Document 1636609894183

PAGE DE GARDE
Republique: REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Ministere: MINISTERE DES FINANCES
Direction: DIRECTION GENERALE DES IMPÖTS
Centre De Depot De: CENTRE DE DEPOT DE: …………………………………………………………
Exercice Clos Le: ………………………………………………………
Designation De L'entite
Denomination Sociale: (ou Nom Et Prénoms De L'exploitant): DENOMINATION SOCIALE:
_______________________________________________________
Sigle Usuel: SIGLE USUEL:___________________________________________________________________________________
Adresse Complete: ADRESSE COMPLETE: ___________________________________________________________________________
N° D'identification Fiscale: N° D'IDENTIFICATION FISCALE: ___________________________________________________________________
SYSTÈME NORMAL
Documents Déposés
□ Fiche D'identification Et Renseignement Divers
□ Bilan
□ Compte De Résultat
□ Tableau Des Flux Trésorerie
□ Notes Annexes
Nombre De Pages Déposées Par Exemplaire: Nombre de pages déposées par exemplaire: …………..…
Nombre d'exemplaires déposés: ……………………………………
Nombre D'exemplaires Déposés: Nombre de pages déposées par exemplaire: …………..…
Nombre d'exemplaires déposés: ……………………………………
Réservé à La Direction Générale Des Impôts

Date De Dépôt: Invalid date
Nom De L'agent De La Dgi Ayant Réceptioné Le Dépôt: Nom de l'agent de la DGI ayant réceptioné
le dépôt
Signature De L'agent Et Cachet Du Service: Signature de l'agent et cachet du service
FICHE R1
Descriptiuon Sociale De L'entreprise: Descriptiuon sociale de l'entreprise :
Siegsocial: Siège social :
N° D'identification Fiscal: N° d'identification fiscal : Exercice clos le :
Durée en mois :
Exercice Clos Le: Invalid date
ZA
DU AU
EXERCICE COMPTABLE DU : 01/01/2019 AU : DU : 01/01/2019 AU :
31/12/2019 31/12/2019
ZB
Date D'arrete Effectif Des Comptes: 01/01/1970
ZC
Exercice Precedant Clos Le: 31/12/2018
Duree Exercice Precedent En Mois: 12
ZD
Greffe N° Registre du commerce N° Répertoire des entités
RC/YAO/2005/B/103
ZE
N° de caisse sociale N° Code Importateur Code activité principale
010-61099901-p 030 001
ZF
DJEMO BÂTIMENTS & TRAVAUX PUBLICS DJEMO BÂTIMENTS & TRAVAUX PUBLICS
ZG
N° de Téléphone Email Code BP Ville
242,018,611 [email protected] BP 8412 YAOUNDÉ
ZH
Adresse Géographique Complète (immeuble, Rue, Quartier, Ville,pays): YAOUNDÉ; NKOLANGA (AWAE ESCALIER)
ZI
Désignation Précise De L'activité Principale Exercée Par L'entreprise: BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS
Nom, Adresse Et Qualité De La Personne à Contacter En Cas De Demande D'informations Complémentaires: HERVE TEBUE; CHEF
COMPTABLE (697 555 827)
Nom Du Professionnel Salarié De L'entreprise Ou Nom, Adresse Téléphone Du ……. Comptable Ou Du Professionnel Inscrit A L 'ordre
National Des Experts Comptables Et Des Comptables Agrees Ayant Établi Les États Financiers: AFRICAINE D'EXPERTISE COMPTABLE B.P. 512
DOUALA
Visa De L'expert Comptable Ou Du Comptable Agréé: PIERRE LAURENT TAMO Agréé ONECCA N° 185
Etats Financiers Approuvée Par L'assemblée Générale (cocher La Case)

□ Non
□ Oui
Domiciliation bancaire:
Banque Numéro de compte
COMMERCIAL BANK OF CAMEROON 10008-00030-37130952001-94
Nom Du Signataire Des États Financiers: SIEWE PATRICIA
Qualité Du Signataire Des États Financiers: DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
Date De Signature:
Signature: _________________________
FICHE R2
Désignation Entité:DJEMO BTP SARL
Numéro D’identification:M020500018331N
Exercice Clos Le 31-12-:31/12/2019
Durée (en Mois):12
FICHE D'IDENTIFICATION ET DE RENSEIGNEMENT DIVERS 2
ZK Forme juridique (1): 002

ZL Régistre fiscal (1): 01
ZM Page du siège social (1): 009
ZN Nombre d'établissement dans le pays: 001
ZO Nombre d'établissement dans le pays hors 00
du pays pour lesquels une comptabilité
distincte est tenue
ZP Première année d'exercice dans le pays: 19919
ZQ Entreprise sous contrôle public NON
ZR Entreprise sous contrôle national NON
ZS Entreprise sous contrôle privé étranger NON
*si Vous Avez Répondu Oui Au Zs, Bienvouloir Télécharger Et Remplir La Déclaration De Prix De Transfert Ci-dessous. C'est Obligatoire.
Pièce Jointe: _________________________
ACTIVITE DE L'ENTREPRISE
Désignation de l'activité Code nomenclature Chiffre d'Affaire HT (CA % activité dans le CA HT
(²) d'activité HT) ou valeur ajoutée (VA) ou la VA
(³)
BATIMENT ET 300302 204 164 949 1170914092 100
CONSTRUCTION
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Divers 0 0 0
Total 0 1170914092 100
(¹) Note 34
(²) Lister De Manière Précise Les Entités Dans L'ordre Décroissant Du Ca Ht, Ou De La Valeur Ajoutée (va)
(³) Rayer La Mention Nulle (utiliser Le Préfixe Va),
Pièce Jointe: _________________________

FICHE R3
Exercice Clos Le 31-12:31/12/2019
Durée (en Mois):12
FICHE D'IDENTIFICATION ET DE RENSEIGNEMENT DIVERS 3

Nom Prénoms Qualité N° d'identification Adresse (BP, ville, passe)
NOUMSI DJEMO CLOVIE DIRECTEUR GENERAL 0000 BP 8412 YAOUNDÉ
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nom Prénoms Qualité Adresse (BP, ville, Pass)
Pièce Jointe: _________________________

Fiche De Renseignements Relatifs à L'identidé Des Personnes Liées Aux Trusts Ou Fiducies Étrangers Domiciles Au Cameroun, Ainsi Qu'aux
Avoirs Desdits Trusts Ou Fudicies: _________________________
GRILLE D'ANALYSE DES NOTES
Durée (en Mois):12
NOTES INTITULES ECO SOC FISC CIAL

NOTE 1 DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES ○ ○ ○ ○
NOTE 2 INFORMATIONS OBLIGATOIRES ○ ○ ○ ○
NOTE 3A IMMOBILISATIONS BRUTES ○ ○ ○ ○
NOTE 3B BIENS PRIS EN LOCATIONN ACQUISITION ○ ○ ○ ○
NOTE 3C IMMOBILISATIONS:AMORTISSEMENTS ○ ○ ○ ○
C1/NOTE 3C TABLEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS ○ ○ ○ ○
DEDUCTIBLES REPUTES DIFFERES EN PERIODE
DEFICITAIRE
NOTE 3D IMMOBILISATIONS:PLUS ET MOINS VALUE DE ○ ○ ○ ○
CESSION
NOTE 3E INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS ○ ○ ○ ○
EFFECTUEES PAR L'ENTITE
NOTE 3F TABLEAU D'ETALEMENT DES CHARGES ○ ○ ○ ○
IMMOBILISEES
NOTE 4 IMMOBILISATIONS FINANCIERES ○ ○ ○ ○
NOTE 5 ACTIF CIRCULANT HAO ○ ○ ○ ○
NOTE 6 STOCKS EN ENCOURS ○ ○ ○ ○
NOTE 7 CLIENTS PRODUITS A RECEVOIR ○ ○ ○ ○
NOTE 8 AUTRES CREANCES ○ ○ ○ ○
NOTE 9 TITRES DE PLACEMENT ○ ○ ○ ○
NOTE 10 VALEURS A ENCAISSER ○ ○ ○ ○
NOTE 11 DISPONIBILITES ○ ○ ○ ○
NOTE 12 ECARTS DE CONVERSION ○ ○ ○ ○
NOTE 13 CAPITAL: VALEUR NOMINALE DES ACTIONS OU ○ ○ ○ ○
PARTS
NOTE 14 PRIMES ET RESERVES ○ ○ ○ ○
NOTE 15A SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES ○ ○ ○ ○
NOTE 15B AUTRES FONDS PROPRES ○ ○ ○ ○
NOTE 16A DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES ○ ○ ○ ○
NOTE 16B ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ○ ○ ○ ○
ASSIMILES :(METHODE ACTUARIELLE)
NOTE 16B bis ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS : (METHODE ○ ○ ○ ○
ACTUARIELLE)
NOTE 16C ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS ○ ○ ○ ○
NOTE 17 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION ○ ○ ○ ○
C1/NOTE 17 EXTRAIT DE LA BALANCE GENERALE FOURNISSEURS ○ ○ ○ ○
NOTE 18 DETTES FISCALES ET SOCIALES ○ ○ ○ ○
NOTE 19 AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A ○ ○ ○ ○
COURT TERME
NOTE 20 BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE ○ ○ ○ ○
NOTE 21 CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS ○ ○ ○ ○
NOTE 22 ACHATS ○ ○ ○ ○
NOTE 23 TRANSPORTS ○ ○ ○ ○
NOTE 24 SERVICES EXTERIEURS ○ ○ ○ ○
NOTE 25 IMPOTS ET TAXES ○ ○ ○ ○
C1/NOTE 25 SYNTHESE DES IMPOTS ET TAXES VERSES ○ ○ ○ ○
NOTES INTITULES ECO SOC FISC CIAL
C2/NOTE 25 TABLEAU DE LA REGULARISATION ANNUELLE DES ○ ○ ○ ○
DROITS D’ACCISES : DETERMINATION DES DROITS
D’ACCISES A REVERSER
NOTE 26 AUTRES CHARGES ○ ○ ○ ○
NOTE 27 A CHARGES DE PERSONNEL ○ ○ ○ ○
NOTE 27 B EFFECTIFS, MASSE SALARIAL ET PERSONNEL ○ ○ ○ ○
EXTERIEUR
NOTE 28 PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU ○ ○ ○ ○
BILAN
C1/NOTE 28 TABLEAU RECAPITULATIF DU TRAITEMENT FISCAL ○ ○ ○ ○
DES PROVISIONS DE L'EXERCICE : LES REPRISES
C2/NOTE 28 TABLEAU RECAPITULATIF DU TRAITEMENT FISCAL ○ ○ ○ ○
DES PROVISIONS DE L'EXERCICE : LES REPRISES
NOTE 29 CHARGES ET REVENUS FINANCIERS ○ ○ ○ ○
NOTE 30 AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO ○ ○ ○ ○
NOTE 31 REPARTITION DU RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS ○ ○ ○ ○
CARACTERISTIQUES DES CINQ DRENIERS EXERCICES
NOTE 32 PRODUCTION DE L'EXERCICE ○ ○ ○ ○
NOTE 33 ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION ○ ○ ○ ○
NOTE 34 FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS ○ ○ ○ ○
FINANCIERS
NOTE 35 LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ○ ○ ○ ○
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES A FOURNIR
CF1 TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE ○ ○ ○ ○
AVANT IMPOT AU RESULAT FISCAL
CF1 BIS TABLEAU DE DETERMINATION DE L’IMPOT SUR LE ○ ○ ○ ○
RESULTAT : IMPOT SUR LE BENEFICE FISCAL
CF1 TER TABLEAU DE DETERMINATION DE L'IMPOT SUR LE ○ ○ ○ ○
RESULTAT: MINIMUM DE PERCEPTION
CF1 QUATER TABLEAU DE DETERMINATION DE L’IMPOT SUR LE ○ ○ ○ ○
RESULTAT : RECAPITULATIF DES VERSEMENTS
D’ACOMPTES ET DE RETENUES SUBIES D’IMPOT
SOCIETE DE L’EXERCICE
CF2 TABLEAU DE CALCUL DE REGULARISATION ○ ○ ○ ○
ANNUELLE DE LA TVA: CALCUL DE LA TVA BRUTE ET
DE LA TVA DEDUITE
CF2 BIS TABLEAU DE REGULATION ANNUELLE DE LA TVA : ○ ○ ○ ○
RECAPITULATIF DES VERSEMENTS EFFECTUES ET
RETENUS SUBIES
CF2 TER SITUATION NETTE DE TVA ○ ○ ○ ○
SECTION 2: MODELE 1 (BILAN PAYSAGE)
Durée (en Mois):12
BILAN AU 31 DECEMBRE N
REF ACTIF Note BRUT AMORT NET NET REF PASSIF Note NET NET
et
DEPREC.
AD 3 CA IMMOBIL 3 45,071,6 44,432,7 638,925 972,225 CA Capital 13 400,000, 400,000,
Capital ISATIONS 90 65 000 000
13
INCORPO
RELLES
AE Frais de CB Apporteu 13
développ rs capital
ement et non
de appelé
prospect (-)
ion
AF Brevet, 45,071,6 44,432,7 638,925 972,225 CD Primes 14
licences, 90 65 liées au
logiciels capital
et droits social
similaire
s
AG Fond CE Ecarts de 3e
commerci réévaluat
al et droit ions
au bail
AH Autres CF Réserves 14 11,650,3 11,650,3
immpobili indisponi 19 19
sations bles
incorpore
lles
AI IMMOBIL 3 2,413,23 1,889,27 523,960, 616,716, CG Réserves 14
ISATIONS 4,835 4,569 266 133 libres
CORPOR
ELLES
AJ Terrains CH Report à 14 -180,040 63,080,7
(1) (1) nouveau ,600 92
dont (+ ou -)
placemen
t en
net…………
…………./
….............
..
AK Bâtiment CJ Résultat -549,362 -243,121
s (1) net de ,965 ,392
dont l'exercice
placemen (entrées
t net + ou
………………. perte -)
./
…..............
........
AL Aménage 16,450,0 7,159,00 9,290,99 10,484,1 CL Subventi 15
ments, 00 1 9 66 ons
agenceme d'investi
nts et ssement
installati
ons
AM Matériel, 1,407,15 1,103,17 303,980, 399,401, CM Povisions 15
mobilier 3,788 3,508 280 745
et actifs réglemen
biologiqu tées
es
et
DEPREC.
AN Matériel 989,631, 778,942, 210,688, 206,830, CP TOTAL -317,753 231,609,
de 047 060 987 222 CAPITAU ,246 719
transport X
PROPRES
ET
RESSOUR
CES
ASSIMIL
EES
AP AVANCES 3 DA Emprunts 16 223,189, 139,440,
ET et dettes 529 634
ACOMPT financièr
ES es
VERSES diverses
SUR
IMMOBIL
ISATION
AQ IMMOBIL 4 401,167, 401,167, 379,520, DB Dettes de 16 245,476, 214,121,
ISATION 742 742 047 location 510 464
FINANCI acquisiti
ERES on
AR Titres de DC Povisions 16 104,451, 107,067,
participa pour 552 101
tion risques
et
charges
AS Autres 401,167, 401,167, 379,520, DD TOTAL 573,117, 460,629,
immpobili 742 742 047 DETTES 591 199
sations FINANCI
financièr ERES ET
es RESSOUR
CES
ASSIMIL
EES
AZ TOTAL 2,859,47 1,933,70 925,766, 997,208, DF TOTAL 255,364, 692,238,
ACTIF 4,267 7,334 933 405 RESSOUR 345 918
IMMOBIL CES
ISE STABLES
BA Actif 5 DH Dettes 5
circulant circulant
HAO es HAO
BB Stocks et 6 2,482,10 2,482,10 2,515,44 DI Clients, 7 2,175,99 2,174,40
encours 8,628 8,628 7,804 avances 1,352 3,960
reçues
BC Créances 1,280,48 1,280,48 1,828,02 DJ Fournisse 17 572,050, 894,671,
et 1,646 1,646 9,832 urs 593 583
emplois d'exploita
assimilés tion
BH Fournisse 17 541,455, DK Dettes 18 101,997, 162,943,
urs 232 fiscales 630 928
avances et
versées sociales
BI Clients 7 1,266,39 1,266,39 1,240,01 DM Autres 19 340,592, 288,154,
9,443 9,443 1,723 dettes 391 074
BJ Autres 8 14,082,2 14,082,2 46,562,8 DN Provision 19
créances 03 03 77 s pour
risques à
court
terme
BK TOTAL 3,762,59 3,762,59 4,343,47 DP TOTAL 3,190,63 3,520,17
ACTIF 0,274 0,274 7,636 PASIF 1,966 3,545
IRCULAN CIRCULA
T NT
BQ Titres de 9
placemen
t
BR Valeurs à 10 DQ Banques, 20 201,275, 245,609,
encaisser crédits 705 000
d'escomp
et
DEPREC.
te
BS Banques, 11 15,626,1 15,626,1 2,492,92 DR Banques, 20 1,056,71 885,157,
chèques 95 95 2 établiss 1,386 500
postaux, ements
caisse et financiers
assimilés et
crédits
de
trésoreri
e
BT TOTAL 15,626,1 15,626,1 2,492,92 DT TOTAL 1,257,98 1,130,76
TRESORE 95 95 2 TRESORE 7,091 6,500
RIE - RIE -
ACTIF PASIF
BU Ecart de 12 DY Ecart de 12
conversio conversio
n - Actif n - Passif
BZ TOTAL 6,637,69 1,933,70 4,703,98 5,343,17 DZ TOTAL 4,703,98 5,343,17
GENERA 0,736 7,334 3,402 8,963 GENERA 3,402 8,963
L L
SECTION 2: MODELE DE COMPTE DE RESULTAT
Durée (en Mois):12
COMPTE RESULTAT AU 31 DECEMBRE N

