Anexo 6 Taller Sobre Hechos Economicos en La Constitucion de La Empresa

TALLER SOBRE HECHOS ECONÓMICOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRE-
SA
GUIA N°01 – TALLER GA1-210303022 - AA1 -EV03.
PRESENTACION
Este taller fortalece los conocimientos conceptuales adquiridos, llevando a la práctica de una for-
ma clara y didáctica el proceso contable de la organización, durante su desarrollo el aprendiz debe
analizar e interpretar las transacciones y elaborar su respectivo reconocimiento, medición y regis-
tro contable, el diligenciamiento de los soportes y generación de informes financieros, de tal ma-
nera que el aprendiz adquiere conocimientos y habilidades que le permiten la inserción en el sec-
tor productivo demostrando altos niveles de competitividad y facilitando mejorar los niveles de
productividad del sector.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Para el desarrollo de esta actividad inicialmente es importante realizar una lectura y análisis dili-
gente del material de formación: “Registro devengos contables”, “Documentos contables y no
contables”, “Obligaciones Tributarias territoriales y nacionales” y sus respectivos anexos.
Teniendo en cuenta los conocimientos teóricos, desarrollara habilidades técnicas aplicando el ta-
ller práctico sobre el proceso contable en detalle, desde el inicio de la constitución de la empresa
como se presenta en el sector productivo, y a través del aprendizaje de los contenidos durante el
programa realiza los registros contables de los hechos económicos hasta la culminación del mismo
en reportes financieros.
INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER

El aprendiz lee, analiza e interpreta cada uno de los hechos económicos, identificando el tipo de
transacción: aportes, compra, venta, consignación, préstamos, gastos, nomina, entre otros; reali-
zan los cálculos pertinentes, incluyendo impuestos IVA y retenciones de acuerdo a la normativa;
este proceso lo realizará utilizando hoja de cálculo y luego lo realizará utilizando un Software con-
table SIIGO o HELISA.
El instructor estará atento a apoyarlo con explicaciones, resolver inquietudes y dar solución a
cualquier inconveniente presentado en el desarrollo de las actividades.
1. Elaborar el taller en hoja de cálculo:
1.1 Incluir una portada y menú

1.2 Diligenciar los documentos soporte de cada transacción, así:
Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

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a. Comprobante de contabilidad
b. Documentos que soportan la transacción: Factura, recibo de caja o comprobante
de egreso, cheque o letra, consignación, nota débito, nota crédito, nota de contabilidad,
según sea el hecho económico.
c. Presentar de manera ordenada en primer lugar el comprobante de contabilidad y
luego sus respectivos soportes
Por ejemplo, para aportes sociales: 1- Comprobante de contabilidad, 2- Recibos de caja del
aporte de cada socio, 3- Los cheques entregados por cada socio.
Para este ítem puede tomar los formatos del anexo en Excel “Documentos de contabili-
dad”
1.3 Desarrollar cada una de las transacciones en registro horizontal. (en el comprobante de conta-
bilidad)
1.4 Tener en cuenta los pasos para realizar el registro contable:
 Primer paso: Identificar las cuentas que se afectan de acuerdo al hecho económico.
 Segundo paso: Identificar cuál cuenta se debita y cual se acredita de acuerdo a su natura-
leza y movimientos: activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto o costo
2. Desarrollar en el Software Contable:

2.1 Crear en el Software los Insumos necesarios para el desarrollo del Taller:
Parametrización: El programa Siigo nube ya trae unas parametrizaciones preestablecidas, sin
embargo, es necesario realizar la parametrización especifica de la empresa:
 Perfil de la organización
 Creación de cuentas contables
 Creación del centro de costos
 Creación de bodegas
 Creación de formas de pago
 Creación de terceros, Proveedores, clientes, Otros: socios, empleados.
 Creación de documentos
 Definición de impuestos
 Creación de grupos y productos del inventario
 Creación de activos
2.2 Contabilización: Realizar el taller de acuerdo al orden cronológico de los registros conta-
bles por el módulo de “Contabilidad” e ir confirmando que la información del Software
coincide con el registro hecho en la hoja de cálculo.
2.3 Ajustes: Contabilización de ajustes
2.4 Generación de libros de contabilidad y reportes financieros
Nota: Las actividades del ítem 2.3 y 2.4 se realiza durante el aprendizaje de los componen-
tes de “ajustes y cierre del periodo” y “Herramientas Tic en el proceso contable”

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3. Lineamientos Software Contable:
Un software contable es un programa destinado a sistematizar y simplificar las tareas contables de

una organización. El software contable registra y procesa las transacciones históricas que se gene-
ran en una empresa tales como: compras, ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, control
de inventarios, balances, producción de artículos, nóminas, etc. (Tomado de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_contable, abril 2021)
A la parte que experimenta el usuario o en este caso el auxiliar contable se le llama interfase de
usuario y está compuesta por dos módulos:
Contabilidad
Cartera
Facturación
Inventarios
Nómina
NIIF
Procesos
Administrador
Asignación de claves
Creación de usuarios
Tablas referencia (PUC,
tarifas de IVA, tarifas de
retención,etc
 Módulo administrador: donde se definen todos los parámetros que usará el software,
para realizar las tareas en los diferentes módulos transacciones o aplicativos
 Módulo de procesos, llamados también transaccionales o aplicativos, son los módulos
donde se realizan los registros o ingresos de datos al software y donde se tiene acceso a
generar consultas o informes de los datos en forma detallada o global
SIIGO NUBE
3.1 Generalidades
 Página de divulgación académica de la casa del software contable SIIGO

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En la siguiente URL puede acceder al material actualizado y publicado por la casa del software,
igualmente a través de esta página se accede a las licencias de prueba, que el Sena le asigna
para realizar las prácticas contables durante el trimestre de estudio:
https://divulgacionacademica.siigo.com/
 INGRESO Y NAVEGACION A SIIGO
Para ingresar a la licencia demo que se le asigna como aprendiz debe realizarlo con el correo @mi-
sena y tiene 2 opciones de URL:
a. sena.siigo.com/
b. https://sena.siigo.com/ISIIGO/Login.aspx
c. https://divulgacionacademica.siigo.com/
En esta última opción debe ir a accesos y luego en Iniciar sección SENA

Por cualquiera de las tres opciones llegará al pantallazo de ingreso

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Recuerde que el usuario es su correo @misena y la contraseña se la entregará el instructor, ¡no

cambiar la contraseña, la versión demo no tiene habilitada esa función y si la cambia bloqueará la
licencia que se le ha asignado!
Recuerde: Usuario es su correo (información que envía siigo a su correo) y la clave es 1111.
Taller, Instructor, ficha y fecha de venci- Aprendiz

miento de la licencia
Instructor, ficha y fecha de vencimiento de la licencia
 Conozcamos los Menús de SIIGO nube
El Icono más te permite tener un acceso directo y rápido para la elaboración de

archivos base de terceros, comprobantes, documentos, procesos, etc.

