Empresa: CONJUNTO TERRAVIVA-PROPIEDAD Número de Cuenta: 83400005380 Fecha y Hora Actual: 12-09-2023 11:55:37
HORIZONTAL
NIT: 901137315 Tipo de cuenta: Corriente Fecha y Hora Consulta: 12-09-2023 11:55:36
Impreso por: Terraviva01
Saldo Efectivo Actual: $2,596,269.57 Saldo en Canje Actual: $0.00 Saldo Total Actual: $2,596,269.57
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL/CANAL REFERENCIA 1 REFERENCIA 2 DOCUMENTO VALOR
2023/09/12 ABONO BRUTO ADQ SAN MATEO 95,500.00
2023/09/12 COMISION ADQ SAN MATEO 20645438 -573.00
2023/09/12 PAGO INTERBANCARIOS SAN MATEO 855,832.00
2023/09/12 TRANSF QR SAN MATEO 95,500.00
2023/09/12 TRANSF QR SAN MATEO 400,000.00
2023/09/11 COMISION PAGO A OTROS BANCOS SAN MATEO -7,090.00
2023/09/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS SAN MATEO -1,347.10
2023/09/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 SAN MATEO -2,033.74
2023/09/11 PAGO A PROV OSCAR ANDRES CARRA SAN MATEO -500,000.00
2023/09/11 TRANSF QR SAN MATEO 95,500.00
2023/09/10 TRANSF QR SAN MATEO 95,500.00
2023/09/10 TRANSF QR SAN MATEO 95,500.00
2023/09/09 TRANSF QR SAN MATEO 150,000.00
2023/09/09 TRANSF QR SAN MATEO 95,500.00
2023/09/09 TRANSF QR SAN MATEO 97,000.00
2023/09/08 COMISION PAGO A OTROS BANCOS SAN MATEO -7,090.00
2023/09/08 COMISION PAGO A OTROS BANCOS SAN MATEO -7,090.00
2023/09/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS SAN MATEO -663.10
2023/09/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS SAN MATEO -1,347.10
2023/09/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS SAN MATEO -1,347.10
2023/09/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS SAN MATEO -663.10
2023/09/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 SAN MATEO -21,748.72
2023/09/08 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL SAN MATEO 49740812563 49740812563 95,500.00
2023/09/08 PAGO A PROV ALEX VLADIMIR ALVA SAN MATEO -26,000.00
2023/09/08 PAGO A PROV SMB SECURITY SAN MATEO -1,800,000.00
2023/09/08 PAGO A PROV PABLO LIZARAZO SAN MATEO -36,000.00
2023/09/08 PAGO A PROV OSCAR ANDRES CARRA SAN MATEO -3,550,000.00
2023/09/08 PAGO INTERBANC JJ PITA Y CIA S SAN MATEO 890501734 628,729.00
2023/09/08 TRANSF QR SAN MATEO 95,500.00
2023/09/08 TRANSF QR SAN MATEO 95,500.00
2023/09/08 TRANSF QR SAN MATEO 95,500.00
2023/09/08 TRANSF QR SAN MATEO 91,500.00
2023/09/08 COMISION POR PAGOS A NEQUI SAN MATEO -3,490.00
2023/09/08 COMISION POR PAGOS A NEQUI SAN MATEO -3,490.00
2023/09/07 PAGO INTERBANC JJ PITA Y CIA S SAN MATEO 890501734 325,803.00
2023/09/07 TRANSF QR SAN MATEO 196,000.00
2023/09/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 SAN MATEO -2.25
2023/09/06 ABONO BRUTO MASTER EST. AFILIADOS 94,000.00
2023/09/06 COMISION MASTER EST. AFILIADOS -564.00
2023/09/06 RTE FUENTE MASTER EST. AFILIADOS -1,410.00
2023/09/06 PAGO INTERBANC JJ PITA Y CIA S SAN MATEO 890501734 100,000.00
2023/09/06 TRANSF QR SAN MATEO 300,000.00
2023/09/06 TRANSF QR SAN MATEO 100,000.00
2023/09/06 TRANSF QR SAN MATEO 286,000.00
2023/09/06 TRANSF QR SAN MATEO 200,000.00
2023/09/06 TRANSF QR SAN MATEO 192,433.00
