48.03 FINANCIERO VILCANOTA SETIEMBRE 2024 Ok

DATOS DE OBRA
PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION A.V. VILCANOTA Y CALLE J

codigo unico de inversiones 2564796
SECUENCIA FUNCIONAL año 2022
SECUENCIA FUNCIONAL año 2023
SECUENCIA FUNCIONAL año 2024 0014
codigo INFObras
INFORME N° 48 SETIEMBRE 2024 PRESUPU

PERIODO: 02 DE SETIEMBRE AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2024 1
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI 2
UNIDAD : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL 3
RESIDENTE : ING. CLAUDIO ANTONIO CHOQUE PAZ 4
INSPECTOR : ING. FERNANDO DIAZ FARFAN 5
PRESUPUESTO TOTAL
OLONGACION A.V. VILCANOTA Y CALLE JESUS MARIA, SECTOR SUR DEL AMBITO URBANO DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS -
PARA
EL
TOTAL
PRESUPUESTO DE PROYECTO COPIAR Y ESPECIFICA

COSTO DIRECTO CD S/1,136,223.00 PEGAR 2.6.23.42
GASTOS GENERALES GG 10.31% S/117,122.00 LOS 2.6.23.24
GASTOS DE SUPERVISION GS 3.27% S/37,190.00 DATOS 2.6.23.25
GASTOS DE LIQUIDACION LIQ 1.06% S/12,000.00 DE 2.6.23.26
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO EXP 1.32% S/15,000.00 CADA 2.6.23.46
PRESUPUESTO TOTAL S/1,317,535.00 MES
PARA
TENER
EL
ACUMULADO
GANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO– CUSCO"
DESCRIPCION DE ESPECIFICA DE GASTO

COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
CC POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
CC POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
CC POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
CC POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
MANIFIESTO DE GASTO DETALLADO AÑO 2016
PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION A.V. VILCANOTA Y CALLE JESUS MARIA, SECTOR SUR DEL AMBITO URBANO DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO– CUSCO"
RESIDENTE : ING. CLAUDIO ANTONIO CHOQUE PAZ INSPECTOR : ING. FERNANDO DIAZ FARFAN AÑO 2016
REG SIAF PROVEEDOR DOCUMENTO FUENTE PECOSA COMPROBANTE Especifica RUBR FTE. AÑO SEC. VINCUL
DESCRIPCION-INSUMO Und Cant. P.U. IMPORTE SUBTOTAL FASE
EXPEDIENT Razón Social o Nombre / N° RUC Tipo Nro FECHA Nro FECHA Nro FECHA de Gasto O FTO. EJCUC FUNC. ADO
TOTAL - -
RESUMEN TOTAL DE GASTO FINACIERO DE OBRA AÑO 2016

GASTO SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO PROGRAMADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO GASTO POR RUBRO Y/O ESPECIFICA MONTO S/. FASE Y/O ESTADO FINANCIERO DE GASTO ACTUAL
DESCRIPCION % ABREV S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % DESCRIPCION ABREV ANTERIOR ACTUAL TOTAL DESCRIPCION ABREV MONTO
COSTO DIRECTO CD 1136223.00 100.00% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 1136223.00 100.00% ORDENES DE COMPRA O/C 0.00 0.00 - COMPROMETIDO COM 0.00
GASTOS GENERALES 10.31% GG 117122.00 100.00% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 117122.00 100.00% ORDENES DE SERVICIO O/S 0.00 0.00 - DEVENGADO DEV 0.00
GASTOS DE SUPERVISION 3.27% GS 37190.00 100.00% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 37190.00 100.00% MONTO DE PLANILLAS PLLA 0.00 0.00 - GIRADO GIR 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION 1.06% LIQ 12000.00 100.00% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 12000.00 100.00% MONTO DE CAJA CHICA C/CH 0.00 0.00 - PAGADO PAG 0.00
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1.32% EXP 15000.00 100.00% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 15000.00 100.00% HABILITO HB 0.00 0.00 - RENDIDO REN 0.00
MONTO TOTAL EJECUTADO 0.00

TOTAL EJECUTADO SEGUN PRESUPUESTO Σ 1317535.00 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1317535.00 100.00% MONTO TOTAL EJECUTADO Σ 0.00 0.00 0.00
TOTAL - -

COSTO DIRECTO CD 1136223.00 100.00% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 1136223.00 100.00% ORDENES DE COMPRA O/C 0.00 - COMPROMETIDO COM 0.00
GASTOS GENERALES 10.31% GG 117122.00 100.00% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 117122.00 100.00% ORDENES DE SERVICIO O/S 0.00 - DEVENGADO DEV 0.00
GASTOS DE SUPERVISION 3.27% GS 37190.00 100.00% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 37190.00 100.00% MONTO DE PLANILLAS PLLA 0.00 - GIRADO GIR 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION 1.06% LIQ 12000.00 0.00 - 0.00 0.00% 12000.00 0.00% MONTO DE CAJA CHICA C/CH 0.00 0.00 - PAGADO PAG 0.00
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1.32% EXP 15000.00 0.00 - 0.00 0.00% 15000.00 0.00% HABILITO HB 0.00 0.00 - RENDIDO REN 0.00

OBSERVACIONES: En el presente informe se considera todos los materiales requeridos, las planillas de pago y servicios que se encuentran en fase DEVENGADO
OK OK OK
O/C Orden de Compra RO Recursos Ordinarios
O/S Orden de Servicio FON FONCOMUN
PLLA PLANILLA DT Donaciones y Transferencias

C/CH Caja chica CSC Canon y Sobrecanon, Regalias
C/C Codificacion Contable (Viaticos) IM Impuestos Municipales

HB Habilito RDR Rec. Directam. Recaudados
RS RECIBO DE SERVICIO AB Aporte de Beneficiarios

TOTAL - -

GASTOS DE LIQUIDACION 1.32% EXP 15000.00 100.00% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 15000.00 100.00% HABILITO HB 0.00 0.00 - RENDIDO REN 0.00

TOTAL EJECUTADO SEGUN PRESUPUESTO Σ 1317535.00 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1317535.00 100.00% MONTO TOTAL EJECUTADO Σ 0.00 0.00 -
OK OK OK



TOTAL - -

#NAME? 1.32% EXP 15000.00 100.00% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 15000.00 100.00% HABILITO HB 0.00 0.00 - RENDIDO REN 0.00

OK OK OK



EXPEDIENT de Gasto DESCRIPCION-INSUMO Und Cant. P.U. IMPORTE SUBTOTAL O FTO. EJCUC FUNC. ADO FASE
Razón Social o Nombre / N° RUC Tipo Nro FECHA Nro FECHA Nro FECHA
TOTAL - -

COSTO DIRECTO CD 1136223.00 100.00% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 1136223.00 100.00% ORDENES DE COMPRA O/C 0.00 0.00 0.00 COMPROMETIDO COM 0.00
GASTOS GENERALES 10.31% GG 117122.00 100.00% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 117122.00 100.00% ORDENES DE SERVICIO O/S 0.00 0.00 0.00 DEVENGADO DEV 0.00
GASTOS DE SUPERVISION 3.27% GS 37190.00 100.00% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 37190.00 100.00% MONTO DE PLANILLAS PLLA 0.00 0.00 0.00 GIRADO GIR 0.00

OK OK OK


TOTAL - -


OK OK OK



TOTAL - -


TOTAL EJECUTADO SEGUN PRESUPUESTO Σ 1317535.00 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1317535.00 100.00% MONTO TOTAL EJECUTADO Σ 0.00 0.00 -
OK OK OK



PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION A.V. VILCANOTA Y CALLE JESUS MARIA, SECTOR SUR DEL AMBITO URBANO DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE
CUSCO– CUSCO"
RESIDENTE : ING. CLAUDIO ANTONIO CHOQUE PAZ SECUENCIA FUNCIONAL año 2024 0014 AÑO 2023
SALCE GALLEGOS JAVIER O/S 296 5/8/2023 2285 8/23/2023 2.6.23.26 POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y7O ESTUDIO DEFINITIVO. AFECTO A LA META 0388486 15,000.00 EXP CSC 2023 70 V DEV
POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y7 SERV. 1.00 15000.00 15,000.00
HUAMAN CONDORI MARUJA O/C 470 8/14/2023 2693 9/15/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION DE PERSONAL TECNICO 2,040.00 GG CSC 2023 70 V DEV
BARBIQUEJOS PARA PERSONAL TECNICO UNIDAD 4.00 5.00 20.00
CASCO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO (3 BLANCOS-1 UNIDAD 4.00 35.00 140.00
CHALECOS SEGÚN MODELO C/LOGOTIPO UNIDAD 5.00 130.00 650.00
LENTES DE SEGURIDAD POLICARBONATADO CON LUNA CLARA UNIDAD 5.00 6.00 30.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD C/ PUNTA DE ACERO PARA PERSONAL T PAR 4.00 300.00 1,200.00
HUILLCA CRUZ LIZBEHT CINTIA O/C 487 8/15/2023 2629 9/12/2023 2.6.23.25 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL OBRERO 10,540.00 CD CSC 2023 70 V DEV
CASCOS CON CINTRAS REFLECTIVAS UNIDAD 60.00 12.00 720.00
CHALECO REFLECTIVO UNIDAD 60.00 28.00 1,680.00
GUANTES DE BADANA PARA CONDUCTOR / OPERARIO PAR 120.00 10.00 1,200.00
GUANTES DE CUERO PAR 120.00 10.00 1,200.00
GUANTES DE JEBE PAR 60.00 12.00 720.00
LENTES DE SEGURIDAD POLICARBONATADO LUNA OSCURA UNIDAD 30.00 8.00 240.00
LENTES DE POLICARBONATADO CON LUNA CLARA UNIDAD 30.00 8.00 240.00
PROTECCION ANTIPOLVOS CON DOS FILTROS UNIDAD 20.00 8.00 160.00
PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON UNIDAD 60.00 3.00 180.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD / PUNTA DE ACERO PARA PERSONAL PAR 60.00 70.00 4,200.00
FERRACOD EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP O/C 489 8/16/2023 2.6.23.25 ADQUISICION DE MADERAMEN 17,354.40 CD CSC 2023 70 V DEV
ESTACAS DE MADERA 2" X 2" X 0.40 CM UNIDAD 80.00 1.90 152.00
FENOLICO DE 12 MM X 1.20 M X 2.20 M UNIDAD 50.00 130.00 6,500.00
LISTONES DE MADERA 2" X 2" X 10 PIEZ UNIDAD 118.00 16.80 1,982.40
LISTONES DE MADERA DE 2" X 3" X 10 PIEZ UNIDAD 240.00 22.00 5,280.00
MADERA CORRIENTE DE 11/2" X 8" X 10" PIEZ UNIDAD 30.00 36.00 1,080.00
MADERA AUCALIPTO ROLLIZO 5" X 6M UNIDAD 40.00 42.00 1,680.00
TRIPLAY DE 1.20 X 2.40 M X 6MM UNIDAD 8.00 85.00 680.00
CHATATA CUYO ERMELINDA JUANA O/C 486 8/15/2023 2590 9/11/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, AFECTO A LA META 70. 2,081.00 GG CSC 2023 70 V DEV
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 10.00 8.00 80.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE PUNTA FINA C/AZUL CAJA 1.00 24.00 24.00
CINTA DE EMBALAJE 2" X 300M TRANSPARENTE UNIDAD 2.00 6.50 13.00
CINTA MASKING UNIDAD 2.00 8.00 16.00
CLIPS DE METAL ESTANDAR CAJA 1.00 3.50 3.50
CLIPS DE METAL TIPO MARIPOSA CAJA 1.00 6.00 6.00
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO DE 100 HOJAS UNIDAD 4.00 75.00 300.00
CUADERNO TAMAÑO A4 250 HOJAS ESPIRALADO UNIDAD 6.00 15.50 93.00
CUTER UNIDAD 2.00 3.50 7.00
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD 2.00 32.00 64.00
FASTENER CAJA 1.00 4.00 4.00
FOLDER MANILA A4 25 UND PAQUETE 4.00 12.00 48.00
GOMA EN BARRA UNIDAD 2.00 4.50 9.00
GRAPAS 26/6 5000 UND CAJA 2.00 5.00 10.00
LAPIZ 2B POR 12 UNIDADES CAJA 1.00 9.00 9.00
MICAS TAMAÑO A4 UNIDAD 25.00 1.00 25.00
PAPEL BOND A-4 DE 75 GRAMOS A COLOR MILLAR 2.00 62.00 124.00
PAPEL BOND A-4 DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO MILLLAR 10.00 39.00 390.00
PAPEL LUSTRE DE VARIOS COLORES PLIEGO 12.00 0.50 6.00
PERFORADOR UNIDAD 2.00 35.00 70.00
REGLA DE 30 CM METALICA UNIDAD 1.00 4.00 4.00
SACAGRAPAS UNIDAD 1.00 3.50 3.50
SELLO DE RESIDENTE DE OBRA UNIDAD 1.00 40.00 40.00
TABLERO ACRILICO A-4 UNIDAD 4.00 15.00 60.00
TALONARIO DE NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN (1X3 COPIAS) TALONARIO 2.00 36.00 72.00
TALONARIO DE NOTA DE SALIDA DE ALMACEN (1X3 COPIAS) AUTALONARIO 8.00 36.00 288.00
TALONARIO DE PARTES DIARIAS (1X3 COPIAS) AUTOCOPIATIVOTALONARIO 5.00 36.00 180.00
TAMPON CUBIERTO DE PLASTICO COLOR NEGRO-AZUL UNIDAD 2.00 5.00 10.00
TIJERA UNIDAD 2.00 8.00 16.00
TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL-NEGRO UNIDAD 2.00 3.00 6.00
VINCARD CIENTO 2.00 50.00 100.00
CONDORI MAMANI EDITH O/C 8 8/23/2023 2675 9/14/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS 826.00 CD CSC 2023 70 V DEV
BALDE PORTABLE CON CAÑO PARA LAVADO DE MANOS 20 LITRO UNIDAD 4.00 45.00 180.00
BOLSAS PLASTICAS DE BASURA POR 100 UND PAQUETE 2.00 15.00 30.00
GUANTES QUIRURGICOS PAR 8.00 5.00 40.00
JABON LIQUIDO ( 1 LITRO) LITRO 8.00 15.00 120.00
PAPEL TOALLA UNIDAD 48.00 5.00 240.00
TACHO DE BASURA 50 LITROS UNIDAD 2.00 78.00 156.00
TINA DE PLASTICOS (20 LITROS) UNIDAD 2.00 30.00 60.00
3X9 INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL D O/C 508 8/23/2023 2672 9/14/2023 2.6.23.25 ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA Y INFORMATIVO 834.00 CD CSC 2023 70 V DEV
BANNER 3.60 X 2.40 M (SEGÚN DISEÑO) UNIDAD 1.00 600.00 600.00
CARTELES DE INFORMACION UNIDAD 6.00 39.00 234.00
MAXI CUYO JHON EVERTD O/C 511 8/23/2023 2908-2909 9/27/2023 2.6.23.25 ADQUISICION DE AGREGADOS 39,568.00 CD CSC 2023 70 V DEV
ARENA GRUESA M3 180.00 73.00 13,140.00
HORMIGON DE RIO M3 6.00 73.00 438.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 180.00 79.50 14,310.00
PIEDRA GRANDE DE 6" A 10" M3 40.00 73.00 2,920.00
PIEDRA MEDIANA DE 4" M3 120.00 73.00 8,760.00
HUAHUAMAMANI CATUNTA BETTY O/C 504 8/23/2023 2907 9/27/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES 9,548.70 CD CSC 2023 70 V DEV
AMOLADORA DE 7" UNIDAD 1.00 350.00 350.00
BARRRETA " MATERIAL DE ACERO 1" X 1.5 M UNIDAD 2.00 70.20 140.40
BOOGUIES INCLUYE LLANTA NEUMATICA UNIDAD 10.00 222.80 2,228.00
BROCA DE CONCRETO 3/8" UNIDAD 6.00 8.70 52.20
BROCA DE MADERA 3/8" UNIDAD 10.00 6.70 67.00
CHAVO DE PLASTICO PARA COMBUSTIBLE CON REFUERZO METALIUNIDAD 1.00 700.00 700.00
CIERRA CIRCULAR PARA MADERA 7 1/4" UNIDAD 1.00 350.00 350.00
CILINDROS VACIOS DE PLASTICO DE 50 GALONES UNIDAD 4.00 182.25 729.00
CINCEL DE PUNTA ACERO DE 3/4 X 8" UNIDAD 10.00 22.00 220.00
COMBA DE 20 LIBRAS UNIDAD 4.00 202.50 810.00
DISCO DE CONCRETO 7 1/4" UNIDAD 10.00 20.20 202.00
DISCO DE CORTE DE MADERA 7 1/4" UNIDAD 25.00 17.50 437.50
DISCO DE CORTE DE METAL DE 71/4" UNIDAD 25.00 9.50 237.50
FLEXOMETRO DE 5 METROS UNIDAD 7.00 19.00 133.00
LAMPA UNIDAD 25.00 31.00 775.00
LLANTAS DE REPUESTO PARA CARRETILLA Y/O BOOGUIES UNIDAD 8.00 78.00 624.00
MANGUERA REFORZADA 3/4" DE 100 METROS ROLLO 1.00 186.30 186.30
PICOS (ZAPAPICO) INCLUIDO CON MANGO UNIDAD 20.00 35.10 702.00
PLASTICO DOBLE ANCHO COLOR AZUL 100 METROS ROLLO 1.00 472.50 472.50
WINCHA DE 100 METROS UNIDAD 1.00 132.30 132.30
CARPIO VARGAS FEDERICO ANTONIO O/C 519 8/31/2023 2806 9/22/2023 2.6.23.25 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 37,368.00 CD CSC 2023 70 V DEV
DIESEL B5 GALON 1,950.00 18.00 35,100.00
GASOHOL 90 OCTANOS PLUS GALON 120.00 18.90 2,268.00
QQUENTA MEZA IRMA O/C 518 8/31/2023 2805 9/22/2023 2.6.23.25 ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP 36,337.50 CD CSC 2023 70 V DEV
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP DE 42.50 KG BOLSA 1,275.00 28.50 36,337.50
SANCHEZ YUPANQUI JUAN CARLOS O/C 526 8/31/2023 2804 9/22/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1,950.00 GG CSC 2023 70 V DEV
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SEGÚN ESPECIFICACIONES UNIDAD 1.00 1500.00 1,500.00
TINTA DE IMPRESORA UNIDAD 10.00 45.00 450.00
PLANILLA OCASIONALES PLLA PLLA DL 728 N°2799/6/2023 2501-2502-2503-2504-2506

