EEFF

"LOS AMIGOS" LTDA.
NIT:XXXXXXXXXXX
SANTA CRUZ - BOLIVIA
COMERCIAL " LOS AMIGOS" LTDA
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
(expresado en bolivianos)
VENTAS
(+) VENTAS DE MERCADERIA 66,666.00
(+) RECARGO SOBRE VENTAS 2,265.00
(-) DESCUENTOS SOBRE VENTA -
(-) DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 960.00
(-) DESCUENTOS PRONTO PAGO -
(-) COSTO DE MERCADERIA VENDIDA
UTILIDAD BRUTA EN VENTA
(-) GASTOS OPERATIVOS

SUELDOS Y SALARIOS 4,858.00
CARGAS SOCIALES 5,369.00
MULTAS TRIBUTARIAS 5,005.00
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 5,062.00
INTERESES HIPOTECARIOS 16,988.00
SERVICIOS BASICOS 1,166.00
SEGUROS PAGADOS 6,000.00
CANASTONES NAVIDEÑOS 2,431.00
DEPRECIACION DE BIENES DE USO 2,615.00
UTILIDAD OPERATIVA
(+) OTROS INGRESOS

COMISIONES GANADAS 14,286.00
ALQUILERES GANADOS 14,000.00
MANTENIMIENTO DE VALOR 6,429.00
(-) OTROS GASTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

MULTAS TRIBUTARIAS 5,005.00
CANASTONES NAVIDEÑOS 2,431.00
DEPRECIACION DE BIENES DE USO 950.00
SUELDOS Y SALARIOS 850.00
(-) INGRESOS NO IMPONIBLES

COMISIONES GANADAS 14,286.00
ALQUILERES GANADOS 14,000.00
MANTENIMIENTO DE VALOR 6,429.00
UTILIDAD NETA IMPONIBLE
IUE 25%
RESERVA LEGAL
UTILIDAD NETA DE LA GESTION
67,971.00
19,217.00
48,754.00
49,494.00
INTERESES INTERESES HIPOTECARIOS
-740.00 U. OP= UTILIDAD BRUTA - GASTOS OPERATIVOS
34,715.00
0.00
33,975.00 UAI= UTILIDAD OPERATIVA + OTROS INGRESOS - OTROS GASTOS
9,236.00
" SUELDOS Y SALARIOS " O "HONORARIOS PROFESIONES"
34,715.00
8,496.00 UNI= UAI + GND - INI
2,124.00 IUE=UTILIDAD NETA IMPONIBLE * 5%

1,698.75 RESERVA LEGAL= UAI* 5%
32,276.25 UTILIDAD NETA= UAI - RESERVA LEGAL
"LOS AMIGOS" LTDA.
NIT:XXXXXXXXXXX
COMERCIAL LOS AMIGOS TLDA

BALANCE GENERAL
AL 31/12/2022
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES
CAJA 38,076.00
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 15,876.00
EXIGIBLES
CUENTAS POR COBRAR 18,876.00
(-) PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES 341.00
REALIZABLES
INVENTARIO DE MERCADERÍA 22,650.00
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS 37,320.00
EDIFICIOS 100,256.00
(-) DEP. ACUM. DE EDIFICIOS 5,234.00
MUEBLES Y ENSERES 1,640.00
(-) DEP. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES 15.00
DIFERIDOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 4,891.00
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 2,593.00
OTROS ACTIVOS
IMPUESTOS
CREDITO FISCAL 3,417.00
IUE A COMPENSAR 2,124.00
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,574.00
DÉBITO FISCAL 14,157.00
IT POR PAGAR 4,719.00
TRIBUTOS POR PAGAR 4,320.00
IUE POR PAGAR 2,124.00
CUENTAS POR PAGAR 32,474.00
AP. Y RET. LABORALES POR PAGAR 4,919.00
AP. PATRONALES POR PAGAR 2,369.00
PASIVOS NO CORRIENTES
PREVISION PARA INDEMNIZACION 2,983.00
PROVISION PARA AGUINALDO 2,983.00
HIPOTECAS POR PAGAR A L/P 30,000.00
DIFERIDOS
ALQUILER COBRADO POR ADELANTADO 12,000.00
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL 73,604.00
APORTES POR CAPITALIZAR 9,252.00
AJUSTE GLOBAL AL PATRIMONIO

