CONTADO CREDITO TOTAL COSTO VTA COMPRAS DEPRECIACIÓN IMP RENTA

VENTAS 20% 80% 70% 30% COBRANZA 70% PAGOS SUELDOS ALQUILERES GTO VENTAS 3%
Junio 14,000.00 2,800.00 11,200.00 2,800.00 9,800.00 8,400.00
Julio 12,000.00 2,400.00 9,600.00 7,840.00 10,240.00 8,400.00 11,200.00
Agosto 16,000.00 3,200.00 12,800.00 6,720.00 3,360.00 13,280.00 11,200.00 19,600.00 1,500.00 500.00 140.00 160.00
Setiembre 28,000.00 5,600.00 22,400.00 8,960.00 2,880.00 17,440.00 19,600.00 16,800.00 1,700.00 500.00 140.00 280.00
Octubre 24,000.00 4,800.00 19,200.00 15,680.00 3,840.00 24,320.00 16,800.00 28,000.00 1,700.00 500.00 140.00 240.00
Noviembre 40,000.00 8,000.00 32,000.00 13,440.00 6,720.00 28,160.00 28,000.00 35,000.00 1,900.00 500.00 140.00 400.00
Diciembre 50,000.00 10,000.00 40,000.00 22,400.00 5,760.00 38,160.00 35,000.00 14,000.00 1,900.00 500.00 140.00 500.00
Enero 20,000.00 4,000.00 16,000.00 28,000.00 9,600.00 41,600.00 14,000.00 12,600.00 1,900.00 500.00 140.00 200.00
Febrero 18,000.00 3,600.00 14,400.00 11,200.00 12,000.00 26,800.00 12,600.00
Marzo 10,080.00 4,800.00 14,880.00
Abril 4,320.00 4,320.00
Mayo
Junio - -
222,000.00 44,400.00 177,600.00 124,320.00 53,280.00 - 222,000.00 155,400.00 145,600.00 10,600.00 3,000.00 840.00 1,780.00 -

PRESUPUESTO DE CAJA DE AGOSTO A ENERO 2022 ESTADO DE RESULTADO

DETALLE AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 14,000.00 100 7,840.00 56.00
INGRESOS 14,000.00 100 3,360.00 24.00 VENTAS 100%
SALDO INICIAL 10,200.00 4,720.00 4,880.00 4,760.00 4,120.00 11,480.00 14,000.00 100 - - COSTO DE VENTAS 70%
COBRANZAS 13,280.00 17,440.00 24,320.00 28,160.00 38,160.00 41,600.00 162,960.00 MARGEN DE UTILIDAD 30%
AUMENTO DE CAPITAL UTILIDAD BRUTA
TOTAL INGRESOS 23,480.00 22,160.00 29,200.00 32,920.00 42,280.00 53,080.00

EGRESOS
COMPRAS 19,600.00 16,800.00 28,000.00 35,000.00 14,000.00 12,600.00
SUELDOS 1,500.00 1,700.00 1,700.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 6,720.00
INTERESES 3,360.00
ALQUILERES 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2,880.00
GASTO DE VENTA 160.00 280.00 240.00 400.00 500.00 200.00 141,380.00 12,960.00
TOTAL EGRESOS 21,760.00 19,280.00 30,440.00 37,800.00 16,900.00 15,200.00