9/12/2023 2.6.23.24 POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS TEMPORALES D.L 728 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, AF 21,662.53 CD CSC 2023 70 V DEV
POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS TEMPORALE GLB 1.00 21662.53 21,662.53
HUILLCA CRUZ LIZBEHT CINTIA O/C 531 9/4/2023 2912-2913 9/27/2023 2.6.23.25 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA 19,909.00 CD CSC 2023 70 V DEV
ALAMBRE NEGRO RECOSIDO N° 16 KILO 300.00 6.00 1,800.00
ALAMBRE NEGRO RECOSIDO N°8 KILO 300.00 6.00 1,800.00
ANGULAR DE 1" X 1" X 3MM X 6M UNIDAD 60.00 45.00 2,700.00
BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3" X 3" PAR 3.00 15.00 45.00
BRIQUETERAS METALICAS UNIDAD 3.00 85.00 255.00
CALAMINA GALVANIZADA 0.18MM X 0.80M X 3.60 UNIDAD 76.00 29.00 2,204.00
CANDADO INCLUYE ALDABA UNIDAD 4.00 50.00 200.00
CINTA DE SEGURIDAD ROLLO DE 100M UNIDAD 4.00 25.00 100.00
CLAVO DE MADERA CON CABEZA DE 1 " 1/2 KG 60.00 7.50 450.00
CLAVO DE MADERA CON CABEZA DE 3" KG 180.00 6.00 1,080.00
CLAVO DE MADERA DE 4" KG 90.00 6.00 540.00
CLAVO PARA CALAMINA KG 5.00 10.00 50.00
CONO DE ABRAMS INCLUYE ACCESORIOS UNIDAD 1.00 88.00 88.00
ELECTRODOS 1/8 KG 70.00 22.00 1,540.00
ESCOBAS UNIDAD 10.00 12.00 120.00
MALLA CERCADORA NARANJA DE 1 M X 45 M ROLLO 12.00 49.50 594.00
PEGAMENTO PARA PVC GALON 2.00 155.00 310.00
PLATINA DE FIERRO DE 2 1/2" X 1/2" X6M VARILLA 20.00 210.00 4,200.00
REGLA DE ALUMINIO DE 2" X 4" X 6M UNIDAD 8.00 150.00 1,200.00
REGLA DE TUBO NEGRO 2" X 4" 2MM X 6M UNIDAD 2.00 250.00 500.00
YESO BOLSA 28 KG BOLSA 14.00 9.50 133.00
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLLA 303-2023 9/8/2023 2610-2611-2612-2613

9/8/2023 2.6.23.24 POR LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO D.L 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, AFECTO 16,419.80 GG CSC 2023 70 V DEV
POR LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO D.L GLB 1.00 16419.80 16,419.80
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLLA 2602 9/12/2023 2602 9/12/2023 2.6.23.24 POR LA PLANILLA DE INSPECTOR DE OBRA D.L 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , AFECTO A LA META 0388 5,987.05 GS CSC 2023 70 V DEV
POR LA PLANILLA DE INSPECTOR DE OBRA D.L 276 CORRESPOND GLB 1.00 5987.05 5,987.05
MACHACCA CATUNTA GILBER O/C 539 9/6/2023 3074 10/4/2023 2.6.23.25 OR LA ADQUISICION DE MUEBLES DE ESCRITORIO 2,290.00 CD CSC 2023 70 V DEV
ESTANTE DE MADERA (SEGÚN MODELO) UNIDAD 1.00 580.00 580.00
MESA DE MADERA (SEGÚN MODELO) UNIDAD 2.00 480.00 960.00
SILLA DE MADERA UNIDAD 3.00 250.00 750.00
SAKA MAMANI DORIS TORIBIA O/C 561 9/14/2023 3134 10/11/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, AFECTO A LA META 70 635.00 CD CSC 2023 70 V DEV
POR LA ADQUISICION DE DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, UNIDAD 1.00 635.00 635.00
CONSTRUCTORA, SERVICIOS MULTIPLES Y O/S 796 9/14/2023 3998 12/12/2023 2.6.23.26 POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE CANTERA, AFECTO A LA META 70. 500.00 CD CSC 2023 70 V DEV
POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE CANTERA, AFSERVICIO 1.00 500.00 500.00
RDQ INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL O/C 562 9/14/2023 3135 10/11/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CARGADOR FRONTAL, AFECTO A LA META 70. 14,000.00 CD CSC 2023 70 V DEV
POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CARGADOR FRONTAL GLB 1.00 14000.00 14,000.00
QUISPE CONDORI VICENTE O/S 799 9/15/2023 3217-3218 10/13/2023 2.6.23.26 POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE UNA PLATAFORMA, AFECTO A LA META 70 2,000.00 CD CSC 2023 70 V DEV
POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE UNA PLATAFORMA, AFE GLB 1.00 2000.00 2,000.00
SERVICIO MECATRONICO DEL SUR EMPRES O/C 568 9/19/2023 3212 10/12/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE TURBO COMPRESOR PARA EXCAVADORA HIDRAULICA, AFECTO A LA META 70-70, MEJORAMIE 15,750.00 CD CSC 2023 70 V DEV
POR LA ADQUISICION DE TURBO COMPRESOR PARA EXCAVADORA GLB 1.00 15750.00 15,750.00
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLLA PLLA DL 276 N 352

9/27/2023 2986-2987 10/2/2023 2.6.23.24 POR LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO D.L 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, AFEC 12,812.27 GG CSC 2023 70 V DEV
PLANILLA OCASIONALES PLLA PLLA DL 728 N 346

9/27/2023 3001-3002-3003-3004
10/2/2023 2.6.23.24 POR LA PLANILLA DE REMUNRACIONES DE OBRERO TEMPORAL D.L 728 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, A 61,938.74 CD CSC 2023 70 V DEV
POR LA PLANILLA DE REMUNRACIONES DE OBRERO TEMPORAL D GLB 1.00 61938.74 61,938.74
HUILLCA CRUZ LIZBEHT CINTIA O/C 584 9/25/2023 3170 10/12/2023 2.6.23.25 ADQUISICION DE IMPLEMETOS ELECTRICOS, AFECTO A LA META 70. 1,239.70 CD CSC 2023 70 V DEV
ADQUISICION DE IMPLEMETOS ELECTRICOS, AFECTO A LA META GLB 1.00 1239.70 1,239.70
CONDORI QUISPE SANET GINA O/S 826 10/2/2023 4311-4312 1/11/2021 2.6.23.26 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO LIVIANOS, AFECTO A LA META 70. 16,102.60 CD CSC 2023 70 V DEV
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO LIVIANOS, AFECTO A GLB 1.00 16102.60 16,102.60
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLLA PLLA DL 276 N 326

9/28/2023 3030-3031 10/2/2023 2.6.23.25 POR LA PLANILLA DE RESIDENTE DE OBRA D.L 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, AFECTO A LA META 03 5,388.34 GG CSC 2023 70 V DEV
POR LA PLANILLA DE RESIDENTE DE OBRA D.L 276 CORRESPOND GLB 1.00 5388.34 5,388.34
CORPORACION REAL KJANTU EMPRESA INDI O/C 597 10/2/2023 3346 10/25/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VOLQUETE, AFECTO A LA META 70. 16,908.00 CD CSC 2023 70 V DEV
POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VOLQUETE, AFECTO GLB 1.00 16908.00 16,908.00
EMPRESA FENIX RFS E.I.R.L. O/C 601 10/2/2023 3311 10/24/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA AGUA Y DESAGUE, AFECTO A LA META 70. 18,147.00 CD CSC 2023 70 V DEV
POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA AGUA Y DESAGUE, GLB 1.00 18147.00 18,147.00
HUARSAYA GUERRA AYDEE O/C 607 10/4/2023 3668 11/22/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, AFECTO A LA META 70 1,981.00 CD CSC 2023 70 V DEV
POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, AFECTO GLB 1.00 1981.00 1,981.00
CHOQUE HUARANCCA JULIO CESAR O/C 608 10/4/2023 3979 12/11/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE TUBOS, AFECTO A LA META 70. 13,047.30 CD CSC 2023 70 V DEV
POR LA ADQUISICION DE TUBOS, AFECTO A LA META 70. GLB 1.00 13047.30 13,047.30
CONSTRUCTORA, SERVICIOS MULTIPLES Y O/S 916 10/13/2023 3990-3991 12/12/2023 2.6.23.26 POR EL SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLAS DE FC=175 KG/CM F C=210 KG/CM2, AFECTO A LA META 70. 960.00 CD CSC 2023 70 V DEV
POR EL SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLAS DE FC=175 KG/CM F C GLB 1.00 960.00 960.00
CONSTRUCTORA, SERVICIOS MULTIPLES Y O/S 931 10/18/2023 3994 12/12/2023 2.6.23.26 POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS, AFECTO A LA META 70. 480.00 CD CSC 2023 70 V DEV
POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS, AFECTO A LA META 70 GLB 1.00 480.00 480.00
APAZA PACCOSONCCO ROXANA FILOMENA O/C 645 10/30/2023 3964 12/11/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE ACERO, AFECTO A L A META 70. 39,550.00 CD CSC 2023 70 V DEV
POR LA ADQUISICION DE ACERO, AFECTO A L A META 70. GLB 1.00 39550.00 39,550.00
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLLA PLLA D.L 276 N°401

11/7/2023 3484-3485-348611/13/2023 2.6.23.24 POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO D.L 276 CORRESPONDIENTE AL MES 16,307.51 GG CSC 2023 70 V DEV
POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO GLB 1.00 16307.51 16,307.51

11/7/2023 3493-3494 11/13/2023 2.6.23.24 POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE RESIDENTE TE PROYECTO D.L 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 5,388.34 GG CSC 2023 70 V DEV
POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE RESIDENTE TE PROYE GLB 1.00 5388.34 5,388.34
PLANILLA OCASIONALES PLLA 399 11/7/2023 3531-3532 11/13/2023 2.6.23.24 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 72,862.94 CD CSC 2023 70 V DEV
HALANOCCA YANA, Rufo Hosmer (topografo I) Dias 29 2995.27 2995.27
CHULLO SARAVIA, RONY (Operador de Maquinaria) Dias 31 3201.85 3201.85
LIPA TARIFA, Jaime (Operador de Maquinaria Pesada I) Dias 22 2272.28 2272.28
BANDA MENDOZA, Jesus (Conductor de Volquete) Dias 30 2664.78 2664.78
BARRIENTOS QUISPE, Emerson (Conductor de Rodillo) Dias 31 2753.61 2753.61
LIMACHI SARAYA, Valentin (Conductor de Sisterna) Dias 30 2664.78 2664.78
MAMANI LIMACHI, Inocencio (Operario) Dias 31 2753.61 2753.61
HUARSAYA YUGRA, Teodoro (Operario) Dias 8 748.77 748.77
MAXI CALLE, Edwin (Operario) Dias 31 2753.61 2753.61
CCOTO QQUENTA, Juan Carlos (Operario) Dias 31 2753.61 2753.61
PALOMINO BARRIENTOS, Abel (Operario) Dias 8 748.77 748.77
MAXI MAMANI, Benito Ricardo (Operario) Dias 31 2753.61 2753.61
LACUTA SINCA, Mario (Operario) Dias 31 2753.61 2753.61
CARDEÑA CCAMA, Jose (Operario) Dias 28 2487.13 2487.13
CONDORI HALANOCCA, Jesus (Operario) Dias 23 2042.99 2042.99
ALCCA CHATATA, Julio (Operario) Dias 21 1865.33 1865.33
LIMA CCOTO, Pablo (Oficial) Dias 31 2305.34 2305.34
MAMANI MAMANI, Roger (Oficial) Dias 31 2305.34 2305.34
LAGOS APANA, Fredy (Oficial) Dias 30 2230.97 2230.97
CCOTO CUYO, Nicolas (Peon) Dias 31 2049.18 2049.18
CHOQUE CUYO, Edy Luz (Peon) Dias 31 2049.18 2049.18
ARONE ESPIRILLA, Ascencio Eliseo (Peon) Dias 8 580.81 580.81
HUARSAYA GUERRA, Jhon Kevin (Peon) Dias 17 1130.45 1130.45
LLOCLLA MAMANI, Raul (Peon) Dias 31 2049.18 2049.18
SILA TAPIA, Ariste (peon) Dias 31 2049.18 2049.18
LIMACHI TTITO, Daniel (Peon) Dias 31 2049.18 2049.18
MENDOZA CONDORI, Arnord Edgardo (Peon) Dias 29 1916.98 1916.98
CUEVA CHOQUE, Carlos (Peon) Dias 31 2049.18 2049.18
MAMANI CHAYACAÑA, Franklin (Peon) Dias 8 580.813 580.813
CHAMPI MAXI, David Wilfredo (Peon) Dias 27 1784.78 1784.78
QQUECCAÑO LOPE, Fernando (Peon) Dias 31 2049.18 2049.18
MAMANI FLOREZ, Victoria (Peon) Dias 31 2049.18 2049.18
ALANOCA ZARATE, Yanet (Peon) Dias 31 2049.18 2049.18
CAHUANA CHARAJA, Juan Carlos (Peon) Dias 28 1850.87 1850.87
MAXI CUYO, Edison (peon) Dias 23 1520.36 1520.36
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLLA 403-2023 11/7/2023 3497 11/13/2023 2.6.23.24 POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE INSPECTOR DE OBRA D.L 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, AF 5,793.91 GS CSC 2023 70 V DEV
POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE INSPECTOR DE OBRA GLB 1.00 5793.91 5,793.91

