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Meta: 20243006880133 "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES EN LA APV MOISES BARREDA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO"
Expediente Comprometido Devengado Girado Pagado Rendido Fecha Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pr Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .
000322 GC 0001
N 118,890.00 29/01/2024 ORDEN DE COMPRA - 46 20521700794 G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
ACEROS PARA LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE
000322 GD 0002
0001
N 118,890.00 12/02/2024 FACTURA E001-00000046 20521700794 G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE ACEROS PARA
LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS, SEGUN
000322 GG 0003
0001
N 3,566.70 23/02/2024 COMPROBANTES DE PA 2474-RET 20521700794 G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 23/02/2024 TRANSFERENCIA A CU24001930 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
10952, DE LA FACTURA N° E001-46, DE G&C
000322 GG 0004
0001
N 115,323.30 23/02/2024 COMPROBANTES DE PA 2475-CCI 20521700794 G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 23/02/2024 TRANSFERENCIA A CU24001931 G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-46,
DE G&C ARQUITECTURA E INGENIERIA SAC, DE LA
000322 GP 0003
0001
N 3,566.70 26/02/2024 PAGADO POR BN 2474-RET 20521700794 G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 26/02/2024 TRANSFERENCIA A CU24001930 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000322 GP 0004
0001
N 115,323.30 26/02/2024 PAGADO POR BN 2475-CCI 20521700794 G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 26/02/2024 TRANSFERENCIA A CU24001931 G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.
000742 GC 0001
N 5,412.92 28/02/2024 PLANILLA ANUALIZAD OI01 AL OI 018 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 COMPROMISO MENSUAL DE PLANILLA DE
INSPECTORES CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO
000742 GD 0002
0001
N 436.80 28/02/2024 PLANILLA UNICA DE PDT ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT ESSALUD DE PLANILLA DE
INSPECTORES DE OBRACORRESPONDE AL MES DE
000742 GD 0003
0001
N 74.26 28/02/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SCTR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT SCTR DE PLANILLA DE
INSPECTORES DE OBRA CORRESPONDE AL MES DE
000742 GD 0004
0001
N 48.53 28/02/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SCTR PENSION 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT SCTR PENSION DE PLANILLA DE
INSPECTORES DEOBRA CORRESPONDE AL MES DE
000742 GD 0005
0001
N 567.84 28/02/2024 PLANILLA UNICA DE AFPS 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE AFPS DE PLANILLA DE INSPECTORES
DE OBRA CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO REF
000742 GD 0007
0001
N 4,285.49 28/02/2024 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE NETO A PAGAR DE PLANILLA DE
000742 GG 0008
0001
N 4,285.49 01/03/2024 COMPROBANTES DE PA 2575-ABONO PLLA_OI 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 01/03/2024 CARTA ORDEN 24000059 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO CON ABONO EN CUENTA
DEL NETO A PAGAR DE PLANILLA DE INSPECTORES
000742 GG 0011
0001
N 567.84 04/03/2024 COMPROBANTES DE PA 2721-AFP INTEGRA 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 04/03/2024 PAGO ELECTRONICO 24002136 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP integra SEGUN
TICKET N° 2421669805, SEGUN PLANILLA DE
000742 GG 0012
0001
N 436.80 08/03/2024 COMPROBANTES DE PA 2904-PDT ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 08/03/2024 TRANSFERENCIA A CU24002219 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-ESSALUD, SEGUN
PLANILLA DE INSPECTORES DE OBRA CORRESPONDE
000742 GG 0013
0001
N 74.26 08/03/2024 COMPROBANTES DE PA 2919-PDT SCTR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 08/03/2024 TRANSFERENCIA A CU24002220 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SNP, SEGUN
000742 GG 0015
0001
N 48.53 11/03/2024 COMPROBANTES DE PA 2769-OPE SCTR PENS0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/03/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24000587 REYES MUÑOZ ROBER IMPORTE QUE SE GIRA A REYES MUÑOZ ROBER,
PAGO SCTR PENSION,SEGUN PLANILLA DE
000742 GP 0008
0001
N 4,285.49 04/03/2024 PAGADO POR BN 2575-ABONO PLLA_OI 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 04/03/2024 CARTA ORDEN 24000059 BANCO DE LA NACION
000742 GP 0011
0001
N 567.84 05/03/2024 PAGADO POR BN 2721-AFP INTEGRA 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 05/03/2024 PAGO ELECTRONICO 24002136 AFP/BANCO DE LA NACION
000742 GP 0012
0001
N 436.80 11/03/2024 PAGADO POR BN 2904-PDT ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/03/2024 TRANSFERENCIA A CU24002219 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000742 GP 0013
0001
N 74.26 11/03/2024 PAGADO POR BN 2919-PDT SCTR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/03/2024 TRANSFERENCIA A CU24002220 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000742 GP 0015
0001
N 48.53 12/03/2024 PAGADO POR BN 2769-OPE SCTR PENS0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 12/03/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24000587 REYES MUÑOZ ROBER
000771 GC 0001
N 68,569.69 29/02/2024 PLANILLA ANUALIZAD O-13 O-40 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 PLANILLA DEL PERSONAL OBREROS DE OBRAS Y
PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
000771 GD 0002
0001
N 5,185.14 01/03/2024 PLANILLA UNICA DE PDT ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT ESSALUD DE PLANILLA DE
PERSONAL OBRERO MESDE FEBRERO REF INFORME
000771 GD 0003
0001
PERSONAL OBRERO MES DE FEBRERO REF INFORME
000771 GD 0004
0001
000771 GD 0005
0001
N 5,838.80 01/03/2024 PLANILLA UNICA DE AFPS 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE AFPS DE PLANILLA DE PERSONAL
OBRERO MES DE FEBRERO REF INFORME 337-224-
000771 GD 0006
0001
N 830.45 01/03/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SNP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT SNP DE PLANILLA DE PERSONAL
OBRERO MES DE FEBRERO REF INFORME 337-224-
000771 GD 0011
0001
000771 GG 0052
0001
N 55,262.81 01/03/2024 COMPROBANTES DE PA 2696-ABONO PLLA_O 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 01/03/2024 CARTA ORDEN 24000061 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A CON ABONO A
CUENTA POR ELNETO A PAGAR DE PLANILLA DE
000771 GG 0054
0001
N 784.17 05/03/2024 COMPROBANTES DE PA 2760-AFP HABITAT 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 05/03/2024 PAGO ELECTRONICO 24002143 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP HABITAT, SEGUN
000771 GG 0055
0001
N 245.05 05/03/2024 COMPROBANTES DE PA 2749-AFP PRIMA 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 05/03/2024 PAGO ELECTRONICO 24002144 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP PRIMA, SEGUN
TICKET N°5421809593, SEGUN PLANILLA DE
000771 GG 0056
0001
N 3,209.44 05/03/2024 COMPROBANTES DE PA 2722-AFP INTEGRA 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 05/03/2024 PAGO ELECTRONICO 24002145 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP INTEGRA, SEGUN
000771 GG 0057
0001
N 1,600.14 05/03/2024 COMPROBANTES DE PA 2736-AFP PROFUTUR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 05/03/2024 PAGO ELECTRONICO 24002146 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP PROFUTURO,
SEGUN TICKET N° 3421812675, SEGUN PLANILLA DE
000771 GG 0062
0001
N 5,185.14 08/03/2024 COMPROBANTES DE PA 2905-PDT ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 08/03/2024 TRANSFERENCIA A CU24002222 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-ESSALUD, SEGUN
PLANILLA DE PERSONAL OBRERO MESDE FEBRERO
000771 GG 0063
0001
N 878.37 08/03/2024 COMPROBANTES DE PA 2920-PDT SCTR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 08/03/2024 TRANSFERENCIA A CU24002223 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SCTR, SEGUN
000771 GG 0064
0001
N 830.45 08/03/2024 COMPROBANTES DE PA 2881-PDT SNP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 08/03/2024 TRANSFERENCIA A CU24002224 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SNP, SEGUN
000771 GG 0065
0001
N 574.12 11/03/2024 COMPROBANTES DE PA 2770-OPR SCTR PENS0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/03/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24000588 REYES MUÑOZ ROBER IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE REYES MUÑOZ
ROBER, PAGO DE SCTR PENSION EGUN, PLANILLA DE
000771 GP 0052
0001
N 55,262.81 04/03/2024 PAGADO POR BN 2696-ABONO PLLA_O 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 04/03/2024 CARTA ORDEN 24000061 BANCO DE LA NACION
000771 GP 0054
0001
N 784.17 06/03/2024 PAGADO POR BN 2760-AFP HABITAT 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 06/03/2024 PAGO ELECTRONICO 24002143 AFP/BANCO DE LA NACION
000771 GP 0055
0001
N 245.05 06/03/2024 PAGADO POR BN 2749-AFP PRIMA 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 06/03/2024 PAGO ELECTRONICO 24002144 AFP/BANCO DE LA NACION
000771 GP 0056
0001
N 3,209.44 06/03/2024 PAGADO POR BN 2722-AFP INTEGRA 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 06/03/2024 PAGO ELECTRONICO 24002145 AFP/BANCO DE LA NACION
000771 GP 0057
0001
N 1,600.14 06/03/2024 PAGADO POR BN 2736-AFP PROFUTUR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 06/03/2024 PAGO ELECTRONICO 24002146 AFP/BANCO DE LA NACION
000771 GP 0062
0001
N 5,185.14 11/03/2024 PAGADO POR BN 2905-PDT ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/03/2024 TRANSFERENCIA A CU24002222 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000771 GP 0063
0001
000771 GP 0064
0001
N 830.45 11/03/2024 PAGADO POR BN 2881-PDT SNP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/03/2024 TRANSFERENCIA A CU24002224 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000771 GP 0065
0001
N 574.12 12/03/2024 PAGADO POR BN 2770-OPR SCTR PENS0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 12/03/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24000588 REYES MUÑOZ ROBER
000774 GC 0001
N 24,760.90 29/02/2024 PLANILLA ANUALIZAD OA-15 OA-48 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 PLANILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRAS
Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
000774 GD 0002
0001
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRAS
000774 GD 0003
0001
000774 GD 0004
0001
000774 GD 0006
0001
ADMINISTRATIVO DEOBRAS CORRESPONDE AL MES
000774 GD 0009
0001
000774 GG 0020
0001
N 19,678.34 01/03/2024 COMPROBANTES DE PA 2650-ABONO 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 01/03/2024 CARTA ORDEN 24000063 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO CON ABONO EN
CUENTA, DEL NETO SEGUN PLANILLA DE PERSONAL
000774 GG 0021
0001
N 1,916.26 05/03/2024 COMPROBANTES DE PA 2725-AFP INTEGRA 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 05/03/2024 PAGO ELECTRONICO 24002161 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP INTEGRA SEGUN
TICKET N° 2421757836, PLANILLA DE PERSONAL
000774 GG 0023
0001
N 318.57 05/03/2024 COMPROBANTES DE PA 2752-AFP PRIMA 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 05/03/2024 PAGO ELECTRONICO 24002163 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP PRIMA SEGUN
000774 GG 0024
0001
N 287.94 05/03/2024 COMPROBANTES DE PA 2763-AFP HABITAT 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 05/03/2024 PAGO ELECTRONICO 24002164 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP HABITAT SEGUN
000774 GG 0026
0001
N 1,998.10 08/03/2024 COMPROBANTES DE PA 2908-PDT-ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 08/03/2024 TRANSFERENCIA A CU24002232 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-ESSALUD, SEGUN
PLANILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRAS
000774 GG 0027
0001
000774 GG 0030
0001
N 222.01 11/03/2024 COMPROBANTES DE PA 2773-OPE SCTR PENS0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/03/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24000591 REYES MUÑOZ ROBER IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE REYES MUÑOZ
ROBER, PAGO SCTR PENSION, SEGUN PLANILLA DE
000774 GP 0020
0001
N 19,678.34 04/03/2024 PAGADO POR BN 2650-ABONO 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 04/03/2024 CARTA ORDEN 24000063 BANCO DE LA NACION
000774 GP 0021
0001
000774 GP 0023
0001
000774 GP 0024
0001
000774 GP 0026
0001
N 1,998.10 11/03/2024 PAGADO POR BN 2908-PDT-ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/03/2024 TRANSFERENCIA A CU24002232 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000774 GP 0027
0001
000774 GP 0030
0001
N 222.01 12/03/2024 PAGADO POR BN 2773-OPE SCTR PENS0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 12/03/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24000591 REYES MUÑOZ ROBER
000937 GC 0001
N 2,360.00 06/03/2024 ORDEN DE COMPRA - 345 10442544731 HUAYTA HUAYTA SERGIO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
VESTUARIO PARA PERSONAL DE OBRAS DE LA SUB
000937 GD 0002
0001
N 2,360.00 15/03/2024 FACTURA E001-00000122 10442544731 HUAYTA HUAYTA SERGIO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE
VESTUARIO PARA PERSONAL DE OBRAS DE LA SUB
000937 GG 0003
0001
N 70.80 01/04/2024 COMPROBANTES DE PA 3683-RET 10442544731 HUAYTA HUAYTA SERGIO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 01/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24002826 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
11107, DE LA FACTURA N°E001-122, DE HUAYTA
000937 GG 0004
0001
N 168.57 01/04/2024 COMPROBANTES DE PA 3684-PEN 10442544731 HUAYTA HUAYTA SERGIO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 01/04/2024 CHEQUE GIRADO 15791539 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLIC IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DE LA
FACTURA N°E001-122, DE HUAYTA HUAYTA SERGIO,
000937 GG 0005
0001
N 2,120.63 01/04/2024 COMPROBANTES DE PA 3685-CCI 10442544731 HUAYTA HUAYTA SERGIO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 01/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24002827 HUAYTA HUAYTA SERGIO IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N°E001-122,
DE HUAYTA HUAYTA SERGIO, DE LA ADQUISICION DE
000937 GP 0003
0001
N 70.80 02/04/2024 PAGADO POR BN 3683-RET 10442544731 HUAYTA HUAYTA SERGIO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 02/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24002826 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000937 GP 0004
0001
N 168.57 09/04/2024 PAGADO POR BN 3684-PEN 10442544731 HUAYTA HUAYTA SERGIO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 09/04/2024 CHEQUE GIRADO 15791539 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO
000937 GP 0005
0001
N 2,120.63 02/04/2024 PAGADO POR BN 3685-CCI 10442544731 HUAYTA HUAYTA SERGIO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 02/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24002827 HUAYTA HUAYTA SERGIO
000938 GC 0001
N 326.00 06/03/2024 ORDEN DE COMPRA - 346 10742936339 ESCALANTE QUISPE CARLOS FABRICIO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE UTILES
DE PROTECCIONPERSONAL PARA LA SUB GERENCIA
000938 GD 0002
0001
N 326.00 11/03/2024 FACTURA E001-00000016 10742936339 ESCALANTE QUISPE CARLOS FABRICIO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE UTILES
DE PROTECCION PERSONAL PARA LA SUB GERENCIA
000938 GG 0003
0001
N 326.00 20/03/2024 COMPROBANTES DE PA 3294-CCI 10742936339 ESCALANTE QUISPE CARLOS FABRICIO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 20/03/2024 TRANSFERENCIA A CU24002581 ESCALANTE QUISPE CARLOS FABRICIO IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-16,
DE ESCALANTEQUISPE CARLOS FABRICIO, DE LA
000938 GP 0003
0001
N 326.00 21/03/2024 PAGADO POR BN 3294-CCI 10742936339 ESCALANTE QUISPE CARLOS FABRICIO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 21/03/2024 TRANSFERENCIA A CU24002581 ESCALANTE QUISPE CARLOS FABRICIO
000939 GC 0001
N 1,338.00 06/03/2024 ORDEN DE COMPRA - 347 10428177130 LAZO PONCE JOSE 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
SEÑALIZACION DE OBRAPARA LA SUB GERENCIA DE
000939 GD 0002
0001
N 1,338.00 08/03/2024 FACTURA E001-00000376 10428177130 LAZO PONCE JOSE 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE ADQUISICION DE SEÑALIZACION DE
OBRA PARA LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE
000939 GG 0003
0001
N 40.14 19/03/2024 COMPROBANTES DE PA 3269-RET 10428177130 LAZO PONCE JOSE 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 19/03/2024 TRANSFERENCIA A CU24002515 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
11046, DE LA FACTURA N° E001-376, DE LAZO PONCE
Página 2 de 15
Docum. es. .
000939 GG 0004
0001
N 1,297.86 19/03/2024 COMPROBANTES DE PA 3270-CCI 10428177130 LAZO PONCE JOSE 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 19/03/2024 TRANSFERENCIA A CU24002516 LAZO PONCE JOSE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-376,
DE LAZO PONCE JOSE, DE ADQUISICION DE
000939 GP 0003
0001
N 40.14 20/03/2024 PAGADO POR BN 3269-RET 10428177130 LAZO PONCE JOSE 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 20/03/2024 TRANSFERENCIA A CU24002515 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000939 GP 0004
0001
N 1,297.86 20/03/2024 PAGADO POR BN 3270-CCI 10428177130 LAZO PONCE JOSE 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 20/03/2024 TRANSFERENCIA A CU24002516 LAZO PONCE JOSE
001011 GC 0001
MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA SUB GERENCIA
001011 GD 0002
0001
N 7,757.00 13/03/2024 FACTURA E001-00000379 10428177130 LAZO PONCE JOSE 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA PARALA SUB GERENCIA DE EJECUCION
001011 GG 0003
0001
N 232.71 26/03/2024 COMPROBANTES DE PA 3513-RET 10428177130 LAZO PONCE JOSE 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 26/03/2024 TRANSFERENCIA A CU24002691 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
11080, DE LA FACTURA N° E001-379, DE LAZO PONCE
001011 GG 0004
0001
N 7,524.29 26/03/2024 COMPROBANTES DE PA 3514-CCI 10428177130 LAZO PONCE JOSE 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 26/03/2024 TRANSFERENCIA A CU24002692 LAZO PONCE JOSE IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-379,
DE LAZO PONCE JOSE, DE LA ADQUISICION DE
001011 GP 0003
0001
N 232.71 27/03/2024 PAGADO POR BN 3513-RET 10428177130 LAZO PONCE JOSE 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 27/03/2024 TRANSFERENCIA A CU24002691 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001011 GP 0004
0001
N 7,524.29 27/03/2024 PAGADO POR BN 3514-CCI 10428177130 LAZO PONCE JOSE 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 27/03/2024 TRANSFERENCIA A CU24002692 LAZO PONCE JOSE
001030 GC 0001
N 770.00 11/03/2024 ORDEN DE COMPRA - 387 20602993761 INVERSIONES OLAFMAR E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
CARTELES DE SEÑALIZACION PARA LA SUB GERENCIA
001030 GD 0002
0001
N 770.00 14/03/2024 FACTURA E001-00000203 20602993761 INVERSIONES OLAFMAR E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE
CARTELES DE SEÑALIZACION PARA LA SUB GERENCIA
001030 GG 0003
0001
N 23.10 27/03/2024 COMPROBANTES DE PA 3604-RET 20602993761 INVERSIONES OLAFMAR E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 27/03/2024 TRANSFERENCIA A CU24002724 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
11087, DE LA FACTURA N° E001-203, DE INVERSIONES
001030 GG 0004
0001
N 746.90 27/03/2024 COMPROBANTES DE PA 3605-CCI 20602993761 INVERSIONES OLAFMAR E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 27/03/2024 TRANSFERENCIA A CU24002725 INVERSIONES OLAFMAR E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-203,
DE INVERSIONES OLAFMAR EIRL, DE LA ADQUISICION
001030 GP 0003
0001
N 23.10 01/04/2024 PAGADO POR BN 3604-RET 20602993761 INVERSIONES OLAFMAR E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 01/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24002724 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001030 GP 0004
0001
N 746.90 01/04/2024 PAGADO POR BN 3605-CCI 20602993761 INVERSIONES OLAFMAR E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 01/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24002725 INVERSIONES OLAFMAR E.I.R.L.
001052 GC 0001
N 18,935.00 11/03/2024 ORDEN DE COMPRA - 393 10481371436 MERMA HUAMAN ROCIO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA SUB
001052 GD 0002
0001
N 18,935.00 21/03/2024 FACTURA E001-00000022 10481371436 MERMA HUAMAN ROCIO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA SUB
001052 GG 0003
0001
N 568.05 05/04/2024 COMPROBANTES DE PA 4011-RET 10481371436 MERMA HUAMAN ROCIO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 05/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003037 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
11145, DE LA FACTURA N° E001-22, DE MERMA
001052 GG 0004
0001
N 18,366.95 05/04/2024 COMPROBANTES DE PA 4012-CCI 10481371436 MERMA HUAMAN ROCIO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 05/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003038 MERMA HUAMAN ROCIO IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-22,
DE MERMA HUAMAN ROCIO, DE LA ADQUISICION DE
001052 GP 0003
0001
N 568.05 08/04/2024 PAGADO POR BN 4011-RET 10481371436 MERMA HUAMAN ROCIO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 08/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003037 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001052 GP 0004
0001
N 18,366.95 08/04/2024 PAGADO POR BN 4012-CCI 10481371436 MERMA HUAMAN ROCIO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 08/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003038 MERMA HUAMAN ROCIO
001151 GC 0001
N 3,299.99 14/03/2024 ORDEN DE COMPRA - 430 10425552347 HUARI MEJIA REYNALDO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
TABLERO TRIPLAY FENOLICO PARA LA SUB GERENCIA
001151 GD 0002
0001
N 3,299.99 20/03/2024 FACTURA E001-00000168 10425552347 HUARI MEJIA REYNALDO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVCENGADO DE LA ADQUISICION DE
TABLERO TRIPLAY FENOLICO PARA LA SUB GERENCIA
001151 GG 0004
0001
N 3,167.99 05/04/2024 COMPROBANTES DE PA 4014-CCI 10425552347 HUARI MEJIA REYNALDO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 05/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003040 HUARI MEJIA REYNALDO IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-168,
DE HUARI MEJIA REYNALDO, DE LA ADQUISICION DE
001151 GG 0006
0001
N 132.00 12/04/2024 COMPROBANTES DE PA 4013-DET 10425552347 HUARI MEJIA REYNALDO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 12/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003243 HUARI MEJIA REYNALDO IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 4%
DE LA FACTURA N° E001-168, DE HUARI MEJIA
001151 GP 0004
0001
N 3,167.99 08/04/2024 PAGADO POR BN 4014-CCI 10425552347 HUARI MEJIA REYNALDO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 08/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003040 HUARI MEJIA REYNALDO
001151 GP 0006
0001
N 132.00 15/04/2024 PAGADO POR BN 4013-DET 10425552347 HUARI MEJIA REYNALDO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 15/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003243 HUARI MEJIA REYNALDO
001299 GC 0001
N 1,577.40 20/02/2024 ORDEN DE COMPRA - 467 20527344019 SURTIDORES MANU SAC 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA LA SUB GERENCIA DE
001299 GD 0002
0001
N 1,577.40 22/03/2024 FACTURA FP05-00000677 20527344019 SURTIDORES MANU SAC 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE
001299 GG 0003
0001
N 47.32 10/04/2024 COMPROBANTES DE PA 4249-RET 20527344019 SURTIDORES MANU SAC 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 10/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003130 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
11173, DE LA FACTURA N° FP05-677, DE SURTIDORES
001299 GG 0004
0001
N 1,530.08 10/04/2024 COMPROBANTES DE PA 4250-CCI 20527344019 SURTIDORES MANU SAC 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 10/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003131 SURTIDORES MANU SAC IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° FP05-677,
DE SURTIDORES MANU SAC, DE LA ADQUISICION DE
001299 GP 0003
0001
N 47.32 11/04/2024 PAGADO POR BN 4249-RET 20527344019 SURTIDORES MANU SAC 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 11/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003130 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001299 GP 0004
0001
N 1,530.08 11/04/2024 PAGADO POR BN 4250-CCI 20527344019 SURTIDORES MANU SAC 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 11/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003131 SURTIDORES MANU SAC
001415 GC 0001
N 41,200.00 26/03/2024 ORDEN DE SERVICIO 443 20609380960 FORESTMAQ PERU E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE
RETROEXCABADORA PARA LAS UB GERENCIA DE
001415 GD 0002
0001
N 41,200.00 17/05/2024 FACTURA E001-00000092 20609380960 FORESTMAQ PERU E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE
RETROEXCABADORAPARA LAS SUB GERENCIA DE
001415 GG 0003
0001
N 4,120.00 30/05/2024 NOTA DE PAGO 1415.24.81.2402343 20609380960 FORESTMAQ PERU E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 30/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24005085 FORESTMAQ PERU E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10%
FACTURA E001-00092, SERVICIO DE ALQUILER DE
001415 GG 0004
0001
N 37,080.00 30/05/2024 NOTA DE PAGO 1415.24.81.2402331 20609380960 FORESTMAQ PERU E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 30/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24005086 FORESTMAQ PERU E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PAGO FACTURA N° E001-
000092, SERVICIO DE ALQUILER DE
001415 GP 0003
0001
N 4,120.00 31/05/2024 PAGADO POR BN 1415.24.81.2402343 20609380960 FORESTMAQ PERU E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 31/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24005085 FORESTMAQ PERU E.I.R.L.
