Docsity Taller Hechos Economicos

Taller sobre hechos económicos
en la Constitución de la Empresa
Aprendiz
Stefannya Andrade Caicedo
Cristina Escobar Henao
Alexandra Sepúlveda Jiménez
Nycoleth Másmela
Juan Pablo Mena
Formación Virtual
Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras

Ficha 2721613
Instructora
Lorena del Carmen payares Pérez
Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena 2023
Menú
Hoja 1 Constitución de la Empresa
Hoja 2 Registro Mercantil
Hoja 3 Apertura de Cuenta
Hoja 4 Compra de Chequera
Hoja 5 Prestamo Bancolombia
Hoja 6 Apertura Caja Menor
Hoja 7 Arrendamiento Local
Hoja 8 Pago del Arrendamiento
Hoja 9 Remodelación de Instalaciones
Hoja 10 Pago de Remodelación
Hoja 11 Compra de productos
Hoja 12 Pago de productos
Hoja 13 Anticipo compra de mercancía
Hoja 14 Compramos Mercancía
Hoja 15 Venta de Productos
Hoja 16 Consignación de Venta
Hoja 17 Devolución de productos
Hoja 18 Pago de devolución
Hoja 19 Pago de Saldo
Hoja 20 Venta de Mercancía
23 de noviembre: Al inicio de las operaciones el capital efectivamente pagad
accionistas es el siguiente:
Código Cuenta Contable Tercero Descripción

1 1105 12.589.410Caja General
2 310515 Capital suscrito por cobrar
3 110584.985.390 Caja General
4 310515 Capital suscrito por cobrar
Sumas Iguales
CHEQUE
BANCO: BOGOTA
(34) 645 260 890
PAGUESE ESTE CHEQUE A:

TECNICENTRO ORIENTE S
$ 37,500,000
Girador: Felipe Vargas guzmán

Fondo de cuenta: 12.589.410
Perteneciente a: Felipe Vargas guzmán
Firma:
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

NIT 855.555.555-1,
Cra. 13 No. 65-10
Inserta tú logo
Inserta tú logo
CIUDAD: BOGOTÁ
PAGADO A: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

POR CONCEPTO DE:
VALOR EN LETRAS: Treinta y siente millones quinientos
CODIGO CUENTAS DEBITOS

11050501 Bancos 37,500,000
APROBADO CONTABILIZADO
ctivamente pagado por parte de cada uno de los
guiente:
Débito Crédito
$ 37,500,000
$ 37,500,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 67,500,000 $ 67,500,000
UE
NIT /CIF
N° CHEQUE 89543
FECHA 23-nov-20
NICENTRO ORIENTE S.A.S NIT 855.555.555-1,
Moneda PESOS
guzmán
ORIENTE S.A.S
55.555-1,
o. 65-10 RECIBO DE CAJA MENOR No.
001
RECIBO DE CAJA MENOR No.
001
DIA MES
24 11
ORIENTE S.A.S $ 37,500,000
Pago de capital
CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :
LIZADO
CC 89.777.442, NIT: 855.555.555-1, NO

Tecnicentro Oriente S.A.S. RECIBO DE
RESPONSABLES
Nit. 855.555.555-1 CAJA No.
Inserta tú logo Dirección: Carrera 13 # 65-10
Telefono: 320 444 8005
Correo: [email protected]
Ciudad: Bogota D.C.
RECIBIDO DE: Felipe Vargas Guzman VALOR $

C.C./ N.I.T.: 12.589.410 FECHA:
CIUDAD:Bogota CORREO:
DIRECCIÓN Calle 20 # 30-40
LA SUMA DE (en letas): Treinta y siete millones quinienntos mil pesos
POR CONCEPTO DE: Capital Constiución de la empresa
Cheque No. 89543 Banco: Bogota Sucursal: Norte

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
1105 Caja ### Beatriz Hernan
310515 Capital suscrito ### Cajera de Tecnicentro
Firma y Sello
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No. 855.555.555-1
Beatriz Hernan juan Ballasta
hernan Andrade Martha Quintana
Cheque N° 89543
Año Mes Día
2020 11 23
Paguese a la Orden de: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
La suma de: treinta y siete millones quinientos mil pesos
_____________________ pesos M/L 32592 25/05/2019
0000"0051""93006651"0304"89543
CHEQUE
BANCO: DAVIVIENDA
(34) 645 260 890

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S NIT 855.5
$ 20,000,000
Girador: Felipe Vargas guzmán

Perteneciente a: Juliana Pérez Hortua
Firma:

NIT 855.555.555-1,
A MENOR No. Inserta tú logo
Cra. 13 No. 65-10
A MENOR No. Inserta tú logo
AÑO CIUDAD: BOGOTÁ

2020
POR CONCEPTO DE: Pago de capital
VALOR EN LETRAS: Veinte Millones
CODIGO CUENTAS DEBITOS

11050501 Bancos 20,000,000
1
RECIBO DE Tecnicentro Oriente S.A
CAJA No. 001 RESPONSABLES

Nit. 855.555.555-1
Inserta tú logo Dirección: Carrera 13 # 65-
Telefono: 320 444 8005
Correo: tecnicentrooriente@gm
Ciudad: Bogota D.C.
$ 37,500,000 RECIBIDO DE: Juliana Perez Hortua

11/23/2020 C.C./ N.I.T.: 84.985.390
[email protected] CIUDAD:Bogota
DIRECCIÓN Carrera 9N # 30-10
LA SUMA DE (en letas): Treinta Millones de pesos
POR CONCEPTO DE: Capital Constiución de la empresa
Efectivo: Cheque No. 32592 Banco:

