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com MIS EXPENSAS

Liquidacion del mes 10/2020
1XZB X28
ADMINISTRACION CONSORCIO
Nombre: ADMINSITRACION GURGO Y ASOC Nombre: H.YRIGOYEN 785-CAPITAL FED.
Domicilio: PTE LUIS S PE¥A 352 PISO 12 AB
Mail: [email protected] Te.: 4381-5675 O 6089-0198 CUIT: 30-53736927-9
CUIT: 30-53736927-9 Situacion Fiscal: Monotributista Clave SUTERH: 38773/06
Inscripcion R.P.A.: 07561

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. art. 10 inc. dl
1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES GASTOS A GASTOS B GASTOS C GASTOS D TOTAL
ENC. PERM. C/VIV ORTIZ/EUGENIO PABLO -SUELDO NETO 09/2020 61.682,43 61.682,43
ENC. PERM. S/VIV AQUINO/GUSTAVO -SUELDO NETO 09/2020 50.621,09 50.621,09

APORTES Y CONTRIBUCIONES
S.U.S.S. Y OBRA SOCIAL - APORTES Y CONTRIBUCIONES -SEPTIEMBRE/2020 35.244,92 25.294,44 60.539,36
SUTERH PERIODO 09/2020 9.426,01 7.123,66 16.549,67
TOTAL 77.089,03
TOTAL RUBRO 1 % 48,8 189.392,55

PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N§ 941)
2 SERVICIOS PUBLICOS
EDESUR SA - SAN JOSE 140 -CABA- CUIT 30-65511651-2
PERIODO SEPTIEMBRE 6.163,64 6.163,64
METROGAS SA. - A.DE LAMADRID 1360 - CABA - CUIT 30-65786367-6
PERIODO DEL 28/07/2020 AL 26/08/2020 - MEDIDOR NRO. 002679972
CUOTA 1/2 DEL BIMESTRE 5/2020 121,80 121,80
TOTAL RUBRO 02 % 1,6 6.285,44
3 ABONOS DE SERVICIOS
SE-MED - AV. CORRIENTES 2835 CPO."B" 1"A" -CABA- CUIT 20-04522109-2
NRO FACT 0276 - SERVICIO DE MEDICINA LABORAL MES DE -JUNIO/2020 1.150,00 1.150,00
EBRO DESOBSTRUCCIONES - AV MONROE 5647 CABA - CUIT 30-71085024-7 .LIMPI
EZA Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO.CUOTA 2,3,4 /6 7.920,00 7.920,00
EBRO DESOBSTRUCCIONES - AV MONROE 5647 CABA - CUIT 30-71085024-7 .LIMPI
EZA Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO.CUOTA 5/6 2.640,00 2.640,00
EBRO DESOBSTRUCCIONES - AV MONROE 5647 CABA - CUIT 30-71085024-7 .LIMPI
EZA Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO. POR CAMBIO DE
FLOTANTE DE 1 PULGADA 1/4 A 1 PULGADA 1/2 EN SEGUNDO TANQUE CISTERNA 8.024,00 8.024,00
CONTROL CIMEX DESINSECTACIONES - CUIT 27-16129948-6. F.LACROZE 2442 1RO
E CABA - DESINSECTACION DE UNIDADES Y PARTES COMUNES.
CORRESPONDIENTE AL MES -6 Y 7/2020 4.800,00 4.800,00
TOTAL RUBRO 03 % 6,3 24.534,00
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
STECOBICH FABIO - BAUNNES 2166 -CABA- CUIT 23-17256070-9 - FCT NRO 0052
RETIRO DE CA¥OS ANULADOS EN SOTANO. 4.800,00 4.800,00
STECOBICH FABIO - BAUNNES 2166 -CABA- CUIT 23-17256070-9
CAMBIO DE TRAMO DE COLUMNA EN PISO 3 POR FILTRACION AL 2 PISO. 29.000,00 29.000,00
ECOLUDE. LUNA PABLO MARTIN CUIT 20-25096916-4. FACT NRO 185
SALDO POR CAMBIO DE TABLERO Y CABLEADO DE LAS MISMAS. 29.000,00 29.000,00
TOTAL RUBRO 04 % 16,2 62.800,00
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES
SIN MOVIMIENTOS
TOTAL RUBRO 05 % 0,0 0,00
6 GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS -OCTUBRE/2020 3.504,31 3.504,31

