493,260 0,000 0,000 493,260 493,260 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 180 290077 HOTEL LE GRAND BLEUE CCHQ1902DSMG000069 28/02/2019 28/02/2019 990,090 0,000 0,000 990,090 990,090 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 181 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE

CCHQ1902DSMG000070
TO 28/02/2019 28/02/2019 1 734,211 0,000 0,000 1 734,211 1 734,211 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 182 290105 CCHQ1902DSMG000071

SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE TO 28/02/2019 28/02/2019 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 183 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE

CCHQ1902DSMG000072
TO 28/02/2019 08/03/2019 1 572,095 72,095 0,000 1 500,000 1 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 184 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1902DSMG000073 28/02/2019 28/02/2019 5 040,000 0,000 0,000 5 040,000 5 040,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 185 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1902DSMG000074 28/02/2019 08/03/2019 5 035,000 0,000 0,000 5 035,000 5 035,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 186 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1902DSMG000075 28/02/2019 22/03/2019 5 033,000 0,000 0,000 5 033,000 5 033,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 187 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1902DSMG000076 28/02/2019 05/04/2019 5 337,638 306,685 0,000 5 030,953 5 030,953 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 188 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECCHQ1902DSMG000077

MERIDI 28/02/2019 07/04/2019 3 700,000 0,000 0,000 3 700,000 3 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 189 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECCHQ1902DSMG000078

MERIDI 28/02/2019 17/04/2019 4 382,862 121,243 0,000 4 261,619 4 261,619 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 190 290019 HOTEL HASDRUBAL CCHQ1902DSMG000079 28/02/2019 28/02/2019 1 310,022 19,649 0,000 1 290,373 1 290,373 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 191 290023 STÉ ODYSSÉE TOURISME SA/HÔTELCCHQ1902DSMG000080

RADIS 28/02/2019 28/02/2019 16 841,306 252,619 0,000 16 588,687 16 588,687 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 192 290269 CCHQ1902DSMG000081

STE CAP TAGUERMESS/HOTEL YATI BEACH 28/02/2019 28/02/2019 1 699,330 25,490 0,000 1 673,840 1 673,840 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 193 100206 SPT MOHAMED V CCHQ1902DSMG000082 28/02/2019 28/02/2019 24 557,773 368,368 0,000 24 189,405 24 189,405 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 194 210035 HOTEL REVIERA CCHQ1902DSMG000083 01/02/2019 01/02/2019 2 864,593 0,000 0,000 2 864,593 2 864,593 30 DHOUHA LACHHEB Impayés

2 195 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LECCHQ1902DSMG000084

MAR 21/02/2019 21/02/2019 5 452,258 0,000 0,000 5 452,258 5 452,258 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

2 196 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ1902DSMG000085 28/02/2019 28/02/2019 4 730,000 0,000 0,000 4 730,000 4 730,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI Impayés

2 197 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECCHQ1902DSMG000086

MERIDI 26/02/2019 26/02/2019 3 746,282 0,000 0,000 3 746,282 3 746,282 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

2 198 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1902DSMG000087 25/02/2019 25/02/2019 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

2 199 290006 STE CREMERIE GENERALE CCHQ1902DSMG000088 01/02/2019 01/02/2019 4 517,251 67,759 0,000 4 449,492 4 449,492 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 200 290008 MR NABIL SADGHIANI CCHQ1902DSMG000089 01/02/2019 01/02/2019 2 999,400 0,000 0,000 2 999,400 2 999,400 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

2 201 140325 STE AL BADR SEA FOOD CCHQ1902DSMG000090 19/02/2019 19/02/2019 1 143,000 17,145 0,000 1 125,855 1 125,855 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 202 120071 VECTORYS CCHQ1902DSMG000091 19/02/2019 19/02/2019 1 849,600 27,735 0,000 1 821,865 1 821,865 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 203 130010 SLAMA FRERES CCHQ1902DSMG000092 19/02/2019 19/02/2019 2 124,750 31,871 0,000 2 092,879 2 092,879 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 204 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CCHQ1902DSMG000093 28/02/2019 28/02/2019 88 869,341 1 333,040 0,000 87 536,301 87 536,301 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 205 120039 STE GENERALE DES BOISSONS ET DES

CCHQ1902DSMG000094
IN 28/02/2019 28/02/2019 20 347,487 305,203 0,000 20 042,284 20 042,284 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 206 250009 SOCIETE SPIC PAPAGALLO CCHQ1902DSMG000095 28/02/2019 01/03/2019 393,062 0,000 0,000 393,062 393,062 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 207 170007 BOLERIO S.A CCHQ1902DSMG000096 28/02/2019 01/03/2019 1 889,370 28,341 0,000 1 861,029 1 861,029 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 208 170007 BOLERIO S.A CCHQ1902DSMG000097 28/02/2019 01/03/2019 1 889,376 28,341 0,000 1 861,035 1 861,035 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 209 100414 ISOLAB AGRI CCHQ1902DSMG000098 28/02/2019 01/03/2019 857,400 0,000 0,000 857,400 857,400 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 210 100414 ISOLAB AGRI CCHQ1902DSMG000099 28/02/2019 01/03/2019 571,800 21,420 0,000 550,380 550,380 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 211 120101 VILAVI ICE CREAM CCHQ1902DSMG000100 28/02/2019 01/03/2019 1 441,700 21,625 0,000 1 420,075 1 420,075 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

2 212 120101 VILAVI ICE CREAM CCHQ1902DSMG000101 28/02/2019 01/03/2019 288,580 0,000 0,000 288,580 288,580 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

2 213 310001 STE CARTHAGE DES EAUX MINERALES

CCHQ1902DSMG000102
PA 28/02/2019 01/03/2019 405,200 0,000 0,000 405,200 405,200 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 214 110046 TULA TRADING CCHQ1902DSMG000103 28/02/2019 01/03/2019 343,320 0,000 0,000 343,320 343,320 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 215 140249 STIAL DELICE CCHQ1902DSMG000104 28/02/2019 01/03/2019 559,900 0,000 0,000 559,900 559,900 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 216 120081 HUILES BEN AROUS CCHQ1902DSMG000105 28/02/2019 01/03/2019 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 217 130018 CEREALIS CCHQ1902DSMG000106 28/02/2019 01/03/2019 1 071,600 16,074 0,000 1 055,526 1 055,526 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 218 130018 CEREALIS CCHQ1902DSMG000107 28/02/2019 01/03/2019 1 071,600 16,074 0,000 1 055,526 1 055,526 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 219 100358 AGRO-SERVICES CCHQ1902DSMG000108 28/02/2019 01/03/2019 7 236,400 108,546 0,000 7 127,854 7 127,854 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

2 220 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1902DSMG000109 28/02/2019 22/04/2019 3 199,320 47,990 0,000 3 151,330 3 151,330 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

2 221 100408 SOZEC CCHQ1902DSMG000110 28/02/2019 22/03/2019 4 430,390 66,456 0,000 4 363,934 4 363,934 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 222 160020 SOCIETE LA PRAIRIE CCHQ1902DSMG000111 28/02/2019 05/03/2019 807,896 0,000 0,000 807,896 807,896 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 223 140264 STE EL MAZRAA CCHQ1902DSMG000112 28/02/2019 05/03/2019 8 379,410 125,690 0,000 8 253,720 8 253,720 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 224 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ1902DSMG000113 28/02/2019 28/02/2019 2 692,083 39,790 0,000 2 652,293 2 652,293 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 225 170016 SOCIETE EL BARAKA CCHQ1902DSMG000114 28/02/2019 28/02/2019 650,340 0,000 0,000 650,340 650,340 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 226 100408 SOZEC CCHQ1903DSMG000001 04/03/2019 04/03/2019 4 868,535 0,000 0,000 4 868,535 4 868,535 50 IHEB SOUI SOUI IHEB Impayés

2 227 210035 HOTEL REVIERA CCHQ1903DSMG000002 19/03/2019 19/03/2019 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 30 DHOUHA LACHHEB Impayés

2 228 140064 CCHQ1903DSMG000003

STE MAGIC LIFE TUNISIE - CLUB EL MA 25/03/2019 25/03/2019 934,797 0,000 0,000 934,797 934,797 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 229 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ1903DSMG000004
DE 25/03/2019 25/03/2019 6 420,710 96,311 0,000 6 324,399 6 324,399 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 230 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CCHQ1903DSMG000005 25/03/2019 25/03/2019 2 048,933 30,734 0,000 2 018,199 2 018,199 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 231 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ1903DSMG000006 25/03/2019 27/04/2019 2 492,174 37,383 0,000 2 454,791 2 454,791 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 232 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1903DSMG000007 25/03/2019 18/05/2019 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 233 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1903DSMG000008 25/03/2019 13/06/2019 1 948,078 59,221 0,000 1 888,857 1 888,857 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 234 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1903DSMG000009 31/03/2019 15/07/2019 2 667,471 0,000 0,000 2 667,471 2 667,471 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 235 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1903DSMG000010 31/03/2019 20/07/2019 2 667,035 0,000 0,000 2 667,035 2 667,035 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 236 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1903DSMG000011 31/03/2019 25/07/2019 2 788,444 121,844 0,000 2 666,600 2 666,600 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 237 110054 BM RESTAURANT CCHQ1903DSMG000012 07/03/2019 07/03/2019 795,520 0,000 0,000 795,520 795,520 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR Impayés

2 238 100286 CCHQ1903DSMG000013

STE DE PROMOTION TOURISTIQUE DAR EL 11/03/2019 11/03/2019 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 239 100225 HOTEL CARLTON CCHQ1903DSMG000014 25/03/2019 25/03/2019 1 679,748 25,196 0,000 1 654,552 1 654,552 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 240 100301 HOTEL PARIS CCHQ1903DSMG000015 25/03/2019 25/03/2019 802,720 0,000 0,000 802,720 802,720 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 241 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CCHQ1903DSMG000016 25/03/2019 25/03/2019 9 123,598 136,854 0,000 8 986,744 8 986,744 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 242 100158 CLEANING SERVICES CCHQ1903DSMG000017 25/03/2019 13/05/2019 5 731,164 85,958 0,000 5 645,206 5 645,206 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 243 110073 CLS CONSOMMABLES LABORATOIRECCHQ1903DSMG000018

& Sces 13/03/2019 13/03/2019 459,940 0,000 0,000 459,940 459,940 50 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 244 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ1903DSMG000019

BOIS 13/03/2019 13/03/2019 1 119,200 16,779 0,000 1 102,421 1 102,421 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

2 245 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ1903DSMG000020

BOIS 13/03/2019 13/03/2019 1 231,060 18,458 0,000 1 212,602 1 212,602 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

2 246 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ1903DSMG000021

BOIS 13/03/2019 13/03/2019 336,180 0,000 0,000 336,180 336,180 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

2 247 170015 STE MEDDEB DES PRODUITS ALIMENTAIRE

CCHQ1903DSMG000022 13/03/2019 13/03/2019 7 078,758 106,190 0,000 6 972,568 6 972,568 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 248 100347 STE GEPROS CCHQ1903DSMG000023 13/03/2019 13/03/2019 679,262 0,000 0,000 679,262 679,262 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 249 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CCHQ1903DSMG000024 13/03/2019 13/03/2019 447,450 0,000 0,000 447,450 447,450 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 250 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CCHQ1903DSMG000025 13/03/2019 13/03/2019 477,200 0,000 0,000 477,200 477,200 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 251 130030 NEOVITAL CCHQ1903DSMG000026 13/03/2019 30/03/2019 905,000 0,000 0,000 905,000 905,000 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 252 290008 MR NABIL SADGHIANI CCHQ1903DSMG000027 29/03/2019 29/03/2019 5 997,600 0,000 0,000 5 997,600 5 997,600 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

2 253 140287 SOCIETE BOISSONS MANSOURA CCHQ1903DSMG000028 31/03/2019 01/04/2019 433,760 0,000 0,000 433,760 433,760 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 254 140289 STE KERKOUENE HUILES CCHQ1903DSMG000029 31/03/2019 01/04/2019 650,340 0,000 0,000 650,340 650,340 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 255 140326 TUNISIE TAPIS CCHQ1903DSMG000030 31/03/2019 01/04/2019 511,110 0,000 0,000 511,110 511,110 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 256 210168 U.N.P.A (L'EPIDOR) CCHQ1903DSMG000031 31/03/2019 01/04/2019 440,600 0,000 0,000 440,600 440,600 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 257 110069 STE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRE CCHQ1903DSMG000032 31/03/2019 01/04/2019 2 239,000 33,585 0,000 2 205,415 2 205,415 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 258 100445 SOCIETE 7M CCHQ1903DSMG000033 31/03/2019 01/04/2019 3 892,301 58,376 0,000 3 833,925 3 833,925 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 259 170016 SOCIETE EL BARAKA CCHQ1903DSMG000034 31/03/2019 01/04/2019 650,340 0,000 0,000 650,340 650,340 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 260 170012 SCH ZOUEBI CCHQ1903DSMG000035 31/03/2019 01/04/2019 433,760 0,000 0,000 433,760 433,760 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 261 100414 ISOLAB AGRI CCHQ1903DSMG000036 31/03/2019 01/04/2019 1 309,600 19,635 0,000 1 289,965 1 289,965 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 262 120089 SUPER HUILE CCHQ1903DSMG000037 31/03/2019 01/04/2019 217,180 0,000 0,000 217,180 217,180 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 263 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1903DSMG000038 31/03/2019 26/05/2019 1 296,510 20,040 0,000 1 276,470 1 276,470 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

2 264 160020 SOCIETE LA PRAIRIE CCHQ1903DSMG000039 31/03/2019 25/04/2019 833,600 0,000 0,000 833,600 833,600 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 265 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1903DSMG000040 31/03/2019 13/05/2019 1 904,600 28,570 0,000 1 876,030 1 876,030 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

2 266 110040 HUILLERIE NORD OUEST CCHQ1903DSMG000041 31/03/2019 18/04/2019 2 166,400 32,496 0,000 2 133,904 2 133,904 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 267 140280 C.L.C SOLIMAN CCHQ1903DSMG000042 31/03/2019 01/04/2019 7 718,560 115,769 0,000 7 602,791 7 602,791 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

2 268 100120 HOTEL BELVEDERE CCHQ1903DSMG000043 25/03/2019 25/03/2019 479,575 0,000 0,000 479,575 479,575 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 269 100120 HOTEL BELVEDERE CCHQ1903DSMG000044 25/03/2019 25/03/2019 684,850 0,000 0,000 684,850 684,850 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 270 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1903DSMG000045 25/03/2019 25/03/2019 963,882 0,000 0,000 963,882 963,882 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 271 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1903DSMG000046 25/03/2019 25/03/2019 1 963,576 0,000 0,000 1 963,576 1 963,576 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 272 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1903DSMG000047 25/03/2019 25/03/2019 3 799,080 0,000 0,000 3 799,080 3 799,080 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 273 100272 HOTEL TIBA CCHQ1903DSMG000048 25/03/2019 25/03/2019 1 933,056 28,996 0,000 1 904,060 1 904,060 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 274 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1903DSMG000049 31/03/2019 31/03/2019 381,400 0,000 0,000 381,400 381,400 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 275 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1903DSMG000050 31/03/2019 31/03/2019 896,938 0,000 0,000 896,938 896,938 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 276 100281 GOLF ROYAL HOTEL CCHQ1903DSMG000051 31/03/2019 31/03/2019 848,832 0,000 0,000 848,832 848,832 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 277 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ1903DSMG000052 31/03/2019 31/03/2019 1 751,100 27,448 0,000 1 723,652 1 723,652 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

2 278 100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH CCHQ1903DSMG000053 31/03/2019 31/03/2019 5 506,145 82,565 0,000 5 423,580 5 423,580 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 279 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ1903DSMG000054 31/03/2019 31/03/2019 9 354,891 141,505 0,000 9 213,386 9 213,386 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 280 100018 CTKD GOLDEN TULIP EL MECHTEL CCHQ1903DSMG000055 31/03/2019 31/03/2019 8 515,288 128,320 0,000 8 386,968 8 386,968 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

2 281 100078 MEDDIS CCHQ1903DSMG000056 31/03/2019 31/03/2019 4 703,059 70,546 0,000 4 632,513 4 632,513 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 282 100078 MEDDIS CCHQ1903DSMG000057 31/03/2019 31/03/2019 3 531,117 52,967 0,000 3 478,150 3 478,150 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 283 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ1903DSMG000058

STL 31/03/2019 02/04/2019 5 019,471 75,292 0,000 4 944,179 4 944,179 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 284 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1903DSMG000059 31/03/2019 02/04/2019 8 653,031 129,795 0,000 8 523,236 8 523,236 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 285 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1903DSMG000060 31/03/2019 10/04/2019 4 568,677 68,530 0,000 4 500,147 4 500,147 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 286 100122 STE SAULA ET FILS TUNIS GRAND HOTEL

CCHQ1903DSMG000061 31/03/2019 10/06/2019 3 492,405 52,386 0,000 3 440,019 3 440,019 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 287 100122 STE SAULA ET FILS TUNIS GRAND HOTEL

CCHQ1903DSMG000062 31/03/2019 15/06/2019 2 954,235 44,314 0,000 2 909,921 2 909,921 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 288 140327 RESTAURANT SULTANA CCHQ1903DSMG000063 25/03/2019 25/03/2019 382,828 0,000 0,000 382,828 382,828 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 289 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ1903DSMG000064 25/03/2019 25/03/2019 553,950 0,000 0,000 553,950 553,950 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 290 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ1903DSMG000065 31/03/2019 31/03/2019 387,350 0,000 0,000 387,350 387,350 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 291 140308 HOTEL KHELLA CCHQ1903DSMG000066 31/03/2019 31/03/2019 1 270,568 0,000 0,000 1 270,568 1 270,568 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 292 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ1903DSMG000067 11/03/2019 11/03/2019 2 928,952 43,925 0,000 2 885,027 2 885,027 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 293 210131 STE KAHLOUL SERVICE CCHQ1903DSMG000068 11/03/2019 11/03/2019 550,618 0,000 0,000 550,618 550,618 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 294 210078 S.K.A.L (SOCIETE KA-DANI-TOURISTIQ)

CCHQ1903DSMG000069 11/03/2019 11/03/2019 379,020 0,000 0,000 379,020 379,020 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 295 210078 S.K.A.L (SOCIETE KA-DANI-TOURISTIQ)

CCHQ1903DSMG000070 11/03/2019 11/03/2019 252,880 0,000 0,000 252,880 252,880 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 296 210195 SOCIETE MICHKATE CCHQ1903DSMG000071 11/03/2019 11/03/2019 96,990 0,000 0,000 96,990 96,990 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 297 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ1903DSMG000072

KAISA 11/03/2019 11/03/2019 547,720 0,000 0,000 547,720 547,720 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 298 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1903DSMG000073 11/03/2019 15/04/2019 3 200,000 0,000 0,000 3 200,000 3 200,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 299 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1903DSMG000074 11/03/2019 30/04/2019 3 400,000 0,000 0,000 3 400,000 3 400,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 300 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS
CCHQ1903DSMG000075 11/03/2019 15/05/2019 3 556,747 156,747 0,000 3 400,000 3 400,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 301 220051 SOCIETE IMAFIL CCHQ1903DSMG000076 31/03/2019 31/03/2019 293,340 0,000 0,000 293,340 293,340 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 302 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ1903DSMG000077 31/03/2019 31/03/2019 292,150 0,000 0,000 292,150 292,150 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 303 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ1903DSMG000078 31/03/2019 31/03/2019 1 536,894 23,044 0,000 1 513,850 1 513,850 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 304 240001 IBN ANNAFIS CCHQ1903DSMG000079 31/03/2019 31/03/2019 10 225,690 153,386 0,000 10 072,304 10 072,304 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 305 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECCHQ1903DSMG000080 31/03/2019 31/03/2019 766,484 0,000 0,000 766,484 766,484 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 306 220076 LE SOLEIL BELLA VISTA CCHQ1903DSMG000081 31/03/2019 31/03/2019 670,808 0,000 0,000 670,808 670,808 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 307 210141 HOTEL SOUSSANA CCHQ1903DSMG000082 31/03/2019 31/03/2019 582,272 0,000 0,000 582,272 582,272 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 308 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ1903DSMG000083 31/03/2019 20/06/2019 1 555,335 23,330 0,000 1 532,005 1 532,005 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 309 210125 HOTEL THALASSA VILLAGE SOUSSE CCHQ1903DSMG000084

STE 31/03/2019 31/05/2019 1 591,630 23,874 0,000 1 567,756 1 567,756 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 310 210125 HOTEL THALASSA VILLAGE SOUSSE CCHQ1903DSMG000085

STE 31/03/2019 30/06/2019 3 182,910 0,000 0,000 3 182,910 3 182,910 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 311 210125 HOTEL THALASSA VILLAGE SOUSSE CCHQ1903DSMG000086

STE 31/03/2019 15/07/2019 3 279,852 96,941 0,000 3 182,911 3 182,911 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 312 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1903DSMG000087 31/03/2019 30/06/2019 2 024,686 30,370 0,000 1 994,316 1 994,316 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 313 320010 HOTEL KSAR ROUGE CCHQ1903DSMG000088 14/03/2019 14/03/2019 117,220 0,000 0,000 117,220 117,220 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 314 280002 STE TUNISIENNE D'HEBERGEMENT-DAR

CCHQ1903DSMG000089
AL 14/03/2019 14/03/2019 367,120 0,000 0,000 367,120 367,120 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 315 290241 BATIGEST CCHQ1903DSMG000090 14/03/2019 14/03/2019 226,224 0,000 0,000 226,224 226,224 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 316 290065 HOTEL ISIS CCHQ1903DSMG000091 14/03/2019 14/03/2019 264,494 0,000 0,000 264,494 264,494 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 317 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1903DSMG000092 14/03/2019 30/03/2019 4 481,526 0,000 0,000 4 481,526 4 481,526 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 318 290288 HOTEL ROYAL KARTHAGO CCHQ1903DSMG000093 14/03/2019 14/03/2019 3 500,000 0,000 0,000 3 500,000 3 500,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 319 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1903DSMG000094 14/03/2019 10/04/2019 4 481,526 0,000 0,000 4 481,526 4 481,526 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 320 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1903DSMG000095 14/03/2019 14/04/2019 4 481,527 0,000 0,000 4 481,527 4 481,527 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 321 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1903DSMG000096 14/03/2019 22/04/2019 2 100,000 0,000 0,000 2 100,000 2 100,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 322 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1903DSMG000097 14/03/2019 02/05/2019 2 247,141 266,877 0,000 1 980,264 1 980,264 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 323 330008 HOTEL SUN PALM CCHQ1903DSMG000098 15/03/2019 10/04/2019 2 100,000 0,000 0,000 2 100,000 2 100,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 324 330008 HOTEL SUN PALM CCHQ1903DSMG000099 15/03/2019 20/04/2019 2 147,710 63,716 0,000 2 083,994 2 083,994 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 325 140143 MARINA PALACE CCHQ1903DSMG000100 22/03/2019 22/03/2019 5 224,409 0,000 0,000 5 224,409 5 224,409 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI Impayés

2 326 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ1903DSMG000101 26/03/2019 26/03/2019 4 730,000 0,000 0,000 4 730,000 4 730,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI Impayés

2 327 100430 STE HB SPA SARL CCHQ1903DSMG000102 25/03/2019 25/03/2019 91,040 0,000 0,000 91,040 91,040 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 328 100445 SOCIETE 7M CCHQ1903DSMG000104 31/03/2019 31/03/2019 1 187,800 17,790 0,000 1 170,010 1 170,010 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 329 210035 HOTEL REVIERA CCHQ1903DSMG000105 25/03/2019 25/03/2019 3 439,257 0,000 0,000 3 439,257 3 439,257 30 DHOUHA LACHHEB Impayés

2 330 100447 CCHQ1904DSMG000001

SYNDIC DES CO-PROPRIETAIRES HMC 10/04/2019 10/04/2019 226,224 0,000 0,000 226,224 226,224 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 331 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1904DSMG000002 10/04/2019 10/04/2019 2 332,762 0,000 0,000 2 332,762 2 332,762 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

2 332 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1904DSMG000003 10/04/2019 10/04/2019 2 304,564 0,000 0,000 2 304,564 2 304,564 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

2 333 110054 BM RESTAURANT CCHQ1904DSMG000004 10/04/2019 10/04/2019 520,868 0,000 0,000 520,868 520,868 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

2 334 100221 RESTAURANT BON VIEUX TEMPS CCHQ1904DSMG000005 10/04/2019 10/04/2019 954,504 0,000 0,000 954,504 954,504 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 335 100405 STE DAR EL JELD CCHQ1904DSMG000006 10/04/2019 10/04/2019 1 694,684 25,420 0,000 1 669,264 1 669,264 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 336 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ1904DSMG000007 10/04/2019 10/04/2019 20 584,318 309,312 0,000 20 275,006 20 275,006 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

2 337 100205 MCC HOTEL GOLDEN TULIP CCHQ1904DSMG000008 10/04/2019 10/04/2019 26 220,213 393,895 0,000 25 826,318 25 826,318 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 338 100286 CCHQ1904DSMG000009

STE DE PROMOTION TOURISTIQUE DAR EL 10/04/2019 10/04/2019 2 722,686 40,840 0,000 2 681,846 2 681,846 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 339 100405 STE DAR EL JELD CCHQ1904DSMG000010 15/04/2019 15/04/2019 7 152,505 107,287 0,000 7 045,218 7 045,218 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 340 100206 SPT MOHAMED V CCHQ1904DSMG000011 15/04/2019 15/04/2019 7 601,627 114,024 0,000 7 487,603 7 487,603 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 341 140054 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CCHQ1904DSMG000012
S.A 15/04/2019 15/04/2019 3 597,980 53,970 0,000 3 544,010 3 544,010 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 342 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ1904DSMG000013 15/04/2019 15/04/2019 591,078 0,000 0,000 591,078 591,078 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 343 140105 STE SINDBAD CCHQ1904DSMG000014 15/04/2019 15/04/2019 1 604,016 24,061 0,000 1 579,955 1 579,955 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 344 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ1904DSMG000015

DE DE 15/04/2019 15/04/2019 3 608,680 54,124 0,000 3 554,556 3 554,556 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 345 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ1904DSMG000016

DE DE 15/04/2019 15/04/2019 3 173,616 47,595 0,000 3 126,021 3 126,021 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 346 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ1904DSMG000017 15/04/2019 01/07/2019 1 125,894 16,888 0,000 1 109,006 1 109,006 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 347 320030 STE MAGIC HOTELS SA/KSAR ROUGE

CCHQ1904DSMG000018 11/04/2019 11/04/2019 6 697,382 100,460 0,000 6 596,922 6 596,922 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 348 320032 TSL/HOTEL PALM BEACH PALACE CCHQ1904DSMG000019 11/04/2019 11/04/2019 17 591,076 263,866 0,000 17 327,210 17 327,210 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 349 320032 TSL/HOTEL PALM BEACH PALACE CCHQ1904DSMG000020 11/04/2019 11/04/2019 13 407,998 201,120 0,000 13 206,878 13 206,878 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 350 290110 STE MAGIC LIFE TUNISIE/HOTEL PENELO

CCHQ1904DSMG000021 11/04/2019 11/04/2019 1 615,430 24,231 0,000 1 591,199 1 591,199 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 351 290110 CCHQ1904DSMG000022

STE MAGIC LIFE TUNISIE/HOTEL PENELO 11/04/2019 11/04/2019 625,350 9,380 0,000 615,970 615,970 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 352 290110 STE MAGIC LIFE TUNISIE/HOTEL PENELO

CCHQ1904DSMG000023 11/04/2019 11/04/2019 753,870 11,308 0,000 742,562 742,562 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 353 290252 STSL/HOTEL DJERBA MARE CCHQ1904DSMG000024 11/04/2019 11/04/2019 3 728,280 55,924 0,000 3 672,356 3 672,356 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 354 290236 STE DJERBA THERMALISME CCHQ1904DSMG000025 11/04/2019 11/04/2019 484,514 7,268 0,000 477,246 477,246 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 355 280008 SODECOT HOTEL CHEMS CCHQ1904DSMG000026 11/04/2019 29/05/2019 1 916,173 29,333 0,000 1 886,840 1 886,840 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 356 290019 HOTEL HASDRUBAL CCHQ1904DSMG000027 11/04/2019 11/04/2019 1 290,858 19,363 0,000 1 271,495 1 271,495 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 357 290122 STE MAGIC LIFE TSIE/HOTEL PALM BEAC

CCHQ1904DSMG000028 11/04/2019 11/04/2019 1 619,600 24,294 0,000 1 595,306 1 595,306 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 358 290122 STE MAGIC LIFE TSIE/HOTEL PALM BEAC

CCHQ1904DSMG000029 11/04/2019 11/04/2019 12 084,460 181,267 0,000 11 903,193 11 903,193 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 359 290038 HOTEL YADIS CCHQ1904DSMG000030 11/04/2019 11/04/2019 14 237,533 213,563 0,000 14 023,970 14 023,970 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 360 290143 SERTS/HOTEL MENINX CCHQ1904DSMG000032 11/04/2019 11/04/2019 27 333,934 401,908 0,000 26 932,026 26 932,026 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 361 290023 STÉ ODYSSÉE TOURISME SA/HÔTELCCHQ1904DSMG000033

RADIS 15/04/2019 15/04/2019 11 185,886 167,788 0,000 11 018,098 11 018,098 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 362 290170 ZEPHIR HOTEL CCHQ1904DSMG000034 15/04/2019 15/04/2019 1 688,496 25,327 0,000 1 663,169 1 663,169 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 363 290263 BUANDERIE DJERBA CCHQ1904DSMG000035 15/04/2019 15/04/2019 821,700 0,000 0,000 821,700 821,700 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 364 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1904DSMG000036 15/04/2019 15/04/2019 4 796,000 0,000 0,000 4 796,000 4 796,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 365 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1904DSMG000037 15/04/2019 23/04/2019 4 796,000 0,000 0,000 4 796,000 4 796,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 366 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1904DSMG000038 15/04/2019 30/04/2019 4 796,000 0,000 0,000 4 796,000 4 796,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 367 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1904DSMG000039 15/04/2019 08/05/2019 5 088,502 292,148 0,000 4 796,354 4 796,354 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 368 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1904DSMG000040 22/04/2019 22/04/2019 2 332,762 0,000 0,000 2 332,762 2 332,762 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 369 110049 CLINIQUE NEUROLOGIQUE LA SOUKRA
CCHQ1904DSMG000041 22/04/2019 22/04/2019 18 695,520 280,388 0,000 18 415,132 18 415,132 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 370 100238 TUN HEALTH CARE CENTER "CLI INTCCHQ1904DSMG000042

HAN 22/04/2019 22/04/2019 377,240 5,640 0,000 371,600 371,600 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 371 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ1904DSMG000043 22/04/2019 22/04/2019 3 967,242 59,509 0,000 3 907,733 3 907,733 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 372 100409 STE TOURISTIQUE IMPERIAL PALACECCHQ1904DSMG000044 22/04/2019 22/04/2019 982,945 0,000 0,000 982,945 982,945 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

2 373 100409 STE TOURISTIQUE IMPERIAL PALACECCHQ1904DSMG000045 22/04/2019 22/04/2019 1 659,817 24,897 0,000 1 634,920 1 634,920 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

2 374 100131 CLINIQUE ST AUGUSTIN CCHQ1904DSMG000046 22/04/2019 22/04/2019 4 608,890 69,098 0,000 4 539,792 4 539,792 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 375 100100 STE AURES AUTO CCHQ1904DSMG000047 22/04/2019 22/04/2019 2 053,350 30,800 0,000 2 022,550 2 022,550 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 376 100018 CTKD GOLDEN TULIP EL MECHTEL CCHQ1904DSMG000048 22/04/2019 23/04/2019 5 992,364 89,885 0,000 5 902,479 5 902,479 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

2 377 100229 CLINIQUE MONTPLAISIR CCHQ1904DSMG000049 25/04/2019 25/04/2019 205,820 0,000 0,000 205,820 205,820 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

2 378 100120 HOTEL BELVEDERE CCHQ1904DSMG000050 25/04/2019 25/04/2019 1 246,530 18,698 0,000 1 227,832 1 227,832 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 379 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ1904DSMG000051 25/04/2019 25/04/2019 2 038,480 30,577 0,000 2 007,903 2 007,903 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 380 100393 Mr HORCHANI NEJIB CCHQ1904DSMG000052 25/04/2019 25/04/2019 140,044 0,000 0,000 140,044 140,044 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 381 130034 STE CLE CHIMIE ET DERIVES CCHQ1904DSMG000053 25/04/2019 25/04/2019 1 147,284 17,209 0,000 1 130,075 1 130,075 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 382 140285 S.C.H.A ZIT EL MENZEL CCHQ1904DSMG000054 25/04/2019 25/04/2019 3 682,460 0,000 0,000 3 682,460 3 682,460 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

2 383 310001 STE CARTHAGE DES EAUX MINERALES

CCHQ1904DSMG000055
PA 25/04/2019 25/04/2019 2 311,580 34,674 0,000 2 276,906 2 276,906 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 384 140249 STIAL DELICE CCHQ1904DSMG000056 25/04/2019 25/04/2019 2 797,100 41,957 0,000 2 755,143 2 755,143 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 385 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ1904DSMG000057

BOIS 25/04/2019 25/04/2019 390,920 0,000 0,000 390,920 390,920 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

2 386 140269 STIFEN FRUIT CCHQ1904DSMG000058 25/04/2019 25/04/2019 214,800 0,000 0,000 214,800 214,800 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 387 140269 STIFEN FRUIT CCHQ1904DSMG000059 25/04/2019 25/04/2019 956,548 0,000 0,000 956,548 956,548 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 388 140269 STIFEN FRUIT CCHQ1904DSMG000060 25/04/2019 25/04/2019 703,176 0,000 0,000 703,176 703,176 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 389 240057 STE CHIMIE KA CCHQ1904DSMG000061 25/04/2019 25/04/2019 2 166,400 32,496 0,000 2 133,904 2 133,904 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 390 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CCHQ1904DSMG000062 25/04/2019 25/04/2019 39 575,840 593,638 0,000 38 982,202 38 982,202 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 391 260004 STE DES EAUX DE BARGOU CCHQ1904DSMG000063 25/04/2019 25/04/2019 5 708,460 85,627 0,000 5 622,833 5 622,833 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 392 280001 SOCIETE ELYSSA HUILES CCHQ1904DSMG000064 25/04/2019 25/04/2019 3 249,301 48,731 0,000 3 200,570 3 200,570 40 MZABI YOUNES SLAMA ABDERRAOUF

2 393 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CCHQ1904DSMG000065 25/04/2019 25/04/2019 267,160 0,000 0,000 267,160 267,160 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

2 394 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CCHQ1904DSMG000066 25/04/2019 25/04/2019 193,380 0,000 0,000 193,380 193,380 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 395 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ1904DSMG000067 25/04/2019 25/04/2019 2 499,600 37,494 0,000 2 462,106 2 462,106 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 396 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CCHQ1904DSMG000068 25/04/2019 25/04/2019 3 849,060 57,736 0,000 3 791,324 3 791,324 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 397 260003 STE MAHDI HUILE ALIMENTAIRE CCHQ1904DSMG000069 25/04/2019 25/04/2019 1 083,500 0,000 0,000 1 083,500 1 083,500 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 398 120011 CLINIQUE MEGRINE CCHQ1904DSMG000070 30/04/2019 30/04/2019 7 033,762 0,000 0,000 7 033,762 7 033,762 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEBImpayés

2 399 100230 HOTEL MAJESTIC CCHQ1904DSMG000071 30/04/2019 30/04/2019 461,130 0,000 0,000 461,130 461,130 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 400 100230 HOTEL MAJESTIC CCHQ1904DSMG000072 30/04/2019 30/04/2019 402,820 0,000 0,000 402,820 402,820 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 401 100281 GOLF ROYAL HOTEL CCHQ1904DSMG000073 30/04/2019 30/04/2019 1 300,080 0,000 0,000 1 300,080 1 300,080 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 402 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ1904DSMG000074 30/04/2019 30/04/2019 27 636,289 416,299 0,000 27 219,990 27 219,990 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

2 403 100272 HOTEL TIBA CCHQ1904DSMG000075 30/04/2019 30/04/2019 2 238,524 33,578 0,000 2 204,946 2 204,946 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 404 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1904DSMG000076 30/04/2019 20/06/2019 5 076,142 76,142 0,000 5 000,000 5 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 405 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1904DSMG000077 30/04/2019 20/07/2019 4 798,708 71,981 0,000 4 726,727 4 726,727 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 406 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1904DSMG000078 30/04/2019 10/07/2019 4 060,914 60,914 0,000 4 000,000 4 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 407 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1904DSMG000079 30/04/2019 15/07/2019 4 060,914 60,914 0,000 4 000,000 4 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 408 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1904DSMG000080 30/04/2019 30/04/2019 394,193 0,000 0,000 394,193 394,193 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 409 210089 STE MATHOTEL SAHEL CCHQ1904DSMG000081 30/04/2019 26/05/2019 489,928 0,000 0,000 489,928 489,928 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 410 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ1904DSMG000082 30/04/2019 30/04/2019 2 784,605 41,769 0,000 2 742,836 2 742,836 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 411 140035 STE ZAHRA (HOTEL LES JASMINS) CCHQ1904DSMG000083 30/04/2019 30/04/2019 1 913,054 28,696 0,000 1 884,358 1 884,358 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 412 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CCHQ1904DSMG000084 30/04/2019 30/04/2019 3 271,682 49,075 0,000 3 222,607 3 222,607 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 413 160026 STE BUANDERIE DE BIZERTE CCHQ1904DSMG000085 30/04/2019 30/04/2019 726,500 0,000 0,000 726,500 726,500 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 414 110069 STE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRE CCHQ1904DSMG000086 30/04/2019 30/04/2019 429,000 0,000 0,000 429,000 429,000 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

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Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 415 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1904DSMG000087 30/04/2019 30/04/2019 2 832,800 42,492 0,000 2 790,308 2 790,308 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

2 416 100414 ISOLAB AGRI CCHQ1904DSMG000088 30/04/2019 30/04/2019 655,100 0,000 0,000 655,100 655,100 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 417 100414 ISOLAB AGRI CCHQ1904DSMG000089 30/04/2019 30/04/2019 1 309,600 19,635 0,000 1 289,965 1 289,965 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 418 290142 STE SANES/HOTEL VENICE BEACH CCHQ1904DSMG000090 30/04/2019 30/04/2019 359,504 5,384 0,000 354,120 354,120 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 419 290142 STE SANES/HOTEL VENICE BEACH CCHQ1904DSMG000091 30/04/2019 30/04/2019 359,980 5,391 0,000 354,589 354,589 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 420 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1904DSMG000093 30/04/2019 30/04/2019 2 266,360 33,995 0,000 2 232,365 2 232,365 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

2 421 110073 CLS CONSOMMABLES LABORATOIRECCHQ1904DSMG000094

& Sces 30/04/2019 12/05/2019 1 125,150 16,877 0,000 1 108,273 50 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 422 290142 STE SANES/HOTEL VENICE BEACH CCHQ1904DSMG000095 30/04/2019 30/04/2019 578,226 8,664 0,000 569,562 569,562 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 423 100112 STE L'AVENIR CCHQ1904DSMG000096 30/04/2019 30/04/2019 1 036,376 15,546 0,000 1 020,830 1 020,830 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 424 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ1904DSMG000098

KAISA 30/04/2019 02/05/2019 400,000 0,000 0,000 400,000 400,000 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 425 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ1904DSMG000099

KAISA 30/04/2019 30/04/2019 444,030 0,000 0,000 444,030 444,030 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 426 230038 STE BBK HOTEL MANAGMENT CCHQ1904DSMG000100 30/04/2019 30/04/2019 2 011,586 30,174 0,000 1 981,412 1 981,412 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

2 427 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ1904DSMG000101 30/04/2019 30/04/2019 1 106,408 16,596 0,000 1 089,812 1 089,812 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 428 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1904DSMG000102 30/04/2019 30/04/2019 3 900,000 0,000 0,000 3 900,000 3 900,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 429 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1904DSMG000103 30/04/2019 30/04/2019 4 013,624 118,704 0,000 3 894,920 3 894,920 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 430 210035 HOTEL REVIERA CCHQ1904DSMG000104 30/04/2019 16/06/2019 3 411,154 0,000 0,000 3 411,154 3 411,154 30 DHOUHA LACHHEB Impayés

2 431 120035 PC EMBALLAGE CCHQ1904DSMG000105 15/04/2019 15/04/2019 149,350 0,000 0,000 149,350 149,350 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 432 100112 STE L'AVENIR CCHQ1904DSMG000106 15/04/2019 15/04/2019 1 005,912 15,089 0,000 990,823 990,823 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 433 120111 STE EL ATIK CCHQ1904DSMG000107 30/04/2019 06/05/2019 300,000 0,000 0,000 300,000 300,000 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 434 100287 LAKE FORUM CCHQ1904DSMG000108 15/04/2019 15/04/2019 2 430,104 36,452 0,000 2 393,652 2 393,652 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 435 210148 STE POLY SERVICES DE MAINTENANCES

CCHQ1904DSMG000109 15/04/2019 15/04/2019 169,104 0,000 0,000 169,104 169,104 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 436 210074 MAIM LPG CCHQ1904DSMG000110 15/04/2019 15/04/2019 985,100 0,000 0,000 985,100 985,100 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 437 210074 MAIM LPG CCHQ1904DSMG000111 15/04/2019 15/04/2019 591,300 0,000 0,000 591,300 591,300 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 438 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
CCHQ1905DSMG000003
RU 09/05/2019 09/05/2019 5 269,762 0,000 0,000 5 269,762 5 269,762 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEBImpayés

2 439 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ1905DSMG000004 10/05/2019 10/05/2019 2 692,152 40,382 0,000 2 651,770 2 651,770 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

2 440 100372 CARTHAGE TOURISME ET LOISIRS CTL

CCHQ1905DSMG000005 10/05/2019 10/05/2019 900,716 0,000 0,000 900,716 900,716 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 441 100086 RESTAURANT LE PRINCE CCHQ1905DSMG000006 10/05/2019 10/05/2019 848,356 0,000 0,000 848,356 848,356 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

2 442 100215 HOTEL LE NATIONAL CCHQ1905DSMG000007 10/05/2019 10/05/2019 367,120 0,000 0,000 367,120 367,120 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 443 100442 ALLIANCE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CCHQ1905DSMG000008 10/05/2019 10/05/2019 10 981,692 164,725 0,000 10 816,967 10 816,967 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 444 100450 STE HOTEL OUMARA CCHQ1905DSMG000009 10/05/2019 10/05/2019 771,720 0,000 0,000 771,720 771,720 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 445 140315 STE NANI CCHQ1905DSMG000010 13/05/2019 13/05/2019 820,600 0,000 0,000 820,600 820,600 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 446 140144 RESTAURANT LA TERRASSE CCHQ1905DSMG000011 13/05/2019 13/05/2019 1 604,606 0,000 0,000 1 604,606 1 604,606 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 447 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1905DSMG000012 13/05/2019 07/06/2019 2 800,000 0,000 0,000 2 800,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 448 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1905DSMG000013 13/05/2019 28/06/2019 2 717,916 82,760 0,000 2 635,156 2 635,156 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 449 290289 JEKTIS AGRO CCHQ1905DSMG000014 13/05/2019 13/05/2019 554,069 0,000 0,000 554,069 554,069 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 450 100445 SOCIETE 7M CCHQ1905DSMG000015 13/05/2019 13/05/2019 1 415,823 24,609 0,000 1 391,214 1 391,214 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 451 130010 SLAMA FRERES CCHQ1905DSMG000016 13/05/2019 13/05/2019 2 124,750 31,871 0,000 2 092,879 2 092,879 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 452 130010 SLAMA FRERES CCHQ1905DSMG000017 14/05/2019 14/05/2019 2 124,750 31,871 0,000 2 092,879 2 092,879 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 453 130018 CEREALIS CCHQ1905DSMG000018 14/05/2019 14/05/2019 2 187,225 32,809 0,000 2 154,416 2 154,416 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 454 170007 BOLERIO S.A CCHQ1905DSMG000019 14/05/2019 14/05/2019 772,920 0,000 0,000 772,920 772,920 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 455 130030 NEOVITAL CCHQ1905DSMG000020 14/05/2019 14/05/2019 1 143,000 17,136 0,000 1 125,864 1 125,864 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 456 170007 BOLERIO S.A CCHQ1905DSMG000021 15/05/2019 26/05/2019 1 542,260 23,725 0,000 1 518,535 1 518,535 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 457 290158 ODYSSEE HOTELS CCHQ1905DSMG000022 15/05/2019 15/05/2019 32 986,800 494,802 0,000 32 491,998 32 491,998 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 458 100205 MCC HOTEL GOLDEN TULIP CCHQ1905DSMG000023 15/05/2019 15/05/2019 16 820,103 252,894 0,000 16 567,209 16 567,209 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 459 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ1905DSMG000024

STL 15/05/2019 15/05/2019 2 669,827 40,047 0,000 2 629,780 2 629,780 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 460 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CCHQ1905DSMG000025 16/05/2019 16/05/2019 667,000 0,000 0,000 667,000 667,000 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 461 100445 SOCIETE 7M CCHQ1905DSMG000026 16/05/2019 16/05/2019 225,377 0,000 0,000 225,377 225,377 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 462 160023 PORTO FARINA CCHQ1905DSMG000027 16/05/2019 16/05/2019 857,400 0,000 0,000 857,400 857,400 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 463 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ1905DSMG000028 15/05/2019 15/05/2019 4 720,000 0,000 0,000 4 720,000 4 720,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI Impayés

2 464 140261 SOCIETE EL FIRDAWS CCHQ1905DSMG000029 16/05/2019 16/05/2019 298,100 0,000 0,000 298,100 298,100 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 465 120071 VECTORYS CCHQ1905DSMG000030 16/05/2019 16/05/2019 2 395,600 35,925 0,000 2 359,675 2 359,675 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 466 100414 ISOLAB AGRI CCHQ1905DSMG000031 16/05/2019 16/05/2019 1 392,900 20,880 0,000 1 372,020 1 372,020 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 467 230029 GRAND CLINIQUE DU CENTRE CCHQ1905DSMG000032 15/05/2019 15/05/2019 451,610 0,000 0,000 451,610 451,610 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 468 100358 AGRO-SERVICES CCHQ1905DSMG000033 17/05/2019 17/05/2019 7 570,200 113,553 0,000 7 456,647 7 456,647 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

2 469 120101 VILAVI ICE CREAM CCHQ1905DSMG000034 17/05/2019 17/05/2019 2 736,410 41,046 0,000 2 695,364 2 695,364 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

2 470 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CCHQ1905DSMG000035 17/05/2019 17/05/2019 274,300 0,000 0,000 274,300 274,300 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 471 150008 SOPACO CCHQ1905DSMG000036 17/05/2019 17/05/2019 244,550 0,000 0,000 244,550 244,550 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 472 160016 STE HUILE DE MATEUR CCHQ1905DSMG000038 17/05/2019 23/06/2019 5 415,100 0,000 0,000 5 415,100 5 415,100 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

2 473 240007 STE HAZEM CCHQ1905DSMG000039 17/05/2019 20/05/2019 214,800 0,000 0,000 214,800 214,800 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 474 120088 MED OIL COMPANY CCHQ1905DSMG000040 17/05/2019 17/05/2019 1 815,600 27,234 0,000 1 788,366 1 788,366 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 475 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ1905DSMG000041 17/05/2019 17/05/2019 2 916,100 43,746 0,000 2 872,354 2 872,354 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 476 100350 PRODET TUNISIE CCHQ1905DSMG000042 17/05/2019 17/05/2019 196,950 0,000 0,000 196,950 196,950 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 477 120112 LA CHIMIQUE DE TUNISIE CCHQ1905DSMG000043 17/05/2019 17/05/2019 193,380 0,000 0,000 193,380 193,380 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 478 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ1905DSMG000044
DE 20/05/2019 20/05/2019 7 178,085 107,671 0,000 7 070,414 7 070,414 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 479 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ1905DSMG000045
DE 20/05/2019 20/05/2019 4 763,962 71,459 0,000 4 692,503 4 692,503 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 480 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ1905DSMG000046 20/05/2019 20/05/2019 4 500,000 0,000 0,000 4 500,000 4 500,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 481 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ1905DSMG000047 20/05/2019 20/05/2019 5 201,614 0,000 0,000 5 201,614 5 201,614 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 482 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1905DSMG000048 20/05/2019 25/08/2019 2 899,206 0,000 0,000 2 899,206 2 899,206 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 483 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1905DSMG000049 20/05/2019 28/08/2019 2 896,400 0,000 0,000 2 896,400 2 896,400 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 484 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1905DSMG000050 20/05/2019 31/08/2019 2 895,302 0,000 0,000 2 895,302 2 895,302 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 485 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1905DSMG000051 20/05/2019 06/09/2019 3 067,864 177,564 0,000 2 890,300 2 890,300 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 486 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1905DSMG000052 21/05/2019 21/05/2019 509,920 0,000 0,000 509,920 509,920 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 487 100206 SPT MOHAMED V CCHQ1905DSMG000053 21/05/2019 21/05/2019 8 099,479 121,492 0,000 7 977,987 7 977,987 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 488 100206 SPT MOHAMED V CCHQ1905DSMG000054 21/05/2019 21/05/2019 12 535,109 188,027 0,000 12 347,082 12 347,082 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 489 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1905DSMG000055 21/05/2019 21/05/2019 1 628,378 24,417 0,000 1 603,961 1 603,961 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 490 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1905DSMG000056 21/05/2019 21/05/2019 1 193,456 17,893 0,000 1 175,563 1 175,563 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 491 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1905DSMG000057 21/05/2019 21/05/2019 1 892,462 28,378 0,000 1 864,084 1 864,084 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 492 100215 HOTEL LE NATIONAL CCHQ1905DSMG000058 21/05/2019 21/05/2019 367,120 0,000 0,000 367,120 367,120 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 493 100149 HOTEL LE DIPLOMAT CCHQ1905DSMG000059 21/05/2019 21/05/2019 3 148,874 47,234 0,000 3 101,640 3 101,640 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 494 120011 CLINIQUE MEGRINE CCHQ1905DSMG000060 21/05/2019 21/05/2019 7 033,762 0,000 0,000 7 033,762 7 033,762 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEBImpayés

2 495 140098 STE SAGETH HOTEL LES ORANGERSCCHQ1905DSMG000061 21/05/2019 21/05/2019 10 191,998 152,880 0,000 10 039,118 10 039,118 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 496 140098 STE SAGETH HOTEL LES ORANGERSCCHQ1905DSMG000062 21/05/2019 21/05/2019 5 765,441 86,482 0,000 5 678,959 5 678,959 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 497 140098 STE SAGETH HOTEL LES ORANGERSCCHQ1905DSMG000063 21/05/2019 21/05/2019 10 587,792 158,817 0,000 10 428,975 10 428,975 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 498 140098 STE SAGETH HOTEL LES ORANGERSCCHQ1905DSMG000064 21/05/2019 21/05/2019 9 409,216 141,138 0,000 9 268,078 9 268,078 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 499 290011 ODYSSEE TOURISME SA ATH�N�E

CCHQ1905DSMG000065
THA 21/05/2019 21/05/2019 242,646 0,000 0,000 242,646 242,646 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 500 290263 BUANDERIE DJERBA CCHQ1905DSMG000066 21/05/2019 21/05/2019 1 478,580 22,178 0,000 1 456,402 1 456,402 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 501 290105 CCHQ1905DSMG000067

SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE TO 21/05/2019 21/05/2019 2 178,617 0,000 0,000 2 178,617 2 178,617 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 502 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1905DSMG000068 21/05/2019 21/05/2019 5 595,000 0,000 0,000 5 595,000 5 595,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 503 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE

CCHQ1905DSMG000069
TO 21/05/2019 15/06/2019 2 063,634 63,634 0,000 2 000,000 2 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 504 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECCHQ1905DSMG000070

MERIDI 21/05/2019 10/08/2019 5 469,830 0,000 0,000 5 469,830 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 505 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECCHQ1905DSMG000071

MERIDI 21/05/2019 20/08/2019 5 636,425 166,594 0,000 5 469,831 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 506 290268 STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA

CCHQ1905DSMG000072 21/05/2019 07/07/2019 5 800,070 87,000 0,000 5 713,070 5 713,070 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 507 290268 STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA
CCHQ1905DSMG000073 21/05/2019 08/08/2019 4 234,625 63,520 0,000 4 171,105 4 171,105 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 508 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1905DSMG000074 21/05/2019 24/05/2019 5 590,000 0,000 0,000 5 590,000 5 590,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 509 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CCHQ1905DSMG000075 21/05/2019 31/05/2019 5 837,722 255,341 0,000 5 582,381 5 582,381 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 510 210131 STE KAHLOUL SERVICE CCHQ1905DSMG000086 23/05/2019 23/05/2019 1 948,392 29,226 0,000 1 919,166 1 919,166 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 511 210021 "HOTEL KANTAOUI BAY STE EL KANTAOUI

CCHQ1905DSMG000087 23/05/2019 23/05/2019 1 171,922 17,579 0,000 1 154,343 1 154,343 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 512 210004 SOCIETE TOURISTIQUE MARHABA BEACH

CCHQ1905DSMG000088 23/05/2019 23/05/2019 848,356 0,000 0,000 848,356 848,356 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 513 210092 HOTEL MARHABA CCHQ1905DSMG000089 23/05/2019 23/05/2019 546,810 0,000 0,000 546,810 546,810 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 514 210113 HOTEL KARAWAN STE HOTELIERE ET

CCHQ1905DSMG000090
TOU 23/05/2019 23/05/2019 335,704 0,000 0,000 335,704 335,704 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

2 515 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CCHQ1905DSMG000091 23/05/2019 10/06/2019 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 516 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CCHQ1905DSMG000092 23/05/2019 20/06/2019 1 583,176 46,248 0,000 1 536,928 1 536,928 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 517 220034 HOTEL HOUDA CCHQ1905DSMG000093 23/05/2019 02/08/2019 2 083,224 31,248 0,000 2 051,976 2 051,976 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 518 220064 PRO LAVE PLUS CCHQ1905DSMG000094 23/05/2019 15/06/2019 937,730 0,000 0,000 937,730 937,730 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 519 220064 PRO LAVE PLUS CCHQ1905DSMG000095 23/05/2019 30/06/2019 966,290 28,560 0,000 937,730 937,730 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 520 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1905DSMG000096 23/05/2019 31/07/2019 2 638,805 0,000 0,000 2 638,805 2 638,805 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 521 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1905DSMG000097 23/05/2019 15/08/2019 2 719,175 80,370 0,000 2 638,805 2 638,805 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 522 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1905DSMG000098 23/05/2019 15/07/2019 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 523 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1905DSMG000099 23/05/2019 31/07/2019 5 774,622 161,619 0,000 5 613,003 5 613,003 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 524 320029 HOTEL REGENCY LA PALMERAIE CCHQ1905DSMG000100 23/05/2019 23/05/2019 1 925,000 0,000 0,000 1 925,000 1 925,000 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT
Impayés

2 525 320029 HOTEL REGENCY LA PALMERAIE CCHQ1905DSMG000101 23/05/2019 23/05/2019 1 925,500 0,000 0,000 1 925,500 1 925,500 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT
Impayés

2 526 110049 CLINIQUE NEUROLOGIQUE LA SOUKRA

CCHQ1905DSMG000102 23/05/2019 23/05/2019 16 281,600 244,189 0,000 16 037,411 16 037,411 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 527 110058 MR ESLEM KERKNI CCHQ1905DSMG000103 23/05/2019 23/05/2019 109,485 0,000 0,000 109,485 109,485 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 528 100453 HYGIENE SURFACES ET SERVICES H2S

CCHQ1905DSMG000104 23/05/2019 23/05/2019 343,320 0,000 0,000 343,320 343,320 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 529 110064 FONDATION EL GHARBI ECOLE L'INTEGAL

CCHQ1905DSMG000105 23/05/2019 23/05/2019 336,780 0,000 0,000 336,780 336,780 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 530 110067 STE SELECTION DE PROM IMMB CCHQ1905DSMG000106 23/05/2019 23/05/2019 8 493,986 127,401 0,000 8 366,585 8 366,585 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 531 100061 ENNAKL CCHQ1905DSMG000108 23/05/2019 23/05/2019 1 780,126 26,702 0,000 1 753,424 1 753,424 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 532 100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH CCHQ1905DSMG000109 23/05/2019 23/05/2019 2 357,995 35,352 0,000 2 322,643 2 322,643 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 533 100225 HOTEL CARLTON CCHQ1905DSMG000110 23/05/2019 23/05/2019 2 400,237 36,000 0,000 2 364,237 2 364,237 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 534 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1905DSMG000111 23/05/2019 23/05/2019 6 441,056 0,000 0,000 6 441,056 6 441,056 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 535 100286 CCHQ1905DSMG000112

STE DE PROMOTION TOURISTIQUE DAR EL 23/05/2019 02/06/2019 3 462,720 51,941 0,000 3 410,779 3 410,779 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 536 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ1905DSMG000113 23/05/2019 23/05/2019 1 111,470 16,672 0,000 1 094,798 1 094,798 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

2 537 140155 CCHQ1905DSMG000114

SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE 28/05/2019 28/05/2019 6 845,004 102,675 0,000 6 742,329 6 742,329 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 538 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ1905DSMG000115
DE 28/05/2019 28/05/2019 8 998,333 134,975 0,000 8 863,358 8 863,358 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 539 140154 HOTEL LE SULTAN CCHQ1905DSMG000116 28/05/2019 28/05/2019 3 334,504 50,018 0,000 3 284,486 3 284,486 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 540 140154 HOTEL LE SULTAN CCHQ1905DSMG000117 28/05/2019 28/05/2019 3 301,908 50,120 0,000 3 251,788 3 251,788 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 541 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CCHQ1905DSMG000118 28/05/2019 28/05/2019 1 478,466 22,177 0,000 1 456,289 1 456,289 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 542 140105 STE SINDBAD CCHQ1905DSMG000119 28/05/2019 28/05/2019 1 775,852 26,638 0,000 1 749,214 1 749,214 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 543 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ1905DSMG000120 28/05/2019 28/05/2019 1 929,000 28,936 0,000 1 900,064 1 900,064 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 544 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CCHQ1905DSMG000121 29/05/2019 29/05/2019 310,000 0,000 0,000 310,000 310,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 545 140312 STE DIAMOND TOURISM CCHQ1905DSMG000122 29/05/2019 29/05/2019 1 068,268 16,024 0,000 1 052,244 1 052,244 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 546 100139 "STE PROMOTION HOTELIERE ""KHAMSA""

CCHQ1905DSMG000124 31/05/2019 31/05/2019 6 546,281 0,000 0,000 6 546,281 6 546,281 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 547 290023 STE ODYSSEE TOURISME SA HOTELCCHQ1905DSMG000125

RADIS 31/05/2019 31/05/2019 9 090,534 136,358 0,000 8 954,176 8 954,176 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 548 320033 STE MAGIC HOTELS/KSAR EJRID CCHQ1905DSMG000126 31/05/2019 31/05/2019 7 388,809 110,832 0,000 7 277,977 7 277,977 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 549 320032 TSL/HOTEL PALM BEACH PALACE CCHQ1905DSMG000127 31/05/2019 31/05/2019 13 925,253 208,879 0,000 13 716,374 13 716,374 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 550 290118 CCHQ1905DSMG000128

STE INTER HOTEL/PALM BEACH CLUB 31/05/2019 31/05/2019 643,438 9,652 0,000 633,786 633,786 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

2 551 290236 STE DJERBA THERMALISME CCHQ1905DSMG000129 31/05/2019 31/05/2019 807,420 12,111 0,000 795,309 795,309 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 552 290018 HOTEL HASDRUBAL PRESTIGE CCHQ1905DSMG000130 31/05/2019 31/05/2019 650,340 9,755 0,000 640,585 640,585 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 553 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1905DSMG000131 31/05/2019 10/06/2019 4 050,000 0,000 0,000 4 050,000 4 050,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 554 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1905DSMG000132 31/05/2019 25/06/2019 3 990,000 0,000 0,000 3 990,000 3 990,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 555 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1905DSMG000133 31/05/2019 10/07/2019 3 980,000 0,000 0,000 3 980,000 3 980,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 556 100408 SOZEC CCHQ1905DSMG000134 31/05/2019 14/07/2019 5 572,780 83,592 0,000 5 489,188 5 489,188 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 557 170011 STE EL BARAKA CONDITIONNEMENTCCHQ1905DSMG000135

HUILE 31/05/2019 31/05/2019 650,340 0,000 0,000 650,340 650,340 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 558 140285 S.C.H.A ZIT EL MENZEL CCHQ1905DSMG000136 31/05/2019 31/05/2019 3 682,460 0,000 0,000 3 682,460 3 682,460 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

2 559 120081 HUILES BEN AROUS CCHQ1905DSMG000137 31/05/2019 31/05/2019 1 083,500 0,000 0,000 1 083,500 1 083,500 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 560 120043 STC A CCHQ1905DSMG000138 31/05/2019 03/06/2019 866,920 0,000 0,000 866,920 866,920 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 561 210168 U.N.P.A (L'EPIDOR) CCHQ1905DSMG000139 31/05/2019 31/05/2019 285,668 0,000 0,000 285,668 285,668 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 562 290008 MR NABIL SADGHIANI CCHQ1905DSMG000140 31/05/2019 31/05/2019 2 999,400 0,000 0,000 2 999,400 2 999,400 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

2 563 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ1905DSMG000141

BOIS 31/05/2019 31/05/2019 3 631,300 54,443 0,000 3 576,857 3 576,857 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

2 564 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1905DSMG000142 31/05/2019 20/07/2019 4 191,028 243,166 0,000 3 947,862 3 947,862 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 565 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CCHQ1905DSMG000144 31/05/2019 20/10/2019 9 593,391 285,744 0,000 9 307,647 9 307,647 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 566 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CCHQ1905DSMG000145 31/05/2019 20/09/2019 9 307,856 0,000 0,000 9 307,856 9 307,856 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 567 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CCHQ1905DSMG000146 31/05/2019 20/08/2019 9 307,647 0,000 0,000 9 307,647 9 307,647 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 568 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CCHQ1905DSMG000147 31/05/2019 20/07/2019 9 307,647 0,000 0,000 9 307,647 9 307,647 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

2 569 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CCHQ1905DSMG000148 31/05/2019 20/06/2019 9 307,647 0,000 0,000 9 307,647 9 307,647 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

2 570 100454 KYSS FOODS & EVENTS CCHQ1905DSMG000149 31/05/2019 31/05/2019 544,668 0,000 0,000 544,668 544,668 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 571 110030 STE DELICES D'AILLEURS CCHQ1905DSMG000150 31/05/2019 10/06/2019 354,268 0,000 0,000 354,268 354,268 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 572 210025 HOTEL HASDRUBAL THALASSA CCHQ1905DSMG000151 31/05/2019 31/05/2019 393,300 0,000 0,000 393,300 393,300 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 573 290170 ZEPHIR HOTEL CCHQ1905DSMG000152 25/05/2019 25/05/2019 4 388,305 0,000 0,000 4 388,305 4 388,305 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

2 574 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CCHQ1906DSMG000001
RU 12/06/2019 12/06/2019 4 500,000 0,000 0,000 4 500,000 4 500,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEBImpayés

2 575 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CCHQ1906DSMG000002
RU 17/06/2019 17/06/2019 4 500,000 0,000 0,000 4 500,000 4 500,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEBImpayés

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 576 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
CCHQ1906DSMG000003
RU 17/06/2019 17/06/2019 4 142,515 0,000 0,000 4 142,515 4 142,515 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEBImpayés

2 577 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CCHQ1906DSMG000004
RU 17/06/2019 17/06/2019 4 500,000 0,000 0,000 4 500,000 4 500,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEBImpayés

2 578 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CCHQ1906DSMG000005
RU 17/06/2019 17/06/2019 4 500,000 0,000 0,000 4 500,000 4 500,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEBImpayés

2 579 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ1906DSMG000006 15/06/2019 15/06/2019 6 278,712 94,164 0,000 6 184,548 6 184,548 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 580 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ1906DSMG000007 15/06/2019 15/06/2019 969,997 0,000 0,000 969,997 969,997 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 581 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECCHQ1906DSMG000008 15/06/2019 15/06/2019 785,524 0,000 0,000 785,524 785,524 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 582 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1906DSMG000009 21/06/2019 21/06/2019 2 800,000 0,000 0,000 2 800,000 2 800,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

2 583 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECCHQ1906DSMG000010

MERIDI 21/06/2019 21/06/2019 3 700,000 0,000 0,000 3 700,000 3 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

2 584 220061 OUR CO TOURISM SERVICES CONSORTIUM

CCHQ1906DSMG000011 15/06/2019 15/06/2019 5 275,858 0,000 0,000 5 275,858 5 275,858 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 585 220061 OUR CO TOURISM SERVICES CONSORTIUM

CCHQ1906DSMG000012 15/06/2019 22/06/2019 5 435,342 159,486 0,000 5 275,856 5 275,856 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 586 210125 HOTEL THALASSA VILLAGE SOUSSE CCHQ1906DSMG000013

STE 15/06/2019 20/07/2019 4 966,355 0,000 0,000 4 966,355 4 966,355 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 587 210125 HOTEL THALASSA VILLAGE SOUSSE CCHQ1906DSMG000014

STE 15/06/2019 31/07/2019 5 117,615 151,260 0,000 4 966,355 4 966,355 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 588 140101 SOCIETE BEL AZUR HOTEL- HOTEL BEL

CCHQ1906DSMG000015
A 21/06/2019 21/06/2019 2 000,000 30,000 0,000 1 970,000 1 970,000 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 589 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1906DSMG000016 15/06/2019 15/06/2019 2 332,762 0,000 0,000 2 332,762 2 332,762 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

2 590 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1906DSMG000017 15/06/2019 15/06/2019 1 889,016 0,000 0,000 1 889,016 1 889,016 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

2 591 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1906DSMG000018 15/06/2019 15/06/2019 1 578,545 0,000 0,000 1 578,545 1 578,545 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 592 100108 RESTAURANT BIWA CCHQ1906DSMG000019 15/06/2019 15/06/2019 305,240 0,000 0,000 305,240 305,240 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 593 100456 RHO SERVICES MULTILINGUES CCHQ1906DSMG000020 15/06/2019 15/06/2019 1 400,040 0,000 0,000 1 400,040 1 400,040 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 594 110072 LA MEDITERRANEENE DE SANTE CCHQ1906DSMG000021 15/06/2019 15/06/2019 1 314,960 19,706 0,000 1 295,254 1 295,254 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

2 595 100272 HOTEL TIBA CCHQ1906DSMG000022 15/06/2019 15/06/2019 1 673,413 25,101 0,000 1 648,312 1 648,312 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 596 100272 HOTEL TIBA CCHQ1906DSMG000023 15/06/2019 15/06/2019 1 883,899 28,257 0,000 1 855,642 1 855,642 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 597 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1906DSMG000024 15/06/2019 15/06/2019 8 434,168 126,513 0,000 8 307,655 8 307,655 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 598 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1906DSMG000025 15/06/2019 09/07/2019 8 588,117 128,822 0,000 8 459,295 8 459,295 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 599 100158 CLEANING SERVICES CCHQ1906DSMG000026 15/06/2019 18/08/2019 4 113,240 61,690 0,000 4 051,550 4 051,550 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 600 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1906DSMG000027 15/06/2019 26/07/2019 6 091,371 91,371 0,000 6 000,000 6 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 601 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1906DSMG000028 15/06/2019 05/08/2019 7 106,599 106,599 0,000 7 000,000 7 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 602 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1906DSMG000029 15/06/2019 15/08/2019 7 106,599 106,599 0,000 7 000,000 7 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 603 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1906DSMG000030 15/06/2019 20/08/2019 6 640,217 100,075 0,000 6 540,142 6 540,142 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 604 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ1906DSMG000031

DE DE 24/06/2019 24/06/2019 4 422,764 66,323 0,000 4 356,441 4 356,441 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 605 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ1906DSMG000032

DE DE 24/06/2019 24/06/2019 6 416,609 96,231 0,000 6 320,378 6 320,378 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 606 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ1906DSMG000033

DE DE 24/06/2019 24/06/2019 3 527,046 52,897 0,000 3 474,149 3 474,149 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 607 140060 STE UNITEC SERVICES CCHQ1906DSMG000034 24/06/2019 24/06/2019 1 172,155 17,582 0,000 1 154,573 1 154,573 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 608 140313 STE HOTELIERE SALAMBO CCHQ1906DSMG000035 24/06/2019 24/06/2019 1 743,360 26,150 0,000 1 717,210 1 717,210 20 SIFAOUI MONDHER DHOUHA LACHHEB

2 609 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ1906DSMG000036 24/06/2019 24/06/2019 2 454,481 36,817 0,000 2 417,664 2 417,664 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 610 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ1906DSMG000037 24/06/2019 24/06/2019 6 186,756 92,801 0,000 6 093,955 6 093,955 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 611 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ1906DSMG000038 24/06/2019 24/06/2019 3 471,144 52,067 0,000 3 419,077 3 419,077 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 612 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ1906DSMG000039 25/06/2019 25/06/2019 5 886,876 88,303 0,000 5 798,573 5 798,573 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 613 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1906DSMG000040 25/06/2019 11/07/2019 5 450,000 0,000 0,000 5 450,000 5 450,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 614 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1906DSMG000041 25/06/2019 22/07/2019 5 612,044 167,113 0,000 5 444,931 5 444,931 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 615 140319 SOCIETE TOURISTIQUE BOUJBEL CCHQ1906DSMG000042 25/06/2019 20/07/2019 2 791,750 41,876 0,000 2 749,874 2 749,874 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 616 140208 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE LES

CCHQ1906DSMG000043
C 25/06/2019 29/06/2019 1 678,798 25,181 0,000 1 653,617 1 653,617 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 617 160020 SOCIETE LA PRAIRIE CCHQ1906DSMG000044 25/06/2019 11/08/2019 1 200,120 0,000 0,000 1 200,120 1 200,120 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 618 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ1906DSMG000045 25/06/2019 25/06/2019 24 965,920 374,462 0,000 24 591,458 24 591,458 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

2 619 150008 SOPACO CCHQ1906DSMG000046 26/06/2019 26/06/2019 652,720 0,000 0,000 652,720 652,720 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 620 260004 STE DES EAUX DE BARGOU CCHQ1906DSMG000047 26/06/2019 26/06/2019 1 786,210 0,000 0,000 1 786,210 1 786,210 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 621 100112 STE L'AVENIR CCHQ1906DSMG000048 25/06/2019 26/06/2019 765,056 0,000 0,000 765,056 765,056 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 622 130031 STE ALMES FOOD INDUSTRIE CCHQ1906DSMG000050 28/06/2019 28/06/2019 8 640,600 129,609 0,000 8 510,991 8 510,991 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 623 130030 NEOVITAL CCHQ1906DSMG000051 28/06/2019 28/06/2019 655,100 0,000 0,000 655,100 655,100 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 624 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1906DSMG000052 28/06/2019 31/07/2019 2 350,850 35,260 0,000 2 315,590 2 315,590 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

2 625 100445 SOCIETE 7M CCHQ1906DSMG000053 28/06/2019 28/06/2019 2 215,600 33,225 0,000 2 182,375 2 182,375 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 626 240058 STE DAR DHIAFA CCHQ1906DSMG000054 30/06/2019 30/06/2019 2 267,550 34,013 0,000 2 233,537 2 233,537 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 627 220035 STE HOUDA INVEST CCHQ1906DSMG000055 30/06/2019 30/06/2019 1 231,060 18,466 0,000 1 212,594 1 212,594 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 628 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ1906DSMG000056 30/06/2019 30/06/2019 770,292 0,000 0,000 770,292 770,292 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 629 210078 S.K.A.L (SOCIETE KA-DANI-TOURISTIQ)

CCHQ1906DSMG000057 30/06/2019 30/06/2019 600,360 0,000 0,000 600,360 600,360 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 630 210197 SOCIETE DAR ANTONIA CCHQ1906DSMG000058 30/06/2019 30/06/2019 588,365 0,000 0,000 588,365 588,365 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 631 290158 ODYSSEE HOTELS CCHQ1906DSMG000059 30/06/2019 30/06/2019 1 443,663 21,655 0,000 1 422,008 1 422,008 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 632 290122 CCHQ1906DSMG000060

STE MAGIC LIFE TSIE/HOTEL PALM BEAC 30/06/2019 30/06/2019 21 270,680 319,060 0,000 20 951,620 20 951,620 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 633 290122 STE MAGIC LIFE TSIE/HOTEL PALM BEAC

CCHQ1906DSMG000061 30/06/2019 30/06/2019 22 925,960 343,889 0,000 22 582,071 22 582,071 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 634 290039 CLUB HOTEL MANAGEMENT TUNISIACCHQ1906DSMG000062 30/06/2019 30/06/2019 179,100 2,677 0,000 176,423 176,423 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 635 290039 CLUB HOTEL MANAGEMENT TUNISIACCHQ1906DSMG000063 30/06/2019 30/06/2019 1 435,740 21,527 0,000 1 414,213 1 414,213 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 636 290039 CLUB HOTEL MANAGEMENT TUNISIACCHQ1906DSMG000064 30/06/2019 30/06/2019 25 484,748 385,754 0,000 25 098,994 25 098,994 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 637 290143 SERTS/HOTEL MENINX CCHQ1906DSMG000065 30/06/2019 30/06/2019 6 777,467 101,662 0,000 6 675,805 6 675,805 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 638 290023 STE ODYSSEE TOURISME SA HOTELCCHQ1906DSMG000066

RADIS 30/06/2019 30/06/2019 30 561,471 458,422 0,000 30 103,049 30 103,049 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 639 290131 STE IMM ET TOUR/PALM DJERBA CCHQ1906DSMG000067 30/06/2019 30/06/2019 686,754 10,301 0,000 676,453 676,453 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 640 320032 TSL/HOTEL PALM BEACH PALACE CCHQ1906DSMG000068 30/06/2019 30/06/2019 4 885,674 73,285 0,000 4 812,389 4 812,389 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 641 290024 HOTEL ROYAL GARDEN SA CCHQ1906DSMG000069 30/06/2019 30/06/2019 1 446,450 21,688 0,000 1 424,762 1 424,762 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 642 210195 SOCIETE MICHKATE CCHQ1906DSMG000070 30/06/2019 30/06/2019 116,268 0,000 0,000 116,268 116,268 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 643 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECCHQ1906DSMG000071 30/06/2019 30/06/2019 1 106,586 16,599 0,000 1 089,987 1 089,987 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 644 210114 HOTEL OKBA STE TOURISTIQUE OKBA

CCHQ1906DSMG000072 30/06/2019 30/06/2019 3 079,130 0,000 0,000 3 079,130 3 079,130 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 645 210125 HOTEL THALASSA VILLAGE SOUSSE CCHQ1906DSMG000073
STE 30/06/2019 31/08/2019 15 488,426 232,326 0,000 15 256,100 15 256,100 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 646 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1906DSMG000074 30/06/2019 15/07/2019 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 647 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1906DSMG000075 30/06/2019 15/08/2019 5 085,779 136,287 0,000 4 949,492 4 949,492 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 648 220034 HOTEL HOUDA CCHQ1906DSMG000077 30/06/2019 07/10/2019 3 950,780 0,000 0,000 3 950,780 3 950,780 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 649 220034 HOTEL HOUDA CCHQ1906DSMG000078 30/06/2019 15/10/2019 4 140,764 122,555 0,000 4 018,209 4 018,209 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 650 220053 EDEN CLUB CCHQ1906DSMG000079 30/06/2019 30/07/2019 3 289,760 49,937 0,000 3 239,823 3 239,823 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 651 220061 OUR CO TOURISM SERVICES CONSORTIUM

CCHQ1906DSMG000080 30/06/2019 15/07/2019 6 892,307 0,000 0,000 6 892,307 6 892,307 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 652 220061 OUR CO TOURISM SERVICES CONSORTIUM

CCHQ1906DSMG000081 30/06/2019 15/08/2019 7 102,222 209,917 0,000 6 892,305 6 892,305 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 653 220061 OUR CO TOURISM SERVICES CONSORTIUM

CCHQ1906DSMG000082 30/06/2019 15/07/2019 9 295,576 139,433 0,000 9 156,143 9 156,143 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 654 290024 HOTEL ROYAL GARDEN SA CCHQ1906DSMG000083 30/06/2019 30/06/2019 3 157,437 46,944 0,000 3 110,493 3 110,493 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 655 290105 CCHQ1906DSMG000084

SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE TO 30/06/2019 30/06/2019 2 579,630 123,375 0,000 2 456,255 2 456,255 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 656 290069 LE GRAND CASINO CCHQ1906DSMG000085 30/06/2019 30/06/2019 659,384 0,000 0,000 659,384 659,384 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 657 290069 LE GRAND CASINO CCHQ1906DSMG000086 30/06/2019 30/06/2019 505,874 0,000 0,000 505,874 505,874 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 658 290019 HOTEL HASDRUBAL CCHQ1906DSMG000087 30/06/2019 30/06/2019 2 303,631 34,554 0,000 2 269,077 2 269,077 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 659 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ1906DSMG000088 30/06/2019 30/06/2019 1 253,670 18,805 0,000 1 234,865 1 234,865 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 660 290142 STE SANES/HOTEL VENICE BEACH CCHQ1906DSMG000089 30/06/2019 30/06/2019 1 688,020 25,311 0,000 1 662,709 1 662,709 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 661 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ1906DSMG000090 30/06/2019 23/07/2019 4 728,167 0,000 0,000 4 728,167 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI Impayés

2 662 290114 HOTEL DIAR YASSINE CCHQ1906DSMG000091 30/06/2019 30/06/2019 695,322 10,430 0,000 684,892 684,892 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 663 290114 HOTEL DIAR YASSINE CCHQ1906DSMG000092 30/06/2019 30/06/2019 245,740 3,686 0,000 242,054 242,054 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 664 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ1906DSMG000093 30/06/2019 09/07/2019 4 150,000 0,000 0,000 4 150,000 4 150,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI Impayés

2 665 290114 HOTEL DIAR YASSINE CCHQ1906DSMG000094 30/06/2019 30/06/2019 785,048 11,776 0,000 773,272 773,272 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 666 290110 STE MAGIC LIFE TUNISIE/HOTEL PENELO

CCHQ1906DSMG000095 30/06/2019 30/06/2019 1 197,740 17,966 0,000 1 179,774 1 179,774 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 667 290167 HOTEL ZITA CCHQ1906DSMG000096 30/06/2019 30/06/2019 1 266,165 18,991 0,000 1 247,174 1 247,174 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 668 290183 BOULANGERIE L'AVENIR CCHQ1906DSMG000097 30/06/2019 30/06/2019 231,460 0,000 0,000 231,460 231,460 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 669 290088 HOTEL SIDI MANSOUR RESORT CCHQ1906DSMG000098 30/06/2019 31/07/2019 1 443,775 21,657 0,000 1 422,118 1 422,118 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 670 290088 HOTEL SIDI MANSOUR RESORT CCHQ1906DSMG000099 30/06/2019 31/08/2019 7 633,650 114,505 0,000 7 519,145 7 519,145 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 671 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1906DSMG000100 30/06/2019 10/07/2019 4 852,438 0,000 0,000 4 852,438 4 852,438 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 672 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1906DSMG000101 30/06/2019 26/07/2019 4 852,438 0,000 0,000 4 852,438 4 852,438 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 673 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1906DSMG000102 30/06/2019 09/08/2019 4 852,438 0,000 0,000 4 852,438 4 852,438 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 674 290158 ODYSSEE HOTELS CCHQ1906DSMG000103 30/06/2019 29/06/2019 18 883,932 0,000 0,000 18 883,932 18 883,932 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 675 290158 ODYSSEE HOTELS CCHQ1906DSMG000104 30/06/2019 29/07/2019 18 883,927 0,000 0,000 18 883,927 18 883,927 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 676 100206 SPT MOHAMED V CCHQ1906DSMG000105 30/06/2019 30/06/2019 12 886,757 194,483 0,000 12 692,274 12 692,274 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 677 290158 ODYSSEE HOTELS CCHQ1906DSMG000106 30/06/2019 29/08/2019 19 755,645 871,718 0,000 18 883,927 18 883,927 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 678 100068 HOTEL BOU FARES CCHQ1906DSMG000107 30/06/2019 30/06/2019 557,401 0,000 0,000 556,801 556,801 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 679 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ1906DSMG000108 30/06/2019 30/06/2019 5 084,409 76,266 0,000 5 008,143 5 008,143 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 680 100430 STE HB SPA SARL CCHQ1906DSMG000109 30/06/2019 30/06/2019 1 216,780 0,000 0,000 1 216,780 1 216,780 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 681 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ1906DSMG000110 30/06/2019 30/06/2019 1 960,892 29,413 0,000 1 931,479 1 931,479 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

2 682 100149 HOTEL LE DIPLOMAT CCHQ1906DSMG000111 30/06/2019 30/06/2019 1 320,672 19,811 0,000 1 300,861 1 300,861 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 683 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ1906DSMG000112

STL 30/06/2019 30/06/2019 4 021,591 60,324 0,000 3 961,267 3 961,267 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 684 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CCHQ1906DSMG000113
YA 30/06/2019 20/08/2019 7 547,422 0,000 0,000 7 547,422 7 547,422 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 685 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CCHQ1906DSMG000114
YA 30/06/2019 28/08/2019 7 777,294 229,871 0,000 7 547,423 7 547,423 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 686 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CCHQ1906DSMG000115
YA 30/06/2019 30/06/2019 4 384,838 0,000 0,000 4 384,838 4 384,838 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

2 687 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CCHQ1906DSMG000116
YA 30/06/2019 13/07/2019 4 385,264 0,000 0,000 4 385,264 4 385,264 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

2 688 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CCHQ1906DSMG000117
YA 30/06/2019 18/07/2019 4 385,264 0,000 0,000 4 385,264 4 385,264 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

2 689 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CCHQ1906DSMG000118
YA 30/06/2019 28/07/2019 4 385,264 0,000 0,000 4 385,264 4 385,264 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

2 690 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CCHQ1906DSMG000119
YA 30/06/2019 06/08/2019 4 385,264 0,000 0,000 4 385,264 4 385,264 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 691 210154 ETS MALLOULI ABDEL KADER CCHQ1906DSMG000120 30/06/2019 30/06/2019 157,680 0,000 0,000 157,680 157,680 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 692 100454 KYSS FOODS & EVENTS CCHQ1906DSMG000121 30/06/2019 30/06/2019 1 250,214 18,753 0,000 1 231,461 1 231,461 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 693 100454 KYSS FOODS & EVENTS CCHQ1906DSMG000122 30/06/2019 30/06/2019 725,186 0,000 0,000 725,186 725,186 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 694 290288 HOTEL ROYAL KARTHAGO CCHQ1906DSMG000123 30/06/2019 26/06/2019 8 613,144 181,697 0,000 8 431,447 8 431,447 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 695 290088 HOTEL SIDI MANSOUR RESORT CCHQ1906DSMG000124 30/06/2019 30/09/2019 8 975,888 134,638 0,000 8 841,250 8 841,250 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 696 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1906DSMG000125 30/06/2019 30/06/2019 2 332,452 34,987 0,000 2 297,465 2 297,465 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 697 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CCHQ1907DSMG000003 09/07/2019 09/07/2019 40 217,191 603,258 0,000 39 613,933 39 613,933 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 698 140325 STE AL BADR SEA FOOD CCHQ1907DSMG000004 09/07/2019 09/07/2019 654,500 0,000 0,000 654,500 654,500 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 699 130019 TUCAL CCHQ1907DSMG000005 09/07/2019 09/07/2019 2 291,350 34,370 0,000 2 256,980 2 256,980 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 700 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ1907DSMG000006 09/07/2019 09/07/2019 2 695,950 40,439 0,000 2 655,511 2 655,511 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 701 210178 STE TUNISIENNE D'INDUSTRIE ALIMENTA

CCHQ1907DSMG000007 09/07/2019 22/07/2019 3 200,000 0,000 0,000 3 200,000 3 200,000 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 702 210178 STE TUNISIENNE D'INDUSTRIE ALIMENTA

CCHQ1907DSMG000008 09/07/2019 09/07/2019 3 298,000 97,470 0,000 3 200,530 3 200,530 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 703 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1907DSMG000009 09/07/2019 28/08/2019 885,960 0,000 0,000 885,960 885,960 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

2 704 100087 RESTAURANT CHEZ SLAH CCHQ1907DSMG000010 16/07/2019 16/07/2019 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 705 100051 STE LES JARDINS D'EDEN CCHQ1907DSMG000011 16/07/2019 16/07/2019 1 604,130 24,062 0,000 1 580,068 1 580,068 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 706 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ1907DSMG000012 16/07/2019 16/07/2019 3 032,616 46,671 0,000 2 985,945 2 985,945 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 707 120101 VILAVI ICE CREAM CCHQ1907DSMG000013 16/07/2019 16/07/2019 4 320,300 64,804 0,000 4 255,496 4 255,496 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

2 708 100120 HOTEL BELVEDERE CCHQ1907DSMG000014 16/07/2019 16/07/2019 1 246,530 0,000 0,000 1 246,530 1 246,530 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 709 320033 STE MAGIC HOTELS/KSAR EJRID CCHQ1907DSMG000015 10/07/2019 10/07/2019 7 661,230 114,918 0,000 7 546,312 7 546,312 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 710 320032 TSL/HOTEL PALM BEACH PALACE CCHQ1907DSMG000016 10/07/2019 10/07/2019 6 087,807 91,317 0,000 5 996,490 5 996,490 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 711 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1907DSMG000017 16/07/2019 16/07/2019 918,090 0,000 0,000 918,090 918,090 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 712 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1907DSMG000018 16/07/2019 16/07/2019 432,570 0,000 0,000 432,570 432,570 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 713 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1907DSMG000019 16/07/2019 16/07/2019 3 099,717 0,000 0,000 3 099,717 3 099,717 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 714 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ1907DSMG000020
STL 16/07/2019 16/07/2019 3 407,846 51,118 0,000 3 356,728 3 356,728 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 715 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ1907DSMG000021 16/07/2019 16/07/2019 4 573,790 68,607 0,000 4 505,183 4 505,183 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 716 100442 ALLIANCE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CCHQ1907DSMG000022 16/07/2019 16/07/2019 10 026,960 151,586 0,000 9 875,374 9 875,374 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 717 100131 CLINIQUE ST AUGUSTIN CCHQ1907DSMG000023 16/07/2019 16/07/2019 5 239,305 78,554 0,000 5 160,751 5 160,751 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 718 100205 MCC HOTEL GOLDEN TULIP CCHQ1907DSMG000024 16/07/2019 16/07/2019 8 938,029 134,070 0,000 8 803,959 8 803,959 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 719 110037 MEDORA FISH FARM TUNISIA CCHQ1907DSMG000025 17/07/2019 17/07/2019 1 024,000 15,360 0,000 1 008,640 1 008,640 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 720 180013 LA COMPAGNIE FROMAGERE CCHQ1907DSMG000026 17/07/2019 17/07/2019 98,180 0,000 0,000 98,180 98,180 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 721 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ1907DSMG000027 16/07/2019 16/07/2019 9 013,765 135,206 0,000 8 878,559 8 878,559 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 722 100405 STE DAR EL JELD CCHQ1907DSMG000028 16/07/2019 16/07/2019 5 723,939 85,859 0,000 5 638,080 5 638,080 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 723 100405 STE DAR EL JELD CCHQ1907DSMG000029 16/07/2019 16/07/2019 1 785,962 26,789 0,000 1 759,173 1 759,173 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 724 100405 STE DAR EL JELD CCHQ1907DSMG000030 16/07/2019 16/07/2019 6 962,700 104,440 0,000 6 858,260 6 858,260 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 725 110054 BM RESTAURANT CCHQ1907DSMG000031 16/07/2019 16/07/2019 1 478,104 22,172 0,000 1 455,932 1 455,932 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

2 726 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1907DSMG000032 16/07/2019 16/07/2019 2 061,204 30,918 0,000 2 030,286 2 030,286 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 727 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1907DSMG000033 16/07/2019 16/07/2019 4 007,425 60,111 0,000 3 947,314 3 947,314 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 728 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE DAR

CCHQ1907DSMG000034
EL 16/07/2019 16/07/2019 1 562,004 23,430 0,000 1 538,574 1 538,574 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 729 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1907DSMG000035 18/07/2019 18/07/2019 2 850,000 0,000 0,000 2 850,000 2 850,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

2 730 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECCHQ1907DSMG000036

MERIDI 18/07/2019 18/07/2019 4 261,619 0,000 0,000 4 261,619 4 261,619 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

2 731 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ1907DSMG000037 17/07/2019 17/07/2019 1 389,330 20,840 0,000 1 368,490 1 368,490 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 732 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ1907DSMG000038 17/07/2019 17/07/2019 681,280 0,000 0,000 681,280 681,280 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 733 290039 CLUB HOTEL MANAGEMENT TUNISIACCHQ1907DSMG000039 17/07/2019 17/07/2019 12 218,340 184,448 0,000 12 033,892 12 033,892 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 734 290279 TSL HOTEL ILIADE CCHQ1907DSMG000040 17/07/2019 17/07/2019 5 838,750 87,581 0,000 5 751,169 5 751,169 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 735 290122 STE MAGIC LIFE TSIE/HOTEL PALM BEAC

CCHQ1907DSMG000041 17/07/2019 17/07/2019 5 006,930 75,104 0,000 4 931,826 4 931,826 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 736 290131 STE IMM ET TOUR/PALM DJERBA CCHQ1907DSMG000042 17/07/2019 17/07/2019 1 008,797 15,132 0,000 993,665 993,665 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 737 290069 LE GRAND CASINO CCHQ1907DSMG000043 17/07/2019 17/07/2019 580,368 0,000 0,000 580,368 580,368 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 738 290069 LE GRAND CASINO CCHQ1907DSMG000044 17/07/2019 17/07/2019 580,368 0,000 0,000 580,368 580,368 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 739 330008 HOTEL SUN PALM CCHQ1907DSMG000045 17/07/2019 17/07/2019 2 654,817 39,821 0,000 2 614,996 2 614,996 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 740 290288 HOTEL ROYAL KARTHAGO CCHQ1907DSMG000046 17/07/2019 17/07/2019 3 649,512 54,742 0,000 3 594,770 3 594,770 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 741 290024 HOTEL ROYAL GARDEN SA CCHQ1907DSMG000047 17/07/2019 17/07/2019 987,239 14,782 0,000 972,457 972,457 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 742 290268 CCHQ1907DSMG000048

STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA 17/07/2019 17/07/2019 3 264,590 48,969 0,000 3 215,621 3 215,621 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 743 230004 LA TOURISTIQUE HOTELIERE DE MAHDIA

CCHQ1907DSMG000049 18/07/2019 18/07/2019 4 083,490 61,243 0,000 4 022,247 4 022,247 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 744 220055 STE DELPHIN HOTELS & RESORTS CCHQ1907DSMG000050 18/07/2019 18/07/2019 1 200,000 0,000 0,000 1 200,000 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

2 745 220055 STE DELPHIN HOTELS & RESORTS CCHQ1907DSMG000051 18/07/2019 27/08/2019 1 278,180 37,173 0,000 1 241,007 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

2 746 230041 ONE RESORT EL MANSOUR MAHDIACCHQ1907DSMG000052 18/07/2019 18/07/2019 4 881,513 0,000 0,000 4 881,513 4 881,513 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 747 230041 ONE RESORT EL MANSOUR MAHDIACCHQ1907DSMG000053 18/07/2019 25/07/2019 4 881,513 0,000 0,000 4 881,513 4 881,513 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 748 230041 ONE RESORT EL MANSOUR MAHDIACCHQ1907DSMG000054 18/07/2019 02/08/2019 4 881,513 0,000 0,000 4 881,513 4 881,513 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 749 230041 ONE RESORT EL MANSOUR MAHDIACCHQ1907DSMG000055 18/07/2019 12/08/2019 4 881,513 0,000 0,000 4 881,513 4 881,513 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 750 230041 ONE RESORT EL MANSOUR MAHDIACCHQ1907DSMG000056 18/07/2019 20/08/2019 5 253,204 371,691 0,000 4 881,513 4 881,513 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 751 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1907DSMG000057 18/07/2019 15/09/2019 4 341,440 0,000 0,000 4 341,440 4 341,440 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 752 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1907DSMG000058 18/07/2019 30/09/2019 4 341,440 0,000 0,000 4 341,440 4 341,440 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 753 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1907DSMG000059 18/07/2019 10/10/2019 4 539,780 198,341 0,000 4 341,439 4 341,439 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 754 210069 STE HOTEL GOLF RESIDENCE CCHQ1907DSMG000060 18/07/2019 12/09/2019 3 130,000 0,000 0,000 3 130,000 3 130,000 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 755 210069 STE HOTEL GOLF RESIDENCE CCHQ1907DSMG000061 18/07/2019 19/09/2019 3 130,000 0,000 0,000 3 130,000 3 130,000 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 756 210069 STE HOTEL GOLF RESIDENCE CCHQ1907DSMG000062 18/07/2019 26/09/2019 3 248,938 142,634 0,000 3 106,304 3 106,304 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 757 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ1907DSMG000063 18/07/2019 20/08/2019 3 356,995 50,355 0,000 3 306,640 3 306,640 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 758 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ1907DSMG000064 18/07/2019 25/09/2019 4 462,802 66,941 0,000 4 395,861 4 395,861 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 759 220034 HOTEL HOUDA CCHQ1907DSMG000065 18/07/2019 12/10/2019 3 112,025 0,000 0,000 3 112,025 3 112,025 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 760 220034 HOTEL HOUDA CCHQ1907DSMG000066 18/07/2019 18/10/2019 3 113,466 0,000 0,000 3 113,466 3 113,466 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 761 220034 HOTEL HOUDA CCHQ1907DSMG000067 18/07/2019 24/10/2019 3 257,149 142,241 0,000 3 114,908 3 114,908 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 762 230029 CLINIQUE DU CENTRE CCHQ1907DSMG000068 18/07/2019 18/07/2019 694,608 0,000 0,000 694,608 694,608 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 763 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ1907DSMG000069

KAISA 18/07/2019 18/07/2019 455,686 0,000 0,000 455,686 455,686 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 764 140143 MARINA PALACE CCHQ1907DSMG000070 17/07/2019 17/07/2019 3 412,574 0,000 0,000 3 412,574 3 412,574 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI Impayés

2 765 140143 MARINA PALACE CCHQ1907DSMG000071 17/07/2019 28/07/2019 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI Impayés

2 766 160009 RESTAURANT LE SPORT NAUTIQUE CCHQ1907DSMG000072 29/07/2019 29/07/2019 968,070 0,000 0,000 968,070 968,070 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 767 140210 ACQUA CHIMIE CCHQ1907DSMG000073 30/07/2019 30/07/2019 1 170,370 0,000 0,000 1 170,370 1 170,370 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 768 140064 STE MAGIC LIFE TUNISIE - CLUB EL MA

CCHQ1907DSMG000074 30/07/2019 30/07/2019 536,100 0,000 0,000 536,100 536,100 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 769 140210 ACQUA CHIMIE CCHQ1907DSMG000075 30/07/2019 30/07/2019 1 170,370 0,000 0,000 1 170,370 1 170,370 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 770 140138 GOLF CYTRUS CCHQ1907DSMG000076 30/07/2019 30/07/2019 393,300 0,000 0,000 393,300 393,300 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 771 140144 RESTAURANT LA TERRASSE CCHQ1907DSMG000077 30/07/2019 30/07/2019 551,332 0,000 0,000 551,332 551,332 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 772 140086 LA BUANDERIE LINA CCHQ1907DSMG000078 30/07/2019 30/07/2019 169,104 0,000 0,000 169,104 169,104 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 773 140312 STE DIAMOND TOURISM CCHQ1907DSMG000079 30/07/2019 30/07/2019 1 748,358 26,225 0,000 1 722,133 1 722,133 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 774 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ1907DSMG000080 30/07/2019 30/07/2019 744,350 0,000 0,000 744,350 744,350 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 775 160030 AMINOX CCHQ1907DSMG000081 30/07/2019 30/07/2019 157,680 0,000 0,000 157,680 157,680 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 776 160005 CORNICHE HOTEL BIZERTE CCHQ1907DSMG000082 30/07/2019 30/07/2019 2 052,160 0,000 0,000 2 052,160 2 052,160 20 DHOUHA LACHHEB AHMED BEKIR

2 777 140308 HOTEL KHELLA CCHQ1907DSMG000083 30/07/2019 30/07/2019 1 080,168 0,000 0,000 1 080,168 1 080,168 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 778 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ1907DSMG000084 30/07/2019 30/07/2019 4 007,717 60,116 0,000 3 947,601 3 947,601 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 779 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ1907DSMG000085 30/07/2019 30/07/2019 7 611,501 114,173 0,000 7 497,328 7 497,328 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 780 160007 RESIDENCE AIN MERIEM CCHQ1907DSMG000086 30/07/2019 30/07/2019 2 006,940 30,095 0,000 1 976,845 1 976,845 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 781 140105 STE SINDBAD CCHQ1907DSMG000087 30/07/2019 30/07/2019 2 108,576 31,629 0,000 2 076,947 2 076,947 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 782 140154 HOTEL LE SULTAN CCHQ1907DSMG000088 30/07/2019 30/07/2019 859,756 0,000 0,000 859,756 859,756 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 783 140154 HOTEL LE SULTAN CCHQ1907DSMG000089 30/07/2019 30/07/2019 2 518,288 37,774 0,000 2 480,514 2 480,514 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 784 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CCHQ1907DSMG000090 30/07/2019 30/07/2019 5 996,935 89,954 0,000 5 906,981 5 906,981 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 785 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ1907DSMG000091 30/07/2019 30/07/2019 5 300,000 0,000 0,000 5 300,000 5 300,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 786 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ1907DSMG000092 30/07/2019 03/08/2019 5 500,000 0,000 0,000 5 500,000 5 500,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 787 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ1907DSMG000093 30/07/2019 07/08/2019 5 200,000 0,000 0,000 5 200,000 5 200,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 788 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ1907DSMG000094 30/07/2019 12/08/2019 4 886,484 313,297 0,000 4 573,187 4 573,187 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 789 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ1907DSMG000095 30/07/2019 30/07/2019 1 920,960 0,000 0,000 1 920,960 1 920,960 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 790 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ1907DSMG000096 30/07/2019 30/07/2019 1 920,960 0,000 0,000 1 920,960 1 920,960 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 791 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ1907DSMG000097 30/07/2019 30/07/2019 2 008,720 87,760 0,000 1 920,960 1 920,960 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 792 140208 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE LES

CCHQ1907DSMG000098
C 30/07/2019 30/07/2019 3 356,994 50,353 0,000 3 306,641 3 306,641 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 793 140060 STE UNITEC SERVICES CCHQ1907DSMG000099 30/07/2019 30/07/2019 1 170,370 17,556 0,000 1 152,814 1 152,814 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 794 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1907DSMG000100 30/07/2019 30/07/2019 2 666,500 0,000 0,000 2 666,500 2 666,500 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 795 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1907DSMG000101 30/07/2019 30/07/2019 2 982,678 84,738 0,000 2 897,940 2 897,940 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 796 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ1907DSMG000102 31/07/2019 31/07/2019 3 441,252 51,619 0,000 3 389,633 3 389,633 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 797 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1907DSMG000103 31/07/2019 31/07/2019 1 154,722 0,000 0,000 1 154,722 1 154,722 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 798 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ1907DSMG000104 31/07/2019 31/07/2019 4 301,994 65,712 0,000 4 236,282 4 236,282 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 799 100457 STE MEDIABUS CCHQ1907DSMG000105 31/07/2019 31/07/2019 627,492 0,000 0,000 627,492 627,492 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 800 100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH CCHQ1907DSMG000106 31/07/2019 31/07/2019 2 267,560 33,987 0,000 2 233,573 2 233,573 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 801 100122 STE SAULA ET FILS TUNIS GRAND HOTEL

CCHQ1907DSMG000107 31/07/2019 31/07/2019 2 015,222 30,228 0,000 1 984,994 1 984,994 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 802 100100 STE AURES AUTO CCHQ1907DSMG000108 31/07/2019 31/07/2019 1 952,200 29,283 0,000 1 922,917 1 922,917 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 803 100272 HOTEL TIBA CCHQ1907DSMG000109 31/07/2019 31/07/2019 1 861,522 27,923 0,000 1 833,599 1 833,599 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 804 100446 STE LE FOURNIL TUNISIEN CCHQ1907DSMG000110 31/07/2019 12/08/2019 4 424,306 65,971 0,000 4 358,335 4 358,335 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 805 110002 MOHAMED SEGHAIER TEJ CCHQ1907DSMG000111 31/07/2019 08/08/2019 1 050,000 0,000 0,000 1 050,000 1 050,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 806 100139 "STE PROMOTION HOTELIERE ""KHAMSA""
CCHQ1907DSMG000112 31/07/2019 31/07/2019 4 582,525 100,884 0,000 4 481,641 4 481,641 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 807 290263 BUANDERIE DJERBA CCHQ1907DSMG000113 24/07/2019 24/07/2019 4 247,115 63,706 0,000 4 183,409 4 183,409 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 808 290263 BUANDERIE DJERBA CCHQ1907DSMG000114 24/07/2019 24/07/2019 3 039,265 45,588 0,000 2 993,677 2 993,677 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 809 290170 ZEPHIR HOTEL CCHQ1907DSMG000115 24/07/2019 24/07/2019 587,280 8,809 0,000 578,471 578,471 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 810 290167 HOTEL ZITA CCHQ1907DSMG000116 24/07/2019 24/07/2019 2 215,339 33,230 0,000 2 182,109 2 182,109 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 811 290293 STE ALL WAYS HOTEL MANAGEMENTCCHQ1907DSMG000117 24/07/2019 24/07/2019 1 800,586 27,009 0,000 1 773,577 1 773,577 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 812 320002 SOCIETE DIAR ABOUHABIBI CCHQ1907DSMG000118 24/07/2019 24/07/2019 3 185,695 47,776 0,000 3 137,919 3 137,919 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 813 290236 STE DJERBA THERMALISME CCHQ1907DSMG000119 24/07/2019 24/07/2019 1 802,980 27,045 0,000 1 775,935 1 775,935 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 814 290065 HOTEL ISIS CCHQ1907DSMG000120 24/07/2019 24/07/2019 1 094,184 16,412 0,000 1 077,772 1 077,772 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 815 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE

CCHQ1907DSMG000121
TO 24/07/2019 24/07/2019 2 606,395 39,096 0,000 2 567,299 2 567,299 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 816 290018 HOTEL HASDRUBAL PRESTIGE CCHQ1907DSMG000122 24/07/2019 24/07/2019 1 604,054 24,061 0,000 1 579,993 1 579,993 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 817 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ1907DSMG000123 24/07/2019 29/07/2019 4 737,000 0,000 0,000 4 737,000 4 737,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 818 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ1907DSMG000124 24/07/2019 07/08/2019 4 953,188 216,453 0,000 4 736,735 4 736,735 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 819 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1907DSMG000125 24/07/2019 29/08/2019 500,000 0,000 0,000 500,000 500,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 820 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1907DSMG000126 24/07/2019 29/09/2019 500,500 0,000 0,000 500,500 500,500 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 821 290043 CCHQ1907DSMG000127

SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH 24/07/2019 24/07/2019 4 740,000 0,000 0,000 4 740,000 4 740,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 822 120117 STE LES FROMAGES ITALIENNES CCHQ1907DSMG000128 31/07/2019 02/08/2019 840,740 0,000 0,000 840,740 840,740 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 823 240007 STE HAZEM CCHQ1907DSMG000129 31/07/2019 02/08/2019 281,440 0,000 0,000 281,440 281,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 824 120111 STE EL ATIK CCHQ1907DSMG000130 31/07/2019 02/08/2019 300,480 0,000 0,000 300,480 300,480 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 825 280001 SOCIETE ELYSSA HUILES CCHQ1907DSMG000131 31/07/2019 02/08/2019 3 249,300 48,730 0,000 3 200,570 3 200,570 40 MZABI YOUNES SLAMA ABDERRAOUF

2 826 310001 STE CARTHAGE DES EAUX MINERALES

CCHQ1907DSMG000133
PA 31/07/2019 02/08/2019 1 119,200 16,788 0,000 1 102,412 1 102,412 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 827 310001 STE CARTHAGE DES EAUX MINERALES

CCHQ1907DSMG000134
PA 31/07/2019 02/08/2019 1 668,980 25,035 0,000 1 643,945 1 643,945 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 828 160023 PORTO FARINA CCHQ1907DSMG000135 31/07/2019 02/08/2019 1 076,360 16,736 0,000 1 059,624 1 059,624 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 829 100358 AGRO-SERVICES CCHQ1907DSMG000136 31/07/2019 02/08/2019 4 094,200 61,413 0,000 4 032,787 4 032,787 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

2 830 150008 SOPACO CCHQ1907DSMG000137 31/07/2019 31/07/2019 1 304,840 19,573 0,000 1 285,267 1 285,267 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 831 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1907DSMG000138 31/07/2019 02/08/2019 371,880 0,000 0,000 371,880 371,880 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

2 832 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1907DSMG000139 31/07/2019 02/08/2019 2 104,520 31,567 0,000 2 072,953 2 072,953 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

2 833 170007 BOLERIO S.A CCHQ1907DSMG000140 31/07/2019 18/09/2019 2 297,558 34,463 0,000 2 263,095 2 263,095 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 834 200003 SOCIETE DU NORD DES EAUX MINERALES

CCHQ1907DSMG000141 31/07/2019 20/08/2019 5 346,080 80,181 0,000 5 265,899 5 265,899 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 835 210064 HOTEL ABOU SOUFIANE CCHQ1907DSMG000142 31/07/2019 31/07/2019 1 151,806 17,277 0,000 1 134,529 1 134,529 30 DHOUHA LACHHEB

2 836 220061 CCHQ1907DSMG000143

OUR CO TOURISM SERVICES CONSORTIUM 31/07/2019 31/08/2019 7 929,519 0,000 0,000 7 929,519 7 929,519 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 837 220061 OUR CO TOURISM SERVICES CONSORTIUM

CCHQ1907DSMG000144 31/07/2019 15/09/2019 7 929,520 0,000 0,000 7 929,520 7 929,520 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 838 220061 OUR CO TOURISM SERVICES CONSORTIUM

CCHQ1907DSMG000145 31/07/2019 30/09/2019 8 291,783 362,262 0,000 7 929,521 7 929,521 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 839 210125 HOTEL THALASSA VILLAGE SOUSSE CCHQ1907DSMG000146

STE 31/07/2019 30/09/2019 5 827,459 87,419 0,000 5 740,040 5 740,040 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 840 220053 EDEN CLUB CCHQ1907DSMG000147 31/07/2019 13/09/2019 3 836,570 57,549 0,000 3 779,021 3 779,021 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 841 210069 STE HOTEL GOLF RESIDENCE CCHQ1907DSMG000148 31/07/2019 31/10/2019 4 332,676 64,990 0,000 4 267,686 4 267,686 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 842 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CCHQ1907DSMG000149 31/07/2019 10/08/2019 1 100,000 0,000 0,000 1 100,000 1 100,000 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 843 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CCHQ1907DSMG000150 31/07/2019 31/08/2019 1 161,124 33,917 0,000 1 127,207 1 127,207 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 844 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1907DSMG000151 31/07/2019 15/10/2019 6 000,000 0,000 0,000 6 000,000 6 000,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 845 210193 SMA GROS CCHQ1907DSMG000154 31/07/2019 31/07/2019 2 810,010 0,000 0,000 2 810,010 2 810,010 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEBImpayés

2 846 210193 SMA GROS CCHQ1907DSMG000155 31/07/2019 31/07/2019 2 583,428 0,000 0,000 2 583,428 2 583,428 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEBImpayés

2 847 150007 STE MOEZ BOURAOUI TURKI BMT SACCHQ1907DSMG000156 31/07/2019 02/08/2019 5 192,575 77,871 0,000 5 114,704 5 114,704 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 848 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1907DSMG000157 30/07/2019 22/08/2019 4 585,000 0,000 0,000 4 585,000 4 585,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 849 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1907DSMG000158 30/07/2019 16/08/2019 4 725,379 139,656 0,000 4 585,723 4 585,723 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 850 290143 SERTS/HOTEL MENINX CCHQ1907DSMG000159 31/07/2019 31/07/2019 10 312,488 154,688 0,000 10 157,800 10 157,800 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 851 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1907DSMG000160 31/07/2019 20/08/2019 5 700,000 0,000 0,000 5 700,000 5 700,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

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Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 852 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1907DSMG000161 31/07/2019 02/08/2019 5 942,082 174,631 0,000 5 767,451 5 767,451 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 853 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ1907DSMG000162 31/07/2019 01/08/2019 2 528,790 37,942 0,000 2 490,848 2 490,848 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 854 290055 YAMOUN TRADING SERVICE CCHQ1907DSMG000163 31/07/2019 01/08/2019 195,760 0,000 0,000 195,760 195,760 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 855 210035 HOTEL REVIERA CCHQ1907DSMG000164 31/07/2019 08/08/2019 2 711,784 0,000 0,000 2 711,784 2 711,784 30 DHOUHA LACHHEB Impayés

2 856 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1907DSMG000166 31/07/2019 31/10/2019 7 088,199 191,927 0,000 6 896,272 6 896,272 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 857 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE DAR

CCHQ1908DSMG000002
EL 14/08/2019 14/08/2019 3 760,810 56,412 0,000 3 704,398 3 704,398 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 858 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1908DSMG000003 14/08/2019 14/08/2019 579,654 0,000 0,000 579,654 579,654 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

2 859 120113 STE EL WALID CCHQ1908DSMG000004 14/08/2019 14/08/2019 583,700 0,000 0,000 583,700 583,700 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

2 860 100300 STE TOURISTIQUE TANAGRA CCHQ1908DSMG000005 14/08/2019 14/08/2019 1 200,120 18,002 0,000 1 182,118 1 182,118 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 861 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ1908DSMG000006 14/08/2019 14/08/2019 7 091,458 106,372 0,000 6 985,086 6 985,086 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 862 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1908DSMG000007 14/08/2019 14/08/2019 6 000,000 0,000 0,000 6 000,000 6 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 863 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1908DSMG000008 14/08/2019 24/08/2019 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 864 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1908DSMG000009 14/08/2019 29/08/2019 6 000,000 0,000 0,000 6 000,000 6 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 865 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1908DSMG000010 14/08/2019 14/09/2019 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 866 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1908DSMG000011 14/08/2019 22/09/2019 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 867 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1908DSMG000012 14/08/2019 06/10/2019 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 868 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1908DSMG000013 14/08/2019 15/10/2019 4 457,007 531,882 0,000 3 925,125 3 925,125 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 869 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1908DSMG000015 15/08/2019 15/08/2019 266,744 0,000 0,000 266,744 266,744 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 870 140172 SOCIETE HOTEL LES CITRONNIERS CCHQ1908DSMG000016 15/08/2019 15/08/2019 367,120 0,000 0,000 367,120 367,120 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 871 140324 SOCIETE MYRIAM GUEST HOUSE CCHQ1908DSMG000017 15/08/2019 15/08/2019 428,429 0,000 0,000 428,429 428,429 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 872 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ1908DSMG000018

DE DE 15/08/2019 15/08/2019 5 208,403 78,109 0,000 5 130,294 5 130,294 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 873 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CCHQ1908DSMG000019 15/08/2019 15/08/2019 393,300 5,900 0,000 387,400 387,400 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 874 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1908DSMG000020 15/08/2019 15/08/2019 3 460,000 0,000 0,000 3 460,000 3 460,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 875 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1908DSMG000021 15/08/2019 26/08/2019 3 720,000 0,000 0,000 3 720,000 3 720,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 876 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1908DSMG000022 15/08/2019 09/09/2019 3 301,412 157,222 0,000 3 144,190 3 144,190 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 877 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1908DSMG000023 15/08/2019 15/08/2019 3 224,320 0,000 0,000 3 224,320 3 224,320 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 878 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1908DSMG000024 15/08/2019 20/09/2019 3 680,000 0,000 0,000 3 680,000 3 680,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 879 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1908DSMG000025 15/08/2019 07/09/2019 3 597,529 157,529 0,000 3 440,000 3 440,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 880 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ1908DSMG000026 15/08/2019 15/08/2019 4 462,802 66,941 0,000 4 395,861 4 395,861 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 881 290252 STSL/HOTEL DJERBA MARE CCHQ1908DSMG000027 07/08/2019 07/08/2019 3 386,750 50,801 0,000 3 335,949 3 335,949 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 882 290292 TSL/HOTEL YADIS CCHQ1908DSMG000028 07/08/2019 07/08/2019 6 746,948 100,622 0,000 6 646,326 6 646,326 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 883 290291 TSL/HOTEL ULYSSE PALACE CCHQ1908DSMG000029 07/08/2019 07/08/2019 3 259,068 48,886 0,000 3 210,182 3 210,182 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 884 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECCHQ1908DSMG000030

MERIDI 07/08/2019 19/08/2019 5 770,000 0,000 0,000 5 770,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 885 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECCHQ1908DSMG000031

MERIDI 07/08/2019 29/08/2019 6 180,234 179,255 0,000 6 000,979 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 886 290077 HOTEL LE GRAND BLEUE CCHQ1908DSMG000032 15/08/2019 15/08/2019 644,067 0,000 0,000 644,067 644,067 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 887 210141 HOTEL SOUSSANA CCHQ1908DSMG000033 19/08/2019 19/08/2019 917,020 0,000 0,000 917,020 917,020 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 888 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ1908DSMG000034 19/08/2019 19/08/2019 4 583,766 68,747 0,000 4 515,019 4 515,019 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 889 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ1908DSMG000035 19/08/2019 19/08/2019 4 462,803 66,942 0,000 4 395,861 4 395,861 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 890 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1908DSMG000036 22/08/2019 22/08/2019 3 099,717 0,000 0,000 3 099,717 3 099,717 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

2 891 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1908DSMG000037 22/08/2019 15/09/2019 2 917,687 0,000 0,000 2 917,687 2 917,687 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 892 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1908DSMG000038 22/08/2019 22/09/2019 2 663,551 0,000 0,000 2 663,551 2 663,551 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 893 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1908DSMG000039 22/08/2019 22/08/2019 2 918,109 127,490 0,000 2 790,619 2 790,619 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 894 290006 STE CREMERIE GENERALE CCHQ1908DSMG000040 23/08/2019 23/08/2019 4 872,822 73,094 0,000 4 799,728 4 799,728 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 895 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ1908DSMG000041 26/08/2019 26/08/2019 18 779,714 281,659 0,000 18 498,055 18 498,055 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

2 896 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ1908DSMG000042 26/08/2019 26/08/2019 23 561,192 353,972 0,000 23 207,220 23 207,220 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

2 897 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1908DSMG000043 26/08/2019 26/08/2019 2 241,132 33,608 0,000 2 207,524 2 207,524 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 898 160007 RESIDENCE AIN MERIEM CCHQ1908DSMG000044 26/08/2019 26/08/2019 4 537,724 68,048 0,000 4 469,676 4 469,676 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 899 110049 CLINIQUE NEUROLOGIQUE LA SOUKRA

CCHQ1908DSMG000045 27/08/2019 27/08/2019 30 688,920 460,316 0,000 30 228,604 30 228,604 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 900 100448 SOCIETE TOURISTIQUE LA SELECTION

CCHQ1908DSMG000046 27/08/2019 27/08/2019 1 689,810 0,000 0,000 1 689,810 1 689,810 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 901 110067 STE SELECTION DE PROM IMMB CCHQ1908DSMG000047 27/08/2019 27/08/2019 2 270,659 59,353 0,000 2 211,306 2 211,306 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 902 140144 RESTAURANT LA TERRASSE CCHQ1908DSMG000048 29/08/2019 29/08/2019 1 953,628 0,000 0,000 1 953,628 1 953,628 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 903 140144 RESTAURANT LA TERRASSE CCHQ1908DSMG000049 29/08/2019 29/08/2019 107,700 0,000 0,000 107,700 107,700 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 904 140144 RESTAURANT LA TERRASSE CCHQ1908DSMG000050 29/08/2019 29/08/2019 1 483,816 0,000 0,000 1 483,816 1 483,816 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 905 290142 STE SANES/HOTEL VENICE BEACH CCHQ1908DSMG000051 23/08/2019 23/08/2019 346,176 5,184 0,000 340,992 340,992 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 906 290142 STE SANES/HOTEL VENICE BEACH CCHQ1908DSMG000052 23/08/2019 23/08/2019 455,180 6,819 0,000 448,361 448,361 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 907 290291 TSL/HOTEL ULYSSE PALACE CCHQ1908DSMG000053 23/08/2019 23/08/2019 22 592,041 338,881 0,000 22 253,160 22 253,160 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 908 290279 TSL HOTEL ILIADE CCHQ1908DSMG000054 23/08/2019 23/08/2019 16 272,070 244,081 0,000 16 027,989 16 027,989 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 909 290019 HOTEL HASDRUBAL CCHQ1908DSMG000055 23/08/2019 23/08/2019 2 376,055 35,641 0,000 2 340,414 2 340,414 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 910 290023 STE ODYSSEE TOURISME SA HOTELCCHQ1908DSMG000056

RADIS 23/08/2019 23/08/2019 12 082,794 181,241 0,000 11 901,553 11 901,553 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 911 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CCHQ1908DSMG000057 23/08/2019 10/09/2019 6 343,300 95,150 0,000 6 248,150 6 248,150 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 912 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ1908DSMG000058 29/08/2019 29/08/2019 6 035,662 90,535 0,000 5 945,127 5 945,127 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 913 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ1908DSMG000059 29/08/2019 29/08/2019 9 011,472 135,172 0,000 8 876,300 8 876,300 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 914 140067 STE INTER - HOTELS HOTEL LES COLOMB

CCHQ1908DSMG000060 29/08/2019 29/08/2019 2 598,608 38,979 0,000 2 559,629 2 559,629 20 SIFAOUI MONDHER DHOUHA LACHHEB

2 915 140045 CLINIQUE LES VIOLETTES CCHQ1908DSMG000061 29/08/2019 29/08/2019 2 628,244 39,423 0,000 2 588,821 2 588,821 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 916 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ1908DSMG000062 29/08/2019 29/08/2019 2 877,492 0,000 0,000 2 877,492 2 877,492 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 917 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ1908DSMG000063 29/08/2019 29/08/2019 2 987,680 87,680 0,000 2 900,000 2 900,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 918 140054 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CCHQ1908DSMG000064
S.A 29/08/2019 29/08/2019 2 778,660 41,680 0,000 2 736,980 2 736,980 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 919 140208 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE LES

CCHQ1908DSMG000065
C 29/08/2019 20/09/2019 3 356,995 50,354 0,000 3 306,641 3 306,641 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 920 220061 OUR CO TOURISM SERVICES CONSORTIUM

CCHQ1908DSMG000066 30/08/2019 10/10/2019 7 359,992 0,000 0,000 7 359,992 7 359,992 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 921 220061 OUR CO TOURISM SERVICES CONSORTIUM
CCHQ1908DSMG000067 30/08/2019 30/08/2019 7 584,152 224,162 0,000 7 359,990 7 359,990 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 922 260004 STE DES EAUX DE BARGOU CCHQ1908DSMG000068 31/08/2019 02/09/2019 2 175,930 15,155 0,000 2 160,775 2 160,775 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 923 220034 HOTEL HOUDA CCHQ1908DSMG000069 30/08/2019 10/09/2019 2 463,388 0,000 0,000 2 463,388 2 463,388 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 924 130030 NEOVITAL CCHQ1908DSMG000070 31/08/2019 02/11/2019 1 309,600 19,635 0,000 1 289,965 1 289,965 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 925 220034 HOTEL HOUDA CCHQ1908DSMG000071 30/08/2019 10/11/2019 2 535,212 74,979 0,000 2 460,233 2 460,233 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 926 220034 HOTEL HOUDA CCHQ1908DSMG000072 30/08/2019 09/11/2019 4 314,803 0,000 0,000 4 314,803 4 314,803 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 927 220034 HOTEL HOUDA CCHQ1908DSMG000073 30/08/2019 16/11/2019 4 500,000 0,000 0,000 4 500,000 4 500,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 928 220034 HOTEL HOUDA CCHQ1908DSMG000074 30/08/2019 19/11/2019 4 326,729 197,123 0,000 4 129,606 4 129,606 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 929 130030 NEOVITAL CCHQ1908DSMG000075 31/08/2019 05/11/2019 1 309,600 19,635 0,000 1 289,965 1 289,965 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 930 210021 "HOTEL KANTAOUI BAY STE EL KANTAOUI

CCHQ1908DSMG000076 31/08/2019 31/08/2019 1 233,802 18,507 0,000 1 215,295 1 215,295 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 931 240016 SOCIETE MAHA CCHQ1908DSMG000077 31/08/2019 31/08/2019 917,376 0,000 0,000 917,376 917,376 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 932 210078 S.K.A.L (SOCIETE KA-DANI-TOURISTIQ)

CCHQ1908DSMG000078 31/08/2019 31/08/2019 457,560 0,000 0,000 457,560 457,560 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 933 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ1908DSMG000079

KAISA 31/08/2019 31/08/2019 455,686 0,000 0,000 455,686 455,686 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 934 210131 STE KAHLOUL SERVICE CCHQ1908DSMG000080 31/08/2019 31/08/2019 233,840 0,000 0,000 233,840 233,840 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 935 290011 ODYSSEE TOURISME SA ATH�N�E

CCHQ1908DSMG000081
THA 31/08/2019 31/08/2019 989,500 0,000 0,000 989,500 989,500 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 936 290110 CCHQ1908DSMG000082

STE MAGIC LIFE TUNISIE/HOTEL PENELO 31/08/2019 31/08/2019 2 605,748 39,086 0,000 2 566,662 2 566,662 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 937 290252 STSL/HOTEL DJERBA MARE CCHQ1908DSMG000083 31/08/2019 31/08/2019 2 848,746 42,731 0,000 2 806,015 2 806,015 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 938 290290 STE TSL/HOTEL PALM BEACH CLUB CCHQ1908DSMG000084 31/08/2019 31/08/2019 1 130,148 16,952 0,000 1 113,196 1 113,196 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 939 290290 STE TSL/HOTEL PALM BEACH CLUB CCHQ1908DSMG000085 31/08/2019 31/08/2019 1 947,440 29,212 0,000 1 918,228 1 918,228 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 940 290131 STE IMM ET TOUR/PALM DJERBA CCHQ1908DSMG000086 31/08/2019 07/09/2019 1 995,545 29,934 0,000 1 965,611 1 965,611 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 941 160020 SOCIETE LA PRAIRIE CCHQ1908DSMG000087 31/08/2019 03/09/2019 916,900 0,000 0,000 916,900 916,900 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 942 120061 ST TUNNE DE PROD ET DISTRIB PATISS

CCHQ1908DSMG000088 31/08/2019 31/08/2019 507,800 0,000 0,000 507,800 507,800 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 943 320011 HOTEL RAS EL AIN CCHQ1908DSMG000089 31/08/2019 12/09/2019 2 598,861 0,000 0,000 2 598,861 2 598,861 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 944 320011 HOTEL RAS EL AIN CCHQ1908DSMG000090 31/08/2019 26/09/2019 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

2 945 290039 CLUB HOTEL MANAGEMENT TUNISIACCHQ1908DSMG000091 31/08/2019 31/08/2019 10 170,588 153,732 0,000 10 016,856 10 016,856 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 946 100225 HOTEL CARLTON CCHQ1908DSMG000092 31/08/2019 31/08/2019 959,800 0,000 0,000 959,800 959,800 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 947 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ1908DSMG000093 31/08/2019 03/09/2019 3 249,300 48,739 0,000 3 200,561 3 200,561 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 948 100438 STE DAR CORNICHE LA MARSA CCHQ1908DSMG000094 31/08/2019 31/08/2019 428,429 0,000 0,000 428,429 428,429 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 949 100272 HOTEL TIBA CCHQ1908DSMG000095 31/08/2019 31/08/2019 1 767,631 26,514 0,000 1 741,117 1 741,117 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 950 100131 CLINIQUE ST AUGUSTIN CCHQ1908DSMG000096 31/08/2019 31/08/2019 2 750,005 41,232 0,000 2 708,773 2 708,773 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 951 100281 GOLF ROYAL HOTEL CCHQ1908DSMG000097 31/08/2019 31/08/2019 1 056,178 15,843 0,000 1 040,335 1 040,335 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 952 100060 HOTEL LA PRINCESSE CCHQ1908DSMG000098 31/08/2019 31/08/2019 1 167,460 17,494 0,000 1 149,966 1 149,966 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 953 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ1908DSMG000099 26/08/2019 26/08/2019 4 728,167 0,000 0,000 4 728,167 4 728,167 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI Impayés

2 954 120038 CCHQ1908DSMG000100

STE TUNISIENNE DES BOISSONS GAZEUSE 31/08/2019 10/09/2019 6 333,780 95,007 0,000 6 238,773 6 238,773 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

2 955 170011 STE EL BARAKA CONDITIONNEMENTCCHQ1908DSMG000101

HUILE 31/08/2019 31/08/2019 650,340 0,000 0,000 650,340 650,340 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 956 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CCHQ1908DSMG000102 31/08/2019 31/08/2019 200,520 0,000 0,000 200,520 200,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 957 130010 SLAMA FRERES CCHQ1908DSMG000103 31/08/2019 10/09/2019 4 517,250 67,758 0,000 4 449,492 4 449,492 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 958 120071 VECTORYS CCHQ1908DSMG000104 31/08/2019 10/09/2019 1 774,600 26,610 0,000 1 747,990 1 747,990 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 959 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CCHQ1908DSMG000105 31/08/2019 10/09/2019 274,300 0,000 0,000 274,300 274,300 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 960 150008 SOPACO CCHQ1908DSMG000106 31/08/2019 10/09/2019 1 304,840 19,573 0,000 1 285,267 1 285,267 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 961 100108 RESTAURANT BIWA CCHQ1909DSMG000002 31/08/2019 31/08/2019 546,215 0,000 0,000 546,215 546,215 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 962 140261 SOCIETE EL FIRDAWS CCHQ1909DSMG000003 31/08/2019 10/09/2019 450,420 0,000 0,000 450,420 450,420 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 963 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1909DSMG000004 13/09/2019 13/09/2019 5 500,000 0,000 0,000 5 500,000 5 500,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 964 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1909DSMG000005 13/09/2019 13/09/2019 6 337,801 177,567 0,000 6 160,234 6 160,234 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 965 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ1909DSMG000006 13/09/2019 13/09/2019 5 699,039 85,486 0,000 5 613,553 5 613,553 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 966 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ1909DSMG000007 13/09/2019 13/09/2019 4 000,438 60,007 0,000 3 940,431 3 940,431 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 967 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ1909DSMG000008 13/09/2019 13/09/2019 9 308,185 139,623 0,000 9 168,562 9 168,562 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 968 100205 MCC HOTEL GOLDEN TULIP CCHQ1909DSMG000009 13/09/2019 13/09/2019 6 758,658 101,380 0,000 6 657,278 6 657,278 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 969 100206 SPT MOHAMED V CCHQ1909DSMG000010 13/09/2019 13/09/2019 21 017,314 315,260 0,000 20 702,054 20 702,054 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 970 100149 HOTEL LE DIPLOMAT CCHQ1909DSMG000011 13/09/2019 13/09/2019 2 985,140 44,778 0,000 2 940,362 2 940,362 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 971 100405 STE DAR EL JELD CCHQ1909DSMG000012 13/09/2019 13/09/2019 4 150,968 62,855 0,000 4 088,113 4 088,113 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 972 100405 STE DAR EL JELD CCHQ1909DSMG000013 13/09/2019 13/09/2019 2 345,852 35,187 0,000 2 310,665 2 310,665 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

2 973 140319 SOCIETE TOURISTIQUE BOUJBEL CCHQ1909DSMG000014 13/09/2019 13/09/2019 2 392,624 35,889 0,000 2 356,735 2 356,735 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 974 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ1909DSMG000015 13/09/2019 13/09/2019 4 200,000 0,000 0,000 4 200,000 4 200,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 975 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ1909DSMG000016 13/09/2019 13/09/2019 4 400,689 0,000 0,000 4 400,689 4 400,689 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 976 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ1909DSMG000017 13/09/2019 13/09/2019 4 779,706 200,706 0,000 4 579,000 4 579,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 977 140155 CCHQ1909DSMG000018

SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE 13/09/2019 13/09/2019 7 842,224 117,633 0,000 7 724,591 7 724,591 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 978 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ1909DSMG000019
DE 13/09/2019 13/09/2019 17 268,535 259,028 0,000 17 009,507 17 009,507 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 979 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ1909DSMG000020
DE 13/09/2019 13/09/2019 2 372,419 35,586 0,000 2 336,833 2 336,833 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 980 140155 CCHQ1909DSMG000021

SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE 13/09/2019 13/09/2019 9 707,811 145,617 0,000 9 562,194 9 562,194 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 981 140154 HOTEL LE SULTAN CCHQ1909DSMG000022 13/09/2019 13/09/2019 3 533,910 53,009 0,000 3 480,901 3 480,901 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 982 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ1909DSMG000024 13/09/2019 13/09/2019 13 794,491 206,917 0,000 13 587,574 13 587,574 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 983 140098 STE SAGETH HOTEL LES ORANGERSCCHQ1909DSMG000025 13/09/2019 13/09/2019 16 391,908 245,879 0,000 16 146,029 16 146,029 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 984 110048 STE MAWARID RESTAURANT PIZZA HUT

CCHQ1909DSMG000028
TU 18/09/2019 18/09/2019 6 745,396 212,042 0,000 6 533,354 6 533,354 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 985 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ1909DSMG000029

STL 18/09/2019 18/09/2019 2 329,982 34,950 0,000 2 295,032 2 295,032 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 986 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ1909DSMG000030 18/09/2019 18/09/2019 1 641,030 25,797 0,000 1 615,233 1 615,233 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

2 987 100221 RESTAURANT BON VIEUX TEMPS CCHQ1909DSMG000031 18/09/2019 18/09/2019 697,940 0,000 0,000 697,940 697,940 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 988 110075 STE NOUVELLE HOTELIERE DE TUNIS

CCHQ1909DSMG000032 18/09/2019 18/09/2019 746,522 0,000 0,000 746,522 746,522 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 989 100430 STE HB SPA SARL CCHQ1909DSMG000033 18/09/2019 18/09/2019 1 816,540 0,000 0,000 1 816,540 1 816,540 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 990 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1909DSMG000034 18/09/2019 18/09/2019 2 465,690 0,000 0,000 2 465,690 2 465,690 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 991 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1909DSMG000035 18/09/2019 18/09/2019 2 869,809 0,000 0,000 2 869,809 2 869,809 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

2 992 120011 CLINIQUE MEGRINE CCHQ1909DSMG000036 18/09/2019 31/10/2019 2 785,805 41,760 0,000 2 744,045 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 993 140035 STE ZAHRA (HOTEL LES JASMINS) CCHQ1909DSMG000037 20/09/2019 20/09/2019 2 736,430 41,046 0,000 2 695,384 2 695,384 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 994 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CCHQ1909DSMG000038 20/09/2019 20/09/2019 5 809,058 88,319 0,000 5 720,739 5 720,739 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 995 140045 CLINIQUE LES VIOLETTES CCHQ1909DSMG000039 20/09/2019 20/09/2019 2 782,230 41,733 0,000 2 740,497 2 740,497 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 996 220055 STE DELPHIN HOTELS & RESORTS CCHQ1909DSMG000040 23/09/2019 23/09/2019 1 241,007 0,000 0,000 1 241,007 1 241,007 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT
Impayés

2 997 220055 STE DELPHIN HOTELS & RESORTS CCHQ1909DSMG000041 23/09/2019 23/09/2019 1 200,000 0,000 0,000 1 200,000 1 200,000 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT
Impayés

2 998 140308 HOTEL KHELLA CCHQ1909DSMG000042 23/09/2019 23/09/2019 1 080,168 0,000 0,000 1 080,168 1 080,168 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 999 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ1909DSMG000043 23/09/2019 23/09/2019 2 273,624 34,104 0,000 2 239,520 2 239,520 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 000 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ1909DSMG000044

DE DE 23/09/2019 23/09/2019 5 183,709 77,737 0,000 5 105,972 5 105,972 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 001 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ1909DSMG000045

DE DE 23/09/2019 23/09/2019 7 045,995 105,681 0,000 6 940,314 6 940,314 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 002 140328 TOURISME ET DEVELOPPEMENT HOTEL

CCHQ1909DSMG000046
LES 23/09/2019 23/09/2019 230,984 0,000 0,000 230,508 230,508 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 003 140328 TOURISME ET DEVELOPPEMENT HOTEL

CCHQ1909DSMG000047
LES 23/09/2019 23/09/2019 893,040 0,000 0,000 893,040 893,040 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 004 140312 STE DIAMOND TOURISM CCHQ1909DSMG000048 23/09/2019 23/09/2019 1 488,343 22,324 0,000 1 466,019 1 466,019 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 005 160024 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE NOUR

CCHQ1909DSMG000049 23/09/2019 23/09/2019 1 772,301 26,585 0,000 1 745,716 1 745,716 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 006 160009 RESTAURANT LE SPORT NAUTIQUE CCHQ1909DSMG000050 23/09/2019 23/09/2019 1 202,500 0,000 0,000 1 202,500 1 202,500 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 007 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1909DSMG000051 23/09/2019 28/09/2019 4 025,000 0,000 0,000 4 025,000 4 025,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 008 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1909DSMG000052 23/09/2019 07/10/2019 4 120,000 0,000 0,000 4 120,000 4 120,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 009 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1909DSMG000053 23/09/2019 26/10/2019 4 471,290 189,244 0,000 4 282,046 4 282,046 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 010 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1909DSMG000054 23/09/2019 30/03/2020 4 625,000 0,000 0,000 4 625,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 011 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1909DSMG000055 23/09/2019 23/04/2020 4 464,550 136,343 0,000 4 328,207 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 012 140256 DR OETKER GIAS CCHQ1909DSMG000056 27/09/2019 27/09/2019 1 814,874 27,223 0,000 1 787,651 1 787,651 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 013 210199 ATLAS PEINTURE CCHQ1909DSMG000057 27/09/2019 27/09/2019 214,800 0,000 0,000 214,800 214,800 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 014 140269 STIFEN FRUIT CCHQ1909DSMG000058 27/09/2019 27/09/2019 1 775,776 27,622 0,000 1 748,154 1 748,154 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 015 100347 STE GEPROS CCHQ1909DSMG000059 27/09/2019 27/09/2019 536,700 0,000 0,000 536,700 536,700 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 016 290069 LE GRAND CASINO CCHQ1909DSMG000060 13/09/2019 13/09/2019 580,368 0,000 0,000 580,368 580,368 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 017 290069 LE GRAND CASINO CCHQ1909DSMG000061 13/09/2019 13/09/2019 117,220 0,000 0,000 117,220 117,220 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 018 290043 CCHQ1909DSMG000062

SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH 13/09/2019 13/09/2019 5 340,000 0,000 0,000 5 340,000 5 340,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 019 290167 HOTEL ZITA CCHQ1909DSMG000063 13/09/2019 13/09/2019 3 128,039 46,921 0,000 3 081,118 3 081,118 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 020 290065 HOTEL ISIS CCHQ1909DSMG000064 13/09/2019 13/09/2019 3 440,890 51,613 0,000 3 389,277 3 389,277 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 021 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ1909DSMG000065 13/09/2019 20/09/2019 5 330,000 0,000 0,000 5 330,000 5 330,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 022 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ1909DSMG000066 13/09/2019 30/09/2019 5 320,000 0,000 0,000 5 320,000 5 320,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 023 290043 CCHQ1909DSMG000067

SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH 13/09/2019 10/10/2019 5 639,426 324,441 0,000 5 314,985 5 314,985 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 024 290088 HOTEL SIDI MANSOUR RESORT CCHQ1909DSMG000068 13/09/2019 31/10/2019 3 270,720 49,061 0,000 3 221,659 3 221,659 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 025 290088 HOTEL SIDI MANSOUR RESORT CCHQ1909DSMG000069 13/09/2019 30/11/2019 4 899,711 73,496 0,000 4 826,215 4 826,215 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 026 290023 STE ODYSSEE TOURISME SA HOTELCCHQ1909DSMG000071

RADIS 13/09/2019 16/09/2019 57 968,545 869,528 0,000 57 099,017 57 099,017 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 027 140269 STIFEN FRUIT CCHQ1909DSMG000072 30/09/2019 30/09/2019 1 811,780 27,177 0,000 1 784,603 1 784,603 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 028 150007 STE MOEZ BOURAOUI TURKI BMT SACCHQ1909DSMG000073 30/09/2019 30/09/2019 2 466,280 36,985 0,000 2 429,295 2 429,295 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 029 120112 LA CHIMIQUE DE TUNISIE CCHQ1909DSMG000074 30/09/2019 30/09/2019 429,000 0,000 0,000 429,000 429,000 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 030 260004 STE DES EAUX DE BARGOU CCHQ1909DSMG000075 30/09/2019 30/09/2019 640,820 0,000 0,000 640,820 640,820 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 031 140285 S.C.H.A ZIT EL MENZEL CCHQ1909DSMG000076 30/09/2019 30/09/2019 3 682,460 0,000 0,000 3 682,460 3 682,460 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

3 032 290114 HOTEL DIAR YASSINE CCHQ1909DSMG000077 25/09/2019 25/09/2019 549,040 0,000 0,000 549,040 549,040 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 033 290114 HOTEL DIAR YASSINE CCHQ1909DSMG000078 25/09/2019 25/09/2019 1 170,520 25,793 0,000 1 144,727 1 144,727 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 034 290114 HOTEL DIAR YASSINE CCHQ1909DSMG000079 25/09/2019 25/09/2019 1 124,794 16,873 0,000 1 107,921 1 107,921 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 035 290268 STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA

CCHQ1909DSMG000080 25/09/2019 25/09/2019 10 312,578 154,690 0,000 10 157,888 10 157,888 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 036 280008 SODECOT HOTEL CHEMS CCHQ1909DSMG000081 25/09/2019 25/09/2019 2 276,029 34,131 0,000 2 241,898 2 241,898 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 037 290158 ODYSSEE HOTELS CCHQ1909DSMG000082 25/09/2019 25/09/2019 2 030,457 30,457 0,000 2 000,000 2 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 038 290263 BUANDERIE DJERBA CCHQ1909DSMG000083 25/09/2019 25/09/2019 6 393,880 95,908 0,000 6 297,972 6 297,972 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 039 290236 STE DJERBA THERMALISME CCHQ1909DSMG000084 25/09/2019 25/09/2019 990,561 14,858 0,000 975,703 975,703 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 040 290236 STE DJERBA THERMALISME CCHQ1909DSMG000085 25/09/2019 25/09/2019 480,170 7,203 0,000 472,967 472,967 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 041 320032 TSL/HOTEL PALM BEACH PALACE CCHQ1909DSMG000086 25/09/2019 25/09/2019 5 921,207 88,818 0,000 5 832,389 5 832,389 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 042 300002 HOTEL SANGHO TATAOUINE CCHQ1909DSMG000087 25/09/2019 25/09/2019 460,416 0,000 0,000 460,416 460,416 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 043 290024 HOTEL ROYAL GARDEN SA CCHQ1909DSMG000088 25/09/2019 25/09/2019 1 157,280 17,350 0,000 1 139,930 1 139,930 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 044 290293 STE ALL WAYS HOTEL MANAGEMENTCCHQ1909DSMG000089 25/09/2019 25/09/2019 924,674 0,000 0,000 924,674 924,674 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 045 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ1909DSMG000091 30/09/2019 30/09/2019 4 222,140 63,332 0,000 4 158,808 4 158,808 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

3 046 100225 HOTEL CARLTON CCHQ1909DSMG000092 30/09/2019 30/09/2019 1 343,883 0,000 0,000 1 343,883 1 343,883 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 047 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1909DSMG000093 30/09/2019 30/09/2019 3 099,717 0,000 0,000 3 099,717 3 099,717 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

3 048 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1909DSMG000095 30/09/2019 30/09/2019 1 976,952 29,645 0,000 1 947,307 1 947,307 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 049 100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH CCHQ1909DSMG000096 30/09/2019 30/09/2019 3 515,508 52,715 0,000 3 462,793 3 462,793 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

3 050 180011 HOTEL RIHANA CCHQ1909DSMG000097 30/09/2019 30/09/2019 2 419,418 36,292 0,000 2 383,126 2 383,126 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

3 051 100139 CCHQ1909DSMG000098

"STE PROMOTION HOTELIERE ""KHAMSA"" 30/09/2019 30/09/2019 3 271,216 116,313 0,000 3 154,903 3 154,903 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 052 100442 ALLIANCE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CCHQ1909DSMG000099 30/09/2019 30/09/2019 14 951,122 223,564 0,000 14 727,558 14 727,558 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 053 110030 STE DELICES D'AILLEURS CCHQ1909DSMG000100 30/09/2019 30/09/2019 431,856 0,000 0,000 431,856 431,856 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 054 100378 SOCIETE BIENVENU FOOD'S CCHQ1909DSMG000101 30/09/2019 30/09/2019 682,708 0,000 0,000 682,708 682,708 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 055 100452 STE LE CLUB CCHQ1909DSMG000102 30/09/2019 30/09/2019 532,768 0,000 0,000 532,768 532,768 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 056 100391 STE PROGRES FOODS CCHQ1909DSMG000103 30/09/2019 30/09/2019 302,860 0,000 0,000 302,860 302,860 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 057 100301 HOTEL PARIS CCHQ1909DSMG000104 30/09/2019 30/09/2019 753,399 0,000 0,000 753,399 753,399 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 058 110072 LA MEDITERRANEENE DE SANTE CCHQ1909DSMG000105 30/09/2019 17/10/2019 1 298,524 3,292 0,000 1 295,232 1 295,232 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 059 100149 HOTEL LE DIPLOMAT CCHQ1909DSMG000106 30/09/2019 30/09/2019 6 747,900 101,191 0,000 6 646,709 6 646,709 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 060 140105 STE SINDBAD CCHQ1909DSMG000107 30/09/2019 30/09/2019 7 629,457 114,442 0,000 7 515,015 7 515,015 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

3 061 240007 STE HAZEM CCHQ1909DSMG000108 30/09/2019 02/10/2019 248,120 0,000 0,000 248,120 248,120 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 062 140053 RESTAURANT AKEL FAST CCHQ1909DSMG000109 30/09/2019 30/09/2019 460,416 0,000 0,000 460,416 460,416 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 063 140329 STE D'EXPLOITATION ET D'ANIMATION

CCHQ1909DSMG000110 30/09/2019 30/09/2019 729,594 0,000 0,000 729,594 729,594 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 064 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CCHQ1909DSMG000111 30/09/2019 02/10/2019 200,520 0,000 0,000 200,520 200,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 065 140254 SOCIETE LEFT CCHQ1909DSMG000112 30/09/2019 02/10/2019 149,350 0,000 0,000 149,350 149,350 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 066 120061 ST TUNNE DE PROD ET DISTRIB PATISS

CCHQ1909DSMG000113 30/09/2019 02/10/2019 513,800 0,000 0,000 513,800 513,800 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 067 140326 TUNISIE TAPIS CCHQ1909DSMG000114 30/09/2019 02/10/2019 363,550 0,000 0,000 363,550 363,550 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 068 140287 SOCIETE BOISSONS MANSOURA CCHQ1909DSMG000115 30/09/2019 02/10/2019 433,760 0,000 0,000 433,760 433,760 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 069 140060 STE UNITEC SERVICES CCHQ1909DSMG000116 30/09/2019 30/09/2019 1 170,370 17,556 0,000 1 152,814 1 152,814 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 070 250009 SOCIETE SPIC PAPAGALLO CCHQ1909DSMG000117 30/09/2019 02/10/2019 707,222 0,000 0,000 707,222 707,222 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 071 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1909DSMG000118 30/09/2019 09/10/2019 2 686,693 0,000 0,000 2 686,693 2 686,693 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 072 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1909DSMG000119 30/09/2019 16/10/2019 2 772,615 81,890 0,000 2 690,725 2 690,725 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 073 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ1909DSMG000120 30/09/2019 02/10/2019 2 499,600 37,494 0,000 2 462,106 2 462,106 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 074 150008 SOPACO CCHQ1909DSMG000121 30/09/2019 02/10/2019 493,260 0,000 0,000 493,260 493,260 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 075 140067 STE INTER - HOTELS HOTEL LES COLOMB

CCHQ1909DSMG000122 30/09/2019 10/11/2019 1 523,800 22,857 0,000 1 500,943 1 500,943 20 SIFAOUI MONDHER DHOUHA LACHHEB

3 076 170015 STE MEDDEB DES PRODUITS ALIMENTAIRE

CCHQ1909DSMG000124 30/09/2019 02/10/2019 5 054,188 75,777 0,000 4 978,411 4 978,411 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 077 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1909DSMG000125 30/09/2019 30/04/2020 4 604,000 0,000 0,000 4 604,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 078 140285 S.C.H.A ZIT EL MENZEL CCHQ1909DSMG000126 30/09/2019 02/10/2019 3 682,460 0,000 0,000 3 682,460 3 682,460 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

3 079 110069 STE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRE CCHQ1909DSMG000127 30/09/2019 02/10/2019 2 738,314 41,075 0,000 2 697,239 2 697,239 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 080 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1909DSMG000128 30/09/2019 11/05/2020 4 852,702 141,851 0,000 4 710,851 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 081 230026 STE ALOE PRODUCT CCHQ1909DSMG000129 30/09/2019 03/10/2019 466,600 0,000 0,000 466,600 466,600 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 082 120061 ST TUNNE DE PROD ET DISTRIB PATISS
CCHQ1909DSMG000130 30/09/2019 03/10/2019 923,000 0,000 0,000 923,000 923,000 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 083 100352 SOCIETE AFRICAINE DE BOISSONS (MEDD

CCHQ1909DSMG000131 30/09/2019 03/10/2019 893,100 0,000 0,000 893,100 893,100 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 084 120075 SOPREM CCHQ1909DSMG000132 30/09/2019 30/09/2019 6 665,200 99,978 0,000 6 565,222 6 565,222 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 085 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1909DSMG000133 30/09/2019 12/05/2020 4 160,000 0,000 0,000 4 160,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 086 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1909DSMG000134 30/09/2019 20/05/2020 3 172,999 0,000 0,000 3 172,999 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 087 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1909DSMG000135 30/09/2019 13/04/2020 4 040,604 170,604 0,000 3 870,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 088 200003 SOCIETE DU NORD DES EAUX MINERALES

CCHQ1909DSMG000136 30/09/2019 12/11/2019 5 198,520 77,978 0,000 5 120,542 5 120,542 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 089 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1909DSMG000137 30/09/2019 11/11/2019 4 890,000 0,000 0,000 4 890,000 4 890,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 090 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1909DSMG000138 30/09/2019 07/05/2020 4 930,000 0,000 0,000 4 930,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 091 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1909DSMG000139 30/09/2019 16/05/2020 4 680,000 0,000 0,000 4 680,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 092 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1909DSMG000140 30/09/2019 27/05/2020 5 279,965 296,699 0,000 4 983,266 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 093 210156 SOCIETE SITEX CCHQ1909DSMG000141 04/09/2019 04/09/2019 620,600 0,000 0,000 620,600 620,600 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 094 240058 STE DAR DHIAFA CCHQ1909DSMG000142 09/09/2019 09/09/2019 2 267,550 34,013 0,000 2 233,537 2 233,537 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 095 240016 SOCIETE MAHA CCHQ1909DSMG000143 09/09/2019 09/09/2019 1 468,108 22,022 0,000 1 446,086 1 446,086 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 096 230004 LA TOURISTIQUE HOTELIERE DE MAHDIA

CCHQ1909DSMG000144 09/09/2019 09/09/2019 1 300,080 19,502 0,000 1 280,578 1 280,578 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 097 210141 HOTEL SOUSSANA CCHQ1909DSMG000145 19/09/2019 19/09/2019 107,700 0,000 0,000 107,700 107,700 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 098 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ1909DSMG000146

KAISA 19/09/2019 19/09/2019 763,926 0,000 0,000 763,926 763,926 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 099 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ1909DSMG000147 19/09/2019 19/09/2019 4 462,803 66,942 0,000 4 395,861 4 395,861 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 100 230041 ONE RESORT EL MANSOUR MAHDIACCHQ1909DSMG000148 19/09/2019 19/09/2019 11 519,199 0,000 0,000 11 519,199 11 519,199 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 101 240059 BUSINESS HOTEL MANAGEMENT CCHQ1909DSMG000149 30/09/2019 30/09/2019 2 294,468 34,417 0,000 2 260,051 2 260,051 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

3 102 120061 CCHQ1909DSMG000150

ST TUNNE DE PROD ET DISTRIB PATISS 30/09/2019 04/10/2019 1 764,600 26,469 0,000 1 738,131 1 738,131 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 103 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECCHQ1909DSMG000151 30/09/2019 30/09/2019 1 778,698 26,680 0,000 1 752,018 1 752,018 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 104 220076 LE SOLEIL BELLA VISTA CCHQ1909DSMG000152 30/09/2019 30/09/2019 1 481,400 22,221 0,000 1 459,179 1 459,179 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 105 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECCHQ1909DSMG000153 30/09/2019 30/09/2019 1 122,056 16,831 0,000 1 105,225 1 105,225 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 106 230041 ONE RESORT EL MANSOUR MAHDIACCHQ1909DSMG000154 30/09/2019 10/10/2019 11 871,238 352,039 0,000 11 519,199 11 519,199 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 107 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ1909DSMG000155

KAISA 30/09/2019 10/10/2019 910,772 0,000 0,000 910,772 910,772 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 108 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ1909DSMG000156

KAISA 30/09/2019 25/10/2019 455,686 0,000 0,000 455,686 455,686 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 109 210069 STE HOTEL GOLF RESIDENCE CCHQ1909DSMG000157 30/09/2019 05/12/2019 3 772,662 56,590 0,000 3 716,072 3 716,072 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 110 210069 STE HOTEL GOLF RESIDENCE CCHQ1909DSMG000158 30/09/2019 26/12/2019 5 406,175 81,093 0,000 5 325,082 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 111 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1909DSMG000159 30/09/2019 20/10/2019 2 605,839 0,000 0,000 2 605,839 2 605,839 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 112 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1909DSMG000160 30/09/2019 20/11/2019 2 685,204 79,366 0,000 2 605,838 2 605,838 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 113 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1909DSMG000161 30/09/2019 15/10/2019 3 700,000 0,000 0,000 3 700,000 3 700,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 114 220053 EDEN CLUB CCHQ1909DSMG000163 30/09/2019 26/10/2019 1 714,200 25,713 0,000 1 688,487 1 688,487 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 115 210125 HOTEL THALASSA VILLAGE SOUSSE CCHQ1909DSMG000164

STE 30/09/2019 15/10/2019 4 999,890 0,000 0,000 4 999,890 4 999,890 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 116 210125 HOTEL THALASSA VILLAGE SOUSSE CCHQ1909DSMG000165

STE 30/09/2019 31/10/2019 5 152,172 152,281 0,000 4 999,891 4 999,891 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 117 220061 OUR CO TOURISM SERVICES CONSORTIUM

CCHQ1909DSMG000166 30/09/2019 10/11/2019 9 718,086 145,771 0,000 9 572,315 9 572,315 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 118 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ1909DSMG000170 30/09/2019 30/09/2019 4 600,000 0,000 0,000 4 600,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI Impayés

3 119 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ1909DSMG000171 30/09/2019 10/10/2019 4 700,000 0,000 0,000 4 700,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI Impayés

3 120 220032 CAP MARINA MONASTIR CCHQ1909DSMG000172 30/09/2019 30/09/2019 762,200 0,000 0,000 762,200 762,200 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 121 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ1909DSMG000173 30/09/2019 30/09/2019 4 462,802 66,941 0,000 4 395,861 4 395,861 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 122 230038 STE BBK HOTEL MANAGMENT CCHQ1909DSMG000174 30/09/2019 30/09/2019 4 178,552 62,677 0,000 4 115,875 4 115,875 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

3 123 140154 HOTEL LE SULTAN CCHQ1909DSMG000175 13/09/2019 13/09/2019 5 814,955 87,224 0,000 5 727,731 5 727,731 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 124 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1909DSMG000176 30/09/2019 31/10/2019 4 201,346 407,200 0,000 3 794,146 3 794,146 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 125 120038 STE TUNISIENNE DES BOISSONS GAZEUSE

CCHQ1910DSMG000001 11/10/2019 11/10/2019 6 238,773 0,000 0,000 6 238,773 6 238,773 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF
Impayés

3 126 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ1910DSMG000002 14/10/2019 14/10/2019 6 471,954 97,079 0,000 6 374,875 6 374,875 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 127 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1910DSMG000003 14/10/2019 14/10/2019 2 869,809 0,000 0,000 2 869,809 2 869,809 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 128 100149 HOTEL LE DIPLOMAT CCHQ1910DSMG000004 14/10/2019 14/10/2019 7 098,389 106,476 0,000 6 991,913 6 991,913 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 129 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ1910DSMG000005 14/10/2019 14/10/2019 37 175,035 558,172 0,000 36 616,863 36 616,863 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

3 130 100230 HOTEL MAJESTIC CCHQ1910DSMG000006 14/10/2019 14/10/2019 719,955 0,000 0,000 719,955 719,955 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 131 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ1910DSMG000007

STL 14/10/2019 14/10/2019 6 678,176 100,172 0,000 6 578,004 6 578,004 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 132 100272 HOTEL TIBA CCHQ1910DSMG000008 14/10/2019 14/10/2019 2 187,890 32,818 0,000 2 155,072 2 155,072 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 133 110049 CLINIQUE NEUROLOGIQUE LA SOUKRA

CCHQ1910DSMG000009 14/10/2019 14/10/2019 4 508,603 57,452 0,000 4 451,151 4 451,151 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 134 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ1910DSMG000010

STL 14/10/2019 14/10/2019 1 051,608 15,774 0,000 1 035,834 1 035,834 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 135 110075 STE NOUVELLE HOTELIERE DE TUNIS

CCHQ1910DSMG000011 14/10/2019 14/10/2019 910,772 0,000 0,000 910,772 910,772 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 136 100454 KYSS FOODS & EVENTS CCHQ1910DSMG000013 14/10/2019 14/10/2019 185,298 0,000 0,000 183,498 183,498 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 137 100454 KYSS FOODS & EVENTS CCHQ1910DSMG000014 14/10/2019 14/10/2019 211,250 0,000 0,000 208,850 208,850 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 138 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1910DSMG000015 14/10/2019 14/10/2019 796,710 0,000 0,000 796,710 796,710 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 139 100215 HOTEL LE NATIONAL CCHQ1910DSMG000016 14/10/2019 14/10/2019 467,080 0,000 0,000 467,080 467,080 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 140 110077 STE LES CYGNES DU LAC CCHQ1910DSMG000017 14/10/2019 25/10/2019 521,106 0,000 0,000 521,106 521,106 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 141 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE

