COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.1 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.

3-Dec 10-Dec
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER CODIGO CUENTA
1105 CAJA $ 4,000,000 1435
MERCANCIAS NO FABRICADAS
110505 General $ 4,000,000 143501 Neveras
1110 BANCOS $ 4,000,000 2408 IVA
111005 Nacionales $ 4,000,000 240805 Descontable
SUMAS IGUALES $ 4,000,000 $ 4,000,000 2365 RETE-FUENTE
236530 Compras
3-Dec 2367 RETE-IVA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 236730 Compras
1105 CAJA ### 2368 RETE-ICA
110505 General $ 10,000,000 236840 Compras
1110 BANCOS ### 1110 BANCOS
111005 Nacionales $ 10,000,000 111005 NACIONALES
SUMAS IGUALES ### ### SUMAS IGUALES
5305 FINANCIEROS
3-Dec
CHEQUERA BANCOMERCIO 530505 Gastos B
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 1110 BANCOS
5305 FINANCIEROS $ 200,000 111005 Nacionales
530505Gastos financieros $ 200,000 SUMAS IGUALES
2408 IVA $ 38,000
240805 Generado $ 38,000 11-Dec
1110 BANCOS $ 238,000 CODIGO CUENTA
111005 Nacionales $ 238,000 1435
MERCANCIAS NO FABRICADAS
SUMAS IGUALES $ 238,000 $ 238,000 143501 Lavadoras
5305 FINANCIEROS $ 952 2408 IVA
530505 Gastos B $ 952 240805 Descontable
1110 BANCOS $ 952 2365 RETE-FUENTE
111005 Nacionales $ 952 236530 Compras
SUMAS IGUALES $ 952 $ 952 2367 RETE-IVA
236730 Compras
2368 RETE-ICA
236840 Compras
CHEQUERA
3-Dec BANCO INDUSTRIAL 1305 PROVEEDORES
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 130505 Nacionales
5305 FINANCIEROS $ 200,000 SUMAS IGUALES
530505Gastos financieros $ 200,000
2408 IVA $ 38,000 12-Dec
240805 Generado $ 38,000 CODIGO CUENTA
1110 BANCOS $ 238,000 4135
COMERCIO AL MAYOR Y MENOR
111005 Nacionales $ 238,000 413505 Lavadoras
SUMAS IGUALES $ 238,000 $ 238,000 2408 IVA
5305 FINANCIEROS $ 952 240805 Descontable
530505 Gastos B $ 952 1305 PROVEEDORES
 1110 BANCOS $ 952 110505 Nacionales
111005 Nacionales $ 952 SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES $ 952 $ 952
13-Dec
4-Dec CODIGO CUENTA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 1105 CAJA
5110 HONORARIOS $ 2,500,000 110505 General
511025 Asesoria Jurídica $ 2,500,000 1110 BANCOS
2365
RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 250,000 111005 Nacionales
236515 Honorarios $ 250,000 SUMAS IGUALES
1110 BANCOS $ 2,250,000 5305 FINANCIEROS
111005 Nacionales $ 2,250,000 530505 Gastos B
SUMAS IGUALES $ 2,500,000 $ 2,500,000 1110 BANCOS
5305 FINANCIEROS $ 9,000 111005 Nacionales
530505 Gastos B $ 9,000 SUMAS IGUALES
1110 BANCOS $ 9,000
111005 Nacionales $ 9,000 13-Dec
SUMAS IGUALES $ 9,000 $ 9,000 CODIGO CUENTA
4-Dec 1105 CAJA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 110505 General
5140 GASTOS LEGALES $ 242,700 1110 BANCOS
514010Registro mercantil $ 242,700 111005 Nacionales
1110 BANCOS $ 242,700 SUMAS IGUALES
111005 Nacionales $ 242,700 5305 FINANCIEROS
SUMAS IGUALES $ 242,700 $ 242,700 530505 Gastos B
5305 FINANCIEROS $ 971 1110 BANCOS
530505 Gastos B $ 971 111005 Nacionales
1110 BANCOS $ 971 SUMAS IGUALES
111005 Nacionales $ 971
SUMAS IGUALES $ 971 $ 971 13-Dec
5-Dec CODIGO CUENTA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 4135
COMERCIO AL MAYOR Y MENOR
GASTOS
1705 PAGADOS POR ANTICIPADO $ 2,400,000 413536 Neveras
170525 Arrendamientos $ 2,400,000 2408 IVA
2408 IVA $ 456,000 240810 Generado
240805 Descontable $ 456,000 1355
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y C.
2365 RETE-FUENTE $ 9,600 135515 RETE-FUENTE
236530 Arrendamientos $ 9,600 135517 RETE-IVA
2368 RETE-ICA $ 9,600 135518 RETE ICA
236830 Arrendamientos 1305 Clientes
1110 BANCOS $ 2,836,800 130505 Nacionales
111005 Nacionales $ 2,836,800 SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES $ 2,856,000 $ 2,856,000
5305 FINANCIEROS $ 11,347 13-Dec
530505 Gastos B $ 11,347 CODIGO CUENTA
 1110 BANCOS $ 11,347 1305 CLIENTES
111005 Nacionales $ 11,347 130505 Nacionales
SUMAS IGUALES $ 11,347 $ 11,347 1105 CAJA
110505 General
5-Dec SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 870,000 13-Dec
171020Utiles de papeleria $ 870,000 CODIGO CUENTA
2408 IVA $ 165,300 1105 CAJA
240805 Descontable $ 165,300 110505 General
1110 BANCOS $ 1,345,890 1110 BANCOS
111005 Nacionales $ 1,345,890 111005 Nacionales
SUMAS IGUALES $ 1,035,300 $ 1,345,890 SUMAS IGUALES
5305 FINANCIEROS $ 5,384 5305 FINANCIEROS
530505 Gastos B $ 5,384 530505 Gastos B
1110 BANCOS $ 5,384 1110 BANCOS
111005 Nacionales $ 5,384 111005 Nacionales
SUMAS IGUALES $ 5,384 $ 5,384 SUMAS IGUALES