CODIGO CUENTAS
Beatriz Hernan 1105 Caja
Cajera de Tecnicentro 310515 Capital suscrito
Firma y Sello
C / Nit. No. 855.555.555-1 PREPARADO REVISADOAPROBADO
Beatriz Hernan juan Ballast
hernan Andrade
Cheque N° 89543 23
$ 37,500,000
Paguese a la Orden de: TECNICENTRO O
_____________________ La suma de: veinte millones de pesos
2592 25/05/2019
_____________________
Felipe Vargas Guzman PAGO NACIONAL
_____________________ El cheque puede ser pagado en cualquier plaza
Firma donde DAVIVIENDA ponga oficina
543 0000"0051""9300
EQUE
DAVIVIENDA
NIT /CIF
###
N° CHEQUE
FECHA
###
O ORIENTE S.A.S NIT 855.555.555-1,
Moneda
PESOS
lipe Vargas guzmán

enta: 12.589.410
e a: Juliana Pérez Hortua
CENTRO ORIENTE S.A.S RECIBO DE

IT 855.555.555-1,
Cra. 13 No. 65-10 CAJA
MENOR No.
002
CAJA
MENOR No.
002
DIA MES AÑO
### 11###
ENTRO ORIENTE S.A.S 20,000,000
Pago de capital
CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :
CONTABILIZADO
CC 89.777.44
N NO 2
ecnicentro Oriente S.A.S. RECIBO DE
RESPONSABLES
Nit. 855.555.555-1 CAJA No. 002
ección: Carrera 13 # 65-10
Telefono: 320 444 8005
: [email protected]
Ciudad: Bogota D.C.
ortua VALOR $ $ 30,000,000

FECHA: 11/23/2020
CORREO: [email protected]
a Millones de pesos
nstiución de la empresa
Davivienda Sucursal: Sur Efectivo: ###

DEBITOS CREDITOS
### Beatriz Hernan
### Cajera de Tecnicentro
Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No. 855.555.555-1
Martha Quintana
Cheque N° 32592 51
Año Mes Día
2020 11 23 ###
illones de pesos _____________________
pesos M/L 32592 25/05/2Banco Davivienda S.A.
GO NACIONAL Juliana Peréz

er pagado en cualquier plaza _____________________
VIENDA ponga oficina Firma
000"0051""93006651"0304"32592
El día 24 - Se pagan gastos de registro mercantil ante la Cámara de comercio de
de lucro Nit. 860.007.322-9 de Bogotá D.C, por valor de $ 1.553.00

1 514010 Registro Mercantil
2 110505 Caja General
Sumas Iguales
TECNICENTRO ORIE
NIT 855.5
Cra. 13

C.C./ N.I.T. 855.555.555-1,
DIRECCIÓN: Cra. 13 No. 65-10
LA SUMA DE (en letras): Un millon ciento cincuenta y tres mil
POR CONCEPTO: Registro Mercantil
CODIGO CONCEP
514010 Registro Me
110505 Caja Gen
CHEQUE No.
BANCO. BOGOTA
CUENTA No. 654688824-058,
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
mara de comercio de Bogotá, entidad sin ánimo
r valor de $ 1.553.000 en efectivo.
Débito Crédito
$ 1,553,000
$ 1,553,000
$ 1,553,000 $ 1,553,000
C
C
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Un millo
POR CONCEPTO: Gastos de Regis
CODIGO
514010
110505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
Beatriz Hernan

NIT 855.555.555-1, COMPROBANTE DE
Cra. 13 No. 65-10 EGRESO
No. 0001
FECHA:
855.555.555-1, VALOR $ 1,553,000
y tres mil
CONCEPTO DÉBITOS
Registro Mercantil $ 1,553,000
Caja General
SUMAS $ 1,553,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 855.555.555-1,

FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
COPIA DE
CHEQUE
Tecnicentro Oriente S.A.S.
RESPONSABLES
Nit. 855.555.555-1 COMPROBANTE DE
Dirección: Carrera 13 # 65-10 EGRESO
Telefono: 320 444 8005
No. 001
Ciudad: Bogota D.C.
Camara de Comercio FECHA: 24-11-2020
860.007.322-9 VALOR $ $ 1,553,000
Carrera 10 # 3-15
DE (en letras): Un millon quinientos cincuenta y tres mil pesos
CEPTO: Gastos de Registro Mercantil
CONCEPTO DÉBITOS
Registro Mercantil ###
caja general
SUMAS $ 1,553,000
EFECTIVO
CAMARA DE COMERCIO
CAMARA DE COMERCIO
C.C. / N.I.T. 860.007.322-9
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Beatriz Hernan Juan Ballastas Hernan Andrade Martha Quintana
NTE DE
o. 0001
1,553,000
CREDITOS
$ 1,553,000
55.555-1,
ONTABILIZADO
ANTE DE
No. 001
1,553,000
CREDITOS
###
$ 1,553,000
CIARIO
COMERCIO
COMERCIO
0.007.322-9
11/24/2020
CONTABILIZADO
Martha Quintana
El día 01 - Se Abre la Cuenta. Corriente. No. 654688824-058, en Bancolombia Gran contribuyente
se consignan los cheques recibidos al momento de la constitución y $ 3.000.000 en ef

1 111005 Bancos Nacionales
2 110505 Caja
Sumas Iguales
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNAC

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERA
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES
Bogota 1 12
DEPOSITANTE: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S C.C O CÓDIGO 855.555.555-1
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE Cra. 13 No. 65-10 TELEFONO 320 444 8005
No. DOCUMENTO (FACTURA)

RELACIÓN
PAGOS
DE
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE
DEL No. CTA DEL CHEQUE
BANCO
Bogota 89543
Davivienda 32592
INSTRUCCIONES DE DILIGENCI
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS
Paguese a la Orden de: TECNICENTRO ORIE

La suma de: veinte millones de pesos
_____________________
El cheque puede ser pagado en cual
donde DAVIVIENDA ponga ofi
0000"0051""9
Paguese a la Orden de: TECNICENTRO ORIE

La suma de: treinta y siete millones quinien
_____________________
0000"0051""
ancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 y
constitución y $ 3.000.000 en efectivo
Débito Crédito
$ 60,500,000
$ 60,500,000
$ 60,500,000 $ 60,500,000
BANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
AÑO LOCAL RECAUDACIÓ COMPORBANTE DE PAGO