CCHQ1910DSMG000018
TO 09/10/2019 09/10/2019 3 851,612 57,774 0,000 3 793,838 3 793,838 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 142 290263 BUANDERIE DJERBA CCHQ1910DSMG000019 09/10/2019 09/10/2019 12 934,125 194,011 0,000 12 740,114 12 740,114 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 143 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1910DSMG000020 09/10/2019 20/10/2019 5 580,907 0,000 0,000 5 580,907 5 580,907 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 144 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1910DSMG000021 09/10/2019 20/11/2019 5 580,907 0,000 0,000 5 580,907 5 580,907 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 145 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ1910DSMG000022 09/10/2019 20/12/2019 5 835,578 254,965 0,000 5 580,613 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 146 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ1910DSMG000023 17/10/2019 17/10/2019 49 392,493 742,030 0,000 48 650,463 48 650,463 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

3 147 290039 CLUB HOTEL MANAGEMENT TUNISIACCHQ1910DSMG000024 22/10/2019 22/10/2019 15 351,496 231,436 0,000 15 120,060 15 120,060 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 148 290143 SERTS/HOTEL MENINX CCHQ1910DSMG000025 22/10/2019 22/10/2019 6 744,073 101,162 0,000 6 642,911 6 642,911 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 149 290170 ZEPHIR HOTEL CCHQ1910DSMG000026 22/10/2019 22/10/2019 3 061,642 45,925 0,000 3 015,717 3 015,717 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 150 290167 HOTEL ZITA CCHQ1910DSMG000027 22/10/2019 22/10/2019 2 350,077 35,251 0,000 2 314,826 2 314,826 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 151 290110 STE MAGIC LIFE TUNISIE/HOTEL PENELO
CCHQ1910DSMG000028 22/10/2019 22/10/2019 833,600 12,504 0,000 821,096 821,096 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 152 290290 STE TSL/HOTEL PALM BEACH CLUB CCHQ1910DSMG000029 22/10/2019 22/10/2019 1 040,070 15,601 0,000 1 024,469 1 024,469 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 153 280008 SODECOT HOTEL CHEMS CCHQ1910DSMG000030 22/10/2019 22/10/2019 1 999,889 29,988 0,000 1 969,901 1 969,901 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 154 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1910DSMG000031 22/10/2019 11/11/2019 500,000 0,000 0,000 500,000 500,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 155 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1910DSMG000032 22/10/2019 11/12/2019 500,000 0,000 0,000 500,000 500,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 156 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1910DSMG000033 22/10/2019 11/01/2020 500,000 0,000 0,000 500,000 500,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 157 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1910DSMG000034 22/10/2019 01/02/2020 353,019 0,000 0,000 353,019 353,019 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 158 290040 COMP/ HOT & IMM JERBA EL HANA CCHQ1910DSMG000035 22/10/2019 22/10/2019 4 016,506 60,247 0,000 3 956,259 3 956,259 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 159 290291 TSL/HOTEL ULYSSE PALACE CCHQ1910DSMG000040 26/10/2019 26/10/2019 27 844,458 417,667 0,000 27 426,791 27 426,791 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 160 290023 STE ODYSSEE TOURISME SA HOTELCCHQ1910DSMG000041

RADIS 26/10/2019 26/10/2019 38 473,667 577,105 0,000 37 896,562 37 896,562 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 161 290279 TSL HOTEL ILIADE CCHQ1910DSMG000042 26/10/2019 26/10/2019 17 324,982 259,875 0,000 17 065,107 17 065,107 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 162 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ1910DSMG000043 18/10/2019 28/12/2019 4 994,792 74,922 0,000 4 919,870 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

3 163 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CCHQ1910DSMG000044 29/10/2019 20/11/2019 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 164 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CCHQ1910DSMG000045 29/10/2019 30/11/2019 1 161,164 32,417 0,000 1 128,747 1 128,747 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 165 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1910DSMG000046 29/10/2019 15/11/2019 13 532,209 202,983 0,000 13 329,226 13 329,226 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 166 210125 HOTEL THALASSA VILLAGE SOUSSE CCHQ1910DSMG000047

STE 29/10/2019 28/02/2020 5 292,939 0,000 0,000 5 292,939 5 292,939 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 167 210125 HOTEL THALASSA VILLAGE SOUSSE CCHQ1910DSMG000048

STE 29/10/2019 31/03/2020 5 454,146 161,206 0,000 5 292,940 5 292,940 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 168 240001 IBN ANNAFIS CCHQ1910DSMG000049 29/10/2019 29/10/2019 11 200,890 168,013 0,000 11 032,877 11 032,877 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 169 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ1910DSMG000050 29/10/2019 29/10/2019 5 011,928 75,170 0,000 4 936,758 4 936,758 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 170 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ1910DSMG000051 29/10/2019 29/10/2019 4 520,137 67,793 0,000 4 452,344 4 452,344 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 171 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ1910DSMG000052 29/10/2019 29/10/2019 3 530,534 52,949 0,000 3 477,585 3 477,585 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 172 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ1910DSMG000053 30/10/2019 30/10/2019 421,860 0,000 0,000 421,860 421,860 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 173 210154 ETS MALLOULI ABDEL KADER CCHQ1910DSMG000054 30/10/2019 30/10/2019 157,680 0,000 0,000 157,680 157,680 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 174 210064 HOTEL ABOU SOUFIANE CCHQ1910DSMG000055 30/10/2019 30/10/2019 765,056 0,000 0,000 765,056 765,056 30 DHOUHA LACHHEB

3 175 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1910DSMG000056 30/10/2019 30/10/2019 2 445,217 0,000 0,000 2 445,217 2 445,217 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

3 176 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1910DSMG000057 30/10/2019 30/10/2019 2 828,640 0,000 0,000 2 828,640 2 828,640 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 177 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1910DSMG000058 30/10/2019 30/10/2019 2 614,143 0,000 0,000 2 614,143 2 614,143 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 178 100405 STE DAR EL JELD CCHQ1910DSMG000059 30/10/2019 30/10/2019 3 575,598 53,633 0,000 3 521,965 3 521,965 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 179 100078 MEDDIS CCHQ1910DSMG000060 30/10/2019 30/10/2019 5 568,778 83,551 0,000 5 485,227 5 485,227 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

3 180 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ1910DSMG000061 24/10/2019 24/10/2019 17 270,451 259,056 0,000 17 011,395 17 011,395 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 181 140064 CCHQ1910DSMG000062

STE MAGIC LIFE TUNISIE - CLUB EL MA 30/10/2019 30/10/2019 196,950 0,000 0,000 196,950 196,950 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 182 140088 SOCIETE TOURISTIQUE VILLAMAR CCHQ1910DSMG000063 30/10/2019 30/10/2019 378,972 0,000 0,000 378,972 378,972 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 183 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ1910DSMG000064 30/10/2019 30/10/2019 769,578 0,000 0,000 769,578 769,578 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 184 140154 HOTEL LE SULTAN CCHQ1910DSMG000065 30/10/2019 30/10/2019 3 199,320 47,990 0,000 3 151,330 3 151,330 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 185 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ1910DSMG000066
DE 30/10/2019 30/10/2019 14 640,242 219,604 0,000 14 420,638 14 420,638 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 186 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CCHQ1910DSMG000067 30/10/2019 30/10/2019 5 924,544 88,868 0,000 5 835,676 5 835,676 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 187 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ1910DSMG000068 30/10/2019 30/10/2019 8 650,043 129,750 0,000 8 520,293 8 520,293 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 188 130030 NEOVITAL CCHQ1910DSMG000069 31/10/2019 22/11/2019 982,350 0,000 0,000 982,350 982,350 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 189 130030 NEOVITAL CCHQ1910DSMG000070 31/10/2019 27/11/2019 1 636,850 24,544 0,000 1 612,306 1 612,306 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 190 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1910DSMG000071 31/10/2019 02/12/2019 1 569,620 23,545 0,000 1 546,075 1 546,075 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

3 191 120114 AQUATUN CCHQ1910DSMG000072 31/10/2019 28/09/2019 283,820 0,000 0,000 283,820 283,820 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 192 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ1910DSMG000073 31/10/2019 14/11/2019 2 666,200 39,993 0,000 2 626,207 2 626,207 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 193 160016 STE HUILE DE MATEUR CCHQ1910DSMG000074 31/10/2019 15/11/2019 5 415,100 0,000 0,000 5 415,100 5 415,100 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

3 194 100408 SOZEC CCHQ1910DSMG000075 31/10/2019 23/09/2019 4 906,845 73,603 0,000 4 833,242 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 195 140264 STE EL MAZRAA CCHQ1910DSMG000076 31/10/2019 03/10/2019 5 519,592 82,793 0,000 5 436,799 5 436,799 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 196 100460 STE PEPINIERE GROW TUNISIA CCHQ1910DSMG000077 31/10/2019 12/09/2019 1 555,692 23,335 0,000 1 532,357 1 532,357 50 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 197 130031 STE ALMES FOOD INDUSTRIE CCHQ1910DSMG000078 31/10/2019 14/10/2019 1 486,320 22,295 0,000 1 464,025 1 464,025 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 198 140328 TOURISME ET DEVELOPPEMENT HOTEL

CCHQ1910DSMG000079
LES 31/10/2019 22/10/2019 230,508 0,000 0,000 230,508 230,508 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 199 140210 ACQUA CHIMIE CCHQ1910DSMG000081 31/10/2019 31/10/2019 3 588,450 0,000 0,000 3 588,450 3 588,450 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 200 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ1910DSMG000082 31/10/2019 31/10/2019 1 916,639 29,932 0,000 1 886,707 1 886,707 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 201 140312 STE DIAMOND TOURISM CCHQ1910DSMG000083 31/10/2019 31/10/2019 27 757,823 417,551 0,000 27 340,272 27 340,272 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 202 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CCHQ1910DSMG000084
HOT 31/10/2019 31/10/2019 5 500,000 0,000 0,000 5 500,000 5 500,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEBImpayés

3 203 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CCHQ1910DSMG000085
HOT 31/10/2019 18/11/2019 6 223,117 0,000 0,000 6 223,117 6 223,117 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEBImpayés

3 204 140018 CCHQ1910DSMG000086

STE IMMOBILIERE ET TOURISTIQUE KORB 31/10/2019 15/11/2019 2 387,000 0,000 0,000 2 387,000 2 387,000 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

3 205 140018 STE IMMOBILIERE ET TOURISTIQUE KORB

CCHQ1910DSMG000087 31/10/2019 16/12/2019 2 387,000 0,000 0,000 2 387,000 2 387,000 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

3 206 140018 STE IMMOBILIERE ET TOURISTIQUE KORB

CCHQ1910DSMG000088 31/10/2019 30/12/2019 2 495,871 109,048 0,000 2 386,823 2 386,823 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

3 207 160007 RESIDENCE AIN MERIEM CCHQ1910DSMG000089 31/10/2019 31/10/2019 1 651,547 24,764 0,000 1 626,783 1 626,783 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 208 230038 STE BBK HOTEL MANAGMENT CCHQ1910DSMG000090 31/10/2019 31/10/2019 5 690,500 0,000 0,000 5 690,500 5 690,500 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

3 209 230038 STE BBK HOTEL MANAGMENT CCHQ1910DSMG000091 31/10/2019 15/11/2019 5 863,862 173,316 0,000 5 690,546 5 690,546 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

3 210 230030 HOTEL JULIUS CCHQ1910DSMG000092 31/10/2019 15/12/2019 2 416,806 36,252 0,000 2 380,554 2 380,554 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 211 210141 HOTEL SOUSSANA CCHQ1910DSMG000093 31/10/2019 31/10/2019 1 133,748 16,997 0,000 1 116,751 1 116,751 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 212 210078 S.K.A.L (SOCIETE KA-DANI-TOURISTIQ)

CCHQ1910DSMG000094 31/10/2019 31/10/2019 457,560 0,000 0,000 457,560 457,560 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 213 210195 SOCIETE MICHKATE CCHQ1910DSMG000095 31/10/2019 31/10/2019 116,268 0,000 0,000 116,268 116,268 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 214 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1910DSMG000096 31/10/2019 15/12/2019 4 200,952 0,000 0,000 4 200,952 4 200,952 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 215 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1910DSMG000097 31/10/2019 31/12/2019 4 200,952 0,000 0,000 4 200,952 4 200,952 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 216 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ1910DSMG000098 31/10/2019 31/01/2020 4 392,874 191,922 0,000 4 200,952 4 200,952 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 217 280009 SOCIETE DAR AYED CCHQ1910DSMG000099 31/10/2019 31/10/2019 877,278 0,000 0,000 877,278 877,278 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 218 290252 STSL/HOTEL DJERBA MARE CCHQ1910DSMG000100 31/10/2019 31/10/2019 2 191,628 32,874 0,000 2 158,754 2 158,754 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 219 290269 STE CAP TAGUERMESS/HOTEL YATI BEACH

CCHQ1910DSMG000101 31/10/2019 31/10/2019 1 871,052 28,066 0,000 1 842,986 1 842,986 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 220 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ1910DSMG000102 31/10/2019 31/10/2019 2 199,720 32,996 0,000 2 166,724 2 166,724 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 221 280008 SODECOT HOTEL CHEMS CCHQ1910DSMG000103 31/10/2019 31/10/2019 515,989 0,000 0,000 515,989 515,989 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 222 290263 BUANDERIE DJERBA CCHQ1910DSMG000104 31/10/2019 31/10/2019 8 709,020 130,635 0,000 8 578,385 8 578,385 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 223 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ1910DSMG000105 31/10/2019 15/11/2019 5 580,000 0,000 0,000 5 580,000 5 580,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 224 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ1910DSMG000106 31/10/2019 30/11/2019 5 570,000 0,000 0,000 5 570,000 5 570,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 225 290043 CCHQ1910DSMG000107

SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH 31/10/2019 15/12/2019 5 560,000 0,000 0,000 5 560,000 5 560,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 226 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ1910DSMG000108 31/10/2019 31/12/2019 5 350,000 0,000 0,000 5 350,000 5 350,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 227 290043 CCHQ1910DSMG000109

SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH 31/10/2019 15/01/2020 5 762,032 417,330 0,000 5 344,702 5 344,702 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 228 290122 STE MAGIC LIFE TSIE/HOTEL PALM BEAC

CCHQ1910DSMG000110 31/10/2019 31/10/2019 1 427,316 22,592 0,000 1 404,724 1 404,724 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 229 290292 TSL/HOTEL YADIS CCHQ1910DSMG000111 31/10/2019 31/10/2019 19 259,576 288,894 0,000 18 970,682 18 970,682 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 230 100206 SPT MOHAMED V CCHQ1910DSMG000112 31/10/2019 31/10/2019 22 533,103 339,179 0,000 22 193,924 22 193,924 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 231 100405 STE DAR EL JELD CCHQ1910DSMG000113 31/10/2019 31/10/2019 7 204,437 108,066 0,000 7 096,371 7 096,371 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 232 290008 MR NABIL SADGHIANI CCHQ1910DSMG000114 31/10/2019 31/10/2019 3 465,880 0,000 0,000 3 465,880 3 465,880 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

3 233 100464 SOCIETE SOMMEM CCHQ1910DSMG000115 31/10/2019 31/10/2019 257,640 0,000 0,000 257,640 257,640 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 234 100112 STE L'AVENIR CCHQ1910DSMG000116 31/10/2019 31/10/2019 543,240 0,000 0,000 543,240 543,240 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 235 100300 STE TOURISTIQUE TANAGRA CCHQ1910DSMG000117 31/10/2019 31/10/2019 519,440 0,000 0,000 519,440 519,440 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 236 100463 TALES OF TUNISIA CCHQ1910DSMG000118 31/10/2019 31/10/2019 260,615 0,000 0,000 260,615 260,615 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 237 100456 RHO SERVICES MULTILINGUES CCHQ1910DSMG000119 31/10/2019 31/10/2019 251,100 0,000 0,000 251,100 251,100 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 238 110072 LA MEDITERRANEENE DE SANTE CCHQ1910DSMG000120 31/10/2019 31/10/2019 419,532 0,000 0,000 419,532 419,532 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

3 239 100122 STE SAULA ET FILS TUNIS GRAND HOTEL

CCHQ1910DSMG000121 31/10/2019 12/11/2019 2 889,246 43,930 0,000 2 845,316 2 845,316 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 240 100158 CLEANING SERVICES CCHQ1910DSMG000122 31/10/2019 17/12/2019 6 408,036 96,112 0,000 6 311,924 6 311,924 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 241 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CCHQ1910DSMG000123 31/10/2019 12/11/2019 200,520 0,000 0,000 200,520 200,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 242 120111 STE EL ATIK CCHQ1910DSMG000124 31/10/2019 12/11/2019 300,480 0,000 0,000 300,480 300,480 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 243 160020 SOCIETE LA PRAIRIE CCHQ1910DSMG000125 31/10/2019 20/12/2019 900,240 0,000 0,000 900,240 900,240 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 244 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1910DSMG000126 31/10/2019 10/12/2019 2 178,300 32,674 0,000 2 145,626 2 145,626 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

3 245 100354 STE TRIDENT CCHQ1910DSMG000127 31/10/2019 12/11/2019 467,080 0,000 0,000 467,080 467,080 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 246 260004 STE DES EAUX DE BARGOU CCHQ1910DSMG000128 31/10/2019 12/11/2019 1 440,500 21,598 0,000 1 418,902 1 418,902 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 247 100446 STE LE FOURNIL TUNISIEN CCHQ1910DSMG000129 24/10/2019 24/10/2019 2 842,464 42,637 0,000 2 799,827 2 799,827 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 248 260004 STE DES EAUX DE BARGOU CCHQ1910DSMG000130 31/10/2019 01/11/2019 3 057,419 45,669 0,000 3 011,750 3 011,750 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 249 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ1911DSMG000001 06/11/2019 06/11/2019 4 700,000 0,000 0,000 4 700,000 4 700,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI Impayés

3 250 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ1911DSMG000002

DE DE 18/11/2019 18/11/2019 7 297,750 109,439 0,000 7 188,311 7 188,311 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 251 160024 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE NOUR

CCHQ1911DSMG000003 18/11/2019 18/11/2019 1 793,365 26,900 0,000 1 766,465 1 766,465 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 252 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ1911DSMG000004 18/11/2019 18/11/2019 744,350 0,000 0,000 744,350 744,350 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 253 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ1911DSMG000005
DE 18/11/2019 18/11/2019 5 433,188 81,498 0,000 5 351,690 5 351,690 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 254 120011 CLINIQUE MEGRINE CCHQ1911DSMG000006 19/11/2019 19/11/2019 2 744,045 0,000 0,000 2 744,045 2 744,045 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEBImpayés

3 255 100131 CLINIQUE ST AUGUSTIN CCHQ1911DSMG000007 21/11/2019 21/11/2019 742,208 0,000 0,000 742,208 742,208 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 256 100274 HOTEL PLAZA CORNICHE CCHQ1911DSMG000008 21/11/2019 21/11/2019 1 203,928 0,000 0,000 1 203,928 1 203,928 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 257 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1911DSMG000009 21/11/2019 21/11/2019 1 913,406 0,000 0,000 1 913,406 1 913,406 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

3 258 110054 BM RESTAURANT CCHQ1911DSMG000010 21/11/2019 21/11/2019 605,120 0,000 0,000 605,120 605,120 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

3 259 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1911DSMG000011 21/11/2019 21/11/2019 7 587,931 114,872 0,000 7 473,059 7 473,059 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 260 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1911DSMG000012 21/11/2019 21/11/2019 6 000,000 0,000 0,000 6 000,000 6 000,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 261 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1911DSMG000013 21/11/2019 21/11/2019 6 039,882 180,598 0,000 5 859,284 5 859,284 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 262 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ1911DSMG000014 21/11/2019 21/11/2019 1 216,780 18,252 0,000 1 198,528 1 198,528 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

3 263 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ1911DSMG000015 21/11/2019 21/11/2019 8 781,924 131,729 0,000 8 650,195 8 650,195 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 264 100409 STE TOURISTIQUE IMPERIAL PALACECCHQ1911DSMG000016 21/11/2019 21/11/2019 55 863,363 837,950 0,000 55 025,413 55 025,413 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

3 265 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CCHQ1911DSMG000017 21/11/2019 21/11/2019 2 313,960 34,709 0,000 2 279,251 2 279,251 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 266 120011 CLINIQUE MEGRINE CCHQ1911DSMG000018 21/11/2019 28/02/2020 3 850,260 57,727 0,000 3 792,533 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

3 267 260008 HOTEL BYZACENE CCHQ1911DSMG000019 22/11/2019 22/11/2019 17 596,559 0,000 0,000 17 596,559 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 268 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ1911DSMG000020 22/11/2019 22/11/2019 4 251,776 64,368 0,000 4 187,408 4 187,408 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

3 269 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ1911DSMG000021

STL 22/11/2019 04/12/2019 2 522,519 38,428 0,000 2 484,091 2 484,091 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 270 100405 STE DAR EL JELD CCHQ1911DSMG000022 25/11/2019 25/11/2019 488,500 0,000 0,000 488,500 488,500 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 271 130026 DR BAHRI RAFIK CCHQ1911DSMG000023 25/11/2019 25/11/2019 380,210 0,000 0,000 380,210 380,210 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 272 100139 "STE PROMOTION HOTELIERE ""KHAMSA""

CCHQ1911DSMG000024 25/11/2019 25/11/2019 28 459,193 429,844 0,000 28 029,349 28 029,349 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 273 100205 MCC HOTEL GOLDEN TULIP CCHQ1911DSMG000025 25/11/2019 25/11/2019 28 800,400 432,597 0,000 28 367,803 28 367,803 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 274 100442 ALLIANCE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CCHQ1911DSMG000026 25/11/2019 25/11/2019 21 460,571 321,909 0,000 21 138,662 21 138,662 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 275 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE DAR

CCHQ1911DSMG000027
EL 25/11/2019 25/11/2019 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 276 100286 CCHQ1911DSMG000028

STE DE PROMOTION TOURISTIQUE DAR EL 25/11/2019 25/11/2019 4 911,392 74,854 0,000 4 836,538 4 836,538 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 277 290293 STE ALL WAYS HOTEL MANAGEMENTCCHQ1911DSMG000029 25/11/2019 25/11/2019 225,153 0,000 0,000 225,153 225,153 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 278 290122 STE MAGIC LIFE TSIE/HOTEL PALM BEAC

CCHQ1911DSMG000030 25/11/2019 25/11/2019 3 348,974 50,235 0,000 3 298,739 3 298,739 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 279 290170 ZEPHIR HOTEL CCHQ1911DSMG000031 25/11/2019 25/11/2019 5 839,619 87,594 0,000 5 752,025 5 752,025 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 280 290158 ODYSSEE HOTELS CCHQ1911DSMG000032 25/11/2019 25/11/2019 2 030,457 30,457 0,000 2 000,000 2 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 281 330011 PRESSING LA LIBERTE CCHQ1911DSMG000033 25/11/2019 25/11/2019 138,640 0,000 0,000 138,640 138,640 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 282 290124 HOTEL PALM AZUR CCHQ1911DSMG000034 25/11/2019 25/11/2019 2 591,825 0,000 0,000 2 591,825 2 591,825 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 283 290121 RESTAURANT HAROUN CCHQ1911DSMG000035 25/11/2019 25/11/2019 700,920 0,000 0,000 700,920 700,920 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 284 290055 YAMOUN TRADING SERVICE CCHQ1911DSMG000036 25/11/2019 25/11/2019 195,760 0,000 0,000 195,760 195,760 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 285 290039 CLUB HOTEL MANAGEMENT TUNISIACCHQ1911DSMG000037 25/11/2019 25/11/2019 14 010,708 210,152 0,000 13 800,556 13 800,556 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 286 290236 STE DJERBA THERMALISME CCHQ1911DSMG000038 25/11/2019 25/11/2019 562,102 8,432 0,000 553,670 553,670 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 287 330008 HOTEL SUN PALM CCHQ1911DSMG000039 25/11/2019 25/11/2019 4 000,750 0,000 0,000 4 000,750 4 000,750 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 288 290024 HOTEL ROYAL GARDEN SA CCHQ1911DSMG000040 28/11/2019 28/11/2019 196,950 2,945 0,000 194,005 194,005 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 289 290024 HOTEL ROYAL GARDEN SA CCHQ1911DSMG000041 28/11/2019 28/11/2019 2 574,932 38,606 0,000 2 536,326 2 536,326 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 290 290290 STE TSL/HOTEL PALM BEACH CLUB CCHQ1911DSMG000042 28/11/2019 28/11/2019 1 619,000 24,285 0,000 1 594,715 1 594,715 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 291 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ1911DSMG000043 28/11/2019 28/11/2019 2 930,380 43,956 0,000 2 886,424 2 886,424 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 292 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ1911DSMG000044 28/11/2019 28/11/2019 5 265,160 78,977 0,000 5 186,183 5 186,183 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 293 290069 LE GRAND CASINO CCHQ1911DSMG000045 28/11/2019 28/11/2019 233,840 0,000 0,000 233,840 233,840 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 294 290023 STE ODYSSEE TOURISME SA HOTELCCHQ1911DSMG000046

RADIS 28/11/2019 28/11/2019 26 056,488 390,847 0,000 25 665,641 25 665,641 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 295 290288 HOTEL ROYAL KARTHAGO CCHQ1911DSMG000047 28/11/2019 28/11/2019 12 528,638 187,929 0,000 12 340,709 12 340,709 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 296 320002 SOCIETE DIAR ABOUHABIBI CCHQ1911DSMG000048 28/11/2019 28/11/2019 1 026,856 15,394 0,000 1 011,462 1 011,462 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 297 320016 HOTEL DAR SAIDA BEYA CCHQ1911DSMG000049 28/11/2019 28/11/2019 2 895,930 43,439 0,000 2 852,491 2 852,491 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 298 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1911DSMG000050 28/11/2019 15/12/2019 600,000 0,000 0,000 600,000 600,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 299 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1911DSMG000051 28/11/2019 15/01/2020 600,000 0,000 0,000 600,000 600,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 300 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1911DSMG000052 28/11/2019 15/02/2020 600,000 0,000 0,000 600,000 600,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 301 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1911DSMG000053 28/11/2019 15/03/2020 600,000 0,000 0,000 600,000 600,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 302 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1911DSMG000054 28/11/2019 30/01/2020 600,000 0,000 0,000 600,000 600,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 303 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CCHQ1911DSMG000055 28/11/2019 28/02/2020 570,600 0,000 0,000 570,600 570,600 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 304 290131 STE IMM ET TOUR/PALM DJERBA CCHQ1911DSMG000056 29/11/2019 29/11/2019 1 633,547 24,503 0,000 1 609,044 1 609,044 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 305 290170 ZEPHIR HOTEL CCHQ1911DSMG000057 29/11/2019 29/11/2019 2 505,848 37,588 0,000 2 468,260 2 468,260 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 306 290165 HOTEL EDEN STAR CCHQ1911DSMG000058 29/11/2019 29/11/2019 3 372,346 50,585 0,000 3 321,761 3 321,761 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 307 130018 CEREALIS CCHQ1911DSMG000059 29/11/2019 29/11/2019 1 238,200 18,573 0,000 1 219,627 1 219,627 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 308 130018 CEREALIS CCHQ1911DSMG000060 29/11/2019 29/11/2019 2 253,870 33,808 0,000 2 220,062 2 220,062 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 309 140054 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CCHQ1911DSMG000061
S.A 29/11/2019 29/11/2019 6 610,698 99,160 0,000 6 511,538 6 511,538 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 310 170007 BOLERIO S.A CCHQ1911DSMG000062 29/11/2019 29/11/2019 2 307,430 34,611 0,000 2 272,819 2 272,819 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 311 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CCHQ1911DSMG000063 29/11/2019 29/11/2019 2 700,596 40,509 0,000 2 660,087 2 660,087 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 312 170007 BOLERIO S.A CCHQ1911DSMG000064 29/11/2019 29/11/2019 524,200 0,000 0,000 524,200 524,200 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 313 120111 STE EL ATIK CCHQ1911DSMG000065 29/11/2019 29/11/2019 300,480 0,000 0,000 300,480 300,480 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 314 140264 STE EL MAZRAA CCHQ1911DSMG000066 29/11/2019 29/11/2019 6 899,040 103,485 0,000 6 795,555 6 795,555 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 315 100358 AGRO-SERVICES CCHQ1911DSMG000067 29/11/2019 29/11/2019 7 533,900 113,009 0,000 7 420,891 7 420,891 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

3 316 120117 STE LES FROMAGES ITALIENNES CCHQ1911DSMG000068 29/11/2019 29/11/2019 477,790 0,000 0,000 477,790 477,790 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 317 100340 STE S I C O B CCHQ1911DSMG000069 29/11/2019 29/11/2019 993,060 0,000 0,000 993,060 993,060 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 318 140249 STIAL DELICE CCHQ1911DSMG000070 29/11/2019 29/11/2019 3 357,000 50,355 0,000 3 306,645 3 306,645 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 319 120071 VECTORYS CCHQ1911DSMG000071 29/11/2019 29/11/2019 4 100,600 61,500 0,000 4 039,100 4 039,100 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 320 200003 SOCIETE DU NORD DES EAUX MINERALES

CCHQ1911DSMG000072 29/11/2019 29/11/2019 1 933,160 29,588 0,000 1 903,572 1 903,572 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 321 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ1911DSMG000073

BOIS 29/11/2019 29/11/2019 2 237,800 33,558 0,000 2 204,242 2 204,242 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

3 322 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ1911DSMG000074

BOIS 29/11/2019 29/11/2019 586,080 0,000 0,000 586,080 586,080 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

3 323 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ1911DSMG000075

BOIS 29/11/2019 29/11/2019 1 119,200 16,779 0,000 1 102,421 1 102,421 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

3 324 140088 SOCIETE TOURISTIQUE VILLAMAR CCHQ1911DSMG000076 29/11/2019 29/11/2019 378,972 0,000 0,000 378,972 378,972 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 325 100390 STE GOURMET DE PRODUCTION CCHQ1911DSMG000077 30/11/2019 30/11/2019 304,060 0,000 0,000 304,060 304,060 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 326 100391 STE PROGRES FOODS CCHQ1911DSMG000078 30/11/2019 30/11/2019 302,860 0,000 0,000 302,860 302,860 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 327 100087 RESTAURANT CHEZ SLAH CCHQ1911DSMG000079 30/11/2019 30/11/2019 250,500 0,000 0,000 250,500 250,500 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 328 100087 RESTAURANT CHEZ SLAH CCHQ1911DSMG000080 30/11/2019 30/11/2019 305,240 0,000 0,000 305,240 305,240 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 329 100174 STTG HOTEL LE PALACE CCHQ1911DSMG000081 30/11/2019 30/11/2019 4 256,040 63,841 0,000 4 192,199 4 192,199 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

3 330 100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH CCHQ1911DSMG000082 30/11/2019 30/11/2019 2 963,596 44,419 0,000 2 919,177 2 919,177 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

3 331 100430 STE HB SPA SARL CCHQ1911DSMG000083 30/11/2019 30/11/2019 1 816,540 0,000 0,000 1 816,540 1 816,540 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 332 100281 GOLF ROYAL HOTEL CCHQ1911DSMG000084 30/11/2019 30/11/2019 1 056,178 15,843 0,000 1 040,335 1 040,335 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 333 290289 JEKTIS AGRO CCHQ1911DSMG000085 30/11/2019 30/11/2019 3 592,500 0,000 0,000 3 592,500 3 592,500 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 334 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1911DSMG000086 30/11/2019 30/11/2019 2 143,314 0,000 0,000 2 143,314 2 143,314 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 335 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION
CCHQ1911DSMG000087 30/11/2019 30/11/2019 2 506,740 37,601 0,000 2 469,139 2 469,139 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

3 336 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CCHQ1911DSMG000088 30/11/2019 30/11/2019 333,800 0,000 0,000 333,800 333,800 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 337 100405 STE DAR EL JELD CCHQ1911DSMG000089 30/11/2019 30/11/2019 2 178,900 32,683 0,000 2 146,217 2 146,217 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 338 100409 STE TOURISTIQUE IMPERIAL PALACECCHQ1911DSMG000090 30/11/2019 30/11/2019 8 235,420 123,531 0,000 8 111,889 8 111,889 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

3 339 170007 BOLERIO S.A CCHQ1911DSMG000091 30/11/2019 28/12/2019 2 020,040 30,301 0,000 1 989,739 1 989,739 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 340 100409 STE TOURISTIQUE IMPERIAL PALACECCHQ1911DSMG000092 30/11/2019 30/11/2019 17 908,969 272,185 0,000 17 636,784 17 636,784 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

3 341 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ1911DSMG000093 30/11/2019 02/12/2019 2 749,500 41,243 0,000 2 708,257 2 708,257 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 342 100060 HOTEL LA PRINCESSE CCHQ1911DSMG000094 30/11/2019 30/11/2019 4 673,433 70,093 0,000 4 603,340 4 603,340 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 343 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1911DSMG000095 30/11/2019 15/01/2020 1 749,900 26,250 0,000 1 723,650 1 723,650 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

3 344 100445 SOCIETE 7M CCHQ1911DSMG000096 30/11/2019 02/12/2019 353,400 0,000 0,000 353,400 353,400 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 345 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1911DSMG000097 30/11/2019 15/01/2020 940,700 0,000 0,000 940,700 940,700 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

3 346 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1911DSMG000098 30/11/2019 20/01/2020 533,720 0,000 0,000 533,720 533,720 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

3 347 120035 PC EMBALLAGE CCHQ1911DSMG000099 30/11/2019 30/11/2019 149,350 0,000 0,000 149,350 149,350 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 348 100002 BUANDERIE LA COURONNE CCHQ1911DSMG000100 30/11/2019 30/11/2019 276,680 0,000 0,000 276,680 276,680 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 349 120001 STE HYGIENE INDUSTRIELLE CCHQ1911DSMG000101 30/11/2019 30/11/2019 115 745,380 0,000 0,000 115 745,380 115 745,380 60 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

3 350 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ1911DSMG000102 30/11/2019 30/11/2019 2 212,215 33,183 0,000 2 179,032 2 179,032 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 351 230029 CLINIQUE DU CENTRE CCHQ1911DSMG000103 30/11/2019 30/11/2019 1 210,716 18,142 0,000 1 192,574 1 192,574 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 352 210131 STE KAHLOUL SERVICE CCHQ1911DSMG000104 30/11/2019 30/11/2019 1 069,696 0,000 0,000 1 069,696 1 069,696 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 353 100408 SOZEC CCHQ1912DSMG000001 02/12/2019 02/12/2019 4 833,242 0,000 0,000 4 833,242 4 833,242 50 IHEB SOUI SOUI IHEB Impayés

3 354 140325 STE AL BADR SEA FOOD CCHQ1912DSMG000002 09/12/2019 10/10/2019 655,100 0,000 0,000 655,100 655,100 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 355 120116 STE GIGA CCHQ1912DSMG000003 09/12/2019 10/12/2019 230,508 0,000 0,000 230,508 230,508 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 356 130030 NEOVITAL CCHQ1912DSMG000004 09/12/2019 18/12/2019 327,850 0,000 0,000 327,850 327,850 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 357 150007 STE MOEZ BOURAOUI TURKI BMT SACCHQ1912DSMG000005 09/12/2019 10/12/2019 2 888,730 43,322 0,000 2 845,408 2 845,408 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 358 110069 STE GENNERALE DES INDUSTRIES ALIM.
CCHQ1912DSMG000006 09/12/2019 10/12/2019 1 379,810 20,697 0,000 1 359,113 1 359,113 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 359 250009 SOCIETE SPIC PAPAGALLO CCHQ1912DSMG000007 09/12/2019 10/12/2019 937,844 0,000 0,000 937,844 937,844 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 360 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CCHQ1912DSMG000008 09/12/2019 10/12/2019 274,300 0,000 0,000 274,300 274,300 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 361 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ1912DSMG000009 09/12/2019 31/01/2020 2 178,300 32,675 0,000 2 145,625 2 145,625 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

3 362 130030 NEOVITAL CCHQ1912DSMG000010 09/12/2019 18/12/2019 1 309,600 19,635 0,000 1 289,965 1 289,965 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 363 130030 NEOVITAL CCHQ1912DSMG000011 09/12/2019 18/12/2019 655,100 0,000 0,000 655,100 655,100 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 364 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ1912DSMG000013 11/12/2019 11/12/2019 33 794,350 507,433 0,000 33 286,917 33 286,917 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

3 365 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ1912DSMG000014 11/12/2019 11/12/2019 22 905,319 343,580 0,000 22 561,739 22 561,739 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

3 366 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1912DSMG000015 11/12/2019 11/12/2019 152,920 0,000 0,000 152,920 152,920 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 367 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ1912DSMG000016 11/12/2019 11/12/2019 2 971,792 44,568 0,000 2 927,224 2 927,224 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 368 100107 SBS CCHQ1912DSMG000017 11/12/2019 11/12/2019 72,000 0,000 0,000 72,000 72,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 369 100112 STE L'AVENIR CCHQ1912DSMG000018 11/12/2019 11/12/2019 438,520 0,000 0,000 438,520 438,520 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 370 140308 HOTEL KHELLA CCHQ1912DSMG000020 13/12/2019 13/12/2019 1 080,168 0,000 0,000 1 080,168 1 080,168 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 371 140138 GOLF CYTRUS CCHQ1912DSMG000021 13/12/2019 13/12/2019 393,300 0,000 0,000 393,300 393,300 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 372 140319 SOCIETE TOURISTIQUE BOUJBEL CCHQ1912DSMG000022 13/12/2019 13/12/2019 7 829,144 117,437 0,000 7 711,707 7 711,707 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 373 140061 STE UNITEC PLUS CCHQ1912DSMG000023 13/12/2019 13/12/2019 2 340,140 35,102 0,000 2 305,038 2 305,038 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 374 140154 HOTEL LE SULTAN CCHQ1912DSMG000024 13/12/2019 13/12/2019 4 885,788 73,287 0,000 4 812,501 4 812,501 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 375 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ1912DSMG000025 13/12/2019 13/12/2019 3 154,000 0,000 0,000 3 154,000 3 154,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

3 376 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ1912DSMG000026 13/12/2019 13/12/2019 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

3 377 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ1912DSMG000028 13/12/2019 17/12/2019 3 140,360 139,415 0,000 3 000,945 3 000,945 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

3 378 140335 SOCIETE LA PLANCHA CCHQ1912DSMG000029 15/12/2019 15/12/2019 366,168 0,000 0,000 366,168 366,168 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 379 140064 STE MAGIC LIFE TUNISIE - CLUB EL MA

CCHQ1912DSMG000030 15/12/2019 15/12/2019 1 167,990 17,520 0,000 1 150,470 1 150,470 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 380 140064 STE MAGIC LIFE TUNISIE - CLUB EL MA

CCHQ1912DSMG000031 15/12/2019 15/12/2019 1 047,800 15,717 0,000 1 032,083 1 032,083 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 381 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ1912DSMG000032 15/12/2019 15/12/2019 1 572,590 23,589 0,000 1 549,001 1 549,001 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 382 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1912DSMG000033 15/12/2019 10/06/2020 2 000,879 0,000 0,000 2 000,879 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 383 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1912DSMG000034 15/12/2019 21/06/2020 3 598,000 0,000 0,000 3 598,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 384 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1912DSMG000035 15/12/2019 26/06/2020 3 570,000 0,000 0,000 3 570,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 385 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1912DSMG000036 15/12/2019 07/07/2020 3 977,191 197,191 0,000 3 780,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 386 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1912DSMG000037 15/12/2019 16/07/2020 3 204,000 0,000 0,000 3 204,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 387 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ1912DSMG000038 15/12/2019 30/07/2020 3 369,601 98,604 0,000 3 270,997 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 388 330017 STE SAHARIENNE/HOTE KSAR GHILANE

CCHQ1912DSMG000039 15/12/2019 15/12/2019 411,150 0,000 0,000 411,150 411,150 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 389 100442 ALLIANCE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CCHQ1912DSMG000040 18/12/2019 18/12/2019 16 194,786 242,922 0,000 15 951,864 15 951,864 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 390 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ1912DSMG000041 18/12/2019 18/12/2019 3 897,146 58,457 0,000 3 838,689 3 838,689 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 391 100255 HAOUARI ABDELHAFIDH CCHQ1912DSMG000042 25/12/2019 25/12/2019 79,140 0,000 0,000 79,140 79,140 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 392 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ1912DSMG000043 25/12/2019 25/12/2019 2 999,411 0,000 0,000 2 999,411 2 999,411 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 393 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ1912DSMG000044 25/12/2019 25/12/2019 920,232 0,000 0,000 920,232 920,232 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

3 394 100281 GOLF ROYAL HOTEL CCHQ1912DSMG000045 25/12/2019 25/12/2019 1 056,178 15,843 0,000 1 040,335 1 040,335 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 395 110067 STE SELECTION DE PROM IMMB CCHQ1912DSMG000046 25/12/2019 25/12/2019 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 396 110067 STE SELECTION DE PROM IMMB CCHQ1912DSMG000047 25/12/2019 09/01/2020 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 397 110067 STE SELECTION DE PROM IMMB CCHQ1912DSMG000048 25/12/2019 09/02/2020 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 398 110067 STE SELECTION DE PROM IMMB CCHQ1912DSMG000049 25/12/2019 09/03/2020 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 399 110067 STE SELECTION DE PROM IMMB CCHQ1912DSMG000050 25/12/2019 09/04/2020 3 363,162 0,000 0,000 3 363,162 3 363,162 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 400 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1912DSMG000051 31/12/2019 31/12/2019 7 000,000 0,000 0,000 7 000,000 7 000,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 401 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ1912DSMG000052 31/12/2019 31/12/2019 7 981,539 224,723 0,000 7 756,816 7 756,816 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 402 100378 SOCIETE BIENVENU FOOD'S CCHQ1912DSMG000053 31/12/2019 31/12/2019 682,708 0,000 0,000 682,708 682,708 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 403 100452 STE LE CLUB CCHQ1912DSMG000054 31/12/2019 31/12/2019 532,768 0,000 0,000 532,768 532,768 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 404 100347 STE GEPROS CCHQ1912DSMG000055 31/12/2019 02/01/2020 540,032 0,000 0,000 540,032 540,032 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 405 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ1912DSMG000056 27/12/2019 27/12/2019 2 972,030 44,580 0,000 2 927,450 2 927,450 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 406 290142 STE SANES/HOTEL VENICE BEACH CCHQ1912DSMG000057 27/12/2019 27/12/2019 672,712 10,082 0,000 662,630 662,630 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 407 290142 STE SANES/HOTEL VENICE BEACH CCHQ1912DSMG000059 27/12/2019 27/12/2019 565,412 8,275 0,000 557,137 557,137 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 408 290158 ODYSSEE HOTELS CCHQ1912DSMG000060 27/12/2019 27/12/2019 2 650,016 39,750 0,000 2 610,266 2 610,266 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 409 290114 HOTEL DIAR YASSINE CCHQ1912DSMG000061 27/12/2019 27/12/2019 1 346,431 20,196 0,000 1 326,235 1 326,235 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 410 320033 STE MAGIC HOTELS/KSAR EJRID CCHQ1912DSMG000062 27/12/2019 27/12/2019 3 441,014 51,615 0,000 3 389,399 3 389,399 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 411 290122 CCHQ1912DSMG000063

STE MAGIC LIFE TSIE/HOTEL PALM BEAC 27/12/2019 27/12/2019 2 756,288 41,344 0,000 2 714,944 2 714,944 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 412 290110 STE MAGIC LIFE TUNISIE/HOTEL PENELO

CCHQ1912DSMG000064 27/12/2019 27/12/2019 833,600 12,504 0,000 821,096 821,096 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 413 290110 STE MAGIC LIFE TUNISIE/HOTEL PENELO

CCHQ1912DSMG000065 27/12/2019 27/12/2019 833,600 12,504 0,000 821,096 821,096 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 414 290143 SERTS/HOTEL MENINX CCHQ1912DSMG000066 27/12/2019 27/12/2019 6 467,780 97,017 0,000 6 370,763 6 370,763 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 415 290252 STSL/HOTEL DJERBA MARE CCHQ1912DSMG000068 27/12/2019 27/12/2019 4 237,124 63,557 0,000 4 173,567 4 173,567 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 416 290279 TSL HOTEL ILIADE CCHQ1912DSMG000069 27/12/2019 27/12/2019 12 573,367 188,601 0,000 12 384,766 12 384,766 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 417 290291 TSL SARL/HOTEL ULYSSE PALACE CCHQ1912DSMG000070 27/12/2019 27/12/2019 15 184,296 227,764 0,000 14 956,532 14 956,532 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 418 290077 HOTEL LE GRAND BLEUE CCHQ1912DSMG000071 27/12/2019 27/12/2019 2 022,348 0,000 0,000 2 022,348 2 022,348 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 419 110043 LA GRANDE DISTILLERIE DE SOUKRACCHQ1912DSMG000072 31/12/2019 02/01/2020 1 749,900 26,248 0,000 1 723,652 1 723,652 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 420 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ1912DSMG000073

BOIS 31/12/2019 31/12/2019 3 071,400 46,071 0,000 3 025,329 3 025,329 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

3 421 120105 STE CINEKS CCHQ1912DSMG000074 31/12/2019 31/12/2019 231,936 0,000 0,000 231,936 231,936 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 422 110075 STE NOUVELLE HOTELIERE DE TUNIS

CCHQ1912DSMG000075 31/12/2019 31/12/2019 910,772 0,000 0,000 910,772 910,772 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 423 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1912DSMG000076 31/12/2019 31/12/2019 2 143,314 0,000 0,000 2 143,314 2 143,314 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

3 424 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ1912DSMG000077 31/12/2019 31/12/2019 2 869,809 0,000 0,000 2 869,809 2 869,809 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

3 425 100448 SOCIETE TOURISTIQUE LA SELECTION

CCHQ1912DSMG000078 31/12/2019 31/12/2019 10 338,722 157,391 0,000 10 181,331 10 181,331 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 426 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ1912DSMG000079 31/12/2019 31/12/2019 6 690,914 100,364 0,000 6 590,550 6 590,550 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 427 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ1912DSMG000080 31/12/2019 31/12/2019 9 563,356 143,450 0,000 9 419,906 9 419,906 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 428 100122 STE SAULA ET FILS TUNIS GRAND HOTEL

CCHQ1912DSMG000081 31/12/2019 31/12/2019 2 113,498 31,702 0,000 2 081,796 2 081,796 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 429 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ1912DSMG000082

STL 31/12/2019 31/12/2019 1 841,383 0,000 0,000 1 841,383 1 841,383 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 430 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ1912DSMG000083

STL 31/12/2019 18/01/2020 1 897,464 56,081 0,000 1 841,383 1 841,383 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 431 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CCHQ1912DSMG000084
YA 31/12/2019 31/12/2019 6 587,886 0,000 0,000 6 587,886 6 587,886 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 432 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1912DSMG000085 31/12/2019 31/12/2019 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 433 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1912DSMG000086 31/12/2019 31/01/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 434 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1912DSMG000087 31/12/2019 15/02/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 435 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1912DSMG000088 31/12/2019 22/02/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 436 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1912DSMG000089 31/12/2019 31/03/2020 6 000,000 0,000 0,000 6 000,000 6 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 437 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ1912DSMG000090 31/12/2019 15/04/2020 7 298,160 499,472 0,000 6 798,688 6 798,688 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 438 100466 SAFE EYE SARL CCHQ1912DSMG000091 31/12/2019 06/01/2020 233,245 0,000 0,000 233,245 233,245 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 439 260004 STE DES EAUX DE BARGOU CCHQ1912DSMG000092 31/12/2019 06/01/2020 2 174,740 0,000 0,000 2 174,740 2 174,740 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 440 120114 AQUATUN CCHQ1912DSMG000093 31/12/2019 31/12/2019 567,040 0,000 0,000 567,040 567,040 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 441 210168 U.N.P.A (L'EPIDOR) CCHQ1912DSMG000094 31/12/2019 06/01/2020 213,610 0,000 0,000 213,610 213,610 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 442 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ1912DSMG000095

TUNI 31/12/2019 06/01/2020 4 855,800 72,828 0,000 4 782,972 4 782,972 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

3 443 240007 STE HAZEM CCHQ1912DSMG000096 31/12/2019 31/12/2019 248,120 0,000 0,000 248,120 248,120 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 444 100333 SOSTEM CCHQ1912DSMG000097 31/12/2019 06/01/2020 36 414,600 546,210 0,000 35 868,390 35 868,390 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

3 445 140254 SOCIETE LEFT CCHQ1912DSMG000098 31/12/2019 06/01/2020 207,660 0,000 0,000 207,660 207,660 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 446 310001 STE CARTHAGE DES EAUX MINERALES

CCHQ1912DSMG000099
PA 31/12/2019 06/01/2020 981,160 0,000 0,000 981,160 981,160 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 447 120061 ST TUNNE DE PROD ET DISTRIB PATISS

CCHQ1912DSMG000100 31/12/2019 31/12/2019 931,000 0,000 0,000 931,000 931,000 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 448 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CCHQ1912DSMG000101 31/12/2019 06/01/2020 133,880 0,000 0,000 133,880 133,880 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 449 120061 ST TUNNE DE PROD ET DISTRIB PATISS

CCHQ1912DSMG000102 31/12/2019 06/01/2020 2 061,800 30,927 0,000 2 030,873 2 030,873 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 450 240060 EL HOUCINE INTERNATIONAL TRADECCHQ1912DSMG000103
COMP 31/12/2019 31/12/2019 17 559,000 264,567 0,000 17 294,433 17 294,433 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 451 210074 MAIM LPG CCHQ1912DSMG000104 31/12/2019 31/12/2019 246,600 0,000 0,000 246,600 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 452 250004 "HOTEL KASBAH """"PROMOTION HOTELIE

CCHQ1912DSMG000105 31/12/2019 31/12/2019 2 769,962 0,000 0,000 2 769,962 2 769,962 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 453 210021 HOTEL KANTAOUI BAY CCHQ1912DSMG000106 31/12/2019 31/12/2019 1 847,966 27,719 0,000 1 820,247 1 820,247 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 454 240030 STE COMMERCIALE DES EQUIPEMENTS

CCHQ1912DSMG000107
TOU 31/12/2019 31/12/2019 940,284 0,000 0,000 940,284 940,284 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 455 210004 SOCIETE TOURISTIQUE MARHABA BEACH

CCHQ1912DSMG000108 31/12/2019 31/12/2019 460,416 0,000 0,000 460,416 460,416 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 456 210051 MAGIC FOOD CCHQ1912DSMG000109 31/12/2019 31/12/2019 116,268 0,000 0,000 116,268 116,268 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 457 210011 ROYAL FOOD CCHQ1912DSMG000110 31/12/2019 31/12/2019 116,268 0,000 0,000 116,268 116,268 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 458 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ1912DSMG000111 31/12/2019 31/12/2019 3 356,995 50,355 0,000 3 306,640 3 306,640 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 459 240059 BUSINESS HOTEL MANAGEMENT CCHQ1912DSMG000112 31/12/2019 31/12/2019 1 167,286 18,691 0,000 1 148,595 1 148,595 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

3 460 240053 CCHQ1912DSMG000113

STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX 31/12/2019 31/12/2019 3 490,870 52,354 0,000 3 438,516 3 438,516 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 461 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ1912DSMG000114 31/12/2019 31/12/2019 2 508,768 37,614 0,000 2 471,154 2 471,154 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 462 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ1912DSMG000115

KAISA 31/12/2019 31/12/2019 455,686 0,000 0,000 455,686 455,686 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 463 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ1912DSMG000116

KAISA 31/12/2019 20/01/2020 455,686 0,000 0,000 455,686 455,686 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 464 250004 "HOTEL KASBAH """"PROMOTION HOTELIE

CCHQ1912DSMG000117 31/12/2019 31/12/2019 2 769,450 0,000 0,000 2 769,450 2 769,450 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 465 250004 "HOTEL KASBAH """"PROMOTION HOTELIE

CCHQ1912DSMG000118 31/12/2019 15/01/2020 2 878,496 43,177 0,000 2 835,319 2 835,319 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 466 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ1912DSMG000119 31/12/2019 31/01/2020 9 815,292 147,229 0,000 9 668,063 9 668,063 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 467 210114 HOTEL OKBA STE TOURISTIQUE OKBA

CCHQ1912DSMG000120 31/12/2019 05/03/2020 3 005,719 0,000 0,000 3 005,719 3 005,719 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 468 210069 STE HOTEL GOLF RESIDENCE CCHQ1912DSMG000121 31/12/2019 14/04/2020 5 479,707 84,560 0,000 5 395,147 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 469 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CCHQ1912DSMG000122 31/12/2019 10/02/2020 1 100,000 0,000 0,000 1 100,000 1 100,000 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 470 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CCHQ1912DSMG000123 31/12/2019 20/02/2020 1 327,248 36,409 0,000 1 290,839 1 290,839 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 471 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ1912DSMG000124 31/12/2019 31/12/2019 1 749,900 26,249 0,000 1 723,651 1 723,651 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 472 320002 SOCIETE DIAR ABOUHABIBI CCHQ1912DSMG000125 31/12/2019 31/12/2019 4 211,951 63,170 0,000 4 148,781 4 148,781 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 473 290290 STE TSL/HOTEL PALM BEACH CLUB CCHQ1912DSMG000126 31/12/2019 31/12/2019 731,260 10,969 0,000 720,291 720,291 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 474 330008 HOTEL SUN PALM CCHQ1912DSMG000127 31/12/2019 31/12/2019 683,244 10,249 0,000 672,995 672,995 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 475 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE

CCHQ1912DSMG000128
TO 31/12/2019 31/12/2019 2 908,436 43,627 0,000 2 864,809 2 864,809 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 476 290023 STE ODYSSEE TOURISME SA HOTELCCHQ1912DSMG000129

RADIS 31/12/2019 31/12/2019 26 776,493 401,647 0,000 26 374,846 26 374,846 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 477 290039 CLUB HOTEL MANAGEMENT TUNISIACCHQ1912DSMG000130 31/12/2019 31/12/2019 1 961,368 29,403 0,000 1 931,965 1 931,965 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 478 290024 HOTEL ROYAL GARDEN SA CCHQ1912DSMG000131 31/12/2019 31/12/2019 527,056 7,897 0,000 519,159 519,159 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 479 290018 HOTEL HASDRUBAL PRESTIGE CCHQ1912DSMG000132 31/12/2019 31/12/2019 1 295,915 19,439 0,000 1 276,476 1 276,476 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 480 290295 STE CODES CCHQ1912DSMG000133 31/12/2019 31/12/2019 262,400 0,000 0,000 262,400 262,400 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 481 290143 SERTS/HOTEL MENINX CCHQ1912DSMG000134 31/12/2019 15/01/2020 24 425,333 366,380 0,000 24 058,953 24 058,953 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 482 140144 RESTAURANT LA TERRASSE CCHQ1912DSMG000135 31/12/2019 31/12/2019 1 113,374 0,000 0,000 1 113,374 1 113,374 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 483 140060 STE UNITEC SERVICES CCHQ1912DSMG000136 31/12/2019 31/12/2019 2 343,710 35,156 0,000 2 308,554 2 308,554 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 484 140061 STE UNITEC PLUS CCHQ1912DSMG000137 31/12/2019 31/12/2019 2 343,710 35,156 0,000 2 308,554 2 308,554 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 485 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ1912DSMG000138 31/12/2019 31/12/2019 8 000,000 0,000 0,000 8 000,000 8 000,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 486 140312 STE DIAMOND TOURISM CCHQ1912DSMG000139 31/12/2019 31/12/2019 1 807,258 27,109 0,000 1 780,149 1 780,149 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 487 160024 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE NOUR

CCHQ1912DSMG000140 31/12/2019 31/12/2019 2 276,029 34,140 0,000 2 241,889 2 241,889 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 488 160024 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE NOUR

CCHQ1912DSMG000141 31/12/2019 31/12/2019 2 619,017 39,285 0,000 2 579,732 2 579,732 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 489 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ1912DSMG000142

DE DE 31/12/2019 31/12/2019 7 712,281 115,666 0,000 7 596,615 7 596,615 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 490 140143 MARINA PALACE CCHQ1912DSMG000143 31/12/2019 31/12/2019 950,220 0,000 0,000 950,220 950,220 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

3 491 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CCHQ1912DSMG000144 31/12/2019 31/12/2019 3 292,007 49,378 0,000 3 242,629 3 242,629 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 492 140208 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE LES

CCHQ1912DSMG000145
C 31/12/2019 31/12/2019 1 236,118 18,542 0,000 1 217,576 1 217,576 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 493 100453 HYGIENE SURFACES ET SERVICES H2S

CCHQ1912DSMG000146 31/12/2019 31/12/2019 657,004 0,000 0,000 657,004 657,004 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 494 110030 STE DELICES D'AILLEURS CCHQ1912DSMG000147 31/12/2019 31/12/2019 666,048 0,000 0,000 666,048 666,048 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 495 110054 BM RESTAURANT CCHQ1912DSMG000148 31/12/2019 31/12/2019 459,940 0,000 0,000 459,940 459,940 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 496 100272 HOTEL TIBA CCHQ1912DSMG000149 31/12/2019 31/12/2019 3 631,603 54,474 0,000 3 577,129 3 577,129 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 497 180022 COMPAGNIE MEDITERRANEENNE INVEST

CCHQ1912DSMG000150 31/12/2019 31/12/2019 738,400 0,000 0,000 738,400 738,400 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 498 250004 "HOTEL KASBAH """"PROMOTION HOTELIE

CCHQ1912DSMG000151 31/12/2019 31/12/2019 2 896,032 126,532 0,000 2 769,500 2 769,500 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 499 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ2001DSMG000001 08/01/2020 08/01/2020 4 600,000 0,000 0,000 4 600,000 4 600,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI Impayés

3 500 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ2001DSMG000002 08/01/2020 08/01/2020 5 580,613 0,000 0,000 5 580,613 5 580,613 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

3 501 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECCHQ2001DSMG000003

MERIDI 20/01/2020 20/01/2020 6 000,979 0,000 0,000 6 000,979 6 000,979 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

3 502 210069 STE HOTEL GOLF RESIDENCE CCHQ2001DSMG000004 30/01/2020 30/01/2020 5 325,082 0,000 0,000 5 325,082 5 325,082 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

3 503 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECCHQ2001DSMG000005

MERIDI 30/01/2020 30/01/2020 5 770,000 0,000 0,000 5 770,000 5 770,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

3 504 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECCHQ2001DSMG000006

MERIDI 30/01/2020 30/01/2020 5 469,830 0,000 0,000 5 469,830 5 469,830 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

3 505 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECCHQ2001DSMG000007

MERIDI 30/01/2020 30/01/2020 5 469,831 0,000 0,000 5 469,831 5 469,831 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

3 506 210074 MAIM LPG CCHQ2001DSMG000008 30/01/2020 30/01/2020 246,600 0,000 0,000 246,600 246,600 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEBImpayés

3 507 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ2001DSMG000009 31/01/2020 31/01/2020 8 112,870 121,693 0,000 7 991,177 7 991,177 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 508 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ2001DSMG000010 31/01/2020 31/01/2020 1 586,156 0,000 0,000 1 586,156 1 586,156 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

3 509 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ2001DSMG000011 31/01/2020 31/01/2020 2 519,012 38,967 0,000 2 480,045 2 480,045 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

3 510 100061 ENNAKL CCHQ2001DSMG000012 31/01/2020 31/01/2020 1 780,126 26,702 0,000 1 753,424 1 753,424 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 511 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ2001DSMG000013 31/01/2020 31/01/2020 2 828,040 0,000 0,000 2 828,040 2 828,040 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 512 100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH CCHQ2001DSMG000014 31/01/2020 31/01/2020 3 166,372 47,460 0,000 3 118,912 3 118,912 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

3 513 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ2001DSMG000015 31/01/2020 31/01/2020 4 832,010 73,662 0,000 4 758,348 4 758,348 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

3 514 100206 SPT MOHAMED V CCHQ2001DSMG000016 31/01/2020 31/01/2020 5 941,199 89,118 0,000 5 852,081 5 852,081 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 515 100468 ETABLISSEMENTDJEMALI ET COMPAGNIE

CCHQ2001DSMG000017 31/01/2020 31/01/2020 241,932 0,000 0,000 241,932 241,932 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 516 100060 HOTEL LA PRINCESSE CCHQ2001DSMG000018 31/01/2020 31/01/2020 1 283,837 19,249 0,000 1 264,588 1 264,588 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 517 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE CCHQ2001DSMG000019 31/01/2020 28/02/2020 2 555,863 38,338 0,000 2 517,525 2 517,525 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 518 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE DAR

CCHQ2001DSMG000020
EL 31/01/2020 15/02/2020 2 897,027 44,046 0,000 2 852,981 2 852,981 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 519 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH
CCHQ2001DSMG000021 21/01/2020 21/01/2020 5 270,000 0,000 0,000 5 270,000 5 270,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 520 290269 STE CAP TAGUERMESS/HOTEL YATI BEACH

CCHQ2001DSMG000022 21/01/2020 21/01/2020 1 157,280 17,359 0,000 1 139,921 1 139,921 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 521 290269 STE CAP TAGUERMESS/HOTEL YATI BEACH

CCHQ2001DSMG000023 21/01/2020 21/01/2020 226,224 0,000 0,000 226,224 226,224 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 522 280008 SODECOT HOTEL CHEMS CCHQ2001DSMG000024 21/01/2020 21/01/2020 3 151,274 47,260 0,000 3 104,014 3 104,014 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 523 290142 STE SANES/HOTEL VENICE BEACH CCHQ2001DSMG000025 21/01/2020 21/01/2020 3 763,628 56,427 0,000 3 707,201 3 707,201 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 524 290039 CLUB HOTEL MANAGEMENT TUNISIACCHQ2001DSMG000026 21/01/2020 21/01/2020 3 835,494 57,523 0,000 3 777,971 3 777,971 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 525 290040 COMP/ HOT & IMM JERBA EL HANA CCHQ2001DSMG000027 21/01/2020 21/01/2020 6 422,713 96,335 0,000 6 326,378 6 326,378 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 526 290069 LE GRAND CASINO CCHQ2001DSMG000028 21/01/2020 21/01/2020 700,920 0,000 0,000 700,920 700,920 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 527 290124 HOTEL PALM AZUR CCHQ2001DSMG000030 21/01/2020 21/01/2020 1 061,485 0,000 0,000 1 061,485 1 061,485 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 528 290288 HOTEL ROYAL KARTHAGO CCHQ2001DSMG000031 21/01/2020 20/05/2020 20 000,000 0,000 0,000 20 000,000 20 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 529 290196 SANSA NETTOYAGE CCHQ2001DSMG000032 21/01/2020 01/02/2020 380,000 0,000 0,000 380,000 380,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 530 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ2001DSMG000033 21/01/2020 30/01/2020 5 265,000 0,000 0,000 5 265,000 5 265,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 531 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ2001DSMG000034 21/01/2020 14/02/2020 5 263,000 0,000 0,000 5 263,000 5 263,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 532 290043 CCHQ2001DSMG000035

SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH 21/01/2020 28/02/2020 5 580,355 320,675 0,000 5 259,680 5 259,680 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 533 240026 SOCIETE DAR DHIAFA CCHQ2001DSMG000036 23/01/2020 23/01/2020 768,150 0,000 0,000 768,150 768,150 31 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

3 534 210078 CCHQ2001DSMG000037

S.K.A.L (SOCIETE KA-DANI-TOURISTIQ) 23/01/2020 23/01/2020 305,240 0,000 0,000 305,240 305,240 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 535 240030 STE COMMERCIALE DES EQUIPEMENTS

CCHQ2001DSMG000038
TOU 23/01/2020 23/01/2020 1 119,741 16,796 0,000 1 102,945 1 102,945 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 536 210200 STE EXELIUM RESTAURANT CLASSECCHQ2001DSMG000039

TOURI 23/01/2020 10/02/2020 721,626 0,000 0,000 721,626 721,626 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 537 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ2001DSMG000040 23/01/2020 23/01/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 538 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ2001DSMG000041 23/01/2020 31/01/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 539 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ2001DSMG000042 23/01/2020 15/02/2020 5 039,302 225,590 0,000 4 813,712 4 813,712 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 540 290289 JEKTIS AGRO CCHQ2001DSMG000043 27/01/2020 27/01/2020 882,000 0,000 0,000 882,000 882,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 541 140249 STIAL DELICE CCHQ2001DSMG000044 27/01/2020 27/01/2020 4 463,100 66,938 0,000 4 396,162 4 396,162 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 542 100445 SOCIETE 7M CCHQ2001DSMG000045 27/01/2020 27/01/2020 353,400 0,000 0,000 353,400 353,400 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 543 140285 S.C.H.A ZIT EL MENZEL CCHQ2001DSMG000046 27/01/2020 27/01/2020 3 682,460 0,000 0,000 3 682,460 3 682,460 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

3 544 170015 STE MEDDEB DES PRODUITS ALIMENTAIRE

CCHQ2001DSMG000047 27/01/2020 27/01/2020 805,516 0,000 0,000 805,516 805,516 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 545 140266 STE ESSANOUBAR CCHQ2001DSMG000048 27/01/2020 27/01/2020 3 120,780 46,811 0,000 3 073,969 3 073,969 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 546 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ2001DSMG000049 27/01/2020 27/01/2020 2 619,174 0,000 0,000 2 619,174 2 619,174 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 547 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2001DSMG000050 27/01/2020 11/03/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

3 548 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2001DSMG000051 27/01/2020 25/03/2020 5 196,520 152,950 0,000 5 043,570 5 043,570 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

3 549 160020 SOCIETE LA PRAIRIE CCHQ2001DSMG000052 27/01/2020 17/03/2020 1 358,212 20,373 0,000 1 337,839 1 337,839 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 550 100463 TALES OF TUNISIA CCHQ2001DSMG000053 30/01/2020 30/01/2020 403,772 0,000 0,000 403,772 403,772 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 551 100463 TALES OF TUNISIA CCHQ2001DSMG000054 30/01/2020 30/01/2020 3 599,218 55,169 0,000 3 544,049 3 544,049 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 552 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ2001DSMG000055 30/01/2020 30/01/2020 1 774,890 0,000 0,000 1 774,890 1 774,890 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 553 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ2001DSMG000056 30/01/2020 30/01/2020 5 267,550 78,995 0,000 5 188,555 5 188,555 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

3 554 100272 HOTEL TIBA CCHQ2001DSMG000057 30/01/2020 30/01/2020 3 303,326 49,550 0,000 3 253,776 3 253,776 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 555 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ2001DSMG000058 30/01/2020 30/01/2020 23 975,655 359,635 0,000 23 616,020 23 616,020 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 556 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ2001DSMG000059 30/01/2020 30/01/2020 3 851,922 57,779 0,000 3 794,143 3 794,143 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 557 100442 CCHQ2001DSMG000060

ALLIANCE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 30/01/2020 30/01/2020 10 604,988 159,075 0,000 10 445,913 10 445,913 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 558 100149 HOTEL LE DIPLOMAT CCHQ2001DSMG000061 30/01/2020 30/01/2020 7 687,419 115,902 0,000 7 571,517 7 571,517 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 559 120011 CLINIQUE MEGRINE CCHQ2001DSMG000062 30/01/2020 15/05/2020 11 048,888 165,671 0,000 10 883,217 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

3 560 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CCHQ2001DSMG000063
HOT 31/01/2020 31/01/2020 7 000,000 0,000 0,000 7 000,000 7 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEBImpayés

3 561 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CCHQ2001DSMG000064
HOT 31/01/2020 31/01/2020 7 139,655 0,000 0,000 7 139,655 7 139,655 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEBImpayés

3 562 140315 STE NANI CCHQ2001DSMG000065 31/01/2020 31/01/2020 430,600 0,000 0,000 430,600 430,600 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 563 140328 TOURISME ET DEVELOPPEMENT HOTEL

CCHQ2001DSMG000066
LES 31/01/2020 31/01/2020 500,400 0,000 0,000 500,400 500,400 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 564 140105 STE SINDBAD CCHQ2001DSMG000067 31/01/2020 31/01/2020 4 860,570 92,609 0,000 4 767,961 4 767,961 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 565 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ2001DSMG000068 31/01/2020 31/01/2020 1 386,950 20,804 0,000 1 366,146 1 366,146 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 566 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ2001DSMG000069 31/01/2020 31/01/2020 8 802,662 252,040 0,000 8 550,622 8 550,622 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 567 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ2001DSMG000070

DE DE 31/01/2020 31/01/2020 5 724,272 87,037 0,000 5 637,235 5 637,235 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 568 140224 SOCIETE LA PAIX CCHQ2001DSMG000071 31/01/2020 31/01/2020 3 685,440 55,282 0,000 3 630,158 3 630,158 20 SIFAOUI MONDHER DHOUHA LACHHEB

3 569 160009 RESTAURANT LE SPORT NAUTIQUE CCHQ2001DSMG000072 31/01/2020 31/01/2020 1 202,500 0,000 0,000 1 202,500 1 202,500 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 570 160007 RESIDENCE AIN MERIEM CCHQ2001DSMG000073 31/01/2020 31/01/2020 3 307,527 49,604 0,000 3 257,923 3 257,923 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 571 160007 RESIDENCE AIN MERIEM CCHQ2001DSMG000074 31/01/2020 31/01/2020 2 290,077 34,342 0,000 2 255,735 2 255,735 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 572 240026 SOCIETE DAR DHIAFA CCHQ2001DSMG000075 30/01/2020 30/01/2020 9 329,700 139,946 0,000 9 189,754 9 189,754 31 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

3 573 210064 HOTEL ABOU SOUFIANE CCHQ2001DSMG000076 30/01/2020 30/01/2020 423,050 0,000 0,000 423,050 423,050 30 DHOUHA LACHHEB

3 574 230029 CLINIQUE DU CENTRE CCHQ2001DSMG000077 30/01/2020 30/01/2020 880,962 0,000 0,000 880,962 880,962 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 575 210141 HOTEL SOUSSANA CCHQ2001DSMG000078 30/01/2020 30/01/2020 1 179,508 17,689 0,000 1 161,819 1 161,819 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 576 210069 STE HOTEL GOLF RESIDENCE CCHQ2001DSMG000079 30/01/2020 30/01/2020 4 251,221 63,768 0,000 4 187,453 4 187,453 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 577 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ2001DSMG000080 31/01/2020 31/01/2020 21 937,011 329,037 0,000 21 607,974 21 607,974 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

3 578 100433 STE ADWYA CCHQ2001DSMG000081 31/01/2020 31/01/2020 279,060 0,000 0,000 279,060 279,060 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 579 110054 BM RESTAURANT CCHQ2001DSMG000082 31/01/2020 31/01/2020 671,284 0,000 0,000 671,284 671,284 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

3 580 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ2001DSMG000083

STL 31/01/2020 10/02/2020 1 771,314 0,000 0,000 1 771,314 1 771,314 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 581 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ2001DSMG000084

STL 31/01/2020 06/03/2020 1 844,230 54,230 0,000 1 790,000 1 790,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 582 140101 SOCIETE BEL AZUR HOTEL- HOTEL BEL

CCHQ2001DSMG000085
A 31/01/2020 31/01/2020 3 000,000 45,000 0,000 2 955,000 2 955,000 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 583 140097 STE BEL AZUR HOTELS- SOL AZUR BEACH

CCHQ2001DSMG000086 31/01/2020 31/01/2020 3 052,013 45,780 0,000 3 006,233 3 006,233 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 584 140061 STE UNITEC PLUS CCHQ2001DSMG000087 31/01/2020 31/01/2020 1 875,088 28,126 0,000 1 846,962 1 846,962 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 585 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CCHQ2001DSMG000088 31/01/2020 31/01/2020 2 648,874 39,733 0,000 2 609,141 2 609,141 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 586 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CCHQ2001DSMG000089 31/01/2020 31/01/2020 345,700 0,000 0,000 345,700 345,700 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

3 587 290236 STE DJERBA THERMALISME CCHQ2001DSMG000090 21/01/2020 21/01/2020 379,020 5,685 0,000 373,335 373,335 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 588 290148 HOTEL RIMEL CCHQ2001DSMG000091 31/01/2020 31/01/2020 2 642,724 0,000 0,000 2 642,724 2 642,724 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

3 589 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ2002DSMG000001 18/02/2020 18/02/2020 3 534,352 0,000 0,000 3 534,352 3 534,352 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 590 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ2002DSMG000002 18/02/2020 15/03/2020 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 591 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ2002DSMG000003 18/02/2020 30/03/2020 4 683,264 183,264 0,000 4 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 592 290011 ODYSSEE TOURISME SA ATH�N�E THA

CCHQ2002DSMG000004 18/02/2020 18/02/2020 206,756 0,000 0,000 206,756 206,756 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 593 290114 HOTEL DIAR YASSINE CCHQ2002DSMG000005 18/02/2020 18/02/2020 471,364 7,070 0,000 464,294 464,294 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 594 290114 HOTEL DIAR YASSINE CCHQ2002DSMG000006 18/02/2020 18/02/2020 442,923 6,644 0,000 436,279 436,279 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 595 290023 STE ODYSSEE TOURISME SA HOTELCCHQ2002DSMG000007

RADIS 18/02/2020 18/02/2020 26 677,306 400,160 0,000 26 277,146 26 277,146 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 596 290167 HOTEL ZITA CCHQ2002DSMG000008 18/02/2020 18/02/2020 3 207,442 48,111 0,000 3 159,331 3 159,331 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 597 290158 ODYSSEE HOTELS CCHQ2002DSMG000009 18/02/2020 18/02/2020 2 029,611 29,611 0,000 2 000,000 2 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 598 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ2002DSMG000010 18/02/2020 18/02/2020 1 474,534 22,118 0,000 1 452,416 1 452,416 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 599 320003 RESIDENCE EL ARICH CCHQ2002DSMG000011 18/02/2020 18/02/2020 248,120 0,000 0,000 248,120 248,120 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 600 280002 STE TUNISIENNE D'HEBERGEMENT-DAR

CCHQ2002DSMG000012
AL 18/02/2020 18/02/2020 612,260 0,000 0,000 612,260 612,260 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 601 290290 STE TSL/HOTEL PALM BEACH CLUB CCHQ2002DSMG000013 18/02/2020 18/02/2020 394,490 5,917 0,000 388,573 388,573 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 602 230038 STE BBK HOTEL MANAGMENT CCHQ2002DSMG000015 19/02/2020 30/04/2020 4 200,000 0,000 0,000 4 200,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

3 603 230038 STE BBK HOTEL MANAGMENT CCHQ2002DSMG000016 19/02/2020 15/03/2020 4 200,000 0,000 0,000 4 200,000 4 200,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

3 604 230038 STE BBK HOTEL MANAGMENT CCHQ2002DSMG000019 19/02/2020 31/03/2020 4 200,000 0,000 0,000 4 200,000 4 200,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

3 605 230038 STE BBK HOTEL MANAGMENT CCHQ2002DSMG000020 19/02/2020 15/04/2020 4 200,000 0,000 0,000 4 200,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

3 606 230038 STE BBK HOTEL MANAGMENT CCHQ2002DSMG000021 19/02/2020 19/02/2020 4 515,320 320,912 0,000 4 194,408 4 194,408 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

3 607 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ2002DSMG000022 19/02/2020 19/02/2020 1 870,076 0,000 0,000 1 870,076 1 870,076 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 608 240059 BUSINESS HOTEL MANAGEMENT CCHQ2002DSMG000024 19/02/2020 25/02/2020 2 015,957 30,239 0,000 1 985,718 1 985,718 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

3 609 240059 BUSINESS HOTEL MANAGEMENT CCHQ2002DSMG000025 19/02/2020 19/02/2020 2 015,957 30,239 0,000 1 985,718 1 985,718 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

3 610 240059 BUSINESS HOTEL MANAGEMENT CCHQ2002DSMG000026 19/02/2020 25/03/2020 1 242,077 18,632 0,000 1 223,445 1 223,445 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 611 240026 SOCIETE DAR DHIAFA CCHQ2002DSMG000027 19/02/2020 19/02/2020 3 993,288 59,899 0,000 3 933,389 3 933,389 31 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

3 612 100405 STE DAR EL JELD CCHQ2002DSMG000028 21/02/2020 21/02/2020 4 545,106 68,177 0,000 4 476,929 4 476,929 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 613 100405 STE DAR EL JELD CCHQ2002DSMG000029 21/02/2020 21/02/2020 7 043,615 105,654 0,000 6 937,961 6 937,961 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 614 100215 HOTEL LE NATIONAL CCHQ2002DSMG000030 21/02/2020 21/02/2020 467,080 0,000 0,000 467,080 467,080 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 615 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ2002DSMG000031 21/02/2020 21/02/2020 6 085,070 91,276 0,000 5 993,794 5 993,794 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 616 100131 CLINIQUE ST AUGUSTIN CCHQ2002DSMG000032 21/02/2020 21/02/2020 3 435,283 51,502 0,000 3 383,781 3 383,781 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 617 180011 HOTEL RIHANA CCHQ2002DSMG000033 21/02/2020 21/02/2020 2 697,056 40,455 0,000 2 656,601 2 656,601 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

3 618 120092 MONOPRIX CCHQ2002DSMG000034 21/02/2020 21/02/2020 5 051,578 75,773 0,000 4 975,805 4 975,805 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

3 619 130030 NEOVITAL CCHQ2002DSMG000035 21/02/2020 21/02/2020 655,100 0,000 0,000 655,100 655,100 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 620 100354 STE TRIDENT CCHQ2002DSMG000036 24/02/2020 24/02/2020 283,820 0,000 0,000 283,820 283,820 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 621 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CCHQ2002DSMG000037 24/02/2020 24/02/2020 149,826 0,000 0,000 149,826 149,826 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 622 120111 STE EL ATIK CCHQ2002DSMG000038 24/02/2020 24/02/2020 308,453 0,000 0,000 308,453 308,453 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 623 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2002DSMG000041 24/02/2020 24/02/2020 2 256,840 33,582 0,000 2 223,258 2 223,258 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

3 624 140261 SOCIETE EL FIRDAWS CCHQ2002DSMG000042 24/02/2020 24/02/2020 652,006 0,000 0,000 652,006 652,006 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 625 120101 VILAVI ICE CREAM CCHQ2002DSMG000043 24/02/2020 24/02/2020 1 333,400 20,001 0,000 1 313,399 1 313,399 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

3 626 150007 STE MOEZ BOURAOUI TURKI BMT SACCHQ2002DSMG000044 24/02/2020 24/02/2020 1 918,880 28,774 0,000 1 890,106 1 890,106 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 627 160023 PORTO FARINA CCHQ2002DSMG000045 24/02/2020 24/02/2020 1 242,960 18,644 0,000 1 224,316 1 224,316 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 628 160023 PORTO FARINA CCHQ2002DSMG000046 24/02/2020 24/02/2020 1 342,920 20,144 0,000 1 322,776 1 322,776 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 629 200004 SOCIETE ELFIRMA CCHQ2002DSMG000047 24/02/2020 24/02/2020 3 366,039 50,491 0,000 3 315,548 3 315,548 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 630 170015 STE MEDDEB DES PRODUITS ALIMENTAIRE

CCHQ2002DSMG000048 24/02/2020 24/02/2020 4 020,485 60,334 0,000 3 960,151 3 960,151 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 631 120061 CCHQ2002DSMG000049

ST TUNNE DE PROD ET DISTRIB PATISS 24/02/2020 24/02/2020 1 515,200 22,728 0,000 1 492,472 1 492,472 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 632 290297 STE BUANDERIE CENTRALE DU SUDCCHQ2002DSMG000050 24/02/2020 24/02/2020 750,300 0,000 0,000 750,300 750,300 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 633 290110 STE MAGIC LIFE TUNISIE/HOTEL PENELO

CCHQ2002DSMG000051 24/02/2020 24/02/2020 1 683,260 25,249 0,000 1 658,011 1 658,011 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 634 330018 GHILANE TRAVEL SERVICES CCHQ2002DSMG000052 24/02/2020 24/02/2020 356,767 0,000 0,000 356,767 356,767 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 635 140280 C.L.C SOLIMAN CCHQ2002DSMG000053 26/02/2020 26/02/2020 2 666,200 39,984 0,000 2 626,216 2 626,216 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

3 636 180013 LA COMPAGNIE FROMAGERE CCHQ2002DSMG000054 26/02/2020 26/02/2020 6 110,660 91,642 0,000 6 019,018 6 019,018 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 637 130010 SLAMA FRERES CCHQ2002DSMG000055 26/02/2020 26/02/2020 2 392,500 35,887 0,000 2 356,613 2 356,613 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 638 120081 HUILES BEN AROUS CCHQ2002DSMG000056 26/02/2020 26/02/2020 914,520 0,000 0,000 914,520 914,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 639 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2002DSMG000057 26/02/2020 07/04/2020 1 797,500 26,962 0,000 1 770,538 1 770,538 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

3 640 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2002DSMG000058 26/02/2020 16/04/2020 3 029,150 46,028 0,000 2 983,122 2 983,122 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

3 641 140266 STE ESSANOUBAR CCHQ2002DSMG000059 26/02/2020 26/02/2020 6 301,650 94,524 0,000 6 207,126 6 207,126 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 642 140266 STE ESSANOUBAR CCHQ2002DSMG000060 26/02/2020 26/02/2020 12 893,670 193,402 0,000 12 700,268 12 700,268 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 643 230043 STE PLAST INDUS CCHQ2002DSMG000061 26/02/2020 03/04/2020 2 838,036 43,162 0,000 2 794,874 2 794,874 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 644 140035 STE ZAHRA (HOTEL LES JASMINS) CCHQ2002DSMG000062 26/02/2020 17/02/2020 1 161,088 17,416 0,000 1 143,672 1 143,672 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 645 140061 STE UNITEC PLUS CCHQ2002DSMG000063 26/02/2020 26/02/2020 1 172,155 17,582 0,000 1 154,573 1 154,573 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 646 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CCHQ2002DSMG000064 26/02/2020 23/01/2020 1 813,208 27,198 0,000 1 786,010 1 786,010 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 647 140329 STE D'EXPLOITATION ET D'ANIMATION

CCHQ2002DSMG000065 26/02/2020 18/04/2020 1 204,400 33,066 0,000 1 171,334 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 648 140329 STE D'EXPLOITATION ET D'ANIMATION

CCHQ2002DSMG000066 26/02/2020 25/03/2020 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 649 140332 STE TOURISME DE SERVICES ET D'ANIMA

CCHQ2002DSMG000067 26/02/2020 26/02/2020 883,580 0,000 0,000 883,580 883,580 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 650 140332 STE TOURISME DE SERVICES ET D'ANIMA

CCHQ2002DSMG000068 26/02/2020 26/02/2020 1 491,075 22,366 0,000 1 468,709 1 468,709 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 651 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ2002DSMG000069 27/02/2020 27/02/2020 3 095,433 0,000 0,000 3 095,433 3 095,433 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

3 652 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ2002DSMG000070 27/02/2020 27/02/2020 1 913,406 0,000 0,000 1 913,406 1 913,406 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

3 653 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ2002DSMG000071 27/02/2020 27/02/2020 2 143,314 0,000 0,000 2 143,314 2 143,314 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

3 654 100281 GOLF ROYAL HOTEL CCHQ2002DSMG000072 27/02/2020 27/02/2020 1 040,335 0,000 0,000 1 040,335 1 040,335 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 655 100274 HOTEL PLAZA CORNICHE CCHQ2002DSMG000073 27/02/2020 27/02/2020 500,400 0,000 0,000 500,400 500,400 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 656 100470 STE LE PARADISO CCHQ2002DSMG000074 27/02/2020 27/02/2020 436,140 0,000 0,000 436,140 436,140 10 DHOUHA LACHHEB AHMED BEKIR

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 657 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ2002DSMG000075 27/02/2020 27/02/2020 4 519,078 67,777 0,000 4 451,301 4 451,301 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 658 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ2002DSMG000076 27/02/2020 27/02/2020 3 385,817 50,778 0,000 3 335,039 3 335,039 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 659 100401 HYGIENE & DESINFECTION SERVICECCHQ2002DSMG000077 27/02/2020 01/03/2020 590,840 0,000 0,000 590,840 590,840 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 660 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ2002DSMG000078 27/02/2020 27/02/2020 5 850,536 87,758 0,000 5 762,778 5 762,778 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

3 661 100205 MCC HOTEL GOLDEN TULIP CCHQ2002DSMG000080 29/02/2020 29/02/2020 24 762,768 371,442 0,000 24 391,326 24 391,326 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 662 100430 STE HB SPA SARL CCHQ2002DSMG000081 29/02/2020 29/02/2020 3 178,495 0,000 0,000 3 178,495 3 178,495 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 663 100139 "STE PROMOTION HOTELIERE ""KHAMSA""

CCHQ2002DSMG000082 29/02/2020 29/02/2020 16 479,860 247,199 0,000 16 232,661 16 232,661 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 664 100149 HOTEL LE DIPLOMAT CCHQ2002DSMG000083 29/02/2020 29/02/2020 1 501,866 22,528 0,000 1 479,338 1 479,338 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 665 100405 STE DAR EL JELD CCHQ2002DSMG000084 29/02/2020 29/02/2020 4 255,088 63,826 0,000 4 191,262 4 191,262 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 666 100120 HOTEL BELVEDERE CCHQ2002DSMG000085 29/02/2020 29/02/2020 471,602 0,000 0,000 471,602 471,602 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 667 110072 LA MEDITERRANEENE DE SANTE CCHQ2002DSMG000086 29/02/2020 20/05/2020 2 367,124 35,461 0,000 2 331,663 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

3 668 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ2002DSMG000087 29/02/2020 29/02/2020 5 368,809 80,532 0,000 5 288,277 5 288,277 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 669 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ2002DSMG000088 29/02/2020 29/02/2020 4 805,230 72,078 0,000 4 733,152 4 733,152 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

3 670 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ2003DSMG000001 19/03/2020 19/03/2020 11 103,157 166,547 0,000 10 936,610 10 936,610 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 671 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ2003DSMG000002 19/03/2020 19/03/2020 5 961,750 89,426 0,000 5 872,324 5 872,324 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 672 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ2003DSMG000003 19/03/2020 19/03/2020 1 258,906 0,000 0,000 1 258,906 1 258,906 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

3 673 110030 STE DELICES D'AILLEURS CCHQ2003DSMG000004 19/03/2020 19/03/2020 571,086 0,000 0,000 571,086 571,086 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 674 100472 STE MICHAUD TUNISIE CCHQ2003DSMG000005 19/03/2020 19/03/2020 558,000 0,000 0,000 558,000 558,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 675 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ2003DSMG000006 19/03/2020 19/03/2020 5 739,628 86,094 0,000 5 653,534 5 653,534 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

3 676 100433 STE ADWYA CCHQ2003DSMG000007 19/03/2020 19/03/2020 179,100 0,000 0,000 179,100 179,100 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 677 100206 SPT MOHAMED V CCHQ2003DSMG000008 19/03/2020 19/03/2020 4 210,463 63,157 0,000 4 147,306 4 147,306 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 678 100221 RESTAURANT BON VIEUX TEMPS CCHQ2003DSMG000010 23/03/2020 23/03/2020 686,040 0,000 0,000 686,040 686,040 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 679 110078 MARQUARD AUTOMOTIVE TUNISIE CCHQ2003DSMG000011 23/03/2020 23/03/2020 436,200 0,000 0,000 436,200 436,200 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 680 100002 BUANDERIE LA COURONNE CCHQ2003DSMG000012 23/03/2020 23/03/2020 295,720 0,000 0,000 295,720 295,720 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 681 100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH CCHQ2003DSMG000013 23/03/2020 23/03/2020 1 983,854 29,749 0,000 1 954,105 1 954,105 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

3 682 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ2003DSMG000014 23/03/2020 23/03/2020 1 879,503 28,193 0,000 1 851,310 1 851,310 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

3 683 130025 BIO CLEAN CCHQ2003DSMG000015 23/03/2020 23/03/2020 1 036,728 0,000 0,000 1 036,728 1 036,728 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 684 130025 BIO CLEAN CCHQ2003DSMG000016 23/03/2020 23/03/2020 1 555,692 0,000 0,000 1 555,692 1 555,692 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 685 120121 STE SIRAIL TUNISIE CCHQ2003DSMG000017 30/03/2020 30/03/2020 1 549,600 23,235 0,000 1 526,365 1 526,365 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 686 210078 S.K.A.L (SOCIETE KA-DANI-TOURISTIQ)

CCHQ2003DSMG000018 30/03/2020 30/03/2020 518,250 0,000 0,000 518,250 518,250 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 687 210195 SOCIETE MICHKATE CCHQ2003DSMG000019 30/03/2020 30/03/2020 116,268 0,000 0,000 116,268 116,268 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 688 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ2003DSMG000020 30/03/2020 30/03/2020 1 781,435 26,722 0,000 1 754,713 1 754,713 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 689 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ2003DSMG000021 30/03/2020 30/03/2020 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 690 210156 SOCIETE SITEX CCHQ2003DSMG000022 30/03/2020 30/03/2020 780,600 0,000 0,000 780,600 780,600 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 691 140319 SOCIETE TOURISTIQUE BOUJBEL CCHQ2003DSMG000023 30/03/2020 30/03/2020 6 907,732 103,616 0,000 6 804,116 6 804,116 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 692 140045 CLINIQUE LES VIOLETTES CCHQ2003DSMG000024 30/03/2020 30/03/2020 4 353,744 65,306 0,000 4 288,438 4 288,438 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 693 140154 HOTEL LE SULTAN CCHQ2003DSMG000025 30/03/2020 30/03/2020 9 329,258 139,939 0,000 9 189,319 9 189,319 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 694 140098 STE SAGETH HOTEL LES ORANGERSCCHQ2003DSMG000026 30/03/2020 30/03/2020 8 886,782 0,000 0,000 8 886,782 8 886,782 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

3 695 140098 STE SAGETH HOTEL LES ORANGERSCCHQ2003DSMG000027 30/03/2020 30/03/2020 16 971,428 254,571 0,000 16 716,857 16 716,857 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

3 696 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ2003DSMG000028
DE 30/03/2020 30/03/2020 15 427,046 231,406 0,000 15 195,640 15 195,640 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 697 110080 OXTEK CCHQ2003DSMG000029 30/03/2020 30/03/2020 591,792 0,000 0,000 591,792 591,792 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 698 100453 HYGIENE SURFACES ET SERVICES H2S

CCHQ2003DSMG000030 30/03/2020 30/03/2020 2 619,909 0,000 0,000 2 619,909 2 619,909 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 699 120126 COTUSAL CCHQ2003DSMG000031 30/03/2020 30/03/2020 493,260 0,000 0,000 493,260 493,260 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 700 240016 SOCIETE MAHA CCHQ2003DSMG000032 30/03/2020 30/03/2020 690,324 0,000 0,000 690,324 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 701 220034 HOTEL HOUDA CCHQ2003DSMG000033 31/03/2020 31/03/2020 2 325,742 0,000 0,000 2 325,742 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 702 220034 HOTEL HOUDA CCHQ2003DSMG000034 31/03/2020 29/05/2020 2 327,125 0,000 0,000 2 327,125 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 703 220034 HOTEL HOUDA CCHQ2003DSMG000035 31/03/2020 25/05/2020 2 330,250 0,000 0,000 2 330,250 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 704 220034 HOTEL HOUDA CCHQ2003DSMG000036 31/03/2020 19/05/2020 2 475,251 141,876 0,000 2 333,375 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 705 220053 EDEN CLUB CCHQ2003DSMG000037 31/03/2020 31/03/2020 2 935,740 44,036 0,000 2 891,704 2 891,704 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 706 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ2003DSMG000038 31/03/2020 31/03/2020 4 552,879 0,000 0,000 4 552,879 4 552,879 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 707 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ2003DSMG000039 31/03/2020 31/05/2020 4 691,545 138,666 0,000 4 552,879 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 708 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ2003DSMG000040 31/03/2020 31/03/2020 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 709 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ2003DSMG000041 31/03/2020 31/03/2020 4 039,533 180,593 0,000 3 858,940 3 858,940 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 710 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ2003DSMG000042 31/03/2020 31/03/2020 2 825,875 0,000 0,000 2 825,875 2 825,875 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 711 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ2003DSMG000043 31/03/2020 24/04/2020 2 807,165 0,000 0,000 2 807,165 2 807,165 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 712 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ2003DSMG000044 31/03/2020 31/03/2020 2 949,488 128,738 0,000 2 820,750 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 713 240026 SOCIETE DAR DHIAFA CCHQ2003DSMG000045 31/03/2020 31/03/2020 1 741,436 193,825 0,000 1 547,611 1 547,611 31 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

3 714 120126 COTUSAL CCHQ2003DSMG000046 31/03/2020 31/03/2020 4 853,300 0,000 0,000 4 853,300 4 853,300 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 715 150008 SOPACO CCHQ2003DSMG000047 31/03/2020 31/03/2020 3 145,180 47,177 0,000 3 098,003 3 098,003 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 716 150008 SOPACO CCHQ2003DSMG000048 31/03/2020 31/03/2020 2 280,640 34,210 0,000 2 246,430 2 246,430 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 717 120116 STE GIGA CCHQ2003DSMG000049 31/03/2020 31/03/2020 351,650 0,000 0,000 351,650 351,650 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 718 120088 MED OIL COMPANY CCHQ2003DSMG000050 31/03/2020 31/03/2020 1 925,600 28,884 0,000 1 896,716 1 896,716 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 719 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ2003DSMG000051 31/03/2020 31/03/2020 3 233,414 39,886 0,000 3 193,528 3 193,528 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 720 120039 STE GENERALE DES BOISSONS ET DES

CCHQ2003DSMG000052
IN 31/03/2020 31/03/2020 16 994,400 254,898 0,000 16 739,502 16 739,502 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 721 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ2003DSMG000053

BOIS 31/03/2020 31/03/2020 559,900 0,000 0,000 559,900 559,900 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

3 722 110069 STE GENNERALE DES INDUSTRIES ALIM.

CCHQ2003DSMG000054 31/03/2020 31/03/2020 1 825,470 27,382 0,000 1 798,088 1 798,088 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 723 280001 SOCIETE ELYSSA HUILES CCHQ2003DSMG000055 31/03/2020 31/03/2020 2 285,400 34,272 0,000 2 251,128 2 251,128 40 MZABI YOUNES SLAMA ABDERRAOUF

3 724 170007 BOLERIO S.A CCHQ2003DSMG000056 31/03/2020 31/03/2020 3 086,880 46,303 0,000 3 040,577 3 040,577 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 725 120111 STE EL ATIK CCHQ2003DSMG000057 31/03/2020 31/03/2020 334,395 0,000 0,000 334,395 334,395 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 726 140289 STE KERKOUENE HUILES CCHQ2003DSMG000058 31/03/2020 31/03/2020 914,520 0,000 0,000 914,520 914,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 727 150006 SOCIETE HUILES HNAYA CCHQ2003DSMG000059 31/03/2020 31/03/2020 456,960 0,000 0,000 456,960 456,960 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 728 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CCHQ2003DSMG000060 31/03/2020 31/03/2020 769,578 0,000 0,000 769,578 769,578 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 729 140285 S.C.H.A ZIT EL MENZEL CCHQ2003DSMG000061 31/03/2020 31/03/2020 3 682,460 0,000 0,000 3 682,460 3 682,460 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

3 730 210192 MME SOUAD AROUA CCHQ2003DSMG000062 31/03/2020 31/03/2020 60,000 0,000 0,000 60,000 60,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 731 310001 STE CARTHAGE DES EAUX MINERALES

CCHQ2003DSMG000063
PA 31/03/2020 31/03/2020 987,705 0,000 0,000 987,705 987,705 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 732 130018 CEREALIS CCHQ2003DSMG000064 31/03/2020 31/03/2020 1 238,200 18,573 0,000 1 219,627 1 219,627 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 733 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ2003DSMG000065

BOIS 31/03/2020 31/03/2020 1 119,200 16,779 0,000 1 102,421 1 102,421 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

3 734 140324 SOCIETE MYRIAM GUEST HOUSE CCHQ2003DSMG000066 31/03/2020 31/03/2020 500,000 0,000 0,000 500,000 500,000 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 735 140324 SOCIETE MYRIAM GUEST HOUSE CCHQ2003DSMG000067 31/03/2020 31/03/2020 520,192 0,000 0,000 520,192 520,192 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 736 140308 HOTEL KHELLA CCHQ2003DSMG000068 31/03/2020 31/03/2020 667,238 0,000 0,000 667,238 667,238 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 737 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ2003DSMG000069 31/03/2020 11/04/2020 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 738 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ2003DSMG000070 31/03/2020 31/03/2020 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 739 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ2003DSMG000071 31/03/2020 05/04/2020 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 740 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ2003DSMG000073 31/03/2020 31/03/2020 3 162,010 159,930 0,000 3 002,080 3 002,080 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 741 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ2003DSMG000074 31/03/2020 31/03/2020 2 997,357 0,000 0,000 2 997,357 2 997,357 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 742 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ2003DSMG000075 31/03/2020 25/05/2020 3 500,000 0,000 0,000 3 500,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 743 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ2003DSMG000076 31/03/2020 05/06/2020 3 652,244 152,244 0,000 3 500,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 744 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ2003DSMG000077 31/03/2020 12/06/2020 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 745 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ2003DSMG000078 31/03/2020 28/06/2020 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 746 120119 STE VELOSI TUNISIA CCHQ2003DSMG000079 31/03/2020 31/03/2020 2 076,912 31,145 0,000 2 045,767 2 045,767 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 747 110040 HUILLERIE NORD OUEST CCHQ2003DSMG000080 31/03/2020 31/03/2020 293,340 0,000 0,000 293,340 293,340 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 748 110040 HUILLERIE NORD OUEST CCHQ2003DSMG000081 31/03/2020 31/03/2020 427,810 0,000 0,000 427,810 427,810 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 749 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ2003DSMG000082 31/03/2020 05/07/2020 2 402,906 111,044 0,000 2 291,862 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 750 120127 STE COMM D ELECTR ET DE QUINQ ABELE

CCHQ2003DSMG000083 31/03/2020 31/03/2020 360,575 0,000 0,000 360,575 360,575 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 751 260003 STE MAHDI HUILE ALIMENTAIRE CCHQ2003DSMG000084 31/03/2020 31/03/2020 686,040 0,000 0,000 686,040 686,040 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 752 170011 STE EL BARAKA CONDITIONNEMENTCCHQ2003DSMG000085

HUILE 31/03/2020 31/03/2020 457,560 0,000 0,000 457,560 457,560 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 753 140336 STE ELMOSTAKBAL DU LAIT&SECS AGRICO

CCHQ2003DSMG000086 31/03/2020 31/03/2020 553,950 0,000 0,000 553,950 553,950 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 754 100475 AGENCE FRANCE PRESSE CCHQ2003DSMG000087 31/03/2020 31/03/2020 327,017 0,000 0,000 327,017 327,017 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 755 140337 SOCIETE SOGEPA IMMOBILIAIERE CCHQ2003DSMG000088 31/03/2020 31/03/2020 1 843,910 27,659 0,000 1 816,251 1 816,251 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 756 200003 SOCIETE DU NORD DES EAUX MINERALES

CCHQ2003DSMG000089 31/03/2020 31/03/2020 5 200,602 78,009 0,000 5 122,593 5 122,593 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 757 210168 U.N.P.A (L'EPIDOR) CCHQ2003DSMG000090 31/03/2020 31/03/2020 213,010 0,000 0,000 213,010 213,010 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 758 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2003DSMG000091 31/03/2020 31/03/2020 2 529,350 37,940 0,000 2 491,410 2 491,410 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

3 759 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2003DSMG000092 31/03/2020 31/03/2020 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

3 760 120119 STE VELOSI TUNISIA CCHQ2003DSMG000093 31/03/2020 31/03/2020 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 761 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2003DSMG000094 31/03/2020 31/03/2020 4 456,740 126,852 0,000 4 329,888 4 329,888 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

3 762 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ2003DSMG000095

STL 31/03/2020 31/03/2020 259,782 0,000 0,000 259,782 259,782 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 763 100472 STE MICHAUD TUNISIE CCHQ2003DSMG000096 31/03/2020 31/03/2020 497,400 0,000 0,000 497,400 497,400 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 764 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2003DSMG000097 31/03/2020 12/05/2020 3 313,560 49,703 0,000 3 263,857 3 263,857 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

3 765 100482 WORLD FREIGHT SRVIC WFS CCHQ2003DSMG000098 31/03/2020 31/03/2020 259,782 0,000 0,000 259,782 259,782 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 766 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2003DSMG000099 31/03/2020 31/03/2020 2 618,600 39,280 0,000 2 579,320 2 579,320 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

3 767 120125 STE GMG CCHQ2003DSMG000100 31/03/2020 31/03/2020 446,850 0,000 0,000 446,850 446,850 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 768 130025 BIO CLEAN CCHQ2003DSMG000101 31/03/2020 31/03/2020 1 478,580 22,178 0,000 1 456,402 1 456,402 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 769 110040 HUILLERIE NORD OUEST CCHQ2003DSMG000102 31/03/2020 05/05/2020 2 284,800 34,272 0,000 2 250,528 2 250,528 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 770 330017 STE SAHARIENNE/HOTE KSAR GHILANE

CCHQ2003DSMG000103 31/03/2020 31/03/2020 274,300 0,000 0,000 274,300 274,300 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 771 330017 STE SAHARIENNE/HOTE KSAR GHILANE

CCHQ2003DSMG000104 31/03/2020 31/03/2020 274,300 0,000 0,000 274,300 274,300 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

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Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 772 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ2003DSMG000105 31/03/2020 22/08/2020 1 685,725 0,000 0,000 1 685,725 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 773 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ2003DSMG000106 31/03/2020 28/08/2020 1 747,435 51,497 0,000 1 695,938 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 774 290236 STE DJERBA THERMALISME CCHQ2003DSMG000107 31/03/2020 31/03/2020 252,880 3,793 0,000 249,087 249,087 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 775 320033 STE MAGIC HOTELS/KSAR EJRID CCHQ2003DSMG000108 31/03/2020 31/03/2020 2 210,906 33,164 0,000 2 177,742 2 177,742 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 776 290079 VINCCI MED/HOTEL DJERBA RESORTCCHQ2003DSMG000109 31/03/2020 31/03/2020 603,216 0,000 0,000 603,216 603,216 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 777 290066 CCHQ2003DSMG000110

STE INTE TOUR ET IMMOB( DJERBA GOLF 31/03/2020 31/03/2020 722,692 10,840 0,000 711,852 711,852 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 778 290066 STE INTE TOUR ET IMMOB( DJERBA GOLF

CCHQ2003DSMG000111 31/03/2020 31/03/2020 150,540 2,258 0,000 148,282 148,282 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 779 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ2003DSMG000112 31/03/2020 31/03/2020 1 636,850 24,553 0,000 1 612,297 1 612,297 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 780 290165 HOTEL EDEN STAR CCHQ2003DSMG000113 31/03/2020 31/03/2020 3 059,436 45,892 0,000 3 013,544 3 013,544 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 781 290167 HOTEL ZITA CCHQ2003DSMG000114 31/03/2020 31/03/2020 5 016,306 75,245 0,000 4 941,061 4 941,061 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 782 290170 ZEPHIR HOTEL CCHQ2003DSMG000115 31/03/2020 31/03/2020 2 548,331 38,225 0,000 2 510,106 2 510,106 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 783 290170 ZEPHIR HOTEL CCHQ2003DSMG000116 31/03/2020 31/03/2020 2 315,448 34,732 0,000 2 280,716 2 280,716 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 784 290170 ZEPHIR HOTEL CCHQ2003DSMG000117 31/03/2020 31/03/2020 1 117,420 16,761 0,000 1 100,659 1 100,659 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 785 320011 HOTEL RAS EL AIN CCHQ2003DSMG000118 31/03/2020 16/03/2020 2 603,097 0,000 0,000 2 603,097 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

3 786 320011 HOTEL RAS EL AIN CCHQ2003DSMG000119 31/03/2020 09/03/2020 2 603,000 0,000 0,000 2 603,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

3 787 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ2003DSMG000120

STL 31/03/2020 31/03/2020 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 788 290170 ZEPHIR HOTEL CCHQ2003DSMG000121 31/03/2020 31/03/2020 267,160 0,000 0,000 267,160 267,160 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 789 290121 RESTAURANT HAROUN CCHQ2003DSMG000122 31/03/2020 31/03/2020 417,690 0,000 0,000 417,690 417,690 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 790 290077 HOTEL LE GRAND BLEUE CCHQ2003DSMG000123 31/03/2020 31/03/2020 1 483,226 0,000 0,000 1 483,226 1 483,226 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 791 290069 LE GRAND CASINO CCHQ2003DSMG000124 31/03/2020 31/03/2020 857,400 0,000 0,000 857,400 857,400 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 792 290158 ODYSSEE HOTELS/ZARZIS CCHQ2003DSMG000125 31/03/2020 31/03/2020 2 030,457 30,457 0,000 2 000,000 2 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 793 290039 CLUB HOTEL MANAGEMENT TUNISIACCHQ2003DSMG000126 31/03/2020 31/03/2020 2 054,064 30,802 0,000 2 023,262 2 023,262 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 794 120131 SOCIETE FARAH CCHQ2003DSMG000127 31/03/2020 31/03/2020 520,035 0,000 0,000 520,035 520,035 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

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Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 795 120130 STE MILITZER MUNCH TUNISIA SA CCHQ2003DSMG000128 31/03/2020 31/03/2020 591,792 0,000 0,000 591,792 591,792 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 796 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ2003DSMG000129 31/03/2020 31/03/2020 3 140,594 47,109 0,000 3 093,485 3 093,485 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 797 130025 BIO CLEAN CCHQ2003DSMG000130 31/03/2020 31/03/2020 583,700 0,000 0,000 583,700 583,700 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 798 100479 INFINITY SECURITY SERVICE CCHQ2003DSMG000131 31/03/2020 31/03/2020 1 512,019 0,000 0,000 1 512,019 1 512,019 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 799 110040 HUILLERIE NORD OUEST CCHQ2003DSMG000132 31/03/2020 31/03/2020 650,935 0,000 0,000 650,935 650,935 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 800 100469 STE ECO-STEAM SUARL CCHQ2003DSMG000133 31/03/2020 31/03/2020 173,150 0,000 0,000 173,150 173,150 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 801 90004 FOURAT ZARKOUNA CCHQ2003DSMG000134 31/03/2020 31/03/2020 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 99

3 802 100347 STE GEPROS CCHQ2004DSMG000001 23/04/2020 23/04/2020 927,382 0,000 0,000 927,382 927,382 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 803 100347 STE GEPROS CCHQ2004DSMG000002 23/04/2020 23/04/2020 160,060 0,000 0,000 160,060 160,060 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 804 130031 STE ALMES FOOD INDUSTRIE CCHQ2004DSMG000003 23/04/2020 23/04/2020 1 143,500 17,153 0,000 1 126,347 1 126,347 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 805 100342 HUILE DU NORD OUEST CCHQ2004DSMG000004 23/04/2020 23/04/2020 812,180 0,000 0,000 812,180 812,180 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 806 100340 STE S I C O B CCHQ2004DSMG000005 28/04/2020 28/04/2020 726,500 0,000 0,000 726,500 726,500 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 807 100340 STE S I C O B CCHQ2004DSMG000006 28/04/2020 28/04/2020 809,800 0,000 0,000 809,800 809,800 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 808 140333 Société de Commerce et de Gestion CCHQ2004DSMG000007 28/04/2020 28/04/2020 1 190,508 17,858 0,000 1 172,650 1 172,650 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 809 140266 STE ESSANOUBAR CCHQ2004DSMG000008 28/04/2020 28/04/2020 2 265,185 0,000 0,000 2 265,185 2 265,185 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 810 120129 STE M INDUSTRIE CCHQ2004DSMG000009 28/04/2020 28/04/2020 3 052,235 45,783 0,000 3 006,452 3 006,452 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 811 110083 SOCIETE AL BADR AERO SPACE CCHQ2004DSMG000010 28/04/2020 28/04/2020 828,600 0,000 0,000 828,600 828,600 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 812 120128 STE MATERIEL AUTOS ET DIVERS CCHQ2004DSMG000011 28/04/2020 28/04/2020 586,080 0,000 0,000 586,080 586,080 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 813 160016 STE HUILE DE MATEUR CCHQ2004DSMG000012 28/04/2020 16/05/2020 2 285,400 0,000 0,000 2 285,400 2 285,400 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

3 814 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CCHQ2004DSMG000013 28/04/2020 28/05/2020 448,278 0,000 0,000 448,278 448,278 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 815 290299 STE POLYCLINIQUE DJERBA ENNASSIM

CCHQ2004DSMG000014 29/04/2020 29/04/2020 3 993,645 59,905 0,000 3 933,740 3 933,740 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 816 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ2004DSMG000015 29/04/2020 29/04/2020 1 720,150 25,802 0,000 1 694,348 1 694,348 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 817 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ2004DSMG000016 29/04/2020 29/04/2020 1 102,540 16,538 0,000 1 086,002 1 086,002 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 818 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ2004DSMG000017 29/04/2020 29/04/2020 1 301,270 19,519 0,000 1 281,751 1 281,751 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 819 290047 SOCIETE S.A.N.E.S. CCHQ2004DSMG000018 29/04/2020 29/04/2020 505,160 0,000 0,000 505,160 505,160 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 820 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ2004DSMG000019

STL 29/04/2020 15/05/2020 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 821 210021 HOTEL KANTAOUI BAY CCHQ2004DSMG000020 30/04/2020 30/04/2020 1 616,404 0,000 0,000 1 616,404 1 616,404 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 822 210131 STE KAHLOUL SERVICE CCHQ2004DSMG000021 30/04/2020 30/04/2020 423,050 0,000 0,000 423,050 423,050 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 823 210197 SOCIETE DAR ANTONIA CCHQ2004DSMG000022 30/04/2020 30/04/2020 587,765 0,000 0,000 587,765 587,765 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 824 100358 AGRO-SERVICES CCHQ2004DSMG000024 30/04/2020 30/04/2020 7 861,150 117,918 0,000 7 743,232 7 743,232 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

3 825 140308 HOTEL KHELLA CCHQ2004DSMG000025 30/04/2020 30/04/2020 1 304,840 0,000 0,000 1 304,840 1 304,840 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 826 100502 TECHNIC MARKETING SERVICE CCHQ2004DSMG000026 30/04/2020 30/04/2020 229,080 0,000 0,000 229,080 229,080 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 827 110030 STE DELICES D'AILLEURS CCHQ2004DSMG000027 30/04/2020 30/04/2020 250,500 0,000 0,000 250,500 250,500 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 828 100205 MCC HOTEL GOLDEN TULIP CCHQ2004DSMG000028 30/04/2020 30/04/2020 38 041,400 570,621 0,000 37 470,779 37 470,779 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 829 130019 TUCAL CCHQ2004DSMG000029 30/04/2020 30/04/2020 2 291,350 34,370 0,000 2 256,980 2 256,980 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 830 100375 HERAS TUNISIE CCHQ2004DSMG000030 30/04/2020 30/04/2020 493,260 0,000 0,000 493,260 493,260 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 831 100131 CLINIQUE ST AUGUSTIN CCHQ2004DSMG000031 30/04/2020 30/04/2020 1 060,424 15,879 0,000 1 044,545 1 044,545 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 832 100490 TTS CCHQ2004DSMG000032 30/04/2020 30/04/2020 492,660 0,000 0,000 492,660 492,660 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 833 100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH CCHQ2004DSMG000033 30/04/2020 30/04/2020 1 578,064 23,662 0,000 1 554,402 1 554,402 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

3 834 100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH CCHQ2004DSMG000034 30/04/2020 30/04/2020 1 728,128 25,904 0,000 1 702,224 1 702,224 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

3 835 120125 STE GMG CCHQ2004DSMG000035 30/04/2020 30/04/2020 433,760 0,000 0,000 433,760 433,760 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 836 240007 STE HAZEM CCHQ2004DSMG000036 30/04/2020 30/04/2020 248,120 0,000 0,000 248,120 248,120 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 837 100473 SOCIETE D'ASSURANCE ET DE REASSURAN

CCHQ2004DSMG000037 30/04/2020 30/04/2020 777,546 0,000 0,000 777,546 777,546 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 838 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ2005DSMG000011 13/05/2020 13/05/2020 4 919,870 0,000 0,000 4 919,870 4 919,870 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI Impayés

3 839 170013 ABATTOIRE AVICOLE CCHQ2005DSMG000012 08/05/2020 08/05/2020 561,680 0,000 0,000 561,680 561,680 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 840 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2005DSMG000013 11/05/2020 11/07/2020 1 783,815 26,757 0,000 1 757,058 1 757,058 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

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Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 841 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ2005DSMG000014 12/05/2020 12/05/2020 2 869,095 43,036 0,000 2 826,059 2 826,059 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 842 100448 SOCIETE TOURISTIQUE LA SELECTION

CCHQ2005DSMG000015 14/05/2020 14/05/2020 3 666,987 0,000 0,000 3 666,987 3 666,987 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 843 100448 SOCIETE TOURISTIQUE LA SELECTION

CCHQ2005DSMG000016 14/05/2020 14/05/2020 2 691,183 0,000 0,000 2 691,183 2 691,183 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 844 100480 LOUKIL VEHICULES INDUSTRIELS CCHQ2005DSMG000017 29/05/2020 29/05/2020 259,182 0,000 0,000 259,182 259,182 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 845 210078 S.K.A.L (SOCIETE KA-DANI-TOURISTIQ)

CCHQ2005DSMG000018 27/05/2020 27/05/2020 518,250 0,000 0,000 518,250 518,250 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 846 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ2005DSMG000019 26/05/2020 26/05/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 847 120009 HOTEL EZZAHRA CCHQ2005DSMG000020 21/05/2020 21/05/2020 583,700 0,000 0,000 583,700 583,700 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 848 100452 STE LE CLUB CCHQ2005DSMG000021 21/05/2020 21/05/2020 914,520 0,000 0,000 914,520 914,520 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 849 100158 CLEANING SERVICES CCHQ2005DSMG000022 21/05/2020 21/07/2020 4 473,096 67,096 0,000 4 406,000 4 406,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 850 230029 CLINIQUE DU CENTRE CCHQ2005DSMG000023 21/05/2020 21/05/2020 738,762 0,000 0,000 738,762 738,762 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 851 210148 STE POLY SERVICES DE MAINTENANCES

CCHQ2005DSMG000024 22/05/2020 22/05/2020 186,240 0,000 0,000 186,240 186,240 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 852 200003 SOCIETE DU NORD DES EAUX MINERALES

CCHQ2005DSMG000025 21/05/2020 15/07/2020 10 153,517 0,000 0,000 10 153,517 10 153,517 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 853 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CCHQ2005DSMG000026 21/05/2020 21/05/2020 75 048,550 1 125,728 0,000 73 922,822 73 922,822 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 854 100318 STE FABRICATION DE BOISSONS DE CCHQ2005DSMG000027

TUNI 21/05/2020 21/05/2020 118,410 0,000 0,000 118,410 118,410 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

3 855 240064 STE TUN DE PRODUCTION ALIMENTAIRE

CCHQ2005DSMG000028 21/05/2020 21/05/2020 407,242 0,000 0,000 407,242 407,242 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 856 240064 STE TUN DE PRODUCTION ALIMENTAIRE

CCHQ2005DSMG000029 21/05/2020 21/05/2020 4 210,125 63,144 0,000 4 146,981 4 146,981 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 857 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2005DSMG000030 21/05/2020 21/05/2020 1 296,510 19,448 0,000 1 277,062 1 277,062 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

3 858 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2005DSMG000031 21/05/2020 21/05/2020 985,920 0,000 0,000 985,920 985,920 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

3 859 160020 SOCIETE LA PRAIRIE CCHQ2005DSMG000032 21/05/2020 21/05/2020 1 184,710 17,771 0,000 1 166,939 1 166,939 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 860 120061 ST TUNNE DE PROD ET DISTRIB PATISS

CCHQ2005DSMG000033 21/05/2020 21/05/2020 1 764,600 26,469 0,000 1 738,131 1 738,131 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 861 240065 TELETEC CCHQ2005DSMG000034 21/05/2020 21/05/2020 2 092,020 31,380 0,000 2 060,640 2 060,640 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 862 150008 SOPACO CCHQ2005DSMG000035 21/05/2020 21/05/2020 1 678,500 25,177 0,000 1 653,323 1 653,323 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 863 150008 SOPACO CCHQ2005DSMG000036 21/05/2020 21/05/2020 324,280 0,000 0,000 324,280 324,280 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 864 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CCHQ2005DSMG000037 21/05/2020 21/05/2020 2 940,024 44,100 0,000 2 895,924 2 895,924 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 865 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2005DSMG000038 21/05/2020 01/06/2020 3 694,360 55,415 0,000 3 638,945 3 638,945 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

3 866 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2005DSMG000039 21/05/2020 30/06/2020 6 431,360 96,470 0,000 6 334,890 6 334,890 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

3 867 200003 SOCIETE DU NORD DES EAUX MINERALES

CCHQ2005DSMG000040 21/05/2020 21/05/2020 5 473,118 82,096 0,000 5 391,022 5 391,022 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 868 100408 SOZEC CCHQ2005DSMG000041 21/05/2020 21/05/2020 5 418,670 81,280 0,000 5 337,390 5 337,390 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 869 180003 STE LA CIGALE TABARKA CCHQ2005DSMG000043 31/05/2020 31/05/2020 42 341,656 635,107 0,000 41 706,549 41 706,549 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

3 870 120134 STAROIL CCHQ2006DSMG000001 30/06/2020 30/06/2020 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 871 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE CCHQ2006DSMG000002 03/06/2020 30/06/2020 2 362,798 35,442 0,000 2 327,356 2 327,356 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 872 100448 SOCIETE TOURISTIQUE LA SELECTION

CCHQ2006DSMG000003 30/06/2020 30/06/2020 4 696,707 70,451 0,000 4 626,256 4 626,256 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 873 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ2006DSMG000004

KAISA 25/06/2020 25/06/2020 685,891 0,000 0,000 685,891 685,891 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 874 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ2006DSMG000005

KAISA 25/06/2020 25/06/2020 301,670 0,000 0,000 301,670 301,670 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 875 230026 STE ALOE PRODUCT CCHQ2006DSMG000006 11/06/2020 11/06/2020 137,700 0,000 0,000 137,700 137,700 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 876 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ2006DSMG000007 30/06/2020 30/06/2020 10 130,384 151,956 0,000 9 978,428 9 978,428 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 877 230044 STE MUTUELLE DE BASE AGRICOLE CCHQ2006DSMG000008

SCE A 11/06/2020 11/06/2020 288,878 0,000 0,000 288,878 288,878 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 878 160020 SOCIETE LA PRAIRIE CCHQ2006DSMG000010 11/06/2020 11/06/2020 494,391 0,000 0,000 494,391 494,391 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 879 170011 STE EL BARAKA CONDITIONNEMENTCCHQ2006DSMG000011

HUILE 11/06/2020 11/06/2020 457,560 0,000 0,000 457,560 457,560 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 880 210141 HOTEL SOUSSANA CCHQ2006DSMG000012 26/06/2020 26/06/2020 1 043,248 15,640 0,000 1 027,608 1 027,608 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 881 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2006DSMG000013 11/06/2020 20/07/2020 2 428,200 36,423 0,000 2 391,777 2 391,777 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

3 882 140332 STE TOURISME DE SERVICES ET D'ANIMA

CCHQ2006DSMG000014 22/06/2020 22/07/2020 1 832,605 27,489 0,000 1 805,116 1 805,116 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 883 140045 CLINIQUE LES VIOLETTES CCHQ2006DSMG000015 22/06/2020 22/06/2020 2 726,300 40,894 0,000 2 685,406 2 685,406 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 884 120118 STE TUNISIE PARK SERVICES CCHQ2006DSMG000016 30/06/2020 30/06/2020 693,180 0,000 0,000 693,180 693,180 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 885 110085 STE MEDITERRANEAN FASHION GROUP

CCHQ2006DSMG000017 30/06/2020 30/06/2020 493,260 0,000 0,000 493,260 493,260 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 886 140105 STE SINDBAD CCHQ2006DSMG000018 22/06/2020 22/06/2020 427,810 0,000 0,000 427,810 427,810 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 887 100061 ENNAKL CCHQ2006DSMG000019 30/06/2020 30/06/2020 1 649,226 24,738 0,000 1 624,488 1 624,488 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 888 100490 TTS CCHQ2006DSMG000020 30/06/2020 30/06/2020 303,336 0,000 0,000 303,336 303,336 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 889 140098 STE SAGETH HOTEL LES ORANGERSCCHQ2006DSMG000021 11/06/2020 11/06/2020 18 096,702 271,451 0,000 17 825,251 17 825,251 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

3 890 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ2006DSMG000022

STL 30/06/2020 30/06/2020 260,260 0,000 0,000 260,260 260,260 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 891 170006 FROMAGERIE DU NORD CCHQ2006DSMG000023 11/06/2020 11/06/2020 373,665 0,000 0,000 373,665 373,665 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 892 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ2006DSMG000024 30/06/2020 30/06/2020 1 611,503 0,000 0,000 1 611,503 1 611,503 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

3 893 100281 GOLF ROYAL HOTEL CCHQ2006DSMG000025 30/06/2020 30/06/2020 1 431,646 21,475 0,000 1 410,171 1 410,171 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 894 240064 STE TUN DE PRODUCTION ALIMENTAIRE

CCHQ2006DSMG000026 11/06/2020 11/06/2020 1 478,580 22,268 0,000 1 456,312 1 456,312 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 895 230045 COMPT des EQUIP et Sces ANIMALIERS"

CCHQ2006DSMG000027 22/06/2020 22/06/2020 1 492,860 22,393 0,000 1 470,467 1 470,467 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 896 100274 HOTEL PLAZA CORNICHE CCHQ2006DSMG000028 30/06/2020 30/06/2020 643,800 0,000 0,000 643,800 643,800 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 897 210154 ETS MALLOULI ABDEL KADER CCHQ2006DSMG000029 12/06/2020 12/06/2020 157,680 0,000 0,000 157,680 157,680 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 898 100483 NADIA KOURDA CCHQ2006DSMG000030 30/06/2020 30/06/2020 225,039 0,000 0,000 225,039 225,039 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 899 240069 DR BELHASSEN BEN AYED CCHQ2006DSMG000031 30/06/2020 30/06/2020 192,785 0,000 0,000 192,785 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 900 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ2006DSMG000032 30/06/2020 30/06/2020 991,870 0,000 0,000 991,870 991,870 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 901 100255 HAOUARI ABDELHAFIDH CCHQ2006DSMG000033 30/06/2020 30/06/2020 333,800 0,000 0,000 333,800 333,800 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 902 120135 BIO MED MEDICAL CCHQ2006DSMG000034 30/06/2020 30/06/2020 3 252,156 0,000 0,000 3 252,156 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 903 210131 STE KAHLOUL SERVICE CCHQ2006DSMG000035 17/06/2020 17/06/2020 518,250 0,000 0,000 518,250 518,250 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 904 120129 STE M INDUSTRIE CCHQ2006DSMG000036 30/06/2020 30/06/2020 1 151,702 17,867 0,000 1 133,835 1 133,835 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 905 100473 SOCIETE D'ASSURANCE ET DE REASSURAN

CCHQ2006DSMG000037 22/06/2020 22/06/2020 1 182,984 18,927 0,000 1 164,057 1 164,057 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 906 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CCHQ2006DSMG000038 17/06/2020 17/06/2020 4 453,764 131,306 0,000 4 322,458 4 322,458 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 907 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CCHQ2006DSMG000039 17/06/2020 17/06/2020 4 300,000 0,000 0,000 4 300,000 4 300,000 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 908 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CCHQ2006DSMG000040 30/06/2020 30/06/2020 23 676,855 355,153 0,000 23 321,702 23 321,702 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 909 100342 HUILE DU NORD OUEST CCHQ2006DSMG000041 22/06/2020 22/06/2020 1 143,000 17,136 0,000 1 125,864 1 125,864 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 910 100405 STE DAR EL JELD CCHQ2006DSMG000042 30/06/2020 30/06/2020 3 273,700 49,105 0,000 3 224,595 3 224,595 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 911 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ2006DSMG000043 17/06/2020 17/06/2020 3 562,268 53,432 0,000 3 508,836 3 508,836 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 912 260008 HOTEL BYZACENE CCHQ2006DSMG000044 17/06/2020 30/09/2020 1 866,168 0,000 0,000 1 866,168 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 913 260004 STE DES EAUX DE BARGOU CCHQ2006DSMG000045 22/06/2020 22/06/2020 1 429,205 0,000 0,000 1 429,205 1 429,205 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 914 100448 SOCIETE TOURISTIQUE LA SELECTION

CCHQ2006DSMG000046 30/06/2020 30/06/2020 2 182,108 32,732 0,000 2 149,376 2 149,376 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 915 180013 LA COMPAGNIE FROMAGERE CCHQ2006DSMG000047 22/06/2020 22/06/2020 3 675,920 55,121 0,000 3 620,799 3 620,799 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 916 100354 STE TRIDENT CCHQ2006DSMG000048 22/06/2020 22/06/2020 191,833 0,000 0,000 191,833 191,833 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 917 120117 STE LES FROMAGES ITALIENNES CCHQ2006DSMG000049 22/06/2020 22/06/2020 463,986 0,000 0,000 463,986 463,986 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 918 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ2006DSMG000050 22/06/2020 22/06/2020 3 125,540 46,877 0,000 3 078,663 3 078,663 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 919 290300 SOCIETE PROMOFRAIS CCHQ2006DSMG000051 11/06/2020 11/06/2020 1 078,740 16,181 0,000 1 062,559 1 062,559 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 920 330008 HOTEL SUN PALM CCHQ2006DSMG000052 11/06/2020 11/06/2020 482,907 0,000 0,000 482,907 482,907 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 921 290303 PHARMACIE TISS CCHQ2006DSMG000053 11/06/2020 11/06/2020 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 922 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE

CCHQ2006DSMG000054
TO 11/06/2020 11/06/2020 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 923 160020 SOCIETE LA PRAIRIE CCHQ2006DSMG000055 22/06/2020 22/06/2020 569,604 0,000 0,000 569,604 569,604 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 924 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE

CCHQ2006DSMG000056
TO 11/06/2020 10/07/2020 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 925 290105 CCHQ2006DSMG000057

SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE TO 11/06/2020 26/07/2020 1 691,500 70,372 0,000 1 621,128 1 621,128 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 926 140268 STIFEN INDUSTRIE CCHQ2006DSMG000058 22/06/2020 22/06/2020 124,360 0,000 0,000 124,360 124,360 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 927 140268 STIFEN INDUSTRIE CCHQ2006DSMG000059 22/06/2020 22/06/2020 871,680 0,000 0,000 871,680 871,680 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 928 290069 LE GRAND CASINO CCHQ2006DSMG000060 11/06/2020 11/06/2020 2 590,764 38,861 0,000 2 551,903 2 551,903 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 929 290055 YAMOUN TRADING SERVICE CCHQ2006DSMG000061 25/06/2020 08/07/2020 1 260,220 18,885 0,000 1 241,335 1 241,335 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 930 140269 STIFEN FRUIT CCHQ2006DSMG000062 22/06/2020 22/06/2020 1 622,580 24,339 0,000 1 598,241 1 598,241 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 931 140269 STIFEN FRUIT CCHQ2006DSMG000063 22/06/2020 22/06/2020 621,780 0,000 0,000 621,780 621,780 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 932 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ2006DSMG000064 11/06/2020 05/07/2020 1 778,460 26,658 0,000 1 751,802 1 751,802 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 933 140269 STIFEN FRUIT CCHQ2006DSMG000065 22/06/2020 22/06/2020 1 000,200 15,003 0,000 985,197 985,197 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 934 140269 STIFEN FRUIT CCHQ2006DSMG000066 22/06/2020 22/06/2020 1 250,100 18,752 0,000 1 231,348 1 231,348 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 935 140269 STIFEN FRUIT CCHQ2006DSMG000067 22/06/2020 22/06/2020 3 077,826 46,167 0,000 3 031,659 3 031,659 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 936 140285 S.C.H.A ZIT EL MENZEL CCHQ2006DSMG000068 22/06/2020 22/06/2020 3 884,760 0,000 0,000 3 884,760 3 884,760 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

3 937 100347 STE GEPROS CCHQ2006DSMG000069 22/06/2020 22/06/2020 702,705 0,000 0,000 702,705 702,705 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 938 140338 STE DE PRODUCTION AGRICOLE ''SOPAT'

CCHQ2006DSMG000070 22/06/2020 22/06/2020 1 274,376 19,116 0,000 1 255,260 1 255,260 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 939 110055 STE LARK DE CONDITIONNEMENT ETCCHQ2006DSMG000071

D'EM 22/06/2020 22/06/2020 206,113 0,000 0,000 206,113 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 940 140269 STIFEN FRUIT CCHQ2006DSMG000072 22/06/2020 22/06/2020 337,370 0,000 0,000 337,370 337,370 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 941 260008 HOTEL BYZACENE CCHQ2006DSMG000074 22/06/2020 31/08/2020 6 596,559 0,000 0,000 6 596,559 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA Impayés

3 942 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ2006DSMG000075 17/06/2020 05/09/2020 2 820,750 0,000 0,000 2 820,750 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

3 943 220034 HOTEL HOUDA CCHQ2006DSMG000076 18/06/2020 29/09/2020 2 325,742 0,000 0,000 2 325,742 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEBImpayés

3 944 220034 HOTEL HOUDA CCHQ2006DSMG000077 18/06/2020 19/10/2020 2 333,375 0,000 0,000 2 333,375 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEBImpayés

3 945 210069 STE HOTEL GOLF RESIDENCE CCHQ2006DSMG000078 30/06/2020 30/06/2020 5 395,147 0,000 0,000 5 395,147 5 395,147 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

3 946 220034 HOTEL HOUDA CCHQ2006DSMG000079 30/06/2020 22/08/2020 2 327,125 0,000 0,000 2 327,125 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEBImpayés

3 947 260008 HOTEL BYZACENE CCHQ2006DSMG000080 23/06/2020 24/09/2020 4 781,883 71,728 0,000 4 710,155 4 710,155 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 948 220034 HOTEL HOUDA CCHQ2007DSMG000001 30/06/2020 25/11/2020 2 330,250 0,000 0,000 2 330,250 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEBImpayés

3 949 100272 HOTEL TIBA CCHQ2007DSMG000002 15/07/2020 14/03/2020 1 565,091 23,474 0,000 1 541,617 1 541,617 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 950 100272 HOTEL TIBA CCHQ2007DSMG000003 15/07/2020 06/07/2020 2 309,022 34,635 0,000 2 274,387 2 274,387 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 951 160009 RESTAURANT LE SPORT NAUTIQUE CCHQ2007DSMG000004 20/07/2020 20/07/2020 1 285,800 0,000 0,000 1 285,800 1 285,800 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 952 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ2007DSMG000005

DE DE 20/07/2020 20/07/2020 4 081,956 61,238 0,000 4 020,718 4 020,718 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 953 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ2007DSMG000006 01/07/2020 01/07/2020 2 579,568 0,000 0,000 2 579,568 2 579,568 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

3 954 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ2007DSMG000007

DE DE 20/07/2020 20/07/2020 8 196,195 122,925 0,000 8 073,270 8 073,270 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 955 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CCHQ2007DSMG000008 20/07/2020 20/07/2020 2 034,196 30,513 0,000 2 003,683 2 003,683 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 956 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION
CCHQ2007DSMG000009 01/07/2020 01/07/2020 314,970 0,000 0,000 314,970 314,970 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

3 957 140064 STE MAGIC LIFE TUNISIE - CLUB EL MA

CCHQ2007DSMG000010 20/07/2020 20/07/2020 260,020 0,000 0,000 260,020 260,020 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 958 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ2007DSMG000011 01/07/2020 01/07/2020 1 816,540 27,248 0,000 1 789,292 1 789,292 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

3 959 100453 HYGIENE SURFACES ET SERVICES H2S

CCHQ2007DSMG000012 10/07/2020 10/07/2020 1 498,600 0,000 0,000 1 498,600 1 498,600 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 960 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2007DSMG000013 20/07/2020 04/08/2020 2 529,350 37,940 0,000 2 491,410 2 491,410 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

3 961 150007 STE MOEZ BOURAOUI TURKI BMT SACCHQ2007DSMG000014 20/07/2020 20/07/2020 2 647,279 39,700 0,000 2 607,579 2 607,579 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 962 120114 AQUATUN CCHQ2007DSMG000015 20/07/2020 20/07/2020 581,320 0,000 0,000 581,320 581,320 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 963 120111 STE EL ATIK CCHQ2007DSMG000016 20/07/2020 20/07/2020 308,453 0,000 0,000 308,453 308,453 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 964 130018 CEREALIS CCHQ2007DSMG000017 20/07/2020 20/07/2020 2 624,198 39,363 0,000 2 584,835 2 584,835 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

3 965 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ2007DSMG000018 17/07/2020 18/08/2020 2 053,157 0,000 0,000 2 053,157 2 053,157 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 966 230026 STE ALOE PRODUCT CCHQ2007DSMG000019 20/07/2020 20/07/2020 414,600 0,000 0,000 414,600 414,600 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 967 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ2007DSMG000020 17/07/2020 28/07/2020 2 050,000 0,000 0,000 2 050,000 2 050,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 968 100358 AGRO-SERVICES CCHQ2007DSMG000021 20/07/2020 20/07/2020 8 557,300 128,360 0,000 8 428,940 8 428,940 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

3 969 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ2007DSMG000022 17/07/2020 21/07/2020 2 050,000 0,000 0,000 2 050,000 2 050,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 970 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ2007DSMG000023 17/07/2020 11/08/2020 2 050,000 0,000 0,000 2 050,000 2 050,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 971 170015 CCHQ2007DSMG000024

STE MEDDEB DES PRODUITS ALIMENTAIRE 20/07/2020 20/07/2020 1 290,560 19,358 0,000 1 271,202 1 271,202 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 972 170015 STE MEDDEB DES PRODUITS ALIMENTAIRE

CCHQ2007DSMG000025 20/07/2020 20/07/2020 1 157,280 17,360 0,000 1 139,920 1 139,920 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

3 973 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ2007DSMG000026 17/07/2020 04/08/2020 2 206,140 156,140 0,000 2 050,000 2 050,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 974 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CCHQ2007DSMG000027 20/07/2020 20/07/2020 3 594,400 53,907 0,000 3 540,493 3 540,493 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

3 975 240067 SOCIETE TUNISIENNE DE PRODUCTION

CCHQ2007DSMG000028
AL 20/07/2020 20/07/2020 846,690 0,000 0,000 846,690 846,690 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 976 240010 STE AGRO-MED CCHQ2007DSMG000029 20/07/2020 20/07/2020 327,017 0,000 0,000 327,017 327,017 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 977 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2007DSMG000030 20/07/2020 22/08/2020 1 305,792 19,587 0,000 1 286,205 1 286,205 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

3 978 100445 SOCIETE 7M CCHQ2007DSMG000031 20/07/2020 20/07/2020 978,200 0,000 0,000 978,200 978,200 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
3 979 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX
CCHQ2007DSMG000032 09/07/2020 09/07/2020 3 101,383 46,512 0,000 3 054,871 3 054,871 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 980 230004 LA TOURISTIQUE HOTELIERE DE MAHDIA

CCHQ2007DSMG000033 09/07/2020 09/07/2020 3 207,298 48,091 0,000 3 159,207 3 159,207 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 981 100508 Societe Medi Spa La marsa CCHQ2007DSMG000034 09/07/2020 07/08/2020 988,895 0,000 0,000 988,895 988,895 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 982 240069 DR BELHASSEN BEN AYED CCHQ2007DSMG000035 09/07/2020 09/07/2020 192,000 0,000 0,000 192,000 192,000 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA Impayés

3 983 280001 SOCIETE ELYSSA HUILES CCHQ2007DSMG000036 02/07/2020 07/07/2020 1 371,480 20,563 0,000 1 350,917 1 350,917 40 MZABI YOUNES SLAMA ABDERRAOUF

3 984 140061 STE UNITEC PLUS CCHQ2007DSMG000037 20/07/2020 20/07/2020 1 172,155 17,582 0,000 1 154,573 1 154,573 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 985 140060 STE UNITEC SERVICES CCHQ2007DSMG000038 20/07/2020 20/07/2020 1 172,155 17,582 0,000 1 154,573 1 154,573 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 986 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ2007DSMG000039 07/07/2020 07/07/2020 1 101,112 16,517 0,000 1 084,595 1 084,595 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 987 140144 RESTAURANT LA TERRASSE CCHQ2007DSMG000040 20/07/2020 20/07/2020 1 783,696 0,000 0,000 1 783,696 1 783,696 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 988 280008 SODECOT HOTEL CHEMS CCHQ2007DSMG000041 07/07/2020 07/07/2020 1 433,806 21,498 0,000 1 412,308 1 412,308 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

3 989 290269 CCHQ2007DSMG000042

STE CAP TAGUERMESS/HOTEL YATI BEACH 07/07/2020 07/07/2020 528,722 0,000 0,000 528,722 528,722 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 990 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ2007DSMG000043 20/07/2020 20/07/2020 3 016,441 44,578 0,000 2 971,863 2 971,863 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

3 991 140154 HOTEL LE SULTAN CCHQ2007DSMG000044 20/07/2020 20/07/2020 11 871,336 178,070 0,000 11 693,266 11 693,266 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

3 992 320011 HOTEL RAS EL AIN CCHQ2007DSMG000045 07/07/2020 07/07/2020 583,100 0,000 0,000 583,100 583,100 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

3 993 140105 STE SINDBAD CCHQ2007DSMG000046 20/07/2020 20/07/2020 1 350,798 20,261 0,000 1 330,537 1 330,537 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

3 994 140105 STE SINDBAD CCHQ2007DSMG000047 20/07/2020 20/07/2020 1 044,230 15,663 0,000 1 028,567 1 028,567 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

3 995 290289 JEKTIS AGRO CCHQ2007DSMG000048 07/07/2020 07/07/2020 231,800 0,000 0,000 231,800 231,800 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

3 996 100060 HOTEL LA PRINCESSE CCHQ2007DSMG000049 20/07/2020 11/03/2020 355,220 0,000 0,000 355,220 355,220 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 997 110030 STE DELICES D'AILLEURS CCHQ2007DSMG000050 20/07/2020 20/07/2020 721,740 0,000 0,000 721,740 721,740 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 998 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ2007DSMG000051 20/07/2020 20/07/2020 620,590 0,000 0,000 620,590 620,590 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

3 999 100452 STE LE CLUB CCHQ2007DSMG000052 21/07/2020 30/07/2020 704,961 0,000 0,000 704,961 704,961 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 000 100378 SOCIETE BIENVENU FOOD'S CCHQ2007DSMG000053 21/07/2020 06/07/2020 628,206 0,000 0,000 628,206 628,206 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 001 120114 AQUATUN CCHQ2007DSMG000054 24/07/2020 24/07/2020 290,960 0,000 0,000 290,960 290,960 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 002 120136 AMT SARL CCHQ2007DSMG000055 24/07/2020 24/07/2020 591,906 0,000 0,000 591,906 591,906 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 003 100513 SOCIETE LABORATOIRE SAYDERMA CCHQ2007DSMG000056 24/07/2020 24/07/2020 583,700 0,000 0,000 583,700 583,700 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 004 160026 STE BUANDERIE DE BIZERTE CCHQ2007DSMG000057 24/07/2020 14/08/2020 688,420 0,000 0,000 688,420 688,420 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 005 140339 STE L'ECRIN CLUB CCHQ2007DSMG000058 24/07/2020 29/07/2020 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 006 140339 STE L'ECRIN CLUB CCHQ2007DSMG000059 24/07/2020 25/08/2020 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 007 140339 STE L'ECRIN CLUB CCHQ2007DSMG000060 24/07/2020 10/09/2020 3 959,500 0,000 0,000 3 959,500 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 008 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ2007DSMG000061 24/07/2020 24/07/2020 4 012,103 0,000 0,000 4 012,103 4 012,103 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

4 009 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ2007DSMG000062 24/07/2020 26/07/2020 4 100,000 0,000 0,000 4 100,000 4 100,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

4 010 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ2007DSMG000063 24/07/2020 01/09/2020 2 414,813 36,222 0,000 2 378,591 2 378,591 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 011 290293 STE ALL WAYS HOTEL MANAGEMENTCCHQ2007DSMG000064 24/07/2020 15/08/2020 765,437 0,000 0,000 765,437 765,437 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 012 100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH CCHQ2007DSMG000065 24/07/2020 08/06/2020 2 260,772 33,893 0,000 2 226,879 2 226,879 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 013 230038 STE BBK HOTEL MANAGMENT CCHQ2007DSMG000066 23/07/2020 23/07/2020 4 200,000 0,000 0,000 4 200,000 4 200,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI Impayés

4 014 160024 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE NOUR

CCHQ2007DSMG000067 28/07/2020 28/07/2020 2 276,029 34,140 0,000 2 241,889 2 241,889 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 015 100149 HOTEL LE DIPLOMAT CCHQ2007DSMG000068 28/07/2020 28/07/2020 2 626,691 39,401 0,000 2 587,290 2 587,290 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 016 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ2007DSMG000069 28/07/2020 28/07/2020 1 924,116 0,000 0,000 1 924,116 1 924,116 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

4 017 100215 HOTEL LE NATIONAL CCHQ2007DSMG000070 28/07/2020 28/07/2020 467,080 0,000 0,000 467,080 467,080 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 018 120092 MONOPRIX CCHQ2007DSMG000071 28/07/2020 28/07/2020 704,461 0,000 0,000 704,461 704,461 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 019 120092 MONOPRIX CCHQ2007DSMG000072 28/07/2020 08/07/2020 2 957,160 44,357 0,000 2 912,803 2 912,803 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 020 100518 OB RESTAURANT ''OBR'' CCHQ2007DSMG000073 28/07/2020 28/07/2020 927,372 0,000 0,000 927,372 927,372 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 021 100060 HOTEL LA PRINCESSE CCHQ2007DSMG000074 28/07/2020 24/07/2020 5 834,278 87,505 0,000 5 746,773 5 746,773 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 022 140261 SOCIETE EL FIRDAWS CCHQ2007DSMG000075 28/07/2020 28/07/2020 896,199 0,000 0,000 896,199 896,199 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 023 100516 IMPACT NUTRITION CCHQ2007DSMG000076 28/07/2020 20/07/2020 662,240 0,000 0,000 662,240 662,240 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 024 200005 STE HERBES DE TUNISIE CCHQ2007DSMG000077 28/07/2020 23/07/2020 136,600 0,000 0,000 136,600 136,600 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 025 140333 Société de Commerce et de Gestion CCHQ2007DSMG000078 28/07/2020 28/07/2020 7 882,370 118,236 0,000 7 764,134 7 764,134 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 026 310001 STE CARTHAGE DES EAUX MINERALES

CCHQ2007DSMG000079
PA 28/07/2020 28/07/2020 2 493,650 37,405 0,000 2 456,245 2 456,245 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 027 310001 STE CARTHAGE DES EAUX MINERALES

CCHQ2007DSMG000080
PA 28/07/2020 03/07/2020 2 094,286 31,414 0,000 2 062,872 2 062,872 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 028 310001 STE CARTHAGE DES EAUX MINERALES

CCHQ2007DSMG000081
PA 28/07/2020 28/07/2020 1 078,740 16,181 0,000 1 062,559 1 062,559 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 029 140266 STE ESSANOUBAR CCHQ2007DSMG000082 28/07/2020 18/07/2020 6 302,250 94,533 0,000 6 207,717 6 207,717 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 030 170007 BOLERIO S.A CCHQ2007DSMG000083 28/07/2020 31/07/2020 5 729,870 85,948 0,000 5 643,922 5 643,922 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 031 290165 HOTEL EDEN STAR CCHQ2007DSMG000084 30/07/2020 30/07/2020 1 373,860 20,608 0,000 1 353,252 1 353,252 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 032 290170 ZEPHIR HOTEL CCHQ2007DSMG000085 30/07/2020 30/07/2020 1 441,976 21,630 0,000 1 420,346 1 420,346 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 033 290066 STE INTE TOUR ET IMMOB( DJERBA GOLF

CCHQ2007DSMG000087 30/07/2020 30/07/2020 681,404 10,221 0,000 671,183 671,183 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 034 290288 HOTEL ROYAL KARTHAGO CCHQ2007DSMG000088 30/07/2020 30/07/2020 4 608,642 69,129 0,000 4 539,513 4 539,513 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 035 290305 STE BOURGO CENTRE CCHQ2007DSMG000089 30/07/2020 30/07/2020 381,876 0,000 0,000 381,876 381,876 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 036 290131 STE IMM ET TOUR/PALM DJERBA CCHQ2007DSMG000090 30/07/2020 31/07/2020 1 367,320 20,510 0,000 1 346,810 1 346,810 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 037 330008 HOTEL SUN PALM CCHQ2007DSMG000091 30/07/2020 31/07/2020 583,700 0,000 0,000 583,700 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 038 290055 YAMOUN TRADING SERVICE CCHQ2007DSMG000092 30/07/2020 06/08/2020 548,000 0,000 0,000 548,000 548,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 039 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE

CCHQ2007DSMG000093
TO 30/07/2020 03/08/2020 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 040 290023 STE ODYSSEE TOURISME SA HOTELCCHQ2007DSMG000094

RADIS 30/07/2020 30/07/2020 18 767,019 281,505 0,000 18 485,514 18 485,514 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 041 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE

CCHQ2007DSMG000095
TO 30/07/2020 13/08/2020 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 042 290105 CCHQ2007DSMG000096

SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE TO 30/07/2020 24/08/2020 1 983,224 74,748 0,000 1 908,476 1 908,476 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 043 290236 STE DJERBA THERMALISME CCHQ2007DSMG000097 30/07/2020 30/07/2020 255,260 3,829 0,000 251,431 251,431 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 044 140312 STE DIAMOND TOURISM CCHQ2007DSMG000098 30/07/2020 30/07/2020 9 714,109 145,712 0,000 9 568,397 9 568,397 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 045 140105 STE SINDBAD CCHQ2007DSMG000099 30/07/2020 30/07/2020 6 517,526 97,764 0,000 6 419,862 6 419,862 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

4 046 140105 STE SINDBAD CCHQ2007DSMG000100 30/07/2020 30/07/2020 2 053,046 30,795 0,000 2 022,251 2 022,251 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

4 047 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ2007DSMG000101 30/07/2020 30/07/2020 6 000,000 0,000 0,000 6 000,000 6 000,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 048 140172 SOCIETE HOTEL LES CITRONNIERS CCHQ2007DSMG000102 30/07/2020 30/07/2020 173,150 0,000 0,000 173,150 173,150 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 049 160024 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE NOUR

CCHQ2007DSMG000103 30/07/2020 30/07/2020 2 619,046 39,286 0,000 2 579,760 2 579,760 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 050 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ2007DSMG000104 30/07/2020 30/07/2020 3 242,160 48,632 0,000 3 193,528 3 193,528 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 051 140287 SOCIETE BOISSONS MANSOURA CCHQ2007DSMG000105 30/07/2020 30/07/2020 914,520 0,000 0,000 914,520 914,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 052 100445 SOCIETE 7M CCHQ2007DSMG000106 30/07/2020 30/07/2020 951,218 0,000 0,000 951,218 951,218 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 053 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2007DSMG000107 30/07/2020 15/09/2020 1 571,400 23,571 0,000 1 547,829 1 547,829 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

4 054 290006 STE CREMERIE GENERALE CCHQ2007DSMG000108 30/07/2020 30/07/2020 5 265,760 78,986 0,000 5 186,774 5 186,774 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 055 290165 HOTEL EDEN STAR CCHQ2007DSMG000109 30/07/2020 30/07/2020 1 456,446 21,847 0,000 1 434,599 1 434,599 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 056 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CCHQ2007DSMG000110 30/07/2020 30/07/2020 9 077,132 0,000 0,000 9 077,132 9 077,132 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

4 057 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CCHQ2007DSMG000111 30/07/2020 30/07/2020 9 077,432 0,000 0,000 9 077,432 9 077,432 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

4 058 290288 HOTEL ROYAL KARTHAGO CCHQ2007DSMG000112 30/07/2020 30/07/2020 8 133,934 122,009 0,000 8 011,925 8 011,925 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 059 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE CCHQ2007DSMG000113 28/07/2020 28/07/2020 2 569,827 0,000 0,000 2 569,827 2 569,827 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 060 220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS CCHQ2008DSMG000001 18/08/2020 20/07/2020 3 408,315 51,125 0,000 3 357,190 3 357,190 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 061 140332 STE TOURISME DE SERVICES ET D'ANIMA

CCHQ2008DSMG000002 12/08/2020 20/08/2020 1 331,015 33,276 0,000 1 297,739 1 297,739 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 062 220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS CCHQ2008DSMG000003 18/08/2020 13/07/2020 1 440,280 0,000 0,000 1 440,280 1 440,280 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

4 063 210205 STE 2S SERVICES CCHQ2008DSMG000004 18/08/2020 04/06/2020 583,100 0,000 0,000 583,100 583,100 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 064 140060 STE UNITEC SERVICES CCHQ2008DSMG000005 12/08/2020 31/08/2020 1 172,155 17,582 0,000 1 154,573 1 154,573 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 065 100255 HAOUARI ABDELHAFIDH CCHQ2008DSMG000006 18/08/2020 04/08/2020 251,100 0,000 0,000 251,100 251,100 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 066 140035 STE ZAHRA (HOTEL LES JASMINS) CCHQ2008DSMG000007 12/08/2020 12/08/2020 1 785,600 26,784 0,000 1 758,816 1 758,816 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 067 100438 STE DAR CORNICHE LA MARSA CCHQ2008DSMG000008 18/08/2020 07/08/2020 320,472 0,000 0,000 320,472 320,472 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 068 140143 MARINA PALACE CCHQ2008DSMG000009 12/08/2020 26/08/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI Impayés

4 069 140143 MARINA PALACE CCHQ2008DSMG000010 12/08/2020 12/08/2020 1 871,811 0,000 0,000 1 871,811 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI Impayés

4 070 140054 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CCHQ2008DSMG000012
S.A 12/08/2020 12/08/2020 2 711,420 40,671 0,000 2 670,749 2 670,749 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 071 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ2008DSMG000013 12/08/2020 16/10/2020 4 346,623 65,199 0,000 4 281,424 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 072 140295 S.H.T.H.S HOTEL TAJ SULTAN CCHQ2008DSMG000014 12/08/2020 31/08/2020 7 033,928 105,509 0,000 6 928,419 6 928,419 20 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

4 073 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ2008DSMG000015 03/08/2020 31/07/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 074 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ2008DSMG000016 03/08/2020 03/08/2020 5 152,284 152,284 0,000 5 000,000 5 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 075 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ2008DSMG000017 03/08/2020 16/08/2020 5 076,142 76,142 0,000 5 000,000 5 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 076 140154 HOTEL LE SULTAN CCHQ2008DSMG000018 12/08/2020 12/08/2020 5 464,852 81,973 0,000 5 382,879 5 382,879 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 077 100511 Maghreb Technologie Services CCHQ2008DSMG000019 18/08/2020 21/07/2020 3 142,200 47,140 0,000 3 095,060 3 095,060 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 078 100511 Maghreb Technologie Services CCHQ2008DSMG000020 18/08/2020 15/08/2020 3 142,200 47,140 0,000 3 095,060 3 095,060 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 079 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ2008DSMG000021 18/08/2020 18/08/2020 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

4 080 230048 STE SINDARELLA CCHQ2008DSMG000022 18/08/2020 29/07/2020 1 496,371 22,446 0,000 1 473,925 1 473,925 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 081 250009 SOCIETE SPIC PAPAGALLO CCHQ2008DSMG000023 18/08/2020 05/08/2020 1 737,256 25,673 0,000 1 711,583 1 711,583 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 082 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ2008DSMG000024 19/08/2020 31/05/2020 4 552,879 0,000 0,000 4 552,879 4 552,879 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA Impayés

4 083 110072 LA MEDITERRANEENE DE SANTE CCHQ2008DSMG000025 19/08/2020 20/05/2020 2 331,663 0,000 0,000 2 331,663 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR Impayés

4 084 120011 CLINIQUE MEGRINE CCHQ2008DSMG000026 19/08/2020 28/02/2020 3 792,533 0,000 0,000 3 792,533 3 792,533 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEBImpayés

4 085 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ2008DSMG000027 19/08/2020 31/08/2020 3 870,000 0,000 0,000 3 870,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

4 086 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ2008DSMG000028 19/08/2020 24/08/2020 4 625,000 0,000 0,000 4 625,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

4 087 210004 SOCIETE TOURISTIQUE MARHABA BEACH

CCHQ2008DSMG000029 21/08/2020 21/08/2020 750,300 0,000 0,000 750,300 750,300 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 088 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE CCHQ2008DSMG000030 21/08/2020 21/08/2020 4 062,405 0,000 0,000 4 062,405 4 062,405 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

4 089 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECCHQ2008DSMG000031 21/08/2020 21/08/2020 667,000 0,000 0,000 667,000 667,000 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 090 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECCHQ2008DSMG000032 21/08/2020 21/08/2020 505,160 0,000 0,000 505,160 505,160 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 091 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ2008DSMG000033 21/08/2020 24/06/2020 4 940,842 74,095 0,000 4 866,747 4 866,747 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 092 240070 NOVADET CCHQ2008DSMG000034 21/08/2020 30/09/2020 871,680 0,000 0,000 871,680 871,680 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 093 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ2008DSMG000035 21/08/2020 03/08/2020 2 320,986 0,000 0,000 2 320,986 2 320,986 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 094 100206 SPT MOHAMED V CCHQ2008DSMG000036 21/08/2020 22/07/2020 3 480,522 52,208 0,000 3 428,314 3 428,314 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 095 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CCHQ2008DSMG000038
HOT 21/08/2020 17/08/2020 2 950,000 0,000 0,000 2 950,000 2 950,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEBImpayés

4 096 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CCHQ2008DSMG000039
HOT 21/08/2020 25/08/2020 2 967,136 0,000 0,000 2 967,136 2 967,136 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEBImpayés

4 097 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CCHQ2008DSMG000040
HOT 21/08/2020 26/08/2020 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEBImpayés

4 098 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ2008DSMG000041 21/08/2020 21/08/2020 5 746,804 176,202 0,000 5 570,602 5 570,602 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 099 240067 SOCIETE TUNISIENNE DE PRODUCTION

CCHQ2008DSMG000042
AL 21/08/2020 17/07/2020 1 576,673 0,000 0,000 1 576,673 1 576,673 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 100 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ2008DSMG000043 21/08/2020 07/09/2020 5 140,389 77,106 0,000 5 063,283 5 063,283 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 101 230047 STE ABATTOIR AVICOLE ESSOUASSI CCHQ2008DSMG000044 21/08/2020 30/07/2020 1 505,836 22,586 0,000 1 483,250 1 483,250 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 102 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ2008DSMG000045 21/08/2020 11/08/2020 3 446,840 51,702 0,000 3 395,138 3 395,138 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 103 140324 SOCIETE MYRIAM GUEST HOUSE CCHQ2008DSMG000046 21/08/2020 21/08/2020 1 025,918 0,000 0,000 1 025,918 1 025,918 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 104 140319 SOCIETE TOURISTIQUE BOUJBEL CCHQ2008DSMG000047 21/08/2020 11/08/2020 1 643,990 24,660 0,000 1 619,330 1 619,330 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 105 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ2008DSMG000048

DE DE 21/08/2020 18/07/2020 6 641,693 99,616 0,000 6 542,077 6 542,077 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 106 140105 STE SINDBAD CCHQ2008DSMG000049 21/08/2020 21/08/2020 4 311,142 64,667 0,000 4 246,475 4 246,475 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