5-Dec 15-Dec
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER CODIGO CUENTA
5115 GASTOS LEGALES $ 180,000 2205 PROVEEDORES
511510Registro Mercantil $ 180,000 220501 Fabrix ltda
1110 BANCOS $ 180,000 1110 BANCOS
111005 Nacionales $ 180,000 111005 Nacionales
SUMAS IGUALES $ 180,000 $ 180,000 SUMAS IGUALES
5305 FINANCIEROS $ 720 5305 FINANCIEROS
530505 Gastos B $ 720 530505 Gastos B
1110 BANCOS $ 720 1110 BANCOS
111005 Nacionales $ 720 111005 Nacionales
SUMAS IGUALES $ 720 $ 720 SUMAS IGUALES

6-Dec 15-Dec
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER CODIGO CUENTA
MANTENIMIENTO
5145 Y REPARACIONES $ 1,000,000 CUENTAS
2305 CORRIENTAS COMERCIAL
514510
Construcciones y Edificaciones
$ 1,000,000 230502 Mobilarte
2408 IVA $ 190,000 1110 BANCOS
240805 Descontable $ 190,000 111005 Nacionales
2365 RETE-FUENTE $ 60,000 SUMAS IGUALES
236525 Servicios $ 60,000 5305 FINANCIEROS
2367 RETE-IVA $ 36,100 530505 Gastos B
236730 servicios $ 36,100 1110 BANCOS
2368 RETE-ICA $ 4,000 111005 Nacionales
236830 Servicios $ 4,000 SUMAS IGUALES
1110 BANCOS $ 1,089,900
111005 Nacionales $ 1,089,900
SUMAS IGUALES $ 1,190,000 $ 1,190,000
5305 FINANCIEROS $ 4,360
530505 Gastos B $ 4,360
1110 BANCOS $ 4,360
111005 Nacionales $ 4,360
SUMAS IGUALES $ 4,360 $ 4,360