AJUSTE DE CAPITAL 10,676.00
RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL 1,698.75
RESULTADOS
RESULTADO DE GESTIÓN 32,276.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

242,129.00
95,137.00
53,952.00
18,535.00
22,650.00
141,451.00
133,967.00
7,484.00
5,541.00
5,541.00
242,129.00
114,622.00
66,656.00
35,966.00
12,000.00
127,507.00
82,856.00
10,676.00
1,698.75
32,276.25
242,129.00 0.00
"LOS AMIGOS" LTDA.
NIT:XXXXXXXXXXX
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PRACTICADO AL 31/12/2022
ORIGEN DE FONDOS
RESULTADO DE LA GESTION 32,276.25
AUMENTO EN EL PASIVO 114,622.00

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,574.00
DÉBITO FISCAL 14,157.00
IT POR PAGAR 4,719.00
TRIBUTOS POR PAGAR 4,320.00
IUE POR PAGAR 2,124.00
CUENTAS POR PAGAR 32,474.00
AP. Y RET. LABORALES POR PAGAR 4,919.00
AP. PATRONALES POR PAGAR 2,369.00
PREVISION PARA INDEMNIZACION 2,983.00
PROVISION PARA AGUINALDO 2,983.00
HIPOTECAS POR PAGAR A L/P 30,000.00
ALQUILER COBRADO POR ADELANTADO 12,000.00
AUMENTO EN EL PATRIMONIO 95,230.75

CAPITAL SOCIAL 73,604.00
APORTES POR CAPITALIZAR 9,252.00
AJUSTE DE CAPITAL 10,676.00
RESERVA LEGAL 1,698.75
DISMINUCION EN LOS ACTIVOS 5,590.00

PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES 341.00
DEP. ACUM. DE EDIFICIOS 5,234.00
DEP. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES 15.00
TOTAL ORIGEN
APLICACIÓN DE FONDOS
AUMENTO EN EL ACTIVO 193,767.00
CUENTAS POR COBRAR 18,876.00
INVENTARIO DE MERCADERÍA 22,650.00
TERRENOS 37,320.00
EDIFICIOS 100,256.00
MUEBLES Y ENSERES 1,640.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 4,891.00
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 2,593.00
CREDITO FISCAL 3,417.00
IUE A COMPENSAR 2,124.00
DISMINUCION EN EL PASIVO 0.00
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS
DISPONIBLE AL 31/12/2022
ORIGEN DE FONDOS = PASIVOS +
PATRIMONIO +
ACTIVO -
APLICACION DE FONDOS = PASIVOS -

PATRIMONIO -
ACTIVO +
247,719.00
193,767.0000 247,719.00
53,952.00

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"LOS AMIGOS" LTDA.

(-) COSTO DE MERCADERIA VENDIDA

UTILIDAD BRUTA EN VENTA

(-) GASTOS OPERATIVOS

(+) OTROS INGRESOS

(-) OTROS GASTOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(-) INGRESOS NO IMPONIBLES

UTILIDAD NETA IMPONIBLE

-740.00 U. OP= UTILIDAD BRUTA - GASTOS OPERATIVOS

33,975.00 UAI= UTILIDAD OPERATIVA + OTROS INGRESOS - OTROS GASTOS

8,496.00 UNI= UAI + GND - INI

2,124.00 IUE=UTILIDAD NETA IMPONIBLE * 5%

COMERCIAL LOS AMIGOS TLDA

AJUSTE GLOBAL AL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

RESULTADO DE LA GESTION 32,276.25

AUMENTO EN EL PASIVO 114,622.00

AUMENTO EN EL PATRIMONIO 95,230.75

DISMINUCION EN LOS ACTIVOS 5,590.00

DISMINUCION EN EL PASIVO 0.00

TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS

APLICACION DE FONDOS = PASIVOS -

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