Cedula Analitica de Deudores Diversos

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Índice

31/12/2023
12/02/2023
Auditor E.T.S
Reviso: J.L.Z.P
COFASA.

Cedula de detalle de gastos por comprobar


SALDOS AL
31-DIC- 2023
SUBCUENTA
PRESTAMOS A EMPLEADOS

1 Simòn Gastòn 15,000 SC


2 Pedro Vigil 12,000 SC
3 Manuel Medina 10,000 SC
4 Mario Pelikan 14,000 SC
5 Pablo Corona 9,000
6 Jorge Camino 30,000 SC :(2)
7 Alma Blanca 3,000
8 otros Menores 10,000
9 Arturo Meza 1,500

sumas 104,500

NOTA 1 Se opta por confirmar en forma verbal los saldos mayores de $5,000

NOTA 2 Confirmó que el adeudo original era de $60,000 para la compra de su automóvil sin intereses. Abonos
quincenales de $1,500 a partir del 15 de marzo 2023
Total, descontado al 31 de diciembre de 2023: 20 quincenas x $1,500 = 30,000
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Cedula analítica de gastos por comprobar

SALDOS AL AJUSTES SALDOS


31-DIC 2023 AJUSTADOS
SUBCUENTA D H

GASTOS X COMPROBAR
1 Raùl Patròn 5,000 5,000 SC
2 Simòn Gastòn 4,000 4,000
3 Luis Vendeta 15,000 15,000 SC
4 Jorge Camino 2,000 1,700 3,700

S= Solicitud de conforme verbal


C= Conforme

NOTA Los comprobantes debidamente en contabilidad el 5 de enero 2024 entregando un sobrante en efectivo de $2,500
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Cedula de resumen de gastos por comprobar

RESUMEN DE REVISION DE DEUDORES DIVERSOS Y GASTOS X COMPROBAR

IMPORTE S SC
SALDO DE PRESTAMOS A EMPLEADOS 104,500 90,000 90,000
SALDO DE GASTOS X COMPROBAR 27,700 20,000 20,000

SUMA 132,200 110,000 110,000


% ALCANCE 83 83
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Cedula de detalle de IVA por recuperar (ACREDITABLE)
AJUSTES SALDOS
IMPORTE AJUSTADOS
INDICE MES D H
1 Enero 42,850 42,850
2 Febrero 63,180 63,180
3 Marzo 52,880 52,880
4 Abril 33,710 33,710
5 Mayo 73,040 73,040
6 Junio 48,110 48,110
7 Julio 46,350 46,350
8 Agosto 123400 123,400
9 Septiembre 88150 88,150
10 Octubre 44580 44,580
11 Noviembre 38340 38,340
12 Diciembre 49410 (1) 49410
sumas 704,000 0 0 704,000

NOTA 1 El IVA acreditable del mes de diciembre es el que se acreditó en la declaración del Pago Provisional correspondiente al
mismo mes presentada en enero 2023.
FUENTE Del auxiliar de la compañía
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Cedula analítica de IVA por recuperar (ACREDEITABLE)

COMPRAS GASTOS DE FABRICACION GASTOS GENERALES ADQ. IVA ACREDITABLE

MATERIA MAT ENERGIA REFAC- PAPELERIA ENERGIA ACTIVO SUMA SEGÚN SEGÚN DIF
PRIMA INDIREC ELECT CIONES Y UTILES TELEFONO ELECTRICA FIJO AUDITORIA COMPAÑÍA

MES

ENE 400,000 6,100 8,900 0 5,000 7,500 1,000 428,500 42,850 42,850 0
FEB 600,000 6,300 9,000 3,000 5,000 7,500 1,000 631,800 63,180 63,180 0
MAR 500,000 6,200 9,100 0 5,000 7,500 1,000 528,800 52,880 52,880 0
ABR 300,000 6,400 9,200 8,000 5,000 7,500 1,000 337,100 33,710 33,710 0
MAY 700,000 6,900 9,000 1,000 5,000 7,500 1,000 730,400 73,040 73,040 0
JUN 450,000 6,800 8,800 2,000 5,000 7,500 1,000 481,100 48,110 48,110 0
JUL 430,000 7,000 9,000 4,000 5,000 7,500 1,000 463,500 46,350 46,350 0
AGO 1,200,000 6,500 9,000 5,000 5,000 7,500 1,000 1,234,000 123,400 123,400
SEP 400,000 6,900 9,100 2,000 5,000 7,500 1,000 450,000 881,500 88,150 88,150 0
OCT 410,000 7,100 9,200 6,000 5,000 7,500 1,000 445,800 44,580 44,580 0
NOV 350,000 7,200 8,700 4,000 5,000 7,500 1,000 383,400 38,340 38,340 0
DIC 460,000 6,600 9,000 5,000 5,000 7,500 1,000 494,100 49,410 49,410
AJUSTES
SUMA 6,200,000 80,000 108,000 40,000 60,000 90,000 12,000 450,000 7,040,000 704,000 704,000 0

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