11/30/2023 3802-3803-380412/4/2023 2.6.23.24 POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, POR EL 1,139.54 GG CSC 2023 70 V DEV
POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE RESIDENTE DE OBRA GLB 1.00 1139.54 1,139.54
11/30/2023 3796-3797-3798-3799
12/4/2023 2.6.23.24 POR LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, POR EL PAGO 2,266.90 GG CSC 2023 70 V DEV
POR LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO CO GLB 1.00 2266.90 2,266.90
PLANILLA OCASIONALES PLLA PLLA D.L 728 N°458
11/30/2023 3795-3794 12/4/2023 2.6.23.24 POR LA PLANILLA DE OPBREROD.L 728 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, POR EL PAGO DE SUS DESCUENTOS 4,672.09 CD CSC 2023 70 V DEV
POR LA PLANILLA DE OPBREROD.L 728 CORRESPONDIENTE AL ME GLB 1.00 4672.09 4,672.09
PLANILLA OCASIONALES PLLA 469-2023 12/1/2023 3873-3897-3898-3896
12/6/2023 2.6.23.24 REGISTRO DE PLANILLA NRO. 469-2023, PLANILLA DE INSPECTOR DE OBRA , MES DE NOVIEMBRE 2023 1,385.25 GS CSC 2023 70 V DEV
REGISTRO DE PLANILLA NRO. 469-2023, PLANILLA DE INSPECTO GLB 1.00 1385.25 1,385.25
TOTAL 570,972.41 570,972.41

COSTO DIRECTO CD 1136223.00 100.00% 0.00 0.00% 477,012.50 41.98% 477012.50 41.98% 659210.50 58.02% ORDENES DE COMPRA O/C 0.00 301,904.60 301,904.60 COMPROMETIDO COM 0.00
GASTOS GENERALES 10.31% GG 117122.00 100.00% 0.00 0.00% 65,793.70 56.18% 65793.70 56.18% 51328.30 43.82% ORDENES DE SERVICIO O/S 0.00 35,042.60 35,042.60 DEVENGADO DEV 570,972.41
GASTOS DE SUPERVISION 3.27% GS 37190.00 100.00% 0.00 0.00% 13,166.21 35.40% 13166.21 35.40% 24023.79 64.60% PLANILLAS PLLA 0.00 234,025.21 234,025.21 GIRADO GIR 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION 1.06% LIQ 12000.00 100.00% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 12000.00 100.00% CAJA CHICA C/CH 0.00 0.00 - PAGADO PAG 0.00
#NAME? 1.32% EXP 15000.00 100.00% 0.00 0.00% 15,000.00 100.00% 15000.00 100.00% 0.00 0.00% HABILITO HB 0.00 0.00 - RENDIDO REN 0.00
MONTO TOTAL EJECUTADO 570,972.41

TOTAL EJECUTADO SEGUN PRESUPUESTO Σ 1317535.00 100.00% 0.00 0.00% 570972.41 43.34% 570972.41 43.34% 746562.59 56.66% MONTO TOTAL EJECUTADO Σ 0.00 570972.41 570,972.41
OBSERVACIONES: En el presente informe se considera la ejecucion financiera que encuentra en fase DEVENGADO, de los requerimientos solicitados, atendidos y con emision de conformidad; asi mismo las planillas de remuneraciones devengados en el presente mes.
OK OK OK
O/C Orden de Compra 847,875.05 RO Recursos Ordinarios
O/S Orden de Servicio 37,114.17 FON FONCOMUN
PLLA PLANILLA 7,451.17 DT Donaciones y Transferencias

C/CH Caja chica 7,183.18 CSC Canon y Sobrecanon, Regalias


899,623.57
MANIFIESTO DE GASTO DETALLADO AGOSTO 2024
PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION A.V. VILCANOTA Y CALLE JESUS MARIA, SECTOR SUR DEL AMBITO URBANO DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE
CUSCO– CUSCO"
RESIDENTE : ING. CLAUDIO ANTONIO CHOQUE PAZ INSPECTOR : ING. FERNANDO DIAZ FARFAN SECUENCIA FUNCIONAL año 2024 0014 AGOSTO 2024
PLL-NOVIEMBRE 2023 PLLA 456-2023 1/18/2024 254 2/13/2024 2.6.23.24 POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO FISCAL 2023, PLANILLA DE RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL 4,248.80 GG CSC 2024 14 V DEV
GRACIELA MEZA HANCCO (RESIDENTE DE OBRA) DIAS 30.00 4248.80 4,248.80
PLL-NOVIEMBRE 2023 PLLA 468-2023 1/18/2024 29 1/23/2024 2.6.23.24 POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO FISCAL 2023, PLANILLA DE INSPECTOR DE OBRA CORRESPONDIENTE AL 4,610.31 GS CSC 2024 14 V DEV
FERNANDO DIAZ FARFAN (INSPECTOR DE OBRA) DIAS 30.00 4610.31 4,610.31
PLL-NOVIEMBRE 2023 PLLA 454-2023 1/18/2024 30-31-32-33 1/23/2024 2.6.23.24 POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO FISCAL 2023, PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO COR 8,625.93 GG CSC 2024 14 V DEV
RAUL ALBERTO ARAPA RIOS DIAS 29.00 2585.36 2,585.36
JAIME POCOHUANCA RIOS ROJAS DIAS 30.00 2387.67 2,387.67
PASCUAL MAMANI MAXI DIAS 26.00 2192.02 2,192.02
EUFRACIA CUYO QUISPE DIAS 30.00 1,460.88 1,460.88
PLL-NOVIEMBRE 2023 PLLA 458-2023 1/18/2024 19-20-21-22 1/22/2024 2.6.23.24 POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO FISCAL 2023, PLANILLA DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL M 19,020.01 CD CSC 2024 14 V DEV
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO FISCAL 2023, PL GLB 1.00 19020.01 19,020.01
PLL-DICIEMBRE 2023 PLLA 520-2023 1/19/2024 80 1/26/2024 2.6.23.24 POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL 2023 , DE LA PLANILLA DE RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES 4,123.98 GG CSC 2024 14 V DEV
PLL-DICIEMBRE 2023 PLLA 521-2023 1/19/2024 54 1/25/2024 2.6.23.24 POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL 2023 , DE LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO, AFECTO 4,635.35 GG CSC 2024 14 V DEV
RIOS YUCA OLGA O/C 180 4/10/2024 2.6.23.25 O/C N° 0180 POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND, SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N° 005-2024 5,800.00 CD CSC 2024 14 V DEV
CEMENTO PORTLAND TIPO IP DE 42.50 KG BLS 1.00 5800.00 5,800.00
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLLA 30 4/26/2024 2.6.23.24 PLANILLA DEL PERSONAL INSPECTOR CORRESPONDIENTE AL 5,987.05 GS CSC 2024 14 V DEV
PLANILLA DEL PERSONAL INSPECTOR CORRESPONDIENTE AL MES 1.00 5987.05 5,987.05
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLLA 036-2024 4/26/2024 2.6.23.24 PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO AFECTO A 2,587.35 GG CSC 2024 14 V DEV
PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO AFECTO A MES 1.00 2587.35 2,587.35
TOTAL 59,638.78 59,638.78
RESUMEN TOTAL DE GASTO FINACIERO DE OBRA AGOSTO 2024

COSTO DIRECTO CD 1136223.00 100.00% 477012.50 41.98% 24,820.01 2.18% 501832.51 44.17% 634390.49 55.83% ORDENES DE COMPRA O/C 301,904.60 5,800.00 307,704.60 COMPROMETIDO COM 0.00
GASTOS GENERALES 10.31% GG 117122.00 100.00% 65793.70 56.18% 24,221.41 20.68% 90015.11 76.86% 27106.89 23.14% ORDENES DE SERVICIO O/S 35,042.60 0.00 35,042.60 DEVENGADO DEV 59,638.78
GASTOS DE SUPERVISION 3.27% GS 37190.00 100.00% 13166.21 35.40% 10,597.36 28.50% 23763.57 63.90% 13426.43 36.10% PLANILLAS PLLA 234,025.21 53,838.78 287,863.99 GIRADO GIR 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION 1.06% LIQ 12000.00 100.00% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 12000.00 100.00% CAJA CHICA C/CH 0.00 0.00 - PAGADO PAG 0.00

TOTAL EJECUTADO SEGUN PRESUPUESTO Σ 1317535.00 100.00% 570972.41 43.34% 59638.78 4.53% 630611.19 47.86% 686923.81 52.14% MONTO TOTAL EJECUTADO Σ 570972.41 59638.78 630,611.19
OBSERVACIONES: En el presente informe se considera la ejecucion financiera que encuentra en fase DEVENGADO, de los requerimientos solicitados, atendidos y con emision de conformidad; asi mismo las planillas de remuneraciones devengados en el presente mes.
MANIFIESTO DE GASTO DETALLADO SETIEMBRE 2024
RESIDENTE : ING. CLAUDIO ANTONIO CHOQUE PAZ INSPECTOR : ING. FERNANDO DIAZ FARFAN SETIEMBRE 2024
PROVEEDOR DOCUMENTO FUENTE PECOSA COMPROBANTE
REG SIAF Especifica DESCRIPCION-INSUMO Und Cant. P.U. IMPORTE SUBTOTAL RUBR FTE. AÑO SEC. VINCUL
FASE
LINARES CONDORI LIZ EVELIN O/C 500 9/3/2024 2.6.23.25 ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP 39,900.00 CD CSC 2024 14 V DEV
CEMENTO PORTLAND TIPO IP DE 42.5 KG UNIDAD 1,400.00 28.50 39,900.00
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERS PLLA 027-2024 9/4/2024 2.6.23.24 PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE PROYECTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 1,097.48 GG CSC 2024 14 V DEV
PAUL ESLEYTER CUEVA ALANGUIA (ASITENTE TECNICO) DIAS 11.00 1097.48 1,097.48
CONSTRUCTORA H. LABRA Y PROVEEDORA MU O/C 502 9/4/2024 2.6.23.25 ADQUISICION DE AGREGADOS 14,768.00 CD CSC 2024 14 V DEV
ARENA GRUESA M3 89.00 71.00 6,319.00
PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET PLLA 18-2024 9/27/2024 2.6.23.24 PLANILLA DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 40,887.55 CD CSC 2024 14 V DEV
MAXI PIZARRO TIBURCIO OPERARIO DIAS 29.00 2,661.80 2,661.80
CHINO HUILLCA VICTOR RAUL OPERARIO DIAS 29.00 2,661.80 2,661.80
CASA MAMANI MOISES OPERARIO DIAS 15.00 1,376.79 1,376.79
MAMANI CCOTO NOLBERTO OPERARIO DIAS 15.00 1,376.79 1,376.79
MAXI SUMIRE BARTOLOME OPERARIO DIAS 15.00 1,376.79 1,376.79
MAXI CUEVAS ELMER ABIMAEL OPERARIO DIAS 15.00 1,376.79 1,376.79
SUMIRE MAXI LAURO OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL DIAS 29.00 2,661.80 2,661.80
CHULLO SARAVIA RONY OPERADOR DE MOTONIVELADORA DIAS 29.00 2,661.80 2,661.80
MAMANI MEDRANO JOSE OPERADOR DE CAMION CISTERNA DIAS 13.00 1,194.64 1,194.64
QQUENTA MAMANI ROGELIO OFICIAL DIAS 29.00 2,228.49 2,228.49
QUISPE CHURATA SAMUEL OFICIAL DIAS 29.00 2,228.49 2,228.49
MAMANI CHURATA JHON ARNOLD OFICIAL DIAS 29.00 2,228.49 2,228.49
MAMANI LLOCLLA RICHARD PEON DIAS 29.00 1,980.89 1,980.89
MAMANI CONDORI DAVID PEON DIAS 29.00 1,980.89 1,980.89
OSIS CCANAHUIRE FRANCO PEON DIAS 21.00 1,434.42 1,434.42
PILLCO RAMIREZ PABLO PEON DIAS 29.00 1,980.89 1,980.89
CCANA MENDOZA MELINA PEON DIAS 29.00 1,980.89 1,980.89
RIOS TURPO RENE HILARIO PEON DIAS 21.00 1434.42 1,434.42
PUMA SOTO CASILDA PEON DIAS 21.00 1,434.42 1,434.42
TICUÑA SERGO GREGORIO PEON DIAS 15.00 1,038.85 1,038.85
TAYPE QUISPE MOISES PEON DIAS 13.00 912.63 912.63
CCARI SUMIRE SIMON PEON DIAS 13.00 912.63 912.63
QQUENTA SOTO WALTER PEON DIAS 13.00 912.63 912.63
SERGO QQUENTA ESTEBAN PEON DIAS 12.00 849.52 849.52
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERS PLLA 17-2024 9/27/2024 2.6.23.24 PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO 18,444.11 GG CSC 2024 14 V DEV
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2024
CHOQUE PAZ CLAUDIO ANTONIO RESIDENTE DE OBRA I DIAS 30.00 5987.05 5,987.05
CUEVA ALANGUIA PAUL ESLEYTER ASISTENTE TECNICO DIAS 30.00 3233.00 3,233.00
QUISPE QQUENTA SOLEDAD ASISTENTE ADMINISTRATIVO II DIAS 30.00 2394.82 2,394.82
ARESTEGUI MAYTA JOSE LUIS ALMACENERO DE OBRA DIAS 29.00 1852.00 1,852.00
QQUENTA SOTO MARTIN MAESTRO DE OBRA DIAS 29.00 3125.24 3,125.24
APAZA ARAPA DOMITILA GUARDIAN DIAS 29.00 1852.00 1,852.00
PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET PLLA 28-2024 9/27/2024 2.6.23.24 PLANILLA GASTOS DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 5,987.05 GS CSC 2024 14 V DEV
DIAZ FARFAN FERNANDO INSPECTOR DE OBRA I DIAS 30.00 5987.05 5,987.05
PROVEEDOR DOCUMENTO FUENTE PECOSA COMPROBANTE
REG SIAF Especifica DESCRIPCION-INSUMO Und Cant. P.U. IMPORTE SUBTOTAL RUBR FTE. AÑO SEC. VINCUL
FASE
HUAMANVILCA VERGARA GUIDO O/C 503 9/5/2024 2.6.23.25 ADQUISICION DE MADERAMEN 5,450.00 CD CSC 2024 14 V DEV
LISTONES DE MADERA CORRIENTE 2" X 3" X 10` UNIDAD 100.00 23.00 2,300.00
TABLA DE MADERA CORRIENTE 1 1/2"X8" X 10` UNIDAD 70.00 45.00 3,150.00
GRIFO FELIPE E.I.R.L. O/C 506 9/9/2024 2.6.23.25 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 9,500.00 CD CSC 2024 14 V DEV
GASOHOL REGULAR GLN 100.00 19.00 1,900.00
DIESEL B5-S50 (PETROLEO) GLN 400.00 19.00 7,600.00
TOTAL 136,034.19 136,034.19
RESUMEN TOTAL DE GASTO FINACIERO DE OBRA SETIEMBRE 2024