6-Dec
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 3,000,000
152405Muebles y enseres$ 3,000,000
2408 IVA $ 570,000
240805 Descontable $ 570,000
2365 RETE-FUENTE $ 105,000
236530 Compras $ 105,000
2367 RETE-IVA $ 108,300
236730 Compras $ 108,300
2368 RETE-ICA $ 21,600
236840 Compras $ 21,600
2305CUENTAS CORRIENTES $ 3,335,100
230505 Distri- Muebles $ 3,335,100
SUMAS IGUALES $ 3,570,000 $ 3,570,000
 DE CONTABILIDAD No.2 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.3
17-Dec
PARCIAL DEBE HABER CODIGO CUENTA
AS NO FABRICADAS $ 5,000,000 1435 MERCANCÍAS NO FABRICADAS
$ 5,000,000 143502 Lavadoras
$ 950,000 2408 IVA
$ 950,000 240810 Descontable
TE-FUENTE $ 175,000 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE.
$ 175,000 236530 RETE-FUENTE
$ 180,500 135517 RETE-IVA
$ 180,500 135518 RETE ICA
$ 36,000 2205 PROVEEDORES
$ 36,000 220505 Nacionales
$ 5,558,500 SUMAS IGUALES
$ 5,558,500
MAS IGUALES $ 5,950,000 $ 5,950,000
NANCIEROS $ 22,234 18-Dec
$ 22,234 CODIGO CUENTA
$ 22,234 4535 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
$ 22,234 41353601 Lavadoras
MAS IGUALES $ 22,234 $ 22,234 2408 IVA
240810 Generado
1535 ANTICIPO DE IMPUESTOS
PARCIAL DEBE HABER 135515 RETE-FUENTE
AS NO FABRICADAS $ 7,000,000 135517 RETE-IVA
$ 7,000,000 135518 RETE ICA
$ 1,330,000 1305 Clientes
$ 1,330,000 130505 Nacionales
TE-FUENTE $ 245,000 SUMAS IGUALES
$ 245,000 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
$ 252,700 61353601 Lavadoras
$ 252,700 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS
$ 50,400 143502 Nacionales
$ 50,400 SUMAS IGUALEES
OVEEDORES $ 7,781,900
$ 7,781,900 19-Dec
MAS IGUALES $ 8,330,000 $ 8,330,000 CODIGO CUENTA
1105 CAJA
110505 General
PARCIAL DEBE HABER 1110 BANCOS
AL MAYOR Y MENOR $ 1,300,000 111005 Nacionales
$ 1,300,000 SUMAS IGUALES
$ 247,000 5305 FINANCIEROS
$ 247,000 530505 Gastos B
OVEEDORES $ 1,547,000 1110 Bancos
 $ 1,547,000 111005 Nacionales
MAS IGUALES $ 1,547,000 $ 1,547,000 SUMAS IGUALEES

19-Dec
PARCIAL DEBE HABER CODIGO CUENTA
$ 1,020,400 1105 CAJA
$ 1,020,400 110505 General
$ 1,020,400 1110 BANCOS
$ 1,020,400 111005 Nacionales
MAS IGUALES $ 1,020,400 $ 1,020,400 SUMAS IGUALES
NANCIEROS $ 4,082 20-Dec
$ 4,082 CODIGO CUENTA
$ 4,082 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
$ 4,082 41353601 Neveras
MAS IGUALES $ 4,082 $ 4,082 41353602 Lavadoras
2408 IVA
240810 Generado
PARCIAL DEBE HABER 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
$ 1,000,000 135515 RETE-FUENTE
$ 1,000,000 135518 RETE-ICA
$ 1,000,000 1305 CLIENTES
$ 1,000,000 130505 Nacionales
MAS IGUALES $ 1,000,000 $ 1,000,000
NANCIEROS $ 4,000
$ 4,000 SUMAS IGUALES
$ 4,000
$ 4,000 21-Dec
MAS IGUALES $ 4,000 $ 4,000 CODIGO CUENTA
1105 CAJA
110505 General
PARCIAL DEBE HABER 1110 BANCOS
AL MAYOR Y MENOR $ 1,950,000 111005 Nacionales
$ 1,950,000 SUMAS IGUALES
$ 370,500 5305 FINANCIEROS
$ 370,500 530505 Gastos B
DE IMPUESTOS Y C. $ 126,945 1110 Bancos
$ 48,750 111005 Nacionales
$ 70,395 SUMAS IGUALES
$ 7,800
$ 2,193,555
$ 2,193,555 22-Dec
MAS IGUALES $ 2,320,500 $ 2,320,500 CODIGO CUENTA
5195 DIVERSOS
519525 ELEMENTOS DE ASEO
PARCIAL DEBE HABER 2408 IVA
 $ 700,000 240805 Descontable
$ 700,000 1110 BANCOS
$ 700,000 111005 Nacionales
$ 700,000 SUMAS IGUALES
MAS IGUALES $ 700,000 $ 700,000 5305 FINANCIEROS
530505 Gastos B
1110 Bancos
PARCIAL DEBE HABER 111005 Nacionales
$ 700,000 SUMAS IGUALEES
$ 700,000
$ 700,000 26-Dec
$ 700,000 CODIGO CUENTA
MAS IGUALES $ 700,000 $ 700,000 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS
NANCIEROS $ 2,800 143501 Neveras
$ 2,800 2408 IVA
$ 2,800 240805 Descontable
$ 2,800 2365 RETE-FUENTE
MAS IGUALES $ 2,800 $ 2,800 236530 Compras
2367 RETE-IVA
236730 Compras
PARCIAL DEBE HABER 2368 RETE-ICA
OVEEDORES $ 1,500,000 236840 Compras
$ 1,500,000 1110 BANCOS
$ 1,500,000 111005 Nacionales
$ 1,500,000 SUMAS IGUALES
MAS IGUALES $ 1,500,000 $ 1,500,000 5305 FINANCIEROS
NANCIEROS $ 6,000 530505 Gastos B
$ 6,000 1110 Bancos
$ 6,000 111005 Nacionales
$ 6,000 SUMAS IGUALEES
MAS IGUALES $ 6,000 $ 6,000

