Plantilla Gaes 5

chevroel NQR
t
chevroel NQR
t
NOTA CRÉDITO No.
NIT: 800.365.417-2
34567390
DIRECCION: Cr 18 A #60 C 06 SUR
TELEFONO: 321 3463258 Bogotá
CORREO: [email protected]
SEÑOR(ES) Elegancia encantadora S.A.S NIT: 800.365.417-2 FECHA: 04 OCTUBRE 2024

DIRECCION:Carrera 18 A # 60 A 06 Sur
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO PRESTAMO PARA VEHICULO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
1 Prestamo para vehiculo 38,000,000 38,000,000
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS SUBTOTAL 38,000,000

IVA 72200
TOTAL 38,072,200
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADOREVISADO APROBADO CONTABILIZADO
1110 Bancos ###
2105 Nacionales 38,000,000.00
NOTA CREDITO BANCARIA
Este lleva el logo de Banco de Colombia

Datos del membrete Banco de Colombia
|
Tabla de amor
Monto
interes mensual
periodos mensuales
cuota fija:
Periodos Saldo inicial

0 Saldo final
1 $35,000,000
2 $32,102,533
3 $29,201,590
4 $26,297,165
5 $23,389,255
6 $20,477,855
7 $17,562,962
8 $14,644,571
9 $11,722,678
10 $8,797,278
11 $5,868,368
12 $2,935,944
Tabla de amortizacion con cuota fija
35,000,000.00 €
0.12%
12
2,939,466.69 €
Cuota fija Interes Abono a capital
$2,939,467 $42,000 $2,897,467

$2,939,467 $38,523 $2,900,944
$2,939,467 $35,042 $2,904,425
$2,939,467 $31,557 $2,907,910
$2,939,467 $28,067 $2,911,400
$2,939,467 $24,573 $2,914,893
$2,939,467 $21,076 $2,918,391
$2,939,467 $17,573 $2,921,893
$2,939,467 $14,067 $2,925,399
$2,939,467 $10,557 $2,928,910
$2,939,467 $7,042 $2,932,425
$2,939,467 $3,523 $2,935,944
$273,600
$273,600
Saldo final
35,000,000.00 €
$32,102,533
$29,201,590
$26,297,165
$23,389,255
$20,477,855
$17,562,962
$14,644,571
$11,722,678
$8,797,278 RECONOCIMIENTO INICIA
$5,868,368 CODIGO CUENTA
$2,935,944 1110 BANCOS
$0 111005 Nacionales
11100501 Banco de Colombia
2105 NACIONALES
210510 Pagares
SU
RECONOCIMIENTO 2° CUO
CODIGO CUENTA
2105 NACIONALES
210510 Pagares
5305 FINANCIEROS
530520 Intereses
1110 BANCOS
111005 Nacionales
SU
RECONOCIMIENTO 2° CUO
CODIGO CUENTA
2105 NACIONALES
210510 Pagares
5305 FINANCIEROS
530520 Intereses
1110 BANCOS
111005 Nacionales
RECONOCIMIENTO INICIAL
PARCIAL DEBE HABER
$ 35,000,000
$ 35,000,000
35000000
35,000,000.00
SUMAS IGUALES 35000000 35000000
RECONOCIMIENTO 2° CUOTA
PARCIAL DEBE HABER
$2,897,467
$2,897,467
$42,000
$42,000
$2,939,467
$2,939,467
SUMAS IGUALES $ 5.710.593 $ 5.710.593
PARCIAL DEBE HABER
$2,900,944
$2,900,944
$38,523
$38,523
$2,939,467
|
NATU-PLASTIC LTD
NIT: 800.456.236-7
Diereccion Carrera 17 B # 64 A 55 Sur
Tel: 3156053654
E-mail: [email protected]
Fecha: 5/10/2023
Codigo Cuenta Parcial

