Consultor: Felipe Jaimes

SAP BUSINESS ONE

MODULO
DE
FINANZAS
 Introducción:
Primeros pasos

SAP Business One

Versión 10.0

PUBLIC
Seleccionar sociedad GL

Administración  Seleccionar empresa Empresa Usuario

 Desglose o búsqueda del menú

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…utilice Buscar menú
opción del menú.
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la ventana.
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mientras que una carpeta indica que
dentro hay un menú con artículos.
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* Puede elegir si desea exportar ficheros de Word y Excel a una carpeta local o utilizar la función
Integración de SAP Business One Office 365.
Búsqueda y creación de datos maestros
Módulo de Finanzas
El módulo de Finanzas SAP Business One ofrece las siguientes funcionalidades:

•Contabilidad: Maneja de forma automática todos los procesos claves de contabilidad, como
anotaciones en el libro diario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

•Control: Gestiona de forma precisa el flujo de caja, monitorea los activos fijos y el costo de proyectos,
así como mantiene el control presupuestario.

•Banca y conciliación: Procesa con rapidez conciliaciones, estados bancarios y pagos mediante varios
métodos, como cheques, efectivo y transferencias bancarias.

•Análisis e informes financieros: crea informes estandarizados o personalizados a partir de datos en

tiempo real para la planificación empresarial y la revisión de auditoría.

•Contabilidad Electrónica
Módulo de Finanzas
Plan de cuentas: Permite visualizar el catálogo contable de la empresa, las cuentas se organizan en forma
jerárquica, según los cajones, los títulos y las cuentas activas. La organización del plan de cuentas sigue los
Principios contables

Tratar plan de cuentas: Permite realizar ajustes al plan de cuentas, puede hacer modificaciones al plan de cuentas y
modificar, reagrupar o borrar cuentas existentes.

Asiento: Permite crear manualmente asientos para las cuentas contables y socios de negocios.

Documentos preeliminares: Permite crear un documento de un nivel preliminar que no crea valores en el libro
mayor, para validar, completarse y al final crearlo.

Plantillas de contabilización: Puede crear un modelo de contabilización basado en porcentajes para los asientos que
requieran un formato que: Incluye las mismas cuentas y/o interlocutores comerciales esté caracterizado por una
proporción determinada de importaciones.

Contabilizaciones periódicas: Las empresas cuentan con operaciones que se repiten mensual o
semanalmente. Aunque las operaciones se repitan en fechas predeterminadas y normalmente abarquen los mismos
objetos

Anular transacciones: Permite visualizar una lista de todos los asientos manuales planificados para la anulación
automática que se pueden ejecutar.

Diferencias de tipo de cambio: La función Diferencias de tipo de cambio recalcula periódicamente los saldos de
ML y ME de acuerdo al tipo de cambio del día en el que se calculan las diferencias. Ejecuta asientos automáticos
para las diferencias en el tipo de cambio de los socios de negocios y cuentas en ME, correctas hasta una fecha
específica.
Módulo de Finanzas
Diferencias de Conversión: Utilice la función Diferencias de conversión para realizar los ajustes entre el saldo de
cuenta/interlocutor comercial en la moneda del sistema y el saldo en la moneda local .Solo aplica cuando la moneda
local y del sistema es diferente.

Modelo informe financiero: Permite crear modelos de informes financieros que se pueden personalizar según sus
necesidades empresariales.

Impresión documento: Utilice esta función para imprimir lotes de documentos según los criterios de selección
correspondientes. Se puede decidir si se imprime la lista entera o sólo determinados documentos..

Informe de documento preliminar: Este informe proporciona información completa sobre los documentos
preliminares existentes

Importar archivo de nómina XML: Importar XML de nómina, de tal manera que se cree una póliza dentro del
sistema, afectando las cuentas de Mayor que se asignan dentro de la configuración.

Activos Fijos: La función de activos fijos le ofrece control tanto físico como financiero sobre el ciclo de vida
completo de sus activos, desde la adquisición hasta la baja, pasando por la amortización y la revaloración.

Reconciliación interna: Es parte del proceso de contabilización e implica hacer coincidir y compensar las
transacciones de las cuentas de mayor.

Definición del presupuesto: Permite llevar a cabo la gestión y el seguimiento de los ingresos y egresos de la
compañía, visualizar las prioridades de negocio clave y configurar los presupuestos de manera automática
Módulo de Finanzas
Contabilidad de costos: permite definir conjuntos de centros de coste y normas de reparto. La creación de los
respectivos informes le proporciona información importante relacionada con los costes. Para llevar a cabo un
análisis de gastos e ingresos que miden la rentabilidad de cada una de sus actividades empresariales o
departamentos.