NACIONAL N TARJETA DE CREDITO
2020 NACIONAL No.
55-1 CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
05
654688824-058
URA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

FORMA CTA
DE PAGO EFECT. CAUSE CTE
LDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
AL "
EFECTIVO
UE VALOR $ 3.000.000
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
$ 37.500.000 CONSIGNA
$ 20.000.000
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACION $ 60.500.000

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _______ 2
STRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
A CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
Cheque N° 32592 51
Año Mes Día
2020 11 23 $ 20,000,000
e: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
millones de pesos _____________________
32592 25/05/2Banco Davivienda S.A.
pesos M/L
PAGO NACIONAL Juliana Peréz
El cheque puede ser pagado en cualquier plaza _____________________
donde DAVIVIENDA ponga oficina Firma
0000"0051""93006651"0304"32592
Cheque N° 89543 23
Año Mes Día
2020 11 23 $ 37,500,000
e: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
y siete millones quinientos mil pesos _____________________
pesos M/L 32592 25/05/2019
Felipe Vargas Guzman

_____________________
Firma
0000"0051""93006651"0304"89543
No.
COPIA
A DE AHOROS
CHEQU
OCIO
A.S Tecnicentro Oriente S.A.S.

CHEQ.
BANC RESPONSABLES
Nit. 855.555.555-1
Inserta tu logo Dirección: Carrera 13 # 65-10
$ 3.000.000 Telefono: 320 444 8005
Ciudad: Bogota D.C.
PAGADO A: Bancolombia
$ 60.500.000 C.C./ N.I.T. 890.903.938-8
DIRECCIÓN: Avenida 4 # 9-10
LA SUMA DE (en letras): Veintitres millones de pesos
POR CONCEPTO: Consignacion en la cuenta corriente
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos Nacionales
110505 caja general
CHEQUE No. 32592
BANCO. Davivienda
EFECTIVO
CUENTA No. 202040
SUCURSAL. Norte
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Beatriz Hernan Juan Ballastas

NIT 855.555.555-1,
Cra. 13 No. 65-10

C.C./ N.I.T. 855.555.555-1,
DIRECCIÓN: Cra. 13 No. 65-10
LA SUMA DE (en letras): Sesenta millones quinientos mil
POR CONCEPTO: Registro Mercantil
CODIGO CONCEPTO
111005 Apertura cuenta corriente
110505 Caja General
CHEQUE No.
BANCO. BOGOTA
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
OPIA DE
HEQUE
iente S.A.S.
ABLES
5.555-1
COMPROBANTE DE
a 13 # 65-10 EGRESO
0 444 8005
[email protected]
No. 002
gota D.C.
mbia FECHA: 24-11-2020
0.903.938-8 VALOR $ $ 23,000,000
millones de pesos
cuenta corriente
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

Bancos Nacionales ###
caja general ###
SUMAS $ 23,000,000 $ 23,000,000

Bancolombia
C.C. / N.I.T. 890.903.938-8
FECHA RECIBIDO: 11/24/2020
n Ballastas Hernan Andrade Martha Quintana
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 0001
NTE S.A.S FECHA:

.555.555-1, VALOR $ 60,500,000
millones quinientos mil

til

rtura cuenta corriente 60,500,000
Caja General 60,500,000
SUMAS 1,153,000
C.C. / N.I.T. 855.555.555-1,

FECHA RECIBIDO:
COPIA DE
CHEQUE
RESPONSABLES
Nit. 855.555.555-1
COMPROBANTE
Inserta tu logo Dirección: Carrera 13 # 65-10 EGRESO
Telefono: 320 444 8005
No. 0
Ciudad: Bogota D.C.
PAGADO A: Bancolombia FECHA: 24-11-2020
C.C./ N.I.T. 890.903.938-8 VALOR $
DIRECCIÓN: Avenida 4 # 9-10
LA SUMA DE (en letras): Treinta y siete millones quinientos mil pesos
POR CONCEPTO: Consignacion en la cuenta corriente
CODIGO CONCEPTO
110505 caja general
SUMAS
CHEQUE No. 89543 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogota
EFECTIVO
CUENTA No. 507080
SUCURSAL. Sur
OBSERVACIONES.
Bancolombia
C.C. / N.I.T. 890.903.938-8
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
Beatriz Hernan Juan Ballastas Hernan Andrade
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL
RECAUDACIÓ
NACIONAL N
Bogotá 1 12 2020 NACIONAL
DEPOSITANTE TECNICENTRO ORIENTE S.A.S C.C O CÓDIGO 855.555.555-1,
CUENTA CORRIENTE X
NUMERO DE
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE Cra. 13 No. 65-10 TELEFONO
65468882
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUE

RELACIÓN
PAGOS
DE
TECNICENTRO OR
FORMA
DE PAGO
NOMBRE DEL EFECTIVO
BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE
DAVIVIENDA 84,985,390 20,000,000CHEQUES
CONSIGNA
DE LA OFICINA DONDE
BOGOTA 12,589,410 37,500,000

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCO
TOTAL DE CONSIGNACIO
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS __________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CAD
E
E
MPROBANTE DE
SO
No. 003
-11-2020
$ 37,500,000
DÉBITOS CREDITOS
###
###
$ 37,500,000 $ 37,500,000
LO DEL BENEFICIARIO
Bancolombia
890.903.938-8
11/24/2020
CONTABILIZADO
Martha Quintana
DE CONSIGNACIÓN
E POR CADA OPERACIÓN
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No. 001
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
654688824-058
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

CT CHEQ.
EFECT. CAUSE A BANC
CT
FECTIVO
3,000,000
HEQUES DE LA OFICINA DONDE
ONSIGNA
HEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACION 60,500,000

SIGNADOS _____________________
TO AL RESPALDO
RJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente
25001 al 25099 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $180.00
concepto, más IVA del 19 %.