1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Banco de Colombia 70,000,000
2105 NACIONALES
210510 Pagares
para registrar desembolso del

prestamo
Sumas Iguales
REVISADO PREPARADO APROBADO
NATU-PLASTIC LTD
NIT: 800.236.456-7
Diereccion: Carrera 17 B # 64 A 55 Sur
Tel: 3156053654}
Fecha: 5/10/2023
2105 Nacionales
210510 Pagares
21051001 Banco de Colombia $2,897,467
5305 FINANCIERO
530520 INTERESES 42,000
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Banco de Colombia 2,939,466.69
para registrar el pago de la

primera cuota
Sumas Iguales
NATU-PLASTIC LTD
NIT: 800.582.364-8
Diereccion: Calle 60 D No. 18 B 44 sur
Tel: 6013944318
, Fecha: 5/10/2023

2105 Nacionales
210510 Pagares
5305 FINANCIERO
530520 INTERESES 38,523
1110 BANCOS
111005 Nacionales
para registrar el pago la segunda
cuota
Sumas Iguales

U-PLASTIC LTDA.
Comprobante de Contabilidad
N° 07
Debe Haber
$ 70,000,000
$ 70,000,000
70,000,000.00 70,000,000.00
CONTABILIZADO
Auxiliares Diario
U-PLASTIC LTDA
N° 08
Debe Haber
$2,897,467
$ 42,000
2,939,467
2,939,466.69 2,939,466.69
CONTABILIZADO
Auxiliares Diario
U-PLASTIC LTDA
N° 9
Debe Haber
$ 2,900,944
$ 38,523
2,939,467
2,939,466.69 2,939,466.69
CONTABILIZADO
Auxiliares Diario
NIT: 800.456.236-7
DIRECCION: Carrera 17 B # 64 A 55 Sur
TELEFONO: 3156053654 Bogotá
SEÑOR(ES): NATU-PLASTIC LTDA NIT: 800.456.236-7

DIRECCIÓN: Carrera 17 B # 64 A 55 Sur
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS
CONCEPTO: Primera cuota prestamo
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 Pago cuota 1 préstamo para vehículo.
VALOR DE LAS LETRAS: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES p
ELABORADO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
2105 NACIONALES 5,794,933.37 €
210510 Pagares
21051001 Banco de Colombia 5,794,933.37 €
5305 FINANCIEROS 84,000.00 €
530520 Intereses 84,000.00 €
1110 BANCOS 5,878,933.37 €
111005 Nacionales
11100501 Banco de Colombia 5,878,933.37 €
SUMAS IGUALES 5,878,933.37 € 5878933.37
NOTA DEBITO No.5478654
T: 800.456.236-7 FECHA: 05 OCTUBRE 2024
UIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

Primera cuota prestamo Vehiculo
N VR UNITARIO VR TOTAL
ara vehículo. $ 2,939,467 $ 2,939,467
IENTOS TREINTA Y TRES pesos m/cte. SUBTOTAL $ 2,939,467

IVA
TOTAL $ 2,939,467
ELABORADO REVISADO APROBADO: CONTABILIZADO
CUENTA No. 3228-99678
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 3228-99678

CHEQUE No. 25841207
CHEQUE No. 25841207
FECHA: FECHA: 05/10/2024
CONCEPTO: Pago cuota prestamo de
vehiculo PÁGUESE A LA ORDEN DE: ______BANCO DE COLOMBIA
A FAVOR DE: Banco de Colombia
LA SUMA DE: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRENTA Y TRES
Saldo anterior 10,500,000,000
Consignación
Suma
-este cheque 2,939,467
Saldo que pasa 10,497,060,533

FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8
DIRECCION: Carrera 16 B #55-37 SUR
COMPROBANTE D
TELEFONO: (57-1) 343 00 00. Bogotá EGRESO
CORREO: [email protected].
No. 11
PAGADO A: BANCOLOMBIA FECHA: 05/10/2024
C.C./ N.I.T. 800.587.985-2 VALOR $
DIRECCIÓN: Calle 18 Sur # 17-34
LA SUMA DE (en letras): CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENT
POR CONCEPTO: Pago cuota dos préstamo
CODIGO CONCEPTO
SUMAS
CHEQUE No. 25841207 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
EFECTIVO
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 3228-99678
SUCURSAL. TUNAL
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T. 8001287358

FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
JUAN DAVID HERNANDEZ ROZO MARTHA SANCHEZ HEBERT MELO
UENTA No. 3228-99678
$ 2,939,467
MIL NOVECIENTOS TRENTA Y TRES
MPROBANTE DE
O
No. 11
10/2024
2,939,467
A Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREI
DÉBITOS CREDITOS
2,939,467
2,939,467
2,939,467 2,939,467
DEL BENEFICIARIO
8001287358
05/10/2024
CONTABILIZADO
JUAN DAVID HERNANDEZ ROZO
Tabla de amortizacion con c
Monto 35,000,000.00 €
interes mensual 0.12%
periodos mensuales 12
cuota fija: 2,939,466.69 €
Periodos Saldo inicial Cuota fija Interes

0 Saldo final
1 $35,000,000 $2,939,467 $42,000
2 $32,102,533 $2,939,467 $38,523
3 $29,201,590 $2,939,467 $35,042
4 $26,297,165 $2,939,467 $31,557
5 $23,389,255 $2,939,467 $28,067
6 $20,477,855 $2,939,467 $24,573
7 $17,562,962 $2,939,467 $21,076
8 $14,644,571 $2,939,467 $17,573
9 $11,722,678 $2,939,467 $14,067
10 $8,797,278 $2,939,467 $10,557
11 $5,868,368 $2,939,467 $7,042
12 $2,935,944 $2,939,467 $3,523
$273,600
$273,600
ortizacion con cuota fija
Abono a capital Saldo final

35,000,000.00 €
$2,897,467 $32,102,533
$2,900,944 $29,201,590
$2,904,425 $26,297,165
$2,907,910 $23,389,255
$2,911,400 $20,477,855
$2,914,893 $17,562,962
$2,918,391 $14,644,571
$2,921,893 $11,722,678
$2,925,399 $8,797,278
$2,928,910 $5,868,368
$2,932,425 $2,935,944
$2,935,944 $0
RECONOCIMIENTO INICIAL
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1110 BANCOS $ 35,000,000
111005 Nacionales
11100501 Banco de Colombia $ 35,000,000
2105 NACIONALES
210510 Pagares
SUMAS IGUALES 35000000
2105 NACIONALES $2,897,467
210510 Pagares
5305 FINANCIEROS $42,000
530520 Intereses $42,000
1110 BANCOS
111005 Nacionales
SUMAS IGUALES $ 5.710.593
2105 NACIONALES $2,900,944
210510 Pagares
530520 Intereses $38,523
1110 BANCOS
111005 Nacionales
HABER
35000000
35000000
HABER
$2,939,467
$ 5.710.593
HABER
$2,939,467
$ 5.710.593
Tabla de amortizaci
Monto
interes mensual
periodos mensuales
cuota fija:
Periodos Saldo inicial

0 Saldo final
1 $35,000,000
2 $32,102,533
3 $29,201,590
4 $26,297,165
5 $23,389,255
6 $20,477,855
7 $17,562,962
8 $14,644,571
9 $11,722,678
10 $8,797,278
11 $5,868,368
12 $2,935,944
bla de amortizacion con cuota fija
35,000,000.00 €
0.12%
12
2,939,466.69 €
Cuota fija Interes Abono a capital
$2,939,467 $42,000 $2,897,467

