Ola Lo Guardo Jota

INVENTARIO NO.
1 DEL ALMACEN LA ESTRELLA, PROPIEDAD DEL SEÑOR JUAN JOSE MORALES OROZCO, PRACTICADO E
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA
BILLETES
MONEDAS
BANCOS
NO. 18-76549-2 del Banco Quiriguá S.A.
No. 3-764358-4 del banco tikal S.A.
EXIGIBLE
IVA POR COBRAR
12% sobre Q406,920.00
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO
3 Meses de alquiler pagados por anticipado del señor Pancrasio Mendizabal Ortiz Q 2,500.00
REALIZABLE
MERCADERIA
TELEVISORES A COLOR
15 de 24 pulgadas marca sharp, cada uno Q 3,400.00
15 de 19 pulgadas marca Hot Point cada uno Q 2,100.00
15 de 14 pulgadas marca Hot Point cada uno Q 910.00
RADIOGRABADORAS
10 Grandes transoceánicas marca General Electric cada uno Q 1,450.00
10 Medianas marca general electric cada uno Q 675.00
RADIOS
10 Grandes de 4 bandas marca Toshiba cada uno Q 825.00
15 Medianos de 2 bandas marca Toshiba cada uno Q 612.00
LICUADORAS
20 de 6 velocidades marca Philips cada uno Q 614.00
PROCESADORES DE ALIMENTOS
20 Marca Philips cada uno Q 715.00
REFRIGERADORAS
10 de 12 pies marca Continental, cada uno Q 3,100.00
10 de 11 pies marca continental, cada uno Q 2,750.00
10 de 9 pies marca Continental, cada uno Q 1,640.00
MATERIAL DE EMPAQUE
100 Cajas de carton tamaño grande, cada una Q 10.00
100 Cajas de carton tamaño mediano, cada una Q 8.00
100 Cajas de carton tamaño pequeño, cada una Q 5.00
NO CORRIENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO
2 Mostradores medianos de madera con vidrios, cada uno Q 1,200.00
2 Estantes de madera cada uno Q 890.00
2 vitrinas de madera con vidrios cada uno Q 825.00
1 Caja registradora marca National Q 3,400.00
1 Mesa alta de madera para la maquina registradora Q 200.00
2 Calculadoras marca Casio de mesa cada uno Q 775.00
2 Gabinetes metalicos cada uno Q 1,800.00
VEHICULOS DE REPARTO
1 Panel marca Daewoo de media tonelada, color blanco ultimo modelo
1 Pick-up marca toyota de una tonelada, color rojo
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
1 Formulario SAT-7121 No.24 740 367 534 por habilitacion de libros
1 Recibo No. 14754 del regristro mercantil por la inscripcion de la empresa y comerciante
1 timbre fiscal para la patente de comercio
1 Recibo No. 14755 del registro mercantil por la autorizacion de libros
1 Factura especial No. 14214782 a Manuel de Jesús Marroquin
1 Factura especial No. 254852 a el señor Ricardo Vargas por instalaciones electricas
SUMA DEL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
PROVEEDORES
La curacao se adeuda el 50% de los televisores
El Tirador se adeuda el 45% de las refrigeradoras
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE COMPRAS
5% sobre la factura del prometal
ACREEDORES NO COMERCIALES
se adeuda la caja registradora y la mesa
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
12 letras que se adeudan a Cofiño S.A. cada una a Q 2,000.00
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURA ESPECIAL
5% sobre la factura especial a nombre de Manuel de Jesús Marroquin por tramites
5% sobre la factura especial a nombre de Ricardo Vargas por instalacion electrica
IVA RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURA ESPECIAL
12% sobre la factura especial a nombre de Manuel de Jesús Marroquin por tramites
