PC Paie Par Aouachria Samir

PC PAIE
DLG
16 QUESTIONS AVEC LES REPONSES
Mr: AOUCHRIA SAMIR

Adresse: 18, Rue Khomri Bachir Cité Youghourta AIN TOUTA BATNA 05002
Tel: (213) 06 72 39 90 73
Tel: (213) 07 90 68 62 47
26/06/2018
 Question 01:Comment paramétrer les différents abattement des cotisations
CNAS dans le cadre de l'ANEM , CTA ....?
 Question 02:Comment Arrondir le net à 100 DA ? Ex. : pour un Net =

29132.66 , Net Arrondi = 29100.00 ?
 Question 03: Comment obtenir le Panier automatiquement de tél sorte que si

: (Absence heure> 4 et <=8) alors 1 jour de panier est déduit ?
 Question 04: Comment importer le paramétrage d'un bulletin de paie

préimprimé disponible au niveau du logiciel ?
 Question 05:Un cadre dirigeant a deux paies différentes pour le même mois:
- Paie avec profil mensuel contenant primes et retenues
- Paie avec prime variable ( % du salaire de base) imposable à 10

%
Comment calculer ces deux paies sans modifier les valeurs de

l'onglet "Préparation Paie"?
 Question 06:Comment afficher les droits au congé : Partie cotisable et partie

non cotisable?
 Question 07:Comment calculer : Congé Annuel; Congé partiel ?
 Question 08: Comment calculer le CONGE pour une entreprise du SUD

composée de deux types de personnel :
1- Personnel avec un droit au congé de 30Jours.

2- Personnel avec un droit au congé de 40 Jours.
 Question 09:Dans PCPAIE ,comment gérer automatiquement les prêts ?
 Question 10:Comment insérer le logo de l'entreprise, et la photo d'un salarié

?
 Question 11: Dans PCPAIE comment :
1- Sauvegarder et envoyer votre dossier par email ?
2- Restaurer votre dossier ?
 Question 12: Comment paramétrer la rubrique OPREBATPH?
 Question 13: Comment générer un fichier Déclaration Annuelle sur salaires

(DAS CNAS)?
 Question 14: Comment générer un fichier Das CACOBATPH?
 Question 15: Comment Exporter des données vers un dossier?
 Question 16: Comment effectuer le virement bancaire sur fichier?

DLG Astuces ... Page 1 sur 5
Date mise à jour : Juin 2013 Proposée par : Assistance DLG
 Question 01: Comment paramétrer les différents abattements des cotisations CNAS dans le cadre de l'ANEM , CTA ....?
Dans PCPAIE , les cotisations 26,16,07,13 sont déjà paramètrées . Afin d'ajouter d'autres cotisations, on procède comme suit :
I. Paramètre et création des différents abattements des cotisations ANEM, CTA :
1- Paramètre des différents taux de cotisation ( exemple : 21%) :
- Allez au menu 'Fichier' ==>'Plan de paie' ==>' Déclarations des rubriques' ==> Onglet 'Calcul' ==> 'Mode cotisation 04' :
saisir 'Taux 21% '
2. Création de la charge patronale (Rubriques Entreprise) :
- Tout d'abord commençons par créer R808 : Base cotisable CTA 21% ==> R808 : clique droit : 'Modifier' appliquez ce qui
suit :
file://D:\PCPaie Windows\aide-extension\Question Reponse\Q01.html 27/06/2016

- Création de la rubrique R814 'CNAS CTA 21% '==> Clique droit sur R814 ==> 'Modifier' appliquez ce qui suit :
- Modification de la rubrique R819 ' Total CNAS' ==> Allez à la rubrique R819 ==> Clique droit : 'Modifier'

II . Calcul :
Pour que le nouveau paramétrage soit pris en consédiration par le logiciel :
- Allez au menu 'Fichier' ==> 'Paie' ==> 'Préparation' ==> saisir les éléments de paie ==> 'Salaire': sélectionnez le 'Mode
CNAS' selon le taux de cotisation .
- Pour vérifier que le logiciel a calculé la nouvelle charge patronale : allez à l'onglet 'Toutes' et vérifiez les rubriques suivantes :
R808, R814,R819 .