$2,939,467 $38,523 $2,900,944
$2,939,467 $35,042 $2,904,425
$2,939,467 $31,557 $2,907,910
$2,939,467 $28,067 $2,911,400
$2,939,467 $24,573 $2,914,893
$2,939,467 $21,076 $2,918,391
$2,939,467 $17,573 $2,921,893
$2,939,467 $14,067 $2,925,399
$2,939,467 $10,557 $2,928,910
$2,939,467 $7,042 $2,932,425
$2,939,467 $3,523 $2,935,944
$273,600
$273,600
Saldo final
35,000,000.00 €
$32,102,533
$29,201,590
$26,297,165
$23,389,255
$20,477,855
$17,562,962
$14,644,571
$11,722,678
$8,797,278 RECONOCIMIENTO INICIAL
$5,868,368 CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
$2,935,944 1110 BANCOS $ 35,000,000
$0 111005 Nacionales
11100501 Banco de Colombi $ 35,000,000
2105 NACIONALES
210510 Pagares
21051001 Banco de Colombi 35,000,000.00
SUMAS IGUALES 35000000
2105 NACIONALES $2,897,467
210510 Pagares
21051001 Banco de Colombi $2,897,467
530520 Intereses $42,000
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Banco de Colombi $2,939,467
2105 NACIONALES $2,900,944
210510 Pagares
21051001 Banco de Colombi $2,900,944
530520 Intereses $38,523
1110 BANCOS
111005 Nacionales
HABER
35000000
35000000
A
HABER
$2,939,467
$ 5.710.593
A
HABER
$2,939,467
CUENTA No. 3228-99673
CUENTA No. 3228-99673

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.258.406.809
CHEQUE No. 258.406.809
FECHA: 01/10/2024 FECHA: 01/10/2024 Err:509

CONCEPTO: Crédito a empleado por calamidad familiar
PÁGUESE A LA ORDEN DE: DANIEL BENAVIDES
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: QUINCE MILL0NES DE PESOS
Saldo anterior 10,500,000,000
Consignación
Suma
-este cheque Err:509
Saldo que pasa Err:509 DANIEL BENAVIDES

FIRMA Y SELLO
CORREO: NATU-PLASTIC LTDA.

NIT: 800.456,236-7
COMPROBANTE DE
Inserta tu logo DIRECCION: Carrera 17 B # 64 A 55 Sur EGRESO
TELEFONO: 3156053654
No. 06
PAGADO A: DANIEL BANVIDES 5 DE October 2023
C.C./ N.I.T. 1013602743 VALOR $ Err:509
DIRECCIÓN: CRA 17 # 60 SUR C 32
LA SUMA DE (en letras): QUINCE MILLONES DE PESOS m/tce
POR CONCEPTO: Prestamo por calamidad doméstica
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR Err:509
136525 Calamidad doméstica
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
SUMAS Err:509
CHEQUE No. 258406806 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 3228-99673
SUCURSAL. RESTREPO
CAROLINA FRANCO
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 1013602743

FECHA RECIBIDO: 1/10/2023
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
DAVID HERNANDEZ MARTHA SANCHEZ DIANA PEÑA DAVID HERNANDEZ
9673
ANTE DE
No. 06
Err:509
CREDITOS
Err:509
Err:509
O
FRANCO
13602743
CONTABILIZADO
AVID HERNANDEZ
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
NACIONAL TARJETA DE CREDITO
RECAUDACIÓN
NACIONAL
Bogotá 1 11 2024
DEPOSITANTE:Fabian Camilo Castro Diaz C.C O CÓDIGO: 1029281287
CUENTA CORRIENTE x CUENTA DE AHORO
NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE:Cra 17b Numero 64A 55 sur TELEFONO:3156053654
VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

RELACIÓN
No. DOCUMENTO (FACTURA)

PAGOS
DE
FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL EFECTIVO
BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
COMPENSACI CONSIGNA
ON)
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCA
TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNA
No. 01
Inserta tú logo
x CUENTA DE AHOROS
O DE CUENTA
L CUENTA O SOCIO
RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:4
CTA CHEQ.
CIUDAD: Bogotá
CTE BANC
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco: Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
136525 Calamidad Doméstica #REF!
421005 Intereses #REF!
110505 Caja General -
CADA CHEQUE CONSIGNADO
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