26-Dec
PARCIAL DEBE HABER CODIGO CUENTA
RRIENTAS COMERCIAL $ 800,000 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
$ 800,000 41353601 Lavadoras
$ 800,000 41353602 Neveras
$ 800,000 2408 IVA
MAS IGUALES $ 800,000 $ 800,000 240810 Descontable
NANCIEROS $ 3,200 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
$ 3,200 135515 RETE-FUENTE
$ 3,200 135518 RETE-ICA
$ 3,200 1305 CLIENTES
MAS IGUALES $ 3,200 $ 3,200 130505 Nacionales
SUMAS IGUALES
27-Dec
CODIGO CUENTA
2205 PROVEEDORES
220505 Fabrix ltda
1110 BANCOS
111005 Nacionales
SUMAS IGUALES
5305 FINANCIEROS
530505 Gastos B
1110 Bancos
111005 Nacionales
SUMAS IGUALEES

27-Dec
CODIGO CUENTA
1105 CAJA
110505 General
1110 BANCOS
111005 Nacionales
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
5305 FINANCIEROS
530505 Gastos B
1110 Bancos
111005 Nacionales
SUMAS IGUALEES

27-Dec
CODIGO CUENTA
5235 SERVICIOS
523560 Publicidad
2365 RETE-FUENTE
236525 SERVICIOS
2368 RETE-ICA
236825 SERVICIOS
1110 BANCOS
111005 Nacionales
SUMAS IGUALES
5305 FINANCIEROS
530505 Gastos B
1110 Bancos
111005 Nacionales
SUMAS IGUALEES
ABILIDAD No.3

PARCIAL DEBE HABER

$ 8,640,000
$ 8,640,000
$ 1,641,600
$ 1,641,600
$ 496,800
$ 216,000
$ 246,240
$ 34,560
$0 $ 9,784,800
$ 9,784,800
$ 10,281,600 $ 10,281,600

PARCIAL DEBE HABER

OR Y MENOR $ 17,920,000
$ 17,920,000
$ 3,404,800
$ 3,404,800
$ 1,209,600
$ 627,200
$ 510,720
$ 71,680
$ 21,324,800 $ 20,115,200
$ 20,115,200
$ 21,324,800 $ 21,324,800
OR Y MENOR $ 1,547,000
$ 1,547,000
$ 1,547,000
$ 1,547,000
$ 1,547,000 $ 1,547,000

PARCIAL DEBE HABER

$ 14,900,000
$ 14,900,000
$ 14,900,000
$ 14,900,000
$ 14,900,000 $ 14,900,000
$ 59,600
$ 59,600
$ 59,600
 $ 59,600
$ 59,600 $ 59,600