III. Impression de la déclaration :
- Précisez la période , puis allez à ' Préférence' pour paramétrer l'affichage de vos cotisations :


Date mise à jour : Juin 2013 Proposée par : DLG Assistance.
 Question 02 : Comment Arrondir le net à 100 DA ? Ex. : pour un Net = 29132.66 , Net Arrondi = 29100.00 ?
Afin d'arrondir le Net à payer à 100 DA , nous avons besoin de créer trois rubriques, par exemple: R759,R760,R761.
Pour cela, allez à la table des Rubriques Salariés :
1- Création des rubriques :
Cliquez sur ' Allez vers ' :
- R759 ( Précompte mois précédent ) : faites un clique droit ;

- R760 (net a payer réel ) clique droit :

- R761 ( Précompte) ==> Clique droit \ Modifier :
Explication de la formule :
- La valeur '100' c'est pour arrondir le NET A PAYER à 100 DA. Vous pouvez la remplacer par 10 pour arrondir à 10 DA ....etc .
- La fonction 'ENT' dans la formule , arrondi la valeur toujours à un chiffre inférieur.
Remarque :
Pour arrondir à un chiffre plus prêt , utilisez la formule Arrondi(R760/100,0)*100 à la place de ENT(R760/100) .
- La rubrique R759 contient le montant du précompte ( retenue du mois précèdent).
- La rubrique R761 contient le montant du précompte à reporter sur le mois suivant.

2- Simulation :
2.1 Préparation de la paie :
Lors de la préparation de la paie en saisissant le plus normalement les éléments de paie vous aurez :
2.2 Calcul :
2.3 Préparation de la paie du mois suivant :
Le mois suivant , les 32.66 DA doivent être ajouté à la paie comme suit :

- Après restauration :
A chaque mois , il faudra restaurer la valeur de la rubrique R761 du mois précédent dans la rubrique R759.
2.4 Calcul du mois suivant :

 Question 03 : Comment obtenir le Panier automatiquement de telle sorte que: si (Absence heure> 4 et <=8) alors 1 jour de panier
est déduit ?
Pour obtenir le panier d'une facon automatique nous allons créer 02 rubriques : R518 (Partie entiére) et R519 (Partie décimale) puis nous
allons modifier la rubrique N522.
1. Création R518 et R519 :
 Allez au menu ' Fichier' ==> 'Plan de paie' ==> 'Rubriques salariés'
 Cliquez sur 'Allez vers'==> 'Zone ---> Panier .......'
- Allez à la rubrique R518: Clique droit : Modifier ==> Libellé : Absence Partie entière et appliquez ce qui est illustré dans ci-
dessous :

- Allez à la rubrique R519 : suivez la même démarche que celle de la rubrique R518 en modifiant :
Libellé : Absence partie décimal.
Type : Intermédiaire .
La Formule : Si ((N065-R518*8)>4 ET (N065-R518*8) <=8, 1, 0).
NB : Pour R519 , vous pouvez utiliser également la formule suivante: Si ((N065/8-R518) > = 0.5, 1, 0).
2. Modification de N522 :
N522 (Panier Nombre) : Clique droit : Modifier ==> Modifier la formule, et ajouter: N_JR_OUV-R518-R519

Date mise à jour : Juin 2013 Proposée par : Assistance Dlg
 Question 04 : Comment importer le paramétrage d'un bulletin de paie préimprimé disponible au niveau du logiciel ?
Si vous avez trouver parmi les modelés Bulletins préimprimés disponibles sur le logiciel PCPaie win un modèle correspondant à
votre bulletin de paie préimprimé
Cliquez soit sur : Livre de Help sur l'interface PCPAIE ou bien sur le point d'interrogation (?)--> Aide Générale comme montre l'image
suivante :
Une autre fenêtre s'affiche:
Quand vous cliquez sur le Bulletins préimprimés disponibles, ils ressortent les images des bulletins avec leur titre du paramétrage
comme suit :Quand vous remarquez que votre bulletin répond à l'un des modèles affichés, cliquez avec le bouton droit de la souris ,
le menu contextuel s'affichera ==> Enregistrez la cible sous ==> choisissez le chemin où vous voulez mettre le paramétrage :

Copiez/Enregistrez ce fichier dans le dossier C:\PCPAIE\WDOC\BULL pour qu'il soit accessible dans tous les dossiers. Si vous
voulez rendre ce paramétrage accessible uniquement dans un dossier particulier copiez le fichier dans C:\PCPAIE\<code
dossier>\WDOC\BULL. Cet dernière option est conseillée si vous avez un nombre limité de dossiers: Si vous sauvegardez-restaurez
le dossier sur un autre micro, ce fichier va avec la sauvegarde.
Et comme ça vous aurez le paramétrage intégrer dans votre dossier :
Allez ==> Impression==> Bulletin de paie

L'étape suivante serait la création d'un format de papier adapté à votre bulletin
Pour cela:
1- Allez à Démarrer\Imprimantes et télécopieurs\Fichier\ sélectionnez l'option Propriétés du serveur, une fenêtre s'affiche,
cochez la case Créer un nouveau formulaire, précisez le Nom du formulaire et ses dimensions. Ensuite cliquez sur Enregistrer le
Formulaire.