RECIBO DE
CAJA No.¿?
VALOR $
FECHA:
CORREO:
Efectivo:
Firma y Sello:
CC / Nit. No. 800.587.985-2
PANAMERICANA S.A FACTURA DE VENTA
DIRECCION: Cl. 12 #34-30 No 230
NIT: 8300379463
Inserta tú logo TELEFONO: 6013649000 AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No. 54273
E-MAIL: [email protected] Del 5 de marzo de 2024
Numeración autorizada del 100 al 800
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS
periodicos AUTORRETNEDORES
materiales y articulos de papeleria y escritorio en
establecimientos especializados.
Tarifa ICA 11,04/1000 FECHA DE EXPEDICIÓN: 4/10/2024
FECHA DE VENCIMIENTO25/10/2024
CLIENTE: NATU-PLASTIC LTDA. DIRECCIÓN: Carrera B # 64 A 55 Sur

C.C./N.I.T.: 800,456,236-7
REGIMEN: Resp Imp/Ventas- Gran Contribuyente autorretenedor CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
CIUDAD: BOGOTÁ FORMA DE PAGO: CONTADO
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

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639922 LÁPIZ GRAFITO HB TRIANGULAR X12 UNIDADES (SURTIDO), DELI 505 505*11.900
630354 LIBRETA MINI DE 60 HOJAS, ARGOLLADA (SURTIDO) 350 350*10.900
639589 JUEGO GEOMÉTRICO X 3 PIEZAS KEYROAD (SURTIDO) 400 400*10.900
642995 CARPETA DE SEGURIDAD A4, PLASTICA CON BOTÓN SURTIDA 240 240*10.900
419850 MINICOSEDORA POINTER CON GRAPAS (SURTIDA) 500 500*9.900
116798 GUÍA CLASIFICADORA 105 DE CARTULINA X 6 UNIDADES 150 150*15.900
648342 CUADERNO COSIDO CUADRICULADO DE 100 HOJAS TUFFY 200 200*8.600
646705 TIJERA MULTIUSO POINTER DE 18.4 CM (SURTIDA) 680 680*6.600
630339 COLORES PRISMACOLOR® COLORES PASTEL X 12 UNIDADES 100 100*18.600
26022 BLOC DE PAPEL IRIS CARTA X 40 HOJAS, 8 COLORES 320 320*10.100
462855 BLOC DE PAPEL IRIS CARTA X 40 HOJAS, 8 COLORES 440 440*18.900
26891 RECIBO DE CAJA MENOR SIN DETALLE, REF. FORMA MINERVA 2002 830 830*13.300
644719 CARTULINA ESCARCHADA DE 1/8 (COLORES SURTIDOS) X 8 UNIDA 303 303*18.400
652908 COLBÓN UNIVERSAL 245 G + PEGANTE EN BARRA DE 8 G 400 400*13.700
637505 CALCULADORA PROCALC DE BOLSILLO DE 8 DÍGITOS, BLANCA CON 560 560*16.900
150881 ALMOHADILLA DACTILAR PARA MÁS DE 4000 HUELLAS 369 369*10.000
VALOR TOTAL (En letras): Quinientos cincuenta y cuatro mil cuatroscientos veinti un mil pesos SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
JEFE FINANCIERO
SISTEMA DEFACTURACION ELECTRONICA SIIGO NUBE
A DE VENTA
No 230
DE FACTURACIÓN No. 54273842
5 de marzo de 2024
autorizada del 100 al 800
a B # 64 A 55 Sur
[email protected]
CONTADO
V/R TOTAL
$ 4,142,000
$ 3,475,000
$ 6,009,500
$ 3,815,000
$ 4,360,000
$ 2,616,000
$ 4,950,000
$ 2,385,000
$ 1,720,000
$ 4,488,000
$ 1,860,000
$ 3,232,000
$ 8,316,000
$ 11,039,000
$ 5,575,200
$ 5,480,000
$ 9,464,000
$ 3,690,000
$ 86,616,700
$ 16,457,173
$ 103,073,873
ELLO RECIBIDO
NANCIERO
La empresa NATU-PLASTIC Gran contribuyente Autorretenedor - compra
LAS VENTAS
MEDICION INICIAL
VALOR DE LA COMPRA
VALOS DEL 1,5% DEL DESCUENTO CONDICIONADO
VALOR DEL IVA
Retención en la Fuente 2,5%
Impuesto de IVA Retenido 15% del 19%
Impuesto del ICA Retenido 11.04 x1000
RECONOCIMIENTO IN
CODIGO CUENTA
1710 DIFERIDOS
171020 Utiles y Papelería
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240810 IVA Descontable
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236540 Retención en la fuente en compras
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236705 Impuesto de IVA Retenido
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236805 Impuesto ICA Retenido
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 Otros
23359501 Panamericana
S
RECONOCIMIENTO CON DESCUENTO C