4 107 100061 ENNAKL CCHQ2008DSMG000050 21/08/2020 13/07/2020 8 574,193 128,613 0,000 8 445,580 8 445,580 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 108 100482 WORLD FREIGHT SRVIC WFS CCHQ2008DSMG000051 21/08/2020 18/08/2020 713,886 0,000 0,000 713,886 713,886 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 109 230038 STE BBK HOTEL MANAGMENT CCHQ2008DSMG000052 21/08/2020 21/08/2020 4 200,000 0,000 0,000 4 200,000 4 200,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI Impayés

4 110 110072 LA MEDITERRANEENE DE SANTE CCHQ2008DSMG000053 24/08/2020 24/08/2020 891,843 0,000 0,000 891,843 891,843 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

4 111 260004 STE DES EAUX DE BARGOU CCHQ2008DSMG000054 24/08/2020 18/08/2020 411,026 0,000 0,000 411,026 411,026 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 112 100139 "STE PROMOTION HOTELIERE ""KHAMSA""

CCHQ2008DSMG000055 28/08/2020 08/05/2020 17 723,273 265,849 0,000 17 457,424 17 457,424 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 113 260004 STE DES EAUX DE BARGOU CCHQ2008DSMG000056 28/08/2020 20/07/2020 644,866 0,000 0,000 644,866 644,866 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 114 130019 TUCAL CCHQ2008DSMG000057 28/08/2020 19/08/2020 2 770,330 41,555 0,000 2 728,775 2 728,775 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 115 140333 Société de Commerce et de Gestion CCHQ2008DSMG000058 28/08/2020 28/08/2020 6 018,330 90,275 0,000 5 928,055 5 928,055 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 116 140266 STE ESSANOUBAR CCHQ2008DSMG000059 28/08/2020 17/08/2020 6 302,250 94,533 0,000 6 207,717 6 207,717 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 117 240071 ALIMENTATION GENERALE EN GROSCCHQ2008DSMG000060 28/08/2020 28/08/2020 1 166,562 0,000 0,000 1 166,562 1 166,562 50 SOUI IHEB SOUI IHEB

4 118 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ2008DSMG000062

STL 28/08/2020 28/08/2020 785,286 0,000 0,000 785,286 785,286 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 119 100205 MCC HOTEL GOLDEN TULIP CCHQ2008DSMG000063 28/08/2020 26/06/2020 12 314,445 184,717 0,000 12 129,728 12 129,728 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 120 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE CCHQ2008DSMG000064 28/08/2020 05/09/2020 2 030,457 30,457 0,000 2 000,000 2 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 121 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ2008DSMG000065 28/08/2020 14/08/2020 3 135,774 0,000 0,000 3 135,774 3 135,774 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

4 122 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CCHQ2008DSMG000066
YA 28/08/2020 25/08/2020 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

4 123 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CCHQ2008DSMG000067
YA 28/08/2020 26/08/2020 3 587,884 0,000 0,000 3 587,884 3 587,884 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

4 124 100448 CCHQ2008DSMG000068

SOCIETE TOURISTIQUE LA SELECTION 28/08/2020 29/07/2020 3 414,660 51,219 0,000 3 363,441 3 363,441 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 125 290040 COMP/ HOT & IMM JERBA EL HANA CCHQ2008DSMG000069 28/08/2020 28/08/2020 3 226,928 48,403 0,000 3 178,525 3 178,525 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 126 290023 STE ODYSSEE TOURISME SA HOTELCCHQ2008DSMG000070

RADIS 24/08/2020 24/08/2020 11 114,372 166,716 0,000 10 947,656 10 947,656 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 127 290024 HOTEL ROYAL GARDEN SA CCHQ2008DSMG000071 24/08/2020 24/08/2020 196,950 2,945 0,000 194,005 194,005 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 128 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CCHQ2008DSMG000072 28/08/2020 30/08/2020 4 724,305 70,865 0,000 4 653,440 4 653,440 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 129 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE CCHQ2008DSMG000073 28/08/2020 28/08/2020 4 062,405 0,000 0,000 4 062,405 4 062,405 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

4 130 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ2008DSMG000074 28/08/2020 26/06/2020 381,876 0,000 0,000 381,876 381,876 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

4 131 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ2008DSMG000075 28/08/2020 23/10/2020 2 600,000 0,000 0,000 2 600,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 132 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ2008DSMG000076 28/08/2020 31/10/2020 2 749,977 80,250 0,000 2 669,727 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 133 220061 OUR CO TOURISM SERVICES CONSORTIUM

CCHQ2008DSMG000077 28/08/2020 19/09/2020 6 724,228 242,938 0,000 6 481,290 6 481,290 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

4 134 210069 STE HOTEL GOLF RESIDENCE CCHQ2008DSMG000078 28/08/2020 28/08/2020 7 162,025 107,430 0,000 7 054,595 7 054,595 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 135 210131 STE KAHLOUL SERVICE CCHQ2008DSMG000079 28/08/2020 28/08/2020 941,300 0,000 0,000 941,300 941,300 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 136 290290 STE TSL/HOTEL PALM BEACH CLUB CCHQ2008DSMG000080 24/08/2020 24/08/2020 853,944 12,809 0,000 841,135 841,135 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 137 290114 HOTEL DIAR YASSINE CCHQ2008DSMG000081 24/08/2020 24/08/2020 245,740 3,686 0,000 242,054 242,054 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 138 290268 STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA

CCHQ2008DSMG000082 24/08/2020 24/08/2020 2 201,208 33,018 0,000 2 168,190 2 168,190 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 139 290069 LE GRAND CASINO CCHQ2008DSMG000083 24/08/2020 24/08/2020 581,568 0,000 0,000 580,368 580,368 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 140 290069 LE GRAND CASINO CCHQ2008DSMG000084 24/08/2020 24/08/2020 858,000 0,000 0,000 858,000 858,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 141 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ2008DSMG000085 21/08/2020 21/08/2020 3 500,000 0,000 0,000 3 500,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

4 142 100485 AMA Construction CCHQ2008DSMG000086 31/08/2020 27/08/2020 788,856 0,000 0,000 788,856 788,856 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 143 100485 AMA Construction CCHQ2008DSMG000087 31/08/2020 27/08/2020 1 014,361 0,000 0,000 1 014,361 1 014,361 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 144 290018 HOTEL HASDRUBAL PRESTIGE CCHQ2008DSMG000088 28/08/2020 28/08/2020 1 085,069 0,000 0,000 1 085,069 1 085,069 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 145 290018 HOTEL HASDRUBAL PRESTIGE CCHQ2008DSMG000089 28/08/2020 28/08/2020 399,104 21,081 0,000 378,023 378,023 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 146 290124 HOTEL PALM AZUR CCHQ2008DSMG000090 28/08/2020 28/08/2020 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 147 290031 STE RESIDENCE DJERBA AZUR CCHQ2008DSMG000091 28/08/2020 28/08/2020 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 148 140143 MARINA PALACE CCHQ2008DSMG000092 25/08/2020 25/08/2020 1 871,811 0,000 0,000 1 871,811 1 871,811 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI Impayés

4 149 220034 HOTEL HOUDA CCHQ2009DSMG000001 01/09/2020 01/09/2020 2 327,125 0,000 0,000 2 327,125 2 327,125 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEBImpayés

4 150 120120 ACCUMULATEUR TUNISIEN CCHQ2009DSMG000002 14/09/2020 14/09/2020 925,230 0,000 0,000 925,230 925,230 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 151 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ2009DSMG000003 14/09/2020 14/09/2020 10 130,383 151,956 0,000 9 978,427 9 978,427 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 152 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ2009DSMG000004 14/09/2020 14/09/2020 1 358,628 0,000 0,000 1 358,628 1 358,628 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

4 153 100502 TECHNIC MARKETING SERVICE CCHQ2009DSMG000005 14/09/2020 14/09/2020 160,060 0,000 0,000 160,060 160,060 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 154 100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH CCHQ2009DSMG000006 14/09/2020 14/09/2020 5 079,054 76,159 0,000 5 002,895 5 002,895 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 155 120035 PC EMBALLAGE CCHQ2009DSMG000007 14/09/2020 14/09/2020 5 318,606 79,779 0,000 5 238,827 5 238,827 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 156 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE CCHQ2009DSMG000008 14/09/2020 14/09/2020 2 189,431 32,841 0,000 2 156,590 2 156,590 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 157 120126 COTUSAL CCHQ2009DSMG000009 14/09/2020 14/09/2020 1 478,580 22,170 0,000 1 456,410 1 456,410 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 158 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ2009DSMG000010 14/09/2020 14/09/2020 4 598,543 68,978 0,000 4 529,565 4 529,565 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 159 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CCHQ2009DSMG000011
YA 14/09/2020 14/09/2020 4 641,600 69,624 0,000 4 571,976 4 571,976 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 160 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ2009DSMG000012 14/09/2020 14/09/2020 357,243 0,000 0,000 357,243 357,243 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 161 140332 STE TOURISME DE SERVICES ET D'ANIMA

CCHQ2009DSMG000013 14/09/2020 14/09/2020 2 009,011 30,135 0,000 1 978,876 1 978,876 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 162 140154 HOTEL LE SULTAN CCHQ2009DSMG000014 14/09/2020 14/09/2020 4 509,996 67,650 0,000 4 442,346 4 442,346 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 163 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ2009DSMG000015 14/09/2020 25/04/2021 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 164 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ2009DSMG000016 14/09/2020 27/05/2021 3 126,446 91,897 0,000 3 034,549 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 165 160029 KAMEL LAGHA CCHQ2009DSMG000017 14/09/2020 14/09/2020 320,472 0,000 0,000 320,472 320,472 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 166 140088 SOCIETE TOURISTIQUE VILLAMAR CCHQ2009DSMG000018 14/09/2020 14/09/2020 278,632 0,000 0,000 278,632 278,632 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 167 140105 STE SINDBAD CCHQ2009DSMG000019 14/09/2020 14/09/2020 4 887,464 73,311 0,000 4 814,153 4 814,153 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

4 168 140098 STE SAGETH HOTEL LES ORANGERSCCHQ2009DSMG000020 14/09/2020 14/09/2020 8 093,914 121,409 0,000 7 972,505 7 972,505 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 169 240069 DR BELHASSEN BEN AYED CCHQ2009DSMG000021 14/09/2020 14/09/2020 217,770 0,000 0,000 217,770 217,770 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 170 210203 ACHOUR ONS CCHQ2009DSMG000022 14/09/2020 15/09/2020 446,964 0,000 0,000 446,964 446,964 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 171 240007 STE HAZEM CCHQ2009DSMG000023 15/09/2020 15/09/2020 290,960 0,000 0,000 290,960 290,960 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 172 100340 STE S I C O B CCHQ2009DSMG000024 15/09/2020 15/09/2020 1 594,010 23,910 0,000 1 570,100 1 570,100 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 173 160016 STE HUILE DE MATEUR CCHQ2009DSMG000025 15/09/2020 30/09/2020 4 570,200 0,000 0,000 4 570,200 4 570,200 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

4 174 200005 STE HERBES DE TUNISIE CCHQ2009DSMG000026 15/09/2020 15/09/2020 136,000 0,000 0,000 136,000 136,000 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 175 120061 ST TUNNE DE PROD ET DISTRIB PATISS

CCHQ2009DSMG000027 15/09/2020 15/09/2020 3 121,000 46,815 0,000 3 074,185 3 074,185 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 176 150009 GEPACO CCHQ2009DSMG000028 15/09/2020 15/09/2020 561,566 0,000 0,000 561,566 561,566 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 177 150008 SOPACO CCHQ2009DSMG000029 15/09/2020 15/09/2020 8 350,840 125,262 0,000 8 225,578 8 225,578 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 178 150007 STE MOEZ BOURAOUI TURKI BMT SACCHQ2009DSMG000030 15/09/2020 15/09/2020 1 270,806 19,053 0,000 1 251,753 1 251,753 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 179 100347 STE GEPROS CCHQ2009DSMG000031 15/09/2020 15/09/2020 948,316 0,000 0,000 948,316 948,316 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 180 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ2009DSMG000032 15/09/2020 15/09/2020 345,700 0,000 0,000 345,700 345,700 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 181 290252 STSL/HOTEL DJERBA MARE CCHQ2009DSMG000033 07/09/2020 07/09/2020 572,400 0,000 0,000 572,400 572,400 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 182 290299 STE POLYCLINIQUE DJERBA ENNASSIM

CCHQ2009DSMG000034 07/09/2020 07/09/2020 482,555 0,000 0,000 482,555 482,555 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 183 290023 STE ODYSSEE TOURISME SA HOTELCCHQ2009DSMG000035

RADIS 07/09/2020 07/09/2020 15 400,897 231,013 0,000 15 169,884 15 169,884 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 184 230046 M. ZOUHAIER MOUSSA ET FRERES CCHQ2009DSMG000036 15/09/2020 15/09/2020 591,192 0,000 0,000 591,192 591,192 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 185 230047 STE ABATTOIR AVICOLE ESSOUASSI CCHQ2009DSMG000037 15/09/2020 15/09/2020 802,660 0,000 0,000 802,660 802,660 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 186 240068 BENA PESCA CCHQ2009DSMG000038 15/09/2020 15/09/2020 2 598,819 38,982 0,000 2 559,837 2 559,837 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 187 100408 SOZEC CCHQ2009DSMG000039 15/09/2020 15/09/2020 3 796,700 56,950 0,000 3 739,750 3 739,750 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 188 120061 ST TUNNE DE PROD ET DISTRIB PATISS

CCHQ2009DSMG000040 15/09/2020 15/09/2020 2 410,600 36,159 0,000 2 374,441 2 374,441 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 189 250012 Société Tunisienne de l'Eau Minéral CCHQ2009DSMG000041 15/09/2020 15/09/2020 420,432 0,000 0,000 420,432 420,432 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 190 200004 SOCIETE ELFIRMA CCHQ2009DSMG000042 15/09/2020 20/09/2020 1 701,943 25,529 0,000 1 676,414 1 676,414 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 191 140249 STIAL DELICE CCHQ2009DSMG000043 15/09/2020 15/09/2020 12 809,076 192,136 0,000 12 616,940 12 616,940 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 192 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ2009DSMG000044 15/09/2020 15/09/2020 2 869,095 43,036 0,000 2 826,059 2 826,059 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 193 200005 STE HERBES DE TUNISIE CCHQ2009DSMG000045 15/09/2020 15/09/2020 408,600 0,000 0,000 408,600 408,600 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 194 140254 SOCIETE LEFT CCHQ2009DSMG000046 15/09/2020 15/09/2020 160,006 0,000 0,000 160,006 160,006 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 195 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ2009DSMG000047
DE 15/09/2020 15/09/2020 4 033,629 60,504 0,000 3 973,125 3 973,125 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 196 140154 HOTEL LE SULTAN CCHQ2009DSMG000048 15/09/2020 15/09/2020 5 598,360 83,975 0,000 5 514,385 5 514,385 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 197 140138 GOLF CYTRUS CCHQ2009DSMG000049 15/09/2020 15/09/2020 417,100 0,000 0,000 417,100 417,100 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 198 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CCHQ2009DSMG000050 16/09/2020 30/03/2020 4 500,000 0,000 0,000 4 500,000 4 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

4 199 100491 STE SOTUVER CCHQ2009DSMG000051 16/09/2020 16/09/2020 2 894,680 43,420 0,000 2 851,260 2 851,260 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 200 100523 STERAS CCHQ2009DSMG000052 16/09/2020 16/09/2020 283,225 0,000 0,000 283,225 283,225 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 201 110030 STE DELICES D'AILLEURS CCHQ2009DSMG000053 16/09/2020 16/09/2020 250,500 0,000 0,000 250,500 250,500 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 202 100511 Maghreb Technologie Services CCHQ2009DSMG000054 16/09/2020 16/09/2020 381,876 0,000 0,000 381,876 381,876 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 203 210089 STE MATHOTEL SAHEL CCHQ2009DSMG000055 16/09/2020 16/09/2020 185,640 0,000 0,000 185,640 185,640 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 204 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ2009DSMG000056 17/09/2020 17/09/2020 3 058,196 45,873 0,000 3 012,323 3 012,323 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

4 205 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ2009DSMG000057 17/09/2020 24/12/2020 1 730,746 25,961 0,000 1 704,785 1 704,785 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

4 206 120121 STE SIRAIL TUNISIE CCHQ2009DSMG000059 17/09/2020 17/09/2020 1 658,368 24,876 0,000 1 633,492 1 633,492 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 207 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CCHQ2009DSMG000060 17/09/2020 31/08/2020 3 870,000 0,000 0,000 3 870,000 3 870,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

4 208 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ2009DSMG000061 17/09/2020 18/09/2020 3 047,061 0,000 0,000 3 047,061 3 047,061 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 209 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ2009DSMG000062 17/09/2020 28/09/2020 3 200,000 0,000 0,000 3 200,000 3 200,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

4 210 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ2009DSMG000063 17/09/2020 09/10/2020 3 300,000 0,000 0,000 3 300,000 3 300,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

4 211 120056 STE S E E M CCHQ2009DSMG000064 17/09/2020 17/09/2020 8 687,600 130,314 0,000 8 557,286 8 557,286 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 212 110072 LA MEDITERRANEENE DE SANTE CCHQ2009DSMG000065 18/09/2020 18/09/2020 2 331,663 0,000 0,000 2 331,663 2 331,663 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR Impayés

4 213 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ2009DSMG000066 18/09/2020 18/09/2020 3 500,000 0,000 0,000 3 500,000 3 500,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

4 214 210078 CCHQ2009DSMG000067

S.K.A.L (SOCIETE KA-DANI-TOURISTIQ) 11/09/2020 11/09/2020 1 780,975 0,000 0,000 1 780,975 1 780,975 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 215 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ2009DSMG000068

KAISA 11/09/2020 11/09/2020 472,881 0,000 0,000 472,881 472,881 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 216 230029 CLINIQUE DU CENTRE CCHQ2009DSMG000069 11/09/2020 11/09/2020 1 929,000 28,917 0,000 1 900,083 1 900,083 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 217 230029 CLINIQUE DU CENTRE CCHQ2009DSMG000070 11/09/2020 11/09/2020 463,272 0,000 0,000 463,272 463,272 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 218 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ2009DSMG000071 14/09/2020 14/09/2020 1 224,515 18,368 0,000 1 206,147 1 206,147 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 219 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ2009DSMG000072 14/09/2020 14/09/2020 1 629,710 24,446 0,000 1 605,264 1 605,264 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 220 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ2009DSMG000073 14/09/2020 14/09/2020 1 632,923 24,494 0,000 1 608,429 1 608,429 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 221 290131 STE IMM ET TOUR/PALM DJERBA CCHQ2009DSMG000074 22/09/2020 25/09/2020 784,220 11,763 0,000 772,457 772,457 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 222 120011 CLINIQUE MEGRINE CCHQ2009DSMG000075 23/09/2020 23/09/2020 10 883,217 0,000 0,000 10 883,217 10 883,217 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEBImpayés

4 223 290309 UNION TSI D'AIDES AUX INSUF*MENTCCHQ2009DSMG000076 14/09/2020 14/09/2020 964,376 0,000 0,000 964,376 964,376 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 224 290310 MR HAMDI BENNOUR CCHQ2009DSMG000077 14/09/2020 14/09/2020 910,369 0,000 0,000 910,369 910,369 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 225 100495 CONFISERIE DES AGHLA BITES SOBOCO

CCHQ2009DSMG000078 18/09/2020 18/09/2020 3 587,622 53,814 0,000 3 533,808 3 533,808 50 ZOUARI OUSSAMA SLAMA ABDERRAOUF

4 226 100495 CONFISERIE DES AGHLA BITES SOBOCO

CCHQ2009DSMG000079 18/09/2020 18/09/2020 630,348 0,000 0,000 630,348 630,348 50 ZOUARI OUSSAMA SLAMA ABDERRAOUF

4 227 120131 SOCIETE FARAH CCHQ2009DSMG000080 29/09/2020 29/09/2020 1 632,090 24,481 0,000 1 607,609 1 607,609 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 228 240010 STE AGRO-MED CCHQ2009DSMG000081 30/09/2020 30/09/2020 112,460 0,000 0,000 112,460 112,460 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 229 140285 S.C.H.A ZIT EL MENZEL CCHQ2009DSMG000082 30/09/2020 30/09/2020 3 884,760 0,000 0,000 3 884,760 3 884,760 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

4 230 140268 STIFEN INDUSTRIE CCHQ2009DSMG000083 30/09/2020 30/09/2020 404,010 0,000 0,000 404,010 404,010 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 231 140269 STIFEN FRUIT CCHQ2009DSMG000084 30/09/2020 30/09/2020 149,826 0,000 0,000 149,826 149,826 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 232 150007 STE MOEZ BOURAOUI TURKI BMT SACCHQ2009DSMG000085 30/09/2020 30/09/2020 1 358,152 20,363 0,000 1 337,789 1 337,789 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 233 280001 SOCIETE ELYSSA HUILES CCHQ2009DSMG000086 30/09/2020 30/09/2020 914,520 0,000 0,000 914,520 914,520 40 MZABI YOUNES SLAMA ABDERRAOUF

4 234 100354 STE TRIDENT CCHQ2009DSMG000087 30/09/2020 30/09/2020 407,580 0,000 0,000 407,580 407,580 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 235 100354 STE TRIDENT CCHQ2009DSMG000088 30/09/2020 30/09/2020 75,213 0,000 0,000 75,213 75,213 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 236 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CCHQ2009DSMG000089 18/09/2020 18/09/2020 3 520,620 52,809 0,000 3 467,811 3 467,811 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 237 250004 "HOTEL KASBAH """"PROMOTION HOTELIE

CCHQ2009DSMG000090 18/09/2020 18/09/2020 3 471,842 52,078 0,000 3 419,764 3 419,764 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 238 210203 ACHOUR ONS CCHQ2009DSMG000091 30/09/2020 30/09/2020 985,920 0,000 0,000 985,920 985,920 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 239 210069 STE HOTEL GOLF RESIDENCE CCHQ2009DSMG000092 30/09/2020 15/11/2020 2 997,620 44,964 0,000 2 952,656 2 952,656 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 240 210195 SOCIETE MICHKATE CCHQ2009DSMG000093 30/09/2020 30/09/2020 339,036 0,000 0,000 339,036 339,036 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 241 100174 STTG HOTEL LE PALACE CCHQ2009DSMG000094 30/09/2020 30/09/2020 5 497,453 82,462 0,000 5 414,991 5 414,991 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 242 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ2009DSMG000095 30/09/2020 30/09/2020 962,358 0,000 0,000 962,358 962,358 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

4 243 100430 STE HB SPA SARL CCHQ2009DSMG000096 30/09/2020 30/09/2020 2 270,120 0,000 0,000 2 270,120 2 270,120 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 244 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ2009DSMG000097 30/09/2020 30/09/2020 1 701,229 25,518 0,000 1 675,711 1 675,711 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 245 100472 STE MICHAUD TUNISIE CCHQ2009DSMG000098 30/09/2020 30/09/2020 1 050,700 15,761 0,000 1 034,939 1 034,939 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 246 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CCHQ2009DSMG000099
YA 30/09/2020 30/09/2020 677,472 0,000 0,000 677,472 677,472 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 247 110048 STE MAWARID RESTAURANT PIZZA HUT

CCHQ2009DSMG000100
TU 30/09/2020 30/09/2020 10 460,244 156,904 0,000 10 303,340 10 303,340 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 248 160009 RESTAURANT LE SPORT NAUTIQUE CCHQ2009DSMG000101 30/09/2020 30/09/2020 1 129,910 16,948 0,000 1 112,962 1 112,962 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 249 160007 RESIDENCE AIN MERIEM CCHQ2009DSMG000102 30/09/2020 30/09/2020 3 123,175 46,812 0,000 3 076,363 3 076,363 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 250 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ2009DSMG000103 30/09/2020 30/09/2020 4 836,294 72,544 0,000 4 763,750 4 763,750 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 251 100378 SOCIETE BIENVENU FOOD'S CCHQ2009DSMG000104 30/09/2020 30/09/2020 135,070 0,000 0,000 135,070 135,070 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 252 100378 SOCIETE BIENVENU FOOD'S CCHQ2009DSMG000105 30/09/2020 30/09/2020 319,520 0,000 0,000 319,520 319,520 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 253 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE

CCHQ2009DSMG000106
TO 28/09/2020 28/09/2020 2 178,524 32,679 0,000 2 145,845 2 145,845 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 254 200003 SOCIETE DU NORD DES EAUX MINERALES

CCHQ2009DSMG000107 30/09/2020 30/09/2020 2 237,909 28,515 0,000 2 209,394 2 209,394 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

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Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 255 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ2009DSMG000108 25/09/2020 25/09/2020 2 291,862 0,000 0,000 2 291,862 2 291,862 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

4 256 100511 Maghreb Technologie Services CCHQ2009DSMG000109 30/09/2020 09/11/2020 2 670,132 40,052 0,000 2 630,080 2 630,080 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 257 100511 Maghreb Technologie Services CCHQ2009DSMG000110 30/09/2020 02/11/2020 3 999,952 60,000 0,000 3 939,952 3 939,952 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 258 100511 Maghreb Technologie Services CCHQ2009DSMG000111 30/09/2020 31/10/2020 4 116,696 61,751 0,000 4 054,945 4 054,945 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 259 100511 Maghreb Technologie Services CCHQ2009DSMG000112 30/09/2020 25/10/2020 4 286,628 64,300 0,000 4 222,328 4 222,328 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 260 100511 Maghreb Technologie Services CCHQ2009DSMG000113 30/09/2020 15/10/2020 1 896,280 28,445 0,000 1 867,835 1 867,835 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 261 100149 HOTEL LE DIPLOMAT CCHQ2010DSMG000001 13/10/2020 13/10/2020 1 499,523 22,493 0,000 1 477,030 1 477,030 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 262 100149 HOTEL LE DIPLOMAT CCHQ2010DSMG000002 13/10/2020 13/10/2020 1 112,060 16,681 0,000 1 095,379 1 095,379 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 263 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ2010DSMG000003 13/10/2020 13/10/2020 3 277,384 0,000 0,000 3 277,384 3 277,384 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

4 264 100206 SPT MOHAMED V CCHQ2010DSMG000004 13/10/2020 13/10/2020 5 099,517 76,493 0,000 5 023,024 5 023,024 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 265 120142 ENDA INTER ARABE CCHQ2010DSMG000005 13/10/2020 13/10/2020 295,596 0,000 0,000 295,596 295,596 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 266 100502 TECHNIC MARKETING SERVICE CCHQ2010DSMG000006 13/10/2020 13/10/2020 160,060 0,000 0,000 160,060 160,060 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 267 100531 STE DES TRAVAUX PUBL CCHQ2010DSMG000007 13/10/2020 13/10/2020 381,876 0,000 0,000 381,876 381,876 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 268 110030 STE DELICES D'AILLEURS CCHQ2010DSMG000008 13/10/2020 13/10/2020 221,940 0,000 0,000 221,940 221,940 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 269 100529 SYNDICAT ESPACE MAKNI CCHQ2010DSMG000009 13/10/2020 13/10/2020 590,840 0,000 0,000 590,840 590,840 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 270 100530 SYNDICAT LE CLARIDGE CCHQ2010DSMG000010 13/10/2020 13/10/2020 590,840 0,000 0,000 590,840 590,840 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 271 110087 LE CARROUSEL CCHQ2010DSMG000011 13/10/2020 13/10/2020 151,968 0,000 0,000 151,968 151,968 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 272 100510 TUNISIAN FOOD COMPANY "TFC" CCHQ2010DSMG000012 13/10/2020 13/10/2020 4 861,056 72,916 0,000 4 788,140 4 788,140 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 273 120125 STE GMG CCHQ2010DSMG000013 13/10/2020 13/10/2020 493,260 0,000 0,000 493,260 493,260 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 274 100485 AMA Construction CCHQ2010DSMG000014 13/10/2020 13/10/2020 1 071,838 16,078 0,000 1 055,760 1 055,760 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 275 110086 M. NOUANI MONDHER CCHQ2010DSMG000015 13/10/2020 13/10/2020 170,000 0,000 0,000 170,000 170,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 276 140312 STE DIAMOND TOURISM CCHQ2010DSMG000016 14/10/2020 14/10/2020 3 179,214 47,688 0,000 3 131,526 3 131,526 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 277 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ2010DSMG000017
DE 14/10/2020 14/10/2020 13 323,738 199,856 0,000 13 123,882 13 123,882 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 278 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.
CCHQ2010DSMG000018 14/10/2020 14/10/2020 3 337,884 50,068 0,000 3 287,816 3 287,816 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 279 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CCHQ2010DSMG000019 14/10/2020 14/10/2020 730,075 10,952 0,000 719,123 719,123 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 280 140308 HOTEL KHELLA CCHQ2010DSMG000020 14/10/2020 14/10/2020 780,883 0,000 0,000 780,883 780,883 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 281 140053 RESTAURANT AKEL FAST CCHQ2010DSMG000021 14/10/2020 14/10/2020 250,500 0,000 0,000 250,500 250,500 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 282 240059 BUSINESS HOTEL MANAGEMENT CCHQ2010DSMG000022 14/10/2020 14/10/2020 984,740 0,000 0,000 984,740 984,740 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

4 283 240059 BUSINESS HOTEL MANAGEMENT CCHQ2010DSMG000023 14/10/2020 14/10/2020 1 031,140 30,238 0,000 1 000,902 1 000,902 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

4 284 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2010DSMG000024 14/10/2020 14/10/2020 2 059,300 30,889 0,000 2 028,411 2 028,411 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

4 285 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2010DSMG000025 14/10/2020 31/10/2020 971,640 0,000 0,000 971,640 971,640 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

4 286 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2010DSMG000026 14/10/2020 05/11/2020 2 880,607 42,571 0,000 2 838,036 2 838,036 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

4 287 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2010DSMG000027 14/10/2020 17/11/2020 9 857,370 147,861 0,000 9 709,509 9 709,509 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

4 288 120112 LA CHIMIQUE DE TUNISIE CCHQ2010DSMG000028 14/10/2020 14/10/2020 591,792 0,000 0,000 591,792 591,792 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 289 120112 LA CHIMIQUE DE TUNISIE CCHQ2010DSMG000029 14/10/2020 14/10/2020 225,510 0,000 0,000 225,510 225,510 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 290 100473 SOCIETE D'ASSURANCE ET DE REASSURAN

CCHQ2010DSMG000030 14/10/2020 14/10/2020 978,651 0,000 0,000 978,651 978,651 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 291 100352 SOCIETE AFRICAINE DE BOISSONS (MEDD

CCHQ2010DSMG000031 14/10/2020 31/10/2020 1 857,600 0,000 0,000 1 857,600 1 857,600 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 292 140249 STIAL DELICE CCHQ2010DSMG000032 14/10/2020 14/10/2020 722,340 0,000 0,000 722,340 722,340 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 293 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CCHQ2010DSMG000033 14/10/2020 14/10/2020 295,720 0,000 0,000 295,720 295,720 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

4 294 150007 STE MOEZ BOURAOUI TURKI BMT SACCHQ2010DSMG000034 14/10/2020 14/10/2020 1 162,040 17,422 0,000 1 144,618 1 144,618 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 295 120061 CCHQ2010DSMG000035

ST TUNNE DE PROD ET DISTRIB PATISS 14/10/2020 14/10/2020 3 064,900 45,973 0,000 3 018,927 3 018,927 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 296 290236 STE DJERBA THERMALISME CCHQ2010DSMG000036 08/10/2020 08/10/2020 560,959 8,414 0,000 552,545 552,545 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 297 290275 STE TOURGUENESS-HOTEL DAR JERBA

CCHQ2010DSMG000037 08/10/2020 08/10/2020 1 574,375 23,615 0,000 1 550,760 1 550,760 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 298 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ2010DSMG000038 08/10/2020 08/10/2020 1 223,206 18,348 0,000 1 204,858 1 204,858 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 299 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ2010DSMG000039 08/10/2020 08/10/2020 410,912 0,000 0,000 410,912 410,912 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 300 290289 JEKTIS AGRO CCHQ2010DSMG000040 13/10/2020 13/10/2020 728,400 0,000 0,000 728,400 728,400 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 301 290263 BUANDERIE DJERBA CCHQ2010DSMG000041 13/10/2020 13/10/2020 714,600 0,000 0,000 714,600 714,600 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 302 290263 BUANDERIE DJERBA CCHQ2010DSMG000042 13/10/2020 13/10/2020 4 144,186 62,162 0,000 4 082,024 4 082,024 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 303 290308 STE TUN DE CONDITIONNEMENT/PRIMAQUA

CCHQ2010DSMG000043 13/10/2020 13/10/2020 3 057,120 45,857 0,000 3 011,263 3 011,263 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 304 290305 STE BOURGO CENTRE CCHQ2010DSMG000044 13/10/2020 13/10/2020 295,720 0,000 0,000 295,720 295,720 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 305 290315 HOTEL AICHA CCHQ2010DSMG000045 13/10/2020 13/10/2020 292,596 0,000 0,000 292,596 292,596 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 306 290069 LE GRAND CASINO CCHQ2010DSMG000046 13/10/2020 13/10/2020 763,152 0,000 0,000 763,152 763,152 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 307 290165 HOTEL EDEN STAR CCHQ2010DSMG000047 13/10/2020 13/10/2020 2 318,716 34,781 0,000 2 283,935 2 283,935 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 308 330008 HOTEL SUN PALM CCHQ2010DSMG000048 15/10/2020 23/11/2020 966,166 0,000 0,000 966,166 966,166 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 309 290055 YAMOUN TRADING SERVICE CCHQ2010DSMG000049 15/10/2020 04/11/2020 1 610,432 24,147 0,000 1 586,285 1 586,285 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 310 210141 HOTEL SOUSSANA CCHQ2010DSMG000050 01/10/2020 01/10/2020 985,147 0,000 0,000 985,147 985,147 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 311 210159 SOCIETE SOPRAL DE PRODUCTION ALIMEN

CCHQ2010DSMG000051 01/10/2020 01/10/2020 2 458,550 36,878 0,000 2 421,672 2 421,672 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 312 210131 STE KAHLOUL SERVICE CCHQ2010DSMG000052 01/10/2020 01/10/2020 1 018,050 0,000 0,000 1 018,050 1 018,050 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 313 100205 MCC HOTEL GOLDEN TULIP CCHQ2010DSMG000053 16/10/2020 16/10/2020 14 578,641 218,679 0,000 14 359,962 14 359,962 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 314 100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH CCHQ2010DSMG000054 16/10/2020 16/10/2020 2 676,558 40,130 0,000 2 636,428 2 636,428 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 315 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ2010DSMG000055 16/10/2020 16/10/2020 3 680,918 55,214 0,000 3 625,704 3 625,704 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 316 100528 STE DROGUERIE EL AMEL CCHQ2010DSMG000056 16/10/2020 16/10/2020 565,136 0,000 0,000 565,136 565,136 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 317 110085 STE MEDITERRANEAN FASHION GROUP

CCHQ2010DSMG000057 16/10/2020 16/10/2020 1 478,580 0,000 0,000 1 478,580 1 478,580 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 318 100480 LOUKIL VEHICULES INDUSTRIELS CCHQ2010DSMG000058 16/10/2020 16/10/2020 591,792 0,000 0,000 591,792 591,792 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 319 100537 FATOUM OUERTANI CCHQ2010DSMG000059 16/10/2020 16/10/2020 295,600 0,000 0,000 295,600 295,600 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 320 120121 STE SIRAIL TUNISIE CCHQ2010DSMG000060 16/10/2020 16/10/2020 2 413,009 36,195 0,000 2 376,814 2 376,814 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 321 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ2010DSMG000061 20/10/2020 20/10/2020 920,708 0,000 0,000 920,708 920,708 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 322 140264 STE EL MAZRAA CCHQ2010DSMG000062 20/10/2020 22/10/2020 7 498,800 112,482 0,000 7 386,318 7 386,318 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 323 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ2010DSMG000063 20/10/2020 20/10/2020 2 659,060 33,886 0,000 2 625,174 2 625,174 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

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Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 324 120143 SOCIETE ABELECMF CCHQ2010DSMG000064 20/10/2020 20/10/2020 381,876 0,000 0,000 381,876 381,876 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 325 140337 STE SOGEPA IMMOBILIERE CCHQ2010DSMG000065 20/10/2020 20/10/2020 293,340 0,000 0,000 293,340 293,340 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 326 170015 STE MEDDEB DES PRODUITS ALIMENTAIRE

CCHQ2010DSMG000066 20/10/2020 22/10/2020 3 063,784 45,957 0,000 3 017,827 3 017,827 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 327 100358 AGRO-SERVICES CCHQ2010DSMG000067 20/10/2020 20/10/2020 4 820,100 72,302 0,000 4 747,798 4 747,798 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

4 328 180013 LA COMPAGNIE FROMAGERE CCHQ2010DSMG000068 21/10/2020 21/10/2020 2 380,600 35,709 0,000 2 344,891 2 344,891 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 329 150008 SOPACO CCHQ2010DSMG000069 21/10/2020 21/10/2020 1 678,500 25,177 0,000 1 653,323 1 653,323 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 330 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CCHQ2010DSMG000070 21/10/2020 21/10/2020 1 260,096 18,901 0,000 1 241,195 1 241,195 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 331 200004 SOCIETE ELFIRMA CCHQ2010DSMG000071 21/10/2020 01/11/2020 3 719,593 55,794 0,000 3 663,799 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 332 170007 BOLERIO S.A CCHQ2010DSMG000072 21/10/2020 09/11/2020 3 564,665 53,469 0,000 3 511,196 3 511,196 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 333 130018 CEREALIS CCHQ2010DSMG000073 21/10/2020 21/10/2020 3 954,142 59,312 0,000 3 894,830 3 894,830 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 334 130018 CEREALIS CCHQ2010DSMG000074 21/10/2020 21/10/2020 4 168,580 62,529 0,000 4 106,051 4 106,051 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 335 170015 STE MEDDEB DES PRODUITS ALIMENTAIRE

CCHQ2010DSMG000075 21/10/2020 21/10/2020 1 290,560 19,358 0,000 1 271,202 1 271,202 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 336 170015 STE MEDDEB DES PRODUITS ALIMENTAIRE

CCHQ2010DSMG000076 21/10/2020 26/10/2020 1 290,560 19,358 0,000 1 271,202 1 271,202 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 337 140256 DR OETKER GIAS CCHQ2010DSMG000077 21/10/2020 21/10/2020 3 707,341 55,610 0,000 3 651,731 3 651,731 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

4 338 140061 STE UNITEC PLUS CCHQ2010DSMG000078 22/10/2020 25/01/2021 1 172,155 17,582 0,000 1 154,573 1 154,573 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 339 100483 NADIA KOURDA CCHQ2010DSMG000079 22/10/2020 22/10/2020 540,736 0,000 0,000 540,736 540,736 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 340 100483 NADIA KOURDA CCHQ2010DSMG000080 22/10/2020 22/10/2020 218,370 0,000 0,000 218,370 218,370 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 341 100511 Maghreb Technologie Services CCHQ2010DSMG000081 22/10/2020 29/11/2020 2 244,107 33,662 0,000 2 210,445 2 210,445 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 342 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ2010DSMG000082 22/10/2020 22/10/2020 521,820 0,000 0,000 521,820 521,820 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 343 100158 CLEANING SERVICES CCHQ2010DSMG000083 22/10/2020 16/12/2020 2 499,600 37,494 0,000 2 462,106 2 462,106 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 344 100442 ALLIANCE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CCHQ2010DSMG000084 22/10/2020 22/10/2020 30 677,299 460,159 0,000 30 217,140 30 217,140 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 345 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE CCHQ2010DSMG000085 16/10/2020 16/10/2020 4 062,405 0,000 0,000 4 062,405 4 062,405 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

4 346 210004 SOCIETE TOURISTIQUE MARHABA BEACH

CCHQ2010DSMG000086 16/10/2020 16/10/2020 928,800 0,000 0,000 928,800 928,800 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 347 110088 DEMINTER INTERNATION CCHQ2010DSMG000087 22/10/2020 22/10/2020 493,260 0,000 0,000 493,260 493,260 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 348 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ2010DSMG000088 22/10/2020 22/10/2020 677,472 0,000 0,000 677,472 677,472 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 349 120131 SOCIETE FARAH CCHQ2010DSMG000089 23/10/2020 23/10/2020 546,815 0,000 0,000 546,815 546,815 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 350 120144 SOCIETE SERVER CCHQ2010DSMG000090 23/10/2020 23/10/2020 591,792 0,000 0,000 591,792 591,792 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 351 160020 SOCIETE LA PRAIRIE CCHQ2010DSMG000091 23/10/2020 23/10/2020 1 409,147 21,137 0,000 1 388,010 1 388,010 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 352 290066 STE INTE TOUR ET IMMOB( DJERBA GOLF

CCHQ2010DSMG000092 30/10/2020 30/10/2020 319,520 4,793 0,000 314,727 314,727 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 353 290023 STE ODYSSEE TOURISME SA HOTELCCHQ2010DSMG000093

RADIS 30/10/2020 26/10/2020 1 889,844 28,348 0,000 1 861,496 1 861,496 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 354 290269 CCHQ2010DSMG000094

STE CAP TAGUERMESS/HOTEL YATI BEACH 30/10/2020 26/10/2020 578,940 0,000 0,000 578,940 578,940 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 355 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ2010DSMG000095 30/10/2020 30/11/2020 4 449,296 66,739 0,000 4 382,557 4 382,557 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 356 290291 TSL SARL/HOTEL ULYSSE PALACE CCHQ2010DSMG000096 27/10/2020 27/10/2020 5 697,254 85,459 0,000 5 611,795 5 611,795 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 357 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2010DSMG000097 30/10/2020 31/12/2020 4 922,061 0,000 0,000 4 922,061 4 922,061 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

4 358 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2010DSMG000098 30/10/2020 19/01/2021 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

4 359 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2010DSMG000099 30/10/2020 26/02/2021 5 227,239 227,239 0,000 5 000,000 5 000,000 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

4 360 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2010DSMG000100 30/10/2020 14/12/2020 4 481,664 67,225 0,000 4 414,439 4 414,439 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

4 361 140337 STE SOGEPA IMMOBILIERE CCHQ2010DSMG000101 30/10/2020 30/10/2020 2 142,362 32,135 0,000 2 110,227 2 110,227 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 362 240067 SOCIETE TUNISIENNE DE PRODUCTION

CCHQ2010DSMG000102
AL 30/10/2020 30/10/2020 3 606,662 54,082 0,000 3 552,580 3 552,580 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 363 140341 SOCIETE DES ABATTOIRS DES VOLAILLES

CCHQ2010DSMG000103 30/10/2020 04/11/2020 947,922 0,000 0,000 947,922 947,922 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 364 140341 SOCIETE DES ABATTOIRS DES VOLAILLES

CCHQ2010DSMG000104 30/10/2020 13/11/2020 976,794 28,872 0,000 947,922 947,922 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 365 140266 STE ESSANOUBAR CCHQ2010DSMG000105 30/10/2020 30/10/2020 3 802,650 57,039 0,000 3 745,611 3 745,611 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 366 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CCHQ2010DSMG000106 30/10/2020 30/10/2020 2 660,022 39,899 0,000 2 620,123 2 620,123 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 367 280001 SOCIETE ELYSSA HUILES CCHQ2010DSMG000107 30/10/2020 30/10/2020 2 056,920 30,845 0,000 2 026,075 2 026,075 40 MZABI YOUNES SLAMA ABDERRAOUF

4 368 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2010DSMG000108 30/10/2020 30/11/2020 4 878,679 73,819 0,000 4 804,860 4 804,860 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

4 369 100518 OB RESTAURANT ''OBR'' CCHQ2010DSMG000109 30/10/2020 30/10/2020 381,876 0,000 0,000 381,876 381,876 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 370 210074 MAIM LPG CCHQ2011DSMG000001 10/11/2020 10/11/2020 1 182,000 17,730 0,000 1 164,270 1 164,270 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 371 100060 HOTEL LA PRINCESSE CCHQ2011DSMG000002 10/11/2020 10/11/2020 147,863 0,000 0,000 147,863 147,863 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 372 100122 STE SAULA ET FILS TUNIS GRAND HOTEL

CCHQ2011DSMG000003 10/11/2020 10/11/2020 2 244,302 33,665 0,000 2 210,637 2 210,637 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 373 120132 STE INDUSTRIELLE D AMORTISSEURS

CCHQ2011DSMG000004 10/11/2020 10/11/2020 586,080 0,000 0,000 586,080 586,080 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 374 100405 STE DAR EL JELD CCHQ2011DSMG000005 10/11/2020 10/11/2020 659,860 0,000 0,000 659,860 659,860 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 375 100539 STE ETAI TUNISIE SA CCHQ2011DSMG000006 10/11/2020 10/11/2020 2 210,400 33,156 0,000 2 177,244 2 177,244 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

4 376 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ2011DSMG000007 10/11/2020 10/11/2020 3 127,206 0,000 0,000 3 127,206 3 127,206 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

4 377 100301 HOTEL PARIS CCHQ2011DSMG000008 11/11/2020 11/11/2020 572,990 0,000 0,000 572,990 572,990 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 378 120009 HOTEL EZZAHRA CCHQ2011DSMG000009 11/11/2020 11/11/2020 583,700 0,000 0,000 583,700 583,700 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 379 100492 STE MPCPROKIM CCHQ2011DSMG000010 11/11/2020 11/11/2020 583,700 0,000 0,000 583,700 583,700 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 380 100544 STE GENERAL SERVICE COMPANY "SARL"

CCHQ2011DSMG000011 11/11/2020 04/12/2020 1 745,968 0,000 0,000 1 745,968 1 745,968 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

4 381 100521 SOCIETE "PROMOSCIENCES" SARL CCHQ2011DSMG000012 11/11/2020 11/11/2020 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 382 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ2011DSMG000013 11/11/2020 11/11/2020 4 879,372 73,191 0,000 4 806,181 4 806,181 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 383 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ2011DSMG000014 12/11/2020 12/11/2020 3 150,783 47,262 0,000 3 103,521 3 103,521 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 384 140224 SOCIETE LA PAIX CCHQ2011DSMG000015 12/11/2020 12/11/2020 1 024,600 15,369 0,000 1 009,231 1 009,231 20 SIFAOUI MONDHER DHOUHA LACHHEB

4 385 240001 IBN ANNAFIS CCHQ2011DSMG000016 12/11/2020 12/11/2020 8 200,900 123,014 0,000 8 077,886 8 077,886 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 386 240062 SOCIETE HOTEL LE PACHA CCHQ2011DSMG000017 12/11/2020 31/01/2021 3 333,532 0,000 0,000 3 333,532 3 333,532 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

4 387 240062 SOCIETE HOTEL LE PACHA CCHQ2011DSMG000018 12/11/2020 31/12/2020 3 250,000 0,000 0,000 3 250,000 3 250,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

4 388 240062 SOCIETE HOTEL LE PACHA CCHQ2011DSMG000019 12/11/2020 30/11/2020 3 399,740 149,740 0,000 3 250,000 3 250,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

4 389 210172 BK FOOD CCHQ2011DSMG000020 12/11/2020 12/11/2020 7 682,050 115,231 0,000 7 566,819 7 566,819 50 ZOUARI OUSSAMA SLAMA ABDERRAOUF

4 390 210172 BK FOOD CCHQ2011DSMG000021 12/11/2020 12/11/2020 2 555,530 38,333 0,000 2 517,197 2 517,197 50 ZOUARI OUSSAMA SLAMA ABDERRAOUF

4 391 210172 BK FOOD CCHQ2011DSMG000022 12/11/2020 12/11/2020 2 690,000 40,350 0,000 2 649,650 2 649,650 50 ZOUARI OUSSAMA SLAMA ABDERRAOUF

4 392 100300 STE TOURISTIQUE TANAGRA CCHQ2011DSMG000023 12/11/2020 12/11/2020 1 704,214 25,563 0,000 1 678,651 1 678,651 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 393 210207 SOCIETE 7N LAB CCHQ2011DSMG000024 16/11/2020 16/11/2020 871,680 0,000 0,000 871,680 871,680 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 394 210209 COMPTOIR AYADI CCHQ2011DSMG000025 16/11/2020 05/01/2021 632,490 0,000 0,000 632,490 632,490 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 395 230047 STE ABATTOIR AVICOLE ESSOUASSI CCHQ2011DSMG000026 16/11/2020 19/11/2020 995,916 0,000 0,000 995,916 995,916 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 396 140333 Société de Commerce et de Gestion CCHQ2011DSMG000027 16/11/2020 16/11/2020 4 852,130 72,782 0,000 4 779,348 4 779,348 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 397 100473 SOCIETE D'ASSURANCE ET DE REASSURAN

CCHQ2011DSMG000028 16/11/2020 16/11/2020 1 478,580 22,179 0,000 1 456,401 1 456,401 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 398 100215 HOTEL LE NATIONAL CCHQ2011DSMG000029 16/11/2020 16/11/2020 509,920 0,000 0,000 509,920 509,920 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 399 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE CCHQ2011DSMG000030 16/11/2020 16/11/2020 1 071,933 16,079 0,000 1 055,854 1 055,854 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 400 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE CCHQ2011DSMG000031 16/11/2020 15/12/2020 1 525,638 22,885 0,000 1 502,753 1 502,753 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 401 100502 TECHNIC MARKETING SERVICE CCHQ2011DSMG000032 16/11/2020 16/11/2020 160,060 0,000 0,000 160,060 160,060 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 402 120035 PC EMBALLAGE CCHQ2011DSMG000033 16/11/2020 25/12/2020 1 372,908 20,594 0,000 1 352,314 1 352,314 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 403 100405 STE DAR EL JELD CCHQ2011DSMG000034 16/11/2020 16/11/2020 1 242,127 18,631 0,000 1 223,496 1 223,496 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 404 100405 STE DAR EL JELD CCHQ2011DSMG000035 16/11/2020 16/11/2020 1 155,019 17,325 0,000 1 137,694 1 137,694 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 405 240070 NOVADET CCHQ2011DSMG000036 16/11/2020 31/12/2020 290,960 0,000 0,000 290,960 290,960 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 406 240072 STE PRESSING H2O CCHQ2011DSMG000037 16/11/2020 15/12/2020 1 083,506 0,000 0,000 1 083,506 1 083,506 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 407 220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS CCHQ2011DSMG000038 16/11/2020 28/10/2020 2 221,812 33,918 0,000 2 187,894 2 187,894 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 408 100485 AMA Construction CCHQ2011DSMG000039 16/11/2020 16/11/2020 743,160 0,000 0,000 743,160 743,160 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 409 100480 LOUKIL VEHICULES INDUSTRIELS CCHQ2011DSMG000040 16/11/2020 16/11/2020 591,792 0,000 0,000 591,792 591,792 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 410 100472 STE MICHAUD TUNISIE CCHQ2011DSMG000041 18/11/2020 18/11/2020 1 249,200 18,738 0,000 1 230,462 1 230,462 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 411 120130 STE MILITZER MUNCH TUNISIA SA CCHQ2011DSMG000042 19/11/2020 19/11/2020 964,857 0,000 0,000 964,857 964,857 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 412 100139 "STE PROMOTION HOTELIERE ""KHAMSA""

CCHQ2011DSMG000043 19/11/2020 19/11/2020 15 363,837 230,457 0,000 15 133,380 15 133,380 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 413 100149 HOTEL LE DIPLOMAT CCHQ2011DSMG000044 19/11/2020 19/11/2020 1 311,980 19,680 0,000 1 292,300 1 292,300 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 414 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ2011DSMG000045 19/11/2020 19/11/2020 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

4 415 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ2011DSMG000046 20/11/2020 20/11/2020 411,745 0,000 0,000 411,745 411,745 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 416 140045 CLINIQUE LES VIOLETTES CCHQ2011DSMG000047 20/11/2020 20/11/2020 1 614,906 24,224 0,000 1 590,682 1 590,682 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 417 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CCHQ2011DSMG000048 20/11/2020 20/11/2020 443,280 0,000 0,000 443,280 443,280 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

4 418 100358 AGRO-SERVICES CCHQ2011DSMG000049 20/11/2020 20/11/2020 7 748,100 116,221 0,000 7 631,879 7 631,879 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

4 419 140266 STE ESSANOUBAR CCHQ2011DSMG000050 20/11/2020 20/11/2020 3 368,300 50,524 0,000 3 317,776 3 317,776 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 420 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CCHQ2011DSMG000051 20/11/2020 18/12/2020 299,052 0,000 0,000 299,052 299,052 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 421 220034 HOTEL HOUDA CCHQ2011DSMG000052 20/11/2020 20/11/2020 2 325,742 0,000 0,000 2 325,742 2 325,742 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEBImpayés

4 422 220034 HOTEL HOUDA CCHQ2011DSMG000053 20/11/2020 20/11/2020 2 333,375 0,000 0,000 2 333,375 2 333,375 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEBImpayés

4 423 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ2011DSMG000054 20/11/2020 20/11/2020 1 685,725 0,000 0,000 1 685,725 1 685,725 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

4 424 290008 MR NABIL SADGHIANI CCHQ2011DSMG000055 06/11/2020 06/11/2020 3 465,880 0,000 0,000 3 465,880 3 465,880 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

4 425 290268 STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA

CCHQ2011DSMG000056 06/11/2020 06/11/2020 145,780 2,187 0,000 143,593 143,593 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 426 320032 TSL/HOTEL PALM BEACH PALACE CCHQ2011DSMG000057 06/11/2020 06/11/2020 76,879 0,000 0,000 76,879 76,879 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 427 290318 STE EL MAJD ASSISTANCE CCHQ2011DSMG000059 06/11/2020 06/11/2020 300,000 0,000 0,000 300,000 300,000 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

4 428 290318 STE EL MAJD ASSISTANCE CCHQ2011DSMG000060 06/11/2020 06/11/2020 2 194,600 0,000 0,000 2 194,600 2 194,600 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

4 429 290318 STE EL MAJD ASSISTANCE CCHQ2011DSMG000061 12/11/2020 12/11/2020 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

4 430 290069 LE GRAND CASINO CCHQ2011DSMG000062 16/11/2020 16/11/2020 591,792 0,000 0,000 591,792 591,792 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 431 290069 LE GRAND CASINO CCHQ2011DSMG000063 16/11/2020 16/11/2020 776,366 0,000 0,000 776,366 776,366 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 432 290305 STE BOURGO CENTRE CCHQ2011DSMG000064 16/11/2020 16/11/2020 381,876 0,000 0,000 381,876 381,876 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 433 290023 STE ODYSSEE TOURISME SA HOTELCCHQ2011DSMG000065

RADIS 16/11/2020 16/11/2020 2 099,760 31,496 0,000 2 068,264 2 068,264 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 434 290024 HOTEL ROYAL GARDEN SA CCHQ2011DSMG000066 16/11/2020 16/11/2020 343,320 5,141 0,000 338,179 338,179 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 435 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ2011DSMG000067 26/11/2020 16/12/2020 4 474,113 67,112 0,000 4 407,001 4 407,001 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 436 200004 SOCIETE ELFIRMA CCHQ2011DSMG000068 19/11/2020 19/11/2020 3 663,799 0,000 0,000 3 663,799 3 663,799 50 IHEB SOUI SOUI IHEB Impayés

4 437 140312 STE DIAMOND TOURISM CCHQ2011DSMG000069 26/11/2020 26/11/2020 2 957,344 0,000 0,000 2 957,344 2 957,344 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 438 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ2011DSMG000070
DE 27/11/2020 27/11/2020 6 815,878 102,238 0,000 6 713,640 6 713,640 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 439 140343 SOCIETE CO LAIT FRAIS CCHQ2011DSMG000071 27/11/2020 27/11/2020 788,856 0,000 0,000 788,856 788,856 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 440 140261 SOCIETE EL FIRDAWS CCHQ2011DSMG000072 27/11/2020 27/11/2020 478,623 0,000 0,000 478,623 478,623 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 441 150007 STE MOEZ BOURAOUI TURKI BMT SACCHQ2011DSMG000073 27/11/2020 27/11/2020 2 407,732 36,107 0,000 2 371,625 2 371,625 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 442 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ2011DSMG000074 27/11/2020 27/11/2020 381,876 0,000 0,000 381,876 381,876 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

4 443 100378 SOCIETE BIENVENU FOOD'S CCHQ2011DSMG000075 27/11/2020 27/11/2020 296,196 0,000 0,000 296,196 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 444 100452 STE LE CLUB CCHQ2011DSMG000076 27/11/2020 27/11/2020 431,266 0,000 0,000 431,266 431,266 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 445 100511 Maghreb Technologie Services CCHQ2011DSMG000077 27/11/2020 30/12/2020 15 000,000 0,000 0,000 15 000,000 15 000,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 446 100511 Maghreb Technologie Services CCHQ2011DSMG000078 27/11/2020 27/11/2020 24 530,162 0,000 0,000 24 530,162 24 530,162 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 447 100511 Maghreb Technologie Services CCHQ2011DSMG000079 27/11/2020 27/11/2020 23 952,236 952,236 0,000 23 000,000 23 000,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 448 110048 STE MAWARID RESTAURANT PIZZA HUT

CCHQ2011DSMG000080
TU 27/11/2020 27/11/2020 2 099,760 31,496 0,000 2 068,264 2 068,264 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 449 120121 STE SIRAIL TUNISIE CCHQ2011DSMG000082 27/11/2020 27/11/2020 1 400,000 21,000 0,000 1 379,000 1 379,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 450 100527 STE DE PROMOTION DU LAC CCHQ2011DSMG000083 27/11/2020 27/11/2020 202,900 0,000 0,000 202,900 202,900 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 451 100510 TUNISIAN FOOD COMPANY "TFC" CCHQ2011DSMG000084 27/11/2020 27/11/2020 694,608 0,000 0,000 694,608 694,608 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 452 260008 HOTEL BYZACENE CCHQ2011DSMG000085 27/11/2020 27/11/2020 2 801,265 42,019 0,000 2 759,246 2 759,246 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 453 240037 CLINIQUE EL MEDINA CCHQ2011DSMG000086 27/11/2020 27/11/2020 466,485 6,988 0,000 459,497 459,497 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 454 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ2011DSMG000087 27/11/2020 27/11/2020 1 094,448 16,408 0,000 1 078,040 1 078,040 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 455 210156 SOCIETE SITEX CCHQ2011DSMG000088 27/11/2020 27/11/2020 371,880 0,000 0,000 371,880 371,880 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 456 230051 STE EMBALLOSMART CCHQ2011DSMG000089 27/11/2020 27/11/2020 1 505,712 0,000 0,000 1 505,712 1 505,712 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 457 290308 STE TUN DE CONDITIONNEMENT/PRIMAQUA

CCHQ2011DSMG000090 19/11/2020 19/11/2020 6 308,800 94,633 0,000 6 214,167 6 214,167 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 458 290031 STE RESIDENCE DJERBA AZUR CCHQ2011DSMG000091 27/11/2020 27/11/2020 550,678 0,000 0,000 550,678 550,678 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 459 290105 CCHQ2011DSMG000092

SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE TO 27/11/2020 27/11/2020 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 460 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ2011DSMG000093 30/11/2020 30/11/2020 1 600,000 0,000 0,000 1 600,000 1 600,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

4 461 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ2011DSMG000094 30/11/2020 30/11/2020 1 625,148 48,377 0,000 1 576,771 1 576,771 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 462 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ2011DSMG000095
DE DE 30/11/2020 30/11/2020 349,746 0,000 0,000 349,746 349,746 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 463 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ2011DSMG000096

DE DE 30/11/2020 30/11/2020 3 663,901 54,940 0,000 3 608,961 3 608,961 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 464 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ2011DSMG000097

DE DE 30/11/2020 30/11/2020 3 133,275 46,990 0,000 3 086,285 3 086,285 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 465 160007 RESIDENCE AIN MERIEM CCHQ2011DSMG000098 30/11/2020 30/11/2020 1 583,300 23,731 0,000 1 559,569 1 559,569 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 466 120061 ST TUNNE DE PROD ET DISTRIB PATISS

CCHQ2011DSMG000099 30/11/2020 30/11/2020 788,000 0,000 0,000 788,000 788,000 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 467 100347 STE GEPROS CCHQ2011DSMG000100 30/11/2020 30/11/2020 591,916 0,000 0,000 591,916 591,916 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 468 210168 U.N.P.A (L'EPIDOR) CCHQ2011DSMG000101 30/11/2020 30/11/2020 213,610 0,000 0,000 213,610 213,610 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 469 210168 U.N.P.A (L'EPIDOR) CCHQ2011DSMG000102 30/11/2020 30/11/2020 213,610 0,000 0,000 213,610 213,610 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 470 210168 U.N.P.A (L'EPIDOR) CCHQ2011DSMG000103 30/11/2020 30/11/2020 162,440 0,000 0,000 162,440 162,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 471 210168 U.N.P.A (L'EPIDOR) CCHQ2011DSMG000104 30/11/2020 30/11/2020 427,220 0,000 0,000 427,220 427,220 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 472 100340 STE S I C O B CCHQ2011DSMG000105 30/11/2020 30/11/2020 1 006,150 15,092 0,000 991,058 991,058 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 473 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ2011DSMG000106 30/11/2020 30/11/2020 3 376,630 50,649 0,000 3 325,981 3 325,981 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 474 240073 LES GRANDS MOULINS CCHQ2011DSMG000107 30/11/2020 30/11/2020 1 100,046 16,501 0,000 1 083,545 1 083,545 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 475 120116 STE GIGA CCHQ2011DSMG000108 30/11/2020 30/11/2020 1 260,096 18,901 0,000 1 241,195 1 241,195 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 476 100122 STE SAULA ET FILS TUNIS GRAND HOTEL

CCHQ2011DSMG000109 30/11/2020 30/11/2020 2 072,419 31,086 0,000 2 041,333 2 041,333 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 477 100519 STE SOUAD NEGOCE CCHQ2011DSMG000110 30/11/2020 30/11/2020 3 143,564 47,153 0,000 3 096,411 3 096,411 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

4 478 100510 TUNISIAN FOOD COMPANY "TFC" CCHQ2011DSMG000111 30/11/2020 30/11/2020 4 051,380 60,771 0,000 3 990,609 3 990,609 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 479 110072 LA MEDITERRANEENE DE SANTE CCHQ2011DSMG000112 30/11/2020 02/12/2020 594,962 0,000 0,000 594,962 594,962 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

4 480 110080 OXTEK CCHQ2011DSMG000113 30/11/2020 30/11/2020 679,376 0,000 0,000 679,376 679,376 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 481 100448 SOCIETE TOURISTIQUE LA SELECTION

CCHQ2011DSMG000114 30/11/2020 30/11/2020 3 201,739 48,026 0,000 3 153,713 3 153,713 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 482 100544 CCHQ2011DSMG000115

STE GENERAL SERVICE COMPANY "SARL" 30/11/2020 10/12/2020 2 851,012 42,766 0,000 2 808,246 2 808,246 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

4 483 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE

CCHQ2011DSMG000116
TO 30/11/2020 02/12/2020 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 484 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE

CCHQ2011DSMG000117
TO 30/11/2020 15/12/2020 1 749,149 86,237 0,000 1 662,912 1 662,912 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 485 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ2011DSMG000118 30/11/2020 30/11/2020 1 695,938 0,000 0,000 1 695,938 1 695,938 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

4 486 110030 STE DELICES D'AILLEURS CCHQ2012DSMG000001 17/12/2020 17/12/2020 109,485 0,000 0,000 109,485 109,485 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 487 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ2012DSMG000002 17/12/2020 17/12/2020 3 037,242 0,000 0,000 3 037,242 3 037,242 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

4 488 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ2012DSMG000003 17/12/2020 17/12/2020 8 151,163 122,267 0,000 8 028,896 8 028,896 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 489 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ2012DSMG000004 17/12/2020 17/12/2020 1 964,343 29,465 0,000 1 934,878 1 934,878 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 490 120145 STE MAGHREB PAPIER CCHQ2012DSMG000005 17/12/2020 17/12/2020 298,100 0,000 0,000 298,100 298,100 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 491 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ2012DSMG000006 17/12/2020 17/12/2020 2 717,618 40,764 0,000 2 676,854 2 676,854 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

4 492 120105 STE CINEKS CCHQ2012DSMG000007 17/12/2020 17/12/2020 279,536 0,000 0,000 279,536 279,536 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 493 100255 HAOUARI ABDELHAFIDH CCHQ2012DSMG000008 17/12/2020 17/12/2020 417,100 0,000 0,000 417,100 417,100 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 494 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ2012DSMG000009

STL 17/12/2020 14/01/2021 945,163 14,168 0,000 930,995 930,995 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 495 100206 SPT MOHAMED V CCHQ2012DSMG000010 17/12/2020 17/12/2020 1 157,280 17,359 0,000 1 139,921 1 139,921 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 496 140035 STE ZAHRA (HOTEL LES JASMINS) CCHQ2012DSMG000011 17/12/2020 17/12/2020 1 167,990 17,520 0,000 1 150,470 1 150,470 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 497 140210 ACQUA CHIMIE CCHQ2012DSMG000012 17/12/2020 17/12/2020 1 406,466 0,000 0,000 1 406,466 1 406,466 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 498 160009 RESTAURANT LE SPORT NAUTIQUE CCHQ2012DSMG000013 17/12/2020 17/12/2020 1 536,057 23,041 0,000 1 513,016 1 513,016 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 499 140105 STE SINDBAD CCHQ2012DSMG000014 17/12/2020 17/12/2020 4 912,626 73,689 0,000 4 838,937 4 838,937 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

4 500 140332 CCHQ2012DSMG000015

STE TOURISME DE SERVICES ET D'ANIMA 17/12/2020 17/12/2020 1 946,845 29,203 0,000 1 917,642 1 917,642 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 501 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ2012DSMG000016 17/12/2020 17/12/2020 376,640 0,000 0,000 376,640 376,640 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 502 210035 HOTEL REVIERA CCHQ2012DSMG000017 17/12/2020 17/12/2020 1 208,688 18,130 0,000 1 190,558 1 190,558 30 DHOUHA LACHHEB

4 503 240037 CLINIQUE EL MEDINA CCHQ2012DSMG000018 17/12/2020 17/12/2020 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 504 240078 SOCIETE ARRAJA CCHQ2012DSMG000019 17/12/2020 18/12/2020 1 315,907 19,739 0,000 1 296,168 1 296,168 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 505 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ2012DSMG000020

KAISA 17/12/2020 20/12/2020 746,254 0,000 0,000 746,254 746,254 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 506 100408 SOZEC CCHQ2012DSMG000021 21/12/2020 21/12/2020 6 052,172 90,783 0,000 5 961,389 5 961,389 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 507 160020 SOCIETE LA PRAIRIE CCHQ2012DSMG000022 21/12/2020 21/12/2020 978,899 0,000 0,000 978,899 978,899 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 508 160023 PORTO FARINA CCHQ2012DSMG000023 21/12/2020 21/12/2020 1 069,980 16,110 0,000 1 053,870 1 053,870 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 509 170015 STE MEDDEB DES PRODUITS ALIMENTAIRE

CCHQ2012DSMG000024 21/12/2020 04/01/2021 1 157,280 17,359 0,000 1 139,921 1 139,921 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 510 170015 STE MEDDEB DES PRODUITS ALIMENTAIRE

CCHQ2012DSMG000025 21/12/2020 11/01/2021 1 290,560 19,358 0,000 1 271,202 1 271,202 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 511 240067 SOCIETE TUNISIENNE DE PRODUCTION

CCHQ2012DSMG000026
AL 21/12/2020 21/12/2020 581,320 0,000 0,000 581,320 581,320 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 512 140285 S.C.H.A ZIT EL MENZEL CCHQ2012DSMG000027 21/12/2020 21/12/2020 3 884,760 0,000 0,000 3 884,760 3 884,760 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

4 513 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CCHQ2012DSMG000028 04/12/2020 04/12/2020 2 820,750 0,000 0,000 2 820,750 2 820,750 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

4 514 140164 STE HOTEL NESRINE CCHQ2012DSMG000029 21/12/2020 21/12/2020 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

4 515 140045 CLINIQUE LES VIOLETTES CCHQ2012DSMG000030 22/12/2020 22/12/2020 1 217,143 0,000 0,000 1 217,143 1 217,143 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 516 160024 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE NOUR

CCHQ2012DSMG000031 22/12/2020 22/12/2020 945,163 0,000 0,000 945,163 945,163 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 517 180016 STE GENOR CCHQ2012DSMG000032 22/12/2020 22/12/2020 625,600 0,000 0,000 625,600 625,600 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 518 100340 STE S I C O B CCHQ2012DSMG000033 22/12/2020 22/12/2020 901,430 0,000 0,000 901,430 901,430 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 519 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CCHQ2012DSMG000034 22/12/2020 23/12/2020 149,826 0,000 0,000 149,826 149,826 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 520 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2012DSMG000035 22/12/2020 15/01/2021 9 611,040 144,166 0,000 9 466,874 9 466,874 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

4 521 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2012DSMG000036 22/12/2020 10/01/2021 1 498,600 22,479 0,000 1 476,121 1 476,121 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

4 522 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2012DSMG000037 22/12/2020 22/12/2020 7 389,436 0,000 0,000 7 389,436 7 389,436 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

4 523 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2012DSMG000038 22/12/2020 05/04/2021 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

4 524 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ2012DSMG000039 22/12/2020 30/04/2021 5 264,814 264,814 0,000 5 000,000 5 000,000 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

4 525 240079 STE MAS FISH CCHQ2012DSMG000040 22/12/2020 22/12/2020 695,650 3,478 0,000 692,172 692,172 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 526 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CCHQ2012DSMG000041 23/12/2020 23/12/2020 2 095,476 31,432 0,000 2 064,044 2 064,044 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 527 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE CCHQ2012DSMG000042 23/12/2020 02/02/2021 2 017,813 30,267 0,000 1 987,546 1 987,546 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 528 180011 HOTEL RIHANA CCHQ2012DSMG000043 23/12/2020 23/12/2020 871,680 0,000 0,000 871,680 871,680 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

4 529 100510 TUNISIAN FOOD COMPANY "TFC" CCHQ2012DSMG000044 23/12/2020 23/12/2020 1 852,488 27,787 0,000 1 824,701 1 824,701 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 530 240016 SOCIETE MAHA CCHQ2012DSMG000045 23/12/2020 28/12/2020 1 922,450 28,837 0,000 1 893,613 1 893,613 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 531 240072 STE PRESSING H2O CCHQ2012DSMG000046 23/12/2020 15/02/2021 1 157,286 0,000 0,000 1 157,286 1 157,286 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 532 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ2012DSMG000047 23/12/2020 15/01/2021 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 533 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ2012DSMG000048 23/12/2020 31/01/2021 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 534 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ2012DSMG000049 23/12/2020 10/02/2021 3 300,000 0,000 0,000 3 300,000 3 300,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 535 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ2012DSMG000050 23/12/2020 20/02/2021 3 582,621 223,239 0,000 3 359,382 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 536 100131 CLINIQUE ST AUGUSTIN CCHQ2012DSMG000051 24/12/2020 24/12/2020 1 843,920 27,631 0,000 1 816,289 1 816,289 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 537 100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH CCHQ2012DSMG000052 24/12/2020 24/12/2020 3 420,080 51,265 0,000 3 368,815 3 368,815 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 538 290269 STE CAP TAGUERMESS/HOTEL YATI BEACH

CCHQ2012DSMG000053 21/12/2020 21/12/2020 463,272 0,000 0,000 463,272 463,272 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 539 290305 STE BOURGO CENTRE CCHQ2012DSMG000054 21/12/2020 21/12/2020 381,876 0,000 0,000 381,876 381,876 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 540 280017 CLINIQUE BON SECOURS CCHQ2012DSMG000055 21/12/2020 21/12/2020 1 233,916 18,509 0,000 1 215,407 1 215,407 40 MZABI YOUNES BERRAJAH MAHFOUDH

4 541 280008 SODECOT HOTEL CHEMS CCHQ2012DSMG000056 21/12/2020 21/12/2020 1 132,000 0,000 0,000 1 132,000 1 132,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 542 290114 HOTEL DIAR YASSINE CCHQ2012DSMG000057 21/12/2020 21/12/2020 599,911 0,000 0,000 599,911 599,911 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA Impayés

4 543 290023 STE ODYSSEE TOURISME SA HOTELCCHQ2012DSMG000058

RADIS 23/12/2020 23/12/2020 3 209,721 48,146 0,000 3 161,575 3 161,575 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 544 290169 STE COTZAR CCHQ2012DSMG000059 23/12/2020 23/12/2020 890,011 0,000 0,000 890,011 890,011 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

4 545 290303 PHARMACIE TISS CCHQ2012DSMG000060 23/12/2020 23/12/2020 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 546 100205 MCC HOTEL GOLDEN TULIP CCHQ2012DSMG000061 25/12/2020 25/12/2020 8 247,315 123,710 0,000 8 123,605 8 123,605 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 547 280008 SODECOT HOTEL CHEMS CCHQ2012DSMG000062 25/12/2020 21/01/2021 1 167,960 34,491 0,000 1 133,469 1 133,469 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 548 100326 BEST BRANDS CCHQ2012DSMG000063 28/12/2020 28/12/2020 1 954,937 29,324 0,000 1 925,613 1 925,613 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 549 120088 MED OIL COMPANY CCHQ2012DSMG000064 28/12/2020 28/12/2020 2 127,254 31,908 0,000 2 095,346 2 095,346 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 550 120138 PHARMALABO CCHQ2012DSMG000065 28/12/2020 28/12/2020 440,905 0,000 0,000 440,905 440,905 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 551 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ2012DSMG000066 28/12/2020 28/12/2020 3 189,503 47,843 0,000 3 141,660 3 141,660 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 552 140249 STIAL DELICE CCHQ2012DSMG000067 28/12/2020 28/12/2020 16 327,420 244,912 0,000 16 082,508 16 082,508 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 553 140344 SOCIETE SIAME CCHQ2012DSMG000068 29/12/2020 29/12/2020 381,876 0,000 0,000 381,876 381,876 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 554 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE
CCHQ2012DSMG000069 29/12/2020 29/12/2020 10 105,431 151,581 0,000 9 953,850 9 953,850 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 555 210172 BK FOOD CCHQ2012DSMG000070 29/12/2020 29/12/2020 2 690,000 40,350 0,000 2 649,650 2 649,650 50 ZOUARI OUSSAMA SLAMA ABDERRAOUF

4 556 120061 ST TUNNE DE PROD ET DISTRIB PATISS

CCHQ2012DSMG000071 29/12/2020 29/12/2020 3 508,800 52,632 0,000 3 456,168 3 456,168 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 557 290006 STE CREMERIE GENERALE CCHQ2012DSMG000072 30/12/2020 28/12/2020 1 549,263 23,236 0,000 1 526,027 1 526,027 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 558 290263 BUANDERIE DJERBA CCHQ2012DSMG000073 30/12/2020 28/12/2020 4 405,088 66,076 0,000 4 339,012 4 339,012 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 559 290263 BUANDERIE DJERBA CCHQ2012DSMG000074 30/12/2020 28/12/2020 3 015,168 45,227 0,000 2 969,941 2 969,941 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 560 210141 HOTEL SOUSSANA CCHQ202012DSMG00001 23/12/2020 23/12/2020 1 345,895 20,179 0,000 1 325,716 1 325,716 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 561 230029 CLINIQUE DU CENTRE CCHQ202012DSMG00002 23/12/2020 23/12/2020 2 083,824 31,230 0,000 2 052,594 2 052,594 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 562 210207 SOCIETE 7N LAB CCHQ202012DSMG00003 23/12/2020 23/12/2020 261,210 0,000 0,000 261,210 261,210 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 563 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CCHQ202012DSMG00004
YA 31/12/2020 20/04/2021 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

4 564 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CCHQ202012DSMG00005
YA 31/12/2020 30/04/2021 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

4 565 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CCHQ202012DSMG00006
YA 31/12/2020 20/05/2021 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

4 566 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CCHQ202012DSMG00007
YA 31/12/2020 31/05/2021 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

4 567 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CCHQ202012DSMG00008
YA 31/12/2020 20/06/2021 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

4 568 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CCHQ202012DSMG00009
YA 31/12/2020 30/06/2021 4 175,768 0,000 0,000 4 175,768 4 175,768 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

4 569 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ202012DSMG00010 31/12/2020 15/04/2021 1 900,000 0,000 0,000 1 900,000 1 900,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

4 570 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ202012DSMG00011 31/12/2020 15/05/2021 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

4 571 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ202012DSMG00012 31/12/2020 30/06/2021 3 500,000 0,000 0,000 3 500,000 3 500,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

4 572 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ202012DSMG00013 31/12/2020 31/07/2021 3 321,220 0,000 0,000 3 321,220 3 321,220 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

4 573 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ202012DSMG00014 31/12/2020 31/08/2021 2 838,601 0,000 0,000 2 838,601 2 838,601 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

4 574 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ202012DSMG00015 31/12/2020 30/04/2021 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI Impayés

4 575 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ202012DSMG00016 31/12/2020 31/05/2021 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI Impayés

4 576 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ202012DSMG00017 31/12/2020 30/06/2021 4 557,644 0,000 0,000 4 557,644 4 557,644 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI Impayés

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 577 240038 HOTEL LES OLIVIERS CCHQ202012DSMG00018 31/12/2020 31/07/2021 3 805,048 0,000 0,000 3 805,048 3 805,048 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI Impayés

4 578 320011 HOTEL RAS EL AIN CCHQ202012DSMG00019 31/12/2020 30/04/2021 2 875,000 0,000 0,000 2 875,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

4 579 330008 HOTEL SUN PALM CCHQ202012DSMG00020 31/12/2020 10/04/2021 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

4 580 330008 HOTEL SUN PALM CCHQ202012DSMG00021 31/12/2020 20/04/2021 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

4 581 330008 HOTEL SUN PALM CCHQ202012DSMG00022 31/12/2020 30/04/2021 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

4 582 330008 HOTEL SUN PALM CCHQ202012DSMG00023 31/12/2020 10/05/2021 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

4 583 330008 HOTEL SUN PALM CCHQ202012DSMG00024 31/12/2020 20/05/2021 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

4 584 330008 HOTEL SUN PALM CCHQ202012DSMG00025 31/12/2020 31/05/2021 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

4 585 330008 HOTEL SUN PALM CCHQ202012DSMG00026 31/12/2020 10/06/2021 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

4 586 330008 HOTEL SUN PALM CCHQ202012DSMG00027 31/12/2020 20/06/2021 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

4 587 330008 HOTEL SUN PALM CCHQ202012DSMG00028 31/12/2020 30/06/2021 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

4 588 110030 STE DELICES D'AILLEURS CCHQ202101DSMG00001 21/01/2021 21/01/2021 358,785 0,000 0,000 358,785 358,785 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 589 100430 STE HB SPA SARL CCHQ202101DSMG00002 21/01/2021 21/01/2021 1 817,140 0,000 0,000 1 817,140 1 817,140 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 590 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ202101DSMG00003 21/01/2021 21/01/2021 978,899 14,683 0,000 964,216 964,216 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 591 120009 HOTEL EZZAHRA CCHQ202101DSMG00004 21/01/2021 21/01/2021 583,700 0,000 0,000 583,700 583,700 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 592 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ202101DSMG00005 21/01/2021 21/01/2021 3 991,032 59,865 0,000 3 931,167 3 931,167 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 593 100526 STE DU LAC DEES ACTIVITES DE LOISIR

CCHQ202101DSMG00006 21/01/2021 21/01/2021 1 185,240 17,779 0,000 1 167,461 1 167,461 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 594 110054 BM RESTAURANT CCHQ202101DSMG00007 21/01/2021 21/01/2021 418,290 0,000 0,000 418,290 418,290 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

4 595 110054 BM RESTAURANT CCHQ202101DSMG00008 21/01/2021 21/01/2021 471,126 0,000 0,000 471,126 471,126 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

4 596 110054 BM RESTAURANT CCHQ202101DSMG00009 21/01/2021 21/01/2021 483,978 0,000 0,000 483,978 483,978 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

4 597 110054 BM RESTAURANT CCHQ202101DSMG00010 21/01/2021 21/01/2021 644,038 0,000 0,000 644,038 644,038 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

4 598 130037 STE MY GYM CCHQ202101DSMG00011 21/01/2021 06/02/2021 900,954 0,000 0,000 900,954 900,954 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 599 140308 HOTEL KHELLA CCHQ202101DSMG00012 21/01/2021 21/01/2021 569,777 0,000 0,000 569,777 569,777 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 600 140312 STE DIAMOND TOURISM CCHQ202101DSMG00013 21/01/2021 21/01/2021 3 582,153 53,732 0,000 3 528,421 3 528,421 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 601 240059 BUSINESS HOTEL MANAGEMENT CCHQ202101DSMG00014 21/01/2021 10/02/2021 1 849,394 27,741 0,000 1 821,653 1 821,653 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

4 602 210210 AOUINI NOAMENE CCHQ202101DSMG00015 21/01/2021 28/02/2021 900,000 0,000 0,000 900,000 900,000 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 603 210210 AOUINI NOAMENE CCHQ202101DSMG00016 21/01/2021 14/03/2021 921,028 27,315 0,000 893,713 893,713 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 604 320011 HOTEL RAS EL AIN CCHQ202101DSMG00017 13/01/2021 13/01/2021 2 603,097 0,000 0,000 2 603,097 2 603,097 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

4 605 320011 HOTEL RAS EL AIN CCHQ202101DSMG00018 13/01/2021 13/01/2021 2 603,000 0,000 0,000 2 603,000 2 603,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

4 606 290077 HOTEL LE GRAND BLEUE CCHQ202101DSMG00019 05/01/2021 05/01/2021 379,633 0,000 0,000 379,633 379,633 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 607 280005 SOCONAL CCHQ202101DSMG00020 20/01/2021 20/01/2021 1 143,000 0,000 0,000 1 143,000 1 143,000 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

4 608 290305 STE BOURGO CENTRE CCHQ202101DSMG00021 20/01/2021 20/01/2021 381,876 0,000 0,000 381,876 381,876 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 609 320003 RESIDENCE EL ARICH CCHQ202101DSMG00022 20/01/2021 20/01/2021 303,604 0,000 0,000 303,604 303,604 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 610 320002 SOCIETE DIAR ABOUHABIBI CCHQ202101DSMG00023 20/01/2021 20/01/2021 1 859,713 27,887 0,000 1 831,826 1 831,826 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 611 290299 STE POLYCLINIQUE JERBA CENTER CCHQ202101DSMG00024 20/01/2021 20/01/2021 1 498,600 14,980 0,000 1 483,620 1 483,620 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 612 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ202101DSMG00025 22/01/2021 22/01/2021 4 619,610 57,826 0,000 4 561,784 4 561,784 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 613 230047 STE ABATTOIR AVICOLE ESSOUASSI CCHQ202101DSMG00026 22/01/2021 22/01/2021 464,700 0,000 0,000 464,700 464,700 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 614 120131 SOCIETE FARAH CCHQ202101DSMG00027 22/01/2021 22/01/2021 1 576,770 23,652 0,000 1 553,118 1 553,118 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 615 240006 CCHQ202101DSMG00028

STE MEDITERRANE DE TRANSFORMATION D 22/01/2021 22/01/2021 1 470,012 22,050 0,000 1 447,962 1 447,962 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 616 240006 STE MEDITERRANE DE TRANSFORMATION

CCHQ202101DSMG00029
D 22/01/2021 22/01/2021 749,472 0,000 0,000 749,472 749,472 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 617 200003 SOCIETE DU NORD DES EAUX MINERALES

CCHQ202101DSMG00030 25/01/2021 30/01/2021 5 862,600 87,939 0,000 5 774,661 5 774,661 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 618 120111 STE EL ATIK CCHQ202101DSMG00031 25/01/2021 25/01/2021 308,453 0,000 0,000 308,453 308,453 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 619 100313 STE ALWEFAQ HOTELS ET RESTAURANTS

CCHQ202101DSMG00032 28/01/2021 29/01/2021 350,000 0,000 0,000 350,000 350,000 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

4 620 100313 STE ALWEFAQ HOTELS ET RESTAURANTS

CCHQ202101DSMG00033 28/01/2021 29/01/2021 450,000 0,000 0,000 450,000 450,000 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

4 621 290263 BUANDERIE DJERBA CCHQ202101DSMG00034 27/01/2021 27/01/2021 5 536,248 83,043 0,000 5 453,205 5 453,205 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 622 290170 ZEPHIR HOTEL CCHQ202101DSMG00035 27/01/2021 27/01/2021 274,300 0,000 0,000 274,300 274,300 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 623 100510 TUNISIAN FOOD COMPANY "TFC" CCHQ202101DSMG00036 29/01/2021 29/01/2021 3 474,240 52,114 0,000 3 422,126 3 422,126 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 624 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CCHQ202101DSMG00037
YA 29/01/2021 29/01/2021 677,472 0,000 0,000 677,472 677,472 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 625 140266 STE ESSANOUBAR CCHQ202101DSMG00038 29/01/2021 29/01/2021 2 499,600 24,996 0,000 2 474,604 2 474,604 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 626 100281 GOLF ROYAL HOTEL CCHQ202101DSMG00039 29/01/2021 29/01/2021 1 215,804 12,158 0,000 1 203,646 1 203,646 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 627 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ202101DSMG00040 29/01/2021 29/01/2021 1 875,212 0,000 0,000 1 875,212 1 875,212 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 628 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ202101DSMG00041 29/01/2021 29/01/2021 369,500 0,000 0,000 369,500 369,500 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 629 100206 SPT MOHAMED V CCHQ202101DSMG00042 29/01/2021 29/01/2021 1 851,288 18,513 0,000 1 832,775 1 832,775 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 630 100378 SOCIETE BIENVENU FOOD'S CCHQ202101DSMG00043 29/01/2021 29/01/2021 332,610 0,000 0,000 332,610 332,610 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 631 120146 STE MANUTENTION SYSTEM CCHQ202101DSMG00044 29/01/2021 29/01/2021 160,060 0,000 0,000 160,060 160,060 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 632 100521 SOCIETE "PROMOSCIENCES" SARL CCHQ202101DSMG00045 29/01/2021 29/01/2021 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 633 140061 STE UNITEC PLUS CCHQ202101DSMG00046 29/01/2021 08/03/2021 1 172,155 11,722 0,000 1 160,433 1 160,433 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 634 220034 HOTEL HOUDA CCHQ202101DSMG00047 31/01/2021 31/01/2021 2 330,250 0,000 0,000 2 330,250 2 330,250 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEBImpayés

4 635 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CCHQ202102DSMG00048 23/02/2021 23/02/2021 863,826 0,000 0,000 863,826 863,826 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

4 636 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ202102DSMG00049 23/02/2021 23/02/2021 7 037,261 70,373 0,000 6 966,888 6 966,888 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 637 100448 SOCIETE TOURISTIQUE LA SELECTION

CCHQ202102DSMG00050 23/02/2021 23/02/2021 1 656,085 24,841 0,000 1 631,244 1 631,244 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 638 100546 F M SERVICES CCHQ202102DSMG00051 23/02/2021 23/02/2021 1 060,625 15,909 0,000 1 044,716 1 044,716 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

4 639 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ202102DSMG00052 23/02/2021 23/02/2021 1 767,631 17,676 0,000 1 749,955 1 749,955 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 640 100206 SPT MOHAMED V CCHQ202102DSMG00053 23/02/2021 23/02/2021 67 457,892 674,573 0,000 66 783,319 66 783,319 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 641 100480 LOUKIL VEHICULES INDUSTRIELS CCHQ202102DSMG00054 23/02/2021 23/02/2021 591,792 0,000 0,000 591,792 591,792 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 642 100552 BOUHAOIELLE WAFA CCHQ202102DSMG00055 23/02/2021 23/02/2021 591,792 0,000 0,000 591,792 591,792 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 643 100139 "STE PROMOTION HOTELIERE ""KHAMSA""

CCHQ202102DSMG00056 23/02/2021 23/02/2021 9 396,159 93,962 0,000 9 302,197 9 302,197 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 644 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ202102DSMG00057 23/02/2021 23/02/2021 4 693,746 70,406 0,000 4 623,340 4 623,340 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 645 100131 CLINIQUE ST AUGUSTIN CCHQ202102DSMG00058 23/02/2021 23/02/2021 1 063,280 15,922 0,000 1 047,358 1 047,358 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 646 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ202102DSMG00059 23/02/2021 23/02/2021 2 305,392 0,000 0,000 2 305,392 2 305,392 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

4 647 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ202102DSMG00060 23/02/2021 23/02/2021 2 320,386 0,000 0,000 2 320,386 2 320,386 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

4 648 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ202102DSMG00061 23/02/2021 23/02/2021 5 339,307 53,393 0,000 5 285,914 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 649 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE CCHQ202102DSMG00062 23/02/2021 31/03/2021 2 741,457 27,415 0,000 2 714,042 2 714,042 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 650 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE CCHQ202102DSMG00063 23/02/2021 05/03/2021 2 741,456 27,415 0,000 2 714,041 2 714,041 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 651 100405 STE DAR EL JELD CCHQ202102DSMG00064 23/02/2021 23/02/2021 463,510 0,000 0,000 463,510 463,510 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 652 100405 STE DAR EL JELD CCHQ202102DSMG00065 23/02/2021 23/02/2021 1 956,494 29,347 0,000 1 927,147 1 927,147 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 653 110072 LA MEDITERRANEENE DE SANTE CCHQ202102DSMG00066 23/02/2021 23/02/2021 594,362 0,000 0,000 594,362 594,362 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

4 654 110075 STE NOUVELLE HOTELIERE DE TUNIS

CCHQ202102DSMG00067 23/02/2021 23/02/2021 2 834,288 42,514 0,000 2 791,774 2 791,774 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 655 100511 Maghreb Technologie Services CCHQ202102DSMG00068 23/02/2021 23/02/2021 2 985,120 29,852 0,000 2 955,268 2 955,268 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 656 100511 Maghreb Technologie Services CCHQ202102DSMG00069 23/02/2021 23/02/2021 2 227,685 22,277 0,000 2 205,408 2 205,408 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 657 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ202102DSMG00070 23/02/2021 23/02/2021 1 183,584 11,835 0,000 1 171,749 1 171,749 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 658 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ202102DSMG00071

STL 23/02/2021 23/02/2021 945,163 14,168 0,000 930,995 930,995 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 659 100158 CLEANING SERVICES CCHQ202102DSMG00072 23/02/2021 19/04/2021 3 482,064 34,821 0,000 3 447,243 3 447,243 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 660 140098 STE SAGETH HOTEL LES ORANGERSCCHQ202102DSMG00073 25/02/2021 25/02/2021 9 067,934 90,679 0,000 8 977,255 8 977,255 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 661 140098 STE SAGETH HOTEL LES ORANGERSCCHQ202102DSMG00074 25/02/2021 25/02/2021 10 142,657 152,140 0,000 9 990,517 9 990,517 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 662 140231 SOCIETE LA PAIX - HOTEL BELISAIRE&

CCHQ202102DSMG00075 25/02/2021 25/02/2021 1 486,737 14,867 0,000 1 471,870 1 471,870 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

4 663 160009 RESTAURANT LE SPORT NAUTIQUE CCHQ202102DSMG00076 25/02/2021 25/02/2021 1 395,637 20,935 0,000 1 374,702 1 374,702 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 664 140319 SOCIETE TOURISTIQUE BOUJBEL CCHQ202102DSMG00077 25/02/2021 25/02/2021 2 476,514 24,765 0,000 2 451,749 2 451,749 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 665 140315 STE NANI CCHQ202102DSMG00078 25/02/2021 25/02/2021 512,600 0,000 0,000 512,600 512,600 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 666 160020 SOCIETE LA PRAIRIE CCHQ202102DSMG00079 25/02/2021 25/02/2021 1 328,040 13,280 0,000 1 314,760 1 314,760 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 667 120112 LA CHIMIQUE DE TUNISIE CCHQ202102DSMG00080 25/02/2021 25/02/2021 721,740 0,000 0,000 721,740 721,740 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 668 100473 SOCIETE D'ASSURANCE ET DE REASSURAN

CCHQ202102DSMG00081 26/02/2021 26/02/2021 2 069,772 31,047 0,000 2 038,725 2 038,725 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 669 140333 Société de Commerce et de Gestion CCHQ202102DSMG00082 26/02/2021 26/02/2021 1 797,500 17,975 0,000 1 779,525 1 779,525 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 670 120114 AQUATUN CCHQ202102DSMG00083 26/02/2021 26/02/2021 581,320 0,000 0,000 581,320 581,320 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 671 240007 STE HAZEM CCHQ202102DSMG00084 26/02/2021 26/02/2021 269,540 0,000 0,000 269,540 269,540 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 672 150009 GEPACO CCHQ202102DSMG00085 26/02/2021 26/02/2021 420,432 0,000 0,000 420,432 420,432 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 673 140249 STIAL DELICE CCHQ202102DSMG00086 26/02/2021 26/02/2021 454,585 0,000 0,000 454,585 454,585 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 674 140249 STIAL DELICE CCHQ202102DSMG00087 26/02/2021 26/02/2021 2 975,000 29,750 0,000 2 945,250 2 945,250 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 675 120131 SOCIETE FARAH CCHQ202102DSMG00088 26/02/2021 26/02/2021 269,540 0,000 0,000 269,540 269,540 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 676 240062 SOCIETE HOTEL LE PACHA CCHQ202102DSMG00089 26/02/2021 26/02/2021 428,429 0,000 0,000 428,429 428,429 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

4 677 210131 STE KAHLOUL SERVICE CCHQ202102DSMG00090 26/02/2021 26/02/2021 918,090 0,000 0,000 918,090 918,090 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 678 210212 STE TECHNIQUE MODERNE D'ASSISTANCE

CCHQ202102DSMG00091 26/02/2021 26/02/2021 290,960 0,000 0,000 290,960 290,960 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 679 280001 SOCIETE ELYSSA HUILES CCHQ202102DSMG00092 05/02/2021 05/02/2021 2 761,400 27,608 0,000 2 733,792 2 733,792 40 MZABI YOUNES SLAMA ABDERRAOUF

4 680 290066 STE INTE TOUR ET IMMOB( DJERBA GOLF

CCHQ202102DSMG00093 05/02/2021 05/02/2021 541,336 8,120 0,000 533,216 533,216 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 681 290055 YAMOUN TRADING SERVICE CCHQ202102DSMG00094 26/02/2021 31/03/2021 684,850 0,000 0,000 684,850 684,850 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 682 290313 STE ECOFISH CCHQ202102DSMG00095 26/02/2021 26/02/2021 2 009,920 20,099 0,000 1 989,821 1 989,821 40 MZABI YOUNES BERRAJAH MAHFOUDH

4 683 290322 SOCIETE EL INTISSAR CCHQ202102DSMG00096 05/02/2021 05/02/2021 192,000 0,000 0,000 192,000 192,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 684 310001 CCHQ202102DSMG00097

STE CARTHAGE DES EAUX MINERALES PA 26/02/2021 26/02/2021 3 153,505 47,303 0,000 3 106,202 3 106,202 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 685 100358 AGRO-SERVICES CCHQ202102DSMG00098 26/02/2021 26/02/2021 8 140,800 122,112 0,000 8 018,688 8 018,688 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

4 686 150007 STE MOEZ BOURAOUI TURKI BMT SACCHQ202102DSMG00099 26/02/2021 26/02/2021 3 358,190 33,570 0,000 3 324,620 3 324,620 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 687 140249 STIAL DELICE CCHQ202102DSMG00100 26/02/2021 26/02/2021 19 862,895 198,629 0,000 19 664,266 19 664,266 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 688 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ202102DSMG00101 26/02/2021 23/03/2021 2 110,266 0,000 0,000 2 110,266 2 110,266 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 689 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ202102DSMG00102 26/02/2021 26/02/2021 2 243,538 43,538 0,000 2 200,000 2 200,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 690 110075 STE NOUVELLE HOTELIERE DE TUNIS

CCHQ202102DSMG00103 26/02/2021 26/02/2021 573,883 0,000 0,000 573,883 573,883 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 691 100519 STE SOUAD NEGOCE CCHQ202102DSMG00104 26/02/2021 26/02/2021 4 756,911 47,569 0,000 4 709,342 4 709,342 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 692 100446 STE LE FOURNIL TUNISIEN CCHQ202102DSMG00105 26/02/2021 22/03/2021 3 158,870 31,589 0,000 3 127,281 3 127,281 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 693 100272 HOTEL TIBA CCHQ202102DSMG00106 26/02/2021 26/02/2021 220,512 0,000 0,000 220,512 220,512 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 694 100544 STE GENERAL SERVICE COMPANY "SARL"

CCHQ202102DSMG00107 26/02/2021 26/02/2021 2 119,943 21,306 0,000 2 098,637 2 098,637 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

4 695 160024 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE NOUR

CCHQ202102DSMG00108 26/02/2021 26/02/2021 1 242,960 12,430 0,000 1 230,530 1 230,530 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 696 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ202102DSMG00109 26/02/2021 16/04/2021 2 754,855 0,000 0,000 2 754,855 2 754,855 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 697 160026 STE BUANDERIE DE BIZERTE CCHQ202102DSMG00110 26/02/2021 26/02/2021 614,640 0,000 0,000 614,640 614,640 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 698 130019 TUCAL CCHQ202102DSMG00111 28/02/2021 28/02/2021 2 291,350 22,913 0,000 2 268,437 2 268,437 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 699 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ202102DSMG00112 28/02/2021 28/02/2021 2 659,060 26,590 0,000 2 632,470 2 632,470 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 700 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CCHQ202102DSMG00113 28/02/2021 28/02/2021 373,665 0,000 0,000 373,665 373,665 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 701 100354 STE TRIDENT CCHQ202102DSMG00114 28/02/2021 28/02/2021 482,193 0,000 0,000 482,193 482,193 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 702 230047 STE ABATTOIR AVICOLE ESSOUASSI CCHQ202102DSMG00115 28/02/2021 28/02/2021 653,196 0,000 0,000 653,196 653,196 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 703 240068 BENA PESCA CCHQ202102DSMG00116 28/02/2021 28/02/2021 1 425,800 14,258 0,000 1 411,542 1 411,542 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 704 140144 RESTAURANT LA TERRASSE CCHQ202102DSMG00117 28/02/2021 28/02/2021 860,375 0,000 0,000 860,375 860,375 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 705 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ202102DSMG00118 28/02/2021 28/02/2021 822,890 0,000 0,000 822,890 822,890 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 706 120069 ETS FELIX HABIB CCHQ202102DSMG00119 28/02/2021 28/02/2021 466,480 0,000 0,000 466,480 466,480 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 707 100470 STE LE PARADISO CCHQ202102DSMG00120 28/02/2021 28/02/2021 435,540 0,000 0,000 435,540 435,540 10 DHOUHA LACHHEB AHMED BEKIR

4 708 110058 MR ESLEM KERKNI CCHQ202102DSMG00121 28/02/2021 28/02/2021 197,778 0,000 0,000 197,778 197,778 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 709 120105 STE CINEKS CCHQ202102DSMG00122 28/02/2021 28/02/2021 183,736 0,000 0,000 183,736 183,736 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 710 220032 CAP MARINA MONASTIR CCHQ202102DSMG00123 28/02/2021 28/02/2021 863,350 0,000 0,000 863,350 863,350 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 711 210213 NEVADA CYLINDER CCHQ202102DSMG00124 28/02/2021 28/02/2021 1 182,000 11,820 0,000 1 170,180 1 170,180 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 712 210213 NEVADA CYLINDER CCHQ202102DSMG00125 28/02/2021 28/02/2021 984,500 0,000 0,000 984,500 984,500 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 713 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECCHQ202102DSMG00126 28/02/2021 28/02/2021 962,120 0,000 0,000 962,120 962,120 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 714 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECCHQ202102DSMG00127 28/02/2021 28/02/2021 1 437,006 21,555 0,000 1 415,451 1 415,451 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 715 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX
CCHQ202102DSMG00128 28/02/2021 28/02/2021 1 828,630 27,420 0,000 1 801,210 1 801,210 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 716 240062 SOCIETE HOTEL LE PACHA CCHQ202102DSMG00129 28/02/2021 28/02/2021 2 204,366 33,056 0,000 2 171,310 2 171,310 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

4 717 290023 STE ODYSSEE TOURISME SA HOTELCCHQ202102DSMG00130

RADIS 17/02/2021 17/02/2021 1 260,096 12,601 0,000 1 247,495 1 247,495 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 718 290324 SOCIETE ARIELLA DU COMMERCE CCHQ202102DSMG00131 28/02/2021 10/03/2021 1 010,613 10,106 0,000 1 000,507 1 000,507 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

4 719 290069 LE GRAND CASINO CCHQ202102DSMG00132 23/02/2021 23/02/2021 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 720 280017 CLINIQUE BON SECOURS CCHQ202102DSMG00133 23/02/2021 23/02/2021 210,516 0,000 0,000 210,516 210,516 40 MZABI YOUNES BERRAJAH MAHFOUDH

4 721 110048 STE MAWARID RESTAURANT PIZZA HUT

CCHQ202103DSMG00134
TU 10/03/2021 10/03/2021 2 723,320 40,850 0,000 2 682,470 2 682,470 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 722 100510 TUNISIAN FOOD COMPANY "TFC" CCHQ202103DSMG00135 10/03/2021 10/03/2021 2 200,092 22,001 0,000 2 178,091 2 178,091 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 723 100469 STE ECO-STEAM SUARL CCHQ202103DSMG00136 10/03/2021 10/03/2021 345,700 0,000 0,000 345,700 345,700 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 724 100480 LOUKIL VEHICULES INDUSTRIELS CCHQ202103DSMG00137 10/03/2021 10/03/2021 591,792 0,000 0,000 591,792 591,792 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 725 140289 STE KERKOUENE HUILES CCHQ202103DSMG00138 10/03/2021 10/03/2021 914,520 0,000 0,000 914,520 914,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 726 110073 CLS CONSOMMABLES LABORATOIRECCHQ202103DSMG00139

& Sces 10/03/2021 10/03/2021 1 260,096 12,601 0,000 1 247,495 1 247,495 50 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 727 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ202103DSMG00141 10/03/2021 10/03/2021 5 275,870 52,759 0,000 5 223,111 5 223,111 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

4 728 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ202103DSMG00142 10/03/2021 21/06/2021 7 259,600 72,596 0,000 7 187,004 7 187,004 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

4 729 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ202103DSMG00143 10/03/2021 21/04/2021 4 646,360 46,464 0,000 4 599,896 4 599,896 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

4 730 200005 STE HERBES DE TUNISIE CCHQ202103DSMG00144 10/03/2021 10/03/2021 324,280 0,000 0,000 324,280 324,280 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 731 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CCHQ202103DSMG00145 11/03/2021 11/03/2021 4 518,067 0,000 0,000 4 518,067 4 518,067 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI Impayés

4 732 100378 SOCIETE BIENVENU FOOD'S CCHQ202103DSMG00146 12/03/2021 12/03/2021 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

4 733 110030 STE DELICES D'AILLEURS CCHQ202103DSMG00147 19/03/2021 19/03/2021 318,801 0,000 0,000 318,801 318,801 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 734 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ202103DSMG00148 19/03/2021 19/03/2021 327,850 0,000 0,000 327,850 327,850 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 735 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ202103DSMG00149 19/03/2021 19/03/2021 8 214,957 82,150 0,000 8 132,807 8 132,807 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 736 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ202103DSMG00150 19/03/2021 19/03/2021 10 004,768 100,048 0,000 9 904,720 9 904,720 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 737 100174 STTG HOTEL LE PALACE CCHQ202103DSMG00151 19/03/2021 19/03/2021 5 050,506 50,506 0,000 5 000,000 5 000,000 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 738 100453 HYGIENE SURFACES ET SERVICES H2S
CCHQ202103DSMG00152 19/03/2021 19/03/2021 763,152 0,000 0,000 763,152 763,152 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 739 100485 AMA Construction CCHQ202103DSMG00153 19/03/2021 19/03/2021 1 453,114 14,531 0,000 1 438,583 1 438,583 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 740 100556 SOCIETE HOTELIERE PORT PRINCE "SA"

CCHQ202103DSMG00154 19/03/2021 19/03/2021 994,250 0,000 0,000 994,250 994,250 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

4 741 100556 SOCIETE HOTELIERE PORT PRINCE "SA"

CCHQ202103DSMG00155 19/03/2021 19/03/2021 319,996 0,000 0,000 319,996 319,996 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

4 742 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE

CCHQ202103DSMG00156 19/03/2021 19/03/2021 6 966,603 104,499 0,000 6 862,104 6 862,104 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 743 140045 CLINIQUE LES VIOLETTES CCHQ202103DSMG00157 19/03/2021 19/03/2021 821,776 8,218 0,000 813,558 813,558 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 744 140105 STE SINDBAD CCHQ202103DSMG00158 19/03/2021 19/03/2021 7 229,785 72,297 0,000 7 157,488 7 157,488 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

4 745 210163 TECHNO HOTEL TUNISIE CCHQ202103DSMG00159 22/03/2021 22/03/2021 107,700 0,000 0,000 107,700 107,700 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 746 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ202103DSMG00160 22/03/2021 22/03/2021 3 197,806 31,960 0,000 3 165,846 3 165,846 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 747 230004 LA TOURISTIQUE HOTELIERE DE MAHDIA

CCHQ202103DSMG00161 22/03/2021 22/03/2021 5 417,604 81,246 0,000 5 336,358 5 336,358 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 748 240059 BUSINESS HOTEL MANAGEMENT CCHQ202103DSMG00162 22/03/2021 22/03/2021 1 795,492 26,932 0,000 1 768,560 1 768,560 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

4 749 210141 HOTEL SOUSSANA CCHQ202103DSMG00163 22/03/2021 22/03/2021 493,260 0,000 0,000 493,260 493,260 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 750 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ202103DSMG00164

KAISA 22/03/2021 22/03/2021 854,757 0,000 0,000 854,757 854,757 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 751 210172 BK FOOD CCHQ202103DSMG00165 22/03/2021 22/03/2021 2 690,000 40,350 0,000 2 649,650 2 649,650 50 ZOUARI OUSSAMA SLAMA ABDERRAOUF

4 752 210172 BK FOOD CCHQ202103DSMG00166 22/03/2021 22/03/2021 2 555,530 25,555 0,000 2 529,975 2 529,975 50 ZOUARI OUSSAMA SLAMA ABDERRAOUF

4 753 180016 STE GENOR CCHQ202103DSMG00167 22/03/2021 22/03/2021 1 094,350 10,943 0,000 1 083,407 1 083,407 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 754 120101 VILAVI ICE CREAM CCHQ202103DSMG00168 22/03/2021 30/03/2021 4 118,010 41,180 0,000 4 076,830 4 076,830 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

4 755 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ202103DSMG00169 22/03/2021 22/03/2021 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 756 100205 HOTEL GOLDEN CARTHAGE CCHQ202103DSMG00170 22/03/2021 22/03/2021 3 797,000 37,970 0,000 3 759,030 3 759,030 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 757 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CCHQ202103DSMG00171 22/03/2021 16/04/2021 373,665 0,000 0,000 373,665 373,665 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 758 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CCHQ202103DSMG00172 22/03/2021 02/04/2021 299,052 0,000 0,000 299,052 299,052 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 759 100502 TECHNIC MARKETING SERVICE CCHQ202103DSMG00173 23/03/2021 23/03/2021 160,060 0,000 0,000 160,060 160,060 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 760 110085 STE MEDITERRANEAN FASHION GROUP

CCHQ202103DSMG00174 23/03/2021 23/03/2021 1 478,580 14,786 0,000 1 463,794 1 463,794 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 761 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ202103DSMG00175 23/03/2021 27/03/2021 1 227,109 12,271 0,000 1 214,838 1 214,838 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 762 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ202103DSMG00176 23/03/2021 03/04/2021 1 305,078 13,050 0,000 1 292,028 1 292,028 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 763 120147 STE TRANSPORT COMBIN "S T C TUNISIE

CCHQ202103DSMG00177 23/03/2021 23/03/2021 528,360 0,000 0,000 528,360 528,360 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 764 100448 SOCIETE TOURISTIQUE LA SELECTION

CCHQ202103DSMG00178 23/03/2021 23/03/2021 3 220,760 32,208 0,000 3 188,552 3 188,552 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 765 150011 DAR ZAGHOUAN CCHQ202103DSMG00179 23/03/2021 13/04/2021 889,649 0,000 0,000 889,649 889,649 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

4 766 100139 CCHQ202103DSMG00180

"STE PROMOTION HOTELIERE ""KHAMSA"" 29/03/2021 29/03/2021 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 767 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ202103DSMG00181 29/03/2021 29/03/2021 4 106,224 25,771 0,000 4 080,453 4 080,453 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

4 768 100556 CCHQ202103DSMG00182

SOCIETE HOTELIERE PORT PRINCE "SA" 29/03/2021 29/03/2021 174,816 0,000 0,000 174,816 174,816 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

4 769 100556 SOCIETE HOTELIERE PORT PRINCE "SA"

CCHQ202103DSMG00183 29/03/2021 29/03/2021 364,026 0,000 0,000 364,026 364,026 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

4 770 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CCHQ202103DSMG00184 29/03/2021 29/03/2021 639,640 0,000 0,000 639,640 639,640 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 771 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CCHQ202103DSMG00185 29/03/2021 29/03/2021 803,850 0,000 0,000 803,850 803,850 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 772 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CCHQ202103DSMG00186 29/03/2021 29/03/2021 2 215,329 22,153 0,000 2 193,176 2 193,176 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 773 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CCHQ202103DSMG00187 30/03/2021 30/03/2021 638,440 0,000 0,000 638,440 638,440 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 774 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CCHQ202103DSMG00188 30/03/2021 30/03/2021 3 018,476 30,185 0,000 2 988,291 2 988,291 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 775 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CCHQ202103DSMG00189 30/03/2021 30/03/2021 149,350 0,000 0,000 149,350 149,350 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 776 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ202103DSMG00190
DE 31/03/2021 31/03/2021 10 985,062 109,851 0,000 10 875,211 10 875,211 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 777 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ202103DSMG00191 31/03/2021 02/04/2021 1 530,749 0,000 0,000 1 530,749 1 530,749 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

4 778 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ202103DSMG00192 31/03/2021 31/03/2021 1 329,593 29,593 0,000 1 300,000 1 300,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

4 779 160009 RESTAURANT LE SPORT NAUTIQUE CCHQ202103DSMG00193 31/03/2021 31/03/2021 889,168 0,000 0,000 889,168 889,168 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 780 160024 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE NOUR

CCHQ202103DSMG00194 31/03/2021 31/03/2021 2 469,237 24,692 0,000 2 444,545 2 444,545 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 781 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ202103DSMG00195 31/03/2021 31/03/2021 1 072,790 10,728 0,000 1 062,062 1 062,062 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 782 140332 STE TOURISME DE SERVICES ET D'ANIMA

CCHQ202103DSMG00196 31/03/2021 08/04/2021 645,580 0,000 0,000 645,580 645,580 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 783 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ202103DSMG00197

DE DE 31/03/2021 31/03/2021 6 000,773 60,303 0,000 5 940,470 5 940,470 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 784 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ202103DSMG00198
DE DE 31/03/2021 31/03/2021 5 279,576 53,049 0,000 5 226,527 5 226,527 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 785 210021 HOTEL KANTAOUI BAY CCHQ202103DSMG00199 19/03/2021 19/03/2021 3 287,598 32,875 0,000 3 254,723 3 254,723 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 786 210159 SOCIETE SOPRAL DE PRODUCTION ALIMEN

CCHQ202103DSMG00200 19/03/2021 19/03/2021 4 441,877 0,000 0,000 4 441,877 4 441,877 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

4 787 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECCHQ202103DSMG00201 31/03/2021 31/03/2021 921,660 0,000 0,000 921,660 921,660 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 788 210064 HOTEL ABOU SOUFIANE CCHQ202103DSMG00202 31/03/2021 31/03/2021 423,050 0,000 0,000 423,050 423,050 30 DHOUHA LACHHEB

4 789 210078 CCHQ202103DSMG00203

S.K.A.L (SOCIETE KA-DANI-TOURISTIQ) 31/03/2021 31/03/2021 409,061 0,000 0,000 409,061 409,061 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 790 240010 STE AGRO-MED CCHQ202103DSMG00204 31/03/2021 31/03/2021 420,432 0,000 0,000 420,432 420,432 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 791 240069 DR BELHASSEN BEN AYED CCHQ202103DSMG00205 31/03/2021 31/03/2021 217,770 0,000 0,000 217,770 217,770 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 792 240070 NOVADET CCHQ202103DSMG00206 31/03/2021 31/03/2021 392,110 0,000 0,000 392,110 392,110 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 793 270003 STE SOUMOUN HUILERIE D'OLIVE CCHQ202103DSMG00207 31/03/2021 31/03/2021 320,408 0,000 0,000 320,408 320,408 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 794 120061 ST TUNNE DE PROD ET DISTRIB PATISS

CCHQ202103DSMG00208 31/03/2021 31/03/2021 972,600 0,000 0,000 972,600 972,600 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 795 150007 STE MOEZ BOURAOUI TURKI BMT SACCHQ202103DSMG00209 31/03/2021 31/03/2021 381,762 0,000 0,000 381,762 381,762 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 796 140285 S.C.H.A ZIT EL MENZEL CCHQ202103DSMG00210 31/03/2021 31/03/2021 3 884,760 0,000 0,000 3 884,760 3 884,760 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

4 797 230047 STE ABATTOIR AVICOLE ESSOUASSI CCHQ202103DSMG00211 31/03/2021 31/03/2021 817,416 0,000 0,000 817,416 817,416 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 798 240067 SOCIETE TUNISIENNE DE PRODUCTION

CCHQ202103DSMG00212
AL 31/03/2021 31/03/2021 2 023,005 20,224 0,000 2 002,781 2 002,781 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 799 170015 STE MEDDEB DES PRODUITS ALIMENTAIRE

CCHQ202103DSMG00213 31/03/2021 31/03/2021 2 302,274 23,023 0,000 2 279,251 2 279,251 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 800 160020 SOCIETE LA PRAIRIE CCHQ202103DSMG00214 31/03/2021 31/03/2021 1 090,105 10,901 0,000 1 079,204 1 079,204 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 801 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ202103DSMG00215 31/03/2021 31/03/2021 1 912,930 19,130 0,000 1 893,800 1 893,800 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 802 210172 BK FOOD CCHQ202103DSMG00216 31/03/2021 31/03/2021 2 690,000 26,900 0,000 2 663,100 2 663,100 50 ZOUARI OUSSAMA SLAMA ABDERRAOUF

4 803 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ202103DSMG00217

STL 31/03/2021 31/03/2021 1 188,964 11,884 0,000 1 177,080 1 177,080 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 804 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ202103DSMG00218 31/03/2021 26/02/2021 1 596,866 0,000 0,000 1 596,866 1 596,866 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

4 805 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ202103DSMG00219 31/03/2021 31/03/2021 1 494,888 0,000 0,000 1 494,888 1 494,888 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

4 806 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ202103DSMG00220 31/03/2021 31/03/2021 1 047,919 10,479 0,000 1 037,440 1 037,440 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 807 290031 STE RESIDENCE DJERBA AZUR CCHQ202103DSMG00221 15/03/2021 15/03/2021 709,543 0,000 0,000 709,543 709,543 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 808 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE

CCHQ202103DSMG00222
TO 15/03/2021 15/03/2021 1 265,708 0,000 0,000 1 265,708 1 265,708 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 809 290263 LE CERCLE DE BLANCHISSERIE CCHQ202103DSMG00223 15/03/2021 15/03/2021 11 109,553 166,643 0,000 10 942,910 10 942,910 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 810 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ202103DSMG00224 15/03/2021 15/03/2021 583,700 0,000 0,000 583,700 583,700 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 811 290325 STE 2PC CCHQ202103DSMG00225 15/03/2021 15/03/2021 557,520 0,000 0,000 557,520 557,520 40 BERRAJAH MAHFOUDH TRABELSI AFIFA

4 812 280018 UVLIR CCHQ202103DSMG00226 15/03/2021 15/03/2021 269,540 0,000 0,000 269,540 269,540 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

4 813 290008 MR NABIL SADGHIANI CCHQ202103DSMG00227 15/03/2021 15/03/2021 5 484,120 0,000 0,000 5 484,120 5 484,120 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

4 814 290105 CCHQ202103DSMG00228

SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE TO 23/03/2021 23/03/2021 1 022,886 22,886 0,000 1 000,000 1 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 815 290299 STE POLYCLINIQUE JERBA CENTER CCHQ202103DSMG00229 19/03/2021 19/03/2021 3 920,232 39,184 0,000 3 881,048 3 881,048 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 816 290165 HOTEL EDEN STAR CCHQ202103DSMG00230 30/03/2021 30/03/2021 4 182,020 0,000 0,000 4 182,020 4 182,020 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

4 817 100548 CLINIQUE L'ESPOIR CCHQ202103DSMG00231 31/03/2021 31/03/2021 5 007,228 50,066 0,000 4 957,162 4 957,162 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 818 220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS CCHQ202103DSMG00232 30/03/2021 30/03/2021 930,228 9,302 0,000 920,926 920,926 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 819 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CCHQ202104DSMG00233 16/04/2021 16/04/2021 423,050 0,000 0,000 423,050 423,050 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 820 140328 TOURISME ET DEVELOPPEMENT HOTEL

CCHQ202104DSMG00234
LES 16/04/2021 16/04/2021 397,108 0,000 0,000 397,108 397,108 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 821 140210 ACQUA CHIMIE CCHQ202104DSMG00235 16/04/2021 16/04/2021 234,911 0,000 0,000 234,911 234,911 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 822 210148 STE POLY SERVICES DE MAINTENANCES

CCHQ202104DSMG00236 16/04/2021 16/04/2021 186,240 0,000 0,000 186,240 186,240 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 823 240001 IBN ANNAFIS CCHQ202104DSMG00237 16/04/2021 16/04/2021 3 347,475 33,475 0,000 3 314,000 3 314,000 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 824 240078 SOCIETE ARRAJA CCHQ202104DSMG00238 16/04/2021 16/04/2021 797,662 0,000 0,000 797,662 797,662 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 825 120114 AQUATUN CCHQ202104DSMG00239 16/04/2021 16/04/2021 272,491 0,000 0,000 272,491 272,491 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 826 100495 CONFISERIE DES AGHLA BITES SOBOCO

CCHQ202104DSMG00240 16/04/2021 16/04/2021 2 961,910 44,429 0,000 2 917,481 2 917,481 50 ZOUARI OUSSAMA SLAMA ABDERRAOUF

4 827 100495 CONFISERIE DES AGHLA BITES SOBOCO

CCHQ202104DSMG00241 16/04/2021 16/04/2021 3 398,050 50,971 0,000 3 347,079 3 347,079 50 ZOUARI OUSSAMA SLAMA ABDERRAOUF

4 828 230047 STE ABATTOIR AVICOLE ESSOUASSI CCHQ202104DSMG00242 16/04/2021 16/04/2021 446,850 0,000 0,000 446,850 446,850 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 829 200003 SOCIETE DU NORD DES EAUX MINERALES

CCHQ202104DSMG00243 16/04/2021 16/04/2021 2 643,888 26,439 0,000 2 617,449 2 617,449 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 830 150010 STE TuniFries SA CCHQ202104DSMG00244 16/04/2021 16/04/2021 1 927,513 19,275 0,000 1 908,238 1 908,238 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 831 140261 SOCIETE EL FIRDAWS CCHQ202104DSMG00245 16/04/2021 16/04/2021 597,266 0,000 0,000 597,266 597,266 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 832 290263 LE CERCLE DE BLANCHISSERIE CCHQ202104DSMG00246 13/04/2021 13/04/2021 1 637,386 16,373 0,000 1 621,013 1 621,013 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 833 280017 CLINIQUE BON SECOURS CCHQ202104DSMG00247 13/04/2021 13/04/2021 351,650 0,000 0,000 351,650 351,650 40 MZABI YOUNES BERRAJAH MAHFOUDH

4 834 290263 LE CERCLE DE BLANCHISSERIE CCHQ202104DSMG00248 13/04/2021 13/04/2021 1 145,321 11,453 0,000 1 133,868 1 133,868 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 835 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ202104DSMG00249 13/04/2021 13/04/2021 1 101,112 11,011 0,000 1 090,101 1 090,101 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 836 290288 STE LYPOS POURLA GESTION DES HOTELS

CCHQ202104DSMG00250 20/04/2021 23/04/2021 10 361,489 0,000 0,000 10 361,489 10 361,489 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

4 837 290006 STE CREMERIE GENERALE CCHQ202104DSMG00251 23/04/2021 28/04/2021 1 166,800 11,668 0,000 1 155,132 1 155,132 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 838 100538 CLINIQUE LA ROSE SA CCHQ202104DSMG00252 26/04/2021 26/04/2021 4 587,584 45,858 0,000 4 541,726 4 541,726 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

4 839 100287 LAKE FORUM CCHQ202104DSMG00253 26/04/2021 26/04/2021 1 524,990 15,250 0,000 1 509,740 1 509,740 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 840 120126 MARE ALB SOCIETE ANONYME CCHQ202104DSMG00254 26/04/2021 26/04/2021 583,586 0,000 0,000 583,586 583,586 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 841 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ202104DSMG00255 26/04/2021 26/04/2021 3 441,785 34,418 0,000 3 407,367 3 407,367 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 842 100139 "STE PROMOTION HOTELIERE ""KHAMSA""

CCHQ202104DSMG00256 26/04/2021 26/04/2021 7 576,142 175,761 0,000 7 400,381 7 400,381 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 843 140315 STE NANI CCHQ202104DSMG00257 26/04/2021 26/04/2021 860,600 0,000 0,000 860,600 860,600 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 844 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CCHQ202104DSMG00258 26/04/2021 24/05/2021 373,665 0,000 0,000 373,665 373,665 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 845 240072 STE PRESSING H2O CCHQ202104DSMG00259 26/04/2021 05/07/2021 977,883 0,000 0,000 977,883 977,883 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 846 100552 BOUHAOIELLE WAFA CCHQ202104DSMG00260 27/04/2021 27/04/2021 591,792 0,000 0,000 591,792 591,792 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 847 100415 STE CHEF AND CO CCHQ202104DSMG00261 27/04/2021 27/04/2021 543,954 0,000 0,000 543,954 543,954 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 848 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ202104DSMG00262 27/04/2021 27/04/2021 1 527,846 0,000 0,000 1 527,846 1 527,846 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

4 849 100149 HOTEL LE DIPLOMAT CCHQ202104DSMG00263 27/04/2021 27/04/2021 750,900 0,000 0,000 750,900 750,900 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 850 100122 CCHQ202104DSMG00264

STE SAULA ET FILS TUNIS GRAND HOTEL 27/04/2021 27/04/2021 899,169 0,000 0,000 899,169 899,169 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 851 100139 "STE PROMOTION HOTELIERE ""KHAMSA""

CCHQ202104DSMG00265 27/04/2021 27/04/2021 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 852 100521 SOCIETE "PROMOSCIENCES" SARL CCHQ202104DSMG00266 27/04/2021 27/04/2021 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 853 180011 HOTEL RIHANA CCHQ202104DSMG00267 27/04/2021 27/04/2021 871,680 0,000 0,000 871,680 871,680 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

4 854 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ202104DSMG00268 27/04/2021 27/04/2021 3 084,509 30,845 0,000 3 053,664 3 053,664 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 855 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ202104DSMG00269 27/04/2021 27/04/2021 7 737,883 77,379 0,000 7 660,504 7 660,504 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 856 100544 STE GENERAL SERVICE COMPANY "SARL"

CCHQ202104DSMG00270 27/04/2021 27/04/2021 2 751,176 27,512 0,000 2 723,664 2 723,664 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

4 857 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ202104DSMG00271 27/04/2021 27/04/2021 1 441,095 14,410 0,000 1 426,685 1 426,685 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 858 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ202104DSMG00272 27/04/2021 27/04/2021 1 004,603 10,046 0,000 994,557 994,557 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 859 100526 STE DU LAC DEES ACTIVITES DE LOISIR

CCHQ202104DSMG00273 27/04/2021 27/04/2021 3 397,450 33,974 0,000 3 363,476 3 363,476 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 860 100519 STE SOUAD NEGOCE CCHQ202104DSMG00274 27/04/2021 27/04/2021 7 898,498 78,985 0,000 7 819,513 7 819,513 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

4 861 100405 STE DAR EL JELD CCHQ202104DSMG00275 27/04/2021 27/04/2021 941,295 0,000 0,000 941,295 941,295 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 862 100405 STE DAR EL JELD CCHQ202104DSMG00276 27/04/2021 27/04/2021 2 135,584 21,355 0,000 2 114,229 2 114,229 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 863 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ202104DSMG00277 27/04/2021 27/04/2021 1 086,832 10,868 0,000 1 075,964 1 075,964 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 864 100539 STE ETAI TUNISIE SA CCHQ202104DSMG00278 27/04/2021 27/04/2021 2 582,600 25,826 0,000 2 556,774 2 556,774 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

4 865 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ202104DSMG00279 27/04/2021 27/04/2021 4 234,992 42,350 0,000 4 192,642 4 192,642 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

4 866 100078 CCHQ202104DSMG00280

LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION 28/04/2021 28/04/2021 1 940,003 19,400 0,000 1 920,603 1 920,603 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 867 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CCHQ202104DSMG00281 28/04/2021 28/04/2021 4 393,479 43,935 0,000 4 349,544 4 349,544 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 868 210069 STE HOTEL GOLF RESIDENCE CCHQ202104DSMG00282 14/04/2021 14/04/2021 3 579,945 0,000 0,000 3 579,945 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 869 210131 STE KAHLOUL SERVICE CCHQ202104DSMG00283 14/04/2021 14/04/2021 863,750 0,000 0,000 863,750 863,750 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 870 100502 TECHNIC MARKETING SERVICE CCHQ202104DSMG00284 29/04/2021 29/04/2021 160,060 0,000 0,000 160,060 160,060 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 871 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ202104DSMG00285 29/04/2021 29/04/2021 452,384 4,524 0,000 447,860 447,860 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 872 290318 STE EL MAJD ASSISTANCE CCHQ202104DSMG00286 29/04/2021 29/04/2021 202,603 0,000 0,000 202,603 202,603 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

4 873 290303 PHARMACIE TISS CCHQ202104DSMG00287 20/04/2021 20/04/2021 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 874 290023 STE ODYSSEE TOURISME SA HOTELCCHQ202104DSMG00288

RADIS 16/04/2021 16/04/2021 420,432 0,000 0,000 420,432 420,432 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 875 290305 STE BOURGO CENTRE CCHQ202104DSMG00289 16/04/2021 30/04/2021 381,876 0,000 0,000 381,876 381,876 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 876 290318 STE EL MAJD ASSISTANCE CCHQ202104DSMG00290 30/04/2021 01/05/2021 1 498,600 14,986 0,000 1 483,614 1 483,614 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

4 877 100561 RIMPEX EQUIPEMENT MEDICAL ET SCIENT

CCHQ202104DSMG00291 30/04/2021 30/04/2021 343,320 0,000 0,000 343,320 343,320 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 878 100510 TUNISIAN FOOD COMPANY "TFC" CCHQ202104DSMG00292 30/04/2021 30/04/2021 1 739,220 17,392 0,000 1 721,828 1 721,828 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 879 100205 HOTEL GOLDEN CARTHAGE CCHQ202104DSMG00293 30/04/2021 30/04/2021 9 812,260 98,123 0,000 9 714,137 9 714,137 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 880 240059 BUSINESS HOTEL MANAGEMENT CCHQ202104DSMG00294 30/04/2021 30/04/2021 2 481,036 24,810 0,000 2 456,226 2 456,226 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

4 881 140155 CCHQ202104DSMG00295

SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE 30/04/2021 30/04/2021 6 893,452 68,935 0,000 6 824,517 6 824,517 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 882 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ202104DSMG00296 30/04/2021 30/04/2021 2 324,124 69,240 0,000 2 254,884 2 254,884 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

4 883 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ202104DSMG00297 30/04/2021 12/05/2021 3 070,800 30,708 0,000 3 040,092 3 040,092 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

4 884 160009 RESTAURANT LE SPORT NAUTIQUE CCHQ202104DSMG00298 30/04/2021 30/04/2021 376,640 0,000 0,000 376,640 376,640 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 885 160007 RESIDENCE AIN MERIEM CCHQ202105DSMG00299 17/05/2021 17/05/2021 2 175,955 21,748 0,000 2 154,207 2 154,207 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 886 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ202105DSMG00300

DE DE 17/05/2021 17/05/2021 3 782,306 37,811 0,000 3 744,495 3 744,495 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 887 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ202105DSMG00301

DE DE 17/05/2021 17/05/2021 2 522,334 25,212 0,000 2 497,122 2 497,122 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 888 140035 STE ZAHRA (HOTEL LES JASMINS) CCHQ202105DSMG00302 17/05/2021 17/05/2021 1 081,120 10,811 0,000 1 070,309 1 070,309 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 889 100255 HAOUARI ABDELHAFIDH CCHQ202105DSMG00303 17/05/2021 17/05/2021 167,200 0,000 0,000 167,200 167,200 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 890 100206 SPT MOHAMED V CCHQ202105DSMG00304 17/05/2021 17/05/2021 1 774,854 17,749 0,000 1 757,105 1 757,105 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 891 100408 SOZEC CCHQ202105DSMG00305 18/05/2021 18/05/2021 3 183,731 31,837 0,000 3 151,894 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 892 140274 BOUJBEL VACPA CCHQ202105DSMG00306 18/05/2021 18/05/2021 1 006,080 5,030 0,000 1 001,050 1 001,050 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 893 140274 BOUJBEL VACPA CCHQ202105DSMG00307 18/05/2021 18/05/2021 1 843,980 9,220 0,000 1 834,760 1 834,760 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 894 170007 BOLERIO S.A CCHQ202105DSMG00308 18/05/2021 18/05/2021 3 227,533 48,412 0,000 3 179,121 3 179,121 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 895 170007 BOLERIO S.A CCHQ202105DSMG00309 18/05/2021 18/05/2021 2 412,140 24,122 0,000 2 388,018 2 388,018 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 896 130018 CEREALIS CCHQ202105DSMG00310 18/05/2021 18/05/2021 6 884,160 68,842 0,000 6 815,318 6 815,318 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 897 320011 HOTEL RAS EL AIN CCHQ202105DSMG00311 19/05/2021 19/05/2021 2 875,000 0,000 0,000 2 875,000 2 875,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

4 898 210069 STE HOTEL GOLF RESIDENCE CCHQ202105DSMG00312 20/05/2021 20/05/2021 3 579,945 0,000 0,000 3 579,945 3 579,945 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

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N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 899 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CCHQ202105DSMG00313 24/05/2021 20/06/2021 8 528,912 0,000 0,000 8 528,912 8 528,912 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

4 900 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CCHQ202105DSMG00314 24/05/2021 20/07/2021 11 500,000 0,000 0,000 11 500,000 11 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

4 901 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CCHQ202105DSMG00315 24/05/2021 20/08/2021 13 500,000 0,000 0,000 13 500,000 13 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

4 902 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ202105DSMG00316 25/05/2021 25/05/2021 1 035,067 10,351 0,000 1 024,716 1 024,716 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 903 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE CCHQ202105DSMG00317 31/05/2021 31/05/2021 2 915,253 29,153 0,000 2 886,100 2 886,100 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 904 120035 PC EMBALLAGE CCHQ202105DSMG00318 31/05/2021 31/05/2021 1 534,272 15,343 0,000 1 518,929 1 518,929 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 905 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ202105DSMG00319 31/05/2021 31/05/2021 1 242,970 12,412 0,000 1 230,558 1 230,558 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 906 100131 CLINIQUE ST AUGUSTIN CCHQ202105DSMG00320 31/05/2021 31/05/2021 685,450 0,000 0,000 685,450 685,450 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 907 110072 LA MEDITERRANEENE DE SANTE CCHQ202105DSMG00321 31/05/2021 31/05/2021 594,362 0,000 0,000 594,362 594,362 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

4 908 110054 BM RESTAURANT CCHQ202105DSMG00322 31/05/2021 31/05/2021 733,878 0,000 0,000 733,878 733,878 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

4 909 100448 CCHQ202105DSMG00323

SOCIETE TOURISTIQUE LA SELECTION 31/05/2021 31/05/2021 3 642,064 36,421 0,000 3 605,643 3 605,643 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 910 100553 STE MUST CLEAN CCHQ202105DSMG00324 31/05/2021 31/05/2021 2 828,040 28,281 0,000 2 799,759 2 799,759 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 911 100553 STE MUST CLEAN CCHQ202105DSMG00325 31/05/2021 13/06/2021 1 772,034 17,721 0,000 1 754,313 1 754,313 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 912 120096 STE L'IDEAL CCHQ202105DSMG00326 31/05/2021 31/05/2021 1 069,339 10,693 0,000 1 058,646 1 058,646 10 DHOUHA LACHHEB SANS REPRESENTANT

4 913 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CCHQ202105DSMG00327
YA 31/05/2021 31/05/2021 591,792 0,000 0,000 591,792 591,792 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 914 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ202105DSMG00328 31/05/2021 31/05/2021 5 777,098 57,771 0,000 5 719,327 5 719,327 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 915 100405 STE DAR EL JELD CCHQ202105DSMG00329 31/05/2021 31/05/2021 1 423,126 14,231 0,000 1 408,895 1 408,895 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 916 100405 STE DAR EL JELD CCHQ202105DSMG00330 31/05/2021 31/05/2021 2 461,044 24,610 0,000 2 436,434 2 436,434 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

4 917 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ202105DSMG00331 31/05/2021 31/05/2021 4 291,074 42,911 0,000 4 248,163 4 248,163 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 918 100300 STE TOURISTIQUE TANAGRA CCHQ202105DSMG00332 31/05/2021 31/05/2021 544,192 0,000 0,000 544,192 544,192 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 919 120145 STE MAGHREB PAPIER CCHQ202105DSMG00333 31/05/2021 31/05/2021 298,100 0,000 0,000 298,100 298,100 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 920 100480 LOUKIL VEHICULES INDUSTRIELS CCHQ202105DSMG00334 31/05/2021 31/05/2021 591,792 0,000 0,000 591,792 591,792 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 921 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CCHQ202105DSMG00335 31/05/2021 31/05/2021 6 645,084 99,676 0,000 6 545,408 6 545,408 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 922 110088 DEMINTER INTERNATION CCHQ202105DSMG00336 31/05/2021 31/05/2021 492,660 0,000 0,000 492,660 492,660 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 923 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CCHQ202105DSMG00337 31/05/2021 31/05/2021 1 056,606 10,566 0,000 1 046,040 1 046,040 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

4 924 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CCHQ202105DSMG00338 31/05/2021 31/05/2021 654,272 0,000 0,000 654,272 654,272 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

4 925 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CCHQ202105DSMG00339 31/05/2021 31/05/2021 1 157,280 11,573 0,000 1 145,707 1 145,707 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

4 926 140210 ACQUA CHIMIE CCHQ202105DSMG00340 31/05/2021 31/05/2021 1 406,466 0,000 0,000 1 406,466 1 406,466 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 927 140154 HOTEL LE SULTAN CCHQ202105DSMG00341 31/05/2021 31/05/2021 3 805,903 38,059 0,000 3 767,844 3 767,844 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 928 140154 HOTEL LE SULTAN CCHQ202105DSMG00342 31/05/2021 31/05/2021 3 199,320 47,990 0,000 3 151,330 3 151,330 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 929 140045 CLINIQUE LES VIOLETTES CCHQ202105DSMG00343 31/05/2021 31/05/2021 2 495,697 24,957 0,000 2 470,740 2 470,740 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 930 140061 STE UNITEC PLUS CCHQ202105DSMG00344 31/05/2021 28/06/2021 1 172,155 11,722 0,000 1 160,433 1 160,433 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 931 140061 STE UNITEC PLUS CCHQ202105DSMG00345 31/05/2021 31/05/2021 1 369,100 13,691 0,000 1 355,409 1 355,409 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 932 140060 STE UNITEC SERVICES CCHQ202105DSMG00346 31/05/2021 19/07/2021 2 083,100 20,831 0,000 2 062,269 2 062,269 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 933 140308 HOTEL KHELLA CCHQ202105DSMG00347 31/05/2021 31/05/2021 738,995 0,000 0,000 738,995 738,995 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 934 140308 HOTEL KHELLA CCHQ202105DSMG00348 31/05/2021 31/05/2021 465,414 0,000 0,000 465,414 465,414 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 935 140172 SOCIETE HOTEL LES CITRONNIERS CCHQ202105DSMG00349 31/05/2021 31/05/2021 223,725 0,000 0,000 223,725 223,725 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 936 140035 STE ZAHRA (HOTEL LES JASMINS) CCHQ202105DSMG00350 31/05/2021 26/06/2021 995,440 0,000 0,000 995,440 995,440 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 937 160007 RESIDENCE AIN MERIEM CCHQ202105DSMG00351 31/05/2021 31/05/2021 1 089,450 10,888 0,000 1 078,562 1 078,562 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 938 140060 STE UNITEC SERVICES CCHQ202105DSMG00352 31/05/2021 21/06/2021 1 666,600 16,666 0,000 1 649,934 1 649,934 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 939 210214 STE AGRO MELANGE TECHNOLOGIECCHQ202105DSMG00353

"AMT" 31/05/2021 31/05/2021 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 940 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ202105DSMG00354 31/05/2021 31/05/2021 701,938 0,000 0,000 701,938 701,938 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 941 240062 SOCIETE HOTEL LE PACHA CCHQ202105DSMG00355 31/05/2021 31/05/2021 725,196 0,000 0,000 725,196 725,196 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

4 942 240059 BUSINESS HOTEL MANAGEMENT CCHQ202105DSMG00356 31/05/2021 31/05/2021 2 158,318 21,583 0,000 2 136,735 2 136,735 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

4 943 110073 CLS CONSOMMABLES LABORATOIRECCHQ202105DSMG00357

& Sces 31/05/2021 31/05/2021 1 679,328 16,793 0,000 1 662,535 1 662,535 50 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 944 200005 STE HERBES DE TUNISIE CCHQ202105DSMG00358 31/05/2021 31/05/2021 486,120 0,000 0,000 486,120 486,120 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 945 100354 STE TRIDENT CCHQ202105DSMG00359 31/05/2021 31/05/2021 482,193 0,000 0,000 482,193 482,193 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 946 160035 SOCIETE NATILAIT "SA" CCHQ202105DSMG00360 31/05/2021 31/05/2021 630,348 0,000 0,000 630,348 630,348 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 947 140285 S.C.H.A ZIT EL MENZEL CCHQ202105DSMG00361 31/05/2021 31/05/2021 3 884,160 0,000 0,000 3 884,160 3 884,160 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

4 948 180013 LA COMPAGNIE FROMAGERE CCHQ202105DSMG00362 31/05/2021 31/05/2021 297,500 0,000 0,000 297,500 297,500 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 949 180013 LA COMPAGNIE FROMAGERE CCHQ202105DSMG00363 31/05/2021 31/05/2021 672,950 0,000 0,000 672,950 672,950 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 950 100522 DELICE HOLDING CCHQ202105DSMG00364 31/05/2021 31/05/2021 2 998,800 44,982 0,000 2 953,818 2 953,818 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

4 951 100522 DELICE HOLDING CCHQ202105DSMG00365 31/05/2021 31/05/2021 2 941,095 44,116 0,000 2 896,979 2 896,979 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

4 952 170015 STE MEDDEB DES PRODUITS ALIMENTAIRE

CCHQ202105DSMG00366 31/05/2021 31/05/2021 1 532,006 15,320 0,000 1 516,686 1 516,686 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 953 140269 STIFEN FRUIT CCHQ202105DSMG00367 31/05/2021 31/05/2021 821,586 0,000 0,000 821,586 821,586 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 954 140269 STIFEN FRUIT CCHQ202105DSMG00368 31/05/2021 31/05/2021 3 781,840 56,728 0,000 3 725,112 3 725,112 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 955 130039 STE AGRI-LAND CCHQ202105DSMG00369 31/05/2021 31/05/2021 1 283,718 12,831 0,000 1 270,887 1 270,887 10 IHEB SOUI DHOUHA LACHHEB

4 956 140280 C.L.C SOLIMAN CCHQ202105DSMG00370 31/05/2021 31/05/2021 9 192,175 91,898 0,000 9 100,277 9 100,277 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

4 957 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ202105DSMG00371 31/05/2021 31/05/2021 2 023,600 20,236 0,000 2 003,364 2 003,364 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

4 958 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ202105DSMG00372 31/05/2021 31/05/2021 3 237,400 32,374 0,000 3 205,026 3 205,026 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

4 959 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ202105DSMG00373 31/05/2021 31/05/2021 2 529,350 25,293 0,000 2 504,057 2 504,057 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

4 960 230047 STE ABATTOIR AVICOLE ESSOUASSI CCHQ202105DSMG00374 31/05/2021 31/05/2021 656,890 0,000 0,000 656,890 656,890 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 961 240077 STE AVICOLE EL BANNA CCHQ202105DSMG00375 31/05/2021 31/05/2021 985,920 0,000 0,000 985,920 985,920 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 962 240077 STE AVICOLE EL BANNA CCHQ202105DSMG00376 31/05/2021 31/05/2021 206,113 0,000 0,000 206,113 206,113 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 963 240006 STE MEDITERRANE DE TRANSFORMATION

CCHQ202105DSMG00377
D 31/05/2021 31/05/2021 381,876 0,000 0,000 381,876 381,876 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 964 240006 STE MEDITERRANE DE TRANSFORMATION

CCHQ202105DSMG00378
D 31/05/2021 31/05/2021 5 537,556 55,376 0,000 5 482,180 5 482,180 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 965 210172 BK FOOD CCHQ202105DSMG00379 31/05/2021 31/05/2021 13 447,600 134,476 0,000 13 313,124 13 313,124 50 ZOUARI OUSSAMA SLAMA ABDERRAOUF

4 966 210172 BK FOOD CCHQ202105DSMG00380 31/05/2021 31/05/2021 2 690,000 26,900 0,000 2 663,100 2 663,100 50 ZOUARI OUSSAMA SLAMA ABDERRAOUF

4 967 210172 BK FOOD CCHQ202105DSMG00381 31/05/2021 31/05/2021 7 935,530 79,355 0,000 7 856,175 7 856,175 50 ZOUARI OUSSAMA SLAMA ABDERRAOUF

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 968 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE
CCHQ202105DSMG00382 31/05/2021 26/06/2021 373,665 0,000 0,000 373,665 373,665 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 969 160020 SOCIETE LA PRAIRIE CCHQ202105DSMG00383 31/05/2021 31/05/2021 769,578 0,000 0,000 769,578 769,578 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 970 200003 SOCIETE DU NORD DES EAUX MINERALES

CCHQ202105DSMG00384 31/05/2021 31/05/2021 1 284,134 0,000 0,000 1 284,134 1 284,134 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 971 170007 BOLERIO S.A CCHQ202105DSMG00385 31/05/2021 15/06/2021 3 458,512 34,586 0,000 3 423,926 3 423,926 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 972 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ202105DSMG00386 31/05/2021 31/05/2021 2 285,995 22,860 0,000 2 263,135 2 263,135 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 973 100347 STE GEPROS CCHQ202105DSMG00387 31/05/2021 31/05/2021 787,780 0,000 0,000 787,780 787,780 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 974 100347 STE GEPROS CCHQ202105DSMG00388 31/05/2021 31/05/2021 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 975 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE

CCHQ202105DSMG00389
TO 28/05/2021 28/05/2021 980,908 0,000 0,000 980,908 980,908 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 976 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE

CCHQ202105DSMG00390
TO 31/05/2021 08/06/2021 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 977 290105 SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE

CCHQ202105DSMG00391
TO 31/05/2021 18/06/2021 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 978 290105 CCHQ202105DSMG00392

SOGEPIL/RESIDENCE LES JARDINS DE TO 31/05/2021 18/07/2021 1 040,211 40,211 0,000 1 000,000 1 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 979 290072 STE JERBA RESIDENCE CCHQ202105DSMG00393 17/05/2021 17/05/2021 4 717,206 0,000 0,000 4 717,206 4 717,206 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

4 980 290072 STE JERBA RESIDENCE CCHQ202105DSMG00394 31/05/2021 20/06/2021 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

4 981 290072 STE JERBA RESIDENCE CCHQ202105DSMG00395 31/05/2021 10/07/2021 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

4 982 280008 SODECOT HOTEL CHEMS CCHQ202105DSMG00396 28/05/2021 28/05/2021 1 623,599 16,238 0,000 1 607,361 1 607,361 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 983 290303 PHARMACIE TISS CCHQ202105DSMG00397 28/05/2021 28/05/2021 591,792 0,000 0,000 591,792 591,792 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

4 984 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ202105DSMG00398 31/05/2021 20/06/2021 2 182,233 21,822 0,000 2 160,411 2 160,411 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 985 290043 CCHQ202105DSMG00399

SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH 31/05/2021 25/06/2021 1 954,283 19,543 0,000 1 934,740 1 934,740 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 986 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ202105DSMG00400 31/05/2021 28/06/2021 3 454,337 34,543 0,000 3 419,794 3 419,794 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

4 987 290305 STE BOURGO CENTRE CCHQ202105DSMG00401 31/05/2021 31/05/2021 381,876 0,000 0,000 381,876 381,876 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

4 988 290008 MR NABIL SADGHIANI CCHQ202105DSMG00402 31/05/2021 31/05/2021 4 570,200 0,000 0,000 4 570,200 4 570,200 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

4 989 210131 STE KAHLOUL SERVICE CCHQ202105DSMG00403 27/05/2021 27/05/2021 518,250 0,000 0,000 518,250 518,250 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 990 210154 ETS MALLOULI ABDEL KADER CCHQ202105DSMG00404 27/05/2021 27/05/2021 167,200 0,000 0,000 167,200 167,200 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
4 991 230029 CLINIQUE DU CENTRE CCHQ202105DSMG00405 27/05/2021 27/05/2021 3 041,866 0,000 0,000 3 041,866 3 041,866 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 992 100408 SOZEC CCHQ202106DSMG00406 09/06/2021 09/06/2021 3 151,894 0,000 0,000 3 151,894 3 151,894 50 IHEB SOUI SOUI IHEB Impayés

4 993 210172 BK FOOD CCHQ202106DSMG00407 16/06/2021 16/06/2021 1 883,180 18,832 0,000 1 864,348 1 864,348 50 ZOUARI OUSSAMA SLAMA ABDERRAOUF

4 994 130018 CEREALIS CCHQ202106DSMG00408 16/06/2021 16/06/2021 2 690,000 26,900 0,000 2 663,100 2 663,100 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

4 995 140333 Société de Commerce et de Gestion CCHQ202106DSMG00409 16/06/2021 16/06/2021 2 695,950 26,960 0,000 2 668,990 2 668,990 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 996 210211 CCHQ202106DSMG00410

STE GHRAIEB DE NUTRITION - CUISTO- 16/06/2021 16/06/2021 251,690 0,000 0,000 251,690 251,690 50 ZOUARI OUSSAMA SLAMA ABDERRAOUF

4 997 230047 STE ABATTOIR AVICOLE ESSOUASSI CCHQ202106DSMG00411 16/06/2021 16/06/2021 628,920 0,000 0,000 628,920 628,920 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

4 998 180015 RAYEN FOOD INDUSTRIES CCHQ202106DSMG00412 16/06/2021 16/06/2021 1 859,975 18,600 0,000 1 841,375 1 841,375 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

4 999 180015 RAYEN FOOD INDUSTRIES CCHQ202106DSMG00413 16/06/2021 16/06/2021 1 859,975 18,600 0,000 1 841,375 1 841,375 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 000 100358 AGRO-SERVICES CCHQ202106DSMG00414 16/06/2021 16/06/2021 9 925,800 99,258 0,000 9 826,542 9 826,542 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

5 001 150011 DAR ZAGHOUAN CCHQ202106DSMG00415 17/06/2021 17/06/2021 231,936 0,000 0,000 231,936 231,936 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

5 002 150011 DAR ZAGHOUAN CCHQ202106DSMG00416 17/06/2021 17/06/2021 231,936 0,000 0,000 231,936 231,936 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

5 003 100548 CLINIQUE L'ESPOIR CCHQ202106DSMG00417 17/06/2021 17/06/2021 2 469,974 24,688 0,000 2 445,286 2 445,286 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 004 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ202106DSMG00418 17/06/2021 17/06/2021 2 741,190 27,412 0,000 2 713,778 2 713,778 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

5 005 100206 SPT MOHAMED V CCHQ202106DSMG00419 17/06/2021 17/06/2021 2 973,439 29,734 0,000 2 943,705 2 943,705 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 006 100272 HOTEL TIBA CCHQ202106DSMG00420 17/06/2021 17/06/2021 289,532 0,000 0,000 289,532 289,532 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 007 100482 WORLD FREIGHT SRVIC WFS CCHQ202106DSMG00421 17/06/2021 17/06/2021 1 071,600 10,710 0,000 1 060,890 1 060,890 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 008 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ202106DSMG00422 17/06/2021 17/06/2021 1 207,617 0,000 0,000 1 207,617 1 207,617 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 009 150012 CYTOPHARMA CCHQ202106DSMG00423 17/06/2021 17/06/2021 2 335,390 35,004 0,000 2 300,386 2 300,386 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

5 010 100544 STE GENERAL SERVICE COMPANY "SARL"

CCHQ202106DSMG00424 17/06/2021 17/06/2021 3 395,985 33,853 0,000 3 362,132 3 362,132 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

5 011 100510 TUNISIAN FOOD COMPANY "TFC" CCHQ202106DSMG00425 17/06/2021 17/06/2021 9 063,948 90,639 0,000 8 973,309 8 973,309 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 012 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ202106DSMG00426 17/06/2021 17/06/2021 1 924,116 0,000 0,000 1 924,116 1 924,116 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

5 013 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ202106DSMG00427 17/06/2021 06/07/2021 442,809 0,000 0,000 442,809 442,809 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 014 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ202106DSMG00428 17/06/2021 20/07/2021 2 266,069 22,660 0,000 2 243,409 2 243,409 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 015 100470 STE LE PARADISO CCHQ202106DSMG00429 17/06/2021 17/06/2021 500,400 0,000 0,000 500,400 500,400 10 DHOUHA LACHHEB AHMED BEKIR

5 016 100485 AMA Construction CCHQ202106DSMG00430 17/06/2021 17/06/2021 591,792 0,000 0,000 591,792 591,792 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 017 100562 STE DACHER TUNISIA CCHQ202106DSMG00431 17/06/2021 17/06/2021 229,670 0,000 0,000 229,670 229,670 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

5 018 100378 SOCIETE BIENVENU FOOD'S CCHQ202106DSMG00432 17/06/2021 17/06/2021 582,510 0,000 0,000 582,510 582,510 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 019 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ202106DSMG00433 17/06/2021 17/06/2021 4 060,290 40,603 0,000 4 019,687 4 019,687 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 020 110030 STE DELICES D'AILLEURS CCHQ202106DSMG00434 18/06/2021 18/06/2021 267,160 0,000 0,000 267,160 267,160 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 021 100526 STE DU LAC DEES ACTIVITES DE LOISIR

CCHQ202106DSMG00435 18/06/2021 18/06/2021 1 951,124 19,511 0,000 1 931,613 1 931,613 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 022 100409 STE TOURISTIQUE IMPERIAL PALACECCHQ202106DSMG00436 18/06/2021 18/06/2021 5 704,999 57,051 0,000 5 647,948 5 647,948 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

5 023 240081 STE "PREVENTIS" CCHQ202106DSMG00437 18/06/2021 18/06/2021 630,348 0,000 0,000 630,348 630,348 31 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

5 024 240081 STE "PREVENTIS" CCHQ202106DSMG00438 18/06/2021 18/06/2021 630,348 0,000 0,000 630,348 630,348 31 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

5 025 210069 STE HOTEL GOLF RESIDENCE CCHQ202106DSMG00439 18/06/2021 25/07/2021 4 141,086 41,411 0,000 4 099,675 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 026 210207 SOCIETE 7N LAB CCHQ202106DSMG00440 18/06/2021 18/06/2021 545,620 0,000 0,000 545,620 545,620 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 027 220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS CCHQ202106DSMG00441 18/06/2021 18/06/2021 761,695 7,617 0,000 754,078 754,078 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 028 140064 STE MAGIC LIFE TUNISIE - CLUB EL MA

CCHQ202106DSMG00442 18/06/2021 18/06/2021 1 169,801 11,698 0,000 1 158,103 1 158,103 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 029 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ202106DSMG00443
DE 18/06/2021 18/06/2021 3 008,044 30,080 0,000 2 977,964 2 977,964 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 030 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ202106DSMG00444
DE 18/06/2021 18/06/2021 2 156,642 21,566 0,000 2 135,076 2 135,076 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 031 140169 CCHQ202106DSMG00445

SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D. 18/06/2021 23/07/2021 3 399,626 33,996 0,000 3 365,630 3 365,630 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

5 032 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ202106DSMG00446 18/06/2021 17/08/2021 4 219,388 42,194 0,000 4 177,194 4 177,194 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

5 033 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ202106DSMG00447 18/06/2021 03/07/2021 1 464,776 14,648 0,000 1 450,128 1 450,128 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

5 034 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ202106DSMG00448

DE DE 18/06/2021 18/06/2021 6 366,320 63,386 0,000 6 302,934 6 302,934 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 035 140098 STE SAGETH HOTEL LES ORANGERSCCHQ202106DSMG00449 18/06/2021 18/06/2021 2 648,960 26,490 0,000 2 622,470 2 622,470 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 036 140105 STE SINDBAD CCHQ202106DSMG00450 18/06/2021 18/06/2021 4 496,431 44,964 0,000 4 451,467 4 451,467 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 037 140154 HOTEL LE SULTAN CCHQ202106DSMG00451 18/06/2021 18/06/2021 5 482,816 54,828 0,000 5 427,988 5 427,988 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

5 038 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CCHQ202106DSMG00452
HOT 18/06/2021 18/06/2021 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 039 100139 "STE PROMOTION HOTELIERE ""KHAMSA""

CCHQ202106DSMG00453 21/06/2021 21/06/2021 8 787,042 87,870 0,000 8 699,172 8 699,172 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 040 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ202106DSMG00454 21/06/2021 21/06/2021 7 574,502 74,995 0,000 7 499,507 7 499,507 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 041 100205 HOTEL GOLDEN CARTHAGE CCHQ202106DSMG00455 21/06/2021 21/06/2021 3 505,160 35,051 0,000 3 470,109 3 470,109 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 042 150007 STE MOEZ BOURAOUI TURKI BMT SACCHQ202106DSMG00456 21/06/2021 21/06/2021 840,264 0,000 0,000 840,264 840,264 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 043 200002 HERBIOTECH CCHQ202106DSMG00457 21/06/2021 21/06/2021 144,590 0,000 0,000 144,590 144,590 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 044 120147 STE TRANSPORT COMBIN "S T C TUNISIE

CCHQ202106DSMG00458 21/06/2021 21/06/2021 647,960 0,000 0,000 647,960 647,960 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 045 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ202106DSMG00459 21/06/2021 21/06/2021 3 921,650 39,217 0,000 3 882,433 3 882,433 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

5 046 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ202106DSMG00460 21/06/2021 21/06/2021 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

5 047 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ202106DSMG00461 21/06/2021 21/07/2021 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

5 048 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ202106DSMG00462 21/06/2021 21/08/2021 4 518,600 145,186 0,000 4 373,414 4 373,414 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

5 049 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ202106DSMG00463 21/06/2021 30/06/2021 4 177,500 41,775 0,000 4 135,725 4 135,725 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