12% sobre la factura especial a nombre de Ricardo Vargas por intalacion electrica
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE RENTAS DE CAPITAL
10% del 70% de la factura del alquiler pagado por anticipado al señor Pancracio Ortiz
NO CORRIENTE
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
3 letras que se adeudan a Cofiño S.A. cada una a Q 2,000.00
SUMA DEL PASIVO
PATRIMONIO NETO
PATRIMONIO NETO
Aportacion del señor Juan José Morales Orozco
SUMA DEL PASIVO Y EL PATRIMONIO NETO
RESUMEN
CAJA
BANCOS
IVA POR COBRAR
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO
MERCADERIA
MATERIAL DE EMPAQUE
MOBILIARIO Y EQUIPO
VEHICULOS DE REPARTO
PROVEEDORES
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE COMPRAS
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURA ESPECIAL
IVA RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURA ESPECIAL
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE RENTAS DE CAPITAL
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
PATRIMONIO NETO
SUMAS IGUALES
OROZCO, PRACTICADO EL 1 DE ENERO DEL AÑO 2024
Q 4,635.00
Q 128.90 Q 4,763.90
Q 92,800.00
Q 38,760.00 Q 131,560.00
Q 48,754.80 Q 406,290.00
Q 7,500.00
Q 51,000.00
Q 31,500.00
Q 13,650.00
Q 14,500.00
Q 6,750.00
Q 8,250.00
Q 9,180.00
Q 12,280.00
Q 14,300.00
Q 31,000.00
Q 27,500.00
Q 16,400.00 Q 236,310.00
Q 1,000.00
Q 800.00
Q 500.00 Q 2,300.00
Q -
Q -
Q 2,400.00
Q 1,780.00
Q 1,650.00
Q 3,400.00
Q 200.00
Q 1,550.00
Q 3,600.00 Q 14,580.00
Q 58,500.00
Q 85,000.00 Q 143,500.00
Q 300.00
Q 200.00
Q 50.00
Q 80.00
Q 1,250.00
Q 850.00 Q 2,730.00
Q 591,998.70
Q 48,075.00
Q 33,705.00 Q 81,780.00
Q 729.00
Q 3,600.00
Q 24,000.00
Q 62.50
Q 42.50 Q 105.00
Q 150.00
Q 102.00 Q 252.00
Q 525.00
Q 6,000.00
Q 116,991.00
Q 475,007.70
Q 591,998.70
Q 4,763.90
Q 131,560.00
Q 48,754.80
Q 7,500.00
Q 236,310.00
Q 2,300.00
Q 14,580.00
Q 143,500.00
Q 2,730.00
Q 81,780.00
Q 729.00
Q 3,600.00
Q 24,000.00
Q 105.00
Q 252.00
Q 525.00
Q 6,000.00
Q 475,007.70
Q 591,998.70 Q 591,998.70
BALANCE DE APERTURA DEL ALMACEN LA ESTRELLA, PROPIEDAD DEL SEÑOR JUAN JOSE
MORALES OROZCO, PRACTICADO EL 1 DE ENERO DEL AÑO 2024
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA Q 4,763.90
BANCOS Q 131,560.00 Q 136,323.90
EXIGIBLE
IVA POR COBRAR Q 48,754.80
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO Q 7,500.00 Q 56,254.80
REALIZABLE
MERCADERIA Q 236,310.00
MATERIAL DE EMPAQUE Q 2,300.00 Q 238,610.00
NO CORRIENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO Q 14,580.00
VEHICULOS DE REPARTO Q 143,500.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 2,730.00 Q 160,810.00
SUMA DEL ACTIVO Q 591,998.70
PASIVO
CORRIENTE
PROVEEDORES Q 81,780.00
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE COMPRAS Q 729.00
ACREEDORES NO COMERCIALES Q 3,600.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Q 24,000.00
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURA ESPECIAL Q 105.00
IVA RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURA ESPECIAL Q 252.00
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE RENTAS DE CAPITAL Q 525.00 Q 110,991.00
NO CORRIENTE
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO Q 6,000.00
SUMA DEL PASIVO Q 116,991.00
PATRIMONIO NETO
PATRIMONIO NETO Q 475,007.70
SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO Q 591,998.70
BALANCE DE APERTURA DEL ALMACEN LA ESTRELLA, PROPIEDAD DEL SEÑOR JUAN JOSE
MORALES OROZCO, PRACTICADO EL 1 DE ENERO DEL AÑO 2024
ACTIVO
NO CORRIENTE
CORRIENTE
MATERIAL DE EMPAQUE Q 2,300.00
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADOS Q 7,500.00
BANCOS Q 131,560.00
CAJA Q 4,763.90 Q 431,188.70
PATRIMONIO NETO
PASIVO
NO CORRIENTE
CORRIENTE
BALANCE DE APERTURA DEL ALMACEN LA ESTRELLA, PROPIEDAD DEL SEÑOR JUAN JOSE MORALES ORO
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA Q 4,763.90
BANCOS Q 131,560.00 Q 136,323.90
EXIGIBLE
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO Q 7,500.00 Q 56,254.80
REALIZABLE
NO CORRIENTE
EÑOR JUAN JOSE MORALES OROZCO, PRACTICADO EL 1 DE ENERO DEL AÑO 2024
PASIVO
CORRIENTE
NO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
INVENTARIO NO.1 DEL ALMACEN EL CABALLERO ELEGANTE PROPIEDAD DE JORGE CASASO
100
100
100
50
50
50
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
120
100
100
20
20
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
Conforme a los datos anteriores el patrimonio neto de el almacén "El Caballero Elegante" asciende a la cantidad de doscientos
treinta centavos (Q235,906.30)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INVENTARIO NO.1 DEL ALMACEN EL CABALLERO ELEGANTE PROPIEDAD DE JORGE CASASOLA Y
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA
BILLETES
MONEDAS
BANCOS
No.6-758769-2 del banco Zaculeu
NO.1-29-76329-43 del banco Tikal S.A.
EXIGIBLE
IVA POR COBRAR
12% SOBRE Q111,240.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
Póliza de aseguradora mundial, S.A. contra incendios y robo de las mercaderías
REALIZABLE
MERCADERIA
CAMISAS ARROW
Manga larga, talla grande cada uno
Manga larga, talla mediana cada uno
Manga corta, talla grande cada uno
Pantalones Sergio Valente
Talla grande, cada uno
Talla mediana, cada uno
Talla pequeña, cada uno
Calcetines Molfor
Pares talla grande, cada par
Pares talla mediana, cada par
Pares talla pequeña, cada par
Camisetas marca atleta
Talla grande, cada una
Talla mediana, cada una
Talla pequeña, cada una
Calzoncillos marca Atleta
Corbatas marca Pascube
Billeteras
de cuero fino, cada una
de imitacion de cuero, cada una
Anteojos para el sol
Pares Ray-Ban,cada par
Pares de solimar, cada par
NO CORRIENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO
Fotocopiadora multifuncional láser kyocera
Calculadoras marca cannon medianas, cada una
Aparato telefónico marca Ericsson de mesa
Mostradores de madera con vidrios, cada uno
Estantes de madera de 6 compartimientos, cada uno
Factura del licenciado Macedonio Montufar por elaboracion de la escritura de constitucion y otros tramites
Formulario SAT-7121 por la habilitacion de los libros
Timbre fiscal para la patente de sociedad
Timbre fiscal para la patente de la empresa
Recibo No.7536 del Registro mercantil por la autorizacion de los los libros
Factura especial a nombre del señor Tiburcio Posadas por readecuación de la sala de ventas
SUMA DEL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
PROVEEDORES
Fabrica Arrow de Guatemala se adeuda
Fábrica de pantalones Sergio Valente se adeuda
Fábrica de camisetas y calzoncillos atleta
ISR POR PAGAR SOBRE COMPRAS
5% sobre la factura de Multiequipos S.A.
