MUEBLES Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS

MEH900101RT6

Balanza de comprobación al 31/Ene/23 Ene/23

Tipo de moneda: Todas

No. de cuenta Descripción Saldo anterior Debe Haber Saldo final
1110-000-000 FONDO FIJO DE CAJA 0.00 210,600.00 0.00 210,600.00
1110-001-000 CAJA CHICA 0.00 210,600.00 0.00 210,600.00
1120-000-000 BANCOS 0.00 11,969,660.00 1,553,207.50 10,416,452.50
1120-001-000 BANCOMER S.A. DE C.V. 0.00 11,969,660.00 1,553,207.50 10,416,452.50
1150-000-000 CLIENTES 0.00 5,599,990.00 3,180,260.00 2,419,730.00
1150-001-000 CHEDRAHUI S.A. DE C.V. 0.00 870,500.00 150,200.00 720,300.00
1150-002-000 WALMART S.A. DE C.V. 0.00 1,123,230.00 223,000.00 900,230.00
1150-003-000 COPPEL S.A DE C.V. 0.00 610,230.00 610,230.00 0.00
1150-004-000 ELEKTRA S.A DE C.V. 0.00 420,300.00 0.00 420,300.00
1150-005-000 MUEBLERIA TRES HERMANOS 0.00 378,900.00 0.00 378,900.00
1150-009-000 VENTAS A PUBLICO EN GENERAL 0.00 2,196,830.00 2,196,830.00 0.00
1180-000-000 IVA A FAVOR 0.00 75,000.00 25,000.00 50,000.00
1180-001-000 IVA A FAVOR 0.00 75,000.00 25,000.00 50,000.00
1190-000-000 INVENTARIOS 0.00 22,765,517.24 3,587,439.77 19,178,077.47
1190-001-000 ALMACEN 0.00 22,765,517.24 3,587,439.77 19,178,077.47
1200-000-000 IVA ACREDITABLE 0.00 221,538.76 221,538.76 0.00
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 0.00 221,538.76 221,538.76 0.00
1205-000-000 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 0.00 341,538.76 221,538.76 120,000.00
1205-002-000 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 0.00 341,538.76 221,538.76 120,000.00
1320-000-000 EDIFICIOS 0.00 5,250,000.00 0.00 5,250,000.00
1320-001-000 EDIFICIO PLAZUELA JUAREZ NO. 0.00 5,250,000.00 0.00 5,250,000.00
1330-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 1,190,000.00 0.00 1,190,000.00
1330-001-000 CAMIONETA FORD F150 0.00 740,000.00 0.00 740,000.00
1330-002-000 NISSAN ESTAQUITAS MOD. 2016 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00
1340-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 33,900.00 0.00 33,900.00
1340-001-000 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00
1340-002-000 LAPTOP MCA TOSHIBA 0.00 18,900.00 0.00 18,900.00
1350-000-000 EQUIPO DE OFICINA 0.00 54,000.00 0.00 54,000.00
1350-001-000 MESA RECTANGULAR PARA 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
1350-002-000 MUEBLE DE MADERA PARA 0.00 24,000.00 0.00 24,000.00
1360-000-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0.00 0.00 347,295.45 347,295.45
1360-001-000 EDIFICIO PLAZUELA JUAREZ NO. 0.00 0.00 347,295.45 347,295.45
1361-000-000 DEPRECIACION EQUIPO DE 0.00 0.00 219,960.00 219,960.00