001415 GP 0004
0001
N 37,080.00 31/05/2024 PAGADO POR BN 1415.24.81.2402331 20609380960 FORESTMAQ PERU E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 31/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24005086 FORESTMAQ PERU E.I.R.L.
001429 GC 0001
N 36,488.92 27/03/2024 PLANILLA ANUALIZAD OA-049 AL OA-073 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 PLANILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRAS
Y PROYECTOS CORRESPONDEINTE AL MES DE
001429 GD 0002
0001
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA
001429 GD 0003
0001
001429 GD 0004
0001
001429 GD 0005
0001
ADMINISTRATIVO DE OBRA CORRESPONDE AL ES DE
001429 GD 0005
0002
A -3,218.16 02/04/2024 DOCUMENTO INTERNO AFPS 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE AFPS DE PLANILLA DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE OBRA CORRESPONDE AL ES DE
001429 GD 0006
0001
ADMINISTRATIVODE OBRA CORRESPONDE AL ES DE
001429 GD 0010
0001
N 28,907.01 02/04/2024 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4
001429 GD 0010
0002
A -28,907.01 02/04/2024 DOCUMENTO INTERNO NETO A PAGAR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4
001429 GD 0011
0001
ADMINISTRATIVO DEOBRA CORRESPONDE AL ES DE
001429 GD 0012
0001
001429 GG 0047
0001
N 28,907.01 03/04/2024 COMPROBANTES DE PA 4001-ABONO 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/04/2024 CARTA ORDEN 24000104 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ABONO EN CUENTA
DEL NETO, POR ELPAGO DE PLANILLA DE PERSONAL
001429 GG 0049
0001
N 297.86 03/04/2024 COMPROBANTES DE PA 3869-AFP HABITAT 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/04/2024 PAGO ELECTRONICO 24002955 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP HABITAT SEGUN
001429 GG 0050
0001
N 329.55 03/04/2024 COMPROBANTES DE PA 3868-AFP PRIMA 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/04/2024 PAGO ELECTRONICO 24002956 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP PRIMA SEGUN
001429 GG 0051
0001
N 2,590.75 03/04/2024 COMPROBANTES DE PA 3866-AFP INTEGRA 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/04/2024 PAGO ELECTRONICO 24002957 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP INTEGRA SEGUN
001429 GG 0054
0001
N 2,944.49 10/04/2024 COMPROBANTES DE PA 4293-PDT-ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003172 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-ESSALUD, SEGUN
PLANILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA
001429 GG 0055
0001
PLANILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA
001429 GG 0056
0001
N 591.50 10/04/2024 COMPROBANTES DE PA 4268-PDT-SNP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003174 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SNP, (DISMINUCION
SEGUN REBAJA) SEGUN PLANILLA DE PERSONAL
001429 GG 0058
0001
N 327.18 18/04/2024 NOTA DE PAGO 1429.24.95.2400113 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 18/04/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24001012 REYES MUÑOZ ROBER IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE REYES MUÑOZ
ROBER, SEGUN ORDEN DE PAGO: Nro. 0000063882024,
001429 GP 0047
0001
N 28,907.01 04/04/2024 PAGADO POR BN 4001-ABONO 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 04/04/2024 CARTA ORDEN 24000104 BANCO DE LA NACION
001429 GP 0049
0001
001429 GP 0050
0001
001429 GP 0051
0001
001429 GP 0054
0001
N 2,944.49 12/04/2024 PAGADO POR BN 4293-PDT-ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 12/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003172 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001429 GP 0055
0001
001429 GP 0056
0001
N 591.50 12/04/2024 PAGADO POR BN 4268-PDT-SNP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 12/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003174 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001429 GP 0058
0001
N 327.18 19/04/2024 PAGADO POR BN 1429.24.95.2400113 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 19/04/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24001012 REYES MUÑOZ ROBER
001431 GC 0001
N 5,799.56 01/04/2024 PLANILLA ANUALIZAD OI-019 AL OI-037 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 COMPROMISO MENSUAL DE LAS PLANILLAS DE
INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE
001431 GD 0002
0001
N 468.00 01/04/2024 PLANILLA UNICA DE ESSALUD-OI19 AL OI3 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE
INSPECTORES (DEL OI-019 AL OI-037),
001431 GD 0003
0001
N 79.56 01/04/2024 PLANILLA UNICA DE SCTR MARZO 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE SCTR DE LA PLANILLA DE
INSPECTORES (DEL OI-019AL OI-037),
001431 GD 0004
0001
N 52.00 01/04/2024 PLANILLA UNICA DE SCTR PENSION 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE SCTR PENSION DE LA PLANILLA DE
INSPECTORES (DELOI-019 AL OI-037),
001431 GD 0006
0001
N 608.40 01/04/2024 PLANILLA UNICA DE AFP MARZO 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE AFPS DE LA PLANILLA DE
INSPECTORES (DEL OI-019AL OI-037),
001431 GD 0008
0001
N 4,591.60 01/04/2024 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE NETO A PAGAR DE LA PLANILLA DE
INSPECTORES (DELOI-019 AL OI-037),
001431 GG 0011
0001
N 608.40 03/04/2024 COMPROBANTES DE PA 3822-AFP INTEGRA 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/04/2024 PAGO ELECTRONICO 24002913 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP INTEGRA, SEGUN
TICKET N° 2425452746, PLANILLA DE INSPECTORES
001431 GG 0012
0001
N 4,591.60 03/04/2024 COMPROBANTES DE PA 3862-ABONO PLLA OI 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/04/2024 CARTA ORDEN 24000098 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO CON ABONO EN CUENTA
DEL NETO DE LAPLANILLA DE INSPECTORES (DELOI-
001431 GG 0014
0001
N 468.00 10/04/2024 COMPROBANTES DE PA 4295-PDT-ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003178 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-ESSALUD, SEGUN
PLANILLA DE INSPECTORES (DEL OI-019 AL OI-037),
001431 GG 0015
0001
PLANILLA DE INSPECTORES (DEL OI-019 AL OI-037),
001431 GG 0017
0001
ROBER, PAGO SCTR PENSION SEGUN ORDEN DE
001431 GP 0011
0001
N 608.40 04/04/2024 PAGADO POR BN 3822-AFP INTEGRA 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 04/04/2024 PAGO ELECTRONICO 24002913 AFP/BANCO DE LA NACION
001431 GP 0012
0001
N 4,591.60 04/04/2024 PAGADO POR BN 3862-ABONO PLLA OI 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 04/04/2024 CARTA ORDEN 24000098 BANCO DE LA NACION
001431 GP 0014
0001
N 468.00 12/04/2024 PAGADO POR BN 4295-PDT-ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 12/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003178 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001431 GP 0015
0001
001431 GP 0017
0001
Página 3 de 15
Docum. es. .
001435 GC 0001
N 74,764.52 01/04/2024 PLANILLA ANUALIZAD 4378-PDT VIDA ESSA 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO DE LAS PLANILLAS DE
PERSONAL DE OBRAS Y PROYECTOS,
001435 GD 0002
0001
N 5,636.15 02/04/2024 PLANILLA UNICA DE PDT ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT ESSALUD DE PLANILLA
PERSONAL OBRERO DE VARIAS METAS
001435 GD 0003
0001
N 958.19 02/04/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SCTR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT SCTR DE PLANILLA PERSONAL
OBRERO DE VARIASMETAS CORRESPONDE AL MES
001435 GD 0004
0001
N 626.29 02/04/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SCTR PENSION 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT SCTR PENSION DE PLANILLA
PERSONAL OBRERO DEVARIAS METAS
001435 GD 0005
0001
N 6,435.03 02/04/2024 PLANILLA UNICA DE AFPS 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE AFPS DE PLANILLA PERSONAL
OBRERO DE VARIAS METAS CORRESPONDE AL MES
001435 GD 0006
0001
N 859.09 02/04/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SNP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT SNP DE PLANILLA PERSONAL
OBRERO DE VARIAS METAS CORRESPONDE AL MES
001435 GD 0013
0001
N 60,249.77 02/04/2024 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE NETO A PAGAR DE PLANILLA
PERSONAL OBRERO DE VARIAS METAS
001435 GG 0014
0001
N 811.21 03/04/2024 COMPROBANTES DE PA 3858-AFP HABITAT PL 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/04/2024 PAGO ELECTRONICO 24002928 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP HABITAT, SEGUN
TICKET N° 6425547925, PLANILLA PERSONAL OBRERO
001435 GG 0015
0001
N 253.50 03/04/2024 COMPROBANTES DE PA 3848-AFPPRIMA 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/04/2024 PAGO ELECTRONICO 24002929 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP PRIMA, SEGUN
001435 GG 0016
0001
N 1,655.32 03/04/2024 COMPROBANTES DE PA 3836-AFP PROFUTUR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/04/2024 PAGO ELECTRONICO 24002930 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP PROFUTURO,
SEGUN TICKET N° 3425554468, PLANILLA PERSONAL
001435 GG 0017
0001
N 3,715.00 03/04/2024 COMPROBANTES DE PA 3826-AFP INTEGRA 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/04/2024 PAGO ELECTRONICO 24002931 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP INTEGRA, SEGUN
001435 GG 0085
0001
N 60,249.77 03/04/2024 COMPROBANTES DE PA 3982-ABONO PLLA_O 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/04/2024 CARTA ORDEN 24000103 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO CON ABONO EN
CUENTA DEL NETO A PAGAR DE PLANILLA PERSONAL
001435 GG 0091
0001
N 5,636.15 10/04/2024 COMPROBANTES DE PA 4299-PDT ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003191 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-ESSALUD, SEGUN
PLANILLA PERSONAL OBRERO DE VARIAS METAS
001435 GG 0092
0001
N 958.19 10/04/2024 COMPROBANTES DE PA 4317-PDT-SCTR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003192 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SCTR, SEGUN
PLANILLA PERSONAL OBRERO DE VARIAS METAS
001435 GG 0095
0001
N 859.09 10/04/2024 COMPROBANTES DE PA 4273-PDT SNP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003241 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SNP CON LAS
REBAJAS EN LAS PLLAS. O_43, O_45, O_47, O_56,
001435 GG 0105
0001
001435 GP 0014
0001
N 811.21 04/04/2024 PAGADO POR BN 3858-AFP HABITAT PL 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 04/04/2024 PAGO ELECTRONICO 24002928 AFP/BANCO DE LA NACION
001435 GP 0015
0001
N 253.50 04/04/2024 PAGADO POR BN 3848-AFPPRIMA 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 04/04/2024 PAGO ELECTRONICO 24002929 AFP/BANCO DE LA NACION
001435 GP 0016
0001
N 1,655.32 04/04/2024 PAGADO POR BN 3836-AFP PROFUTUR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 04/04/2024 PAGO ELECTRONICO 24002930 AFP/BANCO DE LA NACION
001435 GP 0017
0001
001435 GP 0085
0001
N 60,249.77 04/04/2024 PAGADO POR BN 3982-ABONO PLLA_O 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 04/04/2024 CARTA ORDEN 24000103 BANCO DE LA NACION
001435 GP 0091
0001
N 5,636.15 12/04/2024 PAGADO POR BN 4299-PDT ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 12/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003191 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001435 GP 0092
0001
N 958.19 12/04/2024 PAGADO POR BN 4317-PDT-SCTR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 12/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003192 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001435 GP 0095
0001
N 859.09 12/04/2024 PAGADO POR BN 4273-PDT SNP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 12/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003241 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001435 GP 0105
0001
001524 GC 0001
N 15,950.00 04/04/2024 ORDEN DE COMPRA - 571 20606630884 C C I INGENIERIA Y CONSTRUCCION EMPR 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
MADERA PARA ENCOFRADOPARA LA SUB GERENCIA
001524 GD 0002
0001
N 15,950.00 13/04/2024 FACTURA E001-00000016 20606630884 C C I INGENIERIA Y CONSTRUCCION EMPR 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MADERA
PARA ENCOFRADOPARA LA SUB GERENCIA DE
001524 GG 0003
0001
N 638.00 03/05/2024 NOTA DE PAGO 1524.24.81.2400740 20606630884 C C I INGENIERIA Y CONSTRUCCION EMPR 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 03/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24003852 C C I INGENIERIA Y CONSTRUCCION EMPR IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 4%
DE LA FACTURA N° E001-16, DE CCI INGENIERIA Y
001524 GG 0004
0001
N 15,312.00 03/05/2024 NOTA DE PAGO 1524.24.81.2400695 20606630884 C C I INGENIERIA Y CONSTRUCCION EMPR 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 03/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24003854 C C I INGENIERIA Y CONSTRUCCION EMPR IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-16,
DE CCI INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL, DE LA
001524 GP 0003
0001
N 638.00 06/05/2024 PAGADO POR BN 1524.24.81.2400740 20606630884 C C I INGENIERIA Y CONSTRUCCION EMPR 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 06/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24003852 C C I INGENIERIA Y CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
001524 GP 0004
0001
N 15,312.00 06/05/2024 PAGADO POR BN 1524.24.81.2400695 20606630884 C C I INGENIERIA Y CONSTRUCCION EMPR 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 06/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24003854 C C I INGENIERIA Y CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
001561 GC 0001
N 484.00 05/04/2024 ORDEN DE COMPRA - 584 10239229722 ZAMALLOA LOAYZA LIDIA ZELMIRA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE PAPEL
BOND PARA LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE
001561 GD 0002
0001
N 484.00 08/04/2024 FACTURA E001-00000056 10239229722 ZAMALLOA LOAYZA LIDIA ZELMIRA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE PAPEL
BOND PARA LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE
001561 GG 0003
0001
N 484.00 17/04/2024 NOTA DE PAGO 1561.24.81.2400022 10239229722 ZAMALLOA LOAYZA LIDIA ZELMIRA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 17/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003361 ZAMALLOA LOAYZA LIDIA ZELMIRA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-56,
DE ZAMALLOA LOAYZA ZELMIRA, DE LA ADQUISICION
001561 GP 0003
0001
N 484.00 18/04/2024 PAGADO POR BN 1561.24.81.2400022 10239229722 ZAMALLOA LOAYZA LIDIA ZELMIRA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 18/04/2024 TRANSFERENCIA A CU24003361 ZAMALLOA LOAYZA LIDIA ZELMIRA
001723 GC 0001
N 500.00 11/04/2024 DISPOSITIVO LEGAL RG ADM 155-2024-MD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA APERTURA DE
CAJA CHICA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
001723 GC 0001
0002
A -500.00 11/04/2024 SIN DOCUMENTO 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA APERTURA DE
001723 GD 0002
0001
N 500.00 11/04/2024 RESOLUCION ADMINI RG ADM 155-2024-MD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA APERTURA DE CAJA
CHICA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2024,
001723 GD 0002
A -500.00 11/04/2024 DOCUMENTO INTERNO RG ADM 155-2024-MD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA APERTURA DE CAJA
002066 GC 0001
N 26,400.00 16/04/2024 ORDEN DE COMPRA - 791 10410647635 CORNEJO CALA DANITZA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
MATERIAL PETRERO PARALA SUB GERENCIA DE
002066 GD 0002
0001
N 26,400.00 08/05/2024 FACTURA E001-00000221 10410647635 CORNEJO CALA DANITZA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE
MATERIAL PETRERO PARALA SUB GERENCIA DE
002066 GG 0003
0001
N 2,640.00 23/05/2024 NOTA DE PAGO 2066.24.81.2401780 10410647635 CORNEJO CALA DANITZA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 23/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004620 CORNEJO CALA DANITZA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10%
DE LA FACTURAN° E001-221, DE CORNEJO CALA
002066 GG 0004
0001
N 23,760.00 23/05/2024 NOTA DE PAGO 2066.24.81.2401773 10410647635 CORNEJO CALA DANITZA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 23/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004621 CORNEJO CALA DANITZA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-221,
DE CORNEJO CALA DANITZA, DE LA ADQUISICION DE
002066 GP 0003
0001
N 2,640.00 24/05/2024 PAGADO POR BN 2066.24.81.2401780 10410647635 CORNEJO CALA DANITZA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 24/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004620 CORNEJO CALA DANITZA
002066 GP 0004
0001
002149 GC 0001
N 500.00 10/04/2024 DISPOSITIVO LEGAL 155-2024-MDSS 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA APERTURA DE
002149 GC 0001
0002
A -500.00 10/04/2024 SIN DOCUMENTO 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA APERTURA DE
002185 GC 0001
N 70,588.24 24/04/2024 ORDEN DE COMPRA - 807 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
CONCRETO PREMEZCLADOPARA LA SUB GERENCIA
002185 GD 0002
0001
N 70,588.24 25/04/2024 FACTURA E001-00003251 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE
CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA SUB GERENCIA
002185 GG 0003
0001
N 2,117.65 06/05/2024 NOTA DE PAGO 2185.24.81.2400857 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 06/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24003939 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
11327, DE LA FACTURA N° E001-3251, DE BEJAR
002185 GG 0004
0001
N 15,000.00 06/05/2024 NOTA DE PAGO 2185.24.65.2400858 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 06/05/2024 CHEQUE GIRADO 15791611 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBAS IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 10%
DEL FIEL CUMPLIMIENTO , SEGUN CONTRATO N° 039-
002185 GG 0005
0001
N 53,470.59 06/05/2024 NOTA DE PAGO 2185.24.81.2400856 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 06/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24003947 BEJAR MENDOZA MARGARITA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-
3251, DE BEJAR MENDOZA MARGARITA, DE LA
002185 GP 0003
0001
N 2,117.65 08/05/2024 PAGADO POR BN 2185.24.81.2400857 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 08/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24003939 SUNAT/BANCO DE LA NACION
002185 GP 0004
0001
N 15,000.00 15/05/2024 PAGADO POR BN 2185.24.65.2400858 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 15/05/2024 CHEQUE GIRADO 15791611 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
002185 GP 0005
0001
N 53,470.59 08/05/2024 PAGADO POR BN 2185.24.81.2400856 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 08/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24003947 BEJAR MENDOZA MARGARITA
002214 GC 0001
N 500.00 10/04/2024 DISPOSITIVO LEGAL 155-2024-MDSS 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA APERTURA DE
002214 GC 0001
0002
H -428.00 28/06/2024 RENDICION DE CUEN INF. 001-SAA EXP22140 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA APERTURA DE
002214 GC 0001
0003
I 428.00 28/06/2024 RENDICION DE CUEN INF. 001-SAA EXP22140 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA APERTURA DE
002214 GC 0001
0004
H -72.00 12/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.02-SAA EXP.2214 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA APERTURA DE
002214 GC 0001
0005
I 500.20 12/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.02-SAA EXP.2214 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA APERTURA DE
002214 GC 0001
0006
H -500.20 29/08/2024 DOCUMENTO INTERNO s/n 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA APERTURA DE
002214 GC 0001
0007
I 72.00 29/08/2024 DOCUMENTO INTERNO s/n 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA APERTURA DE
002214 GC 0001
0008
H -72.00 30/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.002-SAA EXP.22140 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA APERTURA DE
002214 GC 0001
0009
I 152.00 30/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.002-SAA EXP.22140 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA APERTURA DE
002214 GD 0002
0001
N 500.00 10/04/2024 RESOLUCION ADMINI 155-2024-MDSS 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA APERTURA DE CAJA
002214 GD 0002
H -428.00 28/06/2024 RENDICION DE CUEN INF. 001-SAA EXP22140 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA APERTURA DE CAJA
002214 GD 0002
0003
I 428.00 28/06/2024 RENDICION DE CUEN INF. 001-SAA EXP22140 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA APERTURA DE CAJA
002214 GD 0002
0004
H -72.00 12/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.02-SAA EXP.2214 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA APERTURA DE CAJA
002214 GD 0002
0005
I 500.20 12/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.02-SAA EXP.2214 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA APERTURA DE CAJA
002214 GD 0002
0006
H -500.20 29/08/2024 DOCUMENTO INTERNO s/n 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA APERTURA DE CAJA
002214 GD 0002
0007
I 72.00 29/08/2024 DOCUMENTO INTERNO s/n 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA APERTURA DE CAJA
002214 GD 0002
0008
H -72.00 30/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.002-SAA EXP.22140 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA APERTURA DE CAJA
002214 GD 0002
0009
I 152.00 30/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.002-SAA EXP.22140 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA APERTURA DE CAJA
002214 GG 0003
0001
N 500.00 25/04/2024 NOTA DE PAGO 2214.24.95.2400354 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 25/04/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24001076 ALVAREZ ARRIAGA SAYDA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA
APERTURA DE CAJA CHICA DE PROYECTOS DE
002214 GG 0003
0002
H -428.00 28/06/2024 RENDICION DE CUEN INF. 001-SAA EXP22140 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA
002214 GG 0003
I 428.00 28/06/2024 RENDICION DE CUEN INF. 001-SAA EXP22140 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA
002214 GG 0003
0004
H -72.00 12/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.02-SAA EXP.2214 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA
002214 GG 0003
0005
I 500.20 12/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.02-SAA EXP.2214 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA
002214 GG 0003
0006
H -500.20 29/08/2024 DOCUMENTO INTERNO s/n 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA
002214 GG 0003
0007
I 72.00 29/08/2024 DOCUMENTO INTERNO s/n 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA
002214 GG 0003
0008
H -72.00 30/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.002-SAA EXP.22140 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA
002214 GG 0003
0009
I 152.00 30/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.002-SAA EXP.22140 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA
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Docum. es. .
002214 GP 0003
0001
N 500.00 06/05/2024 PAGADO POR BN 2214.24.95.2400354 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 06/05/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24001076 ALVAREZ ARRIAGA SAYDA
002214 GR 0004
0001
N 428.00 28/06/2024 RENDICION DE CUEN INF. 001-SAA EXP2214 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6
002214 GR 0005
0001
N 500.20 12/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.02-SAA EXP.2214 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6
002214 GR 0005
0002
A -500.20 29/08/2024 DOCUMENTO INTERNO s/n 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6
002214 GR 0006
0001
N 152.00 30/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.002-SAA EXP.2214 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5
002234 GC 0001
N 6,000.00 25/04/2024 ORDEN DE COMPRA - 864 20607735299 FERRETERIA VERAPOL E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
ALAMBRES PARA LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE
002234 GD 0002
0001
N 6,000.00 29/04/2024 FACTURA E001-00001090 20607735299 FERRETERIA VERAPOL E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE
ALAMBRES PARA LA SUB GERENCIA DE EJECUCION
002234 GG 0003
0001
N 180.00 13/05/2024 NOTA DE PAGO 2234.24.81.2401169 20607735299 FERRETERIA VERAPOL E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 13/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004191 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
11380, DE LA FACTURA N° E001-1090, DE FERRTERIA
002234 GG 0004
0001
N 5,820.00 13/05/2024 NOTA DE PAGO 2234.24.81.2401168 20607735299 FERRETERIA VERAPOL E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 13/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004192 FERRETERIA VERAPOL E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-
1090, DE FERRTERIA VERAPOL EIRL, DE LA
002234 GP 0003
0001
N 180.00 14/05/2024 PAGADO POR BN 2234.24.81.2401169 20607735299 FERRETERIA VERAPOL E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 14/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004191 SUNAT/BANCO DE LA NACION
002234 GP 0004
0001
N 5,820.00 14/05/2024 PAGADO POR BN 2234.24.81.2401168 20607735299 FERRETERIA VERAPOL E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 14/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004192 FERRETERIA VERAPOL E.I.R.L.