REF LIBELLES NOTE EXERCICE AU 31/12/ EXERCICE AU 31/12/
N NET N-1 NET(*)
TA vente de + 21
marchandises
RA Achat de - 22
marchandises
RB Variation de stock de -/+ 6
marchandises
XA MARGE 0 0
COMMERCIALE
(Somme TA à RB)
TB Vente de produits + 21
fabriqués B
TC Travaux, services + 21 1,170,914,092 2,204,164,949
vendus C
TD Produits accessoires + 21
D
XB CHIFFRE D'AFFAIRES 1170914092 2204164949
(A+B+C+D)
TE Produits stockés (ou -/+ 6 -25,865,815 240,683,120
destokage)
TF Production 21
immobilisée
TG Subventions 21
d'exploitation
TH Autres produits + 21
TI Transfert de charges + 12
d'exploitation
RC Achats de matières - 22
premières et
fournitures liées
RD Variation de stocks -/+ 6
de matières
premières et
fornitures liées
RE Autres achats - 22 -947,033,871 -1,438,600,948
RF Variation de stock -/+ 6 -7,473,361 -183,607,124
d'autres
approvisionnement
RG Transports - 23 -186,640 -5,669,520
RH Services extérieurs - 24 -343,793,126 -402,428,057
RI Impôts et taxes - 25 -9,034,054 -19,793,104
RJ Autres charges - 26
XC VALEUR AJOUTEE -162472775 394749316
(XR + RA + RB) +
(somme TE à RJ)
RK Charges de - 27 -103,059,545 -189,196,337
personnel
XD EXEDENT BRUT 28 -265532320 205552979
D'EXPLOITATION (XC
+RK)
TJ Reprises + 28 8,541,604
d'amortissements,
provisions et
dépréciations
N NET N-1 NET(*)
RL Dotations aux - 3C&28 -214,871,198 -217,210,492
amortissements, aux
provisions et
dépréciations
XE RESULTAT -471861914 -11657513
D'EXPLOITATIIONS
(XD + TJ + RL)
TK Revenus financiers et 29
assimilés
TL Reprises de - 28
provisions et
dépréciations
financières
TM Transfert de charges - 12
financières
RM Frais financiers et - 29 -96,498,654 -119,086,366
charges assimilées
RN Dotations aux - 3C&28 -90,010,167
provisions et aux
dépréciations
financières
XF RESULTATS -96498654 -209096533
FINANCIERS (somme
TK à RN)
XG RESULTAT DES -568,360,568 -220,754,046
ACTIVITES
ORDINAIRES
TN Produits et cessions + 3D
d'immobilisations
TO Autres Produits HAO + 30 44,757,711 26,124,262
RO Valeurs comptables - 3D
de cessiions
d'immobilisations
RP Autres charges HAO - 30
XH RESULTATS 44757711 26124262
ACTIVITES
ORDINAIRES
(somme TN à RP)
RQ Participation des - 30
travailleurs
RS Impôt sur le résultat - -25,760,108 -48,491,608
XI RESULTAT NET (XG -549362965 -243121392
+XH+RQ+RS)
SECTION 2: MODELE DE TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
Durée (en Mois):12
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

N N-1
ZA Trésorerie nette au A -1,128,273,578 -1,002,089,452
1er janvier
(Trésorerie actif N-1 -
Trésorerie passif
N-1)
Flux de trésorerie
provenant des
activités
opéraionnelles
FA Capacité -343,033,371 64,099,267
d'Autofinancement
Globale(CAFG)
FB -Actif circulant HAO
FC -Variation des stocks 33,339,176 -57,075,996
FD -Variation des 547,548,186 -597,153,059
créances
FE Variation du passif -329,541,579 669,026,235
circulant
Variation du BF lié au 251345783 14797180
activités
opérationnelles (FB
+FC+FD+FE):
…………………………
ZB "Flux de trésorerie B -91,687,588 78,896,447
provenant des
activités
opéraionnelles
(somme FA à FE)"
Flux de trésorerie
provenant des
activités
d'investissements
FF -Décaissements liés -1,000,000
aux acquisitions
d'immobilisation
incorporelles
FG -Décaissements liés -115,855,976 -160,977,612
aux acquisitions
d'immobilisation
corporelles
FH -Décaissements liés -21,897,695 -92,391,519
aux acquisitions
d'immobilisation
financières
FI + Encaissement liés
aux cessions
d’immobilisations
incorporelles et
corporelles
FJ + Encaissement liés 250,000
aux cessions
d’immobilisations
financières
ZC Flux de trésorerie C -137,503,671 -254,369,131
provenant des
activités
d'investissements
(somme FF à FJ)
N N-1
Flux de trésorerie
provenant du
financement par les
capitaux propres
FK +Augmentation de
capital par rapport au
nouveau
FL +Subventions
d'investissement
reçues
FM -Prélèvement sur le -26,124,262
capital
FN -Dividendes versés
ZD Flux de trésorerie D -26,124,262
provenant des
capitaux propres
(somme FK à FN)
Trésorerie provenant
du financement par
les capitaux
étrangers
FO Emprunts 338,990,966 294,326,297
FP Autres dettes
financières
FQ Remboursemement -223,887,025 -218,913,477
des emprunts et aux
dettes financières
ZE Flux de trésorerie 115,103,941 75,412,820
provenant des
capitaux étrangers
(somme FO à FQ)
ZF Flux de trésorerie F 115,103,941 49,288,558
provenant des
activités de
financement (D+E)
ZG VARIATION DE LA G -114,087,318 -126,184,126
TRESORERIE NETTE
DE LA PERIODE (B+C
+F)
ZH Trésorerie nette au H -1,242,360,896 -1,128,273,578
31 décembre (C+A)
Contrôle trésorerie
actif N+ Trésorerie
passif N-
Note 1
Durée (en Mois):12
DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

LIBELLES Note Montant brut Hypothèques Nantissements Gages/autres
Emprunts
obligataires
convertibles
Autres
emprunts
obligataires
Emprunts et 199,000,000 199,000,000
detttes des
établissements
de crédit
Autres dettes
financières
SOUS TOTAL 199,000,000 199,000,000
(1)
Dettes de
crédit-bail
immobilier
Dettes de 139,990,966 139,990,966
crédit-bail
mobilier
Dettes sur
contrats de
location-vente
Dettes sur
contrats de
location-
acquisition
SOUS TOTAL 139,990,966 139,990,966
(2)
Fournisseurs et
comptes
rattachés
Clients
Personnel
Sécurité
sociale et
organismes
sociaux
Etat
Organismes
internationaux
Associés et
groupe
Créditeurs
divers
SOUS TOTAL
(3)
TOTAL 338,990,966 338,990,966
(1)+(2)+(3)
ENGAGEMENTS FINANCIERS Engagaments donnés Engagaments reçus

Engagements consentis à des
entités liées
Primes de remboursement non
échues
ENGAGEMENTS FINANCIERS Engagaments donnés Engagaments reçus
Avals, cautions, garanties
Hypothèques, nantissements,
gages, autres
Effets escomptés non échus
Créances commerciales et
professionnelles cédées
Abandons de créances
conditionnels
TOTAL
Commentaire:
? Indiquer La Raison D'être Des Suretés.:
NOTE 2 INFORMATIONS OBLIGATOIRES
Durée (en Mois):12
A- DECLARATION DE CONFORMITE AU SYSCOHADA

: Les états financiers sont établis en conformité avec le système comptable OHADA et l'acte uniforme relatif au droit ; comptable et à
l'information financière.; ; ; ;
B- REGIES ET METHODES COMPTABLES

: Les états financiers ont été confectionnés dans le respect des postulats, des conventions et des règles d'évaluation ; édictés par le
SYSCOHADA et l'Acte Uniforme.; ; ; ; ;
C- DEROGATION AUX POSTULATS ET CONVENTIONS COMPTABLES

: Respect de tous les postulats et conventions comptables sans aucune dérogation.; ; ; ; ; ;
D- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN, AU COMPTE DE RESULTAT ET AU TABLEAU DES

