Liquidación de impuestos

_RETEICA.

La empresa CARVAJAL LTDA Nit 901658236-5, realiza las siguientes operaciones en

el bimestre Enero – febrero de 2024:

REGISTROS DEL MES DE ENERO

CONCEPT COMPRAS TARIFA
O 11,04*1000
RETENCIO FECHA N˚ FAC VALOR COMPRAS
N
RETE ICA
COMPRAS ENERO 21615 $ 1.653.750 18.257,00
COMPRAS ENERO 483 $ 2.394.958 26.440,00
COMPRAS ENERO 546 $ 2.394.958 26.440,00
COMPRAS ENERO 593 $ 2.394.958 26.440,00
COMPRAS ENERO 663 $ 1.915.966 21.152,00
COMPRAS ENERO 623 $ 957.983 10.576,00
TOTALES 11.712.573 129.305,00

REGISTROS DEL MES DE FEBRERO

CONCEPT COMPRAS TARIFA
O 11,04*1000
RETENCIO FECHA N˚ FAC VALOR COMPRAS
N
RETE ICA
COMPRAS FEBRERO 720 $ 2.634.453 29.084,00
COMPRAS FEBRERO 793 $ 2.634.453 29.084,00
COMPRAS FEBRERO 900 $ 2.634.453 29.084,00
TOTALES 7.903.359 87.252,00

TOTALES 19.615.932 216.557,00

 Formulario para la declaracion
de Retenciones del Impuesto de Industria y Comercio

A ÑO GR A VA B LE PERIODO GRAVABLE Declaración Exclusiva

A nual de Retencioens

2 0 2 4 Régimen Común 1 X 2 3 4 5 6 Régimen año gravable 2024

(Selecciones sólo el bimestre a declarar) Simplificado y anteiores

OPCIONES DE USO (Marque con X una sola opción)

DECLARACION INICICAOLRRECION SOLAM ENTE PAGO PAGO ACTO OFICIAL Número de autoadhesivo, serial de t ransacción
o número de autorización electrónica

X (Ver instrucciones)

A. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL
C A R V A J A L L T D A
2. IDENTIFICACION NUMERO DV 3. TELÉFONO 5. CÓDIGO DE MUNICIPIO
BOGOTA X OTRO

C.C. NIT x T.I. 9 0 1 6 1 8 2 3 6 5 4 5 3 7 2 3 1 5. CÓDIGO DE MUNICIPIO

Solo para municip diferentes a Bogota

5. DIRECCION DE NOTIFICACION ( El diligenciamiento indebido de este campo o su o misió n dan la declaració n po r no presentada. R ecuerde:

C R 1 6 N o . 2 8 B 7 3

B. PAGO ACTO OFICIAL (Ver instrucciones) C. SANCION RIT

6 . T IP O D E 7 . N UM ER O 8 . F EC H A 9 . C OD IGO
ACTO DE ACTO DE ACTO D E SA N C ION
NO ESCRIBA CENTAVOS, APROXIME LOS VALORES AL MULTIPLO DE MIL MAS CERCANO Y ESCRIBALOS SIN DEJAR EN BLANCO A LA DERECHA
D. BASE RETENCIONES

9 BASE DE LA RETENCION BR 19.615.932

E. LIQUIDACION PRIVADA

10 TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERIODO RP 216.557

11 Menos: DESCUENTOS POR DEVOLUCIONES DE RETENCIONES DR

12 TOTAL IMPUESTO RETENCIONES A DECLARAR (Renglon 10-11) BH 216.557

13 MAS SANCIONES VS

E. SALDO A CARGO

14 TOTAL SALDO A CARGO (Renglón 12 + 13) HA 216.557

I. PAGO

15 VALOR A PAGAR VP 216.557

16 Más: INTERESES DE MORA IM

17 TOTAL A PAGAR (Renglón 28 + 29) TP 216.557

G. FIRMAS ESPACIO RESERVADO PARA LA ENTIDAD RECAUDADORA

FIRMA DEL DECLARANTE

AUTOADHESIVO
NOMBRES Y APELLIDOS MADERA TAMARA JESUS

No.
C .C . x C.E.
FIRMA
FIRM A DEL CONTADOR

O REVISOR FISCAL X
SELLO O TIMBRE
HENRRY GINZALEZ
C .C . X C.E. No. 4 6 2 7 9 4 1 0
T A R JET A P R OF ESION A L N o . 3 4 5 7 9 1
_ICA.