DESCRIPCION % ABREV S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % DESCRIPCION ABREV ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO DESCRIPCION ABREV MONTO
COSTO DIRECTO CD 1,136,223.00 100.00% 501,832.51 44.17% 110,505.55 9.73% 612,338.06 53.89% 523,884.94 46.11% ORDENES DE COMPRA O/C 307,704.60 69,618.00 377,322.60 COMPROMETIDO COM 0.00
GASTOS GENERALES 10.31% GG 117,122.00 100.00% 90,015.11 76.86% 19,541.59 16.68% 109,556.70 93.54% 7,565.30 6.46% ORDENES DE SERVICIO O/S 35,042.60 0.00 35,042.60 DEVENGADO DEV 136,034.19
GASTOS DE SUPERVISION 3.27% GS 37,190.00 100.00% 23,763.57 63.90% 5,987.05 16.10% 29,750.62 80.00% 7,439.38 20.00% MONTO DE PLANILLAS PLLA 287,863.99 66,416.19 354,280.18 GIRADO GIR 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION 1.06% LIQ 12,000.00 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 12,000.00 100.00% MONTO DE CAJA CHICA C/CH 0.00 0.00 0.00 PAGADO PAG 0.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 1.32% EXP 15,000.00 100.00% 15,000.00 100.00% 0.00 0.00% 15,000.00 100.00% 0.00 0.00% HABILITO HB 0.00 0.00 0.00 RENDIDO REN 0.00

TOTAL EJECUTADO SEGUN PRESUPUESTO Σ 1,317,535.00 100.00% 630,611.19 47.86% 136,034.19 10.32% 766,645.38 58.19% 550,889.62 41.81% MONTO TOTAL EJECUTADO Σ 630,611.19 136,034.19 766,645.38
MANIFIESTO DE GASTO DETALLADO AGOSTO 2024
RESIDENTE : ING. CLAUDIO ANTONIO CHOQUE PAZ INSPECTOR : ING. FERNANDO DIAZ FARFAN AGOSTO 2024
TOTAL - -
RESUMEN TOTAL DE GASTO FINACIERO DE OBRA AGOSTO 2024

COSTO DIRECTO CD 1136223.00 100.00% 612338.06 53.89% - 0.00% 612338.06 53.89% 523884.94 46.11% ORDENES DE COMPRA O/C 377,322.60 0.00 377,322.60 COMPROMETIDO COM 0.00
GASTOS GENERALES 10.31% GG 117122.00 100.00% 109556.70 93.54% - 0.00% 109556.70 93.54% 7565.30 6.46% ORDENES DE SERVICIO O/S 35,042.60 0.00 35,042.60 DEVENGADO DEV 0.00
GASTOS DE SUPERVISION 3.27% GS 37190.00 100.00% 29750.62 80.00% - 0.00% 29750.62 80.00% 7439.38 20.00% MONTO DE PLANILLAS PLLA 354,280.18 0.00 354,280.18 GIRADO GIR 0.00

GASTO SETIEMBRE 2024

TOTAL - -
RESUMEN TOTAL DE GASTO FINACIERO DE OBRA SETIEMBRE 2024


MANIFIESTO DE GASTO DETALLADO OCTUBRE 2024
RESIDENTE : ING. CLAUDIO ANTONIO CHOQUE PAZ INSPECTOR : ING. FERNANDO DIAZ FARFAN OCTUBRE 2024
TOTAL - -
RESUMEN TOTAL DE GASTO FINACIERO DE OBRA OCTUBRE 2024


MANIFIESTO DE GASTO DETALLADO PERIODO TOTAL DE EJECUCION
RESIDENTE : ING. CLAUDIO ANTONIO CHOQUE PAZ INSPECTOR : ING. FERNANDO DIAZ FARFAN 0 PERIODO TOTAL DE EJECUCION
GASTO AÑO 2017
SALCE GALLEGOS JAVIER O/S 296 5/8/2023 2285 8/23/2023 2.6.23.26 POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y7O ESTUDIO DEFINITIVO. AFECTO A LA META 0388486 ME 15,000.00 EXP CSC 2023 70 V DEV
POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y7 SERV. 1.00 15000.00 15,000.00
HUAMAN CONDORI MARUJA O/C 470 8/14/2023 2693 9/15/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION DE PERSONAL TECNICO 2,040.00 GG CSC 2023 70 V DEV
BARBIQUEJOS PARA PERSONAL TECNICO UNIDAD 4.00 5.00 20.00
CASCO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO (3 BLANCOS-1 UNIDAD 4.00 35.00 140.00
CHALECOS SEGÚN MODELO C/LOGOTIPO UNIDAD 5.00 130.00 650.00
LENTES DE SEGURIDAD POLICARBONATADO CON LUNA CLARA UNIDAD 5.00 6.00 30.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD C/ PUNTA DE ACERO PARA PERSONAL T PAR 4.00 300.00 1,200.00
HUILLCA CRUZ LIZBEHT CINTIA O/C 487 8/15/2023 2629 9/12/2023 2.6.23.25 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL OBRERO 10,540.00 CD CSC 2023 70 V DEV
CASCOS CON CINTRAS REFLECTIVAS UNIDAD 60.00 12.00 720.00
CHALECO REFLECTIVO UNIDAD 60.00 28.00 1,680.00
GUANTES DE BADANA PARA CONDUCTOR / OPERARIO PAR 120.00 10.00 1,200.00
GUANTES DE CUERO PAR 120.00 10.00 1,200.00
GUANTES DE JEBE PAR 60.00 12.00 720.00
LENTES DE SEGURIDAD POLICARBONATADO LUNA OSCURA UNIDAD 30.00 8.00 240.00
LENTES DE POLICARBONATADO CON LUNA CLARA UNIDAD 30.00 8.00 240.00
PROTECCION ANTIPOLVOS CON DOS FILTROS UNIDAD 20.00 8.00 160.00
PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON UNIDAD 60.00 3.00 180.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD / PUNTA DE ACERO PARA PERSONAL PAR 60.00 70.00 4,200.00
FERRACOD EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP O/C 489 8/16/2023 2.6.23.25 ADQUISICION DE MADERAMEN 17,354.40 CD CSC 2023 70 V DEV
ESTACAS DE MADERA 2" X 2" X 0.40 CM UNIDAD 80.00 1.90 152.00
FENOLICO DE 12 MM X 1.20 M X 2.20 M UNIDAD 50.00 130.00 6,500.00
LISTONES DE MADERA 2" X 2" X 10 PIEZ UNIDAD 118.00 16.80 1,982.40
LISTONES DE MADERA DE 2" X 3" X 10 PIEZ UNIDAD 240.00 22.00 5,280.00
MADERA CORRIENTE DE 11/2" X 8" X 10" PIEZ UNIDAD 30.00 36.00 1,080.00
MADERA AUCALIPTO ROLLIZO 5" X 6M UNIDAD 40.00 42.00 1,680.00
TRIPLAY DE 1.20 X 2.40 M X 6MM UNIDAD 8.00 85.00 680.00
CHATATA CUYO ERMELINDA JUANA O/C 486 8/15/2023 2590 9/11/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, AFECTO A LA META 70. 2,081.00 GG CSC 2023 70 V DEV
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 10.00 8.00 80.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE PUNTA FINA C/AZUL CAJA 1.00 24.00 24.00
CINTA DE EMBALAJE 2" X 300M TRANSPARENTE UNIDAD 2.00 6.50 13.00
CINTA MASKING UNIDAD 2.00 8.00 16.00
CLIPS DE METAL ESTANDAR CAJA 1.00 3.50 3.50
CLIPS DE METAL TIPO MARIPOSA CAJA 1.00 6.00 6.00
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO DE 100 HOJAS UNIDAD 4.00 75.00 300.00
CUADERNO TAMAÑO A4 250 HOJAS ESPIRALADO UNIDAD 6.00 15.50 93.00
CUTER UNIDAD 2.00 3.50 7.00
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD 2.00 32.00 64.00
FASTENER CAJA 1.00 4.00 4.00
FOLDER MANILA A4 25 UND PAQUETE 4.00 12.00 48.00
GOMA EN BARRA UNIDAD 2.00 4.50 9.00
GRAPAS 26/6 5000 UND CAJA 2.00 5.00 10.00
LAPIZ 2B POR 12 UNIDADES CAJA 1.00 9.00 9.00
MICAS TAMAÑO A4 UNIDAD 25.00 1.00 25.00

PAPEL BOND A-4 DE 75 GRAMOS A COLOR MILLAR 2.00 62.00 124.00
PAPEL BOND A-4 DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO MILLLAR 10.00 39.00 390.00
PAPEL LUSTRE DE VARIOS COLORES PLIEGO 12.00 0.50 6.00
PERFORADOR UNIDAD 2.00 35.00 70.00
REGLA DE 30 CM METALICA UNIDAD 1.00 4.00 4.00
SACAGRAPAS UNIDAD 1.00 3.50 3.50
SELLO DE RESIDENTE DE OBRA UNIDAD 1.00 40.00 40.00
TABLERO ACRILICO A-4 UNIDAD 4.00 15.00 60.00
TALONARIO DE NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN (1X3 COPIAS) TALONARIO 2.00 36.00 72.00
TALONARIO DE NOTA DE SALIDA DE ALMACEN (1X3 COPIAS) AUTALONARIO 8.00 36.00 288.00
TALONARIO DE PARTES DIARIAS (1X3 COPIAS) AUTOCOPIATIVOTALONARIO 5.00 36.00 180.00
TAMPON CUBIERTO DE PLASTICO COLOR NEGRO-AZUL UNIDAD 2.00 5.00 10.00
TIJERA UNIDAD 2.00 8.00 16.00
TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL-NEGRO UNIDAD 2.00 3.00 6.00
VINCARD CIENTO 2.00 50.00 100.00
CONDORI MAMANI EDITH O/C 8 8/23/2023 2675 9/14/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS 826.00 CD CSC 2023 70 V DEV
BALDE PORTABLE CON CAÑO PARA LAVADO DE MANOS 20 LITRO UNIDAD 4.00 45.00 180.00
BOLSAS PLASTICAS DE BASURA POR 100 UND PAQUETE 2.00 15.00 30.00
GUANTES QUIRURGICOS PAR 8.00 5.00 40.00
JABON LIQUIDO ( 1 LITRO) LITRO 8.00 15.00 120.00
PAPEL TOALLA UNIDAD 48.00 5.00 240.00
TACHO DE BASURA 50 LITROS UNIDAD 2.00 78.00 156.00
TINA DE PLASTICOS (20 LITROS) UNIDAD 2.00 30.00 60.00
3X9 INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL D O/C 508 8/23/2023 2672 9/14/2023 2.6.23.25 ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA Y INFORMATIVO 834.00 CD CSC 2023 70 V DEV
BANNER 3.60 X 2.40 M (SEGÚN DISEÑO) UNIDAD 1.00 600.00 600.00
CARTELES DE INFORMACION UNIDAD 6.00 39.00 234.00
MAXI CUYO JHON EVERTD O/C 511 8/23/2023 2908-2909 9/27/2023 2.6.23.25 ADQUISICION DE AGREGADOS 39,568.00 CD CSC 2023 70 V DEV
ARENA GRUESA M3 180.00 73.00 13,140.00
HORMIGON DE RIO M3 6.00 73.00 438.00
PIEDRA GRANDE DE 6" A 10" M3 40.00 73.00 2,920.00
PIEDRA MEDIANA DE 4" M3 120.00 73.00 8,760.00
HUAHUAMAMANI CATUNTA BETTY O/C 504 8/23/2023 2907 9/27/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES 9,548.70 CD CSC 2023 70 V DEV
AMOLADORA DE 7" UNIDAD 1.00 350.00 350.00
BARRRETA " MATERIAL DE ACERO 1" X 1.5 M UNIDAD 2.00 70.20 140.40
BOOGUIES INCLUYE LLANTA NEUMATICA UNIDAD 10.00 222.80 2,228.00
BROCA DE CONCRETO 3/8" UNIDAD 6.00 8.70 52.20
BROCA DE MADERA 3/8" UNIDAD 10.00 6.70 67.00
CHAVO DE PLASTICO PARA COMBUSTIBLE CON REFUERZO METALIUNIDAD 1.00 700.00 700.00
CIERRA CIRCULAR PARA MADERA 7 1/4" UNIDAD 1.00 350.00 350.00
CILINDROS VACIOS DE PLASTICO DE 50 GALONES UNIDAD 4.00 182.25 729.00
CINCEL DE PUNTA ACERO DE 3/4 X 8" UNIDAD 10.00 22.00 220.00
COMBA DE 20 LIBRAS UNIDAD 4.00 202.50 810.00
DISCO DE CONCRETO 7 1/4" UNIDAD 10.00 20.20 202.00
DISCO DE CORTE DE MADERA 7 1/4" UNIDAD 25.00 17.50 437.50
DISCO DE CORTE DE METAL DE 71/4" UNIDAD 25.00 9.50 237.50
FLEXOMETRO DE 5 METROS UNIDAD 7.00 19.00 133.00

LAMPA UNIDAD 25.00 31.00 775.00
LLANTAS DE REPUESTO PARA CARRETILLA Y/O BOOGUIES UNIDAD 8.00 78.00 624.00
MANGUERA REFORZADA 3/4" DE 100 METROS ROLLO 1.00 186.30 186.30
PICOS (ZAPAPICO) INCLUIDO CON MANGO UNIDAD 20.00 35.10 702.00
PLASTICO DOBLE ANCHO COLOR AZUL 100 METROS ROLLO 1.00 472.50 472.50
WINCHA DE 100 METROS UNIDAD 1.00 132.30 132.30
CARPIO VARGAS FEDERICO ANTONIO O/C 519 8/31/2023 2806 9/22/2023 2.6.23.25 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 37,368.00 CD CSC 2023 70 V DEV
DIESEL B5 GALON 1,950.00 18.00 35,100.00
GASOHOL 90 OCTANOS PLUS GALON 120.00 18.90 2,268.00
QQUENTA MEZA IRMA O/C 518 8/31/2023 2805 9/22/2023 2.6.23.25 ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP 36,337.50 CD CSC 2023 70 V DEV
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP DE 42.50 KG BOLSA 1,275.00 28.50 36,337.50
SANCHEZ YUPANQUI JUAN CARLOS O/C 526 8/31/2023 2804 9/22/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1,950.00 GG CSC 2023 70 V DEV
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SEGÚN ESPECIFICACIONES UNIDAD 1.00 1500.00 1,500.00
TINTA DE IMPRESORA UNIDAD 10.00 45.00 450.00
PLANILLA OCASIONALES PLLA PLLA DL 728 N°2799/6/2023 2501-2502-2503-2504-2506

