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9137
3.Edesur- CUIT 30-65511651-2- San Jose 140-CABA-
-Electricidad Edificio Vto.04/11/2024 -NOVIEMBRE/202 (1) 176089,95 176089,95 4.Edesur- CUIT 30-65511651-2- San Jose 140-CABA- -Electricidad Dto.Porteria Vto.04/11/2024 -NOVIEMBRE/2024 (1) 120940,25 120940,25
TOTAL RUBRO 2 19,490% 974518,22
3 ABONOS DE SERVICIOS 1.TNQ Limpieza Tanques- CUIT 30-70883372-6- Gral Cesar Diaz 1725-CABA- -Limpieza de Tanque OM 45593 3/3 -OCTUBRE/2024 (1) 0,01 0,01 2.ECI Matafuegos- CUIT 33-70981430-9- Gral.Roca 3544-CABA- -Recarga de matafuegos OM 40473 -OCTUBRE/2024 (1) 0,01 0,01 3.Mafrap Desinsect.- CUIT 30-64714402-7- Gral.Cesar Diaz 1725-CABA- -Service Desinsectacion OM.36152 Octubre 2024 -OCTUBRE/2024 (1) 54810,00 54810,00 4.Ascensores Parque- CUIT 20-34502178-8- Gutierrez Ricardo 2878-CABA- -Service Ascensores OM.49308 Octubre 2024 -OCTUBRE/2024 (1) 124400,00 124400,00 5.Totem DFS Seguridad- CUIT 30-71744076-1- Miranda 5056-CABA- -TOTEM DFS Empresa Seguridad Octubre 2024 -OCTUBRE/2024 (1) 729496,60 729496,60
TOTAL RUBRO 3 18,174% 908706,62
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES 1.-Compra de ceramicos para dto.5*C (1) 60000,00 60000,00 2.De La LLave Carlos Electricist- CUIT 20-11594955-2- Yerbal 4092-CABA- -Electricista: trabajo de reparacion artefacto y cableado dañado en coche ascensor.- (1) 49000,00 49000,00
TOTAL RUBRO 4 2,180% 109000,00
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES 1.-Dto.1*B En cocina se reparo llave de paso de agua en bajo mesada, por filtracion.- (1) 60000,00 60000,00 2.-Dto.1*D Por filtracion de agua al garage y sala de bombas, se ropio piso en cocina y en cuarto de basura descubriendo caño de subida de agua alimentacion tanque de terraza podrido, se cambio tramo en psio hasta columna,provisorio y se reparo caño de gas del 2*C con perdida.Materiales y mano de obra (1) 240000,00 240000,00 3.Comis Fernando (Plomeria)- CUIT 20-16711852-7- Mercedes 527-CABA- -Dto.5*C Por filtracion de agua se rompio piso en comedor cambiando tramo de caño de hidro bronce de agua caliente con soldaduras. (1) 90000,00 90000,00
7 GASTOS DE LIMPIEZA 1.Quimica de Floresta- CUIT 23-29697569-9- Segurola 302-CABA- -Articulos de limpieza -OCTUBRE/2024 (1) 0,01 0,01 2.Quimica de Floresta- CUIT 23-29697569-9- Segurola 302-CABA- -Bolsas compactadoras -OCTUBRE/2024 (1) 15220,00 15220,00
TOTAL RUBRO 7 0,304% 15220,01
8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.ADM Hector Darbesio- CUIT 20-07774430-5- Segurola 1781-CABA- -Honorarios Administración -NOVIEMBRE/202 (1) 133400,00 133400,00 2.Sistemas Administrativos- CUIT 30-58370104-0- Rojas 4581-CABA- -Impresion Liquid/Balan/Recib. -OCTUBRE/2 (1) 33252,00 33252,00 3.FCNET (Sist)- CUIT 20-42023373-7- Las Acacias 1062-CABA- -Presentacion Declaracion Jurada SIJP y confeccion Form.931 10/2024 y Generacion libro digital de sueldos S/Resolucion Gral AFIP* 4535/2019 -OCTUBRE/2024 (1) 4600,00 4600,00