La empresa CARVAJAL LTDA Nit 901658236-5, realiza las siguientes operaciones en

el bimestre Enero – febrero de 2024, Carvajal es una entidad que brinda servicios de
Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Telecomunicaciones, Sistemas y en general
Soluciones Integrales de Tecnología; los contratos se firman en Bogotá y el servicio se
presta en la dirección del comprador.

REGISTROS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO

FECHA N˚ FAC VALOR VENTAS CIUDAD -Dirección
Ventas ENERO 15468 $ 19.653.750 Bogotá
Ventas ENERO 15469 $ 22.394.958 MedeIIín
Ventas ENERO 15470 $ 12.394.958 Bogotá
Ventas ENERO 15471 $ 2.394.958 Bogotá
Ventas ENERO 15472 $ 53.915.966 AIcaIdía Mayor Bogotá
Ventas ENERO 15473 $ 957.983 CaIi
Ventas FEBRERO 15474 $ 4.653.800 Bogotá
Ventas FEBRERO 15475 $ 2.569.804 MedeIIín
Ventas FEBRERO 15476 $ 1.236.598 BarraquiIIa
Ventas FEBRERO 15477 $ 465.987 CaIi
Ventas FEBRERO 15478 $ 4.658.000 Bogotá
Ventas FEBRERO 15479 $ 2.658.000 CaIi
Ventas FEBRERO 15480 $ 43.658.011 Bogotá−secretaria
Ventas FEBRERO 15481 $ 4.365.800 Bogotá
Ventas FEBRERO 15482 $ 43.658.400 BarraquiIIa
Ventas FEBRERO 15483 $ 4.568.246 BarraquiIIa
Ventas FEBRERO 15484 $ 235.680 CaIi
Ventas FEBRERO 15485 $ 42.568.000 CaIi
Ventas FEBRERO 15486 $ 2.569.843 CaIi
TOTAL VENTAS $ 269.578.742
 FORMULARIO UNICO NACIONAL DE DECLARACION Y PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MUNICIPIO O Fecha max ima de
DISTRITO:
presentacion
DEPARTAMENT
23/03/2024
O:
AÑO GRAVABLE: ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic Anual
Solamente para Bogota marque el Bimestre o periodo
2024 1
anual
OPCION DE US DECALARACION INICI ALX SOLO P AGO CORRECCIO N Declaracion que corrige No. Fecha: dd/mm/aaaa
A.INFORMACION DEL

1 NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL : CARVAJAL LTDA

CONTRIBUYENTE

2 CC NIT TI CE No. 901658236 DV 5 Es consorcio o union tem poral Realiza acrividades a traves de Ptari moni

DIRECCION DE NOTIFICACION
3
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTO:
4 TELEFONO 34534654 5.CORREO ELE [email protected] 6. No. ESTABLECIMIENTOS 7. CLASIFICACION
8 TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN TODO EL PAIS 269.578.742,00
9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO 0
B. BASE GRAVABLE

10 TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN EN ESTE MUNICIPIO (RENGLON 8 MENOS 9) 269.578.742,00

11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS,DESCUENTOS 0
12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES 0
13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0
14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 0
15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO) 0
16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLON 10 MENOS 11,12,13,14,Y 15) 269.578.742,00
ACTIVIDADES GRAVADAS

ACTIVIDADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA(por miI) IMPUESTO

C.DISCRIMINACION DE

ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) 6190 269.578.742,00 9,66 2.604.131,00

ACTIVIDAD 2 0
ACTIVIDAD 3 0
OTRAS ACTIVIDADES VER DESAGREGACION NA 2.604.131,00
TOTAL INGRESOS GRAVADOS 269.578.742,00 17.TOTAL IMPUESTOS
18 GENERACION DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA kw 19.IMPUESTO LEY 56 DE 1981
20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLON 17+19) 2.604.131,00
21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglon 20) 0
22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO 0
23 SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay liquidela según el acuerdo municipal o distrital) 0
0
D.LIQUIDACION PRIVADA

