Cedula Analitica de Deudores Diversos
Cedula Analitica de Deudores Diversos
Cedula Analitica de Deudores Diversos
31/12/2023
12/02/2023
Auditor E.T.S
Reviso: J.L.Z.P
COFASA.
sumas 104,500
NOTA 1 Se opta por confirmar en forma verbal los saldos mayores de $5,000
NOTA 2 Confirmó que el adeudo original era de $60,000 para la compra de su automóvil sin intereses. Abonos
quincenales de $1,500 a partir del 15 de marzo 2023
Total, descontado al 31 de diciembre de 2023: 20 quincenas x $1,500 = 30,000
Índice
31/12/2023
12/02/2023
Auditor: E.T.S
Reviso: J.L.Z.P
COFASA.
GASTOS X COMPROBAR
1 Raùl Patròn 5,000 5,000 SC
2 Simòn Gastòn 4,000 4,000
3 Luis Vendeta 15,000 15,000 SC
4 Jorge Camino 2,000 1,700 3,700
NOTA Los comprobantes debidamente en contabilidad el 5 de enero 2024 entregando un sobrante en efectivo de $2,500
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Auditor: E.T.S
Reviso: J.L.Z.P
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IMPORTE S SC
SALDO DE PRESTAMOS A EMPLEADOS 104,500 90,000 90,000
SALDO DE GASTOS X COMPROBAR 27,700 20,000 20,000
NOTA 1 El IVA acreditable del mes de diciembre es el que se acreditó en la declaración del Pago Provisional correspondiente al
mismo mes presentada en enero 2023.
FUENTE Del auxiliar de la compañía
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Auditor: E.T.S
Reviso: J.L.Z.P
COFASA
Cedula analítica de IVA por recuperar (ACREDEITABLE)
MATERIA MAT ENERGIA REFAC- PAPELERIA ENERGIA ACTIVO SUMA SEGÚN SEGÚN DIF
PRIMA INDIREC ELECT CIONES Y UTILES TELEFONO ELECTRICA FIJO AUDITORIA COMPAÑÍA
MES
ENE 400,000 6,100 8,900 0 5,000 7,500 1,000 428,500 42,850 42,850 0
FEB 600,000 6,300 9,000 3,000 5,000 7,500 1,000 631,800 63,180 63,180 0
MAR 500,000 6,200 9,100 0 5,000 7,500 1,000 528,800 52,880 52,880 0
ABR 300,000 6,400 9,200 8,000 5,000 7,500 1,000 337,100 33,710 33,710 0
MAY 700,000 6,900 9,000 1,000 5,000 7,500 1,000 730,400 73,040 73,040 0
JUN 450,000 6,800 8,800 2,000 5,000 7,500 1,000 481,100 48,110 48,110 0
JUL 430,000 7,000 9,000 4,000 5,000 7,500 1,000 463,500 46,350 46,350 0
AGO 1,200,000 6,500 9,000 5,000 5,000 7,500 1,000 1,234,000 123,400 123,400
SEP 400,000 6,900 9,100 2,000 5,000 7,500 1,000 450,000 881,500 88,150 88,150 0
OCT 410,000 7,100 9,200 6,000 5,000 7,500 1,000 445,800 44,580 44,580 0
NOV 350,000 7,200 8,700 4,000 5,000 7,500 1,000 383,400 38,340 38,340 0
DIC 460,000 6,600 9,000 5,000 5,000 7,500 1,000 494,100 49,410 49,410
AJUSTES
SUMA 6,200,000 80,000 108,000 40,000 60,000 90,000 12,000 450,000 7,040,000 704,000 704,000 0