5 050 240084 CONFISERIE TRIKI LE MOULIN CCHQ202106DSMG00464 21/06/2021 21/06/2021 210,516 0,000 0,000 210,516 210,516 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 051 240084 CONFISERIE TRIKI LE MOULIN CCHQ202106DSMG00465 21/06/2021 21/06/2021 210,516 0,000 0,000 210,516 210,516 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 052 120131 SOCIETE FARAH CCHQ202106DSMG00466 21/06/2021 21/06/2021 269,540 0,000 0,000 269,540 269,540 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 053 120131 SOCIETE FARAH CCHQ202106DSMG00467 21/06/2021 21/06/2021 293,340 0,000 0,000 293,340 293,340 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 054 230047 STE ABATTOIR AVICOLE ESSOUASSI CCHQ202106DSMG00468 21/06/2021 21/06/2021 791,950 0,000 0,000 791,950 791,950 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 055 240007 STE HAZEM CCHQ202106DSMG00469 21/06/2021 21/06/2021 269,540 0,000 0,000 269,540 269,540 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 056 100473 SOCIETE D'ASSURANCE ET DE REASSURAN

CCHQ202106DSMG00470 21/06/2021 21/06/2021 2 955,960 29,560 0,000 2 926,400 2 926,400 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 057 140249 STIAL DELICE CCHQ202106DSMG00471 21/06/2021 21/06/2021 4 492,850 44,929 0,000 4 447,921 4 447,921 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 058 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ202106DSMG00472

KAISA 23/06/2021 23/06/2021 472,881 0,000 0,000 472,881 472,881 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 059 240062 SOCIETE HOTEL LE PACHA CCHQ202106DSMG00473 23/06/2021 23/06/2021 1 363,350 13,616 0,000 1 349,734 1 349,734 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 060 210185 STE AQUACHIMIE CCHQ202106DSMG00474 23/06/2021 23/06/2021 1 428,600 0,000 0,000 1 428,600 1 428,600 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

5 061 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE CCHQ202106DSMG00475 23/06/2021 15/07/2021 2 276,271 22,763 0,000 2 253,508 2 253,508 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 062 110054 BM RESTAURANT CCHQ202106DSMG00476 23/06/2021 23/06/2021 332,610 0,000 0,000 332,610 332,610 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

5 063 100183 STE ITKAN CCHQ202106DSMG00477 23/06/2021 23/06/2021 676,282 0,000 0,000 676,282 676,282 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

5 064 100552 BOUHAOIELLE WAFA CCHQ202106DSMG00478 23/06/2021 23/06/2021 536,100 0,000 0,000 536,100 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 065 290023 STE ODYSSEE TOURISME SA HOTELCCHQ202106DSMG00479

RADIS 17/06/2021 17/06/2021 2 291,398 22,913 0,000 2 268,485 2 268,485 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 066 290288 STE LYPOS POURLA GESTION DES HOTELS

CCHQ202106DSMG00480 25/06/2021 28/06/2021 11 103,636 0,000 0,000 11 103,636 11 103,636 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

5 067 290288 STE LYPOS POURLA GESTION DES HOTELS

CCHQ202106DSMG00481 25/06/2021 10/08/2021 11 103,636 0,000 0,000 11 103,636 11 103,636 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

5 068 290131 STE IMM ET TOUR/PALM DJERBA CCHQ202106DSMG00482 25/06/2021 28/06/2021 1 239,847 12,399 0,000 1 227,448 1 227,448 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

5 069 290324 SOCIETE ARIELLA DU COMMERCE CCHQ202106DSMG00483 25/06/2021 25/07/2021 2 954,418 29,545 0,000 2 924,873 2 924,873 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

5 070 290043 CCHQ202106DSMG00484

SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH 25/06/2021 12/07/2021 3 127,016 31,270 0,000 3 095,746 3 095,746 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 071 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ202106DSMG00485 25/06/2021 19/07/2021 5 150,563 51,506 0,000 5 099,057 5 099,057 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 072 290288 STE LYPOS POURLA GESTION DES HOTELS

CCHQ202106DSMG00486 14/06/2021 14/06/2021 11 103,636 0,000 0,000 11 103,636 11 103,636 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

5 073 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CCHQ202106DSMG00487 14/06/2021 14/06/2021 113,650 0,000 0,000 113,650 113,650 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 074 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CCHQ202106DSMG00488 14/06/2021 14/06/2021 684,850 0,000 0,000 684,850 684,850 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 075 290305 STE BOURGO CENTRE CCHQ202106DSMG00489 14/06/2021 14/06/2021 381,876 0,000 0,000 381,876 381,876 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 076 290170 ZEPHIR HOTEL CCHQ202106DSMG00490 14/06/2021 14/06/2021 274,300 0,000 0,000 274,300 274,300 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 077 280017 CLINIQUE BON SECOURS CCHQ202106DSMG00491 14/06/2021 14/06/2021 210,516 0,000 0,000 210,516 210,516 40 MZABI YOUNES BERRAJAH MAHFOUDH

5 078 150010 STE TuniFries SA CCHQ202106DSMG00492 28/06/2021 28/06/2021 1 616,620 16,166 0,000 1 600,454 1 600,454 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 079 150010 STE TuniFries SA CCHQ202106DSMG00493 28/06/2021 28/06/2021 3 067,230 30,672 0,000 3 036,558 3 036,558 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 080 170015 CCHQ202106DSMG00494

STE MEDDEB DES PRODUITS ALIMENTAIRE 28/06/2021 26/07/2021 3 605,120 36,051 0,000 3 569,069 3 569,069 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 081 250012 Société Tunisienne de l'Eau Minéral CCHQ202106DSMG00495 28/06/2021 28/06/2021 1 326,741 0,000 0,000 1 326,741 1 326,741 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

5 082 160037 STE BEN AISSA FRERES DES VIANDES

CCHQ202106DSMG00496
SA 28/06/2021 28/06/2021 385,565 0,000 0,000 385,565 385,565 50 SOUI IHEB SOUI IHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 083 150010 STE TuniFries SA CCHQ202106DSMG00497 28/06/2021 05/08/2021 3 826,450 38,265 0,000 3 788,185 3 788,185 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 084 100559 STE SACNO TUNISIA CCHQ202106DSMG00498 28/06/2021 28/06/2021 340,583 0,000 0,000 340,583 340,583 50 DHOUHA LACHHEB SOUI IHEB

5 085 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CCHQ202106DSMG00499 28/06/2021 05/07/2021 149,826 0,000 0,000 149,826 149,826 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 086 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ202106DSMG00500 28/06/2021 28/06/2021 2 621,913 26,207 0,000 2 595,706 2 595,706 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 087 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ202106DSMG00501 28/06/2021 28/06/2021 889,073 0,000 0,000 889,073 889,073 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 088 100553 STE MUST CLEAN CCHQ202106DSMG00502 28/06/2021 07/08/2021 1 716,342 17,164 0,000 1 699,178 1 699,178 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 089 100553 STE MUST CLEAN CCHQ202106DSMG00503 28/06/2021 16/08/2021 3 952,590 39,526 0,000 3 913,064 3 913,064 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 090 100553 STE MUST CLEAN CCHQ202106DSMG00504 28/06/2021 28/06/2021 4 443,716 44,881 0,000 4 398,835 4 398,835 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 091 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ202106DSMG00505 28/06/2021 28/06/2021 887,745 0,000 0,000 887,745 887,745 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 092 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ202106DSMG00506 28/06/2021 28/06/2021 2 268,740 22,687 0,000 2 246,053 2 246,053 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 093 100215 HOTEL LE NATIONAL CCHQ202106DSMG00507 28/06/2021 28/06/2021 255,260 0,000 0,000 255,260 255,260 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 094 140060 STE UNITEC SERVICES CCHQ202106DSMG00508 28/06/2021 28/06/2021 1 172,551 11,726 0,000 1 160,825 1 160,825 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 095 160031 JOUINI NEJI CCHQ202106DSMG00509 28/06/2021 28/06/2021 566,088 0,000 0,000 566,088 566,088 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 096 140315 STE NANI. CCHQ202106DSMG00510 28/06/2021 28/06/2021 1 400,000 14,000 0,000 1 386,000 1 386,000 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 097 290308 STE TUN DE CONDITIONNEMENT/STC

CCHQ202106DSMG00511 21/06/2021 21/06/2021 7 689,800 76,898 0,000 7 612,902 7 612,902 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 098 290263 LE CERCLE DE BLANCHISSERIE CCHQ202106DSMG00512 24/06/2021 24/06/2021 6 967,347 69,673 0,000 6 897,674 6 897,674 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 099 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ202106DSMG00513 29/06/2021 27/07/2021 5 000,000 50,000 0,000 4 950,000 4 950,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 100 100519 STE SOUAD NEGOCE CCHQ202106DSMG00514 29/06/2021 29/06/2021 1 485,213 14,852 0,000 1 470,361 1 470,361 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

5 101 100568 STE TRUCKS GROS CCHQ202106DSMG00515 29/06/2021 29/06/2021 536,100 0,000 0,000 536,100 536,100 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 102 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ202106DSMG00516 29/06/2021 02/07/2021 3 700,000 0,000 0,000 3 700,000 3 700,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

5 103 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ202106DSMG00517 29/06/2021 22/07/2021 3 800,000 0,000 0,000 3 800,000 3 800,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

5 104 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CCHQ202106DSMG00518 29/06/2021 06/08/2021 3 793,641 0,000 0,000 3 793,641 3 793,641 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

5 105 120112 LA CHIMIQUE DE TUNISIE CCHQ202106DSMG00519 30/06/2021 30/06/2021 536,600 0,000 0,000 536,600 536,600 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 106 290121 RESTAURANT HAROUN CCHQ202106DSMG00520 29/06/2021 29/06/2021 151,730 0,000 0,000 151,730 151,730 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

5 107 290158 ODYSSEE HOTELS/ZARZIS CCHQ202106DSMG00521 29/06/2021 29/06/2021 789,456 7,895 0,000 781,561 781,561 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 108 290286 STE TUNIMARA SARL CCHQ202106DSMG00522 17/06/2021 17/06/2021 2 949,123 29,491 0,000 2 919,632 2 919,632 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

5 109 100538 CLINIQUE LA ROSE SA CCHQ202107DSMG00523 06/07/2021 06/07/2021 4 627,320 46,267 0,000 4 581,053 4 581,053 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

5 110 120011 CLINIQUE MEGRINE CCHQ202107DSMG00524 06/07/2021 31/08/2021 4 941,472 49,415 0,000 4 892,057 4 892,057 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 111 120088 MED OIL COMPANY CCHQ202107DSMG00525 06/07/2021 06/07/2021 7 388,844 73,887 0,000 7 314,957 7 314,957 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 112 140264 STE EL MAZRAA CCHQ202107DSMG00526 06/07/2021 06/07/2021 7 498,800 74,988 0,000 7 423,812 7 423,812 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 113 100347 STE GEPROS CCHQ202107DSMG00527 06/07/2021 06/07/2021 431,856 0,000 0,000 431,856 431,856 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 114 120061 ST TUNNE DE PROD ET DISTRIB PATISS

CCHQ202107DSMG00528 06/07/2021 06/07/2021 4 459,200 44,592 0,000 4 414,608 4 414,608 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 115 120061 ST TUNNE DE PROD ET DISTRIB PATISS

CCHQ202107DSMG00529 06/07/2021 06/07/2021 1 974,600 19,746 0,000 1 954,854 1 954,854 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 116 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ202107DSMG00530

BOIS 06/07/2021 06/07/2021 9 515,850 95,141 0,000 9 420,709 9 420,709 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

5 117 160035 SOCIETE NATILAIT "SA" CCHQ202107DSMG00531 06/07/2021 06/07/2021 2 520,792 25,208 0,000 2 495,584 2 495,584 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 118 170007 BOLERIO S.A CCHQ202107DSMG00532 06/07/2021 06/07/2021 950,821 0,000 0,000 950,821 950,821 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

5 119 180023 STE INTERNA DES EAUX MINERALESCCHQ202107DSMG00533

SIEM 06/07/2021 06/07/2021 581,320 0,000 0,000 581,320 581,320 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 120 210172 BK FOOD CCHQ202107DSMG00534 06/07/2021 06/07/2021 5 233,030 52,330 0,000 5 180,700 5 180,700 50 ZOUARI OUSSAMA SLAMA ABDERRAOUF

5 121 100519 STE SOUAD NEGOCE CCHQ202107DSMG00535 06/07/2021 06/07/2021 1 104,201 11,042 0,000 1 093,159 1 093,159 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

5 122 100448 SOCIETE TOURISTIQUE LA SELECTION

CCHQ202107DSMG00536 06/07/2021 06/07/2021 4 107,167 41,072 0,000 4 066,095 4 066,095 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 123 100078 CCHQ202107DSMG00537

LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION 06/07/2021 06/07/2021 298,100 0,000 0,000 298,100 298,100 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 124 100547 STE BOUDRANT CCHQ202107DSMG00538 06/07/2021 06/07/2021 2 080,417 31,206 0,000 2 049,211 2 049,211 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 125 120119 STE VELOSI TUNISIA CCHQ202107DSMG00539 06/07/2021 06/07/2021 268,350 0,000 0,000 268,350 268,350 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 126 100491 STE SOTUVER CCHQ202107DSMG00540 06/07/2021 06/07/2021 1 714,200 17,142 0,000 1 697,058 1 697,058 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 127 100183 STE ITKAN CCHQ202107DSMG00541 06/07/2021 06/07/2021 434,950 0,000 0,000 434,950 434,950 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

5 128 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ202107DSMG00542 06/07/2021 08/08/2021 3 034,529 30,345 0,000 3 004,184 3 004,184 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 129 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ202107DSMG00543 06/07/2021 06/07/2021 1 289,608 0,000 0,000 1 289,608 1 289,608 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

5 130 100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH CCHQ202107DSMG00544 06/07/2021 06/07/2021 5 916,100 59,143 0,000 5 856,957 5 856,957 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 131 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ202107DSMG00545 06/07/2021 06/07/2021 4 830,582 48,306 0,000 4 782,276 4 782,276 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 132 130037 STE MY GYM CCHQ202107DSMG00546 06/07/2021 06/07/2021 279,060 0,000 0,000 279,060 279,060 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 133 100510 TUNISIAN FOOD COMPANY "TFC" CCHQ202107DSMG00547 06/07/2021 06/07/2021 578,940 0,000 0,000 578,940 578,940 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 134 100510 TUNISIAN FOOD COMPANY "TFC" CCHQ202107DSMG00548 06/07/2021 06/07/2021 5 323,470 53,235 0,000 5 270,235 5 270,235 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 135 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ202107DSMG00549 09/07/2021 30/09/2021 3 454,813 34,554 0,000 3 420,259 3 420,259 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 136 240077 STE AVICOLE EL BANNA CCHQ202107DSMG00550 09/07/2021 09/07/2021 1 565,450 15,649 0,000 1 549,801 1 549,801 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 137 100570 TUNISIE PROFILES ALUMINIUM CCHQ202107DSMG00551 09/07/2021 09/07/2021 267,160 0,000 0,000 267,160 267,160 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

5 138 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CCHQ202107DSMG00552
HOT 09/07/2021 09/07/2021 2 700,586 0,000 0,000 2 700,586 2 700,586 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 139 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ202107DSMG00553
DE 09/07/2021 09/07/2021 6 061,698 60,617 0,000 6 001,081 6 001,081 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 140 100131 CLINIQUE ST AUGUSTIN CCHQ202107DSMG00554 09/07/2021 09/07/2021 2 267,382 22,656 0,000 2 244,726 2 244,726 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 141 100452 STE LE CLUB CCHQ202107DSMG00555 09/07/2021 10/07/2021 582,510 0,000 0,000 582,510 582,510 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 142 110092 CENTRALE CULINAIRE CCHQ202107DSMG00556 09/07/2021 09/07/2021 1 623,636 16,236 0,000 1 607,400 1 607,400 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

5 143 100548 CLINIQUE L'ESPOIR CCHQ202107DSMG00557 09/07/2021 09/07/2021 3 443,270 34,427 0,000 3 408,843 3 408,843 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 144 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ202107DSMG00558

BOIS 09/07/2021 09/07/2021 224,320 0,000 0,000 224,320 224,320 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

5 145 140154 HOTEL LE SULTAN CCHQ202107DSMG00559 09/07/2021 09/07/2021 1 180,728 11,807 0,000 1 168,921 1 168,921 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

5 146 140332 STE TOURISME DE SERVICES ET D'ANIMA

CCHQ202107DSMG00560 09/07/2021 21/07/2021 1 086,480 10,865 0,000 1 075,615 1 075,615 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

5 147 140339 STE L'ECRIN CLUB CCHQ202107DSMG00561 09/07/2021 09/07/2021 697,030 0,000 0,000 697,030 697,030 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 148 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ202107DSMG00562 13/07/2021 10/08/2021 1 200,000 0,000 0,000 1 200,000 1 200,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 149 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ202107DSMG00563 13/07/2021 24/08/2021 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 150 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ202107DSMG00564 13/07/2021 06/09/2021 1 018,151 32,181 0,000 985,970 985,970 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 151 230047 STE ABATTOIR AVICOLE ESSOUASSI CCHQ202107DSMG00565 13/07/2021 09/08/2021 1 068,630 10,685 0,000 1 057,945 1 057,945 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 152 120112 LA CHIMIQUE DE TUNISIE CCHQ202107DSMG00566 13/07/2021 13/07/2021 1 166,823 11,668 0,000 1 155,155 1 155,155 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 153 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ202107DSMG00567 13/07/2021 13/07/2021 1 056,606 10,566 0,000 1 046,040 1 046,040 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 154 210141 HOTEL SOUSSANA CCHQ202107DSMG00568 13/07/2021 13/07/2021 1 431,694 21,466 0,000 1 410,228 1 410,228 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 155 210141 HOTEL SOUSSANA CCHQ202107DSMG00569 13/07/2021 13/07/2021 861,327 0,000 0,000 861,327 861,327 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 156 160017 FROMAGERIE ALLOUCHE CCHQ202107DSMG00570 13/07/2021 13/07/2021 2 267,550 22,676 0,000 2 244,874 2 244,874 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

5 157 140105 STE SINDBAD CCHQ202107DSMG00571 14/07/2021 14/07/2021 6 129,692 61,296 0,000 6 068,396 6 068,396 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

5 158 140332 STE TOURISME DE SERVICES ET D'ANIMA

CCHQ202107DSMG00572 14/07/2021 15/08/2021 2 115,539 21,155 0,000 2 094,384 2 094,384 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

5 159 100485 AMA Construction CCHQ202107DSMG00573 14/07/2021 14/07/2021 803,850 0,000 0,000 803,850 803,850 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 160 110072 LA MEDITERRANEENE DE SANTE CCHQ202107DSMG00574 14/07/2021 23/07/2021 445,922 0,000 0,000 445,922 445,922 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

5 161 290066 STE INTE TOUR ET IMMOB( DJERBA GOLF

CCHQ202107DSMG00575 07/07/2021 07/07/2021 541,336 2,707 0,000 538,629 538,629 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

5 162 290077 HOTEL LE GRAND BLEUE CCHQ202107DSMG00576 07/07/2021 07/07/2021 528,532 0,000 0,000 528,532 528,532 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

5 163 290069 LE GRAND CASINO CCHQ202107DSMG00577 07/07/2021 07/07/2021 389,730 0,000 0,000 389,730 389,730 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

5 164 290024 HOTEL ROYAL GARDEN SA CCHQ202107DSMG00578 07/07/2021 07/07/2021 2 251,500 22,491 0,000 2 229,009 2 229,009 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 165 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CCHQ202107DSMG00579 07/07/2021 07/07/2021 1 188,106 0,000 0,000 1 188,106 1 188,106 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 166 240006 STE MEDITERRANE DE TRANSFORMATION

CCHQ202107DSMG00580
D 14/07/2021 14/07/2021 5 537,556 55,376 0,000 5 482,180 5 482,180 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 167 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ202107DSMG00581 16/07/2021 06/08/2021 6 100,000 61,000 0,000 6 039,000 6 039,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 168 100510 TUNISIAN FOOD COMPANY "TFC" CCHQ202107DSMG00582 16/07/2021 16/07/2021 12 146,340 121,463 0,000 12 024,877 12 024,877 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 169 160007 RESIDENCE AIN MERIEM CCHQ202107DSMG00583 16/07/2021 16/07/2021 2 636,158 26,350 0,000 2 609,808 2 609,808 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 170 120112 LA CHIMIQUE DE TUNISIE CCHQ202107DSMG00584 16/07/2021 16/07/2021 809,800 0,000 0,000 809,800 809,800 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 171 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CCHQ202107DSMG00585 16/07/2021 16/07/2021 295,720 0,000 0,000 295,720 295,720 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

5 172 130018 CEREALIS CCHQ202107DSMG00586 16/07/2021 16/07/2021 1 440,500 14,405 0,000 1 426,095 1 426,095 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

5 173 100405 STE DAR EL JELD CCHQ202107DSMG00587 16/07/2021 16/07/2021 283,344 0,000 0,000 283,344 283,344 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 174 100405 STE DAR EL JELD CCHQ202107DSMG00588 16/07/2021 16/07/2021 1 685,997 16,859 0,000 1 669,138 1 669,138 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 175 100405 STE DAR EL JELD CCHQ202107DSMG00589 16/07/2021 16/07/2021 1 642,800 16,428 0,000 1 626,372 1 626,372 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 176 100405 STE DAR EL JELD CCHQ202107DSMG00590 16/07/2021 16/07/2021 110,204 0,000 0,000 110,204 110,204 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 177 100206 SPT MOHAMED V CCHQ202107DSMG00591 22/07/2021 22/07/2021 935,226 9,352 0,000 925,874 925,874 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 178 120131 SOCIETE FARAH CCHQ202107DSMG00592 27/07/2021 27/07/2021 855,620 0,000 0,000 855,620 855,620 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 179 310001 STE CARTHAGE DES EAUX MINERALES PA

CCHQ202107DSMG00593 27/07/2021 27/07/2021 2 164,020 21,640 0,000 2 142,380 2 142,380 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 180 310001 STE CARTHAGE DES EAUX MINERALES

CCHQ202107DSMG00594
PA 27/07/2021 27/07/2021 3 013,566 30,136 0,000 2 983,430 2 983,430 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 181 310001 STE CARTHAGE DES EAUX MINERALES

CCHQ202107DSMG00595
PA 27/07/2021 27/07/2021 1 539,870 15,399 0,000 1 524,471 1 524,471 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 182 240070 NOVADET CCHQ202107DSMG00596 27/07/2021 15/08/2021 874,060 0,000 0,000 874,060 874,060 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 183 240087 SOCIETE S M C CCHQ202107DSMG00597 27/07/2021 27/07/2021 162,000 0,000 0,000 162,000 162,000 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 184 100438 STE DAR CORNICHE LA MARSA CCHQ202107DSMG00598 27/07/2021 27/07/2021 160,536 0,000 0,000 160,536 160,536 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 185 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CCHQ202107DSMG00599 27/07/2021 27/07/2021 5 730,212 57,302 0,000 5 672,910 5 672,910 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 186 100553 STE MUST CLEAN CCHQ202107DSMG00600 27/07/2021 15/08/2021 4 026,275 40,263 0,000 3 986,012 3 986,012 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 187 100553 STE MUST CLEAN CCHQ202107DSMG00601 27/07/2021 31/07/2021 4 844,519 48,446 0,000 4 796,073 4 796,073 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 188 120146 STE MANUTENTION SYSTEM CCHQ202107DSMG00602 27/07/2021 27/07/2021 160,060 0,000 0,000 160,060 160,060 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 189 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ202107DSMG00603 19/07/2021 19/07/2021 686,040 0,000 0,000 686,040 686,040 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 190 290269 CCHQ202107DSMG00604

STE CAP TAGUERMESS/HOTEL YATI BEACH 19/07/2021 19/07/2021 463,272 0,000 0,000 463,272 463,272 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 191 290305 STE BOURGO CENTRE CCHQ202107DSMG00605 19/07/2021 19/07/2021 343,320 0,000 0,000 343,320 343,320 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 192 280005 SOCONAL CCHQ202107DSMG00606 23/07/2021 23/07/2021 1 178,700 0,000 0,000 1 178,700 1 178,700 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

5 193 290023 STE ODYSSEE TOURISME SA HOTELCCHQ202107DSMG00607

RADIS 23/07/2021 23/07/2021 7 236,276 72,362 0,000 7 163,914 7 163,914 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 194 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ202107DSMG00608 28/07/2021 13/08/2021 4 455,000 0,000 0,000 4 455,000 4 455,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 195 290043 CCHQ202107DSMG00609

SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH 28/07/2021 20/08/2021 3 869,766 38,698 0,000 3 831,068 3 831,068 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 196 290324 SOCIETE ARIELLA DU COMMERCE CCHQ202107DSMG00610 28/07/2021 15/09/2021 2 780,915 27,809 0,000 2 753,106 2 753,106 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

5 197 100573 STE GLOB TRANSIT CCHQ202107DSMG00611 28/07/2021 28/07/2021 151,968 0,000 0,000 151,968 151,968 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 198 150007 STE MOEZ BOURAOUI TURKI BMT SACCHQ202107DSMG00612 30/07/2021 30/07/2021 2 458,688 24,576 0,000 2 434,112 2 434,112 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 199 160023 PORTO FARINA CCHQ202107DSMG00613 30/07/2021 30/07/2021 446,850 0,000 0,000 446,850 446,850 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 200 100519 STE SOUAD NEGOCE CCHQ202107DSMG00614 30/07/2021 30/07/2021 1 181,163 11,812 0,000 1 169,351 1 169,351 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

5 201 100491 STE SOTUVER CCHQ202107DSMG00615 30/07/2021 30/07/2021 1 714,200 17,142 0,000 1 697,058 1 697,058 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 202 100183 STE ITKAN CCHQ202107DSMG00616 30/07/2021 30/07/2021 434,950 0,000 0,000 434,950 434,950 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

5 203 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CCHQ202107DSMG00617 30/07/2021 30/07/2021 1 865,216 18,652 0,000 1 846,564 1 846,564 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

5 204 130039 STE AGRI-LAND CCHQ202107DSMG00618 31/07/2021 31/07/2021 381,876 0,000 0,000 381,876 381,876 10 IHEB SOUI DHOUHA LACHHEB

5 205 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ202107DSMG00619

STL 31/07/2021 01/08/2021 635,584 0,000 0,000 635,584 635,584 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 206 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ202107DSMG00620

STL 31/07/2021 31/08/2021 867,722 0,000 0,000 867,722 867,722 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 207 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ202107DSMG00621

STL 31/07/2021 30/09/2021 891,648 23,926 0,000 867,722 867,722 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 208 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ202107DSMG00622 31/07/2021 31/07/2021 2 927,154 29,272 0,000 2 897,882 2 897,882 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 209 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ202107DSMG00623 31/07/2021 03/08/2021 3 220,100 0,000 0,000 3 220,100 3 220,100 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 210 140144 RESTAURANT LA TERRASSE CCHQ202107DSMG00624 31/07/2021 31/07/2021 807,782 0,000 0,000 807,782 807,782 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 211 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ202107DSMG00625 31/07/2021 18/08/2021 2 854,458 28,545 0,000 2 825,913 2 825,913 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

5 212 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ202107DSMG00626 31/07/2021 03/09/2021 2 298,237 0,000 0,000 2 298,237 2 298,237 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

5 213 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ202107DSMG00627 31/07/2021 27/08/2021 2 346,447 46,447 0,000 2 300,000 2 300,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

5 214 230018 HOTEL EL MEHDI C.I.T.E.M CCHQ202107DSMG00628 31/07/2021 31/07/2021 840,264 12,604 0,000 827,660 827,660 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 215 100174 STTG HOTEL LE PALACE CCHQ202107DSMG00629 09/07/2021 09/07/2021 7 461,662 74,616 0,000 7 387,046 7 387,046 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 216 290305 STE BOURGO CENTRE CCHQ202107DSMG00630 29/07/2021 29/07/2021 343,320 0,000 0,000 343,320 343,320 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 217 280008 SODECOT HOTEL CHEMS CCHQ202107DSMG00631 29/07/2021 29/07/2021 1 726,677 17,261 0,000 1 709,416 1 709,416 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

5 218 100300 STE TOURISTIQUE TANAGRA CCHQ202108DSMG00632 11/08/2021 11/08/2021 548,000 0,000 0,000 548,000 548,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 219 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ202108DSMG00633 11/08/2021 11/08/2021 961,758 0,000 0,000 961,758 961,758 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

5 220 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ202108DSMG00634 11/08/2021 11/08/2021 4 081,477 40,815 0,000 4 040,662 4 040,662 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 221 100510 TUNISIAN FOOD COMPANY "TFC" CCHQ202108DSMG00635 11/08/2021 11/08/2021 250,500 0,000 0,000 250,500 250,500 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 222 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CCHQ202108DSMG00636 11/08/2021 11/08/2021 1 109,199 11,092 0,000 1 098,107 1 098,107 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 223 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CCHQ202108DSMG00637 11/08/2021 11/08/2021 751,245 0,000 0,000 751,245 751,245 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 224 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ202108DSMG00638 12/08/2021 12/08/2021 3 057,472 30,574 0,000 3 026,898 3 026,898 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 225 160020 SOCIETE LA PRAIRIE CCHQ202108DSMG00639 12/08/2021 12/08/2021 738,971 0,000 0,000 738,971 738,971 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 226 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ202108DSMG00640 12/08/2021 12/08/2021 5 905,380 59,053 0,000 5 846,327 5 846,327 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

5 227 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ202108DSMG00641 12/08/2021 15/08/2021 5 485,310 54,853 0,000 5 430,457 5 430,457 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

5 228 240064 STE TUN DE PRODUCTION ALIMENTAIRE

CCHQ202108DSMG00642 12/08/2021 12/08/2021 1 478,580 14,780 0,000 1 463,800 1 463,800 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 229 210172 BK FOOD CCHQ202108DSMG00643 12/08/2021 12/08/2021 16 040,020 160,400 0,000 15 879,620 15 879,620 50 ZOUARI OUSSAMA SLAMA ABDERRAOUF

5 230 240077 STE AVICOLE EL BANNA CCHQ202108DSMG00644 12/08/2021 12/08/2021 1 343,753 13,432 0,000 1 330,321 1 330,321 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 231 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ202108DSMG00645 12/08/2021 31/10/2021 4 080,807 0,000 0,000 4 080,807 4 080,807 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 232 240062 SOCIETE HOTEL LE PACHA CCHQ202108DSMG00646 12/08/2021 15/08/2021 445,922 0,000 0,000 445,922 445,922 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

5 233 160024 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE NOUR

CCHQ202108DSMG00647 12/08/2021 12/08/2021 2 510,905 25,109 0,000 2 485,796 2 485,796 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 234 140295 S.H.T.H.S HOTEL TAJ SULTAN CCHQ202108DSMG00648 16/08/2021 16/08/2021 758,868 0,000 0,000 758,868 758,868 20 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

5 235 100567 ALASAAD ALSAYARI CCHQ202108DSMG00649 16/08/2021 16/08/2021 602,036 0,000 0,000 602,036 602,036 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 236 100464 SOCIETE SOMMEM CCHQ202108DSMG00650 16/08/2021 16/08/2021 295,720 0,000 0,000 295,720 295,720 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 237 100333 SOSTEM CCHQ202108DSMG00651 16/08/2021 16/08/2021 3 395,100 33,953 0,000 3 361,147 3 361,147 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

5 238 260002 STE TUNISIENNE DE BOISSONS DE L'OUE

CCHQ202108DSMG00652 16/08/2021 16/08/2021 774,100 0,000 0,000 774,100 774,100 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 239 100131 CLINIQUE ST AUGUSTIN CCHQ202108DSMG00653 16/08/2021 16/08/2021 940,700 0,000 0,000 940,700 940,700 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 240 110048 STE MAWARID RESTAURANT PIZZA HUT

CCHQ202108DSMG00654
TU 16/08/2021 16/08/2021 10 536,290 105,363 0,000 10 430,927 10 430,927 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 241 100510 TUNISIAN FOOD COMPANY "TFC" CCHQ202108DSMG00655 16/08/2021 16/08/2021 10 410,720 104,107 0,000 10 306,613 10 306,613 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 242 210078 S.K.A.L (SOCIETE KA-DANI-TOURISTIQ)

CCHQ202108DSMG00656 03/08/2021 03/08/2021 520,577 0,000 0,000 520,577 520,577 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 243 210131 STE KAHLOUL SERVICE CCHQ202108DSMG00657 03/08/2021 03/08/2021 2 112,850 21,128 0,000 2 091,722 2 091,722 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 244 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ202108DSMG00658
KAISA 03/08/2021 03/08/2021 472,881 0,000 0,000 472,881 472,881 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 245 210168 U.N.P.A (L'EPIDOR) CCHQ202108DSMG00659 03/08/2021 03/08/2021 213,610 0,000 0,000 213,610 213,610 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 246 210168 U.N.P.A (L'EPIDOR) CCHQ202108DSMG00660 03/08/2021 03/08/2021 213,610 0,000 0,000 213,610 213,610 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 247 130019 TUCAL CCHQ202108DSMG00661 16/08/2021 16/08/2021 2 291,350 22,913 0,000 2 268,437 2 268,437 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 248 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CCHQ202108DSMG00662
YA 16/08/2021 17/08/2021 6 811,332 68,113 0,000 6 743,219 6 743,219 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 249 100480 LOUKIL VEHICULES INDUSTRIELS CCHQ202108DSMG00663 16/08/2021 16/08/2021 536,100 0,000 0,000 536,100 536,100 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 250 140345 STE D'ETUDE ET DE PROMOTION TOURIST

CCHQ202108DSMG00664 16/08/2021 16/08/2021 1 000,000 10,000 0,000 990,000 990,000 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 251 100358 AGRO-SERVICES CCHQ202108DSMG00665 16/08/2021 16/08/2021 3 713,400 37,134 0,000 3 676,266 3 676,266 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

5 252 140054 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CCHQ202108DSMG00666
S.A 16/08/2021 16/08/2021 3 620,580 36,206 0,000 3 584,374 3 584,374 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

5 253 140329 STE D'EXPLOITATION ET D'ANIMATION

CCHQ202108DSMG00667 16/08/2021 31/08/2021 1 303,412 13,034 0,000 1 290,378 1 290,378 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 254 140332 STE TOURISME DE SERVICES ET D'ANIMA

CCHQ202108DSMG00668 16/08/2021 16/08/2021 1 502,237 15,022 0,000 1 487,215 1 487,215 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

5 255 160029 KAMEL LAGHA CCHQ202108DSMG00669 16/08/2021 16/08/2021 320,472 0,000 0,000 320,472 320,472 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 256 100139 "STE PROMOTION HOTELIERE ""KHAMSA""

CCHQ202108DSMG00670 16/08/2021 16/08/2021 4 308,260 43,083 0,000 4 265,177 4 265,177 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 257 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ202108DSMG00671 16/08/2021 16/08/2021 1 793,945 17,939 0,000 1 776,006 1 776,006 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

5 258 100526 STE DU LAC DEES ACTIVITES DE LOISIR

CCHQ202108DSMG00672 16/08/2021 16/08/2021 1 349,460 13,495 0,000 1 335,965 1 335,965 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 259 120035 PC EMBALLAGE CCHQ202108DSMG00673 16/08/2021 15/10/2021 1 981,360 19,814 0,000 1 961,546 1 961,546 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 260 100272 HOTEL TIBA CCHQ202108DSMG00674 16/08/2021 16/08/2021 652,304 0,000 0,000 652,304 652,304 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 261 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CCHQ202108DSMG00675 17/08/2021 17/08/2021 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI Impayés

5 262 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ202108DSMG00676 17/08/2021 26/08/2021 5 426,643 54,266 0,000 5 372,377 5 372,377 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 263 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ202108DSMG00677 17/08/2021 17/08/2021 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI Impayés

5 264 120130 STE MILITZER MUNCH TUNISIA SA CCHQ202108DSMG00678 17/08/2021 17/08/2021 536,100 0,000 0,000 536,100 536,100 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 265 240060 EL HOUCINE INTERNATIONAL TRADECCHQ202108DSMG00679

COMP 17/08/2021 17/08/2021 14 749,440 147,494 0,000 14 601,946 14 601,946 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 266 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ202108DSMG00680 17/08/2021 17/08/2021 2 835,257 0,000 0,000 2 835,257 2 835,257 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA Impayés

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 267 140263 SOCIETE GIPA CCHQ202108DSMG00681 17/08/2021 17/08/2021 145,780 0,000 0,000 145,780 145,780 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 268 240068 BENA PESCA CCHQ202108DSMG00682 17/08/2021 18/08/2021 1 645,700 16,457 0,000 1 629,243 1 629,243 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 269 100340 STE S I C O B CCHQ202108DSMG00683 17/08/2021 17/08/2021 1 006,150 10,061 0,000 996,089 996,089 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 270 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CCHQ202108DSMG00684 17/08/2021 12/09/2021 155,271 0,000 0,000 155,271 155,271 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 271 50355H HYGIENE ENTRETIEN SUD CCHQ202108DSMG00685 17/08/2021 17/08/2021 1 511,900 0,000 0,000 1 511,900 1 511,900 50 DHOUHA LACHHEB

5 272 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ202108DSMG00686 17/08/2021 31/10/2021 4 080,808 0,000 0,000 4 080,808 4 080,808 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 273 290313 STE ECOFISH CCHQ202108DSMG00687 17/08/2021 17/08/2021 852,640 0,000 0,000 852,640 852,640 40 MZABI YOUNES BERRAJAH MAHFOUDH

5 274 210069 STE HOTEL GOLF RESIDENCE CCHQ202108DSMG00688 17/08/2021 17/08/2021 4 099,675 0,000 0,000 4 099,675 4 099,675 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

5 275 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ202108DSMG00689 19/08/2021 19/08/2021 6 170,417 61,704 0,000 6 108,713 6 108,713 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 276 100205 HOTEL GOLDEN CARTHAGE CCHQ202108DSMG00690 19/08/2021 19/08/2021 7 400,392 74,004 0,000 7 326,388 7 326,388 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 277 140308 HOTEL KHELLA CCHQ202108DSMG00691 19/08/2021 19/08/2021 670,689 0,000 0,000 670,689 670,689 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 278 140081 STE HOTELIERE DE DEVELOPPEMENT

CCHQ202108DSMG00692 19/08/2021 19/08/2021 3 850,582 38,506 0,000 3 812,076 3 812,076 20 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

5 279 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ202108DSMG00693

DE DE 19/08/2021 19/08/2021 3 742,605 37,113 0,000 3 705,492 3 705,492 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 280 210089 STE MATHOTEL SAHEL CCHQ202108DSMG00694 19/08/2021 19/08/2021 386,160 0,000 0,000 386,160 386,160 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 281 230047 STE ABATTOIR AVICOLE ESSOUASSI CCHQ202108DSMG00695 19/08/2021 19/08/2021 835,380 0,000 0,000 835,380 835,380 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 282 100354 STE TRIDENT CCHQ202108DSMG00696 19/08/2021 19/08/2021 581,320 0,000 0,000 581,320 581,320 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 283 140105 STE SINDBAD CCHQ202108DSMG00697 19/08/2021 19/08/2021 518,250 0,000 0,000 518,250 518,250 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

5 284 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CCHQ202108DSMG00698 19/08/2021 19/08/2021 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 285 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CCHQ202108DSMG00699 19/08/2021 19/08/2021 1 698,492 0,000 0,000 1 698,492 1 698,492 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 286 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CCHQ202108DSMG00700 19/08/2021 26/08/2021 1 758,058 59,566 0,000 1 698,492 1 698,492 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 287 100544 CCHQ202108DSMG00701

STE GENERAL SERVICE COMPANY "SARL" 19/08/2021 19/08/2021 5 774,440 57,744 0,000 5 716,696 5 716,696 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

5 288 100326 BEST BRANDS CCHQ202108DSMG00702 19/08/2021 19/08/2021 3 601,421 54,021 0,000 3 547,400 3 547,400 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 289 320029 HOTEL REGENCY LA PALMERAIE CCHQ202108DSMG00703 19/08/2021 05/10/2021 1 926,000 0,000 0,000 1 926,000 1 926,000 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT
Impayés

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 290 120101 VILAVI ICE CREAM CCHQ202108DSMG00704 19/08/2021 19/08/2021 2 291,350 22,913 0,000 2 268,437 2 268,437 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

5 291 120101 VILAVI ICE CREAM CCHQ202108DSMG00705 19/08/2021 19/08/2021 3 783,610 37,836 0,000 3 745,774 3 745,774 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

5 292 140105 STE SINDBAD CCHQ202108DSMG00706 19/08/2021 19/08/2021 8 740,190 87,401 0,000 8 652,789 8 652,789 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

5 293 110088 DEMINTER INTERNATION CCHQ202108DSMG00707 19/08/2021 19/08/2021 407,580 0,000 0,000 407,580 407,580 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 294 110030 STE DELICES D'AILLEURS CCHQ202108DSMG00708 19/08/2021 27/08/2021 327,255 0,000 0,000 327,255 327,255 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 295 100281 GOLF ROYAL HOTEL CCHQ202108DSMG00709 19/08/2021 19/08/2021 1 112,726 11,121 0,000 1 101,605 1 101,605 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 296 320029 HOTEL REGENCY LA PALMERAIE CCHQ202108DSMG00710 09/08/2021 09/08/2021 1 924,462 0,000 0,000 1 924,462 1 924,462 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT
Impayés

5 297 210131 STE KAHLOUL SERVICE CCHQ202108DSMG00711 09/08/2021 09/08/2021 3 601,079 36,011 0,000 3 565,068 3 565,068 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 298 290263 LE CERCLE DE BLANCHISSERIE CCHQ202108DSMG00712 05/08/2021 05/08/2021 5 177,100 51,771 0,000 5 125,329 5 125,329 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 299 290305 STE BOURGO CENTRE CCHQ202108DSMG00713 05/08/2021 05/08/2021 343,320 0,000 0,000 343,320 343,320 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 300 290303 PHARMACIE TISS CCHQ202108DSMG00714 05/08/2021 05/08/2021 268,350 0,000 0,000 268,350 268,350 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

5 301 280008 SODECOT HOTEL CHEMS CCHQ202108DSMG00715 05/08/2021 05/08/2021 424,240 0,000 0,000 424,240 424,240 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

5 302 290069 LE GRAND CASINO CCHQ202108DSMG00716 05/08/2021 05/08/2021 684,850 0,000 0,000 684,850 684,850 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

5 303 290236 STE DJERBA THERMALISME CCHQ202108DSMG00717 11/08/2021 11/08/2021 3 550,851 35,509 0,000 3 515,342 3 515,342 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 304 290326 STE MAGHREB GESTION HOTELIERECCHQ202108DSMG00718

SA 05/08/2021 05/08/2021 926,420 0,000 0,000 926,420 926,420 40 MZABI YOUNES BERRAJAH MAHFOUDH

5 305 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ202108DSMG00719 20/08/2021 02/09/2021 2 621,575 26,216 0,000 2 595,359 2 595,359 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 306 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ202108DSMG00720 20/08/2021 15/09/2021 4 576,686 45,767 0,000 4 530,919 4 530,919 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 307 100378 SOCIETE BIENVENU FOOD'S CCHQ202108DSMG00721 23/08/2021 23/08/2021 626,064 0,000 0,000 626,064 626,064 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 308 100215 HOTEL LE NATIONAL CCHQ202108DSMG00722 23/08/2021 23/08/2021 509,920 0,000 0,000 509,920 509,920 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 309 140256 DR OETKER GIAS CCHQ202108DSMG00723 23/08/2021 23/08/2021 1 774,176 17,742 0,000 1 756,434 1 756,434 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

5 310 100522 DELICE HOLDING CCHQ202108DSMG00724 23/08/2021 23/08/2021 1 940,295 19,403 0,000 1 920,892 1 920,892 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

5 311 140249 STIAL DELICE CCHQ202108DSMG00725 23/08/2021 23/08/2021 1 488,100 14,881 0,000 1 473,219 1 473,219 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 312 100452 STE LE CLUB CCHQ202108DSMG00726 23/08/2021 31/08/2021 268,350 0,000 0,000 268,350 268,350 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 313 100574 CARAMELLO DISTRIBUTION CCHQ202108DSMG00727 23/08/2021 23/08/2021 320,472 0,000 0,000 320,472 320,472 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 314 100570 TUNISIE PROFILES ALUMINIUM CCHQ202108DSMG00728 23/08/2021 23/08/2021 454,704 0,000 0,000 454,704 454,704 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

5 315 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ202108DSMG00729 23/08/2021 23/08/2021 891,386 0,000 0,000 891,386 891,386 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 316 240088 DR SAHNOUN HAJER CCHQ202108DSMG00730 23/08/2021 23/08/2021 276,085 0,000 0,000 276,085 276,085 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 317 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ202108DSMG00731 23/08/2021 23/08/2021 2 835,257 0,000 0,000 2 835,257 2 835,257 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA Impayés

5 318 240084 CONFISERIE TRIKI LE MOULIN CCHQ202108DSMG00732 23/08/2021 23/08/2021 420,432 0,000 0,000 420,432 420,432 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 319 240084 CONFISERIE TRIKI LE MOULIN CCHQ202108DSMG00733 23/08/2021 23/08/2021 630,348 0,000 0,000 630,348 630,348 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 320 140341 SOCIETE DES ABATTOIRS DES VOLAILLES

CCHQ202108DSMG00734 23/08/2021 23/08/2021 1 753,471 17,535 0,000 1 735,936 1 735,936 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

5 321 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ202108DSMG00735 23/08/2021 23/08/2021 387,350 0,000 0,000 387,350 387,350 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 322 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ202108DSMG00736 23/08/2021 23/08/2021 1 561,461 15,614 0,000 1 545,847 1 545,847 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 323 100548 CLINIQUE L'ESPOIR CCHQ202108DSMG00737 23/08/2021 23/08/2021 3 920,108 39,190 0,000 3 880,918 3 880,918 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 324 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ202108DSMG00738 24/08/2021 24/08/2021 1 924,116 0,000 0,000 1 924,116 1 924,116 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

5 325 100538 CLINIQUE LA ROSE SA CCHQ202108DSMG00739 24/08/2021 24/08/2021 4 627,320 46,267 0,000 4 581,053 4 581,053 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

5 326 120092 MONOPRIX CCHQ202108DSMG00740 24/08/2021 24/08/2021 480,032 0,000 0,000 480,032 480,032 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 327 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CCHQ202108DSMG00741 24/08/2021 24/08/2021 2 100,000 0,000 0,000 2 100,000 2 100,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI Impayés

5 328 210151 SOCIETE TOURISTIQUE RESIDENCE CCHQ202108DSMG00742

KAISA 24/08/2021 24/08/2021 472,600 0,000 0,000 472,600 472,600 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 329 160007 RESIDENCE AIN MERIEM CCHQ202108DSMG00743 24/08/2021 24/08/2021 2 416,858 24,157 0,000 2 392,701 2 392,701 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 330 160009 RESTAURANT LE SPORT NAUTIQUE CCHQ202108DSMG00744 24/08/2021 24/08/2021 1 210,592 12,106 0,000 1 198,486 1 198,486 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 331 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ202108DSMG00745

DE DE 24/08/2021 24/08/2021 6 743,027 67,418 0,000 6 675,609 6 675,609 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 332 120121 STE SIRAIL TUNISIE CCHQ202108DSMG00746 24/08/2021 24/08/2021 3 709,000 37,090 0,000 3 671,910 3 671,910 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 333 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ202108DSMG00747
DE 24/08/2021 24/08/2021 10 221,403 102,214 0,000 10 119,189 10 119,189 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 334 100521 SOCIETE "PROMOSCIENCES" SARL CCHQ202108DSMG00748 24/08/2021 24/08/2021 536,100 0,000 0,000 536,100 536,100 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 335 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ202108DSMG00749 24/08/2021 05/10/2021 5 423,763 54,238 0,000 5 369,525 5 369,525 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 336 140049 HOTEL KELIBIA BEACH CCHQ202108DSMG00750 25/08/2021 25/08/2021 1 789,979 17,900 0,000 1 772,079 1 772,079 20 FATHALLI LASSAAD

5 337 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CCHQ202108DSMG00751 26/08/2021 26/08/2021 2 121,428 21,214 0,000 2 100,214 2 100,214 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

5 338 230029 CLINIQUE DU CENTRE CCHQ202108DSMG00752 26/08/2021 26/08/2021 607,386 0,000 0,000 607,386 607,386 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 339 140251 HAIFA DATTES CCHQ202108DSMG00753 26/08/2021 27/08/2021 840,264 0,000 0,000 840,264 840,264 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 340 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CCHQ202108DSMG00754
HOT 26/08/2021 26/08/2021 1 721,757 17,218 0,000 1 704,539 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 341 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CCHQ202108DSMG00755 14/08/2021 14/08/2021 1 457,573 0,000 0,000 1 457,573 1 457,573 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 342 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CCHQ202108DSMG00756
HOT 26/08/2021 17/09/2021 3 500,000 0,000 0,000 3 500,000 3 500,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 343 210078 S.K.A.L (SOCIETE KA-DANI-TOURISTIQ)

CCHQ202108DSMG00757 11/08/2021 11/08/2021 414,482 0,000 0,000 414,482 414,482 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 344 100493 VAN-DE -VELDE-CON FECTION CCHQ202108DSMG00758 11/08/2021 11/08/2021 8 061,180 0,000 0,000 8 061,180 8 061,180 30 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 345 100358 AGRO-SERVICES CCHQ202108DSMG00759 26/08/2021 26/08/2021 3 035,100 30,351 0,000 3 004,749 3 004,749 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

5 346 170007 BOLERIO S.A CCHQ202108DSMG00760 27/08/2021 14/09/2021 3 054,750 30,547 0,000 3 024,203 3 024,203 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

5 347 130037 STE MY GYM CCHQ202108DSMG00761 27/08/2021 13/09/2021 396,756 0,000 0,000 396,756 396,756 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 348 100553 STE MUST CLEAN CCHQ202108DSMG00762 27/08/2021 25/09/2021 5 348,703 53,488 0,000 5 295,215 5 295,215 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 349 100553 STE MUST CLEAN CCHQ202108DSMG00763 27/08/2021 15/10/2021 5 494,830 54,949 0,000 5 439,881 5 439,881 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 350 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ202108DSMG00764 27/08/2021 29/08/2021 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI Impayés

5 351 200005 STE HERBES DE TUNISIE CCHQ202108DSMG00765 27/08/2021 27/08/2021 438,600 0,000 0,000 438,600 438,600 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 352 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE CCHQ202108DSMG00766 27/08/2021 20/09/2021 3 003,887 0,000 0,000 3 003,887 3 003,887 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 353 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ202108DSMG00767 27/08/2021 02/09/2021 2 845,295 28,452 0,000 2 816,843 2 816,843 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 354 100158 CLEANING SERVICES CCHQ202108DSMG00768 27/08/2021 27/10/2021 4 123,002 0,000 0,000 4 123,002 4 123,002 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 355 290324 SOCIETE ARIELLA DU COMMERCE CCHQ202108DSMG00769 30/08/2021 10/09/2021 2 842,379 28,423 0,000 2 813,956 2 813,956 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

5 356 290318 STE EL MAJD ASSISTANCE CCHQ202108DSMG00770 30/08/2021 17/09/2021 3 332,600 33,326 0,000 3 299,274 3 299,274 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

5 357 290072 STE JERBA RESIDENCE CCHQ202108DSMG00771 26/08/2021 26/08/2021 3 564,000 0,000 0,000 3 564,000 3 564,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 358 290275 STE TOURGUENESS-HOTEL DAR JERBA

CCHQ202108DSMG00772 20/08/2021 20/08/2021 1 448,681 14,487 0,000 1 434,194 1 434,194 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 359 290006 STE CREMERIE GENERALE CCHQ202108DSMG00773 26/08/2021 26/08/2021 2 631,452 26,315 0,000 2 605,137 2 605,137 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 360 290023 STE ODYSSEE TOURISME SA HOTELCCHQ202108DSMG00774

RADIS 26/08/2021 26/08/2021 14 238,970 142,390 0,000 14 096,580 14 096,580 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 361 290105 SOGEPIL/LES JARDINS DE TOUMANACCHQ202108DSMG00775 26/08/2021 26/08/2021 1 722,612 57,227 0,000 1 665,385 1 665,385 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 362 290305 STE BOURGO CENTRE CCHQ202108DSMG00776 26/08/2021 26/08/2021 686,040 0,000 0,000 686,040 686,040 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 363 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CCHQ202108DSMG00777 30/08/2021 30/08/2021 759,820 0,000 0,000 759,820 759,820 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 364 140345 CCHQ202108DSMG00778

STE D'ETUDE ET DE PROMOTION TOURIST 30/08/2021 30/08/2021 1 204,942 12,049 0,000 1 192,893 1 192,893 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 365 140018 STE IMMOBILIERE ET TOURISTIQUE KORB

CCHQ202108DSMG00779 31/08/2021 31/08/2021 2 595,000 0,000 0,000 2 595,000 2 595,000 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT
Impayés

5 366 140329 STE D'EXPLOITATION ET D'ANIMATION

CCHQ202108DSMG00780 31/08/2021 14/09/2021 1 171,334 0,000 0,000 1 171,334 1 171,334 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEBImpayés

5 367 140319 SOCIETE TOURISTIQUE BOUJBEL CCHQ202108DSMG00781 31/08/2021 27/09/2021 1 780,821 0,000 0,000 1 780,821 1 780,821 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

5 368 140319 SOCIETE TOURISTIQUE BOUJBEL CCHQ202108DSMG00782 31/08/2021 27/10/2021 1 816,797 35,976 0,000 1 780,821 1 780,821 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

5 369 230038 STE BBK HOTEL MANAGMENT CCHQ202108DSMG00783 31/08/2021 14/10/2021 4 517,398 0,000 0,000 4 517,398 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

5 370 230038 STE BBK HOTEL MANAGMENT CCHQ202108DSMG00784 31/08/2021 31/07/2022 4 517,000 0,000 0,000 4 517,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

5 371 230038 STE BBK HOTEL MANAGMENT CCHQ202108DSMG00785 31/08/2021 31/05/2022 4 517,000 0,000 0,000 4 517,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

5 372 230038 STE BBK HOTEL MANAGMENT CCHQ202108DSMG00786 31/08/2021 30/06/2022 4 699,509 182,509 0,000 4 517,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

5 373 290105 SOGEPIL/LES JARDINS DE TOUMANACCHQ202108DSMG00787 31/08/2021 31/08/2021 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 374 290105 SOGEPIL/LES JARDINS DE TOUMANACCHQ202108DSMG00788 31/08/2021 06/09/2021 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 375 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ202108DSMG00789 31/08/2021 23/09/2021 6 777,067 69,255 0,000 6 707,812 6 707,812 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 376 220020 CCHQ202108DSMG00790

ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS 31/08/2021 31/08/2021 3 495,035 34,950 0,000 3 460,085 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 377 210216 'STE VALOFISH TUNISIA ''SA CCHQ202109DSMG00791 06/09/2021 06/09/2021 288,600 0,000 0,000 288,600 288,600 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 378 120071 VECTORYS CCHQ202109DSMG00792 06/09/2021 06/09/2021 4 415,500 44,149 0,000 4 371,351 4 371,351 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 379 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CCHQ202109DSMG00793 06/09/2021 24/09/2021 232,607 0,000 0,000 232,607 232,607 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 380 100544 STE GENERAL SERVICE COMPANY "SARL"

CCHQ202109DSMG00794 06/09/2021 06/09/2021 583,700 0,000 0,000 583,700 583,700 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

5 381 240001 IBN ANNAFIS CCHQ202109DSMG00795 06/09/2021 06/09/2021 4 463,100 44,631 0,000 4 418,469 4 418,469 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 382 240062 SOCIETE HOTEL LE PACHA CCHQ202109DSMG00796 06/09/2021 06/09/2021 1 780,136 17,783 0,000 1 762,353 1 762,353 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

5 383 150010 STE TuniFries SA CCHQ202109DSMG00797 06/09/2021 25/10/2021 6 332,000 63,320 0,000 6 268,680 6 268,680 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 384 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ202109DSMG00798 06/09/2021 06/09/2021 1 924,116 0,000 0,000 1 924,116 1 924,116 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

5 385 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ202109DSMG00799 06/09/2021 06/09/2021 5 166,400 51,664 0,000 5 114,736 5 114,736 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 386 140308 HOTEL KHELLA CCHQ202109DSMG00800 06/09/2021 06/09/2021 750,776 0,000 0,000 750,776 750,776 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 387 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ202109DSMG00801 06/09/2021 02/10/2021 3 200,000 0,000 0,000 3 200,000 3 200,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

5 388 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ202109DSMG00802 06/09/2021 10/10/2021 3 255,731 64,557 0,000 3 191,174 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

5 389 120131 SOCIETE FARAH CCHQ202109DSMG00803 06/09/2021 06/09/2021 874,660 0,000 0,000 874,660 874,660 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 390 140249 STIAL DELICE CCHQ202109DSMG00804 06/09/2021 06/09/2021 714,600 0,000 0,000 714,600 714,600 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 391 100405 STE DAR EL JELD CCHQ202109DSMG00805 06/09/2021 06/09/2021 351,888 0,000 0,000 351,888 351,888 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 392 100405 STE DAR EL JELD CCHQ202109DSMG00806 06/09/2021 06/09/2021 464,700 0,000 0,000 464,700 464,700 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 393 100405 STE DAR EL JELD CCHQ202109DSMG00807 06/09/2021 06/09/2021 1 298,652 12,986 0,000 1 285,666 1 285,666 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 394 100405 STE DAR EL JELD CCHQ202109DSMG00808 07/09/2021 07/09/2021 425,430 0,000 0,000 425,430 425,430 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 395 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CCHQ202109DSMG00809 07/09/2021 07/09/2021 3 618,577 36,186 0,000 3 582,391 3 582,391 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 396 110085 STE MEDITERRANEAN FASHION GROUP

CCHQ202109DSMG00810 07/09/2021 07/09/2021 1 477,980 14,780 0,000 1 463,200 1 463,200 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 397 200003 SOCIETE DU NORD DES EAUX MINERALES

CCHQ202109DSMG00811 07/09/2021 07/09/2021 2 732,544 24,675 0,000 2 707,869 2 707,869 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 398 200004 SOCIETE ELFIRMA CCHQ202109DSMG00812 07/09/2021 20/09/2021 1 488,400 14,884 0,000 1 473,516 1 473,516 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 399 100139 CCHQ202109DSMG00813

"STE PROMOTION HOTELIERE ""KHAMSA"" 07/09/2021 07/09/2021 4 986,383 49,865 0,000 4 936,518 4 936,518 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 400 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ202109DSMG00814 07/09/2021 07/09/2021 2 489,604 0,000 0,000 2 489,604 2 489,604 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

5 401 100483 DR NADIA KOURDA CCHQ202109DSMG00815 07/09/2021 07/09/2021 1 213,696 12,137 0,000 1 201,559 1 201,559 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 402 140008 SOHBATO CCHQ202109DSMG00816 07/09/2021 07/09/2021 1 688,760 16,888 0,000 1 671,872 1 671,872 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 403 140045 CLINIQUE LES VIOLETTES CCHQ202109DSMG00817 07/09/2021 07/09/2021 2 587,184 25,872 0,000 2 561,312 2 561,312 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

5 404 140154 HOTEL LE SULTAN CCHQ202109DSMG00818 07/09/2021 07/09/2021 5 246,501 52,465 0,000 5 194,036 5 194,036 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 405 230047 STE ABATTOIR AVICOLE ESSOUASSI CCHQ202109DSMG00819 07/09/2021 12/10/2021 919,280 9,200 0,000 910,080 910,080 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 406 120147 STE TRANSPORT COMBIN "S T C TUNISIE

CCHQ202109DSMG00820 08/09/2021 08/09/2021 695,560 0,000 0,000 695,560 695,560 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 407 110080 OXTEK CCHQ202109DSMG00821 08/09/2021 06/10/2021 268,350 0,000 0,000 268,350 268,350 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 408 100347 STE GEPROS CCHQ202109DSMG00822 08/09/2021 08/09/2021 1 064,460 10,645 0,000 1 053,815 1 053,815 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 409 140035 STE ZAHRA (HOTEL LES JASMINS) CCHQ202109DSMG00823 08/09/2021 06/10/2021 1 333,400 13,334 0,000 1 320,066 1 320,066 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 410 290122 STE MAGIC LIFE TSIE/HOTEL PALM BEAC

CCHQ202109DSMG00824 10/09/2021 10/09/2021 1 133,525 11,335 0,000 1 122,190 1 122,190 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

5 411 290263 LE CERCLE DE BLANCHISSERIE CCHQ202109DSMG00825 10/09/2021 10/09/2021 1 283,361 12,833 0,000 1 270,528 1 270,528 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 412 290142 STE SANES/HOTEL VENICE BEACH CCHQ202109DSMG00826 13/09/2021 13/09/2021 260,020 2,600 0,000 257,420 257,420 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

5 413 290308 STE TUN DE CONDITIONNEMENT/STC

CCHQ202109DSMG00827 13/09/2021 13/09/2021 6 120,780 61,208 0,000 6 059,572 6 059,572 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 414 280001 SOCIETE ELYSSA HUILES CCHQ202109DSMG00828 13/09/2021 13/09/2021 1 178,700 11,781 0,000 1 166,919 1 166,919 40 MZABI YOUNES SLAMA ABDERRAOUF

5 415 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ202109DSMG00829 13/09/2021 22/10/2021 6 691,673 66,917 0,000 6 624,756 6 624,756 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 416 110092 CENTRALE CULINAIRE CCHQ202109DSMG00830 13/09/2021 13/09/2021 626,892 0,000 0,000 626,892 626,892 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

5 417 110073 CLS CONSOMMABLES LABORATOIRECCHQ202109DSMG00831

& Sces 13/09/2021 12/10/2021 1 050,180 10,502 0,000 1 039,678 1 039,678 50 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 418 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ202109DSMG00832

BOIS 13/09/2021 13/09/2021 617,025 0,000 0,000 617,025 617,025 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

5 419 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ202109DSMG00833

BOIS 13/09/2021 13/09/2021 2 321,700 23,205 0,000 2 298,495 2 298,495 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

5 420 240006 STE MEDITERRANE DE TRANSFORMATION

CCHQ202109DSMG00834
D 14/09/2021 14/09/2021 8 831,028 88,310 0,000 8 742,718 8 742,718 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 421 240006 STE MEDITERRANE DE TRANSFORMATION

CCHQ202109DSMG00835
D 14/09/2021 14/09/2021 7 009,700 70,097 0,000 6 939,603 6 939,603 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 422 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ202109DSMG00836 14/09/2021 14/09/2021 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

5 423 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ202109DSMG00837 14/09/2021 21/09/2021 5 633,250 106,333 0,000 5 526,917 5 526,917 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

5 424 240084 CONFISERIE TRIKI LE MOULIN CCHQ202109DSMG00838 14/09/2021 14/09/2021 630,348 0,000 0,000 630,348 630,348 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 425 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ202109DSMG00839

STL 14/09/2021 14/09/2021 802,422 8,018 0,000 794,404 794,404 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 426 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ202109DSMG00840 14/09/2021 14/09/2021 9 567,039 95,670 0,000 9 471,369 9 471,369 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 427 100448 SOCIETE TOURISTIQUE LA SELECTION

CCHQ202109DSMG00841 14/09/2021 14/09/2021 3 793,392 37,934 0,000 3 755,458 3 755,458 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 428 100510 TUNISIAN FOOD COMPANY "TFC" CCHQ202109DSMG00842 14/09/2021 14/09/2021 4 627,320 46,273 0,000 4 581,047 4 581,047 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 429 100473 SOCIETE D'ASSURANCE ET DE REASSURAN

CCHQ202109DSMG00843 14/09/2021 14/09/2021 2 678,100 26,781 0,000 2 651,319 2 651,319 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 430 140333 Société de Commerce et de Gestion CCHQ202109DSMG00844 15/09/2021 15/09/2021 2 695,950 26,960 0,000 2 668,990 2 668,990 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 431 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CCHQ202109DSMG00845
HOT 15/09/2021 08/10/2021 3 918,080 39,181 0,000 3 878,899 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 432 160007 RESIDENCE AIN MERIEM CCHQ202109DSMG00846 15/09/2021 15/09/2021 1 372,437 13,712 0,000 1 358,725 1 358,725 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 433 160024 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE NOUR

CCHQ202109DSMG00847 15/09/2021 15/09/2021 1 401,081 14,011 0,000 1 387,070 1 387,070 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 434 100205 HOTEL GOLDEN CARTHAGE CCHQ202109DSMG00848 15/09/2021 15/09/2021 4 522,908 45,229 0,000 4 477,679 4 477,679 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 435 180018 CCHQ202109DSMG00849

STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN YA 15/09/2021 15/09/2021 536,100 0,000 0,000 536,100 536,100 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 436 160009 RESTAURANT LE SPORT NAUTIQUE CCHQ202109DSMG00850 15/09/2021 15/09/2021 904,400 0,000 0,000 904,400 904,400 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 437 290275 STE TOURGUENESS-HOTEL DAR JERBA

CCHQ202109DSMG00851 09/09/2021 09/09/2021 555,438 5,554 0,000 549,884 549,884 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 438 290043 CCHQ202109DSMG00852

SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH 16/09/2021 29/10/2021 1 474,534 14,745 0,000 1 459,789 1 459,789 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 439 100131 CLINIQUE ST AUGUSTIN CCHQ202109DSMG00853 20/09/2021 20/09/2021 307,620 0,000 0,000 307,620 307,620 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 440 140064 STE MAGIC LIFE TUNISIE - CLUB EL MA

CCHQ202109DSMG00854 20/09/2021 20/09/2021 1 241,180 12,412 0,000 1 228,768 1 228,768 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 441 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CCHQ202109DSMG00855
E 20/09/2021 10/10/2021 3 432,764 34,298 0,000 3 398,466 3 398,466 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 442 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ202109DSMG00856 20/09/2021 18/10/2021 5 149,402 51,494 0,000 5 097,908 5 097,908 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

5 443 120061 ST TUNNE DE PROD ET DISTRIB PATISS

CCHQ202109DSMG00857 20/09/2021 20/09/2021 3 204,600 32,046 0,000 3 172,554 3 172,554 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 444 100553 STE MUST CLEAN CCHQ202109DSMG00858 20/09/2021 04/11/2021 9 766,835 97,669 0,000 9 669,166 9 669,166 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 445 100553 STE MUST CLEAN CCHQ202109DSMG00859 20/09/2021 16/11/2021 12 418,760 124,188 0,000 12 294,572 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 446 100553 STE MUST CLEAN CCHQ202109DSMG00860 20/09/2021 27/10/2021 3 764,694 37,647 0,000 3 727,047 3 727,047 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 447 100553 STE MUST CLEAN CCHQ202109DSMG00861 20/09/2021 20/10/2021 2 687,030 26,871 0,000 2 660,159 2 660,159 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 448 110054 BM RESTAURANT CCHQ202109DSMG00862 20/09/2021 20/09/2021 526,580 0,000 0,000 526,580 526,580 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

5 449 100206 SPT MOHAMED V CCHQ202109DSMG00863 23/09/2021 23/09/2021 1 851,288 18,513 0,000 1 832,775 1 832,775 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 450 120039 STE GENERALE DES BOISSONS ET DES

CCHQ202109DSMG00864
IN 23/09/2021 23/09/2021 1 643,400 16,434 0,000 1 626,966 1 626,966 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 451 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ202109DSMG00865 23/09/2021 23/09/2021 4 284,267 42,842 0,000 4 241,425 4 241,425 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 452 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ202109DSMG00866 23/09/2021 23/09/2021 1 339,950 13,399 0,000 1 326,551 1 326,551 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

5 453 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ202109DSMG00867 23/09/2021 25/09/2021 2 648,350 26,483 0,000 2 621,867 2 621,867 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

5 454 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ202109DSMG00868 23/09/2021 30/09/2021 1 433,360 14,333 0,000 1 419,027 1 419,027 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

5 455 240064 STE TUN DE PRODUCTION ALIMENTAIRE

CCHQ202109DSMG00869 23/09/2021 23/09/2021 2 196,150 21,955 0,000 2 174,195 2 174,195 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 456 140154 HOTEL LE SULTAN CCHQ202109DSMG00870 23/09/2021 23/09/2021 6 840,720 68,407 0,000 6 772,313 6 772,313 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

5 457 100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH CCHQ202109DSMG00871 23/09/2021 23/09/2021 4 440,510 44,375 0,000 4 396,135 4 396,135 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 458 100565 STE LES PRINCES CCHQ202109DSMG00872 23/09/2021 23/09/2021 953,076 0,000 0,000 953,076 953,076 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

5 459 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ202109DSMG00873 23/09/2021 23/09/2021 3 359,382 0,000 0,000 3 359,382 3 359,382 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI Impayés

5 460 150007 STE MOEZ BOURAOUI TURKI BMT SACCHQ202109DSMG00874 23/09/2021 23/09/2021 3 358,076 33,563 0,000 3 324,513 3 324,513 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 461 120078 SOTUBI CCHQ202109DSMG00875 23/09/2021 23/09/2021 3 451,600 34,516 0,000 3 417,084 3 417,084 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 462 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CCHQ202109DSMG00876 23/09/2021 24/10/2021 232,607 0,000 0,000 232,607 232,607 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 463 110073 CLS CONSOMMABLES LABORATOIRECCHQ202109DSMG00877

& Sces 23/09/2021 04/10/2021 630,348 0,000 0,000 630,348 630,348 50 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 464 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ202109DSMG00878

DE DE 27/09/2021 27/09/2021 3 893,090 38,925 0,000 3 854,165 3 854,165 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 465 120088 MED OIL COMPANY CCHQ202109DSMG00879 27/09/2021 27/09/2021 878,400 0,000 0,000 878,400 878,400 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 466 140155 CCHQ202109DSMG00880

SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE 27/09/2021 27/09/2021 16 503,463 165,035 0,000 16 338,428 16 338,428 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 467 240077 STE AVICOLE EL BANNA CCHQ202109DSMG00881 27/09/2021 27/09/2021 581,320 0,000 0,000 581,320 581,320 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 468 240084 CONFISERIE TRIKI LE MOULIN CCHQ202109DSMG00882 27/09/2021 27/09/2021 1 841,530 18,409 0,000 1 823,121 1 823,121 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 469 240078 SOCIETE ARRAJA CCHQ202109DSMG00883 27/09/2021 29/10/2021 1 029,236 10,292 0,000 1 018,944 1 018,944 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 470 160026 STE BUANDERIE DE BIZERTE CCHQ202109DSMG00884 27/09/2021 27/09/2021 393,300 0,000 0,000 393,300 393,300 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 471 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CCHQ202109DSMG00885 27/09/2021 27/09/2021 1 052,560 10,526 0,000 1 042,034 1 042,034 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

5 472 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ202109DSMG00886 27/09/2021 27/09/2021 3 497,782 34,978 0,000 3 462,804 3 462,804 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 473 110048 STE MAWARID RESTAURANT PIZZA HUT

CCHQ202109DSMG00887
TU 27/09/2021 27/09/2021 11 936,310 119,363 0,000 11 816,947 11 816,947 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 474 230029 CLINIQUE DU CENTRE CCHQ202109DSMG00888 27/09/2021 27/09/2021 2 614,733 26,142 0,000 2 588,591 2 588,591 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 475 290142 STE SANES/HOTEL VENICE BEACH CCHQ202109DSMG00889 16/09/2021 16/09/2021 141,020 1,404 0,000 139,616 139,616 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

5 476 290025 ALDIANA HOTELS RESORT CONSULTING

CCHQ202109DSMG00890 16/09/2021 16/09/2021 8 349,402 83,488 0,000 8 265,914 8 265,914 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

5 477 290305 STE BOURGO CENTRE CCHQ202109DSMG00891 16/09/2021 16/09/2021 686,040 0,000 0,000 686,040 686,040 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 478 290269 STE CAP TAGUERMESS/HOTEL YATI BEACH

CCHQ202109DSMG00892 23/09/2021 23/09/2021 694,608 0,000 0,000 694,608 694,608 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 479 290110 CCHQ202109DSMG00893

STE MAGIC LIFE TUNISIE/HOTEL PENELO 23/09/2021 23/09/2021 1 327,212 13,272 0,000 1 313,940 1 313,940 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 480 290288 STE LYPOS POURLA GESTION DES HOTELS

CCHQ202109DSMG00894 23/09/2021 23/09/2021 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000 10 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

5 481 290043 CCHQ202109DSMG00895

SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH 28/09/2021 16/11/2021 1 333,638 13,336 0,000 1 320,302 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 482 110028 SOCIETE DEPTOURS CCHQ202109DSMG00896 28/09/2021 28/09/2021 3 436,652 0,000 0,000 3 436,652 3 436,652 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 483 220078 COMPANY BEACH CCHQ202109DSMG00897 16/09/2021 16/09/2021 480,408 0,000 0,000 480,408 480,408 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 484 140105 STE SINDBAD CCHQ202109DSMG00898 29/09/2021 29/09/2021 3 138,426 31,384 0,000 3 107,042 3 107,042 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

5 485 100548 CLINIQUE L'ESPOIR CCHQ202109DSMG00899 29/09/2021 29/09/2021 3 913,628 39,118 0,000 3 874,510 3 874,510 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 486 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CCHQ202109DSMG00900 29/09/2021 29/09/2021 3 594,400 35,938 0,000 3 558,462 3 558,462 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

5 487 140138 GOLF CYTRUS CCHQ202109DSMG00901 29/09/2021 29/09/2021 271,920 0,000 0,000 271,920 271,920 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 488 140064 STE MAGIC LIFE TUNISIE - CLUB EL MA

CCHQ202109DSMG00902 30/09/2021 30/09/2021 229,680 0,000 0,000 229,680 229,680 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 489 140287 SOCIETE BOISSONS MANSOURA CCHQ202109DSMG00903 30/09/2021 30/09/2021 471,840 0,000 0,000 471,840 471,840 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 490 100448 SOCIETE TOURISTIQUE LA SELECTION

CCHQ202110DSMG00904 13/10/2021 13/10/2021 3 227,442 72,274 0,000 3 155,168 3 155,168 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 491 240062 SOCIETE HOTEL LE PACHA CCHQ202110DSMG00905 13/10/2021 13/10/2021 1 029,836 10,286 0,000 1 019,550 1 019,550 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

5 492 100558 CHIRAZ EMNA HEDI CEH CCHQ202110DSMG00906 13/10/2021 27/10/2021 218,370 0,000 0,000 218,370 218,370 10 DHOUHA LACHHEB AHMED BEKIR

5 493 240026 SOCIETE DAR DHIAFA CCHQ202110DSMG00907 14/10/2021 14/10/2021 2 779,226 27,792 0,000 2 751,434 2 751,434 31 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

5 494 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ202110DSMG00908 14/10/2021 14/10/2021 7 138,592 71,386 0,000 7 067,206 7 067,206 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 495 100510 TUNISIAN FOOD COMPANY "TFC" CCHQ202110DSMG00909 14/10/2021 14/10/2021 9 003,540 90,035 0,000 8 913,505 8 913,505 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 496 100051 STE TOURISTIQUE LES JARDINS D'EDEN

CCHQ202110DSMG00910 14/10/2021 29/10/2021 716,980 0,000 0,000 716,980 716,980 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 497 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ202110DSMG00911 14/10/2021 14/10/2021 652,720 0,000 0,000 652,720 652,720 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 498 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ202110DSMG00912

BOIS 14/10/2021 14/10/2021 1 779,650 26,686 0,000 1 752,964 1 752,964 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

5 499 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ202110DSMG00913

BOIS 14/10/2021 14/10/2021 205,875 0,000 0,000 205,875 205,875 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

5 500 110072 LA MEDITERRANEENE DE SANTE CCHQ202110DSMG00914 14/10/2021 14/10/2021 594,362 0,000 0,000 594,362 594,362 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

5 501 110075 STE NOUVELLE HOTELIERE DE TUNIS

CCHQ202110DSMG00915 14/10/2021 16/10/2021 1 365,857 20,487 0,000 1 345,370 1 345,370 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 502 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ202110DSMG00916

STL 14/10/2021 30/11/2021 1 063,984 10,634 0,000 1 053,350 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 503 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ202110DSMG00917 14/10/2021 28/12/2021 2 922,888 29,229 0,000 2 893,659 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

5 504 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CCHQ202110DSMG00918 14/10/2021 14/10/2021 6 630,471 66,304 0,000 6 564,167 6 564,167 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 505 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ202110DSMG00919 14/10/2021 14/10/2021 1 031,378 0,000 0,000 1 031,378 1 031,378 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

5 506 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ202110DSMG00920 14/10/2021 14/10/2021 809,800 0,000 0,000 809,800 809,800 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 507 100446 STE LE FOURNIL TUNISIEN CCHQ202110DSMG00921 14/10/2021 14/10/2021 1 498,106 14,981 0,000 1 483,125 1 483,125 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 508 230047 STE ABATTOIR AVICOLE ESSOUASSI CCHQ202110DSMG00922 14/10/2021 22/10/2021 1 015,670 10,160 0,000 1 005,510 1 005,510 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 509 100118 RESTAURANT EL MATADOR CCHQ202110DSMG00923 14/10/2021 14/10/2021 434,950 0,000 0,000 434,950 434,950 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 510 210068 STE GOLF ADVANCED SERVICES CCHQ202110DSMG00924 14/10/2021 14/10/2021 1 766,922 17,669 0,000 1 749,253 1 749,253 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 511 210068 STE GOLF ADVANCED SERVICES CCHQ202110DSMG00925 14/10/2021 14/10/2021 2 092,263 20,923 0,000 2 071,340 2 071,340 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 512 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE CCHQ202110DSMG00926 14/10/2021 22/11/2021 2 803,650 28,036 0,000 2 775,614 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 513 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CCHQ202110DSMG00927 14/10/2021 14/10/2021 3 687,230 36,872 0,000 3 650,358 3 650,358 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

5 514 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CCHQ202110DSMG00928
YA 14/10/2021 15/12/2021 3 340,281 0,000 0,000 3 340,281 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

5 515 290326 STE MAGHREB GESTION HOTELIERECCHQ202110DSMG00929

SA 05/10/2021 05/10/2021 2 339,442 23,395 0,000 2 316,047 2 316,047 40 MZABI YOUNES BERRAJAH MAHFOUDH

5 516 290069 LE GRAND CASINO CCHQ202110DSMG00930 05/10/2021 05/10/2021 418,290 0,000 0,000 418,290 418,290 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

5 517 290069 LE GRAND CASINO CCHQ202110DSMG00931 05/10/2021 05/10/2021 171,960 0,000 0,000 171,960 171,960 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

5 518 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ202110DSMG00932 14/10/2021 26/11/2021 1 787,861 17,879 0,000 1 769,982 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 519 330008 HOTEL SUN PALM CCHQ202110DSMG00933 14/10/2021 14/10/2021 1 638,624 0,000 0,000 1 638,624 1 638,624 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 520 330008 HOTEL SUN PALM CCHQ202110DSMG00934 14/10/2021 25/12/2021 1 950,090 0,000 0,000 1 950,090 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

5 521 330008 HOTEL SUN PALM CCHQ202110DSMG00935 14/10/2021 15/03/2022 3 391,849 0,000 0,000 3 391,849 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

5 522 110066 DOCTEUR HATEM CHAABA CCHQ202110DSMG00936 14/10/2021 14/10/2021 578,940 0,000 0,000 578,940 578,940 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 523 100215 HOTEL LE NATIONAL CCHQ202110DSMG00937 14/10/2021 14/10/2021 267,160 0,000 0,000 267,160 267,160 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 524 120038 STE TUNISIENNE DES BOISSONS GAZEUSE

CCHQ202110DSMG00938 14/10/2021 14/10/2021 1 934,350 29,015 0,000 1 905,335 1 905,335 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

5 525 320002 SOCIETE DIAR ABOUHABIBI CCHQ202110DSMG00939 15/10/2021 25/10/2021 4 950,334 49,497 0,000 4 900,837 4 900,837 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

5 526 320016 HOTEL DAR SAIDA BEYA CCHQ202110DSMG00940 15/10/2021 15/10/2021 112,555 0,000 0,000 112,555 112,555 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

5 527 320032 TSL/HOTEL PALM BEACH PALACE CCHQ202110DSMG00941 15/10/2021 15/10/2021 6 955,946 69,559 0,000 6 886,387 6 886,387 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 528 110075 STE NOUVELLE HOTELIERE DE TUNIS

CCHQ202110DSMG00942 15/10/2021 15/10/2021 472,881 0,000 0,000 472,881 472,881 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 529 120116 STE GIGA CCHQ202110DSMG00943 19/10/2021 19/10/2021 1 679,928 16,800 0,000 1 663,128 1 663,128 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 530 120116 STE GIGA CCHQ202110DSMG00944 19/10/2021 19/10/2021 1 260,096 12,601 0,000 1 247,495 1 247,495 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 531 150008 SOPACO CCHQ202110DSMG00945 19/10/2021 19/10/2021 1 954,580 19,546 0,000 1 935,034 1 935,034 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 532 210168 U.N.P.A (L'EPIDOR) CCHQ202110DSMG00946 19/10/2021 19/10/2021 213,610 0,000 0,000 213,610 213,610 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 533 100561 RIMPEX EQUIPEMENT MEDICAL ET SCIENT

CCHQ202110DSMG00947 19/10/2021 19/10/2021 958,788 0,000 0,000 958,788 958,788 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 534 290131 STE IMM ET TOUR/PALM DJERBA CCHQ202110DSMG00948 19/10/2021 21/10/2021 438,520 0,000 0,000 438,520 438,520 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

5 535 290324 SOCIETE ARIELLA DU COMMERCE CCHQ202110DSMG00949 19/10/2021 30/11/2021 2 818,257 28,182 0,000 2 790,075 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

5 536 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ202110DSMG00950 19/10/2021 07/12/2021 5 269,682 52,697 0,000 5 216,985 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 537 290290 CCHQ202110DSMG00951

TSL/HOTEL PALM BEACH CLUB DJERBA 12/10/2021 19/10/2021 6 393,141 0,000 0,000 6 393,141 6 393,141 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 538 290291 TSL SARL/HOTEL ULYSSE PALACE CCHQ202110DSMG00952 12/10/2021 12/10/2021 7 025,476 0,000 0,000 7 025,476 7 025,476 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

5 539 290275 STE TOURGUENESS-HOTEL DAR JERBA

CCHQ202110DSMG00953 12/10/2021 12/10/2021 595,600 5,956 0,000 589,644 589,644 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 540 100205 HOTEL GOLDEN CARTHAGE CCHQ202110DSMG00954 20/10/2021 20/10/2021 10 333,287 103,334 0,000 10 229,953 10 229,953 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 541 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ202110DSMG00955 20/10/2021 20/10/2021 1 358,628 0,000 0,000 1 358,628 1 358,628 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

5 542 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ202110DSMG00956 20/10/2021 07/11/2021 3 500,000 0,000 0,000 3 500,000 3 500,000 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 543 100519 STE SOUAD NEGOCE CCHQ202110DSMG00957 20/10/2021 20/10/2021 1 211,772 12,118 0,000 1 199,654 1 199,654 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

5 544 100519 STE SOUAD NEGOCE CCHQ202110DSMG00958 20/10/2021 20/10/2021 1 770,428 17,704 0,000 1 752,724 1 752,724 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

5 545 110092 CENTRALE CULINAIRE CCHQ202110DSMG00959 20/10/2021 20/10/2021 627,492 0,000 0,000 627,492 627,492 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

5 546 100350 PRODET TUNISIE CCHQ202110DSMG00960 20/10/2021 20/10/2021 196,950 0,000 0,000 196,950 196,950 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 547 110030 STE DELICES D'AILLEURS CCHQ202110DSMG00961 25/10/2021 25/10/2021 327,255 0,000 0,000 327,255 327,255 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 548 100580 TECHNO TRADE GROUP CCHQ202110DSMG00962 25/10/2021 25/10/2021 561,566 0,000 0,000 561,566 561,566 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

5 549 100448 SOCIETE TOURISTIQUE LA SELECTION

CCHQ202110DSMG00963 25/10/2021 25/10/2021 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 550 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ202110DSMG00964

STL 25/10/2021 31/12/2021 651,024 6,504 0,000 644,520 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 551 150007 STE MOEZ BOURAOUI TURKI BMT SACCHQ202110DSMG00965 25/10/2021 25/10/2021 3 365,568 33,644 0,000 3 331,924 3 331,924 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 552 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CCHQ202110DSMG00966
DE 25/10/2021 25/10/2021 29 481,530 294,816 0,000 29 186,714 29 186,714 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 553 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ202110DSMG00967 25/10/2021 25/10/2021 1 313,180 13,132 0,000 1 300,048 1 300,048 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

5 554 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CCHQ202110DSMG00968 26/10/2021 26/10/2021 1 623,301 16,233 0,000 1 607,068 1 607,068 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 555 100409 STE TOURISTIQUE IMPERIAL PALACECCHQ202110DSMG00969 26/10/2021 26/10/2021 12 187,128 121,871 0,000 12 065,257 12 065,257 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

5 556 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE CCHQ202110DSMG00970 26/10/2021 26/10/2021 160,060 0,000 0,000 160,060 160,060 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 557 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ202110DSMG00971 26/10/2021 26/10/2021 556,330 0,000 0,000 556,330 556,330 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 558 210148 STE POLY SERVICES DE MAINTENANCES

CCHQ202110DSMG00972 26/10/2021 26/10/2021 193,380 0,000 0,000 193,380 193,380 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 559 240007 STE HAZEM CCHQ202110DSMG00973 26/10/2021 26/10/2021 269,540 0,000 0,000 269,540 269,540 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 560 220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS CCHQ202110DSMG00974 26/10/2021 26/10/2021 1 465,014 14,650 0,000 1 450,364 1 450,364 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 561 160009 RESTAURANT LE SPORT NAUTIQUE CCHQ202110DSMG00975 26/10/2021 26/10/2021 869,300 0,000 0,000 869,300 869,300 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 562 160007 RESIDENCE AIN MERIEM CCHQ202110DSMG00976 26/10/2021 26/10/2021 2 280,293 22,785 0,000 2 257,508 2 257,508 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 563 210131 STE KAHLOUL SERVICE CCHQ202110DSMG00977 20/10/2021 26/10/2021 401,392 0,000 0,000 401,392 401,392 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 564 210035 HOTEL REVIERA CCHQ202110DSMG00978 20/10/2021 20/10/2021 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 30 DHOUHA LACHHEB Impayés

5 565 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ202110DSMG00979 28/10/2021 28/10/2021 6 387,629 63,244 0,000 6 324,385 6 324,385 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 566 100168 THE RESIDENCE HOTEL CCHQ202110DSMG00980 28/10/2021 28/10/2021 9 292,874 92,929 0,000 9 199,945 9 199,945 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 567 100544 STE GENERAL SERVICE COMPANY "SARL"

CCHQ202110DSMG00981 28/10/2021 28/10/2021 3 433,760 34,338 0,000 3 399,422 3 399,422 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

5 568 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ202110DSMG00982

STL 28/10/2021 20/04/2022 1 769,595 17,690 0,000 1 751,905 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 569 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ202110DSMG00983 29/10/2021 29/10/2021 1 924,116 0,000 0,000 1 924,116 1 924,116 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

5 570 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ202110DSMG00984 29/10/2021 17/12/2021 3 500,000 0,000 0,000 3 500,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

5 571 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ202110DSMG00985 29/10/2021 11/01/2022 1 800,000 0,000 0,000 1 800,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

5 572 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ202110DSMG00986 29/10/2021 26/01/2022 1 700,000 0,000 0,000 1 700,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

5 573 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CCHQ202110DSMG00987 29/10/2021 29/10/2021 5 174,244 51,742 0,000 5 122,502 5 122,502 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 574 100405 STE DAR EL JELD CCHQ202110DSMG00988 29/10/2021 29/10/2021 2 471,040 24,710 0,000 2 446,330 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 575 100405 STE DAR EL JELD CCHQ202110DSMG00989 29/10/2021 29/10/2021 426,620 0,000 0,000 426,620 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 576 100405 STE DAR EL JELD CCHQ202110DSMG00990 29/10/2021 29/10/2021 787,190 0,000 0,000 787,190 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 577 100405 STE DAR EL JELD CCHQ202110DSMG00991 29/10/2021 29/10/2021 536,224 0,000 0,000 536,224 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 578 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ202110DSMG00992 29/10/2021 29/10/2021 387,350 0,000 0,000 387,350 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 579 100255 HAOUARI ABDELHAFIDH CCHQ202110DSMG00993 29/10/2021 29/10/2021 181,180 0,000 0,000 181,180 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 580 210141 HOTEL SOUSSANA CCHQ202110DSMG00994 28/10/2021 28/10/2021 1 340,355 0,000 0,000 1 340,355 1 340,355 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 581 290288 STE LYPOS POURLA GESTION DES HOTELS

CCHQ202110DSMG00995 22/10/2021 22/10/2021 3 656,866 0,000 0,000 3 656,866 3 656,866 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

5 582 290308 STE TUN DE CONDITIONNEMENT/STC

CCHQ202110DSMG00996 22/10/2021 22/10/2021 5 463,300 54,633 0,000 5 408,667 5 408,667 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 583 290263 LE CERCLE DE BLANCHISSERIE CCHQ202110DSMG00997 22/10/2021 22/10/2021 5 754,851 57,548 0,000 5 697,303 5 697,303 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 584 290263 LE CERCLE DE BLANCHISSERIE CCHQ202110DSMG00998 22/10/2021 22/10/2021 2 867,013 28,670 0,000 2 838,343 2 838,343 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 585 290023 STE ODYSSEE TOURISME SA HOTELCCHQ202110DSMG00999

RADIS 26/10/2021 26/10/2021 7 571,023 75,711 0,000 7 495,312 7 495,312 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 586 280008 SODECOT HOTEL CHEMS CCHQ202110DSMG01000 29/10/2021 22/11/2021 2 797,546 27,969 0,000 2 769,577 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

5 587 290327 SOCIETE BENA PESCA CCHQ202110DSMG01001 29/10/2021 30/10/2021 4 198,700 41,987 0,000 4 156,713 4 156,713 40 MZABI YOUNES BERRAJAH MAHFOUDH

5 588 290288 STE LYPOS POURLA GESTION DES HOTELS

CCHQ202111DSMG01002 29/10/2021 10/11/2021 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000 10 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 589 120096 STE L'IDEAL CCHQ202111DSMG01003 05/11/2021 05/11/2021 716,980 0,000 0,000 716,980 716,980 10 DHOUHA LACHHEB SANS REPRESENTANT

5 590 250011 DAR ALLOUINI CCHQ202111DSMG01004 05/11/2021 05/11/2021 954,504 0,000 0,000 954,504 954,504 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

5 591 240084 CONFISERIE TRIKI LE MOULIN CCHQ202111DSMG01005 05/11/2021 05/11/2021 630,348 0,000 0,000 630,348 630,348 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 592 240084 CONFISERIE TRIKI LE MOULIN CCHQ202111DSMG01006 05/11/2021 05/11/2021 630,348 0,000 0,000 630,348 630,348 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 593 140081 STE HOTELIERE DE DEVELOPPEMENT

CCHQ202111DSMG01007 05/11/2021 05/11/2021 3 853,562 38,535 0,000 3 815,027 3 815,027 20 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

5 594 100510 TUNISIAN FOOD COMPANY "TFC" CCHQ202111DSMG01008 05/11/2021 05/11/2021 6 940,680 69,407 0,000 6 871,273 6 871,273 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 595 240037 CLINIQUE EL MEDINA CCHQ202111DSMG01009 05/11/2021 05/11/2021 1 498,600 14,980 0,000 1 483,620 1 483,620 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 596 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ202111DSMG01010 05/11/2021 05/11/2021 4 605,900 46,059 0,000 4 559,841 4 559,841 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

5 597 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ202111DSMG01011 05/11/2021 05/11/2021 2 410,350 24,104 0,000 2 386,246 2 386,246 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

5 598 240064 STE TUN DE PRODUCTION ALIMENTAIRE

CCHQ202111DSMG01012 05/11/2021 05/11/2021 2 732,250 27,311 0,000 2 704,939 2 704,939 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 599 140317 STE LES LABORATOIRES NEAPOLIS PHARM

CCHQ202111DSMG01013 05/11/2021 05/11/2021 800,280 7,997 0,000 792,283 792,283 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

5 600 100272 HOTEL TIBA CCHQ202111DSMG01014 05/11/2021 05/11/2021 1 087,551 10,876 0,000 1 076,675 1 076,675 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 601 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CCHQ202111DSMG01015 05/11/2021 05/11/2021 1 052,560 10,526 0,000 1 042,034 1 042,034 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

5 602 240081 STE "PREVENTIS" CCHQ202111DSMG01016 05/11/2021 08/11/2021 630,348 0,000 0,000 630,348 630,348 31 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

5 603 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ202111DSMG01017 05/11/2021 08/11/2021 2 678,100 26,781 0,000 2 651,319 2 651,319 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

5 604 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE CCHQ202111DSMG01018 05/11/2021 10/11/2021 2 376,688 23,767 0,000 2 352,921 2 352,921 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 605 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ202111DSMG01019 05/11/2021 23/02/2022 2 957,036 29,570 0,000 2 927,466 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

5 606 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ202111DSMG01020 05/11/2021 05/11/2021 3 191,174 0,000 0,000 3 191,174 3 191,174 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

5 607 100286 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE CCHQ202111DSMG01021 05/11/2021 05/11/2021 2 443,513 24,435 0,000 2 419,078 2 419,078 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 608 140054 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CCHQ202111DSMG01022
S.A 05/11/2021 05/11/2021 648,560 0,000 0,000 648,560 648,560 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

5 609 100460 STE PEPINIERE GROW TUNISIA CCHQ202111DSMG01023 09/11/2021 09/11/2021 2 678,100 26,781 0,000 2 651,319 2 651,319 50 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 610 140098 STE SAGETH HOTEL LES ORANGERSCCHQ202111DSMG01024 09/11/2021 09/11/2021 1 286,400 12,864 0,000 1 273,536 1 273,536 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 611 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ202111DSMG01025 09/11/2021 09/11/2021 4 296,148 42,961 0,000 4 253,187 4 253,187 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 612 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CCHQ202111DSMG01026 09/11/2021 09/11/2021 4 324,604 43,246 0,000 4 281,358 4 281,358 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 613 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ202111DSMG01027 09/11/2021 09/11/2021 766,960 0,000 0,000 766,960 766,960 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 614 240053 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE SFAX

CCHQ202111DSMG01028 09/11/2021 09/11/2021 1 033,520 10,329 0,000 1 023,191 1 023,191 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 615 160020 SOCIETE LA PRAIRIE CCHQ202111DSMG01029 09/11/2021 09/11/2021 1 002,580 10,026 0,000 992,554 992,554 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 616 100538 CLINIQUE LA ROSE SA CCHQ202111DSMG01030 10/11/2021 10/11/2021 4 500,000 0,000 0,000 4 500,000 4 500,000 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

5 617 100174 STTG HOTEL LE PALACE CCHQ202111DSMG01031 10/11/2021 05/12/2021 3 899,963 39,000 0,000 3 860,963 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 618 130037 STE MY GYM CCHQ202111DSMG01032 10/11/2021 30/11/2021 574,656 0,000 0,000 574,656 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 619 110054 BM RESTAURANT CCHQ202111DSMG01033 10/11/2021 10/11/2021 503,380 0,000 0,000 503,380 503,380 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

5 620 100553 STE MUST CLEAN CCHQ202111DSMG01034 10/11/2021 30/11/2021 617,496 0,000 0,000 617,496 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 621 110030 STE DELICES D'AILLEURS CCHQ202111DSMG01035 10/11/2021 10/11/2021 267,160 0,000 0,000 267,160 267,160 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 622 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ202111DSMG01036

STL 10/11/2021 10/11/2021 202,603 0,000 0,000 202,603 202,603 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 623 130019 TUCAL CCHQ202111DSMG01037 10/11/2021 10/11/2021 387,350 0,000 0,000 387,350 387,350 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 624 150007 STE MOEZ BOURAOUI TURKI BMT SACCHQ202111DSMG01038 10/11/2021 10/11/2021 2 467,827 24,672 0,000 2 443,155 2 443,155 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 625 140295 S.H.T.H.S HOTEL TAJ SULTAN CCHQ202111DSMG01039 10/11/2021 30/11/2021 1 902,696 19,027 0,000 1 883,669 20 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

5 626 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECCHQ202111DSMG01040 11/11/2021 11/11/2021 897,860 0,000 0,000 897,860 897,860 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 627 240006 STE MEDITERRANE DE TRANSFORMATION

CCHQ202111DSMG01041
D 11/11/2021 11/11/2021 10 724,528 107,245 0,000 10 617,283 10 617,283 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 628 290105 SOGEPIL/LES JARDINS DE TOUMANACCHQ202111DSMG01042 05/11/2021 05/11/2021 1 600,000 0,000 0,000 1 600,000 1 600,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 629 290105 SOGEPIL/LES JARDINS DE TOUMANACCHQ202111DSMG01043 11/11/2021 11/11/2021 1 600,000 0,000 0,000 1 600,000 1 600,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 630 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECCHQ202111DSMG01044 11/11/2021 11/11/2021 932,132 0,000 0,000 932,132 932,132 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 631 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ202111DSMG01045 11/11/2021 13/12/2021 3 337,955 33,380 0,000 3 304,575 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 632 240006 CCHQ202111DSMG01046

STE MEDITERRANE DE TRANSFORMATION D 11/11/2021 15/12/2021 10 304,696 103,047 0,000 10 201,649 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 633 290105 SOGEPIL/LES JARDINS DE TOUMANACCHQ202111DSMG01047 11/11/2021 16/11/2021 1 400,455 0,000 0,000 1 400,455 1 400,455 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

5 634 290305 STE BOURGO CENTRE CCHQ202111DSMG01048 05/11/2021 11/11/2021 686,040 0,000 0,000 686,040 686,040 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 635 290072 STE JERBA RESIDENCE CCHQ202111DSMG01049 11/11/2021 11/11/2021 7 562,586 0,000 0,000 7 562,586 7 562,586 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 636 290069 LE GRAND CASINO CCHQ202111DSMG01050 11/11/2021 11/11/2021 793,140 0,000 0,000 793,140 793,140 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

5 637 290289 JEKTIS AGRO CCHQ202111DSMG01051 05/11/2021 05/11/2021 280,600 0,000 0,000 280,600 280,600 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

5 638 210078 S.K.A.L (SOCIETE KA-DANI-TOURISTIQ)

CCHQ202111DSMG01052 12/11/2021 12/11/2021 183,860 0,000 0,000 183,860 183,860 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 639 210207 SOCIETE 7N LAB CCHQ202111DSMG01053 12/11/2021 12/11/2021 545,620 0,000 0,000 545,620 545,620 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 640 210207 SOCIETE 7N LAB CCHQ202111DSMG01054 12/11/2021 12/11/2021 545,620 0,000 0,000 545,620 545,620 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 641 100452 STE LE CLUB CCHQ202111DSMG01055 12/11/2021 12/11/2021 535,981 0,000 0,000 535,981 535,981 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 642 180011 HOTEL RIHANA CCHQ202111DSMG01056 15/11/2021 15/11/2021 2 304,398 0,000 0,000 2 304,398 2 304,398 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

5 643 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ202111DSMG01057 15/11/2021 15/11/2021 1 034,472 0,000 0,000 1 034,472 1 034,472 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

5 644 100485 AMA Construction CCHQ202111DSMG01058 15/11/2021 15/11/2021 740,780 0,000 0,000 740,780 740,780 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 645 140144 RESTAURANT LA TERRASSE CCHQ202111DSMG01059 15/11/2021 15/11/2021 1 228,680 0,000 0,000 1 228,680 1 228,680 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 646 130019 TUCAL CCHQ202111DSMG01060 15/11/2021 15/11/2021 2 291,350 22,914 0,000 2 268,436 2 268,436 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 647 140105 STE SINDBAD CCHQ202111DSMG01061 15/11/2021 15/11/2021 8 895,976 88,960 0,000 8 807,016 8 807,016 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

5 648 210039 TENNIS MEDITERRANEE CCHQ202111DSMG01062 01/11/2021 01/11/2021 4 700,000 0,000 0,000 4 700,000 4 700,000 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

5 649 230047 STE ABATTOIR AVICOLE ESSOUASSI CCHQ202111DSMG01063 16/11/2021 03/12/2021 1 026,380 10,270 0,000 1 016,110 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 650 100227 EXCEL HOTEL TUNIS CCHQ202111DSMG01064 18/11/2021 18/11/2021 863,172 0,000 0,000 863,172 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 651 110054 BM RESTAURANT CCHQ202111DSMG01065 18/11/2021 18/11/2021 269,540 0,000 0,000 269,540 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

5 652 110054 BM RESTAURANT CCHQ202111DSMG01066 18/11/2021 18/11/2021 696,160 0,000 0,000 696,160 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

5 653 140343 SOCIETE CO LAIT FRAIS CCHQ202111DSMG01067 18/11/2021 18/11/2021 407,580 0,000 0,000 407,580 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 654 210216 'STE VALOFISH TUNISIA ''SA CCHQ202111DSMG01068 18/11/2021 18/11/2021 342,600 0,000 0,000 342,600 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

5 655 210211 STE GHRAIEB DE NUTRITION - CUISTO-

CCHQ202111DSMG01069 18/11/2021 18/11/2021 1 862,950 18,629 0,000 1 844,321 50 ZOUARI OUSSAMA SLAMA ABDERRAOUF

5 656 100526 STE DU LAC DEES ACTIVITES DE LOISIR

CCHQ202111DSMG01070 18/11/2021 18/11/2021 2 573,256 25,733 0,000 2 547,523 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

5 657 210211 STE GHRAIEB DE NUTRITION - CUISTO-

CCHQ202111DSMG01071 18/11/2021 22/11/2021 720,550 0,000 0,000 720,550 50 ZOUARI OUSSAMA SLAMA ABDERRAOUF

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
5 658 100205 HOTEL GOLDEN CARTHAGE CCHQ202111DSMG01072 18/11/2021 18/11/2021 9 484,915 94,850 0,000 9 390,065 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 659 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ202111DSMG01073 18/11/2021 20/12/2021 3 262,861 32,629 0,000 3 230,232 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

5 660 140249 STIAL DELICE CCHQ202111DSMG01074 18/11/2021 18/11/2021 12 370,075 123,702 0,000 12 246,373 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

5 661 160013 STE D'ETUDES DE PROMOTIONS ET CCHQ202111DSMG01075

DE DE 18/11/2021 18/11/2021 3 842,277 38,417 0,000 3 803,860 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 110060 MR SLAH BESBES CESP1705DSMG000001 11/05/2017 11/05/2017 73,660 0,000 0,000 73,660 73,660 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

2 190002 UNION REGIONALE DES AVEUGLES DU

CESP1705DSMG000002
KEF 22/05/2017 22/05/2017 481,704 0,000 0,000 481,704 481,704 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

3 100377 CHIMIE INDUS CESP1705DSMG000003 29/05/2017 29/05/2017 300,000 0,000 0,000 300,000 300,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

4 140058 FATMA KHELIL CESP1705DSMG000004 29/05/2017 29/05/2017 230,600 0,000 0,000 230,600 230,600 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

5 210189 STE BEN HADJ KHALIFA KHALIL CESP1705DSMG000005 31/05/2017 31/05/2017 717,586 0,000 0,000 717,586 717,586 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

6 240020 HOTEL DONIA SFAX STE S E T S CESP1705DSMG000006 31/05/2017 31/05/2017 138,277 0,000 0,000 138,277 138,277 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

7 330010 MR BEN ABDALLAH SAMI CESP1705DSMG000007 15/05/2017 15/05/2017 130,300 0,000 0,000 130,300 130,300 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

8 330011 PRESSING LA LIBERTE CESP1705DSMG000008 15/05/2017 15/05/2017 118,500 0,000 0,000 118,500 118,500 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

9 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CESP1705DSMG000009 15/05/2017 15/05/2017 402,880 0,000 0,000 402,880 402,880 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

10 280002 CESP1705DSMG000010
STE TUNISIENNE D'HEBERGEMENT-DAR AL 15/05/2017 15/05/2017 94,900 0,000 0,000 94,900 94,900 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

11 290159 HOTEL EL KSOUR CESP1705DSMG000011 15/05/2017 15/05/2017 170,656 0,000 0,000 170,656 170,656 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

12 290258 STE CARTHAGE IMMOBILIER CESP1705DSMG000012 15/05/2017 15/05/2017 166,939 0,000 0,000 166,939 166,939 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

13 330014 Sté Saharienne de Tourisme Tunisien CESP1705DSMG000013 15/05/2017 15/05/2017 649,500 0,000 0,000 649,500 649,500 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

14 100370 M. ANIS OUESLATI CESP1705DSMG000014 18/05/2017 18/05/2017 146,820 0,000 0,000 146,820 146,820 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

15 260007 ADAM OIL CESP1705DSMG000015 30/05/2017 30/05/2017 168,650 0,000 0,000 168,650 168,650 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

16 210171 OTD ENFIDHA CESP1705DSMG000016 31/05/2017 31/05/2017 278,980 0,000 0,000 278,980 278,980 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

17 210190 OTD EL ALEM CESP1705DSMG000017 31/05/2017 31/05/2017 278,980 0,000 0,000 278,980 278,980 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

18 210173 COMPLEX AVICOLE ENFIDHA CESP1705DSMG000018 31/05/2017 31/05/2017 281,340 0,000 0,000 281,340 281,340 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

19 100212 ETABLISSEMENT LA CIGOGNE CESP1705DSMG000019 22/05/2017 22/05/2017 189,300 0,000 0,000 189,300 189,300 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
20 110058 MR ESLEM KERKNI CESP1706DSMG000001 05/06/2017 05/06/2017 446,096 0,000 0,000 446,096 446,096 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

21 100118 RESTAURANT EL MATADOR CESP1706DSMG000002 28/06/2017 28/06/2017 195,000 0,000 0,000 195,000 195,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

22 140311 STE SHELL BEACH CESP1706DSMG000003 15/06/2017 15/06/2017 1 171,652 21,653 0,000 1 149,999 1 149,999 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

23 230030 HOTEL JULIUS CESP1706DSMG000004 05/06/2017 05/06/2017 378,100 0,000 0,000 378,100 378,100 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

24 230010 MR MAKREM BEN SALEM CESP1706DSMG000005 05/06/2017 05/06/2017 3,000 0,000 0,000 3,000 3,000 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

25 220011 SKANES SERAIL STE TOURISTIQUE ET

CESP1706DSMG000006
HO 05/06/2017 05/06/2017 512,738 0,000 0,000 512,738 512,738 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

26 240045 MR FARHAT TOUMI CESP1706DSMG000007 05/06/2017 05/06/2017 2 126,847 0,000 0,000 2 126,847 2 126,847 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

27 210137 ETS BOUDHRI DE NETTOYAGE CESP1706DSMG000008 05/06/2017 05/06/2017 484,752 0,000 0,000 484,752 484,752 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

28 220038 HOTEL MONASTIR CENTER CESP1706DSMG000009 05/06/2017 05/06/2017 531,288 0,000 0,000 531,288 531,288 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

29 230010 MR MAKREM BEN SALEM CESP1706DSMG000010 15/06/2017 15/06/2017 131,812 0,000 0,000 131,812 131,812 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

30 210131 STE KAHLOUL SERVICE CESP1706DSMG000011 28/06/2017 28/06/2017 73,660 0,000 0,000 73,660 73,660 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

31 210092 HOTEL MARHABA CESP1706DSMG000012 28/06/2017 28/06/2017 64,810 0,000 0,000 64,810 64,810 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

32 210017 STE TOURISTIQUE & BALNEAIRE KANTA

CESP1706DSMG000013 30/06/2017 30/06/2017 406,420 0,000 0,000 406,420 406,420 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

33 210017 STE TOURISTIQUE & BALNEAIRE KANTA

CESP1706DSMG000014 30/06/2017 30/06/2017 543,300 0,000 0,000 543,300 543,300 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

34 180017 Said GHAZOUANI CESP1706DSMG000015 14/06/2017 14/06/2017 841,250 0,000 0,000 841,250 841,250 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

35 120044 LES HUILES DE LA MEDITERRANNEECESP1706DSMG000016 14/06/2017 14/06/2017 841,250 0,000 0,000 841,250 841,250 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

36 210190 OTD EL ALEM CESP1706DSMG000017 30/06/2017 30/06/2017 278,980 0,000 0,000 278,980 278,980 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

37 100212 ETABLISSEMENT LA CIGOGNE CESP1706DSMG000018 05/06/2017 05/06/2017 177,500 0,000 0,000 177,500 177,500 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

38 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP1706DSMG000019 05/06/2017 05/06/2017 828,916 0,000 0,000 828,916 828,916 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

39 100108 RESTAURANT BIWA CESP1707DSMG000001 10/07/2017 10/07/2017 625,900 0,000 0,000 625,900 625,900 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

40 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP1707DSMG000002 12/07/2017 12/07/2017 873,700 0,000 0,000 873,700 873,700 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

41 110063 LES DELICES DE MAMAN CESP1707DSMG000003 15/07/2017 15/07/2017 204,404 0,000 0,000 204,404 204,404 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

42 100404 TECHNIC MARKETING SERVICE CESP1707DSMG000004 18/07/2017 18/07/2017 73,660 0,000 0,000 73,660 73,660 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
43 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CESP1707DSMG000005 21/07/2017 21/07/2017 657,344 0,000 0,000 657,344 657,344 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

44 100118 RESTAURANT EL MATADOR CESP1707DSMG000006 24/07/2017 24/07/2017 350,960 0,000 0,000 350,960 350,960 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

45 100183 STE ITKAN CESP1707DSMG000007 24/07/2017 24/07/2017 125,580 0,000 0,000 125,580 125,580 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

46 140110 SOCIETE CHASOU CESP1707DSMG000008 10/07/2017 10/07/2017 765,199 0,000 0,000 765,199 765,199 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

47 140067 STE INTER - HOTELS HOTEL LES COLOMB

CESP1707DSMG000009 12/07/2017 12/07/2017 295,736 0,000 0,000 295,736 295,736 20 SIFAOUI MONDHER DHOUHA LACHHEB

48 140298 Sté de Gestion Hotélière EL BORJ - CESP1707DSMG000010 18/07/2017 18/07/2017 981,262 0,000 0,000 981,262 981,262 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

49 160011 PLASCOPAR CESP1707DSMG000011 19/07/2017 19/07/2017 72,500 0,000 0,000 72,500 72,500 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

50 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CESP1707DSMG000012 31/07/2017 31/07/2017 156,260 0,000 0,000 156,260 156,260 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

51 210074 MAIM LPG CESP1707DSMG000013 07/07/2017 07/07/2017 197,400 0,000 0,000 197,400 197,400 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

52 210041 VICTORY FOOD CESP1707DSMG000014 24/07/2017 24/07/2017 522,296 0,000 0,000 522,296 522,296 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

53 220069 ROYAL HOTEL RUSPINA CESP1707DSMG000015 31/07/2017 31/07/2017 759,240 0,000 0,000 759,240 759,240 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

54 330014 Sté Saharienne de Tourisme Tunisien CESP1707DSMG000016 13/07/2017 13/07/2017 649,500 0,000 0,000 649,500 649,500 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

55 290271 HOTEL CAP JERBA CESP1707DSMG000017 24/07/2017 24/07/2017 267,888 0,000 0,000 267,888 267,888 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

56 290236 STE DJERBA THERMALISME CESP1707DSMG000018 24/07/2017 24/07/2017 146,820 0,000 0,000 146,820 146,820 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

57 120076 TUNISIE FRUITS CESP1707DSMG000019 18/07/2017 18/07/2017 148,472 0,000 0,000 148,472 148,472 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

58 170004 STE HUILE KHADIJA CESP1707DSMG000020 18/07/2017 18/07/2017 168,650 0,000 0,000 168,650 168,650 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

59 260004 STE DES EAUX DE BARGOU CESP1707DSMG000021 18/07/2017 18/07/2017 1 045,225 15,697 0,000 1 029,528 1 029,528 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

60 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1707DSMG000022 18/07/2017 18/07/2017 168,650 0,000 0,000 168,650 168,650 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

61 210190 OTD EL ALEM CESP1707DSMG000023 24/07/2017 24/07/2017 333,260 0,000 0,000 333,260 333,260 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

62 210173 COMPLEX AVICOLE ENFIDHA CESP1707DSMG000024 24/07/2017 24/07/2017 337,980 0,000 0,000 337,980 337,980 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

63 120044 LES HUILES DE LA MEDITERRANNEECESP1707DSMG000025 31/07/2017 31/07/2017 822,500 0,000 0,000 822,500 822,500 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

64 140248 SOCIETE MIPA CESP1707DSMG000026 31/07/2017 31/07/2017 503,888 0,000 0,000 503,888 503,888 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

65 210171 OTD ENFIDHA CESP1707DSMG000027 31/07/2017 31/07/2017 278,980 0,000 0,000 278,980 278,980 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
66 100212 ETABLISSEMENT LA CIGOGNE CESP1707DSMG000028 18/07/2017 18/07/2017 378,100 0,000 0,000 378,100 378,100 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

67 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP1708DSMG000001 11/08/2017 11/08/2017 1 825,280 27,880 0,000 1 797,400 1 797,400 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

68 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP1708DSMG000002 31/08/2017 31/08/2017 2 678,000 0,000 0,000 2 678,000 2 678,000 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

69 100405 STE DAR EL JELD CESP1708DSMG000003 07/08/2017 07/08/2017 158,620 0,000 0,000 158,620 158,620 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

70 100303 C.N.M.T CESP1708DSMG000004 07/08/2017 07/08/2017 434,740 0,000 0,000 434,740 434,740 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

71 100118 RESTAURANT EL MATADOR CESP1708DSMG000005 30/08/2017 30/08/2017 195,200 0,000 0,000 195,200 195,200 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

72 140218 HOTEL YASMINE BEACH CESP1708DSMG000006 30/08/2017 30/08/2017 542,120 0,000 0,000 542,120 542,120 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

73 140039 STE DE DEVELOPPEMENT DE LA SANTE

CESP1708DSMG000007
IB 30/08/2017 30/08/2017 380,016 0,000 0,000 380,016 380,016 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

74 140309 SOCIETE BARBEROUSSE CESP1708DSMG000008 30/08/2017 30/08/2017 416,332 0,000 0,000 416,332 416,332 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

75 230030 HOTEL JULIUS CESP1708DSMG000009 16/08/2017 16/08/2017 378,000 0,000 0,000 378,000 378,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

76 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CESP1708DSMG000010
RU 16/08/2017 16/08/2017 512,856 0,000 0,000 512,856 512,856 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

77 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CESP1708DSMG000011
RU 16/08/2017 16/08/2017 267,652 0,000 0,000 267,652 267,652 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

78 220011 SKANES SERAIL STE TOURISTIQUE ET

CESP1708DSMG000012
HO 16/08/2017 16/08/2017 400,000 0,000 0,000 400,000 400,000 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

79 210128 HOTEL EL KSAR CESP1708DSMG000013 31/08/2017 31/08/2017 2 998,594 0,000 0,000 2 998,594 2 998,594 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

80 220069 ROYAL HOTEL RUSPINA CESP1708DSMG000014 31/08/2017 31/08/2017 500,000 0,000 0,000 500,000 500,000 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

81 210189 STE BEN HADJ KHALIFA KHALIL CESP1708DSMG000015 31/08/2017 31/08/2017 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

82 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CESP1708DSMG000016
RU 31/08/2017 31/08/2017 998,100 0,000 0,000 998,100 998,100 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

83 290077 HOTEL LE GRAND BLEUE CESP1708DSMG000017 25/08/2017 25/08/2017 217,620 0,000 0,000 217,620 217,620 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

84 290020 SGH / YATI BEACH CESP1708DSMG000018 25/08/2017 25/08/2017 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

85 290179 MR EL FIDHA SAID CESP1708DSMG000019 25/08/2017 25/08/2017 73,660 0,000 0,000 73,660 73,660 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

86 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1708DSMG000020 23/08/2017 23/08/2017 168,650 0,000 0,000 168,650 168,650 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

87 260004 STE DES EAUX DE BARGOU CESP1708DSMG000021 23/08/2017 23/08/2017 603,362 0,000 0,000 603,362 603,362 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

88 100354 STE TRIDENT CESP1708DSMG000022 23/08/2017 23/08/2017 189,341 0,000 0,000 189,341 189,341 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
89 210173 COMPLEX AVICOLE ENFIDHA CESP1708DSMG000023 31/08/2017 31/08/2017 271,900 0,000 0,000 271,900 271,900 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

90 100212 ETABLISSEMENT LA CIGOGNE CESP1708DSMG000024 31/08/2017 31/08/2017 189,300 0,000 0,000 189,300 189,300 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

91 290198 MR BEN YACOUB NAOUFEL CESP1712DSMG000004 31/12/2017 31/12/2017 239,332 0,000 0,000 239,332 239,332 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

92 280009 SOCIETE DAR AYED CESP1712DSMG000014 31/12/2017 31/12/2017 260,100 0,000 0,000 260,100 260,100 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

93 280007 SOCIETE LA PISCINE CESP1712DSMG000017 31/12/2017 31/12/2017 73,660 0,000 0,000 73,660 73,660 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

94 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP1801DSMG000001 31/01/2018 31/01/2018 1 997,560 29,963 0,000 1 967,597 1 967,597 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

95 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP1801DSMG000002 31/01/2018 31/01/2018 1 268,320 19,025 0,000 1 249,295 1 249,295 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

96 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP1801DSMG000003 31/01/2018 31/01/2018 1 383,960 20,759 0,000 1 363,201 1 363,201 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

97 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP1801DSMG000004 31/01/2018 31/01/2018 998,780 0,000 0,000 998,780 998,780 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

98 100118 RESTAURANT EL MATADOR CESP1801DSMG000005 31/01/2018 31/01/2018 196,950 0,000 0,000 196,950 196,950 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

99 330010 MR BEN ABDALLAH SAMI CESP1801DSMG000006 31/01/2018 31/01/2018 260,100 0,000 0,000 260,100 260,100 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

100 120076 TUNISIE FRUITS CESP1801DSMG000007 31/01/2018 31/01/2018 165,534 0,000 0,000 165,534 165,534 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

101 120044 LES HUILES DE LA MEDITERRANNEECESP1801DSMG000008 31/01/2018 31/01/2018 1 000,200 0,000 0,000 1 000,200 1 000,200 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

102 120044 LES HUILES DE LA MEDITERRANNEECESP1801DSMG000009 31/01/2018 31/01/2018 1 000,200 0,000 0,000 1 000,200 1 000,200 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

103 100212 ETABLISSEMENT LA CIGOGNE CESP1801DSMG000010 31/01/2018 31/01/2018 191,000 0,000 0,000 191,000 191,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

104 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CESP1801DSMG000011 31/01/2018 31/01/2018 850,100 0,000 0,000 850,100 850,100 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

105 280002 STE TUNISIENNE D'HEBERGEMENT-DAR

CESP1801DSMG000012
AL 31/01/2018 31/01/2018 333,850 0,000 0,000 333,850 333,850 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

106 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP1802DSMG000001 15/02/2018 15/02/2018 7 132,358 107,970 0,000 7 024,388 7 024,388 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

107 290154 INSTITUT DES REGIONS ARIDES CESP1802DSMG000002 28/02/2018 28/02/2018 148,905 0,000 0,000 148,905 148,905 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

108 120108 BIODEX SA CESP1802DSMG000003 26/02/2018 26/02/2018 198,754 0,000 0,000 198,754 198,754 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

109 140289 STE KERKOUENE HUILES CESP1802DSMG000004 26/02/2018 26/02/2018 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

110 280006 SOCIETE EL GSOUR CESP1802DSMG000005 28/02/2018 28/02/2018 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

111 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1802DSMG000006 28/02/2018 28/02/2018 200,520 0,000 0,000 200,520 200,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
112 120044 LES HUILES DE LA MEDITERRANNEECESP1802DSMG000007 28/02/2018 28/02/2018 1 000,200 0,000 0,000 1 000,200 1 000,200 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

113 290196 SANSA NETTOYAGE CESP1802DSMG000008 23/02/2018 23/02/2018 293,140 0,000 0,000 293,140 293,140 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

114 290131 STE IMM ET TOUR/PALM DJERBA CESP1802DSMG000009 23/02/2018 23/02/2018 44,247 0,000 0,000 44,247 44,247 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

115 330011 PRESSING LA LIBERTE CESP1802DSMG000010 23/02/2018 23/02/2018 177,500 0,000 0,000 177,500 177,500 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

116 290198 MR BEN YACOUB NAOUFEL CESP1802DSMG000011 23/02/2018 23/02/2018 203,460 0,000 0,000 203,460 203,460 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

117 290040 COMP/ HOT & IMM JERBA EL HANA CESP1802DSMG000012 23/02/2018 23/02/2018 217,620 0,000 0,000 217,620 217,620 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

118 290179 MR EL FIDHA SAID CESP1802DSMG000013 28/02/2018 28/02/2018 276,620 0,000 0,000 276,620 276,620 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

119 130006 SOCIETE 3B CESP1802DSMG000014 13/02/2018 13/02/2018 325,113 0,000 0,000 325,113 325,113 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

120 160011 PLASCOPAR CESP1802DSMG000015 13/02/2018 13/02/2018 72,600 0,000 0,000 72,600 72,600 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

121 280010 STE LE GRAND PARK DE KETTANA CESP1802DSMG000016 28/02/2018 28/02/2018 212,658 0,000 0,000 212,658 212,658 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

122 100108 RESTAURANT BIWA CESP1802DSMG000017 13/02/2018 13/02/2018 252,880 0,000 0,000 252,880 252,880 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

123 210173 COMPLEX AVICOLE ENFIDHA CESP1802DSMG000018 28/02/2018 28/02/2018 494,926 0,000 0,000 494,926 494,926 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

124 130024 TAMBARI SABA CESP1803DSMG000001 22/03/2018 22/03/2018 279,060 0,000 0,000 279,060 279,060 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

125 210074 MAIM LPG CESP1803DSMG000002 23/03/2018 23/03/2018 394,400 0,000 0,000 394,400 394,400 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

126 290148 HOTEL RIMEL CESP1803DSMG000003 14/03/2018 14/03/2018 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

127 170003 ROYAL DRINK'S CESP1803DSMG000004 26/03/2018 26/03/2018 257,640 0,000 0,000 257,640 257,640 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

128 180017 Said GHAZOUANI CESP1803DSMG000005 26/03/2018 26/03/2018 600,360 0,000 0,000 600,360 600,360 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

129 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP1803DSMG000006 22/03/2018 22/03/2018 615,533 0,000 0,000 615,533 615,533 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

130 110063 LES DELICES DE MAMAN CESP1803DSMG000007 22/03/2018 22/03/2018 137,450 0,000 0,000 137,450 137,450 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

131 210171 OTD ENFIDHA CESP1803DSMG000008 30/03/2018 30/03/2018 213,253 0,000 0,000 213,253 213,253 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

132 140298 Sté de Gestion Hotélière EL BORJ - CESP1804DSMG000001 30/04/2018 30/04/2018 351,863 0,000 0,000 351,863 351,863 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

133 230030 HOTEL JULIUS CESP1804DSMG000002 25/04/2018 25/04/2018 38,332 0,000 0,000 38,332 38,332 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

134 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CESP1804DSMG000003
RU 25/04/2018 25/04/2018 496,808 0,000 0,000 496,808 496,808 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
135 210074 MAIM LPG CESP1804DSMG000004 30/04/2018 30/04/2018 788,200 0,000 0,000 788,200 788,200 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

136 330015 HOTEL OFFRA CESP1804DSMG000006 18/04/2018 18/04/2018 2 519,830 0,000 0,000 2 519,830 2 519,830 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

137 320003 RESIDENCE EL ARICH CESP1804DSMG000007 25/04/2018 25/04/2018 156,252 0,000 0,000 156,252 156,252 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

138 290270 PRESTIGE THALASSO/H.MEHARI BEACH

CESP1804DSMG000008 25/04/2018 25/04/2018 390,920 0,000 0,000 390,920 390,920 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

139 290278 MR SKANDER Abderrahmen CESP1804DSMG000009 25/04/2018 25/04/2018 198,854 0,000 0,000 198,854 198,854 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

140 330010 MR BEN ABDALLAH SAMI CESP1804DSMG000010 25/04/2018 25/04/2018 260,100 0,000 0,000 260,100 260,100 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

141 290179 MR EL FIDHA SAID CESP1804DSMG000011 25/04/2018 25/04/2018 296,320 0,000 0,000 296,320 296,320 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

142 120044 LES HUILES DE LA MEDITERRANNEECESP1804DSMG000012 10/04/2018 10/04/2018 1 000,200 0,000 0,000 1 000,200 1 000,200 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

143 170004 STE HUILE KHADIJA CESP1804DSMG000013 10/04/2018 10/04/2018 200,520 0,000 0,000 200,520 200,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

144 120043 STC A CESP1804DSMG000014 10/04/2018 10/04/2018 200,520 0,000 0,000 200,520 200,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

145 240007 STE HAZEM CESP1804DSMG000015 10/04/2018 10/04/2018 214,800 0,000 0,000 214,800 214,800 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

146 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1804DSMG000016 10/04/2018 10/04/2018 200,520 0,000 0,000 200,520 200,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

147 280001 SOCIETE ELYSSA HUILES CESP1804DSMG000017 10/04/2018 10/04/2018 600,360 0,000 0,000 600,360 600,360 40 MZABI YOUNES SLAMA ABDERRAOUF

148 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CESP1804DSMG000018 12/04/2018 12/04/2018 54,978 0,000 0,000 54,978 54,978 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

149 140289 STE KERKOUENE HUILES CESP1804DSMG000019 12/04/2018 12/04/2018 386,160 0,000 0,000 386,160 386,160 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

150 170011 STE EL BARAKA CONDITIONNEMENTCESP1804DSMG000020

HUILE 12/04/2018 12/04/2018 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

151 140289 STE KERKOUENE HUILES CESP1804DSMG000021 13/04/2018 13/04/2018 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

152 170004 STE HUILE KHADIJA CESP1804DSMG000022 13/04/2018 13/04/2018 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

153 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1804DSMG000023 13/04/2018 13/04/2018 200,520 0,000 0,000 200,520 200,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

154 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1804DSMG000024 13/04/2018 13/04/2018 200,520 0,000 0,000 200,520 200,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

155 100427 SOCIETE SAFRE DISTRIBUTIONS CESP1804DSMG000025 13/04/2018 13/04/2018 133,880 0,000 0,000 133,880 133,880 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

156 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1804DSMG000026 24/04/2018 24/04/2018 200,520 0,000 0,000 200,520 200,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

157 170004 STE HUILE KHADIJA CESP1804DSMG000027 24/04/2018 24/04/2018 200,520 0,000 0,000 200,520 200,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
158 210173 COMPLEX AVICOLE ENFIDHA CESP1804DSMG000028 24/04/2018 24/04/2018 345,700 0,000 0,000 345,700 345,700 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

159 160022 HUILE DE BIZERTE CESP1804DSMG000029 30/04/2018 30/04/2018 200,520 0,000 0,000 200,520 200,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

160 170011 STE EL BARAKA CONDITIONNEMENTCESP1804DSMG000030

HUILE 30/04/2018 30/04/2018 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

161 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1804DSMG000031 30/04/2018 30/04/2018 175,520 0,000 0,000 175,520 175,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

162 280005 SOCONAL CESP1804DSMG000032 30/04/2018 30/04/2018 1 000,200 0,000 0,000 1 000,200 1 000,200 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

163 100212 ETABLISSEMENT LA CIGOGNE CESP1804DSMG000033 30/04/2018 30/04/2018 191,000 0,000 0,000 191,000 191,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

164 210192 MME SOUAD AROUA CESP1805DSMG000001 28/05/2018 28/05/2018 180,295 0,000 0,000 180,295 180,295 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

165 110067 STE SELECTION DE PROM IMMB CESP1805DSMG000002 15/05/2018 15/05/2018 613,450 0,000 0,000 613,450 613,450 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

166 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP1805DSMG000003 15/05/2018 15/05/2018 321,900 0,000 0,000 321,900 321,900 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

167 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP1805DSMG000004 21/05/2018 21/05/2018 195,760 0,000 0,000 195,760 195,760 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

168 100406 IMED BEN HENDA CESP1805DSMG000005 31/05/2018 31/05/2018 226,200 0,000 0,000 226,200 226,200 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

169 140126 STE PRO- NETTOYAGE S.U.A.R.L CESP1805DSMG000006 09/05/2018 09/05/2018 106,658 0,000 0,000 106,658 106,658 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

170 140311 STE SHELL BEACH CESP1805DSMG000007 09/05/2018 09/05/2018 464,306 0,000 0,000 464,306 464,306 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

171 140067 STE INTER - HOTELS HOTEL LES COLOMB

CESP1805DSMG000008 09/05/2018 09/05/2018 295,736 0,000 0,000 295,736 295,736 20 SIFAOUI MONDHER DHOUHA LACHHEB

172 230010 MR MAKREM BEN SALEM CESP1805DSMG000009 09/05/2018 09/05/2018 386,440 0,000 0,000 386,440 386,440 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

173 280011 STE DESERT JOY CESP1805DSMG000011 30/05/2018 30/05/2018 870,014 0,000 0,000 870,014 870,014 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

174 290266 HOTEL DJERBA MENZEL CESP1805DSMG000012 30/05/2018 30/05/2018 303,574 0,000 0,000 303,574 303,574 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

175 290040 COMP/ HOT & IMM JERBA EL HANA CESP1805DSMG000013 30/05/2018 30/05/2018 546,102 0,000 0,000 546,102 546,102 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

176 290196 SANSA NETTOYAGE CESP1805DSMG000014 30/05/2018 30/05/2018 148,160 0,000 0,000 148,160 148,160 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

177 140320 STE GENERAL FROID CESP1805DSMG000015 18/05/2018 18/05/2018 421,151 0,000 0,000 421,151 421,151 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

178 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1805DSMG000016 18/05/2018 18/05/2018 544,435 0,000 0,000 544,435 544,435 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

179 170004 STE HUILE KHADIJA CESP1805DSMG000017 18/05/2018 18/05/2018 200,520 0,000 0,000 200,520 200,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

180 170011 STE EL BARAKA CONDITIONNEMENTCESP1805DSMG000018

HUILE 18/05/2018 18/05/2018 600,360 0,000 0,000 600,360 600,360 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
181 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE
CESP1805DSMG000019 28/05/2018 28/05/2018 110,556 0,000 0,000 110,556 110,556 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

182 210171 OTD ENFIDHA CESP1805DSMG000020 31/05/2018 31/05/2018 213,253 0,000 0,000 213,253 213,253 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

183 130031 STE ALMES FOOD INDUSTRIE CESP1805DSMG000021 31/05/2018 31/05/2018 2 160,450 0,000 0,000 2 160,450 2 160,450 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

184 130031 STE ALMES FOOD INDUSTRIE CESP1805DSMG000022 31/05/2018 31/05/2018 2 160,450 0,000 0,000 2 160,450 2 160,450 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

185 100431 STE NOUR KAMILIA CESP1806DSMG000001 12/06/2018 12/06/2018 186,240 0,000 0,000 186,240 186,240 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

186 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP1806DSMG000002 12/06/2018 12/06/2018 280,250 0,000 0,000 280,250 280,250 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

187 160011 PLASCOPAR CESP1806DSMG000003 12/06/2018 12/06/2018 72,600 0,000 0,000 72,600 72,600 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

188 140218 HOTEL YASMINE BEACH CESP1806DSMG000005 18/06/2018 18/06/2018 153,158 0,000 0,000 153,158 153,158 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

189 140210 ACQUA CHIMIE CESP1806DSMG000006 27/06/2018 27/06/2018 1,200 0,000 0,000 1,200 1,200 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

190 210137 ETS BOUDHRI DE NETTOYAGE CESP1806DSMG000007 12/06/2018 12/06/2018 292,864 0,000 0,000 292,864 292,864 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

191 210074 MAIM LPG CESP1806DSMG000008 12/06/2018 12/06/2018 197,500 0,000 0,000 197,500 197,500 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

192 210046 HOTEL DREAMS BEACH STE HOT DVT

CESP1806DSMG000009
TOU 26/06/2018 26/06/2018 559,900 0,000 0,000 559,900 559,900 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

193 210063 STE PEGAS TUNISIE DESSOLE RIVIERA

CESP1806DSMG000010 30/06/2018 30/06/2018 9 599,662 0,000 0,000 9 599,662 9 599,662 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

194 210066 SOCIETE PEGAS TUNISIE (DESSOLE CESP1806DSMG000011

ABOU 30/06/2018 30/06/2018 6 708,051 0,000 0,000 6 708,051 6 708,051 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

195 220029 STE PEGAS TUNISIE DESSOLE HOTEL

CESP1806DSMG000012
RUS 30/06/2018 30/06/2018 2 096,440 0,000 0,000 2 096,440 2 096,440 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

196 220030 STE PEGAS TUNISIE DESSOLE HOTEL

CESP1806DSMG000013
SAA 30/06/2018 30/06/2018 243,849 0,000 0,000 243,849 243,849 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

197 220031 STE PEGAS TUNISIE DESSOLE HOTEL

CESP1806DSMG000014
GAR 30/06/2018 30/06/2018 1 208,442 0,000 0,000 1 208,442 1 208,442 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

198 210074 MAIM LPG CESP1806DSMG000015 30/06/2018 30/06/2018 394,400 0,000 0,000 394,400 394,400 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

199 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1806DSMG000016 07/06/2018 07/06/2018 438,500 0,000 0,000 438,500 438,500 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

200 140289 STE KERKOUENE HUILES CESP1806DSMG000017 08/06/2018 08/06/2018 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

201 140273 COMPLEXE AVICOLE EL KOBBET ENNOUR

CESP1806DSMG000018 22/06/2018 22/06/2018 149,826 0,000 0,000 149,826 149,826 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

202 100434 SOCIETE MONDIALE DE COMMERCECESP1806DSMG000019 22/06/2018 22/06/2018 335,704 0,000 0,000 335,704 335,704 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

203 120109 THE FIRM CESP1806DSMG000020 19/06/2018 19/06/2018 375,599 0,000 0,000 375,599 375,599 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

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Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
204 220069 ROYAL HOTEL RUSPINA CESP1806DSMG000021 29/06/2018 29/06/2018 1 019,784 0,000 0,000 1 019,784 1 019,784 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

205 100212 ETABLISSEMENT LA CIGOGNE CESP1806DSMG000022 18/06/2018 18/06/2018 191,000 0,000 0,000 191,000 191,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

206 100212 ETABLISSEMENT LA CIGOGNE CESP1806DSMG000023 22/06/2018 22/06/2018 191,000 0,000 0,000 191,000 191,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

207 140028 DESSOLE HOTEL LIDO CESP1806DSMG000024 30/06/2018 30/06/2018 2 414,772 0,000 0,000 2 414,772 2 414,772 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

208 290108 STE INVEST & TOURIST HYPPOCAMPE

CESP1807DSMG000001 20/07/2018 20/07/2018 187,906 0,000 0,000 187,906 187,906 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

209 290114 HOTEL DIAR YASSINE CESP1807DSMG000002 20/07/2018 20/07/2018 0,600 0,000 0,000 0,600 0,600 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

210 140298 Sté de Gestion Hotélière EL BORJ - CESP1807DSMG000003 30/07/2018 30/07/2018 354,940 0,000 0,000 354,940 354,940 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

211 210046 HOTEL DREAMS BEACH STE HOT DVT

CESP1807DSMG000004
TOU 31/07/2018 31/07/2018 433,160 0,000 0,000 433,160 433,160 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

212 330010 MR BEN ABDALLAH SAMI CESP1807DSMG000005 31/07/2018 31/07/2018 563,280 0,000 0,000 563,280 563,280 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

213 120011 CLINIQUE MEGRINE CESP1807DSMG000006 13/07/2018 13/07/2018 933,600 0,000 0,000 933,600 933,600 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

214 210074 MAIM LPG CESP1807DSMG000007 10/07/2018 10/07/2018 394,400 0,000 0,000 394,400 394,400 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

215 210017 STE TOURISTIQUE & BALNEAIRE KANTA

CESP1807DSMG000008 15/07/2018 15/07/2018 668,190 0,000 0,000 668,190 668,190 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

216 210171 OTD ENFIDHA CESP1807DSMG000009 23/07/2018 23/07/2018 218,846 0,000 0,000 218,846 218,846 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

217 100434 SOCIETE MONDIALE DE COMMERCECESP1807DSMG000010 09/07/2018 09/07/2018 335,704 0,000 0,000 335,704 335,704 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

218 100435 TEMIMI MOHAMED MEHDI CESP1807DSMG000011 16/07/2018 16/07/2018 96,514 0,000 0,000 96,514 96,514 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

219 120106 SOGIM CESP1807DSMG000012 18/07/2018 18/07/2018 144,000 0,000 0,000 144,000 144,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

220 100418 LINA CESP1807DSMG000013 31/07/2018 31/07/2018 204,518 0,000 0,000 204,518 204,518 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

221 140298 Sté de Gestion Hotélière EL BORJ - CESP1807DSMG000014 17/07/2018 17/07/2018 610,556 0,000 0,000 610,556 610,556 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

222 140218 HOTEL YASMINE BEACH CESP1807DSMG000015 30/07/2018 30/07/2018 469,222 0,000 0,000 469,222 469,222 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

223 140322 AQUATERRA CESP1807DSMG000016 30/07/2018 30/07/2018 402,106 0,000 0,000 402,106 402,106 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

224 140041 STE TOURISTIQUE LINDA (BEAU SOLEIL)

CESP1807DSMG000017 31/07/2018 31/07/2018 2 395,807 0,000 0,000 2 395,807 2 395,807 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

225 210046 HOTEL DREAMS BEACH STE HOT DVT

CESP1807DSMG000018
TOU 31/07/2018 31/07/2018 300,000 0,000 0,000 300,000 300,000 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

226 280011 STE DESERT JOY CESP1807DSMG000019 20/07/2018 20/07/2018 28,094 0,000 0,000 28,094 28,094 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
227 290283 MR BEN AYED Mourad CESP1807DSMG000020 20/07/2018 20/07/2018 79,140 0,000 0,000 79,140 79,140 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

228 290264 MR BEN HAMOUDA Abdel Aziz CESP1807DSMG000021 20/07/2018 20/07/2018 89,850 0,000 0,000 89,850 89,850 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

229 210190 OTD EL ALEM CESP1807DSMG000022 31/07/2018 31/07/2018 431,499 0,000 0,000 431,499 431,499 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

230 100431 STE NOUR KAMILIA CESP1807DSMG000023 09/07/2018 09/07/2018 117,220 0,000 0,000 117,220 117,220 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

231 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1807DSMG000024 13/07/2018 13/07/2018 200,520 0,000 0,000 200,520 200,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

232 100356 SOGA HUILES CESP1807DSMG000025 17/07/2018 17/07/2018 390,500 0,000 0,000 390,500 390,500 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

233 100212 ETABLISSEMENT LA CIGOGNE CESP1807DSMG000026 11/07/2018 11/07/2018 191,000 0,000 0,000 191,000 191,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

234 210131 STE KAHLOUL SERVICE CESP1807DSMG000027 31/07/2018 31/07/2018 79,140 0,000 0,000 79,140 79,140 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

235 280002 STE TUNISIENNE D'HEBERGEMENT-DAR

CESP1808DSMG000001
AL 17/08/2018 17/08/2018 412,940 0,000 0,000 412,940 412,940 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

236 120043 STC A CESP1808DSMG000002 17/08/2018 17/08/2018 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

237 130011 SLAMA HUILES CESP1808DSMG000003 17/08/2018 17/08/2018 840,600 0,000 0,000 840,600 840,600 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

238 170003 ROYAL DRINK'S CESP1808DSMG000004 17/08/2018 17/08/2018 457,730 0,000 0,000 457,730 457,730 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

239 210171 OTD ENFIDHA CESP1808DSMG000005 17/08/2018 17/08/2018 288,000 0,000 0,000 288,000 288,000 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

240 260007 ADAM OIL CESP1808DSMG000006 17/08/2018 17/08/2018 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

241 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1808DSMG000007 17/08/2018 17/08/2018 150,000 0,000 0,000 150,000 150,000 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

242 130011 SLAMA HUILES CESP1808DSMG000008 17/08/2018 17/08/2018 672,600 0,000 0,000 672,600 672,600 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

243 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1808DSMG000009 24/08/2018 24/08/2018 251,040 0,000 0,000 251,040 251,040 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

244 130011 SLAMA HUILES CESP1808DSMG000010 28/08/2018 28/08/2018 1 008,600 0,000 0,000 1 008,600 1 008,600 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

245 140298 Sté de Gestion Hotélière EL BORJ - CESP1808DSMG000011 30/08/2018 30/08/2018 305,578 0,000 0,000 305,578 305,578 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

246 210173 COMPLEX AVICOLE ENFIDHA CESP1808DSMG000012 31/08/2018 31/08/2018 149,826 0,000 0,000 149,826 149,826 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

247 140295 S.H.T.H.S HOTEL TAJ SULTAN CESP1808DSMG000013 08/08/2018 08/08/2018 814,560 0,000 0,000 814,560 814,560 20 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

248 160029 KAMEL LAGHA CESP1808DSMG000014 28/08/2018 28/08/2018 305,240 0,000 0,000 305,240 305,240 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

249 210189 STE BEN HADJ KHALIFA KHALIL CESP1808DSMG000015 29/08/2018 29/08/2018 163,340 0,000 0,000 163,340 163,340 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
250 120108 BIODEX SA CESP1808DSMG000016 17/08/2018 17/08/2018 198,854 0,000 0,000 198,854 198,854 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

251 100212 ETABLISSEMENT LA CIGOGNE CESP1808DSMG000017 09/08/2018 09/08/2018 191,000 0,000 0,000 191,000 191,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

252 100212 ETABLISSEMENT LA CIGOGNE CESP1808DSMG000018 30/08/2018 30/08/2018 381,400 0,000 0,000 381,400 381,400 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

253 110063 LES DELICES DE MAMAN CESP1809DSMG000001 07/09/2018 07/09/2018 137,450 0,000 0,000 137,450 137,450 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

254 110066 DOCTEUR HATEM CHAABA CESP1809DSMG000002 07/09/2018 07/09/2018 96,990 0,000 0,000 96,990 96,990 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

255 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP1809DSMG000003 07/09/2018 07/09/2018 1 535,700 23,036 0,000 1 512,664 1 512,664 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

256 100431 STE NOUR KAMILIA CESP1809DSMG000004 12/09/2018 12/09/2018 117,220 0,000 0,000 117,220 117,220 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

257 140041 STE TOURISTIQUE LINDA (BEAU SOLEIL)

CESP1809DSMG000005 05/09/2018 05/09/2018 1 516,184 0,000 0,000 1 516,184 1 516,184 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

258 140309 SOCIETE BARBEROUSSE CESP1809DSMG000006 15/09/2018 15/09/2018 625,900 0,000 0,000 625,900 625,900 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

259 220041 HOTEL MEZRI MONASTIR CESP1809DSMG000007 05/09/2018 05/09/2018 274,300 0,000 0,000 274,300 274,300 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

260 330010 MR BEN ABDALLAH SAMI CESP1809DSMG000008 20/09/2018 20/09/2018 200,000 0,000 0,000 200,000 200,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

261 290179 MR EL FIDHA SAID CESP1809DSMG000009 30/09/2018 30/09/2018 148,760 0,000 0,000 148,760 148,760 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

262 290284 SOTELMOD CESP1809DSMG000010 30/09/2018 30/09/2018 62,480 0,000 0,000 62,480 62,480 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

263 290067 SOCIETE CLEAN-EAU CESP1809DSMG000011 30/09/2018 30/09/2018 154,110 0,000 0,000 154,110 154,110 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

264 290042 S.T.H.S/HOTEL LES 4 SAISONS CESP1809DSMG000012 30/09/2018 30/09/2018 257,640 0,000 0,000 257,640 257,640 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

265 290198 MR BEN YACOUB NAOUFEL CESP1809DSMG000013 30/09/2018 30/09/2018 245,740 0,000 0,000 245,740 245,740 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

266 250009 SOCIETE SPIC PAPAGALLO CESP1809DSMG000014 17/09/2018 17/09/2018 529,912 0,000 0,000 529,912 529,912 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

267 170011 STE EL BARAKA CONDITIONNEMENTCESP1809DSMG000015

HUILE 17/09/2018 17/09/2018 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

268 210171 OTD ENFIDHA CESP1809DSMG000016 17/09/2018 17/09/2018 356,886 0,000 0,000 356,886 356,886 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

269 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CESP1809DSMG000017 17/09/2018 17/09/2018 110,556 0,000 0,000 110,556 110,556 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

270 100437 COGRAFLEX CESP1809DSMG000018 17/09/2018 17/09/2018 324,850 0,000 0,000 324,850 324,850 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

271 260007 ADAM OIL CESP1809DSMG000019 17/09/2018 17/09/2018 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

272 210190 OTD EL ALEM CESP1809DSMG000020 25/09/2018 25/09/2018 149,826 0,000 0,000 149,826 149,826 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
273 170003 ROYAL DRINK'S CESP1809DSMG000021 17/09/2018 17/09/2018 968,910 0,000 0,000 968,910 968,910 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

274 120111 STE EL ATIK CESP1809DSMG000022 25/09/2018 25/09/2018 72,000 0,000 0,000 72,000 72,000 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

275 130011 SLAMA HUILES CESP1809DSMG000023 17/09/2018 17/09/2018 1 008,600 0,000 0,000 1 008,600 1 008,600 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

276 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CESP1809DSMG000024 30/09/2018 30/09/2018 64,810 0,000 0,000 64,810 64,810 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

277 100022 HOTEL EL MOURADI AFRICA CESP1810DSMG000001 08/10/2018 08/10/2018 196,950 0,000 0,000 196,950 196,950 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

278 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP1810DSMG000002 08/10/2018 08/10/2018 4 223,920 63,359 0,000 4 160,561 4 160,561 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

279 100108 RESTAURANT BIWA CESP1810DSMG000003 08/10/2018 08/10/2018 459,940 0,000 0,000 459,940 459,940 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

280 210074 MAIM LPG CESP1810DSMG000004 10/10/2018 10/10/2018 158,600 0,000 0,000 158,600 158,600 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

281 290148 HOTEL RIMEL CESP1810DSMG000005 10/10/2018 10/10/2018 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

282 290270 PRESTIGE THALASSO/H.MEHARI BEACH

CESP1810DSMG000006 15/10/2018 15/10/2018 380,924 0,000 0,000 380,924 380,924 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

283 290281 M. HELMI KHELIFI CESP1810DSMG000007 15/10/2018 15/10/2018 489,214 0,000 0,000 489,214 489,214 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

284 290198 MR BEN YACOUB NAOUFEL CESP1810DSMG000008 19/10/2018 19/10/2018 157,680 0,000 0,000 157,680 157,680 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

285 290285 STE TUNISIENNE D'INVEST TOURISTIQUE

CESP1810DSMG000009 19/10/2018 19/10/2018 57,720 0,000 0,000 57,720 57,720 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

286 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CESP1810DSMG000010 08/10/2018 08/10/2018 110,556 0,000 0,000 110,556 110,556 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

287 120110 STE SLAMA DES FRUITS ET LEGUMES

CESP1810DSMG000011 08/10/2018 08/10/2018 1 000,200 0,000 0,000 1 000,200 1 000,200 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

288 190002 UNION REGIONALE DES AVEUGLES DU

CESP1810DSMG000012
KEF 24/10/2018 24/10/2018 1 904,600 0,000 0,000 1 904,600 1 904,600 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

289 100378 SOCIETE BIENVENU FOOD'S CESP1810DSMG000013 30/10/2018 30/10/2018 722,216 0,000 0,000 722,216 722,216 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

290 160011 PLASCOPAR CESP1810DSMG000014 31/10/2018 31/10/2018 72,600 0,000 0,000 72,600 72,600 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

291 210046 HOTEL DREAMS BEACH STE HOT DVT

CESP1810DSMG000015
TOU 31/10/2018 31/10/2018 200,000 0,000 0,000 200,000 200,000 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

292 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1810DSMG000016 11/10/2018 11/10/2018 200,520 0,000 0,000 200,520 200,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

293 120043 STC A CESP1810DSMG000017 11/10/2018 11/10/2018 200,520 0,000 0,000 200,520 200,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

294 120110 STE SLAMA DES FRUITS ET LEGUMES

CESP1810DSMG000018 11/10/2018 11/10/2018 1 000,200 0,000 0,000 1 000,200 1 000,200 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

295 260007 ADAM OIL CESP1810DSMG000019 11/10/2018 11/10/2018 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
296 120044 LES HUILES DE LA MEDITERRANNEECESP1810DSMG000020 17/10/2018 17/10/2018 400,400 0,000 0,000 400,400 400,400 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

297 210190 OTD EL ALEM CESP1810DSMG000021 17/10/2018 17/10/2018 287,866 0,000 0,000 287,866 287,866 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

298 100212 ETABLISSEMENT LA CIGOGNE CESP1810DSMG000022 30/10/2018 30/10/2018 381,400 0,000 0,000 381,400 381,400 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

299 330010 MR BEN ABDALLAH SAMI CESP1810DSMG000023 31/10/2018 31/10/2018 507,540 0,000 0,000 507,540 507,540 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

300 170003 ROYAL DRINK'S CESP1810DSMG000024 30/10/2018 30/10/2018 774,100 0,000 0,000 774,100 774,100 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

301 130029 LE FERMIER CESP1810DSMG000025 31/10/2018 31/10/2018 89,850 0,000 0,000 89,850 89,850 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

302 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1810DSMG000026 31/10/2018 31/10/2018 200,520 0,000 0,000 200,520 200,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

303 120110 STE SLAMA DES FRUITS ET LEGUMES

CESP1810DSMG000027 31/10/2018 31/10/2018 1 000,200 0,000 0,000 1 000,200 1 000,200 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

304 120110 STE SLAMA DES FRUITS ET LEGUMES

CESP1810DSMG000028 31/10/2018 31/10/2018 800,280 0,000 0,000 800,280 800,280 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

305 210171 OTD ENFIDHA CESP1810DSMG000029 31/10/2018 31/10/2018 213,253 0,000 0,000 213,253 213,253 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

306 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP1811DSMG000001 12/11/2018 12/11/2018 2 982,800 0,000 0,000 2 982,800 2 982,800 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

307 110058 MR ESLEM KERKNI CESP1811DSMG000002 29/11/2018 29/11/2018 186,840 0,000 0,000 186,840 186,840 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

308 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP1811DSMG000003 30/11/2018 30/11/2018 2 506,036 37,591 0,000 2 468,445 2 468,445 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

309 120111 STE EL ATIK CESP1811DSMG000004 23/11/2018 23/11/2018 143,995 0,000 0,000 143,995 143,995 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

310 120044 LES HUILES DE LA MEDITERRANNEECESP1811DSMG000005 23/11/2018 23/11/2018 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

311 120110 STE SLAMA DES FRUITS ET LEGUMES

CESP1811DSMG000006 23/11/2018 23/11/2018 800,280 0,000 0,000 800,280 800,280 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

312 120044 LES HUILES DE LA MEDITERRANNEECESP1811DSMG000007 23/11/2018 23/11/2018 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

313 210171 OTD ENFIDHA CESP1811DSMG000008 23/11/2018 23/11/2018 282,273 0,000 0,000 282,273 282,273 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

314 210190 OTD EL ALEM CESP1811DSMG000009 23/11/2018 23/11/2018 287,866 0,000 0,000 287,866 287,866 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

315 260007 ADAM OIL CESP1811DSMG000010 29/11/2018 29/11/2018 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

316 120110 STE SLAMA DES FRUITS ET LEGUMES

CESP1811DSMG000011 29/11/2018 29/11/2018 800,280 0,000 0,000 800,280 800,280 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

317 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1811DSMG000012 29/11/2018 29/11/2018 200,520 0,000 0,000 200,520 200,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

318 330014 Sté Saharienne de Tourisme Tunisien CESP1811DSMG000013 15/11/2018 15/11/2018 500,000 0,000 0,000 500,000 500,000 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
319 290159 HOTEL EL KSOUR CESP1811DSMG000014 15/11/2018 15/11/2018 198,854 0,000 0,000 198,854 198,854 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

320 100212 ETABLISSEMENT LA CIGOGNE CESP1811DSMG000015 23/11/2018 23/11/2018 381,400 0,000 0,000 381,400 381,400 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

321 120105 STE CINEKS CESP1812DSMG000001 15/12/2018 15/12/2018 451,848 0,000 0,000 451,848 451,848 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

322 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP1812DSMG000002 15/12/2018 15/12/2018 613,336 0,000 0,000 613,336 613,336 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

323 210046 HOTEL DREAMS BEACH STE HOT DVT

CESP1812DSMG000003
TOU 11/12/2018 11/12/2018 194,586 0,000 0,000 194,586 194,586 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

324 120044 LES HUILES DE LA MEDITERRANNEECESP1812DSMG000004 31/12/2018 31/12/2018 200,520 0,000 0,000 200,520 200,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

325 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1812DSMG000005 31/12/2018 31/12/2018 200,520 0,000 0,000 200,520 200,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

326 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1812DSMG000006 31/12/2018 31/12/2018 200,520 0,000 0,000 200,520 200,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

327 210171 OTD ENFIDHA CESP1812DSMG000007 31/12/2018 31/12/2018 213,253 0,000 0,000 213,253 213,253 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

328 210190 OTD EL ALEM CESP1812DSMG000008 19/12/2018 19/12/2018 287,866 0,000 0,000 287,866 287,866 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

329 120044 LES HUILES DE LA MEDITERRANNEECESP1812DSMG000009 19/12/2018 19/12/2018 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

330 120110 STE SLAMA DES FRUITS ET LEGUMES

CESP1812DSMG000010 19/12/2018 19/12/2018 800,280 0,000 0,000 800,280 800,280 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

331 210192 MME SOUAD AROUA CESP1812DSMG000011 31/12/2018 31/12/2018 60,100 0,000 0,000 60,100 60,100 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

332 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP1812DSMG000012 26/12/2018 26/12/2018 3 925,830 58,888 0,000 3 866,942 3 866,942 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

333 210189 STE BEN HADJ KHALIFA KHALIL CESP1812DSMG000013 31/12/2018 31/12/2018 136,660 0,000 0,000 136,660 136,660 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

334 280002 STE TUNISIENNE D'HEBERGEMENT-DAR

CESP1812DSMG000014
AL 07/12/2018 07/12/2018 567,159 0,000 0,000 567,159 567,159 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

335 330014 Sté Saharienne de Tourisme Tunisien CESP1812DSMG000015 15/12/2018 15/12/2018 1 273,502 0,000 0,000 1 273,502 1 273,502 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

336 330014 Sté Saharienne de Tourisme Tunisien CESP1812DSMG000016 15/12/2018 15/12/2018 1 679,761 0,000 0,000 1 679,761 1 679,761 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

337 290154 INSTITUT DES REGIONS ARIDES CESP1812DSMG000017 15/12/2018 15/12/2018 291,312 0,000 0,000 291,312 291,312 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

338 330010 MR BEN ABDALLAH SAMI CESP1812DSMG000018 31/12/2018 31/12/2018 400,000 0,000 0,000 400,000 400,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

339 290113 STE DE LOISIR ET JEUNESSE EL FARAB

CESP1812DSMG000019 31/12/2018 31/12/2018 100,000 0,000 0,000 100,000 100,000 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