1 5305 Gastos Financieros
Impuestos a las
2 240805 ventas por pagar
Sumas Iguales
ega chequera con la siguiente numeración
a cuenta bancaria de $180.000 por éste
A del 19 %.
Débito Crédito
$ 180,000
$ 34,200
$ 214,200
$ 214,200 $ 214,200
El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de $60.000.000
a un interés del 1.08% efectivo mensual, nos realiza un descuento por análisis y
por $165.000 y firmamos el pagaré No. 258516. El Crédito nos lo depositan
654688824-058

1 111005 Bancos Nacionales (Prestamo)
2 530505 Gastos Bancarios
3 210510 Obligaciones Financieras
Sumas Iguales
ito de $60.000.000 a 48 meses de plazo,
uento por análisis y estudio de crédito
ito nos lo depositan en la Cta. Cte.
Débito Crédito
$ 59,835,000
$ 165,000
$ 60,000,000
$ 60,000,000 $ 60,000,000
El día 02 - Giramos cheque No. 25001, para la apertura del Fondo de caja meno
como responsable de la Caja Menor esta la Srta. CAROLINA SALAS PARIS CC. 6

1 110510 Apertura de Caja Menor
Sumas Iguales
Fondo de caja menor por valor de $1.500.000. Y
NA SALAS PARIS CC. 65.028.855 de Bogotá D.C
Débito Crédito
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
El día 02 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de noviembre de
para el desarrollo de la actividad mercantil, prestado por la empresa Inmobiliaria
Responsable de IVA, por valor de $4.500.000 más IVA del 19%. Retenc

1 512010 Gastos de Arrendamientos
2 240805 Impuesto a las ventas por pagar
Retención en la fuente
3 236530 (Arrendamiento) (3.5%)
Impuesto de industria y comercio
4 236801 retenido (8/1000)
5 233540 Costos por pagar Arrendamiento
Sumas Iguales
mes de noviembre de 2020, de un local comercial
empresa Inmobiliaria Fénix SAS NIT. 880.230.450
IVA del 19%. Retenciones según la ley.
Débito Crédito
$ 4,500,000
$ 855,000
$ 157,500
$ 36,000
$ 5,161,500
$ 5,355,000 $ 5,355,000
El día 03 - Giramos cheque No. 25002 y cancelamos el arrendamiento anterior

1 233540 Pago de Arrendamiento

Sumas Iguales
rendamiento anterior a Inmobiliaria Fénix SAS
Débito Crédito
$ 5,161,500
$ 5,161,500
$ 5,161,500 $ 5,161,500
El día 04 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor
el señor Antonio Duque Torres, cédula No. 88.258.105 de Medellín, no respons
Retenciones según la ley.

1 515015 Reparaciones locativas
Retención en la fuente (servicios)
2 236525 (6%)
3 236801 retenido (8/1000)
4 233595 Causación reparaciones locativas
Sumas Iguales
alaciones por valor de $9.000.000, prestado por
edellín, no responsable de IVA, No Declarante.
la ley.
Débito Crédito
$ 9,000,000
$ 540,000
$ 72,000
$ 8,388,000
$ 9,000,000 $ 9,000,000
Inserta tu
logo
ANTONIO DUQUE TORRES

PAGADO A
C.C./ N.I.T 88,258,105
DIRECCIÓ
LA SUMA DE (en letras): OCHO MILLONE
POR CONCEPTO: REMODELACION DE
CODIGO CONCEP
515015 REPARACIONES
236525 RETENCION EN LA FUE
236801 RETENCION EN LA FU
233595 CAUSACION REPARACI
CHEQUE No. 25003
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO
PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
_000011____
DUQUE TORRES FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020

88,258,105 VALOR $ 8,388,000
as): OCHO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y OCHOMIL PESOS.

REMODELACION DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES LOCATIVAS 9,000,000
RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA 540,000
RETENCION EN LA FUENTE POR ICA 72,000
CAUSACION REPARACIONES LOCATIVAS 8,388,000
SUMAS 9,000,000 9,000,000
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 88258105

FECHA RECIBIDO: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CHEQUE
BANCO: BOGOTA
NIT /CIF855.555.555-1
N° CHEQUE 25003
(31) 645 260 977 FECHA 28-nov-20

antonio duque torres NIT 88.258.105 de medellin
Moneda PESOS
$ 8,388,000
Girador: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

Perteneciente a: antonio duque torres
Firma:
COTIZACION
No.
_0001______
Inserta tú logo
SEÑOR(ES)TECNICENTRO ORIENTE S.A.S NIT: 855.555.555-1

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020
DIRECCION Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO

VR TOTAL
1 REMODELACION DE LAS INSTALACIONES 9,000,000 9,000,000
SUBTOTAL
VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES DE PESOS.
VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES DE PESOS. IVA
TOTAL 9,000,000
R TOTAL
El día 05 - giramos cheque no. 25003 y cancelamos la remodelación al señor

1 233595 Causación reparaciones locativas
Sumas Iguales
remodelación al señor Antonio Duque Torres
Débito Crédito
$ 8,388,000
$ 8,388,000
$ 8,388,000 $ 8,388,000
El día 05 - Causamos compra de productos para consumo a Distribuidora Colo
Gran Contribuyente, Autor retenedor, Según factura Compra
NOTA: NIC 2. Definición: Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el
• En proceso de producción para luego ser vendidos • En forma de materiale
consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.
15 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón $ 105.000 c/u, más IVA del 19
15 Portaminas Faber Castell razón de $ 4.000. c/u, más IVA del 19 %
100 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.800 c/u, más IVA del 19
25 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo $ 9.500 c/u más IVA del 19 %
25 Toallas desechables Scott $ 4.500 cada paquete, más IVA del 19 %

1 519530 Compra utiles papelería
3 220505 Proveedores Nacionales
Sumas Iguales
a Distribuidora Colombia Ltda, Nit 850.654.806
gún factura Compra No. 286533.
ara ser vendidos en el curso normal de la operación,

