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    SIUMY BALANCE GENERAL

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    de 8

    SUMAS

    CUENTA
    Co

    DEBE
    d.

    10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 102,680.00


    12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 43,420.00
    14 CTAS. POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACC,SOC.DIR. 10,200.00
    18 SERV.Y OTROS CONTATADOS POR ANTICIPADO 10,600.00
    19 ESTIM.DE CTAS DE COBRANZA DUDOSA
    20 MERCADERÍAS 42,000.00
    26 ENVASES Y EMBALAJES 300.00
    33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 51,600.00
    39 DEPREC.Y AMORTIZACION ACUMULADA
    40 TRIBUTOS Y OTRA PENSIONES POR PAGAR 504.00
    41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
    42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 3,304.00
    44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS,PARTICIPES) Y DIRECTORES 10,455.00
    45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
    50 CAPITAL
    52 CAPITAL ADICIONAL 29,395.00
    57 EXCEDENTE DE REVALUACION
    59 RESULTADOS ACUMULADOS 34,850.00
    60 COMPRAS 2,000.00
    61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
    63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 800.00
    69 COSTO DE VENTAS 2,000.00
    70 VENTAS
    73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFIC,OBTENIDOS

    79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

    88
    94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 480.00
    95 GASTOS DE VENTAS 320.00
    -*- TOTALES 344,908.00
    EMPRESA COMERCIAL YUMI S.A.C .
    BALANCE DE COMPROBACION
    AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

    SUMAS SALDO AJUSTES INVENTARIO

    HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO

    21,858.25 80,821.75 80,821.75


    7,080.00 36,340.00 36,340.00
    10,200.00 - -
    10,600.00 10,600.00
    4,800.00 4,800.00 -
    2,000.00 40,000.00 40,000.00
    300.00 300.00
    51,600.00 51,600.00
    9,600.00 9,600.00 -
    9,502.75 8,998.75 978.81 -
    8,600.00 8,600.00 -
    4,304.00 1,000.00 -
    10,455.00 - - -
    10,000.00 10,000.00 -
    128,095.00 128,095.00 -
    29,395.00 - - -
    10,400.00 10,400.00 -
    69,700.00 34,850.00 2,339.19 -
    2,000.00
    2,000.00 2,000.00 2,000.00
    800.00
    2,000.00 2,000.00
    6,000.00 6,000.00
    118.00 118.00

    800.00 800.00 800.00

    978.81
    480.00 480.00
    320.00 320.00
    344,908.00 225,261.75 225,261.75 3,778.81 6,118.00 219,661.75
    2,339.19
    6,118.00 6,118.00 219,661.75
    INVENTARIO RESULTADO X NATURALEZA RESULTADO X FUNCION

    PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

    4,800.00
    -
    -
    -
    9,600.00
    9,977.56
    8,600.00
    1,000.00
    -
    10,000.00
    128,095.00
    -
    10,400.00
    37,189.19
    2,000.00
    -
    800.00
    2,000.00
    6,000.00 6,000.00
    118.00 118.00

    978.81 978.81
    480.00
    320.00
    219,661.75 3,778.81 6,118.00 3,778.81 6,118.00
    2,339.19 2,339.19
    219,661.75 6,118.00 6,118.00 6,118.00 6,118.00
    ACTIVO
    ACTIVO CORRIENTE
    10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
    12 CUENTAS
    CUENTAS POR
    POR COBRAR
    COBRAR COMERCIALES
    AL PERSONAL, A– TERCEROS
    LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) y
    14 DIRECTORES
    18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
    19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
    20 MERCADERÍAS
    26 ENVASES Y EMBALAJES
    TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE

    ACTIVO NO CORRIENTE
    33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
    39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
    TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE

    TOTAL DE ACTIVO
    EMPRESA COMERCIAL YUMI S.A.C.
    BALANCE GENERAL
    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
    AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

    P
    NOTA 31.12.2022 01.01.2022 PASIVO CORRIENTE
    TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL S
    4 80,821.75 80,200.00 40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
    5 36,340.00 32,800.00 41 REMUNERACIONES
    CUENTAS POR PAGARY PARTICIPACIONES POR
    A LOS ACCIONISTAS PAGA
    (SOCIOS
    6 0.00 5,200.00 44 DIRECTORES
    7 10,600.00 10,600.00 TOTAL DE PASIVO CORR
    8 -4,800.00 -4,800.00
    9 40,000.00 40,000.00
    10 300.00 300.00 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
    163,261.75 ### TOTAL DE PASIVO NO CO

    TOTAL DE PASIVO

    11 51,600.00 41,200.00
    -9,600.00 -9,600.00
    42,000.00 ### 50 CAPITAL
    57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
    59 RESULTADOS ACUMULADOS
    205,261.75 ### TOTAL DE PATRIMO

    TOTAL DE PASIVO Y PATR


    .A.C.

    IERA
    22

    PASIVO Y PATRIMONIO
    PASIVO CORRIENTE
    TACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE NOTA 31.12.2022 01.01.2022
    OR PAGAR 12 9,977.56 7,900.00
    TICIPACIONES
    OS POR
    ACCIONISTAS PAGAR PARTÍCIPES) Y
    (SOCIOS, 13 8,600.00 8,600.00
    14 1,000.00 1,000.00
    TOTAL DE PASIVO CORRIENTE ### ###

    RAS 10,000.00 10,000.00


    TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE ### ###

    TOTAL DE PASIVO ### ###

    PATRIMONIO
    15 128,095.00 98,700.00
    CIÓN 10,400.00
    DOS 16 37,189.19 69,700.00
    TOTAL DE PATRIMONIO ### ###

    TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO ### ###


    EMPRESA COMERCIAL YUMI S.A.C.
    ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
    AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

    VENTAS
    COSTO DE VENTAS
    UTILIDAD BRUTA

    GASTOS ADMINISTRATIVOS
    GASTOS DE VENTAS
    UTILIDAD OPERATIVA

    OTROS INGRESOS
    DESCUENTOS,REBAJAS Y BONIF,OBTENIDOS
    UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO

    IMPUESTO ALA RENTA 29.5% DE 3,318.00

    UTILIDAD DEL EJERCICIO


    MI S.A.C.
    EGRALES
    2022

    17 6,000.00
    18 -2,000.00
    4,000.00

    19 -480.00
    20 -320.00
    3,200.00

    21 118.00
    3,318.00

    -978.81

    2,339.19

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