002270 GC 0001
N 117,998.09 26/04/2024 PLANILLA ANUALIZAD O-70 A LA O-98 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LAS PLANILLAS
DEL PERSONAL OBRERO DE OBRAS YPROYECTOS
002270 GD 0002
0001
PERSONAL DE OBRA OBREROS TRABAJOS
002270 GD 0003
0001
N 1,513.02 26/04/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SCTR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT SCTR DE PLANILLA DE
002270 GD 0004
0001
002270 GD 0005
0001
N 10,022.81 26/04/2024 PLANILLA UNICA DE AFPS 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE AFPS DE PLANILLA DE PERSONAL DE
OBRA OBREROS TRABAJOS REALIZADOS MES DE
002270 GD 0006
0001
N 1,225.26 26/04/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SNP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT SNP DE PLANILLA DE PERSONAL
DE OBRA OBREROSTRABAJOS REALIZADOS MES DE
002270 GD 0012
0001
002270 GG 0058
0001
N 1,871.85 26/04/2024 NOTA DE PAGO 2270.24.95.2400558 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 26/04/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24001162 CCOYORI VERA BENITO PALERMO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A NOMBRE DE
CCOYORI VERA BENITO PALERMO DEL NETO A PAGAR
002270 GG 0077
0001
N 1,871.85 26/04/2024 NOTA DE PAGO 2270.24.95.2400538 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 26/04/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24001191 MAYHUA YLLATUPA MARIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A NOMBRE DE
MAYHUA YLLATUPAMARIO DEL NETO A PAGAR DE
002270 GG 0095
0001
N 91,604.54 26/04/2024 NOTA DE PAGO 2270.24.68.2400522 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 26/04/2024 CARTA ORDEN 24000143 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO CON ABONO EN
CUENTA DEL NETO A PAGAR DE PLANILLA DE
002270 GG 0096
0001
N 6,466.22 03/05/2024 NOTA DE PAGO 2270.24.88.2400756 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/05/2024 PAGO ELECTRONICO 24003869 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP INTEGRA, SEGUN
TICKET N° 2429469546, PLANILLA DE PERSONAL DE
002270 GG 0097
0001
N 1,908.82 03/05/2024 NOTA DE PAGO 2270.24.88.2400757 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/05/2024 PAGO ELECTRONICO 24003875 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFPPROFUTURO,
SEGUN TICKET N° 3429458633, PLANILLA DE
002270 GG 0098
0001
N 836.56 03/05/2024 NOTA DE PAGO 2270.24.88.2400754 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/05/2024 PAGO ELECTRONICO 24003876 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP PRIMA, SEGUN
002270 GG 0099
0001
N 811.21 03/05/2024 NOTA DE PAGO 2270.24.88.2400755 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/05/2024 PAGO ELECTRONICO 24003877 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP HABITAT, SEGUN
002270 GG 0104
0001
N 988.96 09/05/2024 NOTA DE PAGO 2270.24.95.2401071 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 09/05/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24001285 REYES MUÑOZ ROBER IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE RESYES MUÑOZ
ROBER, PAGO SCTR PENSION SEGUN, PLANILLA DE
002270 GG 0105
0001
N 8,899.80 10/05/2024 NOTA DE PAGO 2270.24.81.2401117 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004120 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-ESSALUD,
PLANILLA DE PERSONAL DEOBRA OBREROS
002270 GG 0106
0001
N 1,513.02 10/05/2024 NOTA DE PAGO 2270.24.81.2401119 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004121 SUNAT/BANCO DE LA NACION
002270 GG 0107
0001
N 1,225.26 10/05/2024 NOTA DE PAGO 2270.24.81.2401118 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004122 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SNP, PLANILLA DE
PERSONAL DEOBRA OBREROS TRABAJOS
002270 GP 0058
0001
N 1,871.85 30/04/2024 PAGADO POR BN 2270.24.95.2400558 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 30/04/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24001162 CCOYORI VERA BENITO PALERMO
002270 GP 0077
0001
N 1,871.85 02/05/2024 PAGADO POR BN 2270.24.95.2400538 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 02/05/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24001191 MAYHUA YLLATUPA MARIO
002270 GP 0095
0001
N 91,604.54 29/04/2024 PAGADO POR BN 2270.24.68.2400522 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 29/04/2024 CARTA ORDEN 24000143 BANCO DE LA NACION
002270 GP 0096
0001
N 6,466.22 06/05/2024 PAGADO POR BN 2270.24.88.2400756 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 06/05/2024 PAGO ELECTRONICO 24003869 AFP/BANCO DE LA NACION
002270 GP 0097
0001
002270 GP 0098
0001
N 836.56 06/05/2024 PAGADO POR BN 2270.24.88.2400754 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 06/05/2024 PAGO ELECTRONICO 24003876 AFP/BANCO DE LA NACION
002270 GP 0099
0001
002270 GP 0104
0001
002270 GP 0105
0001
N 8,899.80 13/05/2024 PAGADO POR BN 2270.24.81.2401117 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 13/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004120 SUNAT/BANCO DE LA NACION
002270 GP 0106
0001
002270 GP 0107
0001
002271 GC 0001
N 36,488.92 26/04/2024 PLANILLA ANUALIZAD OA-083 AL OA-116 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 Por el compromiso mensual de la planilla de personal
administrativo de obras y proyectos , correspondiente al
002271 GD 0002
0001
PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDE AL MES
002271 GD 0003
0001
002271 GD 0004
0001
002271 GD 0005
0001
ADMINISTRATIVO CORRESPONDE AL MES D EABRIL
002271 GD 0006
0001
ADMINISTRATIVOCORRESPONDE AL MES D EABRIL
002271 GD 0008
0001
N 301.11 26/04/2024 PLANILLA UNICA DE 5TA CATEGORIA 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT RENTA DE 5TA CATEGORIA DE
PLANILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
002271 GD 0012
0001
002271 GG 0046
0001
N 28,605.90 26/04/2024 NOTA DE PAGO 2271.24.68.2400492 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 26/04/2024 CARTA ORDEN 24000139 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO CON ABONO EN CUENTA
DEL NETO PLANILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
002271 GG 0047
0001
N 297.86 03/05/2024 NOTA DE PAGO 2271.24.88.2400752 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/05/2024 PAGO ELECTRONICO 24003878 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO APF HABITAT, SEGUN
002271 GG 0048
0001
N 329.55 03/05/2024 NOTA DE PAGO 2271.24.88.2400753 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/05/2024 PAGO ELECTRONICO 24003879 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO APF PRIMA, SEGUN
002271 GG 0050
0001
N 2,590.75 03/05/2024 NOTA DE PAGO 2271.24.88.2400751 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/05/2024 PAGO ELECTRONICO 24003881 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO APF INTEGRA, SEGUN
002271 GG 0054
0001
002271 GG 0055
0001
N 2,944.49 10/05/2024 NOTA DE PAGO 2271.24.81.2401113 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004124 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-ESSALUD, SEGUN
002271 GG 0056
0001
N 500.58 10/05/2024 NOTA DE PAGO 2271.24.81.2401150 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004125 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SCTR, SEGUN
002271 GG 0057
0001
002271 GG 0059
0001
N 301.11 10/05/2024 NOTA DE PAGO 2271.24.81.2401115 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004128 SUNAT/BANCO DE LA NACION
002271 GP 0046
0001
002271 GP 0047
0001
002271 GP 0048
0001
002271 GP 0050
0001
002271 GP 0054
0001
002271 GP 0055
0001
002271 GP 0056
0001
N 500.58 13/05/2024 PAGADO POR BN 2271.24.81.2401150 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 13/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004125 SUNAT/BANCO DE LA NACION
002271 GP 0057
0001
002271 GP 0059
0001
002275 GC 0001
N 5,799.56 26/04/2024 PLANILLA ANUALIZAD OI-038 AL OI-056 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE
INSPECTORES DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL
002275 GD 0002
0001
INSPECTORES CORRESPONDE AL MES DE ABRIL REF
002275 GD 0003
0001
002275 GD 0004
0001
002275 GD 0005
0001
CORRESPONDE ALMES DE ABRIL REF INFORME 776-
002275 GD 0007
0001
N 193.33 26/04/2024 PLANILLA UNICA DE RENTA 5TA 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT RENTA DE 5TA CATEGORIA DE
PLANILLA DE INSPECTORES CORRESPONDE AL MES
002275 GD 0009
0001
002275 GG 0010
0001
DEL NETO PLANILLA DE INSPECTORES
002275 GG 0013
0001
N 608.40 02/05/2024 NOTA DE PAGO 2275.24.88.2400776 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 02/05/2024 PAGO ELECTRONICO 24003788 AFP/BANCO DE LA NACION MPORTE QUE SE GIR PGO AFP INTEGRA SEGUN
TICKET N° 2429345880, PLANILLA DE INSPECTORES
002275 GG 0015
0001
002275 GG 0016
0001
N 468.00 10/05/2024 NOTA DE PAGO 2275.24.81.2401107 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004131 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-ESSALUD, SEGUN
002275 GG 0017
0001
002275 GG 0019
0001
N 193.33 10/05/2024 NOTA DE PAGO 2275.24.81.2401109 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004134 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-5TA CATEGORIA
SEGUN PLANILLA DE INSPECTORES CORRESPONDE
002275 GP 0010
0001
002275 GP 0013
0001
002275 GP 0015
0001
Página 5 de 15
Docum. es. .
002275 GP 0016
0001
002275 GP 0017
0001
002275 GP 0019
0001
002289 GC 0001
002289 GD 0002
0001
002289 GG 0003
0001
N 399.25 16/05/2024 NOTA DE PAGO 2289.24.81.2401347 20527344019 SURTIDORES MANU SAC 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 16/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004323 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
002289 GG 0004
0001
N 12,909.07 16/05/2024 NOTA DE PAGO 2289.24.81.2401346 20527344019 SURTIDORES MANU SAC 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 16/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004324 SURTIDORES MANU SAC IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° FP05-746,
002289 GP 0003
0001
N 399.25 17/05/2024 PAGADO POR BN 2289.24.81.2401347 20527344019 SURTIDORES MANU SAC 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 17/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004323 SUNAT/BANCO DE LA NACION
002289 GP 0004
0001
N 12,909.07 17/05/2024 PAGADO POR BN 2289.24.81.2401346 20527344019 SURTIDORES MANU SAC 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 17/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004324 SURTIDORES MANU SAC
002323 GC 0001
N 5,000.00 29/04/2024 ORDEN DE SERVICIO 683 10486052461 ARPE MAYTA JAVIER 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOPARA LA SUB
002323 GD 0002
0001
N 5,000.00 18/05/2024 RECIBO POR HONORAE001-63 10486052461 ARPE MAYTA JAVIER 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA SUB
002323 GG 0003
0001
N 5,000.00 04/06/2024 NOTA DE PAGO 2323.24.81.2402524 10486052461 ARPE MAYTA JAVIER 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 04/06/2024 TRANSFERENCIA A CU24005272 ARPE MAYTA JAVIER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RH N° E001-63, DE
ARPE MAYTA JAVIER, DEL SERVICIO DE
002323 GP 0003
0001
N 5,000.00 05/06/2024 PAGADO POR BN 2323.24.81.2402524 10486052461 ARPE MAYTA JAVIER 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 05/06/2024 TRANSFERENCIA A CU24005272 ARPE MAYTA JAVIER
002424 GC 0001
N 4,502.88 03/05/2024 ORDEN DE COMPRA - 989 20608627520 GRUPO MAYHUA M&P SOCIEDAD ANONIMA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE AGUA
DE MESA SIN GASPARA LA SUB GERENCIA DE
002424 GD 0002
0001
N 4,502.88 15/05/2024 FACTURA E001-00000382 20608627520 GRUPO MAYHUA M&P SOCIEDAD ANONIMA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE AGUA DE
MESA SIN GAS PARA LA SUB GERENCIA DE
002424 GG 0003
0001
N 135.09 27/05/2024 NOTA DE PAGO 2424.24.81.2401908 20608627520 GRUPO MAYHUA M&P SOCIEDAD ANONIMA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 27/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004753 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
SEGUN CRE N° E001-11541, FACT. N° E001-00382, POR
002424 GG 0004
0001
N 4,367.79 27/05/2024 NOTA DE PAGO 2424.24.81.2401907 20608627520 GRUPO MAYHUA M&P SOCIEDAD ANONIMA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 27/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004755 GRUPO MAYHUA M&P SOCIEDAD ANONIMAIMPORTE QUE SE GIRA PAGO FACT. N° E001-00382,
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE AGUA DE
002424 GP 0003
0001
N 135.09 28/05/2024 PAGADO POR BN 2424.24.81.2401908 20608627520 GRUPO MAYHUA M&P SOCIEDAD ANONIMA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 28/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004753 SUNAT/BANCO DE LA NACION
002424 GP 0004
0001
N 4,367.79 28/05/2024 PAGADO POR BN 2424.24.81.2401907 20608627520 GRUPO MAYHUA M&P SOCIEDAD ANONIMA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 28/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004755 GRUPO MAYHUA M&P SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
002583 GC 0001
N 14,506.66 02/05/2024 ORDEN DE COMPRA - 1063 20602567223 CONSTRUMAQ REPRESENTACIONES E.I.R.L 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
MATERIAL GRANULAR CLASIFICADO PARA LA SUB
002583 GD 0002
0001
N 14,506.66 28/05/2024 FACTURA E001-00000379 20602567223 CONSTRUMAQ REPRESENTACIONES E.I.R.L 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE
002583 GG 0003
0001
N 1,451.00 04/06/2024 NOTA DE PAGO 2583.24.81.2402522 20602567223 CONSTRUMAQ REPRESENTACIONES E.I.R.L 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 04/06/2024 TRANSFERENCIA A CU24005238 CONSTRUMAQ REPRESENTACIONES E.I.R.LIMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10%
DE LA FACTURAN° E001-379, DE CONSTRUMAQ
002583 GG 0004
0001
N 13,055.66 04/06/2024 NOTA DE PAGO 2583.24.81.2402481 20602567223 CONSTRUMAQ REPRESENTACIONES E.I.R.L 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 04/06/2024 TRANSFERENCIA A CU24005239 CONSTRUMAQ REPRESENTACIONES E.I.R.LIMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-379,
DE CONSTRUMAQ REPRESENTACIONES EIRL, DE LA
002583 GP 0003
0001
N 1,451.00 05/06/2024 PAGADO POR BN 2583.24.81.2402522 20602567223 CONSTRUMAQ REPRESENTACIONES E.I.R.L 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 05/06/2024 TRANSFERENCIA A CU24005238 CONSTRUMAQ REPRESENTACIONES E.I.R.L.
002583 GP 0004
0001
002729 GC 0001
N 89,797.40 06/05/2024 ORDEN DE COMPRA - 1131 20611540800 MÉTRICA INGENIERIA, MATERIALES Y C 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
GEOMALLA TRIANXIAL DELA META 133 PARA LA SUB
002729 GD 0002
0001
N 89,797.40 15/05/2024 FACTURA E001-00000022 20611540800 MÉTRICA INGENIERIA, MATERIALES Y C 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE
GEOMALLA TRIANXIAL DELA META 133 PARA LA SUB
002729 GG 0003
0001
N 2,693.92 23/05/2024 NOTA DE PAGO 2729.24.81.2401743 20611540800 MÉTRICA INGENIERIA, MATERIALES Y C 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 23/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004652 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%,
SEGUN CRE N° E001-11509, FACTURA N° E001-00022,
002729 GG 0004
0001
N 87,103.48 23/05/2024 NOTA DE PAGO 2729.24.81.2401744 20611540800 MÉTRICA INGENIERIA, MATERIALES Y C 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 23/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004654 MÉTRICA INGENIERIA, MATERIALES Y C IMPORTE QUE SE GIRA PAGO FACTURA N° E001-
00022, ADQUISICIONDE GEOMALLA TRIANXIAL DE LA
002729 GP 0003
0001
N 2,693.92 24/05/2024 PAGADO POR BN 2729.24.81.2401743 20611540800 MÉTRICA INGENIERIA, MATERIALES Y C 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 24/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004652 SUNAT/BANCO DE LA NACION
002729 GP 0004
0001
N 87,103.48 24/05/2024 PAGADO POR BN 2729.24.81.2401744 20611540800 MÉTRICA INGENIERIA, MATERIALES Y C 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 24/05/2024 TRANSFERENCIA A CU24004654 MÉTRICA INGENIERIA, MATERIALES Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
003024 GC 0001
003024 GD 0002
0001
003024 GG 0003
0001
SEGUN CRE N° E001-11669, FACTURA N° FP05-
003024 GG 0004
0001
N 24,638.76 06/06/2024 NOTA DE PAGO 3024.24.81.2402720 20527344019 SURTIDORES MANU SAC 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 06/06/2024 TRANSFERENCIA A CU24005383 SURTIDORES MANU SAC IMPORTE QUE SE GIRA PAGO FACTURA N° FP05-
0000762, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA
003024 GP 0003
0001
003024 GP 0004
0001
003116 GC 0001
N 112,568.01 24/05/2024 PLANILLA ANUALIZAD O-099 a O-126 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE
OBREROS DE OBRASY PROYECTOS, PERIODO MAYO
003116 GD 0002
0001
PERSONAL OBRERO CORRESPONDE AL MES DE
003116 GD 0003
0001
N 1,444.75 24/05/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SCTR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT SCTR DE PLANILLA DE
003116 GD 0004
0001
N 944.33 24/05/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SCTR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT SCTR PENSION DE PLANILLA DE
PERSONAL OBREROCORRESPONDE AL MES DE MAYO
003116 GD 0005
0001
N 9,792.30 24/05/2024 PLANILLA UNICA DE AFPS 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4
003116 GD 0005
0002
C -9,792.30 24/05/2024 PLANILLA UNICA DE AFPS 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4
003116 GD 0006
0001
N 1,225.26 24/05/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SNP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT SNP DE PLANILLA DE PERSONAL
OBRERO CORRESPONDE AL MES DE MAYO REF
003116 GD 0014
0001
003116 GD 0015
0001
OBRERO CORRESPONDEAL MES DE MAYO REF
003116 GD 0015
0002
003116 GD 0081
0001
003116 GD 0081
0002
003116 GD 0082
0001
003116 GG 0032
0001
N 1,871.85 28/05/2024 NOTA DE PAGO 3116.24.95.2402111 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 28/05/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24001482 CCOYORI VERA BENITO PALERMO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A FAVOR DE
003116 GG 0040
0001
N 1,871.85 28/05/2024 NOTA DE PAGO 3116.24.95.2402105 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 28/05/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24001496 MAYHUA YLLATUPA MARIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A FAVOR DE
MAYHUA YLLATUPA MARIO DEL NETO A PAGAR DE
003116 GG 0078
0001
003116 GG 0085
0001
003116 GG 0086
0001
003116 GG 0087
0001
N 1,937.13 04/06/2024 NOTA DE PAGO 3116.24.88.2402547 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 04/06/2024 PAGO ELECTRONICO 24005276 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP PROFUTURO,
SEGUN TICKET N° 3433125223, PLANILLA DE
003116 GG 0088
0001
N 6,028.09 04/06/2024 NOTA DE PAGO 3116.24.88.2402545 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 04/06/2024 PAGO ELECTRONICO 24005277 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP INTEGRA SEGUN
003116 GG 0098
0001
PLANILLA DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDE AL
003116 GG 0099
0001
N 1,444.75 11/06/2024 NOTA DE PAGO 3116.24.81.2402809 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/06/2024 TRANSFERENCIA A CU24005505 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SCTR, PLANILLA DE
003116 GG 0100
0001
N 1,225.26 11/06/2024 NOTA DE PAGO 3116.24.81.2402885 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/06/2024 TRANSFERENCIA A CU24005506 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SNP, PLANILLA DE
003116 GG 0102
0001
N 944.33 14/06/2024 NOTA DE PAGO 3116.24.95.2403067 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 14/06/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24001609 REYES MUÑOZ ROBER IMPORTE QUE SE GIRA A REYES MUÑOZ ROBER,
PAGO SCTR PENSION SEGUN ORDEN DE PAGO N°
003116 GP 0032
0001
003116 GP 0040
0001
003116 GP 0078
0001
003116 GP 0085
0001
003116 GP 0086
0001
003116 GP 0087
0001
003116 GP 0088
0001
003116 GP 0098
0001
003116 GP 0099
0001
003116 GP 0100
0001
003116 GP 0102
0001
003117 GC 0001
N 5,799.56 24/05/2024 PLANILLA ANUALIZAD OI-57 A OI-76 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE
INSPECTORES, MAYO 2024
003117 GD 0002
0001
INSPECTORES DE OBRACORRESPONDE AL MES DE
003117 GD 0003
0001
003117 GD 0004
0001
INSPECTORES DEOBRA CORRESPONDE AL MES DE
003117 GD 0006
0001
N 193.33 24/05/2024 PLANILLA UNICA DE 5TA 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT RENTA DE 5TA DE PLANILLA DE
003117 GD 0008
0001
DE OBRA CORRESPONDE AL MES DE MAYO REF
003117 GD 0009
0001
003117 GG 0010
0001
DEL NETO A PAGAR DE PLANILLA DE INSPECTORES
003117 GG 0011
0001
N 608.40 03/06/2024 NOTA DE PAGO 3117.24.88.2402417 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/06/2024 PAGO ELECTRONICO 24005109 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP INTEGRA SEGUN
TICKET N° 2432983528, PLANILLA DE INSPECTORES DE
003117 GG 0015
0001
N 468.00 11/06/2024 NOTA DE PAGO 3117.24.81.2402881 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/06/2024 TRANSFERENCIA A CU24005508 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-ESSALUD,
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Docum. es. .
003117 GG 0016
0001
N 79.56 11/06/2024 NOTA DE PAGO 3117.24.81.2402882 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/06/2024 TRANSFERENCIA A CU24005509 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SCTR, PLANILLA DE
003117 GG 0018
0001
N 193.33 11/06/2024 NOTA DE PAGO 3117.24.81.2402879 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/06/2024 TRANSFERENCIA A CU24005513 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-RENTA 5TA
CATEGORIA, PLANILLA DE INSPECTORES DE OBRA
003117 GG 0019
0001
003117 GP 0010
0001
003117 GP 0011
0001
003117 GP 0015
0001
003117 GP 0016
0001
003117 GP 0018
0001
003117 GP 0019
0001
003142 GC 0001
N 40,950.00 24/05/2024 ORDEN DE SERVICIO 935 20609985934 ERSSA CONSTRUCTORA S.A.C. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ELIMINACION
DE MATERIAL EXCEDENTE PARA LA SUB GERENCIA
003142 GD 0002
0001
N 40,950.00 19/06/2024 FACTURA E001-00000024 20609985934 ERSSA CONSTRUCTORA S.A.C. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 DEVENGADO DEL SERVICIO DE ELIMINACION DE
MATERIAL EXCEDENTEPARA LA SUB GERENCIA DE
003142 GG 0003
0001
N 1,638.00 18/07/2024 NOTA DE PAGO 3142.24.81.2404992 20609985934 ERSSA CONSTRUCTORA S.A.C. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 18/07/2024 TRANSFERENCIA A CU24007287 ERSSA CONSTRUCTORA S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 4%
DE LA FACTURA N° E001-24, DE ERSSA
003142 GG 0004
0001
N 39,312.00 18/07/2024 NOTA DE PAGO 3142.24.81.2404920 20609985934 ERSSA CONSTRUCTORA S.A.C. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 18/07/2024 TRANSFERENCIA A CU24007289 ERSSA CONSTRUCTORA S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-24,
DE ERSSA CONSTRUCTORA SAC, DEL SERVICIO DE
003142 GP 0003
0001
N 1,638.00 19/07/2024 PAGADO POR BN 3142.24.81.2404992 20609985934 ERSSA CONSTRUCTORA S.A.C. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 19/07/2024 TRANSFERENCIA A CU24007287 ERSSA CONSTRUCTORA S.A.C.
003142 GP 0004
0001
N 39,312.00 19/07/2024 PAGADO POR BN 3142.24.81.2404920 20609985934 ERSSA CONSTRUCTORA S.A.C. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 19/07/2024 TRANSFERENCIA A CU24007289 ERSSA CONSTRUCTORA S.A.C.
