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Balance general

Cuentas
Activo
Circulante
caja
bancos
mercancias
clientes
Total activo circulante

Activo fijo
terrenos
edificios
eqipo de oficina
equipo de computo
inversiones permanentes
Total activi fijo
Activo diferido
gastos preoperativos
gastos de organización
papeleria y utiles
primas de seguros
depositos en garantia
total de activo diferido
Total de activos
Pasivo circulante
proveeedores
documento spor pagar
acreedores diversos
gastos acomulados por pagar
total pasivo circulante
Pasivo fijo
acreedores hipotecarios
documentos por pagasr alargo plazo
Total pasivo fijo
Pasivo diferido
rentas cobradas por anticipado
intereses cobrados por anticipado
total de pasivo diferido
TOTAL PASIVO
CAPITAL =activo-pasivo
suma total=pasivo+capital
Balance general
Periodo
Salida de dinero
12/31/2022 12/31/2023

$400.00 $1,400.00
$2,600,000.00 $2,600,000.00
$5,750,000.00 $750,000.00
$75,000.00 $175,000.00 $100,000.00
$8,425,400.00 $3,526,400.00

$1,200,000.00 $200,000.00
$2,500,000.00 $500,000.00
$425,000.00 $25,000.00
$200,000.00 $200,000.00 $0.00
$350,000.00 $35,000.00 -$315,000.00
$4,675,000.00 $960,000.00

$75,000.00 $85,000.00
$80,000.00 $8,000.00 $72,000.00
$250,000.00 $50,000.00 $200,000.00
$18,000.00 $0.00 $18,000.00
$5,200.00 $15,200.00 $10,000.00
$428,200.00 $158,200.00
$13,528,600.00 $4,644,600.00

$1,400,000.00 $8,400,000.00 $7,000,000.00


$825,000.00 $25,000.00 $800,000.00
$940,000.00 $1,940,000.00 $1,000,000.00
$22,000.00 $222,000.00 $200,000.00
$3,187,000.00 $10,587,000.00

$750,000.00 $1,750,000.00 $1,000,000.00


$125,000.00 $0.00
$875,000.00 $1,750,000.00
$36,000.00 $ 6,000.00
$125,000.00 $25,000.00
$161,000.00 $31,000.00
$4,223,000.00 $12,368,000.00
$9,305,600.00 -$7,723,400.00
$13,528,600.00 $4,644,600.00
Estado de res
al 31 de diciemb
Entrada de dinero

VENTAS
descuesto sobre ventas
$5,000,000.00 VENTAS NETAS

mano de obra
materia prima
COSTO DE VENTAS
$1,000,000.00
$2,000,000.00 utilidad bruta
$400,000.00
gastos de ventas
$315,000.00 gastos de administracion
TOTAL DE GASTO
utilidad antes de impuestos
$10,000.00 impuestos
utilidad neta o resultado del ejercicio

$125,000.00
$30,000.00
$100,000.00

$17,029,000.00
Estado de resultados
al 31 de diciembre de 2023

$1,900,000.00
$3,500.00
$1,896,500.00

$608,500.00
$3,500.00
$612,000.00

$1,284,500.00

$34,000.00
$25,000.00
$59,000.00
$1,225,500.00
40% $490,200.00
del ejercicio $735,300.00
tipo de salida CONCEPTO IMPORTE
aumento utilidad neta $735,300.00
disminucion clientes
disminucion almacén
aumento equipo de oficina $400,000.00
disminucion equipo de computo
disminucion edificios
aumento terrenos $1,000,000.00
aumento proveedoeres $7,000,000.00
disminucion depositos en garantia
aumento inversiones permanentes $315,000.00
aumento gastos preoperativos $10,000.00
disminucion gastos de organización
disminucion papeleria y utiles
disminucion primas de seguros
disminucion documentos por pagar
disminucion gastos acomulados por pagar
disminucion acreedores hipotecarios
disminucion documentos por pagar a largo plazo
aumento intereses cobrados por anticipado $100,000.00
aumento rentas cobradas por anticipado $30,000.00
aumento acreedores diversos $1,000,000.00
disminucion capital social

aumento
IMPORTE OPERACIÓN
OPERACIÓN
-$100,000.00 operación
-$5,000,000.00 operación
inversión
$0.00 inversión
-$2,000,000.00 inversión
inversión
operacioón
-$10,000.00 inversion
inversion
inversion
-$ 72,000.00 inversion
-$ 200,000.00 operación
-$ 18,000.00 operación
-$ 800,000.00 financiamiento
-$ 200,000.00 operación
-$ 1,000,000.00 financiamiento
-$ 125,000.00 financiamiento
operación
operación
financiamineto
-$17,029,000.00 financiamiento

disminución
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad de ejercicio
Clientes
Amacen
Papeleria y utiles
Primas de seguros
proveedores
Gastos acumulados por pagar
rentas cobradas por anticipado
intereses cobrados por anticipado
impuesto por pagar
flujo de efectivo por actividades de operación
ACTIVIDADES DE INVERSION
terrenos
edificios
equipo de oficina
depositos en garantia
equipo de computo
inversiones permanentes
gastos preoparativos
gastos de organización
flujo neto de efectivo por inversión
importe por aplicar en actividades de financiamiento
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
documentos por pagar
documentos a pagar a largo plazo
aceedores diversos
acreedores hipotecarios
social
FLUJO NETO POR FINANCIAMIENTO
variaciones de flujo
efectivo de ejercio anterior
flujo de efectivo al final del periodo

saldo de efectivo (caja y bancos) del periodo actual


$ 735,300.00
-$ 100,000.00
-$ 5,000,000.00
-$ 200,000.00
-$ 190,000.00
$ 7,000,000.00
-$ 200,000.00
$ 30,000.00
$ 100,000.00
$ 490,200.00
$ 2,175,300.00

$ 1,000,000.00
-$ 2,000,000.00
$ 400,000.00
-$ 10,000.00
$ -
$ 315,000.00
$ 10,000.00
-$ 72,000.00
-$ 357,000.00
$ 1,818,300.00

-$ 800,000.00
-$ 125,000.00
$ 1,000,000.00
-$ 1,000,000.00
-$ 17,029,000.00
###
-$16,135,700.00
$2,600,400.00
-$13,535,300.00

$2,601,400.00

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