Formation trading

1ere partie MR NIKIEMA

Tel : +226 72395470

Ce qu’il faut savoir

- définir le trading ;

- entrer en position acheteuse ou vendeuse tout en sécurisant votre position ;

- quelle application télécharger pour trader ;

- ce que représente une bougie japonaise ;

- les différents styles de trading ; - comment fonctionne l’effet de levier ;

- détecter un support et une résistance.

Trading
Définition très simple : le trading est une activité qui consiste simplement à la vente ou à l’achat des
produits financiers via une plateforme de trading en ligne ou une application de trading mobile. Cas de
titres financiers (Les devises, les indices, les actions, les matières premières).

Un marché financier

Un marché financier est un marché sur lequel des personnes comme vous et moi, des institutions
publiques et des sociétés privées peuvent négocier des titres financiers comme :

- Les actions (Nike, Total, Facebook, Apple, Coca)

- Les matières premières (le pétrole, l’or, le gaz naturel...etc)

- Les crypto-monnaies (Bitcoin, Etheruem, Ripple...etc)

- Les indices (le CAC 40, le GER30, le NSDQ100, le DJ30...etc)

Exemple : CAC40 —> Le CAC40 est un indice boursier regroupant les 40 plus grandes capitalisations
boursières françaises cotées à la bourse de Paris. Autrement dit, le CAC40 regroupe les 40 plus grandes
actions françaises. (Total, BNP Paribas, Carrefour)

- Le forex (EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD...etc) : le marché des paires de devises. Il n’existe dans aucun
pays.

Exemple : EUR/USD ou Euro/Dollar —> L’euro/dollar désigne la valeur d’un euro exprimée en dollar
américain. L’euro/dollar est une paire de devises qui s’échange sur le marché du Forex.

NB : le volume des changes vaut 5000 à 7000 milliards de $.

• LES BOURSES : (fixation des prix)

-LONDRES
-NEW YORK
-TOKYO
-FRANCKFORT

• LES INTERVENANTS

- BANQUES
-MULTINATIONALES
-LES GOUVERNEMENTS
-LES FONDS D’INVESTISSEMENTS
-LES PARTICULIERS (vous et moi)

• Achat / Vente

Que veut dire le terme « Achat » ?

Quand vous achetez une position c’est que vous espérez que votre trade fluctue vers une hausse.

Au contraire, que veux dire le terme « Vente » ?

Quand vous vendez une position c’est que vous souhaitez voir le marché s’écroulé.
Conclusion : Si vous avez compris comment acheter ou vendre une position vous pouvez déjà
commencer à trader sur un compte virtuel.

• LES PRIX
PRIX DE L’OFFRE : BID
PRIX DE LA DEMANDE: ASK

TERMINOLOGIES

-LE BROKER : intermédiaire entre nous et le marché (il nous offre une plateforme de trading et nous
permet d’acheter (buy) ou de vendre (sell) des produits financiers .
-OUVRIR UNE POSITION : lorsque vous achetez ou vendez une paire de devise on dit que vous ouvrez une
position.
LORSQUE vous que achetez une paire de devise on dit que vous ouvrez une position longue.
LORSQUE vous vendez une paire de devise on dit que vous ouvrez une position courte.

•Le terme « Take-Profit », du diminutif « TP » représente l’objectif à atteindre quand vous ouvrez une
position.

Exemple :

•Si on se place en tant que vendeur sur le GER30 à 11000points (pips) on placera donc notre « TP » en
dessous de 11000points, à 10950 par exemple.

•Au contraire, si on se place en tant qu’acheteur sur le GER30 à 11000points on placera notre « TP » au
dessus des 11000 points, à 11050 par exemple.

Conclusion :

Le Take-Profit permet donc de fixer l’objectif à atteindre.

•Le terme « Stop-Loss », du diminutif « SL » représente la somme maximale que vous acceptez de perdre
quand vous achetez ou vendez une position.
Exemple :

•Si on se place en tant qu’acheteur sur le CAC40 à 5000points on placera donc notre « SL » en dessous
des 5000points, à 4950 par exemple.

•Au contraire si on se place en tant que vendeur sur le CAC40 à 5000points on placera donc notre « SL »
au dessus des 5000points, à 5050 par exemple.

Conclusion :

Le « SL » permet de déterminer la limite qu’on s’autorise à perdre.

Exemple : si vous décidez d’ ouvrir une grande boutique , vous serez obligé de placer entre temps, des
caméra de surveillance ,un vigile …. Cela n’empêchera pas les vols, mais cela les réduirait.

C’est exactement le cas du stop loss.

REMARQUE : le spread c’est la commission du broker.

Appellation :
Taureaux (acheteurs) , ours (vendeurs) .

Ce qu’il faut encore savoir

- Les bougies japonaises

- Le scalping

- Le swing trading

- Le levier

- Calculer la taille d’un lot

- Un support

- Une résistance

Les bougies japonaises

Les bougies japonaises sont une représentation graphique du cours sur les marchés financiers sous la
forme de bougies. Les bougies japonaises sont aussi appelées chandeliers japonais. Les bougies
japonaises sont composées d'un corps et de 2 mèches.

Illustration

LE SCALPING

Le scalping est le fait d’acheter et de vendre de façon répétée plusieurs fois au sein d’une même journée
de trading.

Faire du scalping revient à prendre des positions courtes qui peuvent durer seulement quelques heures,
voir quelques minutes.