En forma de materiales o suministros, para ser
servicios.
00 c/u, más IVA del 19 %
800 c/u, más IVA del 19 %

ás IVA del 19 %
Débito Crédito
$ 2,165,000
$ 411,350
$ 2,576,350
$ 2,576,350 $ 2,576,350
CHEQU
BANCO:
(31) 645 260 977
PAGUESE ES
Distribuidora Co
Girador:
Fondo de cuenta: 2
Perteneciente a: D
Firma:
HEQUE
Inserta tú logo
BOGOTA
NIT /CIF 850654806
N° CHEQUE 25004
(31) 645 260 977 FECHA 28-nov-20
SEÑOR(ES)TECNICENTRO ORIENTE
PAGUESE ESTE CHEQUE A: DIRECCION
Distribuidora Colombia Ltda NIT 850654806
Moneda PESOS REF CANTIDAD

0 15
15
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S 100
ondo de cuenta: 20.000.000 25
erteneciente a: Distribuidora Colombia Ltda 25
irma:
VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES QU

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES QU
COTIZACION
No.
_0001889___
ECNICENTRO ORIENTE S.A.S NIT: 855.555.555-1

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020
Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

cajas de forma continua 91/2*11 blanco ### $ 1,575,000.00
portaminas faber castell $ 4,000.00 $ 60,000.00
lapiceros kilometricos micropuntas negro $ 1,800.00 $ 180,000.00
pacas de papel higienico doble hoja supremo $ 9,500.00 $ 237,500.00
toallas desechables scott $ 4,500.00 $ 112,500.00
SUBTOTAL $ 2,165,000.00
TRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL IVA $ 411,350.00 REFERENCIA
TRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
TOTAL $ 2,576,350.00
FACTURA DE COMPRA
No .
286533
Inserta tú logo
FECHA DE EXPEDICIÓN: ___28 DE NOVIEMBRE DEL 2020____

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
CLIENTE: ___TECNICENTRO ORIENTE S.A.S_____ DIRECCIÓN: _______________________________________

C.C./N.I.T.: __________855.555.555-1_______ TELEFONO: ___8289968______________
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
CIUDAD: _______BOGOTA______________ FORMA DE PAGO: ______CONTADO_________________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

cajas de forma continua 91/2*11 blanco 15 ### $ 1,575,000
portaminas faber castell 15 $ 4,000 $ 60,000
pacas de papel higienico doble hoja supremo 25 $ 9,500 $ 237,500
toallas desechables scott 25 $ 4,500 $ 112,500
lapiceros kilometricos micropuntas negro 100 $ 1,800 $ 180,000
UBTOTAL: $ $ 2,165,000
IVA: $ $ 411,350
OR TOTAL (En letras):DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRECIENTOSTOTAL:
CINCUENTA
$ $ 2,576,350
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR Distribuidora Colombia Ltda NIT 850.654.806 TEL 878875886778

E COMPRA
No .
533
COMPROBA
Inserta tu EGRESO
logo
_0002234
Distribuidora Colombia Ltda

PAGADO A FECHA: 28 DE NOVIEM
C.C./ N.I.T 850,654,806
DIRECCIÓ
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS
POR CONCEPTO: compra de productos para consumo
VIEMBRE DEL 2020____
____________ CODIGO CONCEPTO
519530 COMPRAS UTILES DE PAPELERIA
_______________ 240805 IMPUESTOS A LA VENTA POR PAGAR
_ 111005 BANCOS NACIONALES
__________________
_______________
V/R TOTAL
$ 1,575,000 SUMAS
$ 60,000 CHEQUE No. 25004 FIRMA Y SELLO DEL BENEF
$ 237,500 BANCO.
EFECTIVO
$ 112,500 CUENTA No.
$ 180,000 SUCURSAL.
OBSERVACIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: 28 DE N
$ 2,165,000 PREPARADO REVISADO APROBADO
$ 411,350
$ 2,576,350
BIDO
8
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
_000223456____
ECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020

VALOR $ 0
NTOS SETENTA Y SEIS MIL TRECIENTO

consumo
DÉBITOS CREDITOS
ERIA 2,165,000
AGAR 411,350
2,576,350
SUMAS 2,576,350 2,576,350
IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
850654806
ECHA RECIBIDO: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020
El día 05 - Giramos cheque No. 25004 a Distribuidora Colombia Ltda. y canc

Sumas Iguales
lombia Ltda. y cancelamos el punto anterior
Débito Crédito
$ 2,576,350
$ 2,576,350
$ 2,576,350 $ 2,576,350
El día 06 - giramos cheque no. 84005 Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.8
IVA, por $5.000.000, anticipo a proveedores.

1 133005 Anticipo a proveedores
Sumas Iguales
a., NIT. 888.325.852, de Bogotá, responsable de
o a proveedores.
Débito Crédito
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
Paguese a la Orden de: Distripa
La suma de: Cinco Millones de
_____________________
0000"0051""93006
Cheque N° 84005 7 NIT: 890.903.938-8
Año Mes Día CIUDAD
2020 12 6 ### Bogota

a la Orden de: Distripartes Norte Ltda. DEPOSITANTE: TECNICENTRO ORIENTE
de: Cinco Millones de pesos _____________________

84005 25/05/2019 DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE Cra. 13
__________ pesos M/L
Tecnicentro Oriente S.A.S
_________________
RELACIÓN
PAGOS
Firma
DE
0000"0051""93006651"0304"84005
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL
NOMBRE
DEL
BANCO
Bancolomb
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU

NIT: 890.903.938-8
IUDAD DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓ COMPORBANTE DE PAGO
6 12 2020 NACIONAL
EPOSITANTE: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S C.C O CÓDIGO 855.555.555-1
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE
NUMERO DE CUENTA
IRECCIÓN DEL DEPOSITANTE Cra. 13 No. 65-10 TELEFONO 320 444 8005
203040567
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCI
Distripartes Norte Ltda.