340 320016 HOTEL DAR SAIDA BEYA CESP1812DSMG000020 31/12/2018 31/12/2018 446,820 0,000 0,000 446,820 446,820 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

341 210196 STE TECHNIQUE MODERNE D'ASSISTANCE

CESP1812DSMG000021 31/12/2018 31/12/2018 283,820 0,000 0,000 283,820 283,820 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
342 290282 STE ESPACE MEDICAL DU SUD CESP1812DSMG000022 15/12/2018 15/12/2018 436,140 0,000 0,000 436,140 436,140 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

343 100108 RESTAURANT BIWA CESP1901DSMG000001 17/01/2019 17/01/2019 274,300 0,000 0,000 274,300 274,300 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

344 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP1901DSMG000002 29/01/2019 29/01/2019 3 225,510 48,510 0,000 3 177,000 3 177,000 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

345 100444 MOURALI MOHAMED ATEF CESP1901DSMG000003 29/01/2019 29/01/2019 473,030 0,000 0,000 473,030 473,030 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

346 130033 MDN ( ASMT) CESP1901DSMG000004 31/01/2019 31/01/2019 208,250 0,000 0,000 208,250 208,250 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

347 240024 HOTEL BORJ DHIAFA CESP1901DSMG000006 21/01/2019 21/01/2019 700,000 0,000 0,000 700,000 700,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

348 240024 HOTEL BORJ DHIAFA CESP1901DSMG000007 30/01/2019 30/01/2019 200,000 0,000 0,000 200,000 200,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

349 290179 MR EL FIDHA SAID CESP1901DSMG000008 31/01/2019 31/01/2019 222,540 0,000 0,000 222,540 222,540 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

350 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1901DSMG000009 16/01/2019 16/01/2019 800,280 0,000 0,000 800,280 800,280 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

351 120044 LES HUILES DE LA MEDITERRANNEECESP1901DSMG000010 16/01/2019 16/01/2019 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

352 100342 HUILE DU NORD OUEST CESP1901DSMG000011 31/01/2019 31/01/2019 224,618 0,000 0,000 224,618 224,618 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

353 210190 OTD EL ALEM CESP1901DSMG000012 31/01/2019 31/01/2019 287,866 0,000 0,000 287,866 287,866 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

354 210171 OTD ENFIDHA CESP1901DSMG000013 31/01/2019 31/01/2019 207,660 0,000 0,000 207,660 207,660 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

355 100212 ETABLISSEMENT LA CIGOGNE CESP1901DSMG000014 29/01/2019 29/01/2019 191,000 0,000 0,000 191,000 191,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

356 100108 RESTAURANT BIWA CESP1902DSMG000001 20/02/2019 20/02/2019 274,300 0,000 0,000 274,300 274,300 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

357 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP1902DSMG000002 20/02/2019 20/02/2019 212,420 0,000 0,000 212,420 212,420 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

358 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP1902DSMG000003 28/02/2019 28/02/2019 2 260,000 0,000 0,000 2 260,000 2 260,000 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

359 100444 MOURALI MOHAMED ATEF CESP1902DSMG000004 28/02/2019 28/02/2019 182,670 0,000 0,000 182,670 182,670 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

360 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP1902DSMG000005 28/02/2019 28/02/2019 1 293,426 0,000 0,000 1 293,426 1 293,426 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

361 140218 HOTEL YASMINE BEACH CESP1902DSMG000006 28/02/2019 28/02/2019 196,950 0,000 0,000 196,950 196,950 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

362 220064 PRO LAVE PLUS CESP1902DSMG000007 28/02/2019 28/02/2019 771,720 0,000 0,000 771,720 771,720 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

363 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CESP1902DSMG000008
RU 28/02/2019 28/02/2019 292,983 0,000 0,000 292,983 292,983 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

364 330010 MR BEN ABDALLAH SAMI CESP1902DSMG000009 28/02/2019 28/02/2019 250,000 0,000 0,000 250,000 250,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
365 280012 PIZZARIA NUMBER ONE CESP1902DSMG000010 28/02/2019 28/02/2019 307,620 0,000 0,000 307,620 307,620 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

366 280012 PIZZARIA NUMBER ONE CESP1902DSMG000011 28/02/2019 28/02/2019 105,320 0,000 0,000 105,320 105,320 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

367 290198 MR BEN YACOUB NAOUFEL CESP1902DSMG000012 28/02/2019 28/02/2019 74,380 0,000 0,000 74,380 74,380 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

368 170003 ROYAL DRINK'S CESP1902DSMG000013 19/02/2019 19/02/2019 348,080 0,000 0,000 348,080 348,080 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

369 250007 SODIAC CESP1902DSMG000014 19/02/2019 19/02/2019 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

370 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1902DSMG000015 28/02/2019 28/02/2019 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

371 120044 LES HUILES DE LA MEDITERRANNEECESP1902DSMG000016 28/02/2019 28/02/2019 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

372 210190 OTD EL ALEM CESP1902DSMG000017 28/02/2019 28/02/2019 287,866 0,000 0,000 287,866 287,866 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

373 100049 MME CHERIFA BEN HFAYEDH CESP1902DSMG000018 20/02/2019 20/02/2019 252,880 0,000 0,000 252,880 252,880 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

374 140300 DAR DAMIAN CESP1903DSMG000001 26/03/2019 26/03/2019 336,240 0,000 0,000 336,240 336,240 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

375 230040 STE DES HUILES ALI HAMIDA CESP1903DSMG000002 05/03/2019 05/03/2019 414,363 0,000 0,000 414,363 414,363 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

376 160022 HUILE DE BIZERTE CESP1903DSMG000003 05/03/2019 05/03/2019 200,520 0,000 0,000 200,520 200,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

377 130029 LE FERMIER CESP1903DSMG000004 13/03/2019 13/03/2019 393,300 0,000 0,000 393,300 393,300 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

378 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1903DSMG000005 13/03/2019 13/03/2019 433,760 0,000 0,000 433,760 433,760 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

379 260007 ADAM OIL CESP1903DSMG000006 13/03/2019 13/03/2019 200,520 0,000 0,000 200,520 200,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

380 170004 STE HUILE KHADIJA CESP1903DSMG000007 13/03/2019 13/03/2019 433,760 0,000 0,000 433,760 433,760 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

381 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1903DSMG000008 29/03/2019 29/03/2019 217,180 0,000 0,000 217,180 217,180 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

382 180017 Said GHAZOUANI CESP1903DSMG000009 29/03/2019 29/03/2019 433,760 0,000 0,000 433,760 433,760 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

383 100354 STE TRIDENT CESP1903DSMG000010 29/03/2019 29/03/2019 467,080 0,000 0,000 467,080 467,080 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

384 210171 OTD ENFIDHA CESP1903DSMG000012 29/03/2019 29/03/2019 213,253 0,000 0,000 213,253 213,253 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

385 240011 S.T.I.A.L CESP1903DSMG000013 31/03/2019 31/03/2019 98,180 0,000 0,000 98,180 98,180 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

386 240011 S.T.I.A.L CESP1903DSMG000014 31/03/2019 31/03/2019 460,416 0,000 0,000 460,416 460,416 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

387 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP1903DSMG000015 25/03/2019 25/03/2019 86,280 0,000 0,000 86,280 86,280 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
388 110063 LES DELICES DE MAMAN CESP1903DSMG000016 31/03/2019 31/03/2019 554,184 0,000 0,000 554,184 554,184 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

389 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP1903DSMG000017 31/03/2019 31/03/2019 1 174,658 52,108 0,000 1 122,550 1 122,550 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

390 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP1903DSMG000018 31/03/2019 31/03/2019 1 650,000 0,000 0,000 1 650,000 1 650,000 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

391 210193 SMA GROS CESP1903DSMG000019 31/03/2019 31/03/2019 776,956 0,000 0,000 776,956 776,956 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

392 210190 OTD EL ALEM CESP1903DSMG000020 29/03/2019 29/03/2019 247,644 0,000 0,000 247,644 247,644 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

393 210190 OTD EL ALEM CESP1903DSMG000021 31/03/2019 31/03/2019 82,710 0,000 0,000 82,710 82,710 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

394 100001 HOTEL EL MOURADI GAMMARTH CESP1904DSMG000001 12/04/2019 12/04/2019 230,508 0,000 0,000 230,508 230,508 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

395 290287 RESTAURANT TEXAS CESP1904DSMG000002 15/04/2019 15/04/2019 380,448 0,000 0,000 380,448 380,448 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

396 290272 STE SOMITOUR HOTEL HARI CLUB DJERBA

CESP1904DSMG000003 15/04/2019 15/04/2019 262,400 0,000 0,000 262,400 262,400 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

397 290077 HOTEL LE GRAND BLEUE CESP1904DSMG000004 15/04/2019 15/04/2019 132,100 0,000 0,000 132,100 132,100 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

398 130033 MDN ( ASMT) CESP1904DSMG000005 25/04/2019 25/04/2019 208,250 0,000 0,000 208,250 208,250 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

399 180017 Said GHAZOUANI CESP1904DSMG000006 25/04/2019 25/04/2019 217,180 0,000 0,000 217,180 217,180 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

400 100356 SOGA HUILES CESP1904DSMG000007 25/04/2019 25/04/2019 433,760 0,000 0,000 433,760 433,760 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

401 110074 SOTELMOD CESP1904DSMG000008 30/04/2019 30/04/2019 69,620 0,000 0,000 69,620 69,620 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

402 160011 PLASCOPAR CESP1904DSMG000009 30/04/2019 30/04/2019 82,600 0,000 0,000 82,600 82,600 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

403 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CESP1904DSMG000010
RU 30/04/2019 30/04/2019 336,240 0,000 0,000 336,240 336,240 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

404 240024 HOTEL BORJ DHIAFA CESP1904DSMG000011 12/04/2019 12/04/2019 554,105 0,000 0,000 554,105 554,105 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

405 230042 SOCIETE AIGLE CESP1904DSMG000012 15/04/2019 15/04/2019 195,760 0,000 0,000 195,760 195,760 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

406 130025 BIO CLEAN CESP1905DSMG000001 08/05/2019 08/05/2019 117,220 0,000 0,000 117,220 117,220 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

407 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP1905DSMG000002 08/05/2019 08/05/2019 382,828 0,000 0,000 382,828 382,828 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

408 110042 SOCIETE BOUMAKHLOUF DES HUILES

CESP1905DSMG000003 09/05/2019 09/05/2019 906,640 0,000 0,000 906,640 906,640 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

409 110042 SOCIETE BOUMAKHLOUF DES HUILES

CESP1905DSMG000004 09/05/2019 09/05/2019 433,760 0,000 0,000 433,760 433,760 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

410 150006 SOCIETE HUILES HNAYA CESP1905DSMG000005 09/05/2019 09/05/2019 217,180 0,000 0,000 217,180 217,180 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
411 260007 ADAM OIL CESP1905DSMG000006 09/05/2019 09/05/2019 217,180 0,000 0,000 217,180 217,180 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

412 120044 LES HUILES DE LA MEDITERRANNEECESP1905DSMG000007 09/05/2019 09/05/2019 650,340 0,000 0,000 650,340 650,340 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

413 120093 FROMAGERIE ITALIENNE CESP1905DSMG000008 09/05/2019 09/05/2019 344,986 0,000 0,000 344,986 344,986 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

414 120044 LES HUILES DE LA MEDITERRANNEECESP1905DSMG000009 13/05/2019 13/05/2019 433,760 0,000 0,000 433,760 433,760 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

415 120076 TUNISIE FRUITS CESP1905DSMG000010 13/05/2019 13/05/2019 133,880 0,000 0,000 133,880 133,880 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

416 170004 STE HUILE KHADIJA CESP1905DSMG000011 13/05/2019 13/05/2019 433,760 0,000 0,000 433,760 433,760 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

417 260007 ADAM OIL CESP1905DSMG000012 13/05/2019 13/05/2019 217,180 0,000 0,000 217,180 217,180 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

418 210171 OTD ENFIDHA CESP1905DSMG000013 15/05/2019 15/05/2019 247,287 0,000 0,000 247,287 247,287 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

419 210190 OTD EL ALEM CESP1905DSMG000014 15/05/2019 15/05/2019 247,287 0,000 0,000 247,287 247,287 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

420 100212 ETABLISSEMENT LA CIGOGNE CESP1905DSMG000015 15/05/2019 15/05/2019 196,950 0,000 0,000 196,950 196,950 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

421 100447 SYNDIC DES CO-PROPRIETAIRES HMC

CESP1905DSMG000016 15/05/2019 15/05/2019 116,268 0,000 0,000 116,268 116,268 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

422 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CESP1905DSMG000017
RU 15/05/2019 15/05/2019 543,300 0,000 0,000 543,300 543,300 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

423 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1905DSMG000018 17/05/2019 17/05/2019 217,180 0,000 0,000 217,180 217,180 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

424 290179 MR EL FIDHA SAID CESP1905DSMG000021 21/05/2019 21/05/2019 153,520 0,000 0,000 153,520 153,520 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

425 290159 HOTEL EL KSOUR CESP1905DSMG000022 21/05/2019 21/05/2019 230,508 0,000 0,000 230,508 230,508 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

426 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CESP1905DSMG000023 21/05/2019 21/05/2019 268,350 0,000 0,000 268,350 268,350 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

427 290223 BALNEO PLUS VITALITY CESP1905DSMG000024 21/05/2019 21/05/2019 57,720 0,000 0,000 57,720 57,720 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

428 220057 HOTEL ROSA BEACH CESP1905DSMG000025 23/05/2019 23/05/2019 363,550 0,000 0,000 363,550 363,550 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

429 210137 ETS BOUDHRI DE NETTOYAGE CESP1905DSMG000026 23/05/2019 23/05/2019 328,088 0,000 0,000 328,088 328,088 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

430 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP1905DSMG000027 30/05/2019 30/05/2019 4 004,309 0,000 0,000 4 004,309 4 004,309 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

431 110063 LES DELICES DE MAMAN CESP1905DSMG000028 30/05/2019 30/05/2019 152,920 0,000 0,000 152,920 152,920 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

432 120044 LES HUILES DE LA MEDITERRANNEECESP1905DSMG000029 31/05/2019 31/05/2019 433,760 0,000 0,000 433,760 433,760 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

433 280002 STE TUNISIENNE D'HEBERGEMENT-DAR

CESP1905DSMG000030
AL 31/05/2019 31/05/2019 273,705 0,000 0,000 273,705 273,705 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
434 330010 MR BEN ABDALLAH SAMI CESP1905DSMG000031 31/05/2019 31/05/2019 350,000 0,000 0,000 350,000 350,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

435 210190 OTD EL ALEM CESP1905DSMG000032 31/05/2019 31/05/2019 247,287 0,000 0,000 247,287 247,287 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

436 110073 CLS CONSOMMABLES LABORATOIRECESP1905DSMG000033

& Sces 31/05/2019 31/05/2019 1 250,100 0,000 0,000 1 250,100 1 250,100 50 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

437 210074 MAIM LPG CESP1906DSMG000002 15/06/2019 15/06/2019 246,600 0,000 0,000 246,600 246,600 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

438 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1906DSMG000003 25/06/2019 25/06/2019 217,180 0,000 0,000 217,180 217,180 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

439 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1906DSMG000004 25/06/2019 25/06/2019 217,180 0,000 0,000 217,180 217,180 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

440 180017 Said GHAZOUANI CESP1906DSMG000005 25/06/2019 25/06/2019 866,920 0,000 0,000 866,920 866,920 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

441 100212 ETABLISSEMENT LA CIGOGNE CESP1906DSMG000006 28/06/2019 28/06/2019 196,950 0,000 0,000 196,950 196,950 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

442 110063 LES DELICES DE MAMAN CESP1906DSMG000007 28/06/2019 28/06/2019 152,920 0,000 0,000 152,920 152,920 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

443 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP1906DSMG000008 28/06/2019 28/06/2019 348,680 0,000 0,000 348,680 348,680 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

444 210171 OTD ENFIDHA CESP1906DSMG000010 28/06/2019 28/06/2019 247,287 0,000 0,000 247,287 247,287 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

445 210017 STE TOURISTIQUE & BALNEAIRE KANTA

CESP1906DSMG000011 30/06/2019 30/06/2019 383,304 0,000 0,000 383,304 383,304 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

446 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1907DSMG000001 17/07/2019 17/07/2019 433,760 0,000 0,000 433,760 433,760 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

447 210194 SOCIETE ITP CESP1907DSMG000002 18/07/2019 18/07/2019 97,800 0,000 0,000 97,800 97,800 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

448 210074 MAIM LPG CESP1907DSMG000003 18/07/2019 18/07/2019 985,100 0,000 0,000 985,100 985,100 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

449 140218 HOTEL YASMINE BEACH CESP1907DSMG000004 30/07/2019 30/07/2019 468,508 0,000 0,000 468,508 468,508 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

450 PR0001 ICHRAK JOMLI CESP1907DSMG000005 30/07/2019 30/07/2019 2 004,560 0,000 0,000 2 004,560 2 004,560 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

451 140331 JIHED LACHKHEM CESP1907DSMG000006 30/07/2019 30/07/2019 702,462 0,000 0,000 702,462 702,462 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

452 100458 MOURAD SGHAIER CESP1907DSMG000007 31/07/2019 31/07/2019 939,224 0,000 0,000 939,224 939,224 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

453 110002 MOHAMED SEGHAIER TEJ CESP1907DSMG000008 31/07/2019 31/07/2019 212,486 0,000 0,000 212,486 212,486 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

454 100006 HOTEL ACROPOLE CESP1907DSMG000009 31/07/2019 31/07/2019 229,556 0,000 0,000 229,556 229,556 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

455 120011 CLINIQUE MEGRINE CESP1907DSMG000010 31/07/2019 31/07/2019 1 015,245 0,000 0,000 1 015,245 1 015,245 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

456 230011 INTERNATIONAL TOURISME COMPANY

CESP1907DSMG000011
HOTE 31/07/2019 31/07/2019 1 128,801 0,000 0,000 1 128,801 1 128,801 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
457 260007 ADAM OIL CESP1907DSMG000012 31/07/2019 31/07/2019 217,180 0,000 0,000 217,180 217,180 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

458 110055 STE LARK DE CONDITIONNEMENT ETCESP1907DSMG000013

D'EM 31/07/2019 31/07/2019 196,950 0,000 0,000 196,950 196,950 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

459 210190 OTD EL ALEM CESP1907DSMG000014 31/07/2019 31/07/2019 247,644 0,000 0,000 247,644 247,644 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

460 210171 OTD ENFIDHA CESP1907DSMG000015 31/07/2019 31/07/2019 247,287 0,000 0,000 247,287 247,287 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

461 100069 STE THE ISLAND BEACH STIB CESP1907DSMG000016 31/07/2019 31/07/2019 381,400 0,000 0,000 381,400 381,400 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

462 210017 STE TOURISTIQUE & BALNEAIRE KANTA

CESP1907DSMG000017 31/07/2019 31/07/2019 140,544 0,000 0,000 140,544 140,544 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

463 130035 MINISTERE DE DEFENCE NATIONALECESP1907DSMG000018 31/07/2019 31/07/2019 208,250 0,000 0,000 208,250 208,250 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

464 120106 SOGIM CESP1907DSMG000019 31/07/2019 31/07/2019 95,800 0,000 0,000 95,800 95,800 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

465 290031 STE RESIDENCE DJERBA AZUR CESP1907DSMG000020 31/07/2019 31/07/2019 576,084 0,000 0,000 576,084 576,084 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

466 120035 PC EMBALLAGE CESP1907DSMG000021 31/07/2019 31/07/2019 149,350 0,000 0,000 149,350 149,350 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

467 100108 RESTAURANT BIWA CESP1908DSMG000001 31/07/2019 31/07/2019 305,240 0,000 0,000 305,240 305,240 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

468 140332 STE TOURISME DE SERVICES ET D'ANIMA

CESP1908DSMG000002 08/08/2019 08/08/2019 1 441,095 23,095 0,000 1 418,000 1 418,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

469 130024 TAMBARI SABA CESP1908DSMG000003 15/08/2019 15/08/2019 116,268 0,000 0,000 116,268 116,268 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

470 100108 RESTAURANT BIWA CESP1908DSMG000004 15/08/2019 15/08/2019 459,940 0,000 0,000 459,940 459,940 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

471 220041 HOTEL MEZRI MONASTIR CESP1908DSMG000005 31/08/2019 31/08/2019 152,920 0,000 0,000 152,920 152,920 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

472 290272 STE SOMITOUR HOTEL HARI CLUB DJERBA

CESP1908DSMG000006 31/08/2019 31/08/2019 169,104 0,000 0,000 169,104 169,104 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

473 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CESP1908DSMG000007 31/08/2019 31/08/2019 195,522 0,000 0,000 195,522 195,522 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

474 210190 OTD EL ALEM CESP1908DSMG000008 31/08/2019 31/08/2019 247,287 0,000 0,000 247,287 247,287 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

475 210171 OTD ENFIDHA CESP1908DSMG000009 31/08/2019 31/08/2019 329,754 0,000 0,000 329,754 329,754 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

476 110073 CLS CONSOMMABLES LABORATOIRECESP1908DSMG000010

& Sces 31/08/2019 31/08/2019 1 250,100 18,751 0,000 1 231,349 1 231,349 50 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

477 100212 ETABLISSEMENT LA CIGOGNE CESP1908DSMG000011 31/08/2019 31/08/2019 196,950 0,000 0,000 196,950 196,950 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

478 160029 KAMEL LAGHA CESP1908DSMG000012 31/08/2019 31/08/2019 320,472 0,000 0,000 320,472 320,472 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

479 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CESP1908DSMG000013 31/08/2019 31/08/2019 133,880 0,000 0,000 133,880 133,880 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
480 180017 Said GHAZOUANI CESP1908DSMG000014 31/08/2019 31/08/2019 433,760 0,000 0,000 433,760 433,760 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

481 120043 STC A CESP1908DSMG000015 31/08/2019 31/08/2019 217,180 0,000 0,000 217,180 217,180 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

482 100162 MR KAMEL BESROUR CESP1909DSMG000001 17/09/2019 17/09/2019 107,700 0,000 0,000 107,700 107,700 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

483 100460 STE PEPINIERE GROW TUNISIA CESP1909DSMG000002 17/09/2019 17/09/2019 259,782 0,000 0,000 259,782 259,782 50 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

484 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1909DSMG000003 17/09/2019 17/09/2019 217,180 0,000 0,000 217,180 217,180 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

485 100108 RESTAURANT BIWA CESP1909DSMG000004 18/09/2019 18/09/2019 305,240 0,000 0,000 305,240 305,240 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

486 140332 STE TOURISME DE SERVICES ET D'ANIMA

CESP1909DSMG000005 24/09/2019 24/09/2019 1 215,410 0,000 0,000 1 215,410 1 215,410 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

487 160031 JOUINI NEJI CESP1909DSMG000006 24/09/2019 24/09/2019 600,360 0,000 0,000 600,360 600,360 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

488 110063 LES DELICES DE MAMAN CESP1909DSMG000008 26/09/2019 26/09/2019 362,360 0,000 0,000 362,360 362,360 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

489 190002 UNION REGIONALE DES AVEUGLES DU

CESP1909DSMG000009
KEF 26/09/2019 26/09/2019 498,496 0,000 0,000 498,496 498,496 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

490 100458 MOURAD SGHAIER CESP1909DSMG000010 26/09/2019 26/09/2019 924,230 0,000 0,000 924,230 924,230 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

491 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP1909DSMG000011 26/09/2019 26/09/2019 250,500 0,000 0,000 250,500 250,500 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

492 140041 STE TOURISTIQUE LINDA (BEAU SOLEIL)

CESP1909DSMG000012 27/09/2019 27/09/2019 2 511,084 0,000 0,000 2 511,084 2 511,084 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

493 140218 HOTEL YASMINE BEACH CESP1909DSMG000013 27/09/2019 27/09/2019 608,452 0,000 0,000 608,452 608,452 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

494 330016 MR HABIB BEN AOUN CESP1909DSMG000014 12/09/2019 12/09/2019 107,700 0,000 0,000 107,700 107,700 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

495 280005 SOCONAL CESP1909DSMG000015 27/09/2019 27/09/2019 1 083,500 0,000 0,000 1 083,500 1 083,500 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

496 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1909DSMG000016 27/09/2019 27/09/2019 166,600 0,000 0,000 166,600 166,600 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

497 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1909DSMG000017 27/09/2019 27/09/2019 50,580 0,000 0,000 50,580 50,580 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

498 280011 STE DESERT JOY CESP1909DSMG000018 13/09/2019 13/09/2019 693,656 0,000 0,000 693,656 693,656 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

499 210171 OTD ENFIDHA CESP1909DSMG000019 30/09/2019 30/09/2019 247,287 0,000 0,000 247,287 247,287 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

500 100408 SOZEC CESP1909DSMG000020 30/09/2019 30/09/2019 167,200 0,000 0,000 167,200 167,200 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

501 210074 MAIM LPG CESP1909DSMG000021 04/09/2019 04/09/2019 393,800 0,000 0,000 393,800 393,800 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

502 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1909DSMG000022 30/09/2019 30/09/2019 433,760 0,000 0,000 433,760 433,760 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
503 110055 STE LARK DE CONDITIONNEMENT ETCESP1909DSMG000023
D'EM 30/09/2019 30/09/2019 196,950 0,000 0,000 196,950 196,950 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

504 260007 ADAM OIL CESP1909DSMG000024 30/09/2019 30/09/2019 217,180 0,000 0,000 217,180 217,180 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

505 140251 HAIFA DATTES CESP1909DSMG000025 30/09/2019 30/09/2019 884,532 0,000 0,000 884,532 884,532 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

506 110076 BLUE TECHNOLOGIE CESP1909DSMG000026 30/09/2019 30/09/2019 152,820 0,000 0,000 152,820 152,820 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

507 210137 ETS BOUDHRI DE NETTOYAGE CESP1909DSMG000027 30/09/2019 30/09/2019 532,768 0,000 0,000 532,768 532,768 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

508 100108 RESTAURANT BIWA CESP1909DSMG000028 30/09/2019 30/09/2019 851,455 0,000 0,000 851,455 851,455 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

509 100107 SBS CESP1909DSMG000029 26/09/2019 26/09/2019 72,000 0,000 0,000 72,000 72,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

510 100462 STE EXPRESS ACSENSURS CESP1910DSMG000001 14/10/2019 14/10/2019 226,224 0,000 0,000 226,224 226,224 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

511 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP1910DSMG000002 14/10/2019 14/10/2019 3 722,806 55,872 0,000 3 666,934 3 666,934 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

512 290045 HOTEL JERBA ORIENT CESP1910DSMG000003 22/10/2019 22/10/2019 118,420 0,000 0,000 118,420 118,420 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

513 290031 STE RESIDENCE DJERBA AZUR CESP1910DSMG000004 22/10/2019 22/10/2019 117,220 0,000 0,000 117,220 117,220 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

514 320024 PRESSING BEN YOUSSEF CESP1910DSMG000005 22/10/2019 22/10/2019 4,460 0,000 0,000 4,460 4,460 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

515 280002 STE TUNISIENNE D'HEBERGEMENT-DAR

CESP1910DSMG000006
AL 22/10/2019 22/10/2019 233,840 0,000 0,000 233,840 233,840 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

516 210074 MAIM LPG CESP1910DSMG000007 30/10/2019 30/10/2019 787,000 0,000 0,000 787,000 787,000 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

517 140332 STE TOURISME DE SERVICES ET D'ANIMA

CESP1910DSMG000008 31/10/2019 31/10/2019 224,320 0,000 0,000 224,320 224,320 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

518 210189 STE BEN HADJ KHALIFA KHALIL CESP1910DSMG000009 31/10/2019 31/10/2019 180,290 0,000 0,000 180,290 180,290 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

519 290154 INSTITUT DES REGIONS ARIDES CESP1910DSMG000010 31/10/2019 31/10/2019 335,640 0,000 0,000 335,640 335,640 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

520 290160 HOTEL D I A N A CESP1910DSMG000011 31/10/2019 31/10/2019 226,224 0,000 0,000 226,224 226,224 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

521 100377 CHIMIE INDUS CESP1910DSMG000012 31/10/2019 31/10/2019 765,056 0,000 0,000 765,056 765,056 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

522 100377 CHIMIE INDUS CESP1910DSMG000014 31/10/2019 31/10/2019 591,078 0,000 0,000 591,078 591,078 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

523 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP1910DSMG000015 31/10/2019 31/10/2019 382,828 0,000 0,000 382,828 382,828 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

524 210190 OTD EL ALEM CESP1910DSMG000016 31/10/2019 31/10/2019 247,287 0,000 0,000 247,287 247,287 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

525 210171 OTD ENFIDHA CESP1910DSMG000017 31/10/2019 31/10/2019 247,287 0,000 0,000 247,287 247,287 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
526 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1910DSMG000018 31/10/2019 31/10/2019 433,760 0,000 0,000 433,760 433,760 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

527 110076 BLUE TECHNOLOGIE CESP1910DSMG000019 31/10/2019 31/10/2019 152,920 0,000 0,000 152,920 152,920 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

528 100456 RHO SERVICES MULTILINGUES CESP1911DSMG000001 15/11/2019 15/11/2019 161,250 0,000 0,000 161,250 161,250 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

529 130035 MINISTERE DE DEFENCE NATIONALECESP1911DSMG000002 15/11/2019 15/11/2019 208,250 0,000 0,000 208,250 208,250 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

530 100458 MOURAD SGHAIER CESP1911DSMG000003 18/11/2019 18/11/2019 837,265 0,000 0,000 837,265 837,265 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

531 100393 Mr HORCHANI NEJIB CESP1911DSMG000004 22/11/2019 22/11/2019 140,044 0,000 0,000 140,044 140,044 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

532 110063 LES DELICES DE MAMAN CESP1911DSMG000005 22/11/2019 22/11/2019 259,782 0,000 0,000 259,782 259,782 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

533 300004 RESTAURANT MARGOUM CESP1911DSMG000006 29/11/2019 29/11/2019 117,220 0,000 0,000 117,220 117,220 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

534 330008 HOTEL SUN PALM CESP1911DSMG000007 29/11/2019 29/11/2019 600,000 0,000 0,000 600,000 600,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

535 330008 HOTEL SUN PALM CESP1911DSMG000008 29/11/2019 29/11/2019 394,728 5,921 0,000 388,807 388,807 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

536 120043 STC A CESP1911DSMG000009 29/11/2019 29/11/2019 217,180 0,000 0,000 217,180 217,180 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

537 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1911DSMG000010 29/11/2019 29/11/2019 434,360 0,000 0,000 434,360 434,360 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

538 260007 ADAM OIL CESP1911DSMG000011 29/11/2019 29/11/2019 217,180 0,000 0,000 217,180 217,180 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

539 120093 FROMAGERIE ITALIENNE CESP1911DSMG000012 29/11/2019 29/11/2019 133,880 0,000 0,000 133,880 133,880 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

540 100108 RESTAURANT BIWA CESP1911DSMG000013 30/11/2019 30/11/2019 305,240 0,000 0,000 305,240 305,240 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

541 130024 TAMBARI SABA CESP1911DSMG000014 30/11/2019 30/11/2019 653,672 0,000 0,000 653,672 653,672 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

542 130024 TAMBARI SABA CESP1911DSMG000015 30/11/2019 30/11/2019 337,608 0,000 0,000 337,608 337,608 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

543 210171 OTD ENFIDHA CESP1911DSMG000016 30/11/2019 30/11/2019 247,287 0,000 0,000 247,287 247,287 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

544 100456 RHO SERVICES MULTILINGUES CESP1912DSMG000001 18/12/2019 18/12/2019 275,252 0,000 0,000 275,252 275,252 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

545 100212 ETABLISSEMENT LA CIGOGNE CESP1912DSMG000002 18/12/2019 18/12/2019 196,950 0,000 0,000 196,950 196,950 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

546 100274 HOTEL PLAZA CORNICHE CESP1912DSMG000003 18/12/2019 18/12/2019 766,960 0,000 0,000 766,960 766,960 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

547 130035 MINISTERE DE DEFENCE NATIONALECESP1912DSMG000004 25/12/2019 25/12/2019 208,250 0,000 0,000 208,250 208,250 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

548 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP1912DSMG000005 25/12/2019 25/12/2019 382,828 0,000 0,000 382,828 382,828 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
549 130029 LE FERMIER CESP1912DSMG000006 31/12/2019 31/12/2019 232,660 0,000 0,000 232,660 232,660 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

550 260007 ADAM OIL CESP1912DSMG000007 31/12/2019 31/12/2019 217,180 0,000 0,000 217,180 217,180 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

551 180017 Said GHAZOUANI CESP1912DSMG000008 31/12/2019 31/12/2019 650,340 0,000 0,000 650,340 650,340 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

552 210190 OTD EL ALEM CESP1912DSMG000009 31/12/2019 31/12/2019 247,644 0,000 0,000 247,644 247,644 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

553 210171 OTD ENFIDHA CESP1912DSMG000010 31/12/2019 31/12/2019 247,287 0,000 0,000 247,287 247,287 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

554 320013 PRESSING AKOURI CESP1912DSMG000011 27/12/2019 27/12/2019 1 131,695 0,000 0,000 1 131,695 1 131,695 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

555 240024 HOTEL BORJ DHIAFA CESP1912DSMG000012 31/12/2019 31/12/2019 120,000 0,000 0,000 120,000 120,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

556 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECESP1912DSMG000013

MERIDI 31/12/2019 31/12/2019 143,400 0,000 0,000 143,400 143,400 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

557 290160 HOTEL D I A N A CESP1912DSMG000014 31/12/2019 31/12/2019 266,684 0,000 0,000 266,684 266,684 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

558 100344 STE TUNISIE HUILE CESP1912DSMG000015 31/12/2019 31/12/2019 217,180 0,000 0,000 217,180 217,180 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

559 330010 MR BEN ABDALLAH SAMI CESP1912DSMG000016 31/12/2019 31/12/2019 557,730 0,000 0,000 557,730 557,730 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

560 160011 PLASCOPAR CESP1912DSMG000017 31/12/2019 31/12/2019 82,600 0,000 0,000 82,600 82,600 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

561 110030 STE DELICES D'AILLEURS CESP1912DSMG000018 31/12/2019 31/12/2019 12,624 0,000 0,000 12,624 12,624 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

562 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP1912DSMG000019 31/12/2019 31/12/2019 3 194,570 47,920 0,000 3 146,650 3 146,650 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

563 100458 MOURAD SGHAIER CESP2001DSMG000001 31/01/2020 31/01/2020 1 110,000 0,000 0,000 1 110,000 1 110,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

564 100377 CHIMIE INDUS CESP2001DSMG000002 31/01/2020 31/01/2020 223,725 0,000 0,000 223,725 223,725 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

565 100212 ETABLISSEMENT LA CIGOGNE CESP2001DSMG000003 31/01/2020 31/01/2020 196,950 0,000 0,000 196,950 196,950 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

566 100108 RESTAURANT BIWA CESP2001DSMG000004 31/01/2020 31/01/2020 457,560 0,000 0,000 457,560 457,560 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

567 210190 OTD EL ALEM CESP2001DSMG000006 27/01/2020 27/01/2020 264,780 0,000 0,000 264,780 264,780 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

568 260007 ADAM OIL CESP2001DSMG000007 27/01/2020 27/01/2020 229,080 0,000 0,000 229,080 229,080 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

569 100344 STE TUNISIE HUILE CESP2001DSMG000008 27/01/2020 27/01/2020 229,080 0,000 0,000 229,080 229,080 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

570 240024 HOTEL BORJ DHIAFA CESP2001DSMG000009 30/01/2020 30/01/2020 80,000 0,000 0,000 80,000 80,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

571 140041 STE TOURISTIQUE LINDA (BEAU SOLEIL)

CESP2001DSMG000010 31/01/2020 31/01/2020 1 464,900 0,000 0,000 1 464,900 1 464,900 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
572 140048 TAHITI BEACH CESP2001DSMG000011 31/01/2020 31/01/2020 675,224 0,000 0,000 675,224 675,224 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

573 260007 ADAM OIL CESP2002DSMG000001 24/02/2020 24/02/2020 457,560 0,000 0,000 457,560 457,560 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

574 120043 STC A CESP2002DSMG000002 24/02/2020 24/02/2020 229,080 0,000 0,000 229,080 229,080 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

575 100344 STE TUNISIE HUILE CESP2002DSMG000003 24/02/2020 24/02/2020 229,080 0,000 0,000 229,080 229,080 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

576 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECESP2002DSMG000004

MERIDI 24/02/2020 24/02/2020 276,680 0,000 0,000 276,680 276,680 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

577 290179 MR EL FIDHA SAID CESP2002DSMG000005 24/02/2020 24/02/2020 320,720 0,000 0,000 320,720 320,720 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

578 290268 STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA

CESP2002DSMG000006 24/02/2020 24/02/2020 263,376 0,000 0,000 263,376 263,376 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

579 290198 MR BEN YACOUB NAOUFEL CESP2002DSMG000007 24/02/2020 24/02/2020 393,900 0,000 0,000 393,900 393,900 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

580 290238 MR KRAIOUANE LAMJED CESP2002DSMG000008 24/02/2020 24/02/2020 315,360 0,000 0,000 315,360 315,360 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

581 290038 HOTEL YADIS CESP2002DSMG000009 24/02/2020 24/02/2020 1,800 0,000 0,000 1,800 1,800 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

582 290085 STE MGH/HOTEL DAR DHIAFA CESP2002DSMG000010 24/02/2020 24/02/2020 1,200 0,000 0,000 1,200 1,200 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

583 290196 SANSA NETTOYAGE CESP2002DSMG000011 24/02/2020 24/02/2020 452,810 0,000 0,000 452,810 452,810 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

584 290159 HOTEL EL KSOUR CESP2002DSMG000012 25/02/2020 25/02/2020 456,132 0,000 0,000 456,132 456,132 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

585 280011 STE DESERT JOY CESP2002DSMG000013 25/02/2020 25/02/2020 347,128 0,000 0,000 347,128 347,128 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

586 320013 PRESSING AKOURI CESP2002DSMG000015 25/02/2020 25/02/2020 363,550 0,000 0,000 363,550 363,550 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

587 140218 HOTEL YASMINE BEACH CESP2002DSMG000016 26/02/2020 26/02/2020 173,150 0,000 0,000 173,150 173,150 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

588 140218 HOTEL YASMINE BEACH CESP2002DSMG000017 26/02/2020 26/02/2020 234,911 0,000 0,000 234,911 234,911 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

589 100049 MME CHERIFA BEN HFAYEDH CESP2002DSMG000018 26/02/2020 26/02/2020 345,700 0,000 0,000 345,700 345,700 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

590 100378 SOCIETE BIENVENU FOOD'S CESP2002DSMG000019 26/02/2020 26/02/2020 664,620 0,000 0,000 664,620 664,620 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

591 130035 MINISTERE DE DEFENCE NATIONALECESP2002DSMG000020 26/02/2020 26/02/2020 223,125 0,000 0,000 223,125 223,125 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

592 100158 CLEANING SERVICES CESP2002DSMG000021 29/02/2020 29/02/2020 372,475 0,000 0,000 372,475 372,475 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

593 100108 RESTAURANT BIWA CESP2002DSMG000022 29/02/2020 29/02/2020 394,252 0,000 0,000 394,252 394,252 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

594 100446 STE LE FOURNIL TUNISIEN CESP2002DSMG000023 29/02/2020 29/02/2020 202,305 0,000 0,000 202,305 202,305 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
595 110055 STE LARK DE CONDITIONNEMENT ETCESP2002DSMG000024
D'EM 29/02/2020 29/02/2020 196,950 0,000 0,000 196,950 196,950 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

596 170004 STE HUILE KHADIJA CESP2002DSMG000025 29/02/2020 29/02/2020 433,760 0,000 0,000 433,760 433,760 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

597 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP2003DSMG000001 19/03/2020 19/03/2020 561,081 0,000 0,000 561,081 561,081 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

598 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP2003DSMG000002 19/03/2020 19/03/2020 1 230,108 0,000 0,000 1 230,108 1 230,108 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

599 120035 PC EMBALLAGE CESP2003DSMG000003 23/03/2020 23/03/2020 160,060 0,000 0,000 160,060 160,060 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

600 100477 MME ESTELLE CHABLIS CESP2003DSMG000004 23/03/2020 23/03/2020 233,007 0,000 0,000 233,007 233,007 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

601 100481 BOUTRIF MOHAMED CESP2003DSMG000005 23/03/2020 23/03/2020 259,782 0,000 0,000 259,782 259,782 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

602 100487 ESTL COMPANY CESP2003DSMG000006 30/03/2020 30/03/2020 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

603 120122 NESSMA PROADCAST CESP2003DSMG000007 30/03/2020 30/03/2020 360,575 0,000 0,000 360,575 360,575 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

604 100491 STE SOTUVER CESP2003DSMG000008 30/03/2020 30/03/2020 426,520 0,000 0,000 426,520 426,520 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

605 100488 SOCIETE AGRICOLE ESSANIA CESP2003DSMG000009 30/03/2020 30/03/2020 427,810 0,000 0,000 427,810 427,810 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

606 100492 STE MPCPROKIM CESP2003DSMG000010 30/03/2020 30/03/2020 583,700 0,000 0,000 583,700 583,700 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

607 210074 MAIM LPG CESP2003DSMG000011 31/03/2020 31/03/2020 591,300 0,000 0,000 591,300 591,300 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

608 240063 STE HLOUA INDUSTRIE CESP2003DSMG000012 31/03/2020 31/03/2020 173,150 0,000 0,000 173,150 173,150 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

609 170004 STE HUILE KHADIJA CESP2003DSMG000013 31/03/2020 31/03/2020 457,560 0,000 0,000 457,560 457,560 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

610 210192 MME SOUAD AROUA CESP2003DSMG000014 31/03/2020 31/03/2020 260,382 0,000 0,000 260,382 260,382 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

611 210171 OTD ENFIDHA CESP2003DSMG000015 31/03/2020 31/03/2020 264,423 0,000 0,000 264,423 264,423 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

612 100446 STE LE FOURNIL TUNISIEN CESP2003DSMG000016 31/03/2020 31/03/2020 519,000 0,000 0,000 519,000 519,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

613 210190 OTD EL ALEM CESP2003DSMG000017 31/03/2020 31/03/2020 263,709 0,000 0,000 263,709 263,709 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

614 100476 NAJLA MOUELHI CESP2003DSMG000018 31/03/2020 31/03/2020 259,782 0,000 0,000 259,782 259,782 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

615 140336 STE ELMOSTAKBAL DU LAIT&SECS AGRICO

CESP2003DSMG000021 31/03/2020 31/03/2020 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

616 210192 MME SOUAD AROUA CESP2003DSMG000022 31/03/2020 31/03/2020 259,782 0,000 0,000 259,782 259,782 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

617 210192 MME SOUAD AROUA CESP2003DSMG000023 31/03/2020 31/03/2020 476,600 0,000 0,000 476,600 476,600 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
618 330017 STE SAHARIENNE/HOTE KSAR GHILANE
CESP2003DSMG000024 31/03/2020 31/03/2020 97,104 0,000 0,000 97,104 97,104 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

619 110055 STE LARK DE CONDITIONNEMENT ETCESP2003DSMG000025

D'EM 31/03/2020 31/03/2020 206,113 0,000 0,000 206,113 206,113 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

620 170012 SCH ZOUEBI CESP2003DSMG000026 31/03/2020 31/03/2020 456,960 0,000 0,000 456,960 456,960 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

621 250007 SODIAC CESP2003DSMG000027 31/03/2020 31/03/2020 229,080 0,000 0,000 229,080 229,080 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

622 100344 STE TUNISIE HUILE CESP2003DSMG000028 31/03/2020 31/03/2020 457,560 0,000 0,000 457,560 457,560 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

623 110055 STE LARK DE CONDITIONNEMENT ETCESP2003DSMG000029

D'EM 31/03/2020 31/03/2020 206,113 0,000 0,000 206,113 206,113 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

624 130011 SLAMA HUILES CESP2003DSMG000030 31/03/2020 31/03/2020 457,560 0,000 0,000 457,560 457,560 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

625 130011 SLAMA HUILES CESP2003DSMG000031 31/03/2020 31/03/2020 229,080 0,000 0,000 229,080 229,080 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

626 130011 SLAMA HUILES CESP2003DSMG000032 31/03/2020 31/03/2020 229,080 0,000 0,000 229,080 229,080 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

627 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CESP2003DSMG000036 31/03/2020 31/03/2020 259,782 0,000 0,000 259,782 259,782 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

628 100445 SOCIETE 7M CESP2003DSMG000037 31/03/2020 31/03/2020 706,200 0,000 0,000 706,200 706,200 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

629 100491 STE SOTUVER CESP2003DSMG000038 31/03/2020 31/03/2020 1 704,680 0,000 0,000 1 704,680 1 704,680 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

630 100488 SOCIETE AGRICOLE ESSANIA CESP2003DSMG000039 31/03/2020 31/03/2020 586,080 0,000 0,000 586,080 586,080 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

631 90004 FOURAT ZARKOUNA CESP2003DSMG000040 31/03/2020 31/03/2020 260,000 0,000 0,000 260,000 260,000 99

632 210202 STE SANETT SERVICES CESP2003DSMG000041 31/03/2020 31/03/2020 1 247,144 0,000 0,000 1 247,144 1 247,144 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

633 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP2004DSMG000001 24/04/2020 24/04/2020 591,792 0,000 0,000 591,792 591,792 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

634 120128 STE MATERIEL AUTOS ET DIVERS CESP2004DSMG000002 28/04/2020 28/04/2020 2,000 0,000 0,000 2,000 2,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

635 100499 STE STAFIM INDUSTRIELLE CESP2004DSMG000003 28/04/2020 28/04/2020 583,700 0,000 0,000 583,700 583,700 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

636 210200 STE EXELIUM RESTAURANT CLASSECESP2004DSMG000004

TOURI 27/04/2020 27/04/2020 465,072 0,000 0,000 465,072 465,072 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

637 290300 SOCIETE PROMOFRAIS CESP2004DSMG000006 29/04/2020 29/04/2020 1 779,060 0,000 0,000 1 779,060 1 779,060 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

638 290203 STE FRERES HARRAZI CESP2004DSMG000007 29/04/2020 29/04/2020 70,940 0,000 0,000 70,940 70,940 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

639 230045 COMPT des EQUIP et Sces ANIMALIERS"

CESP2004DSMG000008 30/04/2020 30/04/2020 746,700 0,000 0,000 746,700 746,700 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

640 100501 DTC CESP2004DSMG000009 30/04/2020 30/04/2020 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
641 250012 Société Tunisienne de l'Eau Minéral CESP2004DSMG000010 30/04/2020 30/04/2020 3 496,349 0,000 0,000 3 496,349 3 496,349 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

642 110074 SOTELMOD CESP2005DSMG000002 08/05/2020 08/05/2020 427,810 0,000 0,000 427,810 427,810 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

643 210190 OTD EL ALEM CESP2005DSMG000003 11/05/2020 11/05/2020 264,780 0,000 0,000 264,780 264,780 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

644 120121 STE SIRAIL TUNISIE CESP2005DSMG000005 07/05/2020 07/05/2020 127,800 0,000 0,000 127,800 127,800 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

645 120133 STE MERI CESP2005DSMG000006 13/05/2020 13/05/2020 357,243 0,000 0,000 357,243 357,243 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

646 100480 LOUKIL VEHICULES INDUSTRIELS CESP2005DSMG000007 29/05/2020 29/05/2020 0,600 0,000 0,000 0,600 0,600 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

647 100344 STE TUNISIE HUILE CESP2005DSMG000008 21/05/2020 21/05/2020 229,080 0,000 0,000 229,080 229,080 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

648 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP2005DSMG000009 14/05/2020 14/05/2020 3 462,320 51,935 0,000 3 410,385 3 410,385 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

649 120011 CLINIQUE MEGRINE CESP2005DSMG000010 31/05/2020 31/05/2020 493,260 0,000 0,000 493,260 493,260 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

650 100505 PRODECOM CESP2006DSMG000002 30/06/2020 30/06/2020 101,601 0,000 0,000 101,601 101,601 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

651 100472 STE MICHAUD TUNISIE CESP2006DSMG000003 30/06/2020 30/06/2020 497,400 0,000 0,000 497,400 497,400 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

652 160011 PLASCOPAR CESP2006DSMG000004 22/06/2020 22/06/2020 86,600 0,000 0,000 86,600 86,600 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

653 100506 JOURI INDUSTRI CESP2006DSMG000005 30/06/2020 30/06/2020 683,660 0,000 0,000 683,660 683,660 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

654 140300 DAR DAMIAN CESP2006DSMG000006 11/06/2020 11/06/2020 428,429 0,000 0,000 428,429 428,429 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

655 160009 RESTAURANT LE SPORT NAUTIQUE CESP2006DSMG000007 11/06/2020 11/06/2020 409,246 0,000 0,000 409,246 409,246 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

656 230030 HOTEL JULIUS CESP2006DSMG000008 12/06/2020 12/06/2020 411,745 0,000 0,000 411,745 411,745 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

657 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP2006DSMG000009 30/06/2020 30/06/2020 3 245,388 48,688 0,000 3 196,700 3 196,700 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

658 280014 STE NATIONALE DE DISTRIB DE PETROLE

CESP2006DSMG000010 11/06/2020 11/06/2020 519,440 0,000 0,000 519,440 519,440 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

659 290300 SOCIETE PROMOFRAIS CESP2006DSMG000011 11/06/2020 11/06/2020 879,000 0,000 0,000 879,000 879,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

660 180017 Said GHAZOUANI CESP2006DSMG000012 22/06/2020 22/06/2020 457,560 0,000 0,000 457,560 457,560 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

661 160033 STE BOURGOIN SERENA CESP2006DSMG000013 22/06/2020 22/06/2020 102,940 0,000 0,000 102,940 102,940 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

662 100108 RESTAURANT BIWA CESP2006DSMG000014 30/06/2020 30/06/2020 1 159,546 0,000 0,000 1 159,546 1 159,546 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

663 240070 NOVADET CESP2006DSMG000015 30/06/2020 30/06/2020 290,960 0,000 0,000 290,960 290,960 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
664 100108 RESTAURANT BIWA CESP2007DSMG000002 20/07/2020 20/07/2020 641,296 0,000 0,000 641,296 641,296 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

665 100502 TECHNIC MARKETING SERVICE CESP2007DSMG000003 01/07/2020 01/07/2020 160,060 0,000 0,000 160,060 160,060 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

666 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP2007DSMG000004 08/07/2020 08/07/2020 423,050 0,000 0,000 423,050 423,050 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

667 100344 STE TUNISIE HUILE CESP2007DSMG000005 20/07/2020 20/07/2020 229,080 0,000 0,000 229,080 229,080 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

668 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP2007DSMG000006 17/07/2020 17/07/2020 173,150 0,000 0,000 173,150 173,150 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

669 130035 MINISTERE DE DEFENCE NATIONALECESP2007DSMG000007 17/07/2020 17/07/2020 223,725 0,000 0,000 223,725 223,725 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

670 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CESP2007DSMG000008
RU 17/07/2020 17/07/2020 579,892 0,000 0,000 579,892 579,892 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

671 280005 SOCONAL CESP2007DSMG000009 07/07/2020 07/07/2020 1 143,000 0,000 0,000 1 143,000 1 143,000 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

672 290300 SOCIETE PROMOFRAIS CESP2007DSMG000010 07/07/2020 07/07/2020 293,340 0,000 0,000 293,340 293,340 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

673 290302 STE SITEM CESP2007DSMG000011 07/07/2020 07/07/2020 111,860 0,000 0,000 111,860 111,860 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

674 280014 STE NATIONALE DE DISTRIB DE PETROLE

CESP2007DSMG000012 07/07/2020 07/07/2020 739,590 0,000 0,000 739,590 739,590 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

675 140041 STE TOURISTIQUE LINDA (BEAU SOLEIL)

CESP2007DSMG000013 20/07/2020 20/07/2020 2 250,033 0,000 0,000 2 250,033 2 250,033 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

676 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CESP2007DSMG000014 20/07/2020 20/07/2020 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

677 100509 MALEK BELKHODJA & CORAL CESP2007DSMG000015 07/07/2020 07/07/2020 241,932 0,000 0,000 241,932 241,932 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

678 100108 RESTAURANT BIWA CESP2007DSMG000016 09/07/2020 09/07/2020 518,250 0,000 0,000 518,250 518,250 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

679 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP2007DSMG000017 23/07/2020 23/07/2020 5 878,136 88,136 0,000 5 790,000 5 790,000 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

680 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP2007DSMG000018 28/07/2020 28/07/2020 102,940 0,000 0,000 102,940 102,940 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

681 100506 JOURI INDUSTRI CESP2007DSMG000019 28/07/2020 28/07/2020 173,150 0,000 0,000 173,150 173,150 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

682 290031 STE RESIDENCE DJERBA AZUR CESP2007DSMG000020 30/07/2020 30/07/2020 416,570 0,000 0,000 416,570 416,570 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

683 330016 MR HABIB BEN AOUN CESP2007DSMG000021 30/07/2020 30/07/2020 96,276 0,000 0,000 96,276 96,276 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

684 290198 MR BEN YACOUB NAOUFEL CESP2007DSMG000022 30/07/2020 30/07/2020 167,200 0,000 0,000 167,200 167,200 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

685 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECESP2007DSMG000023

MERIDI 30/07/2020 30/07/2020 589,174 0,000 0,000 589,174 589,174 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

686 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECESP2007DSMG000024

MERIDI 30/07/2020 30/07/2020 1 081,130 0,000 0,000 1 081,130 1 081,130 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
687 290196 SANSA NETTOYAGE CESP2007DSMG000025 30/07/2020 30/07/2020 274,300 0,000 0,000 274,300 274,300 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

688 290275 STE TOURGUENESS-HOTEL DAR JERBA

CESP2007DSMG000026 30/07/2020 30/07/2020 261,210 0,000 0,000 261,210 261,210 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

689 320003 RESIDENCE EL ARICH CESP2007DSMG000027 31/07/2020 31/07/2020 303,600 0,000 0,000 303,600 303,600 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

690 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CESP2007DSMG000028
RU 28/07/2020 28/07/2020 701,100 0,000 0,000 701,100 701,100 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

691 210190 OTD EL ALEM CESP2007DSMG000029 28/07/2020 28/07/2020 264,423 0,000 0,000 264,423 264,423 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

692 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CESP2007DSMG000030
RU 22/07/2020 22/07/2020 835,564 0,000 0,000 835,564 835,564 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

693 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CESP2008DSMG000001
RU 31/07/2020 31/07/2020 500,000 0,000 0,000 500,000 500,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEBImpayés

694 210206 AHMED MANSOURI CESP2008DSMG000002 03/08/2020 03/08/2020 261,210 0,000 0,000 261,210 261,210 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

695 100108 RESTAURANT BIWA CESP2008DSMG000003 03/08/2020 03/08/2020 411,745 0,000 0,000 411,745 411,745 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

696 210192 MME SOUAD AROUA CESP2008DSMG000004 19/08/2020 19/08/2020 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

697 130019 TUCAL CESP2008DSMG000005 19/08/2020 19/08/2020 373,665 0,000 0,000 373,665 373,665 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

698 230038 STE BBK HOTEL MANAGMENT CESP2008DSMG000006 19/08/2020 19/08/2020 7 729,543 115,943 0,000 7 613,600 7 613,600 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

699 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CESP2008DSMG000007 19/08/2020 19/08/2020 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

700 100108 RESTAURANT BIWA CESP2008DSMG000008 19/08/2020 19/08/2020 764,342 0,000 0,000 764,342 764,342 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

701 230030 HOTEL JULIUS CESP2008DSMG000009 28/08/2020 28/08/2020 381,876 0,000 0,000 381,876 381,876 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

702 210137 ETS BOUDHRI DE NETTOYAGE CESP2008DSMG000010 28/08/2020 28/08/2020 102,940 0,000 0,000 102,940 102,940 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

703 210064 HOTEL ABOU SOUFIANE CESP2008DSMG000011 26/08/2020 26/08/2020 345,700 0,000 0,000 345,700 345,700 30 DHOUHA LACHHEB

704 220075 CESP2008DSMG000012

STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE RU 26/08/2020 26/08/2020 694,727 0,000 0,000 694,700 694,700 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

705 220029 STE PEGAS TUNISIE DESSOLE HOTEL

CESP2008DSMG000013
RUS 12/08/2020 12/08/2020 547,643 0,000 0,000 547,643 547,643 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

706 220029 STE PEGAS TUNISIE DESSOLE HOTEL

CESP2008DSMG000014
RUS 12/08/2020 12/08/2020 671,998 0,000 0,000 671,998 671,998 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

707 210190 OTD EL ALEM CESP2008DSMG000015 31/08/2020 31/08/2020 264,066 0,000 0,000 264,066 264,066 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

708 210206 AHMED MANSOURI CESP2009DSMG000001 14/09/2020 14/09/2020 261,210 0,000 0,000 261,210 261,210 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

709 100520 SOCIETE B MOKHTAR CESP2009DSMG000002 14/09/2020 14/09/2020 139,830 0,000 0,000 139,830 139,830 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
710 120139 M. KAMEL BESROUR CESP2009DSMG000003 14/09/2020 14/09/2020 107,700 0,000 0,000 107,700 107,700 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

711 100475 AGENCE FRANCE PRESSE CESP2009DSMG000004 14/09/2020 14/09/2020 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

712 100371 S.T.E.R LE GOURMET CESP2009DSMG000005 14/09/2020 14/09/2020 3 568,468 53,527 0,000 3 514,941 3 514,941 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

713 100521 SOCIETE "PROMOSCIENCES" SARL CESP2009DSMG000006 14/09/2020 14/09/2020 430,666 0,000 0,000 430,666 430,666 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

714 110063 LES DELICES DE MAMAN CESP2009DSMG000007 14/09/2020 14/09/2020 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

715 210207 SOCIETE 7N LAB CESP2009DSMG000008 14/09/2020 14/09/2020 261,210 0,000 0,000 261,210 261,210 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

716 100108 RESTAURANT BIWA CESP2009DSMG000009 14/09/2020 14/09/2020 345,700 0,000 0,000 345,700 345,700 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

717 100066 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) CESP2009DSMG000010 14/09/2020 14/09/2020 255,860 0,000 0,000 255,860 255,860 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

718 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CESP2009DSMG000011 14/09/2020 14/09/2020 763,152 0,000 0,000 763,152 763,152 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

719 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CESP2009DSMG000012
RU 14/09/2020 14/09/2020 557,520 0,000 0,000 557,520 557,520 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

720 100344 STE TUNISIE HUILE CESP2009DSMG000013 15/09/2020 15/09/2020 229,080 0,000 0,000 229,080 229,080 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

721 240074 MUTUELLE PRINCIPALE SCE AGRICOLES

CESP2009DSMG000014 15/09/2020 15/09/2020 171,960 0,000 0,000 171,960 171,960 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

722 140308 HOTEL KHELLA CESP2009DSMG000015 07/09/2020 07/09/2020 447,564 0,000 0,000 447,564 447,564 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

723 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CESP2009DSMG000016
HOT 04/09/2020 04/09/2020 1 945,650 0,000 0,000 1 945,650 1 945,650 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

724 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CESP2009DSMG000017 01/09/2020 01/09/2020 348,500 0,000 0,000 348,500 348,500 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

725 160031 JOUINI NEJI CESP2009DSMG000018 15/09/2020 15/09/2020 600,360 0,000 0,000 600,360 600,360 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

726 110030 STE DELICES D'AILLEURS CESP2009DSMG000019 16/09/2020 16/09/2020 210,516 0,000 0,000 210,516 210,516 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

727 290179 MR EL FIDHA SAID CESP2009DSMG000020 14/09/2020 14/09/2020 83,900 0,000 0,000 83,900 83,900 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

728 290203 STE FRERES HARRAZI CESP2009DSMG000021 14/09/2020 14/09/2020 422,320 0,000 0,000 422,320 422,320 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

729 290253 STE D'ANIMA TOUR BISAT CESP2009DSMG000022 14/09/2020 14/09/2020 156,788 0,000 0,000 156,788 156,788 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

730 290079 VINCCI MED/HOTEL DJERBA RESORTCESP2009DSMG000023 14/09/2020 14/09/2020 41,898 0,000 0,000 41,898 41,898 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

731 290302 STE SITEM CESP2009DSMG000024 14/09/2020 14/09/2020 542,055 0,000 0,000 542,055 542,055 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

732 320011 HOTEL RAS EL AIN CESP2009DSMG000025 14/09/2020 14/09/2020 211,230 0,000 0,000 211,230 211,230 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
733 330010 MR BEN ABDALLAH SAMI CESP2009DSMG000026 14/09/2020 14/09/2020 262,400 0,000 0,000 262,400 262,400 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

734 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CESP2009DSMG000027 22/09/2020 22/09/2020 362,955 0,000 0,000 362,955 362,955 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

735 290114 HOTEL DIAR YASSINE CESP2009DSMG000028 22/09/2020 22/09/2020 233,007 0,000 0,000 233,007 233,007 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

736 290159 HOTEL EL KSOUR CESP2009DSMG000029 22/09/2020 22/09/2020 250,500 0,000 0,000 250,500 250,500 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

737 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CESP2009DSMG000030 22/09/2020 22/09/2020 381,876 0,000 0,000 381,876 381,876 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

738 290031 STE RESIDENCE DJERBA AZUR CESP2009DSMG000031 24/09/2020 24/09/2020 394,490 0,000 0,000 394,490 394,490 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

739 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CESP2009DSMG000032 24/09/2020 24/09/2020 378,187 0,000 0,000 378,187 378,187 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

740 290018 HOTEL HASDRUBAL PRESTIGE CESP2009DSMG000033 24/09/2020 24/09/2020 138,640 0,000 0,000 138,640 138,640 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

741 290307 STE FREDO BEAUTE CESP2009DSMG000034 24/09/2020 24/09/2020 261,210 0,000 0,000 261,210 261,210 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

742 110055 STE LARK DE CONDITIONNEMENT ETCESP2009DSMG000036

D'EM 30/09/2020 30/09/2020 206,113 0,000 0,000 206,113 206,113 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

743 110063 LES DELICES DE MAMAN CESP2009DSMG000037 30/09/2020 30/09/2020 173,150 0,000 0,000 173,150 173,150 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

744 290294 STE APPARTURE HOTEL OPERATIONS

CESP2009DSMG000038
TUN 28/09/2020 28/09/2020 402,392 0,000 0,000 402,392 402,392 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

745 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CESP2009DSMG000039 28/09/2020 28/09/2020 625,350 0,000 0,000 625,350 625,350 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

746 290179 MR EL FIDHA SAID CESP2009DSMG000040 28/09/2020 28/09/2020 83,900 0,000 0,000 83,900 83,900 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

747 330016 MR HABIB BEN AOUN CESP2009DSMG000041 28/09/2020 28/09/2020 136,141 0,000 0,000 136,141 136,141 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

748 100108 RESTAURANT BIWA CESP2009DSMG000042 30/09/2020 30/09/2020 764,342 0,000 0,000 764,342 764,342 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

749 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CESP2009DSMG000043
RU 28/09/2020 28/09/2020 455,500 0,000 0,000 455,500 455,500 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

750 100516 IMPACT NUTRITION CESP2009DSMG000044 30/09/2020 30/09/2020 171,960 0,000 0,000 171,960 171,960 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

751 210207 SOCIETE 7N LAB CESP2010DSMG000002 13/10/2020 13/10/2020 261,210 0,000 0,000 261,210 261,210 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

752 100485 AMA Construction CESP2010DSMG000003 13/10/2020 13/10/2020 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

753 100535 STE '' SIDE '' CESP2010DSMG000004 13/10/2020 13/10/2020 295,720 0,000 0,000 295,720 295,720 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

754 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP2010DSMG000005 13/10/2020 13/10/2020 742,575 0,000 0,000 742,575 742,575 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

755 230049 SOCIETE INTERGROS ESSEF CESP2010DSMG000006 13/10/2020 13/10/2020 893,100 0,000 0,000 893,100 893,100 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
756 100533 MABROUKI AMENI CESP2010DSMG000007 13/10/2020 13/10/2020 251,750 0,000 0,000 251,750 251,750 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

757 90004 FOURAT ZARKOUNA CESP2010DSMG000008 13/10/2020 13/10/2020 162,600 0,000 0,000 162,600 162,600 99

758 110086 M. NOUANI MONDHER CESP2010DSMG000009 13/10/2020 13/10/2020 892,000 0,000 0,000 892,000 892,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

759 210190 OTD EL ALEM CESP2010DSMG000010 02/10/2020 02/10/2020 264,000 0,000 0,000 264,000 264,000 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

760 290268 STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA

CESP2010DSMG000011 08/10/2020 08/10/2020 800,875 0,000 0,000 800,875 800,875 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

761 290268 CESP2010DSMG000012

STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA 08/10/2020 08/10/2020 389,016 0,000 0,000 389,016 389,016 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

762 290159 HOTEL EL KSOUR CESP2010DSMG000013 08/10/2020 08/10/2020 190,405 0,000 0,000 190,405 190,405 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

763 280014 STE NATIONALE DE DISTRIB DE PETROLE

CESP2010DSMG000014 08/10/2020 08/10/2020 433,760 0,000 0,000 433,760 433,760 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

764 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECESP2010DSMG000015

MERIDI 08/10/2020 08/10/2020 619,400 0,000 0,000 619,400 619,400 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

765 280011 STE DESERT JOY CESP2010DSMG000016 13/10/2020 13/10/2020 500,400 0,000 0,000 500,400 500,400 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

766 280011 STE DESERT JOY CESP2010DSMG000017 13/10/2020 13/10/2020 186,240 0,000 0,000 186,240 186,240 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

767 280015 M. MALEK KHNISSI CESP2010DSMG000018 13/10/2020 13/10/2020 269,540 0,000 0,000 269,540 269,540 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

768 280014 STE NATIONALE DE DISTRIB DE PETROLE

CESP2010DSMG000019 13/10/2020 13/10/2020 516,946 0,000 0,000 516,946 516,946 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

769 290043 CESP2010DSMG000020

SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH 13/10/2020 13/10/2020 381,876 0,000 0,000 381,876 381,876 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

770 210208 STE G AUTO SERVICE CESP2010DSMG000021 05/10/2020 05/10/2020 102,900 0,000 0,000 102,900 102,900 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

771 210137 ETS BOUDHRI DE NETTOYAGE CESP2010DSMG000022 05/10/2020 05/10/2020 102,900 0,000 0,000 102,900 102,900 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

772 100212 ETABLISSEMENT LA CIGOGNE CESP2010DSMG000023 19/10/2020 19/10/2020 196,950 0,000 0,000 196,950 196,950 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

773 100501 DTC CESP2010DSMG000024 19/10/2020 19/10/2020 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

774 100480 LOUKIL VEHICULES INDUSTRIELS CESP2010DSMG000025 19/10/2020 19/10/2020 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

775 100536 MR ANIS GUERMAZI CESP2010DSMG000026 19/10/2020 19/10/2020 1 034,710 0,000 0,000 1 034,710 1 034,710 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

776 110086 M. NOUANI MONDHER CESP2010DSMG000027 19/10/2020 19/10/2020 493,260 0,000 0,000 493,260 493,260 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

777 140336 STE ELMOSTAKBAL DU LAIT&SECS AGRICO

CESP2010DSMG000028 20/10/2020 20/10/2020 67,835 0,000 0,000 67,835 67,835 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

778 140048 TAHITI BEACH CESP2010DSMG000029 22/10/2020 22/10/2020 1 192,772 0,000 0,000 1 192,772 1 192,772 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
779 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR
CESP2010DSMG000030 22/10/2020 22/10/2020 156,788 0,000 0,000 156,788 156,788 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

780 100506 JOURI INDUSTRI CESP2010DSMG000031 22/10/2020 22/10/2020 700,915 0,000 0,000 700,915 700,915 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

781 100536 MR ANIS GUERMAZI CESP2010DSMG000032 22/10/2020 22/10/2020 962,120 0,000 0,000 962,120 962,120 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

782 320003 RESIDENCE EL ARICH CESP2010DSMG000033 16/10/2020 16/10/2020 303,600 0,000 0,000 303,600 303,600 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

783 110084 CHARGUIA SERVICES CONSEILS CESP2010DSMG000034 26/10/2020 26/10/2020 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

784 290311 STE EL FONDOUK CESP2010DSMG000035 26/10/2020 26/10/2020 418,290 0,000 0,000 418,290 418,290 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

785 290031 STE RESIDENCE DJERBA AZUR CESP2010DSMG000036 26/10/2020 26/10/2020 156,788 0,000 0,000 156,788 156,788 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

786 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CESP2010DSMG000037 26/10/2020 26/10/2020 763,752 0,000 0,000 763,752 763,752 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

787 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CESP2010DSMG000038 26/10/2020 26/10/2020 223,725 0,000 0,000 223,725 223,725 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

788 110038 EAU MINERALE LA SOURCE CESP2010DSMG000039 30/10/2020 30/10/2020 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

789 230030 HOTEL JULIUS CESP2010DSMG000040 30/10/2020 30/10/2020 381,876 0,000 0,000 381,876 381,876 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

790 240038 HOTEL LES OLIVIERS CESP2011DSMG000001 10/11/2020 10/11/2020 630,348 0,000 0,000 630,348 630,348 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

791 240038 HOTEL LES OLIVIERS CESP2011DSMG000002 10/11/2020 10/11/2020 630,348 0,000 0,000 630,348 630,348 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

792 100491 STE SOTUVER CESP2011DSMG000003 10/11/2020 10/11/2020 395,680 0,000 0,000 395,680 395,680 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

793 110086 M. NOUANI MONDHER CESP2011DSMG000004 11/11/2020 11/11/2020 1 062,437 0,000 0,000 1 062,437 1 062,437 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

794 110073 CLS CONSOMMABLES LABORATOIRECESP2011DSMG000005

& Sces 12/11/2020 12/11/2020 1 108,273 0,000 0,000 1 108,273 1 108,273 50 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

795 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CESP2011DSMG000006 16/11/2020 16/11/2020 99,370 0,000 0,000 99,370 99,370 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

796 100540 STE EDEN DISTRIBUTION CESP2011DSMG000007 16/11/2020 16/11/2020 3 531,330 0,000 0,000 3 531,330 3 531,330 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

797 230050 STE STOP INSECTOS CESP2011DSMG000008 16/11/2020 16/11/2020 290,960 0,000 0,000 290,960 290,960 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

798 240038 HOTEL LES OLIVIERS CESP2011DSMG000009 16/11/2020 16/11/2020 591,792 0,000 0,000 591,792 591,792 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

799 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CESP2011DSMG000010 16/11/2020 16/11/2020 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

800 100108 RESTAURANT BIWA CESP2011DSMG000011 16/11/2020 16/11/2020 641,296 0,000 0,000 641,296 641,296 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

801 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP2011DSMG000012 16/11/2020 16/11/2020 102,940 0,000 0,000 102,940 102,940 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
802 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR
CESP2011DSMG000013 16/11/2020 16/11/2020 250,500 0,000 0,000 250,500 250,500 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

803 140164 STE HOTEL NESRINE CESP2011DSMG000014 19/11/2020 19/11/2020 466,615 0,000 0,000 466,615 466,615 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

804 280016 MR ABDELWAHED Naoufel CESP2011DSMG000015 06/11/2020 06/11/2020 583,700 0,000 0,000 583,700 583,700 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

805 290316 COMITE LOCALE DE SOLIDARITE SOCIALE

CESP2011DSMG000016 06/11/2020 06/11/2020 381,876 0,000 0,000 381,876 381,876 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

806 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CESP2011DSMG000017 12/11/2020 12/11/2020 310,000 0,000 0,000 310,000 310,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

807 290203 STE FRERES HARRAZI CESP2011DSMG000018 12/11/2020 12/11/2020 295,720 0,000 0,000 295,720 295,720 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

808 190002 UNION REGIONALE DES AVEUGLES DU

CESP2011DSMG000019
KEF 27/11/2020 27/11/2020 1 267,950 0,000 0,000 1 267,950 1 267,950 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

809 100491 STE SOTUVER CESP2011DSMG000020 27/11/2020 27/11/2020 198,140 0,000 0,000 198,140 198,140 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

810 230030 HOTEL JULIUS CESP2011DSMG000021 27/11/2020 27/11/2020 854,757 0,000 0,000 854,757 854,757 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

811 290236 STE DJERBA THERMALISME CESP2011DSMG000022 27/11/2020 27/11/2020 30,000 0,000 0,000 30,000 30,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

812 330008 HOTEL SUN PALM CESP2011DSMG000023 27/11/2020 27/11/2020 171,960 0,000 0,000 171,960 171,960 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

813 140342 STE SELMA D; INVESTIS TOURISTIQUE

CESP2011DSMG000024
S 30/11/2020 30/11/2020 447,564 0,000 0,000 447,564 447,564 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

814 100344 STE TUNISIE HUILE CESP2011DSMG000025 30/11/2020 30/11/2020 229,080 0,000 0,000 229,080 229,080 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

815 160011 PLASCOPAR CESP2011DSMG000026 30/11/2020 30/11/2020 86,600 0,000 0,000 86,600 86,600 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

816 240074 MUTUELLE PRINCIPALE SCE AGRICOLES

CESP2011DSMG000027 30/11/2020 30/11/2020 516,346 0,000 0,000 516,346 516,346 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

817 100458 MOURAD SGHAIER CESP2011DSMG000028 30/11/2020 30/11/2020 1 112,726 0,000 0,000 1 112,726 1 112,726 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

818 300001 SICEM CESP2011DSMG000029 24/11/2020 24/11/2020 500,000 0,000 0,000 500,000 500,000 40 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

819 100445 SOCIETE 7M CESP2011DSMG000030 18/11/2020 18/11/2020 937,200 0,000 0,000 937,200 937,200 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

820 100506 JOURI INDUSTRI CESP2012DSMG000001 17/12/2020 17/12/2020 223,725 0,000 0,000 223,725 223,725 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

821 110030 STE DELICES D'AILLEURS CESP2012DSMG000002 17/12/2020 17/12/2020 116,268 0,000 0,000 116,268 116,268 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

822 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP2012DSMG000003 17/12/2020 17/12/2020 654,505 0,000 0,000 654,505 654,505 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

823 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP2012DSMG000004 17/12/2020 17/12/2020 156,788 0,000 0,000 156,788 156,788 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

824 130024 TAMBARI SABA CESP2012DSMG000005 17/12/2020 17/12/2020 643,438 0,000 0,000 643,438 643,438 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
825 110068 STE DES EQUIP GLE IN CESP2012DSMG000006 17/12/2020 17/12/2020 150,000 0,000 0,000 150,000 150,000 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT
Impayés

826 210137 ETS BOUDHRI DE NETTOYAGE CESP2012DSMG000007 01/12/2020 01/12/2020 205,300 0,000 0,000 205,300 205,300 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

827 110076 BLUE TECHNOLOGIE CESP2012DSMG000008 21/12/2020 21/12/2020 173,150 0,000 0,000 173,150 173,150 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

828 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP2012DSMG000009 23/12/2020 23/12/2020 420,670 0,000 0,000 420,670 420,670 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

829 120141 STE DE SERVICE ET DE MARKETINGCESP2012DSMG000010 23/12/2020 23/12/2020 381,876 0,000 0,000 381,876 381,876 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

830 110063 LES DELICES DE MAMAN CESP2012DSMG000011 23/12/2020 23/12/2020 173,150 0,000 0,000 173,150 173,150 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

831 290114 HOTEL DIAR YASSINE CESP2012DSMG000012 21/12/2020 21/12/2020 356,767 0,000 0,000 356,767 356,767 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

832 280014 CESP2012DSMG000013

STE NATIONALE DE DISTRIB DE PETROLE 21/12/2020 21/12/2020 516,346 0,000 0,000 516,346 516,346 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

833 280014 STE NATIONALE DE DISTRIB DE PETROLE

CESP2012DSMG000014 21/12/2020 21/12/2020 590,840 0,000 0,000 590,840 590,840 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

834 290179 MR EL FIDHA SAID CESP2012DSMG000015 21/12/2020 21/12/2020 83,900 0,000 0,000 83,900 83,900 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

835 100549 "G-B-PRO" CESP2012DSMG000016 25/12/2020 25/12/2020 858,257 0,000 0,000 858,257 858,257 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

836 110089 FROMAGE NOUR CESP2012DSMG000017 28/12/2020 28/12/2020 377,771 0,000 0,000 377,771 377,771 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

837 100108 RESTAURANT BIWA CESP202101DSMG00001 21/01/2021 21/01/2021 345,700 0,000 0,000 345,700 345,700 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

838 100274 HOTEL PLAZA CORNICHE CESP202101DSMG00002 21/01/2021 21/01/2021 250,500 0,000 0,000 250,500 250,500 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

839 100520 SOCIETE B MOKHTAR CESP202101DSMG00003 21/01/2021 21/01/2021 279,060 0,000 0,000 279,060 279,060 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

840 130038 STE SERVICES BUREEAUTIQUE ET INFORM

CESP202101DSMG00004 21/01/2021 21/01/2021 914,520 0,000 0,000 914,520 914,520 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

841 90016 NADIA DRIDI CESP202101DSMG00005 21/01/2021 21/01/2021 195,000 0,000 0,000 195,000 195,000 99

842 330008 HOTEL SUN PALM CESP202101DSMG00006 20/01/2021 20/01/2021 413,530 0,000 0,000 413,530 413,530 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

843 330011 PRESSING LA LIBERTE CESP202101DSMG00007 20/01/2021 20/01/2021 74,380 0,000 0,000 74,380 74,380 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

844 290320 CLINIQUE IBN ARAFA CESP202101DSMG00008 20/01/2021 20/01/2021 124,360 0,000 0,000 124,360 124,360 40 BERRAJAH MAHFOUDH TRABELSI AFIFA

845 290192 MR LOUHICHI AHMED CESP202101DSMG00009 20/01/2021 20/01/2021 167,200 0,000 0,000 167,200 167,200 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

846 290198 MR BEN YACOUB NAOUFEL CESP202101DSMG00010 27/01/2021 27/01/2021 304,050 0,000 0,000 304,050 304,050 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

847 290238 MR KRAIOUANE LAMJED CESP202101DSMG00011 27/01/2021 27/01/2021 195,165 0,000 0,000 195,165 195,165 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
848 290031 STE RESIDENCE DJERBA AZUR CESP202101DSMG00012 27/01/2021 27/01/2021 156,788 0,000 0,000 156,788 156,788 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

849 100518 OB RESTAURANT ''OBR'' CESP202101DSMG00013 29/01/2021 29/01/2021 290,000 0,000 0,000 290,000 290,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

850 130035 MINISTERE DE DEFENCE NATIONALECESP202101DSMG00014 29/01/2021 29/01/2021 223,125 0,000 0,000 223,125 223,125 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

851 100533 MABROUKI AMENI CESP202101DSMG00015 29/01/2021 29/01/2021 251,500 0,000 0,000 251,500 251,500 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

852 100344 STE TUNISIE HUILE CESP202101DSMG00016 29/01/2021 29/01/2021 229,080 0,000 0,000 229,080 229,080 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

853 140249 STIAL DELICE CESP202102DSMG00017 26/02/2021 26/02/2021 443,280 0,000 0,000 443,280 443,280 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

854 240075 SOSED CESP202102DSMG00018 26/02/2021 26/02/2021 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

855 120111 STE EL ATIK CESP202102DSMG00019 26/02/2021 26/02/2021 286,200 0,000 0,000 286,200 286,200 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

856 240038 HOTEL LES OLIVIERS CESP202102DSMG00020 26/02/2021 26/02/2021 726,786 0,000 0,000 726,786 726,786 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

857 210137 ETS BOUDHRI DE NETTOYAGE CESP202102DSMG00021 26/02/2021 26/02/2021 352,840 0,000 0,000 352,840 352,840 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

858 210207 SOCIETE 7N LAB CESP202102DSMG00022 26/02/2021 26/02/2021 261,210 0,000 0,000 261,210 261,210 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

859 100344 STE TUNISIE HUILE CESP202102DSMG00023 26/02/2021 26/02/2021 457,560 0,000 0,000 457,560 457,560 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

860 100108 RESTAURANT BIWA CESP202102DSMG00024 26/02/2021 26/02/2021 641,296 0,000 0,000 641,296 641,296 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

861 100506 JOURI INDUSTRI CESP202102DSMG00025 26/02/2021 26/02/2021 173,150 0,000 0,000 173,150 173,150 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

862 100049 MME CHERIFA BEN HFAYEDH CESP202102DSMG00026 26/02/2021 26/02/2021 345,700 0,000 0,000 345,700 345,700 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

863 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CESP202102DSMG00027 28/02/2021 28/02/2021 1 157,280 0,000 0,000 1 157,280 1 157,280 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

864 140342 STE SELMA D; INVESTIS TOURISTIQUE

CESP202102DSMG00028
S 28/02/2021 28/02/2021 447,564 0,000 0,000 447,564 447,564 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

865 90004 FOURAT ZARKOUNA CESP202102DSMG00029 28/02/2021 28/02/2021 193,380 0,000 0,000 193,380 193,380 99

866 110090 Mr ADNAN JARRAR CESP202102DSMG00030 28/02/2021 28/02/2021 221,940 0,000 0,000 221,940 221,940 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

867 120104 STE INDUSTRIELLE DE BISCUITERIE CESP202102DSMG00031 28/02/2021 28/02/2021 173,150 0,000 0,000 173,150 173,150 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

868 100493 VAN-DE -VELDE-CON FECTION CESP202102DSMG00032 28/02/2021 28/02/2021 64,410 0,000 0,000 64,410 64,410 30 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

869 290180 MR MBAREK ZOUHAIR CESP202102DSMG00033 17/02/2021 17/02/2021 211,230 0,000 0,000 211,230 211,230 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

870 290179 MR EL FIDHA SAID CESP202102DSMG00034 17/02/2021 17/02/2021 167,200 0,000 0,000 167,200 167,200 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
871 290114 HOTEL DIAR YASSINE CESP202102DSMG00035 23/02/2021 23/02/2021 694,732 0,000 0,000 694,732 694,732 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

872 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECESP202102DSMG00036

MERIDI 23/02/2021 23/02/2021 500,000 0,000 0,000 500,000 500,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

873 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP202103DSMG00037 10/03/2021 10/03/2021 312,975 0,000 0,000 312,975 312,975 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

874 100506 JOURI INDUSTRI CESP202103DSMG00038 10/03/2021 10/03/2021 198,854 0,000 0,000 198,854 198,854 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

875 100475 AGENCE FRANCE PRESSE CESP202103DSMG00039 10/03/2021 10/03/2021 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

876 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP202103DSMG00040 10/03/2021 10/03/2021 275,490 0,000 0,000 275,490 275,490 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

877 110063 LES DELICES DE MAMAN CESP202103DSMG00041 10/03/2021 10/03/2021 173,150 0,000 0,000 173,150 173,150 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

878 100513 SOCIETE LABORATOIRE SAYDERMA CESP202103DSMG00042 11/03/2021 11/03/2021 583,700 0,000 0,000 583,700 583,700 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

879 140086 LA BUANDERIE LINA CESP202103DSMG00043 11/03/2021 11/03/2021 186,240 0,000 0,000 186,240 186,240 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

880 100393 Mr HORCHANI NEJIB CESP202103DSMG00044 19/03/2021 19/03/2021 149,041 0,000 0,000 149,041 149,041 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

881 140339 STE L'ECRIN CLUB CESP202103DSMG00045 19/03/2021 19/03/2021 407,461 0,000 0,000 407,461 407,461 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

882 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CESP202103DSMG00046 19/03/2021 19/03/2021 1 433,836 0,000 0,000 1 433,836 1 433,836 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

883 120117 STE LES FROMAGES ITALIENNES CESP202103DSMG00047 22/03/2021 22/03/2021 600,360 0,000 0,000 600,360 600,360 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

884 110073 CLS CONSOMMABLES LABORATOIRECESP202103DSMG00048

& Sces 22/03/2021 22/03/2021 420,432 0,000 0,000 420,432 420,432 50 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

885 100069 STE THE ISLAND BEACH STIB CESP202103DSMG00049 29/03/2021 29/03/2021 959,621 0,000 0,000 959,621 959,621 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

886 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP202103DSMG00050 29/03/2021 29/03/2021 423,050 0,000 0,000 423,050 423,050 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

887 100344 STE TUNISIE HUILE CESP202103DSMG00051 31/03/2021 31/03/2021 229,080 0,000 0,000 229,080 229,080 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

888 100518 OB RESTAURANT ''OBR'' CESP202103DSMG00052 31/03/2021 31/03/2021 8,100 0,000 0,000 8,100 8,100 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

889 100555 GM DISTRIBUTION CESP202103DSMG00053 31/03/2021 31/03/2021 262,400 0,000 0,000 262,400 262,400 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

890 290323 STE ELGSOUR CESP202103DSMG00054 12/03/2021 12/03/2021 686,640 0,000 0,000 686,640 686,640 40 BERRAJAH MAHFOUDH TRABELSI AFIFA

891 290322 SOCIETE EL INTISSAR CESP202103DSMG00055 12/03/2021 12/03/2021 37,680 0,000 0,000 37,680 37,680 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

892 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CESP202103DSMG00056 12/03/2021 12/03/2021 381,876 0,000 0,000 381,876 381,876 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

893 290131 STE IMM ET TOUR/PALM DJERBA CESP202103DSMG00057 12/03/2021 12/03/2021 428,429 0,000 0,000 428,429 428,429 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
894 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH
CESP202103DSMG00058 15/03/2021 15/03/2021 825,270 0,000 0,000 825,270 825,270 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

895 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CESP202103DSMG00059 19/03/2021 19/03/2021 395,680 0,000 0,000 395,680 395,680 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

896 290179 MR EL FIDHA SAID CESP202103DSMG00060 19/03/2021 19/03/2021 83,900 0,000 0,000 83,900 83,900 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

897 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CESP202103DSMG00061 30/03/2021 30/03/2021 1 190,957 0,000 0,000 1 190,957 1 190,957 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

898 290114 HOTEL DIAR YASSINE CESP202103DSMG00062 30/03/2021 30/03/2021 233,007 0,000 0,000 233,007 233,007 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

899 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECESP202103DSMG00063

MERIDI 30/03/2021 30/03/2021 231,936 0,000 0,000 231,936 231,936 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

900 100458 MOURAD SGHAIER CESP202103DSMG00064 31/03/2021 31/03/2021 594,362 0,000 0,000 594,362 594,362 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

901 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CESP202104DSMG00065 16/04/2021 16/04/2021 333,800 0,000 0,000 333,800 333,800 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

902 140138 GOLF CYTRUS CESP202104DSMG00066 16/04/2021 16/04/2021 167,200 0,000 0,000 167,200 167,200 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

903 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CESP202104DSMG00067 13/04/2021 13/04/2021 1 461,276 11,910 0,000 1 449,366 1 449,366 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

904 290318 STE EL MAJD ASSISTANCE CESP202104DSMG00068 13/04/2021 13/04/2021 101,601 0,000 0,000 101,601 101,601 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

905 290321 STE MBA QUINCAILLERIE CESP202104DSMG00069 13/04/2021 13/04/2021 205,280 0,000 0,000 205,280 205,280 40 BERRAJAH MAHFOUDH TRABELSI AFIFA

906 100520 SOCIETE B MOKHTAR CESP202104DSMG00070 26/04/2021 26/04/2021 139,830 0,000 0,000 139,830 139,830 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

907 100069 STE THE ISLAND BEACH STIB CESP202104DSMG00071 28/04/2021 28/04/2021 400,000 0,000 0,000 400,000 400,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

908 100069 STE THE ISLAND BEACH STIB CESP202104DSMG00072 28/04/2021 28/04/2021 308,096 0,000 0,000 308,096 308,096 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

909 110091 DIAGRAM CESP202104DSMG00073 28/04/2021 28/04/2021 193,380 0,000 0,000 193,380 193,380 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

910 100108 RESTAURANT BIWA CESP202104DSMG00074 28/04/2021 28/04/2021 345,700 0,000 0,000 345,700 345,700 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

911 290114 HOTEL DIAR YASSINE CESP202104DSMG00075 16/04/2021 16/04/2021 337,965 0,000 0,000 337,965 337,965 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

912 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CESP202104DSMG00076 16/04/2021 16/04/2021 102,940 0,000 0,000 102,940 102,940 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

913 320003 RESIDENCE EL ARICH CESP202104DSMG00077 01/04/2021 01/04/2021 445,922 0,000 0,000 445,922 445,922 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

914 330019 HOPITAL REGIONAL DOUZ CESP202104DSMG00078 20/04/2021 20/04/2021 2 673,000 0,000 0,000 2 673,000 2 673,000 40 MZABI YOUNES BERRAJAH MAHFOUDH

915 100560 SYNERGY FOOD COMPANY CESP202104DSMG00079 30/04/2021 30/04/2021 121,980 0,000 0,000 121,980 121,980 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

916 110055 STE LARK DE CONDITIONNEMENT ETCESP202104DSMG00080

D'EM 30/04/2021 30/04/2021 206,113 0,000 0,000 206,113 206,113 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
917 990053 HANA JEBARI CESP202104DSMG00081 30/04/2021 30/04/2021 151,968 0,000 0,000 151,968 151,968 99

918 90004 FOURAT ZARKOUNA CESP202104DSMG00082 30/04/2021 30/04/2021 20,116 0,000 0,000 20,116 20,116 99

919 100526 STE DU LAC DEES ACTIVITES DE LOISIR

CESP202104DSMG00083 30/04/2021 30/04/2021 492,070 0,000 0,000 492,070 492,070 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

920 100521 SOCIETE "PROMOSCIENCES" SARL CESP202105DSMG00084 17/05/2021 17/05/2021 102,940 0,000 0,000 102,940 102,940 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

921 110030 STE DELICES D'AILLEURS CESP202105DSMG00085 31/05/2021 31/05/2021 109,485 0,000 0,000 109,485 109,485 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

922 100518 OB RESTAURANT ''OBR'' CESP202105DSMG00086 31/05/2021 31/05/2021 298,100 0,000 0,000 298,100 298,100 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

923 100518 OB RESTAURANT ''OBR'' CESP202105DSMG00087 31/05/2021 31/05/2021 298,100 0,000 0,000 298,100 298,100 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

924 100558 CHIRAZ EMNA HEDI CEH CESP202105DSMG00088 31/05/2021 31/05/2021 388,340 0,000 0,000 388,340 388,340 10 DHOUHA LACHHEB AHMED BEKIR

925 120126 MARE ALB SOCIETE ANONYME CESP202105DSMG00089 31/05/2021 31/05/2021 116,268 0,000 0,000 116,268 116,268 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

926 140164 STE HOTEL NESRINE CESP202105DSMG00090 31/05/2021 31/05/2021 381,448 0,000 0,000 381,448 381,448 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

927 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CESP202105DSMG00091 31/05/2021 31/05/2021 116,268 0,000 0,000 116,268 116,268 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

928 210154 ETS MALLOULI ABDEL KADER CESP202105DSMG00092 31/05/2021 31/05/2021 167,200 0,000 0,000 167,200 167,200 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

929 110073 CLS CONSOMMABLES LABORATOIRECESP202105DSMG00093

& Sces 31/05/2021 31/05/2021 1 679,328 16,793 0,000 1 662,535 1 662,535 50 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

930 260009 SOCIETE TIBA EAUX MINERALE"STEM"

CESP202105DSMG00094 31/05/2021 31/05/2021 186,538 0,000 0,000 186,538 186,538 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

931 100344 STE TUNISIE HUILE CESP202105DSMG00095 31/05/2021 31/05/2021 229,080 0,000 0,000 229,080 229,080 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

932 280002 STE TUNISIENNE D'HEBERGEMENT-DAR

CESP202105DSMG00096
AL 28/05/2021 28/05/2021 379,020 0,000 0,000 379,020 379,020 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

933 290320 POLYCLINIQUE IBN ARAFA CESP202105DSMG00097 28/05/2021 28/05/2021 124,360 0,000 0,000 124,360 124,360 40 BERRAJAH MAHFOUDH TRABELSI AFIFA

934 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CESP202105DSMG00098 28/05/2021 28/05/2021 763,241 0,000 0,000 763,241 763,241 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

935 290198 MR BEN YACOUB NAOUFEL CESP202105DSMG00099 31/05/2021 31/05/2021 160,060 0,000 0,000 160,060 160,060 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

936 290031 STE RESIDENCE DJERBA AZUR CESP202105DSMG00100 31/05/2021 31/05/2021 156,788 0,000 0,000 156,788 156,788 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

937 290310 MR HAMDI BENNOUR CESP202105DSMG00101 31/05/2021 31/05/2021 237,420 0,000 0,000 237,420 237,420 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

938 290114 HOTEL DIAR YASSINE CESP202105DSMG00102 31/05/2021 31/05/2021 337,965 0,000 0,000 337,965 337,965 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

939 130031 STE ALMES FOOD INDUSTRIE CESP202106DSMG00103 16/06/2021 16/06/2021 581,320 0,000 0,000 581,320 581,320 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
940 100506 JOURI INDUSTRI CESP202106DSMG00104 17/06/2021 17/06/2021 573,704 0,000 0,000 573,704 573,704 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

941 100458 MOURAD SGHAIER CESP202106DSMG00105 17/06/2021 17/06/2021 834,695 0,000 0,000 834,695 834,695 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

942 130040 GHORBEL MOHAMED CESP202106DSMG00106 18/06/2021 18/06/2021 311,190 0,000 0,000 311,190 311,190 10

943 140295 S.H.T.H.S HOTEL TAJ SULTAN CESP202106DSMG00107 18/06/2021 18/06/2021 283,344 0,000 0,000 283,344 283,344 20 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

944 100502 TECHNIC MARKETING SERVICE CESP202106DSMG00108 21/06/2021 21/06/2021 160,060 0,000 0,000 160,060 160,060 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

945 100485 AMA Construction CESP202106DSMG00109 23/06/2021 23/06/2021 102,940 0,000 0,000 102,940 102,940 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

946 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CESP202106DSMG00110 17/06/2021 17/06/2021 278,632 0,000 0,000 278,632 278,632 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

947 330016 MR HABIB BEN AOUN CESP202106DSMG00111 17/06/2021 17/06/2021 107,700 0,000 0,000 107,700 107,700 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

948 250012 Société Tunisienne de l'Eau Minéral CESP202106DSMG00112 28/06/2021 28/06/2021 1 148,712 0,000 0,000 1 148,712 1 148,712 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

949 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CESP202106DSMG00113 28/06/2021 28/06/2021 5,474 0,000 0,000 5,474 5,474 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

950 100553 STE MUST CLEAN CESP202106DSMG00114 28/06/2021 28/06/2021 44,434 0,000 0,000 44,434 44,434 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

951 100558 CHIRAZ EMNA HEDI CEH CESP202106DSMG00115 28/06/2021 28/06/2021 433,280 0,000 0,000 433,280 433,280 10 DHOUHA LACHHEB AHMED BEKIR

952 100518 OB RESTAURANT ''OBR'' CESP202106DSMG00116 28/06/2021 28/06/2021 297,700 0,000 0,000 297,700 297,700 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

953 140060 STE UNITEC SERVICES CESP202106DSMG00117 28/06/2021 28/06/2021 234,911 0,000 0,000 234,911 234,911 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

954 140300 DAR DAMIAN CESP202106DSMG00118 28/06/2021 28/06/2021 432,427 0,000 0,000 432,427 432,427 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

955 290159 HOTEL EL KSOUR CESP202106DSMG00119 21/06/2021 21/06/2021 267,160 0,000 0,000 267,160 267,160 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

956 290131 STE IMM ET TOUR/PALM DJERBA CESP202106DSMG00120 21/06/2021 21/06/2021 455,400 0,000 0,000 455,400 455,400 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

957 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP202106DSMG00121 29/06/2021 29/06/2021 720,550 0,000 0,000 720,550 720,550 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

958 90017 IHEB SOUI CESP202106DSMG00122 29/06/2021 29/06/2021 162,000 0,000 0,000 162,000 162,000 99

959 90010 MME MONIA RAJHI CESP202106DSMG00123 29/06/2021 29/06/2021 10,358 0,000 0,000 10,358 10,358 99

960 290268 STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA

CESP202106DSMG00124 21/06/2021 21/06/2021 381,448 3,814 0,000 377,634 377,634 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

961 290268 STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA

CESP202106DSMG00125 17/06/2021 17/06/2021 595,124 5,951 0,000 589,173 589,173 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

962 290268 STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA

CESP202106DSMG00126 29/06/2021 29/06/2021 233,007 0,000 0,000 233,007 233,007 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
963 290114 HOTEL DIAR YASSINE CESP202106DSMG00127 29/06/2021 29/06/2021 334,008 0,000 0,000 334,008 334,008 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

964 110073 CLS CONSOMMABLES LABORATOIRECESP202107DSMG00128

& Sces 06/07/2021 06/07/2021 630,348 0,000 0,000 630,348 630,348 50 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

965 110030 STE DELICES D'AILLEURS CESP202107DSMG00129 06/07/2021 06/07/2021 221,940 0,000 0,000 221,940 221,940 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

966 100518 OB RESTAURANT ''OBR'' CESP202107DSMG00130 06/07/2021 06/07/2021 151,968 0,000 0,000 151,968 151,968 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

967 100562 STE DACHER TUNISIA CESP202107DSMG00131 09/07/2021 09/07/2021 48,200 0,000 0,000 48,200 48,200 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

968 100438 STE DAR CORNICHE LA MARSA CESP202107DSMG00132 09/07/2021 09/07/2021 272,491 0,000 0,000 272,491 272,491 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

969 100518 OB RESTAURANT ''OBR'' CESP202107DSMG00133 13/07/2021 13/07/2021 449,468 0,000 0,000 449,468 449,468 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

970 100569 STGHM CESP202107DSMG00134 13/07/2021 13/07/2021 595,600 0,000 0,000 595,600 595,600 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

971 100485 AMA Construction CESP202107DSMG00135 14/07/2021 14/07/2021 268,350 0,000 0,000 268,350 268,350 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

972 90004 FOURAT ZARKOUNA CESP202107DSMG00136 14/07/2021 14/07/2021 204,079 0,000 0,000 204,079 204,079 99

973 290143 SERTS/HOTEL MENINX CESP202107DSMG00137 07/07/2021 07/07/2021 1 276,280 0,000 0,000 1 276,280 1 276,280 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

974 290268 STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA

CESP202107DSMG00138 07/07/2021 07/07/2021 379,633 3,796 0,000 375,837 375,837 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

975 230030 HOTEL JULIUS CESP202107DSMG00139 22/07/2021 22/07/2021 989,817 0,000 0,000 989,817 989,817 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

976 160036 STE MIC CESP202107DSMG00140 22/07/2021 22/07/2021 151,000 0,000 0,000 151,000 151,000 20 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

977 160011 PLASCOPAR CESP202107DSMG00141 27/07/2021 27/07/2021 86,600 0,000 0,000 86,600 86,600 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

978 140339 STE L'ECRIN CLUB CESP202107DSMG00142 27/07/2021 27/07/2021 138,640 0,000 0,000 138,640 138,640 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

979 100552 BOUHAOIELLE WAFA CESP202107DSMG00143 27/07/2021 27/07/2021 536,100 0,000 0,000 536,100 536,100 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

980 100572 MR MEHDI BARHOUMI CESP202107DSMG00144 27/07/2021 27/07/2021 695,679 0,000 0,000 695,679 695,679 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

981 120126 MARE ALB SOCIETE ANONYME CESP202107DSMG00145 27/07/2021 27/07/2021 107,700 0,000 0,000 107,700 107,700 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

982 110076 BLUE TECHNOLOGIE CESP202107DSMG00146 27/07/2021 27/07/2021 183,860 0,000 0,000 183,860 183,860 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

983 120126 MARE ALB SOCIETE ANONYME CESP202107DSMG00147 27/07/2021 27/07/2021 171,960 0,000 0,000 171,960 171,960 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

984 120126 MARE ALB SOCIETE ANONYME CESP202107DSMG00148 27/07/2021 27/07/2021 107,700 0,000 0,000 107,700 107,700 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

985 100501 DTC CESP202107DSMG00149 27/07/2021 27/07/2021 343,320 0,000 0,000 343,320 343,320 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
986 290114 HOTEL DIAR YASSINE CESP202107DSMG00150 19/07/2021 19/07/2021 334,008 0,000 0,000 334,008 334,008 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

987 290179 MR EL FIDHA SAID CESP202107DSMG00151 19/07/2021 19/07/2021 91,040 0,000 0,000 91,040 91,040 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

988 290031 STE RESIDENCE DJERBA AZUR CESP202107DSMG00152 19/07/2021 19/07/2021 108,900 0,000 0,000 108,900 108,900 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

989 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CESP202107DSMG00153 19/07/2021 19/07/2021 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

990 290198 MR BEN YACOUB NAOUFEL CESP202107DSMG00154 23/07/2021 23/07/2021 336,180 0,000 0,000 336,180 336,180 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

991 290320 POLYCLINIQUE IBN ARAFA CESP202107DSMG00155 23/07/2021 23/07/2021 124,360 0,000 0,000 124,360 124,360 40 BERRAJAH MAHFOUDH TRABELSI AFIFA

992 240086 STE TUNISIENNE D'INNOVATION GASTRON

CESP202107DSMG00156 30/07/2021 30/07/2021 463,872 0,000 0,000 463,872 463,872 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

993 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CESP202107DSMG00157 29/07/2021 29/07/2021 556,330 0,000 0,000 556,330 556,330 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

994 290139 STE BAB EL HARA CESP202107DSMG00158 29/07/2021 29/07/2021 370,000 0,000 0,000 370,000 370,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

995 290268 STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA

CESP202107DSMG00159 28/07/2021 28/07/2021 402,000 0,000 0,000 402,000 402,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

996 140295 S.H.T.H.S HOTEL TAJ SULTAN CESP202108DSMG00160 11/08/2021 11/08/2021 283,344 0,000 0,000 283,344 283,344 20 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

997 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CESP202108DSMG00161 12/08/2021 12/08/2021 1 692,780 0,000 0,000 1 692,780 1 692,780 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

998 160020 SOCIETE LA PRAIRIE CESP202108DSMG00162 16/08/2021 16/08/2021 149,826 0,000 0,000 149,826 149,826 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

999 100518 OB RESTAURANT ''OBR'' CESP202108DSMG00163 16/08/2021 16/08/2021 151,968 0,000 0,000 151,968 151,968 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 000 100069 STE THE ISLAND BEACH STIB CESP202108DSMG00164 16/08/2021 16/08/2021 1 533,900 0,000 0,000 1 533,900 1 533,900 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 001 100108 RESTAURANT BIWA CESP202108DSMG00165 16/08/2021 16/08/2021 634,870 0,000 0,000 634,870 634,870 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 002 210189 STE BEN HADJ KHALIFA KHALIL CESP202108DSMG00166 03/08/2021 03/08/2021 102,940 0,000 0,000 102,940 102,940 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 003 100572 MR MEHDI BARHOUMI CESP202108DSMG00167 19/08/2021 19/08/2021 417,647 0,000 0,000 417,647 417,647 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 004 140327 RESTAURANT SULTANA CESP202108DSMG00168 19/08/2021 19/08/2021 900,240 0,000 0,000 900,240 900,240 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 005 240038 HOTEL LES OLIVIERS CESP202108DSMG00169 19/08/2021 19/08/2021 835,400 0,000 0,000 835,400 835,400 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

1 006 240086 CESP202108DSMG00170

STE TUNISIENNE D'INNOVATION GASTRON 19/08/2021 19/08/2021 217,180 0,000 0,000 217,180 217,180 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 007 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CESP202108DSMG00171 19/08/2021 19/08/2021 628,206 0,000 0,000 628,206 628,206 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 008 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CESP202108DSMG00172 05/08/2021 05/08/2021 686,040 0,000 0,000 686,040 686,040 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 009 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CESP202108DSMG00173 05/08/2021 05/08/2021 2 154,013 41,540 0,000 2 112,473 2 112,473 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 010 290139 STE BAB EL HARA CESP202108DSMG00174 05/08/2021 05/08/2021 200,600 0,000 0,000 200,600 200,600 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 011 330008 HOTEL SUN PALM CESP202108DSMG00175 05/08/2021 05/08/2021 380,210 0,000 0,000 380,210 380,210 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 012 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CESP202108DSMG00176 09/08/2021 09/08/2021 3 677,770 36,778 0,000 3 640,992 3 640,992 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 013 290139 STE BAB EL HARA CESP202108DSMG00177 11/08/2021 11/08/2021 1 055,322 0,000 0,000 1 055,322 1 055,322 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 014 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CESP202108DSMG00178 16/08/2021 16/08/2021 743,160 0,000 0,000 743,160 743,160 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 015 290328 STE TUNISIENNE D'ECHANGE CESP202108DSMG00179 16/08/2021 16/08/2021 487,040 0,000 0,000 487,040 487,040 40 MZABI YOUNES TRABELSI AFIFA

1 016 230038 STE BBK HOTEL MANAGMENT CESP202108DSMG00180 23/08/2021 23/08/2021 2 293,897 22,939 0,000 2 270,958 2 270,958 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

1 017 110090 Mr ADNAN JARRAR CESP202108DSMG00181 24/08/2021 24/08/2021 464,700 0,000 0,000 464,700 464,700 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 018 100558 CHIRAZ EMNA HEDI CEH CESP202108DSMG00182 24/08/2021 24/08/2021 443,280 0,000 0,000 443,280 443,280 10 DHOUHA LACHHEB AHMED BEKIR

1 019 100506 JOURI INDUSTRI CESP202108DSMG00183 25/08/2021 25/08/2021 274,300 0,000 0,000 274,300 274,300 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 020 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CESP202108DSMG00184 26/08/2021 26/08/2021 1 489,052 0,000 0,000 1 489,052 1 489,052 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 021 240086 STE TUNISIENNE D'INNOVATION GASTRON

CESP202108DSMG00185 26/08/2021 26/08/2021 231,936 0,000 0,000 231,936 231,936 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 022 240038 HOTEL LES OLIVIERS CESP202108DSMG00186 26/08/2021 26/08/2021 411,036 0,000 0,000 411,036 411,036 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

1 023 100069 STE THE ISLAND BEACH STIB CESP202108DSMG00187 26/08/2021 26/08/2021 1 710,305 25,655 0,000 1 684,650 1 684,650 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 024 100069 STE THE ISLAND BEACH STIB CESP202108DSMG00188 26/08/2021 26/08/2021 500,000 0,000 0,000 500,000 500,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 025 330008 HOTEL SUN PALM CESP202108DSMG00189 17/08/2021 17/08/2021 1 122,532 0,000 0,000 1 122,532 1 122,532 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 026 290131 STE IMM ET TOUR/PALM DJERBA CESP202108DSMG00190 17/08/2021 17/08/2021 850,117 0,000 0,000 850,117 850,117 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 027 290268 STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA

CESP202108DSMG00191 17/08/2021 17/08/2021 553,500 0,000 0,000 553,500 553,500 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 028 290268 STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA

CESP202108DSMG00192 27/08/2021 27/08/2021 759,159 0,000 0,000 759,159 759,159 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 029 290293 STE ALL WAYS HOTEL MANAGEMENTCESP202108DSMG00193 26/08/2021 26/08/2021 541,912 0,000 0,000 541,912 541,912 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 030 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CESP202108DSMG00194 26/08/2021 26/08/2021 148,441 0,000 0,000 148,441 148,441 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 031 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CESP202108DSMG00195 26/08/2021 26/08/2021 1 378,913 13,789 0,000 1 365,124 1 365,124 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 032 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CESP202108DSMG00196 27/08/2021 27/08/2021 3 618,347 36,183 0,000 3 582,164 3 582,164 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 033 210017 STE TOURISTIQUE & BALNEAIRE KANTA

CESP202108DSMG00197 27/08/2021 27/08/2021 685,088 0,000 0,000 685,088 685,088 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 034 100575 NAYROUZ AGROALIMENTAIRE CESP202108DSMG00198 27/08/2021 27/08/2021 144,590 0,000 0,000 144,590 144,590 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 035 100506 JOURI INDUSTRI CESP202108DSMG00199 31/08/2021 31/08/2021 160,060 0,000 0,000 160,060 160,060 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 036 210017 STE TOURISTIQUE & BALNEAIRE KANTA

CESP202108DSMG00200 31/08/2021 31/08/2021 349,032 0,000 0,000 349,032 349,032 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 037 210017 STE TOURISTIQUE & BALNEAIRE KANTA

CESP202108DSMG00201 31/08/2021 31/08/2021 1 215,000 0,000 0,000 1 215,000 1 215,000 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 038 100344 STE TUNISIE HUILE CESP202109DSMG00202 06/09/2021 06/09/2021 236,220 0,000 0,000 236,220 236,220 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 039 100518 OB RESTAURANT ''OBR'' CESP202109DSMG00203 06/09/2021 06/09/2021 449,468 0,000 0,000 449,468 449,468 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 040 260008 HOTEL BYZACENE CESP202109DSMG00204 06/09/2021 06/09/2021 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 041 100069 STE THE ISLAND BEACH STIB CESP202109DSMG00205 07/09/2021 07/09/2021 392,700 0,000 0,000 392,700 392,700 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 042 140342 STE SELMA D; INVESTIS TOURISTIQUE

CESP202109DSMG00206
S 07/09/2021 07/09/2021 2 288,375 0,000 0,000 2 288,375 2 288,375 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 043 140347 GREEN LODGE CESP202109DSMG00207 07/09/2021 07/09/2021 371,880 0,000 0,000 371,880 371,880 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 044 240086 STE TUNISIENNE D'INNOVATION GASTRON

CESP202109DSMG00208 07/09/2021 07/09/2021 724,596 0,000 0,000 724,596 724,596 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 045 120146 STE MANUTENTION SYSTEM CESP202109DSMG00209 07/09/2021 07/09/2021 160,060 0,000 0,000 160,060 160,060 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 046 100551 LES GRANDS ECRANS DE SOUSSE CESP202109DSMG00210 07/09/2021 07/09/2021 380,000 0,000 0,000 380,000 380,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 047 90017 IHEB SOUI CESP202109DSMG00211 08/09/2021 08/09/2021 31,380 0,000 0,000 31,380 31,380 99

1 048 330008 HOTEL SUN PALM CESP202109DSMG00212 10/09/2021 10/09/2021 1 060,744 0,000 0,000 1 060,744 1 060,744 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 049 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CESP202109DSMG00213 10/09/2021 10/09/2021 305,240 0,000 0,000 305,240 305,240 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 050 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CESP202109DSMG00214 10/09/2021 10/09/2021 271,920 0,000 0,000 271,920 271,920 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 051 240075 SOSED CESP202109DSMG00215 13/09/2021 13/09/2021 268,350 0,000 0,000 268,350 268,350 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 052 100445 SOCIETE 7M CESP202109DSMG00216 14/09/2021 14/09/2021 1 113,800 11,138 0,000 1 102,662 1 102,662 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 053 300001 SICEM CESP202109DSMG00217 15/09/2021 15/09/2021 520,000 0,000 0,000 520,000 520,000 40 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 054 100069 STE THE ISLAND BEACH STIB CESP202109DSMG00218 15/09/2021 15/09/2021 751,041 0,000 0,000 751,041 751,041 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 055 330008 HOTEL SUN PALM CESP202109DSMG00219 09/09/2021 09/09/2021 8,000 0,000 0,000 8,000 8,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 056 290268 STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA

CESP202109DSMG00220 09/09/2021 09/09/2021 433,527 0,000 0,000 433,527 433,527 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 057 290143 SERTS/HOTEL MENINX CESP202109DSMG00221 09/09/2021 09/09/2021 419,004 0,000 0,000 419,004 419,004 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 058 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CESP202109DSMG00222 09/09/2021 09/09/2021 495,640 0,000 0,000 495,640 495,640 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 059 290206 RESTAURANT FATROUCHA CESP202109DSMG00223 09/09/2021 09/09/2021 369,738 0,000 0,000 369,738 369,738 40 BERRAJAH MAHFOUDH TRABELSI AFIFA

1 060 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CESP202109DSMG00224 09/09/2021 09/09/2021 1 132,588 11,326 0,000 1 121,262 1 121,262 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 061 140347 GREEN LODGE CESP202109DSMG00225 20/09/2021 20/09/2021 101,601 0,000 0,000 101,601 101,601 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 062 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CESP202109DSMG00226 20/09/2021 20/09/2021 1 222,730 0,000 0,000 1 222,730 1 222,730 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 063 100475 AGENCE FRANCE PRESSE CESP202109DSMG00227 23/09/2021 23/09/2021 268,350 0,000 0,000 268,350 268,350 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 064 240012 STE COMMERCIALE DES EQUIPEMENT

CESP202109DSMG00228
TOUR 23/09/2021 23/09/2021 651,119 0,000 0,000 651,119 651,119 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 065 120126 MARE ALB SOCIETE ANONYME CESP202109DSMG00229 23/09/2021 23/09/2021 231,936 0,000 0,000 231,936 231,936 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 066 100560 SYNERGY FOOD COMPANY CESP202109DSMG00230 23/09/2021 23/09/2021 367,120 0,000 0,000 367,120 367,120 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 067 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP202109DSMG00231 23/09/2021 23/09/2021 326,660 0,000 0,000 326,660 326,660 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 068 100408 SOZEC CESP202109DSMG00232 27/09/2021 27/09/2021 405,000 0,000 0,000 405,000 405,000 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 069 230030 HOTEL JULIUS CESP202109DSMG00233 27/09/2021 27/09/2021 1 760,609 17,609 0,000 1 743,000 1 743,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 070 280009 SOCIETE DAR AYED CESP202109DSMG00234 27/09/2021 27/09/2021 314,950 0,000 0,000 314,950 314,950 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 071 260008 HOTEL BYZACENE CESP202109DSMG00235 28/09/2021 28/09/2021 500,000 0,000 0,000 500,000 500,000 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 072 290268 STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA

CESP202109DSMG00236 17/09/2021 17/09/2021 992,756 0,000 0,000 992,756 992,756 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 073 290114 HOTEL DIAR YASSINE CESP202109DSMG00237 17/09/2021 17/09/2021 356,767 0,000 0,000 356,767 356,767 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 074 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CESP202109DSMG00238 17/09/2021 17/09/2021 1 050,066 0,000 0,000 1 050,066 1 050,066 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 075 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CESP202109DSMG00239 23/09/2021 23/09/2021 986,110 0,000 0,000 986,110 986,110 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 076 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CESP202109DSMG00240 23/09/2021 23/09/2021 319,520 0,000 0,000 319,520 319,520 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 077 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECESP202109DSMG00241

MERIDI 23/09/2021 23/09/2021 578,940 0,000 0,000 578,940 578,940 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 078 290268 STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA
CESP202109DSMG00242 23/09/2021 23/09/2021 233,007 0,000 0,000 233,007 233,007 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 079 290293 STE ALL WAYS HOTEL MANAGEMENTCESP202109DSMG00243 23/09/2021 23/09/2021 109,485 0,000 0,000 109,485 109,485 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 080 210203 ACHOUR ONS CESP202109DSMG00244 15/09/2021 15/09/2021 644,000 0,000 0,000 644,000 644,000 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 081 100518 OB RESTAURANT ''OBR'' CESP202109DSMG00245 29/09/2021 29/09/2021 449,468 0,000 0,000 449,468 449,468 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 082 240089 NEW GOLDEN KRISPY'S CESP202109DSMG00246 29/09/2021 29/09/2021 267,160 0,000 0,000 267,160 267,160 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 083 320003 RESIDENCE EL ARICH CESP202109DSMG00247 27/09/2021 27/09/2021 505,606 0,000 0,000 505,606 505,606 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 084 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CESP202109DSMG00248 30/09/2021 30/09/2021 1 659,466 16,595 0,000 1 642,871 1 642,871 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 085 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CESP202109DSMG00249 30/09/2021 30/09/2021 4 990,000 0,000 0,000 4 990,000 4 990,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 086 230053 MME KHADIJA RACHIDA MASRI CESP202110DSMG00250 13/10/2021 13/10/2021 434,712 0,000 0,000 434,712 434,712 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 087 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CESP202110DSMG00251 13/10/2021 13/10/2021 272,228 0,000 0,000 272,228 272,228 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 088 240038 HOTEL LES OLIVIERS CESP202110DSMG00252 14/10/2021 14/10/2021 240,564 0,000 0,000 240,564 240,564 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

1 089 100069 STE THE ISLAND BEACH STIB CESP202110DSMG00253 14/10/2021 14/10/2021 615,211 0,000 0,000 615,211 615,211 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 090 130024 TAMBARI SABA CESP202110DSMG00254 14/10/2021 14/10/2021 116,268 0,000 0,000 116,268 116,268 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 091 240012 STE COMMERCIALE DES EQUIPEMENT

CESP202110DSMG00255
TOUR 14/10/2021 14/10/2021 149,041 0,000 0,000 149,041 149,041 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 092 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP202110DSMG00256 14/10/2021 14/10/2021 450,420 0,000 0,000 450,420 450,420 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 093 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CESP202110DSMG00257 14/10/2021 14/10/2021 2 475,562 0,000 0,000 2 475,562 2 475,562 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 094 130035 MINISTERE DE DEFENCE NATIONALECESP202110DSMG00258 14/10/2021 14/10/2021 232,050 0,000 0,000 232,050 232,050 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 095 100506 JOURI INDUSTRI CESP202110DSMG00259 14/10/2021 14/10/2021 807,420 0,000 0,000 807,420 807,420 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 096 240038 HOTEL LES OLIVIERS CESP202110DSMG00260 14/10/2021 14/10/2021 116,804 0,000 0,000 116,804 116,804 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

1 097 290031 STE RESIDENCE DJERBA AZUR CESP202110DSMG00261 05/10/2021 05/10/2021 1 014,480 0,000 0,000 1 014,480 1 014,480 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 098 290114 HOTEL DIAR YASSINE CESP202110DSMG00262 05/10/2021 05/10/2021 69,620 0,000 0,000 69,620 69,620 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 099 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CESP202110DSMG00263 05/10/2021 05/10/2021 686,040 0,000 0,000 686,040 686,040 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 100 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CESP202110DSMG00264 05/10/2021 05/10/2021 893,457 0,000 0,000 893,457 893,457 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 101 100572 MR MEHDI BARHOUMI CESP202110DSMG00265 15/10/2021 15/10/2021 398,482 0,000 0,000 398,482 398,482 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 102 100108 RESTAURANT BIWA CESP202110DSMG00266 15/10/2021 15/10/2021 367,120 0,000 0,000 367,120 367,120 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 103 240089 NEW GOLDEN KRISPY'S CESP202110DSMG00267 15/10/2021 15/10/2021 267,160 0,000 0,000 267,160 267,160 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 104 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CESP202110DSMG00268 19/10/2021 19/10/2021 720,848 0,000 0,000 720,848 720,848 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 105 290198 MR BEN YACOUB NAOUFEL CESP202110DSMG00269 19/10/2021 19/10/2021 181,480 0,000 0,000 181,480 181,480 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 106 290268 CESP202110DSMG00270

STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA 19/10/2021 19/10/2021 402,392 0,000 0,000 402,392 402,392 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 107 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECESP202110DSMG00271

MERIDI 19/10/2021 19/10/2021 615,592 0,000 0,000 615,592 615,592 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 108 240038 HOTEL LES OLIVIERS CESP202110DSMG00272 20/10/2021 20/10/2021 356,700 0,000 0,000 356,700 356,700 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

1 109 100069 STE THE ISLAND BEACH STIB CESP202110DSMG00273 25/10/2021 25/10/2021 393,300 0,000 0,000 393,300 393,300 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 110 210200 STE EXELIUM RESTAURANT CLASSECESP202110DSMG00274

TOURI 25/10/2021 25/10/2021 300,718 0,000 0,000 300,718 300,718 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 111 210200 STE EXELIUM RESTAURANT CLASSECESP202110DSMG00275

TOURI 27/10/2021 27/10/2021 170,000 0,000 0,000 170,000 170,000 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 112 100520 SOCIETE B MOKHTAR CESP202110DSMG00276 28/10/2021 28/10/2021 418,290 0,000 0,000 418,290 418,290 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 113 100552 BOUHAOIELLE WAFA CESP202110DSMG00277 29/10/2021 29/10/2021 536,100 0,000 0,000 536,100 536,100 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 114 230030 HOTEL JULIUS CESP202110DSMG00278 29/10/2021 29/10/2021 183,860 0,000 0,000 183,860 183,860 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 115 240038 HOTEL LES OLIVIERS CESP202110DSMG00279 29/10/2021 29/10/2021 981,874 0,000 0,000 981,874 981,874 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

1 116 210137 ETS BOUDHRI DE NETTOYAGE CESP202110DSMG00280 29/10/2021 29/10/2021 481,360 0,000 0,000 481,360 481,360 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 117 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CESP202110DSMG00281 22/10/2021 22/10/2021 1 559,326 0,000 0,000 1 559,326 1 559,326 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 118 290268 CESP202110DSMG00282

STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA 22/10/2021 22/10/2021 278,632 0,000 0,000 278,632 278,632 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 119 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CESP202110DSMG00283 26/10/2021 26/10/2021 1 689,805 16,898 0,000 1 672,907 1 672,907 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 120 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECESP202110DSMG00284

MERIDI 29/10/2021 29/10/2021 231,936 0,000 0,000 231,936 231,936 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 121 100069 STE THE ISLAND BEACH STIB CESP202111DSMG00285 05/11/2021 05/11/2021 957,122 0,000 0,000 957,122 957,122 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 122 130019 TUCAL CESP202111DSMG00286 05/11/2021 05/11/2021 232,650 0,000 0,000 232,650 232,650 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 123 100344 STE TUNISIE HUILE CESP202111DSMG00287 05/11/2021 05/11/2021 236,200 0,000 0,000 236,200 236,200 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 124 250007 SODIAC CESP202111DSMG00288 05/11/2021 05/11/2021 236,200 0,000 0,000 236,200 236,200 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 125 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP202111DSMG00289 11/11/2021 11/11/2021 646,770 0,000 0,000 646,770 646,770 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 126 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CESP202111DSMG00290 11/11/2021 11/11/2021 1 914,607 19,146 0,000 1 895,461 1 895,461 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 127 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECESP202111DSMG00291

MERIDI 11/11/2021 11/11/2021 231,936 0,000 0,000 231,936 231,936 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 128 290114 HOTEL DIAR YASSINE CESP202111DSMG00292 11/11/2021 11/11/2021 500,167 0,000 0,000 500,167 500,167 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 129 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CESP202111DSMG00293 11/11/2021 11/11/2021 404,367 0,000 0,000 404,367 404,367 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 130 100344 STE TUNISIE HUILE CESP202111DSMG00294 11/11/2021 11/11/2021 226,250 0,000 0,000 226,250 226,250 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 131 240089 NEW GOLDEN KRISPY'S CESP202111DSMG00295 18/11/2021 18/11/2021 267,160 0,000 0,000 267,160 267,160 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 132 100518 OB RESTAURANT ''OBR'' CESP202111DSMG00296 18/11/2021 18/11/2021 198,740 0,000 0,000 198,740 198,740 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 133 100579 SOCIETE W K A SARL CESP202111DSMG00297 18/11/2021 18/11/2021 716,980 0,000 0,000 716,980 716,980 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

1 134 100170 CESP202111DSMG00298

COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR 18/11/2021 18/11/2021 326,500 0,000 0,000 326,500 326,500 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 140295 S.H.T.H.S HOTEL TAJ SULTAN CTRT1705DSMG000002 10/05/2017 30/04/2017 4 611,996 69,181 0,000 4 542,815 4 542,815 20 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

2 140295 S.H.T.H.S HOTEL TAJ SULTAN CTRT1705DSMG000003 10/05/2017 30/06/2017 2 925,889 44,381 0,000 2 881,508 2 881,508 20 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

3 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1705DSMG000004 10/05/2017 25/05/2017 4 349,148 66,222 0,000 4 282,926 4 282,926 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

4 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1705DSMG000005 11/05/2017 25/06/2017 3 526,458 52,897 0,000 3 473,561 3 473,561 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

5 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1705DSMG000006 11/05/2017 25/07/2017 2 941,267 44,119 0,000 2 897,148 2 897,148 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

6 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1705DSMG000007 11/05/2017 15/07/2017 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

7 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1705DSMG000008 11/05/2017 31/07/2017 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

8 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1705DSMG000009 11/05/2017 10/08/2017 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

9 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1705DSMG000010 11/05/2017 20/08/2017 1 741,579 93,623 0,000 1 647,956 1 647,956 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

10 140143 MARINA PALACE CTRT1705DSMG000011 22/05/2017 18/05/2017 3 855,290 57,829 0,000 3 797,461 3 797,461 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

11 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT1705DSMG000012
E 22/05/2017 27/07/2017 3 392,696 51,876 0,000 3 340,820 3 340,820 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

12 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LECTRT1705DSMG000014

MAR 22/05/2017 26/05/2017 4 520,338 67,805 0,000 4 452,533 4 452,533 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
13 210159 SOCIETE SOPRAL DE PRODUCTION ALIMEN
CTRT1705DSMG000015 22/05/2017 30/05/2017 421,052 0,000 0,000 421,052 421,052 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

14 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECTRT1705DSMG000016 31/05/2017 30/06/2017 763,252 0,000 0,000 763,252 763,252 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

15 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECTRT1705DSMG000017 31/05/2017 20/06/2017 881,960 0,000 0,000 881,960 881,960 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

16 240025 POLYCLINIQUE CHEMS CTRT1705DSMG000018 31/05/2017 25/07/2017 3 430,080 51,436 0,000 3 378,644 3 378,644 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

17 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1705DSMG000019 12/05/2017 29/07/2017 1 761,000 0,000 0,000 1 761,000 1 761,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

18 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1705DSMG000020 12/05/2017 27/07/2017 1 760,000 0,000 0,000 1 760,000 1 760,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

19 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1705DSMG000021 12/05/2017 04/08/2017 1 759,402 0,000 0,000 1 759,402 1 759,402 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

20 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1705DSMG000022 12/05/2017 24/08/2017 1 759,000 0,000 0,000 1 759,000 1 759,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

21 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1705DSMG000023 12/05/2017 05/09/2017 1 758,000 0,000 0,000 1 758,000 1 758,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

22 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1705DSMG000024 12/05/2017 15/09/2017 1 757,000 0,000 0,000 1 757,000 1 757,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

23 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1705DSMG000025 12/05/2017 22/09/2017 1 948,965 187,551 0,000 1 761,414 1 761,414 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

24 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1705DSMG000026 15/05/2017 31/07/2017 10 262,521 153,938 0,000 10 108,583 10 108,583 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

25 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CTRT1705DSMG000027 25/05/2017 10/08/2017 14 000,721 0,000 0,000 14 000,721 14 000,721 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

26 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CTRT1705DSMG000028 25/05/2017 10/09/2017 8 847,711 343,711 0,000 8 504,000 8 504,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

27 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CTRT1705DSMG000029 29/05/2017 20/07/2017 1 932,291 0,000 0,000 1 932,291 1 932,291 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

28 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CTRT1705DSMG000030 25/05/2017 10/08/2017 1 932,291 0,000 0,000 1 932,291 1 932,291 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

29 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CTRT1705DSMG000031 25/05/2017 20/08/2017 2 020,568 88,277 0,000 1 932,291 1 932,291 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

30 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT1705DSMG000032 12/05/2017 24/02/2017 8 770,260 131,546 0,000 8 638,714 8 638,714 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

31 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT1705DSMG000033 12/05/2017 17/03/2017 15 328,700 229,923 0,000 15 098,777 15 098,777 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

32 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT1705DSMG000034 12/05/2017 31/03/2017 5 819,865 87,290 0,000 5 732,575 5 732,575 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

33 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT1705DSMG000035 12/05/2017 26/05/2017 18 586,916 278,796 0,000 18 308,120 18 308,120 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

34 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT1705DSMG000036 12/05/2017 26/05/2017 4 319,300 64,782 0,000 4 254,518 4 254,518 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

35 140263 SOCIETE GIPA CTRT1705DSMG000037 25/05/2017 10/05/2017 2 959,940 44,399 0,000 2 915,541 2 915,541 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
36 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT1705DSMG000038 25/05/2017 26/05/2017 9 222,700 138,326 0,000 9 084,374 9 084,374 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

37 100333 SOSTEM CTRT1705DSMG000039 29/05/2017 25/06/2017 1 003,500 15,045 0,000 988,455 988,455 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

38 180015 RAYEN FOOD INDUSTRIES CTRT1705DSMG000040 30/05/2017 20/06/2017 18 340,500 284,107 0,000 18 056,393 18 056,393 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

39 210169 ELBENE INDUSTRIE CTRT1705DSMG000041 30/05/2017 29/06/2017 1 451,900 21,779 0,000 1 430,121 1 430,121 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

40 210169 ELBENE INDUSTRIE CTRT1705DSMG000042 30/05/2017 29/05/2017 2 616,560 39,248 0,000 2 577,312 2 577,312 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

41 120056 STE S E E M CTRT1705DSMG000043 30/05/2017 10/05/2017 18 586,000 278,790 0,000 18 307,210 18 307,210 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

42 140266 STE ESSANOUBAR CTRT1705DSMG000044 30/05/2017 13/07/2017 2 043,788 30,656 0,000 2 013,132 2 013,132 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

43 140263 SOCIETE GIPA CTRT1705DSMG000045 31/05/2017 30/06/2017 8 946,778 134,200 0,000 8 812,578 8 812,578 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

44 120084 SOCIETE I.A.T CTRT1705DSMG000046 31/05/2017 03/08/2017 1 597,040 23,956 0,000 1 573,084 1 573,084 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

45 120065 OASIS CTRT1705DSMG000047 31/05/2017 02/08/2017 3 453,180 51,797 0,000 3 401,383 3 401,383 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

46 100333 SOSTEM CTRT1705DSMG000048 31/05/2017 06/07/2017 3 502,942 52,514 0,000 3 450,428 3 450,428 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

47 120074 LAND'OR CTRT1705DSMG000049 31/05/2017 30/07/2017 3 825,380 57,381 0,000 3 767,999 3 767,999 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

48 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1705DSMG000051 25/05/2017 30/06/2017 6 352,717 95,783 0,000 6 256,934 6 256,934 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

49 100184 HOTEL DU PARC CTRT1706DSMG000001 28/06/2017 14/07/2017 998,875 0,000 0,000 998,875 998,875 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

50 100184 HOTEL DU PARC CTRT1706DSMG000002 28/06/2017 14/08/2017 998,875 0,000 0,000 998,875 998,875 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

51 100184 HOTEL DU PARC CTRT1706DSMG000003 28/06/2017 23/08/2017 998,875 0,000 0,000 998,875 998,875 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

52 100184 HOTEL DU PARC CTRT1706DSMG000004 28/06/2017 14/09/2017 998,877 0,000 0,000 998,877 998,877 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

53 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT1706DSMG000015 08/06/2017 20/07/2017 1 202,060 18,031 0,000 1 184,029 1 184,029 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

54 140070 STE GENRALE DE TOURISME 'SOGET'

CTRT1706DSMG000016
- 12/06/2017 02/07/2016 4 522,670 67,840 0,000 4 454,830 4 454,830 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

55 140295 S.H.T.H.S HOTEL TAJ SULTAN CTRT1706DSMG000017 28/06/2017 31/07/2017 1 966,313 29,495 0,000 1 936,818 1 936,818 20 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

56 140219 STE RELAIS PALAIS DE TUNISIE H.ELCTRT1706DSMG000019

H 30/06/2017 10/07/2017 2 079,790 0,000 0,000 2 079,790 2 079,790 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

57 140219 STE RELAIS PALAIS DE TUNISIE H.ELCTRT1706DSMG000020

H 30/06/2017 25/07/2017 3 077,357 77,357 0,000 3 000,000 3 000,000 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

58 140112 STE HAMMAMET HOTEL CTRT1706DSMG000021 30/06/2017 10/09/2017 5 641,566 0,000 0,000 5 641,566 5 641,566 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
59 140112 STE HAMMAMET HOTEL CTRT1706DSMG000022 30/06/2017 23/09/2017 5 813,390 171,824 0,000 5 641,566 5 641,566 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

60 220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS CTRT1706DSMG000023 14/06/2017 31/08/2017 4 351,306 65,270 0,000 4 286,036 4 286,036 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

61 250003 TUNISIE CONTINENTALS HOTELS TUCOTEL

CTRT1706DSMG000024 19/06/2017 19/06/2017 827,916 0,000 0,000 827,916 827,916 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

62 210183 SIHM EL MOURADI CULB EL KANTAOUI

CTRT1706DSMG000026 28/06/2017 07/08/2017 1 750,000 0,000 0,000 1 750,000 1 750,000 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

63 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CTRT1706DSMG000028 28/06/2017 03/08/2017 1 315,020 19,725 0,000 1 295,295 1 295,295 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

64 220015 HOTEL AMIR PALACE SOSTIDEG CTRT1706DSMG000029 28/06/2017 31/08/2017 3 269,821 49,047 0,000 3 220,774 3 220,774 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

65 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CTRT1706DSMG000030 28/06/2017 28/06/2017 4 330,001 65,942 0,000 4 264,059 4 264,059 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

66 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LECTRT1706DSMG000031

MAR 28/06/2017 31/07/2017 10 405,796 156,086 0,000 10 249,710 10 249,710 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

67 290079 VINCCI MEDITERRANNEE CTRT1706DSMG000032 29/06/2017 31/07/2017 2 778,956 41,684 0,000 2 737,272 2 737,272 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

68 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1706DSMG000033 29/06/2017 20/06/2017 4 300,000 0,000 0,000 4 300,000 4 300,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

69 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1706DSMG000034 29/06/2017 15/07/2017 4 300,000 0,000 0,000 4 300,000 4 300,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

70 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1706DSMG000035 29/06/2017 15/08/2017 4 541,676 197,088 0,000 4 344,588 4 344,588 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

71 290059 VINCCI MEDITERRANEE CTRT1706DSMG000036 29/06/2017 30/06/2017 1 876,936 28,154 0,000 1 848,782 1 848,782 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

72 290165 HOTEL EDEN STAR CTRT1706DSMG000037 29/06/2017 31/07/2017 1 043,766 15,656 0,000 1 028,110 1 028,110 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

73 290248 CLINIQUE EL AMEL CTRT1706DSMG000038 29/06/2017 15/07/2017 1 403,340 21,028 0,000 1 382,312 1 382,312 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

74 140270 STE NOUVELLE DES BOISSONS GAZEUSE

CTRT1706DSMG000039 07/06/2017 28/05/2017 2 957,580 44,356 0,000 2 913,224 2 913,224 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

75 140271 S.O.N.E.M CTRT1706DSMG000040 07/06/2017 14/05/2017 7 563,356 113,443 0,000 7 449,913 7 449,913 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

76 140271 S.O.N.E.M CTRT1706DSMG000041 07/06/2017 17/05/2017 3 068,972 46,027 0,000 3 022,945 3 022,945 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

77 140246 STE NOUVELLE DE BRASSERIE CTRT1706DSMG000042 07/06/2017 06/06/2017 3 238,420 48,569 0,000 3 189,851 3 189,851 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

78 140255 SOCIETE CSM GIAS CTRT1706DSMG000043 19/06/2017 07/07/2017 5 233,620 78,504 0,000 5 155,116 5 155,116 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

79 120088 MED OIL COMPANY CTRT1706DSMG000044 29/06/2017 20/07/2017 3 522,270 53,819 0,000 3 468,451 3 468,451 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

80 140246 STE NOUVELLE DE BRASSERIE CTRT1706DSMG000045 29/06/2017 28/07/2017 35 846,540 537,691 0,000 35 308,849 35 308,849 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

81 120074 LAND'OR CTRT1706DSMG000046 30/06/2017 31/08/2017 376,625 0,000 0,000 376,625 376,625 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
82 120074 LAND'OR CTRT1706DSMG000047 30/06/2017 30/08/2017 1 923,310 28,850 0,000 1 894,460 1 894,460 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

83 120084 SOCIETE I.A.T CTRT1706DSMG000048 30/06/2017 10/09/2017 1 509,180 25,593 0,000 1 483,587 1 483,587 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

84 120084 SOCIETE I.A.T CTRT1706DSMG000049 30/06/2017 10/09/2017 4 791,120 71,868 0,000 4 719,252 4 719,252 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

85 100078 MEDDIS CTRT1706DSMG000052 15/06/2017 10/07/2017 1 968,936 31,534 0,000 1 937,402 1 937,402 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

86 110048 STE MAWARID RESTAURANT PIZZA HUT

CTRT1706DSMG000053
TU 08/06/2017 27/07/2017 6 912,421 103,686 0,000 6 808,735 6 808,735 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

87 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1706DSMG000054 30/06/2017 06/08/2017 3 946,352 59,195 0,000 3 887,157 3 887,157 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

88 110048 STE MAWARID RESTAURANT PIZZA HUT

CTRT1706DSMG000062
TU 08/06/2017 17/07/2017 2 581,094 39,609 0,000 2 541,485 2 541,485 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

89 100222 STE NEJMET EL BAHER RESTAURANT

CTRT1706DSMG000064
LE G 30/06/2017 14/09/2017 871,340 0,000 0,000 871,340 871,340 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

90 100301 HOTEL PARIS CTRT1707DSMG000001 20/07/2017 30/06/2017 1 638,198 24,573 0,000 1 613,625 1 613,625 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

91 100301 HOTEL PARIS CTRT1707DSMG000002 20/07/2017 31/07/2017 1 661,798 24,927 0,000 1 636,871 1 636,871 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

92 180004 MEDITERRANEO HOTEL MEHARI TABARKA

CTRT1707DSMG000003 24/07/2017 20/08/2017 4 267,880 64,018 0,000 4 203,862 4 203,862 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

93 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CTRT1707DSMG000004
YA 24/07/2017 10/08/2017 4 417,431 0,000 0,000 4 417,431 4 417,431 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

94 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CTRT1707DSMG000005
YA 24/07/2017 30/08/2017 5 762,008 0,000 0,000 5 762,008 5 762,008 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

95 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CTRT1707DSMG000006
YA 24/07/2017 10/09/2017 4 410,597 218,843 0,000 4 191,754 4 191,754 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

96 140008 SOHBATO CTRT1707DSMG000007 14/07/2017 31/08/2017 10 137,905 152,069 0,000 9 985,836 9 985,836 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

97 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1707DSMG000008 14/07/2017 25/09/2017 9 092,558 136,388 0,000 8 956,170 8 956,170 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

98 140105 STE SINDBAD CTRT1707DSMG000009 14/07/2017 03/08/2017 6 185,639 92,785 0,000 6 092,854 6 092,854 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

99 140314 HAWAI BEACH HOTEL CTRT1707DSMG000010 31/07/2017 14/09/2017 5 544,246 83,656 0,000 5 460,590 5 460,590 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

100 140112 STE HAMMAMET HOTEL CTRT1707DSMG000011 31/07/2017 25/09/2017 3 472,296 52,084 0,000 3 420,212 3 420,212 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

101 240038 HOTEL LES OLIVIERS CTRT1707DSMG000012 13/07/2017 10/09/2017 4 290,000 0,000 0,000 4 290,000 4 290,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

102 240038 HOTEL LES OLIVIERS CTRT1707DSMG000013 13/07/2017 25/09/2017 4 430,936 130,814 0,000 4 300,122 4 300,122 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

103 230029 GRAND CLINIQUE DU CENTRE CTRT1707DSMG000014 31/07/2017 20/05/2017 734,960 0,000 0,000 734,960 734,960 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

104 230029 GRAND CLINIQUE DU CENTRE CTRT1707DSMG000015 31/07/2017 05/08/2017 999,960 0,000 0,000 999,960 999,960 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
105 220069 ROYAL HOTEL RUSPINA CTRT1707DSMG000016 31/07/2017 25/07/2017 2 816,244 42,736 0,000 2 773,508 2 773,508 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

106 220068 F.T.T HOTEL REGENCY CTRT1707DSMG000017 31/07/2017 10/08/2017 5 048,000 0,000 0,000 5 048,000 5 048,000 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

107 220068 F.T.T HOTEL REGENCY CTRT1707DSMG000018 31/07/2017 15/08/2017 5 053,041 0,000 0,000 5 053,041 5 053,041 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

108 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1707DSMG000019 10/07/2017 20/09/2017 8 141,744 0,000 0,000 8 141,744 8 141,744 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

109 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1707DSMG000020 10/07/2017 25/09/2017 8 141,744 0,000 0,000 8 141,744 8 141,744 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

110 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1707DSMG000021 14/07/2017 30/09/2017 8 513,702 371,958 0,000 8 141,744 8 141,744 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

111 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1707DSMG000022 10/07/2017 31/08/2017 4 804,821 72,071 0,000 4 732,750 4 732,750 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

112 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1707DSMG000023 20/07/2017 30/09/2017 13 456,800 201,853 0,000 13 254,947 13 254,947 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

113 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT1707DSMG000024 20/07/2017 05/06/2017 17 280,136 261,172 0,000 17 018,964 17 018,964 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

114 100333 SOSTEM CTRT1707DSMG000025 24/07/2017 03/08/2017 11 458,543 171,817 0,000 11 286,726 11 286,726 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

115 100333 SOSTEM CTRT1707DSMG000026 24/07/2017 15/08/2017 251,250 0,000 0,000 251,250 251,250 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

116 100333 SOSTEM CTRT1707DSMG000027 24/07/2017 21/08/2017 2 508,000 37,613 0,000 2 470,387 2 470,387 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

117 100333 SOSTEM CTRT1707DSMG000028 24/07/2017 31/08/2017 2 198,957 32,969 0,000 2 165,988 2 165,988 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

118 140271 S.O.N.E.M CTRT1707DSMG000029 31/07/2017 26/07/2017 4 494,884 67,416 0,000 4 427,468 4 427,468 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

119 120092 MONOPRIX CTRT1708DSMG000001 22/08/2017 31/08/2017 3 828,032 57,420 0,000 3 770,612 3 770,612 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

120 120092 MONOPRIX CTRT1708DSMG000002 22/08/2017 30/09/2017 2 383,628 35,754 0,000 2 347,874 2 347,874 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

121 120092 MONOPRIX CTRT1708DSMG000003 22/08/2017 30/09/2017 1 159,732 17,396 0,000 1 142,336 1 142,336 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

122 120092 MONOPRIX CTRT1708DSMG000004 22/08/2017 30/09/2017 3 678,824 55,182 0,000 3 623,642 3 623,642 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

123 120092 MONOPRIX CTRT1708DSMG000005 22/08/2017 31/10/2017 22 791,520 341,873 0,000 22 449,647 22 449,647 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

124 120092 MONOPRIX CTRT1708DSMG000006 22/08/2017 31/10/2017 8 053,348 120,800 0,000 7 932,548 7 932,548 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

125 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT1708DSMG000008
E 22/08/2017 21/08/2017 5 255,171 78,828 0,000 5 176,343 5 176,343 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

126 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT1708DSMG000009
E 22/08/2017 31/08/2017 5 922,566 88,838 0,000 5 833,728 5 833,728 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

127 140143 MARINA PALACE CTRT1708DSMG000011 22/08/2017 19/08/2017 4 342,371 65,136 0,000 4 277,235 4 277,235 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
128 140295 S.H.T.H.S HOTEL TAJ SULTAN CTRT1708DSMG000012 22/08/2017 31/08/2017 3 538,140 53,072 0,000 3 485,068 3 485,068 20 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

129 140295 S.H.T.H.S HOTEL TAJ SULTAN CTRT1708DSMG000013 22/08/2017 15/09/2017 3 247,258 48,709 0,000 3 198,549 3 198,549 20 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

130 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1708DSMG000014 22/08/2017 10/09/2017 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

131 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1708DSMG000015 22/08/2017 20/09/2017 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

132 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1708DSMG000016 24/08/2017 30/09/2017 3 737,888 146,068 0,000 3 591,820 3 591,820 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

133 140008 SOHBATO CTRT1708DSMG000017 24/08/2017 31/10/2017 11 996,266 179,914 0,000 11 816,352 11 816,352 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

134 140143 MARINA PALACE CTRT1708DSMG000018 24/08/2017 16/09/2017 4 883,840 74,243 0,000 4 809,597 4 809,597 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

135 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT1708DSMG000019 24/08/2017 20/10/2017 12 361,436 186,408 0,000 12 175,028 12 175,028 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

136 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT1708DSMG000020 24/08/2017 20/09/2017 10 488,772 157,332 0,000 10 331,440 10 331,440 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

137 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1708DSMG000021 24/08/2017 25/10/2017 6 743,728 101,156 0,000 6 642,572 6 642,572 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

138 140219 STE RELAIS PALAIS DE TUNISIE H.ELCTRT1708DSMG000022

H 31/08/2017 19/09/2017 2 772,435 41,587 0,000 2 730,848 2 730,848 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

139 220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS CTRT1708DSMG000023 17/08/2017 30/09/2017 5 486,702 82,301 0,000 5 404,401 5 404,401 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

140 220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS CTRT1708DSMG000024 17/08/2017 31/10/2017 3 197,856 47,968 0,000 3 149,888 3 149,888 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

141 230018 HOTEL EL MEHDI C.I.T.E.M CTRT1708DSMG000025 17/08/2017 31/08/2017 3 608,732 54,131 0,000 3 554,601 3 554,601 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

142 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECTRT1708DSMG000027 31/08/2017 15/09/2017 1 848,852 27,733 0,000 1 821,119 1 821,119 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

143 240025 POLYCLINIQUE CHEMS CTRT1708DSMG000028 31/08/2017 25/08/2017 5 468,648 82,015 0,000 5 386,633 5 386,633 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

144 240025 POLYCLINIQUE CHEMS CTRT1708DSMG000029 31/08/2017 25/09/2017 5 373,748 80,599 0,000 5 293,149 5 293,149 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

145 210159 SOCIETE SOPRAL DE PRODUCTION ALIMEN

CTRT1708DSMG000030 31/08/2017 15/09/2017 1 239,584 19,578 0,000 1 220,006 1 220,006 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

146 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1708DSMG000031 03/08/2017 05/10/2017 9 000,000 0,000 0,000 9 000,000 9 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

147 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1708DSMG000032 03/08/2017 10/10/2017 10 235,542 288,534 0,000 9 947,008 9 947,008 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

148 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1708DSMG000033 25/08/2017 05/09/2017 2 620,000 0,000 0,000 2 620,000 2 620,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

149 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1708DSMG000034 25/08/2017 05/10/2017 2 620,000 0,000 0,000 2 620,000 2 620,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

150 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1708DSMG000035 25/08/2017 05/11/2017 2 744,316 119,735 0,000 2 624,581 2 624,581 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
151 320004 SOCIETE PALM BEACH CTRT1708DSMG000036 25/08/2017 07/12/2017 6 392,648 95,890 0,000 6 296,758 6 296,758 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

152 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1708DSMG000037 25/08/2017 30/08/2017 4 400,000 0,000 0,000 4 400,000 4 400,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

153 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1708DSMG000038 25/08/2017 11/09/2017 4 400,000 0,000 0,000 4 400,000 4 400,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

154 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1708DSMG000039 25/08/2017 21/09/2017 4 594,413 200,901 0,000 4 393,512 4 393,512 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

155 290059 VINCCI MEDITERRANEE CTRT1708DSMG000040 25/08/2017 30/09/2017 5 130,488 76,957 0,000 5 053,531 5 053,531 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

156 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1708DSMG000041 25/08/2017 16/10/2017 1 304,685 0,000 0,000 1 304,685 1 304,685 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

157 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1708DSMG000042 25/08/2017 23/10/2017 1 304,000 0,000 0,000 1 304,000 1 304,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

158 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1708DSMG000043 25/08/2017 13/11/2017 1 301,000 0,000 0,000 1 301,000 1 301,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

159 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1708DSMG000044 25/08/2017 20/11/2017 1 300,000 0,000 0,000 1 300,000 1 300,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

160 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1708DSMG000045 25/08/2017 11/12/2017 1 859,000 0,000 0,000 1 859,000 1 859,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

161 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1708DSMG000046 25/08/2017 18/12/2017 1 479,229 128,219 0,000 1 351,010 1 351,010 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

162 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1708DSMG000047 25/08/2017 31/10/2017 19 866,907 298,820 0,000 19 568,087 19 568,087 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

163 290065 HOTEL ISIS CTRT1708DSMG000048 31/08/2017 15/08/2017 2 688,861 40,334 0,000 2 648,527 2 648,527 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

164 120065 OASIS CTRT1708DSMG000049 31/08/2017 03/10/2017 9 865,800 147,986 0,000 9 717,814 9 717,814 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

165 120084 SOCIETE I.A.T CTRT1708DSMG000050 31/08/2017 24/09/2017 1 597,040 23,956 0,000 1 573,084 1 573,084 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

166 120084 SOCIETE I.A.T CTRT1708DSMG000051 31/08/2017 13/11/2017 1 597,040 23,956 0,000 1 573,084 1 573,084 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

167 100333 SOSTEM CTRT1708DSMG000052 31/08/2017 08/10/2017 4 595,601 68,919 0,000 4 526,682 4 526,682 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

168 100333 SOSTEM CTRT1708DSMG000053 31/08/2017 08/10/2017 3 140,489 47,093 0,000 3 093,396 3 093,396 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

169 140246 STE NOUVELLE DE BRASSERIE CTRT1708DSMG000054 31/08/2017 28/09/2017 4 616,660 69,250 0,000 4 547,410 4 547,410 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

170 140271 S.O.N.E.M CTRT1708DSMG000055 31/08/2017 12/09/2017 1 534,736 23,021 0,000 1 511,715 1 511,715 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

171 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECTRT1708DSMG000056 31/08/2017 25/09/2017 1 201,976 18,030 0,000 1 183,946 1 183,946 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

172 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1801DSMG000001 31/01/2018 15/02/2018 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

173 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1801DSMG000002 31/01/2018 28/02/2018 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

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Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
174 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1801DSMG000003 31/01/2018 10/03/2018 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

175 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1801DSMG000004 31/01/2018 15/03/2018 2 235,882 146,038 0,000 2 089,844 2 089,844 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

176 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT1801DSMG000005 31/01/2018 25/03/2018 940,870 0,000 0,000 940,870 940,870 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

177 140008 SOHBATO CTRT1801DSMG000006 31/01/2018 02/02/2018 3 029,880 45,433 0,000 2 984,447 2 984,447 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

178 140008 SOHBATO CTRT1801DSMG000007 31/01/2018 31/01/2018 15 637,711 234,566 0,000 15 403,145 15 403,145 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

179 140295 S.H.T.H.S HOTEL TAJ SULTAN CTRT1801DSMG000008 31/01/2018 31/12/2017 8 799,996 132,000 0,000 8 667,996 8 667,996 20 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

180 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT1801DSMG000009 31/01/2018 20/01/2018 6 121,566 91,823 0,000 6 029,743 6 029,743 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

181 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECTRT1801DSMG000010 31/01/2018 31/01/2018 2 692,816 40,392 0,000 2 652,424 2 652,424 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

182 220074 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE GRAND

CTRT1801DSMG000011 31/01/2018 28/02/2018 2 573,928 38,609 0,000 2 535,319 2 535,319 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

183 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1801DSMG000012 31/01/2018 28/05/2018 3 150,000 0,000 0,000 3 150,000 3 150,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

184 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1801DSMG000013 31/01/2018 28/06/2018 3 150,000 0,000 0,000 3 150,000 3 150,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

185 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1801DSMG000014 31/01/2018 28/07/2018 3 150,000 0,000 0,000 3 150,000 3 150,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

186 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1801DSMG000015 31/01/2018 28/08/2018 3 453,559 193,523 0,000 3 260,036 3 260,036 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

187 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1801DSMG000016 31/01/2018 10/03/2018 3 800,000 0,000 0,000 3 800,000 3 800,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

188 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1801DSMG000017 31/01/2018 20/03/2018 3 800,000 0,000 0,000 3 800,000 3 800,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

189 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1801DSMG000018 31/01/2018 30/03/2018 4 035,132 174,506 0,000 3 860,626 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

190 210169 ELBENE INDUSTRIE CTRT1801DSMG000019 31/01/2018 28/02/2018 5 093,144 76,397 0,000 5 016,747 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

191 290059 VINCCI MEDITERRANEE CTRT1801DSMG000020 31/01/2018 31/03/2018 3 712,308 55,685 0,000 3 656,623 3 656,623 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

192 290248 CLINIQUE EL AMEL CTRT1801DSMG000021 31/01/2018 16/02/2018 722,660 10,832 0,000 711,828 711,828 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

193 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT1801DSMG000022 31/01/2018 31/01/2018 4 838,500 72,570 0,000 4 765,930 4 765,930 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

194 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1801DSMG000023 31/01/2018 18/04/2018 4 076,484 61,147 0,000 4 015,337 4 015,337 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

195 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1801DSMG000024 31/01/2018 31/01/2018 5 388,000 0,000 0,000 5 388,000 5 388,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

196 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1801DSMG000025 31/01/2018 15/01/2018 5 389,000 0,000 0,000 5 389,000 5 389,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
197 100184 HOTEL DU PARC CTRT1802DSMG000001 13/02/2018 13/02/2018 705,904 0,000 0,000 705,904 705,904 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

198 100184 HOTEL DU PARC CTRT1802DSMG000002 13/02/2018 07/04/2018 701,656 0,000 0,000 701,656 701,656 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

199 100184 HOTEL DU PARC CTRT1802DSMG000003 13/02/2018 19/04/2018 701,656 0,000 0,000 701,656 701,656 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

200 100184 HOTEL DU PARC CTRT1802DSMG000004 13/02/2018 11/03/2018 802,900 0,000 0,000 802,900 802,900 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

201 100184 HOTEL DU PARC CTRT1802DSMG000005 13/02/2018 23/03/2018 802,900 0,000 0,000 802,900 802,900 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

202 100184 HOTEL DU PARC CTRT1802DSMG000006 13/02/2018 11/02/2018 802,900 0,000 0,000 802,900 802,900 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

203 100184 HOTEL DU PARC CTRT1802DSMG000007 13/02/2018 07/05/2018 990,312 0,000 0,000 990,312 990,312 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

204 100184 HOTEL DU PARC CTRT1802DSMG000008 13/02/2018 19/05/2018 990,312 0,000 0,000 990,312 990,312 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

205 120092 MONOPRIX CTRT1802DSMG000009 13/02/2018 31/03/2018 4 008,752 60,131 0,000 3 948,621 3 948,621 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

206 120092 MONOPRIX CTRT1802DSMG000010 13/02/2018 28/02/2018 4 778,230 71,673 0,000 4 706,557 4 706,557 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

207 140112 STE HAMMAMET HOTEL CTRT1802DSMG000011 26/02/2018 05/05/2018 2 217,521 0,000 0,000 2 217,521 2 217,521 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

208 140112 STE HAMMAMET HOTEL CTRT1802DSMG000012 26/02/2018 22/05/2018 2 285,061 67,539 0,000 2 217,522 2 217,522 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

209 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT1802DSMG000013 26/02/2018 25/04/2018 6 058,488 90,878 0,000 5 967,610 5 967,610 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

210 210159 CTRT1802DSMG000014

SOCIETE SOPRAL DE PRODUCTION ALIMEN 28/02/2018 18/02/2018 1 402,340 21,035 0,000 1 381,305 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

