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    EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

    Reporte de auxiliares 31/Octubre/23 Folio : 00001

    Oct/2023
    Cuentas con moneda :0 .- Todas
    Cuenta Descripción de la cuenta
    Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final
    1120-001-000 CUENTA BANCARIA # 0.00
    Dr 1 01/10/2023 por la apertura de la empresa 1,800,000.00 1,800,000.00
    Ig 2 01/10/2023 INGRESO POR APERTURA DE EMPRESA 1,800,000.00 3,600,000.00
    Eg 1 02/10/2023 PAGO DE RENTA 45,000.00 3,555,000.00
    Eg 2 02/10/2023 PAGO DE DEPOSITO DE GARANTIA 45,000.00 3,510,000.00
    Dr 5 03/10/2023 gastos de mantenimiento 3,922.93 3,506,077.07
    Eg 3 03/10/2023 CREACION DE FONDO FIJO 5,000.00 3,501,077.07
    Eg 4 20/10/2023 PAGO DE LA COMPRA DE INVENTARIO 139,400.55 3,361,676.52
    Eg 5 25/10/2023 PAGO DE EQ DE TRASPORTE DANDO ENGANCHE DE 200,000.00 3,161,676.52
    Eg 6 27/10/2023 PAGO DE LA COMPRA DE EQ DE COMPUTO 39,598.20 3,122,078.32
    Ig 1 30/10/2023 PAGO DE LA VENTA DE MERCANCIA 199,143.65 3,321,221.97
    Total: 3,799,143.6 477,921.68 3,321,221.97
    TOTAL en el catálogo de cuentas : 1,521,221.97
    **** ERROR, HAY UNA DIFERENCIA ENTRE LA SUMA DE MOVIMIENTOS Y EL TOTAL DEL CATALOGO ****
    SE RECOMIENDA EJECUTAR LA CONTABILIZACION O L A RECUPERACION DE POLIZAS

    Total de cargos y abonos del período 3,799,143.65 477,921.68

    Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 05/06/2024 10:55 Pág: 1

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