Página 1 de 2

Meta: 20233006880107 "MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS"

Expediente Comprometido Devengado Girado Pagado Rendido Fecha Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pr Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002939 GC 0001
N 2,548.50 6/27/2023 ORDEN DE COMPRA -1150 20603266332 SERVICENTRO VIRGEN NATIVIDAD SOCIED 0083 3.000882 5.006304 0107 18-13 2.3.1.3.1.1 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA LA SUB GERENCIA DE AREA
TECNICA MUNICIPAL SEGUN REQUERIMIENTO 116-04,
SOLICITUD DE COTIZACION 1956, CUADRO
COMPARATIVO 1995Y CCP 2401

002939 GD 0002
0001
N 1,189.30 10/23/2023 FACTURA FP03-00000427 20603266332 SERVICENTRO VIRGEN NATIVIDAD SOCIED 0083 3.000882 5.006304 0107 18-13 2.3.1.3.1.1 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA LA SUB GERENCIA DE AREA
TECNICA MUNICIPAL SEGUN REQUERIMIENTO 116-04,
SOLICITUD DE COTIZACION 1956, CUADRO
COMPARATIVO 1995 YCCP 2401, SEGUN: O/C N°1150,
COMPROBANTE DE SALIDA N°2012, INFORME DE CONF

002939 GD 0003
0001
N 1,359.20 12/5/2023 FACTURA FP03-00000553 20603266332 SERVICENTRO VIRGEN NATIVIDAD SOCIED 0083 3.000882 5.006304 0107 18-13 2.3.1.3.1.1 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA LA SUB GERENCIA DE AREA
TECNICA MUNICIPAL SEGUN REQUERIMIENTO 116-04,
SOLICITUD DE COTIZACION 1956, CUADRO
COMPARATIVO 1995 YCCP 2401, SEGUN: O/C N°1150,
COMPROBANTE DE SALIDA N°2012, INFORME DE CONF

002939 GG 0003
0001
N 35.68 10/26/2023 COMPROBANTES DE P11402-RET 20603266332 SERVICENTRO VIRGEN NATIVIDAD SOCIED 0083 3.000882 5.006304 0107 18-13 2.3.1.3.1.1 10/26/2023 TRANSFERENCIA A C 23008512 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGON DE LA
RETENCION DEL 3% SEGUN CRE E001-9639, POR LA
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA SUB
GERENCIA DE AREA TECNICA MUNICIPAL SEGUN
REQUERIMIENTO 116-04, SOLICITUD DE COTIZACION
1956, CUADRO COMPARATIVO 1995YCCP 2401, SEGU

002939 GG 0004
0001
N 1,153.62 10/26/2023 COMPROBANTES DE P11403-CCI 20603266332 SERVICENTRO VIRGEN NATIVIDAD SOCIED 0083 3.000882 5.006304 0107 18-13 2.3.1.3.1.1 10/26/2023 TRANSFERENCIA A C 23008515 SERVICENTRO VIRGEN NATIVIDAD SOCIEDIMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A FAVR DE
SERVISENTRO VIRGEN NATIVIDAD, POR LA
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA SUB
GERENCIA DE AREA TECNICA MUNICIPAL SEGUN
REQUERIMIENTO 116-04, SOLICITUD DE COTIZACION
1956, CUADRO COMPARATIVO 1995 YCCP2401, SEGUN:
O/

002939 GG 0005
0001
N 40.78 1/23/2024 COMPROBANTES DE P1848-RET 20603266332 SERVICENTRO VIRGEN NATIVIDAD SOCIED 0083 3.000882 5.006304 0107 18-13 2.3.1.3.1.1 1/23/2024 TRANSFERENCIA A C 24001533 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA
RETENCION DEL 3%, PORLA ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA LA SUB GERENCIA DE AREA
TECNICA MUNICIPAL SEGUN REQUERIMIENTO 116-04,
SOLICITUD DE COTIZACION 1956, CUADRO
COMPARATIVO 1995 YCCP 2401, SEGUN: O/C N°1150,
COMPRO

002939 GG 0006
0001
N 1,318.42 1/23/2024 COMPROBANTES DE P1849-CCI 20603266332 SERVICENTRO VIRGEN NATIVIDAD SOCIED 0083 3.000882 5.006304 0107 18-13 2.3.1.3.1.1 1/23/2024 TRANSFERENCIA A C 24001534 SERVICENTRO VIRGEN NATIVIDAD SOCIEDIMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A FAVOR DE
SERVICENTRO VIRGEN NATIVIDAD, POR LA
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA SUB
GERENCIA DE AREA TECNICA MUNICIPAL SEGUN
REQUERIMIENTO 116-04, SOLICITUD DE COTIZACION
1956, CUADRO COMPARATIVO 1995 YCCP 2401,
SEGUN:R