ISR RETENIDO POR POR PAGAR SOBRE SERVICIOS
5% sobre la factura del licenciado Macedonio Montufar
Se adeuda la fotocopiadora
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIALES
5% sobre la factura especial a nombre del señor Tiburcio Posadas
IVA RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIALES
12% Sobre la factura especial a nombre del señor Tiburcio Posadas
SUMA DEL PASIVO
PATRIMONIO NETO
CAPITAL SOCIAL
Cuenta capital socio Jorge Casasola
Cuenta capital socio Damián Barrera
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO NETO
RESUMEN
CAJA
BANCOS
IVA POR COBRAR
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
MERCADERIA
MOBILIARIO Y EQUIPO
PROVEEDORES
ISR POR PAGAR SOBRE COMPRAS
ISR RETENIDO POR POR PAGAR SOBRE SERVICIOS
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIALES
IVA RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIALES
CAPITAL SOCIAL
SUMAS IGUALES
Conforme a los datos anteriores el patrimonio neto de el almacén "El Caballero Elegante" asciende a la cantidad de doscientos trein
treinta centavos (Q235,906.30)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORGE CASASOLA Y CIA. S.C.
Q 5,600.00
Q 200.00 Q 5,800.00
Q 73,400.00
Q 58,900.00 Q 132,300.00
Q 13,348.80 Q 111,240.00
Q 12,500.00
Q 69.00 Q 6,900.00
Q 60.00 Q 6,000.00
Q 68.00 Q 6,800.00
Q 195.00 Q 9,750.00
Q 165.00 Q 8,250.00
Q 118.00 Q 5,900.00
Q 18.00 Q 3,600.00
Q 15.00 Q 3,000.00
Q 9.00 Q 1,800.00
Q 13.00 Q 2,600.00
Q 10.50 Q 2,100.00
Q 8.00 Q 1,600.00
Q 16.00 Q 3,200.00
Q 12.50 Q 2,500.00
Q 7.50 Q 1,500.00
Q 25.50 Q 2,550.00
Q 20.00 Q 2,000.00
Q 9.00 Q 1,080.00
Q 42.00 Q 4,200.00
Q 28.00 Q 2,800.00
Q 210.00 Q 4,200.00
Q 120.00 Q 2,400.00 Q 84,730.00
Q 4,580.00
Q 825.00 Q 1,650.00
Q 300.00
Q 860.00 Q 1,720.00
Q 730.00 Q 1,460.00 Q 9,710.00
Q 3,200.00
Q 300.00
Q 200.00
Q 50.00
Q 80.00
Q 1,100.00 Q 4,930.00
Q 263,318.80
Q 9,000.00
Q 8,000.00
Q 5,000.00 Q 22,000.00
Q 485.50
Q 160.00
Q 4,580.00
Q 55.00
Q 132.00
Q 27,412.50
Q 117,953.15
Q 117,953.15 Q 235,906.30
Q 263,318.80
Q 5,800.00
Q 132,300.00
Q 13,348.80
Q 12,500.00
Q 84,730.00
Q 9,710.00
Q 4,930.00
Q 22,000.00
Q 485.50
Q 160.00
Q 4,580.00
Q 55.00
Q 132.00
Q 235,906.30
Q 263,318.80 Q 263,318.80
d de doscientos treinta y cinco mil novecientos seis con
----------------------------------------
BALANCE GENERAL DE APERTURA DEL ALMACEN EL CABALLERO ELEGANTE PROPIEDAD DE LA
SOCIEDAD JORGE CASASOLA Y CIA S.C PRACTICADO EL 1 DE OCTUBRE DE 2024
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA Q 5,800.00
BANCOS Q 132,300.00 Q 138,100.00
EXIGIBLE
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO Q 12,500.00 Q 25,848.80
REALIZABLE
NO CORRIENTE
PASIVO
CORRIENTE
ISR POR PAGAR SOBRE COMPRAS Q 485.50
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE SERVICIOIS Q 160.00