9/12/2023 2.6.23.24 POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS TEMPORALES D.L 728 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, AFECT 21,662.53 CD CSC 2023 70 V DEV
POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS TEMPORALE GLB 1.00 21662.53 21,662.53
HUILLCA CRUZ LIZBEHT CINTIA O/C 531 9/4/2023 2912-2913 9/27/2023 2.6.23.25 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA 19,909.00 CD CSC 2023 70 V DEV
ALAMBRE NEGRO RECOSIDO N° 16 KILO 300.00 6.00 1,800.00
ALAMBRE NEGRO RECOSIDO N°8 KILO 300.00 6.00 1,800.00
ANGULAR DE 1" X 1" X 3MM X 6M UNIDAD 60.00 45.00 2,700.00
BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3" X 3" PAR 3.00 15.00 45.00
BRIQUETERAS METALICAS UNIDAD 3.00 85.00 255.00
CALAMINA GALVANIZADA 0.18MM X 0.80M X 3.60 UNIDAD 76.00 29.00 2,204.00
CANDADO INCLUYE ALDABA UNIDAD 4.00 50.00 200.00
CINTA DE SEGURIDAD ROLLO DE 100M UNIDAD 4.00 25.00 100.00
CLAVO DE MADERA CON CABEZA DE 1 " 1/2 KG 60.00 7.50 450.00
CLAVO DE MADERA CON CABEZA DE 3" KG 180.00 6.00 1,080.00
CLAVO DE MADERA DE 4" KG 90.00 6.00 540.00
CLAVO PARA CALAMINA KG 5.00 10.00 50.00
CONO DE ABRAMS INCLUYE ACCESORIOS UNIDAD 1.00 88.00 88.00
ELECTRODOS 1/8 KG 70.00 22.00 1,540.00
ESCOBAS UNIDAD 10.00 12.00 120.00
MALLA CERCADORA NARANJA DE 1 M X 45 M ROLLO 12.00 49.50 594.00
PEGAMENTO PARA PVC GALON 2.00 155.00 310.00
PLATINA DE FIERRO DE 2 1/2" X 1/2" X6M VARILLA 20.00 210.00 4,200.00
REGLA DE ALUMINIO DE 2" X 4" X 6M UNIDAD 8.00 150.00 1,200.00
REGLA DE TUBO NEGRO 2" X 4" 2MM X 6M UNIDAD 2.00 250.00 500.00
YESO BOLSA 28 KG BOLSA 14.00 9.50 133.00
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLLA 303-2023 9/8/2023 2610-2611-2612-26139/8/2023 2.6.23.24 POR LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO D.L 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, AFECTO A LA 16,419.80 GG CSC 2023 70 V DEV
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLLA 2602 9/12/2023 2602 9/12/2023 2.6.23.24 POR LA PLANILLA DE INSPECTOR DE OBRA D.L 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , AFECTO A LA META 0388486 5,987.05 GS CSC 2023 70 V DEV
POR LA PLANILLA DE INSPECTOR DE OBRA D.L 276 CORRESPOND GLB 1.00 5987.05 5,987.05
MACHACCA CATUNTA GILBER O/C 539 9/6/2023 3074 10/4/2023 2.6.23.25 OR LA ADQUISICION DE MUEBLES DE ESCRITORIO 2,290.00 CD CSC 2023 70 V DEV
ESTANTE DE MADERA (SEGÚN MODELO) UNIDAD 1.00 580.00 580.00
MESA DE MADERA (SEGÚN MODELO) UNIDAD 2.00 480.00 960.00

SILLA DE MADERA UNIDAD 3.00 250.00 750.00
SAKA MAMANI DORIS TORIBIA O/C 561 9/14/2023 3134 10/11/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, AFECTO A LA META 70 635.00 CD CSC 2023 70 V DEV
POR LA ADQUISICION DE DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, UNIDAD 1.00 635.00 635.00
CONSTRUCTORA, SERVICIOS MULTIPLES Y O/S 796 9/14/2023 3998 12/12/2023 2.6.23.26 POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE CANTERA, AFECTO A LA META 70. 500.00 CD CSC 2023 70 V DEV
POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE CANTERA, AFSERVICIO 1.00 500.00 500.00
RDQ INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL O/C 562 9/14/2023 3135 10/11/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CARGADOR FRONTAL, AFECTO A LA META 70. 14,000.00 CD CSC 2023 70 V DEV
POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CARGADOR FRONTAL GLB 1.00 14000.00 14,000.00
QUISPE CONDORI VICENTE O/S 799 9/15/2023 3217-3218 10/13/2023 2.6.23.26 POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE UNA PLATAFORMA, AFECTO A LA META 70 2,000.00 CD CSC 2023 70 V DEV
POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE UNA PLATAFORMA, AFE GLB 1.00 2000.00 2,000.00
SERVICIO MECATRONICO DEL SUR EMPRES O/C 568 9/19/2023 3212 10/12/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE TURBO COMPRESOR PARA EXCAVADORA HIDRAULICA, AFECTO A LA META 70-70, MEJORAMIENTO 15,750.00 CD CSC 2023 70 V DEV
POR LA ADQUISICION DE TURBO COMPRESOR PARA EXCAVADORA GLB 1.00 15750.00 15,750.00
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLLA PLLA DL 276 N 3529/27/2023 2986-2987 10/2/2023 2.6.23.24 POR LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO D.L 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, AFECTO A 12,812.27 GG CSC 2023 70 V DEV
PLANILLA OCASIONALES PLLA PLLA DL 728 N 3469/27/2023 3001-3002-3003-3004

10/2/2023 2.6.23.24 POR LA PLANILLA DE REMUNRACIONES DE OBRERO TEMPORAL D.L 728 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, AFECT 61,938.74 CD CSC 2023 70 V DEV
POR LA PLANILLA DE REMUNRACIONES DE OBRERO TEMPORAL D GLB 1.00 61938.74 61,938.74
HUILLCA CRUZ LIZBEHT CINTIA O/C 584 9/25/2023 3170 10/12/2023 2.6.23.25 ADQUISICION DE IMPLEMETOS ELECTRICOS, AFECTO A LA META 70. 1,239.70 CD CSC 2023 70 V DEV
ADQUISICION DE IMPLEMETOS ELECTRICOS, AFECTO A LA META GLB 1.00 1239.70 1,239.70
CONDORI QUISPE SANET GINA O/S 826 10/2/2023 4311-4312 1/11/2021 2.6.23.26 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO LIVIANOS, AFECTO A LA META 70. 16,102.60 CD CSC 2023 70 V DEV
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO LIVIANOS, AFECTO A GLB 1.00 16102.60 16,102.60
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLLA PLLA DL 276 N 3269/28/2023 3030-3031 10/2/2023 2.6.23.25 POR LA PLANILLA DE RESIDENTE DE OBRA D.L 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, AFECTO A LA META 038848 5,388.34 GG CSC 2023 70 V DEV
POR LA PLANILLA DE RESIDENTE DE OBRA D.L 276 CORRESPOND GLB 1.00 5388.34 5,388.34
CORPORACION REAL KJANTU EMPRESA INDI O/C 597 10/2/2023 3346 10/25/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VOLQUETE, AFECTO A LA META 70. 16,908.00 CD CSC 2023 70 V DEV
POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VOLQUETE, AFECTO GLB 1.00 16908.00 16,908.00
EMPRESA FENIX RFS E.I.R.L. O/C 601 10/2/2023 3311 10/24/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA AGUA Y DESAGUE, AFECTO A LA META 70. 18,147.00 CD CSC 2023 70 V DEV
POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA AGUA Y DESAGUE, GLB 1.00 18147.00 18,147.00
HUARSAYA GUERRA AYDEE O/C 607 10/4/2023 3668 11/22/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, AFECTO A LA META 70 1,981.00 CD CSC 2023 70 V DEV
POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, AFECTO GLB 1.00 1981.00 1,981.00
CHOQUE HUARANCCA JULIO CESAR O/C 608 10/4/2023 3979 12/11/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE TUBOS, AFECTO A LA META 70. 13,047.30 CD CSC 2023 70 V DEV
POR LA ADQUISICION DE TUBOS, AFECTO A LA META 70. GLB 1.00 13047.30 13,047.30
CONSTRUCTORA, SERVICIOS MULTIPLES Y O/S 916 10/13/2023 3990-3991 12/12/2023 2.6.23.26 POR EL SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLAS DE FC=175 KG/CM F C=210 KG/CM2, AFECTO A LA META 70. 960.00 CD CSC 2023 70 V DEV
POR EL SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLAS DE FC=175 KG/CM F C GLB 1.00 960.00 960.00
CONSTRUCTORA, SERVICIOS MULTIPLES Y O/S 931 10/18/2023 3994 12/12/2023 2.6.23.26 POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS, AFECTO A LA META 70. 480.00 CD CSC 2023 70 V DEV
POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS, AFECTO A LA META 70 GLB 1.00 480.00 480.00
APAZA PACCOSONCCO ROXANA FILOMENA O/C 645 10/30/2023 3964 12/11/2023 2.6.23.25 POR LA ADQUISICION DE ACERO, AFECTO A L A META 70. 39,550.00 CD CSC 2023 70 V DEV
POR LA ADQUISICION DE ACERO, AFECTO A L A META 70. GLB 1.00 39550.00 39,550.00
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLLA PLLA D.L 276 N°40111/7/2023 3484-3485-3486 11/13/2023 2.6.23.24 POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO D.L 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE 16,307.51 GG CSC 2023 70 V DEV
POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO GLB 1.00 16307.51 16,307.51
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLLA PLLA D.L 276 N°39211/7/2023 3493-3494 11/13/2023 2.6.23.24 POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE RESIDENTE TE PROYECTO D.L 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, AF 5,388.34 GG CSC 2023 70 V DEV
POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE RESIDENTE TE PROYE GLB 1.00 5388.34 5,388.34
PLANILLA OCASIONALES PLLA 399 11/7/2023 3531-3532 11/13/2023 2.6.23.24 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 72,862.94 CD CSC 2023 70 V DEV
HALANOCCA YANA, Rufo Hosmer (topografo I) Dias 29 2995.27 2995.27
CHULLO SARAVIA, RONY (Operador de Maquinaria) Dias 31 3201.85 3201.85
LIPA TARIFA, Jaime (Operador de Maquinaria Pesada I) Dias 22 2272.28 2272.28
BANDA MENDOZA, Jesus (Conductor de Volquete) Dias 30 2664.78 2664.78
BARRIENTOS QUISPE, Emerson (Conductor de Rodillo) Dias 31 2753.61 2753.61
LIMACHI SARAYA, Valentin (Conductor de Sisterna) Dias 30 2664.78 2664.78
MAMANI LIMACHI, Inocencio (Operario) Dias 31 2753.61 2753.61
HUARSAYA YUGRA, Teodoro (Operario) Dias 8 748.77 748.77
MAXI CALLE, Edwin (Operario) Dias 31 2753.61 2753.61
CCOTO QQUENTA, Juan Carlos (Operario) Dias 31 2753.61 2753.61
PALOMINO BARRIENTOS, Abel (Operario) Dias 8 748.77 748.77
MAXI MAMANI, Benito Ricardo (Operario) Dias 31 2753.61 2753.61
LACUTA SINCA, Mario (Operario) Dias 31 2753.61 2753.61
CARDEÑA CCAMA, Jose (Operario) Dias 28 2487.13 2487.13
CONDORI HALANOCCA, Jesus (Operario) Dias 23 2042.99 2042.99
ALCCA CHATATA, Julio (Operario) Dias 21 1865.33 1865.33
LIMA CCOTO, Pablo (Oficial) Dias 31 2305.34 2305.34
MAMANI MAMANI, Roger (Oficial) Dias 31 2305.34 2305.34
LAGOS APANA, Fredy (Oficial) Dias 30 2230.97 2230.97
CCOTO CUYO, Nicolas (Peon) Dias 31 2049.18 2049.18
CHOQUE CUYO, Edy Luz (Peon) Dias 31 2049.18 2049.18
ARONE ESPIRILLA, Ascencio Eliseo (Peon) Dias 8 580.81 580.81
HUARSAYA GUERRA, Jhon Kevin (Peon) Dias 17 1130.45 1130.45
LLOCLLA MAMANI, Raul (Peon) Dias 31 2049.18 2049.18
SILA TAPIA, Ariste (peon) Dias 31 2049.18 2049.18
LIMACHI TTITO, Daniel (Peon) Dias 31 2049.18 2049.18
MENDOZA CONDORI, Arnord Edgardo (Peon) Dias 29 1916.98 1916.98
CUEVA CHOQUE, Carlos (Peon) Dias 31 2049.18 2049.18
MAMANI CHAYACAÑA, Franklin (Peon) Dias 8 580.813 580.813
CHAMPI MAXI, David Wilfredo (Peon) Dias 27 1784.78 1784.78
QQUECCAÑO LOPE, Fernando (Peon) Dias 31 2049.18 2049.18
MAMANI FLOREZ, Victoria (Peon) Dias 31 2049.18 2049.18
ALANOCA ZARATE, Yanet (Peon) Dias 31 2049.18 2049.18
CAHUANA CHARAJA, Juan Carlos (Peon) Dias 28 1850.87 1850.87
MAXI CUYO, Edison (peon) Dias 23 1520.36 1520.36
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLLA 403-2023 11/7/2023 3497 11/13/2023 2.6.23.24 POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE INSPECTOR DE OBRA D.L 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, AFECTO 5,793.91 GS CSC 2023 70 V DEV
POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE INSPECTOR DE OBRA GLB 1.00 5793.91 5,793.91

11/30/2023 3802-3803-3804 12/4/2023 2.6.23.24 POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, POR EL PAGO 1,139.54 GG CSC 2023 70 V DEV
POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE RESIDENTE DE OBRA GLB 1.00 1139.54 1,139.54
11/30/2023 3796-3797-3798-3799
12/4/2023 2.6.23.24 POR LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, POR EL PAGO DE 2,266.90 GG CSC 2023 70 V DEV
POR LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO CO GLB 1.00 2266.90 2,266.90
PLANILLA OCASIONALES PLLA PLLA D.L 728 N°458
11/30/2023 3795-3794 12/4/2023 2.6.23.24 POR LA PLANILLA DE OPBREROD.L 728 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, POR EL PAGO DE SUS DESCUENTOS Y O 4,672.09 CD CSC 2023 70 V DEV
POR LA PLANILLA DE OPBREROD.L 728 CORRESPONDIENTE AL ME GLB 1.00 4672.09 4,672.09
PLANILLA OCASIONALES PLLA 469-2023 12/1/2023 3873-3897-3898-3896
12/6/2023 2.6.23.24 REGISTRO DE PLANILLA NRO. 469-2023, PLANILLA DE INSPECTOR DE OBRA , MES DE NOVIEMBRE 2023 1,385.25 GS CSC 2023 70 V DEV
REGISTRO DE PLANILLA NRO. 469-2023, PLANILLA DE INSPECTO GLB 1.00 1385.25 1,385.25
MANIFIESTO DE GASTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