Affichez les propriétés de l’imprimante\Cliquez sur l'Options d’impression....\Cliquez sur Avancé..\ dans le champ Taille du papier
sélectionnez le format du papier que vous veniez de créer.
Maintenant, ouvrir le logiciel, sélectionner le modèle à imprimer et lancer l'impression.

Question 05 : Un Cadre dirigeant a deux paies différentes pour le même mois :
1-Paie avec profil mensuel contenant primes et retenues .
2-Paie avec Prime Variable ( % du salaire de base ) imposable à 10 %
comment calculer ces deux paies sans modifier les valeurs de l'onglet "Préparation Paie"?
Afin de ne pas effacer les valeurs de la préparation de paie d'une paie à l'autre nous allons créer un profil DIRIGEANT :
1- Création du Profil :
Allez au menu ' Fichier' ==> 'Plan de paie' ==>'Déclaration des rubriques'
Allez sur l'onglet 'Calcul'==> 'Profil 4' :saisir 'Dirigeant'
2- Création de la prime variable :
-Allez au menu 'Fichier' ==> 'Plan de paie'==> 'Table des Rubriques salariés' ==> Cliquez sur 'Allez vers' ==> 'Zone -->
IEP ,.......' Puis Choisissez quatre cases successive vides . Exemple : (P251, R251, M251,T251) .

- Clique droit sur R251 ==> 'Création automatique des rubriques' ==> (% salaire de base) .
- Saisir les élément de la figure qui suit :
-Une fois la rubrique créée ==> Clique droit sur : R251 'Modifier' ==> ' Modifier la formule' ==> saisissez : P4*R001*P251/100

3- Modification du salaire de base Indemnité ( R250) :
- Allez à la rubrique R250 ==> Clique doit ' modifier ' ==> 'Modifier la formule' et saisissez la formule de la figure qui suit :
4- Modification des Primes et retenues de type « Nombre*Taux » utilisées dans la paie mensuelle :
Afin que ces primes /retenues ne ressorte pas dans la paie du cadre dirigent tout en gardant la même préparation de paie il faut
multiplier la formule de la rubrique Gain par (1-P4)
Ex. : Modifier la formule de la rubrique R522 : (1-P4)*(X522*N522)
5- Calcul des 02 paie :
1ére paie : 12-2013
-Allez au menu 'Fichier' ==> Salarié et paies ==> L'onglet 'Paie'==> ' Préparation' ==> 'État' ==> Profil de calcul : Mensuel
-Saisir les éléments de paie , Exemple :Salaire de base , l'IEP, I.F.S.P, Panier ...

- Pour le calcule, allez à l'onglet 'Calcul' ==> Sélectionnez la Période :12-2013
2éme paie : 12-2013P
- Toujours dans le menu ' Fichier/Salarié&paie ' , cliquez sur l'onglet 'Préparation' ==> 'État' ==> ' Préparation' ==>Profil de
calcul :Dirigeant
- Saisissez : P251( % de la prime variable ) dans l’écran 'Préparation' sans changer les valeurs de l’ancien profil.

-Allez sur l'onglet 'Calcul' ==>
Mois à calculer : 12-2013P ,
Libellé : saisir DECEMBRE 2013 Prime Variable .==> cochez : 'Ce salarié' ==> 'Calculer ' .

 Question 06 : Comment afficher les droits au congé : Partie cotisable et partie non cotisable?
Voici comment afficher les droit au congé:
I. Partie cotisable :
Pour cette partie ces rubriques existent au niveau du plan de paie standard :
 R100 : Montant du congé .

 N100 : Nombre de jours de congé .
 R790 : Congé Dû ( Nombre de jours de congé )
 R791 : Congé Dû (Brut)
II. Partie non cotisable :
1. Création des rubriques :
Allez au menu : Fichier ==> Plan de Paie ==> Rubriques Salariés :
: R101: Congé (N.Cotisable) : Clique droit ==>Création automatique des rubriques ==> Gain simple -
- R792 :clique droit : Modifier ==> Congé dû (N.Cotisable)==>et renseignez votre rubrique comme ci dessous :
2. Paramètre de l'affichage :