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIALES Q 55.00
IVA RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIALES Q 132.00
PATRIMONIO NETO
CAPITAL SOCIAL
CUENTA CAPITAL SOCIO JORGE CASASOLA Q 117,953.15
CUENTA CAPITAL SOCIO DAMIAN BARRERA Q 117,953.15 Q 235,906.30
CUENTAS MOSCOSO MORATAYA TOTAL
CAJA Q 5,200.00 Q 8,200.00 Q 13,400.00 Q 17,075.00
CAJA CHICA Q 800.00 Q 800.00
BANCOS Q 25,000.00 Q 29,900.00 Q 54,900.00 Q 51,225.00
CLIENTES Q 10,000.00 Q 10,000.00
MERCADERIAS Q 35,000.00 Q 49,800.00 Q 84,800.00
VEHICULOS DE REPARTO Q 50,000.00 Q 3,200.00 Q 53,200.00
PAPELERIA Y UTILES Q 3,000.00 Q 3,000.00
0 Q 9,000.00 Q 6,200.00 Q 15,200.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Q 5,000.00 Q 2,000.00 Q 7,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Q 13,800.00 Q 13,800.00
MOBILIARIO Y EQUIPO Q 14,300.00 Q 14,300.00
capitales Q 115,000.00 Q 114,000.00 Q 229,000.00
BALANCE DE APERTURA DE LA LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA, PROPIEDAD DE LA
SOCIEDAD ARTURO MOSCOSO Y CIA S.C POR EL MES DE ENERO DE 2024
Q 68,300.00
ACTIVO
CORRIENTE
CAJA Q 17,075.00
CAJA CHICA Q 800.00
BANCOS Q 51,225.00
CLIENTES Q 10,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Q 13,800.00
MERCADERIAS Q 84,800.00
PAPELERIA Y UTILES Q 3,000.00
NO CORRIENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO Q 14,300.00 Q 67,500.00
PASIVO
CORRIENTE
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Q 7,000.00 Q 22,200.00
PATRIMONIO NETO
CUENTA CAPITAL SOCIO MOSCOSO Q 115,000.00
CUENTA CAPITAL SOCIO MORATAYA Q 114,000.00 Q 229,000.00
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO NETO Q 251,200.00
P1 1/1/2024
CAJA Q 17,075.00
CAJA CHICA Q 800.00
BANCOS Q 51,225.00
CLIENTES Q 10,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Q 13,800.00
MERCADERIAS Q 84,800.00
PAPELERIA Y UTILES Q 3,000.00
MATERIAL DE EMPAQUE Q 3,000.00
CUENTA CAPITAL SOCIO MOSCOSO Q 115,000.00
CUENTA CAPITAL SOCIO MORATAYA Q 114,000.00
Partida de apertura de la sociedad moscoso Q 251,200.00 Q 251,200.00
P2 1/2/2024
EQUIPO DE COMPUTACION Q 8,500.00
BANCOS Q 9,520.00
CHEQUE NO.1001 FACTURA NO.67398 Q 9,520.00 Q 9,520.00
P3 1/3/2024
COMPRAS Q 6,900.00
IVA POR COBRAR Q 828.00
BANCOS Q 3,588.00
Q 7,728.00 Q 7,728.00
P4 1/4/2024
ISR POR ACREDITAR SOBRE VENTAS Q 555.00
VENTAS Q 555.00
FACTURA NO.33214 Q 555.00 Q 555.00
P5 1/5/2024
UTILES Y ENSERES Q 180.00
CAJA CHICA Q 201.60
FACTURA NO.89252 Q 201.60 Q 201.60
P6 1/7/2024
BANCOS Q 6,711.56
INTERESES GASTO Q 88.44
DOCUMENTOS DESCONTADOS Q 6,800.00
Q 6,800.00 Q 6,800.00
P7 1/9/2024
DESCUENTOS SOBRE COMPRAS Q 379.50
BANCOS Q 3,369.96
NOTA DE CREDITO NO.4241 Q 3,795.00 Q 3,795.00
P8 1/10/2024
CLIENTES Q 3,498.88
VENTAS Q 3,124.00
IVA POR PAGAR Q 374.88