PLL-NOVIEMBRE 2023 PLLA 456-2023 1/18/2024 254 2/13/2024 2.6.23.24 POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO FISCAL 2023, PLANILLA DE RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES 4,248.80 GG CSC 2024 14 V DEV
PLL-NOVIEMBRE 2023 PLLA 468-2023 1/18/2024 29 1/23/2024 2.6.23.24 POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO FISCAL 2023, PLANILLA DE INSPECTOR DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES 4,610.31 GS CSC 2024 14 V DEV
FERNANDO DIAZ FARFAN (INSPECTOR DE OBRA) DIAS 30.00 4610.31 4,610.31
PLL-NOVIEMBRE 2023 PLLA 454-2023 1/18/2024 30-31-32-33 1/23/2024 2.6.23.24 POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO FISCAL 2023, PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO CORRESP 8,625.93 GG CSC 2024 14 V DEV
JAIME POCOHUANCA RIOS ROJAS DIAS 30.00 2387.67 2,387.67
PASCUAL MAMANI MAXI DIAS 26.00 2192.02 2,192.02
PLL-NOVIEMBRE 2023 PLLA 458-2023 1/18/2024 19-20-21-22 1/22/2024 2.6.23.24 POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO FISCAL 2023, PLANILLA DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES 19,020.01 CD CSC 2024 14 V DEV
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO FISCAL 2023, PL GLB 1.00 19020.01 19,020.01
PLL-DICIEMBRE 2023 PLLA 520-2023 1/19/2024 80 1/26/2024 2.6.23.24 POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL 2023 , DE LA PLANILLA DE RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE D 4,123.98 GG CSC 2024 14 V DEV
PLL-DICIEMBRE 2023 PLLA 521-2023 1/19/2024 54 1/25/2024 2.6.23.24 POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL 2023 , DE LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO, AFECTO A LA 4,635.35 GG CSC 2024 14 V DEV
RIOS YUCA OLGA O/C 180 4/10/2024 2.6.23.25 O/C N° 0180 POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND, SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N° 005-2024-MD 5,800.00 CD CSC 2024 14 V DEV
CEMENTO PORTLAND TIPO IP DE 42.50 KG BLS 1.00 5800.00 5,800.00
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLLA 30 4/26/2024 2.6.23.24 PLANILLA DEL PERSONAL INSPECTOR CORRESPONDIENTE AL 5,987.05 GS CSC 2024 14 V DEV
PLANILLA DEL PERSONAL INSPECTOR CORRESPONDIENTE AL MES 1.00 5987.05 5,987.05
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLLA 036-2024 4/26/2024 2.6.23.24 PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO AFECTO A 2,587.35 GG CSC 2024 14 V DEV
PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO AFECTO A MES 1.00 2587.35 2,587.35
MANIFIESTO DE GASTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMB

LINARES CONDORI LIZ EVELIN O/C 500 9/3/2024 2.6.23.25 ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP 39,900.00 CD CSC 2024 14 V DEV
CEMENTO PORTLAND TIPO IP DE 42.5 KG UNIDAD 1,400.00 28.50 39,900.00
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLLA 027-2024 9/4/2024 2.6.23.24 PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE PROYECTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 1,097.48 GG CSC 2024 14 V DEV
PAUL ESLEYTER CUEVA ALANGUIA (ASITENTE TECNICO) DIAS 11.00 1097.48 1,097.48
CONSTRUCTORA H. LABRA Y PROVEEDORA O/C 502 9/4/2024 2.6.23.25 ADQUISICION DE AGREGADOS 14,768.00 CD CSC 2024 14 V DEV
ARENA GRUESA M3 89.00 71.00 6,319.00
PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE PLLA 18-2024 9/27/2024 2.6.23.24 PLANILLA DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 40,887.55 CD CSC 2024 14 V DEV
MAXI PIZARRO TIBURCIO OPERARIO DIAS 29.00 2,661.80 2,661.80
CHINO HUILLCA VICTOR R OPERARIO DIAS 29.00 2,661.80 2,661.80
CASA MAMANI MOISES OPERARIO DIAS 15.00 1,376.79 1,376.79
MAMANI CCOTO NOLBERT OPERARIO DIAS 15.00 1,376.79 1,376.79
MAXI SUMIRE BARTOLOM OPERARIO DIAS 15.00 1,376.79 1,376.79
MAXI CUEVAS ELMER ABI OPERARIO DIAS 15.00 1,376.79 1,376.79
SUMIRE MAXI LAURO OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL DIAS 29.00 2,661.80 2,661.80
CHULLO SARAVIA RONY OPERADOR DE MOTONIVELADORA DIAS 29.00 2,661.80 2,661.80
MAMANI MEDRANO JOSE OPERADOR DE CAMION CISTERNA DIAS 13.00 1,194.64 1,194.64
QQUENTA MAMANI ROGEL OFICIAL DIAS 29.00 2,228.49 2,228.49
QUISPE CHURATA SAMUEL OFICIAL DIAS 29.00 2,228.49 2,228.49
MAMANI CHURATA JHON OFICIAL DIAS 29.00 2,228.49 2,228.49
MAMANI LLOCLLA RICHAR PEON DIAS 29.00 1,980.89 1,980.89
MAMANI CONDORI DAVID PEON DIAS 29.00 1,980.89 1,980.89
OSIS CCANAHUIRE FRANC PEON DIAS 21.00 1,434.42 1,434.42
PILLCO RAMIREZ PABLO PEON DIAS 29.00 1,980.89 1,980.89
CCANA MENDOZA MELINA PEON DIAS 29.00 1,980.89 1,980.89
RIOS TURPO RENE HILARIO PEON DIAS 21.00 1434.42 1,434.42
PUMA SOTO CASILDA PEON DIAS 21.00 1,434.42 1,434.42
TICUÑA SERGO GREGORIO PEON DIAS 15.00 1,038.85 1,038.85
TAYPE QUISPE MOISES PEON DIAS 13.00 912.63 912.63
CCARI SUMIRE SIMON PEON DIAS 13.00 912.63 912.63
QQUENTA SOTO WALTER PEON DIAS 13.00 912.63 912.63

SERGO QQUENTA ESTEBA PEON DIAS 12.00 849.52 849.52
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLLA 17-2024 9/27/2024 2.6.23.24 PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO 18,444.11 GG CSC 2024 14 V DEV
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2024
CHOQUE PAZ CLAUDIO A RESIDENTE DE OBRA I DIAS 30.00 5987.05 5,987.05
CUEVA ALANGUIA PAUL ESASISTENTE TECNICO DIAS 30.00 3233.00 3,233.00
QUISPE QQUENTA SOLEDAASISTENTE ADMINISTRATIVO II DIAS 30.00 2394.82 2,394.82
ARESTEGUI MAYTA JOSE LUALMACENERO DE OBRA DIAS 29.00 1852.00 1,852.00
QQUENTA SOTO MARTIN MAESTRO DE OBRA DIAS 29.00 3125.24 3,125.24
APAZA ARAPA DOMITILA GUARDIAN DIAS 29.00 1852.00 1,852.00
PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE S PLLA 28-2024 9/27/2024 2.6.23.24 PLANILLA GASTOS DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 5,987.05 GS CSC 2024 14 V DEV
DIAZ FARFAN FERNANDO INSPECTOR DE OBRA I DIAS 30.00 5987.05 5,987.05
HUAMANVILCA VERGARA GUIDO O/C 503 9/5/2024 2.6.23.25 ADQUISICION DE MADERAMEN 5,450.00 CD CSC 2024 14 V DEV
LISTONES DE MADERA CORRIENTE 2" X 3" X 10` UNIDAD 100.00 23.00 2,300.00
TABLA DE MADERA CORRIENTE 1 1/2"X8" X 10` UNIDAD 70.00 45.00 3,150.00
GRIFO FELIPE E.I.R.L. O/C 506 9/9/2024 2.6.23.25 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 9,500.00 CD CSC 2024 14 V DEV
GASOHOL REGULAR GLN 100.00 19.00 1,900.00
DIESEL B5-S50 (PETROLEO) GLN 400.00 19.00 7,600.00
TOTAL 766,645.38 766,645.38
RESUMEN TOTAL DE GASTO FINACIERO DE OBRA PERIODO TOTAL DE EJECUCION

COSTO DIRECTO CD 1136223.00 100.00% 0.00 0.00% 612,338.06 53.89% 612338.06 53.89% 523884.94 46.11% ORDENES DE COMPRA O/C 0.00 377,322.60 377,322.60 COMPROMETIDO COM 0.00
GASTOS GENERALES 10.31% GG 117122.00 100.00% 0.00 0.00% 109,556.70 93.54% 109556.70 93.54% 7565.30 6.46% ORDENES DE SERVICIO O/S 0.00 35,042.60 35,042.60 DEVENGADO DEV 766,645.38
GASTOS DE SUPERVISION 3.27% GS 37190.00 100.00% 0.00 0.00% 29,750.62 80.00% 29750.62 80.00% 7439.38 20.00% MONTO DE PLANILLAS PLLA 0.00 354,280.18 354,280.18 GIRADO GIR 0.00
#NAME? 1.32% EXP 15000.00 100.00% 0.00 0.00% 15,000.00 100.00% 15000.00 100.00% 0.00 0.00% HABILITO HB 0.00 0.00 - RENDIDO 0.00
RESUMEN TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA RESPECTO A PRESUPUESTO TOTAL
PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION A.V. VILCANOTA Y
CALLE JESUS MARIA, SECTOR SUR DEL AMBITO URBANO DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS -
DEPARTAMENTO DE CUSCO– CUSCO"
RESIDENTE : ING. CLAUDIO ANTONIO CHOQUE
PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO DEL AÑO 2023 AL 2024 TOTAL

CLASIFI REPROGRAMADO
PRESUPUESTO SALDO
CADOR ESPECIFICA DE GASTO AÑO 2023 AGOSTO 2024 SETIEMBRE 2024 EJECUTADO
S/ % S/ % S/ % S/ % S/ % S/ %
COSTO TOTAL 1,317,535.00 100% 570,972.41 43.34 59,638.78 4.53 136,034.19 10.32 766,645.38 58.19 550,889.62 41.81
2.6.23.24 COSTO DE PERSONAL 363,013.18 100% 228,636.87 62.98 53,838.78 14.83 66,416.19 18.30 348,891.84 96.11 14,121.34 3.89
2.6.23.25 COSTO DE BIENES 772,471.85 100% 307,292.94 39.78 5,800.00 0.75 69,618.00 9.01 382,710.94 49.54 389,760.91 50.46
2.6.23.26 COSTO DE SERVICIOS 182,049.97 100% 35,042.60 19.25 0.00 0.00 0.00 0.00 35,042.60 19.25 147,007.37 80.75
COSTO DIRECTO 1,136,223.00 100% 477,012.50 41.98 24,820.01 2.18 110,505.55 9.73 612,338.06 53.89 523,884.94 46.11
2.6.23.24 COSTO DE PERSONAL 220,132.13 100% 161,136.30 73.20 19,020.01 8.64 40,887.55 18.57 221,043.86 100.41 -911.73 -0.41
2.6.23.25 COSTO DE BIENES 761,510.90 100% 295,833.60 38.85 5,800.00 0.76 69,618.00 9.14 371,251.60 48.75 390,259.30 51.25
2.6.23.26 COSTO DE SERVICIOS 154,579.97 100% 20,042.60 12.97 0.00 0.00 0.00 0.00 20,042.60 12.97 134,537.37 87.03
GASTOS GENERALES 117,122.00 100% 65,793.70 56.18 24,221.41 20.68 19,541.59 16.68 109,556.70 93.54 7,565.30 6.46
2.6.23.25 COSTO DE BIENES 9,779.97 100% 11,459.34 117.17 0.00 0.00 0.00 0.00 11,459.34 117.17 -1,679.37 -17.17
2.6.23.26 COSTO DE SERVICIOS 120.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 100.00
GASTOS DE SUPERVISION 37,190.00 100% 13,166.21 35.40 10,597.36 28.50 5,987.05 16.10 29,750.62 80.00 7,439.38 20.00
2.6.23.25 COSTO DE BIENES 1,180.98 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,180.98 100.00
RESUMEN TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA RESPECTO A PRESUPUESTO TOTAL
PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION A.V. VILCANOTA Y
CALLE JESUS MARIA, SECTOR SUR DEL AMBITO URBANO DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS -
RESIDENTE : ING. CLAUDIO ANTONIO CHOQUE
PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO DEL AÑO 2023 AL 2024 TOTAL

CLASIFI REPROGRAMADO
PRESUPUESTO SALDO
CADOR ESPECIFICA DE GASTO AÑO 2023 AGOSTO 2024 SETIEMBRE 2024 EJECUTADO
S/ % S/ % S/ % S/ % S/ % S/ %
2.6.23.26 COSTO DE SERVICIOS 350.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 100.00
LIQUIDACION DE OBRA 12,000.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 100.00
2.6.23.26 COSTO DE SERVICIOS 12,000.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 100.00
EXPEDIENTE TECNICO 15,000.00 100% 15,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 100.00 0.00 0.00
2.6.23.26 EXPEDIENTE TECNICO 15,000.00 100% 15,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 100.00 0.00 0.00
TOTAL MENSUAL (SOLES) 1,317,535.00 570,972.41 59,638.78 136,034.19 766,645.38 550,889.61
TOTAL MENSUAL (%) 100.00% 43.34% 4.53% 10.32% 58.19% 41.81%
TOTAL ACUMULADO (SOLES) 1,317,535.00 570,972.41 630,611.19 766,645.38 766,645.38 550,889.61
TOTAL ACUMULADO (%) 100.00% 43.34% 47.86% 58.19% 58.19% 41.81%
OBSERVACIONES: EL PRESUPUESTO ESTA REFERIDO AL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO, APROBADO

RECURSOS UTILIZADOS
PERSONAL DE OBRA - SETIEMBRE 2024
PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION A.V. VILCANOTA Y CALLE
JESUS MARIA, SECTOR SUR DEL AMBITO URBANO DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE
CUSCO– CUSCO"
PERIODO: 02 DE SETIEMBRE AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2024 ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
APELLIDO APELLIDO FECHA DE
N° DNI PATERNO MATERNO NOMBRES NACIMIENTO SEXO CARGO FECHA INICIO
PERSONAL GASTOS DE SUPERVISION