Revaloración: Las funciones de revalorización permiten actualizar valores de saldos de cuenta de mayor, saldos de
cuenta de costo de venta y de inventario.

Informes financieros: Esta opción del menú incluye todos los informes relacionados con el análisis de las
actividades financieras y contables de la empresa. Los informes incluyen las siguientes categorías principales:
•financieros
•Finanzas
•comparación
•Definición del presupuesto
 Plan de Cuentas y Tratar plan de cuentas
- Visualizar plan de cuentas
- Crear una nueva cuenta
- Reorganizar plan de cuentas
- Actualizar información de la cuenta
Plan de cuentas: Permite visualizar el
catálogo contable de la empresa, las
cuentas se organizan en forma jerárquica,
según los cajones, los títulos y las cuentas
activas. La organización del plan de
cuentas sigue los Principios contables

Tratar plan de cuentas: Permite realizar

ajustes al plan de cuentas, puede hacer
modificaciones al plan de cuentas y
modificar, reagrupar o borrar cuentas
existentes.
Asientos - Automáticos por documentos
 Asientos - Manuales
Asiento: Permite crear manualmente asientos para las cuentas
contables y socios de negocios. Solo utilizar este
documento de
asiento manual para
transacciones NO
soportado en SAP

- Nominas

- Reclasificaciones
entre cuentas

NO AFECTAR
CUENTAS DE
INVENTARIO NI
ACTIVOS FIJOS
Documentos Preliminares
Documentos preliminares: Permite crear un documento
de un nivel preliminar que no crea valores en el libro
mayor, para validar, completarse y al final crearlo.
Plantillas de contabilización y Contabilizaciones periódicas

Plantillas de contabilización: Puede crear un modelo de contabilización basado en porcentajes

para los asientos que requieran un formato que: Incluye las mismas cuentas y/o interlocutores
comerciales esté caracterizado por una proporción determinada de importaciones.

Contabilizaciones periódicas: Las empresas cuentan con operaciones que se repiten mensual o
semanalmente. Aunque las operaciones se repitan en fechas predeterminadas y normalmente abarquen
los mismos objetos
 Introducción:
DIFERENCIAS DE TIPOS DE
CAMBIO
SAP Business One
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Diferencias tipo de cambio
Diferencias de tipo de cambio: La
función Diferencias de tipo de cambio recalcula
periódicamente los saldos de ML y ME de
acuerdo al tipo de cambio del día en el que se
calculan las diferencias.

Ejecuta asientos automáticos para

las diferencias en el tipo de cambio de los socios
de negocios y cuentas en ME correctas hasta una
fecha específica.

Las NIF indican que los saldos en monedas

extranjeras se deben de convertir en moneda local
al tipo de cambio del día, las diferencias se deben
de registrar como ingresos o gastos.
Diferencias de conversión

Diferencias de Conversión: Utilice la función Diferencias de

conversión para realizar los ajustes entre el saldo de
cuenta/interlocutor comercial en la moneda del sistema y el
saldo en la moneda local.

Solo aplica cuando la moneda local y

del sistema es diferente.
 Introducción:
ACTIVOS FIJOS
SAP Business One
Versión 10.0

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Activos fijos

Activos Fijos: La función de activos fijos le ofrece control tanto físico

como financiero sobre el ciclo de vida completo de sus activos, desde la
adquisición hasta la baja, pasando por la depreciación y la revaloración.

- REQUISITOS PREVIOS

- Permitir Activos fijos (Detalles de sociedad)

- Determinación de cuentas
- Parametrización Clases de amortización y Área de valoración
- Clase de Activos fijos
- Dato maestro Activo fijo
- Compra de activo fijo
 Capitalización
Para activar el activo fijo es por medio de una compra de activo fijo (factura de
proveedores), al crear esta factura en automático realiza un documento de
capitalización del activo fijo
 Depreciación Mensual
Para la depreciación mensual es en la transacción EJECUCION DE VALORACION en el modulo ACTIVO FIJOS
 Introducción:
RECONCILIACIÓN DE CUENTAS