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 El icono te da acceso al portal de clientes, inscribirse en las capacitaciones, ver

las solicitudes y solicitar ayuda frente a cualquier inquietud. Encuentra videos y material
para el aprendizaje del software

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 Menú parte izquierda:
En esta franja encontrarás la opción de menú, desde la cual se elaboran documentos, se ejecutan
procesos y se generan informes o reportes.
Resúmenes gráficos de las ventas, las compras; las

CxP, CxC, etc.
Permite registrar los documentos relacionados con

los procesos de venta, compras, inventarios, etc.
Funcionalidad no disponible en la demo de aprendi-

zaje
Ahí el instructor colocará las instrucciones para co-

rrecciones y desarrollo de los talleres
Informes globales y detallados sobre los procesos

contables, ventas, nómina, estados financieros, etc.
Al igual que transacciones permite el ingreso de

información contable, pero desde los comprobantes
Funcionalidad no disponible en la demo de aprendi-

zaje

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Lupa de búsqueda Configuraciones,

da acceso a los
archivos base del
software búsque-
da
Calendario para Sistema de notificaciones para que el ins-

asignar fecha a las tructor mantenga una retroalimentación
operaciones conta- permanente e individualizada con usted
bles.
 El icono de la lupa te permite realizar búsquedas, para ello, es necesario digitar textos
numéricos, alfabéticos o alfanuméricos y después seleccionas la opción a consultar, bien
sea, de lo que ya se encuentra definido en el programa o una opción de menú.

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 El ícono del calendario te permite consultar la agenda por cada usuario detallando la
programación de eventos, reuniones o espacios reservados para una actividad específica.
La programación se puede consultar diaria, semanal o mensual.
 El ícono de la campana te permite definir alertas para las notificaciones, es decir, cada
vez se realice una acción específica o que un usuario responsable esté involucrado en una
tarea, reunión, evento, etc. La notificación o la alarma se generará de acuerdo a los pará-
metros definidos.
Importante, para el proceso de facturación electrónica es necesario revisar las notificaciones don -
de obtenemos información sobre el estado de nuestras facturas electrónicas la cual podemos
contrastar con la que nos informa al consultar dichas facturas en el portal de la DIAN.

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 El icono del engranaje te permite ingresar a definir todas aquellas configuraciones

que el programa requiriera para la posterior elaboración de documentos y generación de
reportes.

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 El ícono del perfil de usuario trae el nombre de la persona o el usuario con el cual se ingre-
só a Siigo, este te permite consultar y/o modificar algunos datos básicos, datos de la ofici-
na, datos personales, entre otros.
 Menú central:
En este espacio podrás visualizar los indicadores que reflejan el estado actual de tu empresa.
3.2 Parametrización.
Recuerde: El instructor estará atento a apoyarlo con explicaciones, resolver inquietudes y dar
solución a cualquier inconveniente presentado en el desarrollo de las actividades.
Es importante ver como material de apoyo, los videos dispuestos por siigo para iniciar su proceso
en el software, en el link de divulgación académica https://divulgacionacademica.siigo.com/, en-
contrará videos para cada actividad o proceso que desee realizar. “Primeros pasos en siigo”
https://portaldeclientes.siigo.com/contabilidadnube/pp/siigo-nube-plus-primeros-pasos/

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 Creación de Usuarios.
Un usuario es una clave que va poder ingresar al programa.
Para crear un usuario ingresas por la ruta de Configuración – Usuarios – Usuarios – Crear
usuario.
También puedes crearlo desde el botón de – Catálogos – Usuario:

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Al ingresar a esta opción se te habilita la siguiente ventana donde ingresarás la información o da -
tos del contacto de la persona, a la cual, se le está creando el usuario.
1. Tipo de usuario: aquí seleccionas alguna de las siguientes opciones:
 Con acceso: usuario tendrá acceso a todas las funcionalidades dependiendo de los roles
asignados, al marcar esta casilla el sistema solicita confirmación si va a ser o no adminis-
trador.
 Importante: los usuarios con acceso son limitados, puedes adquirir más si lo necesitas.
 Lite – Empleados y Contratistas: es un usuario con un menú especial, es decir, solo visuali-
za noticias, puede crear unos requerimientos e incorporar documentos en Word o PDF al
programa.
 Gestor de nómina: Es el usuario administrador de la nómina, el cual, define parámetros,
configura, liquida, realiza el pago de la nómina y generar sus correspondientes informes.
2. Correo electrónico: es necesario incluir una dirección de correo de electrónico válido, pues allí
está llegando la información del usuario de ingreso al programa. Después de creado no se puede
modificar.

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3. Nombres y apellidos: información o datos del contacto o de la persona, a la cual, se le está
creando el usuario.
4. Identificación: es necesario digitar el número del documento de identidad, sin puntos, sin comas
y sin digito de verificación.
Importante: no olvides que los campos que tienen la barra roja son campos obligatorios.
En la parte superior aparece un mensaje indicando la cantidad disponible y el número de usuarios

ya creados, además tiene una opción para que pueda generar un reporte con los usuarios creados,
logrando así administrarlos correctamente.
Luego de haber diligenciado los campos solicitados, das clic en el botón para almacenar la
información.
 Perfil de la organización
El perfil de la organización corresponde a los datos básicos de la empresa, como son: razón
social, identificación, ubicación, el tipo de régimen, obligaciones tributarias, entre otros.
Estos datos tendrán efecto en la elaboración e impresión de algunos documentos, al igual,
que en informes financieros.
-Configuración
Organización
Generales
Perfil de la organización
Para editar el perfil de la organización, ingresamos al ícono del engranaje que corresponde a
Configuración, allí seleccionarás la opción Transacciones – Organización – Perfil de la organización:

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Al ingresar a esta opción te habilita la siguiente ventana:
En la cual, es necesario diligenciar los campos que se describen a continuación:
1. Datos generales: estos corresponden a los datos propios de tu empresa, los cuales tendrán efec-
to al momento de elaborar e imprimir algunos documentos, como la factura de venta y en la gene -