1 24713565 DIAZ FARFAN FERNANDO M INSPECTOR 16/01/2024
PERSONAL GASTOS GENERALES

RESIDENTE DE
1 40212415 CHOQUE PAZ CLAUDIO ANTONIO 6/7/1979 M 8/7/2024
OBRA
ASISTENTE
2 70109079 CUEVA ALANGUIA PAUL ESLEYTER 5/28/1992 M 8/21/2024
TECNICO
ASISTENTE
3 76416198 QUISPE QQUENTA SOLEDAD 8/15/1995 F 9/1/2024
ADMINISTRATIVO
ALMACENERO
4 44226926 RESTEGUI MAYTA JOSE LUIS 5/5/1987 M 9/2/2024
DE OBRA
MAESTRO DE
5 46702804 QQUENTA SOTO MARTIN 1/1/1992 M 9/2/2024
OBRA
GUARDIAN DE
6 24716596 APAZA ARAPA DOMITILA 12/19/1977 F 9/2/2024
OBRA
PERSONAL COSTO DIRECTO
1 24693296 MAXI PIZARRO TIBURCIO 4/14/1970 M OPERARIO 02/09/2024
2 42163677 CHINO HUILLCA VICTOR RAUL 11/25/1983 F OPERARIO 02/09/2024
3 24709458 CASA MAMANI MOISES 11/25/1970 M OPERARIO 16/09/2024
4 24706862 MAMANI CCOTO NOLBERTO 6/6/1972 M OPERARIO 16/09/2024
5 24703324 MAXI SUMIRE BARTOLOME 8/24/1968 M OPERARIO 16/09/2024
6 73854239 MAXI CUEVAS ELMER ABIMAEL 1/31/1994 M OPERARIO 16/09/2024
OPERADOR DE
7 24684702 SUMIRE MAXI LAURO 8/10/1965 M CARGADOR 02/09/2024
FRONTAL
OPERADOR DE
8 43870500 CHULLO SARAVIA RONY 11/23/1986 M MOTONIVELAD 02/09/2024
ORA
OPERADOR DE
9 24706146 MAMANI MEDRANO JOSE 8/20/1969 M CAMION 17/09/2024
CISTERNA
10 73854288 QQUENTA MAMANI ROGELIO 9/6/1997 M OFICIAL 02/09/2024
11 48093439 QUISPE CHURATA SAMUEL 12/22/1993 M OFICIAL 02/09/2024
12 70067335 MAMANI CHURATA JHON ARNOLD 12/21/1995 M OFICIAL 02/09/2024
13 73952501 MAMANI LLOCLLA RICHARD 2/22/1999 M PEON 02/09/2024
14 24687634 MAMANI CONDORI DAVID 10/30/1965 M PEON 02/09/2024
15 44135622 OSIS CCANAHUIRE FRANCO 3/19/1987 M PEON 02/09/2024
16 24683283 PILLCO RAMIREZ PABLO 4/28/1966 M PEON 02/09/2024
17 76984506 CCANA MENDOZA MELINA 7/23/2004 M PEON 02/09/2024
18 24716570 RIOS TURPO RENE HILARIO 1/15/1977 M PEON 02/09/2024
19 45023252 PUMA SOTO CASILDA 5/2/1988 M PEON 02/09/2024
20 24693317 TICUÑA SERGO GREGORIO 8/14/1970 M PEON 16/09/2024
21 76722092 TAYPE QUISPE MOISES 4/16/2003 M PEON 17/09/2024
22 24684731 CCARI SUMIRE SIMON 9/28/1958 M PEON 17/09/2024
23 71568777 QQUENTA SOTO WALTER 6/2/1999 M PEON 17/09/2024
24 24684794 SERGO QQUENTA ESTEBAN 8/4/1965 M PEON 18/09/2024
CONTROL DE PRESUPUESTO DE PERSONAL DE OBRA
PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION A.V. VILCANOTA Y CALLE JESUS MARIA, SECTOR SUR DEL AMBITO URBANO DEL
DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO– CUSCO"
CANTIDAD DE RECURSO HUMANO
COSTO DIRECTO
PERSONAL DE OBRA
AÑO 2022 - 2023 - 2024
CATEGORIA PRECIO NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ABR MAY JUN
OBRERO:
Maestro de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Topografo
Operario 1 1 4 5 7 8 10 11 10 17 15
Oficial 1 1 2 3 4 4 4 3 3 0 2 1
Peon 5 5 4 8 15 19 22 16 22 26 26 28 23
Guardian 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
108,720.35
10,464.52
22,066.17
49,840.29
68,507.92
73,959.07
68,180.63
79,718.08
73,834.12
58,937.32
93,278.37
3,664.29
8,611.12
MONTO DEVENGADO 0.00
PERSONAL OBRERO COSTO
DIRECTO
TOTAL PROGRAMADO CD S/. 482,041.84

TOTAL EJECUTADO CD S/. 719,782.25
TOTAL SALDO CD -S/. 237,740.41
GASTOS GENERALES
PERSONAL DE OBRA
AÑO 2022 - 2023 - 2024
PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y AUXILIARES:
Residente de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente Técnico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asist. Administrativo I 1 1
Asist. Administrativo II 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar Administrativo
Almacenero de obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar SSOMA
Conductor camioneta
11,537.59
13,351.08
13,736.38
12,931.99
12,931.99
12,765.90
12,931.99
5,787.49
5,790.57
5,224.71
4,330.80
3,292.86
4,783.63
6,577.75
MONTO DEVENGADO
PERSONAL TECNICO GASTOS
GENERALES
TOTAL PROGRAMADO GG S/. 148,760.07

TOTAL EJECUTADO GG S/. 125,974.73
TOTAL SALDO GG S/. 22,785.34
GASTOS DE SUPERVISION
PERSONAL DE OBRA
AÑO 2022 - 2023 - 2024
PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO:
Inspector de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente Tecnico
Asist. Administrativo
Conductor camioneta
5,867.30
5,867.30
6,131.04
5,867.30
5,867.30
5,867.30
5,867.30
MONTO DEVENGADO
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PERSONAL TECNICO GASTOS
DE SUPERVISION
TOTAL PROGRAMADO GS S/. 38,003.81

TOTAL EJECUTADO GS S/. 41,634.84
TOTAL SALDO GS -S/. 3,631.03
MES NOV DIC ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ABR MAY JUN
113,503.98
16,252.01
26,016.01
41,284.55
69,707.71
87,307.21
92,758.36
86,813.83
98,517.37
78,464.92
62,230.18
99,856.12
9,454.86
5,224.71
TOTAL MONTO ACUMULADO PERSONAL

OBRERO Y TECNICO ADMINISTRATIVO
TOTAL PROGRAMADO S/. 668,805.72

TOTAL EJECUTADO S/. 887,391.82
TOTAL SALDO -S/. 218,586.10
INFORMACION FINANCIERA SEGÚN APLICATIVO WEB SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES
PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION A.V. VILCANOTA Y CALLE JESUS MARIA, SECTOR SUR DEL
AMBITO URBANO DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO– CUSCO"
CONTROL DE REQUERIMIENTOS - BIENES
PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION A.V. VILCANOTA Y CALLE JESUS MARIA, SECTOR SUR DEL AMBITO URBANO DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS -
RESIDENTE : ING. CLAUDIO ANTONIO CHOQUE PAZ FECHA DE REPORTE 11/29/2023 META 0014
DIAS
VALOR FECHA DE FECHA DE N° FECHA DE FECHA FECHA DE MONTO DE DIFERENCIA DE FECHA DE
N° REQ N° DESCRIPCION TRANS C/C N° FECHA C/C O/C N° FECHA O/C ETAPA OBSERVACION
REFERENCIAL CREACION INGRESO COTIZACION COTIZACION NOTIFICACION RECEPCION O/C COSTOS CONFORMIDAD
C.
CONTROL DE REQUERIMIENTOS - SERVICIOS
RESIDENTE : ING. CLAUDIO ANTONIO CHOQUE PAZ FECHA DE REPORTE 6/10/2023 META 0
DIAS
VALOR FECHA DE FECHA DE HORA DE FECHA DE FECHA DE FECHA DE MONTO DE DIFERENCIA DE FECHA DE
N° REQ N° DESCRIPCION TRANS COTIZACION C/C N° FECHA DE C/C O/S N° FECHA O/S ETAPA OBSERVACION
REFERENCIAL CREACION ENTREGA ENTREGA COTIZACION NOTIFICACION CONCLUSION O/S COSTOS CONFORMIDAD
C.
1 2389 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 5,500.00 5/5/2023 5/9/2023 ### 32 COTIZACION
553 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 5,000.00 6/3/2024 6/6/2024 ###
VALOR REFERENCIAL DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS: 10,500.00 MONTO REAL DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS: 0.00 DIFERENCIA DE COSTOS 10,500.00
MONTO PARA SERVICIOS SEGÚN PRESUPUESTO DE OBRA 19,124.75 MONTO REAL DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS: 0.00 SALDO DISPONIBLE 19,124.75
RESUMEN TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA RESPECTO A PRESUPUESTO ASIGNADO PIM 2023
PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION A.V. VILCANOTA Y CALLE JESUS MARIA, SECTOR SUR DEL AMBITO URBANO
DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO– CUSCO"
RESIDENTE : ING. CLAUDIO ANTONIO CHOQUE PAZ INSPECTOR : ING. FERNANDO DIAZ FARFAN
PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO POR MESES TOTAL PRESUPUESTO

CLASIFI ASIGNADO EJECUTADO SALDO
CADOR ESPECIFICA DE GASTO ABRIL 2023 MAYO 2023 JUNIO 2023 JULIO 2023 AGOSTO 2023 SETIEMBRE 2023
s
S/ % S/ % S/ % S/ % S/ % S/ % S/ % S/ % S/ %
COSTO TOTAL 696,928.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 696,928.00 100.00
a
2.3.12.13 CALZADO 3,540.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,540.00 100.00
vi d
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANYTES 6,329.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,329.00 100.00
cti
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 5,986.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,986.00 100.00
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 605.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 605.00 100.00
aA
2.3.16.14 DE SEGURIDAD 7,073.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,073.00 100.00
r
2.3.18.21 MATERIAL, INSUMOS 890.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 890.00 100.00
a
2.3.111.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 834.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 834.00 100.00
op
2.3.111.15 OTROS MATERIALES DE 126,164.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,164.00 100.00
l
2.3.199.11 HERRAMIENTAS 5,995.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,995.00 100.00
2.3.199.199 OTROS BIENES 1,450.00 100% 0.00
m p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,450.00 100.00
e
2.3.24.21 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 53,000.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,000.00 100.00
2.3.25.12 DE VEHICULOS
2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS - PERSONAL
TOTAL MENSUAL (SOLES)

16,500.00
468,562.00
696,928.00
E j
100%
100%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,500.00
468,562.00
696,928.00
100.00
100.00
TOTAL ACUMULADO (SOLES) 696,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 696,928.00
TOTAL MENSUAL (%) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
TOTAL ACUMULADO (%) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
OBSERVACIONES: EL PRESUPUESTO ESTA REFERIDO A LA ASIGNACION PRESUPUESTAL

OK OK OK OK OK OK ERROR
RESUMEN TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA RESPECTO A PRESUPUESTO DE FICHA TECNICA
PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO POR MESES TOTAL PRESUPUESTO

CLASIFI ASIGNADO EJECUTADO SALDO
S/ % S/ % S/ % S/ % S/ % S/ % S/ % S/ % S/ %
COSTO TOTAL 696,928.91 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 696,928.91 100.00
2.3.12.13 CALZADO 4,040.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,040.00 100.00
s
2.3.16.14 DE SEGURIDAD 9,080.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,080.00 100.00
2.3.18.21 MATERIAL, INSUMOS 1,895.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,895.00 100.00
a
2.3.111.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2,000.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 100.00
2.3.111.15 OTROS MATERIALES DE 154,226.39 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
vi d
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,226.39 100.00
cti
2.3.199.11 HERRAMIENTAS 15,153.11 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,153.11 100.00
2.3.199.199 OTROS BIENES 3,971.64 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,971.64 100.00
2.3.24.21 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 53,000.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
a A
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,000.00 100.00
r
2.3.25.12 DE VEHICULOS 18,000.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 100.00
2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS - PERSONAL 425,070.79 100% 0.00 0.00 0.00
pa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425,070.79 100.00
o
TOTAL MENSUAL (SOLES) 696,928.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 696,928.91
TOTAL ACUMULADO (SOLES) 696,928.91 0.00
pl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 696,928.91
m
TOTAL MENSUAL (%) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
j e
TOTAL ACUMULADO (%) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
E
pl o
j e m
E
RESUMEN TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA RESPECTO A COSTO DIRECTO
PRESUPUESTO SEGÚN TOTAL EJECUTADO POR MESES TOTAL PRESUPUESTO

CLASIFI ANALITICO EJECUTADO SALDO
S/ % S/ % S/ % S/ % S/ % S/ % S/ % S/ % S/ %
TOTAL COSTO DIRECTO 552,754.61 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552,754.61 100.00
2.3.12.13 CALZADO 2,040.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,040.00 100.00
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANYTES 187.19 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187.19 100.00
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 670.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de s
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 670.00 100.00
a
vi d
2.3.16.14 DE SEGURIDAD 7,860.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,860.00 100.00
cti
2.3.18.21 MATERIAL, INSUMOS 1,895.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,895.00 100.00
2.3.111.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2,000.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 100.00
aA
2.3.111.15 OTROS MATERIALES DE MANTENIM 151,366.39 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,366.39 100.00
2.3.199.11 HERRAMIENTAS 15,153.11 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,153.11 100.00
2.3.199.199 OTROS BIENES 3,971.64 100% 0.00 0.00 0.00
a r 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,971.64 100.00
p
2.3.24.21 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 53,000.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,000.00 100.00
2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS - PERSONAL
TOTAL MENSUAL (SOLES)

313,697.28
552,754.61
100% 0.00
0.00
pl
0.00
o
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 313,697.28
552,754.61
100.00
e m
TOTAL ACUMULADO (SOLES) 552,754.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552,754.61
TOTAL MENSUAL (%)
TOTAL ACUMULADO (%)

100.00%
100.00%
E
j 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
RESUMEN TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA RESPECTO A GASTOS GENERALES
CLASIFI
PRESUPUESTO SEGÚN
ANALITICO
TOTAL EJECUTADO POR MESES
de s TOTAL PRESUPUESTO
EJECUTADO SALDO
a
vi d
S/ % S/ % S/ % S/ % S/ % S/ % S/ % S/ % S/ %
i
TOTAL GASTOS GENERALES 109,761.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,761.00 100.00
2.3.12.13 CALZADO 1,750.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
c t 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 100.00
aA
2.3.16.14 DE SEGURIDAD 1,110.00 100% 0.00 0.00 0.00
a
0.00
r 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,110.00 100.00
op
2.3.111.15 OTROS MATERIALES DE MANTENIM 2,860.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,860.00 100.00
l
2.3.25.12 DE VEHICULOS 18,000.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 100.00
2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS - PERSONAL 78,909.21 100% 0.00 0.00
m p
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,909.21 100.00
e
TOTAL ACUMULADO (SOLES)
TOTAL MENSUAL (%)
TOTAL ACUMULADO (%)

109,761.00
100.00%
100.00% E j 0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
0.00%
109,761.00
100.00%
100.00%
RESUMEN TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA RESPECTO A GASTOS DE SUPERVISION
s
PRESUPUESTO SEGÚN
ANALITICO
TOTAL EJECUTADO POR MESES
de TOTAL PRESUPUESTO
EJECUTADO SALDO
a
CLASIFI
S/ % S/ % S/ % S/ % S/ %
v i
S/
d % S/ % S/ % S/ %
cti
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION 34,413.30 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,413.30 100.00
2.3.12.13 CALZADO 250.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 100.00
aA
r
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 239.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239.00 100.00
a
2.3.16.14 DE SEGURIDAD 110.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 100.00
2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS - PERSONAL 32,464.30 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
o p
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,464.30 100.00
l
TOTAL ACUMULADO (SOLES) 34,413.30 0.00
m p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,413.30
e
TOTAL MENSUAL (%) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
TOTAL ACUMULADO (%) 100.00%