Pour pouvoir afficher les rubriques R101 et R792 au niveau de l'onglet Congé allez à :
Fichier ==> Plan de paie ==> Déclaration des rubriques ==> Onglet : Congé .
3. Préparation de la paie:
- Allez au menu : Fichier ==>Salariés et paies ==> Paie ==> Préparation ==> État ==> Cochez : Salarié en congé tous le
mois .
Toujours dans l'onglet Préparation saisissez vos données non cotisable Exemple : Panier , Transport et vous aurez au niveau du bulletin et au -
: niveau de l'onglet congé ce qui suit
Après le calcul de la paie vous aurez :

 Question 07 : Comment calculer :
- Congé annuel
- Congé partiel
La gestion des congés est basée sur le principe que le salarié acquiert, chaque mois, un droit au congé de 2.5 jours par mois de
travail qui correspond à 1/12 du salaire de poste de ce mois.
Le droit au congé annuel est égal au total des droits mensuels acquis.
Avant de procéder au calcul du congé , il faut préciser la périodes de congés pour cela :
- Allez au menu 'Fichier' ==> 'Salarié et paies' ==> 'Paie' ==>'Préparation' ==> Onglet 'Congé': cliquez sur le bouton
'Périodes des congés'
1. Congé pris sur un mois complet :

Pour calculer le congé d'un salarié pour un mois complet :
- Allez au menu 'Fichier' ==> 'Salarié et paies' ==> 'Paie' ==>'Préparation' ==>'État' : cochez : ' salarié en congé tous le
mois'
- Aussitôt la paie congé s'affiche automatiquement sur le " Bulletin" comme suit :
Une fois vérifié procéder au calcul en allant sur l'onglet 'Calcul' .
2. Congé partiel :
2.1 Préparation de la paie :
Afin de calculer un congé partiel , nous avons 03 rubriques à saisir :
 N100 : c'est le nombre de jours congé .

 R100 : c'est le cotisable qui correspond aux jours de congés ( il est pris directement du ' Détail' de l'onglet 'Congé' .
 N061 : nombre de jours d'absences ( à retenir pour les jours de congé non travaillés) , deux cas se présente pour le calcul de cette
rubrique si :
- Nombre de jour ouvrable sur 30 jours , alors N100 = N061, dans ce cas, il est possible d'affecter une formule pour
la rubrique N061 pour qu'elle se calcule automatiquement.
- Nombre de jour ouvrable sur 22 jours ,alors N061=( N_JR_OUV)*N100/30 (avec N_JR_OUV : nombre jours
ouvrable) comme vous pouvez tous simplement les déterminés du Calendrier en supprimant les week end.
Exemple : 15 jours de congé vont correspondre (approximativement) à 11 jours d'absence congé .

2.2 Calcul :
2.3 Récap congé :

avec le détail suivant :

Question 08: Comment calculer le CONGE pour une entreprise du SUD composée de deux types de personnel :
1- Personnel avec un droit au congé de 30Jours
2- Personnel avec un droit au congé de 40Jours.

Pour le calcul de ce congé nous allons créer une rubrique Intermédiaire exemple : R789 , puis modifier les deux rubriques du Congés R790
et R791
1. Création des rubriques :
- Fichier => Plan de Paie => Tables des rubriques Salariés ==> R789 ==> Modifier la rubrique ==> .
2. Modification des rubriques R790;R791 :
Allez à la rubriques R790 ==> Clique droit : Modifier ==> Modifier la formule et saisir la formule illustrée ci dessous ==>

De la même facon, modifier la rubrique R791 ==> saisir la formule illustrée ci dessous ==>
3. Préparation de la paie :
Allez au menu Fichier ==> Salariées et paies ==> Onglet Paie : Préparation mettez R789 = 1 sans oublier bien sur de cocher Salarié en
congé tous le mois dans l'onglet Etat .
NB :Pour un congé normal nous avons 30/2.5 = 12 ce qui donne une cotisation de T_S_CNAS/12 tandis que pour la cotisation du
personnel du SUD T_S_CNAS/9 parceque 30/3.33=9 ,

 Question 09: Dans PCPAIE, comment gérer automatiquement les prêts ?
Afin de gérer automatiquement les prêts il faut d'abord les paramètrer.
1- Ajout /Paramètre d'un Prêt :
- Allez au menu ' Fichier' ==> 'Plan de paie' ==> 'Déclaration des rubriques' ==> Onglet ' Prêt' .Dans cet Onglet vous
constater qu'il existe 03 types de prêts : Social , Véhicule ,Logement .
Si vous ne voulez pas utiliser ces 03 types de prêts vous pouvez en créer d'autres en donnant tous simplement un NOM dans
les lignes de prêts vides .
A chaque prêt correspond une rubriques de remboursement prêt ( Rub.Retenue) .Nous allons prendre comme exemple le 'Prêt
social ' avec sa retenue R724 qui existe par défaut dans le plan de paie standard .
NB.: Il est possible de paramétrer jusqu'à 99 types de prêt numérotés de 01 à 99.
2. Saisi du prêt :
- Allez au Menu 'Fichier' ==> 'Salarié & Paie' ==> 'Paie' ==> 'Préparation'==> 'Prêt '==> 'Détail ' ==> Clique droit : Nouveau ==> voir
l'image qui suit :
3. Saisi de la retenue (remboursement) :