EXCESO O DEFICIT 1,720.00 2,880.00 -1,240.00 -4,880.00 25,380.00 37,880.00

PRESTAMO 3,000.00 2,000.00 6,000.00 9,000.00 -13,200.00 20,000.00

INTERESES -700.00 GASTOS FINANCIEROS

SALDO FINAL 4,720.00 4,880.00 4,760.00 4,120.00 11,480.00 37,880.00

 MAMEPO SAC MAMEPO SAC MAMEPO SAC
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO ANEXOS 0
DEL 01/08/2021 AL 31/01/2022 DEL 01/08/2021 AL 31/01/2022 AL 31/01/2022
(EXPRESADO EN MILES DE SOLES) (EXPRESADO EN MILES DE SOLES) EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DEPRECIACION ACUMULADA
Saldo Inicial 10,200.00 Saldo Inicial 2,400.00
VENTAS 178,000.00 VENTAS 178,000.00 Cobranzas de Clientes 162,960.00 Del Ejercicio 840.00
COSTO DE VENTA -124,600.00 COSTO DE VENTA -124,600.00 Ingreso del Prestamo 20,000.00 Saldo Final 3,240.00
UTILIDAD BRUTA 53,400.00 UTILIDAD BRUTA 53,400.00 193,160.00
DEPRECIACION -840.00 GASTOS OPERATIVOS -16,220.00 Cancelaciones y/o pagos -141,380.00 PRESTAMO FINANCIERO
SUELDOS -10,600.00 UTILIDAD OPERATIVA 37,180.00 Pago de Prestamo -13,200.00 Saldo Inicial 1,800.00
ALQUILERES -3,000.00 GASTOS FINANCIEROS -700.00 Pago de Intereses de Prestamo -700.00 Prestamo del ejercicio 20,000.00
OTROS GASTOS -1,780.00 -16,220.00 UAPEI 36,480.00 -155,280.00 Pago del Prestamo -13,200.00
UTILIDAD OPERATIVA 37,180.00 Saldo Final 37,880.00 Saldo Final 8,600.00
GASTOS FINANCIEROS -700.00
UAPEI 36,480.00 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Saldo Inicial 12,960.00
Total Ingresos 178,000.00
Total Cobranzas -162,960.00
MAMEPO SAC Saldo Final 28,000.00
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO
AL 31/01/2022 Diciembre 12,000.00
(EXPRESADO EN MILES DE SOLES) Enero 16,000.00 -
Saldo Final 28,000.00
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 150,000.00
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE INVENTARIOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 37,880.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 500.00 Inventario Inicial 21,200.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 28,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 500.00 (+) Compras 126,000.00
INVENTARIOS 22,600.00 PASIVO NO CORRIENTE (-) Inventario Final 22,600.00
IMPUESTO A LA RENTA PASIVO A LARGO PLAZO 8,600.00 Costos de Venta 124,600.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 88,480.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8,600.00
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 9,100.00 Inventario Final 12,600.00
TERRENOS - PATRIMONIO Invnetario Permanente 10,000.00
MUEBLES Y ENSERES 16,000.00 CAPITAL 55,660.00 Saldo Final 22,600.00
DEPRECIACION ACUMULADA -3,240.00 RESERVAS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12,760.00 UTILIDAD PROYECTADA 36,480.00
TOTAL PATRIMONIO 92,140.00

TOTAL ACTIVO 101,240.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 101,240.00

 CONTADO CREDITO
VENTAS 25% 75% 60% 30% 10%
Octubre 6,000.00 1,500.00 4,500.00
Noviembre 6,500.00 1,625.00 4,875.00 2,700.00
Diciembre 5,000.00 1,250.00 3,750.00 2,925.00 1,350.00
Enero 7,500.00 1,875.00 5,625.00 2,250.00 1,462.50 450.00
Febrero 8,000.00 2,000.00 6,000.00 3,375.00 1,125.00 487.50
Marzo 8,000.00 2,000.00 6,000.00 3,600.00 1,687.50 375.00
Abril 7,000.00 1,750.00 5,250.00 3,600.00 1,800.00 562.50
Mayo 8,500.00 2,125.00 6,375.00 3,150.00 1,800.00 600.00
Junio 8,000.00 2,000.00 6,000.00 3,825.00 1,575.00 600.00
julio 9,000.00 2,250.00 3,600.00 1,912.50 525.00
1,800.00 637.50
47,000.00 600.00
2,550.00
120,500.00 18,375.00 48,375.00 29,025.00 14,512.50 7,387.50

PRESUPUESTO DE CAJA DE AGOSTO A ENERO 2022

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
INGRESOS
SALDO INICIAL 3,850.00 1,462.50 1,110.00 1,327.50 1,499.00
COBRANZAS 6,037.50 6,987.50 7,662.50 7,712.50 7,675.00
AUMENTO DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS 9,887.50 8,450.00 8,772.50 9,040.00 9,174.00

EGRESOS
COMPRAS 6,400.00 6,400.00 5,600.00 6,800.00 6,400.00
SUELDOS 1,500.00 1,400.00 1,300.00 1,200.00 1,200.00
INTERESES 26.00 26.00
ALQUILERES 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
IMPUESTO A LA RENTA 225.00 240.00 240.00 210.00 255.00
GASTO DE VENTA - - - - -
TOTAL EGRESOS 8,425.00 8,340.00 7,440.00 8,536.00 8,181.00