211 320004 SOCIETE PALM BEACH CTRT1802DSMG000015 28/02/2018 20/03/2018 5 443,160 81,647 0,000 5 361,513 5 361,513 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

212 320004 SOCIETE PALM BEACH CTRT1802DSMG000016 28/02/2018 19/04/2018 5 115,356 76,730 0,000 5 038,626 5 038,626 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

213 100333 SOSTEM CTRT1802DSMG000017 26/02/2018 25/03/2018 6 781,280 101,704 0,000 6 679,576 6 679,576 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

214 100333 SOSTEM CTRT1802DSMG000018 26/02/2018 23/03/2018 7 162,615 107,410 0,000 7 055,205 7 055,205 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

215 120065 OASIS CTRT1802DSMG000019 26/02/2018 17/03/2018 4 932,900 73,993 0,000 4 858,907 4 858,907 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

216 100333 SOSTEM CTRT1802DSMG000020 26/02/2018 03/03/2018 2 508,000 37,613 0,000 2 470,387 2 470,387 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

217 140270 STE NOUVELLE DES BOISSONS GAZEUSE

CTRT1802DSMG000021 26/02/2018 03/10/2018 2 598,860 38,983 0,000 2 559,877 2 559,877 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

218 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT1802DSMG000022 26/02/2018 26/02/2018 5 016,000 75,225 0,000 4 940,775 4 940,775 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

219 180013 LA COMPAGNIE FROMAGERE CTRT1802DSMG000023 27/02/2018 17/02/2018 6 514,100 97,704 0,000 6 416,396 6 416,396 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
220 140270 STE NOUVELLE DES BOISSONS GAZEUSE
CTRT1802DSMG000024 27/02/2018 27/02/2018 5 555,940 83,339 0,000 5 472,601 5 472,601 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

221 180013 LA COMPAGNIE FROMAGERE CTRT1802DSMG000025 27/02/2018 24/01/2018 5 211,380 78,163 0,000 5 133,217 5 133,217 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

222 120074 LAND'OR CTRT1802DSMG000026 28/02/2018 28/02/2018 1 004,000 15,553 0,000 988,447 988,447 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

223 210169 ELBENE INDUSTRIE CTRT1802DSMG000027 28/02/2018 08/04/2018 9 077,560 136,163 0,000 8 941,397 8 941,397 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

224 120084 SOCIETE I.A.T CTRT1802DSMG000028 28/02/2018 07/04/2018 1 597,040 23,956 0,000 1 573,084 1 573,084 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

225 120084 SOCIETE I.A.T CTRT1802DSMG000029 28/02/2018 28/04/2018 1 597,040 23,956 0,000 1 573,084 1 573,084 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

226 180015 RAYEN FOOD INDUSTRIES CTRT1802DSMG000030 28/02/2018 20/03/2018 29 252,250 438,784 0,000 28 813,466 28 813,466 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

227 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT1802DSMG000031 28/02/2018 31/01/2018 9 694,436 145,409 0,000 9 549,027 9 549,027 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

228 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT1802DSMG000032 28/02/2018 29/03/2018 20 727,464 310,912 0,000 20 416,552 20 416,552 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

229 120088 MED OIL COMPANY CTRT1802DSMG000033 28/02/2018 01/03/2018 3 201,200 48,164 0,000 3 153,036 3 153,036 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

230 180013 LA COMPAGNIE FROMAGERE CTRT1802DSMG000034 28/02/2018 14/03/2018 5 732,968 86,480 0,000 5 646,488 5 646,488 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

231 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT1802DSMG000035 28/02/2018 28/02/2018 11 658,428 174,869 0,000 11 483,559 11 483,559 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

232 320004 SOCIETE PALM BEACH CTRT1802DSMG000036 28/02/2018 17/05/2018 6 299,333 0,000 0,000 6 299,333 6 299,333 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

233 320004 SOCIETE PALM BEACH CTRT1802DSMG000037 28/02/2018 21/06/2018 7 202,528 202,528 0,000 7 000,000 7 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

234 100301 HOTEL PARIS CTRT1803DSMG000001 08/03/2018 08/03/2018 920,900 0,000 0,000 920,900 920,900 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

235 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CTRT1803DSMG000002 08/03/2018 08/03/2018 715,698 0,000 0,000 715,698 715,698 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

236 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CTRT1803DSMG000003 08/03/2018 08/03/2018 1 465,703 21,986 0,000 1 443,717 1 443,717 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

237 100113 CTRT1803DSMG000004

STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM 08/03/2018 08/03/2018 1 067,838 16,018 0,000 1 051,820 1 051,820 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

238 100222 STE NEJMET EL BAHER RESTAURANT

CTRT1803DSMG000005
LE G 12/03/2018 12/03/2018 647,140 0,000 0,000 647,140 647,140 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

239 140143 MARINA PALACE CTRT1803DSMG000006 14/03/2018 15/04/2018 3 577,698 53,665 0,000 3 524,033 3 524,033 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

240 140219 STE RELAIS PALAIS DE TUNISIE H.ELCTRT1803DSMG000007

H 23/03/2018 06/04/2018 823,165 0,000 0,000 823,165 823,165 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

241 140219 STE RELAIS PALAIS DE TUNISIE H.ELCTRT1803DSMG000008

H 23/03/2018 18/04/2018 2 510,416 37,656 0,000 2 472,760 2 472,760 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

242 140219 STE RELAIS PALAIS DE TUNISIE H.ELCTRT1803DSMG000009

H 23/03/2018 30/03/2018 1 697,073 25,456 0,000 1 671,617 1 671,617 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
243 140143 MARINA PALACE CTRT1803DSMG000010 23/03/2018 18/04/2018 4 796,020 71,940 0,000 4 724,080 4 724,080 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

244 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT1803DSMG000011
E 23/03/2018 25/06/2018 2 011,984 30,179 0,000 1 981,805 1 981,805 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

245 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT1803DSMG000012
E 23/03/2018 15/06/2018 2 077,120 31,157 0,000 2 045,963 2 045,963 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

246 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT1803DSMG000013
E 23/03/2018 23/05/2018 2 721,816 40,827 0,000 2 680,989 2 680,989 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

247 240001 IBN ANNAFIS CTRT1803DSMG000014 23/03/2018 20/05/2018 13 773,610 206,605 0,000 13 567,005 13 567,005 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

248 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1803DSMG000015 12/03/2018 30/04/2018 9 965,836 149,488 0,000 9 816,348 9 816,348 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

249 290059 VINCCI MEDITERRANEE CTRT1803DSMG000016 12/03/2018 12/03/2018 1 359,860 20,398 0,000 1 339,462 1 339,462 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

250 290079 VINCCI MEDITERRANNEE CTRT1803DSMG000017 12/03/2018 15/04/2018 4 574,916 68,624 0,000 4 506,292 4 506,292 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

251 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1803DSMG000018 12/03/2018 10/05/2018 11 284,522 0,000 0,000 11 284,522 11 284,522 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

252 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1803DSMG000019 12/03/2018 25/05/2018 11 628,214 343,692 0,000 11 284,522 11 284,522 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

253 140270 STE NOUVELLE DES BOISSONS GAZEUSE

CTRT1803DSMG000020 26/03/2018 26/03/2018 2 598,860 38,983 0,000 2 559,877 2 559,877 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

254 140270 STE NOUVELLE DES BOISSONS GAZEUSE

CTRT1803DSMG000021 26/03/2018 26/03/2018 2 454,900 36,824 0,000 2 418,076 2 418,076 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

255 140270 STE NOUVELLE DES BOISSONS GAZEUSE

CTRT1803DSMG000022 26/03/2018 26/03/2018 19 403,560 291,040 0,000 19 112,520 19 112,520 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

256 210169 ELBENE INDUSTRIE CTRT1803DSMG000023 26/03/2018 30/04/2018 6 320,500 95,793 0,000 6 224,707 6 224,707 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

257 100184 HOTEL DU PARC CTRT1803DSMG000024 29/03/2018 07/06/2018 849,170 0,000 0,000 849,170 849,170 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

258 100184 HOTEL DU PARC CTRT1803DSMG000025 29/03/2018 19/06/2018 849,170 0,000 0,000 849,170 849,170 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

259 100184 HOTEL DU PARC CTRT1803DSMG000026 29/03/2018 07/07/2018 714,740 0,000 0,000 714,740 714,740 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

260 100184 HOTEL DU PARC CTRT1803DSMG000027 29/03/2018 19/07/2018 714,740 0,000 0,000 714,740 714,740 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

261 100174 STTG HOTEL LE PALACE CTRT1803DSMG000028 31/03/2018 11/05/2018 5 182,482 182,482 0,000 5 000,000 5 000,000 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

262 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT1803DSMG000029 30/03/2018 23/05/2018 2 628,333 0,000 0,000 2 628,333 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

263 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT1803DSMG000030 30/03/2018 13/05/2018 2 070,483 70,483 0,000 2 000,000 2 000,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

264 210183 SIHM EL MOURADI CULB EL KANTAOUI

CTRT1803DSMG000031 29/03/2018 16/04/2018 3 160,370 47,997 0,000 3 112,373 3 112,373 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

265 230018 HOTEL EL MEHDI C.I.T.E.M CTRT1803DSMG000032 30/03/2018 31/07/2018 9 893,676 149,390 0,000 9 744,286 9 744,286 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
266 230018 HOTEL EL MEHDI C.I.T.E.M CTRT1803DSMG000033 30/03/2018 30/06/2018 6 018,028 90,270 0,000 5 927,758 5 927,758 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

267 230018 HOTEL EL MEHDI C.I.T.E.M CTRT1803DSMG000034 30/03/2018 31/05/2018 3 822,132 58,317 0,000 3 763,815 3 763,815 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

268 220015 HOTEL AMIR PALACE SOSTIDEG CTRT1803DSMG000035 30/03/2018 12/07/2018 8 460,448 126,907 0,000 8 333,541 8 333,541 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

269 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECTRT1803DSMG000036 30/03/2018 30/03/2018 861,192 0,000 0,000 861,192 861,192 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

270 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECTRT1803DSMG000037 30/03/2018 05/05/2018 1 224,868 18,373 0,000 1 206,495 1 206,495 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

271 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LECTRT1803DSMG000038

MAR 31/03/2018 03/05/2018 743,900 0,000 0,000 743,900 743,900 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

272 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LECTRT1803DSMG000039

MAR 31/03/2018 26/05/2018 2 523,576 37,853 0,000 2 485,723 2 485,723 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

273 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LECTRT1803DSMG000040

MAR 31/03/2018 22/07/2018 1 927,440 28,911 0,000 1 898,529 1 898,529 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

274 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LECTRT1803DSMG000041

MAR 31/03/2018 25/07/2018 4 182,498 62,737 0,000 4 119,761 4 119,761 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

275 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LECTRT1803DSMG000042

MAR 31/03/2018 24/07/2018 2 534,110 38,011 0,000 2 496,099 2 496,099 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

276 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CTRT1803DSMG000043 31/03/2018 25/05/2018 5 974,368 89,616 0,000 5 884,752 5 884,752 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

277 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1803DSMG000044 30/03/2018 21/05/2018 1 614,768 24,221 0,000 1 590,547 1 590,547 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

278 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1803DSMG000045 30/03/2018 28/05/2018 1 238,320 18,575 0,000 1 219,745 1 219,745 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

279 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1803DSMG000046 30/03/2018 04/06/2018 2 036,000 0,000 0,000 2 036,000 2 036,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

280 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1803DSMG000047 30/03/2018 11/06/2018 2 036,611 0,000 0,000 2 036,611 2 036,611 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

281 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1803DSMG000048 30/03/2018 18/06/2018 1 672,019 62,019 0,000 1 610,000 1 610,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

282 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1803DSMG000049 30/03/2018 25/06/2018 1 661,460 49,072 0,000 1 612,388 1 612,388 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

283 290059 VINCCI MEDITERRANEE CTRT1803DSMG000050 30/03/2018 30/04/2018 2 950,941 44,264 0,000 2 906,677 2 906,677 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

284 100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH CTRT1803DSMG000051 22/03/2018 22/03/2018 4 143,440 62,092 0,000 4 081,348 4 081,348 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

285 290001 SORIL YOGO CTRT1803DSMG000052 31/03/2018 23/03/2018 481,940 0,000 0,000 481,940 481,940 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

286 120084 SOCIETE I.A.T CTRT1803DSMG000053 31/03/2018 09/06/2018 1 922,867 28,843 0,000 1 894,024 1 894,024 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

287 100333 SOSTEM CTRT1803DSMG000054 31/03/2018 03/05/2018 4 303,050 64,528 0,000 4 238,522 4 238,522 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

288 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CTRT1803DSMG000055 08/03/2018 31/10/2017 529,140 0,000 0,000 529,140 529,140 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
289 240038 HOTEL LES OLIVIERS CTRT1804DSMG000001 20/04/2018 10/05/2018 3 950,974 0,000 0,000 3 950,974 3 950,974 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

290 240038 HOTEL LES OLIVIERS CTRT1804DSMG000002 20/04/2018 15/05/2018 4 019,558 119,558 0,000 3 900,000 3 900,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

291 100044 MAGASIN GENERAL TUNIS CTRT1804DSMG000003 16/04/2018 16/04/2018 278,508 0,000 0,000 278,508 278,508 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

292 100044 MAGASIN GENERAL TUNIS CTRT1804DSMG000004 16/04/2018 16/04/2018 2 926,900 43,902 0,000 2 882,998 2 882,998 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

293 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1804DSMG000005 17/04/2018 12/05/2018 3 778,027 111,660 0,000 3 666,367 3 666,367 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

294 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1804DSMG000006 17/04/2018 11/07/2018 4 592,924 0,000 0,000 4 592,924 4 592,924 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

295 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1804DSMG000007 17/04/2018 14/08/2018 4 733,286 140,386 0,000 4 592,900 4 592,900 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

296 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1804DSMG000008 17/04/2018 17/04/2018 3 666,000 0,000 0,000 3 666,000 3 666,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

297 140295 S.H.T.H.S HOTEL TAJ SULTAN CTRT1804DSMG000009 17/04/2018 31/05/2018 4 809,736 72,146 0,000 4 737,590 4 737,590 20 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

298 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1804DSMG000010 20/04/2018 08/05/2018 7 495,506 112,433 0,000 7 383,073 7 383,073 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

299 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1804DSMG000011 20/04/2018 20/04/2018 4 359,538 65,393 0,000 4 294,145 4 294,145 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

300 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1804DSMG000012 20/04/2018 25/05/2018 1 632,090 24,481 0,000 1 607,609 1 607,609 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

301 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1804DSMG000013 20/04/2018 25/06/2018 3 107,928 46,619 0,000 3 061,309 3 061,309 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

302 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1804DSMG000014 20/04/2018 25/04/2018 7 594,592 114,904 0,000 7 479,688 7 479,688 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

303 220015 HOTEL AMIR PALACE SOSTIDEG CTRT1804DSMG000015 30/04/2018 31/07/2018 6 994,655 104,920 0,000 6 889,735 6 889,735 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

304 210104 HOTEL ORIENT PALACE SOSTIDEG CTRT1804DSMG000016 30/04/2018 20/08/2018 5 016,590 75,248 0,000 4 941,342 4 941,342 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

305 210035 HOTEL REVIERA CTRT1804DSMG000017 30/04/2018 20/06/2018 3 268,060 49,021 0,000 3 219,039 3 219,039 30 DHOUHA LACHHEB

306 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CTRT1804DSMG000018 24/04/2018 10/06/2018 12 760,000 0,000 0,000 12 760,000 12 760,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

307 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CTRT1804DSMG000019 24/04/2018 10/07/2018 15 423,356 422,750 0,000 15 000,606 15 000,606 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

308 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1804DSMG000020 25/04/2018 25/04/2018 4 586,729 0,000 0,000 4 586,729 4 586,729 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

309 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1804DSMG000021 25/04/2018 07/05/2018 4 700,000 0,000 0,000 4 700,000 4 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

310 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1804DSMG000022 25/04/2018 17/05/2018 4 700,000 0,000 0,000 4 700,000 4 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

311 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1804DSMG000023 25/04/2018 27/05/2018 4 700,000 0,000 0,000 4 700,000 4 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
312 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1804DSMG000024 25/04/2018 07/06/2018 4 700,000 0,000 0,000 4 700,000 4 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

313 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1804DSMG000025 25/04/2018 17/06/2018 4 700,000 0,000 0,000 4 700,000 4 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

314 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1804DSMG000026 25/04/2018 27/06/2018 4 700,000 0,000 0,000 4 700,000 4 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

315 320004 SOCIETE PALM BEACH CTRT1804DSMG000027 25/04/2018 26/07/2018 7 282,567 109,239 0,000 7 173,328 7 173,328 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

316 320004 SOCIETE PALM BEACH CTRT1804DSMG000028 25/04/2018 16/08/2018 6 862,936 102,944 0,000 6 759,992 6 759,992 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

317 290248 CLINIQUE EL AMEL CTRT1804DSMG000029 30/04/2018 30/04/2018 546,810 8,193 0,000 538,617 538,617 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

318 290088 HOTEL SIDI MANSOUR RESORT CTRT1804DSMG000030 30/04/2018 31/07/2018 6 500,000 0,000 0,000 6 500,000 6 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

319 290088 HOTEL SIDI MANSOUR RESORT CTRT1804DSMG000031 30/04/2018 31/08/2018 6 500,000 0,000 0,000 6 500,000 6 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

320 290088 HOTEL SIDI MANSOUR RESORT CTRT1804DSMG000032 30/04/2018 30/09/2018 6 519,359 292,790 0,000 6 226,569 6 226,569 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

321 290005 STE BOISSONS DE TUNISIE CTRT1804DSMG000033 10/04/2018 10/04/2018 3 808,195 57,123 0,000 3 751,072 3 751,072 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

322 120074 LAND'OR CTRT1804DSMG000034 18/04/2018 31/05/2018 1 004,365 15,065 0,000 989,300 989,300 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

323 120065 OASIS CTRT1804DSMG000035 24/04/2018 04/07/2018 5 498,400 82,476 0,000 5 415,924 5 415,924 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

324 100333 SOSTEM CTRT1804DSMG000036 30/04/2018 03/06/2018 77 192,350 1 157,841 0,000 76 034,509 76 034,509 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

325 100333 SOSTEM CTRT1804DSMG000037 30/04/2018 18/06/2018 2 362,160 35,414 0,000 2 326,746 2 326,746 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

326 100333 SOSTEM CTRT1804DSMG000038 30/04/2018 06/05/2018 1 330,772 19,953 0,000 1 310,819 1 310,819 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

327 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1804DSMG000039 27/04/2018 30/03/2018 3 860,626 0,000 0,000 3 860,626 3 860,626 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

328 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CTRT1805DSMG000001 10/05/2018 31/05/2018 470,179 0,000 0,000 470,179 470,179 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

329 100113 CTRT1805DSMG000002

STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM 10/05/2018 30/04/2018 1 194,656 17,920 0,000 1 176,736 1 176,736 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

330 110048 STE MAWARID RESTAURANT PIZZA HUT

CTRT1805DSMG000003
TU 10/05/2018 03/06/2018 483,550 8,238 0,000 475,312 475,312 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

331 100289 STE PALM BEACH HOTELS TUNISIA CTRT1805DSMG000004 24/05/2018 25/06/2018 2 344,111 35,162 0,000 2 308,949 2 308,949 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

332 100259 POLYCLINIQUE EL MENZEH CTRT1805DSMG000005 30/05/2018 23/05/2018 4 553,155 71,449 0,000 4 481,706 4 481,706 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

333 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CTRT1805DSMG000006
HOT 10/05/2018 31/07/2018 17 010,228 255,154 0,000 16 755,074 16 755,074 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

334 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CTRT1805DSMG000007
HOT 10/05/2018 31/08/2018 12 797,652 191,965 0,000 12 605,687 12 605,687 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
335 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME HOT
CTRT1805DSMG000008 10/05/2018 30/09/2018 11 689,726 175,346 0,000 11 514,380 11 514,380 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

336 140231 SOCIETE LA PAIX - HOTEL BELISAIRE&

CTRT1805DSMG000009 15/05/2018 31/05/2018 730,685 0,000 0,000 730,685 730,685 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

337 140295 S.H.T.H.S HOTEL TAJ SULTAN CTRT1805DSMG000010 15/05/2018 31/07/2018 1 407,180 21,108 0,000 1 386,072 1 386,072 20 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

338 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT1805DSMG000011 15/05/2018 20/05/2018 4 966,983 74,505 0,000 4 892,478 4 892,478 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

339 140070 STE GENRALE DE TOURISME 'SOGET' -

CTRT1805DSMG000012 15/05/2018 10/06/2018 2 283,624 34,254 0,000 2 249,370 2 249,370 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

340 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT1805DSMG000013 17/05/2018 16/05/2018 13 792,160 206,882 0,000 13 585,278 13 585,278 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

341 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT1805DSMG000014 22/05/2018 20/06/2018 11 507,889 173,603 0,000 11 334,286 11 334,286 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

342 140112 STE HAMMAMET HOTEL CTRT1805DSMG000015 22/05/2018 05/07/2018 2 055,118 0,000 0,000 2 055,118 2 055,118 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

343 140112 STE HAMMAMET HOTEL CTRT1805DSMG000016 22/05/2018 15/07/2018 2 117,710 62,592 0,000 2 055,118 2 055,118 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

344 140143 MARINA PALACE CTRT1805DSMG000017 22/05/2018 18/08/2018 6 084,276 86,855 0,000 5 997,421 5 997,421 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

345 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT1805DSMG000018 31/05/2018 06/07/2018 3 200,000 0,000 0,000 3 200,000 3 200,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

346 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT1805DSMG000019 31/05/2018 16/07/2018 3 342,420 98,136 0,000 3 244,284 3 244,284 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

347 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT1805DSMG000020 31/05/2018 21/08/2018 2 100,484 32,689 0,000 2 067,795 2 067,795 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

348 210091 STE TOURISTIQUE HOTEL TOUR KHALEF

CTRT1805DSMG000021 22/05/2018 14/06/2018 19 342,574 290,139 0,000 19 052,435 19 052,435 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

349 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LECTRT1805DSMG000022

MAR 22/05/2018 26/07/2018 5 918,589 88,779 0,000 5 829,810 5 829,810 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

350 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LECTRT1805DSMG000023

MAR 22/05/2018 23/07/2018 1 467,240 22,008 0,000 1 445,232 1 445,232 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

351 220068 F.T.T HOTEL REGENCY CTRT1805DSMG000024 22/05/2018 10/06/2018 2 170,800 32,562 0,000 2 138,238 2 138,238 31 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

352 230029 GRAND CLINIQUE DU CENTRE CTRT1805DSMG000025 24/05/2018 13/06/2018 852,460 0,000 0,000 852,460 852,460 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

353 230018 HOTEL EL MEHDI C.I.T.E.M CTRT1805DSMG000026 24/05/2018 31/08/2018 5 847,546 87,713 0,000 5 759,833 5 759,833 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

354 290276 STE GOLF BEACH CTRT1805DSMG000027 23/05/2018 06/07/2018 2 578,749 38,681 0,000 2 540,068 2 540,068 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

355 290079 VINCCI MEDITERRANNEE CTRT1805DSMG000028 23/05/2018 31/05/2018 1 583,776 23,757 0,000 1 560,019 1 560,019 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

356 290079 VINCCI MEDITERRANNEE CTRT1805DSMG000029 23/05/2018 31/07/2018 2 308,962 34,634 0,000 2 274,328 2 274,328 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

357 290165 HOTEL EDEN STAR CTRT1805DSMG000030 23/05/2018 31/07/2018 2 720,838 40,783 0,000 2 680,055 2 680,055 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
358 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1805DSMG000031 30/05/2018 05/08/2018 7 170,691 0,000 0,000 7 170,691 7 170,691 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

359 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1805DSMG000032 30/05/2018 10/08/2018 7 389,088 218,397 0,000 7 170,691 7 170,691 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

360 290059 VINCCI MEDITERRANEE CTRT1805DSMG000033 31/05/2018 30/06/2018 2 064,298 30,964 0,000 2 033,334 2 033,334 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

361 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1805DSMG000034 31/05/2018 12/07/2018 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

362 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1805DSMG000035 31/05/2018 27/07/2018 4 100,000 0,000 0,000 4 100,000 4 100,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

363 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1805DSMG000036 31/05/2018 12/08/2018 4 849,323 685,988 0,000 4 163,335 4 163,335 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

364 210169 ELBENE INDUSTRIE CTRT1805DSMG000037 18/05/2018 20/07/2018 17 518,100 262,772 0,000 17 255,328 17 255,328 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

365 100410 SEMCHIFA CTRT1805DSMG000038 18/05/2018 02/08/2018 9 091,540 136,349 0,000 8 955,191 8 955,191 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

366 120084 SOCIETE I.A.T CTRT1805DSMG000039 18/05/2018 13/07/2018 1 922,867 28,843 0,000 1 894,024 1 894,024 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

367 120084 SOCIETE I.A.T CTRT1805DSMG000040 18/05/2018 06/07/2018 1 922,867 28,843 0,000 1 894,024 1 894,024 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

368 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT1805DSMG000041 28/05/2018 31/05/2018 12 451,362 188,723 0,000 12 262,639 12 262,639 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

369 120074 LAND'OR CTRT1805DSMG000042 28/05/2018 01/07/2018 1 004,365 15,065 0,000 989,300 989,300 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

370 120074 LAND'OR CTRT1805DSMG000043 28/05/2018 03/06/2018 1 004,365 15,065 0,000 989,300 989,300 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

371 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT1805DSMG000044 31/05/2018 28/06/2018 3 832,400 57,477 0,000 3 774,923 3 774,923 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

372 120088 MED OIL COMPANY CTRT1805DSMG000045 31/05/2018 30/06/2018 1 815,600 27,874 0,000 1 787,726 1 787,726 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

373 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1806DSMG000001 11/06/2018 25/08/2018 5 344,414 80,166 0,000 5 264,248 5 264,248 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

374 140219 STE RELAIS PALAIS DE TUNISIE H.ELCTRT1806DSMG000002

H 11/06/2018 18/07/2018 1 309,541 19,643 0,000 1 289,898 1 289,898 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

375 140219 STE RELAIS PALAIS DE TUNISIE H.ELCTRT1806DSMG000003

H 11/06/2018 14/08/2018 2 220,198 33,303 0,000 2 186,895 2 186,895 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

376 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT1806DSMG000004
E 12/06/2018 30/07/2018 1 080,168 16,203 0,000 1 063,965 1 063,965 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

377 140143 MARINA PALACE CTRT1806DSMG000005 18/06/2018 23/08/2018 3 666,537 54,998 0,000 3 611,539 3 611,539 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

378 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT1806DSMG000006 26/06/2018 30/06/2018 4 924,944 73,874 0,000 4 851,070 4 851,070 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

379 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1806DSMG000007 26/06/2018 25/07/2018 5 303,240 79,549 0,000 5 223,691 5 223,691 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

380 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1806DSMG000008 26/06/2018 10/07/2018 3 129,295 0,000 0,000 3 129,295 3 129,295 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
381 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1806DSMG000009 26/06/2018 25/07/2018 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

382 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1806DSMG000010 26/06/2018 10/08/2018 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

383 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1806DSMG000011 26/06/2018 20/08/2018 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

384 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1806DSMG000012 26/06/2018 31/08/2018 5 353,422 353,422 0,000 5 000,000 5 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

385 140295 S.H.T.H.S HOTEL TAJ SULTAN CTRT1806DSMG000013 27/06/2018 31/08/2018 5 603,120 84,047 0,000 5 519,073 5 519,073 20 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

386 210035 HOTEL REVIERA CTRT1806DSMG000014 13/06/2018 24/08/2018 4 161,450 63,604 0,000 4 097,846 4 097,846 30 DHOUHA LACHHEB

387 220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS CTRT1806DSMG000015 13/06/2018 31/08/2018 4 915,300 73,730 0,000 4 841,570 4 841,570 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

388 290059 VINCCI MEDITERRANEE CTRT1806DSMG000016 08/06/2018 31/07/2018 6 452,552 96,788 0,000 6 355,764 6 355,764 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

389 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CTRT1806DSMG000017 07/06/2018 27/06/2018 1 776,794 26,643 0,000 1 750,151 1 750,151 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

390 120102 SAINT MICHEL TUNIS CTRT1806DSMG000018 08/06/2018 21/07/2018 3 745,659 56,158 0,000 3 689,501 3 689,501 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

391 120102 SAINT MICHEL TUNIS CTRT1806DSMG000019 08/06/2018 16/07/2018 1 524,995 22,857 0,000 1 502,138 1 502,138 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

392 120102 SAINT MICHEL TUNIS CTRT1806DSMG000020 08/06/2018 11/07/2018 2 811,968 42,172 0,000 2 769,796 2 769,796 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

393 120102 SAINT MICHEL TUNIS CTRT1806DSMG000021 08/06/2018 06/07/2018 5 412,688 81,183 0,000 5 331,505 5 331,505 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

394 120065 OASIS CTRT1806DSMG000022 14/06/2018 02/08/2018 5 498,400 82,476 0,000 5 415,924 5 415,924 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

395 120065 OASIS CTRT1806DSMG000023 14/06/2018 20/08/2018 5 498,400 82,476 0,000 5 415,924 5 415,924 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

396 120038 STE TUNISIENNE DES BOISSONS GAZEUSE

CTRT1806DSMG000024 14/06/2018 22/02/2018 3 808,195 57,123 0,000 3 751,072 3 751,072 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

397 120038 STE TUNISIENNE DES BOISSONS GAZEUSE

CTRT1806DSMG000025 14/06/2018 15/03/2018 7 937,751 119,066 0,000 7 818,685 7 818,685 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

398 180015 RAYEN FOOD INDUSTRIES CTRT1806DSMG000026 14/06/2018 28/06/2018 12 719,330 190,790 0,000 12 528,540 12 528,540 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

399 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CTRT1806DSMG000027 07/06/2018 30/04/2018 2 742,132 41,105 0,000 2 701,027 2 701,027 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

400 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CTRT1806DSMG000028 07/06/2018 20/06/2018 1 310,790 19,653 0,000 1 291,137 1 291,137 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

401 100184 HOTEL DU PARC CTRT1807DSMG000001 09/07/2018 07/08/2018 906,783 0,000 0,000 906,783 906,783 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

402 100184 HOTEL DU PARC CTRT1807DSMG000002 09/07/2018 19/08/2018 906,783 0,000 0,000 906,783 906,783 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

403 100184 HOTEL DU PARC CTRT1807DSMG000003 09/07/2018 07/09/2018 906,784 0,000 0,000 906,784 906,784 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
404 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN YA
CTRT1807DSMG000004 09/07/2018 20/07/2018 8 492,960 127,394 0,000 8 365,566 8 365,566 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

405 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CTRT1807DSMG000005
YA 09/07/2018 02/08/2018 9 137,240 137,551 0,000 8 999,689 8 999,689 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

406 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1807DSMG000006 09/07/2018 29/07/2018 3 559,295 53,389 0,000 3 505,906 3 505,906 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

407 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CTRT1807DSMG000007 09/07/2018 30/06/2018 1 381,595 20,723 0,000 1 360,872 1 360,872 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

408 140314 HAWAI BEACH HOTEL CTRT1807DSMG000008 09/07/2018 24/08/2018 3 823,671 57,355 0,000 3 766,316 3 766,316 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

409 140070 STE GENRALE DE TOURISME 'SOGET'

CTRT1807DSMG000009
- 09/07/2018 31/07/2018 2 989,528 44,843 0,000 2 944,685 2 944,685 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

410 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT1807DSMG000010 11/07/2018 25/09/2018 5 668,499 85,028 0,000 5 583,471 5 583,471 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

411 140093 CTRT1807DSMG000011

STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM 11/07/2018 25/08/2018 1 949,835 29,248 0,000 1 920,587 1 920,587 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

412 140008 SOHBATO CTRT1807DSMG000012 11/07/2018 31/08/2018 14 385,998 217,581 0,000 14 168,417 14 168,417 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

413 290275 STE TOURGUENESS-HOTEL DAR JERBA

CTRT1807DSMG000013 20/07/2018 30/07/2018 3 631,300 54,470 0,000 3 576,830 3 576,830 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

414 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1807DSMG000014 20/07/2018 10/08/2018 2 678,407 40,154 0,000 2 638,253 2 638,253 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

415 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1807DSMG000015 20/07/2018 31/05/2018 12 337,274 185,059 0,000 12 152,215 12 152,215 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

416 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1807DSMG000016 20/07/2018 31/07/2018 13 003,592 195,055 0,000 12 808,537 12 808,537 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

417 100184 HOTEL DU PARC CTRT1807DSMG000017 30/07/2018 22/09/2018 744,288 0,000 0,000 744,288 744,288 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

418 100184 HOTEL DU PARC CTRT1807DSMG000018 30/07/2018 05/10/2018 744,288 0,000 0,000 744,288 744,288 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

419 100184 HOTEL DU PARC CTRT1807DSMG000019 30/07/2018 06/11/2018 644,090 0,000 0,000 644,090 644,090 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

420 100184 HOTEL DU PARC CTRT1807DSMG000020 30/07/2018 22/10/2018 644,090 0,000 0,000 644,090 644,090 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

421 100289 STE PALM BEACH HOTELS TUNISIA CTRT1807DSMG000021 30/07/2018 10/09/2018 2 175,000 0,000 0,000 2 175,000 2 175,000 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

422 110048 STE MAWARID RESTAURANT PIZZA HUT

CTRT1807DSMG000022
TU 31/07/2018 15/08/2018 875,250 13,129 0,000 862,121 862,121 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

423 110048 STE MAWARID RESTAURANT PIZZA HUT

CTRT1807DSMG000023
TU 31/07/2018 13/08/2018 2 125,702 31,886 0,000 2 093,816 2 093,816 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

424 210183 SIHM EL MOURADI CULB EL KANTAOUI

CTRT1807DSMG000024 30/07/2018 06/08/2018 2 726,563 40,898 0,000 2 685,665 2 685,665 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

425 210035 HOTEL REVIERA CTRT1807DSMG000026 31/07/2018 11/09/2018 4 197,187 0,000 0,000 4 197,187 30 DHOUHA LACHHEB

426 210035 HOTEL REVIERA CTRT1807DSMG000027 31/07/2018 11/10/2018 5 140,059 140,059 0,000 5 000,000 30 DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
427 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LECTRT1807DSMG000028
MAR 31/07/2018 09/10/2018 7 739,765 116,096 0,000 7 623,669 7 623,669 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

428 220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS CTRT1807DSMG000029 31/07/2018 30/09/2018 7 062,322 105,936 0,000 6 956,386 6 956,386 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

429 230018 HOTEL EL MEHDI C.I.T.E.M CTRT1807DSMG000030 31/07/2018 30/09/2018 7 190,233 107,854 0,000 7 082,379 7 082,379 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

430 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1807DSMG000031 31/07/2018 15/09/2018 9 443,350 141,650 0,000 9 301,700 9 301,700 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

431 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1807DSMG000032 31/07/2018 21/10/2018 9 727,184 145,907 0,000 9 581,277 9 581,277 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

432 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1807DSMG000033 31/07/2018 27/08/2018 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

433 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1807DSMG000034 31/07/2018 12/09/2018 5 500,000 0,000 0,000 5 500,000 5 500,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

434 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1807DSMG000035 31/07/2018 27/09/2018 5 500,000 0,000 0,000 5 500,000 5 500,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

435 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1807DSMG000036 31/07/2018 12/10/2018 5 542,067 323,104 0,000 5 218,963 5 218,963 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

436 290079 VINCCI MEDITERRANNEE CTRT1807DSMG000037 31/07/2018 15/08/2018 7 521,524 112,823 0,000 7 408,701 7 408,701 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

437 320029 HOTEL REGENCY LA PALMERAIE CTRT1807DSMG000038 31/07/2018 29/07/2018 1 926,000 0,000 0,000 1 926,000 1 926,000 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

438 320029 HOTEL REGENCY LA PALMERAIE CTRT1807DSMG000039 31/07/2018 29/08/2018 1 925,500 0,000 0,000 1 925,500 1 925,500 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

439 320029 HOTEL REGENCY LA PALMERAIE CTRT1807DSMG000040 31/07/2018 29/09/2018 1 925,000 0,000 0,000 1 925,000 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

440 320029 HOTEL REGENCY LA PALMERAIE CTRT1807DSMG000041 31/07/2018 29/10/2018 2 042,195 117,733 0,000 1 924,462 1 924,462 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

441 140271 S.O.N.E.M CTRT1807DSMG000042 31/07/2018 06/07/2018 1 041,850 15,628 0,000 1 026,222 1 026,222 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

442 140112 STE HAMMAMET HOTEL CTRT1807DSMG000043 23/07/2018 31/08/2018 2 208,500 0,000 0,000 2 208,500 2 208,500 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

443 140112 STE HAMMAMET HOTEL CTRT1807DSMG000044 23/07/2018 12/09/2018 2 275,797 67,264 0,000 2 208,533 2 208,533 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

444 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CTRT1807DSMG000045
HOT 27/07/2018 30/09/2018 16 378,818 245,682 0,000 16 133,136 16 133,136 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

445 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CTRT1807DSMG000046
HOT 27/07/2018 31/10/2018 10 828,415 162,426 0,000 10 665,989 10 665,989 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

446 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LECTRT1807DSMG000047

MAR 10/07/2018 25/09/2018 3 677,948 56,351 0,000 3 621,597 3 621,597 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

447 250003 TUNISIE CONTINENTALS HOTELS TUCOTEL

CTRT1807DSMG000048 10/07/2018 16/07/2018 1 143,476 17,152 0,000 1 126,324 1 126,324 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

448 100333 SOSTEM CTRT1807DSMG000049 23/07/2018 02/08/2018 9 104,100 136,553 0,000 8 967,547 8 967,547 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

449 100333 SOSTEM CTRT1807DSMG000050 23/07/2018 02/07/2018 9 832,990 147,459 0,000 9 685,531 9 685,531 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
450 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT1807DSMG000051 23/07/2018 05/07/2018 10 591,600 158,865 0,000 10 432,735 10 432,735 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

451 100333 SOSTEM CTRT1807DSMG000052 23/07/2018 31/08/2018 21 459,137 321,861 0,000 21 137,276 21 137,276 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

452 120074 LAND'OR CTRT1807DSMG000053 23/07/2018 30/08/2018 1 147,760 17,216 0,000 1 130,544 1 130,544 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

453 290005 STE BOISSONS DE TUNISIE CTRT1807DSMG000054 23/07/2018 23/07/2018 8 163,138 122,447 0,000 8 040,691 8 040,691 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

454 100333 SOSTEM CTRT1807DSMG000055 23/07/2018 20/08/2018 4 017,460 60,227 0,000 3 957,233 3 957,233 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

455 100333 SOSTEM CTRT1807DSMG000056 23/07/2018 06/08/2018 2 870,300 43,019 0,000 2 827,281 2 827,281 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

456 100289 STE PALM BEACH HOTELS TUNISIA CTRT1807DSMG000057 30/07/2018 20/09/2018 2 166,636 66,307 0,000 2 100,329 2 100,329 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

457 110048 STE MAWARID RESTAURANT PIZZA HUT

CTRT1807DSMG000058
TU 31/07/2018 20/09/2018 3 499,200 53,079 0,000 3 446,121 3 446,121 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

458 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LECTRT1807DSMG000059

MAR 31/07/2018 09/11/2018 3 769,568 56,544 0,000 3 713,024 3 713,024 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

459 290079 VINCCI MEDITERRANNEE CTRT1807DSMG000060 31/07/2018 30/09/2018 6 811,808 102,177 0,000 6 709,631 6 709,631 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

460 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1807DSMG000061 16/07/2018 27/07/2018 5 388,000 0,000 0,000 5 388,000 5 388,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

461 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1807DSMG000062 23/07/2018 06/08/2018 5 389,000 0,000 0,000 5 389,000 5 389,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

462 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1807DSMG000063 26/07/2018 07/08/2018 3 150,000 0,000 0,000 3 150,000 3 150,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

463 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CTRT1807DSMG000064 19/07/2018 10/09/2018 23 075,712 372,464 0,000 22 703,248 22 703,248 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

464 140295 S.H.T.H.S HOTEL TAJ SULTAN CTRT1808DSMG000001 08/08/2018 15/09/2018 4 518,316 67,775 0,000 4 450,541 4 450,541 20 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

465 140093 CTRT1808DSMG000002

STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM 08/08/2018 10/10/2018 18 104,175 271,563 0,000 17 832,612 17 832,612 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

466 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1808DSMG000003 08/08/2018 25/09/2018 6 923,192 103,848 0,000 6 819,344 6 819,344 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

467 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1808DSMG000004 08/08/2018 25/10/2018 8 258,020 125,052 0,000 8 132,968 8 132,968 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

468 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT1808DSMG000005 14/08/2018 27/09/2018 5 194,617 77,919 0,000 5 116,698 5 116,698 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

469 140070 STE GENRALE DE TOURISME 'SOGET'

CTRT1808DSMG000006
- 28/08/2018 10/09/2018 6 519,678 97,795 0,000 6 421,883 6 421,883 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

470 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT1808DSMG000007 28/08/2018 27/08/2018 5 423,916 81,359 0,000 5 342,557 5 342,557 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

471 140143 MARINA PALACE CTRT1808DSMG000008 28/08/2018 21/09/2018 3 121,504 46,823 0,000 3 074,681 3 074,681 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

472 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT1808DSMG000009
E 28/08/2018 30/09/2018 3 510,000 0,000 0,000 3 510,000 3 510,000 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
473 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL E
CTRT1808DSMG000010 28/08/2018 10/10/2018 3 510,000 0,000 0,000 3 510,000 3 510,000 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

474 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT1808DSMG000011
E 28/08/2018 20/09/2018 3 669,010 160,336 0,000 3 508,674 3 508,674 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

475 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT1808DSMG000012 29/08/2018 28/08/2018 4 843,548 73,638 0,000 4 769,910 4 769,910 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

476 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1808DSMG000013 29/08/2018 05/10/2018 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

477 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1808DSMG000014 29/08/2018 15/10/2018 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

478 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1808DSMG000015 29/08/2018 31/10/2018 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

479 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1808DSMG000016 29/08/2018 10/11/2018 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

480 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1808DSMG000017 29/08/2018 20/11/2018 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

481 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1808DSMG000018 29/08/2018 30/11/2018 4 021,302 360,319 0,000 3 660,983 3 660,983 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

482 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECTRT1808DSMG000019 29/08/2018 05/09/2018 1 515,232 22,728 0,000 1 492,504 1 492,504 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

483 230018 HOTEL EL MEHDI C.I.T.E.M CTRT1808DSMG000020 29/08/2018 15/09/2018 3 781,944 56,729 0,000 3 725,215 3 725,215 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

484 220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS CTRT1808DSMG000022 29/08/2018 31/10/2018 2 347,128 35,207 0,000 2 311,921 2 311,921 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

485 290170 ZEPHIR HOTEL CTRT1808DSMG000024 17/08/2018 31/08/2018 1 551,408 23,271 0,000 1 528,137 1 528,137 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

486 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1808DSMG000025 17/08/2018 17/09/2018 2 415,724 36,236 0,000 2 379,488 2 379,488 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

487 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1808DSMG000026 17/08/2018 24/09/2018 2 496,982 37,455 0,000 2 459,527 2 459,527 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

488 140255 SOCIETE CSM GIAS CTRT1808DSMG000027 17/08/2018 20/05/2018 2 124,750 31,871 0,000 2 092,879 2 092,879 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

489 140255 SOCIETE CSM GIAS CTRT1808DSMG000028 17/08/2018 06/07/2018 4 249,500 63,742 0,000 4 185,758 4 185,758 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

490 140263 SOCIETE GIPA CTRT1808DSMG000029 17/08/2018 30/07/2018 2 687,040 40,305 0,000 2 646,735 2 646,735 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

491 120102 SAINT MICHEL TUNIS CTRT1808DSMG000030 29/08/2018 05/09/2018 2 594,210 38,895 0,000 2 555,315 2 555,315 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

492 120102 SAINT MICHEL TUNIS CTRT1808DSMG000031 29/08/2018 05/09/2018 4 656,594 69,849 0,000 4 586,745 4 586,745 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

493 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CTRT1808DSMG000032
YA 30/08/2018 20/09/2018 5 744,014 0,000 0,000 5 744,014 5 744,014 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

494 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CTRT1808DSMG000033
YA 30/08/2018 05/10/2018 3 500,000 0,000 0,000 3 500,000 3 500,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

495 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CTRT1808DSMG000034
YA 30/08/2018 25/10/2018 3 400,000 0,000 0,000 3 400,000 3 400,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
496 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN YA
CTRT1808DSMG000035 30/08/2018 10/11/2018 3 662,100 244,591 0,000 3 417,509 3 417,509 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

497 100184 HOTEL DU PARC CTRT1808DSMG000036 31/08/2018 14/11/2018 978,780 0,000 0,000 978,780 978,780 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

498 140008 SOHBATO CTRT1808DSMG000037 31/08/2018 31/08/2018 23 026,206 345,411 0,000 22 680,795 22 680,795 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

499 140143 MARINA PALACE CTRT1808DSMG000038 31/08/2018 21/09/2018 5 271,234 79,069 0,000 5 192,165 5 192,165 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

500 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LECTRT1808DSMG000039

MAR 31/08/2018 20/11/2018 5 452,258 0,000 0,000 5 452,258 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

501 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LECTRT1808DSMG000040

MAR 31/08/2018 20/12/2018 5 618,317 166,059 0,000 5 452,258 5 452,258 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

502 210159 SOCIETE SOPRAL DE PRODUCTION ALIMEN

CTRT1808DSMG000041 31/08/2018 21/11/2018 2 309,210 34,638 0,000 2 274,572 2 274,572 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

503 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1808DSMG000042 31/08/2018 31/08/2018 19 029,252 285,437 0,000 18 743,815 18 743,815 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

504 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1808DSMG000043 31/08/2018 30/09/2018 18 699,746 280,496 0,000 18 419,250 18 419,250 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

505 120065 OASIS CTRT1808DSMG000044 31/08/2018 10/10/2018 5 498,400 82,476 0,000 5 415,924 5 415,924 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

506 140112 STE HAMMAMET HOTEL CTRT1808DSMG000045 28/08/2018 28/09/2018 2 929,914 44,541 0,000 2 885,373 2 885,373 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

507 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1808DSMG000046 02/08/2018 17/08/2018 4 015,337 0,000 0,000 4 015,337 4 015,337 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

508 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1808DSMG000047 31/08/2018 14/09/2018 3 666,367 0,000 0,000 3 666,367 3 666,367 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

509 140231 CTRT1808DSMG000048

SOCIETE LA PAIX - HOTEL BELISAIRE& 28/08/2018 31/10/2018 2 821,738 42,325 0,000 2 779,413 2 779,413 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

510 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1808DSMG000049 17/08/2018 17/10/2018 2 160,000 0,000 0,000 2 160,000 2 160,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

511 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1808DSMG000050 17/08/2018 24/10/2018 2 165,060 64,876 0,000 2 100,184 2 100,184 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

512 120092 MONOPRIX CTRT1809DSMG000001 12/09/2018 31/10/2018 235,220 0,000 0,000 235,220 235,220 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

513 120092 MONOPRIX CTRT1809DSMG000002 12/09/2018 31/08/2018 4 521,470 67,822 0,000 4 453,648 4 453,648 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

514 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT1809DSMG000003 10/09/2018 25/10/2018 10 935,182 164,028 0,000 10 771,154 10 771,154 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

515 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1809DSMG000004 10/09/2018 25/11/2018 5 671,426 85,071 0,000 5 586,355 5 586,355 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

516 140070 STE GENRALE DE TOURISME 'SOGET'

CTRT1809DSMG000005
- 15/09/2018 31/10/2018 4 575,932 68,639 0,000 4 507,293 4 507,293 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

517 120092 MONOPRIX CTRT1809DSMG000006 27/09/2018 30/11/2018 1 056,392 15,846 0,000 1 040,546 1 040,546 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

518 100184 HOTEL DU PARC CTRT1809DSMG000007 30/09/2018 26/11/2018 738,933 0,000 0,000 738,933 738,933 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
519 100184 HOTEL DU PARC CTRT1809DSMG000008 30/09/2018 06/12/2018 738,933 0,000 0,000 738,933 738,933 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

520 100289 STE PALM BEACH HOTELS TUNISIA CTRT1809DSMG000009 30/09/2018 15/11/2018 2 045,000 0,000 0,000 2 045,000 2 045,000 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

521 100289 STE PALM BEACH HOTELS TUNISIA CTRT1809DSMG000010 30/09/2018 20/11/2018 2 107,121 62,281 0,000 2 044,840 2 044,840 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

522 140143 MARINA PALACE CTRT1809DSMG000011 24/09/2018 18/10/2018 7 581,186 113,718 0,000 7 467,468 7 467,468 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

523 140136 HAMMAMET GARDEN CTRT1809DSMG000012 24/09/2018 31/10/2018 3 600,000 0,000 0,000 3 600,000 3 600,000 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

524 140136 HAMMAMET GARDEN CTRT1809DSMG000013 24/09/2018 30/11/2018 3 700,000 0,000 0,000 3 700,000 3 700,000 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

525 140136 HAMMAMET GARDEN CTRT1809DSMG000014 24/09/2018 20/12/2018 3 862,440 167,437 0,000 3 695,003 3 695,003 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

526 140295 S.H.T.H.S HOTEL TAJ SULTAN CTRT1809DSMG000015 24/09/2018 15/10/2018 5 021,448 75,322 0,000 4 946,126 4 946,126 20 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

527 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1809DSMG000016 10/09/2018 17/09/2018 2 600,000 0,000 0,000 2 600,000 2 600,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

528 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1809DSMG000017 10/09/2018 17/10/2018 2 600,000 0,000 0,000 2 600,000 2 600,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

529 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1809DSMG000018 10/09/2018 17/11/2018 2 600,000 0,000 0,000 2 600,000 2 600,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

530 140219 STE RELAIS PALAIS DE TUNISIE H.ELCTRT1809DSMG000019

H 27/09/2018 18/10/2018 2 137,136 32,057 0,000 2 105,079 2 105,079 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

531 140008 SOHBATO CTRT1809DSMG000020 27/09/2018 31/10/2018 16 011,023 240,174 0,000 15 770,849 15 770,849 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

532 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1809DSMG000021 10/09/2018 31/10/2018 19 806,589 297,098 0,000 19 509,491 19 509,491 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

533 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1809DSMG000022 10/09/2018 17/12/2018 2 600,000 0,000 0,000 2 600,000 2 600,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

534 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1809DSMG000023 10/09/2018 17/01/2019 2 819,681 198,250 0,000 2 621,431 2 621,431 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

535 290079 VINCCI MEDITERRANNEE CTRT1809DSMG000024 30/09/2018 31/10/2018 2 002,656 30,040 0,000 1 972,616 1 972,616 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

536 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1809DSMG000025 30/09/2018 20/11/2018 13 570,265 203,554 0,000 13 366,711 13 366,711 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

537 290059 VINCCI MEDITERRANEE CTRT1809DSMG000026 30/09/2018 31/08/2018 3 964,376 59,466 0,000 3 904,910 3 904,910 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

538 290059 VINCCI MEDITERRANEE CTRT1809DSMG000027 30/09/2018 30/09/2018 5 508,158 82,622 0,000 5 425,536 5 425,536 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

539 290059 VINCCI MEDITERRANEE CTRT1809DSMG000028 30/09/2018 31/10/2018 7 542,106 113,132 0,000 7 428,974 7 428,974 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

540 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1809DSMG000029 30/09/2018 06/10/2018 6 500,000 0,000 0,000 6 500,000 6 500,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

541 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1809DSMG000030 30/09/2018 18/10/2018 6 500,000 0,000 0,000 6 500,000 6 500,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
542 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1809DSMG000031 30/09/2018 29/10/2018 6 500,000 0,000 0,000 6 500,000 6 500,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

543 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1809DSMG000032 30/09/2018 06/11/2018 6 500,000 0,000 0,000 6 500,000 6 500,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

544 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1809DSMG000033 30/09/2018 18/11/2018 6 500,000 0,000 0,000 6 500,000 6 500,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

545 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1809DSMG000034 30/09/2018 29/11/2018 7 353,072 597,752 0,000 6 755,320 6 755,320 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

546 290170 ZEPHIR HOTEL CTRT1809DSMG000035 30/09/2018 30/09/2018 3 730,815 55,962 0,000 3 674,853 3 674,853 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

547 290170 ZEPHIR HOTEL CTRT1809DSMG000036 30/09/2018 31/10/2018 4 450,134 67,343 0,000 4 382,791 4 382,791 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

548 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1809DSMG000037 30/09/2018 20/11/2018 3 167,618 47,514 0,000 3 120,104 3 120,104 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

549 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1809DSMG000038 30/09/2018 20/12/2018 2 884,684 43,270 0,000 2 841,414 2 841,414 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

550 120074 LAND'OR CTRT1809DSMG000039 30/09/2018 30/10/2018 860,970 0,000 0,000 860,970 860,970 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

551 100333 SOSTEM CTRT1809DSMG000040 30/09/2018 10/10/2018 2 295,520 34,415 0,000 2 261,105 2 261,105 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

552 120074 LAND'OR CTRT1809DSMG000041 30/09/2018 30/09/2018 1 147,760 17,216 0,000 1 130,544 1 130,544 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

553 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1809DSMG000042 05/09/2018 20/09/2018 2 638,253 0,000 0,000 2 638,253 2 638,253 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

554 230018 HOTEL EL MEHDI C.I.T.E.M CTRT1809DSMG000043 25/09/2018 30/09/2018 9 028,178 135,423 0,000 8 892,755 8 892,755 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

555 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECTRT1809DSMG000044 25/09/2018 05/10/2018 2 434,988 36,525 0,000 2 398,463 2 398,463 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

556 210035 HOTEL REVIERA CTRT1809DSMG000045 30/09/2018 10/12/2018 5 953,901 89,308 0,000 5 864,593 5 864,593 30 DHOUHA LACHHEB

557 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LECTRT1809DSMG000046

MAR 30/09/2018 20/01/2019 6 525,488 0,000 0,000 6 525,488 6 525,488 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

558 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LECTRT1809DSMG000047

MAR 30/09/2018 01/02/2019 6 190,743 190,743 0,000 6 000,000 6 000,000 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

559 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CTRT1810DSMG000001
YA 08/10/2018 20/12/2018 4 385,264 0,000 0,000 4 385,264 4 385,264 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

560 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CTRT1810DSMG000002
YA 08/10/2018 02/01/2019 4 385,264 0,000 0,000 4 385,264 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

561 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CTRT1810DSMG000003
YA 08/10/2018 10/02/2019 4 385,264 0,000 0,000 4 385,264 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

562 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CTRT1810DSMG000004
YA 08/10/2018 07/03/2019 4 385,264 0,000 0,000 4 385,264 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

563 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CTRT1810DSMG000005
YA 08/10/2018 20/03/2019 4 385,264 0,000 0,000 4 385,264 4 385,264 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

564 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CTRT1810DSMG000006
YA 08/10/2018 30/03/2019 4 785,516 400,678 0,000 4 384,838 4 384,838 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
565 120011 CLINIQUE MEGRINE CTRT1810DSMG000007 12/10/2018 31/10/2018 7 140,826 107,064 0,000 7 033,762 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

566 110048 STE MAWARID RESTAURANT PIZZA HUT

CTRT1810DSMG000008
TU 15/10/2018 08/11/2018 2 385,008 35,775 0,000 2 349,233 2 349,233 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

567 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT1810DSMG000009 05/10/2018 16/11/2018 4 363,997 65,460 0,000 4 298,537 4 298,537 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

568 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT1810DSMG000010 05/10/2018 16/12/2018 5 660,240 84,904 0,000 5 575,336 5 575,336 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

569 140008 SOHBATO CTRT1810DSMG000011 09/10/2018 30/11/2018 8 058,938 122,066 0,000 7 936,872 7 936,872 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

570 140008 SOHBATO CTRT1810DSMG000012 09/10/2018 31/12/2018 14 090,914 211,373 0,000 13 879,541 13 879,541 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

571 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT1810DSMG000013 15/10/2018 25/11/2018 3 848,470 57,727 0,000 3 790,743 3 790,743 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

572 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1810DSMG000014 15/10/2018 25/12/2018 7 016,602 105,249 0,000 6 911,353 6 911,353 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

573 220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS CTRT1810DSMG000015 10/10/2018 30/11/2018 4 843,934 0,000 0,000 4 843,934 4 843,934 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

574 220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS CTRT1810DSMG000016 10/10/2018 31/12/2018 4 991,464 147,530 0,000 4 843,934 4 843,934 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

575 290059 VINCCI MEDITERRANEE CTRT1810DSMG000017 10/10/2018 30/11/2018 6 951,628 104,274 0,000 6 847,354 6 847,354 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

576 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1810DSMG000018 19/10/2018 30/11/2018 10 455,707 0,000 0,000 10 455,707 10 455,707 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

577 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1810DSMG000019 19/10/2018 30/11/2018 20 463,792 463,792 0,000 20 000,000 20 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

578 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1810DSMG000020 19/10/2018 30/11/2018 20 087,503 301,314 0,000 19 786,189 19 786,189 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

579 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1810DSMG000021 19/10/2018 10/12/2018 15 925,636 238,900 0,000 15 686,736 15 686,736 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

580 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT1810DSMG000022 22/10/2018 26/10/2018 2 666,200 39,984 0,000 2 626,216 2 626,216 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

581 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT1810DSMG000023 22/10/2018 12/09/2018 3 383,180 50,730 0,000 3 332,450 3 332,450 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

582 210169 ELBENE INDUSTRIE CTRT1810DSMG000024 22/10/2018 24/08/2018 1 569,020 23,535 0,000 1 545,485 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

583 120084 SOCIETE I.A.T CTRT1810DSMG000025 22/10/2018 10/09/2018 1 922,867 28,843 0,000 1 894,024 1 894,024 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

584 120092 MONOPRIX CTRT1810DSMG000026 24/10/2018 31/12/2018 11 245,319 168,680 0,000 11 076,639 11 076,639 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

585 120092 MONOPRIX CTRT1810DSMG000027 24/10/2018 31/12/2018 5 373,676 80,605 0,000 5 293,071 5 293,071 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

586 120092 MONOPRIX CTRT1810DSMG000028 24/10/2018 31/10/2018 4 521,470 67,822 0,000 4 453,648 4 453,648 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

587 100078 MEDDIS CTRT1810DSMG000029 31/10/2018 20/10/2018 4 862,148 72,933 0,000 4 789,215 4 789,215 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

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Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
588 100078 MEDDIS CTRT1810DSMG000030 31/10/2018 10/12/2018 1 263,406 18,951 0,000 1 244,455 1 244,455 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

589 100078 MEDDIS CTRT1810DSMG000031 31/10/2018 10/11/2018 1 812,059 27,181 0,000 1 784,878 1 784,878 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

590 140143 MARINA PALACE CTRT1810DSMG000032 31/10/2018 19/11/2018 3 246,920 48,704 0,000 3 198,216 3 198,216 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

591 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1810DSMG000033 31/10/2018 05/12/2018 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

592 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1810DSMG000034 31/10/2018 15/12/2018 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

593 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1810DSMG000035 31/10/2018 25/12/2018 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

594 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1810DSMG000036 31/10/2018 31/12/2018 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

595 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1810DSMG000037 31/10/2018 10/01/2019 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

596 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1810DSMG000038 31/10/2018 15/01/2019 2 260,267 0,000 0,000 2 260,267 2 260,267 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

597 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LECTRT1810DSMG000039

MAR 31/10/2018 25/02/2019 6 069,600 91,044 0,000 5 978,556 5 978,556 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

598 290165 HOTEL EDEN STAR CTRT1810DSMG000040 23/10/2018 30/11/2018 2 576,727 38,651 0,000 2 538,076 2 538,076 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

599 290275 STE TOURGUENESS-HOTEL DAR JERBA

CTRT1810DSMG000041 23/10/2018 11/12/2018 10 365,039 155,476 0,000 10 209,563 10 209,563 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

600 290079 VINCCI MEDITERRANNEE CTRT1810DSMG000042 31/10/2018 30/11/2018 4 388,130 65,822 0,000 4 322,308 4 322,308 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

601 290079 VINCCI MEDITERRANNEE CTRT1810DSMG000043 31/10/2018 15/12/2018 6 004,512 90,068 0,000 5 914,444 5 914,444 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

602 290059 VINCCI MEDITERRANEE CTRT1810DSMG000044 31/10/2018 31/01/2019 5 669,998 85,050 0,000 5 584,948 5 584,948 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

603 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1810DSMG000045 31/10/2018 31/12/2018 15 613,257 234,200 0,000 15 379,057 15 379,057 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

604 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1810DSMG000046 31/10/2018 06/12/2018 5 682,382 0,000 0,000 5 682,382 5 682,382 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

605 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1810DSMG000047 31/10/2018 18/12/2018 5 700,000 0,000 0,000 5 700,000 5 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

606 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1810DSMG000048 31/10/2018 29/12/2018 5 700,000 0,000 0,000 5 700,000 5 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

607 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1810DSMG000049 31/10/2018 06/01/2019 5 700,000 0,000 0,000 5 700,000 5 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

608 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1810DSMG000050 31/10/2018 18/01/2019 5 700,000 0,000 0,000 5 700,000 5 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

609 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1810DSMG000051 31/10/2018 29/01/2019 6 220,508 520,508 0,000 5 700,000 5 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

610 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT1810DSMG000052 31/10/2018 30/09/2018 18 022,446 270,309 0,000 17 752,137 17 752,137 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

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N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
611 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CTRT1810DSMG000053 31/10/2018 15/09/2018 267,160 0,000 0,000 267,160 267,160 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

612 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT1810DSMG000054 31/10/2018 27/10/2018 15 315,738 229,718 0,000 15 086,020 15 086,020 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

613 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CTRT1810DSMG000055 31/10/2018 04/10/2018 1 214,400 18,207 0,000 1 196,193 1 196,193 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

614 120065 OASIS CTRT1810DSMG000056 31/10/2018 04/01/2019 5 498,400 82,476 0,000 5 415,924 5 415,924 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

615 100333 SOSTEM CTRT1810DSMG000057 31/10/2018 06/12/2018 11 903,580 178,536 0,000 11 725,044 11 725,044 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

616 100333 SOSTEM CTRT1810DSMG000058 31/10/2018 10/11/2018 3 155,890 47,320 0,000 3 108,570 3 108,570 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

617 100333 SOSTEM CTRT1810DSMG000059 31/10/2018 04/12/2018 717,575 0,000 0,000 717,575 717,575 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

618 100333 SOSTEM CTRT1810DSMG000060 31/10/2018 04/11/2018 1 434,550 21,509 0,000 1 413,041 1 413,041 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

619 120102 SAINT MICHEL TUNIS CTRT1810DSMG000061 31/10/2018 28/10/2018 1 406,942 21,095 0,000 1 385,847 1 385,847 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

620 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CTRT1811DSMG000001 09/11/2018 30/11/2018 936,659 0,000 0,000 936,659 936,659 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

621 100184 HOTEL DU PARC CTRT1811DSMG000002 09/11/2018 06/01/2019 972,473 0,000 0,000 972,473 972,473 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

622 100184 HOTEL DU PARC CTRT1811DSMG000003 09/11/2018 26/01/2019 972,473 0,000 0,000 972,473 972,473 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

623 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1811DSMG000004 09/11/2018 25/12/2018 2 918,384 0,000 0,000 2 918,384 2 918,384 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

624 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1811DSMG000005 09/11/2018 29/12/2018 3 006,879 88,879 0,000 2 918,000 2 918,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

625 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT1811DSMG000006 12/11/2018 20/11/2018 4 482,092 67,231 0,000 4 414,861 4 414,861 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

626 140295 S.H.T.H.S HOTEL TAJ SULTAN CTRT1811DSMG000007 13/11/2018 15/11/2018 8 178,328 122,676 0,000 8 055,652 8 055,652 20 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

627 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT1811DSMG000008
E 13/11/2018 20/12/2018 2 918,625 0,000 0,000 2 918,625 2 918,625 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

628 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT1811DSMG000009
E 13/11/2018 31/12/2018 2 800,000 0,000 0,000 2 800,000 2 800,000 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

629 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT1811DSMG000010
E 13/11/2018 15/01/2019 2 929,725 129,725 0,000 2 800,000 2 800,000 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

630 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1811DSMG000011 13/11/2018 25/01/2019 10 924,800 163,872 0,000 10 760,928 10 760,928 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

631 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT1811DSMG000012 13/11/2018 10/01/2019 9 010,138 135,152 0,000 8 874,986 8 874,986 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

632 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT1811DSMG000013 13/11/2018 14/12/2018 3 250,000 0,000 0,000 3 250,000 3 250,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

633 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT1811DSMG000014 13/11/2018 27/12/2018 3 347,960 98,969 0,000 3 248,991 3 248,991 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
634 100174 STTG HOTEL LE PALACE CTRT1811DSMG000015 29/11/2018 11/01/2019 5 391,548 80,873 0,000 5 310,675 5 310,675 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

635 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1811DSMG000016 29/11/2018 22/01/2019 3 362,000 0,000 0,000 3 362,000 3 362,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

636 140008 SOHBATO CTRT1811DSMG000017 29/11/2018 31/12/2018 14 519,324 217,799 0,000 14 301,525 14 301,525 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

637 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT1811DSMG000018 29/11/2018 25/01/2019 7 831,886 117,478 0,000 7 714,408 7 714,408 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

638 220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS CTRT1811DSMG000019 26/11/2018 28/02/2019 2 683,336 40,250 0,000 2 643,086 2 643,086 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

639 210159 SOCIETE SOPRAL DE PRODUCTION ALIMEN

CTRT1811DSMG000020 26/11/2018 30/01/2019 984,730 0,000 0,000 984,730 984,730 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

640 240038 HOTEL LES OLIVIERS CTRT1811DSMG000021 26/11/2018 25/12/2018 4 159,440 0,000 0,000 4 159,440 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

641 240038 HOTEL LES OLIVIERS CTRT1811DSMG000022 26/11/2018 22/04/2019 4 276,540 126,540 0,000 4 150,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

642 240038 HOTEL LES OLIVIERS CTRT1811DSMG000023 26/11/2018 22/01/2019 4 730,000 0,000 0,000 4 730,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

643 240038 HOTEL LES OLIVIERS CTRT1811DSMG000024 26/11/2018 22/02/2019 4 720,000 0,000 0,000 4 720,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

644 240038 HOTEL LES OLIVIERS CTRT1811DSMG000025 26/11/2018 22/03/2019 4 944,078 215,911 0,000 4 728,167 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

645 210035 HOTEL REVIERA CTRT1811DSMG000026 30/11/2018 14/01/2019 3 439,257 0,000 0,000 3 439,257 30 DHOUHA LACHHEB

646 210035 HOTEL REVIERA CTRT1811DSMG000027 30/11/2018 10/02/2019 3 515,475 104,321 0,000 3 411,154 30 DHOUHA LACHHEB

647 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1811DSMG000028 29/11/2018 13/02/2019 3 465,278 102,409 0,000 3 362,869 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

648 240010 STE AGRO-MED CTRT1811DSMG000029 14/11/2018 11/12/2018 974,630 0,000 0,000 974,630 974,630 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

649 140255 SOCIETE CSM GIAS CTRT1811DSMG000030 28/11/2018 07/12/2018 12 748,500 191,227 0,000 12 557,273 12 557,273 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

650 180015 RAYEN FOOD INDUSTRIES CTRT1811DSMG000031 28/11/2018 03/11/2018 6 918,670 103,780 0,000 6 814,890 6 814,890 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

651 180015 RAYEN FOOD INDUSTRIES CTRT1811DSMG000032 28/11/2018 16/11/2018 19 576,110 293,642 0,000 19 282,468 19 282,468 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

652 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1811DSMG000033 15/11/2018 20/01/2019 13 516,244 202,744 0,000 13 313,500 13 313,500 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

653 290276 STE GOLF BEACH CTRT1811DSMG000034 26/11/2018 24/12/2018 5 295,282 79,429 0,000 5 215,853 5 215,853 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

654 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1811DSMG000035 26/11/2018 31/12/2018 1 756,336 26,345 0,000 1 729,991 1 729,991 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

655 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1811DSMG000036 26/11/2018 14/01/2019 3 194,084 47,911 0,000 3 146,173 3 146,173 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

656 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1811DSMG000037 26/11/2018 21/01/2019 2 657,000 0,000 0,000 2 657,000 2 657,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
657 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1811DSMG000038 26/11/2018 11/02/2019 2 738,232 80,928 0,000 2 657,304 2 657,304 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

658 290170 ZEPHIR HOTEL CTRT1811DSMG000039 26/11/2018 30/11/2018 4 455,132 66,827 0,000 4 388,305 4 388,305 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

659 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1811DSMG000040 30/11/2018 31/01/2019 15 432,958 232,677 0,000 15 200,281 15 200,281 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

660 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1811DSMG000041 30/11/2018 10/02/2019 5 866,348 87,995 0,000 5 778,353 5 778,353 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

661 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1811DSMG000042 30/11/2018 18/02/2019 4 750,000 0,000 0,000 4 750,000 4 750,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

662 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1811DSMG000043 30/11/2018 06/02/2019 4 750,000 0,000 0,000 4 750,000 4 750,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

663 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1811DSMG000044 30/11/2018 28/02/2019 4 750,000 0,000 0,000 4 750,000 4 750,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

664 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1811DSMG000045 30/11/2018 06/03/2019 4 750,000 0,000 0,000 4 750,000 4 750,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

665 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1811DSMG000046 30/11/2018 18/03/2019 4 750,000 0,000 0,000 4 750,000 4 750,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

666 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1811DSMG000047 30/11/2018 28/03/2019 5 230,378 434,688 0,000 4 795,690 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

667 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CTRT1812DSMG000001 15/12/2018 31/01/2019 12 961,871 194,429 0,000 12 767,442 12 767,442 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

668 140008 SOHBATO CTRT1812DSMG000002 10/12/2018 31/01/2019 8 144,048 123,352 0,000 8 020,696 8 020,696 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

669 140295 S.H.T.H.S HOTEL TAJ SULTAN CTRT1812DSMG000003 15/12/2018 31/01/2019 4 279,964 64,199 0,000 4 215,765 4 215,765 20 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

670 210183 SIHM EL MOURADI CULB EL KANTAOUI

CTRT1812DSMG000004 11/12/2018 23/12/2018 2 873,746 43,106 0,000 2 830,640 2 830,640 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

671 230038 STE BBK HOTEL MANAGMENT CTRT1812DSMG000005 11/12/2018 31/01/2019 14 993,668 224,905 0,000 14 768,763 14 768,763 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

672 120065 OASIS CTRT1812DSMG000006 31/12/2018 06/03/2019 10 997,400 164,960 0,000 10 832,440 10 832,440 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

673 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CTRT1812DSMG000007 31/12/2018 23/01/2019 1 510,026 26,187 0,000 1 483,839 1 483,839 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

674 120102 SAINT MICHEL TUNIS CTRT1812DSMG000008 31/12/2018 27/02/2019 137,450 0,000 0,000 137,450 137,450 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

675 110069 STE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRE CTRT1812DSMG000009 19/12/2018 15/01/2019 5 427,600 81,414 0,000 5 346,186 5 346,186 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

676 140263 SOCIETE GIPA CTRT1812DSMG000010 19/12/2018 31/01/2019 2 789,960 41,849 0,000 2 748,111 2 748,111 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

677 120102 SAINT MICHEL TUNIS CTRT1812DSMG000011 10/12/2018 16/02/2019 2 806,025 42,081 0,000 2 763,944 2 763,944 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

678 120074 LAND'OR CTRT1812DSMG000012 10/12/2018 30/11/2018 860,970 0,000 0,000 860,970 860,970 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

679 120074 LAND'OR CTRT1812DSMG000013 10/12/2018 01/01/2019 860,970 0,000 0,000 860,970 860,970 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
680 240010 STE AGRO-MED CTRT1812DSMG000014 10/12/2018 24/01/2019 1 053,780 18,168 0,000 1 035,612 1 035,612 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

681 120074 LAND'OR CTRT1812DSMG000015 10/12/2018 31/01/2019 1 721,340 25,820 0,000 1 695,520 1 695,520 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

682 140263 SOCIETE GIPA CTRT1812DSMG000016 10/12/2018 01/02/2019 1 000,200 15,003 0,000 985,197 985,197 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

683 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1812DSMG000017 25/12/2018 29/04/2019 3 792,500 0,000 0,000 3 792,500 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

684 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1812DSMG000018 25/12/2018 16/05/2019 3 908,043 115,508 0,000 3 792,535 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

685 100184 HOTEL DU PARC CTRT1812DSMG000019 31/12/2018 26/02/2019 774,400 0,000 0,000 774,400 774,400 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

686 100184 HOTEL DU PARC CTRT1812DSMG000020 31/12/2018 06/02/2019 774,400 0,000 0,000 774,400 774,400 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

687 140112 STE HAMMAMET HOTEL CTRT1812DSMG000021 25/12/2018 18/01/2019 1 810,804 27,162 0,000 1 783,642 1 783,642 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

688 140143 MARINA PALACE CTRT1812DSMG000022 25/12/2018 16/01/2019 2 264,580 33,969 0,000 2 230,611 2 230,611 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

689 140143 MARINA PALACE CTRT1812DSMG000023 25/12/2018 18/12/2018 5 303,969 79,560 0,000 5 224,409 5 224,409 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

690 240038 HOTEL LES OLIVIERS CTRT1812DSMG000024 31/12/2018 25/04/2019 4 600,000 0,000 0,000 4 600,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

691 240038 HOTEL LES OLIVIERS CTRT1812DSMG000025 31/12/2018 25/05/2019 4 904,749 204,749 0,000 4 700,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

692 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1812DSMG000026 15/12/2018 25/02/2019 3 538,232 53,073 0,000 3 485,159 3 485,159 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

693 290031 STE RESIDENCE DJERBA AZUR CTRT1812DSMG000027 31/12/2018 31/03/2019 656,836 0,000 0,000 656,836 656,836 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

694 290031 STE RESIDENCE DJERBA AZUR CTRT1812DSMG000028 31/12/2018 30/04/2019 656,836 0,000 0,000 656,836 656,836 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

695 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1812DSMG000029 31/12/2018 28/02/2019 12 994,512 194,919 0,000 12 799,593 12 799,593 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

696 290276 STE GOLF BEACH CTRT1812DSMG000030 31/12/2018 25/02/2019 2 036,452 30,547 0,000 2 005,905 2 005,905 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

697 290079 VINCCI MEDITERRANNEE CTRT1812DSMG000031 31/12/2018 31/01/2019 3 036,766 45,551 0,000 2 991,215 2 991,215 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

698 290079 VINCCI MEDITERRANNEE CTRT1812DSMG000032 31/12/2018 28/02/2019 2 888,016 43,320 0,000 2 844,696 2 844,696 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

699 100078 MEDDIS CTRT1901DSMG000001 11/01/2019 10/02/2019 2 725,320 40,880 0,000 2 684,440 2 684,440 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

700 100174 STTG HOTEL LE PALACE CTRT1901DSMG000002 17/01/2019 07/03/2019 4 329,468 64,942 0,000 4 264,526 4 264,526 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

701 120092 MONOPRIX CTRT1901DSMG000003 17/01/2019 31/01/2019 5 678,571 85,179 0,000 5 593,392 5 593,392 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

702 120092 MONOPRIX CTRT1901DSMG000004 17/01/2019 28/02/2019 1 421,603 21,324 0,000 1 400,279 1 400,279 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
703 120092 MONOPRIX CTRT1901DSMG000005 17/01/2019 31/01/2019 2 114,997 31,725 0,000 2 083,272 2 083,272 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

704 100289 STE PALM BEACH HOTELS TUNISIA CTRT1901DSMG000006 24/01/2019 15/02/2019 3 758,915 56,384 0,000 3 702,531 3 702,531 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

705 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CTRT1901DSMG000007 31/01/2019 15/04/2019 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

706 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CTRT1901DSMG000008 31/01/2019 15/05/2019 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

707 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CTRT1901DSMG000009 31/01/2019 15/06/2019 3 215,504 138,233 0,000 3 077,271 3 077,271 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

708 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1901DSMG000010 17/01/2019 25/02/2019 3 217,170 48,258 0,000 3 168,912 3 168,912 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

709 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1901DSMG000011 17/01/2019 25/03/2019 2 068,820 31,032 0,000 2 037,788 2 037,788 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

710 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT1901DSMG000012 17/01/2019 25/02/2019 2 857,448 42,862 0,000 2 814,586 2 814,586 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

711 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT1901DSMG000013 30/01/2019 15/02/2019 4 604,082 70,243 0,000 4 533,839 4 533,839 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

712 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT1901DSMG000014 30/01/2019 10/03/2019 4 497,620 67,464 0,000 4 430,156 4 430,156 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

713 140112 STE HAMMAMET HOTEL CTRT1901DSMG000015 30/01/2019 14/04/2019 2 202,641 0,000 0,000 2 202,641 2 202,641 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

714 140112 STE HAMMAMET HOTEL CTRT1901DSMG000016 30/01/2019 23/04/2019 2 269,727 67,086 0,000 2 202,641 2 202,641 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

715 210035 HOTEL REVIERA CTRT1901DSMG000017 31/01/2019 18/03/2019 2 287,200 34,309 0,000 2 252,891 2 252,891 30 DHOUHA LACHHEB

716 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECTRT1901DSMG000018 31/01/2019 05/02/2019 1 506,664 22,600 0,000 1 484,064 1 484,064 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

717 210193 SMA GROS CTRT1901DSMG000019 31/01/2019 20/03/2019 2 853,402 43,392 0,000 2 810,010 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

718 210193 SMA GROS CTRT1901DSMG000020 31/01/2019 20/04/2019 2 622,770 39,342 0,000 2 583,428 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

719 210159 SOCIETE SOPRAL DE PRODUCTION ALIMEN

CTRT1901DSMG000021 31/01/2019 13/02/2019 1 259,030 18,885 0,000 1 240,145 1 240,145 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

720 290165 HOTEL EDEN STAR CTRT1901DSMG000022 11/01/2019 31/01/2019 7 333,628 110,004 0,000 7 223,624 7 223,624 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

721 290158 ODYSSEE HOTELS CTRT1901DSMG000023 11/01/2019 25/02/2019 14 712,412 220,684 0,000 14 491,728 14 491,728 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

722 290279 TSL HOTEL ILIADE CTRT1901DSMG000024 11/01/2019 15/01/2019 17 302,486 259,537 0,000 17 042,949 17 042,949 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

723 290252 STSL/HOTEL DJERBA MARE CTRT1901DSMG000025 11/01/2019 15/01/2019 13 167,370 197,511 0,000 12 969,859 12 969,859 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

724 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1901DSMG000026 11/01/2019 20/03/2019 10 969,867 0,000 0,000 10 969,867 10 969,867 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

725 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1901DSMG000027 11/01/2019 05/04/2019 11 303,974 334,107 0,000 10 969,867 10 969,867 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
726 290018 HOTEL HASDRUBAL PRESTIGE CTRT1901DSMG000028 31/01/2019 07/03/2019 4 147,571 62,212 0,000 4 085,359 4 085,359 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

727 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1901DSMG000029 31/01/2019 29/03/2019 4 292,121 64,382 0,000 4 227,739 4 227,739 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

728 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1901DSMG000030 31/01/2019 30/04/2019 2 750,000 0,000 0,000 2 750,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

729 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1901DSMG000031 31/01/2019 30/05/2019 2 750,000 0,000 0,000 2 750,000 2 750,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

730 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1901DSMG000032 31/01/2019 30/06/2019 2 750,000 0,000 0,000 2 750,000 2 750,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

731 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1901DSMG000033 31/01/2019 30/07/2019 2 750,000 0,000 0,000 2 750,000 2 750,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

732 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1901DSMG000034 31/01/2019 30/08/2019 3 193,524 212,849 0,000 2 980,675 2 980,675 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

733 290275 STE TOURGUENESS-HOTEL DAR JERBA

CTRT1901DSMG000035 31/01/2019 03/04/2019 10 899,440 163,492 0,000 10 735,948 10 735,948 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

734 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1901DSMG000036 31/01/2019 06/04/2019 3 100,000 0,000 0,000 3 100,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

735 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1901DSMG000037 31/01/2019 18/04/2019 3 100,000 0,000 0,000 3 100,000 3 100,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

736 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1901DSMG000038 31/01/2019 28/04/2019 3 100,000 0,000 0,000 3 100,000 3 100,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

737 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1901DSMG000039 31/01/2019 06/05/2019 3 100,000 0,000 0,000 3 100,000 3 100,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

738 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1901DSMG000040 31/01/2019 18/05/2019 3 100,000 0,000 0,000 3 100,000 3 100,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

739 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1901DSMG000041 31/01/2019 28/05/2019 3 624,262 286,846 0,000 3 337,416 3 337,416 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

740 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1901DSMG000042 31/01/2019 20/02/2019 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000 10 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

741 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1901DSMG000043 31/01/2019 05/03/2019 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000 10 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

742 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1901DSMG000044 31/01/2019 20/03/2019 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000 10 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

743 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1901DSMG000045 31/01/2019 05/04/2019 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000 10 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

744 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1901DSMG000046 31/01/2019 25/04/2019 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000 10 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

745 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1901DSMG000047 31/01/2019 20/05/2019 10 914,907 914,907 0,000 10 000,000 10 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

746 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1901DSMG000048 31/01/2019 31/03/2019 11 783,780 177,348 0,000 11 606,432 11 606,432 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

747 290059 VINCCI MEDITERRANEE CTRT1901DSMG000049 31/01/2019 28/02/2019 5 074,522 76,118 0,000 4 998,404 4 998,404 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

748 290059 VINCCI MEDITERRANEE CTRT1901DSMG000050 31/01/2019 31/03/2019 2 385,598 35,784 0,000 2 349,814 2 349,814 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
749 180013 LA COMPAGNIE FROMAGERE CTRT1901DSMG000051 16/01/2019 20/12/2018 4 969,826 74,538 0,000 4 895,288 4 895,288 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

750 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT1901DSMG000052 16/01/2019 15/01/2019 19 952,140 299,273 0,000 19 652,867 19 652,867 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

751 100333 SOSTEM CTRT1901DSMG000053 23/01/2019 31/03/2019 40 817,610 612,237 0,000 40 205,373 40 205,373 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

752 100333 SOSTEM CTRT1901DSMG000054 23/01/2019 04/03/2019 1 434,550 21,509 0,000 1 413,041 1 413,041 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

753 100333 SOSTEM CTRT1901DSMG000055 23/01/2019 10/03/2019 22 455,900 336,830 0,000 22 119,070 22 119,070 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

754 100333 SOSTEM CTRT1901DSMG000056 23/01/2019 16/01/2019 14 673,300 220,091 0,000 14 453,209 14 453,209 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

755 100333 SOSTEM CTRT1901DSMG000057 31/01/2019 05/02/2019 18 208,200 273,105 0,000 17 935,095 17 935,095 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

756 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT1901DSMG000058 31/01/2019 21/01/2019 8 978,560 134,660 0,000 8 843,900 8 843,900 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

757 140263 SOCIETE GIPA CTRT1901DSMG000059 31/01/2019 28/02/2019 2 686,440 40,296 0,000 2 646,144 2 646,144 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

758 180015 RAYEN FOOD INDUSTRIES CTRT1901DSMG000060 31/01/2019 08/02/2019 5 144,970 77,175 0,000 5 067,795 5 067,795 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

759 120102 SAINT MICHEL TUNIS CTRT1901DSMG000061 31/01/2019 30/03/2019 2 331,810 34,968 0,000 2 296,842 2 296,842 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

760 250008 FORMA AGRO TUNISIE CTRT1901DSMG000062 31/01/2019 08/02/2019 1 262,800 18,924 0,000 1 243,876 1 243,876 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

761 250008 FORMA AGRO TUNISIE CTRT1901DSMG000063 31/01/2019 18/01/2019 1 045,500 15,655 0,000 1 029,845 1 029,845 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

762 100184 HOTEL DU PARC CTRT1902DSMG000001 20/02/2019 10/04/2019 400,440 0,000 0,000 400,440 400,440 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

763 100184 HOTEL DU PARC CTRT1902DSMG000002 20/02/2019 09/03/2019 1 085,880 16,279 0,000 1 069,601 1 069,601 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

764 100301 HOTEL PARIS CTRT1902DSMG000003 20/02/2019 28/02/2019 1 548,920 23,234 0,000 1 525,686 1 525,686 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

765 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CTRT1902DSMG000004 20/02/2019 28/02/2019 126,740 0,000 0,000 126,740 126,740 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

766 120092 MONOPRIX CTRT1902DSMG000005 20/02/2019 30/04/2019 4 145,884 62,193 0,000 4 083,691 4 083,691 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

767 120092 MONOPRIX CTRT1902DSMG000006 20/02/2019 31/03/2019 3 661,104 54,917 0,000 3 606,187 3 606,187 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

768 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CTRT1902DSMG000007 20/02/2019 31/12/2018 1 008,476 15,127 0,000 993,349 993,349 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

769 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1902DSMG000008 28/02/2019 16/04/2019 3 774,800 0,000 0,000 3 774,800 3 774,800 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

770 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1902DSMG000009 28/02/2019 07/05/2019 3 772,000 0,000 0,000 3 772,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

771 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1902DSMG000010 28/02/2019 21/06/2019 3 774,000 0,000 0,000 3 774,000 3 774,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
772 140143 MARINA PALACE CTRT1902DSMG000011 21/02/2019 16/02/2019 2 100,836 31,513 0,000 2 069,323 2 069,323 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

773 140314 HAWAI BEACH HOTEL CTRT1902DSMG000012 21/02/2019 31/01/2019 1 444,722 21,671 0,000 1 423,051 1 423,051 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

774 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT1902DSMG000013 21/02/2019 18/04/2019 4 494,040 67,411 0,000 4 426,629 4 426,629 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

775 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CTRT1902DSMG000014
HOT 21/02/2019 31/05/2019 10 528,411 157,926 0,000 10 370,485 10 370,485 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

776 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CTRT1902DSMG000015
HOT 21/02/2019 30/06/2019 10 321,709 154,826 0,000 10 166,883 10 166,883 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

777 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CTRT1902DSMG000016
HOT 21/02/2019 30/04/2019 9 438,371 141,576 0,000 9 296,795 9 296,795 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

778 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CTRT1902DSMG000017
HOT 21/02/2019 31/07/2019 9 380,661 140,710 0,000 9 239,951 9 239,951 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

779 140049 HOTEL KELIBIA BEACH CTRT1902DSMG000018 28/02/2019 25/06/2019 6 277,850 94,168 0,000 6 183,682 6 183,682 20 FATHALLI LASSAAD

780 140049 HOTEL KELIBIA BEACH CTRT1902DSMG000019 28/02/2019 25/07/2019 11 749,480 176,242 0,000 11 573,238 11 573,238 20 FATHALLI LASSAAD

781 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL E

CTRT1902DSMG000020 28/02/2019 15/04/2019 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

782 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT1902DSMG000021
E 28/02/2019 25/04/2019 2 574,760 76,121 0,000 2 498,639 2 498,639 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

783 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT1902DSMG000022
E 28/02/2019 30/03/2019 3 082,072 46,231 0,000 3 035,841 3 035,841 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

784 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LECTRT1902DSMG000023

MAR 21/02/2019 09/05/2019 5 040,850 75,613 0,000 4 965,237 4 965,237 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

785 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LECTRT1902DSMG000024

MAR 21/02/2019 26/04/2019 10 161,177 152,418 0,000 10 008,759 10 008,759 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

786 230018 HOTEL EL MEHDI C.I.T.E.M CTRT1902DSMG000025 28/02/2019 31/05/2019 4 456,198 66,843 0,000 4 389,355 4 389,355 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

787 230018 HOTEL EL MEHDI C.I.T.E.M CTRT1902DSMG000026 28/02/2019 30/06/2019 5 534,115 83,012 0,000 5 451,103 5 451,103 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

788 230018 HOTEL EL MEHDI C.I.T.E.M CTRT1902DSMG000027 28/02/2019 31/07/2019 6 286,418 94,296 0,000 6 192,122 6 192,122 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

789 230018 HOTEL EL MEHDI C.I.T.E.M CTRT1902DSMG000028 28/02/2019 31/08/2019 7 630,166 114,452 0,000 7 515,714 7 515,714 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

790 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1902DSMG000029 28/02/2019 08/07/2019 4 004,055 231,055 0,000 3 773,000 3 773,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

791 290165 HOTEL EDEN STAR CTRT1902DSMG000030 28/02/2019 31/03/2019 4 754,179 71,313 0,000 4 682,866 4 682,866 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

792 290065 HOTEL ISIS CTRT1902DSMG000031 28/02/2019 28/02/2019 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

793 290065 HOTEL ISIS CTRT1902DSMG000032 28/02/2019 31/03/2019 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

794 290065 HOTEL ISIS CTRT1902DSMG000033 28/02/2019 30/04/2019 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
795 290065 HOTEL ISIS CTRT1902DSMG000034 28/02/2019 31/05/2019 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

796 290065 HOTEL ISIS CTRT1902DSMG000035 28/02/2019 30/06/2019 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

797 290065 HOTEL ISIS CTRT1902DSMG000036 28/02/2019 31/07/2019 1 666,394 175,588 0,000 1 490,806 1 490,806 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

798 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT1902DSMG000037 28/02/2019 21/03/2019 28 440,868 426,604 0,000 28 014,264 28 014,264 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

799 180015 RAYEN FOOD INDUSTRIES CTRT1902DSMG000038 28/02/2019 20/03/2019 14 005,730 210,086 0,000 13 795,644 13 795,644 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

800 120065 OASIS CTRT1902DSMG000039 28/02/2019 02/04/2019 5 498,400 82,476 0,000 5 415,924 5 415,924 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

801 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT1902DSMG000040 28/02/2019 28/02/2019 12 389,845 185,839 0,000 12 204,006 12 204,006 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

802 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT1902DSMG000041 28/02/2019 03/01/2019 7 117,405 106,734 0,000 7 010,671 7 010,671 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

803 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT1902DSMG000042 28/02/2019 19/02/2019 19 224,465 288,340 0,000 18 936,125 18 936,125 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

804 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT1902DSMG000043 28/02/2019 07/11/2018 2 237,800 33,558 0,000 2 204,242 2 204,242 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

805 100333 SOSTEM CTRT1902DSMG000044 28/02/2019 28/03/2019 1 721,340 25,811 0,000 1 695,529 1 695,529 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

806 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1903DSMG000001 21/03/2019 21/03/2019 3 362,000 0,000 0,000 3 362,000 3 362,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

807 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1903DSMG000002 21/03/2019 21/03/2019 2 657,304 0,000 0,000 2 657,304 2 657,304 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

808 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1903DSMG000003 26/03/2019 25/05/2019 3 774,690 57,211 0,000 3 717,479 3 717,479 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

809 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1903DSMG000004 26/03/2019 25/04/2019 3 766,712 56,501 0,000 3 710,211 3 710,211 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

810 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1903DSMG000005 26/03/2019 10/02/2019 3 500,000 0,000 0,000 3 500,000 3 500,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

811 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1903DSMG000006 26/03/2019 20/02/2019 3 500,000 0,000 0,000 3 500,000 3 500,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

812 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1903DSMG000007 26/03/2019 28/02/2019 3 264,457 148,806 0,000 3 115,651 3 115,651 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

813 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1903DSMG000008 26/03/2019 10/04/2019 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

814 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1903DSMG000009 26/03/2019 25/04/2019 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

815 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1903DSMG000010 26/03/2019 30/04/2019 3 203,108 138,046 0,000 3 065,062 3 065,062 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

816 100078 MEDDIS CTRT1903DSMG000011 25/03/2019 20/03/2019 1 659,256 24,889 0,000 1 634,367 1 634,367 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

817 100078 MEDDIS CTRT1903DSMG000012 25/03/2019 20/03/2019 964,500 0,000 0,000 964,500 964,500 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
818 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CTRT1903DSMG000013 25/03/2019 05/05/2019 16 718,511 250,779 0,000 16 467,732 16 467,732 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

819 290088 HOTEL SIDI MANSOUR RESORT CTRT1903DSMG000014 14/03/2019 31/05/2019 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

820 240010 STE AGRO-MED CTRT1903DSMG000015 31/03/2019 26/04/2019 1 625,560 24,380 0,000 1 601,180 1 601,180 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

821 120102 BISCUITERIE MEDITERRANNENNE CTRT1903DSMG000016 31/03/2019 18/05/2019 3 499,200 52,479 0,000 3 446,721 3 446,721 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

822 140255 SOCIETE CSM GIAS CTRT1903DSMG000017 31/03/2019 13/04/2019 10 623,750 159,356 0,000 10 464,394 10 464,394 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

823 180013 LA COMPAGNIE FROMAGERE CTRT1903DSMG000018 31/03/2019 12/01/2019 4 969,826 74,538 0,000 4 895,288 4 895,288 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

824 180013 LA COMPAGNIE FROMAGERE CTRT1903DSMG000019 31/03/2019 14/03/2019 4 952,158 74,256 0,000 4 877,902 4 877,902 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

825 120074 LAND'OR CTRT1903DSMG000020 31/03/2019 31/05/2019 2 311,580 34,674 0,000 2 276,906 2 276,906 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

826 120074 LAND'OR CTRT1903DSMG000021 31/03/2019 01/05/2019 2 606,700 39,101 0,000 2 567,599 2 567,599 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

827 120074 LAND'OR CTRT1903DSMG000022 31/03/2019 28/02/2019 1 721,340 25,820 0,000 1 695,520 1 695,520 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

828 120074 LAND'OR CTRT1903DSMG000023 31/03/2019 31/03/2019 1 721,340 25,820 0,000 1 695,520 1 695,520 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

829 140263 SOCIETE GIPA CTRT1903DSMG000024 31/03/2019 31/03/2019 908,580 13,629 0,000 894,951 894,951 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

830 140263 SOCIETE GIPA CTRT1903DSMG000025 31/03/2019 01/05/2019 2 988,700 44,830 0,000 2 943,870 2 943,870 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

831 250008 FORMA AGRO TUNISIE CTRT1903DSMG000026 31/03/2019 29/03/2019 691,400 0,000 0,000 691,400 691,400 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

832 100078 MEDDIS CTRT1903DSMG000027 31/03/2019 30/04/2019 4 184,823 62,772 0,000 4 122,051 4 122,051 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

833 100078 MEDDIS CTRT1903DSMG000028 31/03/2019 30/04/2019 6 922,593 103,839 0,000 6 818,754 6 818,754 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

834 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LECTRT1903DSMG000029

MAR 11/03/2019 06/06/2019 2 620,980 39,315 0,000 2 581,665 2 581,665 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

835 290059 VINCCI MEDITERRANEE CTRT1903DSMG000030 14/03/2019 30/04/2019 4 560,918 68,414 0,000 4 492,504 4 492,504 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

836 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1903DSMG000031 14/03/2019 15/05/2019 5 421,684 80,143 0,000 5 341,541 5 341,541 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

837 290088 HOTEL SIDI MANSOUR RESORT CTRT1903DSMG000032 14/03/2019 20/06/2019 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

838 290088 HOTEL SIDI MANSOUR RESORT CTRT1903DSMG000033 14/03/2019 20/07/2019 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

839 290088 HOTEL SIDI MANSOUR RESORT CTRT1903DSMG000034 14/03/2019 20/08/2019 9 000,000 0,000 0,000 9 000,000 9 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

840 290088 HOTEL SIDI MANSOUR RESORT CTRT1903DSMG000035 14/03/2019 20/09/2019 9 000,000 0,000 0,000 9 000,000 9 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
841 290088 HOTEL SIDI MANSOUR RESORT CTRT1903DSMG000036 14/03/2019 20/10/2019 9 000,000 0,000 0,000 9 000,000 9 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

842 290088 HOTEL SIDI MANSOUR RESORT CTRT1903DSMG000037 14/03/2019 20/11/2019 8 000,000 0,000 0,000 8 000,000 8 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

843 290088 HOTEL SIDI MANSOUR RESORT CTRT1903DSMG000038 14/03/2019 20/12/2019 4 938,046 824,071 0,000 4 113,975 4 113,975 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

844 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1903DSMG000039 15/03/2019 22/05/2019 2 598,861 0,000 0,000 2 598,861 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

845 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1903DSMG000040 15/03/2019 20/06/2019 2 577,644 77,644 0,000 2 500,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

846 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1903DSMG000041 31/03/2019 13/02/2019 3 362,869 0,000 0,000 3 362,869 3 362,869 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

847 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CTRT1904DSMG000001 15/04/2019 05/07/2019 2 852,886 42,793 0,000 2 810,093 2 810,093 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

848 100184 HOTEL DU PARC CTRT1904DSMG000002 15/04/2019 16/04/2019 638,440 0,000 0,000 638,440 638,440 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

849 100184 HOTEL DU PARC CTRT1904DSMG000003 15/04/2019 10/05/2019 408,056 0,000 0,000 408,056 408,056 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

850 120092 MONOPRIX CTRT1904DSMG000004 15/04/2019 31/05/2019 1 527,846 22,918 0,000 1 504,928 1 504,928 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

851 120092 MONOPRIX CTRT1904DSMG000005 15/04/2019 31/05/2019 1 776,854 26,653 0,000 1 750,201 1 750,201 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

852 120092 MONOPRIX CTRT1904DSMG000006 15/04/2019 30/06/2019 2 185,226 32,778 0,000 2 152,448 2 152,448 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

853 140070 STE GENRALE DE TOURISME 'SOGET'

CTRT1904DSMG000007
- 15/04/2019 30/05/2019 5 848,454 87,727 0,000 5 760,727 5 760,727 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

854 140070 STE GENRALE DE TOURISME 'SOGET'

CTRT1904DSMG000008
- 15/04/2019 15/06/2019 4 226,538 63,398 0,000 4 163,140 4 163,140 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

855 140070 STE GENRALE DE TOURISME 'SOGET'

CTRT1904DSMG000009
- 15/04/2019 30/06/2019 4 697,074 70,456 0,000 4 626,618 4 626,618 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

856 140143 MARINA PALACE CTRT1904DSMG000010 15/04/2019 17/03/2019 3 412,574 0,000 0,000 3 412,574 3 412,574 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

857 140143 MARINA PALACE CTRT1904DSMG000011 15/04/2019 16/03/2019 4 112,882 112,882 0,000 4 000,000 4 000,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

858 290279 TSL HOTEL ILIADE CTRT1904DSMG000012 11/04/2019 30/04/2019 23 518,362 352,775 0,000 23 165,587 23 165,587 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

859 290158 ODYSSEE HOTELS CTRT1904DSMG000013 11/04/2019 15/04/2019 5 406,810 81,102 0,000 5 325,708 5 325,708 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

860 290170 ZEPHIR HOTEL CTRT1904DSMG000014 11/04/2019 31/03/2019 786,000 11,790 0,000 774,210 774,210 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

861 290165 HOTEL EDEN STAR CTRT1904DSMG000015 11/04/2019 31/05/2019 4 176,320 62,645 0,000 4 113,675 4 113,675 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

862 110048 STE MAWARID RESTAURANT PIZZA HUT

CTRT1904DSMG000016
TU 30/04/2019 30/04/2019 2 872,308 43,085 0,000 2 829,223 2 829,223 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

863 100289 STE PALM BEACH HOTELS TUNISIA CTRT1904DSMG000017 30/04/2019 10/07/2019 1 803,751 27,057 0,000 1 776,694 1 776,694 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
864 100440 STE VILLA DIDON CTRT1904DSMG000018 30/04/2019 15/07/2019 2 365,234 35,478 0,000 2 329,756 2 329,756 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

865 110048 STE MAWARID RESTAURANT PIZZA HUT

CTRT1904DSMG000019
TU 30/04/2019 07/06/2019 3 044,868 46,855 0,000 2 998,013 2 998,013 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

866 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CTRT1904DSMG000020 30/04/2019 11/03/2019 4 066,930 0,000 0,000 4 005,944 4 005,944 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

867 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT1904DSMG000021 30/04/2019 12/03/2019 2 666,200 39,984 0,000 2 626,216 2 626,216 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

868 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT1904DSMG000022 30/04/2019 26/04/2019 5 121,009 76,797 0,000 5 044,212 5 044,212 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

869 120038 STE TUNISIENNE DES BOISSONS GAZEUSE

CTRT1904DSMG000023 30/04/2019 02/01/2019 6 333,780 95,007 0,000 6 238,773 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

870 120084 SOCIETE I.A.T CTRT1904DSMG000024 30/04/2019 21/06/2019 4 582,700 68,740 0,000 4 513,960 4 513,960 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

871 100333 SOSTEM CTRT1904DSMG000025 30/04/2019 02/06/2019 3 302,850 49,534 0,000 3 253,316 3 253,316 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

872 100333 SOSTEM CTRT1904DSMG000026 30/04/2019 30/05/2019 3 302,850 49,534 0,000 3 253,316 3 253,316 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

873 100333 SOSTEM CTRT1904DSMG000027 30/04/2019 10/05/2019 2 312,775 34,674 0,000 2 278,101 2 278,101 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

874 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1904DSMG000028 30/04/2019 25/05/2019 11 847,293 177,709 0,000 11 669,584 11 669,584 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

875 290059 VINCCI MEDITERRANEE CTRT1904DSMG000029 30/04/2019 30/04/2019 2 655,728 39,836 0,000 2 615,892 2 615,892 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

876 140263 SOCIETE GIPA CTRT1904DSMG000030 30/04/2019 01/06/2019 2 062,280 30,934 0,000 2 031,346 2 031,346 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

877 240010 STE AGRO-MED CTRT1904DSMG000032 30/04/2019 18/06/2019 812,780 0,000 0,000 812,780 812,780 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

878 120065 OASIS CTRT1904DSMG000033 30/04/2019 01/07/2019 5 498,400 82,476 0,000 5 415,924 5 415,924 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

879 120038 STE TUNISIENNE DES BOISSONS GAZEUSE

CTRT1904DSMG000034 30/04/2019 12/02/2019 10 555,900 158,339 0,000 10 397,561 10 397,561 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

880 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1904DSMG000035 30/04/2019 02/06/2019 5 300,000 0,000 0,000 5 300,000 5 300,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

881 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1904DSMG000036 30/04/2019 12/06/2019 5 300,000 0,000 0,000 5 300,000 5 300,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

882 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1904DSMG000037 30/04/2019 22/06/2019 5 300,000 0,000 0,000 5 300,000 5 300,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

883 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1904DSMG000038 30/04/2019 02/07/2019 5 300,000 0,000 0,000 5 300,000 5 300,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

884 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1904DSMG000039 30/04/2019 12/07/2019 5 300,000 0,000 0,000 5 300,000 5 300,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

885 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1904DSMG000040 30/04/2019 22/07/2019 5 948,856 486,688 0,000 5 462,168 5 462,168 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

886 100448 SOCIETE TOURISTIQUE LA SELECTION

CTRT1904DSMG000041 30/04/2019 28/06/2019 15 132,640 226,981 0,000 14 905,659 14 905,659 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
887 210035 HOTEL REVIERA CTRT1904DSMG000042 30/04/2019 12/06/2019 2 753,080 41,296 0,000 2 711,784 30 DHOUHA LACHHEB

888 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CTRT1904DSMG000043
RU 30/04/2019 10/07/2019 3 460,292 51,904 0,000 3 408,388 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

889 210159 SOCIETE SOPRAL DE PRODUCTION ALIMEN

CTRT1904DSMG000044 30/04/2019 13/06/2019 934,170 0,000 0,000 934,170 934,170 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

890 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LECTRT1904DSMG000045

MAR 30/04/2019 06/07/2019 1 735,620 26,034 0,000 1 709,586 1 709,586 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

891 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LECTRT1904DSMG000046

MAR 30/04/2019 06/07/2019 6 008,439 90,127 0,000 5 918,312 5 918,312 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

892 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1904DSMG000047 25/04/2019 28/03/2019 4 795,690 0,000 0,000 4 795,690 4 795,690 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

893 210183 SIHM EL MOURADI CULB EL KANTAOUI

CTRT1904DSMG000048 30/04/2019 07/05/2019 1 518,574 22,778 0,000 1 495,796 1 495,796 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

894 140231 SOCIETE LA PAIX - HOTEL BELISAIRE&

CTRT1905DSMG000002 13/05/2019 10/07/2019 3 909,646 58,644 0,000 3 851,002 3 851,002 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

895 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1905DSMG000003 08/05/2019 06/04/2019 3 100,000 0,000 0,000 3 100,000 3 100,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

896 120102 BISCUITERIE MEDITERRANNENNE CTRT1905DSMG000004 15/05/2019 28/06/2019 1 439,310 21,581 0,000 1 417,729 1 417,729 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

897 120102 BISCUITERIE MEDITERRANNENNE CTRT1905DSMG000005 15/05/2019 11/04/2019 1 749,900 26,239 0,000 1 723,661 1 723,661 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

898 120084 SOCIETE I.A.T CTRT1905DSMG000006 17/05/2019 27/07/2019 2 291,350 34,370 0,000 2 256,980 2 256,980 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

899 250008 FORMA AGRO TUNISIE CTRT1905DSMG000007 17/05/2019 26/04/2019 691,400 0,000 0,000 691,400 691,400 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

900 250008 FORMA AGRO TUNISIE CTRT1905DSMG000009 17/05/2019 24/05/2019 345,600 0,000 0,000 345,600 345,600 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

901 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT1905DSMG000010 17/05/2019 28/05/2019 5 393,680 80,896 0,000 5 312,784 5 312,784 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

902 180013 LA COMPAGNIE FROMAGERE CTRT1905DSMG000011 17/05/2019 05/07/2019 7 379,748 110,678 0,000 7 269,070 7 269,070 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

903 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT1905DSMG000012 17/05/2019 30/04/2019 3 066,040 45,981 0,000 3 020,059 3 020,059 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

904 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT1905DSMG000013 17/05/2019 04/06/2019 9 186,739 137,783 0,000 9 048,956 9 048,956 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

905 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CTRT1905DSMG000014 20/05/2019 15/07/2019 15 376,197 376,197 0,000 15 000,000 15 000,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

906 140219 STE RELAIS PALAIS DE TUNISIE H.ELCTRT1905DSMG000015

H 20/05/2019 11/06/2019 2 752,134 41,283 0,000 2 710,851 2 710,851 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

907 140219 STE RELAIS PALAIS DE TUNISIE H.ELCTRT1905DSMG000016

H 20/05/2019 21/06/2019 768,150 0,000 0,000 768,150 768,150 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

908 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CTRT1905DSMG000017
HOT 20/05/2019 30/08/2019 11 901,641 178,524 0,000 11 723,117 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

909 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CTRT1905DSMG000018
HOT 20/05/2019 30/09/2019 9 300,217 139,504 0,000 9 160,713 9 160,713 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
910 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CTRT1905DSMG000019 24/05/2019 18/07/2019 6 440,000 0,000 0,000 6 440,000 6 440,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

911 100216 HOTEL REGENCY TUNIS CTRT1905DSMG000020 24/05/2019 18/08/2019 6 734,229 294,229 0,000 6 440,000 6 440,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

912 100301 HOTEL PARIS CTRT1905DSMG000021 24/05/2019 31/05/2019 803,320 0,000 0,000 803,320 803,320 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

913 100301 HOTEL PARIS CTRT1905DSMG000022 24/05/2019 31/03/2019 802,720 0,000 0,000 802,720 802,720 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

914 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CTRT1905DSMG000023 24/05/2019 31/01/2019 457,560 0,000 0,000 457,560 457,560 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

915 100113 CTRT1905DSMG000024

STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM 24/05/2019 31/03/2019 1 381,958 20,729 0,000 1 361,229 1 361,229 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

916 100174 STTG HOTEL LE PALACE CTRT1905DSMG000025 24/05/2019 12/07/2019 4 670,760 70,062 0,000 4 600,698 4 600,698 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

917 120092 MONOPRIX CTRT1905DSMG000026 24/05/2019 30/06/2019 5 487,112 82,307 0,000 5 404,805 5 404,805 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

918 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1905DSMG000027 27/05/2019 30/04/2019 2 750,000 0,000 0,000 2 750,000 2 750,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

919 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT1905DSMG000028 29/05/2019 25/05/2019 1 081,120 16,217 0,000 1 064,903 1 064,903 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

920 140093 CTRT1905DSMG000029

STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM 29/05/2019 25/04/2019 10 342,131 155,132 0,000 10 186,999 10 186,999 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

921 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1905DSMG000030 29/05/2019 15/05/2019 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

922 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1905DSMG000031 29/05/2019 05/06/2019 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

923 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1905DSMG000032 29/05/2019 30/06/2019 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

924 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1905DSMG000033 29/05/2019 10/07/2019 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

925 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1905DSMG000034 29/05/2019 21/07/2019 5 021,604 315,324 0,000 4 706,280 4 706,280 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

926 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT1905DSMG000035 29/05/2019 25/07/2019 5 833,390 87,501 0,000 5 745,889 5 745,889 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

927 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1905DSMG000036 29/05/2019 25/07/2019 7 376,220 110,643 0,000 7 265,577 7 265,577 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

928 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1905DSMG000037 29/05/2019 25/06/2019 1 545,161 23,177 0,000 1 521,984 1 521,984 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

929 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT1905DSMG000040 29/05/2019 20/07/2019 2 700,000 0,000 0,000 2 700,000 2 700,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

930 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT1905DSMG000041 29/05/2019 28/07/2019 2 846,000 83,190 0,000 2 762,810 2 762,810 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

931 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT1905DSMG000042 29/05/2019 13/07/2019 3 261,572 48,924 0,000 3 212,648 3 212,648 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

932 120092 MONOPRIX CTRT1905DSMG000044 30/05/2019 31/07/2019 5 263,698 80,728 0,000 5 182,970 5 182,970 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
933 140266 STE ESSANOUBAR CTRT1905DSMG000046 31/05/2019 20/07/2019 3 125,540 46,883 0,000 3 078,657 3 078,657 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

934 140266 STE ESSANOUBAR CTRT1905DSMG000047 31/05/2019 20/07/2019 3 125,540 46,883 0,000 3 078,657 3 078,657 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

935 140266 STE ESSANOUBAR CTRT1905DSMG000048 31/05/2019 20/07/2019 3 125,540 46,883 0,000 3 078,657 3 078,657 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

936 140264 STE EL MAZRAA CTRT1905DSMG000049 31/05/2019 11/08/2019 13 595,428 203,931 0,000 13 391,497 13 391,497 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

937 120074 LAND'OR CTRT1905DSMG000050 31/05/2019 01/07/2019 2 590,040 38,851 0,000 2 551,189 2 551,189 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

938 120074 LAND'OR CTRT1905DSMG000051 31/05/2019 30/07/2019 667,000 0,000 0,000 667,000 667,000 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

939 100333 SOSTEM CTRT1905DSMG000052 31/05/2019 06/07/2019 1 321,500 19,814 0,000 1 301,686 1 301,686 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

940 100333 SOSTEM CTRT1905DSMG000054 31/05/2019 05/07/2019 1 321,500 19,814 0,000 1 301,686 1 301,686 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

941 290165 HOTEL EDEN STAR CTRT1905DSMG000057 31/05/2019 30/06/2019 1 520,468 22,807 0,000 1 497,661 1 497,661 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

942 290079 VINCCI MEDITERRANNEE CTRT1905DSMG000058 31/05/2019 15/06/2019 2 799,014 43,167 0,000 2 755,847 2 755,847 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

943 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1905DSMG000059 31/05/2019 10/07/2019 2 400,000 0,000 0,000 2 400,000 2 400,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

944 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1905DSMG000060 31/05/2019 10/08/2019 2 400,000 0,000 0,000 2 400,000 2 400,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

945 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1905DSMG000061 31/05/2019 10/09/2019 2 556,672 110,323 0,000 2 446,349 2 446,349 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

946 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1905DSMG000062 31/05/2019 07/07/2019 5 100,000 0,000 0,000 5 100,000 5 100,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

947 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1905DSMG000063 31/05/2019 27/07/2019 5 100,000 0,000 0,000 5 100,000 5 100,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

948 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1905DSMG000064 31/05/2019 14/08/2019 5 513,032 235,623 0,000 5 277,409 5 277,409 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

949 100184 HOTEL DU PARC CTRT1905DSMG000065 31/05/2019 15/07/2019 936,271 0,000 0,000 936,271 936,271 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

950 100184 HOTEL DU PARC CTRT1905DSMG000066 31/05/2019 25/07/2019 964,769 28,498 0,000 936,271 936,271 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

951 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CTRT1905DSMG000067 21/05/2019 10/07/2019 6 952,000 0,000 0,000 6 952,000 6 952,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

952 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CTRT1905DSMG000068 21/05/2019 25/06/2019 6 954,000 0,000 0,000 6 954,000 6 954,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

953 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1905DSMG000069 21/05/2019 30/06/2019 8 909,369 133,641 0,000 8 775,728 8 775,728 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

954 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CTRT1905DSMG000070 21/05/2019 11/06/2019 6 960,000 0,000 0,000 6 960,000 6 960,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

955 290043 HOTEL DJERBA HOLIDAY BEACH CTRT1905DSMG000071 21/05/2019 24/07/2019 7 377,123 423,647 0,000 6 953,476 6 953,476 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

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Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
956 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1905DSMG000072 21/05/2019 31/05/2019 5 591,411 83,281 0,000 5 508,130 5 508,130 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

957 290079 VINCCI MEDITERRANNEE CTRT1905DSMG000073 21/05/2019 31/03/2019 3 786,942 56,804 0,000 3 730,138 3 730,138 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

958 290079 VINCCI MEDITERRANNEE CTRT1905DSMG000074 21/05/2019 30/04/2019 2 727,604 40,914 0,000 2 686,690 2 686,690 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

959 290079 VINCCI MEDITERRANNEE CTRT1905DSMG000075 21/05/2019 31/05/2019 1 986,948 29,804 0,000 1 957,144 1 957,144 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

960 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1905DSMG000076 21/05/2019 31/03/2019 3 655,577 55,425 0,000 3 600,152 3 600,152 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

961 100333 SOSTEM CTRT1905DSMG000077 31/05/2019 15/07/2019 11 640,000 0,000 0,000 11 465,427 11 465,427 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

962 100333 SOSTEM CTRT1905DSMG000078 31/05/2019 02/07/2019 1 487,213 22,290 0,000 1 464,923 1 464,923 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

963 210035 HOTEL REVIERA CTRT1906DSMG000001 15/06/2019 26/08/2019 3 227,652 48,414 0,000 3 179,238 3 179,238 30 DHOUHA LACHHEB

964 140112 STE HAMMAMET HOTEL CTRT1906DSMG000002 25/06/2019 04/07/2019 3 341,653 50,125 0,000 3 291,528 3 291,528 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

965 140008 SOHBATO CTRT1906DSMG000003 25/06/2019 31/07/2019 17 282,242 259,243 0,000 17 022,999 17 022,999 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

966 140143 MARINA PALACE CTRT1906DSMG000004 25/06/2019 16/07/2019 3 957,033 0,000 0,000 3 957,033 3 957,033 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

967 140143 MARINA PALACE CTRT1906DSMG000005 25/06/2019 20/07/2019 4 121,173 121,173 0,000 4 000,000 4 000,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

968 120102 BISCUITERIE MEDITERRANNENNE CTRT1906DSMG000006 27/06/2019 13/08/2019 2 024,200 30,345 0,000 1 993,855 1 993,855 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

969 120102 BISCUITERIE MEDITERRANNENNE CTRT1906DSMG000007 27/06/2019 23/08/2019 976,400 0,000 0,000 976,400 976,400 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

970 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CTRT1906DSMG000008 27/06/2019 12/07/2019 4 382,066 65,713 0,000 4 316,353 4 316,353 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

971 140249 STIAL DELICE CTRT1906DSMG000009 27/06/2019 19/06/2019 21 552,100 323,282 0,000 21 228,818 21 228,818 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

972 140249 STIAL DELICE CTRT1906DSMG000010 28/06/2019 06/05/2019 3 594,400 53,916 0,000 3 540,484 3 540,484 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

973 140249 STIAL DELICE CTRT1906DSMG000011 28/06/2019 21/06/2019 30 168,900 452,535 0,000 29 716,365 29 716,365 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

974 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT1906DSMG000012 28/06/2019 07/06/2019 3 357,000 50,337 0,000 3 306,663 3 306,663 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

975 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE CTRT1906DSMG000013 30/06/2019 05/08/2019 3 756,240 56,344 0,000 3 699,896 3 699,896 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

976 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE CTRT1906DSMG000014 30/06/2019 05/09/2019 7 452,618 111,789 0,000 7 340,829 7 340,829 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

977 220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS CTRT1906DSMG000015 30/06/2019 31/10/2019 3 802,650 57,040 0,000 3 745,610 3 745,610 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

978 220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS CTRT1906DSMG000016 30/06/2019 31/08/2019 4 378,610 65,679 0,000 4 312,931 4 312,931 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
979 220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS CTRT1906DSMG000017 30/06/2019 30/09/2019 2 263,147 33,947 0,000 2 229,200 2 229,200 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

980 220075 STE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CTRT1906DSMG000018
RU 30/06/2019 04/08/2019 4 570,736 68,561 0,000 4 502,175 4 502,175 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

981 290275 STE TOURGUENESS-HOTEL DAR JERBA

CTRT1906DSMG000019 30/06/2019 04/08/2019 7 847,589 117,714 0,000 7 729,875 7 729,875 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

982 290275 STE TOURGUENESS-HOTEL DAR JERBA

CTRT1906DSMG000020 30/06/2019 03/09/2019 7 641,868 114,628 0,000 7 527,240 7 527,240 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

983 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1906DSMG000021 30/06/2019 15/09/2019 14 010,658 0,000 0,000 14 010,658 14 010,658 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

984 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1906DSMG000022 30/06/2019 15/09/2019 14 437,378 426,720 0,000 14 010,658 14 010,658 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

985 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1906DSMG000023 30/06/2019 31/07/2019 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000 10 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

986 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1906DSMG000024 30/06/2019 31/07/2019 11 581,193 323,718 0,000 11 257,475 11 257,475 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

987 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1906DSMG000025 30/06/2019 27/07/2019 4 997,500 0,000 0,000 4 997,500 4 997,500 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

988 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1906DSMG000026 30/06/2019 14/08/2019 5 149,794 152,209 0,000 4 997,585 4 997,585 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

989 290269 STE CAP TAGUERMESS/HOTEL YATI BEACH

CTRT1906DSMG000027 30/06/2019 31/05/2019 7 061,346 105,920 0,000 6 955,426 6 955,426 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

990 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1906DSMG000028 30/06/2019 05/08/2019 4 900,000 0,000 0,000 4 900,000 4 900,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

991 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1906DSMG000029 30/06/2019 21/08/2019 4 900,000 0,000 0,000 4 900,000 4 900,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

992 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1906DSMG000030 30/06/2019 28/08/2019 4 900,000 0,000 0,000 4 900,000 4 900,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

993 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1906DSMG000031 30/06/2019 04/09/2019 4 900,000 0,000 0,000 4 900,000 4 900,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

994 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1906DSMG000032 30/06/2019 12/09/2019 5 325,155 373,859 0,000 4 951,296 4 951,296 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

995 290059 VINCCI MEDITERRANEE CTRT1906DSMG000033 30/06/2019 30/06/2019 2 450,696 36,760 0,000 2 413,936 2 413,936 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

996 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1906DSMG000034 30/06/2019 20/08/2019 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

997 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1906DSMG000035 30/06/2019 20/09/2019 2 570,878 76,036 0,000 2 494,842 2 494,842 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

998 140136 HAMMAMET GARDEN CTRT1906DSMG000036 20/06/2019 31/10/2018 3 600,000 0,000 0,000 3 600,000 3 600,000 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT
Impayés

999 140096 CTRT1907DSMG000001

MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL E 12/07/2019 10/08/2019 2 740,000 0,000 0,000 2 740,000 2 740,000 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 000 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT1907DSMG000004
E 12/07/2019 25/08/2019 2 833,028 83,595 0,000 2 749,433 2 749,433 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 001 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CTRT1907DSMG000005 16/07/2019 31/07/2019 1 920,194 28,803 0,000 1 891,391 1 891,391 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 002 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM
CTRT1907DSMG000006 16/07/2019 31/05/2019 995,798 0,000 0,000 995,798 995,798 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 003 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CTRT1907DSMG000007 16/07/2019 30/06/2019 1 346,847 20,203 0,000 1 326,644 1 326,644 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 004 100301 HOTEL PARIS CTRT1907DSMG000008 16/07/2019 30/04/2019 802,720 0,000 0,000 802,720 802,720 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 005 120084 SOCIETE I.A.T CTRT1907DSMG000009 16/07/2019 13/09/2019 2 291,350 34,370 0,000 2 256,980 2 256,980 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 006 100301 HOTEL PARIS CTRT1907DSMG000010 16/07/2019 31/07/2019 864,540 0,000 0,000 864,540 864,540 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 007 120084 SOCIETE I.A.T CTRT1907DSMG000011 16/07/2019 29/09/2019 2 291,350 34,370 0,000 2 256,980 2 256,980 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 008 100301 HOTEL PARIS CTRT1907DSMG000012 16/07/2019 30/06/2019 1 092,549 16,388 0,000 1 076,161 1 076,161 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 009 140255 SOCIETE CSM GIAS CTRT1907DSMG000013 16/07/2019 16/07/2019 3 588,450 53,827 0,000 3 534,623 3 534,623 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 010 140255 SOCIETE CSM GIAS CTRT1907DSMG000014 16/07/2019 16/07/2019 3 588,450 53,827 0,000 3 534,623 3 534,623 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 011 120074 LAND'OR CTRT1907DSMG000015 16/07/2019 31/07/2019 3 047,000 45,705 0,000 3 001,295 3 001,295 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 012 140263 SOCIETE GIPA CTRT1907DSMG000016 17/07/2019 17/07/2019 2 166,400 32,496 0,000 2 133,904 2 133,904 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 013 120074 LAND'OR CTRT1907DSMG000017 17/07/2019 31/08/2019 1 523,800 22,857 0,000 1 500,943 1 500,943 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 014 140271 S.O.N.E.M CTRT1907DSMG000018 17/07/2019 15/07/2019 744,350 0,000 0,000 744,350 744,350 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 015 140249 STIAL DELICE CTRT1907DSMG000019 17/07/2019 19/08/2019 8 985,100 134,768 0,000 8 850,332 8 850,332 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 016 120074 LAND'OR CTRT1907DSMG000020 17/07/2019 02/09/2019 3 846,680 57,700 0,000 3 788,980 3 788,980 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 017 230018 HOTEL EL MEHDI C.I.T.E.M CTRT1907DSMG000021 18/07/2019 31/07/2019 4 648,388 69,726 0,000 4 578,662 4 578,662 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 018 230018 HOTEL EL MEHDI C.I.T.E.M CTRT1907DSMG000022 18/07/2019 31/08/2019 5 293,006 79,395 0,000 5 213,611 5 213,611 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 019 140008 SOHBATO CTRT1907DSMG000023 24/07/2019 31/07/2019 8 640,486 129,607 0,000 8 510,879 8 510,879 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 020 140008 SOHBATO CTRT1907DSMG000024 24/07/2019 31/07/2019 4 206,298 63,103 0,000 4 143,195 4 143,195 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 021 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT1907DSMG000025 24/07/2019 17/07/2019 1 697,664 25,465 0,000 1 672,199 1 672,199 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 022 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT1907DSMG000026 24/07/2019 07/08/2019 5 321,328 79,820 0,000 5 241,508 5 241,508 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 023 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT1907DSMG000027 24/07/2019 18/08/2019 4 843,424 72,651 0,000 4 770,773 4 770,773 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 024 140219 STE RELAIS PALAIS DE TUNISIE H.ELCTRT1907DSMG000028

H 29/07/2019 05/08/2019 2 787,234 41,809 0,000 2 745,425 2 745,425 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 025 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT1907DSMG000029 29/07/2019 05/07/2019 7 792,445 116,887 0,000 7 675,558 7 675,558 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 026 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT1907DSMG000030 29/07/2019 15/08/2019 3 898,450 58,477 0,000 3 839,973 3 839,973 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 027 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT1907DSMG000031 29/07/2019 30/08/2019 3 150,000 0,000 0,000 3 150,000 3 150,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 028 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT1907DSMG000032 29/07/2019 11/09/2019 4 429,948 113,699 0,000 4 316,249 4 316,249 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 029 140070 STE GENRALE DE TOURISME 'SOGET'

CTRT1907DSMG000033
- 29/07/2019 11/09/2019 4 967,318 74,510 0,000 4 892,808 4 892,808 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 030 140143 MARINA PALACE CTRT1907DSMG000034 29/07/2019 15/08/2019 1 606,148 24,092 0,000 1 582,056 1 582,056 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 031 100174 STTG HOTEL LE PALACE CTRT1907DSMG000035 31/07/2019 11/08/2019 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 032 100174 STTG HOTEL LE PALACE CTRT1907DSMG000036 31/07/2019 18/08/2019 4 590,412 130,039 0,000 4 460,373 4 460,373 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 033 100078 MEDDIS CTRT1907DSMG000037 31/07/2019 30/07/2019 1 928,400 28,926 0,000 1 899,474 1 899,474 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 034 100078 MEDDIS CTRT1907DSMG000038 31/07/2019 30/07/2019 221,940 0,000 0,000 221,940 221,940 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 035 100184 HOTEL DU PARC CTRT1907DSMG000039 31/07/2019 20/08/2019 945,460 0,000 0,000 945,460 945,460 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 036 100184 HOTEL DU PARC CTRT1907DSMG000040 31/07/2019 20/09/2019 844,786 0,000 0,000 844,786 844,786 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 037 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CTRT1907DSMG000041 31/07/2019 10/08/2019 1 964,886 0,000 0,000 1 964,886 1 964,886 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 038 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CTRT1907DSMG000042 31/07/2019 31/07/2019 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 039 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1907DSMG000043 24/07/2019 31/08/2019 19 717,829 295,767 0,000 19 422,062 19 422,062 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 040 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1907DSMG000044 24/07/2019 30/09/2019 5 454,816 81,822 0,000 5 372,994 5 372,994 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 041 290079 VINCCI MEDITERRANNEE CTRT1907DSMG000045 24/07/2019 31/08/2019 8 295,500 124,433 0,000 8 171,067 8 171,067 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 042 290079 VINCCI MEDITERRANNEE CTRT1907DSMG000046 24/07/2019 30/09/2019 1 681,118 25,217 0,000 1 655,901 1 655,901 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 043 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1907DSMG000047 24/07/2019 09/08/2019 2 797,576 42,555 0,000 2 755,021 2 755,021 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 044 210183 SIHM EL MOURADI CULB EL KANTAOUI

CTRT1907DSMG000053 31/07/2019 22/07/2019 1 724,796 25,572 0,000 1 699,224 1 699,224 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 045 210159 SOCIETE SOPRAL DE PRODUCTION ALIMEN

CTRT1907DSMG000054 31/07/2019 25/08/2019 1 218,684 18,280 0,000 1 200,404 1 200,404 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 046 100333 SOSTEM CTRT1907DSMG000055 31/07/2019 05/08/2019 44 680,350 670,179 0,000 44 010,171 44 010,171 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 047 100333 SOSTEM CTRT1907DSMG000056 31/07/2019 12/08/2019 41 378,101 620,645 0,000 40 757,456 40 757,456 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 048 290275 STE TOURGUENESS-HOTEL DAR JERBA
CTRT1907DSMG000057 05/07/2019 03/07/2019 10 735,948 0,000 0,000 10 735,948 10 735,948 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

1 049 140249 STIAL DELICE CTRT1907DSMG000058 31/07/2019 19/08/2019 8 985,100 134,777 0,000 8 850,323 8 850,323 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 050 120065 OASIS CTRT1907DSMG000059 31/07/2019 10/09/2019 13 329,200 199,938 0,000 13 129,262 13 129,262 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 051 120084 SOCIETE I.A.T CTRT1907DSMG000060 31/07/2019 31/07/2019 2 291,350 34,370 0,000 2 256,980 2 256,980 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 052 210035 HOTEL REVIERA CTRT1907DSMG000061 31/07/2019 28/08/2019 4 414,320 66,214 0,000 4 348,106 30 DHOUHA LACHHEB

1 053 100078 MEDDIS CTRT1908DSMG000001 31/07/2019 31/07/2019 10 780,453 161,707 0,000 10 618,746 10 618,746 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 054 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1908DSMG000002 15/08/2019 28/08/2019 4 571,000 0,000 0,000 4 571,000 4 571,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 055 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1908DSMG000003 15/08/2019 06/09/2019 4 570,000 0,000 0,000 4 570,000 4 570,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 056 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1908DSMG000004 15/08/2019 18/09/2019 4 573,000 0,000 0,000 4 573,000 4 573,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 057 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1908DSMG000005 15/08/2019 22/09/2019 4 856,417 278,556 0,000 4 577,861 4 577,861 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 058 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CTRT1908DSMG000006 15/08/2019 10/09/2019 3 121,293 121,293 0,000 3 000,000 3 000,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 059 140231 SOCIETE LA PAIX - HOTEL BELISAIRE&

CTRT1908DSMG000007 15/08/2019 31/10/2019 3 349,860 50,248 0,000 3 299,612 3 299,612 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 060 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT1908DSMG000008 15/08/2019 30/09/2019 5 526,960 82,904 0,000 5 444,056 5 444,056 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 061 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1908DSMG000009 15/08/2019 10/08/2019 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000 10 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 062 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1908DSMG000010 15/08/2019 19/09/2019 5 200,000 0,000 0,000 5 200,000 5 200,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 063 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1908DSMG000011 15/08/2019 26/09/2019 5 584,223 312,945 0,000 5 271,278 5 271,278 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 064 290059 VINCCI MEDITERRANEE CTRT1908DSMG000012 15/08/2019 30/09/2019 2 039,308 30,590 0,000 2 008,718 2 008,718 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 065 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1908DSMG000013 15/08/2019 10/10/2019 15 567,331 0,000 0,000 15 567,331 15 567,331 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 066 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1908DSMG000014 15/08/2019 15/10/2019 16 041,464 474,133 0,000 15 567,331 15 567,331 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 067 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CTRT1908DSMG000015 15/08/2019 20/09/2019 14 897,204 0,000 0,000 14 897,204 14 897,204 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 068 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CTRT1908DSMG000016 15/08/2019 20/10/2019 15 350,926 453,722 0,000 14 897,204 14 897,204 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 069 290275 STE TOURGUENESS-HOTEL DAR JERBA

CTRT1908DSMG000017 15/08/2019 02/10/2019 3 693,235 55,400 0,000 3 637,835 3 637,835 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 070 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1908DSMG000018 19/08/2019 30/06/2019 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEBImpayés

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 071 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1908DSMG000019 19/08/2019 10/07/2019 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEBImpayés

1 072 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1908DSMG000020 23/08/2019 31/10/2019 17 699,173 265,488 0,000 17 433,685 17 433,685 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 073 140143 MARINA PALACE CTRT1908DSMG000022 30/08/2019 17/09/2019 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 074 140143 MARINA PALACE CTRT1908DSMG000023 29/08/2019 19/09/2019 3 876,744 119,333 0,000 3 757,411 3 757,411 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 075 210149 HOTEL LE MARABOUT CTRT1908DSMG000024 31/08/2019 13/10/2019 6 500,000 0,000 0,000 6 500,000 6 500,000 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 076 210149 HOTEL LE MARABOUT CTRT1908DSMG000025 31/08/2019 18/10/2019 6 869,774 200,547 0,000 6 669,227 6 669,227 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 077 210004 SOCIETE TOURISTIQUE MARHABA BEACH

CTRT1908DSMG000026 31/08/2019 31/08/2019 2 136,546 32,048 0,000 2 104,498 2 104,498 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 078 290025 ALDIANA HOTELS RESORT CONSULTING

CTRT1908DSMG000027 31/08/2019 10/10/2019 20 598,040 308,935 0,000 20 289,105 20 289,105 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 079 290059 VINCCI MEDITERRANEE CTRT1908DSMG000028 23/08/2019 31/08/2019 7 402,648 111,040 0,000 7 291,608 7 291,608 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 080 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1908DSMG000029 31/08/2019 04/10/2019 6 400,000 0,000 0,000 6 400,000 6 400,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 081 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1908DSMG000030 31/08/2019 12/10/2019 6 401,000 0,000 0,000 6 400,000 6 400,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 082 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1908DSMG000031 31/08/2019 19/10/2019 6 400,000 0,000 0,000 6 400,000 6 400,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 083 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1908DSMG000032 31/08/2019 26/10/2019 6 400,000 0,000 0,000 6 400,000 6 400,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 084 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1908DSMG000034 31/08/2019 04/11/2019 6 862,704 488,123 0,000 6 374,581 6 374,581 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 085 290079 VINCCI MEDITERRANNEE CTRT1908DSMG000035 31/08/2019 31/10/2019 4 208,088 63,121 0,000 4 144,967 4 144,967 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 086 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1908DSMG000036 31/08/2019 20/10/2019 2 400,000 0,000 0,000 2 400,000 2 400,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 087 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1908DSMG000037 31/08/2019 20/11/2019 2 531,365 73,961 0,000 2 457,404 2 457,404 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 088 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1908DSMG000038 31/08/2019 17/10/2019 3 109,000 0,000 0,000 3 109,000 3 109,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 089 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1908DSMG000039 31/08/2019 14/11/2019 3 108,000 0,000 0,000 3 108,000 3 108,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 090 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1908DSMG000040 31/08/2019 19/12/2019 3 107,000 0,000 0,000 3 107,000 3 107,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 091 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1908DSMG000041 31/08/2019 31/12/2019 3 295,388 189,291 0,000 3 106,097 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 092 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CTRT1908DSMG000042 31/08/2019 10/11/2019 15 286,274 229,294 0,000 15 056,980 15 056,980 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 093 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT1908DSMG000043 31/08/2019 30/07/2019 16 871,825 253,077 0,000 16 618,748 16 618,748 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 094 120074 LAND'OR CTRT1908DSMG000044 31/08/2019 30/09/2019 4 324,470 64,867 0,000 4 259,603 4 259,603 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 095 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT1908DSMG000045 31/08/2019 15/07/2019 35 938,600 539,070 0,000 35 399,530 35 399,530 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 096 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT1908DSMG000046 31/08/2019 30/06/2019 12 584,260 188,746 0,000 12 395,514 12 395,514 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 097 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CTRT1908DSMG000047 31/08/2019 23/08/2019 3 861,560 57,905 0,000 3 803,655 3 803,655 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 098 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT1908DSMG000048 31/08/2019 10/07/2019 54 265,195 813,978 0,000 53 451,217 53 451,217 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 099 100333 SOSTEM CTRT1909DSMG000001 17/09/2019 15/10/2019 1 981,950 29,720 0,000 1 952,230 1 952,230 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 100 100333 SOSTEM CTRT1909DSMG000002 17/09/2019 06/10/2019 2 642,400 39,627 0,000 2 602,773 2 602,773 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 101 140249 STIAL DELICE CTRT1909DSMG000004 17/09/2019 22/10/2019 14 439,500 218,957 0,000 14 220,543 14 220,543 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 102 120074 LAND'OR CTRT1909DSMG000005 17/09/2019 30/11/2019 4 113,240 61,699 0,000 4 051,541 4 051,541 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 103 120074 LAND'OR CTRT1909DSMG000006 17/09/2019 31/10/2019 2 992,270 44,884 0,000 2 947,386 2 947,386 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 104 120092 MONOPRIX CTRT1909DSMG000007 18/09/2019 31/07/2019 3 304,100 49,562 0,000 3 254,538 3 254,538 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 105 120092 MONOPRIX CTRT1909DSMG000010 18/09/2019 31/07/2019 8 422,633 126,339 0,000 8 296,294 8 296,294 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 106 120092 MONOPRIX CTRT1909DSMG000011 18/09/2019 31/08/2019 786,357 0,000 0,000 786,357 786,357 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 107 120092 MONOPRIX CTRT1909DSMG000012 18/09/2019 31/08/2019 3 060,719 45,911 0,000 3 014,808 3 014,808 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 108 120092 MONOPRIX CTRT1909DSMG000013 18/09/2019 30/09/2019 3 379,402 50,691 0,000 3 328,711 3 328,711 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 109 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CTRT1909DSMG000014 18/09/2019 15/10/2019 3 074,846 46,123 0,000 3 028,723 3 028,723 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 110 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CTRT1909DSMG000015 18/09/2019 15/11/2019 3 447,792 51,717 0,000 3 396,075 3 396,075 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 111 140216 CTRT1909DSMG000016

STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME HOT 23/09/2019 31/10/2019 14 354,980 215,325 0,000 14 139,655 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 112 140008 SOHBATO CTRT1909DSMG000017 23/09/2019 31/08/2019 3 983,816 59,766 0,000 3 924,050 3 924,050 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 113 140008 SOHBATO CTRT1909DSMG000018 24/09/2019 31/08/2019 5 230,298 78,454 0,000 5 151,844 5 151,844 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 114 140008 SOHBATO CTRT1909DSMG000019 24/09/2019 30/09/2019 7 045,524 105,683 0,000 6 939,841 6 939,841 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 115 140008 SOHBATO CTRT1909DSMG000020 24/09/2019 31/10/2019 6 818,418 102,276 0,000 6 716,142 6 716,142 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 116 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1909DSMG000021 24/09/2019 25/11/2019 18 338,262 275,074 0,000 18 063,188 18 063,188 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 117 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1909DSMG000022 24/09/2019 25/10/2019 6 600,102 99,002 0,000 6 501,100 6 501,100 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 118 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1909DSMG000023 24/09/2019 25/09/2019 6 532,391 97,986 0,000 6 434,405 6 434,405 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 119 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT1909DSMG000024 24/09/2019 25/08/2019 4 775,981 71,640 0,000 4 704,341 4 704,341 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 120 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT1909DSMG000025 24/09/2019 25/09/2019 5 106,598 76,599 0,000 5 029,999 5 029,999 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 121 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT1909DSMG000026 24/09/2019 25/10/2019 9 840,814 147,612 0,000 9 693,202 9 693,202 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 122 140070 CTRT1909DSMG000027

STE GENRALE DE TOURISME 'SOGET' - 24/09/2019 10/10/2019 3 212,182 49,365 0,000 3 162,817 3 162,817 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 123 140070 STE GENRALE DE TOURISME 'SOGET'

CTRT1909DSMG000028
- 24/09/2019 05/11/2019 3 849,060 57,736 0,000 3 791,324 3 791,324 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 124 140231 SOCIETE LA PAIX - HOTEL BELISAIRE&

CTRT1909DSMG000030 24/09/2019 20/11/2019 2 719,334 39,461 0,000 2 679,873 2 679,873 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 125 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CTRT1909DSMG000031 26/09/2019 10/10/2019 12 647,497 189,712 0,000 12 457,785 12 457,785 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 126 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT1909DSMG000032 30/09/2019 08/10/2019 20 043,200 302,995 0,000 19 740,205 19 740,205 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 127 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT1909DSMG000033 30/09/2019 16/07/2019 13 615,400 204,205 0,000 13 411,195 13 411,195 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 128 290165 HOTEL EDEN STAR CTRT1909DSMG000034 13/09/2019 10/10/2019 2 970,845 44,563 0,000 2 926,282 2 926,282 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 129 140255 SOCIETE CSM GIAS CTRT1909DSMG000035 30/09/2019 13/09/2019 2 392,500 35,887 0,000 2 356,613 2 356,613 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 130 250008 FORMA AGRO TUNISIE CTRT1909DSMG000036 30/09/2019 20/09/2019 757,600 0,000 0,000 757,600 757,600 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 131 120084 SOCIETE I.A.T CTRT1909DSMG000037 30/09/2019 30/09/2019 2 291,350 34,370 0,000 2 256,980 2 256,980 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 132 120102 BISCUITERIE MEDITERRANENNE CTRT1909DSMG000038 30/09/2019 18/10/2019 4 198,920 62,975 0,000 4 135,945 4 135,945 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 133 180015 RAYEN FOOD INDUSTRIES CTRT1909DSMG000039 30/09/2019 23/07/2019 7 247,700 108,716 0,000 7 138,984 7 138,984 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 134 180015 RAYEN FOOD INDUSTRIES CTRT1909DSMG000040 30/09/2019 14/06/2019 5 498,400 82,476 0,000 5 415,924 5 415,924 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 135 180013 LA COMPAGNIE FROMAGERE CTRT1909DSMG000041 30/09/2019 08/09/2019 8 025,156 120,359 0,000 7 904,797 7 904,797 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 136 110070 U H D CARREFOUR TUNIS CTRT1909DSMG000042 30/09/2019 28/05/2019 2 184,250 32,764 0,000 2 151,486 2 151,486 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 137 290275 STE TOURGUENESS-HOTEL DAR JERBA

CTRT1909DSMG000043 25/09/2019 24/11/2019 15 432,972 231,496 0,000 15 201,476 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 138 290275 STE TOURGUENESS-HOTEL DAR JERBA

CTRT1909DSMG000044 25/09/2019 24/12/2019 12 943,403 194,151 0,000 12 749,252 12 749,252 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 139 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1909DSMG000045 25/09/2019 10/11/2019 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 140 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT1909DSMG000046 25/09/2019 10/12/2019 2 998,468 89,968 0,000 2 908,500 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 141 290059 VINCCI MEDITERRANEE CTRT1909DSMG000047 25/09/2019 31/10/2019 3 917,966 58,769 0,000 3 859,197 3 859,197 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 142 290059 VINCCI MEDITERRANEE CTRT1909DSMG000048 25/09/2019 30/11/2019 2 122,608 31,839 0,000 2 090,769 2 090,769 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 143 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1909DSMG000049 25/09/2019 12/11/2019 5 700,000 0,000 0,000 5 700,000 5 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 144 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1909DSMG000050 25/09/2019 20/11/2019 5 700,000 0,000 0,000 5 700,000 5 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 145 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1909DSMG000051 25/09/2019 28/11/2019 5 700,000 0,000 0,000 5 700,000 5 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 146 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1909DSMG000052 25/09/2019 04/12/2019 5 700,000 0,000 0,000 5 700,000 5 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 147 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1909DSMG000053 25/09/2019 12/12/2019 5 700,000 0,000 0,000 5 700,000 5 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 148 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1909DSMG000054 25/09/2019 20/12/2019 5 700,000 0,000 0,000 5 700,000 5 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 149 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1909DSMG000055 25/09/2019 28/12/2019 6 233,538 608,276 0,000 5 625,262 5 625,262 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 150 100301 HOTEL PARIS CTRT1909DSMG000056 30/09/2019 30/09/2019 1 415,277 21,229 0,000 1 394,048 1 394,048 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 151 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CTRT1909DSMG000057 30/09/2019 31/08/2019 610,594 0,000 0,000 610,594 610,594 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 152 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CTRT1909DSMG000058 30/09/2019 30/09/2019 1 022,577 15,339 0,000 1 007,238 1 007,238 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 153 100184 HOTEL DU PARC CTRT1909DSMG000059 30/09/2019 20/10/2019 865,492 0,000 0,000 865,492 865,492 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 154 140263 SOCIETE GIPA CTRT1909DSMG000060 30/09/2019 10/11/2019 4 500,000 67,500 0,000 4 432,500 4 432,500 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 155 140143 MARINA PALACE CTRT1909DSMG000061 30/09/2019 16/09/2019 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 156 140143 MARINA PALACE CTRT1909DSMG000062 30/09/2019 17/09/2019 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 157 140143 MARINA PALACE CTRT1909DSMG000063 30/09/2019 20/09/2019 5 488,660 202,330 0,000 5 286,330 5 286,330 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 158 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT1909DSMG000064
E 30/09/2019 20/09/2019 1 147,170 17,207 0,000 1 129,963 1 129,963 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 159 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE CTRT1909DSMG000065 30/09/2019 18/11/2019 6 900,000 0,000 0,000 6 900,000 6 900,000 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 160 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE CTRT1909DSMG000066 30/09/2019 25/11/2019 7 119,514 210,293 0,000 6 909,221 6 909,221 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 161 210035 HOTEL REVIERA CTRT1909DSMG000067 30/09/2019 20/10/2019 5 990,232 89,853 0,000 5 900,379 30 DHOUHA LACHHEB

1 162 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECTRT1909DSMG000068 30/09/2019 10/10/2019 3 203,966 48,059 0,000 3 155,907 3 155,907 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 163 220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS CTRT1909DSMG000069 30/09/2019 31/12/2019 6 300,871 0,000 0,000 6 300,871 6 300,871 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 164 220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS CTRT1909DSMG000070 30/09/2019 30/11/2019 6 300,870 0,000 0,000 6 300,870 6 300,870 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 165 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1909DSMG000071 25/09/2019 15/11/2019 22 571,704 338,576 0,000 22 233,128 22 233,128 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 166 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1910DSMG000001 11/10/2019 05/10/2019 6 000,000 0,000 0,000 6 000,000 6 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 167 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1910DSMG000002 11/10/2019 25/10/2019 6 000,000 0,000 0,000 6 000,000 6 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 168 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1910DSMG000003 11/10/2019 05/11/2019 6 000,000 0,000 0,000 6 000,000 6 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 169 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1910DSMG000004 11/10/2019 15/11/2019 6 000,000 0,000 0,000 6 000,000 6 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 170 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1910DSMG000005 11/10/2019 30/11/2019 6 000,000 0,000 0,000 6 000,000 6 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 171 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1910DSMG000006 11/10/2019 05/12/2019 6 000,000 0,000 0,000 6 000,000 6 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 172 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1910DSMG000007 11/10/2019 15/12/2019 6 000,000 0,000 0,000 6 000,000 6 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 173 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1910DSMG000008 11/10/2019 31/12/2019 6 000,000 0,000 0,000 6 000,000 6 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 174 290079 VINCCI MED/HOTEL DJERBA RESORTCTRT1910DSMG000009 09/10/2019 09/10/2019 4 648,150 69,722 0,000 4 578,428 4 578,428 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 175 100440 STE VILLA DIDON CTRT1910DSMG000010 17/10/2019 10/12/2019 2 564,750 38,472 0,000 2 526,278 2 526,278 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 176 100440 STE VILLA DIDON CTRT1910DSMG000011 17/10/2019 20/12/2019 3 305,149 49,578 0,000 3 255,571 3 255,571 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 177 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1910DSMG000012 22/10/2019 30/11/2019 11 388,934 0,000 0,000 11 388,934 11 388,934 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 178 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1910DSMG000013 22/10/2019 30/11/2019 10 325,720 325,720 0,000 10 000,000 10 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 179 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1910DSMG000014 22/10/2019 06/11/2019 2 027,548 0,000 0,000 2 027,548 2 027,548 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 180 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1910DSMG000015 22/10/2019 07/12/2019 2 100,000 0,000 0,000 2 100,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 181 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1910DSMG000016 22/10/2019 20/12/2019 2 093,313 93,313 0,000 2 000,000 2 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 182 210159 SOCIETE SOPRAL DE PRODUCTION ALIMEN

CTRT1910DSMG000018 29/10/2019 02/11/2019 1 218,684 18,280 0,000 1 200,404 1 200,404 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 183 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE CTRT1910DSMG000019 29/10/2019 26/11/2019 5 561,803 0,000 0,000 5 561,803 5 561,803 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 184 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE CTRT1910DSMG000020 29/10/2019 26/12/2019 5 769,977 169,977 0,000 5 600,000 5 600,000 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 185 230018 HOTEL EL MEHDI C.I.T.E.M CTRT1910DSMG000021 29/10/2019 15/12/2019 9 678,280 143,992 0,000 9 534,288 9 534,288 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 186 100078 MEDDIS CTRT1910DSMG000022 30/10/2019 20/12/2019 7 495,682 112,435 0,000 7 383,247 7 383,247 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 187 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CTRT1910DSMG000023 30/10/2019 05/02/2020 17 018,676 255,280 0,000 16 763,396 16 763,396 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 188 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CTRT1910DSMG000024 30/10/2019 31/12/2019 6 550,741 98,261 0,000 6 452,480 6 452,480 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 189 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CTRT1910DSMG000025 24/10/2019 10/12/2019 2 486,515 37,298 0,000 2 449,217 2 449,217 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 190 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT1910DSMG000026 31/10/2019 28/09/2019 91 616,330 1 374,245 0,000 90 242,085 90 242,085 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 191 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT1910DSMG000027 31/10/2019 22/10/2019 46 305,290 694,562 0,000 45 610,728 45 610,728 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 192 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT1910DSMG000028 31/10/2019 03/12/2019 4 363,140 65,438 0,000 4 297,702 4 297,702 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 193 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1910DSMG000029 11/10/2019 15/01/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 194 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT1910DSMG000030 31/10/2019 31/01/2020 6 534,029 1 534,029 0,000 5 000,000 5 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 195 140008 SOHBATO CTRT1910DSMG000031 31/10/2019 31/12/2019 18 743,100 281,146 0,000 18 461,954 18 461,954 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 196 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT1910DSMG000032 31/10/2019 22/11/2019 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 197 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT1910DSMG000033 31/10/2019 06/12/2019 5 050,074 135,751 0,000 4 914,323 4 914,323 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 198 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT1910DSMG000034 31/10/2019 15/12/2019 3 900,000 0,000 0,000 3 900,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 199 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT1910DSMG000035 31/10/2019 20/12/2019 4 291,751 122,876 0,000 4 168,875 4 168,875 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 200 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT1910DSMG000036 31/10/2019 30/10/2019 3 937,120 59,057 0,000 3 878,063 3 878,063 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 201 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT1910DSMG000037 31/10/2019 09/10/2019 9 329,724 139,946 0,000 9 189,778 9 189,778 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 202 140231 SOCIETE LA PAIX - HOTEL BELISAIRE&

CTRT1910DSMG000038 31/10/2019 25/12/2019 4 136,812 63,234 0,000 4 073,578 4 073,578 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 203 140224 SOCIETE LA PAIX CTRT1910DSMG000039 31/10/2019 20/11/2019 9 329,849 139,948 0,000 9 189,901 9 189,901 20 SIFAOUI MONDHER DHOUHA LACHHEB

1 204 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT1910DSMG000040
E 31/10/2019 15/10/2019 3 036,452 0,000 0,000 3 036,452 3 036,452 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 205 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT1910DSMG000041
E 31/10/2019 25/10/2019 3 036,000 0,000 0,000 3 036,000 3 036,000 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 206 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT1910DSMG000042
E 31/10/2019 25/10/2019 3 036,000 0,000 0,000 3 036,000 3 036,000 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 207 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT1910DSMG000043
E 31/10/2019 10/11/2019 3 220,941 184,941 0,000 3 036,000 3 036,000 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 208 210183 SIHM EL MOURADI CULB EL KANTAOUI

CTRT1910DSMG000044 31/10/2019 14/11/2019 1 217,266 18,259 0,000 1 199,007 1 199,007 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 209 290025 ALDIANA HOTELS RESORT CONSULTING
CTRT1910DSMG000045 31/10/2019 10/11/2019 3 618,562 54,260 0,000 3 564,302 3 564,302 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 210 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1910DSMG000046 31/10/2019 31/12/2019 16 682,496 250,237 0,000 16 432,259 16 432,259 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 211 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1910DSMG000047 31/10/2019 20/01/2020 7 000,000 0,000 0,000 7 000,000 7 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 212 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1910DSMG000048 31/10/2019 20/01/2020 7 174,469 212,617 0,000 6 961,852 6 961,852 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 213 100184 HOTEL DU PARC CTRT1910DSMG000049 31/10/2019 20/11/2019 426,620 0,000 0,000 426,620 426,620 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 214 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1910DSMG000050 31/10/2019 07/01/2020 3 837,500 0,000 0,000 3 837,500 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 215 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1910DSMG000051 31/10/2019 13/12/2019 3 955,344 116,893 0,000 3 838,451 3 838,451 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 216 140263 SOCIETE GIPA CTRT1910DSMG000052 31/10/2019 30/10/2019 1 000,200 15,003 0,000 985,197 985,197 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 217 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1911DSMG000002 18/11/2019 10/12/2019 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000 10 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 218 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1911DSMG000003 18/11/2019 20/12/2019 11 299,778 319,497 0,000 10 980,281 10 980,281 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 219 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1911DSMG000004 18/11/2019 04/01/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 220 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1911DSMG000005 18/11/2019 14/01/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 221 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1911DSMG000006 18/11/2019 24/01/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 222 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1911DSMG000007 18/11/2019 04/02/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 223 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1911DSMG000008 18/11/2019 14/02/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 224 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1911DSMG000009 18/11/2019 24/02/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 225 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1911DSMG000010 18/11/2019 04/03/2020 5 635,071 536,299 0,000 5 098,772 5 098,772 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 226 140093 CTRT1911DSMG000011

STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM 18/11/2019 25/11/2019 22 451,810 336,777 0,000 22 115,033 22 115,033 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 227 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT1911DSMG000012 21/11/2019 30/12/2019 4 627,320 69,410 0,000 4 557,910 4 557,910 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 228 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT1911DSMG000013 21/11/2019 30/12/2019 2 892,300 43,385 0,000 2 848,915 2 848,915 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 229 120092 MONOPRIX CTRT1911DSMG000014 22/11/2019 31/12/2019 8 851,712 132,776 0,000 8 718,936 8 718,936 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 230 120092 MONOPRIX CTRT1911DSMG000015 22/11/2019 31/01/2020 4 648,233 69,723 0,000 4 578,510 4 578,510 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 231 120092 MONOPRIX CTRT1911DSMG000016 22/11/2019 31/12/2019 4 413,013 66,195 0,000 4 346,818 4 346,818 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 232 100433 STE ADWYA CTRT1911DSMG000017 22/11/2019 01/11/2019 4 363,140 65,438 0,000 4 297,702 4 297,702 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 233 330008 HOTEL SUN PALM CTRT1911DSMG000018 25/11/2019 10/03/2020 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 234 330008 HOTEL SUN PALM CTRT1911DSMG000019 25/11/2019 20/03/2020 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 235 330008 HOTEL SUN PALM CTRT1911DSMG000020 25/11/2019 31/03/2020 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 236 330008 HOTEL SUN PALM CTRT1911DSMG000021 25/11/2019 10/04/2020 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 237 330008 HOTEL SUN PALM CTRT1911DSMG000022 25/11/2019 20/04/2020 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 238 330008 HOTEL SUN PALM CTRT1911DSMG000023 25/11/2019 30/04/2020 3 268,032 268,032 0,000 3 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 239 290059 VINCCI MED/HOTEL HELIOS CTRT1911DSMG000024 25/11/2019 15/12/2019 2 393,338 35,900 0,000 2 357,438 2 357,438 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 240 290079 VINCCI MED/HOTEL DJERBA RESORTCTRT1911DSMG000025 25/11/2019 15/01/2020 4 151,444 62,272 0,000 4 089,172 4 089,172 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 241 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1911DSMG000026 28/11/2019 15/01/2020 2 710,000 0,000 0,000 2 710,000 2 710,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 242 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1911DSMG000027 28/11/2019 15/02/2020 2 711,000 0,000 0,000 2 711,000 2 711,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 243 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1911DSMG000028 28/11/2019 15/03/2020 2 833,439 124,408 0,000 2 709,031 2 709,031 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 244 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1911DSMG000029 29/11/2019 31/01/2020 20 285,340 304,280 0,000 19 981,060 19 981,060 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 245 140219 STE RELAIS PALAIS DE TUNISIE H.ELCTRT1911DSMG000030