Saisissez la rubrique de remboursement qui correspond au type de prêt social .
4. Calcul de la paie :
Toujours dans l'onglet 'Paie '==> 'Calcul' ==> choisissez la période
A chaque calcul de paie une ligne de remboursement sera ajoutée dans l'Onglet Détail et le montant de la retenue sera
soustrait automatiquement du montant global du prêt
- Le montant qui reste à rembourser est affiché dans : "Onglet Préparation/Onglet ETAT"..

Impression : Vous pouvez imprimer des états de remboursement de prêt au niveau 'Impression' ==> 'États des prêts-
Congés/États des prêts'

Date mise à jour : Juin 2013 Proposée par : DLG ASSISTANCE
Question 10 : Comment insérer le logo de l'entreprise et la Photo d'un salarié?
Les images du LOGO et de la PHOTO doivent être des fichiers 'BitMap (.bmp)'
1. Insérer LOGO :
Pour insérer le logo de votre entreprise, il faut suivre ces étapes :
- Cliquez avec le bouton droit sur votre image (logo) ==> ouvrir avec Microsoft-Paint :
-Placer ce fichier dans le sous-dossier " WDOC " qui se trouve à l'intérieure de votre dossier.
-Le nom du fichier doit commencer par " logo ", exemple : logo_dlg.bmp .
- comme résultat vous aurez votre LOGO sur votre Bulletin de paie .

NB : Pour placer ce logo dans un document (Exp.: Attestation de salaires, certificat de travail,...), créez un cadre de type
dictionnaire avec le code @C640.
2. Insérer la photo d'un salarié :
Pour insérer la photo d'un salarié :
- Cliquez avec le bouton droit sur votre image (photo) ==>Ouvrir avec : Microsoft-Paint
Le nom du fichier doit commencer par le matricule du salarié. Placer ce fichier dans le sous-dossier PHOTOS se trouvant à
l'intérieure de votre dossier.
Le chemin complet du fichier est C: \PCPAIE\EXEMPLE_2013 \PHOTOS\001_MalkiI_Mohamed.BMP

- Allez au menu ' Fichier' ==> 'Salariés et paies'==> Onglet 'Civil'
- Pour placer l'image dans un document, créez un cadre de type dictionnaire avec le code @C010

 Question 11: Dans PCPAIE comment :
1- Sauvegarder et envoyer votre dossier par email ?
2- Restaurer votre dossier ?

1. La Sauvegarde :
La sauvegarde au niveau du logiciel PC Paie se fait en utilisant la commande 'Sauvegarder' . Celle ci permet de compresser ( sous
format universel zip) toutes les données d'un dossier dans un seul fichier de taille très réduite par rapport à la taille réelle des
données.
Ce fichier, vue sa taille réduite, peut être transporté facilement par e-mail ou flash disque. Pour ce faire appliquer ce qui suit :
- Envoi du dossier par Email :
Comme exemple , nous allons vous simuler l'envoi du dossier de notre boite Email d'assistance :[email protected]

2. Restauration :
Afin de consulter le fichier reçu , enregistrez ce fichier sur un emplacement bien précis puis :
- Activer le logiciel PCPAIE ==> 'Dossier' ==> 'Restaurer dans un nouveau dossier' comme suit :


 Question 12: Comment paramétrer la rubrique OPREBATPH?
- Paramétrage de la rubrique OPREBATPH:
- Au niveau des rubriques entreprise:
Allez au menu Rubriques ==> Rubriques entreprise.
Concernant la formule : Cliquez sur le bouton modifier la formule et saisissez la formule R500*0.13/100.
Sur la rubrique : R824 (Masse Salariale) modifier la formule et intégrez la rubrique OPREBATPH R802.
Allez à l'Impression ==> Déclaration CNAS/ IRG/CACOBATPH ==>CNAS - Déclaration des cotisations.

Cliquez sur le bouton Préférence : donnez le code de l'OPREBATPH, pour la Rub.Assiettes saisissez la rubrique R500.