SAP Business One

Versión 10.0

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 Reconciliación- Socios de negocios
Reconciliación interna Socios de negocios: Es parte del proceso de contabilización e implica hacer coincidir y
compensar las transacciones en socios de negocios.
 Reconciliación Cuentas de mayor
Reconciliación interna: Es parte del proceso de contabilización e implica hacer coincidir y compensar las
transacciones de las cuentas de mayor.
 Introducción:
PRESUPUESTOS
SAP Business One
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Presupuesto SAP
Presupuesto: Permite llevar a cabo la gestión y el
seguimiento de los ingresos y egresos de la compañía,
visualizar las prioridades de negocio clave y
configurar los presupuestos de manera automática

Requisitos previos

- Inicializacion de presupuesto
(Inicializacion sistema-presupuesto)

- Relevante para presupuesto en cuenta

de mayor (Plan de cuentas)
 Introducción:
CENTROS DE COSTOS
SAP Business One
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Centros de costos
 Introducción:
INFORMES FINANCIEROS
SAP Business One
Versión 10.0

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Informes financieros - Finanzas

• Cuentas LM y Socios de
negocios
• Libro Mayor
• Antigüedad de saldos
clientes y proveedores
• Informe diario de
operaciones
• Diario de documentos
• Informes de impuesto
Informes financieros - Financiero

• Balance
• Balance Provisional
• Cuenta de pérdidas y
ganancias (Estado de
resultados)
• Flujo de Caja
• Estados de flujo de caja
(Flujo de efectivo)
 Informes Financieros – Contabilidad electrónica

La contabilidad Electrónica es él envió de archivos en formato XML de las transacciones registradas en medios
electrónicos que realiza una empresa o una persona y envía a través del buzón tributario.

• Auxiliar de cuentas
• Auxiliar de Folios Fiscales
• Balanza de comprobación
• Balanza de comprobación 13
• Catálogo de cuentas
• Pólizas del periodo
• Reporte DIOT

NOTA: La empresa deberá de validar la información y estructura de estos reportes NATIVOS, como también la
empresa puede solicitar la modificación y personalización de estos reportes, ya que existe la posibilidad de
personalizar cualquiera de estos reportes.
 Informes Financieros – Contabilidad electrónica

Catálogo de cuentas: Es el índice en que se detalla en forma ordenada todos los números y nombres de las cuentas, debe ser lo suficientemente
flexible para poder incorporar las cuentas que se requieran para el control de la empresa,
Requisitos previos: Llenar los campos de usuario en el plan de cuentas, 1.Codigo agrupador 2.-Nivel Código Agrupador 3.- Naturaleza de la cuenta
-- Una sola vez y cada vez que sea modificado.

Balanza de comprobación: Documento contable que enlista los saldos y movimientos de todas las cuentas. Una vez que las empresas entreguen
su catálogo de cuentas, cada mes deben de dar a conocer los datos de sus registros a través de una balanza de comprobación-- De forma mensual,
en el segundo mes siguiente al que correspondan los datos
.
Pólizas contables: Las pólizas electrónicas son utilizadas para respaldar y justificar las operaciones contables de una organización. Deberá
permitir la identificación del comprobante fiscal que ampare la transacción, así como el método de pago utilizado. Este auxiliar requiere los
catálogos de Moneda SAT, Banco SAT y método de pago. --Sólo cuando el SAT necesite verificar información contable o la procedencia de
devoluciones y compensaciones.

Auxiliar de folios fiscales: Es el documento detalle que permite identificar y vincular los folios fiscales de los comprobantes fiscales con las pólizas
del período que se registran --Sólo cuando el SAT necesite verificar información contable o la procedencia de devoluciones y compensaciones.

Auxiliar de cuentas : Contiene el detalle de cada una de las cuentas y subcuentas en el que se resume el total de movimientos ocurridos en un
periodo determinado de los rubros de activo, pasivo, capital, ingresos, costos, gastos y resultado integral de financiamiento, así como de las cuentas
de orden, las cuales incluyen invariablemente el saldo inicial, movimientos deudores y acreedores su saldo y final. --Sólo cuando el SAT necesite
verificar información contable o la procedencia de devoluciones y compensaciones. Num orden ejemplo AAA6123256/12
Informes Financieros – DIOT NATIVO
Requisitos previos

- Configuración en impuestos y
retenciones

- Dato maestro proveedores: Tipo de

operación y Dirección fiscal de
proveedores

*Se reflejará la transacción del

proveedor en el informe cuando
sea pagado la factura.

* Los asientos manuales no se

reflejan en este reporte.
 FIN

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