H 29/11/2019 09/12/2019 4 002,704 60,041 0,000 3 942,663 3 942,663 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 246 140143 MARINA PALACE CTRT1911DSMG000031 29/11/2019 20/11/2019 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 247 140143 MARINA PALACE CTRT1911DSMG000032 29/11/2019 23/11/2019 5 949,676 163,753 0,000 5 785,923 5 785,923 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 248 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CTRT1911DSMG000033
HOT 29/11/2019 31/12/2019 9 052,930 135,794 0,000 8 917,136 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 249 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CTRT1911DSMG000034
HOT 29/11/2019 31/01/2020 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 250 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CTRT1911DSMG000035
HOT 29/11/2019 28/02/2020 10 492,519 307,388 0,000 10 185,131 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 251 100301 HOTEL PARIS CTRT1911DSMG000036 30/11/2019 30/11/2019 1 129,439 16,942 0,000 1 112,497 1 112,497 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 252 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CTRT1911DSMG000037 30/11/2019 30/11/2019 1 176,796 17,652 0,000 1 159,144 1 159,144 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 253 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT1911DSMG000038 30/11/2019 25/12/2019 16 082,270 241,207 0,000 15 841,063 15 841,063 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 254 100301 HOTEL PARIS CTRT1911DSMG000039 30/11/2019 31/10/2019 1 320,672 19,810 0,000 1 300,862 1 300,862 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 255 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM
CTRT1911DSMG000040 30/11/2019 31/10/2019 2 803,536 42,053 0,000 2 761,483 2 761,483 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 256 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT1911DSMG000041 30/11/2019 20/12/2019 726,381 0,000 0,000 726,381 726,381 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 257 140249 STIAL DELICE CTRT1911DSMG000042 30/11/2019 22/11/2019 18 123,120 271,847 0,000 17 851,273 17 851,273 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 258 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CTRT1911DSMG000043 30/11/2019 23/12/2019 4 265,000 67,503 0,000 4 197,497 4 197,497 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 259 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CTRT1911DSMG000044 30/11/2019 09/01/2020 3 594,400 53,907 0,000 3 540,493 3 540,493 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 260 100333 SOSTEM CTRT1911DSMG000045 30/11/2019 10/01/2020 2 312,175 34,674 0,000 2 277,501 2 277,501 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 261 100333 SOSTEM CTRT1911DSMG000046 30/11/2019 22/12/2019 10 755,825 161,320 0,000 10 594,505 10 594,505 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 262 100333 SOSTEM CTRT1911DSMG000047 30/11/2019 30/11/2019 2 643,000 39,629 0,000 2 603,371 2 603,371 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 263 180015 RAYEN FOOD INDUSTRIES CTRT1911DSMG000048 30/11/2019 20/12/2019 17 328,200 260,514 0,000 17 067,686 17 067,686 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 264 120065 OASIS CTRT1911DSMG000049 30/11/2019 10/01/2020 13 329,200 199,938 0,000 13 129,262 13 129,262 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 265 140264 STE EL MAZRAA CTRT1912DSMG000001 30/11/2019 11/12/2019 2 299,680 34,495 0,000 2 265,185 2 265,185 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 266 140249 STIAL DELICE CTRT1912DSMG000002 30/11/2019 11/11/2019 13 066,850 200,731 0,000 12 866,119 12 866,119 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 267 180013 LA COMPAGNIE FROMAGERE CTRT1912DSMG000003 09/12/2019 02/07/2019 3 055,330 45,821 0,000 3 009,509 3 009,509 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 268 120065 OASIS CTRT1912DSMG000004 09/12/2019 31/01/2020 6 664,600 99,969 0,000 6 564,631 6 564,631 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 269 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT1912DSMG000005 09/12/2019 03/01/2020 29 382,300 440,735 0,000 28 941,565 28 941,565 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 270 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT1912DSMG000006 09/12/2019 02/01/2020 11 782,200 176,716 0,000 11 605,484 11 605,484 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 271 100184 HOTEL DU PARC CTRT1912DSMG000007 11/12/2019 20/12/2019 674,820 0,000 0,000 674,820 674,820 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 272 100184 HOTEL DU PARC CTRT1912DSMG000008 11/12/2019 31/12/2019 695,356 20,535 0,000 674,821 674,821 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 273 210159 SOCIETE SOPRAL DE PRODUCTION ALIMEN

CTRT1912DSMG000009 11/12/2019 16/01/2020 1 050,180 15,753 0,000 1 034,427 1 034,427 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 274 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECTRT1912DSMG000010 12/12/2019 05/11/2019 2 654,776 39,822 0,000 2 614,954 2 614,954 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 275 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE CTRT1912DSMG000011 12/12/2019 16/01/2020 4 826,000 0,000 0,000 4 826,000 4 826,000 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 276 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE CTRT1912DSMG000012 12/12/2019 26/01/2020 4 973,774 146,997 0,000 4 826,777 4 826,777 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 277 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT1912DSMG000013 13/12/2019 25/01/2020 18 966,695 284,504 0,000 18 682,191 18 682,191 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 278 140070 STE GENRALE DE TOURISME 'SOGET' -
CTRT1912DSMG000014 15/12/2019 30/11/2019 5 274,452 79,117 0,000 5 195,335 5 195,335 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 279 140105 STE SINDBAD CTRT1912DSMG000015 15/12/2019 30/12/2019 10 962,246 164,434 0,000 10 797,812 10 797,812 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 280 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT1912DSMG000016 15/12/2019 25/01/2020 13 058,956 195,884 0,000 12 863,072 12 863,072 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 281 140231 SOCIETE LA PAIX - HOTEL BELISAIRE&

CTRT1912DSMG000017 15/12/2019 25/03/2020 8 970,430 134,557 0,000 8 835,873 8 835,873 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 282 290252 STSL/HOTEL DJERBA MARE CTRT1912DSMG000018 15/12/2019 01/01/2020 2 934,426 44,016 0,000 2 890,410 2 890,410 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 283 290252 STSL/HOTEL DJERBA MARE CTRT1912DSMG000019 15/12/2019 01/02/2020 2 559,700 38,987 0,000 2 520,713 2 520,713 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 284 290291 TSL SARL/HOTEL ULYSSE PALACE CTRT1912DSMG000020 15/12/2019 01/01/2020 27 303,965 409,559 0,000 26 894,406 26 894,406 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 285 290279 TSL HOTEL ILIADE CTRT1912DSMG000021 15/12/2019 01/01/2020 3 697,573 55,464 0,000 3 642,109 3 642,109 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 286 290065 HOTEL ISIS CTRT1912DSMG000022 15/12/2019 05/12/2019 812,814 0,000 0,000 812,814 812,814 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 287 290065 HOTEL ISIS CTRT1912DSMG000023 15/12/2019 05/01/2020 837,572 24,758 0,000 812,814 812,814 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 288 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CTRT1912DSMG000024 25/12/2019 15/02/2020 5 663,101 84,947 0,000 5 578,154 5 578,154 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 289 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CTRT1912DSMG000025 25/12/2019 15/03/2020 6 136,007 92,040 0,000 6 043,967 6 043,967 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 290 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1912DSMG000026 25/12/2019 26/02/2020 3 958,000 0,000 0,000 3 958,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 291 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1912DSMG000027 25/12/2019 04/03/2020 3 961,197 0,000 0,000 3 961,197 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 292 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT1912DSMG000028 25/12/2019 01/04/2020 4 139,886 180,886 0,000 3 959,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 293 290079 VINCCI MED/HOTEL DJERBA RESORTCTRT1912DSMG000029 27/12/2019 31/01/2020 1 813,808 27,207 0,000 1 786,601 1 786,601 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 294 290059 VINCCI MED/HOTEL HELIOS CTRT1912DSMG000030 27/12/2019 31/01/2020 2 515,070 37,726 0,000 2 477,344 2 477,344 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 295 290292 TSL/HOTEL YADIS CTRT1912DSMG000031 27/12/2019 01/02/2020 6 764,679 101,470 0,000 6 663,209 6 663,209 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 296 290279 TSL HOTEL ILIADE CTRT1912DSMG000032 27/12/2019 01/02/2020 22 034,288 330,523 0,000 21 703,765 21 703,765 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 297 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1912DSMG000033 27/12/2019 13/03/2020 6 300,000 0,000 0,000 6 300,000 6 300,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 298 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1912DSMG000034 27/12/2019 22/03/2020 6 300,000 0,000 0,000 6 300,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 299 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1912DSMG000035 27/12/2019 31/03/2020 6 300,000 0,000 0,000 6 300,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 300 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1912DSMG000036 27/12/2019 07/04/2020 6 300,000 0,000 0,000 6 300,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 301 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT1912DSMG000037 27/12/2019 14/04/2020 6 912,170 483,456 0,000 6 428,714 6 428,714 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 302 290021 HOTEL JERBA BEACH CTRT1912DSMG000038 27/12/2019 28/02/2020 8 304,420 124,575 0,000 8 179,845 8 179,845 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 303 290021 HOTEL JERBA BEACH CTRT1912DSMG000039 27/12/2019 31/03/2020 8 492,564 127,406 0,000 8 365,158 8 365,158 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 304 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CTRT1912DSMG000040
YA 31/12/2019 28/12/2019 6 587,884 0,000 0,000 6 587,884 6 587,884 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 305 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CTRT1912DSMG000041
YA 31/12/2019 18/03/2020 6 587,884 0,000 0,000 6 587,884 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 306 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CTRT1912DSMG000042
YA 31/12/2019 26/03/2020 6 587,884 0,000 0,000 6 587,884 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 307 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CTRT1912DSMG000043
YA 31/12/2019 02/04/2020 7 089,500 501,616 0,000 6 587,884 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 308 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT1912DSMG000044 31/12/2019 10/03/2020 2 033,120 30,497 0,000 2 002,623 2 002,623 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 309 100440 STE VILLA DIDON CTRT1912DSMG000045 31/12/2019 10/03/2020 2 898,564 43,479 0,000 2 855,085 2 855,085 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 310 210035 HOTEL REVIERA CTRT1912DSMG000046 31/12/2019 28/01/2020 4 160,964 62,415 0,000 4 098,549 30 DHOUHA LACHHEB

1 311 210035 HOTEL REVIERA CTRT1912DSMG000047 31/12/2019 28/02/2020 3 812,418 57,186 0,000 3 755,232 30 DHOUHA LACHHEB

1 312 210004 SOCIETE TOURISTIQUE MARHABA BEACH

CTRT1912DSMG000048 31/12/2019 31/12/2019 1 503,932 22,559 0,000 1 481,373 1 481,373 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 313 250008 FORMA AGRO TUNISIE CTRT1912DSMG000049 31/12/2019 22/11/2019 757,600 0,000 0,000 757,600 757,600 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 314 250008 FORMA AGRO TUNISIE CTRT1912DSMG000050 31/12/2019 06/12/2019 757,600 0,000 0,000 757,600 757,600 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 315 250008 FORMA AGRO TUNISIE CTRT1912DSMG000051 31/12/2019 10/01/2020 345,600 0,000 0,000 345,600 345,600 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 316 140263 SOCIETE GIPA CTRT1912DSMG000052 31/12/2019 10/01/2020 583,700 0,000 0,000 583,700 583,700 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 317 120084 SOCIETE I.A.T CTRT1912DSMG000053 31/12/2019 10/02/2020 2 291,350 34,370 0,000 2 256,980 2 256,980 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 318 120084 SOCIETE I.A.T CTRT1912DSMG000054 31/12/2019 18/01/2020 2 291,350 34,370 0,000 2 256,980 2 256,980 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 319 120084 SOCIETE I.A.T CTRT1912DSMG000055 31/12/2019 29/12/2019 4 582,700 68,740 0,000 4 513,960 4 513,960 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 320 290275 STE TOURGUENESS-HOTEL DAR JERBA

CTRT1912DSMG000056 31/12/2019 29/03/2020 5 419,657 81,295 0,000 5 338,362 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 321 290290 STE TSL/HOTEL PALM BEACH CLUB CTRT1912DSMG000057 31/12/2019 29/02/2020 3 882,742 58,241 0,000 3 824,501 3 824,501 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 322 290291 TSL SARL/HOTEL ULYSSE PALACE CTRT1912DSMG000058 31/12/2019 28/02/2020 20 618,783 309,282 0,000 20 309,501 20 309,501 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 323 290291 TSL SARL/HOTEL ULYSSE PALACE CTRT1912DSMG000059 31/12/2019 31/03/2020 4 328,040 64,921 0,000 4 263,119 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 324 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT1912DSMG000060 31/12/2019 31/01/2020 11 840,196 177,603 0,000 11 662,593 11 662,593 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 325 100333 SOSTEM CTRT1912DSMG000061 31/12/2019 10/02/2020 1 321,500 19,814 0,000 1 301,686 1 301,686 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 326 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1912DSMG000062 31/12/2019 20/02/2020 8 711,020 0,000 0,000 8 711,020 8 711,020 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 327 100333 SOSTEM CTRT1912DSMG000063 31/12/2019 05/02/2020 38 986,200 584,793 0,000 38 401,407 38 401,407 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 328 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1912DSMG000064 31/12/2019 10/02/2020 2 873,481 0,000 0,000 2 873,481 2 873,481 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 329 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT1912DSMG000065 31/12/2019 20/02/2020 8 976,329 265,309 0,000 8 711,020 8 711,020 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 330 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1912DSMG000067 31/12/2019 09/03/2020 2 874,000 0,000 0,000 2 874,000 2 874,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 331 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT1912DSMG000069 31/12/2019 23/03/2020 3 006,307 131,307 0,000 2 875,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 332 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT1912DSMG000070
E 31/12/2019 15/02/2020 2 081,444 31,222 0,000 2 050,222 2 050,222 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 333 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CTRT1912DSMG000071 31/12/2019 13/01/2020 4 865,917 72,989 0,000 4 792,928 4 792,928 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 334 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CTRT1912DSMG000072 31/12/2019 13/02/2020 4 865,917 72,989 0,000 4 792,928 4 792,928 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 335 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CTRT1912DSMG000073 31/12/2019 13/03/2020 4 865,917 72,989 0,000 4 792,928 4 792,928 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 336 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CTRT1912DSMG000074 31/12/2019 13/04/2020 4 865,919 72,989 0,000 4 792,930 4 792,930 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 337 140008 SOHBATO CTRT1912DSMG000075 31/12/2019 30/04/2020 13 195,320 197,939 0,000 12 997,381 12 997,381 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 338 140008 SOHBATO CTRT1912DSMG000076 31/12/2019 31/12/2019 5 342,692 80,149 0,000 5 262,543 5 262,543 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 339 140008 SOHBATO CTRT1912DSMG000077 31/12/2019 31/01/2020 11 575,795 173,646 0,000 11 402,149 11 402,149 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 340 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CTRT1912DSMG000078
HOT 31/12/2019 31/03/2020 9 420,997 141,315 0,000 9 279,682 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 341 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CTRT1912DSMG000079
HOT 31/12/2019 30/04/2020 10 762,418 161,437 0,000 10 600,981 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 342 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT1912DSMG000080 31/12/2019 07/01/2020 12 931,140 193,967 0,000 12 737,173 12 737,173 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 343 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT2001DSMG000001 31/01/2020 29/02/2020 6 527,750 97,916 0,000 6 429,834 6 429,834 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 344 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CTRT2001DSMG000002 31/01/2020 05/02/2020 9 380,224 140,703 0,000 9 239,521 9 239,521 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 345 100184 HOTEL DU PARC CTRT2001DSMG000003 31/01/2020 31/01/2020 750,900 0,000 0,000 750,900 750,900 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 346 100184 HOTEL DU PARC CTRT2001DSMG000004 31/01/2020 22/01/2020 426,620 0,000 0,000 426,620 426,620 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 347 120092 MONOPRIX CTRT2001DSMG000005 31/01/2020 29/02/2020 3 126,474 46,897 0,000 3 079,577 3 079,577 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 348 120092 MONOPRIX CTRT2001DSMG000006 31/01/2020 31/03/2020 3 507,225 52,608 0,000 3 454,617 3 454,617 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 349 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT2001DSMG000007 21/01/2020 15/04/2020 9 077,432 0,000 0,000 9 077,432 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 350 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT2001DSMG000008 21/01/2020 20/04/2020 9 353,903 276,771 0,000 9 077,132 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 351 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECTRT2001DSMG000009 23/01/2020 25/01/2020 1 927,924 28,919 0,000 1 899,005 1 899,005 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 352 140249 STIAL DELICE CTRT2001DSMG000010 27/01/2020 01/01/2020 9 207,040 138,097 0,000 9 068,943 9 068,943 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 353 140255 SOCIETE CSM GIAS CTRT2001DSMG000011 27/01/2020 11/02/2020 4 785,000 71,775 0,000 4 713,225 4 713,225 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 354 140255 SOCIETE CSM GIAS CTRT2001DSMG000012 27/01/2020 13/11/2019 8 373,450 125,602 0,000 8 247,848 8 247,848 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 355 120065 OASIS CTRT2001DSMG000013 27/01/2020 12/03/2020 6 664,600 99,969 0,000 6 564,631 6 564,631 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 356 100174 STTG HOTEL LE PALACE CTRT2001DSMG000014 30/01/2020 22/03/2020 10 857,486 164,748 0,000 10 692,738 10 692,738 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 357 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT2001DSMG000015 31/01/2020 25/12/2019 17 048,188 256,314 0,000 16 791,874 16 791,874 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 358 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT2001DSMG000016 31/01/2020 25/02/2020 14 462,472 218,119 0,000 14 244,353 14 244,353 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 359 140008 SOHBATO CTRT2001DSMG000017 31/01/2020 28/02/2020 12 353,702 185,315 0,000 12 168,387 12 168,387 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 360 140008 SOHBATO CTRT2001DSMG000018 31/01/2020 31/03/2020 27 342,020 410,148 0,000 26 931,872 26 931,872 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 361 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE CTRT2001DSMG000020 30/01/2020 26/06/2020 4 062,405 0,000 0,000 4 062,405 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 362 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE CTRT2001DSMG000021 30/01/2020 26/07/2020 4 247,997 185,592 0,000 4 062,405 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 363 210183 SIHM EL MOURADI CULB EL KANTAOUI

CTRT2001DSMG000022 30/01/2020 25/12/2019 1 150,264 17,254 0,000 1 133,010 1 133,010 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 364 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT2001DSMG000023 31/01/2020 25/02/2020 4 439,062 66,586 0,000 4 372,476 4 372,476 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 365 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT2001DSMG000024 31/01/2020 10/03/2020 6 632,832 99,492 0,000 6 533,340 6 533,340 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 366 140143 MARINA PALACE CTRT2001DSMG000025 31/01/2020 24/01/2020 4 008,920 0,000 0,000 4 008,920 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 367 140143 MARINA PALACE CTRT2001DSMG000026 31/01/2020 22/01/2020 5 137,192 137,192 0,000 5 000,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 368 290158 ODYSSEE HOTELS CTRT2002DSMG000001 17/02/2020 18/03/2020 11 743,442 117,052 0,000 11 626,390 11 626,390 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 369 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT2002DSMG000002 17/02/2020 21/04/2020 6 000,000 0,000 0,000 6 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 370 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT2002DSMG000004 18/02/2020 28/04/2020 6 100,000 0,000 0,000 6 100,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 371 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT2002DSMG000005 18/02/2020 07/05/2020 6 100,000 0,000 0,000 6 100,000 6 100,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 372 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT2002DSMG000006 18/02/2020 18/02/2020 6 100,000 0,000 0,000 6 100,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 373 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT2002DSMG000007 18/02/2020 27/05/2020 6 643,040 464,146 0,000 6 178,894 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 374 290292 TSL/HOTEL YADIS CTRT2002DSMG000008 18/02/2020 31/03/2020 12 739,674 191,095 0,000 12 548,579 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 375 290279 TSL HOTEL ILIADE CTRT2002DSMG000009 18/02/2020 18/02/2020 11 421,868 171,328 0,000 11 250,540 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 376 290294 STE APPARTURE HOTEL OPERATIONS

CTRT2002DSMG000010
TUN 18/02/2020 18/02/2020 5 428,922 81,434 0,000 5 347,488 5 347,488 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 377 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CTRT2002DSMG000011 18/02/2020 10/03/2020 5 705,000 0,000 0,000 5 705,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 378 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CTRT2002DSMG000012 18/02/2020 18/02/2020 5 705,000 0,000 0,000 5 705,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 379 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CTRT2002DSMG000013 18/02/2020 10/04/2020 5 705,000 0,000 0,000 5 705,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 380 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CTRT2002DSMG000014 18/02/2020 18/02/2020 5 705,000 0,000 0,000 5 705,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 381 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CTRT2002DSMG000015 18/02/2020 18/02/2020 5 705,000 0,000 0,000 5 705,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 382 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CTRT2002DSMG000016 18/02/2020 18/02/2020 6 229,575 521,328 0,000 5 708,247 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 383 120092 MONOPRIX CTRT2002DSMG000017 21/02/2020 31/03/2020 1 574,928 23,624 0,000 1 551,304 1 551,304 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 384 140263 SOCIETE GIPA CTRT2002DSMG000018 21/02/2020 25/03/2020 1 833,200 27,498 0,000 1 805,702 1 805,702 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 385 140263 SOCIETE GIPA CTRT2002DSMG000019 21/02/2020 04/04/2020 2 588,850 38,832 0,000 2 550,018 2 550,018 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 386 120084 SOCIETE I.A.T CTRT2002DSMG000020 21/02/2020 16/04/2020 4 582,700 68,740 0,000 4 513,960 4 513,960 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 387 120084 SOCIETE I.A.T CTRT2002DSMG000022 21/02/2020 18/05/2020 2 291,350 34,370 0,000 2 256,980 2 256,980 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 388 120102 BISCUITERIE MEDITERRANENNE CTRT2002DSMG000023 21/02/2020 22/01/2020 557,520 0,000 0,000 557,520 557,520 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 389 120102 BISCUITERIE MEDITERRANENNE CTRT2002DSMG000024 21/02/2020 21/12/2019 4 222,720 63,332 0,000 4 159,388 4 159,388 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 390 140249 STIAL DELICE CTRT2002DSMG000025 21/02/2020 25/02/2020 8 985,100 134,777 0,000 8 850,323 8 850,323 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 391 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT2002DSMG000026 21/02/2020 12/02/2020 12 356,380 185,320 0,000 12 171,060 12 171,060 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 392 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT2002DSMG000027 21/02/2020 11/02/2020 10 984,300 164,756 0,000 10 819,544 10 819,544 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 393 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT2002DSMG000028 21/02/2020 03/03/2020 3 356,400 50,337 0,000 3 306,063 3 306,063 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 394 290059 VINCCI MED/HOTEL HELIOS CTRT2002DSMG000029 24/02/2020 29/02/2020 1 854,382 27,816 0,000 1 826,566 1 826,566 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 395 290059 VINCCI MED/HOTEL HELIOS CTRT2002DSMG000030 24/02/2020 31/03/2020 4 386,226 65,793 0,000 4 320,433 4 320,433 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 396 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT2002DSMG000031 24/02/2020 24/02/2020 3 650,000 0,000 0,000 3 650,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 397 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT2002DSMG000033 24/02/2020 13/03/2020 3 650,000 0,000 0,000 3 650,000 3 650,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 398 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT2002DSMG000034 24/02/2020 13/04/2020 3 650,000 0,000 0,000 3 650,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 399 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT2002DSMG000035 24/02/2020 10/05/2020 4 102,797 335,265 0,000 3 767,532 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 400 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT2002DSMG000036 24/02/2020 31/03/2020 16 195,766 242,937 0,000 15 952,829 15 952,829 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 401 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT2002DSMG000037 24/02/2020 27/03/2020 3 650,000 0,000 0,000 3 650,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 402 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT2002DSMG000038 24/02/2020 13/04/2020 3 650,000 0,000 0,000 3 650,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 403 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECTRT2002DSMG000039

MERIDI 24/02/2020 18/03/2020 5 500,000 0,000 0,000 5 500,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 404 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECTRT2002DSMG000040

MERIDI 24/02/2020 08/05/2020 5 739,923 168,599 0,000 5 571,324 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 405 120074 LAND'OR CTRT2002DSMG000041 25/02/2020 04/01/2020 3 542,040 53,131 0,000 3 488,909 3 488,909 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 406 120074 LAND'OR CTRT2002DSMG000042 25/02/2020 30/03/2020 9 325,440 139,882 0,000 9 185,558 9 185,558 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 407 120074 LAND'OR CTRT2002DSMG000043 25/02/2020 28/02/2020 10 849,240 162,739 0,000 10 686,501 10 686,501 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 408 120074 LAND'OR CTRT2002DSMG000044 25/02/2020 02/01/2020 4 028,160 60,423 0,000 3 967,737 3 967,737 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 409 120074 LAND'OR CTRT2002DSMG000045 25/02/2020 30/04/2020 5 617,400 84,261 0,000 5 533,139 5 533,139 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 410 120074 LAND'OR CTRT2002DSMG000046 25/02/2020 08/02/2020 9 043,425 135,652 0,000 8 907,773 8 907,773 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 411 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT2002DSMG000047 25/02/2020 22/02/2020 32 772,010 491,571 0,000 32 280,439 32 280,439 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 412 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT2002DSMG000048 26/02/2020 14/01/2020 2 948,830 44,215 0,000 2 904,615 2 904,615 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 413 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CTRT2002DSMG000049 26/02/2020 14/02/2020 3 594,400 53,907 0,000 3 540,493 3 540,493 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 414 100333 SOSTEM CTRT2002DSMG000050 26/02/2020 05/04/2020 6 605,100 99,068 0,000 6 506,032 6 506,032 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 415 100333 SOSTEM CTRT2002DSMG000051 26/02/2020 20/03/2020 35 299,575 529,476 0,000 34 770,099 34 770,099 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 416 100333 SOSTEM CTRT2002DSMG000052 26/02/2020 15/02/2020 15 173,100 227,588 0,000 14 945,512 14 945,512 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 417 140049 HOTEL KELIBIA BEACH CTRT2002DSMG000053 26/02/2020 29/06/2020 3 820,500 57,308 0,000 3 763,192 3 763,192 20 FATHALLI LASSAAD

1 418 140049 HOTEL KELIBIA BEACH CTRT2002DSMG000054 26/02/2020 14/07/2020 3 680,680 55,210 0,000 3 625,470 3 625,470 20 FATHALLI LASSAAD

1 419 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT2002DSMG000055 26/02/2020 10/03/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 420 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT2002DSMG000056 26/02/2020 25/03/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 421 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT2002DSMG000057 26/02/2020 10/04/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 422 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT2002DSMG000058 26/02/2020 25/04/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 423 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT2002DSMG000059 26/02/2020 10/05/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 424 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT2002DSMG000060 26/02/2020 20/05/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 425 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT2002DSMG000061 26/02/2020 31/05/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 426 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT2002DSMG000062 26/02/2020 10/06/2020 5 772,550 772,550 0,000 5 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 427 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT2002DSMG000063 26/02/2020 20/06/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 428 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT2002DSMG000064 26/02/2020 30/06/2020 5 730,849 0,000 0,000 5 730,849 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 429 120092 MONOPRIX CTRT2002DSMG000065 27/02/2020 30/04/2020 6 250,181 93,753 0,000 6 156,428 6 156,428 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 430 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CTRT2002DSMG000066 27/02/2020 30/04/2020 5 630,495 84,457 0,000 5 546,038 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 431 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CTRT2002DSMG000067 27/02/2020 31/05/2020 7 181,189 107,718 0,000 7 073,471 7 073,471 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 432 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT2002DSMG000068 27/02/2020 29/02/2020 2 517,094 37,756 0,000 2 479,338 2 479,338 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 433 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT2002DSMG000069 27/02/2020 20/03/2020 2 426,687 36,400 0,000 2 390,287 2 390,287 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 434 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT2002DSMG000070 27/02/2020 30/03/2020 1 157,280 17,359 0,000 1 139,921 1 139,921 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 435 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT2002DSMG000071 27/02/2020 21/06/2020 3 988,000 0,000 0,000 3 988,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 436 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT2002DSMG000072 27/02/2020 29/05/2020 3 992,273 0,000 0,000 3 992,273 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 437 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT2002DSMG000073 27/02/2020 07/06/2020 4 171,273 182,273 0,000 3 989,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 438 120102 BISCUITERIE MEDITERRANENNE CTRT2002DSMG000074 28/02/2020 15/11/2019 4 682,060 70,222 0,000 4 611,838 4 611,838 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 439 120102 BISCUITERIE MEDITERRANENNE CTRT2002DSMG000075 28/02/2020 12/10/2019 2 209,240 33,130 0,000 2 176,110 2 176,110 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 440 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT2003DSMG000001 16/03/2020 10/12/2019 2 908,500 0,000 0,000 2 908,500 2 908,500 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

1 441 100184 HOTEL DU PARC CTRT2003DSMG000002 31/03/2020 31/03/2020 953,790 0,000 0,000 953,790 953,790 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 442 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CTRT2003DSMG000003 31/03/2020 31/12/2019 535,748 0,000 0,000 535,748 535,748 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 443 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CTRT2003DSMG000004 31/03/2020 31/01/2020 642,010 0,000 0,000 642,010 642,010 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 444 100113 CTRT2003DSMG000005

STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM 31/03/2020 29/02/2020 465,890 0,000 0,000 465,890 465,890 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 445 100301 HOTEL PARIS CTRT2003DSMG000006 31/03/2020 31/12/2019 1 229,637 18,445 0,000 1 211,192 1 211,192 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 446 100301 HOTEL PARIS CTRT2003DSMG000007 31/03/2020 31/01/2020 999,729 0,000 0,000 999,729 999,729 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 447 100301 HOTEL PARIS CTRT2003DSMG000008 31/03/2020 29/02/2020 1 612,098 24,181 0,000 1 587,917 1 587,917 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 448 210159 SOCIETE SOPRAL DE PRODUCTION ALIMEN

CTRT2003DSMG000009 31/03/2020 31/03/2020 1 050,180 15,752 0,000 1 034,428 1 034,428 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 449 210159 SOCIETE SOPRAL DE PRODUCTION ALIMEN

CTRT2003DSMG000010 31/03/2020 27/04/2020 1 050,180 15,752 0,000 1 034,428 1 034,428 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 450 220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS CTRT2003DSMG000011 31/03/2020 30/06/2020 4 790,877 165,978 0,000 4 624,899 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 451 220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS CTRT2003DSMG000012 31/03/2020 30/06/2020 6 274,290 0,000 0,000 6 274,290 6 274,290 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 452 220061 OUR CO TOURISM SERVICES CONSORTIUM

CTRT2003DSMG000013 31/03/2020 10/03/2020 6 481,288 0,000 0,000 6 481,288 6 481,288 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 453 220061 OUR CO TOURISM SERVICES CONSORTIUM

CTRT2003DSMG000014 31/03/2020 05/03/2020 6 678,689 197,399 0,000 6 481,290 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 454 240038 HOTEL LES OLIVIERS CTRT2003DSMG000015 31/03/2020 10/05/2020 5 777,644 0,000 0,000 5 777,644 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

1 455 240038 HOTEL LES OLIVIERS CTRT2003DSMG000016 31/03/2020 10/04/2020 5 956,004 176,004 0,000 5 780,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

1 456 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CTRT2003DSMG000017 31/03/2020 05/04/2020 43 486,518 652,298 0,000 42 834,220 42 834,220 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 457 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CTRT2003DSMG000018 31/03/2020 05/05/2020 10 461,900 156,928 0,000 10 304,972 10 304,972 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 458 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECTRT2003DSMG000019 31/03/2020 25/02/2020 1 242,836 18,643 0,000 1 224,193 1 224,193 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 459 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECTRT2003DSMG000020 31/03/2020 25/03/2020 1 601,626 24,024 0,000 1 577,602 1 577,602 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 460 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT2003DSMG000021 31/03/2020 31/03/2020 7 956,731 119,351 0,000 7 837,380 7 837,380 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 461 140219 STE RELAIS PALAIS DE TUNISIE H.ELCTRT2003DSMG000022

H 31/03/2020 30/03/2020 3 678,196 55,173 0,000 3 623,023 3 623,023 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 462 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE
CTRT2003DSMG000023 31/03/2020 25/02/2020 7 258,351 108,875 0,000 7 149,476 7 149,476 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 463 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT2003DSMG000024
E 31/03/2020 30/06/2020 2 989,195 44,838 0,000 2 944,357 2 944,357 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 464 140143 MARINA PALACE CTRT2003DSMG000025 31/03/2020 26/03/2020 1 900,316 28,505 0,000 1 871,811 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 465 290294 STE APPARTURE HOTEL OPERATIONS

CTRT2003DSMG000026
TUN 31/03/2020 20/04/2020 3 568,647 53,530 0,000 3 515,117 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 466 290025 ALDIANA HOTELS RESORT CONSULTING

CTRT2003DSMG000027 31/03/2020 10/01/2020 15 031,029 225,429 0,000 14 805,600 14 805,600 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 467 210183 CTRT2003DSMG000028

SIHM EL MOURADI CULB EL KANTAOUI 31/03/2020 16/03/2020 1 470,136 22,052 0,000 1 448,084 1 448,084 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 468 250008 FORMA AGRO TUNISIE CTRT2003DSMG000029 31/03/2020 06/03/2020 1 492,800 22,383 0,000 1 470,417 1 470,417 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 469 140249 STIAL DELICE CTRT2003DSMG000030 31/03/2020 11/03/2020 8 653,100 129,797 0,000 8 523,303 8 523,303 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 470 180015 RAYEN FOOD INDUSTRIES CTRT2003DSMG000031 31/03/2020 16/03/2020 13 579,100 203,687 0,000 13 375,413 13 375,413 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 471 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT2003DSMG000032 31/03/2020 30/11/2019 117 450,650 1 761,760 0,000 115 688,890 115 688,890 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 472 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT2003DSMG000033 31/03/2020 29/01/2020 60 610,875 909,163 0,000 59 701,712 59 701,712 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 473 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT2003DSMG000034 31/03/2020 29/02/2020 26 945,175 404,178 0,000 26 540,997 26 540,997 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 474 140333 Société de Commerce et de Gestion CTRT2003DSMG000035 31/03/2020 07/02/2020 10 761,180 161,616 0,000 10 599,564 10 599,564 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 475 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CTRT2003DSMG000036 31/03/2020 15/04/2020 2 466,756 37,001 0,000 2 429,755 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 476 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CTRT2003DSMG000037 31/03/2020 31/03/2020 1 815,588 27,234 0,000 1 788,354 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 477 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CTRT2003DSMG000038 31/03/2020 15/03/2020 1 632,209 24,483 0,000 1 607,726 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 478 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CTRT2003DSMG000039
DE 31/03/2020 25/04/2020 8 722,586 130,839 0,000 8 591,747 8 591,747 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 479 140155 CTRT2003DSMG000040

SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE 31/03/2020 05/04/2020 8 135,573 122,034 0,000 8 013,539 8 013,539 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 480 120074 LAND'OR CTRT2003DSMG000041 31/03/2020 01/05/2020 3 749,100 56,237 0,000 3 692,863 3 692,863 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 481 100474 SAVIMO CTRT2003DSMG000042 31/03/2020 10/04/2020 974,318 0,000 0,000 974,318 974,318 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 482 220021 HOTEL SAHARA BEACH STE TOURISTIQUE

CTRT2003DSMG000044 31/03/2020 31/12/2019 9 892,297 148,384 0,000 9 743,913 9 743,913 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 483 220021 HOTEL SAHARA BEACH STE TOURISTIQUE

CTRT2003DSMG000045 31/03/2020 29/02/2020 5 064,526 75,968 0,000 4 988,558 4 988,558 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 484 220021 HOTEL SAHARA BEACH STE TOURISTIQUE

CTRT2003DSMG000046 31/03/2020 31/03/2020 20 531,051 307,965 0,000 20 223,086 20 223,086 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 485 290296 SOMET/HOTEL DJERBA RESORT CTRT2003DSMG000048 31/03/2020 31/03/2020 2 636,991 39,555 0,000 2 597,436 2 597,436 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 486 290065 HOTEL ISIS CTRT2003DSMG000049 31/03/2020 28/02/2020 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 487 290065 HOTEL ISIS CTRT2003DSMG000050 31/03/2020 31/03/2020 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 488 290065 HOTEL ISIS CTRT2003DSMG000051 31/03/2020 30/04/2020 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 489 290065 HOTEL ISIS CTRT2003DSMG000052 31/03/2020 31/05/2020 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 490 290065 HOTEL ISIS CTRT2003DSMG000053 31/03/2020 30/06/2020 1 554,509 0,000 0,000 1 554,509 1 554,509 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 491 290065 HOTEL ISIS CTRT2003DSMG000054 31/03/2020 31/07/2020 1 554,509 0,000 0,000 1 554,509 1 554,509 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 492 290065 HOTEL ISIS CTRT2003DSMG000055 31/03/2020 31/08/2020 1 686,440 131,931 0,000 1 554,509 1 554,509 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 493 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT2003DSMG000056 31/03/2020 15/06/2020 4 233,852 0,000 0,000 4 233,852 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 494 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT2003DSMG000057 31/03/2020 05/06/2020 4 429,948 129,948 0,000 4 300,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 495 290158 ODYSSEE HOTELS/ZARZIS CTRT2003DSMG000058 31/03/2020 10/05/2020 9 206,579 138,099 0,000 9 068,480 9 068,480 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 496 140136 HAMMAMET GARDEN CTRT2003DSMG000059 31/03/2020 11/12/2019 3 700,000 0,000 0,000 3 700,000 3 700,000 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT
Impayés

1 497 220021 HOTEL SAHARA BEACH STE TOURISTIQUE

CTRT2004DSMG000001 31/03/2020 06/04/2020 9 532,643 142,990 0,000 9 389,653 9 389,653 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 498 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT2004DSMG000002 28/04/2020 09/03/2020 3 803,840 57,049 0,000 3 746,791 3 746,791 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 499 120074 LAND'OR CTRT2004DSMG000003 28/04/2020 30/06/2020 11 511,475 172,673 0,000 11 338,802 11 338,802 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 500 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT2004DSMG000004 28/04/2020 13/05/2020 2 349,660 35,236 0,000 2 314,424 2 314,424 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 501 120092 MONOPRIX CTRT2004DSMG000006 29/04/2020 31/05/2020 7 667,911 115,019 0,000 7 552,892 7 552,892 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 502 120092 MONOPRIX CTRT2004DSMG000007 29/04/2020 30/06/2020 6 887,041 103,306 0,000 6 783,735 6 783,735 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 503 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CTRT2004DSMG000008 30/04/2020 31/07/2020 7 691,307 0,000 0,000 7 691,307 7 691,307 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 504 100474 SAVIMO CTRT2004DSMG000009 30/04/2020 05/06/2020 443,280 0,000 0,000 443,280 443,280 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 505 100474 SAVIMO CTRT2004DSMG000010 30/04/2020 02/05/2020 1 146,570 16,607 0,000 1 129,963 1 129,963 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 506 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE CTRT2004DSMG000011 30/04/2020 26/05/2020 4 062,405 0,000 0,000 4 062,405 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 507 100442 ALLIANCE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CTRT2004DSMG000012 30/04/2020 31/08/2020 42 037,807 630,567 0,000 41 407,240 41 407,240 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 508 230018 HOTEL EL MEHDI C.I.T.E.M CTRT2005DSMG000003 13/05/2020 31/05/2020 9 631,984 144,480 0,000 9 487,504 9 487,504 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 509 230018 HOTEL EL MEHDI C.I.T.E.M CTRT2005DSMG000004 13/05/2020 30/06/2020 14 421,858 216,328 0,000 14 205,530 14 205,530 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 510 210004 SOCIETE TOURISTIQUE MARHABA BEACH

CTRT2005DSMG000005 27/05/2020 28/02/2020 920,832 0,000 0,000 920,832 920,832 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 511 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CTRT2005DSMG000006 26/05/2020 30/06/2020 6 957,410 104,361 0,000 6 853,049 6 853,049 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 512 140333 Société de Commerce et de Gestion CTRT2005DSMG000007 21/05/2020 26/05/2020 6 545,500 98,183 0,000 6 447,317 6 447,317 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 513 140249 STIAL DELICE CTRT2005DSMG000008 21/05/2020 30/06/2020 44 340,000 665,100 0,000 43 674,900 43 674,900 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 514 140249 STIAL DELICE CTRT2005DSMG000009 21/05/2020 24/06/2020 16 306,580 244,598 0,000 16 061,982 16 061,982 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 515 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT2005DSMG000010 21/05/2020 30/03/2020 37 289,850 559,348 0,000 36 730,502 36 730,502 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 516 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT2005DSMG000011 21/05/2020 30/05/2020 52 796,735 791,951 0,000 52 004,784 52 004,784 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 517 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT2005DSMG000012 21/05/2020 28/06/2020 39 420,188 591,303 0,000 38 828,885 38 828,885 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 518 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT2005DSMG000013 21/05/2020 21/05/2020 3 691,980 55,371 0,000 3 636,609 3 636,609 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 519 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT2005DSMG000014 21/05/2020 12/06/2020 16 148,320 242,189 0,000 15 906,131 15 906,131 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 520 180015 RAYEN FOOD INDUSTRIES CTRT2005DSMG000015 21/05/2020 11/06/2020 2 832,800 42,492 0,000 2 790,308 2 790,308 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 521 140271 S.O.N.E.M CTRT2005DSMG000016 21/05/2020 30/04/2020 638,440 0,000 0,000 638,440 638,440 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 522 240010 STE AGRO-MED CTRT2005DSMG000017 21/05/2020 04/08/2020 7 390,500 110,857 0,000 7 279,643 7 279,643 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 523 100474 SAVIMO CTRT2005DSMG000018 21/05/2020 21/06/2020 762,200 0,000 0,000 762,200 762,200 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 524 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT2006DSMG000001 30/06/2020 30/07/2020 13 308,182 199,623 0,000 13 108,559 13 108,559 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 525 120074 LAND'OR CTRT2006DSMG000002 11/06/2020 28/06/2020 16 192,940 242,893 0,000 15 950,047 15 950,047 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 526 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT2006DSMG000003 11/06/2020 03/07/2020 11 941,660 179,107 0,000 11 762,553 11 762,553 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 527 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CTRT2006DSMG000004 11/06/2020 20/04/2020 4 332,200 64,974 0,000 4 267,226 4 267,226 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 528 100433 STE ADWYA CTRT2006DSMG000005 30/06/2020 01/07/2020 1 392,900 20,884 0,000 1 372,016 1 372,016 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 529 120065 OASIS CTRT2006DSMG000006 11/06/2020 05/08/2020 14 923,800 223,856 0,000 14 699,944 14 699,944 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 530 180015 RAYEN FOOD INDUSTRIES CTRT2006DSMG000007 22/06/2020 11/07/2020 18 161,800 271,836 0,000 17 889,964 17 889,964 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 531 120084 SOCIETE I.A.T CTRT2006DSMG000008 22/06/2020 21/06/2020 4 582,700 68,740 0,000 4 513,960 4 513,960 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 532 120084 SOCIETE I.A.T CTRT2006DSMG000009 22/06/2020 23/07/2020 2 291,350 34,370 0,000 2 256,980 2 256,980 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 533 120084 SOCIETE I.A.T CTRT2006DSMG000010 22/06/2020 17/08/2020 2 291,350 34,370 0,000 2 256,980 2 256,980 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 534 290296 SOMET/HOTEL DJERBA RESORT CTRT2006DSMG000011 25/06/2020 31/05/2020 2 432,425 36,486 0,000 2 395,939 2 395,939 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 535 290296 SOMET/HOTEL DJERBA RESORT CTRT2006DSMG000012 25/06/2020 31/08/2020 2 164,734 32,471 0,000 2 132,263 2 132,263 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 536 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT2006DSMG000013 22/06/2020 23/06/2020 14 695,920 220,412 0,000 14 475,508 14 475,508 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 537 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT2006DSMG000014 22/06/2020 01/06/2020 29 560,800 443,394 0,000 29 117,406 29 117,406 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 538 230047 STE ABATTOIR AVICOLE ESSOUASSI CTRT2006DSMG000015 22/06/2020 11/08/2020 1 322,631 19,839 0,000 1 302,792 1 302,792 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 539 140143 MARINA PALACE CTRT2007DSMG000001 30/06/2020 24/01/2020 4 008,920 0,000 0,000 4 008,920 4 008,920 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI Impayés

1 540 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

CTRT2007DSMG000002
DE 20/07/2020 24/07/2020 6 163,313 92,450 0,000 6 070,863 6 070,863 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 541 140070 CTRT2007DSMG000003

STE GENRALE DE TOURISME 'SOGET' - 20/07/2020 30/09/2020 4 049,466 60,742 0,000 3 988,724 3 988,724 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 542 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT2007DSMG000004 20/07/2020 25/08/2020 11 706,021 175,590 0,000 11 530,431 11 530,431 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 543 100174 STTG HOTEL LE PALACE CTRT2007DSMG000005 01/07/2020 07/09/2020 6 000,000 0,000 0,000 6 000,000 6 000,000 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 544 100174 STTG HOTEL LE PALACE CTRT2007DSMG000006 01/07/2020 22/09/2020 5 030,308 0,000 0,000 5 030,308 5 030,308 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 545 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT2007DSMG000007 01/07/2020 10/08/2020 7 996,220 119,943 0,000 7 876,277 7 876,277 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 546 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT2007DSMG000008 01/07/2020 30/08/2020 16 561,250 248,419 0,000 16 312,831 16 312,831 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 547 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT2007DSMG000009 01/07/2020 30/07/2020 6 848,097 102,720 0,000 6 745,375 6 745,375 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 548 120065 OASIS CTRT2007DSMG000010 20/07/2020 18/09/2020 7 387,287 110,809 0,000 7 276,478 7 276,478 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 549 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT2007DSMG000011 20/07/2020 14/07/2020 5 912,520 88,679 0,000 5 823,841 5 823,841 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 550 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT2007DSMG000012 20/07/2020 24/06/2020 8 549,560 128,234 0,000 8 421,326 8 421,326 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 551 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT2007DSMG000013 20/07/2020 05/08/2020 26 347,200 395,208 0,000 25 951,992 25 951,992 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 552 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT2007DSMG000014 20/07/2020 04/08/2020 22 558,245 338,374 0,000 22 219,871 22 219,871 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 553 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT2007DSMG000015 20/07/2020 06/07/2020 33 019,892 495,298 0,000 32 524,594 32 524,594 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

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Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 554 140255 SOCIETE CSM GIAS CTRT2007DSMG000016 20/07/2020 07/04/2020 2 392,500 35,933 0,000 2 356,567 2 356,567 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 555 140255 SOCIETE CSM GIAS CTRT2007DSMG000017 20/07/2020 15/04/2020 2 571,000 38,565 0,000 2 532,435 2 532,435 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 556 240037 CLINIQUE EL MEDINA CTRT2007DSMG000018 09/07/2020 15/09/2020 1 385,765 20,768 0,000 1 364,997 1 364,997 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 557 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT2007DSMG000019 20/07/2020 25/08/2020 10 165,818 152,487 0,000 10 013,331 10 013,331 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 558 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT2007DSMG000020 20/07/2020 25/07/2020 5 054,471 75,818 0,000 4 978,653 4 978,653 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 559 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT2007DSMG000021 20/07/2020 25/09/2020 6 934,878 104,023 0,000 6 830,855 6 830,855 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 560 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT2007DSMG000022 20/07/2020 15/08/2020 2 207,460 33,112 0,000 2 174,348 2 174,348 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 561 290059 VINCCI MED/HOTEL HELIOS CTRT2007DSMG000023 07/07/2020 31/08/2020 3 143,400 47,151 0,000 3 096,249 3 096,249 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 562 100440 STE VILLA DIDON CTRT2007DSMG000024 20/07/2020 10/09/2020 2 168,000 0,000 0,000 2 168,000 2 168,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 563 100440 STE VILLA DIDON CTRT2007DSMG000025 20/07/2020 17/09/2020 2 168,000 0,000 0,000 2 168,000 2 168,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 564 100440 STE VILLA DIDON CTRT2007DSMG000026 20/07/2020 24/09/2020 2 267,036 99,046 0,000 2 167,990 2 167,990 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 565 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CTRT2007DSMG000027 24/07/2020 25/10/2020 11 798,661 298,661 0,000 11 500,000 11 500,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 566 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT2007DSMG000028 28/07/2020 15/09/2020 1 131,576 16,974 0,000 1 114,602 1 114,602 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 567 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT2007DSMG000029 28/07/2020 15/10/2020 928,800 13,932 0,000 914,868 914,868 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 568 120092 MONOPRIX CTRT2007DSMG000030 28/07/2020 30/06/2020 4 516,536 67,748 0,000 4 448,788 4 448,788 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 569 120092 MONOPRIX CTRT2007DSMG000031 28/07/2020 31/08/2020 3 939,899 59,098 0,000 3 880,801 3 880,801 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 570 140333 Société de Commerce et de Gestion CTRT2007DSMG000032 28/07/2020 19/06/2020 8 868,380 133,026 0,000 8 735,354 8 735,354 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 571 140264 STE EL MAZRAA CTRT2007DSMG000033 28/07/2020 16/09/2020 19 195,920 287,938 0,000 18 907,982 18 907,982 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 572 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CTRT2007DSMG000034 28/07/2020 16/07/2020 4 332,200 64,974 0,000 4 267,226 4 267,226 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 573 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT2007DSMG000035 29/07/2020 31/03/2020 6 300,000 0,000 0,000 6 300,000 6 300,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

1 574 290032 HOTEL CEDRIANA CTRT2007DSMG000036 29/07/2020 23/02/2020 3 650,000 0,000 0,000 3 650,000 3 650,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

1 575 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CTRT2007DSMG000037 30/07/2020 10/09/2020 2 903,903 43,558 0,000 2 860,345 2 860,345 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 576 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT2007DSMG000038 30/07/2020 22/03/2020 6 300,000 0,000 0,000 6 300,000 6 300,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 577 140155 SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE
CTRT2007DSMG000039 30/07/2020 15/08/2020 13 402,775 0,000 0,000 13 402,775 13 402,775 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 578 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT2007DSMG000040 30/07/2020 25/09/2020 4 425,982 66,390 0,000 4 359,592 4 359,592 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 579 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CTRT2007DSMG000041
HOT 30/07/2020 15/10/2020 15 187,508 0,000 0,000 15 187,508 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 580 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CTRT2007DSMG000042
HOT 30/07/2020 30/07/2020 15 459,708 459,708 0,000 15 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 581 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT2007DSMG000043 30/07/2020 25/09/2020 6 423,868 96,358 0,000 6 327,510 6 327,510 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 582 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT2007DSMG000044 30/07/2020 01/09/2020 42 967,950 644,474 0,000 42 323,476 42 323,476 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 583 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT2008DSMG000001 12/08/2020 10/10/2020 3 500,000 0,000 0,000 3 500,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 584 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT2008DSMG000002 12/08/2020 21/10/2020 3 425,096 103,876 0,000 3 321,220 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 585 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT2008DSMG000003 12/08/2020 13/11/2020 2 881,828 43,227 0,000 2 838,601 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 586 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CTRT2008DSMG000004 12/08/2020 25/10/2020 1 674,340 25,115 0,000 1 649,225 1 649,225 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 587 140231 SOCIETE LA PAIX - HOTEL BELISAIRE&

CTRT2008DSMG000005 12/08/2020 05/10/2020 2 465,480 36,982 0,000 2 428,498 2 428,498 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 588 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CTRT2008DSMG000006 18/08/2020 31/07/2020 1 926,734 28,901 0,000 1 897,833 1 897,833 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 589 100301 HOTEL PARIS CTRT2008DSMG000007 18/08/2020 31/07/2020 1 568,663 23,530 0,000 1 545,133 1 545,133 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 590 100474 SAVIMO CTRT2008DSMG000009 18/08/2020 27/07/2020 801,470 0,000 0,000 801,470 801,470 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 591 130010 SLAMA FRERES CTRT2008DSMG000010 18/08/2020 24/07/2020 8 226,480 123,397 0,000 8 103,083 8 103,083 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 592 120084 SOCIETE I.A.T CTRT2008DSMG000011 18/08/2020 17/11/2020 4 582,100 68,732 0,000 4 513,368 4 513,368 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 593 120084 SOCIETE I.A.T CTRT2008DSMG000012 18/08/2020 29/10/2020 2 291,350 34,370 0,000 2 256,980 2 256,980 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 594 100078 CTRT2008DSMG000013

LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION 21/08/2020 30/09/2020 2 329,684 34,944 0,000 2 294,740 2 294,740 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 595 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CTRT2008DSMG000014 21/08/2020 22/08/2020 3 594,400 53,907 0,000 3 540,493 3 540,493 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 596 120074 LAND'OR CTRT2008DSMG000015 21/08/2020 02/08/2020 4 046,600 60,699 0,000 3 985,901 3 985,901 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 597 140263 SOCIETE GIPA CTRT2008DSMG000016 21/08/2020 20/08/2020 5 070,595 76,058 0,000 4 994,537 4 994,537 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 598 140263 SOCIETE GIPA CTRT2008DSMG000017 21/08/2020 21/08/2020 4 366,596 65,498 0,000 4 301,098 4 301,098 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 599 250008 FORMA AGRO TUNISIE CTRT2008DSMG000018 21/08/2020 21/08/2020 1 093,020 16,386 0,000 1 076,634 1 076,634 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 600 250008 FORMA AGRO TUNISIE CTRT2008DSMG000019 21/08/2020 14/08/2020 2 537,442 38,053 0,000 2 499,389 2 499,389 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 601 250008 FORMA AGRO TUNISIE CTRT2008DSMG000020 21/08/2020 02/10/2020 1 888,892 28,324 0,000 1 860,568 1 860,568 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 602 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT2008DSMG000021 21/08/2020 09/09/2020 18 649,100 279,710 0,000 18 369,390 18 369,390 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 603 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT2008DSMG000022 21/08/2020 07/04/2020 6 300,000 0,000 0,000 6 300,000 6 300,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

1 604 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CTRT2008DSMG000023 28/08/2020 07/10/2020 4 346,064 65,191 0,000 4 280,873 4 280,873 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 605 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT2008DSMG000025 28/08/2020 31/10/2020 4 213,995 363,210 0,000 3 850,785 3 850,785 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 606 290266 HOTEL DJERBA MENZEL CTRT2008DSMG000026 28/08/2020 25/08/2020 5 089,050 76,336 0,000 5 012,714 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 607 290279 TSL HOTEL ILIADE CTRT2008DSMG000030 28/08/2020 20/08/2020 11 250,540 0,000 0,000 11 250,540 11 250,540 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

1 608 290292 TSL/HOTEL YADIS CTRT2008DSMG000031 28/08/2020 10/09/2020 12 548,579 0,000 0,000 12 548,579 12 548,579 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

1 609 290288 HOTEL ROYAL KARTHAGO CTRT2008DSMG000032 28/08/2020 31/03/2021 33 310,908 0,000 0,000 33 310,908 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 610 290288 HOTEL ROYAL KARTHAGO CTRT2008DSMG000033 28/08/2020 30/07/2021 30 000,000 0,000 0,000 30 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 611 290288 HOTEL ROYAL KARTHAGO CTRT2008DSMG000034 28/08/2020 31/10/2021 31 871,665 1 871,665 0,000 30 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 612 290291 TSL SARL/HOTEL ULYSSE PALACE CTRT2008DSMG000035 28/08/2020 31/08/2020 4 263,119 0,000 0,000 4 263,119 4 263,119 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

1 613 290291 TSL SARL/HOTEL ULYSSE PALACE CTRT2008DSMG000036 28/08/2020 31/08/2020 4 413,953 66,800 0,000 4 347,153 4 347,153 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 614 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CTRT2008DSMG000037 28/08/2020 15/09/2020 3 205,909 48,089 0,000 3 157,820 3 157,820 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 615 210183 SIHM EL MOURADI CULB EL KANTAOUI

CTRT2008DSMG000038 28/08/2020 21/08/2020 3 660,212 54,903 0,000 3 605,309 3 605,309 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 616 290275 STE TOURGUENESS-HOTEL DAR JERBA

CTRT2008DSMG000039 28/08/2020 28/08/2020 15 201,476 0,000 0,000 15 201,476 15 201,476 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

1 617 290043 CTRT2008DSMG000040

SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH 28/08/2020 22/09/2020 3 791,167 56,868 0,000 3 734,299 3 734,299 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 618 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT2008DSMG000041 28/08/2020 25/10/2020 1 248,320 18,725 0,000 1 229,595 1 229,595 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 619 220061 OUR CO TOURISM SERVICES CONSORTIUM

CTRT2008DSMG000042 28/08/2020 15/12/2020 7 976,484 0,000 0,000 7 976,484 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 620 220061 OUR CO TOURISM SERVICES CONSORTIUM

CTRT2008DSMG000043 28/08/2020 31/12/2020 7 976,483 0,000 0,000 7 976,483 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 621 290279 TSL HOTEL ILIADE CTRT2008DSMG000044 28/08/2020 20/09/2020 1 871,280 0,000 0,000 1 871,280 1 871,280 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 622 290292 TSL/HOTEL YADIS CTRT2008DSMG000045 28/08/2020 20/09/2020 4 249,624 94,178 0,000 4 155,446 4 155,446 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 623 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT2008DSMG000046 28/08/2020 31/10/2020 20 000,000 0,000 0,000 20 000,000 20 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 624 290294 STE APPARTURE HOTEL OPERATIONS

CTRT2008DSMG000047
TUN 31/08/2020 31/08/2020 3 515,117 0,000 0,000 3 515,117 3 515,117 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

1 625 100184 HOTEL DU PARC CTRT2009DSMG000001 14/09/2020 30/09/2020 1 210,592 18,150 0,000 1 192,442 1 192,442 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 626 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CTRT2009DSMG000002
YA 14/09/2020 30/12/2020 3 391,148 50,867 0,000 3 340,281 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 627 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CTRT2009DSMG000003 14/09/2020 31/10/2020 3 100,000 0,000 0,000 3 100,000 3 100,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 628 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CTRT2009DSMG000004 14/09/2020 31/12/2020 3 100,000 0,000 0,000 3 100,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 629 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CTRT2009DSMG000005 14/09/2020 30/11/2020 3 280,522 142,208 0,000 3 138,314 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 630 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT2009DSMG000006 14/09/2020 07/01/2020 3 837,500 0,000 0,000 3 837,500 3 837,500 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

1 631 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT2009DSMG000007 14/09/2020 26/02/2020 3 958,000 0,000 0,000 3 958,000 3 958,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

1 632 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT2009DSMG000008
E 14/09/2020 31/08/2020 1 632,928 24,494 0,000 1 608,434 1 608,434 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 633 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT2009DSMG000009
E 14/09/2020 20/09/2020 5 486,024 82,290 0,000 5 403,734 5 403,734 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 634 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECTRT2009DSMG000010 14/09/2020 05/09/2020 1 136,526 17,048 0,000 1 119,478 1 119,478 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 635 120065 OASIS CTRT2009DSMG000011 15/09/2020 16/10/2020 7 461,900 111,928 0,000 7 349,972 7 349,972 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 636 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT2009DSMG000012 15/09/2020 30/09/2020 69 574,555 1 043,618 0,000 68 530,937 68 530,937 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 637 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CTRT2009DSMG000013 15/09/2020 05/09/2020 4 536,702 68,051 0,000 4 468,651 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 638 290296 SOMET/HOTEL DJERBA RESORT CTRT2009DSMG000014 15/09/2020 30/11/2020 4 389,633 65,845 0,000 4 323,788 4 323,788 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 639 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT2009DSMG000015 15/09/2020 30/11/2020 13 498,017 202,471 0,000 13 295,546 13 295,546 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 640 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT2009DSMG000016 15/09/2020 10/10/2020 4 092,183 0,000 0,000 4 092,183 4 092,183 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 641 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT2009DSMG000017 15/09/2020 15/10/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 642 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT2009DSMG000018 15/09/2020 20/10/2020 5 214,602 214,602 0,000 5 000,000 5 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 643 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT2009DSMG000019 15/09/2020 15/06/2020 4 233,852 0,000 0,000 4 233,852 4 233,852 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

1 644 140249 STIAL DELICE CTRT2009DSMG000020 15/09/2020 14/09/2020 30 171,880 452,579 0,000 29 719,301 29 719,301 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 645 140249 STIAL DELICE CTRT2009DSMG000021 15/09/2020 01/07/2020 3 332,600 49,989 0,000 3 282,611 3 282,611 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 646 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH
CTRT2009DSMG000022 16/09/2020 12/09/2020 2 075,722 31,136 0,000 2 044,586 2 044,586 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 647 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CTRT2009DSMG000023 16/09/2020 25/09/2020 3 045,156 45,677 0,000 2 999,479 2 999,479 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 648 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT2009DSMG000024 16/09/2020 06/10/2020 6 400,000 0,000 0,000 6 400,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 649 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT2009DSMG000025 16/09/2020 26/10/2020 6 400,000 0,000 0,000 6 400,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 650 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT2009DSMG000026 16/09/2020 06/11/2020 6 400,000 0,000 0,000 6 400,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 651 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT2009DSMG000027 16/09/2020 26/11/2020 6 799,061 389,941 0,000 6 409,120 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 652 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CTRT2009DSMG000028 17/09/2020 10/12/2020 9 282,443 282,443 0,000 9 000,000 9 000,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 653 120084 SOCIETE I.A.T CTRT2009DSMG000029 17/09/2020 17/11/2020 2 291,350 34,370 0,000 2 256,980 2 256,980 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 654 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT2009DSMG000030 01/09/2020 25/03/2020 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEBImpayés

1 655 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CTRT2009DSMG000031 29/09/2020 10/12/2020 5 000,665 0,000 0,000 5 000,665 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 656 130010 SLAMA FRERES CTRT2009DSMG000032 30/09/2020 05/04/2020 7 177,500 107,662 0,000 7 069,838 7 069,838 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 657 240010 STE AGRO-MED CTRT2009DSMG000033 30/09/2020 06/11/2020 2 069,772 31,046 0,000 2 038,726 2 038,726 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 658 240010 STE AGRO-MED CTRT2009DSMG000034 30/09/2020 26/11/2020 1 632,219 24,481 0,000 1 607,738 1 607,738 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 659 140263 SOCIETE GIPA CTRT2009DSMG000035 30/09/2020 20/10/2020 2 742,122 41,131 0,000 2 700,991 2 700,991 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 660 120074 LAND'OR CTRT2009DSMG000036 30/09/2020 31/10/2020 5 903,000 88,545 0,000 5 814,455 5 814,455 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 661 120074 LAND'OR CTRT2009DSMG000037 30/09/2020 01/12/2020 2 951,800 44,277 0,000 2 907,523 2 907,523 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 662 180015 RAYEN FOOD INDUSTRIES CTRT2009DSMG000038 30/09/2020 27/09/2020 5 165,200 77,478 0,000 5 087,722 5 087,722 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 663 290043 CTRT2009DSMG000039

SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH 30/09/2020 10/10/2020 4 876,863 73,153 0,000 4 803,710 4 803,710 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 664 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT2010DSMG000001 14/10/2020 25/11/2020 1 474,420 22,116 0,000 1 452,304 1 452,304 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 665 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CTRT2010DSMG000002 14/10/2020 05/09/2020 4 468,651 0,000 0,000 4 468,651 4 468,651 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

1 666 140249 STIAL DELICE CTRT2010DSMG000003 14/10/2020 30/09/2020 27 352,170 410,283 0,000 26 941,887 26 941,887 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 667 140263 SOCIETE GIPA CTRT2010DSMG000004 14/10/2020 30/10/2020 2 365,368 35,480 0,000 2 329,888 2 329,888 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 668 140263 SOCIETE GIPA CTRT2010DSMG000005 14/10/2020 31/10/2020 1 803,450 27,051 0,000 1 776,399 1 776,399 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 669 100474 SAVIMO CTRT2010DSMG000006 14/10/2020 22/10/2020 921,660 0,000 0,000 921,660 921,660 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 670 100474 SAVIMO CTRT2010DSMG000007 14/10/2020 02/11/2020 971,050 0,000 0,000 971,050 971,050 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 671 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT2010DSMG000008 14/10/2020 30/07/2020 3 689,600 55,335 0,000 3 634,265 3 634,265 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 672 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT2010DSMG000009 14/10/2020 15/10/2020 31 060,200 465,885 0,000 30 594,315 30 594,315 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 673 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT2010DSMG000010 14/10/2020 30/10/2020 4 333,390 64,992 0,000 4 268,398 4 268,398 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 674 120065 OASIS CTRT2010DSMG000011 14/10/2020 15/12/2020 6 791,583 101,872 0,000 6 689,711 6 689,711 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 675 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT2010DSMG000012 15/10/2020 31/12/2020 8 907,458 133,611 0,000 8 773,847 8 773,847 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 676 290296 SOMET/HOTEL DJERBA RESORT CTRT2010DSMG000013 15/10/2020 15/12/2020 3 305,479 49,582 0,000 3 255,897 3 255,897 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 677 290312 BRICOLA CTRT2010DSMG000014 15/10/2020 31/01/2020 1 498,600 22,479 0,000 1 476,121 1 476,121 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 678 290114 HOTEL DIAR YASSINE CTRT2010DSMG000015 15/10/2020 15/11/2020 609,047 9,136 0,000 599,911 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 679 140231 CTRT2010DSMG000016

SOCIETE LA PAIX - HOTEL BELISAIRE& 15/10/2020 25/10/2020 3 336,218 50,300 0,000 3 285,918 3 285,918 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 680 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CTRT2010DSMG000017 16/10/2020 05/12/2020 4 539,260 68,089 0,000 4 471,171 4 471,171 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 681 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT2010DSMG000018 16/10/2020 30/09/2020 2 605,396 39,081 0,000 2 566,315 2 566,315 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 682 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT2010DSMG000019 16/10/2020 30/10/2020 2 286,476 34,297 0,000 2 252,179 2 252,179 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 683 100184 HOTEL DU PARC CTRT2010DSMG000020 16/10/2020 30/10/2020 746,674 0,000 0,000 746,674 746,674 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 684 100184 HOTEL DU PARC CTRT2010DSMG000021 16/10/2020 05/09/2020 769,396 22,723 0,000 746,673 746,673 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 685 100409 STE TOURISTIQUE IMPERIAL PALACECTRT2010DSMG000022 19/10/2020 30/11/2020 7 682,182 115,233 0,000 7 566,949 7 566,949 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 686 100409 STE TOURISTIQUE IMPERIAL PALACECTRT2010DSMG000023 19/10/2020 30/09/2020 6 613,313 99,200 0,000 6 514,113 6 514,113 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 687 100409 STE TOURISTIQUE IMPERIAL PALACECTRT2010DSMG000024 19/10/2020 20/10/2020 11 398,161 170,972 0,000 11 227,189 11 227,189 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 688 100409 STE TOURISTIQUE IMPERIAL PALACECTRT2010DSMG000025 19/10/2020 20/12/2020 11 398,161 170,972 0,000 11 227,189 11 227,189 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 689 100409 STE TOURISTIQUE IMPERIAL PALACECTRT2010DSMG000026 19/10/2020 20/03/2021 11 398,161 170,972 0,000 11 227,189 11 227,189 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 690 100409 STE TOURISTIQUE IMPERIAL PALACECTRT2010DSMG000027 19/10/2020 20/02/2021 11 398,161 170,972 0,000 11 227,189 11 227,189 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 691 100409 STE TOURISTIQUE IMPERIAL PALACECTRT2010DSMG000028 19/10/2020 20/01/2021 11 398,161 170,972 0,000 11 227,189 11 227,189 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 692 250008 FORMA AGRO TUNISIE CTRT2010DSMG000029 20/10/2020 02/10/2020 1 403,372 21,042 0,000 1 382,330 1 382,330 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 693 250008 FORMA AGRO TUNISIE CTRT2010DSMG000030 20/10/2020 23/10/2020 1 083,500 16,243 0,000 1 067,257 1 067,257 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 694 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT2010DSMG000031 20/10/2020 01/12/2020 33 939,400 509,091 0,000 33 430,309 33 430,309 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 695 120074 LAND'OR CTRT2010DSMG000032 21/10/2020 01/01/2021 1 116,225 16,743 0,000 1 099,482 1 099,482 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 696 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT2010DSMG000033 21/10/2020 23/10/2020 8 985,100 134,768 0,000 8 850,332 8 850,332 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 697 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT2010DSMG000034 21/10/2020 20/11/2020 11 936,900 179,036 0,000 11 757,864 11 757,864 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 698 180015 RAYEN FOOD INDUSTRIES CTRT2010DSMG000035 21/10/2020 13/10/2020 4 463,100 66,947 0,000 4 396,153 4 396,153 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 699 120084 SOCIETE I.A.T CTRT2010DSMG000036 21/10/2020 29/11/2020 2 291,350 34,370 0,000 2 256,980 2 256,980 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 700 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CTRT2010DSMG000037 21/10/2020 17/06/2021 4 800,000 0,000 0,000 4 800,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 701 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CTRT2010DSMG000038 21/10/2020 29/06/2021 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 702 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CTRT2010DSMG000039 21/10/2020 12/07/2021 5 010,000 0,000 0,000 5 010,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 703 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CTRT2010DSMG000040 21/10/2020 21/07/2021 5 020,000 0,000 0,000 5 020,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 704 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CTRT2010DSMG000041 21/10/2020 31/07/2021 5 015,000 0,000 0,000 5 015,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 705 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CTRT2010DSMG000042 21/10/2020 10/08/2021 4 980,000 0,000 0,000 4 980,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 706 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CTRT2010DSMG000043 21/10/2020 17/08/2021 4 990,000 0,000 0,000 4 990,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 707 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CTRT2010DSMG000044 21/10/2020 24/08/2021 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 708 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CTRT2010DSMG000045 22/10/2020 31/08/2021 5 030,000 0,000 0,000 5 030,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 709 140075 SOCIETE HOTELIERE NAHRAWESS CTRT2010DSMG000046 22/10/2020 20/09/2021 5 656,131 757,517 0,000 4 898,614 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 710 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT2010DSMG000047 22/10/2020 25/11/2020 15 125,679 226,886 0,000 14 898,793 14 898,793 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 711 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT2010DSMG000048 22/10/2020 25/12/2020 15 310,805 229,662 0,000 15 081,143 15 081,143 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 712 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CTRT2010DSMG000049 22/10/2020 08/12/2020 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 713 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CTRT2010DSMG000050 22/10/2020 19/12/2020 2 841,271 0,000 0,000 2 841,271 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 714 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CTRT2010DSMG000051 22/10/2020 24/12/2020 3 180,000 0,000 0,000 3 180,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 715 140140 STE HOTEL MEDI GOLF CTRT2010DSMG000052 22/10/2020 29/12/2020 2 516,885 173,072 0,000 2 343,813 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 716 220034 HOTEL HOUDA CTRT2010DSMG000053 22/10/2020 11/12/2020 3 012,808 0,000 0,000 3 012,808 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 717 220034 HOTEL HOUDA CTRT2010DSMG000054 22/10/2020 20/12/2020 2 688,423 0,000 0,000 2 688,423 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 718 220034 HOTEL HOUDA CTRT2010DSMG000055 22/10/2020 25/12/2020 3 250,000 0,000 0,000 3 250,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 719 220034 HOTEL HOUDA CTRT2010DSMG000056 22/10/2020 31/12/2020 3 283,521 183,521 0,000 3 100,000 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 720 210035 HOTEL REVIERA CTRT2010DSMG000057 22/10/2020 20/10/2020 4 348,106 0,000 0,000 4 348,106 30 DHOUHA LACHHEB Impayés

1 721 210035 HOTEL REVIERA CTRT2010DSMG000058 22/10/2020 15/11/2020 5 900,379 0,000 0,000 5 900,379 30 DHOUHA LACHHEB Impayés

1 722 250004 CTRT2010DSMG000059

"HOTEL KASBAH """"PROMOTION HOTELIE 22/10/2020 10/02/2021 1 533,000 0,000 0,000 1 533,000 1 533,000 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 723 250004 "HOTEL KASBAH """"PROMOTION HOTELIE

CTRT2010DSMG000060 22/10/2020 10/01/2021 1 533,329 0,000 0,000 1 533,329 1 533,329 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 724 250004 "HOTEL KASBAH """"PROMOTION HOTELIE

CTRT2010DSMG000061 22/10/2020 10/12/2020 1 543,000 0,000 0,000 1 543,000 1 543,000 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 725 250004 "HOTEL KASBAH """"PROMOTION HOTELIE

CTRT2010DSMG000062 22/10/2020 10/11/2020 1 616,386 93,386 0,000 1 523,000 1 523,000 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 726 290294 STE APPARTURE HOTEL OPERATIONS

CTRT2010DSMG000063
TUN 23/10/2020 20/10/2020 3 736,711 56,051 0,000 3 680,660 3 680,660 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 727 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CTRT2010DSMG000064 23/10/2020 23/10/2020 5 546,038 0,000 0,000 5 546,038 5 546,038 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI Impayés

1 728 290115 STE TOURISME ET LOISIR BESSAM CTRT2010DSMG000065 30/10/2020 30/12/2020 4 750,000 0,000 0,000 4 750,000 4 750,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 729 290158 ODYSSEE HOTELS/ZARZIS CTRT2010DSMG000068 30/10/2020 19/02/2021 12 469,912 187,049 0,000 12 282,863 12 282,863 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 730 150008 SOPACO CTRT2010DSMG000069 30/10/2020 23/11/2020 2 922,050 43,831 0,000 2 878,219 2 878,219 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 731 120116 STE GIGA CTRT2010DSMG000070 30/10/2020 07/12/2020 1 260,096 18,901 0,000 1 241,195 1 241,195 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 732 240038 HOTEL LES OLIVIERS CTRT2010DSMG000071 30/10/2020 20/01/2021 4 076,906 0,000 0,000 4 076,906 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

1 733 240038 HOTEL LES OLIVIERS CTRT2010DSMG000072 30/10/2020 15/01/2021 4 183,912 123,912 0,000 4 060,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

1 734 240038 HOTEL LES OLIVIERS CTRT2010DSMG000073 30/10/2020 20/02/2021 4 350,000 0,000 0,000 4 350,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

1 735 240038 HOTEL LES OLIVIERS CTRT2010DSMG000074 30/10/2020 15/03/2021 4 400,000 0,000 0,000 4 400,000 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

1 736 240038 HOTEL LES OLIVIERS CTRT2010DSMG000075 30/10/2020 15/02/2021 4 635,304 200,780 0,000 4 434,524 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

1 737 240038 HOTEL LES OLIVIERS CTRT2010DSMG000076 30/10/2020 15/12/2020 3 862,993 57,945 0,000 3 805,048 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 738 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECTRT2011DSMG000001 10/11/2020 15/10/2020 1 246,292 18,694 0,000 1 227,598 1 227,598 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 739 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT2011DSMG000002 10/11/2020 10/11/2020 2 491,887 37,378 0,000 2 454,509 2 454,509 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 740 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT2011DSMG000003 10/11/2020 20/12/2020 3 593,905 53,909 0,000 3 539,996 3 539,996 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 741 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CTRT2011DSMG000004 11/11/2020 31/03/2020 1 760,972 26,415 0,000 1 734,557 1 734,557 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 742 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CTRT2011DSMG000005 11/11/2020 30/09/2020 145,780 0,000 0,000 145,780 145,780 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 743 100113 CTRT2011DSMG000006

STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM 11/11/2020 31/10/2020 296,196 0,000 0,000 296,196 296,196 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 744 100301 HOTEL PARIS CTRT2011DSMG000007 11/11/2020 31/03/2020 427,810 0,000 0,000 427,810 427,810 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 745 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT2011DSMG000008 12/11/2020 25/01/2021 4 586,870 68,803 0,000 4 518,067 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 746 120078 SOTUBI CTRT2011DSMG000009 12/11/2020 29/12/2020 5 101,178 76,518 0,000 5 024,660 5 024,660 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 747 240075 SOSED CTRT2011DSMG000010 12/11/2020 30/11/2020 2 112,374 31,685 0,000 2 080,689 2 080,689 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 748 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT2011DSMG000011 12/11/2020 25/11/2020 6 500,000 0,000 0,000 6 500,000 6 500,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 749 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT2011DSMG000012 12/11/2020 10/12/2020 6 500,000 0,000 0,000 6 500,000 6 500,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 750 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT2011DSMG000013 12/11/2020 15/12/2020 7 153,119 302,296 0,000 6 850,823 6 850,823 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 751 290059 VINCCI MED/HOTEL HELIOS CTRT2011DSMG000014 12/11/2020 31/10/2020 1 145,380 17,181 0,000 1 128,199 1 128,199 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 752 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT2011DSMG000015 12/11/2020 14/12/2020 3 402,732 0,000 0,000 3 402,732 3 402,732 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 753 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT2011DSMG000016 12/11/2020 28/12/2020 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 754 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT2011DSMG000017 12/11/2020 11/01/2021 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 755 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT2011DSMG000018 12/11/2020 25/01/2021 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 756 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT2011DSMG000019 12/11/2020 08/02/2021 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 757 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT2011DSMG000020 12/11/2020 22/02/2021 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 758 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT2011DSMG000021 12/11/2020 15/03/2021 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 759 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT2011DSMG000022 12/11/2020 29/03/2021 3 371,615 371,615 0,000 3 000,000 3 000,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 760 140333 Société de Commerce et de Gestion CTRT2011DSMG000023 16/11/2020 13/10/2020 3 463,500 51,953 0,000 3 411,547 3 411,547 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 761 240010 STE AGRO-MED CTRT2011DSMG000024 16/11/2020 17/02/2021 3 968,784 59,530 0,000 3 909,254 3 909,254 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 762 240076 GENERALE de SANTE de SFAX CTRT2011DSMG000025 19/11/2020 19/01/2021 5 636,470 84,547 0,000 5 551,923 5 551,923 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 763 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CTRT2011DSMG000026 20/11/2020 10/01/2021 5 788,842 161,842 0,000 5 627,000 5 627,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 764 120078 SOTUBI CTRT2011DSMG000027 20/11/2020 15/01/2021 3 606,900 54,104 0,000 3 552,796 3 552,796 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 765 140263 SOCIETE GIPA CTRT2011DSMG000028 20/11/2020 15/12/2020 2 697,150 40,456 0,000 2 656,694 2 656,694 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 766 290288 HOTEL ROYAL KARTHAGO CTRT2011DSMG000029 26/11/2020 10/02/2021 10 519,278 157,789 0,000 10 361,489 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 767 290165 HOTEL EDEN STAR CTRT2011DSMG000030 26/11/2020 15/02/2021 4 245,706 63,686 0,000 4 182,020 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 768 140067 CTRT2011DSMG000031

STE INTER - HOTELS HOTEL LES COLOMB 27/11/2020 30/04/2021 2 903,248 43,549 0,000 2 859,699 20 SIFAOUI MONDHER DHOUHA LACHHEB

1 769 140067 STE INTER - HOTELS HOTEL LES COLOMB

CTRT2011DSMG000032 27/11/2020 31/03/2021 2 598,608 38,979 0,000 2 559,629 20 SIFAOUI MONDHER DHOUHA LACHHEB

1 770 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CTRT2011DSMG000033 27/11/2020 10/03/2021 4 653,343 69,800 0,000 4 583,543 4 583,543 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 771 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CTRT2011DSMG000034 27/11/2020 15/03/2021 4 653,343 69,800 0,000 4 583,543 4 583,543 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 772 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CTRT2011DSMG000035 27/11/2020 25/03/2021 4 679,120 70,186 0,000 4 608,934 4 608,934 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 773 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CTRT2011DSMG000036 27/11/2020 20/03/2021 5 076,003 76,140 0,000 4 999,863 4 999,863 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 774 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT2011DSMG000037 27/11/2020 15/12/2020 7 971,230 119,541 0,000 7 851,689 7 851,689 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 775 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECTRT2011DSMG000038

STL 27/11/2020 31/03/2021 983,000 0,000 0,000 983,000 983,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 776 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECTRT2011DSMG000039

STL 27/11/2020 30/04/2021 982,815 0,000 0,000 982,815 982,815 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 777 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECTRT2011DSMG000040

STL 27/11/2020 27/11/2020 1 060,375 75,375 0,000 985,000 985,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 778 140219 STE RELAIS PALAIS DE TUNISIE H.ELCTRT2011DSMG000041

H 30/11/2020 15/04/2021 3 254,670 48,820 0,000 3 205,850 3 205,850 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 779 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT2011DSMG000042 30/11/2020 25/01/2021 3 772,548 56,588 0,000 3 715,960 3 715,960 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 780 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CTRT2011DSMG000043 30/11/2020 15/04/2021 3 323,933 0,000 0,000 3 323,933 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 781 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CTRT2011DSMG000044 30/11/2020 15/05/2021 3 323,933 0,000 0,000 3 323,933 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 782 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CTRT2011DSMG000045 30/11/2020 15/06/2021 3 475,788 151,855 0,000 3 323,933 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 783 250008 FORMA AGRO TUNISIE CTRT2011DSMG000046 30/11/2020 13/11/2020 1 093,020 16,386 0,000 1 076,634 1 076,634 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 784 120074 LAND'OR CTRT2011DSMG000047 30/11/2020 31/01/2021 15 353,986 230,310 0,000 15 123,676 15 123,676 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 785 130010 SLAMA FRERES CTRT2011DSMG000048 30/11/2020 24/11/2020 5 142,000 77,130 0,000 5 064,870 5 064,870 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 786 140249 STIAL DELICE CTRT2011DSMG000049 30/11/2020 23/11/2020 3 356,400 50,346 0,000 3 306,054 3 306,054 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 787 150008 SOPACO CTRT2011DSMG000050 30/11/2020 22/12/2020 1 678,500 25,177 0,000 1 653,323 1 653,323 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 788 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CTRT2011DSMG000051 30/11/2020 07/12/2020 1 260,096 18,901 0,000 1 241,195 1 241,195 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 789 100113 CTRT2011DSMG000052

STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM 30/11/2020 30/11/2020 1 437,292 21,559 0,000 1 415,733 1 415,733 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

1 790 290143 SERTS/HOTEL MENINX CTRT2011DSMG000053 30/11/2020 28/02/2021 7 500,000 0,000 0,000 7 500,000 7 500,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 791 290266 HOTEL DJERBA MENZEL CTRT2011DSMG000054 30/11/2020 20/01/2021 3 669,385 55,041 0,000 3 614,344 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 792 290275 STE TOURGUENESS-HOTEL DAR JERBA

CTRT2011DSMG000055 30/11/2020 14/05/2021 1 426,523 21,398 0,000 1 405,125 1 405,125 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 793 290025 ALDIANA HOTELS RESORT CONSULTING

CTRT2011DSMG000056 30/11/2020 31/01/2021 5 696,178 85,434 0,000 5 610,744 5 610,744 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 794 290040 COMP/ HOT & IMM JERBA EL HANA CTRT2011DSMG000057 30/11/2020 22/06/2021 4 122,000 0,000 0,000 4 122,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 795 290040 COMP/ HOT & IMM JERBA EL HANA CTRT2011DSMG000058 30/11/2020 22/07/2021 4 247,915 125,548 0,000 4 122,367 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 796 100440 STE VILLA DIDON CTRT2012DSMG000001 17/12/2020 19/02/2021 1 991,265 0,000 0,000 1 991,265 1 991,265 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 797 100440 STE VILLA DIDON CTRT2012DSMG000002 17/12/2020 12/02/2021 2 669,918 69,918 0,000 2 600,000 2 600,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 798 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT2012DSMG000003 17/12/2020 25/05/2021 3 669,866 55,048 0,000 3 614,818 3 614,818 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 799 230018 HOTEL EL MEHDI C.I.T.E.M CTRT2012DSMG000004 17/12/2020 28/02/2021 6 134,098 92,011 0,000 6 042,087 6 042,087 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 800 230018 HOTEL EL MEHDI C.I.T.E.M CTRT2012DSMG000005 17/12/2020 31/01/2021 2 496,268 37,444 0,000 2 458,824 2 458,824 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 801 240038 HOTEL LES OLIVIERS CTRT2012DSMG000006 17/12/2020 31/03/2021 3 769,758 56,546 0,000 3 713,212 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

1 802 290110 STE MAGIC LIFE TUNISIE/HOTEL PENELO

CTRT2012DSMG000007 17/12/2020 31/03/2021 1 458,350 21,875 0,000 1 436,475 1 436,475 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 803 290019 HOTEL HASDRUBAL CTRT2012DSMG000008 17/12/2020 20/02/2020 4 808,100 72,122 0,000 4 735,978 4 735,978 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 804 120065 OASIS CTRT2012DSMG000009 21/12/2020 03/02/2021 8 209,830 123,145 0,000 8 086,685 8 086,685 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 805 120084 SOCIETE I.A.T CTRT2012DSMG000010 21/12/2020 30/01/2021 4 582,100 68,732 0,000 4 513,368 4 513,368 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 806 120084 SOCIETE I.A.T CTRT2012DSMG000011 21/12/2020 16/02/2021 2 291,350 34,370 0,000 2 256,980 2 256,980 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 807 120084 SOCIETE I.A.T CTRT2012DSMG000012 21/12/2020 11/03/2021 2 291,350 34,370 0,000 2 256,980 2 256,980 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 808 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT2012DSMG000013 21/12/2020 20/11/2020 11 637,025 174,528 0,000 11 462,497 11 462,497 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 809 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CTRT2012DSMG000014 21/12/2020 08/10/2020 3 594,400 53,907 0,000 3 540,493 3 540,493 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 810 140263 SOCIETE GIPA CTRT2012DSMG000015 21/12/2020 10/02/2021 2 249,700 33,745 0,000 2 215,955 2 215,955 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 811 290290 STE TSL/HOTEL PALM BEACH CLUB CTRT2012DSMG000016 21/12/2020 15/04/2021 5 500,000 0,000 0,000 5 500,000 5 500,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 812 290290 STE TSL/HOTEL PALM BEACH CLUB CTRT2012DSMG000017 21/12/2020 15/05/2021 6 256,635 176,350 0,000 6 080,285 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 813 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT2012DSMG000018 22/12/2020 30/11/2020 41 507,686 622,615 0,000 40 885,071 40 885,071 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 814 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT2012DSMG000019 22/12/2020 29/12/2020 22 617,740 339,266 0,000 22 278,474 22 278,474 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 815 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT2012DSMG000020 22/12/2020 27/01/2021 57 825,080 867,376 0,000 56 957,704 56 957,704 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 816 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT2012DSMG000021 22/12/2020 01/01/2021 26 347,200 395,208 0,000 25 951,992 25 951,992 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 817 120078 SOTUBI CTRT2012DSMG000022 22/12/2020 30/01/2021 3 246,920 48,704 0,000 3 198,216 3 198,216 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 818 120078 SOTUBI CTRT2012DSMG000023 22/12/2020 06/02/2020 14 215,150 213,227 0,000 14 001,923 14 001,923 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 819 180010 HOTEL DAR ISMAIL CTRT2012DSMG000024 23/12/2020 15/12/2020 3 417,265 51,265 0,000 3 366,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 820 100184 HOTEL DU PARC CTRT2012DSMG000025 24/12/2020 30/12/2020 649,671 0,000 0,000 649,671 649,671 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 821 100184 HOTEL DU PARC CTRT2012DSMG000026 24/12/2020 05/01/2021 669,449 19,778 0,000 649,671 649,671 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 822 290291 TSL SARL/HOTEL ULYSSE PALACE CTRT2012DSMG000027 25/12/2020 15/04/2021 7 000,000 0,000 0,000 7 000,000 7 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 823 290291 TSL SARL/HOTEL ULYSSE PALACE CTRT2012DSMG000028 25/12/2020 15/05/2021 7 975,824 224,637 0,000 7 751,187 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 824 290296 SOMET/HOTEL DJERBA RESORT CTRT2012DSMG000029 25/12/2020 31/03/2021 1 169,478 17,542 0,000 1 151,936 1 151,936 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 825 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECTRT2012DSMG000030

MERIDI 25/12/2020 10/02/2021 2 760,096 41,401 0,000 2 718,695 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 826 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT2012DSMG000031 25/12/2020 31/03/2021 9 709,518 145,643 0,000 9 563,875 9 563,875 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 827 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT2012DSMG000032 25/12/2020 05/04/2021 2 303,488 34,552 0,000 2 268,936 2 268,936 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 828 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT2012DSMG000033 25/12/2020 30/04/2021 3 987,576 59,814 0,000 3 927,762 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 829 100442 ALLIANCE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CTRT2012DSMG000034 29/12/2020 03/02/2021 22 260,854 333,913 0,000 21 926,941 21 926,941 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 830 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CTRT2012DSMG000035 29/12/2020 15/03/2021 3 347,128 50,207 0,000 3 296,921 3 296,921 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 831 140255 SOCIETE CSM GIAS CTRT2012DSMG000036 29/12/2020 26/10/2020 2 571,000 38,565 0,000 2 532,435 2 532,435 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 832 140255 SOCIETE CSM GIAS CTRT2012DSMG000037 29/12/2020 25/11/2020 1 799,880 26,998 0,000 1 772,882 1 772,882 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 833 140255 SOCIETE CSM GIAS CTRT2012DSMG000038 29/12/2020 25/12/2020 3 856,200 57,843 0,000 3 798,357 3 798,357 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 834 140264 STE EL MAZRAA CTRT2012DSMG000039 29/12/2020 05/02/2021 4 799,280 71,989 0,000 4 727,291 4 727,291 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 835 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CTRT2012DSMG000040 29/12/2020 02/01/2021 8 606,660 129,073 0,000 8 477,587 8 477,587 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 836 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CTRT2012DSMG000041 29/12/2020 16/02/2021 4 332,200 64,974 0,000 4 267,226 4 267,226 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 837 240010 STE AGRO-MED CTRT2012DSMG000042 29/12/2020 23/02/2021 1 485,016 22,273 0,000 1 462,743 1 462,743 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 838 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT202012DSMG00001 31/12/2020 30/06/2021 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 839 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT202012DSMG00002 31/12/2020 15/07/2021 2 600,000 0,000 0,000 2 600,000 2 600,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 840 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT202012DSMG00003 31/12/2020 15/08/2021 2 720,353 0,000 0,000 2 720,353 2 720,353 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 841 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT202012DSMG00004 31/12/2020 31/07/2021 3 500,000 0,000 0,000 3 500,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 842 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CTRT202012DSMG00005 31/12/2020 31/08/2021 3 710,462 210,462 0,000 3 500,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 843 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT202101DSMG00001 21/01/2021 30/12/2020 2 029,460 30,442 0,000 1 999,018 1 999,018 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 844 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT202101DSMG00002 21/01/2021 10/03/2021 1 700,223 25,503 0,000 1 674,720 1 674,720 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 845 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT202101DSMG00003 21/01/2021 20/02/2021 741,380 0,000 0,000 741,380 741,380 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 846 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT202101DSMG00004 21/01/2021 20/02/2021 810,276 0,000 0,000 810,276 810,276 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 847 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT202101DSMG00005 21/01/2021 20/02/2021 2 993,191 44,898 0,000 2 948,293 2 948,293 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 848 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT202101DSMG00006 21/01/2021 10/02/2021 710,959 0,000 0,000 710,959 710,959 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 849 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT202101DSMG00007 21/01/2021 20/02/2021 3 834,904 57,524 0,000 3 777,380 3 777,380 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 850 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CTRT202101DSMG00008 21/01/2021 10/03/2021 3 762,200 56,433 0,000 3 705,767 3 705,767 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 851 210159 SOCIETE SOPRAL DE PRODUCTION ALIMEN

CTRT202101DSMG00009 21/01/2021 26/01/2021 4 509,520 67,643 0,000 4 441,877 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 852 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CTRT202101DSMG00010 21/01/2021 15/08/2021 4 080,807 0,000 0,000 4 080,807 4 080,807 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 853 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CTRT202101DSMG00011 21/01/2021 31/08/2021 4 205,097 124,289 0,000 4 080,808 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 854 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CTRT202101DSMG00012 21/01/2021 31/07/2021 2 835,257 0,000 0,000 2 835,257 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 855 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CTRT202101DSMG00013 22/01/2021 15/07/2021 2 921,610 86,353 0,000 2 835,257 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 856 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CTRT202101DSMG00014 22/01/2021 30/09/2021 2 377,220 35,658 0,000 2 341,562 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 857 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT202101DSMG00015 22/01/2021 10/04/2021 6 358,603 0,000 0,000 6 358,603 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 858 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT202101DSMG00016 22/01/2021 15/04/2021 6 552,265 193,662 0,000 6 358,603 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 859 290059 VINCCI MED/HOTEL HELIOS CTRT202101DSMG00017 22/01/2021 31/03/2021 10 654,452 159,817 0,000 10 494,635 10 494,635 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 860 140249 STIAL DELICE CTRT202101DSMG00018 22/01/2021 21/12/2020 12 584,260 188,764 0,000 12 395,496 12 395,496 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 861 140271 S.O.N.E.M CTRT202101DSMG00019 22/01/2021 14/12/2020 957,360 0,000 0,000 957,360 957,360 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 862 240010 STE AGRO-MED CTRT202101DSMG00020 22/01/2021 16/03/2021 2 365,368 35,480 0,000 2 329,888 2 329,888 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 863 120078 S O T U B I Saint Gobain CTRT202101DSMG00021 25/01/2021 10/04/2021 1 619,000 16,190 0,000 1 602,810 1 602,810 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 864 120078 S O T U B I Saint Gobain CTRT202101DSMG00022 25/01/2021 23/04/2021 1 398,850 13,989 0,000 1 384,861 1 384,861 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 865 180023 STE INTERNA DES EAUX MINERALESCTRT202101DSMG00023

SIEM 25/01/2021 10/02/2021 3 731,261 37,314 0,000 3 693,947 3 693,947 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 866 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT202101DSMG00024 25/01/2021 24/12/2020 7 727,270 115,900 0,000 7 611,370 7 611,370 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 867 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT202101DSMG00025 25/01/2021 20/01/2021 11 936,900 179,035 0,000 11 757,865 11 757,865 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 868 140264 STE EL MAZRAA CTRT202101DSMG00026 29/01/2021 28/02/2021 6 249,300 62,493 0,000 6 186,807 6 186,807 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 869 180015 RAYEN FOOD INDUSTRIES CTRT202101DSMG00027 29/01/2021 10/01/2021 9 373,050 140,596 0,000 9 232,454 9 232,454 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 870 140143 MARINA PALACE CTRT202101DSMG00028 29/01/2021 15/05/2021 4 800,000 0,000 0,000 4 800,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 871 140143 MARINA PALACE CTRT202101DSMG00029 29/01/2021 13/06/2021 4 554,083 0,000 0,000 4 554,083 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 872 140143 MARINA PALACE CTRT202101DSMG00030 29/01/2021 23/06/2021 5 015,544 215,544 0,000 4 800,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 873 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT202101DSMG00031 29/01/2021 07/04/2021 2 600,160 39,002 0,000 2 561,158 2 561,158 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 874 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT202101DSMG00032 29/01/2021 20/04/2021 1 992,660 29,890 0,000 1 962,770 1 962,770 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 875 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CTRT202101DSMG00033 31/01/2021 30/09/2021 8 187,018 0,000 0,000 8 187,018 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 876 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS
CTRT202101DSMG00034 31/01/2021 31/07/2021 8 500,000 0,000 0,000 8 500,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 877 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CTRT202101DSMG00035 31/01/2021 15/08/2021 8 500,000 0,000 0,000 8 500,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 878 220020 ROYAL THALASSA MONASTIR STE TOURIS

CTRT202101DSMG00036 31/01/2021 31/08/2021 9 013,001 513,001 0,000 8 500,000 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 879 100100 STE AURES AUTO CTRT202102DSMG00037 23/02/2021 26/03/2021 3 071,400 30,714 0,000 3 040,686 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 880 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT202102DSMG00038 23/02/2021 20/03/2021 2 479,370 24,794 0,000 2 454,576 2 454,576 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 881 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT202102DSMG00039 23/02/2021 30/03/2021 1 890,444 18,904 0,000 1 871,540 1 871,540 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 882 140070 STE GENRALE DE TOURISME 'SOGET'

CTRT202102DSMG00040
- 24/02/2021 14/04/2021 3 584,434 53,767 0,000 3 530,667 3 530,667 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 883 140070 STE GENRALE DE TOURISME 'SOGET'

CTRT202102DSMG00041
- 25/02/2021 14/03/2021 2 818,178 42,273 0,000 2 775,905 2 775,905 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 884 140319 SOCIETE TOURISTIQUE BOUJBEL CTRT202102DSMG00042 25/02/2021 25/07/2021 3 777,808 37,778 0,000 3 740,030 3 740,030 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 885 140164 STE HOTEL NESRINE CTRT202102DSMG00043 25/02/2021 13/08/2021 2 561,000 0,000 0,000 2 561,000 2 561,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 886 140164 STE HOTEL NESRINE CTRT202102DSMG00044 25/02/2021 02/08/2021 2 561,000 0,000 0,000 2 561,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 887 140164 STE HOTEL NESRINE CTRT202102DSMG00045 25/02/2021 22/08/2021 2 561,000 0,000 0,000 2 561,000 2 561,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 888 140164 STE HOTEL NESRINE CTRT202102DSMG00046 25/02/2021 02/09/2021 2 561,000 0,000 0,000 2 561,000 2 561,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 889 140164 STE HOTEL NESRINE CTRT202102DSMG00047 25/02/2021 15/09/2021 2 756,000 195,000 0,000 2 561,000 2 561,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

1 890 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CTRT202102DSMG00048 25/02/2021 08/01/2021 1 260,096 18,901 0,000 1 241,195 1 241,195 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 891 120074 LAND'OR CTRT202102DSMG00049 25/02/2021 03/03/2021 1 023,048 15,346 0,000 1 007,702 1 007,702 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 892 120074 LAND'OR CTRT202102DSMG00050 25/02/2021 30/03/2021 1 789,884 26,848 0,000 1 763,036 1 763,036 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 893 120084 SOCIETE I.A.T CTRT202102DSMG00051 25/02/2021 23/04/2021 2 291,350 22,914 0,000 2 268,436 2 268,436 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 894 120116 STE GIGA CTRT202102DSMG00052 25/02/2021 07/01/2021 1 260,096 18,901 0,000 1 241,195 1 241,195 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 895 140249 STIAL DELICE CTRT202102DSMG00053 25/02/2021 19/02/2021 38 266,850 382,669 0,000 37 884,181 37 884,181 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 896 150008 SOPACO CTRT202102DSMG00054 25/02/2021 19/01/2021 3 356,400 50,346 0,000 3 306,054 3 306,054 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 897 120074 LAND'OR CTRT202102DSMG00055 25/02/2021 01/05/2021 21 584,364 215,843 0,000 21 368,521 21 368,521 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 898 140263 SOCIETE GIPA CTRT202102DSMG00056 25/02/2021 28/03/2021 2 249,700 22,497 0,000 2 227,203 2 227,203 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 899 290040 COMP/ HOT & IMM JERBA EL HANA CTRT202102DSMG00057 26/02/2021 25/05/2021 2 685,716 40,286 0,000 2 645,430 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 900 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECTRT202102DSMG00059

MERIDI 26/02/2021 26/03/2021 3 371,324 0,000 0,000 3 371,324 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

1 901 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECTRT202102DSMG00060

MERIDI 26/02/2021 10/04/2021 3 700,000 0,000 0,000 3 700,000 3 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

1 902 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECTRT202102DSMG00061

MERIDI 26/02/2021 27/04/2021 3 500,000 0,000 0,000 3 500,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

1 903 240077 STE AVICOLE EL BANNA CTRT202102DSMG00062 28/02/2021 23/02/2021 2 626,011 39,373 0,000 2 586,638 2 586,638 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 904 240038 HOTEL LES OLIVIERS CTRT202102DSMG00063 28/02/2021 15/06/2021 3 435,673 34,357 0,000 3 401,316 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

1 905 290019 HOTEL HASDRUBAL CTRT202102DSMG00065 28/02/2021 30/04/2021 5 510,967 82,665 0,000 5 428,302 5 428,302 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 906 290065 HOTEL ISIS CTRT202103DSMG00066 09/03/2021 25/07/2021 312,786 0,000 0,000 312,786 312,786 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 907 290065 HOTEL ISIS CTRT202103DSMG00067 09/03/2021 25/08/2021 312,786 0,000 0,000 312,786 312,786 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 908 290065 HOTEL ISIS CTRT202103DSMG00068 09/03/2021 25/09/2021 312,786 0,000 0,000 312,786 312,786 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 909 290065 HOTEL ISIS CTRT202103DSMG00069 09/03/2021 25/10/2021 331,840 19,054 0,000 312,786 312,786 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

1 910 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT202103DSMG00070 10/03/2021 10/04/2021 596,200 0,000 0,000 596,200 596,200 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 911 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT202103DSMG00071 10/03/2021 30/04/2021 2 199,130 21,991 0,000 2 177,139 2 177,139 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 912 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT202103DSMG00072
E 11/03/2021 25/07/2021 1 656,852 24,852 0,000 1 632,000 1 632,000 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 913 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT202103DSMG00073 11/03/2021 15/09/2021 3 255,404 0,000 0,000 3 255,404 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 914 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT202103DSMG00074 11/03/2021 15/08/2021 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 915 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT202103DSMG00075 11/03/2021 15/07/2021 3 093,489 93,489 0,000 3 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 916 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT202103DSMG00076 11/03/2021 25/06/2021 3 435,892 34,359 0,000 3 401,533 3 401,533 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 917 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT202103DSMG00077 11/03/2021 03/07/2021 2 899,440 28,994 0,000 2 870,446 2 870,446 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 918 100442 ALLIANCE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CTRT202103DSMG00078 18/03/2021 08/04/2021 8 840,039 88,400 0,000 8 751,639 8 751,639 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 919 120092 MONOPRIX CTRT202103DSMG00079 19/03/2021 31/03/2021 6 917,015 69,170 0,000 6 847,845 6 847,845 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 920 120092 MONOPRIX CTRT202103DSMG00080 19/03/2021 30/04/2021 2 086,730 20,867 0,000 2 065,863 2 065,863 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 921 100174 STTG HOTEL LE PALACE CTRT202103DSMG00081 19/03/2021 22/03/2021 7 251,273 72,512 0,000 7 178,761 7 178,761 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 922 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM
CTRT202103DSMG00082 19/03/2021 15/06/2021 1 895,680 18,957 0,000 1 876,723 1 876,723 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 923 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CTRT202103DSMG00083 19/03/2021 15/06/2021 4 920,113 49,201 0,000 4 870,912 4 870,912 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 924 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CTRT202103DSMG00084 19/03/2021 20/06/2021 4 203,564 42,035 0,000 4 161,529 4 161,529 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 925 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT202103DSMG00085 19/03/2021 25/03/2021 5 178,726 51,787 0,000 5 126,939 5 126,939 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 926 140018 STE IMMOBILIERE ET TOURISTIQUE KORB

CTRT202103DSMG00086 19/03/2021 29/07/2021 2 595,000 0,000 0,000 2 595,000 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 927 140018 STE IMMOBILIERE ET TOURISTIQUE KORB

CTRT202103DSMG00087 19/03/2021 19/08/2021 2 595,000 0,000 0,000 2 595,000 2 595,000 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 928 140018 STE IMMOBILIERE ET TOURISTIQUE KORB

CTRT202103DSMG00088 19/03/2021 31/08/2021 2 595,000 0,000 0,000 2 595,000 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 929 140018 STE IMMOBILIERE ET TOURISTIQUE KORB

CTRT202103DSMG00089 19/03/2021 16/09/2021 2 595,000 0,000 0,000 2 595,000 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 930 140018 STE IMMOBILIERE ET TOURISTIQUE KORB

CTRT202103DSMG00090 19/03/2021 29/09/2021 2 729,550 131,095 0,000 2 598,455 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 931 240076 GENERALE de SANTE de SFAX CTRT202103DSMG00091 22/03/2021 15/02/2021 3 350,254 50,254 0,000 3 300,000 3 300,000 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 932 240076 GENERALE de SANTE de SFAX CTRT202103DSMG00092 22/03/2021 09/02/2021 3 350,254 50,254 0,000 3 300,000 3 300,000 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 933 240076 GENERALE de SANTE de SFAX CTRT202103DSMG00093 22/03/2021 22/02/2021 4 193,505 62,902 0,000 4 130,603 4 130,603 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 934 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CTRT202103DSMG00094 22/03/2021 05/04/2021 2 264,580 22,646 0,000 2 241,934 2 241,934 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 935 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE CTRT202103DSMG00095 22/03/2021 09/07/2021 8 169,226 0,000 0,000 8 169,226 8 169,226 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 936 140249 STIAL DELICE CTRT202103DSMG00096 22/03/2021 25/02/2021 15 935,300 159,353 0,000 15 775,947 15 775,947 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 937 140263 SOCIETE GIPA CTRT202103DSMG00097 22/03/2021 21/04/2021 3 428,400 34,283 0,000 3 394,117 3 394,117 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 938 100205 HOTEL GOLDEN CARTHAGE CTRT202103DSMG00098 22/03/2021 02/04/2021 3 796,000 37,960 0,000 3 758,040 3 758,040 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 939 100205 HOTEL GOLDEN CARTHAGE CTRT202103DSMG00099 22/03/2021 02/05/2021 3 796,000 37,960 0,000 3 758,040 3 758,040 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 940 100184 HOTEL DU PARC CTRT202103DSMG00100 29/03/2021 05/04/2021 904,555 0,000 0,000 904,555 904,555 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 941 100184 HOTEL DU PARC CTRT202103DSMG00101 29/03/2021 20/04/2021 904,554 0,000 0,000 904,554 904,554 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 942 100184 HOTEL DU PARC CTRT202103DSMG00102 29/03/2021 20/03/2021 931,947 27,393 0,000 904,554 904,554 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 943 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT202103DSMG00103 30/03/2021 10/05/2021 1 383,481 13,835 0,000 1 369,646 1 369,646 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 944 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT202103DSMG00104 31/03/2021 25/02/2021 3 742,446 56,137 0,000 3 686,309 3 686,309 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 945 140295 S.H.T.H.S HOTEL TAJ SULTAN CTRT202103DSMG00105 31/03/2021 31/07/2021 4 680,870 46,809 0,000 4 634,061 4 634,061 20 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

1 946 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CTRT202103DSMG00106 31/03/2021 20/06/2021 4 545,578 45,455 0,000 4 500,123 4 500,123 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 947 210183 SIHM EL MOURADI CULB EL KANTAOUI

CTRT202103DSMG00107 31/03/2021 08/03/2021 730,000 0,000 0,000 730,000 730,000 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 948 210183 SIHM EL MOURADI CULB EL KANTAOUI

CTRT202103DSMG00108 31/03/2021 15/03/2021 740,000 0,000 0,000 740,000 740,000 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 949 210183 SIHM EL MOURADI CULB EL KANTAOUI

CTRT202103DSMG00109 31/03/2021 22/03/2021 750,000 0,000 0,000 750,000 750,000 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 950 210183 SIHM EL MOURADI CULB EL KANTAOUI

CTRT202103DSMG00110 31/03/2021 29/03/2021 737,760 29,578 0,000 708,182 708,182 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 951 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT202103DSMG00111 31/03/2021 12/03/2021 8 664,400 86,632 0,000 8 577,768 8 577,768 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 952 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT202103DSMG00112 31/03/2021 22/04/2021 10 782,600 107,814 0,000 10 674,786 10 674,786 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 953 240010 STE AGRO-MED CTRT202103DSMG00113 31/03/2021 02/06/2021 2 499,838 24,998 0,000 2 474,840 2 474,840 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 954 100474 SAVIMO CTRT202103DSMG00114 31/03/2021 31/12/2020 1 106,110 16,591 0,000 1 089,519 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 955 100474 SAVIMO CTRT202103DSMG00115 31/03/2021 02/03/2021 1 223,325 18,349 0,000 1 204,976 1 204,976 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 956 100474 SAVIMO CTRT202103DSMG00116 31/03/2021 16/03/2021 1 279,850 19,197 0,000 1 260,653 1 260,653 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 957 100474 SAVIMO CTRT202103DSMG00117 31/03/2021 29/03/2021 1 159,065 17,385 0,000 1 141,680 1 141,680 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 958 100474 SAVIMO CTRT202103DSMG00118 31/03/2021 12/04/2021 1 056,130 15,841 0,000 1 040,289 1 040,289 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 959 180015 RAYEN FOOD INDUSTRIES CTRT202103DSMG00119 31/03/2021 28/03/2021 5 579,325 55,793 0,000 5 523,532 5 523,532 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 960 330008 HOTEL SUN PALM CTRT202103DSMG00120 31/03/2021 08/06/2021 3 426,110 34,261 0,000 3 391,849 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

1 961 140249 STIAL DELICE CTRT202103DSMG00121 31/03/2021 22/03/2021 17 969,600 179,696 0,000 17 789,904 17 789,904 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 962 150008 SOPACO CTRT202104DSMG00122 16/04/2021 22/03/2021 2 112,850 21,128 0,000 2 091,722 2 091,722 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 963 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CTRT202104DSMG00123 16/04/2021 19/03/2021 1 260,096 12,601 0,000 1 247,495 1 247,495 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 964 180023 STE INTERNA DES EAUX MINERALESCTRT202104DSMG00124

SIEM 16/04/2021 18/04/2021 3 256,440 32,564 0,000 3 223,876 3 223,876 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 965 120084 SOCIETE I.A.T CTRT202104DSMG00125 16/04/2021 29/04/2021 2 291,350 22,914 0,000 2 268,436 2 268,436 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 966 120084 SOCIETE I.A.T CTRT202104DSMG00126 16/04/2021 24/06/2021 4 582,700 45,828 0,000 4 536,872 4 536,872 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 967 120092 MONOPRIX CTRT202104DSMG00127 28/04/2021 31/05/2021 786,357 0,000 0,000 786,357 786,357 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 968 140249 STIAL DELICE CTRT202104DSMG00128 29/04/2021 26/04/2021 22 924,770 229,248 0,000 22 695,522 22 695,522 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 969 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT202104DSMG00129 29/04/2021 20/05/2021 3 325,406 33,254 0,000 3 292,152 3 292,152 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 970 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT202104DSMG00130 29/04/2021 20/05/2021 1 025,706 10,257 0,000 1 015,449 1 015,449 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 971 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT202104DSMG00131 29/04/2021 10/06/2021 1 412,540 14,125 0,000 1 398,415 1 398,415 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 972 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT202104DSMG00132 29/04/2021 30/05/2021 592,566 0,000 0,000 592,566 592,566 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

1 973 140311 STE SHELL BEACH CTRT202105DSMG00133 17/05/2021 31/08/2021 514,442 0,000 0,000 514,442 514,442 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 974 140311 STE SHELL BEACH CTRT202105DSMG00134 17/05/2021 01/08/2021 302,384 0,000 0,000 302,384 302,384 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

1 975 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT202105DSMG00135 17/05/2021 26/07/2021 4 010,672 40,107 0,000 3 970,565 3 970,565 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 976 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT202105DSMG00136 17/05/2021 25/06/2021 1 307,220 13,072 0,000 1 294,148 1 294,148 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 977 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT202105DSMG00137 17/05/2021 25/05/2021 7 836,801 78,368 0,000 7 758,433 7 758,433 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 978 100333 SOSTEM CTRT202105DSMG00138 18/05/2021 10/12/2020 895,480 0,000 0,000 895,480 895,480 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 979 100333 SOSTEM CTRT202105DSMG00139 18/05/2021 10/02/2021 1 342,920 20,135 0,000 1 322,785 1 322,785 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

1 980 140255 SOCIETE CSM GIAS CTRT202105DSMG00140 18/05/2021 03/02/2021 2 571,000 0,000 0,000 2 571,000 2 571,000 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 981 140255 SOCIETE CSM GIAS CTRT202105DSMG00141 18/05/2021 16/03/2021 2 571,000 51,420 0,000 2 519,580 2 519,580 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 982 140255 SOCIETE CSM GIAS CTRT202105DSMG00142 18/05/2021 22/06/2021 2 571,000 25,710 0,000 2 545,290 2 545,290 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

1 983 140333 Société de Commerce et de Gestion CTRT202105DSMG00143 18/05/2021 25/05/2021 5 695,350 56,954 0,000 5 638,396 5 638,396 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 984 140263 SOCIETE GIPA CTRT202105DSMG00144 18/05/2021 30/05/2021 2 000,400 20,004 0,000 1 980,396 1 980,396 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 985 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT202105DSMG00145 18/05/2021 26/03/2021 26 347,200 263,472 0,000 26 083,728 26 083,728 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 986 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT202105DSMG00146 18/05/2021 30/03/2021 25 917,610 259,176 0,000 25 658,434 25 658,434 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 987 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT202105DSMG00147 18/05/2021 21/03/2021 51 901,265 519,013 0,000 51 382,252 51 382,252 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 988 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT202105DSMG00148 18/05/2021 27/04/2021 68 117,390 681,174 0,000 67 436,216 67 436,216 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

1 989 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT202105DSMG00149 19/05/2021 25/07/2021 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 990 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT202105DSMG00150 19/05/2021 30/07/2021 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 991 290072 STE JERBA RESIDENCE H.FIESTA CTRT202105DSMG00151 19/05/2021 05/08/2021 5 605,520 156,056 0,000 5 449,464 5 449,464 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

1 992 100440 STE VILLA DIDON CTRT202105DSMG00152 31/05/2021 05/07/2021 2 935,583 29,356 0,000 2 906,227 2 906,227 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 993 100440 STE VILLA DIDON CTRT202105DSMG00153 31/05/2021 12/07/2021 3 029,631 30,297 0,000 2 999,334 2 999,334 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

1 994 100442 ALLIANCE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CTRT202105DSMG00154 31/05/2021 05/05/2021 7 022,914 70,229 0,000 6 952,685 6 952,685 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

1 995 100184 HOTEL DU PARC CTRT202105DSMG00155 31/05/2021 09/06/2021 789,691 0,000 0,000 789,691 789,691 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 996 100184 HOTEL DU PARC CTRT202105DSMG00156 31/05/2021 20/06/2021 813,725 24,033 0,000 789,692 789,692 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

1 997 140295 S.H.T.H.S HOTEL TAJ SULTAN CTRT202105DSMG00157 31/05/2021 31/08/2021 2 950,848 29,508 0,000 2 921,340 2 921,340 20 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

1 998 140093 CTRT202105DSMG00158

STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM 31/05/2021 25/07/2021 4 149,540 41,495 0,000 4 108,045 4 108,045 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

1 999 240076 GENERALE de SANTE de SFAX CTRT202105DSMG00159 31/05/2021 22/05/2021 3 502,780 52,542 0,000 3 450,238 3 450,238 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 000 240076 GENERALE de SANTE de SFAX CTRT202105DSMG00160 31/05/2021 19/07/2021 4 869,252 48,693 0,000 4 820,559 4 820,559 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 001 140263 SOCIETE GIPA CTRT202105DSMG00161 31/05/2021 31/05/2021 1 250,100 12,501 0,000 1 237,599 1 237,599 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 002 240010 STE AGRO-MED CTRT202105DSMG00162 31/05/2021 13/07/2021 2 863,512 28,633 0,000 2 834,879 2 834,879 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 003 120084 SOCIETE I.A.T CTRT202105DSMG00164 31/05/2021 15/08/2021 2 291,350 22,914 0,000 2 268,436 2 268,436 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 004 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT202105DSMG00165 31/05/2021 02/03/2021 5 391,300 53,907 0,000 5 337,393 5 337,393 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

2 005 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT202105DSMG00166 31/05/2021 19/06/2021 30 188,520 301,879 0,000 29 886,641 29 886,641 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

2 006 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT202105DSMG00167 31/05/2021 05/01/2021 29 829,140 447,428 0,000 29 381,712 29 381,712 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

2 007 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CTRT202105DSMG00168 31/05/2021 01/06/2021 3 594,400 35,938 0,000 3 558,462 3 558,462 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

2 008 330008 HOTEL SUN PALM CTRT202105DSMG00169 31/05/2021 15/07/2021 1 655,176 16,552 0,000 1 638,624 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 009 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT202105DSMG00170 31/05/2021 29/06/2021 4 700,000 0,000 0,000 4 700,000 4 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 010 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT202105DSMG00171 31/05/2021 14/07/2021 4 700,000 0,000 0,000 4 700,000 4 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 011 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT202105DSMG00172 31/05/2021 29/07/2021 4 700,000 0,000 0,000 4 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 012 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT202105DSMG00173 31/05/2021 14/08/2021 4 700,000 0,000 0,000 4 700,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 013 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT202105DSMG00174 31/05/2021 29/08/2021 5 099,936 238,957 0,000 4 860,979 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 014 120078 SOTUBI CTRT202106DSMG00163 31/05/2021 23/06/2021 2 841,130 28,411 0,000 2 812,719 2 812,719 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 015 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT202106DSMG00175 09/06/2021 21/06/2021 2 923,609 29,236 0,000 2 894,373 2 894,373 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 016 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT202106DSMG00176 09/06/2021 19/07/2021 2 323,480 23,235 0,000 2 300,245 2 300,245 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 017 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT202106DSMG00177 09/06/2021 16/08/2021 1 969,584 19,695 0,000 1 949,889 1 949,889 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 018 150008 SOPACO CTRT202106DSMG00178 16/06/2021 26/05/2021 2 922,050 29,220 0,000 2 892,830 2 892,830 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 019 120065 OASIS CTRT202106DSMG00179 16/06/2021 02/08/2021 16 416,660 164,165 0,000 16 252,495 16 252,495 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 020 140263 SOCIETE GIPA CTRT202106DSMG00180 16/06/2021 20/06/2021 2 250,300 22,503 0,000 2 227,797 2 227,797 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 021 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CTRT202106DSMG00181 16/06/2021 26/05/2021 1 260,096 12,601 0,000 1 247,495 1 247,495 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 022 120074 LAND'OR CTRT202106DSMG00182 16/06/2021 30/04/2021 913,330 0,000 0,000 913,330 913,330 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 023 120074 LAND'OR CTRT202106DSMG00183 16/06/2021 30/05/2021 16 805,780 168,058 0,000 16 637,722 16 637,722 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 024 120074 LAND'OR CTRT202106DSMG00184 16/06/2021 01/07/2021 9 691,970 96,920 0,000 9 595,050 9 595,050 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 025 120074 LAND'OR CTRT202106DSMG00185 16/06/2021 31/07/2021 10 192,960 101,929 0,000 10 091,031 10 091,031 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 026 100433 STE ADWYA CTRT202106DSMG00186 17/06/2021 08/07/2021 2 898,012 28,974 0,000 2 869,038 2 869,038 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 027 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT202106DSMG00187 18/06/2021 30/06/2021 1 187,456 11,875 0,000 1 175,581 1 175,581 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 028 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT202106DSMG00188 18/06/2021 30/06/2021 298,100 0,000 0,000 298,100 298,100 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 029 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT202106DSMG00189 18/06/2021 30/06/2021 595,600 0,000 0,000 595,600 595,600 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 030 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECTRT202106DSMG00190 18/06/2021 05/05/2021 1 289,513 12,895 0,000 1 276,618 1 276,618 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 031 240037 CLINIQUE EL MEDINA CTRT202106DSMG00191 18/06/2021 26/07/2021 2 299,085 37,979 0,000 2 261,106 2 261,106 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 032 140049 HOTEL KELIBIA BEACH CTRT202106DSMG00192 18/06/2021 14/07/2021 8 964,624 134,469 0,000 8 830,155 8 830,155 20 FATHALLI LASSAAD

2 033 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT202106DSMG00193 18/06/2021 25/06/2021 6 809,047 68,090 0,000 6 740,957 6 740,957 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 034 100168 THE RESIDENCE HOTEL CTRT202106DSMG00194 21/06/2021 25/07/2021 9 860,493 98,605 0,000 9 761,888 9 761,888 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 035 250008 FORMA AGRO TUNISIE CTRT202106DSMG00195 21/06/2021 08/01/2021 595,600 0,000 0,000 595,600 595,600 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 036 250008 FORMA AGRO TUNISIE CTRT202106DSMG00196 21/06/2021 12/02/2021 2 398,212 35,964 0,000 2 362,248 2 362,248 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 037 250008 FORMA AGRO TUNISIE CTRT202106DSMG00197 21/06/2021 23/04/2021 2 115,116 31,709 0,000 2 083,407 2 083,407 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 038 140249 STIAL DELICE CTRT202106DSMG00198 21/06/2021 28/06/2021 28 405,900 284,059 0,000 28 121,841 28 121,841 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 039 210125 HOTEL THALASSA VILLAGE SOUSSE CTRT202106DSMG00199

STE 23/06/2021 31/07/2021 5 008,521 0,000 0,000 5 008,521 5 008,521 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 040 210125 HOTEL THALASSA VILLAGE SOUSSE CTRT202106DSMG00200

STE 23/06/2021 31/08/2021 5 008,521 0,000 0,000 5 008,521 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 041 210125 HOTEL THALASSA VILLAGE SOUSSE CTRT202106DSMG00201

STE 23/06/2021 30/09/2021 5 008,521 0,000 0,000 5 008,521 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 042 210125 HOTEL THALASSA VILLAGE SOUSSE CTRT202106DSMG00202

STE 23/06/2021 31/10/2021 5 210,884 202,363 0,000 5 008,521 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 043 290288 STE LYPOS POURLA GESTION DES HOTELS

CTRT202106DSMG00203 25/06/2021 15/07/2021 3 693,804 36,938 0,000 3 656,866 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 044 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT202106DSMG00204 25/06/2021 20/07/2021 3 200,000 0,000 0,000 3 200,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 045 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT202106DSMG00205 25/06/2021 07/08/2021 3 317,402 65,162 0,000 3 252,240 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 046 120116 STE GIGA CTRT202106DSMG00206 28/06/2021 15/06/2021 1 260,096 12,601 0,000 1 247,495 1 247,495 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 047 150008 SOPACO CTRT202106DSMG00207 28/06/2021 11/06/2021 4 599,950 45,999 0,000 4 553,951 4 553,951 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 048 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT202106DSMG00208 28/06/2021 21/05/2021 11 936,300 119,357 0,000 11 816,943 11 816,943 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 049 120065 OASIS CTRT202106DSMG00209 28/06/2021 01/09/2021 8 581,695 85,816 0,000 8 495,879 8 495,879 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 050 120078 SOTUBI CTRT202106DSMG00210 28/06/2021 07/08/2021 10 270,900 102,709 0,000 10 168,191 10 168,191 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 051 120074 LAND'OR CTRT202106DSMG00211 28/06/2021 01/07/2021 1 254,384 12,544 0,000 1 241,840 1 241,840 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 052 120074 LAND'OR CTRT202106DSMG00212 28/06/2021 30/08/2021 13 135,225 131,352 0,000 13 003,873 13 003,873 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 053 120084 SOCIETE I.A.T CTRT202106DSMG00213 28/06/2021 06/08/2021 2 291,350 22,914 0,000 2 268,436 2 268,436 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 054 120084 SOCIETE I.A.T CTRT202106DSMG00214 28/06/2021 23/08/2021 2 291,350 22,914 0,000 2 268,436 2 268,436 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 055 140266 STE ESSANOUBAR CTRT202106DSMG00215 28/06/2021 04/08/2021 7 605,300 76,052 0,000 7 529,248 7 529,248 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 056 140266 STE ESSANOUBAR CTRT202106DSMG00216 28/06/2021 08/08/2021 6 302,250 63,022 0,000 6 239,228 6 239,228 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 057 240016 SOCIETE MAHA CTRT202106DSMG00217 28/06/2021 01/07/2021 1 530,940 22,964 0,000 1 507,976 1 507,976 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 058 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT202106DSMG00218 28/06/2021 10/08/2021 2 231,850 22,319 0,000 2 209,531 2 209,531 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 059 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT202106DSMG00219 28/06/2021 28/06/2021 3 927,762 0,000 0,000 3 927,762 3 927,762 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 060 330008 HOTEL SUN PALM CTRT202106DSMG00220 29/06/2021 01/08/2021 1 969,788 19,698 0,000 1 950,090 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 061 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CTRT202106DSMG00221 29/06/2021 05/08/2021 4 677,167 46,772 0,000 4 630,395 4 630,395 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 062 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CTRT202106DSMG00222 29/06/2021 28/08/2021 3 911,083 39,111 0,000 3 871,972 3 871,972 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 063 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CTRT202106DSMG00223 29/06/2021 28/08/2021 3 394,766 33,948 0,000 3 360,818 3 360,818 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 064 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CTRT202106DSMG00224 29/06/2021 25/08/2021 4 615,887 46,159 0,000 4 569,728 4 569,728 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 065 100474 SAVIMO CTRT202106DSMG00225 30/06/2021 16/07/2021 1 215,590 18,233 0,000 1 197,357 1 197,357 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 066 100474 SAVIMO CTRT202106DSMG00226 30/06/2021 30/07/2021 1 325,070 19,876 0,000 1 305,194 1 305,194 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 067 100474 SAVIMO CTRT202106DSMG00227 30/06/2021 17/08/2021 1 107,598 16,613 0,000 1 090,985 1 090,985 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 068 140249 STIAL DELICE CTRT202106DSMG00228 30/06/2021 09/08/2021 9 997,200 99,972 0,000 9 897,228 9 897,228 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 069 290294 STE APPARTURE HOTEL OPERATIONS

CTRT202106DSMG00229
TUN 30/06/2021 31/07/2021 4 400,916 44,009 0,000 4 356,907 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 070 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CTRT202107DSMG00230 06/07/2021 15/08/2021 1 529,160 15,292 0,000 1 513,868 1 513,868 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 071 140255 SOCIETE CSM GIAS CTRT202107DSMG00231 06/07/2021 03/09/2021 2 571,000 25,710 0,000 2 545,290 2 545,290 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 072 180023 STE INTERNA DES EAUX MINERALESCTRT202107DSMG00232

SIEM 06/07/2021 10/07/2021 6 388,520 63,885 0,000 6 324,635 6 324,635 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 073 180018 CTRT202107DSMG00233

STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN YA 06/07/2021 08/08/2021 3 099,407 0,000 0,000 3 099,407 3 099,407 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 074 180018 STE MEHARI BEACH TABARKA- GOLDEN

CTRT202107DSMG00234
YA 06/07/2021 18/08/2021 3 162,021 62,614 0,000 3 099,407 3 099,407 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 075 100519 STE SOUAD NEGOCE CTRT202107DSMG00235 06/07/2021 29/08/2021 3 519,263 35,193 0,000 3 484,070 3 484,070 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

2 076 290275 STE TOURGUENESS-HOTEL DAR JERBA

CTRT202107DSMG00236 06/07/2021 06/07/2021 5 338,362 0,000 0,000 5 338,362 5 338,362 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

2 077 100078 CTRT202107DSMG00237

LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION 06/07/2021 10/08/2021 1 578,602 15,786 0,000 1 562,816 1 562,816 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 078 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT202107DSMG00238 06/07/2021 10/08/2021 1 046,929 10,469 0,000 1 036,460 1 036,460 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 079 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT202107DSMG00239 06/07/2021 24/08/2021 3 188,372 31,884 0,000 3 156,488 3 156,488 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 080 240076 GENERALE de SANTE de SFAX CTRT202107DSMG00240 09/07/2021 15/08/2021 3 327,969 33,280 0,000 3 294,689 3 294,689 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 081 240076 GENERALE de SANTE de SFAX CTRT202107DSMG00241 09/07/2021 10/09/2021 3 063,279 30,633 0,000 3 032,646 3 032,646 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 082 240076 GENERALE de SANTE de SFAX CTRT202107DSMG00242 09/07/2021 19/09/2021 3 956,760 39,568 0,000 3 917,192 3 917,192 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 083 140263 SOCIETE GIPA CTRT202107DSMG00243 09/07/2021 18/08/2021 1 000,200 10,002 0,000 990,198 990,198 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 084 140067 STE INTER - HOTELS HOTEL LES COLOMB

CTRT202107DSMG00244 13/07/2021 02/07/2021 2 559,629 0,000 0,000 2 559,629 2 559,629 20 SIFAOUI MONDHER DHOUHA LACHHEBImpayés

2 085 140067 STE INTER - HOTELS HOTEL LES COLOMB

CTRT202107DSMG00245 13/07/2021 02/07/2021 2 859,699 0,000 0,000 2 859,699 2 859,699 20 SIFAOUI MONDHER DHOUHA LACHHEBImpayés

2 086 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT202107DSMG00246 14/07/2021 25/08/2021 2 059,300 20,593 0,000 2 038,707 2 038,707 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 087 290296 SOMET/HOTEL DJERBA RESORT CTRT202107DSMG00247 14/07/2021 31/07/2021 722,752 0,000 0,000 722,752 722,752 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 088 290072 STE JERBA RESIDENCE CTRT202107DSMG00248 14/07/2021 10/09/2021 7 000,000 0,000 0,000 7 000,000 7 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 089 290072 STE JERBA RESIDENCE CTRT202107DSMG00249 14/07/2021 17/09/2021 7 000,000 0,000 0,000 7 000,000 7 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 090 290072 STE JERBA RESIDENCE CTRT202107DSMG00250 14/07/2021 24/09/2021 7 168,536 211,685 0,000 6 956,851 6 956,851 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 091 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CTRT202107DSMG00251 14/07/2021 20/08/2021 4 031,487 40,309 0,000 3 991,178 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 092 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT202107DSMG00252 16/07/2021 30/05/2021 47 963,550 479,636 0,000 47 483,914 47 483,914 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 093 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT202107DSMG00253 16/07/2021 30/05/2021 26 347,200 263,472 0,000 26 083,728 26 083,728 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 094 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT202107DSMG00254 16/07/2021 29/08/2021 11 710,200 117,102 0,000 11 593,098 11 593,098 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 095 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT202107DSMG00255 16/07/2021 23/07/2021 79 647,900 796,479 0,000 78 851,421 78 851,421 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 096 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECTRT202107DSMG00256 22/07/2021 05/07/2021 1 004,960 10,050 0,000 994,910 994,910 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 097 230018 HOTEL EL MEHDI C.I.T.E.M CTRT202107DSMG00257 22/07/2021 30/09/2021 1 644,114 24,662 0,000 1 619,452 1 619,452 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 098 240059 BUSINESS HOTEL MANAGEMENT CTRT202107DSMG00258 22/07/2021 30/09/2021 2 871,442 28,714 0,000 2 842,728 2 842,728 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

2 099 240059 BUSINESS HOTEL MANAGEMENT CTRT202107DSMG00259 22/07/2021 30/08/2021 2 871,440 28,714 0,000 2 842,726 2 842,726 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

2 100 240059 BUSINESS HOTEL MANAGEMENT CTRT202107DSMG00260 22/07/2021 30/10/2021 2 871,442 28,714 0,000 2 842,728 2 842,728 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

2 101 240085 POLYCLINIQUE CHAMS CTRT202107DSMG00261 22/07/2021 25/10/2021 2 313,960 23,134 0,000 2 290,826 2 290,826 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 102 240085 POLYCLINIQUE CHAMS CTRT202107DSMG00262 22/07/2021 20/09/2021 1 980,000 0,000 0,000 1 980,000 1 980,000 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 103 240085 POLYCLINIQUE CHAMS CTRT202107DSMG00263 22/07/2021 25/09/2021 2 029,720 45,458 0,000 1 984,262 1 984,262 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 104 240085 POLYCLINIQUE CHAMS CTRT202107DSMG00264 22/07/2021 25/08/2021 1 157,280 11,567 0,000 1 145,713 1 145,713 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 105 240085 POLYCLINIQUE CHAMS CTRT202107DSMG00265 22/07/2021 25/07/2021 1 157,280 11,567 0,000 1 145,713 1 145,713 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 106 130010 SLAMA FRERES CTRT202107DSMG00266 27/07/2021 30/06/2021 5 142,000 51,420 0,000 5 090,580 5 090,580 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 107 140249 STIAL DELICE CTRT202107DSMG00267 27/07/2021 19/07/2021 4 999,200 49,992 0,000 4 949,208 4 949,208 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 108 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT202107DSMG00268 27/07/2021 30/06/2021 8 985,100 89,845 0,000 8 895,255 8 895,255 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 109 240010 STE AGRO-MED CTRT202107DSMG00269 27/07/2021 16/09/2021 2 180,204 21,801 0,000 2 158,403 2 158,403 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 110 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CTRT202107DSMG00270 27/07/2021 15/08/2021 4 775,604 47,756 0,000 4 727,848 4 727,848 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 111 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CTRT202107DSMG00271 27/07/2021 15/09/2021 3 006,540 30,065 0,000 2 976,475 2 976,475 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 112 120092 MONOPRIX CTRT202107DSMG00272 27/07/2021 10/09/2021 34 000,000 340,000 0,000 33 660,000 33 660,000 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 113 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT202107DSMG00273 27/07/2021 28/06/2021 28 060,800 280,608 0,000 27 780,192 27 780,192 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 114 290158 ODYSSEE HOTELS/ZARZIS CTRT202107DSMG00274 28/07/2021 26/08/2021 3 438,396 34,384 0,000 3 404,012 3 404,012 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 115 140263 SOCIETE GIPA CTRT202107DSMG00275 28/07/2021 22/08/2021 3 069,372 30,693 0,000 3 038,679 3 038,679 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 116 140263 SOCIETE GIPA CTRT202107DSMG00276 28/07/2021 04/08/2021 2 365,368 23,653 0,000 2 341,715 2 341,715 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 117 140263 SOCIETE GIPA CTRT202107DSMG00277 28/07/2021 09/08/2021 1 000,200 10,002 0,000 990,198 990,198 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 118 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT202107DSMG00278 30/07/2021 25/09/2021 15 930,327 159,303 0,000 15 771,024 15 771,024 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 119 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CTRT202107DSMG00279 31/07/2021 01/08/2021 3 594,400 35,938 0,000 3 558,462 3 558,462 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

2 120 290025 ALDIANA HOTELS RESORT CONSULTING

CTRT202107DSMG00281 31/07/2021 31/08/2021 5 842,910 58,417 0,000 5 784,493 5 784,493 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 121 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT202108DSMG00280 31/07/2021 30/09/2021 11 032,928 110,329 0,000 10 922,599 10 922,599 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 122 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT202108DSMG00282 11/08/2021 10/09/2021 1 482,845 14,828 0,000 1 468,017 1 468,017 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 123 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT202108DSMG00283 11/08/2021 10/09/2021 638,440 0,000 0,000 638,440 638,440 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 124 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CTRT202108DSMG00284 11/08/2021 30/08/2021 221,940 0,000 0,000 221,940 221,940 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 125 240083 STE LES ABATTOIRS CHAHIA CTRT202108DSMG00285 12/08/2021 09/08/2021 206,113 0,000 0,000 206,113 206,113 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 126 240086 STE TUNISIENNE D'INNOVATION GASTRON

CTRT202108DSMG00286 12/08/2021 23/08/2021 1 947,321 19,467 0,000 1 927,854 1 927,854 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 127 100333 SOSTEM CTRT202108DSMG00287 16/08/2021 30/09/2021 10 639,800 106,386 0,000 10 533,414 10 533,414 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

2 128 100333 SOSTEM CTRT202108DSMG00288 16/08/2021 08/08/2021 2 053,350 20,534 0,000 2 032,816 2 032,816 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 129 100442 ALLIANCE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
CTRT202108DSMG00289 16/08/2021 25/08/2021 10 892,249 108,922 0,000 10 783,327 10 783,327 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 130 140143 MARINA PALACE CTRT202108DSMG00290 16/08/2021 16/08/2021 4 800,000 0,000 0,000 4 800,000 4 800,000 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI Impayés

2 131 140182 ROYAL HOTEL HAMMAMET CTRT202108DSMG00291 16/08/2021 13/11/2021 6 161,846 61,619 0,000 6 100,227 6 100,227 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 132 140203 BIEN VU HOTEL THE RUSSELIOR CTRT202108DSMG00292 16/08/2021 13/09/2021 5 695,236 56,952 0,000 5 638,284 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 133 120078 SOTUBI CTRT202108DSMG00293 17/08/2021 02/10/2021 3 963,300 39,633 0,000 3 923,667 3 923,667 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 134 290294 STE APPARTURE HOTEL OPERATIONS

CTRT202108DSMG00294
TUN 17/08/2021 17/08/2021 4 356,907 0,000 0,000 4 356,907 4 356,907 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

2 135 140219 STE RELAIS PALAIS DE TUNISIE H.ELCTRT202108DSMG00295

H 19/08/2021 11/09/2021 2 136,060 21,361 0,000 2 114,699 2 114,699 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 136 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CTRT202108DSMG00296
E 19/08/2021 28/08/2021 2 167,503 21,437 0,000 2 146,066 2 146,066 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 137 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CTRT202108DSMG00297 19/08/2021 25/10/2021 1 736,815 17,368 0,000 1 719,447 1 719,447 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 138 100184 HOTEL DU PARC CTRT202108DSMG00298 19/08/2021 09/08/2021 440,203 0,000 0,000 440,203 440,203 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 139 100184 HOTEL DU PARC CTRT202108DSMG00299 19/08/2021 20/08/2021 449,089 8,887 0,000 440,202 440,202 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 140 130010 SLAMA FRERES CTRT202108DSMG00300 19/08/2021 19/02/2021 2 571,000 25,710 0,000 2 545,290 2 545,290 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 141 180012 CENTRALE LAITIERE DU NORD CTRT202108DSMG00301 19/08/2021 27/08/2021 11 936,900 119,358 0,000 11 817,542 11 817,542 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 142 140093 CTRT202108DSMG00302

STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM 19/08/2021 15/09/2021 8 766,560 87,666 0,000 8 678,894 8 678,894 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 143 140136 HAMMAMET GARDEN CTRT202108DSMG00303 19/08/2021 19/08/2021 3 695,003 0,000 0,000 3 695,003 3 695,003 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT
Impayés

2 144 290294 CTRT202108DSMG00304

STE APPARTURE HOTEL OPERATIONS TUN 20/08/2021 22/08/2021 3 437,652 34,377 0,000 3 403,275 3 403,275 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 145 140255 SOCIETE CSM GIAS CTRT202108DSMG00305 24/08/2021 16/09/2021 2 678,100 26,781 0,000 2 651,319 2 651,319 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 146 140255 SOCIETE CSM GIAS CTRT202108DSMG00306 24/08/2021 19/10/2021 2 678,100 26,781 0,000 2 651,319 2 651,319 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 147 240010 STE AGRO-MED CTRT202108DSMG00307 24/08/2021 26/10/2021 2 982,864 29,828 0,000 2 953,036 2 953,036 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 148 120065 OASIS CTRT202108DSMG00308 24/08/2021 05/10/2021 10 320,285 103,202 0,000 10 217,083 10 217,083 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 149 120074 LAND'OR CTRT202108DSMG00309 24/08/2021 30/09/2021 6 810,618 68,106 0,000 6 742,512 6 742,512 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 150 120074 LAND'OR CTRT202108DSMG00310 24/08/2021 31/10/2021 1 452,400 14,524 0,000 1 437,876 1 437,876 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 151 150010 STE TuniFries SA CTRT202108DSMG00311 24/08/2021 28/09/2021 6 365,320 63,653 0,000 6 301,667 6 301,667 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 152 230041 ONE RESORT EL MANSOUR MAHDIACTRT202108DSMG00312 24/08/2021 20/09/2021 5 360,028 0,000 0,000 5 360,028 5 360,028 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 153 230041 ONE RESORT EL MANSOUR MAHDIACTRT202108DSMG00313 24/08/2021 03/10/2021 5 335,000 0,000 0,000 5 335,000 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 154 230041 ONE RESORT EL MANSOUR MAHDIACTRT202108DSMG00314 24/08/2021 15/10/2021 5 335,000 0,000 0,000 5 335,000 5 335,000 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 155 230041 ONE RESORT EL MANSOUR MAHDIACTRT202108DSMG00315 24/08/2021 20/10/2021 5 335,000 0,000 0,000 5 335,000 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 156 230041 ONE RESORT EL MANSOUR MAHDIACTRT202108DSMG00316 24/08/2021 31/10/2021 5 335,000 0,000 0,000 5 335,000 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 157 230041 ONE RESORT EL MANSOUR MAHDIACTRT202108DSMG00317 24/08/2021 30/08/2021 5 658,586 323,586 0,000 5 335,000 5 335,000 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 158 100184 HOTEL DU PARC CTRT202108DSMG00318 31/08/2021 09/09/2021 345,700 0,000 0,000 345,700 345,700 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 159 140070 STE GENRALE DE TOURISME 'SOGET'

CTRT202108DSMG00319
- 25/08/2021 18/10/2021 2 296,596 22,966 0,000 2 273,630 2 273,630 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 160 140143 MARINA PALACE CTRT202108DSMG00320 25/08/2021 20/09/2021 3 765,181 0,000 0,000 3 765,181 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 161 140143 MARINA PALACE CTRT202108DSMG00321 25/08/2021 29/08/2021 3 547,518 73,127 0,000 3 474,391 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 162 290072 STE JERBA RESIDENCE CTRT202108DSMG00322 30/08/2021 31/08/2021 8 000,000 0,000 0,000 8 000,000 8 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 163 290072 STE JERBA RESIDENCE CTRT202108DSMG00323 30/08/2021 29/10/2021 8 000,000 0,000 0,000 8 000,000 8 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 164 290072 STE JERBA RESIDENCE CTRT202108DSMG00324 30/08/2021 05/11/2021 8 000,000 0,000 0,000 8 000,000 8 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 165 290072 STE JERBA RESIDENCE CTRT202108DSMG00325 30/08/2021 16/11/2021 8 404,872 324,049 0,000 8 080,823 8 080,823 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 166 290296 SOMET/HOTEL DJERBA RESORT CTRT202108DSMG00326 30/08/2021 30/09/2021 2 863,388 28,634 0,000 2 834,754 2 834,754 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 167 290296 SOMET/HOTEL DJERBA RESORT CTRT202108DSMG00327 30/08/2021 31/10/2021 1 397,184 13,972 0,000 1 383,212 1 383,212 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 168 290059 VINCCI MED/HOTEL HELIOS CTRT202108DSMG00328 31/08/2021 30/09/2021 8 190,909 81,909 0,000 8 109,000 8 109,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 169 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT202109DSMG00329 06/09/2021 25/10/2021 23 039,396 230,394 0,000 22 809,002 22 809,002 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 170 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT202109DSMG00330 06/09/2021 28/08/2021 31 972,345 319,699 0,000 31 652,646 31 652,646 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

2 171 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT202109DSMG00331 06/09/2021 22/08/2021 7 621,965 76,202 0,000 7 545,763 7 545,763 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

2 172 140280 C.L.C SOLIMAN CTRT202109DSMG00332 06/09/2021 16/09/2021 32 780,940 327,797 0,000 32 453,143 32 453,143 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

2 173 140232 STE LA PAIX - SOLARIA HOTEL CTRT202109DSMG00333 07/09/2021 25/11/2021 2 305,640 23,056 0,000 2 282,584 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 174 210161 STE COMPTOIR EL MEDINA CTRT202109DSMG00334 07/09/2021 15/10/2021 3 136,250 31,363 0,000 3 104,887 3 104,887 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 175 290025 ALDIANA HOTELS RESORT CONSULTING
CTRT202109DSMG00335 13/09/2021 15/10/2021 3 865,130 38,639 0,000 3 826,491 3 826,491 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

2 176 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT202109DSMG00336 13/09/2021 20/12/2021 3 982,905 39,829 0,000 3 943,076 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 177 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT202109DSMG00337 13/09/2021 15/11/2021 2 564,336 25,643 0,000 2 538,693 2 538,693 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 178 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT202109DSMG00338 13/09/2021 18/10/2021 2 078,845 20,788 0,000 2 058,057 2 058,057 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 179 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CTRT202109DSMG00339 13/09/2021 01/09/2021 3 594,400 35,938 0,000 3 558,462 3 558,462 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

2 180 240076 GENERALE de SANTE de SFAX CTRT202109DSMG00340 13/09/2021 17/10/2021 3 361,160 33,612 0,000 3 327,548 3 327,548 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 181 240076 GENERALE de SANTE de SFAX CTRT202109DSMG00341 13/09/2021 11/10/2021 3 504,258 35,043 0,000 3 469,215 3 469,215 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 182 240076 GENERALE de SANTE de SFAX CTRT202109DSMG00342 13/09/2021 13/11/2021 4 728,356 47,284 0,000 4 681,072 4 681,072 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 183 240085 POLYCLINIQUE CHAMS CTRT202109DSMG00343 13/09/2021 25/11/2021 2 313,960 23,134 0,000 2 290,826 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 184 240085 POLYCLINIQUE CHAMS CTRT202109DSMG00344 13/09/2021 25/11/2021 1 157,280 11,567 0,000 1 145,713 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 185 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECTRT202109DSMG00345

STL 14/09/2021 20/10/2021 1 633,834 0,000 0,000 1 633,834 1 633,834 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 186 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECTRT202109DSMG00346

STL 14/09/2021 20/11/2021 1 633,836 0,000 0,000 1 633,836 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 187 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECTRT202109DSMG00347

STL 14/09/2021 20/12/2021 1 633,837 0,000 0,000 1 633,837 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 188 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECTRT202109DSMG00348

STL 14/09/2021 20/01/2022 1 633,839 0,000 0,000 1 633,839 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 189 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECTRT202109DSMG00349

STL 14/09/2021 20/02/2022 1 633,832 0,000 0,000 1 633,832 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 190 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECTRT202109DSMG00350

STL 14/09/2021 20/03/2022 1 633,835 0,000 0,000 1 633,835 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 191 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECTRT202109DSMG00351

STL 14/09/2021 20/03/2022 1 765,848 131,991 0,000 1 633,857 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 192 250004 "HOTEL KASBAH """"PROMOTION HOTELIE

CTRT202109DSMG00352 15/09/2021 05/10/2021 1 543,316 15,433 0,000 1 527,883 1 527,883 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 193 250004 "HOTEL KASBAH """"PROMOTION HOTELIE

CTRT202109DSMG00353 15/09/2021 05/12/2021 1 184,412 11,844 0,000 1 172,568 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 194 140333 Société de Commerce et de Gestion CTRT202109DSMG00354 15/09/2021 10/09/2021 22 230,410 222,304 0,000 22 008,106 22 008,106 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 195 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT202109DSMG00355 16/09/2021 30/11/2021 11 829,810 118,298 0,000 11 711,512 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 196 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECTRT202109DSMG00356

STL 20/09/2021 10/09/2021 1 633,838 0,000 0,000 1 633,838 1 633,838 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 197 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM

CTRT202109DSMG00357 20/09/2021 25/10/2021 4 076,950 40,770 0,000 4 036,180 4 036,180 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 198 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT202109DSMG00358 20/09/2021 28/09/2021 52 355,250 523,553 0,000 51 831,697 51 831,697 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 199 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT202109DSMG00359 20/09/2021 26/10/2021 39 532,400 395,324 0,000 39 137,076 39 137,076 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 200 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CTRT202109DSMG00360 20/09/2021 22/07/2021 1 260,096 12,601 0,000 1 247,495 1 247,495 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 201 150008 SOPACO CTRT202109DSMG00361 20/09/2021 02/09/2021 3 442,080 34,421 0,000 3 407,659 3 407,659 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 202 100440 STE VILLA DIDON CTRT202109DSMG00362 23/09/2021 08/10/2021 3 672,046 36,720 0,000 3 635,326 3 635,326 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 203 100184 HOTEL DU PARC CTRT202109DSMG00363 23/09/2021 09/10/2021 1 178,695 11,775 0,000 1 166,920 1 166,920 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

2 204 120078 SOTUBI CTRT202109DSMG00364 23/09/2021 22/11/2021 4 802,250 48,023 0,000 4 754,227 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 205 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CTRT202109DSMG00365 23/09/2021 30/04/2022 2 737,659 0,000 0,000 2 737,659 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 206 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CTRT202109DSMG00366 23/09/2021 30/06/2022 1 664,884 0,000 0,000 1 664,884 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 207 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CTRT202109DSMG00367 23/09/2021 31/05/2022 1 650,000 0,000 0,000 1 650,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 208 100191 SOGE HOT PHEBUS S.A CTRT202109DSMG00368 23/09/2021 31/03/2022 2 838,915 88,915 0,000 2 750,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 209 290158 ODYSSEE HOTELS/ZARZIS CTRT202109DSMG00369 28/09/2021 29/10/2021 4 223,742 42,237 0,000 4 181,505 4 181,505 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 210 290059 VINCCI MED/HOTEL HELIOS CTRT202109DSMG00370 28/09/2021 31/10/2021 2 937,520 29,375 0,000 2 908,145 2 908,145 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 211 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CTRT202109DSMG00371 29/09/2021 10/12/2021 6 571,219 65,712 0,000 6 505,507 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 212 120084 SOCIETE I.A.T CTRT202109DSMG00372 29/09/2021 14/11/2021 2 291,350 22,914 0,000 2 268,436 2 268,436 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 213 120084 SOCIETE I.A.T CTRT202109DSMG00373 29/09/2021 14/11/2021 2 291,350 22,914 0,000 2 268,436 2 268,436 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 214 120084 SOCIETE I.A.T CTRT202109DSMG00374 29/09/2021 14/10/2021 2 290,750 22,908 0,000 2 267,842 2 267,842 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 215 140263 SOCIETE GIPA CTRT202109DSMG00375 29/09/2021 30/10/2021 7 229,850 72,298 0,000 7 157,552 7 157,552 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 216 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CTRT202109DSMG00376 29/09/2021 15/10/2021 4 492,850 44,923 0,000 4 447,927 4 447,927 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

2 217 240086 STE TUNISIENNE D'INNOVATION GASTRON

CTRT202110DSMG00377 13/10/2021 06/09/2021 425,430 0,000 0,000 425,430 425,430 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 218 120065 OASIS CTRT202110DSMG00378 13/10/2021 07/12/2021 6 962,700 69,627 0,000 6 893,073 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

2 219 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT202110DSMG00379 13/10/2021 25/10/2021 17 564,400 175,644 0,000 17 388,756 17 388,756 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 220 230029 CLINIQUE DU CENTRE CTRT202110DSMG00380 14/10/2021 15/12/2021 2 129,039 21,279 0,000 2 107,760 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 221 140093 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM
CTRT202110DSMG00381 14/10/2021 25/01/2022 7 094,319 70,943 0,000 7 023,376 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 222 290086 SITP/ DJERBA EXPLORE CTRT202110DSMG00382 14/10/2021 20/09/2021 4 627,492 46,275 0,000 4 581,217 4 581,217 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 223 290296 SOMET/HOTEL DJERBA RESORT CTRT202110DSMG00383 14/10/2021 30/11/2021 3 783,972 37,840 0,000 3 746,132 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 224 290170 ZEPHIR HOTEL CTRT202110DSMG00384 14/10/2021 15/10/2021 1 836,478 18,365 0,000 1 818,113 1 818,113 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 225 100442 ALLIANCE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CTRT202110DSMG00385 15/10/2021 05/11/2021 17 694,900 176,949 0,000 17 517,951 17 517,951 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 226 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT202110DSMG00386 15/10/2021 14/02/2022 3 875,580 0,000 0,000 3 875,580 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 227 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT202110DSMG00387 15/10/2021 10/01/2022 3 953,875 78,295 0,000 3 875,580 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 228 330008 HOTEL SUN PALM CTRT202110DSMG00388 15/10/2021 15/12/2021 1 913,525 19,135 0,000 1 894,390 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 229 320011 HOTEL RAS EL AIN CTRT202110DSMG00389 15/10/2021 31/12/2021 2 458,026 24,580 0,000 2 433,446 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 230 150008 SOPACO CTRT202110DSMG00390 19/10/2021 09/11/2021 3 094,600 30,946 0,000 3 063,654 3 063,654 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 231 100001 HOTEL EL MOURADI GAMMARTH CTRT202110DSMG00391 19/10/2021 05/11/2021 7 822,413 0,000 0,000 7 822,413 7 822,413 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 232 140164 STE HOTEL NESRINE CTRT202110DSMG00392 20/10/2021 18/06/2022 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 233 140164 STE HOTEL NESRINE CTRT202110DSMG00393 20/10/2021 29/06/2022 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 234 140164 STE HOTEL NESRINE CTRT202110DSMG00394 20/10/2021 18/07/2022 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 235 140164 STE HOTEL NESRINE CTRT202110DSMG00395 20/10/2021 31/07/2022 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

2 236 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT202110DSMG00396 20/10/2021 30/04/2022 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 237 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT202110DSMG00397 20/10/2021 15/05/2022 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 238 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CTRT202110DSMG00398 20/10/2021 31/05/2022 2 271,910 62,719 0,000 2 209,191 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

2 239 120084 SOCIETE I.A.T CTRT202110DSMG00399 25/10/2021 30/12/2021 2 291,350 22,914 0,000 2 268,436 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 240 140271 S.O.N.E.M CTRT202110DSMG00400 26/10/2021 13/09/2021 797,900 0,000 0,000 797,900 797,900 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 241 140271 S.O.N.E.M CTRT202110DSMG00401 26/10/2021 26/10/2021 957,360 0,000 0,000 957,360 957,360 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 242 140179 SOCIETE TOURISTIQUE OCEANA CTRT202110DSMG00402 28/10/2021 25/11/2021 18 105,141 181,051 0,000 17 924,090 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 243 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT202110DSMG00403 29/10/2021 30/11/2021 41 388,800 413,888 0,000 40 974,912 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 244 230025 CENTRALE LAITIERE DE MAHDIA CTRT202110DSMG00404 29/10/2021 27/11/2021 17 564,400 175,650 0,000 17 389,350 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 245 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT202110DSMG00405 29/10/2021 31/01/2022 15 672,900 156,729 0,000 15 516,171 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 246 290037 HOTEL DJERBA PLAZA CTRT202110DSMG00406 29/10/2021 31/01/2022 9 829,822 98,298 0,000 9 731,524 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 247 120088 MED OIL COMPANY CTRT202111DSMG00407 05/11/2021 30/11/2021 390,600 0,000 0,000 390,600 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 248 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CTRT202111DSMG00408 05/11/2021 15/12/2021 6 846,508 68,465 0,000 6 778,043 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 249 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CTRT202111DSMG00409 05/11/2021 20/12/2021 7 335,575 73,356 0,000 7 262,219 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 250 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CTRT202111DSMG00410 05/11/2021 20/12/2021 5 581,277 55,813 0,000 5 525,464 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

2 251 100538 CLINIQUE LA ROSE SA CTRT202111DSMG00411 10/11/2021 31/01/2022 5 551,712 100,493 0,000 5 451,219 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