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ración de libros oficiales; algunos de estos datos son el nombre o la razón social, el tipo y número
de identificación. También se ingresa los datos de ubicación de la empresa y si tienes página Web.
Adicional, puedes marcar si la empresa es parte de un Consorcio o de Unión temporal y el cobra-
dor que por defecto se mostrará en los documentos que así lo requieran.
2. Datos tributarios: hace referencia a datos de impuestos los cuales afectan la elaboración e im -
presión de algunos documentos. También se selecciona la responsabilidad fiscal y los tributos que
son datos que se solicitan para Facturación electrónica.
3. Moneda extranjera: esta marcación, únicamente se realiza si la empresa va a registrar transac -

ciones comerciales en una moneda diferente al peso colombiano.
Después de llenar los datos, debes dar clic en la opción para que los datos queden actuali-
zados.
DATOS GENERALES
Es Persona Empresa
Razón social Tecnicentro Oriente S.A.S
Tipo de Identificación Nit
NIT 855.555.555 1
Ciudad BOGOTA 11001
Dirección CRA 13 65 10
Mail de Contacto [email protected]
Contacto Monica Saenz Perez
Página Web www.tecnicentro.com
Teléfono 57 27778899
Colaborador por defecto Usuario Administrador
DATOS TRIBUTARIOS
Tipo de Régimen Responsable de IVA
Código de la Actividad Económica 4530
Descripción de la Actividad EconómicaCompra y Venta de Lubricantes, aditivos, llantas.
Tarifa 11,04 x 1.000
Es Agente Retenedor Visto Bueno
Maneja AIU No
Utilizó dos Impuestos cargos en la Factura No
 Para incluir el logo y la información del contador

de la empresa
-Configuración

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Usuarios
Invita a tu contador
Como material de apoyo revise el video “Creación

usuario contador”, https://youtu.be/yQ2si8yDhsI
Para el logo de la compañía, de clic en la parte

superior izquierda de siigo nube e incluya la
imagen del logo de la empresa
 Creación de cuentas contables

-Configuración
Transacciones
Catálogos

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Cuenta contable - Crear
Como material de apoyo revise el video “Crear cuentas contables”, https://youtu.be/QUysyKJrvd4
Nota: Las cuentas se deben de crear hasta el nivel de Auxiliar obligatoriamente, puesto que el Sis -
tema incorpora el nivel final de Auxiliar: 97 D. Fiscal en cada una de las cuentas
Para crear Subcuentas, es necesario estar en el nivel de Cuenta y para crear Auxiliares debe ubicar-
se en el nivel de Subcuenta.
Al ingresar a esta opción el sistema le permite consultar las cuentas previamente creadas, utilíce-
las y cree únicamente las cuentas que sean necesarias adicionar, por ejemplo, las cuentas de in-
ventarios.
Código Nombre
Clase 4 Ingresos
Grupo 41 Ingresos de Actividades Ordinarias
Cuenta 41 35 Comercio al por mayor y al detal

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Subcuenta 4135 10 Ventas de Lubricantes, Llantas y Artículos Gravados
Auxiliar 413510 01 Ventas de Llantas y Productos Gravados
 Creación del centro de costos

-Configuración
Transacciones
Catálogos
Centro de costos
Crear
Creé centro de costos:

01 Oficina Principal
02 Punto de venta
 Creación de bo-
degas
- Configuración
Mas configu-
raciones
Inventarios
Catálogos
Configuración
de bodega
Crear: Bodega
Principal
Como material de apoyo revise el
video “creación de bodegas”

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https://nube.portaldeclientes.siigo.com/basedeconocimiento/creacion-bodegas/
 Creación de formas de
pago
Configuración
Transac-
ciones
Catálogos
Formas
de pago
- Crear
Al ingresar a esta opción el sistema
le permite consultar las formas de
pago previamente creadas, utilíce-
las.
Como material de apoyo revise el
video “Configuración formas de
pago”
https://siigonube.portaldeclientes.siigo.com/basedeconocimiento/configuracion-formas-de-pago/
 Creación de terceros:
Los terceros son las personas naturales y/o jurídicas que tienen una relación comercial o admi-
nistrativa con la empresa.
Crear
Catálogos
Tercero

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. Puedes ingresar directamente por la opción cliente o proveedor.

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SA
Al ingresar a cualquiera de las 2 rutas mencionadas, se te habilita la siguiente ventana, la cual, te

solicitará los siguientes datos:

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SA
1. Tipo de tercero: Siigo te permite crear varios tipos de terceros, de igual forma, un solo tercero
puede tener varias características. Puede ser cliente, proveedor u otros.
2. Datos básicos: son los datos generales de la persona o empresa a crear; los campos con asteris -
cos (*) son obligatorios como el nombre, tipo, número de identificación, dirección, entre otros y
algunos campos son opcionales como nombre comercial.

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3. Datos para facturación y envío: En esta parte digitas los datos para la facturación del tercero
como son datos del contacto, email, responsabilidades fiscales según el RUT del tercero que esta -
mos creando. Las marcadas con asterisco (*) son obligatorias.
4. Contactos: en esta opción puedes agregar mas contactos del tercero.

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5. Vendedor y cobrador: aquí ingresar el nombre del vendedor y cobrador que atienden a tus
clientes.
6. Observaciones: este campo de observaciones te permite escribir un comentario sobre el terce-

ro.
Una vez digitada toda la información que te solicita este catálogo, es necesario que des clic en el
botón para que los datos ingresados queden almacenados en el programa.
Importante: en caso de realizar una factura electrónica y el tercero no tenga los campos teléfono,
ciudad, dirección, correo electrónico y tipo de régimen IVA, el proceso de facturación no permitirá
seleccionar este tercero hasta que completes todos los datos.
 Creé proveedores, clientes, Otros: socios, empleados de acuerdo a su taller.

Como material de apoyo revise el video “Creación de terceros” https://youtu.be/MAJNGyHmfMg