1361-001-000 CAMIONETA FORD F150 0.00 0.00 173,160.00 173,160.00
1361-002-000 NISSAN ESTAQUITAS MOD. 2016 0.00 0.00 46,800.00 46,800.00
1362-000-000 DEPRECIACION EQUIPO DE 0.00 0.00 2,464.57 2,464.57
1362-001-000 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 0.00 0.00 1,909.38 1,909.38
1362-002-000 LAPTOP MCA TOSHIBA 0.00 0.00 555.19 555.19
1363-000-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE 0.00 0.00 23,318.00 23,318.00
1363-001-000 MESA RECTANGULAR PARA 0.00 0.00 13,943.33 13,943.33
1363-002-000 MUEBLE DE MADERA PARA 0.00 0.00 9,374.67 9,374.67
2110-000-000 PROVEEDORES 0.00 1,365,900.00 2,235,900.00 870,000.00
2110-001-000 SONY S.A. DE C.V. 0.00 735,000.00 1,025,000.00 290,000.00
2110-002-000 MABE S.A. DE C.V. 0.00 0.00 280,000.00 280,000.00
2110-003-000 ACER S.A. DE C.V. 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00
2110-005-000 GENERAL ELECTRIC S.A. DE C.V. 0.00 630,900.00 630,900.00 0.00
2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 0.00 56,297.34 56,489.34 192.00
2120-001-000 TELMEX S.A. DE C.V. 0.00 3,480.00 3,480.00 0.00
2120-002-000 PAPELERIA DEL CENTRO S.A. DE 0.00 5,800.00 5,800.00 0.00
2120-003-000 ANTONIO CERVANTES 0.00 19,066.67 19,066.67 0.00
2120-004-000 COMISIÓN FEDERAL 0.00 5,220.00 5,220.00 0.00
2120-005-000 ALEJANDRA ORTIZ AQUINO 0.00 4,766.67 4,766.67 0.00
2120-006-000 GASOLINERA BADILLO S.A. DE 0.00 9,280.00 9,472.00 192.00
2120-007-000 JESÚS EDUARDO RODRÍGUEZ 0.00 6,944.00 6,944.00 0.00
2120-014-000 COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE 0.00 1,740.00 1,740.00 0.00
2132-000-000 PROVISIÓN DE SUELDOS Y 0.00 40,710.16 40,710.16 0.00
2132-001-000 PROVISION DE SUELDOS Y 0.00 40,710.16 40,710.16 0.00
2136-000-000 PROVISION DE 0.00 0.00 0.00 0.00
2136-001-000 PROVISION DE IMSS PATRONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2137-000-000 PROVISION DE IMPUESTO 0.00 0.00 0.00 0.00
2137-001-000 PROVISION DE ISN 0.00 0.00 0.00 0.00
2138-000-000 PROVISION DE IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2138-001-000 ISR RETENIDO POR 0.00 0.00 0.00 0.00
2138-002-000 IVA RETENIDO POR 0.00 0.00 0.00 0.00
2138-003-000 ISR RETENIDO POR HONORARIO 0.00 0.00 0.00 0.00
2138-004-000 IVA RETENIDO POR 0.00 0.00 0.00 0.00
2138-005-000 IVA RETENIDO POR FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 90,300.00 108,401.74 18,101.74
2150-001-000 IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 90,300.00 101,624.26 11,324.26
2150-001-001 ISR POR PAGAR 0.00 15,000.00 18,548.06 3,548.06
2150-001-002 IVA POR PAGAR 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 24/11/2024 15:22 Pág: 1