2 252 240083 STE LES ABATTOIRS CHAHIA CTRT202111DSMG00412 10/11/2021 08/12/2021 1 028,165 10,276 0,000 1 017,889 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 253 240083 STE LES ABATTOIRS CHAHIA CTRT202111DSMG00413 10/11/2021 06/09/2021 493,260 0,000 0,000 493,260 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 254 240083 STE LES ABATTOIRS CHAHIA CTRT202111DSMG00414 10/11/2021 11/10/2021 617,139 0,000 0,000 617,139 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 255 240083 STE LES ABATTOIRS CHAHIA CTRT202111DSMG00415 10/11/2021 24/11/2021 617,739 0,000 0,000 617,739 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 256 110028 SOCIETE DEPTOURS CTRT202111DSMG00416 10/11/2021 17/10/2022 2 595,403 0,000 0,000 2 595,403 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 257 110028 SOCIETE DEPTOURS CTRT202111DSMG00417 10/11/2021 17/09/2022 2 595,403 0,000 0,000 2 595,403 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 258 110028 SOCIETE DEPTOURS CTRT202111DSMG00418 10/11/2021 17/08/2022 2 595,403 0,000 0,000 2 595,403 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 259 110028 SOCIETE DEPTOURS CTRT202111DSMG00419 10/11/2021 17/07/2022 2 595,403 0,000 0,000 2 595,403 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 260 110028 SOCIETE DEPTOURS CTRT202111DSMG00420 10/11/2021 17/06/2022 2 595,403 0,000 0,000 2 595,403 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 261 110028 SOCIETE DEPTOURS CTRT202111DSMG00421 10/11/2021 17/05/2022 2 595,403 0,000 0,000 2 595,403 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 262 110028 SOCIETE DEPTOURS CTRT202111DSMG00422 10/11/2021 17/04/2022 2 595,403 0,000 0,000 2 595,403 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 263 110028 SOCIETE DEPTOURS CTRT202111DSMG00423 10/11/2021 17/03/2022 2 595,403 0,000 0,000 2 595,403 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 264 110028 SOCIETE DEPTOURS CTRT202111DSMG00424 10/11/2021 17/02/2022 2 595,403 0,000 0,000 2 595,403 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 265 110028 SOCIETE DEPTOURS CTRT202111DSMG00425 10/11/2021 17/01/2022 2 595,403 0,000 0,000 2 595,403 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

2 266 290072 STE JERBA RESIDENCE CTRT202111DSMG00426 11/11/2021 10/12/2021 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
2 267 290072 STE JERBA RESIDENCE CTRT202111DSMG00427 11/11/2021 25/12/2021 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 268 290072 STE JERBA RESIDENCE CTRT202111DSMG00428 11/11/2021 10/01/2022 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 269 150008 SOPACO CTRT202111DSMG00429 11/11/2021 14/12/2021 2 225,900 22,259 0,000 2 203,641 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 270 120062 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE CTRT202111DSMG00430 11/11/2021 15/11/2021 1 260,096 12,601 0,000 1 247,495 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 271 290072 STE JERBA RESIDENCE CTRT202111DSMG00431 11/11/2021 31/01/2022 5 278,410 278,410 0,000 5 000,000 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

2 272 230012 STE HOTEL PALACE MAHDIA PALACECTRT202111DSMG00432 11/11/2021 20/11/2021 2 617,296 26,173 0,000 2 591,123 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 273 320010 HOTEL KSAR ROUGE CTRT202111DSMG00433 11/11/2021 15/12/2021 2 437,678 24,377 0,000 2 413,301 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 274 290158 ODYSSEE HOTELS/ZARZIS CTRT202111DSMG00434 11/11/2021 30/12/2021 9 692,709 96,927 0,000 9 595,782 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 275 240010 STE AGRO-MED CTRT202111DSMG00435 12/11/2021 21/12/2021 3 431,499 34,313 0,000 3 397,186 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 276 290059 VINCCI MED/HOTEL HELIOS CTRT202111DSMG00436 16/11/2021 30/11/2021 5 303,002 53,030 0,000 5 249,972 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

2 277 240076 GENERALE de SANTE de SFAX CTRT202111DSMG00437 16/11/2021 14/12/2021 4 382,780 43,828 0,000 4 338,952 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 278 240076 GENERALE de SANTE de SFAX CTRT202111DSMG00438 16/11/2021 23/12/2021 4 555,568 45,556 0,000 4 510,012 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

2 279 100001 HOTEL EL MOURADI GAMMARTH CTRT202111DSMG00439 18/11/2021 10/12/2021 3 991,320 39,913 0,000 3 951,407 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 280 100001 HOTEL EL MOURADI GAMMARTH CTRT202111DSMG00440 18/11/2021 30/11/2021 3 207,055 32,071 0,000 3 174,984 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 281 140249 STIAL DELICE CTRT202111DSMG00441 18/11/2021 18/10/2021 9 337,350 93,356 0,000 9 243,994 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

2 282 140249 STIAL DELICE CTRT202111DSMG00442 18/11/2021 06/12/2021 13 138,111 131,383 0,000 13 006,728 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

1 110033 SAMARONS RESORTS CVIR1705DSMG000002 15/05/2017 15/05/2017 605,811 0,000 0,000 605,811 605,811 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

2 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1705DSMG000003 15/05/2017 15/05/2017 1 738,640 26,080 0,000 1 712,560 1 712,560 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

3 140288 LABORATOIRE MEDIS CVIR1705DSMG000004 31/05/2017 31/05/2017 1 086,100 16,284 0,000 1 069,816 1 069,816 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

4 210110 STE CTDT MOVENPICK HOTELS CVIR1705DSMG000005 15/05/2017 15/05/2017 17 266,397 260,473 0,000 17 005,924 17 005,924 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 210152 INSTITUT SUPERIEURE D AGRONOMIE

CVIR1705DSMG000006 15/05/2017 15/05/2017 917,096 0,000 0,000 917,096 917,096 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

6 210156 SOCIETE SITEX CVIR1705DSMG000007 15/05/2017 15/05/2017 496,500 0,000 0,000 496,500 496,500 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

7 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1705DSMG000008 24/05/2017 24/05/2017 4 220,354 63,417 0,000 4 156,937 4 156,937 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
8 240047 RESTAURANT UNIVERSITAIRE ZAYATIN
CVIR1705DSMG000009 25/05/2017 25/05/2017 500,320 0,000 0,000 500,320 500,320 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

9 290087 HOTEL MEHARI BEACH CVIR1705DSMG000010 05/05/2017 05/05/2017 4 953,662 75,267 0,000 4 878,395 4 878,395 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

10 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR1705DSMG000011 15/05/2017 15/05/2017 2 564,361 38,465 0,000 2 525,896 2 525,896 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

11 290087 HOTEL MEHARI BEACH CVIR1705DSMG000012 15/05/2017 15/05/2017 6 823,288 102,334 0,000 6 720,954 6 720,954 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

12 330005 HOTEL SAHARA CVIR1705DSMG000013 24/05/2017 24/05/2017 1 404,818 21,072 0,000 1 383,746 1 383,746 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

13 290087 HOTEL MEHARI BEACH CVIR1705DSMG000014 25/05/2017 25/05/2017 2 602,400 39,036 0,000 2 563,364 2 563,364 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

14 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECVIR1705DSMG000015

MERIDI 31/05/2017 31/05/2017 761,246 0,000 0,000 761,246 761,246 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

15 300003 CENT DE FORMATION PROFESS CVIR1705DSMG000016 31/05/2017 31/05/2017 1 537,186 0,000 0,000 1 537,186 1 537,186 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

16 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR1705DSMG000017 01/05/2017 01/05/2017 779,300 0,000 0,000 779,300 779,300 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

17 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR1705DSMG000018 09/05/2017 09/05/2017 1 626,068 24,391 0,000 1 601,677 1 601,677 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

18 270002 CENTRALE LAITIERE SIDI BOUZID CVIR1705DSMG000019 31/05/2017 31/05/2017 3 424,273 54,312 0,000 3 369,961 3 369,961 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

19 270002 CENTRALE LAITIERE SIDI BOUZID CVIR1705DSMG000020 31/05/2017 31/05/2017 797,000 0,000 0,000 797,000 797,000 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

20 240044 RESTAURANT UNIVERSITAIRE EL ONS

CVIR1705DSMG000021 24/05/2017 24/05/2017 1 236,640 18,549 47,160 1 170,931 1 170,931 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

21 100176 REST.UNIVER ALI DOUAAGI (I.N.S.A.T)

CVIR1705DSMG000022 31/05/2017 31/05/2017 2 091,432 31,371 79,758 1 980,303 1 980,303 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

22 100167 CITE UNIV. LES JARDINS CVIR1705DSMG000023 25/05/2017 25/05/2017 1 878,560 28,178 71,640 1 778,742 1 778,742 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

23 180020 CITE UNIV. BULLAREGIA CVIR1705DSMG000024 25/05/2017 25/05/2017 2 508,000 37,620 95,625 2 374,755 2 374,755 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

24 180019 REST.UNIV. ALI BELHAOUENE JANDOUBA

CVIR1705DSMG000025 15/05/2017 15/05/2017 6 181,548 92,723 235,737 5 853,088 5 853,088 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

25 100175 CITE.UNIVER.KHEIRREDDINE ETOUNSI

CVIR1706DSMG000002 30/06/2017 30/06/2017 326,565 0,000 0,000 326,565 326,565 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

26 100176 REST.UNIVER ALI DOUAAGI (I.N.S.A.T)

CVIR1706DSMG000003 30/06/2017 30/06/2017 353,410 0,000 0,000 353,410 353,410 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

27 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1706DSMG000005 06/06/2017 06/06/2017 1 106,579 16,599 0,000 1 089,980 1 089,980 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

28 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1706DSMG000006 15/06/2017 15/06/2017 3 794,082 56,911 0,000 3 737,171 3 737,171 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

29 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1706DSMG000007 30/06/2017 30/06/2017 4 806,609 72,099 0,000 4 734,510 4 734,510 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

30 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1706DSMG000008 28/06/2017 28/06/2017 3 645,576 54,721 0,000 3 590,855 3 590,855 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
31 220021 HOTEL SAHARA BEACH STE TOURISTIQUE
CVIR1706DSMG000009 28/06/2017 28/06/2017 4 420,477 66,800 0,000 4 353,677 4 353,677 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

32 330005 HOTEL SAHARA CVIR1706DSMG000010 29/06/2017 29/06/2017 898,362 0,000 0,000 898,362 898,362 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

33 290087 HOTEL MEHARI BEACH CVIR1706DSMG000011 29/06/2017 29/06/2017 4 498,688 67,465 0,000 4 431,223 4 431,223 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

34 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECVIR1706DSMG000012

MERIDI 29/06/2017 29/06/2017 1 160,496 0,000 0,000 1 160,496 1 160,496 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

35 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR1706DSMG000014 06/06/2017 06/06/2017 716,218 0,000 0,000 716,218 716,218 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

36 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR1706DSMG000015 29/06/2017 29/06/2017 2 524,048 37,861 0,000 2 486,187 2 486,187 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

37 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR1706DSMG000016 29/06/2017 29/06/2017 408,308 0,000 0,000 408,308 408,308 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

38 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1706DSMG000017 30/06/2017 30/06/2017 8 460,739 126,911 0,000 8 333,828 8 333,828 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

39 140247 STE MEDIMER CVIR1706DSMG000018 06/06/2017 06/06/2017 3 346,700 50,193 0,000 3 296,507 3 296,507 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

40 100100 STE AURES AUTO CVIR1707DSMG000001 31/07/2017 31/07/2017 2 356,289 35,344 0,000 2 320,945 2 320,945 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

41 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1707DSMG000002 19/07/2017 19/07/2017 8 685,363 130,280 0,000 8 555,083 8 555,083 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

42 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR1707DSMG000003 24/07/2017 24/07/2017 6 986,150 104,792 0,000 6 881,358 6 881,358 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

43 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1707DSMG000004 24/07/2017 24/07/2017 7 373,342 111,176 0,000 7 262,166 7 262,166 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

44 290252 STSL/HOTEL DJERBA MARE CVIR1707DSMG000005 13/07/2017 13/07/2017 10 794,578 161,919 0,000 10 632,659 10 632,659 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

45 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECVIR1707DSMG000006

MERIDI 24/07/2017 24/07/2017 1 962,132 0,000 0,000 1 962,132 1 962,132 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

46 290087 HOTEL MEHARI BEACH CVIR1707DSMG000007 31/07/2017 31/07/2017 241,220 0,000 0,000 241,220 241,220 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

47 270002 CENTRALE LAITIERE SIDI BOUZID CVIR1707DSMG000008 15/07/2017 15/07/2017 1 651,556 24,766 0,000 1 626,790 1 626,790 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

48 240031 CITE UNIVERSITAIRE ALI ENNOURI CVIR1707DSMG000010 24/07/2017 24/07/2017 1 932,132 102,664 0,000 1 829,468 1 829,468 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

49 120095 REST UNIV POLE TECHNOLOGIQUE CVIR1708DSMG000001 31/08/2017 31/08/2017 548,700 0,000 0,000 548,700 548,700 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

50 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1708DSMG000002 15/08/2017 15/08/2017 6 736,058 101,041 0,000 6 635,017 6 635,017 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

51 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1708DSMG000003 25/08/2017 25/08/2017 3 980,915 59,713 0,000 3 921,202 3 921,202 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

52 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1708DSMG000004 25/08/2017 25/08/2017 5 014,435 75,216 0,000 4 939,219 4 939,219 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

53 140068 RESIDENCE LE CORAIL CVIR1708DSMG000005 31/08/2017 31/08/2017 281,340 0,000 0,000 281,340 281,340 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
54 220021 HOTEL SAHARA BEACH STE TOURISTIQUE
CVIR1708DSMG000006 17/08/2017 17/08/2017 3 181,190 47,718 0,000 3 133,472 3 133,472 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

55 210110 STE CTDT MOVENPICK HOTELS CVIR1708DSMG000007 17/08/2017 17/08/2017 20 234,389 306,471 0,000 19 927,918 19 927,918 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

56 220021 HOTEL SAHARA BEACH STE TOURISTIQUE

CVIR1708DSMG000008 31/08/2017 31/08/2017 2 103,260 31,549 0,000 2 071,711 2 071,711 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

57 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1708DSMG000009 31/08/2017 31/08/2017 6 734,462 101,528 0,000 6 632,934 6 632,934 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

58 240044 RESTAURANT UNIVERSITAIRE EL ONS

CVIR1708DSMG000010 31/08/2017 31/08/2017 623,040 9,345 23,760 589,935 589,935 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

59 290087 HOTEL MEHARI BEACH CVIR1708DSMG000011 10/08/2017 10/08/2017 14 140,704 212,096 0,000 13 928,608 13 928,608 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

60 330005 HOTEL SAHARA CVIR1708DSMG000012 31/08/2017 31/08/2017 1 641,082 24,616 0,000 1 616,466 1 616,466 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

61 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECVIR1708DSMG000013

MERIDI 31/08/2017 31/08/2017 2 140,548 0,000 0,000 2 140,548 2 140,548 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

62 290087 HOTEL MEHARI BEACH CVIR1708DSMG000014 31/08/2017 31/08/2017 4 518,720 67,773 0,000 4 450,947 4 450,947 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

63 290252 STSL/HOTEL DJERBA MARE CVIR1708DSMG000015 31/08/2017 31/08/2017 3 672,480 55,087 0,000 3 617,393 3 617,393 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

64 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR1708DSMG000016 31/08/2017 31/08/2017 634,868 0,000 0,000 634,868 634,868 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

65 100176 REST.UNIVER ALI DOUAAGI (I.N.S.A.T)

CVIR1801DSMG000001 31/01/2018 31/01/2018 1 911,836 28,678 72,909 1 810,249 1 810,249 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

66 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1801DSMG000002 31/01/2018 31/01/2018 1 682,708 25,241 0,000 1 657,467 1 657,467 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

67 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR1801DSMG000003 31/01/2018 31/01/2018 939,010 0,000 0,000 939,010 939,010 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

68 100176 REST.UNIVER ALI DOUAAGI (I.N.S.A.T)

CVIR1801DSMG000004 31/01/2018 31/01/2018 385,000 0,000 0,000 385,000 385,000 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

69 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1801DSMG000005 31/01/2018 31/01/2018 7 503,058 112,546 0,000 7 390,512 7 390,512 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

70 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR1801DSMG000006 31/01/2018 31/01/2018 3 475,836 52,138 0,000 3 423,698 3 423,698 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

71 240030 STE COMMERCIALE DES EQUIPEMENTS

CVIR1801DSMG000007
TOU 31/01/2018 31/01/2018 926,953 0,000 0,000 926,953 926,953 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

72 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1801DSMG000008 31/01/2018 31/01/2018 7 724,156 115,397 0,000 7 608,759 7 608,759 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

73 330005 HOTEL SAHARA CVIR1801DSMG000009 31/01/2018 31/01/2018 1 071,940 16,079 0,000 1 055,861 1 055,861 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

74 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR1801DSMG000010 31/01/2018 31/01/2018 7 869,299 118,039 0,000 7 751,260 7 751,260 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

75 140247 STE MEDIMER CVIR1801DSMG000011 31/01/2018 31/01/2018 4 036,600 46,457 0,000 3 990,143 3 990,143 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

76 270002 CENTRALE LAITIERE SIDI BOUZID CVIR1801DSMG000012 31/01/2018 31/01/2018 637,700 0,000 0,000 637,700 637,700 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
77 270002 CENTRALE LAITIERE SIDI BOUZID CVIR1801DSMG000013 31/01/2018 31/01/2018 3 303,112 49,532 0,000 3 253,580 3 253,580 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

78 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR1801DSMG000014 31/01/2018 31/01/2018 794,460 0,000 0,000 794,460 794,460 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

79 270002 CENTRALE LAITIERE SIDI BOUZID CVIR1801DSMG000015 31/01/2018 31/01/2018 3 797,929 56,961 0,000 3 740,968 3 740,968 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

80 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR1801DSMG000016 31/01/2018 31/01/2018 1 880,560 26,018 0,000 1 854,542 1 854,542 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

81 290039 CLUB HOTEL MANAGEMENT TUNISIACVIR1801DSMG000017 31/01/2018 31/01/2018 21 090,932 316,341 0,000 20 774,591 20 774,591 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

82 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1802DSMG000001 15/02/2018 15/02/2018 8 602,641 129,040 0,000 8 473,601 8 473,601 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

83 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR1802DSMG000002 28/02/2018 28/02/2018 9 218,300 138,275 0,000 9 080,025 9 080,025 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

84 140288 LABORATOIRE MEDIS CVIR1802DSMG000003 28/02/2018 28/02/2018 1 586,920 23,789 0,000 1 563,131 1 563,131 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

85 220021 HOTEL SAHARA BEACH STE TOURISTIQUE

CVIR1802DSMG000004 15/02/2018 15/02/2018 15 448,172 231,723 0,000 15 216,449 15 216,449 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

86 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1802DSMG000005 16/02/2018 16/02/2018 9 350,696 140,325 0,000 9 210,371 9 210,371 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

87 290039 CLUB HOTEL MANAGEMENT TUNISIACVIR1802DSMG000006 07/02/2018 07/02/2018 4 270,830 64,047 0,000 4 206,783 4 206,783 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

88 330005 HOTEL SAHARA CVIR1802DSMG000007 28/02/2018 28/02/2018 1 946,084 29,191 0,000 1 916,893 1 916,893 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

89 290087 HOTEL MEHARI BEACH CVIR1802DSMG000008 28/02/2018 28/02/2018 3 211,044 48,158 0,000 3 162,886 3 162,886 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

90 100100 STE AURES AUTO CVIR1803DSMG000002 14/03/2018 14/03/2018 3 990,580 59,859 0,000 3 930,721 3 930,721 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

91 100096 AMICALE DU PERSONNEL BCT CVIR1803DSMG000003 14/03/2018 14/03/2018 740,370 0,000 0,000 740,370 740,370 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

92 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR1803DSMG000004 14/03/2018 14/03/2018 1 837,970 27,570 0,000 1 810,400 1 810,400 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

93 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1803DSMG000005 15/03/2018 15/03/2018 6 290,907 94,364 0,000 6 196,543 6 196,543 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

94 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECVIR1803DSMG000006

MERIDI 14/03/2018 14/03/2018 2 675,324 40,130 0,000 2 635,194 2 635,194 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

95 140247 STE MEDIMER CVIR1803DSMG000007 26/03/2018 26/03/2018 3 287,200 50,284 0,000 3 236,916 3 236,916 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

96 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1803DSMG000008 31/03/2018 31/03/2018 9 235,010 138,526 0,000 9 096,484 9 096,484 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

97 210110 STE CTDT MOVENPICK HOTELS CVIR1803DSMG000009 30/03/2018 30/03/2018 13 762,660 206,440 0,000 13 556,220 13 556,220 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

98 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1803DSMG000010 30/03/2018 30/03/2018 892,386 0,000 0,000 892,386 892,386 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

99 220021 HOTEL SAHARA BEACH STE TOURISTIQUE

CVIR1803DSMG000011 31/03/2018 31/03/2018 13 724,456 205,867 0,000 13 518,589 13 518,589 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
100 240030 STE COMMERCIALE DES EQUIPEMENTS TOU
CVIR1803DSMG000012 31/03/2018 31/03/2018 915,347 0,000 0,000 915,347 915,347 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

101 290039 CLUB HOTEL MANAGEMENT TUNISIACVIR1803DSMG000013 31/03/2018 31/03/2018 753,812 11,300 0,000 742,512 742,512 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

102 290087 HOTEL MEHARI BEACH CVIR1803DSMG000014 31/03/2018 31/03/2018 6 023,502 90,336 0,000 5 933,166 5 933,166 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

103 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR1803DSMG000015 31/03/2018 31/03/2018 5 297,166 79,457 0,000 5 217,709 5 217,709 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

104 100100 STE AURES AUTO CVIR1804DSMG000001 17/04/2018 17/04/2018 903,810 13,557 0,000 890,253 890,253 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

105 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR1804DSMG000002 25/04/2018 25/04/2018 426,620 0,000 0,000 426,620 426,620 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

106 100424 CITE UNIV DE MONTFLEURY CVIR1804DSMG000003 30/04/2018 30/04/2018 335,104 0,000 0,000 335,104 335,104 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

107 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1804DSMG000004 30/04/2018 30/04/2018 3 499,200 52,488 0,000 3 446,712 3 446,712 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

108 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1804DSMG000005 17/04/2018 17/04/2018 3 492,561 52,388 0,000 3 440,173 3 440,173 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

109 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1804DSMG000006 17/04/2018 17/04/2018 2 601,130 39,016 0,000 2 562,114 2 562,114 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

110 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1804DSMG000007 17/04/2018 17/04/2018 4 590,095 69,836 0,000 4 520,259 4 520,259 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

111 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR1804DSMG000008 30/04/2018 30/04/2018 2 821,408 42,321 0,000 2 779,087 2 779,087 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

112 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1804DSMG000009 30/04/2018 30/04/2018 4 366,055 66,082 0,000 4 299,973 4 299,973 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

113 210110 STE CTDT MOVENPICK HOTELS CVIR1804DSMG000010 30/04/2018 30/04/2018 4 939,580 74,094 0,000 4 865,486 4 865,486 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

114 290040 COMP/ HOT & IMM JERBA EL HANA CVIR1804DSMG000011 13/04/2018 13/04/2018 784,037 12,351 0,000 771,686 771,686 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

115 290040 COMP/ HOT & IMM JERBA EL HANA CVIR1804DSMG000012 30/04/2018 30/04/2018 784,037 12,352 0,000 771,685 771,685 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

116 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR1804DSMG000013 30/04/2018 30/04/2018 5 807,982 88,597 0,000 5 719,385 5 719,385 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

117 330005 HOTEL SAHARA CVIR1804DSMG000014 30/04/2018 30/04/2018 2 637,682 39,565 0,000 2 598,117 2 598,117 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

118 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR1804DSMG000015 30/04/2018 30/04/2018 964,500 0,000 0,000 964,500 964,500 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

119 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR1804DSMG000016 30/04/2018 30/04/2018 2 481,274 37,220 0,000 2 444,054 2 444,054 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

120 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR1805DSMG000001 10/05/2018 10/05/2018 21 632,479 324,471 0,000 21 308,008 21 308,008 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

121 120008 CITE. UNIV. HAMMAM CHAT CVIR1805DSMG000002 17/05/2018 17/05/2018 709,240 0,000 0,000 709,240 709,240 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

122 100104 CITE UNIVER. RAS TABIA CVIR1805DSMG000003 17/05/2018 17/05/2018 992,698 0,000 0,000 992,698 992,698 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
123 100100 STE AURES AUTO CVIR1805DSMG000004 17/05/2018 17/05/2018 2 463,900 36,959 0,000 2 426,941 2 426,941 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

124 180019 REST.UNIV. ALI BELHAOUENE JANDOUBA

CVIR1805DSMG000005 17/05/2018 17/05/2018 4 232,830 63,492 168,958 4 000,380 4 000,380 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

125 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR1805DSMG000006 31/05/2018 31/05/2018 6 109,520 95,189 0,000 6 014,331 6 014,331 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

126 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR1805DSMG000007 17/05/2018 17/05/2018 1 401,230 21,018 0,000 1 380,212 1 380,212 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

127 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1805DSMG000008 17/05/2018 17/05/2018 7 906,484 118,597 0,000 7 787,887 7 787,887 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

128 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1805DSMG000009 17/05/2018 17/05/2018 3 013,660 45,204 0,000 2 968,456 2 968,456 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

129 140049 HOTEL KELIBIA BEACH CVIR1805DSMG000010 31/05/2018 31/05/2018 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 20 FATHALLI LASSAAD

130 240055 CITE UNIVERSITAIRE IBN CHABBAT CVIR1805DSMG000011 10/05/2018 10/05/2018 1 968,260 29,524 78,565 1 860,171 1 860,171 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

131 210156 SOCIETE SITEX CVIR1805DSMG000012 11/05/2018 11/05/2018 744,600 0,000 0,000 744,600 744,600 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

132 240055 CITE UNIVERSITAIRE IBN CHABBAT CVIR1805DSMG000013 31/05/2018 31/05/2018 1 011,500 15,172 40,375 955,953 955,953 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

133 230017 REST. UNIV.DE MAHDIA CVIR1805DSMG000014 31/05/2018 31/05/2018 1 798,540 80,168 69,635 1 648,737 1 648,737 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

134 290133 NEWREST CATERING CVIR1805DSMG000015 09/05/2018 09/05/2018 5 932,041 88,981 0,000 5 843,060 5 843,060 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

135 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR1805DSMG000016 16/05/2018 16/05/2018 10 241,621 153,642 0,000 10 087,979 10 087,979 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

136 290039 CLUB HOTEL MANAGEMENT TUNISIACVIR1805DSMG000017 30/05/2018 30/05/2018 431,380 6,462 0,000 424,918 424,918 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

137 290266 HOTEL DJERBA MENZEL CVIR1805DSMG000018 30/05/2018 30/05/2018 303,574 0,000 0,000 303,574 303,574 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

138 290087 HOTEL MEHARI BEACH CVIR1805DSMG000019 30/05/2018 30/05/2018 5 143,304 77,141 0,000 5 066,163 5 066,163 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

139 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR1805DSMG000020 31/05/2018 31/05/2018 1 324,460 19,867 0,000 1 304,593 1 304,593 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

140 140247 STE MEDIMER CVIR1805DSMG000021 31/05/2018 31/05/2018 2 310,609 33,759 0,000 2 276,850 2 276,850 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

141 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1805DSMG000022 25/05/2018 25/05/2018 6 917,512 104,146 0,000 6 813,366 6 813,366 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

142 100423 CITE UNIVERSITAIRE BARDO II CVIR1806DSMG000001 30/06/2018 30/06/2018 525,980 0,000 0,000 525,980 525,980 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

143 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1806DSMG000002 30/06/2018 30/06/2018 3 149,340 47,240 0,000 3 102,100 3 102,100 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

144 100176 REST.UNIVER ALI DOUAAGI (I.N.S.A.T)

CVIR1806DSMG000003 30/06/2018 30/06/2018 1 553,679 23,320 62,016 1 468,343 1 468,343 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

145 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR1806DSMG000004 30/06/2018 30/06/2018 4 264,380 63,966 0,000 4 200,414 4 200,414 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
146 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR1806DSMG000005 30/06/2018 30/06/2018 8 097,370 121,461 0,000 7 975,909 7 975,909 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

147 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1806DSMG000006 30/06/2018 30/06/2018 4 370,280 65,554 0,000 4 304,726 4 304,726 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

148 160028 RESTAURANT UNIVERSITAIRE DE BIZERTE

CVIR1806DSMG000007 26/06/2018 26/06/2018 2 634,660 39,520 105,165 2 489,975 2 489,975 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

149 160027 RESTAURANT UNIVERISTARIRE ROUTE

CVIR1806DSMG000008 30/06/2018 30/06/2018 2 221,968 33,330 88,692 2 099,946 2 099,946 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

150 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR1806DSMG000009 30/06/2018 30/06/2018 2 889,920 43,349 0,000 2 846,571 2 846,571 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

151 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1806DSMG000010 30/06/2018 30/06/2018 9 110,919 136,664 0,000 8 974,255 8 974,255 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

152 240033 RESTAURANT UNIVERSITAIRE EL MANAR

CVIR1806DSMG000011 15/06/2018 15/06/2018 589,050 0,000 0,000 589,050 589,050 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

153 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1806DSMG000012 30/06/2018 30/06/2018 3 966,356 59,514 0,000 3 906,842 3 906,842 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

154 290017 HOTEL AL JAZIRA CVIR1806DSMG000013 10/06/2018 10/06/2018 3 520,858 52,813 0,000 3 468,045 3 468,045 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

155 290133 NEWREST CATERING CVIR1806DSMG000014 30/06/2018 30/06/2018 5 610,855 84,163 0,000 5 526,692 5 526,692 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

156 330005 HOTEL SAHARA CVIR1806DSMG000015 30/06/2018 30/06/2018 1 933,636 29,005 0,000 1 904,631 1 904,631 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

157 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR1806DSMG000016 30/06/2018 30/06/2018 323,140 0,000 0,000 323,140 323,140 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

158 290016 SOCIETE TELEMAQUE CVIR1806DSMG000017 10/06/2018 10/06/2018 8 252,720 123,791 0,000 8 128,929 8 128,929 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

159 290252 STSL/HOTEL DJERBA MARE CVIR1806DSMG000018 30/06/2018 30/06/2018 5 431,294 81,469 0,000 5 349,825 5 349,825 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

160 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR1807DSMG000002 20/07/2018 20/07/2018 8 451,033 126,783 0,000 8 324,250 8 324,250 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

161 290017 HOTEL AL JAZIRA CVIR1807DSMG000003 20/07/2018 20/07/2018 6 466,655 97,000 0,000 6 369,655 6 369,655 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

162 100100 STE AURES AUTO CVIR1807DSMG000004 31/07/2018 31/07/2018 2 463,900 36,959 0,000 2 426,941 2 426,941 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

163 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1807DSMG000005 31/07/2018 31/07/2018 1 702,003 25,530 0,000 1 676,473 1 676,473 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

164 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1807DSMG000006 31/07/2018 31/07/2018 3 499,200 52,488 0,000 3 446,712 3 446,712 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

165 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1807DSMG000007 31/07/2018 31/07/2018 7 097,309 108,291 0,000 6 989,018 6 989,018 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

166 290133 NEWREST CATERING CVIR1807DSMG000008 21/07/2018 21/07/2018 3 206,460 48,097 0,000 3 158,363 3 158,363 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

167 330005 HOTEL SAHARA CVIR1807DSMG000009 21/07/2018 21/07/2018 252,880 0,000 0,000 252,880 252,880 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

168 300003 CENT DE FORMATION PROFESS CVIR1807DSMG000010 31/07/2018 31/07/2018 330,820 0,000 0,000 330,820 330,820 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
169 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1807DSMG000011 19/07/2018 19/07/2018 356,124 0,000 0,000 356,124 356,124 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

170 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1807DSMG000012 19/07/2018 19/07/2018 1 945,060 29,176 0,000 1 915,884 1 915,884 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

171 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1807DSMG000013 23/07/2018 23/07/2018 5 722,322 85,833 0,000 5 636,489 5 636,489 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

172 140049 HOTEL KELIBIA BEACH CVIR1807DSMG000014 23/07/2018 23/07/2018 6 562,904 173,444 0,000 6 389,460 6 389,460 20 FATHALLI LASSAAD

173 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1807DSMG000015 23/07/2018 23/07/2018 8 377,486 125,662 0,000 8 251,824 8 251,824 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

174 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR1807DSMG000016 23/07/2018 23/07/2018 2 775,204 41,628 0,000 2 733,576 2 733,576 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

175 220021 HOTEL SAHARA BEACH STE TOURISTIQUE

CVIR1807DSMG000017 19/07/2018 19/07/2018 4 445,648 66,685 0,000 4 378,963 4 378,963 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

176 240044 RESTAURANT UNIVERSITAIRE EL ONS

CVIR1807DSMG000018 19/07/2018 19/07/2018 1 700,510 25,507 67,877 1 607,126 1 607,126 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

177 210152 INSTITUT SUPERIEURE D AGRONOMIE

CVIR1807DSMG000019 19/07/2018 19/07/2018 474,810 0,000 0,000 474,810 474,810 30 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

178 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR1807DSMG000020 26/07/2018 26/07/2018 1 041,850 15,628 0,000 1 026,222 1 026,222 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

179 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR1807DSMG000021 19/07/2018 19/07/2018 2 738,220 41,073 0,000 2 697,147 2 697,147 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

180 290016 SOCIETE TELEMAQUE CVIR1807DSMG000022 20/07/2018 20/07/2018 2 871,302 43,070 0,000 2 828,232 2 828,232 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

181 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR1807DSMG000023 31/07/2018 31/07/2018 8 389,862 125,857 0,000 8 264,005 8 264,005 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

182 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1808DSMG000001 09/08/2018 09/08/2018 1 749,900 26,248 0,000 1 723,652 1 723,652 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

183 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1808DSMG000002 09/08/2018 09/08/2018 2 153,013 32,295 0,000 2 120,718 2 120,718 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

184 140049 HOTEL KELIBIA BEACH CVIR1808DSMG000003 15/08/2018 15/08/2018 8 342,982 125,145 0,000 8 217,837 8 217,837 20 FATHALLI LASSAAD

185 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1808DSMG000004 15/08/2018 15/08/2018 7 660,630 114,909 0,000 7 545,721 7 545,721 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

186 290016 SOCIETE TELEMAQUE CVIR1808DSMG000006 07/08/2018 07/08/2018 4 412,168 66,183 0,000 4 345,985 4 345,985 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

187 140247 STE MEDIMER CVIR1808DSMG000007 17/08/2018 17/08/2018 2 860,218 42,768 0,000 2 817,450 2 817,450 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

188 290017 HOTEL AL JAZIRA CVIR1808DSMG000009 02/08/2018 02/08/2018 11 303,830 169,558 0,000 11 134,272 11 134,272 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

189 290266 HOTEL DJERBA MENZEL CVIR1808DSMG000010 10/08/2018 10/08/2018 3 478,142 52,172 0,000 3 425,970 3 425,970 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

190 120019 CITE UNIV. EL MOUROUJ CVIR1808DSMG000011 31/08/2018 31/08/2018 1 405,852 21,088 53,613 1 331,151 1 331,151 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

191 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR1808DSMG000012 31/08/2018 31/08/2018 2 329,440 34,942 0,000 2 294,498 2 294,498 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
192 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1808DSMG000013 31/08/2018 31/08/2018 5 190,594 77,858 0,000 5 112,736 5 112,736 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

193 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1808DSMG000014 31/08/2018 31/08/2018 6 252,620 93,788 0,000 6 158,832 6 158,832 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

194 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1808DSMG000015 31/08/2018 31/08/2018 5 805,083 87,105 0,000 5 717,978 5 717,978 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

195 290087 HOTEL MEHARI BEACH CVIR1808DSMG000016 31/08/2018 31/08/2018 5 874,564 88,100 0,000 5 786,464 5 786,464 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

196 170005 OTD THIBAR CVIR1808DSMG000017 17/08/2018 17/08/2018 411,150 0,000 0,000 411,150 411,150 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

197 100100 STE AURES AUTO CVIR1809DSMG000001 15/09/2018 15/09/2018 2 053,350 30,800 0,000 2 022,550 2 022,550 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

198 140049 HOTEL KELIBIA BEACH CVIR1809DSMG000002 15/09/2018 15/09/2018 6 337,355 95,060 0,000 6 242,295 6 242,295 20 FATHALLI LASSAAD

199 220021 CVIR1809DSMG000003

HOTEL SAHARA BEACH STE TOURISTIQUE 12/09/2018 12/09/2018 7 480,826 112,212 0,000 7 368,614 7 368,614 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

200 210194 SOCIETE ITP CVIR1809DSMG000004 12/09/2018 12/09/2018 730,600 0,000 0,000 730,600 730,600 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

201 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR1809DSMG000005 30/09/2018 30/09/2018 12 525,256 187,879 0,000 12 337,377 12 337,377 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

202 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR1809DSMG000006 27/09/2018 27/09/2018 7 025,056 105,376 0,000 6 919,680 6 919,680 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

203 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1809DSMG000007 27/09/2018 27/09/2018 11 165,150 167,476 0,000 10 997,674 10 997,674 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

204 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1809DSMG000008 27/09/2018 27/09/2018 6 794,248 101,911 0,000 6 692,337 6 692,337 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

205 140288 LABORATOIRE MEDIS CVIR1809DSMG000009 30/09/2018 30/09/2018 4 076,836 61,126 0,000 4 015,710 4 015,710 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

206 290017 HOTEL AL JAZIRA CVIR1809DSMG000010 15/09/2018 15/09/2018 7 922,078 118,831 0,000 7 803,247 7 803,247 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

207 290016 SOCIETE TELEMAQUE CVIR1809DSMG000011 15/09/2018 15/09/2018 4 252,594 63,789 0,000 4 188,805 4 188,805 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

208 290266 HOTEL DJERBA MENZEL CVIR1809DSMG000012 15/09/2018 15/09/2018 3 518,488 53,368 0,000 3 465,120 3 465,120 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

209 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR1809DSMG000013 15/09/2018 15/09/2018 7 383,941 110,786 0,000 7 273,155 7 273,155 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

210 330005 HOTEL SAHARA CVIR1809DSMG000014 20/09/2018 20/09/2018 2 569,572 38,544 0,000 2 531,028 2 531,028 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

211 290028 CLUB MEDITERRANNEE SA SUCCURSALE

CVIR1809DSMG000015
DE 30/09/2018 30/09/2018 5 600,745 84,011 0,000 5 516,734 5 516,734 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

212 290018 HOTEL HASDRUBAL PRESTIGE CVIR1809DSMG000016 30/09/2018 30/09/2018 3 079,021 46,183 0,000 3 032,838 3 032,838 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

213 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1809DSMG000017 27/09/2018 27/09/2018 9 197,049 137,949 0,000 9 059,100 9 059,100 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

214 240030 STE COMMERCIALE DES EQUIPEMENTS

CVIR1809DSMG000018
TOU 27/09/2018 27/09/2018 1 151,443 0,000 0,000 1 151,443 1 151,443 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
215 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1810DSMG000001 15/10/2018 15/10/2018 1 042,564 15,526 0,000 1 027,038 1 027,038 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

216 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1810DSMG000002 15/10/2018 15/10/2018 7 936,234 119,044 0,000 7 817,190 7 817,190 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

217 290017 HOTEL AL JAZIRA CVIR1810DSMG000003 02/10/2018 02/10/2018 7 351,230 110,268 0,000 7 240,962 7 240,962 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

218 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR1810DSMG000004 02/10/2018 02/10/2018 7 226,518 108,407 0,000 7 118,111 7 118,111 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

219 290016 SOCIETE TELEMAQUE CVIR1810DSMG000005 02/10/2018 02/10/2018 7 648,135 114,722 0,000 7 533,413 7 533,413 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

220 290028 CLUB MEDITERRANNEE SA SUCCURSALE

CVIR1810DSMG000006
DE 15/10/2018 15/10/2018 5 393,709 80,906 0,000 5 312,803 5 312,803 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

221 270002 CENTRALE LAITIERE SIDI BOUZID CVIR1810DSMG000007 12/10/2018 12/10/2018 1 127,711 16,901 0,000 1 110,810 1 110,810 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

222 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1810DSMG000008 30/10/2018 30/10/2018 1 042,564 15,527 0,000 1 027,037 1 027,037 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

223 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR1810DSMG000009 30/10/2018 30/10/2018 16 024,030 240,360 0,000 15 783,670 15 783,670 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

224 100096 AMICALE DU PERSONNEL BCT CVIR1810DSMG000010 30/10/2018 30/10/2018 1 196,426 65,751 0,000 1 130,675 1 130,675 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

225 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1810DSMG000011 30/10/2018 30/10/2018 1 749,900 26,248 0,000 1 723,652 1 723,652 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

226 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1810DSMG000012 30/10/2018 30/10/2018 4 373,850 65,608 0,000 4 308,242 4 308,242 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

227 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1810DSMG000013 31/10/2018 31/10/2018 2 410,350 36,150 0,000 2 374,200 2 374,200 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

228 160028 RESTAURANT UNIVERSITAIRE DE BIZERTE

CVIR1810DSMG000014 25/10/2018 25/10/2018 247,520 0,000 0,000 247,520 247,520 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

229 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1810DSMG000015 30/10/2018 30/10/2018 5 727,494 85,912 0,000 5 641,582 5 641,582 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

230 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR1810DSMG000017 30/10/2018 30/10/2018 3 914,872 58,723 0,000 3 856,149 3 856,149 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

231 160027 RESTAURANT UNIVERISTARIRE ROUTE

CVIR1810DSMG000018 31/10/2018 31/10/2018 1 024,114 15,362 40,878 967,874 967,874 20 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

232 140317 STE LES LABORATOIRES NEAPOLIS PHARM

CVIR1810DSMG000019 31/10/2018 31/10/2018 1 364,940 20,456 0,000 1 344,484 1 344,484 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

233 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1810DSMG000020 30/10/2018 30/10/2018 4 437,498 66,562 0,000 4 370,936 4 370,936 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

234 240030 STE COMMERCIALE DES EQUIPEMENTS

CVIR1810DSMG000021
TOU 30/10/2018 30/10/2018 1 387,301 20,810 0,000 1 366,491 1 366,491 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

235 220021 HOTEL SAHARA BEACH STE TOURISTIQUE

CVIR1810DSMG000022 30/10/2018 30/10/2018 12 816,434 192,247 0,000 12 624,187 12 624,187 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

236 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1810DSMG000023 25/10/2018 25/10/2018 7 741,684 116,810 0,000 7 624,874 7 624,874 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

237 290087 HOTEL MEHARI BEACH CVIR1810DSMG000024 30/10/2018 30/10/2018 7 458,464 111,841 0,000 7 346,623 7 346,623 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
238 290266 HOTEL DJERBA MENZEL CVIR1810DSMG000025 30/10/2018 30/10/2018 2 672,388 40,086 0,000 2 632,302 2 632,302 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

239 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR1810DSMG000026 30/10/2018 30/10/2018 6 074,960 91,142 0,000 5 983,818 5 983,818 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

240 140247 STE MEDIMER CVIR1810DSMG000027 31/10/2018 31/10/2018 1 860,600 27,900 0,000 1 832,700 1 832,700 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

241 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR1810DSMG000028 31/10/2018 31/10/2018 548,000 0,000 0,000 548,000 548,000 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

242 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1811DSMG000001 15/11/2018 15/11/2018 315,950 0,000 0,000 315,950 315,950 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

243 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1811DSMG000002 15/11/2018 15/11/2018 3 633,194 54,498 0,000 3 578,696 3 578,696 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

244 120034 REST UNIVER EL MOUROUJ 3 CVIR1811DSMG000003 26/11/2018 26/11/2018 856,800 0,000 0,000 856,800 856,800 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

245 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1811DSMG000004 24/11/2018 24/11/2018 10 390,312 155,855 0,000 10 234,457 10 234,457 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

246 160028 RESTAURANT UNIVERSITAIRE DE BIZERTE

CVIR1811DSMG000005 30/11/2018 30/11/2018 1 249,500 18,742 49,875 1 180,883 1 180,883 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

247 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1811DSMG000006 26/11/2018 26/11/2018 4 884,127 73,853 0,000 4 810,274 4 810,274 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

248 240055 CITE UNIVERSITAIRE IBN CHABBAT CVIR1811DSMG000007 26/11/2018 26/11/2018 1 190,000 17,850 47,500 1 124,650 1 124,650 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

249 240031 CITE UNIVERSITAIRE ALI ENNOURI CVIR1811DSMG000008 30/11/2018 30/11/2018 976,514 0,000 0,000 976,514 976,514 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

250 240055 CITE UNIVERSITAIRE IBN CHABBAT CVIR1811DSMG000009 30/11/2018 30/11/2018 1 190,000 17,850 47,500 1 124,650 1 124,650 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

251 240044 RESTAURANT UNIVERSITAIRE EL ONS

CVIR1811DSMG000010 30/11/2018 30/11/2018 1 160,250 17,403 46,312 1 096,535 1 096,535 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

252 290017 HOTEL AL JAZIRA CVIR1811DSMG000011 02/11/2018 02/11/2018 7 958,130 119,372 0,000 7 838,758 7 838,758 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

253 290016 SOCIETE TELEMAQUE CVIR1811DSMG000012 02/11/2018 02/11/2018 6 270,234 94,054 0,000 6 176,180 6 176,180 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

254 290087 HOTEL MEHARI BEACH CVIR1811DSMG000013 13/11/2018 13/11/2018 12 177,042 182,638 0,000 11 994,404 11 994,404 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

255 290019 HOTEL HASDRUBAL CVIR1811DSMG000014 26/11/2018 26/11/2018 8 728,028 130,916 0,000 8 597,112 8 597,112 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

256 290018 HOTEL HASDRUBAL PRESTIGE CVIR1811DSMG000015 30/11/2018 30/11/2018 8 514,329 127,713 0,000 8 386,616 8 386,616 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

257 290028 CLUB MEDITERRANNEE SA SUCCURSALE

CVIR1811DSMG000016
DE 30/11/2018 30/11/2018 609,880 0,000 0,000 609,880 609,880 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

258 140247 STE MEDIMER CVIR1811DSMG000017 30/11/2018 30/11/2018 1 981,800 30,900 0,000 1 950,900 1 950,900 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

259 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR1811DSMG000018 24/11/2018 24/11/2018 923,326 13,850 0,000 909,476 909,476 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

260 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1812DSMG000001 12/12/2018 12/12/2018 936,654 0,000 0,000 936,654 936,654 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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 18-nov.-2021 21:31:01
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
261 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1812DSMG000002 12/12/2018 12/12/2018 1 751,100 27,440 0,000 1 723,660 1 723,660 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

262 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1812DSMG000003 12/12/2018 12/12/2018 628,920 0,000 0,000 628,920 628,920 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

263 100100 STE AURES AUTO CVIR1812DSMG000004 15/12/2018 15/12/2018 2 053,350 30,800 0,000 2 022,550 2 022,550 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

264 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1812DSMG000005 15/12/2018 15/12/2018 7 127,867 106,918 0,000 7 020,949 7 020,949 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

265 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1812DSMG000006 15/12/2018 15/12/2018 7 906,032 118,590 0,000 7 787,442 7 787,442 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

266 210194 SOCIETE ITP CVIR1812DSMG000007 15/12/2018 15/12/2018 81,600 0,000 0,000 81,600 81,600 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

267 240014 REST UNIV IBN JAZZAR CVIR1812DSMG000008 15/12/2018 15/12/2018 1 194,760 65,612 0,000 1 129,148 1 129,148 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

268 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR1812DSMG000009 31/12/2018 31/12/2018 3 065,564 45,983 0,000 3 019,581 3 019,581 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

269 140247 STE MEDIMER CVIR1812DSMG000010 26/12/2018 26/12/2018 3 106,200 46,590 0,000 3 059,610 3 059,610 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

270 270002 CENTRALE LAITIERE SIDI BOUZID CVIR1812DSMG000011 26/12/2018 26/12/2018 4 320,300 64,796 0,000 4 255,504 4 255,504 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

271 230026 STE ALOE PRODUCT CVIR1812DSMG000012 26/12/2018 26/12/2018 806,500 0,000 0,000 806,500 806,500 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

272 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR1812DSMG000013 26/12/2018 26/12/2018 5 408,684 77,657 0,000 5 331,027 5 331,027 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

273 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1812DSMG000014 25/12/2018 25/12/2018 175,530 0,000 0,000 175,530 175,530 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

274 180019 REST.UNIV. ALI BELHAOUENE JANDOUBA

CVIR1812DSMG000015 25/12/2018 25/12/2018 3 659,250 54,888 146,062 3 458,300 3 458,300 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

275 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR1812DSMG000016 25/12/2018 25/12/2018 5 682,617 85,239 0,000 5 597,378 5 597,378 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

276 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1812DSMG000017 25/12/2018 25/12/2018 10 996,929 166,191 0,000 10 830,738 10 830,738 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

277 220021 HOTEL SAHARA BEACH STE TOURISTIQUE

CVIR1812DSMG000018 31/12/2018 31/12/2018 15 867,074 238,007 0,000 15 629,067 15 629,067 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

278 240030 STE COMMERCIALE DES EQUIPEMENTS

CVIR1812DSMG000019
TOU 31/12/2018 31/12/2018 151,254 0,000 0,000 151,254 151,254 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

279 290017 HOTEL AL JAZIRA CVIR1812DSMG000020 07/12/2018 07/12/2018 3 453,980 51,810 0,000 3 402,170 3 402,170 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

280 290016 SOCIETE TELEMAQUE CVIR1812DSMG000021 07/12/2018 07/12/2018 1 276,880 19,154 0,000 1 257,726 1 257,726 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

281 290266 HOTEL DJERBA MENZEL CVIR1812DSMG000022 07/12/2018 07/12/2018 3 422,564 51,338 0,000 3 371,226 3 371,226 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

282 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR1812DSMG000023 12/12/2018 12/12/2018 5 839,464 87,619 0,000 5 751,845 5 751,845 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

283 330005 HOTEL SAHARA CVIR1812DSMG000024 20/12/2018 20/12/2018 2 260,653 33,910 0,000 2 226,743 2 226,743 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
284 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR1812DSMG000025 31/12/2018 31/12/2018 4 682,765 71,440 0,000 4 611,325 4 611,325 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

285 290087 HOTEL MEHARI BEACH CVIR1812DSMG000026 31/12/2018 31/12/2018 9 127,548 136,895 0,000 8 990,653 8 990,653 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

286 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1901DSMG000001 31/01/2019 31/01/2019 888,935 0,000 0,000 888,935 888,935 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

287 100096 AMICALE DU PERSONNEL BCT CVIR1901DSMG000002 31/01/2019 31/01/2019 1 196,426 65,751 0,000 1 130,675 1 130,675 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

288 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1901DSMG000003 30/01/2019 30/01/2019 4 304,168 64,562 0,000 4 239,606 4 239,606 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

289 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1901DSMG000004 31/01/2019 31/01/2019 10 869,346 163,040 0,000 10 706,306 10 706,306 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

290 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR1901DSMG000005 31/01/2019 31/01/2019 2 009,920 30,149 0,000 1 979,771 1 979,771 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

291 160028 RESTAURANT UNIVERSITAIRE DE BIZERTE

CVIR1901DSMG000006 31/01/2019 31/01/2019 840,140 0,000 0,000 840,140 840,140 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

292 240055 CITE UNIVERSITAIRE IBN CHABBAT CVIR1901DSMG000007 30/01/2019 30/01/2019 1 011,500 15,173 40,375 955,952 955,952 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

293 230017 REST. UNIV.DE MAHDIA CVIR1901DSMG000008 30/01/2019 30/01/2019 252,280 0,000 0,000 252,280 252,280 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

294 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1901DSMG000009 31/01/2019 31/01/2019 6 951,410 104,271 0,000 6 847,139 6 847,139 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

295 220021 HOTEL SAHARA BEACH STE TOURISTIQUE

CVIR1901DSMG000010 31/01/2019 31/01/2019 17 253,478 258,802 0,000 16 994,676 16 994,676 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

296 300003 CENT DE FORMATION PROFESS CVIR1901DSMG000011 30/01/2019 30/01/2019 1 186,906 65,180 0,000 1 121,726 1 121,726 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

297 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR1901DSMG000012 31/01/2019 31/01/2019 6 405,714 96,113 0,000 6 309,601 6 309,601 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

298 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR1901DSMG000013 31/01/2019 31/01/2019 6 045,210 77,657 0,000 5 967,553 5 967,553 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

299 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR1901DSMG000014 31/01/2019 31/01/2019 4 041,840 60,628 0,000 3 981,212 3 981,212 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

300 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1902DSMG000001 28/02/2019 28/02/2019 2 973,810 0,000 0,000 2 973,810 2 973,810 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

301 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1902DSMG000002 28/02/2019 28/02/2019 9 484,424 142,266 0,000 9 342,158 9 342,158 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

302 100167 CITE UNIV. LES JARDINS CVIR1902DSMG000003 28/02/2019 28/02/2019 1 744,040 92,670 0,000 1 651,370 1 651,370 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

303 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR1902DSMG000004 28/02/2019 28/02/2019 1 132,890 16,993 0,000 1 115,897 1 115,897 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

304 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR1902DSMG000005 28/02/2019 28/02/2019 7 519,001 112,785 0,000 7 406,216 7 406,216 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

305 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1902DSMG000006 28/02/2019 28/02/2019 4 501,923 67,528 0,000 4 434,395 4 434,395 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

306 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1902DSMG000007 28/02/2019 28/02/2019 6 389,530 97,025 0,000 6 292,505 6 292,505 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
307 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR1902DSMG000008 28/02/2019 28/02/2019 3 528,360 52,925 0,000 3 475,435 3 475,435 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

308 240030 STE COMMERCIALE DES EQUIPEMENTS

CVIR1902DSMG000009
TOU 28/02/2019 28/02/2019 2 095,714 31,436 0,000 2 064,278 2 064,278 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

309 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1902DSMG000010 28/02/2019 28/02/2019 7 087,660 107,009 0,000 6 980,651 6 980,651 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

310 220021 HOTEL SAHARA BEACH STE TOURISTIQUE

CVIR1902DSMG000011 28/02/2019 28/02/2019 7 661,830 115,518 0,000 7 546,312 7 546,312 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

311 290266 HOTEL DJERBA MENZEL CVIR1902DSMG000012 28/02/2019 28/02/2019 5 543,154 83,147 0,000 5 460,007 5 460,007 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

312 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1903DSMG000001 31/03/2019 31/03/2019 1 566,174 23,493 0,000 1 542,681 1 542,681 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

313 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR1903DSMG000002 31/03/2019 31/03/2019 4 149,436 62,242 0,000 4 087,194 4 087,194 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

314 140247 STE MEDIMER CVIR1903DSMG000003 31/03/2019 31/03/2019 3 300,600 49,500 0,000 3 251,100 3 251,100 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

315 140247 STE MEDIMER CVIR1903DSMG000004 31/03/2019 31/03/2019 1 560,600 23,000 0,000 1 537,600 1 537,600 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

316 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR1903DSMG000005 31/03/2019 31/03/2019 7 375,030 110,625 0,000 7 264,405 7 264,405 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

317 300001 SICEM CVIR1903DSMG000006 31/03/2019 31/03/2019 2 358,590 35,379 0,000 2 323,211 2 323,211 40 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

318 210194 SOCIETE ITP CVIR1903DSMG000008 31/03/2019 31/03/2019 409,600 0,000 0,000 409,600 409,600 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

319 220064 PRO LAVE PLUS CVIR1903DSMG000009 31/03/2019 31/03/2019 771,720 0,000 0,000 771,720 771,720 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

320 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1903DSMG000010 31/03/2019 31/03/2019 2 490,085 37,389 0,000 2 452,696 2 452,696 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

321 240047 RESTAURANT UNIVERSITAIRE ZAYATIN

CVIR1903DSMG000011 31/03/2019 31/03/2019 1 001,980 15,030 39,995 946,955 946,955 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

322 240055 CITE UNIVERSITAIRE IBN CHABBAT CVIR1903DSMG000012 31/03/2019 31/03/2019 1 606,500 24,098 64,125 1 518,277 1 518,277 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

323 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR1903DSMG000013 31/03/2019 31/03/2019 4 970,278 74,563 0,000 4 895,715 4 895,715 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

324 330005 HOTEL SAHARA CVIR1903DSMG000014 31/03/2019 31/03/2019 3 247,520 48,713 0,000 3 198,807 3 198,807 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

325 290018 HOTEL HASDRUBAL PRESTIGE CVIR1903DSMG000015 31/03/2019 31/03/2019 2 532,866 37,993 0,000 2 494,873 2 494,873 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

326 330005 HOTEL SAHARA CVIR1903DSMG000016 31/03/2019 31/03/2019 3 257,868 48,868 0,000 3 209,000 3 209,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

327 290087 HOTEL MEHARI BEACH CVIR1903DSMG000017 31/03/2019 31/03/2019 3 716,380 55,728 0,000 3 660,652 3 660,652 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

328 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR1903DSMG000018 31/03/2019 31/03/2019 7 239,985 108,600 0,000 7 131,385 7 131,385 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

329 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1904DSMG000001 15/04/2019 15/04/2019 1 928,400 28,926 0,000 1 899,474 1 899,474 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
330 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1904DSMG000002 15/04/2019 15/04/2019 628,920 0,000 0,000 628,920 628,920 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

331 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1904DSMG000003 15/04/2019 15/04/2019 6 316,142 94,742 0,000 6 221,400 6 221,400 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

332 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CVIR1904DSMG000004 15/04/2019 15/04/2019 17 091,375 0,000 0,000 17 091,375 17 091,375 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

333 320010 HOTEL KSAR ROUGE CVIR1904DSMG000005 03/04/2019 03/04/2019 2 695,704 40,436 0,000 2 655,268 2 655,268 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

334 320010 HOTEL KSAR ROUGE CVIR1904DSMG000006 03/04/2019 03/04/2019 3 516,575 53,543 0,000 3 463,032 3 463,032 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

335 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR1904DSMG000007 15/04/2019 15/04/2019 7 065,297 105,988 0,000 6 959,309 6 959,309 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

336 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR1904DSMG000008 30/04/2019 30/04/2019 5 500,215 82,503 0,000 5 417,712 5 417,712 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

337 140247 STE MEDIMER CVIR1904DSMG000009 30/04/2019 30/04/2019 1 040,600 15,600 0,000 1 025,000 1 025,000 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

338 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR1904DSMG000010 30/04/2019 30/04/2019 3 205,404 48,081 0,000 3 157,323 3 157,323 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

339 290040 COMP/ HOT & IMM JERBA EL HANA CVIR1904DSMG000011 30/04/2019 30/04/2019 4 140,449 62,107 0,000 4 078,342 4 078,342 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

340 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1904DSMG000012 30/04/2019 30/04/2019 4 432,458 66,487 0,000 4 365,971 4 365,971 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

341 140288 LABORATOIRE MEDIS CVIR1904DSMG000013 30/04/2019 30/04/2019 5 286,828 79,275 0,000 5 207,553 5 207,553 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

342 240031 CITE UNIVERSITAIRE ALI ENNOURI CVIR1904DSMG000014 30/04/2019 30/04/2019 785,162 0,000 0,000 785,162 785,162 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

343 120034 REST UNIVER EL MOUROUJ 3 CVIR1904DSMG000015 30/04/2019 30/04/2019 157,080 0,000 0,000 157,080 157,080 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

344 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1904DSMG000016 30/04/2019 30/04/2019 5 846,019 87,812 0,000 5 758,207 5 758,207 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

345 100449 STE MEHARI BEACH LE CORAIL Suites

CVIR1904DSMG000017
H 30/04/2019 30/04/2019 2 633,475 39,502 0,000 2 593,973 2 593,973 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

346 290087 HOTEL MEHARI BEACH CVIR1904DSMG000018 30/04/2019 30/04/2019 2 825,660 42,376 0,000 2 783,284 2 783,284 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

347 240030 CVIR1904DSMG000019

STE COMMERCIALE DES EQUIPEMENTS TOU 30/04/2019 30/04/2019 1 509,881 22,648 0,000 1 487,233 1 487,233 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

348 160028 RESTAURANT UNIVERSITAIRE DE BIZERTE

CVIR1904DSMG000020 30/04/2019 30/04/2019 386,750 0,000 0,000 386,750 386,750 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

349 200003 SOCIETE DU NORD DES EAUX MINERALES

CVIR1904DSMG000021 30/04/2019 30/04/2019 7 107,280 0,000 0,000 7 107,280 7 107,280 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

350 220021 CVIR1904DSMG000022

HOTEL SAHARA BEACH STE TOURISTIQUE 30/04/2019 30/04/2019 5 443,940 81,659 0,000 5 362,281 5 362,281 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

351 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1905DSMG000001 15/05/2019 15/05/2019 5 056,148 75,842 0,000 4 980,306 4 980,306 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

352 290016 SOCIETE TELEMAQUE CVIR1905DSMG000002 03/05/2019 03/05/2019 3 902,134 58,532 0,000 3 843,602 3 843,602 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
353 290017 HOTEL AL JAZIRA CVIR1905DSMG000003 03/05/2019 03/05/2019 154,110 0,000 0,000 154,110 154,110 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

354 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR1905DSMG000004 06/05/2019 06/05/2019 4 837,170 72,576 0,000 4 764,594 4 764,594 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

355 240031 CITE UNIVERSITAIRE ALI ENNOURI CVIR1905DSMG000005 15/05/2019 15/05/2019 803,250 12,049 32,061 759,140 759,140 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

356 230017 REST. UNIV.DE MAHDIA CVIR1905DSMG000006 15/05/2019 15/05/2019 1 744,540 26,168 69,635 1 648,737 1 648,737 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

357 240055 CITE UNIVERSITAIRE IBN CHABBAT CVIR1905DSMG000007 31/05/2019 31/05/2019 1 358,504 20,378 54,226 1 283,900 1 283,900 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

358 320010 HOTEL KSAR ROUGE CVIR1905DSMG000008 31/05/2019 31/05/2019 1 375,348 20,630 0,000 1 354,718 1 354,718 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

359 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1905DSMG000009 31/05/2019 31/05/2019 9 382,699 140,740 0,000 9 241,959 9 241,959 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

360 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR1905DSMG000010 31/05/2019 31/05/2019 7 336,994 110,055 0,000 7 226,939 7 226,939 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

361 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1905DSMG000011 31/05/2019 31/05/2019 3 569,172 53,538 0,000 3 515,634 3 515,634 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

362 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1905DSMG000012 31/05/2019 31/05/2019 347,604 0,000 0,000 347,604 347,604 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

363 100449 STE MEHARI BEACH LE CORAIL Suites

CVIR1905DSMG000013
H 31/05/2019 31/05/2019 1 865,925 27,989 0,000 1 837,936 1 837,936 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

364 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1905DSMG000014 31/05/2019 31/05/2019 1 407,780 21,116 0,000 1 386,664 1 386,664 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

365 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR1905DSMG000015 31/05/2019 31/05/2019 4 204,656 63,079 0,000 4 141,577 4 141,577 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

366 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1905DSMG000016 31/05/2019 31/05/2019 210,516 0,000 0,000 210,516 210,516 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

367 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1905DSMG000017 31/05/2019 31/05/2019 728,880 0,000 0,000 728,880 728,880 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

368 290087 HOTEL MEHARI BEACH CVIR1905DSMG000018 31/05/2019 31/05/2019 4 915,900 73,720 0,000 4 842,180 4 842,180 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

369 140247 STE MEDIMER CVIR1905DSMG000019 31/05/2019 31/05/2019 4 260,782 161,409 0,000 4 099,373 4 099,373 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

370 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR1905DSMG000020 31/05/2019 31/05/2019 781,221 0,000 0,000 781,221 781,221 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

371 140317 STE LES LABORATOIRES NEAPOLIS PHARM

CVIR1905DSMG000021 31/05/2019 31/05/2019 3 149,940 47,231 0,000 3 102,709 3 102,709 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

372 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1906DSMG000001 15/06/2019 15/06/2019 1 560,690 23,410 0,000 1 537,280 1 537,280 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

373 180010 HOTEL DAR ISMAIL CVIR1906DSMG000002 19/06/2019 19/06/2019 3 792,500 0,000 0,000 3 792,500 3 792,500 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

374 290017 HOTEL AL JAZIRA CVIR1906DSMG000003 07/06/2019 07/06/2019 1 059,948 15,899 0,000 1 044,049 1 044,049 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

375 290266 HOTEL DJERBA MENZEL CVIR1906DSMG000004 07/06/2019 07/06/2019 6 290,826 94,363 0,000 6 196,463 6 196,463 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
376 290016 SOCIETE TELEMAQUE CVIR1906DSMG000005 07/06/2019 07/06/2019 5 986,240 89,794 0,000 5 896,446 5 896,446 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

377 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1906DSMG000006 26/06/2019 26/06/2019 2 682,050 40,230 0,000 2 641,820 2 641,820 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

378 220021 HOTEL SAHARA BEACH STE TOURISTIQUE

CVIR1906DSMG000007 26/06/2019 26/06/2019 2 388,930 35,834 0,000 2 353,096 2 353,096 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

379 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR1906DSMG000008 26/06/2019 26/06/2019 3 275,738 49,136 0,000 3 226,602 3 226,602 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

380 120034 REST UNIVER EL MOUROUJ 3 CVIR1906DSMG000009 26/06/2019 26/06/2019 382,228 0,000 0,000 382,228 382,228 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

381 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1906DSMG000010 27/06/2019 27/06/2019 4 837,093 0,000 0,000 4 837,093 4 837,093 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

382 330005 HOTEL SAHARA CVIR1906DSMG000011 26/06/2019 26/06/2019 2 612,412 39,186 0,000 2 573,226 2 573,226 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

383 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR1906DSMG000012 30/06/2019 30/06/2019 8 584,100 128,958 0,000 8 455,142 8 455,142 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

384 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1906DSMG000013 30/06/2019 30/06/2019 628,920 0,000 0,000 628,920 628,920 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

385 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1906DSMG000014 30/06/2019 30/06/2019 766,970 0,000 0,000 749,110 749,110 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

386 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR1906DSMG000015 30/06/2019 30/06/2019 8 380,357 125,741 0,000 8 254,616 8 254,616 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

387 290266 HOTEL DJERBA MENZEL CVIR1906DSMG000016 30/06/2019 30/06/2019 3 998,886 59,983 0,000 3 938,903 3 938,903 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

388 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR1906DSMG000017 30/06/2019 30/06/2019 3 500,276 52,504 0,000 3 447,772 3 447,772 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

389 140247 STE MEDIMER CVIR1906DSMG000018 30/06/2019 30/06/2019 7 573,218 115,353 0,000 7 457,865 7 457,865 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

390 180010 HOTEL DAR ISMAIL CVIR1906DSMG000019 21/06/2019 21/06/2019 3 772,000 0,000 0,000 3 772,000 3 772,000 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

391 120108 BIODEX SA CVIR1907DSMG000001 17/07/2019 17/07/2019 460,416 0,000 0,000 460,416 460,416 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

392 120108 BIODEX SA CVIR1907DSMG000002 17/07/2019 17/07/2019 460,416 0,000 0,000 460,416 460,416 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

393 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR1907DSMG000003 23/07/2019 23/07/2019 7 199,882 107,998 0,000 7 091,884 7 091,884 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

394 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1907DSMG000004 31/07/2019 31/07/2019 628,920 0,000 0,000 628,920 628,920 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

395 290017 HOTEL AL JAZIRA CVIR1907DSMG000006 31/07/2019 31/07/2019 8 006,325 120,095 0,000 7 886,230 7 886,230 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

396 290016 SOCIETE TELEMAQUE CVIR1907DSMG000007 31/07/2019 31/07/2019 4 578,232 68,673 0,000 4 509,559 4 509,559 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

397 290266 HOTEL DJERBA MENZEL CVIR1907DSMG000008 31/07/2019 31/07/2019 4 480,712 67,211 0,000 4 413,501 4 413,501 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

398 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1907DSMG000009 31/07/2019 31/07/2019 11 209,775 168,147 0,000 11 041,628 11 041,628 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
399 290087 HOTEL MEHARI BEACH CVIR1907DSMG000010 31/07/2019 31/07/2019 5 305,030 79,557 0,000 5 225,473 5 225,473 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

400 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1907DSMG000011 31/07/2019 31/07/2019 4 824,062 72,360 0,000 4 751,702 4 751,702 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

401 160028 RESTAURANT UNIVERSITAIRE DE BIZERTE

CVIR1907DSMG000012 31/07/2019 31/07/2019 386,750 0,000 0,000 386,750 386,750 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

402 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR1907DSMG000013 31/07/2019 31/07/2019 2 947,040 44,206 0,000 2 902,834 2 902,834 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

403 240030 STE COMMERCIALE DES EQUIPEMENTS

CVIR1907DSMG000015
TOU 31/07/2019 31/07/2019 887,656 0,000 0,000 887,656 887,656 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

404 240044 RESTAURANT UNIVERSITAIRE EL ONS

CVIR1907DSMG000016 31/07/2019 31/07/2019 3 401,020 51,016 135,755 3 214,249 3 214,249 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

405 180010 HOTEL DAR ISMAIL CVIR1907DSMG000017 31/07/2019 31/07/2019 3 792,535 0,000 0,000 3 792,535 3 792,535 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

406 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1907DSMG000018 31/07/2019 31/07/2019 10 397,918 156,241 0,000 10 241,677 10 241,677 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

407 220021 HOTEL SAHARA BEACH STE TOURISTIQUE

CVIR1908DSMG000001 31/07/2019 31/07/2019 1 901,423 28,521 0,000 1 872,902 1 872,902 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

408 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR1908DSMG000002 01/08/2019 01/08/2019 5 234,458 78,526 0,000 5 155,932 5 155,932 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

409 290017 HOTEL AL JAZIRA CVIR1908DSMG000003 01/08/2019 01/08/2019 5 077,854 76,168 0,000 5 001,686 5 001,686 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

410 290016 SOCIETE TELEMAQUE CVIR1908DSMG000004 01/08/2019 01/08/2019 12 287,831 184,317 0,000 12 103,514 12 103,514 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

411 240024 HOTEL BORJ DHIAFA CVIR1908DSMG000005 19/08/2019 19/08/2019 11 180,242 0,000 0,000 11 180,242 11 180,242 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

412 210193 SMA GROS CVIR1908DSMG000006 19/08/2019 19/08/2019 765,056 0,000 0,000 765,056 765,056 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

413 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1908DSMG000007 19/08/2019 19/08/2019 5 523,390 82,851 0,000 5 440,539 5 440,539 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

414 140049 HOTEL KELIBIA BEACH CVIR1908DSMG000008 19/08/2019 19/08/2019 9 344,728 140,171 0,000 9 204,557 9 204,557 20 FATHALLI LASSAAD

415 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR1908DSMG000009 19/08/2019 19/08/2019 5 568,630 83,473 0,000 5 485,157 5 485,157 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

416 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1908DSMG000010 19/08/2019 19/08/2019 5 677,274 85,159 0,000 5 592,115 5 592,115 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

417 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CVIR1908DSMG000011 31/08/2019 31/08/2019 2 099,760 31,496 0,000 2 068,264 2 068,264 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

418 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR1908DSMG000012 31/08/2019 31/08/2019 3 661,516 54,923 0,000 3 606,593 3 606,593 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

419 290266 HOTEL DJERBA MENZEL CVIR1908DSMG000013 31/08/2019 31/08/2019 3 120,304 46,805 0,000 3 073,499 3 073,499 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

420 240030 STE COMMERCIALE DES EQUIPEMENTS

CVIR1908DSMG000014
TOU 31/08/2019 31/08/2019 930,621 0,000 0,000 930,621 930,621 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

421 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR1908DSMG000015 31/08/2019 31/08/2019 6 287,038 94,306 0,000 6 192,732 6 192,732 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
422 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1908DSMG000016 31/08/2019 31/08/2019 14 315,854 215,329 0,000 14 100,525 14 100,525 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

423 290019 HOTEL HASDRUBAL CVIR1908DSMG000017 31/08/2019 31/08/2019 6 057,011 90,855 0,000 5 966,156 5 966,156 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

424 140049 HOTEL KELIBIA BEACH CVIR1908DSMG000018 31/08/2019 31/08/2019 7 729,298 115,939 0,000 7 613,359 7 613,359 20 FATHALLI LASSAAD

425 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1908DSMG000019 31/08/2019 31/08/2019 6 826,975 102,405 0,000 6 724,570 6 724,570 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

426 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR1908DSMG000020 31/08/2019 31/08/2019 8 445,107 126,104 0,000 8 319,003 8 319,003 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

427 140288 LABORATOIRE MEDIS CVIR1908DSMG000021 31/08/2019 31/08/2019 3 750,900 56,227 0,000 3 694,673 3 694,673 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

428 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CVIR1908DSMG000022 31/08/2019 31/08/2019 20 000,000 0,000 0,000 20 000,000 20 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

429 140247 STE MEDIMER CVIR1908DSMG000023 31/08/2019 31/08/2019 5 949,600 89,235 0,000 5 860,365 5 860,365 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

430 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1909DSMG000001 18/09/2019 18/09/2019 628,920 0,000 0,000 628,920 628,920 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

431 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1909DSMG000002 18/09/2019 18/09/2019 347,604 0,000 0,000 347,604 347,604 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

432 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1909DSMG000003 15/09/2019 15/09/2019 7 397,640 110,965 0,000 7 286,675 7 286,675 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

433 140049 HOTEL KELIBIA BEACH CVIR1909DSMG000004 15/09/2019 15/09/2019 7 359,322 110,390 0,000 7 248,932 7 248,932 20 FATHALLI LASSAAD

434 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR1909DSMG000005 25/09/2019 25/09/2019 7 940,166 119,120 0,000 7 821,046 7 821,046 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

435 330005 HOTEL SAHARA CVIR1909DSMG000006 25/09/2019 25/09/2019 2 787,883 41,818 0,000 2 746,065 2 746,065 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

436 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR1909DSMG000007 30/09/2019 30/09/2019 2 564,336 38,465 0,000 2 525,871 2 525,871 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

437 140332 STE TOURISME DE SERVICES ET D'ANIMA

CVIR1909DSMG000008 30/09/2019 30/09/2019 822,247 0,000 0,000 822,247 822,247 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

438 140332 STE TOURISME DE SERVICES ET D'ANIMA

CVIR1909DSMG000009 30/09/2019 30/09/2019 1 250,076 18,751 0,000 1 231,325 1 231,325 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

439 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CVIR1909DSMG000010 30/09/2019 30/09/2019 5 643,223 0,000 0,000 5 643,223 5 643,223 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

440 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1909DSMG000011 30/09/2019 30/09/2019 7 092,934 106,394 0,000 6 986,540 6 986,540 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

441 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR1909DSMG000012 30/09/2019 30/09/2019 2 114,045 31,711 0,000 2 082,334 2 082,334 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

442 220021 HOTEL SAHARA BEACH STE TOURISTIQUE

CVIR1909DSMG000013 30/09/2019 30/09/2019 15 356,175 230,343 0,000 15 125,832 15 125,832 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

443 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1909DSMG000014 30/09/2019 30/09/2019 8 042,164 120,632 0,000 7 921,532 7 921,532 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

444 290017 HOTEL AL JAZIRA CVIR1909DSMG000015 30/09/2019 30/09/2019 7 790,816 116,862 0,000 7 673,954 7 673,954 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
445 290016 SOCIETE TELEMAQUE CVIR1909DSMG000016 30/09/2019 30/09/2019 4 506,535 67,597 0,000 4 438,938 4 438,938 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

446 290087 HOTEL MEHARI BEACH CVIR1909DSMG000017 30/09/2019 30/09/2019 3 145,770 47,178 0,000 3 098,592 3 098,592 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

447 320010 HOTEL KSAR ROUGE CVIR1909DSMG000018 30/09/2019 30/09/2019 3 756,389 56,346 0,000 3 700,043 3 700,043 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

448 290028 CLUB MEDITERRANNEE SA SUCCURSALE

CVIR1909DSMG000019
DE 30/09/2019 30/09/2019 1 980,408 29,706 0,000 1 950,702 1 950,702 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

449 290019 HOTEL HASDRUBAL CVIR1909DSMG000020 30/09/2019 30/09/2019 4 240,766 63,611 0,000 4 177,155 4 177,155 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

450 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECVIR1909DSMG000021

MERIDI 30/09/2019 30/09/2019 1 836,413 27,547 0,000 1 808,866 1 808,866 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

451 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECVIR1909DSMG000022

MERIDI 30/09/2019 30/09/2019 2 105,948 0,000 0,000 2 105,948 2 105,948 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

452 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR1909DSMG000023 30/09/2019 30/09/2019 9 516,584 142,749 0,000 9 373,835 9 373,835 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

453 100104 CITE UNIVER. RAS TABIA CVIR1910DSMG000001 14/10/2019 14/10/2019 764,456 0,000 0,000 764,456 764,456 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

454 290016 SOCIETE TELEMAQUE CVIR1910DSMG000002 02/10/2019 02/10/2019 9 788,415 146,827 0,000 9 641,588 9 641,588 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

455 290017 HOTEL AL JAZIRA CVIR1910DSMG000003 02/10/2019 02/10/2019 7 173,206 107,598 0,000 7 065,608 7 065,608 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

456 210194 SOCIETE ITP CVIR1910DSMG000004 03/10/2019 03/10/2019 303,800 0,000 0,000 303,800 303,800 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

457 290087 HOTEL MEHARI BEACH CVIR1910DSMG000005 09/10/2019 09/10/2019 3 063,184 45,939 0,000 3 017,245 3 017,245 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

458 240055 CITE UNIVERSITAIRE IBN CHABBAT CVIR1910DSMG000006 09/10/2019 09/10/2019 1 606,500 24,098 64,125 1 518,277 1 518,277 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

459 290028 CLUB MEDITERRANNEE SA SUCCURSALE

CVIR1910DSMG000007
DE 09/10/2019 09/10/2019 1 131,576 16,974 0,000 1 114,602 1 114,602 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

460 320010 HOTEL KSAR ROUGE CVIR1910DSMG000008 14/10/2019 14/10/2019 4 553,634 68,305 0,000 4 485,329 4 485,329 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

461 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECVIR1910DSMG000009

MERIDI 14/10/2019 14/10/2019 3 876,549 58,149 0,000 3 818,400 3 818,400 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

462 220021 CVIR1910DSMG000010

HOTEL SAHARA BEACH STE TOURISTIQUE 30/10/2019 30/10/2019 16 387,995 245,820 0,000 16 142,175 16 142,175 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

463 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1910DSMG000011 30/10/2019 30/10/2019 12 516,088 187,741 0,000 12 328,347 12 328,347 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

464 240014 REST UNIV IBN JAZZAR CVIR1910DSMG000012 30/10/2019 30/10/2019 764,456 0,000 0,000 764,456 764,456 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

465 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR1910DSMG000013 31/10/2019 31/10/2019 1 278,660 19,180 0,000 1 259,480 1 259,480 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

466 290018 HOTEL HASDRUBAL PRESTIGE CVIR1910DSMG000014 26/10/2019 26/10/2019 5 973,839 90,198 0,000 5 883,641 5 883,641 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

467 290018 HOTEL HASDRUBAL PRESTIGE CVIR1910DSMG000015 26/10/2019 26/10/2019 3 564,869 53,473 0,000 3 511,396 3 511,396 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
468 120034 REST UNIVER EL MOUROUJ 3 CVIR1910DSMG000016 30/10/2019 30/10/2019 1 844,262 27,664 73,616 1 742,982 1 742,982 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

469 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1910DSMG000017 30/10/2019 30/10/2019 210,516 3,158 0,000 207,358 207,358 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

470 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1910DSMG000018 30/10/2019 30/10/2019 1 388,616 20,829 0,000 1 367,787 1 367,787 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

471 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1910DSMG000019 30/10/2019 30/10/2019 628,920 9,434 0,000 619,486 619,486 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

472 140049 HOTEL KELIBIA BEACH CVIR1910DSMG000020 30/10/2019 30/10/2019 4 875,440 73,132 0,000 4 802,308 4 802,308 20 FATHALLI LASSAAD

473 230030 HOTEL JULIUS CVIR1910DSMG000021 31/10/2019 31/10/2019 1 144,012 17,160 0,000 1 126,852 1 126,852 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

474 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1910DSMG000022 31/10/2019 31/10/2019 4 682,215 70,233 0,000 4 611,982 4 611,982 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

475 290028 CVIR1910DSMG000023

CLUB MEDITERRANNEE SA SUCCURSALE DE 31/10/2019 31/10/2019 1 131,576 16,974 0,000 1 114,602 1 114,602 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

476 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR1910DSMG000024 31/10/2019 31/10/2019 7 551,780 113,280 0,000 7 438,500 7 438,500 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

477 100449 STE MEHARI BEACH LE CORAIL Suites H

CVIR1910DSMG000025 30/10/2019 30/10/2019 1 865,925 27,989 0,000 1 837,936 1 837,936 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

478 330005 HOTEL SAHARA CVIR1910DSMG000026 31/10/2019 31/10/2019 4 101,578 61,524 0,000 4 040,054 4 040,054 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

479 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR1910DSMG000027 31/10/2019 31/10/2019 2 401,544 36,024 0,000 2 365,520 2 365,520 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

480 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR1910DSMG000028 31/10/2019 31/10/2019 7 125,499 106,889 0,000 7 018,610 7 018,610 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

481 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1910DSMG000029 30/10/2019 30/10/2019 1 143,952 17,752 0,000 1 126,200 1 126,200 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

482 290019 HOTEL HASDRUBAL CVIR1911DSMG000001 18/11/2019 18/11/2019 5 226,704 78,400 0,000 5 148,304 5 148,304 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

483 290017 HOTEL AL JAZIRA CVIR1911DSMG000002 18/11/2019 18/11/2019 3 622,246 54,334 0,000 3 567,912 3 567,912 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

484 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR1911DSMG000003 18/11/2019 18/11/2019 5 375,460 80,632 0,000 5 294,828 5 294,828 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

485 320010 HOTEL KSAR ROUGE CVIR1911DSMG000004 18/11/2019 18/11/2019 3 457,223 51,858 0,000 3 405,365 3 405,365 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

486 320010 HOTEL KSAR ROUGE CVIR1911DSMG000005 18/11/2019 18/11/2019 1 897,418 28,461 0,000 1 868,957 1 868,957 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

487 290016 SOCIETE TELEMAQUE CVIR1911DSMG000006 18/11/2019 18/11/2019 7 852,597 118,972 0,000 7 733,625 7 733,625 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

488 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1911DSMG000007 18/11/2019 18/11/2019 9 567,962 143,519 0,000 9 424,443 9 424,443 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

489 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR1911DSMG000008 18/11/2019 18/11/2019 10 849,354 162,740 0,000 10 686,614 10 686,614 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

490 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1911DSMG000009 18/11/2019 18/11/2019 4 682,214 70,232 0,000 4 611,982 4 611,982 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
491 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECVIR1911DSMG000010
MERIDI 19/11/2019 19/11/2019 3 677,105 55,157 0,000 3 621,948 3 621,948 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

492 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1911DSMG000011 15/11/2019 15/11/2019 418,290 0,000 0,000 418,290 418,290 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

493 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1911DSMG000012 15/11/2019 15/11/2019 259,782 0,000 0,000 259,782 259,782 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

494 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1911DSMG000013 22/11/2019 22/11/2019 8 608,366 129,125 0,000 8 479,241 8 479,241 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

495 290018 HOTEL HASDRUBAL PRESTIGE CVIR1911DSMG000014 22/11/2019 22/11/2019 6 438,476 96,577 0,000 6 341,899 6 341,899 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

496 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECVIR1911DSMG000015

MERIDI 25/11/2019 25/11/2019 2 484,249 0,000 0,000 2 484,249 2 484,249 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

497 330005 HOTEL SAHARA CVIR1911DSMG000016 25/11/2019 25/11/2019 3 580,792 53,712 0,000 3 527,080 3 527,080 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

498 290266 HOTEL DJERBA MENZEL CVIR1911DSMG000017 25/11/2019 25/11/2019 5 471,516 82,072 0,000 5 389,444 5 389,444 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

499 290087 HOTEL MEHARI BEACH CVIR1911DSMG000018 25/11/2019 25/11/2019 13 784,390 206,766 0,000 13 577,624 13 577,624 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

500 140247 STE MEDIMER CVIR1911DSMG000019 30/11/2019 30/11/2019 4 440,600 66,600 0,000 4 374,000 4 374,000 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

501 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR1911DSMG000020 30/11/2019 30/11/2019 3 959,016 59,385 0,000 3 899,631 3 899,631 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

502 100175 CITE.UNIVER.KHEIRREDDINE ETOUNSI

CVIR1911DSMG000021 30/11/2019 30/11/2019 249,900 0,000 0,000 249,900 249,900 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

503 290019 HOTEL HASDRUBAL CVIR1911DSMG000022 30/11/2019 30/11/2019 6 729,050 100,936 0,000 6 628,114 6 628,114 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

504 130001 REST-UNIVER HOUSSINE JAZIRI CVIR1911DSMG000023 30/11/2019 30/11/2019 3 239,656 48,594 129,314 3 061,748 3 061,748 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

505 290028 CLUB MEDITERRANNEE SA SUCCURSALE

CVIR1911DSMG000024
DE 30/11/2019 30/11/2019 159,108 0,000 0,000 159,108 159,108 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

506 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR1911DSMG000025 30/11/2019 30/11/2019 2 041,336 30,616 0,000 2 010,720 2 010,720 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

507 120019 CITE UNIV. EL MOUROUJ CVIR1911DSMG000026 15/11/2019 15/11/2019 382,228 0,000 0,000 382,228 382,228 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

508 100100 STE AURES AUTO CVIR1912DSMG000001 15/12/2019 15/12/2019 1 952,200 29,283 0,000 1 922,917 1 922,917 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

509 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1912DSMG000002 15/12/2019 15/12/2019 4 165,308 62,479 0,000 4 102,829 4 102,829 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

510 160028 RESTAURANT UNIVERSITAIRE DE BIZERTE

CVIR1912DSMG000003 15/12/2019 15/12/2019 773,500 0,000 0,000 773,500 773,500 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

511 120094 RES UNIV BN MANTHOUR RADES CVIR1912DSMG000004 15/12/2019 15/12/2019 502,000 0,000 0,000 502,000 502,000 10 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

512 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECVIR1912DSMG000005

MERIDI 15/12/2019 15/12/2019 3 054,200 45,813 0,000 3 008,387 3 008,387 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

513 290017 HOTEL AL JAZIRA CVIR1912DSMG000006 15/12/2019 15/12/2019 5 142,352 77,135 0,000 5 065,217 5 065,217 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
514 290016 SOCIETE TELEMAQUE CVIR1912DSMG000007 15/12/2019 15/12/2019 5 293,190 78,216 0,000 5 214,974 5 214,974 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

515 140247 STE MEDIMER CVIR1912DSMG000008 31/12/2019 31/12/2019 5 560,600 83,400 0,000 5 477,200 5 477,200 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

516 100449 STE MEHARI BEACH LE CORAIL Suites

CVIR1912DSMG000009
H 31/12/2019 31/12/2019 1 865,925 27,989 0,000 1 837,936 1 837,936 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

517 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1912DSMG000010 31/12/2019 31/12/2019 1 388,616 20,829 0,000 1 367,787 1 367,787 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

518 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1912DSMG000011 31/12/2019 31/12/2019 628,920 9,434 0,000 619,486 619,486 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

519 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1912DSMG000012 31/12/2019 31/12/2019 3 569,172 53,538 0,000 3 515,634 3 515,634 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

520 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1912DSMG000013 31/12/2019 31/12/2019 1 963,862 29,458 0,000 1 934,404 1 934,404 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

521 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR1912DSMG000014 31/12/2019 31/12/2019 403,772 0,000 0,000 403,772 403,772 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

522 120019 CITE UNIV. EL MOUROUJ CVIR1912DSMG000015 31/12/2019 31/12/2019 1 550,808 23,262 61,902 1 465,644 1 465,644 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

523 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR1912DSMG000016 31/12/2019 31/12/2019 7 669,238 115,038 0,000 7 554,200 7 554,200 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

524 120034 REST UNIVER EL MOUROUJ CVIR1912DSMG000017 31/12/2019 31/12/2019 514,080 7,711 20,520 485,849 485,849 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

525 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1912DSMG000018 31/12/2019 31/12/2019 7 116,627 106,749 0,000 7 009,878 7 009,878 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

526 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CVIR1912DSMG000019 31/12/2019 31/12/2019 2 936,216 44,043 0,000 2 892,173 2 892,173 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

527 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR1912DSMG000020 31/12/2019 31/12/2019 7 693,360 115,400 0,000 7 577,960 7 577,960 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

528 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR1912DSMG000021 31/12/2019 31/12/2019 4 286,968 64,304 0,000 4 222,664 4 222,664 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

529 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR1912DSMG000022 31/12/2019 31/12/2019 11 063,212 165,948 0,000 10 897,264 10 897,264 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

530 240044 RESTAURANT UNIVERSITAIRE EL ONS

CVIR1912DSMG000023 31/12/2019 31/12/2019 1 547,000 23,205 61,750 1 462,045 1 462,045 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

531 290019 HOTEL HASDRUBAL CVIR1912DSMG000024 31/12/2019 31/12/2019 4 216,889 63,253 0,000 4 153,636 4 153,636 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

532 330005 HOTEL SAHARA CVIR1912DSMG000025 31/12/2019 31/12/2019 6 003,150 90,047 0,000 5 913,103 5 913,103 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

533 320010 HOTEL KSAR ROUGE CVIR1912DSMG000026 31/12/2019 31/12/2019 4 889,227 73,289 0,000 4 815,938 4 815,938 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

534 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECVIR1912DSMG000027

MERIDI 31/12/2019 31/12/2019 2 025,385 30,381 0,000 1 995,004 1 995,004 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

535 290087 HOTEL MEHARI BEACH CVIR1912DSMG000028 31/12/2019 31/12/2019 3 773,614 56,604 0,000 3 717,010 3 717,010 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

536 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR2001DSMG000001 31/01/2020 31/01/2020 2 010,282 30,154 0,000 1 980,128 1 980,128 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
537 100100 STE AURES AUTO CVIR2001DSMG000002 31/01/2020 31/01/2020 976,400 14,646 0,000 961,754 961,754 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

538 290017 HOTEL AL JAZIRA CVIR2001DSMG000003 31/01/2020 31/01/2020 923,564 0,000 0,000 923,564 923,564 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

539 220021 HOTEL SAHARA BEACH STE TOURISTIQUE

CVIR2001DSMG000004 31/01/2020 31/01/2020 1 535,700 23,036 0,000 1 512,664 1 512,664 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

540 160028 RESTAURANT UNIVERSITAIRE DE BIZERTE

CVIR2001DSMG000005 31/01/2020 31/01/2020 386,750 0,000 0,000 386,750 386,750 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

541 290266 HOTEL DJERBA MENZEL CVIR2001DSMG000006 31/01/2020 31/01/2020 9 462,193 141,933 0,000 9 320,260 9 320,260 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

542 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR2001DSMG000007 31/01/2020 31/01/2020 333,800 5,010 0,000 328,790 328,790 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

543 290018 HOTEL HASDRUBAL PRESTIGE CVIR2001DSMG000008 31/01/2020 31/01/2020 1 862,717 27,941 0,000 1 834,776 1 834,776 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

544 230017 REST. UNIV.DE MAHDIA CVIR2001DSMG000009 31/01/2020 31/01/2020 1 492,260 22,383 59,565 1 410,312 1 410,312 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

545 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR2001DSMG000010 31/01/2020 31/01/2020 4 104,434 61,567 0,000 4 042,867 4 042,867 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

546 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR2001DSMG000011 31/01/2020 31/01/2020 15 995,658 239,933 0,000 15 755,725 15 755,725 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

547 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR2001DSMG000012 31/01/2020 31/01/2020 7 592,850 114,260 0,000 7 478,590 7 478,590 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

548 320010 HOTEL KSAR ROUGE CVIR2002DSMG000001 29/02/2020 29/02/2020 4 808,004 72,120 0,000 4 735,884 4 735,884 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

549 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR2002DSMG000002 29/02/2020 29/02/2020 4 593,762 68,906 0,000 4 524,856 4 524,856 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

550 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR2002DSMG000004 29/02/2020 29/02/2020 7 345,280 110,180 0,000 7 235,100 7 235,100 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

551 330005 HOTEL SAHARA CVIR2002DSMG000005 29/02/2020 29/02/2020 4 000,559 60,008 0,000 3 940,551 3 940,551 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

552 100100 STE AURES AUTO CVIR2002DSMG000006 29/02/2020 29/02/2020 2 205,080 33,076 0,000 2 172,004 2 172,004 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

553 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR2002DSMG000009 29/02/2020 29/02/2020 5 444,850 81,680 0,000 5 363,170 5 363,170 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

554 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR2002DSMG000011 29/02/2020 29/02/2020 403,772 0,000 0,000 403,772 403,772 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

555 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR2002DSMG000012 29/02/2020 29/02/2020 14 567,640 0,000 0,000 14 567,640 14 567,640 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

556 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR2002DSMG000013 29/02/2020 29/02/2020 3 989,533 59,842 0,000 3 929,691 3 929,691 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

557 240033 CVIR2002DSMG000015

RESTAURANT UNIVERSITAIRE EL MANAR 29/02/2020 29/02/2020 3 401,020 51,015 135,755 3 214,250 3 214,250 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

558 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR2002DSMG000016 29/02/2020 29/02/2020 4 986,472 74,797 0,000 4 911,675 4 911,675 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

559 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR2002DSMG000019 29/02/2020 29/02/2020 9 218,826 138,282 0,000 9 080,544 9 080,544 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
560 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR2002DSMG000020 29/02/2020 29/02/2020 3 741,656 56,124 0,000 3 685,532 3 685,532 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

561 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CVIR2003DSMG000001 31/03/2020 31/03/2020 1 609,128 24,137 0,000 1 584,991 1 584,991 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

562 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR2003DSMG000002 02/03/2020 02/03/2020 1 388,616 20,829 0,000 1 367,787 1 367,787 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

563 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR2003DSMG000003 31/03/2020 31/03/2020 4 197,492 62,962 0,000 4 134,530 4 134,530 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

564 180010 HOTEL DAR ISMAIL CVIR2003DSMG000004 04/03/2020 04/03/2020 1 000,200 0,000 0,000 1 000,200 1 000,200 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

565 280013 MINISTERE DE LA DEFENSE/31 RC CVIR2003DSMG000005 05/03/2020 05/03/2020 406,980 0,000 0,000 406,980 406,980 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

566 210194 SOCIETE ITP CVIR2003DSMG000006 09/03/2020 09/03/2020 276,800 0,000 0,000 276,800 276,800 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

567 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR2003DSMG000007 13/03/2020 13/03/2020 9 421,354 141,320 0,000 9 280,034 9 280,034 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

568 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR2003DSMG000008 23/03/2020 23/03/2020 3 346,404 50,196 0,000 3 296,208 3 296,208 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

569 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR2003DSMG000009 25/03/2020 25/03/2020 2 453,800 36,810 0,000 2 416,990 2 416,990 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

570 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR2003DSMG000010 27/03/2020 27/03/2020 429,000 0,000 0,000 429,000 429,000 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

571 120121 STE SIRAIL TUNISIE CVIR2003DSMG000011 27/03/2020 27/03/2020 1 513,000 0,000 0,000 1 513,000 1 513,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

572 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR2003DSMG000012 30/03/2020 30/03/2020 557,520 0,000 0,000 557,520 557,520 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

573 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR2003DSMG000013 02/03/2020 02/03/2020 397,715 0,000 0,000 397,715 397,715 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

574 330005 HOTEL SAHARA CVIR2003DSMG000019 31/03/2020 31/03/2020 3 219,615 48,294 0,000 3 171,321 3 171,321 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

575 240031 CITE UNIVERSITAIRE ALI ENNOURI CVIR2003DSMG000020 31/03/2020 31/03/2020 1 516,060 22,741 60,515 1 432,804 1 432,804 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

576 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECVIR2003DSMG000021

MERIDI 31/03/2020 31/03/2020 1 971,364 29,283 0,000 1 942,081 1 942,081 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

577 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR2003DSMG000022 31/03/2020 31/03/2020 2 263,985 33,959 0,000 2 230,026 2 230,026 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

578 290087 HOTEL MEHARI BEACH CVIR2003DSMG000023 31/03/2020 31/03/2020 6 814,664 102,220 0,000 6 712,444 6 712,444 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

579 140247 STE MEDIMER CVIR2004DSMG000001 23/04/2020 23/04/2020 3 120,600 46,809 0,000 3 073,791 3 073,791 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

580 110069 STE GENNERALE DES INDUSTRIES ALIM.

CVIR2004DSMG000002 23/04/2020 23/04/2020 2 064,541 30,968 0,000 2 033,573 2 033,573 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

581 300001 SICEM CVIR2004DSMG000003 29/04/2020 29/04/2020 1 035,900 15,538 0,000 1 020,362 1 020,362 40 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

582 100493 VAN-DE -VELDE-CON FECTION CVIR2004DSMG000004 29/04/2020 29/04/2020 8 866,600 132,999 0,000 8 733,601 8 733,601 30 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
583 140288 LABORATOIRE MEDIS CVIR2004DSMG000006 29/04/2020 29/04/2020 4 038,880 60,547 0,000 3 978,333 3 978,333 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

584 330005 HOTEL SAHARA CVIR2004DSMG000007 30/04/2020 30/04/2020 4 058,641 62,062 0,000 3 996,579 3 996,579 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

585 100460 STE PEPINIERE GROW TUNISIA CVIR2004DSMG000008 30/04/2020 30/04/2020 1 296,510 19,448 0,000 1 277,062 1 277,062 50 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

586 100493 VAN-DE -VELDE-CON FECTION CVIR2004DSMG000009 30/04/2020 30/04/2020 3 907,400 59,793 0,000 3 847,607 3 847,607 30 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

587 140247 STE MEDIMER CVIR2004DSMG000010 30/04/2020 30/04/2020 9 383,200 125,880 0,000 9 257,320 9 257,320 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

588 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR2004DSMG000012 30/04/2020 30/04/2020 4 187,030 63,995 0,000 4 123,035 4 123,035 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

589 290039 CLUB HOTEL MANAGEMENT TUNISIACVIR2004DSMG000013 29/04/2020 29/04/2020 743,046 11,128 0,000 731,918 731,918 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

590 260008 HOTEL BYZACENE CVIR2004DSMG000014 23/04/2020 23/04/2020 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA Impayés

591 210194 SOCIETE ITP CVIR2005DSMG000001 01/05/2020 01/05/2020 730,600 0,000 0,000 730,600 730,600 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

592 180003 STE LA CIGALE TABARKA CVIR2005DSMG000002 11/05/2020 11/05/2020 34 270,053 514,042 0,000 33 756,011 33 756,011 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

593 210074 MAIM LPG CVIR2005DSMG000003 18/05/2020 18/05/2020 1 182,000 18,321 0,000 1 163,679 1 163,679 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

594 140288 LABORATOIRE MEDIS CVIR2005DSMG000004 27/05/2020 27/05/2020 1 190,600 17,850 0,000 1 172,750 1 172,750 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

595 330005 HOTEL SAHARA CVIR2005DSMG000005 15/05/2020 15/05/2020 2 325,741 34,886 0,000 2 290,855 2 290,855 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

596 100496 CVIR2005DSMG000006

DIRECTION DE L HYGIENE ET DE LA PRO 31/05/2020 31/05/2020 2 475,200 37,128 98,800 2 339,272 2 339,272 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

597 100489 LA POSTE TUNISIENNE CVIR2006DSMG000001 31/03/2020 31/03/2020 2 449,025 36,735 97,731 2 314,559 2 314,559 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

598 230017 REST. UNIV.DE MAHDIA CVIR2006DSMG000002 30/06/2020 30/06/2020 1 906,975 28,605 76,119 1 802,251 1 802,251 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

599 120034 REST UNIVER EL MOUROUJ CVIR2006DSMG000003 30/06/2020 30/06/2020 157,080 0,000 0,000 157,080 157,080 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

600 120034 REST UNIVER EL MOUROUJ CVIR2006DSMG000004 30/06/2020 30/06/2020 791,648 0,000 0,000 791,648 791,648 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

601 210194 SOCIETE ITP CVIR2006DSMG000005 30/06/2020 30/06/2020 718,700 0,000 0,000 718,700 718,700 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

602 110069 STE GENERALE DES INDUSTRIES ALIM.

CVIR2006DSMG000006 30/06/2020 30/06/2020 2 160,212 32,403 0,000 2 127,809 2 127,809 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

603 100100 STE AURES AUTO CVIR2006DSMG000007 30/06/2020 30/06/2020 1 535,700 23,036 0,000 1 512,664 1 512,664 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

604 330005 HOTEL SAHARA CVIR2006DSMG000008 30/06/2020 30/06/2020 1 059,403 15,891 0,000 1 043,512 1 043,512 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

605 100301 HOTEL PARIS CVIR2006DSMG000010 30/06/2020 30/06/2020 1 332,329 19,985 0,000 1 312,344 1 312,344 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
606 120108 BIODEX SA CVIR2006DSMG000011 30/06/2020 30/06/2020 1 210,716 0,000 0,000 1 210,716 1 210,716 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

607 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR2006DSMG000012 30/06/2020 30/06/2020 3 329,186 0,000 0,000 3 329,186 3 329,186 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

608 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR2006DSMG000013 30/06/2020 30/06/2020 3 430,583 101,396 0,000 3 329,187 3 329,187 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

609 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR2006DSMG000014 30/06/2020 30/06/2020 4 461,910 66,929 0,000 4 394,981 4 394,981 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

610 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR2006DSMG000016 30/06/2020 30/06/2020 2 019,316 30,296 0,000 1 989,020 1 989,020 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

611 100493 VAN-DE -VELDE-CON FECTION CVIR2006DSMG000017 30/06/2020 30/06/2020 1 739,400 26,091 0,000 1 713,309 1 713,309 30 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

612 100493 VAN-DE -VELDE-CON FECTION CVIR2006DSMG000018 30/06/2020 30/06/2020 1 465,800 21,987 0,000 1 443,813 1 443,813 30 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

613 120108 BIODEX SA CVIR2006DSMG000019 30/06/2020 30/06/2020 500,400 0,000 0,000 500,400 500,400 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

614 100113 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM

CVIR2006DSMG000020 30/06/2020 30/06/2020 606,310 0,000 0,000 606,310 606,310 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

615 170005 OTD THIBAR CVIR2006DSMG000021 25/06/2020 25/06/2020 913,330 0,000 0,000 913,330 913,330 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

616 290154 INSTITUT DES REGIONS ARIDES CVIR2007DSMG000002 02/07/2020 02/07/2020 472,281 0,000 0,000 472,281 472,281 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

617 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR2007DSMG000003 07/07/2020 07/07/2020 6 170,988 92,565 0,000 6 078,423 6 078,423 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

618 100460 STE PEPINIERE GROW TUNISIA CVIR2007DSMG000004 08/07/2020 08/07/2020 1 774,176 26,613 0,000 1 747,563 1 747,563 50 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

619 180003 STE LA CIGALE TABARKA CVIR2007DSMG000005 10/07/2020 10/07/2020 30 827,704 462,398 0,000 30 365,306 30 365,306 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

620 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECVIR2007DSMG000006

MERIDI 23/07/2020 23/07/2020 2 208,288 0,000 0,000 2 208,288 2 208,288 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

621 330005 HOTEL SAHARA CVIR2007DSMG000007 15/07/2020 15/07/2020 1 056,844 15,853 0,000 1 040,991 1 040,991 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

622 140247 STE MEDIMER CVIR2007DSMG000008 21/07/2020 21/07/2020 1 495,200 38,460 0,000 1 456,740 1 456,740 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

623 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR2007DSMG000009 22/07/2020 22/07/2020 1 290,149 19,352 0,000 1 270,797 1 270,797 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

624 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR2007DSMG000010 20/07/2020 20/07/2020 2 693,932 40,409 0,000 2 653,523 2 653,523 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

625 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR2007DSMG000011 23/07/2020 23/07/2020 9 210,030 138,150 0,000 9 071,880 9 071,880 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

626 290266 HOTEL DJERBA MENZEL CVIR2008DSMG000001 18/08/2020 18/08/2020 2 506,502 37,598 0,000 2 468,904 2 468,904 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

627 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR2008DSMG000002 17/08/2020 17/08/2020 259,782 3,899 0,000 255,883 255,883 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

628 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR2008DSMG000003 17/08/2020 17/08/2020 259,782 3,899 0,000 255,883 255,883 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
629 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR2008DSMG000004 17/08/2020 17/08/2020 418,290 6,274 0,000 412,016 412,016 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

630 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR2008DSMG000005 17/08/2020 17/08/2020 518,964 7,784 0,000 511,180 511,180 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

631 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR2008DSMG000006 17/08/2020 17/08/2020 887,388 13,311 0,000 874,077 874,077 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

632 300003 CENT DE FORMATION PROFESS CVIR2008DSMG000007 17/08/2020 17/08/2020 139,230 0,000 0,000 139,230 139,230 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

633 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR2008DSMG000008 06/08/2020 06/08/2020 146,256 2,190 0,000 144,066 144,066 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

634 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR2008DSMG000009 06/08/2020 06/08/2020 210,516 3,154 0,000 207,362 207,362 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

635 260008 HOTEL BYZACENE CVIR2008DSMG000010 10/08/2020 10/08/2020 3 500,000 0,000 0,000 3 500,000 3 500,000 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA Impayés

636 180003 STE LA CIGALE TABARKA CVIR2008DSMG000011 03/08/2020 03/08/2020 28 552,543 428,270 0,000 28 124,273 28 124,273 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

637 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR2008DSMG000012 06/08/2020 06/08/2020 628,920 9,434 0,000 619,486 619,486 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

638 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR2008DSMG000013 06/08/2020 06/08/2020 1 388,616 20,825 0,000 1 367,791 1 367,791 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

639 270002 CENTRALE LAITIERE SIDI BOUZID CVIR2008DSMG000014 06/08/2020 06/08/2020 14 688,770 220,323 0,000 14 468,447 14 468,447 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

640 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR2008DSMG000015 06/08/2020 06/08/2020 5 444,850 81,680 0,000 5 363,170 5 363,170 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

641 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR2008DSMG000016 19/08/2020 19/08/2020 3 089,840 46,350 0,000 3 043,490 3 043,490 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

642 140049 HOTEL KELIBIA BEACH CVIR2008DSMG000017 07/08/2020 07/08/2020 13 941,103 209,116 0,000 13 731,987 13 731,987 20 FATHALLI LASSAAD

643 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR2008DSMG000018 10/08/2020 10/08/2020 4 075,874 61,147 0,000 4 014,727 4 014,727 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

644 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECVIR2008DSMG000019

MERIDI 07/08/2020 07/08/2020 2 137,602 32,065 0,000 2 105,537 2 105,537 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

645 210074 MAIM LPG CVIR2008DSMG000020 21/08/2020 21/08/2020 258,600 0,000 0,000 258,600 258,600 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

646 290018 HOTEL HASDRUBAL PRESTIGE CVIR2008DSMG000021 14/08/2020 14/08/2020 4 998,907 74,983 0,000 4 923,924 4 923,924 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

647 260008 HOTEL BYZACENE CVIR2008DSMG000022 24/08/2020 24/08/2020 3 500,000 0,000 0,000 3 500,000 3 500,000 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA Impayés

648 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR2008DSMG000023 27/08/2020 27/08/2020 3 235,282 48,529 0,000 3 186,753 3 186,753 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

649 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR2008DSMG000024 21/08/2020 21/08/2020 3 302,826 49,542 0,000 3 253,284 3 253,284 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

650 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR2008DSMG000025 26/08/2020 26/08/2020 4 732,050 71,008 0,000 4 661,042 4 661,042 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

651 240012 HOTEL TAMARIS CVIR2008DSMG000026 18/08/2020 18/08/2020 1 136,973 17,056 0,000 1 119,917 1 119,917 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
652 140008 SOHBATO CVIR2008DSMG000028 25/08/2020 25/08/2020 10 313,036 154,696 0,000 10 158,340 10 158,340 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

653 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR2008DSMG000029 25/08/2020 25/08/2020 19 701,422 295,521 0,000 19 405,901 19 405,901 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

654 210194 SOCIETE ITP CVIR2009DSMG000001 02/09/2020 02/09/2020 667,500 0,000 0,000 667,500 667,500 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

655 210074 MAIM LPG CVIR2009DSMG000002 10/09/2020 10/09/2020 1 182,000 17,730 0,000 1 164,270 1 164,270 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

656 180003 STE LA CIGALE TABARKA CVIR2009DSMG000003 09/09/2020 09/09/2020 14 020,486 210,263 0,000 13 810,223 13 810,223 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

657 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CVIR2009DSMG000004 10/09/2020 10/09/2020 5 705,000 0,000 0,000 5 705,000 5 705,000 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

658 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR2009DSMG000005 03/09/2020 03/09/2020 7 284,590 109,269 0,000 7 175,321 7 175,321 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

659 140317 STE LES LABORATOIRES NEAPOLIS PHARM

CVIR2009DSMG000006 04/09/2020 04/09/2020 2 266,360 33,986 0,000 2 232,374 2 232,374 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

660 120137 ste BIO KAM INTERNATIONAL CVIR2009DSMG000007 15/09/2020 15/09/2020 290,960 0,000 0,000 290,960 290,960 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

661 240016 SOCIETE MAHA CVIR2009DSMG000008 18/09/2020 18/09/2020 690,324 0,000 0,000 690,324 690,324 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEBImpayés

662 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR2009DSMG000009 18/09/2020 18/09/2020 296,196 4,439 0,000 291,757 291,757 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

663 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR2009DSMG000010 18/09/2020 18/09/2020 591,792 8,877 0,000 582,915 582,915 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

664 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR2009DSMG000012 18/09/2020 18/09/2020 628,920 9,434 0,000 619,486 619,486 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

665 140049 HOTEL KELIBIA BEACH CVIR2009DSMG000013 21/09/2020 21/09/2020 3 269,816 49,047 0,000 3 220,769 3 220,769 20 FATHALLI LASSAAD

666 100525 SOCIETE DE FONTAINE TUNISIE SA CVIR2009DSMG000014 21/09/2020 21/09/2020 321,000 0,000 0,000 321,000 321,000 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

667 110069 STE GENERALE DES INDUSTRIES ALIM.

CVIR2009DSMG000015 21/09/2020 21/09/2020 2 282,430 34,236 0,000 2 248,194 2 248,194 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

668 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR2009DSMG000016 16/09/2020 16/09/2020 4 781,921 71,731 0,000 4 710,190 4 710,190 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

669 290293 STE ALL WAYS HOTEL MANAGEMENTCVIR2009DSMG000017 22/09/2020 22/09/2020 340,350 0,000 0,000 340,350 340,350 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

670 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR2009DSMG000018 23/09/2020 23/09/2020 2 338,484 35,077 0,000 2 303,407 2 303,407 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

671 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR2009DSMG000019 28/09/2020 28/09/2020 5 486,158 82,910 0,000 5 403,248 5 403,248 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

672 100449 STE MEHARI BEACH LE CORAIL Suites

CVIR2009DSMG000020
H 07/09/2020 07/09/2020 1 535,700 23,026 0,000 1 512,674 1 512,674 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

673 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR2009DSMG000021 01/09/2020 01/09/2020 1 498,600 22,480 0,000 1 476,120 1 476,120 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

674 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR2009DSMG000022 18/09/2020 18/09/2020 4 713,838 71,890 0,000 4 641,948 4 641,948 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
675 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR2009DSMG000023 18/09/2020 18/09/2020 863,350 0,000 0,000 863,350 863,350 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

676 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR2010DSMG000001 01/10/2020 01/10/2020 8 444,964 126,684 0,000 8 318,280 8 318,280 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

677 330008 HOTEL SUN PALM CVIR2010DSMG000002 01/10/2020 01/10/2020 583,700 0,000 0,000 583,700 583,700 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

678 100524 CENTRE NATIONAL DE FORMATION DE

CVIR2010DSMG000003
FOR 01/10/2020 01/10/2020 583,700 0,000 0,000 583,700 583,700 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

679 210194 SOCIETE ITP CVIR2010DSMG000004 02/10/2020 02/10/2020 249,600 0,000 0,000 249,600 249,600 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

680 180003 STE LA CIGALE TABARKA CVIR2010DSMG000005 01/10/2020 01/10/2020 15 883,188 238,802 0,000 15 644,386 15 644,386 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

681 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR2010DSMG000006 01/10/2020 01/10/2020 1 388,616 20,829 0,000 1 367,787 1 367,787 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

682 240071 ALIMENTATION GENERALE EN GROSCVIR2010DSMG000007 12/10/2020 12/10/2020 1 145,028 0,000 0,000 1 145,028 1 145,028 50 SOUI IHEB SOUI IHEB

683 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR2010DSMG000008 13/10/2020 13/10/2020 14 581,760 218,730 0,000 14 363,030 14 363,030 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

684 100525 SOCIETE DE FONTAINE TUNISIE SA CVIR2010DSMG000009 20/10/2020 20/10/2020 641,400 0,000 0,000 641,400 641,400 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

685 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR2010DSMG000010 27/10/2020 27/10/2020 6 299,260 94,489 0,000 6 204,771 6 204,771 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

686 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR2010DSMG000011 21/10/2020 21/10/2020 3 506,889 52,602 0,000 3 454,287 3 454,287 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

687 100484 DELICE DES EAUX MINERALES CVIR2010DSMG000012 30/10/2020 30/10/2020 7 218,550 108,260 0,000 7 110,290 7 110,290 50 ZOUARI OUSSAMA SLAMA ABDERRAOUF

688 320031 HOTEL DAR TOZEUR CVIR2011DSMG000001 04/11/2020 04/11/2020 470,055 0,000 0,000 470,055 470,055 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

689 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR2011DSMG000002 10/11/2020 10/11/2020 9 453,489 141,809 0,000 9 311,680 9 311,680 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

690 270002 CENTRALE LAITIERE SIDI BOUZID CVIR2011DSMG000003 03/11/2020 03/11/2020 14 555,490 218,323 0,000 14 337,167 14 337,167 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

691 140288 LABORATOIRE MEDIS CVIR2011DSMG000004 09/11/2020 09/11/2020 2 535,300 38,020 0,000 2 497,280 2 497,280 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

692 140247 STE MEDIMER CVIR2011DSMG000005 11/11/2020 11/11/2020 3 011,200 38,370 0,000 2 972,830 2 972,830 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

693 140256 DR OETKER GIAS CVIR2011DSMG000006 11/11/2020 11/11/2020 2 069,772 31,045 0,000 2 038,727 2 038,727 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

694 270002 CENTRALE LAITIERE SIDI BOUZID CVIR2011DSMG000007 18/11/2020 18/11/2020 5 526,960 82,895 0,000 5 444,065 5 444,065 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

695 100493 VAN-DE -VELDE-CON FECTION CVIR2011DSMG000008 17/11/2020 17/11/2020 5 076,600 76,149 0,000 5 000,451 5 000,451 30 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

696 100493 VAN-DE -VELDE-CON FECTION CVIR2011DSMG000009 17/11/2020 17/11/2020 966,600 0,000 0,000 966,600 966,600 30 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

697 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR2011DSMG000010 19/11/2020 19/11/2020 404,010 6,060 0,000 397,950 397,950 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
698 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR2011DSMG000011 26/11/2020 26/11/2020 3 713,400 55,710 0,000 3 657,690 3 657,690 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

699 210074 MAIM LPG CVIR2011DSMG000012 26/11/2020 26/11/2020 3 008,200 45,123 0,000 2 963,077 2 963,077 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

700 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR2011DSMG000013 26/11/2020 26/11/2020 7 763,475 116,470 0,000 7 647,005 7 647,005 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

701 160028 RESTAURANT UNIVERSITAIRE DE BIZERTE

CVIR2011DSMG000014 24/11/2020 24/11/2020 1 644,580 24,669 65,645 1 554,266 1 554,266 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

702 100460 STE PEPINIERE GROW TUNISIA CVIR2011DSMG000015 24/11/2020 24/11/2020 1 182,984 17,745 0,000 1 165,239 1 165,239 50 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

703 180003 STE LA CIGALE TABARKA CVIR2011DSMG000017 23/11/2020 23/11/2020 19 717,471 295,762 0,000 19 421,709 19 421,709 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

704 320031 HOTEL DAR TOZEUR CVIR2012DSMG000001 11/12/2020 11/12/2020 571,962 0,000 0,000 571,962 571,962 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

705 290317 STE AL JAZIRA TRANSP & TOURISMECVIR2012DSMG000002 01/12/2020 01/12/2020 516,346 0,000 0,000 516,346 516,346 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

706 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR2012DSMG000003 03/12/2020 03/12/2020 3 888,330 58,330 0,000 3 830,000 3 830,000 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

707 210194 SOCIETE ITP CVIR2012DSMG000004 01/12/2020 01/12/2020 249,000 0,000 0,000 249,000 249,000 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

708 140008 SOHBATO CVIR2012DSMG000005 02/12/2020 02/12/2020 13 319,690 200,874 0,000 13 118,816 13 118,816 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

709 210074 MAIM LPG CVIR2012DSMG000006 17/12/2020 17/12/2020 788,200 0,000 0,000 788,200 788,200 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

710 290019 HOTEL HASDRUBAL CVIR2012DSMG000007 17/12/2020 17/12/2020 2 357,847 35,368 0,000 2 322,479 2 322,479 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

711 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR2012DSMG000008 22/12/2020 22/12/2020 9 137,658 137,065 0,000 9 000,593 9 000,593 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

712 100484 DELICE DES EAUX MINERALES CVIR2012DSMG000009 25/12/2020 25/12/2020 7 414,300 111,205 0,000 7 303,095 7 303,095 50 ZOUARI OUSSAMA SLAMA ABDERRAOUF

713 180003 STE LA CIGALE TABARKA CVIR2012DSMG000010 25/12/2020 25/12/2020 21 702,868 325,534 0,000 21 377,334 21 377,334 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

714 100541 SAGEMCOM TUNISIE CVIR2012DSMG000011 28/12/2020 28/12/2020 2 085,480 31,282 0,000 2 054,198 2 054,198 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

715 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR2012DSMG000012 24/12/2020 24/12/2020 7 913,748 118,708 0,000 7 795,040 7 795,040 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

716 HIMG HYGIENE INDUSTRIELLE CVIR202012DSMG00001 07/12/2020 07/12/2020 400,871 0,000 0,000 400,871 400,871 60

717 210194 SOCIETE ITP CVIR202012DSMG00002 29/12/2020 29/12/2020 249,000 0,000 0,000 249,000 249,000 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

718 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR202012DSMG00003 28/12/2020 28/12/2020 3 338,788 50,082 0,000 3 288,706 3 288,706 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

719 280011 STE DESERT JOY CVIR202012DSMG00004 22/12/2020 22/12/2020 194,400 0,000 0,000 194,400 194,400 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

720 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR202012DSMG00005 17/12/2020 17/12/2020 7 876,409 118,146 0,000 7 758,263 7 758,263 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
721 140008 SOHBATO CVIR202101DSMG00001 04/01/2021 04/01/2021 7 934,573 119,037 0,000 7 815,536 7 815,536 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

722 220021 HOTEL SAHARA BEACH STE TOURISTIQUE

CVIR202101DSMG00002 11/01/2021 11/01/2021 9 761,585 147,014 0,000 9 614,571 9 614,571 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

723 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR202101DSMG00003 15/01/2021 15/01/2021 5 444,850 81,680 0,000 5 363,170 5 363,170 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

724 270002 CENTRALE LAITIERE SIDI BOUZID CVIR202101DSMG00004 11/01/2021 11/01/2021 985,920 0,000 0,000 985,920 985,920 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

725 270002 CENTRALE LAITIERE SIDI BOUZID CVIR202101DSMG00005 12/01/2021 12/01/2021 13 836,730 207,542 0,000 13 629,188 13 629,188 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

726 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR202101DSMG00006 08/01/2021 08/01/2021 1 388,616 13,886 0,000 1 374,730 1 374,730 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

727 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR202101DSMG00007 22/01/2021 22/01/2021 831,810 0,000 0,000 831,810 831,810 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

728 110069 STE GENERALE DES INDUSTRIES ALIM.

CVIR202101DSMG00008 20/01/2021 20/01/2021 1 214,400 12,144 0,000 1 202,256 1 202,256 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

729 230017 REST. UNIV.DE MAHDIA CVIR202101DSMG00009 26/01/2021 26/01/2021 446,250 6,694 17,812 421,744 421,744 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

730 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR202101DSMG00010 19/01/2021 19/01/2021 21 625,033 216,250 0,000 21 408,783 21 408,783 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

731 120019 CITE UNIV. EL MOUROUJ CVIR202101DSMG00011 04/01/2021 04/01/2021 1 157,275 17,360 46,193 1 093,722 1 093,722 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

732 100550 RESTAURANT UNIVERSITAIRE BOUCHOUCHA

CVIR202101DSMG00012 11/01/2021 11/01/2021 1 332,146 19,982 53,174 1 258,990 1 258,990 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

733 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202102DSMG00013 01/02/2021 01/02/2021 591,792 5,918 0,000 585,874 585,874 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

734 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202102DSMG00014 01/02/2021 01/02/2021 591,792 5,918 0,000 585,874 585,874 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

735 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202102DSMG00015 01/02/2021 01/02/2021 1 851,288 18,513 0,000 1 832,775 1 832,775 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

736 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR202102DSMG00016 16/02/2021 16/02/2021 7 660,059 76,607 0,000 7 583,452 7 583,452 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

737 140317 STE LES LABORATOIRES NEAPOLIS PHARM

CVIR202102DSMG00017 22/02/2021 22/02/2021 1 599,960 15,994 0,000 1 583,966 1 583,966 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

738 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR202102DSMG00018 08/02/2021 08/02/2021 5 386,021 53,872 0,000 5 332,149 5 332,149 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

739 330005 HOTEL SAHARA CVIR202102DSMG00019 22/02/2021 22/02/2021 1 142,232 11,422 0,000 1 130,810 1 130,810 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

740 270002 CENTRALE LAITIERE SIDI BOUZID CVIR202102DSMG00020 23/02/2021 23/02/2021 14 196,110 141,955 0,000 14 054,155 14 054,155 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

741 100541 SAGEMCOM TUNISIE CVIR202102DSMG00021 24/02/2021 24/02/2021 63 089,800 630,898 0,000 62 458,902 62 458,902 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

742 180003 STE LA CIGALE TABARKA CVIR202102DSMG00022 01/02/2021 01/02/2021 7 769,996 77,088 0,000 7 692,908 7 692,908 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

743 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR202102DSMG00023 03/02/2021 03/02/2021 8 866,652 88,667 0,000 8 777,985 8 777,985 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
744 140247 STE MEDIMER CVIR202102DSMG00024 01/02/2021 01/02/2021 2 445,600 24,450 0,000 2 421,150 2 421,150 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

745 330019 HOPITAL REGIONAL DOUZ CVIR202102DSMG00025 19/02/2021 19/02/2021 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 1 500,000 40 MZABI YOUNES BERRAJAH MAHFOUDH

746 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECVIR202102DSMG00026

MERIDI 03/02/2021 03/02/2021 2 662,034 29,381 0,000 2 632,653 2 632,653 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

747 110069 STE GENERALE DES INDUSTRIES ALIM.

CVIR202102DSMG00027 05/02/2021 05/02/2021 2 990,480 29,905 0,000 2 960,575 2 960,575 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

748 240049 ETSZ CVIR202102DSMG00028 04/02/2021 04/02/2021 585,780 0,000 0,000 585,780 585,780 50 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT

749 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR202102DSMG00029 15/02/2021 15/02/2021 7 443,004 74,326 0,000 7 368,678 7 368,678 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

750 140008 SOHBATO CVIR202102DSMG00030 05/02/2021 05/02/2021 11 688,842 116,890 0,000 11 571,952 11 571,952 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

751 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CVIR202103DSMG00031 05/03/2021 05/03/2021 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEBImpayés

752 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR202103DSMG00032 01/03/2021 01/03/2021 8 876,212 88,762 0,000 8 787,450 8 787,450 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

753 290317 STE AL JAZIRA TRANSP & TOURISMECVIR202103DSMG00033 02/03/2021 02/03/2021 872,037 0,000 0,000 872,037 872,037 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

754 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR202103DSMG00034 02/03/2021 02/03/2021 9 656,736 144,856 0,000 9 511,880 9 511,880 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

755 140247 STE MEDIMER CVIR202103DSMG00035 11/03/2021 11/03/2021 4 164,960 25,263 0,000 4 139,697 4 139,697 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

756 280011 STE DESERT JOY CVIR202103DSMG00036 15/03/2021 15/03/2021 653,136 0,000 0,000 653,136 653,136 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

757 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR202103DSMG00037 29/03/2021 29/03/2021 9 050,671 90,507 0,000 8 960,164 8 960,164 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

758 290019 HOTEL HASDRUBAL CVIR202103DSMG00038 29/03/2021 29/03/2021 3 512,772 35,128 0,000 3 477,644 3 477,644 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

759 100460 STE PEPINIERE GROW TUNISIA CVIR202103DSMG00039 22/03/2021 22/03/2021 1 478,580 22,179 0,000 1 456,401 1 456,401 50 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

760 140008 SOHBATO CVIR202103DSMG00040 26/03/2021 26/03/2021 3 857,317 0,000 0,000 3 857,317 3 857,317 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

761 270002 CENTRALE LAITIERE SIDI BOUZID CVIR202103DSMG00041 25/03/2021 25/03/2021 6 503,712 65,031 0,000 6 438,681 6 438,681 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

762 320002 SOCIETE DIAR ABOUHABIBI CVIR202103DSMG00042 24/03/2021 24/03/2021 2 027,789 20,272 0,000 2 007,517 2 007,517 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

763 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CVIR202103DSMG00043 30/03/2021 30/03/2021 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEBImpayés

764 290018 HOTEL HASDRUBAL PRESTIGE CVIR202103DSMG00044 12/03/2021 12/03/2021 3 460,287 34,603 0,000 3 425,684 3 425,684 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

765 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR202103DSMG00045 18/03/2021 18/03/2021 1 754,660 17,550 0,000 1 737,110 1 737,110 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

766 100493 VAN-DE -VELDE-CON FECTION CVIR202103DSMG00046 25/03/2021 25/03/2021 7 305,600 73,056 0,000 7 232,544 7 232,544 30 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
767 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR202103DSMG00047 11/03/2021 11/03/2021 48,280 0,000 0,000 48,280 48,280 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

768 140269 STIFEN FRUIT CVIR202104DSMG00048 01/04/2021 01/04/2021 3 287,380 32,874 0,000 3 254,506 3 254,506 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

769 180003 STE LA CIGALE TABARKA CVIR202104DSMG00049 01/04/2021 01/04/2021 27 109,133 271,085 0,000 26 838,048 26 838,048 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

770 330005 HOTEL SAHARA CVIR202104DSMG00050 15/04/2021 15/04/2021 1 741,873 17,419 0,000 1 724,454 1 724,454 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

771 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR202104DSMG00051 01/04/2021 01/04/2021 2 613,558 26,160 0,000 2 587,398 2 587,398 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

772 320034 QATARI DIAR INVESTISSEMENTS CVIR202104DSMG00052 01/04/2021 01/04/2021 2 745,702 27,457 0,000 2 718,245 2 718,245 40 NADIA DRIDI MZABI YOUNES

773 110069 STE GENERALE DES INDUSTRIES ALIM.

CVIR202104DSMG00053 13/04/2021 13/04/2021 1 135,860 11,359 0,000 1 124,501 1 124,501 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

774 210194 SOCIETE ITP CVIR202104DSMG00054 06/04/2021 06/04/2021 249,000 0,000 0,000 249,000 249,000 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

775 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR202104DSMG00055 01/04/2021 01/04/2021 1 388,616 20,836 0,000 1 367,780 1 367,780 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

776 260008 HOTEL BYZACENE CVIR202104DSMG00056 19/04/2021 19/04/2021 2 342,496 23,425 0,000 2 319,071 2 319,071 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

777 100558 CHIRAZ EMNA HEDI CEH CVIR202104DSMG00057 21/04/2021 21/04/2021 500,000 0,000 0,000 500,000 500,000 10 DHOUHA LACHHEB AHMED BEKIR

778 270002 CENTRALE LAITIERE SIDI BOUZID CVIR202104DSMG00058 27/04/2021 27/04/2021 14 914,870 149,143 0,000 14 765,727 14 765,727 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

779 270002 CENTRALE LAITIERE SIDI BOUZID CVIR202104DSMG00059 27/04/2021 27/04/2021 1 845,100 18,445 0,000 1 826,655 1 826,655 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

780 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CVIR202104DSMG00060 19/04/2021 19/04/2021 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEBImpayés

781 320031 HOTEL DAR TOZEUR CVIR202104DSMG00061 20/04/2021 20/04/2021 649,650 0,000 0,000 649,650 649,650 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

782 180003 STE LA CIGALE TABARKA CVIR202104DSMG00062 30/04/2021 30/04/2021 15 446,810 155,650 0,000 15 291,160 15 291,160 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

783 100541 SAGEMCOM TUNISIE CVIR202104DSMG00063 30/04/2021 30/04/2021 1 017,600 10,176 0,000 1 007,424 1 007,424 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

784 140288 LABORATOIRE MEDIS CVIR202104DSMG00064 30/04/2021 30/04/2021 6 084,480 60,833 0,000 6 023,647 6 023,647 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

785 160028 RESTAURANT UNIVERSITAIRE DE BIZERTE

CVIR202104DSMG00065 30/04/2021 30/04/2021 4 111,450 61,672 164,113 3 885,665 3 885,665 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

786 140247 STE MEDIMER CVIR202104DSMG00066 30/04/2021 30/04/2021 2 445,600 24,450 0,000 2 421,150 2 421,150 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

787 100557 RESTAURANT UNIVERSITAIRE SIDI THABE

CVIR202104DSMG00067 30/04/2021 30/04/2021 951,762 0,000 0,000 951,762 951,762 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

788 140269 STIFEN FRUIT CVIR202104DSMG00068 27/04/2021 27/04/2021 852,050 0,000 0,000 852,050 852,050 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

789 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR202104DSMG00069 07/04/2021 07/04/2021 2 722,978 28,418 0,000 2 694,560 2 694,560 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
790 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR202104DSMG00070 27/04/2021 27/04/2021 13 837,499 138,375 0,000 13 699,124 13 699,124 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

791 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR202104DSMG00071 28/04/2021 28/04/2021 27,220 0,000 0,000 27,220 27,220 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

792 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR202104DSMG00072 22/04/2021 22/04/2021 2 613,306 0,000 0,000 2 613,306 2 613,306 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

793 290018 HOTEL HASDRUBAL PRESTIGE CVIR202105DSMG00073 18/05/2021 18/05/2021 5 204,187 52,043 0,000 5 152,144 5 152,144 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

794 240012 STE COMMERCIALE DES EQUIPEMENT TOUR

CVIR202105DSMG00074 18/05/2021 18/05/2021 798,947 0,000 0,000 798,947 798,947 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

795 210194 SOCIETE ITP CVIR202105DSMG00075 05/05/2021 05/05/2021 195,000 0,000 0,000 195,000 195,000 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

796 100484 DELICE DES EAUX MINERALES CVIR202105DSMG00076 27/05/2021 27/05/2021 6 652,700 66,521 0,000 6 586,179 6 586,179 50 ZOUARI OUSSAMA SLAMA ABDERRAOUF

797 100541 SAGEMCOM TUNISIE CVIR202105DSMG00077 26/05/2021 26/05/2021 1 064,600 10,646 0,000 1 053,954 1 053,954 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

798 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CVIR202105DSMG00078 26/05/2021 26/05/2021 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 3 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEBImpayés

799 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR202105DSMG00079 26/05/2021 26/05/2021 5 935,722 59,357 0,000 5 876,365 5 876,365 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

800 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202105DSMG00080 25/05/2021 25/05/2021 628,920 6,289 0,000 622,631 622,631 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

801 140008 SOHBATO CVIR202105DSMG00081 07/05/2021 07/05/2021 3 857,317 0,000 0,000 3 857,317 3 857,317 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

802 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR202105DSMG00082 25/05/2021 25/05/2021 4 199,996 42,000 0,000 4 157,996 4 157,996 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

803 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR202105DSMG00083 06/05/2021 06/05/2021 3 770,168 37,702 0,000 3 732,466 3 732,466 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

804 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR202105DSMG00084 31/05/2021 31/05/2021 11 743,522 117,435 0,000 11 626,087 11 626,087 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

805 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202105DSMG00085 25/05/2021 25/05/2021 513,774 0,000 0,000 513,774 513,774 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

806 240044 RESTAURANT UNIVERSITAIRE EL ONS

CVIR202105DSMG00086 18/05/2021 18/05/2021 2 619,785 39,297 104,572 2 475,916 2 475,916 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

807 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CVIR202106DSMG00087 04/06/2021 04/06/2021 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEBImpayés

808 300003 CENT DE FORMATION PROFESS CVIR202106DSMG00088 04/06/2021 04/06/2021 534,310 0,000 0,000 534,310 534,310 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

809 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR202106DSMG00089 02/06/2021 02/06/2021 7 616,243 76,162 0,000 7 540,081 7 540,081 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

810 290317 STE AL JAZIRA TRANSP & TOURISMECVIR202106DSMG00090 01/06/2021 01/06/2021 218,370 0,000 0,000 218,370 218,370 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

811 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR202106DSMG00091 01/06/2021 01/06/2021 8 814,221 88,154 0,000 8 726,067 8 726,067 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

812 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR202106DSMG00092 18/06/2021 18/06/2021 7 034,338 70,343 0,000 6 963,995 6 963,995 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
813 260008 HOTEL BYZACENE CVIR202106DSMG00093 16/06/2021 16/06/2021 2 657,305 26,573 0,000 2 630,732 2 630,732 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

814 180003 STE LA CIGALE TABARKA CVIR202106DSMG00094 02/06/2021 02/06/2021 32 118,130 321,164 0,000 31 796,966 31 796,966 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

815 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CVIR202106DSMG00095 21/06/2021 21/06/2021 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEBImpayés

816 110069 STE GENERALE DES INDUSTRIES ALIM.

CVIR202106DSMG00096 11/06/2021 11/06/2021 1 207,260 12,073 0,000 1 195,187 1 195,187 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

817 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202106DSMG00097 01/06/2021 01/06/2021 453,276 4,533 0,000 448,743 448,743 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

818 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202106DSMG00098 01/06/2021 01/06/2021 591,792 5,918 0,000 585,874 585,874 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

819 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202106DSMG00099 01/06/2021 01/06/2021 296,196 2,962 0,000 293,234 293,234 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

820 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202106DSMG00100 01/06/2021 01/06/2021 157,680 1,577 0,000 156,103 156,103 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

821 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202106DSMG00101 01/06/2021 01/06/2021 418,290 4,183 0,000 414,107 414,107 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

822 330005 HOTEL SAHARA CVIR202106DSMG00102 17/06/2021 17/06/2021 1 955,478 19,555 0,000 1 935,923 1 935,923 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

823 140008 SOHBATO CVIR202106DSMG00103 16/06/2021 16/06/2021 3 974,203 116,899 0,000 3 857,304 3 857,304 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

824 140288 LABORATOIRE MEDIS CVIR202106DSMG00104 24/06/2021 24/06/2021 7 182,850 71,816 0,000 7 111,034 7 111,034 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

825 270002 CENTRALE LAITIERE SIDI BOUZID CVIR202106DSMG00105 28/06/2021 28/06/2021 23 899,370 238,988 0,000 23 660,382 23 660,382 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

826 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR202106DSMG00106 25/06/2021 25/06/2021 13 615,625 136,156 0,000 13 479,469 13 479,469 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

827 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202106DSMG00107 22/06/2021 22/06/2021 610,356 6,104 0,000 604,252 604,252 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

828 210213 NEVADA CYLINDER CVIR202106DSMG00108 10/06/2021 10/06/2021 985,100 0,000 0,000 985,100 985,100 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

829 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR202106DSMG00109 28/06/2021 28/06/2021 3 124,350 31,244 0,000 3 093,106 3 093,106 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

830 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202106DSMG00110 22/06/2021 22/06/2021 591,792 5,918 0,000 585,874 585,874 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

831 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202106DSMG00111 22/06/2021 22/06/2021 591,792 5,918 0,000 585,874 585,874 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

832 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202106DSMG00112 22/06/2021 22/06/2021 296,196 2,962 0,000 293,234 293,234 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

833 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202106DSMG00113 22/06/2021 22/06/2021 296,196 2,962 0,000 293,234 293,234 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

834 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202106DSMG00114 22/06/2021 22/06/2021 296,196 2,962 0,000 293,234 293,234 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

835 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202106DSMG00115 22/06/2021 22/06/2021 78,018 5,918 0,000 72,100 72,100 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
836 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202107DSMG00116 01/07/2021 01/07/2021 1 182,984 11,830 0,000 1 171,154 1 171,154 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

837 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202107DSMG00117 01/07/2021 01/07/2021 3 737,200 37,372 0,000 3 699,828 3 699,828 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

838 180003 STE LA CIGALE TABARKA CVIR202107DSMG00118 05/07/2021 05/07/2021 27 188,778 272,283 0,000 26 916,495 26 916,495 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

839 210074 MAIM LPG CVIR202107DSMG00119 01/07/2021 01/07/2021 1 182,000 11,820 0,000 1 170,180 1 170,180 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

840 290019 HOTEL HASDRUBAL CVIR202107DSMG00120 01/07/2021 01/07/2021 1 718,156 17,182 0,000 1 700,974 1 700,974 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

841 290317 STE AL JAZIRA TRANSP & TOURISMECVIR202107DSMG00121 01/07/2021 01/07/2021 196,950 0,000 0,000 196,950 196,950 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

842 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CVIR202107DSMG00122 12/07/2021 12/07/2021 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEBImpayés

843 220021 CVIR202107DSMG00123

HOTEL SAHARA BEACH STE TOURISTIQUE 12/07/2021 12/07/2021 1 227,431 12,274 0,000 1 215,157 1 215,157 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

844 100541 SAGEMCOM TUNISIE CVIR202107DSMG00124 08/07/2021 08/07/2021 14 400,600 144,006 0,000 14 256,594 14 256,594 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

845 210213 NEVADA CYLINDER CVIR202107DSMG00125 08/07/2021 08/07/2021 1 182,000 11,820 0,000 1 170,180 1 170,180 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

846 290018 STE HASDRUBAL THALASSA HOTELSCVIR202107DSMG00126 12/07/2021 12/07/2021 5 583,452 55,834 0,000 5 527,618 5 527,618 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

847 140346 STE MONALIKE SARL CVIR202107DSMG00127 22/07/2021 22/07/2021 1 731,460 0,000 0,000 1 731,460 1 731,460 20 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

848 330005 HOTEL SAHARA CVIR202107DSMG00128 19/07/2021 19/07/2021 2 414,585 24,146 0,000 2 390,439 2 390,439 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

849 320035 QATARI DIAR INVESTISSEMENTS CVIR202107DSMG00129 23/07/2021 23/07/2021 5 808,220 58,083 0,000 5 750,137 5 750,137 40 NADIA DRIDI MZABI YOUNES

850 220077 TAV TUNISIA OPERATION SERVICES CVIR202107DSMG00130 29/07/2021 29/07/2021 4 248,310 42,483 0,000 4 205,827 4 205,827 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

851 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR202107DSMG00131 23/07/2021 23/07/2021 2 343,834 23,438 0,000 2 320,396 2 320,396 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

852 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR202107DSMG00132 16/07/2021 16/07/2021 10 056,586 87,156 0,000 9 969,430 9 969,430 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

853 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR202107DSMG00133 05/07/2021 05/07/2021 3 200,872 32,009 0,000 3 168,863 3 168,863 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

854 120148 F G A TUNISIE CVIR202107DSMG00134 28/07/2021 28/07/2021 1 602,600 0,000 0,000 1 602,600 1 602,600 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

855 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202107DSMG00135 22/07/2021 22/07/2021 131,500 1,315 0,000 130,185 130,185 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

856 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202107DSMG00136 22/07/2021 22/07/2021 259,782 2,600 0,000 257,182 257,182 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

857 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202107DSMG00137 22/07/2021 22/07/2021 260,615 2,606 0,000 258,009 258,009 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

858 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202107DSMG00138 22/07/2021 22/07/2021 296,196 2,962 0,000 293,234 293,234 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
859 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202107DSMG00139 22/07/2021 22/07/2021 314,760 3,148 0,000 311,612 311,612 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

860 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202107DSMG00140 22/07/2021 22/07/2021 887,388 8,874 0,000 878,514 878,514 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

861 170005 OTD THIBAR CVIR202107DSMG00141 30/07/2021 30/07/2021 490,880 0,000 0,000 490,880 490,880 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

862 210194 SOCIETE ITP CVIR202108DSMG00142 03/08/2021 03/08/2021 738,286 0,000 0,000 738,286 738,286 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

863 320035 QATARI DIAR INVESTISSEMENTS CVIR202108DSMG00143 03/08/2021 03/08/2021 9 900,000 0,000 0,000 9 900,000 9 900,000 40 NADIA DRIDI MZABI YOUNES

864 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR202108DSMG00144 02/08/2021 02/08/2021 10 036,928 100,369 0,000 9 936,559 9 936,559 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

865 290266 HOTEL DJERBA MENZEL CVIR202108DSMG00145 03/08/2021 03/08/2021 3 614,344 0,000 0,000 3 614,344 3 614,344 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

866 140269 STIFEN FRUIT CVIR202108DSMG00146 09/08/2021 09/08/2021 1 179,176 11,796 0,000 1 167,380 1 167,380 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

867 290018 STE HASDRUBAL THALASSA HOTELSCVIR202108DSMG00147 09/08/2021 09/08/2021 1 597,985 15,980 0,000 1 582,005 1 582,005 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

868 210183 SIHM EL MOURADI CULB EL KANTAOUI

CVIR202108DSMG00148 06/08/2021 06/08/2021 934,036 0,000 0,000 934,036 934,036 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

869 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR202108DSMG00149 06/08/2021 06/08/2021 4 016,850 40,170 0,000 3 976,680 3 976,680 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

870 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR202108DSMG00150 11/08/2021 11/08/2021 4 335,121 43,363 0,000 4 291,758 4 291,758 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

871 100460 STE PEPINIERE GROW TUNISIA CVIR202108DSMG00151 11/08/2021 11/08/2021 1 607,100 24,107 0,000 1 582,993 1 582,993 50 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

872 180003 STE LA CIGALE TABARKA CVIR202108DSMG00152 05/08/2021 05/08/2021 29 211,678 292,105 0,000 28 919,573 28 919,573 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

873 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR202108DSMG00153 16/08/2021 16/08/2021 3 606,548 36,065 0,000 3 570,483 3 570,483 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

874 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR202108DSMG00154 04/08/2021 04/08/2021 2 665,629 26,656 0,000 2 638,973 2 638,973 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

875 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR202108DSMG00155 09/08/2021 09/08/2021 2 665,629 26,656 0,000 2 638,973 2 638,973 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

876 100474 SAVIMO CVIR202108DSMG00156 17/08/2021 17/08/2021 1 089,519 0,000 0,000 1 089,519 1 089,519 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF
Impayés

877 100474 SAVIMO CVIR202108DSMG00157 19/08/2021 19/08/2021 459,340 0,000 0,000 459,340 459,340 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

878 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CVIR202108DSMG00158 18/08/2021 18/08/2021 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEBImpayés

879 290019 HOTEL HASDRUBAL CVIR202108DSMG00159 20/08/2021 20/08/2021 3 422,117 34,222 0,000 3 387,895 3 387,895 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

880 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202108DSMG00160 20/08/2021 20/08/2021 296,196 2,958 0,000 293,238 293,238 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

881 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202108DSMG00161 20/08/2021 20/08/2021 626,064 6,261 0,000 619,803 619,803 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
882 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202108DSMG00162 20/08/2021 20/08/2021 296,196 2,962 0,000 293,234 293,234 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

883 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202108DSMG00163 20/08/2021 20/08/2021 4 160,602 41,607 0,000 4 118,995 4 118,995 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

884 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202108DSMG00164 20/08/2021 20/08/2021 626,064 6,261 0,000 619,803 619,803 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

885 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202108DSMG00165 20/08/2021 20/08/2021 591,792 5,918 0,000 585,874 585,874 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

886 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202108DSMG00166 20/08/2021 20/08/2021 260,615 2,606 0,000 258,009 258,009 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

887 110069 STE GENERALE DES INDUSTRIES ALIM.

CVIR202108DSMG00167 25/08/2021 25/08/2021 4 358,980 43,590 0,000 4 315,390 4 315,390 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

888 260008 HOTEL BYZACENE CVIR202108DSMG00168 25/08/2021 25/08/2021 1 688,664 0,000 0,000 1 688,664 1 688,664 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

889 140049 HOTEL KELIBIA BEACH CVIR202108DSMG00169 26/08/2021 26/08/2021 5 055,169 0,000 0,000 5 055,169 5 055,169 20 FATHALLI LASSAAD

890 330005 HOTEL SAHARA CVIR202108DSMG00170 26/08/2021 26/08/2021 805,224 0,000 0,000 805,224 805,224 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

891 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR202108DSMG00171 27/08/2021 27/08/2021 24 898,519 248,985 0,000 24 649,534 24 649,534 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

892 290018 STE HASDRUBAL THALASSA HOTELSCVIR202108DSMG00172 27/08/2021 27/08/2021 3 748,434 37,484 0,000 3 710,950 3 710,950 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

893 100445 SOCIETE 7M CVIR202108DSMG00173 31/08/2021 31/08/2021 1 168,664 0,000 0,000 1 168,664 1 168,664 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

894 120148 F G A TUNISIE CVIR202108DSMG00174 31/08/2021 31/08/2021 1 440,600 0,000 0,000 1 440,600 1 440,600 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

895 290266 HOTEL DJERBA MENZEL CVIR202108DSMG00175 31/08/2021 31/08/2021 5 012,714 0,000 0,000 5 012,714 5 012,714 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

896 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CVIR202108DSMG00176 31/08/2021 31/08/2021 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 4 000,000 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEBImpayés

897 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR202108DSMG00177 24/08/2021 24/08/2021 6 154,576 61,546 0,000 6 093,030 6 093,030 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

898 100484 DELICE DES EAUX MINERALES CVIR202109DSMG00178 07/09/2021 07/09/2021 805,635 0,000 0,000 805,635 805,635 50 ZOUARI OUSSAMA SLAMA ABDERRAOUF

899 180003 STE LA CIGALE TABARKA CVIR202109DSMG00179 08/09/2021 08/09/2021 24 758,894 247,577 0,000 24 511,317 24 511,317 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

900 140189 STE HOTEL HASDRUBAL THALASSA CVIR202109DSMG00180 01/09/2021 01/09/2021 2 110,594 21,106 0,000 2 089,488 2 089,488 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

901 100541 SAGEMCOM TUNISIE CVIR202109DSMG00181 10/09/2021 10/09/2021 14 400,600 144,006 0,000 14 256,594 14 256,594 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

902 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR202109DSMG00182 14/09/2021 14/09/2021 6 019,810 60,192 0,000 5 959,618 5 959,618 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

903 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202109DSMG00183 15/09/2021 15/09/2021 3 988,052 39,881 0,000 3 948,171 3 948,171 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

904 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202109DSMG00184 15/09/2021 15/09/2021 347,604 3,480 0,000 344,124 344,124 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
905 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202109DSMG00185 15/09/2021 15/09/2021 296,196 2,958 0,000 293,238 293,238 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

906 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202109DSMG00186 15/09/2021 15/09/2021 610,356 6,100 0,000 604,256 604,256 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

907 290018 STE HASDRUBAL THALASSA HOTELSCVIR202109DSMG00187 10/09/2021 10/09/2021 5 156,346 51,563 0,000 5 104,783 5 104,783 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

908 100472 STE MICHAUD TUNISIE CVIR202109DSMG00188 17/09/2021 17/09/2021 395,100 0,000 0,000 395,100 395,100 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

909 100484 DELICE DES EAUX MINERALES CVIR202109DSMG00189 17/09/2021 17/09/2021 5 707,250 57,061 0,000 5 650,189 5 650,189 50 ZOUARI OUSSAMA SLAMA ABDERRAOUF

910 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR202109DSMG00190 20/09/2021 20/09/2021 4 312,818 43,722 0,000 4 269,096 4 269,096 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

911 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR202109DSMG00191 21/09/2021 21/09/2021 1 661,840 16,618 0,000 1 645,222 1 645,222 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

912 140049 HOTEL KELIBIA BEACH CVIR202109DSMG00192 23/09/2021 23/09/2021 3 931,770 39,318 0,000 3 892,452 3 892,452 20 FATHALLI LASSAAD

913 290028 CLUB MEDITERRANNEE SA SUCCURSALE

CVIR202109DSMG00193
DE 27/09/2021 27/09/2021 669,380 0,000 0,000 669,380 669,380 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

914 260008 HOTEL BYZACENE CVIR202109DSMG00194 16/09/2021 16/09/2021 1 200,001 12,000 0,000 1 188,001 1 188,001 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

915 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR202109DSMG00195 21/09/2021 21/09/2021 25 753,040 257,530 0,000 25 495,510 25 495,510 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

916 100541 SAGEMCOM TUNISIE CVIR202109DSMG00196 28/09/2021 28/09/2021 18 562,200 185,622 0,000 18 376,578 18 376,578 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

917 290039 CLUB HOTEL MANAGEMENT TUNISIACVIR202109DSMG00197 06/09/2021 06/09/2021 1 472,868 14,723 0,000 1 458,145 1 458,145 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

918 290039 CLUB HOTEL MANAGEMENT TUNISIACVIR202109DSMG00198 29/09/2021 29/09/2021 3 703,290 37,021 0,000 3 666,269 3 666,269 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

919 290019 HOTEL HASDRUBAL CVIR202110DSMG00199 08/10/2021 08/10/2021 3 140,896 31,409 0,000 3 109,487 3 109,487 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

920 180003 STE LA CIGALE TABARKA CVIR202110DSMG00200 05/10/2021 05/10/2021 26 492,104 264,903 0,000 26 227,201 26 227,201 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

921 140008 SOHBATO CVIR202110DSMG00201 04/10/2021 04/10/2021 8 638,230 86,382 0,000 8 551,848 8 551,848 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

922 140080 SOCETOUR HOTEL PHENICIA CVIR202110DSMG00202 21/10/2021 21/10/2021 9 845,689 98,463 0,000 9 747,226 9 747,226 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

923 110069 STE GENERALE DES INDUSTRIES ALIM.

CVIR202110DSMG00203 21/10/2021 21/10/2021 2 363,940 23,639 0,000 2 340,301 2 340,301 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

924 140247 STE MEDIMER CVIR202110DSMG00204 21/10/2021 21/10/2021 2 017,650 20,171 0,000 1 997,479 1 997,479 50 IHEB SOUI SLAMA ABDERRAOUF

925 210194 SOCIETE ITP CVIR202110DSMG00205 21/10/2021 21/10/2021 449,600 0,000 0,000 449,600 449,600 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

926 140225 SAIH HOTEL IBEROSTAR AVERROES CVIR202110DSMG00206 26/10/2021 26/10/2021 878,820 8,788 0,000 870,032 870,032 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

927 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202110DSMG00207 26/10/2021 26/10/2021 591,792 5,918 0,000 585,874 585,874 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
928 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202110DSMG00208 26/10/2021 26/10/2021 591,792 5,918 0,000 585,874 585,874 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

929 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202110DSMG00209 26/10/2021 26/10/2021 347,604 3,480 0,000 344,124 344,124 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

930 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202110DSMG00210 26/10/2021 26/10/2021 3 365,801 33,657 0,000 3 332,144 3 332,144 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

931 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202110DSMG00211 26/10/2021 26/10/2021 591,792 5,920 0,000 585,872 585,872 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

932 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202110DSMG00212 26/10/2021 26/10/2021 314,760 3,148 0,000 311,612 311,612 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

933 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202110DSMG00213 26/10/2021 26/10/2021 973,068 9,729 0,000 963,339 963,339 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

934 100037 SO HO TO MARHABA BELVEDERE CVIR202110DSMG00214 26/10/2021 26/10/2021 347,604 3,476 0,000 344,128 344,128 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

935 140288 LABORATOIRE MEDIS CVIR202110DSMG00215 26/10/2021 26/10/2021 2 701,900 27,013 0,000 2 674,887 2 674,887 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

936 100411 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA CVIR202110DSMG00216 26/10/2021 26/10/2021 10 293,228 102,932 0,000 10 190,296 10 190,296 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

937 120108 BIODEX SA CVIR202110DSMG00217 28/10/2021 28/10/2021 500,400 0,000 0,000 500,400 500,400 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

938 120148 F G A TUNISIE CVIR202110DSMG00218 28/10/2021 28/10/2021 2 880,600 28,806 0,000 2 851,794 2 851,794 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

939 100336 STE NESTLE TUNISIE CVIR202110DSMG00219 28/10/2021 28/10/2021 1 885,560 18,860 0,000 1 866,700 1 866,700 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

940 290018 STE HASDRUBAL THALASSA HOTELSCVIR202110DSMG00220 22/10/2021 22/10/2021 4 219,583 42,196 0,000 4 177,387 4 177,387 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

941 210008 STE BTA TUNISIE SARL CVIR202110DSMG00221 27/10/2021 27/10/2021 2 546,848 25,468 0,000 2 521,380 2 521,380 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

942 260008 HOTEL BYZACENE CVIR202110DSMG00222 28/10/2021 28/10/2021 3 511,416 25,794 0,000 3 485,622 3 485,622 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

943 180003 STE LA CIGALE TABARKA CVIR202111DSMG00223 04/11/2021 04/11/2021 21 905,835 0,000 0,000 21 905,835 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

944 270002 CENTRALE LAITIERE SIDI BOUZID CVIR202111DSMG00224 10/11/2021 10/11/2021 14 914,870 149,143 0,000 14 765,727 14 765,727 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

945 320031 HOTEL DAR TOZEUR CVIR202111DSMG00225 10/11/2021 10/11/2021 1 002,580 0,000 0,000 1 002,580 1 002,580 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

946 290039 CLUB HOTEL MANAGEMENT TUNISIACVIR202111DSMG00226 10/11/2021 10/11/2021 5 241,132 52,393 0,000 5 188,739 5 188,739 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

947 290021 HOTEL JERBA BEACH CVIR202111DSMG00227 10/11/2021 10/11/2021 4 857,966 48,574 0,000 4 809,392 4 809,392 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

948 300003 CENT DE FORMATION PROFESS CVIR202111DSMG00228 10/11/2021 10/11/2021 577,150 0,000 0,000 577,150 577,150 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

949 140008 SOHBATO CVIR202111DSMG00229 15/11/2021 15/11/2021 12 967,812 129,678 0,000 12 838,134 12 838,134 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

950 290018 STE HASDRUBAL THALASSA HOTELSCVIR202111DSMG00230 18/11/2021 18/11/2021 200,520 2,005 0,000 198,515 198,515 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
951 320036 SOCIETE TOURISTIQUE BOUJBEL CVIR202111DSMG00231 18/11/2021 18/11/2021 1 958,519 19,585 0,000 1 938,934 1 938,934 40 MZABI YOUNES BERRAJAH MAHFOUDH

Totaux : 36 220 262,210 477 583,799 3 780,657 35 738 637,530 33 789 995,305

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