24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011)(Si la hay liquidela según el acuerdo municipal o distrital)
25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLON 20+21+22+23+24) 0
26 MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS 0
27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a fav or de este municipio o distrito en este periodo 0
28 MENOS AUTORETENCIONES practicadas a fav or de este municipio o distrito en este periodo 0
29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR 0
30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si ex iste, liquide porcentaje según acuerdo municipal o distrital) 0
31 SANCIONES: Ex temporaneidad Correccion Inex actitud otra Cual 0
32 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCION O COMPENSACION 0
33 TOTAL SALDO A CARGO (RENGLON 25-26-27-28-29+30+31-32) 0
34 TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLON 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero 0
35 VALOR A PAGAR 2.604.131,00
E.PAGO

36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si ex iste liquidelo según el acuerdo muncipal o distrital) 0
37 INTERESES DE MORA 0
38 TOTAL A PAGAR (Renglon 35-36+37) 2.604.131,00
39.LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito 0
SECCION PAGO VOLUNTARIO
(Solamente donde exista esta opcion)
TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglon 38+39) 0
Destino de mi aporte voluntario
FIRMA DEL DECLARANTE FIRMA DEL CONTADOR REVISOR FISCAL
F.FIRMAS

NOMBRE JUAN FUENTES NOMBRE LUNA PEREZ

CC. X C.E T.I CC X C.E T.P
ESPACIO PARA NUMERO DE REFERENCIA RECAUDO
ESPACIO PARA CODIGO DE BARRAS FORMULARIO No.

ESPACIO PARA ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCION O

ESPACIO PARA TIMBRE O SELLO
CODIGO QR MECANISMO DE IDENTIFICACION DE RECAUDO
_ Impuesto predial unificado.
La empresa CARVAJAL LTDA posee los siguientes bienes
inmueble con las
siguientes características:

TIPO PREDIO AVALUO TARIFA IMPUESTO

INMUEBLE

Casa de 180 MTRS $ 2.200.000.000

habitación 12 27.060.000,00
Oficinas 90 MTRS $ 350.000.000 7,2 2.520.000,00
Bodega y $ 956.400.000
almacén 150 MTRS 9,5 9.085.800,00

_ Impuesto sobre vehículos automotores.

La empresa CARVAJAL LTDA posee los siguiente vehículo

MATRICULA
BOGOTA
Marca RENAULT
Línea SANDERO EXPRESSION
Modelo 2012
Capacidad 1598
Avaluó $ 15.430.000,00
Valor del Impuesto
2024 $ 262.310,00

MATRICULA CALI
Marca TOYOTA
Línea HILLUX
Modelo 2015
Capacidad 2498
Avaluó $ 53.550.000,00
Valor del Impuesto
2024 $ 1.445.850,00

MATRICULA
MEDELLIN
Marca KIA
Línea K 2700
Modelo 2022
Capacidad 2665
Avaluó $ 58.670.000,00
Valor del Impuesto
2024 $ 1.584.090,00

MATRICULA FUNZA

Marca CHERY
Línea GRAND TIGGO 2.0L MT
Modelo 2019
Capacidad 1971
Avaluó $ 22.370.000,00
Valor del Impuesto
2024 $ 380.290,00
 _ Impuesto de delineación urbana.
Impuesto de delineación
La empresa CARVAJAL LTDA, realiza una remodelación por valor de $120.000.000

CARVAJAL LTDA
Nit 901658236-5
IMPUESTO DELINEACION URBANA
BASE IMPUESTO
TOTAL PRESUPUESTO DE $ 120.000.000 $ 3.120.000

La empresa CARVAJAL LTDA, realiza una construcción de un edificio por valor de

$1.000.000.000 en la ciudad de Cali para una nueva sede.
CARVAJAL LTDA
Nit 901658236-5
IMPUESTO DELINEACION URBANA
BASE IMPUESTO
TOTAL PRESUPUESTO DE $ 1.000.000.000 $ 22.000.000

_ Formulario electrónico de impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos.