CODIGO CUENTA
1710 DIFERIDOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240810 IVA Descontable
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236540 Retención en la fuente en compras
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236705 Impuesto de IVA Retenido
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236805 Impuesto ICA Retenido
233595 Otros
S
25/10/2021 RECONOCIMIENTO DE LA
CODIGO CUENTA
233595 Otros
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
S
AMORTIZACIONES A 18
1º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
516515 Cargos Diferidos
1710 DIFERIDOS
S
2º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
1710 DIFERIDOS
S
3º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
1710 DIFERIDOS
S
4º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
1710 DIFERIDOS
S
5º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
1710 DIFERIDOS
S
6º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
1710 DIFERIDOS
S
7º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
1710 DIFERIDOS
S
8º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
1710 DIFERIDOS
S
9º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
1710 DIFERIDOS
S
10º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
1710 DIFERIDOS
S
11º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
1710 DIFERIDOS
S
12º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
1710 DIFERIDOS
S
13º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
1710 DIFERIDOS
S
14º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
1710 DIFERIDOS
S
15º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
1710 DIFERIDOS
S
16º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
1710 DIFERIDOS
S
17º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
1710 DIFERIDOS
S
18º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
1710 DIFERIDOS
S
etenedor - compra a PANAMERICANA RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE
LAS VENTAS
ON INICIAL
86,616,700
101.642.700*1,5% 1,299,251
101.642.700*19% 16,457,173
101.642.700*2,5% 2,165,418
16.457.173*15% 2,468,576
101.642.700*11,04/1000 956,248
CONOCIMIENTO INICIAL
PARCIAL DEBE HABER
$ 86,616,700
$ 86,616,700
$ 16,457,173
$ 16,457,173
$ 2,165,418
$ 2,165,418
$ 2,468,576
$ 2,468,576
$ 956,248
$ 956,248
$ 97,483,631
$ 97,483,631
SUMAS IGUALES $ 103,073,873 $ 103,073,873
ON DESCUENTO CONDICIONAL DEL 1,5%

PARCIAL DEBE HABER
$ 85,317,450
85,317,450
16,457,173
16,457,173
2,165,418
2,165,418
2,468,576
2,468,576
956,248
956,248
96,184,381
96,184,381
SUMAS IGUALES 101,774,623 101,774,623
NOCIMIENTO DE LA BAJA EN LAS CUENTAS POR PAGAR

PARCIAL DEBE HABER
96,184,381
96,184,381
96,184,381
96,184,381
SUMAS IGUALES 96,184,381 96,184,381
RTIZACIONES A 18 MESES
1º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577
2º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577
3º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577
4º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577
5º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577
6º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577
7º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES
8º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577
9º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577
10º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577
11º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577
12º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577
13º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577
14º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577
15º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577
16º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577
17º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577
18º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577
CUENTA No. 3228-99673
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 258,406,807
CHEQUE No. 258.406.807
FECHA: 05/10/2023 FECHA: 05/10/2023
CONCEPTO: COMPRA DE PAPELERIA
Compra a Papeleria para la Empresa PÁGUESE A LA ORDEN DE: PANAMERICANA S.A

A FAVOR DE:
LA SUMA DE: NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO M

Saldo anterior Err:509
Consignación
Suma
-este cheque $ 96,184,381
Saldo que pasa Err:509 FABIAN CAMILO CASTRO DIAZ
FIRMA Y SELLO
CORREO: NATU-PLASTIC LTDA.