FLUX DE TRESORERIE
: RESULTAT ET AU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE; Pas d'informations complémentaires relatives aux autres états
financiers.; ; ; ; ; ; ; ;
NOTE 3A IMMOBILISATIONS BRUTES
Durée (en Mois):12
IMMOBILISATIONS BRUTES
RUBRIQUES MONTANT ACQUISITIONS VIREMENTS DE SUITE A UNE CESSIONS VIREMENTS DE MONTANT
BRUTE A APPORTS POSTE A REEVALUATION SCISSIONSHOR POSTE A BRUT A LA
L'OUVERTURE CREATIONS POSTE PRATIQUEE S SERVICE POSTE CLOTURE
DE L'EXERCICE AU COURS DE
L'EXERCICE
IMMOBILISATI 45,071,690 45,071,690
ONS
INCORPORELL
ES
Frais de
développement
et de
prospection
Brevets, 45,071,690 45,071,690
licences,
logiciels et
droits
similaires
Fonds
commercial et
droit de bail
Autres
immobilisations
incorporelles
IMMOBILISATI 2,297,378,859 115,855,976 2,413,234,835
ONS
CORPORELLES
Terrains hors
immeubles de
placement
Terrains -
immeubles de
placement
Bâtiments hors
immeubles de
placement
Bâtiments -
immeubles de
placement
Aménagements 16,450,000 16,450,000
, agencements
et installations
Matériel, 1,399,253,787 7,900,001 1,407,153,788
mobilier et
actif
biologiques
Matériel de 881,675,072 107,955,975 989,631,047
transport
AVANCES ET
ACOMPTES
VERSEES SUR
IMMOBILISATIO
NS
Immobilisation
s incorporelles
Immobilisation
corporelles
IMMOBILISATI 379,520,047 21,897,695 401,167,742
ONS
FINANCIERES
RUBRIQUES MONTANT ACQUISITIONS VIREMENTS DE SUITE A UNE CESSIONS VIREMENTS DE MONTANT
BRUTE A APPORTS POSTE A REEVALUATION SCISSIONSHOR POSTE A BRUT A LA
L'OUVERTURE CREATIONS POSTE PRATIQUEE S SERVICE POSTE CLOTURE
DE L'EXERCICE AU COURS DE
L'EXERCICE
Titres de
participation
Autres 379,520,047 21,897,695 401,167,742
immobilisations
financières
TOTAL 2721970596 137753671 0 0 0 0 2859474267
GENERAL
Commentaires: - achat d'un GROUPE ELECTROGENE DE 40 KVA GP 44/S/I-A / SERIE 213568 le 11/10/2019 à 7 900 001
- achat d'un CARTERPILLAR 324DL DAT0324DTP2D00663 le 24/05/2019 à 35 000 000
- achat LAND CRUISER STATION WAGON VX DSL VDJ200L - GNTEZ 47 / CHASSIS N° JTMHV05J804268227 le 30/04/2019 à 72 955 975;
Toute Variation Significative Doit Être Commentée,
Détailler Les Éléments Constructifs Du Fonds Commercial Et Indiquer La Date D'acquisition
Pour L'immobilisation Incorporelle Relative à La Concession, Faire Un Descriptif De L'accord
Indiquer:
La Nature De La Créance
La Durée De La Concession
L'échéance
Indiquer Les Créances Du Groupe Avec La Nature Et La Date D'échéance
Pour Les Banques Dat Indiquer Le Nom De La Banque Le Montant Et La Date De L'échéance
NOTE 3B BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION
Durée (en Mois):12
SITUATIONS NATURE DU MONTANT ACQUISITION VIREMENTS SUITE A UNE CESSIONS VIREMENT MONTANT
ET CONTRAT BRUT A S APPORTS DE POSTE A REEVALUATI SCISSIONS DE POSTE A BRUT A LA
MOUVEMENT (I; M; A) (¹) L'OUVERTURE CREATIONS POSTE ON HORS POSTE CLOTURE DE
S/ DE PRATIQUEE SERVICES L'EXERCICE
RUBRIQUES L'EXERCICE AU COURS
DE
L'EXERCICE
Brevets, 0 0 0 0 0 0 0 0
licences,
logiciels et
droits
similaires
Fonds 0 0 0 0 0 0 0 0
commercial
et droit au
bail
Autres 0 0 0 0 0 0 0 0
immobilisatio
ns
incorporelles
SOUS 00
TOTAL :
IMMOBILISAT
IONS
INCORPORELLES
Terrains 0 0
Bâtiments 0 0 0 0 0 0 0 0
Aménagement 0 0 0 0 0 0 0 0
s,
agencements
et
installations
Matériel, 0 81,957,350 0 0 0 0 0 52460010
mobilier et
actifs
biologiques
Matériel de 0 132,164,114 0 0 0 0 0 193016500
transport
SOUS 0 214121464 0 0 0 0 0 245476510
TOTAL :
IMMOBILISAT
IONS
CORPORELL
ES
TOTAL 0 214121464 0 0 0 0 0 245476510
GENERAL
[¹] I : Crédit-bail Immobilier ; M : Crédit-bail Mobilier; A : Autres Contrats (dédoubler Le Poste Si Montants Significatifs)
Commentaire: Indiquer La Nature Du Bien, Le Nom Du Bailleur Et La Durée Du Bail: nous avons à la clôture le solde de africa leasing de
52460010, après confrontation avec AFRILAND BANK qui à racheté la dettes auprès de notre fournisseurs .;les biens pris en crédit bail sont :
- auto bétonnière et centrale a béton chez la SCE ,
- camions jack 1 et jack 2 , et veh Toyota LC200vx chez alios finance Cameroun;
NOTE 3C IMMOBILISATION (AMORTISSEMENTS)
Durée (en Mois):12
SITUATION ET AMMORTISSEMENTS AUGMENTATIONS : DIMINUTIONS : CUMUL DES

MOUVEMENTS/ CUMULES A DOTATIONS DE AMORTISSEMENTS AMORTISSEMENTS A LA
RUBRIQUES L'OUVERTURE DE L'EXERCICE(*) RELATIFS AUX CLOTURE DE L'EXERCICE
L'EXERCICE ELEMENTS SORTIS DE
L'ACTIF
Frais de développement et 0 0 0 0
de prospection
Brevets, licences, logiciels 44 099 465 333,300 0 44 432 765
et droits similaires
Fond commercial et droit 0 0 0 0
de bail
Autres immobilisations 0 0 0 0
incorporelles
SOUS TOTAL : 44 099 465 333300 0 44 432 765
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
Terrains hors immeubles 0 0 0 0
de placement
Terrains - immeubles de 0 0 0 0
placement
Bâtiments hors 0 0 0 0
immeubles de placement
Bâtiments - immeubles de 0 0 0 0
placement
Aménagements, 5,965,834 1,193,167 0 7159001
agencements et
installations
Matériel, mobilier et actif 999,852,042 103,321,466 0 1103173508
biologiques
Matériel de transport 674,844,850 104,097,210 0 778942060
SOUS TOTAL : 1680662726 208611843 0 1889274569
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
TOTAL GENERAL 1724762191 208945143 0 1933707334
Commentaires: les amortissements sont calculées à partir du tableau amortissement;
Indiquer:
- Les Modes D'amortissement Utilisés ;
- La Durée De Vie Ou Les Taux D'amortissement Utilisés.

CO1-NOTE 3C - TABLEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS DEDUCTIBLES
REPUTES DIFFERES EN PERIODE DEFICITAIRE
Durée (en Mois):12
TABLEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS DEDUCTIBLES REPUTES DIFFERES EN PERIODE DEFICITAIRE

Rubriques Report des amortissements différés Imputation sur l'exercise Total du report des
amortissements de l'exercice(*) d'amortissements amortissements
antérieurement différés à antérieurement différés(*) antérieuement différés
l'ouverture(*) non imputés(*)
Immobilisations 180,935,502 208,611,843 389,547,345
incorporelles
Immobilisations 333,300 333,300
incorporelles
TOTAL 180935502 208945143 0 389880645
NOTE 3D
Durée (en Mois):12
IMMOBILISATIONS : PLUS- VALUES ET MOINS VALUES DE CESSION

MONTANT BRUT A AMORTISSEMENTS VALEUR PRIX DE CESSIONS D PLUS-VALUES OU
PRATIQUES B COMPTABLE NETTE MOINS-VALUES E= D-
C=A - B C
Frais de
développement et de
prospection Brevets,
licenees, logiciels et
droits similaires
Fonds commercial et
droit au bail Autres
immobilisations
incomporelles
SOUS TOTAL : 0 0 0 0 0
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
Terrains Bàtiments
Aménagements,
agencements
Matériel, bobilier et
actifs biologiques
Matériel de transport
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
Titres de
participations
Autres
immobilisations
financières
IMMOBILISATTIONS
FINANCIERES
TOTAL GENERAL 0 0 0 0 0
Commentaire :
Mentionner La Justification De La Cession Ainsi Que La Date D'aquisition Et La Date De Sortie

NOTE 3E
Durée (en Mois):12
INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE

Nature Et Date Des Reevaluations: Nature et date des reevaluations :
Eléments réévalués par postes du bilan Montats coûts historiques Amortissements supplémentaires
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Methode De Réévaluation Utilisée: Methode de réévaluation utilisée: 0
Traitement Fiscal De L'ecart De Réévaluation Et Des Amortissements Supplémentaires: Traitement fiscul de l'ecart de réévaluation et
des amortissements supplémentaires: 0
Montant De L'écart Incorporé Au Capital: Montant de l'écart incorporé au capital: 0

NOTE 3F
Durée (en Mois):12
TABLEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES

Libellés Frais d'etablissemen Charges à repartir sur plusieus Primes de rembousement des
exercise obligations
Montant global à étaler au 1""
janvier 2018
Durée d'etalement retenue
Comptes Montants Comptes Montants Comptes Montants

Exercice N
Total exercice
N
Total exercice
N-1
Total exercice
N-2
Total exercice
N-3
Total exercice
N-4
TOTAL
GENERAL
NOTE 4
Durée (en Mois):12
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Libelés Année N Année N-1 Variation en % Créances à un Créances à Créances à
an au plus plus d'un an et plus de deux
à deux ans au ans
plus
Titres de 0
participation
Prêts et 0
créances
Prêt au 0
personnel
Créances sur 0
l'Etat
Titres 0
immobilisés
Dépôts et 401,167,742 379,520,047 6 401,167,742
cautionnement
s
Intérêts courus 0
TOTAL BRUT 401167742 379520047 0 0 0 401167742
Dépréciations 0
titres de
participation
Dépréciations 40 0 6 0
autres
immobilisation
s
TOTAL NET DE 401167742 379520047 0 0 0 401167742
DEPRECIATION
Liste des filiales et participations

Dénomination Localisation Ville Localisation Pays Valeur % Détenu Montant des Résultal dernier
sociale d'acquisition capitaux propres exercice filiale
filiale
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Commentaire: les cautions ont été effectué sur notre compte CBC , principalement sur nos chantiers EXPRESS UNION HOTEL ,et SIEGA;
Justifier Toute Variation Significative
Commenter Toutes Les Créances Anciennes
Pour Les Créances Relatives à La Concession, Faire Un Descriptif De L'accord,
Indiquer:
La Nature De La Créance
La Durée De La Concession
L'échéance
Indiquer Le Nombre Et La Date D'acquisition Des Actions Ou Parts Propres
Dépréciation/ Indiquer Les Évènements Et Les Circonstances Qui Ont Motivé La Dépréciation Ou La Reprise
NOTE 5
Durée (en Mois):12
ACTIF CIRCULANT HAO

Libellés Année N Année N-1 Variation en %
Créances sur cessions 0
d'immobilisations
Autres créances hors activités 0
ordinaires
TOTAL BRUT 0 0 0
Dépréciation des créances HAO 0
TOTAL NET DE DEPRECIATION 0 0 0

Fournisseurs d'investissements 0
Fournisseurs d'investissements 0
effets à payer
Versements restant à effectuer 0
sur titres de paticipation et titres
immobilisés non libérés
Autres dettes hors activités 0
ordinaires
TOTAL 0 0 0
Commentaire: _________________________
• Indiquer La Date De Cession Et La Nature De L'immobilisation Achetée Et/ou Cédée
• Expliciter Toute Variation Significative

NOTE 6
Durée (en Mois):12
STOCKS EN COURS (¹)

Libelés Année N Année N-1 Variation en %
Marchandises 0 0 0
Matières premières et 0 0 0
fournitures liées
Autres 194,432,411 201,905,772 -3.7
approvisionnements
Produits en cours 2,287,676,217 2,313,542,032 -1.12
Services en cours 0 0 0
Produits finis 0 0 0
Produits intermédiaires 0 0 0
Stocks en cours de route, 0 0 0
en consignation ou en
dépôt
TOTAL BRUT STOCKS ET 2482108628 2515447804 -1.33
EN COURS
Dépréciations stocks 0 0 0
TOTAL NET DE 2482108628 2515447804 -1.33
DEPRECIATION
Commentaire: - nous avons une légère diminution de stock a la clôture , la majorité de nos chantier ont été clos et leurs stock transférer en
un seul point
- nous pouvons aussi constater que les encours de l'année dernière n'ont pas beaucoup diminué . notament quelque encours qui ne diminue pas -
STADE ANNEXE 602 748 890 , MAIRIE BAHAM 65 009 624, SOPECAM 26 235 000+108 970 818 , UDM 172 830 794 et 38 184 429 , pour ne citer
que ces quelques marché;
Indiquer La Date De Prise D'inventaire Et Décrire Brièvement La Procédure, Les Méthodescomptables Adaptées Pour Évaluer Le Stock.
Commenter Toute Variation Significative De Stocks. Ndiquer Le Détail Des Stocks Dépréciés Et Les Évènements Et Circonstances Qui
Ontconduit à La Dépréciaton Et à La Reprise
NOTE 7
Durée (en Mois):12
CLIENTS
Libelés Année N Année N-1 Variation en % Créances à un an Créances à plus Créances à plus
au plus d'un an et à deux de deux ans
ans au plus
Clients (hors 1,266,399,443 1,240,011,723 2 1,266,399,443
réserves de
propriété Groupe)
Clients effets à 0
recevoir (hors
réserves de
propriété Groupe)
Clients et effets à 0
recevoir avec
réserves de
propriété
Clients et effets à 0
recevoir Groupe
Créances sur 0
cession
d'immobilisations
Clients effets 0
escomptés et non
échus
Créances 0
litigieuses ou
douteuses
Clients produits à 0
recevoir
TOTAL BRUT 1266399443 1240011723 2 0 1266399443 0
CLIENTS
Dépréciations des 0
comptes clients
TOTAL NET DE 1266399443 1240011723 2 0 1266399443 0
DEPRECIATION
Clients, avances 2,175,991,352 2,174,403,960 0 2,175,991,352
reçues hors
groupe
Clients, avances 0
reçues groupe
Autres clients 0
créditeurs
TOTAL CLIENTS 2175991352 2174403960 0 0 2175991352 0
CREDITEURS
Commentaire: les clients avance reçu représentent principalement les avances de démarrage et les clients en dette représentent les retenue
de garanties
Commenter Toutes Variations Significatives
Indiquer Pour Les Créances Du Groupe, Le Nom De La Société Du Groupeet Le % De Titres Détenues,
Commenter Les Créances Anciennes
Indiquer Les Évènements Et Circonstances Qui Ont Conduit à La Dépréciation Et à La Reprise,

NOTE 8
Durée (en Mois):12
AUTRES CREANCES
Libelés Année N Année N-1 Variation en % Créances à un an Créances à plus Créances à plus
au plus d'un an et à deux de deux ans
ans au plus
Personnel 0
Organismes 10,785,062 4,499,283 140 10,785,062
sociaux
Etat et 1,632,154 40,398,607 -96 1,632,154
Collectivités
publiques
Organismes 0
internationaux
Apporteurs, 0
associés et
groupe
Compte 0
transitoire
ajustement
spécial lié à la
révision du
SYSCOHADA
Autres débiteurs 1,664,987 1,664,987 0 1,664,987
divers
Comptes 0
permanents non
bloqués des
établissements et
des succursales
Comptes de 0
liaison charges et
produits
Comptes de 0
liaison des
sociétés en
participation
TOTAL BRUT 14082203 46562877 -70 1632154 1664987 10785062
AUTRES
CREANCES
Dépréciations des 0
autres créances
Total 14082203 46562877 -70 1632154 1664987 10785062
Commentaire : - les 10785062 représente les sommes versé sur le moratoire CNPS à la clôture de l'année .
-1632154 représente le solde crédit TVA à la clôture de l'exercice
-nous avons a la clôture de l’année prix un bien en crédit bail que nous payons par convention en commun avec la société AFRICA LOGISTIQUE ET
TRANSPORT .;
· Justifier Toute Variation Significative.
· Détailler Les Créances Dont Le Montant Est Significatif.
· Justifier Les Créances Anciennes.
· Indiquer Les Évènements Et Circonstances Qui Ont Conduit à La Dépréciation Et à La Reprise
· Compte Transitoire Ajustement Spécial, Indiquer Le Détail Du Compte Et La Durée Restant Pour L’apurement.
NOTE 9
Durée (en Mois):12
TITRES DE PLACEMENT
Titres de trésor et bons de caisse 0
à court terme
Actions 0
Obligations 0
Bons de souscription 0
Titres négociables hors régions 0
Intérêts courus 0
Autres valeurs assimilés 0
TOTAL BRUT TITRES 0 0 0
Dépréciations des titres 0
Commentaire :
· Justifier Toute Variation Significative.
· Pour Les Titres Cotés à Une Bourse De Valeur : Indiquer Le Nombre, Le Prix Unitaire D’acquisition Et Le Cours De La Bourse Au 31 Décembre.
· Faire Ressortir Les Actions Ou Parts Propres Et Indiquer La Date D’acquisition Et Le Nombre De Titres Détenus.
· Indiquer Les Évènements Et Circonstances Qui Ont Conduit à La Dépréciation Et à La Reprise.