PARCIAL DEBE HABER

$ 3,628,563
$ 3,628,563
$ 3,628,563
$ 3,628,563
$ 3,628,563 $ 3,628,563

PARCIAL DEBE HABER

$0 $ 5,060,000
$ 2,460,000
$ 2,600,000
$ 961,400
$ 961,400
$ 103,812
$ 86,100
$ 17,712
$ 5,917,588
$ 5,917,588

$ 6,021,400 $ 6,021,400

PARCIAL DEBE HABER

$ 3,500,000
$ 3,500,000
$ 3,500,000
$ 3,500,000
$ 3,500,000 $ 3,500,000
$ 14,000
$ 14,000
$ 14,000
$ 14,000
$ 14,000 $ 14,000

PARCIAL DEBE HABER

$ 350,000
$ 350,000
$ 66,500
 $ 66,500
$ 416,500
$ 416,500
$ 416,500 $ 416,500
$ 1,666
$ 1,666
$ 1,666
$ 1,666
$ 1,666 $ 1,666

PARCIAL DEBE HABER

$ 7,800,000
$ 7,800,000
$ 1,482,000
$ 1,482,000
$ 195,000
$ 273,000
$ 281,580
$ 281,580
$ 56,160
$ 56,160
$ 8,749,260
$ 8,749,260
$ 9,282,000 $ 9,282,000
$ 37,128
$ 37,128
$ 37,128
$ 37,128
$ 37,128 $ 37,128

PARCIAL DEBE HABER

OR Y MENOR $ 21,000,000
$ 3,000,000
$ 18,000,000
$ 3,990,000
$ 3,990,000
$ 886,200
$ 735,000
$ 151,200
$ 24,103,800
$ 24,103,800
$ 24,990,000 $ 24,990,000
 PARCIAL DEBE HABER
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000 $ 20,000

PARCIAL DEBE HABER

$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
PARCIAL DEBE HABER
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000 $ 20,000

PARCIAL DEBE HABER

$ 750,000
$ 750,000
$ 26,250
$ 26,250
$ 3,000
$ 3,000
$ 720,750
$ 720,750
$ 750,000 $ 750,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 3,000 $ 3,000
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.1
3-Dec
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1105 CAJA $ 4,000,000
110505 General $ 4,000,000
1110 BANCOS $ 4,000,000
111005 Nacionales $ 4,000,000
SUMAS IGUALES $ 4,000,000 $ 4,000,000

3-Dec
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1105 CAJA ###
110505 General $ 10,000,000
1110 BANCOS ###
111005 Nacionales $ 10,000,000
SUMAS IGUALES ### ###

3-Dec
CHEQUERA BANCOMERCIO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5305 FINANCIEROS $ 200,000
530505Gastos financieros $ 200,000
2408 IVA $ 38,000
240805 Generado $ 38,000
1110 BANCOS $ 238,000
111005 Nacionales $ 238,000
SUMAS IGUALES $ 238,000 $ 238,000
5305 FINANCIEROS $ 952
530505 Gastos B $ 952
1110 BANCOS $ 952
111005 Nacionales $ 952
SUMAS IGUALES $ 952 $ 952

CHEQUERA
3-Dec BANCO INDUSTRIAL
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5305 FINANCIEROS $ 200,000
530505Gastos financieros $ 200,000
2408 IVA $ 38,000
240805 Generado $ 38,000
1110 BANCOS $ 238,000
111005 Nacionales $ 238,000
SUMAS IGUALES $ 238,000 $ 238,000
5305 FINANCIEROS $ 952
530505 Gastos B $ 952
 1110 BANCOS $ 952
111005 Nacionales $ 952
SUMAS IGUALES $ 952 $ 952