003173 GC 0001
N 36,488.92 27/05/2024 PLANILLA ANUALIZAD OA-117 A OA-154 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE
OBRAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERIODO
003173 GD 0002
0001
003173 GD 0003
0001
003173 GD 0004
0001
003173 GD 0005
0001
003173 GD 0006
0001
ADMINISTRATIVODE OBRAS CORRESPONDE AL MES
003173 GD 0007
0001
ADMINISTRATIVO DEOBRAS CORRESPONDE AL MES
003173 GD 0009
0001
N 301.11 27/05/2024 PLANILLA UNICA DE RENTA DE 5TA 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE RENTA DE 5TA CATEGORIA DE
003173 GG 0027
0001
003173 GG 0029
0001
N 297.86 04/06/2024 NOTA DE PAGO 3173.24.88.2402538 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 04/06/2024 PAGO ELECTRONICO 24005245 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP HABITAT SEGUN
003173 GG 0030
0001
N 329.55 04/06/2024 NOTA DE PAGO 3173.24.88.2402535 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 04/06/2024 PAGO ELECTRONICO 24005258 AFP/BANCO DE LA NACION IIMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP HABITAT SEGUN
003173 GG 0032
0001
003173 GG 0037
0001
003173 GG 0038
0001
N 500.58 11/06/2024 NOTA DE PAGO 3173.24.81.2402819 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/06/2024 TRANSFERENCIA A CU24005542 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SCTR, PLANILLA DE
003173 GG 0039
0001
N 591.50 11/06/2024 NOTA DE PAGO 3173.24.81.2402826 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/06/2024 TRANSFERENCIA A CU24005544 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDTSNP, PLANILLA DE
003173 GG 0041
0001
N 301.11 11/06/2024 NOTA DE PAGO 3173.24.81.2402835 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/06/2024 TRANSFERENCIA A CU24005548 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-RENTA DE 5TA
CATEGORIA, PLANILLA DE PERSONAL
003173 GG 0042
0001
003173 GP 0027
0001
003173 GP 0029
0001
003173 GP 0030
0001
003173 GP 0032
0001
003173 GP 0037
0001
003173 GP 0038
0001
003173 GP 0039
0001
003173 GP 0041
0001
003173 GP 0042
0001
003433 GC 0001
N 31,000.00 03/06/2024 ORDEN DE SERVICIO 1062 10485080771 QUISPE JANCCO TEOFILO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE
MINIEXCABADORAPARA LA SUB GERENCIA DE
003433 GD 0002
0001
N 31,000.00 06/09/2024 FACTURA E001-00000038 10485080771 QUISPE JANCCO TEOFILO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE
MINIEXCABADORAPARA LA SUB GERENCIA DE
003433 GG 0003
0001
N 3,100.00 24/09/2024 NOTA DE PAGO 3433.24.81.2409003 10485080771 QUISPE JANCCO TEOFILO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 24/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24010507 QUISPE JANCCO TEOFILO IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10%
DE LA FACTURAN° E001-38, DE QUISPE JANCCO
003433 GG 0004
0001
N 27,900.00 24/09/2024 NOTA DE PAGO 3433.24.81.2408974 10485080771 QUISPE JANCCO TEOFILO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 24/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24010509 QUISPE JANCCO TEOFILO IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-38,
DE QUISPE JANCCO TEOFILO, DEL SERVICIO DE
003433 GP 0003
0001
N 3,100.00 25/09/2024 PAGADO POR BN 3433.24.81.2409003 10485080771 QUISPE JANCCO TEOFILO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 25/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24010507 QUISPE JANCCO TEOFILO
003433 GP 0004
0001
003488 GC 0001
N 28,800.00 04/06/2024 ORDEN DE COMPRA - 1421 20601397553 CORPORACION CLABE S.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
CEMENTO PORTLNAD PARALA SUB GERENCIA DE
003488 GD 0002
0001
N 28,800.00 10/06/2024 FACTURA F003-00010173 20601397553 CORPORACION CLABE S.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE
CEMENTO PORTLAND PARALA SUB GERENCIA DE
003488 GG 0003
0001
N 864.00 14/06/2024 NOTA DE PAGO 3488.24.81.2403085 20601397553 CORPORACION CLABE S.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 14/06/2024 TRANSFERENCIA A CU24005717 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
11729, DE LA FACTURA N° F003-10173, DE
003488 GG 0004
0001
N 27,936.00 14/06/2024 NOTA DE PAGO 3488.24.81.2403086 20601397553 CORPORACION CLABE S.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 14/06/2024 TRANSFERENCIA A CU24005718 CORPORACION CLABE S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° F003-
10173, DE CORPORACION CLABE ERL, DE LA
003488 GP 0003
0001
N 864.00 17/06/2024 PAGADO POR BN 3488.24.81.2403085 20601397553 CORPORACION CLABE S.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 17/06/2024 TRANSFERENCIA A CU24005717 SUNAT/BANCO DE LA NACION
003488 GP 0004
0001
N 27,936.00 17/06/2024 PAGADO POR BN 3488.24.81.2403086 20601397553 CORPORACION CLABE S.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 17/06/2024 TRANSFERENCIA A CU24005718 CORPORACION CLABE S.R.L.
003501 GC 0001
N 1,659.00 04/06/2024 DISPOSITIVO LEGAL 338-2024 20564209831 UMSO PERU S.A.C. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-I 2.6.2.3.2.6 COMPROMISO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA A
FAVOR DE UMSO PERU SAC SERVICIOS DE
003501 GD 0002
0001
N 1,659.00 04/06/2024 ORDEN DE SERVICIO 2496-2023 20564209831 UMSO PERU S.A.C. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-I 2.6.2.3.2.6 DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA A
FAVOR DE UMSO PERU SAC SERVICIOS EXAMENES
003501 GG 0004
0001
N 199.00 10/06/2024 NOTA DE PAGO 3501.24.81.2402795 20564209831 UMSO PERU S.A.C. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-I 2.6.2.3.2.6 10/06/2024 TRANSFERENCIA A CU24005468 UMSO PERU S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 12%,
SEGUN FACTURA N° E001-849. DE FECHA 12-12-2023,
003501 GG 0005
0001
N 1,460.00 10/06/2024 NOTA DE PAGO 3501.24.81.2402782 20564209831 UMSO PERU S.A.C. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-I 2.6.2.3.2.6 10/06/2024 TRANSFERENCIA A CU24005469 UMSO PERU S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA PAGO FACTURA N° E001-849.
DE FECHA 12-12-2023, RECONOCIMIENTO DE DEUDA A
003501 GP 0004
0001
N 199.00 11/06/2024 PAGADO POR BN 3501.24.81.2402795 20564209831 UMSO PERU S.A.C. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-I 2.6.2.3.2.6 11/06/2024 TRANSFERENCIA A CU24005468 UMSO PERU S.A.C.
003501 GP 0005
0001
N 1,460.00 11/06/2024 PAGADO POR BN 3501.24.81.2402782 20564209831 UMSO PERU S.A.C. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-I 2.6.2.3.2.6 11/06/2024 TRANSFERENCIA A CU24005469 UMSO PERU S.A.C.
003649 GC 0002
0001
003649 GD 0003
0001
003649 GG 0004
0001
N 1,451.00 09/07/2024 NOTA DE PAGO 3649.24.81.2404442 20602567223 CONSTRUMAQ REPRESENTACIONES E.I.R.L 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 09/07/2024 TRANSFERENCIA A CU24006752 CONSTRUMAQ REPRESENTACIONES E.I.R.LIMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA
RETENCION DEL 3% SEGUN CRE E001-383, POR LA
003649 GG 0005
0001
N 13,055.66 09/07/2024 NOTA DE PAGO 3649.24.81.2404425 20602567223 CONSTRUMAQ REPRESENTACIONES E.I.R.L 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 09/07/2024 TRANSFERENCIA A CU24006753 CONSTRUMAQ REPRESENTACIONES E.I.R.LIMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A FAVOR DE
CONSTRUMAQ REPRESENTACIONES EIRL, POR LA
003649 GP 0004
0001
003649 GP 0005
0001
003683 GC 0001
003683 GD 0002
0001
003683 GG 0003
0001
N 462.67 27/06/2024 NOTA DE PAGO 3683.24.81.2403625 20527344019 SURTIDORES MANU SAC 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 27/06/2024 TRANSFERENCIA A CU24006150 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA
RETENCION DEL 3%, SEGUN CRE E001-11834, POR LA
003683 GG 0004
0001
N 14,959.82 27/06/2024 NOTA DE PAGO 3683.24.81.2403624 20527344019 SURTIDORES MANU SAC 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 27/06/2024 TRANSFERENCIA A CU24006151 SURTIDORES MANU SAC IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A FAVOR DE
SURTIDORES MANU,POR LA ADQUISICION DE
003683 GP 0003
0001
003683 GP 0004
0001
003848 GC 0001
ASFALTO PARA LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE
003848 GD 0002
0001
N 7,590.00 22/06/2024 FACTURA E001-00000394 10428177130 LAZO PONCE JOSE 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE ASFALTO
PARA LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS
003848 GG 0003
0001
N 227.70 06/07/2024 NOTA DE PAGO 3848.24.81.2404263 10428177130 LAZO PONCE JOSE 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 06/07/2024 TRANSFERENCIA A CU24006650 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA
RETENCION DEL 3% SEGUN CRE E001-11882, POR LA
003848 GG 0004
0001
N 7,362.30 06/07/2024 NOTA DE PAGO 3848.24.81.2404280 10428177130 LAZO PONCE JOSE 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 06/07/2024 TRANSFERENCIA A CU24006651 LAZO PONCE JOSE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A FAVOR DE
LAZO PONCE JOSE , POR LA ADQUISICION DE
003848 GP 0003
0001
N 227.70 09/07/2024 PAGADO POR BN 3848.24.81.2404263 10428177130 LAZO PONCE JOSE 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 09/07/2024 TRANSFERENCIA A CU24006650 SUNAT/BANCO DE LA NACION
003848 GP 0004
0001
N 7,362.30 09/07/2024 PAGADO POR BN 3848.24.81.2404280 10428177130 LAZO PONCE JOSE 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 09/07/2024 TRANSFERENCIA A CU24006651 LAZO PONCE JOSE
003907 GC 0001
N 16,000.00 17/06/2024 ORDEN DE SERVICIO 1189 20604392757 GEOMAX SOLUTIONS INGENIEROS SOCIED 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE PRUEBA DE
CALIDAD PARA LASUB GERENCIA DE EJECUCION DE
003981 GC 0001
MATERIAL GRANULAR PARA LA SUB GERENCIA DE
003981 GD 0002
0001
MATERIAL GRANULAR PARALA SUB GERENCIA DE
003981 GG 0003
0001
N 1,088.00 02/08/2024 NOTA DE PAGO 3981.24.81.2405879 20602567223 CONSTRUMAQ REPRESENTACIONES E.I.R.L 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 02/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24007946 CONSTRUMAQ REPRESENTACIONES E.I.R.LIMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10%
DE LA FACTURAN° E001-393, DE CONSTRUMAQ
003981 GG 0004
0001
N 9,792.00 02/08/2024 NOTA DE PAGO 3981.24.81.2405833 20602567223 CONSTRUMAQ REPRESENTACIONES E.I.R.L 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 02/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24007947 CONSTRUMAQ REPRESENTACIONES E.I.R.LIMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-393,
DE CONSTRUMAQ REPRESENTACIONES EIRL, DE LA
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Docum. es. .
003981 GP 0003
0001
003981 GP 0004
0001
003982 GC 0001
003982 GD 0002
0001
N 70,588.24 08/07/2024 FACTURA E001-00003460 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE
CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA SUB GERENCIA
003982 GG 0003
0001
003982 GG 0004
0001
N 15,000.00 18/07/2024 NOTA DE PAGO 3982.24.65.2404932 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 18/07/2024 CHEQUE GIRADO 15791836 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBAS IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 10%
DE FIEL CUIMPLIMIENTO A FAVOR DE LA
003982 GG 0005
0001
3460, DE BEJAR MENDOZA MARGARITRA, DE LA
003982 GP 0003
0001
003982 GP 0004
0001
N 15,000.00 24/07/2024 PAGADO POR BN 3982.24.65.2404932 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 24/07/2024 CHEQUE GIRADO 15791836 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
003982 GP 0005
0001
003983 GC 0001
003983 GD 0002
0001
N 70,588.24 13/08/2024 FACTURA E001-00003558 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE CONCRETO
PREMEZCLADO PARA LASUB GERENCIA DE
003983 GG 0003
0001
003983 GG 0004
0001
003983 GP 0003
0001
003983 GP 0004
0001
003985 GC 0001
N 26,400.00 18/06/2024 ORDEN DE COMPRA - 1636 10410647635 CORNEJO CALA DANITZA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION
DEMATERIAL PETREO PARA LA SUB GERENCIA DE
003985 GD 0002
0001
N 26,400.00 07/08/2024 FACTURA E001-00000237 10410647635 CORNEJO CALA DANITZA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE
MATERIAL PETREO PARA LA SUB GERENCIA DE
003985 GG 0003
0001
N 2,640.00 15/08/2024 NOTA DE PAGO 3985.24.81.2406600 10410647635 CORNEJO CALA DANITZA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 15/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008604 CORNEJO CALA DANITZA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10%
003985 GG 0004
0001
N 23,760.00 15/08/2024 NOTA DE PAGO 3985.24.81.2406612 10410647635 CORNEJO CALA DANITZA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 15/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008605 CORNEJO CALA DANITZA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-237,
DE CORNEJO CALA DANITZA, DE LA ADQUISICION DE
003985 GP 0003
0001
003985 GP 0004
0001
004119 GC 0001
N 2,525.20 20/06/2024 ORDEN DE COMPRA - 1687 20610289305 GRUPO SOL ANDINO CUSCO E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
CARRTERILLA PARA LA SUB GERENCIA DE EJECUCION
004119 GD 0002
0001
N 2,525.20 27/06/2024 FACTURA F001-00000117 20610289305 GRUPO SOL ANDINO CUSCO E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE
CARRTERILLA PARA LA SUB GERENCIA DE EJECUCION
004119 GG 0003
0001
N 75.76 05/07/2024 NOTA DE PAGO 4119.24.81.2404111 20610289305 GRUPO SOL ANDINO CUSCO E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 05/07/2024 TRANSFERENCIA A CU24006565 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA
RETENCION DEL 3%, PORLA ADQUISICION DE
004119 GG 0004
0001
N 2,449.44 05/07/2024 NOTA DE PAGO 4119.24.81.2404112 20610289305 GRUPO SOL ANDINO CUSCO E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 05/07/2024 TRANSFERENCIA A CU24006567 GRUPO SOL ANDINO CUSCO E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A FAVOR DE
GRUPO SOL ANDINOCUSCO, POR LA ADQUISICION DE
004119 GP 0003
0001
N 75.76 08/07/2024 PAGADO POR BN 4119.24.81.2404111 20610289305 GRUPO SOL ANDINO CUSCO E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 08/07/2024 TRANSFERENCIA A CU24006565 SUNAT/BANCO DE LA NACION
004119 GP 0004
0001
N 2,449.44 09/07/2024 PAGADO POR BN 4119.24.81.2404112 20610289305 GRUPO SOL ANDINO CUSCO E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 09/07/2024 TRANSFERENCIA A CU24006567 GRUPO SOL ANDINO CUSCO E.I.R.L.
004129 GC 0001
N 428.00 19/06/2024 DISPOSITIVO LEGAL 155-2024-MDSS 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA CAJA CHICA
DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2024, A
004129 GC 0001
0002
H -28.00 12/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.02-SAA EXP 4129 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA CAJA CHICA
004129 GC 0001
0005
I 28.00 29/08/2024 DOCUMENTO INTERNO s/n 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA CAJA CHICA
004129 GC 0001
0006
H -348.20 30/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.002-SAA EXP.41290 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA CAJA CHICA
004129 GC 0001
0007
I 348.20 30/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.002-SAA EXP.41290 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA CAJA CHICA
004129 GC 0001
0008
H -79.80 14/10/2024 RENDICION DE CUEN INF.004-SAA EXP.41290 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA CAJA CHICA
004129 GC 0001
0009
I 500.00 14/10/2024 RENDICION DE CUEN INF.004-SAA EXP.41290 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA CAJA CHICA
004129 GD 0002
0001
N 428.00 20/06/2024 RESOLUCION ADMINI 155-2024-MDSS 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 DEVENGADO DE LA CAJA CHICA DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA2024, A NOMBRE DE LA SRA
004129 GD 0002
H -28.00 12/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.02-SAA EXP 4129 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA CAJA CHICA DE PROYECTOS DE
004129 GD 0002
0005
I 28.00 29/08/2024 DOCUMENTO INTERNO s/n 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA CAJA CHICA DE PROYECTOS DE
004129 GD 0002
0006
H -348.20 30/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.002-SAA EXP.41290 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 DEVENGADO DE LA CAJA CHICA DE PROYECTOS DE
004129 GD 0002
0007
I 348.20 30/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.002-SAA EXP.41290 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 DEVENGADO DE LA CAJA CHICA DE PROYECTOS DE
004129 GD 0002
0008
H -79.80 14/10/2024 RENDICION DE CUEN INF.004-SAA EXP.41290 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 DEVENGADO DE LA CAJA CHICA DE PROYECTOS DE
004129 GD 0002
0009
I 500.00 14/10/2024 RENDICION DE CUEN INF.004-SAA EXP.41290 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 DEVENGADO DE LA CAJA CHICA DE PROYECTOS DE
004129 GG 0003
0001
N 428.00 25/06/2024 NOTA DE PAGO 4129.24.95.2403491 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 25/06/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24001696 ALVAREZ ARRIAGA SAYDA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL REEMBOLSO DE LA
CAJA CHICA DE PROYECTOS DE INVERSION
004129 GG 0003
0002
H -28.00 12/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.02-SAA EXP 4129 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL REEMBOLSO DE LA
004129 GG 0003
0005
I 28.00 29/08/2024 DOCUMENTO INTERNO s/n 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL REEMBOLSO DE LA
004129 GG 0003
0006
H -348.20 30/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.002-SAA EXP.41290 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL REEMBOLSO DE LA
004129 GG 0003
0007
I 348.20 30/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.002-SAA EXP.41290 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL REEMBOLSO DE LA
004129 GG 0003
0008
H -79.80 14/10/2024 RENDICION DE CUEN INF.004-SAA EXP.41290 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL REEMBOLSO DE LA
004129 GG 0003
0009
I 500.00 14/10/2024 RENDICION DE CUEN INF.004-SAA EXP.41290 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL REEMBOLSO DE LA
004129 GP 0003
0001
N 428.00 28/06/2024 PAGADO POR BN 4129.24.95.2403491 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 28/06/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24001696 ALVAREZ ARRIAGA SAYDA
004129 GR 0005
0001
N 348.20 30/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.002-SAA EXP.4129 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6
004129 GR 0006
0001
004190 GC 0001
N 16,884.00 21/06/2024 ORDEN DE COMPRA - 1733 10315413929 WARTHON SERRANO CLETO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
GEOCUMPUESTO PARA LASUB GERENCIA DE
004190 GC 0001
0002
A -16,884.00 25/07/2024 RESOLUCION ADMINI RGA N-499-2024- 10315413929 WARTHON SERRANO CLETO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
GEOCUMPUESTO PARA LASUB GERENCIA DE
004357 GC 0001
N 5,799.56 28/06/2024 PLANILLA ANUALIZAD OI-077 A OI-098 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LAS PLANILLAS
DE INSPECTORES, JUNIO 2024
004357 GD 0003
0001
N 468.00 29/06/2024 PLANILLA UNICA DE PDT ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT ESSALUD DE PLANILLAS DE
INSPECTORES CORRESPONDE AL MES DE JUNIO REF
004357 GD 0004
0001
N 79.56 29/06/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SCTR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT SCTR DE PLANILLAS DE
004357 GD 0005
0001
N 52.00 29/06/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SCTR PENSION 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT SCTR PENSION DE PLANILLAS
DE INSPECTORES CORRESPONDE AL MES DE JUNIO
004357 GD 0006
0001
N 608.40 29/06/2024 PLANILLA UNICA DE AFPS 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE AFPS DE PLANILLAS DE
INSPECTORES CORRESPONDE ALMES DE JUNIO REF
004357 GD 0008
0001
N 193.33 29/06/2024 PLANILLA UNICA DE RENTA 5TA 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT RENTA DE 5TA DE PLANILLAS DE
004357 GD 0010
0001
N 4,398.27 29/06/2024 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4
004357 GG 0015
0001
N 608.40 03/07/2024 NOTA DE PAGO 4357.24.88.2403993 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/07/2024 PAGO ELECTRONICO 24006441 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP INTEGRA, SEGUN
TICKET N° 2437845077, PLANILLAS DE INSPECTORES
004357 GG 0017
0001
, DEL NETO PLANILLAS DE INSPECTORES
004357 GG 0019
0001
N 468.00 10/07/2024 NOTA DE PAGO 4357.24.81.2404574 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/07/2024 TRANSFERENCIA A CU24006872 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-ESSALUD, CON
REBAJA, DE S/. 173.55, SEGUN PLANILLAS DE
004357 GG 0020
0001
N 79.56 10/07/2024 NOTA DE PAGO 4357.24.81.2404534 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/07/2024 TRANSFERENCIA A CU24006873 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SCTR CON REBAJA
DE S/. 29.50, PLANILLAS DE INSPECTORES
004357 GG 0022
0001
N 193.33 10/07/2024 NOTA DE PAGO 4357.24.81.2404551 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/07/2024 TRANSFERENCIA A CU24006875 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-5TA CATEGORIA ,
PLANILLAS DE INSPECTORES CORRESPONDE AL MES
004357 GG 0023
0001
N 52.00 10/07/2024 NOTA DE PAGO 4357.24.81.2404530 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/07/2024 TRANSFERENCIA A CU24006876 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SCTR CON REBAJA
DE S/. 29.50, PLANILLAS DE INSPECTORES
004357 GP 0015
0001
004357 GP 0017
0001
004357 GP 0019
0001
004357 GP 0020
0001
004357 GP 0022
0001
004357 GP 0023
0001
004372 GC 0001
N 36,279.48 28/06/2024 PLANILLA ANUALIZAD OA-156 A OA-190 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRAS, JUNIO 24
004372 GD 0002
0001
PERSONAL ADMINISTRATIVODE OBRA CORRESPONDE
004372 GD 0003
0001
N 497.70 02/07/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SCTR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT SCTR DE PLANILLA PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE OBRA CORRESPONDE A MES DE
004372 GD 0004
0001
004372 GD 0005
0001
004372 GD 0005
0002
A -3,196.19 02/07/2024 DOCUMENTO INTERNO AFPS 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE AFPS DE PLANILLA PERSONAL
004372 GD 0006
0001
N 591.50 02/07/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SNP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT SNP DE PLANILLA PERSONAL
ADMINISTRATIVO DEOBRA CORRESPONDE A MES DE
004372 GD 0008
0001
N 301.11 02/07/2024 PLANILLA UNICA DE 5TA CATEGORIA 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT RENTA DE 5TA DE PLANILLA
004372 GD 0012
0001
Página 8 de 15
Docum. es. .