NOTE 10
Durée (en Mois):12
VALEURS A ENCAISSER
Effets à encaisser 0
Effets à l’encaissement 0
Chèques à encaisser 0
Chèques à l’encaissement 0
Cartes de crédit à encaisser 0
Autres valeurs à encaisser 0
TOTAL BRUT VALEURS A 0
ENCAISSER
Dépréciations des valeurs à 0
encaisser
TOTAL NET DE DEPRECIATION 0
Commentaire :
· Commenter Toute Variation Significative :

NOTE 11
Durée (en Mois):12
DISPONIBILITES
Banques locales 6,727 0
Banques autres états région 0
Banques, dépôt à terme 0
Autres Banques 0
Banques intérêts courus 0
Chèques postaux 0
Autres établissement financiers 0
Etablissement financiers intérêts 0
courus
Instrument de trésorerie 0
Caisse 15,619,468 2,492,922 527
Caisse électronique mobile 0
Régies d’avances et virements 0
accréditifs
TOTAL BRUT DISPONIBILITES 15626195 2492922 527
Dépréciations 0
Commentaire : c'est le solde caisse , le 31/12/2019 après arrêté de caisse ,; seul notre banque BGFI , disposait de 6727 à la clôture des
comptes;
· Indiquer La Date De Rapprochement Des Comptes Bancaires.
· Indiquer La Date D’inventaire De La Caisse Et Des Instruments De Monnaie Électronique
· Justifier Toute Variation Significative
· Détailler Les Instruments De Monnaie Électronique Si Le Montant Est Significatif.
Nb : Banques Et Intérêts Courus Et Etablissement Financiers Intérêts Courus Figurent Dans Cette Rubrique En Négatif Si Le Compte Principal
Attaché Est Débiteur.
NOTE 12
Durée (en Mois):12
ECARTS DE CONVERSION
Libellés Devises Montant en devises Cours UML Année Cours UML 31-Dec Variation en valeur
acquisition absolue
Ecarts de conversion
actif : détailler les
créances et dettes
concernées
Ecart de conversion
passif : détailler les
créances et dettes
concernées
Commentaire : _________________________
· Faire Un Commentaire.
TRANSFERTS DE CHARGES
Transfert de charges 00 00 00
d’exploitation :Détailler la nature
des charges transférées
Transferts de charges 00 00 00
financières : détailler la nature
des charges transférées
Commentaire : _________________________
· Faire Un Commentaire.
NOTE 13:CAPITAL
Durée (en Mois):12
CAPITAL : VALEUR NOMINALE DES ACTIONS OU PARTS

Noms et prénoms Nationalité Nature des actions Nombre Montant total Cessions ou
ou parts (ordinaires remboursements en
ou préférences) cours d’exercice
NOUMSI DJEMO CAMEROUNAISE PARTS 39,250 392,500,000
CLOVIE
NOUMSI KENGNE CAMEROUNAISE PARTS 100 1,000,000
VANESSA
NOUMSI MEKUATE CAMEROUNAISE PARTS 100 1,000,000
CINDY STEPHANIE
NOUMSI FOTSO NEIL CAMEROUNAISE PARTS 100 1,000,000
JORDAN
DJEMO NOUMSI CAMEROUNAISE PARTS 100 1,000,000
CLAUDE MURIELLE
KEGNE SOUPGWU CAMEROUNAISE PARTS 100 1,000,000
TATCHUM
VILLENEUVE
MEDJOM KAROLINE CAMEROUNAISE PARTS 250 2,500,000
THERESE épouse
NOUMSI DJEMO
Apporteurs, capital Apporteurs, capital Apporteurs, capital 0 0 0

non appelé non appelé non appelé
TOTAL 40000 400000000 0
Commentaire :
· Indiquer Si Possible Le Montant Du Capital à La Constitution
· Indiquer Si Possible Les Dates Des Age Et Le Montant Du Capital Augmenté En Cas D’augmentation De Capital
· Indiquer Si Possible Les Dates Des Age Et Le Montant Du Capital Diminué En Cas De Réduction De Capital.
· Indiquer Les Avantages Accordés Aux Actions De Préférence
· Apporteurs, Capital Non Appelé : Indiquer Le Délai Restant Pour Appeler Le Capital.
NOTE 14 : PRIMES ET RESERVES
Durée (en Mois):12
PRIMES ET RESERVES
Libellés Année Année Variation en valeur absolue
Prime d'apport
Prime d'émission
Prime de fusion
Prime de conversion
Autres primes
TOTAL PRIMES 0 0 0
Réserves légales 11,650,319 11,650,319
Réserves statuaires
Réserves de plus-values nettes à
long terme
Réserves d'attribution gratuite
d'actions au personnel salarié et
aux dirigeants
Autres réserves rglémentées
TOTAL RESERVES 11650319 11650319 0
INDISPONIBLES
Réserves libres
Report à nouveau -180,040,600 63,080,792 385
Commentaire: aucune augmentation des resserves car nous étions en perte;
• Indiquer Les Dates De L’age Qui a Décidé Des Primes D’apport, D’émission De Fusion.
• Indiquer Le Détail Des Réserves Libres.
• Indiquer Le Montant Restant à Dater Et Le Taux De Dotation De La Réserve Légale.
• Indiquer Le Date De L'ago Qui Justifie La Variation Des Réserves Et Du Report à Nouveau.
NOTE 15 : TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES
Durée (en Mois):12
TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES

Libellés Année N Année N-1 Variation en Variation en % Régistre fiscal Échéances
valeur absolue
Etat
Régions
Départements
Communes et
collectivités
publiques
décentralisées
Entités
publiques ou
mixtes
Entités et
organismes
privés
Organismes
internationaux
Autres
TOTAL 0 0 0 0
SUBVENTIONS
Amortissement 0
s dérogatoires
Plus-value de 0
cession à
réinvestir
Provisions 0
spéciales de
réévaluation
Provisions 0
réglementées
relatives aux
immobilisation
s
Provisions 0
réglementées
relatives aux
stocks
Provisions 0
pour
investissement
Autres 0
prvisions et
fonds
réglementés
TOTAL 0 0 0 0 0
PROVISIONS
REGLEMENTEE
S
TOTAL 0 0 0 0 0
SUBVENTIONS
ET
PROVISIONS
REGLEMENTEE
S
Commentaire:
Indiquer Pour La Subvention La Date D'octroi, La Nature, Les Obligations Éventuelles.

Pour Les Provisions Réglementées, Indiquer Le Texte De Référence, Les Obligations.
Commenter Toute Variation Significative.

NOTE 15B : AUTRES FONDS PROPRES
Durée (en Mois):12
AUTRES FONDS PROPRES (¹)

Libellés NOTE Année N Année N-1 Variation en Variation en % Échéances
valeur absolue
Titres 0
participatifs
Avances 0
conditionnées
Titres 0
subordonnés à
durée
indéterminée (T S
D I)
Obligations 0
remboursables en
actions (O R A)
Autres 0
TOTAL AUTRES 0 0
FONDS PROPRES
Commentaire:
Justifier L'inscription De Ces Dettes Dans Une Rubrique Sp"cifique Du Passif Du Bilan "autres Fonds Propres" {faible Probabilité De
Rembourssement, Absence D'échéancier …}.
Justifier Le Caractère Significatif Du Montant Total De Cette Rubrique.
Commenter Toute Variation Significative.

NOTE 16A : DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES
Durée (en Mois):12
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES

Libelés Année N Année N-1 Variation en Variation en Dettes à un Dettes à plus Dettes à plus
% valeur an ou plus d'un an et à de deux ans
absolue deux ans ou
plus
Emprunts 0
obligatoires
Emprunts et 223,189,529 139,440,634 8,374,889,50 83,748,895 223,189,529
dettes 0
auprès des
établissemen
ts de crédit
Avances 0
reçues de
l'Etat
Avances 0
reçues et
comptes
courants
bloqués
Dépôts et 0
cautionnemen
t reçus
Interêts 0
courus
Avances 0
associées de
conditions
particulières
Autres 0
emprunts et
dettes
Dettes liées à 0
des
participation
s
Comptes 0
permanents
bloqués des
établissemen
ts et surcc
TOTAL 223189529 139440634 60 83748895 0 223189529 0
EMPRUNTS
ET DETTES
FINANCIERE
S
Crédit bail 0
immobilier
Crédit bail 245,476,510 214,121,464 3,135,504,60 31,355,046 245,476,510
mobilier 0
Location 0
vente
Intérêts 0
courus
Autres dettes 0
de location
acquisition
TOTAL 245476510 214121464 15 31355046 0 0 245476510
DETTES DE
LOCATION
ACQUISITIO
absolue deux ans ou
plus
N
Provisions 00 00 00 00
pour litiges
Provisions 0
pour garantie
donnée aux
clients
Provisions 0
pour pertes
sur marchés
à achèvemen
futur
Provisions 0
pour perts de
change
Provisions 49,972,760 49,972,760 0
pour impôts
Provisions 14,441,385 17,056,934 261,554,900 2,615,549
pour
pensions et
obligations
assimilées
Actif du 0
régime du
retraite
Provisions 0
pour
restructurati
on
Provisions 40,037,407 40,037,407 0
pour
amendes et
pénalités
Provisions de 0
propre
assureur
Provisions 0
pour
démantèleme
nt et remise
en état
Provisions de 0
droits à
déduction
Autres 0
provisions
TOTAL 104451552 107067101 -2 2615549
PROVISIONS
POUR
RISQUES ET
CHARGES
Commentaire:
Pour Chaque Emprunt Et Dette De Location Acquisition : Mentionner La Date D'octroi, Le Nom De L'organisme Financier, Le Montant Initial De
L'emprunt Ou De La Dette, La Durée Du Crédit, Les Garanties Données Par La Société.
Indiquer Les Évènements Et Circonstances Qi Ont Conduit à La Provision Et à La Reprise.
Pour Les Pensions Et Obligations De Retraite, Indiquer :
• La Méthode D'évaluation Retenue.
• Pour Les Actifs Du Régime, Indiquer Le Nom De La Compagnie D'assurance Ou Du Fonds De Pension, Le Descritif De La Convention Signée
Avec L'organisme, La Périodicité Des Versements, Le Montant Et La Durée De La Convention;
• Indication De La Valeur Retenue Pour Les Principales Hypothèses Actuarielle à La Date De Clôture Et Leur Base De Détermination.
NOTE 17 : FOURNISSEURS D'EXPLOITATION
Durée (en Mois):12
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION
Libelés Année N Année N-1 Variation en % Dettes à un an ou Dettes à plus d'un Dettes à plus de
plus an et à deux ans deux ans
ou plus
Fournisseurs 572,050,593 894,671,583 -36 572,050,593
dettes en compte
(hors groupe)
Fournisseurs 0
effets à payer
(hors groupe)
Fournisseur, 0
dettes et effets à
payer groupe
Fournisseurs 0
factures non
parvenues (hors
groupe)
Fournisseurs 0
factures non
parvenues
(groupe)
TOTAL 572050593 894671583 -36 0 572050593 0
FOURNISSEURS
Fournisseurs, 541,455,232 -100
avances et
acomptes (hors
groupe)
Fournisseurs, 0
avances et
acomptes groupe
Autres 0
fournisseurs
dbiteurs
TOTAL 0 541455232 -100 0 0 0
FOURNISSEURS
DEBITEURS
Commentaire: nous avons fait de sérieux effort dans la diminution de nos engagement , malgré les difficultés rencontré;
• Commenter Toutes Variations Significatives.
• Indiquer Pour Les Dettes Du Groupe Le Nom De La Société Du Groupe Et Le % De Litres Détenus.
• Commenter Les Dettes Anciennes.
Veuillez Télécharger Les Modèles Corrects Sur La Page D'accueil.

