Comprobante Diario Najansy, Richard, Walter

NEW TALENT S.
A
Managua, Nicaragua
Tel: 22665577
Ruc: 0J31000006969
Valor expresado en cordobas
COMPROBANTE DE DIARIO
7/1/2024
Descripción: Apertura de capital inicial de NEW TALENT S.A. depositado a la cuenta de BAC cordobas No. 00118
SUCURSAL METROCENTRO
N° de cuenta Concepto Parcial
BANCO
BAC CTA.CTE. 001-0017895-001 C$ 800,000.00
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL C$ 800,000.00
Total:
Elaborado por: Revisado por:

bas
IO BANCO DE AMERICA
CD N° 1 SUCURSAL METROCENTRO
la cuenta de BAC cordobas No. 00118192001 DEPÓSITO EN CUENTA EFECTIVO
CAJERO:
N° TRX 58240583
Debe Haber
FECHA: 7/1/2024
C$ 800,000.00 CTA: 001-0017895-001
NEW TALENT S.A
C$ 800,000.00 REF: DEPÓSITO DE INVERCIÓN INICIAL
HECHO POR:
MONEDA: CÓRDOBAS
MONTO: OCHOCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS
EFECTIVO: C$800,000.00
TOTAL: C$800,000.00
C$800,000.00 C$800,000.00
Autorizado por:
A
NTRO
ECTIVO
CIÓN INICIAL
CORDOBAS NETOS
NEW TALENT S.A
Managua, Nicaragua
Tel: 22665577
Ruc: 0J31000006969
COMPROBANTE DE PAGO
06010081 O.T. 5-1108031 5M DEL
Forcon, S.A. Telefax: 22683820
NEW TALENT S.A CHEQUE N°

RUC 0109198-9508 NRN.
10885 AL 15884 11/08
MANAGUA, NICARAGUA FECHA

C$
PAGUESE A: JORDY GONZALEZ

LA CANTIDAD: SIETE MIL CORDOBAS NETOS
Cta Cte No.001-18192-001

FIRMA FIRMA
011-001010203-002-1001
CP N° 1.
Descripción: Apertura fondo de caja chica por un monto de 7,000 , responsable SRA. Lorena Lopez Aguilar
N° DE CEUNTA DESCRIPCION PARCIAL DEBE

EFECTIVO EN CAJA C$7,000.00
CAJA CHICA JORDY GONZALES C$7,000.00
EFECTIVO EQUIVALENTE A EFECTIVO
BAC cta cte 001-0011785-001 C$7,000.00
SUMAS IGUALES: C$7,000.00
ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR

Formularios Standard Nic, S.A. RUC No. J0310000146853 O.T. No. 2634510 0.5M. DEL No.001 AL 1000 05/13 AIMP -01-001-
NEW TALENT S.A
Managua, Nicaragua
TEL: 22336677
Ruc: J031000006969
VALOR EXPRESADO EN CÓRDOBAS
SOLICITUD DE EMICIÓN DE CHEQUE
1 FECHA: 7/1/2024
7/1/2024 SOLICITADO POR:
7000.00 A NOMBRE DE:
POR LA CANTIDAD DE: SIETE MIL CORDOBAS NETOS
EN CONCEPTO DE: Descripción: Apertura fondo de caja chica por un monto de 7,000 , resp
ELABORADO POR: REVISADO POR:
CP N° 1.
. Lorena Lopez Aguilar
HABER
C$7,000.00
C$7,000.00
1000 05/13 AIMP -01-001-01-2013