004372 GD 0013
0001
004372 GG 0027
0001
N 28,440.09 02/07/2024 NOTA DE PAGO 4372.24.68.2403810 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 02/07/2024 CARTA ORDEN 24000214 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRAPAGO CON ABONO EN CUENTA
DEL NETO DE PLANILLA PERSONAL ADMINISTRATIVO
004372 GG 0028
0001
TICKET N° 6437904057, PLANILLA PERSONAL
004372 GG 0031
0001
TICKET N° 2437904626, PLANILLA PERSONAL
004372 GG 0034
0001
PLANILLA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA
004372 GG 0035
0001
N 497.70 10/07/2024 NOTA DE PAGO 4372.24.81.2404573 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/07/2024 TRANSFERENCIA A CU24006925 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SCTR, PLANILLA
004372 GG 0036
0001
N 591.50 10/07/2024 NOTA DE PAGO 4372.24.81.2404543 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/07/2024 TRANSFERENCIA A CU24006927 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SNP, PLANILLA
004372 GG 0038
0001
CATEGORIA, PLANILLA PERSONAL ADMINISTRATIVO
004372 GG 0040
0001
N 325.30 16/07/2024 NOTA DE PAGO 4372.24.95.2405044 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 16/07/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24001983 REYES MUÑOZ ROBER IMPORTE QUE SE GIRA A REYES MUÑOZ ROBER,
PAGO DE
004372 GP 0027
0001
004372 GP 0028
0001
004372 GP 0031
0001
004372 GP 0034
0001
004372 GP 0035
0001
004372 GP 0036
0001
004372 GP 0038
0001
004372 GP 0040
0001
004373 GC 0001
N 111,509.21 28/06/2024 PLANILLA ANUALIZAD O-127 A O-155 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LAS LANILLA DE
PERSONAL OBRERO,JUNIO 24
004373 GD 0002
0001
PERSONAL OBRERO CORRESPONDE A MES DE JUNIO
004373 GD 0003
0001
N 1,430.94 02/07/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SCTR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT SCTR DE PLANILLA PERSONAL
OBRERO CORRESPONDE A MES DE JUNIO REF
004373 GD 0004
0001
004373 GD 0005
0001
OBRERO CORRESPONDE AMES DE JUNIO REF
004373 GD 0006
0001
N 1,225.26 02/07/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SNP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE PDT SNP DE PLANILLA PERSONAL
OBRERO CORRESPONDEA MES DE JUNIO REF
004373 GD 0008
0001
N 507.40 02/07/2024 PLANILLA UNICA DE COOP SAN MIGUEL 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 DEVENGADO DE COOPERATIVA SAN MIGUEL DE
PLANILLA PERSONAL OBRERO CORRESPONDE A MES
004373 GD 0011
0001
004373 GG 0020
0001
N 1,871.85 02/07/2024 NOTA DE PAGO 4373.24.95.2403906 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 02/07/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24001788 CCOYORI VERA BENITO PALERMO IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DECCOYORI VERA
BENITO PALERMO,PAGO DEL NETO PLANILLA
004373 GG 0036
0001
N 1,871.85 02/07/2024 NOTA DE PAGO 4373.24.95.2403891 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 02/07/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24001805 MAYHUA YLLATUPA MARIO IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE MAYHUA
ILLATUPA MARIO, PAGODEL NETO PLANILLA
004373 GG 0065
0001
N 85,553.90 02/07/2024 NOTA DE PAGO 4373.24.68.2403864 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 02/07/2024 CARTA ORDEN 24000216 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA , PAGO CON ABONO EN
CUENTA DEL NETO PLANILLA PERSONAL OBRERO
004373 GG 0066
0001
N 1,039.36 03/07/2024 NOTA DE PAGO 4373.24.88.2403996 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/07/2024 PAGO ELECTRONICO 24006425 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP HABITAT, SEGUN
004373 GG 0067
0001
004373 GG 0068
0001
N 1,752.50 03/07/2024 NOTA DE PAGO 4373.24.88.2403998 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/07/2024 PAGO ELECTRONICO 24006427 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP PROFUTURO
SEGUN TICKET N° 3438130748, PLANILLA PERSONAL
004373 GG 0069
0001
004373 GG 0072
0001
N 507.40 09/07/2024 NOTA DE PAGO 4373.24.65.2404356 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 09/07/2024 CHEQUE GIRADO 15791811 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANIMPORTE QUE SE GIRA A COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO SAN MIGUEL LTDA., POR LOS
004373 GG 0073
0001
PLANILLA PERSONAL OBRERO CORRESPONDE A MES
004373 GG 0074
0001
N 1,430.94 10/07/2024 NOTA DE PAGO 4373.24.81.2404535 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/07/2024 TRANSFERENCIA A CU24006931 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SCTR, PLANILLA
PERSONAL OBREROCORRESPONDE A MES DE JUNIO
004373 GG 0075
0001
N 1,225.26 10/07/2024 NOTA DE PAGO 4373.24.81.2404550 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/07/2024 TRANSFERENCIA A CU24006932 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SNP, PLANILLA
004373 GG 0077
0001
ROBER, PAGO DE E PLANILLA PERSONAL OBRERO
004373 GP 0020
0001
004373 GP 0036
0001
004373 GP 0065
0001
004373 GP 0066
0001
004373 GP 0067
0001
004373 GP 0068
0001
004373 GP 0069
0001
004373 GP 0072
0001
N 507.40 11/07/2024 PAGADO POR BN 4373.24.65.2404356 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/07/2024 CHEQUE GIRADO 15791811 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL LTDA.
004373 GP 0073
0001
004373 GP 0074
0001
004373 GP 0075
0001
004373 GP 0077
0001
004986 GC 0001
N 725.00 18/07/2024 ORDEN DE COMPRA - 2093 20317975431 DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE PAPEL
BOND PARA LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE
004986 GD 0002
0001
N 725.00 20/07/2024 FACTURA F001-00006874 20317975431 DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE PAPEL
BOND PARA LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE
004986 GG 0003
0001
N 21.75 02/08/2024 NOTA DE PAGO 4986.24.81.2405862 20317975431 DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 02/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24007875 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
004986 GG 0004
0001
N 703.25 02/08/2024 NOTA DE PAGO 4986.24.81.2405863 20317975431 DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 02/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24007876 DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° F001-
6874, DE DISTRIBUIDORA CANO SRLTDA, DE LA
004986 GP 0003
0001
N 21.75 05/08/2024 PAGADO POR BN 4986.24.81.2405862 20317975431 DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 05/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24007875 SUNAT/BANCO DE LA NACION
004986 GP 0004
0001
N 703.25 05/08/2024 PAGADO POR BN 4986.24.81.2405863 20317975431 DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 05/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24007876 DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA
005087 GC 0001
N 12,239.79 19/07/2024 DISPOSITIVO LEGAL RGA 497-2024 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO DE ENCARGO INTERNO A
NOMBRE DE RODRIGO MIGUEL MANDURA CHOQUE
005087 GC 0001
0002
H -12,239.79 09/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.147-RMMC EXP50 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO DE ENCARGO INTERNO A
005087 GC 0001
0003
I 12,239.79 09/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.147-RMMC EXP50 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO DE ENCARGO INTERNO A
005087 GD 0002
0001
N 12,239.79 22/07/2024 RESOLUCION ADMINI RGA 497-2024 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE
RODRIGO MIGUEL MANDURA CHOQUE PARA
005087 GD 0002
H -12,239.79 09/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.147-RMMC EXP50 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE
005087 GD 0002
0003
I 12,239.79 09/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.147-RMMC EXP50 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE
005087 GG 0003
0001
N 12,239.79 22/07/2024 NOTA DE PAGO 5087.24.95.2405210 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 22/07/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24001999 MANDURA CHOQUE RODRIGO MIGUEL IMPORTE QUE SE GIRA PRA EL PAGO DE ENCARGO
INTERNO A NOMBREDE RODRIGO MIGUEL MANDURA
005087 GG 0003
0002
H -12,239.79 09/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.147-RMMC EXP50 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 IMPORTE QUE SE GIRA PRA EL PAGO DE ENCARGO
005087 GG 0003
I 12,239.79 09/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.147-RMMC EXP50 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 IMPORTE QUE SE GIRA PRA EL PAGO DE ENCARGO
005087 GP 0003
0001
N 12,239.79 25/07/2024 PAGADO POR BN 5087.24.95.2405210 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 25/07/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24001999 MANDURA CHOQUE RODRIGO MIGUEL
005087 GR 0004
0001
N 12,239.79 09/08/2024 RENDICION DE CUEN INF.147-RMMC EXP50 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6
005132 GC 0001
N 20,120.40 24/07/2024 ORDEN DE COMPRA - 2141 20601151121 LEAG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL
0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
GEOCPMPUESTO DE DRENAJE PARA LA SUB
005132 GD 0002
0001
N 20,120.40 30/07/2024 FACTURA E001-00000516 20601151121 LEAG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL
0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE
GEOCOMPUESTO DE DRENAJE PARALA SUB
005132 GG 0003
0001
N 603.61 08/08/2024 NOTA DE PAGO 5132.24.81.2406162 20601151121 LEAG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL
0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 08/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008235 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
12267, DE LA FACTURA N° E001-516, DE LEAG EIRL, DE
005132 GG 0004
0001
N 19,516.79 08/08/2024 NOTA DE PAGO 5132.24.81.2406163 20601151121 LEAG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL
0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 08/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008236 LEAG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-516,
DE LEAG EIRL, DE LA ADQUISICION DE
005132 GP 0003
0001
N 603.61 09/08/2024 PAGADO POR BN 5132.24.81.2406162 20601151121 LEAG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL
0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 09/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008235 SUNAT/BANCO DE LA NACION
005132 GP 0004
0001
N 19,516.79 09/08/2024 PAGADO POR BN 5132.24.81.2406163 20601151121 LEAG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL
0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 09/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008236 LEAG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LEAG E.I.R.L.
005244 GC 0001
N 6,099.56 25/07/2024 PLANILLA ANUALIZAD OI-099 A OI-120 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LAS PLANILLAS
DE REMUNERACIONESDE INSPECTORES, JULIO 2024
005244 GD 0002
0001
N 468.00 26/07/2024 PLANILLA UNICA DE PDT ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT ESSALUD DE LAS
PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE INSPECTORES,
005244 GD 0003
0001
N 79.56 26/07/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SCTR ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT SCTR ESSALUD DE LAS
005244 GD 0005
0001
N 52.00 26/07/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SCTR PENSION 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT SCTR PENSION DE LAS
005244 GD 0006
0001
N 608.40 26/07/2024 PLANILLA UNICA DE AFP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE AFP DE LAS PLANILLAS DE
REMUNERACIONES DE INSPECTORES,
005244 GD 0009
0001
N 193.33 26/07/2024 PLANILLA UNICA DE 5TA CATEG 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT RENTA DE 5TA
CATEGORIA DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES
005244 GD 0010
0001
N 4,698.27 26/07/2024 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL NETO A PAGAR DE LAS
005244 GG 0011
0001
DEL NETO PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE
005244 GG 0014
0001
TICKET N° 2441716508, PLANILLAS DE
005244 GG 0016
0001
Página 9 de 15
Docum. es. .
005244 GG 0017
0001
N 79.56 07/08/2024 NOTA DE PAGO 5244.24.81.2406448 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 07/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008349 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SCTR ESSALUD,
SEGUN PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE
005244 GG 0019
0001
CATEGORIA, SEGUN PLANILLAS DE
005244 GG 0020
0001
N 52.00 23/08/2024 NOTA DE PAGO 5244.24.95.2407111 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 23/08/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24002402 GUEVARA NAVARRO MELISA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A FAVOR DE
MELISSA GUEVARA NAVARRO POR CONCEPTO DE
005244 GP 0011
0001
005244 GP 0014
0001
005244 GP 0016
0001
005244 GP 0017
0001
005244 GP 0019
0001
005244 GP 0020
0001
N 52.00 28/08/2024 PAGADO POR BN 5244.24.95.2407111 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 28/08/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24002402 GUEVARA NAVARRO MELISA
005268 GC 0001
N 28,800.00 26/07/2024 ORDEN DE COMPRA - 2197 20601397553 CORPORACION CLABE S.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
CEMENTO DE LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE
005268 GD 0002
0001
N 28,800.00 31/07/2024 FACTURA F003-00010626 20601397553 CORPORACION CLABE S.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE CEMENTO DE LA
SUB GERENCIA DEEJECUCION DE OBRAS SEGUN
005268 GG 0003
0001
N 864.00 08/08/2024 NOTA DE PAGO 5268.24.81.2406179 20601397553 CORPORACION CLABE S.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 08/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008223 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL
3%12260, DE LA FACTURA N° F003-10626, DE
005268 GG 0004
0001
N 27,936.00 08/08/2024 NOTA DE PAGO 5268.24.81.2406177 20601397553 CORPORACION CLABE S.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 08/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008224 CORPORACION CLABE S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° F003-
10626, DE CORPORACION CLABE SRL, DE LA
005268 GP 0003
0001
N 864.00 09/08/2024 PAGADO POR BN 5268.24.81.2406179 20601397553 CORPORACION CLABE S.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 09/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008223 SUNAT/BANCO DE LA NACION
005268 GP 0004
0001
N 27,936.00 09/08/2024 PAGADO POR BN 5268.24.81.2406177 20601397553 CORPORACION CLABE S.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 09/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008224 CORPORACION CLABE S.R.L.
005269 GC 0001
N 2,525.00 26/07/2024 ORDEN DE COMPRA - 2186 10779131870 PEREZ LIMACHI JOSE STALIN 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
HERRAMINETAS MANUALESDE LA SUB GERENCIA DE
005269 GD 0002
0001
N 2,525.00 30/07/2024 FACTURA E001-00000335 10779131870 PEREZ LIMACHI JOSE STALIN 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
HERRAMINETAS MANUALESDE LA SUB GERENCIA DE
005269 GG 0003
0001
N 75.75 08/08/2024 NOTA DE PAGO 5269.24.81.2406165 10779131870 PEREZ LIMACHI JOSE STALIN 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 08/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008233 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
12265, DE LA FACTURA N° E001-335, DE PEREZ
005269 GG 0004
0001
N 2,449.25 08/08/2024 NOTA DE PAGO 5269.24.81.2406164 10779131870 PEREZ LIMACHI JOSE STALIN 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 08/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008234 PEREZ LIMACHI JOSE STALIN IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-335,
DE PEREZ LIMACHI JOSE STALIN, DE LA ADQUISICION
005269 GP 0003
0001
N 75.75 09/08/2024 PAGADO POR BN 5269.24.81.2406165 10779131870 PEREZ LIMACHI JOSE STALIN 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 09/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008233 SUNAT/BANCO DE LA NACION
005269 GP 0004
0001
N 2,449.25 09/08/2024 PAGADO POR BN 5269.24.81.2406164 10779131870 PEREZ LIMACHI JOSE STALIN 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 09/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008234 PEREZ LIMACHI JOSE STALIN
005315 GC 0001
N 175,022.61 30/07/2024 PLANILLA ANUALIZAD O-157 AL O-185 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LAS PLANILLAS
DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES
005315 GD 0002
0001
N 9,023.43 31/07/2024 PLANILLA UNICA DE PDT ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT ESSALUD DE LAS
PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO
005315 GD 0003
0001
N 1,534.02 31/07/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SCTR ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT SCTR ESSALUD DE LAS
005315 GD 0004
0001
N 1,002.69 31/07/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SCTR PENSION 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT SCTR PENSION DE LAS
005315 GD 0005
0001
N 10,269.05 31/07/2024 PLANILLA UNICA DE AFP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE AFP DE LAS PLANILLAS DEL
PERSONAL OBREROCORRESPONDIENTE AL MES DE
005315 GD 0006
0001
N 1,338.86 31/07/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SNP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT SNP DE LAS PLANILLAS
005315 GD 0008
0001
N 507.40 31/07/2024 PLANILLA UNICA DE COOP SAN MIGUEL 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE COOPERATIVA SAN MIGUEL
DE LAS PLANILLASDEL PERSONAL OBRERO
005315 GD 0011
0001
N 151,347.16 31/07/2024 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL NETO A PAGAR DE LAS
005315 GG 0023
0001
N 2,852.85 01/08/2024 NOTA DE PAGO 5315.24.95.2405782 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 01/08/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24002174 CCOYORI VERA BENITO PALERMO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A FAVOR DE
005315 GG 0046
0001
N 2,852.85 01/08/2024 NOTA DE PAGO 5315.24.95.2405759 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 01/08/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24002205 MAYHUA YLLATUPA MARIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A FAVOR DE DE
LA MAYHUA YLLATUPA MARIO DEL NETO A PAGAR DE
005315 GG 0049
0001
N 998.32 01/08/2024 NOTA DE PAGO 5315.24.95.2405754 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 01/08/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24002208 MENDOZA OYOLA DARIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A FAVOR DE DE
LA MENDOZA OYOLA DARIO DEL NETO A PAGAR DE
005315 GG 0067
0001
N 984.80 01/08/2024 NOTA DE PAGO 5315.24.95.2405737 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 01/08/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24002228 VEGA GUILLEN CATALINA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A FAVOR DE DE
LA VEGA GUILLEN CATALINA DEL NETO A PAGAR DE
005315 GG 0071
0001
N 143,658.34 01/08/2024 NOTA DE PAGO 5315.24.68.2405733 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 01/08/2024 CARTA ORDEN 24000258 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO CON ABONO EN
CUENTA DEL NETO A PAGAR DE LAS PLANILLAS DEL
005315 GG 0072
0001
N 811.21 03/08/2024 NOTA DE PAGO 5315.24.88.2405903 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 03/08/2024 PAGO ELECTRONICO 24007997 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP HABITAT, SEGUN
TICKET N° 6441781539, PLANILLAS DEL PERSONAL
005315 GG 0074
0001
N 1,946.85 03/08/2024 NOTA DE PAGO 5315.24.88.2405904 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 03/08/2024 PAGO ELECTRONICO 24007999 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP PROFUTURO,
SEGUN TICKET N° 3441792760, PLANILLAS DEL
005315 GG 0075
0001
N 6,662.43 03/08/2024 NOTA DE PAGO 5315.24.88.2405902 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 03/08/2024 PAGO ELECTRONICO 24008000 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP INTEGRA, SEGUN
005315 GG 0076
0001
N 848.56 05/08/2024 NOTA DE PAGO 5315.24.88.2405939 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 05/08/2024 PAGO ELECTRONICO 24008023 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP-PRIMA, SEGUN
005315 GG 0080
0001
N 507.40 07/08/2024 NOTA DE PAGO 5315.24.65.2406067 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 07/08/2024 CHEQUE GIRADO 15791894 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANIMPORTE QUE SE GIRA A COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO SAN MIGUEL LTDA., POR EL DESCUENTO
005315 GG 0081
0001
N 9,023.43 09/08/2024 NOTA DE PAGO 5315.24.81.2406450 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 09/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008361 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-ESSALUD,
005315 GG 0082
0001
N 1,534.02 09/08/2024 NOTA DE PAGO 5315.24.81.2406432 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 09/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008362 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SCTR ESSALUD,
005315 GG 0083
0001
N 1,338.86 09/08/2024 NOTA DE PAGO 5315.24.81.2406488 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 09/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008363 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SNP, PLANILLAS
005315 GG 0085
0001
N 1,002.69 23/08/2024 NOTA DE PAGO 5315.24.95.2407109 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 23/08/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24002405 GUEVARA NAVARRO MELISA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A FAVOR DE
005315 GP 0023
0001
N 2,852.85 03/08/2024 PAGADO POR BN 5315.24.95.2405782 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 03/08/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24002174 CCOYORI VERA BENITO PALERMO
005315 GP 0046
0001
N 2,852.85 03/08/2024 PAGADO POR BN 5315.24.95.2405759 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 03/08/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24002205 MAYHUA YLLATUPA MARIO
005315 GP 0049
0001
N 998.32 10/08/2024 PAGADO POR BN 5315.24.95.2405754 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 10/08/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24002208 MENDOZA OYOLA DARIO
005315 GP 0067
0001
N 984.80 03/08/2024 PAGADO POR BN 5315.24.95.2405737 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 03/08/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24002228 VEGA GUILLEN CATALINA
005315 GP 0071
0001
N 143,658.34 02/08/2024 PAGADO POR BN 5315.24.68.2405733 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 02/08/2024 CARTA ORDEN 24000258 BANCO DE LA NACION
005315 GP 0072
0001
N 811.21 07/08/2024 PAGADO POR BN 5315.24.88.2405903 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 07/08/2024 PAGO ELECTRONICO 24007997 AFP/BANCO DE LA NACION
005315 GP 0074
0001
N 1,946.85 07/08/2024 PAGADO POR BN 5315.24.88.2405904 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 07/08/2024 PAGO ELECTRONICO 24007999 AFP/BANCO DE LA NACION
005315 GP 0075
0001
005315 GP 0076
0001
005315 GP 0080
0001
N 507.40 16/08/2024 PAGADO POR BN 5315.24.65.2406067 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 16/08/2024 CHEQUE GIRADO 15791894 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL LTDA.
005315 GP 0081
0001
N 9,023.43 14/08/2024 PAGADO POR BN 5315.24.81.2406450 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 14/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008361 SUNAT/BANCO DE LA NACION
005315 GP 0082
0001
005315 GP 0083
0001
005315 GP 0085
0001
N 1,002.69 28/08/2024 PAGADO POR BN 5315.24.95.2407109 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 28/08/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24002405 GUEVARA NAVARRO MELISA
005356 GC 0001
N 39,282.25 30/07/2024 PLANILLA ANUALIZAD oa-193 al ao- 224 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 por el compromiso mensual de las planillas de los
administrativos de obras y proyectos correspondiente al mes
005356 GD 0002
0001
N 2,944.49 31/07/2024 PLANILLA UNICA DE PDT ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT ESSALUD DE LAS
PLANILLAS DE LOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y
005356 GD 0003
0001
N 500.58 31/07/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SCTR ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT SCTR ESSALUD DE LAS
005356 GD 0004
0001
N 327.18 31/07/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SCTR PENSION 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT SCTR PENSION DE LAS
005356 GD 0005
0001
N 3,218.16 31/07/2024 PLANILLA UNICA DE AFP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE AFP DE LAS PLANILLAS DE
LOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y PROYECTOS
005356 GD 0006
0001
N 591.50 31/07/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SNP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT SNP DE LAS PLANILLAS
DE LOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y PROYECTOS
005356 GD 0009
0001
N 301.11 31/07/2024 PLANILLA UNICA DE 5TA CATEG 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE RENTA DE 5TA CATEGORIA
DE LAS PLANILLASDE LOS ADMINISTRATIVOS DE
005356 GD 0011
0001
N 31,399.23 31/07/2024 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL NETO A PAGAR DE LAS
005356 GG 0022
0001
N 31,399.23 01/08/2024 NOTA DE PAGO 5356.24.68.2405640 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 01/08/2024 CARTA ORDEN 24000252 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA , PAGO CON ABONO EN
CUENTA, DEL NETO DEPLANILLAS DE LOS
005356 GG 0023
0001
N 297.86 03/08/2024 NOTA DE PAGO 5356.24.88.2405896 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 03/08/2024 PAGO ELECTRONICO 24008013 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP HABITAT, SEGUN
TICKET N° 6441730292, PLANILLAS DE LOS
005356 GG 0026
0001
N 2,920.30 05/08/2024 NOTA DE PAGO 5356.24.88.2405893 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 05/08/2024 PAGO ELECTRONICO 24008018 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP INTEGRA, SEGUN
TICKET N° 2441734204, PLANILLAS DE LOS
005356 GG 0028
0001
N 500.58 09/08/2024 NOTA DE PAGO 5356.24.81.2406411 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 09/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008365 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SCTR ESSALUD,
PLANILLAS DE LOSADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y
005356 GG 0029
0001
N 2,944.49 09/08/2024 NOTA DE PAGO 5356.24.81.2406410 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 09/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008366 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT- ESSALUD,
005356 GG 0030
0001
N 591.50 09/08/2024 NOTA DE PAGO 5356.24.81.2406420 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 09/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008367 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SNP, PLANILLAS DE
LOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y PROYECTOS
005356 GG 0031
0001
N 301.11 09/08/2024 NOTA DE PAGO 5356.24.81.2406409 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 09/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008368 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-RENTAS DE 5TA
CATEGORIA, PLANILLAS DE LOS ADMINISTRATIVOS DE
005356 GG 0034
0001
N 327.18 23/08/2024 NOTA DE PAGO 5356.24.95.2407108 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 23/08/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24002406 GUEVARA NAVARRO MELISA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A FAVOR DE
005356 GP 0022
0001
N 31,399.23 02/08/2024 PAGADO POR BN 5356.24.68.2405640 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 02/08/2024 CARTA ORDEN 24000252 BANCO DE LA NACION
005356 GP 0023
0001
005356 GP 0026
0001
005356 GP 0028
0001
N 500.58 14/08/2024 PAGADO POR BN 5356.24.81.2406411 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 14/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008365 SUNAT/BANCO DE LA NACION
005356 GP 0029
0001
005356 GP 0030
0001
005356 GP 0031
0001
005356 GP 0034
0001
N 327.18 28/08/2024 PAGADO POR BN 5356.24.95.2407108 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.4 28/08/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24002406 GUEVARA NAVARRO MELISA
005440 GC 0001
N 9,443.00 02/08/2024 ORDEN DE COMPRA - 2252 10779131870 PEREZ LIMACHI JOSE STALIN 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
Página 10 de 15
Docum. es. .