0.00%
E j 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
OK OK OK OK Err:508 OK ERROR
DOCUMENTOS LEGALES - ARCHIVADOR 01
ITEM FOLIOS DESCRIPCION DEL DOCUMENTO OBSERVACIONES
1 10 PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EN ARCHIVO DE OBRA
2 10 DIRECTIVA DE USO DE MATERIALES Y/O BIENES SOBRANTES EN ARCHIVO DE OBRA
3 16 DIRECTIVA PARA EL MANEJO, OTORGAMIENTO, CONTROL Y RENDICION CAJA CHICA EN ARCHIVO DE OBRA
4 10 DIRECTIVA PARA LA CONTRATACION DE MONTO QUE NO SUPERA 8UITs EN ARCHIVO DE OBRA
5 14 DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA EN ARCHIVO DE OBRA
6 6 COPIA DE TESTIMONIO DE COMPRA DE TERRENO EN ARCHIVO DE OBRA
7 10 RESOLUCION DE ALCALDIA N°146-2020-A-MPC, aprueba expediente tecnico EN ARCHIVO DE OBRA
8 10 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO EN ARCHIVO DE OBRA
9 16 CONSTANCIA DE REGISTRO N° 103667-2020 PLAN COVID-19 EN ARCHIVO DE OBRA
10 10 ACTA DE INICIO DE OBRA EN ARCHIVO DE OBRA
11 14 CARTA DE AUTORIZACION PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN ARCHIVO DE OBRA
12 6 CARTA DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL PLAN MONITOREO ARQUEOLOGICO EN ARCHIVO DE OBRA
13 10 CARTA DE AUTORIZACION DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA EN ARCHIVO DE OBRA
14 10 CARTA DE SOLICITUD DE AUTIRIZACION POR EL LICENCIADO EN ARQUEOLOGIA EN ARCHIVO DE OBRA
15 16 CARTA DE COMPROMISO DE NO AFECTACION AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION Y EN ARCHIVO DE OBRA
16 10 CARTA DE COMPROMISO ECONOMICO EN ARCHIVO DE OBRA
17 14 CARTA PODER SIMPLE DE RESIDENTE A ARQUEOLOGO PARA TRAMITES EN DDCC EN ARCHIVO DE OBRA
18 6 RESOLUCION DIRECTORIAL N°000479-2020-CUS/MC, aprueba plan de monitoreo arqueolog EN ARCHIVO DE OBRA
19 10 ACTA DE PARALIZACION 01 (AGOSTO 2020) EN ARCHIVO DE OBRA
20 10 ACTA DE REINICIO DE OBRA 01 (AGOSTO 2020) EN ARCHIVO DE OBRA
21 16 RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 084-2020-MPC/GEMU-LHLQ, modifica plazo de e EN ARCHIVO DE OBRA
22 10 ACTA DE PARALIZACION 02 (DICIEMBRE 2020) EN ARCHIVO DE OBRA
23 14 ACTA DE REINICIO DE OBRA 02 (ENERO 2021) EN ARCHIVO DE OBRA
24 6 CARTA DE RESPUESTA DE PROYECTISTA PARA MODIFICAR TECHO EN ARCHIVO DE OBRA
25 10 RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0041-2021-A-MPC-C (AMPLIACIO+C28N DE PLAZO 01) EN ARCHIVO DE OBRA
26 10 CARTA DE RESPUESTA DE PROYECTISTA PARA C29MODIFICAR TECHO+C28 EN ARCHIVO DE OBRA
27 16 RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 027-2021-GM-MPC-C MODIFICACION PRESUPUESTA EN ARCHIVO DE OBRA
28 10 RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 033-2021-GM-MPC-C AMP 02 Y MOD PRESUP 02 EN ARCHIVO DE OBRA
29 14 ACTA DE REINICIO DE OBRA 03 (JUNIO 2021) EN ARCHIVO DE OBRA
30 6 ACTA DE PARALIZACION 04 (JULIO 2021) EN ARCHIVO DE OBRA
31 16 RESOLUCION DE ALCALDIA 0216-2021-A-MPC-C (AMPLIACION DE CREDITO PRESUPUESTAR EN ARCHIVO DE OBRA
32 10 RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 114-2021-GM-MPC-C AMP 03 Y MOD PRESUP 03 EN ARCHIVO DE OBRA
33 14 ACTA DE REINICIO 04 (OCTUBRE 2021) EN ARCHIVO DE OBRA
34 6 ACTA N° 011-2021-OCI/MPC EN ARCHIVO DE OBRA
REQUERIMIENTOS SOLICITADOS
INF REQ N° DESCRIPCION FOLIOS ARCHIVADOR OBSERVACIONES
1 341 ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) 10 03 EN ARCHIVO DE OBRA
2 348 ADQUISICION DE LADRILLO 10 03 EN ARCHIVO DE OBRA

3 349 ADQUISICION DE AGREGADOS 16 03 EN ARCHIVO DE OBRA
4 360 ADQUISICION DE PIEDRA 10 03 EN ARCHIVO DE OBRA
5 370 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO 14 03 EN ARCHIVO DE OBRA
6 371 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 6 03 EN ARCHIVO DE OBRA
7 372 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE-GASOHOL 8 03 EN ARCHIVO DE OBRA
8 373 ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA 6 03 EN ARCHIVO DE OBRA
9 374 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE-DIESEL 7 03 EN ARCHIVO DE OBRA
10 375 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES 10 03 EN ARCHIVO DE OBRA
11 380 ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA (ANULADO) 6 03 EN ARCHIVO DE OBRA
12 381 ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA 9 03 EN ARCHIVO DE OBRA
13 382 ADQUICISION DE EPP PARA PERSONAL TECNICO 7 03 EN ARCHIVO DE OBRA
14 397 ADQUISICION DE EPP PARA PERSONAL OBRERO 8 03 EN ARCHIVO DE OBRA
15 403 ADQUISICION DE CALAMINA 6 03 EN ARCHIVO DE OBRA
16 404 ADQUISICION DE BIODIGESTOR (ANULADO) 18 03 EN ARCHIVO DE OBRA
17 408 ADQUISICION DE MADERAMEN 11 03 EN ARCHIVO DE OBRA
18 410 ADQUISICION DE FERRETERIA 10 03 EN ARCHIVO DE OBRA
19 419 ADQUISICION DE CARRETILLA BUGGY 6 03 EN ARCHIVO DE OBRA
CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA
20 436 (ANULADO) 9 03 EN ARCHIVO DE OBRA
ADQUISICION DE ACCESORIO PARA INSTALACIONES

21 597 ELECTRICAS 11 03 EN ARCHIVO DE OBRA
22 596 ADQUISION DE EPP PARA PERSONAL OBRERO 9 03 EN ARCHIVO DE OBRA

23 667 ADQUISICION DE ACEROS 8 03 EN ARCHIVO DE OBRA
24 616 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA AGUA Y DESAGUE 10 03 EN ARCHIVO DE OBRA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE
26 767 CAMIONETA 10 03 EN ARCHIVO DE OBRA
27 772 ADQUISICION DE ARENA FINA 7 03 EN ARCHIVO DE OBRA
28 798 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS A TODO COSTO 7 03 EN ARCHIVO DE OBRA
29 801 SERVICIO E INSTALACION DE PUERTAS (ANULADO) 8 03 EN ARCHIVO DE OBRA

30 812 ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS 7 03 EN ARCHIVO DE OBRA
31 924 CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA 7 03 EN ARCHIVO DE OBRA
32 928 ADQUISICION DE PUERTAS METALICAS 7 03 EN ARCHIVO DE OBRA
34 994 ADQUISICION DE FERRETERIA 8 03 EN ARCHIVO DE OBRA
35 1051 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO 11 03 EN ARCHIVO DE OBRA
36 1053 ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA 9 03 EN ARCHIVO DE OBRA
37 1114 ADQUISICION DE BIODIGESTOR 9 03 EN ARCHIVO DE OBRA
38 1124 ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS (ANULADO) 7 03 EN ARCHIVO DE OBRA
39 1125 ADQUISICION DE LLAVE PARA DUCHA CON SALIDA DE DUC 7 03 EN ARCHIVO DE OBRA
CONFORMIDADES EMITIDAS
INF O/C - O/S DESCRIPCION FOLIOS ARCHIVADOR OBSERVACIONES
1 525 ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA 9 04 SE ENCUENTRA EN OBRA

2 524 ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA 12 04 SE ENCUENTRA EN OBRA
3 553 ADQUISION DE MATERIAL DE ESCRITORIO 17 04 SE ENCUENTRA EN OBRA
4 539 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES 13 04 SE ENCUENTRA EN OBRA
5 554 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 13 04 SE ENCUENTRA EN OBRA
6 635 ADQUISICION DE EPP PARA PERSONAL OBRERO 13 04 SE ENCUENTRA EN OBRA
7 637 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE-GASOHOL 10 04 SE ENCUENTRA EN OBRA
8 639 ADQUISICION DE CALAMINA 14 04 SE ENCUENTRA EN OBRA
9 638 ADQUISICION DE CARRETILLA BUGGY 16 04 SE ENCUENTRA EN OBRA
10 646 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE-DIESEL 9 04 SE ENCUENTRA EN OBRA
11 718 ADQUSICION DE TRIPLEY FENOLITICO 17 04 SE ENCUENTRA EN OBRA
12 746 ADQUISICION DE MADERAMEN 13 04 SE ENCUENTRA EN OBRA
13 774 ADQUISICION DE AGREGADOS 15 04 SE ENCUENTRA EN OBRA
14 863 ADQUISICION DE FERRETERIA 23 04 SE ENCUENTRA EN OBRA
15 977 ADQUISICION DE CEMENTO (PRIMERA ENTREGA) 25 04 SE ENCUENTRA EN OBRA
16 1010 ADQUISICION DE LADRILLOS (PRIMERA ENTREGA) 32 04 SE ENCUENTRA EN OBRA
17 1121 ADQUISICION DE ACEROS 12 04 SE ENCUENTRA EN OBRA
18 1057 ADQUISICION DE EPP PARA PERSONAL TECNICO 16 04 SE ENCUENTRA EN OBRA
ADQUISICION PARA ACCESORIOS PARA INSTALACIONES
19 1222 ELECTRICAS 16 04 SE ENCUENTRA EN OBRA
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND (SEGUNDA

20 1188 ENTREGA) 31 04 SE ENCUENTRA EN OBRA
21 1192 ADQUISICION DE LADRILLO 57 04 SE ENCUENTRA EN OBRA

22 1255 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA AGUA Y DESAGUE 13 04 SE ENCUENTRA EN OBRA
23 1179 ADQUISICION DE PIEDRA 25 04 SE ENCUENTRA EN OBRA
26 1306 ADQUISICION DE ARENA FINA 12 04 SE ENCUENTRA EN OBRA
27 1512 ADQUISICION DE FERRETERIA 14 04 SE ENCUENTRA EN OBRA
28 1562 ADQUISICION DE ACSESORIOS PARA AGUA Y DESAGUE 16 04 SE ENCUENTRA EN OBRA
NOTAS DE ENTRADA
NRO AÑO DETALLE FOLIOS ARCHIVADOR OBSERVACIÓN
01 2023 JULIO del folio 00 al 20 20 07 SE ENCUENTRA EN OBRA

02 2023 AGOSTO del folio 21 al 38 17 07 SE ENCUENTRA EN OBRA
03 2023 SETIEMBRE del folio 39 al 59 20 07 SE ENCUENTRA EN OBRA
04 2023 OCTUBRE del folio 60 al 80 20 07 SE ENCUENTRA EN OBRA
05 2023 NOVIEMBRE del folio 80 al 91 11 07 SE ENCUENTRA EN OBRA
06 2023 DICIEMBRE del folio 92 al 102 10 07 SE ENCUENTRA EN OBRA
NOTAS DE SALIDA

PARTES DIARIOS

CUADERNOS DE OBRA
ITEM TOMO REGISTROS LEGALIZADO CERRADO FOLIOS
1 I CON ANOTACIONES EN TODOS SUS FOLIOS SI SI 0001 AL 0100
2 II CON ANOTACIONES EN TODOS SUS FOLIOS SI SI 0101 AL 0200
3 III CON ANOTACIONES EN TODOS SUS FOLIOS SI SI 0201 AL 0300
4 IV CON ANOTACIONES EN TODOS SUS FOLIOS SI SI 0301 AL 0400
5 V CON ANOTACIONES EN TODOS SUS FOLIOS SI SI 0401 AL 0500
6 VI CON ANOTACIONES EN TODOS SUS FOLIOS SI SI 0501 AL 0600
7 VII CON ANOTACIONES EN TODOS SUS FOLIOS SI SI 0601 AL 0700
8 VIII CUADERNO EN USO CON ANOTACION AL 30/NOV/2021 SI NO 0701 AL 0800
INFORMES MENSUALES
NRO AÑO AÑO FOLIOS ARCHIVADOR OBSERVACIÓN

06 2023 DICIEMBRE del folio 92 al 102 345 06 EN TRAMITE DE ENTREGA

48.03 FINANCIERO VILCANOTA SETIEMBRE 2024 Ok

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DATOS DE OBRA

PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION A.V. VILCANOTA Y CALLE J

INFORME N° 48 SETIEMBRE 2024 PRESUPU

PRESUPUESTO DE PROYECTO COPIAR Y ESPECIFICA

DESCRIPCION DE ESPECIFICA DE GASTO

RESUMEN TOTAL DE GASTO FINACIERO DE OBRA AÑO 2016

MONTO TOTAL EJECUTADO 0.00

RESUMEN TOTAL DE GASTO FINACIERO DE OBRA AÑO 2017

MONTO TOTAL EJECUTADO 0.00

PLLA PLANILLA DT Donaciones y Transferencias

C/C Codificacion Contable (Viaticos) IM Impuestos Municipales

RS RECIBO DE SERVICIO AB Aporte de Beneficiarios

RESUMEN TOTAL DE GASTO FINACIERO DE OBRA AÑO 2018

MONTO TOTAL EJECUTADO 0.00

PLLA PLANILLA DT Donaciones y Transferencias

C/C Codificacion Contable (Viaticos) IM Impuestos Municipales

RS RECIBO DE SERVICIO AB Aporte de Beneficiarios

RESUMEN TOTAL DE GASTO FINACIERO DE OBRA AÑO 2019

MONTO TOTAL EJECUTADO 0.00

PLLA PLANILLA DT Donaciones y Transferencias

C/C Codificacion Contable (Viaticos) IM Impuestos Municipales

RS RECIBO DE SERVICIO AB Aporte de Beneficiarios

RESUMEN TOTAL DE GASTO FINACIERO DE OBRA AÑO 2020

MONTO TOTAL EJECUTADO 0.00

PLLA PLANILLA DT Donaciones y Transferencias

RS RECIBO DE SERVICIO AB Aporte de Beneficiarios

RESUMEN TOTAL DE GASTO FINACIERO DE OBRA AÑO 2021

MONTO TOTAL EJECUTADO 0.00

PLLA PLANILLA DT Donaciones y Transferencias

C/C Codificacion Contable (Viaticos) IM Impuestos Municipales

RS RECIBO DE SERVICIO AB Aporte de Beneficiarios

RESUMEN TOTAL DE GASTO FINACIERO DE OBRA AÑO 2022

MONTO TOTAL EJECUTADO 0.00

PLLA PLANILLA DT Donaciones y Transferencias

C/C Codificacion Contable (Viaticos) IM Impuestos Municipales

RS RECIBO DE SERVICIO AB Aporte de Beneficiarios

PLANILLA OCASIONALES PLLA PLLA DL 728 N°2799/6/2023 2501-2502-2503-2504-2506

PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLLA 303-2023 9/8/2023 2610-2611-2612-2613

PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLLA PLLA DL 276 N 352

PLANILLA OCASIONALES PLLA PLLA DL 728 N 346

PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLLA PLLA DL 276 N 326

PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLLA PLLA D.L 276 N°401

PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLLA PLLA D.L 276 N°392

PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLLA PLLA D.L 276 N°456

TOTAL 570,972.41 570,972.41

RESUMEN TOTAL DE GASTO FINACIERO DE OBRA AÑO 2023

MONTO TOTAL EJECUTADO 570,972.41

PLLA PLANILLA 7,451.17 DT Donaciones y Transferencias

C/C Codificacion Contable (Viaticos) IM Impuestos Municipales

RS RECIBO DE SERVICIO AB Aporte de Beneficiarios

TOTAL 59,638.78 59,638.78

RESUMEN TOTAL DE GASTO FINACIERO DE OBRA AGOSTO 2024

MONTO TOTAL EJECUTADO 59,638.78

TOTAL 136,034.19 136,034.19

RESUMEN TOTAL DE GASTO FINACIERO DE OBRA SETIEMBRE 2024

MONTO TOTAL EJECUTADO 136,034.19

RESUMEN TOTAL DE GASTO FINACIERO DE OBRA AGOSTO 2024

MONTO TOTAL EJECUTADO 0.00

GASTO SETIEMBRE 2024