ey N§ 941) 01
Mis Expensas / Gobierno de la Ciudad / www.buenosaires.gob.ar
 ADMINSITRACION GURGO Y ASOC - H.YRIGOYEN 785-CAPITAL FED. 42 X28 1XZB
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TOTAL RUBRO 06 % 0,9 3.504,31
7 GASTOS DE LIMPIEZA
SIN MOVIMIENTOS
TOTAL RUBRO 07 % 0,0 0,00
8 GASTOS DE ADMINISTRACION
ALEJANDRO GURGO - CUIT 20-25385325-6 - RPA 5761
HONORARIOS ADMINISTRACION -OCTUBRE/2020 18.900,00 18.900,00
TOTAL RUBRO 08 % 4,8 18.900,00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS
LA HOLANDO - SEGURO INTEGRAL - CUOTA 2/10 16.995,00 16.995,00
TOTAL RUBRO 09 % 4,3 16.995,00
10 OTROS
TELEFONICA ARG. SA.- AV. CORRIENTES 707 -CABA- CUIT 30-63945397-5
PERIODO 09/2020 5.061,36 5.061,36
TERMOTANQUE RHEMM DE ALTA RECUPERACION. CUOTA 2/2 110.000,00 110.000,00
CREDITO FONDO REPARACION Y MEJORAS 50.000,00- 50.000,00-
TOTAL RUBRO 10 % 16,7 65.061,36

TOTAL DE GASTOS 244.433,47 143.039,19 387.472,66

ESTADO FINANCIERO
(Conf. Art. 10 inc. c Ley N§ 941)
CONCEPTO:

SALDO DE CAJA NEGATIVO DEL MES ANTERIOR 53.917,10-

INGRESOS DE ESTE MES POR COBRO DE EXPENSAS E INTERESES 421.521,71
MENOS GASTOS ABONADOS RENDIDOS EN ESTA LIQUIDACION 437.472,66-
REINTEGRO DE CAJA 120.000,00
REINTEGRO DE CAJA 120.000,00-
DEPOSITO SIN IDENTIFICAR 15.000,00
DEPOSITO SIN IDENTIFICAR 4.000,00
MENOS GASTOS PARTICULARES 640,00-
CAJA NEGATIVA DEUDA DEL CONSORCIO A LA ADMINISTRACION 51.508,05-

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N§ 941) RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

Saldo inicial 1.353,09
Ingresos 425.134,67
Egresos 400.944,50
SALDO AL CIERRE 25.543,26

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N§ 941) ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE 51.508,05-
Expensas y otros conceptos a cobrar 1.137.554,79
Otros activos 0,00
Gastos devengados pendientes de pag 0,00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE 1.086.046,74

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N§ 941) DATOS DE JUICIOS

SIN MOVIMIENTOS

NOTAS
MOVIMIENTO DE CAJA

02
Mis Expensas / Gobierno de la Ciudad / www.buenosaires.gob.ar
ADMINSITRACION GURGO Y ASOC - H.YRIGOYEN 785-CAPITAL FED. 42 X28 1XZB
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------------------
SALDO NEGATIVO AL 30 / 09 / 2020 $ -54863.98
INGRESOS DEL MES $ 135989.74
EGRESOS DEL MES $-157668.16
-----------------------------
SALDO NEGATIVO AL 31 / 10 / 2020 $ -77142.40

CONSTITUCION DE PLAZO FIJO EN EL BCO SANTADER RIO POR LA SUMA DE $350.000.- AL CIERRE DE LA PRESENTE LIQUIDACION.