005440 GD 0002
0001
N 9,443.00 07/08/2024 FACTURA E001-00000336 10779131870 PEREZ LIMACHI JOSE STALIN 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE
005440 GG 0003
0001
N 283.29 14/08/2024 NOTA DE PAGO 5440.24.81.2406558 10779131870 PEREZ LIMACHI JOSE STALIN 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 14/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008553 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
12329, DE LA FACTURA N° E001-336, DE PEREZ
005440 GG 0004
0001
N 9,159.71 14/08/2024 NOTA DE PAGO 5440.24.81.2406559 10779131870 PEREZ LIMACHI JOSE STALIN 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 14/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008554 PEREZ LIMACHI JOSE STALIN IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-336,
DE PEREZ LIMACHI JOSE STALIN, DE LA ADQUISICION
005440 GP 0003
0001
N 283.29 15/08/2024 PAGADO POR BN 5440.24.81.2406558 10779131870 PEREZ LIMACHI JOSE STALIN 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 15/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008553 SUNAT/BANCO DE LA NACION
005440 GP 0004
0001
N 9,159.71 15/08/2024 PAGADO POR BN 5440.24.81.2406559 10779131870 PEREZ LIMACHI JOSE STALIN 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 15/08/2024 TRANSFERENCIA A CU24008554 PEREZ LIMACHI JOSE STALIN
005493 GC 0001
N 15,000.00 07/08/2024 ORDEN DE COMPRA - 2262 10444218229 AGUIRRE HUAMANI MIREYA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
005493 GD 0002
0001
N 15,000.00 19/08/2024 FACTURA E001-00000022 10444218229 AGUIRRE HUAMANI MIREYA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL
GRANULAR PARA LA SUBGERENCIA DE EJECUCION
005493 GG 0003
0001
N 1,500.00 02/09/2024 NOTA DE PAGO 5493.24.81.2407492 10444218229 AGUIRRE HUAMANI MIREYA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 02/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24009272 AGUIRRE HUAMANI MIREYA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10%
DE LA FACTURAN° E001-22, DE AGUIRRE HUAMANI
005493 GG 0004
0001
N 13,500.00 02/09/2024 NOTA DE PAGO 5493.24.81.2407489 10444218229 AGUIRRE HUAMANI MIREYA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 02/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24009273 AGUIRRE HUAMANI MIREYA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-22,
DE AGUIRRE HUAMANI MIREYA, DE LA ADQUISICION
005493 GP 0003
0001
N 1,500.00 03/09/2024 PAGADO POR BN 5493.24.81.2407492 10444218229 AGUIRRE HUAMANI MIREYA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 03/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24009272 AGUIRRE HUAMANI MIREYA
005493 GP 0004
0001
005571 GC 0001
005571 GD 0002
0001
N 88,235.28 28/08/2024 FACTURA E001-00003607 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE CONCRETO
PREMEZCLADO PARA LASUB GERENCIA DE
005571 GG 0003
0001
N 2,647.06 04/09/2024 NOTA DE PAGO 5571.24.81.2407765 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 04/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24009497 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL
3%12480, DE LA FACTURA N° E001-3607, DE BEJAR
005571 GG 0004
0001
005571 GP 0003
0001
005571 GP 0004
0001
005624 GC 0001
N 500.20 12/08/2024 DISPOSITIVO LEGAL RGA 155-2024 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO DE SEGUNDO REEMBOLSO DE
CAJA CHICA INVERSION A NOMBRE DE SAYDA
005624 GC 0001
0002
H -280.20 14/11/2024 RENDICION DE CUEN INF.003-SAA EXP.56240 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE SEGUNDO REEMBOLSO DE
005624 GC 0001
0003
I 500.00 14/11/2024 RENDICION DE CUEN INF.003-SAA EXP.56240 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO DE SEGUNDO REEMBOLSO DE
005624 GD 0002
0001
N 500.20 13/08/2024 RESOLUCION ADMINI 155-2024 CCI 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 DEVENGADO DE SEGUNDO REEMBOLSO DE CAJA
CHICA INVERSION A NOMBRE DE SAYDA ALVAREZ
005624 GD 0002
H -280.20 14/11/2024 RENDICION DE CUEN INF.003-SAA EXP.56240 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE SEGUNDO REEMBOLSO DE CAJA
005624 GD 0002
0003
I 500.00 14/11/2024 RENDICION DE CUEN INF.003-SAA EXP.56240 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 DEVENGADO DE SEGUNDO REEMBOLSO DE CAJA
005624 GG 0003
0001
N 500.20 14/08/2024 NOTA DE PAGO 5624.24.95.2406552 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 14/08/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24002279 ALVAREZ ARRIAGA SAYDA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SEGUNDO
REEMBOLSO DE CAJA CHICA INVERSION A NOMBRE
005624 GG 0003
0002
H -280.20 14/11/2024 RENDICION DE CUEN INF.003-SAA EXP.56240 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SEGUNDO
005624 GG 0003
I 500.00 14/11/2024 RENDICION DE CUEN INF.003-SAA EXP.56240 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SEGUNDO
005624 GP 0003
0001
005624 GR 0004
0001
005821 GC 0001
005821 GD 0002
0001
N 3,294.04 22/08/2024 FACTURA FP05-00000880 20527344019 SURTIDORES MANU SAC 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
PARA LA GERENCIADE EJECUCION DE OBRAS, SEGUN
005821 GG 0003
0001
005821 GG 0004
0001
005821 GP 0003
0001
005821 GP 0004
0001
005948 GC 0001
N 15,000.00 22/08/2024 ORDEN DE COMPRA - 2476 10444218229 AGUIRRE HUAMANI MIREYA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
005948 GD 0002
0001
N 15,000.00 13/09/2024 FACTURA E001-00000026 10444218229 AGUIRRE HUAMANI MIREYA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL
005948 GG 0003
0001
N 1,500.00 24/09/2024 NOTA DE PAGO 5948.24.81.2409001 10444218229 AGUIRRE HUAMANI MIREYA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 24/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24010497 AGUIRRE HUAMANI MIREYA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10%
DE LA FACTURAN° E001-26, DE AGUIRRE HUAMANI
005948 GG 0004
0001
N 13,500.00 24/09/2024 NOTA DE PAGO 5948.24.81.2408970 10444218229 AGUIRRE HUAMANI MIREYA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 24/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24010500 AGUIRRE HUAMANI MIREYA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DE LA FACTURA N°
E001-26, DE AGUIRRE HUAMANI MIREYA, DE LA
005948 GP 0003
0001
005948 GP 0004
0001
006127 GC 0001
N 5,799.56 26/08/2024 PLANILLA ANUALIZAD OI-121 AL OI 142 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS
INSPECTORES; CORRESPONDIENTE AL MES DE
006127 GD 0002
0001
PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE LOS
006127 GD 0003
0001
N 79.56 29/08/2024 PLANILLA UNICA DE SCTR ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT SCTR ESSALUD DE LAS
006127 GD 0004
0001
N 52.00 29/08/2024 PLANILLA UNICA DE SCTR PENSION 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT SCTR PENSION DE LAS
006127 GD 0005
0001
N 608.40 29/08/2024 PLANILLA UNICA DE AFP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL AFP DE LAS PLANILLAS DE
REMUNERACIONESDE LOS INSPECTORES;
006127 GD 0008
0001
N 193.33 29/08/2024 PLANILLA UNICA DE 5TA CATEG 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT 5TA CATEGORIA DE
LAS PLANILLAS DEREMUNERACIONES DE LOS
006127 GD 0009
0001
006127 GG 0013
0001
N 4,398.27 29/08/2024 NOTA DE PAGO 6127.24.68.2407354 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 29/08/2024 CARTA ORDEN 24000292 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA, PAGO CON ABONO EN
CUENTA DEL NETO DE LA PLANILLAS DE
006127 GG 0015
0001
N 608.40 04/09/2024 NOTA DE PAGO 6127.24.88.2407830 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 04/09/2024 PAGO ELECTRONICO 24009414 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP INTEGRA, SEGUN
TICKET N° 2445553492, PLANILLAS DE
006127 GG 0018
0001
006127 GG 0019
0001
SEGUN PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE LOS
006127 GG 0021
0001
N 193.33 10/09/2024 NOTA DE PAGO 6127.24.81.2408278 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24009828 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-RENTA 5TA
CATEGORIA - RETENCIONES, SEGUN PLANILLAS DE
006127 GG 0023
0001
ROBER, PAGO SCTRPENSION DE LAS PLANILLAS DE
006127 GP 0013
0001
006127 GP 0015
0001
006127 GP 0018
0001
006127 GP 0019
0001
006127 GP 0021
0001
006127 GP 0023
0001
006153 GC 0001
N 132,207.28 27/08/2024 PLANILLA ANUALIZAD O-186 AL O-216 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 PLANILLA DE PERSONAL OBREROS DE
INVERSION;CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
006153 GC 0001
0002
A -132,207.28 27/08/2024 PLANILLA UNICA DE O-186 AL O-216 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 PLANILLA DE PERSONAL OBREROS DE
INVERSION;CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
006157 GC 0001
N 39,328.28 27/08/2024 PLANILLA ANUALIZAD OA-227 AL OA-262 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE
OBRAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES
006157 GD 0002
0001
N 3,173.61 29/08/2024 PLANILLA UNICA DE PDT ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT ESSALUD DE LAS
PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE
006157 GD 0003
0001
006157 GD 0004
0001
N 352.64 29/08/2024 PLANILLA UNICA DE SCTR PENSION 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT SCTR EPENSION DE
LAS PLANILLAS DELPERSONAL ADMINISTRATIVO DE
006157 GD 0005
0001
N 3,516.02 29/08/2024 PLANILLA UNICA DE AFP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL AFP DE LAS PLANILLAS DEL
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRAS Y
006157 GD 0006
0001
N 591.50 29/08/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SNP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT SCNP DE LAS
PLANILLAS DEL PERSONALADMINISTRATIVO DE
006157 GD 0008
0001
CATEGORIA DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL
006157 GD 0011
0001
006157 GG 0035
0001
DEL NETO A PAGAR DE LAS PLANILLAS DEL
006157 GG 0036
0001
006157 GG 0039
0001
006157 GG 0040
0001
N 3,173.61 10/09/2024 NOTA DE PAGO 6157.24.81.2408270 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24009829 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-ESSALUD, SEGUN
006157 GG 0041
0001
SEGUN PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
006157 GG 0042
0001
N 591.50 10/09/2024 NOTA DE PAGO 6157.24.81.2408266 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24009831 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SNP, SEGUN
006157 GG 0043
0001
CATEGORIA-RETENCIONES, SEGUN PLANILLAS DEL
006157 GG 0047
0001
ROBER, PAGO SCTR EPENSION DE LAS PLANILLAS
006157 GP 0035
0001
006157 GP 0036
0001
006157 GP 0039
0001
006157 GP 0040
0001
006157 GP 0041
0001
Página 11 de 15
Docum. es. .
006157 GP 0042
0001
006157 GP 0043
0001
006157 GP 0047
0001
006242 GC 0001
N 132,207.28 29/08/2024 PLANILLA ANUALIZAD O-186 AL O-216 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 PLANILLA DE PERSONAL OBRERO DE PIP;
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN
006242 GD 0002
0001
N 132,207.28 30/08/2024 PLANILLA UNICA DE O-186 AL O-216 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 PLANILLA DE PERSONAL OBRERO DE PIP;
006242 GD 0002
A -132,207.28 30/08/2024 DOCUMENTO INTERNO O-186 AL O-216 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 PLANILLA DE PERSONAL OBRERO DE PIP;
006242 GD 0003
0001
PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO DE PIP O-186 AL O-
006242 GD 0004
0001
N 1,673.80 02/09/2024 PLANILLA UNICA DE SCTR ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT SCTR ESSALUD DE LAS
006242 GD 0005
0001
N 1,094.06 02/09/2024 PLANILLA UNICA DE SCTR PENSION 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT SCTR PENSION DE LAS
006242 GD 0006
0001
N 11,245.60 02/09/2024 PLANILLA UNICA DE AFP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE AFP DE LAS PLANILLAS DE
PERSONAL OBRERODE PIP O-186 AL O-216;
006242 GD 0007
0001
N 1,732.26 02/09/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SNP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT SNP DE LAS PLANILLAS
DE PERSONAL OBRERO DE PIP O-186 AL O-216;
006242 GD 0009
0001
N 507.40 02/09/2024 PLANILLA UNICA DE COOP SAN MIGUEL 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE COOP SAN MIGUEL DE LAS
006242 GD 0012
0001
006242 GG 0020
0001
N 1,846.50 02/09/2024 NOTA DE PAGO 6242.24.95.2407616 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 02/09/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24002530 VEGA GUILLEN CATALINA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A FAVOR DE
VEGA GUILLEN CATALINA DEL NETO A PAGAR DE LAS
006242 GG 0034
0001
N 561.55 02/09/2024 NOTA DE PAGO 6242.24.95.2407600 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 02/09/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24002544 MENDOZA OYOLA DARIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A FAVOR DE
MENDOZA OYOLA DARIO DEL NETO A PAGAR DE LAS
006242 GG 0048
0001
006242 GG 0054
0001
N 1,871.85 02/09/2024 NOTA DE PAGO 6242.24.95.2407582 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 02/09/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24002564 CCOYORI VERA BENITO PALERMO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A FAVOR DE
006242 GG 0077
0001
CUENTA DEL NETO A PAGAR DE LAS PLANILLAS DE
006242 GG 0078
0001
N 6,986.54 04/09/2024 NOTA DE PAGO 6242.24.88.2407891 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 04/09/2024 PAGO ELECTRONICO 24009508 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP
INTEGRA, SEGUN TICKET N° 2446012673, DEL AFP DE
006242 GG 0079
0001
PROFUTURO, SEGUN TICKET N° 3446001442, DEL AFP
006242 GG 0080
0001
N 848.56 04/09/2024 NOTA DE PAGO 6242.24.88.2407889 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 04/09/2024 PAGO ELECTRONICO 24009532 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP PRIMA,
SEGUN TICKET N° 5446017390, DEL AFP DE LAS
006242 GG 0081
0001
HABITAT, SEGUN TICKET N° 6445979961, DEL AFP DE
006242 GG 0083
0001
N 9,885.28 10/09/2024 NOTA DE PAGO 6242.24.81.2408247 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24009850 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-ESSALUD SEGUN
006242 GG 0084
0001
N 1,673.80 10/09/2024 NOTA DE PAGO 6242.24.81.2408261 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24009852 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SCTR ESSALUD,
SEGUN PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO DE PIP O-
006242 GG 0085
0001
N 1,732.26 10/09/2024 NOTA DE PAGO 6242.24.81.2408267 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 10/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24009868 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT-SNP, SEGUN
006242 GG 0089
0001
N 507.40 12/09/2024 NOTA DE PAGO 6242.24.65.2408444 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 12/09/2024 CHEQUE GIRADO 15791983 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANIMPORTE QUE SE GIRA A COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO SAN MIGUEL LTDA., POR LOS
006242 GG 0090
0001
N 1,094.06 20/09/2024 NOTA DE PAGO 6242.24.95.2408809 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 20/09/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24002739 REYES MUÑOZ ROBER IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE REYES MUÑOZ
ROBER, PAGO SCTRPENSION DE LAS PLANILLAS DE
006242 GP 0020
0001
N 1,846.50 05/09/2024 PAGADO POR BN 6242.24.95.2407616 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 05/09/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24002530 VEGA GUILLEN CATALINA
006242 GP 0048
0001
006242 GP 0054
0001
006242 GP 0077
0001
006242 GP 0078
0001
006242 GP 0079
0001
006242 GP 0080
0001
006242 GP 0081
0001
006242 GP 0083
0001
006242 GP 0084
0001
006242 GP 0085
0001
006242 GP 0089
0001
006242 GP 0090
0001
N 1,094.06 23/09/2024 PAGADO POR BN 6242.24.95.2408809 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 23/09/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24002739 REYES MUÑOZ ROBER
006497 GC 0001
N 9,645.00 09/09/2024 ORDEN DE COMPRA - 2720 10481371436 MERMA HUAMAN ROCIO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL
006497 GD 0002
0001
N 9,645.00 13/09/2024 FACTURA E001-00000048 10481371436 MERMA HUAMAN ROCIO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS
DE SEGURIDAD PARAPERSONAL OBRERO DE LA SUB
006497 GG 0003
0001
N 289.35 23/09/2024 NOTA DE PAGO 6497.24.81.2408979 10481371436 MERMA HUAMAN ROCIO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 23/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24010460 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
E001-48, FACTURAN° E001-48, DE MERMA HUAMAN
006497 GG 0004
0001
N 9,355.65 23/09/2024 NOTA DE PAGO 6497.24.81.2408976 10481371436 MERMA HUAMAN ROCIO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 23/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24010461 MERMA HUAMAN ROCIO IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-48,
DE MERMA HUAMAN ROCIO, DE LA ADQUISICION DE
006497 GP 0003
0001
N 289.35 25/09/2024 PAGADO POR BN 6497.24.81.2408979 10481371436 MERMA HUAMAN ROCIO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 25/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24010460 SUNAT/BANCO DE LA NACION
006497 GP 0004
0001
N 9,355.65 25/09/2024 PAGADO POR BN 6497.24.81.2408976 10481371436 MERMA HUAMAN ROCIO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 25/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24010461 MERMA HUAMAN ROCIO
006560 GC 0001
N 6,500.00 10/09/2024 ORDEN DE SERVICIO 1931 10717000396 BARRETO PUMACHARA JARUME JESSICA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE
RODILLO VIBRATORIO PARA LA SUB GERENCIA DE
006560 GD 0002
0001
N 6,500.00 24/09/2024 FACTURA E001-00000199 10717000396 BARRETO PUMACHARA JARUME JESSICA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 DEVENGADO DEL ALQUILER DE 01 RODILLO
VIBRATORIO DE 3 TN (MAQUINA SERVIDA Y OPERADA)
006560 GG 0003
0001
N 650.00 11/10/2024 NOTA DE PAGO 6560.24.81.2410157 10717000396 BARRETO PUMACHARA JARUME JESSICA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 11/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011215 BARRETO PUMACHARA JARUME JESSICA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10%
DE LA FACTURAN° E001-199, DE BARRETO
006560 GG 0004
0001
N 5,850.00 11/10/2024 NOTA DE PAGO 6560.24.81.2409945 10717000396 BARRETO PUMACHARA JARUME JESSICA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 11/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011216 BARRETO PUMACHARA JARUME JESSICA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-199,
DE BARRETO PUMACHARA JARUME JESSICA, DEL
006560 GP 0003
0001
N 650.00 15/10/2024 PAGADO POR BN 6560.24.81.2410157 10717000396 BARRETO PUMACHARA JARUME JESSICA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 15/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011215 BARRETO PUMACHARA JARUME JESSICA
006560 GP 0004
0001
N 5,850.00 14/10/2024 PAGADO POR BN 6560.24.81.2409945 10717000396 BARRETO PUMACHARA JARUME JESSICA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 14/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011216 BARRETO PUMACHARA JARUME JESSICA
006567 GC 0001
N 5,400.00 11/09/2024 ORDEN DE COMPRA - 2762 10757873503 QUISPE MARTINEZ BRESNI 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
UNIFORMES PARA PERSONAL OBRERO DE LA SUB
006567 GD 0002
0001
N 5,400.00 16/09/2024 FACTURA E001-00000060 10757873503 QUISPE MARTINEZ BRESNI 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE UNIFORMES
PARA PERSONAL OBRERO DE LA SUB GERENCIA DE
006567 GG 0003
0001
N 162.00 25/09/2024 NOTA DE PAGO 6567.24.81.2409138 10757873503 QUISPE MARTINEZ BRESNI 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 25/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24010561 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
12659, DE LA FACTURA N° E001-60, DE QUISPE
006567 GG 0004
0001
N 5,238.00 25/09/2024 NOTA DE PAGO 6567.24.81.2409124 10757873503 QUISPE MARTINEZ BRESNI 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 25/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24010562 QUISPE MARTINEZ BRESNI IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-60,
DE QUISPE MARTINEZ BRESNI, DE LA ADQUISICION
006567 GP 0003
0001
N 162.00 26/09/2024 PAGADO POR BN 6567.24.81.2409138 10757873503 QUISPE MARTINEZ BRESNI 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 26/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24010561 SUNAT/BANCO DE LA NACION
006567 GP 0004
0001
N 5,238.00 26/09/2024 PAGADO POR BN 6567.24.81.2409124 10757873503 QUISPE MARTINEZ BRESNI 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 26/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24010562 QUISPE MARTINEZ BRESNI
006616 GC 0001
N 43,200.00 11/09/2024 ORDEN DE COMPRA - 2777 20601397553 CORPORACION CLABE S.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
CEMENTO PORTLAND PARALA SUB GERENCIA DE
006616 GD 0002
0001
N 43,200.00 17/09/2024 FACTURA F003-00011029 20601397553 CORPORACION CLABE S.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE CEMENTO
PORTLAND PARA LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE
006616 GG 0003
0001
N 1,296.00 24/09/2024 NOTA DE PAGO 6616.24.81.2408968 20601397553 CORPORACION CLABE S.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 24/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24010486 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
006616 GG 0004
0001
N 41,904.00 24/09/2024 NOTA DE PAGO 6616.24.81.2408967 20601397553 CORPORACION CLABE S.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 24/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24010487 CORPORACION CLABE S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° F003-
11029, DE CORPORACION CLABE SRL, DE LA
006616 GP 0003
0001
N 1,296.00 25/09/2024 PAGADO POR BN 6616.24.81.2408968 20601397553 CORPORACION CLABE S.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 25/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24010486 SUNAT/BANCO DE LA NACION
006616 GP 0004
0001
N 41,904.00 25/09/2024 PAGADO POR BN 6616.24.81.2408967 20601397553 CORPORACION CLABE S.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 25/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24010487 CORPORACION CLABE S.R.L.
006618 GC 0001
N 26,400.00 11/09/2024 ORDEN DE COMPRA - 2779 10410647635 CORNEJO CALA DANITZA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
MATERIAL PETREO PARALA SUB GERENCIA DE
006618 GD 0002
0001
N 26,400.00 26/09/2024 FACTURA E001-00000249 10410647635 CORNEJO CALA DANITZA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL
PETREO PARA LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE
006618 GG 0003
0001
N 2,640.00 03/10/2024 NOTA DE PAGO 6618.24.81.2409768 10410647635 CORNEJO CALA DANITZA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 03/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011053 CORNEJO CALA DANITZA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10%
006618 GG 0004
0001
N 23,760.00 03/10/2024 NOTA DE PAGO 6618.24.81.2409758 10410647635 CORNEJO CALA DANITZA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 03/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011054 CORNEJO CALA DANITZA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° DE
CORNEJO CALA DANITZA, DE LA ADQUISICION DE
006618 GP 0003
0001
N 2,640.00 04/10/2024 PAGADO POR BN 6618.24.81.2409768 10410647635 CORNEJO CALA DANITZA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 04/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011053 CORNEJO CALA DANITZA
006618 GP 0004
0001
006635 GC 0001
N 15,000.00 12/09/2024 ORDEN DE COMPRA - 2782 10444218229 AGUIRRE HUAMANI MIREYA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
006635 GD 0002
0001
N 15,000.00 27/09/2024 FACTURA E001-00000030 10444218229 AGUIRRE HUAMANI MIREYA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL
006635 GG 0003
0001
N 1,500.00 04/10/2024 NOTA DE PAGO 6635.24.81.2409879 10444218229 AGUIRRE HUAMANI MIREYA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 04/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011146 AGUIRRE HUAMANI MIREYA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10%
DE LA FACTURAN° E001-30, DE AGUIRRE HUAMNI
006635 GG 0004
0001
N 13,500.00 04/10/2024 NOTA DE PAGO 6635.24.81.2409876 10444218229 AGUIRRE HUAMANI MIREYA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 04/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011147 AGUIRRE HUAMANI MIREYA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-30,
DE AGUIRRE HUMANI MIREYA, DE LA ADQUISICION DE
006635 GP 0003
0001
N 1,500.00 10/10/2024 PAGADO POR BN 6635.24.81.2409879 10444218229 AGUIRRE HUAMANI MIREYA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 10/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011146 AGUIRRE HUAMANI MIREYA
006635 GP 0004
0001
N 13,500.00 07/10/2024 PAGADO POR BN 6635.24.81.2409876 10444218229 AGUIRRE HUAMANI MIREYA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 07/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011147 AGUIRRE HUAMANI MIREYA
006657 GC 0001
N 70,500.00 12/09/2024 ORDEN DE COMPRA - 2807 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
006657 GD 0002
0001
N 70,500.00 26/09/2024 FACTURA E001-00003700 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 DE LA ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO
PARA LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS DE
006657 GG 0003
0001
N 12,700.00 03/10/2024 NOTA DE PAGO 6657.24.65.2409762 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 03/10/2024 CHEQUE GIRADO 15792031 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBAS IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 10%
DE FIEL CUMPLIMIENTO A FAVOR DE LA
006657 GG 0004
0001
N 2,115.00 03/10/2024 NOTA DE PAGO 6657.24.81.2409761 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 03/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011041 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
006657 GG 0005
0001
N 55,685.00 03/10/2024 NOTA DE PAGO 6657.24.81.2409759 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 03/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011042 BEJAR MENDOZA MARGARITA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-
006657 GP 0003
0001
N 12,700.00 10/10/2024 PAGADO POR BN 6657.24.65.2409762 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 10/10/2024 CHEQUE GIRADO 15792031 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
Página 12 de 15
Docum. es. .