ENT S.A
Nicaragua MEMORÁNDUM
36677
0006969 A: SANTO CRUZ CONTADORA GENERAL
O EN CÓRDOBAS De: JOAO CRUZ GERENTE GENERAL
IÓN DE CHEQUE Fecha: 7/1/2024
Asunto: FONDO DE CAJA CHICA
CANTIDAD: C$7,000.00 La finalidad de este memorándum es para hacer constar d

fondo fijo de Caja Chica para realizar gastos menores de la
TALENT S.A por un monto de nueve mil (7,000.00) Córdob
estará bajo la custodia de la señora Lorena López Aguilar l
a por un monto de 7,000 , responsable SRA. Lorena compromete a rendir cuentas cada vez que solicite el reem
AUTORIZADO POR:
MEMORÁNDUM
ONTADORA GENERAL
RENTE GENERAL
A CHICA
rándum es para hacer constar de que se creó un

ra realizar gastos menores de la compañía NWE
de nueve mil (7,000.00) Córdobas, dicho monto
a señora Lorena López Aguilar la cual se
ntas cada vez que solicite el reembolso.
inscripcion de constitucion: 8,000.00
insc.conts. Libros diarios: 60.00 M
Solicitud de Componente 100.00
Insc.de const libros contable 480.00 R
formato de matricula alma 5.00 Valor
matricula de la alcaldia 8,000.00 COM
constancia matricula alma 80.00 7/1/2024
Honorarios gestor 4,000.00 Descripción: GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE L
ADJUNTOS (RECIBOS, FACTURAS Y NOTAS DE
Honorarios abog. 8,000.00
otros gasto 2,500.00
subtotal de gasto 31,225.00 N° de
Concepto
cuenta
retenciones IR(10%) 1,200.00 Efectivo equivalente a efectivo
retenciones IMP 120.00 BAC cta cte 001-0017885-001
29,905 .gasto de const
gasto de const
.retencionesx pagar
.ir 10% servicios prof.
1% IMP
Elaborado por:
Managua, Nicaragua
Tel: 22665577
Ruc: 0J31000006969
n: GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD NEW TALENT S.A SEGÚN EL DOCUMENTO

S (RECIBOS, FACTURAS Y NOTAS DE COBRO)
Concepto Parcial Debe Haber
fectivo equivalente a efectivo C$ 29,905.00

AC cta cte 001-0017885-001 C$ 29,000.00
gasto de const C$ 31,225.00
asto de const C$ 31,225.00
etencionesx pagar C$ 1,320.00
r 10% servicios prof. C$ 1,200.00
C$ 120.00
Total: C$31,225.00 C$31,225.00
aborado por: Revisado por: Autorizado por:

BANCO DE AMERICA
DEPÓSITO EN CUENTA EFECTIVO
CAJERO: Pepe rogelio

N° TRX 58240583
FECHA: 7/1/2024
CTA: 001-0017885-001
NEW TALENT S.A
REF: DEPÓSITO DE INVERCIÓN INICIAL
HECHO POR: JOAO CRUZ
MONEDA: CÓRDOBAS
MONTO: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO
TOTAL: C$29,905.00
Managua, Nicaragua
Tel: 22665577
Ruc: 0J31000006969
Descripción: REGISTRAMOS PAGO CON CHEQUE No. 003 POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN.
SEGUN FACTURA No 00178
N° de
cuenta
Efectivo equivalente a efectivo C$ 16,800.00
BAC cta cte 001-0017895-001
gasto de constitucion C$ 15,000.00
gasto de instalación C$ 15,000.00
impuesto pagados x anticipados C$ 2,250.00
IVA 15% x compras de vienes y servicio C$ 2,250.00
retenciones por pagar C$ 450.00
ir 2% por compra vienes y servios C$ 300.00
imp 1% C$ 150.00
Total: C$17,250.00 C$17,250.00
Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

BANCO DE AMERICA
CAJERO:
N° TRX 58240583
FECHA: 7/1/2024
CTA: 001-0017895-001
NEW TALENT S.A
HECHO POR:
MONEDA: CÓRDOBAS
MONTO: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS
EFECTIVO: 16,800.00
TOTAL: C$16,800.00
Managua, Nicaragua
Tel: 22665577
Ruc: 0J31000006969
Descripción: PAGO DE SERVIVIOS DE ALQUILER DEL LOCAL 2 MESES POR ANTICIPADO , MAS DEPOSITO EN
GARANTIA POR UN MONTO DE C$12,500.00 SEGÚN FACTURA No 12053
N° de
Concepto Parcial Debe
cuenta
Efectivo equivalente a efectivo
BAC cta cte 001-0017895-001
Gasto pagos x anticipados C$ 25,000.00
alquiler de local C$ 25,000.00
deposito en garantia C$ 12,500.00
centro comercial grupo roble C$ 12,500.00
Impuesto pagados x anticipados C$ 3,750.00
Iva 15% por compra de vienes y servicio C$ 3,750.00
retenciones x pagar
Ir 2% C$ 250.00
Im 1% C$ 125.00
Total: C$41,250.00
Autorizado por:

, MAS DEPOSITO EN BANCO DE AMERICA
Haber
CAJERO: cristiano ronaldo
C$ 40,875.00 N° TRX 58240583
FECHA: 7/1/2024
CTA: 001-0017895-001
NEW TALENT S.A
HECHO POR:
MONEDA: CÓRDOBAS
C$ 375.00 MONTO: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CETENTA Y CINCO
TOTAL: C$40,875.00
C$41,250.00
orizado por:
Managua, Nicaragua
Tel: 22665577
Ruc: 0J31000006969
Descripción: REGRISTRAMOS LA COMPRA DE UNA PICK-UP PARA ENTREGA, SEGÚN FACTURA AL

CONTADO N°239117
N° de
cuenta
equipo rodante C$ 210,000.00
equpo de entrago C$ 210,000.00
Acredores varios C$ 241,500.00
por pagar a largo plazo
auto-nica C$ 241,500.00
impuesto pagados x anticipado C$ 31,500.00
IVA 15% C$ 31,500.00
Total: C$241,500.00 C$241,500.00

Managua, Nicaragua
Tel: 22665577
Ruc: 0J31000006969
Descripción: Registramos la compra al crédito de equipo de ventilación de la comprañia MAS

FRIO S.A. Según factura No 211375
N° de
cuenta
BAC cta cte 001-0017895-001 C$ 11,500.00
mobiliario y equipo C$ 10,000.00
aire acondicionado C$ 10,000.00
impuesto pagados x anticipado C$ 1,500.00
IVA 15% C$ 1,500.00
Total: C$11,500.00

de la comprañia MAS
Haber
C$ 11,500.00
C$11,500.00
orizado por:
Managua, Nicaragua
Tel: 22665577
Ruc: 0J31000006969
Descripción: Registramos pago por anticipado a la REVISTA CINEMATOGRÁFICA S.A. por servicios
de publicidad, a dos meses por anticipado según factura No 74559
N° de
cuenta
BAC cta cte 001-0017895-001 C$ 13,225.00
Gasto pagados x anticipados C$ 11,500.00
publicidad
(Revista cinematografico) C$ 11,500.00
IVA 15% C$ 1,725.00
Total: C$13,225.00

RÁFICA S.A. por servicios
Haber
C$ 13,225.00
C$13,225.00
orizado por:
Managua, Nicaragua
Tel: 22665577
Ruc: 0J31000006969
Descripción: Registramos pago póliza de seguro de cobertura total para el equipo de entregas.
Recibo No A-342345
N° de
cuenta
BAC cta cte 001-0017895-001 C$ 13,742.50
gasto pagados x anticipados C$ 11,950.00
seguro de equipo de entrega (INISER) C$ 11,950.00
Impuesto pagados x anticipado C$ 1,792.50
IVA 15% C$ 1,792.50
Total: C$13,742.50 C$13,742.50

Managua, Nicaragua
Tel: 22665577
Ruc: 0J31000006969
Descripción: Registramos depósito en la cuenta BAC 650 en conceptos de placas, circulación y rev
vehículo según cheque No 006 a nombre de la DGI
N° de
Concepto Parcial
cuenta
BAC cta cte 001-0017895-001 650.00
Gasto de venta
placa de circulación y revision del vehiculo C$ 650.00
Total
Total:
a
9
dobas
ARIO
eptos de placas, circulación y revisión del
Debe Haber
C$ 650.00
C$ 650.00
C$650.00 C$650.00
Autorizado por:
Managua, Nicaragua
Tel: 22665577
Ruc: 0J31000006969
Descripción: Registramos pago a la alcaldía de Managua el impuesto de rodamiento