La Tarifa unificada de este impuesto es el 10% sobre el valor de los ingresos brutos por las
actividades gravadas, así como sobre el valor de los premios que deben entregarse por
concepto de sorteos de las ventas bajo el sistema de clubes, de rifas promociónales y los
concursos.

La empresa EVENTOS SAS realizo durante el mes de febrero los

2/02/2024 Realizo la presentación de una obra de teatro
Valor Boleta Und $25.000
Boletas Vendidas 5.000
Total, Recaudado $125.000.000
8/02/2024 Se realizo un concurso de conocimiento contable entregando
Valor Inscripción $50.000
Cantidad Inscritos 250
Total, Recaudado $12.500.000
Premio al 1er Puesto $5.000.000
Segundo Puesto $2.500.000
Tercer Puesto $1.500.000
Total, Premiación $9.000.000
 Se organizo un torneo relámpago de ajedrez entregando premiación en efectivo
15/02/2024
Valor Inscripción $50.000
Cant. De 200
Participantes
Total, Recaudado $10.000.000
Premio 1er Puesto $2.500.000
Segundo Puesto $1.500.000
Tercer Puesto $800.000
Total, Premiación $4.800.000
25/02/2024 Se realiza la rifa de un TV LG 65" 4K UHD Smart TV 65UK6350 (164 cm)
Valor Boleta $10.000 Valor TV $2.800.000
Cant. Boletas 500
Total, Recaudado $5.000.000
Base Gravable para pago Impuestos
T.
Unificada
2/02/2024 Base Gravable $125.000.000 10% $12.500.000
8/02/2024 Base Gravable $12.500.000 10% $1.250.000
8/02/2024 Base Gravable $9.000.000 10% $900.000 $26.300.000
15/02/2024 Base Gravable $4.800.000 10% $480.000
25/02/2024 Base Gravable $2.800.000 10% $280.000
Total, Base Gravable Total, a
$154.100.000 $15.410.000
Pagar
 Formulario único del No. de referencia del recaudo
impuesto unificado de fondo 24120000457
de pobres, azar y 112
Formulario No.
espectáculos
2024312010000558782

112 Declaración X Corrección Sólo pago

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
AÑO GRAVABLE 2024 PERIODO GRAVABLE
X

A. INFORMACION DEL RESPONSABLE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
CARVAJAL LTDA
2. IDENTIFICACIÓN NÚMERO DV 3. TELÉFONO FIJO O MÓVIL 4. CÓDIGO - MUNICIPIO
CC NIT X TI CE 901658236 - 4 3136320105 11001 BOGOTA, D.C. (Bogota, D.C.)
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN 6. FECHA DE LÍMITE DE PAGO
KR 45 A BIS B ESTE 56 C 78 ESTE 08/11/2024
B. INFORMACIÓN BASE GRAVABLE
VALOR BASE GRAVABLE VALOR DEL IMPUESTO LIQUIDADO
7. RIFAS PROMOCIONALES O SORTEOS 2,800,000 280,000
8. CONCURSOS 26,300,000 2,630,000
9. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 125,000,000 12,500,000
10. VALOR DE LAS NO SUJECIONES 0 0
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA

11. TOTAL BASES GRAVABLES GR 154,100,000

12. IMPUESTO A CARGO TE 15,410,000
13. SANCIONES Código de sanción 1 VS 1,849,000
14. SALDO A CARGO (TE + VS) HA 17,259,000
D. PAGO

15. VALOR A PAGAR VP 17,259,000

16. INTERESES DE MORA IM 2,541,000
17. ANTICIPO O RETENCIÓN PRACTICADA RP 0
18. TOTAL A PAGAR TP 19,800,000

(415)7707202603123(8020)24120000457900590198(3900)00000019800000(96)20241108

E. FIRMA
FIRMA DEL DECLARANTE FIRMA
FIRMA DEL CONTADOR

O REVISOR FISCAL

NOMBRES Y APELLIDOS JESUS ALBERTO MADERA TAMARA NOMBRES Y APELLIDOS

CC CE
CC X CE TI 1100697051
TARJETA PROFESIONAL
AUTOADHESIVO

SELLO O TIMBRE

V 1.0
Contribuyente / Dirección Distrital de Impuestos