006657 GP 0004
0001
N 2,115.00 04/10/2024 PAGADO POR BN 6657.24.81.2409761 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 04/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011041 SUNAT/BANCO DE LA NACION
006657 GP 0005
0001
N 55,685.00 04/10/2024 PAGADO POR BN 6657.24.81.2409759 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 04/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011042 BEJAR MENDOZA MARGARITA
006672 GC 0001
006672 GD 0002
0001
N 1,647.02 17/09/2024 FACTURA FP05-00000926 20527344019 SURTIDORES MANU SAC 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
006672 GG 0003
0001
006672 GG 0004
0001
006672 GP 0003
0001
006672 GP 0004
0001
006700 GC 0001
CONCRETO PREMEZCLADOPARA TECHO DE LA SUB
006700 GD 0002
0001
N 53,375.00 27/09/2024 FACTURA E001-00003704 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE CONCRETO
PREMEZCLADO PARA TECHO DE LA SUB GERENCIA
006700 GG 0003
0001
N 1,601.25 04/10/2024 NOTA DE PAGO 6700.24.81.2409836 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 04/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011065 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
12777, DE LA FACTURA N° E001--3704, DE BEJAR
006700 GG 0004
0001
N 12,700.00 04/10/2024 NOTA DE PAGO 6700.24.65.2409835 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 04/10/2024 CHEQUE GIRADO 15792034 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBAS IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 10%
DE FIEL CUMPLIMIENTO A FAVOR DE LA
006700 GG 0005
0001
N 39,073.75 04/10/2024 NOTA DE PAGO 6700.24.81.2409781 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 04/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011066 BEJAR MENDOZA MARGARITA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-
006700 GP 0003
0001
006700 GP 0004
0001
N 12,700.00 10/10/2024 PAGADO POR BN 6700.24.65.2409835 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 10/10/2024 CHEQUE GIRADO 15792034 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
006700 GP 0005
0001
006706 GC 0001
N 85,877.00 16/09/2024 ORDEN DE COMPRA - 2829 20511037001 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CER0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
ACEROS DE CONSTRUCCION PARA LA SUB GERENCIA
006706 GD 0002
0001
N 85,877.00 17/09/2024 FACTURA F001-00004653 20511037001 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CER0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE ACEROS DE
CONSTRUCCION PARA LA SUB GERENCIA DE
006706 GG 0003
0001
N 2,576.31 26/09/2024 NOTA DE PAGO 6706.24.81.2409229 20511037001 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CER0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 26/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24010654 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
DE LA FACTURA N°F001-4653, DE GRUPO SANTA FE
006706 GG 0004
0001
N 83,300.69 26/09/2024 NOTA DE PAGO 6706.24.81.2409228 20511037001 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CER0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 26/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24010655 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CER IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° DE
GRUPO SANTA FE SACDE LA ADQUISICION DE
006706 GP 0003
0001
N 2,576.31 27/09/2024 PAGADO POR BN 6706.24.81.2409229 20511037001 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CER0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 27/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24010654 SUNAT/BANCO DE LA NACION
006706 GP 0004
0001
N 83,300.69 27/09/2024 PAGADO POR BN 6706.24.81.2409228 20511037001 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CER0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 27/09/2024 TRANSFERENCIA A CU24010655 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C.
006814 GC 0001
N 26,852.50 20/09/2024 ORDEN DE COMPRA - 2875 20603389001 SEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCI 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE ACERO YSOLDADURA PARA LA SUB
006814 GD 0002
0001
N 26,852.50 26/09/2024 FACTURA E001-00000478 20603389001 SEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCI 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE
ACERO Y SOLDADURA PARA LA SUB GERENCIA DE
006814 GG 0003
0001
N 805.58 04/10/2024 NOTA DE PAGO 6814.24.81.2409784 20603389001 SEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCI 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 04/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011067 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
12776, DE LA FACTURA N° E001-478, DE SEGA
006814 GG 0004
0001
N 26,046.92 04/10/2024 NOTA DE PAGO 6814.24.81.2409782 20603389001 SEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCI 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 04/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011068 SEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEIMPORETE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-
478, DE SEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION
006814 GP 0003
0001
N 805.58 07/10/2024 PAGADO POR BN 6814.24.81.2409784 20603389001 SEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCI 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 07/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011067 SUNAT/BANCO DE LA NACION
006814 GP 0004
0001
N 26,046.92 07/10/2024 PAGADO POR BN 6814.24.81.2409782 20603389001 SEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCI 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 07/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011068 SEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SEGAINCO S.R.L.
006876 GC 0001
N 500.00 24/09/2024 DISPOSITIVO LEGAL 155-2024-MDSS 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO DE TERCER REEMBOLSO CAJA
CHICA PARA PROYECTOS DE INVERSION, SEGUN
006876 GD 0002
0001
N 500.00 24/09/2024 RESOLUCION ADMINI 155-2024-MDSS-GA 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 DEVENGADO DEL TERCER REEMBOLSO DE CAJA
CHICA PARA PROYECTOSDE INVERSION, SEGUN
006876 GG 0003
0001
N 500.00 27/09/2024 NOTA DE PAGO 6876.24.95.2409320 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 27/09/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24002827 ALVAREZ ARRIAGA SAYDA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL TERCER
REEMBOLSO DE CAJACHICA PARA PROYECTOS DE
006876 GP 0003
0001
006920 GC 0001
N 1,977.00 25/09/2024 ORDEN DE COMPRA - 2928 10700117044 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE CARPINTERIA PARA LA SUB
006920 GC 0001
0002
A -1,977.00 29/10/2024 RESOLUCION ADMINI RGA N-727-2024 10700117044 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE CARPINTERIA PARA LA SUB
006925 GC 0001
N 41,108.00 25/09/2024 ORDEN DE COMPRA - 2923 20612753556 BIENES & SERVICIOS RANSA E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE FIBRA
DE ACERO PARA LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE
006925 GD 0002
0001
N 41,108.00 01/10/2024 FACTURA E001-00000014 20612753556 BIENES & SERVICIOS RANSA E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE FIBRA DE ACERO
PARA LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS
006925 GG 0003
0001
N 1,233.24 11/10/2024 NOTA DE PAGO 6925.24.81.2409951 20612753556 BIENES & SERVICIOS RANSA E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 11/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011229 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
12805, DE LA FACTURA N° E001-14, DE BIENES Y
006925 GG 0004
0001
N 39,874.76 11/10/2024 NOTA DE PAGO 6925.24.81.2409950 20612753556 BIENES & SERVICIOS RANSA E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 11/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011231 BIENES & SERVICIOS RANSA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-14,
DE BIENES Y SERVICIOS RANSA EIRL, DE LA
006925 GP 0003
0001
N 1,233.24 14/10/2024 PAGADO POR BN 6925.24.81.2409951 20612753556 BIENES & SERVICIOS RANSA E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 14/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011229 SUNAT/BANCO DE LA NACION
006925 GP 0004
0001
N 39,874.76 14/10/2024 PAGADO POR BN 6925.24.81.2409950 20612753556 BIENES & SERVICIOS RANSA E.I.R.L. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 14/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011231 BIENES & SERVICIOS RANSA E.I.R.L.
006937 GC 0001
N 37,342.71 25/09/2024 PLANILLA ANUALIZAD OA-263 AL OA-295 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2024,
006937 GD 0002
0001
PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
006937 GD 0003
0001
006937 GD 0004
0001
006937 GD 0005
0001
N 3,307.71 27/09/2024 PLANILLA UNICA DE AFP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE AFP DE LAS PLANILLA DEL
PERSONAL TECNICOADMINISTRATIVO OA-263 AL OA-
006937 GD 0006
0001
N 591.50 27/09/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SNP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT SNP DE LAS PLANILLA
DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO OA-263 AL
006937 GD 0008
0001
N 301.11 27/09/2024 PLANILLA UNICA DE 5TA CATEG 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE RENTA DE 5TA CATEGORIA
DE LAS PLANILLADEL PERSONAL TECNICO
006937 GD 0011
0001
006937 GG 0026
0001
CUENTA DEL NETOA PAGAR DE LAS PLANILLA DEL
006937 GG 0031
0001
N 297.86 02/10/2024 NOTA DE PAGO 6937.24.88.2409682 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 02/10/2024 PAGO ELECTRONICO 24011012 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP HABITAT
CON TICKET N°6449636503, DE LA AFP DE LAS
006937 GG 0032
0001
INTEGRA CON TICKET N°2449647441, DE LA AFP DE
006937 GG 0034
0001
N 3,013.38 11/10/2024 NOTA DE PAGO 6937.24.81.2410040 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011308 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT ESSALUD DE LAS
006937 GG 0035
0001
N 512.29 11/10/2024 NOTA DE PAGO 6937.24.81.2410041 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011309 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT SCTR ESSALUD DE
LAS PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO
006937 GG 0036
0001
N 591.50 11/10/2024 NOTA DE PAGO 6937.24.81.2410099 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011310 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT SNP DE LAS
006937 GG 0037
0001
N 301.11 11/10/2024 NOTA DE PAGO 6937.24.81.2410038 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011311 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT- RENTA DE 5TA
CATEGORIA DE LASPLANILLA DEL PERSONAL
006937 GG 0040
0001
ROBERM PAGO SCTRPENSION DE LAS PLANILLA DEL
006937 GP 0026
0001
006937 GP 0031
0001
006937 GP 0032
0001
006937 GP 0034
0001
006937 GP 0035
0001
006937 GP 0036
0001
006937 GP 0037
0001
006937 GP 0040
0001
006938 GC 0001
N 138,416.87 25/09/2024 PLANILLA ANUALIZAD O-217 AL O-248 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DE INVERSION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2024,
006938 GD 0002
0001
PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO DE INVERSION O-
006938 GD 0003
0001
N 1,776.48 26/09/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SCTR ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT SCTR ESSALUD DE LAS
006938 GD 0004
0001
N 1,161.16 26/09/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SCTR PENSION 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT SCTR PENSION DE LAS
PLANILLAS DELPERSONAL OBRERO DE INVERSION O-
006938 GD 0005
0001
N 11,672.22 26/09/2024 PLANILLA UNICA DE AFP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE AFP DE LAS PLANILLAS DEL
PERSONAL OBRERO DE INVERSION O-217 AL O-248,
006938 GD 0006
0001
N 1,951.96 26/09/2024 PLANILLA UNICA DE PDT SNP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT SNP DE LAS PLANILLAS
DEL PERSONALOBRERO DE INVERSION O-217 AL O-
006938 GD 0008
0001
N 674.40 26/09/2024 PLANILLA UNICA DE COOP SAN MIGUEL 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE COOPERATIVA SAN MIGUEL
DE LAS PLANILLASDEL PERSONAL OBRERO DE
006938 GD 0012
0001
006938 GG 0048
0001
006938 GG 0094
0001
CUENTA DEL NETOA PAGAR DE LAS PLANILLAS DEL
006938 GG 0114
0001
N 1,073.33 02/10/2024 NOTA DE PAGO 6938.24.88.2409697 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 02/10/2024 PAGO ELECTRONICO 24010995 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP PRIMA
006938 GG 0115
0001
PROFUTURO CON TICKETN°3449187121, DE LA AFP DE
006938 GG 0116
0001
INTEGRA CON TICKET N°2449173309, DE LA AFP DE
006938 GG 0117
0001
N 1,064.71 02/10/2024 NOTA DE PAGO 6938.24.88.2409698 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 02/10/2024 PAGO ELECTRONICO 24011014 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP HABITAT
006938 GG 0119
0001
N 10,449.53 11/10/2024 NOTA DE PAGO 6938.24.81.2410037 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011313 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT ESSALUD DE LAS
006938 GG 0120
0001
N 1,776.48 11/10/2024 NOTA DE PAGO 6938.24.81.2410036 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011314 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT SCTR ESSALUD DE
LAS PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO DE
006938 GG 0121
0001
N 1,951.96 11/10/2024 NOTA DE PAGO 6938.24.81.2410035 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011315 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT SNP DE LAS
006938 GG 0124
0001
N 674.40 12/10/2024 NOTA DE PAGO 6938.24.65.2410112 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 12/10/2024 CHEQUE GIRADO 15792066 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANIMPORTE QUE SE GIRA A COOPERATIVA SAN MIGUEL
POR LOS DESCUENTOS INSTITUCIONALES SEGUN
Página 13 de 15
Docum. es. .
006938 GG 0125
0001
N 1,161.16 16/10/2024 NOTA DE PAGO 6938.24.95.2410253 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 16/10/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24003009 REYES MUÑOZ ROBER IMPORTE QUE SE GIRA A REYES MUÑOZ ROBERT,
PAGO SCTR PENSIONDE LAS PLANILLAS DEL
006938 GP 0048
0001
006938 GP 0094
0001
006938 GP 0114
0001
006938 GP 0115
0001
006938 GP 0116
0001
006938 GP 0117
0001
006938 GP 0119
0001
006938 GP 0120
0001
006938 GP 0121
0001
006938 GP 0124
0001
006938 GP 0125
0001
006978 GC 0001
N 5,799.56 26/09/2024 PLANILLA ANUALIZAD OI-143 AL OI-163 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
INSPECTORES DE OBRASY PROYECTOS DE
006978 GD 0002
0001
PLANILLAS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
006978 GD 0003
0001
006978 GD 0004
0001
006978 GD 0005
0001
N 608.40 26/09/2024 PLANILLA UNICA DE AFP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL AFP DE LAS PLANILLAS DE
REMUNERACIONESDEL PERSONAL INSPECTORES DE
006978 GD 0008
0001
N 193.33 26/09/2024 PLANILLA UNICA DE 5TA CATEG 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE RENT DE 5TA CATEGORIA DE
LAS PLANILLASDE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
006978 GD 0009
0001
N 4,398.27 26/09/2024 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE RENT DEL NETO A PAGAR DE
LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
006978 GG 0011
0001
N 4,398.27 28/09/2024 NOTA DE PAGO 6978.24.68.2409433 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 28/09/2024 CARTA ORDEN 24000332 BANCO DE LA NACION POR EL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO CON
ABONO EN CUENTA DEL NETO A PAGAR DE LAS
006978 GG 0013
0001
N 608.40 02/10/2024 NOTA DE PAGO 6978.24.88.2409694 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 02/10/2024 PAGO ELECTRONICO 24010998 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP
INTEGRA CON TICKET N°2449187521, DEL AFP DE LAS
006978 GG 0017
0001
N 468.00 11/10/2024 NOTA DE PAGO 6978.24.81.2410030 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011319 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR EL DEVENGADO DEL PDT ESSALUD DE LAS
006978 GG 0018
0001
N 79.56 11/10/2024 NOTA DE PAGO 6978.24.81.2410028 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 11/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011320 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT SCTR ESSALUD DE
LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
006978 GG 0020
0001
CATEGORIA DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES
006978 GG 0021
0001
ROBER, PAGO SCTR PENSION DE LAS PLANILLAS DE
006978 GP 0011
0001
006978 GP 0013
0001
006978 GP 0017
0001
006978 GP 0018
0001
006978 GP 0020
0001
006978 GP 0021
0001
007037 GC 0001
N 550,000.00 27/09/2024 PLANILLA ANUALIZAD SETIEMBRE 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR LA PLANILLAS DE INVERSION DE LOS OBREROS
DEL MES DE SETIEMBRE, INFORMES N°S
007037 GD 0002
0001
N 550,000.00 27/09/2024 PLANILLA UNICA DE SETIEMBRE 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR LA PLANILLAS DE INVERSION DE LOS OBREROS
007037 GD 0002
A -550,000.00 27/09/2024 DOCUMENTO INTERNO SETIEMBRE 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR LA PLANILLAS DE INVERSION DE LOS OBREROS
007037 GD 0003
0001
N 550,000.00 29/10/2024 PLANILLA UNICA DE OCTUBRE 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR LA PLANILLAS DE INVERSION DE LOS OBREROS
DEL MES DE OCTUBRE, INFORMES N°S
007037 GD 0003
0002
C -185,792.06 29/10/2024 PLANILLA UNICA DE OCTUBRE 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR LA PLANILLAS DE INVERSION DE LOS OBREROS
007037 GD 0003
0004
C -183,796.50 28/11/2024 PLANILLA UNICA DE NOVIEMBRE 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR LA PLANILLAS DE INVERSION DE LOS OBREROS
007037 GD 0004
0001
N 10,619.18 30/10/2024 PLANILLA UNICA DE PDT ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT ESSALID DE LAS
PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO O-259 AL O-281,
007037 GD 0005
0001
N 1,805.33 30/10/2024 PLANILLA UNICA DE SCTR ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT SCTR ESSALID DE LAS
007037 GD 0006
0001
N 1,180.01 30/10/2024 PLANILLA UNICA DE SCTR PENSION 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT SCTR PENSION DE LAS
007037 GD 0007
0001
PERSONAL OBREROO-259 AL O-281,
007037 GD 0007
0002
C -11,866.51 30/10/2024 PLANILLA UNICA DE AFP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE AFP DE LAS PLANILLAS DEL
007037 GD 0008
0001
N 1,985.76 30/10/2024 PLANILLA UNICA DE SNP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE SNP DE LAS PLANILLAS DEL
007037 GD 0010
0001
N 674.40 30/10/2024 PLANILLA UNICA DE COOP SAN MIGUEL 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE COOP SAN MIGUEL DE LAS
007037 GD 0012
0001
007037 GD 0013
0001
PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OA-310
007037 GD 0014
0001
N 539.53 30/10/2024 PLANILLA UNICA DE SCTR ESSLUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT SCTR ESSALUD DE LAS
007037 GD 0015
0001
N 352.64 30/10/2024 PLANILLA UNICA DE SCTR PENSION 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL SCTR PENSION DE LAS
007037 GD 0016
0001
PERSONAL ADMINISTRATIVO OA-310 AL OA-320,
007037 GD 0017
0001
N 591.50 30/10/2024 PLANILLA UNICA DE SNP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT SNP DE LAS PLANILLAS
DEL PERSONALADMINISTRATIVO OA-310 AL OA-320,
007037 GD 0018
0001
CATEGORIA DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL
007037 GD 0019
0001
007037 GD 0020
0001
PLANILLAS DEL PERSONAL INSPECTOR OI16 Y OI 172,
007037 GD 0021
0001
007037 GD 0022
0001
N 52.00 30/10/2024 PLANILLA UNICA DE SCTR PENSION 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT SCTR PENSION DE LAS
PLANILLAS DELPERSONAL INSPECTOR OI16 Y OI 172,
007037 GD 0023
0001
N 608.40 30/10/2024 PLANILLA UNICA DE AFP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE AFP DE LAS PLANILLAS DEL
PERSONAL INSPECTOR OI16 Y OI 172,
007037 GD 0024
0001
N 193.33 30/10/2024 PLANILLA UNICA DE 5TA CATEG 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL RENTA DE 5TA ACTEGORIA
DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL INSPECTOR OI16 Y
007037 GD 0025
0001
007037 GD 0051
0001
007037 GD 0071
0001
N 112,041.14 28/11/2024 PLANILLA UNICA DE NETO A PAGAR 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL NETO A PAGAR DEL
PERSONAL OBRERO, O-292AL O-298,
007037 GD 0072
0001
N 11,949.32 28/11/2024 PLANILLA UNICA DE AFP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE AFP DEL PERSONAL
OBRERO, O-292 AL O-298,CORRESPONDIENTE AL MES
007037 GD 0073
0001
N 1,816.15 28/11/2024 PLANILLA UNICA DE SCTR ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL SCTR ESSALUD DEL
PERSONAL OBRERO, O-292 AL O-298,
007037 GD 0074
0001
N 1,187.08 28/11/2024 PLANILLA UNICA DE SCTR PENSION 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL SCTR PENSION DEL
007037 GD 0075
0001
N 1,985.76 28/11/2024 PLANILLA UNICA DE SNP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE SNP DEL PERSONAL
OBRERO, O-292 AL O-298,CORRESPONDIENTE AL MES
007037 GD 0077
0001
PERSONAL ADMINISTRATIVO, OA-344 AL OA-350,
007037 GD 0078
0001
N 3,218.16 28/11/2024 PLANILLA UNICA DE AFP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE AFP DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO, OA-344AL OA-350,
007037 GD 0079
0001
N 500.58 28/11/2024 PLANILLA UNICA DE SCTR ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL SCTR ESSALUD DEL
007037 GD 0080
0001
N 327.18 28/11/2024 PLANILLA UNICA DE SCTR PENSION 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE SCTR PENSION DEL
007037 GD 0081
0001
N 301.11 28/11/2024 PLANILLA UNICA DE 5TA CATEG 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE 5TA CATEGORIA DEL
007037 GD 0082
0001
N 591.50 28/11/2024 PLANILLA UNICA DE SNP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL SNP DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO, OA-344AL OA-350,
007037 GD 0083
0001
PERSONAL INSPECTOR, O-187 Y OI-194,
007037 GD 0084
0001
N 608.40 28/11/2024 PLANILLA UNICA DE AFP 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE AFP DEL PERSONAL
INSPECTOR, OI-187 Y OI-194, CORRESPONDIENTE AL
007037 GD 0085
0001
N 79.56 28/11/2024 PLANILLA UNICA DE SCTR ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE SCTR ESSALUD DEL
PERSONAL INSPECTOR, OI-187 Y OI-194,
007037 GD 0086
0001
N 52.00 28/11/2024 PLANILLA UNICA DE SCTR ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE SCTR PENSION DEL
007037 GD 0087
0001
N 193.33 28/11/2024 PLANILLA UNICA DE 5TA CATEG 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE 5TA CATEGORIA DEL
007037 GD 0109
0001
N 10,682.88 03/12/2024 PLANILLA UNICA DE PDT ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT ESSALUD DEL
007037 GD 0110
0001
N 674.40 03/12/2024 PLANILLA UNICA DE COOP SAN MIGUEL 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE COOP SAN MIGUEL DEL
PERSONAL OBRERO, O-292 AL O-298,
007037 GD 0111
0001
N 1,171.29 03/12/2024 PLANILLA UNICA DE CM CUSCO 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE CM CUSCO DEL PERSONAL
OBRERO, O-292 AL O-298, CORRESPONDIENTE AL MES
007037 GD 0112
0001
N 2,944.49 03/12/2024 PLANILLA UNICA DE PDT ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT ESSALUD DEL
007037 GD 0113
0001
N 468.00 03/12/2024 PLANILLA UNICA DE PDT ESSALUD 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL PDT ESSALUD DEL
007037 GG 0032
0001
N 1,871.85 31/10/2024 NOTA DE PAGO 7037.24.95.2410847 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 31/10/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24003163 MAYHUA YLLATUPA MARIO IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DEMAYHUA
YLLATUPA MARIO PAGO DEL NETO A PAGAR DE LAS
007037 GG 0037
0001
N 110,661.18 31/10/2024 NOTA DE PAGO 7037.24.68.2410842 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 31/10/2024 CARTA ORDEN 24000361 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO CON ABONO EN
CUENTA DEL NETO A PAGAR DE LAS PLANILLAS DEL
Página 14 de 15
Docum. es. .
