Proyecto
Proyecto
Proyecto
ATENCIN RESIDENTES
DIAGNSTICO
PESTE
FODA
D: Procedimientos, Tecnologa,
Personal, Polticas, Mantencin,
Transparencia
Procedimientos Administrativos
a) Informe de Facturas
b) Firma de Cheques
Programacin Mensual de Pagos
Pagos Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Remuneracin Quincenas
Remuneracin Mensual
Proveedores
Mantenciones
Reparaciones y otros
Caja Chica
Gas
Agua
Telfono
Cotizaciones Previsionales
Otros Servicios
Instruccin del Personal
ILUMINACIN
Consumos Gas Central Trmica en M3 M3 Ao 2015
Consumos Gas Central Trmica en M3 M3 Ao 2016
Agosto $ 9.577.583
Septiembre $ 9.632.534
Octubre $ 9.827.966
Noviembre $ 9.871.890
Proyeccin de Inversin
Diciembre $ 9.971.596
Enero $ 10.072.309 1,01%
Febrero $ 10.174.039
Marzo $ 10.276.797
Abril $ 10.380.592
Mayo $ 10.485.436
Proyeccin 6 Meses
10500000
10400000
10300000
10200000
10100000
10000000
9900000
9800000
9700000
Sobre Morosidad (oportunidad)
Morosidad
Septiembre
Agosto
Julio
Noviembre $ 6,166,253
Octubre $ 6,882,599
Septiembre $ 7,373,025
MOROSIDAD
Disminucin $ 8,689,456
$ 8,167,125
Total Periodo $ 7,373,025
$ 6,882,599
$ 6,166,253
$xxxxxx
INVERSIONES
Costo Unitario Cantidad Valor Total
Cursos Conserjes $ 75.000 5 $ 375.000
Software Saint Adm. Edificios $ 15.000 1 $ 15.000
Gabinetes y Extintores
Valor Gabinetes $ 35.000 20 $ 700.000
Valor Extintores $ 25.000 10 $ 250.000
Instalacin $ 200.000 1 $ 200.000
Seguridad Escaleras
Luces Emergencia $ 20.000 20 $ 400.000
Cinta Antidesliante $ 100.000 1 $ 100.000
Instalacin $ 200.000 1 $ 200.000
Reparacin Acensores
Cambio de Fuente de Poder $ 500.000 1 $ 500.000
Cambio Tarjeta electrnica $ 1.500.000 1 $ 1.500.000
Seguridad Estacionamientos
Chapas de Seguridad $ 100.000 3 $ 300.000
Instalacin Chapas de Seguidad $ 50.000 1 $ 50.000
Flujo de Caja Mejoras Comunidad Edificio Boulevard Plaza Torre Santa Mara
Q AOS
Flujo de caja 0 1 2 3 4 5
Ingresos por Pago de Gastos
Comunes (Promedio Anual) 111.710.284 115.061.593 118.513.440 122.068.844 125.730.909
Ingresos por Ganancias
Inversiones (Proyeccin) 907.853 916.932 926.101 935.362 944.715
Total Ingresos Brutos 112.618.138 115.978.526 119.439.544 123.004.209 126.675.629
Egresos (Promedio Anual) - 65.654.789 - 67.624.433 - 69.653.166 - 71.742.761 - 73.895.043
Resultados antes de impuestos 46.963.349 48.354.093 49.786.378 51.261.449 52.780.586
Impuesto IVA 19% - 8.923.036 - 9.187.278 - 9.459.412 - 9.739.675 - 10.028.311
Resultado despus de impuestos 38.040.313 39.166.816 40.326.967 41.521.773 42.752.275
Costos y Gastos de
Administracin (Promedio) - 37.528.308 - 37.528.308 - 37.528.308 - 37.528.308 - 37.528.308
Inversin Fija 6.440.000
Flujo de caja neto - 6.440.000 512.005 1.638.508 2.798.659 3.993.465 5.223.967
Notas
El promedio de Ingresos no incluye fondo de reserva.
El promedio anual de egresos fue calculado en base al promedio de los ltimos 4 meses qu
e incluan el ahorro por las reparaciones realizadas.
Se re-ajusta a un 3% anual para acercarnos al IPC.
El promedio anual de ganancias por inversiones se re-ajusta a un 1,01% mensual a 5 aos.
El promedio de ingresos anuales se re-ajusta a un 3% anual que es el porcentaje esperado
de recuperacin de morosidad.
Valor actual neto y tasa interna de retorno
Aos
Inversin inicial Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
-$ 6.440.000 $ 512.005 $ 1.638.508 $ 2.798.659 $ 3.993.465 $ 5.223.967
* Rentabilidad Propuesta
Analizando los Resultados
Balance Score Card CE Boulevard Plaza Torre Santa Mara Acumulacin Durante
Fechas de Medicin
Punto de Vista Objetivo del KPI Indicador de Gestin Criterio de Medicin jul-16 nov-16 Resultado Espectativa % Logrado Accin
Medir Morosidad Informe Morosidad Miles de Pesos $ 8.689.456 $ 6.166.253 $ 2.523.203 $ 2.200.000 115%
Financiero Anlisis Flujos $
Calcular Incremento de Capital Fondos Cta. Cte Miles de Pesos $ 8.807.401 $ 11.195.765 $ 2.388.346 $ 2.500.000 -7%
Analizar Disminucin de Reclamos Reclamos Cantidad 30 12 -18 -20 -10% Evaluacin de
Residentes
Nivel de Satisfaccin Encuesta Encuestas Positivas 46 112 66 50 132% Residentes
Eficiencia energtica Consumo Elctrico Kilowatts Hora Mensual 8100 7355 -745 -500 149%
Procesos Resultado Procedimientos Visitas y Mudanzas Problemas Suscitados 22 3 -19 -15 127%
Gestin Interna
Internos Eficiencia energtica Consumo de Gas Metros Cbicos Mensuales 3933 3212 -721 -500 144%
Medir Implementacin de Softwares Precio PromedioUnidad Sistemas en operacin 0 3 3 3 100%
Resultados Cursos Seguridad Unsuarios Entrenados Unidad Trabajadores 0 5 5 5 100%
Aprendizaje y Cursos y
Medir Motivacin de Trabajadores Encuestas Evaluacin Posi
Trabaj
tivaadores Encuestados 80 60 140 100 140%
Crecimiento Personal
Seguridad Eficiencia
Finanzas Satisfaccin