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Tipo de
Identificación Nombres Dirección Ciudad Clasificación Tributaria Tipo
Tercero Apellidos
Otros 84.985.390 J uliana Pérez Hortua CR 52 115 27 Bogotá D.C No Responsable de IVA Es Persona
Otros 12.589.410 Felipe Vargas guzmán CLL 15 24 52 Bogotá D.C No Responsable de IVA Es Persona
Otros 88.258.105 Antonio Duques Torres CLL 148 89 56 Bogotá D.C No Responsable de IVA Es Persona
Otros 12.012.223 Monica Saenz Perez AVD 187 20 90 Bogotá D.C No Responsable de IVA Es Persona
Otros 62.028.855 Carolina Salas Paris CLL 25 89 53 Bogotá D.C No Responsable de IVA Es Persona
Otros 890.120.203 Bancolombia CLL 18 14 79 Bogotá D.C Gran Contribuyente Empresa
Otros 860.007.322 Cámara de Comercio de Bogotá DIAG 158 23 89 Bogotá D.C Sin animo de lucro Empresa
Otros 880.230.450 Inmobiliaria fénix SAS CR 16 20 22 Bogotá D.C Responsable de IVA Empresa
Proveedor 850.654.806 Distribuidora Colombia Ltda CLL 18 5 28 Bogotá D.C Gran Contribuyente y autorretenedor
Empresa
Proveedor 888.325.852 Distripartes Norte Ltda CLL 36 15 05 Bogotá D.C Responsable de IVA Empresa
Cliente 980.589.708 Car-Respuestos SAS CR 45 63 71 Bogotá D.C Responsable de IVA Empresa
Cliente 880.472.209 Surtíautos S.A CLL 80 52 12 Bogotá D.C Gran Contribuyente Empresa
 Creación de documentos:
-Configu ración
Transacciones
Comprobantes
Comprobantes contables
Crear nuevo tipo de
comprobante
Recuerde: Su instructor estará atento a apoyarlo con

explicaciones, resolver inquietudes y dar solución a
cualquier inconveniente
Como material de apoyo revise el video “Configura-
ción comprobantes” https://youtu.be/FJoy3FGQA8I
 Definición de impuestos
Configuración
Transacciones
Catálogos
Impuestos
Crear

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Al ingresar a esta opción el sistema permite consultar los impuestos previamente creados, utilíce -
los y creé únicamente los que considere hace falta.
Como material de apoyo revise el video “Configuración de impuestos”
https://youtu.be/KHdSfpca9bk
Al ingresar a esta opción se habilitan la siguiente pantalla donde es posible consultar los impuestos
creados y crear nuevos.
Los campos que se deben diligenciar para la creación de los nuevos impuestos son:
 En uso: Seleccionar este campo permitirá que el impuesto sea visible para ser utilizado en
la elaboración de los documentos.

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 Código y Nombre: Consecutivo numérico y descripción que se asignara para identificar el
impuesto que se está definiendo.
 Tipo de impuesto: Permite seleccionar cual impuesto se está creando en Siigo.
 Por valor: Esta casilla unicamente se habilita para el Impoconsumo, donde será necesario
digitar ese valor en la creación del catálogo de productos
 Tarifa: Porcentaje que aplica para el impuesto que se está definiendo.
 Ventas – Compras – Devolución ventas – Devolución compras: Es necesario asignar el
código de la cuenta contable en el cual se contabilizará el valor que aplique al impuesto.
Importante: Las cuentas contables relacionadas se pueden repetir en varias secuencias o impues-
tos diferentes, siempre y cuando se encuentren en la misma columna.
Adicional desde la pestaña de “Autoretenciones” que se habilita en la pantalla es posible crear el

impuesto de autorretención.
Los campos que se deben diligenciar para la creación del impuesto de autorretención son:
 Código y Nombre: Consecutivo numérico y descripción que se asignara para identificar el

impuesto que se está definiendo.
 Tipo de impuesto: Permite seleccionar cual impuesto se está creando en Siigo.
 Tarifa: Porcentaje que aplica para el impuesto que se está definiendo.
 Cuenta débito y Cuenta crédito: Es necesario asignar el código de la cuenta contable en el
cual se contabilizará el valor que aplique al impuesto.

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Una vez digitada toda la información es necesario dar clic en el disco que aparece en la parte
final, para que los datos ingresados queden almacenados en el programa.
 INVENTARIOS
Creación de grupos y productos del inventario
La clasificación de inventarios y servicios corresponde a la configuración contable de los produc-

tos y/o servicios que se comercializan en la empresa, y allí es necesario que asignes las cuentas
contables en las cuales se registran los valores de inventarios.
-Configuración
Mas configuraciones
Inventarios
Catálogos
Clasificación de inventarios y servicios - Crear: Bodega Principal
Al ingresar a esta opción el sistema permite consultar los grupos de inventarios previamente crea -
dos, puede editarlos y cambiar las cuentas contables o crear un nuevo grupo
Como material de apoyo revise el video “configuración grupos de inventarios”

https://youtu.be/7E7eFJ2oJxs

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Al ingresar a esta opción, el sistema habilito la siguiente ventana en la cual es necesario diligenciar
la siguiente información:
GRUPO DE INVENTARIOS Y SERVICIOS
EN USO CODIGO NOMBRE INVENTARIOS COSTO VENTAS DEVOLUCIONES

Visto B. 001 Llantas 14351001 61351001 41351001 41751001
Visto B. 555 Lubricantes 14351002 61351002 41351002 41751002
Visto B. 900 Útiles y Papelería 14553001 14553002 14553003 14553004
Visto B. 800 Aseos y Cafetería 14552501 14552502 14552503 14552504
 En uso: seleccionar este campo te permitirá que el grupo de inventarios / servicios sea
visible al momento de crear productos y/o servicios.
 Código y Nombre: consecutivo interno y descripción del grupo los cuales permiten una
rápida y fácil identificación.
 Inventario: aquí realizas la búsqueda de la cuenta contable de inventario que quieres que
se afecte en la contabilización de tus productos. Es necesario que esta cuenta contable, al
momento de su creación este marcada con categoría “inventarios” para que el sistema te
permita ingresarla en este campo.
 Costo: aquí realizas la búsqueda de la cuenta contable del costo, la cual, se contabilizará
cuando corras el proceso de costeo mensual. Es necesario que al momento de crear esta
cuenta contable, en su categoría este marcada como “costo de ventas” para que el siste-
ma te permita ingresarla en este campo.
 Venta: en este campo realizas la búsqueda de la cuenta contable que quieres que se con-
tabilice al momento de realizar las ventas de tus productos o servicios. Es necesario que
en la creación de esta cuenta contable su categoría este marcada como “ingresos” para
que el sistema te permita ingresarla en este campo.