007037 GG 0038
0001
007037 GG 0042
0001
007037 GG 0045
0001
TICKET N° 2453568431 DE LAS PLANILLAS DEL
007037 GG 0048
0001
TICKET N° 2453544842, DE LAS PLANILLAS DEL
007037 GG 0052
0001
N 287.96 12/11/2024 NOTA DE PAGO 7037.24.95.2411496 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 12/11/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24003348 REYES MUÑOZ ROBER IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP HABITAT SEGUN
TICKET N° 6453544486, DE LAS PLANILLAS DEL
007037 GG 0053
0001
N 1,805.33 14/11/2024 NOTA DE PAGO 7037.24.81.2411443 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 14/11/2024 TRANSFERENCIA A CU24012253 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT SCTR ESSALID DE
LAS PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO O-259 AL O-
007037 GG 0055
0001
N 468.00 14/11/2024 NOTA DE PAGO 7037.24.81.2411442 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 14/11/2024 TRANSFERENCIA A CU24012255 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDTESSALUD DE LAS
007037 GG 0056
0001
N 79.56 14/11/2024 NOTA DE PAGO 7037.24.81.2411440 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 14/11/2024 TRANSFERENCIA A CU24012256 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR EL DEVENGADO DEL PDT SCTR ESSALUD DE LAS
007037 GG 0057
0001
N 591.50 14/11/2024 NOTA DE PAGO 7037.24.81.2411439 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 14/11/2024 TRANSFERENCIA A CU24012319 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO PDT SNP DE LAS
007037 GG 0058
0001
N 193.33 14/11/2024 NOTA DE PAGO 7037.24.81.2411438 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 14/11/2024 TRANSFERENCIA A CU24012320 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO DEL PDT RENTA DE 5TA
ACTEGORIA DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL
007037 GG 0059
0001
ROBER, PAGO (SALDO) SEGUN TICKET N° 6453544486,
007037 GG 0060
0001
ROBER, PAGO PDTESSALID DE LAS PLANILLAS DEL
007037 GG 0061
0001
ROBER PAGO DE SNP DE LAS PLANILLAS DEL
007037 GG 0062
0001
N 3,173.61 19/11/2024 NOTA DE PAGO 7037.24.95.2411620 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 19/11/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24003380 REYES MUÑOZ ROBER IMPORTE QUE SE GIRA A REYES MUÑOZ ROBER PAGO
DEL PDT ESSALUDDE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL
007037 GG 0063
0001
ROBER, PAGO AFP,HABITAT, CON TICKET N°
007037 GG 0064
0001
N 539.53 19/11/2024 NOTA DE PAGO 7037.24.95.2411618 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 19/11/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24003382 REYES MUÑOZ ROBER IMPORTE QUE SE GIRA, A NOMBRE DE REYES MUÑOZ
ROBER, PAGO DELPDT SCTR ESSALUD DE LAS
007037 GG 0065
0001
ROBER, PAGO DELPDT RENTA DE 5TA CATEGORIA DE
007037 GG 0067
0001
N 674.40 19/11/2024 NOTA DE PAGO 7037.24.65.2411787 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 19/11/2024 CHEQUE GIRADO 15792113 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANIMPORTE QUE SE GIRA A COOP SAN MIGUEL POR LOS
DESCUENTOS INSTIUTUCIONALES SEGUN PLANILLAS
007037 GG 0068
0001
ROBER, PAGO DELPDT SCTR PENSION DE LAS
007037 GG 0069
0001
ROBER, PAGO DELSCTR PENSION DE LAS PLANILLAS
007037 GG 0070
0001
ROBER, PAGO DELSCTR PENSION DE LAS PLANILLAS
007037 GG 0093
0001
MAYHUA YLLATUPA MARIO DEL NETO A PAGAR DEL
007037 GG 0096
0001
CUENTA DEL NETOA PAGAR DEL PERSONAL OBRERO,
007037 GG 0097
0001
DEL NETO A PAGAR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,
007037 GG 0098
0001
DEL NETO A PAGAR DEL PERSONAL INSPECTOR, O-
007037 GG 0099
0001
N 297.86 03/12/2024 NOTA DE PAGO 7037.24.88.2412776 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/12/2024 PAGO ELECTRONICO 24013082 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP HABITAT CON
TICKET N° 6457347863 PLANILLA DEL PERSONAL
007037 GG 0102
0001
N 2,920.30 03/12/2024 NOTA DE PAGO 7037.24.88.2412773 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/12/2024 PAGO ELECTRONICO 24013085 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP INTEGRA CON
TICKET N° 2457348622 PLANILLA DEL PERSONAL
007037 GG 0103
0001
N 1,064.71 03/12/2024 NOTA DE PAGO 7037.24.88.2412772 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/12/2024 PAGO ELECTRONICO 24013094 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP HABITAT SEGUN
TICKET N° 6457365918 POR EL DEVENGADO DE AFP
007037 GG 0104
0001
007037 GG 0105
0001
N 1,107.91 03/12/2024 NOTA DE PAGO 7037.24.88.2412770 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/12/2024 PAGO ELECTRONICO 24013096 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFPPRIMA SEGUN
007037 GG 0106
0001
N 2,403.15 03/12/2024 NOTA DE PAGO 7037.24.88.2412769 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.4 03/12/2024 PAGO ELECTRONICO 24013097 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PAGO AFP PROFUTURO
SEGUN TICKET N° 3457367422 POR EL DEVENGADO
007037 GG 0107
0001
TICKET N° 2457426682 DE LA PLANILLA DEL
007037 GP 0032
0001
007037 GP 0037
0001
007037 GP 0038
0001
007037 GP 0042
0001
007037 GP 0045
0001
007037 GP 0048
0001
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0001
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0001
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0001
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0001
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0001
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0001
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0001
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0001
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0001
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0001
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0001
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0001
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0001
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0001
007037 GP 0102
0001
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0001
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0001
007037 GP 0106
0001
007037 GP 0107
0001
007079 GC 0001
N 11,600.00 01/10/2024 ORDEN DE COMPRA - 2999 10315413929 WARTHON SERRANO CLETO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
GEOMALLA TRIAXIAL PARA SUPERVISOR DE LA SUB
007079 GD 0002
0001
N 11,600.00 09/10/2024 FACTURA E001-00000144 10315413929 WARTHON SERRANO CLETO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE GEOMALLA
TRIAXIAL PARA SUPERVISOR DE LA SUB GERENCIA DE
007079 GG 0003
0001
N 348.00 16/10/2024 NOTA DE PAGO 7079.24.81.2410173 10315413929 WARTHON SERRANO CLETO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 16/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011421 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
12823, DE LA FACTURA N° E001-144, DE WARTHON
007079 GG 0004
0001
N 11,252.00 16/10/2024 NOTA DE PAGO 7079.24.81.2410174 10315413929 WARTHON SERRANO CLETO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 16/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011424 WARTHON SERRANO CLETO IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-144,
DE WARTHON SERRANO CLETO, DE LA ADQUISICION
007079 GP 0003
0001
N 348.00 17/10/2024 PAGADO POR BN 7079.24.81.2410173 10315413929 WARTHON SERRANO CLETO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 17/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011421 SUNAT/BANCO DE LA NACION
007079 GP 0004
0001
N 11,252.00 17/10/2024 PAGADO POR BN 7079.24.81.2410174 10315413929 WARTHON SERRANO CLETO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.5 17/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24011424 WARTHON SERRANO CLETO
007172 GC 0001
N 7,750.00 04/10/2024 ORDEN DE SERVICIO 2063 10485080771 QUISPE JANCCO TEOFILO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ADICIONAL A
LA ORDEN DE SERVICIO N°1062-2024 ALQUILER DE
007172 GD 0002
0001
N 7,750.00 11/10/2024 FACTURA E001-00000046 10485080771 QUISPE JANCCO TEOFILO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ADICIONAL A
LA ORDEN DE SERVICIO N°1062-2024 ALQUILER DE
007172 GG 0003
0001
N 775.00 04/11/2024 NOTA DE PAGO 7172.24.81.2410949 10485080771 QUISPE JANCCO TEOFILO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 04/11/2024 TRANSFERENCIA A CU24011930 QUISPE JANCCO TEOFILO IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10%
DE LA FACTURAN° E001-46, DE QUISPE JANCCO
007172 GG 0004
0001
N 6,975.00 04/11/2024 NOTA DE PAGO 7172.24.81.2410938 10485080771 QUISPE JANCCO TEOFILO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 04/11/2024 TRANSFERENCIA A CU24011931 QUISPE JANCCO TEOFILO IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-46,
DE QUISPE JANCCO TEOFILO DEL SERVICIO DE
007172 GP 0003
0001
N 775.00 05/11/2024 PAGADO POR BN 7172.24.81.2410949 10485080771 QUISPE JANCCO TEOFILO 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 05/11/2024 TRANSFERENCIA A CU24011930 QUISPE JANCCO TEOFILO
007172 GP 0004
0001
007314 GC 0001
N 500.00 11/10/2024 DISPOSITIVO LEGAL 59-2024-MDSS 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO DE REEMBOLSO DE FONDOS
DE CAJA CHICA DE PROYECTOS DE INVERSION,
007314 GD 0002
0001
N 500.00 11/10/2024 RESOLUCION ADMINI 155-2024-MDSS 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 DEVENGADO DE 4TO REEMBOLSO DE FONDOS DE
CAJA CHICA DE PROYECTOS DE INVERSION, SEGUN
007314 GG 0003
0001
N 500.00 14/10/2024 NOTA DE PAGO 7314.24.95.2410131 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 14/10/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24003003 ALVAREZ ARRIAGA SAYDA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL 4TO
REEMBOLSO DE FONDOSDE CAJA CHICA DE
007314 GP 0003
0001
N 500.00 29/10/2024 PAGADO POR BN 7314.24.95.2410131 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-M 2.6.2.3.2.6 29/10/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24003003 ALVAREZ ARRIAGA SAYDA
Página 15 de 15
Docum. es. .
007476 GC 0001
N 26,400.00 22/10/2024 ORDEN DE COMPRA - 3188 10410647635 CORNEJO CALA DANITZA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
MATERIAL PETREO PARALA SUB GERENCIA
007476 GD 0002
0001
N 26,400.00 11/11/2024 FACTURA E001-00000266 10410647635 CORNEJO CALA DANITZA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL
PETREO PARA LA SUB GERENCIA DEEJECUCION DE
007476 GG 0003
0001
N 2,640.00 20/11/2024 NOTA DE PAGO 7476.24.81.2411866 10410647635 CORNEJO CALA DANITZA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 20/11/2024 TRANSFERENCIA A CU24012573 CORNEJO CALA DANITZA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10%
DE LA FACTURAN°E001-266, DE CORNEJO CALÑA
007476 GG 0004
0001
N 23,760.00 20/11/2024 NOTA DE PAGO 7476.24.81.2411838 10410647635 CORNEJO CALA DANITZA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 20/11/2024 TRANSFERENCIA A CU24012574 CORNEJO CALA DANITZA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N°E001-266,
DE CORNEJO CALÑA DANITZA, DE LA ADQUISICION DE
007476 GP 0003
0001
007476 GP 0004
0001
007478 GC 0001
007478 GD 0002
0001
N 70,500.00 21/11/2024 FACTURA E001-00003842 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE
CONCRETO PREMEZCLADO,PARA LA SUB GERENCIA
007478 GG 0003
0001
N 2,115.00 04/12/2024 NOTA DE PAGO 7478.24.81.2412888 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 04/12/2024 TRANSFERENCIA A CU24013204 SUNAT/BANCO DE LA NACION importe que se gira por la retención del 3% 13138, de la
factura n°E001-3842, de bejar mendoza margarita, DE LA
007478 GG 0004
0001
N 12,700.00 04/12/2024 NOTA DE PAGO 7478.24.244.2412889 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 04/12/2024 GARANTIA 10% MYPE 24000002 GARANTIAS/TESORO PUBLICO importe que se gira por la retención del 10% DEL FIEL
CUMPLIMIENTO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD
007478 GG 0005
0001
N 55,685.00 04/12/2024 NOTA DE PAGO 7478.24.81.2412890 10251852184 BEJAR MENDOZA MARGARITA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 04/12/2024 TRANSFERENCIA A CU24013206 BEJAR MENDOZA MARGARITA importe que se gira por la factura n°E001-3842, de bejar
mendoza margarita, DE LA ADQUISICION DE CONCRETO
007478 GP 0003
0001
007478 GP 0005
0001
007535 GC 0001
N 31,840.00 24/10/2024 ORDEN DE COMPRA - 3224 10764123749 LOPEZ CONTRERAS GABRIEL 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
GAVIONES TIPO TERRAMESH PARA LA SUB GERENCIA
007535 GD 0002
0001
N 31,840.00 07/11/2024 FACTURA E001-00000078 10764123749 LOPEZ CONTRERAS GABRIEL 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE GAVIONES TIPO
TERRAMESH PARALA SUB GERENCIA DE EJECUCION
007535 GG 0003
0001
N 955.20 15/11/2024 NOTA DE PAGO 7535.24.81.2411540 10764123749 LOPEZ CONTRERAS GABRIEL 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 15/11/2024 TRANSFERENCIA A CU24012384 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
12995, DE LA FACTURA N° E001-78, DE LOPEZ
007535 GG 0004
0001
N 30,884.80 15/11/2024 NOTA DE PAGO 7535.24.81.2411539 10764123749 LOPEZ CONTRERAS GABRIEL 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 15/11/2024 TRANSFERENCIA A CU24012386 LOPEZ CONTRERAS GABRIEL IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-78,
DE LOPEZ CONTRERAS GABRIEL, DE LA ADQUISICION
007535 GP 0003
0001
N 955.20 18/11/2024 PAGADO POR BN 7535.24.81.2411540 10764123749 LOPEZ CONTRERAS GABRIEL 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 18/11/2024 TRANSFERENCIA A CU24012384 SUNAT/BANCO DE LA NACION
007535 GP 0004
0001
N 30,884.80 18/11/2024 PAGADO POR BN 7535.24.81.2411539 10764123749 LOPEZ CONTRERAS GABRIEL 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 18/11/2024 TRANSFERENCIA A CU24012386 LOPEZ CONTRERAS GABRIEL
007546 GC 0001
N 39,600.00 24/10/2024 ORDEN DE SERVICIO 2167 20601559171 SOMOS SOLUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE CORTE Y
ELIMINACION DE TALUCES DE LA SUB GERENCIA DE
007546 GD 0002
0001
N 39,600.00 29/11/2024 FACTURA E001-00000134 20601559171 SOMOS SOLUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE CORTE Y
ELIMINACION DE TALUCES DE LA SUB GERENCIA DE
007683 GC 0001
N 3,905.15 30/10/2024 ORDEN DE COMPRA - 3255 20527344019 SURTIDORES MANU SAC 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
007683 GD 0002
0001
N 3,905.15 05/11/2024 FACTURA FP05-00001034 20527344019 SURTIDORES MANU SAC 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
007683 GG 0003
0001
N 117.15 20/11/2024 NOTA DE PAGO 7683.24.81.2411801 20527344019 SURTIDORES MANU SAC 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 20/11/2024 TRANSFERENCIA A CU24012599 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
007683 GG 0004
0001
N 3,788.00 20/11/2024 NOTA DE PAGO 7683.24.81.2411800 20527344019 SURTIDORES MANU SAC 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 20/11/2024 TRANSFERENCIA A CU24012600 SURTIDORES MANU SAC IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° FP05-
1034, DE SURTIDORES MANU SAC, DE LA ADQUISICION
007683 GP 0003
0001
N 117.15 22/11/2024 PAGADO POR BN 7683.24.81.2411801 20527344019 SURTIDORES MANU SAC 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 22/11/2024 TRANSFERENCIA A CU24012599 SUNAT/BANCO DE LA NACION
007683 GP 0004
0001
N 3,788.00 22/11/2024 PAGADO POR BN 7683.24.81.2411800 20527344019 SURTIDORES MANU SAC 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 22/11/2024 TRANSFERENCIA A CU24012600 SURTIDORES MANU SAC
007872 GC 0001
N 1,943.00 08/11/2024 ORDEN DE COMPRA - 3366 10727413290 MORALES HORQQUE SHAILA MERY 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE CARPINTERIA METALICA PARA LA
007872 GD 0002
0001
N 1,943.00 15/11/2024 FACTURA E001-00000009 10727413290 MORALES HORQQUE SHAILA MERY 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE
CARPINTERIA METALICA PARA LA SUB GERENCIA DE
007872 GG 0003
0001
N 58.29 25/11/2024 NOTA DE PAGO 7872.24.81.2412112 10727413290 MORALES HORQQUE SHAILA MERY 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 25/11/2024 TRANSFERENCIA A CU24012719 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
13041, DE LA FACTURA N° E001-9, DE MORALES
007872 GG 0004
0001
N 1,884.71 25/11/2024 NOTA DE PAGO 7872.24.81.2412111 10727413290 MORALES HORQQUE SHAILA MERY 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 25/11/2024 TRANSFERENCIA A CU24012720 MORALES HORQQUE SHAILA MERY IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N° E001-9,
DE MORALES HORQUE SHAILA MERY, DE LA
007872 GP 0003
0001
N 58.29 26/11/2024 PAGADO POR BN 7872.24.81.2412112 10727413290 MORALES HORQQUE SHAILA MERY 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 26/11/2024 TRANSFERENCIA A CU24012719 SUNAT/BANCO DE LA NACION
007872 GP 0004
0001
N 1,884.71 26/11/2024 PAGADO POR BN 7872.24.81.2412111 10727413290 MORALES HORQQUE SHAILA MERY 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 26/11/2024 TRANSFERENCIA A CU24012720 MORALES HORQQUE SHAILA MERY
008143 GC 0001
N 410.60 15/11/2024 RGA 155-2024 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO DE REMBOLSO CAJA CHICA
PARA PROYECTOS DE INVERSION, SEGUN
008143 GC 0001
0002
A -410.60 15/11/2024 SIN DOCUMENTO 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO DE REMBOLSO CAJA CHICA
PARA PROYECTOS DE INVERSION, SEGUN
008143 GD 0002
0001
N 410.60 15/11/2024 RESOLUCION ADMINI RGA 155-2024 CCI 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 DEVENGADO DE REMBOLSO CAJA CHICA PARA
PROYECTOS DE INVERSION, SEGUN RESOLUCION DE
008143 GD 0002
A -410.60 15/11/2024 DOCUMENTO INTERNO RGA 155-2024 CCI 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 DEVENGADO DE REMBOLSO CAJA CHICA PARA
PROYECTOS DE INVERSION, SEGUN RESOLUCION DE
008205 GC 0001
N 863.40 19/11/2024 ORDEN DE COMPRA - 3531 20317975431 DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE UTILES
DE ESCRITORIOPARA LA SUB GERENCIA DE
008205 GD 0002
0001
N 863.40 19/11/2024 FACTURA F001-00007335 20317975431 DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE
ESCRITORIO PARA LASUB GERENCIA DE EJECUCION
008205 GG 0003
0001
N 25.90 29/11/2024 NOTA DE PAGO 8205.24.81.2412620 20317975431 DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 29/11/2024 TRANSFERENCIA A CU24012999 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
SEGUN CRE N° E001-13100, FACT. N° F001-7335, POR
008205 GG 0004
0001
N 837.50 29/11/2024 NOTA DE PAGO 8205.24.81.2412619 20317975431 DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 29/11/2024 TRANSFERENCIA A CU24013000 DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA IMPORTE QUE SE GIRA PAGO. N° F001-7335, POR LA
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA
008205 GP 0003
0001
N 25.90 02/12/2024 PAGADO POR BN 8205.24.81.2412620 20317975431 DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 02/12/2024 TRANSFERENCIA A CU24012999 SUNAT/BANCO DE LA NACION
008205 GP 0004
0001
N 837.50 02/12/2024 PAGADO POR BN 8205.24.81.2412619 20317975431 DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 02/12/2024 TRANSFERENCIA A CU24013000 DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA
008206 GC 0001
N 744.00 19/11/2024 ORDEN DE COMPRA - 3530 20317975431 DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE TINTAS
PARA IMPRESORADE LA SUB GERENCIA DE
008206 GD 0002
0001
N 744.00 21/11/2024 FACTURA F001-00007345 20317975431 DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE TINTA
PARA IMPRESORA CANON G4010 COLOR NEGRO, DE
008206 GG 0003
0001
N 22.32 05/12/2024 NOTA DE PAGO 8206.24.81.2412966 20317975431 DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 05/12/2024 TRANSFERENCIA A CU24013271 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3%
13148, DE LA FACTURA N°F001-7345, DE
008206 GG 0004
0001
N 721.68 05/12/2024 NOTA DE PAGO 8206.24.81.2412965 20317975431 DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 05/12/2024 TRANSFERENCIA A CU24013272 DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FACTURA N°F001-
7345, DE DISTRIBUIDORA CANO SRLTDA, DE LA
008281 GC 0001
N 39,800.00 20/11/2024 ORDEN DE SERVICIO 2365 10471883099 PUMACHARA CHAMPI YANET 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE REPARACION
DE MOTOR DE MOTO NIVELADORA DE LA SUB
008473 GC 0001
N 410.60 15/11/2024 RGA 155-2024- 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA PROYECTOS DE
INVERSION A NOMBREDE LA SRA SAYDA ALVAREZ
008473 GD 0002
0001
N 410.60 25/11/2024 RESOLUCION ADMINI RGA 155-2024 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 DEVENGADO DEL QUINTO REEMBOLSO DE CAJA
CHICA PARA PROYECTOSDE INVERSION A NOMBRE
008473 GG 0003
0001
N 410.60 26/11/2024 NOTA DE PAGO 8473.24.95.2412245 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 26/11/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24003547 ALVAREZ ARRIAGA SAYDA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL QUINTO
REEMBOLSO DE CAJACHICA PARA PROYECTOS DE
008473 GP 0003
0001
008475 GC 0001
N 8,538.17 08/11/2024 RGA 756-2024 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO DE HABILITO POR ENCARGO
INTERNO A NOMBRE DE RODRIGO MIGUEL MANDURA
008475 GD 0002
0001
N 8,538.17 25/11/2024 RESOLUCION ADMINI RGA 756-2024 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 DEVENGADO DE HABILITO POR ENCARGO INTERNO A
008475 GG 0003
0001
N 8,538.17 26/11/2024 NOTA DE PAGO 8475.24.95.2412242 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 26/11/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24003548 MANDURA CHOQUE RODRIGO MIGUEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE HABILITO
POR ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE RODRIGO
008475 GP 0003
0001
N 8,538.17 29/11/2024 PAGADO POR BN 8475.24.95.2412242 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.6 29/11/2024 ORDEN DE PAGO ELE 24003548 MANDURA CHOQUE RODRIGO MIGUEL
008620 GC 0001
N 5,799.56 28/11/2024 PLANILLA ANUALIZAD OI-186 AL OI-206 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-H 2.6.2.3.2.4 PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS INPECTORES
DE OBRAS Y PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL
008620 GC 0001
0002
R -5,799.56 28/11/2024 PLANILLA ANUALIZAD OI-186 AL OI-206 0 0148 2.438568 4.000084 0133 18-H 2.6.2.3.2.4 PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS INPECTORES
DE OBRAS Y PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL
008639 GC 0001
N 18,480.00 28/11/2024 ORDEN DE COMPRA - 3678 10702437038 HUAMAN QUISPE YHERSON ANTHONY 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DEE LA ADQUISICION DE
PIEDRA MEDIANA PARALA SUB GERENCIA DE
008643 GC 0001
N 17,500.00 28/11/2024 ORDEN DE COMPRA - 3685 20564204367 INVERSIONES PHUYOL P & L SOCIEDAD AN 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DEE LA ADQUISICION DE
AGREGADOS PARA LA SUB GERENCIA DE EJECUCION
008907 GC 0001
009003 GC 0001
N 1,920.00 06/12/2024 ORDEN DE COMPRA - 3802 20608712471 CORPORACION FULL PETROL S.A.C. 0148 2.438568 4.000084 0133 18-N 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
TOTAL 3,537,832.55 3,391,257.55 3,148,270.80 3,133,545.25 14,167.99

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TOTAL 3,537,832.55 3,391,257.55 3,148,270.80 3,133,545.25 14,167.99

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