municipal según cheque No 008
N° de
cuenta
Efectivo equivalente a efectivo C$ 750.00
BAC cta cte 001-0017895-001 750.00
Gasto de venta C$ 750.00
IMPUESTO DE RODAMIENTO C$ 750.00
C$750.00 C$750.00
Total:
Managua, Nicaragua
Tel: 22665577
Ruc: 0J31000006969
Descripción: Registramos pago a INESER una póliza de seguros anual que protege las mercancías contra robos o
recibo No A-343365
N° de
Concepto Parcial
cuenta
BAC cta cte 001-0017895-001 C$ 11,996.80
gasto pagados x anticipado
por anticipado seguro de protección de mercancia ,robo e incendios 10,432.00
Impuesto pagados x anticipado
IVA 15% C$ 1,564.80
Total:
Elaborado por: Revisado por: Autorizado
ercancías contra robos o incendios según
Debe Haber
C$ 11,996.80
C$ 10,432.00
C$ 1,564.80
C$11,996.80 C$11,996.80
Autorizado por:
Managua, Nicaragua
Tel: 22665577
Ruc: 0J31000006969
Descripción: Hemos contabilizado compra al contado a TODO MUEBLES según factura No 30585
emitió el cheque No 010
N° de
cuenta
BAC cta cte 001-0017895-001 C$ 115,404.80
equipo de computo C$ 103,040.00
computadora HP C$ 103,040.00
Impuesto pagados x anticipado C$ 15,456.00
IVA 15% C$ 15,456.00
RETENCIONES x pagar
IR 2% C$ 2,060.80
IMP 1% C$ 1,030.40
Total: C$118,496.00

gún factura No 30585
Haber
C$ 115,404.80
C$ 3,091.20
C$118,496.00
Managua, Nicaragua
Tel: 22665577
Ruc: 0J31000006969
Descripción: Hemos contabilizado compra de mobiliario y enseres al contado a MUNDO MUEBLE

según factura No 24278 pagó con cheque No 011
N° de
cuenta
BAC cta cte 001-0017895-001 C$ 45,938.00
MOB Y EQUIPO C$ 41,000.00
archivador , juego de silla
gasto de adm C$ 3,500.00
IVA 15 % C$ 6,150.00
RETENCIONES X PAGAR C$ 1,212.00
IR 2% C$ 802.00
IMP 1% C$ 410.00
Total: C$47,150.00 C$47,150.00

Managua, Nicaragua
Tel: 22665577
Ruc: 0J31000006969
Descripción: Hemos contabilizado pago a INISER por póliza de segura anual de protección de
instalaciones y equipo, se extiende el cheque No 012
N° de
cuenta
BAC cta cte 001-0017895-001 C$ 14,375.00
GASTO PAGADOS X ANTICIPADO C$ 12,500.00
SEGURO DE INSTALACIÓN Y EQUIPO C$ 12,500.00
IMPUESTO PAGADOS X ANTICIPADOS C$ 1,875.00
IVA 15% C$ 1,875.00
Total: C$14,375.00 C$14,375.00

Managua, Nicaragua
Tel: 22665577
Ruc: 0J31000006969
Descripción: Hemos contabilizado compras a GOMPER por papelería y utiles de oficina según
factura 33567, emitió cheque No 13
N° de
cuenta
BAC cta cte 001-0017895-001 C$ 9,587.20
GASTO DE ADM C$ 8,560.00
POP Y UTIL DE OFICINA C$ 8,560.00
IVA 15% C$ 1,284.00
RETENCIONES X PAGAR C$ 256.80
IR 2% C$ 171.20
IMP 1% C$ 85.60
Total: C$9,844.00 C$9,844.00