4-Dec
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5110 HONORARIOS $ 2,500,000
511025 Asesoria Jurídica $ 2,500,000
2365
RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 250,000
236515 Honorarios $ 250,000
1110 BANCOS $ 2,250,000
111005 Nacionales $ 2,250,000
SUMAS IGUALES $ 2,500,000 $ 2,500,000
5305 FINANCIEROS $ 9,000
530505 Gastos B $ 9,000
1110 BANCOS $ 9,000
111005 Nacionales $ 9,000
SUMAS IGUALES $ 9,000 $ 9,000
4-Dec
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5140 GASTOS LEGALES $ 242,700
514010Registro mercantil $ 242,700
1110 BANCOS $ 242,700
111005 Nacionales $ 242,700
SUMAS IGUALES $ 242,700 $ 242,700
5305 FINANCIEROS $ 971
530505 Gastos B $ 971
1110 BANCOS $ 971
111005 Nacionales $ 971
SUMAS IGUALES $ 971 $ 971
5-Dec
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
GASTOS
1705 PAGADOS POR ANTICIPADO $ 2,400,000
170525 Arrendamientos $ 2,400,000
2408 IVA $ 456,000
240805 Generado $ 456,000
2365 RETE-FUENTE $ 9,600
236530 Arrendamientos $ 9,600
2368 RETE-ICA $ 9,600
236830 Arrendamientos
1110 BANCOS $ 2,836,800
111005 Nacionales $ 2,836,800
SUMAS IGUALES $ 2,856,000 $ 2,856,000
5305 FINANCIEROS $ 11,347
530505 Gastos B $ 11,347
 1110 BANCOS $ 11,347
111005 Nacionales $ 11,347
SUMAS IGUALES $ 11,347 $ 11,347

5-Dec
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 870,000
171020Utiles de papeleria $ 870,000
2408 IVA $ 165,300
240805 Generado $ 165,300
1110 BANCOS $ 1,345,890
111005 Nacionales $ 1,345,890
SUMAS IGUALES $ 1,035,300 $ 1,345,890
5305 FINANCIEROS $ 5,384
530505 Gastos B $ 5,384
1110 BANCOS $ 5,384
111005 Nacionales $ 5,384
SUMAS IGUALES $ 5,384 $ 5,384

5-Dec
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5115 GASTOS LEGALES $ 180,000
511510Registro Mercantil $ 180,000
1110 BANCOS $ 180,000
111005 Nacionales $ 180,000
SUMAS IGUALES $ 180,000 $ 180,000
5305 FINANCIEROS $ 720
530505 Gastos B $ 720
1110 BANCOS $ 720
111005 Nacionales $ 720
SUMAS IGUALES $ 720 $ 720

6-Dec
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
MANTENIMIENTO
5145 Y REPARACIONES $ 1,000,000
514510
Construcciones y Edificaciones
$ 1,000,000
2408 IVA $ 190,000
240805 Generado $ 190,000
2365 RETE-FUENTE $ 60,000
236525 Servicios $ 60,000
2367 RETE-IVA $ 36,100
236730 servicios $ 36,100
2368 RETE-ICA $ 4,000
236830 Servicios $ 4,000
1110 BANCOS $ 1,089,900
111005 Nacionales $ 1,089,900
SUMAS IGUALES $ 1,190,000 $ 1,190,000
5305 FINANCIEROS $ 4,360
530505 Gastos B $ 4,360
1110 BANCOS $ 4,360
111005 Nacionales $ 4,360
SUMAS IGUALES $ 4,360 $ 4,360

6-Dec
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 3,000,000
152405Muebles y enseres$ 3,000,000
2408 IVA $ 570,000
240805 Descontable $ 570,000
2365 RETE-FUENTE $ 105,000
236530 Compras $ 105,000
2367 RETE-IVA $ 108,300
236730 Compras $ 108,300
2368 RETE-ICA $ 21,600
236840 Compras $ 21,600
2305CUENTAS CORRIENTES $ 3,335,100
230505 Distri- Muebles $ 3,335,100
SUMAS IGUALES $ 3,570,000 $ 3,570,000
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.2
10-Dec
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1435
MERCANCIAS NO FABRICADAS $ 5,000,000
143501 Neveras $ 5,000,000
2408 IVA $ 950,000
240805 Descontable $ 950,000
2365 RETE-FUENTE $ 175,000
236530 Compras $ 175,000
2367 RETE-IVA $ 180,500
236730 Compras $ 180,500
2368 RETE-ICA $ 36,000
236840 Compras $ 36,000
1110 BANCOS $ 5,558,500
111005 NACIONALES $ 5,558,500
SUMAS IGUALES $ 5,950,000 $ 5,950,000
5305 FINANCIEROS $ 22,234
530505 Gastos B $ 22,234
1110 BANCOS $ 22,234
111005 Nacionales $ 22,234
SUMAS IGUALES $ 22,234 $ 22,234