Modele De Declaration Annuelle Des Achats Par Fournisseur: _________________________
C1/NOTE 17 : EXTRAIT DE LA BALANCE GENERALE FOURNISSEURS
Durée (en Mois):12
C1/NOTE 17 EXTRAIT DE LA BALANCE GENERALE FOURNISSEURS

No Compte Numéro Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
654,321 1
543,216 2
432,165 3
321,654 4
216,543 5
1,654,321 6
DETAIL DU COMPTE ACHAT Compte 60: Achats

No Compte RUBRIQUES Lignes Quantité Prix Unitaire Total
601 1
602 2
603 3
604 4
6041 5
6042 6
6043 7
6044 8
6051 9
6052 10
6053 11
6054 12
6055 13
6056 14
6057 15
608 16
6015/6045/6085 17
6019/6029/6049/ 18
6059/6089
Totaux lignes 1 à 5 Gains de change
COMPTE 61: TRANSPORTS

Comptes OBJET DU Lignes Transport Transport Par Eau 3 Par Air 4 Service SUPPORTES TOTAL 7 =
TRANSPOR terrestre - terrestre - Auxiliaires A 1+2+3+
T Routier 1 Ferroviaire des L'ETRANGER 4 + 5 + 6
2 Transports 6
5
61 Transport 7
sur achats
612 Transports 8
sur ventes
613 Transports 9
pour le
compte
Tiers
614 Transport 10
du
Personnel
616 Transport 11
Comptes OBJET DU Lignes Transport Transport Par Eau 3 Par Air 4 Service SUPPORTES TOTAL 7 =
TRANSPOR terrestre - terrestre - Auxiliaires A 1+2+3+
T Routier 1 Ferroviaire des L'ETRANGER 4 + 5 + 6
2 Transports 6
5
de Plis
618 Autres frais 12
de
transport
Total
(7+8+9+10+1
1+12)
Pièce Jointe: _________________________

NOTE 19 : AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME
Durée (en Mois):12
AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME

absolue deux ans ou
plus
Organismes 0
internationau
x
Apporteurs, 0
opérations
sur le capital
Associés, 336,686,044 288,154,074 48,531,970 17 336,686,044
compte
courant
Associés 0
dividentes à
payer
Groupe, 0
comptes
courants
Autres dettes 0
associées
TOTAL 336686044 288154074 48531970 17 0 0 336686044
DETTES
ASSOCIES
Crédits 3,906,347 3,906,347 0 3,906,347
divers
Obligataires 0
Rémunération 0
s
d'administrat
eurs
Compte du 0
factor
Versements 0
restants à
effectuer sur
titres de
placement
non libérés
Compte 0
transitoire
ajustement
spécial lié à
la révision du
SYSCOHADA
Autres 0
créditeurs
divers
TOTAL 3906347 0 3906347 0 0 3906347 0
CREDITEURS
DIVERS
Comptes 0
permanents
non bloqués
des
établissemen
ts et des
succursales
Comptes de 0
liaison
absolue deux ans ou
plus
charges et
produits
Comptes de 0
liaison des
sociétés en
participation
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
COMPTES
DE LIAISON
TOTAL 340592391 288154074 52438317 18 0 3906347 336686044
AUTRES
DETTES
Provisions 0
pour risques
à court terme
(voir note 28)
Commentaire: l'associé principal a du consentir à des apport nouveau pour aider l'entreprise à surmonter sa mauvaise période financière; le
crediteur divers ici est le partenaire AFRICA LOGISTIQUE ET TRANSPORT , que nous avons soutenue financièrement pour l'acquisition d'un bien
leasing auprès d'alios;
• Commenter Toute Variation Significative.
• Indiquer Le Taux De Rémunération Si Compte Courant Rémunré.
• Commenter Les Dettes Anciennes.
• Compte Transitoire Ajustement Spécial, Indiquer Le Détail Du Compte Et La Durée Restante Pour L'apurement.
NOTE 20
Durée (en Mois):12
BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE

Escomptes de crédit de 0
campagne
Escomptes de crédits ordinaires 201,275,705 245,609,000 -18
TOTAL : BANQUES, CREDITS 201275705 245609000 -18
D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE
Banques locales 1,052,737,429 881,183,543 19
Banques autres états régions 3,973,957 3,973,957 0
Autres Banques 0
Banques intérêts courus 0
Crédit de trésorerie 0
TOTAL: BANQUES, CREDITS DE 1056711386 885157500 19
TRESORERIE
TOAL GENERAL 1257987091 1130766500 11
Commentaire: _________________________
• Commenter Toute Variation Significative.
• Indiquer Le Nom De L'organisme, Les Conditions De Crédit, Le Taux D'intérêt, La Durée Du Crédit.
N.b: Banques Et Intérêts Courus Figurent Ddans Cette Rubrique Si Le Compte Principal Attaché Est Créditeur.
NOTE 23: TRANSPORTS
Durée (en Mois):12
TRANSPORTS
Transports sur ventes 0
Transports pour le compte de 0
tiers
Transport du personnel 0
Transports de plis 186,640 123,000 52
Autres transports 5,546,520 -100
TOTAL 186640 5669520 -97
Commentaire :
· Commenter Toute Variation Significative.

NOTE 24: SERVICES EXTERIEURS
Durée (en Mois):12
SERVICES EXTERIEURS
Sous-traitance générale 138,485,348 204,725,714 -32
Locations et charges locatives 35,283,698 30,499,804 16
Redevances de location 43,113,771 7,018,606 514
acquisition
Entretien, réparations et 6,177,638 4,425,806 40
maintenance
Primes d’assurance 4,925,881 13,615,675 -64
Etudes, recherches et 0
documentation
Publicité, publications, relations 5,060,000 63,000 7,932
publiques
Frais de télécommunications 2,042,550 9,937,786 -79
Frais bancaires 101,821,379 122,377,349 -17
Rémunérations d’intermédiaires 6,682,861 5,963,567 12
et de conseils
Frais de formation du personnel 0
Redevances pour brevets, 0
licences, logiciels, concession et
droits similaires
Cotisations 600,000 -100
Autres charges externes 200,000 3,200,750 -94
TOTAL 343793126 402428057 -15
Commentaire : voir en annexe le détail des sommes versés aux tiers et des charges
Veuillez Télécharger Les Modèles Corrects Sur La Page D'accueil.

Modele De Declaration Annuelle Des Sommes Versees Aux Tiers: _________________________
NOTE 25: IMPOTS ET TAXES
Durée (en Mois):12
IMPOTS ET TAXES
Impôts et taxes directs 2,522,481 4,378,709 -42
Impôts et taxes indirects 0
Droits d’enregistrement 4,956,750 11,225,985 -56
Pénalités et amendes fiscales 1,554,823 4,188,410 -63
Autres impôts et taxes 0
Total 9034054 19793104 -54
Commentaire :
· Détailler Les Pénalités Et Amendes Et Indiquer La Cause.

C1/NOTE 25
Durée (en Mois):12
SYNTHESE DES IMPOTS ET TAXES VERSES

Libellés Année N Régularisations Année N-1 Variation en %
Impôts sur les 25,760,108 48,491,608
Societé
Impôt sur le Revenue
des Personnes
Physique (IRPP)
Traitements, salaires,
rentes viagères
Revenu des Capitaux
Mobiliers (IRCM)
Revenus fonciers
Bénéficce artisanaux,
industriels, et
commerciaux
Bénéfice agricole
Bénéfice des
professions non
commerciales
Revenus non
commerciaux
Taxe sur la Valeur
Ajoutée
Droits d'accises
Ad valorem
Au taux de 25%
Au taux de 12,5%
Au taux de 5%
Au taux de 2%
Spécifiques
Boissons alcoolisées
Emballages non
retournables
(boissons
alcoolisées et
gazeuses)
Autres emballages*
Taxe sur les jeux
Taxe de séjour
Taxe Spéciale sur les
Revenus
Au taux général de
15%
Au taux moyen de
10%
Au taux reduit de 5%
Au taux super reduit
de 2%
Taxe Spéciale sur les
Produits Pétroliers
(TSPP)
Taxes minières
Taxe à l'extraction
Taxe ad valorem
Libellés Année N Régularisations Année N-1 Variation en %
Autres taxes
minières
Recette des forêts
Taxe d'abattage
Redevance Forestière
Annuelle (RFA)
Autres taxes
forestières
Droit de timbre
automobile
Droits 12,000 774,480
d’enregistrement
Taxe à l'essieu 191,750 1,490,540
Taxe foncière
Droit de timbre
d'aéroport
Timbre sur la
publicité
Autres impôts et 4,753,000 13,149,375
taxes
Total
Commentaire : _________________________
· Détailler Les Pénalités Et Amendes Et Indiquer La Cause.

C2/NOTE 25
Durée (en Mois):12
TABLEAU DE REGULARISATION ANNUELLE DES DROITS D’ACCISES : DETERMINATION DES DROITS D’ACCISES A
REVERSER
A- DROITS D’ACCISES AD VALOREM

Ligue Nature du Base brute Abattement Abattement Base nette Taux 6 Montant Droits Solde
Produit 1 taxable 2 Taux 3 Montant 4 taxable 5 des Droits d’accises Droits
= (2x3) = (2-4) 7 = (5x6) payés d’accises à
pendant reverser 9
l’exercice 8
1 Boissons 25% 25%
gazeuses,
sodas et
autres
boissons
sucrées
importées
2 Bières 10% 25%
ayant un
degré
d’alcool =
5,5
Bières 4% 25%
ayant un
dégré
d'alcool ?
5,5
3 Tabacs* 25%
4 Jeux de 5%
hasard et
divertissem
ent non
soumis à la
taxe sur les
jeux
5 Communicat 2%
ion
téléphonie
mobile et
de services
internet
6 Sous total
(a)
B- DROITS D’ACCISES SPECIFIQUES

Ligue Nature du Production Importatio Exportatio Quantités Unité de Tarif en Montant Droits Solde
produit 1 locale n QTE 3 n QTE totales 5 = calcul 6 FCFA 7 des Droits d’accises d’accises
QTE 2 (2+3+4) 8 = (5x7) payés à reverser
pendant
l’exercice
1 Bières 65 65 cl 75
cl
2 Bières 33 33 cl 37.5
cl
3 Bières Au prorata
autre
contenanc
e
4 Spiritueux par cl 2
dits
alcools
pendant
l’exercice
mix
produits
localemen
t
dits
alcools
mix de
gamme
inférieure
importés
dits
alcools
mix de
gamme
supérieure
importés
7 Vins par cl 2
produits
localemen
t
8 Vins de par cl 3
gamme
inférieure
importés
9 Vins dit de par cl 6
grand cru
ou haut de
gamme
10 Whiskies par cl 8
produits
localemen
t
de
gamme
inférieure
importés
haut de
gamme
ou de
gamme
supérieure
importés
13 Champagn par cl 25
es
produits
localemen
t
es de
gamme
inférieure
importés
e haut
gamme
importés
16 Boissons par cl 2.5
gazeuses,
sodas et
autres
boissons
sucrées
importées
17 Emballage 1 15
pendant
l’exercice
s non
retournabl
es des
boissons
alcoolique
s et
gazeuses
18 Emballage 1 5
s non
retournabl
es autres
produits**
19 Sous total
(b)
20 Total (a
+b)
NOTE 26: AUTRES CHARGES
Durée (en Mois):12
NOTE 26 AUTRES CHARGES

Pertes sur créances clients 0
Pertes sur autres débiteurs 0
Quote-part de résultat sur 0
opérations faites en commun
Valeur comptable des cessions 0
courantes d’immobilisations
Indemnités de fonction et autres 0
rémunérations d’administrateurs
Dons et mécénat 0
Autres charges diverses 0
Charges pour provisions pour 0
risques à court terme
d’exploitation (voir note 28)
TOTAL 0 0
Commentaire :
· Indiquer La Date Du Pv De L’ago Ou Du Ca Qui Fixe Les Rémunérations Des Administrateurs.
· Indiquer Les Organismes Bénéficiaires Des Dons.

NOTE 28: PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN
Durée (en Mois):12
NOTE 28: PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

Situation et PROVISION D'EXPLOIT FINACIERE HORS D'EXPLOIT FINACIERE HORS PROVISION
mouvement SA ATION S ACTIVITES ATION S ACTIVITES S A LA
s L'OUVERTUR ORDINAIRE ORDINAIRE CLOTURE
E DE S S DE
L'EXERCICE L'EXERCICE
1. 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisions
réglementé
es
2. 107,067,10 5,926,055 0 0 8,541,604 0 0 104451552
Provisions 1
financières
pour
risques et
charges
3. 0 0 0 0 0 0 0 0
Dépréciatio
n des
immobilisat
ions
TOTAL : 107067101 5926055 0 0 8541604 0 0 104451552
DOTATION
S
4. 0 0 0 0 0 0 0 0
Dépréciatio
ns des
stocks
5. 0 0 0 0 0 0 0 0
Dépréciatio
ns actif
circulant
HAO
6. 0 0 0 0 0 0 0 0
Dépréciatio
ns
fournisseur
s
7. 0 0 0 0 0 0 0 0
Dépréciatio
ns clients
8. 00 00 00 00 00 00 00
Dépréciatio
ns
fournisseur
s
9. 0 0 0 0 0 0 0 0
Dépréciatio
ns autres
créances
10. 0 0 0 0 0 0 0 0
Dépréciatio
ns titres de
placement
11. 0 0 0 0 0 0 0 0
Dépréciatio
ns valeurs
à encaisser
12. 0 0 0 0 0 0 0 0
Dépréciatio
ns
disponibilit
é
Situation et PROVISION D'EXPLOIT FINACIERE HORS D'EXPLOIT FINACIERE HORS PROVISION
mouvement SA ATION S ACTIVITES ATION S ACTIVITES S A LA
s L'OUVERTUR ORDINAIRE ORDINAIRE CLOTURE
E DE S S DE
L'EXERCICE L'EXERCICE
13. 0 0 0 0 0 0 0 0
Dépréciatio
ns et
provisions
pour
risques à
court
termes
exploitation
14. 0 0 0 0 0 0 0 0
Dépréciatio
ns et
provisions
pour
risques à
court
termes à
caractère
financier
TOTAL : 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARGES
POUR
DEPRECIAT
IONS ET
PROVISION
S A COURT
TERME
TOTAL 107067101 5926055 0 0 8541604 0 0 104451552
(1+2) :
PROVISION
S ET
DEPRECIAT
IONS
Commentaire :
· Indiquer Les Évènements Et Circonstances Qui Ont Conduit à La Constitution Et à La Reprise De La Dépréciation Et De La Provision.
C1/NOTE 28
Durée (en Mois):12
TABLEAU RECAPITULATIF DU TRAITEMENT FISCAL DES PROVISIONS DE L'EXERCICE : LES REPRISES

Libellés Déductibles Non Déductibles Non Déductibles Non Déductibles Non
déductibles déductibles déductibles déductibles
1. Provisions
réglementée
s
2. Provisions 8,541,604 8,541,604
financières
pour risques
et charges
3.
Dépréciation
des
immobilisati
ons
TOTAL 1 : 8541604 0 0 0 0 0 8541604 0
DOTATIONS
4.
Dépréciation
des stocks
5.
Dépréciation
actif
circulant
HAO
6.
Dépréciations
fournisseurs
7.
Dépréciations
clients
8.
Dépréciations
autres
créances
9.
Dépréciations
titres de
placement
10.
Dépréciations
disponibilité
11.
Dépréciations
disponibilité
12.
Dépréciations
et provisions
pour risques
à court
termes à
caractère
financier
TOTAL 2 : 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARGES
POUR
DEPRECIATI
ONS ET
PROVISIONS
A COURT
TERME
TOTAL 8541604 0 0 0 0 0 8541604 0
(1+2) :
PROVISIONS
ET
DEPRECIATI
ONS
C2/NOTE 28
Durée (en Mois):12
TABLEAU RECAPITULATIF DU TRAITEMENT FISCAL DES PROVISIONS DE L'EXERCICE: LES DOTATIONS