 Question 13 : Comment générer un fichier Déclaration Annuelle sur salaires (DAS CNAS)?
Pour générer la déclaration DAS-CNAS :
Allez au Menu Impression\Déclaration CNAS/IRG/CACOPATPH ==>CNAS Déclaration annuelle des salaries sur fichier
 L'année de la déclaration Caisse-Cnas.
- Eclater par Code Caisse:

1-une seule caisse cnas (1)
 Si vous ne cochez pas Eclater par Code CNAS, tous les salariés seront imprimés à la fois, et le Numéro 'Adhérent' est extrait depuis la
fenêtre 'Annexes ==>Paramètres Dossiers'.
2- Plusieurs Caisses CNAS (2)
Si vous avez plusieurs Caisse CNAS, on a deux conditions à satisfaire :
-1/ Menu ==> Annexes ==>Paramètres Dossiers : cocher Plusieurs Caisses CNAS.
-2/ Fichier ==> Salariés et paies ==> Onglet Professionnel ,précisez Caisse CNAS pour chaque salarié.
*Si vous cochez l'option "Eclater par Code Caisse" ,le logiciel va extraire les données depuis la table caisse- CNAS .
NB : Si la case Caisse-CNAS est vide au niveau onglet Professionnel,une déclaration par caisse est imprimé depuis la fenêtre
'Annexes
==>Paramètres Dossiers'.
* Pour imprimer une seule déclaration concernant une caisse bien précise, veuillez préciser le code de cette derniére au niveau
de champs de
saisie Caisse-CNAS.et le numéro d'adhérent sera extraits depuis la fenêtre 'Fichier \Tables\Caisse-CNAS\..

- Choisissez via le bouton Parcourir, l'emplacement des deux fichiers texte exemple (C:\, flash disc, ou
bureau….etc.)
 Générer les 2 fichiers Texte :
Si vous cochez la case "Générer les 2 fichiers Texte' les deux fichiers de déclaration seront copiés
dans le dossier (répertoire) indiqué dans "Chemin destination des deux fichiers".
- Cliquez sur "écran" pour visualiser et générer les deux fichiers.

 Question 14 : Comment générer un fichier DAS CACOBATPH?
Pour générer un fichier DAS CACOBATPH Allez eu menu Impression\Déclaration CNAS/IRG/CACOBATPH ==>CNAS
CACOBATPH-
Déclaration annuelle des congés sur Fichier
1- Année en cours de CACOBATPH (Exp : Année 2013 comme année de référence c.à.d la période de référence sera Juillet
2012 à Juin 2013).
2-Si vous avez plusieurs Caisse CNAS,on a deux conditions à satisfaire :
-a/ Menu ==> Annexes ==>Paramètres Dossiers : cocher Plusieurs Caisses CNAS.

-b/ Fichier ==> Salariés et paies ==> Onglet Professionnel ,précisez Caisse CNAS pour chaque salarié.
3- Vérifier le filtre doit être tous les salariés.
4- Fichier Résultat : Composé d'un chemin et d'un Nom de fichier le Nom du fichier est composé de <numéro
employeur>_DAS_<année de campagne>.txt;Ce dernier doit être gravé sur CD et remis à votre agence CACOBATPH.Vous
pouvez changer le chemin par "Parcourir".
5- La commande Vérifier le fichier permet de Lire les données du fichier générer dans le "6" et de les afficher.
6- Permet de générer le fichier CACOBATPH avec erreur.
7- Pour la durée de travail et Type de Durée, vous avez le choix de les exprimer en Heures, En jours ou en Mois.
8- les cases à cocher pour l'impression.
* Les données Salarié:
1- N° de sécurité sociale: doit être sur 12 chiffres, les espaces et autres caractères sont éliminés automatiquement lors
de la génération de fichier. Si le numéro dépasse les 12 chiffres PCPAIE met le caractère ? à la fin du numéro pour
signaler l'erreur. La case prévue à cet effet est de 12 chiffres maximum.
2- Nom / Prénom: doivent être précisés.
3- Date de naissance: Il est obligatoire. Si le salarié est présumé, d'habitude, on saisie 00/00/aaaa. Dans le fichier
générer, elle sera remplacée par 01/01/aaaa. et la colonne Présumé est fixée à O. Selon le logiciel fourni par
CACOBATPH L'âge du salarié ne doit pas être moins de 14 ans.
4-Etranger Oui/Non : Cette mention obligatoire est à préciser dans l'Onglet Civil.
5-Adresse,Ville: Dans l'onglet Civil, l'adresse est composée de 2 lignes, la première va dans la case Adresse et la
deuxième dans Ville. La colonne Adresse est obligatoire Si aucun Numéro de compte ni CCP est précisé. Dans PCPAIE,
l'adresse est sur 52 caractères , elle sera tronquée si elle dépasse les 50 caractères.
6-Numéro de compte CCP/BANCAIRE: Dans le fichier générer, uniquement les chiffres sont retenues; les autres
caractères sont éliminés automatiquement.
7-Banque/ Agence: La colonne Banque marche avec le Numéro de compte bancaire. Dans PCPAIE, la banque et
l'agence est sur un seul