FORMA
DE PAGO EFECT.
EFECTIVO
No. CTA DEL CHEQUE VALOR
84005 $ 5,000,000 CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC
TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNAD 1
VOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE
SIGNACIÓN
A OPERACIÓN
OMPORBANTE DE PAGO
ARJETA DE CREDITO
No.
RIENTE X CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
203040567
OMBRE DEL CUENTA O SOCIO

CTA CHEQ.
CAUSE CTE BANC
OFICINA DONDE
GO DE OTROS BANCOS LOC
E CONSIGNACION $ 5,000,000
SPALDO
REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
El día 07 - compramos Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852, responsable
compra. no. 52507, lo siguiente:
500 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 por valor de $ 230.000 c/u, más IVA del 19%
300 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón por valor de $ 75.000 c/u Exento del IVA
Nos conceden 30 días de plazo descontando el anticipo para el saldo.

Mercancias no fabricadas por la
1 143505 empresa
3 236540 Retención en la fuente (2.5%)
4 236801 retenido (8/1000)
6 133005 Anticipo proveedores
7 111005 Bancos nacionales
Sumas Iguales
325.852, responsable de IVA, según factura de
siguiente:
0 c/u, más IVA del 19%
00 c/u Exento del IVA
Débito Crédito volate de consignacion
$ 137,500,000
$ 21,850,000
$ 3,437,500
$ 1,100,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 149,812,500
$ 159,350,000 $ 159,350,000
Distripartes Norte
Nit. 888.325.852
Inserta tú logo Calle 20 # 5-70
Tel.6609870
[email protected]
Ciudad: Bogota
CLIENTE: Tecnicentro Oriente S.A.S

C.C./N.I.T.: 855.555.555-1
REGIMEN: ___________________________________
CIUDAD: Bogota
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO
205/55R16 Llanta Sellomatic Yokohama
15W50 Aceite Móbil Delvac MX ESP
VALOR TOTAL (En letras):

Ciento cncuenta y nueve millones trecientos cincu
TITULO VALOR S
FIRMA Y SELLO ELABORADO
IMPRESO POR _________

Distripartes Norte Ltda. FACTURA DE VENTA
Nit. 888.325.852
No 52507
Calle 20 # 5-70
Tel.6609870
[email protected]
Ciudad: Bogota
Vendedor: Juan Carlos Giral
CLIENTE: Tecnicentro Ori

FECHA DE EXPEDICIÓN: 06-12-2020 C.C./N.I.T.: 855.555.555-
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________ REGIMEN: _____________
CIUDAD: Bogota
ente S.A.S DIRECCIÓN: Calle 20 # 3-40
1 TELEFONO:315 657 8090 REFERENCIA
______________________ CORREO ELECTRÓNICO: [email protected] 205/55R16
FORMA DE PAGO: Credito 15W50
LO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
lomatic Yokohama 500 ### $ 115,000,000
óbil Delvac MX ESP 300 $ 75,000 $ 22,500,000
VALOR TOTAL (En letras)

Ciento cncuenta y nueve
Si u
: UBTOTAL: $ $ 137,500,000
millones trecientos cincuenta mil pesos IVA: $ $ 21,850,000
TOTAL: $ $ 159,350,000
ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

Distripartes Norte Ltda. COTIZACIÓN
Nit. 888.325.852
Calle 20 # 5-70
Tel.6609870
[email protected]
Ciudad: Bogota
Fecha 01-12-2020
Valido por 30 dias
endedor: Juan Carlos Giraldo Tel. 315 440 8009
DATOS DEL CLIENTE
LIENTE: Tecnicentro Oriente S.A.S DIRECCIÓN: Calle 20 # 3-40
.C./N.I.T.: 855.555.555-1 TELEFONO:315 657 8090
EGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
IUDAD: Bogota FORMA DE PAGO: Credito
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

Llanta Sellomatic Yokohama 500 $ 230,000 $ 115,000,000
Aceite Móbil Delvac MX ESP 300 $ 75,000 $ 22,500,000
ALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ $ 137,500,000
iento cncuenta y nueve millones trecientos cincuenta mil pesos IVA: $ $ 21,850,000
TOTAL: $ $ 159,350,000
Si usted tiene alguna duda de los datos no dude en ponerse en contacto
GRACIAS POR CONTAR CON NOSOTROS
REMISIÓN
DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: Tecnicentro Oriente S.A.S DIRECCIÓN: Calle 20 # 3-40
C.C./N.I.T.: 855.555.555-1 TELEFONO:315 657 8090
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
CIUDAD: Bogota FORMA DE PAGO: Credito
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

205/55R16 Llanta Sellomatic Yokohama 500 ###
15W50 Aceite Móbil Delvac MX ESP 300 $ 75,000
VALOR TOTAL (En letras): UBTOTAL: $
Ciento cncuenta y nueve millones trecientos cincuenta mil pesos IVA: $
TOTAL: $
Si usted tiene alguna duda de los datos no dude en ponerse en contacto
GRACIAS POR CONTAR CON NOSOTROS
COMPROBANTE UNIC
REMISIÓN DILIGENCIE UN COMPROBA
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO
Bogota 6 12 2020
DEPOSITANTE: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S C.C O CÓDIGO 855.555.555-1
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE Cra. 13 No. 65-10 TELEFONO 320 444 8005
[email protected]
No. DOCUMENTO (FACTURA)

RELACIÓN
PAGOS
V/R TOTAL
DE
$ 115,000,000
$ 22,500,000
NOMBRE
DEL BANCO No. CTA DEL CHEQUE
(No. DE
Bancolombia 84005
$ 137,500,000 TOTAL CHEQUES CONSIG

$ 21,850,000 INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMI
$ 159,350,000 FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O T
se en contacto
LOCAL RECAUDACIÓ COMPORBANTE DE PAGO

NACIONAL No.
DIGO 855.555.555-1 CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
ONO 320 444 8005
203040567
VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

FORMA CTA CHEQ.
DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC
DEL (LOS) CHEQUE (8)
EFECTIVO
VALOR
$ 5,000,000 CONSIGNA
TOTAL DE CONSIGNACION $ 5,000,000

OTAL CHEQUES CONSIGNADO 1
ONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
NTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
El día 08 - Vendemos con la factura No. 001 a contado con cheque 54654 del Ban
Nit. 980.589.708, Responsable de IVA, de Bogotá, los siguientes
380 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R1 a razón de $ 460.000 c/u, más IVA del 19 %
220 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 105.000 c/u Exento del IVA
Contabilizar las retenciones a que haya lugar.