11-Dec
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1435
MERCANCIAS NO FABRICADAS $ 7,000,000
143501 Lavadoras $ 7,000,000
2408 IVA $ 1,330,000
240805 Descontable $ 1,330,000
2365 RETE-FUENTE $ 245,000
236530 Compras $ 245,000
2367 RETE-IVA $ 252,700
236730 Compras $ 252,700
2368 RETE-ICA $ 50,400
236840 Compras $ 50,400
1305 CLIENTES $ 7,781,900
130505 Nacionales $ 7,781,900
SUMAS IGUALES $ 8,330,000 $ 8,330,000

12-Dec
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
4135
COMERCIO AL MAYOR Y MENOR $ 1,300,000
413505 Lavadoras $ 1,300,000
2408 IVA $ 247,000
240805 Descontable $ 247,000
1305 CLIENTES $ 1,547,000
110505 Nacionales $ 1,547,000
SUMAS IGUALES $ 1,547,000 $ 1,547,000

13-Dec
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1105 CAJA $ 1,020,400
110505 General $ 1,020,400
1110 BANCOS $ 1,020,400
111005 Nacionales $ 1,020,400
SUMAS IGUALES $ 1,020,400 $ 1,020,400
5305 FINANCIEROS $ 4,082
530505 Gastos B $ 4,082
1110 BANCOS $ 4,082
111005 Nacionales $ 4,082
SUMAS IGUALES $ 4,082 $ 4,082

13-Dec
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1105 CAJA $ 1,000,000
110505 General $ 1,000,000
1110 BANCOS $ 1,000,000
111005 Nacionales $ 1,000,000
SUMAS IGUALES $ 1,000,000 $ 1,000,000
5305 FINANCIEROS $ 4,000
530505 Gastos B $ 4,000
1110 BANCOS $ 4,000
111005 Nacionales $ 4,000
SUMAS IGUALES $ 4,000 $ 4,000

13-Dec
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
4135
COMERCIO AL MAYOR Y MENOR $ 1,950,000
413536 Neveras $ 1,950,000
2408 IVA $ 370,500
240810 Generado $ 370,500
1355
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y C. $ 126,945
135515 RETE-FUENTE $ 48,750
135517 RETE-IVA $ 70,395
135518 RETE ICA $ 7,800
1305 CLIENTES $ 2,193,555
130505 Nacionales $ 2,193,555
SUMAS IGUALES $ 2,320,500 $ 2,320,500

13-Dec
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
 1305 CLIENTES $ 700,000
130505 Nacionales $ 700,000
1105 CAJA $ 700,000
110505 General $ 700,000
SUMAS IGUALES $ 700,000 $ 700,000

13-Dec
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1105 CAJA $ 700,000
110505 General $ 700,000
1110 BANCOS $ 700,000
111005 Nacionales $ 700,000
SUMAS IGUALES $ 700,000 $ 700,000
5305 FINANCIEROS $ 2,800
530505 Gastos B $ 2,800
1110 BANCOS $ 2,800
111005 Nacionales $ 2,800
SUMAS IGUALES $ 2,800 $ 2,800

15-Dec
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
2205 PROVEEDORES $ 1,500,000
220501 Fabrix ltda $ 1,500,000
1110 BANCOS $ 1,500,000
111005 Nacionales $ 1,500,000
SUMAS IGUALES $ 1,500,000 $ 1,500,000
5305 FINANCIEROS $ 6,000
530505 Gastos B $ 6,000
1110 BANCOS $ 6,000
111005 Nacionales $ 6,000
SUMAS IGUALES $ 6,000 $ 6,000