EXCESO O DEFICIT 1,462.50 110.00 1,332.50 504.00 993.00

PRESTAMO 1,000.00 1,000.00 500.00

INTERESES -5.00 -5.00 -10.00

SALDO FINAL 1,462.50 1,110.00 1,327.50 1,499.00 1,483.00

 TOTAL COSTO VTA COMPRAS DEPRECIACIÓN IMP RENTA
COBRANZA 80% PAGOS SUELDOS ALQUILERES 10% GTO VENTAS 3%
1,500.00 4,800.00 5,200.00
4,325.00 5,200.00 4,000.00
5,525.00 4,000.00 6,000.00
6,037.50 6,000.00 6,400.00 1,500.00 300 433.33 225.00
6,987.50 6,400.00 6,400.00 1,400.00 300 433.33 240.00
7,662.50 6,400.00 5,600.00 1,300.00 300 433.33 240.00
7,712.50 5,600.00 6,800.00 1,200.00 300 433.33 210.00
7,675.00 6,800.00 6,400.00 1,200.00 300 433.33 255.00
8,000.00 6,400.00 7,200.00 1,500.00 300 433.33 240.00
8,287.50 7,200.00 270.00
2,437.50
600.00
6,000.00 38,800.00
72,750.00 37,600.00 54,000.00 8,100.00 1,800.00 2,600.00 - 1,410.00

ESTADO DE RESULTADO
JUNIO 6,000.00 100 2,700.00 45.00
6,000.00 100 1,350.00 22.50
1,483.00 6,000.00 100 450.00 7.50
8,000.00 44,075.00
10,000.00
19,483.00

7,200.00
1,500.00 2,925.00
26.00 78.00 1,350.00
300.00 1,462.50
240.00 1,410.00
- 5,737.50
9,266.00 50,188.00

10,217.00

2,500.00

-12.50 GASTOS FINANCIEROS -32.50 - 110.50

10,204.50
ESTADO DE RESULTADO

VENTAS 100%
COSTO DE VENTAS 80%
MARGEN DE UTILIDAD 20%
UTILIDAD BRUTA
 MAMEPO SAC
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO
DEL 01/08/2021 AL 31/01/2022
(EXPRESADO EN MILES DE SOLES)

VENTAS 47,000.00
COSTO DE VENTA -37,600.00
UTILIDAD BRUTA 9,400.00
DEPRECIACION -2,600.00
SUELDOS -8,100.00
ALQUILERES -1,800.00
OTROS GASTOS -12,500.00
UTILIDAD OPERATIVA -3,100.00
GASTOS FINANCIEROS -110.50
UAPEI -3,210.50

MAMEPO SAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO
AL 31/01/2022
(EXPRESADO EN MILES DE SOLES)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 10,204.50
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 9,075.00
INVENTARIOS 7,200.00
IMPUESTO A LA RENTA 1,410.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27,889.50
ACTIVO NO CORRIENTE
TERRENOS 1,202.00
MUEBLES Y ENSERES 52,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA -7,800.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 45,402.00

TOTAL ACTIVO 73,291.50

 MAMEPO SAC MAMEPO SAC
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO ANEXOS
DEL 01/08/2021 AL 31/01/2022 AL 31/01/2022
(EXPRESADO EN MILES DE SOLES) EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Saldo Inicial
aumento de capital
VENTAS 47,000.00 Cobranzas de Clientes
COSTO DE VENTA -37,600.00 Ingreso del Prestamo
UTILIDAD BRUTA 9,400.00
GASTOS OPERATIVOS -12,500.00 Cancelaciones y/o pagos
UTILIDAD OPERATIVA -3,100.00 Pago de Prestamo
GASTOS FINANCIEROS -110.50 Pago de Intereses de Prestam
UAPEI -3,210.50
Saldo Final

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Saldo Inicial
Total Ingresos
Total Cobranzas
AC Saldo Final
NCIERA PROYECTADO abril
022 mayo
ES DE SOLES) junio
Saldo Final
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE INVENTARIOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 8,702.00 Inventario Inicial
TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,702.00 (+) Compras
PASIVO NO CORRIENTE (-) Inventario Final
PASIVO A LARGO PLAZO 3,000.00 Costos de Venta
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3,000.00
TOTAL PASIVO 11,702.00 Inventario Final
PATRIMONIO Invnetario Permanente
CAPITAL 60,000.00 Saldo Final
RESERVAS 4,800.00
UTILIDAD PROYECTADA -3,210.50
TOTAL PATRIMONIO 61,589.50

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 73,291.50

 MAMEPO SAC
ANEXOS 0
AL 31/01/2022
VALENTE DE EFECTIVO DEPRECIACION ACUMULADA
3,850.00 Saldo Inicial 5,200.00
10,000.00 Del Ejercicio 2600
44,075.00 Saldo Final 7,800.00
2,500.00
60,425.00 PRESTAMO FINANCIERO
-50,110.00 Saldo Inicial 500
Prestamo del ejercicio 2,500.00
-110.50 Pago del Prestamo
-50,220.50 Saldo Final 3000
10,204.50

BRAR COMERCIALES
6,150.00
47,000.00
-44,075.00
9,075.00
525.00
2,550.00
6,000.00 -
9,075.00

6,000.00
38,800.00
7,200.00
37,600.00

7,200.00

7,200.00