Venta de piezas de vehículos
1 413506 (llantas)
2 413510 Venta de Lubricantes
Anticipo retención en la fuente
4 135515 por renta
Anticipo impuesto industria y
5 135518 comercio
6 110505 caja general
Sumas Iguales
cheque 54654 del Banco Bbva Carrepuestos SAS
Bogotá, los siguientes productos:
c/u, más IVA del 19 %
0 c/u Exento del IVA
Débito Crédito
$ 174,800,000
$ 23,100,000
$ 33,212,000
$ 4,947,500
$ 1,583,200
$ 224,581,300
$ 231,112,000 $ 231,112,000
Tecnicentro Orient
Nit. 855.555.555-
Calle 20 # 5-70
Tel.6609870
[email protected]
Ciudad: Bogota
Vendedor: Juan Carlos Giraldo
DATO
CLIENTE: Car Respuestos SAS

C.C./N.I.T.: 980.589.708
REGIMEN: ___________________________________
CIUDAD: Bogota
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

205/55R16 Llanta Sellomatic Yokohama
15W50 Aceite Móbil Delvac MX ESP
VALOR TOTAL (En letras):
Docientos treinta y un millones ciento doce mil p
Si usted tiene alguna duda de lo
GRACIAS POR CO
Tecnicentro Oriente S.A.S COTIZACIÓN
Nit. 855.555.555-1 Inserta tú logo
Calle 20 # 5-70
Tel.6609870
[email protected]
Ciudad: Bogota
Fecha 01-12-2020
Valido por 30 dias
Tel. 315 440 8009
DATOS DEL CLIENTE
DIRECCIÓN: Calle 20 # 3-40

TELEFONO:315 657 8090
______________________ CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
FORMA DE PAGO: Contado
CLIENTE: Car Respuestos SAS
LO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL C.C./N.I.T.: 980.589.708

lomatic Yokohama 380 ### $ 174,800,000 REGIMEN: __________________
óbil Delvac MX ESP 220 ### $ 23,100,000 CIUDAD: Bogota
REFERENCIA
205/55R16
15W50
: UBTOTAL: $ $ 197,900,000
illones ciento doce mil pesos IVA: $ $ 33,212,000
TOTAL: $ $ 231,112,000
ted tiene alguna duda de los datos no dude en ponerse en contacto
GRACIAS POR CONTAR CON NOSOTROS VALOR TOTAL (En letras):

Ciento cncuenta y nueve mill
FIRMA Y SELLO ELAB

Tecnicentro Oriente S.A.S FACTURA DE VENTA
Nit. 855.555.555-1
No 001
Inserta tú logo Calle 20 # 5-70
Tel.6609870
[email protected]
Ciudad: Bogota
FECHA DE EXPEDICIÓN: 08-12-2020
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
LIENTE: Car Respuestos SAS DIRECCIÓN: Calle 20 # 3-40
.C./N.I.T.: 980.589.708 TELEFONO:315 657 8090

EGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
IUDAD: Bogota FORMA DE PAGO: Credito
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
Llanta Sellomatic Yokohama 380 $ 460,000 $ 174,800,000

Aceite Móbil Delvac MX ESP 220 $ 105,000 $ 23,100,000
ALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ $ 197,900,000

iento cncuenta y nueve millones trecientos cincuenta mil pesos IVA: $ $ 33,212,000
TOTAL: $ $ 231,112,000
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

Nit. 855.555.555-1
Calle 20 # 5-70
Tel.6609870
Inserta tú logo
[email protected]
Ciudad: Bogota
FECHA: 12/8/2020
CODIGO CUENTA PARCIAL
413506 (llantas)
413510 Venta de Lubricantes
240805 Impuesto a las ventas por pagar
Anticipo retención en la fuente por
135515 renta
135518 comercio
110505 caja general
SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO APROBADO
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 003
DEBE HABER
$ 174,800,000
$ 23,100,000
$ 33,212,000
$ 4,947,500
$ 1,583,200
$ 224,581,300
$ 231,112,000 $ 231,112,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
El día 09 – Se realiza la consignación del cheque No. 54654 del Banco BBV

2 110505 Caja general
Sumas Iguales
54654 del Banco BBVA del punto anterior.
Débito Crédito
$ 224,581,300
$ 224,581,300
$ 224,581,300 $ 224,581,300
Paguese a la Orden de: Tecnicent

La suma de: Docientos veinti cuat
un mil trecientos
0000"0051""9300
Cheque N° 54654 7 NIT: 890.903.938-8
Año Mes Día CIUDAD
2020 12 8 ### Bogota

en de: Tecnicentro Oriente S.A.S DEPOSITANTE: TECNICENTRO ORIENTE
cientos veinti cuatro millones quinientos ochenta y

54654 DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE Cra. 13
pesos M/L
Car Respuestos SAS
_________________
RELACIÓN
PAGOS
Firma
DE
0000"0051""93006651"03042"54654
SI ACECTA EL PAGO PARCIA
NOMBRE
DEL
BANCO
BBVA
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU

NIT: 890.903.938-8
IUDAD DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓ COMPORBANTE DE PAGO
9 12 2020 NACIONAL
EPOSITANTE: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S C.C O CÓDIGO 855.555.555-1
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE
NUMERO DE CUENTA
IRECCIÓN DEL DEPOSITANTE Cra. 13 No. 65-10 TELEFONO 320 444 8005
654688824-058
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

FORMA
DE PAGO EFECT.
EFECTIVO
No. CTA DEL CHEQUE VALOR

506078 $ 224,581,300 CONSIGNA
TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS 1

AVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE C
GNACIÓN
OPERACIÓN
OMPORBANTE DE PAGO
ARJETA DE CREDITO RESPONSABLES
No. Nit. 855.555.555-1
RIENTE X CUENTA DE AHOROS Dirección: Carrera 13 # 65-1

Inserta tú logo
NUMERO DE CUENTA Telefono: 320 444 8005
654688824-058 Correo: tecnicentrooriente@gmail.