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Devolución: aquí realizas la búsqueda de la cuenta contable para devolución de ventas. Es necesa-
rio que esta cuenta contable este marcada en su categoría como “ingresos” para que el sistema te
deje ingresarla en este campo.
Características a tener en cuenta en la creación de la clasificación de inventarios y servicios:
 Puedes borrar o modificar las clasificaciones de inventarios y servicios, únicamente si no

tienen movimiento, de lo contrario solo podrás inactivarlas.
 Puedes agregar la misma cuenta contable en diferentes grupos.
 Puedes crear la cantidad de clasificaciones de inventarios y servicios que necesites.
 Es necesario diligenciar todas las cuentas contables que te solicita Siigo nube para poder
guardar las clasificaciones de inventarios y servicios.
Una vez se ingresen los datos en las casillas de cada una de las secuencia, es necesario dar clic en
el botón para que la información quede almacenada en el programa.
 CREACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Los productos son los bienes y/o servicios que adquiere la empresa para su propio uso o para reali-
zar comercialización de ellos (proceso de compra y venta). Para crear los productos y/o servicios,
puedes hacer uso de las siguientes opciones:
 Página principal con el icono – Catálogos – Producto / Servicio:

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 Ingresar por el módulo de Transacciones – Inventarios – Crear – Producto / Servicio
Al ingresar por cualquiera de las dos rutas, se habilita la siguiente ventana:
En la cual es necesario definir los siguientes campos:
1. Tipo de producto: te permite seleccionar el tipo de producto a crear:

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 Producto: Esta marcación te permite controlar unidades en el inventario (entradas y

salidas) y asignar costos.
 Servicio: NO controla cantidades de inventario debido a su naturaleza intangible; es-
tos NO se valorizan, es decir, no se costean.
 Consumo: El sistema te permite controlar entradas al inventario y la salida ÚNICA-
MENTE por conceptos diferentes a la venta, esta marcación es solo para productos de
uso interno de la empresa.
2. Datos básicos: Información mínima del producto (algunos de estos datos son obligatorios), aquí
es necesario digitar el grupo de inventarios, un código y descripción del producto, adicional traerá
por defecto el IVA 19%.
Si al crear los productos en el perfil de la organización se seleccionó que la empresa maneja el

impuesto Ad-Valorem en los campos de impuestos cargo podrás seleccionar dicho impuesto.

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Al seleccionar el impuesto Ad-Valorem y si se quiere determinar que sea incluido, el sistema no
permitirá realizarlo y mostrará un mensaje informativo.
Importante: los bienes y servicios exentos de IVA, son aquellos que se encuentran gravados con
una tarifa de 0%.
Por esta razón los productores de bienes y servicios a los que la ley da dicha calidad, son responsa-
bles de IVA y deben presentar la declaración de este impuesto, pero tienen derecho a solicitar la
devolución, descontando los impuestos que pagaron en la adquisición de bienes o servicios que
funcionaron como insumo y que constituyen un costo o gasto para producir y comercializar estos
bienes.
3. Detalle del producto: En esta sección es posible digitar y seleccionar la unidad de medida, la
referencia de fábrica y el código de barras del producto según aplique.
4. Descripción larga: te permite digitar una breve reseña o detalle del producto. Dependiendo del
formato de impresión de los documentos utilizados esta descripción se puede visualizar en el deta-
lle del documento.
5. Control de inventarios: Al marcar esta opción el sistema realizará el control del ingreso y salida
en cantidades en el inventario para dicho producto.
6. Lista de precios: El sistema permite asignar los valores de venta del producto, de acuerdo a las
listas que previamente han sido activadas.

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SA
7. Información tributaria: En esta sección es posible asignar la tarifa de los impuestos de retención
en la fuente que le aplique al producto, los cuales ya deben estar previamente creados, la clasifica-
ción tributaria y el valor del impoconsumo si aplica.
8. Datos adicionales: Para la generación de facturación electrónica se habilitan estos nuevos cam-
pos: modelo, código arancelario y marca del mismo.
9. Documentos relacionados: Desde aquí es posible incluir archivos o documentos relacionados

con el producto, como parte de su hoja de vida.
 Documento siigo: Permite tomar un documento que ya se haya guardado en la base de

datos del programa.
 Archivo: Permite adjuntar documentos desde el ordenador.
Una vez digitada toda la información que solicita este catálogo es necesario dar clic en el bo-
tón para que los datos ingresados queden almacenados en el programa.
Una vez creado el producto podremos visualizar el perfil.

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SA
Estando dentro del catálogo del producto al dar clic en Editar, podrá adicionar nuevos campos o
editarlos, además de incluir una imagen o cargar un video para dicho producto.
Adjuntar Imagen: das clic en el icono el cual permite realizar la búsqueda en el computador
de la carpeta donde se encuentra la imagen para poder cargarla.

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SA
Cargar Video: podrás cargar el video de dos formar:
1. dar clic en el icono el cual permite realizar la búsqueda en el computador de la carpe-

ta donde se encuentra el video para poder cargarlo.
2. Dar clic en el icono e inmediatamente el sistema abrirá esta ventana emergente.
Donde podrás pegar el link copiado desde Youtube de la opción compartir, seguido se debe selec-
cionar el botón .
Una vez se complete toda la información es necesario dar clic en el botón para que los
datos ingresados queden almacenados en el programa.

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SA
Creación de productos
Grupo de Nombre del producto Referencia unidad de iva retención clasificación precio de
inventarios de medida fuente tributaria venta 1
fabrica
Llantas Llanta Sellomatic 205/55R16 Unid 19% 2.5% Gravado $460.000
Yokohama 205/55R16
Llantas Llanta Sellomatic 310/61R17 Unid 19% 2.5% Gravado $525.000
Firestone 310/61R17
Lubricantes Aceite Mobil Delvac 15W50 Gl. Galón No 2.5% Exento $105.000
ESP 15W50 Gl.
Lubricantes Aceite Shell 20W30 20W30 Galón No 2.5% Exento $95.000
Multigrado Gl.
Útiles y Papelería Papel Formas Conti- 9 ½ x 11 Caja No 2.5% Gravado -
nuas 9 ½ x 11 Blanco
Útiles y Papelería Portaminas Faber Faber Caja No 2.5% Gravado -
Castell Castell
Útiles y Papelería Lapicero Kilométrico Micro Caja No 2.5% Gravado -
Micro Punta Punta
Aseos y Cafetería Papel Higiénico Doble Doble hoja Paca No 2.5% Gravado -
Hoja Familia
Aseos y Cafetería Toallas Desechables Scott Paq x 100 No 2.5% Gravado -
Scott
 Creación de activos
- Configuración
Mas configuraciones
Activos fijos
Catálogos
Grupos de activos
Gasto Deprecia- Gasto Depre-

Código Nombre Vr. Deprecia- Deprecia- ción NIIF ciación NIIF
Compra ción ción
1 Autos Camionetas y Camperos 1540050 15923501 51603501 15923502 51603502
1
2 Equipo de Computo 1528050 15921501 51601501 15921502 51601502
1
3 Equipo de Oficina 1524050 15922001 51602001 15922002 51602002
1
4 Construcciones y Edificaciones 1516050 15920501 51600501 15920502 51600502
1
Registro contable de las operaciones