NIT: 800.456,236-7 COMPROB
Inserta tu logo DIRECCION: Carrera 17 B # 64 A 55 Sur
TELEFONO: 3156053654
EGRESO
PAGADO A: PANAMERICANA S.A FECHA: 05/10/2023

C.C./ N.I.T. 8300379463
DIRECCIÓN: Cl. 12 #34-30
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO: Compra de Papeleria para la Empresa
CODIGO CONCEPTO
23359501 PANAMERICANA S.A
11100501 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CHEQUE No. 25841202 FIRMA Y SELLO DEL BENEFIC
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 3228-99673
SUCURSAL. Meissen
OBSERVACIONES.
PANAM
C.C. / N.I.T
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
JUAN HERNANDEZ MARTHA SANCHEZ DIANA PEÑA
CUENTA No. 3228-99673
$ 96,184,381
NA S.A
ES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
FABIAN CAMILO CASTRO DIAZ

FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 01
ECHA: 05/10/2023
VALOR $ 96,184,381
DÉBITOS CREDITOS
$ 96,184,381
$ 96,184,381
SUMAS IGUALES $ 96,184,381 $ 96,184,381

IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
PANAMERICANA
8300379463
ECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
DIANA PEÑA JUAN HERNANDEZ

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chevroel NQR

SEÑOR(ES) Elegancia encantadora S.A.S NIT: 800.365.417-2 FECHA: 04 OCTUBRE 2024

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS SUBTOTAL 38,000,000

Este lleva el logo de Banco de Colombia

Periodos Saldo inicial

Cuota fija Interes Abono a capital

$2,939,467 $42,000 $2,897,467

Codigo Cuenta Parcial

para registrar desembolso del

para registrar el pago de la

REVISADO PREPARADO APROBADO

Codigo Cuenta Parcial

REVISADO PREPARADO APROBADO

SEÑOR(ES): NATU-PLASTIC LTDA NIT: 800.456.236-7

T: 800.456.236-7 FECHA: 05 OCTUBRE 2024

UIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

IENTOS TREINTA Y TRES pesos m/cte. SUBTOTAL $ 2,939,467

NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 3228-99678

Saldo que pasa 10,497,060,533

C.C. / N.I.T. 8001287358

MIL NOVECIENTOS TRENTA Y TRES

A Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREI

Periodos Saldo inicial Cuota fija Interes

Abono a capital Saldo final

Periodos Saldo inicial

Cuota fija Interes Abono a capital

$2,939,467 $42,000 $2,897,467

CUENTA No. 3228-99673

FECHA: 01/10/2024 FECHA: 01/10/2024 Err:509

Saldo que pasa Err:509 DANIEL BENAVIDES

CORREO: NATU-PLASTIC LTDA.

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS

C.C. / N.I.T. 1013602743

VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

No. DOCUMENTO (FACTURA)

Cheque No. Banco: Sucursal:

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Numeración autorizada del 100 al 800

RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

CLIENTE: NATU-PLASTIC LTDA. DIRECCIÓN: Carrera B # 64 A 55 Sur

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

autorizada del 100 al 800

RECONOCIMIENTO CON DESCUENTO C

ON DESCUENTO CONDICIONAL DEL 1,5%

NOCIMIENTO DE LA BAJA EN LAS CUENTAS POR PAGAR

SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577

Compra a Papeleria para la Empresa PÁGUESE A LA ORDEN DE: PANAMERICANA S.A

LA SUMA DE: NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO M

CORREO: NATU-PLASTIC LTDA.

PAGADO A: PANAMERICANA S.A FECHA: 05/10/2023

ES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

FABIAN CAMILO CASTRO DIAZ

SUMAS IGUALES $ 96,184,381 $ 96,184,381

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