002939 GP 0003
0001
N 35.68 10/27/2023 PAGADO POR BN 11402-RET 20603266332 SERVICENTRO VIRGEN NATIVIDAD SOCIED 0083 3.000882 5.006304 0107 18-13 2.3.1.3.1.1 10/27/2023 TRANSFERENCIA A C 23008512 SUNAT/BANCO DE LA NACION
002939 GP 0004
0001
N 1,153.62 10/27/2023 PAGADO POR BN 11403-CCI 20603266332 SERVICENTRO VIRGEN NATIVIDAD SOCIED 0083 3.000882 5.006304 0107 18-13 2.3.1.3.1.1 10/27/2023 TRANSFERENCIA A C 23008515 SERVICENTRO VIRGEN NATIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERVICENTRO VIRGEN NATIVIDAD S.A.C.
002939 GP 0005
0001
N 40.78 1/24/2024 PAGADO POR BN 1848-RET 20603266332 SERVICENTRO VIRGEN NATIVIDAD SOCIED 0083 3.000882 5.006304 0107 18-13 2.3.1.3.1.1 1/24/2024 TRANSFERENCIA A C 24001533 SUNAT/BANCO DE LA NACION
002939 GP 0006
0001
N 1,318.42 1/24/2024 PAGADO POR BN 1849-CCI 20603266332 SERVICENTRO VIRGEN NATIVIDAD SOCIED 0083 3.000882 5.006304 0107 18-13 2.3.1.3.1.1 1/24/2024 TRANSFERENCIA A C 24001534 SERVICENTRO VIRGEN NATIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERVICENTRO VIRGEN NATIVIDAD S.A.C.
003229 GC 0001
N 700.00 7/6/2023 ORDEN DE COMPRA -1203 20606013834 CORPORACION AYKA SOCIEDAD ANONIMA 0083 3.000882 5.006304 0107 18-13 2.3.1.2.1.1 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA SUB GERENCIA DE
AREA TECNICA MUNICIPAL SEGUN REQUERIMIENTO
116-03, SOLICITUD DE COTIZACION 1968, CUADRO
COMPARATIVO 2201 Y CCP 2580

003229 GD 0002
0001
N 700.00 7/17/2023 FACTURA E001-00000120 20606013834 CORPORACION AYKA SOCIEDAD ANONIMA 0083 3.000882 5.006304 0107 18-13 2.3.1.2.1.1 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE
VESTUARIO Y ACCESORIOSPARA SUB GERENCIA DE
AREA TECNICA MUNICIPAL SEGUN REQUERIMIENTO
116-03, SOLICITUD DE COTIZACION 1968, CUADRO
COMPARATIVO 2201 Y CCP 2580, O/C 1203,
COMPROBANTE DE SALIDA 1221 INFORME DE
CONFORMI

003229 GG 0003
0001
N 700.00 8/9/2023 COMPROBANTES DE P6770-CCI 20606013834 CORPORACION AYKA SOCIEDAD ANONIMA 0083 3.000882 5.006304 0107 18-13 2.3.1.2.1.1 8/9/2023 TRANSFERENCIA A C 23004908 CORPORACION AYKA SOCIEDAD ANONIMAIMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A FAVOR DE
CORPORACION AYKA, POR LA ADQUISICION DE
VESTUARIO Y ACCESORIOSPARA SUB GERENCIA DE
AREA TECNICA MUNICIPAL SEGUN REQUERIMI ENTO
116-03, SOLICITUD DE COTIZACION 1968, CUADRO
COMPARATIVO 2201 Y CCP 2580, O/C 1203,I

003229 GP 0003
0001
N 700.00 8/10/2023 PAGADO POR BN 6770-CCI 20606013834 CORPORACION AYKA SOCIEDAD ANONIMA 0083 3.000882 5.006304 0107 18-13 2.3.1.2.1.1 8/10/2023 TRANSFERENCIA A C 23004908 CORPORACION AYKA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION AYKA S.A.C.
006567 GC 0001
N 996.00 10/18/2023 ORDEN DE COMPRA -2544 10239838591 LOPEZ ROQUE ROSA 0083 3.000882 5.006304 0107 08-7 2.3.1.99.1.2 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE pastillas
dpd para lasub gerencia de area tecnica municipal SEGUN
REQUERIMIENTO116-18, SOLICITUD DE COTIZACION
4403, CUADRO COMPARATIVO 4415 Y CCP 5217

006567 GD 0002
0001
N 996.00 10/20/2023 FACTURA E001-00001073 10239838591 LOPEZ ROQUE ROSA 0083 3.000882 5.006304 0107 08-7 2.3.1.99.1.2 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE pastillas
dpd para lasub gerencia de area tecnica municipal SEGUN
REQUERIMIENTO 116-18, SOLICITUD DE COTIZACION
4403, CUADRO COMPARATIVO 4415Y CCP 5217 O/C
2544 COMPROBANTE DE SALIDA 2462 INFORME
DECONFORMIDAD 093-SG
 Página 2 de 2
Meta: 20233006880107 "MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS"