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SA
A continuación, se describe la inclusión de registros contables a través de comprobantes de conta-
bilidad
-Contabilidad
Comprobantes contables
Crear comprobantes contables
Seleccionar el tipo de comprobante por ejemplo comprobante de diario
Al ingresar a esta opción el sistema te mostrara la siguiente pantalla:

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SA
 Tipo: seleccionas el tipo de comprobante donde se va a contabilizar los saldos iniciales.
 Fecha Elaboración: digitas la fecha en la cual quedara contabilizados los saldos iniciales.
 Detalle: en esta sección ingresas la información que el sistema te solicita como cuenta
contable, tercero, detalle, descripción, centro de costo y débito o crédito.
Importante: para que el sistema te muestre la información de detalle, es necesario que la cuenta
contable de clientes este configurada con vencimientos.
Como material de apoyo revise el video “como hacer la entrada de comprobantes en siigo”
https://youtu.be/kUXwIWfdYMw
 Creación de documentos: Proceso de compras y ventas
-Transacciones
Proceso de ventas/Proceso Compras
Crear
Selecciona el documento a crear:
Factura, recibo de caja, nota débito, nota crédito, comprobante de egreso
Proceso de ventas
Una Factura de Venta, es un documento comercial que registra la información de una venta o una
prestación de un servicio. Pero es algo más que eso: se trata de un documento o prueba física de
que una operación se ha realizado entre dos partes, de forma legal y satisfactoria.
En la página principal con el icono – Proceso de compras – Orden de compra.

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SA
Importante: en la parte superior te mostrará el siguiente mensaje, con el fin de que completes los
datos faltantes en el perfil de la organización, puesto que, son necesarios para la elaboración de la
factura de venta.
Para elaborar la factura, es necesario que diligencies los siguientes campos:
* Datos de encabezado: en estos campos es necesario seleccionar el tipo de factura a elaborar, el
cliente, el cual, podrás revisar los datos con el botón , asignar la fecha de elaboración
del documento, seleccionar el centro de costos en caso que aplique, el vendedor, entre otros.
Podrás visualizar en los campos tipo, numero, vendedor y contacto, un mensaje,“Tooltips” como
ayuda, para diligenciar dichos campos.

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SA
En caso de que selecciones en la configuración la factura de venta, el campo “Factura varias remi-
siones en un sólo documento”, en la elaboración de la factura de venta se te activará el botón
de + Adicionar Remisiones cuando ingreses el cliente.
* Detalle de la factura: en esta sección es necesario que adiciones todos los productos y/o servi-
cios que la empresa va a vender; para ello, una vez seleccionado el producto con sus cantidades, el
sistema sugiere el valor de la lista de precios definido en el catálogo de productos con la posibili-
dad de cambiarlo; de igual forma es posible seleccionar los impuestos a cargo y de retención que
puedan aplicar.
Importante: para seleccionar los impuestos que apliquen al momento de elaborar la factura, es
necesario que estos se encuentren previamente creados. El valor bruto, los valores de impuestos
(descuentos y cargos) y el valor neto Siigo Nube los calcula de forma automática.
* Formas de pago: en este campo el sistema te trae el listado de las formas de pago que han sido
previamente creadas y han sido marcadas como solo cartera o cartera/proveedor.
El sistema te permite asignar una o varias cuotas o vencimientos hasta cubrir el valor total de la
factura.
En caso de tener anticipo del cliente en formas de pago te mostrará la opción de “cruzar anticipo”.

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SA
Observaciones y adjuntar archivo: en estas casillas el sistema permite incluir comentarios adicio-
nales los cuales se visualizarán en la impresión o vista preliminar de la factura, y además, es posi-
ble anexar un documento, video o imagen para enviarlo junto con la factura. (Ejemplo. Una foto
del producto).
Por último, es necesario utilizar las opciones que se encuentran en la elaboración del comproban-
te:
Donde es posible:
– Guardar únicamente el documento en el sistema.
– Guardar y enviar. En caso de seleccionar esta opción, el sistema te habilita la siguiente ventana
emergente en la cual es necesario confirmar los datos del contacto y correo al cual se enviará la
factura.

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SA
– Guardar: en caso que solo la guardes y de acuerdo al tipo de formato de impresión, que fue se-
leccionado en los parámetros de la factura de venta la visualización del documento será de la si-
guiente forma:

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SA
PROCESO DE COMPRA

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SA
En la página principal con el icono – Proceso de compras – Orden de compra.
. Ingresar por la opción de Transacciones – Proceso de compras – Crear – Compra / Gasto / Doc.
soporte.
Al ingresar por cualquiera de las opciones se habilita la siguiente ventana:

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SA
Donde es necesario que diligencies los siguientes campos:
 Tipo: selecciona el tipo de compra a elaborar.

 Fecha elaboración: digitas la fecha en la cual quedará contabilizada la compra en el
programa.
 Proveedores: desde aquí es posible crear, digitar y/o realizar la búsqueda del tercero
al cual se le está comprando.
 Número: en este campo el sistema asigna el consecutivo del documento únicamente
si en la definición de los parámetros del documento fue seleccionado el manejo de
numeración automática; caso contrario es necesario al momento de elaborar la com-
pra digitar el número con el cual será contabilizado.

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SA
 Número Factura Proveedor: este campo te permite digitar el prefijo y número de fac-
tura que expidió el proveedor. El sistema va sugerir de manera automática el prefijo
FC, en caso de estar vacío el campo de prefijo al guardar el comprobante, el sistema le
asignará nuevamente el prefijo FC y evitando generar errores en la construcción del
vencimiento.
 Centro de Costo: esta casilla se habilita si la empresa los maneja y si al momento de
definir este parámetro se indicó que este documento lo debe solicitar.
 Proveedor por Item: al seleccionar esta casilla te permite que al momento de ingresar
cada uno de los productos y/o servicios que la empresa está adquiriendo se pueda
asignar un proveedor diferente al del encabezado del documento.
 IVA / Impoconsumo incluido: al marcar la opción, en el área de detalle se inhabilita-
rá el valor unitario.
 Descuento en porcentaje: la seleccionas si se requiere aplicar descuentos por porcen-
taje
 Moneda: esta casilla te permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el
documento, Aplica básicamente cuando la empresa maneja moneda extranjera.
 Detalle de la compra: en esta sección se adicionan los gastos, activos y productos y/o
servicios que se están adquiriendo; esta información es seleccionada en el campo
Tipo, Una vez seleccionada esta información es necesario asignar o incluir la siguiente
información que el sistema solicita como bodega, número de unidades, valor tanto
bruto – neto.
Al llegar a la opción de impuestos puedes aplicar el impuesto a cargo, impoconsumo y el impuesto

de retención en la fuente.
Importante: para seleccionar los impuestos que apliquen es necesario que estos se encuentren
previamente creados.
 Sección de totales: visualizas el total bruto de los productos adquiridos, los valores de
descuentos, impuestos y valor neto.
 Formas de pago: en este campo el sistema trae el listado de las formas de pago que han
sido previamente creadas y las cuales en Tipo estén marcadas como solo proveedores o
cartera/proveedores.