15-Dec
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
CUENTAS
2305 CORRIENTAS COMERCIAL $ 800,000
230502 Mobilarte $ 800,000
1110 BANCOS $ 800,000
111005 Nacionales $ 800,000
SUMAS IGUALES $ 800,000 $ 800,000
5305 FINANCIEROS $ 3,200
530505 Gastos B $ 3,200
1110 BANCOS $ 3,200
111005 Nacionales $ 3,200
SUMAS IGUALES $ 3,200 $ 3,200
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.3
2408 IVA $ 1,641,600
2408 IVA $ 3,404,800
2408 IVA $ 961,400
2408 IVA $ 66,500
2408 IVA $ 1,482,000
2408 IVA $ 3,990,000
NOMINA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5105
510506
510530
CUENTAS T
1105 CAJA 1110 BANCOS 1305
DEBE HABER DEBE HABER $ 1,547,000
$ 1,547,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 238,000 $ 2,193,555
$ 700,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 952 $ 21,324,800
$ 1,020,400 $ 242,700 $ 238,000 $ 5,917,588
$ 1,000,000 $ 1,020,400 $ 952 $ 24,103,800
$ 700,000 $ 1,000,000 $ 2,250,000 $ 55,086,743
$ 14,900,000 $ 700,000 $ 9,000
$ 3,628,563 $ 14,900,000 $ 971 SALDO
$ 3,500,000 $ 3,628,563 $ 2,836,800
$ 5,000,000 $ 3,500,000 $ 11,347 1355
$ 2,247,000 $ 43,748,963 $ 5,000,000 $ 1,345,890 DEBE
$ 5,384 $ 126,945
$ 180,000 $ 103,812
$ 720 $ 886,200
$ 1,089,900 $ 1,116,957
$ 4,360
$ 5,558,500 SALDO
$ 22,234
$ 4,082 1435
$ 4,000 DEBE
$ 2,800 $ 5,000,000
$ 1,500,000 $ 7,000,000
$ 6,000 $ 8,640,000
$ 800,000 $ 7,800,000
$ 3,200 $ 28,440,000
$ 59,600
$ 14,000 SALDO
$ 416,500
$ 1,666 1524
$ 8,749,260 DEBE
$ 37,128 $ 3,000,000
$ 5,000,000
$ 20,000 $ 3,000,000
$ 20,000
$ 720,750 SALDO
$ 3,000
$ 43,991,663 $ 31,154,995

SALDO $ 12,836,668
#REF!
PROVEEDORES 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD 2367
$ 7,781,900 DEBE HABER DEBE
$ 700,000 $ 2,400,000
$ 20,115,200
$ 2,400,000

$ 28,597,100 SALDO $ 2,400,000

$ 26,489,643 1710 CARGOS DIFERIDOS

DEBE HABER
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y C. $ 870,000 SALDO
HABER
$ 1,209,600 $ 870,000
2368
SALDO $ 870,000 DEBE
$ 1,209,600
2205 PROVEEDORES
-$ 92,643 DEBE HABER
$ 1,500,000 $ 9,784,800
MERCANCIAS NO FABRICADAS $ 5,000,000
HABER
$ 1,547,000 $ 6,500,000 $ 9,784,800

SALDO -$ 3,284,800
SALDO
$ 1,547,000 2305 CUENTAS CORRIENTAS COMERCIAL
DEBE HABER 2408
$ 26,893,000 $ 800,000 $ 3,335,100 DEBE
$ 800,000 $ 3,335,100 $ 38,000
EQUIPO DE OFICINA $ 38,000
HABER SALDO -$ 2,535,100 $ 456,000
$ - $ 165,300
$ - $ 190,000
$ - $ 570,000
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 950,000
$ 3,000,000 DEBE HABER $ 1,330,000
$ 800,000 $ 250,000 $ 1,641,600
$ 9,600 $ 66,500
$ 60,000 $ 1,482,000
$ 105,000 $ 6,927,400
$ 175,000
$ 245,000 SALDO
$ 496,800
$ 195,000
 $ 26,250
$ 800,000 $ 1,562,650
SALDO -$ 762,650

DEBE HABER DEBE

RETE-IVA
HABER
$ 36,100
$ 108,300
$ 180,500
$ 252,700
$ 281,580
$ 859,180
$ 1,718,360

-$ 1,718,360

RETE-ICA
HABER
$ 9,600
$ 4,000
$ 21,600
$ 36,000
$ 50,400
$ 56,160
$ 3,000
$ 180,760

-$ 180,760

IVA
HABER
$ 247,000
$ 370,500
$ 3,404,800
$ 961,400
$ 3,990,000

$ 8,973,700

-$ 2,046,300
HABER