LIBELLE de 30 caractères. Comme la colonne banque est réduite à 10 caractères sur le fichier générer, nous devons
trouver une solution!
Corriger le LIBELLE de la banque comme Suit: BDL*******TAMANRASSET 653000. ******* représente des espaces de
telle sort que
BDL******* est sur 10 caractères. Dans ce cas le libellé est découpé en Deux: les 10 premiers caractères vont dans
Banque , la suite va
dans Agence
8- On doit obligatoirement préciser une des colonnes suivantes: Adresse, N°CCP ou N°COMPTE+BANQUE.
9- La date d'entrée doit être supérieure a la première date de paie calculée.
10- Sexe: doivent être précisés (M / F).
* Les données Entreprise:
1-Numéro de l'employeur (Adhérent) ==> Annexe ==> paramètres dossier ==> général
2-Nom ou raison sociale de l'entreprise : Nom du dossier + Dénomination.
3-Adresse de l'employeur : Rue + Ville.

 Question 15 : Comment Exporter des données vers un dossier?
Pour exporter des données vers un dossier :
 Créez un nouveau dossier avec le même plan de paie que celui de votre dossier.
 Activez l'ancien dossier.
 Utilisez la commande Fichier ==> Exporter données vers un dossier
 Sélectionnez le dossier sur lequel vous allez Exporter les données (Dossier destination, le dossier qu'on vient de créé) .
 Filtrer vos salariés selon les critères de filtre.
 les paies à exporter soit vous cochez:
- Ces paies et précisez la période.
- Tous pour prendre toutes les paies.

- Celles cochées et vous les cochez dans Cocher Paies à exporter.
 les Données à exporter :
 Salariés: pour que vous exporter les salariés indiqués dans le Filtre.
 Paies: pour exporter les paies indiquées dans Paies à exporter.
 Plan de paie: dans le cas où les deux dossiers non pas le même plan de paie.
 Tables: pour exporter toutes les tables (Fonction, Section, Banque, Grille de salaire ...etc).
 Afficher les données exportables: Si vous cocher cette option
*Il affiche un rapport sur les données qui vont être exporter avant de les exporter réellement.
Si vous découcher cette option :
 Cliquez sur le bouton Exporter les données.
 Vos données seront exporter vers le nouveau dossier.
N.B: Si le dossier destination existe déja lors de l'export de salariés Si vous avez utilisé les même matricules avec
des salariés différents dans les 02 dossiers , et que vous ne voulez pas écraser ces salariés . Distinguez- les en
utilisant un préfixe au début ou un suffixe à la fin.

Date mise à jour : Juin 2013 Proposée par : Assistance Dlg
 Question16 : Comment effectuer le virement bancaire sur fichier?
1 .Création des banques (entreprise et salarie) :
Le code banque origine du virement doit être saisi dans la table des banques. Menu : Fichier => Table => Banque => clique droit
=>Nouveau. le RIB de l'entreprise
(sur 20 chiffres obligatoires) doit être saisi sur la zone N°Compte
2. Au niveau Fichier => Salarie et paie => Onglet Banque => Préciser le code banque sur la zone Banque Entreprise.
 Le RIB du salarié (sur 20 chiffres obligatoires) doit être saisi sur la zone N°Compte
3.Aller sur Menu: : Impression/ Règlement/ Virement bancaire par Fichier/ Virement bancaire-RIB (EDI)

 Filtrer salariés
Parmi les salariés qui satisfont les conditions du filtre il seront traités:
 Uniquement les Salariés avec Mode de règlement = Virement Bancaire ou CCP (Onglet Banque) seront traités.
 Vous devez précisez au niveau de la zone Code agence , un <Code-Banque> . Ce code correspond à Banque Entreprise, au
niveau de l'Onglet Banque du salarié. Uniquement les salariés avec même code agence seront traités
 A partir du code agence; PCPAIE lit le code banque mère (les 3 premiers chiffres du RIB correspondant). Si vous cochez
l'option:
Tous les salariés domiciles dans les agences de même banque; alors uniquement les salariés dont le RIB commence avec
les 3 chiffres seront traités.
 Contrôles:
 La commande Lire/Vérifier permet de lire et de vérifier le contenue du fichier générer.
 La colonne Vérification affiche les erreurs trouvées dans la ligne.
 Le RIB doit être sur 20 chiffres.