LE SWING TRADING

Le Swing trading est le fait de réaliser un achat ou une vente sur un horizon de temps supérieur à une
séance de bourse. L’ouverture et la fermeture de la position de trading sont séparées d’au moins 24
heures.

Les difficultés du swing trading sont de trouver le meilleur point d'entrée mais surtout le meilleur
moment pour sortir du trade.
Le levier

Dans l’environnement du trading, l’effet de levier permet au trader de traiter des montants de positions
supérieurs au solde de son compte (qu’on appelle la marge).

Exemple :

Lorsque un trader effectue des transactions à un effet de levier de X100, cela signifie que pour chaque 1
$ que le trader investit dans le marché, le courtier investit 100 $. Par conséquent, il est possible de
contrôler un montant de 50 000 $ en investissant 500 $.

Risques de l’effet de levier

Cependant, en cas d’erreur, les pertes sont elles aussi multipliées d’autant. C’est donc un outil qui
présente un risque important avec des pertes conséquentes et dont le trader doit être conscient. L’effet
de levier peut en effet être le meilleur allié d’un trader lorsqu'il est utilisé soigneusement, et au
contraire un ennemi redoutable lorsqu'il est utilisé impulsivement. Calculer la taille d’un lot

Prenons le cas qu’on accepte de perdre maximum 5% de son capital par position. Pour connaître le
risque en fonction de votre capital, ce calcul est obligatoire quand on utilise MT4 par exemple.

Admettons que l’on dépose 500€, on acceptera donc de perdre maximum 25€ par position.

-> 500 x 5 / 100 = 25.

Imaginons que vous lancez un trade sur le CAC40 en ACHAT avec un SL de 50 pips (points).

Ensuite, pour savoir quel lot utilisé on doit utiliser une formule mathématique :
-> Montant investi (5% du capital donc 25 pour nous) / nombre de pips / Valeur du pips ;

25 / 50 / 1 = 0,5

Nbre de pips : point d’entrée -point de sortie (point au niveau du Stop los)

Valeur du pips :peut varier….

Exemple de calcul du lot : Je veux acheter EUR/USD, mon point d'entrée est à 1,O8234 et mon Stop Loss
est à 1,08O59!
Quel lot dois-je prendre si je veux risquer 5dollarUS*
Rep : nombre de pipes = 1,08234-1,08059 =0,00175
Nombre de pipes = 17,5
Formule = montant à risquer / nombre de pipes/la valeur du pip (5/17,5/10=0,028 )
Lot = 0,03

Conclusion :

Pour cette position on pourrait utiliser le lot de 0,5 tout en respectant son money management, avec une
perte maximal de 25€.

Le lot et le levier sont équivalents. Leur nom diffère en fonction des plateformes mais leur rôle reste le
même, ils servent à garder un contrôle sur les pertes et les gains.

Un Support

Sur un graphique représentant l'évolution d'un titre ou d'un indice, la droite de support est tracée en
reliant le maximum de points bas du marché.

Il faut noter qu'un support horizontal est en général plus fiable qu'un support pentu (qui n’est pas tout à
fait horizontal).

Dès que le cours du marché casse un support à la baisse, il y a un signal de vente.

Une Résistance

Par opposition au support, la résistance correspond à un niveau où le cours est stoppé par les vendeurs
qui repoussent la hausse des cours.

C’est à dire que la résistance est tracée en reliant le maximum de points haut du marché.

Dès que le cours casse une résistance à la hausse, il y a un signal d’achat.

Définition du chartisme

Le chartisme est l’analyse de certaines figures du marché, des figures qui reviennent souvent. Les
marchés ont une certaine tendance à se répéter et le chartiste va repérer ses figures et va trader et fixer
ses objectifs en fonction de la figure détectée. Elles sont l’un des principaux outils de l’analyse technique.

Ces figures peuvent être détectées sur toutes les unités de temps mais sont plus pertinentes sur des
périodes élevées, simplement dû au fait qu’en Daily (1jour) les supports/résistances cassent moins
facilement qu’en 5 ou 15minutes.

Savoir placer son stop loss

Institutionnels intraday (chiffre rond) :00,20,50,80

Nb :toujours placé son stop los derrière un institutionnel intraday.

Cas par cas.

Le stop loss n’est pas fixe.

Il doit être placé :

En swing : entre 50,100,150pips

En intraday : entre 15,20,30,40pips

En scalping :entre 5,10,15pips

Il doit être placé derrière un niveau de support et résistance qui protège votre position à partir duquel
vous ne voulez plus être du Trade.

Ratio risk /reward

Notion de money management

-ne jamais risqué plus 2,5% de son capital

-fixer le risque (stop loss)

On ne coupe pas un Trade parce qu’on est dans le rouge mais lorsque notre analyse devient erroner.

-Ration entre le rique et le gain : take profit/stop loss

Exemple : Je prends position sur EUR/GBP à l'achat avec comme point d'entrée 0,87901; un stop loss à
O,87776 et un Take profit à 0,88507 ! Calculer mon ratioRisk/Reward!*

Tp =0,88507-0,87901=0,00606 !nb de pips =60,6pips

Sl=0,87901-0,87776=12,5

Ratio =Tp/sl=60,6/12,5=4,848

Ratio=1/4,85 ou 4,85

-Établir un plan de gradins et la respecter

Stratégie de trading

-trend trading (trader la tendance)

-range trading (fluctuation des prix :sans tendance)

-le breakout (trader la cassure)

-le scalping

LES TYPES D’INDICATEURS

-Oscillateurs

-indicateurs de volatilité

-indicateurs de volume

-indicateurs de suivie de tendances