Expediente Comprometido Devengado Girado Pagado Rendido Fecha Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pr Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

006567 GG 0003
0001
N 29.88 11/17/2023 COMPROBANTES DE P12606-RET 10239838591 LOPEZ ROQUE ROSA 0083 3.000882 5.006304 0107 08-7 2.3.1.99.1.2 11/17/2023 TRANSFERENCIA A C 23009477 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA
RETENCION DEL 3% SEGUN CRE E001-9860, POR LA
ADQUISICION DE PASTILLAS DPD PARA LASUB
GERENCIA DE AREA TECNICA MUNICIPAL SEGUN
REQUERIMIENTO 116-18, SOLICITUD DE COTIZACION
4403, CUADRO COMPARATIVO 4415 Y CCP 5217 O/C

006567 GG 0004
0001
N 966.12 11/17/2023 COMPROBANTES DE P12607-CCI 10239838591 LOPEZ ROQUE ROSA 0083 3.000882 5.006304 0107 08-7 2.3.1.99.1.2 11/17/2023 TRANSFERENCIA A C 23009478 LOPEZ ROQUE ROSA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A FAVOR DE
LOPEZ ROQUE ROSA, POR LA ADQUISICION DE
PASTILLAS DPD PARA LA SUB GERENCIA DE AREA
TECNICA MUNICIPAL SEGUN REQUERIMIENTO 116-18,
SOLICITUD DE COTIZACION 4403, CUADRO
COMPARATIVO 4415 Y CCP 5217 O/C 2544 COMPROBA

006567 GP 0003
0001
N 29.88 11/20/2023 PAGADO POR BN 12606-RET 10239838591 LOPEZ ROQUE ROSA 0083 3.000882 5.006304 0107 08-7 2.3.1.99.1.2 11/20/2023 TRANSFERENCIA A C 23009477 SUNAT/BANCO DE LA NACION
006567 GP 0004
0001
N 966.12 11/20/2023 PAGADO POR BN 12607-CCI 10239838591 LOPEZ ROQUE ROSA 0083 3.000882 5.006304 0107 08-7 2.3.1.99.1.2 11/20/2023 TRANSFERENCIA A C 23009478 LOPEZ ROQUE ROSA
007096 GC 0001
N 2,970.00 10/31/2023 ORDEN DE COMPRA -2851 20114701221 REPUESTOS LIMA S.R.L. 0083 3.000882 5.006304 0107 08-7 2.3.1.3.1.1 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA LA SUB EGRENCIA DE AREA
TECNICA MUNICIPAL SEGUN REQUERIMIENTO 116-23,
SOLICITUD DE COTIZACION 4940, CUADRO
COMPARATIVO 4882Y CCP 5738

007096 GC 0001
0002
R -2,692.80 12/31/2023 MEMORANDUM 2851 20114701221 REPUESTOS LIMA S.R.L. 0083 3.000882 5.006304 0107 08-7 2.3.1.3.1.1 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA LA SUB EGRENCIA DE AREA
TECNICA MUNICIPAL SEGUN REQUERIMIENTO 116-23,
SOLICITUD DE COTIZACION 4940, CUADRO
COMPARATIVO 4882Y CCP 5738

007096 GD 0002
0001
N 277.20 12/21/2023 FACTURA F023-00009488 20114701221 REPUESTOS LIMA S.R.L. 0083 3.000882 5.006304 0107 08-7 2.3.1.3.1.1 POR EL devengado DE LA ADQUISICION DE combustible
para alcaldia SEGUN REQUERIMIENTO 01-31, SOLICITUD
DE COTIZACION 5038, CUADRO COMPARATIVO 4948 Y
CCP 5783, COMPROBANTE DE SALIDA N° 3933,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1712-2023-FLP-GGMA-
MDSS, O/C N° 2851, FA

007096 GG 0003
0001
N 277.20 1/4/2024 COMPROBANTES DE P424-CCI 20114701221 REPUESTOS LIMA S.R.L. 0083 3.000882 5.006304 0107 08-7 2.3.1.3.1.1 1/4/2024 TRANSFERENCIA A C 24000161 REPUESTOS LIMA S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A FAVOR DE
REPUESTOS LIMA, POR LA ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA ALCALDIA SEGUN
REQUERIMIENTO 01-31, SOLICITUD DE COTIZACION
5038, CUADRO COMPARATIVO 4948 Y CCP 5783,
COMPROBANTE DE SALIDA N° 3933, INFORME DE
CONFORMIDADR

007096 GP 0003
0001
N 277.20 1/5/2024 PAGADO POR BN 424-CCI 20114701221 REPUESTOS LIMA S.R.L. 0083 3.000882 5.006304 0107 08-7 2.3.1.3.1.1 1/5/2024 TRANSFERENCIA A C 24000161 REPUESTOS LIMA S.R.L.

TOTAL 4,521.70 4,521.70 4,521.70 4,521.70