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    de 11

    1 CUENTA DESCRIPCION DEBITO

    3115 Aportes Sociales


    1524 Muebles y Enseres $ 15,000,000
    SUMAS IGUALES $ 15,000,000
    2 CUENTA DESCRIPCION DEBITO
    4135 Venta de Productos
    135515 Rte Fuente $ 676,425
    135518 Rte Ica $ 298,790
    135517 Rte Iva $ 771,125
    135575 Auto Cree $ 148,813
    236575 Auto Cree

    SUMAS IGUALES $ 1,895,153


    3 CUENTA DESCRIPCION DEBITO
    1405 $ 15,840,000
    236540 Iva Descontable
    236840
    Proveedores $ 18,278,726
    1110 Bancos

    SUMAS IGUALES $ 34,118,726


    4 CUENTA DESCRIPCION DEBITO

    SUMAS IGUALES $ -
    5 CUENTA DESCRIPCION DEBITO

    SUMAS IGUALES $ -
    6 CUENTA DESCRIPCION DEBITO
    SUMAS IGUALES $ -
    7 CUENTA DESCRIPCION DEBITO

    SUMAS IGUALES $ -
    8 CUENTA DESCRIPCION DEBITO

    SUMAS IGUALES $ -
    9 CUENTA DESCRIPCION DEBITO

    SUMAS IGUALES $ -
    10 CUENTA DESCRIPCION

    SUMAS IGUALES $ -
    11 CUENTA DESCRIPCION DEBITO
    SUMAS IGUALES $ -
    12 CUENTA DESCRIPCION DEBITO

    SUMAS IGUALES $ -
    13 CUENTA DESCRIPCION DEBITO

    SUMAS IGUALES $ -
    14 CUENTA DESCRIPCION DEBITO

    SUMAS IGUALES $ -
    15 CUENTA DESCRIPCION DEBITO

    SUMAS IGUALES $ -
    16 CUENTA DESCRIPCION DEBITO

    SUMAS IGUALES $ -
    17 CUENTA DESCRIPCION DEBITO

    18 CUENTA DESCRIPCION DEBITO

    SUMAS IGUALES $ -
    $ 153,041,637
    s
    CREDITO
    $ 15,000,000

    $ 15,000,000
    CREDITO
    $ 27,057,000

    $ 148,813

    $ 27,205,813
    CREDITO

    Bancos here

    $ -
    CREDITO

    $ -
    CREDITO

    $ -
    CREDITO
    $ -
    CREDITO

    $ -
    CREDITO

    $ -
    CREDITO

    $ -
    CREDITO

    $ -
    CREDITO
    $ -
    CREDITO

    $ -
    CREDITO

    $ -
    CREDITO

    $ -
    CREDITO

    $ -
    CREDITO

    $ -
    CREDITO

    CREDITO

    $ -
    $ 84,411,626
    PRIMIPAROS SAS
    900000000-1
    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
    1-enero-20xx al 31-enero-20xx
    ACTIVO
    ACTIVO CORRIENTE
    11 Disponible $ - 22
    12 Inversion $ - 23
    13 Deudores C x C $ - 2365
    1355 Retencion en la fuente $ - 2368
    1355 Retencion Ica $ - 2367
    1355 Retencion Iva $ - 2408
    1355 Auto Cree $ - 2408
    14 Inventario $ - 25
    TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ -
    ACTIVO NO CORRIENTE
    15 Edificaciones $ - 21
    Muebles y enseres $ - 26
    automoviles $ - 27
    -15 Depreciacion $ - 28
    16 Intangibles $ - 29
    17 Diferidos $ -
    18 Otros activos $ -
    19 Valorizaciones $ -
    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ - 31
    TOTAL ACTIVO $ - 36
    $0 ACTIVO 37
    $0 PASIVO
    $0 PATRIMONIO
    $ -
    IPAROS SAS
    000000-1
    UACION FINANCIERA
    x al 31-enero-20xx
    PASIVO 41
    PASIVO CORRIENTE (6_7)
    Proveedores $ -
    Costos y Gastos por Pagar $ -
    Retencion en la fuente $ -
    Retencion Ica $ -
    Autocree $ - -51
    Iva descontable $ - -52
    Iva facturado $ -
    Obligaciones laborales $ - 42
    TOTAL PASIVO CORRIENTE $ - -53
    PASIVO NO CORRIENTE
    Obligaciones financieras $ - -54
    Pasivos estimados y provisiones $ - = 36
    Diferidos $ -
    Otros pasivos $ -
    Bonos y papeles comerciales $ -
    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ -
    TOTAL PASIVO $ -
    PATRIMONIO
    Aportes sociales $ -
    Resultado del ejercicio anterior $ -
    Resultado del ejercicio $ -
    TOTAL PATRIMONIO $ -
    PRIMIPAROS SAS
    900000000-1
    ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
    1-enero-20xx al 31-enero-20xx
    Ingresos operacionales $ -
    Gastos, devolucion, rebajas, descuentos $ -
    Ventas totales $ -
    Costo ventas $ -
    Mano de Obra $ -
    Utilidad Bruta $ -
    Gastos de administracion $ -
    Gastos de venta $ -
    Utilidad operacional $ -
    Ingresos no operacionales $ -
    Gastos no operacionales $ -
    Utilidad antes de impuestos $ -
    Impuesto de renta y complementario $ -
    Resultado del ejercicio $ -
    VENTAS
    REGIMEN REGIMEN
    GC
    SIMPLIFICADO COMUN
    REGIMEN
    no no no
    SIMPLIFICADO

    COMPRAS (reteine)
    REGIMEN COMUN rtfte- rteica rtfte- rteica rtfte

    rtfte- rteiva-
    GC rtfte- rteica rtfte
    rteica
    rtfte- rteiva-
    AU rtfte- rteica rtfte
    rteica

    retiene (compro) ME retienen (vendo)


    dian 236540 rtfe 135515 rtfe
    dian 236740 rteiva 135517 reteiva
    secreta 236840 rteica 135518 reteica
    dian 236775 autocree 135575 autocree 0.55%
    vendes…te retiene ( rtfte, retei

    ica compras 11,04/1000 7


    ica servicio 9,66/1000 8
    AU ESTADO

    no NO GC / AUT
    SI
    REGIMEN
    no
    COMUN

    no REG SIMPLIF

    no

    IGUALES = RTFE

    ndes…te retiene ( rtfte, reteica)

    7
    10

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