Ciudad: Bogota D.C.
OMBRE DEL CUENTA O SOCIO
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S FECHA: 12/9/2020

CTA
CTE
CHEQ. CODIGO CUENTA
CAUSE BANC
110505 Caja General
OFICINA DONDE
GO DE OTROS BANCOS LOC
E CONSIGNACION $ 224,581,300
PALDO
EVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
SUMAS IGUA
ELABORADO REVISADO
RESPONSABLES
Nit. 855.555.555-1
Dirección: Carrera 13 # 65-10 COMPROBANTE DE
Telefono: 320 444 8005
CONTABILIDAD N° 002
Ciudad: Bogota D.C.
12/9/2020
UENTA PARCIAL DEBE HABER
acionales $ 224,581,300
eral $ 224,581,300
SUMAS IGUALES ### ###
AUXILIAR DIARIO
El día 10 – Car-Repuestos SAS, Nos devuelve de la factura anterior los si
25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Contabilizar la devolución como un anticipo de clientes.

1 417501 Devolución de mercancia
2 240805 Devolución de IVA
3 280505 Anticipo a Clientes
Sumas Iguales
ctura anterior los siguientes productos:
Débito Crédito
$ 12,550,000
$ 2,185,000
$ 14,735,000
$ 14,735,000 $ 14,735,000
El día 12 - Realizamos la devolución a Distripartes Norte Ltda., los productos sig
por el cliente.
25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 y
10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL
Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura

Mercancía no fabricada por la
1 143505 empresa
2 240805 Devolución IVA
Sumas Iguales
., los productos siguientes productos devueltos
Débito Crédito
$ 12,550,000
$ 2,185,000
$ 14,735,000
$ 14,735,000 $ 14,735,000
El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado a Distripartes Norte Ltda de la factura
No. 25006 y cancelamos el anticipo recibido.

1 220505 Proveedores nacionales
2 220502 Anticipo proveedores
3
Sumas Iguales
rte Ltda de la factura No. 52507 Giramos Cheque
anticipo recibido.
Débito Crédito
$ 135,076,500
$ 135,076,500
$ 135,076,500 $ 135,076,500
El día 15 - Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a SURTIAUTO
Contribuyente de Bogotá, los siguientes productos:
70 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 460.000 c/u, más IVA del 19 %
60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 105.000c/u Exento del IVA
Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago

1 413506 (llantas)
2 413510 Venta de Lubricantes
Anticipo retención en la fuente

4 135515 por renta
5 135518 comercio
6 110505 caja general
Sumas Iguales
002, a SURTIAUTOS S.A. Nit. 880.472.209, Gran
guientes productos:
, más IVA del 19 %
Exento del IVA
del plazo para el pago.
Débito Crédito
$ 32,200,000
$ 6,300,000
$ 6,118,000
$ 962,500
$ 308,000
$ 43,347,500
$ 44,618,000 $ 44,618,000

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Taller sobre hechos económicos

Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras

Código Cuenta Contable Tercero Descripción

(34) 645 260 890

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

Girador: Felipe Vargas guzmán

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

PAGADO A: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

CODIGO CUENTAS DEBITOS

NICENTRO ORIENTE S.A.S NIT 855.555.555-1,

CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :

CC 89.777.442, NIT: 855.555.555-1, NO

RECIBIDO DE: Felipe Vargas Guzman VALOR $

Cheque No. 89543 Banco: Bogota Sucursal: Norte

(34) 645 260 890

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

Girador: Felipe Vargas guzmán

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

AÑO CIUDAD: BOGOTÁ

CODIGO CUENTAS DEBITOS

CAJA No. 001 RESPONSABLES

$ 37,500,000 RECIBIDO DE: Juliana Perez Hortua

Efectivo: Cheque No. 32592 Banco:

O ORIENTE S.A.S NIT 855.555.555-1,

lipe Vargas guzmán

CENTRO ORIENTE S.A.S RECIBO DE

CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :

ortua VALOR $ $ 30,000,000

Davivienda Sucursal: Sur Efectivo: ###

GO NACIONAL Juliana Peréz

Código Cuenta Contable Tercero Descripción

PAGADO A: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

C.C. / N.I.T. 855.555.555-1,

Código Cuenta Contable Tercero Descripción

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNAC

CIUDAD DIA MES

No. DOCUMENTO (FACTURA)

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

Paguese a la Orden de: TECNICENTRO ORIE

Paguese a la Orden de: TECNICENTRO ORIE

BANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

AÑO LOCAL RECAUDACIÓ COMPORBANTE DE PAGO

URA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

TOTAL DE CONSIGNACION $ 60.500.000

Felipe Vargas Guzman

A.S Tecnicentro Oriente S.A.S.

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

PAGADO A: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

SUMAS $ 23,000,000 $ 23,000,000

NTE S.A.S FECHA:

millones quinientos mil

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

C.C. / N.I.T. 855.555.555-1,

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUE

BOGOTA 12,589,410 37,500,000

FECHA DE EXPEDICIÓN: _28 DE NOVIEMBRE DEL 2020__

CLIENTE: _TECNICENTRO ORIENTE S.A.S_ DIRECCIÓN: _____________________________________

IMPRESO POR ________ NIT _ TEL _______