TOTAL RUBRO 8 3,425% 171252,00
9 PAGOS DEL PERÍODO POR SEGUROS 1.Mercantil Andina- CUIT 30-50003691-1- Belgrano 1755-CABA- -Seguro Integral Edificio Cuota 10/10 -NOVIEMBRE/2024 (1) 0,01 0,01
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TOTAL RUBRO 9 0,000% 0,01
10 OTROS 1.-A Fdo. Reserva P/Recomp. Saldo deficitario -NOVIEMBRE/2024 (4) 60972,42 60972,42 2.-Prevision para trabajos de cambio de cañerias de gas en el Dto.1*C por perdida. -NOVIEMBRE/2024 (4) 400000,00 400000,00 3.-Prevision para instalacion de nueva cañeria elevadora de agua desde sotano hasta tanque en terraza. Por rotura de la actual. -NOVIEMBRE/2024 (4) 600000,00 600000,00
TOTAL RUBRO 10 21,219% 1060972,42
.
TOTAL DE GASTOS (100,000%) 3322511,98 0,01 1000000,00 677488,01 5000000,00
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
(1) -TOTAL DE GASTOS ABONADOS.......................... 3.939.027,58
(4) -TOTAL DE PREVISIONES ............................. 1.060.972,42 ------------ TOTAL GENERAL 5.000.000,00
ESTADO FINANCIERO (Conf. Art. 10 inc. c Ley Nº 941)
CONCEPTO: CAJA
SALDO ANTERIOR $ -5.130.686,02
Ingresos de éste mes $ 5.004.908,98 Egresos realizados en este período $ -3.939.027,58 -Cobrado alquiler de medianera para publicidad· $ 35.000,00 SALDO AL CIERRE $ -4.029.804,62
CONCEPTO: INVERSIONES
SALDO ANTERIOR $ -65.944,89
Ingresos de éste mes $ 36.656,02 SALDO AL CIERRE $ -29.288,87
(Conf. Art. 10 inc. i Ley Nº 941) RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS
(Conf. Art. 10 inc. h Ley Nº 941) DATOS DE JUICIOS
CARÁTULA: Nº expediente: Juzgado/secretaría: Objeto: Estado: MONTO RECLAMADO ($):
NOTAS
UNIDADES CON SALDOS DEUDORES
0002 1 A 84.311,02 I 0013 3 D 517.610,00 I 0014 4 A 203.665,00 I 0015 4 B 5.091,00 0018 5 A 579.625,00 I 0019 5 B 10.293,00 I 0021 5 D 45.233,78 I 0027 7 B 1.192.401,00 0031 8 B 3.212,00 I 0033 8 D 588.653,10 TOTAL... 3.230.094,90*
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CUENTA CORRIENTE CONSORCIO: BANCO GALICIA N* 7274 4 023 8 CBU 00700238
20000007274482 ALIAS: RETINA.SALTA.BORDE
TELEFONOS DE URGENCIA: PLOMERO: SR.FERNANDO CELU 15-6564-4497 DESTAPACIONES: SR. CRISTIAN CELU 15-5841-9815 DESTAPACIONES: LA BS.AS. CELU 15-6392-0847 ELECTRICISTA: SR. CARLOS CELU 15-4490-6542 GASISTA: SR.ALCIDES CELU 15-6392-4602
-Se informa que el consorcio continua con saldo deficitario, por lo
tanto se suspenden los trabajos hasta su recuperacion. Ademas esta administracion anticipo los fondos para abonar los gastos detallados en la presente liquidacion.-
-Deposito sin identificar
02/10/2024 $ 62.780.-
DIA DE VENCIMIENTO DE LA PRESENTE LIQUIDACION: 13/12/2024
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