MAYORCA LOPEZ ERICK
MALE750923E23
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023
NÚMERO MOVIMIENTOS SALDOS
NOMBRE DE LA CUENTA
CTA DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
1110-000 CAJA 10,000.00 2,000.00 8,000.00
1110-001 Caja chica 10,000.00 2,000.00 8,000.00
1120-000 BANCOS 2,623,980.00 1,394,080.00 1,229,900.00
1120-002 Banamex 1,495,980.00 473,200.00 1,022,780.00
1120-003 BBVA Bancomer 874,800.00 667,680.00 207,120.00
1120-004 Scotiabank 253,200.00 253,200.00 0.00
1170-000 INVENTARIOS 1,000,000.00 320,000.00 680,000.00
1170-001 Inventarios 1,000,000.00 320,000.00 680,000.00
1191-000 IVA PAGADO 50,800.00 0.00 50,800.00
1191-001 IVA pagado 50,800.00 0.00 50,800.00
1192-000 IVA PENDIENTE DE PAGO 24,240.00 0.00 24,240.00
1192-001 IVA pendiente de pago 24,240.00 0.00 24,240.00
2000-000 PROVEEDORES 0.00 574,000.00 0.00 574,000.00
2000-001 Nuevo Amanecer S.A. de C.V. 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00
2000-002 Mauricio Herrera Campos 0.00 174,000.00 0.00 174,000.00
2100-000 ACREEDORES DIVERSOS 0.00 251,740.00 0.00 251,740.00
2100-001 Mario Sandoval Flores 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
2100-002 Héctor Colín Mendoza 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00
2100-003 PPC la Sevillana, S.A. de C.V. 0.00 1,740.00 0.00 1,740.00
2300-000 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
2300-001 Financiera el Sol, S.A. de C.V. 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
2500-000 IVA COBRADO 0.00 51,200.00 0.00 51,200.00
2500-001 IVA Cobrado 16% Ventas 0.00 51,200.00 0.00 51,200.00
3000-000 CAPITAL 19,000.00 985,000.00 0.00 966,000.00
3000-001 Capital Social Fijo 0.00 985,000.00 0.00 985,000.00
3000-002 Pérdidas 19,000.00 0.00 -19,000.00
4000-000 VENTAS 320,000.00 320,000.00 0.00 0.00
4000-001 Ventas gravadas 16% 320,000.00 320,000.00 0.00 0.00
5000-000 COMPRAS 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00
5000-001 Gravadas 16% Nacionales 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00
5600-000 COSTO DE VENTAS 320,000.00 320,000.00 0.00 0.00
5600-001 Costo de ventas 320,000.00 320,000.00 0.00 0.00
6000-000 GASTOS DE OPERACIÓN 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00
6000-001 Telefono 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00
6000-002 Combustible y lubricantes 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
6000-003 Papelería 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
6000-014 Mensajería 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
6100-000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
6100-001 Honorarios profesionales 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
7000-000 GASTOS FINANCIEROS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
7000-001 Comisiones bancarias 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
TOTAL 4,837,020.00 4,837,020.00 1,992,940.00 1,992,940.00
ELA BORÓ AUTORIZÓ
NOMBRE DE USTEDES L.C.P. MMMVR
NOTA: EL ESTADO DE RESULTADOS, SE REALIZA ÚNICAMENTE CON LAS CUENTAS DE RESULTADOS.
EL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA SE REALIZA ÚNICAMENTE CON LAS CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL
REALIZAR ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE POSCIÓN FINANCIERA
Hoja de estado de resultados
ventas 320,000.00
(-)compras 450,000.00
(=)perdida bruta -130,000.00
(-)gastos de operación 12,000.00
(=)perdida de operación -142,000.00
(-) gastos de administracion 6,000.00
(=)utilidad de operación -148,000.00
(-) gastos financieros
1,000.00
Perdida neta
-149,000.00
Hoja de estados financieros
Activo circulante
1110-000 CAJA 8,000.00
1120-000 BANCOS 1,229,900.00
1170-000 INVENTARIOS 680,000.00
1191-000 IVA PAGADO 50,800.00
1192-000 IVA PENDIENTE DE PAGO 24,240.00
total activo circulante 1,992,940.00
total activo 1,992,940.00
Pasivo circulante
2000-000 PROVEEDORES 574,000.00
2100-000 ACREEDORES DIVERSOS 251,740.00
2500-000 IVA COBRADO 51,200.00
Total pasivo circulante 876,940.00
Pasivo fijo
2300-000 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 150,000.00
total pasivo fijo 150,000.00
Total pasivo 1,026,940.00
3000-000 CAPITAL 966,000.00
utilidad -149,000.00
total capital 817,000.00
total pasivo
1,843,940.00