1. Provisions
réglementée
s
2. Provisions 5,926,055 5,926,055
financières
pour risques
et charges
3. 208,945,143 208,945,143
Dépréciation
des
immobilisati
ons
TOTAL 1 : 0 214871198 0 0 0 0 0 214871198
DOTATIONS
4.
Dépréciation
des stocks
5.
Dépréciation
actif
circulant
HAO
6.
Dépréciations
fournisseurs
7.
Dépréciations
clients
8.
Dépréciations
autres
créances
9.
Dépréciations
titres de
placement
10.
Dépréciations
disponibilité
11.
Dépréciations
disponibilité
12.
Dépréciations
et provisions
pour risques
à court
termes à
caractère
financier
TOTAL 2 : 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARGES
POUR
DEPRECIATI
ONS ET
PROVISIONS
A COURT
TERME
TOTAL 0 214871198 0 0 0 0 0 214871198
(1+2) :
PROVISIONS
ET
DEPRECIATI
ONS
NOTE 29: CHARGES ET REVENUS FINANCIER
Durée (en Mois):12
NOTE 29 CHARGES ET REVENUS FINANCIER

Libellés année N année N-1 variation en %
interet des emprunts 91,299,202 99,847,697 -9
interets dans loyers de location 5,199,452 19,238,669 -73
acquisition
escomptes accordés 0
autres interets 0
escomptes des effets de 0
commerce
perte de change 0
pertes sur cessions de titres de 0
placement
malis provenant d'attribution 0
gratuite d'actions au personnel
salarié et aux dirigeants"
pertes sur risques financiers 0
"charges pour dépréciation et 0
provisions à court terme à
caractères financier(voir note
28)"
SOUS TOTAL : FRAIS 96498654 119086366 -19
FINANCIERS
interêts de prêts et créances 0
diverses
revenus de participations 0
escomptes obtenus 0
revenus de placement 0
gains de change 0
gains sur cessions de titres de 0
placement
gains risques financiers 0
"reprises de charges pour 0
dépréciation et provision à court
terme à caractères financier (voir
note 28)"
SOUS TOTAL : REVENUS 0 0 0
FINANCIER
TOTAL 96498654 119086366 -19
Commmentaire:
- Commenter Toute Variation Significative
- En Cas De Paiement à Terme, Indiquer Le Montant Des Interêts Non Comptabilisés

NOTE 30 AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO
Durée (en Mois):12
AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO
Charges HAO constatées (1) à

détailler
(1) ……………………………………
(1) ……………………………………
Pertes sur créances HAO
Dons et libéralités accordés
Abandons de créances consentis
Charges provisionnées HAO
Dotations hors activités
ordinaires
Participation des travailleurs
subventions d’équilibre 0
SOUS TOTAL : CHARGES HAO 26124262 -10000
Produits HAO constatés (1) à
détailler
(1) ……………......
(1) ……………......
Dons et libéralités obtenus
Abandons de créances obtenus
Transfert de charges HAO 44,757,711
Reprise des charges pour
dépréciations et provisions à
court terme HAO
Reprises hors activités ordinaire
SOUS TOTAL : AUTRES 44757711 26124262
PRODUITS HAO
TOTAL
NOTE 31 REPARTITION DU RESULTAL ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Durée (en Mois):12
"NOTE 31 REPARTITION DU RESULTAL ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS

EXERCICES"
N N-1 N-2 N-3 N-4
EXERCICES 00 00 00 00 00
CONCERNES (¹) /
NATURES DES
INDICATIONS
STRUCTURE DU 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000
CAPITAL A LA
CLOTURE DE
L'EXERCICE (²)
Capital social 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000
Actions ordinaires
Actions à dividendes
prioritaires (A.D.P)
sans droit de vote
Actions nouvelles à
émettre
Par conversion
d’obligations
Par exercice de droits
de souscription
OPERATIONS ET 233760045 1999018562 3497944553 3414463693 2604931146
RESULTAT DE
L’EXERICE(3)
Chiffre d’ffaires hors 1,170,914,092 2,204,164,949 3,293,333,978 3,184,119,879 2,331,334,090
taxes
Résultat des activités -362,030,974 86,466,613 247,726,189 275,452,766 281,659,295
ordinaires (RAO) hors
dotations et reprises
(exploitation et
financières)
Participation des
travailleurs aux
bénéfices
Impots sur le résultat -25,760,108 -48,491,608 -72,453,348 -70,050,622 -42,480,352
Résultat net(4) -549,362,965 -243,121,392 29,337,734 24,941,670 34,418,113
RESULTAT PAR
ACTION
Résultat distribué(5)
Dividende attribués à
chaque action
Effectif moyen des
travailleurs au cours
de l’exercice (6)
Effectif moyen de
personnel extérieur
Masse salariale 91,115,065 167,611,105 211,877,407 226,266,202 165,781,211
distribuée au cours
de l’exercice (7)
Avantage sociaux 11,944,480 21,585,232 27,285,919 29,138,931 21,349,575
versés au cours de
l’exercice (8) sécurité
sociale, œuvre
sociales)
Personnel extérieur
facturé à l’entité(9)
Notes:
(1) Y Compris L'exercice Dont Les États Financiers Sont Soumis à L'approbation De L'assemblée: (1) Y compris l'exercice dont les états
financiers sont soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale
(2) Indication, En Cas De Libération Partielle Du Capital, Du Montant Du Capital Non Appelé: (2) Indication, en cas de libération partielle du
capital, du montant du capital non appelé
(3) Les Éléments De Cette Rubrique Sont Ceux Figurant Au Compte De Résultat: (3) Les éléments de cette rubrique sont ceux figurant au
compte de résultat
(4) Le Résultat, Lorsqu'il Est Négatif, Doit Être Mis Entre Parenthèses: (4) Le résultat, lorsqu'il est négatif, doit être mis entre parenthèses
(5) L'exercice N Correspond Aux Dividendes Proposées Du Dernier Exercice: (5) L'exercice N correspond aux dividendes proposées du dernier
exercice
(6) Personnel Propre: (6) Personnel propre
(7) Total Des Comptes 661, 662, 663: (7) Total des comptes 661, 662, 663
(8) Total Des Comptes 664, 668: (8) Total des comptes 664, 668
(9) Comptes 667: (9) Compte 667
NOTE 32: PRODUCTION DE L'EXERCICE
Durée (en Mois):12
NOTE 32 PRODUCTION DE L'EXERCICE

DESIG UNITE Quanti Valeur Quanti Valeur Quanti Valeur Quanti Valeur Quanti Valeur Quanti Valeur
ANTIO DE té té té té té té
N DE QUANT
PRODU ITE
ITS CHOIS
IE
0 0 0 0
NON
VENTI
LE
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOTE 33: ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION
Durée (en Mois):12
NOTE 33 ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION

DESIGANTIO UNITE DE Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur (en valeur)
N DES QUANTITE
MATIERES CHOISIE
ET
PRODUITS
materiel de 6,041 874,744,023
production
direct
NON
VENTILES
TOTAL
00 00 00 00 00 00 00
Pièce Jointe: _________________________

NOTE 34: FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS
Durée (en Mois):12
ANALYSE DE L’ACTIVITE
(EN MILLIERS DE FRANC) N N-1 N-2
NATURE DES INDICATIONS
SOLDE INTERMEDIAIRES DE 00 00 00
GESTION
CHIFFRE D'AFFAIRES 1,170,914,092 2,204,164,949 -47
MARGE COMMERCIALE 0
VALEUR AJOUTE -162,472,775 394,749,316 -141
EXCEDENT BRUT -265,532,320 205,552,979 -229
DEXPLOITATION (EBE)
RESULTAT D’EXPLOITATION -471,861,914 -11,657,513 -3,948
RESULTAT FINANCIER -96,498,654 -209,096,533 54
RESULTAT DES ACTIVITES -568,360,568 -220,754,046 -157
ORDINAIRES
RESULTAT HORS ACTIVITES 44,757,711 26,124,262 71
ORDINAIRES
RESULTAT NET -549,362,965 -243,121,392 -126
DETRMINATION DE LA CAPACITE 0
D’AUTOFINANCEMENT
EBE -265,532,320 205,552,979
+valeurs comptables des
cessions courantes
d'immobilisation(compte 654)
- Produits des cessions
courantes d’immobilisation
(compte 754)
CAPACITE -265,532,320 205,552,979
D’AUTOFINANCEMENT
D’EXPLOITATION
+ Revenus financiers
+ Gains de change
+ Transfert de charges
financières
+ Produits HAO 44,757,711 26,124,262
+ Transfert de charges HAO
- Frais financiers -96,498,654 -119,086,366
- Pertes de change
- Participation
- Impôt sur les résultats
CAPACITE -25,760,108 -48,491,608 47
D’AUTOFINANCEMENT GLOBAL
- Distribution de dividendes -343,033,371 64,099,267 -635
opérés durant l’exercice
AUTOFINANCEMENT 0
ANALYSE DE LA RENTABILITE -343,033,371 64,099,267 -635
Rentabilités économique=résultat 0
d’exploitation (a) capitaux
propres + dettes financières
Rentabilité financière=résultat -194.87 -8.69 -2,142
capitaux propres
ANALYSE DE LA STRUCTURE 172.89 -104.97 265
FINANCIERE
Capitaux propres et ressources 0
(EN MILLIERS DE FRANC) N N-1 N-2
NATURE DES INDICATIONS
assimilées
+ Dettes financières et autres -317,753,246 231,609,719 -237
ressources assimilées (b)
= Ressources stables 573,117,591 460,629,199 24
- Actifs immobilisé (b) 255,364,345 692,238,918 -63
FONDS DE ROULEMENT (1) -925,766,933 -997,208,405 7
Actif circulant d’exploitation (b) -670,402,588 -304,969,487 -120
- Passif circulant d’exploitation 3,762,590,274 4,343,477,636 -13
(b)
= BESSOIN DE FINANCEMENT -3,190,631,966 -3,520,173,545 9
D’EXPLOITATION (2)
Actif circulant HAO(b) 571,958,308 823,304,091 -31
- Passif circulant HAO(b) 0
= BESOIN DE FINANCEMENT 0
HAO (3)
BESOIN DE FINANCEMENT 0
GLOBAL (4) = (2) + (3)
TRESORERIE NETTE (5) = (1) - -1,242,360,896 -1,128,273,578 -10
(4)
CONTRALE TRESORERIE NETTE -1,242,360,896 -1,128,273,578 -10
+(TRESORERIE-ACTIF)-
(TRESORERIE-PASSIF)
ANALYSE DE LA VARIATION DE 0
LA TRESORERIE
Flux de trésorerie des activités -91,687,588 78,896,447 -216
opérationnelles
- Flux de trésorerie des activités -137,503,671 -254,369,131 -46
d’investissement
+ Flux de trésorerie des activités 115,103,941 49,288,558 134
de financement
= VARIATION DE LA TRESORERIE -114,087,318 -126,184,126 -0.0,959
NETTE DE LA PERIODE
Endettement financières brut 1,726,653,130 1,484,328,598 16
(Dettes financières + Trésorerie-
Passif)
- Trésorerie-actif -15,626,195 -2,492,922 -527
= ENDETTEMENT FINANCIERE 1,711,026,935 1,481,835,676 15
NET
NOTE 16B: ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES
Durée (en Mois):12
HYPOTHESES ACTIVITES
Libellés Année N Année N-1
Taux d’augmentation des salaires
Taux d’actualisation
Taux d’inflation
Probabilité d’être présent dans l’entité à la
date de départ à la retraite (expérience
passée)
Probabilité d’être en vie à l’Age de départ à la
retraite (table de mortalité)
Taux de rendement effectif des actifs des
régimes
Commentaires
· Commenter Les Variations D’hypothèses Actuarielles Utilisées Pour Le Calcul Des Engagements De Retraite Et Avantages Assimilés:
_________________________
VARIATION DE LA VALEUR DE L’ENGAGEMENT DE RETRAITE AU COUR DE L'EXERCICE

Obligation au titre des engagements de 00 00
retraite à l’ouverture
Cout des services rendus au cours de
l’exercice
Cout financier
Perte actuarielles/(gain)
Prestation payées au cours de l’exercice
Cout des services passés
oligation au titre des engagements de retraits
à la clôture
Commentaires
· Indiquer Le Montant De La Charge Par Nature Comptabilisée Au Cours De L’exercice: _________________________
ANALYSE DE SENSIBILITE DES HYPOTHESE ACTUARIELLES

augmentation diminution augmentation diminution
Taux d’actualisation
(variable de %)
Taux de progression des
salaires (variation de ….
%)
Taux de départ du
personnel (variation de ….
%)
Commentaires
· Indiquer L’impact De Variations Obtenues Sur Le Montant Des Engagements De Retraite: NaN
NOTE 16B bis : ENGAGEMENT DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES
Durée (en Mois):12
ACTIF / PASSIF NET COMPTABILISE AU TITRE DES REGIMES FINANCES

Valeur actuelle de l’obligation
résultant de régimes financés
Valeur actuelle des actifs
affectés aux plans de retraite
Excèdent/Déficit de régime
Commentaires
· Indiquer Le Montant Comptabilisé Au Passif (ou Actif) à La Clôture De L’exercice): _________________________
ANALYSE DE SENSIBILITE DES HYPOTHESE ACTUARIELLES

Rendement attendu Juste valeur des actifs Rendement attendu Juste valeur des actifs
Actions
Obligations
Autres
TOTAL
Commentaire : _________________________
· Expliquer Comment Les Taux De Rendement Par Catégorie D’actifs Et Global Ont Été Déterminés
· Indiquer Le Montant Des Rendements Réels Des Actifs Affectés Aux Plans En N Et N-1
NOTE 16C: ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS
Durée (en Mois):12
NOTE 16C ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS

Actifs éventuel
Litiges
.................
.................
Passif éventuel
Litiges
.................
..................
Commentaire :
• Décrire Les Principales Caractéristiques Des Actifs / Passif Éventuels, L’horizon De Temps Auquel Les Encaissements / Décaissements
Sont Attendus Et Les Éventuels Remboursements à Percevoir.: _________________________
NOTE 18 : ACTIFS ET PASSIF EVENTUELS
Durée (en Mois):12
NOTE 18 DETTES FISCALES ET SOCIALES

libellés Année N Année N-1 Variation en Variation en % Dette à un a au Dettes à plus Dettes à plus
valeur absolue plus d'un an et à de deux ans
deux ans au
plus
Personnel 0
avances et
acomptes
Personnel 11,423,929 47,933,476 36,509,547 -76 11,423,929
rémunérations
dues
Autres 0
personnel
Caisse de 47,174,040 48,117,027 942,987 -2 47,174,040
sécurisé
sociale
Caisse de 0
retraite
Autres 0
organismes
sociaux
TOTAL DETTES 58597969 96050503 37452534 -39 58597969 0 0
SOCIALES
Etat, impôts 8,240,747 33,992,057 25,751,310 -76 8,240,747
sur les
bénéfices
Etat, impôt et 0
taxes
Etat, TVA 0
Etat, impots 35,158,914 32,901,368 2,257,546 7 35,158,914
retenus à la
source
Autres dettes 0
Etat
TOTAL DETTES 43399661 66893425 23493764 -35 43399661 0 0
FISCALES
TOTAL DETTES 101997630 162943928 60946298 -37 101997630 0 0
SOCIALES ET
FISCALES
Commentaire : à la clôture la dette personnel a diminué , ceci est aussi lié à la forte diminution du personnel plus des 2/3 du personnel ont
été licencié pour raison économique; les cotisation CNPS , n'ont pas beaucoup diminue ( en dette) mais nous avons essayé de réduire les
impayés; il constitue le solde IS cumulé à la clôture de l'exercice; le solde de l'impots retenus à la source englobe les dettes liée o retenues
salariale non versé à la cloture de l'exercice;
• Commenter Toute Variation Significative
• Commenter Les Dettes Anciennes

NOTE 27A : CHARGES DE PERSONNEL
Durée (en Mois):12
NOTE 27A CHARGES DE PERSONNEL

Rémunérations directes 76,578,905 149,562,438 -4,880
versées au personnel
Indemnités forfaitaire 14,536,160 18,048,667 -1,946
versés au personnel
Charges sociales 11,595,380 21,229,567 -4,538
Rémunérations et charges 0
sociales de l’exploitant
individuel
Rémunération transférée 0
de personnel extérieur
Autres charges sociales 349,100 355,665 -185
TOTAL 103059545 189196337 -4553
Commentaire : _________________________
• Commenter Toute Variation Significative
• Indiquer La Nature Et La Durée Du Contrat Du Personnel Extérieur

C1/NOTE 27A - TABLEAU DE LA REGULARISATION ANNUELLE DES IMPOTS ET
TAXES SUR SALAIRES
Durée (en Mois):12
TABLEAU DES RETENUES SUR SALAIRES MENSUELLES

Période lignes IRPP (2) CFC/S (3) CFC/P (4) FNE (5) TC (6) RAV (7) TOTAL
de (8=2+5)
référence
(1)
Janvier 1 455,927 85,001 127,501 85,001 37,250 101,150 891830
Février 2 512,211 97,965 146,947 97,965 40,750 113,600 1009438
Mars (ou 3 490,964 92,403 138,605 92,403 38,250 105,700 958325
1er
trimestre)
Avril 4 491,901 94,712 142,068 94,712 38,750 109,050 971193
Mai 5 407,329 78,920 118,381 78,920 31,750 90,750 806050
VI Juin (ou 6 401,789 77,429 116,144 77,429 31,250 89,550 793591
2eme
trimestre)
Juillet 7 378,101 74,947 112,421 74,947 30,750 87,500 758666
Aout 8 402,282 78,677 118,016 78,677 32,000 92,050 801702
Septembre 9 388,433 76,068 114,102 76,068 31,250 88,800 774721
(ou 3eme
trimestre)
Octobre 10 319,261 62,532 245,622 62,532 28,500 78,400 796847
Novembre 11 332,115 64,914 97,371 64,914 29,750 81,650 670714
Décembre( 12 329,566 64,694 97,041 64,694 30,000 81,650 667645
ou 4eme
trimestre)
Total 13 4909879 948262 1574219 948262 400250 1119850 9900722
Lignes 33
à 44
REGULATION ANNUELLE
Régulation IRPP 14
Régulation CFC/S 15
Régulation CFC/P 16
Régulation FNE 17
Régulation TC 18
Régulation RAV 19
NOTE 27B : EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR
Durée (en Mois):12
NOTE 27B : EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

EFFEC M F M F M F TOTA M F M F M F TOTA
TIF ET L L
MASS
E
SALAR
IALE /
QUALI
FICAT
IONS
YA 1. 0 0
Cadre
s
supéri
eurs
YB 2. 7 7 31,46 31468
Techni 8,632 632
ciens
superi
eurs
et
cadres
moye
ns
YC 3. 11 6 17 39,08 8,828, 47910
Techni 1,768 748 516
ciens,
agents
de
maitri
se et
ouvrie
rs
qualif
iés
YD 4. 10 2 12 23,54 2,061, 25610
Employ 8,240 852 092
és,
manœu
vre,
ouvrie
rs et
appren
tis
YE TOTAL 28 8 0 0 0 0 36 93098 10890 0 0 0 0 10498
(1) 640 600 9240
YF Perma
nents
YG Saison
niers
2. personnel extérieur
YH 1.
Cadres
supérieurs
YI 2.
Technicien
s
supérieurs
et cadres
moyens
YJ 3.
Technicien
s, agents
de
maitrise
et ouvriers
qualifiés
YK 4.
Employés,
manœuvres
, ouvriers
et
apprentis
YL TOTAL (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YM Permanen
ts
YN Saisonnie
rs
YO TOTAL 28 8 36 94,098,64 10,890,60
(1+2) 0 0
Commentaires
? Faire Un Commentaire Si Nécessaire En Cas De Mouvement Significatif Du Personnel: _________________________
NOTE 35 : LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET
SOCIALES A FOURNIR
Durée (en Mois):12
Note obligatoire pour les entités ayant un effectif de plus de 250 salariés
Liste des informations sociales, environnementales et sociales à fournir
INFORMATIONS SOCIALES
Emploi :
- L’effectif Total Et La Répartition Des Salariés Par Sexe, Age Et Zone Géographique : _________________________
- Les Embauches Et Les Licenciements ;: _________________________
- Les Rémunérations Et Leur Évolution.: _________________________
Relations Sociales :
L'organisation Du Dialogue Social: L'organisation du dialogue social
- Le Bilan Des Accords Collectifs: _________________________
Santé Et Sécurité :
- Les Conditions De Santé Et De Sécurité Au Travail : _________________________
Le Bilan Des Accords Signés Avec Les Organisations Syndicales Ou Les Représentants Du Personnel En Matière De Santé Et De Sécurité Au
Travail: _________________________
Formation :
- Les Politiques Mises En Œuvre En Matière De Formation ;: _________________________
- Le Nombre Total De Formation.: _________________________
Egalités De Traitement :
- Les Mesures Prise En Faveur De L’égalité Entre Les Femmes Et Les Hommes ;: _________________________
- Les Mesures Prises En Faveur De L’emploi Et De L’insertion Des Personnes Handicapées ;: _________________________
INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
Politique Générale En Matière Environnementale :

- L’organisation De La Société Pour Prendre En Compte Les Questions Environnementales Et, Le Cas Échéant, Les Démarches D’évaluation
Ou De Certification En Matière D’environnement ;: _________________________
- Les Actions De Formation Et D’information Des Salariés Menées En Matière De Protection De L’environnement ;:
_________________________
- Les Moyens Consacrés à La Prévention Des Risques Environnementaux Et Des Pollutions.: _________________________
Pollution Et Gestion Des Déchets

- Les Mesures De Prévention, De Réduction Ou De Réparation De Rejets Dans L’air, L’eau Et Le Sol Affectant Gravement L’environnement ;:
_________________________
- Les Mesures De Prévention, De Recyclage Et D’élimination Des Déchets ;: _________________________
- La Prise En Compte Des Nuisances Sonores Et De Toute Autre Forme De Pollution Spécifique à Une Activité: _________________________
Utilisation Durable Des Ressources :

- La Consommation D’eau Et L’approvisionnement En Eau En Fonction Des Contraintes Locales ;: _________________________
La Consommation D’énergie, Les Mesures Prises Pour Améliorer L’efficacité Énergétique Et Le Recours Aux Énergies Renouvelables.:
_________________________
Changement Climatique :
- Les Rejets De Gaz à Effet De Serre.: _________________________
Protection De La Biodiversité :
- Les Mesures Prises Pour Présenter Ou Développer La Biodiversité.: _________________________
INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SOCIETAUX EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Impact Territorial, Économique Et Social De L’activité De La Société :

- En Matière D’emploi Et De Développement Régional ;: _________________________
- Sur Les Populations Riveraines Ou Locales.: _________________________
Relations Entretenues Avec Les Personnes Ou Les Organisations Intéresses Par L’activités De La Société (association D’insertion, Établissement
D’enseignement …) :
- Les Conditions Du Dialogue Avec Ces Personnes Ou Organisations ;: _________________________
- Les Actions De Partenariat Ou De Mécénat.: _________________________
Sous-traitance Et Fournisseurs :
- La Prise En Compte Dans La Politique D’achat Des Enjeux Sociaux Et Environnementaux.: _________________________
NOTE 21 : CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS
Durée (en Mois):12
CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS

Ventes dans la région 0
Ventes hors région 0
Ventes groupe 0
Ventes sur internet 0
TOTAL : VENTES 0 0 0
MARCHANDISES
Ventes dans la rgion 0
Ventes hors rgion 0
Ventes groupe 0
TOTAL: VENTES DE PRODUITS 0 0 0
FABRIQUES
Ventes dans la rgion 1,170,914,092 2,204,164,949 -47
Ventes hors rgion 0
Ventes groupe 0
TOTAL: VENTES DE TRAVAUX ET 1170914092 2204164949 -47
SERVICES VENDUS
Produits accesoires 0
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES 1170914092 2204164949 0
Production immobilisée -47
Subventions d'exploitation 0
Autres produits 0
TOTAL: AUTRES PRODUITS 0
TOTAL 1170914092 2204164949 0
Commentaire: nous souffrons d'une diminutions de notre chiffre d'affaire , lié à une perte de marché et au ralentissement Economique;
• Justifier Toute Variation Significative.
• Détailler, Produits, Intermédiaires, Produits Résiduels, Produits Accesoires, Autres Produits Si Significatifs.
NOTE 22: ACHATS
Durée (en Mois):12
NOTE 22 : ACHATS
Achats dans la régions 0
Achats hors régions 0
Achats groupe 0
TOTAL : ACHATS DE 0 0 0
MARCHANDISES
Achats dans la région 0
Achats hors région 0
Achats groupe 0
TOTAL: ACHATS MATIERES 0 0 0
PREMIERES ET FOURNITURES
LIEES
Matières consommables 874,744,020 1,361,875,618 -36
Matières combustibles 822,038 -100
Produits d'entretien 245,750 418,143 -41
Fournitures d'atelier, d'usine et de 2,314,232 13,313,189 -83
magasin
Eau 713,773 1,642,531 -57
Electricité 2,037,228 5,357,845 -62
Autres énergies 14,437,338 33,733,324 -57
Fourniture d'entretien 25,505 -100
Fournitures de bureau 72,400 -100
Petit matériel et outillages 491,150 -100
Achats études, prestations de 25,187,285 5,644,705 346
services, de travaux matériels et
éqipements
Achats d'emballages 0
Frais sur achats 27,354,245 15,204,500 80
Remises rabais, remises et 0
ristournes
TOTAL : AUTRES ACHATS 947033871 1438600948 -34
Commentaire
• Commenter Toute Variation Significatives: _________________________
CF1
Durée (en Mois):12
TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTATCOMPTABLE AVANT IMPOT AU RESULTA FISCAL

ligne Montants
SOLDE DU RESULTAT NET AVANT SOLDE DU RESULTAT NET AVANT 1
IMPOT SUR LE RESULTAT IMPOT SUR LE RESULTAT
PERTE NETTE COMPTABLE 2 523,602,857
AVNT IMPOT
REINTEGRATION DES CHARGES Amortissement non déductible 3
OU PERTES NON DEDUCTIBLES
OU PARTIELLEMENT
DEDUCTIBLES DU POINT DE VUE
FISCAL
Amortissement comptabilités 4 208,945,143
mais réputés différés en période
déficitaire
Provisions non déductibles 5 5,926,055
Intérêt excédentaires des 6
comptes courants d’associés
Frais de siège et d’assistance 7
technique
Impôt non déductibles autres 8
qu’impôt sur le résultat
Amendes et pénalités non 9 1,554,823
déductibles
Pourboires et dons non 10
déductible
Retenue à la source(IRMC) sur 11
revenus des capitaux mobiliers
Divers 1 12
Divers 2 13
Divers 3 14
REINTEGRATIONS : totaux lignes 15 216426021
3 à 14
Total intermédiaire POSITIF : 16
ligne 15+ligne1ou ligne15+ligne2
Total intermédiaire NEGATIF : 17 307,176,836
ligne2+ligne 15
CHARGES OU PERTES, Amortissement antérieur différés 18
PRODUITS OU PROFITS et imputés sur l’exercice
DEDUCTIBLES DU POINT DE VUE
FISCAL
Provisions antérieurement taxés 19 8,541,604
ou définitivement exonérées
réintégrées dans l’exercice
Fraction non imposable des plus- 20
values réalisées en fin
d’exploitation
Produit nets des filiales (après 21
déduction de la quote-part de
frais et charges)
Autres revenus mobiliers 22
déductibles
Frais de siège et d’assistance 23
technique déductibles
Divers 1 24
Divers 2 25
Divers 3 26
ligne Montants
DEDUCTIONS : totaux lignes 18 à 27 8541604
26
BENEFICE FISCAL BENEFICE FISCAL DE 28 0
L'EXERCICE : ligne 16 - ligne 27
PERTE FISCALE DE L'EXERCICE : 29 315,718,440
ligne 27 - ligne 16 ou ligne 17 +
ligne 27
RUBRIQUES LIGNE BASES taux Principal de l’impôt

SITUATION DE Minimum de 30 1,170,914,000 2% 23,418,280
L’ENTREPRISE AU perception: Minimum
REGARD DU proportionnel au
MINIMUM DE chiffre d’affaires
PERCEPTION
Impôt sur les 31 30%
sociétés
BIC et BNC 32 22%
33 33
Bénéfice artisanaux 34 11%
35
36
Bénéficiaires 37
agricoles
IR 38 15%
TOTAL lignes 32 à 38 39 0 0
Pièce Jointe: _________________________