Managua, Nicaragua
Tel: 22665577
Ruc: 0J31000006969
Descripción: Registramos compra con cheque No 004 a la compañía MULTI ESPACIO Y OFICINA
S.A. Según factura No 8978
N° de
cuenta
BAC cta cte 001-0017895-001 C$ 82,488.00
INVENTARIO DE MERCADERIA C$ 73,650.00
ESCRITERIO SECRETARIAL C$ 25,900.00
ESCRITORIO CONTADOR C$ 24,650.00
ESCRITORIO EJECUTIVO C$ 23,100.00
IVA 15% C$ 11,047.50
IR 2% C$ 1,473.00
IMP 1% C$ 736.50
Total: C$84,697.50 C$84,697.50

Managua, Nicaragua
Tel: 22665577
Ruc: 0J31000006969
Descripción: Hemos contabilizado compra al crédito a la compañía CONICO S.A. Según factura No
89765
N° de
cuenta
ESCRITORIO EJECUTIVO C$ 15,540.00
IMPUESTO PAGADOS X ANTICIPADO C$ 9,606.00
IVA 15% C$ 9,606.00
PROVEEDORES NACIONALES
CONICO S.A C$ 73,646.00
Total: C$73,646.00

S.A. Según factura No
Haber
C$ 73,646.00
C$73,646.00
orizado por:
Managua, Nicaragua
Tel: 22665577
Ruc: 0J31000006969
Descripción: Contabilizamos la devolución de un mueble secretarial CONICO S.A. Emite

una nota de crédito No 03111
N° de
cuenta
PROVEEDORES NACIONALES C$ 862.50
CONICO S.A C$ 862.50
INVENTARIO DE MERCADERIA C$ 750.00
ESCRITORIO /SECRETARIAL C$ 750.00
IMPUESTO PAGADOS X ANTICIPADOS C$ 112.50
IVA 15% C$ 112.50
Total: C$862.50 C$862.50

Managua, Nicaragua
Tel: 22665577
Ruc: 0J31000006969
Descripción: Registramos venta al contado a clientes al detalle con factura No 001, 002, 003
N° de
cuenta
EFECTIVO EN CAJA C$ 26,910.00
CAJA GENERAL C$ 26,910.00
COSTO DE VENTA C$ 17,450.00
COSTO DE VENTA ESCRITORIO SECRETARIAL C$ 4,950.00
COSTO DE VENTA ESCRITORIO CONTADOR C$ 7,800.00
COSTO DE VENTA ESCRITORIO EJECUTIVO C$ 4,700.00
INVENTARIO DE MERCADERIA
ESCRITORIO
SECRETARIAL C$ 4,950.00
CONTADOR C$ 7,800.00
EJECUTIVO C$ 4,700.00
RETENCIONES X PAGAR
IVA 15% C$ 3,510.00
VENTAS
SECRETARIAL C$6,600.00
CONTADOR C$9,750.00
EJECUTIVO C$7,050.00
Total: C$44,360.00

001, 002, 003
Haber
C$ 17,450.00
C$ 3,510.00
C$23,400.00
C$44,360.00
orizado por:
Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos venta al contado a la Curacao Con Factura No.0043 emitiendo Cheque N°02221
N° de
cuenta
Caja general C$ 27,485.00
Costo de venta de escritorio secretarial C$ 5,100.00
Costo de venta de escritorio contador C$ 5,700.00
Costo de venta de escritorio ejecutivo C$ 7,125.00
Escritorio Secretarial C$ 5,100.00
Escritorio Contador C$ 5,700.00
Escritorio Ejecutivo C$ 7,125.00
VENTAS C$ 23,900.00
Escritorio Ejecutivo C$9,500.00
RETENCIONES X PAGAR C$3,585.00
IVA 15% C$3,585.00
Total: C$45,410.00 C$45,410.00

Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos la venta al Contado a la Curacao con factura No.0043 emitiendo cheque N°02221.
N° de
cuenta
EFECTIVO EN CAJA 77,481.25
VENTAS C$ 67,375.00
IVA 15% C$10,106.25
Total: C$131,631.25 C$131,631.25

Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos la venta al contado a La Curacao con factura No.0043 emitiendo cheque N°02221.
N° de
cuenta
EFECTIVO EQUIVALENTE A EFECTIVO C$ 77,481.25
BAC CTA CTE 001-54705194-505 C$ 77,481.25
Total: C$77,481.25 C$77,481.25

Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos venta de mercaderia al crédito a la Casa de Muebles con Factura No.001
N° de
cuenta
DOCUMENTOS X COBRAR C$ 68,246.75
pagare a los de mueble C$ 68,246.75
VENTAS DE CREDITO C$ 59,345.00
Escritorio Secretarial C$16,900.00
Escritorio Contador C$20,475.00
IVA 15% C$ 8,901.75
Total: C$123,026.75 C$123,026.75

Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos una devolución de un escritorio ejecutivos a favor de La Casa De Muebles según

Factura De Crédito No.452
N° de
cuenta
PROVEEDORES NACIONALES C$ 1,943.50
LA CASA DE MUEBLES C$ 1,943.50
escritorio ejecutivo C$ 1,690.00
IVA 15% C$ 253.50
Total: C$1,943.50 C$1,943.50

Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos venta al Crédito a World Vision al detalle según Factura No.002

Efectuamos Venta Al Créd
N° de
cuenta
CUENTAS X COBRAR C$ 27,140.00
clientes
word vision C$ 27,140.00
VENTAS AL CREDITO C$ 23,600.00
IVA 15% C$ 3,540.00
Total: C$49,265.00 C$49,265.00

fectuamos Venta Al Crédito A World Vision Al Detalle Según Factura No.002
Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos venta al contado a clientes Mayoristas al detalle según Factura

No.0007,No.0008,No.0009,No.0010,No.0011,
No.0012,
No.0013
N° de
cuenta
efectivo en caja general C$ 71,794.50
VENTAS DE CONTADO C$ 62,430.00
IVA 15% C$9,364.50
Total: C$121,954.50 C$121,954.50

Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos venta al contado a clientes Mayoristas al detalle según Factura

No.0007,No.0008,No.0009,No.0010,No.0011,
No.0012,
No.0013
N° de
cuenta
BAC CTA CTE 001-54705194-505 C$ 71,794.50
caja general C$ 71,794.50
Total: C$71,794.50 C$71,794.50

No.0012,
No.0013
Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos venta al contado de mercaderia a la Compañia Compu-Lab Según Factura N° 0014
N° de
cuenta
escritorio contador C$ 22,500.00
VENTAS C$ 24,000.00
IVA 15% C$ 3,600.00
Total: C$50,100.00 C$50,100.00

Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos venta al contado de mercaderia a la Compañia Compu-Lab Según Factura N° 0014
N° de
cuenta
EFECTIVO EQUIVALENTA A EFECTIVO C$ 27,600.00
BAC CTA CTE 001-54705194-505 C$ 27,600.00
Total: C$27,600.00 C$27,600.00

Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos la Compra al crédito a la Compañia La Feria según Factura 01135
N° de
cuenta
la feria C$ 142,214.75
IVA 15% C$ 18,549.75
Total: C$142,214.75 C$142,214.75

C$0.00
Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos la Compra al crédito a la Compañia La Feria según Factura 01135
N° de
cuenta
BAC CTA CTE 001-54705194-505 C$ 103,919.75
Total: C$103,919.75 C$103,919.75

Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos venta al Contado a la compañia Hotel Embasador según Factura N° 0015
N° de
cuenta
VENTAS DE CONTADO C$ 101,370.00
IVA 15% C$15,205.50
IMPUESTO PAGADOS X ANTICIPADOS C$3,041.10
IR 2% C$2,027.40
IMP 1% C$1,013.70
Total: C$213,160.60 C$213,160.50

Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos venta al Contado a la compañia Hotel Embasador según Factura N° 0015
N° de
cuenta
BAC CTA CTE 001-54705194-505 C$ 113,534.50
Total: C$113,534.50 C$113,534.50

Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos a cancelacion de la deuda a la compañia La Feria según Cheque No.015
N° de
cuenta
BAC CTA CTE 001-54705194-505 C$ 101,208.80
la feria C$ 103,919.75
2% IR C$ 1,081.30
1% IMP C$ 903.65
Total: C$103,919.75 C$2,710.95

Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos venta al contado de 20 Muebles a la empresa Coffee & Break según Factura No.0016
N° de
cuenta
costo de venta de escritorio secretarial C$ 32,300.00
Escritorio Secretarial
IVA 15% C$ 5,087.25
IR 2% C$678.30
IMP 1% C$339.15
Total: C$71,302.25 C$71,302.25

Efectuamos Venta Al Contado De 20 Muebles A La Empresa Coffee & Break Según Factura No.0016
n Factura No.0016
Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos El Documento De La Casa De Muebles en el Bac al cual se descontó el 15% Al

Crédito
N° de
cuenta
Intereses acumulados por cobrar C$5,459.72
Intereses LA CASA DE MUEBLES C$5,459.72
Otros ingresos C$5,459.72
Intereses ganados C$5,459.72
Total: C$5,459.72 C$5,459.72

Efectuamos El Documento De La Casa De Muebles En El Bac Al Cual Se Descontó El 15% Al Crédito
Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos El Documento De La Casa De Muebles en el Bac al cual se descontó el 15% Al Crédito
N° de
cuenta
BAC CTA CTE 001-54705194-505 C$ 63,469.50
Gastos financieros C$ 10,237.02
Documentos bancarios C$ 10,237.02
Documentos por cobrar C$ 68,246.45
Pagaré C$ 68,246.45
Intereses acumulados por cobrar C$ 5,459.72
Intereses C$ 5,459.72
Total: C$73,706.52 C$73,706.17

Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos La Cancelacion De La Factura No.89765 Correspondiente A La Compañia Conico S.A
Segun Recibo Oficial De Caja No.0045064
N° de
cuenta
BAC CTA CTE 001-54705194-505 C$ 71,724.80
PROVEDORES NACIONALES C$ 73,646.00
OFIMUEBLES S.A C$ 73,646.00
IR 2% C$ 1,280.80
IMP 1% C$ 640.40
Total: C$73,646.00 C$73,646.00

Managua, Nicaragua
Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos Pago De Planilla Correspondiente A La 1Ra. Quincena Del Mes De Julio 2024
N° de
cuenta
EFECTIVO EQUIVALENTE A EFECTIVO C$47,476.65
BAC CTA CTE 001-54705194-505 C$47,476.65
GASTO DE VENTA C$ 42,500.00
gerente C$ 17,812.50
vendedor C$ 5,937.50
coductor C$ 4,687.50
conserge (50%) C$ 2,187.50
secretarial C$ 5,250.00
contador C$ 3,750.00
conserge (50%) C$ 2,187.50
RETENCIONES POR PAGAR C$ 6,210.85
IR C$ 2,452.73
IM C$3,758.13
Total: C$53,687.50 C$53,687.50

Managua, Nicaragua
Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos Un Rembolso Mediante El Cheque No.017 De Los Comprobantes De Caja Chica Durante La 1Ra
Quincena Del Mes Según Factura No.001,002,003,004,005,006,007
N° de
cuenta
BAC CTA CTE 001-54705194-505 C$ 4,164.25
viaticos de transporte personal de oficina C$ 675.00
combustible del equipo de reparto C$ 875.00
pago de taxi para el contador C$ 385.00
viaticos del conductor C$ 350.00
viaticos de alimentacion personas de venta C$ 265.00
gasto de despresatación del gerente propietario C$ 595.00
copmbustible del gerente propietariao C$ 930.00
IMPUESTO PAGADOSX ANTICIPADO C$ 89.25
IVA 15% C$ 89.25
Total: C$4,164.25 C$4,164.25

Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos La Emision Del Cheque No.018 A Favor De La (Dgi) Por Las Retenciones De La
1Ra Quincena Del Mes
N° de
cuenta
Efectivo equivalente a efectivo C$ 367.90
BAC CTA CTE 001-54705194-505 C$ 367.90
IVA 15% C$ 367.90
Total: C$367.90 C$367.90

Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos La Compra Al Contado De La Compañia Obras De Oficina Según Factura No.00678
N° de
cuenta
BAC CTA CTE 001-54705194-505 C$ 29,064.00
PROVEDORES NACIONALES
OFIMUEBLES S.A
IVA 15% C$ 3,892.50
RETENCIONES X PAGAR C$ 778.50
IR 2% C$ 519.00
IMP 1% C$ 259.50
Total: C$29,842.50 C$29,842.50

Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos La Compraal Credito A Comercial Ofimuebles S.A, Según La Nota De Credito

No.1065
N° de
cuenta
INVENTARIO DE MERCADERIA 36,290.00
PROVEDORES NACIONALES C$ 41,733.50
OFIMUEBLES S.A C$ 41,733.50
IMPUESTO PAGADOS X ANTICIPADO C$5,443.50
IVA 15% C$ 5,443.50
Total: C$41,733.50 C$41,733.50

Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos La Devolucion A Ofimuebles Un Mueble Secretarial.La Comercial Ofimuebles

Emitio La Nota Al Credito N°0056
N° de
cuenta
PROVEDORES NACIONALES C$ 874.00
OFIMUEBLES S.A C$ 874.00
INVENTARIO DE MERCADERIA C$ 760.00
Escritorio Secretarial C$ 760.00
IVA 15% C$ 114.00
Total: C$874.00 C$874.00

Tel: 25225830
Ruc: J0310000002371
Efectuamos Venta Al Contado A Comercial Latinos S.A Según Factura No.0053
N° de
cuenta
VENTAS C$ 102,670.00
IVA 15% C$ 15,400.50
IR 2% C$ 2,053.40
IMP 1% C$ 1,026.70
Total: C$215,905.50 C$215,905.50

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NEW TALENT S.

N° de cuenta Concepto Parcial

Elaborado por: Revisado por:

NEW TALENT S.A CHEQUE N°

10885 AL 15884 11/08

MANAGUA, NICARAGUA FECHA

PAGUESE A: JORDY GONZALEZ

Cta Cte No.001-18192-001

N° DE CEUNTA DESCRIPCION PARCIAL DEBE

SUMAS IGUALES: C$7,000.00

ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR

ELABORADO POR: REVISADO POR:

1000 05/13 AIMP -01-001-01-2013

CANTIDAD: C$7,000.00 La finalidad de este memorándum es para hacer constar d

rándum es para hacer constar de que se creó un

n: GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD NEW TALENT S.A SEGÚN EL DOCUMENTO

Concepto Parcial Debe Haber

fectivo equivalente a efectivo C$ 29,905.00

Total: C$31,225.00 C$31,225.00

aborado por: Revisado por: Autorizado por:

CAJERO: Pepe rogelio

Total: C$17,250.00 C$17,250.00

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

Elaborado por: Revisado por:

Descripción: REGRISTRAMOS LA COMPRA DE UNA PICK-UP PARA ENTREGA, SEGÚN FACTURA AL

Total: C$241,500.00 C$241,500.00

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

Descripción: Registramos la compra al crédito de equipo de ventilación de la comprañia MAS

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

Total: C$13,742.50 C$13,742.50

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

eptos de placas, circulación y revisión del

Descripción: Registramos pago a la alcaldía de Managua el impuesto de rodamiento

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

Descripción: Hemos contabilizado compra de mobiliario y enseres al contado a MUNDO MUEBLE

Total: C$47,150.00 C$47,150.00

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

Total: C$14,375.00 C$14,375.00

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

Total: C$9,844.00 C$9,844.00

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

Total: C$84,697.50 C$84,697.50

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

Descripción: Contabilizamos la devolución de un mueble secretarial CONICO S.A. Emite

Total: C$862.50 C$862.50

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

Total: C$45,410.00 C$45,410.00

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

Total: C$131,631.25 C$131,631.25

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

Total: C$77,481.25 C$77,481.25

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

Efectuamos venta de mercaderia al crédito a la Casa de Muebles con Factura No.001

Total: C$123,026.75 C$123,026.75

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

Efectuamos una devolución de un escritorio ejecutivos a favor de La Casa De Muebles según

Total: C$1,943.50 C$1,943.50