PC Paie Par Aouachria Samir

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PC PAIE

Mr: AOUCHRIA SAMIR

 Question 02:Comment Arrondir le net à 100 DA ? Ex. : pour un Net =

 Question 03: Comment obtenir le Panier automatiquement de tél sorte que si

 Question 04: Comment importer le paramétrage d'un bulletin de paie

- Paie avec profil mensuel contenant primes et retenues

- Paie avec prime variable ( % du salaire de base) imposable à 10

Comment calculer ces deux paies sans modifier les valeurs de

 Question 06:Comment afficher les droits au congé : Partie cotisable et partie

 Question 07:Comment calculer : Congé Annuel; Congé partiel ?

 Question 08: Comment calculer le CONGE pour une entreprise du SUD

1- Personnel avec un droit au congé de 30Jours.

 Question 09:Dans PCPAIE ,comment gérer automatiquement les prêts ?

 Question 10:Comment insérer le logo de l'entreprise, et la photo d'un salarié

 Question 11: Dans PCPAIE comment :

1- Sauvegarder et envoyer votre dossier par email ?

2- Restaurer votre dossier ?

 Question 12: Comment paramétrer la rubrique OPREBATPH?

 Question 13: Comment générer un fichier Déclaration Annuelle sur salaires

 Question 14: Comment générer un fichier Das CACOBATPH?

 Question 15: Comment Exporter des données vers un dossier?

 Question 16: Comment effectuer le virement bancaire sur fichier?

Date mise à jour : Juin 2013 Proposée par : Assistance DLG

I. Paramètre et création des différents abattements des cotisations ANEM, CTA :

1- Paramètre des différents taux de cotisation ( exemple : 21%) :

2. Création de la charge patronale (Rubriques Entreprise) :

file://D:\PCPaie Windows\aide-extension\Question Reponse\Q01.html 27/06/2016

file://D:\PCPaie Windows\aide-extension\Question Reponse\Q01.html 27/06/2016

Pour que le nouveau paramétrage soit pris en consédiration par le logiciel :

file://D:\PCPaie Windows\aide-extension\Question Reponse\Q01.html 27/06/2016

III. Impression de la déclaration :

file://D:\PCPaie Windows\aide-extension\Question Reponse\Q01.html 27/06/2016

file://D:\PCPaie Windows\aide-extension\Question Reponse\Q01.html 27/06/2016

Date mise à jour : Juin 2013 Proposée par : DLG Assistance.

Pour cela, allez à la table des Rubriques Salariés :

1- Création des rubriques :

Cliquez sur ' Allez vers ' :

- R759 ( Précompte mois précédent ) : faites un clique droit ;

file://D:\PCPaie Windows\aide-extension\Question Reponse\Q02.html 27/06/2016

- R760 (net a payer réel ) clique droit :

file://D:\PCPaie Windows\aide-extension\Question Reponse\Q02.html 27/06/2016

- R761 ( Précompte) ==> Clique droit \ Modifier :

- La fonction 'ENT' dans la formule , arrondi la valeur toujours à un chiffre inférieur.

- La rubrique R759 contient le montant du précompte ( retenue du mois précèdent).

- La rubrique R761 contient le montant du précompte à reporter sur le mois suivant.

file://D:\PCPaie Windows\aide-extension\Question Reponse\Q02.html 27/06/2016

2.1 Préparation de la paie :

2.3 Préparation de la paie du mois suivant :

file://D:\PCPaie Windows\aide-extension\Question Reponse\Q02.html 27/06/2016

2.4 Calcul du mois suivant :

file://D:\PCPaie Windows\aide-extension\Question Reponse\Q02.html 27/06/2016

Date mise à jour : Juin 2013 Proposée par : DLG Assistance.

1. Création R518 et R519 :

 Cliquez sur 'Allez vers'==> 'Zone ---> Panier .......'

file://D:\PCPaie Windows\aide-extension\Question Reponse\Q03.html 27/06/2016

Libellé : Absence partie décimal.

La Formule : Si ((N065-R518*8)>4 ET (N065-R518*8) <=8, 1, 0).

file://D:\PCPaie Windows\aide-extension\Question Reponse\Q03.html 27/06/2016

Date mise à jour : Juin 2013 Proposée par : Assistance Dlg

La Formule : Si ((N065-R5188)>4 ET (N065-R5188) <=8, 1, 0).

Ex. : Modifier la formule de la rubrique R522 : (1-P4)(X522N522)