CF1 BIS TABLEAUX DE DETERMINATION DE L’IMPOT SUR LE RESULTAT : IMPOT
SUR LE BNENEFICE FISCAL
Durée (en Mois):12
RUBRIQUES ligne MONTANT

REPORT DU BENEFICE FISCAL DE L’EXERCICE 1
DEDUCTION PAR SUITE DE REINVESTISSEMENTS ANTERIEURS

intitulés Année N-3 Année N-2 Année N-1
Réinvestissement 2
admis et reportés
Réinvestissement 3
déductibles=50%
* ligne2
Réinvestissement 4 Total ligne 4 0
effectivement
déduits
Réinvestissement 5
reportables=2*
(ligne3-ligne4)
DEDUCTION DES REINVESTISSEMENTS DE L’EXERCICE
Réinvestissements admis 6
Réinvestissement 7 0
déductibles=50%*ligne2
Réinvestissement déduits 8 Total ligne 8 0
=50%*ligne1
Réinvestissements 9 0
reportables=2*(ligne7 –
ligne 8)
IMPUTATION DES REPORTS DEFICITAIRES

INTITULES Année N-4 Année-3 Année N-2 année N-1
DEFICITS 10
REPORTES
Déficits 11 Total ligne 11 0
imputés sur
l’exercice
Déficits 12
reportables
BENEFICE 13 Total
FISCAL
DEFINITIF
(total ligne 1, 4,
8 et 11)
CALCUL DE L’IMPOT SUR LE BENEFICE FISCAL DEFINITIF

intitulés base taux ligne montants
Impôts sur les sociétés 30 30% 14
IRCM non retenus à la 15 15% 15
source
Déduction de la IRCM 100% 16
retenue à la source
Autres déductions 100% 17
intitulés base taux ligne montants
impôt nets dus (ligne14 + 18 0
ligne 15) – (ligne 16 +
ligne 17)
Centimes additionnels 19
commerciaux
TOTAL DE L’IMPOT (ligne 20 0
18 + ligne 19)
Acomptes versés (report 21
ligne 13 tableau 25 col. 6)
Net à payer 22
Crédit d’impôt 23
compte 89 : impôts sur le résultat

rubriques montant
891 Impôts sur les bénéfices de 24
l’exercice
892 Rappel d’impôts sur résultat 25
antérieurs
895 Minimum de perception 26
899 Dégrèvement et annulations 27
d’impôts sur résultats antérieurs
TOTAL 28 0
Pièce Jointe: _________________________

CF1 TER
Durée (en Mois):12
TABLEAU DE DETERMINATION DE L'IMPOT SUR LE RESULTAT: MINIMUM DE PERCEPTION

RUBRIQUES Ligne MONTANTS
REPPORT MINIMUM DE PERCEPTION 1 23,418,280
REDUCTION D'IMPOT PAR SUITE DE REINVESTISSEMENT ANTERIEUR

PERIODES Réinvestissement Base 50% x Base effective de Réinves MONTANTS
s admis et colonne 1 la réduction reportables 2 x
reportés d'impôt (col2-col 3)
Année N - 3 et 2
Antérieures
Année N-2 3
Année N-1 4
TOTAUX 5
Taux d'impôt 6 00
REDUCTION D'IMPOT PAR SUITE DE REINVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

MONTANTS
Réivestissement admis de 7
l'exercice
Base de la réduction 8 x (taux de l'impôt =
d'impôt (50% x ligne 7)
Base effective de la 9
réduction d'impôt
Réinvestissements 10
Reportables = 2 x (ligne 8
- ligne 9)
RUBRIQUES
MONTANTS
Impôt sur les 11 15% +
revenus des
capitaux
mobiliers non
imputés à la
source
Surtaxe 12 60% +
Progressive due
par les sociétés e
autres personnes
morales au titre
des revenus
occultes
distribués
Capitaux non 13 25% +
imposés à la
source
IRCM (Impôt sur 14 -
le Revenu des
Capitaux
Mobiliers)
DEDUCTIONS Plus value sur 15 -
cession
immeubles
Autres 16 -
CALCUL DU MINIMUM DE PERCEPTION
INTITULES Base Taux Ligne Montants
Minimum de perception 2% 17 23,418,280
Minimum de perception 14% 18
secteur administré*
IRCM non retenu à la 15% 19
source
Déduction de l'IRCM 20
Autres déductions 21
Impôts Nets Dûs (ligne 16 22 23,418,280
+ ligne 17)
Centimes Additionnels 23 2,341,828
Communaux
TOTAL DE L'IMPOT (ligne 24 25,760,108
20 + ligne 21)
Accomptes versés (report 25 24,165,731
ligne 13 tableau CF1
QUATER col. 6)
Net à Payer (ligne 22 - 26 1,594,377
ligne 23)
Crédit d'Impôt (ligne 23 - 27
ligne 22)
SITUATION DES REPORTS DEFICITAIRES POUR LES ENTREPRISES AUTRES QUE CELLES IMPOSEES AU BENEFICE
REEL
MONTANTS
Report du Bénéfice Fiscal de l'Exercice 28
Report de la Perte Fiscale de l'Exercice 29
Imputation des Reports Déficitaires

Rubriques N-4 N-3 N-2 N-1 MONTANTS
Déficits 28
reportés
Déficits 29 -->
imputés
Déficits 30
reportables
Bénéfice Fiscal 31
Définitif
Perte Fiscale 32 315,718,440
Définitive
Compte 89: Impôts sur le Résultat

Rubriques MONTANTS
891 Impôts sur les Bénéfices de 33
l'Exercice
892 Rappel d'Impôts sur Résultats 34
Antérieurs
895 Minmum de Perception 35 25,760,108
899 Dégrèvements et Annulations 36
d'Impôts sur Résultats Antérieurs
TOTAL 37 25,760,108
CF1 QUATER
Durée (en Mois):12
"TABLEAUX DE DETERMINATION DE L’IMPOT SUR LE RESULTAT : TABLEAU RECAPITULATIF DES VERSEMENTS

D’ACOMPTES ET DE RETENUES SUBIES D’IMPOT SOCIETE DE L’EXERCICE"
MOIS ligne 1 Principal 2 CCX 3 Retenues à la Autres TOTAL 6 = 1 +
source sur le prélèvements 5 2+3+4+5
CA subies 4
Janvier 1 1,513,625 151,363 1664988
Février 2 0
Mars(ou 1er 3 2,111,623 211,162 2322785
trimestre)
Avril 4 0
Mai 5 0
Juin (ou 2e 6 0
trimestre)
Juillet 7 0
Aout 8 17,340,353 1,734,035 19074388
Septembre (ou 9 1,003,245 100,325 1103570
3e trimestre)
Octobre 10 0
Novembre 11 0
Décembre (ou 12 0
4e trimestre)
Totaux (ligne 1 13 0 21968846 2196885 0 0 24165731
à 12)
Pièce Jointe: _________________________

CF2 - TABLEAU DE CALCUL DE LA REGULARISATION ANNUELLE DE LA TVA:
TABLEAU DE CALCUL DE LA TVA BRUTE ET DE LA TVA DEDUIRE
Durée (en Mois):12
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - DECLAARTION ANNUELLE

1 2 3 4 5
Livraison des 1
biens
Livraison à soi- 2
même
Prestations de 3 1,197,914,092 1,197,914,092
services
Prestations à 4
soi-même
Travaux 5
immobiliers
Cession 6
d'éléments
d'actifs non
exonérés
Locations 7
terrains non
amenagés
I BASE DE Locations 8
TAXATION locaux nus
Exportations 9
des produits
taxables
Autres 10
opérations
taxables
Opérations 11
exonérés
Total des 12
opérations
Droits 13
d'accises
TOTAL DE LA 14 1197914092 0 0 1197914092
BASE
TAXABLE :
Totaux lignes 1
à 13
Montant de la 15 209,634,966 209,634,966
taxe
II CALCUL TVA Centimes 16 20,963,497 20,963,497
BRUTE additinnels
TOTAL TVA 17 230598463 0 0 230598463
BRUTE : Totaux
lignes 15 et 16
CA ouvrant 18
droit à
déduction
III "CALCUL DU CA Total 19
PRORATA DE
FIN
D'EXERCICE"
Prorota de 20
régularisation
en fin
d'exercice
TVA à déduire TVA SUR TVA
1 2 3 4 5
FACTURE DEDUCTIBLE
Déductions
soumises au
prorata
Sur biens et 21
services ne
constituant pas
des
immobilisation
s
sur biens et 22
services
constituant des
immobilisation
s
IV DEDUCTIONS Déductions
hors prorata
Sur biens et 23 194,791,993
services ne
constituant pas
des
immobilisation
s
sur biens et 24
services
constituant des
immobilisation
s
Complément 25
de TVA à
déduire
Report de 26 37,438,625
crédit TVA de
l'exercice
précédent
TOTAL DES 27 0 0 232230618 0
DEDUCTIONS :
Totaux lignes
21 à 26
CF2 BIS
Durée (en Mois):12
TABLEAU DE REGULATION ANNUELLE DE LA TVA : RECAPITULATIF DES VERSEMENTS EFFECTUES ET RETENUS

SUBIES
Période de ligne Montant du No Quittance TVA retenues TOTAL MONTANT REFERENCE
référence 1 versement 2 4 à la source 5 6=2+5 DU QUITTANCE
VERSEMENT
V Janvier 1
Fevrier 2
Mars(ou 1er 3
trimestre)
Avril 4
Mai 5
Juin (ou 2e 6
trimestre)
Juillet 7
Aout 8
Septembre 9
(ou 3e
trimestre)
Octobre 10
Novembre 11
Décembre 12
(ou 4e
trimestre)
TOTAL lignes 13 NaN NaN
1 à 12
CF2 TER
Durée (en Mois):12
SITUATION NETTE DE TVA

INTITULES lignes MONTANTS
Crédit de TVA à l’ouverture de 1
l’exercice
Reversement TVA à effectuer 2
TVA brute 3
TVA déductible 4
VI TVA nette 5
TVA versé au cours de l’exercice 6
Remboursement demandés sur 7
les crédits de TVA validés de
l’exercice
TVA nette à payer (ligne 5 – ligne 8
6 – ligne 7 >0)
Crédit de TVA net à reporter 9
(ligne 6 + ligne 7 – ligne 5 > 0)
Déclaration de solde
AVIS D’IMPOSITION
Solde Is Petrolier
Solde Tsr
Solde Irpp: 0
Solde Ircm
Solde Loyer: 0
Solde Droit D'accise: 0

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PAGE DE GARDE

Republique: REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Réservé à La Direction Générale Des Impôts

Etats Financiers Approuvée Par L'assemblée Générale (cocher La Case)

FICHE D'IDENTIFICATION ET DE RENSEIGNEMENT DIVERS 2

ZK Forme juridique (1): 002

(³) Rayer La Mention Nulle (utiliser Le Préfixe Va),

Pièce Jointe: _________________________

FICHE D'IDENTIFICATION ET DE RENSEIGNEMENT DIVERS 3

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pièce Jointe: _________________________

NOTES INTITULES ECO SOC FISC CIAL

COMPTE RESULTAT AU 31 DECEMBRE N

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

ENGAGEMENTS FINANCIERS Engagaments donnés Engagaments reçus

A- DECLARATION DE CONFORMITE AU SYSCOHADA

B- REGIES ET METHODES COMPTABLES

C- DEROGATION AUX POSTULATS ET CONVENTIONS COMPTABLES

D- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN, AU COMPTE DE RESULTAT ET AU TABLEAU DES

Toute Variation Significative Doit Être Commentée,

Détailler Les Éléments Constructifs Du Fonds Commercial Et Indiquer La Date D'acquisition

Pour L'immobilisation Incorporelle Relative à La Concession, Faire Un Descriptif De L'accord

Indiquer Les Créances Du Groupe Avec La Nature Et La Date D'échéance

SITUATION ET AMMORTISSEMENTS AUGMENTATIONS : DIMINUTIONS : CUMUL DES

Commentaires: les amortissements sont calculées à partir du tableau amortissement;

- Les Modes D'amortissement Utilisés ;

- La Durée De Vie Ou Les Taux D'amortissement Utilisés.

TABLEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS DEDUCTIBLES REPUTES DIFFERES EN PERIODE DEFICITAIRE

IMMOBILISATIONS : PLUS- VALUES ET MOINS VALUES DE CESSION

Mentionner La Justification De La Cession Ainsi Que La Date D'aquisition Et La Date De Sortie

INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE

Methode De Réévaluation Utilisée: Methode de réévaluation utilisée: 0

Montant De L'écart Incorporé Au Capital: Montant de l&apos;écart incorporé au capital: 0

TABLEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES

Comptes Montants Comptes Montants Comptes Montants

Liste des filiales et participations

Justifier Toute Variation Significative

Commenter Toutes Les Créances Anciennes

Pour Les Créances Relatives à La Concession, Faire Un Descriptif De L'accord,

Indiquer Le Nombre Et La Date D'acquisition Des Actions Ou Parts Propres

ACTIF CIRCULANT HAO

Libellés Année N Année N-1 Variation en %

• Indiquer La Date De Cession Et La Nature De L'immobilisation Achetée Et/ou Cédée

• Expliciter Toute Variation Significative

STOCKS EN COURS (¹)

Commenter Toutes Variations Significatives

Commenter Les Créances Anciennes

Indiquer Les Évènements Et Circonstances Qui Ont Conduit à La Dépréciation Et à La Reprise,

· Justifier Toute Variation Significative.

· Détailler Les Créances Dont Le Montant Est Significatif.

· Justifier Les Créances Anciennes.

· Indiquer Les Évènements Et Circonstances Qui Ont Conduit à La Dépréciation Et à La Reprise

· Justifier Toute Variation Significative.

· Indiquer Les Évènements Et Circonstances Qui Ont Conduit à La Dépréciation Et à La Reprise.

· Commenter Toute Variation Significative :

· Indiquer Les Évènements Et Circonstances Qui Ont Conduit à La Dépréciation Et à La Reprise.

· Indiquer La Date De Rapprochement Des Comptes Bancaires.

· Indiquer La Date D’inventaire De La Caisse Et Des Instruments De Monnaie Électronique

Montant De L'écart Incorporé Au Capital: Montant de l'écart incorporé au capital: 0