ESTADO DE CUENTA Y PRORRATEO

NRO PISO NOMBRE DEL * PORCENTUALES * * E X P E N S A S * TOTAL SALDO INTERESES OTROS REDOND. SALDO A
UNI DPTO PROPIETARIO ’A’ ’B’ ’A’ ’B’ GENERAL ANTERIOR PUNITORIOS CPTOS. EXPENS. PAGAR
001 LOC1 ABAD PERLO, NORBERTO A. 9,920 24.247,80 24.247,80 175.242,32 40.998,14 240.488,26
002 LOC2 DAVID HORACIO LUIS Y OTRO 8,760 21.412,37 21.412,37 136.787,54 29.021,61 187.221,52
003 LOC3 TEXTIL CENTRO S.A. 8,320 20.336,86 20.336,86 266.655,35 13.332,77 300.324,98
004 LOC4 LEMSEYAN Y OTROS 21,770 53.213,17 53.213,17 2.991,58 149,58 56.354,33
005 01-C MIELNIK SAWA ILDA 3,080 6,010 7.528,55 8.596,66 16.125,21 450,00- 15.675,21
006 01-B ARACELI MERCEDES G.A. 2,750 5,370 6.721,92 7.681,20 14.403,12 0,07- 14.403,05
007 01-A ARACELI MERCEDES G.A. 4,120 8,040 10.070,66 11.500,35 21.571,01 20.587,40 1.029,37 43.187,78
008 02-F MATARRESE ADOLFO EDUARDO 3,010 5,880 7.357,45 8.410,70 15.768,15 5.000,00 250,00 21.018,15
009 02-E INTERLAKEN TRADING S.A. 2,750 5,370 6.721,92 7.681,20 14.403,12 0,33- 14.402,79
010 02-D EDUARDO Y SUSANA GONZALEZ 4,080 7,960 9.972,89 11.385,92 21.358,81 640,00 21.998,81
011 03-I MACHLINE, NORBERTO C. 3,030 5,910 7.406,33 8.453,62 15.859,95 15.859,95
012 03-H CAPURRO/GOMEZ/GONZALEZ 2,730 5,330 6.673,03 7.623,99 14.297,02 13.646,05 682,30 28.625,37
013 03-G GONZALEZ ETKIN, LUCIANO M 4,040 7,890 9.875,11 11.285,79 21.160,90 20.198,30 1.009,92 42.369,12
014 04-L CACERES, G./ LLANPART. F. 3,100 6,050 7.577,44 8.653,87 16.231,31 16.231,31
015 04-K COCHRAN CRAIG CAMERON 2,810 5,490 6.868,58 7.852,85 14.721,43 13.781,58 689,08 29.192,09
016 04-J VERNI ARMANDO 4,120 8,040 10.070,66 11.500,35 21.571,01 21.571,01
017 05-O R.H PEPE Y ASOC SAPC. Y A 3,080 6,010 7.528,55 8.596,66 16.125,21 16.125,21
018 05-N BELTRAN,VERONICA F. 2,770 5,410 6.770,81 7.738,42 14.509,23 14.509,23
019 05-M GRUPO CEO SA. 4,070 7,940 9.948,44 11.357,31 21.305,75 7.466,33 373,32 29.145,40
020 06-R GANDOLA, PATRICIA 1,690 3,300 4.130,93 4.720,29 8.851,22 8.851,22
100,000 100,000 244.433,47 387.472,65 87.536,09 0,00
143.039,18 661.906,05 640,00 1137.554,79

FORMAS DE PAGO

DEPOSITO O TRANSFERENCIA
Titular CONS COPRO YRIGOYEN 785 Banco: SANTANDER RIO
CBU: 0720000720000003525140 Sucursal: CASA CENTRAL
Nro. de cuenta: 000-035251/4 Codigo Pago Electronico: ****

Ante cualquier irregularidad podes llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147

o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor

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