FACTURA DTE. NO.14234 Q 3,498.88 Q 3,498.88
P9 1/11/2024
MERCADERIAS ENVIADAS EN CONSIGNACION Q 4,000.00
VENTAS POR REALIZAR Q 4,000.00
NOTA DE TRASLADO NO.01 Q 4,000.00 Q 4,000.00
P10 1/14/2024
MATERIAL DE EMPAQUE Q 950.00
BANCOS Q 1,064.00
FACTURA NO.768 Q 1,064.00 Q 1,064.00
P11 1/15/2024
COMPRAS Q 3,410.00
FACTURA NO.18742
P12 1/17/2024
GASTOS VARIOS Q 225.00
CAJA CHICA Q 225.00
FACTURA NO.314 Q 225.00 Q 225.00
P13 1/19/2024
PROVEEDORES Q 252.00
DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE COMPRAS Q 225.00
NOTA DE CREDITO NO.45365 Q 252.00 Q 252.00
P14 1/21/2024
IVA CONFORME CONSTANCIA DE EXTENCION Q 336.00
FACTURA NO.35235 Q 336.00 Q 336.00
P15 1/22/2024
DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS Q 312.40
CLIENTES Q 349.89
NOTA DE CREDITO No. 25478 Q 349.89 Q 349.89
P16 1/24/2024
ANTICIPO A PROVEEDORES Q 16,000.00
GASTOS SOBRE COMPRAS Q 200.00
BANCOS Q 16,200.00
CHEQUE NO.1005 RECIBO CAJA NO.35 Q 16,200.00 Q 16,200.00
P17 1/25/2024
VENTAS POR REALIZAR Q 1,845.00
MERCADERIAS ENVIADAS EN CONSIGNACION Q 1,845.00
FACTURA NO.362572 Q 1,845.00 Q 1,845.00
P18 1/26/2024
BANCOS Q 6,000.00
CHEQUES NO.1006,1007,1008,1009 Q 6,000.00 Q 6,000.00
P19 1/28/2024
MERCADERIAS EN TRANSITO Q 16,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES Q 16,000.00
REPORTE DE LAS MERCADERIAS QUE YA LLEGARON Q 16,000.00 Q 16,000.00
P20 1/29/2024
REPARACION Y MANTENIMIENTO Q 101.00
CAJA CHICA Q 95.95
FACTURA ESPECIAL NO.1452 Y 18752 Q 113.12 Q 113.12
P21 1/30/2024
LIBRO CAJA
1 SALDO INICIAL Q 17,075.00 6
4 VENTAS Q 11,100.00
factura no.33214 6
4 IVA POR PAGAR Q 1,332.00
12% SOBRE Q11,100.00 6
13 CLIENTES Q 1,800.00
RECIBO DE CAJA 8
21 VENTAS Q 2,800.00
FACTURA NO.35235 12
21 IVA POR PAGAR Q 336.00
12% SOBRE Q2,800 23
25 VENTAS Q 1,845.00
FACTURA NO.362572 30
25 IVA POR PAGAR Q 221.40
12% SOBRE 1,845.00 30
27 CLIENTES Q 2,600.00
RECIBO DE CAJA NO.2
SUMA DE INGRESOS Q 22,034.40
TOTAL Q 39,109.40
LIBRO CAJA
PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADO Q 2,700.00
3 MESES DE ALQUILER
12% SOBRE Q2,700
TIMBRE DE PRENSA Q 13.50
5 POR MILLAR DE LA PUBLICIDAD
BANCOS Q 5,000.00
BOLETA NO.1
DOC POR PAGAR A LARGO PLAZO Q 2,500.00
PAGO DE LETRA CIDEA
BANCOS Q 2,800.00
BOLETA NO.2
CAJA CHICA Q 522.25
REINTEGRO DEL EFECTIVO A CAJA CHICA
BANCOS Q 23,986.88
SE DEPOSITO EL 95% EN EL BANCO
SUMA EGRESOS Q 37,846.63
SALDO PARA EL PROXIMO MES Q 1,262.77
TOTAL Q 39,109.40
DOCUMENTO
DIA FACTURA OTRO SERIE
2DTE
3DTE
5DTE
6DTE
9 NOTA DE CREDITO
14 DTE
PROVEEDOR
COMPRA SERVICIO
NUMERO NIT NOMBRE
67398 CURACAO Q 8,500.00
14612 PAPELERA LA CEIBA S.A Q 6,900.00
89252 ABARROTERIA EL MONO Q 15.00
87261 PRENSA LIBRE Q 2,700.00
4241 PAPELERA LA CEIBA S.A -Q 379.50
Q 950.00
Q 3,410.00
-Q 225.00
Q 53.00
Q 48.00

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