 MUEBLES Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS
MEH900101RT6

Balanza de comprobación al 31/Ene/23 Ene/23

No. de cuenta Descripción Saldo anterior Debe Haber Saldo final
2150-001-003 ISN 0.00 2,300.00 2,300.00 0.00
2150-001-004 IMSS PATRONAL 0.00 8,900.00 15,507.22 6,607.22
2150-001-005 IMSS TRABAJADOR 0.00 2,500.00 3,668.98 1,168.98
2150-001-006 INFONAVIT 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00
2150-001-007 SAR 0.00 7,300.00 7,300.00 0.00
2150-001-008 CESANTÍA Y VEJEZ 0.00 4,800.00 4,800.00 0.00
2150-002-000 RETENCIONES DE ISR 0.00 0.00 5,414.66 5,414.66
2150-002-001 ISR RETENIDO POR 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00
2150-002-002 IVA RETENIDO POR 0.00 0.00 2,133.33 2,133.33
2150-002-003 ISR RETENIDO POR 0.00 0.00 500.00 500.00
2150-002-004 IVA RETENIDO POR 0.00 0.00 533.33 533.33
2150-002-005 IVA RETENIDO POR FLETES 0.00 0.00 248.00 248.00
2150-003-000 COSTO SOCIAL DE LA NÓMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-001 IMSS CUOTAS OBRERAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-002 IMSS CUOTAS PATRONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-003 CESANTIA Y VEJEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-005 INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-006 SAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-004-000 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 0.00 1,362.82 1,362.82
2150-004-001 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00 1,362.82 1,362.82
2160-000-000 ISR POR PAGAR 0.00 0.00 406,743.39 406,743.39
2160-001-000 ISR POR PAGOS PROVISIONALES 0.00 0.00 406,743.39 406,743.39
2165-000-000 PTU POR PAGAR 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00
2165-001-000 PTU POR PAGAR 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00
2170-000-000 IVA TRASLADADO 0.00 446,892.69 446,892.70 0.01
2170-001-000 IVA TRASLADADO COBRADO 0.00 446,892.69 446,892.70 0.01
2171-000-000 IVA TRASLADADO NO COBRADO 0.00 446,892.70 780,648.56 333,755.86
2171-001-000 IVA PENDIENTE DE TRASLADAR 0.00 446,892.70 780,648.56 333,755.86
2172-000-000 IVA A CARGO 0.00 25,000.00 225,353.93 200,353.93
2172-001-000 IVA A CARGO 0.00 25,000.00 225,353.93 200,353.93
3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 0.00 0.00 36,037,649.28 36,037,649.28
3100-001-000 RAUL VITE HERNÁNDEZ 0.00 0.00 10,811,294.79 10,811,294.79
3100-002-000 JESUS ARUELLES VARGAS 0.00 0.00 9,009,412.32 9,009,412.32
3100-003-000 DIANA VERA SÁNCHEZ 0.00 0.00 9,009,412.32 9,009,412.32
3100-004-000 KARINA PRADO MARTÍNEZ 0.00 0.00 7,207,529.85 7,207,529.85
4100-000-000 VENTAS 0.00 0.00 4,505,853.44 4,505,853.44
4100-001-000 CONTADO 0.00 0.00 1,893,818.96 1,893,818.96
4100-002-000 CRÉDITO 0.00 0.00 2,612,034.48 2,612,034.48
5000-000-000 COSTO DE VENTAS 0.00 3,587,439.77 0.00 3,587,439.77
5000-001-000 COSTO DE VENTAS 0.00 3,587,439.77 0.00 3,587,439.77
6000-000-000 GASTOS GENERALES 0.00 128,744.54 0.00 128,744.54
6000-001-000 GASTOS DE PERSONAL 0.00 45,427.20 0.00 45,427.20
6000-001-001 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 45,427.20 0.00 45,427.20
6000-002-000 COSTO SOCIAL DE LA NÓMINA 0.00 7,970.04 0.00 7,970.04
6000-002-001 CUOTA I.M.S.S 0.00 6,607.22 0.00 6,607.22
6000-002-005 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 1,362.82 0.00 1,362.82
6000-003-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 69,147.30 0.00 69,147.30
6000-003-004 RENTA DE LOCAL 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
6000-003-006 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
6000-003-007 HONORARIOS PERSONAS 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
6000-003-009 TELEFONO 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00
6000-003-011 LUZ 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00
6000-003-012 GASOLINA 0.00 8,192.00 0.00 8,192.00
6000-003-013 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS 0.00 5,886.36 0.00 5,886.36
6000-003-014 DEPRECIACIÓN DE CAMIONETA 0.00 9,620.00 0.00 9,620.00
6000-003-015 DEPRECIACIÓN DE NISSAN 0.00 5,850.00 0.00 5,850.00
6000-003-016 DEPRECIACION DE MESA 0.00 148.33 0.00 148.33
6000-003-017 DEPRECIACIÓN DE MUEBLE DE 0.00 118.67 0.00 118.67
6000-003-018 DEPRECIACIÓN DE IMPRESORA 0.00 146.88 0.00 146.88
6000-003-019 DEPRECIACIÓN DE LAPTOP 0.00 185.06 0.00 185.06
6000-003-020 COMISION POR EXPEDICION DE 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00
6000-005-000 GASTOS DE VIAJE 0.00 6,200.00 0.00 6,200.00
6000-005-001 FLETE 0.00 6,200.00 0.00 6,200.00
8000-000-000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD 0.00 406,743.39 0.00 406,743.39
8000-001-000 ISR 0.00 406,743.39 0.00 406,743.39

136 Cuentas reportadas Totales: 0.00 54,306,665.35 54,306,665.35 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 24/11/2024 15:22 Pág: 2