2023/09/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL SAN MATEO 89034687324 89034687324 100,000.00
2023/09/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL SAN MATEO 49710697689 49710697689 91,500.00
2023/09/05 PAGO INTERBANC JJ PITA Y CIA S SAN MATEO 890501734 1,093,893.00
2023/09/05 TRANSF QR SAN MATEO 95,500.00
2023/09/05 TRANSF QR SAN MATEO 91,500.00
2023/09/05 TRANSF QR SAN MATEO 95,500.00
2023/09/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS SAN MATEO -7,090.00
2023/09/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS SAN MATEO -1,347.10
Página 1 de 2
2023/09/04 IVA COMISION REC CORRESPONSAL SAN MATEO -237.45
2023/09/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 SAN MATEO -16,041.84
2023/09/04 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 5316 5316 93,000.00
2023/09/04 COMISION REC CORRESPONSAL SAN MATEO -1,249.76
2023/09/04 PAGO A PROV SMB SECURITY SAN MATEO -4,000,000.00
2023/09/04 RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL SAN MATEO 5314 95,500.00
2023/09/04 COMISION REC SUCURSAL VIRTUAL SAN MATEO -450.25
2023/09/04 IVA COMISION REC SUC VIRTUAL SAN MATEO -85.55
2023/09/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI SAN MATEO ANA SANTIAGO 150,000.00
3959
2023/09/04 PAGO INTERBANC JJ PITA Y CIA S SAN MATEO 890501734 1,107,800.00
2023/09/03 TRANSF QR SAN MATEO 100,000.00
2023/09/03 TRANSF QR SAN MATEO 95,000.00
2023/09/02 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS SAN MATEO -563.64
2023/09/02 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS SAN MATEO -563.64
2023/09/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 SAN MATEO -12,432.52
2023/09/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES SAN MATEO -2,966.49
2023/09/02 COMISION PAGO DE NOMINA SAN MATEO -2,966.49
2023/09/02 RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL SAN MATEO 5301 95,500.00
2023/09/02 RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL SAN MATEO 1090175321 265,000.00
2023/09/02 COMISION REC SUCURSAL VIRTUAL SAN MATEO -900.50
2023/09/02 IVA COMISION REC SUC VIRTUAL SAN MATEO -171.10
2023/09/02 PAGO A NOMIN SEBASTAN TOSCAN SAN MATEO 1090510431 -2,500,000.00
2023/09/02 TRANSF QR SAN MATEO 171,500.00
2023/09/02 TRANSF QR SAN MATEO 200,000.00
2023/09/02 TRANSF QR SAN MATEO 96,000.00
2023/09/02 TRANSF QR SAN MATEO 95,500.00
2023/09/02 PAGO A PROVE ANDREA CAROLINA SAN MATEO 1093793038 -600,000.00
2023/09/01 IMPTO GOBIERNO 4X1000 SAN MATEO -16.55
2023/09/01 ABONO BRUTO VISA EST. AFILIADOS 226,000.00
2023/09/01 ABONO BRUTO MASTER EST. AFILIADOS 192,432.00
2023/09/01 COMISION VISA EST. AFILIADOS -2,983.20
2023/09/01 COMISION MASTER EST. AFILIADOS -1,154.59
2023/09/01 RTE FUENTE MASTER EST. AFILIADOS -2,886.48
2023/09/01 RTE FUENTE VISA EST. AFILIADOS -3,390.00
2023/09/01 PAGO INTERBANC JJ PITA Y CIA S SAN MATEO 890501734 2,124,370.00
2023/09/01 TRANSF QR SAN MATEO 96,500.00
2023/09/01 TRANSF QR SAN MATEO 120,000.00
2023/09/01 TRANSF QR SAN MATEO 187,000.00
2023/09/01 TRANSF QR SAN MATEO 91,500.00
2023/09/01 TRANSF QR SAN MATEO 92,000.00
Página 2 de 2