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SA
APLICACIÓN DEL TALLER
La Sociedad TECNICENTRO ORIENTE S.A.S NIT 855.555.555-1, Tiene por objeto social la compra y
ventas de llantas, aditivos, lubricantes y productos afines. Actividad Económica 4530 y es respon-
sable de IVA.
Representada Legalmente por Mónica Sáenz Pérez C.C 89.777.442, sociedad comercial por accio-
nes simplificadas de carácter privado y en consecuencia sujeto a derechos y obligaciones. Sus ac-
tuaciones se sujetan a las normas legales y sus estatutos.
Se creó mediante Escritura Pública No. 2595 del 2024 en la notaria 3 del circuito de Bogotá D.C, es
Agente Retenedor especial de Renta, Se encuentra ubicada en la Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C, La
entidad utiliza NIIF plenas.
MOVIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2024
1. CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO:
La Sociedad inicia sus operaciones en Noviembre 23 de 2024 con un Capital Autorizado de

$300.000.000, dividido en 10.000 Acciones. Valor nominal de $30.000 C/u.
Aplicación en Siigo Nube:

Contabilidad –Comprobantes contables- crear- comprobante contable- CC-999- Saldos Iniciales
O Crear -comprobante contable- CC-999- Saldos Iniciales

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SA
Cuenta conta- Tercero Descripción Débito Crédito
Código ble
1 31051001 Capital por Suscribir (Db) 10.000
855.555.55 300.000.00
5 Acciones 0
2 31050501 Capital Autorizado. 10.000 Accio-
855.555.55 300.000.00
nes a un valor nominal de $30.000
5 0
c/u
GUARDAR Y DESCARGAR: CC – 999– Comprobante de Apertura No. 2
2. CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO
En el momento de la constitución se suscriben el 50% de las acciones, 5.000 Acciones. Los accionis-
tas adquieren el compromiso de pago total en un tiempo no mayor a dos años, así:
Código Cuenta conta- Tercero Descripción Débito Crédito

ble
1 31051501 12.589.410
Felipe Vargas guzmán – 2.500 Acciones - 1 75.000.00
Escritura constitución 2595/2024 0
2 31051501 84.985.390 Juliana Pérez Hortua – 2.500 Acciones - 1 75.000.00
Escritura constitución 2595/2024 0
3 31051001 855.555.55 Capital por Suscribir (Db) 10.000 150.000.00
5 Acciones 0
GUARDAR Y DESCARGAR: CC – 999– Comprobante de Apertura No. 2
3. CAPITAL EFECTIVAMENTE PAGADO
23 de Noviembre: Al inicio de las operaciones el capital efectivamente pagado por parte de cada uno de los
accionistas es el siguiente:
NOMBRE ACCIONISTA NIT / CÉDULA CANTIDAD DE AC- VALOR MODALIDAD DE PAGO

CIONES
Felipe Vargas guzmán 12.589.410 1250 37.500.000 Cheque No.89543 del
Banco Bogotá
Juliana Pérez Hortua 84.985.390 1000 30.000.000 Cheque No. 32592 del
Banco Davivienda
$20.000.000
Efectivo $ 10.000.000
Tota capital suscrito y paga- 67.500.000
do
Aplicación en Siigo Nube:

Transacciones–Proceso de ventas-Recibo de caja - crear
Tipo RC – 1 – Recibo de Caja Número Numeración Automática Recibo de Caja
Tercero 17.890.360 Felipe Vargas guzmán
Realizar un Recibo Avanzado
Donde Ingresa el dinero Cheques a la Vista 11050501 Caja General
Fecha de elaboración 2024 Noviembre 23
Código Cuenta contable Tercero Descripción Débito Crédito

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SA
1 11050501 12.589.410 Pago de Felipe Vargas guzmán – 1250 Accio-
nes - 1 Escritura constitución 2595/2024
2 31051501 12.589.410 Pago de Felipe Vargas guzmán – 2.500
Acciones - 1 Escritura constitución
2595/2024
Observaciones: Aportes en Cheque No.89543 del Banco de Bogotá
GUARDAR Y DESCARGAR: RC – 1 – Recibo de Caja No. 1
Tipo RC – 2 – Recibo de Caja Número Numeración Automática Recibo de Caja

Tercero Juliana Pérez Hortua 84.985.390
Realizar un Recibo Avanzado
Donde Ingresa el dinero Cheques a la Vista 11050501 Caja General
Fecha de elaboración 2024 Noviembre 23
Código Cuenta contable Tercero Descripción Débito Crédito

1 11050501 84.985.390 Pago de Juliana Pérez Hortua – 1000 Accio-
2 31051501 84.985.390 Pago de Juliana Pérez Hortua – 1000 Accio-
Observaciones: Aportes en Cheque No. 32592 del Banco Davivienda
GUARDAR Y DESCARGAR: RC – 1 – Recibo de Caja No. 2
MOVIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2024
Nota: Las compras realizadas en este mes corresponden al centro de costos 001.
Tener en cuenta la normativa para aplicación de Impuesto sobre las ventas IVA y Retenciones
4. El día 01 - Se pagan gastos de registro mercantil ante la Cámara de comercio de Bogotá, enti -
dad sin ánimo de lucro Nit. 860.007.322-9 de Bogotá D.C, por valor de $ 1.553.000 en
efectivo.
5. El día 01 - Se Abre la Cuenta. Corriente. No. 654688824-058, en Bancolombia Gran contribu -

yente Nit. 890.120.203 y se consignan los cheques recibidos al momento de la constitución y $
3.000.000 en efectivo
6. El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración
25001 al 25099 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $180.000 por este concep-
to, más IVA del 19 %.
7. El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de $60.000.000 a 48 meses

de plazo, a un interés del 1.08% efectivo mensual, nos realiza un descuento por análisis y estu -

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SA
dio de crédito por $165.000 y firmamos el pagaré No. 258516. El Crédito nos lo depositan en la
Cta. Cte. 654688824-058
8. El día 02 - Giramos cheque No. 25001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de
$1.500.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta. CAROLINA SALAS PARIS CC.
65.028.855 de Bogotá D.C
9. El día 02 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de Noviembre de 2024, de un

local comercial para el desarrollo de la actividad mercantil, prestado por la empresa Inmobilia-
ria Fénix SAS NIT. 880.230.450 Responsable de IVA, por valor de $4.500.000 más IVA del 19%.
Retenciones según la ley. Factura No. 587.
10. El día 03 - Giramos cheque No. 25002 y cancelamos el arrendamiento anterior a Inmobiliaria
Fénix SAS
11. El día 04 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $9.000.000,
prestado por el señor Antonio Duque Torres, cédula No. 88.258.105 de Medellín, no responsa-
ble de IVA, No Declarante. Retenciones según la ley.
12. El día 05 - giramos cheque no. 25003 y cancelamos la remodelación al señor Antonio Duque
Torres
13. El día 05 - Causamos compra de productos para consumo a Distribuidora Colombia Ltda, Nit
850.654.806 Gran Contribuyente, Autor retenedor, Según factura Compra No. 286533.
NOTA: NIC 2. Definición: Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso nor-
mal de la operación,
 En proceso de producción para luego ser vendidos
 En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o
en la prestación de servicios.
15 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón $ 105.000 c/u, más IVA del 19 %
15 Portaminas Faber Castell razón de $ 4.000. c/u, más IVA del 19 %
100 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.800 c/u, más IVA del 19 %
25 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo $ 9.500 c/u más IVA del 19 %
25 Toallas desechables Scott $ 4.500 cada paquete, más IVA del 19 %
14. El día 05 - Giramos cheque No. 25004 a Distribuidora Colombia Ltda. y cancelamos el punto
anterior
15. El día 06 - giramos cheque no. 84005 Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852, de Bogotá,
responsable de IVA, por $5.000.000, anticipo a proveedores.

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SA
16. El día 07 - compramos Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852, responsable de IVA, según
factura de compra. no. 52507, lo siguiente:
500 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 por valor de $ 230.000 c/u, más IVA del 19%
300 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón por valor de $ 75.000 c/u Exento del IVA
Nos conceden 30 días de plazo descontando el anticipo para el saldo.
17. El día 08 - Vendemos con la factura No. 001 a contado con cheque 54654 del Banco Bbva
Car-repuestos SAS Nit. 980.589.708, Responsable de IVA, de Bogotá, los siguientes productos:
380 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R1 a razón de $ 460.000 c/u, más IVA del 19 %
220 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 105.000 c/u Exento del IVA
Contabilizar las retenciones a que haya lugar.
18. El día 09 – Se realiza la consignación del cheque No. 54654 del Banco BBVA del punto anterior.
19. El día 10 – Car-Repuestos SAS, Nos devuelve de la factura anterior los siguientes productos:
25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16

10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Contabilizar la devolución como un anticipo de clientes.
20. El día 12 - Realizamos la devolución a Distripartes Norte Ltda., los productos siguientes pro-
ductos devueltos por el cliente.
25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 y

10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura
21. El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado a Distripartes Norte Ltda de la factura No. 52507
Giramos Cheque No. 25006 y cancelamos el anticipo pagado.
22. El día 15 - Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a SURTIAUTOS S.A. Nit.
880.472.209, Gran Contribuyente de Bogotá, los siguientes productos:
70 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 460.000 c/u, más IVA del 19 %
60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 105.000c/u Exento del IVA
Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago.
1. En cada una de las operaciones debe guardar las evidencias del software de contabili-
dad.
2. Y comparar la contabilización hecha en su comprobante de contabilidad hecho en Excel,
con la contabilización generada por el software Contable

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SA
3. CONTROL DEL DOCUMENTO
Nombre Cargo Dependencia Fecha

Autor (es) Experta temá- Regional Bogotá / Cen- 2021
Yuly Esperanza Ávila Var-
tica tro de servicio Financie-
gas
ros
Lina María Guzmán Guas- Experta temá- Regional Antioquia / 2021
ca tica Centro de comercio
Lunio García Castañeda Instructor Centro de la industria, 2020
Contabilidad la empresa y los servi-
cios
Instructor Regional Bogotá / Cen- 2020
Guillermo Salavarrieta contabilidad tro de servicio Financie-
ros
Ajustada por Carlos Arturo Valencia Montoya Instructor Centro de Comercio y Turismo Regio-
nal Quindío

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Anexo 6 Taller Sobre Hechos Economicos en La Constitucion de La Empresa

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Anexo 6 Taller Sobre Hechos Economicos en La Constitucion de La Empresa

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TALLER SOBRE HECHOS ECONÓMICOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRE-

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER

1. Elaborar el taller en hoja de cálculo:

1.1 Incluir una portada y menú

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

2. Desarrollar en el Software Contable:

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

3. Lineamientos Software Contable:

Un software contable es un programa destinado a sistematizar y simplificar las tareas contables de

 Página de divulgación académica de la casa del software contable SIIGO

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

 INGRESO Y NAVEGACION A SIIGO

En esta última opción debe ir a accesos y luego en Iniciar sección SENA

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

Recuerde que el usuario es su correo @misena y la contraseña se la entregará el instructor, ¡no

Taller, Instructor, ficha y fecha de venci- Aprendiz

Instructor, ficha y fecha de vencimiento de la licencia

 Conozcamos los Menús de SIIGO nube

El Icono más te permite tener un acceso directo y rápido para la elaboración de

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

 El icono te da acceso al portal de clientes, inscribirse en las capacitaciones, ver

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

 Menú parte izquierda:

Resúmenes gráficos de las ventas, las compras; las

Permite registrar los documentos relacionados con

Funcionalidad no disponible en la demo de aprendi-

Ahí el instructor colocará las instrucciones para co-

Informes globales y detallados sobre los procesos

Al igual que transacciones permite el ingreso de

Funcionalidad no disponible en la demo de aprendi-

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

Lupa de búsqueda Configuraciones,

Calendario para Sistema de notificaciones para que el ins-

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

 El icono del engranaje te permite ingresar a definir todas aquellas configuraciones

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

Un usuario es una clave que va poder ingresar al programa.

También puedes crearlo desde el botón de – Catálogos – Usuario:

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

1. Tipo de usuario: aquí seleccionas alguna de las siguientes opciones:

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

En la parte superior aparece un mensaje indicando la cantidad disponible y el número de usuarios

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

Al ingresar a esta opción te habilita la siguiente ventana:

En la cual, es necesario diligenciar los campos que se describen a continuación:

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

3. Moneda extranjera: esta marcación, únicamente se realiza si la empresa va a registrar transac -

 Para incluir el logo y la información del contador

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

Como material de apoyo revise el video “Creación

Para el logo de la compañía, de clic en la parte

 Creación de cuentas contables

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

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 Creación del centro de costos

Creé centro de costos:

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